UTT · 2018-09-18 · utt 3 c o n t e n i d o pÁgina i. informaciÓn contable estado de situaciÓn...

UT

T

UNIVERSIDAD

TECNOLÓGICA DE

TECÁMAC

UTT

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2015

UTT

3

C O N T E N I D O PÁGINA

I. INFORMACIÓN CONTABLE

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 5

ESTADO DE ACTIVIDADES 6

ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA 7

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA 8

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 9

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO 10

ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS 11

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 12

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA 25

III. INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA 39

IV. ANEXOS ESTABLECIDOS EN DIFERENTES ORDENAMIENTOS 51

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2015

UTT

5

Año Año

2015 2014 2015 2014

11,208.3 5,018.8 25,113.7 29,814.1

32,573.9 29,814.5

4,144.0 4,188.7

47,926.2 39,022.0

25,113.7 29,814.1

219,120.0 219,120.0

169,995.6 169,827.5

-161,746.2 -146,572.4

.0 .0

3.1 3.1

25,113.7 29,814.1

227,372.5 242,378.2

275,298.7 281,400.2

69,357.7 69,357.7

69,357.7 69,357.7

180,827.3 182,228.4

-1,401.1 -14,372.9

148,763.5 163,136.4

33,464.9 33,464.9

.0 .0

250,185.0 251,586.1

275,298.7 281,400.2

Total Hacienda Pública/ Patrimonio

Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio

Revalúos

Reservas

Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores

Exceso o Insuf iciencia en la Actualización de la Hacienda

Publica/Patrimonio

Resultado por Posición Monetaria

Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios

Aportaciones

Donaciones de Capital

Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio

Hacienda Pública/Patrimonio Generado

Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)

Resultados de Ejercicios Anteriores

Otros Activos no Circulantes

Total del Pasivo

Total de Activos No Circulantes

HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO

Total del Activo

Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido

Activos Intangibles Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo

PlazoDepreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de

Bienes

Provisiones a Largo Plazo

Activos Diferidos

Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no

Circulantes

Total de Pasivos No Circulantes

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo Documentos por Pagar a Largo Plazo

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en

Proceso

Deuda Pública a Largo Plazo

Bienes Muebles Pasivos Diferidos a Largo Plazo

Otros Pasivos a Corto Plazo

Total de Activos Circulantes

Total de Pasivos Circulantes

Activo No Circulante Pasivo No Circulante

Inversiones Financieras a Largo Plazo Cuentas por Pagar a Largo Plazo

Almacenes Pasivos Diferidos a Corto Plazo

Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos

Circulantes

Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto

PlazoOtros Activos Circulantes Provisiones a Corto Plazo

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes Documentos por Pagar a Corto Plazo

Derechos a Recibir Bienes o Servicios Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo

Inventarios Títulos y Valores a Corto Plazo

ACTIVO PASIVO

Activo Circulante Pasivo Circulante

Efectivo y Equivalentes Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Universidad Tecnológica de Tecámac

Estado de Situación Financiera

Al 31 de Diciembre de 2015 y 2014

(Miles de Pesos)

CONCEPTO CONCEPTO


6

2015 2014

2,264.3 11,780.4

2,264.3 11,780.4

158,749.6 166,752.2

208.5 776.9

59.5 776.9

149.0

161 ,222.4 179,309.5

146,261.5 177,294.0

118,378.8 122,866.4

5,660.7 10,320.3

22,222.0 44,107.3

1,188.2 2,149.8

866.6

321.6 2,149.8

.0 .0

.0 .0

15,173.8 14,238.6

15,173.8 14,213.4

Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia

Aumento por Insuficiencia de Provisiones

Otros Gastos 25.2

Inversión Pública .0 .0

Inversión Pública no Capitalizable

Total de Gastos y Otras Pérdidas 162,623.5 193,682.4

Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) -1 ,401.1 -14,372.9

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

Ingresos de la Gestión

Impuestos

Participaciones y Aportaciones

Total de Ingresos y Otros Benef icios

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

Gastos de Funcionamiento

Servicios Personales

M ateriales y Suministros

Servicios Generales

Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público

Transferencias al Resto del Sector Público

Convenios

Subsidios y Subvenciones

Ayudas Sociales

Transferencias a Fideicomisos, M andatos y Contratos Análogos

Transferencias a la Seguridad Social

Donativos

Transferencias al Exterior

Pensiones y Jubilaciones

Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias

Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones

Provisiones

Disminución de Inventarios

Universidad Tecnológica de TecámacEstado de Actividades

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015 y 2014

Ingresos Financieros

Incremento por Variación de Inventarios

166,752.2

( Miles de Pesos )

Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores

Pendientes de Liquidación o Pago

Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones,

Subsidios y Otras Ayudas

Otros Ingresos y Beneficios

Concepto

158,749.6

Derechos

Productos de Tipo Corriente

Aprovechamientos de Tipo Corriente

Ingresos por Venta de Bienes y Servicios

Apoyos Financieros


Participaciones

Aportaciones

Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública

Intereses de la Deuda Pública

Comisiones de la Deuda Pública

Gastos de la Deuda Pública

Costo por Coberturas

Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social

Contribuciones de M ejoras

Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia

Disminución del Exceso de Provisiones

Otros Ingresos y Beneficios Varios

Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

UTT

7

Hacienda

Pública/Patrimonio

Contribuido

Hacienda

Pública/Patrimonio

Generado de

Ejercicios

Anteriores

Hacienda

Pública/Patrimonio

Generado del

Ejercicio

Ajustes por

Cambios de ValorTOTAL

.0

69,357.7 .0 69,357.7

69,357.7 69,357.7

.0

.0

163,136.4 -14,372.9 33,464.9 182,228.4

-14,372.9 -14,372.9

163,136.4 163,136.4

33,464.9 33,464.9

.0

69,357.7 163,136.4 -14,372.9 33,464.9 251,586.1

.0 .0 .0

.0

.0

.0

-14,372.9 -1,401.1 .0 -15,774.0

-1,401.1 -1,401.1

-14,372.9 -14,372.9

.0

.0

69,357.7 148,763.5 -1,401.1 33,464.9 250,185.0


Revalúos

Reservas

Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2015


Revalúos

Reservas

Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2014

Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2015

Aportaciones


Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio

Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2015

Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)



Estado de Variación en la Hacienda Pública

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015

(Miles de pesos)

Concepto


Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 2014

Aportaciones



Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2014


8

Origen Aplicación

15,218.5 9,117.0

44.7 8,948.9

6,189.5

2,759.4

44.7

15,173.8 168.1

168.1

15,173.8

.0 4,700.4

.0 4,700.4

4,700.4

.0 .0

12,971.8 14,372.9

.0 .0

12,971.8 14,372.9

12,971.8

14,372.9

.0 .0

Derechos a Recibir Bienes o Servicios

Universidad Tecnológica de TecámacEstado de Cambios en la Situación Financiera

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015(Miles de Pesos )

Concepto

Inventarios

Almacenes

Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes

Otros Activos Circulantes

Activo No circulante

ACTIVO

Activo Circulante

Efectivo y Equivalentes

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes

Inversiones Financieras a Largo Plazo

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo

PASIVO

Pasivo Circulante

Cuentas por Pagar a Corto Plazo


Documentos por Pagar a Corto Plazo

Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo

Títulos y Valores a Corto Plazo

Pasivo No Circulante

Pasivos Diferidos a Corto Plazo

Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo

Provisiones a Corto Plazo

Otros Pasivos a Corto Plazo

Cuentas por Pagar a Largo Plazo

Documentos por Pagar a Largo Plazo

Deuda Pública a Largo Plazo

Pasivos Diferidos a Largo Plazo

Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo

Provisiones a Largo Plazo


HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido

Aportaciones



Exceso o insuficiencia en la Actualización de la Hacienda

Hacienda Pública/Patrimonio Generado



Revalúos

Resultado por Posición Monetaria

Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

Bienes Muebles

Activos Intangibles

Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes

Activos Diferidos

Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes

Reservas

UTT

9

2015 2014

161,222 .4 179,309.5

776.9

2,264.3 11,780.4

158,749.6 166,752.2

208.5

162 ,623.5 193,682 .4

118,378.8 122,866.4

5,660.7 10,320.3

22,222.0 44,107.3

866.6

321.6 2,149.8

15,173.8 14,238.6

-1,401.1 -14,372.9

15 ,2 18.5 42 ,772 .0

15,173.8 13,892.8

44.7 28,879.2

2 ,927 .5 18,940.9

168.1 15,605.9

2,759.4 3,335.0

12,291.0 23,831.1

.0 .0

4,700.4 30,509.5

4,700.4 30,509.5

-4,700.4 -30,509.5

6,189.5 -21,051.3

5,018.8 26,070.1

11 ,208.3 5,018.8

Origen

Impuestos


Contribuciones de Mejoras

Universidad Tecnológica de TecámacEstado de Flujos de Efectivo

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015 y 2014( Miles de Pesos )

Concepto

Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación

Ayudas Sociales

Aplicación


Otros Orígenes de Operación

Derechos

Productos de Tipo Corriente

Aprovechamientos de Tipo Corriente

Ingresos por Venta de Bienes y Servicios


Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios

Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago

Materiales y Suministros

Servicios Generales

Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público

Transferencias al Resto del Sector Público

Subsidios y Subvenciones

Participaciones

Aportaciones

Convenios


Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos

Transferencias a la Seguridad Social

Otros Aplicaciones de Financiamiento

Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo

Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al In icio de l Ejercicio

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final de l Ejercicio

Otras Aplicaciones de Inversión

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión

Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento

Origen

Endeudamiento Neto

Interno

Bienes Muebles

Otros Orígenes de Inversión

Aplicación


Aplicación

Servicios de la Deuda

Interno

Externo

Externo

Otros Orígenes de Financiamiento

Bienes Muebles

Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión

Origen


Otras Aplicaciones de Operación

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación

Donativos

Transferencias al Exterior


10

Saldo InicialCargos del

Período

Abonos del

PeríodoSaldo Final

Variación del

Período

1 2 3 4 =(1+2-3) (4-1)

281,400.2 758,300.7 764,402.2 275,298.7 -6,101.5

39,022.0 758,132.6 749,228.4 47,926.2 8,904.2

5,018.8 524,584.0 518,394.5 11,208.3 6,189.5

29,814.5 233,548.6 230,789.2 32,573.9 2,759.4

4,188.7 44.7 4,144.0 -44.7

242,378.2 168.1 15,173.8 227,372.5 -15,005.7

219,120.0 219,120.0 .0

169,827.5 168.1 169,995.6 168.1

-146,572.4 15,173.8 -161,746.2 -15,173.8

3.1 3.1 .0

Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes


Activo No Circulante

Inversiones Financieras a Largo Plazo

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo


Bienes Muebles

Activos Intangibles

Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes

Activos Diferidos

Derechos a Recibir Bienes o Servicios

Inventarios

Almacenes

Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes

Otros Activos Circulantes

ACTIVO

Activo Circulante

Efectivo y Equivalentes

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes

Concepto


Estado Analítico del Activo


(Miles de Pesos)

UTT

11

Moneda de

Contratación

Institución o País

Acreedor

Saldo Inicial del

Período

Saldo Final del

Período

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

29,814.1 25,113.7

29,814.1 25,113.7


Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos


(Miles de Pesos)

Denominación de las Deudas

DEUDA PÚBLICA

Corto Plazo

Deuda Interna

Instituciones de Crédito

Títulos y Valores

Arrendamientos Financieros

Deuda Externa

Organismos Financieros Internacionales

Deuda Bilateral

Títulos y Valores


Subtotal a Corto Plazo

Largo Plazo

Deuda Interna

Instituciones de Crédito

Títulos y Valores


Deuda Externa

Organismos Financieros Internacionales

Deuda Bilateral

Títulos y Valores


Subtotal a Largo Plazo

Otros Pasivos

Total de Deuda y Otros Pasivos


12

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTAS DE DESGLOSE 1. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA ACTIVO Efectivo y Equivalentes El saldo de 11 millones 208.3 miles de pesos, está integrado por 15 cuentas de la siguiente manera:

Total Bancos 11,208.3

Banorte S.A.

1,393.4 Cta. 236 859.2

Cta. 999 534.2

Bancomer S.A. 2,547.4

Cta. 360 187.0

cta. 037 21.0

cta. 067 159.1

cta. 990 608.5

cta. 107 624.0

cta. 633 2.4

cta. 398 945.4

Santander Serfin S.A. 352.1

Cta. 770 352.1

Scotiabank Inverlat S.A. 6,915.4

Cta. 570 4.8

Cta. 848 6,606.2

Cta. 535 50.2

Cta. 292 155.5

Cta. 551 98.7

UTT

13

Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes

Total Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes

32,573.9

Inversiones Financieras de Corto Plazo 8,002.5

Ctrato. 917 8,002.5

Cuentas por Cobrar G.E.M. 24,258.1

Deudores Diversos 313.3

Subsidio al Empleo 9.1

Maria Isabel Alexanderson Rosas 7.0

PEPSICO 269.5

Becas FESE 22.5

Luis Roberto Garcia Morales 2.3

Maria del Consuelo Marquez Rueda 1.8

Edgar Torres Escalona 1.1

Bienes en Tránsito 4,144.0

Equipamiento Edificio de Gobierno 377.8

Equipamiento Edificio de Docencia 165.0

Proyecto FACUT 2010 3,601.2


14

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Bienes Inmuebles,

Infraestructura y

Construcciones en

Proceso

MontosDepreciacion del

Ejercicio

Depreciacion

Acumulada

Metodo de

Depreciacion

Tasa de

DepreciacionEstado Fisico

Terrenos 48,511.2

Edificio 152,171.9 3,043.4 47,558.9 Linea Recta 2% Buen Estado

Construcciones en

Proceso18,436.9

Total 219,120.0 3,043.4 47,558.9

Bienes Muebles Montos Depreciacion del

Ejercicio

Depreciacion

Acumulada

Metodo de

Depreciacion

Tasa de

DepreciacionEstado Fisico

Mobiliario y Equipo

de Administracion91,273.7 6,881.8 67,076.1 Linea Recta * Buen Estado

Equipo de

Transporte7,939.7 681.9 4,404.2 Linea Recta 10% Buen Estado

Equipo e

Instrumental

Medico y de Lab

59,913.0 3,703.6 37,143.5 Linea Recta 10% Buen Estado

Maquinaria, otros

equipos y

Herramientas

10,831.4 859.3 5,548.3 Linea Recta 10% Buen Estado

Equipo Educacional

y Recreativo37.7 3.8 15.1 Linea Recta 10% Buen Estado

Total 169,995.6 12,130.4 114,187.2

*Este rubro está integrado por Mobiliario y Equipo con una tasa del 3 por ciento, Equipo de Computo con una tasa del 20 por ciento y Otros Bienes Muebles con una tasa del 10 por ciento

Otros Activos no Circulantes Esta cuenta está conformada por un por un importe de 3.1 miles de pesos que corresponde al depósito realizado a la CFE. PASIVOS Cuentas por Pagar a Corto Plazo

ANTIGÜEDAD DE SALDOS 90 DIAS 180 DIAS 365 DIASMAYORES

DE 365 DIAS

Integradora de Servicios en Telecomunicaciones 391.1

Pasivos Capitulo 4000 -37.0

Florencia del Carmen Salinas Perez 5.1

Georgina Garcia Palomares 1.0

Mac Servicios y Suministros Industriales S.A. 1.4

Distribuidora de los Rios de Mexico S. A. de C.V. 3.2

Abelzam S.A. 6.7

Ferzabeth S.A. de C.V. 22.4

UTT

15


DE 365 DIAS

Proingenium y Ek Ambiental 36.2

Recursos Facut 2010 3,601.2

Prodep Apoyo a Profesores 111.9

Israel de Jesus Rodriguez Melendez 70.1

Alta Tecnologia en Laboratorios S.A. de C.V. 600.0

Proveedor de laboratorios S.A. de C.V. 152.9

Mauricio Juarez Rodriguez 9.0

Maria del Carmen Alvizu Lopez 36.0

Ana Erika Romero Bustamante 52.0

Sandra Alcantara Romero 27.0

Anayeli Tlacomulco Perez 66.0

Lesslie Sharon Lopez Zetina 2.0

Angelica Guadalupe Enriquez Olvera 281.3

Esmirna Belem Rodriguez Venegas 133.3

Soles de Mexico Extintores S.A. 53.2

Jose Luis Fernandez Martinez 127.5

Alpha Suprim S.A. de C.V. 277.5

Beatriz Rangel y Estevez 112.5

E&D Grafic Print S.A. de C.V. 34.8

Rocio Galicia Xolalpa 2.5

Maria Concepcion Rodriguez Silva 1.4

Grupo Hidalguense de Desarrollo 92.8

Copydigsa S.A. de C.V. 19.0

Roconze Constructora S.A. 366.5

Ramirez y Asociados S.C. 86.8

Automotriz Zumpango S.A. de C.V. 7.3

Innovacion Editorial Lagares de Mexico S.A. de C.V. 19.9

Innovaciones Tecnologicas de Publicidad S.A. de C.V. 2.9

Kanira S.A. de C.V. 12.8

Tequimec S. de R.L. de C.V. 2.0

Sacep Servicios Asesores y Consultores Empresariales S.A. de C.V. 7.7

Janeth Aranda Zavala 4.2

Talia Galvez Orozco 74.4

Graciano Vergara Acuña 221.8

Construcciones Instalaciones y Montajes Especiales S.A. 32.8

Reembolso Fondo Fijo 2.7

Felipe Ibarra Peregrino 68.6

Kmc-Leller y Cia. S.C. 84.3

I.S.R. Sueldos y Salarios 764.3

2.5% sobre Nomina de Terceros 22.8

Servicio Médico 590.1

Pensiones y Jubilaciones 547.0

Sistema de Capitalizacion Individual 232.4

Gastos de Administracion 35.0

Prestaciones Socioecónomicas 15.1-

Sistema de Capitalizacion Voluntario 0.1-


16


DE 365 DIAS

Supervisión de Obra 2008 91.8



Supervisión de Obra 2013 (Aulas) 15.0

Alcances Legales por Pagar 3.8

Nómina 89.6

Lentes 43.4

Apadrina un Niño Indígena (CEDIPIEM) 0.8

Fiesta Fin de Año 34.2

Promep por Pagar 188.5

Aprovechamientos I.S.R. G.E.M. 3,710.8

Gobierno del Estado de Mexico (Bonos) 107.8

Promep 2010 409.5

Sedesol (Cruzada Contra el Hambre) 405.0

Remanentes Obra en Proceso 47.7

Obra Publica 2010 14.3



Proemes: Aulas Prefabricadas 134.5

Pagos Anticipados 95.6

Parcial 2,981.4 2,039.1 12,269.0 7,824.1

Total 25,113.7

Todos los pasivos reflejados en la relación anterior son existentes y se tiene la obligación de pago, la cual se hará en el momento que proceda su exigibilidad. 2. ESTADO DE ACTIVIDADES Ingresos de Gestión

Ingresos Por Ventas de Bienes y Servicios 2,264.3

Ingresos CEA 16.5

Ingresos DEC 1,843.8

Otros 217.1

Servicios de Investigacion 61.9

Fundacion Educacion Superior-Empresa (FESE) 27.0

Punto Pen s.a. de c.v. 98.0

Tranferencias, Asignaciones, Subsidio y Otras Ayudas 158,749.6

Subsidio Estatal 95,127.0

Subsidio Federal 62,677.2

Prodep 945.4

UTT

17

Utilidades y Rendimientos de Otras Inversiones en Creditos y Valores59.5

Intereses Cta. 236 Banorte 27.7

Intereses Ctrato. 460 Principal Financial Group 1.9

Intereses Ctrato. 466 Principal Financial Group 0.5

Intereses Ctrato. 388 Intercam Casa de Bolsa 2.0





Intereses Ctrato. 917 12.0

Intereses Cta. 848 Scotiabank 3.9

menores a 1.0 ( 10 cuentas ) 0.3

Otros Ingresos y Beneficios Varios 149.0

Recuperación de Activo 149.0

El total de los ingresos del Ejercicio 2015 ascienden a un monto de 161 millones 222.4 miles de pesos. Gastos y Otras Pérdidas

Total Egresos 162,623.5

146,261.5

118,378.8

5,660.7

22,222.0

1,188.2

1,188.2

15,173.8

15,173.8

Total Gastos de Funcionamiento



Servicios Generales

Total Transferencias y Asignaciones

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras

Ayudas

Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias

Depreciacion del Ejercicio

3. ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PÚBLICA. Este estado financiero tuvo las siguientes modificaciones: El traspaso del Resultado del Ejercicio 2014 a la cuenta de Resultado de Ejercicios Anteriores por 14 millones 372.9 miles de pesos para quedar en 148 millones 763.5 miles de pesos; así como el reconocimiento del desahorro del ejercicio 2015 por un importe de 1 millón 401.1 miles de pesos, así como la reevaluación por un


18

importe de 33 millones 464.9 miles de pesos; para llegar a un total en la Hacienda Pública/Patrimonio 2015 de 250 millones 185 mil pesos. 4. ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

2015 2014

11,208.3 5,018.8

11,208.3 5,018.8

Efectivo en Bancos - Tesoreria

Total de Efectivo y Equivalentes

Durante el ejercicio 2015 se incrementaron los Bienes Muebles e Inmuebles por un monto de 168.1 miles de pesos, conformado por Mobiliario y Equipo de Administración.

Total 168.1

Mobiliario y Equipo de Administracion 168.1

Bienes Muebles en Inmuebles

Conciliación de Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación.

2014

1,401.1 14,372.9

12,291.0 23,831.1

4,700.4 30,509.5

6,189.5 21,051.3

5,018.8 26,070.1

11,208.3 5,018.8

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de

Operación

Efectivo y Equivalente al Efectivo al inicio de

Ejercicio

Efectivo y Equivalente al Efectivo al final de Ejercicio

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión

2015

Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y

Equivalente al Efectivo

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de

Financiamiento

UTT

19

5. CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASI COMO

ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES.

1 . Ingresos Presupuestarios 166,904.9

2. Más Ingresos Contables no Presupuestarios 0.0

Incremento por Variación de InventariosDisminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida

o Deterioro u ObsolescenciaDisminución del Exceso de ProvisionesOtros Ingresos y Beneficios Varios

Otros Ingresos Contables no Presupuestarios

3. Menos Ingresos Presupuestarios no Contables 5,682.5

Productos de CapitalAprovechamientos CapitalIngresos Derivados de Financiamientos 5,682.5

Otros ingresos presupuestarios no contables

4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3) 161,222.4


Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

Correspondiente Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015

(Miles de Pesos)

1.- Total de Egresos (Presupuestarios) 157,956.1

2.- Menos Egresos Presupuestarios no Contables 10,506.4 Mobiliario y Equipo de Administración 123.5Mobiliario y Equipo Educacional y RecreativoEquipo e Instrumental Médico y de LaboratorioVehículos y Equipo de TransporteEquipo de Defensa y SeguridadMaquinaria, Otros Equipos y HerramientasActivos BiológicosBienes InmueblesActivos IntangiblesObra Pública en Bienes PropiosAcciones y Participaciones de CapitalCompra de Títulos y ValoresInversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros AnálogosProvisiones para Contingencias y Otras Erogaciones EspecialesAmortización de la Deuda PúblicaAdeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) 10,382.9

Otros Egresos Presupuestales No Contables

3. Más Gastos Contables no Presupuestales 15,173.8

Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones 15,173.8 ProvisionesDisminución de InventariosAumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u ObsolescenciaAumento por Insuficiencia de ProvisionesOtros Gastos

Otros Gastos Contables No Presupuestales

4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3) 162,623.5


Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos contables

( Miles de Pesos)

Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015


20

NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN) Cuentas de Orden Presupuestarias

2 0 1 5 2 0 1 4

CUENTAS DEUDORAS

Almacén 681.0 681.0

681.0 681.0

CUENTAS ACREEDORAS

Artículos Distribuidos para el Almacén 681.0 681.0

681.0 681.0

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES

(Miles de Pesos)

2 0 1 5 2 0 1 4

CUENTAS DEUDORAS

176,248.3 252,455.3

2,436.4 981.8

71.5

13,339.7 12,677.8

2,444.6 1,513.2

967.0

143.0

9,693.1

145,294.4 177,294.0

1,045.2 2,149.8

10,382.9 47,645.8

123.6 499.8

352,496.6 504,910.6

CUENTAS ACREEDORAS

9,343.4 45,274.0

4,990.4 24,189.0

161,914.5 182,992.3

148,697.8 178,275.7

1,259.7 2,149.8

23,722.7 60,323.6

2,568.1 11,706.2

352,496.6 504,910.6

Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda

PúblicaPresupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles e Inmuebles

Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública

Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles e Inmuebles

Ley de Ingresos por Ejecutar

Ley de Ingresos Devengada

Ley de Ingresos Recaudada

Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento

Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles e Inmuebles

Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento

Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles e Inmuebles

Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento

Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTALES

(Miles de Pesos)

Ley de Ingresos Estimada

Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento

Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos

UTT

21

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 1. INTRODUCCIÓN

Los Estados Financieros de la Universidad, tienen como objetivo la revelación del contexto de su

operación y los aspectos económicos y financieros significativos que tuvieron lugar al 31 de

diciembre de 2015 y que influyeron en las toma de decisiones de dicho periodo. Proveen de

información financiera confiable y oportuna a los usuarios de la misma, al Congreso local y a la

ciudadanía en general.

2. PANORAMA ECONÓMICO FINANCIERO

Derivado de las medidas establecidas para el uso eficiente, transparente y eficaz de los recursos

públicos y que aunado a las medidas, el gobierno del Estado de México contempla dentro de sus

objetivos, generar ahorros en su gasto corriente, que se reflejen en proporcionar más y mejores

servicios a la ciudadanía y a los programas sociales, la universidad cumplió con su programa de

trabajo bajo las premisas de austeridad, disciplina y transparencia en el manejo de los recursos

públicos sin detrimento en la calidad y oportunidad de la prestación de sus servicios.

3. AUTORIZACIÓN E HISTORIA La Universidad Tecnológica de Tecámac (UTT), es un Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado de México, creado mediante decreto No. 146 por la H. LII Legislatura del Estado de México, publicado en la “Gaceta de Gobierno” el 28 de Junio de 1996 a través del cual se le otorga personalidad jurídica y patrimonio propio.

4. ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL

La Universidad Tecnológica de Tecámac, tiene como objeto:

I. Formar Técnicos Superiores y Profesionales Universitarios en los niveles de licenciatura, maestría y doctorado, aptos para la solución creativa de los problemas, con un sentido de innovación al incorporar los avances científicos y tecnológicos de acuerdo con los requerimientos del desarrollo económico y social de la región, el estado y el país.

II. Realizar investigaciones científicas y tecnológicas que permitan el avance del conocimiento, que fortalezca la enseñanza tecnológica y el mejor aprovechamiento social de los recursos naturales y materiales que contribuyan a elevar la calidad de vida de la sociedad.

III. Llevar a cabo programas de vinculación con los sectores público, privado y social que coadyuven a consolidar el desarrollo tecnológico y social de la comunidad.

IV. Promover la cultura nacional y universal.

CONSIDERACIONES FISCALES Esta institución está tributando en el Titulo III de la Ley de Impuesto Sobre la Renta (del Régimen de las Personas Morales con fines no lucrativos) teniendo solo las siguientes obligaciones, entre otras: Retenciones de ISR por sueldos y salarios. Retención del ISR por honorarios.


22

Pago del 3 por ciento Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneración al Trabajo Personal. Pago del ISSEMYM (Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios) patronal y del trabajador. Retención y pago del Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneración al Trabajo Personal de Terceros. Estructura Organizacional Básica Actualmente se encuentra operando con la estructura Tipo “D” y se está en proceso de regularización para cambiarla a Tipo “E”. Se cuenta con las siguientes plazas autorizadas:

PLAZAS AUTORIZADAS

Total Plantilla Mando Medio y Superior Apoyo Administrativo y Secretarial Docente

255

34 71

150

5. BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Los Estados Financieros de la Universidad Tecnológica de Tecámac han sido preparados con base en los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, aplicables a los organismos auxiliares del Gobierno del Estado de México, para su registro y control del presupuesto.

6. POLÍTICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS

El registro de las operaciones y los Estados Financieros son realizados y preparados con base en los Postulados de Contabilidad Gubernamental que establece el Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México. Los registros de las operaciones se realizan a su valor histórico y son reconocidas en la información financiera cuando se devenga. El resultado de las operaciones, se determina tomando como base el presupuesto total autorizado, subsidio de los Gobiernos Federal y Estatal, más los ingresos propios y se disminuyen por costo de operación de programas, representados por el presupuesto de egresos ejercido, así como aquellas operaciones que no requieren la aplicación de efectivo obteniéndose el resultado de operación del ejercicio. Tomando como referencia la NIF B – 10 emitida por el Consejo Mexicano para la Investigación y Desarrollo de Normas de Información Financiera, A.C. y considerando que en los últimos 9 años la inflación en la economía mexicana no ha rebasado el 10 por ciento anual, se ha decidido no aplicar el procedimiento de revaluación de los estados financieros de los entes gubernamentales. La depreciación, se calculó por el método de línea recta de acuerdo con las tasas de depreciación que indica el Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México.

UTT

23

7. POSICIÓN EN MONEDA EXTRANJERA Y PROTECCIÓN POR RIESGO CAMBIARIO

No Aplica.

8. REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO

Tasas de Depreciación:

BIENES INMUEBLES PORCENTAJE

Terreno N/A

Edificio 2%

BIENES MUEBLES

Mobiliario y Equipo 3%

Equipo de Computo 20%

Otros Bienes Muebles 10%

Equipo de Transporte 10%

Equipo de Laboratorio 10%

Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio

10%

Herramientas 10%

Maquinaria y Equipo 10%

Instrumentos Musicales 10%

9. FIDEICOMISOS MANDATOS Y ANÁLOGOS

No Aplica.

10. REPORTE DE RECAUDACIÓN

Se informa en las notas de desglose en el punto 2.

11. INFORMACIÓN SOBRE LA DEUDA Y EL REPORTE ANALÍTICO DE LA DEUDA

No Aplica.

12. CLASIFICACIÓN OTORGADA

No Aplica.

13. PROCESO DE MEJORA

No Aplica.


24

14. INFORMACIÓN POR SEGMENTO

No Aplica.

15. EVENTOS POSTERIORMENTE AL CIERRE

No Aplica.

16. PARTES RELACIONADAS

No Aplica.

17. AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”. El Despacho, Grupo KMC-Keller y Cía. S. C., dictaminó los Estados Financieros de la Universidad Tecnológica de Tecámac, con cifras al 31 de Diciembre de 2015, concluyendo que se presenta razonablemente, en todos los aspectos importantes, la situación financiera del organismo.

UTT

25

INFORMACIÓN

PRESUPUESTARIA


26

UTT

27

EstimadoAmpliaciones

y Reducciones Modificado Devengado Recaudado

(1) (2) (3= 1 + 2) (4) (5) (6= 5 - 1 )

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0 .0 .0 59.5 59.5

Corriente .0 59.5 59.5

Capital .0 .0

.0 .0 .0 .0 148.9 148.9

Corriente .0 148.9 148.9

Capital .0 .0

16,797.4 -14,384.1 2,413.3 2,264.3 -14,533.1

.0 .0

130,356.8 19,755.6 150,112.4 4,988.9 153,760.7 23,403.9

23,722.6 23,722.6 5,682.6 5,682.6

.0

Total 147,154.2 29,094.1 176,248.3 4,988.9 161,916.0

Estimado

Ampliaciones

y

ReduccionesModificado Devengado Recaudado

(1) (2) (3= 1 + 2) (4) (5) (6= 5 - 1 )

Ingresos de l Gobierno .0 .0 .0 .0 .0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0 .0 .0 .0 .0

Corriente .0 .0

Capital .0 .0

.0 .0 .0 .0 .0 .0

Corriente .0 .0

Capital .0 .0

.0 .0

.0 .0

Ingresos de Organismos y Empresas 147 , 154.2 5,371.5 152 ,525.7 4,988.9 156,233.4 9,079.2

.0 .0

16,797.4 -14,384.1 2,413.3 2,472.7 -14,324.7

130,356.8 19,755.6 150,112.4 4,988.9 153,760.7 23,403.9

Ingresos Derivados de Financiamiento .0 23,722 .6 23,722 .6 .0 5,682 .6 5,682 .6

23,722.6 23,722.6 5,682.6 5,682.6

Total 147 , 154.2 29,094.1 176,248.3 4,988.9 161,916.0


Estado Analítico de Ingresos


(Miles de pesos)

Rubro de Ingresos

Ingreso

Diferencia

Impuestos



Derechos

Productos

Aprovechamientos

Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios


Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras

Ayudas

Ingresos Derivados de Financiamientos

14,761.8Ingresos excedentes ¹

Estado Analítico de Ingresos

Por Fuente de Financiamiento

Ingreso

Diferencia

Impuestos


Derechos

Productos

Aprovechamientos


Transferencias, Asignaciones,


Cuotas y Aportaciones de

Seguridad Social

Ingresos por Ventas de Bienes y

Servicios

Transferencias, Asignaciones,


Ingresos Derivados de

Financiamientos

14,761.8Ingresos excedentes¹


28

P R E S U P U E S T O 2 0 1 5 V A R I A C I Ó N

ASIGNACIONES REDUCCIONES

Y/O Y/O

AMPLIACIONES DISMINUCIONES

INGRESOS DE GESTIÓN 16,797.4 14,384.1 2,413.3 2,264.3 149.0 6.2

---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ----------------

Ingresos por Venta de Bienes y Servicios 16,797.4 14,384.1 2,413.3 2,264.3 149.0 6.2

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, 130,356.8 21,532.5 1,776.9 150,112.4 158,749.6 -8,637.2 -5.8

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, __________ __________ __________ __________ __________ __________

SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

Subsidio 130,356.8 21,532.5 1,776.9 150,112.4 158,749.6 -8,637.2 -5.8

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS 23,722.6 23,722.6 5,891.0 17,831.6 75.2

---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ----------------

Ingresos Financieros 59.5 -59.5

Pasivos Pendientes de Liquidar al Cierre del

Ejercicio

5,682.6 -5,682.6

Pasivos Derivados de Erogaciones Devengadas y

Pendientes de Ejercicios Anteriores 23,722.6 23,722.6 23,722.6 100.0

Ingresos Diversos 148.9 -148.9

__________ __________ __________ ___________ ___________ __________

T O T A L 147,154.2 45,255.1 16,161.0 176,248.3 166,904.9 9,343.4 5.3

========= ========= ========= ========== ========== =========


I N G R E S O S(Miles de Pesos)

I N G R E S O S PREVISTOTOTAL

AUTORIZADORECAUDADO IMPORTE %

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

120.0

140.0

160.0

INGRESOS DE GESTIÓN SUBSIDIO OTROS INGRESOS

2.4

150.1

23.7

2.3

158.7

5.9

Millo

nes d

e P

eso

s

AUTORIZADO RECAUDADO

UTT

29

NOTAS AL PRESUPUESTO DE INGRESOS

INGRESOS

Se previó recaudar ingresos por 147 millones 154.2 miles de pesos, posteriormente se dieron

ampliaciones y traspasos netos de más por 29 millones 94.1 miles de pesos, obteniendo un total

autorizado de 176 millones 248.3 miles de pesos y se recaudaron 166 millones 904.9 miles de

pesos, por lo que se tuvo una variación por 9 millones 343.4 miles de pesos, lo cual representó

5.3 por ciento respecto al monto previsto.

INGRESOS DE GESTIÓN

Inicialmente se previó recaudar ingresos por 16 millones 797.4 miles de pesos, los cuales

comprenden Ingresos por Venta de Bienes y Servicios, donde posteriormente se aplicó una

reclasificación por 14 millones 384.1 miles de pesos, a Participaciones, Aportaciones,

Transferencias, Asignaciones Subsidios y Otras Ayudas, obteniendo un total autorizado de 2

millones 413.3 miles de pesos, de los cuales se recaudaron 2 millones 264.3 miles de pesos,

obteniendo una variación de 149 mil pesos, lo cual representó un 6.2 por ciento con respecto al

total autorizado.

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

Inicialmente se tuvo previsto recaudar 130 millones 356.8 miles de pesos, posteriormente se

dieron ampliaciones y traspasos netos de más por 19 millones 755.6 miles de pesos, lo que

determinó un total autorizado de 150 millones 112.4 miles de pesos, y se recaudaron 158 millones

749.6 miles de pesos, por lo que se tuvo una variación de más por 8 millones 637.2 miles de

pesos que representó el 5.8 por ciento respecto al monto total autorizado.

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

En este rubro se tuvieron ampliaciones por 23 millones 722.6 miles de pesos, los cuales

corresponden a Pasivos Derivados de Erogaciones Devengadas y Pendientes de Pago de

Ejercicios Anteriores. El importe recaudado fue de 5 millones 891 mil pesos, principalmente de

Pasivos Pendientes de Liquidar al Cierre del Ejercicio, obteniendo una variación por 17 millones

831.6 miles de pesos representó el 75.2 por ciento respecto al monto autorizado.


30

AprobadoAmpliaciones/

(Reducciones) Modificado Devengado Pagado

1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

118 ,199.8 2,556.7 120,756.5 - 118 ,378.8 120,756.5

Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente 41,670.4 2,276.9 43,947.3 42,002.2 43,947.3

Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio 37,313.6 1,983.8- 35,329.8 35,259.7 35,329.8

Remuneraciones Adicionales y Especiales 13,375.4 3,207.8 16,583.2 16,291.1 16,583.2

Seguridad Social 18,418.4 1,050.2- 17,368.2 17,359.3 17,368.2

Otras Prestaciones Sociales y Económicas 4,816.8 71.1- 4,745.7 4,744.2 4,745.7

Previsiones - -

Pago de Estímulos a Servidores Públicos 2,605.2 177.1 2,782.3 2,722.3 2,782.3

5,969.6 289.2- 5,680.4 44.8 5,615.9 5,635.6

Materiales de Administración, Emisión de Documentos y

Artículos Oficiales 1,608.2 128.5- 1,479.7 27.1 1,452.6 1,452.6

Alimentos y Utensilios 727.6 135.9- 591.7 591.6 591.7 Materias Primas y Materiales de Producción y

Comercialización- -

Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación 510.0 288.0 798.0 15.6 782.4 782.4

Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio 289.8 109.2 399.0 2.1 380.8 396.9

Combustibles, Lubricantes y Aditivos 2,000.0 2,000.0 1,996.4 2,000.0 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos

Deportivos581.0 498.9- 82.1 82.1 82.1

Materiales y Suministros Para Seguridad - -

Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores 253.0 76.9 329.9 330.0 329.9

20,687.0 1,574.0 22,261.0 923.7 21,298.2 21,337.3

Servicios Básicos 3,513.0 363.5 3,876.5 92.8 3,783.7 3,783.7

Servicios de Arrendamiento 1,090.0 339.0 1,429.0 221.8 1,207.2 1,207.2 Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros

Servicios3,444.8 2,457.0 5,901.8 206.7 5,691.5 5,695.1

Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 1,749.6 343.6- 1,406.0 1.5 1,404.5 1,404.5 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y

Conservación4,598.2 459.4- 4,138.8 373.9 3,746.5 3,764.9

Servicios de Comunicación Social y Publicidad 130.6 76.3- 54.3 19.9 34.4 34.4

Servicios de Traslado y Viáticos 1,736.8 757.0- 979.8 962.8 979.8

Servicios Oficiales 205.0 154.6- 50.4 50.3 50.4

Otros Servicios Generales 4,219.0 205.4 4,424.4 7.1 4,417.3 4,417.3

934.7 325.0 1,259.7 143.0 1,045.3 1,116.7

Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público - -

Transferencias al Resto del Sector Público - -

Subsidios y Subvenciones 534.7 403.3 938.0 143.0 723.6 795.0

Ayudas Sociales 400.0 78.3- 321.7 321.7 321.7

1,363.1 1,205.0 2,568.1 - 123.5 2,568.1

Mobiliario y Equipo de Administración 1,363.1 500.0 1,863.1 123.5 1,863.1

Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo - -

Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio - -

Vehículos y Equipo de Transporte 705.0 705.0 705.0

Equipo de Defensa y Seguridad - -

- 23,722.6 23,722.6 - 10 ,382.9 23,722.6

Apoyos Financieros - -

Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas) 23,722.6 23,722.6 10,382.9 23,722.6

Total del Gasto 147,154.2 29,094.1 176,248.3 1,111.5 156,844.6 175,136.8

Deuda Pública



Servicios Generales

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles


Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)


(Miles de Pesos)

Concepto

Egresos

Subejercicio

UTT

31


(Reducciones)Modificado Devengado Pagado

1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

145,791.1 4,166.5 149,957.6 1,111.5 146,338.2 148,846.1

1,363.1 1,205.0 2,568.1 123.5 2,568.1

23,722.6 23,722.6 10,382.9 23,722.6

- -

- -

Total de l Gasto 147 , 154.2 29,094.1 176,248.3 1 , 111 .5 156,844.6 175, 136.8



Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)


(Miles de Pesos)

Concepto

Egresos

Subejercicio

Gasto Corriente


Participaciones

Gasto de Capital

Amortización de la Deuda y Disminución de

Pasivos



1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

147,154.2 29,094.1 176,248.3 1,111.5 156,844.6 175,136.8

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

147,154.2 29,094.1 176,248.3 1,111.5 156,844.6 175,136.8


Total del Gasto

Clasificación Administrativa


(Miles de Pesos)


Concepto

Egresos

Subejercicio

Fideicomisos Financieros Públicos con Participación

Estatal Mayoritaria

Entidades Paraestatales y Fideicomisos No

Empresariales y No Financieros

Instituciones Públicas de Seguridad Social

Entidades Paraestatales Empresariales No

Financieras con Participación Estatal Mayoritaria

Entidades Paraestatales Empresariales Financieras

Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria

Entidades Paraestatales Empresariales Financieras

No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria


32



1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

205M1 Universidad Tecnológica de Tecámac 147,154.2 29,094.1 176,248.3 1,111.5 156,844.6 175,136.8

- -

- -

- -

- -

Total del Gasto 147,154.2 29,094.1 176,248.3 1,111.5 156,844.6 175,136.8





(Miles de pesos)

Concepto

Egresos

Subejercicio



1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

147,154.2 29,094.1 176,248.3 1,111.5 156,844.6 175,136.8

- -

- -

- -

147,154.2 29,094.1 176,248.3 1,111.5 156,844.6 175,136.8

Subejercicio

Poder Ejecutivo

Poder Legislativo




(Miles de pesos)


Poder Judicial

Organos Autonómos

Total del Gasto

Concepto

Egresos

UTT

33



1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

1,337.7 - 1,337.7 - 1,147.5 1,337.7

- -

- -

1,337.7 1,337.7 1,147.5 1,337.7

- -

- -

- -

- -

- -

145,816.5 5,371.5 151,188.0 1,111.5 145,314.2 150,076.5

- -

- -

- -

- -

145,816.5 5,371.5 151,188.0 1,111.5 145,314.2 150,076.5

- -

- -

- - - - - -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- 23,722.6 23,722.6 - 10 ,382.9 23,722.6

- -

- -

- -

23,722.6 23,722.6 10,382.9 23,722.6

Total del Gasto 147,154.2 29,094.1 176,248.3 1,111.5 156,844.6 175,136.8

Saneamiento del Sistema Financiero

Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores

Turismo

Ciencia, Tecnología e Innovación

Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos

Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores

Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda

Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno

Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General

Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza

Combustibles y Energía

Minería, Manufacturas y Construcción

Transporte

Comunicaciones

Salud

Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales

Educación

Protección Social

Otros Asuntos Sociales

Desarrollo Económico

Seguridad Nacional

Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior

Otros Servicios Generales

Desarrollo Social

Protección Ambiental

Vivienda y Servicios a la Comunidad

Gobierno

Legislación

Justicia

Coordinación de la Política de Gobierno

Relaciones Exteriores

Asuntos Financieros y Hacendarios



Clasificación Funcional (Finalidad y Función)


(Miles de Pesos)

Concepto

Egresos

Subejercicio


34

-

-

TOTAL - - -

- - Total Otros Instrumentos de Deuda -

-

-

-

-

-

Otros Instrumentos de Deuda

-

-

-

-


Endeudamiento Neto


Identificación de Crédito o InstrumentoContratación/Colocación Amortización Endeudamiento Neto

A B C = A - B

(Miles de Pesos)

Creditos Bancarios

-

-

-

-

Total Créditos Bancarios - -

TOTAL - -

Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda - -

Otros Instrumentos de Deuda

Total de Intereses de Créditos Bancarios - -

Créditos Bancarios


Intereses de la Deuda


(Miles de Pesos)

Identificación de Crédito o Instrumento Devengado Pagado

UTT

35

P R E S U P U E S T O 2 0 1 5 V A R I A C I Ó N

%

118,199.8 12,217.2 9,660.5 120,756.5 118,378.8 2,377.7 2.0

5,969.6 1,584.4 1,873.6 5,680.4 5,660.7 19.7 .3

20,687.0 6,357.7 4,783.7 22,261.0 22,221.9 39.1 .2

934.7 636.5 311.5 1,259.7 1,188.3 71.4 5.7

1,363.1 1,323.6 118.6 2,568.1 123.5 2,444.6 95.2

23,722.6 23,722.6 10,382.9 13,339.7 56.2

------------- ------------- ------------- ------------- ------------- -------------

T O T A L 147 , 154.2 45,842.0 16,747 .9 176,248.3 157 ,956.1 18,292 .2 10.4

======== ======== ======== ======== ======== ========


(Miles de Pesos)

E G R E S O S PREVISTO

ASIGNACIONES

Y/O

AMPLIACIONES

REDUCCIONES

Y/O

DISMINUCIONES

TOTAL

AUTORIZADOEJERCIDO IMPORTE

EGRESOS POR CAPÍTULO

DEUDA PÚBLICA

SERVICIOS PERSONALES

MATERIALES Y SUMINISTROS

SERVICIOS GENERALES

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y

OTRAS AYUDAS

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

120.0

140.0

160.0

CAP. 1000 CAP. 2000 CAP. 3000 CAP. 4000 CAP. 5000 CAP. 9000

120.8

5.7

22.3

1.3 2.6

23.7

118.4

5.7

22.2

1.2 0.1

10.4

Millo

nes d

e P

eso

s

AUTORIZADO EJERCIDO


36

NOTAS AL PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS

Inicialmente se autorizaron 147 millones 154.2 miles de pesos, posteriormente se autorizaron

ampliaciones y traspasos netos de más por 29 millones 94.1 miles de pesos, con lo que se

determinó un presupuesto modificado de 176 millones 248.3 miles de pesos, de los cuales se

ejercieron 157 millones 956.1 miles de pesos, obteniéndose un subejercido por 18 millones 292.2

miles de pesos, lo que representó 10.4 por ciento respecto al monto autorizado.

SERVICIOS PERSONALES

El presupuesto autorizado inicial fue de 118 millones 199.8 miles de pesos, con ampliaciones y

traspasos netos de más por 2 millones 556.7 miles de pesos, obteniendo un presupuesto

modificado de 120 millones 756.5 miles de pesos. De dicha cantidad se ejercieron 118 millones

378.8 miles de pesos, obteniendo una variación de 2 millones 377.7 miles de pesos, lo que

representó el 2 por ciento respecto al monto autorizado.

La variación obedece principalmente a las medidas de austeridad, racionalidad y disciplina

presupuestal.

MATERIALES Y SUMINISTROS

Se tuvo un autorizado inicial de 5 millones 969.6 miles de pesos, con ampliaciones y traspasos

netos de menos por 289.2 miles de pesos, obteniendo un presupuesto modificado de 5 millones

680.4 miles de pesos. de los cuales se ejercieron 5 millones 660.7 miles de pesos, teniendo una

variación de 0.3 por ciento respecto al monto autorizado.

La variación obedece al cumplimiento en la Contención del Gasto y Ahorro Presupuestal del

Ejercicio 2015.

SERVICIOS GENERALES

En este capítulo se autorizó un presupuesto inicial de 20 millones 687 mil pesos, con

ampliaciones y traspasos netos de más por 1 millón 574 mil pesos, obteniendo un presupuesto

modificado de 22 millones 261 mil pesos. El importe ejercido fue de 22 millones 221.9 miles de

pesos, obteniendo un subejercido de 39.1 miles de pesos, lo que representó el 0.2 por ciento

respecto al monto autorizado.

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

Se autorizó un presupuesto de 934.7 miles de pesos, con ampliaciones y traspasos netos de más

por 325 mil pesos, obteniendo un presupuesto modificado de 1 millón 259.7 miles de pesos. El

importe ejercido fue de 1 millón 188.3 miles de pesos, obteniendo una variación de 71.4 miles de

pesos, lo que representó el 5.7 por ciento respecto al monto autorizado.

UTT

37

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

Inicialmente se autorizaron 1 millón 363.1 miles de pesos, con ampliaciones y traspasos netos de

más por 1 millón 205 mil pesos, obteniendo un presupuesto modificado de 2 millones 568.1 miles

de pesos. El importe ejercido fue de 123.5 miles de pesos, obteniendo una variación de 2 millones

444.6 miles de pesos, lo que representó el 95.2 por ciento respecto al monto autorizado.

DEUDA PÚBLICA

En este capítulo se autorizó una ampliación por 23 millones 722.6 miles de pesos, de Pasivos

Derivados de Erogaciones Devengadas y Pendientes de Liquidar al Cierre del Ejercicio Fiscal

Anterior, del cual se ejercieron 10 millones 382.9 miles de pesos, obteniéndose una variación de

13 millones 339.7 miles de pesos, lo que representó el 56.2 por ciento respecto al monto

autorizado.

SERVICIOS PERSONALES 118, 199.8 12 ,217 .2 9,660.5 120,756.5 118,378.8 2 ,377 .7

------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- -------------------

Sueldo Base 41,670.4 4,750.6 2,473.8 43,947.2 42,002.2 1,945.0

Sueldos y Salarios Compactados al Personal Eventual 37,313.6 1,990.3 3,974.1 35,329.8 35,259.8 70.0

Prima de antigüedad 27.3 27.3 27.3

Prima Vacacional 4,441.8 128.2 1,250.2 3,319.8 3,028.6 291.2

Aguinaldo 6,794.0 1,917.9 106.6 8,605.3 8,604.3 1.0

Vacaciones no disfrutadas por finiquito 36.8 36.8 36.8

Compensación 1,002.5 1,002.5 1,002.5

Gratificación 261.6 1,704.2 163.8 1,802.0 1,802.0

Labores Docentes 1,878.0 88.3 1,789.7 1,789.7

Cuotas de Servicio de Salud 8,706.0 8.9 510.4 8,204.5 8,201.5 3.0

Cuotas al Sistema Solidario de Reparto 6,439.2 10.6 363.0 6,086.8 6,085.5 1.3

Cuotas del Sistema de Capitalización Individual 1,335.6 .3 114.4 1,221.5 1,221.0 .5

Aportaciones para Financiar los Gastos Generales de

Administración del ISSEMyM 757.2 2.1 37.1

722.2

721.8

.4

Riesgo de Trabajo 1,070.4 4.0 49.9 1,024.5 1,024.5

Seguros y Fianzas 110.0 1.5 108.5 104.8 3.7

Cuotas para Fondo de Retiro 597.5 7.5 .1 604.9 604.9

Seguro de Separación Individualizado 907.2 149.0 758.2 757.8 .4

Otros Gastos derivados de convenio 157.1 157.1 157.1

Despensa 3,312.1 43.0 129.5 3,225.6 3,224.4 1.2

Reconocimiento a servidores públicos 56.4 56.4 56.4

Estímulos por Puntualidad y Asistencia 2,605.2 369.5 248.8 2,725.9 2,722.3 3.6

MATERIALES Y SUMINISTROS 5,969.6 1,584.4 1,873.6 5,680.4 5,660.7 19.7

------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- -------------------

Materiales y Útiles de Oficina 373.0 71.5 156.3 288.2 288.2

Enseres de Oficina 217.0 1.9 202.3 16.6 16.6

Material y Útiles de Imprenta y Reproducción 36.0 47.0 12.3 70.7 70.7

Material de Foto, Cine y Grabación 7.7 7.7 7.7

Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos 500.0 433.2 126.0 807.2 807.2

Material de Información 10.2 10.2

Material y Enseres de Limpieza 450.0 .5 162.6 287.9 287.9

Material Didáctico 22.0 1.4 22.0 1.4 1.4

Productos Alimenticios para Personas 686.9 27.1 125.7 588.3 588.3

Utensilios para el Servicio de Alimentación 40.7 .6 37.9 3.4 3.4

Material Eléctrico y Electrónico 285.0 464.8 62.5 687.3 687.3

Materiales Complementarios 48.0 48.0

Material de Señalización 26.1 26.1 26.1

Material de Construcción 57.0 10.6 40.0 27.6 27.6

Estructuras y Manufacturas para todo tipo de Construcción 120.0 15.4 78.5 56.9 56.9

Sustancias Químicas 91.8 161.5 253.3 253.3

Medicinas y Productos Farmacéuticos 45.0 46.4 24.1 67.3 67.3

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL


(Miles de Pesos)

VARIACIÓNEJERCIDOTOTAL

AUTORIZADO

REDUCCIONES

Y/O

DISMINUCIONES

P R E S U P U E S T O 2 0 1 5

ASIGNACIONES

Y/O

AMPLIACIONES

PREVISTOCAPÍTULO Y OBJETO DEL GASTO

EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO


38

Materiales, Accesorios y Suministros Médicos 75.0 18.8 28.6 65.2 52.8 12.4

Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorio 78.0 5.2 69.9 13.3 9.6 3.7

Combustibles, Lubricantes y Aditivos 2,000.0 2,000.0 1,996.4 3.6

Vestuario y Uniformes 430.0 430.0

Prendas de Seguridad y Protección Personal 20.0 18.5 18.6 19.9 19.9

Artículos Deportivos 131.0 68.8 62.2 62.2

Refacciones, Accesorios y Herramientas 34.0 35.5 23.0 46.5 46.5

Refacciones y accesorios menores de edificios 37.2 11.9 23.0 26.1 26.1

Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo 45.2 147.5 17.6 175.1 175.1

Refacciones y Accesorios Menores para Equipo de Transporte 91.7 11.3 76.3 26.7 26.7

Artículos para la Extinción de Incendios 44.9 12.9 9.4 48.4 48.4

Otros Enseres 7.1 7.1 7.1

SERVICIOS GENERALES 20,687 .0 6,357 .7 4,783.7 22 ,261.0 22 ,221.9 39. 1

------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- -------------------

Servicio de Energía Eléctrica 2,640.0 708.2 1,931.8 1,931.8

Servicio de Telefonía Convencional 363.6 .5 45.9 318.2 318.2

Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion 210.0 1.2 211.2 211.2

Servicios de Acceso a Internet 295.2 1,143.0 29.5 1,408.7 1,408.7

Servicio potal y Telegráfico 4.2 5.4 2.9 6.7 6.7

Arrendamiento de Vehículos 810.0 310.5 27.8 1,092.7 1,092.7

Arrendamiento de maquinaria y equipo. 18.3 18.3 18.3

Arrendamiento de Activos Intangibles 280.0 318.0 280.0 318.0 318.0

Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos 2,734.3 568.9 2,165.4 2,165.4

Servicios informaticos 132.8 132.8 132.8

Capacitación 74.8 74.8 74.8

Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado 84.8 1.3 86.1 82.4 3.7Impresiones de Documentos Oficiales para la Prestación de Servicios Públicos,

Identificación, Formatos Administrativos y Fiscales, Formas Valoradas, Certificados y 60.0 125.1 185.1 185.1

Servicios de Vigilancia 3,300.0 115.0 165.0 3,250.0 3,250.0

Servicios profes ionales . 7.8 7.8 7.8

Servicios Bancarios y Financieros 249.6 138.2 111.4 111.4

Gastos inherentes a la recaudación 298.0 298.0 298.0

Seguros y Fianzas 1,500.0 66.6 570.0 996.6 996.6

Reparación y Mantenimiento de Inmuebles 219.0 14.8 212.1 21.7 21.7

Adaptación de Locales, Almacenes, Bodegas y Edificios 268.7 263.3 5.4 5.4

Reparación, Mantenimiento e Instalación de Mobiliario y Equipo de Oficina 5.0 23.6 2.9 25.7 25.7

Reparación, Instalación y Mantenimiento de Bienes Informáticos, Microfilmación y

Tecnologías de la Información

9.7 9.7 9.7

Reparación , instalación y mantenimiento de equipo médico y de laboratorio

Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aéreos y Lacustres 155.5 104.7 33.5 226.7 226.7

Reparación, Instalación y Mantenimiento de Maquinaría, Equipo Industrial y Diverso 8.7 8.7 8.7

Servicios de Lavandería, Limpieza e Higiene 3,500.0 26.6 3,473.4 3,454.9 18.5

Servicios de Fumigación 450.0 217.3 300.0 367.3 367.3

Gastos de Publicidad y Propaganda

Publicaciones Oficiales y de Información en General para Difusión 130.6 54.3 130.6 54.3 54.3

Transportación Aérea 84.8 7.6 63.6 28.8 28.8

Gastos de Traslado por Vía Terrestre 105.8 .8 51.9 54.7 49.8 4.9

Viáticos Nacionales 578.0 1.4 277.2 302.2 293.6 8.6

Otros Servicios de Traslado y Hospedaje 968.3 .7 374.9 594.1 590.7 3.4

Gastos de Ceremonias Oficiales y de Orden Social 98.1 3.8 98.1 3.8 3.8

Espectaculos cívicos y culturales

Congresos y Convenciones 106.8 20.4 80.6 46.6 46.6

Otros Impuestos y Derechos 1,249.2 224.0 274.2 1,199.0 1,199.0

Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo 2,880.0 214.1 3,094.1 3,094.1

Cuotas y Suscripciones 54.0 68.5 50.7 71.8 71.8

Gastos de Servicios Menores 10.8 3.6 1.4 13.0 13.0

Inscripciones y Arbitrajes 25.0 27.1 5.7 46.4 46.4

TRANSFERENCIAS,ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS

AYUDAS

934.7 636.5 311.5 1,259.7 1, 188.3 71.4

------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- -------------------

Subsidios para Capacitación y Becas 534.7 519.9 116.6 938.0 866.6 71.4

Gastos por Servicios de Traslado de Personas 400.0 116.6 194.9 321.7 321.7

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 1,363. 1 1 ,323.6 118.6 2 ,568. 1 123.5 2 ,444.6

------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- -------------------

Muebles y enseres 618.6 618.6 120.6 498.0

Bienes Informáticos 1,363.1 118.6 1,244.5 2.9 1,241.6

Vehículos y equipo de transporte terrestre. 705.0 705.0 705.0

DEUDA PÚBLICA 23,722 .6 23,722 .6 10,382 .9 13,339.7

------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- -------------------

Por el Ejercicio Inmediato Anterior 11,044.8 11,044.8 11,044.8

Por ejercicios anteriores 12,677.8 12,677.8 10,382.9 2,294.9

____________ ____________ ____________ ____________ ____________ __________

__ T O T A L 147 , 154.2 45,842 .0 16,747 .9 176,248.3 157 ,956. 1 18,292 .2

========== ========== ========== ========== ========== =========

CAPÍTULO Y OBJETO DEL GASTO

P R E S U P U E S T O 2 0 1 5

PREVISTO

ASIGNACIONES

Y/O

AMPLIACIONES

REDUCCIONES

Y/O

DISMINUCIONES

TOTAL

AUTORIZADOEJERCIDO VARIACIÓN

UTT

39

INFORMACIÓN

PROGRAMÁTICA


40

UTT

41

AprobadoAmpliaciones/(

Reducciones)Modificado Devengado Pagado

1 2 3=(1 + 2) 4 5 6=(3 - 4)

Programas 147,154.2 5,371.5 152,525.7 1,111.5 146,461.7 151,414.2

Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios - - - - - -

Sujetos o Reglas de Operación - -

Otros Subsidios - -

Desempeño de las Funciones 147,154.2 5,371.5 152,525.7 1,111.5 146,461.7 151,414.2

Prestación de Servicios Públicos 147,154.2 5,371.5 152,525.7 1,111.5 146,461.7 151,414.2

Provición de Bienes Públicos - -

Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas - -

Promoción y Fomento - -

Regulación y Supervisión - -

Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal) - -

Específicos - -

Proyectos de Inversión - -

Administrativos y de Apoyo - - - - - -

Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional - -

Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión - -

Operaciones Ajenas - -

Compromisos - - - - - -

Obligaciones de Cumplimiento de Resolución Jurisdiccional - -

Desastres Naturales - -

Obligaciones - - - - - -

Pensiones y Jubilaciones - -

Aportaciones a la Seguridad Social - -

Aportaciones a Fondos de Estabilización - -

Aportaciones a Fondos de Inversión y Reestructura de Pensiones - -

Programa de Gasto Federalizado (Gobierno Federal) - - - - - -

Gasto Federalizado - -

Participaciones a Entidades Federativas y Municipios - -

Costo Financiero, Deuda o Apoyos a Deudores y Ahorradores de la Banca - -

Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores 23,722.6 23,722.6 10 ,382.9 23,722.6

147,154.2 29,094.1 176,248.3 1,111.5 156,844.6 175,136.8 Total del Gasto


Gasto por Categoria Programática


(Miles de Pesos)

Egresos

Subejercicio Concepto


42

El Plan de Desarrollo del Estado de México 2011-2017, es un documento que proyecta una visión

integral del Estado de México, reconoce la diversidad política, así como el perfil y la vocación

económica y social de cada región y municipio, con la finalidad de establecer estrategias de

acción que nos permitirán aprovechar las áreas de oportunidad y fomentar el crecimiento de las

zonas rurales, urbanas y metropolitanas de la Entidad.

Gobierno de Resultados

El Gobierno Estatal está orientado a la obtención de resultados; es decir, a que las políticas

públicas tengan un impacto positivo en la realidad de la entidad, para lo cual es necesario que las

mismas sean consecuencia de un proceso integral de planeación, de una ejecución eficiente de

las políticas públicas y de la evaluación continua de las acciones de gobierno.

Gobierno Solidario

El Gobierno Estatal se ha planteado como visión ofrecer un elevado nivel de vida y una mayor

igualdad de oportunidades, asumiendo su papel como Gobierno Solidario. Para ello, se han

establecido objetivos apegados a la realidad de la Entidad, que delinearán la política social

durante los próximos años y tendrán un impacto directo en el mejoramiento de las condiciones

de desarrollo humano y social de los mexiquenses: Ser reconocido como el Gobierno de la

Educación; Combatir la Pobreza; Mejorar la Calidad de Vida de los Mexiquenses mediante la

Transformación Positiva de su Entorno y Alcanzar una Sociedad más igualitaria a través de la

atención a grupos en situación de vulnerabilidad.

Financiamiento para el Desarrollo

El Gobierno Estatal requiere de recursos financieros para fomentar el desarrollo. Debido a las

metas y objetivos que se han establecido, cada peso que se presupueste debe asignarse y

gastarse de manera eficiente. Los recursos deben dirigirse a proyectos que causen el mayor

impacto en el bienestar de los mexiquenses.

(Miles de Pesos)

P R E S U P U E S T O 2 0 1 5

Gobierno de Resultados 1,337.7 39.1 39.1 1,337.7 1,147.5 190.2 14.2

Gobierno Solidario 145,816.5 22,080.3 16,708.8 151,188.0 146,425.7 4,762.3 3.1

Financiamiento para el Desarrollo 23,722.6 23,722.6 10,382.9 13,339.7 56.2

________ ________ ________ ________ ________ ________

T O T A L147 , 154.2 45,842.0 16,747 .9 176,248.3 157 ,956.1 18,292 .2 10.4

======== ======== ======== ======== ======== ========


PREVISTOPILAR Y/O EJE TRANSVERSAL

EGRESOS POR PILAR Y/O EJE TRANSVERSAL

IMPORTE %

VARIACIÓN

ASIGNACIONES

Y/O

AMPLIACIONES

REDUCCIONES

Y/O

DISMINUCIONES

TOTAL

AUTORIZADOEJERCIDO

UTT

43

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

120.0

140.0

160.0

GOBIERNO DERESULTADOS

GOBIERNOSOLIDARIO

FINANCIAMIENTOPARA EL

DESARROLLO

1.3

151.2

23.7

1.1

146.4

10.4

Millo

nes d

e P

eso

s

AUTORIZADO RECAUDADO FINALIDAD GOBIERNO DESARROLLO SOCIAL En esta finalidad se avanzará en la provisión de servicios a la población en materia de Protección Social, Educación, Salud y Vivienda y Servicios a la Comunidad, con lo que se apoyará fundamentalmente la consecución de las Metas Nacionales México Incluyente y México con Educación de Calidad. El programa que desarrolló la Universidad Tecnológica de Tecámac buscó cumplir los siguientes objetivos: - Ampliar la cobertura de los servicios educativos, especialmente en los niveles medio superior

y superior bajo criterios de flexibilidad y pertinencia.

- Fortalecer la vinculación entre la educación media superior y superior en sus diversas modalidades, con las necesidades sociales y del aparato productivo de la Entidad.

EGRESOS POR PROGRAMA(Miles de Pesos)

ASIGNACIONES REDUCCIONES TOTAL VARIACIÓN

PROGRAMA PREVISTO Y/O AMPLIACIONES Y/O DISMINUCIONES AUTORIZADO EJERCIDO IMPORTE %

Desarrollo de la Función Pública y Ética en

el Servicio Público

1,337.6 39.1 39.1 1,337.6 1,147.5 190.1 14.2

Educación Superior 139,504.5 21,876.3 16,504.8 144,876.0 142,065.5 2,810.5

Gestión de las Políticas Educativas250.3 49.8 49.8 250.3 223.5 26.8

Modernización de la Educación6,061.8 154.2 154.2 6,061.8 4,136.7 1,925.1

Previsiones para el Pago de Adeudo de

Ejercicios Fiscales Anteriores

23,722.6 23,722.6 10,382.9 13,339.7 56.2

__________ _________ _________ __________ _________ ________

T O T A L 147 , 154.2 45,842.0 16,747 .9 176,248.3 157 ,956.1 18,292 .2 10.4

========== ========= ========= ========== ========= ========

P R E S U P U E S T O 2 0 1 5



44

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

120.0

140.0

160.0

EDUCACIÓN EDUCACIÓN GESTIÓN MODERNIZACIÓN PREVISIÓN

1.3

144.9

0.36.1

23.7

1.1

142.1

0.2 4.110.4

Millo

nes d

e P

eso

s

AUTORIZADO EJERCIDO AVANCE OPERATIVO-PROGRAMÁTICO Y PRESUPUESTAL GOBIERNO DE RESULTADOS GOBIERNO COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO 01 03 04 01 DESARROLLO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y ETICA EN EL SERVICIO PÚBLICO 01 03 04 01 01 01 FISCALIZACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA Realizar Evaluaciones para Determinar el Grado de Eficacia y Eficiencia en los Procesos, así como en el Desempeño Institucional de las Dependencias y Organismos Auxiliares del Ejecutivo Estatal. Durante el periodo del mes de julio al mes de diciembre de 2015, se realizó una evaluación al desempeño a la calidad del servicio que ofrece el Departamento de Servicios Escolares. Realizar Inspecciones a Rubros Específicos en las Dependencias, Organismos Auxiliares del Ejecutivo Estatal y en su Caso Ayuntamientos, con el Propósito de Constatar el Cumplimiento del Marco Normativo que lo Regula. A lo largo del año, se llevaron a cabo un total de 75 inspecciones en los rubros de; Servicios personales, concentración y resguardo de equipos, revisión general a estados financieros, a operaciones, a la página de transparencia, a medidas de disciplina presupuestaria, inventarios, al cumplimiento de metas físicas y su congruencia con el presupuesto, arqueo de caja y/o formas valoradas, a mejora regulatoria y a la comprobación del gasto. Realizar Auditorías, con el Propósito de Verificar el Cumplimiento del Marco Normativo que Regula el Funcionamiento de las Dependencias y Organismos Auxiliares del Ejecutivo Estatal y los Ayuntamientos. Durante el ejercicio 2015 se realizaron un total de 11 auditorías en los rubros de; Administrativas (4), Financieras/Egresos (6) y a Programas (1). Participar en Testificaciones, con el Propósito de Asegurarse que los Actos Administrativos se Realicen Conforme a la Normatividad Vigente. Durante el ejercicio 2015 se participó en un total

UTT

45

de 29 testificaciones en los rubros de: Entrega-Recepción de Oficinas (20) y otras Testificaciones (9). Participación del Órgano Interno de Control en Reuniones que por Mandato Legal o Disposición Administrativa así lo Requiera. Se solicitó una adecuación programática por aumento de la meta anual programada, debido a que el Órgano de Control Interno participó en diversas reuniones no planeadas, con las cuales se rebasaba considerablemente lo originalmente planeado. Algunas de estas reuniones fueron: Sesiones del comité de adquisiciones y sesiones del comité de información. Cabe mencionar que la Contraloría Interna participo en un total de 64 reuniones durante el 2015 rebasando en un 8.5 por ciento la meta programada. GOBIERNO SOLIDARIO DESARROLLO SOCIAL EDUCACIÓN 02 05 03 01 EDUCACIÓN SUPERIOR 02 05 03 01 01 01 EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA Atender a los Alumnos de Nuevo Ingreso de Educación Superior Tecnológica. Debido al nuevo ingreso captado al inicio del ciclo escolar septiembre 2014 – agosto 2015, se apertura la carrera de Técnico Superior Universitario en Energías Renovables, Área Calidad de la Energía, ofreciendo de esta manera mayor diversidad educativa en esta casa de estudios. Logrando atender a 1 mil 492 alumnos. Atender a la Matrícula de Educación Superior Tecnológica. Debido a los trabajos realizados en el año 2010, en materia del Presupuesto Basado en Resultados (PbR), a la integración de la Matriz de Indicadores (MIR) y a las directrices en materia de matrícula alcanzada (empatada con las cifras oficiales reportadas en los formatos 911), el reporte de la matrícula atendida en el Sistema de Presupuesto por Programas (SIPREP) del año 2015 corresponde a la cifra alcanzada al inicio del ciclo escolar 2014-2015, de 6 mil 4 alumnos. Acreditar Programas Educativos de Calidad. Los días 23, 24 y 25 de septiembre se recibió la visita del Consejo de Acreditación en la Enseñanza de la Contaduría y Administración. (CACECA) para realizar la reacreditación del Programa Educativo de Técnico Superior Universitario en Administración área Recursos Humanos y la acreditación de la Ingeniería en Negocios y Gestión Empresarial, se está en espera de que el comité evaluador emita el dictamen de la evaluación. Asimismo se está trabajando arduamente en la autoevaluación de los Programas Educativos de TSU en Procesos Industriales área Manufactura, Mantenimiento área Industrial, Mecatrónica área Automatización, Tecnologías de la Información área Sistemas Informáticos. En el mes de enero 2016 se enviará la información para poder recibir la visita del organismo acreditador durante el mes de abril del año 2016. Lograr que los Alumnos Concluyan sus Estudios en el Periodo Establecido. Lograr que los alumnos concluyan satisfactoriamente sus estudios, es tarea vital de toda institución educativa. El valor esperado de eficiencia terminal que actualmente tiene la Universidad Tecnológica de Tecamac, registrado es mayor o igual al 35 por ciento. Partiendo de este valor, se programó que para el ejercicio del año 2015, un total de 1 mil 402 alumnos lograran concluir sus estudios. Gracias a los esfuerzos emprendidos por el área académica, se logró que 1 mil 428 alumnos concluyeran sus estudios, superando la meta en un 1.9 por ciento. La meta de esta actividad se rebasó debido a que se continuó desarrollando acciones para elevar el número de estudiantes egresados, éstas comprenden: la gestión de becas para alumnos de bajos recursos; la impartición de talleres cocurriculares en las asignaturas con mayor índice de reprobación; se incluyó la tutoría en horarios intermedios; realizar reuniones con padres de


46

familia; así como dar atención y seguimiento a los alumnos canalizados a servicios estudiantiles. Lograr la Titulación de Alumnos Egresados de Educación Superior Tecnológica. El valor institucional esperado de titulación es, igual o mayor al 70 por ciento del total de alumnos que terminaron satisfactoriamente sus estudios en el tiempo que dura su carrera. Para este año se programó titular 2 mil 400 alumnos, lográndose un total de 2 mil 118 alumnos que lograron concluir satisfactoriamente su trámite de titulación cumpliendo la meta en 88.3 por ciento de lo programado, lo anterior debido a que de febrero a septiembre de 2015, la Universidad no contó con Titular de la Institución. Los trámites de titulación se reactivaron a partir de la primera quincena del mes de agosto de 2015, teniendo el registro de firma del titular, ante la Dirección General de Profesiones, posterior a dicha fecha. Capacitar al Personal Docente. El Departamento de Recursos Humanos proporciona la capacitación del personal docente en función del perfil de puestos y a la evaluación de competencia laboral. La meta de capacitación al personal docente fue de 128 docentes, superando la meta un en 3.9 por ciento, al lograr capacitar a 133 profesores. Algunos de estos cursos son; Atención a clientes, Elaboración de Procedimientos, Introducción a la Norma de Calidad ISO 9001:2008, Masculinidades diversas, Modelo Educativo de las UT's, Modelo de equidad de género, Sistema de gestión ambiental e Introducción al modelo educativo de las UT's, Sensibilización al cambio de paradigmas y Violencia de género. Evaluar al Personal Docente para Conocer el Nivel Deseable de Competencias. El departamento de Recursos Humanos de la Universidad, evalúa la competencia laboral del personal, con base a su perfil de puestos, considerando los requisitos de educación, formación, habilidad y experiencia. Es así como durante el año 2015 se evaluó a un total de 399 docentes, lo que permitió conocer su nivel deseable de competencia. Superando la meta programada en un 2.3 por ciento. Capacitar al Personal Directivo y Administrativo. Es importante mencionar que, el Departamento de Recursos Humanos de la Universidad Tecnológica de Tecámac, proporciona la capacitación del personal directivo y administrativo en función del perfil de puestos y a la evaluación de competencia laboral. La meta programada fue de 130 personas y se capacitaron a 147 personas, por lo que la meta fue superada en 13.1 por ciento, debido a que se impartieron cursos que no estaban programados, con el objetivo de incrementar la competencia del personal. Estos cursos fueron; Masculinidades diversas, Sensibilización al cambio de paradigmas y Violencia de Género. Desarrollar Proyectos de Investigación. A lo largo del año 2015, 12 proyectos de investigación fueron desarrollados por los diferentes cuerpos académicos con los que cuenta la Universidad, por lo que se cumplió la meta en un 100 por ciento. Realizar Acciones Culturales y Deportivas. La meta fue superada ya que con el objetivo de contribuir en la formación integral del estudiante, el Departamento de Actividades Culturales y Deportivas, dentro de los cursos propedéuticos, llevó a cabo pláticas sobre los diferentes talleres artísticos que se imparten en la Universidad Tecnológica de Tecámac, tales como: oratoria, dibujo, baile de salón, teatro y música. Así como de las disciplinas deportivas de: atletismo, fútbol rápido, fútbol soccer, fútbol siete, fútbol americano, básquetbol, voleibol, tae kwon do y ajedrez. En los cuales el estudiante pueda mostrar sus capacidades artísticas y/o deportivas. Logrando realizar 120 actividades, de un total de 110 actividades programadas superando la meta en un 9.1 por ciento. Contactar Alumnos Egresados de Educación Superior Tecnológica. Por medio del departamento de seguimiento a egresados se logró contactar a 2 mil 91 ex alumnos, con la finalidad de mantener actualizado la información referente a, datos personales, escolares y laborales, lo que nos permite saber qué hacen o a que se dedican una vez que egresan de la institución, al tiempo de ofrecer los diversos servicios que ofrece esta casa de estudios, como lo es el servicio de bolsa de trabajo, cursos de educación continua, etc. Alcanzando la meta en un 99.5 por ciento.

UTT

47

Realizar Proyectos Emprendedores en Educación Superior Tecnológica. Un proyecto integrador es un trabajo técnico y/o científico de carácter analítico que se elabora en un área específica del conocimiento, por medio del cual el alumno pone en evidencia los conocimientos adquiridos de forma integrada a lo largo de un periodo determinado de estudios. Dicho trabajo está dirigido a proponer una acción innovadora en el ámbito profesional. El objetivo de un proyecto integrador es desarrollar e integrar los atributos de la competencia adquirida, así como la formación profesional lograda a lo largo de un periodo de tiempo determinado para el desarrollo integral del alumno, es así como, a lo largo del año 2015, alumnos de diversos Programas Educativos que se imparten en la Universidad, desarrollaron proyectos integradores, siendo considerados 59 de éstos, como proyectos destacados por su grado de aporte, cubriendo así la meta en un 100 por ciento. 02 05 06 01 GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS 02 05 06 01 02 04 VINCULACIÓN CON EL SECTOR PRODUCTIVO Firmar Nuevos Convenios con los Sectores Público, Privado y Social. La Universidad Tecnológica de Tecámac, a través de la Secretaría de Vinculación (SVI), estableció una serie de vínculos con empresas e instituciones con la finalidad de; prestar servicios de capacitación para la Universidad; movilidad de estudiantes a otras universidad del extranjero; colaboración entre las partes, para que los estudiantes de la UTTEC puedan realizar su estadía profesional y servicio social; así como, establecer las bases de vinculación y cooperación para el aprovechamiento de sus recursos humanos y materiales en el desarrollo de acciones de interés y beneficio mutuo, fortaleciendo la capacidad para la solución de problemas. Es así como, durante el año 2015, se llevó a cabo la firma de 25 convenios, cubriendo la meta programada en un 80.6 por ciento. Algunas instituciones con las que la UTTEC llevó a cabo la celebración de convenios, se citan a continuación:

Universidad de Aveiro, Portugal.

Autobuses México - Tizayuca y Anexas, S. de R. L. de C. V.

"Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa,"

Universidad de Washington, D.C.

Jóvenes Emprendedores Horizonte 2000 A.C.

Secretaría de Comunicaciones y Transportes S.C.T. Al cierre del ejercicio 2015 no se cumplió con la meta anual programada debido a trámites administrativos sin concluir por parte de las instituciones participantes, lo cual originó que no se logrará la liberación de algunos convenios. Integrar Alumnos al Programa de Educación Dual. La formación dual es una modalidad de formación profesional, y por ende educativa, que realiza su proceso de enseñanza-aprendizaje en dos lugares distintos, en una institución educativa donde realiza actividades teóricas-prácticas y en una organización donde ejecuta actividades didáctico-productivas que se complementan y se alternan. En este sentido, en el año 2015 se logró colocar a un total de 21 alumnos en este sistema de educación. Algunas de las empresas en las que se colocaron se citan a continuación:

Grupo EHMC

Moldeo de Plásticos Far, S.A. de C.V.

Coach & Manager S.A. de C.V.

Envases de Plástico Zapata S.A. de C.V.

Tecnologías de Reciclaje S.A. de C.V.

Equipos Hidromecánicos Mc S.A. de C.V.

Raisa S.A. de C.V.


48

Al cierre del ejercicio 2015 se cumplió la meta en un 70 por ciento, debido a falta de lugares por parte de las empresas. 02 05 06 02 MODERNIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN 02 05 06 02 01 01 FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA Impartir el Idioma Inglés a los Alumnos en Educación Superior. En la Universidad Tecnológica de Tecámac, el idioma inglés está incluido en los programas de estudio. Partiendo de esto, la meta depende del número de matrícula alcanzada, es decir de los alumnos matriculados de primer cuatrimestre a quinto para el caso del nivel de Técnico Superior Universitario y de séptimo a décimo para el nivel de Ingeniería. Es así como 5 mil 358 alumnos tuvieron dentro de su mapa curricular, la enseñanza del idioma inglés superando la mesa en un 5.7 por ciento. 02 05 06 02 01 04 TECNOLOGÍA APLICADA A LA EDUCACIÓN Optimizar el Uso de Equipo de Cómputo en el Proceso de Enseñanza-Aprendizaje en Educación Superior. Del total del equipo de cómputo con el que cuenta la Universidad tecnológica de Tecámac, 705 equipos fueron destinados a uso para el proceso de enseñanza aprendizaje. La meta fue superada en 2.9 por ciento. 02 05 06 02 01 05 CONVIVENCIA ESCOLAR SIN VIOLENCIA Realizar Acciones para la Prevención de la Violencia Escolar en Educación Superior. La Universidad Tecnológica de Tecámac, preocupada por el entorno de violencia, a través del Comité de Valores Cívicos y Éticos, diseña acciones encaminada a fortalecer la convivencia armónica, trabajo en equipo, competencia deportiva, pláticas, conferencias, obras teatrales y talleres; proporcionando conocimientos básicos con la finalidad de prevenir la violencia escolar, estas 8 actividades se citan a continuación: Canto regional Torneos de fútbol 7 (femenil y varonil) Torneos de fútbol soccer (femenil y varonil) Torneos de voleibol (femenil y varonil) Torneos de basquetbol (femenil y varonil) Conferencia “Diversidad de género” Muestra de obra plástica Obra Teatral Con dichas acciones se contribuyó a fomentar la convivencia armónica, permitiendo a la comunidad universitaria fortalecer su actuar ante situaciones de violencia, alcanzando a cubrir la meta en un 100 por ciento. Realizar Acciones de Equidad de Género en Educación Superior. La Universidad, a través de su Comité de Equidad de Género llevó a cabo una serie de actividades encaminadas a conseguir la igualdad entre hombres y mujeres. En el año 2015 se realizaron 17 actividades entre exposiciones, conferencias, así como actividades culturales, superando la meta en un 13.3 por ciento, lo programado, dentro de estas actividades se encuentran: Café Literario "Por la prevención del cáncer de mama", evento realizado en conmemoración

del Día Internacional de la Mujer. Celebración de la campaña "Únete Día Naranja" Masculinidades diversas. Relaciones sobre virginidad e intersexualidad. Violencia de Género Sexo protegido. Conmemoración del día Internacional de la Paz. Campaña de Donación de artículos de uso personal para la Casa Hogar de Adultos Mayores

del DIF municipal de Tecámac.

UTT

49

FIN FUN SF PP SP Pr DESCRIPCIÓNUNIDAD DE

MEDIDA

PROGRA-

MADO

ALCAN-

ZADO

AVANCE

%

AUTORIZAD

OEJERCIDO %

GOBIERNO DE RESULTADOS

GOBIERNO

COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE

GOBIERNO

01 03 04 01 DESARROLLO DELA FUNCIÓN PÚBLICA Y

ÉTICA EN EL SERVICIO PÚBLICO

1,337 .6 1, 147 .5 85.8

01 03 04 01 01 01 FISCALIZACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN 1,337 .6 1, 147 .5 85.8

Realizar Evaluaciones para Determinar el Grado de

Eficacia y Eficiencia en los Procesos, así como en el

Desempeño Institucional de las Dependecias y

Organismos Auxiliares del Ejecutivo Estatal

Evaluación 1 1 100.0

Realizar Inspecciones a Rubros Específicos en las

Dependencias, Organismos Auxiliares del Ejecutivo

Estatal y en su caso Ayutamientos, con el Propósito de

Constatar el Cumplimiento del Marco Normativo que

lo Regula

Inspección 71 75 105.6

Realizar Auditorías, con el Propósito de Verificar el

Cumplimiento del Marco Normativo que Regula el

Funcionamiento de las Dependencias y Organismos

Auxiliares del Ejecutivo Estatal y los Ayuntamientos

Auditoria 11 11 100.0

Participar en Testificaciones, con el Propósito de

Asegurarse que los Actos Administrativos se Realicen

Conforme a la Normatividad Vigente

Testificación 27 29 107.4

Participación del Órgano de Control Interno en

Reuniones que por Mandato Legal o Disposición

Administrativa así lo Requiera

Sesión 59 64 108.5

GOBIERNO SOLIDARIO

DESARROLLO SOCIAL

EDUCACIÓN

02 05 03 01 EDUCACIÓN SUPERIOR 144,876.0 142 ,065.5 98. 1

02 05 03 01 01 01 EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 144,876.0 142 ,065.5 98. 1

Atender a los Alumnos de Nuevo Ingreso de

Educación Superior Tecnológica

Alumno 1,500 1,492 99.5

Atender a la Matrícula de Educación Superior

Tecnológica

Alumno 6,000 6,004 100.1

Acreditar Programas Educativos de Calidad Programa 6

Lograr que los Alumnos Concluyan sus Estudios en

el Periodo Establecido

Alumno 1,402 1,428 101.9

Lograr la Titulación de Alumnos Egresados de

Educación Superior Tecnológica

Alumno 2,400 2,118 88.3

Capacitar al Personal Docente Persona 128 133 103.9

Evaluar al Personal Docente para Conocer el Nivel

Deseable de Competencias

Persona 390 399 102.3

Capacitar al Personal Directivo y Administrativo Persona 130 147 113.1

Desarrollar Proyectos de Investigación Proyecto 12 12 100.0

Realizar Acciones Culturales y Deportivas Acción 110 120 109.1

Contactar Alumnos Egresados de Educación Superior

Tecnológica

Alumno 2,102 2,091 99.5

Realizar Proyectos Emprendedores en Educación

Superior Tecnológica

Proyecto 59 59 100.0

02 05 06 01 GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS 250.3 223.5 89.3

02 05 06 01 02 04 VINCULACIÓN CON EL SECTOR

PRODUCTIVO

250.3 223.5 89.3

Firmar Nuevos Convenios con los Sectores Público,

Privado y Social

Convenio 31 25 80.6

M E T A S


AVANCE OPERATIVO - PROGRAMÁTICO Y PRESUPUESTALENERO - DICIEMBRE DE 2015

P R E S U P U E S T O 2 0 1 5

(Miles de Pesos)


50

FIN FUN SF PP SP Pr DESCRIPCIÓNUNIDAD DE

MEDIDA

PROGRA-

MADO

ALCAN-

ZADO

AVANCE

%

AUTORIZAD

OEJERCIDO %

Integrar Alumnos al Programa de Educación Dual Alumno 30 21 70.0

02 05 06 02 MODERNIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN 6,061.8 4,136.7 68.2

02 05 06 02 01 01 FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD

EDUCATIVA

4,661.6 4,003.0 85.9

Impartir Idioma Inglés a los Alumnos en Educación

Superior

Alumno 5,070 5,358 105.7

02 05 06 02 01 04 TECNOLOGÍA APLICADA A LA EDUCACIÓN 1,363.1 123.5 9.1

Optimizar el Uso del Equipo de Cómputo en el

Proceso de Enseñanza Aprendizaje en Educación

Superior

Equipo de

Cómputo

685 705 102.9

02 05 06 02 01 05 CONVIVENCIA ESCOLAR SIN VIOLENCIA 37.1 10.2 27.5

Realizar Acciones para la Prevención de la Violencia

Escolar en Educación Superior

Acción 8 8 100.0

Realizar Acciones de Equidad de Género en

Educación Superior

Acción 15 17 113.3

FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO

OTROS NO CLASIFICADOS EN FUNCIONES

ANTERIORES

ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES

ANTERIORES

04 04 01 01 PREVISIONES PARA EL PAGO DE ADEUDOS

DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES

23,722 .6 10,382 .9 43.8

04 04 01 01 01 01 PASIVOS DERIVADOS DE EROGACIONES

DEVENGADAS Y PENDIENTES DE

EJERCICIOS ANTERIORES

23,722 .6 10,382 .9 43.8

Registrar el Pago de Adeudos de Ejercicios Fiscales

Anteriores

Documento 1 1 100.0

-------------- --------------

176,248.3 157 ,956. 1 89.6

======== ========

T O T A L

M E T A SP R E S U P U E S T O 2 0 1 5

(Miles de Pesos)

UTT

51

ANEXOS ESTABLECIDOS EN DIFERENTES ORDENAMIENTOS


52

UTT

53

Código Descripción de Bienes Inmuebles

TERRENO 48,511.2

EDIFICIOS NO HABITACIONALES 152,171.9

CONSTRUCCIONES EN PROCESO 18,436.9

219,120.0

Ente Público: Universidad Tecnológico de Tecámac

Relación de Bienes Inmuebles que Componen al Patrimonio

Cuenta Pública 2015

(Miles de Pesos)

* Valor en Libros

Código Descripción de Bienes Muebles * Valor en Libros

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 91,273.7

MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 37.7

EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO 59,913.0

VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE 7,939.7

MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA 10,831.5

169,995.6

Ente Público: Universodad Tecnológica de Tecámac

Relación de Bienes Muebles que Componen al Patrimonio


(Miles de Pesos)

Institución Bancaria Número de Cuenta

PRESUPUESTO FEDERAL Y ESTATAL BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. 236

PRESUPUESTO FEDERAL Y ESTATAL BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. 999

INGRESOS PROPIOS BBVA BANCOMER S.A. 360

RECURSOS FEDERALES BANCO SANTANDER S.A. 770

PROMEP SCOTIABANK INVERLAT S.A. 570

INGRESOS PROPIOS Y FEDERALES SCOTIABANK INVERLAT S.A. 848

PROMEP SCOTIABANK INVERLAT S.A. 512

PAFP SCOTIABANK INVERLAT S.A. 527

FACUT SCOTIABANK INVERLAT S.A. 535

FESE SCOTIABANK INVERLAT S.A. 292

FAM SCOTIABANK INVERLAT S.A. 551

Datos de la Cuenta Bancaria



Relación de Cuentas Bancarias Productivas Específicas

Fondo, Programa o Convenio


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