t BALANCE DE COMPROBACION ~-> - Hospital Hermilio · PDF fileMultas Y Sanciones Sanciones...

,, ,,

MI.'JISER:O DE ECONOMÍA Y F i~ANZAS

.J irec.r.ió:- Geoeral de Contabiiidad ? üt.Lca

V~¡ s·ón ~ 5 . 0~ Op: : __ / . f. t .. }-::.: f~· !_"",~· 'i · r,.--·~ -: .. ..r\ t BALANCE DE COMPROBACION Al mes de Marzo del 2015

Fecha :25/05/2015

- -Ho r<\ : J 1.:46:11

Página _: 1 de 9

._, :•,:'·

SECTOR

ENTIDAD

EJECUTORA

CÓDIGO

: 11 SALUD

. 137 INSTITUTO DE GESTION DE SERVICIOS DE SALUD

: 013 HOSPITAL HERMILIO VALDIZAN- IGSS [001566]

CUENTAS DEL MAYOR

BC MOVIMIENTO ACUMULADO AN TERIOR MOVIMIENTO DEL MES MOVIMIENTOS ACUMULADOS SALDOS ACUMULADOS

DEBE HABER 1 DEBE 1 HABER 1 DEBE 1 HABER 1101

DEUDOR ACREEDOR CAJA Y BANCOS

Caja

Caja M/N

Caja Chica

Fondos De Caja Chica

Depósitos En Instituciones Fin ancieras PUblicas

Cuentas Corrientes

Recursos Directamente Recaudados

Transferendas

Entidad Cuenta de Enlace

Recursos Directamente Recaudados - Cuenta . de Enlace

1101.01

1101.0101

1101 .02

1101 .0202

1101 .03

1101.0301

1101.030102

1101.030106

1101 .11

1101 .1101

1101 .12

1101.1201

1201

1201 .03

1201 .0301

1201 .0302

1201.0303

1201 .04

1201 .0401

1201 .0402

1201 .99

1202

1202.09

1202.0902

1202.98 1206

~ ~e~~:'s~en_?"~~~-do~ ~n~ C<.~enta Un! ca de Te.s~ro • C_~T Recursos Directamente Recaudados - CUT

CUENTAS POR COBRAR

Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos

Venta De Bienes

Derechos Y Tasas AdministratiYos

Venta De Servicios

Rentas De La P10piedad

Rentas De La Propiedad Financiera

Rentas De La Propiedad Real

Cuentas Por Cobrar De Dudosa Recuperación

CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS

Multas Y Sanciones

Sanciones

OTROS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS

RECURSOS · TESORO PÚBLICO

Tesoro PUblico 1206 .01

120'3

1209.01

ESTIMACIÓN DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA (CR)

Cuentas Por Cobrar

1301 BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO

1301 .01 Alimento s Y Bebidas

1301 .0101 Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano

130 1.02 Vestuarios Y Textiles

1301 .0201 Vestuario, Zapatería Y Accesorios, Talabarteria Y Materiales Textiles

1301 .020101 Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas

1301.020102 Textiles Y Acabados Textiles

1301.03 Combustibles , Carburantes, Lub;icantes Y Afines

1301 .0301 Combustibles Y Carburantes

1301 .0302

1301.05

1301 .0501

Gases

Materiales Y Útiles

De Oficina

1301 .050101" Repuestos Y Accesorios

1301.C~50102 Papeleria En Genera! , Utiles Y Materiales De O~cino

1·301.0503 Aseo, Limpieza Y Cocina

1301.050301 Aseo, limpieza Y Tocador

1301 .0504 Electricidad, Iluminación Y Electrónica

1301 .C50401 Etectricidad,l!uminación Y Electrónica

,._:: ·

2,691,468 .12 1,808,901.49 8 ,473,808 .10 5,093,754.71 11,165,276.22 6,902,656.20

963 ,579 .76 925 ,480 .21 3,861 ,761 .08 3,674 ,766.73 4,825,340.6<1 4,800,246 ,94

963 ,579.76 925 ,480 .21 3,861,761 .08 3,874,766.73 4,825,340.84 4,800.246 .94

12! 000.00 0.00 7,686.60, 7.686.60 19,686.60 7,686.60

12,000.00 0.00 7,686.60 7.686.60 19,686.60 7.686.60

1,115,887 .38 490 ,355.17 3,874,766.73 299 ,376.27 4,990,654.11 789 ,731.44

1 ,115,867 .38 490 ,355.17 3,674,766.73 299 ,376 .27 4,990 ,654 .11 789,731 .44

1,115,887 .38 490 ,355.17 2,231 ,380 .73 290,520 .00 3,347,266.11 780,875 .17

0 .00 0 .00 1 ,643 ,386 .00 8 ,856 .27 1,643 ,386.00 8,856 .27

300,000 .00 300,000 .00 290,000.00 290,000 .00 590,000.00 590,000.00

300,000 .00 300,000 .00 290 ,000.00 290,000.00 590,000.00 590,000.00

3ooE~9!__ ~ ~ -~ 93 .oss .11 439 .593.69 _621 .925.;1 1 __ ·--~--7~9 ,5.~ :!r .• . ~ .• .• 714 .99.1.~2 300,000.98 93 ,066 .11 439 ,593.69 621 ,925.11 739,594 .67 71<-,991 .22

977 ,500.35 91 4,670.55 439,424.29 4.18,012.54 1,416,924.64 1,352,683.09

759 ,111 .05 754,803.05 432,2<14 .32 431,252 .77 1,191,355.37 1,186,055 .82

362,240 .28 362,234 .58 175,488 .62 175,454.27 537 ,728.90 537 ,688.85

22, 106.20 22,106.20 11,7o46 .30 11 ,746 .30 33 ,852.50 33,852 .50

374,764 .57 370,462 .27 245,009.40 244 ,052 .20 619,773 .97 614,514.47

9,160.98 7,940 .98 5,037 .97 6,257 .97 14,198.95 14, 198 .95

0.98 0 .98 37.97 37.97 38.95 38.95

9 ,1 60 .00 7,940.00 5,000.00 6,220.00 14,160.00 14,160.00

209,228 .32 151 ,926.52 2,142.00 501.80 211 ,370.32 152.428.32

13,559.25 13,559.25 4,035 .51 4,035.51 17,594.76 17,594.76

5,053 .07 5,053.07 23.40 23.40 5,076 .47 5,076.47

5,053 .07 5,053 .07 23.40 23AO 5,076.47 5,076.47

8,506 .18 8,506 .18 4,012 .11 4,012.11 12,518.29 12,518.29

4,390,330.20 4,285,326.83 2,707 ,637.02 2,664 ,329.30 7,097 ,967.22 6,949,656.13

4,390,330.20 4,285,326 .83 2,707 ,637.02 2.664,329.30 7,097 ,967 .22 6 ,9 49,656.13

45,309.73 • 72,722.98 6,666.74 9,128.08 51,976.47 81,851 .06

45 ,309.73 72,722.98 6,666.74 9,128.08 51 ,976.47 81 ,851 .06

503,336.98 194,455.51 343,035.82 354,054.82 846,372.80 548,510.33

121 ,382.09 86 ,252 .76 130,751. 31 133,233 .21 252,133.40 219 ,485 .97

121 ,382 .09 86 ,252 .76 130,751 .31 133,233 .21 252 ,133.40 219,485 .97

36,884.80 22,033 .60 70,500.00 70,500.00 107,384 .60 92,533.60

36,884.80 22,033 .60 70,500.00 70,500.00 107 ,384 .80 92 ,533.60

13,486.00 13,486.00 70,500.00 70,500.00 83,986.00 83.986.00

23,398.80 8,547.60 0.00 0.00 23,398.80 8,547.60

3,500.00 3,500.00 46,534.82 46 ,534.82 50,034.82 50,034.82

0.00 0.00 42,754.82 42,754.82 42,754.82 42,754.82

3 ,60~.00 3,500.00 3,780.00 3,780.00 7,280.00 7,280.00

221 ,067 .21 . 25 ,761.63 55,581 .27 70,256.29 276,648 .48 96,017.92

174,234 .07 ·20 ,346. 13 49,755.87 62,403·.08 . 223,989 .94 82,749.21

5,665.98 5,665.98 0.00 0.00 5,665 .98 5,665.98

4,262,620.02

25,093.90

25 ,093 .90

12,000 .0 0

12.000.00

4,200,922.67

4,200,922.67

2,566,392.94

1,634,529.73

24 ,603 .45

24,603.45

G4,241.S5

5,299.55

40.05

5,259.50

58 ,942 .00

148,31 1 .09

148,3 11 .09

297 ,862.47

32,647.43

32,647.43

14,851.20

14,651.20

14,851.20

180,630.56

1~1 ,240.73 .

168 ,568 .09 14 ,080.15 49,755 .87 62 ,403.08 218 ,323.96 77,083.23 1 ~ 1 ;~40.7 ~ ., •."

44 ,305.51 4.377.40 2,458 .40 4,468.81 46 ,763.91 8 ,846.21 F.917 .7o . .... .

44 ,305 .51 <! ,377.<-0 2,458.40 4,468.81. 46,763 .91 8 ,846.21 37 ~917.70 .. .

2,527 .63 1,038 .1 o 3,367.00 3,384.40 5,894.63 4,422.50 1 ,472 .13"

2 ,527 .63 -LC381

0 3.367.00 3,384..40 < 5,894 .63 4,422.50 .•-:.l ,472.1p 1301.06 Repuestos Y Accesorios 6 ,560 .07 O.VO 0.00 87 .50 : ~ ~ .560 .07 87.50 6 ,472 .51; . h · ,,,

130 1.C602 De Cumunicaciones Y Telecomunicaciones ·· Y 5,913.57 : ,, 0 .00 0.00 O.OD- ,:·· · 5,913.57 0.00 · :>;:~ .913 . 51: '130 1 0604 De Seguridad 646 .50 0.00 0.00 87 .50 ;. - ~·: 646 .50 87 .50 .'\ :· 559 .00.. ~

29,874 .59

29,874.59

. ~ -> -;_,- .

1"301 .07 Enstres .-:.• . 11 ,29~ . 1 5 • ~ ·· · ~ •. 056.11 9.178.00 35.75 : .. ~·< 20,471.15 5,091.86 !:'~ :- 15,379.2? •,¡ L ·

-~· ~::~.--,;.~--·-L :~: ::::~-.~~~;:;,~~ -~~:·: .·:22. ~ _ ·· · · ~ ~;~·:: ... ~ .!~ .. -~·~· · .. . :~· ~·,·~:·:4:;:,. ;. ~ J.-· . __ _._ . :c c.~:;. ~:~ •. . c .. ·- ~~~~~; ~ .: .L. ::._ : ----~;~;~~~~~; ;~--~- ?.~~;-~~~-- ---~~~. ; . ~~~:;;~ : ~ .. ,.,.., 3::~~~ :: ; ~~ : ~: :: ~:~ :~ ... ., -., ., _ _ _ -~~~ .. ~-'*-:z~

·. ~ ' .. '.; :· ..

"- . MIN ISTERIO DE ECONOM iA Y FINANZAS

Direcc:ón General de Contabilidad Pública

\' Jrsión 15.04.00

: 11SALUD

·,.·

SECTOR

ENTIDAD : 137 INSTITUTO DE GESTION DE SERVICIOS DE SALUD

EJECUTORA : 013 HOSPITAL HERMILIO VALDIZAN -IGSS [001566]

CÓDIGO

1301 .0801

1301 .0801 02

1301 .060199

1301 .0802

1301.080201

1301 .11

1301.1101

130 1. 1105

1301.1106

1301.99

1301.9903

----- - , __ !_301.9999 1302

1302.01

1304

1304.01

1305

1305.02 1307

1307.99 1308

1308.99

CUE~TAS DEL MAYOR

Productos Farmacéuticos

Medicamentos

Otros Productos Similares

::.

Materiales, Insumes, lnstrume~la l Y AcCesorios Médicos, Quirúrgicos , Odontológicos Y

Materiales, Insumes, lnstiumental Y Accesorios Médicos , Quirúrgicos , Odontológicos Y

Suministros Para Mantenimiento Y Reparación

Para Edificios Y Estructuras ·'.-

Otros Materiales De Mantenimf~nto

Materiales De Acondicionamie·nto

Otros Bienes

Libros. Diarios , Revistas Y Otr~'s Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza

Otros Bienes · ··-~ .

BIENES PARA LA VENTA

Mercaderias

MATERIAS PRIMAS

Materias Primas Para Productos Manufacturados

MATERIAlES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS

Suministros Diversos

PRODUCTOS EN PROCESO Otros Productos En Proceso •·

PRODUCTOS TERMINADOS ·

Otros Productos Terminados

1309 BIENES EN TRÁNSITO

1309.01 Bienes Y Suministros De Funcionamiento

1501 EDIFICIOS V ESTRUCTURAS'

1501 .02 Edificios O Unidades No Residenciales

1501 .0203 Instalaciones Médicas

150 1.020301 Instalaciones Médicas - Costo

1501 .020397 Instalaciones Médicas · Ajuste por Re~ aluaci6n

1501.07 Construcción De Edificios No Residenciales

150 1 .0703 Instalaciones Médicas

1501 .070301 Por Contrata

15ll2 ACTIVOS NO PRODUCIDOS '

1502.01 Tierras Y Terrenos

1502.0101 Terrenos Urbanos

1502.010101 Terrenos Urbanos · Costo

1503 VEHICULOS, MAQUINARIAS "y OTROS

1503.0 1 Vehlculos

1503.0101 Para Transporte Terrestre

1503.02 Maquinarias,Equipo, Mobiliario Y Otros

1503.0201 Para Oficina

1503.020101 Maquinas Y Equipos De Oficiho>.

1503.020102 Mobiliario De Oficina · ~. 1503.0203 Equipos Informáticos Y De Cofñuilicaciones

1503.020301 Equipos Computacionales Y Periféricos

1503.020302 Equipos De Comunicaciones Para Redes In formáticas

1503.020303 Equipos De Telecomunicaciones

1503.0204 Mobiliario, Equipos Y Aparatos·Medicos

1503.020401 Mobiliario

1503.020402 Equipo

1503.0205 Mobilfalio Y Equipo De Uso Ag"ricola Y Pe!; Quero

1503.020501 Mobiliario De Uso Agricota Y F'esquer'O

·.;..::;":. . 1 ~ 503.020502 Equipo De Uso ~gricol a Y Pes..q!:~ro·

_,,

' -

. ! ;.~ ...

., , ., ... .. ;. ,, BALANCE DE COMPROBACION

Al mes de Marzo del 2015

MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR MOVIMIENTO DEL MES MOVIMIENTOS ACUMULADOS DEBE HABER 1 DEBE 1 HABER 1 DEBE

4,833 .62 2 ,8 44 .64 1 ,482.00 1,553 .85 6,315 .62

4,569 .62 2 ,844 .64 1 ,462.00 1,553.85 6 ,051.62

264 .00 0.00 0.00 0.00 264 .00

45,841 .97 247 .20 28 ,512.82 31,593.80 74 ,354 .79

45,841 .97 247.20 28 ,512.82 31,593.80 74 ,354.79 28 ,044 .55 25,178.05 0 .00 0 .00 28,044 .55

24 ,858 .05 24 ,858 .05 0 .00 0.00 24 ,858 .05

2,866 .50 0 .00 0 .00 0.00 2 ,866.50

320.00 320 .00 0 .00 0 .00 320.00

23,929 .52 23,581.52 495 .60 259.60 24 ,425 .12

348.00 0 .00 495 .60 259 .60 843 .60

23. 5~1..52 23.581.52 ~o~____ o.oo_ _ . 2~,581 . 52 1,277,478.39 497,458.12 406,013.93 269,669.14 1,683,492.32

1,277 ,478.39 497 ,458 .12 406,013.93 269,669.14 1,683,492.32

5,776.10 0.00 515.00 1,355.16 6,2'31 .10

5 ,776.10 0 .00 515.00 1,355 .16 6 ,291 .10

178.00 0 .00 0 .00 0.00 178,00

178.00 0 .00 0.00 0.00 178 .00

840.16 0.00 1,355.1S 0.00 2,195.32

840.16 0.00 1,355.16 0.00 2,195.32 1,029 .60 1,029.60 0.00 0.00 1,029.SO

1,029.60 1,029 .60 0.00 0.00 1,029 .60

371•,117.35 269,480.99 0.00 96,282.12 371 ,117.35

J7_; _, F _J5 269 ,480 .99 o.o;· 96,282 .12 371,1 17 .35

11 ,947,943.67 0.00 0.00 0.00 11,947,943.67

11 ,354 ,108.79 0.00 0 .00 0.00 11 ,354,108.79

11 ,354,108.79 0.00 0.00 0.00 11 .354.108.79

8,615,526.00 0.00 0.00 0.00 8,615,526.00

2,738,562.79. 0.00 0.00 0.00 2,738,582.79

593 ,834.86 0.00 0.00 0.00 593,834 .86

593 ,834 .66 0 .00 0.00 0.00 593 ,634 .66

593,834 .88 0.00 0.00 0.00 593 ,834 .88

170,SS7,312.12 0.00 0.00 0.00 170,667,312.12

170,667,312.12 0.00 0.00 0.00 170.667,312.12

170,667,312.12 0.00 0.00 0.00 170,667,312.12

170,667,312.12 0.00 0.00 0.00 170,667,312.12

9,603,625.24 115,436.08 0.00 0.00 9,803,825.24

970 ,499 .62 0.00 0 .00 0.00 970 ,499 .62

970,499.62 0.00 0.00 0.00 970 ,499 .62

8,833 ,325.62 115,436 .08 0 .00 0.00 8,833 ,325.62

946 ,774 .94 18,399.73 0.00 0.00 946,774 .94

232 ,376 .60 3,560.84 0.00 o:oo 232,376 .60

714 ,398 .34 ~ ~-. 14 ,838.89 0.00 .- .0 :"00 714,398.34

2.936 ,283.34 92 ,875 .87 o.oo 1 .: o.na-: - 2,936,283 .34

2,4oq .s27 .76 · 91 ,955 .oo o.oo ; • o.oo 2,409 ,527.76

8 ,894.91 0,00 0.00 0.00 8,694 .91

517 ,860.67 920.87 0.00 0.00 517 ,860.67

1.963 ,892.48 1 ,482 .98 0.00 .- .0.00- 1,983,892.48

898,532.22 1.482.98 o.oo ~ o.o·o 898 ,532.22

1 ,085 .360.26 0 .00 0.00 ' • o.oo.. 1,085,360.26

42 ,400 .56 . . • 0.00 0.00 '•• · ·, :~0 .00 ' 42,400 .56

3,0S6.Get o.oo o.oo o.oc ··· 3,056.60

39 ,:!<-3 .96 ·J ·• o.oo · · o.on ; ,-; · .. _c:oo:- 'J. 39,343.96

HABER

4,398.49

4,398 .49

0.00

31 .841.00

31,841.00 25 ,178.05

24 ,858 .05

0.00

320.00

23,841 .12

259 .60

23.561.52

767,127.26

767,127 .26

1,355.16

1,355.16

0.00

0.00

0.00

0.00 1,029.60

1,029.60 365,763 .11

365,763.11

0 .00

0.00

0.00

0.00 0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

115,436.08

0.00 0.00

115,43-6 .08

18,399.73

3,560.64

14 ,838.89

92,875 .87

91 ,955 .00

0.00 920.87

1,482.98

1,482 .98

0.00

0.00

0.00

o.co _.;_,·._.-::_·· ... .:..-M,_ __ _ ,.. .•• ~03._~ • .::...---!.9-~! .. ~obit¡ario De Cultura Y'.AJte: 1·; ~... !.J 94 l7 0 .00 . J · : !I .~C . ~~- t · · C.OO- 1,094.17 ·--4 .. -~ - ---.. -- ------ - ·----. . -l~~ c.cc

Fecha :25/05/2015 Hora : 11 :46:11

Página : ..... ;z d_e S.

BC

SALDOS ACUMULADOS

DEUDOR

1,917 .13

1,653.13

264 .00

42.513.79

42 ,51 3.79 2,866.50

2,866.50

584.00

584 .00

916,365.06

916,365.06

4,935.94

4,935.94

176.00

118.00

2,195.32

2,195.32

5,354.24

5,354.24

11,947,943.67

11,354,108.79

11 .354.108.79

8,615,526.00

2,738,582.79

593 ,834 .88

593 ,834 .68

593,834 .88

170,6&7,312.12

170,667,312.12

170,667,312.12

170,667 ,312.12

9,688,369.16 970 ,499 .62

970 ,499 .62

8,717 ,889.54

928 ,375.21

:-: ... 228 ,815 .76

_,699 ,559.45

o / ;~ 2 . e43 ,407.47

'· 2,3_17 ,572.76

8,894 .91

ACREEDOR

.;. •. ¡ •.

~- ·' 1 ••

.,

.--516,939.80

:.¡1 ,982,409.50

897 ,049 .24

1,085 ,360 .26

. r,, :- 42,400 .56

· · ... •:-.··. ' 3,056 .60

· • .-v J9, 343.96

. :·u:.-":u:•.- 1 ,094.11 .. ~•-~"""""""o,¡l,~.:.L_,_, ...• ;::~

zz.

•. f,

SECTOR : 11 SALUD

ENTIDAD : 137 INSTITUTO DE GESTION DE SERVICIOS DE SALUD EJECUTORA : 013 HOSPITAL HERMILI O VALDIZAN - IGSS [001566]

CÓDIGO

1503.020601 1503.0207

1503.020701

1503.020702

1503.0209

1503.020901

1503.020902

1503.020903

1503.020904

1503.020905

1503.020999

1507

CUENTAS DEL MAYOR

Equipo De Cultura Y Arte

Equipo Y Mobiliario De Deporte. Y Recreación

Equipo De Deportes Y Recreación

Mobiliario De Deportes Y Recreación

Maquinaria Y Equipo Diversos

Aire Acondicionado Y Refrigera ción

Aseo, Limpieza Y Cocina

Seguridad Industrial

Electricidad Y Electronica

Equipos E Ins trumentos De Medición

Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De Otras Ins ta laciones

OTROS ACTIVOS .. -··-· --·-·~··· 1507,03

1507.0302

1507.0399

1508

1508.01 1508.0102

1508.010201 1508.02

1508.0201

1508.0202

1508.03

1508.0302

1601

1601 .99

2101

2101 .01

2101.0102

2101 .010201

2101 .0103

2101 .010301

2101.0105

2101.010501

2101 .010503

2101.03

2101.0301

2 101.030101

2101 .030102

2101.030103

2101 .030106

2101.0302

2101 .030201

2"101.09

210Ul9t:t

2 10 ~ .~90 1 01'

. 2102 ·,•

21 02.01

21 02.02'

2102.03

Activos Intangibles

Software

Otros Activos Intangibles

DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO (CR)

Depreciación Acumulada Edificios Y Estructuras

Edifi cios O Unidades No Residenciales

Edificios O Unidades No Residenciales

Depreciación Acumulada De y ehiculos , Maquinarias Y Otros

Vehlculo

Maquinaria , Equipo , Mobiliario Y Otros.

Amortización Acumulada De Intangibles

Activos Intangibles

TRASPASOS Y REMESAS

0\ros

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

Impuestos Y Contribuciones .

Renta 4Ta . Categorla

Renta 4Ta . Categorla · Vigentes

Renta 5T a. Categorfa

Renta STa . Categorla . Vigentes

Impuesto General A Las Veñtas

IGV Cuenta Propia - Vigentes

IGV Retenciones Por Pagar·· Vigentes

Seguridad Social

Prestaciones De Salud

R~gimen De Prestaciones De Salud · Vigentes

Seguro De Vida - Vigentes

Accidentes De Trabajo · Vigentes

Accidentes De Trabajo . Vencidas

Sistema Na cional De Pensiones

Sistema Nacional De Pensiones • Vigentes

Otros

Administradoras De Fondos De Pensiones

Adminis tradoras De Fond'?s De Pensiones· Vigentes

REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR'

Remunera clone::; Por Pagar

Pensiones Por Pagar

Compensación 'Por Tiempo De Servicios Por Pagar

2102.0301 R~gimen laboral Dl. W 276

7.íQ2.030101 Prhu;iplll

2~UL C5

. .r.;.....t,___.:,._ ...... ~; .... U~::~ ... -·.P~:~..; ....... ,;,,..._ ... ... ·--~-·· · ·-.:. . .;;.._1 __ .. _... ___ .. _,. -_~...:..--~·--· Ob!'!?eo,;ic;;;;.Js P:~vislor J I~~ !: ·· ; ,1

~ -· BALANCE DE COMPROBACION Al mes de Marzo del 2015

--rech.a · 25/05/20 ~ 5

:-lora : 11 :46 :11

Pág ina : 3 de 9

BC

MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR MOVIMIENTO DEL MES MOVIMIENTOS ACUMULADOS SALDOS ACUMULADOS DEBE

1,094.17 96,511.49 59,670.69

36,840.80

2,826 ,368.6-4

306,591.21

1,129,316.82

HABER

0.00 0.00

0 .00

0.00

2,677 .50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,677.50

DESE HABER

0.00 0.00

0 .00 0.00

0 .00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 . 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0 .00 0 .00

DEBE

1,094 .17

96 ,511 .49

59,670.69 36,840.80

2,826,368.64

306,591.21

1,129,316.82

14,222.02

268 ,153.92

HABER

0.00

0.00

0.00 0.00

2,677.50

0.00

0.00

0.00

0.00

990 ,023 .26 2,677.50

DEUDOR

1,094.17

96,511.49 59,670 .69

36,840.60

2,823,691.14

306 ,591 .21

1,129,316.82

14 ,222.02

268,153.92

118 ,061.41

987 ,345.76

ACREEDOR

14,222.02

268 ,153.92

118,061 .41

990,023.26

22_2,963.85 222 ,963.85

113 ,1S-4 .29

10.9,eo9 .56

·- -··~-~~:!~~-· 0.00 0 .00 ·--- _,__ __ -· - -· ..

118,061.41 1 0.00

-- ·- _ __1~2,~5~~~-- . _ _ _ _2.0,~0~40 ::.2~~~-

0.00

0.00

0.00 0.00

0.00 0,00

0 .00

0 .00

0.00

6,196,396.60

6,196,396.60

560,316.34 97 ,969.99 6 ,609 .93

6 ,609 .93

70,616.00

70 ,618.00

20.742.06

15,446.06

5,296.00 324,586 .81

203,<461 .61

188 ,306 .61

2,460 ,00

6 ,344 .00

6,351 .00

121,125.00

121 ,125 .00

137,759 .54

137,759.54

137 ,759.54

2,267 ,047.57

1,777,683.39

• 320 ,800.76

0.00

0.00

0.00 o.oo·: ~ -.

30,370,40 0.00 0 .00 222.963.85 30,370.40 6,636.<40 0.00 0.00 113,154.29 6,636.40

23,734 .00 o.ap o.oo 109,8o9.ss 23,7J4.oo

6,092,667.04 0.00 643.725.65 0.00 6,736,392.69

0.00 0 .00 425 ,779 .08 0 .00 425,779 .08

0.00 0.00 -425,779.08 0.00 425 ,779 .08

0,00 0.00 425,779.08 0.00 425 ,779.08

6 ,022,932.67 0.00 217,9-46 .57 0.00 6,240,879.24

749,952.67 0.00 37,944 .72 0.00 787 ,897.59

5,272,979 .60 0.00 180,001 .85 0.00 5,452,981 .65

69 ,734.37 0.00 0.00 0.00 69 ,73-4 .37

69 ,734.37 0.00 0 .00 0.00 69 ,73-4 .37

194,697,514.35 27,909,941 .27 1,763,506.73 34,106,337.87 196,461,021 .08

194 ,697 ,514.35 27 ,909,941.27 1,763,506.73 34,106,337.87 196,461,021 .08

602,365.84 338,822.54 300,417.90 899,138.88 902,783.74

137,784.-49 116 ,032 .17 76 ,660.39 216,002 .16 214,444 .88

6 ,609.93 8,538.36 8,897.86 15,148.29 15,507.79

6,609.93 8,538.36 8,897.86 15,148.29 .15,507 .79

70 ,618.00 38,781 .00 38,781 .00 109,399.00 109 ,399.00

70,618.00 38,781.00 38,781.00 109,399.00 109,399.00

60,556.56 70 ,712.81 26,981 .53 91 ,454 .87 89 ,538.09

55,260.56 69,369.81 27 ,638 .53 84 ,815.87 82,899.09

5,296.00 1,343.00 1,343.00 6,639 .00 6,639.00

326,821.81 153,941.00 155,412 .00 478 ,527.81 482 ,233.81

205 ,696 .81 93 ,337.00 94 ,808.00 296,798 .81 300,504.81

190 ,357.81 85,771 .00 87,097.00 274,077.81 277 ,-454 .61

2,460.00 1,225.00 1,225.00 3,685.00 3,685.00

6,528.00 6,341.00 6 ,486.00 12,685.00 13,01-4 .00

6,351 .00 0.00 0.00 6 ,351 .00 6,351 .00

121,125 .00' 60,604.00 60,60<.00 181.729.00 . 181 ,729.00

121 '125 ,00· . 60,60-4 .00 60 ,604.00 181 ,729 .00 181 ,729 .00

137 ,759 .54 • 66,849.37 68 ,345.51 204 ,808 ,91 2Ge,10! .0S

137 ,759 .54 . 66 ,849.37 68 ,345.51 204 ,508.91 206,105.05

137 ,759.54 66,849 .37 68 ,345.51 204 ,608 .91 206,105 .05

' 2,268 ,047 ."57 . 1,157,050.46 16,192,134.96 3,424,098.03 18,460,182.53

1.778 ,683.39 896 ,469 .32 896,46!>.32 2,674 ,152.71 2,675,152.71

320 ,!00.76' • ·~ . 170,1 95 .99 170,195.99 490,996 .75 -4 90,996.75

192,593.45

106,5t7.89

86 ,075.56

1,557.28

1,916.78

1,916.78

6,736,392.69

425,779.08

425,779.08 425 ,779.08

6,240,679 .24

767 ,697 .59

5,452,981 .65

69 ,734.37

69 ,734.37

162,354,683.21

162,354,683.21

3;&4U'6

359.50

359.50

3,706.00

3,706.00

3,377.00

329.00

1,496.14

1,496 .14

1,496 .14

15,03~,084.50

1,000.00.

0.00 ~¡. ~ 0 .00 808,020 .34 0.00 808 ,020 .34 808,020. 34

o.oo - · o.oo 808,020 .34 o.oo 808,020.34 8oi ,o20.34

0,00 .... 0.00 808 ,020.34 0.00 808,020.34 80~ ,020 .34 .

o.oo .. ;. o.oo · t4 .227·.cc7 .<o ·o.oo · 14,227 ,007 .40 t 4,227.oa7.4o .

~::_;,___..._~L·: ooo ·. :) ! · _ • .:2.:~?- .. ..;,_ .. _¿ .. ~ ----~ -_:_!~?~t¿~o .st 1 2, 58~.130 .51 .~~ .... ; ~-\

~~ 1

.,

MINISTERIO DE ECONOM iA Y FINANZAS

Dirección General de Contabilidad P ~ blica Fecha : 25/CS/2015

Hora : 11:46:11 l¡'e~sj9n 1 & OHJQ· ·- ···: · 1" •

8- fJ. ~ _,~l. f-1 ("' 1: 1 : ,. . ·--·~tl,j\ p::~: :-~ ~~;! , ....... : . ~~ BALANCE DE COMPROBACION Al mes de Marzo del 2015

Págipa · ? .9~ 9

SECTOR : 11 SALUD

ENTIDAD : 1371NSTITUTO DE GESTION DE SERVICIOS DE SALUD

EJECUTORA : 013 HOSPITAL HERMIL/0 VALDIZAN -IGSS (001566]

CÓDIGO

5201 .01

5201.0101

5201.010101

5201 .0102

5201 .010201

5202

5202 .03

5202.0304

Pensiones

Pens iones

CUENTAS DEL MAYOR

Régimen De Pensiones Ol. N° 20530

Otras Compensaciones Escolaridad, Aguinaldos Y Gratificacio~es PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL

BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL

Otras Prestaciones Del Empleador

5202.030402 Gastos D e Sepelio Y luto Del Personal Activo

5202.030403 Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Pensionista

5301 CONSUMO DE BIENES

MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR

DEBE

424 ,040.13

361 ,280.13

361 ,280 .13

62.760.00

62,760.00

o.oo 0 .00

0 .00

0.00

0 .00

HABER

0 .00

0 .00

0 .00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 .00

0 .00

MOVIMIENTO DEL MES

DEBE

187,639.00

187 ,639.00

187,639 ,00

0 .00

0.00

84,857.14

84,857. 14

84 ,657.14

75 ,237 .14

9 ,620.00

HABER

0.00

0 .00

0,00

0 .00

0.00

0.00

0.00

0 .00

0.00

0 .00

MOVIMIENTOS ACUMULADOS

DEBE

611 ,679.13

546 ,919 .13

548 ,9 19 .1 3

62,760.00

62, 760.00

84,857.14

84 ,857.14

84,857.14

75,237.14

9 ,620.00

HABER

0.00

0 .00

0 .00

0 .00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 .00

BC

SALDOS ACUMULADOS

DEUODR 1 ACREEOOR

61 1,679.13

548,919.13

546,919.13

62,760 .00

62 ,760.00

84,857.14

84,857.14

84,857.14

75,237.14

9,620 .00

192.702.54 r- 0.00 354.322.32 43,174.82 r- 547,024.86 j 43,174.82 503,850.04

-- ·----· ~~I2- ________ o.E_.~-- -------...!.32.·.~ -------~~- .-.2.22.:~ ---~---.-~o .oo --~753 .:7 -¡--.. --.---.-~Ir--· ... -·--· 86,252.76 0.00 133,500.71 0.00 219,753.47 0.00 219,753.47

5301 .01 Alimentos Y Bebidas - 5301 .o1o-1--·Aiimenlos-v8-;~a~aCon-sumo Hü,;;;,;;;- - --

5301 .02 Vestuarios Y Textiles

,_.. :¡r ,; -

"·

5301 .0201 Vestuario, Zapaterra Y Accesorios , Talabarteria Y Materiales Textiles

530 1.020101 Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas

5301 .020102

5301 ,03

5301 .0301

5301 .0302

5301 .05

5301 .0501

5301 .050101

5 30 1.050102

5301 .0503

5301.050301

5301.0504

5301 .050401

5301 .06

5301 .0604

5301 .07

5301 .0701

5301.08

5301 .0801

5301.080102

5301.0802

5301 .080201

5301 .11

5301.1101

5301 .1106

5301.99

. 5301-.9903

5301 .9999

5302

5302.01

5302 .0102

5302.010299

Textiles Y Acabados Textiles

Combus tibles, Carburantes , lubricantes Y Afines

Combustibles Y Carburantes

Gases

Materiales Y utiles

De Oficina

Repuestos Y Accesorios

Papeler la En General , Utlles Y Materiales De Oficina

Aseo, limpieza Y Cocina

Aseo, Limpieza Y Tocador

Electricidad, Iluminación Y Electrónica

Electricidad, lluminadón Y Electrónica

Repuestos Y Accesorios

De Seguridad

Ens eres

Enseres

Suministros Médicos

Productos Farmaceuticos

Medicamentos

Material, Insumas, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos , Odontológicos Y De

Material, Insumas, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De

Suministros Para Mantenimiento Y Reparación

Para Edificios Y Estructuras

Materiales De Acondicionamiento

otros Bienes

Libros, Diarios. Revistas Y Otros BieneS Impresos No. Vinculados A Enseñanza Otros Bienes . ;; .

CONTRATACION DE SERVICIOS ;;·. "

Viajes

Viajes Domésticos

Otros Gastos .· .. .. , .. '"''" ·.L 5302.02 Servicios Básicos, De Comunicaciones·, Pu~li cidad Y Difusión

5302.0201 Servicios De Energía Eléctrica, 'Agua Y :G.:s

•l.'..t.::. ¡o;;: . 5302 .020101 Servicio De Suministro De Energla ·6~éctric~ 5302.020102 Servicio De Agua Y. OesagOe ·•. : . 5.::i , j ~

22,033.60 0.00 70,500.00 0.00 92.533.60 0.00 92 ,533.60

22,033.60 0.00 70,500.00 0.00 92,533.60 0.00 92.533.60 13,486.00

6 ,547 .60

3 ,500 .00

0.00

3,500.00

24 ,008.66

18,593.16

3,913.01

14,680.15

4,377.40

4 .377.40

1,038 .10

1,038.10

0.00

0.00

5,056.11

5,056 .11

3 ,091 .84

2.844.64

2,844.64

247 .20

247.20

25 ,176.05

24,858 .05

320.00

23,581 .52

0.00

23,581.52 .

749,323.02 : t.~· .. 0.00

0.00

0.00

45.923.02.

35,900 .00!. , ·; ' ·

20,06•U:IO , . . •'

15,835.20 (' :¡· ,

0 .00

0 .00

0 .00

0 .00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 .00

0 ,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 .00

0 .00

0 .00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 .00

0.00

0 .00

0 .00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 .00

0 .00

0.00

0 .00

7 0 ,500.00

0 .00

46 ,534.62

42,754 .82

3,780.00

70,256.29

62,403.08

0.00 62,403.08

4 ,468 ,61

4,468.81

3,384.40

3,384.40

87.50

87.50

35.75

35 .75

33 ,U7.65

1,553.85

1,553.85

31,593.80

31,593.80

0 .00

0 .00

0 .00

259 .60

259.60

0.00

0.00

0 .00

43 ,174.82

42,754.62

420 .00

0.00

0.00

0.00 0 ,00

0 ,00

0 .00

0 .00

0.00

0.00

0.00

0 .00

0 .00

0 .00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 .00

o.oo. 0 .00 . 1 t .. :

0.0'0· ..

. ¡; :J ,soo:oo·. 0.0" ' o.oo·. • ,, 0.00' .·

o .oo-~

" .¡ ~:· o·.oo : 1 . ~··

· ,: : ·0.00·· :

83,986.00

8 ,547 .60

50,034.82

42,754.82

7,280.00

94.264.95

80 ,996.24

3,913.01

77,083.23

8 ,846.2 1

8,846.21

4 ,422.50

4.4 22.50

87.50

87.50

5,091 .86

5,091 .86

36,239.49

4 ,398.49

4,398.49

31 ,841.00

31,841.00

25,178.05

24,858.05

320.00

23 ,841.12

259.60

23 ,581.52

1,585,622.73

6 ,849.90

6,849 .90

6,849.90

0.00

0.00

43 ,174.82

42 ,754 ,82

420 .00

0 .00

0.00

0.00

0.00

0 .00

0 .00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 .00

0 .00

0 .00

0 .00

0 .00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 .00

0 .00

0 .00

0 .00

83,986.00

8,547.60

6,660 .00

6,860.00

94,264 .95

80,996.24

3,913.01

77,083.23

8,846.21

8,846 .21

4 ,422.50

4 ,422.50

87.50

87.50

5,091.86

5,091.66

36,239.49

4,398.49

4,398.49

31,841.00

31,841 .00

25,178.05

24,858.05

320.00

23,841.12

259.60

23,581 .. 52 .

• . · .. 1,582,122.73

. 6 ,849.90

6,849.90

6,849.90

107,088.96

.. :; r~t~ ·9·1.164:59 : ·.

·. · ~·! ~ .. -. 64 ,038 .68 o.oo ..

:.J;::·'. ~ --~..1-m~~m~~ .. ;;;~;-~;~~~~;: ~.;~~':~"·;·~~: g J : . .. ·--i~ ~ . t ···-··· L~:~fu:~ ¡: '': :~ii_~: , _u::; · l _~_ ~·~~ ·±.~~~j~;HL.Ii~:~L~:·~ ~: _m::¡ ~~

836,299.71

6,849.90

6 ,849.90

6,849.90~ 61 ,165.94

55,264 .59

43,973 .88

11,2SC.7 1

107,068.96

91,164 .59

64,038.68

27.125.91

3,500.00

0 .00

0 .00

0.00

0 .00

0.00

0.00

0 .00 ::"! [ 1 • ·. 17,125.9 1

. '::~~B~J;,: .. ~~.--iJ .;~: (.;,": ~:,'.',:' ,A: ::;~~~: ~ ~'· .: ,. ~:r;rt~ih,

~ ... 1..~.-tl~ :te

MINISTERIO DE ECONOM iA Y FINANZAS

Dirección Genera! de Contabilidad Públ ica

V e rsión 15 .04 .0 0

: 11 SALUD

., ~-- . '· .--.· ~-;· ·:) ::~~ l .. ·"'·: ~ ('; 1; ... ~ BALANCE DE COMPROBACION Al mes de Marzo del 2015

SECTOR

ENTIDAD : 137 IN STITUTO DE GESTION DE SERVICIOS DE SALUD

EJECUTORA . 013 HOSPITAL HERMILIO VALDIZAN - IGSS [001566]

CÓDIGO

2102.050101

2102.0502

2102.05020 1

2102 .99

2103

2103 .01

2103.0101

2103.010101

2103.010102

2103.03

2103.99

CUENTAS DEL MAYOR

Régimen De Pensiones DL N° 20530

Trabajadores Activos

Trabajadores Activos OL. W 20530

Otras Remuneraciones, Pensiones Y Beneficios Por Pagar

CUENTAS POR PAGAR

Bienes Y Servicios Por Pagar

Bienes Y Servicios Por Pagar

BIENES

SERVICIOS

Oepós~os Recibidos En Garanlia

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

------..-).2., ~~ ~9~~-- ..... o:.~~-

. ~ . ' ., ;:. :·;.·;!.f. ::'! . :• .. ;; ,.., • .-: f ,,_ :_. ·~

210J .9909o1 OTROS

2401

240 1.01

2401 .0101

2401.010103

2401.0103

2401.010301

4301

4301.06

4301.0601

430 1.060102

4301 .060104

4302 4302 .04

4 302.0401

4302 .0-40101

4302 .040104

4303

4303.03

4303.0301

4303.030102

4303 .04

4303.0401

.(303 .0401 01

.C303.040102

4303.040103

4303.040104

4303.040106

4303.040107

4303.040106

4303 .0402

4303 .040201

4303.040202

(303 .040203

4303.040204

4303.0403

4303 .040399

4303.05

4303 .0503

4303 .0'>0399

PROVISIONES

Provisión Sentencias Judiciales.laudos Arbitrales Y Otros

A Trabajadores Gubernamentales

Personal De Salud

Al Sector Privado A Personas Jurldlcas

VENTA DE BIENES

Ventas De Productos De Salud

Venta de Productos de Salud

Medicinas

Farmacia

VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS Derechos Administrativos De Salud

Derechos Administrativos De Salud

Tasas De Salud

Certificados

VENTA DE SERVICIOS

Servicios De Educación Recreación Y Cultura

Servidos Educativos

Servicio De Capacitación

Servicios De Salud

Servicios Médicos · Asistenciales

Atención Médica

Atención Dental

Examen Psicológico Y/0 Siquiátrica

Servicio De Emergencia

Hospitalización

Servicio De Tópico

Servicios En Cllnlcas

Exámenes De Laboratorio Y De Ayu'da Al Diagnóstico Médico

Exámenes De l aboratorio

Electroencefalograma

Electrocardiograma

Diagnósticos Por Imágenes (Rayos X, Ecograflas , T omografias, Otros)

Otros Servicios De Salud

Otros Servicio5 De S11iud

Ingresos Por Alquile;cs :: :1 Otros Alquileres

MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR

DEBE

0.00

n.oo 0.00

168,563.42

1,756,676 .07

563 ,469.90

563 ,469 .90

5.296.00

558,173.90

0 .00

1,193,206.17

_ _ ... -.,_ .... ,_ ... _ .... __ , '1~3 ,20~.~ 7

1,193,206 .17

0 .00

0 .00

0.00

0 .00

0 .00

0 .00

5,797.30

5 ,797 .30

5,797.30

5,770.20

27 .10

0.00 0.00

0 .00

0 .00

0 .00

uo.oo

0.00

0.00

0.00

640.00

640 .00

0 .00

0 .00

0.00

0 .00

640.00

0.00

0 .00 .

0 .00

0 .00

0 .00

0.00

0 .00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 .00

HABER

0 .00

0 .00

0.00

16 8 ,563.42

1,907,337.18

603 ,166 .31

603 ,166.31

29 .776.05

573 .390.26

48,892.74

1,255,276.13

~ ,_2::.:.2~~~~ 1 ,255,27 8. , 3

35,517 .37

35,517.37

35.007.74

35,007.74

509.63

509 .63

306,965.60

306 ,965 .60

306 ,965 .60

305.966.40

979.20

22,106.20

22,106.20

22,106.20

0 .00

22,106 .20

256,797.57

0.00

0.00

0.00

253,077.57

230 ,808 .82

99 ,972 .56

10,496 .00

54.710.00

8,045.00

56,585.30

999.96

0.00

21,681.25

18,523.75

2 ,450 .00

160.00

547 .50

587 .50

567 .50

3,720.00

3 ,720 .00

3 .720 .00

MOVIMIENTO DEL MES

DEBE

o .oo ~

0.00

0.00 90 ,385.15

1 ,874,090.49

1 ,415 ,830.70

1,415,830.70

6 16.240.63

799 ,590.07

0.00

458,259.79

HABER

12,588,130 .5 1

1,638 ,876.89

1,638,876.89

90 ,441 .91

14,964,333.47

1 ,619 ,868 ,08

1,619 ,868.08

800.989.15

818,878.93

108,911.73

13,235,553.66

-· 4_~?.:.!.:. __ , ___ _.. .. 1J~~::~s~ .... .. 458 ,2 59.79 13,235 ,553.66

0 .00

0 .00

0.00

0.00

0.00

0.00

875.19

875 .19

875 .19

871 .06

4.13

0.00

0.00

0.00

0 .00

0 .00

1,020.00

0.00

0 .00

0.00

520 .00

520 .00

0 .00~ 0 .00

0.00

0.00

520.00

0.00 0.00 . .

0 .00

0 .00

0 .00

0.00 0 .00 ·• ~.

0.00 . ~ \-..

0.00 ., ..

500.00 ·• : .:.

500 .00 '·'·. :t..•

sen nn :. . J . . ·

MOVIMIENTOS ACUMULADOS

DEBE

0.00

0.00

0.00 258 ,948 .57

3,630,766 .56

1,979 ,300.60

1,979,300.60

621.536.63

1.357,763.97

0.00

1,651 ,465.96

HABER

12.588,130.51 .

1.638 ,876.89

1,638,876.89 25 9,005 .33

16,871,670.65

2 ,223 ,034.39

2 ,223 ,03-4 .39

830.765.20

1.392,269.19

157 ,804.47

14,490,831.79

·- .• _1 .. 651 ,~~6- _ L _ ,. ,.so,631.79_. 1 ,6 51 ,465 .96 14,49.0 ,831 .79

o.

Fecha :25/05/201 5

Hora : 1 í :46:11

P ~g i n:a~ ; ., .~ . óe 9

BC

SALDOS ACUMULADOS

DEUDOR ACREEDOR

12.588 ,1 30.51

1.638.876.89

1,638 ,876.89

56.76

t . ,.¡< ·~. "'" · .,, ,

··r·:·o: ·•· · ~~ :\ ! 1

. . . .. , · ~ :·~ • • 1• .'·¡, :

p ._!:!r:t:· '.(J:o·~l·

F·· rt.:.•f•':· ':1: .• , ¡:: ~:::c;-;.'!"~ ?~

?:o:-:~ .. 1);'\t'.:.

Y1

MINiSERIO DE ECONOM ÍA Y FINANZAS

Dirección General de Contabilidad Públ ica

Versi ón 15.04.00

: 11 SALUD

~· ¡_ . , ..

SECTOR

ENTIDAD

EJECUTORA : 137 INSTITUTO DE GESTION DE SE RVICIOS DE SALUD

: 013 HOSPITAL HERMILIO VALDIZAN- IGSS [001566]

CÓDIGO CUENTAS DEL MAYOR

4401 .0103 De Otras Unidades De Gobierno

4401 .010301 Del Gobierno Nacional

4401 .02 En Bienes

4401.0203 De Otras Unidades De Gobierno

4401.020301 Del Gobierno Nacional

4402 TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS

4402.01 Traspasos Del Tesoro Público

4501 RENTAS DE LA PROPIEDAD

4501 .01 Rentas De l a Propiedad Financiera

4501.0101 Intereses

4501.010101 Intereses Por Depósitos Distintos De Recursos Por Privatización Y Concesiones

4502 ·--M~~~~ ~_?_A~~!~NES ~~'!_~~S ----- ----- ____ ·-·-·- ··

BALANCE DE COMPROBACION Al mes de Marzo del 2015

MOVIMIENTO ACUMULA DO ANTERIOR MOVIMIENTO DEL MES MOVIMIENTOS ACUMULADOS DEBE

0.00

0 .00

0 .00

0 .00

0.00

0.00

0.00

0 .00

0.00

;o.oo 0.00

HABER

0.00

0.00

131 .90

131 .90

131.90

4,389 ,720 .20

4,389,720 .20

0.98

0 .98

0.98

0.98

DEBE HABER

1 ,643,386.00

1 ,643,386 .00

84 .66

84 ,66

84.66

2,697,711.17

2,697 ,711 .17

37.97

37.97

37 .97

DEBE

0 .00

0.00

0.00

0 ,00

0.00

0 .00

0.00

0 .00

0.00

0.00

HABER

1,643 ,386.00

1 ,64 3 ,386 .00

2 16.56

216.56

216 .56

7,087,431.37

7,087 ,431 .37

38.95

38.95

38.95

37.97 0 .00 38 .95

-------- - - - - - ---

Fecha :25105/2015

Hora .1 1:46:11 ..

Página : s .d.e ~ .

BC

SALDOS ACUM ULADOS

DEUDOR ACREEDOR

1 ,643,386.00

1 ,643,386.00

2 16.56

2 16.56

216 .56

7,087,431.37

7,087,431.37

38.95

38.95

38.95

38.95

__ .l_J~-- ·--- ·--~- -~~-· - .. s._~?~~?. __ , ___ . 23.40 0 .00 5,076.47

.... ___ !:.o."._f ___ _¿,!J_~ .. -~~7~E -~ .

23.40 0.00 5 ,076.47

23 .40 0.00 5,076.47

0 .00 0.00 8,316.12

0.00 0.00 636 .12

5,076.47

5 ,076.47

5 ,076.47

8,3 16.12

636 .12

636.12

636 .12

7,680 .00

7,680 .00

7,680.00

60,035.97

60,035 .97

60,035 .97

60,035 .97

· . . ,•; . ' ·' ··~ '.

···--- -.:· ... ~-~-

)9.

MINISTERIO DE ECONOMiA Y FINANZAS

Dirección Gene,al de Contabilidad Pública

Versión 15.04.00··

: 11SALUD

'·.:" 'i. ':···t· . : .··: ~;_¡, ~ :::

SECTOR ENTIDAD

EJECUTORA : 137 IN STITUTO DE GESTION DE SERVICIOS DE SALUD

: 013 HOSPITAL HERMILIO VALDIZAN -IGSS [001566]


Fecha :25/05/2015 Hora : 11 :46:11

Página: 7 de 9

BC

CÓDIGO CUENTAS DEL MAYOR MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR MOVIMIENTO DEL MES MOVIMIENTOS ACUMULADOS SALDOS ACUMULADOS

.. · ;;-·. · .,_, , - ~- 1 •• ••• : ,.•. ,.·;

krtt·•(. ,;•"

GA'i:(S; .. ."t : •

5302.0203

5302.020399

5302.03

5302.0301

5302.030101

5302.030102

5302.04

5302.0401

5302.040103

5302.05

5302.0501

Servicios De Mensajeria , Telecomunicaciones Y Otros Afines

Otros Servicios De Comunicación

Servicios De limpieza Y Segulidad

Servicios De Limpieza , Seguridad Y Vigilancia

Servicios De Limpieza E Higiene

Servicios De Seguridad Y Vigilancia

Servicio De M antenimiento ,Acondicionamiento Y Repara ciones

Servicio De Mantenimienlo ,Acondicionamiento Y Reparaciones

De Vehículos

Alquileres De Muebles E Inmuebles Alquileres De Muebles E Inmuebles

?3~2 ·~."..!_~'!._- ~:_Edifi~~~:~~'!~ --- .___.. ---·----- -5302.06 Servicios Administrativos , Financieros Y De Seguros

5302.0601 Servicios Adminfstrativos

5302.060102 Gastos Notariales

5302.07 Servicios Profesionales Y Técnicos

5302.0711 Otros Servicios

5302.071199 Servicios Diversos

5302.08 Contrato De Administración De Servicios- CAS

5302.0801 Contrato De Administración De Servicios - CAS

5302.0802 CONTRIBUCIÓN A ES SALUD DE CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIO

5503 SUBVENCIONES A PERSONAS NATURALES

5503.01 Subvenciones Financieras

5503.0101 Subvenciones Financieras

5503.010103 A Otras Personas Naturales

5506 OTROS GASTOS DIVERSOS

5506.99 Otros Gastos Diversos

5701 COSTO DE VENTA ACTIVOS NO FINANCIEROS

5701 .06 Costos De venta De Bienes

5701 .0601 COSTO DE VENTA DE BIENES

5801 ESTIMACIONES DEL EJERCICIO

5801.01

5801.0102

5801.02

5801.0201

5801.0202

5801.05

5801.0501

Depreciación Edificios Y Estructuras

Edificios No Residenciales

DEPRECIACIÓN DE VEHICULOS, MAQUINARIA Y OTROS

Vehlculos

Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros

Estimaciones De Cobranza Dudosa Y Reclamaciones

Cuentas Por Cobrar

SUB-TOTAL PATRIMON1AL

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, MODIFICACIONES Y

Recursos Ordinarios

Recursos Ordir{arios

Recursos Oirectamer,te RecatJdado$


Donaciones Y Trancfcrencias

Transferencias

PRESUPUESTO DE iNGRESOS.' .

Recursos Dire(:t3mente Retaudados

Recursr.s DireC.otll~ttte Recsudal:IOS ·.

Donacione:J V ."iraf'sft•tcr.:.:las , : • . • .-~

Transferenci m: ·: •\ ;·

DEBE

2.237.73

2,237.73

0 .00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,900.00

1,900.00

HABER

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 .00

0 .00

DEBE

2,150.83

2,150.83

229,875 .01

229 ,875 .01

153.147 .79

76.727.22

4.307.03

4,307.03

4,307.03

0.00

0 .00

.__._ --·~~~ ---· -~.o~ .. -· .. --- . ----~~-•--

:,,

1 ,~ \ :~.t

,,,,. :,-

0.00

0.00

0.00

18,158.66

16,158.66

18,156.66

683,341.34

6-49,993 .34

33,348.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,000.00

2,000.00

497,458 .12

-497 ,458 .12

497 ,458 .12

(,510.79

0.00

0.00 .

0.00

0.00

0.00

4 ,510.79

4,5 10.79

218 ,849,820.70

36,431,400.00

28,814,868.00

. 28.814,868.00

7,343,001.00

7,343,001 ,00

213,531.00

273,531 .00

7,616,532.00

7 .343 ,001 .00.

7,343,001.00 .

o.oo 2.075 .00

0.00 2,075 .00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 .00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

218,849.820.70

7,616,532.00

0.00

0.00

7,343,001.00

7,343,001 .00

273 ,531 .00

273 ,531 .00

914,740 .00

914,740 .00

914 ,740.00

2,075 .00

191 ,584 .70

191 ,584 .70

191 ,584 .70

340,442 .13

323,498 .13

16,944 .00

5,0 48.08

5,048.08

5,048.08

5,048.08

0.00

0 .00

269,669 .14

269.669 .14

269 ,669.14

652,853.73

425 ,779.08

425,779 .08

217,946 .57

37,944.72

180,001 .85

9,128.08

9.128.08

47 ,603,820.48

3,514,790.00

1,871 ,404 .00

1,871 ,404.00

0.00

0.00

1,643,385.00

1,6-43,386 .00

1,643,906.00

520.00 • .

520 00

1,643,366.00 .

1,643 ,386 00

8101

8101 .01

8101.0101

8101.02

8101.0201

8101.04

8101.0402

8201

8201 .02

8201.0201

B201 .QJ',

6201 .01.02

. 830'1 P r-!.E$1_, F''.: f .. '":·Y(J ;:; : G.;ST~IS~.~ ¡ ; !i.~ •·; . ~.~~ ~-!_z ~·-

273.531.00 ·

27:L!:31.JCf. '

7 ,:.5:.1,25~.{1~ ."

0.00

0.00

36,4-3::,939.14 •.:.;. · f:.'il.:.'li R::::c::rs;.t': '-'· : r~i~ :-' ;:s .. ·";Y· .. :::' ,r; ..

HABER

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

DEBE

4,388.56

4,388.56

229,875 .01

229 ,875 .01

153,147.79

76,727.22

4,307 .03

4,307.03

-4,307 .03

1,900 .00

0.00 1 1,900 .00

--~~0- ______ 1 . 9E_Q~--·--o.oo 2.075.00

0.00

0.00

3,500.00

3,500.00

3,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.() 0

0.00

0.00

0.00

0.00

4,510.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

( ,510.79

4,5 10.79

47,603,820.48

1,643,386.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,643,386.00

1,6 43 ,386.00

3,841,250.70

2,197,864.70

2,197 .864.70

1,643,386.00 .

1,643.386.CO

2,075.00

2,075 .00

209 ,74 3.36

209,743.36

209.743.36

1,023.783.47

973.491.47

50 ,292.00

5,048.08

5,048.08

5,048.08

5,048.08

2,000.00

2,000.00

767,127.26

767,127.26

767,127.26

657,364.52

425 ,779.08

425,779.08

217 ,946 .57

37,944.72

180,001.85

13,638.87

13,638.87

266,453,641.1 8

39,946,190,00

30,686 ,272.00

30,686,272.00

7,343,001 .00

7,3-4 3,001 .00

1,916,917.00

1,916 ,917.00

9,260,438.00

7,343,521 .00

7,343,521 .00

1 ,916,917,00

1,916 ,917 .00

HABER

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

·-· _o,oq__ ,_ 0.00

0.00

0.00

3,500.00

3,500.00

3,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 .00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4,510.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4,510.79

4,510.79

266 ,453,641 .18

9,259,916.00

0.00

0.00

7,343,001.00

7,3 43,001 .00

1.916,917.00

1,916 ,917.00

4,755,990.70

3, 11 2,604.70

3,112,604.70

1,643,386.00

1',643 ,386.00 .

DEUDOR

4,388.56

4,388.56

229,875 .01

229,875 .0 1

153,147.79

76 ,727.22

4,307 .03

4,307.03

4,307 .03

1.900.00

1.900.00

1.900.00

2,075.00

2,075 .00

2,075 .00

206,2-43 .36

206,243 .36

206.243.36

1,023.783.47

973,491.47

50,292.00

5,048.08

5,048.08

5,048.08

5,048.08

2,000 .00

2 ,000 .00

767,127.26

767 ,127.26

767 ,127 .26

652,853 .73

-425 ,7 79 .08

425,779.08

217,946.57

37,944 .72

180,001 .85

9,128.08

9.128.08

207,229,623.15

30 ,686,272.00

30,686,272 .00

30,686,272.00

4,504,447.30

4,230,916.30

. 4,230,9 16.30

. 273,531 .00

273,531.00

ACREEDOR

----·- •-, ....

207,229,623 .15

. '~C· ,:"; 1 i. ~ " ! 6 .740,90!.S3'' •J;; . ,:· 28 , 817,4n 7 •~ : 3,11 S,U~~.59

' 2_3!16.S09.H 3,537.539.39 1 10,570,080.54 ' ·J _.,. ... 39,971 ,478.53 1 1 29,401 ,397.99 : . .

-·----~ . ....:. ·---·--~L;;. -;~: .;,-u_. ·'·--¡,_~, .-.~~: : _:: ~~~7~----~~:J.l.::::......:." ··-40-i; ; ,, .... ~"d·-~·--'"'"~~:...v,o.•q;.ai. ,L:-~~;~:;,~;~~ .. ,L_."~;_¿,:;~~~- f .. , :,::: ::; :: ..L_ .. ,_~~~~~~~..J-~~~ · ~;; ~~~~~ i . · . , _.L._...;; ::;~:;,:;:;: :'L.:.... . .: .:,:..~

)':t

, . . -':. •

MII\ ISTERIO DE ECONOM ÍA Y FINANZAS

Dirección General de Contabilid.:id Pública

\Ye:-sit?n 1 ~ . 04 .~ .-, .: ... ' .o.:\ ~ ..... : : :- ~.:. ::- ,:') ~ !, ·;,. • .. ,: .: .: . ; :, :~. ~ ; "') ¡._:

: 11 SALUD SECTOR ENTIDAD

EJECUTORA : 137 IN STITUTO DE GESTION DE SERVICIOS DE SALUD

· 013 HOSPITAL HERMILIO VALDIZAN -IGSS [001566]


Fecha :25/05/2015 Hora : 11:46 :11

Pág ioa : . ~de 9

BC

CÓDIGO MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR MOVIMIENTO DEL MES MOVIMIENTOS ACUMULADOS SALDOS ACUMULADOS

8301 .02

8301.0201

8301 .04

8301 .0402

8401

8401.01

8401 .0101

8401.02

8401.0201

8401 .04

8401 .0402

~---~ 8501 .02

8501 .0201

850_1 .04

8501 .0402

8601

8601.01

860 1.0101

8601 .02

6601.0201

8601 .04

CUENTAS DEL MAYOR



Donaciones Y Transferencias

Transferencias

ASIGNACIONES COMPROMETIDAS

Recursos Ordinarios

DEBE 1 HABER 1 DEBE

713,363 .92 7.343,001 .00 707,110.97

713,363 .92 7.343 ,001 .00 707,110 .97

0.00 273,531.00 11 ,794.55 0 .00 273,531 .00 11,794.55

4 ,485,325.45 1,454,265.85 3,354,685.08··

4 ,392 ,259.34 6 ,7 40 ,901.93 2.753 ,917 .42

Recursos Ordinarios 4 ,392,259.34 6 ,740 ,901.93 2 ,753 ,917.42

Recursos Directamente Recaudados 93 ,066.11 713 ,363.92 588 ,973 .11

Recursos Directamente Recau'dados 93,066 .11 71 3 ,363.92 588,973 .11

Donaciones Y Transferencias 0.00 0.00 11.794 .55 Transferencias 0.00 0.00 11,794.55

EJECUCIÓN DE INGRESOS 914 1740 .00 0.00 3,841 ,250 ,70

~:;o¡-r;;;;;~~~Rec"'a";;d;do; -· ----- ---~· --;;¡,j¡ó:Oo- -------- ··o.oo ·- 2,197,864 .70



Transferencias

EJECUCIÓN DE GASTOS

Recursos Ordinarios

Recursos Ordinarios




9U ,740 .00 0 .00

0 .00

0 .00

4,482,786.31

4,389,720.20

4,389,720.20

2,197 ,864 .70

1,643 ,386.00

1 ,6 43 ,386.00

3,500,00

0.00

0.00 3,500.00

3,500.00

0 .00 8601 .0402 Transferencias

0 .00

0 .00

0.00

0.00

0.00

0 .00

0 .00

o.oo

0 .00

93,066.11

93 ,066 .11

0 .00

0 .00

9101

9101.01

9101 .08

9101.09

9102

9102 .01

9102.08

9102 .09

9103

9103.04

9103.06

9103.06

9103 .09

9104

9 104.04

9104 .06

9104.08

9104.09

9106

9105.03

9105 .0301

SUB-TOTAL PRESUPUESTAL

CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS Contratos Y Proyectos Aprobados

Ordenes De Compra Aprobadas

Ordenes De Servicio Aprobadas

CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA

Contratos Y Proyectos Por Ejecutar

Ordenes De Compra Por Ejecutar

Ordenes De Servicio Por Ejecutar

VALORES Y GARANTIAS

Garantlas Recibidas

Valores Y Documentos En Cobranza · Entregados

Cheques Girados

CARTAS ORDENES

VALORES Y GARANTfAS POR CONTRA

Control De Garanllas De Terceros

Control De Valores Y Documentos En Cobranza -Entregados .

Cheques Girados por Entregar

CONTROL DE CARTAS ORDENES

BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLES Bitr.es No Deprecia bies

Maquinaria Y Eqvipo No Depreciable

9105.0303 Muebles Y Enseres No Depredable

91 06'", ·. CONTROL DE BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEf'RECI~BLE

9'i06.C3

9 í 06 .0301

· !l'C6.C" :! 03

~ ~ 07

Sienes No Oepreciabtes

~·~ <lt;~:ina ri :, Y Equ:po Nu Oepreciable

\~ u~:;r J¡;os Y Ense1 EH: 'No Oepreciable$

OOLiCAC!O ~Jr:S ¡JREVISIONAL:::.<;-" ' · ·

~.,·: ' ·. . 'li :. 1 ~

.'!,¡1; · ~ · .. "·

56,902,263.30

2,670,S04.20

2,492,785.96

73,623 ,34

104,094 .90

93,000.87 ~

8,643.27

24,973.05

59,384 .55

4,961 ,543.14

699,954 .56

20,905.28

2,302,819.71

1,937 ,863 .59

1,425,570.53

0 .00

0 .00

1 ,235,2,15.36

190,355.17

733,222.08

733,222.08

156,803 .52

576,418 .56

0 .00

0 .00

0 .00

0 .00

8,273,753.60

56 ,902,263.30

93,000.87

8,643.27

24 ,973.05

59,364.55

2,670,504.20

2 ,492 ,76 5 .96

73 ,623 .34

104 ,094 .90

1,425,570.53

0.00

0.00

1 ,235,215.36

190,355.17

4,961,543.14

699 ,954 .56

20,905 .28

2,302,819.71

1,937 ,863.59

0.00 ' 1 , , .

0.00

0.00

0 .00

733,222 .08

733 ,222.08

1 5éU~03 . 52

S:'G.4iA.56

O~Od :' J ~· .. ~.

0.00

15,473 ,946.47

1,182,132.62

924,214.49

135,237.76

122,680.37 1,139,958.29

906 ,292 .96

147 ,993 .95

65 ,67 1.38

1,390,376.07

84,995.68

0.00

1 ,305,380.39

0 .00

1,434,254.24

168 ,022 .87.

0 .00

1,266,231.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0 .00

0 .00

0 .00

O.IJO

0 .00 ·

HABER

0 .00

0.00

1 ,6 43,386.00

1 ,643 ,386.00

3,119,314.69

2 ,396,909.17

2,396,909.17

710 ,6 10.97

710,610.97

11,794.55

11,794.55

DEBE

1,420,474 .89

1,420.474 .89

11 ,794.55 11,794 .55

7,840,010.53

7,146,176.76

7, H 6 , 176.76

682 ,039 .22

682 ,039.22

11,794.55

11,794.55

HABER

7 ,343 ,001 .00

7,343 .001 .00

1 ,916,917.00 1,9 16 ,917 .00

10,573,580.54

9 ,137,611 .10

9 ,137,811.10

1,,423 ,974 .89

1,423,974.89

11 .794 .55

11,794.55

DEUDOR

----- _ ___3~~_1 ___ _y~~~O_:!!!_ __ , __ ----~--~----4_,7~,470~ -520 .00 r 3,112 ,604 .70 52o .oo 3,1 12 ,084 .70

520 .00

0 .00

0 .00

3,331,935.69

2.731 ,168.03

2,731,168.03

588 ,973 .11

568 ,973 .11

11 ,794 .55

11 ,794.55

15,473,946.47

1,139,958.29

906,292.96

147 ,993 .95

85,671.38

1,182,132.62

924 ,2 14 .49

135 ,237 .76

122,680 .37

1,434,254.24

168,022.87

0.00

1,266 ,231.37

0 .00

1,390,376.07

84 .995 .68

0 .00

1 ,305,380 .39

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0 .00

0.00

0 .00

0 .00

3 ,11 2 ,604 .70

1,643 ,386.00

1,643,386.00

3,500.00

0.00

0.00 3 ,500.00

3 ,500.00

0 .00

0 .00

72.376 ,209 .77

3,852,636.82

3,417,000.45

208,861.10

226 ,775.27

1,232,959.16

914 ,936 .23

172 ,967 .00

145,055.93

6,351,919.21

784,950.24

20,905.28

3,608,200.10

1,937 ,863.59

2,859,824.77

168 ,022 .87

0.00

2 ,501 .446.73

190,355.17 "

733 ,222.08

'133,222.08

156,803.52

576,416.56"

0 .00

0 .00

0 .00

o.oo··

520.00

0 .00

0.00

7,814,722.00

7' 120,888.23

7,120,888.23 682,039.22

682 ,039.22

11,794 .55

11 ,794.5S

72 ,376 ,209.77

1,232,959 .16

914,936.23

172,967.00

145,055.93

3,852,636.82

3,41 7,000.45

208 ,861 .10

226 ,775 .27

2,859,824.77

166,022.87

0.00

2,501,446.73

190,355.17

6,351,919.21

784 ,950 .24

20,905 .28

3 ,608,200.10

1,937,863.59

0.00

0.00

0.00

0,00

733 ,222.08

733,222 .08

156 ,803 .52

576,418 .56

3 ,112,084.70

1,643,386.00

1,643,386.00

39 ,946 ,190.00

2,619 ,677.66

2.502,064.22

35,894 .10

81,719.34

3,492,094.44

616 ,927.37

20 ,905.28

1,106,753.37

1,747 ,508.42

733,222.08

733,222.08

156,803.52

576,4 18.56

ACREEDOR

5,922 .526 .11

5,922,526.1 1

1,905 ,122.45

1,905,122.45

2,733,570.01

1,991 ,634 .34

1 ,99 1,634 .34

741,935 .67

74 1,935 .67

7,811,222.00

7,120,888.23

7, 120,888.23 678,539.22

678 ,539.22

11 ,794 .5 5

11.794 ,55

39 ,946 .190.00

2 ,619,677.66

2 ,502,064 .22

35 ,694 .10

81 ,719.3 4

3,492,094.44

616 ,927 .37

20,905.28

1,106,753 .37

1,747 ,508.42

733 ,222 .08

733 ,222.08

156,803.52

5 76 ,41 ~ .56 •·.

.... · •i..;:;, .-.;:--

:(.::,t;\ ' ·· ... : .. ·-·<;· .. :• }-.:

o oo ¡· - · o oo 1 • 8,27 3,753 so 1 o no ., 8,273 ,753 .50 9

107 ti2 ~h:·r-t:n1Je Pc t \Smnes['ll;N°2G53a..J . ~~~ 1 , 3273.7:03 50 ' CfOO t:·\· 000 . OOC 3 27375350 000 .•. • . 8 ,273;753 .50

')'07t.?Oí :;,.. . ·O~".t.~~, ::,_: · ~. :'5_.!.1'. ! • · ·~ , i 8,/r1?1.!-;0 1

,'1 " :00 ' í ; JOO ..;:, : JOO e,27375350 , C~·1 :·:,,· ·· 8.273.753.50 • -~,.=-=: ~=-··· ... ""·, ,· !.~ ~:.; ·! ~ ' ":'·, . " · ·¡' ' CG;:"'' :- , ....... . p; .. · .. · ~ r. · ::. .· .--. ' n :!rr., ..... : 1 . Us1t. . fo ••• ~ ,. ~ o:.·•, ,:~. •11 ;;; ,1 !'in .;::,, ~ r. ·,'lT,! ' p3 "X • • ~ r.~n o,un ..... • · · B'271if'· '1 ~ •... · ; ___ _...__ ___ 8.273.753.50 .·. ¡ .-... rt:·· ·' ~ .. ,, _ ,_,,__..._..,....,. _;~.-~..,.~ .,_ . - .:_..,~ ' ,.. .... :, .- .. .. ,...; . ..,..._.._, - .. ,. - --.... .~ -- ., ...... - · ·~ ,•,¡-,z-~_.~ .• :.c,,.),.,(~.~-....,..__. ,.._~ •••• ••••· -. • •••- ,.._ ~ . -~u ~--........ -, " ..... • ... -···• _ ... ~ .,,,,,..._, • -...... _.-.-~ .... ,:.;;<M"--l , \.:.., • .~ · --"--~---.- -"~ ""-• ~lol&'f~o.';(.¡;.¡

~. -~

Jb

MINfSTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

0 irecci6n General de Contabilidad Pública

Ve··sión 15 .04 .00

SECTOR

ENTIDAD

EJECUTORA

CÓDIGO

9108.02 9108.0201 9109

9 109 .0 1

9 109 .0101

9 109.0103

9109.0199 9110 9110.01 9110.0101

9110.0103

'~ ... ~ :~--: f.·t :' ~ _;:·· ;:'"'" !.)fV: ~) ~- ·

: 11 SALUD

: 137 IN STITUTO DE GESTION DE SERVICIOS DE SALUD

: 013 HOSPITAL HERMIL\0 VALDIZAN -IGSS [001566]

CUENTAS DEL MAYOR

Control Régimen De Pensiones DL. N° 20530

Pensionistas CUENTAS CE CONTINGENCIAS

Contingencia s

Adminis lratives

Civiles

Otras Contingencias CUENTAS DE CONTINGENCIAS POR CONTRA

Contingencias Por Contra Administrativas Civiles

:.i '\; BALANCE DE COM PROBACION Al mes de Marzo del 2015

MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR MOVIMIENTO OEL MES

CEBE HABER CEBE HABER

0 .00 8,273,753.50 0.00

0.00 8,273.753.50 0.00 28,872,380.89 0,00 0,00 28 ,872 ,380.89 0 .00 0.00

16, 424,922 .00 0 .00 0 .00

12 ,427,458 .89 0 .00 0.00

20,000.00 0.00 0.00 0.00 28,872,360.89 0.00 0.00 26,672,360.69 0.00 0.00 16,424,922.00 0.00 0 ,00 12,427,458.89 0.00

Fech a : 25/05/201 5

Hora : 1 í:46:11

Página · 9 de 9.

BC

MOVIMIENTOS ACUMULADOS SALDOS ACUMULADOS

CEBE HABER DEUDOR 1 ACREEDOR

0 .00 0 .00 8,273 ,753 .50

1 8.273 ,753 .50

0.00 0.00 8.273.753.50 8.273.753.50

0.00 26,672,360.69 0.00 28,872,380.69 0 .00 28,872 ,380.89 0.00 28 ,872,380 .89

0 .00 16,424 ,9 22 .00 0 .00 16 ,424,922 .00

0 .00 12 ,427,458 .89 0.00 12,427,458.89

0.00 20 ,000.00 0.00 20 ,000.00

0.00 0.00 28 ,872,380.89 28,872,380.89

0.00 0.00 28,872,380.89 28,872,380.89

0.00 0.00 16,424,922.00 16,424,922.00 0 .00 0.00 12,427,458.89 12,427,458.89

0 .00 0 .00 0 .00 20,000.00 20 ,000.00 0 .00 20 9 1 10 .0199 Otras Conti r.ger.ci as o .oo 20,000 .00 0 .00 o .oo u .oo ¿ u,uuu.uu ¿v ,vuu.vv 1.'- .-.. .. .:.. ..;; ; ,;;.,"' ·" ' SUB-TOTAL CU ENTAS DE ORD EN .. - - ---- -· 1 t.7 ,029 ,1::1f:I .Ll 5 ,146, 72 1.22 5 ,146,721 .22 52 ,176 ,696 .43 52 ,176,6 96 .43 43 ,991 ,1 28 .57 43 ,991 ' 128.57

TOTAL GENERAL 322,782 ,059.21 322 ,782 ,059 .21 68 ,224 ,488 17 68 ,22-4 .488 .17 391 ,006 .547 .38 391 ,006 ,547 .38 291 ,166,9•U 72 291 ,166,941.72

., .• _:· ,¡·

·'. ····' · l':.·· ·; ,_ ..... · ·.·····,'

-:: : • .. :::' :.:: -~ .. i •:

·.,·. ~::.. '"'-:'. . ....... , .. ... . , ....... , .. ,~.:W.:·.~r.~· .. '":; ~~;~~ :·. ,;:;,l)o..;,:, .. ,¡;f.;.·.· • . ~··:.. ...... -....... .. ~,~1.:.1

)5

t BALANCE DE COMPROBACION ~-> - Hospital Hermilio · PDF fileMultas Y Sanciones Sanciones...

Documents

Transcript of t BALANCE DE COMPROBACION ~-> - Hospital Hermilio · PDF fileMultas Y Sanciones Sanciones...