SUPUESTO Nº 2 : MARMINGO LUZ, S

Factusol: Supuesto nº 2 Profesor: Jacinto García Torres

SUPUESTO Nº 2 : MARMINGO LUZ, S.L 1.- CREACIÓN DE LA EMPRESA. Procederemos a la creación de la empresa con los siguientes datos fiscales y forma jurídica. Codigo: 02 Razón Social: Marmingo Luz, SL Dirección: C/ Rosalía de Benagalbón, 6 Población: 50122 – Zaragoza Teléfono: 976 388 456 Fax: 976 388 455 E-mail: [email protected] CIF: B-50125656

2.- CREACIÓN DE LA FICHA DE DATOS BANCARIOS. La empresa tiene dada de alta una cuenta bancaria con los siguientes datos:


• Banco: Sanjusto Bank • Dirección: C/ La Riva, 33 • CP Ciudad: 50122 – Zaragoza • Teléfono: 976 388 456 • Fecha de apertura de la cuenta 1 de noviembre de 20__ • Número cuenta corriente IBAN ES8550500003411234567890 • Subfijo configuración cuadernos bancarios: 001

3.- FORMAS DE PAGO/COBRO.

Cajas:

Para el control de cobros y pagos, la empresa dispone una cuenta corriente. Estas contrapartidas debemos crearlas en Caja:

• SANJUSTO BANK. Crea la siguiente contrapartida de pagos y cobros: BANCO SANJUSTO BANK.


Formas de pago/cobro:


4.- ALTA DE PROVEEDORES.

Para adquirir los artículos que la empresa quiere suministrar a sus clientes, ha buscado 3 proveedores con los siguientes datos: Nombre: AMPERILUZ, SA CIF: A-50328123 Domicilio: CNO. ALAMEDAS, 23 CP – Localidad: 50018 – ZARAGOZA Teléfono / Fax: 976356585 E-mail: [email protected] C/C: ES3833440003419753124680 Forma de pago: Ingreso en cuenta (30 días) Nombre: XIN LUZ, SL CIF: B-44987321 Domicilio: POLÍGONO EDISON, 7 CP – Localidad: 44022 – TERUEL Teléfono / Fax: 974446699 E-mail: [email protected] C/C: ES4054660022214576890345 Forma de Pago: Ch/ 10 días Nombre: LUMINARIAX, SL CIF: B-50123789 Domicilio: POLÍGONO LOS OLIVOS, 16 CP – Localidad: 50020 – ZARAGOZA Teléfono / Fax: 976226655 E-mail: [email protected] C/C ES2822440007413334445550 Forma de pago: Contado transferencia (0 días) 5.- CONFIGURACIÓN DE LA TARIFA DE VENTA. El supuesto nos indica que la empresa trabaja con una Tarifa de precios con un 60 % de margen comercial sobre el precio de compra.


6.- CREACIÓN DE ARTÍCULOS.

La empresa cuenta con un total de 12 artículos para su gestión, vamos a proceder a su creación en el sistema, pero antes crearemos la estructura de Secciones y Familias necesarias para una correcta organización del fichero de artículos. Se fija un stock mínimo de 10 unidades y máximo de 20 unidades para todos los artículos comercializados por la empresa.

Modelo / Código Artículo Precio Compras

Precio Venta Proveedores

Goya R-98 Lámpara de mesa 85.00 € 136.00 € Luminariax, Bayeu X-76 Lámpara de pie 97.00 € 155.20 € Luminariax, Espartaco Y-654 Lámpara de sobremesa difusor

63.50 € 101.60 € Xin Lux, sl

Hipotenusa H-543 Lámpara de sobremesa 57.20 € 91.52 € Xin Lux, sl Eolo 8987 Ventilador techo 6 palas 28.00 € 44.80 € Xin Lux, sl Abanic N-76 Ventilador techo aluminio 29.00 € 46.40 € Xin Lux, sl Anacrusa 2000 Plafón infantil estrellas 12.60 € 20.16 € Amperiluz, sl Candela 121 Plafón infantil cubos 12.20 € 19.52 € Amperiluz, sl F-P89 Flexo plata metalizada 10.50 € 16.80 € Amperiluz, sl F-V90 Flexo verde metalizado 10.20 € 16.32 € Amperiluz, sl Albaicin-AFG 10 Aplique de farol granadino 32.70 € 52.32 € Amperiluz, sl PG-0545 Plafón granadino 58.50 € 93.60 € Amperiluz, sl


SECCIONES • ILU = ILUMINACIÓN • VEN = VENTILACIÓN.

FAMILIAS

• LAM = LAMPARAS • VEN = VENTILADORES • FLE = FLEXOS • APL = APLIQUES.

Generadas las Secciones y Familias de Artículos, es el momento de crear la ficha de los 12 artículos que la empresa utiliza en su gestión. 7. DEFINICIÓN DE LOS TIPOS DE CLIENTES. Crearemos el Tipo de cliente MIN = MINORISTAS y CON = CONSUMIDOR FINAL.

8.- OPERACIONES COMERCIALES Con fecha 02/11 se realiza un Pedido al proveedor LUMINARIAX, SL para adquirir las unidades equivalentes al stock máximo configurado en las fichas de los artículos GOYAR-98 y BAYEUX-76. En este caso 20 unidades por cada artículo.


Con fecha 05/11 realiza el Pedido al proveedor XIN LUX, SL para adquirir las unidades equivalentes al stock máximo configurado en las fichas de los artículos ESPARCTACO Y-65 y HIPOTENUSA H-543. En este caso 20 unidades por cada artículo.

Con fecha 05/11 la empresa recibe la mercancía solicitada al proveedor LUMINARIAX, SL. Recibimos la mercancía junto con la nota de entrega nº 456.

Con fecha 05/11 la empresa recibe la mercancía solicitada el proveedor XIN LUX, SL. Recibimos la mercancía junto con la nota de entrega.

Con fecha 05/11 recibimos un Pedido de cliente de la empresa HOGAR & LUZ. En él solicita 4 unidades del artículo GOYAR9-8 – Lámpara de mesa. El cliente es el primer artículo que nos solicita, procedemos a crear en primer lugar la ficha de cliente y posteriormente el pedido de cliente correspondiente.

Nombre: HOGAR & LUZ NIF: B50456895 Dirección: C/ Antorchas, 76 Población: 50567 – Daroca (Zaragoza)


En la misma fecha de generación del Pedido de cliente.

Procedemos a generar el Albarán de entrega de la mercancía.

Con fecha 06/11 recibimos el pedido del cliente HOGAR & LUZ, donde nos solicita 3 unidades del artículo BAYEUS-76 – Lámpara de pie. En la misma fecha de generación del Pedido de cliente.


Procedemos a generar el Albarán de entrega de la mercancía.

Con fecha 05/11 la empresa recibe por la Entrada de mercancía nº 1 la Factura del proveedor LUMINARIAX, SL, Nº 480.

Con fecha 05/11 la empresa recibe por la Entrada de mercancía nº 2 la Factura del proveedor XIN LUX, SL, Nº 985.

Con fecha 05/11 realiza el Pedido al proveedor EMBALAJES MÁRQUEZ para que el departamento adquiera otros aprovisionamientos para la empresa. A este proveedor es la primera vez que se le solicita mercancía. Procedemos a crear en primer lugar la ficha de proveedor.


Nombre: EMBALAJES MÁRQUEZ NIF: B50412365 Dirección: C/Andorra, 21 Población: Zaragoza Forma de pago: Domiciliación Bancaria a 30 días (DOC). Al no existir en el sistema, procedemos a su creación.

Descuento: 1%. ¡IMPORTANTE!: Los artículos solicitados en este pedido no forman parte de nuestro almacén y no procederemos a su creación, siendo estos introducidos en el pedido de forma manual.

A fecha 05/11 recibimos albarán de entrada de mercancía recibida del pedido nº 3 de EMBALAJES MÁRQUEZ. El número de albarán del proveedor es 678.


Ese mismo día recibimos la factura nº 678 de EMBALAJES MÁRQUEZ.

Con fecha 12/11 realiza el Pedido al proveedor OFICINALIA para que el departamento adquiera material de oficina. A este proveedor es la primera vez que se le solicita mercancía. Procedemos a crear en primer lugar la ficha de proveedor.

Nombre: OFICINALIA NIF: 50602014 Dirección: C/ Pompeya, 5 Población: 50014 - Zaragoza Forma de pago: Transferencia al contado (TRA). Días entre vencimiento 0. Procedemos a su creación.


¡IMPORTANTE!: Los artículos solicitados en este pedido no forman parte de nuestro almacén y no procederemos a su creación, siendo estos introducidos en el pedido de forma manual.

A fecha 12/11 recibimos albarán de entrada de mercancía del pedido nº 4 de OFICINALIA.


Ese mismo día recibimos la factura nº 4250 de de OFINALIA.

Recibimos la solicitud de presupuesto de la empresa ARMANDO SALVATIERRA IMAZ con fecha 09/11. Se nos solicita el siguiente material:

• 8 lámparas de pié modelo boyeu X-76 • 10 lámparas de mesa modelo Goya R-98 • 6 lámparas de sobremesa con difusor regulable mod. Espartaco Y-654 • 4 lámparas de sobremesa mod. Hipotenusa H-543 Plazo de entrega será para el

04/12. El cliente ARMANDO SALVATIERRA IMAZ es el primer material que nos solicita, procedemos a crear en primer lugar la ficha de cliente y posteriormente el presupuesto solicitado. Los datos y condiciones del cliente son las siguientes:

Nombre: ARMANDO SALVATIERRA IMAZ Nombre comercial: SALVATIERRA Dirección: Pº. DE MERCADAL, 32 Población / Provincia: Calahorra (LA RIOJA) NIF: 18654321-X Persona de contacto: ELISA GARCÍA BONILLA Forma de pago: DOMICILIACIÓN BANCARIA 15 DÍAS Datos bancarios: Caja Rioja ES54 2244 0010 14 2864567812 Impuestos: IVA + RECARGO DE EQUIVALENCIA Condiciones de venta: 5% de descuento en lámparas de pié. 5% pronto pago y 50 € de portes.


Para registrar las condiciones especiales de la venta se procede de la siguiente forma:

Una vez creado el cliente procedemos a crear el Presupuesto.

Con fecha 09/11 recibimos la solicitud de presupuesto de la empresa DECORACIONES CARLA. Se nos solicita el siguiente material:

• 6 lámparas de pié modelo bayeu X-76 • 6 lámparas de mesa modelo Goya R-98

El cliente DECORACIONES CARLA es el primer material que nos solicita, procedemos a crear en primer lugar la ficha de cliente y posteriormente el presupuesto solicitado.

Nombre: DECORACIONES CARLA Dirección: C/ NOBLEZA BATURRA, 2 Población / Provincia: CALATAYUD (ZARAGOZA) NIF: 25985028L Persona de contacto: ALEJANDRO SAMPER RODRIGO Forma de pago: CHEQUE NOMINATIVO 7 DÍAS Descuento por pronto pago:5%. Condiciones especiales de la venta: Se le aplica el descuento del 5% lámparas de Pié.


Para registrar las condiciones especiales de la venta se procede de la siguiente forma:

Una vez creado el cliente se confecciona el presupuesto.

Con fecha 05/11 procedemos a facturar el albarán nº 1 emitido al cliente HOGAR & LUZ.


Con fecha 06/11 procedemos a facturar el albarán nº 2 emitido al cliente HOGAR & LUZ.

Con fecha 12/11 el cliente HOGAR & LUZ reclama un descuento del 5% en Lámparas de pie que en la factura emitida nº 2 no se le aplico. Para solucionar el problema, la empresa realiza una Factura Rectificativa. Para ello emitimos Factura Rectificativa al cliente indicando el importe correspondiente, que asciende a 23,28 € + IVA, teniendo que aparecer dicha cantidad en negativo.

La factura rectificativa debe llevar un nº de serie diferente a las demás y hacer mención en la factura rectificada y el motivo de la rectificación.


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Con fecha 25/11 el cliente DECORACIONES CARLA nos acepta el presupuesto nº 2 de fecha 09/11 y se confecciona el pedido.

A fecha 04/12 genera el albarán del Pedido de cliente nº 3 a nombre de ARMANDO ALVATIERRA IMAZ y el albarán del Pedido de cliente nº 4 a nombre de DECORACIONES CARLA.


A fecha 04/12 vamos a generar la Factura del albarán nº 3 a nombre de ARMANDO SALVATIERRA IMAZ y el nº 4 a nombre de DECORACIONES CARLA que acabamos de crear.

TRANSFERENCIA DE PAGO Con fecha 05/11 se realiza la transferencia de pago de la factura nº 480 del proveedor LUMINARIAX, SL. Para proceder con el pago crearemos una transferencia bancaria en FactuSOL para su tramitación telemática al Banco. Antes de su creación comprueba que la ficha del Proveedor tiene informada su cuenta bancaria, dato imprescindible, si no la tuviera indicada procede a introducirla. Selecciona; Administración - Transferencia – Nueva – Nueva - pestaña Fact. Recibida; para poder validar la factura nº 480 del proveedor LUMINARIAX, SL. Introduce el número de la factura que quieres validar o pulsa F1 para que FactuSOL muestre la pantalla Facturas recibidas y así poder seleccionar la que vas a validar. Selecciónala y pulsa el botón Aplicar.


ENVÍO TELEMÁTICO DE LA TRANSFERENCIA BANCARIA Desde la ventana de Transferencias bancarias selecciona y pulsa sobre el icono cuadernos anteriores C-34-14.

En la ventana que aparece vemos la ruta de destino del fichero de transferencia. En primer lugar y antes de generar el fichero, pulsa sobre el botón Configuración. En esta ventana cumplimenta los datos del ordenante, la empresa en este caso, y el Sufijo para transferencia que facilita a la empresa el Banco (Para esta simulación indicaremos 001).

Enviado el fichero de transferencia al banco y una vez comprobamos que la anotación ha sido realizada en la cuenta bancaria de la empresa, procede a realizar el pago de la factura nº 480 del proveedor LUMINARIAX, SL en FactuSOL. Para generar el pago de la factura, conforme a la información de la cuenta bancaria, accede a la solapa Administración > icono Pagos.


COBRO FACTURA EMITIDA Nº 1 CLIENTE HOGAR & LUZ MEDIANTE CHEQUE NOMINATIVO. Fecha factura 05/11 Importe total 658,20 € Forma de pago: cheque nominativo contado Para generar el cobro de la factura accede a la solapa Comercial > icono Facturas. En la pantalla de Facturas que se muestra, selecciona la factura y pulsa sobre el icono Cobrar.

En la pantalla de apunte de cobro que se muestra, indica la fecha de cobro, importe y contrapartida.

PAGO FACTURA Nº 685 DEL PROVEEDOR EMBALAJES MÁRQUEZ Fecha factura: 05/11 Importe total: 521,57 € Forma de pago Domiciliación bancaria Para generar el cobro de la factura accede a la solapa Comercial > icono Facturas recibidas. En la pantalla de Facturas que se muestra, selecciona la factura y pulsa sobre el icono Pagar.


En la pantalla de apunte de pago que se muestra, indica la fecha de pago, importe y contrapartida.

COBRO FACTURA Nº 2 DEL CLIENTE HOGAR & LUZ Fecha factura: 06/11 Importe total: 563,38 € Forma de pago: cheque nominativo contado Para generar el cobro de la factura accede a la solapa Comercial > icono Facturas. En la pantalla de Facturas que se muestra, selecciona la factura y pulsa sobre el icono Cobrar.

En la pantalla de apunte de cobro que se muestra, indica la fecha de cobro, importe y contrapartida.

PAGO FACTURA Nº 985 DEL PROVEEDOR XIN LUX, SL Fecha factura: 05/11 Importe total: 2.920,94 € Forma de pago: Cheque nominativo a 10 días


1º APELLIDO 2º APELLIDO, NOMBRE SUPUESTO Nº 2 FACTUSOL

Para generar el cobro de la factura accede a la solapa Comercial > icono Facturas recibidas. En la pantalla de Facturas que se muestra, selecciona la factura y pulsa sobre el icono Pagar.

En la pantalla de apunte de pago que se muestra, indica la fecha de pago, importe y contrapartida.

DOCUMENTACION A ENTREGAR: Crea una carpeta con tus Apellidos, nombre y nº del supuesto. Ejemplo: Introduce dentro de ella los siguientes documentos en formato PDF:

• Facturas de ventas. • Informes del proceso de compras: pedidos, entradas y facturas. • Informes del proceso de ventas: presupuestos, pedidos, albaranes y facturas. • Informe de entradas y salidas por artículos. • Informes de cobros: extracto de movimientos de clientes. • Informes de pagos: transferencias y extracto de movimientos de proveedores. • Informes de cajas: Uno por cada Caja o Cuenta Corriente. • Fichero cuaderno SEPA de la transferencia. • Informe de rentabilidad desde facturas. • Graficas de ventas y de compras.

SUPUESTO Nº 2 : MARMINGO LUZ, S

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