IB06xy ltdaBALANCE DE SUBCUENTAS Y TERCEROSReporte12/31/12REEXPRESIONCODIGONOMBRE DE LA CUENTAP A R C I A L E SS A L D O SPARCIALESDEBITOCREDITO1ACTIVO1,383,706,68411DISPONIBLE124,1791110BANCOS124,179111005MONEDA NACIONAL124,17912INVERSIONES187,216,9481205ACCIONES .187,216,948120535COMERCIO AL POR MAYOR/AL POR MENOR160,000,000120599AJUSTES POR INFLACION27,216,94813DEUDORES181,496,6711330ANTICIPOS Y AVANCES9,658,500133010A CONTRATISTAS400,000133015A TRABAJADORES Y OTROS9,258,5001355ANTIC.IMP.CONTRIBUCIONES Y SALDOS11,650,480135505ANTIC.IMPUESTO RENTA COMPLEMENTARI6,413,000135515RETENCION EN LA FUENTE3,036,535135517IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO1,155,000135518IMPUESTO INDUSTRIA Y CIO.RETENIDO863,945135525SOBRETASA182,0001365CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES8,431,234136595OTROS8,431,2341370PRESTAMOS A PARTICULARES3,500,000137010CON GARANTIA PERSONAL3,500,0001380DEUDORES VARIOS148,256,457138005DEPOSITARIOS148,256,45714INVENTARIOS399,934,109479,920,9311445SEMOVIENTES399,934,10979,986,822144505GANADO VACUNO399,934,10915PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO614,934,7771504TERRENOS427,236,324150405URBANOS70,000,000150410RURALES178,000,000150499AJUSTES POR INFLACION179,236,3241516CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES259,597,640151610OFICINAS30,000,000151615ALMACENES140,766,000151699AJUSTES POR INFLACION88,831,6401520MAQUINARIA Y EQUIPO11,552,873152005MOLINO DE VIENTO9,000,000152010REDES ELECTRICAS515,947152099AJUSTES POR INFLACION2,036,9261524EQUIPO DE OFICINA1,421,853152410EQUIPOS1,074,000152499AJUSTES POR INFLACION347,8531588PROPIED.PLANTA Y EQUIPO EN TRANSIT1,934,536158815EQUIPO DE COMPUTAC.Y COMUNICACION1,850,000158899AJUSTES POR INFLACION84,5361592DEPRECIACION ACUMULADA-86,808,449159205CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES-50,283,983159210MAQUINARIA Y EQUIPO-3,807,509159215EQUIPO DE OFICINA-1,074,000159299AJUSTES POR INFLACION-31,642,9572PASIVO-1,118,977,51921OBLIGACIONES FINANCIERAS-972,814,2932195OTRAS OBLIGACIONES-972,814,293219505PARTICULARES-972,814,29323CUENTAS POR PAGAR-59,154,0012335COSTOS Y GASTOS POR PAGAR-37,023,975233540CUOTAS DE ADMINISTRACION-35,973,975233545TRANSPORTES, FLETES Y ACARREOS-1,050,0002367IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO-1,017,400236701POR COMPRAS A R.S.-1,005,400236702POR SERVICIOS A R.S.-12,0002370RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA-1,487,5822380ACREEDORES VARIOS-19,625,044238030FONDOS DE CESANTIAS Y/O PENSIONES-19,625,04424IMPUESTOS,GRAVAMENES Y TASAS-15,840,0192404DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS-14,493,000240410VIGENCIAS FISCALES ANTERIORES-14,493,0002408IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGA-230,019240801IVA GENERADO OPERACIONES GRAVADAS-212,000240802IVA GENERADO 10%-1,100,000240810IVA DESCONTABLE POR COMPRAS2,150,128240815IVA DESCONTABLE SERVICIOS-545,160240830IVA POR PAGAR-522,9872495OTROS-1,117,000249505SOBRETASA IMPORENTA-1,117,00025OBLIGACIONES LABORALES-3,856,5832510CESANTIAS CONSOLIDADAS-3,856,58326PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES-24,325,9352610PARA OBLIGACIONES LABORALES-24,325,935261005CESANTIAS-7,914,096261010INTERESES SOBRE CESANTIAS-1,095,163261015VACACIONES-4,954,662261020PRIMA DE SERVICIOS-10,362,01428OTROS PASIVOS-42,986,6882815INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS-42,986,688281505VALORES RECIBIDOS PARA TERCEROS-42,986,6883PATRIMONIO-264,729,16631CAPITAL SOCIAL-200,000,0003115APORTES SOCIALES-200,000,000311505CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL-200,000,00034REVALORIZACION DEL PATRIMONIO-157,941,2943405AJUSTES POR INFLACION-157,941,294340505DE CAPITAL SOCIAL-154,120,607340520DE RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORE-3,820,68736RESULTADOS DEL EJERCICIO135,252,3663605UTILIDAD DEL EJERCICIO135,252,36637RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORE-42,040,2383705UTILIDADES ACUMULADAS-42,040,238370501UTILIDADES RETENIDAS-51,151,238371001PERDIDAS 9,111,000

TALLER 2xy ltdaPARAMETROS DE VALUACION AL CIERREBALANCE DE SUBCUENTAS Y TERCEROSVALOR MERCADO20%MAYOR QUE EL ACTUALReporteVALOR PRESENTE NETO15%MAYOR QUE EL ACTUAL12/31/12VALOR DE REALIZADCION5%MAYOR QUE EL ACTUALVALOR DE REPOSICION10%MENOS QUE EL ACTUALREEXPRESIONCODIGONOMBRE DE LA CUENTAP A R C I A L E SS A L D O SPARCIALESDEBITOCREDITO1ACTIVO1,383,706,68411DISPONIBLE124,1791110BANCOS124,179111005MONEDA NACIONAL124,17912INVERSIONES187,216,948192,000,0004,783,0521205ACCIONES .187,216,948120535COMERCIO AL POR MAYOR/AL POR MENOR160,000,000-120535DHOMINA40,000,00041,195,763-120535ELECTROSERVIX S.A.40,000,00041,195,763-120535LEADER BRANDS S.A.40,000,00041,195,763-120535LEATHER BRANDS40,000,00041,195,763120599AJUSTES POR INFLACION27,216,94827,216,94813DEUDORES181,496,6711330ANTICIPOS Y AVANCES9,658,500133010A CONTRATISTAS400,000133015A TRABAJADORES Y OTROS9,258,5001355ANTIC.IMP.CONTRIBUCIONES Y SALDOS11,650,480135505ANTIC.IMPUESTO RENTA COMPLEMENTARI6,413,000135515RETENCION EN LA FUENTE3,036,535-135515ADMINISTRACION DE IMPUESTOS NLES-549,965-135515COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A.1,732,500-135515TRHIADAS Y CIA S EN C1,854,000135517IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO1,155,000-135517ADMINISTRACION DE IMPUESTOS NLES-1,650,000-135517COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A.2,805,000135518IMPUESTO INDUSTRIA Y CIO.RETENIDO863,945-135518CAJA GENERAL SOGADAL58,945-135518COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A.805,000135525SOBRETASA182,000-135525ADMINISTRACION DE IMPUESTOS NLES182,0001365CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES8,431,234136595OTROS8,431,2341370PRESTAMOS A PARTICULARES3,500,000137010CON GARANTIA PERSONAL3,500,0001380DEUDORES VARIOS148,256,457138005DEPOSITARIOS148,256,45714INVENTARIOS399,934,109419,930,81419,996,7051445SEMOVIENTES399,934,109419,930,814144505GANADO VACUNO399,934,109419,930,814-144505NOVILLAS DE 18 A 243,000,0003,150,000-144505NOVILLAS DE 24 A 30 M32,493,30134,117,966-144505OMAR ANZUETA2,030,0002,131,500-144505TERNERAS DE 12 A 1859,956,13062,953,937-144505TERNERAS HASTA 12 M3,000,0003,150,000-144505TORETES 1211,915,21412,510,975-144505TORETES DE 12 A 2499,054,375104,007,094-144505TORETES DE REPRODUCCION 12 A 2449,553,93252,031,629-144505TOROS PARA SACRIFICIO38,255,29640,168,061-144505TOROS REPRODUCTORES HASTA 12 A.12,536,59013,163,420-144505VACAS EN PRODUCCION 3 A 8 AOS55,277,38858,041,257-144505VACAS HORRAS CEBA30,932,71132,479,347-144505VACAS HORRAS CRIA 3 A 8 AOS1,929,1722,025,63115PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO614,934,7771504TERRENOS427,236,324476,836,32449,600,000150405URBANOS70,000,00084,000,000-150405PREDIO YOPAL70,000,000150410RURALES178,000,000213,600,000-150410FINCA LA COROCORA15,000,000-150410FINCA GUAYABAL50,000,000-150410FINCA LLANO GRANDE40,000,000-150410FINCA MANOHA13,000,000-150410FINCA VILLAVICTORIA60,000,000150499AJUSTES POR INFLACION179,236,324179,236,324-150499AJUSTES POR INFLACION179,236,3241516CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES259,597,640243,466,85716,130,783151610OFICINAS30,000,00036,000,000-151610OFIC. 3017 PANAMA PTO C/CIAL10,000,000-151610OFIC. 3018 PANAMA PTO C/CIAL10,000,000-151610OFIC. 3019 PANAMA PTO C/CIAL10,000,000151615ALMACENES140,766,000168,919,200-151615LOC 102/117/146/147/148/151/152/168130,747,000-151615LOCAL 223-D10,019,000151699AJUSTES POR INFLACION88,831,64088,831,640-151699AJUSTES POR INFLACION88,831,6401520MAQUINARIA Y EQUIPO11,552,8739,648,5531,904,320152005MOLINO DE VIENTO9,000,00010,800,000152010REDES ELECTRICAS515,947619,136-152010ENERGICAR SIMCA OPEL LTDA515,947152099AJUSTES POR INFLACION2,036,9262,036,9261524EQUIPO DE OFICINA1,421,853562,653859,200152410EQUIPOS1,074,0001,288,800152499AJUSTES POR INFLACION347,853347,8531588PROPIED.PLANTA Y EQUIPO EN TRANSIT1,934,5362,321,443386,907158815EQUIPO DE COMPUTAC.Y COMUNICACION1,850,0002,220,000-158815EQUIPO COMPUTO1,850,000158899AJUSTES POR INFLACION84,536101,443-158899AJUSTES POR INFLACION84,5361592DEPRECIACION ACUMULADA-86,808,449159205CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES-50,283,983-159205LOC 102/117/146/147/148/151/152/168-32,063,188-159205LOCAL 223-D-3,668,707-159205MOLINO DE VIENTO-69,983-159205OFIC. 3017 PANAMA PTO C/CIAL-3,652,774-159205OFIC. 3018 PANAMA PTO C/CIAL-3,652,774-159205OFIC. 3019 PANAMA PTO C/CIAL-3,816,760-159205OFICINAS PANAMA PUERTO COMERCIAL-3,359,797159210MAQUINARIA Y EQUIPO-3,807,509159215EQUIPO DE OFICINA-1,074,000159299AJUSTES POR INFLACION-31,642,957-159299AJUSTES POR INFLACION-31,642,9572PASIVO-1,118,977,51921OBLIGACIONES FINANCIERAS-972,814,2932195OTRAS OBLIGACIONES-972,814,293219505PARTICULARES-972,814,293-219505BEST PRICE S.A.-826,042,649-219505COOPSERVICOL-15,000,000-219505DOMINA S.A.-22,000,000-219505ELECTROSERVIX S.A.-17,500,000-219505GUADALPA Y CIA S en C-49,271,644-219505LEADER BRANDS S.A.-40,000,000-219505LOPEZ GUATE ESTEBAN-3,000,00023CUENTAS POR PAGAR-59,154,0012335COSTOS Y GASTOS POR PAGAR-37,023,975233540CUOTAS DE ADMINISTRACION-35,973,975233545TRANSPORTES, FLETES Y ACARREOS-1,050,0002367IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO-1,017,400236701POR COMPRAS A R.S.-1,005,400236702POR SERVICIOS A R.S.-12,0002370RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA-1,487,582-237005I S S-868,733-237005M E D I S A L U D-293,589-237010COMFABOY-144,560-237010I C B F-72,280-237010S E N A-108,4202380ACREEDORES VARIOS-19,625,044238030FONDOS DE CESANTIAS Y/O PENSIONES-19,625,044-238030I S S-19,625,04424IMPUESTOS,GRAVAMENES Y TASAS-15,840,0192404DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS-14,493,000240410VIGENCIAS FISCALES ANTERIORES-14,493,000-240410ADMINISTRACION DE IMPUESTOS NLES-14,493,0002408IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGA-230,019240801IVA GENERADO OPERACIONES GRAVADAS-212,000240802IVA GENERADO 10%-1,100,000-240802ADMINISTRACION DE IMPUESTOS NLES4,400,000-240802COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A.-5,500,000240810IVA DESCONTABLE POR COMPRAS2,150,128240815IVA DESCONTABLE SERVICIOS-545,160240830IVA POR PAGAR-522,9872495OTROS-1,117,000249505SOBRETASA IMPORENTA-1,117,000-249505ADMINISTRACION DE IMPUESTOS NLES-1,117,00025OBLIGACIONES LABORALES-3,856,5832510CESANTIAS CONSOLIDADAS-3,856,58326PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES-24,325,9352610PARA OBLIGACIONES LABORALES-24,325,935261005CESANTIAS-7,914,096261010INTERESES SOBRE CESANTIAS-1,095,163261015VACACIONES-4,954,662261020PRIMA DE SERVICIOS-10,362,01428OTROS PASIVOS-42,986,6882815INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS-42,986,688281505VALORES RECIBIDOS PARA TERCEROS-42,986,6883PATRIMONIO-264,729,16631CAPITAL SOCIAL-200,000,0003115APORTES SOCIALES-200,000,000311505CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL-200,000,000-311505DALEL ARCINIEGAS JUAN CARLOS-60,000,000-311505DALEL ARCINIEGAS WALTER ROBERTO-60,000,000-311505DALEL PATIO DAVID-30,000,000-311505DALEL PATIO EMILIO-30,000,000-311505DALEL XIMENA-20,000,00034REVALORIZACION DEL PATRIMONIO-157,941,2943405AJUSTES POR INFLACION-157,941,294340505DE CAPITAL SOCIAL-154,120,607-340505AJUSTES POR INFLACION-154,120,607340520DE RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORE-3,820,687-340520AJUSTES POR INFLACION-3,820,68736RESULTADOS DEL EJERCICIO135,252,3663605UTILIDAD DEL EJERCICIO135,252,36637RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORE-42,040,2383705UTILIDADES ACUMULADAS-42,040,238370501UTILIDADES RETENIDAS-51,151,238371001PERDIDAS 9,111,000OTROS RESULTADOS INTEGRALES vlr MCDO4,783,052OTROS RESULTADOS INTEGRALES vlr REALI19,996,705OTROS RESULTADOS INTEGRALES vlr MCDO49,600,000OTROS RESULTADOS INTEGRALES vlr MCDO16,130,783OTROS RESULTADOS INTEGRALES vlr MCDO1,904,320OTROS RESULTADOS INTEGRALES vlr MCDO859,200OTROS RESULTADOS INTEGRALES vlr MCDO386,907

ACTIVOS COSTO HISTORICODEPRECIACIONVLR MERCADOVPNVLR REALIZACIN1205ACCIONES .187,216,948224,660,338$ 198,918,007196,577,7951445SEMOVIENTES399,934,109479,920,931$ 424,929,9911516CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES259,597,640-50,283,983311,517,168$ 275,822,4931520MAQUINARIA Y EQUIPO11,552,873-3,807,50913,863,448$ 12,274,9281524EQUIPO DE OFICINA1,421,853-1,074,0001,706,224$ 1,510,7191588PROPIED.PLANTA Y EQUIPO EN TRANSIT1,934,536

Hoja31205ACCIONES187,216,9484,783,052120535COMERCIO AL POR MAYOR/AL POR MENOR160,000,000192,000,000192,000,000-120535DHOMINA40,000,000119576341,195,763-120535ELECTROSERVIX S.A.40,000,000119576341,195,763-120535LEADER BRANDS S.A.40,000,000119576341,195,763-120535LEATHER BRANDS40,000,000119576341,195,763120599AJUSTES POR INFLACION27,216,94827,216,948