Salida Del Mar
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CONFIRMACIÓN DE PROVEEDORES Circular N° 01-020 Lima, 10 Marzo del 2014 Señores SALIDA DEL MAR S.A.C. Av. Los Cipreses N°815 Presente .- Asunto: Confirmación de Saldos Auditoría al ejercicio 2013 De nuestra consideración: Nos es grato dirigirnos a Ustedes en relación al asunto del rubro, para solicitarles se sirvan a informar directamente a nuestros Auditores Externos AMIGOS & AUDITORÍA S.R.L., Contadores Públicos Sociedad Responsabilidad Limitada, Av. Néstor Gambeta N° 835 Of. 212 - Callao, el saldo que les adeudamos al 31 de Diciembre del 2013 por el monto total de las cuentas según el detalle siguiente: Facturas por Pagar: S/. 130,000.00 F/001-00158 emitida el 07/01/13 por un monto de S/ 19,500.00 F/001-01174 emitida el 22/01/13 por un monto de S/.20,600.00 F/001-04210 emitida el 16/05/13 por un monto de S/.12,700.00 F/001-07320 emitida el 07/07/13 por un monto de S/.12,100.00 F/001-07780 emitida el 18/07/13 por un monto de S/.21,200.00 F/001-11103 emitida el 24/10/13 por un monto de S/.24,500.00 F/001-12580 emitida el 27/11/13 por un monto de S/.19,400.00 Letras por Pagar: S/. 20,000.00 F/001-11200 emitida el 22/12/13 por un monto de S/.20,000.00
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CONFIRMACIN DE PROVEEDORESCircular N 01-020Lima, 10 Marzo del 2014
Seores
SALIDA DEL MAR S.A.C.
Av. Los Cipreses N815Presente.- Asunto: Confirmacin de Saldos
Auditora al ejercicio 2013
De nuestra consideracin:
Nos es grato dirigirnos a Ustedes en relacin al asunto del rubro, para solicitarles se sirvan a informar directamente a nuestros Auditores Externos AMIGOS & AUDITORA S.R.L., Contadores Pblicos Sociedad Responsabilidad Limitada, Av. Nstor Gambeta N 835 Of. 212 - Callao, el saldo que les adeudamos al 31 de Diciembre del 2013 por el monto total de las cuentas segn el detalle siguiente:
Facturas por Pagar: S/. 130,000.00
F/001-00158 emitida el 07/01/13 por un monto de S/ 19,500.00F/001-01174 emitida el 22/01/13 por un monto de S/.20,600.00F/001-04210 emitida el 16/05/13 por un monto de S/.12,700.00F/001-07320 emitida el 07/07/13 por un monto de S/.12,100.00F/001-07780 emitida el 18/07/13 por un monto de S/.21,200.00F/001-11103 emitida el 24/10/13 por un monto de S/.24,500.00F/001-12580 emitida el 27/11/13 por un monto de S/.19,400.00Letras por Pagar: S/. 20,000.00F/001-11200 emitida el 22/12/13 por un monto de S/.20,000.00Asimismo, en caso de inconformidad mucho les agradecemos se sirvan detallarnos las facturas que conforman nuestro saldo, as como los pagos posteriores a dicha fecha si hubiera.
Sin otro particular, nos suscribimos a ustedesAtentamente,
AISLA PER S.A.C._________________________________ Gerente GeneralCARTA DE RESPUESTA DEL PROVEEDORLima, 14 de Marzo del 2014
Seores
AMIGOS & AUDITORIA S.R.L.Av. Nstor Gambeta N 835Asunto: Confirmacin a Auditora Externa
Por intermedio de la presente damos respuesta a la Circular N 01-020 del 10/03/14, expresando que segn nuestros registros contables al 31.12.13 ya no se tiene ningn cobro pendiente hacia los seores AISLA PER S.A.C. por el monto total de S/. 130,000.00; habindose efectuado cobros posteriores al periodo segn la siguiente relacin de facturas:F/001-07320 con fecha de emisin 07/07/13 por un monto de S/.12,100.00 el 17/02/14.F/001-11103 con fecha de emisin 24/10/13 por un monto de S/.24,500.00 el 26/01/14.F/001-12580 con fecha de emisin 27/11/13 por un monto de S/.19,400.00 el 30/01/14.Atentamente
SALIDA DEL MAR S.A.C._________________________________ Gerente General
