Proyecto Final Agua

PLANTA PURIFICADORA Y EMBOTELLADORA DE AGUA “AGUA CLARA “

UPTC 2012 1

PLANTA POTABILIZADORA Y EMBOTELLADORA DE AGUA EN LA CIUDAD DE

CHIQUINQUIRA

INTEGRANTES:

LIZETH PEÑA CALVERA

NADIA LIZETH MEJIA MENESES

ALEJANDRO ORTIZ DOMINGUEZ

WILMAR TRIANA GONZALEZ

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA

FACULTAD SECCIONAL CHIQUINQUIRA

ESCUELA ADMINISTRACION DE EMPRESAS

CHIQUINQUIRA

2012


UPTC 2012 2

PLANTA POTABILIZADORA Y EMBOTELLADORA DE AGUA EN LA CIUDAD DE

CHIQUINQUIRA

INTEGRANTES:

LIZETH PEÑA CALVERA

NADIA LIZETH MEJIA MENESES

ALEJANDRO ORTIZ DOMINGUEZ

WILMAR TRIANA GONZALEZ

DOCENTE:

WILLIAM YESID DELGADO

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA

FACULTAD SECCIONAL CHIQUINQUIRA

ESCUELA ADMINISTRACION DE EMPRESAS

CHIQUINQUIRA

2012


UPTC 2012 3

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCION ................................................................................................................... 6

JUSTIFICACION .................................................................................................................... 8

OBJETIVOS ............................................................................................................................ 9

Objetivo General................................................................................................................. 9

Objetivos Especificos ......................................................................................................... 9

RECONOCIMIENTO DEL ENTORNO ............................................................................... 10

Medio Socio-Cultural ........................................................................................................ 10

Medio Economico ............................................................................................................. 10

Medio Tecnológico ........................................................................................................... 11

Medio Politico Legal ......................................................................................................... 11

Medio Ecologico ............................................................................................................... 12

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ................................................................................ 14

ESTUDIO DE MERCADO ............................................................................................... 16

Objetivo General............................................................................................................... 17

Objetivos Especificos ....................................................................................................... 17

Descripcion Del Producto ................................................................................................ 18

El Usuario O Consumidor ................................................................................................ 20

Delimitacion Y Descripcion Del Mercado ....................................................................... 20

Comportamiento De La Demanda .................................................................................. 21

Comportamiento De La Demanda Futura ...................................................................... 23

Comportamiento De La Oferta ........................................................................................ 23

Comportamiento De La Oferta Futura ............................................................................ 25

Análisis de la competencia .................................................................................................. 25

Análisis de empresas competidoras ................................................................................... 26

Analisis De Precios ........................................................................................................... 29


UPTC 2012 4

Comercialización Del Producto ....................................................................................... 29

Promoción Y Publicidad ................................................................................................... 30

ESTUDIO TECNICO ..................................................................................................... 31

Objetivo General............................................................................................................... 32

Objetivos Especificos ....................................................................................................... 32

Tamaño Del Proyecto ...................................................................................................... 33

Localizacion Del Proyecto ............................................................................................... 35

Macrolocalización: ................................................................................................................ 35

Microlocalización: ................................................................................................................. 35

Macrolocalizacion Por El Metodo Cualitativo Por Puntos ................................................. 36

Proceso de produccion .................................................................................................... 37

especificaciones y descripción de insumos ....................................................................... 37

determinación del proceso productivo................................................................................ 37

selección y especificacion de la maquinaria y equipo ...................................................... 43

diagrama cualitativo del proceso productivo ...................................................................... 46

diagrama de operaciones .................................................................................................... 47

Necesidades De Mano De Obra ..................................................................................... 48

Descripcion de las funciones de trabajo ............................................................................ 49

Requerimientos De Recursos Humanos ........................................................................ 51

Obras Fisicas Y Distribucion En Planta .......................................................................... 52

Estudio Administrativo ..................................................................................................... 55

Consideraciones de carácter general ................................................................................. 55

Constitucion juridica de la empresa .................................................................................... 56

Estructura organizacional .................................................................................................... 57

ESTUDIO FINANCIERO .............................................................................................. 58

Objetivo general ............................................................................................................... 59

Objetivos especificos ....................................................................................................... 59

Inversiones ........................................................................................................................ 60

Inversion En Terrenos Y Obras Fisicas ............................................................................. 60


UPTC 2012 5

Inversion En Maquinaria Y Equipo ..................................................................................... 61

Inversiones En Muebles Y Enceres .................................................................................... 61

Inversion En Activos Intangibles ......................................................................................... 62

Costos Operacionales ...................................................................................................... 62

Depresiacion ..................................................................................................................... 63

Gastos De Administracion ............................................................................................... 65

Gastos De Ventas ............................................................................................................ 66

Amortizaciones ................................................................................................................. 66

Costos Fijos Y Variables .................................................................................................. 67

Determinacion Del Punto De Equilibrio Primer Año ...................................................... 68

Capital De Trabajo ........................................................................................................... 70


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INTRODUCCION

El agua es el principal e imprescindible componente del cuerpo humano. El ser

humano no puede estar sin beberla más de cinco o seis días sin poner en

peligro su vida. El cuerpo humano tiene un 75 % de agua al nacer y cerca del

60 % en la edad adulta. Aproximadamente el 60 % de este agua se encuentra

en el interior de las células (agua intracelular).

El ser humano requiere de agua, para beber, cocinar, aseo personal, aseo

doméstico, regado de jardines, regado de plantíos, para uso de sus animales y

mascotas, producción de energía, procesos industriales, en fin, para casi todas

sus actividades; de hecho el planeta tierra está compuesto en más de un 75%

de agua, en forma de mares, ríos, arroyos, lagos, lagunas, manantiales. El

agua cumple ciclos en la naturaleza, cae en forma de lluvia y la podemos

encontrar bajo tierra en mantos freáticos o corrientes subterráneas y que se

aprovecha por medio de pozos

El agua se contamina muy fácilmente, al caer como lluvia recoge polvo y

microbios del aire, al formar corrientes arrastra tierra, residuos, plantas y

animales vivos y muertos, así como excrementos, detergentes y desechos de

fábricas, plaguicidas, fertilizantes, etc. El agua también se contamina y ensucia

cuando se almacena o guarda en tambos, tinacos, aljibes o cisternas, que no

estén tapados o que no se lavan o desinfectan con regularidad.

Es importante que el agua cumpla con ciertos requisitos para el consumo

humano; uno de estos requisitos es la higiene. El agua que se ingiere en el

consumo humano debe de ser agua potable y purificada. El agua sucia o

contaminada puede contener microbios que provocan graves padecimientos


UPTC 2012 7

como el cólera, amibiasis, tifoidea, hepatitis, etc., por eso el agua para beber y

preparar los alimentos debe de estar limpia y pura; las principales formas de

purificar el agua es hervirla o desinfectarla con cloro y yodo.

En la región y más específicamente en Chiquinquirá, sabemos que el agua que

llega a los hogares no se puede consumir de forma directa ya que debido a las

inundaciones en áreas del distrito de riego, se presentó un proceso de

descomposición de material vegetal (pastos, hojas, raíces y plantas de cultivo)

que quedó bajo las aguas y que transformado en materia orgánica llegó al

acueducto, lo que ha ocasionado que las personas prefieran cocinar con agua

de bolsa en vez de la que está llegando por el acueducto, ya que el agua está

siendo tratada con varios químicos perjudiciales para la salud.

El presente proyecto está ubicado en el sector privado, en la vereda Molino del

municipio de Saboyá.

El proyecto consiste en la industrialización de agua mineral naturalproveniente

de una Concesión de aguas ubicada en la Vereda Molino del Municipio de

Saboyá;se tendrá que contar con infraestructura, activos fijos comomaquinaria

y equipos que cuenten con una tecnología apropiada para elprocesamiento del

agua, recursos humanos y financieros para lacapitalización del proyecto.Para

esto se aprovechara un recurso natural,aprovechando que la zona cuenta con

bastantes recursos hídricos quefluyen del subsuelo, los mismos que cuentan

con cualidades ypropiedades como minerales y elementos fisicoquímicos

especiales parael procesamiento del agua y a su vez aptas para el consumo

humano.Se aprovechara también que existe una gran demanda de agua

potable y purificada en la ciudad de Chiquinquirá


UPTC 2012 8

JUSTIFICACION

Es importante tener en cuenta que dentro de los bienes de consumo de primera

necesidad, el Agua se constituye en un recurso muy importante para la

subsistencia del ser humano. Ahora bien, cabe resaltar que en nuestro

municipio como en la mayoría de poblaciones circundantes a la ciudad de

Chiquinquirá, las empresas que proporcionan el servicio de agua potable, no lo

hacen de una forma eficiente, y peor aun cuando después de realizar estudios

se puede comprobar que dichos suministros no cumplen con algunos requisitos

indicados dentro de los parámetros establecidos para el consumo humano.

A todo lo anterior debemos sumar que el deterioro del medio y la no

concientización de protegerlo han contribuido a que el agua siendo un recurso

natural no renovable, cada vez se haga más insuficiente frente a la demanda

de la población que por el contrario cada vez es mayor.


UPTC 2012 9

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

El presente proyecto tiene como objetivo estudiar la posibilidad de constituir

una planta purificadora y embotelladora de agua en la ciudad de Chiquinquirá.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

Establecer el estudio de mercado

Determinar los requerimientos de materias primas y equipos por medio

del estudio técnico.

Realizar el estudio financiero


UPTC 2012 10

RECONOCIMIENTO DEL ENTORNO

MEDIO SOCIO-CULTURAL

Nuestro producto está enfocado en la ciudad de Chiquinquirá que se

encuentra ubicada en la provincia de Occidente en el departamento de Boyacá,

en el valle del río Suárez, a 134 km al norte de Bogotá y a 73 km de Tunja su

capital. Con 60.000 habitantes en el área urbana, la ciudad, es la cuarta más

poblada del departamento. El centro económico y de comercio de la región

occidente del departamento de Boyacá, a la que provee de materiales,

alimentos elaborados, ropa, textiles e insumos agro-veterinarios. Es la sede de

la Basílica de la Virgen de Chiquinquirá . Es un destino turístico del centro del

país, pues muchos visitantes y peregrinos llegan a la ciudad para visitar, entre

otros, la basílica y la imagen de la Virgen María

MEDIO ECONOMICO

La actividad más importante en la ciudad es el comercio, por encontrarse

ubicada estratégicamente y ser la ciudad más poblada de la provincia de

Occidente de Boyacá, es el centro regional de acopio de productos agrícolas.

La actividad mercantil está representada en aproximadamente 2.000

establecimientos, los cuales se dedican a la venta de productos alimenticios,

confecciones, textiles, misceláneas, artículos para el hogar, materiales y

productos de construcción, bodegas, depósitos, farmacias y papelería entre

otros. El mayor de estos establecimientos es la sucursal de los Almacenes YEP

y recientemente los supermercados COLSUBSIDIO en la ciudad que

comercializa principalmente abarrotes, productos para el hogar, ropa,

Papelería, cosméticos, ferretería y eléctricos.

http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Occidente_(Boyac%C3%A1)

http://es.wikipedia.org/wiki/Departamentos_de_Colombia

http://es.wikipedia.org/wiki/Boyac%C3%A1

http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Su%C3%A1rez

http://es.wikipedia.org/wiki/Bogot%C3%A1

http://es.wikipedia.org/wiki/Tunja

http://es.wikipedia.org/wiki/Bas%C3%ADlica_de_Nuestra_Se%C3%B1ora_del_Rosario_de_Chiquinquir%C3%A1

http://es.wikipedia.org/wiki/Virgen_Mar%C3%ADa

http://es.wikipedia.org/wiki/Comercio

http://es.wikipedia.org/wiki/Textiles

http://es.wikipedia.org/wiki/Farmacia


UPTC 2012 11

Según los resultados del censo de 2005 el 5,4% de los establecimientos en el

área urbana se dedican a la industria; el 63,5% a comercio; el 30,8% a

servicios y el 0,3% a otra actividad. El 97,7% de los establecimientos ocupó

entre 1 y 10 empleos el mes anterior al censo. En los establecimientos con

mayor número ( 0 a 10 empleos) el Comercio (65,8%) es la actividad más

frecuente y en el grupo de 10 a 50 personas la actividad principal es Servicios

(74,2 %). El 7,5% de los hogares de Chiquinquirá tienen actividad económica

en sus viviendas.

MEDIO TECNOLÓGICO

La maquinaria y equipos que se requieren para el procesamiento, purificación,

embotellamiento de agua no se encuentra en la ciudad de Chiquinquirá, ya que

aquí se cuenta con muy poca tecnología e industria en este aspecto.

MEDIO POLITICO LEGAL

En Colombia la reglamentación y orientación de la conservación del medio

ambiente está dirigida en su mayoría por el Estado Colombiano, en base a

tratados firmados con diferentes países y organismos que velan por la

protección de la flora y la fauna. Fundamentalmente en Colombia y para

reglamentación de éste tipo de proyectos se basa en la LEY 99 DEL 22 DE

DICIEMBRE DE1993, en donde, se reordena el Sector Público encargado de la

gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables

y no renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA, y se dictan

otras disposiciones. En consecuencia los organismos de control regional, en

nuestro caso, LA CORPORACIÓNAUTÓNOMA REGIONAL DE

CUNDINAMARCA C.A.R, Y CORPOBOYACA, son los encargados de expedir

las respectivas autorizaciones para el desarrollo de proyectos de éste tipo,


UPTC 2012 12

previo cumplimiento de requisitos dentro de los cuales tenemos Concesión de

Aguas, Programas de Trabajos y Obras, Programas de vertimiento de Aguas,

Programas para manejo adecuado de aguas entre otros.

MEDIO ECOLOGICO

Como es sabida que la relación entre empresa y medio ambiente ha tenido un

fuerte impacto social y ecológico, se hace necesario que cuando la empresa

inicie sus labores de producción evite al máximo los efectos contaminantes en

el medio ambiente.

El territorio de la ciudad esta surcado por dos ríos principales: el Suárez y el

Chiquinquirá; El río Suárez nace en la laguna de Fúquene en el límite entre

Boyacá y Cundinamarca; atraviesa el municipio de San Miguel de Sema, el

valle de Chiquinquirá en donde recibe el río del mismo nombre, el municipio de

Saboyá, penetrando luego en territorio del departamento de Santander, para

desembocar en el río Chicamocha, que a su vez desemboca en el Magdalena.

El río Chiquinquirá nace en el vecino municipio de Caldas, es el encargado de

recibir las aguas negras del municipio y es uno de los tributarios del río Suárez,

desembocando en jurisdicción del municipio.

El climaSegún el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales

(IDEAM) en Colombia, las precipitaciones sobre el territorio de la ciudad de

Chiquinquirá oscilan en el rango de 1.000 a 1500 mm al año, con una

precipitación mensual entre 83,3 a 125 mm al mes. Tiene entre 150 a 200 días

con lluvia al año. En la estación del IDEAM en inmediación al área urbana del

municipio, llamada esclusa Tolon, ubicada a 2545 msnm el registro promedio

es de una precipitación de 990 mm anuales, una temperatura media de 12,9

°C, una máxima de 19,3 °C y una mínima de 7,4 °C.


UPTC 2012 13

Chiquinquirá cuenta con reservas naturales de las que existen cuatro zonas

que son la Cuchilla Bocamonte en las veredas Varela, Resguardo, y los Andes;

Cuchilla Terebinto en las veredas de Córdoba y Hato de Susa y el Bosque

Pantanitos en las veredas de Sasa y Moyavita, además la Reserva Forestal de

la vereda Tenería.

Chiquinquirá es un municipio que está optando por garantizar la sostenibilidad

del medio ambiente objetivo de desarrollo del milenio, entre mucho de los

indicadoras que tienes se encuentra el de Coberturabosques o reservas

naturales protegidas en el municipio que son la proporción de la superficie de

áreas verdes del municipio que se encuentra protegido por leyes o normas de

uso de suelo como reserva o parque natural municipal.

Es importante tener conocimiento de las condiciones ecológicas locales ya que

nos permite analizar la situación existente y relacionarlo con las actividades

que realizaremos en la producción del agua con eso se plantean las

alternativas que tiendan a eliminar efectos nocivos sobre el entorno.


UPTC 2012 14

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El agua es uno de los recursos naturales más fundamentales, y junto con el

aire, la tierra y la energía constituye los cuatro recursos básicos en que se

apoya el desarrollo.

La importancia de la calidad del agua ha tenido un lento desarrollo. Hasta

finales del siglo XIX no se reconoció el agua como origen de numerosas

enfermedades infecciosas. Hoy en día, la importancia tanto de la cantidad

como de la calidad del agua está fuera de toda duda.

El hombre debe disponer de agua natural y limpia para proteger su salud. El

agua se considera contaminada cuando su composición o estado no reúne las

condiciones requeridas para los usos a los que se hubiera destinado en su

estado natural. En condiciones normales disminuye la posibilidad de contraer

enfermedades como el cólera, la fiebre tifoidea, la disentería y las

enfermedades diarreicas; esta última es la principal causa de mortalidad de los

niños de 1 a 4 años. El crecimiento de la industrialización, de la urbanización y

de la población humana acrecienta los problemas de contaminación y en

consecuencia el suministro de agua potable.

El agua es el elemento vital para la alimentación y actividades del ser humano,

la agricultura y la industria. Por eso, las exigencias higiénicas son más

rigurosas con respecto a las aguas destinadas al consumo de la población,

exigencias que están siendo cada vez menos satisfechas contaminación, lo

que reduce la cantidad y calidad del agua disponible.

Los ríos y lagos se contaminan porque en ellos son vertidos los productos de

desecho de las áreas urbanas y de las industrias. El agua potable, para que

pueda ser utilizada para fines alimenticios debe estar totalmente limpia, ser

insípida, inodora e incolora y tener una temperatura aproximada de 15ºC; no


UPTC 2012 15

debe contener bacterias, virus, parásitos u otros gérmenes que provoquen

enfermedades, además, el agua potable no debe exceder en cantidades de

sustancias minerales mayores de los límites establecidos.

El agua que nos proporciona, en sus distintas formas, la naturaleza, no reúne

los requisitos por ser consumida por el ser humano debido a la contaminación.

Para lograr la calidad de agua potable se realiza destilación u otros procesos

de purificación.

En la ciudad de Chiquinquirá se puede evidenciar la contaminación del agua

que llega a los hogares por medio del acueducto produciendo enfermedades en

las personas, es por eso que surge la idea de buscar otras fuentes de Agua

que satisfagan las necesidades de las comunidades y con un adecuado

tratamiento de la misma poder brindar un producto apto para el consumo

humano y que permita coadyuvar al mejoramiento de la calidad de vida de las

poblaciones involucradas dentro del proyecto de la planta de potabilización de

agua.


UPTC 2012 16

ESTUDIO

DE

MERCADO

Con el estudio de mercado

se pretende determinar la

necesidad que tienen los

consumidores actuales y

potenciales de nuestro

producto en la ciudad de

Chiquinquirá y zonas

aledañas. Sirviéndonos de

antecedente para establecer

la viabilidad de este proyecto.


UPTC 2012 17

ESTUDIO DE MERCADO

OBJETIVO GENERAL

Con el estudio de mercado se pretende determinar la necesidad que tienen los

consumidores actuales y potenciales de nuestro producto en la ciudad de

Chiquinquirá y zonas aledañas. Sirviéndonos de antecedente para establecer la

viabilidad de este proyecto.


Entender las Condiciones del Mercado, como su tamaño, clientes,

competencia.

Identificar las Oportunidades que puede encontrar nuestro producto en

el mercado.

Determinar cual es la demanda actual y futura de nuestro producto.

Establecer cuales van a ser el comportamiento de la demanda actual y

futura.

Desarrollar Estrategias de distribución y comercialización de nuestro

producto.


UPTC 2012 18

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Nuestro proyecto pretende producir dos tipos de agua

Agua natural: son aguas embotelladas cuyo único ingrediente es el agua. Son

extraídas de pozos sub terréanos o de manantiales, inclusive de la red pública,

a las que no se les incorpora añadido alguno, solo pasan por un proceso de

clorificasion y ozonificación para eliminar sus impurezas.

Agua mineral: Son aguas del sub suelo o de manantiales que han pasado por

proceso de purificación con la mínima intervención del hombre y que cuenta

con una composición de sales minerales tales como calcio, magnesio, sodio,

potasio, y otros componentes.

La Embotelladora ofrece sus excelentes productos, agua Naturalmente pura y

mineral.El agua es el componente natural más importante para el desarrollo y

mantenimiento de la vida.El incremento del consumo de agua mineral es

paralelo a la mejora de la calidad y nivel de vida.

Atributos tangibles:

El agua mineral embotellada es un producto que cuenta con varios

componentes minerales necesarios e indispensables para la salud. Dentro del

estudio de Análisis Químico podemos citar algunos de estos minerales:

Calcio Sodio

Magnesio PH

Hierro Potasio

Fluor Sulfato

Atributos intangibles


UPTC 2012 19

El agua es la fuente de energía y salud más importante para el ser humano.

Esta recomendado ingerir ocho vasos diarios de este recursos durante el día ya

que los efectos positivos en el organismo humano son múltiples y esénciales.

Por lo que con nuestro producto ofrecemos a los seres humanos un recurso

importante para importante para cuidar su salud y mejorar la calidad de vida.

El agua de la llave normalmente viene tan cargada de desinfectantes que

podría ser toxica en el largo plazo, por el alto contenido de metales pesados

con el aluminio, cadmio, mercurio plaguicidas varios que junto al cloro provocan

en el tiempo cáncer de estomago y ulceras.

El agua mineral, es recomendable para preservar la salud en el largo plazo.

Entre los beneficios que se encuentran en el agua mineral, tenemos:

Ayuda a eliminar impurezas del organismo, sin cansar los riñones, ayudando

también a la pérdida de peso.

Evita la formación de cálculos renales y urinarios.

Hidrata la piel.

No tiene azúcar, ayuda a reducir el colesterol y contiene magnesio, que ayuda

a evitar enfermedades cardiovasculares.

Aumenta la velocidad de tránsito intestinal, no tiene calorías así que es el

refresco ideal para las dietas.


UPTC 2012 20

EL USUARIO O CONSUMIDOR

En lo que respecta a las variables demográficas podemos decir que de acuerdo

con el estudio realizado en el sector todos consumen agua sin importar edad,

estrato, sexo, religión, cultura y profesión ya que es un líquido de primera

necesidad el cual todos debemos consumir, por lo tanto va dirigido para todo

público. Consecuentemente segmentar nuestro mercado no es una estrategia

de mercado ya que toda la comunidad podrá adquirirla.

Por otra parte nuestro producto esta relacionado con las actividades de

desarrollo que realiza la comunidad dentro de la cuales encontramos que

Chiquinquirá es una ciudad en la que existen muchos deportistas y también se

realizan actividades con la comunidad lo que representa que estos serán uno

de los aspectos que sobresalen en lo que respecta a la demanda de nuestro

producto.

DELIMITACION Y DESCRIPCION DEL MERCADO

La necesidad de un estudio de mercado va mas allá que la de establecerun

balance entre la demanda y la oferta es importante tambiénconsiderar la

participación del proyecto en el mercado y delimitar el áreade influencia. La

empresa se ubicara enel sector privado, en el campo dela industria, se

localizara en el kilómetro 2 vía Chiquinquirá Bogotá, en un corto plazo tomar

como área de mercado el municipio de Chiquinquirá.


UPTC 2012 21

COMPORTAMIENTO DE LA DEMANDA

En nuestra región como en el resto del país la demanda y el consumo del agua

es importante, ya que por ser un producto de primera necesidad para el

consumo humano y para la industria hace posible que el producto rote con

facilidad y se vea el movimiento constante del mismo. En cuanto a lo que

regionalmente se refiere, y específicamente en Chiquinquirá y basados en

información proporcionada por la empresa de acueducto y alcantarillado de la

ciudad EMPOCHIQUINQUIRA suministro podemos afirmar que el promedio de

litros de agua que una persona utiliza al día para su sostenimiento es de 38

Litros y que de esos se estima un cálculo de 4 litros de agua destinados para el

consumo de cada habitante del Municipio de Chiquinquirá. Por ende si

hacemos un cálculo rápido y sostenemos que en Chiquinquirá hay un promedio

de setenta y cinco mil habitantes, sobra decir que la demanda nos favorece.

Claro está que existe un punto importantísimo como lo es el Precio.

Para determinar la demanda vamos a utilizar la siguiente información:

Fuente: censo realizado por el DANE 2005

Como nuestro producto es de primera necesidad, puede ser consumido por

cualquier persona. Pero para determinar la demanda vamos eliminar los grupos

que no comprarían el producto como los niños menores de 12 años.


UPTC 2012 22


EDAD HOMBRES MUJERES TOTAL

15-19 3.513,98 3.513,98 7.027,98

25-29 3.029,00 3.029,00 6.058,00

30-34 1.817,00 2.023,00 3.841,02

35-39 2.023,00 3.029,00 5.052,44

45-49 2.023,44 2.023,44 4.046,88

50-54 1.514,65 1.514,65 3.029,30

60-64 912,84 912,84 1.825,68

65-69 304,28 304,28 608,56

TOTAL 31.489,86


Con esto podemos concluir que la demanda total de consumidores que

comprarían nuestro producto seria 31.489,96.


UPTC 2012 23

COMPORTAMIENTO DE LA DEMANDA FUTURA

Para calcular la tasa de crecimiento de nuestra demanda trabajaremosen base

a la tasa de crecimiento de la población Chiquinquireña usando datos del

Censo realizado por el DANE

El censo reporto que la población crece en un 1,9%

anual.En este caso para poder proyectar nuestra demanda consumidora.

Utilizaremos el dato de consumo per cápita de 18 litros/año porhabitante. Ya

que en base a las encuestas y en base a los datos deinformación secundaria

obtuvimos este dato.

AÑO POBLACION CONSUMIDORA

DEMANDA PROYECTADA

2012 31.489,86 566.817,48

2013 31.499,31 566.987,53

2014 32.097,79 577.760,29

2015 32.707,65 588.737,73

2016 33.329,10 599.923,75

2017 33.962,35 611.322,30

Fuente: formuladores del proyecto

COMPORTAMIENTO DE LA OFERTA

En Chiquinquirá, existen cuatro grandes proveedores de agua potable apta

para el consumo humano, por una parte encontramos AGUA BRISA Y AGUA

MANANTIAL, que son unos de los productos que ofrece la “The Coca-Cola

Company”, Coca Cola y que está dentro del mercado regional y nacional desde

hace más de 15 años, abasteciendo y proporcionando la satisfacción a

consumidores, en otro punto tenemos a la empresa POSTOBON, con su


UPTC 2012 24

producto AGUA CRISTAL, que también tiene influencia no solo en el mercado

regional sino también en el Nacional.

Por último tenemos a una compañía nueva en el mercado regional pero que

poco a poco se ha venido fortaleciendo como lo es induamontltda, con su

producto de AGUA POTABLE MONTEZUE.

En consecuencia podemos observar que a pesar de que claramente existen

compañías fuertes en el mercado y su oferta es grande, el producto en un

elemento esencial en la canasta familiar y de primera necesidad con acogida

en el 100% de la población.

Oferta actual de agua embotellada en la ciudad de Chiquinquirá es la siguiente:

MARCA LITROS PORCENTAJE

CRSITAL 124.000 27%

BRISA 122.000 26%

OASIS 106.000 19%

MONTE ZUE 129.000 28%

TOTAL 505.000 100%

Fuente: INVIMA e investigación formuladores del proyecto

En el cuadro anterior podemos observar la oferta mensual de agua en la ciudad

de Chiquinquirá es de 505.000 litros al año. En términos porcentuales

laparticipación en el mercado que tiene la empresa líder es agua potable Monte

Zuecon 28% del total del mercado, teniendo las otras marcas una

participaciónpequeña.


UPTC 2012 25

COMPORTAMIENTO DE LA OFERTA FUTURA

Teniendo como base la oferta anual de 426.00 litros de agua en la ciudad de

Chiquinquirá se proyectara utilizando una tasa decrecimiento del 3,55%,

indicador presentado por RADDAR (empresa que se dedica a la comprensión

del mercado, del consumidor y de los ciudadanos), además utilizando el

método de la tasa promedio anual podemos tener nuestra oferta proyectada.

Fuente: Formuladores del proyecto

Análisis de la competencia

Identificación de principales participantes y competidores potenciales

En la actualidad existen varias empresas dedicadas a la producción del agua,

son las que se encuentran ya posesionadas en el mercado local, regional y

nacional como son:

POSTOBÓN: POSTOBÓN S.A. es una compañía colombiana, especializada en

la fabricación y comercialización de bebidas refrescantes no alcohólicas. Su

indiscutible liderazgo se remonta casi 100 años y se fundamenta en el acertado

portafolio de productos y marcas, que cuentan con gran aceptación en el

mercado.

AÑO OFERTA PROYECTADA

2012 522.927,5

2013 541.491,4

2014 560.714,4

2015 580.619,7

2016 601.231,7

2017 622.575,5


UPTC 2012 26

Productos son: gaseosas, jugos, y aguas de mesa con su marca cristal en

presentaciones embolsa y botella.

THE COCA- COLA COMPANY: (Embotelladora de Santander s.a) oficina av el

pórtico 44-130 el resumen queda la división de venta.

Sus productos son: coca cola, coca cola Light, quatro, sprite, manzana lift,

premio roja, premio naranja, soda clausen y Agua manantial y agua santa clara

agua brisa.

Agua manantial y agua santa clara en presentaciones de botella y botellón

El agua brisa se encuentra en presentación bolsa y botella de 600ml

Monte Zue: Producción y comercializadora de agua en bolsa

Análisis de empresas competidoras

En el mercado nuestros principales competidores directos de nuestros

productos serían El grupo empresarial Bavaria con agua brisa y Postobon con

agua cristal que son las empresas líderes de agua embolsa a nivel nacional,

regional y local ya que nuestro producto.

El grupo empresarial Bavaria es una de las empresas bien posicionadas a nivel

nacional no solamente en producto de aguas envasadas sino también en otro

tipo de bebidas como son jugos, gaseosas y lácteos pero su principal producto

que está posicionado en el mercado es el de la cerveza y bebidas de malta, en

el año de 1994 fue que se lanzó al mercado agua brisa y en el 2004 lanzaron

agua brisa con gas. El grupo empresarial bavaria se caracteriza por

implementar las mejores prácticas gerenciales, en 1994 comenzó a producir

agua brisa y en el 2004 sale al mercado agua brisa con gas, el volumen de

ventas durante el segundo trimestre de 2005 creció en un 21.3%.


UPTC 2012 27

Postobon S.A es una empresa especializada en bebidas refrescantes no

alcohólicas y cuenta con una buena aceptación en el mercado, esta cuenta con

7 plantas embotelladoras y 20 centros de distribución localizados a lo largo y

ancho de la geografía colombiana. Sus principales productos son la gaseosa y

los jugos, además también produce aguas envasadas la cual salió el mercado

en el año de 1917 con la marca de agua cristal la cual cuenta con una buena

posición de liderazgo en el mercado y el producto es tratado mediante empleo

de equipos de filtración y purificación por rayos ultravioletas, desde un principio

ha contado con la más alta tecnología.

La empresas anteriormente nombradas tienen una buena aceptación en el

mercado, sobresale brisa y cristal en la venta de agua embolsa estos productos

están dirigidos para todas las edades y todos los estratos sociales.

Existen otras empresas competidoras con su marca manantial y santa clara ya

que son líderes en el mercado de aguas en presentaciones de botella y

botellón.

Análisis de productos sustitutos

El agua puede ser sustituidos por toda clase de bebidas ya sean refrescantes

no alcohólicas como los jugos, gaseosas, lácteos como también por bebidas

que tienen alcohol como es la cerveza entre otros de ahí la importancia de

concientizar a la población de que el consumo de agua es esencial para el

buen funcionamiento del organismo.

Análisis de precios de venta de nuestro producto y de la competencia

El precio de venta del producto es el que está estipulado en el mercado es

decir igual a los que maneja la competencia en el sector que es de $200 pesos

la bolsa pequeña y de $300 la bolsa grande, es muy difícil que surja una guerra

de precios ya que el mercado se puede decir que esta estandarizado en esos

precios de venta, se optó por tomar el mismo precio que está en el mercado


UPTC 2012 28

para que el consumidor no tenga el presentimiento de que si lo dejamos a un

precio más barato es que el producto es de más baja calidad con respecto a los

de la competencia aunque el precio de lanzamiento del producto durante un

mes será un poco más bajo que el que está en el mercado como una estrategia

de dar a conocer nuestro producto y de captación de mercado.

Imagen de la competencia ante los clientes

La competencia tiene una buena imagen ante los clientes, debido a la larga

trayectoria y estrategia de posicionamiento que viene desarrollando desde ya

hace varios años, ofreciendo productos de buena calidad, a buenos precios, el

cual el cliente se siente conforme con los beneficios que recibe el cual este le

retribuye siendo fiel a los productos que le ofrece la empresa como son el caso

del grupo empresarial BavariaPostobón y coca cola, sin embargo la

competencia existente en el área local que corresponde a la empresa Monte

Zue tiene una imagen que ha sido aceptada por una pequeña población ya

que cuenta con un precio accesible para la economía Chiquinquireña pero no

es aceptada por otro grupo debido a su baja calidad en el proceso de

elaboración.

Segmento al cual está dirigida la competencia

La competencia está destinada a satisfacer todo al segmento de personas que

vienen representados en familias, jóvenes es decir de todas las edades,

estratos, cultural en general todas aquellas que tengan la necesidad de

hidratarse y refrescarse.Las empresas dedicadas a producir y comercializar

agua envasada el segmentoestá dirigido a todo el público en general tanto

local, regional y nacional para atender primordialmente las necesidades de todo

el país.


UPTC 2012 29

ANALISIS DE PRECIOS

En lo que tiene que ver con los precios que podemos ofrecer a nuestros

productos y teniendo en cuenta que la Fuente de Suministro de agua se

encuentra muy cerca, lo cual nos ahorra mucho dinero en cuanto a trasporte,

comercialización y distribución de los mismos, podemos afirmar que estaríamos

por debajo de la competencia en un 20% en cuanto a precios se refiere.

EMPRESA LITROS PRECIO

CRISTAL

Bolsa de 5L

Botellón de 5L

$ 1.800

$7.000

BRISA Bolsa de 5L

Botellón de 5L

$ 1.800

$7.000

OASIS Bolsa de 5L

Botellón de 5L

$1.700

-

MONTE ZUE Bolsa de 5L

Botellón de 5L

$1.100

$5.500

Nosotros comercializaremos la bolsa de agua de 5L a $ 1.650 y el botellón a

$6.650 esto nos deja una ventaja en cuanto a la competencia con agua BRISA

y CRISTAL ya que estas lo venden a un precio mas elevado y aunque no

competimos con el precio con la empresa MONTE ZUE tenemos una ventaja y

es que nuestra agua proviene directamente de un manantial.

COMERCIALIZACIÓN DEL PRODUCTO

Para comercializar nuestro producto inicialmente lo haremos mediante el canal

de distribución, que parte del productor seguidamente de un intermediario que

seguidamente llegara al consumidor final, en otras palabras el producto una

vez terminado pasara a ser distribuidos en tiendas locales que posteriormente

vendaran al consumidor final ya que lo que se busca es que el consumidor final


UPTC 2012 30

tenga la facilidad de llegar al producto de forma fácil evitando a este su traslado

a grandes distancias para adquirirlo.

Productor ---------intermediario---------consumidor final

Aunque este canal tiene una menor cobertura por lo que es utilizado en

mercados pequeños y selectos tiene una ventaja y es que permite un contacto

más directo con el consumidor final. No utilizaremos más intermediarios debido

a que utilizarlos implica perder control sobre el producto.

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

Nuestro producto no sería una novedad en el mercado dado que es un

producto de primera necesidad, que producen y comercializan fuertes

competidores con excelentes estrategias de posicionamiento a nivel nacional.

Como lo que nos preocupa es nuestro sector local, y de acuerdo a nuestro

estudio encontramos que si hace falta una nueva empresa productora y

comercializadora de agua ya que el municipio no cuenta con una que brinde la

calidad que la población necesita.

Optamos a que nuestra estrategia de publicidad a emplear será formas no

personales de comunicación, es decir utilizaremos un medio masivo de

comunicación “publicidad pagada”, para la cual utilizaremos la radio ya que es

una población en la que es su principal medio para enterarse de lo que sucede

en el municipio es la radio.

Como nos importa tanto el crecimiento de nuestra región informar a la

población por el medio radial, de esta importante empresa local a la que le

importa su comunidad y que desea brindarle un producto que cumpla con

estándares de calidad, será apropiada en la medida que podremos llegar a

gran parte de la comunidad.

Posteriormente podremos utilizar las siguientes promociones:


UPTC 2012 31

Promoción de consumo.- ventas promocionales para estimular las

adquisiciones de los consumidores.

Paquetes promocionales (o descuentos): Precios rebajados

directamente por el fabricante en la etiqueta.

Promoción Comercial.- promoción de ventas para conseguir el apoyo del

revendedor y mejorar sus esfuerzos por vender.

ESTUDIO

TECNICO

Al realizar el estudio de

técnico se pretende diseñar

una función de producción

que optimice el uso de los

recursos para obtener el

producto deseado y

satisfacer la demanda del

mercado; demostrando

técnicamente que el producto

es factible.


UPTC 2012 32

ESTUDIO TECNICO

OBJETIVO GENERAL

Al realizar el estudio de técnico se pretende diseñar una función de producción

que optimice el uso de los recursos para obtener el producto deseado y

satisfacer la demanda del mercado; demostrando técnicamente que el producto

es factible.


Determinar el tamaño del proyecto de acuerdo con unas variables.

Establecer la localización del proyecto.

Identificar el proceso de producción, especificando y describiendo los

insumos.

Analizar del proceso productivo, programas de producción, Selección y

especificación de maquinaria y equipos.

Identificación de necesidades de mano de obra

Desarrollar el estudio de obras físicas y distribución de la planta.

Realizar el estudio administrativo


UPTC 2012 33

TAMAÑO DEL PROYECTO

Es importante fijar un tamaño óptimo para el funcionamiento de laempresa,

para que esta unidadeconómica pueda operar en un mayor porcentaje de su

capacidadinstalada, es decir evitar operar con mucha capacidad ociosa

queorienten al despilfarro de los recursos.

Los factores más importantes que consideraremos para determinar eltamaño

del proyecto son los siguientes:

Tamaño de mercado

Capacidad de producción

Localización

A. la relación funcional tamaño de mercado nos da las pautas

fundamentales para definir el volumen de producción en función a los

requerimientos del consumidor teniendo en cuenta un precio competitivo

para que toda la producción se colocada en el mercado y trabajar de

esta forma con la mayor capacidad instalada. Dados los cambios en los

hábitos de consumo en lo que se refiere a agua embotellada, aunado a

esto sabemos que el agua que se suministra no es de buena calidad,

este factor se ha ido incrementando notablemente durante los últimos

años por lo tanto, el volumen de proyecto es razonable, en comparación

a la demanda insatisfecha.

B. Con relación a la Capacidad de proyecto, se basa fundamentalmente en

la capacidad de la maquinaria utilizada en el proceso de producción. En

el caso de nuestro proyecto la capacidad de la maquina llenadora y

coronadora es de 500 litros por hora, pero como la producción se

presenta en diferentes tamaños como 5L Y 20L esto genera una


UPTC 2012 34

reducción de la capacidad de producción. La capacidad de producción

utilizando el 100% de la capacidad instalada es de 900.000 litros por

año. Esto quiere decir que normalmente se produciría 2300 litros de

agua; entonces es la capacidad se reduce al 50%, 48.000litros al mes

con una producción de 24 días al mes utilizando los días sábados para

el mantenimiento de la planta.

C. En cuanto a la localización podemos tomar de referencia el

triángulolocacional que nos demuestra la relación existente entre

Insumo, Producto y mercado en el caso específico del agua mineral es

importante el lugar de producción en función a los costos mínimos de

producción y transporte .Es importante determinar el tamaño de la planta

en función al volumen del agua mineral que posee la de la Concesión

de aguas ubicada en la Vereda Molino, en este caso este factor no es

tan limitante debido a que la concesión cuenta con abundantes recursos


UPTC 2012 35

LOCALIZACION DEL PROYECTO

Macrolocalización:

Existen aspectos económicos, políticos sociales para ubicar el proyectoprimero

a nivel macro localización y luego micro localización.Los principales factores

locacionales del proyecto son los siguientes:

- El más importante consideramos que es la disponibilidad de lasmaterias

primas.

- Costos por transporte.

- Disponibilidad de los servicios básicos, como energía eléctrica,agua, luz,

etc.

- Condiciones climáticas favorables.

- Disponibilidad de mano de obra, tanto calificada como nocalificada.

Podemos mencionar que en cuanto a la disponibilidad de la mano deobra tanto

calificada como no calificada es favorable para el proyecto. En el caso

específico de una planta embotelladora de agua mineral lalocalización

necesariamente debe darse en el lugar donde existe lamateria prima que es

agua que nos permite también disminuir nuestros costos. De lo anterior el lugar

más óptimo para ubicar la plata embotelladora es la ciudad de Chiquinquirá.

Departamento: Boyacá

Ciudad: Chiquinquirá

Microlocalización:

La planta embotelladora de agua se ubicara en la ciudad de Chiquinquirá frente

al estadio del municipio.


UPTC 2012 36

MACROLOCALIZACION POR EL METODO CUALITATIVO POR PUNTOS

VARIABLES PESO CHIQUINQUIRA SIMIJACA SABOYA

Calificación Ponderación Calificación Ponderación Calificación Ponderación

Costos de transporte de insumos y materia prima

0,35 70 24,5 40 14 10 3,5

Cercanía del mercado 0,25

80 20

50 12,5 30 7,5

Mano de obra 0,15

60 9

20 3 10 1,5

Terrenos y obras físicas 0,15

40 6

30 4,5 20 3

Servicios públicos 0,1

30 3

40 4 20 2

TOTAL 1

62,5

38

17,5


UPTC 2012 37

PROCESO DE PRODUCCION

Especificaciones y descripción de insumos

La ingeniería del proyecto para la presente propuesta es fundamentalpara la

elección del proceso tecnológico, este permitirá reducir loscostos (liderazgo de

costos globales, diferenciación del producto,producto de mejor calidad) esto

permitirá satisfacer de mejor maneralas necesidades de los consumidores.

Materias Primas

La estructura de las materias primas está basada en lacomposición físico

química del agua ya que este es el insumoprincipal para obtener un producto

de buena calidad.Se considera agua mineral a aquella que posee

característicasfísico-químicas, químicas y/o biológicas que la hagan apta para

el consumo humano y que produzcan efectosbeneficiosos para la salud

Determinación del Proceso Productivo

La parte más importante de la ingeniería del proyecto es ladeterminación del

proceso productivo, que se refiere a lacombinación de los factores de

producción, como por ejemplocapital de trabajo, recursos naturales. El agua

mineral de la concesión de aguas ubicada en la vereda Molino para

serembotellada requiere de los siguientes pasos o secuencias quese presentan

a continuación.


UPTC 2012 38

Captación de agua

A captación del agua mineral de la concesión de

aguas ubicada en la vereda Molino cuenta

concaracterísticas especiales adecuadas para su

industrialización.

La captación de agua consiste en trasladar el agua

natural a un Tanque. Para trasladar el agua del pozo

al tanque emplearemos un equipo de bombeo contando para ello con

unabomba sanitaria de acero inoxidable para recibir un caudal de30000 a

50000 litros/ hora, 100 metros de distancia expelente. Diámetro desalida 21/2”

o 3” según el modelo de esta bomba.

Transporte de agua

El agua será transportada desde la

concesión de agua ubicada en la vereda

Molino hasta la planta que quedara

ubicada en la ciudad de Chiquinquirá por

medio de un carro tanque, que tiene una capacidad de 9000 litros de agua.

Almacenamiento del Agua

Para garantizareste insumo en el proceso de

producción es necesario contarcon dos tanques

auxiliares de acero de 6m2 cada unocerrados

herméticamente con llaves y tuberías cadatanque

tiene una capacidad de 6000litrosde

almacenamientolo que significa u total de 12000 litros de agua natural

listapara ser utilizadas.


UPTC 2012 39

El tanque pulmón en su interior está pintado por su interior conpintura epoxica

la cual tiene la finalidad de evitar el deteriorode este tipo de tanque que

requiere un mantenimiento deacuerdo a la producción cada cuatro años, por

la parte exteriorespintado con pintura anticorrosiva para si evitar

lacontaminación.

Proceso de filtrado

Al agua mineral se le aplica tratamiento bajo normas de calidad que garantiza

al consumidor un excelente producto. La filtración se realiza a través de filtros

de arena y grava que se encargan de eliminar partículas indeseables en el

agua, luego pasa a un filtro de carbón activado donde termina eliminando

turbidez, sabores y olores extraños.De aquí pasa a filtros pulidores con

cartuchos de 1,0 y 0,5 micras, donde finaliza la filtración.

A. Filtro de arena:

El filtro de arena tiene como objetivo

principal eliminar los sólidos

coagulados arrastrados después de la

sedimentación en el tanque pulmón el

grueso de la arena debe ser suficiente

para impedir que los flocules penetren

a través de el. Cuando el filtro se

pone en operación por algunos minutos el agua que se filtra se manda al

drenaje. Esto se debe a que una buena acción filtrante no se asegura

hasta que después que el lecho filtrante se haya compactado y se

acumule en su superficie una pequeña cantidad de floculos. La eficiencia

de la filtración se verifica fácilmente tomando muestras y viendo su

claridad, tan pronto como el efluente sea claro se deja demandar el agua

al drenaje y el filtro se pone en línea, con una presiónde filtrado de

601b/pul.


UPTC 2012 40

B. Filtro de Carbón:

Después del filtro de arena el agua tratada

pasa por un filtro de carbón, elobjetivo

principal del filtro de carbón es el de extraer

por absorciónolores y sabores, partículas

que puedan haber pasado por el filtro de

arena. Se puede considerar el proceso de

filtración sobre carbón granuladocomo un

proceso de acabado.

El caudal del agua que pasa en forma descendente a través del

lechofiltrante es de 8m3/hr, el agua a medida que su concentración

enproductos absorbibles disminuye, se pone en contacto con capas

decarbón cada vez más puro.

Desinfección.

La desinfección para las demás

aguas, de 330 cm3 a 5,0 litros, se

realiza por medio de irradiación de

rayos ultravioleta, los cuales se

encarga de desinfectar, eliminando

microorganismos en segundos.

En esta parte del proceso de producción es importante considerarque la

desinfección de luz ultravioleta permite que el agua mineral tengauna pureza y

calidad garantizada puesto que en los pasos anteriores defiltrado todavía

podrían pasar algunos microorganismos que podrían dañar la calidad del

producto, Lo importante de esta función es garantizar lascualidades físico

químicas y biológicas del producto, que la hagan aptapara el consumo humano,

una vez envasadas, es necesario que el equipo dedesinfección con luz


UPTC 2012 41

ultravioleta para un caudal de 30,000 litros horacuente con las siguientes

especificaciones:

a.- Panel indicador que muestra eléctricamente el estado operativo detodas las

lámparas del sistema.

b.- Medidor no reajustable que registra él número de horas reales enque las

lámparas ultra violetas han estado funcionando.

c.- Detector ultravioleta foto óptico discreto para monitorear laintensidad

ultravioleta generada por las lámparas, después que la energíaultravioleta ha

pasado a través de las camisas de cuarzo y de la capa deagua hasta el punto

de recorrido más distante de los rayos ultravioletas.

d.- Alarmas para cada nivel de intensidad ultravioleta.

Llenado

El agua desinfectada pasa a los

tanques de las maquinas en la cual se

dosificara de acuerdo al envases la

cantidad de agua mineral establecida

como contenido neto. En ambos

tratamientos el agua mineral conserva

su composición, su pureza, olor y sabor.En este proceso básicamente se

realiza el llenado de las botellas pet con el agua mineral gasificado para esto

contamos con una maquinallenadora que se acondiciona fácilmente para cada

tamaño a envasar, elagua mineral natural entra a lallenadora la cual posee un

determinado número de válvulas de llenadoubicados en forma circular, la

función de la misma es llenar a altasvelocidades cada una de las botellas pet,

tal es la rapidez que a unavuelta de la llenadora se llenan tantas botellas como

válvulas tenga elequipo.La maquina llenadora que se utiliza en este proyecto

es de 25 a 30válvulas circular con una capacidad máxima de 5,000 botellas por

hora decualquier dimensión.


UPTC 2012 42

Tapado

Una vez que las botellas pet con agua mineral salen de la llenadora notardan

más de 5 segundos en llegar a la capsuladora en donde se lescoloca las tapas

rosca en cada una de las botellas PET de acuerdo a la

medida de la misma que podrían ser 355ml, 660ml, 1000ml, 1600ml2000ml. La

maquina capsuladora tiene una capacidad máxima de

5,000botellas por hora, igual que la maquina llenadora lo cual permitegarantizar

una producción continua, todo esto es posible

porque lasmáquinas se encuentran conectadas una

a otra por medio de las fajastransportadoras las

cuales permiten que el producto llegue a cada

unade ellas de acuerdo a los tiempos establecidos,

para posteriormente sertrasladadas hacia el panel

visor.

Etiquetado

Esta es la última operación visual que

realizan los operarios. Eletiquetado se

realiza en forma manual lo cual nos permite

mayor control del producto final, las;

etiquetas son adquiridas de los fabricantes

deacuerdo al modelo que nosotros lo

solicitemos, para este productonecesitamos

etiquetas plásticas tipo poncho las cuales

son prácticas para elcolocado en las botellas este trabajo lo realizan dos

operarios una ves que las botellas se les colocan las etiquetas estas

transportadas por medio delas fajas a la empacadora.


UPTC 2012 43

Almacenamiento

La última parte del proceso de producción se refiere alalmacenamiento del

producto elaborado, para lo cual la unidad económicacontará con la

infraestructura adecuada para que el producto se almacene ordenadamente. El

apilado del producto se realizara sobre literas demadera las cuales permiten

que el producto no tenga contacto directo conel piso y tenga una adecuada

ventilación, el apilado no deberá desobrepasar los 7 paquetes uno encima de

otro, además de tener vías deacceso entre si para que su manipulación al

momento de la carga sea elcorrecto. Para que el almacenamiento del producto

sea el correcto setomará en cuenta el sistema FIFO que significa el primero en

ser almacenadoes el primero en salir esto nos permitirá tener un control acerca

de la fechade vencimiento del producto el cual no podrá salir al mercado con

unafecha de vencimiento menor a los tres meses.

SELECCIÓN Y ESPECIFICACION DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO

Los requerimientos para la implementación y ejecución del proyecto

deinversión son los siguientes:

a) Material de limpieza de aseo

b) Detergentes.

c) Elemento adicional para mejorar la Calidad del producto

- SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL.

a) Extinguidores industriales.

b) Instalación de grifos en sitios estratégicos de la línea de producción.

c) Contar con un tópico

d) Señales de transporte tanto para peatones como para vehículos.

Implementos de seguridad para el personal overoles, botas,guantes, lentes,

cascos y demás implementos que sean necesariosdurante el proceso de

producción.


UPTC 2012 44

SELECCIÓN DE LA MAQUINARIA.

Todos los motores y demás insumos secundarios se encuentra en elmercado

nacional en el caso de las maquinas tanto la llenadoracoronadora,

carbonatadora, etc.

Bomba sanitaria de acero inoxidable, para la captación de agua

Maquina embotelladora 3 en 1,es la combinación de tres máquinas en

una capaz de lograr lavado de botella, llenado y tapado continua y

separadamente, logrando con esto ahorrar tiempo, espacio y energía,

además que reduce la contaminación durante el proceso de producción.

Esta máquina puede embotellar agua mineral y agua pura en botella

plástica.

Filtro de Arena ,

SERVICIO.- Son los elementos más utilizados para filtración de aguas

con cargas bajas o medianas de contaminantes, que requieran una

retención de partículas de hasta veinte micras de tamaño.

El tanque está fabricado con resina de poliéster y fibra devidrio,

totalmente anticorrosivos. En su interior incorporacolector y difusor de

material plástico inalterable (PVC yABS) son resistentes al agua salada

y se suministran parauna presión de trabajo de 2.5 kg/cm2, 4 kg/cm2, ó

6 kg/cm2,y una temperatura máxima de utilización de 50ºC. Las

velocidades de filtración pueden ser de 20, 30, 40 ó 50m3/h/m2 en

función de la aplicación y el tipo de mediofiltrante seleccionado.

Filtro de carbón activado, Tiene la función de eliminar los malos olores,

existentes en el agua. Características:Carbón activado importado M12 x

40, lavado para eliminar la salida de finos, con certificación NSF para

uso en agua potable.Válvula GE-Osmonics con retrolavado por tiempo ó

por demanda. Adaptador rosca NPT.Válvula de control marca Autotrol

(con cubierta).Presiónmaxima de trabajo 150 psi.


UPTC 2012 45

Luz ultravioleta, Unidad de desinfección del agua de micro-

organismossusceptibles a 254 nm UV EXPOSICION

Marca: Peide

Número de Modelo: PDC

Material: Acero inoxidable.

Etiquetadora

ALline E es dotado de serie de un sofisticado sistema que provee a la

perfecta sincronización de todos los elementos de la máquina,

permitiendo de regular la velocidad con un único potenciómetro y de

mantener un buen etiquetado aún durante las fases de inicio o parada.

Para la ALline E el puente superior es presente aún en ausencia de

cabina, y provee a aferrar el estabilizador superior, dando notable

solidez al sistema.


UPTC 2012 46

DIAGRAMA CUALITATIVO DEL PROCESO PRODUCTIVO

TAPAS

ETIQUETAS

DEPOSITO

EMPACADO

ALMACENAJE

ETIQUETADO

RADIACION

ULTRAVIOLETA

LLENADO

TAPADO

FILTRACION DE AGUA

RADIACION

ULTRAVIOLETA

POZO

TANQUE

CARRO TANQUE



UPTC 2012 47

DIAGRAMA DE OPERACIONES


3 Desinfección

Embotellado y Tapado

4

2 Inspección del producto

5 Etiquetado e inspección

6 Empacado

Alamacenado

Filtrado de Arena

1

Inspección y filtrado

1

2 Filtrado de carbón

2 Inspección y filtrado

Agua

Captación y Trasporte de agua 1


UPTC 2012 48

NECESIDADES DE MANO DE OBRA

El diseño administrativo al que se amolda el proyecto la construcción de

estructuras así como la definición de funciones, asignación de

responsabilidades, delimitaciones de autoridad, etc. Consideramos importante

garantizar la implementación del proyecto a través de la organización de la

empresa debido a que existen etapas para poder iniciar con la operación de la

empresa. En el caso del proyecto, se pueden observar factores importantes

para lograr objetivos corporativos como son los recursos humanos, la

implementación y ejecución de estrategias no tendrían ningún éxito de no ser

por el personal que debe de estar preparado para el mundo competitivo.

NIVELES DE ORGANIZACIÓN

La empresa va a utilizar una estructura de organización funcional, ya que

permite reunir en un departamento, a todos los que se dedican a una actividad

o a varias relacionadas, que se denominan funciones. Es el tipo de estructura

organizacional, que aplica el principio funcional o principio de la especialización

de las funciones para cada tarea. Esta estructura organizacionales la forma

más lógica y básica de división por departamentos ya que nuestra empresa se

dedica a la producción de una sola línea de productos y esto permite que se

aprovechen con eficiencia los recursos especializados.

✔Primer Nivel: Está constituido por la gerencia general, este nivel constituye

laparte Ejecutiva donde se imparte la política y los planes y programas que se

desarrollan en la empresa, velan por la disciplina y el orden de la actividad

empresarial.

✔ Segundo Nivel:Representa la parte Operativa, donde se desarrolla el

planeamiento del servicio


UPTC 2012 49

DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES DE TRABAJO

DIRECTORIO:

- Conformado por un conjunto de socios con participación en las

decisiones de la empresa

- Permite la cualificación de costos de operación e inversión originados

una vez el proyecto esté en marcha

GERENCIA GENERAL

- Actúa como representante legal de la empresa, fija las políticas

operativas, administrativas y de calidad.

- Es responsable ante los Junta Directiva, por los resultados de las

operaciones y el desempeño organizacional, junto con los demás

gerentes funcionales planea, dirige y controla las actividades de la

empresa.

- Ejerce autoridad funcional sobre el resto de cargos ejecutivos,

administrativos y operacionales de la organización.

- Liderar el proceso de planeación estratégica de la organización.

- Desarrollar estrategias generales para alcanzar los objetivos y metas

propuestas

SECRETARIA EJECUTIVA

- Apoya a la Gerencia General, Jefe de Producción.

- Llevar la agenda

- Simplifica la información recibida y archivarla para proporcionarla

cuando se necesite

- Informar sobre las últimas noticias ocurridas en la empresa según sea

de su incumbencia

- Contestar el teléfono

- Tomar decisiones de acuerdo con su cargo y responsabilidad que se

le asigne en ese momento

- Apoyar todas las actividades administrativas

JEFE DE PRODUCCION Y VENTAS

- Supervisa las líneas de producción durante todo el proceso.

- Estar a cargo del correcto funcionamiento y de que se cumpla el plan

de trabajo establecido.

- Revisa el desempeño del personal así como el de la maquinaria y

equipo de trabajo.

- Analiza todos los fallos o imprevistos durante la producción y los

soluciona.

- Supervisa los componentes, transferencias de sitio de manufactura,

rechazos de cliente y retornos de garantía.


UPTC 2012 50

- Se asegura de seguir los proyectos de mejora continua y calidad,

revisa el plan de actividades y sugiere ajustes a este de ser necesario.

- Capacita a los técnicos, crea los diagramas de flujo

- Supervisa y cotiza cambios al producto, identificación de ahorros de

costo o mejora continua.

- Establecer políticas de ventas, promoción y publicidad

- Manejar un control de cartera de clientes que establezca las normas

que exigen

- Verificar que los clientes estén satisfechos con el producto

- Realiza acciones y estrategias para logar mayores ingresos para la

empresa a través de las ventas

- Es responsable de llevar el control de los indicadores de ventas,

presencia, cobertura, participación en el mercado.

- Es responsable del desarrollo, planeamiento estratégico,

programación y control de las ventas

DISTRIBUIDOR

- Cumplir con el horario asignado.

- Realizar las funciones asignadas por el jefe inmediato (Jefe de

Ventas).

- Informar al Gerente o a quien corresponda, de cualquier anomalía que

se presente.

- Participar en las reuniones de personal cuando considere necesario su

presencia.

- Llevar al día los registros requeridos para el control de las ventas.

- Promoción, venta y mercadeo de los productos elaborados por la

empresa.

OPERARIO


- Realizar las funciones asignadas por el jefe inmediato (Jefe de

Producción).

- Informar a quien corresponda, de cualquier anomalía que se presente.

- Participar en las reuniones de personal cuando considere necesario su

presencia.

- Responder por los implementos de trabajo asignados.

- Comunicar cualquier daño encontrado en alguno de los sitios de

trabajo.

- Velar por el orden y aseo del lugar.

- Llevar al día los registros requeridos para el control de la producción.

- Dentro de las funciones a realizar se encuentran: Recepción y compra

de materias primas, pesajes, bodegajes, transportes (materias primas,


UPTC 2012 51

insumos y productos terminados), manejo de los equipos, máquinas y

herramientas de la empresa, limpieza de desperdicios, entrega de

productos terminados, cargas y descargas, despacho de órdenes,

revisión del estado de los equipos y maquinas, demás funciones

delegadas por el jefe inmediato.

CONDUCTOR


- Realizar las funciones asignadas por el jefe inmediato.

- Realizar las transportaciones necesarias, ya sean de personal,

materias primas, producto terminado, etc.

OTROS

Empleado de limpieza y Mantenimiento.

- Tiene como función principal mantener en buen estado la planta de

producción, las herramientas que usa y los afines para cumplir su

cometido.

- Su ámbito de acción será la planta de producción, no pudiendo salir de

las instalaciones sin previo permiso escrito del gerente operativo.

CONTADOR (Contrato por prestación de servicios)

- Lleva los libros de contabilidad.

- Elabora planillas de sueldos y salarios.

- Presta atención a las obligaciones tributarias.

- Suministra información cuantitativa de índole financiera para

tomardecisiones económico-financieras.

- Asesora al Gerente General sobre el estado económico y financierode

la empresa.

- Prepara y elabora los Balances de la empresa.

- Prepara los estados financieros de la empresa.

- Lleva el control estadístico de las ventas mensuales para cruzar

lainformación de la Programación de operaciones.

- Hace el pago de los impuestos correspondientes

REQUERIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS

Los requerimientos de personal para el funcionamiento de la empresa que

demuestran en el siguiente cuadro, además se definen sus pagos salariales,

que se encuentran basados dentro del promedio de sueldos del mercado en

empresas así mismo también se basa en la calificación que exija cada puesto

de trabajo de acuerdo a las funciones a desempeñar


UPTC 2012 52

NOMBRE DEL CARGO SUELDO

MENSUAL VALOR DE LA

HORA VALOR AL

AÑO

Gerente General $ 1.500.000 $ 7.813 $ 16.500.000

Secretaria $ 566.700 $ 2.952 $ 6.233.700

Jefe de Producción y Ventas $ 1.000.000 $ 5.208 $ 11.000.000

Contador $ 400.000 $ 4.400.000

Distribuidor $ 600.000 $ 3.125 $ 6.600.000

Operario $ 566.700 $ 2.952 $ 6.233.700

Conductor $ 566.700 $ 2.952 $ 6.233.700

Empleado de limpieza y mantenimiento $ 400.000 $ 2.083 $ 4.400.000

Vigilante $ 566.700 $ 2.952 $ 6.233.700


OBRAS FISICAS Y DISTRIBUCION EN PLANTA

OBRAS FISICAS

La implementación del proyecto involucra la construcción total de las

instalaciones, por loque se contratará a la empresa constructora, para

desarrollar la construcción. Laempresa contratada se dedicará a levantar el

espacio físico de la planta y las oficinas, lo que equivale a 330m2 (15m de

frente y 22m de largo. En cuanto a la instalación de los equipos de la planta,

esta estará cargo de la empresa que proveerá los equipos para su correcta

instalación. El terreno que se va adquirir para la construcción de la planta se

encuentra ubicado en la ciudad de Chiquinquirá frente al estadio primero de

septiembre.


UPTC 2012 53

MUEBLES Y ENSERES

En muebles y enseres se incluyen todos los equipos y accesorios de oficina en

los cuales se deben incluir todos los pagos que secausen por su adquisición.

Los muebles y enceres necesarios para el montaje de esta planta son los

siguientes:

INVERSION EN OBRAS FISICAS

CONSTRUCCION M2

Planta de Producción

- Tanques de almacenamiento 30

- Equipo de filtración de agua 15

- Área de llenado – tapado- etiquetado-empaquetado 35

- Área de recepción y lavado de garrafones 25

- Área de almacenamiento 40

Laboratorio 6

Oficinas 32

- Recepción 16

- Cafetería 9

- Baños 8

Parqueadero 60

Almacén 9 Fuente: Formuladores del proyecto

Escritorio Tipo Gerencia

Escritorio Tipo Secretaria

Archivadores

Sillas Ergonómicas

Sillas Operarias

Sillas Tipo Sala

Útiles De Oficina

Estantes

Computadores

Impresora

Teléfono

Mesas



UPTC 2012 54


DISTRIBUCION EN PLANTA


UPTC 2012 55

ESTUDIO ADMINISTRATIVO

CONSIDERACIONES DE CARÁCTER GENERAL

Fundamentalmente en Colombia y para reglamentación de éste tipo de

proyectos se basa en la LEY 99 DEL 22 DE DICIEMBRE DE1993, en donde,

se reordena el Sector Público encargado de la gestión y conservación del

medio ambiente y los recursos naturales renovables y no renovables, se

organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA, y se dictan otras disposiciones.

En consecuencia los organismos de control regional, en nuestro caso, LA

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA C.A.R, Y

CORPOBOYACA, son los encargados de expedir las respectivas

autorizaciones para el desarrollo de proyectos de éste tipo, previo cumplimiento

de requisitos dentro de los cuales tenemos Concesión de Aguas, Programas de

Trabajos y Obras, Programas de vertimiento de Aguas, Programas para

manejo adecuado de aguas entre otros.

La norma autoriza que el envasado de aguas debe cumplir con las

especificaciones de calidad y salubridad.La necesidad de conocer, aplicar con

mayor rigor y seriedad y revisar la normatividad vigente aplicable frente a las

necesidades de acceder al agua.La normativa que regula el agua de bebida

envasada fija las normas de manipulación, elaboración, circulación y

comercialización de este tipo de productos de consumo generalizado que

deben cumplimentar todos los industriales, comerciantes, y en su caso,

importadores de aguas de bebida envasadas.

La normativa establece algunas prohibiciones a fin de que no pueda llevarse a

error al consumidor sobre la calidad u origen del agua. Algunas de éstas son

específicas de algunos tipos de agua, y otras más generales. Entre las

generales, está prohibido inscribir los datos obligatorios únicamente en

precintos, cápsulas, tapones y otras partes que se inutilicen al abrir el envase.

Y entre las particulares, la utilización de indicaciones, denominaciones, marcas,


UPTC 2012 56

imágenes u otros signos, figurativos o no, que en el caso de las aguas

minerales naturales, evoquen características que éstas no posean,

especialmente en lo que se refiere a su origen, a la fecha de la autorización de

explotación, a los resultados de los análisis u otras referencias análogas a las

garantías de autenticidad.

CONSTITUCION JURIDICA DE LA EMPRESA

Para elegir la forma jurídica de organización de la empresa que hemos de

constituirse deben tomarse en cuenta los siguientes factores:

• Tipo y complejidad de las actividades a realizar

• Característica de los socios

• Riesgos que los socios están dispuestos a admitir

• Magnitud de los recursos financieros

• Forma de la administración de la sociedad

• Aportaciones

• Tipo y monto de las garantías

• Estabilidad y flexibilidad que deben tener las sociedades.

Para lo anterior decidimos constituirla como una SAS ya que esta es una

herramienta jurídica que permite la unión de personas y capital para

desempeñar actividades comerciales procurando obtener beneficios para sus

integrantes, satisfaciendo una necesidad social.


UPTC 2012 57

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

Fuente: Acta de constitución


UPTC 2012 58

ESTUDIO

FINANCIERO

Realizar el estudio financiero

permite determinar los

recursos financieros

necesarios para la realización

de la planta embotelladora de

agua potable. De igual manera

proyectar los resultados

financieros para el periodo de

evaluación.


UPTC 2012 59

ESTUDIO FINANCIERO

OBJETIVO GENERAL

Realizar el estudio financiero permite determinar los recursos financieros

necesarios para la realización de la planta embotelladora de agua potable. De

igual manera proyectar los resultados financieros para el periodo de

evaluación.


Calcular el valor de las inversiones de obras físicas, maquinaria y

equipo, muebles y enceres

Determinar los costos fijos y variables del proyecto

Calcular el punto de equilibrio

Estimar el valor del capital del trabajo necesario para la operación del

proyecto

Proyectar los estados financieros del proyecto


UPTC 2012 60

INVERSIONES

Las inversiones que se necesitan para llevar a cabo el montaje y operación de

la planta embotelladora de agua es el siguiente:

INVERSION EN TERRENOS Y OBRAS FISICAS

INVERSIONES EN TERRENOS Y OBRAS FISICAS

DETALLE DE LA INVERSION

CANTIDAD Mts 2

COSTO UNITARIO COSTO TOTAL VIDA UTIL

Terreno 330 $ 151.515 $ 50.000.000

Punto de Producción 110 $ 181.818 $ 20.000.000 20

Laboratorio 8 $ 375.000 $ 3.000.000 10

Punto de Oficinas 32 $ 218.750 $ 7.000.000 20

Recepción 16 $ 312.500 $ 5.000.000 20

Cafetería 12 $ 166.667 $ 2.000.000 20

Baños 9 $ 177.778 $ 1.600.000 10

Parqueadero 60 $ 16.667 $ 1.000.000 20

Almacén 12 $ 166.667 $ 2.000.000 20

TOTAL $ 91.600.000



UPTC 2012 61

INVERSION EN MAQUINARIA Y EQUIPO

INVERSIONES EN MAQUINARIA Y EQUIPO

DETALLE DE LA INVERSION CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL

VIDA UTIL

Bomba sanitaria de acero inoxidable

1 $ 4.000.000 $ 4.000.000 10

Carro tanque 1 $ 38.000.000 $ 38.000.000 15

Tanque pulmón para almacenar el agua 6000L

2 $ 6.630.000 $ 13.260.000 10

Filtro de arena 1 $ 12.868.350 $ 12.868.350 15

Filtro de carbón 1 $ 15.292.900 $ 15.292.900 15

Esterilizador por luz ultravioleta 1

$ 12.566.700 $ 12.566.700 15

Línea de llenado, tapado de garrafones y botellas

1 $ 42.924.400 $ 42.924.400

20

Llenadora de bolsas de agua 1 $ 20.000.000 $ 20.000.000 20

computador 2 $ 900.000 $ 1.800.000 5

Fletes, viáticos e instalación $ 8.000.000 $ 8.000.000

TOTAL $ 168.712.350

Fuente: relación en la bibliografía

INVERSIONES EN MUEBLES Y ENCERES

INVERSIONES EN MUEBLES Y ENCERES

DETALLE DE LA INVERSION CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL VIDA UTIL

Escritorio 4 $ 209.000 $ 836.000 5

archivadores 2 $ 250.000 $ 500.000 5

Silla ergonómicas 4 $ 150.000 $ 600.000 5

Sillas operarios 3 $ 130.000 $ 390.000 5

silla sala de espera 2 puestos 2 $ 169.000 $ 338.000 5

estantes 4 $ 200.000 $ 800.000 5

impresora 1 $ 350.000 $ 350.000 5

teléfono y fax 1 $ 120.000 $ 120.000 5

TOTAL $ 3.934.000

Fuente: Relación en la bibliografía


UPTC 2012 62

INVERSION EN ACTIVOS INTANGIBLES

INVERSIONES EN ACTIVOS INTANGIBLES

ITEM DE LA INVERSION COSTO

Estudio de pre-factibilidad $80.000

Estudio de factibilidad $350.000

Gastos de organización $150.000

Licencias $400.000

Montaje y prueba para puesta en marcha $500.000

Entrenamiento de personal $200.000

Imprevistos y otros $50.000

TOTAL GASTOS PRE-OPERATIVOS $1.730.000


COSTOS OPERACIONALES

COSTOS MANO DE OBRA (PRIMER AÑO DE OPERACION)

CARGO REMUNERACION

MES REMUNERACION

ANUAL

PRESTACIONES SOCIALES (62,84%)

COSTO TOTAL ANUAL

A. Mano de obra directa

Operario 1 $566.700 $6.233.700 $3.917.257 $10.150.957

Operario 2 $566.700 $6.233.700 $3.917.257 $10.150.957

Operario 3 $566.700 $6.233.700 $3.917.257 $10.150.957

B. Mano de obra indirecta

Operario del carrotanque $566.700 $6.233.700 $3.917.257 $10.150.957

Servicios generales (OPS) $400.000 $4.400.000 $4.400.000

Vigilante (OPS) $600.000 $6.600.000 $6.600.000

TOTAL $35.934.800 $15.669.028 $51.603.828



UPTC 2012 63

COSTO DE MATERIALES (PRIMER AÑO DE OPERACIÓN)

MATERIAL UNIDAD

DE MEDIDA

COSTO UNITARIO

CANTIDAD MENSUAL

COSTO MENSUAL

COSTO TOTAL

A. Materiales directos

Agua litros $10 48.000 $480.000 $5.280.000

B. Materiales indirectos

Botellones 20 litros Botellas $800 1.200 $960.000 $10.560.000

Bolsas de agua 5 litros Bolsas $400 4.800 $1.920.000 $21.120.000

Tapas para botellones Tapas $150 1.200 $180.000 $1.980.000

Elementos de aseo $20.000 4 $80.000 $880.000

TOTAL $38.940.000


COSTOS DE SERVICIOS (PRIMER AÑO DE OPERACIÓN )

SERVICIO

UNIDAD DE

MEDIDA

CONSUMO MES

COSTO UNITARIO

COSTO MESNSUAL

COSTO TOTAL

Energía Eléctrica KW 450 $600 $270.000 $2.970.000

Agua Potable Mts3 150 $1.294 $194.100 $2.135.100

Combustible Galones 5 $7.900 $39.500 $434.500

Teléfono $15.000 $165.000

Mantenimiento de equipos $200.000 $2.200.000

Mantenimiento de instalaciones $100.000 $1.100.000

Otros $30.000 $330.000

TOTAL $9.334.600


DEPRESIACION


UPTC 2012 64

GASTOS POR DEPRECIACION

DETALLE

VIDA UTIL

COSTO DEL ACTIVO

DEPRECIACION VALOR RESIDUAL 1 2 3 4 5

Obras fisicas

Punto de Produccion 20 $ 20.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $15.000.000

Laboratorio 10 $ 3.000.000 $300.000 $300.000 $300.000 $300.000 $300.000 $1.500.000

Punto de Oficinas 20 $ 7.000.000 $350.000 $350.000 $350.000 $350.000 $350.000 $5.250.000

Recepcion 20 $ 5.000.000 $250.000 $250.000 $250.000 $250.000 $250.000 $3.750.000

Cafeteria 20 $ 2.000.000 $100.000 $100.000 $100.000 $100.000 $100.000 $1.500.000

Baños 10 $ 1.600.000 $80.000 $80.000 $80.000 $80.000 $80.000 $1.200.000

Parqueadero 20 $ 1.000.000 $50.000 $50.000 $50.000 $50.000 $50.000 $750.000

Almacén 20 $ 2.000.000 $100.000 $100.000 $100.000 $100.000 $100.000 $1.500.000

Maquinaria y equipo

Bomba sanitaria de acero inoxidable

10 $ 4.000.000 $400.000 $400.000 $400.000 $400.000 $400.000 $2.000.000

Carro tanque 15 $ 38.000.000 $2.533.333 $2.533.333 $2.533.333 $2.533.333 $2.533.333 $25.333.333

Tanque pulmón para almacenar el agua 6000L

10 $ 13.260.000 $1.326.000 $1.326.000 $1.326.000 $1.326.000 $1.326.000 $6.630.000

Filtro de arena 15 $ 12.868.350 $857.890 $857.890 $857.890 $857.890 $857.890 $8.578.900

Filtro de carbón 15 $ 15.292.900 $1.019.527 $1.019.527 $1.019.527 $1.019.527 $1.019.527 $10.195.267

Esterilizador por luz ultravioleta

15 $ 12.566.700 $837.780 $837.780 $837.780 $837.780 $837.780 $8.377.800

Línea de llenado, tapado de garrafones y botellas

20 $ 42.924.400 $2.146.220 $2.146.220 $2.146.220 $2.146.220 $2.146.220 $32.193.300

Llenadora de bolsas de agua 20 $ 20.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $15.000.000

computador 5 $ 1.600.000 $320.000 $320.000 $320.000 $320.000 $320.000 $0


UPTC 2012 65

Muebles y enceres

Escritorio 5 $ 836.000 $ 167.200 $ 167.200 $ 167.200 $ 167.200 $ 167.200 $0

archivadores 5 $ 500.000 $ 100.000 $ 100.000 $ 100.000 $ 100.000 $ 100.000 $0

Silla ergonómicas 5 $ 600.000 $ 120.000 $ 120.000 $ 120.000 $ 120.000 $ 120.000 $0

Sillas operarios 5 $ 390.000 $ 78.000 $ 78.000 $ 78.000 $ 78.000 $ 78.000 $0

silla sala de espera 2 puestos 5 $ 338.000 $ 67.600 $ 67.600 $ 67.600 $ 67.600 $ 67.600 $0

estantes 5 $ 800.000 $ 160.000 $ 160.000 $ 160.000 $ 160.000 $ 160.000 $0

impresora 5 $ 350.000 $ 70.000 $ 70.000 $ 70.000 $ 70.000 $ 70.000 $0

teléfono y fax 5 $ 120.000 $ 24.000 $ 24.000 $ 24.000 $ 24.000 $ 24.000 $0

TOTAL DEPRECIACION $ 206.046.350 $ 13.457.550 $ 13.457.550 $ 13.457.550 $ 13.457.550 $ 13.457.550 $ 138.758.600


GASTOS DE ADMINISTRACION

GASTOS ADMINISTRACION (PRIMER AÑO)

CARGO REMUNERACION

MES BONIFICACION

MENSUAL

TOTAL REMUNERACION MAS

BONIFICACION MES

TOTAL REMUNERACION

AÑO

TOTAL REMUNERACION CON BONIFICACION AÑO

PRESTACIONES SOCIALES SIN

BONIFICACION (62,84%)

COSTO TOTAL ANUAL

Gerente General $566.700 $933.300 $ 1.500.000 $6.233.700 $ 16.500.000 $ 3.917.257 $ 20.417.257

Secretaria $566.700 $566.700 $ 566.700 $6.233.700 $ 6.233.700 $ 3.917.257 $ 10.150.957

Jefe de Producción y Ventas $566.700 $433.300 $ 1.000.000 $6.233.700 $ 11.000.000 $ 3.917.257 $ 14.917.257

Contador (OPS) $400.000 $ 400.000 $4.400.000 $ 4.400.000 $ 4.400.000

Distribuidor $566.700 $33.300 $ 600.000 $6.233.700 $ 6.600.000 $ 3.917.257 $ 10.517.257

TOTAL $ 60.402.728



UPTC 2012 66

GASTOS DE VENTAS

GASTOS DE VENTAS (PRIMER AÑO)

DETALLE

VALOR ANUAL

OBSERVACION

Sueldos y prestaciones $10.517.257

Fueron calculados

anteriormente

Gastos de distribución $2.000.000

Gastos de promoción $5.000.000

TOTAL $17.517.257


AMORTIZACIONES

AMORTIZACION GASTOS DIFERIDOS

DETALLE

PLAZO AMORT

COSTO DEL ACTIVO

DEPRECIACION

1 2 3 4 5

Inversión en activos intangibles 5 $ 1.730.000 $ 346.000 $ 346.000 $ 346.000 $ 346.000 $ 346.000

TOTAL $ 346.000 $ 346.000 $ 346.000 $ 346.000 $ 346.000



UPTC 2012 67

COSTOS FIJOS Y VARIABLES

COSTOS FIJOS Y VARIABLES (PARA UN AÑO)

CONCEPTO COSTO FIJO COSTO VARIABLE

Materia prima directa $5.280.000

Insumos o materiales directos $34.540.000

Mano de obra directa $30.452.871

Mano de obra Indirecta $21.150.957

Servicios públicos $9.334.600

Amortizaciones $346.000

Depreciaciones $13.457.550

Gastos de administración $49.885.471

Gastos de ventas $17.517.257

TOTAL $111.691.835 $70.272.871


Costo total = costos fijo + costos variables

Costo total = $111.691.835 + $70.272.871

Costo total = $181.964.700

El precio se va a determinar de la siguiente manera

Precio = Costo Total / Número de unidades a producir

Esto indica que:

Precio = $181.964.700 / 590.927 Litros

Precio = $307 por litro

El margen de contribución va a ser de 8%

El precio de venta promedio va a ser $331 por litro

Cantidad a vender = 590.927 litros al año

Total = 590.927 litros X $331

TOTAL = $195.596.837


UPTC 2012 68

DETERMINACION DEL PUNTO DE EQUILIBRIO PRIMER AÑO

El punto de equilibrio se define por:

Xe = Costo fijo.

P – Cvu

Donde:

Xe = Numero de unidades en punto de equilibrio

CF = Costos fijos

P = Precio unitario

Cvu = Costo variable unitario

Cvu = Costos variables totales

Total de la producción

Cvu = 70.272.871= 118

590.927

Xe = 111.691.835 Xe= 524.375 unidades

331–118

Para determinar el punto de equilibrio vamos a utilizar los datos presentados en

la siguiente tabla usando unos supuestos:

A B C= A X B D E F = B X E G = D + F PRECIO VTA UNITARIO CANTIDAD INGRESO TOTAL COSTOS FIJOS

COSTO VAR UNITARIO

COSTO VAR TOTAL COSTO TOTAL

$331 0 0 111.691.835 119 0 111.691.835

$331 126.649 41.920.819 111.691.835 119 30.272.871 141.964.706

$331 226.649 75.020.819 111.691.835 119 40.272.871 151.964.706

$331 326.649 108.120.819 111.691.835 119 50.272.871 161.964.706

$331 426.649 141.220.819 111.691.835 119 60.272.871 171.964.706

$331 526.649 174.320.819 111.691.835 119 70.272.871 181.964.707

$331 626.649 207.420.819 111.691.835 119 80.272.871 191.964.706

$331 726.649 240.520.819 111.691.835 119 90.272.871 201.964.706

$331 826.649 273.620.819 111.691.835 119 100.272.871 211.964.706

$331 926.649 306.720.819 111.691.835 119 110.272.871 221.964.706

$331 1.026.649 339.820.819 111.691.835 119 120.272.871 231.964.706



UPTC 2012 69



UPTC 2012 70

CAPITAL DE TRABAJO

La inversión inicial del capital de trabajo se calcula de la siguiente forma

ICT = C O (COPD)

Dónde:

ICT = Inversión en Capital de trabajo

CO = Ciclo Operativo (días)

COPD = Costo de operación promedio diario

Mano de Obra $51.603.828

Costos de materiales $38.940.000 Costos de servicios $9.334.600 Gastos de administración $49.885.471 Gastos de ventas $17.517.257 Costos de operación

anual $167.281.157

Ciclo Operacional 30 días

COPD= Costo operacional anual

365

COPD= $167.281.157

365

COPD= $458.305

Entonces:

ICT = CO (COPD)

ICT = 24 ($458.305)

ICT = $10.999.309

Esto indica que la inversión en capital de trabajo será de $13.749.150


UPTC 2012 71

CAPITAL DE TRABAJO

DETALLE AÑOS

0 1 2 3 4 5

Capital de trabajo $10.999.309 $ 439.972 $ 457.571 $ 494.177 $ 515.408

Fuente: Elaboración propia

VALOR RESIDUAL

VALOR RESIDUAL DE LOS ACTIVOS FIJOS

DETALLE

VALOR RESIDUAL

Obras fisicas

Punto de Produccion $15.000.000

Laboratorio $1.500.000

Punto de Oficinas $5.250.000

Recepcion $3.750.000

Cafeteria $1.500.000

Baños $1.200.000

Parqueadero $750.000

Almacen $1.500.000

Maquinaria y equipo

Bomba sanitaria de acero inoxidable $2.000.000

Carro tanque $25.333.333

Tanque pulmon para almacenar el agua 6000L $6.630.000

Filtro de arena $8.578.900

Filtro de carbon $10.195.267

Esterilizador por luz ultravioleta $8.377.800

Linea de llenado, tapado de garrafones y botellas $32.193.300

Llenadora de bolsas de agua $15.000.000

TOTAL $138.758.600



UPTC 2012 72

FLUJO NETO DE INVERSION

FLUJO NETO DE INVERSIONES

CONCEPTO

AÑOS

0 1 2 3 4 5

Inversiones en terrenos y obras fisicas -$91.600.000

Inversiones en maquinaria y equipo -$168.712.350

Inversiones en muebles y enceres -$3.934.000

Inversiones en intangibles -$1.730.000

Capital de trabajo -$10.999.309 -$11.439.281 -$11.896.853 -$12.391.029 -$12.906.438

Valor residual $138.758.600

FLUJO NETO DE INVERSIONES -$276.975.659 -$11.439.281 -$11.896.853 -$12.391.029 -$12.906.438 $138.758.600



UPTC 2012 73

PRESUPUESTO DE INGRESOS

PROGRAMA DE INGRESOS

CONCEPTO AÑOS

0 1 2 3 4 5

Ingresos por ventas

Venta diaria 2.200 2.332 2.472 2.620 2.777 2.944

Venta anual 580.800 615.648 652.587 691.742 733.247 777.241

% Capacidad instalada 50% 56% 62% 68% 74% 80%

Precio de venta del agua cada Litro $331 $344 $358 $372 $387 $403

TOTAL DE INGRESOS $192.244.800 $211.930.668 $233.632.368 $257.556.322 $283.930.090 $313.004.531



UPTC 2012 74

PRESUPUESTO DE COSTOS DE PRODUCCION

PRESUPUESTO DE COSTOS DE PRODUCCION

CONCEPTO AÑOS

1 2 3 4 5

1. Costos directos

Materiales directos $5.280.000 $5.491.200 $5.710.848 $5.939.282 $6.176.853

Mano de obra directa $30.452.871 $31.670.986 $32.937.826 $34.255.339 $35.625.552

Sub total costos directos $35.732.871 $37.162.186 $38.648.674 $40.194.620 $41.802.405

2. Gastos generales de produccion

Materiales indirectos $34.540.000 $35.921.600 $37.358.464 $38.852.803 $40.406.915

Mano de obra indirecta $21.150.957 $21.996.995 $22.876.875 $23.791.950 $24.743.628

Sub total gastps generales $55.690.957 $57.918.595 $60.235.339 $62.644.753 $65.150.543

TOTAL COSTOS DE PRODUCCION $91.423.828 $95.080.781 $98.884.013 $102.839.373 $106.952.948



UPTC 2012 75

PRESUPUESTO DE GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

PRESUPUESTO DE GASTOS DE ADMINISTRACION

CONCEPTO

AÑOS

1 2 3 4 5

Sueldos y prestaciones $49.885.471 $51.880.890 $53.956.126 $56.114.371 $58.358.946

Pago de servicios $9.334.600 $9.707.984 $10.096.303 $10.500.155 $10.920.162

Depreciacion $13.457.550 $13.457.550 $13.457.550 $13.457.550 $13.457.550

Amortizacion de diferidos $346.000 $346.000 $346.000 $346.000 $346.000

TOTAL DE GASTOS ADMINISTRACION $73.023.621 $75.392.424 $77.855.979 $80.418.076 $83.082.657


PRESUPUESTO DE GASTOS DE VENTAS

CONCEPTO

AÑOS

1 2 3 4 5

Sueldos y prestaciones $10.517.257 $10.937.947 $11.375.465 $11.830.484 $12.303.703

Gastos de distribucion $2.000.000 $2.080.000 $2.163.200 $2.249.728 $2.339.717

Gastos de promocion $5.000.000 $5.200.000 $5.408.000 $5.624.320 $5.849.293

TOTAL DE GASTOS VENTAS $17.517.257 $18.217.947 $18.946.665 $19.704.532 $20.492.713



UPTC 2012 76

FLUJO NETO DE OPERACIÓN

FLUJO NETO DE OPERACIÓN

CONCEPTO

AÑOS

1 2 3 4 5

Total de ingresos $192.244.800 $211.930.668 $233.632.368 $283.930.090 $313.004.531

Menos Total costos $181.964.707 $188.691.153 $195.686.657 $202.961.981 $210.528.319

UTILIDAD OPERACIONAL $10.280.093 $23.239.515 $37.945.711 $80.968.108 $102.476.212

Impuestos $3.084.028 $6.971.854 $11.383.713 $24.290.433 $30.742.864

UTILIDAD NETA $7.196.065 $16.267.660 $26.561.998 $56.677.676 $71.733.349

Mas depreciacion $13.457.550 $13.457.550 $13.457.550 $13.457.550 $13.457.550

Mas amortizacion $346.000 $346.000 $346.000 $346.000 $346.000

FLUJO NETO DE OPERACIÓN $20.999.615 $30.071.210 $40.365.548 $70.481.226 $85.536.899



UPTC 2012 77

FLUJO NETO DEL PROYECTO SIN FINANCIAMIENTO

FLUJO NETO DEL PROYECTO SIN FINANCIAMIENTO

CONCEPTO

AÑOS

0 1 2 3 4 5

Flujo neto de inversión -$276.975.659 -$11.439.281 -$11.896.853 -$12.391.029 -$12.906.438 $138.758.600

Flujo neto de operación $0 $20.999.615 $30.071.210 $40.365.548 $70.481.226 $85.536.899

Flujo neto del proyecto sin financiamiento -$276.975.659 $9.560.334 $18.174.358 $27.974.518 $57.574.788 $224.295.499



UPTC 2012 78

EVALUACION

DEL

PROYECTO


UPTC 2012 79

EVALUACION FINANCIERA DEL PROYECTO

Es el análisis del conjunto de antecedentes donde se establecen las ventajas y

desventajas de asignar recursos a una actividad u objetivo determinado. La

información recopilada y analizada, y las premisas y supuestos a partir de los

cuales se elaborarán los antecedentes, deben nacer de la realidad en la cual el

proyecto está inserto. La evaluación se enmarca en una rutina metodológica

que en general puede aplicarse a cualquier proyecto. Un proyecto está

asociado a múltiples circunstancias que al variar afectan su rentabilidad

esperada. Cambios en la tecnología, en el contexto político, en el marco legal o

en el marco financiero pueden transformar un proyecto rentable en no rentable

o a la inversa.

El Valor Presente Neto (VPN)

Es la diferencia entre el valor de mercado de una inversión y su costo.

Esencialmente, el VPN mide cuánto valor es creado o adicionado por llevar a

cabo cierta inversión. Sólo los proyectos de inversión con un VPN positivo

deben de ser considerados para invertir.

La fórmula para calcular el VPN es la siguiente:

VPN= - II + (suma de) [FEO/(1+R(r))t] + [FET/(1+R(r))n]

Donde:

II= Inversión inicial

FEO = Flujos de efectivo de operación en el año

t = año

n = duración de la vida del proyecto en años

R(r) = tasa de rendimiento requerida del proyecto

FET: Flujo de efectivo de terminación del proyecto


UPTC 2012 80

Lo que hace esta ecuación es tomar los flujos de efectivo futuros que se espera

que produzca el negocio y descontarlos al presente. Esto significa que te dirá el

valor que esos flujos que se obtendrán en el futuro tienen hoy en día. Una vez

hecho esto, el VPN se saca de la diferencia entre el valor presente de los flujos

de efectivo futuros y el costo de la inversión.

Un proyecto de inversión debe ser tomado en cuenta si el valor presente neto

es positivo y rechazado si es negativo.

TIR (TASA INTERNA DE RETORNO):

Proporciona una medida de la rentabilidad relativa del proyecto, frente a la

rentabilidad en términos absolutos, proporcionada por el VAN. Para la TIR, se

aceptan los proyectos que permitan obtener una rentabilidad interna, superior a

la tasa de descuento apropiada para la empresa, es decir, a su costo de

capital. Este método presenta más dificultades y es menos fiable que el

anterior, por eso suele usarse como complementario al VAN. Si TIR> tasa de

descuento (r): El proyecto es aceptable. Si TIR< tasa de descuento (r): El

proyecto no es aceptable.

Donde:

A = desembolso inicial

Qt = flujo de tesorería en el período t

r = tasa de rendimiento


UPTC 2012 81

CONCLUSIONES

Primeramente el proyecto pretende satisfacer un mercado que se

encuentra en la ciudad del Chiquinquirá para posteriormente

comercializar y proveer a los otros municipios.

El estudio de mercado demuestra que aunque existen varios

competidores nuestro producto tiene gran demanda ya que es de

primera necesidad y debido a las condiciones del agua que se le

suministra en los hogares no cumple con los requisitos de calidad para

el consumo humano, podemos ofrecerlo a toda la población de

Chiquinquirá.

En general se obtiene un crecimiento de los rubros que va dela mano

con el crecimiento de las ventas y del proyecto ya que para el año 2017

las partidas crecen considerablemente con respecto al año 2012

El proyecto garantiza altos niveles de rentabilidad ya que permite la

recuperación del capital invertido así como la generación de beneficios y

por ende obtención de rentabilidad para los accionistas e inversionistas..


UPTC 2012 82

BIBLIOGRAFIA

EMPOCHIQUINQUIRA

DANE

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL (CAR)

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