Proyecto Final Agua Minera III

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO Agua Mineral

1

INDICE

CAPITULO I: ASPECTOS GENERALES ……………………………………………… 31.1 NOMBRE DEL PROYECTO1.2 OBJETIVO DEL PROYECTO1.3 IMPORTANCIA Y TRASCENDENCIA DEL PROYECTO1.4 CLASIFICACION Y UBICACIÓN SECTORIAL DEL PROYECTO1.5 UNIDAD EJECUTORA1.6 RESUMEN EJECUTIVO

CAPITULO II: ESTUDIO DE MERCADO ……………………………………………… 32.1 LOS PRODUCTOS2.2 EL AREA GEOGRAFICA DEL MERCADO – JUSTIFICACIÓN2.3 ANALISIS DE LA DEMANDA CON INFORMACIÓN SECUNDARIA

2.3.1 Análisis de la Demanda histórica2.3.2 Función Demanda, Modelos Econométricos y Análisis de Regresión2.3.3 Análisis Estadístico 2.3.4 Proyección de la Demanda

2.4 ESTUDIO DE LA DEMANDA CON INFORMACIÓN PRIMARIA2.4.1 Caracterización de los clientes potenciales 2.4.2 Unidad de muestreo y segmentación de Mercado2.4.4 Tamaño de la muestra2.4.5 Encuesta2.4.6 Análisis estadísticos de los resultados2.4.7 Proyección de la demanda

2.5 ANALISIS DE LA OFERTA2.5.1 Identificación de la Competencia2.5.2 Análisis cualitativo y cuantitativo de la oferta2.5.3 estimación de la oferta futura

2.6 BALANCE DEMANDA – OFERTA2.6.1 Demanda potencial2.6.2 Demanda para el proyecto

2.7 ANALISIS DE LOS PRECIOS2.7.1 Factores que influyen en los precios2.7.2 Precios Actuales 2.7.3 Proyecciones del Precio.

2.8 COMERCIALIZACIÓN2.8.1 Política de ventas2.8.2 Canales de comercialización 2.8.3 Estrategia de Marketing

Elaboración y Evaluación de proyectos de inversión


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CAPITULO III: TAMAÑO DEL PROYECTO …………………………………….. 253.1 TAMAÑO - MERCADO3.2 TAMAÑO - DISPONIBILIDAD DE MATERIA PRIMA3.3 TAMAÑO - INVERSIÓN3.4 TAMAÑO - TECNOLOGÌA3.5 ELECCION DEL TAMAÑO DEL PROYECTO

CAPITULO IV: LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO …………………………….274.1 FACTORES DE LOCALIZACIÓN4.2 METODO DE LOCALIZACIÒN4.3 ELECCION DE LA LOCALIZACIÓN

CAPITULO V: INGENIERIA DEL PROYECTO ……………………………….. 335.1 EL PRODUCTO - Especificaciones Técnicas5.2 SELECCIÓN DEL PROCESO PRODUCTIVO5.3 DESCRIPCION DEL PROCESO PRODUCTIVO POR ETAPAS- Flow sheet5.4 REQUERIMIENTOS DE:

5.4.1 Materia prima, Matriz insumo – producto5.4.2 Equipos, especificaciones proveedores5.4.3 Requerimientos de energía eléctrica5.4.4 Mano de obre, tipos5.4.5 requerimiento de áreas

5.5 CONTROL DE CALIDAD 5.6 EL PROGRAMA DE PRODUCCIÓN O DE VENTAS5.7 ASPECTOS ECOLOGICOS DEL PROCESO PRODUCTIVO.5.8 EL CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACION FÍSICA DEL PROYECTO5.9 DISTRIBUCION INTERNA DE PLANTA (LAY-OUT)

CAPITULO VI: ORGANIZACIÓN ……….……………………………………….. 486.1 TIPO DE EMPRESA ELEGIDA6.2 ORGANIGRAMA8.3 ASPECTOS LEGALES Y NORMATIVOS

CAPITULO VII: INVERSIONES ……………………………………………………557.1 INVERSION FIJA

7.1.1 Inversión fija tangible7.1.2 Inversión fija intangible

7.2 CAPITAL DE TRABAJO7.21 Existencias o realizables7.2.2 Disponibles7.2.3 Exigibles



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CAPITULO VIII FINANCIAMIENTO…………………………………………………678.1 ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO8.2 LINEAS DE CREDITO Y SUS CONDICIONES8.3 CUADRO DE SERVICIO DE LA DEUDA

CAPITULO IXPRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS…………………………689.1 INGRESO POR VENTAS9.2 EGRESOS

9.2.1 Costos de fabricación

9.2.1.1 Costos directos9.2.1.2 Costos indirectos

9.2.2 Gastos de Operación9.2.2.1 Gastos administrativos9.2.2.2 Gastos de ventas

9.2.3 Depreciaciones y amortización por cargos diferidos9.2.4 Costos financieros9.2.5 Costos totales y costos medias

9.3 ANALISIS EN EL PUNTO DE EQUILIBRIO9.3.1 Costos variables9.3.2 Costos fijos9.3.3 Cálculo de la cantidad mínima a producir para no caer en pérdidas.

CAPITULO X ESTADOS FINANCIEROS…………………………………………………7010.1 EL ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS10.2 FLUJOS NETOS PROYECTADOS

CAPITULO XI EVALUACION DEL PROYECTO………………….…………………….7111.1 EVALUACIÓN ECONOMICA

11.1.1 El valor actual neto (VANE)11.1.2 La tasa interna de retorno (TIRE)11.1.3 La relación beneficio / inversión (B/I)e11.1.4 El periodo de recuperación de capital (PRC)e

11.2 EVALUACION FINANCIERA11.2.1 El valor actual neto (VANF)11.2.2 La tasa interna de retorno (TIRF)11.2.3 La relación beneficio / inversión (B/I)f11.2.4 El periodo de recuperación de capital (PRC)f

11.3 ANALISIS DE SENSIBILIDAD

CONCLUSIONES…………………………………………………………………………….72

BIBLIOGRAFÍA……………………………………………………………………………….73

ANEXOS



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ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD DE LA INSTALACION DE UNA PLANTA DE PRODUCCION DE AGUA MINERAL

CAPITULO I: ASPECTOS GENERALES

1.1 NOMBRE DEL PROYECTO

Agua mineral “OASIS”

1.2 OBJETIVO DEL PROYECTO

Elaborar el proyecto de inversión de una planta procesadora de agua mineral

1.3 IMPORTANCIA Y TRASCENDENCIA DEL PROYECTO

Es un proyecto que contribuye con el desarrollo económico del país el cual ingresa al mercado con la finalidad de satisfacer el gusto de los más exquisitos clientes brindando la mejor calidad de nuestros productos.

1.4 CLASIFICACION Y UBICACIÓN SECTORIAL DEL PROYECTO

Nuestro producto está ubicado dentro del sector manufactura (producción de la industria alimenticia y de bebidas)

1.5 UNIDAD EJECUTORA

Empresa ADEPRO SRL

1.6 RESUMEN EJECUTIVO

Capítulo I

Nombre del producto: OASIS

Capítulo II

Área geográfica: Cono Norte distritos de Comas, Los Olivos, Carabayllo

Clasificación CIIU:

División 11: Elaboración de bebidasClase: 1104 - Elaboración de bebidas no alcohólicas; producción de aguas minerales y agua embotellada

Presentación: Agua Mineral sin gas 600 ml

Demanda para el proyecto: 1 828 825 bot/año



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Nuestra competencia

AJEPER S.A UNION DE CER PER BACKUS Y JOHNSTON S.A.A CORPORACION JOSE R. LINDLEY .S.A. SOCOSANI S A EMBOTELLADORA DON JORGE AMBEV

Política de ventas

Venta al contado

Capítulo III

Localización de la planta: Los Olivos

Capacidad de planta: 1852247,208 bot/año

Proceso productivo: Tratamiento de Aguas Convencional

Inversión del proyecto: 1380420 soles

Cantidad de Personal: 5 obreros , 3 ingenieros, 6 administrativos y 2

vigilantes

Capítulo IV

Localización de la planta: Los Olivos

Capítulo V

Especificaciones Técnicas

Denominación del producto: aguas de bebida envasadas

Categoría: agua mineral natural

Selección Del Proceso Productivo: Método convencional de tratamiento

de aguas.

Materia prima ,Matriz insumo – producto

Materia prima Agua de las redes públicas. Reactivos

Hipoclorito de sodio Sulfato ferroso Carbón Activado Cal



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Ozono Requerimiento de área para el proyecto1000 m2

Control de calidad

Capitulo VI

NOMBRE DE LA EMPRESA: ADEPRO S.R.L

CAPITULO II: ESTUDIO DE MERCADO

2.1 LOS PRODUCTOS

2.1.1. CARACTERÍSTICAS GENERALES:

AGUA MINERAL “OASIS”:

Agua mineral “OASIS”; es un nuevo tipo de agua mineral que contiene grandes cantidades de gases o minerales disueltos. Es un líquido incoloro, inodoro, ligero y cristalino.

USOS:

Para el consumo humano. Hidrata, nutre y mantiene en óptimas condiciones la salud de las personas.

PRESENTACIÓN:

Botella de PET, contenido de 500 y 600 ml.

Volumennominal

(ml)

Peso

(gr)

Acabadocuello (mm.)

Altura de

botella (mm.)

Diámetro de cuerpo(mm.)

Unid. X

pallet

N° niveles

500 25 PCO 969-1816-001

28mm.

233,40 62,45 2816 9

600 25 PCO 969-1816-001

28mm.

218,75 69,50 2394 10

Fuente:SAN MIGUEL INDUSTRIAL - Envases PEThttp://www.smi.com.pe/esp/productos.php

2.1.2. CLASIFICACION CIIU:



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División 11: Elaboración de bebidasClase: 1104 - Elaboración de bebidas no alcohólicas; producción de aguas minerales y agua embotellada

Fuente: INEI – IV CENSO NACIONAL ECONÓMICO – IV CENEC 2008CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU REV. 4)

2.2 EL AREA GEOGRAFICA DEL MERCADO – JUSTIFICACIÓN

Nuestro producto se comercializará en la zona del cono norte, en los distritos de “Comas, Carabayllo, Puente Piedra, Los Olivos, Independencia y San Martin De Porres”

La elección de nuestro mercado de comercialización se debe a:

Al crecimiento económico y demográfico de la zona.

Al predominante porcentaje del Nivel Socioeconómico B y C, ya que es éste al cual va dirigido nuestro producto.

Distritos A B C D E

Puente Piedra, Comas, Carabayllo 0,2 6.6 31.1 35.4 26.8

Independencia, Los Olivos, San Martín de Porras

0.8 16.4 40.8 29.5 12.5

Fuente:APEIMNSE2009

2.4 ESTUDIO DE LA DEMANDA CON INFORMACIÓN PRIMARIA

2.4.1 Caracterización de los clientes potenciales



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1. DEMOGRAFICO

Cantidad de población según edades por distrito

CARABAYLLO

COMAS

INDEPENDENCIA

LOS OLIVOS

PUENTE PIEDRA



9

SAN MARTIN DE PORRES

*FUENTE: INEI Censo de Población y vivienda del año 2007

Justificación : Encontramos que el mayor rango de población en los distritos del cono norte, según los porcentajes de las tablas adjuntas está entre 15 a 40 años.

TABLA DE NIVEL SOCIECONOMICO

*FUENTE: APEIM 2008

Justificación : Encontramos que el mayor rango de población en los distritos del cono norte, según los porcentajes de las está en el nivel socioeconómico B y C.

RESULTADOS A NIVEL DEMOGRAFICO



10

Población totalNt=1 503 709 hab.

Edad: 15-40 añosSexo: AmbosNivel Socioeconómico: B y C

GEOGRAFICO

Distritos: San Martin de Porres, Los Olivos, Independencia, Puente Piedra, Carabayllo y Comas (Cono Norte).

2.4.2 Unidad de muestreo y segmentación de Mercado

CANTIDAD TOTAL DE HABITANTES:

DISTRITO POBLACIONSan Martin de Porres 435365Comas 360086Los Olivos 241277Independencia 154155Puente Piedra 163100Carabayllo 149726TOTAL DE HABITANTES 1 503 709

SECTOR SOCIECONOMICO:

Nivel A B C D EZona norte 0.6% 11.5% 35.90% 32.40% 19.60%

POBLACION POR EDADES:

0-15 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-60 61 a +

7.263% 13.36% 13.728%

12.758% 11.822% 10.415%

9.018% 17.686% 3.95%



11

933547hab.

2.4.3 Tamaño de la muestra

Población objetivo: No = 442502 habConfiabilidad : 95%Valor de Z : 1.96

SONDEO “CONSUME AGUA MINERAL”

Según el tamaño de nuestra población objetivo usaremos la siguiente ecuación para calcular el tamaño de muestra:

Donde:P: porcentaje de respuestas favorablesQ: porcentaje de respuestas desfavorables


RESPUESTA PERSONA PORCENTAJESI 64 89.9% (P)NO 7 10.1% (Q)TOTAL 71 100%ERROR PERMISIBLE 7%TAMAÑO DE MUESTRA

71 hab.


12

2.4.4 Encuesta

1. ¿Consumes agua mineral?

RESPUESTA

PERSONA %

SI 62 87.3

NO 9 12.7

TOTAL 71 100

Comentario: El resultado de la encuesta realizada nos proporciona un valor de 87.3% de personas que consumen agua mineral, a los cuales podemos considerar clientes potenciales.

2. ¿Cuántas botellas de agua mineral consumes en una semana?

Nº de botellas/semana

1 2 3 4 5

Personas 20 24 12 5 1



13

Comentario: Según la encuesta la mayoría de personas consume un promedio de 2 botellas de agua mineral por semana y solo una mínima cantidad de personas consumen 5 botellas.

3. ¿Qué tipo de agua mineral consumes?

Tipo Con gas Sin GasPersonas 9 53

Comentario : De acuerdo a la encuesta las personas prefieren consumir el agua sin gas, por lo tanto nuestra producción estará basada a esta línea.

4. ¿Cuál es la marca de agua mineral que usted consume con más frecuencia?

Marca San Luis

San Mateo

Vida Cielo Otros

Personas 28 9 8 17 0



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Comentario: Según la encuesta realizada el agua mineral más consumida por las del cono norte es el agua San luis seguida por el agua mineral cielo que también cuenta con un porcentaje alto de consumo, además la encuesta arrojo un valor nulo para otras marcas que no sean populares en el mercado, con lo cual podríamos deducir que este es un mercado muy exigente y que no consume productos que no cuenten con algún prestigio en el mercado nacional.

5. ¿Por qué usted prefiere esta marca de agua mineral?

Cualidad Sabor Cantidad Precio Costumbre OtrosPersonas 27 10 10 13 2

Comentario: Según la encuesta las personas que consumen agua mineral tienen muy en cuenta la calidad de sabor que esta les brinda, de lo que se puede concluir que para que un agua mineral sea aceptada en el mercado se debe tener muy en cuenta la calidad de sabor que esta brinde al cliente y cuan satisfecho se sienta este.



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6. Estaría dispuesto a probar una nueva marca con características similares a su agua mineral preferida.

Respuesta Si NoPersonas 58 4

Comentario: Según la encuesta casi la totalidad de personas que consumen agua mineral estarían dispuestas a probar una nueva marca, lo de lo cual podemos concluir que hay una gran cantidad de clientes potenciales para un nuevo producto, claro está siempre y cuando este cubra las exigencias de las personas que consumen agua mineral

7. ¿Cuál de estos nombres le pondría usted?

Nombre Oasis Aquavita Vita pura

Bonagua Cool wáter

Free water

Personas 22 19 4 6 4 5

Comentario: “Oasis” es el factible nombre para una nueva marca de agua mineral escogida por el público consumidor.



16

8. ¿Compra bidones de agua mineral para su hogar?

Respuestas SI NOPersonas 7 55

Comentario: De las personas encuestadas que consumen agua mineral solo el 11% compra bidones para su casa, de lo cual concluimos que la demanda de este tipo de presentación del agua mineral es baja y no conveniente en la inclusión del proyecto.

9. ¿Cuántos bidones compra al trimestre?

Bidones 1 2 3 4 5 a mas

Personas 6 1 0 0 0



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Comentario: De las personas que consumen agua en bidones la mayoría solo compra 1 por trimestre lo cual es una cantidad muy reducida de consumo para este tipo de presentación.

10. ¿Qué tipo de envase prefiere?

Cubico Cilíndrico

Personas 2 5

Comentario: La preferencia de la forma del bidón es cilíndrico por lo tanto será considerado para el diseño de este.2.4.6 Análisis estadísticos de los resultados

Muestreo a nivel pre factibilidad sobre gente que consume agua mineral en promedio cuantas botellas de agua mineral consume a la semana.

Resultados De Grado De Aceptación

a) Calculo de la demanda promedio

XPROM = = bot/(semana*persona)

b) Cálculo de la desviación estándar

S=

S=



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S=0.9886

c) Calculo de errores estándar

σ = = 0.1255

d) Cálculo de los intervalos de predicción

LI = XPROM – Z* σLI = 2.0806-1.96*0.1255 LI = 1.8346

LS= XPROM + Z* σLS= 2.0806+1.96*0.1255 LS=2.3265

RESULTADOS:

GRADO DE ACEPTACION 87.3%

PROMEDIO DE X 2.0806

DESVIACION ESTANDAR 0.9886

ERROR ESTANDAR 0.1255

VALOR DE Z 1.96

CALCULO DE LA DEMANDA TOTAL ANUAL(2009)

DTA=No*Ga*Xprom*t

Dta = 41 794 681 botellas/año

2.4.7 Proyección de la demanda

DondeC: Tasa de crecimiento poblacional (1,2% anual)W: Resta del año proyectado y el año baseX: Año a proyectar

CALCULO DE LA DEMANDA PESIMISTA (2009)

DTA=No*Ga*Xi*t

Dta = 36853082 botellas/año



19

CALCULO DE LA DEMANDA OPTIMISTA (2009)

DTA=No*Ga*Xs*t

Dta = 46734272 botellas/año

CUADRO DE DEMANDAS PROYECTADAS (BOTELLAS /AÑO)Año Demanda pesimista Demanda probable Demanda optimista2009 36853082 41794681 467342722010 37295319 42296217.2 47295083.32011 37742862.8 42803771.8 47862624.32012 38195777.2 43317417 48436975.82013 38654126.5 43837226 49018219.52014 39117976 44363272.8 49606438.12015 39587391.7 44895632 50201715.42016 40062440.4 45434379.6 50804135.92017 40543189.7 45979592.2 51413785.62018 41029708 46531347.3 520307512019 41522064.5 47089723.4 52655120

2.5 ANALISIS DE LA OFERTA

2.5.1 IDENTIFICACIÓN DE LOS COMPETIDORES:

Sector de influencia: Mercado interno

A. Competidores Nacionales:

EN LIMA

AJEPER S.A.

Actividad Comercial: Elab. de Bebidas No Alcohólicas.

Dirección Legal: Av. la Paz Mza. a Lote. 30 Santa Maria de Huachipa

Distrito / Ciudad: Lurigancho

Departamento: Lima

Página Web: http://www.ajegroup.com

UNION DE CER PER BACKUS Y JOHNSTON S.A.A


http://www.ajegroup.com/

http://www.universidadperu.com/empresas/elab-de-bebidas-no-alcoholicas-categoria.php


20

Actividad Comercial: Fabricación de bebidas malteadas, bebidas no alcohólicas y aguas gaseosas

Dirección Legal: Av. Nicolas Ayllon Nro. 3986

Distrito / Ciudad: Ate Departamento: Lima

Página Web: http://www.backus.com.pe

CORPORACION JOSE R. LINDLEY .S.A.

Actividad Comercial: Elab. de Bebidas No Alcoholicas.

Dirección Legal: Jr. Cajamarca Nro. 371

Distrito / Ciudad: Rimac

Departamento: Lima

Página Web: http://www.incakola.com.pe/

EN PROVINCIA

SOCOSANI S A

Actividad Comercial: Elab. de Bebidas No Alcoholicas.

Dirección: Av. Pumacahua Nro. 717 Cerro Viejo

Distrito / Ciudad: Cerro Colorado

Departamento: Arequipa

Página Web: http://www.socosaniusa.com

2.5.2 ANÁLISIS CUALITATIVO:

A. AJEPER S.A

ANALISISFortalezas Debilidades

Precios competitivos. Situación que se ha logrado principalmente

Estrecha correlación de la marca con nivel de ingreso familiar, lo cual le


http://www.monografias.com/trabajos16/fijacion-precios/fijacion-precios.shtml#ANTECED

http://www.socosaniusa.com/


http://www.incakola.com.pe/


http://www.backus.com.pe/


21

por no incurrir en los altos costos dificultaría sus intenciones de expansión hacia mercados de niveles

A y B.El sistema de distribución en

alianza a pequeños comercializadores regionales y el

uso de envases desechables le permite a las bebidas de Industrias AJEGROUP estar en puntos en los que sus principales competidores

no están

Actualmente cuenta con cierta estacionalidad en sus ingresos, situación que se espera se vea

reducida una vez que alcance su madurez dentro del mercado

mexicano que cuenta con picos de ventas en los meses que

tradicionalmente se reducen las ventas de bebidas gaseosas en

Sudamérica.Productos bien posicionados en

los segmentos C, D y E que representan el 85% del mercado

peruano

B. UNION DE CER PER BACKUS Y JOHNSTON S.A.A


Moderna planta Falta de innovación en los productos.

Acceso a fuentes de agua mineral Diversificación de producto.

Importante conocimiento de la industria y del proceso productivo, constituyendo una importante curva de aprendizaje

Falta De Publicidad


http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml

http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml

http://www.monografias.com/trabajos7/cofi/cofi.shtml

http://www.monografias.com/trabajos5/induemp/induemp.shtml

http://www.monografias.com/trabajos11/travent/travent.shtml

http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml

http://www.monografias.com/trabajos4/costos/costos.shtml


22

C. CORPORACION JOSE R. LINDLEY .S.A.

D. SOCOSANI S A

2.5.3 ANÁLISIS CUANTITATIVO:



Existe una fuerte integración horizontal y vertical.

Elevada dependencia del mercado interno, bajo nivel de exportaciones

Altas barreras al ingreso de nuevos competidores.

Capacidad de planta menor a la de competidores latinoamericanos.

Sólido respaldo accionario, fortalecido con la adquisición del 49% de las acciones por parte del Grupo Bavaria.

Rivalidad entre accionistas.


Sólida presencia de sus productos en el mercado a nivel nacional

Bajos indicadores de presencia y liquidez en el mercado bursátil..

Bajo nivel de endeudamiento. Fuerte competencia a nivel de precios y productos similares.

Sólido respaldo patrimonial. Estacionalidad en la demanda

http://www.monografias.com/trabajos/ofertaydemanda/ofertaydemanda.shtml

http://www.monografias.com/trabajos16/fijacion-precios/fijacion-precios.shtml#ANTECED

http://www.monografias.com/trabajos7/compro/compro.shtml

http://www.monografias.com/trabajos15/valoracion/valoracion.shtml#TEORICA


23

Producción de las empresas ya existentes

2.5.4 PROYECCIONES

Para los datos obtenidos hasta el año 2007.La oferta proyectada hasta el año 2014 fue la siguiente


Año Total OFERTA (mil de litros)

2002 58146

2003 79424

2004 99344

2005 112736

2006 137361

2007 140369

Fuente: Ministerio de la Producción - OGTIE-Oficina de Estadística.

NACIONAL

CONO NORTE

AÑO OFERTA( litro)

OFERTA ( botellas)

OFERTA ( botellas)

2002 58146104 96910173 51637402003 79423811 132373018 70533352004 99343971 165573285 88223712005 112735690 187892817 100116402006 137360652 228934420 121984912007 140369291 233948818 124656782008 143377930 238963217 127328642009 146386569 243977615 130000502010 149395208 248992013 132672362011 152403847 254006412 135344222012 155412486 259020810 138016082013 158421125 264035208 140687942014 161429764 269049607 14335980


24

Grafico 2.5.4

2.6 BALANCE DEMANDA - OFERTA

2.6.1 Demanda potencial



25

AÑO

DEMANDA PROYECTAD

AOFERTA FUTURA

DEMANDA POTENCIAL

2009 41794681 13000050 28794631

2010 42296217 13267236 29028981

2011 42803772 13534422 29269350

2012 43317417 13801608 29515809

2013 43837226 14068794 29768432

2014 44363273 14335980 30027293

2.6.2 Demanda para el proyecto

AÑO

DEMANDA PROYECTAD

AOFERTA FUTURA

DEMANDA POTENCIAL

DEMANDA PARA EL PROYECTO

(6.3%)

2009 41794681 13000050 28794631 1814061,753

2010 42296217 13267236 29028981 1828825,803

2011 42803772 13534422 29269350 1843969,05

2012 43317417 13801608 29515809 1859495,967

2013 43837226 14068794 29768432 1875411,216

2014 44363273 14335980 30027293 1891719,459

Fuente: Sociedad Nacional De IndustriasEl porcentaje de demanda para el proyecto del 6.3% fue obtenido a través de un análisis del posicionamiento que tiene la competencia en el mercado.

Considerando a Cielo como la marca con mayor aceptación en el mercado, que junto a San Luis, Cristalina y Vida lideran la demanda en el mercado con un 80%; y en un 20 % restante consideramos a marcas con menor difusión en el mercado, entre ellas San Carlos, Cristalina y nuestra nueva marca de agua de mesa Oasis.

2.7 ANALISIS DE LOS PRECIOS



26

2.7.1 Factores que influyen en los precios

La política de precios que podría aplicarse en nuestro mercado destino estará de acuerdo a:

El número de competidores: Como se observa en el apartado 2.5.1. existe mayor oferta de agua mineral en el mercado por el gran número de marcas competidoras; por tanto ofreceremos un menor precio.

2.7.2 Precios Actuales

MARCAPRECIO ACTUAL 2009 (S/.)

Cielo 1

Cristalina 1

Vida 1

San Mateo 1

San Luis 1

San Carlos 1

otros 1

Fuente:Nombre : IPC Bebidas No Alcohólicas

Medida : Indice Base Dic.2001=100,0

Perido Base : 2001

Tipo Variable : Indice



27

AÑOINDICE PRECIO (S/.)

2002 101,79 0,849472003 98,635 0,823142004 96,275 0,803442005 100,175 0,835992006 113,164 0,944392007 115,172 0,980102008 117,5 0,980572009 119,828 1,00000

2.7.3 Proyecciones del Precio.


AÑO PRECIO (S/.)

2002 0,849472003 0,823142004 0,803442005 0,835992006 0,944392007 0,98012008 0,980572009 12010 1,0349539292011 1,064468692012 1,093983452

2013 1,123498214

2014 1,153012976


28

Observamos que el precio se ha mantenido casi constante, pero aumentará con la demanda mundial y la menor cantidad de materia prima disponible.

2.8 COMERCIALIZACIÓN

2.8.1 Política de ventas

Pagos: Se aceptan los pagos de la siguiente manera:

- Venta al contado

2.8.2 Canales de comercialización

Distribuidora exclusiva hacia:

Supermercados de la zona: METRO, PLAZA VEA, ECCO Minimarket´s Bodegas Gimnasios de prestigio: GOLD´S GYM

2.8.3 Estrategia de Marketing

PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN



29

Mensaje : “Siente el cambio ¡Dale frescura a tu vida!”

Diseño:

Diseño de botella (presentación)

Diseño de etiqueta



30

Para polos

Volantes: los volantes serán repartidos con mayor intensidad en nuestra área de influencia, a través de personas situados en lugares estratégicos en el momento de mayor concurrencia peatonal; lugares como universidades, institutos, mercados. Será distribuido antes de la inauguración y después.



31

Internet: Se diseño una página Web donde se brindará información de la empresa, de los productos y como adquirirlos, esto se lo haremos debido al gran incremento de cibernautas que visitan diariamente Internet buscando información de algunos productos, etc. y de esta forma tratar de captar posible clientes.

Diarios: Será publicado nuestro aviso un día antes de nuestra inauguración así como el mismo día y luego dos veces por semana durante un mes con el fin de informar a la población lo que la empresa brinda y donde.

Lo publicitaremos en los diarios El Trome y El Ojo, por ser los de mayor aceptación y venta a nivel popular del cono norte.

Promociones De Venta:

- Al Consumidor :Precio de introducción.

Utilización de precios de atracción. (2 x 1)

Bonificaciones en productos, regalo de llaveros y vísceras.

Llaveros (Diseño).



32

Visceras (Diseño)

CAPITULO III: TAMAÑO EL PROYECTO

3.1 TAMAÑO – MERCADO

Analizando la demanda para el proyecto en base a nuestras competencias.

Demanda en el mercado:

Cielo 55,5

San Luis 18,5

Cristalina 12,2

Vida 6

San Mateo 5,8

San Carlos 0,6

otros 1,4



33

Asumiendo un 80% para clientes conocidos y un 20% para clientes desconocidos:

Cielo 20

San Luis 20

Vida 20

San Mateo 20

Oasis 6,3

San Carlos 6,3

Cristalina 6,3

otros 1

Por lo tanto asumimos una demanda para el proyecto de 6.3%

AÑO

DEMANDA PROYECTAD

AOFERTA FUTURA

DEMANDA POTENCIAL

DEMANDA PARA EL PROYECTO

(6.3%)

2009 41794681 13000050 28794631 1814061,753

2010 42296217 13267236 29028981 1828825,803

2011 42803772 13534422 29269350 1843969,050

2012 43317417 13801608 29515809 1859495,967

2013 43837226 14068794 29768432 1875411,216

2014 44363273 14335980 30027293 1891719,459

Tamaño de mercado = ∑Dpp/n

1 852 247,208 botellas/año



34

3.2 TAMAÑO - DISPONIBILIDAD DE MATERIA PRIMA

Para nuestro trabajo la cantidad de agua que vamos a necesitar en función a nuestra demanda es muy poca, por lo cual se ha optado por no construir un pozo sino por comprar agua de la red pública de Sedapal.

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE LA INSTALACIÓN DE UN POZO

Instalación de un pozo Inversión inicial: $. 70 000 (perforación + bomba + instalación eléctrica)Para una profundidad de 50 mGastos de mantenimiento: $. 3 500

Fuente: http://sendarural.blogspot.com/2008/01/galeras.html Venezuela

Costo de compra de agua de la red pública de SedapalConsumo de agua de Sedapal: 0.24 m3/hCosto por m3 de agua: S/. 6.4922 Gasto mensual: S/. 400

Fuente: SUNASS Asignaciones máximas de consumo de agua

3.3 TAMAÑO – INVERSIÓN

SOCIO

MONTO A APORTAR soles S./ PROPIEDADES

A 86000 350000

B 86000 320000

C 86000 320000

D 86000 350000

E 86000

Anónimo 265000

TOTAL 695000 871000

Préstamo 435500

TOTAL INVERSION 1130500



35

Comparando con planta de Agua mineral a nivel mundial

UBICACIÓN AÑOCAPACIDAD (millones de litros /año)

INVERSION (millones

euros)

COSTO AL AÑO

DESEADO 2010

(millones de euros)

COSTO AL AÑO

DESEADO 2010

(dólares)

Argentina 2005 3 2 2.0591 2.817715789Perú 2010 0.654752085 1130500

Según la inversión el tamaño de planta será:

T= 1091253.474 botellas/ año

* En este caso vemos que nuestra inversión es poca para satisfacer el mercado por lo cual se cubrirá solo en el primer año el 60% de la capacidad de planta.

3.4 TAMAÑO – TECNOLOGÌA

Turnos

Equipo L/hBotellas 1 2 3/ hora BOTELLAS/AÑO

TANQUE REACTOR I 400 666.66667 1056000 2112000 3168000

TANQUE REACTOR II 500 833.33333 1320000 2640000 3960000

3.5 ELECCION DEL TAMAÑO DEL PROYECTO

El tamaño de planta está basado en la demanda para el proyecto, ya que no obtuvimos problema con la obtención de materia prima, ni de inversión ya que los socios están a dispuestos a satisfacer el mercado.

Es decir



36

Tamaño de planta optimo = 1852247,208 botellas / año

CAPITULO IV: LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

4.1 FACTORES DE LOCALIZACIÓN

4.1.1 ALTERNATIVAS

ZONA A: Av. El Zinc Urb. Industrial Infantas – Los Olivos



37

Plano de ubicación de la Zona A

Fuente: http://planos.paginasamarillas.com.pe/

ZONA B: Zona Industrial Santa Raquel II Etapa - Ate Vitarte.



38

Plano de ubicación de la Zona B

Fuente: http://planos.paginasamarillas.com.pe/

4.1.2 IDENTIFICACIÓN DE LOS FACTORES CONDICIONANTES

F1 : Costo de Materia Prima F2 : Costo y disponibilidad de Terrenos F3 : Cercanía y costos de fuentes de abastecimientos F4 : Costo y disponibilidad de Mano de Obra F5 : Vías de Acceso y Transporte

4.1.3 ANÁLISIS DE LOS FACTORES

F1: Costo de Materia Prima



39

a) Información : El costo del agua potable dado por Sedapal es aproximadamente la misma como observamos en el cuadro debajo; claro que el caso de ser para uso Industrial aumenta en un 25% de su costo.

b) Conclusión : Por lo tanto este factor no influye mucho en la toma de la elección del lugar de localización de la planta.

F2: Costo y disponibilidad de Terrenos

a) Información : El costo de un terreno cercano en la Av. Gerardo Unger de 8600 m2 está a un Precio alrededor de los $ 1.120.000 USD dando un costo de US$. 130 x m2. Mientras que en la etapa 2 de la zona Industrial Santa Raquel en Zarate el terreno que consta de un área de 5000 m2 está alrededor de los $ 2.000.000 USD dando un costo de US$ 400 x m2.

b) Conclusión : Para nuestro proyecto tenemos un aproximado de Planta de 1380 m2, por lo tanto el costo del terreno comparando en el cuadro Nº1 debajo, nuestra zona A es la más favorable.

F3: Cercanía y costos de fuentes de abastecimientos:

c) Información: Observando el Cuadro Nº2 de los costos fijos, vemos que en cuanto a los suministros en cuanto a Agua y Electricidad de la zona B siempre excede al de la zona A. En cuanto también a las zonas de mercado cercana las dos se encuentran en zonas industriales pero viendo los mapas la zona A se encuentra más cercana de dichas zonas.

d) Conclusión : Por tanto el distrito en cuanto al abastecimiento que es más factible es el distrito de Comas.

F4: Costo y disponibilidad de Mano de Obra

a) Información: Según la información del INEI observados en los cuadros Nº 3,4 Y 5. La población ofertada de la mano de obra son de las edades entre 20 a 40. En la zona B con un 52% de su población,



40

siendo 240302 habitantes entre hombres y mujeres; mientras que en la zona A con un 48% de su población, siendo 241277 habitantes entre mujeres y hombres.

b) Conclusión: Por tanto la demanda de mano de obra es mayor en la zona B por una mínima diferencia.

F5: Vías de Acceso y Transporte

a) Información: La dos zonas en este factor están accesible a vías principales: En la zona A, se encuentra a 5 cuadras aproximadamente de Av. Panamericana Norte; y la zona B a 7 cuadras de Av. Javier Prado.

b) Conclusión: Comparando la zona más cercana a una avenida principal es la zona A.

Determinación de Inversión Fija

Cuadro de Inversión Fija 2009 Zona A $ Zona B $

Compra del Terreno 560000 1720000

Cuadro Nº1 Determinación de Inversión Fija

Determinación de costos fijos a partir de este cuadro

Cuadro Costos fijos 2009Los Olivos Ate Vitarte

Monto $/año Monto $/año

1.- Servicio de energía

eléctrica 117870 117960

2.- Servicio de Agua 29160 30490

3.- Servicio de telefonías fija 20000 20000

5.- Servicio de Internet 18000 18000

6.- Vigilancia 135000 150000

7.- Brochure 20000 20000

8.- Limpieza 5000 5000

TOTAL $ 345030 361450

Fuente: SUNASS – Asignaciones máximas de consumoCuadro Nº2 Determinación de Inversión Fija



41

Cuadro Nº3 Población aproximada en Ate Vitarte y Los OlivosFuente: Censo de Población y Vivienda 2005 - INEI

Cuadro Nº4 Porcentajes de edades en Ate Vitarte Fuente: Censo de Población y Vivienda 2005 - INEI



42

Cuadro Nº5 Porcentajes de edades en Los Olivos Fuente: Censo de Población y Vivienda 2005 - INEI

4.2 METODO DE LOCALIZACIÓN

Método empleado: Método De Ranking de Factores

4.2.1 PONDERACIÓN DE LOS FACTORES

FACTOR PONDERACIÓNF1F2F3F4F5

0.150.300.250.200.10

TOTAL 1.00

4.2.2 TABLA DE CALIFICACIÓN Y PUNTAJE

CALIFICACIÓN PUNTAJE

Muy desfavorableDesfavorableRelativamente favorableFavorableMuy favorable

0 – 0506 – 1011 – 1415 – 1718 - 20

4.2.3 PUNTAJE DE PONDERADOS

Factor

Ponderado

Puntaje Puntaje PonderadoZona A Zona B Zona A Zona B

F1

F2

F3

F4

F5

0.150.300.250.200.10

1318171718

1310141314

1.955.404.253.401.80

1.953.003.502.601.40

16.80 12.45



43

4.3 ELECCIÓN DE LA LOCALIZACIÓN

Alternativa Puntaje Ranking

Zona AZona B

16.8012.45

1º2º

De acuerdo al ranking, la localización del local será en:

Jr. El Zinc Urb. Industrial Infantas – Distrito de Los Olivos

CAPITULO V: INGENIERIA DEL PROYECTO

5.1 EL PRODUCTO - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

5.1.1 Características

Norma Técnica Nacional INTINTEC 214.024 Octubre, 1998

Deno m inación del producto: aguas de bebida envasadas

Categoría: agua mineral natural

Modo específico de presentación: envases de pet o vidrio.

El producto debe cumplir los requisitos descritos en este pliego de condiciones (características de producto y de proceso productivo) así como las disposiciones establecidas en la legislación vigente.

5.1.2 Propiedades Organolépticas

El agua mineral natural en su punto de alumbramiento estará ausente de olor, sabor, color, turbidez y partículas observables a simple vista. Exclusivamente, se aceptan aquellos sabores y olores atribuibles a la composición química característica del agua. El agua mineral natural presentará un aspecto absolutamente límpido, carece de sedimentos perceptibles

El agua mineral natural no deberá poseer color es incoloro.

Se detallan a continuación los requisitos que debe cumplir el agua mineral



44

natural objeto de esta certificación (Tabla 1)

Tabla 1.- Valores de aceptación para parámetros organolépticos

ParámetroOrganoleptico

Valor estándar Valor deaceptación

Olor Aceptable para los consumidores y sin cambios anómalos

≤2 NUO

Sabor ≤ 2 NUSColor < 5 mg Pt-Co/l

Turbidez ≤ 1 UNTMaterias visibles No especificado ausencia

Establecido en Real Decreto 1074/2002, de 18 de octubre, por el que se regula el proceso de elaboración, circulación y comercio de aguas de bebida envasadas.

5.1.3 Características fisicoquímicas

Valores máximos permisibles en mg/l (ppm)

Tabla 2.- Rangos de aceptación para parámetros físico-químicos y nutricionales

Parámetro Rango de aceptación mg/l

Cobre** 1

Manganeso** 2

Zinc** 5

Borato (H3BO3) ** 30

Materia organica (O2) **

3

Arsenico** 0.05

Bario** 1

Cadmio** 0.01

Cromo (VI) ** 0.05

Plomo** 0.05

Mercurio** 0.001

Selenio** 0.01

Fluoruro (F-)** 2

Nitrato (NO3-)** 45



45

Sulfuro (H2S) ** 0.05

Calcio* 50 mg/l

Magnesio* 15 mg/l

Sodio* 15 mg/l

Bicarbonatos* 150 mg/l

* Establecido en Real Decreto 1074/2002, de 18 de octubre, por el que se regula el proceso de elaboración, circulación y comercio de aguas de bebida envasadas** Establecido en ITINTEC 214-024 octubre, 1988.

En un estudio llevado a cabo con aguas envasadas de todo el mundo, los autores llegaron a la conclusión de que el agua embotellada ideal debe ser rica en calcio y magnesio, y tener un bajo contenido en sodio.

En cuanto al resto de parámetros, el agua mineral natural debe cumplir lo establecido en el Real Decreto 1074/2002.

5.2 SELECCIÓN DEL PROCESO PRODUCTIVO

Encontramos 2 métodos para tratar el agua para nuestro producto:

1- Osmosis Inversa2- Método convencional de tratamiento de agua

De ambas elegimos el método tradicional ya resulta más económico a comparación de la osmosis inversa, además el agua tratar no necesita usar esta tecnología.



46

5.3 DESCRIPCION DEL PROCESO PRODUCTIVO POR ETAPAS- Flow sheet

DIAGRAMA DE BLOQUES EN LA LINEA DE EMBOTELLAMIENTO



47


Envasado al vacio

Taponado Etiquetado

Distribución Almacenaje Empacado


48

5.4 REQUERIMIENTOS

5.4.1 Materia prima, Matriz insumo – producto

De acuerdo a nuestro flow sheet diremos tenemos que los insumos para el proceso son:

Materia primaAgua de las redes publicas.

ReactivosHipoclorito de sodioSulfato ferroso Carbón Activado CalOzono

Para satisfacer nuestra demanda se utilizara:

Materia prima:Agua de redes publicas

m3/horaProveedor

Costo S./m3

0.421 SEDAPAL 6.4922

Reactivos:

Presentación del producto

Hipoclorito de sodio 10%

Cal 82.88%

Carbón activado

Materiales Directos

Cantidad Unidad

Precio S./mes Unidad

Precio unitario ($/kg) (S/kg) (S/L)

Cantidad requerida (ml/hora) - (kg/hora)

Precio S./ / año

Hipoclorito de sodio 15 2.79158454

ml/m3 de agua 1.2 3.54006825 33.49901448

Cal 25 973.5187688kg/m3 de agua 0.75 5.90011375 11682.22523

Sulfato ferroso 10 3468.322867ml/m3 de agua 6.68 2360.0455 41619.8744



49

5.4.2 Equipos, especificaciones

Nº Equipos Tipo Material1 Reactor Ablandador Acero inoxidable1 Tanque sedimentador Cisterna Acero inoxidable6 Bomba rotatoria Acero inoxidable1 Filtro multimedia Acero inoxidable1 Filtro de carbón Western Acero inoxidable1 Analizador de cloro -- Acero inoxidable1 Filtro pulidor Acero inoxidable

1 Bombas dosificadoras Acero inoxidable

1 Generador de ozono -- Acero inoxidable

CANTIDAD EQUIPO TIPO MATERIAL DIMENSIONES PROVEDOR PRECIO $

1 Cisternaconvencional

Altura:

Diametro 1000

3 Dosificador Acero inoxidable

Altura: Diametro 1500

1 Taque reactor Acero inoxidable

Altura: Diametro: 3500

1 Tanque Sedimentador Acero

inoxidableAltura:

Diametro sidel 3500

1 Tanque pulmón Acero

inoxidableAltura:

Diametro sidel 3500

1 FiltroMultimedia Acero

inoxidable

Altura:85 " Anchura: 28" Longitud: 28" Fulflo Filtro 3000

1 Filtrocabon activado Acero

inoxidable

Altura: 100" Anchura: 34" Longitud: 34" Osmonics 3500

1 Filtro

pulidor Acero inoxidable

Altura: 72" Anchura: 24" Longitud: 24"

Fulflo Filtro 25001 Ozonificador ozonotec 15001 llenadora Gusther 1 taponedora Gusther 200001 empacadora



50

10 bombacentrifuga

Acero inoxidable 304

Altura: 8" Anchura: 6"

Longitud: 14" Goulds 35000 total 78500

5.4.3 Requerimientos de energía eléctrica

Para la zona de ubicación de nuestra planta tenemos que el consumo esta dado por la siguiente tarifa:

Precio unitario S/./kW-h = 0.2859

5.4.4 Mano de obra

Tarifa para un operador = S/. 2.5/ horaPara un turno (8 horas) = S/.20/turnoAl mes = S/. 600

Tenemos un requerimiento de:

Nº Tipo Sueldo/ mes

1 Ing. de planta S/. 1500

1 Ingeniero de Control de Calidad S/. 1500

1 Gerente S/. 2000

3 Administrativos S/. 900

5 Operarios S/. 600

2 Vigilantes S/. 600

5.4.5 Requerimiento de áreas

La distribución para el tratamiento de agua está dado por un área de:

A = 1380 m2

Este se encontrara especificado con detalles en el Lay - out de la planta.



51

5.5 CONTROL DE CALIDAD

5.5.1. Control del Producto:

i. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

El agua mineral natural en su punto de alumbramiento estará ausente de olor, sabor, color, turbidez y partículas observables a simple vista. Exclusivamente, se aceptan aquellos sabores y olores atribuibles a la composición química característica del agua. El agua mineral natural presentará un aspecto absolutamente límpido, carece de sedimentos perceptibles.

El agua mineral natural no deberá poseer color es incoloro.

Valores de aceptación para parámetros organolépticos

ParámetroOrganoleptico

Valor estándarValor de

aceptación

Olor

Aceptable para los consumidores y sin cambios anómalos

≤2 NUO

Sabor ≤ 2 NUS

Color < 5 mg Pt-Co/l

Turbidez ≤ 1 UNT

Materias visibles No especificado ausencia

Establecido en Real Decreto 1074/2002, de 18 de octubre, por el que se regula el proceso de elaboración, circulación y comercio de aguas de bebida envasadas.



52

Control de los parámetros fisicoquímicos que debe presentar un agua de mesa

Rangos de aceptación para parámetros físico-químicos y nutricionales

Parámetro Rango de aceptación mg/l

Cobre** 1

Manganeso** 2

Zinc** 5

Borato (H3BO3) ** 30

Materia organica (O2) ** 3

Arsenico** 0.05

Bario** 1

Cadmio** 0.01

Cromo (VI) ** 0.05

Plomo** 0.05

Mercurio** 0.001

Selenio** 0.01

Fluoruro (F-)** 2

Nitrato (NO3-)** 45

Sulfuro (H2S) ** 0.05

Calcio* 50 mg/l

Magnesio* 15 mg/l

Sodio* 15 mg/l

Bicarbonatos* 150 mg/l

* Establecido en Real Decreto 1074/2002, de 18 de octubre, por el que se regula el proceso de elaboración, circulación y comercio de aguas de bebida envasadas** Establecido en ITINTEC 214-024 octubre, 1988.

En un estudio llevado a cabo con aguas envasadas de todo el mundo, los autores llegaron a la conclusión de que el agua embotellada ideal debe ser rica en calcio y magnesio, y tener un bajo contenido en sodio.

En cuanto al resto de parámetros, el agua mineral natural debe cumplir lo establecido en el Real Decreto 1074/2002.



53

ii. ROTULADOS ( Norma Metrológica Peruana NMP 001 – 1995)

2.1. OBJETIVOS

Esta norma metrológica peruana establece los requisitos de rotulado de los productos envasados.

2.2 REFERENCIAS NORMATIVAS

Para la aplicación de esta norma metrológica peruana no es necesario la consulta específica de ninguna otra norma.

2.3 CAMPO DE APLICACIÓN

La presente norma metrológica peruana es aplicable al rotulado de los productos envasados de consumo con respecto a:

La identificación del producto El nombre y el domicilio legal del fabricante, envasador o distribuidor y La cantidad neta del producto

Todo producto envasado de consumo deberá, estar rotulado de acuerdo con esta norma metrológica peruana antes de ser ofrecido para la venta al por menor, salvo que este sujeto a otras leyes o disposiciones especificas. Nota:Si se tienen disposiciones nacionales establecidas con respecto a la salud, seguridad, impuestos u otros fines (tales como: fecha límite de venta para el consumo, temperatura de la conservación, etc.), se deberán tomar en cuenta y serán complementarias a los requisitos de esta norma metrológica peruana.

2.4 DEFINICIONES

Para los propósitos de esta norma metrológica peruana se aplican las siguientes definiciones:

Envase: todo recipiente cerrado, utilizado para contener todo producto destinado al consumo, comprendiendo los materiales autorizados para envolver que se estén en contacto directo con el producto (NTP 209.038), este término no incluirá.

Los envases primarios que no están destinados a venderse individualmente al consumidor.



54

Los recipientes o los envases de expedición utilizados únicamente para el transporte de los productos, a granel o en gran cantidad, hacia los fabricantes, envasadores, procesadores o distribuidores de venta al por mayor o menor

Los recipientes auxiliares o envolturas externas utilizados para entregar los envases a los consumidores minoristas, sino tienen ninguna indicación impresa de algún producto en particular;

Los recipientes utilizados para presentar envases que se vendan al por menor, cuando el recipiente en si no está destinado a la venta;

Los recipientes abiertos o las envolturas transparentes que no tienen ninguna indicación escrita, impresa o grafica que impida ver la información del rotulado tal como lo señala la Norma Metrologica Peruana.

Contenido neto: Cantidad de producto que contiene el envase excluyéndose la envoltura y cualquier otro material envasado con el producto.

El rótulo del producto envasado deberá tener una declaración del contenido neto del producto en el momento del envasado o de la importación, señalada de manera distinta sobre la parte principal de presentación.

Las declaraciones de cantidad en términos de volumen pueden incluir los términos “neto” o “contenido neto” y, de preferencia, las unidades deberán ser el litro o el mililitro.

Las declaraciones de cantidad deberán ser en letras y en cifras en un tamaño mínimo establecido, en función ya sea del área de la parte principal de presentación del envase o de la cantidad del contenido.

Rótulo, etiqueta: Todo título imagen u otra materia descriptiva o gráfica, escrita, impresa o estarcida, grabada en relieve o adherida a un envase (NTP 209.038)

2.5 ESPECIFICACIONES DEL ROTULADO DE LAS BOTELLAS

Área de la parte Principal de PresentaciónAltura mínima de los

números y de las letras

5 pulgadas cuadradas (pulg2) (32 cm2) 1/16 pulgadas (1,6 mm)

Mayor que 5 pulg2 y (161 cm2) no mayor que 25 pulg2

1/18 pulgadas (3,2 mm)





Mayor que 400 pulg2 y (2580 cm2) 1/2 pulgadas (12,7 mm)

5.5.2 Pruebas de Ensayos



55

Pruebas bacteriológicas 1. Pruebas del Grupo Coliforme: Para demostrar la presencia de gérmenes del

grupo coliforme en el agua, se recomienda seguir cualquiera de estos procedimientos:

a) La denominada “Prueba Completa· por Standard Methods Asociación Americana de Salud Pública, (Octava Edicicón 1936).

b) La “Prueba Confirmada” modificada con el uso del caldo lactosado al 2% con verde brillante y bilis considerando como positivo la formación de cualquier cantidad de gas durante un período de incubación de 24 horas a 37ºC.

2. Determinación de Gérmenes por C.C.: La determinación de gérmenes en general por centímetro cúbico de agua, será realizada sobre placas de agar con incubación por 24 horas a 37ºC, y en conformidad con las indicaciones de los “STANDARD METHODS”.

Interpretación de las pruebas Bacteriológicas

1. La interpretación de las pruebas bacteriológicas se hará sobre la base de los procedimientos indicados y considerando la presencia de gérmenes del grupo coliforme como el mejor índice de contaminación fecal de las aguas.

2. Una sola muestra Standard, interpretada aisladamente, será considerada BACTERIOLOGICAMENTE PURA ninguna de las 5 porciones Standard examinadas muestren presencia de gérmenes del grupo coliforme (M.M.P. menos de 2.2.)

De las características Físicas y Químicas

1. Características Físicas:

La turbidez no debe exceder de 10 p.p.m. (10 mgr. por litro) medido en la escala de la silica en el cual se considera la unidad standard de turbidez aquella producida por 1 mgr. por litro de tierra de fuller en agua destilada.

El color no deberá exceder de 20 en escala estándar de cobalto entendiéndose que el agua debe ser filtrada antes de proceder a la determinación del color para que no haya encubrimiento debido a la turbidez en la escala del color; la unidad es el producido por 1 mgr. de platino en un litro de agua.

El agua no debe tener olores ni sabores desagradables.



56

2. Características Químicas:

El agua no debe tener exceso de mineral soluble ni exceso de las sustancias químicas que se emplea para tratarla.

La presencia de plomo en exceso de 0.1 p.p.m., de flúor en exceso de 2 p.p.m, de arsénico en exceso de 0.1 p.p.m. de selenio en exceso de 0.05 p.p.m. constituyen razón para rechazar el agua.

Las siguientes sustancias químicas será preferible que no se encuentren en el agua en cantidad mayor que la que se señala. Cobre (Cu) no más de 3.00 p.p.m. Fierro y Manganeso juntos no más de 0.5 p.p.m. Magnesio (Mg) no más de 125 p.p.m. Zinc (Zn) no más de 15 p.p.m. Cloruros (Cl) no más de 250 p.p.m. Sulfatos (SO4) no más de 250 p.p.m. Sólidos totales hasta 1000 p.p.m. preferiblemente 500 p.p.m En aguas estancadas el ph no debe ser mayor de 10.6 y la alcalinidad

debida a carbonatos no excederá de 120 p.p.m

De las muestras

1. De las botellas para tomar la muestras:

las muestras para analizar el agua deberían ser colectadas en botellas que hayan sido cuidado sementé limpias y en juagadas en agua limpia esterilizadas de acuerdo con los procedimientos usuales.Se puede usar dos clases de botellas:Botellas limpias y esterilizadasBotellas limpias y esterilizadas que hayan sido tratadas con tiosulfato de sodio

2. De los puntos :

En la red de distribución se deben escoger los puntos más representativos, si el sistema de distribución tiene puntos muertos cerca de ellos con el objetivo de verificar si se operan las válvulas de purga.En los lagos las muestras deberán tomarse mediante un bote a distancia de 10 metros o mas de, en el muestreo la profundidad debe ser mayor de un metro. En los ríos el muestreo debe realizarse contracorriente pueden ser recolectadas del borde pero a una distancia de por lo menos 1 metro de ellos.

3. De la toma de muestra:



57

Cuado se toma agua de caños será necesario primero flamear cuidadosamente durante 1 o 2 minutos todas las partes del caño especialmente en la boca d la descarga y en la empaquetadura de la llave por donde se pierde el agua .Cuando tomamos una muestra de ríos o de un cuerpo en movimiento la botella destapada a una profundidad de 10 cm, agarrándola por el cuerpo de manera que impida que el agua este en contacto con la mano.

4. Del Transporte y Almacenamiento

Debido a los cambios biológicos que pueden ocurrir en una muestra de agua, todas las muestras deben ser analizadas lo antes posible. Las muestras serán almacenadas a temperatura que oscilen entre 6-10 oC Las muestras que hayan sido almacenadas en periodos de 24 horas o ligeramente

mayor ser juzgado con mucha cautela.

5.6 EL PROGRAMA DE PRODUCCIÓN O DE VENTAS

INGRESOS 1 2 3 4 5 6

PROG DE PRODUCCION DE VENTAS

0.6 0.7 0.8 0.9 1 1

CANTIDAD BOTELLAS/AÑO 828252 966294 1104336 1242378 1380420 1380420

5.7 ASPECTOS ECOLOGICOS DEL PROCESO PRODUCTIVO

La composición de las aguas efluentes se analiza con diversas mediciones físicas, químicas y biológicas. Las mediciones más comunes incluyen la determinación del contenido en sólidos, la demanda bioquímica de oxígeno (DBO), la demanda química de oxígeno (DQO), y el pH.

Los residuos sólidos comprenden los sólidos disueltos y en suspensión. Los sólidos en suspensión se dividen a su vez en depositables y no depositables, dependiendo del número de miligramos de sólido que se depositan a partir de 1 litro de agua efluente en una hora. Todos estos sólidos pueden dividirse en volátiles y fijos, siendo los volátiles, por lo general, productos orgánicos y los fijos materia inorgánica o mineral.

residuossólidos

disueltos

suspensión

volátiles

fijos

productos orgánicos

materia inorgánica o mineral



58

La concentración de materia orgánica se mide con los análisis DBO y DQO.

La DBO es la cantidad de oxígeno disuelto empleado por los microorganismos para descomponer la materia orgánica de las aguas efluentes a una temperatura de 20 °C. La DBO suele emplearse para comprobar la carga orgánica de las aguas efluentes municipales e industriales biodegradables, sin tratar y tratadas.

El DQO es la cantidad de oxígeno necesario para oxidar (poder reductor) la materia orgánica por medio de Cr2O7

= en una solución ácida y convertirla en CO2 y agua. La DQO se usa para comprobar la carga orgánica de aguas efluentes que, o no son biodegradables o contienen compuestos que inhiben la actividad de los microorganismos.

El valor de la DQO es siempre superior al de la DBO porque muchas sustancias orgánicas pueden oxidarse químicamente, pero no biológicamente.

El contenido típico en materia orgánica de estas aguas es un 50% de carbohidratos, un 40% de proteínas y un 10% de grasas; el pH puede variar de 6,5 a 8,0.

No es fácil caracterizar la composición de los residuos industriales con arreglo a un rango típico de valores dado según el proceso de fabricación. La concentración de un efluente industrial se pone de manifiesto enunciando el número de personas necesarias para producir la misma cantidad de residuos. Este valor acostumbra a expresarse en términos de DBO.

Luego del proceso productivo los sólidos formados en este proceso son enviados al desagüe o hacia rellenos sanitarios



59



60

5.8 EL CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACION FÍSICA DEL PROYECTO

ACTIVIDAD SEMANA1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ELABORACION DEL PROYECTO X X APROBAR EL PROYECTO X INGENIERIA DEL DETALLE X X COMPRA DEL TERRRENO X OBRAS CIVILES X X X X COMPRAR EQUIPOS X X X INSTALAR EQUIPOS X

5.9 DISTRIBUCION INTERNA DE PLANTA (LAY-OUT)

CAPITULO VI ORGANIZACIÓN



61

6.1. NOMBRE DE LA EMPRESA

ADEPRO S.R.L.

Logo de la Empresa:

6.2. MINUTA DE CONSTITUCIÓN

MINUTA DE CONSTITUCIÓN

SEÑOR NOTARIO:

SIRVASE EXTENDER EN SU REGISTRO DE ESCRITURAS PUBLICAS, UNA CONSTITUCION

SIMULTANEA DE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITA, QUE OTORGAN:

QUIÑONEZ SOLIS YESSICA DE NACIONALIDAD PERUANA, OCUPACION INGENIERO

QUÍMICO, CON DNI N°41685731 ESTADO CIVIL SOLTERA.

FARFÁN CÓRDOVA STEPHANIE, DE NACIONALIDAD PERUANA, OCUPACION INGENIERO

QUÍMICO, CON DNI Nº 41385019, ESTADO CIVIIL SOLTERA.

CARHUAYO LUJAN NADIA, DE NACIONALIDAD PERUANA, OCUPACION INGENIERO

QUÍMICO, CON DNI Nº 42526148, ESTADO CIVIIL SOLTERO.

PAREDES LEON TATIANA, DE NACIONALIDAD PERUANA, OCUPACION INGENIERO

QUÍMICO, CON DNI Nº 40405325, ESTADO CIVIIL SOLTERO.

CUENTAS PINEDO RAUL, DE NACIONALIDAD PERUANA, OCUPACION INGENIERO QUÍMICO,

CON DNI Nº 43654821, ESTADO CIVIIL SOLTERO

EN LOS TERMINOS SIGUIENTES:



62

PRIMERO.- POR EL PRESENTE PACTO SOCIAL, LOS OTORGANTES MANIFIESTAN

SU LIBRE VOLUNTAD DE CONSTITUIR UNA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA, BAJO LA

DENOMINACION DE ADEPRO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, PUDIENDO

USAR LA ABREVIATURA APEDRO S.R.L.

SE OBLIGAN A EFECTUAR LOS APORTES PARA LA FORMACION DEL CAPITAL SOCIAL Y A

FORMULAR EL CORRESPONDIENTE ESTATUTO.

SEGUNDO.- EL MONTO DEL CAPITAL SOCIAL ES DE S/. 16,200.00 (DIECISEIS MIL

DOSCIENTOS Y 00/100 NUEVOS SOLES) REPRESENTADO POR 1 000 ACCIONES

NOMINATIVAS DE UN VALOR NOMINAL DE S/. 16.20 (DIECISEIS Y 20/100 NUEVOS SOLES)

CADA UNA, SUSCRITAS Y PAGADAS MEDIANTE APORTE EN EFECTIVO.

EL CAPITAL SOCIAL SE ENCUENTRA TOTALMENTE SUSCRITO Y PAGADO.

TERCERO .- LA SOCIEDAD SE REGIRA POR ESTATUTO SIGUIENTE Y EN TODO LO

NO PREVISITO POR ESTE, SE ESTARA A LO DISPUESTO POR LA LEY GENERAL DE

SOCIEDADES - LEY 26887 - QUE EN ADELANTE SE LE DENOMINARA “LA LEY”.

ESTATUTO

ARTICULO 1°.- DENOMINACION - DURACION - DOMICILIO: LA SOCIEDAD SE

DENOMINA:“ADEPRO” SOCIEDAD ANONIMA CERRADA, PUDIENDO UTILIZAR LA

ABREVIATURA: ADEPRO S.R.L.

TIENE UNA DURACION INDETERMINADA; INICIA SUS OPERACIONES EN LA FECHA DE

ESTE PACTO SOCIAL Y ADQUIERE PERSONALIDAD JURIDICA DESDE SU INSCRIPCION EN

EL REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS DE LIMA SU DOMICILIO ES LA PROVINCIA DE

LIMA DEPARTAMENTO DE LIMA; PUDIENDO ESTABLECER SUCURSALES U OFICINAS EN

CUALQUIER LUGAR DEL PAIS O EN EL EXTRANJERO.

ARTICULO 2°.- OBJETO SOCIAL.- LA SOCIEDAD TIENE POR OBJETO DEDICARSE A:

LA FABRICACIÓN Y VENTA DE PRENDAS DE VESTIR (EXCEPTO PRENDAS DE PIEL)



63

ASÍ MISMO LA SOCIEDAD PODRÁ DEDICARSE A CUALQUIER OTRA ACTIVIDAD, AFÍN O

CONEXA A SU ACTIVIDAD PRINCIPAL Y ADICIONALES QUE COADYUVEN A LA

REALIZACIÓN DE SUS FINES, AUNQUE ESTOS NO ESTÉN EXPRESAMENTE INDICADOS EN

EL PACTO SOCIAL O EN ESTE ESTATUTO.

ARTICULO 3º.- CAPITAL SOCIAL: EL MONTO DEL CAPITAL SOCIAL ES DE S/. 16,200.00

(DIECISEIS MIL DOSCIENTOS Y 00/100 NUEVOS SOLES) REPRESENTADO POR 1 000

ACCIONES NOMINATIVAS DE UN VALOR NOMINAL DE S/. 16.20 (DIECISEIS Y 20/100

NUEVOS SOLES) CADA UNA.

EL CAPITAL SOCIAL SE ENCUENTRA TOTALMENTE SUSCRITO Y PAGADO.

ARTICULO 4°.- TRANSFERENCIA Y ADQUISICION DE ACCIONES: LOS OTORGANTES

ACUERDAN SUPRIIMIR EL DERECHO DE PREFERENCIA PARA LA ADQUISICION DE

ACCIONES, CONFORME A LO PREVISTO EN EL ULTIMO PARRAFO DEL ARTICULO 237º DE

LA “LEY”.

ARTICULO 5°.- ORGANOS DE LA SOCIEDAD: LA SOCIEDAD QUE SE CONSTITUYE TIENE

LOS SIGUIENTES ORGANOS:

A) LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS; Y,

B) LA GERENCIA

LA SOCIEDAD NO TENDRA DIRECTORIO.

ARTICULO 6º .- JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS: LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

ES EL ORGANO SUPREMO DE LA SOCIEDAD. LOS ACCIONISTAS CONSTITUIDOS EN JUNTA

GENERAL DEBIDAMENTE CONVOCADAS, Y CON EL QUORUM CORRESPONDIENTE,

DECIDEN POR LA MAYORIA QUE ESTABLECE LA “LEY” LOS ASUNTOS PROPIOS DE SU

COMPETENCIA.

TODOS LOS ACCIONISTAS INCLUSO LOS DISIDENTES Y LOS QUE NO HUBIERAN

PARTICIPADO EN LA REUNION, ESTAN SOMETIDOS A LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR

LA JUNTA GENERAL.



64

LA CONVOCATORIA A JUNTA DE ACCIONISTAS SE SUJETA A LO DISPUESTO EN EL ART.

245º DE LA “ LEY”.

EL ACCIONISTA PODRA HACERSE REPRESENTAR EN LAS REUNIONES DE JUNTA

GENERAL POR MEDIO DE OTRO ACCIONISTA, SU CONYUGE, O ASCENDIENTE O

DESCENDIENTE EN PRIMER GRADO, PUDIENDO EXTENDERSE LA PRESENTACION A

OTRAS PERSONAS.

ARTICULO 7º.- JUNTAS NO PRESENCIALES: LA CELEBRACION DE JUNTAS NO

PRESENCIALES SE SUJETA A LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 246º DE LA “LEY”.

ARTICULO 8°.- LA GERENCIA: NO HABIENDO DIRECTORIO, TODAS LAS FUNCIONES

ESTABLECIDAS EN LA “LEY” PARA ESTE ORGANO SOCIETARIO SERAN EJERCIDAS POR EL

GERENTE GENERAL.

LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS PUEDE DESIGNAR UNO O MAS GERENTES SUS

FACULTADES, REMOCION Y RESPONSABILIDADES SE SUJETAN A LO DISPUESTO POR

LOS ARTICULOS 185º Y SIGUIENTES DE LA “LEY”.

EL GERENTE GENERAL ESTA FACULTADO PARA LA EJECUCION DE TODO ACTO Y/O

CONTRATO CORRESPONDIENTES AL OBJETO DE LA SOCIEDAD, PUDIENDO ASIMISMO

REALIZAR LOS SIGUIENTES ACTOS:

A) DIRIGIR LAS OPERACIONES COMERCIALES Y

ADMINISTRATIVAS .

B) REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE TODA CLASE DE AUTORIDADES. EN

LO JUDICIAL GOZARA DE LAS FACULTADES SEÑALAS EN LOS ARTICULOS

74, 75, 77 Y 436 DEL CODIGO PROCESAL CIVIL, ASI COMO LA FACULTAD DE

REPRESENTACION PREVISTA EN EL ARTICULO 10 DE LA LEY Nº 26636 Y

DEMAS NORMAS CONEXAS Y COMPLEMENTARIAS; TENIENDO EN TODOS

LOS CASOS FACULTAD DE DELEGACION O SUSTITUCION.

C) ABRIR, TRANSFERIR, CERRAR Y ENCARGARSE DEL MOVIMIENTO DE TODO

TIPO DE CUENTA BANCARIO, GIRAR, COBRAR, RENOVAR, ENDOSAR,

DESCONTAR Y PROTESTAR, ACEPTAR Y REACEPTAR CHEQUES, LETRAS



65

DE CAMBIO, VALES, PAGARES, GIROS, CERTIFICADOS, CONOCIMIENTOS,

POLIZAS Y CUALQUIER CLASE DE TITULOS VALORES, DOCUMENTOS

MERCANTILES Y CIVILES; OTORGAR RECIBOS Y CANCELACIONES,

SOBREGIRARSE EN CUENTA CORRIENTE CON GARANTIA O SIN ELLA,

SOLICITAR TODA CLASE DE PRESTAMOS CON GARANTIA HIPOTECARIA,

PRENDARIA O DE CUALQUIER FORMA.

D) ADQUIRIR Y TRANSFERIR BAJO CUALQUIER TITULO; COMPRAR, VENDER,

ARRENDAR, DONAR, ADJUDICAR Y GRAVAR LOS BIENES DE LAS SOCIEDAD

SEAN MUEBLES O INMUEBLES, SUSCRIBIENDO LOS RESPECTIVOS

DOCUMENTOS, YA SEAN PRIVADOS O PUBLICOS. EN GENERAL PODRA

CELEBRAR TODA CLASE DE CONTRATOS NOMINADOS E INNOMINADOS

VINCULADOS CON EL OBJETO SOCIAL.

EL GERENTE GENERAL PODRA REALIZAR TODOS LOS ACTOS NECESARIOS PARA LA

ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD, SALVO LAS FACULTADES RESERVADAS A LA JUNTA

GENERAL DE ACCIONISTAS.

ARTICULO 9º .- MODIFICACION DEL ESTATUTO, AUMENTO Y REDUCCION DEL CAPITAL:

LA MODIFICACION DEL PACTO SOCIAL, EL AUMENTO Y REDUCCION DE CAPITAL SE

SUJETAN A LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 198º Y 199º DE LA “LEY”, ASI COMO EL

AUMENTO Y REDUCCION DEL CAPITAL SOCIAL, SE SUJETA A LO DISPUESTO POR LOS

ARTICULOS 201º AL 206º Y 215º AL 220º, RESPECTIVAMENTE, DE LA “LEY”.

ARTICULO 10º .- ESTADOS FINANCIEROS Y APLICACION DE UTILIDADES.- SE RIGE POR

LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS 40º, 221º , 222º, 223º, 224º, 225º, 227º,228º, 229º, 230º,

231º, 232º, 233º y 242º DE LA “LEY”.

ARTICULO 11º .- DISOLUCION, LIQUIDACION Y EXTINCION: EN CUANTO A LA DISOLUCION,

LIQUIDACION Y EXTINCION DE LA SOCIEDAD, SE SUJETA A LO DISPUESTO POR LOS

ARTICULOS 407º, 409º, 410º, 412º, 413º AL 422º DE LA “LEY”.

QUINTO.- QUEDA DESIGNADO COMO PRIMER GERENTE GENERAL DOÑA HERRERA

ZANABRIA MARGOT CON DNI Nº 41385019.



66

CLAUSULA ADICIONAL I.- SE DESIGNA A : GUEVARA CAMARENA CAROLYN SANDRA DNI

Nº 41685731, SUB GERENTE DE LA SOCIEDAD, QUIEN REEMPLAZARA AL GERENTE

GENERAL EN CASO DE AUSENCIA O IMPEDIMENTO CON LAS MISMAS FACULTADES

PREVISTAS PARA ESTE.

AGREGUE UD. SEÑOR NOTARIO, LO QUE FUERE DE LEY Y SIRVASE CURSAR LOS PARTES

CORRESPONDIENTES AL REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS DE .LIMA ., PARA LA

RESPECTIVA INSCRIPCION.

LOS OLIVOS, 30 DE OCTUBRE DEL 2009

-------------------------------------------- -----------------------------------------------

QUIÑONEZ SOLIS YESSICA FARFÁN CÓRDOVA STEPHANIE

-------------------------------------------- --------------------------------------------

CARHUAYO LUJAN NADIA PAREDES LEON TATIANA

--------------------------------------------

CUENTAS PINEDA RAUL



67

6.3. ORGANIGRAMA

CAPITULO VII: INVERSIONES

INVERSIONES S/. S/.



68

Inversión Fija Tangible 645390Terreno 130000

Obras Civiles 200000 Maquinas y equipos 234500

Equipos de laboratorio 25600 Herramientas 480

Muebles y Equipos de oficina 52610

Otros tangibles 2200 Inversión Fija Intangible 3710

Est. Factibilidad 250 Ing. Detalle 750

Constitución de la empresa 2710

Capital de Trabajo 38625Existencias 30315

Materia prima directa 4500 Materiales indirectos 50 Reactivos (3 meses) 150

Chapas 3600 Botellas 21500

Materiales de limpieza 120 Servicio de Fumigación 65

Papeles Impresos 30 Utiles de oficina 300

Disponibles 8310Jefe de planta 1500

Operarios 3000 Teléfono- fax 500

Gerente 2000 Planilla de ventas 500 Energía Eléctrica 440

Agua 370 Exigibles 2500

Publicidad y Marketing 2500 INVERSIÓN TOTAL S/. 687725

CAPITULO VIII FINANCIAMIENTO



69

8.1 ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO

soles %

APORTE PROPIO 695000 61.47

PRESTAMO 435500 38.53

INVERSION TOTAL 1130500 100

8.2 LINEAS DE CREDITO Y SUS CONDICIONES

COFIDE:

Nos presta cuando el aporte es menor que 1000 soles.

Caso contrario usaremos las identidades bancarias.

BANCO DE CREDITO DEL PERU (BCP):

- Nos prestara en nuestro primer año de funcionamiento, habiendo observado el balance de perdida y ganancias de los últimos meses

- Nos pide el IGV mensual.

FUENTE: Banco de Crédito

8.3 CUADRO DE SERVICIO DE LA DEUDA

FINANCIAMIENTO MONTO DEL PRESTAMO 435500TASA SEMESTRAL 12.00%N PERIODOS 5 (3años)

CUOTAS 120811.9SEMESTRES SALDO INTERES AMORTIZACION CUOTA

1 435500.00 52260.00 0.00 52260.002 435500.00 52260.00 68551.94 120811.943 366948.06 44033.77 76778.17 120811.944 290169.89 34820.39 85991.55 120811.945 204178.34 24501.40 96310.54 120811.946 107867.80 12944.14 107867.80 120811.94

1 2 3INTERESES 104520.00 78854.15 37445.54



70

AMORTIZACION 68551.94 162769.72 204178.34

CAPITULO IXPRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS

9.1 INGRESO POR VENTAS

TAMAÑO 1038420 BOTELLAS/AÑO

AGUA

MINERAL 1 S./BOTELLARubro/Año 1 2 3

Progarama de Produccion 60% 80% 100%Cantidad 623052 830736 1038420

Ingreso por ventas 623052 830736 1038420

9.2 COSTOS

DEPRECIACIONES Tasas DP / AnualObras Civiles 200000 3% 6000Maquinas y equipos 234500 20% 46900Equipos de laboratorio 25600 20% 5120Herramientas 480 0% 0Muebles y Equipos de oficina 52610 20% 10522Otros tangibles 2200 0% 0TOTAL DEPRECIACIONES 68542APCD 3710 20% 742DEPRECIACIONES Y APCD 69284

Costo de Fabricacion 99036 112548 126060Materiales Directos V 32400 43200 54000



71

Materiales Indirectos V 360 480 600Jefe Planta 15S F 22500 22500 22500

Materiales de limpieza V 864 1152 1440Reactivos (3 meses) V 1080 1440 1800

Agua V 2664 3552 4440Energia Electrica V 3168 4224 5280

Operarios 12S F 36000 36000 36000Gastos de Operación 43560 44760 45960

Telefono - fax V 3600 4800 6000Gerente 15S F 30000 30000 30000

Planilla de ventas F 12S 6000 6000 6000Papeles impresos F 360 360 360Utiles de Oficina F 3600 3600 3600

Costos Financieros F 104520.00 78854.15 37445.54Depreciacion y APCD F 69284 69284 69284

Costo Total 316400.00 305446.15 278749.54Costo Medio Unitario 0.5078228 0.367681374 0.268436218

9.3 ANALISIS EN EL PUNTO DE EQUILIBRIO

ANALISIS EN EL PUNTO DE EQUILIBRIO

Costo Variable 44136 58848 73560Costo Fijo 272264.00 246598.15 205189.54

Costo Total 316400.00 305446.15 278749.54CVU 0.07 0.07 0.07Qe 293021.15 265398.56 220832.99Ve 293021.15 265398.56 220832.99



72

CAPITULO X ESTADOS FINANCIEROS

10.1 EL ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS

ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDASRubro / Año 1 2 3

Ingresos 623052 830736 1038420Costo Total 316400.00 305446.15 278749.54Renta Neta 306652.00 525289.85 759670.46

Impuesto a la Renta 91995.60 157586.95 227901.14Utilidad Distribuida 214656.40 367702.89 531769.32

Reserva Legal 21465.64 36770.29 53176.93Participaciones 107328.20 183851.45 265884.66

Utilidad Retenida 85862.56 147081.16 212707.73



73

10.2 FLUJOS NETOS PROYECTADOS

FLUJO NETOS FINANCIEROS Rubro / Año 0 1 2 3

Ingresos - 623052 830736 1038420Inversion -687725.00

Costos de Fabricacion - -99036.00 -112548.00 -126060.00Gastos de Operación - -43560.00 -44760.00 -45960.00Impuesto a la Renta - -91995.60 -157586.95 -227901.14

Flujo Neto Economico -687725.00 388460.40 515841.05 638498.86Prestamo 435500 - - -

Interes - -104520.00 -78854.15 -37445.54Amortizacion - -68551.94 -162769.72 -204178.34

Flujo Neto Financiero -252225.00 215388.46 274217.17 396874.98Aporte Propio 695000

CAPITULO XI EVALUACION DEL PROYECTO

11.1 EVALUACIÓN ECONOMICA y FINANCIERA

EVALUACION DE PROYECTOSCOKE = 10% EVALUACION ECONOMICA EVALUACION FINANCIERAVANe = 519499.43 VANf = 720611.50TIRe = 48.8% TIRf = 87.86%PRCe= 1 año y 9 meses PRCf= 1 año y 3 meses

11.3 EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL

Seguir las medidas preventivas y correctivas de la Ley Nº 27341 - Ley General de Residuos Sólidos. Ver en Anexos.



74

CONCLUSIONES

Con los ingresos generados durante el horizonte del mismo (3 años) se podrá cubrir

todos los costos, y se recuperara la inversión total y todavía nos quedará con

excedente en 519499.43, por lo tanto concluimos que es rentable.

La tecnología utilizada en el proceso de elaboración de agua mineral es de tecnología

limpia, ya que no genera efluentes ni emisiones contaminantes.

La oferta aumenta de manera más progresiva que la demanda, debido a la alta

producción nacional en el mercado.



75

BIBLIOGRAFÍA

SAN MIGUEL INDUSTRIAL - Envases PEThttp://www.smi.com.pe/esp/productos.php

INEI – IV CENSO NACIONAL ECONÓMICO – IV CENEC 2008CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU REV. 4)

APEIMNSE2009

INEI Censo de Población y vivienda del año 2007

APEIM 2008

Ministerio de la Producción - OGTIE-Oficina de Estadística.

http://sendarural.blogspot.com/2008/01/galeras.html - Venezuela

SUNASS Asignaciones máximas de consumo de agua

Ver más: anexos



76

ANEXOS


Proyecto Final Agua Minera III

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Transcript of Proyecto Final Agua Minera III