Procesos Institucionales_20150209

1

z

www.pemex.com

Procesos de Negocio Institucionales

Febrero 2015

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Procesos de Negocio de PEMEX

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Direccin del Negocio

Ser un proceso efectivo que conduzca la transformacin de Petrleos Mexicanos en una empresa de calidad de referencia internacional. Visin

Establecer el rumbo y la estrategia de Petrleos Mexicanos, gestionar y coordinar su ejecucin, as como definir sus proyectos e iniciativas. Misin

Definir la estrategia vinculada a la operacin.

Establecer proyectos e iniciativas alineados a la estrategia.

Gestionar y coordinar la ejecucin de la estrategia, proyectos e iniciativas.

Coordinar las operaciones del resto de los procesos de negocio.

Asegurar una planeacin eficiente, homologada y prctica.

Objetivos

4

Direccin del Negocio

Elaboracin de Refinados

Elaboracin de Petroqumicos

Elaboracin de Gas Anlisis estratgico

Definicin de la estrategia

Programacin ejecutiva y

gestin integral

Desarrollo de proyectos de

capital

Seguimiento, coordinacin y

gestin

Evaluacin del negocio

Definicin del rumbo y objetivos estratgicos

Definicin de estrategias, metas e indicadores

preliminares

Optimizacin integral de operaciones

Desarrollo de configuraciones de

proyectos

Elaboracin del plan de negocios

Aprobar el plan de negocios (consejo de

Administracin /CE)

Elaboracin del programa de ejecucin de la

estrategia

Clasificacin de las estrategias y programas

de ejecucin

especficos

Determinacin de Oferta, Capacidades y

Logstica

Optimizacin integral de operaciones

Alineacin de estrategias y programas

sin impacto

volumtrico con las

operaciones

optimizadas

Elaboracin del Programa Ejecutivo de

Gestin Integral

Desarrollo de la visualizacin del

proyecto (FEL I)

Desarrollo de la conceptualizacin del

proyecto (FEL II)

Desarrollo de la definicin del proyecto

(FEL III)

Aprobacin del proyecto

Ejecucin del proyecto

Evaluacin ex-post

Ejecucin de procesos de apoyo

Elaboracin del anlisis y seguimiento integral de

resultados operativos,

financieros, estratgicos y

de proyectos

Formulacin de propuestas al

cumplimiento operativo,

financiero, estratgico y

de proyectos

Coordinacin y anlisis de propuestas de mejora de

mediano plazo

Coordinacin y gestin de propuestas de

reprogramacin operativa

y estratgica

Coordinacin y gestin de mejoras de corto plazo

Coordinacin y gestin de ajustes a la operacin por

aplicacin del plan de

contingencia

Integracin de informacin para

evaluacin estratgica

Anlisis de resultados del negocio

Definicin de propuestas de

adecuacin

Definicin del marco de referencia

estratgico

Anlisis del marco normativo

Realizacin de inteligencia de

negocios

Definicin de escenarios de

mercado

Elaboracin del diagnstico de la

situacin actual

Elaboracin del anlisis estratgico

de la empresa

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Upstream

Ser reconocida nacionalmente como la mejor inversin de los mexicanos, e internacionalmente como

una empresa lder de exploracin y produccin, comprometida con el desarrollo integral de su

personal y con los ms altos estndares de eficiencia, tica, proteccin al medio ambiente y

seguridad.

Visin

Maximizar el valor econmico agregado de las reservas de crudo y gas natural del pas, garantizando

la seguridad de sus instalaciones y su personal, en armona con la comunidad y el medio ambiente.

Misin

Mantener la produccin de aceite entre 2.4 y 3.0 millones de barriles diarios promedio anual en el

perodo 2010 2025.

Sostener la produccin de gas en el rango de 6.0 y 7.2 mil millones de pies cbicos diarios promedio anual en 2010 2025.

Obtener una tasa de restitucin integrada de reservas probadas de 100 por ciento a partir de 2012. Mantener los costos de produccin en el primer cuartil y optimizar los costos de descubrimiento y

desarrollo para llevarlos hacia el primer cuartil.

Lograr meta de cero accidentes. Lograr ser percibida como empresa socialmente responsable.

Objetivos

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Upstream

Este macroproceso inicia con la Evaluacin del Potencial Petrolero cuya finalidad es evaluar los

recursos prospectivos asociados a una cuenca geolgica. Esta estimacin es insumo para la

Incorporacin de Reservas, cuyo producto es la determinacin de reservas probadas, probables y

posibles certificadas, las cuales ms tarde a travs del proceso de Delimitacin de Yacimientos

permiten la reclasificacin de reservas posibles y probables a probadas. Este volumen de reservas,

nuevamente certificadas, a travs del Desarrollo de Campos y Optimizacin define la mejor estrategia

de explotacin asociada a una infraestructura de produccin, la cual es construida de acuerdo a

especificaciones y entregada para operar. A continuacin, el proceso de Explotacin de Yacimientos

produce las reservas de hidrocarburos de acuerdo a las estrategias planeadas y la infraestructura

construida. Posteriormente, los hidrocarburos disponibles son acondicionados, mezclados y puestos

en calidad por medio del proceso de Acondicionamiento y Distribucin Primaria.

Descripcin

7

Upstream



Elaboracin de Gas Evaluacin del

potencial petrolero

Incorporacin de reservas

Caracterizacin inicial y

delimitacin de yacimientos

Desarrollo de campos y

optimizacin

Explotacin de yacimientos

Acondicionamiento y distribucin

primaria

Diseo e Integracin de proyectos

exploratorios bajo la

metodologa VCD

Identificacin y evaluacin de cuencas

Identificacin y evaluacin de sistemas

petroleros

Identificacin y evaluacin de plays

hipotticos

Perforacin de pozo

Elaboracin de estudios de plays

establecidos

Perforacin de pozos exploratorios para

incorporacin de

reservas

Identificacin y evaluacin de

prospectos

Caracterizacin inicial

Perforacin de pozos delimitadores

Caracterizacin inicial y delimitacin de

yacimientos

Certificacin de reservas

Control geolgico de la perforacin

Generacin de oportunidades de

explotacin

Establecimiento del esquema recomendado

de explotacin

Definicin del proyecto de inversin

Diseo e ingeniera de pozos

Ejecucin del proyecto de inversin

Planeacin de la explotacin de

hidrocarburos

Mantenimiento de pozos

Operacin de Pozos

Operacin de infraestructura

Evaluacin de la operacin y

explotacin de

campos

Diseo de estrategias e infraestructura para el

acondicionamiento y

distribucin primaria

Acondicionamiento y mejorara de

hidrocarburos

Distribucin primaria y medicin de

hidrocarburos

Documentacin de volmenes y calidades

de hidrocarburos

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Downstream

Ser lder mundial, en la produccin de petrolferos, petroqumicos y gas natural, integrando de manera eficiente la cadena de valor, con una arraigada cultura de innovacin, mejora continua y

servicio al cliente; operando de manera sustentable y manteniendo estndares internacionales de

costos de produccin, seguridad y proteccin del medio ambiente con el desarrollo integral de su

personal.

Visin

Procesar las materias primas de la industria del petrleo para contribuir a satisfacer la demanda nacional de productos petrolferos, petroqumicos y gas natural, operando de manera segura,

eficiente, competitiva y socialmente responsable; en consistencia con los objetivos de creacin de

valor de Petrleos Mexicanos.

Misin

9

Downstream

Objetivos

Gestin Optimizar la gestin de la operacin implementando en los proceso de negocio las mejores prcticas de la industria, estableciendo controles y mediciones confiables para optimizar la utilizacin de recursos y adoptar la innovacin. Finanzas Maximizar los resultados financieros mediante la integracin de los procesos de la cadena de valor, el control de costos con base en estndares de la industria y la evaluacin continua de resultados, con base en la planeacin estratgica del negocio. Tecnologa Optimizar la operacin de los procesos de transformacin, incorporando las mejores tecnologas disponibles, asegurando la eficiencia, competitividad, rentabilidad y seguridad de manera oportuna.

Estructura Contar con la estructura organizacional que soporte la operacin en congruencia con la misin y visin del proceso Downstream. Responsabilidad Social Cumplir con la legislacin y polticas de Petrleos Mexicanos, contribuyendo con el desarrollo integral de las comunidades, respetando el medio ambiente y optimizando los recursos humanos y financieros para este fin

Proceso en el cual se transforman los insumos, en los productos terminados; petrolferos,

petroqumicos y gas. Descripcin

10

Downstream



Elaboracin de Gas



Elaboracin de Gas



Elaboracin de Gas

Evaluacin y

Optimizacin

de operaciones

Programacin

y control

de operaciones

de plantas

Suministro

de servicios

principales

Elaboracin de

Productos

Programacin de la produccin y enlace con coordinacin operativa

Estandarizacin de criterios de costos operativos

Anlisis y mejora de las operaciones, medicin y control qumico

Planeacin y control diario de la produccin

Rutinas de muestreo y anlisis

Coordinacin de SSPA en las instalaciones

Coordinacin de necesidades de mantenimiento a las instalaciones

Coordinacin y distribucin de recursos administrativos

Tratamiento de agua industrial

Generacin de Vapor

Generacin de energa elctrica

Mezcla de energa elctrica

Acondicionamiento de crudo

Acondicionamiento de petroqumicos bsicos

Produccin de Petroqumicos

Endulzamiento de gas y condensados y recuperacin de azufre

Recuperacin de Licuables y fraccionamiento

Produccin de petrolferos

Acondicionamiento de productos

Almacenamiento de productos

Validacin de la informacin de resultados

Balance consolidado de materia y energa

Anlisis y comparacin contra programas

Estudios de factibilidad tcnico econmica

Gestin de proyectos de infraestructura

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Comercializacin

Ser lder en el mercado, satisfaciendo los requerimientos de nuestros clientes, generando valor y entregando productos y servicios de calidad en forma socialmente responsable.

Visin

Comercializar productos y servicios vinculados a la industria petrolera y de energa en forma competitiva, rentable, segura, con calidad, oportunidad y suficiencia, con personal competente.

Misin

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Comercializacin

Objetivos

Satisfacer la demanda integral de hidrocarburos en el mercado mexicano de manera eficiente, econmica y socialmente responsable en los productos reservados al Estado.

Contribuir en la maximizacin del valor econmico de PEMEX en su conjunto, tomando como referencia el mercado internacional, a travs de estrategias comerciales y precios competitivos, para todas las actividades de compraventa, tanto internas como externas.

Promover la participacin de manera eficiente y competitiva, en los mercados abiertos de productos petrolferos y petroqumicos, que sean econmicamente atractivos.

Promover una cultura de orientacin al cliente para asegurar su satisfaccin y preferencia genuina, garantizando un servicio con calidad, reforzando el posicionamiento de la imagen PEMEX.

Lograr la excelencia en la comunicacin y coordinacin operativa/comercial para maximizar el retorno de los activos disponibles y el valor de los bienes y servicios comercializados.

Influir en las decisiones de inversin de PEMEX para

que estn dirigidas a satisfacer las necesidades de los clientes de manera eficiente

Ofrecer a nuestros clientes soluciones logsticas integrales en la distribucin y entrega de productos, satisfaciendo los requerimientos en trminos de cantidad, calidad, oportunidad y seguridad a travs del Proceso Logstico.

Es el conjunto de actividades relacionadas con la transferencia de bienes y servicios desde los

productores hasta el consumidor final.

Conjunto de operaciones por las que ha de pasar una mercanca desde el productor al consumidor.

Descripcin

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Comercializacin



Elaboracin de Gas Inteligencia de mercado

Coordinacin comercial

y operativa Ventas

Implementacin de Marco Normativo

Anlisis de mercado y competitividad, clientes y proveedores

Anlisis de indicadores y gestin de mejoras

Desarrollo y difusin de estrategias de mercado

Elaboracin y gestin de la aprobacin de mecanismos de precios y tarifas

Gestin de promocin e imagen

Anlisis de modelos de proyecciones y simulacin de procesos

Generacin de escenarios

Negociacin de escenarios y acuerdos

Elaboracin de programa comercial y operativo

Atencin a requerimientos de clientes y proveedores

Elaboracin, negociacin y formalizacin de instrumentos comerciales

Negociacin de trmino de pagos con MGI/PMI

Gestionar garantas y/o autorizacin de lnea de crdito

Administracin del contrato de prestacin de servicios logsticos

Administracin del contrato de productos y servicios

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Logstica

Ser un proceso de servicios integrales de Transportacin, Almacenamiento y Distribucin de hidrocarburos, para nuestros clientes internos como externos, brindando las mejores condiciones de

seguridad y confiabilidad, considerando los intereses de nuestra empresa y contribuyendo al

desarrollo del pas.

Visin

Proporcionar a PEMEX y sus organismos subsidiarios una forma estandarizada de hacer las cosas en materia de Logstica, Transporte y Distribucin (LTD) de hidrocarburos y petrolferos en

condiciones de costo-efectividad y generando valor agregado de acuerdo a las mejores prcticas

internacionales, as como en estricto apego a las normas de seguridad y ambientales aplicables en la

materia.

Misin

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Logstica

Objetivos

Establecer la estrategia, polticas y lineamientos del negocio logstico en materia de transporte,

almacenamiento y distribucin para la Institucin.

Alinear los requerimientos y necesidades tanto tcnicas como operativas y econmicas relativas al desarrollo de

la infraestructura del sistema de transporte,

almacenamiento y distribucin de PEMEX para asegurar

una logstica integral en la Institucin.

Dirigir los trabajos de la Comisin Asesora Interorganismos como responsable del proceso de

logstica, transporte y distribucin de PEMEX.

Promover la ejecucin de proyectos de mejora de procesos, as como el diseo y desarrollo de la

estructura organizacional para optimizar el desempeo

de la logstica, transporte y distribucin de PEMEX.

Evaluar el desempeo del proceso de logstica, transporte y distribucin de PEMEX respecto a

operaciones, tecnologa, administracin de informacin y

optimizacin de la integridad y en su caso,

recomendando acciones para subsanar deficiencias.

Promover la implementacin de las mejores prcticas en seguridad, salud, proteccin ambiental y disciplina

operativa en el proceso de logstica, transporte y

distribucin.

Promover la aplicacin de mejores prcticas y el uso de tecnologa de punta en el proceso de logstica, transporte

y distribucin en los Organismos Subsidiarios.

Determinar los modelos, polticas y lineamientos para eficientar las operaciones, reducir riesgos y aumentar la

rentabilidad de la logstica, transporte y distribucin de

PEMEX.

Establecer mecanismos de seguimiento a las operaciones y administracin de la integridad y

confiabilidad operacional de la infraestructura para la

logstica, transporte y distribucin, implementando en

particular reportes institucionales de seguimiento.

Establecer polticas y lineamientos en el uso de las herramientas institucionales para la sistematizacin de la

informacin tcnica y operativa en el proceso de

logstica, transporte y distribucin.

Promover la administracin eficiente de recursos financieros para apoyar la realizacin de proyectos de

optimizacin y/o mejora en el mbito de la logstica,

transporte y distribucin de PEMEX.

Coordinar la oportuna atencin de requerimientos de informacin relacionados con la logstica, transporte y

distribucin de de PEMEX que permitan reforzar la

transparencia y rendicin de cuentas de la Institucin.

Promover la capacitacin continua y el desarrollo profesional mediante la implantacin de planes de

formacin para el personal de logstica, transporte y

distribucin de PEMEX.

Promover el establecimiento de la Plataforma de Procesos de Petrleos Mexicanos en el proceso de

logstica, transporte y distribucin.

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Logstica

Entendemos como logstica la planificacin, implementacin, control del flujo eficiente y efectivo de

HC, su almacenamiento, as como la informacin desde un punto de origen a un punto de consumo

final.

Bajo este concepto los servicios logsticos incluyen el transporte, almacenamiento y distribucin de

hidrocarburos y derivados.

Reconociendo el valor agregado que genera para PEMEX el transporte, el primer cambio

fundamental que sufri este proceso es considerarlo como sustantivo e integral en la Cadena de

Valor.

Asimismo, el segundo cambio fundamental para el Macroproceso de Logstica fue la ampliacin del

alcance de slo ductos a logstica, incluyendo todos los medios de transporte y distribucin, adems

del almacenamiento.

Una implicacin de la redefinicin del Macroproceso de Logstica tiene que ver con el hecho que en el

seno de este Comit se normarn algunos Procesos que ejecutan hoy en da los Organismos

Subsidiarios.

Ahora, Logstica al considerarse como un Proceso sustantivo se puede observar su ubicacin en la

Cadena de Valor y la interrelacin que tiene con el resto de los Macroprocesos y Procesos de

soporte.

Descripcin

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Logstica

Programacin logstica Planeacin logstica Evaluacin logstica Operacin logstica

Planeacin del negocio logstico

Planeacin del servicio logstico

Planeacin y negociacin de contratos de servicios logsticos

Planeacin de requerimientos de infraestructura

Planeacin del almacenamiento e inventarios

Planeacin del presupuesto de operacin e inversin de logstica

Optimizacin del negocio logstico

Validacin de los requerimientos de acuerdo a la planeacin estratgica

Modelado logstico

Programacin logstica a mediano y largo plazos

Programacin logstica a corto plazo

Recepcin, medicin y calidad del producto

Control y administracin del inventario

Transportacin logstica

Monitoreo y control del producto

Entrega, medicin y calidad del producto

Aseguramiento de la disponibilidad y confiabilidad de la infraestructura

Anlisis, aplicacin y seguimiento de estrategias emitidas por SSPA

Evaluacin de la operacin logstica

Evaluacin del negocio logstico

Evaluacin de la calidad en el servicio logstico

Anlisis de normas y mejores prcticas

Evaluacin del uso de la infraestructura

Mejora Continua del proceso LTD

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Administracin de Recursos Humanos

Integrar a lo largo de PEMEX una funcin de RHRLSS; reconocida como socio estratgico, por su liderazgo, eficiencia y transparencia al proveer personal sano, competente, comprometido y valorado por su desempeo. Apoyar en el desarrollo de organizaciones flexibles basadas en procesos y servicios de calidad.

Visin

Proveer a PEMEX de manera eficiente de personal sano, competente y comprometido en condiciones ptimas de trabajo.

Misin

19


Objetivos

Proveer a PEMEX de manera eficiente de personal sano, competente y comprometido, en condiciones ptimas de trabajo, salud y previsin social, dentro de un clima laboral y esquema de organizacin que contribuya a los objetivos de la empresa.

Para su logro, se han formulado los siguientes objetivos secundarios:

El Macroproceso de RHRLSS representa al conjunto de actividades tcnicas, operativas,

administrativas y de salud, interrelacionadas, que permiten la gestin de los recursos humanos con un

enfoque alineado a la Estrategia Institucional de PEMEX.

Descripcin

Conducir la administracin de los recursos humanos con un enfoque empresarial y estratgico, proporcionando la

infraestructura normativa de informacin y tecnologa

administrativa que apoye el proceso de transformacin de la

industria que contribuya al logro de Petrleos Mexicanos

Lograr que Petrleos Mexicanos otorgue a sus trabajadores una remuneracin justa, equilibrada y competitiva dentro del

mercado de trabajo, a fin de propiciar un clima laboral

armnico que impulse el mejoramiento de la productividad

en la empresa y genere expectativas de desarrollo a sus

integrantes y arraigo en el personal altamente calificado

Promover y coordinar a nivel Institucional la aplicacin de procesos, herramientas y tecnologa de vanguardia para el

desarrollo integral del factor humano, su cultura

organizacional y sus competencias, con un enfoque a la

eficiencia, la calidad y productividad, para que la industria

logre ptimos niveles de operacin

Orientar el proceso de integracin, formalizacin, aplicacin, administracin y evaluacin de las estructuras

organizacionales y ocupacionales bajo principios de

flexibilidad y adaptacin que respondan a las condiciones

cambiantes del entorno, sin descuidar el equilibrio en los

esquemas de organizacin, determinados por las

dependencias globalizadoras del Gobierno Federal

Modernizar de manera integral la administracin de los recursos humanos a travs de constituir y/o transformar la

arquitectura e infraestructura de los sistemas institucionales

en la materia, que permitan aportar soluciones integrales

enfocadas a los clientes;

Mejorar el bienestar y calidad de vida de los trabajadores para desarrollar sus capacidades y potencialidades;

Lograr el cumplimiento de la Estrategia Institucional de RHRLSS, como un mecanismo que gue y d soluciones a

la problemtica presentada por las reas encargadas de la

funcin, en congruencia con los lineamientos de la

Estrategia Institucional de PEMEX.

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Reclutamiento

y seleccin

Administracin

de personal

Planeacin

de RHRLSS

Organizacin y Compensaciones

Servicios

de salud

Retiro e

Indemnizaciones

Desarrollo de personal

y administracin del conocimiento

Relaciones laborales

Pagos y descuentos

Gestin de servicios de informacin

Evaluacin del proceso y la gestin del programa de administracin de personal

Identificar proyectos y programas de AP

Atencin de solicitud de servicio de RH

Movimientos de personal

Registro y control de incidencias de tiempos

Evaluacin de tiempos

Generacin de prestaciones

Planificacin de viaje

Liquidacin de viaje

Actualizacin y consolidacin de informacin de recursos humanos

Implantacin de estructuras

Evaluacin del proceso y la gestin del programa institucional de organizacin y compensaciones

Elaboracin de Programas de Organizacin y Compensaciones

Diseo de la Estructura Organizacional

Mantenimiento de la estructura ocupacional

Diseo de nuevos modelos de Compensaciones

Acreditacin, Autorizacin y Registro de Organizacin y Compensaciones

Implantacin y mantenimiento del sistema de compensaciones

Elaboracin de planes y programas de formacin individual

Ejecucin de programas de formacin y revaluacin de brechas

Administracin del conocimiento

Evaluacin del proceso y la gestin del programa de DP y AC0

Definicin de planes de Desarrollo de Personal y Administracin del Conocimiento

Definicin de modelos de desarrollo de personal

Desarrollo de metodologas de evaluacin del desempeo y calidad productividad

Evaluacin del desempeo

Realizar diagnstico de calidad-productividad

Evaluacin peridica de resultados de cartera de proyectos

Revisin de avances de cartera de proyectos

Anlisis de resultados del ciclo de planeacin

Formulacin de diagnstico de RHRLSS

Formulacin de estrategias de RHRLSS

Cuantificacin de recursos para proyectos

Aprobacin y jerarquizacin de iniciativas y pre cartera de proyectos

Integ. cartera de proyectos con suficiencia presupuestal y difusin del PRHRL

Recepcin y clasificacin de solicitudes de retiro e indemnizaciones

Gestin de renuncia y liquidacin

Gestin de jubilacin

Gestin de Post-Mortem

Gestin de indemnizacin

Gestin de Accidente de Trabajo

Evaluacin del proceso y la gestin del programa de retiro e indemnizaciones

Definicin de programas de reclutamiento y seleccin

Administracin de la bolsa de trabajo

Reclutamiento de personal

Aplicacin de evaluacin tcnica

Notificacin de resultados

Evaluacin del proceso y la gestin del programa de reclutamiento y seleccin

Desarrollo laboral

Instrumentacin de requerimientos

Concertacin laboral

Normatividad laboral

Gestin laboral

Evaluacin del proceso y la gestin del programa de relaciones laborales

Planeacin de los servicios integrales de salud

Elaboracin del programa operativo anual de servicios integrales de salud

Prestacin de servicios integrales de salud

Anlisis de indicadores de impacto y de uso eficiente de recursos

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Financiero

Ser una organizacin de Finanzas nica e integrada en Petrleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios, enfocada a resultados y a la generacin de valor para sus clientes, con gente

comprometida y competente, que utiliza tecnologa de punta para ejecutar con alto desempeo

procesos estandarizados, sistematizados y automatizados

Misin

Ser una organizacin que contribuye al desarrollo de las actividades sustantivas de Petrleos Mexicanos como un socio estratgico a travs de la gestin financiera y la optimizacin de recursos

con un enfoque de atencin al cliente.

Visin

Objetivos

Cumplir con las fechas calendario para la emisin de informacin contable de PEMEX y OS

Entregar los compromisos en materia presupuestaria establecidos por el Gobierno Federal

Monitorear el ejercicio presupuestal de Pemex, Organismos Subsidiarios y Empresas Filiales

Cuantificar la variacin en el tiempo de recuperacin de los recursos sobre un parmetro definido por tipo de siniestro

Medir la variacin el costo real de siniestros abiertos versus una lnea base definida

Verificar que los rendimientos generados por la inversin de los excedentes de tesorera sean iguales o superiores a los de la tasa de referencia

Obtener el avance del financiamiento requerido para hacer frente a las necesidades de inversin en proyectos productivos de la Institucin

Monitorear el costo por milln de pesos pagados en impuestos derivado del pago de multas y recargos por incumplimiento.

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Financiero

Es un Macroproceso estratgico que participa en la cadena de valor proporcionando servicios

financieros en Petrleos Mexicanos, Organismo Subsidiarios y Empresas Filiales considerando la

incorporacin de las prcticas lderes del negocio el cual est conformado por 10 procesos:

Planeacin Econmica Financiera, Presupuestacin, Administracin de Riesgos Fsicos,

Administracin de Riesgos Financieros, Financiamientos, Activos Fijos, Tesorera, Gestin Fiscal,

Contabilidad Financiera, Costos.

Con base en el marco normativo y la informacin financiera y operativa el rea de planeacin

econmica financiera realiza el clculo de los precios, estos clculos junto con el plan de negocio

sirve para la realizacin de los planes presupuestales los cuales incluyen diferentes premisas

macroeconmicas necesarias para otras reas; dichos planes autorizados sirven para la realizacin

de los procesos de las siguientes reas: administracin de riesgos fsicos, la cual se encarga de

asegurar el patrimonio de la empresa; administracin de riesgos financieros, a partir de las

premisas de los planes se encarga de implementar la estrategia para cubrir riesgos en la operacin

que se pueden predecir; Financiamientos, se encarga de asignar la deuda que se obtiene de los

recursos financieros contratados y Activo Fijo, se encarga de llevar el control de los activos fijos de

PEMEX. El rea de tesorera a partir de la informacin proporcionada por administracin de riesgos

fsicos, administracin de riesgos financieros y financiamientos, administra los recursos financieros

a travs de la gestin de los ingresos y egresos de PEMEX facilitando las inversiones y

desinversiones. Por otra parte el rea de Costos a travs del balance de produccin genera

informacin para toma de decisiones, la cual es concentrada junto con la informacin obtenida de

Activos Fijos, Tesorera, Financiamientos y Administracin de riesgos financieros, el rea de

Contabilidad Financiera genera con base en los registros contables los Reportes de Informacin

financiera para dar cumplimiento a la Norma Gubernamental, las Normas Locales e Internacionales

las cuales son monitoreadas por el rea de Gestin Fiscal.

Descripcin

23

Financiero



Elaboracin de Gas

Planeacin econmica financiera

Presupuestacin

Administracin de riesgos

fsicos

Administracin de riesgos financieros

Financiamientos

Activo fijo Tesorera Gestin

fiscal Contabilidad

Financiera Costos

Cancelacin de solicitudes plurianuales

Ejecucin de Traspasos Presupuesta-les

Cierres Presupuesta-les

Control Presupuestal

Seguimiento y Evaluacin del Ejercicio del Presupuesto

Administracin del inventario de Pasivo Circulante y Cuentas por Cobrar

Formulacin del Anteproyecto y Proyecto del Presupuesto de Egresos

Formulacin de Adecuaciones al Presupuesto de Egresos

Formulacin del Presupuesto de Otros Egresos y Operaciones Ajenas

Formulacin y Adecuaciones del Presupuesto de Ingresos y Otros Ingresos

Autorizacin de solicitudes plurianuales

Modificacin de solicitudes plurianuales

Mantenimiento de Datos Maestros de Centros Gestores

Mantenimiento de Datos Maestros de Fondos

Mantenimiento y Concertacin de Estructuras Programticas

Administracin del Plan de Estructura Presupuesta-ria

Generacin y Proyeccin de Programas Financieros Presupuesta-les PFPs

Formulacin de Presupuesto Multianual

Desarrollo, Adecuacin y Protocolizacin de Normatividad

Recepcin, Anlisis y Difusin de Normatividad

Gobernabilidad y Administracin de las Aplicaciones y Desarrollos Presupuestales

Seguimiento a la Aplicacin de la Normatividad

Mantenimiento de Datos de Posiciones Presupuestarias Mantenimiento de Datos Maestros de Programas Presupuestarios Gobernados

Supervisin de operaciones de Deuda por Organismos Subsidiarios

Cierre mensual de supervisin de operaciones de deuda

Elaboracin y anlisis de reportes de financiamientos

Contratacin de lneas de crdito

Administracin y seguimiento de financiamientos

Tratamiento fiscal de las lneas de crdito contratadas.

Generacin de informacin de Operaciones de deuda

Gestin de los intermediarios financieros

Administracin y seguimiento de financiamientos

Registro del servicio de la deuda con intermediarios financieros

Registro de tasas de inters de referencia.

Tratamiento fiscal de las lneas de crdito contratadas.

Programacin de pagos de operaciones

Registro y control de la deuda

Elaboracin del reporte mensual de cdulas en la operacin de cierre.

Emisin de Bonos Internacionales de Deuda

Emisin de Certificados Burstiles de Deuda

Contratacin de lneas de crdito garantizadas por agencias de crdito a la exportacin (ECAs)

Uso por operacin de lneas de crdito garantizadas por agencias de crdito a la exportacin (ECAs)

Contratacin de Lneas de Crdito Bancarias Sindicadas

Contratacin de lneas de crdito bancarias bilaterales

Operacio-nes Interorga-nismos e Interinstitu-cionales

Operacio-nes de Compra / Venta de Divisas

Operacio-nes Tesorera

Recepcin de documentos para pago suministros

Recepcin de documentos para pago financieros

Registro de cuentas por cobrar miscelneas

Inversin y Desinver-sin

Registro de Operacio-nes de Inversin

Pago de Servicios de Inversiones

Preparacin de Ingresos

Ingresos

Concentra-cin

Prepara-cin de Egresos

Egresos

Operacio-nes de Reversa y Cancelacin de la Tesorera

Pago Centraliza-do

Normativi-dad de la Tesorera

Control y Evaluacin de Tesorera

Contrata-cin Bancaria para Tesorera

Administra-cin de Catlogos Transaccionales y Datos Maestros de Tesorera

Gestin de la Informacin de la Tesorera

Contratacin de Servicios Financieros para Inversiones

Proyeccin de Caja y Planeacin de la Tesorera

Atencin de auditoras y requerimientos de informacin de diversas autoridades

Cabildeo con diversas autoridades en materia fiscal y aduanera

Obtencin de Resoluciones

Seguimiento del cumplimiento de contribuciones locales

Control y conciliacin de crditos fiscales

Asesora y asistencia tcnica en materia fiscal, aduanera o administrativa

Coadyuvar en materia contenciosa, fiscal y administrativa con la Direccin Jurdica

Anlisis y cumplimiento de otras obligaciones fiscales en materia internacional

Determinacin y cumplimiento de obligaciones fiscales en el extranjero

Elaboracin del dictamen fiscal en materia de contribuciones federales y locales

Rendicin de la Cuenta Pblica Federal e Informe Trimestral y Anual

Declaracin de cuotas LIEPS

Retenciones de ISR salarios y asimilados

Elaboracin del modelo fiscal

Monitoreo y seguimiento del proceso fiscal

Alta y actualizacin de indicadores de impuesto y retencin

Anlisis de la informacin de los tableros de control

Anlisis del rgimen fiscal por pagos al extranjero

Elaboracin de reportes anuales de derechos sobre hidrocarburos

Determinacin y cumplimiento de las obligaciones fiscales de contratos

Informe de los pagos realizados y elaboracin de la Declaracin Informativa trimestral y anual de contribuciones y accesorios

Declaraciones informativas de volmenes de gasolina y diesel ante SHCP, y trimestral de bancos extranjeros ante el SAT

Implementacin, actualizacin y mantenimiento de aplicaciones necesarias para el adecuado cumplimiento de las obligaciones fiscales

Publicacin de los parmetros fiscales en SAP

Impuestos y derechos al comercio exterior

Determinacin y contabilizacin de impuestos diferidos

Elaboracin de cdulas de asignacin y registro en sistema

Determinacin de cifras previas

Entero de contribuciones y presentacin de declaraciones al SAT, TESOFE y Tesoreras Locales

Integracin y envo de las declaraciones de contribuciones fiscales al Corporativo

Entero de contribuciones,

Impuesto a los Rendimientos Petroleros

Impuesto al Valor Agregado

Impuesto Especial sobre Produccin y Servicios (IEPS)

ISR, IETU y PTU

Determinacin de los Impuestos a Pagar por Sueldos y Salarios

Retenciones ISR (pagos al extranjero, honorarios, arrendamientos), IVA y 5 al millar

Declaraciones informativas de pagos y retenciones (DIM) y de Operaciones con Terceros (DIOT) y otras Declaraciones Informativas

Anlisis y rediseo del proceso fiscal

Anlisis de la Reforma Fiscal y legislacin tributaria y su implementacin

Emisin, actualizacin y difusin de criterios y normatividad de Pemex y Organismos Subsidiarios

Capacitacin fiscal de Pemex y Organismos Subsidiarios

Portal fiscal

Derechos Sobre Hidrocarburos

Derecho Extraordinario Sobre la Exportacin de Petrleo Crudo

Derechos por consumo de aguas nacionales

Capitalizacin de activo fijo

Registro de la provisin y aplicacin por desmantela-miento, restauracin, abandono, remediacin y taponamiento

Revaluacin de Activo Fijo

Clculo de la Depreciacin y Amortizacin Contable y Fiscal

Reclasificacin a gastos de pozos exploratorios no exitosos y obras canceladas

Clculo y registro de Impairment (deterioro)

Resultado integral del financiamiento

Cierre mensual y anual de activo fijo

Gobernabilidad del proceso contable

Recepcin de registros contables

Registro de la reserva para beneficios a los empleados

Operaciones intercompaias

Cierre contable

Integracin de la informacin financiera

Consolidacin de la informacin financiera bajo NG

Consolidacin de la informacin financiera bajo IFRS

Generacin de la informacin financiera consolidada

Estrategias y objetivos de costos

Polticas y procedimientos de costo

Administracin de centros de costo / jerarqua

Administracin de Centros de Beneficio/Jerarqua

Administracin de rdenes internas

Administracin de ciclos de prorrateo

Administracin de clases de costo

Administracin de clases de actividad

Administracin de valores estadsticos

Clculo del costo predeterminado

Procesos diarios de costos

Cierre de costos mensual y anual

Elaboracin de informes institucionales

Calculo EVA drill down

Elaboracin del clculo del EVA Consolidado Meta

Elaboracin del clculo del EVA Consolidado Real

Clculo de EVA Metas Multianuales

Control y seguimiento de filiales

Adquisicin y carga de informacin base para precios

Determinacin de los costos de logstica de productos

Clculo de precios, tarifas y pronsticos

Estudio de precios interorganismos

Estimacin de la demanda a corto y largo plazo de productos petrolferos y gas natural

Elaboracin del calendario de cierre de estadsticas operativas institucional

Consolidacin de estadsticas operativas institucional

Seguimiento y control del siniestro

Gestin del finiquito

. Gestin de datos de Riesgos Fsicos

Reclamacin de Fianzas de Fidelidad

Reclamacin de Fianzas

Movimientos en plizas abiertas

Gestin de Informacin de Riesgos Financieros

Contratacin de instrumentos financieros derivados del Grupo PMI

Administracin de instrumentos financieros derivados de Grupo PMI

Determinacin de Mark to Market de Instrumentos Financieros Derivados de Grupo PMI

Contratacin de instrumentos financieros derivados de PGPB/MGI

Validacin y Recepcin de fondos de IFD de PGPB/MGI

Cierre Mensual IFD de PGPB/MGI

Identificacin de Riesgos Financieros

Definicin de metodologas cuantitativas

Cuantificacin de riesgos financieros

Anlisis y diseo de estrategias de mitigacin de riesgos

Contratacin de Instrumentos Financieros Derivados

Validacin de operaciones con Instrumentos Financieros Derivados

Recepcin de Fondos de la Operacin con Instrumentos Derivados con Terceros

Cierre Mensual de instrumentos financieros

Definicin del programa de aseguramiento institucional y elaborar proyectos de plizas

Ejecucin de la convocatoria de licitacin para riesgos fsicos

Contratacin de plizas

Registro y Control de Pago de Seguros y Fianzas

Preparacin de visitas de inspeccin

Ejecucin de las visitas de inspeccin e informes

Seguimiento a recomendaciones emitidas en visita de inspeccin

Notificacin de siniestros

24

Procura y Abastecimiento

Establecer estrategias y lineamientos aplicables a toda la institucin para obtener bienes, arrendamientos y servicios mediante un proceso de proveedura integral, nico, eficiente y eficaz.

Automatizar y eficientar el proceso usando medios electrnicos y la optimizacin del uso del mdulo de materiales en los ERPs de los Organismos.

Impulsar y generar capacidades avanzadas de suministro estratgico y de relacin con proveedores para la generacin de valor.

Capitalizar las oportunidades derivadas de la capacidad de compra de PEMEX para reducir el costo total de pertenencia.

Favorecer la transparencia y rendicin de cuentas.

Objetivos

En 2016, la Procura y Abastecimiento es un eje estratgico de Petrleos Mexicanos para el cumplimiento de los objetivos del negocio, generando un impacto positivo en trminos operativos y

financieros, con transparencia, eficiencia, oportunidad y calidad. Visin

Ejecutar la Procura y Abastecimiento con capital humano especializado que aplique las mejores prcticas, para favorecer la operacin eficaz y competitiva de Petrleos Mexicanos, fortaleciendo la

sustentabilidad del negocio.

Misin

25


Es un Macroproceso estratgico de soporte que participa en la cadena de valor proporcionando

bienes, arrendamientos y servicios en las mejores condiciones para la institucin. Est conformado por

cinco procesos principales: Planeacin, programacin y desarrollo de estrategias de suministro,

Concertacin y Contratacin, Administracin de contratos y Convenios, Aceptacin de bienes,

arrendamientos, servicios y administracin de almacenes, e Informacin y Evaluacin.

En lo que respecta al tema de obra pblica slo est contemplada, en la integracin del Programa

Anual de Adquisiciones, Arrendamientos, Obras y Servicios de las Actividades Sustantivas de Carcter

Productivo, en el proceso de Planeacin, programacin y desarrollo de estrategias de Suministro.

Descripcin

26


Planeacin,

programacin y

desarrollo de estrategias

de suministros

Administracin de

datos maestros

Concertacin y

contratacin

Administracin de

contratos y convenios

de suministros de

bienes o servicios

Aceptacin de bienes, arrendamientos,

servicios y administracin de

almacenes

Informacin y

evaluacin

Seleccin de oportunidades de negocio

Integracin de los programas de suministros

Generacin e integracin de Requerimientos

Desarrollo de estrategias de suministros

Evaluacin de proveedores (Evaluacin interna y Externa)

Monitoreo de la estrategia

Anlisis y Seleccin de Proveedores y Contratistas a desarrollar

Desarrollo de Proveedores y Contratistas

Evaluar y actualizar la instrumentacin de la Estrategia de desarrollo de proveedores

Administracin de datos maestros de materiales

Administracin de datos maestros de servicios

Administracin de datos maestros de proveedores

Administracin de catlogos electrnicos

Bloqueo / desbloqueo proveedores

Recepcin y aceptacin de la solicitud de contratacin

Contratacin por licitacin pblica por LAASSP y LOPSRM

Contratacin por Invitacin a cuando menos 3 personas LAASSP y LOPSRM

Contratacin por adjudicacin directa LAASSP y LOPSRM

Contratacin por licitacin pblica por Ley PEMEX

Contratacin por invitacin restringida a por lo menos tres personas por Ley PEMEX

Contratacin por adjudicacin directa por Ley PEMEX

Contratacin entre dependencias y entidades

Elaboracin de convenios modificatorios de contratos

Contratacin y formalizacin por tipo de modalidad

Aplicacin de nivel de inspeccin/supervisin

Aceptacin de arrendamientos o servicios

Recepcin y registro de bienes en destino final

Recepcin y registro de bienes que ingresan al almacn

Guarda y custodia de bienes

Verificacin de existencias

Salida de Bienes

Planificacin de necesidades por punto de reorden

Validacin de condiciones contractuales

Administracin de garantas de contratos

Ejecucin de contratos

Modificacin de contratos de bienes y servicios

Conclusin de contrato

Definicin y actualizacin de indicadores y reportes de suministros

Emisin de Reportes e Indicadores

Actualizacin y/o automatizacin del clculo de indicadores de suministros

Anlisis e interpretacin de indicadores de suministros

Definicin y coordinacin de la implantacin de iniciativas de mejoras del proceso de suministros

27

Administracin de Activos Tecnolgicos

Realizar la gestin tecnolgica que asegure soluciones alineadas con los objetivos estratgicos de PEMEX, para coadyuvar al desarrollo sustentable de la empresa. Objetivos

El proceso de Administracin de Activos Tecnolgicos establece la estructura y la secuencia que se

debe seguir para: La identificacin, seleccin, evaluacin, implantacin, seguimiento y mejora de una

tecnologa que satisfaga las necesidades especficas detectadas. Especifica tambin las opciones de

desarrollo de tecnologa y de abandono de tecnologa cuando los casos as resulten.

Descripcin

El proceso de Administracin de Activos Tecnolgicos (antes Gestin de Tecnologa) solventa las necesidades tecnolgicas de PEMEX mediante la aplicacin eficiente y oportuna de tecnologa

adecuada, con el fin de aportar valor y apoyar al cumplimiento de sus metas estratgicas y

operativas.

Visin

Definir y gestionar la estrategia tecnolgica y seleccionar e implantar las mejores opciones tecnolgicas que apoyen el desarrollo sustentable de PEMEX. Misin

28

Administracin de Activos Tecnolgicos

Identificacin de alternativas tecnolgicas

Desarrollo de tecnologa

Elaboracin del Programa

Estratgico Tecnolgico

Importacin de tecnologa

Mejora continua o abandono

de tecnologa

Evaluacin y seleccin de tecnologa

Seleccin y adquisicin de

tecnologa

Definicin de reas tecnolgicas estratgicas

Identificacin de necesidades tecnolgicas

Integracin de portafolio de necesidades tecnolgicas

Clasificacin de necesidades tecnolgicas

Integracin del programa estratgico tecnolgico

Aprobacin del programa estratgico tecnolgico

Definicin de la arquitectura de mapa de ruta y acopio de informacin disponible

Consolidacin de alternativas tecnolgicas y elaboracin de mapas tecnolgicos

Definicin de ruta tecnolgica

Integracin de bases de demandas de proyectos

Determinacin de alcances y desarrollo del caso de negocio

Definicin de la estrategia de financiamiento

Presentacin y aprobacin del proyecto IDT

Ejecucin, vigilancia y control del proyecto IDT

Validacin de resultados, estrategias para el escalonamiento piloto o semi-Industrial

Validacin de resultados, estrategias para el escalonamiento industrial

Transferencia y asimilacin de la tecnologa

Implementacin de negocio de la solucin tecnolgica

Integracin de los grupos de trabajo para evaluacin y seleccin de tecnologa

Identificacin, anlisis y evaluacin de opciones tecnolgicas especficas

Elaboracin y entrega de las bases para propuestas de los tecnolgicos

Homologacin de propuestas recibidas por parte de los tecnolgicos

Calificacin y seleccin de las tecnologa-tecnlogo

Elaboracin de los trminos de referencia para la IB, licencia, asistencia tcnica y garantas de procesos

Envo y recepcin de los trminos de referencia para la IB, licencia, AT y garantas

Anlisis y negociaciones de la propuesta para IB, licencia, AT y garantas

Aprobacin del procedimiento de adquisicin

Formalizacin de la contratacin de la tecnologa

Elaboracin del plan de implementacin de la tecnologa

Integracin de paquete tecnolgico

Elaboracin de la matriz de responsabilidades para la implantacin de la tecnologa

Elaboracin y ejecucin del programa de asistencia tcnica y transferencia de tecnologa

Elaboracin y ejecucin del programa de asimilacin de la tecnologa

Validacin de la solucin tecnolgica

Monitoreo tecnolgico

Evaluacin del desempeo de la tecnologa

Aplicacin de servicios tecnolgicos para el sostenimiento de la tecnologa

Ejecucin de abandono de tecnologa

29

Administracin de la Informacin

PEMEX comparte institucionalmente informacin confiable y oportuna como activo estratgico que agrega valor y permite obtener ventajas comparativas.

Visin

Proveer informacin administrada institucionalmente que satisfaga los requerimientos normativos y del negocio, a travs de mecanismos para su identificacin, organizacin y gestin, para propiciar la

adecuada, fundada y oportuna toma de decisiones.

Misin

Establecer a la informacin como un activo estratgico institucional o La informacin se administra, identifica, autentifica y las iniciativas de los procesos apoyan este

principio.

o Se establecen directrices de seguridad, privacidad y confidencialidad .

o Se impulsa una cultura institucional de gestin de la informacin.

Definir directrices para los flujos de informacin de los procesos de PEMEX o Se definen flujos de trabajo, niveles de autorizacin y disposicin final, mejorando en forma

continua el aprovechamiento de la informacin.

o Se promueven iniciativas que apoyen la trazabilidad de la informacin y su documentacin.

Establecer directrices de pertenencia, uso y ciclo de vida de la informacin. o Se definen atribuciones y responsabilidades para la generacin, propiedad, uso y custodia de la

informacin de PEMEX.

o Se define el ciclo de vida de la informacin promoviendo su guarda, uso, custodia, seguridad,

disponibilidad, oportunidad, confiabilidad y manejo transparente de forma homologada.

Objetivos

30


En este proceso se establecen los atributos de la informacin, se selecciona la relevante para los

procesos de negocios de PEMEX, se determina su taxonoma, se definen sus atributos,

clasificacin y tiempo de guarda. Una vez hecho lo anterior, se determina su ciclo de vida y se

organiza ubicndola en el lugar que le corresponde de acuerdo a su clasificacin y catalogacin; y

se indexa con elementos que faciliten determinar su pertinencia y recuperacin. Cuando el tiempo

de guarda se cumple, se aplica la disposicin final que le corresponde. Como parte del proceso, se

establecen los dominios de la informacin, esto es, las atribuciones y responsabilidades de los

dueos, generadores, custodios y usuarios, lo cual consiste en identificar las relaciones entre

quienes generan, resguardan y utilizan la informacin, as como la periodicidad y flujos existentes.

Finalmente se establecen los flujos institucionales de informacin de la Industria Petrolera.

Los principales productos de este proceso son:

Informacin catalogada Informacin oficial Catlogos de disposicin documental Informacin localizable y disponible Informacin histrica Dictmenes de disposicin documental Espacio de almacenamiento administrado Informacin administrada institucionalmente

Los beneficiarios de este proceso son:

Los procesos de negocio Instituciones Pblicas o Privadas que requieran informacin de Pemex

Descripcin

31


Identificacin de la informacin para los procesos de Pemex

Seleccin de la informacin para procesos de Pemex

Identificacin de la existencia del tipo documental

Determinacin de la taxonoma de la informacin

Validacin de la taxonoma de la informacin

Identificacin de los atributos de la informacin

Determinacin del tipo de informacin

Ubicacin de la informacin

Unificacin de la informacin

Identificacin de informacin para disposicin final

Disposicin de la informacin

Identificacin del responsable de la informacin

Definicin de custodia

Definicin de condiciones de dominio

Definicin de condiciones de uso

Aplicacin de accesos autorizados

Organizacin de la informacin

Manejo / Gestin de la informacin

32

Administracin de Activos Fsicos

La administracin de activos fsicos responde a las necesidades de Petrleos Mexicanos y organismos subsidiarios, contribuyendo a generar valor econmico, en un ambiente de

confiabilidad operacional, proporcionando mxima seguridad en sus instalaciones y absoluto

respeto a su entorno.

Visin

Administrar los activos fsicos de Petrleos Mexicanos y organismos subsidiarios, con el fin de que operen de manera eficiente, segura y confiable, con estricto apego a la normatividad

aplicable.

Misin

Objetivos

Dar valor a nuestros clientes basados en 4 premisas: Oportunidad: brindar el servicio requerido en tiempo, y con un amplio entendimiento de las necesidades planteadas por el cliente; Continuidad: proveer sin interrupciones y garantizar la continuidad operativa acordada con el cliente; Valor Agregado: Incrementar el valor de los servicios a costos competitivos; Calidad: cumplir al 100 % con las especificaciones pactadas.

Aportacin al EVA manteniendo activos disponibles y confiables para operar en forma eficiente y segura para las personas, instalaciones y medio ambiente, optimizando los recursos de mantenimiento.

Contar con estrategias y normatividad aplicable en materia de SSPA alineadas al Plan de Negocios de PEMEX, considerando adems el entorno operativo, normativo, humano, administrativo y tcnico que influyen en el proceso y que pueden afectar su desempeo.

Promover, mantener y mejorar la cultura de Administracin de Riesgos en Seguridad, Salud en el Trabajo y Proteccin Ambiental a lo largo de la Cadena de Valor de Petrleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios.

Promover, mantener y mejorar la cultura de Seguridad, Salud en el Trabajo y Proteccin Ambiental a lo largo de la Cadena de Valor de Petrleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios con un enfoque de sustentabilidad, que coadyuve para lograr ser una empresa de clase mundial.

Llevar a cabo el proceso de auditora para identificar el cumplimiento de los procesos y el Sistema

PEMEX-SSPA en la organizacin, con la finalidad de

detectar de manera preventiva reas de oportunidad

y no conformidades para contribuir a la mejora

continua.

Desarrollar mecanismos para lograr una mejora en el desempeo global de SSPA en Petrleos Mexicanos

y Organismos Subsidiarios.

33

Administracin de Activos Fsicos Seguridad, Salud y Proteccin Ambiental

Identificacin y evaluacin de

riesgos

Aplicacin de medidas para la

prevencin y control de riesgos

Planeacin SSPA

Gestin de auditoras SSPA

Evaluacin del desempeo y

mejora continua SSPA

Ejecucin de prcticas

ambientales sustentables

Implantacin/ mejora de prcticas

SSPA

Gestin de la normatividad SSPA

Definicin/actualizacin de la poltica SSPA

Compromiso Visible y Demostrado

Definicin de objetivos, metas, programas e indicadores SSPA

Competencia, Formacin y Toma de Conciencia

Comunicacin interna y externa SSPA

Administracin de la Tecnologa del Proceso

Anlisis y evaluacin de Riesgos de Proceso

Anlisis de agentes y factores de riesgo a la salud

Gestin integral del producto

Comunicacin de riesgos a la salud

Identificacin y jerarquizacin de aspectos ambientales

Gestin de requisitos legales

Asignacin de recursos, funciones, responsabilidad y autoridad

Planeacin, Simulacin y Ejecucin del Plan de Respuesta a Emergencias

Elaboracin del programa anual de auditoras

Elaboracin del plan de auditora

Ejecucin de la auditora

Remediacin de hallazgos

Cierre de auditora de SSPA

Seguimiento al desempeo SSPA

Identificacin de mejores prcticas SSPA

Evaluacin de impacto/factibilidad de implantacin de las iniciativas de mejora SSPA

Revisin por la direccin de resultados SSPA

Motivacin Progresiva

Integridad mecnica

Aseguramiento de calidad

Revisin de seguridad de pre-arranque

Investigacin y Anlisis de Incidentes

Gestin de riesgos de trabajo

Gestin de sitios contaminados

Control de Documentos y Registros

Control operacional ambiental

Seguimiento y Medicin de las Operaciones

Gestin del equipo de proteccin personal especfico

Aplicacin del programa de vigilancia a la salud en el trabajo

Determinacin de compatibilidad puesto-persona

Altos estndares de desempeo

Administracin de Procedimientos de Operacin y Practicas Seguras

Ejecucin de auditoras efectivas

Administracin de Contratistas en materia de SSPA

Administracin de Cambios de Tecnologa y Administracin de Cambios para SSPA

Administracin de Cambios de Personal

Gestin de la sustentabilidad de Pemex

Desarrollo y Evaluacin de Estudios de Lnea Base, Investigacin y Monitoreo Ambiental

Gestin de estudios de impacto y riesgo ambiental

Gestin integral de residuos

Gestin integral del aprovechamiento y descargas al agua

Gestin integral de emisiones a la atmsfera

Diagnstico, evaluacin, implantacin y seguimiento de iniciativas de ecoeficiencia

Administracin energtica

Vinculacin con partes interesadas

Desarrollo del "Programa para alcanzar la situacin futura

Ejecucin y seguimiento del cumplimiento a la implantacin/mejora de prcticas SSPA

Auditoria al proceso de implantacin/mantenimiento de prcticas SSPA

Auditoria al sistema/prctica SSPA implantado

Definicin de la organizacin SSPA para la implantacin/mejora

Comunicacin de funciones y responsabilidades SSPA

Comunicacin efectiva del Sistema Pemex-SSPA

Capacitacin en el sistema o prctica SSPA a implantar

Responsabilidad de la Lnea de Mando

Papel de la Funcin de SSPA

Identificacin de brechas para implantacin/mantenimiento de prcticas SSPA

Diagnstico inicial y definicin de la situacin futura del sistema o prctica SSPA a implantar

34

Administracin de Activos Fsicos Mantenimiento

Ingeniera del mantenimiento

Planeacin del Mantenimiento

Establecimiento de metas y objetivos

Identificacin de requerimientos de mantenimiento de los activos

Definicin de tcticas y planes de mantenimiento

Planificacin de sustituciones, modificaciones y mejoras

Planificacin de libranzas y reparaciones mayores

Planificacin del mantenimiento preventivo predictivo

Programacin del

mantenimiento

Priorizacin de trabajos

Verificacin de disponibilidad y asignacin de recursos para ejecucin

Gestin y aseguramiento de entrega de recursos

Programacin de actividades de mantenimiento

Ejecucin del

mantenimiento

Aseguramiento de condiciones al inicio del trabajo

Ejecucin de las actividades de mantenimiento de acuerdo a procedimientos

Realizacin de la entrega-recepcin del activo

Anlisis del desempeo de los activos

Evaluacin de la gestin del mantenimiento

Definicin de implementacin de mejoras a los activos y gestin del Mantenimiento

35

Administracin de Activos Fsicos Patrimonial

Depreciacin Movimientos Bajas Capitalizacin Cierre contable Altas

Elaborar el proyecto de escritura de donacin de bien inmueble

Integrar comentarios a los proyectos de escritura

Actualizar el expediente de bienes muebles, inmuebles y derechos de uso

Formalizar la escritura de bienes inmuebles

Realizar la baja del activo fijo

Integrar el acta administrativa

Actualizar el expediente por figura jurdica

Generar la cuenta por cobrar para movimiento interorganismo

Elaborar el contrato / acta de donacin o dacin en pago de bienes muebles no tiles

Actualizar el expediente de donacin de bienes inmuebles

Realizar el evento de licitacin de muebles

Formalizar y registrar la venta de bienes muebles no tiles y las compra-ventas interorganismos

Actualizar el expediente para venta de bienes inmuebles

Elaborar el proyecto de convocatoria u oficio de venta directa de bienes inmuebles

Elaborar bases de licitacin y publicar la convocatoria

Realizar el evento de licitacin

Elaborar proyecto de escritura de compra-venta de bienes inmuebles

Realizar el evento de licitacin de muebles

Formalizar y registrar la venta de bienes muebles no tiles y las compra-ventas interorganismos

Actualizar el expediente para venta de bienes inmuebles

Elaborar el proyecto de convocatoria u oficio de venta directa de bienes inmuebles

Elaborar bases de licitacin y publicar la convocatoria

Realizar el evento de licitacin

Elaborar proyecto de escritura de compra-venta de bienes inmuebles

Conciliar los pagos contra contrato y depsito de garanta

Elaborar la cuenta por pagar a favor del adjudicatario

Elaborar la cuenta por cobrar al adjudicatario

Generar la cuenta por pagar por devolucin de garanta

Actualizar expediente para comercializacin de bienes muebles no tiles

Elaborar la convocatoria para la comercializacin de bienes muebles no tiles

Publicar la convocatoria de muebles

Formalizar el contrato de desechos ferrosos y no ferrosos

Elaborar el programa de retiro

Elaborar rdenes de retiro y oficio de autorizacin de retiro de los desechos

Conciliar lo facturado contra lo retirado

Generar la nota de cargo por expedientes de desechos retirados

Generar la nota de crdito por desechos faltantes

Generar cuenta por cobrar al adjudicatario por penalizacin

Realizar la baja del activo fijo por cada orden de retiro

Revisar la documentacin e integrar el expediente de baja

Integrar y clasificar el expediente para venta de desechos

Elaborar la convocatoria para enajenacin de desechos ferrosos y no ferrosos

Publicar la convocatoria de desechos

Realizar el evento de invitacin para el contrato con el certificador

Realizar el evento de licitacin del contrato de desechos

Elaborar el proyecto de contrato de desechos

Formalizar el contrato de desechos ferrosos y no ferrosos

Elaborar el programa de retiro

Elaborar rdenes de retiro y oficio de autorizacin de retiro de los desechos

Conciliar lo facturado contra lo retirado

Generar la nota de cargo por expedientes de desechos retirados

Generar la nota de crdito por desechos faltantes

Generar cuenta por cobrar al adjudicatario por penalizacin

Realizar la baja del activo fijo por cada orden de retiro

Revisar la documentacin e integrar el expediente de baja

Integrar y clasificar el expediente para venta de desechos

Elaborar la convocatoria para enajenacin de desechos ferrosos y no ferrosos

Publicar la convocatoria de desechos

Realizar el evento de invitacin para el contrato con el certificador

Realizar el evento de licitacin del contrato de desechos

Elaborar el proyecto de contrato de desechos

Contabilizar depreciacin y amortizacin en modo re-ejecutar

Verificar que las transacciones usadas no estn bloqueadas

Solicitar desbloqueo de transacciones de registros contables y mensaje correspondiente en el sistema

Realizar desbloqueo de transacciones

Generar resumen de contabilizaciones por clase de activo

Elaborar formato en Excel y realizar pruebas selectivas al clculo de depreciacin y amortizacin

Ejecutar contabilizacin en modo real de la depreciacin

Visualizar resumen generado del proyecto de depreciacin

Validar contabilizacin de la depreciacin y amortizacin

Contabilizar depreciacin y amortizacin en modo reiniciar

Ejecutar clculo de depreciacin y amortizacin en modo de prueba

Visualizar reporte del resultado de la ejecucin

Verificar que el proceso de depreciacin y amortizacin se haya concluido correctamente

Corregir inconsistencias en el clculo

Extraer informacin de la depreciacin y amortizacin realizada

Consultar factor de armonizacin por campo (produccin asignada / RPD)

Verificar datos financieros de los activos

Corregir inconsistencias detectadas

Solicitar bloqueo de transacciones de registros contables y mensaje correspondiente en el sistema

Realizar bloqueo de transacciones

Definir parmetros por clase de activo fijo

Recalcular valores

Documentar inconsistencias y notificar a los proveedores de informacin (produccin-reserva probada desarrollada)

Corregir inconsistencias en la informacin de produccin

Actualizar y/o confirmar datos de reserva probada detectados trimestralmente

Generar archivo para la sociedad PEP

Ejecutar en firme para asignar la reserva probada desarrollada

Confirmar base de datos con la informacin trimestral de la reserva probada desarrollada

Extraer base de datos con la informacin mensual de produccin

Integrar informacin de la RPD y produccin

Identificar campos petroleros sin clave de amortizacin

Solicitar actualizacin de la clave de amortizacin

Realizar la actualizacin de la clave de amortizacin

Determinar factor de amortizacin por campo petrolero

Elaborar notificacin de capitalizacin

Elaborar cdula de capitalizacin de activo fijo

Integrar y notificar la cdula de capitalizacin

Revisar fechas de importes liquidados y cargos al activo

Verificar datos maestros en el sistema

Elaborar formato de inconsistencias

Corregir inconsistencias detectadas en datos maestros

Crear la norma de liquidacin del activo en construccin a activo terminado

Liquidar activo en construccin a activo terminado

Validar que la liquidacin se haya efectuado correctamente

Generar reportes analticos de cierre

Preparacin de informacin para cierre de mes

Identificar cierre anual

Revisar activos fijos incompletos

Corregir datos maestro de activos fijos

Realizar cambio del ejercicio contable de activo fijo

Realizar cierre de ejercicio de activo fijo

Integrar comentarios a los contratos y/o escrituras

Formalizar el contrato de comodato

Formalizar el contrato de derechos de uso

Formalizar el contrato / acta de afectacin por asignacin, y la escritura de donacin y dacin en pago

Formalizar escritura de compra-venta de inmuebles

Formalizar el contrato / acta de transferencia por asignacin

Actualizar el expediente, planos y gestin del avalo

Registrar en SAP los datos maestros de las solicitudes de adquisicin de derecho de propiedad, uso, expropiacin o comodato

Gestionar la expropiacin

Elaborar el proyecto de escritura de compra-venta

Elaborar proyecto de contrato de derechos de uso o comodato

Inscribir al inmueble con base en el decreto de expropiatoria

Identificar el tipo de inmueble a efectuar y la figura jurdica

Emitir el resguardo del bien inmueble

Consolidar los expedientes terminados de alta de bienes inmuebles y derechos de uso

Emitir el resguardo de bien mueble

Actualizar los expedientes de altas de bienes muebles

Actualizar el expediente de alta de bienes muebles

Elaborar el contrato

Actualizar los expedientes de bienes inmuebles

Consultar la disponibilidad de bienes inmuebles en PEMEX, OS y en la SFP

Revisar la documentacin e integrar el expediente de alta

Verificar y/o actualizar el expediente de alta de obras y pozos

Registrar en SAP el nmero de inventario para obras en construccin y pozos

Verificar y validar la informacin de la cdula de pozos

Gestionar y registrar en SAP R/3 los permisos patrimoniales para obras y pozos en construccin

Registrar en SAP y crear nmeros y subnmeros de inventario definitivos

Actualizar el expediente de movimientos de bines muebles e inmuebles

Dar seguimiento a la ejecucin del dictamen

Actualizar el expediente del bien inmueble

Elaborar el acta de entrega

Registrar en SAP el movimiento del bien inmueble en el organismo

Emitir el resguardo del bien inmueble

Elaborar el acta de transferencia del activo fijo

Solicitar la baja del activo fijo

Solicitar el acta del activo fijo

Registro del estado del bien

Registrar en SAP y actualizar los datos maestros

Revisar la documentacin e integrar el expediente del movimiento

Actualizar el expediente del bien mueble

Registrar la reasignacin del bien

Emitir el resguardo del bien mueble

Notificar faltante al usuario

Notificar a recursos humanos y relaciones laborales de faltante no aceptada

Solicitar la reposicin o pago por parte del usuario

Dar seguimiento a la reposicin del bien

Dar seguimiento al pago del bien

36

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Enero 2015

Procesos Institucionales_20150209

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