Proceso de Cafetería -...

MANUAL DE USUARIO Planificación de la Producción (PP)

Proceso de Cafetería

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Manuales Planificación de la Producción (PP) NOMBRE DE ARCHIVO: P920_PP_22_Manual de proceso de cafetería BOGOTA VERSION 02

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INDICE PASO 1: REGISTRO DE TRASPASOS DE MATERIAL A MATERIAL 4 PASO 2: VERIFICACION REGISTRO DE TRASPASO DE MATERIAL A MATERIAL 6 PASO 3: REGISTRO DE CONSUMO DE MATERIALES NO CUANTIFICABLES 9 PASO 4: REGISTRO DE PRODUCCIÓN DE DESAYUNOS Y OTROS 14 PASO 5: REGISTRO DE PRODUCCIÓN DE MENÚ CORRIENTE Y MENÚ ESPECIAL 15 PASO 6: REGISTRO DE PRODUCCIÓN A PARTIR DE SALIDAS 17 PASO 7: REGISTRO DE PRODUCCIÓN DE COMBOS 19 . PASO 8: VERIFICACIÓN REGISTROS DE PRODUCCIÓN 20 PASO 9: ANULACIÓN REGISTROS DE PRODUCCIÓN 21 PASO 10: REGISTROS DE DESPERDICIO 24 PASO 11: VERIFICACIÓN DE REGISTROS DE DESPERDICIO 26 PASO 12: REGISTROS DE REPROCESOS 29 PASO 13: VERIFICACIÓN DE REGISTROS DE CONSUMO INTERNO 31 PASO 14: EJECUCIÓN DE TRASPASOS DE PRODUCCIÓN 33 PASO 15: VERIFICACIÓN PROCESO MENU CORRIENTE Y MENU ESPECIAL 35 PASO 16: VERIFICACIÓN DE STOCK DE MATERIAS PRIMAS 40



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PASO 1: REGISTRO DE TRASPASOS DE MATERIAL A MATERIA L Se deben realizar traspasos de material a material a las materias primas tomadas por “transferencia” y las propias de la sección. 1) Ingresar a la transacción ZMAT_DOC_LM , el sistema lo llevará a la pantalla Registro Producción, Consumo y Traspaso, seguir los siguientes pasos:

2) Una vez ingresados todos los campos anteriores, pulsar ENTER y clic el icono (ejecutar) o dar F8. 3) Lo anterior le llevará a la pantalla Registro Producción, Consumo de Traspasos entre cód igos

2. Ingresar Código general (agrupación)

1. ACTIVAR flag

7. Este campo queda VACIO

3. Ingresar código del negocio

4. SIEMPRE es 5001

5. SIEMPRE es 5001

6. Fecha del día que se tomó la mercancía traspaso

8. SIEMPRE es 1

9. Ingresar cantidad

10. Verificar cantidad y valor



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4) Una vez ingrese las cantidades a traspasar, pulse ENTER y clic en el icono Grabar.

5) Se deben generar dos (2) Documentos de Material

ERROR: Si se genera un solo documento de material es un error que debe ser corregido, para ello anotar el número de documento y solicitar a la Administración del negocio que lo anulé. Se debe realizar el traspaso de forma correcta, para evitar que se genere este error es IMPORTANTE tener en cuenta ACTIVAR EL FLAG PROCESAR TRASPASO y dar ENTER antes de Grabar.

Documento de material 1: Salida de los Códigos Específicos, clase de movimiento 922 (-)

Documento de material 2: Entrada del Código General, clase de movimiento 921 (+)



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PASO 2: VERIFICACION REGISTRO DE TRASPASO DE MATERI AL A MATERIAL Se debe realizar esta verificación una vez se terminen de registrar todos los traspasos del día. 1) Ingresar a la transacción MB51 y llenar solo los campos que se señalan a continuación:

2) Si hay anulaciones de registros, es necesario dar clic en el icono para agregar el usuario que anuló el registro. Aparecerá la pantalla que se muestra a continuación:


3. Ingresar fecha a verificar

4. Ingresar USUARIO que realizó traspaso

5. Verificar que este campo este VACIO

2. Ingresar Clase de Movimiento



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3) El sistema devuelve a la pantalla inicial, dar clic en el icono (ejecutar) o dar F8, aparecerá la siguiente pantalla:

4) Aparecerá la siguiente pantalla en donde se ordenan los registros por número de documento de menor a mayor, siguiendo en orden los pasos señalados:

7. Clic en el icono Lista detallada

1. Ingresar USUARIO que realizó la anulación.

2. Dar clic ó F8



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INTERPRETACIÓN: Si se identifican documentos de materiales consecutivos con clase de movimiento 922 (-), es debido a un error en algún registro, por lo que se deberá ANULAR el Documento de material que no tiene pareja. Se debe verificar que el traspaso se halla realizado correctamente, si no existen documentos de material que lo soporten se deberá realizar el traspaso. Si se identifican traspasos con cantidades erradas se deberán anular los dos (2) documentos de material originados, NO se permiten anulaciones de documentos parciales o por posiciones, después de anulado el traspaso deberá realizarse nuevamente con las cantidades correctas. Si se identifican traspasos repetidos se deberán anular los dos (2) documentos de material que sobran.

8. Clic en la parte superior de la columna Documento de material

9. Clic en el icono Clasificación ascendente

Para la verificación se debe tener en cuenta que en los traspasos casi siempre se generan documentos de material consecutivos y SIEMPRE debe existir una clase de movimiento 922 (SALIDA) seguida de una 921 (ENTRADA).



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PASO 3: REGISTRO DE CONSUMO DE MATERIALES NO CUANTIFICABLES Los materiales no cuantificables son aquellos que NO se consumen automáticamente con los registros de producción, es decir aquellos que no hacen parte de las Listas de materiales o Recetas de los productos terminados, son aquellos a los que no se le hacen traspasos de material a material. Como se tiene inventario de estos materiales debe registrarse el consumo para evitar Faltantes en estos artículos. En Cafetería se manejan dos grupos de materiales no cuantificables: DESECHABLES y ACEITES DE FRITURA. 3. 1 REGISTRO DE CONSUMO DE DESECHABLES Para realizar registros de consumos ajustados a la realidad se debe realizar todos los martes un INVENTARIO FISICO DE DESECHABLES y se debe comparar con el inventario teórico que se consulta de la siguiente manera: VERIFICACIÓN DE STOCK DE DESECHABLES

1) Ingresar a la transacción MB52 y hacer clic en el icono Traer variante, se abrirá la ventana Buscar variante, borrar el usuario, dar clic el icono (ejecutar) o dar F8. Se abrirá la siguiente ventana:

2) El sistema devuelve a la pantalla inicial Visualizar stocks en almacén por material en donde se debe ingresar en el campo Centro el código del negocio. 3) Dar clic el icono (ejecutar) o dar F8. 4) Se abre una pantalla en la cual se puede visualizar el inventario teórico de los artículos, la cantidad es la que se muestra en la columna LibrUtilización y el valorizado en la columna Valor libre util.

1. Dar doble clic sobre la variante /DESCAFE



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5) Se debe comparar el inventario físico contra el inventarió teórico y la diferencia se deberá registrar como consumo de desechables. EJEMPLO ARTICULO: 31480 PLATO NO 23 OKASION 200 UND INVENTARIO TEÓRICO: 4 CJ INVENTARIO FÍSICO: 2.0 CJ y 50 UN Para saber las 50 UN a cuantas cajas equivalen, se debe dividir 50 UN / 200 UN, siempre se debe aplicar lo siguiente: CANTIDAD INCOMPLETA / CANTIDAD DE EMBALAJE COMPLETO Es decir para el ejemplo las 50 UN equivalen a tener 0.25 CJ, entonces el Inventario Físico es 2.25 CJ Entonces, la cantidad a registrar como CONSUMO DE DESECHABLES es: Inventario Teórico - Inventario físico, es decir 4.0 CJ – 2.25 CJ = 1.75 CJ

Ejemplo : Del artículo 31480 se contaron 2.0 CJ y 50 UN. El inventario teórico dice que deberían haber 4 CJ, eso quiere decir que se han consumido 1.75 CJ.



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REGISTRO DE CONSUMO DESECHABLES 1) Ingresar a la transacción MIGO y seguir en orden los pasos señalados a continuación:

2) Las fechas de contabilización y documento son las propuestas por el sistema, no es necesario modificarlas. 3) Una vez ingresados todos los datos señalados, dar clic en la parte superior de la columna Centro, la

columna se sombrea de amarillo, dar clic en el icono para copiar automáticamente el contenido en todas las celdas. Repetir el ejercicio con las columnas Almacén y Orden.


1. Seleccionar la opción A07 Salida de mercancías

7. Ingresar 5001


2. Seleccionar la opción R10 Otros

3. Ingresar clase de movimiento 261 y dar ENTER

4. Ingresar código del artículo y dar ENTER

8. Ingresar código de la orden interna CXXXXDESCAFE, donde XXXX es el código del negocio.



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Si sale algún semáforo en amarillo , es una advertencia que indica que el inventario de ese artículo es inferior a la cantidad que se quiere registrar y que si se registra ocasiona un inventario negativo de ese artículo. En ese caso se debe verificar que el código y la cantidad sean correctos, se debe verificar el inventario en el sistema y el cálculo de la cantidad a registrar. 4) Si todos los semáforos están en verde significa que todo está correcto y se procede a dar clic en el

botón Contabilizar ó clic en el icono Grabar. 5) Se genera un Documento de material con clase de movimiento 261. 3.2 REGISTRO DE CONSUMO DE ACEITES DE FRITURA 1) Ingresar a la transacción MIGO y seguir en orden los pasos señalados a continuación:

1. Dar clic en el botón Verificar



7. Ingresar 5001




8. Ingresar código de la orden interna CXXXXCAFETER, donde XXXX es el código del negocio.




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2) Las fechas de contabilización y documento son las propuestas por el sistema, no es necesario modificarlas.

Si sale algún semáforo en amarillo , es una advertencia que indica que el inventario de ese artículo es inferior a la cantidad que se quiere registrar y que si se registra ocasiona un inventario negativo de ese artículo. En ese caso se debe verificar que el código y la cantidad sean correctos, se debe verificar el inventario en el sistema. 3) Si todos los semáforos están en verde significa que todo está correcto y se procede a dar clic en el

botón Contabilizar ó clic en el icono Grabar. 4) Se genera un Documento de material con clase de movimiento 261.




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PASO 4: REGISTRO DE PRODUCCIÓN DE DESAYUNOS Y OTROS 1) Ingresar a la transacción MFBF y seguir en orden los pasos señalados a continuación:

2) Después de ingresar cada uno de los campos señalados dar ENTER y verificar los datos de entrada, si todo es correcto dar clic en el icono Grabar.

3) Se genera un documento de material , EM significa Entrada de Mercancías, es decir, registra el ingreso del producto terminado (Clase de movimiento 131), SM significa Salida de Mercancías, es decir, registra el consumo de materias primas (Clase de movimiento 261) ERROR: Si no se ingresan todos los campos obligatorios antes de dar ENTER o el producto terminado no tiene creado todos los datos maestros para el registro de producción, la pantalla se bloquea y sale un

mensaje de error, para continuar dar clic en el botón , sale un mensaje, si se desea continuar en la transacción dar clic en NO y si se desea salir de la transacción dar clic en SI.

1. Verificar que este seleccionado Aviso de conjunto

2. Ingresar la fecha de producción

3. Ingresar cantidad producida

4. Ingresar código del producto terminado




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PASO 5: REGISTRO DE PRODUCCIÓN DE MENÚ CORRIENTE Y MENÚ ESPECIAL 1) Ingresar a la transacción ZMAT_DOC_RC , esta transacción se utiliza para el registro de los productos que conforman el Menú Corriente y el Menú Especial, a continuación se describen los pasos a seguir:

2) Una vez ingresados todos los datos anteriores dar ENTER, verificar los datos de entrada y dar clic en

el icono Procesar o dar F8, sale la pantalla que se presenta a continuación:

2. SIEMPRE es 1000

1. ACTIVAR Registro de códigos de porciones


6. SIEMPRE es 5001

7. Ingresar texto MENU CORRIENTE ó MENU ESPECIAL, según el caso.

3. Fecha actual 4. Fecha de producción



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3) Después de ingresar todas las cantidades de productos terminados producidas dar ENTER, verificar que los productos y las cantidades sean correctas, luego dar clic en el icono Grabar. 4) Se genera un documento de material por cada producto terminado.

5) Para salir de esta pantalla se debe pulsar el icono (Retroceder) sale un mensaje, dar clic en SI. Pulsar el icono (Retroceder) hasta que salga la pantalla de inicio de SAP.

1. Ingresar la cantidad producida de cada artículo y dar ENTER.



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PASO 6: REGISTRO DE PRODUCCIÓN A PARTIR DE SALIDAS 6.1 VERIFICACIÓN DE STOCK


2) El sistema devuelve a la pantalla inicial Visualizar stocks en almacén por material en donde se debe ingresar en el campo Centro el código del negocio. 3) Dar clic el icono (ejecutar) o dar F8. 4) Se abre una pantalla en la cual se visualiza el inventario de los productos terminados cuyo registro de producción se basa en las ventas, la cantidad a registrar es la que se muestra en la columna LibrUtilización. 5) Se debe anotar el código y la cantidad de cada uno de los productos cuyo inventario es negativo para registrar la producción de estos artículos.

1. Dar doble clic sobre la variante /REGCAFETERIA



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6.2 REGISTRO DE PRODUCCIÓN 1) Ingresar a la transacción MFBF y seguir en orden los pasos señalados a continuación:

2) Después de ingresar cada uno de los campos señalados dar ENTER y verificar los datos de entrada, si todo es correcto dar clic en el icono Grabar.

3) Se genera un documento de material , EM significa Entrada de Mercancías, es decir, registra el ingreso del producto terminado (Clase de movimiento 131), SM significa Salida de Mercancías, es decir, registra el consumo de materias primas (Clase de movimiento 261)

1. Anotar código y cantidad de los productos que tienen inventario negativo.

1. Verificar que este seleccionado Aviso de conjunto

2. Ingresar la fecha de producción

3. Ingresar cantidad producida (cantidad LibrUtilización pero positiva)

4. Ingresar código del producto terminado




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PASO 7: REGISTRO DE PRODUCCIÓN DE COMBOS 1) Ingresar a la transacción ZMAT_DOC_RPPV, seguir los pasos descritos a continuación:

2) Una vez ingresados todos los datos dar ENTER, verificar que los datos sean correctos y dar clic en el

icono Procesar o dar F8, sale la pantalla que se presenta a continuación:

ERROR: Si sale algún semáforo en rojo es debido a que existía inventario suficiente de ese combo como para satisfacer todas las salidas registradas en esa fecha, en cuyo caso no se debe ingresar nada en el campo S. Final para ese combo. Lo anterior no debería presentarse ya que estos productos no deben manejar inventario (SIEMPRE SU INVENTARIO DEBE SER 1 UN). 3) Dar ENTER, verificar los datos de entrada, si todo es correcto dar clic en el icono Grabar.

1. SIEMPRE es 1000


4. SIEMPRE es 5001

5. Ingresar texto COMBOS

2. Fecha de producción

1. Para los semáforos en verde SIEMPRE ingresar 1 y dar ENTER.

La columna Total indica la cantidad a registrar.

La columna Salidas indica la cantidad vendida.



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PASO 8: VERIFICACIÓN REGISTROS DE PRODUCCIÓN 1) Ingresar a la transacción MB51 y llenar los campos señalados a continuación:

2) Una vez ingresados todos los campos anteriores, pulsar ENTER y clic el icono (ejecutar) o dar F8.



4. Ingresar USUARIO que realizó los registros de producción.





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3) Le aparecerá la siguiente pantalla:

INTERPRETACIÓN: Para la verificación se debe comparar el reporte arrojado por el sistema con el formato de producción de ese día. Aquí se deberá identificar que no hallan registros dobles como el caso ilustrado, que las cantidades registradas sean correctas y de los productos correctos y que no falten registros. Si hay registros incorrectos hay que anotar el número de Documento de material y anularlo, si es el caso volver a registrar de forma correcta. PASO 9: ANULACIÓN REGISTROS DE PRODUCCIÓN 1) Ingresar a la transacción MFBF

2) Aparecerá la pantalla Anular notificación según documento, seguir los pasos señalados.

1. Dar clic en el botón Anulación según documento



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3) Pulsar ENTER y clic el icono (ejecutar) o dar F8, aparecerá la siguiente ventana:

4) Pulsar ENTER o clic el icono , se genera un Documento de material que anula el documento

errado , con Clase de movimiento 132 y 262.

1. Ingresar la fecha de producción que tiene el registro a anular

3. Ingresar el número de documento a anular 2. Seleccionar la opción Doc. material



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5) Después de la anulación de los registros de producción se pueden verificar nuevamente los registros por la MB51.

Registro anulado



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PASO 10: REGISTROS DE DESPERDICIO 1) Ingresar a la transacción MIGO y seguir los siguientes pasos:

2) Una vez ingresados todos los datos señalados, dar clic en la parte superior de la columna Centro, la

columna se sombrea de amarillo, dar clic en el icono para copiar automáticamente el contenido en todas las celdas. Repetir el ejercicio con las columnas Almacén y Orden.



8. Ingresar 5001




4. Fecha de contabilización es la del día de producción, normalmente un día antes.




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Si sale algún semáforo en amarillo , es una advertencia que indica que el inventario de ese artículo es inferior a la cantidad que se quiere registrar y que si se registra ocasiona un inventario negativo de ese artículo. En ese caso se debe verificar que el código y la cantidad sean correctos, se debe verificar que se haya registrado la producción, si los datos son correctos es posible que se deba a ventas de otros productos por el código de este producto. Si todos los semáforos están en verde significa que todo está correcto.

3) Si se comprueba que la información es correcta se procede a dar clic en el botón Contabilizar ó clic en el icono Grabar. 4) Se genera un Documento de material con clase de movimiento 901.




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PASO 11: VERIFICACIÓN DE REGISTROS DE DESPERDICIO 1) Ingresar a la transacción MB51 y seguir los siguientes pasos:

2) Si hay anulaciones de registros, es necesario dar clic en el icono para agregar el usuario que anuló el registro. Aparecerá la pantalla que se muestra a continuación:



4. Ingresar USUARIO que realizó los registros.





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3) El sistema devuelve a la pantalla inicial, dar clic en el icono (ejecutar) o dar F8, aparecerá la siguiente pantalla:

4) Aparece otra pantalla, en la cual se puede observar al detalle los registros de desperdicio, aquí se debe verificar el artículo, la cantidad y el costo total del desperdicio.

1. Ingresar USUARIO que realizó la anulación.

2. Dar clic ó F8

1. Dar clic en el icono Lista detallada

Registro anulado



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COSTO TOTAL DESPERDICIO



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PASO 12: REGISTROS DE REPROCESOS El reproceso en cafetería esta considerado como la utilización de un producto terminado como materia prima para fabricar otro producto, para ello en el sistema se realiza un traspaso del código de producto terminado al código general de la materia prima principal. 1) Ingresar a la transacción ZMAT_DOC_LM , el sistema lo llevará a la pantalla Registro Producción, Consumo y Traspaso, seguir los siguientes pasos:


3) Lo anterior le llevará a la pantalla Registro Producción, Consumo de Traspasos entre cód igos

2. Ingresar Código general (agrupación) de la materia prima a sustituir.

1. ACTIVAR flag

7. Este campo queda VACIO


4. SIEMPRE es 5001

5. SIEMPRE es 5001

6. Fecha del día de producción del producto a reprocesar

8. SIEMPRE es 1

1. Ingresar cantidad de producto a reprocesar y dar ENTER.

2. Verificar cantidad y valor



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4) Una vez ingrese las cantidades a traspasar, pulse ENTER y clic en el icono Grabar.

5) Se deben generar dos (2) Documentos de Material

ERROR: Si se genera un solo documento de material es un error que debe ser corregido, para ello anotar el número de documento y solicitar a la Administración del negocio que lo anulé. Se debe realizar el traspaso de forma correcta, para evitar que se genere este error es IMPORTANTE tener en cuenta ACTIVAR EL FLAG PROCESAR TRASPASO y dar ENTER antes de Grabar.

Documento de material 1: Salida del producto terminado, clase de movimiento 922 (-)

Documento de material 2: Entrada del Código General de la materia prima, clase de movimiento 921 (+)



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PASO 13: VERIFICACIÓN DE REGISTROS DE CONSUMO INTER NO 1) Ingresar a la transacción MB51








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3) Aparecerá una pantalla en la que se debe verificar que los productos y las cantidades registradas sean las correctas.

IMPORTANTE: Si el consumo interno del día de producción que se está procesando no está registrado no se puede continuar con el siguiente paso.



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PASO 14: EJECUCIÓN DE TRASPASOS DE PRODUCCIÓN Este es el paso del CIERRE DEL DÍA DE PRODUCCIÓN DE CAFETERÍA , solo se puede hacer un día después ya que se basa en la venta, para ejecutar este paso se deben haber realizado correctamente todos los pasos anteriores, es decir, se deben tener actualizados todas las ENTRADAS y SALIDAS de este proceso. Si la venta y el consumo interno no se han registrado no se puede realizar este paso. 1) Ingresar a la transacción ZMAT_DOC_RC , esta transacción se utiliza para el cierre del día de producción del MENU CORRIENTE y el MENU ESPECIAL, a continuación se describen los pasos a seguir:

2) Una vez ingresados todos los datos anteriores dar ENTER, verificar los datos de entrada y dar clic en

el icono Procesar o dar F8, sale la pantalla que se presenta a continuación. 3) En esta pantalla solo se visualizan los códigos de los MENUS (Ventas y Consumos internos) que tuvieron movimientos en la fecha de contabilización procesada (fecha del día anterior). Si no se observan los códigos de ventas o consumo interno es porque no se han realizado estos registros, en cuyo caso NO se puede proceder a Grabar.

2. SIEMPRE es 1000

1. ACTIVAR Traspaso de Códigos de Porciones


6. SIEMPRE es 5001

7. Ingresar texto MENU CORRIENTE ó MENU ESPECIAL, según el caso.

3. Fecha actual

4. Fecha de producción, es un día antes



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4) Si todo esta correcto se da clic en el icono Grabar. Teniendo el cuidado de no grabar más de un vez.

5) Se genera un grupo de documento de material por cada código de menú procesado:

BAJA: En este documento quedan registradas todas las salidas de inventario de los códigos de porciones que conforman el menú, ejemplo ARROZ BCO 200 GR. El sistema baja de inventario todo el stock que este en los códigos de porciones quedando el inventario en 0 UN. Clase de movimiento 920 (-)



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ALTA: En este documento quedan registradas todas las entradas al inventario de los códigos generales de los productos terminados que conforman el menú, ejemplo GEN ARROZ CTE 200 GR. Clase de movimiento 919 (-) TRASPASO: En este documento quedan registrados todas las entradas al inventario de los códigos de los menús, ejemplo MENU CTE C/CARNE 896 GR. Se compensan todas las salidas de los menús sea por ventas o consumos internos, quedando en inventario 1 UN. Clase de movimiento 317 (+) AJUSTE: En este documento quedan registradas todas las entradas o salidas por ajuste de inventario de los códigos generales de los productos terminados que conforman el menú, quedando en inventario 1 UN. Ajuste por FALTANTE clase de movimiento 919 (-) y ajuste por SOBRANTE clase de movimiento 920 (-) IMPORTANTE: Este paso también se debe realizar para el MENU ESPECIAL. PASO 15: VERIFICACIÓN PROCESO MENU CORRIENTE Y MENU ESPECIAL


2) El sistema devuelve a la pantalla inicial Visualizar stocks en almacén por material en donde se debe ingresar en el campo Centro el código del negocio. 3) Dar clic el icono (ejecutar) o dar F8. 4) Se abre una pantalla en la que se deberá visualizar la columna LibrUtilización.

1. Dar doble clic sobre la variante /MENU CAFETBOG



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INTERPRETACIÓN: Si el proceso de MENU CORRIENTE y MENU ESPECIAL está al día se debe visualizar en la columna LibrUtilización 1 UN. Si se observan cantidades diferentes de 1 UN (sea negativa o cero) en la columna LibrUtilización se debe verificar que el consumo interno de la fecha actual este registrado, si ya ha sido registrado la cantidad que se debe observar debe ser la cantidad registrada como consumo interno menos 1 UN. Si no se ha registrado el consumo interno y la cantidad de la columna LibrUtilización es diferente de 1 UN (sea negativa o cero) se deberá identificar el día o los días pendientes sin procesar. Ver punto 15.1 IDENTIFICACIÓN DE PROCESOS DE MENÚ CORRIENTE Y ESPECIAL PENDIENTES



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15.1 IDENTIFICACIÓN DE PROCESOS DE MENÚ CORRIENTE Y ESPECIAL PENDIENTES

1) Ingresar a la transacción ZMB5B y hacer clic en el icono Traer variante, se abrirá la ventana Catálogo de variantes del programa, seguir el paso ilustrado a continuación.

2) El sistema devuelve a la pantalla inicial Stock en fecha de contabilización , donde se debe ingresar en el campo Centro el código del negocio.

3) Dar clic el icono (ejecutar) o dar F8. 4) Sale un mensaje de advertencia al que debemos ignorar dando ENTER.

5) Sale un informe de movimientos para cada código de menú. INTERPRETACIÓN: Para la interpretación de este informe es importante tener en cuenta que de los códigos de menú existen algunos cuyas salidas solo se deben a ventas (251) como por ejemplo MENU CTE C/CARNE 896 GR, otros en el que el total de salidas se deben solo a consumos internos (929) ejemplo ALMZO EMPLEADO C/CARNE 896 GR y otros cuyas salidas se deben a ventas (251) y consumos internos (929) como es le caso del MENU CTE C/PESCADO 896 o MENU ESP C/CARNE 1069 KG. De acuerdo a lo anterior se presenta a continuación un ejemplo del análisis de cada uno de estos grupos de códigos.

1. Dar doble clic sobre la variante /REVISIONCAFEBOG



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EJEMPLO DE CODIGO CUYO TOTAL DE SALIDA ES EXCLUSIVA MENTE VENTA

EJEMPLO DE CODIGO CUYO TOTAL DE SALIDA ES EXCLUSIVA MENTE CONSUMO INTERNO

Para los códigos de consumo interno se debe tener en cuenta que el movimiento 317 (+) consolida todos los registros de consumos internos realizados con la misma fecha de contabilización.

Note que por cada venta 251 (-) hay un movimiento 317 (+) por la misma cantidad.

Después del movimiento 317 debe visualizarse en la columna SALDO 1 UN

REGISTRO PENDIENTE

Note que por cada registro de consumo interno 929 (-) hay un movimiento 317 (+) por la misma cantidad.


REGISTRO PENDIENTE



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EJEMPLO DE CODIGO CUYO TOTAL DE SALIDA ES DEBIDO A CONSUMO INTERNO Y VENTA

PASO 16: VERIFICACIÓN DE STOCK DE MATERIAS PRIMAS 1) Ingresar a la transacción MB52 hacer clic en el icono Traer variante, se abrirá la ventana que se ilustra a continuación.

2) El sistema devuelve a la pantalla inicial Visualizar stock en almacén pro material en donde se debe ingresar el código de negocio.

Note que por el consolidado de registro de consumo interno 929 (-) y venta 251 (-) hay un movimiento 317 (+) por la misma cantidad.


REGISTRO PENDIENTE

REGISTRO PENDIENTE

1. Dar doble clic sobre la variante /STOCK MATCAFE



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3) Dar clic el icono (ejecutar) o dar F8. 4) Sale un reporte en el que aparecerá el inventario de materias primas del Grupo de Compras cafetería (017)

INTERPRETACIÓN: En este reporte se debe verificar los inventarios de los códigos generales, que se identifican porque su descripción inicia con el prefijo GEN y el inventario de los códigos específicos. Los códigos específicos que aparezcan en este informe están pendientes por traspasar.

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