EMPRESA J PRESUPUESTO 2011

PERIODO 1 PERIODO 2 PERIODO 3 PERIODO 4 PERIODO 5 DEVALUACION 0.75% 0.90% 0.85% 1.15% 1.05% 0.95%

INGRESOS INGRESOS OPERACIONALES VENTAS BRUTAS 109,200,000 110,019,000 111,009,171 111,952,749 113,240,206 114,429,228 113,342,150 DEVOLUCION DE VENTAS 1,692,000 1,704,690 1,720,032 1,734,652 1,754,601 1,773,024 1,756,181 TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 107,508,000 108,314,310 109,289,139 110,218,096 111,485,605 112,656,203 111,585,969 INGRESOS NO OPERACIONALES - - - - - HONORARIOS 1,540,000 1,551,550 1,565,514 1,578,821 1,596,977 1,613,746 1,598,415

COMISIONES 529,248 533,217 538,016 542,589 548,829 554,592 549,323 ARRENDAMIENTO 4,016,750 4,046,876 4,083,298 4,118,006 4,165,363 4,209,099 4,169,112 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 252,000 253,890 256,175 258,352 261,324 264,067 261,559 TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES 6,337,998 6,385,533 6,443,003 6,497,768 6,572,493 6,641,504 6,578,410 TOTAL INGRESOS 113,845,998 114,699,843 115,732,142 116,715,865 118,058,097 119,297,707 118,164,379 GASTOS - - - - - GASTOS OPERACIONALES - - - - - GASTOS DE PERSONAL 10,896,000 10,977,720 11,076,519 11,170,670 11,299,133 11,417,773 11,309,305 GASTOS DE HONORARIOS 420,000 423,150 426,958 430,587 435,539 440,112 435,931 GASTOS HONORARIOS CONTADOR 4,059,000 4,089,443 4,126,247 4,161,321 4,209,176 4,253,372 4,212,965 GASTOS REVISORIA FISCAL 4,059,000 4,089,443 4,126,247 4,161,321 4,209,176 4,253,372 4,212,965 GASTOS DE AUXILIO DE TRANSPORTE 1,144,800 1,153,386 1,163,766 1,173,658 1,187,156 1,199,621 1,188,224 GASTOS DE COMISIONES 500,000 503,750 508,284 512,604 518,499 523,943 518,966 PRESTACIONES SOCIALES 2,437,000 2,455,278 2,477,375 2,498,433 2,527,165 2,553,700 2,529,440 PARAFISCALES 3,264,000 3,288,480 3,318,076 3,346,280 3,384,762 3,420,302 3,387,809 DOTACIONES 504,000 507,780 512,350 516,705 522,647 528,135 523,118 GASTOS DE IMPUESTOS 250,000 251,875 254,142 256,302 259,250 261,972 259,483 GASTO DE SEGURO 5,516,440 5,557,813 5,607,834 5,655,500 5,720,538 5,780,604 5,725,688 ARRENDAMIENTO 1,435,350 1,446,115 1,459,130 1,471,533 1,488,455 1,504,084 1,489,795 GASTOS DE ASEO 1,416,000 1,426,620 1,439,460 1,451,695 1,468,389 1,483,808 1,469,711 GASTO DE VIGILANCIA 46,475,000 46,823,563 47,244,975 47,646,557 48,194,492 48,700,534 48,237,879 ACUEDUCTO 750,000 755,625 762,426 768,906 777,749 785,915 778,449 ENERGIA 4,836,000 4,872,270 4,916,120 4,957,907 5,014,923 5,067,580 5,019,438 INTERNET 78,000 78,585 79,292 79,966 80,886 81,735 80,959 GASTO DE TELEFONO 1,619,000 1,631,143 1,645,823 1,659,812 1,678,900 1,696,529 1,680,412 PERSONAL TEMPORAL 816,000 822,120 829,519 836,570 846,191 855,076 846,952 GASTOS LEGALES 5,412,000 5,452,590 5,501,663 5,548,427 5,612,234 5,671,163 5,617,287 MANTENIMIENTO 1,062,000 1,069,965 1,079,595 1,088,771 1,101,292 1,112,856 1,102,284 REPARACIONES LOCATIVAS 7,980,000 8,039,850 8,112,209 8,181,162 8,275,246 8,362,136 8,282,696

TRANSPORTES URBANOS 960,000 967,200 975,905 984,200 995,518 1,005,971 996,415 GASTOS DE CAFETERIA 550,000 554,125 559,112 563,865 570,349 576,338 570,862 GASTOS DE PAPELERIA 400,000 403,000 406,627 410,083 414,799 419,155 415,173 GASTOS DE FOTOCOPIAS 660,000 664,950 670,935 676,637 684,419 691,605 685,035 PROVISION 4,726,408 4,761,856 4,804,713 4,845,553 4,901,277 4,952,740 4,905,689 DEPRECIACION 1,620,000 1,632,150 1,646,839 1,660,837 1,679,937 1,697,576 1,681,449 TOTAL GASTOS 113,845,998 114,699,843 115,732,142 116,715,865 118,058,097 119,297,707 118,164,379

EMPRESA J EJECUTADO 2011

PERIODO 1 PERIODO 2 PERIODO 3 PERIODO 4 PERIODO 5 DEVALUACION 0.75% 0.90% 0.85% 1.15% 1.05% 0.95%

INGRESOS INGRESOS OPERACIONALES VENTAS BRUTAS 109,200,000 110,019,000 111,009,171 111,952,749 113,240,206 114,429,228 113,342,150 DEVOLUCION DE VENTAS 1,578,842 1,590,683 1,604,999 1,618,642 1,637,256 1,654,448 1,638,730 TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 107,621,158 108,428,317 109,404,172 110,334,107 111,602,949 112,774,780 111,703,420 INGRESOS NO OPERACIONALES - - - - - - HONORARIOS 1,454,392 1,465,300 1,478,488 1,491,055 1,508,202 1,524,038 1,509,560 COMISIONES 302,000 304,265 307,003 309,613 313,173 316,462 313,455 ARRENDAMIENTO 3,708,768 3,736,584 3,770,213 3,802,260 3,845,986 3,886,369 3,849,448 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 775,794 781,612 788,647 795,350 804,497 812,944 805,221 TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES 6,240,954 6,287,761 6,344,351 6,398,278 6,471,858 6,539,813 6,477,684 TOTAL INGRESOS 113,862,112 114,716,078 115,748,523 116,732,385 118,074,807 119,314,593 118,181,104 GASTOS - - - - - - GASTOS OPERACIONALES - - - - - - GASTOS DE PERSONAL 10,411,410 10,489,496 10,583,901 10,673,864 10,796,614 10,909,978 10,806,333 GASTOS DE HONORARIOS 460,000 463,450 467,621 471,596 477,019 482,028 477,449 GASTOS HONORARIOS CONTADOR 4,075,000 4,105,563 4,142,513 4,177,724 4,225,768 4,270,138 4,229,572 GASTOS REVISORIA FISCAL 4,075,000 4,105,563 4,142,513 4,177,724 4,225,768 4,270,138 4,229,572 GASTOS DE AUXILIO DE TRANSPORTE 1,144,800 1,153,386 1,163,766 1,173,658 1,187,156 1,199,621 1,188,224 GASTOS DE COMISIONES 794,500 800,459 807,663 814,528 823,895 832,546 824,637 PRESTACIONES SOCIALES 2,682,704 2,702,824 2,727,150 2,750,330 2,781,959 2,811,170 2,784,464 PARAFISCALES 3,200,867 3,224,874 3,253,897 3,281,555 3,319,293 3,354,146 3,322,282 DOTACIONES 360,000 362,700 365,964 369,075 373,319 377,239 373,655 GASTOS DE IMPUESTOS 197,560 199,042 200,833 202,540 204,869 207,020 205,054 GASTO DE SEGURO 4,246,440 4,278,288 4,316,793 4,353,486 4,403,551 4,449,788 4,407,515 ARRENDAMIENTO 818,333 824,470 831,891 838,962 848,610 857,520 849,374 GASTOS DE ASEO 775,236 781,050 788,080 794,778 803,918 812,359 804,642 GASTO DE VIGILANCIA 46,240,159 46,586,960 47,006,243 47,405,796 47,950,963 48,454,448 47,994,130 ACUEDUCTO 522,140 526,056 530,791 535,302 541,458 547,144 541,946 ENERGIA 4,878,934 4,915,526 4,959,766 5,001,924 5,059,446 5,112,570 5,064,001 INTERNET 153,271 154,421 155,810 157,135 158,942 160,611 159,085 GASTO DE TELEFONO 1,260,339 1,269,792 1,281,220 1,292,110 1,306,969 1,320,692 1,308,146 PERSONAL TEMPORAL 524,150 528,081 532,834 537,363 543,543 549,250 544,032 GASTOS LEGALES 5,434,000 5,474,755 5,524,028 5,570,982 5,635,048 5,694,216 5,640,121 MANTENIMIENTO 6,588,587 6,638,001 6,697,743 6,754,674 6,832,353 6,904,093 6,838,504 REPARACIONES LOCATIVAS 8,107,753 8,168,561 8,242,078 8,312,136 8,407,725 8,496,007 8,415,294 TRANSPORTES URBANOS 783,324 789,199 796,302 803,070 812,306 820,835 813,037 GASTOS DE CAFETERIA 387,720 390,628 394,144 397,494 402,065 406,287 402,427 GASTOS DE PAPELERIA 833,056 839,304 846,858 854,056 863,878 872,948 864,655 GASTOS DE FOTOCOPIAS 351,250 353,884 357,069 360,104 364,246 368,070 364,574 PROVISION 249,668 251,541 253,804 255,962 258,905 261,624 259,138 DEPRECIACION 500,000 503,750 508,284 512,604 518,499 523,943 518,966

TOTAL GASTOS 110,056,201 110,881,623 111,879,557 112,830,533 114,128,084 115,326,429 114,230,828

EMPRESA J EJECUTADO 2011

INGRESOS VARIACION VENTAS BRUTAS - DEVOLUCION DE VENTAS 113,158.00 HONORARIOS 85,608.00 COMISIONES 227,248.00 ARRENDAMIENTO 307,982.00 RENDIMIENTOS FINANCIEROS -523,794.00 TOTAL INGRESOS -16,114 GASTOS - GASTOS DE PERSONAL 484,590.00 GASTOS DE HONORARIOS -40,000.00 GASTOS HONORARIOS CONTADOR -16,000.00 GASTOS REVISORIA FISCAL -16,000.00 GASTOS DE AUXILIO DE TRANSPORTE - GASTOS DE COMISIONES -294,500.00 PRESTACIONES SOCIALES -245,704.00 PARAFISCALES 63,133.00 DOTACIONES 144,000.00 GASTOS DE IMPUESTOS 52,440.00 GASTO DE SEGURO 1,270,000.00 ARRENDAMIENTO 617,017.00 GASTOS DE ASEO 640,764.00 GASTO DE VIGILANCIA 234,841.00 ACUEDUCTO 227,860.00 ENERGIA -42,934.00 INTERNET -75,271.00 GASTO DE TELEFONO 358,661.00 PERSONAL TEMPORAL 291,850.00 GASTOS LEGALES -22,000.00 MANTENIMIENTO -5,526,587.00 REPARACIONES LOCATIVAS -127,753.00 TRANSPORTES URBANOS 176,676.00 GASTOS DE CAFETERIA 162,280.00 GASTOS DE PAPELERIA -433,056.00 GASTOS DE FOTOCOPIAS 308,750.00 PROVISION 4,476,740.00 DEPRECIACION 1,120,000.00 TOTAL GASTOS 3,789,797.00

EMPRESA J EJECUTADO 2011

OBSERVACIONES Se realizó el presupuesto respecto con el año anterior y no tuvo ninguna variacion ya que fue el mismo Se utilizó mayor personal para la producción lo que ocacionó una mejor calidad en el producto. No se realizó el contrato de consultoria de redes ya que no se ganamos la licitación Se redujó el porcentaje en las comisiones en venta de relojes en la empresa Swatch No se ha recaudado lo del último mes Se abrío una cuenta de ahorros . Es favorable ya que incrementó los ingresos con lo presuestado

Se incremento la mano de obra en la producción Se tuvo que contratar una consultoria por concepto de un nuevo paquete contable Incrementó sus honarios según el IPC del año pasado Incrementó sus honarios según el IPC del año pasado No hubo contratiempos que cambiera lo presupuestado con lo ejecutado Al incrementar el personal incrementó las comisiones de producción Por utilizar mayor personal para la producción crece los aportes sociales de la nómina Al crecer la nómina la empresa está en la obligación de aportar más en parafiscales A mayor cantidad de confecciones el proveedor da más descuento No hubieron operaciones que afectaran el gasto de impuestos En lo ejecutado solo era renovar los seguros No se contabilizó un canon de arrendamiento Se cambió capacitó al personal de aseo estó generó una optimización de recursos Se cambió la empresa de vigilancia El periodo pasado se realizó a la bodega 12 aseos generales y para el ejecutado solo 11 Se instalaron lamparas de mayor potencia en KW estó generó el aumento El plan de internet se cambió de 4 megas a 7 megas Se adquirió un mejor plan de teléfonia Se contrató personal directamente por la empresa Se realizó nombramiento de cambio de suplente de representante legal Las máquinas 1 tuvo estaba presenrando falla así que se realizó mantenimiento preventivo Se amplió la oficina de recursos humanos No ha habido congestión de diligencias urbanas Se está comprando azucar y café más económico Se evidenció que el personal de administración no está optimizando los recursos Se está remplazando los documentos escaneados por los de fotocopias Se sobrevaloró la provisión de comisiones y recibos públicos Concluyó la vida útil de un vehículo

OBSERVACIONES

PRESUPUESTADO EJECUTADO VARIACION VENTAS BRUTAS 96 96 - Se realizó el presupuesto respecto con el año anterior y no tuvo ninguna variacion ya que fue el mismo DEVOLUCION DE VENTAS 1 1 117,450.28 Se utilizó mayor personal para la producción lo que ocacionó una mejor calidad en el producto. HONORARIOS 1 1 88,855.26 No se realizó el contrato de consultoria de redes ya que no se ganamos la licitación COMISIONES 0 0 235,867.92 Se redujó el porcentaje en las comisiones en venta de relojes en la empresa Swatch ARRENDAMIENTO 4 3 319,664.30 No se ha recaudado lo del último mes RENDIMIENTOS FINANCIEROS 0 1 -543,662.44 Se abrío una cuenta de ahorros . TOTAL INGRESOS 100 100 -16,725 Es favorable ya que incrementó los ingresos con lo presuestado GASTOS - - GASTOS OPERACIONALES - GASTOS DE PERSONAL 10 9 502,971.36 Se incremento la mano de obra en la producción GASTOS DE HONORARIOS 0 0 -41,517.27 Se tuvo que contratar una consultoria por concepto de un nuevo paquete contable GASTOS HONORARIOS CONTADOR 4 4 -16,606.91 Incrementó sus honarios según el IPC del año pasado GASTOS REVISORIA FISCAL 4 4 -16,606.91 Incrementó sus honarios según el IPC del año pasado GASTOS DE AUXILIO DE TRANSPORTE 1 1 - No hubo contratiempos que cambiera lo presupuestado con lo ejecutado GASTOS DE COMISIONES 0 1 -305,670.91 Al incrementar el personal incrementó las comisiones de producción PRESTACIONES SOCIALES 2 2 -255,023.99 Por utilizar mayor personal para la producción crece los aportes sociales de la nómina PARAFISCALES 3 3 65,527.75 Al crecer la nómina la empresa está en la obligación de aportar más en parafiscales DOTACIONES 0 0 149,462.18 A mayor cantidad de confecciones el proveedor da más descuento GASTOS DE IMPUESTOS 0 0 54,429.14 No hubieron operaciones que afectaran el gasto de impuestos GASTO DE SEGURO 5 4 1,318,173.36 En lo ejecutado solo era renovar los seguros ARRENDAMIENTO 1 1 640,421.55 No se contabilizó un canon de arrendamiento GASTOS DE ASEO 1 1 665,069.32 Se cambió capacitó al personal de aseo estó generó una optimización de recursos GASTO DE VIGILANCIA 41 42 243,748.94 Se cambió la empresa de vigilancia ACUEDUCTO 1 0 236,503.13 El periodo pasado se realizó a la bodega 12 aseos generales y para el ejecutado solo 11 ENERGIA 4 4 -44,562.56 Se instalaron lamparas de mayor potencia en KW estó generó el aumento INTERNET 0 0 -78,126.16 El plan de internet se cambió de 4 megas a 7 megas GASTO DE TELEFONO 1 1 372,265.65 Se adquirió un mejor plan de teléfonia PERSONAL TEMPORAL 1 0 302,920.39 Se contrató personal directamente por la empresa GASTOS LEGALES 5 5 -22,834.50 Se realizó nombramiento de cambio de suplente de representante legal MANTENIMIENTO 1 6 -5,736,220.27 Las máquinas 1 tuvo estaba presenrando falla así que se realizó mantenimiento preventivo REPARACIONES LOCATIVAS 7 7 -132,598.90 Se amplió la oficina de recursos humanos TRANSPORTES URBANOS 1 1 183,377.63 No ha habido congestión de diligencias urbanas GASTOS DE CAFETERIA 0 0 168,435.57 Se está comprando azucar y café más económico GASTOS DE PAPELERIA 0 1 -449,482.58 Se evidenció que el personal de administración no está optimizando los recursos GASTOS DE FOTOCOPIAS 1 0 320,461.44 Se está remplazando los documentos escaneados por los de fotocopias PROVISION 4 0 4,646,550.70 Se sobrevaloró la provisión de comisiones y recibos públicos DEPRECIACION 1 0 1,162,483.59 Concluyó la vida útil de un vehículo TOTAL GASTOS 100 100 3,933,550.74

1

2

-

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100 96

96

1

1

1

1

4

3 0

1

VENTAS BRUTASDEVOLUCION DE VENTAS HONORARIOS COMISIONES ARRENDAMIENTORENDIMIENTOS FINANCIEROS

PRESUPUESTADO EJECUTADO

INGRESOS

1

2

-

5

10

15

20

25

30

35

40

45

GASTOS DE PERSONAL GASTOS DE HONORARIOS GASTOS HONORARIOS CONTADOR GASTOS REVISORIA FISCAL GASTOS DE AUXILIO DE TRANSPORTE GASTOS DE COMISIONES PRESTACIONES SOCIALES PARAFISCALES DOTACIONES GASTOS DE IMPUESTOS GASTO DE SEGURO ARRENDAMIENTOGASTOS DE ASEO GASTO DE VIGILANCIA ACUEDUCTO ENERGIA INTERNET GASTO DE TELEFONO PERSONAL TEMPORAL GASTOS LEGALES MANTENIMIENTOREPARACIONES LOCATIVASTRANSPORTES URBANOS GASTOS DE CAFETERIA GASTOS DE PAPELERIA GASTOS DE FOTOCOPIAS PROVISION DEPRECIACION

PRESUPUESTADO EJECUTADO

GASTOS

PRESUPUESTADO EJECUTADO VARIACION INGRESOS ABSOLUTA RELATIVAINGRESOS OPERACIONALES VENTAS BRUTAS 422,826,696 416,907,300 -5,919,396 -1.4%DEVOLUCION DE VENTAS 12,420,000 12,799,080 379,080 3.1%TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 410,406,696 404,108,220 -6,298,476 -1.5%INGRESOS NO OPERACIONALES HONORARIOS 30,000,000 33,731,099 3,731,099 12.4%COMISIONES 10,800,000 7,642,000 -3,158,000 -29.2%ARRENDAMIENTO 25,800,000 23,199,784 -2,600,216 -10.1%RENDIMIENTOS FINANCIEROS 3,600,000 1,609,414 -1,990,586 -55.3%INGRESOS INTERESES MORA 24,000,000 12,263,710 -11,736,290 -48.9%INGRESOS EXCEDENTES GASEOSA 5,520,000 5,368,508 -151,492 -2.7%INGRESOS COSTOS Y GASTOS 720,000 1,460,953 740,953 102.9%INGRESOS RECUPERACIONES 12,000 329,453 317,453 2645.4%INGRESOS AJUSTES MONETARIOS 28 290,000 289,972 1035614.3%TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES 100,452,028 85,894,921 -14,557,107 -14.5%TOTAL INGRESOS 510,858,724 490,003,141 -20,855,583 -4.1%GASTOSGASTOS OPERACIONALES GASTOS DE PERSONAL 42,630,030 42,232,700 -397,330 -0.9%GASTOS DE HONORARIOS ADMINISTRAT. 13,410,516 13,410,516 - 0.0%GASTOS ASESORIA CONTADOR 8,046,312 8,046,208 -104 0.0%GASTOS REVISORIA FISCAL 6,103,200 6,101,200 -2,000 0.0%GASTOS INSTRUCTOR - 290,000 290,000 100.0%GASTOS DE AUXILIO DE TRANSPORTE 4,428,000 4,362,400 -65,600 -1.5%GASTOS FLETES - 65,000 65,000 100.0%GASTOS DE COMISIONES - 277,900 277,900 100.0%GASTOS APORTE A PROMOTORA SALUD 3,623,550 3,643,183 19,633 0.5%GASTOS APORTES PENSION 5,115,600 5,182,680 67,080 1.3%GASTOS APORTES ARP 1,038,467 1,035,806 -2,661 -0.3%GASTOS APORTES A ICBF 1,278,900 1,276,621 -2,279 -0.2%GASTOS APORTES SENA 852,600 851,082 -1,518 -0.2%APORTES CAJAS DE COMPENSACION 1,705,200 1,702,860 -2,340 -0.1%GASTOS PRIMA DE SERVICIOS 3,919,931 3,920,600 669 0.0%GASTOS CESANTIAS 3,919,932 3,920,600 668 0.0%GASTOS INTERESES CESANTIAS 470,392 459,941 -10,451 -2.2%GASTOS VACACIONES 1,776,392 1,622,530 -153,862 -8.7%GASTOS DOTACIONES 1,800,000 1,415,377 -384,623 -21.4%GASTOS ATENCION EMPLEADOS 2,160,000 2,280,455 120,455 5.6%GASTO DE SEGURO 50,000,000 38,521,403 -11,478,597 -23.0%GASTOS DE ELEMENTOS DE ASEO 3,960,000 3,801,340 -158,660 -4.0%GASTO DE VIGILANCIA 229,971,406 226,887,072 -3,084,334 -1.3%GASTOS ACUEDUCTO 2,640,000 4,995,590 2,355,590 89.2%GASTOS ENERGIA 24,000,000 24,385,680 385,680 1.6%GASTOS TELEFONOS 840,000 993,923 153,923 18.3%GASTO SEÑAL TV 19,236,000 23,091,000 3,855,000 20.0%PERSONAL TEMPORAL 1,739,760 2,019,150 279,390 16.1%GASTOS NOTARIASLES 360,000 5,619 -354,381 -98.4%

GASTOS PROCESOS JUDICIALES 228,000 316,953 88,953 39.0%GASTOS LEGALES 240,000 2,996 -237,004 -98.8%GASTOS MANTENIMIENTO DE EQUIPO 900,000 877,440 -22,560 -2.5%GASTOS REPUESTOS DE EQUIPO 360,000 260,000 -100,000 -27.8%GASTOS MANT. PROGRAMAS COMPUT. 3,360,000 3,181,518 -178,482 -5.3%GASTOS REPUESTOS DE COMPUTADOR 480,000 160,000 -320,000 -66.7%GASTO ARREGLO DE COMPUTADORES 300,000 301,600 1,600 0.5%GASTOS REPUESTOS ELECTRICOS 3,000,000 1,063,609 -1,936,391 -64.5%GASTO MANTEN. SISTEMA ELECTRICO 1,908,000 16,000 -1,892,000 -99.2%GASTO EN REDES ELECTRONICAS 2,400,000 1,213,297 -1,186,703 -49.4%GASTOS MANTEN. BOMBAS DE AGUA 2,400,000 4,891,440 2,491,440 103.8%GASTOS REPUESTOS BOMBAS DE AGUA 1,800,000 815,000 -985,000 -54.7%GASTOS TRATAM. BOMBAS DE AGUA - 206,000 206,000 100.0%GASTOS MANTENIMIENTO PUERTAS 2,400,000 1,240,050 -1,159,950 -48.3%GASTOS MANTEN. ZONA CIRCULACION 12,000,000 14,420,884 2,420,884 20.2%GASTOS OBRAS DE ENTRADA - 274,000 274,000 100.0%GASTOS DE OBRA ACCESO VEHICULAR - 2,006,800 2,006,800 100.0%GASTOS CONSERVACION ZONA VERDE 600,000 90,000 -510,000 -85.0%GASTOS REPARACIONES LOCATIVAS 18,000,000 15,433,763 -2,566,237 -14.3%GASTO TRANSPORTES URBANOS 493,116 380,550 -112,566 -22.8%GASTO TRANSPORTE AEREO 5,217,360 5,346,446 129,086 2.5%GASTOS IMPLEMENTOS DE CAFETERIA 480,000 191,560 -288,440 -60.1%GASTOS DESAYUNOS DE TRABAJO 600,000 - -600,000 -100.0%GASTOS SERVICIOS GENERALES - 6,232 6,232 100.0%GASTOS SERVICIOS TEMPORALES - 380,000 380,000 100.0%GASTOS IMPLEMENTOS DE PAPELERIA 1,920,000 1,793,994 -126,006 -6.6%GASTOS DIVERSOS DE PAPELERIA 3,486,696 1,319,695 -2,167,001 -62.2%GASTOS DE FOTOCOPIAS 300,000 295,566 -4,434 -1.5%GASTOS SERVICIO DE CORREO 180,000 166,350 -13,650 -7.6%GASTOS SERVICIOS SAUNA 600,000 382,100 -217,900 -36.3%GASTOS EXTINTORES 1,008,000 821,164 -186,836 -18.5%GASTOS REUNIONES 1,500,000 1,750,930 250,930 16.7%GASTOS SALON DE REUNIONES 3,600,000 4,867,920 1,267,920 35.2%GASTOS SERVICIOS VARIOS 720,000 228,000 -492,000 -68.3%OBSEQUIOS NAVIDEÑOS 2,520,000 2,371,010 -148,990 -5.9%GASTOS BANCARIOS 2,825,364 3,377,222 551,858 19.5%GASTOS POR AJUSTES AL PESO 6,000 1,746 -4,254 -70.9%GASTOS PROVISION CARTERA - 895,994 895,994 100.0%GASTOS DEPRECIACION MAQUINARIA - 1,343,458 1,343,458 100.0%GASTOS DEPREC. EQUIPO DE OFICINA - 1,559,928 1,559,928 100.0%GASTOS DEPREC. EQUIPO DE COMPUTO - 323,917 323,917 100.0%GASTOS DEPREC. EQUIPO DE GIMNA. - 4,752,706 4,752,706 100.0%GASTOS DE AMORTIZACION - 1,159,201 1,159,201 100.0%GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES - 54,000 54,000 100.0%GASTOS POR AJUSTES - 277,900 277,900 100.0%TOTAL GASTOS 510,858,724 507,285,475 -3,573,249 -0.7%

DETALLE PRESUPUEST. PERIODO 1 PERIODO 2 PERIODO 3 EJECUTADO PERIODO 1 PERIODO 2

INGRESOS

INGRESOS OPERACIONALES

VENTAS BRUTAS 422,826,696 429,169,096 435,177,464 443,445,836 416,907,300 423,160,910 429,085,162 DEVOLUCION DE VENTAS 12,420,000 12,606,300 12,782,788 13,025,661 12,799,080 12,991,066 13,172,941 TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 410,406,696 416,562,796 422,394,676 430,420,174 404,108,220 410,169,843 415,912,221 INGRESOS NO OPERACIONALES

HONORARIOS 30,000,000 30,450,000 30,876,300 31,462,950 33,731,099 34,237,065 34,716,384 COMISIONES 10,800,000 10,962,000 11,115,468 11,326,662 7,642,000 7,756,630 7,865,223 ARRENDAMIENTO 25,800,000 26,187,000 26,553,618 27,058,137 23,199,784 23,547,781 23,877,450 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 3,600,000 3,654,000 3,705,156 3,775,554 1,609,414 1,633,555 1,656,425 INGRESOS INTERESES MORA 24,000,000 24,360,000 24,701,040 25,170,360 12,263,710 12,447,666 12,621,933 INGRESOS EXCEDENTES GASEOSA 5,520,000 5,602,800 5,681,239 5,789,183 5,368,508 5,449,036 5,525,322 INGRESOS COSTOS Y GASTOS 720,000 730,800 741,031 755,111 1,460,953 1,482,867 1,503,627 INGRESOS RECUPERACIONES 12,000 12,180 12,351 12,585 329,453 334,395 339,076 INGRESOS AJUSTES MONETARIOS 28 28 29 29 290,000 294,350 298,471 TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES 100,452,028 101,958,808 103,386,232 105,350,570 85,894,921 87,183,345 88,403,912 TOTAL INGRESOS 510,858,724 518,521,605 525,780,907 535,770,745 490,003,141 497,353,188 504,316,133 GASTOS

GASTOS OPERACIONALES

GASTOS DE PERSONAL 42,630,030 43,269,480 43,875,253 44,708,883 42,232,700 42,866,191 43,466,317 GASTOS DE HONORARIOS ADMINISTRAT. 13,410,516 13,611,674 13,802,237 14,064,480 13,410,516 13,611,674 13,802,237 GASTOS ASESORIA CONTADOR 8,046,312 8,167,007 8,281,345 8,438,690 8,046,208 8,166,901 8,281,238 GASTOS REVISORIA FISCAL 6,103,200 6,194,748 6,281,474 6,400,822 6,101,200 6,192,718 6,279,416 GASTOS INSTRUCTOR - - - - 290,000 294,350 298,471 GASTOS DE AUXILIO DE TRANSPORTE 4,428,000 4,494,420 4,557,342 4,643,931 4,362,400 4,427,836 4,489,826 GASTOS FLETES - - - - 65,000 65,975 66,899 GASTOS DE COMISIONES - - - - 277,900 282,069 286,017 GASTOS APORTE A PROMOTORA SALUD 3,623,550 3,677,903 3,729,394 3,800,252 3,643,183 3,697,831 3,749,600 GASTOS APORTES PENSION 5,115,600 5,192,334 5,265,027 5,365,062 5,182,680 5,260,420 5,334,066 GASTOS APORTES ARP 1,038,467 1,054,044 1,068,801 1,089,108 1,035,806 1,051,343 1,066,062 GASTOS APORTES A ICBF 1,278,900 1,298,084 1,316,257 1,341,266 1,276,621 1,295,770 1,313,911 GASTOS APORTES SENA 852,600 865,389 877,504 894,177 851,082 863,848 875,942

APORTES CAJAS DE COMPENSACION 1,705,200 1,730,778 1,755,009 1,788,354 1,702,860 1,728,403 1,752,601 GASTOS PRIMA DE SERVICIOS 3,919,931 3,978,730 4,034,432 4,111,086 3,920,600 3,979,409 4,035,121 GASTOS CESANTIAS 3,919,932 3,978,731 4,034,433 4,111,087 3,920,600 3,979,409 4,035,121 GASTOS INTERESES CESANTIAS 470,392 477,448 484,132 493,331 459,941 466,840 473,376 GASTOS VACACIONES 1,776,392 1,803,038 1,828,280 1,863,018 1,622,530 1,646,868 1,669,924 DOTACIONES 1,800,000 1,827,000 1,852,578 1,887,777 1,415,377 1,436,608 1,456,720 GASTOS ATENCION EMPLEADOS 2,160,000 2,192,400 2,223,094 2,265,332 2,280,455 2,314,662 2,347,067 GASTO DE SEGURO 50,000,000 50,750,000 51,460,500 52,438,250 38,521,403 39,099,224 39,646,613 GASTOS DE ELEMENTOS DE ASEO 3,960,000 4,019,400 4,075,672 4,153,109 3,801,340 3,858,360 3,912,377 GASTO DE VIGILANCIA 229,971,406 233,420,977 236,688,871 241,185,959 226,887,072 230,290,378 233,514,443 GASTOS ACUEDUCTO 2,640,000 2,679,600 2,717,114 2,768,740 4,995,590 5,070,524 5,141,511 GASTOS ENERGIA 24,000,000 24,360,000 24,701,040 25,170,360 24,385,680 24,751,465 25,097,986 GASTOS TELEFONOS 840,000 852,600 864,536 880,963 993,923 1,008,832 1,022,955 GASTO SEÑAL TV 19,236,000 19,524,540 19,797,884 20,174,043 23,091,000 23,437,365 23,765,488 PERSONAL TEMPORAL 1,739,760 1,765,856 1,790,578 1,824,599 2,019,150 2,049,437 2,078,129 GASTOS NOTARIASLES 360,000 365,400 370,516 377,555 5,619 5,703 5,783 GASTOS PROCESOS JUDICIALES 228,000 231,420 234,660 239,118 316,953 321,707 326,211 GASTOS LEGALES 240,000 243,600 247,010 251,704 2,996 3,041 3,084 GASTOS MANTENIMIENTO DE EQUIPO 900,000 913,500 926,289 943,888 877,440 890,602 903,070 GASTOS REPUESTOS DE EQUIPO 360,000 365,400 370,516 377,555 260,000 263,900 267,595 GASTOS MANT. PROGRAMAS COMPUT. 3,360,000 3,410,400 3,458,146 3,523,850 3,181,518 3,229,241 3,274,450 GASTOS REPUESTOS DE COMPUTADOR 480,000 487,200 494,021 503,407 160,000 162,400 164,674 GASTO ARREGLO DE COMPUTADORES 300,000 304,500 308,763 314,629 301,600 306,124 310,410 GASTOS REPUESTOS ELECTRICOS 3,000,000 3,045,000 3,087,630 3,146,295 1,063,609 1,079,563 1,094,677 GASTO MANTEN. SISTEMA ELECTRICO 1,908,000 1,936,620 1,963,733 2,001,044 16,000 16,240 16,467 GASTO EN REDES ELECTRONICAS 2,400,000 2,436,000 2,470,104 2,517,036 1,213,297 1,231,496 1,248,737 GASTOS MANTEN. BOMBAS DE AGUA 2,400,000 2,436,000 2,470,104 2,517,036 4,891,000 4,964,365 5,033,866 GASTOS REPUESTOS BOMBAS DE AGUA 1,800,000 1,827,000 1,852,578 1,887,777 815,000 827,225 838,806 GASTOS TRATAM. BOMBAS DE AGUA - - - - 206,000 209,090 212,017 GASTOS MANTENIMIENTO PUERTAS 2,400,000 2,436,000 2,470,104 2,517,036 1,240,050 1,258,651 1,276,272 GASTOS MANTEN. ZONA CIRCULACION 12,000,000 12,180,000 12,350,520 12,585,180 14,420,884 14,637,197 14,842,118 GASTOS OBRAS DE ENTRADA - - - - 274,000 278,110 282,004 GASTOS DE OBRA ACCESO VEHICULAR - - - - 2,006,800 2,036,902 2,065,419

GASTOS CONSERVACION ZONA VERDE 600,000 609,000 617,526 629,259 90,000 91,350 92,629 GASTOS REPARACIONES LOCATIVAS 18,000,000 18,270,000 18,525,780 18,877,770 15,433,763 15,665,269 15,884,583 GASTO TRANSPORTES URBANOS 493,116 500,513 507,520 517,163 380,550 386,258 391,666 GASTO TRANSPORTE AEREO 5,217,360 5,295,620 5,369,759 5,471,785 5,346,446 5,426,643 5,502,616 GASTOS IMPLEMENTOS DE CAFETERIA 480,000 487,200 494,021 503,407 191,560 194,433 197,155 GASTOS DESAYUNOS DE TRABAJO 600,000 609,000 617,526 629,259 - - - GASTOS SERVICIOS GENERALES - - - - 6,232 6,325 6,414 GASTOS SERVICIOS TEMPORALES - - - - 380,000 385,700 391,100 GASTOS IMPLEMENTOS DE PAPELERIA 1,920,000 1,948,800 1,976,083 2,013,629 1,793,994 1,820,904 1,846,397 GASTOS DIVERSOS DE PAPELERIA 3,486,696 3,538,996 3,588,542 3,656,725 1,319,695 1,339,490 1,358,243 GASTOS DE FOTOCOPIAS 300,000 304,500 308,763 314,629 295,566 299,999 304,199 GASTOS SERVICIO DE CORREO 180,000 182,700 185,258 188,778 166,350 168,845 171,209 GASTOS SERVICIOS SAUNA 600,000 609,000 617,526 629,259 382,100 387,832 393,261 GASTOS EXTINTORES 1,008,000 1,023,120 1,037,444 1,057,155 821,164 833,481 845,150 GASTOS REUNIONES 1,500,000 1,522,500 1,543,815 1,573,147 1,750,930 1,777,194 1,802,075 GASTOS SALON DE REUNIONES 3,600,000 3,654,000 3,705,156 3,775,554 4,867,920 4,940,939 5,010,112 GASTOS SERVICIOS VARIOS 720,000 730,800 741,031 755,111 228,000 231,420 234,660 OBSEQUIOS NAVIDEÑOS 2,520,000 2,557,800 2,593,609 2,642,888 2,371,010 2,406,575 2,440,267 GASTOS BANCARIOS 2,825,364 2,867,744 2,907,893 2,963,143 3,377,222 3,427,880 3,475,871 GASTOS POR AJUSTES AL PESO 6,000 6,090 6,175 6,293 1,746 1,772 1,797 GASTOS PROVISION CARTERA - - - - 895,994 909,434 922,166 GASTOS DEPRECIACION MAQUINARIA - - - - 1,343,458 1,363,610 1,382,700 GASTOS DEPREC. EQUIPO DE OFICINA - - - - 1,559,928 1,583,327 1,605,493 GASTOS DEPREC. EQUIPO DE COMPUTO - - - - 323,917 328,776 333,379 GASTOS DEPREC. EQUIPO DE GIMNA. - - - - 4,752,706 4,823,997 4,891,533 GASTOS DE AMORTIZACION - - - - 1,159,201 1,176,589 1,193,061 GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES - - - - 54,000 54,810 55,577 GASTOS POR AJUSTES - - - - 277,900 282,069 286,017 TOTAL GASTOS 510,858,724 518,521,605 525,780,907 535,770,745 507,285,035 514,894,311 522,102,831

PERIODO 3

437,237,780 13,423,227 423,814,553

35,375,996 8,014,662 24,331,121 1,687,897 12,861,750 5,630,303 1,532,196 345,519 304,142 90,083,586 513,898,139

44,292,177 14,064,480 8,438,581 6,398,725 304,142 4,575,132 68,170 291,452 3,820,843 5,435,413 1,086,317 1,338,875 892,585

1,785,900 4,111,788 4,111,788 482,370 1,701,653 1,484,398 2,391,661 40,399,899 3,986,712 237,951,218 5,239,200 25,574,847 1,042,392 24,217,032 2,117,614 5,893 332,409 3,142 920,228 272,679 3,336,665 167,802 316,308 1,115,476 16,780 1,272,463 5,129,510 854,743 216,046 1,300,521 15,124,118 287,362 2,104,662

94,389 16,186,390 399,108 5,607,165 200,901 - 6,536 398,531 1,881,478 1,384,050 309,979 174,462 400,733 861,208 1,836,314 5,105,304 239,118 2,486,632 3,541,912 1,831 939,687 1,408,972 1,635,998 339,713 4,984,472 1,215,729 56,633 291,452 532,022,785

505,000,000

506,000,000

507,000,000

508,000,000

509,000,000

510,000,000

511,000,000

512,000,000

510,858,724

507,285,035

Comparacion de Gastos

PresupuestadoEjecutado

475,000,000

480,000,000

485,000,000

490,000,000

495,000,000

500,000,000

505,000,000

510,000,000

515,000,000

510,858,724

490,003,141

Comparacion de Ingresos

presupuestadoEjecutado