PRESUPUESTO GENERAL MUNICIPAL Ejercicio 2012.

PRESUPUESTO GENERAL

MUNICIPAL

Ejercicio 2012.

EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO 5560/2011

Diligencia de aprobación.- Para hacer constar que el presentedocumento que consta de 490 páginas fue aprobado de forma inicialpor el Ayuntamiento en Pleno en sesión celebrada el día 17 de

noviembre de 2011, y definitiva por el Ayuntamiento en Pleno ensesión celebrada el día 17 de noviembre de 2011, al no habersepresentado reclamaciones al documento de aprobación inicialexpuesto en el tablón de edictos municipal y Boletín Oficial de laComunidad de Madrid número 277 de 22 de noviembre de 2011.Página 157. Anuncio de aprobación definitiva de fecha 28 de

diciembre de 2011, BOCM nº 308, páginas 409 Y SS. Hay anuncio de

rectificación de errores en BOCM nº 1, de fecha 2 de enero de 2012,página 150.

El Secretario

Fdo.- Santiago Perdices Rivero

Presupuesto General Municipal Ejercicio 2012, Página 1 de 501

PRESUPUESTO GENERAL MUNICIPAL

Entidades Refundidas en el Presupuesto

Ayuntamiento de Moralzarzal.

Sociedad Municipal de Moralzarzal S.L.U Fundación Frascuelo de Bronce

EJERCICIO 2012



Indice General

EJERCICIO 2012


INDICE GENERAL PAGINAS

DOCUMENTOS PRECEPTIVOS: • MEMORIA EXPLICATIVA 009-014 páginas • INFORME ECONOMICO FINANCIERO 015-028 páginas • BASES DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 029-096 páginas • CONSOLIDACIÓN PRESUPUESTARIA 097-100 páginas ANEXOS AL PRESUPUESTO • AVANCE DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 2009 101-196 páginas • LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 2008. 197-286 páginas • ESTADO DEUDA OPERACIONES DE CORTO Y LARGO PLAZO 287-290 páginas • INVERSIONES EJERCICIO E INGRESOS QUE LAS FINANCIAN 291-312 páginas ENTE 01.- AYUNTAMIENTO DE MORALZARZAL. • ESTADO DE INGRESOS 313-336 páginas • ESTADO DE GASTOS. 337-412 páginas • PLANTILLA DE PERSONAL. 413-432 páginas ENTE 02.- SOCIEDAD MUNICIPAL DE MORALZARZAL SLU. • MEMORIA DE GESTION 433-444 páginas • BALANCE DE SITUACION 445-452 páginas • CUENTA DE EXPLOTACION 453-456 páginas • ESTADO DE INGRESOS 457-460 páginas ENTE 03.- FUNDACION FRASCUELO DE BRONCE • MEMORIA DE GESTION 461-478 páginas • BALANCE DE SITUACION 479-482 páginas • CUENTA DE EXPLOTACIÓN 487-489 páginas



Documentos que acompañan al presupuesto

Memoria Explicativa de su contenido

EJERCICIO 2012


1

Proyecto

Presupuestos Generales

Ayuntamiento de Moralzarzal

2012

IntroducciónIntroducciónIntroducciónIntroducción

El Proyecto de Presupuesto General elaborado por el Equipo de Gobierno delAyuntamiento de Moralzarzal para el año 2012, se basa en la continuidad de laestabilidad económica.

Cuatro años de grave crisis económica nos han conducido a España a unadelicada situación, en la que las perspectivas de mejora no se ven cercanas.Moralzarzal no escapa a las consecuencias que ello supone, pero el empeñocontinuado de este Equipo de Gobierno en todos estos años, por gestionar laeconomía del municipio dentro de criterios de austeridad y estabilidad, nos permitetener un Ayuntamiento económicamente sano.

Hay que destacar que el Ayuntamiento de Moralzarzal mantiene al día elpago a todos sus proveedores y no tiene problemas de liquidez, algo que pocospueden decir en estos momentos.


2

Estado Consolidado del Presupuesto Municipal para el ejercicioEstado Consolidado del Presupuesto Municipal para el ejercicioEstado Consolidado del Presupuesto Municipal para el ejercicioEstado Consolidado del Presupuesto Municipal para el ejercicio2012201220122012

ENT MATRIZS.M. MORALZARZAL

S.L.

FUNDACION FRASCUELO DE

BRONCE TOTALES DESCUENTOS ESTADO CONS

ESTADO DE INGRESOS

1 I. Directos 4.650.705,00 € 0,00 € 0,00 € 4.650.705,00 € 4.650.705,00 €2 I. Indirectos 75.000,00 € 0,00 € 0,00 € 75.000,00 € 75.000,00 €3 Tasas y otros Ingresos 6.327.362,58 € 120.000,00 € 12.340,00 € 6.459.702,58 € 6.459.702,58 €4 Transf Corrientes 2.778.250,00 € 45.000,00 € 38.900,00 € 2.862.150,00 € 69.000,00 € 2.793.150,00 €5 Ing patrimoniales 412.700,00 € 0,00 € 412.700,00 € 412.700,00 €

Ingresos Corrientes 14.244.017,58 € 165.000,00 € 51.240,00 € 14.460.257,58 € 69.000,00 € 14.391.257,58 €36 c. Especiales Ctas Urb 3.541.222,58 € 3.541.222,58 € 3.541.222,58 €

6 Enajenac Patrimonio 888.473,09 € 0,00 € 0,00 € 888.473,09 € 888.473,09 €7 Transf Capital 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €8 Activos Financieros 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €9 Pasivos Financieros 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Ingresos de Capital 888.473,09 € 0,00 € 0,00 € 888.473,09 € 0,00 € 888.473,09 €TOTAL INGRESOS 15.132.490,67 € 165.000,00 € 51.240,00 € 15.348.730,67 € 69.000,00 € 15.279.730,67 €

2.517.834.593 pta 27.453.690 pta 8.525.619 pta 2.553.813.901 pta 11.480.634 pta 2.542.333.267 pta

ESTADO DE GASTOS

1 Gastos de Personal 4.181.725,37 € 0,00 € 4.181.725,37 € 4.181.725,37 €2 Gastos Bienes y Serv 5.273.473,03 € 165.000,00 € 51.240,00 € 5.489.713,03 € 5.489.713,03 €3 Gastos Financieros 227.000,00 € 0,00 € 227.000,00 € 227.000,00 €4 Transf Ctes 296.000,00 € 0,00 € 296.000,00 € 69.000,00 € 227.000,00 €

Gastos Corrientes 9.978.198,40 € 165.000,00 € 51.240,00 € 10.194.438,40 € 69.000,00 € 10.125.438,40 €6 Inversiones Reales 4.473.522,58 € 0,00 € 4.473.522,58 € 4.473.522,58 €7 Transf Capital 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €8 Activos Financieros 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €9 Pasivos Financieros 340.000,00 € 0,00 € 340.000,00 € 340.000,00 €

Gastos de Capital 4.813.522,58 € 0,00 € 0,00 € 4.813.522,58 € 0,00 € 4.813.522,58 €TOTAL GASTOS 14.791.720,98 € 165.000,00 € 51.240,00 € 15.007.960,98 € 69.000,00 € 14.938.960,98 €

-340.769,69 € 0,00 € 0,00 € -340.769,69 € 0,00 € -340.769,69 €

DESCRIPCIÓN


3

De las inversionesDe las inversionesDe las inversionesDe las inversiones

Enajenación Patrimonial:Enajenación Patrimonial:Enajenación Patrimonial:Enajenación Patrimonial:

INGRESOS Partida Organ Concepto Partida GASTO 2012

43.826,91 € Diferencia entr e Ingresos y Gastos CorrientesURBANISMO Estudios y Trabajos Técnicos 12-151-62700 43.826,91 €

888.473,09 € 11-60000 Venta de Suelo conforme a Relación

CALIDAD Inversiones en Equipos Proceso de Información 12-920-62600 140.000,00 €CALIDAD Mobiliairo general 12-920-62500 12.000,00 €ALCALDIA Equipamiento de Transmisores Policia Municipal 12-130-62300 8.800,00 €ALCALDIA Equipamiiento Policia. Señales de Tráfico 12-130-62500 30.000,00 €ALCALDIA Equipamiento Aula de Centro de Seguridad Vial 12-130-62502 2.000,00 €ALCALDIA Equipamiento Material Protección Civil. 12-134-62300 5.500,00 €EDUCAC Inversiones Infraestructura Educativa Colegio Público 12-320-62200 10.000,00 €M.AMB Infraestructura de Parques y Jardines. Mobiliario 12-171-62300 25.000,00 €URBANISMO Estudios y Trabajos Técnicos 12-151-62700 76.173,09 €URBANISMO Inversiones Reposición Alumbrado Público 12-165-62300 60.000,00 €CULTURA Equipamiento maquinaria e Instalaciones 12-334-62300 6.000,00 €DEPORTES Inversiones Reposición Pistas de Padel 12-340-62200 20.000,00 €URBANISMO Expropiación Forzosa terrenos Calle Roseles 12-155-60000 78.000,00 €URBANISMO Inversiones Infraestrucrua C. Especiales 12-155-60000 300.000,00 €URBANIS Inversiones repsoción de edificios . Aparcamiento 12-155-62200 15.000,00 €URBANISMO Inversiones en Mobiliario Urbano 12-155-62500 100.000,00 €

300.000,00 € 12-35000 Contrib uciones EspecialesURBANISMO Inversiones Infraestrucrua C. Especiales 12-155-60000 300.000,00 €

3.241.222,58 € 12-39610 Cuotas de Urbanización URBANISMO Inversiones Infraestrucrua Sector Las Hachazuelas 12-155-61004 3.241.222,58 €

4.473.522,58 € 4.473.522,58 €

Import Ingreso Partida Concepto de Ingreso

888.473,09 € 10 % APROVECHAMIENTO SECTOR DE LAS HACHAZUELAS, NAVACERRADAY OTROSAVDA DE ESPAÑA -26 EXPTE 5738/2007


4

Deuda PúblicaDeuda PúblicaDeuda PúblicaDeuda Pública

Estado y Situación actual de la Deuda.

En Moralzarzal, a 28 de octubre de 2011

El Concejal delegado de Hacienda.

Fdo.- Javier Martín Pascual

Huella digital al margen

Entidad Prestamista Importe Prest amo Importe Pte Amortiz Import Anualidad Principal Intereses Im por te Pte Amortiz

CAJA DE MADRID 2.820.874,97 € 2.119.426,18 € 215.293,08 € 181.692,49 € 33.600,59 € 1.937.733,69 €Prestamo Inversiones 2002 469.354.103 pta 352.642.844 pta 35.821.754 pta 30.231.087 pta 5.590.668 pta 322.411.758 pta

CAJA DE MADRID 2.600.000,00 € 2.242.769,13 € 198.817,80 € 156.477,40 € 42.340,40 € 2.086.291,73 €

Total Operaciones Crédito con Proy 5.420.874,97 € 4.362.195,31 € 414.110,88 € 338.169,89 € 75.940,99 € 4.024.025,42 €901.957.703 pta 725.808.229 pta 68.902.253 pta 56.266.735 pta 12.635.518 pta 669.541.494 pta

Operaciones de Tesoreria

BANCO DE SANTANDER 1.400.000,00 € 1.400.000,00 € 42.000,00 € 42.000,00 € 1.400.000,00 €

Anticipo de RecursosBANCO BILBAO VIZCAYA 1.100.000,00 € 1.100.000,00 € 33.000,00 € 33.000,00 € 1.100.000,00 €

Obras de Inversión Financiación AfectadaCAIXA BANK 1.400.000,00 € 1.400.000,00 € 42.000,00 € 42.000,00 € 1.400.000,00 €

Obras de Inversión Financiación Afectada

Avales

Total Operaciones Tesoreria 3.900.000,00 € 3.900.000,00 € 117.000,00 € 0,00 € 117.000,00 € 3.900.000,00 €Cálculo Art 54LRHL Cálculo sin Art. 36 Cálculo Próximo Ejerc

Ingresos Ctes Ingresos Ctes sin Cuotas Urba13.825.109,03 € 10.589.053,31 € 10.589.053,31 €8.262.195,31 € 8.262.195,31 € 7.924.025,42 €

0,00 € 0,00 €59,76% 78,03% 74,83%59,76% 78,03% 74,83%

Contratos de Préstamo a Largo Plazo

Ingresos Corrientes en el EjercicioImporte de Operaciones a Corto y Largo Plazo

Porcentaje Capital Vivo / Ing Ctes sin Op. ProyectadPorcentaje Capital Vivo / Ing Ctes con Op. Proyectad

Importe de Operaciones Proyect Corto y Largo




Informe Económico Financiero

EJERCICIO 2012


Gestión Documental: Exp: 5560/2011 +DCOE17:5583+SIBM01, Carlos CBND0694472

INFORME ECONÓMICO FINANCIERO

Artículo 168 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 168.1.e) del Texto refundidode la Ley de Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de5 de marzo, por parte de la intervención de este ayuntamiento, y con relación alpresupuesto municipal para el ejercicio de 2012, se emite el siguiente INFORME:

Estado Consolidado del Presupuesto Municipal para el ejercicio 2012


S.L.



ESTADO DE INGRESOS


Ingresos Corrientes 14.244.017,58 € 165.000,00 € 51.240,00 € 14.460.257,58 € 69.000,00 € 14.391.257,58 €36 c. Especiales Ctas Urb 3.541.222,58 € 3.541.222,58 € 3.541.222,58 €6 Enajenac Patrimonio 888.473,09 € 0,00 € 0,00 € 888.473,09 € 888.473,09 €7 Transf Capital 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €8 Activos Financieros 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €9 Pasivos Financieros 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €



ESTADO DE GASTOS




-340.769,69 € 0,00 € 0,00 € -340.769,69 € 0,00 € -340.769,69 €

DESCRIPCIÓN

Asciende el Presupuesto General Refundido del Ayuntamiento deMoralzarzal para el ejercicio 2012 a QUINCE MILLONES DOSCIENTAS SETENTA



Y NUEVE MIL SETECIENTAS TREINTA CON NOVENTA Y SIETE EUROS//15.279.730,97 �// en su estado de ingresos y CATORCE MILLONES NOVECIENTASTREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTAS SESENTA CON NOVENTA Y OCHO EUROS//14.938.960,98 �// en su estado de gastos. Apareciendo pues, con un desequilibriode TRESCIENTAS CUARENTA MIL SETECIENTAS SESENTA Y NUEVE CONSESENTA Y NUEVE EUROS //340.769,69�//euros, a los efectos de resolución delremanente de tesorería negativo del último ejercicio liquidado, correspondiente alaño 2010.

El Remanente de Tesorería para Gastos Generales del ejercicio 2010,resultó negativo en 340.769,69 euros.

El Remanente de Tesorería disponible para Gastos Generales a 31 dediciembre representa los recursos con que contaría el Ayuntamiento a esa fecha si,además de los fondos líquidos con que cuenta en la Tesorería, hiciera efectivostodos sus derechos pendientes de cobro posibles y pagara todas sus obligacionescontraidas pendiente de pago. Es una magnitud de carácter financiero ypresupuestario que cuantifica e informa sobre el excedente o déficit definanciación a corto plazo

Su resultado negativo hace necesario que se adopten medidas conforme alo señalado en el artículo 193 del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, citadas enlos fundamentos anteriores.

Al no haberse adoptado ninguna de las medidas anteriores, señaladas en elartículo artículo 193 del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el que se apruebael Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, el presupuesto del presenteejercicio 2012 habrá de aprobarse con un superávit inicial de cuantía no inferior alrepetido déficit.

Los recursos corrientes del Ayuntamiento de Moralzarzal, ascienden aCATORCE MILLONES DOSCIENTAS CUARENTA Y CUATRO MIL DIECISIETE CONCINCUENTA Y OCHO EUROS //14.244.017,58// y a //DIEZ MILLONESSETECIENTAS DOS MIL SETECIENTAS NOVENTA Y CINCO EUROS//10.702.795,00//�, UNA VEZ DEDUCIDA LA CONSIGNACIÓN PORCONTRIBUCIONES ESPECIALES.

A).- Para el cálculo y evaluación de los INGRESOS consignados en elpresupuesto se han utilizado como bases:



Resultado de la recaudación obtenida y contraída, en el año anterior, últimoejercicio liquidado y el avance del vigente por los conceptos de Impuestos,Tasas y Precios públicos y Contribuciones Especiales recaudadosdirectamente por el ayuntamiento.

El Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, se mantiene en lareducción del ejercicio anterior, siendo consciente de la recesión y crisisexistente en el sector. Todo ello debido a que la recaudación obtenida en elejercicio 2011, va a ser muy pareja a la presupuestación.

El Impuesto sobre Bienes Inmuebles, supone un incremento del 10,00%, deconformidad con los incrementos provenientes de la revisión catastralacaecida en el ejercicio 2005, con entrada en vigor en el siguiente año. Esteincremento junto con el Impuesto sobre el Valor de los Terrenos deNaturaleza Urbana, supone el aumento del capítulo primero de Impuestosdirectos en 269.905 euros para el 2012.

El impuesto sobre actividades económicas, se reduce con respecto alejercicio 2011, por el mismo motivo e incidencia del sector de la automoción.No se alcanza los niveles de presupuestación del ejercicio 2011.

Las Tasas y precios públicos señaladas en el capítulo tercero sufren lassiguientes modificaciones:

o Tasas por prestación de servicios públicos básicos, aumenta conmotivo de la previsión de la recaudación en el Servicio de recogida debasuras. Se incrementa la tarifa de viviendas unifamiliares, haciéndoseun distingo entre viviendas en propiedad horizontal y viviendasunifamiliares.

o Las Tasa por actividades deportivas, sanitarias y educativas, seincrementan con motivo de la revisión de ordenanzas fiscales, delejercicio 2012.

o La Utilización privativa y aprovechamiento especiales, se mantienes aniveles del ejercicio 2011.

o Los Precios Públicos por fiestas, actividades juveniles y culturales yotros se reducen. Fundamentalmente se reducen la aplicaciónpresupuestaria en la Escuela de Música con el nuevo modelo degestión concesional que hace que la recaudación se gestionedirectamente por la empresa concesionaria del servicio. También sereduce la consignación presupuestaria del gasto.

o La tasa por actividades y servicios sobre la actividad inmobiliaria seprevienen en niveles parecidos al ejercicio 2011.



o Otros ingresos como multas y precios públicos se elevan en suprevisión con motivo de los antecedentes y recaudación del ejercicio2011.

o Las transferencias corrientes del Estado, se presupuestan con unadiferencia positiva en alrededor de ochenta mil euros. Todo ello deconformidad, siempre con la recaudación del ejercicio anterior. Fue eneste ejercicio cuando sufrió una reducción considerable, toda vez quela recaudación por la liquidación de los Tributos del Estado de 2010,minoraron la recaudación prevista en un 24%, alrededor de 500.000euros.

o Las transferencias de La Comunidad de Madrid, para Gastos Corrientesde PRISMA, se presupuestan a cero, a la espera del señalamientopolítico autonómico de esta línea de financiación para los ejercicios2012 y siguientes. Las transferencias corrientes para gastos asociadospara el funcionamiento de los servicios que presta el Ayuntamientocon financiación autonómica se reducen . La realidad económica delejercicio 2011, ha dispuesto una reducción considerable en estaspartidas de transferencias corrientes.

o Los ingresos patrimoniales, se reducen con motivo de la baja de concesionesde bienes y servicios, fundamentalmente el régimen de concesión delaparcamiento público y concesiones de bienes municipales.

o Enajenación de inversiones reales, conforme al suelo disponible o quepudiera disponer para el ejercicio 2012. Se consigna 888.473,09 euros, quede conformidad con la legislación vigente, financia inversiones en elmomento de la recaudación o liquidación efectiva del ingreso.

o No se consigna importe de transferencias de capital a la espera de su fijaciónpor la Comunidad e Madrid en el Plan de Obras y Servicios de CompetenciaMunicipal. Este importe, de aprobarse, generara crédito inmediato a sufinanciación.

o Para el ejercicio 2012, no se consigna en Presupuesto de ingresos,concertación de operación de crédito con entidad financiera.

o Se señala en el capítulo tercero de ingresos, apartado de otrosingresos, cantidad suficiente para financiación de obras deinfraestructura por Contribuciones especiales. Seiscientos mil euros ypara la financiación del cierre y/o liquidación de cuotas deUrbanización Las Hachazuelas, cuyo plazo de reinicio de las obras haquedado demorado hasta septiembre de 2012.

El importe consignado en presupuesto es el previsto en elmodificado de las obras y aprobación de revisión de precios:



Resumen de las diferencias de presupuestación con respecto al ejercicio anterior.

Es de destacar en el presente presupuesto la diferencia entre ingresos ygastos corrientes por importe de trescientas noventa y cuatro mil cuatrocientascuarenta y cinco con cuarenta y cinco euros //394.445,45//, que financian elremanente de tesorería negativo del ejercicio 2010 e inversiones por importe decuarenta y tres mil ochocientas veintiséis con noventa y un euros // 43.826,91//�euros. Importe inferior al del ejercicio 2011.

Estado de Previsión de Gastos a 30/03/2011. Conforme al Modificado

Financiación Actual

Importe de Liquidaciones Cuotas de Urbanización a girar, 4.922.519,67 euros ivaexcluido.

Importe Pte de Liquidar 4.992.519,67 €Cargo Gastos a 01/03/2011 1.751.297,09 €Cargo Gastos a 01/09/2011 3.241.222,58 €

DESCRIPCION Importe Autorizaciones Disposiciones Gastos Pagos DiferenciaLEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS 65.392,50 € 21.970,54 € 21.970,54 € 21.970,54 € 21.970,54 € 0,00 €

REDACCION Y DIRECCION DE DOC TÉC 795.223,10 € 281.783,10 € 281.783,10 € 261.502,72 € 248.240,72 € 20.280,38 €GASTOS DE PUBLICACION REGISTRO Y 315.442,84 € 107.503,20 € 107.503,20 € 105.248,20 € 105.248,20 € 2.255,00 €

INDEMNIZACIONES 874.592,08 € 308.435,58 € 308.435,58 € 308.435,58 € 308.435,58 € 0,00 €DERECHOS INSTALAC ELECTRICAS 434.761,44 € 144.920,48 € 144.920,48 € 144.920,48 € 144.920,48 € 0,00 €

2.485.411,96 € 864.612,90 € 864.612,90 € 842.077,52 € 828.815,52 € 22.535,38 €

Importe con Modificado y Rev Precios 12.816.465,89 € 12.816.465,89 € 10.131.933,31 €Convenio Canal de Isabel II 556.690,00 € 556.690,00 €

TOTAL CUENTA DE URBANIZACION CON MODIF 14.237.768,79 € 14.237.768,79 € 10.974.010,83 €FINANCIACIÓNImporte Girado de Cuotas de UrbanizaciónCargo 1. Ejercicio 2006 493.453,91 €Cargo 2 Ejercicio 2008 2.917.265,07 €Cargo 3 0,00 €Cargo 4 Ejercicio 2009 2.917.265,07 €Cargo 5 Ejercicio 2010 2.917.265,07 €

TOTAL CUOTAS LIQUIDADAS 9.245.249,12 €

ODECOCON NOMCONCEPT PRESTO 2011 PRESTO 2012 Diferencia %

CAP 1º IMPUESTOS DIRECTOS 4.380.800,00 € 4.650.705,00 € 269.905,00 € 6,16%CAP 2º IMPUESTOS INDIRECTOS 50.000,00 € 75.000,00 € 25.000,00 € 50,00%CAP 3º TASAS Y OTROS INGRESOS 2.646.632,72 € 6.327.362,58 € 3.680.729,86 € 139,07%CAP 4º TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.976.012,19 € 2.778.250,00 € -197.762,19 € -6,65%CAP 5º INGRESOS PATRIMONIALES 475.100,00 € 412.700,00 € -62.400,00 € -13,13%CAP 6º ENAJENACION DE INVERSIONES REALES 375.000,00 € 888.473,09 € 513.473,09 € 136,93%CAP 7º TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 120.000,00 € -120.000,00 € -100,00%CAP 9º PASIVOS FINANCIEROS 0,00 € 0,00 € 0,00 €

INGRESOS CORRIENTES 11.023.544,91 € 15.132.490,67 € 4.108.945,76 € 37,27%



Existe suficiencia en los créditos de gastos presupuestados con lo queatenderlas obligaciones de la corporación que se consideran fijas y de obligadarealización.

B).- Estado de Gastos resumen y comprobación con el del ejercicio anterior:

Para el cálculo y evaluación de los GASTOS consignados en el presupuesto se hanutilizado como referencia:

En gastos de personal se han previsto créditos suficientes para atender lasobligaciones de la corporación consideradas obligatorias y exigibles. Conmotivo de la convocatoria electoral para cortes generales y constitución denuevo gobierno del Estado Español, se presume la prorroga presupuestariadel Estado del ejercicio 2011 para 2012, sin perjuicio de ulterior aprobaciónpor la nuevas Cortes que se constituyan. En aplicación al Real Decreto8/2010, de 20 de marzo que contempla las medidas extraordinariasadoptadas por el Gobierno para realizar la reducción del déficit. Elincremento retributivo y la masa salarial del personal al servicio de laAdministración no sufrirá un incremento alguno.

Se prevé una reducción del gasto de personal con motivo de la norenovación de l contrato de obra o servicio de Agente de Empleo yDesarrollo Local, financiado mediante subvención de la Comunidad deMadrid. Solamente se ha previsto el incremento acaecido con motivo de laantigüedad de los trabajadores para el ejercicio 2012.

Las retribuciones de los órganos de gobierno y personal de confianza, semodifican a la alza, para varios miembros de la corporación, conforme seseñala en las bases de ejecución presupuestaria. Así se incrementan laspartidas de Directores de Deportes, Recursos Humanos y Protección Civil ySeguridad Ciudadana; y, de las Concejalías delegadas de Hacienda, MedioAmbiente, Educación, Sanidad y Servicios Sociales, Deportes y Cultura.

Capítulo Ejercicio 2011 Ejercicio 2012 Diferencia %Capítulo 1º Gastos de Personal 4.204.234,15 € 4.181.725,37 € -22.508,78 € -0,54%Capítulo 2º Gastos de Bienes Corrientes y de Servicio 4.982.310,76 € 5.273.473,03 € 291.162,27 € 5,84%Capítulo 3º Gastos Financieros 227.000,00 € 227.000,00 € 0,00 € 0,00%Capítulo 4º Transferencias Corrientes 278.000,00 € 296.000,00 € 18.000,00 € 6,47%Capítulo 6º Inversiones Reales 982.000,00 € 4.473.522,58 € 3.491.522,58 € 355,55%Capítulo 7º Transferencias de Capital 0,00 € 0,00 € 0,00 €Capítulo 8º Activos Financieros 0,00 € 0,00 € 0,00 €Capítulo 9º Pasivos Financieros 350.000,00 € 340.000,00 € -10.000,00 € -2,86%

11.023.544,91 € 14.791.720,98 € 3.768.176,07 € 34,18%



Las partidas destinadas a los servicios municipales se han dotado, dentro delas posibilidades de la Hacienda Municipal, con cantidades suficientes parasu mantenimiento y mejora.

Las partidas de actividades y festejos se mantienen en niveles del ejercicio2011.

Los mantenimientos y suministros se incrementan y ajustan a la realidad delmunicipio, de los servicios que se prestan y de los inmuebles einfraestructuras existentes. Se incrementan ajustándose a la realidad loscontratos de mantenimientos de edificios y servicios públicos de jardines,limpieza y recogida domiciliaria de basuras. Se acometen algunas obras deentidad de mantenimiento en el Área de Deportes, Jardines, AlumbradoPúblico y Redes

Para las partidas de inversiones reales, se cuenta para su financiación conlos ingresos derivados de enajenación de Patrimonio, ContribucionesEspeciales y Cuotas de Urbanización. Financiación que es afectada, y obliga ano poder afrontar el gasto hasta la efectiva recaudación o compromiso firmede recaudación de las fuentes de ingreso que lo financia.

Los Pasivos financieros para el ejercicio 2012 y gastos de interesesfinancieros, deuda pública, se mantienen a niveles del ejercicio anterior. Nose incrementa la deuda, y por el contrario ha disminuido los avales yprestamos existentes con entidades de crédito con respecto al ejercicio 2011.

Las inversiones señaladas en el vigente presupuesto y su financiación son:


43.826,91 € Diferencia entre Ingresos y Gastos CorrientesURBANISMO Estudios y Trabajos Técnicos 12-151-62700 43.826,91 €



300.000,00 € 12-35000 Contribuciones EspecialesURBANISMO Inversiones Infraestrucrua C. Especiales 12-155-60000 300.000,00 €


4.473.522,58 € 4.473.522,58 €Presupuesto General Municipal Ejercicio 2012,

Página 23 de 501


Para que la inversión pueda ser contratada y no exista riesgo de déficit definanciación, por imperativo legal hay que cumplir lo señalado en el TextoRefundido de la Ley de Haciendas Locales, debiéndose acreditar la liquidaciónefectiva del derecho afectado en cantidad cierta a uno, o a un conjunto dedeudores, para poder iniciar el expediente de contratación de la inversión a queestá afectado o financia.

Principio de estabilidad presupuestaria.

La estabilidad presupuestaria según el art. 3.2 de la citada Ley equivale a unasituación de equilibrio o superávit en términos de capacidad de financiación, en lostérminos establecidos por el Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales(SEC 95). Aplicando lo establecido por dicho sistema, se cumplirá el objetivo deestabilidad presupuestaria si comparando la suma de los ingresos no financieros(CAPÍTULOS 1 a 7) deberá ser superior o igual a los gastos no financieros(CAPÍTULOS 1 a 7); de aquí se concluye que el esfuerzo inversor financiado porendeudamiento ha de acompasarse a la amortización que anualmente se realice dela deuda.

Con la aprobación del Presupuesto general para el ejercicio 2012 elresultado inicial es el siguiente:

DiferenciaCapítulo 1º 4.650.705,00 € Capítulo 1º 4.181.725,37 €

Capítulo 2º 75.000,00 € Capítulo 2º 5.273.473,03 €

Capítulo 3º 6.327.362,58 € Capítulo 3º 227.000,00 €

Capítulo 4º 2.778.250,00 € Capítulo 4º 296.000,00 €

Capítulo 5º 412.700,00 € Capítulo 5º - €

14.244.017,58 € 9.978.198,40 € 4.265.819,18 € Capítulo 6º 888.473,09 € Capítulo 6º 4.473.522,58 €

Capítulo 7º - € Capítulo 7º - €

888.473,09 € 4.473.522,58 € 3.585.049,49 €- 15.132.490,67 € 14.451.720,98 € 680.769,69 €

Capítulo 8º - € Capítulo 8º - €

Capítulo 9º - € Capítulo 9º 340.000,00 €

Total Operaciones Financieras - € 340.000,00 € 340.000,00 €- 15.132.490,67 € 14.791.720,98 € 340.769,69 €

Capacidad de Financiación 680.769,69 € Desesquilibrio Presupuestario

15.132.490,67 €

14.451.720,98 €

680.769,69 €

Ingresos (Suma CAPÍTULOS 1 a 7)

Derechos Reconocidos Netos

Gastos (Suma CAPÍTULOS 1 a 7)

RESULTADO SUPERAVIT

Obigaciones Reconocidas Netas

Operaciones Corrientes

Operaciones de Capital

TOTAL RESULTADO PRESUPUESTARIO

Operaciones No Financieras



Por tanto, SE CUMPLE CON EL OBJETIVO DE LA ESTABILIDADPRESUPUESTARIA. Existe un superávit o CAPACIDAD DE FINANCIACIÓN de680.769,690 euros.

En la liquidación del presupuesto del ejercicio 2010, se cumplieron losobjetivos de estabilidad presupuestaria con capacidad de financiación, resolviendola situación negativa de ejercicios anteriores.

Todo ello conceptuando como tal a la situación de equilibrio o superávitpresupuestario en términos de capacidad de financiación, de acuerdo con ladefinición contenida en el Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales(SEC 95).

Centrándonos en los sujetos a que se refiere el artículo 2.1, el objetivo deestabilidad deberá cumplirse tanto en la elaboración, aprobación y ejecución de suspresupuestos, lo cual obliga a llevar un estricto control en su ejecuciónpresupuestaria.

LEGISLACIÓN APLICABLE:

Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, aprobado por Real DecretoLegislativo 2/2004, de 5 de marzo.

Real Decreto 500/1.990, por el que se desarrolla el título VIII del TextoRefundido de la Ley de Haciendas Locales.

CONCLUSIONES:

Examinado el proyecto de Presupuesto realizado por el equipo de gobiernocon la intervención de esta vicesecretaria-intervención, en cuanto derechos yobligaciones necesarias para la prestación de los servicios públicos obligatorios, seencuentra conforme con lo dispuesto en los artículos 162 y ss. Del Texto Refundidode la Ley de Haciendas Locales, por lo que contiene los requisitos necesarios parasu legalidad. El proyecto incorpora, así mismo, la totalidad de la documentaciónlegalmente exigible.

El Presupuesto se compone de:



Presupuesto de la Entidad.

Sociedad Municipal de Moralzarzal, S.L.U una vez concluida lasobras de inversión como sociedad en cierre o con una finalidad degestión de la Plaza de Toros Municipal

Fundación Frascuelo de Bronce.

Ha sido confeccionado con el superávit inicial exigido por el artículo 193 del TextoRefundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, cuando existe remanentede tesorería negativo en la liquidación del presupuesto anterior y no se han tomadolas dos primeras medidas señaladas en el mismo, como excepción del mandatoseñalado en el artículo 165.4 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de lasHaciendas Locales y contiene los requisitos a que alude el citado precepto.

Al Presupuesto General de la Entidad se acompaña las bases de ejecución,con las disposiciones legales para una adecuada gestión presupuestaria y el anexode la plantilla de personal a cargo de la corporación para el ejercicio 2012.

De conformidad con el procedimiento exigido por la legislación vigente, laaprobación inicial deberá ser resuelta por el ayuntamiento pleno conforme alartículo 22.1. de la Ley 7/85, de 2 de abril Reguladora de las Bases del RégimenLocal.

Aprobado inicialmente el presupuesto, deberá exponerse al público porespacio de 15 días hábiles, para su examen y presentación de reclamaciones por losinteresados legitimados de conformidad con lo preceptuado en la Ley deHaciendas Locales. La publicidad de la aprobación inicial se realizará medianteanuncios insertados en el tablón de edictos del ayuntamiento, lugares decostumbre y anuncio publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid.

De presentarse reclamaciones contra el acuerdo de aprobación inicial,deberán ser resueltas por el Ayuntamiento-pleno en el plazo de 30 días. En elsupuesto de no presentarse ninguna reclamación el acuerdo inicial pasará adefinitivo sin acuerdo alguno.

En conclusión, informo que el presupuesto general que se pretende aprobarha sido confeccionado observando las prescripciones legales aplicables y contienelas previsiones racionales para atender las obligaciones corrientes y derechosordinarios que se calculan liquidar para el ejercicio 2012.



Es todo cuanto tengo que informar que someto a otro mejor fundado.

En Moralzarzal, a 28 de octubre de 2011.

El Vicesecretario-Interventor.

Fdo.- Carlos Jaramillo Martín.

Huella digital a margen




Bases de Ejecución Presupuestaria

EJERCICIO 2012


+DCOE17:5583+SIBM01, Carlos CBND0694472

BASES DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTOEjercicio 2012

PREÁMBULO

Las Bases de ejecución constituyen, de acuerdo con la normativapresupuestaria aplicable a las entidades locales, la concreción del marco jurídicopresupuestario, y en este sentido adaptan estas disposiciones generales a laorganización y circunstancias de la propia entidad local.

Ya desde el Presupuesto 2004 se concibieron las bases de ejecución como elmedio a través del cual se establecieron las principales medidas de políticapresupuestaria necesarias para mejorar la gestión económica financiera con elobjetivo de alcanzar un mayor control en el gasto y una mayor transparencia en lagestión.

Este camino tuvo continuidad en los sucesivos ejercicios hasta el presente,concretándose, entre otros temas, en la unificación de las Bases de ejecución paratodos los centros gestores de gastos, el establecimiento de nuevos niveles devinculación jurídica de los créditos, el mayor control de los gastos plurianuales, lareducción de los créditos ampliables o la apuesta decidida por la fiscalización previaplena.

Continuando con los objetivos de control, transparencia y rigor, elPresupuesto para el ejercicio 2012 se enmarca en el escenario plurianual que hagarantizado la adecuada asignación de los recursos necesarios para alcanzar esenuevo modelo de gestión presupuestaria que ha permitido acercar las cuentaspúblicas del Ayuntamiento de Moralzarzal a su verdadera dimensión económica,social e institucional.

El Presupuesto para 2012 se ha elaborado en el marco del Plan EconómicoFinanciero, y en la nueva clasificación por programas y nomenclator, señalado en laOrden EHA 3565/2008, ordenando los créditos conforme a su finalidad y objetivosque con ellos se propongan conseguir, con arreglo a la clasificación por Áreas de



Gasto, Políticas de Gasto y Grupos de Programas que se detallan en la citadaOrden del Ministerio de Economía y Hacienda. Todo ello mejorando, incluso, lasmagnitudes de ahorro público y el objetivo de estabilidad previstos en dicho plan,de forma que sea factible el horizonte de equilibrio presupuestario en el ejercicio2012. En este contexto las Bases adquieren un especial protagonismo, comoinstrumento que ha de posibilitar que la ejecución presupuestaria discurra tambiéndentro de los parámetros del Plan Económico Financiero.

En cuanto a su estructura los presentes bases se ordenan en cinco títulos,en los que se ha procedido a la reubicación de determinadas materias de formaque la nueva sistemática resulte más coherente y mejor estructurada.

NORMAS GENERALES.

Artículo 1º.- Fundamento. A tenor de lo preceptuado en el articulo 165 delTexto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado porReal Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se establecen las presentes basesde ejecución del presupuesto único y general del ayuntamiento de Moralzarzal,provincia de Madrid, para el ejercicio presupuestario 2012, que contienen laadaptación de las disposiciones generales en materia presupuestaria a laorganización y circunstancias propias de este ayuntamiento y de sus OrganismosAutónomos y empresa de Capital íntegramente municipal Sociedad Municipal deMoralzarzal SLU, así como la Fundación municipal Frascuelo de Bronce; así comocuantas prevenciones se han considerado oportunas o simplemente convenientespara la mejor realización de las obligaciones a liquidar y recaudación de los recursosde naturaleza pública y privada. Todo ello respetando la legalidad vigente.

Artículo 2º.- Ámbito Temporal. Las presentes bases de ejecuciónpresupuestarias, para 2012, tendrán la misma vigencia que el presupuestoaprobado para dicho ejercicio.

Si dicho presupuesto hubiera de prorrogarse, estas bases regirán así mismoen el periodo de prorroga.



Artículo 3º.- Ámbito Funcional. Las bases establecidas, se aplicarán concarácter general a la ejecución del presupuesto refundido del ayuntamiento, queestá integrado por el Presupuesto del propio Ayuntamiento y de sus Organismos,dependientes del mismo, siendo sus importes los que a continuación se relacionan:



S.L.



ESTADO DE INGRESOS





ESTADO DE GASTOS




-340.769,69 € 0,00 € 0,00 € -340.769,69 € 0,00 € -340.769,69 €

DESCRIPCIÓN

Asciende el Presupuesto General Refundido del Ayuntamiento deMoralzarzal para el ejercicio 2012 a QUINCE MILLONES DOSCIENTAS SETENTAY NUEVE MIL SETECIENTAS TREINTA CON NOVENTA Y SIETE EUROS//15.279.730,97 �//en su estado de ingresos y CATORCE MILLONES NOVECIENTASTREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTAS SESENTA CON NOVENTA Y OCHO EUROS//14.938.960,98 �// en su estado de gastos. Apareciendo pues, con un desequilibriode TRESCIENTAS CUARENTA MIL SETECIENTAS SESENTA Y NUEVE CONSESENTA Y NUEVE EUROS //340.769,69 �//, a los efectos de resolución del



remanente de tesorería negativo del último ejercicio liquidado, correspondiente alaño 2010.

El Remanente de Tesorería para Gastos Generales del ejercicio 2010,resultó negativo en 340.769,69 euros.

El Remanente de Tesorería disponible para Gastos Generales a 31 dediciembre representa los recursos con que contaría el Ayuntamiento a esa fecha si,además de los fondos líquidos con que cuenta en la Tesorería, hiciera efectivostodos sus derechos pendientes de cobro posibles y pagara todas sus obligacionescontraidas pendiente de pago. Es una magnitud de carácter financiero ypresupuestario que cuantifica e informa sobre el excedente o déficit definanciación a corto plazo

Su resultado negativo hace necesario que se adopten medidas conforme alo señalado en el artículo 193 del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, citadas enlos fundamentos anteriores.

Al no haberse adoptado ninguna de las medidas anteriores, señaladas en elartículo 193 del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba elTexto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, el presupuesto del presenteejercicio 2012 habrá de aprobarse con un superávit inicial de cuantía no inferior alrepetido déficit.

Los recursos corrientes del Ayuntamiento de Moralzarzal, ascienden aCATORCE MILLONES DOSCIENTAS CUARENTA Y CUATRO MIL DIECISIETE CONCINCUENTA Y OCHO EUROS //14.244.017,58// y a //DIEZ MILLONESSETECIENTAS DOS MIL SETECIENTAS NOVENTA Y CINCO EUROS//10.702.795,00//�, UNA VEZ DEDUCIDA LA CONSIGNACIÓN PORCONTRIBUCIONES ESPECIALES.

Artículo 4º.- Estructura Presupuestaria. Siendo este, un municipio conpoblación superior a los cinco mil habitantes, y en atención a lo dispuesto en elarticulo 167 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, la aplicaciónpresupuestaria estará constituida por la conjunción de la clasificación económica ypor programas, de acuerdo con la orden Ministerial de 3 de diciembre de 2008..Los créditos incluidos en el estado de gastos se han clasificado con los siguientescriterios:



a) Programas: A nivel de grupo de programas. Tres dígitos de cuenta.

b) Económica: Distinguiéndose, capítulo y artículo; sin perjuicio de quese relacione en conceptos, para mayor información, y la partida se señale a cincodígitos.

Las previsiones del estado de ingresos, se han clasificado, distinguiendo:Capítulo, artículo y concepto. Con la posibilidad de desagregación

Los créditos aprobados para gastos, se destinarán exclusivamente a lafinalidad específica para lo que hayan sido autorizados en el presupuesto o a travésde las oportunas modificaciones de crédito, debidamente aprobadas conforme alas bases siguientes. Teniendo carácter limitativo a nivel de programa y artículo enla clasificación funcional y económica, respectivamente.

El Capítulo 6 “Inversiones Reales” se compone de Proyectos de Inversióncuya codificación y denominación se incluye en el Anexo de Inversiones delPresupuesto General para el ejercicio 2012.

Cualquier modificación, alta o supresión de los mismos deberá ser solicitadapor las Concejalías delegadas de su gestión, fiscalizada por la Intervención yAutorizada por la Concejalía Delegada de Hacienda.

Una vez terminada la inversión los responsables deberán comunicar el cierredel proyecto de inversión a la Concejalía Delegada, a la Intervención General.

Artículo 5º.- Vinculaciones Jurídicas. Sin perjuicio de lo dispuesto en elapartado siguiente, con carácter general, los niveles de vinculación jurídica seestablecen en esta forma:

- Respecto a la clasificación funcional: Grupo de Programa.

- Respecto a la clasificación económica: Capítulo.

Se establece la vinculación jurídica a nivel de partida presupuestaria, en loscasos siguientes:

- Créditos ampliables.

- Gastos financiados con recursos afectados.



- Gastos de inversión presupuestados en el capitulo VIº.

- Los créditos para gastos de Suministros de Energía eléctrica,subconcepto económico 221.00.

- Los créditos para gastos de Suministros de Agua, subconceptoeconómico 221.01.

- Los créditos para gastos de Suministros de Gas, subconceptoeconómico 221.02.

- Los créditos para gastos de Suministros de Combustibles yCarburantes, subconcepto económico 221.03.

- Los créditos para gastos de Suministros de Telefonía, subconceptoeconómico 222.00.

- Los créditos de los Capítulos 4 y 7 del Presupuesto del Ayuntamientopara gastos por transferencias nominativas a favor de la SociedadMercantil Local del Ayuntamiento y Fundación Frascuelo de Bronce.

DE LAS MODIFICACIONES DE CRÉDITO.

Artículo 6º.- 1º. Modificaciones de Crédito. La vinculación jurídica supone ellímite máximo de gasto que no puede ser rebasado por encima de los respectivosniveles. No obstante, cuando se realice un gasto que exceda de la consignación dela partida presupuestaria, sin superar el nivel de vinculación jurídica, deberájustificarse en la tramitación del expediente de gasto la insuficiencia de laconsignación y la necesidad del gasto.

Cuando haya que realizar un gasto que no tenga suficiente crédito en el nivelde vinculación jurídica, deberá tramitarse previamente el oportuno expediente demodificación de crédito.

La Concejalía Delegada de Hacienda podrá autorizar la creación de nuevaspartidas presupuestarias siempre que exista la financiación necesaria, ya sea porquehaya saldo suficiente en la correspondiente bolsa de vinculación, o bien porque seesté efectuando una modificación presupuestaria.



En el caso de que el expediente se encuentre en la Intervención General,con la finalidad de agilizar la tramitación del mismo, podrá ser ésta quien propongaa la Concejalía Delegada de Hacienda la creación de nuevas partidaspresupuestarias.

De las Modificaciones:

1º.- Cuando haya de realizarse un gasto, que exceda del nivel devinculación jurídica, que no pueda demorarse hasta el ejercicio siguiente y no existacrédito o sea este insuficiente o no ampliable el consignado en la correspondientepartida presupuestaria se tramitará el oportuno expediente de modificación decrédito, con sujeción a las peculiaridades reguladas en los artículos siguientes.

2º.- Cualquier modificación de crédito, exige propuesta razonada de lavariación, valorándose la incidencia que la misma pueda tener en la consecución deobjetivos fijados en el momento de aprobar el presupuesto.

3º.- Todo expediente de modificación de créditos será informado por laIntervención.

4º.- Las modificaciones de crédito aprobadas por el pleno del ayuntamientoserán ejecutivas una vez cumplidas el trámite de publicidad posterior a laaprobación definitiva.

5º.- Las aprobadas por órgano diferente al pleno del ayuntamiento seráninmediatamente ejecutivas desde la adopción de la resolución.

6º.- La aprobación de los créditos extraordinarios y de los suplementos decrédito corresponde, previo informe de la Intervención General, al Pleno delAyuntamiento.

7º.- La aprobación de las demás modificaciones presupuestariascorresponde, previo informe de la Intervención General, a la Concejalía Delegadade Hacienda

(Con relación a la competencia a que se refiere en las presentes Bases de Ejecución,que se realiza a la Presidencia o Alcaldía del Ayuntamiento, se traduce a la Presidencia



de los Organismos Autónomos. La referencia al Pleno Municipal es a la Junta Rectorade los citados organismos Autónomos o Junta General de la Sociedad)

Artículo 7º.- Clases de Modificaciones de Crédito. Podemos diferenciar lassiguientes:

a) Créditos extraordinarios o suplementos de crédito.

b) Transferencias de crédito.

c) Generaciones de crédito por ingresos.

d) Incorporación de remanentes

e) Ampliaciones de crédito.

f) Bajas por anulación.

Artículo 8º.- Créditos Extraordinarios y Suplementos de Crédito. Los créditosextraordinarios y suplementos de crédito se financiarán con los recursosenumerados en el artículo 36 del Real Decreto 500/90, de 20 de abril:

a) Con cargo a remanente líquido de tesorería, calculado en la forma previstaen posteriores artículos.

b) Con nuevos o mayores ingresos efectivamente recaudados sobre lostotales previstos en algún concepto del presupuesto corriente.

c) Mediante anulaciones o bajas de créditos de otras partidas delpresupuesto vigente no comprometidas, cuyas dotaciones se estimen reducibles sinperturbación del respectivo servicio.

Los gastos aplicables al capítulo VI., de inversiones, podrán tambiénfinanciarse con recursos derivados de las operaciones de crédito.

Excepcionalmente los gastos corrientes, podrán financiarse con operacionese crédito, siendo preciso el cumplimiento de las siguientes condiciones:

1º.- Que el pleno del ayuntamiento, con el voto favorable de la mayoríaabsoluta del número legal de miembros de la corporación, adopte la necesidad yurgencia del gasto y reconozca la insuficiencia de otros medios de financiación delos previstos en los anteriores párrafos.

2º.- Que el importe de la operación de crédito no supere el 5 % de losrecursos corrientes presupuestados, fijados en el artículo tercero.



3º.- Que la carga financiera anual no supere el 25 % de los recursoscorrientes liquidados en el ultimo ejercicio liquidado.

4º.- Que el vencimiento de la operación de crédito no sea superior a larenovación de la corporación.

Artículo 9º.- Tramitación de expedientes de créditos extraordinarios ySuplementos de Crédito. 1º.- Para la tramitación de los expedientes demodificación de crédito, mediante créditos extraordinarios o suplementos decrédito, se seguirá la tramitación establecida en los artículos 172 y ss. Del TextoRefundido de la Ley de Haciendas Locales y artículo 2 y siguientes del RealDecreto 500/1.990, de 20 de abril, que queda determinada igual que para laaprobación del presupuesto.

2º.- Cuando la causa del expediente fuere calamidad pública u otras deexcepcional interés general, la modificación de crédito será ejecutiva desde laadopción del acuerdo y, en consecuencia podrá aplicarse desde ese mismomomento el gasto.

Artículo 10º.- Transferencias de Crédito. Cuando haya que realizarse ungasto aplicable a una partida cuyo crédito sea insuficiente y resulte posibleaminorar el crédito de otras partidas de diferentes niveles de vinculación jurídica,no afecten a créditos ampliables, sin alterar la cuantía total del estado de gastos, seaprobará un expediente de modificación de créditos por transferencia de créditos.

El órgano competente para su resolución, es:

- El pleno del ayuntamiento, cuando la transferencia afecte a partidas dediferente Área de Gasto, o afectando no sean dentro del capitulo primero, créditosde personal. Para la tramitación de este expediente, se seguirá igual procedimientoque para la aprobación del presupuesto, con igual régimen de recursos.

- El Alcalde-Presidente y por delegación de este mediante las presentesbases la Concejalía Delegada de Hacienda, previa propuesta de la Concejalía oDirección de Área correspondiente. Cuando afecten a partidas de igual área degasto sean créditos de personal. Siendo inmediatamente ejecutivos.

Artículo 11º.- Generación de Crédito.- Podrán generar créditos en el estadode gastos, los ingresos de naturaleza no tributaria siguientes:



a) Aportaciones o compromisos firmes de aportación de personas físicas opersonas jurídicas, para financiar junto con el ayuntamiento gastos de competencialocal.

b) Enajenación de bienes municipales.

En estos dos casos será preciso el ingreso efectivo o el reconocimientoformal del derecho o compromiso de aportación.

c) Prestación de servicios, para lo cual se hayan liquidado preciospúblicos, en cuantía superior a los presupuestados.

d) Reembolso de préstamos.

e) Reintegro de pagos indebidos del presupuesto corriente, cuyo cobropodrá reponer el crédito en cuantía correspondiente.

El expediente de generación de créditos, será aprobado por la Alcaldía-Presidencia y por delegación de estas bases el Concejal Delegado de hacienda,previa propuesta de la Concejalía o Dirección de Área.

Artículo 12º.- Incorporación de remanentes de crédito. Finalizado el ejerciciopresupuestario, la intervención, elaborará un estado comprensivo:

1º.- Saldo de disposiciones de gastos, con cargo a los cuales se hanreconocido obligaciones.

2º.- Saldo de autorizaciones, respecto a disposiciones de gasto y créditosdisponibles en partidas afectadas por expedientes de concesión de créditosextraordinarios y, suplementos de crédito y transferencias de créditos aprobadosen el ultimo trimestre.

3º.- Saldo de autorizaciones respecto a disposiciones de gastos y créditosdisponibles en los capítulos VI, VII, VIII y IX.

4º.- Saldos de autorizaciones respecto a disposiciones de gastos ycréditos disponibles en partidas correlacionadas con la efectiva recaudación dederechos afectados.

Será preciso constatar la existencia de ingresos afectados, pues loscorrespondientes créditos en todo caso deben ser incorporados.



Con el citado estado, se formulará propuesta razonada de incorporación deremanentes, acompañada de la documentación acreditativa de la ejecución duranteel ejercicio.

La aprobación de los expedientes de incorporación de remanentes,corresponde a la Alcaldía-Presidencia y por delegación la Concejalía delegada deHacienda.

Artículo 13 º.- Ampliación de crédito. De conformidad con lo preceptuadoen los artículos 178 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales y 39 delReal Decreto 500/1.990, de 20 de abril, se consideran partidas ampliables aquellasque correspondan a gastos financiados con recursos expresamente afectados portener una relación directa con el pago, y en concreto, se consideran ampliables lassiguientes:

CONCEP NOMCONCEPT CL FUNC CL. ECON DESCRIPCIÓN

31001 Tasa Retirada de Vehículos de la Vía Pública 130 22719 Servicio retirada de vehículos

32600 Tasa Licencia de Alcantarillado 161 21000 Reparaciones Servicio de Aguas

161 21300 Reparación maquinaria, instalaciones y Utillaje

161 21400 Reparación de vehículos Serv. Agua

161 22103 Combustibles servicio de Aguas

161 22104 Vestuario de servicio de Aguas

161 22109 Suministros Varios de Fontanería

161 22200 Comunicaciones Telefónicas Serv .Aguas

161 22400 Primas seguros fontanería

161 22700 Limpieza de Alcantarillado

30200 Tasa Servicio de Recogida de Basuras 162 22700 Contrato Recogida de basuras

162 22702 Contrato Explotación Punto Limpio

31900 Tasa de Servicios Funerarios y Cementerios 164 21200 Mantenimiento de Edificios

164 22199 Otros suministros de cementerio

31200 Servicio de Guardería 320 22706 Contratos Servicios Docentes Casa de Niños

34202 Ingreso excursiones escolares 320 22300 Alquiler de transportes Actividades Escolares



31301 Tasa Abonados a servicios Deportivos 340 22606 Actividades y concentraciones deportivas

340 22706 Contrato gestión serv. deportivos

340 22708 Contrato con Servicios y Federaciones

31302 Tasa Actividades y Cursos Deportivos 340 22606 Actividades y concentraciones deportivas

340 22706 Contrato gestión serv. deportivos

340 22708 Contrato con Servicios y Federaciones

31303 Tasa Actividades y Cursos Natación 343 22400 Seguros

343 22606 Actividades y concentraciones deportivas

343 22700 Servicio de limpieza instalaciones piscina

343 22708 Contrato de mantenimiento piscina

31304 Precio Publico Fiestas Locales 338 22607 Festejos populares de Septiembre

338 22608 Otros Festejos Populares

34403 Entrada de Teatro 334 22609 Actividades Culturales y Recreativas

34402 Actividades Juveniles 339 22400 Seguros Juventud

339 22601 Atenciones Protocolárias y Representativas

339 22609 Actividades Juveniles y Recreativas

339 22700 Contratos de servicios juveniles

339 22701 Contratos de Seguridad

339 22706 Contratos de Prestación de Servicios

34102 Entrada Piscina Municipal 343 22400 Seguros

343 22606 Actividades y concentraciones deportivas

343 22700 Servicio de limpieza instalaciones piscina

343 22708 Contrato de mantenimiento piscina

342 Tasa Talleres Escuela de Cultura 334 22607 Festejos populares de Septiembre

334 22608 Otros Festejos Populares

334 22609 Actividades Culturales y Recreativas

334 22701 Contratos de Seguridad

334 22706 Contratos de Prestación de Servicios

34201 Tasa Escuela de Música 334 22708 Contrato de Servicios Escuela de Música

30000 Precio Público suministro de Agua Potable a Domicilio 161 21000 Reparaciones Servicio de Aguas

161 21300 Reparación maquinaria, instalaciones y Utillaje



161 21400 Reparación de vehículos Serv .Agua

161 22103 Combustibles servicio de Aguas

161 22104 Vestuario de servicio de Aguas

161 22109 Suministros Varios de Fontanería

161 22200 Comunicaciones Telefónicas Serv.Aguas

161 22400 Primas seguros fontanería

161 22700 Limpieza de Alcantarillado

161 22708 Servicios Recaudación Canal Isabel II

39301 Reintegro de Gastos Procedimientos Ejecutivos 920 22000 Material Oficina Administración

920 22001 Publicaciones Admón General

920 22002 Material Informático no Inventariable

920 22602 Anuncios en Boletines y Prensa

920 22604 Cánones Registro

920 22720 Servicio de Mensajería

31000 Tasa Expedición de Documentos 920 22000 Material Oficina Administración

920 22001 Publicaciones Admon.General

920 22002 Material Informático no Inventariable

920 22602 Anuncios en Boletines y Prensa

920 22604 Cánones Registro

920 22720 Servicio de Mensajería

La Resolución del expediente, corresponde a la Presidencia de lacorporación, y por delegación la Concejalía delegada de hacienda, previapropuesta de la Concejalía o Dirección de Área en las competencias y se deberáacreditar que el incremento en la partida de gastos se financia con ingresosefectivamente ingresados y superados las previsiones iniciales de ingresoconsignadas.

Artículo 14º.- Bajas por anulación. Cuando el Alcalde-Presidente, u órganodelegado estime que el saldo de un crédito es reducible o anulable sinperturbación del servicio, podrá ordenar la incoación de expediente, que seráresuelto por al pleno del ayuntamiento.

(La competencia a que se refiere en las presentes Bases de Ejecución, que se realiza ala Presidencia o Alcaldía del Ayuntamiento, se traduce a la Presidencia de los



Organismos Autónomos. La referencia al Pleno Municipal es a la Junta Rectora de loscitados organismos Autónomos o Junta General de la Sociedad)

DE LOS GASTOS, GESTIÓN Y PROCEDIMIENTO.

Artículo 15º.- Fases en la gestión del presupuesto. La gestión delpresupuesto de gastos se realizará en las siguientes fases:

* Autorización del gasto. (A)

* Disposición o compromiso del gasto. (D)

* Reconocimiento o liquidación de la obligación. (O)

* Ordenación del pago (P)

* La autorización del gasto, es el acto mediante el cual se acuerda larealización de un gasto determinado por una cuantía cierta o aproximada. (Art. 53del R.D 500/90). No implica relaciones con terceros.

* Disposición del gasto o compromiso, es el acto mediante el cual seacuerda, la realización del gasto, previamente autorizado, por un importeexactamente determinado. Vincula a terceros (Art. 56 R.D 500/90).

* Reconocimiento y liquidación de la obligación, es el acto mediante elcual se declara un gasto exigible, contra la entidad derivado de un gasto autorizadoy comprometido. (Art. 58 del R.D. 500/90).

* Ordenación del pago, El Alcalde-Presidente o Concejal de Haciendadelegado, ordenador de pagos, expide la correspondiente orden de pago contra latesorería de la entidad. (Art. 61 del R.D 500/90).

Las fases de autorización - disposición del gasto, e incluso autorización,-disposición - reconocimiento de la obligación, podrán acumularse en una fase,cuando siendo de competencia de un mismo órgano, sea aconsejable por criteriosde agilidad y economía administrativa.

Artículo 16º.- Competencia de autorización y disposición del y reconocimiento de laobligación del gasto. (La competencia a que se refiere en las presentes Bases deEjecución, la referencia que se realiza a la Presidencia, se traduce a la Presidencia de los



Organismos Autónomos. La referencia al Pleno Municipal es a la Junta Rectora de loscitados organismos Autónomos)

* Corresponde al Alcalde-Presidente o Concejales delegados Genéricomiembros de la Junta de Gobierno Local, en el conjunto de sus competencias, y apropuesta de los Concejales delegados o Directores de Área, la Autorización,disposición y reconocimiento de aquellos gastos cuyo importe no excedan de loslímites establecidos en el artículo 122,3 de la Ley 30/2007 de 30 de octubre deContratos del Sector Público , en relación a los artículos 21.1.l) de la Ley 7/85, de2 de abril Reguladora de las bases del Régimen Local, en relación con el artículo 24c) del Real Decreto 781/86, de 18 de abril, por el que se aprueba el TextoRefundido de las Disposiciones Legales Vigentes en Materia de Régimen Local.

“En los contratos menores, que se definirán exclusivamente por su cuantía, latramitación del expediente sólo exigirá la aprobación del gasto y la incorporación almismo de la factura correspondiente que reúna los requisitos reglamentariamenteestablecidos y en el contrato menor de obras, además, el presupuesto de las obras,sin perjuicio de la existencia de proyecto cuando normas específicas así lorequieran.

Estos contratos no podrán tener una duración superior a un año, ni serobjeto de prórroga ni de revisión de precios.”

Las Delegaciones generales efectuadas sobres éstas áreas, comprendentanto la dirección y gestión de los servicios, como las facultades de resolución yemisión de actos administrativos frente a terceros de autorización o disposición yreconocimiento de gastos en los límites establecidos en la Ley en los actos yResoluciones específicas de delegación y en las presentes bases. Es competenciaespecífica para la Delegación de Hacienda, ordenar Pagos y librar fondos en calidadde clavero Municipal, junto con el Tesorero e Interventor del Ayuntamiento.

DELEGACIONES GENERICAS:

1º.- Concejalía delegada de calidad de Servicios, desarrollo local y

recursos humanos



2º.- Concejalía delegada de área de gobierno de urbanismo redes y obras

públicas y medio ambiente

3º.- Concejalía delegada de hacienda, Y seguridad ciudadana.

4º.- Concejalía delegada de área de educación:

5º.- Concejalía delegado de área de sanidad y servicios sociales:

* Corresponde a la Junta de Gobierno Local, por Delegación de laPresidencia y Pleno del Ayuntamiento en el régimen de delegación decompetencias preestablecido por Resoluciones y acuerdos municipales

- La competencia para la contratación de bienes, servicios o suministros, asícomo la adquisición y enajenación de bienes competencia de Alcaldía a tenor delartículo 21 de la Ley 7/1985, modificada por ley 11/1999 de bases del régimenlocal, con excepción de los contratos denominados menores al amparo del realdecreto 2/2000 por el que se aprueba la Ley de Contratos de las administracionespúblicas, a saber:

* OBRAS: Inferiores a 50.000 �.

* SERVICIOS Y SUMINISTROS: Inferiores a 18.000 �.

- Gastos plurianuales, salvo los imputables al capitulo II.

- Las contrataciones y concesiones de toda clase cuando su importe supere el10 % de los recursos ordinarios del Presupuesto y, en cualquier caso, los6.010.121,04 �, así como los contratos y concesiones plurianuales cuando suduración sea superior a cuatro años y los plurianuales de menor duración cuando elimporte acumulado de todas sus anualidades supere el porcentaje indicado,referido a los recursos ordinarios de! Presupuesto del primer ejercicio y, en todocaso, cuando sea superior a la cuantía señalada en esta letra.

* Corresponde al Pleno de la Corporación, , la autorización y disposición delos siguientes :



- El reconocimiento extrajudicial de créditos.

- Las concesiones de quita y espera.

La autorización, disposición del gasto o reconocimiento de la obligación, porel órgano competente se entenderán realizadas por la firma de la factura o en sucaso del documento contable correspondiente, sin perjuicio de cumplimentarcuantos trámites y actos previos sean necesarios para el buen fin de cada una de lasfases del gasto citadas. La firma de la autoridad competente irá precedida ademásde por la fecha, por la referencia, en su caso, a la delegación de competencias.

En el supuesto de gastos autorizados por Órganos colegiados en vez defirmar se hará constar la siguiente fórmula: “Aprobado por Acuerdo de ….. defecha ...”.Posteriormente firmará el Jefe de la Unidad o encargado que tramita elexpediente.

En aquellos procedimientos en los que el gasto, por imperativo de unanorma, tuviese que ser aprobado junto a otros extremos del procedimiento, dichaaprobación formará parte del acto administrativo –Decreto o Resolución- por el quese apruebe aquel, sin perjuicio de la firma del documento contable por la autoridadcompetente.

En todo caso corresponderá a la Intervención expedir las certificaciones deexistencia de crédito.

Artículo 17º.- La Ordenación de pagos. Se efectuará por ConcejalíaDelegada de Hacienda, de acuerdo con los planes de tesorería que seestablezcan, dándose prioridad a los gastos de personal y los contraídos enejercicios anteriores.

Artículo 18. Acumulación de fases. Podrán darse, entre otros, los siguientescasos de acumulación de fases:

A) Autorización-Disposición (AD). Podrá utilizarse en los siguientes casos:

- Gastos de personal.



- Contratos administrativos adjudicados mediante procedimiento negociadosin publicidad derivados de expedientes de gestión centralizada o contratoscomplementarios tramitados por este mismo procedimiento en aplicación de loestablecido la Ley 30/2007, de 30 de octubre de Contratos del Sector Público

- Contratos administrativos de obras en los que se produzca la contrataciónconjunta de elaboración de proyecto y ejecución de las obras. En este supuesto,con la orden de iniciación del expediente se efectuará la retención del créditocorrespondiente.

- Contratos administrativos cuyo proyecto o presupuestos no hayan podidoser establecidos previamente por la Administración y deban ser presentados por loslicitadores, conforme a la Ley de Contratos del Sector Público

- Contratos menores en el supuesto en que se prevea tramitar más de unafactura.

- Gastos en los que los precios sean aprobados de forma oficial y no seaposible promover la concurrencia de ofertas.

- Subvenciones nominativas.

- Gastos de comunidades de propietarios.

- Aportaciones a Organismos Públicos y Sociedades Mercantiles Municipales.

- Subvenciones de concesión directa.

- Ayudas reguladas en la Ordenanza Reguladora del procedimiento deconcesión de prestaciones sociales de carácter económico para situaciones deespecial necesidad y/o emergencia social en los Servicios Sociales delAyuntamiento de Moralzarzal.

- Modificaciones de contratos o convenios.

- Prórrogas de contratos o convenios.

- Cesiones de contratos, subrogaciones del contratista, cambios dedenominación del adjudicatario, así como otras incidencias de la ejecucióncontractual previstas en la normativa vigente.

- Expedientes de revisión de precios derivados de contratos o convenios.

- Cuotas ordinarias o extraordinarias a Consorcios o entidades públicas oprivadas en las que participe el Ayuntamiento de Moralzarzal.

B) Autorización-Disposición-Reconocimiento de la Obligación (ADO).

Podrá utilizarse en los siguientes casos:

- Contratos menores cuando se prevea tramitar una sola factura.



- Liquidaciones del contrato e indemnizaciones al contratista.

- Reconocimiento de obligaciones derivadas de compromisos debidamenteadquiridos en ejercicios anteriores.

- Reconocimientos extrajudiciales de crédito y convalidaciones.

- Anticipos reintegrables.

- Intereses de operaciones de crédito.

- Pagos a justificar.

- Resoluciones judiciales.

- Intereses de demora.

- Ejecución de obras en las vías y espacios públicos en beneficio particular.

- Gastos por ejecución sustitutoria.

- Intereses por operaciones de Tesorería.

- Dotación económica a los Grupos Políticos Municipales.

- Gastos tramitados como Anticipos de Caja Fija.

- Reembolso de los costes de las garantías en las suspensiones de losprocedimientos recaudatorios, cuando así proceda.

- Justiprecio, intereses y demás gastos relativos a expedientes deexpropiación.

- Aprobación de la Nomina de mensual de personal.

Artículo 19. Documentos que justifican el reconocimiento de la obligación.

1. Todo acto de reconocimiento de obligación debe llevar unido eldocumento acreditativo de la realización de la prestación o del derecho delacreedor, debidamente conformado, según la naturaleza del gasto. A tales efectos,se consideran documentos justificativos:

a) Las nóminas.b) Los documentos normalizados (Asistencia a Congresos y Seminarios) y

(Asistencia a Congresos y Jornadas), para las dietas y gastos de viaje quese derivan de la asistencia a cursos o jornadas, respectivamente.

c) Las facturas originales expedidas por los contratistas.d) Las certificaciones de obras o los correspondientes documentos que

acrediten la realización total o parcial del contrato, así como las relacionesvaloradas cuando proceda, expedidas por los servicios técnicos



correspondientes, a las que se unirá el informe de la Dirección Facultativade las Obras sobre el estado económico y físico de las obras y su marchay la correspondiente factura.

El contenido mínimo de tales certificaciones, a cuenta ocertificación final, o de liquidación, se efectuará conforme a laReglamentación de la Ley de Contratos del Sector Público

e) Los cargos bancarios, o el calendario de vencimientos establecido paralos gastos financieros.

f) Los correspondientes acuerdos de Disposición de gastos, cuando noproceda la expedición de los documentos señalados anteriormente, conindicación expresa del motivo y cuantía.

g) En los supuestos no contemplados, cualquier otro documento queacredite fehacientemente el reconocimiento de la obligación.

2. Será requisito imprescindible para el reconocimiento de las respectivasobligaciones:

a) En los gastos contractuales, para la tramitación del primer documento dereconocimiento de la obligación cuando proceda, se exigirá:

a.1) Acreditación de prestación de garantía

a.2) Acreditación de la formalización del contrato.

a.3) Acta de la comprobación del replanteo, en la primera certificaciónde obras.

b) En los convenios, copia del mismo debidamente suscrito por el órganocompetente.

c) En los expedientes de subvenciones se estará a lo dispuesto en laspresentes bases.

d) En los contratos de suministros el acta de recepción o albarán de losmismos.

e) En los contratos de servicios y asistencia técnica el acta de recepción delos servicios o informe de acreditativo de la prestación.

3. El día inicial para el cómputo del plazo de sesenta días establecido en elartículo 200 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre de Contratos del Sector Público, para elpago del precio al contratista sin incurrir en intereses de demora, será el siguiente ala fecha de entrada en el correspondiente registro municipal de las facturas o de los



correspondientes documentos que acrediten la realización total o parcial delcontrato, o a la fecha de expedición de las certificaciones de obras.

Artículo 20º.- De las Facturas y Justificación de los pagos. Las facturas que seexpidan por los contratistas de obras, servicios y suministros, deberán expedirsecontener los requisitos señalados en la legislación sectorial vigente (Real decreto1496-2003 de 28 de noviembre de facturación) :

- Identificación del contratista.

- Número de factura.

- Fecha de expedición de la factura.

- Número de Identificación fiscal del contratista.

- Identificación clara de los datos fiscales del Ayuntamiento.

- Descripción del suministro o servicio.

- Importe del servicio o suministro.

No podrán expedirse órdenes de pago sin que previamente se hayaacreditado documentalmente ante el Órgano competente para reconocer lasobligaciones, la realización de la prestación o el derecho del acreedor y todo ellode conformidad con las resoluciones aprobatorias de la autorización y compromisodel gasto. Salvo los casos de Anticipos de Caja Fija y Gastos a Justificar señaladosen las presentes bases.

Recibidas las facturas en el Registro se trasladará a la oficina gestora, alobjeto de que puedan ser conformadas por el órgano competente, y supervisadaspor el jefe o técnico encargado de su gestión. Implicando dicho acto elreconocimiento de la obligación y que el servicio o suministro ha sido el adecuadoy de acuerdo con las condiciones contractuales.

Una vez conformadas las facturas serán trasladadas a intervención a losefectos de su fiscalización, contabilización y Ordenación del pago por la Concejalíade Hacienda.

Las certificaciones de obras, será preciso adjuntar factura, no siendonecesario que la misma se haga constar la conformidad.

Documentos sustitutivos de las facturas



En determinados casos, la factura propiamente dicha no existe, o bien,puede ser sustituida por otros documentos que, si reúnen todos los requisitosexigidos, tienen el mismo valor que la factura completa. - los recibos acreditativosdel reintegro de las compensaciones en el régimen especial de la agricultura,ganadería y pesca del IVA

- los documentos que contengan la liquidación del impuesto a emitir cuando existainversión del sujeto pasivo, adquisiciones intracomunitarias o renuncia a la exenciónen las operaciones del régimen especial del oro de inversión

- los talonarios de vales y los «ticket», cuando su utilización esté autorizada.

Talonarios de vales y «tickets»

Las facturas pueden ser sustituidas por talonarios de vales numerados o, ensu defecto, ticket expedidos por máquinas registradoras, en las siguientesoperaciones, siempre que su importe no exceda de 3.000 �

a) Ventas al por menor, aunque sean realizadas por los propios fabricantes oelaboradores de los productos.

b) Ventas o servicios en ambulancia.

c) Ventas o servicios a domicilio del consumidor.

d) Transporte de personas y sus equipajes.

e) Servicios de hostelería y restauración, así como suministros de bebidas o comidas paraconsumir en el acto en restaurantes, bares, cafeterías y similares.

f) Servicios telefónicos prestados mediante cabinas telefónicas públicas, o tarjetasmagnéticas o electrónicas recargables.

g) Utilización de instalaciones deportivas.

h) Revelado de fotografías y estudios fotográficos.

i) Servicios de aparcamiento y estacionamiento de vehículos.

j) Otras operaciones que autorice el Departamento de Gestión Tributaria de laAEAT.

El contenido, esto es, los datos que han de constar en la parte talonaria y en lamatriz de los vales, así como en los tickets de cajas registradoras, son, al menos, lossiguientes:



- número y, si procede, serie (la numeración ha de ser correlativa);

- número de identificación fiscal del expedidor;

- tipo impositivo aplicado a la expresión «IVA incluido»; y

- contraprestación total.

PRECISIONES 1) Se consideran ventas al por menor las entregas de bienesmuebles corporales o semovientes, cuando el destinatario de la operaciónactúa como consumidor final y no como empresario o profesional.

No se consideran ventas al por menor las de los bienes que, por su naturaleza,sean principalmente de uso industrial.

2) No existe obligación de expedir factura en las ventas de productosalimenticios, bebidas y objetos de regalo, cuando se efectúen mediantemáquinas automáticas, siempre que el sujeto pasivo tribute en el régimenespecial del recargo de equivalencia. Si el empresario tributa en el régimen deestimación directa, debe expedir factura, vales numerados o ticket expedidospor las máquinas registradoras (DGT 16-12-97).

3) Si se sustituyen los talonarios de vales por ticket expedidos por cajasregistradoras de ventas, es obligatorio conservar los rollos en los que seanoten tales operaciones (RD 2402/1985 art.4.4 redacción dada por RD1811/1994 art.3°.2).

En este sentido, se admiten los listados de facturación, siempre que contengantodos y cada uno de los datos de los tickets originales expedidos por lamáquina registradora (DGT 24-9-96).

4) No resulta ajustado a derecho la sustitución de la obligación de facturaciónpor un vale diario único, comprensivo de las ventas del día (DGT 22-5-98).

5) La venta de bienes de utilización industrial, entendiendo por tales aquéllosque por su configuración objetiva, se usen en el desarrollo de una actividadindustrial, sea de fabricación, de construcción, agrícola, ganadera, forestal,minera, etc., debe documentarse mediante la expedición de una facturacompleta. No obstante, si la contraprestación de dichas operaciones no essuperior a 100,00 euros. y los destinatarios de las mismas no tienen lacondición de empresarios ni profesionales actuado en su condición de tales,no se exige la constancia en factura de los datos de identificación deldestinatario (DGT 21-7-99)

El Tesorero Pagador exigirá la identificación de las personas a quienespague cuando para el fuesen desconocidas, mediante dos testigos de buenareputación y, a ser posible, contribuyentes. No quedará exento de responsabilidaddirecta y personal si se incumpliese dicho requisito.



El Tesorero será responsable si se efectúan pagos, sin la exhibición, para seranotado, del número del Documento Nacional de Identidad, sin acreditar estar alcorriente en el pago de la Licencia Fiscal, Impuesto de Transmisiones Patrimonialesy Actos Jurídicos Documentados, o sin efectuar las retenciones a cuenta delImpuesto sobre la Renta de las Personas Físicas o Sociedades o cualquier otrotributo exigido por la legislación vigente. La falta de estos requisitos le haráresponsable con arreglo a las Leyes.

Los pagos a personas que no supiesen firmar o estuviesen imposibilitadas,exigirán dos testigos, que lo hagan a su ruego, o exigieran la impresión de la huelladactilar del interesado en el documento.

Los que actúen como representantes de herencias acreditarán, con ladocumentación respectiva, que obran con suficiente autorización de los titulares delas mismas. Respecto a incapacitados y menores se entenderán con losrepresentantes legales.

Una vez cumplimentados los trámites de autorización, disposición,reconocimiento de obligación y ordenación del pago las facturas deberán pagarsecon las firmas de los tres claveros en las formas establecidas por la Tesorería enplazo de 40 días desde la entrada en el registro general de entradas o auxiliar defacturas de la certificación de obras o factura para los suministros o servicios.

Artículo 21º.- Registro Auxiliar de Facturas.- Las facturas presentadas por loscontratistas y proveedores municipales, se registrarán en el registro autorizado deFacturas, auxiliar del general.

Artículo 22º.- Los gastos de personal. Se observarán las siguientes reglas.

1. La aprobación de la plantilla y de la relación de puestos de trabajo porel Pleno supone la aprobación del gasto dimanante de las retribuciones básicas ycomplementarias, tramitándose, por el importe correspondiente a los puestos detrabajo efectivamente ocupado, a comienzo del ejercicio el documento deRetención de créditos <RC>.o Autorización de gastos <A>.

2. La nómina mensual cumplirá la función de documento «ADO» o«DO», que se elevará a la Concejalía delegada del Área de Recursos Humanos o



Presidente de la Corporación, a efectos de ordenación del pago. El abono dehaberes será provisional hasta el cierre definitivo al final del ejercicio.

3. El nombramiento de funcionarios o la contratación personal laboral,en su caso, originará la tramitación de sucesivos documentos <RC>. o <AD> porimporte igual al de las nóminas que se prevean satisfacer en el ejercicio.

4. Las cuotas por seguridad social originarán al comienzo delejercicio, la tramitación de un documento <RC>. o <AD> por importe igual a lascotizaciones previstas. Las posibles variaciones originarán documentoscomplementarios o inversos de aquel.

5. Por el resto de los gastos del Capitulo 1 del presupuesto, si sonobligatorios y conocidos, se tramitará al comienzo del ejercicio el correspondientedocumento <RC> o <AD>. Si fueran variables, e razón de las actividades a realizaro de las circunstancias personales de los perceptores, se gestionar de acuerdo conlas normas generales.

6. Sólo el Alcalde, concejales delegados de gestión, el Secretario, elInterventor demás Directores de los servicios, y por los trámites reglamentarios,pueden ordenar a prestación de servicios en horas fuera de la jornada legal y en ladependencia donde se considere necesaria su realización. Tales trabajos seremunerarán mediante gratificaciones por servicios extraordinarios o complementode productividad de conformidad con las prescripciones del convenio colectivo uordenanzas en vigor.

Salvo en casos extraordinarios para los servicios de policía, extinción deincendios, protección civil, servicios sociales o sanitarios y siempre y cuando no sepueda establecer con anterioridad, la autorización de horas extraordinarias deberárealizarse y reconocer con anterioridad al servicio extraordinario.

Los Jefes de los servicios citados responderán de la efectiva prestación deltrabajo extraordinario

Los gastos de utilización de vehículos y las indemnizaciones por viajes eninterés de la Entidad, se satisfarán con cargo a los conceptos 230, 231 y 233 delEstado de Gastos del Presupuesto, en virtud de la orden de la Presidencia oconcejales delegados, que previamente visará el Interventor.



El personal eventual contratado por el ayuntamiento para la prestación deservicios por circunstancias eventuales de la producción, aumento de la población oprestación de servicios temporales en periodo estival, convenios con financiaciónafectada para acciones de empleo temporal, se imputarán a las respectivaspartidas del gasto en el capítulo primero del presupuesto de gastos. Este personalno es necesario que se encuentre relacionado en plantilla.

El personal contratado para ejecución de obras de inversión poradministración con el cumplimiento de las normas que se describen en posterioresartículos, se aplicará al capítulo 6º de inversiones del presupuesto y no al 1º degastos de personal.

Igual régimen se aplicará cuando quede debidamente acreditado medianteparte de trabajadores con personal de plantilla para inversiones municipales.

Artículo 23º.- Retribuciones, asignaciones, Indemnizaciones, Dietas y Gastosde viaje.

1º.- De los miembros de la Corporación. Serán abonados los gastos delocomoción que se justifiquen, en el caso de desplazamientos por comisión deservicio o gestión oficial, que previamente haya aprobado la Corporación o suPresidente según sus competencias. En estos casos se devengaran, así mismo, lasdietas correspondientes en la cuantía individual que a continuación se expresa:

* Gastos de Transporte Vehículo Propio. 0,19 �/ Km.

Asignaciones asistencia a Órganos Colegiados:

Los concejales del Ayuntamiento de Moralzarzal, fuera del régimen dededicación parcial o exclusiva recibirán por asistencia a sesiones de los órganoscolegiados las asignaciones siguientes:

Sesiones Pleno Ayuntamiento. 90,15 �.

Sesiones Comisión Municipal Gobierno. 90,15 �.

Sesiones de Comisiones Informativas. 30,05 �.

Mesas de Contratación. 30,05 �.

Junta de Sociedad Municipal 90,15 �



(Órgano similar de Fundación)

Y cualquier miembro corporativo por su pertenencia a los Órganosrectores de Consejos de Administración de Empresas pertenecientes a laCorporación o de Organismos Autónomos, la cantidad establecida para estos enlas presentes base de ejecución.

Indemnizaciones:

De conformidad con el punto 4º del artículo 75 de la Ley 7/85 de 2 de abril,los miembros de las Corporaciones locales percibirán indemnizaciones por losgastos efectivos ocasionados en el ejercicio de su cargo, según las normas deaplicación general en las Administraciones públicas y las que en desarrollo de lasmismas apruebe el pleno corporativo.

Los concejales con competencias delegadas que desarrollen sus funciones sinrégimen de dedicación parcial o exclusiva, percibirán con carácter de indemnización elimporte precio/hora que dejen de percibir por cada hora de dedicación realizada alAyuntamiento y que habrá de acreditarse. El máximo anual a percibir por este concepto seráel correspondiente a 17.400 € anuales.

La percepción de este concepto indemnizatorio esta condicionado en todocaso a que se acredite la realidad del daño emergente o lucro cesante en suactividad profesional. Por tal motivo el interesado deberá acreditar mediantecertificación de la empresa o entidad empleadora o mediante algún medioacreditativo en Derecho, el importe/hora del daño emergente o lucro cesantedejado de percibir por su actuación y dedicación municipal. Esta percepción soloserá abonada en el cumplimiento de horario de trabajo municipal. 8:00 a 15:00horas.

Otras indemnizaciones, se abonarán conforme al Real Decreto 462/2002, de24 de mayo sobre indemnizaciones por razón del servicio:

Las percepciones de indemnizaciones y asignaciones de órganos degobierno y miembros de Organismos Autónomos son incompatibles con cualquierpercepción en concepto de retribuciones en una relación laboral o funcionarial delAyuntamiento u organismos autónomos.

Los miembros que componen las Juntas Rectoras de los OrganismosAutónomos, recibirán, con la salvedad del párrafo anterior, y siempre que no sean



concejales de la corporación dentro de los créditos presupuestarios, lasasignaciones por asistencias a la Juntas de Órganos Colegiados del citadoOrganismo Autónomo siguientes:

Juntas de Patronato. 30,05 �.

2.º- Declaración de Dedicación Exclusiva al cargo de Alcalde-Presidente.

Mediante las presentes bases, en virtud de lo establecido en el artículo 75de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, una vezcumplimentado el procedimiento legalmente establecido, se declara el cargo deAlcaldía-Presidencia de Dedicación exclusiva, señalándose las siguientesretribuciones:

Salario/Mes Salario/Año Dedicación Mínima

DEDICACIÓN EXCLUSIVA

Alcaldía 4.902,12 � 68.629,68 � 37,5 h/Semana


1º Tte de Alcalde- Concejalía deCalidad y Recursos Humanos

2.812,20 � 39.370,82 � 37,5 h/Semana

En cuyo caso será dado de alta en el Régimen General de la SeguridadSocial, asumiendo las Corporación el pago de las cuotas empresariales quecorresponda. En el supuesto de tales retribuciones, su percepción seráincompatible con la de cualquier otra retribución con cargo a los Presupuestosde las Administraciones públicas y de los entes, organismos y empresas de ellasdependientes.

3.º- Declaración de Dedicación Parcial de Concejalías Delegadas y loscargos de Directores de Patronatos de Cultura, Deportes y Juventud.

Mediante las presentes bases, en virtud de lo establecido en el artículo 75de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, una vezcumplimentado el procedimiento legalmente establecido, se declaran los citadoscargos de Dedicación parcial , señalándose las siguientes retribuciones:




DEDICACIÓN PARCIAL

Concejalía de Vivienda yPlaneamiento

2.097,76 � 29.368,68 � 20 h/ Semanales

Concejalía de Urbanismo 2.550,00 � 35.700,00 � 20 h/ Semanales

Concejalía de Educación 1.677.06 � 23.478.84 � 25 h/ Semanales

Concejalía de Medio Ambientes 1.677.06 � 23.478.84 � 25 h/ Semanales

Concejalía de Cultura 1.986,76 � 27.814,64 � 25 h/ Semanales

Concejalía de Sanidad 1.677.06 � 23.478.84 � 25 h/ Semanales

Concejalía de Hacienda 1.677.06 � 23.478.84 � 25 h/ Semanales

Concejalía de Deportes y Juventud 1.677.06 � 23.478.84 � 25 h/ Semanales

En cuyo caso serán dados de alta en el Régimen General de la SeguridadSocial, asumiendo los organismos autónomos correspondientes o en su defecto lacorporación municipal el pago de las cuotas empresariales que corresponda. En elsupuesto de tales retribuciones, su percepción será incompatible con la decualquier otra retribución con cargo a los Presupuestos de las Administracionespúblicas y de los entes, organismos y empresas de ellas dependientes.

4º.- Personal Eventual de Confianza. Mediante las presentes bases, deconformidad con los Estatutos de régimen jurídico de los Patronatos y en virtudde lo establecido en el artículo 75 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de lasBases del Régimen Local, una vez cumplimentado el procedimiento legalmenteestablecido, se declaran los citados cargos de Dedicación parcial, señalándoselas siguientes retribuciones:


PERSONAL EVENTUAL

Personal Eventual de Confianza

Secretaria de Alcaldía y Órganos deGobierno

1.734,00 � 24.276,00 � 37,5 h/Semana

Director/a Departamento de 2.448,00 � 34.272,00 � 37,5 h/Semana



Comunicación

Director/a Deportes 1.183,94� 16.575,16 � 25 h/ Semanales

Director/a Juventud 663,00 � 9.282,00 � 20 h/ Semanales

Director/a Protección Civil SeguridadCiudadana

1.183,94� 16.575,16 � 25 h/ Semanales

Director/a Redes y mantenimiento 1.970,00 27.580,00 30 h/ Semanales

Director/a Medio Ambiente 663,00 � 9.282,00 � 20 h/ Semanales

Director/a Tercera Edad 663,00 � 9.282,00 � 20 h/ Semanales

Director/a Recursos HumanosDesarrollo Local y Festejos

918,00 � 12.852,00 � 25 h/ Semanales

5º.- Desempeño del Puesto de Defensor del Ciudadano. De conformidadcon la reglamentación aprobada, se crea el siguiente puesto de trabajo en elrégimen de personal de confianza cuyo nombramiento y cese será el señalado en sureglamentación específica aprobado por el Pleno del Ayuntamiento y, se declaranel citado cargo de Dedicación parcial, señalándose las siguientes retribuciones


PERSONAL EVENTUAL

Defensor del Ciudadano 790,05 � 11.060,72 � 20 h/ Semana

6º.- Del personal de la Corporación y sus Organismos Autónomos. Losfuncionarios de la Corporación dentro de los Créditos presupuestarios tendránderecho a percibir dietas por asistencia a Comisiones, Plenos y en generalreuniones extraordinarias de acuerdo con la asignación efectuada por el Presidentede la Corporación.

Las dietas asignadas a los funcionarios y contratados en régimen laboral dela Corporación se regirán por lo preceptuado en el Real Decreto 236/88, de 4 demarzo, sobre indemnizaciones por razón del servicio revisadas por acuerdo delConsejo de Ministros de 12 de febrero de 1993 aplicable conforme a lo dispuestoen el artículo 157 del Texto Refundido de 18 de abril de 1986.



7º.- Subvenciones a Grupos Municipales del Ayuntamiento. De conformidadcon lo establecido en la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases delRégimen Local, artículo 74, se asignan a los grupos políticos una dotacióneconómica por importe de 10.000� .

De esta cantidad se establece como fija a repartir de forma igual entre losgrupos municipales del Ayuntamiento la cantidad de 1.800,00 �.

El resto, 8.200,00 �, se reparte en proporción al número de concejales decada grupo en la corporación, conforme a la siguiente regla:

Importe * Nº de Concejales del Grupo/ Concejales de Derecho de lacorporación

Importe por concejal electo

Ejemplo

C_Fija N_Concejales C_Variable TotalSubvención

Grupo PP 600,00 � 10 4.823,53 � 5.423,53 �Grupo PSOE 600,00 � 4 1.929,41 � 2.529,41 �Grupo IU 600,00 � 3 1.447,06 � 2.047,06 �

0,00 �1.800,00 � 17 8.200,00 � 10.000,00 �

Quedarían fuera a los efectos de reparto los concejales sin grupo o noadscritos

Este Importe no podrá destinarse al pago de remuneraciones de personal decualquier tipo al servicio de la Corporación o a la adquisición de bienes que puedanconstituir activos fijos de carácter patrimonial.

Los grupos políticos deberán llevar una contabilidad específica de ladotación a que se refiere el párrafo anterior, que pondrán a disposición del Plenode la Corporación o Intervención Municipal, siempre que éste lo pida.



El pago de estas subvenciones, podrá adelantarse previa petición de losgrupos políticos y por un importe máximo del 70 % de la subvención. El resto seentregará una vez acreditado oportunamente y de conformidad con las presentesbases, el gasto.

La justificación de gastos se efectuará mediante facturas conforme anormativa desarrollada en las presentes bases, expedido por empresa o entidaddebidamente autorizada.

El Grupo político debe estar jurídicamente diferenciado del Partido oagrupación a la que concurrió a las elecciones para poder recibir la subvención yreunir los requisitos exigidos por la legislación sectorial vigente.

Artículo 24º.- Gastos de Bienes Corrientes y de Servicio.-

1º.- Los pedidos de efectos de suministros y servicios, así como la ejecuciónde obras menores y los contratos de asistencia señalados en el artículo 122.3 de laLey 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público s, cuya cuantía nopodrá superar los importes que más abajo se señalan, que haga la corporaciónmunicipal, se realizará mediante vale suscrito por la Alcaldía-Presidencia, concejal oDirector adscrito al servicio, haciendo el vale de documento AD. Estos vales seadjuntarán a la factura en el momento de su reconocimiento.

Los pedidos de servicios y suministros menores, serán gestionados por losjefes o encargados de servicios, previo vale que será entregado a la Intervenciónpara la buena gestión de las facturas conforme al artículo 18 de las presentes bases.El citado vale deberá ser autorizado por el órgano competente, previa consulta deexistencia de y retención de crédito de la Intervención.

Obras, Servicios no públicos, Suministros o Contratos de Consultoría yServicios que no requieren expedientes de contratación, con los requisitos que seseñalan. Contratos menores.

En los contratos menores, que se definirán exclusivamente por su cuantía deconformidad con los artículos 121, 176 y 201, la tramitación del expediente sóloexigirá la propuesta motivada del gasto, su aprobación y la incorporación almismo de la factura correspondiente que reúna los requisitos reglamentariamenteestablecidos y en el contrato menor de obras, además, el presupuesto de las obras,sin perjuicio de la existencia de proyecto cuando normas específicas así lorequieran.



Así mismo cuando la cuantía de estos contratos esté comprendido entreniveles máximos señalados y mínimos de 12.000,00 �, para los contratos de obras,suministros y servicios o asistencia técnica será imprescindible adjuntar junto o conanterioridad a la factura la siguiente documentación:

Documentos acreditativos de la personalidad del adjudicatario. En elsupuesto de Persona física, documento nacional de identidad y enpersonas jurídicas, escritura de constitución y poder, así como documentonacional de identidad del representante.

Copia de la tarjeta acreditativa del número de Identificación Fiscal. Alta en el IAE en el ejercicio y en el domicilio fiscal o en el lugar de la

obra. Certificado acreditativo de cumplimiento de obligaciones fiscales ante la

Hacienda Estatal, Autonómica o Municipal. Documento acreditativo de estar al corriente en las obligaciones con la

Seguridad Social, acreditando su inscripción o alta en la misma, así comola afiliación e ingreso de cuotas de los trabajadores a su servicio o decualquier otra deuda con el Seguridad Social.

Resguardo de constitución de la garantía definitiva por importe del 4 porciento del remate. Este importe, será descontado de la factura, en elsupuesto de ser de su interés, quedando retenido durante el periodo degarantías de la obra, servicio o suministro.

Estos contratos no podrán tener una duración superior a un año, ni serobjeto de prórroga ni de revisión de precios.

Contratos menores (de Obras).

Tendrán la consideración de contratos menores aquéllos cuya cuantía noexceda de 50.000,00 euros.

Contratos menores.(suministros)

Los contratos comprendidos en este Título tendrán la consideración decontratos menores cuando su cuantía no exceda de 18.000,00 euros con excepción



de aquéllos a los que se refiere la legislación para la Contratación centralizada debienes.

Contratos menores. (Servicios)

Los contratos comprendidos en este Título tendrán la consideración decontratos menores cuando su cuantía no exceda de 18.000,00 euros, salvo en loscontratos concertados con empresas de trabajo temporal en los que no existirá estacategoría de contratos.

En los contratos menores podrá hacer las veces de documento contractualla factura pertinente, que deberá contener los datos y requisitos establecidos en elReal Decreto 2402/1985, de 18 de diciembre, por el que se regula el deber deexpedir y entregar factura que incumbe a los empresarios y profesionales. En todocaso, la factura deberá contener las siguientes menciones:

a) Número y, en su caso, serie. La numeración de las facturas será correlativa.

b) Nombre y apellido o denominación social, número de identificación fiscal ydomicilio del expedidor.

c) Órgano que celebra el contrato, con identificación de su dirección y del númerode identificación fiscal.

d) Descripción del objeto del contrato, con expresión del servicio a que vayadestinado.

e) Precio del contrato.

f) Lugar y fecha de su emisión.

g) Firma del funcionario que acredite la recepción.

Se deberá expedir y entregar factura por las certificaciones de obra o losabonos a cuenta que se tramiten con anterioridad al cumplimiento total delcontrato. En estos casos, se hará indicación expresa de esta circunstancia en lasfacturas correspondientes.

Podrán celebrarse diversos contratos menores que se identifiquen por elmismo tipo de prestaciones cuando estén referidos a un gasto de carácter genéricoaprobado, que en ningún caso podrá superar, respecto de cada tipo de contrato,



los importes fijados en los artículos 121, 176 y 201 de la Ley. En tal supuesto, elimporte conjunto de los mismos no podrá superar el gasto autorizado.

Para una buena economía y cumplimiento de los principios que rigen laContratación Administrativa, principios de publicidad, concurrencia, igualdad y nodiscriminación, siempre que sea posible en este tipo de contrato señalados menoresdeberá acreditarse o acompañarse la consulta al menos a tres empresas capacitadaspara la buena ejecución del contrato y que se ha negociado la prestación con susventajas con la empresa seleccionada.

Artículo 25. Convenios y aportaciones.

1. Los expedientes que a continuación se relacionan serán fiscalizados por laIntervención General siempre que den lugar al reconocimiento y liquidación dederechos y/u obligaciones de contenido económico previo para la adopción delacuerdo pertinente:

a) Convenios o Conciertos en los que participe el Ayuntamiento, y/o susOrganismos Autónomos.

b) Aportaciones a los Consorcios en los que esté integrado el Ayuntamiento deMoralzarzal.

c) Convenios o Acuerdos Colectivos que afecten al régimen retributivo del personalfuncionario o laboral del Ayuntamiento y sus Organismos Autónomos, respecto a lacorrespondiente autorización de masa salarial que cuantifique el límite máximo delas obligaciones que puedan contraerse como consecuencia de dichos acuerdos.

d) Contratos de personal no sujeto a Convenio Colectivo, siempre que susretribuciones se determinen en todo o en parte en el clausulado del mismo.

2. Todo proyecto de acuerdo, resolución, ordenanza o reglamento cuyaaprobación y aplicación pudiera suponer un incremento del gasto público o unadisminución de los ingresos del Ayuntamiento o de sus Organismos Autónomos,respecto de los autorizados y previstos en el Presupuesto correspondiente, o quepudiera comprometer fondos de ejercicios futuros, habrá de contener una Memoriaeconómica, en la cual se detallarán las posibles repercusiones presupuestarias de suaplicación, y se remitirán para su fiscalización por la Intervención General.

3. Los convenios suscritos por los diferentes órganos municipales, cuando



tengan repercusiones económicas, diferirán sus efectos hasta la aprobación delmismo por el órgano competente. Si de los referidos convenios se derivarancompromisos de gasto para el

Ayuntamiento o el Organismo Autónomo correspondiente, habrá de especificarsela partida o partidas presupuestarias que vayan a soportar dicho compromiso,acompañándose, en su caso, de los correspondientes documentos contables.

4. Cuando el convenio se suscriba en ejercicio anterior al de la iniciación de laejecución, se hará constar en el mismo que sus efectos quedarán sometidos a lacondición suspensiva de existencia de crédito adecuado y suficiente en elpresupuesto municipal para financiar las obligaciones derivadas del convenio en elejercicio correspondiente.

Artículo 26. Modificación de los contratos administrativos.

1. La alteración o modificación de alguno de los elementos que integran elcontrato, excepto la alteración del precio por aplicación de cláusulas de revisión,requerirá la incoación de un expediente de modificación de dicho contrato cuyocontenido mínimo será el siguiente:

a) Propuesta de los Servicios técnicos correspondientes en la que sedescriban y valoren las modificaciones, así como la justificación de lasrazones de interés público que las motivan.

b) Documento en el que conste la conformidad del contratista a lamodificación propuesta. Este documento será de forma unitaria los precioscontradictorios y descompuestos que se fijen, junto con un resumen porcapítulos comparativo de presupuesto inicial, sus modificaciones ydiferencias del mismo.

c) Informe de la Secretaría General o servicio jurídico municipal

d) En caso de que se proponga modificación del gasto comprometidodel contrato, documento contable por la diferencia entre el importeinicialmente acordado y el resultante de la modificación.

e) Informe preceptivo del Consejo de Estado, u órgano consultivosustitutivo de la Comunidad Autónoma, en caso de modificaciones cuyacuantía aislada o conjuntamente, sea superior al 20 por 100 del precioprimitivo del contrato y éste sea igual o superior a 6.010.121,04 euros.

f) En el caso de contratos de obras, proyecto modificado con informede la Oficina de Supervisión de Proyectos u órgano equivalente, en su caso,sobre la adecuación de la modificación propuesta, así como el Acuerdo deAprobación del proyecto modificado.



g) Informe de la Concejalía de Hacienda, en caso de modificacionescuya cuantía aislada o conjuntamente, sea superior al 10 por 100 del precioprimitivo del contrato y éste sea igual o superior a 6.010.121,04 euros, conexclusión del Impuesto sobre el Valor Añadido. A los efectos de la emisiónde dicho informe deberá remitirse la documentación establecida en la Ley deContratos del Sector Público.

2. Se incorporará al expediente el Acuerdo del órgano de contrataciónautorizando la modificación del contrato.

3. Este expediente deberá ser aprobado por el órgano de contratación, y elcorrespondiente gasto por el órgano competente, debiendo formalizarse conposterioridad conforme a la normativa aplicable. Con carácter previo a laformalización, el contratista deberá reajustar la fianza definitiva, en caso de que seproduzca variación en el precio del contrato.

Estos requisitos no serán necesarios en los supuestos de liquidaciones decontratos que no superen el 10% del contrato original y que se produzcan comoconsecuencia de mayor medición de las unidades de obras aprobadas en elproyecto o sus modificaciones previas. Será necesario un informe de la DirecciónFacultativa de las Obras.

Artículo 27. Expedientes de contratación condicionados a una modificaciónpresupuestaria.

1. Podrán tramitarse expedientes de contratación condicionados amodificaciones presupuestarias, únicamente hasta la fase de Autorización del gasto(fase A). A tal efecto, en la propuesta de Autorización del gasto deberá incluirse lasiguiente documentación:

a) Copia del expediente de modificación de crédito debidamentecumplimentado o, en su caso, la solicitud dirigida al órgano encargado de sutramitación. Concejalía de Hacienda o Pleno del Ayuntamiento deMoralzarzal, para la incorporación del remanente de crédito. Si lafinanciación de la modificación de crédito fuera con baja de otra partidapresupuestaria, deberá estar dada de alta una retención de crédito en estapartida. Si se financia de otro modo, será necesaria la confirmación de laIntervención de que es viable la modificación propuesta.

b) La propuesta de resolución deberá expresar que la aprobación delexpediente queda condicionada a la existencia del crédito suficiente y



adecuado, una vez entre en vigor la modificación presupuestaria solicitada.

2. En ningún caso podrán adoptarse acuerdos de compromiso de gasto yadjudicación de los contratos, en tanto no haya entrado en vigor la modificación decrédito.

Artículo 28. Gastos de representación.

1. Se consideran gastos de protocolo y representación imputables alsubconcepto 226.01 “Atenciones protocolarias y representativas” aquellos que,redundando en beneficio o utilidad de la Administración y no suponiendoretribuciones en metálico o en especie, las autoridades municipales, esto es, elAlcalde, Tenientes de Alcaldes o los demás Concejales, Presidente, Gerente oConsejeros Delegados, tengan necesidad de realizar en el desempeño de susfunciones.

2. Todos los gastos imputables a la citada partida de “Atencionesprotocolarias y representativas” deberán cumplir los siguientes requisitos:

a) Que se produzcan como consecuencia de actos de protocolo yrepresentación.

b) Que redunden en beneficio o utilidad de la Administración.

c) Que no supongan retribuciones en especie o en metálico.

A los gastos de representación y protocolo deberán acompañarse un informede la actuación realizada y detalle del gasto (catering, almuerzos, asistencias etc)o un informe del motivo de los gastos dietas, manutención o almuerzos conautoridades o personalidades.

3. Todos los gastos deberán acreditarse con facturas u otros justificantesoriginales, formando la cuenta justificativa y deberán acompañarse de la Memoriaseñalada, conjunta o individual, suscrita por el órgano gestor del gasto, en la que secontenga expresión de que el gasto se produce como consecuencia de actos deprotocolo o de representación.

Artículo 29. Reconocimiento extrajudicial de créditos y convalidaciones.



1. Reconocimiento extrajudicial de créditos:

1.1 Se tramitará expediente de reconocimiento extrajudicial de crédito parala imputación al presupuesto corriente de obligaciones derivadas de gastosefectuados en ejercicios anteriores.

No obstante, podrán imputarse al presupuesto corriente sin necesidad detramitar expediente de reconocimiento extrajudicial de crédito, las siguientesobligaciones procedentes de ejercicios anteriores:

a) Atrasos a favor del personal de la Entidad.

b) Gastos debidamente comprometidos en ejercicios anteriores.

c) Gastos derivados de contratos válidamente celebrados, de tracto sucesivoy periódicos.

1.2. El reconocimiento extrajudicial de créditos exige:

a) Reconocimiento de la obligación, mediante la explicación circunstanciadade todos los condicionamientos que han originado la actuación irregular,motivando la necesidad de proponer una indemnización sustitutiva a favor deltercero interesado, exclusivamente por el valor de los gastos ocasionados por larealización de la prestación.

b) Existencia de dotación presupuestaria específica, adecuada y suficientepara la imputación del respectivo gasto. La dotación presupuestaria, de existir en elPresupuesto inicial, requerirá informe del órgano de gestión competenteacreditando la posible imputación del gasto sin que se produzca perjuicio nilimitación alguna para la realización de todas las atenciones del ejercicio corrienteen la consiguiente partida presupuestaria.

De no existir dotación presupuestaria en el Presupuesto inicial se requerirá suhabilitación mediante el oportuno expediente de modificación de créditos, queserá previo al acuerdo sobre reconocimiento de la obligación.

Las modificaciones de créditos presupuestarios para habilitar la partidaadecuada y suficiente para la imputación del gasto deberán concretar de modosingular, específico y con todo detalle, el motivo, la naturaleza y el montante delreferido gasto.



1.3. La competencia para el reconocimiento extrajudicial de créditoscorresponde al Pleno del Ayuntamiento de Moralzarzal.

1.4. El expediente para el reconocimiento de la obligación deberá contener,como mínimo, los siguientes documentos:

a) Memoria justificativa suscrita por el Técnico responsable del Servicio yconformada por el responsable del programa presupuestario correspondiente,sobre los siguientes extremos:

- Justificación de la necesidad del gasto efectuado y causas por lasque se ha incumplido el procedimiento jurídico-administrativocorrespondiente.

- Fecha o período de realización.

- Importe de la prestación realizada.

- Garantías que procedan o dispensa motivada de las mismas.

- Justificación de que las unidades utilizadas son las estrictamentenecesarias para la ejecución de la prestación y que los precios aplicados soncorrectos y adecuados al mercado o se contienen en cuadros de preciosaprobados.

- Justificación de que no existe impedimento o limitación alguna a laimputación del gasto al Presupuesto del ejercicio corriente, en relación conlas restantes necesidades y atenciones de la partida durante todo el año encurso. En el caso de que no exista crédito adecuado y suficiente en dichoPresupuesto, deberá tramitarse la modificación de crédito necesaria.

b) Factura detallada o documento acreditativo del derecho del acreedor o dela realización de la prestación debidamente conformados por los responsables delServicio y, en su caso, certificación de obra.

c) Informe jurídico.

d) Documento contable “ADO” (Autorización, Disposición de Gasto,Reconocimiento y Liquidación de la Obligación).

e) Informe de la Intervención General.

f) Cualquier otro documento que se estime necesario para una mejorjustificación del gasto.



2. Convalidaciones:

Podrán ser objeto de convalidación, con los mismos requisitos y formacióndel expediente indicados en el apartado anterior, los gastos realizados en elejercicio corriente prescindiendo del procedimiento establecido, tanto en relacióncon su tramitación administrativa como con los aspectos presupuestarios de laejecución del gasto. La competencia para la convalidación de gastos corresponde ala Junta de Gobierno Local.

Artículo 30. Cesiones de crédito.

1. Requisitos necesarios para la efectividad de las cesiones:

1.1. Tendrán efectividad frente al Ayuntamiento de Moralzarzal y susOrganismos Autónomos las cesiones de crédito efectuadas por los contratistas, quehayan resultado adjudicatarios de contratos celebrados con dicha Administración,cuando se cumplan los siguientes requisitos:

a) La cesión habrá de ponerse en conocimiento del Ayuntamiento deMoralzarzal o del Organismo Autónomo correspondiente, para lo cual deberárealizar notificación fehaciente de la cesión conforme al procedimiento indicadomás adelante.

b) Que el contrato celebrado con el Ayuntamiento de Moralzarzal o conalguno de sus Organismos Autónomos haya sido perfeccionado conforme alartículo 57 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre de Contratos del Sector Público.

c) Que el crédito objeto de cesión no se encuentre ya en estado de“abonado”.

1.2. No tendrán efecto frente al Ayuntamiento de Moralzarzal o sus OrganismosAutónomos, por lo que no se tomará razón de las cesiones de crédito relativas a:

a) Expropiaciones forzosas.

b) Facturas emitidas por personas físicas o jurídicas respecto de las cualesexista anotación de embargo, judicial o administrativo, vigente en la contabilidadmunicipal.

c) Facturas incluidas en expedientes de reconocimiento de obligaciones enlos que se haya formulado reparo suspensivo por el órgano interventor, conforme alartículo 216 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.



2. Obligaciones del cedente y cesionario en la cesión.

2.1. Para que la cesión de crédito se considere fehacientemente notificada alAyuntamiento de Moralzarzal o a sus Organismos Autónomos se deberán seguir lossiguientes trámites:

2.1.1. Se considera que existe el crédito cuando el contratista ha realizado laprestación objeto del contrato y emitido la factura correspondiente, estando lamisma conformada por los servicios técnicos del Ayuntamiento de Moralzarzal o delOrganismo Autónomo.

El contratista deberá remitir a la Intervención:

a) Comunicación de la cesión de crédito, indicando el número defactura, importe de la misma, fecha de emisión y concepto e identificacióndel cesionario (nombre o razón social y CIF), así como los datos bancarios delmismo necesarios para efectuarle los pagos. Este trámite no será necesariocuando directamente se haga entrega de un ejemplar de la factura en la queconste la cesión y aceptación del crédito con las firmas correspondientes eidentificación de los firmantes, en la dirección anteriormente indicada.

b) Cuando se hubiera comunicado la cesión de crédito conforme a oestablecido en el apartado anterior, se deberá hacer entrega, conposterioridad, de un ejemplar de la factura en la que conste la cesión yaceptación del crédito, con las firmas correspondientes e identificación delos firmantes.

Cuando el poder para efectuar la cesión de crédito sea mancomunadodeberán constar las firmas e identificaciones de todos los apoderados.

c) Poderes bastanteados por la Asesoría Jurídica que acrediten tantoal firmante cedente como al firmante cesionario para ceder créditos yaceptar cesiones de créditos, respectivamente.

d) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad de los firmantes.

3. Actuaciones de la Administración.



3.1. Recibida en Intervención la comunicación de la cesión de crédito con losrequisitos establecidos en los apartados anteriores, se procederá a realizar el pagoal cesionario correspondiente. Por los servicios de Intervención, se verificará que elcrédito objeto de cesión cumple lo establecido en el apartado relativo a los“requisitos necesarios para la efectividad de las cesiones” así como la identidad delos firmantes de la cesión, en cuyo caso se procederá a efectuar la “toma de razón”en el cuerpo de la factura justificativa del crédito y al abono a nombre delcesionario.

Cuando al momento del reconocimiento de la obligación se practiquen losdescuentos establecidos en los pliegos de condiciones que rigen la contratación olos exigidos por la legislación vigente, dicho extremo se pondrá de manifiesto en latoma de razón.

Cuando así sea requerido por los interesados, se facilitará una fotocopia dela factura en la que conste la toma de razón.

Artículo 31º.- Aportaciones y Subvenciones.

1. La concesión de todo tipo de aportaciones y subvenciones queacuerde la entidad requerirá la incoación del oportuno expediente en el que consteel destino de los fondos y los requisitos que han de cumplirse para que puedaprocederse al pago, así como las causas que motivarían la obligación de reintegrarel importe percibido.

2. Las subvenciones que se otorguen por el Ayuntamiento deMoralzarzal, Organismos Públicos y Sociedades dependientes del Ayuntamiento, seregularán por lo dispuesto en las correspondientes ordenanzas aprobadas por elPleno, sin perjuicio de la aplicación directa de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,General de Subvenciones, y su reglamento.

3. El perceptor de cualquier subvención deberá acreditar oportunamenteque no es deudor a la Hacienda Municipal, mediante los documentos que se leseñale al efecto.

En el supuesto de que la subvención se conceda con anterioridad de larealización de obra o servicio objeto de la subvención, el perceptor deberá



justificarla en un plazo máximo de tres meses desde la finalización de la obra oservicio objeto de la misma.

Se podrá anticipar el importe del 70 % de la subvención, debiendo acreditarel gasto total para hacer efectivo el total.

3. De conformidad con las normas reguladores de servicios de lasentidades locales y normativa supletorio, solo se podrán otorgar subvenciones parafines que suplan o sustituyan a la entidad en sus competencias, a entidades sinánimo de lucro o para e fomento de actividades culturales, recreativas, deportivas osociales análogas

4. Para que pueda expedirse la orden de pago de la subvención esimprescindible que el Centro Gestor acredite que se han cumplido las condicionesexigidas en el acuerdo de concesión. Si tales condiciones, por su propia naturaleza,deben cumplirse con posterioridad a la percepción de los fondos, el Centro Gestordeberá establecer el periodo de tiempo en que, en todo caso, aquellas se debencumplir.

5. En tal supuesto, la Intervención registrará esta situación como fondospendientes de justificación, a fin de efectuar su seguimiento y proponer las medidaspertinentes.

6. Con carácter general, y sin perjuicio de las particularidades de cadacaso, la justificación de la aplicación de los fondos recibidos por este concepto setendrá en cuenta:

a) Si el destino de la subvención es la realización de obras oinstalaciones., será preciso informe de los servicios técnicos municipales dehaberse realizado la obra o instalación conforme a las condiciones de laconcesión.

b) Sí está destinada a la adquisición de materiales de carácterfungible, prestación de servicios u otra finalidad de similar naturaleza, seprecisará la aportación. de documentos originales acreditativos de los pagosrealizados

7. El perceptor de cualquier subvención deberá acreditar encontrarse alcorriente de sus obligaciones fiscales con la Hacienda Local, lo que se justificarámediante certificación expedida por el Tesorero.



8. Se incluye en el Presupuesto dotación para subvencionar laparticipación de las entidades ciudadanas, inscritas en el Registro Municipal deAsociaciones Vecinales, de acuerdo con los criterios básicos que se especifican:

a) Tendrán derecho a solicitar subvenciones para gastos corrientes y parala realización de actividades complementarias de las municipales, las entidadesciudadanas que han sido inscritas en el Registro de Asociaciones Municipal o lasdeclaradas de utilidad pública e interés social '

b) Tales subvenciones, ya sean para gastos generales o para actividades,se solicitarán a través del Concejal Delegado correspondiente.

c) Las solicitudes de subvenciones para gastos generales (art. 232.29ROF), deberán ir acompañadas de los siguientes documentos:

a') Certificación expedida por los órganos representativos de laentidad en que se haga constar el número de socios al corriente depago de sus cuotas y las efectivamente cobradas en el ejerciciocorriente y en el anterior.

b') Memoria detallada de las actuaciones de todo tipo que hayadesarrollado la entidad en los cuatro años precedentes.

c') Memoria justificativa de la necesidad de la subvención que sesolicite.

9. Las solicitudes de subvención para actividades complementarias de lasque sean competencia municipal, deberán ir acompañadas de los mismosdocumentos señalados en el número anterior, y además, de una memoria detalladaen la que se concreten las actividades que se pretenden subvencionar, y unpresupuesto pormenorizado de los gastos a realizar.

10. El otorgamiento de las subvenciones tiene carácter voluntario yexcepcional, y la Corporación podrá revocarlas o reducirlas en cualquier momento.No serán invocabas como precedente.

11. Se valorará, para su concesión:

a) Que el objeto social y las actividades desarrolladas por lasentidades ciudadanas sean complementarias de las competencias yactividades municipales.

b) La representatividad de las entidades ciudadanas.



c) La capacidad económica autónoma y las ayudas que reciban deotras instituciones, públicas o privadas.

d) La importancia para la Entidad Local de las actividadesdesarrolladas o que se pretenden desarrollara

e) El fomento de la participación vecinal, promocionando lacalidad de vida., el bienestar social y los derechos de los vecinos.

12. Las Entidades ciudadanas subvencionadas justificarán la utilización delos fondos recibidos en los plazos legalmente establecidos. La falta de justificaciónproducirá la obligación de devolver las cantidades no justificadas y, en su caso, lainhabilitación para percibir nuevas subvenciones, sin perjuicio de satisfacer elinterés legal, a partir de la fecha en que debió rendir la cuenta y hasta la fecha enque se verifique el reintegro.

13. En aquellos supuestos especiales en los que la realización de lasactividades no permitan la justificación de la subvención en los plazos legalmenteestablecidos, en el momento de su concesión podrán establecer se otrosdiferentes, si bien siempre con el limite, de 31 de diciembre del ejercicio en que talsubvención fue concedida.

14. Las cuentas acreditativas de la inversión de las cantidades se rendiránpor los perceptores ante la Intervención de Fondos, con las formalidades legales,recibí de los proveedores o ejecutantes de los servicios y documentos acreditativosde los pagos, acompañados de relación detallada de éstos, haciendo constar losdescuentos a que estén sujetos y la liquidación final. Asimismo deberánacompañarse cartas de pago de los

reintegros efectuados y del ingreso de los impuestos correspondientes.

15. Procederá al reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia delinterés de demora desde el momento del pago de la subvención y en la cuantíafijada en el artículo 36 de la Ley General Presupuestaria 5 en los siguientes casos:

a) Incumplimiento de la obligación de justificación.

b) Obtener la subvención sin reunir las condiciones requeridaspara ello.

c) Incumplimiento de la finalidad para la que fue concedida lasubvención.

d) Incumplimiento de las condiciones impuestas con motivo de laconcesión de la subvención.



Igualmente, en el supuesto contemplado en el apartado 5 de la Baseanterior, procederá al reintegro del exceso obtenido sobre el coste de la actividaddesarrollada.

16. Constituyen infracciones administrativas en materia de subvenciones yayudas públicas las siguientes conductas, cuando en ellas intervengan dolo, culpa osimple negligencia:

a) La obtención de una ayuda o subvención falseando lascondiciones requeridas para su concesión u ocultando las que la hubiesenimpedido o limitado.

b) La no aplicación de las cantidades recibidas a los fines para losque la subvención fue concedida, siempre que no se haya procedido a sudevolución sin previo requerimiento.

c) El incumplimiento, por razones imputables al beneficiario de lasobligaciones asumidas como consecuencia de la concesión de la subvención.

d) La falta de justificación de¡ empleo dado a los fondos.

17. Serán responsables de las infracciones los beneficiarios que realicenlas conductas tipificadas.

18. Las infracciones se sancionarán con multa hasta el triple de la cantidadindebidamente obtenida, aplicada o no, justificada. La multa será independientede la obligación de reintegro.

Artículo 32. Procedimiento de Concesión de Subvenciones.- La gestión yconcesión de subvenciones deberá realizarse de acuerdo a los principios depublicidad, transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad y no discriminación,eficacia y eficiencia en la asignación y utilización de recursos públicos.

1. Con carácter general, la iniciación del expediente de concesión de lasubvención deberá llevarse a cabo de oficio mediante convocatoria aprobada por elórgano competente, que desarrollará el procedimiento a seguir para la concesiónde las subvenciones, de conformidad con el artículo 23 de la Ley General deSubvenciones citada.



El procedimiento ordinario de concesión será el de concurrencia competitiva,mediante la comparación de solicitudes al objeto de establecer una prelación entrelas mismas de acuerdo con los criterios de valoración previamente fijados en lasbases reguladoras, procediendo a la concesión de aquellas que obtuvieran mayorvaloración de conformidad con los citados criterios.

2. La concesión directa podrá utilizarse para la concesión de las siguientessubvenciones previstas nominativamente en las presentes Bases de Ejecución delPresupuesto.:

Grupo de Programas: Servicios Sociales Generales:

Subvención Lucha Contra el Cáncer. Partida 12-230-48900. Importe: 500�.

Grupo de Programas: Agencia de Empleo, Desarrollo Rural y Formación:

Subvención Escuela de Tauromaquia: Fundación Municipal Frascuelo de Bronce. Partida 12-241-48900.

Importe: 24.000 �

Grupo de Programas Educación General:

Subvención Actividades Colegio Público Actividades. a. Partida 12-320-48900. Importe: 2.500,00 �.

Grupo de Programas: Promoción Cultural:

Subvención Sociedad Municipal Moralzarzal, Gastos de mantenimiento yReparaciones en Plaza de Toros. . Partida 12-334-44900. Importe:45.000,00 �.

Grupo de Programas: Deportes:

Subvención Club de Fútbol Moralzarzal. ConvenioPartida 12-320-48900. Importe: 6.000,00 �

Así mismo la Concesión directa podrá utilizarse:

Aquellas cuyo otorgamiento o cuantía venga impuesto por una norma derango legal y que seguirán el procedimiento que resulte de aplicación de acuerdo asu normativa.



Excepcionalmente, aquellas subvenciones en las que se acrediten razones deinterés público, social, económico o humanitario u otras que, debidamentejustificadas por el órgano gestor, dificulten su convocatoria. Estas razones deberánquedar acreditadas en la Memoria que incluya el expediente.

El convenio será el instrumento habitual para canalizar estas subvenciones,conteniendo como mínimo la definición del objeto, el régimen jurídico aplicable, losbeneficiarios y las modalidades de ayuda, el procedimiento de concesión y elrégimen de justificación de la aplicación dada a las subvenciones por el beneficiario.

Artículo 33. Justificación de la subvención.

La entidad beneficiaria estará obligada a justificar ante el órgano concedentede la ayuda en el plazo máximo de tres meses desde la finalización del plazo para larealización de la actividad, salvo que las bases reguladoras de la subvencióndispusieran otro plazo diferente, el cumplimiento de los requisitos y condiciones asícomo la realización de la actividad y el cumplimiento de la finalidad quedeterminaron la concesión de la subvención.

Dicha justificación se realizará mediante la presentación de la siguientedocumentación:

a) Memoria final detallada del proyecto, suscrita por el beneficiario, quedescribirá los objetivos y resultados conseguidos.

b) Certificado del perceptor de que ha sido cumplida la finalidad para la cualse otorgó la subvención conforme al presupuesto y proyecto presentado.

c) Relación numerada secuencialmente de los gastos realizados, ordenada.

d) Declaración de actividades realizadas, con descripción de aquellas que hansido financiadas con la subvención y su coste, así como aquellas otras que hayansido financiadas con fondos propios u otras subvenciones.

e) Certificado del perceptor acreditativo del importe, procedencia yaplicación de subvenciones distintas a la municipal, que han financiado actividadesobjeto del proyecto.

f) Facturas, recibos, incluso nóminas, tributos y cuotas a la Seguridad Social ydemás documentos de valor probatorio equivalente con validez en el tráficojurídico mercantil o con eficacia administrativa, cuyo importe haya sido abonadocon cargo a la subvención concedida, que caso de solicitarse, se fotocopiarán y sedejarán compulsados y conformados por el servicio gestor, devolviendo los



originales a los interesados. Los originales de dichas documentos o su copiacompulsada quedarán depositados en la entidad beneficiaria durante un períodode al menos cuatro años.

Al objeto de proceder al debido control de la concurrencia de subvenciones,deberá procederse por el beneficiario al estampillado de todos los justificantespresentados, en el que se haga constar la aplicación del gasto a la subvenciónconcedida y en su caso el porcentaje de financiación imputable a la misma.

Artículo 34º.- Gastos de Inversión.

1. La autorización de gastos de primer establecimiento, y los dereposición en infraestructura y bienes destinados al uso general o asociada alfuncionamiento de los servicios, precisará de la tramitación de expediente queproceda, al que se incorporará, en todo caso, la siguiente documentación:

a) El Proyecto, que deberá referirse, necesariamente, a obrascompletas, entendiéndose por tales las susceptibles de ser entregadas al usogeneral o al servicio correspondiente, sin perjuicio de ulteriores ampliaciones deque posteriormente puedan ser objeto, comprenderá todos y cada uno de loselementos que sean precisos para la ejecución de la obra. Cuando una obraadmita fraccionamiento, podrán redactarse proyectos independientes relativos acada una de sus partes, siempre que éstas sean susceptibles de utilizaciónindependiente en el sentido del uso general o del servicio, o puedan sersustancialmente definidas y preceda autorización administrativa que funde laconveniencia del referido fraccionamiento. Comprenderá:

- Memoria, que considerará las necesidades a satisfacer y los factores detodo orden a tener en cuenta.

- Los planos de conjunto y de detalle necesarios para la perfecta definiciónde la obra.

- El pliego de prescripciones técnicas particulares, donde se hará ladescripción de las obras y se regulará su ejecución.

- El Presupuesto, con expresión de los precios unitarios descompuestos,estados de cubicaciones o mediciones y los detalles precisos para su valoración.

- Un programa de posible desarrollo de los trabajos en tiempo y costeóptimo de carácter indicativo.



- Procedimiento que se estima más adecuado para la ejecución de las obras:mediante contrata o directamente por la Administración.

b) Constancia de que se ha incoado expediente de imposición decontribuciones especiales o informe sobre su improcedencia.

c) Periodo de amortización, razonando la vida útil estimada.

d) Evaluación de los gastos de funcionamiento y conservación enejercicios futuros, a fin de conocer la posibilidad de su cobertura.

e) Propuesta de aplicación presupuestaria.

f) En el supuesto de que la actuación comporte compromisos deinversión para ejercicios futuros, deberá constar informe favorable del Interventor,relativo al cumplimiento de lo establecido en la legislación de Haciendas Locales.

2. Los límites cuantitativos para la contratación por procedimientonegociado sin publicidad serán los establecidos con carácter general para laAdministración del Estado.

3. Con excepción de los supuestos singulares legalmente previstos, enlos expedientes de contratación por procedimiento negociado sin publicidaddeberá quedar constancia de que, previamente a la adjudicación, se ha consultado,al menos, a tres empresas.

4. Podrán ejecutarse las obras de inversión o de reposición antesenumeradas, así como las de mera conservación, directamente por la Entidad porlos propios servicios de la misma a través de sus medios personales o reales o conla colaboración de empresarios particulares, siempre que en este último caso suimporte sea inferior a 4.096.830,31 �, con exclusión del Impuesto sobre el ValorAñadido, cuando concurra alguna de estas circunstancias:

a) Que la Administración tenga montadas fábricas, arsenales,maestranzas o servicios técnicos o industriales, suficientemente aptos para larealización de la obra proyectada, en cuyo caso deberá normalmente utilizarse estesistema de ejecución

b) Que la Administración posea elementos auxiliares utilizables en la obray cuyo empleo suponga una economía superior al 5 por 100 de] importe delpresupuesto de aquélla o una mayor celeridad en su ejecución justificándose, eneste caso, las ventajas que se sigan de la misma.

c) Que no haya habido ofertas de empresarios para la ejecución de obrasen licitación previamente efectuada.



d) Cuando se trate de la ejecución de obras que se consideren deemergencia con arreglo a lo previsto en esta Ley.

e) Cuando se trate de la ejecución de obras en las que., dada sunaturaleza, sea imposible la fijación previa de un precio cierto o la de unpresupuesto por unidades simples de trabajo.

f) Cuando sea necesario relevar al contratista de realizar algunasunidades de obra por no haberse llegado a un acuerdo en los precioscontradictorios correspondientes.

g) Las obras de mera conservación y mantenimiento no susceptibles porsus características de la redacción de un proyecto.

h) Excepcionalmente, la ejecución de obras definidas en virtud de unanteproyecto, cuando no se aplique el artículo 86.a). i) En los supuestos del artículo112.d).

Fuera de los supuestos de las letras d), g) y h) del apartado 1 de este artículoserá inexcusable la redacción del correspondiente proyecto. El contenido de estetipo de proyectos se fijará reglamentariamente.

Cuando la ejecución de la obra se efectúe mediante contratos decolaboración con empresarios particulares, estos contratos tendrán carácteradministrativo, pero no constituirán contrato de obras, ya que la ejecución de lasmismas estará a cargo del órgano gestor de la Administración.

En los supuestos de las letras a) y b) del apartado 1 de este artículo no podrásobrepasarse en la contratación con colaboradores el 50 por 100 del importe totaldel proyecto, salvo supuestos excepcionales que se justificarán en el expediente.

A la finalización de las obras se procederá a su recepción, distinguiendo:

a) Ejecutadas mediante contrato: Dentro del mes siguiente a suterminación se procederá a la recepción provisional, a la que concurrirán unfacultativo designado por la Corporación, el facultativo encargado de la direcciónde las obras, el contratista y el representante de la Intervención de la Entidad ensus funciones fiscalizadoras de la inversión, cuya presencia será obligatoria cuandose trate de obras cuyo importe exceda de 300.506 �uros y potestativa en losrestantes casos. El representante de la Intervención concurrirá asistido de unfacultativo.



b) Obras ejecutadas por la propia Administración: Una vez terminadas,serán objeto de reconocimiento y comprobación por un facultativo designado a)efecto y distinto del Director de ellas, con la concurrencia de un representante de laIntervención General, debidamente asistido, era forma obligatoria para las de costesuperior a 60.101,21 Euros, y potestativa en los restantes casos. Los trabajosordinarios y permanentes de conservación no estarán sujetos a este trámite. Laliquidación de estas obras y las ejecutadas por colaboradores se realizará mediantelos oportunos justificantes de los gastos realizados por todos los conceptos, y nocon arreglo a los precios que para las distintas unidades de obra puedan figurar ene) proyecto aprobado. La adquisición de materiales, primeras materias y, engeneral, de todos los elementos colaboradores que sean precisos para la ejecuciónde las obras, será realizada mediante concurso o procedimiento negociado, segúnlos supuestos que resulten de aplicación de los establecidos en la legislación decontratos para los contratos de suministro.

En lo no previsto en las presentas Bases, se estará a lo dispuesto en la Ley30/2007, de 30 de Octubre de Contratos del Sector Público y su reglamentaciónde desarrollo, Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba elReglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

Artículo 35º.- Gastos Plurianuales. Podrán adquiriese compromiso de gastoque haya de extenderse a ejercicios futuros para financiar inversiones ytransferencias de capital, siempre que su ejecución se inicie en el 2.012 y que elvolumen total de gastos comprometidos para los años 2.013, 2.014, y 2015 nosupere los límites establecidos en la legislación sectorial vigente en los siguientescasos:

a. Inversiones y transferencias de capital.b. Los demás contratos y los de suministro, de consultoría, de asistencia técnica

y científica, de prestación de servicios, de ejecución de obras demantenimiento y de arrendamiento de equipos no habituales de lasentidades locales, sometidos a las normas de la Ley 13/1995, de 18 de mayo,de Contratos de las Administraciones Públicas, que no puedan serestipulados o resulten antieconómicos por un año.

c. Arrendamiento de bienes inmuebles.d. Cargas financieras de las Deudas de la Entidad local y de sus Organismos

Autónomos.e. Transferencias corrientes que se deriven de convenios suscritos por las

Corporaciones Locales con otras entidades públicas o privadas sin ánimo delucro.



El número de ejercicios a que pueden aplicarse los gastos referidos en losapartados a), b) y e) del párrafo anterior no será superior a cuatro. Asimismo, en loscasos incluidos en los apartados a) y e), el gasto que se impute a cada uno de losejercicios futuros autorizados no podrá exceder de la cantidad que resulte deaplicar al crédito correspondiente del año en que la operación se comprometió lossiguientes porcentajes: en el ejercicio inmediato siguiente, el 70 %; en el segundoejercicio, el 60 %, y en el tercero y cuarto, el 50 %.

Podrán adquiriese bienes inmuebles, cuyo pago parcial se difiera hastacuatro anualidades, dentro de las limitaciones temporales y porcentuales delnumero anterior.

De conformidad con lo señalado en los puntos 4 y 5, del artículo 174 delTexto Refundido de la Ley de Haciendas Locales y con independencia de loestablecido en los apartados anteriores, para los siguientes proyectos de inversiónque taxativamente se especifiquen en las bases de ejecución del Presupuesto,podrán adquirirse compromisos de gastos que hayan de extenderse a ejerciciosfuturos hasta el importe que para cada una de las anualidades se determine.

Se señalan como inversiones plurianuales a ejecutar en presente ejercicioeconómico:

Ninguna

Artículo 36º.- Pagos a Justificar. Solo se expedirán pagos a justificar conmotivo de adquisiciones o servicios, que no sea o equipamientos o inversiones,cuyo pago no pueda hacerse mediante anticipos de caja fija y en los que no seaposible disponer de comprobantes con anterioridad a su realización.

Podrán ser autorizados por la Alcaldía-Presidencia, o Concejal Delegado deHacienda hasta un total de 3.000 euros, por persona habilitada, con las siguientesexcepciones:

Actividades Culturales en el Teatro, que no tienen límite alguno

Habilitado: Concejalía de Cultura.

Actividades Deportivas: que no tienen límite alguno

Habilitado: Concejalía de Deportes



Festejos Locales y Fiestas Patronales, Actividades Taurinas Septiembre,Conciertos y otros, que no tienen límite alguno

Habilitado: Concejalía de Cultura.

Actividades Juveniles: que no tienen límite alguno

Habilitado: Concejalía de Deportes

En el plazo de tres meses desde su realización los perceptores deberánpresentar los documentos acreditativos del pago, reintegrando las cantidades noinvertidas.

Deberán observarse las siguientes reglas:

- Los fondos solo pueden destinarse a la finalidad para la que seentregaron.

- Los comprobantes deberán ser originales de acuerdo con el articulo18.

- De la custodia de fondos se responsabiliza el perceptor.

El Pleno corporativo delega en la Concejalía de Hacienda, previo dictamende la Comisión de Haciendas, Patrimonio y Especial de Cuentas la competenciapara la reglamentación y desarrollo del presente artículo y su interpretación de laspresentes Bases de Ejecución, y le autoriza para que dicte cuantas resolucionesconsidere necesarias en orden al desarrollo y aplicación del mismo.

Artículo 37º.- Anticipos de caja fija y Gastos Pendientes de Aplicación. Sepodrá efectuar con este carácter, provisiones de fondos para atender los siguientesgastos:

- Pequeñas reparaciones y conservaciones.

- Material ordinario no inventariable.

- Atenciones protocolarias y representativas.

- Dietas, gastos de locomoción y otras indemnizaciones.



- Suministros de electricidad y telefonía.

- Pago de Impuestos Tasas y Tributos Estatales, Autonómicas ymunicipales. Especial mención convenio de Tráfico para gestióndocumental o tasa Medioambientales

Serán autorizados por la Alcaldía o concejal delegado y no podrá excederen su importe de la séptima parte de la partida presupuestaria, salvo el Conveniosuscrito para gastos de telefonía en Administración Pública, que se regirán por elcitado convenio con la cantidad máxima que se marque por la Alcaldía-Presidencia.

Para la reposición de fondos, se deberá rendir cuentas ante la intervención de fondos

del ayuntamiento.

Gastos de carácter repetitivo y periódico que se pueden gestionar medianteAnticipos de Caja Fija:

- Adquisición de prensa y suscripción de revistas (220.01). - Adquisición decombustible en pequeñas cantidades para segadoras de jardín, desbrozadoras,estufas, etc. (221.03). - Pequeños suministros farmacéuticos (221.07). - Adquisiciónde pequeñas suministros no inventariables en establecimientos abiertos al público(librerías, ferreterías, droguerías, mercerías papelerías, etc...) (221.09). - Gastos decomunicaciones postales por franqueo, envíos, etc. (222.01). - Transporte de todotipo, excepto de personal (223.00). - Primas de pequeño importe relativo a pólizasrepetitivas de seguro de accidentes en las actividades infantiles, culturales, etc.(224.00). - Gastos relativos de derechos de autor y reproducción (226.00). -Anuncios en periódicos y Boletines Oficiales (226.02). - Remuneración a losmiembros de los Jurados constituidos para la concesión de premios (226.08). -Arreglos de aparatos eléctricos, electrónicos y electrodomésticos de uso de losCentros Municipales, revelados fotográficos, etc., y aquellos otros gastos que nopuedan incluirse en otros subconceptos de la clasificación económica (226.09). -Dietas de personal (230.01). - Gastos de viajes de personal (231.02). -Indemnización por la inscripción en cursos de personal municipal (233.01). -Cualquier otro gasto de carácter repetitivo y periódico no incluido en la presenterelación.

Grupo de Programa en los que se autoriza la tramitación de gastosmediante Anticipos de Caja Fija:



920. – Administración General. Habilitado. Tesorería Municipal. Importe:500 �

151.- Urbanismo y Vivienda: Habilitado: Tesorería Municipal. Importe: 500 �

334.- Promoción de la Cultura. Habilitada: Técnico de Cultura. Importe: 500�

340.- Promoción Deportes: Habilitado: Coordinador de Deportes: Importe:500�

339.- Juventud. Habilitado: Técnico de Juventud. Importe: 300 �

130.- Policía Local: Jefe de Policía. Importe: 300 �

134.- Protección Civil: Jefe de Protección Civil. Importe: 300 �

230.- Servicios Sociales: Tesorería Municipal. Importe: 300 �.

El Pleno corporativo delega en la Concejalía de Hacienda, previo dictamende la Comisión de Haciendas, Patrimonio y Especial de Cuentas la competenciapara la reglamentación y desarrollo del presente artículo y su interpretación de laspresentes Bases de Ejecución, y le autoriza para que dicte cuantas resolucionesconsidere necesarias en orden al desarrollo y aplicación del mismo.

DE LOS INGRESOS, GESTION Y COMPETENCIAS.

Artículo 38º.- Tesorería. La gestión de ingresos líquidos se regirá por el principio decaja única y se llevará cabo con el criterio de obtención de máxima rentabilidad,asegurando la inmediata liquidez para el cumplimiento de las obligaciones en susvencimientos temporales.



Los recursos del presupuesto, se destinarán a satisfacer el conjunto deobligaciones, salvo que procedan de recaudación por contribuciones especiales,subvenciones finalistas u otros ingresos afectados a fines específicos ydeterminados.

Artículo 39º.- Gestión de tributos, Tasas y Precios Públicos. Elaborados lospadrones de las exacciones municipales de cobro periódico, serán aprobados porel Alcalde-Presidente u órgano o concejal delegado y se ordenará su publicación enel tablón de edictos del ayuntamiento por espacio de 15 días, para la interposiciónde reclamaciones y sugerencias por los interesados y en el Boletín Oficial de laprovincia, si procede.

Los plazos de recaudación voluntaria serán señalados por el Alcalde-Presidente u órgano delegado del Ayuntamiento, dándose publicidad,. Lo seránpor plazo mínimo de dos meses. Para el Impuesto de Vehículos de TracciónMecánica el plazo podrá ser desde el 1 de marzo hasta el 30 de septiembre delejercicio en curso

Los valores de recibo de los recursos gestionados por padrón se remitirán aldomicilio del interesado como medida de publicidad, pero sin que la no recepciónde los citados recibos suponga condicionante alguno para la exigencia en periodoejecutivo o de apremio en el supuesto del impago de la deuda en plazo voluntario.

Seguidamente, transcurrido el plazo de exposición pública se procederá alcobro en vía voluntaria por el periodo de dos meses, o en su caso mayor señalado.Transcurrido el anterior plazo se expedirá certificación de descubierto y seprocederá por vía ejecutiva contra el deudor.

Art. 40º. Costes de gestión. En orden a una mayor eficacia en la gestión delos diferentes impuestos, y por razones de economía procesal, no se practicaránliquidaciones impositivas cuando la cuota a ingresar resulte inferior a la cantidad deTRES Euros, causando baja, en su caso, los correspondientes documentos de cobro,salvo que se trate de ingresos por recaudación simultanea, tales como puestos en lavía pública, mercados y otros análogos.

2. En orden a la depuración de aquellos valores cuya realización puedaresultar demasiado onerosa, el Tesorero elaborará un informe sobre costes delprocedimiento ejecutivo, que servirá de base para cuantificar el importe de losexpedientes anteriores a 2003 cuyas deudas deban ser anuladas.



3. Para el ejercicio 2012, debe formularse propuesta de baja de todas lasliquidaciones aprobadas antes de 31-12-07 incorporadas a expedientes en vía deapremio cuya deuda total acumulada por sujeto pasivo individual no supere la cifrade 3 �uros

Art. 41º. Aplazamientos y fraccionamientos.-. Se podrá concederaplazamiento, o fraccionamiento de las deudas por liquidaciones de ingreso directocuya cuota sea superior a la cantidad prevista en la Ordenanza general deRecaudación del Ayuntamiento de Moralzarzal.

a) Apreciación positiva del Concejal de Hacienda respecto a la dificultadde que el sujeto pasivo pueda cumplir sus obligaciones dada la situación de sutesorería.

b) Afianzamiento de la deuda, mediante aval bancario, o documentosjustificativos del crédito del sujeto pasivo ante el Ayuntamiento por servicios, osuministros efectuados al mismo, cuyo pago no podrá efectuarse mientras seprolongue el período de afianzamiento, siempre que la deuda supere el importe de6.000 �uros, o no se rija por normas que digan lo contrario.

2. La concesión del aplazamiento o fraccionamiento siemprecomportará la exigibilidad de intereses de demora, calculados desde el díasiguiente a la conclusión del período voluntario de pago hasta la fecha en quetenga lugar la realización del mismo y aplicándose el tipo de interés de demora, oel interés legal, según se trate de deudas tributarias o no tributarias.

3. La concesión de aplazamiento o fraccionamiento de pago escompetencia del Alcalde u órgano delegado cuando el importe de la deudaaplazada no excede de 30.050 �uros y los plazos concedidos no superan el períodode cinco años desde la fecha de concesión.

4. La aprobación de aplazamientos, o fraccionamiento de pago, corresponderáal Peno del Ayuntamiento cuando las condiciones sean diferentes a las reseñadasen el punto 3.

5. Excepcionalmente, cuando concurran circunstancias de extremanecesidad, el Concejal de Hacienda podrá aplazar el pago de deudas inferiores a



150 � por plazo no superior a seis meses. Deberá quedar motivado en elexpediente.

Artículo 42º.- Facultades delegadas de gestión y recaudación de tributos enla administración del Estado o Comunidad de Madrid. La contabilización de lasdiferentes operaciones se hará en base a los documentos elaborados por estas.

El contenido de los actos administrativos municipales y su coordinación conlas actuaciones de la administración delegada se adaptarán al objeto y alcance delos acuerdos de delegación.

CONTABILIZACION DE LOS INGRESOS.

Artículo 43º. Reconocimiento de derechos. Procederá el reconocimiento dederechos y su contabilización tan pronto como se conozca la existencia de unaliquidación en favor del ayuntamiento, observándose las reglas siguientes:

a) En las liquidaciones con contraído previo de ingreso directo, elreconocimiento será cuando se apruebe la liquidación.

b) En las liquidaciones con contraído previo por padrón, cuando seapruebe el padrón.

c) En las autoliquidaciones, e ingresos sin contraído previo, cuando seproduzca el ingreso en la caja de la corporación o cuentas bancarias autorizadas.

d) En el caso de subvenciones o transferencias, en el momento delacuerdo formal de la concesión.

e) En la participación de tributos del Estado, cuando tenga lugar larecepción de fondos.

f) En los prestamos concertados, cuando se formalice contrato depréstamo.

g) En intereses y otras rentas, cuando tenga lugar el devengo.



Artículo 44º.- Contabilización de cobros.- Se producirá en el momento deingreso del derecho en la caja de la corporación o cuenta bancaria autorizada por laentidad.

Artículo 45º.- Fianzas y Depósitos recibidos. Son ingresos de carácter nopresupuestario y se contabilizarán con tal carácter. Así como su devolución.

Cuando no proceda la devolución de fianza constituida por contratistacomo multa por la ejecución defectuosa del contrato, por resolución de órganocompetente, previo informe de intervención sobre su procedencia, se hará lopropio para su ingreso en contabilidad presupuestaria.

Artículo 46º.- Retenciones, Iva, Operaciones diversas.- Las retenciones deSeguridad Social, Mutualidad, e Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas,Impuesto sobre el Valor Añadido, así como otras operaciones, se contabilizaráncomo operaciones no presupuestarias (antiguos Valores Independientes y Auxiliaresdel Presupuesto).

En el caso del Impuesto sobre el Valor Añadido, cuando a consecuencia deliquidaciones trimestrales del impuesto, quede reflejada una liquidación negativa,con devolución evidente para el ayuntamiento por parte de la administracióntributaria del Estado por cuotas soportadas, previo informe de intervención sepodrá realizar el ingreso de las cuotas del impuesto repercutido a los usuarios encontabilidad presupuestaria.

Artículo 47º.- Contabilización de Operaciones de Tesorería.- Las operacionesde tesorería que se concierten para hacer frente a necesidades transitorias de latesorería municipal originadas por el desfase entre las fechas de ingreso y pago deobligaciones reconocidas, son operaciones no presupuestarias y se contabilizaráncomo tal en la cuenta del Plan General.

La contabilización de los créditos concertados por las Entidades Locales medianteOperaciones de Tesorería en la aplicación SICAP de TAO, sigue el criterio establecido por laIGAE de utilización de Cuentas de Orden que reflejen el crédito concedido y el disponible encada momento.

Concertación de Operaciones de Tesorería

Se contabilizan mediante la operación OTCONC por el importe total de la póliza yrealizan el asiento contable:

0920 a 0921



Utilización de Operaciones de Tesorería

Por la cantidad utilizada del crédito se grabará una operación OTUTIL. Los apuntesde esta operación son:

57% a 525

0922 a 0920

Reposición de Créditos

Para la contabilización de los reintegros, sin cancelación, de la Operación deTesorería se utilizará el alias OTREPOS:

515 a 57%

0920 a 0922

Cancelación de Operaciones de Tesorería

A la cancelación de la Póliza de Crédito, se grabará una operación OTCANC:

0921 a 0920

Definición de las cuentas utilizadas

0920. Operaciones de Tesorería. Crédito disponible: Su saldo deudor recoge elcrédito de las Operaciones de tesorería vivas que se halla pendiente de utilizaciónpor parte de la Corporación.

0921. Operaciones de Tesorería. Póliza de Crédito: Su saldo acreedor recoge elimporte de las operaciones concertadas vivas en el ejercicio.

0922. Operaciones de Tesorería. Crédito dispuesto: Cuenta deudora que recoge elcrédito utilizado por la Corporación.

525. Operaciones de Tesorería: Su saldo acreedor, que recoge el importe de loscréditos dispuestos pendientes de devolución será igual al saldo deudor de lacuenta 0922.



Las cuentas de orden definidas en este circuito, podrán utilizarse a un mayornivel de desglose, con la finalidad de controlar separadamente las distintasOperaciones de Tesorería concertadas por la Corporación en el ejercicio en curso oen el anterior que estuvieran vivas en el ejercicio corriente.

Artículo 48º.- Anulación de derechos y obligaciones liquidadas. Cuando en laejecución de presupuesto proceda anular un derecho o una obligación, por:

* Prescripción.

* Resolución de recurso o reclamación.

* Crédito incobrable

* Otras causas.

El órgano competente para su aprobación, oída la intervención, será elAlcalde-Presidente u órgano delegado.

Si la baja es, de tributos cuya gestión y recaudación está encomendada aotra administración por delegación, el simple comunicado de la baja hará dedocumento para su anotación contable.

Si la liquidación anulada había sido ingresada, procederá el reconocimientode la obligación de devolver el ingreso indebido, siempre que este no hayaprescrito.

COMPETENCIAS EN LA GESTIÓN DE INGRESOS.

Artículo 49º. Aprobación de liquidaciones.-. Los padrones de tributos, oprecios públicos, de vencimiento periódico, serán aprobados por la Alcaldía-Presidencia u órgano delegado, previa fiscalización de la Intervención..

Artículo 50º. Aprobación de bajas por anulación de liquidaciones.-. Cuandoproceda anular una liquidación, como consecuencia de la resolución de un recurso,el propio acuerdo de anulación fundamentará y documentará la baja en cuentas delderecho contabilizado.



2. Si la liquidación anulada había sido ingresada, procederá elreconocimiento de la obligación de devolver el ingreso indebido, acto que deberáconstar en el propio acuerdo resolutorio del recurso.

3. Es competente para aprobar la anulación el órgano competente de suaprobación, previo informe de la intervención municipal.

4. La anulación y bajas de liquidaciones de recursos de ejercicioscerrados corresponde al Alcalde-Presidente, previo informe de la IntervenciónMunicipal.

Artículo 51º. Aprobación de bajas por otras causas. Cuando proceda anularuna liquidación por insolvencia del deudor, se incluirá en un expediente de créditosincobrables, cuya tramitación corresponde a la Tesorería y que será aprobado porel Alcalde-Presidente u órgano delegado.

2. La propuesta de créditos incobrables formulada por los órganos derecaudación no originará la baja en cuentas en tanto no recaiga el acuerdocorporativo de aprobación.

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO.

Artículo 52º.- Operaciones previas en el estado de gastos.- Al finalizar elejercicio presupuestario, se verificará que todos los acuerdos municipales queimplican reconocimiento de obligaciones de pago, tengan su reflejo contable.

Las subvenciones concedidas y no ordenadas pagadas, se contabilizarán enla fase O, aun cuando la efectiva percepción de fondos reste condiciones alcumplimiento de algunos requisitos.

Aquellos gastos, de obras, servicios y suministros, cuya efectividad seaevidente por documento de entrega, ejecución u otros, en el ejerciciopresupuestario y a 31 de diciembre no se disponga de factura, se contabilizarán ensu fase O, dentro del ejercicio.



Los créditos para gastos, que al finalizar el ejercicio no estén afectados alcumplimiento de obligaciones reconocidas quedarán anulados, sin más excepcionesque las establecidas en puntos anteriores y de la incorporación de remanentes.

Artículo 53º.- Operaciones previas en el estado de gastos.- Todas lasobligaciones habidas hasta 31 de diciembre, deben ser aplicados al presupuesto decierre.

Artículo 54º.- Cierre del presupuesto.- La liquidación del presupuesto seaprueba por resolución de la Alcaldía Presidencia, con anterioridad al 1 de marzo yremitido al conocimiento del ayuntamiento pleno con anterioridad del 31 del citadomes.

Precederá a la liquidación del presupuesto, la propuesta de incorporación eremanentes de tesorería.

Se consideran ingresos de difícil recaudación o saldos de dudoso cobro aefectos de determinar el remanente de tesorería:

.

DETERMINACION DE SALDOS DEDUDOSO COBRO

2012 2011 2010 2009 20087 2007 yanter

IBI URBANA 0% 5,00% 6,00% 7,00% 10,00% 50,00%

IBI RUSTICA 0% 5,00% 10,00% 10,00% 25,00% 50,00%

IAE 0% 5,00% 10,00% 10,00% 25,00% 50,00%

IVTM 0% 5,00% 5,00% 10,00% 25,00% 50,00%

RESTO DECONCEPTOS

0% 10,00% 10,00% 15,00% 40,00% 50,00%

Artículo 55º.- Amortizaciones del Inmovilizado.



Las amortizaciones de los elementos del inmovilizado material o seefectuarán de acuerdo con lo establecido en las normas del Impuesto sobreSociedades y en los artículos 26 y 27 del Reglamento del Impuesto sobre la Rentade las Personas Físicas por método lineal conforme a las siguientes tablas conarreglo a los siguientes coeficientes y períodos máximos:

Coef. Máximo anual % años

* Edificaciones para oficinas, usos

Comerciales y/o de servicios y viviendas 4 38

* Edificaciones para uso industrial 5 30

* Instalaciones 15 10

* Maquinaria 15 10

* Mobiliario 15 10

* Equipos para procesos de información 25 6

* Elementos de transporte (autobuses, autocamiones,

Furgonetas, etc.) 20 8

* Elementos de transporte interno 15 10

* Moldes, modelos, troqueles y matrices 33 5

Se entenderá que la depreciación de un elemento patrimonial es efectivacuando no exceda del resultado de aplicar al precio de adquisición o coste deproducción del citado elemento el coeficiente lineal máximo anual y siempre que ladotación esté realizada dentro del período máximo de años.

Cuando un elemento se hubiera amortizado contablemente o registralmentepor un importe superior al que se deduce de la aplicación de los coeficientesmáximos establecidos en el apartado 1, el mencionado importe deberá serimputado fiscalmente a los períodos posteriores, dentro del período máximoestablecido en el apartado 1, en los que la amortización contable o registral fuerainferior a la cantidad resultante de aplicar el coeficiente máximo y hasta el límite dela referida cantidad.



Artículo 56º.- Función Interventora. Fiscalización del Gasto.

1. La Intervención General ejercerá las funciones de control y fiscalizacióninterna de la gestión económico-financiera y presupuestaria, respecto delAyuntamiento y sus Organismos Autónomos. En las Entidades PúblicasEmpresariales y en las Sociedades Mercantiles dependientes del Ayuntamientoejercerá las funciones de control financiero, así como la realización de lascomprobaciones por procedimientos de auditoria interna, de acuerdo con lasnormas de auditoria del sector público.

2. En relación con lo dispuesto en el artículo 216.2 c) del Real DecretoLegislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de laLey Reguladora de las Haciendas Locales, sobre los reparos que suspenden latramitación del expediente, se consideran requisitos o trámites esenciales lossiguientes:

a) Los documentos contables, debidamente cumplimentados.

b) En los expedientes de contratación:

1. Los requisitos y contenidos especificados en los artículos 11 y 67 delReal Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba elTexto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

2. La calificación del contrato en función del contenido de laprestación, según lo dispuesto en los artículos5 a 12 de la Ley 30/2007, de30 de octubre de Contratos de las Administraciones Públicas.

3. En los concursos, los criterios objetivos que han de servir de basepara la adjudicación, conforme al artículo 86 del citado Real DecretoLegislativo.

4. La especificación en el Pliego de Cláusulas AdministrativasParticulares del sometimiento de la adjudicación a la condición suspensiva deexistencia de crédito adecuado y suficiente, para financiar las obligacionesderivadas del contrato en el ejercicio correspondiente, cuando el contrato seformalice en el ejercicio anterior al de la iniciación de la ejecución delcontrato, en cumplimiento de los artículos 93 y 94 de la Ley de Contratosdel Sector Público.

c) En el otorgamiento de subvenciones, justificación de los gastos relativos a



subvenciones anteriormente percibidas por el beneficiario, siempre que el plazoestablecido para su presentación hubiera finalizado.

d) En la fase de autorización de gasto deberán acreditarse que se cumplen,en su caso, los requisitos del artículo 173.6 del Texto Refundido de la LeyReguladora de las Haciendas Locales.

e) En el reconocimiento de obligaciones, los documentos referidos en laspresentes Bases de Ejecución.

f) El informe de Asesoría Jurídica, cuando fuera preceptivo.

Artículo 57. Gastos no sometidos a fiscalización previa.

1. No estarán sometidos a fiscalización previa los gastos de material noinventariable, contratos menores, así como los de carácter periódico y demás detracto sucesivo, una vez intervenido el gasto correspondiente al periodo inicial delacto o contrato del que deriven o sus modificaciones, así como otros gastosmenores de trescientos (300,00) euros que se hagan efectivos a través del sistemade anticipos de caja fija.

2. En los contratos menores se exigirá, como mínimo, la siguientedocumentación:

a) Memoria justificativa del gasto.

b) En los contratos de obra: presupuesto conformado por técnico municipal.

c) Documento contable de Autorización-Disposición-Reconocimiento de laObligación (ADO) o de Autorización-Disposición (AD) de acuerdo con loestablecido en el las presentes Bases de Ejecución.

Deberán tramitarse mediante documento contable de Autorización yDisposición de Gasto (AD) aquellos contratos menores en los que no sea posibleincorporar la o las facturas correspondientes al reconocimiento de la obligaciónantes del 31 de diciembre.

d) Certificación, cuando proceda y, en todo caso, factura con los requisitosexigidos en el Real Decreto 1496/2003, de 28 de noviembre, por el que se aprueba



el Reglamento que regula las obligaciones de facturación, y en las presentes Basesde Ejecución del Presupuesto o, en su caso, comprobante o recibo en los términosestablecidos en el artículo 72.3 del Reglamento General de la Ley de Contratos delas Administraciones Públicas, Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre. Tanto lasfacturas como los comprobantes y recibos deberán contener, en todo caso,conformidad, con indicación expresa de la fecha y de la identidad y cargo delresponsable.

3. La fiscalización, ejercida por la Intervención General a posteriori, serealizará sobre todos los extremos contenidos en los respectivos expedientes decontratación, a cuyo efecto se remitirán los mismos, a esta dependencia, en unióndel correspondiente documento contable.

4. No estarán sometidos a fiscalización previa las concesiones de ayudaseconómicas para emergencias, para situaciones de especial necesidad y/oemergencia social en los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Moralzarzal.

Artículo 58. Gastos sometidos a fiscalización previa limitada.

No estarán sometidos a fiscalización previa plena los gastos del personal alservicio del Ayuntamiento y sus Organismos Autónomos. La fiscalización previalimitada de las obligaciones derivadas de expedientes de gasto en materia depersonal se realizará mediante la comprobación, en todos los expedientes, de lossiguientes extremos:

a) Comprobación de la existencia de crédito presupuestario y que elpropuesto es el adecuado a la naturaleza del gasto u obligación que se propongacontraer.

b) Comprobación de que la propuesta de gasto se genera por órganocompetente.

c) Comprobación del cumplimiento de requisitos esenciales, para lo cual elServicio Gestor deberá aportar los documentos necesarios que se especifiquen enInstrucción que se elaborará al efecto por la Intervención General.

Artículo 59. Intervención material de las inversiones.

Por la Intervención General se procederá a efectuar la comprobación



material del gasto en los contratos de obras y suministros cuyo importe sea superiora 30.050,61 euros.

Respecto de la forma de llevar a cabo esta comprobación material se estará alo dispuesto en las Instrucciones de la citada Intervención General.

Disposición adicional Única. Armonización de incrementos retributivos. Loscréditos para los gastos de personal en 2012 se han calculado considerando unincremento retributivo del 0.00 por ciento respecto a 2011, una vez calculado lareducción señalada en el Real Decreto-ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que seadoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público

En el caso de que la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2012aprobase un incremento retributivo distinto del mencionado anteriormente, seautoriza al titular del Área de Gobierno de Hacienda y Administración Pública paraque proceda a la adecuación de las retribuciones del personal de conformidad conel incremento finalmente aprobado, a cuyo fin realizará las modificacionespresupuestarias oportunas.

Disposición final primera. Legislación supletoria. Para lo no previsto en estasBases de Ejecución se estará a lo dispuesto con carácter general por la vigentelegislación local, por la Ley General Presupuestaria, 47/2003, de 26 de noviembre,Ley General Tributaria, 58/2003, de 17 de diciembre, y demás normas de laAdministración General del Estado que sean aplicables.

Disposición final segunda. Interpretación, desarrollo y aplicación de las Basesde Ejecución. El Pleno corporativo delega en la Concejalía de Hacienda lacompetencia para la interpretación de las presentes Bases de Ejecución, y leautoriza para que dicte cuantas resoluciones considere necesarias en orden aldesarrollo y aplicación de las mismas.

Disposición Tercera.- Las presentes bases de ejecución del presupuestoGeneral de esta entidad para 2012, han sido aprobadas por el ayuntamiento plenode forma inicial en sesión celebrada el día 17 de noviembre de 2011, entrando envigor el día siguiente de la publicación del presupuesto por capítulos, en el Boletín,Oficial de la Comunidad de Madrid, hasta su modificación o derogación.



Consolidación Presupuestaria

EJERCICIO 2012


PRESUPUESTO GENERAL REFUNDIDOEJERCICIO 2012

ESTADO DE CONSOLIDACIÓN PRESUPUESTARIA


S.L.



ESTADO DE INGRESOS





ESTADO DE GASTOS




-340.769,69 € 0,00 € 0,00 € -340.769,69 € 0,00 € -340.769,69 €

DESCRIPCIÓN




Avance de la liquidación del Presupuesto del EJERCICIO 2011 Estado de Gastos

EJERCICIO 2012




Avance de la liquidación del Presupuesto del EJERCICIO 2011 Estado de Gastos

Resumen Por Capítulos

EJERCICIO 2012


Cap

ítulo

Inic

ial

Act

ual

AD

OP

RP

Sald

o%

Mod

ifica

c.R

C P

end.

+ N

DA

Pen

dien

teD

Pen

dien

teO

Pen

dien

teP

Pend

ient

eR

eint

egro

sR

eman

ente

%D

s/C

red.

%O

s/C

red.

% R

P s/

OIn

c.R

eman

.

Ayu

ntam

ient

o de

Mor

alza

rzal

- 20

11Es

tado

de

Situ

ació

n de

l Pre

supu

esto

de

Gas

tos a

31/

10/2

011.

Res

umen

por

Cap

ítulo

s

4.20

4.23

4,15

3.44

5.96

9,68

3.12

0.52

0,61

3.12

0.52

0,61

1.22

0.47

1,21

1 G

AST

OS

DE

PER

SON

AL.

247.

258,

878.

832,

120,

0055

,00

325.

394,

070,

000,

0026

,10

1.22

9.35

8,33

3.44

5.96

9,68

3.44

5.91

4,68

73,7

190

,56

73,7

14.

675.

273,

0122

3.77

9,99

4.98

2.31

0,76

4.35

1.72

8,51

2.92

4.86

5,40

2.89

2.87

8,78

214.

887,

652

GA

STO

S C

OR

RIE

NTE

S EN

B

IEN

ES Y

SER

VIC

IOS.

1.57

7,11

614.

858,

825.

797,

0076

0.30

6,43

660.

759,

6831

.986

,62

24.4

58,7

14,

151.

595.

849,

904.

345.

931,

513.

585.

625,

0883

,87

80,6

869

,20

5.18

1.47

4,98

197.

587,

11

227.

000,

0016

4.38

6,26

151.

386,

7615

1.38

6,76

62.6

13,7

43

GA

STO

S FI

NA

NC

IER

OS.

0,00

0,00

0,00

0,00

12.9

99,5

00,

000,

0027

,58

62.6

13,7

416

4.38

6,26

164.

386,

2672

,42

92,0

972

,42

227.

000,

000,

00

278.

000,

0028

4.50

2,69

259.

524,

0025

9.52

4,00

19.7

97,3

14

TRA

NSF

EREN

CIA

S C

OR

RIE

NTE

S.28

.800

,00

2.50

0,00

0,00

24.9

78,6

90,

000,

000,

006,

4547

.276

,00

284.

502,

6925

9.52

4,00

92,7

310

0,00

84,5

930

6.80

0,00

0,00

982.

000,

003.

926.

051,

523.

382.

339,

693.

382.

339,

691.

240.

550,

266

INV

ERSI

ON

ES R

EALE

S.1.

875.

852,

8747

.169

,11

0,00

413.

132,

4413

0.57

9,39

0,00

0,00

23,7

91.

700.

851,

813.

926.

051,

523.

512.

919,

0875

,30

96,2

867

,38

5.21

3.77

0,89

2.35

5.91

8,02

350.

000,

0027

4.32

4,92

274.

324,

9227

4.32

4,92

75.6

75,0

89

PASI

VO

S FI

NA

NC

IER

OS.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21,6

275

.675

,08

274.

324,

9227

4.32

4,92

78,3

810

0,00

78,3

835

0.00

0,00

0,00

11.0

23.5

44,9

112

.446

.963

,58

10.1

12.9

61,3

810

.080

.974

,76

2.83

3.99

5,25

Tot

al G

ener

al E

UR

O:

2.15

3.48

8,85

673.

360,

055.

797,

001.

198.

472,

561.

129.

732,

6431

.986

,62

24.4

58,7

117

,76

4.71

1.62

4,86

12.4

41.1

66,5

811

.242

.694

,02

77,9

889

,67

70,4

715

.954

.318

,88

2.77

7.28

5,12

Fech

a de

Impr

esió

n:

31/1

0/20

11Pá

g.:

1SI

T002




Avance de la liquidación del Presupuesto del EJERCICIO 2011Estado de Gastos

Clasificacion Económica

EJERCICIO 2012


PAR

TID

AIn

icia

lA

ctua

lA

DO

PR

PSa

ldo

%C

. Org

.C.P

rog.

Esp

ec.

Mod

ifica

c.R

C P

end.

+ N

DA

Pen

dien

teD

Pen

dien

teO

Pen

dien

teP

Pend

ient

eR

eint

egro

sR

eman

ente

C. E

conó

m.

R%

D s/

Cre

d.%

O s/

Cre

d.%

RP

s/O

Inc.

Rem

an.

Ayu

ntam

ient

o de

Mor

alza

rzal

- 20

11Es

tado

de

Situ

ació

n de

l Pre

supu

esto

de

Gas

tos

31/1

0/20

11

Ret

ribuc

ione

s Alto

s Car

gos

65.1

00,0

065

.100

,00

50.4

01,7

450

.401

,74

50.4

01,7

445

.754

,04

45.7

54,0

414

.698

,26

22,5

810

000.

.151

. 0,

000,

000,

000,

004.

647,

700,

000,

0014

.698

,26

N77

,42

77,4

290

,78

0,00

Ret

ribuc

ione

s Con

ceja

la d

e M

edio

Am

bien

te

20.7

50,0

019

.750

,00

16.0

38,8

316

.038

,83

16.0

38,8

314

.559

,84

14.5

59,8

43.

711,

1718

,79

1000

0. .1

71.

-1.0

00,0

00,

000,

000,

001.

478,

990,

000,

003.

711,

17N

81,2

181

,21

90,7

80,

00

Ret

ribuc

ione

s Alto

s Car

gos

24.2

76,0

024

.276

,00

18.8

04,1

718

.804

,17

18.8

04,1

717

.070

,18

17.0

70,1

85.

471,

8322

,54

1000

0. .3

34.

0,00

0,00

0,00

0,00

1.73

3,99

0,00

0,00

5.47

1,83

N77

,46

77,4

690

,78

0,00

Ret

ribuc

ione

s Alto

s Car

gos

20.7

06,0

020

.706

,00

16.0

38,8

316

.038

,83

16.0

38,8

314

.559

,84

14.5

59,8

44.

667,

1722

,54

1000

0. .3

40.

0,00

0,00

0,00

0,00

1.47

8,99

0,00

0,00

4.66

7,17

N77

,46

77,4

690

,78

0,00

Ret

ribuc

ione

s Alto

s Car

gos

129.

000,

0012

9.00

0,00

100.

458,

8910

0.45

8,89

100.

458,

8991

.265

,58

91.2

65,5

828

.541

,11

22,1

210

000.

.912

. 0,

000,

000,

000,

009.

193,

310,

000,

0028

.541

,11

N77

,88

77,8

890

,85

0,00

259.

832,

0020

1.74

2,46

183.

209,

4818

3.20

9,48

57.0

89,5

4T

otal

Eco

nóm

ico

100

:-1

.000

,00

0,00

0,00

0,00

18.5

32,9

80,

000,

0057

.089

,54

22,0

620

1.74

2,46

201.

742,

4677

,94

90,8

177

,94

258.

832,

000,

00

Ret

ribuc

ione

s Per

sona

l Eve

nt.G

abin

ete

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1010

0. .1

30.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

N0,

000,

000,

000,

00

Ret

ribuc

ione

s Per

sona

l Eve

nt.C

onfia

nza

12.9

00,0

012

.900

,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12.9

00,0

010

0,00

1010

0. .3

40.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12.9

00,0

0N

0,00

0,00

0,00

0,00

12.9

00,0

00,

000,

000,

0012

.900

,00

Tot

al E

conó

mic

o 1

01 :

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12.9

00,0

010

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12.9

00,0

00,

00

272.

732,

0020

1.74

2,46

183.

209,

4818

3.20

9,48

69.9

89,5

4T

otal

Art

. 10

:-1

.000

,00

0,00

0,00

0,00

18.5

32,9

80,

000,

0025

,76

69.9

89,5

420

1.74

2,46

201.

742,

4674

,24

90,8

174

,24

271.

732,

000,

00

Ret

ribuc

ione

s Per

sona

l Eve

nt.G

abin

ete

9.29

0,00

9.29

0,00

6.70

0,36

6.70

0,36

6.70

0,36

6.03

7,36

6.03

7,36

2.58

9,64

27,8

811

000.

.130

. 0,

000,

000,

000,

0066

3,00

0,00

0,00

2.58

9,64

N72

,12

72,1

290

,11

0,00

Ret

ribuc

ione

s Per

sona

l Eve

nt.G

abin

ete

27.5

80,0

027

.580

,00

19.9

07,9

619

.907

,96

19.9

07,9

617

.937

,96

17.9

37,9

67.

672,

0427

,82

1100

0. .1

51.

0,00

0,00

0,00

0,00

1.97

0,00

0,00

0,00

7.67

2,04

N72

,18

72,1

890

,10

0,00

Ret

ribuc

ione

s Dire

ctor

a de

med

io A

mbi

ente

9.30

0,00

9.30

0,00

4.93

9,34

4.93

9,34

4.93

9,34

4.27

6,34

4.27

6,34

4.36

0,66

46,8

911

000.

.171

. 0,

000,

000,

000,

0066

3,00

0,00

0,00

4.36

0,66

N53

,11

53,1

186

,58

0,00

Ret

ribuc

ione

s Per

sona

l Eve

nt.G

abin

ete

Serv

icio

s So9.

300,

009.

300,

006.

699,

986.

699,

986.

699,

986.

036,

986.

036,

982.

600,

0227

,96

1100

0. .2

30.

0,00

0,00

0,00

0,00

663,

000,

000,

002.

600,

02N

72,0

472

,04

90,1

00,

00

Ret

ribuc

ione

s Per

sona

l Eve

nt.G

abin

ete

9.28

5,00

9.28

5,00

4.93

9,34

4.93

9,34

4.93

9,34

4.27

6,34

4.27

6,34

4.34

5,66

46,8

011

000.

.339

. 0,

000,

000,

000,

0066

3,00

0,00

0,00

4.34

5,66

N53

,20

53,2

086

,58

0,00

Ret

ribuc

ione

s Per

sona

l Eve

nt.G

abin

ete

0,00

0,00

9.27

6,42

9.27

6,42

9.27

6,42

8.35

8,43

8.35

8,43

-9.2

76,4

20,

0011

000.

.340

. 0,

000,

000,

000,

0091

7,99

0,00

0,00

-9.2

76,4

2N

0,00

0,00

90,1

00,

00

Fech

a de

Impr

esió

n:

31/1

0/20

11Pá

g.:

1SI

T002


PAR

TID

AIn

icia

lA

ctua

lA

DO

PR

PSa

ldo

%C

. Org

.C.P

rog.

Esp

ec.

Mod

ifica

c.R

C P

end.

+ N

DA

Pen

dien

teD

Pen

dien

teO

Pen

dien

teP

Pend

ient

eR

eint

egro

sR

eman

ente

C. E

conó

m.

R%

D s/

Cre

d.%

O s/

Cre

d.%

RP

s/O

Inc.

Rem

an.

Ayu

ntam

ient

o de

Mor

alza

rzal

- 20

11Es

tado

de

Situ

ació

n de

l Pre

supu

esto

de

Gas

tos

31/1

0/20

11

Ret

ribuc

ione

s Per

sona

l Eve

nt.G

abin

ete

71.4

00,0

071

.400

,00

51.5

47,1

451

.547

,14

51.5

47,1

446

.447

,15

46.4

47,1

519

.852

,86

27,8

111

000.

.912

. 0,

000,

000,

000,

005.

099,

990,

000,

0019

.852

,86

N72

,19

72,1

990

,11

0,00

136.

155,

0010

4.01

0,54

93.3

70,5

693

.370

,56

32.1

44,4

6T

otal

Eco

nóm

ico

110

:0,

000,

000,

000,

0010

.639

,98

0,00

0,00

32.1

44,4

623

,61

104.

010,

5410

4.01

0,54

76,3

989

,77

76,3

913

6.15

5,00

0,00

136.

155,

0010

4.01

0,54

93.3

70,5

693

.370

,56

32.1

44,4

6T

otal

Art

. 11

:0,

000,

000,

000,

0010

.639

,98

0,00

0,00

23,6

132

.144

,46

104.

010,

5410

4.01

0,54

76,3

989

,77

76,3

913

6.15

5,00

0,00

Ret

ribuc

ione

s Bás

icas

Pol

icia

Loc

al

100.

561,

9210

0.56

1,92

81.0

00,4

881

.000

,48

81.0

00,4

872

.652

,20

72.6

52,2

019

.561

,44

19,4

512

000.

.130

. 0,

000,

000,

000,

008.

348,

280,

000,

0019

.561

,44

N80

,55

80,5

589

,69

0,00

Ret

ribuc

ione

s Bás

icas

Pol

icia

Loc

al B

esca

m

148.

500,

0014

8.50

0,00

103.

465,

6210

3.46

5,62

103.

465,

6293

.020

,56

93.0

20,5

645

.034

,38

30,3

312

000.

.132

. 0,

000,

000,

000,

0010

.445

,06

0,00

0,00

45.0

34,3

8N

69,6

769

,67

89,9

00,

00

Ret

ribuc

ione

s Bás

icas

Fun

cion

ario

s Pro

tecc

ión

Civ

i14

.100

,00

14.1

00,0

011

.676

,00

11.6

76,0

011

.676

,00

10.5

08,4

010

.508

,40

2.42

4,00

17,1

912

000.

.134

. 0,

000,

000,

000,

001.

167,

600,

000,

002.

424,

00N

82,8

182

,81

90,0

00,

00

Ret

ribuc

ione

s Bás

icas

Fun

cion

ario

s Urb

anis

mo

47.8

00,0

047

.800

,00

38.0

52,4

638

.052

,46

38.0

52,4

635

.442

,82

35.4

42,8

29.

747,

5420

,39

1200

0. .1

51.

0,00

0,00

0,00

0,00

2.60

9,64

0,00

0,00

9.74

7,54

N79

,61

79,6

193

,14

0,00

Ret

ribuc

ione

s B

ásic

as F

unci

onar

ios d

e C

arre

ra13

.400

,00

13.4

00,0

016

.438

,43

16.4

38,4

316

.438

,43

15.2

89,8

415

.289

,84

-3.0

38,4

3-2

2,67

1200

0. .2

41.

0,00

0,00

0,00

0,00

1.14

8,59

0,00

0,00

-3.0

38,4

3N

122,

6712

2,67

93,0

10,

00

Ret

ribuc

ione

s B

asic

as F

unci

onar

ios

Cul

tura

40.0

00,0

040

.000

,00

34.0

23,1

034

.023

,10

34.0

23,1

031

.064

,09

31.0

64,0

95.

976,

9014

,94

1200

0. .3

32.

0,00

0,00

0,00

0,00

2.95

9,01

0,00

0,00

5.97

6,90

N85

,06

85,0

691

,30

0,00

Ret

ribuc

ione

s Bás

icas

Fun

cion

ario

s17

.900

,00

17.9

00,0

014

.701

,61

14.7

01,6

114

.701

,61

13.2

19,6

813

.219

,68

3.19

8,39

17,8

712

000.

.334

. 0,

000,

000,

000,

001.

481,

930,

000,

003.

198,

39N

82,1

382

,13

89,9

20,

00

Ret

ribuc

ione

s Bas

icas

Fun

cion

ario

s14

.600

,00

14.6

00,0

012

.583

,33

12.5

83,3

312

.583

,33

11.3

84,8

311

.384

,83

2.01

6,67

13,8

112

000.

.340

. 0,

000,

000,

000,

001.

198,

500,

000,

002.

016,

67N

86,1

986

, 19

90,4

80,

00

Ret

ribuc

ione

s Bás

icas

Fun

cion

ario

s10

.000

,00

10.0

00,0

08.

094,

748.

094,

748.

094,

747.

269,

487.

269,

481.

905,

2619

,05

1200

0. .9

12.

0,00

0,00

0,00

0,00

825,

260,

000,

001.

905,

26N

80,9

580

,95

89,8

00,

00

Ret

ribuc

ione

s Bas

icas

Fun

cion

ario

s de

Car

rera

62.5

00,0

062

.500

,00

51.8

04,8

051

.804

,80

51.8

04,8

046

.571

,79

46.5

71,7

910

.695

,20

17,1

112

000.

.920

. 0,

000,

000,

000,

005.

233,

010,

000,

0010

.695

,20

N82

,89

82,8

989

,90

0,00

Ret

ribuc

ione

s Bas

icas

Fun

cion

ario

s de

Car

rera

48.0

00,0

048

.000

,00

34.2

75,0

834

.275

,08

34.2

75,0

830

.836

,94

30.8

36,9

413

.724

,92

28,5

912

000.

.925

. 0,

000,

000,

000,

003.

438,

140,

000,

0013

.724

,92

N71

,41

71,4

189

,97

0,00

Ret

ribuc

ione

s Bas

icas

Fun

cion

ario

s de

Car

rera

95.0

00,0

095

.000

,00

82.3

94,9

682

.394

,96

82.3

94,9

673

.997

,72

73.9

97,7

212

.605

,04

13,2

712

000.

.931

. 0,

000,

000,

000,

008.

397,

240,

000,

0012

.605

,04

N86

,73

86,7

389

,81

0,00

612.

361,

9248

8.51

0,61

441.

258,

3544

1.25

8,35

123.

851,

31T

otal

Eco

nóm

ico

120

:0,

000,

000,

000,

0047

.252

,26

0,00

0,00

123.

851,

3120

,23

488.

510,

6148

8.51

0,61

79,7

790

,33

79,7

761

2.36

1,92

0,00

Fech

a de

Impr

esió

n:

31/1

0/20

11Pá

g.:

2SI

T002


PAR

TID

AIn

icia

lA

ctua

lA

DO

PR

PSa

ldo

%C

. Org

.C.P

rog.

Esp

ec.

Mod

ifica

c.R

C P

end.

+ N

DA

Pen

dien

teD

Pen

dien

teO

Pen

dien

teP

Pend

ient

eR

eint

egro

sR

eman

ente

C. E

conó

m.

R%

D s/

Cre

d.%

O s/

Cre

d.%

RP

s/O

Inc.

Rem

an.

Ayu

ntam

ient

o de

Mor

alza

rzal

- 20

11Es

tado

de

Situ

ació

n de

l Pre

supu

esto

de

Gas

tos

31/1

0/20

11

Ret

ribuc

ione

s Com

plem

enta

rias P

olic

ia L

ocal

30

0.00

0,00

300.

000,

0022

5.85

4,18

225.

854,

1822

5.85

4,18

205.

920,

2320

5.92

0,23

74.1

45,8

224

,72

1210

0. .1

30.

0,00

0,00

0,00

0,00

19.9

33,9

50,

000,

0074

.145

,82

N75

,28

75,2

891

,17

0,00

Ret

ribuc

ione

s Com

plem

enta

rias P

olic

ia L

ocal

Bes

ca48

5.00

0,00

485.

000,

0032

6.47

0,09

326.

470,

0932

6.47

0,09

296.

756,

9329

6.75

6,93

158.

529,

9132

,69

1210

0. .1

32.

0,00

0,00

0,00

0,00

29.7

13,1

60,

000,

0015

8.52

9,91

N67

,31

67,3

190

,90

0,00

Ret

ribuc

ione

s Com

plem

Fun

cion

ario

s Pro

tecc

ión

Civ

i23

.100

,00

23.1

00,0

017

.635

,50

17.6

35,5

017

.635

,50

16.1

09,6

816

.109

,68

5.46

4,50

23,6

612

100.

.134

. 0,

000,

000,

000,

001.

525,

820,

000,

005.

464,

50N

76,3

476

,34

91,3

50,

00

Ret

ribuc

ione

s Com

plem

Fun

cion

ario

s Urb

anis

mo85

.000

,00

85.0

00,0

064

.714

,46

64.7

14,4

664

.714

,46

59.1

36,3

259

.136

,32

20.2

85,5

423

,87

1210

0. .1

51.

0,00

0,00

0,00

0,00

5.57

8,14

0,00

0,00

20.2

85,5

4N

76,1

376

,13

91,3

80,

00

Ret

ribuc

ione

s C

ompl

emen

ta F

unci

onar

ios d

e C

arre

ra17

.300

,00

17.3

00,0

09.

089,

319.

089,

319.

089,

316.

694,

146.

694,

148.

210,

6947

,46

1210

0. .2

41.

0,00

0,00

0,00

0,00

2.39

5,17

0,00

0,00

8.21

0,69

N52

,54

52,5

473

,65

0,00

Ret

ribuc

ione

s C

ompl

emen

Fun

cion

ario

s. 60

.000

,00

60.0

00,0

045

.631

,81

45.6

31,8

145

.631

,81

42.0

08,2

242

.008

,22

14.3

68,1

923

,95

1210

0. .3

32.

0,00

0,00

0,00

0,00

3.62

3,59

0,00

0,00

14.3

68,1

9N

76,0

576

,05

92,0

60,

00

Ret

ribuc

ione

s Com

plem

enta

rias F

unci

onar

ios

33.5

00,0

033

.500

,00

25.3

51,6

825

.351

,68

25.3

51,6

823

.184

,20

23.1

84,2

08.

148,

3224

,32

1210

0. .3

34.

0,00

0,00

0,00

0,00

2.16

7,48

0,00

0,00

8.14

8,32

N75

,68

75,6

891

,45

0,00

Ret

ribuc

ione

s Com

plem

enta

rias F

unci

onar

ios d

e C

arr

28.2

00,0

028

.200

,00

22.9

15,7

322

.915

,73

22.9

15,7

321

.076

,41

21.0

76,4

15.

284,

2718

,74

1210

0. .3

40.

0,00

0,00

0,00

0,00

1.83

9,32

0,00

0,00

5.28

4,27

N81

,26

81,2

691

,97

0,00

Ret

ribuc

ione

s Com

plem

enta

rias F

unci

onar

ios

18.8

50,0

018

.850

,00

14.4

16,5

114

.416

,51

14.4

16,5

113

.168

,69

13.1

68,6

94.

433,

4923

,52

1210

0. .9

12.

0,00

0,00

0,00

0,00

1.24

7,82

0,00

0,00

4.43

3,49

N76

,48

76,4

891

,34

0,00

Ret

ribuc

ione

s Com

pl F

unci

onar

ios d

e C

arre

ra14

3.00

0,00

143.

000,

0011

0.05

8,73

110.

058,

7311

0.05

8,73

100.

513,

7510

0.51

3,75

32.9

41,2

723

,04

1210

0. .9

20.

0,00

0,00

0,00

0,00

9.54

4,98

0,00

0,00

32.9

41,2

7N

76,9

676

,96

91,3

30,

00

Ret

ribuc

ione

s Com

pl F

unci

onar

ios d

e C

arre

ra10

3.00

0,00

103.

000,

0066

.018

,76

66.0

18,7

666

.018

,76

60.3

62,8

260

.362

,82

36.9

81,2

435

,90

1210

0. .9

25.

0,00

0,00

0,00

0,00

5.65

5,94

0,00

0,00

36.9

81,2

4N

64,1

064

,10

91,4

30,

00

Ret

ribuc

ione

s Com

pl F

unci

onar

ios d

e C

arre

ra20

0.00

0,00

200.

000,

0016

1.13

6,31

161.

136,

3116

1.13

6,31

147.

126,

7814

7.12

6,78

38.8

63,6

919

,43

1210

0. .9

31.

0,00

0,00

0,00

0,00

14.0

09,5

30,

000,

0038

.863

,69

N80

,57

80,5

791

,31

0,00

1.49

6.95

0,00

1.08

9.29

3,07

992.

058,

1799

2.05

8,17

407.

656,

93T

otal

Eco

nóm

ico

121

:0,

000,

000,

000,

0097

.234

,90

0,00

0,00

407.

656,

9327

,23

1.08

9.29

3,07

1.08

9.29

3,07

72,7

791

,07

72,7

71.

496.

950,

000,

00

2.10

9.31

1,92

1.57

7.80

3,68

1.43

3.31

6,52

1.43

3.31

6,52

531.

508,

24T

otal

Art

. 12

:0,

000,

000,

000,

0014

4.48

7,16

0,00

0,00

25,2

053

1.50

8,24

1.57

7.80

3,68

1.57

7.80

3,68

74,8

090

,84

74,8

02.

109.

311,

920,

00

Ret

ribuc

ione

s Per

sona

l Lab

oral

Fijo

18.5

00,0

018

.500

,00

14.5

83,3

614

.583

,36

14.5

83,3

613

.257

,60

13.2

57,6

03.

916,

6421

,17

1300

0. .1

30.

0,00

0,00

0,00

0,00

1.32

5,76

0,00

0,00

3.91

6,64

N78

,83

78,8

390

,91

0,00

Ret

ribuc

ione

s Per

sona

l Fijo

Brig

ada

131.

000,

0013

1.00

0,00

56.0

04,5

156

.004

,51

56.0

04,5

151

.303

,83

51.3

03,8

374

.995

,49

57,2

513

000.

.151

. 0,

000,

000,

000,

004.

700,

680,

000,

0074

.995

,49

N42

,75

42,7

591

,61

0,00

Fech

a de

Impr

esió

n:

31/1

0/20

11Pá

g.:

3SI

T002


PAR

TID

AIn

icia

lA

ctua

lA

DO

PR

PSa

ldo

%C

. Org

.C.P

rog.

Esp

ec.

Mod

ifica

c.R

C P

end.

+ N

DA

Pen

dien

teD

Pen

dien

teO

Pen

dien

teP

Pend

ient

eR

eint

egro

sR

eman

ente

C. E

conó

m.

R%

D s/

Cre

d.%

O s/

Cre

d.%

RP

s/O

Inc.

Rem

an.

Ayu

ntam

ient

o de

Mor

alza

rzal

- 20

11Es

tado

de

Situ

ació

n de

l Pre

supu

esto

de

Gas

tos

31/1

0/20

11

Ret

ribuc

ione

s Per

sona

l Fijo

Ser

v.A

guas

48.0

00,0

048

.000

,00

3.17

4,24

3.17

4,24

3.17

4,24

1.94

0,13

1.94

0,13

44.8

25,7

693

,39

1300

0. .1

61.

0,00

0,00

0,00

0,00

1.23

4,11

0,00

0,00

44.8

25,7

6N

6,61

6,61

61,1

20,

00

Ret

ribuc

ione

s Per

sona

l Fijo

Edu

caci

ón10

9.00

0,00

109.

000,

0090

.544

,20

90.5

44,2

090

.544

,20

82.5

43,6

782

.543

,67

18.4

55,8

016

,93

1300

0. .3

20.

0,00

0,00

0,00

0,00

8.00

0,53

0,00

0,00

18.4

55,8

0N

83,0

783

,07

91,1

60,

00

Ret

ribuc

ione

s Per

sona

l Fijo

Bib

liote

ca16

.048

,00

16.0

48,0

06.

969,

596.

969,

596.

969,

596.

227,

446.

227,

449.

078,

4156

,57

1300

0. .3

32.

0,00

0,00

0,00

0,00

742,

150,

000,

009.

078,

41N

43,4

343

,43

89,3

50,

00

Ret

ribuc

ione

s Per

sona

l Fijo

Cul

tura

105.

000,

0010

5.00

0,00

69.0

77,4

469

.077

,44

69.0

77,4

463

.365

,06

63.3

65,0

635

.922

,56

34,2

113

000.

.334

. 0,

000,

000,

000,

005.

712,

380,

000,

0035

.922

,56

N65

,79

65,7

991

,73

0,00

Ret

ribuc

ione

s Per

sona

l Lab

oral

Fijo

24.6

00,0

024

.600

,00

18.4

87,3

718

.487

,37

18.4

87,3

716

.797

,49

16.7

97,4

96.

112,

6324

,85

1300

0. .3

39.

0,00

0,00

0,00

0,00

1.68

9,88

0,00

0,00

6.11

2,63

N75

,15

75,1

590

,86

0,00

Ret

ribuc

ione

s Per

sona

l Lab

oral

Fijo

141.

000,

0014

1.00

0,00

73.2

54,4

473

.254

,44

73.2

54,4

466

.424

,57

66.4

24,5

767

.745

,56

48,0

513

000.

.340

. 0,

000,

000,

000,

006.

829,

870,

000,

0067

.745

,56

N51

,95

51,9

590

,68

0,00

Ret

ribuc

ione

s Per

sona

l Lab

oral

Fijo

Adm

39.5

00,0

039

.500

,00

30.9

10,7

330

.910

,73

30.9

10,7

328

.100

,67

28.1

00,6

78.

589,

2721

,74

1300

0. .9

20.

0,00

0,00

0,00

0,00

2.81

0,06

0,00

0,00

8.58

9,27

N78

,26

78,2

690

,91

0,00

632.

648,

0036

3.00

5,88

329.

960,

4632

9.96

0,46

269.

642,

12T

otal

Eco

nóm

ico

130

:0,

000,

000,

000,

0033

.045

,42

0,00

0,00

269.

642,

1242

,62

363.

005,

8836

3.00

5,88

57,3

890

,90

57,3

863

2.64

8,00

0,00

Ret

ribuc

ione

s Per

sona

l Fijo

Brig

ada

0,00

0,00

14.9

12,1

814

.912

,18

14.9

12,1

813

.523

,01

13.5

23,0

1-1

4.91

2,18

0,00

1310

0. .1

51.

0,00

0,00

0,00

0,00

1.38

9,17

0,00

0,00

-14.

912,

18N

0,00

0,00

90,6

80,

00

Ret

ribuc

ione

s Per

sona

l Ev

entu

al S

erv.

Agu

as0,

000,

0016

.220

,86

16.2

20,8

616

.220

,86

14.7

46,2

314

.746

,23

-16.

220,

860,

0013

100.

.161

. 0,

000,

000,

000,

001.

474,

630,

000,

00-1

6.22

0,86

N0,

000,

0090

,91

0,00

Ret

ribuc

ione

s Per

sona

l Lab

oral

Eve

ntua

l29

.500

,00

29.5

00,0

023

.112

,24

23.1

12,2

423

.112

,24

23.1

12,2

423

.112

,24

6.38

7,76

21,6

513

100.

.241

. 0,

000,

000,

000,

000,

000,

000,

006.

387,

76N

78,3

578

,35

100,

000,

00

Ret

ribuc

ione

s Per

sona

l Eve

ntua

l Edu

caci

ón0,

000,

0015

1,41

151,

4115

1,41

151,

4115

1,41

-151

,41

0,00

1310

0. .3

20.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-151

,41

N0,

000,

0010

0,00

0,00

Ret

ribuc

ione

s Per

sona

l Lab

oral

Eve

ntua

l 0,

000,

001.

877,

471.

877,

471.

877,

471.

877,

471.

877,

47-1

.877

,47

0,00

1310

0. .3

32.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-1.8

77,4

7N

0,00

0,00

100,

000,

00

Ret

ribuc

ione

s Per

sona

l Eve

ntua

l Cul

tura

0,00

0,00

8.75

7,40

8.75

7,40

8.75

7,40

7.34

4,63

7.34

4,63

-8.7

57,4

00,

0013

100.

.334

. 0,

000,

000,

000,

001.

412,

770,

000,

00-8

.757

,40

N0,

000,

0083

,87

0,00

Ret

ribuc

ión

Pers

onal

eve

ntua

l0,

000,

0021

.548

,63

21.5

48,6

321

.548

,63

19.5

80,7

819

.580

,78

-21.

548,

630,

0013

100.

.340

. 0,

000,

000,

000,

001.

967,

850,

000,

00-2

1.54

8,63

N0,

000,

0090

,87

0,00

Ret

ribuc

ione

s CC

LL0,

0017

5.28

3,40

73.4

19,2

373

.419

,23

73.4

19,2

347

.528

,77

47.5

28,7

710

1.86

4,17

58,1

113

101.

.241

. 17

5.28

3,40

0,00

0,00

0,00

25.8

90,4

60,

000,

0010

1.86

4,17

N41

,89

41,8

964

,74

0,00

Fech

a de

Impr

esió

n:

31/1

0/20

11Pá

g.:

4SI

T002


PAR

TID

AIn

icia

lA

ctua

lA

DO

PR

PSa

ldo

%C

. Org

.C.P

rog.

Esp

ec.

Mod

ifica

c.R

C P

end.

+ N

DA

Pen

dien

teD

Pen

dien

teO

Pen

dien

teP

Pend

ient

eR

eint

egro

sR

eman

ente

C. E

conó

m.

R%

D s/

Cre

d.%

O s/

Cre

d.%

RP

s/O

Inc.

Rem

an.

Ayu

ntam

ient

o de

Mor

alza

rzal

- 20

11Es

tado

de

Situ

ació

n de

l Pre

supu

esto

de

Gas

tos

31/1

0/20

11

Ret

ribuc

ione

s Per

sona

l Mon

itor

15.0

00,0

015

.000

,00

11.9

64,6

711

.964

,67

11.9

64,6

710

.935

,18

10.9

35,1

83.

035,

3320

,24

1310

1. .3

40.

0,00

0,00

0,00

0,00

1.02

9,49

0,00

0,00

3.03

5,33

N79

,76

79,7

691

,40

0,00

44.5

00,0

017

1.96

4,09

138.

799,

7213

8.79

9,72

47.8

19,3

1T

otal

Eco

nóm

ico

131

:17

5.28

3,40

0,00

0,00

0,00

33.1

64,3

70,

000,

0047

.819

,31

21,7

617

1.96

4,09

171.

964,

0978

,24

80,7

178

,24

219.

783,

400,

00

677.

148,

0053

4.96

9,97

468.

760,

1846

8.76

0,18

317.

461,

43T

otal

Art

. 13

:17

5.28

3,40

0,00

0,00

0,00

66.2

09,7

90,

000,

0037

,24

317.

461,

4353

4.96

9,97

534.

969,

9762

,76

87,6

262

,76

852.

431,

400,

00

Gra

tific

acio

nes P

olic

ía M

unic

ipal

2.00

0,00

2.00

0,00

626,

2362

6,23

626,

2362

6,23

626,

2319

7,50

9,88

1510

0. .1

30.

0,00

1.17

6,27

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.37

3,77

N31

,31

31,3

110

0,00

0,00

Gra

tific

acio

nes P

olic

ía M

unic

ipal

Bes

cam

4.00

0,00

4.00

0,00

725,

4372

5,43

725,

4372

5,43

725,

433.

274,

5781

,86

1510

0. .1

32.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.27

4,57

N18

,14

18,1

410

0,00

0,00

Gra

tific

acio

nes V

olun

tario

s y C

olab

orad

or0,

008.

450,

003.

415,

003.

415,

003.

415,

003.

415,

003.

415,

005.

035,

0059

,59

1510

0. .1

34.

8.45

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.03

5,00

N40

,41

40,4

110

0,00

0,00

Gra

tific

acio

nes S

ervi

cios

Ext

raor

dina

rios

12.0

00,0

012

.000

,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12.0

00,0

010

0,00

1510

0. .1

61.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12.0

00,0

0N

0,00

0,00

0,00

0,00

Gra

tific

acio

nes s

ervi

cios

ext

ras A

dmin

istra

cion

0,00

0,00

720,

0072

0,00

720,

0072

0,00

720,

00-7

20,0

00,

0015

100.

.920

. 0,

000,

000,

000,

000,

000,

000,

00-7

20,0

0N

0,00

0,00

100,

000,

00

Gra

tific

acio

nes s

ervi

cios

ext

ras A

dmin

istra

cion

0,00

0,00

720,

0072

0,00

720,

0072

0,00

720,

00-7

20,0

00,

0015

100.

.931

. 0,

000,

000,

000,

000,

000,

000,

00-7

20,0

0N

0,00

0,00

100,

000,

00

18.0

00,0

06.

206,

666.

206,

666.

206,

6619

.067

,07

Tot

al E

conó

mic

o 1

51 :

8.45

0,00

1.17

6,27

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20.2

43,3

472

,09

6.20

6,66

6.20

6,66

23,4

710

0,00

23,4

726

.450

,00

0,00

18.0

00,0

06.

206,

666.

206,

666.

206,

6619

.067

,07

Tot

al A

rt. 1

5 :

8.45

0,00

1.17

6,27

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

72,0

920

.243

,34

6.20

6,66

6.20

6,66

23,4

710

0,00

23,4

726

.450

,00

0,00

Segu

ridad

Soc

ial P

olic

ía M

unic

ipal

125.

700,

0012

5.70

0,00

104.

419,

4610

4.41

9,46

104.

419,

4693

.960

,70

93.9

60,7

021

.280

,54

16,9

316

000.

.130

. 0,

000,

000,

000,

0010

.458

,76

0,00

0,00

21.2

80,5

4N

83,0

783

,07

89,9

80,

00

Segu

ridad

Soc

ial P

olic

ía M

unic

ipal

Bes

cam

182.

000,

0018

2.00

0,00

137.

059,

1213

7.05

9,12

137.

059,

1212

2.92

3,75

122.

923,

7544

.940

,88

24,6

916

000.

.132

. 0,

000,

000,

000,

0014

.135

,37

0,00

0,00

44.9

40,8

8N

75,3

175

,31

89,6

90,

00

Cuo

tas S

ocia

les

10.6

68,5

310

.668

,53

8.89

0,50

8.89

0,50

8.89

0,50

8.00

1,45

8.00

1,45

1.77

8,03

16,6

716

000.

.134

. 0,

000,

000,

000,

0088

9,05

0,00

0,00

1.77

8,03

N83

,33

83,3

390

,00

0,00

Segu

ros S

ocia

les P

erso

nal U

rban

ism

o11

6.37

7,76

116.

377,

7690

.434

,94

90.4

34,9

490

.434

,94

81.8

85,3

981

.885

,39

25.9

42,8

222

,29

1600

0. .1

51.

0,00

0,00

0,00

0,00

8.54

9,55

0,00

0,00

25.9

42,8

2N

77,7

177

,71

90,5

50,

00

Fech

a de

Impr

esió

n:

31/1

0/20

11Pá

g.:

5SI

T002


PAR

TID

AIn

icia

lA

ctua

lA

DO

PR

PSa

ldo

%C

. Org

.C.P

rog.

Esp

ec.

Mod

ifica

c.R

C P

end.

+ N

DA

Pen

dien

teD

Pen

dien

teO

Pen

dien

teP

Pend

ient

eR

eint

egro

sR

eman

ente

C. E

conó

m.

R%

D s/

Cre

d.%

O s/

Cre

d.%

RP

s/O

Inc.

Rem

an.

Ayu

ntam

ient

o de

Mor

alza

rzal

- 20

11Es

tado

de

Situ

ació

n de

l Pre

supu

esto

de

Gas

tos

31/1

0/20

11

Segu

ros S

ocia

les S

erv.

de A

guas

18.7

00,0

018

.700

,00

16.5

85,1

016

.585

,10

16.5

85,1

015

.084

,64

15.0

84,6

42.

114,

9011

,31

1600

0. .1

61.

0,00

0,00

0,00

0,00

1.50

0,46

0,00

0,00

2.11

4,90

N88

,69

88,6

990

,95

0,00

Segu

ridad

Soc

ial P

erso

nal

Org

anos

de

Gob

iern

o10

.000

,00

10.0

00,0

07.

297,

797.

297,

797.

297,

796.

475,

616.

475,

612.

702,

2127

,02

1600

0. .1

71.

0,00

0,00

0,00

0,00

822,

180,

000,

002.

702,

21N

72,9

872

,98

88,7

30,

00

Cot

izac

ión

Segu

ridad

Soc

ial

3.10

0,00

3.10

0,00

2.34

9,78

2.34

9,78

2.34

9,78

2.09

5,29

2.09

5,29

750,

2224

,20

1600

0. .2

30.

0,00

0,00

0,00

0,00

254,

490,

000,

0075

0,22

N75

,80

75,8

089

,17

0,00

Gas

tos S

ocia

les P

erso

nal

17.8

03,2

517

.803

,25

6.95

4,78

6.95

4,78

6.95

4,78

6.14

0,79

6.14

0,79

10.8

48,4

760

,94

1600

0. .2

41.

0,00

0,00

0,00

0,00

813,

990,

000,

0010

.848

,47

N39

,06

39,0

688

,30

0,00

Segu

ros s

ocia

les P

erso

nal E

duca

ción

38.4

02,4

838

.402

,48

32.0

11,3

132

.011

,31

32.0

11,3

128

.895

,40

28.8

95,4

06.

391,

1716

,64

1600

0. .3

20.

0,00

0,00

0,00

0,00

3.11

5,91

0,00

0,00

6.39

1,17

N83

,36

83,3

690

,27

0,00

Gas

tos S

ocia

les P

erso

nal B

iblio

teca

32.5

97,5

032

.597

,50

32.6

55,4

232

.655

,42

32.6

55,4

229

.629

,06

29.6

29,0

6-5

7,92

-0,1

816

000.

.332

. 0,

000,

000,

000,

003.

026,

360,

000,

00-5

7,92

N10

0,18

100,

1890

,73

0,00

Gas

tos S

ocia

les P

erso

nal d

e C

ultu

ra55

.215

,00

55.2

15,0

046

.345

,42

46.3

45,4

246

.345

,42

41.4

56,2

541

.456

,25

8.86

9,58

16,0

616

000.

.334

. 0,

000,

000,

000,

004.

889,

170,

000,

008.

869,

58N

83,9

483

,94

89,4

50,

00

Segu

ridad

Soc

ial

11.2

00,0

011

.200

,00

8.15

5,49

8.15

5,49

8.15

5,49

7.25

5,11

7.25

5,11

3.04

4,51

27,1

816

000.

.339

. 0,

000,

000,

000,

0090

0,38

0,00

0,00

3.04

4,51

N72

,82

72,8

288

,96

0,00

Segu

ridad

Soc

ial

66.0

08,7

166

.008

,71

52.1

13,3

252

.113

,32

52.1

13,3

246

.944

,57

46.9

44,5

713

.895

,39

21,0

516

000.

.340

. 0,

000,

000,

000,

005.

168,

750,

000,

0013

.895

,39

N78

,95

78,9

590

,08

0,00

Cot

izac

ión

Segu

ridad

Soc

ial

62.5

68,0

062

.568

,00

49.9

38,9

249

.938

,92

49.9

38,9

244

.775

,82

44.7

75,8

212

.629

,08

20,1

816

000.

.912

. 0,

000,

000,

000,

005.

163,

100,

000,

0012

.629

,08

N79

,82

79,8

289

,66

0,00

Gas

tos S

eg.S

ocia

l Adm

inis

traci

on62

.000

,00

62.0

00,0

051

.548

,21

51.5

48,2

151

.548

,21

46.4

05,5

946

.405

,59

10.4

51,7

916

,86

1600

0. .9

20.

0,00

0,00

0,00

0,00

5.14

2,62

0,00

0,00

10.4

51,7

9N

83,1

483

,14

90,0

20,

00

Gas

tos S

eg.S

ocia

l Adm

inis

traci

on38

.898

,00

38.8

98,0

027

.537

,54

27.5

37,5

427

.537

,54

24.7

93,5

824

.793

,58

11.3

60,4

629

,21

1600

0. .9

25.

0,00

0,00

0,00

0,00

2.74

3,96

0,00

0,00

11.3

60,4

6N

70,7

970

,79

90,0

40,

00

Gas

tos S

eg.S

ocia

l Adm

inis

traci

on80

.400

,00

80.4

00,0

067

.935

,59

67.9

35,5

967

.935

,59

61.1

44,6

861

.144

,68

12.4

64,4

115

,50

1600

0. .9

31.

0,00

0,00

0,00

0,00

6.79

0,91

0,00

0,00

12.4

64,4

1N

84,5

084

,50

90,0

00,

00

Cuo

ts S

ocia

les C

onve

nio

CC

AA

0,00

0,00

7.22

6,34

7.22

6,34

7.22

6,34

7.22

6,34

7.22

6,34

-7.2

26,3

40,

0016

001.

.241

. 0,

000,

000,

000,

000,

000,

000,

00-7

.226

,34

N0,

000,

0010

0,00

0,00

Seg.

Soc.

Mon

itore

s Act

ivid

ades

5.20

0,00

5.20

0,00

4.60

4,92

4.60

4,92

4.60

4,92

4.21

3,90

4.21

3,90

595,

0811

,44

1600

1. .3

40.

0,00

0,00

0,00

0,00

391,

020,

000,

0059

5,08

N88

,56

88,5

691

,51

0,00

Cuo

ts S

ocia

les C

onve

nio

CC

LL0,

0064

.525

,47

28.6

08,7

528

.608

,75

28.6

08,7

518

.488

,09

18.4

88,0

935

.916

,72

55,6

616

002.

.241

. 64

.525

,47

0,00

0,00

0,00

10.1

20,6

60,

000,

0035

.916

,72

N44

,34

44,3

464

,62

0,00

Fech

a de

Impr

esió

n:

31/1

0/20

11Pá

g.:

6SI

T002


PAR

TID

AIn

icia

lA

ctua

lA

DO

PR

PSa

ldo

%C

. Org

.C.P

rog.

Esp

ec.

Mod

ifica

c.R

C P

end.

+ N

DA

Pen

dien

teD

Pen

dien

teO

Pen

dien

teP

Pend

ient

eR

eint

egro

sR

eman

ente

C. E

conó

m.

R%

D s/

Cre

d.%

O s/

Cre

d.%

RP

s/O

Inc.

Rem

an.

Ayu

ntam

ient

o de

Mor

alza

rzal

- 20

11Es

tado

de

Situ

ació

n de

l Pre

supu

esto

de

Gas

tos

31/1

0/20

11

936.

839,

2378

2.67

2,70

697.

796,

0169

7.79

6,01

218.

692,

00T

otal

Eco

nóm

ico

160

:64

.525

,47

0,00

0,00

0,00

84.8

76,6

90,

000,

0021

8.69

2,00

21,8

478

2.67

2,70

782.

672,

7078

,16

89,1

678

,16

1.00

1.36

4,70

0,00

Plan

de

Pens

ione

s Per

s Fun

c22

.000

,00

22.0

00,0

04.

703,

944.

703,

944.

703,

944.

703,

944.

703,

9415

.729

,01

71,5

016

102.

.211

. 0,

001.

567,

050,

000,

000,

000,

000,

0017

.296

,06

N21

,38

21,3

810

0,00

0,00

Plan

de

Pens

ione

s Per

sona

l Lab

oral

10

.000

,00

10.0

00,0

00,

000,

000,

000,

000,

0010

.000

,00

100,

0016

103.

.211

. 0,

000,

000,

000,

000,

000,

000,

0010

.000

,00

N0,

000,

000,

000,

00

32.0

00,0

04.

703,

944.

703,

944.

703,

9425

.729

,01

Tot

al E

conó

mic

o 1

61 :

0,00

1.56

7,05

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27.2

96,0

680

,40

4.70

3,94

4.70

3,94

14,7

010

0,00

14,7

032

.000

,00

0,00

Acc

ion

Form

acio

n y

perf

ecio

nam

ient

o de

l per

sona

l6.00

0,00

6.00

0,00

55,0

055

,00

55,0

055

,00

55,0

05.

874,

2097

,90

1620

0. .2

21.

0,00

70,8

00,

000,

000,

000,

000,

005.

945,

00N

0,92

0,92

100,

000,

00

Acc

ión

Soci

al A

sist

enci

a Sa

nita

ria F

unic

onar

ios

10.0

30,0

010

.030

,00

6.15

9,03

6.15

9,03

6.15

9,03

5.51

1,56

5.51

1,56

3.87

0,97

38,5

916

203.

.221

. 0,

000,

000,

000,

0064

7,47

0,00

0,00

3.87

0,97

N61

,41

61,4

189

,49

0,00

Acc

ión

Soci

al d

el P

erso

nal L

abor

al

6.01

8,00

6.01

8,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1620

4. .2

21.

0,00

6.01

8,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.01

8,00

N0,

000,

000,

000,

00

22.0

48,0

06.

214,

035.

566,

565.

566,

569.

745,

17T

otal

Eco

nóm

ico

162

:0,

006.

088,

800,

000,

0064

7,47

0,00

0,00

15.8

33,9

744

,20

6.21

4,03

6.21

4,03

28,1

889

,58

28,1

822

.048

,00

0,00

990.

887,

2379

3.59

0,67

708.

066,

5170

8.06

6,51

254.

166,

18T

otal

Art

. 16

:64

.525

,47

7.65

5,85

0,00

0,00

85.5

24,1

60,

000,

0024

,08

261.

822,

0379

3.59

0,67

793.

590,

6775

,19

89,2

275

,19

1.05

5.41

2,70

0,00

4.20

4.23

4,15

3.21

8.32

3,98

2.89

2.92

9,91

2.89

2.92

9,91

1.22

4.33

6,92

Tot

al C

ap. 1

:24

7.25

8,87

8.83

2,12

0,00

0,00

325.

394,

070,

000,

0027

,50

1.23

3.16

9,04

3.21

8.32

3,98

3.21

8.32

3,98

72,3

089

,89

72,3

04.

451.

493,

020,

00

Rep

ar.y

Man

ten.

Infr

aest

ruct

ura

150.

000,

0015

0.00

0,00

140.

426,

5114

0.42

6,51

87.4

10,1

765

.269

,17

63.3

27,1

99.

555,

676,

3721

000.

.151

. 0,

0017

,82

0,00

53.0

16,3

422

.141

,00

1.94

1,98

0,00

62.5

89,8

3N

58,2

793

,62

72,4

50,

00

Rep

arac

ione

s Ser

vici

o de

Agu

as25

.000

,00

18.9

23,0

06.

624,

666.

624,

666.

624,

665.

354,

585.

354,

5811

.743

,74

62,0

621

000.

.161

. -6

.077

,00

554,

600,

000,

001.

270,

080,

000,

0012

.298

,34

N35

,01

35,0

180

,83

0,00

Rep

ar.y

Man

ten.

Alu

mbr

ado

Publ

ico

20.0

00,0

020

.000

,00

18.6

60,7

218

.660

,72

18.6

60,7

216

.211

,92

16.2

11,9

21.

339,

286,

7021

001.

.165

. 0,

000,

000,

000,

002.

448,

800,

000,

001.

339,

28N

93,3

093

,30

86,8

80,

00

195.

000,

0016

5.71

1,89

86.8

35,6

784

.893

,69

22.6

38,6

9T

otal

Eco

nóm

ico

210

:-6

.077

,00

572,

420,

0053

.016

,34

25.8

59,8

81.

941,

980,

0076

.227

,45

11,9

816

5.71

1,89

112.

695,

5587

,71

75,3

359

,65

188.

923,

000,

00

Rep

arac

ión

y M

ante

nim

ient

o Ed

ifici

os1.

000,

001.

000,

001,

501,

501,

500,

000,

0099

8,50

99,8

521

200.

.130

. 0,

000,

000,

000,

001,

500,

000,

0099

8,50

N0,

150,

150,

000,

00

Fech

a de

Impr

esió

n:

31/1

0/20

11Pá

g.:

7SI

T002


PAR

TID

AIn

icia

lA

ctua

lA

DO

PR

PSa

ldo

%C

. Org

.C.P

rog.

Esp

ec.

Mod

ifica

c.R

C P

end.

+ N

DA

Pen

dien

teD

Pen

dien

teO

Pen

dien

teP

Pend

ient

eR

eint

egro

sR

eman

ente

C. E

conó

m.

R%

D s/

Cre

d.%

O s/

Cre

d.%

RP

s/O

Inc.

Rem

an.

Ayu

ntam

ient

o de

Mor

alza

rzal

- 20

11Es

tado

de

Situ

ació

n de

l Pre

supu

esto

de

Gas

tos

31/1

0/20

11

Rep

arac

ione

s Nav

e M

unic

ipal

3.

000,

003.

000,

000,

000,

000,

000,

000,

003.

000,

0010

0,00

2120

0. .1

51.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.00

0,00

N0,

000,

000,

000,

00

Man

teni

mie

nto

de E

dific

ios

2.00

0,00

2.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

643,

0032

,15

2120

0. .1

64.

0,00

1.35

7,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.00

0,00

N0,

000,

000,

000,

00

Rep

arac

ione

s en

Hog

ar d

e Te

rcer

a Ed

ad1.

000,

001.

000,

0057

1,12

571,

1257

1,12

571,

1257

1,12

428,

8842

,89

2120

0. .2

30.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

428,

88N

57,1

157

,11

100,

000,

00

Man

teni

mie

nto

de O

ficin

a de

AED

L 1.

000,

001.

000,

0053

2,12

532,

1241

1,09

411,

0941

1,09

467,

8846

,79

2120

0. .2

41.

0,00

0,00

0,00

121,

030,

000,

000,

0058

8,91

N41

,11

53,2

110

0,00

0,00

Rep

arac

ión

y m

ante

nim

ient

o Ed

ifici

os E

duca

ción

8.00

0,00

8.00

0,00

2.51

3,40

2.51

3,40

2.51

3,40

0,00

0,00

3.96

1,45

49,5

221

200.

.320

. 0,

001.

525,

150,

000,

002.

513,

400,

000,

005.

486,

60N

31,4

231

,42

0,00

0,00

Rep

arac

ion

Edifi

cio

Bib

liote

ca4.

400,

004.

400,

000,

000,

000,

000,

000,

004.

400,

0010

0,00

2120

0. .3

32.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.40

0,00

N0,

000,

000,

000,

00

Rep

arac

ion

Edifi

cio

Cul

tura

10.0

00,0

00,

000,

000,

000,

000,

000,

000,

000,

0021

200.

.334

. -1

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

N0,

000,

000,

000,

00

Rep

arac

ion

de E

dific

ios y

Con

stru

cc2.

500,

002.

500,

000,

000,

000,

000,

000,

002.

500,

0010

0,00

2120

0. .3

39.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.50

0,00

N0,

000,

000,

000,

00

Man

teni

mie

nto

de P

olid

epor

tivo

Mun

icip

al

10.0

00,0

010

.000

,00

15.3

87,1

615

.387

,16

12.8

32,9

25.

950,

305.

950,

30-6

.179

,89

-61,

8021

200.

.340

. 0,

0079

2,73

0,00

2.55

4,24

6.88

2,62

0,00

200,

00-2

.832

,92

N12

8,33

153,

8746

,37

0,00

Man

teni

mie

nto

Pisc

ina

13.5

00,0

015

.224

,16

14.2

41,4

914

.241

,49

14.2

41,4

914

.241

,49

14.2

41,4

9-2

.288

,80

-15,

0321

200.

.343

. 1.

724,

163.

271,

470,

000,

000,

000,

000,

0098

2,67

N93

,55

93,5

510

0,00

0,00

Rep

arac

ion

Edifi

cios

3.00

0,00

3.00

0,00

0,12

0,12

0,12

0,00

0,00

2.99

9,88

100,

0021

200.

.920

. 0,

000,

000,

000,

000,

120,

000,

002.

999,

88N

0,00

0,00

0,00

0,00

59.4

00,0

033

.246

,91

21.1

74,0

021

.174

,00

10.9

30,9

0T

otal

Eco

nóm

ico

212

:-8

.275

,84

6.94

6,35

0,00

2.67

5,27

9.39

7,64

0,00

200,

0020

.552

,52

21,3

833

.246

,91

30.5

71,6

465

,03

69,2

659

,80

51.1

24,1

60,

00

Rep

arac

ión

Maq

uina

ria, I

nsta

laci

ones

y U

tilla

je7.

000,

007.

000,

0010

.511

,46

10.5

11,4

68.

907,

657.

661,

817.

661,

81-7

.005

,84

-100

,08

2130

0. .1

30.

0,00

3.49

4,38

0,00

1.60

3,81

1.24

5,84

0,00

0,00

-1.9

07,6

5N

127,

2515

0,16

86,0

10,

00

Rep

arac

ión

Maq

uina

ria y

Util

laje

1.50

0,00

1.50

0,00

1.85

4,25

1.85

4,25

1.85

4,25

1.85

4,25

1.85

4,25

-355

,57

-23,

7021

300.

.134

. 0,

001,

320,

000,

000,

000,

000,

99-3

54,2

5N

123,

6212

3,62

100,

000,

00

Man

teni

mie

nto

de In

stal

acio

nes y

Util

laje

7.00

0,00

7.00

0,00

13.1

05,7

713

.105

,77

13.1

05,7

712

.549

,26

12.5

49,2

6-6

.943

,19

-99,

1921

300.

.151

. 0,

0083

7,42

0,00

0,00

556,

510,

000,

00-6

.105

,77

N18

7,23

187,

2395

,75

0,00

Rep

arac

ion

maq

uina

ria, i

nsta

laci

ones

y U

tilla

je5.

000,

005.

000,

0055

,67

55,6

755

,67

55,6

755

,67

4.94

4,33

98,8

921

300.

.161

. 0,

000,

000,

000,

000,

000,

000,

004.

944,

33N

1,11

1,11

100,

000,

00

Fech

a de

Impr

esió

n:

31/1

0/20

11Pá

g.:

8SI

T002


PAR

TID

AIn

icia

lA

ctua

lA

DO

PR

PSa

ldo

%C

. Org

.C.P

rog.

Esp

ec.

Mod

ifica

c.R

C P

end.

+ N

DA

Pen

dien

teD

Pen

dien

teO

Pen

dien

teP

Pend

ient

eR

eint

egro

sR

eman

ente

C. E

conó

m.

R%

D s/

Cre

d.%

O s/

Cre

d.%

RP

s/O

Inc.

Rem

an.

Ayu

ntam

ient

o de

Mor

alza

rzal

- 20

11Es

tado

de

Situ

ació

n de

l Pre

supu

esto

de

Gas

tos

31/1

0/20

11

Rep

arac

ion

Mob

iliar

io y

Col

umpi

os10

.000

,00

817,

3151

7,31

517,

3151

7,31

517,

3151

7,31

0,00

0,00

2130

0. .1

71.

-9.1

82,6

930

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

300,

00N

63,2

963

,29

100,

000,

00

Rep

arac

ione

s Maq

uina

ria H

ogar

de

Terc

era

Edad

5.00

0,00

15.2

00,0

015

.299

,23

15.2

99,2

312

.869

,60

8.28

6,22

8.28

6,22

-2.6

11,4

9-1

7,18

2130

0. .2

30.

10.2

00,0

02.

512,

260,

002.

429,

634.

583,

380,

000,

002.

330,

40N

84,6

710

0,65

64,3

90,

00

Rep

arac

ion

y M

ante

n de

Maq

uina

ria e

Inst

alac

35.0

00,0

035

.000

,00

29.1

53,0

029

.153

,00

26.9

93,6

124

.225

,41

24.2

25,4

1-4

.732

,15

-13,

5221

300.

.320

. 0,

0010

.579

,15

0,00

2.15

9,39

2.76

8,20

0,00

0,00

8.00

6,39

N77

,12

83,2

989

,74

0,00

Rep

arac

ion

maq

uina

ria e

inst

alac

Bib

liote

ca5.

000,

005.

000,

002.

608,

612.

608,

612.

156,

701.

812,

261.

812,

262.

391,

3947

,83

2130

0. .3

32.

0,00

0,00

0,00

451,

9134

4,44

0,00

0,00

2.84

3,30

N43

,13

52,1

784

,03

0,00

Rep

arac

ion

maq

uina

ria e

inst

alac

.Cul

tura

30.0

00,0

030

.000

,00

25.8

85,0

325

.885

,03

24.4

20,1

420

.158

,64

20.1

58,6

4-7

.724

,88

-25,

7521

300.

.334

. 0,

0011

.839

,85

0,00

1.46

4,89

4.26

1,50

0,00

0,00

5.57

9,86

N81

,40

86,2

882

,55

0,00

Man

teni

mie

nto

de M

aqui

naria

e In

stal

acio

nes

1.00

0,00

1.00

0,00

2.77

6,43

2.77

6,43

2.66

7,44

2.16

3,58

2.16

3,58

-2.8

76,4

3-2

87,6

421

300.

.339

. 0,

001.

100,

000,

0010

8,99

503,

860,

000,

00-1

.667

,44

N26

6,74

277,

6481

,11

0,00

Man

teni

mie

nto

y R

epar

aciç

on In

stal

acio

nes

30.0

00,0

030

.000

,00

21.8

89,3

721

.889

,37

21.6

18,9

220

.544

,53

20.5

44,5

33.

569,

1311

,90

2130

0. .3

40.

0,00

4.54

1,50

0,00

270,

451.

074,

390,

000,

008.

381,

08N

72,0

672

,96

95,0

30,

00

Rep

arac

ion

maq

uina

ris y

util

laje

18.0

00,0

018

.000

,00

14.4

57,9

714

.457

,97

12.7

79,1

011

.549

,62

11.5

49,6

22.

629,

7214

,61

2130

0. .3

43.

0,00

912,

310,

001.

678,

871.

229,

480,

000,

005.

220,

90N

70,9

980

,32

90,3

80,

00

Rep

arac

ion

y m

ante

nim

ient

o m

aqui

naria

e in

stal

ac9.

000,

009.

000,

007.

465,

217.

465,

213.

752,

763.

752,

763.

752,

76-4

00,0

0-4

,44

2130

0. .9

12.

0,00

1.93

4,79

0,00

3.71

2,45

0,00

0,00

0,00

5.24

7,24

N41

,70

82,9

510

0,00

0,00

Rep

arac

ion

Maq

uina

ria e

Inst

alac

ione

s12

.000

,00

12.0

00,0

022

.306

,65

22.3

06,6

518

.674

,29

16.4

28,4

416

.428

,44

-17.

589,

00-1

46,5

821

300.

.920

. 0,

007.

282,

350,

003.

632,

362.

245,

850,

000,

00-6

.674

,29

N15

5,62

185,

8987

,97

0,00

Rep

arac

ion

Rel

osj C

asa

Con

sist

oria

l 70

0,00

700,

000,

000,

000,

000,

000,

0070

0,0 0

100,

0021

301.

.920

. 0,

000,

000,

000,

000,

000,

000,

0070

0,00

N0,

000,

000,

000,

00

Rep

arac

ion

Man

teni

mie

nto

de C

alef

acci

on

6.00

0,00

6.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.00

0,00

100,

0021

302.

.920

. 0,

000,

000,

000,

000,

000,

000,

006.

000,

00N

0,00

0,00

0,00

0,00

Rep

arac

ion

Man

teni

mie

nto

de A

scen

sor

3.00

0,00

3.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.00

0,00

100,

0021

303.

.920

. 0,

000,

000,

000,

000,

000,

000,

003.

000,

00N

0,00

0,00

0,00

0,00

185.

200,

0016

7.88

5,96

131.

559,

7613

1.55

9,76

-27.

003,

98T

otal

Eco

nóm

ico

213

:1.

017,

3145

.335

,33

0,00

17.5

12,7

518

.813

,45

0,00

0,99

35.8

44,1

0-1

4,50

167.

885,

9615

0.37

3,21

90,1

687

,49

80,7

518

6.21

7,31

0,00

Rep

arac

ión

Veh

ícul

os P

olic

ía M

unic

ipal

4.00

0,00

4.00

0,00

1.37

3,43

1.37

3,43

1.37

3,43

312,

7031

2,70

2.62

6,57

65,6

621

400.

.130

. 0,

000,

000,

000,

001.

060,

730,

000,

002.

626,

57N

34,3

434

,34

22,7

70,

00

Rep

arac

ión

Veh

ícul

os B

esca

m0,

001.

800,

0010

6,20

106,

2010

6,20

106,

2010

6,20

1.69

3,80

94,1

021

400.

.132

. 1.

800,

000,

000,

000,

000,

000,

000,

001.

693,

80N

5,90

5,90

100,

000,

00

Fech

a de

Impr

esió

n:

31/1

0/20

11Pá

g.:

9SI

T002


PAR

TID

AIn

icia

lA

ctua

lA

DO

PR

PSa

ldo

%C

. Org

.C.P

rog.

Esp

ec.

Mod

ifica

c.R

C P

end.

+ N

DA

Pen

dien

teD

Pen

dien

teO

Pen

dien

teP

Pend

ient

eR

eint

egro

sR

eman

ente

C. E

conó

m.

R%

D s/

Cre

d.%

O s/

Cre

d.%

RP

s/O

Inc.

Rem

an.

Ayu

ntam

ient

o de

Mor

alza

rzal

- 20

11Es

tado

de

Situ

ació

n de

l Pre

supu

esto

de

Gas

tos

31/1

0/20

11

Rep

arac

ión

Veh

ícul

os

2.50

0,00

2.50

0,00

2.06

9,76

2.06

9,76

2.06

9,76

2.06

9,76

2.06

9,76

430,

2417

,21

2140

0. .1

34.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

430,

24N

82,7

982

,79

100,

000,

00

Rep

arac

ion

vehi

culo

s via

s púb

licas

5.00

0,00

5.00

0,00

2.58

8,58

2.58

8,58

2.58

8,58

2.58

8,58

2.58

8,58

2.41

1,42

48,2

321

400.

.151

. 0,

000,

000,

000,

000,

000,

000,

002.

411,

42N

51,7

751

,77

100,

000,

00

Rep

arac

ion

de v

ehic

ulos

Ser

v.A

gua

1.20

0,00

1.20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.20

0,00

100,

0021

400.

.161

. 0,

000,

000,

000,

000,

000,

000,

001.

200,

00N

0,00

0,00

0,00

0,00

Rep

arac

ion

Veh

icul

os A

dmin

istra

cion

1.20

0,00

1.20

0,00

275,

8927

5,89

275,

8918

9,87

189,

8792

4,11

77,0

121

400.

.920

. 0,

000,

000,

000,

0086

,02

0,00

0,00

924,

11N

22,9

922

,99

68,8

20,

00

13.9

00,0

06.

413,

865.

267,

115.

267,

119.

286,

14T

otal

Eco

nóm

ico

214

:1.

800,

000,

000,

000,

001.

146,

750,

000,

009.

286,

1459

,15

6.41

3,86

6.41

3,86

40,8

582

,12

40,8

515

.700

,00

0,00

Man

teni

mie

nto

Ense

res V

ias p

ublic

as50

0,00

500,

000,

000,

000,

000,

000,

0050

0,00

100,

0021

500.

.151

. 0,

000,

000,

000,

000,

000,

000,

0050

0,00

N0,

000,

000,

000,

00

Rep

arac

ión

mob

iliar

io y

ens

eres

1.00

0,00

1.00

0,00

1.65

0,11

1.65

0,11

1.65

0,11

1.65

0,11

1.65

0,11

-1.5

70,5

1-1

57,0

521

500.

.320

. 0,

0092

0,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-650

,11

N16

5,01

165,

0110

0,00

0,00

Rep

arac

ion

Mob

iliar

io y

Ens

eres

10

0,00

100,

000,

000,

000,

000,

000,

0010

0,00

100,

0021

500.

.332

. 0,

000,

000,

000,

000,

000,

000,

0010

0,00

N0,

000,

000,

000,

00

Rep

arac

ion

Mob

iliar

io y

Ens

eres

Cul

tura

3.00

0,00

3.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.00

0,00

100,

0021

500.

.334

. 0,

000,

000,

000,

000,

000,

000,

003.

000,

00N

0,00

0,00

0,00

0,00

Rep

arac

ion

mob

iliar

io y

ens

eres

0,00

0,00

20,1

920

,19

20,1

90,

000,

00-2

0,19

0,00

2150

0. .3

40.

0,00

0,00

0,00

0,00

20,1

90,

000,

00-2

0,19

N0,

000,

000,

000,

00

Rep

arac

ion

mob

iliar

io y

ens

eres

Equ

ip.G

obie

rno

400,

0040

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

400,

0010

0,00

2150

0. .9

12.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

400,

00N

0,00

0,00

0,00

0,00

Rep

arac

içon

y M

ante

nim

ient

o de

Mob

iliar

io y

Ens

ere

7.00

0,00

7.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.00

0,00

100,

0021

500.

.920

. 0,

000,

000,

000,

000,

000,

000,

007.

000,

00N

0,00

0,00

0,00

0,00

12.0

00,0

01.

670,

301.

650,

111.

650,

119.

409,

30T

otal

Eco

nóm

ico

215

:0,

0092

0,40

0,00

0,00

20,1

90,

000,

0010

.329

,70

78,4

11.

670,

301.

670,

3013

,92

98,7

913

,92

12.0

00,0

00,

00

Rep

arac

ion

y M

ante

nim

ient

o de

Equ

ipos

Info

r1.

000,

001.

000,

001.

614,

021.

614,

021.

614,

021.

614,

021.

614,

02-6

14,0

2-6

1,40

2160

0. .3

32.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-614

,02

N16

1,40

161,

4010

0,00

0,00

Rep

arac

ion

y M

ante

nim

ient

o de

Equ

ipos

Info

r2.

000,

002.

000,

000,

000,

000,

000,

000,

002.

000,

0010

0,00

2160

0. .3

34.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.00

0,00

N0,

000,

000,

000,

00

Man

teni

mie

nto

de E

quip

os In

form

atic

os6.

000,

006.

000,

001.

583,

311.

583,

311.

583,

311.

583,

311.

583,

313.

276,

1954

,60

2160

0. .9

20.

0,00

1.14

0,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.41

6,69

N26

,39

26,3

910

0,00

0,00

Fech

a de

Impr

esió

n:

31/1

0/20

11Pá

g.:

10SI

T002


PAR

TID

AIn

icia

lA

ctua

lA

DO

PR

PSa

ldo

%C

. Org

.C.P

rog.

Esp

ec.

Mod

ifica

c.R

C P

end.

+ N

DA

Pen

dien

teD

Pen

dien

teO

Pen

dien

teP

Pend

ient

eR

eint

egro

sR

eman

ente

C. E

conó

m.

R%

D s/

Cre

d.%

O s/

Cre

d.%

RP

s/O

Inc.

Rem

an.

Ayu

ntam

ient

o de

Mor

alza

rzal

- 20

11Es

tado

de

Situ

ació

n de

l Pre

supu

esto

de

Gas

tos

31/1

0/20

11

Man

teni

mie

nto

de P

rogr

amas

Info

rmat

icos

15.0

00,0

015

.000

,00

8.79

5,41

8.79

5,41

5.66

0,82

5.66

0,82

5.66

0,82

-3.2

71,9

9-2

1,81

2160

1. .9

20.

0,00

9.47

6,58

0,00

3.13

4,59

0,00

0,00

0,00

9.33

9,18

N37

,74

58,6

410

0,00

0,00

24.0

00,0

011

.992

,74

8.85

8,15

8.85

8,15

1.39

0,18

Tot

al E

conó

mic

o 2

16 :

0,00

10.6

17,0

80,

003.

134,

590,

000,

000,

0015

.141

,85

5,79

11.9

92,7

48.

858,

1549

,97

100,

0036

,91

24.0

00,0

00,

00

489.

500,

0038

6.92

1,66

255.

344,

8025

3.40

2,82

26.6

51,2

3T

otal

Art

. 21

:-1

1.53

5,53

64.3

91,5

80,

0076

.338

,95

55.2

37,9

11.

941,

9820

0,99

5,58

167.

381,

7638

6.92

1,66

310.

582,

7180

,95

81,5

964

,98

477.

964,

470,

00

Mat

eria

l Ofic

ina

Polic

ía M

unic

ipal

3.00

0,00

1.50

0,00

1.26

1,87

1.26

1,87

1.26

1,87

1.14

8,59

1.14

8,59

238,

1315

,88

2200

0. .1

30.

-1.5

00,0

00,

000,

000,

0011

3,28

0,00

0,00

238,

13N

84,1

284

,12

91,0

20,

00

Mat

eria

l Pro

tecc

ión

Civ

il1.

000,

0030

0,00

256,

7325

6,73

256,

7325

6,73

256,

7343

,27

14,4

222

000.

.134

. -7

00,0

00,

000,

000,

000,

000,

000,

0043

,27

N85

,58

85,5

810

0,00

0,00

Mat

eria

l Ofic

ina

Urb

anis

mo

0,00

0,00

65,4

965

,49

65,4

965

,49

65,4

9-6

5,49

0,00

2200

0. .1

51.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-65,

49N

0,00

0,00

100,

000,

00

Mat

eria

l Ofic

ina

Des

arro

llo L

ocal

1.50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2200

0. .2

41.

-1.5

00,0

00,

000,

000,

000,

000,

000,

000,

00N

0,00

0,00

0,00

0,00

Mat

eria

l Ord

inar

io n

o in

vent

ar60

0,00

600,

0015

0,95

150,

9515

0,95

150,

9515

0,95

-350

,95

-58,

4922

000.

.332

. 0,

0080

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

449,

05N

25,1

625

,16

100,

000,

00

Mat

eria

l Ord

inar

io n

o in

vent

ar3.

000,

003.

000,

0033

9,45

339,

4533

9,45

339,

4533

9,45

2.66

0,55

88,6

922

000.

.334

. 0,

000,

000,

000,

000,

000,

000,

002.

660,

55N

11,3

211

,32

100,

000,

00

Mat

eria

l ofic

ina

no in

vent

aria

ble

4.00

0,00

4.00

0,00

474,

2847

4,28

474,

2847

4,28

474,

283.

525,

7288

,14

2200

0. .3

40.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.52

5,72

N11

,86

11,8

610

0,00

0,00

Mat

eria

l Ofic

ina

Equi

po d

e G

obie

rno

1.00

0,00

1.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.00

0,00

100,

0022

000.

.912

. 0,

000,

000,

000,

000,

000,

000,

001.

000,

00N

0,00

0,00

0,00

0,00

Mat

eria

l Ofic

ina

Adm

inis

traci

on35

.000

,00

24.0

00,0

012

.035

,25

12.0

35, 2

512

.035

,25

10.9

52,6

510

.952

,65

10.5

94,7

444

,14

2200

0. .9

20.

-11.

000,

001.

370,

010,

000,

001.

082,

600,

000,

0011

.964

,75

N50

,15

50,1

591

,00

0,00

Publ

icac

ione

s1.

000,

000,

000,

000,

000,

000,

000,

000,

000,

0022

001.

.241

. -1

.000

,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

N0,

000,

000,

000,

00

Pren

sa, R

evis

tas y

Otro

s7.

000,

007.

000,

004.

580,

764.

580,

764.

580,

763.

526,

223.

526,

221.

145,

0016

,36

2200

1. .3

32.

0,00

1.27

4,24

0,00

0,00

1.05

4,54

0,00

0,00

2.41

9,24

N65

,44

65,4

476

,98

0,00

Pren

sa, R

evis

tas y

Otro

s30

0,00

300,

000,

000,

000,

000,

000,

0030

0,00

100,

0022

001.

.334

. 0,

000,

000,

000,

000,

000,

000,

0030

0,00

N0,

000,

000,

000,

00

Pren

sa, R

evis

tas,

Libr

os y

otra

s Pub

licac

ione

s40

0,00

400,

000,

000,

000,

000,

000,

0040

0,00

100,

0022

001.

.912

. 0,

000,

000,

000,

000,

000,

000,

0040

0,00

N0,

000,

000,

000,

00

Fech

a de

Impr

esió

n:

31/1

0/20

11Pá

g.:

11SI

T002


PAR

TID

AIn

icia

lA

ctua

lA

DO

PR

PSa

ldo

%C

. Org

.C.P

rog.

Esp

ec.

Mod

ifica

c.R

C P

end.

+ N

DA

Pen

dien

teD

Pen

dien

teO

Pen

dien

teP

Pend

ient

eR

eint

egro

sR

eman

ente

C. E

conó

m.

R%

D s/

Cre

d.%

O s/

Cre

d.%

RP

s/O

Inc.

Rem

an.

Ayu

ntam

ient

o de

Mor

alza

rzal

- 20

11Es

tado

de

Situ

ació

n de

l Pre

supu

esto

de

Gas

tos

31/1

0/20

11

Publ

icac

ione

s Adm

on.G

ener

al5.

000,

005.

000,

003.

423,

783.

423,

783.

423,

783.

423,

783.

423,

781.

576,

2231

,52

2200

1. .9

20.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.57

6,22

N68

,48

68,4

810

0,00

0,00

Con

sum

ible

s Inf

orm

átic

os30

0,00

300,

000,

000,

000,

000,

000,

0030

0,00

100,

0022

002.

.332

. 0,

000,

000,

000,

000,

000,

000,

0030

0,00

N0,

000,

000,

000,

00

Con

sum

ible

s Inf

orm

átic

os1.

000,

001.

000,

000,

000,

000,

000,

000,

001.

000,

0010

0,00

2200

2. .3

34.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.00

0,00

N0,

000,

000,

000,

00

Mat

eria

l Inf

orm

atic

o no

Inve

ntar

iabl

e2.

000,

002.

000,

0054

3,15

543,

1554

3,15

489,

7048

9,70

1.45

6,85

72,8

422

002.

.920

. 0,

000,

000,

000,

0053

,45

0,00

0,00

1.45

6,85

N27

,16

27,1

690

,16

0,00

66.1

00,0

023

.131

,71

20.8

27,8

420

.827

,84

23.8

24,0

4T

otal

Eco

nóm

ico

220

:-1

5.70

0,00

3.44

4,25

0,00

0,00

2.30

3,87

0,00

0,00

27.2

68,2

947

,27

23.1

31,7

123

.131

,71

45,9

090

,04

45,9

050

.400

,00

0,00

Ener

gía

Eléc

trica

10.0

00,0

010

.000

,00

4.69

1,93

4.69

1,93

4.69

1,93

4.69

1,93

4.69

1,93

2.12

7,57

21,2

822

100.

.130

. 0,

003.

180,

500,

000,

000,

000,

000,

005.

308,

07N

46,9

246

,92

100,

000,

00

Sum

inis

tro d

e En

ergí

a El

éctri

ca V

ias P

ublic

as21

0.00

0,00

210.

000,

0016

6.04

9,96

166.

049,

9616

6.04

9,96

158.

166,

6615

8.16

6,66

-9.2

60,0

0-4

,41

2210

0. .1

65.

0,00

53.2

10,0

40,

000,

007.

883,

300,

000,

0043

.950

,04

N79

,07

79,0

795

,25

0,00

Ener

gia

Elec

trica

Hog

ar d

e Te

rcer

a Ed

ad22

.000

,00

17.5

00,0

010

.685

,76

10.6

85,7

610

.685

,76

10.6

85,7

610

.685

,76

202,

001,

1522

100.

.230

. -4

.500

,00

6.61

2,24

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.81

4,24

N61

,06

61,0

610

0,00

0,00

Sum

inis

tro E

lect

rico

Educ

acio

n30

.000

,00

30.8

06,4

914

.337

,48

14.3

37,4

814

.337

,48

14.3

37,4

814

.337

,48

5.07

6,49

16,4

822

100.

.320

. 0,

0011

.392

,52

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16.4

69,0

1N

46,5

446

,54

100,

0080

6,49

Sum

inis

tro e

nerg

ia E

lect

rica

Bib

liote

ca11

.100

,00

11.9

20,7

35.

749,

545.

749,

545.

749,

545.

749,

545.

749,

542.

205,

7318

,50

2210

0. .3

32.

0,00

3.96

5,46

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.17

1,19

N48

,23

48,2

310

0,00

820,

73

Sum

inis

tro e

nerg

ia c

ultu

ra26

.000

,00

26.0

00,0

05.

779,

085.

7 79,

085.

779,

083.

993,

363.

993,

367.

399,

0028

,46

2210

0. .3

34.

0,00

12.8

21,9

20,

000,

001.

785,

720,

000,

0020

.220

,92

N22

,23

22,2

369

,10

0,00

Sum

inis

tro d

e En

ergi

a El

ectri

ca5.

500,

005.

500,

001.

816,

141.

816,

141.

816,

141.

816,

141.

816,

142.

500,

0045

,45

2210

0. .3

39.

0,00

1.18

3,86

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.68

3,86

N33

,02

33,0

210

0,00

0,00

Sum

inis

tro d

e En

ergi

a El

ectri

ca35

.100

,00

35.1

00,0

031

.009

,42

31.0

09,4

231

.009

,42

31.0

09,4

231

.009

,42

0,00

0,00

2210

0. .3

40.

0,00

4.09

0,58

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.09

0,58

N88

,35

88,3

510

0,00

0,00

Sum

inis

tro e

lect

rico

78.0

00,0

078

.000

,00

34.6

62,5

834

.662

,58

34.6

62,5

834

.662

,58

34.6

62,5

85.

000,

006,

4122

100.

.343

. 0,

0038

.337

,42

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

43.3

37,4

2N

44,4

444

,44

100,

000,

00

Sum

inis

tros E

nerg

ia E

lect

rica

Adm

on30

.000

,00

30.0

00,0

00,

000,

000,

000,

000,

001.

292,

004,

3122

100.

.920

. 0,

0028

.708

,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30.0

00,0

0N

0,00

0,00

0,00

0,00

Sum

inis

tros A

gua

Adm

on C

PC70

0,00

700,

0058

6,07

586,

0758

6,07

463,

7646

3,76

-27,

92-3

,99

2210

1. .1

30.

0,00

141,

850,

000,

0012

2,31

0,00

0,00

113,

93N

83,7

283

,72

79,1

30,

00

Fech

a de

Impr

esió

n:

31/1

0/20

11Pá

g.:

12SI

T002


PAR

TID

AIn

icia

lA

ctua

lA

DO

PR

PSa

ldo

%C

. Org

.C.P

rog.

Esp

ec.

Mod

ifica

c.R

C P

end.

+ N

DA

Pen

dien

teD

Pen

dien

teO

Pen

dien

teP

Pend

ient

eR

eint

egro

sR

eman

ente

C. E

conó

m.

R%

D s/

Cre

d.%

O s/

Cre

d.%

RP

s/O

Inc.

Rem

an.

Ayu

ntam

ient

o de

Mor

alza

rzal

- 20

11Es

tado

de

Situ

ació

n de

l Pre

supu

esto

de

Gas

tos

31/1

0/20

11

Sum

inis

tro a

gua

Via

s Pub

licas

2.00

0,00

2.00

0,00

7.70

5,76

7.70

5,76

7.70

5,76

3.92

3,05

3.92

3,05

-6.5

25,7

9-3

26,2

922

101.

.151

. 0,

0082

0,03

0,00

0,00

3.78

2,71

0,00

0,00

-5.7

05,7

6N

385,

2938

5,29

50,9

10,

00

Agu

a H

ogar

de

Terc

era

Edad

3.00

0,00

3.00

0,00

2.42

3,98

2.42

3,98

2.42

3,98

1.39

4,61

1.39

4,61

0,00

0,00

2210

1. .2

30.

0,00

576,

020,

000,

001.

029,

370,

000,

0057

6,02

N80

,80

80,8

057

,53

0,00

Sum

inis

tros A

gua

Cen

tro d

e Sa

lud

1.00

0,00

1.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

655,

0065

,50

2210

1. .3

12.

0,00

345,

000,

000,

000,

000,

000,

001.

000,

00N

0,00

0,00

0,00

0,00

Sum

insi

tro A

gua

Educ

acio

n13

.000

,00

13.0

00,0

09.

699,

019.

699,

019.

699,

017.

976,

417.

976,

412.

160,

0016

,62

2210

1. .3

20.

0,00

1.14

0,99

0,00

0,00

1.72

2,60

0,00

0,00

3.30

0,99

N74

,61

74,6

182

,24

0,00

Sum

inis

tro d

e A

gua

500,

0050

0,00

303,

7930

3,79

303,

7923

9,97

239,

9780

,00

16,0

022

101.

.332

. 0,

0011

6,21

0,00

0,00

63,8

20,

000,

0019

6,21

N60

,76

60,7

678

,99

0,00

Sum

inis

tro d

e A

gua

3.00

0,00

3.00

0,00

1.67

6,33

1.67

6,33

1.67

6,33

1.02

4,41

1.02

4,41

283,

009,

4322

101.

.334

. 0,

001.

040,

670,

000,

0065

1,92

0,00

0,00

1.32

3,67

N55

,88

55,8

861

,11

0,00

Sum

inis

tro A

gua

Juve

ntud

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-170

,00

0,00

2210

1. .3

39.

0,00

170,

000,

000,

000,

000,

000,

000,

00N

0,00

0,00

0,00

0,00

Sum

nist

ro a

gua

7.50

0,00

7.50

0,00

4.36

9,99

4.36

9,99

4.36

9,99

4.36

9,99

4.36

9,99

0,00

0,00

2210

1. .3

40.

0,00

3.13

0,01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.13

0,01

N58

,27

58,2

710

0,00

0,00

Sum

inis

tro a

gua

y br

omo

30.0

00,0

030

.000

,00

23.2

36,9

023

.236

,90

23.2

36,9

022

.771

,46

22.7

71,4

6-5

.033

,04

-16,

7822

101.

.343

. 0,

0011

.796

,14

0,00

0,00

465,

440,

000,

006.

763,

10N

77,4

677

,46

98,0

00,

00

Sum

inis

tros A

gua

Adm

on2.

000,

002.

000,

001.

157,

681.

157,

681.

157,

6892

2,68

922,

6816

9,00

8,45

2210

1. .9

20.

0,00

673,

320,

000,

0023

5,00

0,00

0,00

842,

32N

57,8

857

,88

79,7

00,

00

Com

bust

ible

s y C

arbu

rant

es6.

200,

006.

200,

004.

584,

004.

584,

004.

584,

004.

584,

004.

584,

0034

3,00

5,53

2210

3. .1

30.

0,00

1.27

3,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.61

6,00

N73

,94

73,9

410

0,00

0,00

Com

bust

ible

s y C

arbu

rant

es5.

000,

005.

000,

001.

920,

701.

920,

701.

920,

701.

920,

701.

920,

701.

032,

0020

,64

2210

3. .1

34.

0,00

2.04

7,30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.07

9,30

N38

,41

38,4

110

0,00

0,00

Sum

inis

tro C

ombu

stib

les y

Car

bura

ntes

Via

s Pub

lica8.60

0,00

8.60

0,00

5.89

5,33

5.89

5,33

5.89

5,33

5.89

5,33

5.89

5,33

1.41

8,00

16,4

922

103.

.151

. 0,

001.

286,

670,

000,

000,

000,

000,

002.

704,

67N

68,5

568

,55

100,

000,

00

Com

bust

ible

s ser

vici

o de

Agu

as80

0,00

800,

000,

000,

000,

000,

000,

0080

0,00

100,

0022

103.

.161

. 0,

000,

000,

000,

000,

000,

000,

0080

0,00

N0,

000,

000,

000,

00

Com

bust

ible

y C

arbu

rant

e H

ogar

de

Terc

era

Edad

12.5

00,0

06.

000,

0011

4,70

114,

7011

4,70

31,6

031

,60

168,

002,

8022

103.

.230

. -6

.500

,00

5.71

7,30

0,00

0,00

83,1

00,

000,

005.

885,

30N

1,91

1,91

27,5

50,

00

Com

bust

ible

s y C

arbu

rant

es70

.500

,00

70.5

00,0

040

.882

,09

40.8

82,0

940

.882

,09

40.8

82,0

940

.882

,09

3.46

5,00

4,91

2210

3. .3

20.

0,00

26.1

52,9

10,

000,

000,

000,

000,

0029

.617

,91

N57

,99

57,9

910

0,00

0,00

Sum

inis

tro c

ombu

stib

les C

ultu

ra32

.000

,00

32.0

00,0

016

.272

,25

16.2

72,2

516

.272

,25

16.2

56,3

716

.256

,37

4.23

7,00

13,2

422

103.

.334

. 0,

0011

.490

,75

0,00

0,00

15,8

80,

000,

0015

.727

,75

N50

,85

50,8

599

,90

0,00

Fech

a de

Impr

esió

n:

31/1

0/20

11Pá

g.:

13SI

T002


PAR

TID

AIn

icia

lA

ctua

lA

DO

PR

PSa

ldo

%C

. Org

.C.P

rog.

Esp

ec.

Mod

ifica

c.R

C P

end.

+ N

DA

Pen

dien

teD

Pen

dien

teO

Pen

dien

teP

Pend

ient

eR

eint

egro

sR

eman

ente

C. E

conó

m.

R%

D s/

Cre

d.%

O s/

Cre

d.%

RP

s/O

Inc.

Rem

an.

Ayu

ntam

ient

o de

Mor

alza

rzal

- 20

11Es

tado

de

Situ

ació

n de

l Pre

supu

esto

de

Gas

tos

31/1

0/20

11

Com

bust

ible

inst

alac

ione

s dep

ortiv

as20

.000

,00

20.0

00,0

010

.393

,91

10.3

93,9

110

.393

,91

10.3

93,9

110

.393

,91

678,

003,

3922

103.

.340

. 0,

008.

928,

090,

000,

000,

000,

000,

009.

606,

09N

51,9

751

,97

100,

000,

00

Com

bust

ible

inst

alac

ione

s pis

icna

60.0

00,0

060

.000

,00

72.1

05,4

872

.105

,48

72.1

05,4

872

.105

,48

72.1

05,4

8-2

3.03

6,00

-38,

3922

103.

.343

. 0,

0010

.930

,52

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-12.

105,

48N

120,

1812

0,18

100,

000,

00

Sum

inis

tros C

ombu

stib

les y

Car

bura

ntes

Adm

on1.

300,

001.

300,

0048

3,90

483,

9048

3,90

483,

9048

3,90

185,

0014

,23

2210

3. .9

20.

0,00

631,

100,

000,

000,

000,

000,

0081

6,10

N37

,22

37,2

210

0,00

0,00

Ves

tuar

io d

e Po

licia

Mun

icip

al

5.90

0,00

5.90

0,00

2.15

4,50

2.15

4,50

2.15

4,50

71,8

071

,80

3.74

5,50

63,4

822

104.

.130

. 0,

000,

000,

000,

002.

082,

700,

000,

003.

745,

50N

36,5

236

,52

3,33

0,00

Ves

tuar

io d

e Po

licia

Mun

icip

al B

esca

m D

otac

ione

s16.3

00,0

016

.300

,00

4.13

3,47

4.13

3,47

4.13

3,47

4.13

3,47

4.13

3,47

11.5

13,9

970

,64

2210

4. .1

32.

0,00

652,

540,

000,

000,

000,

000,

0012

.166

,53

N25

,36

25,3

610

0,00

0,00

Sum

inis

tro d

e V

estu

ario

Pro

teci

ón C

ivil

1.50

0,00

1.50

0,00

1.74

7,43

1.74

7,43

1.74

7,43

1.74

7,43

1.74

7,43

-247

,43

-16,

5022

104.

.134

. 0,

000,

000,

000,

000,

000,

000,

00-2

47,4

3N

116,

5011

6,50

100,

000,

00

Ves

tuar

io B

rigad

as V

ias P

ublic

as2.

000,

002.

000,

0028

7,70

287,

7028

7,70

287,

7028

7,70

418,

1020

,91

2210

4. .1

51.

0,00

1.29

4,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.71

2,30

N14

,39

14,3

910

0,00

0,00

Ves

tuar

io d

e se

rvic

io d

e A

guas

300,

0030

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

300,

0010

0,00

2210

4. .1

61.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

300,

00N

0,00

0,00

0,00

0,00

Ves

tuar

io P

erso

nal E

duca

ción

1.00

0,00

1.00

0,00

637,

8263

7,82

637,

8263

7,82

637,

82-2

55,8

2-2

5,58

2210

4. .3

20.

0,00

618,

000,

000,

000,

000,

000,

0036

2,18

N63

,78

63,7

810

0,00

0,00

Ves

tura

rio p

erso

nal B

iblio

teca

300,

0030

0,00

71,8

071

,80

71,8

071

,80

71,8

013

8,20

46,0

722

104.

.332

. 0,

0090

,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

228,

20N

23,9

323

,93

100,

000,

00

Ves

tura

rio p

erso

nal c

ultu

ra50

0,00

500,

0029

3,37

293,

3729

3,37

293,

3729

3,37

-58,

37-1

1,67

2210

4. .3

34.

0,00

265,

000,

000,

000,

000,

000,

0020

6,63

N58

,67

58,6

710

0,00

0,00

Ves

tuar

io Ju

vent

ud30

0,00

300,

000,

000,

000,

000,

000,

0030

0,00

100,

0022

104.

.339

. 0,

000,

000,

000,

000,

000,

000,

0030

0,00

N0,

000,

000,

000,

00

Ves

tuar

io D

epor

tes

2.00

0,00

2.00

0,00

1.50

0,00

1.50

0,00

1.50

0,00

1.50

0,00

0,00

282,

0014

,10

2210

4. .3

40.

0,00

218,

000,

000,

000,

001.

500,

000,

0050

0,00

N75

,00

75,0

00,

000,

00

Ves

tuar

io d

e A

dmin

istra

cion

3.00

0,00

3.00

0,00

1.97

7,49

1.97

7,49

1.97

7,49

1.97

7,49

977,

491.

022,

5134

,08

2210

4. .9

20.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.00

0,00

237,

921.

022,

51N

65,9

265

,92

49,4

30,

00

Prod

ucto

s far

mac

eutic

os40

0,00

400,

000,

000,

000,

000,

000,

0040

0,00

100,

0022

106.

.340

. 0,

000,

000,

000,

000,

000,

000,

0040

0,00

N0,

000,

000,

000,

00

Prod

ucto

s Lim

piez

a H

ogar

de

Terc

era

Edad

500,

0050

0,00

333,

3933

3,39

313,

9523

3,79

233,

7916

6,61

33,3

222

110.

.230

. 0,

000,

000,

0019

,44

80,1

60,

000,

0018

6,05

N62

,79

66,6

874

,47

0,00

Prod

ucto

s lim

piez

a y

aseo

4.00

0,00

4.00

0,00

5.13

2,28

5.13

2,28

5.11

2,84

5.10

6,36

5.10

6,36

-1.1

32,2

8-2

8,31

2211

0. .3

20.

0,00

0,00

0,00

19,4

46,

480,

000,

00-1

.112

,84

N12

7,82

128,

3199

,87

0,00

Fech

a de

Impr

esió

n:

31/1

0/20

11Pá

g.:

14SI

T002


PAR

TID

AIn

icia

lA

ctua

lA

DO

PR

PSa

ldo

%C

. Org

.C.P

rog.

Esp

ec.

Mod

ifica

c.R

C P

end.

+ N

DA

Pen

dien

teD

Pen

dien

teO

Pen

dien

teP

Pend

ient

eR

eint

egro

sR

eman

ente

C. E

conó

m.

R%

D s/

Cre

d.%

O s/

Cre

d.%

RP

s/O

Inc.

Rem

an.

Ayu

ntam

ient

o de

Mor

alza

rzal

- 20

11Es

tado

de

Situ

ació

n de

l Pre

supu

esto

de

Gas

tos

31/1

0/20

11

Sum

inis

tros d

e Pr

oduc

tos d

e Li

mpi

eza

y A

seo

600,

0060

0,00

434,

3743

4,37

434,

3743

4,37

434,

3716

5,63

27,6

122

110.

.332

. 0,

000,

000,

000,

000,

000,

000,

0016

5,63

N72

,39

72,3

910

0,00

0,00

Sum

inis

tros d

e Pr

oduc

tos d

e Li

mpi

eza

y A

seo

2.50

0,00

2.50

0,00

1.87

3,64

1.87

3,64

1.80

5,60

1.31

4,41

1.31

4,41

626,

3625

,05

2211

0. .3

34.

0,00

0,00

0,00

68,0

449

1,19

0,00

0,00

694,

40N

72,2

274

,95

72,8

00,

00

Prod

ucto

s de

limpi

eza

y as

eo3.

500,

003.

500,

0023

4,91

234,

9123

4,91

234,

9123

4,91

3.26

5,09

93,2

922

110.

.340

. 0,

000,

000,

000,

000,

000,

000,

003.

265,

09N

6,71

6,71

100,

000,

00

Prod

ucto

s de

Lim

piez

a y

Ase

o1.

500,

001.

500,

0091

6,51

916,

5189

7,07

890,

5989

0,59

583,

4938

,90

2211

0. .9

20.

0,00

0,00

0,00

19,4

46,

480,

000,

0060

2,93

N59

,80

61,1

099

,28

0,00

Sum

inis

tro m

ater

ial d

epor

tivo

5.00

0,00

5.00

0,00

2.63

3,49

2.63

3,49

2.63

3,49

2.63

3,49

2.63

3,49

398,

817,

9822

113.

.340

. 0,

001.

967,

700,

000,

000,

000,

000,

002.

366,

51N

52,6

752

,67

100,

000,

00

Sum

inis

tros V

ario

s Pol

icia

Loc

al2.

000,

002.

000,

002.

941,

162.

941,

162.

941,

162.

941,

162.

941,

16-1

.241

,63

-62,

0822

199.

.130

. 0,

0030

0,47

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-941

,16

N14

7,06

147,

0610

0,00

0,00

Sum

inis

tros V

ario

s1.

000,

001.

000,

001.

318,

281.

318,

281.

318,

281.

318,

281.

318,

28-6

18,2

8-6

1,83

2219

9. .1

34.

0,00

300,

000,

000,

000,

000,

000,

00-3

18,2

8N

131,

8313

1,83

100,

000,

00

Sum

inis

tros V

ario

s Via

s Pub

licas

1.60

0,00

1.60

0,00

201,

5920

1,59

201,

5920

1,59

201,

5989

8,41

56,1

522

199.

.151

. 0,

0050

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.39

8,41

N12

,60

12,6

010

0,00

0,00

Sum

inis

tros V

ario

s de

Font

aner

ia50

0,00

500,

000,

000,

000,

000,

000,

0050

0,00

100,

0022

199.

.161

. 0,

000,

000,

000,

000,

000,

000,

0050

0,00

N0,

000,

000,

000,

00

Otro

s sum

inis

tros d

e ce

men

terio

1.00

0,00

1.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.00

0,00

100,

0022

199.

.164

. 0,

000,

000,

000,

000,

000,

000,

001.

000,

00N

0,00

0,00

0,00

0,00

Sum

inis

tros v

ario

s Hog

ar d

e Te

rcer

a Ed

ad50

0,00

500,

0034

,10

34,1

034

,10

34,1

034

,10

165,

9033

,18

2219

9. .2

30.

0,00

300,

000,

000,

000,

000,

000,

0046

5,90

N6,

826,

8210

0,00

0,00

Sum

inis

tros V

ario

s Edu

caci

on3.

000,

003.

000,

000,

000,

000,

000,

000,

003.

000,

0010

0,00

2219

9. .3

20.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.00

0,00

N0,

000,

000,

000,

00

Sum

inis

tros

Var

ios

500,

0050

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500,

0010

0,00

2219

9. .3

32.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500,

00N

0,00

0,00

0,00

0,00

Sum

inis

tros

Var

ios

1.00

0,00

1.00

0,00

887,

9288

7,92

887,

9263

9,52

639,

52-3

87,9

2-3

8,79

2219

9. .3

34.

0,00

500,

000,

000,

0024

8,40

0,00

0,00

112,

08N

88,7

988

,79

72,0

20,

00

Sum

inis

tros v

ario

s Juv

entu

d20

0,00

200,

0055

1,57

551,

5755

1,57

551,

5755

1,57

-651

,57

-325

,79

2219

9. .3

39.

0,00

300,

000,

000,

000,

000,

000,

00-3

51,5

7N

275,

7927

5,79

100,

000,

00

Otro

s sum

inis

tros

500,

0050

0,00

354,

0035

4,00

354,

0035

4,00

354,

00-3

54,0

0-7

0,80

2219

9. .3

40.

0,00

500,

000,

000,

000,

000,

000,

0014

6,00

N70

,80

70,8

010

0,00

0,00

Otro

s sum

inis

tros

2.00

0,00

2.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.00

0,00

100,

0022

199.

.343

. 0,

000,

000,

000,

000,

000,

000,

002.

000,

00N

0,00

0,00

0,00

0,00

Fech

a de

Impr

esió

n:

31/1

0/20

11Pá

g.:

15SI

T002


PAR

TID

AIn

icia

lA

ctua

lA

DO

PR

PSa

ldo

%C

. Org

.C.P

rog.

Esp

ec.

Mod

ifica

c.R

C P

end.

+ N

DA

Pen

dien

teD

Pen

dien

teO

Pen

dien

teP

Pend

ient

eR

eint

egro

sR

eman

ente

C. E

conó

m.

R%

D s/

Cre

d.%

O s/

Cre

d.%

RP

s/O

Inc.

Rem

an.

Ayu

ntam

ient

o de

Mor

alza

rzal

- 20

11Es

tado

de

Situ

ació

n de

l Pre

supu

esto

de

Gas

tos

31/1

0/20

11

Sum

inis

tros v

ario

s Equ

ipo

Gob

iern

o y

Gab

inet

e Pr

en1.00

0,00

1.00

0,00

1.84

1,74

1.84

1,74

1.84

1,74

1.84

1,74

1.84

1,74

-842

,00

-84,

2022

199.

.912

. 0,

000,

260,

000,

000,

000,

000,

00-8

41,7

4N

184,

1718

4,17

100,

000,

00

Sum

inis

tros V

ario

s Adm

on.

500,

0050

0,00

262,

9626

2,96

262,

9626

2,96

262,

96-1

.262

,96

-252

,59

2219

9. .9

20.

0,00

1.50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

237,

04N

52,5

952

,59

100,

000,

00

803.

700,

0051

1.34

9,25

490.

466,

3148

7.96

6,31

21.7

61,3

8T

otal

Eco

nóm

ico

221

:-1

1.00

0,00

261.

216,

590,

0012

6,36

20.7

56,5

82.

500,

0023

7,92

283.

104,

332,

7451

1.34

9,25

511.

222,

8964

,38

95,4

564

,36

794.

327,

221.

627,

22

Com

unic

acio

nes t

elef

ónic

as P

olic

ia L

ocal

7.00

0,00

7.00

0,00

6.19

4,06

6.19

4,06

6.19

4,06

5.82

7,78

5.82

7,78

-1.5

31,0

0-2

1,87

2220

0. .1

30.

0,00

2.33

6,94

0,00

0,00

366,

280,

000,

0080

5,94

N88

,49

88,4

994

,09

0,00

Com

unic

acio

nes T

elef

onic

as P

rote

ción

Civ

il1.

400,

001.

400,

001.

125,

081.

125,

081.

125,

0885

1,92

851,

92-1

88,9

3-1

3,50

2220

0. .1

34.

0,00

463,

850,

000,

0027

3,16

0,00

0,00

274,

92N

80,3

680

,36

75,7

20,

00

Com

unic

acio

nes T

elef

ónic

as V

ias P

ublic

as3.

200,

003.

200,

001.

519,

361.

519,

361.

519,

361.

142,

221.

142,

2257

3,00

17,9

122

200.

.151

. 0,

001.

107,

640,

000,

0037

7,14

0,00

0,00

1.68

0,64

N47

,48

47,4

875

,18

0,00

Com

unic

acio

nes T

elef

ónic

as S

erv.

Agu

as20

0,00

200,

000,

000,

000,

000,

000,

0020

0,00

100,

0022

200.

.161

. 0,

000,

000,

000,

000,

000,

000,

0020

0,00

N0,

000,

000,

000,

00

Com

unic

acio

nes t

elef

ónic

as90

0,00

900,

0053

7,38

537,

3853

7,38

423,

2142

3,21

171,

0019

,00

2220

0. .1

71.

0,00

191,

620,

000,

0011

4,17

0,00

0,00

362,

62N

59,7

159

,71

78,7

50,

00

Telé

fono

Hog

ar 3

ª Eda

d y

Asi

sten

te S

ocia

l6.

000,

006.

000,

003.

929,

953.

929,

953.

929,

953.

784,

303.

784,

3016

3,00

2,72

2220

0. .2

30.

0,00

1.90

7,05

0,00

0,00

145,

650,

000,

002.

070,

05N

65,5

065

,50

96,2

90,

00

Com

unic

acio

nes T

elef

ónic

as E

duca

ción

1.50

0,00

1.50

0,00

1.36

4,16

1.36

4,16

1.36

4,16

1.25

3,45

1.25

3,45

-62,

00-4

,13

2220

0. .3

20.

0,00

197,

840,

000,

0011

0,71

0,00

0,00

135,

84N

90,9

490

,94

91,8

80,

00

Com

unic

acio

nes t

elef

ónic

as B

iblio

teca

2.20

0,00

2.20

0,00

1.14

5,01

1.14

5,01

1.14

5,01

1.14

5,01

1.14

5,01

300,

0013

,64

2220

0. .3

32.

0,00

754,

990,

000,

000,

000,

000,

001.

054,

99N

52,0

552

,05

100,

000,

00

Com

unic

acio

nes t

elef

ónic

as C

ultu

ra4.

000,

004.

000,

004.

167,

614.

167,

614.

167,

613.

982,

963.

982,

96-1

.689

,00

-42,

2322

200.

.334

. 0,

001.

521,

390,

000,

0018

4,65

0,00

0,00

-167

,61

N10

4,19

104,

1995

,57

0,00

Com

unic

acio

nes T

elef

ónic

as2.

200,

002.

200,

001.

287,

111.

287,

111.

287,

111.

116,

081.

116,

0875

,00

3,41

2220

0. .3

39.

0,00

837,

890,

000,

0017

1,03

0,00

0,00

912,

89N

58,5

058

,50

86,7

10,

00

Com

unic

acio

nes T

elef

ónic

as6.

500,

006.

500,

003.

751,

923.

751,

923.

751,

923.

079,

483.

079,

481.

157,

0017

,80

2220

0. .3

40.

0,00

1.59

1,08

0,00

0,00

672,

440,

000,

002.

748,

08N

57,7

257

,72

82,0

80,

00

Gas

tos d

e te

lefo

nia

3.00

0,00

3.00

0,00

1.77

7,95

1.77

7,95

1.77

7,95

1.36

5,56

1.36

5,56

-136

,00

-4,5

322

200.

.912

. 0,

001.

358,

050,

000,

0041

2,39

0,00

0,00

1.22

2,05

N59

,27

59,2

776

,81

0,00

Con

sum

o Te

lefo

nico

Adm

on25

.000

,00

25.0

00,0

013

.694

,46

13.6

94,4

613

.694

,46

13.2

80,3

513

.280

,35

5.10

4,00

20,4

222

200.

.920

. 0,

006.

201,

540,

000,

0041

4,11

0,00

0,00

11.3

05,5

4N

54,7

854

,78

96,9

80,

00

Fech

a de

Impr

esió

n:

31/1

0/20

11Pá

g.:

16SI

T002


PAR

TID

AIn

icia

lA

ctua

lA

DO

PR

PSa

ldo

%C

. Org

.C.P

rog.

Esp

ec.

Mod

ifica

c.R

C P

end.

+ N

DA

Pen

dien

teD

Pen

dien

teO

Pen

dien

teP

Pend

ient

eR

eint

egro

sR

eman

ente

C. E

conó

m.

R%

D s/

Cre

d.%

O s/

Cre

d.%

RP

s/O

Inc.

Rem

an.

Ayu

ntam

ient

o de

Mor

alza

rzal

- 20

11Es

tado

de

Situ

ació

n de

l Pre

supu

esto

de

Gas

tos

31/1

0/20

11

Com

unic

acio

nes P

osta

les y

Tel

egra

ficas

40.0

00,0

040

.000

,00

20.0

87,8

320

.087

,83

20.0

87,8

320

.087

,83

20.0

87,8

3-1

3.03

6,09

-32,

5922

201.

.920

. 0,

0032

.948

,26

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

19.9

12,1

7N

50,2

250

,22

100,

000,

00

103.

100,

0060

.581

,88

57.3

40,1

557

.340

,15

-8.9

00,0

2T

otal

Eco

nóm

ico

222

:0,

0051

.418

,14

0,00

0,00

3.24

1,73

0,00

0,00

42.5

18,1

2-8

,63

60.5

81,8

860

.581

,88

58,7

694

,65

58,7

610

3.10

0,00

0,00

Alq

uile

r de

trans

porte

s Act

ivid

ades

Esc

olar

es15

.000

,00

15.0

00,0

01.

143,

101.

143,

101.

143,

101.

143,

101.

143,

1013

.856

,90

92,3

822

300.

.320

. 0,

000,

000,

000,

000,

000,

000,

0013

.856

,90

N7,

627,

6210

0,00

0,00

Alq

uile

r de

Tran

spor

tes C

ultu

ra1.

000,

001.

000,

000,

000,

000,

000,

000,

001.

000,

0010

0,00

2230

0. .3

34.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.00

0,00

N0,

000,

000,

000,

00

Alq

uile

r tra

spor

tes a

ctiv

idad

aes

22.0

00,0

022

.000

,00

17.1

46,0

817

.146

,08

17.1

46,0

817

.146

,08

17.1

46,0

858

0,00

2,64

2230

0. .3

40.

0,00

4.27

3,92

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.85

3,92

N77

,94

77,9

410

0,00

0,00

38.0

00,0

018

.289

,18

18.2

89,1

818

.289

,18

15.4

36,9

0T

otal

Eco

nóm

ico

223

:0,

004.

273,

920,

000,

000,

000,

000,

0019

.710

,82

40,6

218

.289

,18

18.2

89,1

848

,13

100,

0048

,13

38.0

00,0

00,

00

Prim

as S

egur

os P

olic

ia2.

400,

002.

400,

001.

284,

991.

284,

991.

284,

991.

284,

991.

284,

9930

0,00

12,5

022

400.

.130

. 0,

0081

5,01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.11

5,01

N53

,54

53,5

410

0,00

0,00

Segu

ros U

rban

ism

o3.

600,

003.

600,

003.

495,

523.

495,

523.

495,

522.

415,

952.

415,

9510

4,48

2,90

2240

0. .1

51.

0,00

0,00

0,00

0,00

1.07

9,57

0,00

0,00

104,

48N

97,1

097

,10

69,1

20,

00

Prim

as se

guro

s fon

tane

ria50

0,00

500,

0041

,41

41,4

141

,41

41,4

141

,41

458,

5991

,72

2240

0. .1

61.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

458,

59N

8,28

8,28

100,

000,

00

Prim

as d

e Se

guro

15

0,00

150,

0020

,71

20,7

120

,71

20,7

120

,71

64,0

042

,67

2240

0. .2

41.

0,00

65,2

90,

000,

000,

000,

000,

0012

9,29

N13

,81

13,8

110

0,00

0,00

Segu

ros E

duca

ción

400,

0040

0,00

186,

3518

6,35

186,

3518

6,35

186,

3513

,00

3,25

2240

0. .3

20.

0,00

200,

650,

000,

000,

000,

000,

0021

3,65

N46

,59

46,5

910

0,00

0,00

Segu

ros B

iblio

teca

350,

0035

0,00

82,8

282

,82

82,8

282

,82

82,8

213

5,00

38,5

722

400.

.332

. 0,

0013

2,18

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

267,

18N

23,6

623

,66

100,

000,

00

Segu

ros C

ultu

ra1.

000,

001.

000,

0063

8,88

638,

8863

8,88

638,

8863

8,88

-305

,94

-30,

5922

400.

.334

. 0,

0066

7,06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

361,

12N

63,8

963

,89

100,

000,

00

Segu

ros

Juv

entu

d10

0,00

100,

000,

000,

000,

000,

000,

0062

,00

62,0

022

400.

.339

. 0,

0038

,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,

00N

0,00

0,00

0,00

0,00

Segu

ros

8.00

0,00

8.00

0,00

7.47

7,02

7.47

7,02

7.47

7,02

7.14

7,67

7.14

7,67

308,

653,

8622

400.

.340

. 0,

0021

4,33

0,00

0,00

329,

350,

000,

0052

2,98

N93

,46

93,4

695

,60

0,00

Segu

ros

1.50

0,00

1.50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

291,

0019

,40

2240

0. .3

43.

0,00

1.20

9,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.50

0,00

N0,

000,

000,

000,

00

Fech

a de

Impr

esió

n:

31/1

0/20

11Pá

g.:

17SI

T002


PAR

TID

AIn

icia

lA

ctua

lA

DO

PR

PSa

ldo

%C

. Org

.C.P

rog.

Esp

ec.

Mod

ifica

c.R

C P

end.

+ N

DA

Pen

dien

teD

Pen

dien

teO

Pen

dien

teP

Pend

ient

eR

eint

egro

sR

eman

ente

C. E

conó

m.

R%

D s/

Cre

d.%

O s/

Cre

d.%

RP

s/O

Inc.

Rem

an.

Ayu

ntam

ient

o de

Mor

alza

rzal

- 20

11Es

tado

de

Situ

ació

n de

l Pre

supu

esto

de

Gas

tos

31/1

0/20

11

Segu

ros

100,

0010

0,00

20,7

120

,71

20,7

120

,71

20,7

157

,00

57,0

022

400.

.912

. 0,

0022

,29

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

79,2

9N

20,7

120

,71

100,

000,

00

Prim

as S

egur

os R

espo

nsab

. Civ

il A

dmon

17.0

00,0

017

.000

,00

16.2

87,3

216

.287

,32

16.2

87,3

216

.287

,32

16.2

87,3

2-1

91,0

0-1

,12

2240

0. .9

20.

0,00

903,

680,

000,

000,

000,

000,

0071

2,68

N95

,81

95,8

110

0,00

0,00

Segu

ro V

ehíc

ulos

Pol

icía

Loc

al70

0,00

700,

001.

239,

911.

239,

911.

239,

9191

4,00

914,

00-5

40,0

0-7

7,14

2240

1. .1

30.

0,00

0,09

0,00

0,00

325,

910,

000,

00-5

39,9

1N

177,

1317

7,13

73,7

20,

00

Prim

as d

e Se

guro

s Veh

ícul

os B

esca

m0,

007.

200,

007.

142,

527.

142,

527.

142,

527.

142,

527.

142,

520,

000,

0022

401.

.132

. 7.

200,

0057

,48

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

57,4

8N

99,2

099

,20

100,

000,

00

Prim

as d

e Se

guro

s Veh

ícul

os P

rote

cció

n C

ivil

4.20

0,00

3.80

5,00

1.45

2,35

1.45

2,35

1.45

2,35

1.45

2,35

1.45

2,35

0,00

0,00

2240

1. .1

34.

-395

,00

2.35

2,65

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.35

2,65

N38

,17

38,1

710

0,00

0,00

Segu

ro v

ehic

ulos

500,

0050

0,00

361,

7236

1,72

361,

7236

1,72

361,

7279

,00

15,8

022

402.

.920

. 0,

0059

,28

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

138,

28N

72,3

472

,34

100,

000,

00

Segu

ro m

ultir

iesg

o ed

ifici

os18

.000

,00

18.0

00,0

017

.841

,34

17.8

41,3

417

.841

,34

17.8

41,3

417

.841

,34

158,

660,

8822

403.

.920

. 0,

000,

000,

000,

000,

000,

000,

0015

8,66

N99

,12

99,1

210

0,00

0,00

Prim

as d

e Se

guro

s Acc

iden

tes P

rote

cció

n C

ivil

1.65

0,00

1.32

2,00

1.34

2,63

1.34

2,63

1.34

2,63

1.34

2,63

1.34

2,63

-20,

63-1

,56

2240

4. .1

34.

-328

,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-20,

63N

101,

5610

1,56

100,

000,

00

60.1

50,0

058

.916

,20

57.1

81,3

757

.181

,37

973,

81T

otal

Eco

nóm

ico

224

:6.

477,

006.

736,

990,

000,

001.

734,

830,

000,

007.

710,

801,

4658

.916

,20

58.9

16,2

088

,43

97,0

688

,43

66.6

27,0

00,

00

Tasa

s y O

tros

Trib

utos

0,00

0,00

60,4

760

,47

60,4

760

,47

60,4

7-6

0,47

0,00

2250

1. .1

51.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-60,

47N

0,00

0,00

100,

000,

00

Tasa

Aut

onom

icas

0,00

0,00

12.5

36,0

812

.536

,08

12.5

36,0

812

.536

,08

12.5

36,0

8-1

2.53

6,08

0,00

2250

1. .1

62.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-12.

536,

08N

0,00

0,00

100,

000,

00

Tasa

s y

Otro

s Trib

utos

850,

0085

0,00

469,

1446

9,14

469,

1446

9,14

469,

1438

0,86

44,8

122

501.

.171

. 0,

000,

000,

000,

000,

000,

000,

0038

0,86

N55

,19

55,1

910

0,00

0,00

Trib

utos

a la

Adm

inis

traci

on50

0,00

500,

0010

7,14

107,

1410

7,14

100,

0010

0,00

392,

8678

,57

2250

1. .9

20.

0,00

0,00

0,00

0,00

7,14

0,00

0,00

392,

86N

21,4

321

,43

93,3

40,

00

1.35

0,00

13.1

72,8

313

.165

,69

13.1

65,6

9-1

1.82

2,83

Tot

al E

conó

mic

o 2

25 :

0,00

0,00

0,00

0,00

7,14

0,00

0,00

-11.

822,

83-8

75,7

713

.172

,83

13.1

72,8

397

5,77

99,9

597

5,77

1.35

0,00

0,00

Act

ivid

ades

Ter

cera

Eda

d. C

omid

a Tr

adic

iona

l y

ot50.0

00,0

054

.000

,00

47.0

17,5

147

.017

,51

47.0

17,5

147

.017

,51

47.0

17,5

15.

536,

9510

,25

2260

1. .2

30.

4.00

0,00

1.44

5,54

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.98

2,49

N87

,07

87,0

710

0,00

0,00

Ate

ncio

nes P

roto

cola

rias y

Rep

rese

ntat

ivas

1.00

0,00

1.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.00

0,00

100,

0022

601.

.334

. 0,

000,

000,

000,

000,

000,

000,

001.

000,

00N

0,00

0,00

0,00

0,00

Fech

a de

Impr

esió

n:

31/1

0/20

11Pá

g.:

18SI

T002


PAR

TID

AIn

icia

lA

ctua

lA

DO

PR

PSa

ldo

%C

. Org

.C.P

rog.

Esp

ec.

Mod

ifica

c.R

C P

end.

+ N

DA

Pen

dien

teD

Pen

dien

teO

Pen

dien

teP

Pend

ient

eR

eint

egro

sR

eman

ente

C. E

conó

m.

R%

D s/

Cre

d.%

O s/

Cre

d.%

RP

s/O

Inc.

Rem

an.

Ayu

ntam

ient

o de

Mor

alza

rzal

- 20

11Es

tado

de

Situ

ació

n de

l Pre

supu

esto

de

Gas

tos

31/1

0/20

11

Ate

ncio

n re

pres

enta

tiva

Dep

orte

s2.

000,

002.

000,

000,

000,

000,

000,

000,

002.

000,

0010

0,00

2260

1. .3

40.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.00

0,00

N0,

000,

000,

000,

00

Gas

tos d

e re

pres

enta

cion

Equ

ipo

de G

obie

rno

20.0

00,0

013

.000

,00

5.98

2,64

5.98

2,64

5.98

2,64

4.08

0,58

4.08

0,42

7.01

7,36

53,9

822

601.

.912

. -7

.000

,00

0,00

0,00

0,00

1.90

2,06

0,16

0,00

7.01

7,36

N46

,02

46,0

268

,20

0,00

Anu

ncio

s en

Bol

etin

es y

Pre

nsa

30.0

00,0

030

.000

,00

34.8

76,5

234

.876

,52

34.8

76,5

219

.374

,60

19.3

74,6

0-9

.697

,77

-32,

3322

602.

.920

. 0,

004.

821,

250,

000,

0015

.501

,92

0,00

0,00

-4.8

76,5

2N

116,

2611

6,26

55,5

50,

00

Inde

mni

zaci

ones

Res

pons

abili

dad

Patri

mon

ial V

iario6.

000,

006.

000,

0053

6,00

536,

0053

6,00

300,

0030

0,00

5.46

4,00

91,0

722

604.

.151

. 0,

000,

000,

000,

0023

6,00

0,00

0,00

5.46

4,00

N8,

938,

9355

,97

0,00

Gas

tos J

urid

icos

Equ

ipo

de G

obie

rno

2.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2260

4. .9

12.

-2.0

00,0

00,

000,

000,

000,

000,

000,

000,

00N

0,00

0,00

0,00

0,00

Gas

tos

de C

omun

icac

ión

50.0

00,0

070

.000

,00

53.6

50,4

453

.650

,44

48.7

23,3

246

.198

,83

46.1

98,8

35.

565,

887,

9522

605.

.912

. 20

.000

,00

10.7

83,6

80,

004.

927,

122.

524,

490,

000,

0021

.276

,68

N69

,60

76,6

494

,82

0,00

Can

ones

Reg

istro

10

.000

,00

10.0

00,0

06.

562,

806.

562,

806.

562,

806.

555,

356.

555,

353.

437,

2034

,37

2260

5. .9

20.

0,00

0,00

0,00

0,00

7,45

0,00

0,00

3.43

7,20

N65

,63

65,6

399

,89

0,00

Feria

de

Com

erci

o Lo

cal

20.0

00,0

035

.065

,66

34.7

54,8

534

.754

,85

34.7

54,8

534

.754

,85

34.7

54,8

531

0,81

0,89

2260

6. .4

30.

15.0

65,6

60,

000,

000,

000,

000,

000,

0031

0,81

N99

,11

99,1

110

0,00

0,00

Fest

ejos

pop

ular

es d

e Se

ptie

mbr

e25

0.00

0,00

253.

750,

0017

4.25

3,38

168.

456,

3815

7.75

5,90

63.8

17,3

963

.292

,87

-155

,98

-0,0

622

608.

.338

. 3.

750,

0079

.652

,60

5.79

7,00

10.7

00,4

893

.938

,51

524,

5296

,67

95.9

94,1

0N

62,1

766

,39

40,1

20,

00

Act

ivid

ades

Con

ceja

lía E

duca

ción

0,

000,

0018

2,90

182,

9018

2,90

182,

9018

2,90

-182

,90

0,00

2260

9. .3

20.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-182

,90

N0,

000,

0010

0,00

0,00

Act

ivid

ades

Cul

tura

les y

Rec

reat

ivas

12.0

00,0

012

.000

,00

10.5

91,2

210

.591

,22

10.5

91,2

29.

943,

229.

943,

22-4

.711

,54

-39,

2622

609.

.332

. 0,

006.

120,

320,

000,

0064

8,00

0,00

0,00

1.40

8,78

N88

,26

88,2

693

,88

0,00

Act

ivid

ades

Cul

tura

les y

Rec

reat

ivas

65.0

00,0

060

.000

,00

56.4

14,1

756

.414

,17

56.4

14,1

755

.307

,44

53.5

07,4

4-2

6.71

3,76

-44,

5222

609.

.334

. -5

.000

,00

30.2

99,5

90,

000,

001.

106,

731.

800,

000,

003.

585,

83N

94,0

294

,02

94,8

50,

00

Act

ivid

ades

Juve

nile

s y

Rec

reat

ivas

30.0

00,0

030

.000

,00

11.5

20,3

711

.520

,37

11.5

20,3

711

.467

,62

11.4

67,6

25.

632,

5318

,78

2260

9. .3

39.

0,00

12.8

47,1

00,

000,

0052

,75

0,00

0,00

18.4

79,6

3N

38,4

038

,40

99,5

40,

00

Act

ivid

ades

y c

once

ntra

cion

es d

epor

tivas

30.0

00,0

030

.000

,00

20.9

02,4

120

.902

,41

20.9

02,4

115

.018

,28

13.5

18,2

8-1

.499

,81

-5,0

022

609.

.340

. 0,

0010

.597

,40

0,00

0,00

5.88

4,13

1.50

0,00

0,00

9.09

7,59

N69

,67

69,6

764

,67

0,00

Otro

s Fes

tejo

s Pop

ular

es30

.000

,00

30.0

00,0

030

.098

,74

30.0

98,7

430

.098

,74

30.0

98,7

430

.098

,74

-98,

74-0

,33

2261

0. .3

38.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

506,

80-9

8,74

N10

0,33

100,

3310

0,00

0,00

Cuo

tas F

eder

acio

n de

Mun

icip

ios

2.00

0,00

2.00

0,00

1.47

8,67

1.47

8,67

1.47

8,67

1.47

8,67

1.47

8,67

521,

3326

,07

2269

9. .9

12.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

521,

33N

73,9

373

,93

100,

000,

00

Fech

a de

Impr

esió

n:

31/1

0/20

11Pá

g.:

19SI

T002


PAR

TID

AIn

icia

lA

ctua

lA

DO

PR

PSa

ldo

%C

. Org

.C.P

rog.

Esp

ec.

Mod

ifica

c.R

C P

end.

+ N

DA

Pen

dien

teD

Pen

dien

teO

Pen

dien

teP

Pend

ient

eR

eint

egro

sR

eman

ente

C. E

conó

m.

R%

D s/

Cre

d.%

O s/

Cre

d.%

RP

s/O

Inc.

Rem

an.

Ayu

ntam

ient

o de

Mor

alza

rzal

- 20

11Es

tado

de

Situ

ació

n de

l Pre

supu

esto

de

Gas

tos

31/1

0/20

11

610.

000,

0048

8.82

2,62

345.

595,

9834

1.77

1,30

-6.5

74,4

4T

otal

Eco

nóm

ico

226

:28

.815

,66

156.

567,

485.

797,

0015

.627

,60

121.

802,

043.

824,

6860

3,47

171.

417,

64-1

,03

483.

025,

6246

7.39

8,02

75,6

173

,12

73,1

763

8.81

5,66

0,00

Lim

piez

a de

Alc

anta

rilla

do8.

000,

008.

000,

000,

000,

000,

000,

000,

008.

000,

0010

0,00

2270

0. .1

61.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.00

0,00

N0,

000,

000,

000,

00

Con

trato

Rec

ogid

a de

bas

uras

326.

609,

7032

6.60

9,70

326.

609,

7032

6.60

9,70

211.

691,

3412

0.96

6,48

120.

966,

480,

000,

0022

700.

.162

. 0,

000,

000,

0011

4.91

8,36

90.7

24,8

60,

000,

0011

4.91

8,36

N64

,81

100,

0057

,14

0,00

Con

trato

Lim

piez

a V

iaria

300.

347,

5130

0.34

7,51

300.

347,

5130

0.34

7,51

196.

425,

8211

2.36

3,75

112.

363,

750,

000,

0022

700.

.163

. 0,

000,

000,

0010

3.92

1,69

84.0

62,0

70,

000,

0010

3.92

1,69

N65

,40

100,

0057

,20

0,00

Con

trato

Lim

piez

a14

.000

,00

27.0

00,0

013

.058

,98

13.0

58,9

86.

306,

346.

306,

346.

306,

347.

614,

0228

,20

2270

0. .2

30.

13.0

00,0

06.

327,

000,

006.

752,

640,

000,

000,

0020

.693

,66

N23

,36

48,3

710

0,00

0,00

Con

trato

de

Serv

icio

de

Lim

piez

a C

onsu

ltorio

Loc

al0,

000,

000,

000,

000,

000,

000,

000,

000,

0022

700.

.312

. 0,

000,

000,

000,

000,

000,

000,

000,

00N

0,00

0,00

0,00

0,00

Con

trato

de

Serv

icio

de

Lim

piez

a Ed

ucac

ion

60.0

00,0

060

.000

,00

60.1

80,0

060

.180

,00

35.1

05,0

025

.075

,00

25.0

75,0

0-1

80,0

0-0

,30

2270

0. .3

20.

0,00

0,00

0,00

25.0

75,0

010

.030

,00

0,00

0,00

24.8

95,0

0N

58,5

110

0,30

71,4

30,

00

Con

trato

s de

serv

icio

s juv

enile

s43

.000

,00

43.0

00,0

049

.697

,04

49.6

97,0

424

.848

,52

24.8

48,5

224

.848

,52

-6.6

97,0

4-1

5,57

2270

0. .3

39.

0,00

0,00

0,00

24.8

48,5

20,

000,

000,

0018

.151

,48

N57

,79

115,

5710

0,00

0,00

Serv

icio

s lim

piez

a de

porte

s58

.000

,00

58.0

00,0

056

.049

,96

56.0

49,9

646

.708

,30

42.0

37,4

742

.037

,47

1.95

0,04

3,36

2270

0. .3

40.

0,00

0,00

0,00

9.34

1,66

4.67

0,83

0,00

0,00

11.2

91,7

0N

80,5

396

,64

90,0

00,

00

Serv

icio

de

limpi

eza

inst

alac

ione

s pis

cina

50.0

00,0

050

.000

,00

49.7

54,6

449

.754

,64

41.7

90,6

433

.826

,64

33.8

26,6

424

5,36

0,49

2270

0. .3

43.

0,00

0,00

0,00

7.96

4,00

7.96

4,00

0,00

0,00

8.20

9,36

N83

,58

99,5

180

,94

0,00

Con

trato

s Seg

urid

ad C

entro

s Doc

ente

s2.

500,

002.

500,

000,

000,

000,

000,

000,

002.

500,

0010

0,00

2270

1. .3

20.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.50

0,00

N0,

000,

000,

000,

00

Con

trato

s de

Segu

ridad

1.

200,

001.

200,

000,

000,

000,

000,

000,

001.

200,

0010

0,00

2270

1. .3

32.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.20

0,00

N0,

000,

000,

000,

00

Con

trato

s de

Segu

ridad

3.

000,

003.

000,

000,

000,

000,

000,

000,

003.

000,

0010

0,00

2270

1. .3

34.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.00

0,00

N0,

000,

000,

000,

00

Con

trato

s de

Segu

ridad

50

0,00

500,

000,

000,

000,

000,

000,

0050

0,00

100,

0022

701.

.339

. 0,

000,

000,

000,

000,

000,

000,

0050

0,00

N0,

000,

000,

000,

00

Con

trato

de

segu

ridad

dep

orte

s1.

000,

001.

000,

000,

000,

000,

000,

000,

001.

000,

0010

0,00

2270

1. .3

40.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.00

0,00

N0,

000,

000,

000,

00

Con

trato

Seg

urid

ad C

asa

Con

sist

oria

l1.

500,

001.

500,

000,

000,

000,

000,

000,

001.

500,

0010

0,00

2270

1. .9

20.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.50

0,00

N0,

000,

000,

000,

00

Fech

a de

Impr

esió

n:

31/1

0/20

11Pá

g.:

20SI

T002


PAR

TID

AIn

icia

lA

ctua

lA

DO

PR

PSa

ldo

%C

. Org

.C.P

rog.

Esp

ec.

Mod

ifica

c.R

C P

end.

+ N

DA

Pen

dien

teD

Pen

dien

teO

Pen

dien

teP

Pend

ient

eR

eint

egro

sR

eman

ente

C. E

conó

m.

R%

D s/

Cre

d.%

O s/

Cre

d.%

RP

s/O

Inc.

Rem

an.

Ayu

ntam

ient

o de

Mor

alza

rzal

- 20

11Es

tado

de

Situ

ació

n de

l Pre

supu

esto

de

Gas

tos

31/1

0/20

11

Con

trato

Exp

lota

cion

Pun

to L

impi

o 41

.850

,00

41.8

50,0

029

.313

,92

29.3

13,9

226

.495

,28

15.1

40,1

615

.140

,16

12.5

36,0

829

,95

2270

2. .1

62.

0,00

0,00

0,00

2.81

8,64

11.3

55,1

20,

000,

0015

.354

,72

N63

,31

70,0

557

,14

0,00

Proc

eso

elec

tora

l0,

000,

0089

7,73

897,

7389

7,73

897,

7389

7,73

-897

,73

0,00

2270

5. .9

20.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-897

,73

N0,

000,

0010

0,00

0,00

Serv

icio

s Tec

nico

s Urb

anis

ticos

y to

pogr

afic

os42

.000

,00

42.0

00,0

031

.767

,46

31.7

67,4

619

.259

,08

16.6

63,0

816

.663

,08

4.67

5,12

11,1

322

706.

.151

. 0,

005.

557,

420,

0012

.508

,38

2.59

6,00

0,00

0,00

22.7

40,9

2N

45,8

575

,64

86,5

20,

00

Con

trato

s de

serv

icio

s de

Form

ació

n 5.

000,

000,

000,

000,

000,

000,

000,

000,

000,

0022

706.

.241

. -5

.000

,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

N0,

000,

000,

000,

00

Con

trato

Pre

stac

ión

Serv

icio

s Cas

a de

Niñ

os29

2.00

0,00

315.

419,

9830

5.38

8,33

305.

388,

3325

9.88

9,93

244.

910,

1322

1.49

3,80

832,

380,

2622

706.

.320

. 23

.419

,98

9.19

9,27

0,00

45.4

98,4

014

.979

,80

23.4

16,3

323

.416

,33

55.5

30,0

5N

82,3

996

,82

85,2

30,

00

Con

trato

s de

Pres

taci

on d

e Se

rvic

ios

300,

0030

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

300,

0010

0,00

2270

6. .3

32.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

300,

00N

0,00

0,00

0,00

0,00

Con

trato

s de

Pres

taci

on d

e Se

rvic

ios T

alle

res

185.

000,

0017

0.00

0,00

166.

476,

6016

6.47

6,60

127.

129,

4010

7.59

9,20

107.

599,

203.

523,

402,

0722

706.

.334

. -1

5.00

0,00

0,00

0,00

39.3

47,2

019

.530

,20

0,00

0,00

42.8

70,6

0N

74,7

897

,93

84,6

40,

00

Con

trato

ges

tion

serv

. dep

ortiv

os29

5.00

0,00

295.

000,

0026

8.97

3,61

268.

973,

6121

6.06

8,39

180.

521,

2918

0.52

1,29

22.6

58,3

97,

6822

706.

.340

. 0,

003.

368,

000,

0052

.905

,22

35.5

47,1

00,

000,

0078

.931

,61

N73

,24

91,1

883

,55

0,00

Con

trato

mon

itore

s Pis

cina

110.

000,

0011

0.00

0,00

83.4

76,8

083

.476

,80

73.9

51,0

061

.911

,87

61.9

11,8

726

.523

,20

24,1

122

706.

.343

. 0,

000,

000,

009.

525,

8012

.039

,13

0,00

0,00

36.0

49,0

0N

67,2

375

,89

83,7

20,

00

Con

trato

s de

serv

icio

s Con

veni

o de

Con

sum

o5.

000,

000,

000,

000,

000,

000,

000,

000,

000,

0022

706.

.493

. -5

.000

,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

N0,

000,

000,

000,

00

Prev

enci

çon

de R

iesg

os L

abor

ales

20.0

00,0

020

.000

,00

9.50

1,18

9.50

1,18

8.46

8,22

5.96

3,68

5.96

3,68

10.4

98,8

252

,49

2270

6. .9

20.

0,00

0,00

0,00

1.03

2,96

2.50

4,54

0,00

0,00

11.5

31,7

8N

42,3

447

,51

70,4

20,

00

Serv

icio

s Rec

auda

cion

Can

al Is

abel

II18

.000

,00

18.0

00,0

015

.817

,35

15.8

17,3

515

.817

,35

6.92

2,45

6.92

2,45

2.18

2,65

12,1

322

708.

.161

. 0,

000,

000,

000,

008.

894,

900,

000,

002.

182,

65N

87,8

787

,87

43,7

60,

00

Con

trato

Ser

vici

os: E

scue

la d

e M

úsic

a16

3.00

0,00

163.

000,

0012

6.25

4,04

126.

254,

0410

8.55

4,04

108.

554,

0410

8.55

4,04

15.1

66,5

29,

3022

708.

.334

. 0,

0021

.579

,44

0,00

17.7

00,0

00,

000,

000,

0054

.445

,96

N66

,60

77,4

610

0,00

0,00

Con

trato

de

man

teni

mie

nto

pisc

ina

26.0

00,0

026

.000

,00

22.0

90,7

622

.090

,76

18.3

90,2

016

.539

,92

16.5

39,9

23.

909,

2415

,04

2270

8. .3

43.

0,00

0,00

0,00

3.70

0,56

1.85

0,28

0,00

0,00

7.60

9,80

N70

,73

84,9

689

,94

0,00

Man

teni

mie

nto

y G

estio

n Se

rvic

ios f

inan

cier

os4.

000,

004.

000,

0057

9,45

579,

4557

9,45

579,

4557

9,45

3.42

0,55

85,5

122

709.

.920

. 0,

000,

000,

000,

000,

000,

000,

003.

420,

55N

14,4

914

,49

100,

000,

00

Con

trato

de

Asi

sten

cia

Jurid

ica

y Le

trada

28.0

00,0

028

.000

,00

27.5

95,8

027

.595

,80

22.9

96,4

020

.696

,76

20.6

96,7

640

4,20

1,44

2271

0. .9

20.

0,00

0,00

0,00

4.59

9,40

2.29

9,64

0,00

0,00

5.00

3,60

N82

,13

98,5

690

,00

0,00

Con

trato

s de

Segu

ridad

500,

00-2

.700

,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-2.7

00,0

010

0,00

2271

7. .2

30.

-3.2

00,0

00,

000,

000,

000,

000,

000,

00-2

.700

,00

N0,

000,

000,

000,

00

Fech

a de

Impr

esió

n:

31/1

0/20

11Pá

g.:

21SI

T002


PAR

TID

AIn

icia

lA

ctua

lA

DO

PR

PSa

ldo

%C

. Org

.C.P

rog.

Esp

ec.

Mod

ifica

c.R

C P

end.

+ N

DA

Pen

dien

teD

Pen

dien

teO

Pen

dien

teP

Pend

ient

eR

eint

egro

sR

eman

ente

C. E

conó

m.

R%

D s/

Cre

d.%

O s/

Cre

d.%

RP

s/O

Inc.

Rem

an.

Ayu

ntam

ient

o de

Mor

alza

rzal

- 20

11Es

tado

de

Situ

ació

n de

l Pre

supu

esto

de

Gas

tos

31/1

0/20

11

Con

trato

de

Serv

icio

s Inf

orm

átic

a 72

.000

,00

72.0

00,0

070

.800

,00

70.8

00,0

047

.200

,00

35.4

00,0

035

.400

,00

1.20

0,00

1,67

2271

7. .9

20.

0,00

0,00

0,00

23.6

00,0

011

.800

,00

0,00

0,00

24.8

00,0

0N

65,5

698

,33

75,0

00,

00

Con

trato

de

Pres

taci

ón S

ervi

cios

363.

025,

4636

3.02

5,46

363.

025,

4636

3.02

5,46

242.

873,

2114

0.49

5,81

140.

495,

810,

000,

0022

718.

.171

. 0,

000,

000,

0012

0.15

2,25

102.

377,

400,

000,

0012

0.15

2,25

N66

,90

100,

0057

,85

0,00

Con

trato

de

Serv

icio

s de

Podó

logo

5.

000,

005.

000,

001.

560,

001.

560,

001.

550,

001.

550,

001.

550,

003.

440,

0068

,80

2271

8. .2

30.

0,00

0,00

0,00

10,0

00,

000,

000,

003.

450,

00N

31,0

031

,20

100,

000,

00

Con

trato

de

Segu

ridad

70

0,00

700,

000,

000,

000,

000,

000,

0070

0,00

100,

0022

718.

.241

. 0,

000,

000,

000,

000,

000,

000,

0070

0,00

N0,

000,

000,

000,

00

Serv

icio

retir

ada

de v

ehic

ulos

13.0

00,0

013

.000

,00

7.11

3,54

7.11

3,54

7.11

3,54

6.70

3,09

6.70

3,09

0,00

0,00

2271

9. .1

30.

0,00

5.88

6,46

0,00

0,00

410,

450,

000,

005.

886,

46N

54,7

254

,72

94,2

30,

00

Serv

icio

de

Lim

piez

a y

Des

infe

cció

n V

iaria

Infr

aes8.

000,

008.

000,

000,

000,

000,

000,

000,

008.

000,

0010

0,00

2271

9. .1

63.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.00

0,00

N0,

000,

000,

000,

00

Con

trato

Man

teni

mie

nto

Alu

mbr

ado

Publ

ico

50.0

00,0

050

.000

,00

35.3

47,6

535

.347

,65

33.7

64,4

032

.181

,06

32.1

81,0

69.

902,

3619

,80

2271

9. .1

65.

0,00

4.74

9,99

0,00

1.58

3,25

1.58

3,34

0,00

0,00

16.2

35,6

0N

67,5

370

,70

95,3

10,

00

Con

trato

Ser

vici

os

y Tr

atam

ien

Ani

m D

omés

ticos

4.00

0,00

300,

0052

0,20

520,

2052

0,20

520,

2052

0,20

-220

,20

-73,

4022

719.

.171

. -3

.700

,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-220

,20

N17

3,40

173,

4010

0,00

0,00

Otro

s Con

trato

s Ges

tión

Serv

icio

s 22

.200

,00

22.2

00,0

021

.553

,90

21.5

53,9

013

.819

,10

13.8

19,1

013

.819

,10

646,

102,

9122

719.

.230

. 0,

000,

000,

007.

734,

800,

000,

000,

008.

380,

90N

62,2

597

,09

100,

000,

00

Con

trato

s Ser

vici

os d

e A

poyo

y O

tros E

duca

tivos15

.000

,00

15.0

00,0

018

.980

,26

18.9

80,2

612

.608

,26

12.6

08,2

612

.608

,26

-5.6

76,6

2-3

7,84

2272

0. .3

20.

0,00

1.69

6,36

0,00

6.37

2,00

0,00

0,00

0,00

2.39

1,74

N84

,06

126,

5410

0,00

0,00

Serv

icio

de

Men

saje

ría10

.000

,00

10.0

00,0

07.

096,

637.

096,

635.

339,

465.

035,

615.

035,

61-2

.980

,00

-29,

8022

720.

.920

. 0,

005.

883,

370,

001.

757,

1730

3,85

0,00

0,00

4.66

0,54

N53

,39

70,9

794

,31

0,00

Con

trato

s Act

ivid

ades

Ext

raes

cola

res

21.0

00,0

021

.000

,00

13.6

85,0

013

.685

,00

13.6

76,6

813

.676

,68

13.6

76,6

87.

315,

0034

,83

2279

9. .3

20.

0,00

0,00

0,00

8,32

0,00

0,00

0,00

7.32

3,32

N65

,13

65,1

710

0,00

0,00

Con

trato

serv

icio

s soc

orris

tas

72.0

00,0

072

.000

,00

72.0

00,0

072

.000

,00

61.0

73,8

254

.256

,63

54.2

56,6

30,

000,

0022

799.

.343

. 0,

000,

000,

0010

.926

,18

6.81

7,19

0,00

0,00

10.9

26,1

8N

84,8

210

0,00

88,8

40,

00

2.76

1.23

2,67

2.55

5.51

3,50

1.46

8.57

0,40

1.44

5.15

4,07

145.

991,

84T

otal

Eco

nóm

ico

227

:4.

519,

9864

.247

,31

0,00

654.

602,

4043

2.34

0,70

23.4

16,3

323

.416

,33

864.

841,

555,

282.

555.

513,

501.

900.

911,

1092

,40

76,0

268

,73

2.76

5.75

2,65

0,00

4.44

3.63

2,67

3.72

9.77

7,17

2.47

1.43

6,92

2.44

1.69

5,91

180.

690,

68T

otal

Art

. 22

:13

.112

,64

547.

904,

685.

797,

0067

0.35

6,36

582.

186,

8929

.741

,01

24.2

57,7

24,

051.

404.

748,

723.

723.

980,

173.

053.

623,

8183

,53

79,9

668

,49

4.45

8.37

2,53

1.62

7,22

Asi

gnac

ione

s Equ

ipo

de G

obie

rno

15.6

61,9

715

.661

,97

15.1

81,3

715

.181

,37

12.5

78,8

511

.277

,59

11.0

82,4

046

,85

0,30

2300

0. .3

12.

0,00

433,

750,

002.

602,

521.

301,

2619

5,19

0,00

3.08

3,12

N80

,31

96,9

388

,10

0,00

Fech

a de

Impr

esió

n:

31/1

0/20

11Pá

g.:

22SI

T002


PAR

TID

AIn

icia

lA

ctua

lA

DO

PR

PSa

ldo

%C

. Org

.C.P

rog.

Esp

ec.

Mod

ifica

c.R

C P

end.

+ N

DA

Pen

dien

teD

Pen

dien

teO

Pen

dien

teP

Pend

ient

eR

eint

egro

sR

eman

ente

C. E

conó

m.

R%

D s/

Cre

d.%

O s/

Cre

d.%

RP

s/O

Inc.

Rem

an.

Ayu

ntam

ient

o de

Mor

alza

rzal

- 20

11Es

tado

de

Situ

ació

n de

l Pre

supu

esto

de

Gas

tos

31/1

0/20

11

Asi

gnac

ione

s Asi

sten

cias

Org

anos

de

Gob

iern

o15

.615

,12

15.6

15,1

215

.181

,37

15.1

81,3

712

.578

,85

11.2

77,5

911

.169

,15

0,00

0,00

2300

0. .3

20.

0,00

433,

750,

002.

602,

521.

301,

2610

8,44

0,00

3.03

6,27

N80

,56

97,2

288

,79

0,00

Die

tas p

erso

nal

Polic

ia50

0,00

500,

0065

0,72

650,

7265

0,72

650,

7265

0,72

-1.3

10,2

0-2

62,0

423

020.

.130

. 0,

001.

159,

480,

000,

000,

000,

000,

00-1

50,7

2N

130,

1413

0,14

100,

000,

00

Die

tas p

erso

nal

Polic

ia0,

000,

001.

179,

431.

179,

431.

179,

431.

179,

431.

179,

43-1

.179

,43

0,00

2302

0. .1

32.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-1.1

79,4

3N

0,00

0,00

100,

000,

00

Die

tas d

el P

erso

nal

300,

0030

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

300,

0010

0,00

2302

0. .2

41.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

300,

00N

0,00

0,00

0,00

0,00

Die

tas p

erso

nal

300,

0030

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

300,

0010

0,00

2302

0. .3

34.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

300,

00N

0,00

0,00

0,00

0,00

Die

tas p

erso

nal

500,

0050

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500,

0010

0,00

2302

0. .3

39.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500,

00N

0,00

0,00

0,00

0,00

Die

tas p

erso

nal

500,

0050

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500,

0010

0,00

2302

0. .3

40.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500,

00N

0,00

0,00

0,00

0,00

Die

tas p

erso

nal

1.50

0,00

1.50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.50

0,00

100,

0023

020.

.920

. 0,

000,

000,

000,

000,

000,

000,

001.

500,

00N

0,00

0,00

0,00

0,00

Asi

gnac

ione

s Asi

sten

cias

Org

anos

de

Gob

iern

o10

.000

,00

10.0

00,0

06.

682,

756.

682,

756.

682,

754.

007,

504.

007,

503.

317,

2533

,17

2303

0. .9

12.

0,00

0,00

0,00

0,00

2.67

5,25

0,00

0,00

3.31

7,25

N66

,83

66,8

359

,97

0,00

44.8

77,0

938

.875

,64

28.3

92,8

328

.089

,20

3.97

4,47

Tot

al E

conó

mic

o 2

30 :

0,00

2.02

6,98

0,00

5.20

5,04

5.27

7,77

303,

630,

0011

.206

,49

8,86

38.8

75,6

433

.670

,60

86,6

383

,42

75,0

344

.877

,09

0,00

Gas

tos L

ocom

ocio

n Pe

rson

al50

0,00

500,

0020

6,60

206,

6020

6,60

206,

6020

6,60

48,1

59,

6323

120.

.130

. 0,

0024

5,25

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

293,

40N

41,3

241

,32

100,

000,

00

Gas

tos L

ocom

ocio

n Pe

rson

al0,

000,

0038

4,36

384,

3638

4,3 6

384,

3638

4,36

-484

,34

0,00

2312

0. .1

32.

0,00

99,9

80,

000,

000,

000,

000,

00-3

84,3

6N

0,00

0,00

100,

000,

00

Gas

tos L

ocom

oció

n U

rban

istic

os50

1,00

501,

0028

2,23

282,

2328

2,23

282,

2328

2,23

201,

4040

,20

2312

0. .1

51.

0,00

17,3

70,

000,

000,

000,

000,

0021

8,77

N56

,33

56,3

310

0,00

0,00

Gas

tos d

e Lo

com

oció

n30

0,00

300,

0040

,40

40,4

040

,40

40,4

040

,40

219,

2073

,07

2312

0. .2

41.

0,00

40,4

00,

000,

000,

000,

000,

0025

9,60

N13

,47

13,4

710

0,00

0,00

Gas

tos d

e Lo

com

oció

n20

0,00

200,

000,

000,

000,

000,

000,

0020

0,00

100,

0023

120.

.332

. 0,

000,

000,

000,

000,

000,

000,

0020

0,00

N0,

000,

000,

000,

00

Gas

tos d

e Lo

com

oció

n30

0,00

300,

000,

000,

000,

000,

000,

0030

0,00

100,

0023

120.

.334

. 0,

000,

000,

000,

000,

000,

000,

0030

0,00

N0,

000,

000,

000,

00

Fech

a de

Impr

esió

n:

31/1

0/20

11Pá

g.:

23SI

T002


PAR

TID

AIn

icia

lA

ctua

lA

DO

PR

PSa

ldo

%C

. Org

.C.P

rog.

Esp

ec.

Mod

ifica

c.R

C P

end.

+ N

DA

Pen

dien

teD

Pen

dien

teO

Pen

dien

teP

Pend

ient

eR

eint

egro

sR

eman

ente

C. E

conó

m.

R%

D s/

Cre

d.%

O s/

Cre

d.%

RP

s/O

Inc.

Rem

an.

Ayu

ntam

ient

o de

Mor

alza

rzal

- 20

11Es

tado

de

Situ

ació

n de

l Pre

supu

esto

de

Gas

tos

31/1

0/20

11

Gas

tos d

e Lo

com

oció

n50

0,00

500,

005,

205,

205,

205,

205,

2049

4,80

98,9

623

120.

.339

. 0,

000,

000,

000,

000,

000,

000,

0049

4,80

N1,

041,

0410

0,00

0,00

Gas

tos d

e Lo

com

oció

n0,

000,

000,

000,

000,

000,

000,

00-1

32,5

80,

0023

120.

.340

. 0,

0013

2,58

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

N0,

000,

000,

000,

00

Gas

tos L

ocom

ocio

n Eq

uipo

de

Gob

iern

o50

0,00

500,

0053

3,20

533,

2053

3,20

533,

2053

3,20

-33,

20-6

,64

2312

0. .9

12.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-33,

20N

106,

6410

6,64

100,

000,

00

Gas

tos L

ocom

ocio

n Pe

rson

al1.

500,

001.

500,

0082

,85

82,8

582

,85

82,8

582

,85

1.41

7,15

94,4

823

120.

.920

. 0,

000,

000,

000,

000,

000,

000,

001.

417,

15N

5,52

5,52

100,

000,

00

4.30

1,00

1.53

4,84

1.53

4,84

1.53

4,84

2.23

0,58

Tot

al E

conó

mic

o 2

31 :

0,00

535,

580,

000,

000,

000,

000,

002.

766,

1651

,86

1.53

4,84

1.53

4,84

35,6

910

0,00

35,6

94.

301,

000,

00

49.1

78,0

940

.410

,48

29.9

27,6

729

.624

,04

6.20

5,05

Tot

al A

rt. 2

3 :

0,00

2.56

2,56

0,00

5.20

5,04

5.27

7,77

303,

630,

0012

,62

13.9

72,6

540

.410

,48

35.2

05,4

482

,17

84,1

571

,59

49.1

78,0

90,

00

4.98

2.31

0,76

4.15

7.10

9,31

2.75

6.70

9,39

2.72

4.72

2,77

213.

546,

96T

otal

Cap

. 2 :

1.57

7,11

614.

858,

825.

797,

0075

1.90

0,35

642.

702,

5731

.986

,62

24.4

58,7

14,

281.

586.

103,

134.

151.

312,

313.

399.

411,

9683

,27

80,1

568

,19

4.98

5.51

5,09

1.62

7,22

Inte

rese

s de

Deu

da P

úblic

a de

Ope

raci

ones

de

Cré

d10

0.00

0,00

100.

000,

0046

.434

,15

46.4

34,1

546

.434

,15

46.4

34,1

546

.434

,15

53.5

65,8

553

,57

3100

0. .0

11.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

53.5

65,8

5N

46,4

346

,43

100,

000,

00

Inte

rese

s de

Deu

da a

Cor

to P

lazo

117.

000,

0011

7.00

0,00

104.

919,

5510

4.91

9,55

104.

919,

5510

4.91

9,55

104.

919,

5512

.080

,45

10,3

331

001.

.011

. 0,

000,

000,

000,

000,

000,

000,

0012

.080

,45

N89

,67

89,6

710

0,00

0,00

217.

000,

0015

1.35

3,70

151.

353,

7015

1.35

3,70

65.6

46,3

0T

otal

Eco

nóm

ico

310

:0,

000,

000,

000,

000,

000,

000,

0065

.646

,30

30,2

515

1.35

3,70

151.

353,

7069

,75

100,

0069

,75

217.

000,

000,

00

217.

000,

0015

1.35

3,70

151.

353,

7015

1.35

3,70

65.6

46,3

0T

otal

Art

. 31

:0,

000,

000,

000,

000,

000,

000,

0030

,25

65.6

46,3

015

1.35

3,70

151.

353,

7069

,75

100,

0069

,75

217.

000,

000,

00

Inte

rese

s de

Dem

ora

Gen

eral

es10

.000

,00

10.0

00,0

013

.032

,56

13.0

32,5

613

.032

,56

33,0

633

,06

-3.0

32,5

6-3

0,33

3520

0. .0

11.

0,00

0,00

0,00

0,00

12.9

99,5

00,

000,

00-3

.032

,56

N13

0,33

130,

330,

250,

00

10.0

00,0

013

.032

,56

33,0

633

,06

-3.0

32,5

6T

otal

Eco

nóm

ico

352

:0,

000,

000,

000,

0012

.999

,50

0,00

0,00

-3.0

32,5

6-3

0,33

13.0

32,5

613

.032

,56

130,

330,

2513

0,33

10.0

00,0

00,

00

10.0

00,0

013

.032

,56

33,0

633

,06

-3.0

32,5

6T

otal

Art

. 35

:0,

000,

000,

000,

0012

.999

,50

0,00

0,00

-30,

33-3

.032

,56

13.0

32,5

613

.032

,56

130,

330,

2513

0,33

10.0

00,0

00,

00

Fech

a de

Impr

esió

n:

31/1

0/20

11Pá

g.:

24SI

T002


PAR

TID

AIn

icia

lA

ctua

lA

DO

PR

PSa

ldo

%C

. Org

.C.P

rog.

Esp

ec.

Mod

ifica

c.R

C P

end.

+ N

DA

Pen

dien

teD

Pen

dien

teO

Pen

dien

teP

Pend

ient

eR

eint

egro

sR

eman

ente

C. E

conó

m.

R%

D s/

Cre

d.%

O s/

Cre

d.%

RP

s/O

Inc.

Rem

an.

Ayu

ntam

ient

o de

Mor

alza

rzal

- 20

11Es

tado

de

Situ

ació

n de

l Pre

supu

esto

de

Gas

tos

31/1

0/20

11

227.

000,

0016

4.38

6,26

151.

386,

7615

1.38

6,76

62.6

13,7

4T

otal

Cap

. 3 :

0,00

0,00

0,00

0,00

12.9

99,5

00,

000,

0027

,58

62.6

13,7

416

4.38

6,26

164.

386,

2672

,42

92,0

972

,42

227.

000,

000,

00

Tran

sfer

enci

as C

orrie

ntes

Soc

ieda

d M

unic

ipal

45

.000

,00

45.0

00,0

045

.000

,00

45.0

00,0

031

.500

,00

31.5

00,0

031

.500

,00

0,00

0,00

4490

0. .3

34.

0,00

0,00

0,00

13.5

00,0

00,

000,

000,

0013

.500

,00

N70

,00

100,

0010

0,00

0,00

45.0

00,0

045

.000

,00

31.5

00,0

031

.500

,00

0,00

Tot

al E

conó

mic

o 4

49 :

0,00

0,00

0,00

13.5

00,0

00,

000,

000,

0013

.500

,00

0,00

45.0

00,0

031

.500

,00

100,

0010

0,00

70,0

045

.000

,00

0,00

45.0

00,0

045

.000

,00

31.5

00,0

031

.500

,00

0,00

Tot

al A

rt. 4

4 :

0,00

0,00

0,00

13.5

00,0

00,

000,

000,

000,

0013

.500

,00

45.0

00,0

031

.500

,00

100,

0010

0,00

70,0

045

.000

,00

0,00

Tran

sfer

enci

as M

anco

mun

idad

Ser

vici

os S

ocia

les17

0.00

0,00

187.

200,

0018

7.17

2,33

187.

172,

3318

7.17

2,33

187.

172,

3318

7.17

2,33

27,6

70,

0146

300.

.230

. 17

.200

,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27,6

7N

99,9

999

,99

100,

000,

00

170.

000,

0018

7.17

2,33

187.

172,

3318

7.17

2,33

27,6

7T

otal

Eco

nóm

ico

463

:17

.200

,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27,6

70,

0118

7.17

2,33

187.

172,

3399

,99

100,

0099

,99

187.

200,

000,

00

Agr

upac

ion

Dep

ortiv

a de

la S

ierr

a9.

000,

009.

000,

009.

000,

009.

000,

009.

000,

009.

000,

009.

000,

000,

000,

0046

600.

.340

. 0,

000,

000,

000,

000,

000,

000,

000,

00N

100,

0010

0,00

100,

000,

00

Tran

sfer

enci

as a

AD

ESG

AM

6.00

0,00

6.00

0,00

5.36

8,11

5.36

8,11

5.36

8,11

5.36

8,11

5.36

8,11

631,

8910

,53

4660

0. .4

30.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

631,

89N

89,4

789

,47

100,

000,

00

15.0

00,0

014

.368

,11

14.3

68,1

114

.368

,11

631,

89T

otal

Eco

nóm

ico

466

:0,

000,

000,

000,

000,

000,

000,

0063

1,89

4,21

14.3

68,1

114

.368

,11

95,7

910

0,00

95,7

915

.000

,00

0,00

185.

000,

0020

1.54

0,44

201.

540,

4420

1.54

0,44

659,

56T

otal

Art

. 46

:17

.200

,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,33

659,

5620

1.54

0,44

201.

540,

4499

,67

100,

0099

,67

202.

200,

000,

00

Subv

enci

ones

sin

anim

o lu

cro

Serv

icio

s soc

iale

s1.

000,

009.

000,

0060

0,00

600,

0060

0,00

600,

0060

0,00

8.40

0,00

93,3

348

900.

.230

. 8.

000,

000,

000,

000,

000,

000,

000,

008.

400,

00N

6,67

6,67

100,

000,

00

Tran

sf C

orrie

ntes

Fun

daci

ón F

racu

elo

de B

ronc

e24

.000

,00

24.0

00,0

024

.000

,00

24.0

00,0

016

.800

,00

16.8

00,0

016

.800

,00

0,00

0,00

4890

0. .2

41.

0,00

0,00

0,00

7.20

0,00

0,00

0,00

0,00

7.20

0,00

N70

,00

100,

0010

0,00

0,00

Subv

enci

ones

Col

egio

Pub

lico

2.50

0,00

2.50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4890

0. .3

20.

0,00

2.50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.50

0,00

N0,

000,

000,

000,

00

Subv

enci

ones

10.5

00,0

010

.500

,00

6.30

0,00

6.30

0,00

3.15

0,00

3.15

0,00

3.15

0,00

4.20

0,00

40,0

048

900.

.340

. 0,

000,

000,

003.

150,

000,

000,

000,

007.

350,

00N

30,0

060

,00

100,

000,

00

Subv

enci

ones

Gru

pos P

olíti

cos

10.0

00,0

010

.000

,00

3.76

2,25

3.76

2,25

2.63

3,56

2.63

3,56

2.63

3,56

6.23

7,75

62,3

848

900.

.912

. 0,

000,

000,

001.

128,

690,

000,

000,

007.

366,

44N

26,3

437

,62

100,

000,

00

Fech

a de

Impr

esió

n:

31/1

0/20

11Pá

g.:

25SI

T002


PAR

TID

AIn

icia

lA

ctua

lA

DO

PR

PSa

ldo

%C

. Org

.C.P

rog.

Esp

ec.

Mod

ifica

c.R

C P

end.

+ N

DA

Pen

dien

teD

Pen

dien

teO

Pen

dien

teP

Pend

ient

eR

eint

egro

sR

eman

ente

C. E

conó

m.

R%

D s/

Cre

d.%

O s/

Cre

d.%

RP

s/O

Inc.

Rem

an.

Ayu

ntam

ient

o de

Mor

alza

rzal

- 20

11Es

tado

de

Situ

ació

n de

l Pre

supu

esto

de

Gas

tos

31/1

0/20

11

Subv

enci

ones

For

mac

ion

Prog

ram

a A

mpl

ia0,

003.

600,

003.

300,

003.

300,

003.

300,

003.

300,

003.

300,

0030

0,00

8,33

4890

1. .3

20.

3.60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

300,

00N

91,6

791

,67

100,

000,

00

48.0

00,0

037

.962

,25

26.4

83,5

626

.483

,56

19.1

37,7

5T

otal

Eco

nóm

ico

489

:11

.600

,00

2.50

0,00

0,00

11.4

78,6

90,

000,

000,

0033

.116

,44

32,1

137

.962

,25

26.4

83,5

663

,70

100,

0044

,44

59.6

00,0

00,

00

48.0

00,0

037

.962

,25

26.4

83,5

626

.483

,56

19.1

37,7

5T

otal

Art

. 48

:11

.600

,00

2.50

0,00

0,00

11.4

78,6

90,

000,

000,

0032

,11

33.1

16,4

437

.962

,25

26.4

83,5

663

,70

100,

0044

,44

59.6

00,0

00,

00

278.

000,

0028

4.50

2,69

259.

524,

0025

9.52

4,00

19.7

97,3

1T

otal

Cap

. 4 :

28.8

00,0

02.

500,

000,

0024

.978

,69

0,00

0,00

0,00

6,45

47.2

76,0

028

4.50

2,69

259.

524,

0092

,73

100,

0084

,59

306.

800,

000,

00

Infe

stru

ctur

a A

parc

amie

nt. E

xpro

piac

ión

298.

000,

0031

6.20

5,00

315.

953,

2931

5.95

3,29

315.

953,

2926

4.18

6,04

264.

186,

0425

1,71

0,08

6000

0. .1

55.

18.2

05,0

00,

000,

000,

0051

.767

,25

0,00

0,00

251,

71N

99,9

299

,92

83,6

20,

00

298.

000,

0031

5.95

3,29

264.

186,

0426

4.18

6,04

251,

71T

otal

Eco

nóm

ico

600

:18

.205

,00

0,00

0,00

0,00

51.7

67,2

50,

000,

0025

1,71

0,08

315.

953,

2931

5.95

3,29

99,9

283

,62

99,9

231

6.20

5,00

0,00

298.

000,

0031

5.95

3,29

264.

186,

0426

4.18

6,04

251,

71T

otal

Art

. 60

:18

.205

,00

0,00

0,00

0,00

51.7

67,2

50,

000,

000,

0825

1,71

315.

953,

2931

5.95

3,29

99,9

283

,62

99,9

231

6.20

5,00

0,00

Infr

aest

rucu

ras V

iaria

Gen

eral

y o

tros

155.

000,

0015

5.00

0,00

137.

501,

8013

7.50

1,80

10.2

23,2

210

.223

,22

10.2

23,2

298

,20

0,06

6100

0. .1

55.

0,00

17.4

00,0

00,

0012

7.27

8,58

0,00

0,00

0,00

144.

776,

78N

6,60

88,7

110

0,00

0,00

Rep

osic

ion

Infr

aest

ruct

uras

Par

ques

120.

000,

0029

7.00

0,00

296.

896,

2329

6.89

6,23

199.

654,

1813

7.51

8,13

137.

518,

1310

3,77

0,03

6100

0. .1

71.

177.

000,

000,

000,

0097

.242

,05

62.1

36,0

50,

000,

0097

.345

,82

N67

,22

99,9

768

,88

0,00

Infr

aest

rucu

ras V

iaria

Gen

eral

. La

s Hac

hazu

elas

0,00

1.72

5.47

0,18

716.

145,

0171

6.14

5,01

682.

990,

0168

2.99

0,01

682.

990,

011.

009.

325,

1758

,50

6100

4. .1

55.

1.72

5.47

0,18

0,00

0,00

33.1

55,0

00,

000,

000,

001.

042.

480,

17N

39,5

841

,50

100,

000,

00

275.

000,

001.

150.

543,

0483

0.73

1,36

830.

731,

361.

009.

527,

14T

otal

Eco

nóm

ico

610

:1.

902.

470,

1817

.400

,00

0,00

257.

675,

6362

.136

, 05

0,00

0,00

1.28

4.60

2,77

46,3

61.

150.

543,

0489

2.86

7,41

52,8

493

,04

41,0

02.

177.

470,

180,

00

275.

000,

001.

150.

543,

0483

0.73

1,36

830.

731,

361.

009.

527,

14T

otal

Art

. 61

:1.

902.

470,

1817

.400

,00

0,00

257.

675,

6362

.136

,05

0,00

0,00

46,3

61.

284.

602,

771.

150.

543,

0489

2.86

7,41

52,8

493

,04

41,0

02.

177.

470,

180,

00

Inve

rsio

nes e

n Ed

ifici

os E

duca

tivos

14.0

00,0

014

.000

,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10.8

14,0

077

,24

6220

0. .3

20.

0,00

3.18

6,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14.0

00,0

0N

0,00

0,00

0,00

0,00

Inve

rsio

nes e

n Ed

ifici

os P

ista

s de

Pade

l 0,

0026

.000

,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

66,0

00,

2562

200.

.340

. 26

.000

,00

25.9

34,0

00,

000,

000,

000,

000,

0026

.000

,00

N0,

000,

000,

000,

00

Fech

a de

Impr

esió

n:

31/1

0/20

11Pá

g.:

26SI

T002


PAR

TID

AIn

icia

lA

ctua

lA

DO

PR

PSa

ldo

%C

. Org

.C.P

rog.

Esp

ec.

Mod

ifica

c.R

C P

end.

+ N

DA

Pen

dien

teD

Pen

dien

teO

Pen

dien

teP

Pend

ient

eR

eint

egro

sR

eman

ente

C. E

conó

m.

R%

D s/

Cre

d.%

O s/

Cre

d.%

RP

s/O

Inc.

Rem

an.

Ayu

ntam

ient

o de

Mor

alza

rzal

- 20

11Es

tado

de

Situ

ació

n de

l Pre

supu

esto

de

Gas

tos

31/1

0/20

11

Am

plia

ción

Ter

raza

Pis

cina

Pol

idep

ortiv

o0,

0019

.000

,00

16.1

60,6

716

.160

,67

16.1

60,6

70,

000,

002.

200,

0011

,58

6220

1. .3

40.

19.0

00,0

063

9,33

0,00

0,00

16.1

60,6

70,

000,

002.

839,

33N

85,0

685

,06

0,00

0,00

14.0

00,0

016

.160

,67

0,00

0,00

13.0

80,0

0T

otal

Eco

nóm

ico

622

:45

.000

,00

29.7

59,3

30,

000,

0016

.160

,67

0,00

0,00

42.8

39,3

322

,17

16.1

60,6

716

.160

,67

27,3

90,

0027

,39

59.0

00,0

00,

00

Maq

uina

ria y

Util

laje

s Med

io A

mbi

ente

160.

000,

0088

.382

,69

28.7

25,7

628

.725

,76

28.7

25,7

628

.725

,76

28.7

25,7

659

.656

,93

67,5

062

300.

.171

. -7

1.61

7,31

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

59.6

56,9

3N

32,5

032

,50

100,

000,

00

160.

000,

0028

.725

,76

28.7

25,7

628

.725

,76

59.6

56,9

3T

otal

Eco

nóm

ico

623

:-7

1.61

7,31

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

59.6

56,9

367

,50

28.7

25,7

628

.725

,76

32,5

010

0,00

32,5

088

.382

,69

0,00

Equi

pam

ient

Cen

tro d

e Te

rcer

a Ed

ad12

5.00

0,00

125.

000,

0012

4.95

0,23

124.

950,

2312

4.95

0,23

124.

950,

2312

4.95

0,23

49,7

70,

0462

500.

.230

. 0,

000,

000,

000,

000,

000,

000,

0049

,77

N99

,96

99,9

610

0,00

0,00

Equi

pam

ient

o Ed

ucac

ion

0,00

0,00

1.35

6,00

1.35

6,00

1.35

6,00

1.35

6,00

1.35

6,00

-1.3

56,0

00,

0062

500.

.320

. 0,

000,

000,

000,

000,

000,

000,

00-1

.356

,00

N0,

000,

0010

0,00

0,00

125.

000,

0012

6.30

6,23

126.

306,

2312

6.30

6,23

-1.3

06,2

3T

otal

Eco

nóm

ico

625

:0,

000,

000,

000,

000,

000,

000,

00-1

.306

,23

-1,0

412

6.30

6,23

126.

306,

2310

1,04

100,

0010

1,04

125.

000,

000,

00

Inve

rsio

nes e

n Eq

uipo

s Inf

orm

átic

os50

.000

,00

50.0

00,0

034

.562

,26

34.5

62,2

616

.555

,46

16.0

40,0

416

.040

,04

15.4

27,9

630

,86

6260

0. .9

20.

0,00

9,78

0,00

18.0

06,8

051

5,42

0,00

0,00

33.4

44,5

4N

33,1

169

,12

96,8

90,

00

50.0

00,0

034

.562

,26

16.0

40,0

416

.040

,04

15.4

27,9

6T

otal

Eco

nóm

ico

626

:0,

009,

780,

0018

.006

,80

515,

420,

000,

0033

.444

,54

30,8

634

.562

,26

16.5

55,4

669

,12

96,8

933

,11

50.0

00,0

00,

00

Estu

dios

Tra

bajo

s Tec

nico

s 60

.000

,00

41.7

95,0

04.

720,

004.

720,

004.

720,

004.

720,

004.

720,

0037

.075

,00

88,7

162

700.

.151

. -1

8.20

5,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

37.0

75,0

0N

11,2

911

,29

100,

000,

00

60.0

00,0

04.

720,

004.

720,

004.

720,

0037

.075

,00

Tot

al E

conó

mic

o 6

27 :

-18.

205,

000,

000,

000,

000,

000,

000,

0037

.075

,00

88,7

14.

720,

004.

720,

0011

,29

100,

0011

,29

41.7

95,0

00,

00

409.

000,

0021

0.47

4,92

175.

792,

0317

5.79

2,03

123.

933,

66T

otal

Art

. 62

:-4

4.82

2,31

29.7

69,1

10,

0018

.006

,80

16.6

76,0

90,

000,

0034

,03

171.

709,

5721

0.47

4,92

192.

468,

1257

,79

91,3

452

,85

364.

177,

690,

00

982.

000,

001.

676.

971,

251.

270.

709,

431.

270.

709,

431.

133.

712,

51T

otal

Cap

. 6 :

1.87

5.85

2,87

47.1

69,1

10,

0027

5.68

2,43

130.

579,

390,

000,

0039

,67

1.45

6.56

4,05

1.67

6.97

1,25

1.40

1.28

8,82

58,6

890

,68

49,0

32.

857.

852,

870,

00

Am

ortiz

ació

n Pr

esta

mo

Caj

a de

Mad

rid

350.

000,

0035

0.00

0,00

274.

324,

9227

4.32

4,92

274.

324,

9227

4.32

4,92

274.

324,

9275

.675

,08

21,6

291

300.

.011

. 0,

000,

000,

000,

000,

000,

000,

0075

.675

,08

N78

,38

78,3

810

0,00

0,00

Fech

a de

Impr

esió

n:

31/1

0/20

11Pá

g.:

27SI

T002


PAR

TID

AIn

icia

lA

ctua

lA

DO

PR

PSa

ldo

%C

. Org

.C.P

rog.

Esp

ec.

Mod

ifica

c.R

C P

end.

+ N

DA

Pen

dien

teD

Pen

dien

teO

Pen

dien

teP

Pend

ient

eR

eint

egro

sR

eman

ente

C. E

conó

m.

R%

D s/

Cre

d.%

O s/

Cre

d.%

RP

s/O

Inc.

Rem

an.

Ayu

ntam

ient

o de

Mor

alza

rzal

- 20

11Es

tado

de

Situ

ació

n de

l Pre

supu

esto

de

Gas

tos

31/1

0/20

11

350.

000,

0027

4.32

4,92

274.

324,

9227

4.32

4,92

75.6

75,0

8T

otal

Eco

nóm

ico

913

:0,

000,

000,

000,

000,

000,

000,

0075

.675

,08

21,6

227

4.32

4,92

274.

324,

9278

,38

100,

0078

,38

350.

000,

000,

00

350.

000,

0027

4.32

4,92

274.

324,

9227

4.32

4,92

75.6

75,0

8T

otal

Art

. 91

:0,

000,

000,

000,

000,

000,

000,

0021

,62

75.6

75,0

827

4.32

4,92

274.

324,

9278

,38

100,

0078

,38

350.

000,

000,

00

350.

000,

0027

4.32

4,92

274.

324,

9227

4.32

4,92

75.6

75,0

8T

otal

Cap

. 9 :

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21,6

275

.675

,08

274.

324,

9227

4.32

4,92

78,3

810

0,00

78,3

835

0.00

0,00

0,00

11.0

23.5

44,9

19.

775.

618,

417.

605.

584,

417.

573.

597,

792.

729.

682,

52T

otal

Rem

anen

te N

:2.

153.

488,

8567

3.36

0,05

5.79

7,00

1.05

2.56

1,47

1.11

1.67

5,53

31.9

86,6

224

.458

,71

20,7

14.

461.

401,

049.

769.

821,

418.

717.

259,

9474

,13

86,8

866

,15

13.1

78.6

60,9

81.

627,

22

REM

Ret

ribuc

ione

s CC

LL0,

0016

0.50

1,80

164.

786,

2216

4.78

6,22

164.

786,

2216

4.78

6,22

164.

786,

22-4

.284

,42

-2,6

713

101.

.241

. 0,

000,

000,

000,

000,

000,

000,

00-4

.284

,42

S10

2,67

102,

6710

0,00

160.

501,

80

0,00

164.

786,

2216

4.78

6,22

164.

786,

22-4

.284

,42

Tot

al E

conó

mic

o 1

31 :

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-4.2

84,4

2-2

,67

164.

786,

2216

4.78

6,22

102,

6710

0,00

102,

6716

0.50

1,80

160.

501,

80

0,00

164.

786,

2216

4.78

6,22

164.

786,

22-4

.284

,42

Tot

al A

rt. 1

3 :

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-2,6

7-4

.284

,42

164.

786,

2216

4.78

6,22

102,

6710

0,00

102,

6716

0.50

1,80

160.

501,

80

REM

Gra

tific

acio

nes V

olun

tario

s y C

olab

orad

or0,

003.

415,

003.

415,

003.

415,

003.

415,

003.

415,

003.

415,

000,

000,

0015

100.

.134

. 0,

000,

000,

000,

000,

000,

000,

000,

00S

100,

0010

0,00

100,

003.

415,

00

0,00

3.41

5,00

3.41

5,00

3.41

5,00

0,00

Tot

al E

conó

mic

o 1

51 :

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.41

5,00

3.41

5,00

100,

0010

0,00

100,

003.

415,

003.

415,

00

0,00

3.41

5,00

3.41

5,00

3.41

5,00

0,00

Tot

al A

rt. 1

5 :

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.41

5,00

3.41

5,00

100,

0010

0,00

100,

003.

415,

003.

415,

00

REM

Cuo

ts S

ocia

les C

onve

nio

CC

LL0,

0059

.808

,19

59.3

89,4

859

.389

,48

59.3

89,4

859

.389

,48

59.3

89,4

841

8,71

0,70

1600

2. .2

41.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

418,

71S

99,3

099

,30

100,

0059

.808

,19

0,00

59.3

89,4

859

.389

,48

59.3

89,4

841

8,71

Tot

al E

conó

mic

o 1

60 :

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

418,

710,

7059

.389

,48

59.3

89,4

899

,30

100,

0099

,30

59.8

08,1

959

.808

,19

REM

Acc

ion

Form

acio

n y

perf

ecio

nam

ie d

el p

erso

nal

0,00

55,0

055

,00

55,0

00,

000,

000,

000,

000,

0016

200.

.221

. 0,

000,

000,

0055

,00

0,00

0,00

0,00

55,0

0S

0,00

100,

000,

0055

,00

Fech

a de

Impr

esió

n:

31/1

0/20

11Pá

g.:

28SI

T002


PAR

TID

AIn

icia

lA

ctua

lA

DO

PR

PSa

ldo

%C

. Org

.C.P

rog.

Esp

ec.

Mod

ifica

c.R

C P

end.

+ N

DA

Pen

dien

teD

Pen

dien

teO

Pen

dien

teP

Pend

ient

eR

eint

egro

sR

eman

ente

C. E

conó

m.

R%

D s/

Cre

d.%

O s/

Cre

d.%

RP

s/O

Inc.

Rem

an.

Ayu

ntam

ient

o de

Mor

alza

rzal

- 20

11Es

tado

de

Situ

ació

n de

l Pre

supu

esto

de

Gas

tos

31/1

0/20

11

0,00

55,0

00,

000,

000,

00T

otal

Eco

nóm

ico

162

:0,

000,

000,

0055

,00

0,00

0,00

0,00

55,0

00,

0055

,00

0,00

100,

000,

000,

0055

,00

55,0

0

0,00

59.4

44,4

859

.389

,48

59.3

89,4

841

8,71

Tot

al A

rt. 1

6 :

0,00

0,00

0,00

55,0

00,

000,

000,

000,

7047

3,71

59.4

44,4

859

.389

,48

99,3

010

0,00

99,2

159

.863

,19

59.8

63,1

9

0,00

227.

645,

7022

7.59

0,70

227.

590,

70-3

.865

,71

Tot

al C

ap. 1

:0,

000,

000,

0055

,00

0,00

0,00

0,00

-1,7

3-3

.810

,71

227.

645,

7022

7.59

0,70

101,

7310

0,00

101,

7022

3.77

9,99

223.

779,

99

REM

Rep

ar.y

Man

ten.

Infr

aest

ruct

ura

0,00

49.6

72,0

549

.672

,05

49.6

72,0

549

.672

,05

49.6

72,0

549

.672

,05

0,00

0,00

2100

0. .1

51.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

S10

0,00

100,

0010

0,00

49.6

72,0

5

0,00

49.6

72,0

549

.672

,05

49.6

72,0

50,

00T

otal

Eco

nóm

ico

210

:0,

000,

000,

000,

000,

000,

000,

000,

000,

0049

.672

,05

49.6

72,0

510

0,00

100,

0010

0,00

49.6

72,0

549

.672

,05

REM

Man

teni

mie

nto

Pisc

ina

0,00

302,

0830

2,08

302,

0815

1,04

151,

0415

1,04

0,00

0,00

2120

0. .3

43.

0,00

0,00

0,00

151,

040,

000,

000,

0015

1,04

S50

,00

100,

0010

0,00

302,

08

0,00

302,

0815

1,04

151,

040,

00T

otal

Eco

nóm

ico

212

:0,

000,

000,

0015

1,04

0,00

0,00

0,00

151,

040,

0030

2,08

151,

0410

0,00

100,

0050

,00

302,

0830

2,08

REM

Rep

arac

ione

s Maq

uina

ria H

ogar

de

Terc

era

Edad

0,00

389,

6738

9,67

389,

670,

000,

000,

000,

000,

0021

300.

.230

. 0,

000,

000,

0038

9,67

0,00

0,00

0,00

389,

67S

0,00

100,

000,

0038

9,67

REM

Rep

arac

ion

y M

ante

n de

Maq

uina

ria e

Inst

alac

0,00

141,

4114

1,41

141,

410,

000,

000,

000,

000,

0021

300.

.320

. 0,

000,

000,

0014

1,41

0,00

0,00

0,00

141,

41S

0,00

100,

000,

0014

1,41

REM

Rep

arac

ion

maq

uina

ria e

inst

alac

.Cul

tura

0,00

785,

8878

5,88

785,

8876

5,88

765,

8876

5,88

0,00

0,00

2130

0. .3

34.

0,00

0,00

0,00

20,0

00,

000,

000,

0020

,00

S97

,46

100,

0010

0,00

785,

88

REM

Rep

arac

ion

maq

uina

ris y

util

laje

0,00

1.03

8,40

1.03

8,40

1.03

8,40

1.03

8,40

1.03

8,40

1.03

8,40

0,00

0,00

2130

0. .3

43.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

S10

0,00

100,

0010

0,00

1.03

8,40

0,00

2.35

5,36

1.80

4,28

1.80

4,28

0,00

Tot

al E

c onó

mic

o 2

13 :

0,00

0,00

0,00

551,

080,

000,

000,

0055

1,08

0,00

2.35

5,36

1.80

4,28

100,

0010

0,00

76,6

02.

355,

362.

355,

36

0,00

52.3

29,4

951

.627

,37

51.6

27,3

70,

00T

otal

Art

. 21

:0,

000,

000,

0070

2,12

0,00

0,00

0,00

0,00

702,

1252

.329

,49

51.6

27,3

710

0,00

100,

0098

,66

52.3

29,4

952

.329

,49

REM

Ene

rgía

Elé

ctric

a0,

0091

1,14

830,

5383

0,53

830,

530,

000,

0080

,61

8,85

2210

0. .1

30.

0,00

0,00

0,00

0,00

830,

530,

000,

0080

,61

S91

,15

91,1

50,

0091

1,14

Fech

a de

Impr

esió

n:

31/1

0/20

11Pá

g.:

29SI

T002


PAR

TID

AIn

icia

lA

ctua

lA

DO

PR

PSa

ldo

%C

. Org

.C.P

rog.

Esp

ec.

Mod

ifica

c.R

C P

end.

+ N

DA

Pen

dien

teD

Pen

dien

teO

Pen

dien

teP

Pend

ient

eR

eint

egro

sR

eman

ente

C. E

conó

m.

R%

D s/

Cre

d.%

O s/

Cre

d.%

RP

s/O

Inc.

Rem

an.

Ayu

ntam

ient

o de

Mor

alza

rzal

- 20

11Es

tado

de

Situ

ació

n de

l Pre

supu

esto

de

Gas

tos

31/1

0/20

11

REM

Sum

inis

tro d

e En

ergí

a El

éctri

ca V

ias P

ublic

as0,

007.

749,

027.

316,

737.

316,

737.

316,

730,

000,

0043

2,29

5,58

2210

0. .1

65.

0,00

0,00

0,00

0,00

7.31

6,73

0,00

0,00

432,

29S

94,4

294

,42

0,00

7.74

9,02

REM

Ene

rgia

Ele

ctric

a H

ogar

de

Terc

era

Edad

0,00

1.68

2,77

1.59

1,88

1.59

1,88

1.59

1,88

0,00

0,00

90,8

95,

4022

100.

.230

. 0,

000,

000,

000,

001.

591,

880,

000,

0090

,89

S94

,60

94,6

00,

001.

682,

77

REM

Sum

inis

tro E

lect

rico

Educ

acio

n0,

0080

6,49

758,

7675

8,76

758,

760,

000,

0047

,73

5,92

2210

0. .3

20.

0,00

0,00

0,00

0,00

758,

760,

000,

0047

,73

S94

,08

94,0

80,

0080

6,49

REM

Sum

inis

tro e

nerg

ia E

lect

rica

Bib

liote

ca0,

0082

0,73

767,

5876

7,58

767,

580,

000,

0053

,15

6,48

2210

0. .3

32.

0,00

0,00

0,00

0,00

767,

580,

000,

0053

,15

S93

,52

93,5

20,

0082

0,73

REM

Sum

inis

tro d

e En

ergi

a El

ectri

ca0,

0016

4,62

164,

6216

4,62

164,

620,

000,

000,

000,

0022

100.

.339

. 0,

000,

000,

000,

0016

4,62

0,00

0,00

0,00

S10

0,00

100,

000,

0016

4,62

REM

Sum

inis

tro d

e En

ergi

a El

ectri

ca0,

002.

649,

702.

174,

112.

174,

112.

174,

110,

000,

0047

5,59

17,9

522

100.

.340

. 0,

000,

000,

000,

002.

174,

110,

000,

0047

5,59

S82

,05

82,0

50,

002.

649,

70

REM

Sum

inis

tro e

lect

rico

0,00

2.64

8,87

2.64

8,87

2.64

8,87

2.64

8,87

0,00

0,00

0,00

0,00

2210

0. .3

43.

0,00

0,00

0,00

0,00

2.64

8,87

0,00

0,00

0,00

S10

0,00

100,

000,

002.

648,

87

REM

Sum

inis

tros E

nerg

ia E

lect

rica

Adm

on0,

001.

964,

461.

804,

031.

804,

031.

804,

030,

000,

0016

0,43

8,17

2210

0. .9

20.

0,00

0,00

0,00

0,00

1.80

4,03

0,00

0,00

160,

43S

91,8

391

,83

0,00

1.96

4,46

0,00

18.0

57,1

10,

000,

001.

340,

69T

otal

Eco

nóm

ico

221

:0,

000,

000,

000,

0018

.057

,11

0,00

0,00

1.34

0,69

6,91

18.0

57,1

118

.057

,11

93,0

90,

0093

,09

19.3

97,8

019

.397

,80

REM

Gas

tos d

e re

pres

enta

cion

Equ

ipo

de G

obie

rno

0,00

4.89

0,00

4.89

0,00

4.89

0,00

4.89

0,00

4.89

0,00

4.89

0,00

0,00

0,00

2260

1. .9

12.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

S10

0,00

100,

0010

0,00

4.89

0,00

REM

Gas

tos

de C

omun

icac

ión

0,00

3.97

0,57

3.97

0,57

3.97

0,57

3.43

9,04

3.43

9,04

3.43

9,04

0,00

0,00

2260

5. .9

12.

0,00

0,00

0,00

531,

530,

000,

000,

0053

1,53

S86

,61

100,

0010

0,00

3.97

0,57

REM

Fest

ejos

pop

ular

es d

e Se

ptie

mbr

e0,

003.

540,

003.

540,

003.

540,

003.

540,

003.

540,

003.

540,

000,

000,

0022

608.

.338

. 0,

000,

000,

000,

000,

000,

000,

000,

00S

100,

0010

0,00

100,

003.

540,

00

0,00

12.4

00,5

711

.869

,04

11.8

69,0

40,

00T

otal

Eco

nóm

ico

226

:0,

000,

000,

0053

1,53

0,00

0,00

0,00

531,

530,

0012

.400

,57

11.8

69,0

410

0,00

100,

0095

,71

12.4

00,5

712

.400

,57

REM

Con

trato

Rec

ogid

a de

bas

uras

0,00

30.2

41,6

530

.241

,65

30.2

41,6

530

.241

,62

30.2

41,6

230

.241

,62

0,00

0,00

2270

0. .1

62.

0,00

0,00

0,00

0,03

0,00

0,00

0,00

0,03

S10

0,00

100,

0010

0,00

30.2

41,6

5

REM

Con

trato

Lim

piez

a V

iaria

0,00

27.7

39,7

127

.739

,71

27.7

39,7

127

.739

,71

27.7

39,7

127

.739

,71

0,00

0,00

2270

0. .1

63.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

S10

0,00

100,

0010

0,00

27.7

39,7

1

REM

Con

trato

de

Serv

icio

de

Lim

piez

a Ed

ucac

ion

0,00

5.12

0,32

5.12

0,32

5.12

0,32

5.01

5,00

5.01

5,00

5.01

5,00

0,00

0,00

2270

0. .3

20.

0,00

0,00

0,00

105,

320,

000,

000,

0010

5,32

S97

,94

100,

0010

0,00

5.12

0,32

Fech

a de

Impr

esió

n:

31/1

0/20

11Pá

g.:

30SI

T002


PAR

TID

AIn

icia

lA

ctua

lA

DO

PR

PSa

ldo

%C

. Org

.C.P

rog.

Esp

ec.

Mod

ifica

c.R

C P

end.

+ N

DA

Pen

dien

teD

Pen

dien

teO

Pen

dien

teP

Pend

ient

eR

eint

egro

sR

eman

ente

C. E

conó

m.

R%

D s/

Cre

d.%

O s/

Cre

d.%

RP

s/O

Inc.

Rem

an.

Ayu

ntam

ient

o de

Mor

alza

rzal

- 20

11Es

tado

de

Situ

ació

n de

l Pre

supu

esto

de

Gas

tos

31/1

0/20

11

REM

Con

trato

Exp

lota

cion

Pun

to L

impi

o 0,

003.

785,

043.

785,

043.

785,

043.

785,

043.

785,

043.

785,

040,

000,

0022

702.

.162

. 0,

000,

000,

000,

000,

000,

000,

000,

00S

100,

0010

0,00

100,

003.

785,

04

REM

Con

trato

s de

Pres

taci

on d

e Se

rvic

ios T

alle

res

0,00

702,

0070

2,00

702,

0070

2,00

702,

0070

2,00

0,00

0,00

2270

6. .3

34.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

S10

0,00

100,

0010

0,00

702,

00

REM

Con

trato

ges

tion

serv

. dep

ortiv

os0,

001.

500,

001.

500,

001.

500,

0078

9,75

789,

7578

9,75

0,00

0,00

2270

6. .3

40.

0,00

0,00

0,00

710,

250,

000,

000,

0071

0,25

S52

,65

100,

0010

0,00

1.50

0,00

REM

Con

trato

de

man

teni

mie

nto

pisc

ina

0,00

6.35

6,83

6.35

6,83

6.35

6,83

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2270

8. .3

43.

0,00

0,00

0,00

6.35

6,83

0,00

0,00

0,00

6.35

6,83

S0,

0010

0,00

0,00

6.35

6,83

REM

Con

trato

de

Pres

taci

ón S

ervi

cios

0,00

33.3

72,9

533

.372

,95

33.3

72,9

533

.372

,95

33.3

72,9

533

.372

,95

0,00

0,00

2271

8. .1

71.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

S10

0,00

100,

0010

0,00

33.3

72,9

5

REM

Serv

icio

de

Lim

piez

a y

Des

inf V

iaria

Infr

aes

0,00

594,

0059

4,00

594,

0059

4,00

594,

0059

4,00

0,00

0,00

2271

9. .1

63.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

S10

0,00

100,

0010

0,00

594,

00

REM

Con

trato

Man

teni

mie

nto

Alu

mbr

ado

Publ

ico

0,00

1.58

3,31

1.58

3,31

1.58

3,31

1.58

3,31

1.58

3,31

1.58

3,31

0,00

0,00

2271

9. .1

65.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

S10

0,00

100,

0010

0,00

1.58

3,31

REM

Serv

icio

de

Men

saje

ría0,

0083

6,22

836,

2283

6,22

836,

2283

6,22

836,

220,

000,

0022

720.

.920

. 0,

000,

000,

000,

000,

000,

000,

000,

00S

100,

0010

0,00

100,

0083

6,22

0,00

111.

832,

0310

4.65

9,60

104.

659,

600,

00T

otal

Eco

nóm

ico

227

:0,

000,

000,

007.

172,

430,

000,

000,

007.

172,

430,

0011

1.83

2,03

104.

659,

6010

0,00

100,

0093

,59

111.

832,

0311

1.83

2,03

0,00

142.

289,

7111

6.52

8,64

116.

528,

641.

340,

69T

otal

Art

. 22

:0,

000,

000,

007.

703,

9618

.057

,11

0,00

0,00

0,93

9.04

4,65

142.

289,

7113

4.58

5,75

99,0

786

,58

93,7

014

3.63

0,40

143.

630,

40

0,00

194.

619,

2016

8.15

6,01

168.

156,

011.

340,

69T

otal

Cap

. 2 :

0,00

0,00

0,00

8.40

6,08

18.0

57,1

10,

000,

000,

689.

746,

7719

4.61

9,20

186.

213,

1299

,32

90,3

095

,03

195.

959,

8919

5.95

9,89

REM

Mej

ora

y Em

belle

cim

ient

o Pa

rque

Tej

era

0,00

293.

757,

3729

3.75

7,37

293.

757,

3729

3.75

7,37

293.

757,

3729

3.75

7,37

0,00

0,00

6100

2. .1

71.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

S10

0,00

100,

0010

0,00

293.

757,

37

REM

Infr

aest

rucu

ras V

iaria

Gen

eral

y o

tros

0,00

1.27

7.19

4,83

1.22

4.22

7,72

1.22

4.22

7,72

1.22

4.22

7,72

1.22

4.22

7,72

1.22

4.22

7,72

52.9

67,1

14,

1561

004.

.155

. 0,

000,

000,

000,

000,

000,

000,

0052

.967

,11

S95

,85

95,8

510

0,00

1.27

7.19

4,83

0,00

1.51

7.98

5,09

1.51

7.98

5,09

1.51

7.98

5,09

52.9

67,1

1T

otal

Eco

nóm

ico

610

:0,

000,

000,

000,

000,

000,

000,

0052

.967

,11

3,37

1.51

7.98

5,09

1.51

7.98

5,09

96,6

310

0,00

96,6

31.

570.

952,

201.

570.

952,

20

0,00

1.51

7.98

5,09

1.51

7.98

5,09

1.51

7.98

5,09

52.9

67,1

1T

otal

Art

. 61

:0,

000,

000,

000,

000,

000,

000,

003,

3752

.967

,11

1.51

7.98

5,09

1.51

7.98

5,09

96,6

310

0,00

96,6

31.

570.

952,

201.

570.

952,

20

Fech

a de

Impr

esió

n:

31/1

0/20

11Pá

g.:

31SI

T002


PAR

TID

AIn

icia

lA

ctua

lA

DO

PR

PSa

ldo

%C

. Org

.C.P

rog.

Esp

ec.

Mod

ifica

c.R

C P

end.

+ N

DA

Pen

dien

teD

Pen

dien

teO

Pen

dien

teP

Pend

ient

eR

eint

egro

sR

eman

ente

C. E

conó

m.

R%

D s/

Cre

d.%

O s/

Cre

d.%

RP

s/O

Inc.

Rem

an.

Ayu

ntam

ient

o de

Mor

alza

rzal

- 20

11Es

tado

de

Situ

ació

n de

l Pre

supu

esto

de

Gas

tos

31/1

0/20

11

REM

Pis

tas D

epor

tivas

( Pl

an E

10)

0,00

90.9

93,3

374

.580

,54

74.5

80,5

474

.580

,54

74.5

80,5

474

.580

,54

16.4

12,7

918

,04

6220

1. .1

71.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16.4

12,7

9S

81,9

681

,96

100,

0090

.993

,33

REM

Ref

orm

a Ed

ifici

o H

ogar

Ter

cera

Eda

d0,

0053

6.84

2,01

499.

384,

1649

9.38

4,16

499.

384,

1549

9.38

4,15

499.

384,

1537

.457

,85

6,98

6220

1. .2

30.

0,00

0,00

0,00

0,01

0,00

0,00

0,00

37.4

57,8

6S

93,0

293

,02

100,

0053

6.84

2,01

0,00

573.

964,

7057

3.96

4,69

573.

964,

6953

.870

,64

Tot

al E

conó

mic

o 6

22 :

0,00

0,00

0,00

0,01

0,00

0,00

0,00

53.8

70,6

58,

5857

3.96

4,70

573.

964,

6991

,42

100,

0091

,42

627.

835,

3462

7.83

5,34

REM

Adq

uisi

ción

Maq

uina

ria V

iario

0,

0010

.806

,44

10.8

06,4

410

.806

,44

10.8

06,4

410

.806

,44

10.8

06,4

40,

000,

0062

300.

.155

. 0,

000,

000,

000,

000,

000,

000,

000,

00S

100,

0010

0,00

100,

0010

.806

,44

0,00

10.8

06,4

410

.806

,44

10.8

06,4

40,

00T

otal

Eco

nóm

ico

623

:0,

000,

000,

000,

000,

000,

000,

000,

000,

0010

.806

,44

10.8

06,4

410

0,00

100,

0010

0,00

10.8

06,4

410

.806

,44

REM

Estu

dios

Tra

bajo

s Tec

nico

s 0,

0014

6.32

4,04

146.

324,

0414

6.32

4,04

8.87

4,04

8.87

4,04

8.87

4,04

0,00

0,00

6270

0. .1

51.

0,00

0,00

0,00

137.

450,

000,

000,

000,

0013

7.45

0,00

S6,

0610

0,00

100,

0014

6.32

4,04

0,00

146.

324,

048.

874,

048.

874,

040,

00T

otal

Eco

nóm

ico

627

:0,

000,

000,

0013

7.45

0,00

0,00

0,00

0,00

137.

450,

000,

0014

6.32

4,04

8.87

4,04

100,

0010

0,00

6,06

146.

324,

0414

6.32

4,04

0,00

731.

095,

1859

3.64

5,17

593.

645,

1753

.870

,64

Tot

al A

rt. 6

2 :

0,00

0,00

0,00

137.

450,

010,

000,

000,

006,

8619

1.32

0,65

731.

095,

1859

3.64

5,17

93,1

410

0,00

75,6

378

4.96

5,82

784.

965,

82

0,00

2.24

9.08

0,27

2.11

1.63

0,26

2.11

1.63

0,26

106.

837,

75T

otal

Cap

. 6 :

0,00

0,00

0,00

137.

450,

010,

000,

000,

004,

5324

4.28

7,76

2.24

9.08

0,27

2.11

1.63

0,26

95,4

710

0,00

89,6

32.

355.

918,

022.

355.

918,

02

0,00

2.67

1.34

5,17

2.50

7.37

6,97

2.50

7.37

6,97

104.

312,

73T

otal

Rem

anen

te S

:0,

000,

000,

0014

5.91

1,09

18.0

57,1

10,

000,

003,

7625

0.22

3,82

2.67

1.34

5,17

2.52

5.43

4,08

96,2

499

,28

90,9

92.

775.

657,

902.

775.

657,

90

1 1.0

23.5

44,9

112

.446

.963

,58

10.1

12.9

61,3

810

.080

.974

,76

2.83

3.99

5,25

Tot

al G

ener

al E

UR

O:

2.15

3.48

8,85

673.

360,

055.

797,

001.

198.

472,

561.

129.

732,

6431

.986

,62

24.4

58,7

117

,76

4.71

1.62

4,86

12.4

41.1

66,5

811

.242

.694

,02

77,9

889

,67

70,4

715

.954

.318

,88

2.77

7.28

5,12

Fech

a de

Impr

esió

n:

31/1

0/20

11Pá

g.:

32SI

T002




Avance de la liquidación del Presupuesto del

EJERCICIO 2011Estado de Gastos

Clasificacion Funcional

EJERCICIO 2012


PAR

TID

AIn

icia

lA

ctua

lA

DO

PR

PSa

ldo

%C

.Org

.C

.Pro

g.E

spec

.M

odifi

cac.

RC

Pen

d.+

N D

A P

endi

ente

D P

endi

ente

O P

endi

ente

P Pe

ndie

nte

Rei

nteg

ros

Rem

anen

teC

.Eco

nóm

.R

%D

s/C

red.

%O

s/C

red.

% R

P s/

OIn

c.R

eman

.

Ayu

ntam

ient

o de

Mor

alza

rzal

- 20

11Es

tado

de

Situ

ació

n de

l Pre

supu

esto

de

Gas

tos

31/1

0/20

11

Inte

rese

s de

Deu

da P

úblic

a de

Ope

raci

ones

de

Cré

d10

0.00

0,00

46.4

34,1

546

.434

,15

53.5

65,8

553

,57

011.

.310

00.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

53.5

65,8

5N

100.

000,

0046

.434

,15

46.4

34,1

546

.434

,15

46,4

346

,43

100,

000,

00

Inte

rese

s de

Deu

da a

Cor

to P

lazo

117.

000,

0010

4.91

9,55

104.

919,

5512

.080

,45

10,3

301

1. .3

1001

. 0,

000,

000,

000,

000,

000,

000,

0012

.080

,45

N11

7.00

0,00

104.

919,

5510

4.91

9,55

104.

919,

5589

,67

89,6

710

0,00

0,00

Inte

rese

s de

Dem

ora

Gen

eral

es10

.000

,00

13.0

32,5

633

,06

-3.0

32,5

6-3

0,33

011.

.352

00.

0,00

0,00

0,00

0,00

12.9

99,5

00,

000,

00-3

.032

,56

N10

.000

,00

13.0

32,5

613

.032

,56

33,0

613

0,33

130,

330,

250,

00

227.

000,

0016

4.38

6,26

151.

386,

7662

.613

,74

Tot

al C

ap. 3

:0,

000,

000,

000,

0012

.999

,50

0,00

0,00

62.6

13,7

416

4.38

6,26

164.

386,

2672

,42

92,0

972

,42

227.

000,

0015

1.38

6,76

27,5

80,

00

Am

ortiz

ació

n Pr

esta

mo

Caj

a de

Mad

rid

350.

000,

0027

4.32

4,92

274.

324,

9275

.675

,08

21,6

201

1. .9

1300

. 0,

000,

000,

000,

000,

000,

000,

0075

.675

,08

N35

0.00

0,00

274.

324,

9227

4.32

4,92

274.

324,

9278

,38

78,3

810

0,00

0,00

350.

000,

0027

4.32

4,92

274.

324,

9275

.675

,08

Tot

al C

ap. 9

:0,

000,

000,

000,

000,

000,

000,

0075

.675

,08

274.

324,

9227

4.32

4,92

78,3

810

0,00

78,3

835

0.00

0,00

274.

324,

9221

,62

0,00

577.

000,

0043

8.71

1,18

425.

711,

6813

8.28

8,82

Tot

al P

rogr

ama

011

:0,

000,

000,

000,

0012

.999

,50

0,00

0,00

138.

288,

8242

5.71

1,68

438.

711,

1843

8.71

1,18

76,0

397

,04

76,0

357

7.00

0,00

23,9

70,

00

577.

000,

0043

8.71

1,18

425.

711,

6813

8.28

8,82

Tot

al P

rogr

ama

01

:0,

000,

000,

000,

0012

.999

,50

0,00

0,00

138.

288,

8242

5.71

1,68

438.

711,

1843

8.71

1,18

577.

000,

0076

,03

97,0

476

,03

23,9

70,

00

577.

000,

0043

8.71

1,18

425.

711,

6813

8.28

8,82

Tot

al P

rogr

ama

0 :

0,00

0,00

0,00

0,00

12.9

99,5

00,

000,

0013

8.28

8,82

425.

711,

6843

8.71

1,18

438.

711,

1876

,03

97,0

476

,03

577.

000,

0023

,97

0,00

Ret

ribuc

ione

s Per

sona

l Eve

nt.G

abin

ete

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

130.

.101

00.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

N0,

000,

000,

000,

000,

000,

000,

000,

00

Ret

ribuc

ione

s Per

sona

l Eve

nt.G

abin

ete

9.29

0,00

6.70

0,36

6.03

7,36

2.58

9,64

27,8

813

0. .1

1000

. 0,

000,

000,

000,

0066

3,00

0,00

0,00

2.58

9,64

N9.

290,

006.

700,

366.

700,

366.

037,

3672

,12

72,1

290

,11

0,00

Ret

ribuc

ione

s Bás

icas

Pol

icia

Loc

al

100.

561,

9281

.000

,48

7 2.6

52,2

019

.561

,44

19,4

513

0. .1

2000

. 0,

000,

000,

000,

008.

348,

280,

000,

0019

.561

,44

N10

0.56

1,92

81.0

00,4

881

.000

,48

72.6

52,2

080

,55

80,5

589

,69

0,00

Ret

ribuc

ione

s Com

plem

enta

rias P

olic

ia L

ocal

30

0.00

0,00

225.

854,

1820

5.92

0,23

74.1

45,8

224

,72

130.

.121

00.

0,00

0,00

0,00

0,00

19.9

33,9

50,

000,

0074

.145

,82

N30

0.00

0,00

225.

854,

1822

5.85

4,18

205.

920,

2375

,28

75,2

891

,17

0,00

Ret

ribuc

ione

s Per

sona

l Lab

oral

Fijo

18.5

00,0

014

.583

,36

13.2

57,6

03.

916,

6421

,17

130.

.130

00.

0,00

0,00

0,00

0,00

1.32

5,76

0,00

0,00

3.91

6,64

N18

.500

,00

14.5

83,3

614

.583

,36

13.2

57,6

078

,83

78,8

390

,91

0,00

Fech

a de

Impr

esió

n:

31/1

0/20

11Pá

g.:

1SI

T007


PAR

TID

AIn

icia

lA

ctua

lA

DO

PR

PSa

ldo

%C

.Org

.C

.Pro

g.E

spec

.M

odifi

cac.

RC

Pen

d.+

N D

A P

endi

ente

D P

endi

ente

O P

endi

ente

P Pe

ndie

nte

Rei

nteg

ros

Rem

anen

teC

.Eco

nóm

.R

%D

s/C

red.

%O

s/C

red.

% R

P s/

OIn

c.R

eman

.

Ayu

ntam

ient

o de

Mor

alza

rzal

- 20

11Es

tado

de

Situ

ació

n de

l Pre

supu

esto

de

Gas

tos

31/1

0/20

11

Gra

tific

acio

nes P

olic

ía M

unic

ipal

2.00

0,00

626,

2362

6,23

197,

509,

8813

0. .1

5100

. 0,

001.

176,

270,

000,

000,

000,

000,

001.

373,

77N

2.00

0,00

626,

2362

6,23

626,

2331

,31

31,3

110

0,00

0,00

Segu

ridad

Soc

ial P

olic

ía M

unic

ipal

125.

700,

0010

4.41

9,46

93.9

60,7

021

.280

,54

16,9

313

0. .1

6000

. 0,

000,

000,

000,

0010

.458

,76

0,00

0,00

21.2

80,5

4N

125.

700,

0010

4.41

9,46

104.

419,

4693

.960

,70

83,0

783

,07

89,9

80,

00

556.

051,

9243

3.18

4,07

392.

454,

3212

1.69

1,58

Tot

al C

ap. 1

:0,

001.

176,

270,

000,

0040

.729

,75

0,00

0,00

122.

867,

8543

3.18

4,07

433.

184,

0777

,90

90,6

077

,90

556.

051,

9239

2.45

4,32

21,8

80,

00

Rep

arac

ión

y M

ante

nim

ient

o Ed

ifici

os1.

000,

001,

500,

0099

8,50

99,8

513

0. .2

1200

. 0,

000,

000,

000,

001,

500,

000,

0099

8,50

N1.

000,

001,

501,

500,

000,

150,

150,

000,

00

Rep

arac

ión

Maq

uina

ria, I

nsta

laci

ones

y U

tilla

je7.

000,

0010

.511

,46

7.66

1,81

-7.0

05,8

4-1

00,0

813

0. .2

1300

. 0,

003.

494,

380,

001.

603,

811.

245,

840,

000,

00-1

.907

,65

N7.

000,

0010

.511

,46

8.90

7,65

7.66

1,81

127,

2515

0,16

86,0

10,

00

Rep

arac

ión

Veh

ícul

os P

olic

ía M

unic

ipal

4.00

0,00

1.37

3,43

312,

702.

626,

5765

,66

130.

.214

00.

0,00

0,00

0,00

0,00

1.06

0,73

0,00

0,00

2.62

6,57

N4.

000,

001.

373,

431.

373,

4331

2,70

34,3

434

,34

22,7

70,

00

Mat

eria

l Ofic

ina

Polic

ía M

unic

ipal

3.00

0,00

1.26

1,87

1.14

8,59

238,

1315

,88

130.

.220

00.

-1.5

00,0

00,

000,

000,

0011

3,28

0,00

0,00

238,

13N

1.50

0,00

1.26

1,87

1.26

1,87

1.14

8,59

84,1

284

,12

91,0

20,

00

Ener

gía

Eléc

trica

10.0

00,0

04.

691,

934.

691,

932.

127,

5721

,28

130.

.221

00.

0,00

3.18

0,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.30

8,07

N10

.000

,00

4.69

1,93

4.69

1,93

4.69

1,93

46,9

246

,92

100,

000,

00

Sum

inis

tros A

gua

Adm

on C

PC70

0,00

586,

0746

3,76

-27,

92-3

,99

130.

.221

01.

0,00

141,

850,

000,

0012

2,31

0,00

0,00

113,

93N

700,

0058

6,07

586,

0746

3,76

83,7

283

,72

79,1

30,

00

Com

bust

ible

s y C

arbu

rant

es6.

200,

004.

584,

004.

584,

0034

3,00

5,53

130.

.221

03.

0,00

1.27

3,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.61

6,00

N6.

200,

004.

584,

004.

584,

004.

584,

0073

,94

73,9

410

0,00

0,00

Ves

tuar

io d

e Po

licia

Mun

icip

al

5.90

0,00

2.15

4,50

71,8

03.

745,

5063

,48

130.

.221

04.

0,00

0,00

0,00

0,00

2.08

2,70

0,00

0,00

3.74

5,50

N5.

900,

002.

154,

502.

154,

5071

,80

36,5

236

,52

3,33

0,00

Sum

inis

tros V

ario

s Pol

icia

Loc

al2.

000,

002.

941,

162.

941,

16-1

.241

,63

-62,

0813

0. .2

2199

. 0,

0030

0,47

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-941

,16

N2.

000,

002.

941,

162.

941,

162.

941,

1614

7,06

147,

0610

0,00

0,00

Com

unic

acio

nes t

elef

ónic

as P

olic

ia L

ocal

7.00

0,00

6.19

4,06

5.82

7,78

-1.5

31,0

0-2

1,87

130.

.222

00.

0,00

2.33

6,94

0,00

0,00

366,

280,

000,

0080

5,94

N7.

000,

006.

194,

066.

194,

065.

827,

7888

,49

88,4

994

,09

0,00

Prim

as S

egur

os P

olic

ia2.

400,

001.

284,

991.

284,

9930

0,00

12,5

013

0. .2

2400

. 0,

0081

5,01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.11

5,01

N2.

400,

001.

284,

991.

284,

991.

284,

9953

,54

53,5

410

0,00

0,00

Segu

ro V

ehíc

ulos

Pol

icía

Loc

al70

0,00

1.23

9,91

914,

00-5

40,0

0-7

7,14

130.

.224

01.

0,00

0,09

0,00

0,00

325,

910,

000,

00-5

39,9

1N

700,

001.

239,

911.

239,

9191

4,00

177,

1317

7,13

73,7

20,

00

Serv

icio

retir

ada

de v

ehic

ulos

13.0

00,0

07.

113,

546.

703,

090,

000,

0013

0. .2

2719

. 0,

005.

886,

460,

000,

0041

0,45

0,00

0,00

5.88

6,46

N13

.000

,00

7.11

3,54

7.11

3,54

6.70

3,09

54,7

254

,72

94,2

30,

00

Fech

a de

Impr

esió

n:

31/1

0/20

11Pá

g.:

2SI

T007


PAR

TID

AIn

icia

lA

ctua

lA

DO

PR

PSa

ldo

%C

.Org

.C

.Pro

g.E

spec

.M

odifi

cac.

RC

Pen

d.+

N D

A P

endi

ente

D P

endi

ente

O P

endi

ente

P Pe

ndie

nte

Rei

nteg

ros

Rem

anen

teC

.Eco

nóm

.R

%D

s/C

red.

%O

s/C

red.

% R

P s/

OIn

c.R

eman

.

Ayu

ntam

ient

o de

Mor

alza

rzal

- 20

11Es

tado

de

Situ

ació

n de

l Pre

supu

esto

de

Gas

tos

31/1

0/20

11

Die

tas p

erso

nal

Polic

ia50

0,00

650,

7265

0,72

-1.3

10,2

0-2

62,0

413

0. .2

3020

. 0,

001.

159,

480,

000,

000,

000,

000,

00-1

50,7

2N

500,

0065

0,72

650,

7265

0,72

130,

1413

0,14

100,

000,

00

Gas

tos L

ocom

ocio

n Pe

rson

al50

0,00

206,

6020

6,60

48,1

59,

6313

0. .2

3120

. 0,

0024

5,25

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

293,

40N

500,

0020

6,60

206,

6020

6,60

41,3

241

,32

100,

000,

00

63.9

00,0

044

.795

,74

37.4

62,9

3-1

.229

,17

Tot

al C

ap. 2

:-1

.500

,00

18.8

33,4

30,

001.

603,

815.

729,

000,

000,

0019

.208

,07

44.7

95,7

443

.191

,93

71,7

986

,74

69,2

262

.400

,00

37.4

62,9

3-1

,97

0,00

619.

951,

9247

7.97

9,81

429.

917,

2512

0.46

2,41

Tot

al P

rogr

ama

130

:-1

.500

,00

20.0

09,7

00,

001.

603,

8146

.458

,75

0,00

0,00

142.

075,

9242

9.91

7,25

477.

979,

8147

6.37

6,00

77,2

990

,25

77,0

361

8.45

1,92

19,4

80,

00

Ret

ribuc

ione

s Bás

icas

Pol

icia

Loc

al B

esca

m

148.

500,

0010

3.46

5,62

93.0

20,5

645

.034

,38

30,3

313

2. .1

2000

. 0,

000,

000,

000,

0010

.445

,06

0,00

0,00

45.0

34,3

8N

148.

500,

0010

3.46

5,62

103.

465,

6293

.020

,56

69,6

769

,67

89,9

00,

00

Ret

ribuc

ione

s Com

plem

enta

rias P

olic

ia L

ocal

Bes

ca48

5.00

0,00

326.

470,

0929

6.75

6,93

158.

529,

9132

,69

132.

.121

00.

0,00

0,00

0,00

0,00

29.7

13,1

60,

000,

0015

8.52

9,91

N48

5.00

0,00

326.

470,

0932

6.47

0,09

296.

756,

9367

,31

67,3

190

,90

0,00

Gra

tific

acio

nes P

olic

ía M

unic

ipal

Bes

cam

4.00

0,00

725,

4372

5,43

3.27

4,57

81,8

613

2. .1

5100

. 0,

000,

000,

000,

000,

000,

000,

003.

274,

57N

4.00

0,00

725,

4372

5,43

725,

4318

,14

18,1

410

0,00

0,00

Segu

ridad

Soc

ial P

olic

ía M

unic

ipal

Bes

cam

182.

000,

0013

7.05

9,12

122.

923,

7544

.940

,88

24,6

913

2. .1

6000

. 0,

000,

000,

000,

0014

.135

,37

0,00

0,00

44.9

40,8

8N

182.

000,

0013

7.05

9,12

137.

059,

1212

2.92

3,75

75,3

175

,31

89,6

90,

00

819.

500,

0056

7.72

0,26

513.

426,

6725

1.77

9,74

Tot

al C

ap. 1

:0,

000,

000,

000,

0054

.293

,59

0,00

0,00

251.

779,

7456

7.72

0,26

567.

720,

2669

,28

90,4

469

,28

819.

500,

0051

3.42

6,67

30,7

20,

00

Rep

arac

ión

Veh

ícul

os B

esca

m0,

0010

6,20

106,

201.

693,

8094

,10

132.

.214

00.

1.80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.69

3,80

N1.

800,

0010

6,20

106,

2010

6,20

5,90

5,90

100,

000,

00

Ves

tuar

io d

e Po

licia

Mun

icip

al B

esca

m D

otac

ione

s16.3

00,0

04.

133,

474.

133,

4711

.513

,99

70,6

413

2. .2

2104

. 0,

0065

2,54

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12.1

66,5

3N

16.3

00,0

04.

133,

474.

133,

474.

133,

4725

,36

25,3

610

0,00

0,00

Prim

as d

e Se

guro

s Veh

ícul

os B

esca

m0,

007.

142,

527.

142,

520,

000,

0013

2. .2

2401

. 7.

200,

0057

,48

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

57,4

8N

7.20

0,00

7.14

2,52

7.14

2,52

7.14

2,52

99,2

099

,20

100,

000,

00

Die

tas p

erso

nal

Polic

ia0,

001.

179,

431.

179,

43-1

.179

,43

0,00

132.

.230

20.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-1.1

79,4

3N

0,00

1.17

9,43

1.17

9,43

1.17

9,43

0,00

0,00

100,

000,

00

Gas

tos L

ocom

ocio

n Pe

rson

al0,

0038

4,36

384,

36-4

84,3

40,

0013

2. .2

3120

. 0,

0099

,98

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-384

,36

N0,

0038

4,36

384,

3638

4,36

0,00

0,00

100,

000,

00

16.3

00,0

012

.945

,98

12.9

45,9

811

.544

,02

Tot

al C

ap. 2

:9.

000,

0081

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12.3

54,0

212

.945

,98

12.9

45,9

851

,17

100,

0051

,17

25.3

00,0

012

.945

,98

45,6

30,

00

Fech

a de

Impr

esió

n:

31/1

0/20

11Pá

g.:

3SI

T007


PAR

TID

AIn

icia

lA

ctua

lA

DO

PR

PSa

ldo

%C

.Org

.C

.Pro

g.E

spec

.M

odifi

cac.

RC

Pen

d.+

N D

A P

endi

ente

D P

endi

ente

O P

endi

ente

P Pe

ndie

nte

Rei

nteg

ros

Rem

anen

teC

.Eco

nóm

.R

%D

s/C

red.

%O

s/C

red.

% R

P s/

OIn

c.R

eman

.

Ayu

ntam

ient

o de

Mor

alza

rzal

- 20

11Es

tado

de

Situ

ació

n de

l Pre

supu

esto

de

Gas

tos

31/1

0/20

11

835.

800,

0058

0.66

6,24

526.

372,

6526

3.32

3,76

Tot

al P

rogr

ama

132

:9.

000,

0081

0,00

0,00

0,00

54.2

93,5

90,

000,

0026

4.13

3,76

526.

372,

6558

0.66

6,24

580.

666,

2468

,73

90,6

568

,73

844.

800,

0031

,17

0,00

Ret

ribuc

ione

s Bás

icas

Fun

cion

ario

s Pro

tecc

ión

Civ

i14

.100

,00

11.6

76,0

010

.508

,40

2.42

4,00

17,1

913

4. .1

2000

. 0,

000,

000,

000,

001.

167,

600,

000,

002.

424,

00N

14.1

00,0

011

.676

,00

11.6

76,0

010

.508

,40

82,8

182

,81

90,0

00,

00

Ret

ribuc

ione

s Com

plem

Fun

cion

ario

s Pro

tecc

ión

Civ

i23

.100

,00

17.6

35,5

016

.109

,68

5.46

4,50

23,6

613

4. .1

2100

. 0,

000,

000,

000,

001.

525,

820,

000,

005.

464,

50N

23.1

00,0

017

.635

,50

17.6

35,5

016

.109

,68

76,3

476

,34

91,3

50,

00

Gra

tific

acio

nes V

olun

tario

s y C

olab

orad

or0,

003.

415,

003.

415,

005.

035,

0059

,59

134.

.151

00.

8.45

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.03

5,00

N8.

450,

003.

415,

003.

415,

003.

415,

0040

,41

40,4

110

0,00

0,00

Cuo

tas S

ocia

les

10.6

68,5

38.

890,

508.

001,

451.

778,

0316

,67

134.

.160

00.

0,00

0,00

0,00

0,00

889,

050,

000,

001.

778,

03N

10.6

68,5

38.

890,

508.

890,

508.

001,

4583

,33

83,3

390

,00

0,00

47.8

68,5

341

.617

,00

38.0

34,5

314

.701

,53

Tot

al C

ap. 1

:8.

450,

000,

000,

000,

003.

582,

470,

000,

0014

.701

,53

41.6

17,0

041

.617

,00

73,9

091

,39

73,9

056

.318

,53

38.0

34,5

326

,10

0,00

Rep

arac

ión

Maq

uina

ria y

Util

laje

1.50

0,00

1.85

4,25

1.85

4,25

-355

,57

-23,

7013

4. .2

1300

. 0,

001,

320,

000,

000,

000,

000,

99-3

54,2

5N

1.50

0,00

1.85

4,25

1.85

4,25

1.85

4,25

123,

6212

3,62

100,

000,

00

Rep

arac

ión

Veh

ícul

os

2.50

0,00

2.06

9,76

2.06

9,76

430,

2417

,21

134.

.214

00.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

430,

24N

2.50

0,00

2.06

9,76

2.06

9,76

2.06

9,76

82,7

982

,79

100,

000,

00

Mat

eria

l Pro

tecc

ión

Civ

il1.

000,

0025

6,73

256,

7343

,27

14,4

213

4. .2

2000

. -7

00,0

00,

000,

000,

000,

000,

000,

0043

,27

N30

0,00

256,

7325

6,73

256,

7385

,58

85,5

810

0,00

0,00

Com

bust

ible

s y C

arbu

rant

es5.

000,

001.

920,

701.

920,

701.

032,

0020

,64

134.

.221

03.

0,00

2.04

7,30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.07

9,30

N5.

000,

001.

920,

701.

920,

701.

920,

7038

,41

38,4

110

0,00

0,00

Sum

inis

tro d

e V

estu

ario

Pro

teci

ón C

ivil

1.50

0,00

1.74

7,43

1.74

7,43

-247

,43

-16,

5013

4. .2

2104

. 0,

000,

000,

000,

000,

000,

000,

00-2

47,4

3N

1.50

0,00

1.74

7,43

1.74

7,43

1.74

7,43

116,

5011

6,50

100,

000,

00

Sum

inis

tros V

ario

s1.

000,

001.

318,

281.

318,

28-6

1 8,2

8-6

1,83

134.

.221

99.

0,00

300,

000,

000,

000,

000,

000,

00-3

18,2

8N

1.00

0,00

1.31

8,28

1.31

8,28

1.31

8,28

131,

8313

1,83

100,

000,

00

Com

unic

acio

nes T

elef

onic

as P

rote

ción

Civ

il1.

400,

001.

125,

0885

1,92

-188

,93

-13,

5013

4. .2

2200

. 0,

0046

3,85

0,00

0,00

273,

160,

000,

0027

4,92

N1.

400,

001.

125,

081.

125,

0885

1,92

80,3

680

,36

75,7

20,

00

Prim

as d

e Se

guro

s Veh

ícul

os P

rote

cció

n C

ivil

4.20

0,00

1.45

2,35

1.45

2,35

0,00

0,00

134.

.224

01.

-395

,00

2.35

2,65

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.35

2,65

N3.

805,

001.

452,

351.

452,

351.

452,

3538

,17

38,1

710

0,00

0,00

Prim

as d

e Se

guro

s Acc

iden

tes P

rote

cció

n C

ivil

1.65

0,00

1.34

2,63

1.34

2,63

-20,

63-1

,56

134.

.224

04.

-328

,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-20,

63N

1.32

2,00

1.34

2,63

1.34

2,63

1.34

2,63

101,

5610

1,56

100,

000,

00

Fech

a de

Impr

esió

n:

31/1

0/20

11Pá

g.:

4SI

T007


PAR

TID

AIn

icia

lA

ctua

lA

DO

PR

PSa

ldo

%C

.Org

.C

.Pro

g.E

spec

.M

odifi

cac.

RC

Pen

d.+

N D

A P

endi

ente

D P

endi

ente

O P

endi

ente

P Pe

ndie

nte

Rei

nteg

ros

Rem

anen

teC

.Eco

nóm

.R

%D

s/C

red.

%O

s/C

red.

% R

P s/

OIn

c.R

eman

.

Ayu

ntam

ient

o de

Mor

alza

rzal

- 20

11Es

tado

de

Situ

ació

n de

l Pre

supu

esto

de

Gas

tos

31/1

0/20

11

19.7

50,0

013

.087

,21

12.8

14,0

574

,67

Tot

al C

ap. 2

:-1

.423

,00

5.16

5,12

0,00

0,00

273,

160,

000,

995.

239,

7913

.087

,21

13.0

87,2

171

,41

97,9

171

,41

18.3

27,0

012

.814

,05

0,41

0,00

67.6

18,5

354

.704

,21

50.8

48,5

814

.776

,20

Tot

al P

rogr

ama

134

:7.

027,

005.

165,

120,

000,

003.

855,

630,

000,

9919

.941

,32

50.8

48,5

854

.704

,21

54.7

04,2

173

,29

92,9

573

,29

74.6

45,5

319

,80

0,00

1.52

3.37

0,45

1.11

3.35

0,26

1.00

7.13

8,48

398.

562,

37T

otal

Pro

gram

a 1

3 :

14.5

27,0

025

.984

,82

0,00

1.60

3,81

104.

607,

970,

000,

9942

6.15

1,00

1.00

7.13

8,48

1.11

3.35

0,26

1.11

1.74

6,45

1.53

7.89

7,45

72,3

990

,59

72,2

925

,92

0,00

Ret

ribuc

ione

s Alto

s Car

gos

65.1

00,0

050

.401

,74

45.7

54,0

414

.698

,26

22,5

815

1. .1

0000

. 0,

000,

000,

000,

004.

647,

700,

000,

0014

.698

,26

N65

.100

,00

50.4

01,7

450

.401

,74

45.7

54,0

477

,42

77,4

290

,78

0,00

Ret

ribuc

ione

s Per

sona

l Eve

nt.G

abin

ete

27.5

80,0

019

.907

,96

17.9

37,9

67.

672,

0427

,82

151.

.110

00.

0,00

0,00

0,00

0,00

1.97

0,00

0,00

0,00

7.67

2,04

N27

.580

,00

19.9

07,9

619

.907

,96

17.9

37,9

672

,18

72,1

890

,10

0,00

Ret

ribuc

ione

s Bás

icas

Fun

cion

ario

s Urb

anis

mo

47.8

00,0

038

.052

,46

35.4

42,8

29.

747,

5420

,39

151.

.120

00.

0,00

0,00

0,00

0,00

2.60

9,64

0,00

0,00

9.74

7,54

N47

.800

,00

38.0

52,4

638

.052

,46

35.4

42,8

279

,61

79,6

193

,14

0,00

Ret

ribuc

ione

s Com

plem

Fun

cion

ario

s Urb

anis

mo85

.000

,00

64.7

14,4

659

.136

,32

20.2

85,5

423

,87

151.

.121

00.

0,00

0,00

0,00

0,00

5.57

8,14

0,00

0,00

20.2

85,5

4N

85.0

00,0

064

.714

,46

64.7

14,4

659

.136

,32

76,1

376

,13

91,3

80,

00

Ret

ribuc

ione

s Per

sona

l Fijo

Brig

ada

131.

000,

0056

.004

,51

51.3

03,8

374

.995

,49

57,2

515

1. .1

3000

. 0,

000,

000,

000,

004.

700,

680,

000,

0074

.995

,49

N13

1.00

0,00

56.0

04,5

156

.004

,51

51.3

03,8

342

,75

42,7

591

,61

0,00

Ret

ribuc

ione

s Per

sona

l Fijo

Brig

ada

0,00

14.9

12,1

813

.523

,01

-14.

912,

180,

0015

1. .1

3100

. 0,

000,

000,

000,

001.

389,

170,

000,

00-1

4.91

2,18

N0,

0014

.912

,18

14.9

12,1

813

.523

,01

0,00

0,00

90,6

80,

00

Segu

ros S

ocia

les P

erso

nal U

rban

ism

o11

6.37

7,76

90.4

34,9

481

.885

,39

25.9

42,8

222

,29

151.

.160

00.

0,00

0,00

0,00

0,00

8.54

9,55

0,00

0,00

25.9

42,8

2N

116.

377,

7690

.434

,94

90.4

34,9

481

.885

,39

77,7

177

,71

90,5

50,

00

472.

857,

7633

4.42

8,25

304.

983,

3713

8.42

9,51

Tot

al C

ap. 1

:0,

000,

000,

000,

0029

.444

,88

0,00

0,00

138.

429,

5133

4.42

8,25

334.

428,

2570

,72

91,2

070

,72

472.

857,

7630

4.98

3,37

29,2

80,

00

Rep

ar.y

Man

ten.

Infr

aest

ruct

ura

150.

000,

0014

0.42

6,51

65.2

69,1

79.

555,

676,

3715

1. .2

1000

. 0,

0017

,82

0,00

53.0

16,3

422

.141

,00

1.94

1,98

0,00

62.5

89,8

3N

150.

000,

0014

0.42

6,51

87.4

10,1

763

.327

,19

58,2

793

,62

72,4

50,

00

Rep

arac

ione

s Nav

e M

unic

ipal

3.

000,

000,

000,

003.

000,

0010

0,00

151.

.212

00.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.00

0,00

N3.

000,

000,

000,

000,

000,

000,

000,

000,

00

Man

teni

mie

nto

de In

stal

acio

nes y

Util

laje

7.00

0,00

13.1

05,7

712

.549

,26

-6.9

43,1

9-9

9,19

151.

.213

00.

0,00

837,

420,

000,

0055

6,51

0,00

0,00

-6.1

05,7

7N

7.00

0,00

13.1

05,7

713

.105

,77

12.5

49,2

618

7,23

187,

2395

,75

0,00

Rep

arac

ion

vehi

culo

s via

s púb

licas

5.00

0,00

2.58

8,58

2.58

8,58

2.41

1,42

48,2

315

1. .2

1400

. 0,

000,

000,

000,

000,

000,

000,

002.

411,

42N

5.00

0,00

2.58

8,58

2.58

8,58

2.58

8,58

51,7

751

,77

100,

000,

00

Fech

a de

Impr

esió

n:

31/1

0/20

11Pá

g.:

5SI

T007


PAR

TID

AIn

icia

lA

ctua

lA

DO

PR

PSa

ldo

%C

.Org

.C

.Pro

g.E

spec

.M

odifi

cac.

RC

Pen

d.+

N D

A P

endi

ente

D P

endi

ente

O P

endi

ente

P Pe

ndie

nte

Rei

nteg

ros

Rem

anen

teC

.Eco

nóm

.R

%D

s/C

red.

%O

s/C

red.

% R

P s/

OIn

c.R

eman

.

Ayu

ntam

ient

o de

Mor

alza

rzal

- 20

11Es

tado

de

Situ

ació

n de

l Pre

supu

esto

de

Gas

tos

31/1

0/20

11

Man

teni

mie

nto

Ense

res V

ias p

ublic

as50

0,00

0,00

0,00

500,

0010

0,00

151.

.215

00.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500,

00N

500,

000,

000,

000,

000,

000,

000,

000,

00

Mat

eria

l Ofic

ina

Urb

anis

mo

0,00

65,4

965

,49

-65,

490,

0015

1. .2

2000

. 0,

000,

000,

000,

000,

000,

000,

00-6

5,49

N0,

0065

,49

65,4

965

,49

0,00

0,00

100,

000,

00

Sum

inis

tro a

gua

Via

s Pub

licas

2.00

0,00

7.70

5,76

3.92

3,05

-6.5

25,7

9-3

26,2

915

1. .2

2101

. 0,

0082

0,03

0,00

0,00

3.78

2,71

0,00

0,00

-5.7

05,7

6N

2.00

0,00

7.70

5,76

7.70

5,76

3.92

3,05

385,

2938

5,29

50,9

10,

00

Sum

inis

tro C

ombu

stib

les y

Car

bura

ntes

Via

s Pub

lica8.60

0,00

5.89

5,33

5.89

5,33

1.41

8,00

16,4

915

1. .2

2103

. 0,

001.

286,

670,

000,

000,

000,

000,

002.

704,

67N

8.60

0,00

5.89

5,33

5.89

5,33

5.89

5,33

68,5

568

,55

100,

000,

00

Ves

tuar

io B

rigad

as V

ias P

ublic

as2.

000,

0028

7,70

287,

7041

8,10

20,9

115

1. .2

2104

. 0,

001.

294,

200,

000,

000,

000,

000,

001.

712,

30N

2.00

0,00

287,

7028

7,70

287,

7014

,39

14,3

910

0,00

0,00

Sum

inis

tros V

ario

s Via

s Pub

licas

1.60

0,00

201,

5920

1,59

898,

4156

,15

151.

.221

99.

0,00

500,

000,

000,

000,

000,

000,

001.

398,

41N

1.60

0,00

201,

5920

1,59

201,

5912

,60

12,6

010

0,00

0,00

Com

unic

acio

nes T

elef

ónic

as V

ias P

ublic

as3.

200,

001.

519,

361.

142,

2257

3,00

17,9

115

1. .2

2200

. 0,

001.

107,

640,

000,

0037

7,14

0,00

0,00

1.68

0,64

N3.

200,

001.

519,

361.

519,

361.

142,

2247

,48

47,4

875

,18

0,00

Segu

ros U

rban

ism

o3.

600,

003.

495,

522.

415,

9510

4,48

2,90

151.

.224

00.

0,00

0,00

0,00

0,00

1.07

9,57

0,00

0,00

104,

48N

3.60

0,00

3.49

5,52

3.49

5,52

2.41

5,95

97,1

097

,10

69,1

20,

00

Tasa

s y O

tros

Trib

utos

0,00

60,4

760

,47

-60,

470,

0015

1. .2

2501

. 0,

000,

000,

000,

000,

000,

000,

00-6

0,47

N0,

0060

,47

60,4

760

,47

0,00

0,00

100,

000,

00

Inde

mni

zaci

ones

Res

pons

abili

dad

Patri

mon

ial V

iario6.

000,

0053

6,00

300,

005.

464,

0091

,07

151.

.226

04.

0,00

0,00

0,00

0,00

236,

000,

000,

005.

464,

00N

6.00

0,00

536,

0053

6,00

300,

008,

938,

9355

,97

0,00

Serv

icio

s Tec

nico

s Urb

anis

ticos

y to

pogr

afic

os42

.000

,00

31.7

67,4

616

.663

,08

4.67

5,12

11,1

315

1. .2

2706

. 0,

005.

557,

420,

0012

.508

,38

2.59

6,00

0,00

0,00

22.7

40,9

2N

42.0

00,0

031

.767

,46

19.2

59,0

816

.663

,08

45,8

575

,64

86,5

20,

00

Gas

tos L

ocom

oció

n U

rban

istic

os50

1,00

282,

2328

2,23

201,

4040

,20

151.

.231

20.

0,00

17,3

70,

000,

000,

000,

000,

0021

8,77

N50

1,00

282,

2328

2,23

282,

2356

,33

56,3

310

0,00

0,00

235.

001,

0020

7.93

7,77

111.

644,

1215

.624

,66

Tot

al C

ap. 2

:0,

0011

.438

,57

0,00

65.5

24,7

230

.768

,93

1.94

1,98

0,00

92.5

87,9

520

7.93

7,77

142.

413,

0588

,48

77,0

360

,60

235.

001,

0010

9.70

2,14

6,65

0,00

Estu

dios

Tra

bajo

s Tec

nico

s 60

.000

,00

4.72

0,00

4.72

0,00

37.0

75,0

088

,71

151.

.627

00.

-18.

205,

000,

000,

000,

000,

000,

000,

0037

.075

,00

N41

.795

,00

4.72

0,00

4.72

0,00

4.72

0,00

11,2

911

,29

100,

000,

00

60.0

00,0

04.

720,

004.

720,

0037

.075

,00

Tot

al C

ap. 6

:-1

8.20

5,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

37.0

75,0

04.

720,

004.

720,

0011

,29

100,

0011

,29

41.7

95,0

04.

720,

0088

,71

0,00

Fech

a de

Impr

esió

n:

31/1

0/20

11Pá

g.:

6SI

T007


PAR

TID

AIn

icia

lA

ctua

lA

DO

PR

PSa

ldo

%C

.Org

.C

.Pro

g.E

spec

.M

odifi

cac.

RC

Pen

d.+

N D

A P

endi

ente

D P

endi

ente

O P

endi

ente

P Pe

ndie

nte

Rei

nteg

ros

Rem

anen

teC

.Eco

nóm

.R

%D

s/C

red.

%O

s/C

red.

% R

P s/

OIn

c.R

eman

.

Ayu

ntam

ient

o de

Mor

alza

rzal

- 20

11Es

tado

de

Situ

ació

n de

l Pre

supu

esto

de

Gas

tos

31/1

0/20

11

767.

858,

7654

7.08

6,02

421.

347,

4919

1.12

9,17

Tot

al P

rogr

ama

151

:-1

8.20

5,00

11.4

38,5

70,

0065

.524

,72

60.2

13,8

11.

941,

980,

0026

8.09

2,46

419.

405,

5154

7.08

6,02

481.

561,

3072

,98

87,0

964

,24

749.

653,

7625

,50

0,00

Infe

stru

ctur

a A

parc

amie

nt. E

xpro

piac

ión

298.

000,

0031

5.95

3,29

264.

186,

0425

1,71

0,08

155.

.600

00.

18.2

05,0

00,

000,

000,

0051

.767

,25

0,00

0,00

251,

71N

316.

205,

0031

5.95

3,29

315.

953,

2926

4.18

6,04

99,9

299

,92

83,6

20,

00

Infr

aest

rucu

ras V

iaria

Gen

eral

y o

tros

155.

000,

0013

7.50

1,80

10.2

23,2

298

,20

0,06

155.

.610

00.

0,00

17.4

00,0

00,

0012

7.27

8,58

0,00

0,00

0,00

144.

776,

78N

155.

000,

0013

7.50

1,80

10.2

23,2

210

.223

,22

6,60

88,7

110

0,00

0,00

Infr

aest

rucu

ras V

iaria

Gen

eral

. La

s Hac

hazu

elas

0,00

716.

145,

0168

2.99

0,01

1.00

9.32

5,17

58,5

015

5. .6

1004

. 1.

725.

470,

180,

000,

0033

.155

,00

0,00

0,00

0,00

1.04

2.48

0,17

N1.

725.

470,

1871

6.14

5,01

682.

990,

0168

2.99

0,01

39,5

841

,50

100,

000,

00

453.

000,

001.

169.

600,

1095

7.39

9,27

1.00

9.67

5,08

Tot

al C

ap. 6

:1.

743.

675,

1817

.400

,00

0,00

160.

433,

5851

.767

,25

0,00

0,00

1.18

7.50

8,66

1.16

9.60

0,10

1.00

9.16

6,52

53,2

494

,87

45,9

42.

196.

675,

1895

7.39

9,27

45,9

60,

00

453.

000,

001.

169.

600,

1095

7.39

9,27

1.00

9.67

5,08

Tot

al P

rogr

ama

155

:1.

743.

675,

1817

.400

,00

0,00

160.

433,

5851

.767

,25

0,00

0,00

1.18

7.50

8,66

957.

399,

271.

169.

600,

101.

009.

166,

5253

,24

94,8

745

,94

2.19

6.67

5,18

45,9

60,

00

1.22

0.85

8,76

1.71

6.68

6,12

1.37

8.74

6,76

1.20

0.80

4,25

Tot

al P

rogr

ama

15

:1.

725.

470,

1828

.838

,57

0,00

225.

958,

3011

1.98

1,06

1.94

1,98

0,00

1.45

5.60

1,12

1.37

6.80

4,78

1.71

6.68

6,12

1.49

0.72

7,82

2.94

6.32

8,94

58,2

792

,36

50,6

040

,76

0,00

Ret

ribuc

ione

s Per

sona

l Fijo

Ser

v.A

guas

48.0

00,0

03.

174,

241.

940,

1344

.825

,76

93,3

916

1. .1

3000

. 0,

000,

000,

000,

001.

234,

110,

000,

0044

.825

,76

N48

.000

,00

3.17

4,24

3.17

4,24

1.94

0,13

6,61

6,61

61,1

20,

00

Ret

ribuc

ione

s Per

sona

l Ev

entu

al S

erv.

Agu

as0,

0016

.220

,86

14.7

46,2

3-1

6.22

0,86

0,00

161.

.131

00.

0,00

0,00

0,00

0,00

1.47

4,63

0,00

0,00

-16.

220,

86N

0,00

16.2

20,8

616

.220

,86

14.7

46,2

30,

000,

0090

,91

0,00

Gra

tific

acio

nes S

ervi

cios

Ext

raor

dina

rios

12.0

00,0

00,

000,

0012

.000

,00

100,

0016

1. .1

5100

. 0,

000,

000,

000,

000,

000,

000,

0012

.000

,00

N12

.000

,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Segu

ros S

ocia

les S

erv.

de A

guas

18.7

00,0

016

.585

,10

15.0

84,6

42.

114,

9011

,31

161.

.160

00.

0,00

0,00

0,00

0,00

1.50

0,46

0,00

0,00

2.11

4,90

N18

.700

,00

16.5

85,1

016

.585

,10

15.0

84,6

488

,69

88,6

990

,95

0,00

78.7

00,0

035

.980

,20

31.7

71,0

042

.719

,80

Tot

al C

ap. 1

:0,

000,

000,

000,

004.

209,

200,

000,

0042

.719

,80

35.9

80,2

035

.980

,20

45,7

288

,30

45,7

278

.700

,00

31.7

71,0

054

,28

0,00

Rep

arac

ione

s Ser

vici

o de

Agu

as25

.000

,00

6.62

4,66

5.35

4,58

11.7

43,7

462

,06

161.

.210

00.

-6.0

77,0

055

4,60

0,00

0,00

1.27

0,08

0,00

0,00

12.2

98,3

4N

18.9

23,0

06.

624,

666.

624,

665.

354,

5835

,01

35,0

180

,83

0,00

Rep

arac

ion

maq

uina

ria, i

nsta

laci

ones

y U

tilla

je5.

000,

0055

,67

55,6

74.

944,

3398

,89

161.

.213

00.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.94

4,33

N5.

000,

0055

,67

55,6

755

,67

1,11

1,11

100,

000,

00

Fech

a de

Impr

esió

n:

31/1

0/20

11Pá

g.:

7SI

T007


PAR

TID

AIn

icia

lA

ctua

lA

DO

PR

PSa

ldo

%C

.Org

.C

.Pro

g.E

spec

.M

odifi

cac.

RC

Pen

d.+

N D

A P

endi

ente

D P

endi

ente

O P

endi

ente

P Pe

ndie

nte

Rei

nteg

ros

Rem

anen

teC

.Eco

nóm

.R

%D

s/C

red.

%O

s/C

red.

% R

P s/

OIn

c.R

eman

.

Ayu

ntam

ient

o de

Mor

alza

rzal

- 20

11Es

tado

de

Situ

ació

n de

l Pre

supu

esto

de

Gas

tos

31/1

0/20

11

Rep

arac

ion

de v

ehic

ulos

Ser

v.A

gua

1.20

0,00

0,00

0,00

1.20

0,00

100,

0016

1. .2

1400

. 0,

000,

000,

000,

000,

000,

000,

001.

200,

00N

1.20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Com

bust

ible

s ser

vici

o de

Agu

as80

0,00

0,00

0,00

800,

0010

0,00

161.

.221

03.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

800,

00N

800,

000,

000,

000,

000,

000,

000,

000,

00

Ves

tuar

io d

e se

rvic

io d

e A

guas

300,

000,

000,

0030

0,00

100,

0016

1. .2

2104

. 0,

000,

000,

000,

000,

000,

000,

0030

0,00

N30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Sum

inis

tros V

ario

s de

Font

aner

ia50

0,00

0,00

0,00

500,

0010

0,00

161.

.221

99.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500,

00N

500,

000,

000,

000,

000,

000,

000,

000,

00

Com

unic

acio

nes T

elef

ónic

as S

erv.

Agu

as20

0,00

0,00

0,00

200,

0010

0,00

161.

.222

00.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200,

00N

200,

000,

000,

000,

000,

000,

000,

000,

00

Prim

as se

guro

s fon

tane

ria50

0,00

41,4

141

,41

458,

5991

,72

161.

.224

00.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

458,

59N

500,

0041

,41

41,4

141

,41

8,28

8,28

100,

000,

00

Lim

piez

a de

Alc

anta

rilla

do8.

000,

000,

000,

008.

000,

0010

0,00

161.

.227

00.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.00

0,00

N8.

000,

000,

000,

000,

000,

000,

000,

000,

00

Serv

icio

s Rec

auda

cion

Can

al Is

abel

II18

.000

,00

15.8

17,3

56.

922,

452.

182,

6512

,13

161.

.227

08.

0,00

0,00

0,00

0,00

8.89

4,90

0,00

0,00

2.18

2,65

N18

.000

,00

15.8

17,3

515

.817

,35

6.92

2,45

87,8

787

,87

43,7

60,

00

59.5

00,0

022

.539

,09

12.3

74,1

130

.329

,31

Tot

al C

ap. 2

:-6

.077

,00

554,

600,

000,

0010

.164

,98

0,00

0,00

30.8

83,9

122

.539

,09

22.5

39,0

942

,19

54,9

042

,19

53.4

23,0

012

.374

,11

56,7

70,

00

138.

200,

0058

.519

,29

44.1

45,1

173

.049

,11

Tot

al P

rogr

ama

161

:-6

.077

,00

554,

600,

000,

0014

.374

,18

0,00

0,00

73.6

03,7

144

.145

,11

58.5

19,2

958

.519

,29

44,2

975

,44

44,2

913

2.12

3,00

55,2

90,

00

Tasa

Aut

onom

icas

0,00

12.5

36,0

812

.536

,08

-12.

536,

080,

0016

2. .2

2501

. 0,

000,

000,

000,

000,

000,

000,

00-1

2.53

6,08

N0,

0012

.536

,08

12.5

36,0

812

.536

,08

0,00

0,00

100,

000,

00

Con

trato

Rec

ogid

a de

bas

uras

326.

609,

7032

6.60

9,70

120.

966,

480,

000,

0016

2. .2

2700

. 0,

000,

000,

0011

4.91

8,36

90.7

24,8

60,

000,

0011

4.91

8,36

N32

6.60

9,70

326.

609,

7021

1.69

1,34

120.

966,

4864

,81

100,

0057

,14

0,00

Con

trato

Exp

lota

cion

Pun

to L

impi

o 41

.850

,00

29.3

13,9

215

.140

,16

12.5

36,0

829

,95

162.

.227

02.

0,00

0,00

0,00

2.81

8,64

11.3

55,1

20,

000,

0015

.354

,72

N41

.850

,00

29.3

13,9

226

.495

,28

15.1

40,1

663

,31

70,0

557

,14

0,00

368.

459,

7036

8.45

9,70

148.

642,

720,

00T

otal

Cap

. 2 :

0,00

0,00

0,00

117.

737,

0010

2.07

9,98

0,00

0,00

117.

737,

0036

8.45

9,70

250.

722,

7010

0,00

59,2

968

,05

368.

459,

7014

8.64

2,72

0,00

0,00

368.

459,

7036

8.45

9,70

148.

642,

720,

00T

otal

Pro

gram

a 1

62 :

0,00

0,00

0,00

117.

737,

0010

2.07

9,98

0,00

0,00

117.

737,

0014

8.64

2,72

368.

459,

7025

0.72

2,70

100,

0059

,29

68,0

536

8.45

9,70

0,00

0,00

Fech

a de

Impr

esió

n:

31/1

0/20

11Pá

g.:

8SI

T007


PAR

TID

AIn

icia

lA

ctua

lA

DO

PR

PSa

ldo

%C

.Org

.C

.Pro

g.E

spec

.M

odifi

cac.

RC

Pen

d.+

N D

A P

endi

ente

D P

endi

ente

O P

endi

ente

P Pe

ndie

nte

Rei

nteg

ros

Rem

anen

teC

.Eco

nóm

.R

%D

s/C

red.

%O

s/C

red.

% R

P s/

OIn

c.R

eman

.

Ayu

ntam

ient

o de

Mor

alza

rzal

- 20

11Es

tado

de

Situ

ació

n de

l Pre

supu

esto

de

Gas

tos

31/1

0/20

11

Con

trato

Lim

piez

a V

iaria

300.

347,

5130

0.34

7,51

112.

363,

750,

000,

0016

3. .2

2700

. 0,

000,

000,

0010

3.92

1,69

84.0

62,0

70,

000,

0010

3.92

1,69

N30

0.34

7,51

300.

347,

5119

6.42

5,82

112.

363,

7565

,40

100,

0057

,20

0,00

Serv

icio

de

Lim

piez

a y

Des

infe

cció

n V

iaria

Infr

aes8.

000,

000,

000,

008.

000,

0010

0,00

163.

.227

19.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.00

0,00

N8.

000,

000,

000,

000,

000,

000,

000,

000,

00

308.

347,

5130

0.34

7,51

112.

363,

758.

000,

00T

otal

Cap

. 2 :

0,00

0,00

0,00

103.

921,

6984

.062

,07

0,00

0,00

111.

921,

6930

0.34

7,51

196.

425,

8297

,41

57,2

063

,70

308.

347,

5111

2.36

3,75

2,59

0,00

308.

347,

5130

0.34

7,51

112.

363,

758.

000,

00T

otal

Pro

gram

a 1

63 :

0,00

0,00

0,00

103.

921,

6984

.062

,07

0,00

0,00

111.

921,

6911

2.36

3,75

300.

347,

5119

6.42

5,82

97,4

157

,20

63,7

030

8.34

7,51

2,59

0,00

Man

teni

mie

nto

de E

dific

ios

2.00

0,00

0,00

0,00

643,

0032

,15

164.

.212

00.

0,00

1.35

7,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.00

0,00

N2.

000,

000,

000,

000,

000,

000,

000,

000,

00

Otro

s sum

inis

tros d

e ce

men

terio

1.00

0,00

0,00

0,00

1.00

0,00

100,

0016

4. .2

2199

. 0,

000,

000,

000,

000,

000,

000,

001.

000,

00N

1.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.00

0,00

0,00

0,00

1.64

3,00

Tot

al C

ap. 2

:0,

001.

357,

000,

000,

000,

000,

000,

003.

000,

000,

000,

000,

000,

000,

003.

000,

000,

0054

,77

0,00

3.00

0,00

0,00

0,00

1.64

3,00

Tot

al P

rogr

ama

164

:0,

001.

357,

000,

000,

000,

000,

000,

003.

000,

000,

000,

000,

000,

000,

000,

003.

000,

0054

,77

0,00

Rep

ar.y

Man

ten.

Alu

mbr

ado

Publ

ico

20.0

00,0

018

.660

,72

16.2

11,9

21.

339,

286,

7016

5. .2

1001

. 0,

000,

000,

000,

002.

448,

800,

000,

001.

339,

28N

20.0

00,0

018

.660

,72

18.6

60,7

216

.211

,92

93,3

093

,30

86,8

80,

00

Sum

inis

tro d

e En

ergí

a El

éctri

ca V

ias P

ublic

as21

0.00

0,00

166.

049,

9615

8.16

6,66

-9.2

60,0

0-4

,41

165.

.221

00.

0,00

53.2

10,0

40,

000,

007.

883,

300,

000,

0043

.950

,04

N21

0.00

0,00

166.

049,

9616

6.04

9,96

158.

166,

6679

,07

79,0

795

,25

0,00

Con

trato

Man

teni

mie

nto

Alu

mbr

ado

Publ

ico

50.0

00,0

035

.347

,65

32.1

81,0

69.

902,

3619

,80

165.

.227

19.

0,00

4.74

9,99

0,00

1.58

3,25

1.58

3,34

0,00

0,00

16.2

35,6

0N

50.0

00,0

035

.347

,65

33.7

64,4

032

.181

,06

67,5

370

,70

95,3

10,

00

280.

000,

0022

0.05

8,33

206.

559,

641.

981,

64T

otal

Cap

. 2 :

0,00

57.9

60,0

30,

001.

583,

2511

.915

,44

0,00

0,00

61.5

24,9

222

0.05

8,33

218.

475,

0878

,59

94,5

578

,03

280.

000,

0020

6.55

9,64

0,71

0,00

280.

000,

0022

0.05

8,33

206.

559,

641.

981,

64T

otal

Pro

gram

a 1

65 :

0,00

57.9

60,0

30,

001.

583,

2511

.915

,44

0,00

0,00

61.5

24,9

220

6.55

9,64

220.

058,

3321

8.47

5,08

78,5

994

,55

78,0

328

0.00

0,00

0,71

0,00

1.09

8.00

7,21

947.

384,

8351

1.71

1,22

84.6

73,7

5T

otal

Pro

gram

a 1

6 :

-6.0

77,0

059

.871

,63

0,00

223.

241,

9421

2.43

1,67

0,00

0,00

367.

787,

3251

1.71

1,22

947.

384,

8372

4.14

2,89

1.09

1.93

0,21

86,7

670

,66

66,3

27,

750,

00

Fech

a de

Impr

esió

n:

31/1

0/20

11Pá

g.:

9SI

T007


PAR

TID

AIn

icia

lA

ctua

lA

DO

PR

PSa

ldo

%C

.Org

.C

.Pro

g.E

spec

.M

odifi

cac.

RC

Pen

d.+

N D

A P

endi

ente

D P

endi

ente

O P

endi

ente

P Pe

ndie

nte

Rei

nteg

ros

Rem

anen

teC

.Eco

nóm

.R

%D

s/C

red.

%O

s/C

red.

% R

P s/

OIn

c.R

eman

.

Ayu

ntam

ient

o de

Mor

alza

rzal

- 20

11Es

tado

de

Situ

ació

n de

l Pre

supu

esto

de

Gas

tos

31/1

0/20

11

Ret

ribuc

ione

s Con

ceja

la d

e M

edio

Am

bien

te

20.7

50,0

016

.038

,83

14.5

59,8

43.

711,

1718

,79

171.

.100

00.

-1.0

00,0

00,

000,

000,

001.

478,

990,

000,

003.

711,

17N

19.7

50,0

016

.038

,83

16.0

38,8

314

.559

,84

81,2

181

,21

90,7

80,

00

Ret

ribuc

ione

s Dire

ctor

a de

med

io A

mbi

ente

9.30

0,00

4.93

9,34

4.27

6,34

4.36

0,66

46,8

917

1. .1

1000

. 0,

000,

000,

000,

0066

3,00

0,00

0,00

4.36

0,66

N9.

300,

004.

939,

344.

939,

344.

276,

3453

,11

53,1

186

,58

0,00

Segu

ridad

Soc

ial P

erso

nal

Org

anos

de

Gob

iern

o10

.000

,00

7.29

7,79

6.47

5,61

2.70

2,21

27,0

217

1. .1

6000

. 0,

000,

000,

000,

0082

2,18

0,00

0,00

2.70

2,21

N10

.000

,00

7.29

7,79

7.29

7,79

6.47

5,61

72,9

872

,98

88,7

30,

00

40.0

50,0

028

.275

,96

25.3

11,7

910

.774

,04

Tot

al C

ap. 1

:-1

.000

,00

0,00

0,00

0,00

2.96

4,17

0,00

0,00

10.7

74,0

428

.275

,96

28.2

75,9

672

,41

89,5

272

,41

39.0

50,0

025

.311

,79

27,5

90,

00

Rep

arac

ion

Mob

iliar

io y

Col

umpi

os10

.000

,00

517,

3151

7,31

0,00

0,00

171.

.213

00.

-9.1

82,6

930

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

300,

00N

817,

3151

7,31

517,

3151

7,31

63,2

963

,29

100,

000,

00

Com

unic

acio

nes t

elef

ónic

as90

0,00

537,

3842

3,21

171,

0019

,00

171.

.222

00.

0,00

191,

620,

000,

0011

4,17

0,00

0,00

362,

62N

900,

0053

7,38

537,

3842

3,21

59,7

159

,71

78,7

50,

00

Tasa

s y

Otro

s Trib

utos

850,

0046

9,14

469,

1438

0,86

44,8

117

1. .2

2501

. 0,

000,

000,

000,

000,

000,

000,

0038

0,86

N85

0,00

469,

1446

9,14

469,

1455

,19

55,1

910

0,00

0,00

Con

trato

de

Pres

taci

ón S

ervi

cios

363.

025,

4636

3.02

5,46

140.

495,

810,

000,

0017

1. .2

2718

. 0,

000,

000,

0012

0.15

2,25

102.

377,

400,

000,

0012

0.15

2,25

N36

3.02

5,46

363.

025,

4624

2.87

3,21

140.

495,

8166

,90

100,

0057

,85

0,00

Con

trato

Ser

vici

os

y Tr

atam

ien

Ani

m D

omés

ticos

4.00

0,00

520,

2052

0,20

-220

,20

-73,

4017

1. .2

2719

. -3

.700

,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-220

,20

N30

0,00

520,

2052

0,20

520,

2017

3,40

173,

4010

0,00

0,00

378.

775,

4636

5.06

9,49

142.

425,

6733

1,66

Tot

al C

ap. 2

:-1

2.88

2,69

491,

620,

0012

0.15

2,25

102.

491,

570,

000,

0012

0.97

5,53

365.

069,

4924

4.91

7,24

99,7

758

,15

66,9

436

5.89

2,77

142.

425,

670,

090,

00

Rep

osic

ion

Infr

aest

ruct

uras

Par

ques

120.

000,

0029

6.89

6,23

137.

518,

1310

3,77

0,03

171.

.610

00.

177.

000,

000,

000,

0097

.242

,05

62.1

36,0

50,

000,

0097

.345

,82

N29

7.00

0,00

296.

896,

2319

9.65

4,18

137.

518,

1367

,22

99,9

768

,88

0,00

Maq

uina

ria y

Util

laje

s Med

io A

mbi

ente

160.

000,

0028

.725

,76

28.7

25, 7

659

.656

,93

67,5

017

1. .6

2300

. -7

1.61

7,31

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

59.6

56,9

3N

88.3

82,6

928

.725

,76

28.7

25,7

628

.725

,76

32,5

032

,50

100,

000,

00

280.

000,

0032

5.62

1,99

166.

243,

8959

.760

,70

Tot

al C

ap. 6

:10

5.38

2,69

0,00

0,00

97.2

42,0

562

.136

,05

0,00

0,00

157.

002,

7532

5.62

1,99

228.

379,

9484

,49

72,7

959

,26

385.

382,

6916

6.24

3,89

15,5

10,

00

698.

825,

4671

8.96

7,44

333.

981,

3570

.866

,40

Tot

al P

rogr

ama

171

:91

.500

,00

491,

620,

0021

7.39

4,30

167.

591,

790,

000,

0028

8.75

2,32

333.

981,

3571

8.96

7,44

501.

573,

1490

,97

66,5

963

,46

790.

325,

468,

970,

00

Fech

a de

Impr

esió

n:

31/1

0/20

11Pá

g.:

10

SIT0

07


PAR

TID

AIn

icia

lA

ctua

lA

DO

PR

PSa

ldo

%C

.Org

.C

.Pro

g.E

spec

.M

odifi

cac.

RC

Pen

d.+

N D

A P

endi

ente

D P

endi

ente

O P

endi

ente

P Pe

ndie

nte

Rei

nteg

ros

Rem

anen

teC

.Eco

nóm

.R

%D

s/C

red.

%O

s/C

red.

% R

P s/

OIn

c.R

eman

.

Ayu

ntam

ient

o de

Mor

alza

rzal

- 20

11Es

tado

de

Situ

ació

n de

l Pre

supu

esto

de

Gas

tos

31/1

0/20

11

698.

825,

4671

8.96

7,44

333.

981,

3570

.866

,40

Tot

al P

rogr

ama

17

:91

.500

,00

491,

620,

0021

7.39

4,30

167.

591,

790,

000,

0028

8.75

2,32

333.

981,

3571

8.96

7,44

501.

573,

1479

0.32

5,46

90,9

766

,59

63,4

68,

970,

00

4.54

1.06

1,88

4.49

6.38

8,65

3.23

1.57

7,81

1.75

4.90

6,77

Tot

al P

rogr

ama

1 :

1.82

5.42

0,18

115.

186,

640,

0066

8.19

8,35

596.

612,

491.

941,

980,

992.

538.

291,

763.

229.

635,

834.

496.

388,

653.

828.

190,

3070

,63

84,3

660

,13

6.36

6.48

2,06

27,5

60,

00

Plan

de

Pens

ione

s Per

s Fun

c22

.000

,00

4.70

3,94

4.70

3,94

15.7

29,0

171

,50

211.

.161

02.

0,00

1.56

7,05

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17.2

96,0

6N

22.0

00,0

04.

703,

944.

703,

944.

703,

9421

,38

21,3

810

0,00

0,00

Plan

de

Pens

ione

s Per

sona

l Lab

oral

10

.000

,00

0,00

0,00

10.0

00,0

010

0,00

211.

.161

03.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10.0

00,0

0N

10.0

00,0

00,

000,

000,

000,

000,

000,

000,

00

32.0

00,0

04.

703,

944.

703,

9425

.729

,01

Tot

al C

ap. 1

:0,

001.

567,

050,

000,

000,

000,

000,

0027

.296

,06

4.70

3,94

4.70

3,94

14,7

010

0,00

14,7

032

.000

,00

4.70

3,94

80,4

00,

00

32.0

00,0

04.

703,

944.

703,

9425

.729

,01

Tot

al P

rogr

ama

211

:0,

001.

567,

050,

000,

000,

000,

000,

0027

.296

,06

4.70

3,94

4.70

3,94

4.70

3,94

14,7

010

0,00

14,7

032

.000

,00

80,4

00,

00

32.0

00,0

04.

703,

944.

703,

9425

.729

,01

Tot

al P

rogr

ama

21

:0,

001.

567,

050,

000,

000,

000,

000,

0027

.296

,06

4.70

3,94

4.70

3,94

4.70

3,94

32.0

00,0

014

,70

100,

0014

,70

80,4

00,

00

Acc

ion

Form

acio

n y

perf

ecio

nam

ient

o de

l per

sona

l6.00

0,00

55,0

055

,00

5.87

4,20

97,9

022

1. .1

6200

. 0,

0070

,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.94

5,00

N6.

000,

0055

,00

55,0

055

,00

0,92

0,92

100,

000,

00

Acc

ión

Soci

al A

sist

enci

a Sa

nita

ria F

unic

onar

ios

10.0

30,0

06.

159,

035.

511,

563.

870,

9738

,59

221.

.162

03.

0,00

0,00

0,00

0,00

647,

470,

000,

003.

870,

97N

10.0

30,0

06.

159,

036.

159,

035.

511,

5661

,41

61,4

189

,49

0,00

Acc

ión

Soci

al d

el P

erso

nal L

abor

al

6.01

8,00

0,00

0,00

0,00

0,00

221.

.162

04.

0,00

6.01

8,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.01

8,00

N6.

018,

000,

000,

000,

000,

000,

000,

000,

00

22.0

48,0

06.

214,

035.

566,

569.

745,

17T

otal

Cap

. 1 :

0,00

6.08

8,80

0,00

0,00

647,

470,

000,

0015

.833

,97

6.21

4,03

6.21

4,03

28,1

889

,58

28,1

822

.048

,00

5.56

6,56

44,2

00,

00

22.0

48,0

06.

214,

035.

566,

569.

745,

17T

otal

Pro

gram

a 2

21 :

0,00

6.08

8,80

0,00

0,00

647,

470,

000,

0015

.833

,97

5.56

6,56

6.21

4,03

6.21

4,03

28,1

889

,58

28,1

822

.048

,00

44,2

00,

00

22.0

48,0

06.

214,

035.

566,

569.

745,

17T

otal

Pro

gram

a 2

2 :

0,00

6.08

8,80

0,00

0,00

647,

470,

000,

0015

.833

,97

5.56

6,56

6.21

4,03

6.21

4,03

22.0

48,0

028

,18

89,5

828

,18

44,2

00,

00

Fech

a de

Impr

esió

n:

31/1

0/20

11Pá

g.:

11

SIT0

07


PAR

TID

AIn

icia

lA

ctua

lA

DO

PR

PSa

ldo

%C

.Org

.C

.Pro

g.E

spec

.M

odifi

cac.

RC

Pen

d.+

N D

A P

endi

ente

D P

endi

ente

O P

endi

ente

P Pe

ndie

nte

Rei

nteg

ros

Rem

anen

teC

.Eco

nóm

.R

%D

s/C

red.

%O

s/C

red.

% R

P s/

OIn

c.R

eman

.

Ayu

ntam

ient

o de

Mor

alza

rzal

- 20

11Es

tado

de

Situ

ació

n de

l Pre

supu

esto

de

Gas

tos

31/1

0/20

11

Ret

ribuc

ione

s Per

sona

l Eve

nt.G

abin

ete

Serv

icio

s So9.

300,

006.

699,

986.

036,

982.

600,

0227

,96

230.

.110

00.

0,00

0,00

0,00

0,00

663,

000,

000,

002.

600,

02N

9.30

0,00

6.69

9,98

6.69

9,98

6.03

6,98

72,0

472

,04

90,1

00,

00

Cot

izac

ión

Segu

ridad

Soc

ial

3.10

0,00

2.34

9,78

2.09

5,29

750,

2224

,20

230.

.160

00.

0,00

0,00

0,00

0,00

254,

490,

000,

0075

0,22

N3.

100,

002.

349,

782.

349,

782.

095,

2975

,80

75,8

089

,17

0,00

12.4

00,0

09.

049,

768.

132,

273.

350,

24T

otal

Cap

. 1 :

0,00

0,00

0,00

0,00

917,

490,

000,

003.

350,

249.

049,

769.

049,

7672

,98

89,8

672

,98

12.4

00,0

08.

132,

2727

,02

0,00

Rep

arac

ione

s en

Hog

ar d

e Te

rcer

a Ed

ad1.

000,

0057

1,12

571,

1242

8,88

42,8

923

0. .2

1200

. 0,

000,

000,

000,

000,

000,

000,

0042

8,88

N1.

000,

0057

1,12

571,

1257

1,12

57,1

157

,11

100,

000,

00

Rep

arac

ione

s Maq

uina

ria H

ogar

de

Terc

era

Edad

5.00

0,00

15.2

99,2

38.

286,

22-2

.611

,49

-17,

1823

0. .2

1300

. 10

.200

,00

2.51

2,26

0,00

2.42

9,63

4.58

3,38

0,00

0,00

2.33

0,40

N15

.200

,00

15.2

99,2

312

.869

,60

8.28

6,22

84,6

710

0,65

64,3

90,

00

Ener

gia

Elec

trica

Hog

ar d

e Te

rcer

a Ed

ad22

.000

,00

10.6

85,7

610

.685

,76

202,

001,

1523

0. .2

2100

. -4

.500

,00

6.61

2,24

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.81

4,24

N17

.500

,00

10.6

85,7

610

.685

,76

10.6

85,7

661

,06

61,0

610

0,00

0,00

Agu

a H

ogar

de

Terc

era

Edad

3.00

0,00

2.42

3,98

1.39

4,61

0,00

0,00

230.

.221

01.

0,00

576,

020,

000,

001.

029,

370,

000,

0057

6,02

N3.

000,

002.

423,

982.

423,

981.

394,

6180

,80

80,8

057

,53

0,00

Com

bust

ible

y C

arbu

rant

e H

ogar

de

Terc

era

Edad

12.5

00,0

011

4,70

31,6

016

8,00

2,80

230.

.221

03.

-6.5

00,0

05.

717,

300,

000,

0083

,10

0,00

0,00

5.88

5,30

N6.

000,

0011

4,70

114,

7031

,60

1,91

1,91

27,5

50,

00

Prod

ucto

s Lim

piez

a H

ogar

de

Terc

era

Edad

500,

0033

3,39

233,

7916

6,61

33,3

223

0. .2

2110

. 0,

000,

000,

0019

,44

80,1

60,

000,

0018

6,05

N50

0,00

333,

3931

3,95

233,

7962

,79

66,6

874

,47

0,00

Sum

inis

tros v

ario

s Hog

ar d

e Te

rcer

a Ed

ad50

0,00

34,1

034

,10

165,

9033

,18

230.

.221

99.

0,00

300,

000,

000,

000,

000,

000,

0046

5,90

N50

0,00

34,1

034

,10

34,1

06,

826,

8210

0,00

0,00

Telé

fono

Hog

ar 3

ª Eda

d y

Asi

sten

te S

ocia

l6.

000,

003.

929,

953.

784,

3016

3,00

2,72

230.

.222

00.

0,00

1.90

7,05

0,00

0,00

145,

650,

000,

002.

070,

05N

6.00

0,00

3.92

9,95

3.92

9,95

3.78

4,30

65,5

065

,50

96,2

90,

00

Act

ivid

ades

Ter

cera

Eda

d. C

omid

a Tr

adic

iona

l y

ot50.0

00,0

047

.017

,51

47.0

17,5

15.

536,

9510

,25

230.

.226

01.

4.00

0,00

1.44

5,54

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.98

2,49

N54

.000

,00

47.0

17,5

147

.017

,51

47.0

17,5

187

,07

87,0

710

0,00

0,00

Con

trato

Lim

piez

a14

.000

,00

13.0

58,9

86.

306,

347.

614,

0228

,20

230.

.227

00.

13.0

00,0

06.

327,

000,

006.

752,

640,

000,

000,

0020

.693

,66

N27

.000

,00

13.0

58,9

86.

306,

346.

306,

3423

,36

48,3

710

0,00

0,00

Con

trato

s de

Segu

ridad

500,

000,

000,

00-2

.700

,00

100,

0023

0. .2

2717

. -3

.200

,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-2.7

00,0

0N

-2.7

00,0

00,

000,

000,

000,

000,

000,

000,

00

Con

trato

de

Serv

icio

s de

Podó

logo

5.

000,

001.

560,

001.

550,

003.

440,

0068

,80

230.

.227

18.

0,00

0,00

0,00

10,0

00,

000,

000,

003.

450,

00N

5.00

0,00

1.56

0,00

1.55

0,00

1.55

0,00

31,0

031

,20

100,

000,

00

Otro

s Con

trato

s Ges

tión

Serv

icio

s 22

.200

,00

21.5

53,9

013

.819

,10

646,

102,

9123

0. .2

2719

. 0,

000,

000,

007.

734,

800,

000,

000,

008.

380,

90N

22.2

00,0

021

.553

,90

13.8

19,1

013

.819

,10

62,2

597

,09

100,

000,

00

Fech

a de

Impr

esió

n:

31/1

0/20

11Pá

g.:

12

SIT0

07


PAR

TID

AIn

icia

lA

ctua

lA

DO

PR

PSa

ldo

%C

.Org

.C

.Pro

g.E

spec

.M

odifi

cac.

RC

Pen

d.+

N D

A P

endi

ente

D P

endi

ente

O P

endi

ente

P Pe

ndie

nte

Rei

nteg

ros

Rem

anen

teC

.Eco

nóm

.R

%D

s/C

red.

%O

s/C

red.

% R

P s/

OIn

c.R

eman

.

Ayu

ntam

ient

o de

Mor

alza

rzal

- 20

11Es

tado

de

Situ

ació

n de

l Pre

supu

esto

de

Gas

tos

31/1

0/20

11

142.

200,

0011

6.58

2,62

93.7

14,4

513

.219

,97

Tot

al C

ap. 2

:13

.000

,00

25.3

97,4

10,

0016

.946

,51

5.92

1,66

0,00

0,00

55.5

63,8

911

6.58

2,62

99.6

36,1

175

,12

94,0

664

,20

155.

200,

0093

.714

,45

8,52

0,00

Tran

sfer

enci

as M

anco

mun

idad

Ser

vici

os S

ocia

les17

0.00

0,00

187.

172,

3318

7.17

2,33

27,6

70,

0123

0. .4

6300

. 17

.200

,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27,6

7N

187.

200,

0018

7.17

2,33

187.

172,

3318

7.17

2,33

99,9

999

,99

100,

000,

00

Subv

enci

ones

sin

anim

o lu

cro

Serv

icio

s soc

iale

s1.

000,

0060

0,00

600,

008.

400,

0093

,33

230.

.489

00.

8.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.40

0,00

N9.

000,

0060

0,00

600,

0060

0,00

6,67

6,67

100,

000,

00

171.

000,

0018

7.77

2,33

187.

772,

338.

427,

67T

otal

Cap

. 4 :

25.2

00,0

00,

000,

000,

000,

000,

000,

008.

427,

6718

7.77

2,33

187.

772,

3395

,70

100,

0095

,70

196.

200,

0018

7.77

2,33

4,30

0,00

Equi

pam

ient

Cen

tro d

e Te

rcer

a Ed

ad12

5.00

0,00

124.

950,

2312

4.95

0,23

49,7

70,

0423

0. .6

2500

. 0,

000,

000,

000,

000,

000,

000,

0049

,77

N12

5.00

0,00

124.

950,

2312

4.95

0,23

124.

950,

2399

,96

99,9

610

0,00

0,00

125.

000,

0012

4.95

0,23

124.

950,

2349

,77

Tot

al C

ap. 6

:0,

000,

000,

000,

000,

000,

000,

0049

,77

124.

950,

2312

4.95

0,23

99,9

610

0,00

99,9

612

5.00

0,00

124.

950,

230,

040,

00

450.

600,

0043

8.35

4,94

414.

569,

2825

.047

,65

Tot

al P

rogr

ama

230

:38

.200

,00

25.3

97,4

10,

0016

.946

,51

6.83

9,15

0,00

0,00

67.3

91,5

741

4.56

9,28

438.

354,

9442

1.40

8,43

89,6

898

,38

86,2

148

8.80

0,00

5,12

0,00

450.

600,

0043

8.35

4,94

414.

569,

2825

.047

,65

Tot

al P

rogr

ama

23

:38

.200

,00

25.3

97,4

10,

0016

.946

,51

6.83

9,15

0,00

0,00

67.3

91,5

741

4.56

9,28

438.

354,

9442

1.40

8,43

488.

800,

0089

,68

98,3

886

,21

5,12

0,00

Ret

ribuc

ione

s B

ásic

as F

unci

onar

ios d

e C

arre

ra13

.400

,00

16.4

38,4

315

.289

,84

-3.0

38,4

3-2

2,67

241.

.120

00.

0,00

0,00

0,00

0,00

1.14

8,59

0,00

0,00

-3.0

38,4

3N

13.4

00,0

016

.438

,43

16.4

38,4

315

.289

,84

122,

6712

2,67

93,0

10,

00

Ret

ribuc

ione

s C

ompl

emen

ta F

unci

onar

ios d

e C

arre

ra17

.300

,00

9.08

9,31

6.69

4,14

8.21

0,69

47,4

624

1. .1

2100

. 0,

000,

000,

000,

002.

395,

170,

000,

008.

210,

69N

17.3

00,0

09.

089,

319.

089,

316.

694,

1452

,54

52,5

473

,65

0,00

Ret

ribuc

ione

s Per

sona

l Lab

oral

Eve

ntua

l29

.500

,00

23.1

12,2

423

.112

, 24

6.38

7,76

21,6

524

1. .1

3100

. 0,

000,

000,

000,

000,

000,

000,

006.

387,

76N

29.5

00,0

023

.112

,24

23.1

12,2

423

.112

,24

78,3

578

,35

100,

000,

00

Ret

ribuc

ione

s CC

LL0,

0073

.419

,23

47.5

28,7

710

1.86

4,17

58,1

124

1. .1

3101

. 17

5.28

3,40

0,00

0,00

0,00

25.8

90,4

60,

000,

0010

1.86

4,17

N17

5.28

3,40

73.4

19,2

373

.419

,23

47.5

28,7

741

,89

41,8

964

,74

0,00

Gas

tos S

ocia

les P

erso

nal

17.8

03,2

56.

954,

786.

140,

7910

.848

,47

60,9

424

1. .1

6000

. 0,

000,

000,

000,

0081

3,99

0,00

0,00

10.8

48,4

7N

17.8

03,2

56.

954,

786.

954,

786.

140,

7939

,06

39,0

688

,30

0,00

Cuo

ts S

ocia

les C

onve

nio

CC

AA

0,00

7.22

6,34

7.22

6,34

-7.2

26,3

40,

0024

1. .1

6001

. 0,

000,

000,

000,

000,

000,

000,

00-7

.226

,34

N0,

007.

226,

347.

226,

347.

226,

340,

000,

0010

0,00

0,00

Fech

a de

Impr

esió

n:

31/1

0/20

11Pá

g.:

13

SIT0

07


PAR

TID

AIn

icia

lA

ctua

lA

DO

PR

PSa

ldo

%C

.Org

.C

.Pro

g.E

spec

.M

odifi

cac.

RC

Pen

d.+

N D

A P

endi

ente

D P

endi

ente

O P

endi

ente

P Pe

ndie

nte

Rei

nteg

ros

Rem

anen

teC

.Eco

nóm

.R

%D

s/C

red.

%O

s/C

red.

% R

P s/

OIn

c.R

eman

.

Ayu

ntam

ient

o de

Mor

alza

rzal

- 20

11Es

tado

de

Situ

ació

n de

l Pre

supu

esto

de

Gas

tos

31/1

0/20

11

Cuo

ts S

ocia

les C

onve

nio

CC

LL0,

0028

.608

,75

18.4

88,0

935

.916

,72

55,6

624

1. .1

6002

. 64

.525

,47

0,00

0,00

0,00

10.1

20,6

60,

000,

0035

.916

,72

N64

.525

,47

28.6

08,7

528

.608

,75

18.4

88,0

944

,34

44,3

464

,62

0,00

78.0

03,2

516

4.84

9,08

124.

480,

2115

2.96

3,04

Tot

al C

ap. 1

:23

9.80

8,87

0,00

0,00

0,00

40.3

68,8

70,

000,

0015

2.96

3,04

164.

849,

0816

4.84

9,08

51,8

775

,51

51,8

731

7.81

2,12

124.

480,

2148

,13

0,00

Man

teni

mie

nto

de O

ficin

a de

AED

L 1.

000,

0053

2,12

411,

0946

7,88

46,7

924

1. .2

1200

. 0,

000,

000,

0012

1,03

0,00

0,00

0,00

588,

91N

1.00

0,00

532,

1241

1,09

411,

0941

,11

53,2

110

0,00

0,00

Mat

eria

l Ofic

ina

Des

arro

llo L

ocal

1.50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

241.

.220

00.

-1.5

00,0

00,

000,

000,

000,

000,

000,

000,

00N

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Publ

icac

ione

s1.

000,

000,

000,

000,

000,

0024

1. .2

2001

. -1

.000

,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

N0,

000,

000,

000,

000,

000,

000,

000,

00

Prim

as d

e Se

guro

15

0,00

20,7

120

,71

64,0

042

,67

241.

.224

00.

0,00

65,2

90,

000,

000,

000,

000,

0012

9,29

N15

0,00

20,7

120

,71

20,7

113

,81

13,8

110

0,00

0,00

Con

trato

s de

serv

icio

s de

Form

ació

n 5.

000,

000,

000,

000,

000,

0024

1. .2

2706

. -5

.000

,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

N0,

000,

000,

000,

000,

000,

000,

000,

00

Con

trato

de

Segu

ridad

70

0,00

0,00

0,00

700,

0010

0,00

241.

.227

18.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

700,

00N

700,

000,

000,

000,

000,

000,

000,

000,

00

Die

tas d

el P

erso

nal

300,

000,

000,

0030

0,00

100,

0024

1. .2

3020

. 0,

000,

000,

000,

000,

000,

000,

0030

0,00

N30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Gas

tos d

e Lo

com

oció

n30

0,00

40,4

040

,40

219,

2073

,07

241.

.231

20.

0,00

40,4

00,

000,

000,

000,

000,

0025

9,60

N30

0,00

40,4

040

,40

40,4

013

,47

13,4

710

0,00

0,00

9.95

0,00

593,

2347

2,20

1.75

1,08

Tot

al C

ap. 2

:-7

.500

,00

105,

690,

0012

1,03

0,00

0,00

0,00

1.97

7,80

593,

2347

2,20

24,2

110

0,00

19,2

72.

450,

0047

2,20

71,4

70,

00

Tran

sf C

orrie

ntes

Fun

daci

ón F

racu

elo

de B

ronc

e24

.000

,00

24.0

00,0

016

.800

,00

0,00

0,00

241.

.489

00.

0,00

0,00

0,00

7.20

0,00

0,00

0,00

0,00

7.20

0,00

N24

.000

,00

24.0

00,0

016

.800

,00

16.8

00,0

070

,00

100,

0010

0,00

0,00

24.0

00,0

024

.000

,00

16.8

00,0

00,

00T

otal

Cap

. 4 :

0,00

0,00

0,00

7.20

0,00

0,00

0,00

0,00

7.20

0,00

24.0

00,0

016

.800

,00

100,

0 010

0,00

70,0

024

.000

,00

16.8

00,0

00,

000,

00

111.

953,

2518

9.44

2,31

141.

752,

4115

4.71

4,12

Tot

al P

rogr

ama

241

:23

2.30

8,87

105,

690,

007.

321,

0340

.368

,87

0,00

0,00

162.

140,

8414

1.75

2,41

189.

442,

3118

2.12

1,28

55,0

377

,83

52,9

034

4.26

2,12

44,9

40,

00

Fech

a de

Impr

esió

n:

31/1

0/20

11Pá

g.:

14

SIT0

07


PAR

TID

AIn

icia

lA

ctua

lA

DO

PR

PSa

ldo

%C

.Org

.C

.Pro

g.E

spec

.M

odifi

cac.

RC

Pen

d.+

N D

A P

endi

ente

D P

endi

ente

O P

endi

ente

P Pe

ndie

nte

Rei

nteg

ros

Rem

anen

teC

.Eco

nóm

.R

%D

s/C

red.

%O

s/C

red.

% R

P s/

OIn

c.R

eman

.

Ayu

ntam

ient

o de

Mor

alza

rzal

- 20

11Es

tado

de

Situ

ació

n de

l Pre

supu

esto

de

Gas

tos

31/1

0/20

11

111.

953,

2518

9.44

2,31

141.

752,

4115

4.71

4,12

Tot

al P

rogr

ama

24

:23

2.30

8,87

105,

690,

007.

321,

0340

.368

,87

0,00

0,00

162.

140,

8414

1.75

2,41

189.

442,

3118

2.12

1,28

344.

262,

1255

,03

77,8

352

,90

44,9

40,

00

616.

601,

2563

8.71

5,22

566.

592,

1921

5.23

5,95

Tot

al P

rogr

ama

2 :

270.

508,

8733

.158

,95

0,00

24.2

67,5

447

.855

,49

0,00

0,00

272.

662,

4456

6.59

2,19

638.

715,

2261

4.44

7,68

72,0

092

,21

69,2

688

7.11

0,12

24,2

60,

00

Sum

inis

tros A

gua

Cen

tro d

e Sa

lud

1.00

0,00

0,00

0,00

655,

0065

,50

312.

.221

01.

0,00

345,

000,

000,

000,

000,

000,

001.

000,

00N

1.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Con

trato

de

Serv

icio

de

Lim

piez

a C

onsu

ltorio

Loc

al0,

000,

000,

000,

000,

0031

2. .2

2700

. 0,

000,

000,

000,

000,

000,

000,

000,

00N

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Asi

gnac

ione

s Equ

ipo

de G

obie

rno

15.6

61,9

715

.181

,37

11.2

77,5

946

,85

0,30

312.

.230

00.

0,00

433,

750,

002.

602,

521.

301,

2619

5,19

0,00

3.08

3,12

N15

.661

,97

15.1

81,3

712

.578

,85

11.0

82,4

080

,31

96,9

388

,10

0,00

16.6

61,9

715

.181

,37

11.2

77,5

970

1,85

Tot

al C

ap. 2

:0,

0077

8,75

0,00

2.60

2,52

1.30

1,26

195,

190,

004.

083,

1215

.181

,37

12.5

78,8

591

,11

88,1

075

,49

16.6

61,9

711

.082

,40

4,21

0,00

16.6

61,9

715

.181

,37

11.2

77,5

970

1,85

Tot

al P

rogr

ama

312

:0,

0077

8,75

0,00

2.60

2,52

1.30

1,26

195,

190,

004.

083,

1211

.082

,40

15.1

81,3

712

.578

,85

91,1

188

,10

75,4

916

.661

,97

4,21

0,00

16.6

61,9

715

.181

,37

11.2

77,5

970

1,85

Tot

al P

rogr

ama

31

:0,

0077

8,75

0,00

2.60

2,52

1.30

1,26

195,

190,

004.

083,

1211

.082

,40

15.1

81,3

712

.578

,85

16.6

61,9

791

,11

88,1

075

,49

4,21

0,00

Ret

ribuc

ione

s Per

sona

l Fijo

Edu

caci

ón10

9.00

0,00

90.5

44,2

082

.543

,67

18.4

55,8

016

,93

320.

.130

00.

0,00

0,00

0,00

0,00

8.00

0,53

0,00

0,00

18.4

55,8

0N

109.

000,

0090

.544

,20

90.5

44,2

082

.543

,67

83,0

783

,07

91,1

60,

00

Ret

ribuc

ione

s Per

sona

l Eve

ntua

l Edu

caci

ón0,

0015

1,41

151,

41-1

51,4

10,

0032

0. .1

3100

. 0,

000,

000,

000,

000,

000,

000,

00-1

51,4

1N

0,00

151,

4115

1,41

151,

410,

000,

0010

0,00

0,00

Segu

ros s

ocia

les P

erso

nal E

duca

ción

38.4

02,4

832

.011

,31

28.8

95,4

06.

391,

1716

,64

320.

.160

00.

0,00

0,00

0,00

0,00

3.11

5,91

0,00

0,00

6.39

1,17

N38

.402

,48

32.0

11,3

132

.011

,31

28.8

95,4

083

,36

83,3

690

,27

0,00

147.

402,

4812

2.70

6,92

111.

590,

4824

.695

,56

Tot

al C

ap. 1

:0,

000,

000,

000,

0011

.116

,44

0,00

0,00

24.6

95,5

612

2.70

6,92

122.

706,

9283

,25

90,9

483

,25

147.

402,

4811

1.59

0,48

16,7

50,

00

Rep

arac

ión

y m

ante

nim

ient

o Ed

ifici

os E

duca

ción

8.00

0,00

2.51

3,40

0,00

3.96

1,45

49,5

232

0. .2

1200

. 0,

001.

525,

150,

000,

002.

513,

400,

000,

005.

486,

60N

8.00

0,00

2.51

3,40

2.51

3,40

0,00

31,4

231

,42

0,00

0,00

Rep

arac

ion

y M

ante

n de

Maq

uina

ria e

Inst

alac

35.0

00,0

029

.153

,00

24.2

25,4

1-4

.732

,15

-13,

5232

0. .2

1300

. 0,

0010

.579

,15

0,00

2.15

9,39

2.76

8,20

0,00

0,00

8.00

6,39

N35

.000

,00

29.1

53,0

026

.993

,61

24.2

25,4

177

,12

83,2

989

,74

0,00

Fech

a de

Impr

esió

n:

31/1

0/20

11Pá

g.:

15

SIT0

07


PAR

TID

AIn

icia

lA

ctua

lA

DO

PR

PSa

ldo

%C

.Org

.C

.Pro

g.E

spec

.M

odifi

cac.

RC

Pen

d.+

N D

A P

endi

ente

D P

endi

ente

O P

endi

ente

P Pe

ndie

nte

Rei

nteg

ros

Rem

anen

teC

.Eco

nóm

.R

%D

s/C

red.

%O

s/C

red.

% R

P s/

OIn

c.R

eman

.

Ayu

ntam

ient

o de

Mor

alza

rzal

- 20

11Es

tado

de

Situ

ació

n de

l Pre

supu

esto

de

Gas

tos

31/1

0/20

11

Rep

arac

ión

mob

iliar

io y

ens

eres

1.00

0,00

1.65

0,11

1.65

0,11

-1.5

70,5

1-1

57,0

532

0. .2

1500

. 0,

0092

0,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-650

,11

N1.

000,

001.

650,

111.

650,

111.

650,

1116

5,01

165,

0110

0,00

0,00

Sum

inis

tro E

lect

rico

Educ

acio

n30

.000

,00

14.3

37,4

814

.337

,48

5.07

6,49

16,4

832

0. .2

2100

. 0,

0011

.392

,52

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16.4

69,0

1N

30.8

06,4

914

.337

,48

14.3

37,4

814

.337

,48

46,5

446

,54

100,

0080

6,49

Sum

insi

tro A

gua

Educ

acio

n13

.000

,00

9.69

9,01

7.97

6,41

2.16

0,00

16,6

232

0. .2

2101

. 0,

001.

140,

990,

000,

001.

722,

600,

000,

003.

300,

99N

13.0

00,0

09.

699,

019.

699,

017.

976,

4174

,61

74,6

182

,24

0,00

Com

bust

ible

s y C

arbu

rant

es70

.500

,00

40.8

82,0

940

.882

,09

3.46

5,00

4,91

320.

.221

03.

0,00

26.1

52,9

10,

000,

000,

000,

000,

0029

.617

,91

N70

.500

,00

40.8

82,0

940

.882

,09

40.8

82,0

957

,99

57,9

910

0,00

0,00

Ves

tuar

io P

erso

nal E

duca

ción

1.00

0,00

637,

8263

7,82

-255

,82

-25,

5832

0. .2

2104

. 0,

0061

8,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

362,

18N

1.00

0,00

637,

8263

7,82

637,

8263

,78

63,7

810

0,00

0,00

Prod

ucto

s lim

piez

a y

aseo

4.00

0,00

5.13

2,28

5.10

6,36

-1.1

32,2

8-2

8,31

320.

.221

10.

0,00

0,00

0,00

19,4

46,

480,

000,

00-1

.112

,84

N4.

000,

005.

132,

285.

112,

845.

106,

3612

7,82

128,

3199

,87

0,00

Sum

inis

tros V

ario

s Edu

caci

on3.

000,

000,

000,

003.

000,

0010

0,00

320.

.221

99.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.00

0,00

N3.

000,

000,

000,

000,

000,

000,

000,

000,

00

Com

unic

acio

nes T

elef

ónic

as E

duca

ción

1.50

0,00

1.36

4,16

1.25

3,45

-62,

00-4

,13

320.

.222

00.

0,00

197,

840,

000,

0011

0,71

0,00

0,00

135,

84N

1.50

0,00

1.36

4,16

1.36

4,16

1.25

3,45

90,9

490

,94

91,8

80,

00

Alq

uile

r de

trans

porte

s Act

ivid

ades

Esc

olar

es15

.000

,00

1.14

3,10

1.14

3,10

13.8

56,9

092

,38

320.

.223

00.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13.8

56,9

0N

15.0

00,0

01.

143,

101.

143,

101.

143,

107,

627,

6210

0,00

0,00

Segu

ros E

duca

ción

400,

0018

6,35

186,

3513

,00

3,25

320.

.224

00.

0,00

200,

650,

000,

000,

000,

000,

0021

3,65

N40

0,00

186,

3518

6,35

186,

3546

,59

46,5

910

0,00

0,00

Act

ivid

ades

Con

ceja

lía E

duca

ción

0,

0018

2,90

182,

90-1

82,9

00,

0032

0. .2

2609

. 0,

000,

000,

000,

000,

000,

000,

00-1

82,9

0N

0,00

182,

9018

2,90

182,

900,

000,

0010

0,00

0,00

Con

trato

de

Serv

icio

de

Lim

piez

a Ed

ucac

ion

60.0

00,0

060

.180

,00

25.0

75,0

0-1

8 0,0

0-0

,30

320.

.227

00.

0,00

0,00

0,00

25.0

75,0

010

.030

,00

0,00

0,00

24.8

95,0

0N

60.0

00,0

060

.180

,00

35.1

05,0

025

.075

,00

58,5

110

0,30

71,4

30,

00

Con

trato

s Seg

urid

ad C

entro

s Doc

ente

s2.

500,

000,

000,

002.

500,

0010

0,00

320.

.227

01.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.50

0,00

N2.

500,

000,

000,

000,

000,

000,

000,

000,

00

Con

trato

Pre

stac

ión

Serv

icio

s Cas

a de

Niñ

os29

2.00

0,00

305.

388,

3324

4.91

0,13

832,

380,

2632

0. .2

2706

. 23

.419

,98

9.19

9,27

0,00

45.4

98,4

014

.979

,80

23.4

16,3

323

.416

,33

55.5

30,0

5N

315.

419,

9830

5.38

8,33

259.

889,

9322

1.49

3,80

82,3

996

,82

85,2

30,

00

Con

trato

s Ser

vici

os d

e A

poyo

y O

tros E

duca

tivos15

.000

,00

18.9

80,2

612

.608

,26

-5.6

76,6

2-3

7,84

320.

.227

20.

0,00

1.69

6,36

0,00

6.37

2,00

0,00

0,00

0,00

2.39

1,74

N15

.000

,00

18.9

80,2

612

.608

,26

12.6

08,2

684

,06

126,

5410

0,00

0,00

Con

trato

s Act

ivid

ades

Ext

raes

cola

res

21.0

00,0

013

.685

,00

13.6

76,6

87.

315,

0034

,83

320.

.227

99.

0,00

0,00

0,00

8,32

0,00

0,00

0,00

7.32

3,32

N21

.000

,00

13.6

85,0

013

.676

,68

13.6

76,6

865

,13

65,1

710

0,00

0,00

Fech

a de

Impr

esió

n:

31/1

0/20

11Pá

g.:

16

SIT0

07


PAR

TID

AIn

icia

lA

ctua

lA

DO

PR

PSa

ldo

%C

.Org

.C

.Pro

g.E

spec

.M

odifi

cac.

RC

Pen

d.+

N D

A P

endi

ente

D P

endi

ente

O P

endi

ente

P Pe

ndie

nte

Rei

nteg

ros

Rem

anen

teC

.Eco

nóm

.R

%D

s/C

red.

%O

s/C

red.

% R

P s/

OIn

c.R

eman

.

Ayu

ntam

ient

o de

Mor

alza

rzal

- 20

11Es

tado

de

Situ

ació

n de

l Pre

supu

esto

de

Gas

tos

31/1

0/20

11

Asi

gnac

ione

s Asi

sten

cias

Org

anos

de

Gob

iern

o15

.615

,12

15.1

81,3

711

.277

,59

0,00

0,00

320.

.230

00.

0,00

433,

750,

002.

602,

521.

301,

2610

8,44

0,00

3.03

6,27

N15

.615

,12

15.1

81,3

712

.578

,85

11.1

69,1

580

,56

97,2

288

,79

0,00

588.

515,

1252

0.29

6,66

405.

129,

1428

.387

,94

Tot

al C

ap. 2

:23

.419

,98

64.0

56,9

90,

0081

.735

,07

33.4

32,4

523

.524

,77

23.4

16,3

317

4.18

0,00

520.

296,

6643

8.56

1,59

84,9

187

,01

71,5

761

2.74

1,59

381.

604,

374,

6380

6,49

Subv

enci

ones

Col

egio

Pub

lico

2.50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

320.

.489

00.

0,00

2.50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.50

0,00

N2.

500,

000,

000,

000,

000,

000,

000,

000,

00

Subv

enci

ones

For

mac

ion

Prog

ram

a A

mpl

ia0,

003.

300,

003.

300,

0030

0,00

8,33

320.

.489

01.

3.60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

300,

00N

3.60

0,00

3.30

0,00

3.30

0,00

3.30

0,00

91,6

791

,67

100,

000,

00

2.50

0,00

3.30

0,00

3.30

0,00

300,

00T

otal

Cap

. 4 :

3.60

0,00

2.50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.80

0,00

3.30

0,00

3.30

0,00

54,1

010

0,00

54,1

06.

100,

003.

300,

004,

920,

00

Inve

rsio

nes e

n Ed

ifici

os E

duca

tivos

14.0

00,0

00,

000,

0010

.814

,00

77,2

432

0. .6

2200

. 0,

003.

186,

000,

000,

000,

000,

000,

0014

.000

,00

N14

.000

,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Equi

pam

ient

o Ed

ucac

ion

0,00

1.35

6,00

1.35

6,00

-1.3

56,0

00,

0032

0. .6

2500

. 0,

000,

000,

000,

000,

000,

000,

00-1

.356

,00

N0,

001.

356,

001.

356,

001.

356,

000,

000,

0010

0,00

0,00

14.0

00,0

01.

356,

001.

356,

009.

458,

00T

otal

Cap

. 6 :

0,00

3.18

6,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12.6

44,0

01.

356,

001.

356,

009,

6910

0,00

9,69

14.0

00,0

01.

356,

0067

,56

0,00

752.

417,

6064

7.65

9,58

521.

375,

6262

.841

,50

Tot

al P

rogr

ama

320

:27

.019

,98

69.7

42,9

90,

0081

.735

,07

44.5

48,8

923

.524

,77

23.4

16,3

321

4.31

9,56

497.

850,

8564

7.65

9,58

565.

924,

5183

,01

87,9

772

,53

780.

244,

078,

0580

6,49

752.

417,

6064

7.65

9,58

521.

375,

6262

.841

,50

Tot

al P

rogr

ama

32

:27

.019

,98

69.7

42,9

90,

0081

.735

,07

44.5

48,8

923

.524

,77

23.4

16,3

321

4.31

9,56

497.

850,

8564

7.65

9,58

565.

924,

5178

0.24

4,07

83,0

187

,97

72,5

38,

0580

6,49

Ret

ribuc

ione

s B

asic

as F

unci

onar

ios

Cul

tura

40.0

00,0

034

.023

,10

31.0

64,0

95.

976,

9014

,94

332.

.120

00.

0,00

0,00

0,00

0,00

2.95

9,01

0,00

0,00

5.97

6,90

N40

.000

,00

34.0

23,1

034

.023

,10

31.0

64,0

985

,06

85,0

691

,30

0,00

Ret

ribuc

ione

s C

ompl

emen

Fun

cion

ario

s. 60

.000

,00

45.6

31,8

142

.008

,22

14.3

68,1

923

,95

332.

.121

00.

0,00

0,00

0,00

0,00

3.62

3,59

0,00

0,00

14.3

68,1

9N

60.0

00,0

045

.631

,81

45.6

31,8

142

.008

,22

76,0

576

,05

92,0

60,

00

Ret

ribuc

ione

s Per

sona

l Fijo

Bib

liote

ca16

.048

,00

6.96

9,59

6.22

7,44

9.07

8,41

56,5

733

2. .1

3000

. 0,

000,

000,

000,

0074

2,15

0,00

0,00

9.07

8,41

N16

.048

,00

6.96

9,59

6.96

9,59

6.22

7,44

43,4

343

,43

89,3

50,

00

Ret

ribuc

ione

s Per

sona

l Lab

oral

Eve

ntua

l 0,

001.

877,

471.

877,

47-1

.877

,47

0,00

332.

.131

00.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-1.8

77,4

7N

0,00

1.87

7,47

1.87

7,47

1.87

7,47

0,00

0,00

100,

000,

00

Fech

a de

Impr

esió

n:

31/1

0/20

11Pá

g.:

17

SIT0

07


PAR

TID

AIn

icia

lA

ctua

lA

DO

PR

PSa

ldo

%C

.Org

.C

.Pro

g.E

spec

.M

odifi

cac.

RC

Pen

d.+

N D

A P

endi

ente

D P

endi

ente

O P

endi

ente

P Pe

ndie

nte

Rei

nteg

ros

Rem

anen

teC

.Eco

nóm

.R

%D

s/C

red.

%O

s/C

red.

% R

P s/

OIn

c.R

eman

.

Ayu

ntam

ient

o de

Mor

alza

rzal

- 20

11Es

tado

de

Situ

ació

n de

l Pre

supu

esto

de

Gas

tos

31/1

0/20

11

Gas

tos S

ocia

les P

erso

nal B

iblio

teca

32.5

97,5

032

.655

,42

29.6

29,0

6-5

7,92

-0,1

833

2. .1

6000

. 0,

000,

000,

000,

003.

026,

360,

000,

00-5

7,92

N32

.597

,50

32.6

55,4

232

.655

,42

29.6

29,0

610

0,18

100,

1890

,73

0,00

148.

645,

5012

1.15

7,39

110.

806,

2827

.488

,11

Tot

al C

ap. 1

:0,

000,

000,

000,

0010

.351

,11

0,00

0,00

27.4

88,1

112

1.15

7,39

121.

157,

3981

,51

91,4

681

,51

148.

645,

5011

0.80

6,28

18,4

90,

00

Rep

arac

ion

Edifi

cio

Bib

liote

ca4.

400,

000,

000,

004.

400,

0010

0,00

332.

.212

00.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.40

0,00

N4.

400,

000,

000,

000,

000,

000,

000,

000,

00

Rep

arac

ion

maq

uina

ria e

inst

alac

Bib

liote

ca5.

000,

002.

608,

611.

812,

262.

391,

3947

,83

332.

.213

00.

0,00

0,00

0,00

451,

9134

4,44

0,00

0,00

2.84

3,30

N5.

000,

002.

608,

612.

156,

701.

812,

2643

,13

52,1

784

,03

0,00

Rep

arac

ion

Mob

iliar

io y

Ens

eres

10

0,00

0,00

0,00

100,

0010

0,00

332.

.215

00.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,

00N

100,

000,

000,

000,

000,

000,

000,

000,

00

Rep

arac

ion

y M

ante

nim

ient

o de

Equ

ipos

Info

r1.

000,

001.

614,

021.

614,

02-6

14,0

2-6

1,40

332.

.216

00.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-614

,02

N1.

000,

001.

614,

021.

614,

021.

614,

0216

1,40

161,

4010

0,00

0,00

Mat

eria

l Ord

inar

io n

o in

vent

ar60

0,00

150,

9515

0,95

-350

,95

-58,

4933

2. .2

2000

. 0,

0080

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

449,

05N

600,

0015

0,95

150,

9515

0,95

25,1

625

,16

100,

000,

00

Pren

sa, R

evis

tas y

Otro

s7.

000,

004.

580,

763.

526,

221.

145,

0016

,36

332.

.220

01.

0,00

1.27

4,24

0,00

0,00

1.05

4,54

0,00

0,00

2.41

9,24

N7.

000,

004.

580,

764.

580,

763.

526,

2265

,44

65,4

476

,98

0,00

Con

sum

ible

s Inf

orm

átic

os30

0,00

0,00

0,00

300,

0010

0,00

332.

.220

02.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

300,

00N

300,

000,

000,

000,

000,

000,

000,

000,

00

Sum

inis

tro e

nerg

ia E

lect

rica

Bib

liote

ca11

.100

,00

5.74

9,54

5.74

9,54

2.20

5,73

18,5

033

2. .2

2100

. 0,

003.

965,

460,

000,

000,

000,

000,

006.

171,

19N

11.9

20,7

35.

749,

545.

749,

545.

749,

5448

,23

48,2

310

0,00

820,

73

Sum

inis

tro d

e A

gua

500,

0030

3,79

239,

9780

,00

16,0

033

2. .2

2101

. 0,

0011

6,21

0,00

0,00

63,8

20,

000,

0019

6,21

N50

0,00

303,

7930

3,79

239,

9760

,76

60,7

678

,99

0,00

Ves

tura

rio p

erso

nal B

iblio

teca

300,

0071

,80

71,8

013

8,20

46,0

733

2. .2

2104

. 0,

0090

,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

228,

20N

300,

0071

,80

71,8

071

,80

23,9

323

,93

100,

000,

00

Sum

inis

tros d

e Pr

oduc

tos d

e Li

mpi

eza

y A

seo

600,

0043

4,37

434,

3716

5,63

27,6

133

2. .2

2110

. 0,

000,

000,

000,

000,

000,

000,

0016

5,63

N60

0,00

434,

3743

4,37

434,

3772

,39

72,3

910

0,00

0,00

Sum

inis

tros

Var

ios

500,

000,

000,

0050

0,00

100,

0033

2. .2

2199

. 0,

000,

000,

000,

000,

000,

000,

0050

0,00

N50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Com

unic

acio

nes t

elef

ónic

as B

iblio

teca

2.20

0,00

1.14

5,01

1.14

5,01

300,

0013

,64

332.

.222

00.

0,00

754,

990,

000,

000,

000,

000,

001.

054,

99N

2.20

0,00

1.14

5,01

1.14

5,01

1.14

5,01

52,0

552

,05

100,

000,

00

Segu

ros B

iblio

teca

350,

0082

,82

82,8

213

5,00

38,5

733

2. .2

2400

. 0,

0013

2,18

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

267,

18N

350,

0082

,82

82,8

282

,82

23,6

623

,66

100,

000,

00

Fech

a de

Impr

esió

n:

31/1

0/20

11Pá

g.:

18

SIT0

07


PAR

TID

AIn

icia

lA

ctua

lA

DO

PR

PSa

ldo

%C

.Org

.C

.Pro

g.E

spec

.M

odifi

cac.

RC

Pen

d.+

N D

A P

endi

ente

D P

endi

ente

O P

endi

ente

P Pe

ndie

nte

Rei

nteg

ros

Rem

anen

teC

.Eco

nóm

.R

%D

s/C

red.

%O

s/C

red.

% R

P s/

OIn

c.R

eman

.

Ayu

ntam

ient

o de

Mor

alza

rzal

- 20

11Es

tado

de

Situ

ació

n de

l Pre

supu

esto

de

Gas

tos

31/1

0/20

11

Act

ivid

ades

Cul

tura

les y

Rec

reat

ivas

12.0

00,0

010

.591

,22

9.94

3,22

-4.7

11,5

4-3

9,26

332.

.226

09.

0,00

6.12

0,32

0,00

0,00

648,

000,

000,

001.

408,

78N

12.0

00,0

010

.591

,22

10.5

91,2

29.

943,

2288

,26

88,2

693

,88

0,00

Con

trato

s de

Segu

ridad

1.

200,

000,

000,

001.

200,

0010

0,00

332.

.227

01.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.20

0,00

N1.

200,

000,

000,

000,

000,

000,

000,

000,

00

Con

trato

s de

Pres

taci

on d

e Se

rvic

ios

300,

000,

000,

0030

0,00

100,

0033

2. .2

2706

. 0,

000,

000,

000,

000,

000,

000,

0030

0,00

N30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Gas

tos d

e Lo

com

oció

n20

0,00

0,00

0,00

200,

0010

0,00

332.

.231

20.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200,

00N

200,

000,

000,

000,

000,

000,

000,

000,

00

47.6

50,0

027

.332

,89

24.7

70,1

87.

884,

44T

otal

Cap

. 2 :

0,00

13.2

53,4

00,

0045

1,91

2.11

0,80

0,00

0,00

21.5

89,7

527

.332

,89

26.8

80,9

856

,39

92,1

555

,46

48.4

70,7

324

.770

,18

16,2

782

0,73

196.

295,

5014

8.49

0,28

135.

576,

4635

.372

,55

Tot

al P

rogr

ama

332

:0,

0013

.253

,40

0,00

451,

9112

.461

,91

0,00

0,00

49.0

77,8

613

5.57

6,46

148.

490,

2814

8.03

8,37

75,3

391

,58

75,1

019

7.11

6,23

17,9

582

0,73

Ret

ribuc

ione

s Alto

s Car

gos

24.2

76,0

018

.804

,17

17.0

70,1

85.

471,

8322

,54

334.

.100

00.

0,00

0,00

0,00

0,00

1.73

3,99

0,00

0,00

5.47

1,83

N24

.276

,00

18.8

04,1

718

.804

,17

17.0

70,1

877

,46

77,4

690

,78

0,00

Ret

ribuc

ione

s Bás

icas

Fun

cion

ario

s17

.900

,00

14.7

01,6

113

.219

,68

3.19

8,39

17,8

733

4. .1

2000

. 0,

000,

000,

000,

001.

481,

930,

000,

003.

198,

39N

17.9

00,0

014

.701

,61

14.7

01,6

113

.219

,68

82,1

382

,13

89,9

20,

00

Ret

ribuc

ione

s Com

plem

enta

rias F

unci

onar

ios

33.5

00,0

025

.351

,68

23.1

84,2

08.

148,

3224

,32

334.

.121

00.

0,00

0,00

0,00

0,00

2.16

7,48

0,00

0,00

8.14

8,32

N33

.500

,00

25.3

51,6

825

.351

,68

23.1

84,2

075

,68

75,6

891

,45

0,00

Ret

ribuc

ione

s Per

sona

l Fijo

Cul

tura

105.

000,

0069

.077

,44

63.3

65,0

635

.922

,56

34,2

133

4. .1

3000

. 0,

000,

000,

000,

005.

712,

380,

000,

0035

.922

,56

N10

5.00

0,00

69.0

77,4

469

.077

,44

63.3

65,0

665

,79

65,7

991

,73

0,00

Ret

ribuc

ione

s Per

sona

l Eve

ntua

l Cul

tura

0,00

8.75

7,40

7.34

4,63

-8.7

57,4

00,

0033

4. .1

3100

. 0,

000,

000,

000,

001.

412,

770,

000,

00-8

.757

,40

N0,

008.

757,

408.

757,

407.

344,

630,

000,

0083

,87

0,00

Gas

tos S

ocia

les P

erso

nal d

e C

ultu

ra55

.215

,00

46.3

45,4

241

.456

,25

8.86

9,58

16,0

633

4. .1

6000

. 0,

000,

000,

000,

004.

889,

170,

000,

008.

869,

58N

55.2

15,0

046

.345

,42

46.3

45,4

241

.456

,25

83,9

483

,94

89,4

50,

00

235.

891,

0018

3.03

7,72

165.

640,

0052

.853

,28

Tot

al C

ap. 1

:0,

000,

000,

000,

0017

.397

,72

0,00

0,00

52.8

53,2

818

3.03

7,72

183.

037,

7277

,59

90,5

077

,59

235.

891,

0016

5.64

0,00

22,4

10,

00

Rep

arac

ion

Edifi

cio

Cul

tura

10.0

00,0

00,

000,

000,

000,

0033

4. .2

1200

. -1

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

N0,

000,

000,

000,

000,

000,

000,

000,

00

Rep

arac

ion

maq

uina

ria e

inst

alac

.Cul

tura

30.0

00,0

025

.885

,03

20.1

58,6

4-7

.724

,88

-25,

7533

4. .2

1300

. 0,

0011

.839

,85

0,00

1.46

4,89

4.26

1,50

0,00

0,00

5.57

9,86

N30

.000

,00

25.8

85,0

324

.420

,14

20.1

58,6

481

,40

86,2

882

,55

0,00

Fech

a de

Impr

esió

n:

31/1

0/20

11Pá

g.:

19

SIT0

07


PAR

TID

AIn

icia

lA

ctua

lA

DO

PR

PSa

ldo

%C

.Org

.C

.Pro

g.E

spec

.M

odifi

cac.

RC

Pen

d.+

N D

A P

endi

ente

D P

endi

ente

O P

endi

ente

P Pe

ndie

nte

Rei

nteg

ros

Rem

anen

teC

.Eco

nóm

.R

%D

s/C

red.

%O

s/C

red.

% R

P s/

OIn

c.R

eman

.

Ayu

ntam

ient

o de

Mor

alza

rzal

- 20

11Es

tado

de

Situ

ació

n de

l Pre

supu

esto

de

Gas

tos

31/1

0/20

11

Rep

arac

ion

Mob

iliar

io y

Ens

eres

Cul

tura

3.00

0,00

0,00

0,00

3.00

0,00

100,

0033

4. .2

1500

. 0,

000,

000,

000,

000,

000,

000,

003.

000,

00N

3.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Rep

arac

ion

y M

ante

nim

ient

o de

Equ

ipos

Info

r2.

000,

000,

000,

002.

000,

0010

0,00

334.

.216

00.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.00

0,00

N2.

000,

000,

000,

000,

000,

000,

000,

000,

00

Mat

eria

l Ord

inar

io n

o in

vent

ar3.

000,

0033

9,45

339,

452.

660,

5588

,69

334.

.220

00.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.66

0,55

N3.

000,

0033

9,45

339,

4533

9,45

11,3

211

,32

100,

000,

00

Pren

sa, R

evis

tas y

Otro

s30

0,00

0,00

0,00

300,

0010

0,00

334.

.220

01.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

300,

00N

300,

000,

000,

000,

000,

000,

000,

000,

00

Con

sum

ible

s Inf

orm

átic

os1.

000,

000,

000,

001.

000,

0010

0,00

334.

.220

02.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.00

0,00

N1.

000,

000,

000,

000,

000,

000,

000,

000,

00

Sum

inis

tro e

nerg

ia c

ultu

ra26

.000

,00

5.77

9,08

3.99

3,36

7.39

9,00

28,4

633

4. .2

2100

. 0,

0012

.821

,92

0,00

0,00

1.78

5,72

0,00

0,00

20.2

20,9

2N

26.0

00,0

05.

779,

085.

779,

083.

993,

3622

,23

22,2

369

,10

0,00

Sum

inis

tro d

e A

gua

3.00

0,00

1.67

6,33

1.02

4,41

283,

009,

4333

4. .2

2101

. 0,

001.

040,

670,

000,

0065

1,92

0,00

0,00

1.32

3,67

N3.

000,

001.

676,

331.

676,

331.

024,

4155

,88

55,8

861

,11

0,00

Sum

inis

tro c

ombu

stib

les C

ultu

ra32

.000

,00

16.2

72,2

516

.256

,37

4.23

7,00

13,2

433

4. .2

2103

. 0,

0011

.490

,75

0,00

0,00

15,8

80,

000,

0015

.727

,75

N32

.000

,00

16.2

72,2

516

.272

,25

16.2

56,3

750

,85

50,8

599

,90

0,00

Ves

tura

rio p

erso

nal c

ultu

ra50

0,00

293,

3729

3,37

-58,

37-1

1,67

334.

.221

04.

0,00

265,

000,

000,

000,

000,

000,

0020

6,63

N50

0,00

293,

3729

3,37

293,

3758

,67

58,6

710

0,00

0,00

Sum

inis

tros d

e Pr

oduc

tos d

e Li

mpi

eza

y A

seo

2.50

0,00

1.87

3,64

1.31

4,41

626,

3625

,05

334.

.221

10.

0,00

0,00

0,00

68,0

449

1,19

0,00

0,00

694,

40N

2.50

0,00

1.87

3,64

1.80

5,60

1.31

4,41

72,2

274

,95

72,8

00,

00

Sum

inis

tros

Var

ios

1.00

0,00

887,

9263

9,52

-387

,92

-38,

7933

4. .2

2199

. 0,

0050

0,00

0,00

0,00

248,

400,

000,

0011

2,08

N1.

000,

0088

7,92

887,

9263

9,52

88,7

988

,79

72,0

20,

00

Com

unic

acio

nes t

elef

ónic

as C

ultu

ra4.

000,

004.

167,

613.

982,

96-1

.689

,00

-42,

2333

4. .2

2200

. 0,

001.

521,

390,

000,

0018

4,65

0,00

0,00

-167

,61

N4.

000,

004.

167,

614.

167,

613.

982,

9610

4,19

104,

1995

,57

0,00

Alq

uile

r de

Tran

spor

tes C

ultu

ra1.

000,

000,

000,

001.

000,

0010

0,00

334.

.223

00.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.00

0,00

N1.

000,

000,

000,

000,

000,

000,

000,

000,

00

Segu

ros C

ultu

ra1.

000,

0063

8,88

638,

88-3

05,9

4-3

0,59

334.

.224

00.

0,00

667,

060,

000,

000,

000,

000,

0036

1,12

N1.

000,

0063

8,88

638,

8863

8,88

63,8

963

,89

100,

000,

00

Ate

ncio

nes P

roto

cola

rias y

Rep

rese

ntat

ivas

1.00

0,00

0,00

0,00

1.00

0,00

100,

0033

4. .2

2601

. 0,

000,

000,

000,

000,

000,

000,

001.

000,

00N

1.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Act

ivid

ades

Cul

tura

les y

Rec

reat

ivas

65.0

00,0

056

.414

,17

55.3

07,4

4-2

6.71

3,76

-44,

5233

4. .2

2609

. -5

.000

,00

30.2

99,5

90,

000,

001.

106,

731.

800,

000,

003.

585,

83N

60.0

00,0

056

.414

,17

56.4

14,1

753

.507

,44

94,0

294

,02

94,8

50,

00

Fech

a de

Impr

esió

n:

31/1

0/20

11Pá

g.:

20

SIT0

07


PAR

TID

AIn

icia

lA

ctua

lA

DO

PR

PSa

ldo

%C

.Org

.C

.Pro

g.E

spec

.M

odifi

cac.

RC

Pen

d.+

N D

A P

endi

ente

D P

endi

ente

O P

endi

ente

P Pe

ndie

nte

Rei

nteg

ros

Rem

anen

teC

.Eco

nóm

.R

%D

s/C

red.

%O

s/C

red.

% R

P s/

OIn

c.R

eman

.

Ayu

ntam

ient

o de

Mor

alza

rzal

- 20

11Es

tado

de

Situ

ació

n de

l Pre

supu

esto

de

Gas

tos

31/1

0/20

11

Con

trato

s de

Segu

ridad

3.

000,

000,

000,

003.

000,

0010

0,00

334.

.227

01.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.00

0,00

N3.

000,

000,

000,

000,

000,

000,

000,

000,

00

Con

trato

s de

Pres

taci

on d

e Se

rvic

ios T

alle

res

185.

000,

0016

6.47

6,60

107.

599,

203.

523,

402,

0733

4. .2

2706

. -1

5.00

0,00

0,00

0,00

39.3

47,2

019

.530

,20

0,00

0,00

42.8

70,6

0N

170.

000,

0016

6.47

6,60

127.

129,

4010

7.59

9,20

74,7

897

,93

84,6

40,

00

Con

trato

Ser

vici

os: E

scue

la d

e M

úsic

a16

3.00

0,00

126.

254,

0410

8.55

4,04

15.1

66,5

29,

3033

4. .2

2708

. 0,

0021

.579

,44

0,00

17.7

00,0

00,

000,

000,

0054

.445

,96

N16

3.00

0,00

126.

254,

0410

8.55

4,04

108.

554,

0466

,60

77,4

610

0,00

0,00

Die

tas p

erso

nal

300,

000,

000,

0030

0,00

100,

0033

4. .2

3020

. 0,

000,

000,

000,

000,

000,

000,

0030

0,00

N30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Gas

tos d

e Lo

com

oció

n30

0,00

0,00

0,00

300,

0010

0,00

334.

.231

20.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

300,

00N

300,

000,

000,

000,

000,

000,

000,

000,

00

537.

900,

0040

6.95

8,37

320.

102,

058.

915,

96T

otal

Cap

. 2 :

-30.

000,

0092

.025

,67

0,00

58.5

80,1

328

.276

,19

1.80

0,00

0,00

159.

521,

7640

6.95

8,37

348.

378,

2480

,13

91,3

768

,59

507.

900,

0031

8.30

2,05

1,76

0,00

Tran

sfer

enci

as C

orrie

ntes

Soc

ieda

d M

unic

ipal

45

.000

,00

45.0

00,0

031

.500

,00

0,00

0,00

334.

.449

00.

0,00

0,00

0,00

13.5

00,0

00,

000,

000,

0013

.500

,00

N45

.000

,00

45.0

00,0

031

.500

,00

31.5

00,0

070

,00

100,

0010

0,00

0,00

45.0

00,0

045

.000

,00

31.5

00,0

00,

00T

otal

Cap

. 4 :

0,00

0,00

0,00

13.5

00,0

00,

000,

000,

0013

.500

,00

45.0

00,0

031

.500

,00

100,

0010

0,00

70,0

045

.000

,00

31.5

00,0

00,

000,

00

818.

791,

0063

4.99

6,09

517.

242,

0561

.769

,24

Tot

al P

rogr

ama

334

:-3

0.00

0,00

92.0

25,6

70,

0072

.080

,13

45.6

73,9

11.

800,

000,

0022

5.87

5,04

515.

442,

0563

4.99

6,09

562.

915,

9680

,50

91,5

771

,36

788.

791,

007,

830,

00

Fest

ejos

pop

ular

es d

e Se

ptie

mbr

e25

0.00

0,00

174.

253,

3863

.817

,39

-155

,98

-0,0

633

8. .2

2608

. 3.

750,

0079

.652

,60

5.79

7,00

10.7

00,4

893

.938

,51

524,

5296

,67

95.9

94,1

0N

253.

750,

0016

8.45

6,38

157.

755,

9063

.292

,87

62,1

766

,39

40,1

20,

00

Otro

s Fes

tejo

s Pop

ular

es30

.000

,00

30.0

98,7

430

.098

,74

-98,

74-0

,33

338.

.226

10.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

506,

80-9

8,74

N30

.000

,00

30.0

98,7

430

.098

,74

30.0

98,7

410

0,33

100,

3310

0,00

0,00

280.

000,

0020

4.35

2,12

93.9

16,1

3-2

54,7

2T

otal

Cap

. 2 :

3.75

0,00

79.6

52,6

05.

797,

0010

.700

,48

93.9

38,5

152

4,52

603,

4795

.895

,36

198.

555,

1218

7.85

4,64

69,9

849

,71

66,2

028

3.75

0,00

93.3

91,6

1-0

,09

0,00

280.

000,

0020

4.35

2,12

93.9

16,1

3-2

54,7

2T

otal

Pro

gram

a 3

38 :

3.75

0,00

79.6

52,6

05.

797,

0010

.700

,48

93.9

38,5

152

4,52

603,

4795

.895

,36

93.3

91,6

119

8.55

5,12

187.

854,

6469

,98

49,7

166

,20

283.

750,

00-0

,09

0,00

Ret

ribuc

ione

s Per

sona

l Eve

nt.G

abin

ete

9.28

5,00

4.93

9,34

4.27

6,34

4.34

5,66

46,8

033

9. .1

1000

. 0,

000,

000,

000,

0066

3,00

0,00

0,00

4.34

5,66

N9.

285,

004.

939,

344.

939,

344.

276,

3453

,20

53,2

086

,58

0,00

Fech

a de

Impr

esió

n:

31/1

0/20

11Pá

g.:

21

SIT0

07


PAR

TID

AIn

icia

lA

ctua

lA

DO

PR

PSa

ldo

%C

.Org

.C

.Pro

g.E

spec

.M

odifi

cac.

RC

Pen

d.+

N D

A P

endi

ente

D P

endi

ente

O P

endi

ente

P Pe

ndie

nte

Rei

nteg

ros

Rem

anen

teC

.Eco

nóm

.R

%D

s/C

red.

%O

s/C

red.

% R

P s/

OIn

c.R

eman

.

Ayu

ntam

ient

o de

Mor

alza

rzal

- 20

11Es

tado

de

Situ

ació

n de

l Pre

supu

esto

de

Gas

tos

31/1

0/20

11

Ret

ribuc

ione

s Per

sona

l Lab

oral

Fijo

24.6

00,0

018

.487

,37

16.7

97,4

96.

112,

6324

,85

339.

.130

00.

0,00

0,00

0,00

0,00

1.68

9,88

0,00

0,00

6.11

2,63

N24

.600

,00

18.4

87,3

718

.487

,37

16.7

97,4

975

,15

75,1

590

,86

0,00

Segu

ridad

Soc

ial

11.2

00,0

08.

155,

497.

255,

113.

044,

5127

,18

339.

.160

00.

0,00

0,00

0,00

0,00

900,

380,

000,

003.

044,

51N

11.2

00,0

08.

155,

498.

155,

497.

255,

1172

,82

72,8

288

,96

0,00

45.0

85,0

031

.582

,20

28.3

28,9

413

.502

,80

Tot

al C

ap. 1

:0,

000,

000,

000,

003.

253,

260,

000,

0013

.502

,80

31.5

82,2

031

.582

,20

70,0

589

,70

70,0

545

.085

,00

28.3

28,9

429

,95

0,00

Rep

arac

ion

de E

dific

ios y

Con

stru

cc2.

500,

000,

000,

002.

500,

0010

0,00

339.

.212

00.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.50

0,00

N2.

500,

000,

000,

000,

000,

000,

000,

000,

00

Man

teni

mie

nto

de M

aqui

naria

e In

stal

acio

nes

1.00

0,00

2.77

6,43

2.16

3,58

-2.8

76,4

3-2

87,6

433

9. .2

1300

. 0,

001.

100,

000,

0010

8,99

503,

860,

000,

00-1

.667

,44

N1.

000,

002.

776,

432.

667,

442.

163,

5826

6,74

277,

6481

,11

0,00

Sum

inis

tro d

e En

ergi

a El

ectri

ca5.

500,

001.

816,

141.

816,

142.

500,

0045

,45

339.

.221

00.

0,00

1.18

3,86

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.68

3,86

N5.

500,

001.

816,

141.

816,

141.

816,

1433

,02

33,0

210

0,00

0,00

Sum

inis

tro A

gua

Juve

ntud

0,00

0,00

0,00

-170

,00

0,00

339.

.221

01.

0,00

170,

000,

000,

000,

000,

000,

000,

00N

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Ves

tuar

io Ju

vent

ud30

0,00

0,00

0,00

300,

0010

0,00

339.

.221

04.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

300,

00N

300,

000,

000,

000,

000,

000,

000,

000,

00

Sum

inis

tros v

ario

s Juv

entu

d20

0,00

551,

5755

1,57

-651

,57

-325

,79

339.

.221

99.

0,00

300,

000,

000,

000,

000,

000,

00-3

51,5

7N

200,

0055

1,57

551,

5755

1,57

275,

7927

5,79

100,

000,

00

Com

unic

acio

nes T

elef

ónic

as2.

200,

001.

287,

111.

116,

0875

,00

3,41

339.

.222

00.

0,00

837,

890,

000,

0017

1,03

0,00

0,00

912,

89N

2.20

0,00

1.28

7,11

1.28

7,11

1.11

6,08

58,5

058

,50

86,7

10,

00

Segu

ros

Juv

entu

d10

0,00

0,00

0,00

62,0

062

,00

339.

.224

00.

0,00

38,0

00,

000,

000,

000,

000,

0010

0,00

N10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Act

ivid

ades

Juve

nile

s y

Rec

reat

ivas

30.0

00,0

011

.520

,37

11.4

67,6

25.

632,

5318

,78

339.

.226

09.

0,00

12.8

47,1

00,

000,

0052

,75

0,00

0,00

18.4

79,6

3N

30.0

00,0

011

.520

,37

11.5

20,3

711

.467

,62

38,4

038

,40

99,5

40,

00

Con

trato

s de

serv

icio

s juv

enile

s43

.000

,00

49.6

97,0

424

.848

,52

-6.6

97,0

4-1

5,57

339.

.227

00.

0,00

0,00

0,00

24.8

48,5

20,

000,

000,

0018

.151

,48

N43

.000

,00

49.6

97,0

424

.848

,52

24.8

48,5

257

,79

115,

5710

0,00

0,00

Con

trato

s de

Segu

ridad

50

0,00

0,00

0,00

500,

0010

0,00

339.

.227

01.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500,

00N

500,

000,

000,

000,

000,

000,

000,

000,

00

Die

tas p

erso

nal

500,

000,

000,

0050

0,00

100,

0033

9. .2

3020

. 0,

000,

000,

000,

000,

000,

000,

0050

0,00

N50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Gas

tos d

e Lo

com

oció

n50

0,00

5,20

5,20

494,

8098

,96

339.

.231

20.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

494,

80N

500,

005,

205,

205,

201,

041,

0410

0,00

0,00

Fech

a de

Impr

esió

n:

31/1

0/20

11Pá

g.:

22

SIT0

07


PAR

TID

AIn

icia

lA

ctua

lA

DO

PR

PSa

ldo

%C

.Org

.C

.Pro

g.E

spec

.M

odifi

cac.

RC

Pen

d.+

N D

A P

endi

ente

D P

endi

ente

O P

endi

ente

P Pe

ndie

nte

Rei

nteg

ros

Rem

anen

teC

.Eco

nóm

.R

%D

s/C

red.

%O

s/C

red.

% R

P s/

OIn

c.R

eman

.

Ayu

ntam

ient

o de

Mor

alza

rzal

- 20

11Es

tado

de

Situ

ació

n de

l Pre

supu

esto

de

Gas

tos

31/1

0/20

11

86.3

00,0

067

.653

,86

41.9

68,7

12.

169,

29T

otal

Cap

. 2 :

0,00

16.4

76,8

50,

0024

.957

,51

727,

640,

000,

0043

.603

,65

67.6

53,8

642

.696

,35

78,3

998

,30

49,4

786

.300

,00

41.9

68,7

12,

510,

00

131.

385,

0099

.236

,06

70.2

97,6

515

.672

,09

Tot

al P

rogr

ama

339

:0,

0016

.476

,85

0,00

24.9

57,5

13.

980,

900,

000,

0057

.106

,45

70.2

97,6

599

.236

,06

74.2

78,5

575

,53

94,6

456

,54

131.

385,

0011

,93

0,00

1.42

6.47

1,50

1.08

7.07

4,55

817.

032,

2911

2.55

9,16

Tot

al P

rogr

ama

33

:-2

6.25

0,00

201.

408,

525.

797,

0010

8.19

0,03

156.

055,

232.

324,

5260

3,47

427.

954,

7181

4.70

7,77

1.08

1.27

7,55

973.

087,

521.

401.

042,

2377

,18

83,7

269

,45

8,03

820,

73

Ret

ribuc

ione

s Alto

s Car

gos

20.7

06,0

016

.038

,83

14.5

59,8

44.

667,

1722

,54

340.

.100

00.

0,00

0,00

0,00

0,00

1.47

8,99

0,00

0,00

4.66

7,17

N20

.706

,00

16.0

38,8

316

.038

,83

14.5

59,8

477

,46

77,4

690

,78

0,00

Ret

ribuc

ione

s Per

sona

l Eve

nt.C

onfia

nza

12.9

00,0

00,

000,

0012

.900

,00

100,

0034

0. .1

0100

. 0,

000,

000,

000,

000,

000,

000,

0012

.900

,00

N12

.900

,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Ret

ribuc

ione

s Per

sona

l Eve

nt.G

abin

ete

0,00

9.27

6,42

8.35

8,43

-9.2

76,4

20,

0034

0. .1

1000

. 0,

000,

000,

000,

0091

7,99

0,00

0,00

-9.2

76,4

2N

0,00

9.27

6,42

9.27

6,42

8.35

8,43

0,00

0,00

90,1

00,

00

Ret

ribuc

ione

s Bas

icas

Fun

cion

ario

s14

.600

,00

12.5

83,3

311

.384

,83

2.01

6,67

13,8

134

0. .1

2000

. 0,

000,

000,

000,

001.

198,

500,

000,

002.

016,

67N

14.6

00,0

012

.583

,33

12.5

83,3

311

.384

,83

86,1

986

,19

90,4

80,

00

Ret

ribuc

ione

s Com

plem

enta

rias F

unci

onar

ios d

e C

arr

28.2

00,0

022

.915

,73

21.0

76,4

15.

284,

2718

,74

340.

.121

00.

0,00

0,00

0,00

0,00

1.83

9,32

0,00

0,00

5.28

4,27

N28

.200

,00

22.9

15,7

322

.915

,73

21.0

76,4

181

,26

81,2

691

,97

0,00

Ret

ribuc

ione

s Per

sona

l Lab

oral

Fijo

141.

000,

0073

.254

,44

66.4

24,5

767

.745

,56

48,0

534

0. .1

3000

. 0,

000,

000,

000,

006.

829,

870,

000,

0067

.745

,56

N14

1.00

0,00

73.2

54,4

473

.254

,44

66.4

24,5

751

,95

51,9

590

,68

0,00

Ret

ribuc

ión

Pers

onal

eve

ntua

l0,

0021

.548

,63

19.5

80,7

8-2

1.54

8,63

0,00

340.

.131

00.

0,00

0,00

0,00

0,00

1.96

7,85

0,00

0,00

-21.

548,

63N

0,00

21.5

48,6

321

.548

,63

19.5

80,7

80,

000,

0090

,87

0,00

Ret

ribuc

ione

s Per

sona

l Mon

itor

15.0

00,0

011

.964

,67

10.9

35,1

83.

035,

3320

,24

340.

.131

01.

0,00

0,00

0,00

0,00

1.02

9,49

0,00

0,00

3.03

5,33

N15

.000

,00

11.9

6 4,6

711

.964

,67

10.9

35,1

879

,76

79,7

691

,40

0,00

Segu

ridad

Soc

ial

66.0

08,7

152

.113

,32

46.9

44,5

713

.895

,39

21,0

534

0. .1

6000

. 0,

000,

000,

000,

005.

168,

750,

000,

0013

.895

,39

N66

.008

,71

52.1

13,3

252

.113

,32

46.9

44,5

778

,95

78,9

590

,08

0,00

Seg.

Soc.

Mon

itore

s Act

ivid

ades

5.20

0,00

4.60

4,92

4.21

3,90

595,

0811

,44

340.

.160

01.

0,00

0,00

0,00

0,00

391,

020,

000,

0059

5,08

N5.

200,

004.

604,

924.

604,

924.

213,

9088

,56

88,5

691

,51

0,00

303.

614,

7122

4.30

0,29

203.

478,

5179

.314

,42

Tot

al C

ap. 1

:0,

000,

000,

000,

0020

.821

,78

0,00

0,00

79.3

14,4

222

4.30

0,29

224.

300,

2973

,88

90,7

273

,88

303.

614,

7120

3.47

8,51

26,1

20,

00

Man

teni

mie

nto

de P

olid

epor

tivo

Mun

icip

al

10.0

00,0

015

.387

,16

5.95

0,30

-6.1

79,8

9-6

1,80

340.

.212

00.

0,00

792,

730,

002.

554,

246.

882,

620,

0020

0,00

-2.8

32,9

2N

10.0

00,0

015

.387

,16

12.8

32,9

25.

950,

3012

8,33

153,

8746

,37

0,00

Fech

a de

Impr

esió

n:

31/1

0/20

11Pá

g.:

23

SIT0

07


PAR

TID

AIn

icia

lA

ctua

lA

DO

PR

PSa

ldo

%C

.Org

.C

.Pro

g.E

spec

.M

odifi

cac.

RC

Pen

d.+

N D

A P

endi

ente

D P

endi

ente

O P

endi

ente

P Pe

ndie

nte

Rei

nteg

ros

Rem

anen

teC

.Eco

nóm

.R

%D

s/C

red.

%O

s/C

red.

% R

P s/

OIn

c.R

eman

.

Ayu

ntam

ient

o de

Mor

alza

rzal

- 20

11Es

tado

de

Situ

ació

n de

l Pre

supu

esto

de

Gas

tos

31/1

0/20

11

Man

teni

mie

nto

y R

epar

aciç

on In

stal

acio

nes

30.0

00,0

021

.889

,37

20.5

44,5

33.

569,

1311

,90

340.

.213

00.

0,00

4.54

1,50

0,00

270,

451.

074,

390,

000,

008.

381,

08N

30.0

00,0

021

.889

,37

21.6

18,9

220

.544

,53

72,0

672

,96

95,0

30,

00

Rep

arac

ion

mob

iliar

io y

ens

eres

0,00

20,1

90,

00-2

0,19

0,00

340.

.215

00.

0,00

0,00

0,00

0,00

20,1

90,

000,

00-2

0,19

N0,

0020

,19

20,1

90,

000,

000,

000,

000,

00

Mat

eria

l ofic

ina

no in

vent

aria

ble

4.00

0,00

474,

2847

4,28

3.52

5,72

88,1

434

0. .2

2000

. 0,

000,

000,

000,

000,

000,

000,

003.

525,

72N

4.00

0,00

474,

2847

4,28

474,

2811

,86

11,8

610

0,00

0,00

Sum

inis

tro d

e En

ergi

a El

ectri

ca35

.100

,00

31.0

09,4

231

.009

,42

0,00

0,00

340.

.221

00.

0,00

4.09

0,58

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.09

0,58

N35

.100

,00

31.0

09,4

231

.009

,42

31.0

09,4

288

,35

88,3

510

0,00

0,00

Sum

nist

ro a

gua

7.50

0,00

4.36

9,99

4.36

9,99

0,00

0,00

340.

.221

01.

0,00

3.13

0,01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.13

0,01

N7.

500,

004.

369,

994.

369,

994.

369,

9958

,27

58,2

710

0,00

0,00

Com

bust

ible

inst

alac

ione

s dep

ortiv

as20

.000

,00

10.3

93,9

110

.393

,91

678,

003,

3934

0. .2

2103

. 0,

008.

928,

090,

000,

000,

000,

000,

009.

606,

09N

20.0

00,0

010

.393

,91

10.3

93,9

110

.393

,91

51,9

751

,97

100,

000,

00

Ves

tuar

io D

epor

tes

2.00

0,00

1.50

0,00

1.50

0,00

282,

0014

,10

340.

.221

04.

0,00

218,

000,

000,

000,

001.

500,

000,

0050

0,00

N2.

000,

001.

500,

001.

500,

000,

0075

,00

75,0

00,

000,

00

Prod

ucto

s far

mac

eutic

os40

0,00

0,00

0,00

400,

0010

0,00

340.

.221

06.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

400,

00N

400,

000,

000,

000,

000,

000,

000,

000,

00

Prod

ucto

s de

limpi

eza

y as

eo3.

500,

0023

4,91

234,

913.

265,

0993

,29

340.

.221

10.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.26

5,09

N3.

500,

0023

4,91

234,

9123

4,91

6,71

6,71

100,

000,

00

Sum

inis

tro m

ater

ial d

epor

tivo

5.00

0,00

2.63

3,49

2.63

3,49

398,

817,

9834

0. .2

2113

. 0,

001.

967,

700,

000,

000,

000,

000,

002.

366,

51N

5.00

0,00

2.63

3,49

2.63

3,49

2.63

3,49

52,6

752

,67

100,

000,

00

Otro

s sum

inis

tros

500,

0035

4,00

354,

00-3

54,0

0-7

0,80

340.

.221

99.

0,00

500,

000,

000,

000,

000,

000,

0014

6,00

N50

0,00

354,

0035

4,00

354,

0070

,80

70,8

010

0,00

0,00

Com

unic

acio

nes T

elef

ónic

as6.

500,

003.

751,

923.

079,

481.

157,

0017

,80

340.

.222

00.

0,00

1.59

1,08

0,00

0,00

672,

440,

000,

002.

748,

08N

6.50

0,00

3.75

1,92

3.75

1,92

3.07

9,48

57,7

257

,72

82,0

80,

00

Alq

uile

r tra

spor

tes a

ctiv

idad

aes

22.0

00,0

017

.146

,08

17.1

46,0

858

0,00

2,64

340.

.223

00.

0,00

4.27

3,92

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.85

3,92

N22

.000

,00

17.1

46,0

817

.146

,08

17.1

46,0

877

,94

77,9

410

0,00

0,00

Segu

ros

8.00

0,00

7.47

7,02

7.14

7,67

308,

653,

8634

0. .2

2400

. 0,

0021

4,33

0,00

0,00

329,

350,

000,

0052

2,98

N8.

000,

007.

477,

027.

477,

027.

147,

6793

,46

93,4

695

,60

0,00

Ate

ncio

n re

pres

enta

tiva

Dep

orte

s2.

000,

000,

000,

002.

000,

0010

0,00

340.

.226

01.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.00

0,00

N2.

000,

000,

000,

000,

000,

000,

000,

000,

00

Act

ivid

ades

y c

once

ntra

cion

es d

epor

tivas

30.0

00,0

020

.902

,41

15.0

18,2

8-1

.499

,81

-5,0

034

0. .2

2609

. 0,

0010

.597

,40

0,00

0,00

5.88

4,13

1.50

0,00

0,00

9.09

7,59

N30

.000

,00

20.9

02,4

120

.902

,41

13.5

18,2

869

,67

69,6

764

,67

0,00

Fech

a de

Impr

esió

n:

31/1

0/20

11Pá

g.:

24

SIT0

07


PAR

TID

AIn

icia

lA

ctua

lA

DO

PR

PSa

ldo

%C

.Org

.C

.Pro

g.E

spec

.M

odifi

cac.

RC

Pen

d.+

N D

A P

endi

ente

D P

endi

ente

O P

endi

ente

P Pe

ndie

nte

Rei

nteg

ros

Rem

anen

teC

.Eco

nóm

.R

%D

s/C

red.

%O

s/C

red.

% R

P s/

OIn

c.R

eman

.

Ayu

ntam

ient

o de

Mor

alza

rzal

- 20

11Es

tado

de

Situ

ació

n de

l Pre

supu

esto

de

Gas

tos

31/1

0/20

11

Serv

icio

s lim

piez

a de

porte

s58

.000

,00

56.0

49,9

642

.037

,47

1.95

0,04

3,36

340.

.227

00.

0,00

0,00

0,00

9.34

1,66

4.67

0,83

0,00

0,00

11.2

91,7

0N

58.0

00,0

056

.049

,96

46.7

08,3

042

.037

,47

80,5

396

,64

90,0

00,

00

Con

trato

de

segu

ridad

dep

orte

s1.

000,

000,

000,

001.

000,

0010

0,00

340.

.227

01.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.00

0,00

N1.

000,

000,

000,

000,

000,

000,

000,

000,

00

Con

trato

ges

tion

serv

. dep

ortiv

os29

5.00

0,00

268.

973,

6118

0.52

1,29

22.6

58,3

97,

6834

0. .2

2706

. 0,

003.

368,

000,

0052

.905

,22

35.5

47,1

00,

000,

0078

.931

,61

N29

5.00

0,00

268.

973,

6121

6.06

8,39

180.

521,

2973

,24

91,1

883

,55

0,00

Die

tas p

erso

nal

500,

000,

000,

0050

0,00

100,

0034

0. .2

3020

. 0,

000,

000,

000,

000,

000,

000,

0050

0,00

N50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Gas

tos d

e Lo

com

oció

n0,

000,

000,

00-1

32,5

80,

0034

0. .2

3120

. 0,

0013

2,58

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

N0,

000,

000,

000,

000,

000,

000,

000,

00

541.

000,

0046

2.56

7,72

342.

415,

1034

.086

,36

Tot

al C

ap. 2

:0,

0044

.345

,92

0,00

65.0

71,5

755

.081

,05

3.00

0,00

200,

0014

3.50

3,85

462.

567,

7239

7.49

6,15

85,5

085

,39

73,4

754

1.00

0,00

339.

415,

106,

300,

00

Agr

upac

ion

Dep

ortiv

a de

la S

ierr

a9.

000,

009.

000,

009.

000,

000,

000,

0034

0. .4

6600

. 0,

000,

000,

000,

000,

000,

000,

000,

00N

9.00

0,00

9.00

0,00

9.00

0,00

9.00

0,00

100,

0010

0,00

100,

000,

00

Subv

enci

ones

10.5

00,0

06.

300,

003.

150,

004.

200,

0040

,00

340.

.489

00.

0,00

0,00

0,00

3.15

0,00

0,00

0,00

0,00

7.35

0,00

N10

.500

,00

6.30

0,00

3.15

0,00

3.15

0,00

30,0

060

,00

100,

000,

00

19.5

00,0

015

.300

,00

12.1

50,0

04.

200,

00T

otal

Cap

. 4 :

0,00

0,00

0,00

3.15

0,00

0,00

0,00

0,00

7.35

0,00

15.3

00,0

012

.150

,00

78,4

610

0,00

62,3

119

.500

,00

12.1

50,0

021

,54

0,00

Inve

rsio

nes e

n Ed

ifici

os P

ista

s de

Pade

l 0,

000,

000,

0066

,00

0,25

340.

.622

00.

26.0

00,0

025

.934

,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26.0

00,0

0N

26.0

00,0

00,

000,

000,

000,

000,

000,

000,

00

Am

plia

ción

Ter

raza

Pis

cina

Pol

idep

ortiv

o0,

0016

.160

,67

0,00

2.20

0,00

11,5

834

0. .6

2201

. 19

.000

,00

639,

330,

000,

0016

.160

,67

0,00

0,00

2.83

9,33

N19

.000

,00

16.1

60,6

716

.160

,67

0,00

85,0

685

,06

0,00

0,00

0,00

16.1

60,6

70,

002.

266,

00T

otal

Cap

. 6 :

45.0

00,0

026

.573

,33

0,00

0,00

16.1

60,6

70,

000,

0028

.839

,33

16.1

60,6

716

.160

,67

35,9

10,

0035

,91

45.0

00,0

00,

005,

040,

00

864.

114,

7171

8.32

8,68

558.

043,

6111

9.86

6,78

Tot

al P

rogr

ama

340

:45

.000

,00

70.9

19,2

50,

0068

.221

,57

92.0

63,5

03.

000,

0020

0,00

259.

007,

6055

5.04

3,61

718.

328,

6865

0.10

7,11

79,0

185

,38

71,5

190

9.11

4,71

13,1

90,

00

Man

teni

mie

nto

Pisc

ina

13.5

00,0

014

.241

,49

14.2

41,4

9-2

.288

,80

-15,

0334

3. .2

1200

. 1.

724,

163.

271,

470,

000,

000,

000,

000,

0098

2,67

N15

.224

,16

14.2

41,4

914

.241

,49

14.2

41,4

993

,55

93,5

510

0,00

0,00

Rep

arac

ion

maq

uina

ris y

util

laje

18.0

00,0

014

.457

,97

11.5

49,6

22.

629,

7214

,61

343.

.213

00.

0,00

912,

310,

001.

678,

871.

229,

480,

000,

005.

220,

90N

18.0

00,0

014

.457

,97

12.7

79,1

011

.549

,62

70,9

980

,32

90,3

80,

00

Fech

a de

Impr

esió

n:

31/1

0/20

11Pá

g.:

25

SIT0

07


PAR

TID

AIn

icia

lA

ctua

lA

DO

PR

PSa

ldo

%C

.Org

.C

.Pro

g.E

spec

.M

odifi

cac.

RC

Pen

d.+

N D

A P

endi

ente

D P

endi

ente

O P

endi

ente

P Pe

ndie

nte

Rei

nteg

ros

Rem

anen

teC

.Eco

nóm

.R

%D

s/C

red.

%O

s/C

red.

% R

P s/

OIn

c.R

eman

.

Ayu

ntam

ient

o de

Mor

alza

rzal

- 20

11Es

tado

de

Situ

ació

n de

l Pre

supu

esto

de

Gas

tos

31/1

0/20

11

Sum

inis

tro e

lect

rico

78.0

00,0

034

.662

,58

34.6

62,5

85.

000,

006,

4134

3. .2

2100

. 0,

0038

.337

,42

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

43.3

37,4

2N

78.0

00,0

034

.662

,58

34.6

62,5

834

.662

,58

44,4

444

,44

100,

000,

00

Sum

inis

tro a

gua

y br

omo

30.0

00,0

023

.236

,90

22.7

71,4

6-5

.033

,04

-16,

7834

3. .2

2101

. 0,

0011

.796

,14

0,00

0,00

465,

440,

000,

006.

763,

10N

30.0

00,0

023

.236

,90

23.2

36,9

022

.771

,46

77,4

677

,46

98,0

00,

00

Com

bust

ible

inst

alac

ione

s pis

icna

60.0

00,0

072

.105

,48

72.1

05,4

8-2

3.03

6,00

-38,

3934

3. .2

2103

. 0,

0010

.930

,52

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-12.

105,

48N

60.0

00,0

072

.105

,48

72.1

05,4

872

.105

,48

120,

1812

0,18

100,

000,

00

Otro

s sum

inis

tros

2.00

0,00

0,00

0,00

2.00

0,00

100,

0034

3. .2

2199

. 0,

000,

000,

000,

000,

000,

000,

002.

000,

00N

2.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Segu

ros

1.50

0,00

0,00

0,00

291,

0019

,40

343.

.224

00.

0,00

1.20

9,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.50

0,00

N1.

500,

000,

000,

000,

000,

000,

000,

000,

00

Serv

icio

de

limpi

eza

inst

alac

ione

s pis

cina

50.0

00,0

049

.754

,64

33.8

26,6

424

5,36

0,49

343.

.227

00.

0,00

0,00

0,00

7.96

4,00

7.96

4,00

0,00

0,00

8.20

9,36

N50

.000

,00

49.7

54,6

441

.790

,64

33.8

26,6

483

,58

99,5

180

,94

0,00

Con

trato

mon

itore

s Pis

cina

110.

000,

0083

.476

,80

61.9

11,8

726

.523

,20

24,1

134

3. .2

2706

. 0,

000,

000,

009.

525,

8012

.039

,13

0,00

0,00

36.0

49,0

0N

110.

000,

0083

.476

,80

73.9

51,0

061

.911

,87

67,2

375

,89

83,7

20,

00

Con

trato

de

man

teni

mie

nto

pisc

ina

26.0

00,0

022

.090

,76

16.5

39,9

23.

909,

2415

,04

343.

.227

08.

0,00

0,00

0,00

3.70

0,56

1.85

0,28

0,00

0,00

7.60

9,80

N26

.000

,00

22.0

90,7

618

.390

,20

16.5

39,9

270

,73

84,9

689

,94

0,00

Con

trato

serv

icio

s soc

orris

tas

72.0

00,0

072

.000

,00

54.2

56,6

30,

000,

0034

3. .2

2799

. 0,

000,

000,

0010

.926

,18

6.81

7,19

0,00

0,00

10.9

26,1

8N

72.0

00,0

072

.000

,00

61.0

73,8

254

.256

,63

84,8

210

0,00

88,8

40,

00

461.

000,

0038

6.02

6,62

321.

865,

6910

.240

,68

Tot

al C

ap. 2

:1.

724,

1666

.456

,86

0,00

33.7

95,4

130

.365

,52

0,00

0,00

110.

492,

9538

6.02

6,62

352.

231,

2183

,42

91,3

876

,12

462.

724,

1632

1.86

5,69

2,21

0,00

461.

000,

0038

6.02

6,62

321.

865,

6910

.240

,68

Tot

al P

rogr

ama

343

:1.

724,

1666

.456

,86

0,00

33.7

95,4

130

.365

,52

0,00

0,00

110.

492,

9532

1.86

5,69

386.

026,

6235

2.23

1,21

83,4

291

,38

76,1

246

2.72

4,16

2,21

0,00

1.32

5.11

4,71

1.10

4.35

5,30

879.

9 09,

3013

0.10

7,46

Tot

al P

rogr

ama

34

:46

.724

,16

137.

376,

110,

0010

2.01

6,98

122.

429,

023.

000,

0020

0,00

369.

500,

5587

6.90

9,30

1.10

4.35

5,30

1.00

2.33

8,32

1.37

1.83

8,87

80,5

087

,49

73,0

79,

480,

00

3.52

0.66

5,78

2.85

4.27

0,80

2.22

9.59

4,80

306.

209,

97T

otal

Pro

gram

a 3

:47

.494

,14

409.

306,

375.

797,

0029

4.54

4,60

324.

334,

4029

.044

,48

24.2

19,8

01.

015.

857,

942.

200.

550,

322.

848.

473,

802.

553.

929,

2079

,79

86,1

671

,54

3.56

9.78

7,14

8,58

1.62

7,22

Feria

de

Com

erci

o Lo

cal

20.0

00,0

034

.754

,85

34.7

54,8

531

0,81

0,89

430.

.226

06.

15.0

65,6

60,

000,

000,

000,

000,

000,

0031

0,81

N35

.065

,66

34.7

54,8

534

.754

,85

34.7

54,8

599

,11

99,1

110

0,00

0,00

Fech

a de

Impr

esió

n:

31/1

0/20

11Pá

g.:

26

SIT0

07


PAR

TID

AIn

icia

lA

ctua

lA

DO

PR

PSa

ldo

%C

.Org

.C

.Pro

g.E

spec

.M

odifi

cac.

RC

Pen

d.+

N D

A P

endi

ente

D P

endi

ente

O P

endi

ente

P Pe

ndie

nte

Rei

nteg

ros

Rem

anen

teC

.Eco

nóm

.R

%D

s/C

red.

%O

s/C

red.

% R

P s/

OIn

c.R

eman

.

Ayu

ntam

ient

o de

Mor

alza

rzal

- 20

11Es

tado

de

Situ

ació

n de

l Pre

supu

esto

de

Gas

tos

31/1

0/20

11

20.0

00,0

034

.754

,85

34.7

54,8

531

0,81

Tot

al C

ap. 2

:15

.065

,66

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

310,

8134

.754

,85

34.7

54,8

599

,11

100,

0099

,11

35.0

65,6

634

.754

,85

0,89

0,00

Tran

sfer

enci

as a

AD

ESG

AM

6.00

0,00

5.36

8,11

5.36

8,11

631,

8910

,53

430.

.466

00.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

631,

89N

6.00

0,00

5.36

8,11

5.36

8,11

5.36

8,11

89,4

789

,47

100,

000,

00

6.00

0,00

5.36

8,11

5.36

8,11

631,

89T

otal

Cap

. 4 :

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

631,

895.

368,

115.

368,

1189

,47

100,

0089

,47

6.00

0,00

5.36

8,11

10,5

30,

00

26.0

00,0

040

.122

,96

40.1

22,9

694

2,70

Tot

al P

rogr

ama

430

:15

.065

,66

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

942,

7040

.122

,96

40.1

22,9

640

.122

,96

97,7

010

0,00

97,7

041

.065

,66

2,30

0,00

26.0

00,0

040

.122

,96

40.1

22,9

694

2,70

Tot

al P

rogr

ama

43

:15

.065

,66

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

942,

7040

.122

,96

40.1

22,9

640

.122

,96

41.0

65,6

697

,70

100,

0097

,70

2,30

0,00

Con

trato

s de

serv

icio

s Con

veni

o de

Con

sum

o5.

000,

000,

000,

000,

000,

0049

3. .2

2706

. -5

.000

,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

N0,

000,

000,

000,

000,

000,

000,

000,

00

5.00

0,00

0,00

0,00

0,00

Tot

al C

ap. 2

:-5

.000

,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.00

0,00

0,00

0,00

0,00

Tot

al P

rogr

ama

493

:-5

.000

,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.00

0,00

0,00

0,00

0,00

Tot

al P

rogr

ama

49

:-5

.000

,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

31.0

00,0

040

.122

,96

40.1

22,9

694

2,70

Tot

al P

rogr

ama

4 :

10.0

65,6

60,

000,

000,

000,

000,

000,

0094

2,70

40.1

22,9

640

.122

,96

40.1

22,9

697

,70

100,

0097

,70

41.0

65,6

62,

300,

00

Ret

ribuc

ione

s Alto

s Car

gos

129.

000,

0010

0.45

8,89

91.2

65,5

828

.541

,11

22,1

291

2. .1

0000

. 0,

000,

000,

000,

009.

193,

310,

000,

0028

.541

,11

N12

9.00

0,00

100.

458,

8910

0.45

8,89

91.2

65,5

877

,88

77,8

890

,85

0,00

Ret

ribuc

ione

s Per

sona

l Eve

nt.G

abin

ete

71.4

00,0

051

.547

,14

46.4

47,1

519

.852

,86

27,8

191

2. .1

1000

. 0,

000,

000,

000,

005.

099,

990,

000,

0019

.852

,86

N71

.400

,00

51.5

47,1

451

.547

,14

46.4

47,1

572

,19

72,1

990

,11

0,00

Ret

ribuc

ione

s Bás

icas

Fun

cion

ario

s10

.000

,00

8.09

4,74

7.26

9,48

1.90

5,26

19,0

591

2. .1

2000

. 0,

000,

000,

000,

0082

5,26

0,00

0,00

1.90

5,26

N10

.000

,00

8.09

4,74

8.09

4,74

7.26

9,48

80,9

580

,95

89,8

00,

00

Fech

a de

Impr

esió

n:

31/1

0/20

11Pá

g.:

27

SIT0

07


PAR

TID

AIn

icia

lA

ctua

lA

DO

PR

PSa

ldo

%C

.Org

.C

.Pro

g.E

spec

.M

odifi

cac.

RC

Pen

d.+

N D

A P

endi

ente

D P

endi

ente

O P

endi

ente

P Pe

ndie

nte

Rei

nteg

ros

Rem

anen

teC

.Eco

nóm

.R

%D

s/C

red.

%O

s/C

red.

% R

P s/

OIn

c.R

eman

.

Ayu

ntam

ient

o de

Mor

alza

rzal

- 20

11Es

tado

de

Situ

ació

n de

l Pre

supu

esto

de

Gas

tos

31/1

0/20

11

Ret

ribuc

ione

s Com

plem

enta

rias F

unci

onar

ios

18.8

50,0

014

.416

,51

13.1

68,6

94.

433,

4923

,52

912.

.121

00.

0,00

0,00

0,00

0,00

1.24

7,82

0,00

0,00

4.43

3,49

N18

.850

,00

14.4

16,5

114

.416

,51

13.1

68,6

976

,48

76,4

891

,34

0,00

Cot

izac

ión

Segu

ridad

Soc

ial

62.5

68,0

049

.938

,92

44.7

75,8

212

.629

,08

20,1

891

2. .1

6000

. 0,

000,

000,

000,

005.

163,

100,

000,

0012

.629

,08

N62

.568

,00

49.9

38,9

249

.938

,92

44.7

75,8

279

,82

79,8

289

,66

0,00

291.

818,

0022

4.45

6,20

202.

926,

7267

.361

,80

Tot

al C

ap. 1

:0,

000,

000,

000,

0021

.529

,48

0,00

0,00

67.3

61,8

022

4.45

6,20

224.

456,

2076

,92

90,4

176

,92

291.

818,

0020

2.92

6,72

23,0

80,

00

Rep

arac

ion

y m

ante

nim

ient

o m

aqui

naria

e in

stal

ac9.

000,

007.

465,

213.

752,

76-4

00,0

0-4

,44

912.

.213

00.

0,00

1.93

4,79

0,00

3.71

2,45

0,00

0,00

0,00

5.24

7,24

N9.

000,

007.

465,

213.

752,

763.

752,

7641

,70

82,9

510

0,00

0,00

Rep

arac

ion

mob

iliar

io y

ens

eres

Equ

ip.G

obie

rno

400,

000,

000,

0040

0,00

100,

0091

2. .2

1500

. 0,

000,

000,

000,

000,

000,

000,

0040

0,00

N40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Mat

eria

l Ofic

ina

Equi

po d

e G

obie

rno

1.00

0,00

0,00

0,00

1.00

0,00

100,

0091

2. .2

2000

. 0,

000,

000,

000,

000,

000,

000,

001.

000,

00N

1.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Pren

sa, R

evis

tas,

Libr

os y

otra

s Pub

licac

ione

s40

0,00

0,00

0,00

400,

0010

0,00

912.

.220

01.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

400,

00N

400,

000,

000,

000,

000,

000,

000,

000,

00

Sum

inis

tros v

ario

s Equ

ipo

Gob

iern

o y

Gab

inet

e Pr

en1.00

0,00

1.84

1,74

1.84

1,74

-842

,00

-84,

2091

2. .2

2199

. 0,

000,

260,

000,

000,

000,

000,

00-8

41,7

4N

1.00

0,00

1.84

1,74

1.84

1,74

1.84

1,74

184,

1718

4,17

100,

000,

00

Gas

tos d

e te

lefo

nia

3.00

0,00

1.77

7,95

1.36

5,56

-136

,00

-4,5

391

2. .2

2200

. 0,

001.

358,

050,

000,

0041

2,39

0,00

0,00

1.22

2,05

N3.

000,

001.

777,

951.

777,

951.

365,

5659

,27

59,2

776

,81

0,00

Segu

ros

100,

0020

,71

20,7

157

,00

57,0

091

2. .2

2400

. 0,

0022

,29

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

79,2

9N

100,

0020

,71

20,7

120

,71

20,7

120

,71

100,

000,

00

Gas

tos d

e re

pres

enta

cion

Equ

ipo

de G

obie

rno

20.0

00,0

05.

982,

644.

080,

587.

017,

3653

,98

912.

.226

01.

-7.0

00,0

00,

000,

000,

001.

902,

060,

160,

007.

017,

36N

13.0

00,0

05.

982,

645.

982,

644.

080,

4246

,02

46,0

268

,20

0,00

Gas

tos J

urid

icos

Equ

ipo

de G

obie

rno

2.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

912.

.226

04.

-2.0

00,0

00,

000,

000,

000,

000,

000,

000,

00N

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Gas

tos

de C

omun

icac

ión

50.0

00,0

053

.650

,44

46.1

98,8

35.

565,

887,

9591

2. .2

2605

. 20

.000

,00

10.7

83,6

80,

004.

927,

122.

524,

490,

000,

0021

.276

,68

N70

.000

,00

53.6

50,4

448

.723

,32

46.1

98,8

369

,60

76,6

494

,82

0,00

Cuo

tas F

eder

acio

n de

Mun

icip

ios

2.00

0,00

1.47

8,67

1.47

8,67

521,

3326

,07

912.

.226

99.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

521,

33N

2.00

0,00

1.47

8,67

1.47

8,67

1.47

8,67

73,9

373

,93

100,

000,

00

Asi

gnac

ione

s Asi

sten

cias

Org

anos

de

Gob

iern

o10

.000

,00

6.68

2,75

4.00

7,50

3.31

7,25

33,1

791

2. .2

3030

. 0,

000,

000,

000,

002.

675,

250,

000,

003.

317,

25N

10.0

00,0

06.

682,

756.

682,

754.

007,

5066

,83

66,8

359

,97

0,00

Gas

tos L

ocom

ocio

n Eq

uipo

de

Gob

iern

o50

0,00

533,

2053

3,20

-33,

20-6

,64

912.

.231

20.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-33,

20N

500,

0053

3,20

533,

2053

3,20

106,

6410

6,64

100,

000,

00

Fech

a de

Impr

esió

n:

31/1

0/20

11Pá

g.:

28

SIT0

07


PAR

TID

AIn

icia

lA

ctua

lA

DO

PR

PSa

ldo

%C

.Org

.C

.Pro

g.E

spec

.M

odifi

cac.

RC

Pen

d.+

N D

A P

endi

ente

D P

endi

ente

O P

endi

ente

P Pe

ndie

nte

Rei

nteg

ros

Rem

anen

teC

.Eco

nóm

.R

%D

s/C

red.

%O

s/C

red.

% R

P s/

OIn

c.R

eman

.

Ayu

ntam

ient

o de

Mor

alza

rzal

- 20

11Es

tado

de

Situ

ació

n de

l Pre

supu

esto

de

Gas

tos

31/1

0/20

11

99.4

00,0

079

.433

,31

63.2

79,5

516

.867

,62

Tot

al C

ap. 2

:11

.000

,00

14.0

99,0

70,

008.

639,

577.

514,

190,

160,

0039

.606

,26

79.4

33,3

170

.793

,74

71,9

589

,39

64,1

211

0.40

0,00

63.2

79,3

915

,28

0,00

Subv

enci

ones

Gru

pos P

olíti

cos

10.0

00,0

03.

762,

252.

633,

566.

237,

7562

,38

912.

.489

00.

0,00

0,00

0,00

1.12

8,69

0,00

0,00

0,00

7.36

6,44

N10

.000

,00

3.76

2,25

2.63

3,56

2.63

3,56

26,3

437

,62

100,

000,

00

10.0

00,0

03.

762,

252.

633,

566.

237,

75T

otal

Cap

. 4 :

0,00

0,00

0,00

1.12

8,69

0,00

0,00

0,00

7.36

6,44

3.76

2,25

2.63

3,56

37,6

210

0,00

26,3

410

.000

,00

2.63

3,56

62,3

80,

00

401.

218,

0030

7.65

1,76

268.

839,

8390

.467

,17

Tot

al P

rogr

ama

912

:11

.000

,00

14.0

99,0

70,

009.

768,

2629

.043

,67

0,16

0,00

114.

334,

5026

8.83

9,67

307.

651,

7629

7.88

3,50

74,6

390

,25

72,2

641

2.21

8,00

21,9

50,

00

401.

218,

0030

7.65

1,76

268.

839,

8390

.467

,17

Tot

al P

rogr

ama

91

:11

.000

,00

14.0

99,0

70,

009.

768,

2629

.043

,67

0,16

0,00

114.

334,

5026

8.83

9,67

307.

651,

7629

7.88

3,50

412.

218,

0074

,63

90,2

572

,26

21,9

50,

00

Ret

ribuc

ione

s Bas

icas

Fun

cion

ario

s de

Car

rera

62.5

00,0

051

.804

,80

46.5

71,7

910

.695

,20

17,1

192

0. .1

2000

. 0,

000,

000,

000,

005.

233,

010,

000,

0010

.695

,20

N62

.500

,00

51.8

04,8

051

.804

,80

46.5

71,7

982

,89

82,8

989

,90

0,00

Ret

ribuc

ione

s Com

pl F

unci

onar

ios d

e C

arre

ra14

3.00

0,00

110.

058,

7310

0.51

3,75

32.9

41,2

723

,04

920.

.121

00.

0,00

0,00

0,00

0,00

9.54

4,98

0,00

0,00

32.9

41,2

7N

143.

000,

0011

0.05

8,73

110.

058,

7310

0.51

3,75

76,9

676

,96

91,3

30,

00

Ret

ribuc

ione

s Per

sona

l Lab

oral

Fijo

Adm

39.5

00,0

030

.910

,73

28.1

00,6

78.

589,

2721

,74

920.

.130

00.

0,00

0,00

0,00

0,00

2.81

0,06

0,00

0,00

8.58

9,27

N39

.500

,00

30.9

10,7

330

.910

,73

28.1

00,6

778

,26

78,2

690

,91

0,00

Gra

tific

acio

nes s

ervi

cios

ext

ras A

dmin

istra

cion

0,00

720,

0072

0,00

-720

,00

0,00

920.

.151

00.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-720

,00

N0,

0072

0,00

720,

0072

0,00

0,00

0,00

100,

000,

00

Gas

tos S

eg.S

ocia

l Adm

inis

traci

on62

.000

,00

51.5

48,2

146

.405

,59

10.4

51,7

916

,86

920.

.160

00.

0,00

0,00

0,00

0,00

5.14

2,62

0,00

0,00

10.4

51,7

9N

62.0

00,0

051

.548

,21

51.5

48,2

146

.405

,59

83,1

483

,14

90,0

20,

00

307.

000,

0024

5.04

2,47

222.

311,

8061

.957

,53

Tot

al C

ap. 1

:0,

000,

000,

000,

0022

.730

,67

0,00

0,00

61.9

57,5

324

5.04

2,47

245.

042,

4779

,82

90,7

279

,82

307.

000,

0022

2.31

1,80

20,1

80,

00

Rep

arac

ion

Edifi

cios

3.00

0,00

0,12

0,00

2.99

9,88

100,

0092

0. .2

1200

. 0,

000,

000,

000,

000,

120,

000,

002.

999,

88N

3.00

0,00

0,12

0,12

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Rep

arac

ion

Maq

uina

ria e

Inst

alac

ione

s12

.000

,00

22.3

06,6

516

.428

,44

-17.

589,

00-1

46,5

892

0. .2

1300

. 0,

007.

282,

350,

003.

632,

362.

245,

850,

000,

00-6

.674

,29

N12

.000

,00

22.3

06,6

518

.674

,29

16.4

28,4

415

5,62

185,

8987

,97

0,00

Rep

arac

ion

Rel

osj C

asa

Con

sist

oria

l 70

0,00

0,00

0,00

700,

0010

0,00

920.

.213

01.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

700,

00N

700,

000,

000,

000,

000,

000,

000,

000,

00

Fech

a de

Impr

esió

n:

31/1

0/20

11Pá

g.:

29

SIT0

07


PAR

TID

AIn

icia

lA

ctua

lA

DO

PR

PSa

ldo

%C

.Org

.C

.Pro

g.E

spec

.M

odifi

cac.

RC

Pen

d.+

N D

A P

endi

ente

D P

endi

ente

O P

endi

ente

P Pe

ndie

nte

Rei

nteg

ros

Rem

anen

teC

.Eco

nóm

.R

%D

s/C

red.

%O

s/C

red.

% R

P s/

OIn

c.R

eman

.

Ayu

ntam

ient

o de

Mor

alza

rzal

- 20

11Es

tado

de

Situ

ació

n de

l Pre

supu

esto

de

Gas

tos

31/1

0/20

11

Rep

arac

ion

Man

teni

mie

nto

de C

alef

acci

on

6.00

0,00

0,00

0,00

6.00

0,00

100,

0092

0. .2

1302

. 0,

000,

000,

000,

000,

000,

000,

006.

000,

00N

6.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Rep

arac

ion

Man

teni

mie

nto

de A

scen

sor

3.00

0,00

0,00

0,00

3.00

0,00

100,

0092

0. .2

1303

. 0,

000,

000,

000,

000,

000,

000,

003.

000,

00N

3.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Rep

arac

ion

Veh

icul

os A

dmin

istra

cion

1.20

0,00

275,

8918

9,87

924,

1177

,01

920.

.214

00.

0,00

0,00

0,00

0,00

86,0

20,

000,

0092

4,11

N1.

200,

0027

5,89

275,

8918

9,87

22,9

922

,99

68,8

20,

00

Rep

arac

içon

y M

ante

nim

ient

o de

Mob

iliar

io y

Ens

ere

7.00

0,00

0,00

0,00

7.00

0,00

100,

0092

0. .2

1500

. 0,

000,

000,

000,

000,

000,

000,

007.

000,

00N

7.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Man

teni

mie

nto

de E

quip

os In

form

atic

os6.

000,

001.

583,

311.

583,

313.

276,

1954

,60

920.

.216

00.

0,00

1.14

0,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.41

6,69

N6.

000,

001.

583,

311.

583,

311.

583,

3126

,39

26,3

910

0,00

0,00

Man

teni

mie

nto

de P

rogr

amas

Info

rmat

icos

15.0

00,0

08.

795,

415.

660,

82-3

.271

,99

-21,

8192

0. .2

1601

. 0,

009.

476,

580,

003.

134,

590,

000,

000,

009.

339,

18N

15.0

00,0

08.

795,

415.

660,

825.

660,

8237

,74

58,6

410

0,00

0,00

Mat

eria

l Ofic

ina

Adm

inis

traci

on35

.000

,00

12.0

35,2

510

.952

,65

10.5

94,7

444

,14

920.

.220

00.

-11.

000,

001.

370,

010,

000,

001.

082,

600,

000,

0011

.964

,75

N24

.000

,00

12.0

35,2

512

.035

,25

10.9

52,6

550

,15

50,1

591

,00

0,00

Publ

icac

ione

s Adm

on.G

ener

al5.

000,

003.

423,

783.

423,

781.

576,

2231

,52

920.

.220

01.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.57

6,22

N5.

000,

003.

423,

783.

423,

783.

423,

7868

,48

68,4

810

0,00

0,00

Mat

eria

l Inf

orm

atic

o no

Inve

ntar

iabl

e2.

000,

0054

3,15

489,

701.

456,

8572

,84

920.

.220

02.

0,00

0,00

0,00

0,00

53,4

50,

000,

001.

456,

85N

2.00

0,00

543,

1554

3,15

489,

7027

,16

27,1

690

,16

0,00

Sum

inis

tros E

nerg

ia E

lect

rica

Adm

on30

.000

,00

0,00

0,00

1.29

2,00

4,31

920.

.221

00.

0,00

28.7

08,0

00,

000,

000,

000,

000,

0030

.000

,00

N30

.000

,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Sum

inis

tros A

gua

Adm

on2.

000,

001.

157,

6892

2,68

169,

008,

4592

0. .2

2101

. 0,

0067

3,32

0,00

0,00

235,

000,

000,

0084

2,32

N2.

000,

001.

157,

681.

157,

6892

2,68

57,8

857

,88

79,7

00,

00

Sum

inis

tros C

ombu

stib

les y

Car

bura

ntes

Adm

on1.

300,

0048

3,90

483,

9018

5,00

14,2

392

0. .2

2103

. 0,

0063

1,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

816,

10N

1.30

0,00

483,

9048

3,90

483,

9037

,22

37,2

210

0,00

0,00

Ves

tuar

io d

e A

dmin

istra

cion

3.00

0,00

1.97

7,49

1.97

7,49

1.02

2,51

34,0

892

0. .2

2104

. 0,

000,

000,

000,

000,

001.

000,

0023

7,92

1.02

2,51

N3.

000,

001.

977,

491.

977,

4997

7,49

65,9

265

,92

49,4

30,

00

Prod

ucto

s de

Lim

piez

a y

Ase

o1.

500,

0091

6,51

890,

5958

3,49

38,9

092

0. .2

2110

. 0,

000,

000,

0019

,44

6,48

0,00

0,00

602,

93N

1.50

0,00

916,

5189

7,07

890,

5959

,80

61,1

099

,28

0,00

Sum

inis

tros V

ario

s Adm

on.

500,

0026

2,96

262,

96-1

.262

,96

-252

,59

920.

.221

99.

0,00

1.50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

237,

04N

500,

0026

2,96

262,

9626

2,96

52,5

952

,59

100,

000,

00

Con

sum

o Te

lefo

nico

Adm

on25

.000

,00

13.6

94,4

613

.280

,35

5.10

4,00

20,4

292

0. .2

2200

. 0,

006.

201,

540,

000,

0041

4,11

0,00

0,00

11.3

05,5

4N

25.0

00,0

013

.694

,46

13.6

94,4

613

.280

,35

54,7

854

,78

96,9

80,

00

Fech

a de

Impr

esió

n:

31/1

0/20

11Pá

g.:

30

SIT0

07


PAR

TID

AIn

icia

lA

ctua

lA

DO

PR

PSa

ldo

%C

.Org

.C

.Pro

g.E

spec

.M

odifi

cac.

RC

Pen

d.+

N D

A P

endi

ente

D P

endi

ente

O P

endi

ente

P Pe

ndie

nte

Rei

nteg

ros

Rem

anen

teC

.Eco

nóm

.R

%D

s/C

red.

%O

s/C

red.

% R

P s/

OIn

c.R

eman

.

Ayu

ntam

ient

o de

Mor

alza

rzal

- 20

11Es

tado

de

Situ

ació

n de

l Pre

supu

esto

de

Gas

tos

31/1

0/20

11

Com

unic

acio

nes P

osta

les y

Tel

egra

ficas

40.0

00,0

020

.087

,83

20.0

87,8

3-1

3.03

6,09

-32,

5992

0. .2

2201

. 0,

0032

.948

,26

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

19.9

12,1

7N

40.0

00,0

020

.087

,83

20.0

87,8

320

.087

,83

50,2

250

,22

100,

000,

00

Prim

as S

egur

os R

espo

nsab

. Civ

il A

dmon

17.0

00,0

016

.287

,32

16.2

87,3

2-1

91,0

0-1

,12

920.

.224

00.

0,00

903,

680,

000,

000,

000,

000,

0071

2,68

N17

.000

,00

16.2

87,3

216

.287

,32

16.2

87,3

295

,81

95,8

110

0,00

0,00

Segu

ro v

ehic

ulos

500,

0036

1,72

361,

7279

,00

15,8

092

0. .2

2402

. 0,

0059

,28

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

138,

28N

500,

0036

1,72

361,

7236

1,72

72,3

472

,34

100,

000,

00

Segu

ro m

ultir

iesg

o ed

ifici

os18

.000

,00

17.8

41,3

417

.841

,34

158,

660,

8892

0. .2

2403

. 0,

000,

000,

000,

000,

000,

000,

0015

8,66

N18

.000

,00

17.8

41,3

417

.841

,34

17.8

41,3

499

,12

99,1

210

0,00

0,00

Trib

utos

a la

Adm

inis

traci

on50

0,00

107,

1410

0,00

392,

8678

,57

920.

.225

01.

0,00

0,00

0,00

0,00

7,14

0,00

0,00

392,

86N

500,

0010

7,14

107,

1410

0,00

21,4

321

,43

93,3

40,

00

Anu

ncio

s en

Bol

etin

es y

Pre

nsa

30.0

00,0

034

.876

,52

19.3

74,6

0-9

.697

,77

-32,

3392

0. .2

2602

. 0,

004.

821,

250,

000,

0015

.501

,92

0,00

0,00

-4.8

76,5

2N

30.0

00,0

034

.876

,52

34.8

76,5

219

.374

,60

116,

2611

6,26

55,5

50,

00

Can

ones

Reg

istro

10

.000

,00

6.56

2,80

6.55

5,35

3.43

7,20

34,3

792

0. .2

2605

. 0,

000,

000,

000,

007,

450,

000,

003.

437,

20N

10.0

00,0

06.

562,

806.

562,

806.

555,

3565

,63

65,6

399

,89

0,00

Con

trato

Seg

urid

ad C

asa

Con

sist

oria

l1.

500,

000,

000,

001.

500,

0010

0,00

920.

.227

01.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.50

0,00

N1.

500,

000,

000,

000,

000,

000,

000,

000,

00

Proc

eso

elec

tora

l0,

0089

7,73

897,

73-8

97,7

30,

0092

0. .2

2705

. 0,

000,

000,

000,

000,

000,

000,

00-8

97,7

3N

0,00

897,

7389

7,73

897,

730,

000,

0010

0,00

0,00

Prev

enci

çon

de R

iesg

os L

abor

ales

20.0

00,0

09.

501,

185.

963,

6810

.498

,82

52,4

992

0. .2

2706

. 0,

000,

000,

001.

032,

962.

504,

540,

000,

0011

.531

,78

N20

.000

,00

9.50

1,18

8.46

8,22

5.96

3,68

42,3

447

,51

70,4

20,

00

Man

teni

mie

nto

y G

estio

n Se

rvic

ios f

inan

cier

os4.

000,

0057

9,45

579,

453.

420,

5585

,51

920.

.227

09.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.42

0,55

N4.

000,

0057

9,45

579,

4557

9,45

14,4

914

,49

100,

000,

00

Con

trato

de

Asi

sten

cia

Jurid

ica

y Le

trada

28.0

00,0

027

.595

,80

20.6

96,7

640

4,20

1,44

920.

.227

10.

0,00

0,00

0,00

4.59

9,40

2.29

9,64

0,00

0,00

5.00

3,60

N28

.000

,00

27.5

95,8

022

.996

,40

20.6

96,7

682

,13

98,5

690

,00

0,00

Con

trato

de

Serv

icio

s Inf

orm

átic

a 72

.000

,00

70.8

00,0

035

.400

,00

1.20

0,00

1,67

920.

.227

17.

0,00

0,00

0,00

23.6

00,0

011

.800

,00

0,00

0,00

24.8

00,0

0N

72.0

00,0

070

.800

,00

47.2

00,0

035

.400

,00

65,5

698

,33

75,0

00,

00

Serv

icio

de

Men

saje

ría10

.000

,00

7.09

6,63

5.03

5,61

-2.9

80,0

0-2

9,80

920.

.227

20.

0,00

5.88

3,37

0,00

1.75

7,17

303,

850,

000,

004.

660,

54N

10.0

00,0

07.

096,

635.

339,

465.

035,

6153

,39

70,9

794

,31

0,00

Die

tas p

erso

nal

1.50

0,00

0,00

0,00

1.50

0,00

100,

0092

0. .2

3020

. 0,

000,

000,

000,

000,

000,

000,

001.

500,

00N

1.50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Gas

tos L

ocom

ocio

n Pe

rson

al1.

500,

0082

,85

82,8

51.

417,

1594

,48

920.

.231

20.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.41

7,15

N1.

500,

0082

,85

82,8

582

,85

5,52

5,52

100,

000,

00

Fech

a de

Impr

esió

n:

31/1

0/20

11Pá

g.:

31

SIT0

07


PAR

TID

AIn

icia

lA

ctua

lA

DO

PR

PSa

ldo

%C

.Org

.C

.Pro

g.E

spec

.M

odifi

cac.

RC

Pen

d.+

N D

A P

endi

ente

D P

endi

ente

O P

endi

ente

P Pe

ndie

nte

Rei

nteg

ros

Rem

anen

teC

.Eco

nóm

.R

%D

s/C

red.

%O

s/C

red.

% R

P s/

OIn

c.R

eman

.

Ayu

ntam

ient

o de

Mor

alza

rzal

- 20

11Es

tado

de

Situ

ació

n de

l Pre

supu

esto

de

Gas

tos

31/1

0/20

11

413.

700,

0028

0.13

4,87

205.

810,

7820

.965

,89

Tot

al C

ap. 2

:-1

1.00

0,00

101.

599,

240,

0037

.775

,92

36.5

48,1

71.

000,

0023

7,92

160.

341,

0528

0.13

4,87

242.

358,

9569

,56

84,5

160

,18

402.

700,

0020

4.81

0,78

5,21

0,00

Inve

rsio

nes e

n Eq

uipo

s Inf

orm

átic

os50

.000

,00

34.5

62,2

616

.040

,04

15.4

27,9

630

,86

920.

.626

00.

0,00

9,78

0,00

18.0

06,8

051

5,42

0,00

0,00

33.4

44,5

4N

50.0

00,0

034

.562

,26

16.5

55,4

616

.040

,04

33,1

169

,12

96,8

90,

00

50.0

00,0

034

.562

,26

16.0

40,0

415

.427

,96

Tot

al C

ap. 6

:0,

009,

780,

0018

.006

,80

515,

420,

000,

0033

.444

,54

34.5

62,2

616

.555

,46

69,1

296

,89

33,1

150

.000

,00

16.0

40,0

430

,86

0,00

770.

700,

0055

9.73

9,60

444.

162,

6298

.351

,38

Tot

al P

rogr

ama

920

:-1

1.00

0,00

101.

609,

020,

0055

.782

,72

59.7

94,2

61.

000,

0023

7,92

255.

743,

1244

3.16

2,62

559.

739,

6050

3.95

6,88

73,6

887

,94

66,3

475

9.70

0,00

12,9

50,

00

Ret

ribuc

ione

s Bas

icas

Fun

cion

ario

s de

Car

rera

48.0

00,0

034

.275

,08

30.8

36,9

413

.724

,92

28,5

992

5. .1

2000

. 0,

000,

000,

000,

003.

438,

140,

000,

0013

.724

,92

N48

.000

,00

34.2

75,0

834

.275

,08

30.8

36,9

471

,41

71,4

189

,97

0,00

Ret

ribuc

ione

s Com

pl F

unci

onar

ios d

e C

arre

ra10

3.00

0,00

66.0

18,7

660

.362

,82

36.9

81,2

435

,90

925.

.121

00.

0,00

0,00

0,00

0,00

5.65

5,94

0,00

0,00

36.9

81,2

4N

103.

000,

0066

.018

,76

66.0

18,7

660

.362

,82

64,1

064

,10

91,4

30,

00

Gas

tos S

eg.S

ocia

l Adm

inis

traci

on38

.898

,00

27.5

37,5

424

.793

,58

11.3

60,4

629

,21

925.

.160

00.

0,00

0,00

0,00

0,00

2.74

3,96

0,00

0,00

11.3

60,4

6N

38.8

98,0

027

.537

,54

27.5

37,5

424

.793

,58

70,7

970

,79

90,0

40,

00

189.

898,

0012

7.83

1,38

115.

993,

3462

.066

,62

Tot

al C

ap. 1

:0,

000,

000,

000,

0011

.838

,04

0,00

0,00

62.0

66,6

212

7.83

1,38

127.

831,

3867

,32

90,7

467

,32

189.

898,

0011

5.99

3,34

32,6

80,

00

189.

898,

0012

7.83

1,38

115.

993,

3462

.066

,62

Tot

al P

rogr

ama

925

:0,

000,

000,

000,

0011

.838

,04

0,00

0,00

62.0

66,6

211

5.99

3,34

127.

831,

3812

7.83

1,38

67,3

290

,74

67,3

218

9.89

8,00

32,6

80,

00

960.

598,

0068

7.57

0,98

560.

155,

9616

0.41

8,00

Tot

al P

rogr

ama

92

:-1

1.00

0,00

101.

609,

020,

0055

.782

,72

71.6

32,3

01.

000,

0023

7,92

317.

809,

7455

9.15

5,96

687.

570,

9863

1.78

8,26

949.

598,

0072

,41

88,5

066

,53

16,8

90,

00

Ret

ribuc

ione

s Bas

icas

Fun

cion

ario

s de

Car

rera

95.0

00,0

082

.394

,96

73.9

97,7

212

.605

,04

13,2

793

1. .1

2000

. 0,

000,

000,

000,

008.

397,

240,

000,

0012

.605

,04

N95

.000

,00

82.3

94,9

682

.394

,96

73.9

97,7

286

,73

86,7

389

,81

0,00

Ret

ribuc

ione

s Com

pl F

unci

onar

ios d

e C

arre

ra20

0.00

0,00

161.

136,

3114

7.12

6,78

38.8

63,6

919

,43

931.

.121

00.

0,00

0,00

0,00

0,00

14.0

09,5

30,

000,

0038

.863

,69

N20

0.00

0,00

161.

136,

3116

1.13

6,31

147.

126,

7880

,57

80,5

791

,31

0,00

Gra

tific

acio

nes s

ervi

cios

ext

ras A

dmin

istra

cion

0,00

720,

0072

0,00

-720

,00

0,00

931.

.151

00.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-720

,00

N0,

0072

0,00

720,

0072

0,00

0,00

0,00

100,

000,

00

Gas

tos S

eg.S

ocia

l Adm

inis

traci

on80

.400

,00

67.9

35,5

961

.144

,68

12.4

64,4

115

,50

931.

.160

00.

0,00

0,00

0,00

0,00

6.79

0,91

0,00

0,00

12.4

64,4

1N

80.4

00,0

067

.935

,59

67.9

35,5

961

.144

,68

84,5

084

,50

90,0

00,

00

Fech

a de

Impr

esió

n:

31/1

0/20

11Pá

g.:

32

SIT0

07


PAR

TID

AIn

icia

lA

ctua

lA

DO

PR

PSa

ldo

%C

.Org

.C

.Pro

g.E

spec

.M

odifi

cac.

RC

Pen

d.+

N D

A P

endi

ente

D P

endi

ente

O P

endi

ente

P Pe

ndie

nte

Rei

nteg

ros

Rem

anen

teC

.Eco

nóm

.R

%D

s/C

red.

%O

s/C

red.

% R

P s/

OIn

c.R

eman

.

Ayu

ntam

ient

o de

Mor

alza

rzal

- 20

11Es

tado

de

Situ

ació

n de

l Pre

supu

esto

de

Gas

tos

31/1

0/20

11

375.

400,

0031

2.18

6,86

282.

989,

1863

.213

,14

Tot

al C

ap. 1

:0,

000,

000,

000,

0029

.197

,68

0,00

0,00

63.2

13,1

431

2.18

6,86

312.

186,

8683

,16

90,6

583

,16

375.

400,

0028

2.98

9,18

16,8

40,

00

375.

400,

0031

2.18

6,86

282.

989,

1863

.213

,14

Tot

al P

rogr

ama

931

:0,

000,

000,

000,

0029

.197

,68

0,00

0,00

63.2

13,1

428

2.98

9,18

312.

186,

8631

2.18

6,86

83,1

690

,65

83,1

637

5.40

0,00

16,8

40,

00

375.

400,

0031

2.18

6,86

282.

989,

1863

.213

,14

Tot

al P

rogr

ama

93

:0,

000,

000,

000,

0029

.197

,68

0,00

0,00

63.2

13,1

428

2.98

9,18

312.

186,

8631

2.18

6,86

375.

400,

0083

,16

90,6

583

,16

16,8

40,

00

1.73

7.21

6,00

1.30

7.40

9,60

1.11

1.98

4,97

314.

098,

31T

otal

Pro

gram

a 9

:0,

0011

5.70

8,09

0,00

65.5

50,9

812

9.87

3,65

1.00

0,16

237,

9249

5.35

7,38

1.11

0.98

4,81

1.30

7.40

9,60

1.24

1.85

8,62

75,2

689

,46

71,4

91.

737.

216,

0018

,08

0,00

11.0

23.5

44,9

19.

775.

618,

417.

605.

584,

412.

729.

682,

52T

otal

Rem

anen

te N

:2.

153.

488,

8567

3.36

0,05

5.79

7,00

1.05

2.56

1,47

1.11

1.67

5,53

31.9

86,6

224

.458

,71

4.46

1.40

1,04

7.57

3.59

7,79

9.76

9.82

1,41

8.71

7.25

9,94

74,1

386

,88

66,1

513

.178

.660

,98

20,7

11.

627,

22

REM

Ene

rgía

Elé

ctric

a0,

0083

0,53

0,00

80,6

18,

8513

0. .2

2100

. 0,

000,

000,

000,

0083

0,53

0,00

0,00

80,6

1S

911,

1483

0,53

830,

530,

0091

,15

91,1

50,

0091

1,14

0,00

830,

530,

0080

,61

Tot

al C

ap. 2

:0,

000,

000,

000,

0083

0,53

0,00

0,00

80,6

183

0,53

830,

5391

,15

0,00

91,1

591

1,14

0,00

8,85

911,

14

0,00

830,

530,

0080

,61

Tot

al P

rogr

ama

130

:0,

000,

000,

000,

0083

0,53

0,00

0,00

80,6

10,

0083

0,53

830,

5391

,15

0,00

91,1

591

1,14

8,85

911,

14

REM

Gra

tific

acio

nes V

olun

tario

s y C

olab

orad

or0,

003.

415,

003.

415,

000,

000,

0013

4. .1

5100

. 0,

000,

000,

000,

000,

000,

000,

000,

00S

3.41

5,00

3.41

5,00

3.41

5,00

3.41

5,00

100,

0010

0,00

100,

003.

415,

00

0,00

3.41

5,00

3.41

5,00

0,00

Tot

al C

ap. 1

:0,

000,

000,

000,

000,

000,

000,

000,

003.

415,

003.

415,

0010

0,00

100,

0010

0,00

3.41

5,00

3.41

5,00

0,00

3.41

5,00

0,00

3.41

5,00

3.41

5,00

0,00

Tot

al P

rogr

ama

134

:0,

000,

000,

000,

000,

000,

000,

000,

003.

415,

003 .

415,

003.

415,

0010

0,00

100,

0010

0,00

3.41

5,00

0,00

3.41

5,00

0,00

4.24

5,53

3.41

5,00

80,6

1T

otal

Pro

gram

a 1

3 :

0,00

0,00

0,00

0,00

830,

530,

000,

0080

,61

3.41

5,00

4.24

5,53

4.24

5,53

4.32

6,14

98,1

480

,44

98,1

41,

864.

326,

14

REM

Rep

ar.y

Man

ten.

Infr

aest

ruct

ura

0,00

49.6

72,0

549

.672

,05

0,00

0,00

151.

.210

00.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

S49

.672

,05

49.6

72,0

549

.672

,05

49.6

72,0

510

0,00

100,

0010

0,00

49.6

72,0

5

Fech

a de

Impr

esió

n:

31/1

0/20

11Pá

g.:

33

SIT0

07


PAR

TID

AIn

icia

lA

ctua

lA

DO

PR

PSa

ldo

%C

.Org

.C

.Pro

g.E

spec

.M

odifi

cac.

RC

Pen

d.+

N D

A P

endi

ente

D P

endi

ente

O P

endi

ente

P Pe

ndie

nte

Rei

nteg

ros

Rem

anen

teC

.Eco

nóm

.R

%D

s/C

red.

%O

s/C

red.

% R

P s/

OIn

c.R

eman

.

Ayu

ntam

ient

o de

Mor

alza

rzal

- 20

11Es

tado

de

Situ

ació

n de

l Pre

supu

esto

de

Gas

tos

31/1

0/20

11

0,00

49.6

72,0

549

.672

,05

0,00

Tot

al C

ap. 2

:0,

000,

000,

000,

000,

000,

000,

000,

0049

.672

,05

49.6

72,0

510

0,00

100,

0010

0,00

49.6

72,0

549

.672

,05

0,00

49.6

72,0

5

REM

Estu

dios

Tra

bajo

s Tec

nico

s 0,

0014

6.32

4,04

8.87

4,04

0,00

0,00

151.

.627

00.

0,00

0,00

0,00

137.

450,

000,

000,

000,

0013

7.45

0,00

S14

6.32

4,04

146.

324,

048.

874,

048.

874,

046,

0610

0,00

100,

0014

6.32

4,04

0,00

146.

324,

048.

874,

040,

00T

otal

Cap

. 6 :

0,00

0,00

0,00

137.

450,

000,

000,

000,

0013

7.45

0,00

146.

324,

048.

874,

0410

0,00

100,

006,

0614

6.32

4,04

8.87

4,04

0,00

146.

324,

04

0,00

195.

996,

0958

.546

,09

0,00

Tot

al P

rogr

ama

151

:0,

000,

000,

0013

7.45

0,00

0,00

0,00

0,00

137.

450,

0058

.546

,09

195.

996,

0958

.546

,09

100,

0010

0,00

29,8

719

5.99

6,09

0,00

195.

996,

09

REM

Infr

aest

rucu

ras V

iaria

Gen

eral

y o

tros

0,00

1.22

4.22

7,72

1.22

4.22

7,72

52.9

67,1

14,

1515

5. .6

1004

. 0,

000,

000,

000,

000,

000,

000,

0052

.967

,11

S1.

277.

194,

831.

224.

227,

721.

224.

227,

721.

224.

227,

7295

,85

95,8

510

0,00

1.27

7.19

4,83

REM

Adq

uisi

ción

Maq

uina

ria V

iario

0,

0010

.806

,44

10.8

06,4

40,

000,

0015

5. .6

2300

. 0,

000,

000,

000,

000,

000,

000,

000,

00S

10.8

06,4

410

.806

,44

10.8

06,4

410

.806

,44

100,

0010

0,00

100,

0010

.806

,44

0,00

1.23

5.03

4,16

1.23

5.03

4,16

52.9

67,1

1T

otal

Cap

. 6 :

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

52.9

67,1

11.

235.

034,

161.

235.

034,

1695

,89

100,

0095

,89

1.28

8.00

1,27

1.23

5.03

4,16

4,11

1.28

8.00

1,27

0,00

1.23

5.03

4,16

1.23

5.03

4,16

52.9

67,1

1T

otal

Pro

gram

a 1

55 :

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

52.9

67,1

11.

235.

034,

161.

235.

034,

161.

235.

034,

1695

,89

100,

0095

,89

1.28

8.00

1,27

4,11

1.28

8.00

1,27

0,00

1.43

1.03

0,25

1.29

3.58

0,25

52.9

67,1

1T

otal

Pro

gram

a 1

5 :

0,00

0,00

0,00

137.

450,

000,

000,

000,

0019

0.41

7,11

1.29

3.58

0,25

1.43

1.03

0,25

1.29

3.58

0,25

1.48

3.99

7,36

96,4

310

0,00

87,1

73,

571.

483.

997,

36

REM

Con

trato

Rec

ogid

a de

bas

uras

0,00

30.2

41,6

530

.241

,62

0,00

0,00

162.

.227

00.

0,00

0,00

0,00

0,03

0,00

0,00

0,00

0,03

S30

.241

,65

30.2

41,6

530

.241

,62

30.2

41,6

210

0,00

100,

0010

0,00

30.2

41,6

5

REM

Con

trato

Exp

lota

cion

Pun

to L

impi

o 0,

003.

785,

043.

785,

040,

000,

0016

2. .2

2702

. 0,

000,

000,

000,

000,

000,

000,

000,

00S

3.78

5,04

3.78

5,04

3.78

5,04

3.78

5,04

100,

0010

0,00

100,

003.

785,

04

0,00

34.0

26,6

934

.026

,66

0,00

Tot

al C

ap. 2

:0,

000,

000,

000,

030,

000,

000,

000,

0334

.026

,69

34.0

26,6

610

0,00

100,

0010

0,00

34.0

26,6

934

.026

,66

0,00

34.0

26,6

9

0,00

34.0

26,6

934

.026

,66

0,00

Tot

al P

rogr

ama

162

:0,

000,

000,

000,

030,

000,

000,

000,

0334

.026

,66

34.0

26,6

934

.026

,66

100,

0010

0,00

100,

0034

.026

,69

0,00

34.0

26,6

9

Fech

a de

Impr

esió

n:

31/1

0/20

11Pá

g.:

34

SIT0

07


PAR

TID

AIn

icia

lA

ctua

lA

DO

PR

PSa

ldo

%C

.Org

.C

.Pro

g.E

spec

.M

odifi

cac.

RC

Pen

d.+

N D

A P

endi

ente

D P

endi

ente

O P

endi

ente

P Pe

ndie

nte

Rei

nteg

ros

Rem

anen

teC

.Eco

nóm

.R

%D

s/C

red.

%O

s/C

red.

% R

P s/

OIn

c.R

eman

.

Ayu

ntam

ient

o de

Mor

alza

rzal

- 20

11Es

tado

de

Situ

ació

n de

l Pre

supu

esto

de

Gas

tos

31/1

0/20

11

REM

Con

trato

Lim

piez

a V

iaria

0,00

27.7

39,7

127

.739

,71

0,00

0,00

163.

.227

00.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

S27

.739

,71

27.7

39,7

127

.739

,71

27.7

39,7

110

0,00

100,

0010

0,00

27.7

39,7

1

REM

Serv

icio

de

Lim

piez

a y

Des

inf V

iaria

Infr

aes

0,00

594,

0059

4,00

0,00

0,00

163.

.227

19.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

S59

4,00

594,

0059

4,00

594,

0010

0,00

100,

0010

0,00

594,

00

0,00

28.3

33,7

128

.333

,71

0,00

Tot

al C

ap. 2

:0,

000,

000,

000,

000,

000,

000,

000,

0028

.333

,71

28.3

33,7

110

0,00

100,

0010

0,00

28.3

33,7

128

.333

,71

0,00

28.3

33,7

1

0,00

28.3

33,7

128

.333

,71

0,00

Tot

al P

rogr

ama

163

:0,

000,

000,

000,

000,

000,

000,

000,

0028

.333

,71

28.3

33,7

128

.333

,71

100,

0010

0,00

100,

0028

.333

,71

0,00

28.3

33,7

1

REM

Sum

inis

tro d

e En

ergí

a El

éctri

ca V

ias P

ublic

as0,

007.

316,

730,

0043

2,29

5,58

165.

.221

00.

0,00

0,00

0,00

0,00

7.31

6,73

0,00

0,00

432,

29S

7.74

9,02

7.31

6,73

7.31

6,73

0,00

94,4

294

,42

0,00

7.74

9,02

REM

Con

trato

Man

teni

mie

nto

Alu

mbr

ado

Publ

ico

0,00

1.58

3,31

1.58

3,31

0,00

0,00

165.

.227

19.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

S1.

583,

311.

583,

311.

583,

311.

583,

3110

0,00

100,

0010

0,00

1.58

3,31

0,00

8.90

0,04

1.58

3,31

432,

29T

otal

Cap

. 2 :

0,00

0,00

0,00

0,00

7.31

6,73

0,00

0,00

432,

298.

900,

048.

900,

0495

,37

17,7

995

,37

9.33

2,33

1.58

3,31

4,63

9.33

2,33

0,00

8.90

0,04

1.58

3,31

432,

29T

otal

Pro

gram

a 1

65 :

0,00

0,00

0,00

0,00

7.31

6,73

0,00

0,00

432,

291.

583,

318.

900,

048.

900,

0495

,37

17,7

995

,37

9.33

2,33

4,63

9.33

2,33

0,00

71.2

60,4

463

.943

,68

432,

29T

otal

Pro

gram

a 1

6 :

0,00

0,00

0,00

0,03

7.31

6,73

0,00

0,00

432,

3263

.943

,68

71.2

60,4

471

.260

,41

71.6

92,7

399

,40

89,7

399

,40

0,60

71.6

92,7

3

REM

Con

trato

de

Pres

taci

ón S

ervi

cios

0,00

33.3

72,9

533

.372

,95

0,00

0,00

171.

.227

18.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

S33

.372

,95

33.3

72,9

533

.372

,95

33.3

72,9

510

0,00

100,

0010

0,00

33.3

72,9

5

0,00

33.3

72,9

533

.372

,95

0,00

Tot

al C

ap. 2

:0,

000,

000,

000,

000,

000,

000,

000,

0033

.372

,95

33.3

72,9

510

0,00

100,

0010

0,00

33.3

72,9

533

.372

,95

0,00

33.3

72,9

5

REM

Mej

ora

y Em

belle

cim

ient

o Pa

rque

Tej

era

0,00

293.

757,

3729

3.75

7,37

0,00

0,00

171.

.610

02.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

S29

3.75

7,37

293.

757,

3729

3.75

7,37

293.

757,

3710

0,00

100,

0010

0,00

293.

757,

37

REM

Pis

tas D

epor

tivas

( Pl

an E

10)

0,00

74.5

80,5

474

.580

,54

16.4

12,7

918

,04

171.

.622

01.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16.4

12,7

9S

90.9

93,3

374

.580

,54

74.5

80,5

474

.580

,54

81,9

681

,96

100,

0090

.993

,33

0,00

368.

337,

9136

8.33

7,91

16.4

12,7

9T

otal

Cap

. 6 :

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16.4

12,7

936

8.33

7,91

368.

337,

9195

,73

100,

0095

,73

384.

750,

7036

8.33

7,91

4,27

384.

750,

70

Fech

a de

Impr

esió

n:

31/1

0/20

11Pá

g.:

35

SIT0

07


PAR

TID

AIn

icia

lA

ctua

lA

DO

PR

PSa

ldo

%C

.Org

.C

.Pro

g.E

spec

.M

odifi

cac.

RC

Pen

d.+

N D

A P

endi

ente

D P

endi

ente

O P

endi

ente

P Pe

ndie

nte

Rei

nteg

ros

Rem

anen

teC

.Eco

nóm

.R

%D

s/C

red.

%O

s/C

red.

% R

P s/

OIn

c.R

eman

.

Ayu

ntam

ient

o de

Mor

alza

rzal

- 20

11Es

tado

de

Situ

ació

n de

l Pre

supu

esto

de

Gas

tos

31/1

0/20

11

0,00

401.

710,

8640

1.71

0,86

16.4

12,7

9T

otal

Pro

gram

a 1

71 :

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16.4

12,7

940

1.71

0,86

401.

710,

8640

1.71

0,86

96,0

710

0,00

96,0

741

8.12

3,65

3,93

418.

123,

65

0,00

401.

710,

8640

1.71

0,86

16.4

12,7

9T

otal

Pro

gram

a 1

7 :

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16.4

12,7

940

1.71

0,86

401.

710,

8640

1.71

0,86

418.

123,

6596

,07

100,

0096

,07

3,93

418.

123,

65

0,00

1.90

8.24

7,08

1.76

2.64

9,79

69.8

92,8

0T

otal

Pro

gram

a 1

:0,

000,

000,

0013

7.45

0,03

8.14

7,26

0,00

0,00

207.

342,

831.

762.

649,

791.

908.

247,

081.

770.

797,

0596

,47

99,5

489

,52

1.97

8.13

9,88

3,53

1.97

8.13

9,88

REM

Acc

ion

Form

acio

n y

perf

ecio

nam

ie d

el p

erso

nal

0,00

55,0

00,

000,

000,

0022

1. .1

6200

. 0,

000,

000,

0055

,00

0,00

0,00

0,00

55,0

0S

55,0

055

,00

0,00

0,00

0,00

100,

000,

0055

,00

0,00

55,0

00,

000,

00T

otal

Cap

. 1 :

0,00

0,00

0,00

55,0

00,

000,

000,

0055

,00

55,0

00,

0010

0,00

0,00

0,00

55,0

00,

000,

0055

,00

0,00

55,0

00,

000,

00T

otal

Pro

gram

a 2

21 :

0,00

0,00

0,00

55,0

00,

000,

000,

0055

,00

0,00

55,0

00,

0010

0,00

0,00

0,00

55,0

00,

0055

,00

0,00

55,0

00,

000,

00T

otal

Pro

gram

a 2

2 :

0,00

0,00

0,00

55,0

00,

000,

000,

0055

,00

0,00

55,0

00,

0055

,00

100,

000,

000,

000,

0055

,00

REM

Rep

arac

ione

s Maq

uina

ria H

ogar

de

Terc

era

Edad

0,00

389,

670,

000,

000,

0023

0. .2

1300

. 0,

000,

000,

0038

9,67

0,00

0,00

0,00

389,

67S

389,

6738

9,67

0,00

0,00

0,00

100,

000,

0038

9,67

REM

Ene

rgia

Ele

ctric

a H

ogar

de

Terc

era

Edad

0,00

1.59

1,88

0,00

90,8

95,

4023

0. .2

2100

. 0,

000,

000,

000,

001.

591,

880,

000,

0090

,89

S1.

682,

771.

591,

881.

591,

880,

0094

,60

94,6

00,

001.

682,

77

0,00

1.98

1,55

0,00

90,8

9T

otal

Cap

. 2 :

0,00

0,00

0,00

389,

671.

591,

880,

000,

0048

0,56

1.98

1,55

1.59

1,88

95,6

10,

0076

,81

2.07

2,44

0,00

4,39

2.07

2,44

REM

Ref

orm

a Ed

ifici

o H

ogar

Ter

cera

Eda

d0,

0049

9.38

4,16

499.

384,

1537

.457

,85

6,98

230.

.622

01.

0,00

0,00

0,00

0,01

0,00

0,00

0,00

37.4

57,8

6S

536.

842,

0149

9.38

4,16

499.

384,

1549

9.38

4,15

93, 0

293

,02

100,

0053

6.84

2,01

0,00

499.

384,

1649

9.38

4,15

37.4

57,8

5T

otal

Cap

. 6 :

0,00

0,00

0,00

0,01

0,00

0,00

0,00

37.4

57,8

649

9.38

4,16

499.

384,

1593

,02

100,

0093

,02

536.

842,

0149

9.38

4,15

6,98

536.

842,

01

0,00

501.

365,

7149

9.38

4,15

37.5

48,7

4T

otal

Pro

gram

a 2

30 :

0,00

0,00

0,00

389,

681.

591,

880,

000,

0037

.938

,42

499.

384,

1550

1.36

5,71

500.

976,

0393

,03

99,6

892

,96

538.

914,

456,

9753

8.91

4,45

Fech

a de

Impr

esió

n:

31/1

0/20

11Pá

g.:

36

SIT0

07


PAR

TID

AIn

icia

lA

ctua

lA

DO

PR

PSa

ldo

%C

.Org

.C

.Pro

g.E

spec

.M

odifi

cac.

RC

Pen

d.+

N D

A P

endi

ente

D P

endi

ente

O P

endi

ente

P Pe

ndie

nte

Rei

nteg

ros

Rem

anen

teC

.Eco

nóm

.R

%D

s/C

red.

%O

s/C

red.

% R

P s/

OIn

c.R

eman

.

Ayu

ntam

ient

o de

Mor

alza

rzal

- 20

11Es

tado

de

Situ

ació

n de

l Pre

supu

esto

de

Gas

tos

31/1

0/20

11

0,00

501.

365,

7149

9.38

4,15

37.5

48,7

4T

otal

Pro

gram

a 2

3 :

0,00

0,00

0,00

389,

681.

591,

880,

000,

0037

.938

,42

499.

384,

1550

1.36

5,71

500.

976,

0353

8.91

4,45

93,0

399

,68

92,9

66,

9753

8.91

4,45

REM

Ret

ribuc

ione

s CC

LL0,

0016

4.78

6,22

164.

786,

22-4

.284

,42

-2,6

724

1. .1

3101

. 0,

000,

000,

000,

000,

000,

000,

00-4

.284

,42

S16

0.50

1,80

164.

786,

2216

4.78

6,22

164.

786,

2210

2,67

102,

6710

0,00

160.

501,

80

REM

Cuo

ts S

ocia

les C

onve

nio

CC

LL0,

0059

.389

,48

59.3

89,4

841

8,71

0,70

241.

.160

02.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

418,

71S

59.8

08,1

959

.389

,48

59.3

89,4

859

.389

,48

99,3

099

,30

100,

0059

.808

,19

0,00

224.

175,

7022

4.17

5,70

-3.8

65,7

1T

otal

Cap

. 1 :

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-3.8

65,7

122

4.17

5,70

224.

175,

7010

1,75

100,

0010

1,75

220.

309,

9922

4.17

5,70

-1,7

522

0.30

9,99

0,00

224.

175,

7022

4.17

5,70

-3.8

65,7

1T

otal

Pro

gram

a 2

41 :

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-3.8

65,7

122

4.17

5,70

224.

175,

7022

4.17

5,70

101,

7510

0,00

101,

7522

0.30

9,99

-1,7

522

0.30

9,99

0,00

224.

175,

7022

4.17

5,70

-3.8

65,7

1T

otal

Pro

gram

a 2

4 :

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-3.8

65,7

122

4.17

5,70

224.

175,

7022

4.17

5,70

220.

309,

9910

1,75

100,

0010

1,75

-1,7

522

0.30

9,99

0,00

725.

596,

4172

3.55

9,85

33.6

83,0

3T

otal

Pro

gram

a 2

:0,

000,

000,

0044

4,68

1.59

1,88

0,00

0,00

34.1

27,7

172

3.55

9,85

725.

596,

4172

5.15

1,73

95,5

699

,78

95,5

175

9.27

9,44

4,44

759.

279,

44

REM

Rep

arac

ion

y M

ante

n de

Maq

uina

ria e

Inst

alac

0,00

141,

410,

000,

000,

0032

0. .2

1300

. 0,

000,

000,

0014

1,41

0,00

0,00

0,00

141,

41S

141,

4114

1,41

0,00

0,00

0,00

100,

000,

0014

1,41

REM

Sum

inis

tro E

lect

rico

Educ

acio

n0,

0075

8,76

0,00

47,7

35,

9232

0. .2

2100

. 0,

000,

000,

000,

0075

8,76

0,00

0,00

47,7

3S

806,

4975

8,76

758,

760,

0094

,08

94,0

80,

0080

6,49

REM

Con

trato

de

Serv

icio

de

Lim

piez

a Ed

ucac

ion

0,00

5.12

0,32

5.01

5,00

0,00

0,00

320.

.227

00.

0,00

0,00

0,00

105,

320,

000,

000,

0010

5,32

S5.

120,

325.

120,

325.

015,

005.

015,

0097

,94

100,

0010

0,00

5.12

0,32

0,00

6.02

0,49

5.01

5,00

47,7

3T

otal

Cap

. 2 :

0,00

0,00

0,00

246,

7375

8,76

0,00

0,00

294,

466.

020,

495.

773,

7699

,21

86,8

695

,15

6.06

8,22

5.01

5,00

0,79

6.06

8,22

0,00

6.02

0,49

5.01

5,00

47,7

3T

otal

Pro

gram

a 3

20 :

0,00

0,00

0,00

246,

7375

8,76

0,00

0,00

294,

465.

015,

006.

020,

495.

773,

7699

,21

86,8

695

,15

6.06

8,22

0,79

6.06

8,22

0,00

6.02

0,49

5.01

5,00

47,7

3T

otal

Pro

gram

a 3

2 :

0,00

0,00

0,00

246,

7375

8,76

0,00

0,00

294,

465.

015,

006.

020,

495.

773,

766.

068,

2299

,21

86,8

695

,15

0,79

6.06

8,22

Fech

a de

Impr

esió

n:

31/1

0/20

11Pá

g.:

37

SIT0

07


PAR

TID

AIn

icia

lA

ctua

lA

DO

PR

PSa

ldo

%C

.Org

.C

.Pro

g.E

spec

.M

odifi

cac.

RC

Pen

d.+

N D

A P

endi

ente

D P

endi

ente

O P

endi

ente

P Pe

ndie

nte

Rei

nteg

ros

Rem

anen

teC

.Eco

nóm

.R

%D

s/C

red.

%O

s/C

red.

% R

P s/

OIn

c.R

eman

.

Ayu

ntam

ient

o de

Mor

alza

rzal

- 20

11Es

tado

de

Situ

ació

n de

l Pre

supu

esto

de

Gas

tos

31/1

0/20

11

REM

Sum

inis

tro e

nerg

ia E

lect

rica

Bib

liote

ca0,

0076

7,58

0,00

53,1

56,

4833

2. .2

2100

. 0,

000,

000,

000,

0076

7,58

0,00

0,00

53,1

5S

820,

7376

7,58

767,

580,

0093

,52

93,5

20,

0082

0,73

0,00

767,

580,

0053

,15

Tot

al C

ap. 2

:0,

000,

000,

000,

0076

7,58

0,00

0,00

53,1

576

7,58

767,

5893

,52

0,00

93,5

282

0,73

0,00

6,48

820,

73

0,00

767,

580,

0053

,15

Tot

al P

rogr

ama

332

:0,

000,

000,

000,

0076

7,58

0,00

0,00

53,1

50,

0076

7,58

767,

5893

,52

0,00

93,5

282

0,73

6,48

820,

73

REM

Rep

arac

ion

maq

uina

ria e

inst

alac

.Cul

tura

0,00

785,

8876

5,88

0,00

0,00

334.

.213

00.

0,00

0,00

0,00

20,0

00,

000,

000,

0020

,00

S78

5,88

785,

8876

5,88

765,

8897

,46

100,

0010

0,00

785,

88

REM

Con

trato

s de

Pres

taci

on d

e Se

rvic

ios T

alle

res

0,00

702,

0070

2,00

0,00

0,00

334.

.227

06.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

S70

2,00

702,

0070

2,00

702,

0010

0,00

100,

0010

0,00

702,

00

0,00

1.48

7,88

1.46

7,88

0,00

Tot

al C

ap. 2

:0,

000,

000,

0020

,00

0,00

0,00

0,00

20,0

01.

487,

881.

467,

8810

0,00

100,

0098

,66

1.48

7,88

1.46

7,88

0,00

1.48

7,88

0,00

1.48

7,88

1.46

7,88

0,00

Tot

al P

rogr

ama

334

:0,

000,

000,

0020

,00

0,00

0,00

0,00

20,0

01.

467,

881.

487,

881.

467,

8810

0,00

100,

0098

,66

1.48

7,88

0,00

1.48

7,88

REM

Fest

ejos

pop

ular

es d

e Se

ptie

mbr

e0,

003.

540,

003.

540,

000,

000,

0033

8. .2

2608

. 0,

000,

000,

000,

000,

000,

000,

000,

00S

3.54

0,00

3.54

0,00

3.54

0,00

3.54

0,00

100,

0010

0,00

100,

003.

540,

00

0,00

3.54

0,00

3.54

0,00

0,00

Tot

al C

ap. 2

:0,

000,

000,

000,

000,

000,

000,

000,

003.

540,

003.

540,

0010

0,00

100,

0010

0,00

3.54

0,00

3.54

0,00

0,00

3.54

0,00

0,00

3.54

0,00

3.54

0,00

0,00

Tot

al P

rogr

ama

338

:0,

000,

000,

000,

000,

000,

000,

000,

003.

540,

003.

540,

003.

540,

0010

0,00

100,

0010

0,00

3.54

0,00

0,00

3.54

0,00

REM

Sum

inis

tro d

e En

ergi

a El

ectri

ca0,

0016

4,62

0,00

0,00

0,00

339.

.221

00.

0,00

0,00

0,00

0,00

164,

620,

000,

000,

00S

164,

6216

4,62

164,

620,

0010

0,00

100,

000,

0016

4,62

0,00

164,

620,

000,

00T

otal

Cap

. 2 :

0,00

0,00

0,00

0,00

164,

620,

000,

000,

0016

4,62

164,

6210

0,00

0,00

100,

0016

4,62

0,00

0,00

164,

62

0,00

164,

620,

000,

00T

otal

Pro

gram

a 3

39 :

0,00

0,00

0,0 0

0,00

164,

620,

000,

000,

000,

0016

4,62

164,

6210

0,00

0,00

100,

0016

4,62

0,00

164,

62

Fech

a de

Impr

esió

n:

31/1

0/20

11Pá

g.:

38

SIT0

07


PAR

TID

AIn

icia

lA

ctua

lA

DO

PR

PSa

ldo

%C

.Org

.C

.Pro

g.E

spec

.M

odifi

cac.

RC

Pen

d.+

N D

A P

endi

ente

D P

endi

ente

O P

endi

ente

P Pe

ndie

nte

Rei

nteg

ros

Rem

anen

teC

.Eco

nóm

.R

%D

s/C

red.

%O

s/C

red.

% R

P s/

OIn

c.R

eman

.

Ayu

ntam

ient

o de

Mor

alza

rzal

- 20

11Es

tado

de

Situ

ació

n de

l Pre

supu

esto

de

Gas

tos

31/1

0/20

11

0,00

5.96

0,08

5.00

7,88

53,1

5T

otal

Pro

gram

a 3

3 :

0,00

0,00

0,00

20,0

093

2,20

0,00

0,00

73,1

55.

007,

885.

960,

085.

940,

086.

013,

2399

,12

84,3

198

,78

0,88

6.01

3,23

REM

Sum

inis

tro d

e En

ergi

a El

ectri

ca0,

002.

174,

110,

0047

5,59

17,9

534

0. .2

2100

. 0,

000,

000,

000,

002.

174,

110,

000,

0047

5,59

S2.

649,

702.

174,

112.

174,

110,

0082

,05

82,0

50,

002.

649,

70

REM

Con

trato

ges

tion

serv

. dep

ortiv

os0,

001.

500,

0078

9,75

0,00

0,00

340.

.227

06.

0,00

0,00

0,00

710,

250,

000,

000,

0071

0,25

S1.

500,

001.

500,

0078

9,75

789,

7552

,65

100,

0010

0,00

1.50

0,00

0,00

3.67

4,11

789,

7547

5,59

Tot

al C

ap. 2

:0,

000,

000,

0071

0,25

2.17

4,11

0,00

0,00

1.18

5,84

3.67

4,11

2.96

3,86

88,5

426

,65

71,4

24.

149,

7078

9,75

11,4

64.

149,

70

0,00

3.67

4,11

789,

7547

5,59

Tot

al P

rogr

ama

340

:0,

000,

000,

0071

0,25

2.17

4,11

0,00

0,00

1.18

5,84

789,

753.

674,

112.

963,

8688

,54

26,6

571

,42

4.14

9,70

11,4

64.

149,

70

REM

Man

teni

mie

nto

Pisc

ina

0,00

302,

0815

1,04

0,00

0,00

343.

.212

00.

0,00

0,00

0,00

151,

040,

000,

000,

0015

1,04

S30

2,08

302,

0815

1,04

151,

0450

,00

100,

0010

0,00

302,

08

REM

Rep

arac

ion

maq

uina

ris y

util

laje

0,00

1.03

8,40

1.03

8,40

0,00

0,00

343.

.213

00.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

S1.

038,

401.

038,

401.

038,

401.

038,

4010

0,00

100,

0010

0,00

1.03

8,40

REM

Sum

inis

tro e

lect

rico

0,00

2.64

8,87

0,00

0,00

0,00

343.

.221

00.

0,00

0,00

0,00

0,00

2.64

8,87

0,00

0,00

0,00

S2.

648,

872.

648,

872.

648,

870,

0010

0,00

100,

000,

002.

648,

87

REM

Con

trato

de

man

teni

mie

nto

pisc

ina

0,00

6.35

6,83

0,00

0,00

0,00

343.

.227

08.

0,00

0,00

0,00

6.35

6,83

0,00

0,00

0,00

6.35

6,83

S6.

356,

836.

356,

830,

000,

000,

0010

0,00

0,00

6.35

6,83

0,00

10.3

46,1

81.

189,

440,

00T

otal

Cap

. 2 :

0,00

0,00

0,00

6.50

7,87

2.64

8,87

0,00

0,00

6.50

7,87

10.3

46,1

83.

838,

3110

0,00

30,9

937

,10

10.3

46,1

81.

189,

440,

0010

.346

,18

0,00

10.3

46,1

81.

189,

440,

00T

otal

Pro

gram

a 3

43 :

0,00

0,00

0,00

6.50

7,87

2.64

8,87

0,00

0,00

6.50

7,87

1.18

9,44

10.3

46,1

83.

838,

3110

0,00

30,9

937

,10

10.3

46,1

80,

0010

.346

,18

0,00

14.0

20,2

91.

979,

1947

5,59

Tot

al P

rogr

ama

34

:0,

000,

000,

007.

218,

124.

822,

980,

000,

007.

693,

711.

979,

1914

.020

,29

6.80

2,17

14.4

95,8

896

,72

29,1

046

,92

3,28

14.4

95,8

8

0,00

26.0

00,8

612

.002

,07

576,

47T

otal

Pro

gram

a 3

:0,

000,

000,

007.

484,

856.

513,

940,

000,

008.

061,

3212

.002

,07

26.0

00,8

618

.516

,01

97,8

364

,82

69,6

726

.577

,33

2,17

26.5

77,3

3

REM

Gas

tos d

e re

pres

enta

cion

Equ

ipo

de G

obie

rno

0,00

4.89

0,00

4.89

0,00

0,00

0,00

912.

.226

01.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

S4.

890,

004.

890,

004.

890,

004.

890,

0010

0,00

100,

0010

0,00

4.89

0,00

Fech

a de

Impr

esió

n:

31/1

0/20

11Pá

g.:

39

SIT0

07


PAR

TID

AIn

icia

lA

ctua

lA

DO

PR

PSa

ldo

%C

.Org

.C

.Pro

g.E

spec

.M

odifi

cac.

RC

Pen

d.+

N D

A P

endi

ente

D P

endi

ente

O P

endi

ente

P Pe

ndie

nte

Rei

nteg

ros

Rem

anen

teC

.Eco

nóm

.R

%D

s/C

red.

%O

s/C

red.

% R

P s/

OIn

c.R

eman

.

Ayu

ntam

ient

o de

Mor

alza

rzal

- 20

11Es

tado

de

Situ

ació

n de

l Pre

supu

esto

de

Gas

tos

31/1

0/20

11

REM

Gas

tos

de C

omun

icac

ión

0,00

3.97

0,57

3.43

9,04

0,00

0,00

912.

.226

05.

0,00

0,00

0,00

531,

530,

000,

000,

0053

1,53

S3.

970,

573.

970,

573.

439,

043.

439,

0486

,61

100,

0010

0,00

3.97

0,57

0,00

8.86

0,57

8.32

9,04

0,00

Tot

al C

ap. 2

:0,

000,

000,

0053

1,53

0,00

0,00

0,00

531,

538.

860,

578.

329,

0410

0,00

100,

0094

,00

8.86

0,57

8.32

9,04

0,00

8.86

0,57

0,00

8.86

0,57

8.32

9,04

0,00

Tot

al P

rogr

ama

912

:0,

000,

000,

0053

1,53

0,00

0,00

0,00

531,

538.

329,

048.

860,

578.

329,

0410

0,00

100,

0094

,00

8.86

0,57

0,00

8.86

0,57

0,00

8.86

0,57

8.32

9,04

0,00

Tot

al P

rogr

ama

91

:0,

000,

000,

0053

1,53

0,00

0,00

0,00

531,

538.

329,

048.

860,

578.

329,

048.

860,

5710

0,00

100,

0094

,00

0,00

8.86

0,57

REM

Sum

inis

tros E

nerg

ia E

lect

rica

Adm

on0,

001.

804,

030,

0016

0,43

8,17

920.

.221

00.

0,00

0,00

0,00

0,00

1.80

4,03

0,00

0,00

160,

43S

1.96

4,46

1.80

4,03

1.80

4,03

0,00

91,8

391

,83

0,00

1.96

4,46

REM

Serv

icio

de

Men

saje

ría0,

0083

6,22

836,

220,

000,

0092

0. .2

2720

. 0,

000,

000,

000,

000,

000,

000,

000,

00S

836,

2283

6,22

836,

2283

6,22

100,

0010

0,00

100,

0083

6,22

0,00

2.64

0,25

836,

2216

0,43

Tot

al C

ap. 2

:0,

000,

000,

000,

001.

804,

030,

000,

0016

0,43

2.64

0,25

2.64

0,25

94,2

731

,67

94,2

72.

800,

6883

6,22

5,73

2.80

0,68

0,00

2.64

0,25

836,

2216

0,43

Tot

al P

rogr

ama

920

:0,

000,

000,

000,

001.

804,

030,

000,

0016

0,43

836,

222.

640,

252.

640,

2594

,27

31,6

794

,27

2.80

0,68

5,73

2.80

0,68

0,00

2.64

0,25

836,

2216

0,43

Tot

al P

rogr

ama

92

:0,

000,

000,

000,

001.

804,

030,

000,

0016

0,43

836,

222.

640,

252.

640,

252.

800,

6894

,27

31,6

794

,27

5,73

2.80

0,68

0,00

11.5

00,8

29.

165,

2616

0,43

Tot

al P

rogr

ama

9 :

0,00

0,00

0,00

531,

531.

804,

030,

000,

0069

1,96

9.16

5,26

11.5

00,8

210

.969

,29

98,6

283

,55

94,0

711

.661

,25

1,38

11.6

61,2

5

0,00

2.67

1.34

5,17

2.50

7.37

6,97

104.

312,

73T

otal

Rem

anen

te S

:0,

000,

000,

0014

5.91

1,09

18.0

57,1

10,

000,

0025

0.22

3,82

2.50

7.37

6,97

2.67

1.34

5,17

2.52

5.43

4,08

96,2

499

,28

90,9

92.

775.

657,

903,

762.

775.

657,

90

Tot

al G

ener

al E

UR

O:

11.0

23.5

44,9

112

.446

.963

,58

10.1

12.9

61,3

810

.080

.974

,76

2.83

3.99

5,25

2.15

3.48

8,85

673.

360,

055.

797,

001.

198.

472,

561.

129.

732,

6431

.986

,62

24.4

58,7

117

,76

4.71

1.62

4,86

12.4

41.1

66,5

811

.242

.694

,02

77,9

889

,67

70,4

715

.954

.318

,88

2.77

7.28

5,12

Fech

a de

Impr

esió

n:

31/1

0/20

11Pá

g.:

40

SIT0

07




Avance de la liquidación del Presupuesto del EJERCICIO 2011 Estado de Ingresos

EJERCICIO 2012


Cap

ítulo

Inic

ial

Act

ual

DR

DR

Net

oD

eudo

res

II N

eto

Sald

oM

odifi

cac.

DR

Anu

l.O

ID

ev. I

% D

R s/

Pre

v%

I N

eto

s/ D

RD

R C

anc.

Ayu

ntam

ient

o de

Mor

alza

rzal

- 20

11Es

tado

de

Situ

ació

n de

l Pre

supu

esto

de

Ingr

esos

a 3

1/10

/201

1

4.38

0.80

0,00

4.38

0.80

0,00

4.31

6.19

3,34

4.24

6.18

2,11

1.44

4.69

2,84

2.80

5.85

8,04

2.80

1.48

9,27

134.

617,

890,

0070

.011

,23

0,00

4.36

8,77

96,9

365

,98

0,00

1 Im

pues

tos d

irect

os.

50.0

00,0

050

.000

,00

64.3

09,3

956

.925

,36

0,00

64.3

09,3

956

.925

,36

-6.9

25,3

60,

007.

384,

030,

007.

384,

0311

3,85

100,

000,

002

Impu

esto

s ind

irect

os.

2.64

6.63

2,72

4.47

4.95

2,69

4.98

5.23

5,23

4.65

1.40

1,52

1.33

5.68

4,85

3.32

9.95

2,01

3.31

5.71

6,67

-176

.448

,83

1.82

8.31

9,97

333.

833,

710,

0014

.235

,34

103,

9471

,28

0,00

3 Ta

sas,

prec

ios p

úblic

os y

otro

s ing

reso

s.

2.97

6.01

2,19

3.53

9.33

2,82

2.36

7.92

0,75

2.36

5.80

6,41

136.

613,

202.

231.

307,

552.

229.

193,

211.

173.

526,

4156

3.32

0,63

2.11

4,34

0,00

2.11

4,34

66,8

494

,23

0,00

4 Tr

ansf

eren

cia

corr

ient

es.

475.

100,

0047

5.10

0,00

452.

562,

4645

2.53

8,77

164.

550,

7328

7.98

8,04

287.

988,

0422

.561

,23

0,00

23,6

90,

000,

0095

,25

63,6

40,

005

Ingr

esos

pat

rimon

iale

s.

375.

000,

0037

5.00

0,00

236.

093,

5823

6.09

3,58

140.

978,

5895

.115

,00

95.1

15,0

013

8.90

6,42

0,00

0,00

0,00

0,00

62,9

640

,29

0,00

6 En

ajen

ació

n de

inve

rsio

nes r

eale

s.

120.

000,

0074

6.58

4,99

545.

681,

0654

5.68

1,06

310.

650,

0223

5.03

1,04

235.

031,

0420

0.90

3,93

626.

584,

990,

000,

000,

0073

,09

43,0

70,

007

Tran

sfer

enci

as d

e ca

pita

l.

0,00

1.91

2.54

8,38

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.91

2.54

8,38

1.91

2.54

8,38

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8 A

ctiv

os fi

nanc

iero

s.

Tot

al G

ener

al E

UR

O:

11.0

23.5

44,9

115

.954

.318

,88

12.9

67.9

95,8

112

.554

.628

,81

3.53

3.17

0,22

9.04

9.56

1,07

9.02

1.45

8,59

3.39

9.69

0,07

4.93

0.77

3,97

413.

367,

000,

0028

.102

,48

78,6

971

,86

0,00

Fech

a de

Impr

esió

n:

31/1

0/20

11Pá

g.:

1SI

T003


CO

NC

EPT

OIn

icia

lA

ctua

lD

RD

R N

eto

Deu

dore

sI

I Net

oSa

ldo

Mod

ifica

c.D

R A

nul.

OI

Dev

. IC

. Eco

nóm

ica

C.O

rg.

C.P

rog.

Esp

ec.

% D

R s/

Pre

v%

I N

eto

s/ D

RD

R C

anc.

Ayu

ntam

ient

o de

Mor

alza

rzal

- 20

11Es

tado

de

Situ

ació

n de

l Pre

supu

esto

de

Ingr

esos

a 3

1/10

/201

1

Impu

esto

sobr

e B

iene

s Inm

uebl

es R

ústic

a80

0,00

800,

0070

4,95

690,

5537

7,33

313,

2231

3,22

109,

450,

0014

,40

0,00

0,00

1120

0. .

. 86

,32

45,3

60,

00

Tot

al C

. Eco

nóm

ica

112

:80

0,00

800,

0070

4,95

690,

5537

7,33

313,

2231

3,22

109,

450,

0014

,40

0,00

0,00

86,3

245

,36

0,00

Impu

esto

sobr

e B

iene

s Inm

uebl

es N

at. U

rban

a3.

200.

000,

003.

200.

000,

003.

181.

650,

593.

130.

107,

291.

150.

156,

871.

980.

084,

071.

979.

950,

4269

.892

,71

0,00

51.5

43,3

00,

0013

3,65

1130

0. .

. 97

,82

63,2

60,

00

Tot

al C

. Eco

nóm

ica

113

:3.

200.

000,

003.

200.

000,

003.

181.

650,

593.

130.

107,

291.

150.

156,

871.

980.

084,

071.

979.

950,

4269

.892

,71

0,00

51.5

43,3

00,

0013

3,65

97,8

263

,26

0,00

Impu

esto

sobr

e V

ehic

ulos

de

Trac

ción

Mec

anic

a80

0.00

0,00

800.

000,

0073

8.39

5,49

732.

786,

3011

5.42

4,81

619.

169,

6261

7.36

1,49

67.2

13,7

00,

005.

609,

190,

001.

808,

1311

500.

. .

91,6

084

,25

0,00

Tot

al C

. Eco

nóm

ica

115

:80

0.00

0,00

800.

000,

0073

8.39

5,49

732.

786,

3011

5.42

4,81

619.

169,

6261

7.36

1,49

67.2

13,7

00,

005.

609,

190,

001.

808,

1391

,60

84,2

50,

00

Impu

esto

Incr

emen

to V

alor

Ter

reno

s Urb

anos

220.

000,

0022

0.00

0,00

311.

645,

8729

9.38

9,45

171.

009,

0113

0.80

7,43

128.

380,

44-7

9.38

9,45

0,00

12.2

56,4

20,

002.

426,

9911

600.

. .

136,

0942

,88

0,00

Tot

al C

. Eco

nóm

ica

116

:22

0.00

0,00

220.

000,

0031

1.64

5,87

299.

389,

4517

1.00

9,01

130.

807,

4312

8.38

0,44

-79.

389,

450,

0012

.256

,42

0,00

2.42

6,99

136,

0942

,88

0,00

Tot

al C

. Eco

nóm

ica

11 :

4.22

0.80

0,00

4.22

0.80

0,00

4.23

2.39

6,90

4.16

2.97

3,59

1.43

6.96

8,02

2.73

0.37

4,34

2.72

6.00

5,57

57.8

26,4

10,

0069

.423

,31

0,00

4.36

8,77

98,6

365

,48

0,00

Impu

esto

sobr

e A

ctiv

idad

es E

conó

mic

as16

0.00

0,00

160.

000,

0083

.796

,44

83.2

08,5

27.

724,

8275

.483

,70

75.4

83,7

076

.791

,48

0,00

587,

920,

000,

0013

000.

. .

52,0

190

,72

0,00

Tot

al C

. Eco

nóm

ica

130

:16

0.00

0,00

160.

000,

0083

.796

,44

83.2

08,5

27.

724,

8275

.483

,70

75.4

83,7

076

.791

,48

0,00

587,

920,

000,

0052

,01

90,7

20,

00

To t

al C

. Eco

nóm

ica

13 :

160.

000,

0016

0.00

0,00

83.7

96,4

483

.208

,52

7.72

4,82

75.4

83,7

075

.483

,70

76.7

91,4

80,

0058

7,92

0,00

0,00

52,0

190

,72

0,00

Tot

al C

. Eco

nóm

ica

1 :

4.38

0.80

0,00

4.38

0.80

0,00

4.31

6.19

3,34

4.24

6.18

2,11

1.44

4.69

2,84

2.80

5.85

8,04

2.80

1.48

9,27

134.

617,

890,

0070

.011

,23

0,00

4.36

8,77

96,9

365

,98

0,00

Impu

esto

sobr

e C

onst

rucc

ione

s, In

stal

acio

nes y

Obr

50.0

00,0

050

.000

,00

64.3

09,3

956

.925

,36

0,00

64.3

09,3

956

.925

,36

-6.9

25,3

60,

007.

384,

030,

007.

384,

0329

000.

. .

113,

8510

0,00

0,00

Fech

a de

Impr

esió

n:

31/1

0/20

11Pá

g.:

1SI

T003


CO

NC

EPT

OIn

icia

lA

ctua

lD

RD

R N

eto

Deu

dore

sI

I Net

oSa

ldo

Mod

ifica

c.D

R A

nul.

OI

Dev

. IC

. Eco

nóm

ica

C.O

rg.

C.P

rog.

Esp

ec.

% D

R s/

Pre

v%

I N

eto

s/ D

RD

R C

anc.

Ayu

ntam

ient

o de

Mor

alza

rzal

- 20

11Es

tado

de

Situ

ació

n de

l Pre

supu

esto

de

Ingr

esos

a 3

1/10

/201

1

Tot

al C

. Eco

nóm

ica

290

:50

.000

,00

50.0

00,0

064

.309

,39

56.9

25,3

60,

0064

.309

,39

56.9

25,3

6-6

.925

,36

0,00

7.38

4,03

0,00

7.38

4,03

113,

8510

0,00

0,00

Tot

al C

. Eco

nóm

ica

29 :

50.0

00,0

050

.000

,00

64.3

09,3

956

.925

,36

0,00

64.3

09,3

956

.925

,36

-6.9

25,3

60,

007.

384,

030,

007.

384,

0311

3,85

100,

000,

00

Tot

al C

. Eco

nóm

ica

2 :

50.0

00,0

050

.000

,00

64.3

09,3

956

.925

,36

0,00

64.3

09,3

956

.925

,36

-6.9

25,3

60,

007.

384,

030,

007.

384,

0311

3,85

100,

000,

00

Tasa

Sum

inis

tro d

e A

gua

Pota

ble

a D

omic

i33

0.00

0,00

330.

000,

0031

4.41

8,92

314.

418,

9218

7.42

3,34

126.

995,

5812

6.99

5,58

15.5

81,0

80,

000,

000,

000,

0030

000.

. .

95,2

840

,39

0,00

Tot

al C

. Eco

nóm

ica

300

:33

0.00

0,00

330.

000,

0031

4.41

8,92

314.

418,

9218

7.42

3,34

126.

995,

5812

6.99

5,58

15.5

81,0

80,

000,

000,

000,

0095

,28

40,3

90,

00

Tasa

Lic

enci

a y

Ser

vici

o de

Alc

anta

rilla

do30

0.00

0,00

300.

000,

0029

5.54

9,25

295.

325,

3510

4.38

1,32

191.

167,

9319

0.94

4,03

4.67

4,65

0,00

223,

900,

0022

3,90

3010

0. .

. 98

,44

64,6

60,

00

Tot

al C

. Eco

nóm

ica

301

:30

0.00

0,00

300.

000,

0029

5.54

9,25

295.

325,

3510

4.38

1,32

191.

167,

9319

0.94

4,03

4.67

4,65

0,00

223,

900,

0022

3,90

98,4

464

,66

0,00

Tasa

Ser

vici

o de

Rec

ogid

a de

Bas

uras

365.

000,

0036

5.00

0,00

376.

733,

4536

9.16

5,72

143.

142,

5522

9.24

0,82

226.

023,

17-4

.165

,72

0,00

7.56

7,73

0,00

3.21

7,65

3020

0. .

. 10

1,14

61,2

30,

00

Tot

al C

. Eco

nóm

ica

302

:36

5.00

0,00

365.

000,

0037

6.73

3,45

369.

165,

7214

3.14

2,55

229.

240,

8222

6.02

3,17

-4.1

65,7

20,

007.

567,

730,

003.

217,

6510

1,14

61,2

30,

00

Tot

al C

. Eco

nóm

ica

30 :

995.

000,

0099

5.00

0,00

986.

701,

6297

8.90

9,99

434.

947,

2154

7.40

4,33

543.

962,

7816

.090

,01

0,00

7.79

1,63

0,00

3.44

1,55

98,3

855

,57

0,00

Tasa

por

Ser

vici

os S

anita

rio d

e Pr

otec

ción

Civ

il 6.

000,

006.

000,

0013

0,00

130,

000,

0013

0,00

130,

005.

870,

000,

000,

000,

000,

0031

000.

. .

2,17

100,

000,

00

Tot

al C

. Eco

nóm

ica

310

:6.

000,

006.

000,

0013

0,00

130,

000,

0013

0,00

130,

005.

870,

000,

000,

000,

000,

002,

1710

0,00

0,00

Serv

icio

de

Gua

rder

ia28

.050

,00

28.0

50,0

016

.170

,00

16.0

71,0

00,

0016

.170

,00

16.0

71,0

011

.979

,00

0,00

99,0

00,

0099

,00

3120

0. .

. 57

,29

100,

000,

00

Tot

al C

. Eco

nóm

ica

312

:28

.050

,00

28.0

50,0

016

.170

,00

16.0

71,0

00,

0016

.170

,00

16.0

71,0

011

.979

,00

0,00

99,0

00,

0099

,00

57,2

910

0,00

0,00

Fech

a de

Impr

esió

n:

31/1

0/20

11Pá

g.:

2SI

T003


CO

NC

EPT

OIn

icia

lA

ctua

lD

RD

R N

eto

Deu

dore

sI

I Net

oSa

ldo

Mod

ifica

c.D

R A

nul.

OI

Dev

. IC

. Eco

nóm

ica

C.O

rg.

C.P

rog.

Esp

ec.

% D

R s/

Pre

v%

I N

eto

s/ D

RD

R C

anc.

Ayu

ntam

ient

o de

Mor

alza

rzal

- 20

11Es

tado

de

Situ

ació

n de

l Pre

supu

esto

de

Ingr

esos

a 3

1/10

/201

1

Tasa

Soc

ios S

ervi

cios

Dep

ortiv

os1.

000,

001.

000,

0057

,00

-186

,37

0,00

57,0

0-1

86,3

71.

186,

370,

0024

3,37

0,00

243,

3731

300.

. .

-18,

6410

0,00

0,00

Tasa

Act

ivid

ades

y C

urso

s D

epor

tivos

400.

000,

0040

0.00

0,00

345.

946,

4934

3.27

2,20

5.31

8,01

340.

447,

6833

7.95

4,19

56.7

27,8

00,

002.

674,

290,

002.

493,

4931

301.

. .

85,8

298

,45

0,00

Tasa

s por

Ser

vici

os d

e Pi

scin

a M

unic

ipal

Act

ivid

ad16

0.00

0,00

160.

000,

0011

0.67

6,50

110.

019,

431.

662,

4010

8.85

8,10

108.

357,

0349

.980

,57

0,00

657,

070,

0050

1,07

3130

2. .

. 68

,76

98,4

90,

00

Entra

da P

isci

na M

unic

ipal

90.0

00,0

090

.000

,00

56.0

62,8

455

.930

,60

0,00

56.0

62,8

455

.930

,60

34.0

69,4

00,

0013

2,24

0,00

132,

2431

303.

. .

62,1

510

0,00

0,00

Util

izac

ion

de In

stal

acio

nes D

epor

tivas

45.0

00,0

045

.000

,00

59.9

16,1

559

.916

,15

0,00

59.9

16,1

559

.916

,15

-14.

916,

150,

000,

000,

000,

0031

304.

. .

133,

1510

0,00

0,00

Tot

al C

. Eco

nóm

ica

313

:69

6.00

0,00

696.

000,

0057

2.65

8,98

568.

952,

016.

980,

4156

5.34

1,77

561.

971,

6012

7.04

7,99

0,00

3.70

6,97

0,00

3.37

0,17

81,7

598

,77

0,00

Tasa

de

Serv

icio

s Fun

erar

ios y

Cem

ente

rios

15.0

00,0

015

.000

,00

21.5

73,0

020

.782

,00

0,00

20.7

82,0

020

.782

,00

-5.7

82,0

00,

0079

1,00

0,00

0,00

3190

0. .

. 13

8,55

100,

000,

00

Tot

al C

. Eco

nóm

ica

319

:15

.000

,00

15.0

00,0

021

.573

,00

20.7

82,0

00,

0020

.782

,00

20.7

82,0

0-5

.782

,00

0,00

791,

000,

000,

0013

8,55

100,

000,

00

Tot

al C

. Eco

nóm

ica

31 :

745.

050,

0074

5.05

0,00

610.

531,

9860

5.93

5,01

6.98

0,41

602.

423,

7759

8.95

4,60

139.

114,

990,

004.

596,

970,

003.

469,

1781

,33

98,8

50,

00

Tasa

Lic

enci

as U

rban

istic

as75

.000

,00

75.0

00,0

049

.430

,64

49.3

49,6

481

0,00

48.6

20,6

448

.539

,64

25.6

50,3

60,

0081

,00

0,00

81,0

032

100.

. .

65,8

098

,36

0,00

Tot

al C

. Eco

nóm

ica

321

:75

.000

,00

75.0

00,0

049

.430

,64

49.3

49,6

481

0,00

48.6

20,6

448

.539

,64

25.6

50,3

60,

0081

,00

0,00

81,0

065

,80

98,3

60,

00

Tasa

Lic

enci

a de

Ape

rtura

y A

ctiv

idad

20.0

00,0

020

.000

,00

15.6

43,2

015

.362

,40

0,00

15.6

43,2

015

.362

,40

4.63

7,60

0,00

280,

800,

0028

0,80

3230

0. .

. 76

,81

100,

000,

00

Tot

al C

. Eco

nóm

ica

323

:20

.000

,00

20.0

00,0

015

.643

,20

15.3

62,4

00,

0015

.643

,20

15.3

62,4

04.

637,

600,

0028

0,80

0,00

280,

8076

,81

100,

000,

00

Tasa

Exp

edic

ión

de D

ocum

ento

s4.

000,

004.

000,

005.

892,

355.

879,

950,

005.

892,

355.

879,

95-1

.879

,95

0,00

12,4

00,

0012

,40

3250

0. .

. 14

7,00

100,

000,

00

Tot

al C

. Eco

nóm

ica

325

:4.

000,

004.

000,

005.

892,

355.

879,

950,

005.

892,

355.

879,

95-1

.879

,95

0,00

12,4

00,

0012

,40

147,

0010

0,00

0,00

Fech

a de

Impr

esió

n:

31/1

0/20

11Pá

g.:

3SI

T003


CO

NC

EPT

OIn

icia

lA

ctua

lD

RD

R N

eto

Deu

dore

sI

I Net

oSa

ldo

Mod

ifica

c.D

R A

nul.

OI

Dev

. IC

. Eco

nóm

ica

C.O

rg.

C.P

rog.

Esp

ec.

% D

R s/

Pre

v%

I N

eto

s/ D

RD

R C

anc.

Ayu

ntam

ient

o de

Mor

alza

rzal

- 20

11Es

tado

de

Situ

ació

n de

l Pre

supu

esto

de

Ingr

esos

a 3

1/10

/201

1

Tasa

Ret

irada

de

Veh

icul

os d

e la

Vía

Púb

lica

13.0

00,0

013

.000

,00

15.4

37,6

012

.760

,20

2.67

7,40

10.0

82,8

010

.082

,80

239,

800,

002.

677,

400,

000,

0032

600.

. .

98,1

679

,02

0,00

Tot

al C

. Eco

nóm

ica

326

:13

.000

,00

13.0

00,0

015

.437

,60

12.7

60,2

02.

677,

4010

.082

,80

10.0

82,8

023

9,80

0,00

2.67

7,40

0,00

0,00

98,1

679

,02

0,00

Tot

al C

. Eco

nóm

ica

32 :

112.

000,

0011

2.00

0,00

86.4

03,7

983

.352

,19

3.48

7,40

80.2

38,9

979

.864

,79

28.6

47,8

10,

003.

051,

600,

0037

4,20

74,4

295

,82

0,00

Tasa

Apa

rcam

ient

o R

egul

ado

4.60

0,00

4.60

0,00

3.66

0,75

3.66

0,75

0,00

3.66

0,75

3.66

0,75

939,

250,

000,

000,

000,

0033

000.

. .

79,5

810

0,00

0,00

Tot

al C

. Eco

nóm

ica

330

:4.

600,

004.

600,

003.

660,

753.

660,

750,

003.

660,

753.

660,

7593

9,25

0,00

0,00

0,00

0,00

79,5

810

0,00

0,00

Tasa

Uso

Sue

lo, E

nrtra

da d

e V

ehíc

ulos

Ace

ras

14.0

00,0

014

.000

,00

13.8

41,9

113

.653

,40

5.96

9,80

7.71

4,53

7.68

3,60

346,

600,

0018

8,51

0,00

30,9

333

100.

. .

97,5

256

,28

0,00

Tot

al C

. Eco

nóm

ica

331

:14

.000

,00

14.0

00,0

013

.841

,91

13.6

53,4

05.

969,

807.

714,

537.

683,

6034

6,60

0,00

188,

510,

0030

,93

97,5

256

,28

0,00

Tasa

Uso

Sue

lo, S

ubsu

elo

y V

uelo

Com

pañi

as S

umin

i13

3.48

2,72

133.

482,

7276

.000

,62

76.0

00,6

221

.759

,15

54.2

41,4

754

.241

,47

57.4

82,1

00,

000,

000,

000,

0033

200.

. .

56,9

471

,37

0,00

Tot

al C

. Eco

nóm

ica

332

:13

3.48

2,72

133.

482,

7276

.000

,62

76.0

00,6

221

.759

,15

54.2

41,4

754

.241

,47

57.4

82,1

00,

000,

000,

000,

0056

,94

71,3

70,

00

Tasa

Ven

ta A

mbu

lant

e Se

man

al18

.000

,00

18.0

00,0

017

.711

,10

17.2

31,1

00,

0017

.711

,10

17.2

31,1

076

8,90

0,00

480,

000,

0048

0,00

3360

0. .

. 95

,73

100,

000,

00

Tasa

Uso

Sue

lo, c

on M

esas

y si

llas

final

idad

luc

27.0

00,0

027

.000

,00

29.4

84,0

029

.484

,00

1.85

2,19

27.6

31,8

127

.631

,81

-2.4

84,0

00,

000,

000,

000,

0033

601.

. .

109,

2093

,72

0,00

Tasa

Uso

Sue

lo, c

on C

onte

nedo

res y

Met

eria

l Con

st5.

000,

005.

000,

003.

045,

283.

043,

0833

0,00

2.71

3,08

2.71

3,08

1.95

6,92

0,00

2,20

0,00

0,00

3360

2. .

. 60

,86

89,1

60,

00

Tot

al C

. Eco

nóm

ica

336

:50

.000

,00

50.0

00,0

050

.240

,38

49.7

58,1

82.

182,

1948

.055

,99

47.5

75,9

924

1,82

0,00

482,

200,

0048

0,00

99,5

295

,61

0,00

Com

pens

ació

n Te

lefó

nica

de

Espa

ña S

A30

.000

,00

30.0

00,0

035

.429

,39

35.4

29,3

90,

0035

.429

,39

35.4

29,3

9-5

.429

,39

0,00

0,00

0,00

0,00

3380

0. .

. 11

8,10

100,

000,

00

Fech

a de

Impr

esió

n:

31/1

0/20

11Pá

g.:

4SI

T003


CO

NC

EPT

OIn

icia

lA

ctua

lD

RD

R N

eto

Deu

dore

sI

I Net

oSa

ldo

Mod

ifica

c.D

R A

nul.

OI

Dev

. IC

. Eco

nóm

ica

C.O

rg.

C.P

rog.

Esp

ec.

% D

R s/

Pre

v%

I N

eto

s/ D

RD

R C

anc.

Ayu

ntam

ient

o de

Mor

alza

rzal

- 20

11Es

tado

de

Situ

ació

n de

l Pre

supu

esto

de

Ingr

esos

a 3

1/10

/201

1

Tot

al C

. Eco

nóm

ica

338

:30

.000

,00

30.0

00,0

035

.429

,39

35.4

29,3

90,

0035

.429

,39

35.4

29,3

9-5

.429

,39

0,00

0,00

0,00

0,00

118,

1010

0,00

0,00

Tasa

por

Util

izac

ión

de In

stal

acio

nes M

unic

ipal

es6.

000,

006.

000,

006.

330,

006.

070,

000,

006.

330,

006.

070,

00-7

0,00

0,00

260,

000,

0026

0,00

3390

0. .

. 10

1,17

100,

000,

00

Tot

al C

. Eco

nóm

ica

339

:6.

000,

006.

000,

006.

330,

006.

070,

000,

006.

330,

006.

070,

00-7

0,00

0,00

260,

000,

0026

0,00

101,

1710

0,00

0,00

Tot

al C

. Eco

nóm

ica

33 :

238.

082,

7223

8.08

2,72

185.

503,

0518

4.57

2,34

29.9

11,1

415

5.43

2,13

154.

661,

2053

.510

,38

0,00

930,

710,

0077

0,93

77,5

283

,79

0,00

Serv

icio

s Es

cuel

as im

parti

das e

n C

asa

de C

ultu

ra17

0.00

0,00

170.

000,

0014

0.96

8,20

140.

264,

2968

5,00

140.

201,

2013

9.57

9,29

29.7

35,7

10,

0070

3,91

0,00

621,

9134

200.

. .

82,5

199

,51

0,00

Serv

icio

s Edu

cativ

os .E

scue

la d

e M

úsic

a55

.000

,00

55.0

00,0

042

.847

,36

42.5

50,9

545

6,00

42.3

54,9

642

.094

,95

12.4

49,0

50,

0029

6,41

0,00

260,

0134

201.

. .

77,3

798

,93

0,00

Serv

icio

s Edu

cativ

os A

ctiv

idad

es C

oleg

ios

5.00

0,00

5.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3420

2. .

. 0,

000,

000,

00

Tot

al C

. Eco

nóm

ica

342

:23

0.00

0,00

230.

000,

0018

3.81

5,56

182.

815,

241.

141,

0018

2.55

6,16

181.

674,

2447

.184

,76

0,00

1.00

0,32

0,00

881,

9279

,48

99,3

80,

00

Prec

i Pat

rimon

ial F

eria

s Com

erci

o Lo

cal

0,00

4.40

0,00

4.40

0,00

4.40

0,00

0,00

4.40

0,00

4.40

0,00

0,00

4.40

0,00

0,00

0,00

0,00

3440

0. .

. 10

0,00

100,

000,

00

Prec

Pub

lico

Fies

tas L

ocal

es12

0.00

0,00

120.

000,

0049

.084

,26

49.0

84,2

60,

0049

.084

,26

49.0

84,2

670

.915

,74

0,00

0,00

0,00

0,00

3440

1. .

. 40

,90

100,

000,

00

Prec

io P

ublic

o A

ctiv

idad

es Ju

veni

les

6.00

0,00

6.00

0,00

848,

0775

5,07

22,0

082

6,07

733,

075.

244,

930,

0093

,00

0,00

93,0

034

402.

. .

12,5

897

,09

0,00

Entra

das T

eatro

Mun

icip

al

30.0

00,0

030

.000

,00

26.5

03,0

526

.503

,05

0,00

26.5

03,0

526

.503

,05

3.49

6,95

0,00

0,00

0,00

0,00

3440

3. .

. 88

,34

100,

000,

00

Prec

io P

ublic

o Pu

blic

idad

Mor

alza

rzal

Tel

evis

ión

0,00

0,00

240,

0024

0,00

0,00

240,

0024

0,00

-240

,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3440

5. .

. 0,

0010

0,00

0,00

Tot

al C

. Eco

nóm

ica

344

:15

6.00

0,00

160.

400,

0081

.075

,38

80.9

82,3

822

,00

81.0

53,3

880

.960

,38

79.4

17,6

24.

400,

0093

,00

0,00

93,0

050

,49

99,9

70,

00

Con

veni

o Ec

oem

bes B

asur

a se

lect

iva

60.0

00,0

060

.000

,00

29.4

71,5

429

.471

,54

0,00

29.4

71,5

429

.471

,54

30.5

28,4

60,

000,

000,

000,

0034

900.

. .

49,1

210

0,00

0,00

Fech

a de

Impr

esió

n:

31/1

0/20

11Pá

g.:

5SI

T003


CO

NC

EPT

OIn

icia

lA

ctua

lD

RD

R N

eto

Deu

dore

sI

I Net

oSa

ldo

Mod

ifica

c.D

R A

nul.

OI

Dev

. IC

. Eco

nóm

ica

C.O

rg.

C.P

rog.

Esp

ec.

% D

R s/

Pre

v%

I N

eto

s/ D

RD

R C

anc.

Ayu

ntam

ient

o de

Mor

alza

rzal

- 20

11Es

tado

de

Situ

ació

n de

l Pre

supu

esto

de

Ingr

esos

a 3

1/10

/201

1

Tot

al C

. Eco

nóm

ica

349

:60

.000

,00

60.0

00,0

029

.471

,54

29.4

71,5

40,

0029

.471

,54

29.4

71,5

430

.528

,46

0,00

0,00

0,00

0,00

49,1

210

0,00

0,00

Tot

al C

. Eco

nóm

ica

34 :

446.

000,

0045

0.40

0,00

294.

362,

4829

3.26

9,16

1.16

3,00

293.

081,

0829

2.10

6,16

157.

130,

844.

400,

001.

093,

320,

0097

4,92

65,1

199

,60

0,00

Rei

nteg

ro d

e G

asto

s0,

001.

724,

1675

.396

,41

75.0

91,6

563

.117

,47

11.9

74,1

811

.974

,18

-73.

367,

491.

724,

1630

4,76

0,00

0,00

3890

1. .

. 4.

355,

2615

,95

0,00

Rei

nteg

ro d

e G

asto

s Cer

rado

s0,

000,

006.

101,

136.

101,

131.

462,

884.

638,

254.

638,

25-6

.101

,13

0,00

0,00

0,00

0,00

3890

2. .

. 0,

0076

,02

0,00

Tot

al C

. Eco

nóm

ica

389

:0,

001.

724,

1681

.497

,54

81.1

92,7

864

.580

,35

16.6

12,4

316

.612

,43

-79.

468,

621.

724,

1630

4,76

0,00

0,00

4.70

9,12

20,4

60,

00

Tot

al C

. Eco

nóm

ica

38 :

0,00

1.72

4,16

81.4

97,5

481

.192

,78

64.5

80,3

516

.612

,43

16.6

12,4

3-7

9.46

8,62

1.72

4,16

304,

760,

000,

004.

709,

1220

,46

0,00

Mul

tas A

dmin

istra

tivas

Infr

acci

ones

Urb

anis

ticas

0,00

0,00

3.00

0,00

3.00

0,00

2.83

4,74

165,

2616

5,26

-3.0

00,0

00,

000,

000,

000,

0039

100.

. .

0,00

5,51

0,00

Mul

tas p

or in

frac

cion

es O

rden

anza

de

Circ

ulac

ión

0,00

0,00

0,00

-105

,12

0,00

0,00

-105

,12

105,

120,

0010

5,12

0,00

105,

1239

120.

. .

0,00

100,

000,

00

Mul

tas A

dmin

istra

tivas

Gen

eral

es50

.000

,00

50.0

00,0

084

.654

,50

82.0

74,5

055

.382

,00

28.9

92,5

026

.692

,50

-32.

074,

500,

002.

580,

000,

002.

300,

0039

190.

. .

164,

1532

,52

0,00

Tot

al C

. Eco

nóm

ica

391

:50

.000

,00

50.0

00,0

087

.654

,50

84.9

69,3

858

.216

,74

29.1

57,7

626

.752

,64

-34.

969,

380,

002.

685,

120,

002.

405,

1216

9,94

31,4

90,

00

Rec

argo

s de

Apr

emio

30.0

00,0

030

.000

,00

443.

326,

0644

3.32

6,06

101,

2244

3.22

4,84

443.

224,

84-4

13.3

26,0

60,

000,

000,

000,

0039

211.

. .

1.47

7,75

99,9

80,

00

Rec

argo

s de

Apr

emio

0,00

0,00

1,55

1,55

1,55

0,00

0,00

-1,5

50,

000,

000,

000,

0039

212.

. .

0,00

0,00

0,00

Tot

al C

. Eco

nóm

ica

392

:30

.000

,00

30.0

00,0

044

3.32

7,61

443.

327,

6110

2,77

443.

224,

8444

3.22

4,84

-413

.327

,61

0,00

0,00

0,00

0,00

1.47

7,76

99,9

80,

00

Inte

rese

s de

Dem

ora

20.0

00,0

020

.000

,00

152.

534,

5215

1.87

6,86

626,

9315

1.24

9,93

151.

249,

93-1

31.8

76,8

60,

0065

7,66

0,00

0,00

3930

0. .

. 75

9,38

99,5

90,

00

Rei

nteg

ro d

e G

asto

s Pro

cedi

mie

ntos

Eje

cutiv

os10

.000

,00

10.0

00,0

021

.324

,65

21.3

24,6

50,

0021

.324

,65

21.3

24,6

5-1

1.32

4,65

0,00

0,00

0,00

0,00

3930

1. .

. 21

3,25

100,

000,

00

Fech

a de

Impr

esió

n:

31/1

0/20

11Pá

g.:

6SI

T003


CO

NC

EPT

OIn

icia

lA

ctua

lD

RD

R N

eto

Deu

dore

sI

I Net

oSa

ldo

Mod

ifica

c.D

R A

nul.

OI

Dev

. IC

. Eco

nóm

ica

C.O

rg.

C.P

rog.

Esp

ec.

% D

R s/

Pre

v%

I N

eto

s/ D

RD

R C

anc.

Ayu

ntam

ient

o de

Mor

alza

rzal

- 20

11Es

tado

de

Situ

ació

n de

l Pre

supu

esto

de

Ingr

esos

a 3

1/10

/201

1

Tot

al C

. Eco

nóm

ica

393

:30

.000

,00

30.0

00,0

017

3.85

9,17

173.

201,

5162

6,93

172.

574,

5817

2.57

4,58

-143

.201

,51

0,00

657,

660,

000,

0057

7,34

99,6

40,

00

Cuo

tas d

e U

rban

izac

ión

Inic

iativ

a Pú

blic

a0,

001.

822.

195,

812.

035.

392,

661.

722.

670,

7273

5.66

8,90

989.

801,

2798

7.00

1,82

99.5

25,0

91.

822.

195,

8131

2.72

1,94

0,00

2.79

9,45

3961

0. .

. 94

,54

57,2

90,

00

Tot

al C

. Eco

nóm

ica

396

:0,

001.

822.

195,

812.

035.

392,

661.

722.

670,

7273

5.66

8,90

989.

801,

2798

7.00

1,82

99.5

25,0

91.

822.

195,

8131

2.72

1,94

0,00

2.79

9,45

94,5

457

,29

0,00

Impr

evis

tos

500,

0050

0,00

0,83

0,83

0,00

0,83

0,83

499,

170,

000,

000,

000,

0039

900.

. .

0,17

100,

000,

00

Tot

al C

. Eco

nóm

ica

399

:50

0,00

500,

000,

830,

830,

000,

830,

8349

9,17

0,00

0,00

0,00

0,00

0,17

100,

000,

00

Tot

al C

. Eco

nóm

ica

39 :

110.

500,

001.

932.

695,

812.

740.

234,

772.

424.

170,

0579

4.61

5,34

1.63

4.75

9,28

1.62

9.55

4,71

-491

.474

,24

1.82

2.19

5,81

316.

064,

720,

005.

204,

5712

5,43

67,2

20,

00

Tot

al C

. Eco

nóm

ica

3 :

2.64

6.63

2,72

4.47

4.95

2,69

4.98

5.23

5,23

4.65

1.40

1,52

1.33

5.68

4,85

3.32

9.95

2,01

3.31

5.71

6,67

-176

.448

,83

1.82

8.31

9,97

333.

833,

710,

0014

.235

,34

103,

9471

,28

0,00

parti

cipa

ción

Trib

utos

del

Est

ado

1.66

7.97

5,19

1.66

7.97

5,19

1.36

6.68

1,24

1.36

6.68

1,24

0,00

1.36

6.68

1,24

1.36

6.68

1,24

301.

293,

950,

000,

000,

000,

0042

000.

. .

81,9

410

0,00

0,00

Tran

sfer

enci

as Ju

zgad

o de

paz

y O

tros

3.50

0,00

3.50

0,00

3.74

0,90

3.74

0,90

0,00

3.74

0,90

3.74

0,90

-240

,90

0,00

0,00

0,00

0,00

4209

0. .

. 10

6,88

100,

000,

00

Tot

al C

. Eco

nóm

ica

420

:1.

671.

475,

191.

671.

475,

191.

370.

422,

141.

370.

422,

140,

001.

370.

422,

141.

370.

422,

1430

1.05

3,05

0,00

0,00

0,00

0,00

81,9

910

0,00

0,00

Tot

al C

. Eco

nóm

ica

42 :

1.67

1.47

5,19

1.67

1.47

5,19

1.37

0.42

2,14

1.37

0.42

2,14

0,00

1.37

0.42

2,14

1.37

0.42

2,14

301.

053,

050,

000,

000,

000,

0081

,99

100,

000,

00

Tran

sfer

enci

as C

orrie

ntes

Com

unid

ad d

e M

adrid

300.

000,

0086

3.32

0,63

380.

795,

7637

8.68

1,42

136.

437,

2024

4.35

8,56

242.

244,

2248

4.63

9,21

563.

320,

632.

114,

340,

002.

114,

3445

002.

. .

43,8

663

,97

0,00

Tran

sfer

enci

as C

orrie

ntes

Com

unid

ad M

adrid

BES

CA

818.

000,

0081

8.00

0,00

461.

771,

3346

1.77

1,33

0,00

461.

771,

3346

1.77

1,33

356.

228,

670,

000,

000,

000,

0045

003.

. .

56,4

510

0,00

0,00

Tran

sfer

enci

as C

orrie

ntes

Com

unid

ad M

adrid

PR

ISM

180.

037,

0018

0.03

7,00

144.

558,

5214

4.55

8,52

0,00

144.

558,

5214

4.55

8,52

35.4

78,4

80,

000,

000,

000,

0045

004.

. .

80,2

910

0,00

0,00

Fech

a de

Impr

esió

n:

31/1

0/20

11Pá

g.:

7SI

T003


CO

NC

EPT

OIn

icia

lA

ctua

lD

RD

R N

eto

Deu

dore

sI

I Net

oSa

ldo

Mod

ifica

c.D

R A

nul.

OI

Dev

. IC

. Eco

nóm

ica

C.O

rg.

C.P

rog.

Esp

ec.

% D

R s/

Pre

v%

I N

eto

s/ D

RD

R C

anc.

Ayu

ntam

ient

o de

Mor

alza

rzal

- 20

11Es

tado

de

Situ

ació

n de

l Pre

supu

esto

de

Ingr

esos

a 3

1/10

/201

1

Tot

al C

. Eco

nóm

ica

450

:1.

298.

037,

001.

861.

357,

6398

7.12

5,61

985.

011,

2713

6.43

7,20

850.

688,

4184

8.57

4,07

876.

346,

3656

3.32

0,63

2.11

4,34

0,00

2.11

4,34

52,9

286

,15

0,00

Tot

al C

. Eco

nóm

ica

45 :

1.29

8.03

7,00

1.86

1.35

7,63

987.

125,

6198

5.01

1,27

136.

437,

2085

0.68

8,41

848.

574,

0787

6.34

6,36

563.

320,

632.

114,

340,

002.

114,

3452

,92

86,1

50,

00

Apo

rtaci

ones

Priv

adas

sin

anim

o de

lucr

o4.

000,

004.

000,

0010

.197

,00

10.1

97,0

00,

0010

.197

,00

10.1

97,0

0-6

.197

,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4800

0. .

. 25

4,92

100,

000,

00

Apo

rtaci

ones

Priv

adas

Juve

ntud

1.50

0,00

1.50

0,00

176,

0017

6,00

176,

000,

000,

001.

324,

000,

000,

000,

000,

0048

001.

. .

11,7

30,

000,

00

Apo

rtaci

ones

Priv

adas

Dep

orte

s1.

000,

001.

000,

000,

000,

000,

000,

000,

001.

000,

000,

000,

000,

000,

0048

002.

. .

0,00

0,00

0,00

Tot

al C

. Eco

nóm

ica

480

:6.

500,

006.

500,

0010

.373

,00

10.3

73,0

017

6,00

10.1

97,0

010

.197

,00

-3.8

73,0

00,

000,

000,

000,

0015

9,58

98,3

00,

00

Tot

al C

. Eco

nóm

ica

48 :

6.50

0,00

6.50

0,00

10.3

73,0

010

.373

,00

176,

0010

.197

,00

10.1

97,0

0-3

.873

,00

0,00

0,00

0,00

0,00

159,

5898

,30

0,00

Tot

al C

. Eco

nóm

ica

4 :

2.97

6.01

2,19

3.53

9.33

2,82

2.36

7.92

0,75

2.36

5.80

6,41

136.

613,

202.

231.

307,

552.

229.

193,

211.

173.

526,

4156

3.32

0,63

2.11

4,34

0,00

2.11

4,34

66,8

494

,23

0,00

Inte

rese

s de

Dep

ósito

10

.000

,00

10.0

00,0

073

9,53

739,

530,

0073

9,53

739,

539.

260,

470,

000,

000,

000,

0052

000.

. .

7,40

100,

000,

00

Tot

al C

. Eco

nóm

ica

520

:10

.000

,00

10.0

00,0

073

9,53

739,

530,

0073

9,53

739,

539.

260,

470,

000,

000,

000,

007,

4010

0,00

0,00

Tot

al C

. Eco

nóm

ica

52 :

10.0

00,0

010

.000

,00

739,

5373

9,53

0,00

739,

5373

9,53

9.26

0,47

0,00

0,00

0,00

0,00

7,40

100,

000,

00

Prod

ucto

Arr

enda

mie

nto

de fi

ncas

urb

anas

4.00

0,00

4.00

0,00

6.48

5,24

6.48

5,24

1.95

2,32

4.53

2,92

4.53

2,92

-2.4

85,2

40,

000,

000,

000,

0054

100.

. .

162,

1369

,90

0,00

Expl

otac

ion

Bar

es e

Inst

alac

ione

s Mun

icip

ales

1.00

0,00

1.00

0,00

100,

0010

0,00

0,00

100,

0010

0,00

900,

000,

000,

000,

000,

0054

101.

. .

10,0

010

0,00

0,00

Tot

al C

. Eco

nóm

ica

541

:5.

000,

005.

000,

006.

585,

246.

585,

241.

952,

324.

632,

924.

632,

92-1

.585

,24

0,00

0,00

0,00

0,00

131,

7070

,35

0,00

Fech

a de

Impr

esió

n:

31/1

0/20

11Pá

g.:

8SI

T003


CO

NC

EPT

OIn

icia

lA

ctua

lD

RD

R N

eto

Deu

dore

sI

I Net

oSa

ldo

Mod

ifica

c.D

R A

nul.

OI

Dev

. IC

. Eco

nóm

ica

C.O

rg.

C.P

rog.

Esp

ec.

% D

R s/

Pre

v%

I N

eto

s/ D

RD

R C

anc.

Ayu

ntam

ient

o de

Mor

alza

rzal

- 20

11Es

tado

de

Situ

ació

n de

l Pre

supu

esto

de

Ingr

esos

a 3

1/10

/201

1

Polig

ono

Gan

ader

o y

Past

os8.

700,

008.

700,

009.

659,

999.

636,

307.

091,

182.

545,

122.

545,

12-9

36,3

00,

0023

,69

0,00

0,00

5420

0. .

. 11

0,76

26,4

10,

00

Tot

al C

. Eco

nóm

ica

542

:8.

700,

008.

700,

009.

659,

999.

636,

307.

091,

182.

545,

122.

545,

12-9

36,3

00,

0023

,69

0,00

0,00

110,

7626

,41

0,00

Tot

al C

. Eco

nóm

ica

54 :

13.7

00,0

013

.700

,00

16.2

45,2

316

.221

,54

9.04

3,50

7.17

8,04

7.17

8,04

-2.5

21,5

40,

0023

,69

0,00

0,00

118,

4144

,25

0,00

Con

cesi

ones

Adm

inis

trativ

as43

0.00

0,00

430.

000,

0041

7.67

2,25

417.

672,

2515

5.50

7,23

262.

165,

0226

2.16

5,02

12.3

27,7

50,

000,

000,

000,

0055

000.

. .

97,1

362

,77

0,00

Tot

al C

. Eco

nóm

ica

550

:43

0.00

0,00

430.

000,

0041

7.67

2,25

417.

672,

2515

5.50

7,23

262.

165,

0226

2.16

5,02

12.3

27,7

50,

000,

000,

000,

0097

,13

62,7

70,

00

Apr

ovec

ham

ient

os C

ineg

étic

os2.

300,

002.

300,

002.

421,

012.

421,

010,

002.

421,

012.

421,

01-1

21,0

10,

000,

000,

000,

0055

400.

. .

105,

2610

0,00

0,00

Ocu

paci

ones

Mon

te d

e U

.P y

Apr

ovec

ham

ient

os F

ores

19.1

00,0

019

.100

,00

15.4

84,4

415

.484

,44

0,00

15.4

84,4

415

.484

,44

3.61

5,56

0,00

0,00

0,00

0,00

5540

1. .

. 81

,07

100,

000,

00

Tot

al C

. Eco

nóm

ica

554

:21

.400

,00

21.4

00,0

017

.905

,45

17.9

05,4

50,

0017

.905

,45

17.9

05,4

53.

494,

550,

000,

000,

000,

0083

,67

100,

000,

00

Tot

al C

. Eco

nóm

ica

55 :

451.

400,

0045

1.40

0,00

435.

577,

7043

5.57

7,70

155.

507,

2328

0.07

0,47

280.

070,

4715

.822

,30

0,00

0,00

0,00

0,00

96,4

964

,30

0,00

Tot

al C

. Eco

nóm

ica

5 :

475.

100,

0047

5.10

0,00

452.

562,

4645

2.53

8,77

164.

550,

7328

7.98

8,04

287.

988,

0422

.561

,23

0,00

23,6

90,

000,

0095

,25

63,6

40,

00

Enaj

enac

ion

de S

olar

es y

Ter

reno

s Urb

anos

375.

000,

0037

5.00

0,00

127.

278,

5812

7.27

8,58

127.

278,

580,

000,

0024

7.72

1,42

0,00

0,00

0,00

0,00

6000

0. .

. 33

,94

0,00

0,00

Der

echo

s de

Ret

ract

o 0,

000,

0010

8.81

5,00

108.

815,

0013

.700

,00

95.1

15,0

095

.115

,00

-108

.815

,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6000

1. .

. 0,

0087

,41

0,00

Tot

al C

. Eco

nóm

i ca

600

:37

5.00

0,00

375.

000,

0023

6.09

3,58

236.

093,

5814

0.97

8,58

95.1

15,0

095

.115

,00

138.

906,

420,

000,

000,

000,

0062

,96

40,2

90,

00

Tot

al C

. Eco

nóm

ica

60 :

375.

000,

0037

5.00

0,00

236.

093,

5823

6.09

3,58

140.

978,

5895

.115

,00

95.1

15,0

013

8.90

6,42

0,00

0,00

0,00

0,00

62,9

640

,29

0,00

Fech

a de

Impr

esió

n:

31/1

0/20

11Pá

g.:

9SI

T003


CO

NC

EPT

OIn

icia

lA

ctua

lD

RD

R N

eto

Deu

dore

sI

I Net

oSa

ldo

Mod

ifica

c.D

R A

nul.

OI

Dev

. IC

. Eco

nóm

ica

C.O

rg.

C.P

rog.

Esp

ec.

% D

R s/

Pre

v%

I N

eto

s/ D

RD

R C

anc.

Ayu

ntam

ient

o de

Mor

alza

rzal

- 20

11Es

tado

de

Situ

ació

n de

l Pre

supu

esto

de

Ingr

esos

a 3

1/10

/201

1

Tot

al C

. Eco

nóm

ica

6 :

375.

000,

0037

5.00

0,00

236.

093,

5823

6.09

3,58

140.

978,

5895

.115

,00

95.1

15,0

013

8.90

6,42

0,00

0,00

0,00

0,00

62,9

640

,29

0,00

Tran

sfer

enci

as d

e C

apita

l del

Est

ado

MA

P0,

0053

8.68

4,99

398.

531,

0639

8.53

1,06

163.

500,

0223

5.03

1,04

235.

031,

0414

0.15

3,93

538.

684,

990,

000,

000,

0072

000.

. .

73,9

858

,97

0,00

Tot

al C

. Eco

nóm

ica

720

:0,

0053

8.68

4,99

398.

531,

0639

8.53

1,06

163.

500,

0223

5.03

1,04

235.

031,

0414

0.15

3,93

538.

684,

990,

000,

000,

0073

,98

58,9

70,

00

Tot

al C

. Eco

nóm

ica

72 :

0,00

538.

684,

9939

8.53

1,06

398.

531,

0616

3.50

0,02

235.

031,

0423

5.03

1,04

140.

153,

9353

8.68

4,99

0,00

0,00

0,00

73,9

858

,97

0,00

Tran

sfer

enci

as d

e C

apita

l Com

unid

ad d

e M

adrid

120.

000,

0020

7.90

0,00

147.

150,

0014

7.15

0,00

147.

150,

000,

000,

0060

.750

,00

87.9

00,0

00,

000,

000,

0075

002.

. .

70,7

80,

000,

00

Tot

al C

. Eco

nóm

ica

750

:12

0.00

0,00

207.

900,

0014

7.15

0,00

147.

150,

0014

7.15

0,00

0,00

0,00

60.7

50,0

087

.900

,00

0,00

0,00

0,00

70,7

80,

000,

00

Tot

al C

. Eco

nóm

ica

75 :

120.

000,

0020

7.90

0,00

147.

150,

0014

7.15

0,00

147.

150,

000,

000,

0060

.750

,00

87.9

00,0

00,

000,

000,

0070

,78

0,00

0,00

Tot

al C

. Eco

nóm

ica

7 :

120.

000,

0074

6.58

4,99

545.

681,

0654

5.68

1,06

310.

650,

0223

5.03

1,04

235.

031,

0420

0.90

3,93

626.

584,

990,

000,

000,

0073

,09

43,0

70,

00

Rem

anen

tes d

e C

rédi

to F

inan

ciac

ión

Afe

ctad

a Pa

tri0,

001.

912.

548,

380,

000,

000,

000,

000,

001.

912.

548,

381.

912.

548,

380,

000,

000,

0087

002.

. .

0,00

0,00

0,00

Tot

al C

. Eco

nóm

ica

870

:0,

001.

912.

548,

380,

000,

000,

000,

000,

001.

912.

548,

381.

912.

548,

380,

000,

000,

000,

000,

000,

00

Tot

al C

. Eco

nóm

ica

87 :

0,00

1.91

2.54

8,38

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.91

2.54

8,38

1.91

2.54

8,38

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Tot

al C

. Eco

nóm

ica

8 :

0,00

1.91

2.54

8,38

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.91

2.54

8,38

1.91

2.54

8,38

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Tot

al G

ener

al E

UR

O:

11.0

23.5

44,9

115

.954

.318

,88

12.9

67.9

95,8

112

.554

.628

,81

3.53

3.17

0,22

9.04

9.56

1,07

9.02

1.45

8,59

3.39

9.69

0,07

4.93

0.77

3,97

413.

367,

000,

0028

.102

,48

78,6

971

,86

0,00

Fech

a de

Impr

esió

n:

31/1

0/20

11Pá

g.:

10SI

T003




Liquidación del Presupuesto del EJERCICIO 2010

EJERCICIO 2012


A

YUN

TAM

IEN

TO D

E M

OR

ALZ

AR

ZAL

E

JER

CIC

IO 2

010

E

L E

STA

DO

DE

LIQ

UID

AC

ION

DE

PR

ESU

PUE

STO


A

YUN

TAM

IEN

TO D

E M

OR

ALZ

AR

ZAL

E

JER

CIC

IO 2

010

E

L E

STA

DO

DE

LIQ

UID

AC

ION

DE

PR

ESU

PUE

STO

1. L

iqui

daci

ón d

el P

resu

pues

to d

e G

asto

s


A

YUN

TAM

IEN

TO D

E M

OR

ALZ

AR

ZAL

E

JER

CIC

IO 2

010

E

L E

STA

DO

DE

LIQ

UID

AC

ION

DE

PR

ESU

PUE

STO

1. L

iqui

daci

ón d

el P

resu

pues

to d

e G

asto

s

I.- L

iqui

daci

ón d

el P

resu

pues

to d

e G

asto

s

PPTO

OR

GIC

AL2

004


DE

SC

RIP

CIÓ

N

PA

RT

IDA

P

RE

SUP

UE

STA

RIA

IN

ICIA

LE

S M

OD

IFIC

AC

. D

EF

INIT

IVO

S

OB

LIG

AC

ION

ES

RE

CO

NO

CID

AS

NE

TA

S

CR

ÉD

ITO

S P

RE

SUP

UE

STA

RIO

S R

EM

AN

EN

TE

S D

E

CR

ÉD

ITO

P

AG

OS

GA

STO

S C

OM

PR

OM

ET

IDO

S

OB

LIG

AC

ION

ES

PE

ND

IEN

TE

S D

E

PA

GO

A 3

1 D

E

DIC

IEM

BR

E

I.-

Liq

uid

ació

n d

el p

resu

pues

to d

e gas

tos

EST

AD

O D

E L

IQU

IDA

CIÓ

N D

EL

PR

ESU

PU

EST

O

Fech

a d

e R

efer

encia

: 3

1/1

2/2

01

0A

yto

- 20

10F

echa

de

Cre

ació

n:

21

/03

/20

11

Inte

rese

s de

Deu

da

Públi

ca d

e O

per

acio

nes

de

Cré

d200

.00

0,0

00,0

0200.0

00,0

051.5

99,2

5148.4

00,7

55

1.5

99,2

551.5

99,2

50,0

0

0

11

31000

Inte

rese

s de

Deu

da

a C

ort

o P

lazo

112

.00

0,0

00,0

0112.0

00,0

059.9

24,0

852.0

75,9

25

9.9

24,0

859.9

24,0

80,0

0

0

11

31001

Inte

rese

s de

Dem

ora

Gen

eral

es10.0

00,0

0-5

.500,0

04.5

00,0

01

.510,3

02.9

89,7

01.2

50,5

61.5

10,3

0259

,74

011

35200

Am

ort

izac

ión P

rest

amo C

aja

de

Mad

rid

340

.00

0,0

05

.500,0

0345.5

00,0

0345.2

98,5

1201,4

9345.2

98,5

1345.2

98,5

10,0

0

0

11

91300

Ret

ribuci

ones

Per

sonal

Even

t.G

abin

ete

9.2

90,0

00,0

09.2

90,0

01

.326,1

47.9

63,8

61.3

26,1

41.3

26,1

40,0

0

1

30

10100

Ret

ribuci

ones

Per

sonal

Even

t.G

abin

ete

0,0

00,0

00,0

08

.256,8

4-8

.256,8

48.2

56,8

48.2

56,8

40,0

0

1

30

11000

Ret

ribuci

ones

Bás

icas

Poli

cia

Loca

l 100

.00

0,0

0-2

.198,0

09

7.8

02,0

096.9

66,7

2835,2

89

6.9

66,7

296.9

66,7

20,0

0

1

30

12000

Ret

ribuci

ones

Com

ple

men

tari

as P

oli

cia

Loca

l 312

.00

0,0

0-6

.860,0

0305.1

40,0

0303.5

95,5

51.5

44,4

5303.5

95,5

5303.5

95,5

50,0

0

1

30

12100

Ret

ribuci

ones

Per

sonal

Lab

ora

l F

ijo

19.2

60,0

0-3

04,4

61

8.9

55,5

418.6

80,8

2274,7

21

8.6

80,8

218.6

80,8

20,0

0

1

30

13000

Gra

tifi

caci

ones

Poli

cía

Munic

ipal

2.0

00,0

00,0

02.0

00,0

0819

,06

1.1

80,9

4819,0

68

19

,06

0,0

0

1

30

15100

Seg

uri

dad

Soci

al P

oli

cía

Munic

ipal

125

.70

0,0

00,0

0125.7

00,0

0125.5

15,7

0184,3

0125.5

15,7

0125.5

15,7

00,0

0

1

30

16000

RE

M R

epar

ació

n y

Man

tenim

iento

Edif

icio

s0

,00

1.1

02,0

01.1

02,0

00,0

01.1

02,0

00,0

00,0

00,0

0

1

30

21200

Rep

arac

ión y

Man

tenim

iento

Edif

icio

s1.0

00,0

00,0

01.0

00,0

01

.786,7

2-7

86,7

20,0

01.7

86,7

21

.786,7

2

1

30

21200

RE

MR

epar

ació

n M

aquin

aria

, In

stal

acio

nes

y U

till

aje

0,0

01

.398,5

21.3

98,5

275,8

31.3

22,6

975,8

375,8

30,0

0

1

30

21300

Rep

arac

ión M

aquin

aria

, In

stal

acio

nes

y U

till

aje

7.0

00,0

0-1

.400,0

05.6

00,0

013.4

48,6

6-7

.848,6

68.5

68,0

913.4

48,6

64

.880,5

7

1

30

21300

Rep

arac

ión V

ehíc

ulo

s P

oli

cía

Munic

ipal

4.0

00,0

00,0

04.0

00,0

0664

,60

3.3

35,4

00,0

06

64

,60

664

,60

130

21400

Mat

eria

l O

fici

na

Poli

cía

Munic

ipal

6.0

00,0

00,0

06.0

00,0

02

.160,4

43.8

39,5

61.9

94,0

22.1

60,4

4166

,42

130

22000

Ener

gía

Elé

ctri

ca10.5

00,0

00,0

01

0.5

00,0

09

.072,4

31.4

27,5

75.7

19,0

99.9

83,5

73

.353,3

4

1

30

22100

Sum

inis

tro a

gua

Via

s P

oli

cia

Loca

l0

,00

0,0

00,0

0489

,53

-489,5

3457,4

84

89

,53

32,0

5

1

30

22101

Com

bust

ible

s y C

arbura

nte

s7.0

00,0

00,0

07.0

00,0

05

.857,4

41.1

42,5

63.5

40,8

85.8

57,4

42

.316,5

6

1

30

22103

Ves

tuar

io d

e P

oli

cia

Munic

ipal

8.0

00,0

00,0

08.0

00,0

03

.352,4

04.6

47,6

03.3

52,4

03.3

52,4

00,0

0

1

30

22104

Sum

inis

tros

Var

ios

Poli

cia

Loca

l1.0

00,0

00,0

01.0

00,0

01

.948,6

7-9

48,6

71.8

16,1

01.9

48,6

7132

,57

130

22199

Com

unic

acio

nes

tel

efónic

as P

oli

cia

Loca

l7.0

00,0

00,0

07.0

00,0

08

.531,1

6-1

.531,1

68.5

31,1

68.5

31,1

60,0

0

1

30

22200

Pri

mas

Seg

uro

s P

oli

cia

5.0

00,0

00,0

05.0

00,0

02

.797,4

72.2

02,5

32.7

97,4

72.7

97,4

70,0

0

1

30

22400

Seg

uro

Veh

ículo

s P

oli

cía

Loca

l5.0

00,0

00,0

05.0

00,0

01

.239,8

43.7

60,1

61.0

64,5

31.2

39,8

4175

,31

130

22401

RE

MC

ontr

ato d

e G

esti

ón d

e M

ult

as0

,00

1.9

32,5

61.9

32,5

61

.932,5

60,0

01.9

32,5

61.9

32,5

60,0

0

1

30

22706

Ser

vic

io r

etir

ada

de

veh

iculo

s18.0

00,0

00,0

01

8.0

00,0

011.6

89,1

86.3

10,8

21

0.9

93,3

911.6

89,1

8695

,79

130

22719

Die

tas

per

sonal

P

oli

cia

500,0

00,0

0500,0

01

.279,0

8-7

79,0

81.2

79,0

81.2

79,0

80,0

0

1

30

23020

Gas

tos

Loco

moci

on P

erso

nal

500,0

00,0

0500,0

0300

,78

199,2

2300,7

83

00

,78

0,0

0

1

30

23120

Inst

alac

ión d

e A

larm

a C

Seg

Via

l 0

,00

1.4

00,0

01.4

00,0

01

.379,4

42

0,5

61.3

79,4

41.3

79,4

40,0

0

1

30

62300

RE

MM

obil

iari

o y

Ense

res

Poli

cia

Loca

l 0

,00

20.2

55,4

22

0.2

55,4

220.0

31,4

8223,9

42

0.0

31,4

820.0

31,4

80,0

0

1

30

62500

Ret

ribuci

ones

Bás

icas

Poli

cia

Loca

l B

esca

m

150

.00

0,0

0-3

.230,8

7146.7

69,1

3137.0

30,5

99.7

38,5

4137.0

30,5

9137.0

30,5

90,0

0

1

32

12000

Ret

ribuci

ones

Com

ple

men

tari

as P

oli

cia

Loca

l B

esca

506

.00

0,0

0-1

0.8

98,0

0495.1

02,0

0471.2

15,4

523.8

86,5

5471.2

15,4

5471.2

15,4

50,0

0

1

32

12100

Gra

tifi

caci

ones

Poli

cía

Munic

ipal

Bes

cam

4.0

00,0

00,0

04.0

00,0

02

.301,4

41.6

98,5

62.3

01,4

42.3

01,4

40,0

0

1

32

15100

Seg

uri

dad

Soci

al P

oli

cía

Munic

ipal

Bes

cam

182

.00

0,0

00,0

0182.0

00,0

0182.0

99,4

6-9

9,4

6179.9

15,6

6182.0

99,4

62

.183,8

0

1

32

16000

Fec

ha

de

Imp

resi

ón:

22

/03

/20

11

Pág

.: 1

PP

TO

OR

GIC

AL

20

04


DE

SC

RIP

CIÓ

N

PA

RT

IDA

P

RE

SUP

UE

STA

RIA

IN

ICIA

LE

S M

OD

IFIC

AC

. D

EF

INIT

IVO

S

OB

LIG

AC

ION

ES

RE

CO

NO

CID

AS

NE

TA

S

CR

ÉD

ITO

S P

RE

SUP

UE

STA

RIO

S R

EM

AN

EN

TE

S D

E

CR

ÉD

ITO

P

AG

OS

GA

STO

S C

OM

PR

OM

ET

IDO

S

OB

LIG

AC

ION

ES

PE

ND

IEN

TE

S D

E

PA

GO

A 3

1 D

E

DIC

IEM

BR

E

I.-

Liq

uid

ació

n d

el p

resu

pues

to d

e gas

tos

EST

AD

O D

E L

IQU

IDA

CIÓ

N D

EL

PR

ESU

PU

EST

O

Fech

a d

e R

efer

encia

: 3

1/1

2/2

01

0A

yto

- 20

10F

echa

de

Cre

ació

n:

21

/03

/20

11

Ves

tuar

io d

e P

oli

cia

Munic

ipal

B

esca

m D

ota

ciones

25.0

00,0

00,0

02

5.0

00,0

017.7

89,8

27.2

10,1

81

6.2

10,9

817.7

89,8

21

.578,8

4

1

32

22104

Die

tas

per

sonal

P

oli

cia

0,0

00,0

00,0

0406

,70

-406,7

0406,7

04

06

,70

0,0

0

1

32

23020

Gas

tos

Loco

moci

on P

erso

nal

0,0

00,0

00,0

0114

,40

-114,4

0114,4

01

14

,40

0,0

0

1

32

23120

Ret

ribuci

ones

Bás

icas

Funci

onar

ios

Pro

tecc

ión C

ivi

14.4

00,0

0-4

82,4

01

3.9

17,6

013.4

48,4

8469,1

21

3.4

48,4

813.4

48,4

80,0

0

1

34

12000

Ret

ribuci

ones

Com

ple

m F

unci

onar

ios

Pro

tecc

ión C

ivi

23.2

00,0

0-7

77,2

12

2.4

22,7

922.8

90,2

0-4

67,4

12

2.8

90,2

022.8

90,2

00,0

0

1

34

12100

Gra

tifi

caci

ones

Volu

nta

rios

y C

ola

bora

dor

0,0

013.6

60,0

01

3.6

60,0

06

.830,0

06.8

30,0

06.8

30,0

06.8

30,0

00,0

0

1

34

15100

Cuota

s S

oci

ales

12.0

00,0

00,0

01

2.0

00,0

010.6

68,5

91.3

31,4

11

0.6

68,5

910.6

68,5

90,0

0

1

34

16000

Rep

arac

ión M

aquin

aria

y U

till

aje

2.5

00,0

00,0

02.5

00,0

01

.019,1

81.4

80,8

21.0

09,9

51.0

19,1

89,2

3

1

34

21300

Rep

arac

ión V

ehíc

ulo

s 2.5

00,0

00,0

02.5

00,0

05

.046,6

7-2

.546,6

72.5

29,6

95.0

46,6

72

.516,9

8

1

34

21400

Mat

eria

l P

rote

cció

n C

ivil

2.0

00,0

0-1

.200,0

0800,0

00,0

0800,0

00,0

00,0

00,0

0

1

34

22000

Com

bust

ible

s y C

arbura

nte

s5.5

00,0

00,0

05.5

00,0

04

.268,1

11.2

31,8

92.9

04,5

24.2

68,1

11

.363,5

9

1

34

22103

Sum

inis

tro d

e V

estu

ario

Pro

teci

ón C

ivil

1.5

00,0

00,0

01.5

00,0

00,0

01.5

00,0

00,0

00,0

00,0

0

1

34

22104

Sum

inis

tros

Var

ios

3.0

00,0

00,0

03.0

00,0

0969

,60

2.0

30,4

0700,0

09

69

,60

269

,60

134

22199

Com

unic

acio

nes

Tel

efonic

as P

rote

ción C

ivil

1.4

00,0

00,0

01.4

00,0

01

.027,0

8372,9

21.0

27,0

81.0

27,0

80,0

0

1

34

22200

Pri

mas

de

Seg

uro

s V

ehíc

ulo

s P

rote

cció

n C

ivil

4.0

00,0

00,0

04.0

00,0

03

.805,1

7194,8

32.6

54,2

03.8

05,1

71

.150,9

7

1

34

22401

Pri

mas

de

Seg

uro

s A

ccid

ente

s P

rote

cció

n C

ivil

1.5

00,0

00,0

01.5

00,0

01

.604,5

0-1

04,5

01.6

04,5

01.6

04,5

00,0

0

1

34

22404

Contr

atos

de

Ser

vic

ios

Pro

tecc

ión C

ivil

0,0

00,0

00,0

02

.050,0

0-2

.050,0

00,0

02.0

50,0

02

.050,0

0

1

34

22706

Mat

eria

l In

stal

acio

nes

y U

till

ajes

Pro

tecc

Civ

il

0,0

01

.200,0

01.2

00,0

01

.168,0

33

1,9

70,0

01.1

68,0

31

.168,0

3

1

34

62300

Ret

ribuci

ones

Alt

os

Car

gos

65.1

00,0

00,0

06

5.1

00,0

065.0

67,8

03

2,2

06

5.0

67,8

065.0

67,8

00,0

0

1

51

10000

Ret

ribuci

ones

Per

sonal

Even

t.G

abin

ete

9.2

85,0

018.2

98,0

02

7.5

83,0

023.6

59,0

03.9

24,0

02

3.6

59,0

023.6

59,0

00,0

0

1

51

11000

Ret

ribuci

ones

Bás

icas

Funci

onar

ios

Urb

anis

mo

49.0

57,0

0-1

.556,0

04

7.5

01,0

047.1

06,4

0394,6

04

7.1

06,4

047.1

06,4

00,0

0

1

51

12000

Ret

ribuci

ones

Com

ple

m F

unci

onar

ios

Urb

anis

mo

90.9

43,0

0-2

.884,0

08

8.0

59,0

087.6

10,7

9448,2

18

7.6

10,7

987.6

10,7

90,0

0

1

51

12100

Ret

ribuci

ones

Per

sonal

Fij

o B

rigad

a153

.00

0,0

0-2

.317,0

0150.6

83,0

0109.7

43,7

440.9

39,2

6109.7

43,7

4109.7

43,7

40,0

0

1

51

13000

Ret

ribuci

ones

Per

sonal

Even

tual

B

rigad

a0

,00

0,0

00,0

020.7

01,6

2-2

0.7

01,6

22

0.7

01,6

220.7

01,6

20,0

0

1

51

13100

Seg

uro

s S

oci

ales

Per

sonal

Urb

anis

mo

110

.37

7,7

55

.413,2

0115.7

90,9

5115.4

13,8

8377,0

7115.3

56,1

6115.4

13,8

857,7

2

1

51

16000

Rep

ar.y

Man

ten.I

nfr

aest

ruct

ura

150

.00

0,0

0-9

67,0

0149.0

33,0

080.9

64,0

468.0

68,9

67

3.1

66,4

0130.6

36,0

97

.797,6

4

1

51

21000

Rep

arac

iones

Nav

e M

unic

ipal

1.0

00,0

00,0

01.0

00,0

0837

,42

162,5

80,0

08

37

,42

837

,42

151

21200

Man

tenim

iento

de

Inst

alac

iones

y U

till

aje

9.0

00,0

00,0

09.0

00,0

07

.063,5

61.9

36,4

44.7

98,2

67.0

63,5

62

.265,3

0

1

51

21300

Rep

arac

ion v

ehic

ulo

s via

s públi

cas

7.0

00,0

00,0

07.0

00,0

05

.266,9

61.7

33,0

43.5

80,2

85.2

66,9

61

.686,6

8

1

51

21400

Man

tenim

iento

Ense

res

Via

s publi

cas

500,0

00,0

0500,0

00,0

0500,0

00,0

00,0

00,0

0

1

51

21500

Man

tenim

iento

Pro

gra

mas

Info

rmat

icos

0,0

00,0

00,0

0442

,50

-442,5

00,0

04

42

,50

442

,50

151

21601

Mat

eria

l O

fici

na

Urb

anis

mo

0,0

00,0

00,0

0361

,39

-361,3

9361,3

93

61

,39

0,0

0

1

51

22000

Sum

inis

tro a

gua

Via

s P

ubli

cas

2.0

00,0

00,0

02.0

00,0

01

.723,4

6276,5

41.5

25,6

01.7

23,4

6197

,86

151

22101

Sum

inis

tro C

om

bust

ible

s y C

arbura

nte

s V

ias

Publi

ca6.5

00,0

00,0

06.5

00,0

07

.182,5

8-6

82,5

85.0

47,0

67.1

82,5

82

.135,5

2

1

51

22103

Ves

tuar

io B

rigad

as V

ias

Publi

cas

3.0

00,0

00,0

03.0

00,0

01

.493,7

21.5

06,2

81.1

21,4

71.4

93,7

2372

,25

151

22104

Fec

ha

de

Imp

resi

ón:

22

/03

/20

11

Pág

.: 2

PP

TO

OR

GIC

AL

20

04


DE

SC

RIP

CIÓ

N

PA

RT

IDA

P

RE

SUP

UE

STA

RIA

IN

ICIA

LE

S M

OD

IFIC

AC

. D

EF

INIT

IVO

S

OB

LIG

AC

ION

ES

RE

CO

NO

CID

AS

NE

TA

S

CR

ÉD

ITO

S P

RE

SUP

UE

STA

RIO

S R

EM

AN

EN

TE

S D

E

CR

ÉD

ITO

P

AG

OS

GA

STO

S C

OM

PR

OM

ET

IDO

S

OB

LIG

AC

ION

ES

PE

ND

IEN

TE

S D

E

PA

GO

A 3

1 D

E

DIC

IEM

BR

E

I.-

Liq

uid

ació

n d

el p

resu

pues

to d

e gas

tos

EST

AD

O D

E L

IQU

IDA

CIÓ

N D

EL

PR

ESU

PU

EST

O

Fech

a d

e R

efer

encia

: 3

1/1

2/2

01

0A

yto

- 20

10F

echa

de

Cre

ació

n:

21

/03

/20

11

Sum

inis

tros

Var

ios

Via

s P

ubli

cas

1.0

00,0

00,0

01.0

00,0

01

.312,4

6-3

12,4

61.3

12,4

61.3

12,4

60,0

0

1

51

22199

Com

unic

acio

nes

Tel

efónic

as V

ias

Publi

cas

3.2

00,0

00,0

03.2

00,0

02

.627,3

5572,6

52.6

27,3

52.6

27,3

50,0

0

1

51

22200

Seg

uro

s U

rban

ism

o4.6

00,0

00,0

04.6

00,0

03

.255,8

21.3

44,1

82.7

83,7

83.2

55,8

2472

,04

151

22400

Tas

as y

Otr

os

T

ributo

s0

,00

0,0

00,0

029,6

6-2

9,6

629,6

629,6

60,0

0

1

51

22501

Indem

niz

acio

nes

Res

ponsa

bil

idad

Pat

rim

onia

l V

iari

o6.5

00,0

00,0

06.5

00,0

05

.326,5

01.1

73,5

03.6

26,5

05.3

26,5

01

.700,0

0

1

51

22604

Ser

vic

ios

Tec

nic

os

Urb

anis

tico

s y t

opogra

fico

s41.0

00,0

00,0

04

1.0

00,0

034.4

21,4

36.5

78,5

73

1.0

19,4

334.4

21,4

33

.402,0

0

1

51

22706

Gas

tos

Loco

moci

ón U

rban

isti

cos

501,0

00,0

0501,0

0289

,90

211,1

0289,9

02

89

,90

0,0

0

1

51

23120

Est

udio

s T

rabaj

os

Tec

nic

os

430

.00

0,0

0117.1

57,1

4547.1

57,1

498.6

47,5

3448.5

09,6

16

2.9

85,8

9244.9

71,5

735.6

61,6

4

1

51

62700

RE

ME

studio

s T

rabaj

os

Tec

nic

os

0,0

0124.8

13,0

0124.8

13,0

0105.6

26,2

019.1

86,8

09

7.4

37,0

0105.6

26,2

08

.189,2

0

1

51

62700

Infe

stru

ctura

Apar

cam

ient.

Expro

pia

ción

450

.00

0,0

0-8

.357,1

4441.6

42,8

6234.0

00,0

0207.6

42,8

6234.0

00,0

0234.0

00,0

00,0

0

1

55

60000

Pro

yec

to U

rban

izac

ion B

orr

ico P

arra

0,0

056.8

94,3

75

6.8

94,3

745.9

25,9

810.9

68,3

94

3.2

18,7

845.9

25,9

82

.707,2

0

1

55

60005

Infr

aest

rucu

ras

Via

ria

Gen

eral

y o

tros

60.0

00,0

00,0

06

0.0

00,0

00,0

060.0

00,0

00,0

00,0

00,0

0

1

55

61000

Infr

aest

rutu

ra C

asco

II

Fas

e (P

lan 0

9)

0,0

0269.6

51,1

0269.6

51,1

0269.6

51,0

80,0

2269.6

51,0

8269.6

51,0

80,0

0

1

55

61001

Modif

icac

ión P

royec

to d

e P

aso S

ubte

rran

eo

200

.00

0,0

00,0

0200.0

00,0

0223.2

60,6

6-2

3.2

60,6

6217.6

84,6

6223.2

60,6

65

.576,0

0

1

55

61003

Pro

yec

to U

rban

izac

ion L

as H

achaz

uel

as5

.685.9

76,7

60,0

05.6

85.9

76,7

61.7

43.7

91,4

43.9

42.1

85,3

2924.2

71,1

41.7

64.0

71,8

2819.5

20,3

0

1

55

61004

RE

MP

royec

to U

rban

izac

ion L

as H

achaz

uel

as0

,00

2.0

32.6

31,2

02.0

32.6

31,2

02.0

32.6

31,2

00,0

01.9

07.8

90,6

02.0

32.6

31,2

0124.7

40,6

0

1

55

61004

Infe

stru

ctura

Apar

cam

iento

Liq

uid

ació

n

86.0

00,0

00,0

08

6.0

00,0

074.4

67,4

011.5

32,6

07

4.4

67,4

074.4

67,4

00,0

0

1

55

62200

Equip

amie

nto

Maq

uin

aria

par

a O

bra

s 0

,00

967

,00

967,0

0966

,42

0,5

80,0

011.7

72,8

6966

,42

155

62300

Ret

ribuci

ones

Per

sonal

Fij

o S

erv.A

guas

49.8

00,0

0-8

76,0

04

8.9

24,0

025.2

21,5

623.7

02,4

42

5.2

21,5

625.2

21,5

60,0

0

1

61

13000

Ret

ribuci

ones

Per

sonal

E

ven

tual

S

erv.A

guas

0,0

00,0

00,0

020.9

07,3

7-2

0.9

07,3

72

0.9

07,3

720.9

07,3

70,0

0

1

61

13100

Gra

tifi

caci

ones

Ser

vic

ios

Extr

aord

inar

ios

12.0

00,0

00,0

01

2.0

00,0

00,0

012.0

00,0

00,0

00,0

00,0

0

1

61

15100

Seg

uro

s S

oci

ales

Ser

v.d

e A

guas

18.7

00,0

00,0

01

8.7

00,0

019.5

85,2

8-8

85,2

81

9.5

85,2

819.5

85,2

80,0

0

1

61

16000

Rep

arac

iones

Ser

vic

io d

e A

guas

25.0

00,0

00,0

02

5.0

00,0

020.3

94,7

24.6

05,2

81

8.8

63,7

220.3

94,7

21

.531,0

0

1

61

21000

Rep

arac

ion m

aquin

aria

, in

stal

acio

nes

y U

till

aje

5.0

00,0

00,0

05.0

00,0

0450

,80

4.5

49,2

00,0

04

50

,80

450

,80

161

21300

Rep

arac

ion d

e veh

iculo

s S

erv.A

gua

1.2

00,0

00,0

01.2

00,0

00,0

01.2

00,0

00,0

00,0

00,0

0

1

61

21400

Com

bust

ible

s se

rvic

io d

e A

guas

800,0

00,0

0800,0

00,0

0800,0

00,0

00,0

00,0

0

1

61

22103

Ves

tuar

io d

e se

rvic

io d

e A

guas

300,0

00,0

0300,0

00,0

0300,0

00,0

00,0

00,0

0

1

61

22104

Sum

inis

tros

Var

ios

de

Fonta

ner

ia500,0

00,0

0500,0

01

.377,3

8-8

77,3

81.3

77,3

81.3

77,3

80,0

0

1

61

22199

Com

unic

acio

nes

Tel

efónic

as S

erv.A

guas

200,0

00,0

0200,0

00,0

0200,0

00,0

00,0

00,0

0

1

61

22200

Pri

mas

seg

uro

s fo

nta

ner

ia500,0

00,0

0500,0

00,0

0500,0

00,0

00,0

00,0

0

1

61

22400

Lim

pie

za d

e A

lcan

tari

llad

o6.0

00,0

00,0

06.0

00,0

01

.905,1

24.0

94,8

81.9

05,1

21.9

05,1

20,0

0

1

61

22700

Ser

vic

ios

Rec

audac

ion C

anal

Isa

bel

II

15.0

00,0

00,0

01

5.0

00,0

015.7

39,7

6-7

39,7

61

5.7

39,7

615.7

39,7

60,0

0

1

61

22708

Tas

as y

Otr

os

T

ributo

s0

,00

0,0

00,0

09

.102,3

2-9

.102,3

29.1

02,3

29.1

02,3

20,0

0

1

62

22501

Contr

ato R

ecogid

a de

bas

ura

s340

.00

0,0

030.0

01,7

9370.0

01,7

9332.6

57,8

237.3

43,9

7241.9

32,9

6362.8

99,4

790.7

24,8

6

1

62

22700

RE

M C

ontr

ato R

ecogid

a de

bas

ura

s0

,00

57.9

01,7

45

7.9

01,7

457.9

01,7

40,0

05

7.9

01,7

457.9

01,7

40,0

0

1

62

22700

Fec

ha

de

Imp

resi

ón:

22

/03

/20

11

Pág

.: 3

PP

TO

OR

GIC

AL

20

04


DE

SC

RIP

CIÓ

N

PA

RT

IDA

P

RE

SUP

UE

STA

RIA

IN

ICIA

LE

S M

OD

IFIC

AC

. D

EF

INIT

IVO

S

OB

LIG

AC

ION

ES

RE

CO

NO

CID

AS

NE

TA

S

CR

ÉD

ITO

S P

RE

SUP

UE

STA

RIO

S R

EM

AN

EN

TE

S D

E

CR

ÉD

ITO

P

AG

OS

GA

STO

S C

OM

PR

OM

ET

IDO

S

OB

LIG

AC

ION

ES

PE

ND

IEN

TE

S D

E

PA

GO

A 3

1 D

E

DIC

IEM

BR

E

I.-

Liq

uid

ació

n d

el p

resu

pues

to d

e gas

tos

EST

AD

O D

E L

IQU

IDA

CIÓ

N D

EL

PR

ESU

PU

EST

O

Fech

a d

e R

efer

encia

: 3

1/1

2/2

01

0A

yto

- 20

10F

echa

de

Cre

ació

n:

21

/03

/20

11

Contr

ato

Explo

taci

on P

unto

Lim

pio

47.0

00,0

0300

,00

47.3

00,0

041.4

25,2

05.8

74,8

03

0.0

70,0

845.2

10,2

411.3

55,1

2

1

62

22702

RE

M C

ontr

ato

Explo

taci

on P

unto

Lim

pio

0

,00

3.7

50,0

03.7

50,0

03

.750,0

00,0

03.7

50,0

03.7

50,0

00,0

0

1

62

22702

Contr

ato L

impie

za V

iari

a370

.00

0,0

0-3

3.1

01,7

9336.8

98,2

1306.5

41,7

130.3

56,5

0222.4

79,6

4334.2

81,4

284.0

62,0

7

1

63

22700

RE

M S

ervic

io L

impie

za D

esin

fecc

ión V

iari

a In

fra

0,0

02

.735,1

32.7

35,1

32

.735,1

30,0

02.7

35,1

32.7

35,1

30,0

0

1

63

22719

Ser

vic

io d

e L

impie

za y

Des

infe

cció

n V

iari

a In

frae

s10.0

00,0

00,0

01

0.0

00,0

06

.648,8

43.3

51,1

64.8

66,8

47.2

42,8

41

.782,0

0

1

63

22719

Man

tenim

iento

de

Edif

icio

s2.0

00,0

00,0

02.0

00,0

00,0

02.0

00,0

00,0

00,0

00,0

0

1

64

21200

Otr

os

sum

inis

tros

de

cem

ente

rio

1.0

00,0

00,0

01.0

00,0

00,0

01.0

00,0

00,0

00,0

00,0

0

1

64

22199

Rep

ar.y

Man

ten.A

lum

bra

do P

ubli

co8.0

00,0

00,0

08.0

00,0

03

.435,6

34.5

64,3

73.4

35,6

33.4

35,6

30,0

0

1

65

21001

Sum

inis

tro d

e E

ner

gía

Elé

ctri

ca V

ias

Publi

cas

260

.00

0,0

00,0

0260.0

00,0

0219.2

60,9

840.7

39,0

2138.0

99,2

3227.0

10,0

081.1

61,7

5

1

65

22100

Contr

ato M

ante

nim

iento

Alu

mbra

do P

ubli

co50.0

00,0

00,0

05

0.0

00,0

058.0

05,8

9-8

.005,8

94

5.5

64,0

659.5

89,2

012.4

41,8

3

1

65

22719

RE

M C

ontr

ato M

ante

nim

iento

Alu

mbra

do P

ubli

co0

,00

1.3

51,5

01.3

51,5

01

.351,5

00,0

01.3

51,5

01.3

51,5

00,0

0

1

65

22719

Rep

osi

cion A

lum

bra

do P

úbli

co

50.0

00,0

00,0

05

0.0

00,0

00,0

050.0

00,0

00,0

00,0

00,0

0

1

65

62300

Pla

n E

Ahorr

o E

ner

gét

ico

0,0

0141.0

06,0

0141.0

06,0

0140.3

76,6

8629,3

2130.6

79,0

6140.3

76,6

89

.697,6

2

1

65

62301

Ret

ribuci

ones

Conce

jala

de

Med

io A

mbie

nte

20.7

50,0

00,0

02

0.7

50,0

020.7

05,8

64

4,1

42

0.7

05,8

620.7

05,8

60,0

0

1

71

10000

Ret

ribuci

ones

Dir

ecto

ra d

e m

edio

Am

bie

nte

9.3

00,0

00,0

09.3

00,0

09

.282,0

01

8,0

09.2

82,0

09.2

82,0

00,0

0

1

71

11000

Seg

uri

dad

Soci

al P

erso

nal

O

rgan

os

de

Gobie

rno

10.0

00,0

00,0

01

0.0

00,0

09

.866,1

6133,8

49.8

66,1

69.8

66,1

60,0

0

1

71

16000

Rep

arac

ion

Mobil

iari

o

y C

olu

mpio

s10.0

00,0

03

.698,0

01

3.6

98,0

012.0

53,8

11.6

44,1

99.1

14,1

912.0

53,8

12

.939,6

2

1

71

21300

Sum

inis

tros

Var

ios

Med

io A

mbie

nte

Urb

ano

0,0

00,0

00,0

02

.258,3

7-2

.258,3

72.1

90,5

02.2

58,3

767,8

7

1

71

22199

Com

unic

acio

nes

tel

efónic

as900,0

00,0

0900,0

0729

,62

170,3

8729,6

27

29

,62

0,0

0

1

71

22200

Tas

as

y O

tros

Tri

buto

s600,0

00,0

0600,0

0548

,45

51,5

5548,4

55

48

,45

0,0

0

1

71

22501

Contr

ato

de

Pre

stac

ión S

ervic

ios

401

.00

0,0

02

.800,0

0403.8

00,0

0371.0

85,8

632.7

14,1

4268.1

16,0

3404.4

58,8

1102.9

69,8

3

1

71

22718

RE

M o

ntr

ato

de

Pre

stac

ión S

ervic

ios

0,0

033.3

90,2

43

3.3

90,2

433.1

70,4

5219,7

93

3.1

70,4

533.1

70,4

50,0

0

1

71

22718

Contr

ato S

ervic

ios

y T

rata

mie

n A

nim

Dom

ésti

cos

4.0

00,0

00,0

04.0

00,0

02

.736,0

01.2

64,0

00,0

02.7

36,0

02

.736,0

0

1

71

22719

Rep

osi

cion I

nfr

aest

ruct

ura

s P

arques

100

.00

0,0

0-1

00.0

00,0

00,0

00,0

00,0

00,0

00,0

00,0

0

1

71

61000

Mej

ora

y E

mbel

leci

mie

nto

Par

que

Tej

era

0,0

0380.0

00,0

0380.0

00,0

086.2

42,6

3293.7

57,3

70,0

0380.0

00,0

086.2

42,6

3

1

71

61002

Pis

tas

Dep

ort

ivas

(P

lan E

10)

0,0

0275.0

00,0

0275.0

00,0

0183.8

71,5

591.1

28,4

5125.2

89,4

9239.9

25,6

958.5

82,0

6

1

71

62201

Maq

uin

aria

y U

till

ajes

Med

io A

mbie

nte

0,0

01

.000,0

01.0

00,0

0465

,10

534,9

0465,1

04

65

,10

0,0

0

1

71

62300

Pla

n d

e P

ensi

ones

Per

s F

unc

24.0

72,0

00,0

02

4.0

72,0

023.0

41,9

81.0

30,0

22

2.7

44,2

823.0

41,9

8297

,70

211

16102

RE

M P

lan d

e P

ensi

ones

Per

s F

unc

0,0

0326

,48

326,4

80,0

0326,4

80,0

00,0

00,0

0

2

11

16102

Pla

n d

e P

ensi

ones

Per

sonal

Lab

ora

l 15.0

00,0

00,0

01

5.0

00,0

09

.233,4

05.7

66,6

09.2

33,4

09.2

33,4

00,0

0

2

11

16103

Acc

ion F

orm

acio

n y

per

feci

onam

iento

del

per

sonal

6.0

00,0

00,0

06.0

00,0

03

.151,4

12.8

48,5

93.1

51,4

13.2

06,4

10,0

0

2

21

16200

RE

M A

ccio

n F

orm

acio

n y

per

feci

onam

ient

del

per

sona

0,0

02

.589,7

52.5

89,7

50,0

02.5

89,7

50,0

00,0

00,0

0

2

21

16200

Acc

ión S

oci

al A

sist

enci

a S

anit

aria

Funic

onar

ios

10.0

30,0

00,0

01

0.0

30,0

07

.021,1

03.0

08,9

07.0

21,1

07.0

21,1

00,0

0

2

21

16203

Acc

ión S

oci

al d

el P

erso

nal

Lab

ora

l 6.0

18,0

00,0

06.0

18,0

03

.483,8

02.5

34,2

03.4

83,8

03.4

83,8

00,0

0

2

21

16204

Ret

ribuci

ones

Per

sonal

Even

t.G

abin

ete

Ser

vic

ios

So

9.3

00,0

00,0

09.3

00,0

09

.282,0

01

8,0

09.2

82,0

09.2

82,0

00,0

0

2

30

11000

Fec

ha

de

Imp

resi

ón:

22

/03

/20

11

Pág

.: 4

PP

TO

OR

GIC

AL

20

04


DE

SC

RIP

CIÓ

N

PA

RT

IDA

P

RE

SUP

UE

STA

RIA

IN

ICIA

LE

S M

OD

IFIC

AC

. D

EF

INIT

IVO

S

OB

LIG

AC

ION

ES

RE

CO

NO

CID

AS

NE

TA

S

CR

ÉD

ITO

S P

RE

SUP

UE

STA

RIO

S R

EM

AN

EN

TE

S D

E

CR

ÉD

ITO

P

AG

OS

GA

STO

S C

OM

PR

OM

ET

IDO

S

OB

LIG

AC

ION

ES

PE

ND

IEN

TE

S D

E

PA

GO

A 3

1 D

E

DIC

IEM

BR

E

I.-

Liq

uid

ació

n d

el p

resu

pues

to d

e gas

tos

EST

AD

O D

E L

IQU

IDA

CIÓ

N D

EL

PR

ESU

PU

EST

O

Fech

a d

e R

efer

encia

: 3

1/1

2/2

01

0A

yto

- 20

10F

echa

de

Cre

ació

n:

21

/03

/20

11

Coti

zaci

ón S

eguri

dad

Soci

al3.1

00,0

00,0

03.1

00,0

03

.053,8

84

6,1

23.0

53,8

83.0

53,8

80,0

0

2

30

16000

Rep

arac

iones

en H

ogar

de

Ter

cera

Edad

3.0

00,0

0-2

.294,8

8705,1

22

.736,2

7-2

.031,1

50,0

02.7

36,2

72

.736,2

7

2

30

21200

RE

M R

epar

acio

nes

Maq

uin

aria

Hogar

de

Ter

cera

Edad

0,0

037,9

037,9

037,9

00,0

037,9

037,9

00,0

0

2

30

21300

Rep

arac

iones

Maq

uin

aria

Hogar

de

Ter

cera

Edad

10.0

00,0

00,0

01

0.0

00,0

07

.834,6

72.1

65,3

34.3

32,6

08.2

24,3

43

.502,0

7

2

30

21300

Ener

gia

Ele

ctri

ca H

ogar

de

Ter

cera

Edad

17.5

00,0

0-1

.500,0

01

6.0

00,0

017.2

98,0

2-1

.298,0

21

0.1

43,5

918.9

80,7

97

.154,4

3

2

30

22100

Agua

Hogar

de

Ter

cera

Edad

3.0

00,0

00,0

03.0

00,0

03

.060,5

5-6

0,5

52.6

27,0

53.0

60,5

5433

,50

230

22101

Com

bust

ible

y C

arbura

nte

Hogar

de

Ter

cera

Edad

10.0

00,0

0-3

.000,0

07.0

00,0

05

.832,0

81.1

67,9

25.8

01,0

45.8

32,0

831,0

4

2

30

22103

Pro

duct

os

Lim

pie

za H

ogar

de

Ter

cera

Edad

1.0

00,0

00,0

01.0

00,0

077,0

4922,9

670,8

677,0

46,1

8

2

30

22110

Sum

inis

tros

var

ios

Hogar

de

Ter

cera

Edad

500,0

00,0

0500,0

0472

,56

27,4

4472,5

64

72

,56

0,0

0

2

30

22199

Tel

éfono H

ogar

3ª

Edad

y A

sist

ente

Soci

al5.0

00,0

00,0

05.0

00,0

05

.837,2

2-8

37,2

25.8

37,2

25.8

37,2

20,0

0

2

30

22200

Act

ivid

ades

Ter

cera

Edad

. C

om

ida

Tra

dic

ional

y o

t50.0

00,0

0-1

3.3

55,0

03

6.6

45,0

011.3

14,4

825.3

30,5

21

0.7

08,7

711.3

14,4

8605

,71

230

22601

Contr

ato L

impie

za11.0

00,0

00,0

01

1.0

00,0

010.5

92,9

8407,0

27.8

73,1

110.5

92,9

82

.719,8

7

2

30

22700

Contr

atos

de

Seg

uri

dad

500,0

00,0

0500,0

00,0

0500,0

00,0

00,0

00,0

0

2

30

22717

Contr

ato d

e S

ervic

ios

de

Podólo

go

5.0

00,0

00,0

05.0

00,0

03

.120,0

01.8

80,0

01.8

30,0

03.1

20,0

01

.290,0

0

2

30

22718

RE

M C

ontr

ato d

e S

ervic

ios

de

Podólo

go

0,0

01

.320,0

01.3

20,0

01

.320,0

00,0

01.3

20,0

01.3

20,0

00,0

0

2

30

22718

Otr

os

Contr

atos

Ges

tión S

ervic

ios

22.2

00,0

0-1

.120,0

02

1.0

80,0

021.2

05,2

3-1

25,2

31

3.4

70,4

421.2

05,2

37

.734,7

9

2

30

22719

Tra

nsf

eren

cias

Man

com

unid

ad S

ervic

ios

Soci

ales

170

.00

0,0

07

.914,8

8177.9

14,8

8177.9

14,8

80,0

0177.9

14,8

8177.9

14,8

80,0

0

2

30

46300

Subven

ciones

sin

anim

o l

ucr

o S

ervic

ios

soci

ales

1.0

00,0

00,0

01.0

00,0

0600

,00

400,0

0600,0

06

00

,00

0,0

0

2

30

48900

RE

M R

eform

a E

dif

icio

Ser

v S

oci

ales

0,0

0298.6

06,6

4298.6

06,6

4298.6

05,9

40,7

0298.6

05,9

4298.6

05,9

40,0

0

2

30

62200

Ref

orm

a E

dif

icio

Hogar

Ter

cera

Edad

0,0

0807.5

53,0

0807.5

53,0

0270.3

70,9

9537.1

82,0

1200.0

62,4

7707.1

37,0

370.3

08,5

2

2

30

62201

Infe

stru

ctura

Inst

alac

iones

Ser

vic

ios

Soci

ales

0,0

01

.855,0

01.8

55,0

01

.854,8

90,1

11.8

54,8

91.8

54,8

90,0

0

2

30

62300

Adquis

ició

n M

obil

iari

o

0,0

012.4

75,0

01

2.4

75,0

012.1

66,0

3308,9

7696,0

012.1

66,0

311.4

70,0

3

2

30

62500

Ret

ribuci

ones

B

ásic

as F

unci

onar

ios

de

Car

rera

13.6

20,0

0-2

09,0

01

3.4

11,0

013.4

08,6

52,3

51

3.4

08,6

513.4

08,6

50,0

0

2

41

12000

Ret

ribuci

ones

C

om

ple

men

ta F

unci

onar

ios

de

Car

rera

18.5

76,3

0-6

27,0

01

7.9

49,3

017.8

74,1

27

5,1

81

7.8

74,1

217.8

74,1

20,0

0

2

41

12100

Ret

ribuci

ones

Per

sonal

Lab

ora

l E

ven

tual

30.1

38,7

2-8

80,0

02

9.2

58,7

229.2

61,2

2-2

,50

29.2

61,2

229.2

61,2

20,0

0

2

41

13100

RE

MR

etri

buci

ones

CC

LL

0,0

0133.8

37,5

0133.8

37,5

0133.7

95,8

44

1,6

6133.7

95,8

4133.7

95,8

40,0

0

2

41

13101

Ret

ribuci

ones

CC

LL

0,0

0232.9

22,4

2232.9

22,4

272.4

20,6

2160.5

01,8

07

2.4

20,6

272.4

20,6

20,0

0

2

41

13101

Gas

tos

Soci

ales

Per

sonal

17.8

03,2

50,0

01

7.8

03,2

58

.152,4

99.6

50,7

68.1

52,4

98.1

52,4

90,0

0

2

41

16000

Cuots

Soci

ales

Conven

io C

CA

A0

,00

0,0

00,0

09

.707,0

9-9

.707,0

99.7

07,0

99.7

07,0

90,0

0

2

41

16001

Cuots

Soci

ales

Conven

io I

NE

M C

CL

L0

,00

85.6

72,0

88

5.6

72,0

826.5

63,8

959.1

08,1

92

6.5

63,8

926.5

63,8

90,0

0

2

41

16002

RE

MC

uots

Soci

ales

Conven

io C

CL

L0

,00

45.2

39,4

14

5.2

39,4

145.2

07,6

33

1,7

84

5.2

07,6

345.2

07,6

30,0

0

2

41

16002

Man

tenim

iento

de

Ofi

cina

de

AE

DL

500,0

00,0

0500,0

0352

,42

147,5

8251,9

13

52

,42

100

,51

241

21200

Mat

eria

l O

fici

na

Des

arro

llo L

oca

l1.5

00,0

00,0

01.5

00,0

00,0

01.5

00,0

00,0

00,0

00,0

0

2

41

22000

Publi

caci

ones

1.0

00,0

00,0

01.0

00,0

00,0

01.0

00,0

00,0

00,0

00,0

0

2

41

22001

Pri

mas

de

Seg

uro

150,0

00,0

0150,0

086,1

16

3,8

986,1

186,1

10,0

0

2

41

22400

Fec

ha

de

Imp

resi

ón:

22

/03

/20

11

Pág

.: 5

PP

TO

OR

GIC

AL

20

04


DE

SC

RIP

CIÓ

N

PA

RT

IDA

P

RE

SUP

UE

STA

RIA

IN

ICIA

LE

S M

OD

IFIC

AC

. D

EF

INIT

IVO

S

OB

LIG

AC

ION

ES

RE

CO

NO

CID

AS

NE

TA

S

CR

ÉD

ITO

S P

RE

SUP

UE

STA

RIO

S R

EM

AN

EN

TE

S D

E

CR

ÉD

ITO

P

AG

OS

GA

STO

S C

OM

PR

OM

ET

IDO

S

OB

LIG

AC

ION

ES

PE

ND

IEN

TE

S D

E

PA

GO

A 3

1 D

E

DIC

IEM

BR

E

I.-

Liq

uid

ació

n d

el p

resu

pues

to d

e gas

tos

EST

AD

O D

E L

IQU

IDA

CIÓ

N D

EL

PR

ESU

PU

EST

O

Fech

a d

e R

efer

encia

: 3

1/1

2/2

01

0A

yto

- 20

10F

echa

de

Cre

ació

n:

21

/03

/20

11

Contr

atos

de

serv

icio

s C

AP

I0

,00

17.5

00,0

01

7.5

00,0

05

.834,3

311.6

65,6

75.8

34,3

35.8

34,3

30,0

0

2

41

22701

RE

MC

ontr

atos

de

serv

icio

s C

AP

I0

,00

69.9

99,0

06

9.9

99,0

069.9

99,0

00,0

06

9.9

99,0

069.9

99,0

00,0

0

2

41

22701

Contr

atos

de

serv

icio

s de

Form

ació

n

5.0

00,0

0-3

.000,0

02.0

00,0

00,0

02.0

00,0

00,0

00,0

00,0

0

2

41

22706

Contr

atos

de

Ser

vic

ios

de

Seg

uri

dad

Edif

icio

s0

,00

0,0

00,0

0657

,29

-657,2

90,0

06

57

,29

657

,29

241

22718

Die

tas

del

Per

sonal

300,0

00,0

0300,0

00,0

0300,0

00,0

00,0

00,0

0

2

41

23020

Gas

tos

de

Loco

moci

ón

300,0

00,0

0300,0

066,3

1233,6

966,3

166,3

10,0

0

2

41

23120

Tra

nsf

Corr

iente

s F

undac

ión F

racu

elo d

e B

ronce

24.0

00,0

00,0

02

4.0

00,0

024.0

00,0

00,0

02

4.0

00,0

024.0

00,0

00,0

0

2

41

48900

Sum

inis

tros

Agua

Cen

tro d

e S

alud

3.0

00,0

00,0

03.0

00,0

0343

,92

2.6

56,0

8343,9

23

43

,92

0,0

0

3

12

22101

Contr

ato d

e S

ervic

io d

e L

impie

za C

onsu

ltori

o L

oca

l64.0

00,0

0-5

9.6

44,5

64.3

55,4

43

.777,5

6577,8

80,0

03.7

77,5

63

.777,5

6

3

12

22700

RE

M C

ontr

ato S

ervic

io L

impie

za C

onsu

ltori

o L

oca

l0

,00

376

,88

376,8

8348

,57

28,3

1348,5

73

48

,57

0,0

0

3

12

22700

Asi

gnac

iones

Equip

o d

e G

obie

rno

15.6

61,9

70,0

01

5.6

61,9

715.6

15,1

24

6,8

51

5.6

15,1

215.6

15,1

20,0

0

3

12

23000

Ret

ribuci

ones

Per

sonal

Fij

o E

duca

ción

136

.00

0,0

0-1

.826,4

5134.1

73,5

5104.6

62,8

029.5

10,7

5104.6

62,8

0104.6

62,8

00,0

0

3

20

13000

Ret

ribuci

ones

Per

sonal

Even

tual

Educa

ción

0,0

00,0

00,0

09

.444,8

3-9

.444,8

39.4

44,8

39.4

44,8

30,0

0

3

20

13100

Seg

uro

s so

cial

es P

erso

nal

Educa

ción

38.4

02,4

80,0

03

8.4

02,4

840.0

31,8

3-1

.629,3

54

0.0

31,8

340.0

31,8

30,0

0

3

20

16000

Rep

arac

ión y

man

tenim

iento

Edif

icio

s E

duca

ción

8.0

00,0

057.2

71,9

96

5.2

71,9

963.4

72,0

91.7

99,9

05

9.0

34,0

163.4

72,0

94

.438,0

8

3

20

21200

RE

M R

epar

acio

n y

Man

ten d

e M

aquin

aria

e I

nst

alac

0,0

0717

,46

717,4

6716

,05

1,4

1716,0

57

16

,05

0,0

0

3

20

21300

Rep

arac

ion y

Man

ten d

e M

aquin

aria

e I

nst

alac

35.0

00,0

00,0

03

5.0

00,0

023.8

26,0

511.1

73,9

51

5.0

74,4

223.9

67,4

68

.751,6

3

3

20

21300

Rep

arac

ión m

obil

iari

o y

ense

res

1.0

00,0

00,0

01.0

00,0

00,0

01.0

00,0

00,0

00,0

00,0

0

3

20

21500

RE

M S

um

inis

tro E

lect

rico

Educa

cion

0,0

01

.919,0

31.9

19,0

30,0

01.9

19,0

30,0

00,0

00,0

0

3

20

22100

Sum

inis

tro E

lect

rico

Educa

cion

36.0

00,0

00,0

03

6.0

00,0

025.7

30,0

910.2

69,9

11

7.2

95,8

126.5

36,5

88

.434,2

8

3

20

22100

Sum

insi

tro A

gua

Educa

cion

14.0

00,0

00,0

01

4.0

00,0

010.8

40,6

33.1

59,3

78.4

78,2

310.8

40,6

32

.362,4

0

3

20

22101

Com

bust

ible

s y C

arbura

nte

s60.0

00,0

00,0

06

0.0

00,0

067.0

35,9

3-7

.035,9

34

7.0

03,6

267.0

35,9

320.0

32,3

1

3

20

22103

Ves

tuar

io P

erso

nal

Educa

ción

400,0

00,0

0400,0

0618

,74

-218,7

4618,7

46

18

,74

0,0

0

3

20

22104

Pro

duct

os

lim

pie

za y

ase

o6.0

00,0

00,0

06.0

00,0

04

.056,0

51.9

43,9

52.7

14,1

14.0

56,0

51

.341,9

4

3

20

22110

Sum

inis

tros

Var

ios

Educa

cion

3.0

00,0

00,0

03.0

00,0

01

.265,7

41.7

34,2

60,0

01.2

65,7

41

.265,7

4

3

20

22199

Com

unic

acio

nes

Tel

efónic

as E

duca

ción

1.7

00,0

00,0

01.7

00,0

01

.562,8

5137,1

51.5

62,8

51.5

62,8

50,0

0

3

20

22200

Alq

uil

er d

e tr

ansp

ort

es A

ctiv

idad

es E

scola

res

15.0

00,0

00,0

01

5.0

00,0

014.9

07,2

09

2,8

01

0.2

45,7

014.9

07,2

04

.661,5

0

3

20

22300

Seg

uro

s E

duca

ción

500,0

00,0

0500,0

0387

,52

112,4

8387,5

23

87

,52

0,0

0

3

20

22400

Act

ivid

ades

y c

once

ntr

acio

nes

Educa

tivas

0,0

00,0

00,0

02

.550,0

0-2

.550,0

02.5

00,0

02.5

50,0

050,0

0

3

20

22609

Contr

ato d

e S

ervic

io d

e L

impie

za E

duca

cion

46.0

00,0

00,0

04

6.0

00,0

054.6

55,0

0-8

.655,0

04

4.6

25,0

059.7

75,3

210.0

30,0

0

3

20

22700

Contr

atos

Seg

uri

dad

Cen

tros

Doce

nte

s2.5

00,0

00,0

02.5

00,0

00,0

02.5

00,0

00,0

00,0

00,0

0

3

20

22701

Contr

ato P

rest

ació

n S

ervic

ios

Cas

a de

Niñ

os

283

.50

0,0

023.4

19,9

8306.9

19,9

8292.9

41,7

013.9

78,2

8267.8

94,5

4292.9

41,7

025.0

47,1

6

3

20

22706

RE

M C

ontr

ato P

rest

ació

n S

ervic

ios

Cas

a de

Niñ

os

0,0

01

.089,6

71.0

89,6

70,0

01.0

89,6

70,0

00,0

00,0

0

3

20

22706

Contr

atos

Ser

vic

ios

de

Apoyo

y O

tros

Educa

tivos

15.0

00,0

00,0

01

5.0

00,0

018.0

78,3

1-3

.078,3

11

3.2

24,5

018.0

78,3

14

.853,8

1

3

20

22720

RE

M C

ontr

atos

Ser

vic

ios

de

Apoyo

y O

tros

Educa

tiv

0,0

03

.174,9

03.1

74,9

03

.174,9

00,0

03.1

74,9

03.1

74,9

00,0

0

3

20

22720

Fec

ha

de

Imp

resi

ón:

22

/03

/20

11

Pág

.: 6

PP

TO

OR

GIC

AL

20

04


DE

SC

RIP

CIÓ

N

PA

RT

IDA

P

RE

SUP

UE

STA

RIA

IN

ICIA

LE

S M

OD

IFIC

AC

. D

EF

INIT

IVO

S

OB

LIG

AC

ION

ES

RE

CO

NO

CID

AS

NE

TA

S

CR

ÉD

ITO

S P

RE

SUP

UE

STA

RIO

S R

EM

AN

EN

TE

S D

E

CR

ÉD

ITO

P

AG

OS

GA

STO

S C

OM

PR

OM

ET

IDO

S

OB

LIG

AC

ION

ES

PE

ND

IEN

TE

S D

E

PA

GO

A 3

1 D

E

DIC

IEM

BR

E

I.-

Liq

uid

ació

n d

el p

resu

pues

to d

e gas

tos

EST

AD

O D

E L

IQU

IDA

CIÓ

N D

EL

PR

ESU

PU

EST

O

Fech

a d

e R

efer

encia

: 3

1/1

2/2

01

0A

yto

- 20

10F

echa

de

Cre

ació

n:

21

/03

/20

11

Contr

atos

Act

ivid

ades

Extr

aesc

ola

res

26.0

00,0

00,0

02

6.0

00,0

019.2

09,4

96.7

90,5

11

3.9

95,8

019.2

09,4

95

.213,6

9

3

20

22799

Asi

gnac

iones

Asi

sten

cias

Org

anos

de

Gobie

rno

15.6

15,1

20,0

01

5.6

15,1

215.6

15,1

20,0

01

5.6

15,1

215.6

15,1

20,0

0

3

20

23000

Subven

ciones

Cole

gio

Publi

co2.5

00,0

00,0

02.5

00,0

0900

,00

1.6

00,0

00,0

09

00

,00

900

,00

320

48900

Inver

siones

en E

dif

icio

s E

duca

tivos

1.5

00.0

00,0

00,0

01.5

00.0

00,0

00,0

01.5

00.0

00,0

00,0

00,0

00,0

0

3

20

62200

Ret

ribuci

ones

B

asic

as F

unci

onar

ios

Cult

ura

40.7

00,0

00,0

04

0.7

00,0

038.3

70,2

62.3

29,7

43

8.3

70,2

638.3

70,2

60,0

0

3

32

12000

Ret

ribuci

ones

C

om

ple

men

Funci

onar

ios.

62.6

09,0

0-1

.103,3

96

1.5

05,6

162.3

14,2

1-8

08,6

06

2.3

14,2

162.3

14,2

10,0

0

3

32

12100

Ret

ribuci

ones

Per

sonal

Fij

o B

ibli

ote

ca16.0

48,0

0-8

91,7

91

5.1

56,2

19

.861,3

85.2

94,8

39.8

61,3

89.8

61,3

80,0

0

3

32

13000

Ret

ribuci

ón P

erso

nal

even

tual

0,0

00,0

00,0

01

.321,1

4-1

.321,1

41.3

21,1

41.3

21,1

40,0

0

3

32

13100

Gas

tos

Soci

ales

Per

sonal

Bib

liote

ca32.5

97,5

00,0

03

2.5

97,5

034.9

70,0

3-2

.372,5

33

4.9

70,0

334.9

70,0

30,0

0

3

32

16000

Rep

arac

ion E

dif

icio

Bib

liote

ca1.0

00,0

03

.400,0

04.4

00,0

05

.429,1

4-1

.029,1

4679,6

85.4

29,1

44

.749,4

6

3

32

21200

Rep

arac

ion m

aquin

aria

e i

nst

alac

B

ibli

ote

ca5.0

00,0

00,0

05.0

00,0

04

.257,3

8742,6

23.1

33,9

94.2

57,3

81

.123,3

9

3

32

21300

Rep

arac

ion M

obil

iari

o y

Ense

res

100,0

00,0

0100,0

00,0

0100,0

00,0

00,0

00,0

0

3

32

21500

Rep

arac

ion y

Man

tenim

iento

de

Equip

os

Info

r1.0

00,0

00,0

01.0

00,0

00,0

01.0

00,0

00,0

00,0

00,0

0

3

32

21600

Mat

eria

l O

rdin

ario

no i

nven

tar

1.0

00,0

00,0

01.0

00,0

0353

,76

646,2

4353,7

63

53

,76

0,0

0

3

32

22000

Pre

nsa

, R

evis

tas

y O

tros

8.0

00,0

00,0

08.0

00,0

05

.941,3

42.0

58,6

65.2

13,2

35.9

41,3

4728

,11

332

22001

Consu

mib

les

Info

rmát

icos

500,0

00,0

0500,0

00,0

0500,0

00,0

00,0

00,0

0

3

32

22002

Sum

inis

tro e

ner

gia

Ele

ctri

ca B

ibli

ote

ca11.0

00,0

00,0

01

1.0

00,0

09

.715,7

61.2

84,2

46.5

48,3

210.5

36,4

93

.167,4

4

3

32

22100

Sum

inis

tro d

e A

gua

600,0

00,0

0600,0

0220

,15

379,8

5171,0

82

20

,15

49,0

7

3

32

22101

Ves

tura

rio p

erso

nal

Bib

liote

ca300,0

00,0

0300,0

088,3

9211,6

188,3

988,3

90,0

0

3

32

22104

Sum

inis

tros

de

Pro

duct

os

de

Lim

pie

za y

Ase

o600,0

00,0

0600,0

0159

,82

440,1

8159,8

21

59

,82

0,0

0

3

32

22110

Sum

inis

tros

Var

ios

500,0

00,0

0500,0

0113

,40

386,6

00,0

01

13

,40

113

,40

332

22199

Com

unic

acio

nes

tel

efónic

as B

ibli

ote

ca2.2

00,0

00,0

02.2

00,0

01

.904,0

3295,9

71.8

79,0

81.9

04,0

324,9

5

3

32

22200

Seg

uro

s B

ibli

ote

ca200,0

00,0

0200,0

0215

,29

-15,2

9215,2

92

15

,29

0,0

0

3

32

22400

Act

ivid

ades

Cult

ura

les

y R

ecre

ativ

as6.0

00,0

05

.510,0

01

1.5

10,0

012.0

07,8

9-4

97,8

91

0.0

85,4

912.0

07,8

91

.922,4

0

3

32

22609

Contr

atos

de

Seg

uri

dad

1.2

00,0

00,0

01.2

00,0

00,0

01.2

00,0

00,0

00,0

00,0

0

3

32

22701

Contr

atos

de

Pre

stac

ion d

e S

ervic

ios

300,0

00,0

0300,0

00,0

0300,0

00,0

00,0

00,0

0

3

32

22706

Gas

tos

de

Loco

moci

ón

200,0

00,0

0200,0

00,0

0200,0

00,0

00,0

00,0

0

3

32

23120

Ret

ribuci

ones

Alt

os

Car

gos

24.2

76,0

00,0

02

4.2

76,0

024.2

75,8

60,1

42

4.2

75,8

624.2

75,8

60,0

0

3

34

10000

Ret

ribuci

ones

Bás

icas

Funci

onar

ios

18.1

00,0

0-3

54,0

01

7.7

46,0

017.6

91,7

35

4,2

71

7.6

91,7

317.6

91,7

30,0

0

3

34

12000

Ret

ribuci

ones

Com

ple

men

tari

as F

unci

onar

ios

35.8

58,4

0-7

00,0

03

5.1

58,4

034.0

63,1

81.0

95,2

23

4.0

63,1

834.0

63,1

80,0

0

3

34

12100

Ret

ribuci

ones

Per

sonal

Fij

o C

ult

ura

109

.00

0,0

0-1

.710,4

5107.2

89,5

582.2

91,6

324.9

97,9

28

2.2

91,6

382.2

91,6

30,0

0

3

34

13000

Ret

ribuci

ones

Per

sonal

Even

tual

Cult

ura

0,0

00,0

00,0

020.9

10,1

0-2

0.9

10,1

02

0.9

10,1

020.9

10,1

00,0

0

3

34

13100

Gas

tos

Soci

ales

Per

sonal

de

Cult

ura

55.2

15,0

00,0

05

5.2

15,0

058.9

86,2

8-3

.771,2

85

8.9

86,2

858.9

86,2

80,0

0

3

34

16000

Rep

arac

ion E

dif

icio

Cult

ura

4.0

00,0

00,0

04.0

00,0

02

.168,3

91.8

31,6

178,9

32.1

68,3

92

.089,4

6

3

34

21200

RE

M R

epar

acio

n m

aquin

aria

e i

nst

alac

.Cult

ura

0,0

0896

,68

896,6

8896

,68

0,0

0896,6

88

96

,68

0,0

0

3

34

21300

Fec

ha

de

Imp

resi

ón:

22

/03

/20

11

Pág

.: 7

PP

TO

OR

GIC

AL

20

04


DE

SC

RIP

CIÓ

N

PA

RT

IDA

P

RE

SUP

UE

STA

RIA

IN

ICIA

LE

S M

OD

IFIC

AC

. D

EF

INIT

IVO

S

OB

LIG

AC

ION

ES

RE

CO

NO

CID

AS

NE

TA

S

CR

ÉD

ITO

S P

RE

SUP

UE

STA

RIO

S R

EM

AN

EN

TE

S D

E

CR

ÉD

ITO

P

AG

OS

GA

STO

S C

OM

PR

OM

ET

IDO

S

OB

LIG

AC

ION

ES

PE

ND

IEN

TE

S D

E

PA

GO

A 3

1 D

E

DIC

IEM

BR

E

I.-

Liq

uid

ació

n d

el p

resu

pues

to d

e gas

tos

EST

AD

O D

E L

IQU

IDA

CIÓ

N D

EL

PR

ESU

PU

EST

O

Fech

a d

e R

efer

encia

: 3

1/1

2/2

01

0A

yto

- 20

10F

echa

de

Cre

ació

n:

21

/03

/20

11

Rep

arac

ion m

aquin

aria

e i

nst

alac

.Cult

ura

24.0

00,0

0-3

.400,0

02

0.6

00,0

020.3

70,1

8229,8

21

5.9

05,3

821.1

56,0

64

.464,8

0

3

34

21300

Rep

arac

ion M

obil

iari

o y

Ense

res

Cult

ura

3.0

00,0

00,0

03.0

00,0

00,0

03.0

00,0

00,0

00,0

00,0

0

3

34

21500

Rep

arac

ion y

Man

tenim

iento

de

Equip

os

Info

r1.0

00,0

00,0

01.0

00,0

00,0

01.0

00,0

00,0

00,0

00,0

0

3

34

21600

Mat

eria

l O

rdin

ario

no i

nven

tar

3.0

00,0

00,0

03.0

00,0

02

.608,7

2391,2

82.4

40,6

32.6

08,7

2168

,09

334

22000

Pre

nsa

, R

evis

tas

y O

tros

300,0

00,0

0300,0

044,1

4255,8

632,1

844,1

411,9

6

3

34

22001

Consu

mib

les

Info

rmát

icos

1.0

00,0

00,0

01.0

00,0

00,0

01.0

00,0

00,0

00,0

00,0

0

3

34

22002

Sum

inis

tro e

ner

gia

cult

ura

30.0

00,0

00,0

03

0.0

00,0

018.6

01,7

311.3

98,2

71

5.6

11,9

418.6

01,7

32

.989,7

9

3

34

22100

Sum

inis

tro d

e A

gua

3.6

00,0

00,0

03.6

00,0

02

.717,1

7882,8

32.3

55,0

82.7

17,1

7362

,09

334

22101

Sum

inis

tro c

om

bust

ible

s C

ult

ura

32.0

00,0

00,0

03

2.0

00,0

027.7

63,7

74.2

36,2

31

9.0

50,5

127.7

63,7

78

.713,2

6

3

34

22103

Ves

tura

rio p

erso

nal

cult

ura

1.1

00,0

00,0

01.1

00,0

0265

,18

834,8

2265,1

82

65

,18

0,0

0

3

34

22104

Sum

inis

tros

de

Pro

duct

os

de

Lim

pie

za y

Ase

o2.5

00,0

00,0

02.5

00,0

02

.273,2

4226,7

61.6

76,9

52.2

73,2

4596

,29

334

22110

Sum

inis

tros

Var

ios

1.0

00,0

00,0

01.0

00,0

01

.141,4

4-1

41,4

4815,7

41.1

41,4

4325

,70

334

22199

Com

unic

acio

nes

tel

efónic

as C

ult

ura

4.0

00,0

00,0

04.0

00,0

05

.689,7

5-1

.689,7

55.6

89,7

55.6

89,7

50,0

0

3

34

22200

Alq

uil

er d

e T

ransp

ort

es C

ult

ura

1.0

00,0

00,0

01.0

00,0

00,0

01.0

00,0

00,0

00,0

00,0

0

3

34

22300

Seg

uro

s C

ult

ura

1.0

00,0

00,0

01.0

00,0

0812

,56

187,4

4812,5

68

12

,56

0,0

0

3

34

22400

Ate

nci

ones

Pro

toco

lari

as y

Rep

rese

nta

tivas

1.0

00,0

00,0

01.0

00,0

00,0

01.0

00,0

00,0

00,0

00,0

0

3

34

22601

Act

ivid

ades

Cult

ura

les

y R

ecre

ativ

as85.0

00,0

0-1

3.8

45,0

07

1.1

55,0

081.8

55,9

5-1

0.7

00,9

55

6.3

34,9

781.8

55,9

525.5

20,9

8

3

34

22609

Contr

atos

de

Seg

uri

dad

3.0

00,0

00,0

03.0

00,0

00,0

03.0

00,0

00,0

00,0

00,0

0

3

34

22701

Contr

atos

de

Pre

stac

ion d

e S

ervic

ios

Tal

lere

s185

.00

0,0

00,0

0185.0

00,0

0177.1

70,6

97.8

29,3

1159.0

11,3

7177.8

72,6

918.1

59,3

2

3

34

22706

RE

M C

ontr

atos

de

Pre

stac

ion d

e S

ervic

ios

Tal

lere

s0

,00

1.7

70,0

01.7

70,0

0300

,00

1.4

70,0

0300,0

03

00

,00

0,0

0

3

34

22706

Contr

ato S

ervic

ios:

Esc

uel

a de

Músi

ca162

.00

0,0

00,0

0162.0

00,0

0162.8

31,0

6-8

31,0

6144.7

38,7

2162.8

31,0

618.0

92,3

4

3

34

22708

Die

tas

per

sonal

300,0

00,0

0300,0

00,0

0300,0

00,0

00,0

00,0

0

3

34

23020

Gas

tos

de

Loco

moci

ón

300,0

00,0

0300,0

00,0

0300,0

00,0

00,0

00,0

0

3

34

23120

Tra

nsf

eren

cias

Corr

iente

s S

oci

edad

Munic

ipal

90.0

00,0

00,0

09

0.0

00,0

090.0

00,0

00,0

09

0.0

00,0

090.0

00,0

00,0

0

3

34

44900

Inver

siones

en M

Obil

iari

o y

Ense

res

4.0

00,0

04

.600,0

08.6

00,0

08

.250,2

8349,7

24.4

50,6

88.2

50,2

83

.799,6

0

3

34

62500

Fes

tejo

s popula

res

de

Sep

tiem

bre

325

.00

0,0

00,0

0325.0

00,0

0327.4

98,4

4-2

.498,4

4217.7

84,2

2331.0

38,4

4109.7

14,2

2

3

38

22608

Otr

os

Fes

tejo

s P

opula

res

30.0

00,0

00,0

03

0.0

00,0

020.8

18,0

69.1

81,9

41

8.8

38,4

220.8

18,0

61

.979,6

4

3

38

22610

Ret

ribuci

ones

Per

sonal

Even

t.G

abin

ete

9.2

85,0

00,0

09.2

85,0

09

.282,0

03,0

09.2

82,0

09.2

82,0

00,0

0

3

39

11000

Ret

ribuci

ones

Per

sonal

Lab

ora

l F

ijo

24.6

00,0

0-6

35,0

02

3.9

65,0

023.9

31,8

33

3,1

72

3.9

31,8

323.9

31,8

30,0

0

3

39

13000

Seg

uri

dad

Soci

al11.2

00,0

00,0

01

1.2

00,0

010.8

04,5

6395,4

41

0.8

04,5

610.8

04,5

60,0

0

3

39

16000

Rep

arac

ion d

e E

dif

icio

s y C

onst

rucc

2.0

00,0

00,0

02.0

00,0

01

.306,3

8693,6

2468,9

61.3

06,3

8837

,42

339

21200

Man

tenim

iento

de

Maq

uin

aria

e I

nst

alac

iones

1.0

00,0

00,0

01.0

00,0

01

.621,3

8-6

21,3

8988,4

61.6

21,3

8632

,92

339

21300

Sum

inis

tro d

e E

ner

gia

Ele

ctri

ca1.5

00,0

00,0

01.5

00,0

03

.249,1

9-1

.749,1

92.4

97,1

13.4

13,8

1752

,08

339

22100

Sum

nis

tro a

gua

Cen

tro d

e Ju

ven

tud

0,0

00,0

00,0

0170

,66

-170,6

6170,6

61

70

,66

0,0

0

3

39

22101

Ves

tuar

io J

uven

tud

300,0

00,0

0300,0

00,0

0300,0

00,0

00,0

00,0

0

3

39

22104

Fec

ha

de

Imp

resi

ón:

22

/03

/20

11

Pág

.: 8

PP

TO

OR

GIC

AL

20

04


DE

SC

RIP

CIÓ

N

PA

RT

IDA

P

RE

SUP

UE

STA

RIA

IN

ICIA

LE

S M

OD

IFIC

AC

. D

EF

INIT

IVO

S

OB

LIG

AC

ION

ES

RE

CO

NO

CID

AS

NE

TA

S

CR

ÉD

ITO

S P

RE

SUP

UE

STA

RIO

S R

EM

AN

EN

TE

S D

E

CR

ÉD

ITO

P

AG

OS

GA

STO

S C

OM

PR

OM

ET

IDO

S

OB

LIG

AC

ION

ES

PE

ND

IEN

TE

S D

E

PA

GO

A 3

1 D

E

DIC

IEM

BR

E

I.-

Liq

uid

ació

n d

el p

resu

pues

to d

e gas

tos

EST

AD

O D

E L

IQU

IDA

CIÓ

N D

EL

PR

ESU

PU

EST

O

Fech

a d

e R

efer

encia

: 3

1/1

2/2

01

0A

yto

- 20

10F

echa

de

Cre

ació

n:

21

/03

/20

11

Sum

inis

tros

var

ios

Juven

tud

1.0

00,0

0-5

05,0

0495,0

0224

,75

270,2

5224,7

52

24

,75

0,0

0

3

39

22199

Com

unic

acio

nes

Tel

efónic

as2.2

00,0

00,0

02.2

00,0

02

.125,1

27

4,8

82.1

25,1

22.1

25,1

20,0

0

3

39

22200

Seg

uro

s

Juven

tud

100,0

00,0

0100,0

038,1

76

1,8

338,1

738,1

70,0

0

3

39

22400

Act

ivid

ades

Juven

iles

y R

ecre

ativ

as45.5

00,0

04

.275,0

04

9.7

75,0

035.0

49,3

114.7

25,6

92

4.0

06,8

735.0

49,3

111.0

42,4

4

3

39

22609

Contr

atos

de

serv

icio

s ju

ven

iles

43.0

00,0

00,0

04

3.0

00,0

049.6

97,0

4-6

.697,0

43

7.2

72,7

849.6

97,0

412.4

24,2

6

3

39

22700

Contr

atos

de

Seg

uri

dad

500,0

00,0

0500,0

00,0

0500,0

00,0

00,0

00,0

0

3

39

22701

Contr

atos

de

Pre

stac

ion d

e S

ervic

ios

Monit

or

Psi

co0

,00

0,0

00,0

00,0

4-0

,04

0,0

40,0

40,0

0

3

39

22706

RE

M C

ontr

ato P

rest

acio

n d

e S

ervic

ios

Monit

or

Psi

co0

,00

4.1

41,3

84.1

41,3

84

.141,3

80,0

04.1

41,3

84.1

41,3

80,0

0

3

39

22706

Die

tas

per

sonal

0

,00

0,0

00,0

0245

,64

-245,6

4245,6

42

45

,64

0,0

0

3

39

23020

Gas

tos

de

Loco

moci

ón

500,0

00,0

0500,0

00,0

0500,0

00,0

00,0

00,0

0

3

39

23120

Inst

alac

iones

Juven

tud

0,0

03

.230,0

03.2

30,0

03

.228,6

61,3

43.2

28,6

63.2

28,6

60,0

0

3

39

62300

Ret

ribuci

ones

Alt

os

Car

gos

20.7

06,0

00,0

02

0.7

06,0

020.7

05,8

60,1

42

0.7

05,8

620.7

05,8

60,0

0

3

40

10000

Ret

ribuci

ones

Per

sonal

Even

t.C

onfi

anza

12.9

00,0

00,0

01

2.9

00,0

0917

,92

11.9

82,0

8917,9

29

17

,92

0,0

0

3

40

10100

Ret

ribuci

ones

Per

sonal

Even

t.C

onfi

anza

0,0

00,0

00,0

011.9

32,9

6-1

1.9

32,9

61

1.9

32,9

611.9

32,9

60,0

0

3

40

11000

Ret

ribuci

ones

Bas

icas

Funci

onar

ios

14.4

00,0

0-2

61,0

01

4.1

39,0

012.1

22,1

32.0

16,8

71

2.1

22,1

312.1

22,1

30,0

0

3

40

12000

Ret

ribuci

ones

Com

ple

men

tari

as F

unci

onar

ios

de

Car

r29.6

00,0

0-5

37,0

02

9.0

63,0

024.1

37,3

24.9

25,6

82

4.1

37,3

224.1

37,3

20,0

0

3

40

12100

Ret

ribuci

ones

Per

sonal

Lab

ora

l F

ijo

182

.54

6,0

0-2

7.3

95,0

0155.1

51,0

0108.3

02,7

746.8

48,2

3108.3

02,7

7108.3

02,7

70,0

0

3

40

13000

Ret

ribuci

ón P

erso

nal

even

tual

0,0

00,0

00,0

048.6

44,9

0-4

8.6

44,9

04

8.6

44,9

048.6

44,9

00,0

0

3

40

13100

Ret

ribuci

ones

Per

sonal

Monit

or

15.0

00,0

00,0

01

5.0

00,0

014.3

44,5

7655,4

31

4.3

44,5

714.3

44,5

70,0

0

3

40

13101

Seg

uri

dad

Soci

al

80.6

13,7

1-3

.380,0

07

7.2

33,7

174.0

83,5

93.1

50,1

27

4.0

33,6

974.0

83,5

949,9

0

3

40

16000

Seg

.Soc.

Monit

ore

s A

ctiv

idad

es5.2

00,0

00,0

05.2

00,0

05

.303,7

2-1

03,7

25.3

03,7

25.3

03,7

20,0

0

3

40

16001

Man

tenim

iento

de

Poli

dep

ort

ivo M

unic

ipal

5.0

00,0

0795

,00

5.7

95,0

04

.510,1

41.2

84,8

61.9

97,8

84.5

10,1

42

.512,2

6

3

40

21200

RE

M M

ante

nim

iento

de

Poli

dep

ort

ivo M

unic

ipal

0

,00

831

,72

831,7

2831

,72

0,0

0831,7

28

31

,72

0,0

0

3

40

21200

Man

tenim

iento

y R

epar

aciç

on I

nst

alac

iones

30.0

00,0

011.4

56,5

04

1.4

56,5

043.1

26,3

8-1

.669,8

83

7.2

00,4

943.1

26,3

85

.925,8

9

3

40

21300

RE

M M

ante

nim

iento

y R

epar

aciç

on I

nst

alac

iones

0,0

01

.297,6

71.2

97,6

71

.297,6

70,0

01.2

97,6

71.2

97,6

70,0

0

3

40

21300

Mat

eria

l ofi

cina

no i

nven

tari

able

4.0

00,0

00,0

04.0

00,0

05

.539,5

6-1

.539,5

62.7

11,0

95.5

39,5

62

.828,4

7

3

40

22000

Sum

inis

tro d

e E

ner

gia

Ele

ctri

ca30.0

00,0

00,0

03

0.0

00,0

040.5

05,2

9-1

0.5

05,2

92

7.1

30,9

844.1

03,6

313.3

74,3

1

3

40

22100

Sum

nis

tro a

gua

5.0

00,0

00,0

05.0

00,0

011.3

52,5

7-6

.352,5

77.2

31,1

711.3

52,5

74

.121,4

0

3

40

22101

Com

bust

ible

inst

alac

iones

dep

ort

ivas

20.0

00,0

00,0

02

0.0

00,0

019.3

22,6

8677,3

21

3.7

64,8

819.3

22,6

85

.557,8

0

3

40

22103

Ves

tuar

io D

eport

es1.0

00,0

00,0

01.0

00,0

01

.718,7

8-7

18,7

81.7

18,7

81.7

18,7

80,0

0

3

40

22104

Pro

duct

os

farm

aceu

tico

s600,0

00,0

0600,0

0258

,15

341,8

5258,1

52

58

,15

0,0

0

3

40

22106

Pro

duct

os

de

lim

pie

za y

ase

o5.0

00,0

00,0

05.0

00,0

03

.354,2

51.6

45,7

52.1

57,6

83.3

54,2

51

.196,5

7

3

40

22110

Sum

inis

tro m

ater

ial

dep

ort

ivo

5.0

00,0

00,0

05.0

00,0

03

.411,9

01.5

88,1

03.4

11,9

03.4

11,9

00,0

0

3

40

22113

Otr

os

sum

inis

tros

500,0

00,0

0500,0

0322

,42

177,5

8322,4

23

22

,42

0,0

0

3

40

22199

Com

unic

acio

nes

Tel

efónic

as6.5

00,0

00,0

06.5

00,0

05

.343,1

71.1

56,8

35.3

43,1

75.3

43,1

70,0

0

3

40

22200

Fec

ha

de

Imp

resi

ón:

22

/03

/20

11

Pág

.: 9

PP

TO

OR

GIC

AL

20

04


DE

SC

RIP

CIÓ

N

PA

RT

IDA

P

RE

SUP

UE

STA

RIA

IN

ICIA

LE

S M

OD

IFIC

AC

. D

EF

INIT

IVO

S

OB

LIG

AC

ION

ES

RE

CO

NO

CID

AS

NE

TA

S

CR

ÉD

ITO

S P

RE

SUP

UE

STA

RIO

S R

EM

AN

EN

TE

S D

E

CR

ÉD

ITO

P

AG

OS

GA

STO

S C

OM

PR

OM

ET

IDO

S

OB

LIG

AC

ION

ES

PE

ND

IEN

TE

S D

E

PA

GO

A 3

1 D

E

DIC

IEM

BR

E

I.-

Liq

uid

ació

n d

el p

resu

pues

to d

e gas

tos

EST

AD

O D

E L

IQU

IDA

CIÓ

N D

EL

PR

ESU

PU

EST

O

Fech

a d

e R

efer

encia

: 3

1/1

2/2

01

0A

yto

- 20

10F

echa

de

Cre

ació

n:

21

/03

/20

11

Alq

uil

er t

rasp

ort

es a

ctiv

idad

aes

17.0

00,0

00,0

01

7.0

00,0

019.7

47,9

8-2

.747,9

81

2.8

07,9

019.7

47,9

86

.940,0

8

3

40

22300

RE

M A

lquil

er t

rasp

ort

es a

ctiv

idad

aes

0,0

06

.742,1

26.7

42,1

26

.742,1

20,0

06.7

42,1

26.7

42,1

20,0

0

3

40

22300

Seg

uro

s18.0

00,0

00,0

01

8.0

00,0

07

.361,7

310.6

38,2

74.9

29,6

07.3

61,7

32

.432,1

3

3

40

22400

Ate

nci

on r

epre

senta

tiva

Dep

ort

es2.0

00,0

00,0

02.0

00,0

00,0

02.0

00,0

00,0

00,0

00,0

0

3

40

22601

Act

ivid

ades

y c

once

ntr

acio

nes

dep

ort

ivas

30.0

00,0

02

.670,0

03

2.6

70,0

030.0

37,9

42.6

32,0

62

5.0

99,5

330.0

37,9

44

.938,4

1

3

40

22609

RE

M A

ctiv

idad

es y

conce

ntr

acio

nes

dep

ort

ivas

0,0

075,1

475,1

40,0

07

5,1

40,0

00,0

00,0

0

3

40

22609

Ser

vic

ios

lim

pie

za d

eport

es600,0

014.8

80,0

01

5.4

80,0

017.5

89,0

4-2

.109,0

48.7

94,5

217.5

89,0

48

.794,5

2

3

40

22700

Contr

ato d

e se

guri

dad

dep

ort

es1.5

00,0

00,0

01.5

00,0

00,0

01.5

00,0

00,0

00,0

00,0

0

3

40

22701

Contr

ato g

esti

on s

erv.

dep

ort

ivos

280

.00

0,0

00,0

0280.0

00,0

0269.6

95,8

210.3

04,1

8225.0

10,5

8271.1

95,8

244.6

85,2

4

3

40

22706

Die

tas

per

sonal

1.0

00,0

00,0

01.0

00,0

0150

,10

849,9

0150,1

01

50

,10

0,0

0

3

40

23020

Gas

tos

de

Loco

moci

ón

0,0

00,0

00,0

0300

,85

-300,8

5300,8

53

00

,85

0,0

0

3

40

23120

Agru

pac

ion D

eport

iva

de

la S

ierr

a9.0

00,0

00,0

09.0

00,0

09

.000,0

00,0

09.0

00,0

09.0

00,0

00,0

0

3

40

46600

Subven

ciones

10.5

00,0

00,0

01

0.5

00,0

010.5

00,0

00,0

08.0

34,6

710.5

00,0

02

.465,3

3

3

40

48900

Inver

siones

en E

dif

icio

s y O

tras

Const

.Esc

alodro

mo

110

.00

0,0

0-2

0.8

00,0

08

9.2

00,0

00,0

089.2

00,0

00,0

00,0

00,0

0

3

40

62200

Equip

amie

nto

Poli

dep

ort

ivo

10.0

00,0

00,0

01

0.0

00,0

05

.608,0

84.3

91,9

25.6

08,0

85.6

08,0

80,0

0

3

40

62500

Man

tenim

iento

Pis

cina

13.5

00,0

00,0

01

3.5

00,0

05

.116,7

18.3

83,2

95.1

16,7

15.4

18,7

90,0

0

3

43

21200

RE

M M

ante

nim

iento

Pis

cina

0,0

0742

,40

742,4

0742

,40

0,0

0742,4

07

42

,40

0,0

0

3

43

21200

RE

M R

epar

acio

n m

aquin

aris

y u

till

aje

0,0

09

.524,6

89.5

24,6

89

.156,9

4367,7

49.1

56,9

49.1

56,9

40,0

0

3

43

21300

Rep

arac

ion m

aquin

aris

y u

till

aje

18.0

00,0

00,0

01

8.0

00,0

019.0

10,5

8-1

.010,5

81

4.2

99,3

320.0

48,9

84

.711,2

5

3

43

21300

Sum

inis

tro e

lect

rico

71.0

00,0

00,0

07

1.0

00,0

067.4

39,3

13.5

60,6

94

5.6

53,3

369.1

39,0

421.7

85,9

8

3

43

22100

Sum

inis

tro a

gua

y b

rom

o25.0

00,0

00,0

02

5.0

00,0

039.9

54,1

9-1

4.9

54,1

93

4.4

81,1

239.9

54,1

95

.473,0

7

3

43

22101

Com

bust

ible

inst

alac

iones

pis

icna

60.0

00,0

012.0

00,0

07

2.0

00,0

083.0

36,6

3-1

1.0

36,6

36

1.5

11,6

383.0

36,6

321.5

25,0

0

3

43

22103

Otr

os

sum

inis

tros

1.0

00,0

00,0

01.0

00,0

01

.299,1

8-2

99,1

81.2

99,1

81.2

99,1

80,0

0

3

43

22199

Seg

uro

s8.0

00,0

00,0

08.0

00,0

01

.209,8

06.7

90,2

01.2

09,8

01.2

09,8

00,0

0

3

43

22400

Ser

vic

io d

e li

mpie

za i

nst

alac

iones

pis

cina

52.0

00,0

00,0

05

2.0

00,0

050.7

95,4

51.2

04,5

54

6.5

67,1

250.7

95,4

54

.228,3

3

3

43

22700

Contr

ato m

onit

ore

s P

isci

na

100

.00

0,0

00,0

0100.0

00,0

096.1

34,7

13.8

65,2

97

6.0

34,4

396.1

34,7

120.1

00,2

8

3

43

22706

Contr

ato d

e m

ante

nim

iento

pis

cina

26.0

00,0

00,0

02

6.0

00,0

023.5

71,1

72.4

28,8

32

1.7

77,1

929.9

28,0

01

.793,9

8

3

43

22708

Contr

ato s

ervic

ios

soco

rris

tas

82.0

00,0

00,0

08

2.0

00,0

071.5

35,2

310.4

64,7

76

5.5

13,6

971.5

35,2

36

.021,5

4

3

43

22799

Inver

siones

en I

nst

alac

iones

Poli

dep

ort

ivo

20.0

00,0

00,0

02

0.0

00,0

00,0

020.0

00,0

00,0

00,0

00,0

0

3

43

62300

Fer

ia d

e C

om

erci

o L

oca

l 22.0

00,0

00,0

02

2.0

00,0

020.9

24,7

81.0

75,2

21

9.9

02,9

120.9

24,7

81

.021,8

7

4

30

22606

Tra

nsf

eren

cias

a A

DE

SG

AM

6.0

00,0

00,0

06.0

00,0

05

.368,1

1631,8

95.3

68,1

15.3

68,1

10,0

0

4

30

46600

Contr

atos

de

serv

icio

s C

onven

io d

e C

onsu

mo

5.0

00,0

00,0

05.0

00,0

00,0

05.0

00,0

00,0

00,0

00,0

0

4

93

22706

Ret

ribuci

ones

Alt

os

Car

gos

129

.00

0,0

00,0

0129.0

00,0

0128.7

06,3

4293,6

6128.7

06,3

4128.7

06,3

40,0

0

9

12

10000

Ret

ribuci

ones

Per

sonal

Even

t.G

abin

ete

71.4

00,0

00,0

07

1.4

00,0

071.3

99,8

60,1

47

1.3

99,8

671.3

99,8

60,0

0

9

12

11000

Ret

ribuci

ones

Bás

icas

Funci

onar

ios

11.4

15,0

0-2

49,2

31

1.1

65,7

79

.668,4

01.4

97,3

79.6

68,4

09.6

68,4

00,0

0

9

12

12000

Fec

ha

de

Imp

resi

ón:

22

/03

/20

11

Pág

.: 1

0P

PT

OO

RG

ICA

L2

00

4


DE

SC

RIP

CIÓ

N

PA

RT

IDA

P

RE

SUP

UE

STA

RIA

IN

ICIA

LE

S M

OD

IFIC

AC

. D

EF

INIT

IVO

S

OB

LIG

AC

ION

ES

RE

CO

NO

CID

AS

NE

TA

S

CR

ÉD

ITO

S P

RE

SUP

UE

STA

RIO

S R

EM

AN

EN

TE

S D

E

CR

ÉD

ITO

P

AG

OS

GA

STO

S C

OM

PR

OM

ET

IDO

S

OB

LIG

AC

ION

ES

PE

ND

IEN

TE

S D

E

PA

GO

A 3

1 D

E

DIC

IEM

BR

E

I.-

Liq

uid

ació

n d

el p

resu

pues

to d

e gas

tos

EST

AD

O D

E L

IQU

IDA

CIÓ

N D

EL

PR

ESU

PU

EST

O

Fech

a d

e R

efer

encia

: 3

1/1

2/2

01

0A

yto

- 20

10F

echa

de

Cre

ació

n:

21

/03

/20

11

Ret

ribuci

ones

Com

ple

men

tari

as F

unci

onar

ios

17.9

85,0

0-5

29,6

11

7.4

55,3

919.3

53,6

8-1

.898,2

91

9.3

53,6

819.3

53,6

80,0

0

9

12

12100

Coti

zaci

ón S

eguri

dad

Soci

al62.5

68,0

00,0

06

2.5

68,0

061.7

11,3

9856,6

16

1.7

11,3

961.7

11,3

90,0

0

9

12

16000

Rep

arac

ion y

man

tenim

iento

maq

uin

aria

e

inst

alac

9.0

00,0

00,0

09.0

00,0

014.5

29,6

4-5

.529,6

48.9

81,4

514.5

29,6

45

.548,1

9

9

12

21300

Rep

arac

ion m

obil

iari

o y

ense

res

Equip

.Gobie

rno

400,0

00,0

0400,0

00,0

0400,0

00,0

00,0

00,0

0

9

12

21500

Mat

eria

l O

fici

na

Equip

o d

e G

obie

rno

1.0

00,0

00,0

01.0

00,0

00,0

01.0

00,0

00,0

00,0

00,0

0

9

12

22000

Pre

nsa

, R

evis

tas,

Lib

ros

y o

tras

Publi

caci

ones

400,0

00,0

0400,0

0118

,32

281,6

8118,3

21

18

,32

0,0

0

9

12

22001

Sum

inis

tros

var

ios

Equip

o G

obie

rno y

Gab

inet

e P

ren

1.0

00,0

00,0

01.0

00,0

00,0

01.0

00,0

00,0

00,0

00,0

0

9

12

22199

Gas

tos

de

tele

fonia

3.0

00,0

00,0

03.0

00,0

03

.136,4

8-1

36,4

83.1

36,4

83.1

36,4

80,0

0

9

12

22200

Seg

uro

s275,0

00,0

0275,0

043,0

6231,9

443,0

643,0

60,0

0

9

12

22400

Gas

tos

de

repre

senta

cion E

quip

o d

e G

obie

rno

30.0

00,0

00,0

03

0.0

00,0

08

.923,1

221.0

76,8

84.2

31,7

513.8

13,1

24

.691,3

7

9

12

22601

RE

M G

asto

s de

repre

senta

cion E

quip

o d

e G

obie

rno

0,0

05

.100,0

05.1

00,0

05

.100,0

00,0

05.1

00,0

05.1

00,0

00,0

0

9

12

22601

Gas

tos

Juri

dic

os

Equip

o d

e G

obie

rno

2.0

00,0

00,0

02.0

00,0

00,0

02.0

00,0

00,0

00,0

00,0

0

9

12

22604

Gas

tos

de

Publi

cidad

71.0

00,0

00,0

07

1.0

00,0

058.6

56,2

912.3

43,7

13

5.4

78,5

462.6

26,8

623.1

77,7

5

9

12

22605

RE

M G

asto

s d

e P

ubli

cidad

0,0

0200

,00

200,0

0200

,00

0,0

0200,0

02

00

,00

0,0

0

9

12

22605

Cuota

s F

eder

acio

n d

e M

unic

ipio

s1.5

00,0

00,0

01.5

00,0

01

.346,9

9153,0

11.3

46,9

91.3

46,9

90,0

0

9

12

22699

Contr

ato P

rest

ació

n S

ervic

ios

0,0

00,0

00,0

0278

,40

-278,4

0278,4

02

78

,40

0,0

0

9

12

22706

Asi

gnac

iones

Asi

sten

cias

Org

anos

de

Gobie

rno

10.0

00,0

00,0

01

0.0

00,0

05

.288,8

04.7

11,2

04.5

37,5

55.2

88,8

0751

,25

912

23030

Gas

tos

Loco

moci

on E

quip

o d

e G

obie

rno

500,0

00,0

0500,0

00,0

0500,0

00,0

00,0

00,0

0

9

12

23120

Subven

ciones

G

rupos

Polí

tico

s10.0

00,0

00,0

01

0.0

00,0

09

.029,4

1970,5

96.3

20,5

99.0

29,4

12

.708,8

2

9

12

48900

Inver

siones

en M

aqunar

ia y

Ense

res

0,0

0725

,00

725,0

0721

,92

3,0

8721,9

27

21

,92

0,0

0

9

12

62500

Ret

ribuci

ones

Bas

icas

Funci

onar

ios

de

Car

rera

64.9

96,1

6-8

59,0

06

4.1

37,1

691.3

15,6

7-2

7.1

78,5

19

1.3

15,6

791.3

15,6

70,0

0

9

20

12000

Ret

ribuci

ones

Com

pl

Funci

onar

ios

de

Car

rera

149

.00

0,0

0-3

.805,0

0145.1

95,0

0117.7

93,2

727.4

01,7

3117.7

93,2

7117.7

93,2

70,0

0

9

20

12100

Ret

ribuci

ones

Per

sonal

Lab

ora

l F

ijo A

dm

38.5

20,0

0-6

09,0

03

7.9

11,0

037.9

40,8

6-2

9,8

63

7.9

40,8

637.9

40,8

60,0

0

9

20

13000

Ret

ribuci

ones

Per

sonal

Lab

ora

l E

ven

tual

0,0

03

.600,0

03.6

00,0

03

.598,4

81,5

23.5

98,4

83.5

98,4

80,0

0

9

20

13100

Gra

tifi

caci

ones

ser

vic

ios

extr

as A

dm

inis

trac

ion

0,0

04

.200,0

04.2

00,0

04

.198,2

01,8

04.1

98,2

04.1

98,2

00,0

0

9

20

15100

Gas

tos

Seg

.Soci

al A

dm

inis

trac

ion

60.8

02,0

01

.900,0

06

2.7

02,0

062.6

09,0

89

2,9

26

2.6

09,0

862.6

09,0

80,0

0

9

20

16000

Rep

arac

ion E

dif

icio

s3.0

00,0

00,0

03.0

00,0

01

.674,8

41.3

25,1

60,0

01.6

74,8

41

.674,8

4

9

20

21200

Rep

arac

ion M

aquin

aria

e I

nst

alac

iones

21.7

00,0

00,0

02

1.7

00,0

024.1

84,0

3-2

.484,0

31

7.6

08,4

624.1

84,0

36

.575,5

7

9

20

21300

Rep

arac

ion V

ehic

ulo

s A

dm

inis

trac

ion

1.2

00,0

00,0

01.2

00,0

0106

,15

1.0

93,8

50,0

01

06

,15

106

,15

920

21400

Rep

arac

içon y

Man

tenim

iento

de

Mobil

iari

o y

Ense

re7.0

00,0

00,0

07.0

00,0

00,0

07.0

00,0

00,0

00,0

00,0

0

9

20

21500

Man

tenim

iento

de

Equip

os

Info

rmat

icos

6.0

00,0

07

.188,2

91

3.1

88,2

912.6

86,5

1501,7

81

2.6

86,5

112.6

86,5

10,0

0

9

20

21600

Man

tenim

iento

de

Pro

gra

mas

Info

rmat

icos

15.0

00,0

00,0

01

5.0

00,0

011.6

45,3

13.3

54,6

91

1.4

60,5

211.6

45,3

1184

,79

920

21601

RE

M M

ante

nim

iento

de

Pro

gra

mas

Info

rmat

icos

0,0

05

.811,2

85.8

11,2

84

.495,2

91.3

15,9

94.4

95,2

94.4

95,2

90,0

0

9

20

21601

Mat

eria

l O

fici

na

Adm

inis

trac

ion

35.0

00,0

00,0

03

5.0

00,0

024.7

08,8

910.2

91,1

12

3.4

02,0

124.7

08,8

91

.306,8

8

9

20

22000

Publi

caci

ones

Adm

on.G

ener

al6.5

00,0

00,0

06.5

00,0

05

.188,1

21.3

11,8

84.5

83,4

15.1

88,1

2604

,71

920

22001

Fec

ha

de

Imp

resi

ón:

22

/03

/20

11

Pág

.: 1

1P

PT

OO

RG

ICA

L2

00

4


DE

SC

RIP

CIÓ

N

PA

RT

IDA

P

RE

SUP

UE

STA

RIA

IN

ICIA

LE

S M

OD

IFIC

AC

. D

EF

INIT

IVO

S

OB

LIG

AC

ION

ES

RE

CO

NO

CID

AS

NE

TA

S

CR

ÉD

ITO

S P

RE

SUP

UE

STA

RIO

S R

EM

AN

EN

TE

S D

E

CR

ÉD

ITO

P

AG

OS

GA

STO

S C

OM

PR

OM

ET

IDO

S

OB

LIG

AC

ION

ES

PE

ND

IEN

TE

S D

E

PA

GO

A 3

1 D

E

DIC

IEM

BR

E

I.-

Liq

uid

ació

n d

el p

resu

pues

to d

e gas

tos

EST

AD

O D

E L

IQU

IDA

CIÓ

N D

EL

PR

ESU

PU

EST

O

Fech

a d

e R

efer

encia

: 3

1/1

2/2

01

0A

yto

- 20

10F

echa

de

Cre

ació

n:

21

/03

/20

11

Mat

eria

l In

form

atic

o n

o I

nven

tari

able

2.0

00,0

00,0

02.0

00,0

0573

,41

1.4

26,5

9309,9

45

73

,41

263

,47

920

22002

Sum

inis

tros

Ener

gia

Ele

ctri

ca A

dm

on

31.0

00,0

00,0

03

1.0

00,0

028.7

08,2

82.2

91,7

21

8.8

08,2

230.6

72,7

49

.900,0

6

9

20

22100

Sum

inis

tros

Agua

Adm

on

3.0

00,0

00,0

03.0

00,0

01

.831,7

81.1

68,2

21.3

80,7

71.8

31,7

8451

,01

920

22101

Sum

inis

tros

Com

bust

ible

s y C

arbura

nte

s A

dm

on

1.2

00,0

00,0

01.2

00,0

01

.115,0

88

4,9

2721,4

41.1

15,0

8393

,64

920

22103

Ves

tuar

io d

e A

dm

inis

trac

ion

4.0

00,0

00,0

04.0

00,0

01

.425,2

62.5

74,7

41.4

25,2

61.4

25,2

60,0

0

9

20

22104

Pro

duct

os

de

Lim

pie

za y

Ase

o1.5

00,0

00,0

01.5

00,0

0904

,08

595,9

2643,8

19

04

,08

260

,27

920

22110

Sum

inis

tros

Var

ios

Adm

on.

1.0

00,0

00,0

01.0

00,0

0676

,43

323,5

7676,4

36

76

,43

0,0

0

9

20

22199

Consu

mo T

elef

onic

o A

dm

on

25.0

00,0

00,0

02

5.0

00,0

019.3

99,0

05.6

01,0

01

9.3

99,0

019.3

99,0

00,0

0

9

20

22200

Com

unic

acio

nes

Post

ales

y T

eleg

rafi

cas

30.0

00,0

00,0

03

0.0

00,0

052.8

29,6

8-2

2.8

29,6

83

7.6

64,9

952.8

29,6

815.1

64,6

9

9

20

22201

Pri

mas

Seg

uro

s R

esponsa

b.

Civ

il A

dm

on

20.0

00,0

00,0

02

0.0

00,0

017.1

91,8

82.8

08,1

21

6.7

66,6

017.1

91,8

8425

,28

920

22400

Seg

uro

veh

iculo

s1.0

00,0

00,0

01.0

00,0

0421

,27

578,7

3421,2

74

21

,27

0,0

0

9

20

22402

Seg

uro

mult

irie

sgo e

dif

icio

s16.0

00,0

00,0

01

6.0

00,0

017.2

24,0

0-1

.224,0

01

7.2

24,0

017.2

24,0

00,0

0

9

20

22403

RE

MT

ributo

s a

la A

dm

inis

trac

ion

0,0

02

.865,2

02.8

65,2

01

.543,9

61.3

21,2

41.5

43,9

61.5

43,9

60,0

0

9

20

22501

Tri

buto

s a

la A

dm

inis

trac

ion

500,0

00,0

0500,0

0263

,64

236,3

6263,6

42

63

,64

0,0

0

9

20

22501

Anunci

os

en B

ole

tines

y P

rensa

30.0

00,0

00,0

03

0.0

00,0

037.4

50,0

7-7

.450,0

79.3

42,9

137.4

50,0

728.1

07,1

6

9

20

22602

Can

ones

Reg

istr

o

10.0

00,0

00,0

01

0.0

00,0

09

.709,1

3290,8

77.2

69,9

19.7

09,1

32

.439,2

2

9

20

22605

Contr

ato S

eguri

dad

Cas

a C

onsi

stori

al1.5

00,0

00,0

01.5

00,0

00,0

01.5

00,0

00,0

00,0

00,0

0

9

20

22701

Pre

ven

ciço

n d

e R

iesg

os

Lab

ora

les

20.0

00,0

00,0

02

0.0

00,0

020.9

23,2

8-9

23,2

81

6.7

93,7

820.9

23,2

84

.129,5

0

9

20

22706

RE

M P

reven

ciço

n d

e R

iesg

os

Lab

ora

les

0,0

0104

,05

104,0

50,0

0104,0

50,0

00,0

00,0

0

9

20

22706

Ser

vic

ios

Tec

nic

os

Rec

audac

ion

0,0

00,0

00,0

04

.878,8

0-4

.878,8

03.4

62,8

04.8

78,8

01

.416,0

0

9

20

22708

Man

tenim

iento

y G

esti

on S

ervic

ios

finan

cier

os

4.0

00,0

00,0

04.0

00,0

09

.094,8

4-5

.094,8

49.0

94,8

49.0

94,8

40,0

0

9

20

22709

Contr

ato d

e A

sist

enci

a Ju

ridic

a y L

etra

da

28.0

00,0

00,0

02

8.0

00,0

027.3

61,8

6638,1

42

5.0

62,2

227.3

61,8

62

.299,6

4

9

20

22710

Contr

ato d

e S

ervic

ios

Info

rmát

ica

75.0

00,0

00,0

07

5.0

00,0

070.3

00,0

04.7

00,0

03

4.9

00,0

070.3

00,0

035.4

00,0

0

9

20

22717

RE

M C

ontr

ato d

e S

ervic

ios

Info

rmát

ica

0,0

02

.422,0

82.4

22,0

81

.590,3

6831,7

21.5

90,3

61.5

90,3

60,0

0

9

20

22717

RE

M S

ervic

io d

e M

ensa

jerí

a0

,00

728

,77

728,7

7728

,77

0,0

0728,7

77

28

,77

0,0

0

9

20

22720

Ser

vic

io d

e M

ensa

jerí

a10.0

00,0

00,0

01

0.0

00,0

07

.090,4

62.9

09,5

46.0

16,6

17.9

26,6

81

.073,8

5

9

20

22720

Die

tas

per

sonal

1.5

00,0

00,0

01.5

00,0

04

.536,0

0-3

.036,0

04.5

36,0

04.5

36,0

00,0

0

9

20

23020

Gas

tos

Loco

moci

on P

erso

nal

1.5

00,0

00,0

01.5

00,0

0252

,47

1.2

47,5

3252,4

72

52

,47

0,0

0

9

20

23120

Equip

amie

nto

s e

inst

alac

iones

de

tele

fono

0,0

00,0

00,0

0257

,71

-257,7

10,0

02

57

,71

257

,71

920

62500

Inver

siones

en E

quip

os

Info

rmát

icos

30.0

00,0

012.0

00,0

04

2.0

00,0

0505

,62

41.4

94,3

8505,6

25

05

,62

0,0

0

9

20

62600

RE

MIn

ver

siones

en E

quip

os

Info

rmát

icos

0,0

0116.7

67,9

1116.7

67,9

1116.7

67,9

10,0

07

2.5

62,9

1116.7

67,9

144.2

05,0

0

9

20

62600

Ret

ribuci

ones

Bas

icas

Funci

onar

ios

de

Car

rera

48.0

00,0

0-9

87,0

04

7.0

13,0

045.5

62,2

01.4

50,8

04

5.5

62,2

045.5

62,2

00,0

0

9

25

12000

Ret

ribuci

ones

Com

pl

Funci

onar

ios

de

Car

rera

106

.00

0,0

0-1

2.6

80,0

09

3.3

20,0

082.6

43,5

410.6

76,4

68

2.6

43,5

482.6

43,5

40,0

0

9

25

12100

Gas

tos

Seg

.Soci

al A

dm

inis

trac

ion

38.8

98,0

00,0

03

8.8

98,0

032.9

83,8

85.9

14,1

23

2.9

83,8

832.9

83,8

80,0

0

9

25

16000

Ret

ribuci

ones

Bas

icas

Funci

onar

ios

de

Car

rera

103

.00

0,0

0-2

.570,0

0100.4

30,0

098.7

74,7

01.6

55,3

09

8.7

74,7

098.7

74,7

00,0

0

9

31

12000

Fec

ha

de

Imp

resi

ón:

22

/03

/20

11

Pág

.: 1

2P

PT

OO

RG

ICA

L2

00

4


DE

SC

RIP

CIÓ

N

PA

RT

IDA

P

RE

SUP

UE

STA

RIA

IN

ICIA

LE

S M

OD

IFIC

AC

. D

EF

INIT

IVO

S

OB

LIG

AC

ION

ES

RE

CO

NO

CID

AS

NE

TA

S

CR

ÉD

ITO

S P

RE

SUP

UE

STA

RIO

S R

EM

AN

EN

TE

S D

E

CR

ÉD

ITO

P

AG

OS

GA

STO

S C

OM

PR

OM

ET

IDO

S

OB

LIG

AC

ION

ES

PE

ND

IEN

TE

S D

E

PA

GO

A 3

1 D

E

DIC

IEM

BR

E

I.-

Liq

uid

ació

n d

el p

resu

pues

to d

e gas

tos

EST

AD

O D

E L

IQU

IDA

CIÓ

N D

EL

PR

ESU

PU

EST

O

Fech

a d

e R

efer

encia

: 3

1/1

2/2

01

0A

yto

- 20

10F

echa

de

Cre

ació

n:

21

/03

/20

11

Ret

ribuci

ones

Com

pl

Funci

onar

ios

de

Car

rera

220

.00

0,0

0-5

.490,0

0214.5

10,0

0215.5

02,1

1-9

92,1

1215.5

02,1

1215.5

02,1

10,0

0

9

31

12100

Gas

tos

Seg

.Soci

al A

dm

inis

trac

ion

80.4

00,0

00,0

08

0.4

00,0

080.8

17,0

9-4

17,0

98

0.8

17,0

980.8

17,0

90,0

0

9

31

16000

Tot

al G

ener

al:

19.3

63.9

42,1

25.

289.

814,

5224

.653

.756

,64

16.2

93.8

90,0

48.

359.

866,

6013

.870

.898

,66

17.4

53.8

92,8

42.

422.

991,

38

Fec

ha

de

Imp

resi

ón:

22

/03

/20

11

Pág

.: 1

3P

PT

OO

RG

ICA

L2

00

4


A

YUN

TAM

IEN

TO D

E M

OR

ALZ

AR

ZAL

E

JER

CIC

IO 2

010

E

L E

STA

DO

DE

LIQ

UID

AC

ION

DE

PR

ESU

PUE

STO

1. L

iqui

daci

ón d

el P

resu

pues

to d

e G

asto

s

II.-

Res

umen

de

la C

lasi

ficac

ión

Fun

cion

al d

e G

asto

s

PPTO

OR

GIC

AL2

0040

2


PA

RT

IDA

P

RE

SUP

UE

STA

RIA

D

ESC

RIP

CIÓ

N

INIC

IAL

ES

MO

DIF

ICA

C.

DE

FIN

ITIV

OS

OB

LIG

AC

ION

ES

RE

CO

NO

CID

AS

NE

TA

S

CR

ÉD

ITO

S P

RE

SUP

UE

STA

RIO

S R

EM

AN

EN

TE

S D

E

CR

ÉD

ITO

O

BL

IGA

CIO

NE

S P

EN

DIE

NT

ES

DE

P

AG

O A

31

DE

D

ICIE

MB

RE

GA

STO

S C

OM

PR

OM

ET

IDO

S

PA

GO

S

II. R

esu

men

de

la c

lasi

fica

ción f

unci

onal

del

gas

to

EST

AD

O D

E L

IQU

IDA

CIÓ

N D

EL

PR

ESU

PU

EST

O

Fech

a d

e R

efer

encia

: 3

1/1

2/2

01

0A

yto

- 20

10F

echa

de

Cre

ació

n:

21

/03

/20

11

Inte

rese

s de

Deuda P

úbli

ca

de

Op

erac

iones

de C

réd

200.0

00,0

00,0

0200.0

00,0

051.5

99,2

5148.4

00,7

50,0

051.5

99

,25

51.5

99,2

5

0

11

31000

Inte

rese

s de

Deuda a

Cort

o P

lazo

112.0

00,0

00,0

0112.0

00,0

059.9

24,0

85

2.0

75,9

20,0

059.9

24

,08

59.9

24,0

8

0

11

31001

Inte

rese

s de

Dem

ora

Gener

ales

10.0

00,0

0-5

.500,0

04.5

00,0

01.5

10,3

02.9

89,7

0259,7

41.5

10,3

01.2

50,5

6

0

11

35200

Am

ort

izac

ión P

rest

amo

Caja

de

Madri

d

340.0

00,0

05.5

00,0

0345.5

00,0

0345

.29

8,5

1201,4

90,0

03

45

.298

,51

345.2

98,5

1

0

11

91300

662.

000,

000,

0066

2.00

0,00

458.

332,

1420

3.66

7,86

TO

TA

L S

UB

FU

NC

IÓN

:

259,

7445

8.33

2,14

458.

072,

4001

1

662.

000,

000,

0066

2.00

0,00

458.

332,

1420

3.66

7,86

TO

TA

L F

UN

CIÓ

N :

25

9,74

458.

332,

1445

8.07

2,40

01

662.

000,

000,

0066

2.00

0,00

458.

332,

1420

3.66

7,86

TO

TA

L G

RU

PO

FU

NC

I25

9,74

458.

332,

1445

8.07

2,40

0

Fec

ha

de

Imp

resi

ón:

22

/03

/20

11

Pág

.: 1

PP

TO

OR

GIC

AL

20

04

02


PA

RT

IDA

P

RE

SUP

UE

STA

RIA

D

ESC

RIP

CIÓ

N

INIC

IAL

ES

MO

DIF

ICA

C.

DE

FIN

ITIV

OS

OB

LIG

AC

ION

ES

RE

CO

NO

CID

AS

NE

TA

S

CR

ÉD

ITO

S P

RE

SUP

UE

STA

RIO

S R

EM

AN

EN

TE

S D

E

CR

ÉD

ITO

O

BL

IGA

CIO

NE

S P

EN

DIE

NT

ES

DE

P

AG

O A

31

DE

D

ICIE

MB

RE

GA

STO

S C

OM

PR

OM

ET

IDO

S

PA

GO

S

II. R

esu

men

de

la c

lasi

fica

ción f

unci

onal

del

gas

to

EST

AD

O D

E L

IQU

IDA

CIÓ

N D

EL

PR

ESU

PU

EST

O

Fech

a d

e R

efer

encia

: 3

1/1

2/2

01

0A

yto

- 20

10F

echa

de

Cre

ació

n:

21

/03

/20

11

Ret

rib

uci

ones

Pers

onal

Even

t.G

abin

ete

9.2

90,0

00,0

09.2

90,0

01.3

26,1

47.9

63,8

60,0

01.3

26,1

41.3

26,1

4

1

30

10100

Ret

rib

uci

ones

Pers

onal

Even

t.G

abin

ete

0,0

00,0

00,0

08.2

56,8

4-8

.256,8

40,0

08.2

56,8

48.2

56,8

4

1

30

11000

Ret

rib

uci

ones

Bás

icas

Po

lici

a L

oca

l 100.0

00,0

0-2

.198,0

097.8

02,0

096.9

66,7

2835,2

80,0

096.9

66

,72

96.9

66,7

2

1

30

12000

Ret

rib

uci

ones

Co

mp

lem

enta

rias

Poli

cia

Local

312.0

00,0

0-6

.860,0

0305.1

40,0

0303

.59

5,5

51.5

44,4

50,0

03

03

.595

,55

303.5

95,5

5

1

30

12100

Ret

rib

uci

ones

Pers

onal

Labora

l F

ijo

19.2

60,0

0-3

04,4

618.9

55,5

418.6

80,8

2274,7

20,0

018.6

80

,82

18.6

80,8

2

1

30

13000

Gra

tifi

cac

iones

Poli

cía

Munic

ipal

2.0

00,0

00,0

02.0

00,0

0819,0

61.1

80,9

40,0

0819,0

68

19,0

6

1

30

15100

Seg

uri

dad

Socia

l P

oli

cía

Munic

ipal

125.7

00,0

00,0

0125.7

00,0

0125

.51

5,7

0184,3

00,0

01

25

.515

,70

125.5

15,7

0

1

30

16000

Rep

arac

ión y

Mante

nim

iento

Edif

icio

s1

.000,0

00,0

01.0

00,0

01.7

86,7

2-7

86,7

21.7

86,7

21.7

86,7

20,0

0

1

30

21200

RE

M R

epar

ació

n y

Man

tenim

iento

Ed

ific

ios

0,0

01.1

02,0

01.1

02,0

00

,00

1.1

02,0

00,0

00,0

00,0

0

1

30

21200

RE

MR

epar

ació

n M

aquin

aria

, In

stal

acio

nes

y U

till

aj0,0

01.3

98,5

21.3

98,5

275,8

31.3

22,6

90,0

075,8

375,8

3

1

30

21300

Rep

arac

ión M

aquin

ari

a,

Inst

ala

ciones

y U

till

aje

7.0

00,0

0-1

.400,0

05.6

00,0

013.4

48,6

6-7

.848,6

64.8

80,5

713.4

48

,66

8.5

68,0

9

1

30

21300

Rep

arac

ión V

ehíc

ulo

s P

oli

cía

Munic

ipal

4.0

00,0

00,0

04.0

00,0

0664,6

03.3

35,4

0664,6

0664,6

00,0

0

1

30

21400

Mat

eria

l O

fici

na

Poli

cía

Munic

ipal

6.0

00,0

00,0

06.0

00,0

02.1

60,4

43.8

39,5

6166,4

22.1

60,4

41.9

94,0

2

1

30

22000

Energ

ía E

léctr

ica

10.5

00,0

00,0

010.5

00,0

09.0

72,4

31.4

27,5

73.3

53,3

49.9

83,5

75.7

19,0

9

1

30

22100

Sum

inis

tro a

gua

Via

s P

oli

cia

Local

0,0

00,0

00,0

0489,5

3-4

89,5

332,0

5489,5

34

57,4

8

1

30

22101

Com

bust

ible

s y C

arbura

nte

s7

.000,0

00,0

07.0

00,0

05.8

57,4

41.1

42,5

62.3

16,5

65.8

57,4

43.5

40,8

8

1

30

22103

Ves

tuar

io d

e P

oli

cia M

unic

ipal

8

.000,0

00,0

08.0

00,0

03.3

52,4

04.6

47,6

00,0

03.3

52,4

03.3

52,4

0

1

30

22104

Sum

inis

tros

Vari

os

Poli

cia

Local

1.0

00,0

00,0

01.0

00,0

01.9

48,6

7-9

48,6

7132,5

71.9

48,6

71.8

16,1

0

1

30

22199

Com

unic

aci

ones

tel

efó

nic

as P

oli

cia L

oca

l7

.000,0

00,0

07.0

00,0

08.5

31,1

6-1

.531,1

60,0

08.5

31,1

68.5

31,1

6

1

30

22200

Pri

mas

Seg

uro

s P

oli

cia

5.0

00,0

00,0

05.0

00,0

02.7

97,4

72.2

02,5

30,0

02.7

97,4

72.7

97,4

7

1

30

22400

Seg

uro

Veh

ículo

s P

oli

cía L

oca

l5

.000,0

00,0

05.0

00,0

01.2

39,8

43.7

60,1

6175,3

11.2

39,8

41.0

64,5

3

1

30

22401

RE

MC

ontr

ato d

e G

esti

ón d

e M

ult

as

0,0

01.9

32,5

61.9

32,5

61.9

32,5

60,0

00,0

01.9

32,5

61.9

32,5

6

1

30

22706

Ser

vic

io r

etir

ada

de

veh

iculo

s18.0

00,0

00,0

018.0

00,0

011.6

89,1

86.3

10,8

2695,7

911.6

89

,18

10.9

93,3

9

1

30

22719

Die

tas

per

sonal

P

oli

cia

500

,00

0,0

0500,0

01.2

79,0

8-7

79,0

80,0

01.2

79,0

81.2

79,0

8

1

30

23020

Gas

tos

Lo

com

oci

on P

erso

nal

500

,00

0,0

0500,0

0300,7

8199,2

20,0

0300,7

83

00,7

8

1

30

23120

Inst

ala

ció

n d

e A

larm

a C

Seg

Via

l 0,0

01.4

00,0

01.4

00,0

01.3

79,4

420,5

60,0

01.3

79,4

41.3

79,4

4

1

30

62300

RE

MM

obil

iari

o y

Ense

res

Po

lici

a L

oca

l 0,0

020.2

55,4

220.2

55,4

220.0

31,4

8223,9

40,0

020.0

31

,48

20.0

31,4

8

1

30

62500

648.

750,

0015

.326

,04

664.

076,

0464

3.19

8,54

20.8

77,5

0T

OT

AL

SU

BF

UN

CIÓ

N :

14

.203

,93

644.

109,

6862

8.99

4,61

130

Ret

rib

uci

ones

Bás

icas

Po

lici

a L

oca

l B

escam

150.0

00,0

0-3

.230,8

7146.7

69,1

3137

.03

0,5

99.7

38,5

40,0

01

37

.030

,59

137.0

30,5

9

1

32

12000

Ret

rib

uci

ones

Co

mp

lem

enta

rias

Poli

cia

Local

B

esc

a506.0

00,0

0-1

0.8

98,0

0495.1

02,0

0471

.21

5,4

52

3.8

86,5

50,0

04

71

.215

,45

471.2

15,4

5

1

32

12100

Gra

tifi

cac

iones

Poli

cía

Munic

ipal

Bes

cam

4.0

00,0

00,0

04.0

00,0

02.3

01,4

41.6

98,5

60,0

02.3

01,4

42.3

01,4

4

1

32

15100

Seg

uri

dad

Socia

l P

oli

cía

Munic

ipal

Bes

cam

182.0

00,0

00,0

0182.0

00,0

0182

.09

9,4

6-9

9,4

62.1

83,8

01

82

.099

,46

179.9

15,6

6

1

32

16000

Ves

tuar

io d

e P

oli

cia M

unic

ipal

B

escam

Do

tacio

nes

25.0

00,0

00,0

025.0

00,0

017.7

89,8

27.2

10,1

81.5

78,8

417.7

89

,82

16.2

10,9

8

1

32

22104

Die

tas

per

sonal

P

oli

cia

0,0

00,0

00,0

0406,7

0-4

06,7

00,0

0406,7

04

06,7

0

1

32

23020

Gas

tos

Lo

com

oci

on P

erso

nal

0,0

00,0

00,0

0114,4

0-1

14,4

00,0

0114,4

01

14,4

0

1

32

23120

Fec

ha

de

Imp

resi

ón:

22

/03

/20

11

Pág

.: 2

PP

TO

OR

GIC

AL

20

04

02


PA

RT

IDA

P

RE

SUP

UE

STA

RIA

D

ESC

RIP

CIÓ

N

INIC

IAL

ES

MO

DIF

ICA

C.

DE

FIN

ITIV

OS

OB

LIG

AC

ION

ES

RE

CO

NO

CID

AS

NE

TA

S

CR

ÉD

ITO

S P

RE

SUP

UE

STA

RIO

S R

EM

AN

EN

TE

S D

E

CR

ÉD

ITO

O

BL

IGA

CIO

NE

S P

EN

DIE

NT

ES

DE

P

AG

O A

31

DE

D

ICIE

MB

RE

GA

STO

S C

OM

PR

OM

ET

IDO

S

PA

GO

S

II. R

esu

men

de

la c

lasi

fica

ción f

unci

onal

del

gas

to

EST

AD

O D

E L

IQU

IDA

CIÓ

N D

EL

PR

ESU

PU

EST

O

Fech

a d

e R

efer

encia

: 3

1/1

2/2

01

0A

yto

- 20

10F

echa

de

Cre

ació

n:

21

/03

/20

11

867.

000,

00-1

4.12

8,87

852.

871,

1381

0.95

7,86

41.9

13,2

7T

OT

AL

SU

BF

UN

CIÓ

N :

3.

762,

6481

0.95

7,86

807.

195,

2213

2

Ret

rib

uci

ones

Bás

icas

Funcio

nari

os

Pro

tecc

ión C

ivi

14.4

00,0

0-4

82,4

013.9

17,6

013.4

48,4

8469,1

20,0

013.4

48

,48

13.4

48,4

8

1

34

12000

Ret

rib

uci

ones

Co

mp

lem

Funci

onari

os

Pro

tecc

ión C

i23.2

00,0

0-7

77,2

122.4

22,7

922.8

90,2

0-4

67,4

10,0

022.8

90

,20

22.8

90,2

0

1

34

12100

Gra

tifi

cac

iones

Volu

nta

rio

s y C

ola

bora

dor

0,0

013.6

60,0

013.6

60,0

06.8

30,0

06.8

30,0

00,0

06.8

30,0

06.8

30,0

0

1

34

15100

Cuota

s S

oci

ale

s 12.0

00,0

00,0

012.0

00,0

010.6

68,5

91.3

31,4

10,0

010.6

68

,59

10.6

68,5

9

1

34

16000

Rep

arac

ión M

aquin

ari

a y

Uti

llaje

2.5

00,0

00,0

02.5

00,0

01.0

19,1

81.4

80,8

29,2

31.0

19,1

81.0

09,9

5

1

34

21300

Rep

arac

ión V

ehíc

ulo

s 2

.500,0

00,0

02.5

00,0

05.0

46,6

7-2

.546,6

72.5

16,9

85.0

46,6

72.5

29,6

9

1

34

21400

Mat

eria

l P

rote

cció

n C

ivil

2.0

00,0

0-1

.200,0

0800,0

00

,00

800,0

00,0

00,0

00,0

0

1

34

22000

Com

bust

ible

s y C

arbura

nte

s5

.500,0

00,0

05.5

00,0

04.2

68,1

11.2

31,8

91.3

63,5

94.2

68,1

12.9

04,5

2

1

34

22103

Sum

inis

tro d

e V

estu

ari

o P

rote

ció

n C

ivil

1.5

00,0

00,0

01.5

00,0

00

,00

1.5

00,0

00,0

00,0

00,0

0

1

34

22104

Sum

inis

tros

Vari

os

3.0

00,0

00,0

03.0

00,0

0969,6

02.0

30,4

0269,6

0969,6

07

00,0

0

1

34

22199

Com

unic

aci

ones

Tele

fonic

as P

rote

ción C

ivil

1.4

00,0

00,0

01.4

00,0

01.0

27,0

8372,9

20,0

01.0

27,0

81.0

27,0

8

1

34

22200

Pri

mas

de

Seg

uro

s V

ehíc

ulo

s P

rote

cció

n C

ivil

4

.000,0

00,0

04.0

00,0

03.8

05,1

7194,8

31.1

50,9

73.8

05,1

72.6

54,2

0

1

34

22401

Pri

mas

de

Seg

uro

s A

ccid

ente

s P

rote

cci

ón C

ivil

1

.500,0

00,0

01.5

00,0

01.6

04,5

0-1

04,5

00,0

01.6

04,5

01.6

04,5

0

1

34

22404

Contr

ato

s d

e S

ervic

ios

Pro

tecc

ión C

ivil

0,0

00,0

00,0

02.0

50,0

0-2

.050,0

02.0

50,0

02.0

50,0

00,0

0

1

34

22706

Mat

eria

l In

stala

cio

nes

y U

till

aje

s P

rote

cc C

ivil

0,0

01.2

00,0

01.2

00,0

01.1

68,0

331,9

71.1

68,0

31.1

68,0

30,0

0

1

34

62300

73.5

00,0

012

.400

,39

85.9

00,3

974

.795

,61

11.1

04,7

8T

OT

AL

SU

BF

UN

CIÓ

N :

8.

528,

4074

.795

,61

66.2

67,2

113

4

1.58

9.25

0,00

13.5

97,5

61.

602.

847,

561.

528.

952,

0173

.895

,55

TO

TA

L F

UN

CIÓ

N :

26

.494

,97

1.52

9.86

3,15

1.50

2.45

7,04

13

Ret

rib

uci

ones

Alt

os

Car

go

s65.1

00,0

00,0

065.1

00,0

065.0

67,8

032,2

00,0

065.0

67

,80

65.0

67,8

0

1

51

10000

Ret

rib

uci

ones

Pers

onal

Even

t.G

abin

ete

9.2

85,0

018.2

98,0

027.5

83,0

023.6

59,0

03.9

24,0

00,0

023.6

59

,00

23.6

59,0

0

1

51

11000

Ret

rib

uci

ones

Bás

icas

Funcio

nari

os

Urb

anis

mo

49.0

57,0

0-1

.556,0

047.5

01,0

047.1

06,4

0394,6

00,0

047.1

06

,40

47.1

06,4

0

1

51

12000

Ret

rib

uci

ones

Co

mp

lem

Funci

onari

os

Urb

anis

mo

90.9

43,0

0-2

.884,0

088.0

59,0

087.6

10,7

9448,2

10,0

087.6

10

,79

87.6

10,7

9

1

51

12100

Ret

rib

uci

ones

Pers

onal

Fij

o B

rigada

153.0

00,0

0-2

.317,0

0150.6

83,0

0109

.74

3,7

44

0.9

39,2

60,0

01

09

.743

,74

109.7

43,7

4

1

51

13000

Ret

rib

uci

ones

Pers

onal

Even

tual

Bri

gad

a0,0

00,0

00,0

020.7

01,6

2-2

0.7

01,6

20,0

020.7

01

,62

20.7

01,6

2

1

51

13100

Seg

uro

s S

ocia

les

Per

sonal

Urb

anis

mo

110.3

77,7

55.4

13,2

0115.7

90,9

5115

.41

3,8

8377,0

757,7

21

15

.413

,88

115.3

56,1

6

1

51

16000

Rep

ar.y

Man

ten.I

nfr

aest

ruct

ura

150.0

00,0

0-9

67,0

0149.0

33,0

080.9

64,0

46

8.0

68,9

67.7

97,6

41

30

.636

,09

73.1

66,4

0

1

51

21000

Rep

arac

iones

Nav

e M

unic

ipal

1

.000,0

00,0

01.0

00,0

0837,4

2162,5

8837,4

2837,4

20,0

0

1

51

21200

Man

tenim

iento

de

Inst

alac

iones

y U

till

aje

9.0

00,0

00,0

09.0

00,0

07.0

63,5

61.9

36,4

42.2

65,3

07.0

63,5

64.7

98,2

6

1

51

21300

Rep

arac

ion v

ehic

ulo

s via

s p

úb

lica

s7

.000,0

00,0

07.0

00,0

05.2

66,9

61.7

33,0

41.6

86,6

85.2

66,9

63.5

80,2

8

1

51

21400

Man

tenim

iento

Ense

res

Via

s publi

cas

500

,00

0,0

0500,0

00

,00

500,0

00,0

00,0

00,0

0

1

51

21500

Man

tenim

iento

Pro

gra

mas

Info

rmat

icos

0,0

00,0

00,0

0442,5

0-4

42,5

0442,5

0442,5

00,0

0

1

51

21601

Mat

eria

l O

fici

na

Urb

anis

mo

0,0

00,0

00,0

0361,3

9-3

61,3

90,0

0361,3

93

61,3

9

1

51

22000

Sum

inis

tro a

gua

Via

s P

ubli

cas

2.0

00,0

00,0

02.0

00,0

01.7

23,4

6276,5

4197,8

61.7

23,4

61.5

25,6

0

1

51

22101

Fec

ha

de

Imp

resi

ón:

22

/03

/20

11

Pág

.: 3

PP

TO

OR

GIC

AL

20

04

02


PA

RT

IDA

P

RE

SUP

UE

STA

RIA

D

ESC

RIP

CIÓ

N

INIC

IAL

ES

MO

DIF

ICA

C.

DE

FIN

ITIV

OS

OB

LIG

AC

ION

ES

RE

CO

NO

CID

AS

NE

TA

S

CR

ÉD

ITO

S P

RE

SUP

UE

STA

RIO

S R

EM

AN

EN

TE

S D

E

CR

ÉD

ITO

O

BL

IGA

CIO

NE

S P

EN

DIE

NT

ES

DE

P

AG

O A

31

DE

D

ICIE

MB

RE

GA

STO

S C

OM

PR

OM

ET

IDO

S

PA

GO

S

II. R

esu

men

de

la c

lasi

fica

ción f

unci

onal

del

gas

to

EST

AD

O D

E L

IQU

IDA

CIÓ

N D

EL

PR

ESU

PU

EST

O

Fech

a d

e R

efer

encia

: 3

1/1

2/2

01

0A

yto

- 20

10F

echa

de

Cre

ació

n:

21

/03

/20

11

Sum

inis

tro C

om

bust

ible

s y C

arb

ura

nte

s V

ias

Publi

ca6

.500,0

00,0

06.5

00,0

07.1

82,5

8-6

82,5

82.1

35,5

27.1

82,5

85.0

47,0

6

1

51

22103

Ves

tuar

io B

rigad

as V

ias

Publi

cas

3.0

00,0

00,0

03.0

00,0

01.4

93,7

21.5

06,2

8372,2

51.4

93,7

21.1

21,4

7

1

51

22104

Sum

inis

tros

Vari

os

Via

s P

ubli

cas

1.0

00,0

00,0

01.0

00,0

01.3

12,4

6-3

12,4

60,0

01.3

12,4

61.3

12,4

6

1

51

22199

Com

unic

aci

ones

Tele

fónic

as V

ias

Publi

cas

3.2

00,0

00,0

03.2

00,0

02.6

27,3

5572,6

50,0

02.6

27,3

52.6

27,3

5

1

51

22200

Seg

uro

s U

rban

ism

o4

.600,0

00,0

04.6

00,0

03.2

55,8

21.3

44,1

8472,0

43.2

55,8

22.7

83,7

8

1

51

22400

Tas

as y

Otr

os

T

ributo

s0,0

00,0

00,0

029,6

6-2

9,6

60,0

029,6

629,6

6

1

51

22501

Indem

niz

acio

nes

Resp

onsa

bil

idad P

atri

monia

l V

iari

o6

.500,0

00,0

06.5

00,0

05.3

26,5

01.1

73,5

01.7

00,0

05.3

26,5

03.6

26,5

0

1

51

22604

Ser

vic

ios

Tecn

icos

Urb

anis

tico

s y t

op

ogra

fico

s41.0

00,0

00,0

041.0

00,0

034.4

21,4

36.5

78,5

73.4

02,0

034.4

21

,43

31.0

19,4

3

1

51

22706

Gas

tos

Lo

com

oci

ón U

rban

isti

cos

501

,00

0,0

0501,0

0289,9

0211,1

00,0

0289,9

02

89,9

0

1

51

23120

Est

udio

s T

rab

ajos

Tecn

icos

430.0

00,0

0117.1

57,1

4547.1

57,1

498.6

47,5

3448.5

09,6

135.6

61

,64

244

.971

,57

62.9

85,8

9

1

51

62700

RE

ME

stud

ios

Tra

bajo

s T

ecnic

os

0,0

0124.8

13,0

0124.8

13,0

0105

.62

6,2

01

9.1

86,8

08.1

89,2

01

05

.626

,20

97.4

37,0

0

1

51

62700

1.14

3.56

3,75

257.

957,

341.

401.

521,

0982

6.17

5,71

575.

345,

38T

OT

AL

SU

BF

UN

CIÓ

N :

65

.217

,77

1.02

2.17

1,80

760.

957,

9415

1

Infe

stru

ctura

Ap

arca

mie

nt.

Exp

ropia

ció

n

450.0

00,0

0-8

.357,1

4441.6

42,8

6234

.00

0,0

0207.6

42,8

60,0

02

34

.000

,00

234.0

00,0

0

1

55

60000

Pro

yect

o U

rban

izac

ion B

orr

ico

Parr

a0,0

056.8

94,3

756.8

94,3

745.9

25,9

81

0.9

68,3

92.7

07,2

045.9

25

,98

43.2

18,7

8

1

55

60005

Infr

aest

rucu

ras

Via

ria G

enera

l y

otr

os

60.0

00,0

00,0

060.0

00,0

00

,00

60.0

00,0

00,0

00,0

00,0

0

1

55

61000

Infr

aest

rutu

ra C

asco

II

Fase

(P

lan 0

9)

0,0

0269.6

51,1

0269.6

51,1

0269

.65

1,0

80,0

20,0

02

69

.651

,08

269.6

51,0

8

1

55

61001

Modif

icac

ión P

royect

o d

e P

aso S

ub

terr

aneo

200.0

00,0

00,0

0200.0

00,0

0223

.26

0,6

6-2

3.2

60,6

65.5

76,0

02

23

.260

,66

217.6

84,6

6

1

55

61003

Pro

yect

o U

rban

izac

ion L

as

Hach

azu

ela

s5.6

85.9

76,7

60,0

05.6

85.9

76,7

61

.743.7

91,4

43.9

42.1

85,3

28

19

.520

,30

1.7

64.0

71,8

2924.2

71,1

4

1

55

61004

RE

MP

royec

to U

rbaniz

aci

on L

as H

achaz

uel

as0,0

02.0

32.6

31,2

02.0

32.6

31,2

02

.032.6

31,2

00,0

01

24

.740

,60

2.0

32.6

31,2

01.9

07.8

90,6

0

1

55

61004

Infe

stru

ctura

Ap

arca

mie

nto

Liq

uid

aci

ón

86.0

00,0

00,0

086.0

00,0

074.4

67,4

01

1.5

32,6

00,0

074.4

67

,40

74.4

67,4

0

1

55

62200

Eq

uip

am

iento

Maquin

aria

par

a O

bra

s 0,0

0967,0

0967,0

0966,4

20,5

8966,4

211.7

72

,86

0,0

0

1

55

62300

6.48

1.97

6,76

2.35

1.78

6,53

8.83

3.76

3,29

4.62

4.69

4,18

4.20

9.06

9,11

TO

TA

L S

UB

FU

NC

IÓN

:

953.

510,

524.

655.

781,

003.

671.

183,

6615

5

7.62

5.54

0,51

2.60

9.74

3,87

10.2

35.2

84,3

85.

450.

869,

894.

784.

414,

49T

OT

AL

FU

NC

IÓN

:

1.01

8.72

8,29

5.67

7.95

2,80

4.43

2.14

1,60

15

Ret

rib

uci

ones

Pers

onal

Fij

o S

erv.A

guas

49.8

00,0

0-8

76,0

048.9

24,0

025.2

21,5

62

3.7

02,4

40,0

025.2

21

,56

25.2

21,5

6

1

61

13000

Ret

rib

uci

ones

Pers

onal

Even

tual

Serv

.Aguas

0,0

00,0

00,0

020.9

07,3

7-2

0.9

07,3

70,0

020.9

07

,37

20.9

07,3

7

1

61

13100

Gra

tifi

cac

iones

Ser

vic

ios

Extr

aord

inar

ios

12.0

00,0

00,0

012.0

00,0

00

,00

12.0

00,0

00,0

00,0

00,0

0

1

61

15100

Seg

uro

s S

ocia

les

Ser

v.d

e A

guas

18.7

00,0

00,0

018.7

00,0

019.5

85,2

8-8

85,2

80,0

019.5

85

,28

19.5

85,2

8

1

61

16000

Rep

arac

iones

Ser

vic

io d

e A

guas

25.0

00,0

00,0

025.0

00,0

020.3

94,7

24.6

05,2

81.5

31,0

020.3

94

,72

18.8

63,7

2

1

61

21000

Rep

arac

ion m

aquin

aria

, in

stal

aci

ones

y U

till

aje

5.0

00,0

00,0

05.0

00,0

0450,8

04.5

49,2

0450,8

0450,8

00,0

0

1

61

21300

Rep

arac

ion d

e vehic

ulo

s S

erv

.Agua

1.2

00,0

00,0

01.2

00,0

00

,00

1.2

00,0

00,0

00,0

00,0

0

1

61

21400

Com

bust

ible

s se

rvic

io d

e A

guas

800

,00

0,0

0800,0

00

,00

800,0

00,0

00,0

00,0

0

1

61

22103

Ves

tuar

io d

e s

ervic

io d

e A

guas

300

,00

0,0

0300,0

00

,00

300,0

00,0

00,0

00,0

0

1

61

22104

Sum

inis

tros

Vari

os

de

Fonta

neri

a500

,00

0,0

0500,0

01.3

77,3

8-8

77,3

80,0

01.3

77,3

81.3

77,3

8

1

61

22199

Fec

ha

de

Imp

resi

ón:

22

/03

/20

11

Pág

.: 4

PP

TO

OR

GIC

AL

20

04

02


PA

RT

IDA

P

RE

SUP

UE

STA

RIA

D

ESC

RIP

CIÓ

N

INIC

IAL

ES

MO

DIF

ICA

C.

DE

FIN

ITIV

OS

OB

LIG

AC

ION

ES

RE

CO

NO

CID

AS

NE

TA

S

CR

ÉD

ITO

S P

RE

SUP

UE

STA

RIO

S R

EM

AN

EN

TE

S D

E

CR

ÉD

ITO

O

BL

IGA

CIO

NE

S P

EN

DIE

NT

ES

DE

P

AG

O A

31

DE

D

ICIE

MB

RE

GA

STO

S C

OM

PR

OM

ET

IDO

S

PA

GO

S

II. R

esu

men

de

la c

lasi

fica

ción f

unci

onal

del

gas

to

EST

AD

O D

E L

IQU

IDA

CIÓ

N D

EL

PR

ESU

PU

EST

O

Fech

a d

e R

efer

encia

: 3

1/1

2/2

01

0A

yto

- 20

10F

echa

de

Cre

ació

n:

21

/03

/20

11

Com

unic

aci

ones

Tele

fónic

as S

erv.A

guas

200

,00

0,0

0200,0

00

,00

200,0

00,0

00,0

00,0

0

1

61

22200

Pri

mas

seguro

s fo

nta

ner

ia500

,00

0,0

0500,0

00

,00

500,0

00,0

00,0

00,0

0

1

61

22400

Lim

pie

za d

e A

lcanta

rill

ado

6.0

00,0

00,0

06.0

00,0

01.9

05,1

24.0

94,8

80,0

01.9

05,1

21.9

05,1

2

1

61

22700

Ser

vic

ios

Rec

aud

acio

n C

anal

Isa

bel

II

15.0

00,0

00,0

015.0

00,0

015.7

39,7

6-7

39,7

60,0

015.7

39

,76

15.7

39,7

6

1

61

22708

135.

000,

00-8

76,0

013

4.12

4,00

105.

581,

9928

.542

,01

TO

TA

L S

UB

FU

NC

IÓN

:

1.98

1,80

105.

581,

9910

3.60

0,19

161

Tas

as y

Otr

os

T

ributo

s0,0

00,0

00,0

09.1

02,3

2-9

.102,3

20,0

09.1

02,3

29.1

02,3

2

1

62

22501

RE

M C

ontr

ato R

ecogid

a de

bas

ura

s0,0

057.9

01,7

457.9

01,7

457.9

01,7

40,0

00,0

057.9

01

,74

57.9

01,7

4

1

62

22700

Contr

ato

Reco

gid

a d

e b

asura

s340.0

00,0

030.0

01,7

9370.0

01,7

9332

.65

7,8

23

7.3

43,9

790.7

24

,86

362

.899

,47

241.9

32,9

6

1

62

22700

RE

M C

ontr

ato

Explo

tacio

n P

unto

Lim

pio

0,0

03.7

50,0

03.7

50,0

03.7

50,0

00,0

00,0

03.7

50,0

03.7

50,0

0

1

62

22702

Contr

ato

E

xp

lota

cion P

unto

Lim

pio

47.0

00,0

0300,0

047.3

00,0

041.4

25,2

05.8

74,8

011.3

55

,12

45.2

10

,24

30.0

70,0

8

1

62

22702

387.

000,

0091

.953

,53

478.

953,

5344

4.83

7,08

34.1

16,4

5T

OT

AL

SU

BF

UN

CIÓ

N :

10

2.07

9,98

478.

863,

7734

2.75

7,10

162

Contr

ato

Lim

pie

za V

iari

a370.0

00,0

0-3

3.1

01,7

9336.8

98,2

1306

.54

1,7

13

0.3

56,5

084.0

62

,07

334

.281

,42

222.4

79,6

4

1

63

22700

RE

M S

erv

icio

Lim

pie

za

Des

infe

cci

ón V

iari

a In

fra

0,0

02.7

35,1

32.7

35,1

32.7

35,1

30,0

00,0

02.7

35,1

32.7

35,1

3

1

63

22719

Ser

vic

io d

e L

impie

za y

Des

infe

cció

n V

iari

a I

nfr

aes

10.0

00,0

00,0

010.0

00,0

06.6

48,8

43.3

51,1

61.7

82,0

07.2

42,8

44.8

66,8

4

1

63

22719

380.

000,

00-3

0.36

6,66

349.

633,

3431

5.92

5,68

33.7

07,6

6T

OT

AL

SU

BF

UN

CIÓ

N :

85

.844

,07

344.

259,

3923

0.08

1,61

163

Man

tenim

iento

de

Ed

ific

ios

2.0

00,0

00,0

02.0

00,0

00

,00

2.0

00,0

00,0

00,0

00,0

0

1

64

21200

Otr

os

sum

inis

tros

de

cem

ente

rio

1.0

00,0

00,0

01.0

00,0

00

,00

1.0

00,0

00,0

00,0

00,0

0

1

64

22199

3.00

0,00

0,00

3.00

0,00

0,00

3.00

0,00

TO

TA

L S

UB

FU

NC

IÓN

:

0,00

0,00

0,00

164

Rep

ar.y

Man

ten.A

lum

bra

do

Publi

co

8.0

00,0

00,0

08.0

00,0

03.4

35,6

34.5

64,3

70,0

03.4

35,6

33.4

35,6

3

1

65

21001

Sum

inis

tro d

e E

nerg

ía E

léctr

ica V

ias

Pub

lica

s260.0

00,0

00,0

0260.0

00,0

0219

.26

0,9

84

0.7

39,0

281.1

61

,75

227

.010

,00

138.0

99,2

3

1

65

22100

Contr

ato

Man

tenim

iento

Alu

mbra

do

Publi

co

50.0

00,0

00,0

050.0

00,0

058.0

05,8

9-8

.005,8

912.4

41

,83

59.5

89

,20

45.5

64,0

6

1

65

22719

RE

M C

ontr

ato M

ante

nim

iento

Alu

mb

rado P

ub

lico

0,0

01.3

51,5

01.3

51,5

01.3

51,5

00,0

00,0

01.3

51,5

01.3

51,5

0

1

65

22719

Rep

osi

cio

n A

lum

bra

do P

úb

lico

50.0

00,0

00,0

050.0

00,0

00

,00

50.0

00,0

00,0

00,0

00,0

0

1

65

62300

Pla

n E

Aho

rro E

ner

gét

ico

0,0

0141.0

06,0

0141.0

06,0

0140

.37

6,6

8629,3

29.6

97,6

21

40

.376

,68

130.6

79,0

6

1

65

62301

368.

000,

0014

2.35

7,50

510.

357,

5042

2.43

0,68

87.9

26,8

2T

OT

AL

SU

BF

UN

CIÓ

N :

10

3.30

1,20

431.

763,

0131

9.12

9,48

165

1.27

3.00

0,00

203.

068,

371.

476.

068,

371.

288.

775,

4318

7.29

2,94

TO

TA

L F

UN

CIÓ

N :

29

3.20

7,05

1.36

0.46

8,16

995.

568,

3816

Ret

rib

uci

ones

Co

nce

jala

de

Med

io A

mb

iente

20.7

50,0

00,0

020.7

50,0

020.7

05,8

644,1

40,0

020.7

05

,86

20.7

05,8

6

1

71

10000

Ret

rib

uci

ones

Dir

ecto

ra d

e m

edio

Am

bie

nte

9.3

00,0

00,0

09.3

00,0

09.2

82,0

018,0

00,0

09.2

82,0

09.2

82,0

0

1

71

11000

Seg

uri

dad

Socia

l P

erso

nal

O

rgan

os

de

Go

bie

rno

10.0

00,0

00,0

010.0

00,0

09.8

66,1

6133,8

40,0

09.8

66,1

69.8

66,1

6

1

71

16000

Rep

arac

ion

Mo

bil

iari

o

y C

olu

mpio

s10.0

00,0

03.6

98,0

013.6

98,0

012.0

53,8

11.6

44,1

92.9

39,6

212.0

53

,81

9.1

14,1

9

1

71

21300

Fec

ha

de

Imp

resi

ón:

22

/03

/20

11

Pág

.: 5

PP

TO

OR

GIC

AL

20

04

02


PA

RT

IDA

P

RE

SUP

UE

STA

RIA

D

ESC

RIP

CIÓ

N

INIC

IAL

ES

MO

DIF

ICA

C.

DE

FIN

ITIV

OS

OB

LIG

AC

ION

ES

RE

CO

NO

CID

AS

NE

TA

S

CR

ÉD

ITO

S P

RE

SUP

UE

STA

RIO

S R

EM

AN

EN

TE

S D

E

CR

ÉD

ITO

O

BL

IGA

CIO

NE

S P

EN

DIE

NT

ES

DE

P

AG

O A

31

DE

D

ICIE

MB

RE

GA

STO

S C

OM

PR

OM

ET

IDO

S

PA

GO

S

II. R

esu

men

de

la c

lasi

fica

ción f

unci

onal

del

gas

to

EST

AD

O D

E L

IQU

IDA

CIÓ

N D

EL

PR

ESU

PU

EST

O

Fech

a d

e R

efer

encia

: 3

1/1

2/2

01

0A

yto

- 20

10F

echa

de

Cre

ació

n:

21

/03

/20

11

Sum

inis

tros

Vari

os

Med

io A

mb

iente

Urb

ano

0,0

00,0

00,0

02.2

58,3

7-2

.258,3

767,8

72.2

58,3

72.1

90,5

0

1

71

22199

Com

unic

aci

ones

tel

efó

nic

as900

,00

0,0

0900,0

0729,6

2170,3

80,0

0729,6

27

29,6

2

1

71

22200

Tas

as

y O

tro

s T

ributo

s600

,00

0,0

0600,0

0548,4

551,5

50,0

0548,4

55

48,4

5

1

71

22501

Contr

ato

de P

rest

aci

ón S

ervic

ios

401.0

00,0

02.8

00,0

0403.8

00,0

0371

.08

5,8

63

2.7

14,1

41

02

.969

,83

404

.458

,81

268.1

16,0

3

1

71

22718

RE

M o

ntr

ato

de P

rest

ació

n S

erv

icio

s0,0

033.3

90,2

433.3

90,2

433.1

70,4

5219,7

90,0

033.1

70

,45

33.1

70,4

5

1

71

22718

Contr

ato

Ser

vic

ios

y T

rata

mie

n A

nim

Dom

ést

icos

4.0

00,0

00,0

04.0

00,0

02.7

36,0

01.2

64,0

02.7

36,0

02.7

36,0

00,0

0

1

71

22719

Rep

osi

cio

n I

nfr

aes

tructu

ras

Parq

ues

100.0

00,0

0-1

00.0

00,0

00,0

00

,00

0,0

00,0

00,0

00,0

0

1

71

61000

Mej

ora

y E

mbell

ecim

iento

Par

que

Teje

ra0,0

0380.0

00,0

0380.0

00,0

086.2

42,6

3293.7

57,3

786.2

42

,63

380

.000

,00

0,0

0

1

71

61002

Pis

tas

Dep

ort

ivas

(P

lan E

10)

0,0

0275.0

00,0

0275.0

00,0

0183

.87

1,5

59

1.1

28,4

558.5

82

,06

239

.925

,69

125.2

89,4

9

1

71

62201

Maq

uin

ari

a y

Uti

llaj

es M

edio

Am

bie

nte

0,0

01.0

00,0

01.0

00,0

0465,1

0534,9

00,0

0465,1

04

65,1

0

1

71

62300

556.

550,

0059

5.88

8,24

1.15

2.43

8,24

733.

015,

8641

9.42

2,38

TO

TA

L S

UB

FU

NC

IÓN

:

253.

538,

011.

116.

200,

3247

9.47

7,85

171

556.

550,

0059

5.88

8,24

1.15

2.43

8,24

733.

015,

8641

9.42

2,38

TO

TA

L F

UN

CIÓ

N :

25

3.53

8,01

1.11

6.20

0,32

479.

477,

8517

11.0

44.3

40,5

13.

422.

298,

0414

.466

.638

,55

9.00

1.61

3,19

5.46

5.02

5,36

TO

TA

L G

RU

PO

FU

NC

I1.

591.

968,

329.

684.

484,

437.

409.

644,

871

Fec

ha

de

Imp

resi

ón:

22

/03

/20

11

Pág

.: 6

PP

TO

OR

GIC

AL

20

04

02


PA

RT

IDA

P

RE

SUP

UE

STA

RIA

D

ESC

RIP

CIÓ

N

INIC

IAL

ES

MO

DIF

ICA

C.

DE

FIN

ITIV

OS

OB

LIG

AC

ION

ES

RE

CO

NO

CID

AS

NE

TA

S

CR

ÉD

ITO

S P

RE

SUP

UE

STA

RIO

S R

EM

AN

EN

TE

S D

E

CR

ÉD

ITO

O

BL

IGA

CIO

NE

S P

EN

DIE

NT

ES

DE

P

AG

O A

31

DE

D

ICIE

MB

RE

GA

STO

S C

OM

PR

OM

ET

IDO

S

PA

GO

S

II. R

esu

men

de

la c

lasi

fica

ción f

unci

onal

del

gas

to

EST

AD

O D

E L

IQU

IDA

CIÓ

N D

EL

PR

ESU

PU

EST

O

Fech

a d

e R

efer

encia

: 3

1/1

2/2

01

0A

yto

- 20

10F

echa

de

Cre

ació

n:

21

/03

/20

11

Pla

n d

e P

ensi

ones

Pers

Func

24.0

72,0

00,0

024.0

72,0

023.0

41,9

81.0

30,0

2297,7

023.0

41

,98

22.7

44,2

8

2

11

16102

RE

M P

lan d

e P

ensi

ones

Per

s F

unc

0,0

0326,4

8326,4

80

,00

326,4

80,0

00,0

00,0

0

2

11

16102

Pla

n d

e P

ensi

ones

Pers

onal

Labo

ral

15.0

00,0

00,0

015.0

00,0

09.2

33,4

05.7

66,6

00,0

09.2

33,4

09.2

33,4

0

2

11

16103

39.0

72,0

032

6,48

39.3

98,4

832

.275

,38

7.12

3,10

TO

TA

L S

UB

FU

NC

IÓN

:

297,

7032

.275

,38

31.9

77,6

821

1

39.0

72,0

032

6,48

39.3

98,4

832

.275

,38

7.12

3,10

TO

TA

L F

UN

CIÓ

N :

29

7,70

32.2

75,3

831

.977

,68

21

Acci

on F

orm

acio

n y

perf

eci

onam

iento

del

per

sonal

6.0

00,0

00,0

06.0

00,0

03.1

51,4

12.8

48,5

90,0

03.2

06,4

13.1

51,4

1

2

21

16200

RE

M A

ccio

n F

orm

aci

on y

per

fecio

nam

ient

del

per

so0,0

02.5

89,7

52.5

89,7

50

,00

2.5

89,7

50,0

00,0

00,0

0

2

21

16200

Acci

ón S

ocia

l A

sist

enci

a S

anit

aria

Funic

onar

ios

10.0

30,0

00,0

010.0

30,0

07.0

21,1

03.0

08,9

00,0

07.0

21,1

07.0

21,1

0

2

21

16203

Acci

ón S

ocia

l d

el P

erso

nal

Lab

ora

l 6

.018,0

00,0

06.0

18,0

03.4

83,8

02.5

34,2

00,0

03.4

83,8

03.4

83,8

0

2

21

16204

22.0

48,0

02.

589,

7524

.637

,75

13.6

56,3

110

.981

,44

TO

TA

L S

UB

FU

NC

IÓN

:

0,00

13.7

11,3

113

.656

,31

221

22.0

48,0

02.

589,

7524

.637

,75

13.6

56,3

110

.981

,44

TO

TA

L F

UN

CIÓ

N :

0,

0013

.711

,31

13.6

56,3

122

Ret

rib

uci

ones

Pers

onal

Even

t.G

abin

ete

Ser

vic

ios

So

9.3

00,0

00,0

09.3

00,0

09.2

82,0

018,0

00,0

09.2

82,0

09.2

82,0

0

2

30

11000

Coti

zació

n S

eguri

dad S

oci

al

3.1

00,0

00,0

03.1

00,0

03.0

53,8

846,1

20,0

03.0

53,8

83.0

53,8

8

2

30

16000

Rep

arac

iones

en H

ogar

de T

erce

ra E

dad

3.0

00,0

0-2

.294,8

8705,1

22.7

36,2

7-2

.031,1

52.7

36,2

72.7

36,2

70,0

0

2

30

21200

Rep

arac

iones

Maq

uin

aria

Hogar

de T

erce

ra E

dad

10.0

00,0

00,0

010.0

00,0

07.8

34,6

72.1

65,3

33.5

02,0

78.2

24,3

44.3

32,6

0

2

30

21300

RE

M R

epar

acio

nes

Maq

uin

ari

a H

ogar

de

Ter

cera

E0,0

03

7,9

03

7,9

037,9

00,0

00,0

037,9

037,9

0

2

30

21300

Energ

ia E

lectr

ica

Hogar

de T

erce

ra E

dad

17.5

00,0

0-1

.500,0

016.0

00,0

017.2

98,0

2-1

.298,0

27.1

54,4

318.9

80

,79

10.1

43,5

9

2

30

22100

Agua

Hogar

de

Terc

era

Ed

ad3

.000,0

00,0

03.0

00,0

03.0

60,5

5-6

0,5

5433,5

03.0

60,5

52.6

27,0

5

2

30

22101

Com

bust

ible

y C

arbura

nte

Hogar

de T

erce

ra E

dad

10.0

00,0

0-3

.000,0

07.0

00,0

05.8

32,0

81.1

67,9

231,0

45.8

32,0

85.8

01,0

4

2

30

22103

Pro

duct

os

Lim

pie

za

Hogar

de

Terc

era

Ed

ad1

.000,0

00,0

01.0

00,0

077,0

4922,9

66,1

877,0

470,8

6

2

30

22110

Sum

inis

tros

var

ios

Hogar

de T

erce

ra E

dad

500

,00

0,0

0500,0

0472,5

627,4

40,0

0472,5

64

72,5

6

2

30

22199

Tel

éfo

no H

ogar

3ª

Edad y

Asi

sten

te S

ocia

l5

.000,0

00,0

05.0

00,0

05.8

37,2

2-8

37,2

20,0

05.8

37,2

25.8

37,2

2

2

30

22200

Acti

vid

ades

Ter

cera

Edad

. C

om

ida

Tra

dic

ional

y o

t50.0

00,0

0-1

3.3

55,0

036.6

45,0

011.3

14,4

82

5.3

30,5

2605,7

111.3

14

,48

10.7

08,7

7

2

30

22601

Contr

ato

Lim

pie

za11.0

00,0

00,0

011.0

00,0

010.5

92,9

8407,0

22.7

19,8

710.5

92

,98

7.8

73,1

1

2

30

22700

Contr

ato

s d

e S

eguri

dad

500

,00

0,0

0500,0

00

,00

500,0

00,0

00,0

00,0

0

2

30

22717

Contr

ato

de S

ervic

ios

de

Podó

logo

5.0

00,0

00,0

05.0

00,0

03.1

20,0

01.8

80,0

01.2

90,0

03.1

20,0

01.8

30,0

0

2

30

22718

RE

M C

ontr

ato d

e S

ervic

ios

de

Po

dólo

go

0,0

01.3

20,0

01.3

20,0

01.3

20,0

00,0

00,0

01.3

20,0

01.3

20,0

0

2

30

22718

Otr

os

Co

ntr

atos

Gest

ión S

ervic

ios

22.2

00,0

0-1

.120,0

021.0

80,0

021.2

05,2

3-1

25,2

37.7

34,7

921.2

05

,23

13.4

70,4

4

2

30

22719

Tra

nsf

eren

cia

s M

anco

munid

ad S

ervic

ios

Socia

les

170.0

00,0

07.9

14,8

8177.9

14,8

8177

.91

4,8

80,0

00,0

01

77

.914

,88

177.9

14,8

8

2

30

46300

Sub

ven

cio

nes

sin

anim

o l

ucro

Ser

vic

ios

soci

ale

s1

.000,0

00,0

01.0

00,0

0600,0

0400,0

00,0

0600,0

06

00,0

0

2

30

48900

RE

M R

eform

a E

dif

icio

Ser

v S

oci

ales

0,0

0298.6

06,6

4298.6

06,6

4298

.60

5,9

40,7

00,0

02

98

.605

,94

298.6

05,9

4

2

30

62200

Ref

orm

a E

dif

icio

Ho

gar

Ter

cera

Edad

0,0

0807.5

53,0

0807.5

53,0

0270

.37

0,9

9537.1

82,0

170.3

08

,52

707

.137

,03

200.0

62,4

7

2

30

62201

Fec

ha

de

Imp

resi

ón:

22

/03

/20

11

Pág

.: 7

PP

TO

OR

GIC

AL

20

04

02


PA

RT

IDA

P

RE

SUP

UE

STA

RIA

D

ESC

RIP

CIÓ

N

INIC

IAL

ES

MO

DIF

ICA

C.

DE

FIN

ITIV

OS

OB

LIG

AC

ION

ES

RE

CO

NO

CID

AS

NE

TA

S

CR

ÉD

ITO

S P

RE

SUP

UE

STA

RIO

S R

EM

AN

EN

TE

S D

E

CR

ÉD

ITO

O

BL

IGA

CIO

NE

S P

EN

DIE

NT

ES

DE

P

AG

O A

31

DE

D

ICIE

MB

RE

GA

STO

S C

OM

PR

OM

ET

IDO

S

PA

GO

S

II. R

esu

men

de

la c

lasi

fica

ción f

unci

onal

del

gas

to

EST

AD

O D

E L

IQU

IDA

CIÓ

N D

EL

PR

ESU

PU

EST

O

Fech

a d

e R

efer

encia

: 3

1/1

2/2

01

0A

yto

- 20

10F

echa

de

Cre

ació

n:

21

/03

/20

11

Infe

stru

ctura

Inst

ala

ciones

Ser

vic

ios

Socia

les

0,0

01.8

55,0

01.8

55,0

01.8

54,8

90,1

10,0

01.8

54,8

91.8

54,8

9

2

30

62300

Adq

uis

ició

n M

obil

iari

o

0,0

012.4

75,0

012.4

75,0

012.1

66,0

3308,9

711.4

70

,03

12.1

66

,03

696,0

0

2

30

62500

322.

100,

001.

108.

492,

541.

430.

592,

5486

4.58

7,61

566.

004,

93T

OT

AL

SU

BF

UN

CIÓ

N :

10

7.99

2,41

1.30

3.42

6,09

756.

595,

2023

0

322.

100,

001.

108.

492,

541.

430.

592,

5486

4.58

7,61

566.

004,

93T

OT

AL

FU

NC

IÓN

:

107.

992,

411.

303.

426,

0975

6.59

5,20

23

Ret

rib

uci

ones

B

ásic

as F

uncio

nari

os

de

Car

rera

13.6

20,0

0-2

09,0

013.4

11,0

013.4

08,6

52,3

50,0

013.4

08

,65

13.4

08,6

5

2

41

12000

Ret

rib

uci

ones

C

om

ple

menta

Funcio

nar

ios

de

Car

rer

18.5

76,3

0-6

27,0

017.9

49,3

017.8

74,1

275,1

80,0

017.8

74

,12

17.8

74,1

2

2

41

12100

Ret

rib

uci

ones

Pers

onal

Labora

l E

ventu

al

30.1

38,7

2-8

80,0

029.2

58,7

229.2

61,2

2-2

,50

0,0

029.2

61

,22

29.2

61,2

2

2

41

13100

RE

MR

etri

bucio

nes

CC

LL

0,0

0133.8

37,5

0133.8

37,5

0133

.79

5,8

441,6

60,0

01

33

.795

,84

133.7

95,8

4

2

41

13101

Ret

rib

uci

ones

CC

LL

0,0

0232.9

22,4

2232.9

22,4

272.4

20,6

2160.5

01,8

00,0

072.4

20

,62

72.4

20,6

2

2

41

13101

Gas

tos

Soci

ale

s P

ers

onal

17.8

03,2

50,0

017.8

03,2

58.1

52,4

99.6

50,7

60,0

08.1

52,4

98.1

52,4

9

2

41

16000

Cuots

Socia

les

Convenio

CC

AA

0,0

00,0

00,0

09.7

07,0

9-9

.707,0

90,0

09.7

07,0

99.7

07,0

9

2

41

16001

RE

MC

uo

ts S

oci

ale

s C

onven

io C

CL

L0,0

045.2

39,4

145.2

39,4

145.2

07,6

331,7

80,0

045.2

07

,63

45.2

07,6

3

2

41

16002

Cuots

Socia

les

Convenio

IN

EM

CC

LL

0,0

085.6

72,0

885.6

72,0

826.5

63,8

95

9.1

08,1

90,0

026.5

63

,89

26.5

63,8

9

2

41

16002

Man

tenim

iento

de

Ofi

cin

a d

e A

ED

L

500

,00

0,0

0500,0

0352,4

2147,5

8100,5

1352,4

22

51,9

1

2

41

21200

Mat

eria

l O

fici

na

Des

arr

oll

o L

ocal

1.5

00,0

00,0

01.5

00,0

00

,00

1.5

00,0

00,0

00,0

00,0

0

2

41

22000

Pub

lica

cio

nes

1.0

00,0

00,0

01.0

00,0

00

,00

1.0

00,0

00,0

00,0

00,0

0

2

41

22001

Pri

mas

de

Seg

uro

150

,00

0,0

0150,0

086,1

163,8

90,0

086,1

186,1

1

2

41

22400

Contr

ato

s d

e se

rvic

ios

CA

PI

0,0

017.5

00,0

017.5

00,0

05.8

34,3

31

1.6

65,6

70,0

05.8

34,3

35.8

34,3

3

2

41

22701

RE

MC

ontr

atos

de

serv

icio

s C

AP

I0,0

069.9

99,0

069.9

99,0

069.9

99,0

00,0

00,0

069.9

99

,00

69.9

99,0

0

2

41

22701

Contr

ato

s d

e se

rvic

ios

de F

orm

aci

ón

5.0

00,0

0-3

.000,0

02.0

00,0

00

,00

2.0

00,0

00,0

00,0

00,0

0

2

41

22706

Contr

ato

s d

e S

ervic

ios

de

Seg

uri

dad

Ed

ific

ios

0,0

00,0

00,0

0657,2

9-6

57,2

9657,2

9657,2

90,0

0

2

41

22718

Die

tas

del

Per

sonal

300

,00

0,0

0300,0

00

,00

300,0

00,0

00,0

00,0

0

2

41

23020

Gas

tos

de L

oco

mo

ció

n300

,00

0,0

0300,0

066,3

1233,6

90,0

066,3

166,3

1

2

41

23120

Tra

nsf

Co

rrie

nte

s F

undac

ión F

racu

elo

de B

ronce

24.0

00,0

00,0

024.0

00,0

024.0

00,0

00,0

00,0

024.0

00

,00

24.0

00,0

0

2

41

48900

112.

888,

2758

0.45

4,41

693.

342,

6845

7.38

7,01

235.

955,

67T

OT

AL

SU

BF

UN

CIÓ

N :

75

7,80

457.

387,

0145

6.62

9,21

241

112.

888,

2758

0.45

4,41

693.

342,

6845

7.38

7,01

235.

955,

67T

OT

AL

FU

NC

IÓN

:

757,

8045

7.38

7,01

456.

629,

2124

496.

108,

271.

691.

863,

182.

187.

971,

451.

367.

906,

3182

0.06

5,14

TO

TA

L G

RU

PO

FU

NC

I10

9.04

7,91

1.80

6.79

9,79

1.25

8.85

8,40

2

Fec

ha

de

Imp

resi

ón:

22

/03

/20

11

Pág

.: 8

PP

TO

OR

GIC

AL

20

04

02


PA

RT

IDA

P

RE

SUP

UE

STA

RIA

D

ESC

RIP

CIÓ

N

INIC

IAL

ES

MO

DIF

ICA

C.

DE

FIN

ITIV

OS

OB

LIG

AC

ION

ES

RE

CO

NO

CID

AS

NE

TA

S

CR

ÉD

ITO

S P

RE

SUP

UE

STA

RIO

S R

EM

AN

EN

TE

S D

E

CR

ÉD

ITO

O

BL

IGA

CIO

NE

S P

EN

DIE

NT

ES

DE

P

AG

O A

31

DE

D

ICIE

MB

RE

GA

STO

S C

OM

PR

OM

ET

IDO

S

PA

GO

S

II. R

esu

men

de

la c

lasi

fica

ción f

unci

onal

del

gas

to

EST

AD

O D

E L

IQU

IDA

CIÓ

N D

EL

PR

ESU

PU

EST

O

Fech

a d

e R

efer

encia

: 3

1/1

2/2

01

0A

yto

- 20

10F

echa

de

Cre

ació

n:

21

/03

/20

11

Sum

inis

tros

Agua C

entr

o d

e S

alu

d3

.000,0

00,0

03.0

00,0

0343,9

22.6

56,0

80,0

0343,9

23

43,9

2

3

12

22101

Contr

ato

de S

ervic

io d

e L

impie

za C

onsu

ltori

o L

oca

l64.0

00,0

0-5

9.6

44,5

64.3

55,4

43.7

77,5

6577,8

83.7

77,5

63.7

77,5

60,0

0

3

12

22700

RE

M C

ontr

ato S

ervic

io L

imp

ieza

Consu

lto

rio

Loca

l0,0

0376,8

8376,8

8348,5

728,3

10,0

0348,5

73

48,5

7

3

12

22700

Asi

gnac

iones

Eq

uip

o d

e G

obie

rno

15.6

61,9

70,0

015.6

61,9

715.6

15,1

246,8

50,0

015.6

15

,12

15.6

15,1

2

3

12

23000

82.6

61,9

7-5

9.26

7,68

23.3

94,2

920

.085

,17

3.30

9,12

TO

TA

L S

UB

FU

NC

IÓN

:

3.77

7,56

20.0

85,1

716

.307

,61

312

82.6

61,9

7-5

9.26

7,68

23.3

94,2

920

.085

,17

3.30

9,12

TO

TA

L F

UN

CIÓ

N :

3.

777,

5620

.085

,17

16.3

07,6

131

Ret

rib

uci

ones

Pers

onal

Fij

o E

duca

ció

n136.0

00,0

0-1

.826,4

5134.1

73,5

5104

.66

2,8

02

9.5

10,7

50,0

01

04

.662

,80

104.6

62,8

0

3

20

13000

Ret

rib

uci

ones

Pers

onal

Even

tual

Educac

ión

0,0

00,0

00,0

09.4

44,8

3-9

.444,8

30,0

09.4

44,8

39.4

44,8

3

3

20

13100

Seg

uro

s so

ciale

s P

erso

nal

Educac

ión

38.4

02,4

80,0

038.4

02,4

840.0

31,8

3-1

.629,3

50,0

040.0

31

,83

40.0

31,8

3

3

20

16000

Rep

arac

ión y

man

tenim

iento

Ed

ific

ios

Ed

uca

ció

n8

.000,0

057.2

71,9

965.2

71,9

963.4

72,0

91.7

99,9

04.4

38,0

863.4

72

,09

59.0

34,0

1

3

20

21200

RE

M R

epar

acio

n y

Man

ten d

e M

aquin

ari

a e

Inst

alac

0,0

0717,4

6717,4

6716,0

51,4

10,0

0716,0

57

16,0

5

3

20

21300

Rep

arac

ion y

Mante

n d

e M

aquin

aria

e I

nst

ala

c35.0

00,0

00,0

035.0

00,0

023.8

26,0

51

1.1

73,9

58.7

51,6

323.9

67

,46

15.0

74,4

2

3

20

21300

Rep

arac

ión m

ob

ilia

rio y

ense

res

1.0

00,0

00,0

01.0

00,0

00

,00

1.0

00,0

00,0

00,0

00,0

0

3

20

21500

RE

M S

um

inis

tro

Ele

ctri

co E

ducac

ion

0,0

01.9

19,0

31.9

19,0

30

,00

1.9

19,0

30,0

00,0

00,0

0

3

20

22100

Sum

inis

tro E

lect

rico

Ed

uca

cio

n36.0

00,0

00,0

036.0

00,0

025.7

30,0

91

0.2

69,9

18.4

34,2

826.5

36

,58

17.2

95,8

1

3

20

22100

Sum

insi

tro A

gua

Educac

ion

14.0

00,0

00,0

014.0

00,0

010.8

40,6

33.1

59,3

72.3

62,4

010.8

40

,63

8.4

78,2

3

3

20

22101

Com

bust

ible

s y C

arbura

nte

s60.0

00,0

00,0

060.0

00,0

067.0

35,9

3-7

.035,9

320.0

32

,31

67.0

35

,93

47.0

03,6

2

3

20

22103

Ves

tuar

io P

ers

onal

Educa

ció

n400

,00

0,0

0400,0

0618,7

4-2

18,7

40,0

0618,7

46

18,7

4

3

20

22104

Pro

duct

os

lim

pie

za y

ase

o6

.000,0

00,0

06.0

00,0

04.0

56,0

51.9

43,9

51.3

41,9

44.0

56,0

52.7

14,1

1

3

20

22110

Sum

inis

tros

Vari

os

Ed

uca

cio

n3

.000,0

00,0

03.0

00,0

01.2

65,7

41.7

34,2

61.2

65,7

41.2

65,7

40,0

0

3

20

22199

Com

unic

aci

ones

Tele

fónic

as E

duca

ció

n1

.700,0

00,0

01.7

00,0

01.5

62,8

5137,1

50,0

01.5

62,8

51.5

62,8

5

3

20

22200

Alq

uil

er

de

transp

ort

es

Acti

vid

ades

Esc

ola

res

15.0

00,0

00,0

015.0

00,0

014.9

07,2

092,8

04.6

61,5

014.9

07

,20

10.2

45,7

0

3

20

22300

Seg

uro

s E

duca

ció

n500

,00

0,0

0500,0

0387,5

2112,4

80,0

0387,5

23

87,5

2

3

20

22400

Acti

vid

ades

y c

once

ntr

acio

nes

Ed

uca

tivas

0,0

00,0

00,0

02.5

50,0

0-2

.550,0

050,0

02.5

50,0

02.5

00,0

0

3

20

22609

Contr

ato

de S

ervic

io d

e L

impie

za E

ducac

ion

46.0

00,0

00,0

046.0

00,0

054.6

55,0

0-8

.655,0

010.0

30

,00

59.7

75

,32

44.6

25,0

0

3

20

22700

Contr

ato

s S

eguri

dad

Centr

os

Docen

tes

2.5

00,0

00,0

02.5

00,0

00

,00

2.5

00,0

00,0

00,0

00,0

0

3

20

22701

Contr

ato

Pre

staci

ón S

ervic

ios

Cas

a d

e N

iños

283.5

00,0

023.4

19,9

8306.9

19,9

8292

.94

1,7

01

3.9

78,2

825.0

47

,16

292

.941

,70

267.8

94,5

4

3

20

22706

RE

M C

ontr

ato P

rest

ació

n S

ervic

ios

Cas

a d

e N

iño

s0,0

01.0

89,6

71.0

89,6

70

,00

1.0

89,6

70,0

00,0

00,0

0

3

20

22706

Contr

ato

s S

ervic

ios

de

Apo

yo

y O

tros

Educat

ivos

15.0

00,0

00,0

015.0

00,0

018.0

78,3

1-3

.078,3

14.8

53,8

118.0

78

,31

13.2

24,5

0

3

20

22720

RE

M C

ontr

atos

Serv

icio

s de A

poyo

y O

tro

s E

duca

t0,0

03.1

74,9

03.1

74,9

03.1

74,9

00,0

00,0

03.1

74,9

03.1

74,9

0

3

20

22720

Contr

ato

s A

cti

vid

ades

Extr

aesc

ola

res

26.0

00,0

00,0

026.0

00,0

019.2

09,4

96.7

90,5

15.2

13,6

919.2

09

,49

13.9

95,8

0

3

20

22799

Asi

gnac

iones

Asi

stenci

as

Org

ano

s d

e G

obie

rno

15.6

15,1

20,0

015.6

15,1

215.6

15,1

20,0

00,0

015.6

15

,12

15.6

15,1

2

3

20

23000

Sub

ven

cio

nes

Cole

gio

Publi

co

2.5

00,0

00,0

02.5

00,0

0900,0

01.6

00,0

0900,0

0900,0

00,0

0

3

20

48900

Inver

sio

nes

en E

dif

icio

s E

duca

tivos

1.5

00.0

00,0

00,0

01.5

00.0

00,0

00

,00

1.5

00.0

00,0

00,0

00,0

00,0

0

3

20

62200

Fec

ha

de

Imp

resi

ón:

22

/03

/20

11

Pág

.: 9

PP

TO

OR

GIC

AL

20

04

02


PA

RT

IDA

P

RE

SUP

UE

STA

RIA

D

ESC

RIP

CIÓ

N

INIC

IAL

ES

MO

DIF

ICA

C.

DE

FIN

ITIV

OS

OB

LIG

AC

ION

ES

RE

CO

NO

CID

AS

NE

TA

S

CR

ÉD

ITO

S P

RE

SUP

UE

STA

RIO

S R

EM

AN

EN

TE

S D

E

CR

ÉD

ITO

O

BL

IGA

CIO

NE

S P

EN

DIE

NT

ES

DE

P

AG

O A

31

DE

D

ICIE

MB

RE

GA

STO

S C

OM

PR

OM

ET

IDO

S

PA

GO

S

II. R

esu

men

de

la c

lasi

fica

ción f

unci

onal

del

gas

to

EST

AD

O D

E L

IQU

IDA

CIÓ

N D

EL

PR

ESU

PU

EST

O

Fech

a d

e R

efer

encia

: 3

1/1

2/2

01

0A

yto

- 20

10F

echa

de

Cre

ació

n:

21

/03

/20

11

2.24

6.11

7,60

85.7

66,5

82.

331.

884,

1877

5.68

2,92

1.55

6.20

1,26

TO

TA

L S

UB

FU

NC

IÓN

:

97.3

82,5

478

1.75

1,14

678.

300,

3832

0

2.24

6.11

7,60

85.7

66,5

82.

331.

884,

1877

5.68

2,92

1.55

6.20

1,26

TO

TA

L F

UN

CIÓ

N :

97

.382

,54

781.

751,

1467

8.30

0,38

32

Ret

rib

uci

ones

B

asic

as F

uncio

nari

os

Cult

ura

40.7

00,0

00,0

040.7

00,0

038.3

70,2

62.3

29,7

40,0

038.3

70

,26

38.3

70,2

6

3

32

12000

Ret

rib

uci

ones

C

om

ple

men F

unci

onar

ios.

62.6

09,0

0-1

.103,3

961.5

05,6

162.3

14,2

1-8

08,6

00,0

062.3

14

,21

62.3

14,2

1

3

32

12100

Ret

rib

uci

ones

Pers

onal

Fij

o B

ibli

ote

ca

16.0

48,0

0-8

91,7

915.1

56,2

19.8

61,3

85.2

94,8

30,0

09.8

61,3

89.8

61,3

8

3

32

13000

Ret

rib

uci

ón P

erso

nal

even

tual

0,0

00,0

00,0

01.3

21,1

4-1

.321,1

40,0

01.3

21,1

41.3

21,1

4

3

32

13100

Gas

tos

Soci

ale

s P

ers

onal

Bib

liote

ca32.5

97,5

00,0

032.5

97,5

034.9

70,0

3-2

.372,5

30,0

034.9

70

,03

34.9

70,0

3

3

32

16000

Rep

arac

ion E

dif

icio

Bib

liote

ca

1.0

00,0

03.4

00,0

04.4

00,0

05.4

29,1

4-1

.029,1

44.7

49,4

65.4

29,1

46

79,6

8

3

32

21200

Rep

arac

ion m

aquin

aria

e i

nst

ala

c

Bib

liote

ca5

.000,0

00,0

05.0

00,0

04.2

57,3

8742,6

21.1

23,3

94.2

57,3

83.1

33,9

9

3

32

21300

Rep

arac

ion M

obil

iari

o y

Ense

res

100

,00

0,0

0100,0

00

,00

100,0

00,0

00,0

00,0

0

3

32

21500

Rep

arac

ion y

Mante

nim

iento

de E

quip

os

Info

r1

.000,0

00,0

01.0

00,0

00

,00

1.0

00,0

00,0

00,0

00,0

0

3

32

21600

Mat

eria

l O

rdin

ari

o n

o i

nven

tar

1.0

00,0

00,0

01.0

00,0

0353,7

6646,2

40,0

0353,7

63

53,7

6

3

32

22000

Pre

nsa

, R

evis

tas

y O

tro

s8

.000,0

00,0

08.0

00,0

05.9

41,3

42.0

58,6

6728,1

15.9

41,3

45.2

13,2

3

3

32

22001

Consu

mib

les

Info

rmát

icos

500

,00

0,0

0500,0

00

,00

500,0

00,0

00,0

00,0

0

3

32

22002

Sum

inis

tro e

ner

gia

Ele

ctri

ca

Bib

liote

ca

11.0

00,0

00,0

011.0

00,0

09.7

15,7

61.2

84,2

43.1

67,4

410.5

36

,49

6.5

48,3

2

3

32

22100

Sum

inis

tro d

e A

gua

600

,00

0,0

0600,0

0220,1

5379,8

549,0

7220,1

51

71,0

8

3

32

22101

Ves

tura

rio p

erso

nal

Bib

lio

teca

300

,00

0,0

0300,0

088,3

9211,6

10,0

088,3

988,3

9

3

32

22104

Sum

inis

tros

de

Pro

ducto

s de L

impie

za y

Ase

o600

,00

0,0

0600,0

0159,8

2440,1

80,0

0159,8

21

59,8

2

3

32

22110

Sum

inis

tros

Vari

os

500

,00

0,0

0500,0

0113,4

0386,6

0113,4

0113,4

00,0

0

3

32

22199

Com

unic

aci

ones

tel

efó

nic

as B

ibli

ote

ca2

.200,0

00,0

02.2

00,0

01.9

04,0

3295,9

724,9

51.9

04,0

31.8

79,0

8

3

32

22200

Seg

uro

s B

ibli

ote

ca

200

,00

0,0

0200,0

0215,2

9-1

5,2

90,0

0215,2

92

15,2

9

3

32

22400

Acti

vid

ades

Cult

ura

les

y R

ecr

eati

vas

6.0

00,0

05.5

10,0

011.5

10,0

012.0

07,8

9-4

97,8

91.9

22,4

012.0

07

,89

10.0

85,4

9

3

32

22609

Contr

ato

s d

e S

eguri

dad

1

.200,0

00,0

01.2

00,0

00

,00

1.2

00,0

00,0

00,0

00,0

0

3

32

22701

Contr

ato

s d

e P

rest

aci

on d

e S

ervic

ios

300

,00

0,0

0300,0

00

,00

300,0

00,0

00,0

00,0

0

3

32

22706

Gas

tos

de L

oco

mo

ció

n200

,00

0,0

0200,0

00

,00

200,0

00,0

00,0

00,0

0

3

32

23120

191.

654,

506.

914,

8219

8.56

9,32

187.

243,

3711

.325

,95

TO

TA

L S

UB

FU

NC

IÓN

:

11.8

78,2

218

8.06

4,10

175.

365,

1533

2

Ret

rib

uci

ones

Alt

os

Car

go

s24.2

76,0

00,0

024.2

76,0

024.2

75,8

60,1

40,0

024.2

75

,86

24.2

75,8

6

3

34

10000

Ret

rib

uci

ones

Bás

icas

Funcio

nari

os

18.1

00,0

0-3

54,0

017.7

46,0

017.6

91,7

354,2

70,0

017.6

91

,73

17.6

91,7

3

3

34

12000

Ret

rib

uci

ones

Co

mp

lem

enta

rias

Funci

onar

ios

35.8

58,4

0-7

00,0

035.1

58,4

034.0

63,1

81.0

95,2

20,0

034.0

63

,18

34.0

63,1

8

3

34

12100

Ret

rib

uci

ones

Pers

onal

Fij

o C

ult

ura

109.0

00,0

0-1

.710,4

5107.2

89,5

582.2

91,6

32

4.9

97,9

20,0

082.2

91

,63

82.2

91,6

3

3

34

13000

Ret

rib

uci

ones

Pers

onal

Even

tual

Cult

ura

0,0

00,0

00,0

020.9

10,1

0-2

0.9

10,1

00,0

020.9

10

,10

20.9

10,1

0

3

34

13100

Gas

tos

Soci

ale

s P

ers

onal

de C

ult

ura

55.2

15,0

00,0

055.2

15,0

058.9

86,2

8-3

.771,2

80,0

058.9

86

,28

58.9

86,2

8

3

34

16000

Rep

arac

ion E

dif

icio

Cult

ura

4.0

00,0

00,0

04.0

00,0

02.1

68,3

91.8

31,6

12.0

89,4

62.1

68,3

978,9

3

3

34

21200

Fec

ha

de

Imp

resi

ón:

22

/03

/20

11

Pág

.: 1

0P

PT

OO

RG

ICA

L2

00

40

2


PA

RT

IDA

P

RE

SUP

UE

STA

RIA

D

ESC

RIP

CIÓ

N

INIC

IAL

ES

MO

DIF

ICA

C.

DE

FIN

ITIV

OS

OB

LIG

AC

ION

ES

RE

CO

NO

CID

AS

NE

TA

S

CR

ÉD

ITO

S P

RE

SUP

UE

STA

RIO

S R

EM

AN

EN

TE

S D

E

CR

ÉD

ITO

O

BL

IGA

CIO

NE

S P

EN

DIE

NT

ES

DE

P

AG

O A

31

DE

D

ICIE

MB

RE

GA

STO

S C

OM

PR

OM

ET

IDO

S

PA

GO

S

II. R

esu

men

de

la c

lasi

fica

ción f

unci

onal

del

gas

to

EST

AD

O D

E L

IQU

IDA

CIÓ

N D

EL

PR

ESU

PU

EST

O

Fech

a d

e R

efer

encia

: 3

1/1

2/2

01

0A

yto

- 20

10F

echa

de

Cre

ació

n:

21

/03

/20

11

RE

M R

epar

acio

n m

aquin

ari

a e

inst

alac.

Cult

ura

0,0

0896,6

8896,6

8896,6

80,0

00,0

0896,6

88

96,6

8

3

34

21300

Rep

arac

ion m

aquin

aria

e i

nst

ala

c.C

ult

ura

24.0

00,0

0-3

.400,0

020.6

00,0

020.3

70,1

8229,8

24.4

64,8

021.1

56

,06

15.9

05,3

8

3

34

21300

Rep

arac

ion M

obil

iari

o y

Ense

res

Cult

ura

3.0

00,0

00,0

03.0

00,0

00

,00

3.0

00,0

00,0

00,0

00,0

0

3

34

21500

Rep

arac

ion y

Mante

nim

iento

de E

quip

os

Info

r1

.000,0

00,0

01.0

00,0

00

,00

1.0

00,0

00,0

00,0

00,0

0

3

34

21600

Mat

eria

l O

rdin

ari

o n

o i

nven

tar

3.0

00,0

00,0

03.0

00,0

02.6

08,7

2391,2

8168,0

92.6

08,7

22.4

40,6

3

3

34

22000

Pre

nsa

, R

evis

tas

y O

tro

s300

,00

0,0

0300,0

044,1

4255,8

611,9

644,1

432,1

8

3

34

22001

Consu

mib

les

Info

rmát

icos

1.0

00,0

00,0

01.0

00,0

00

,00

1.0

00,0

00,0

00,0

00,0

0

3

34

22002

Sum

inis

tro e

ner

gia

cult

ura

30.0

00,0

00,0

030.0

00,0

018.6

01,7

31

1.3

98,2

72.9

89,7

918.6

01

,73

15.6

11,9

4

3

34

22100

Sum

inis

tro d

e A

gua

3.6

00,0

00,0

03.6

00,0

02.7

17,1

7882,8

3362,0

92.7

17,1

72.3

55,0

8

3

34

22101

Sum

inis

tro c

om

bust

ible

s C

ult

ura

32.0

00,0

00,0

032.0

00,0

027.7

63,7

74.2

36,2

38.7

13,2

627.7

63

,77

19.0

50,5

1

3

34

22103

Ves

tura

rio p

erso

nal

cult

ura

1.1

00,0

00,0

01.1

00,0

0265,1

8834,8

20,0

0265,1

82

65,1

8

3

34

22104

Sum

inis

tros

de

Pro

ducto

s de L

impie

za y

Ase

o2

.500,0

00,0

02.5

00,0

02.2

73,2

4226,7

6596,2

92.2

73,2

41.6

76,9

5

3

34

22110

Sum

inis

tros

Vari

os

1.0

00,0

00,0

01.0

00,0

01.1

41,4

4-1

41,4

4325,7

01.1

41,4

48

15,7

4

3

34

22199

Com

unic

aci

ones

tel

efó

nic

as C

ult

ura

4.0

00,0

00,0

04.0

00,0

05.6

89,7

5-1

.689,7

50,0

05.6

89,7

55.6

89,7

5

3

34

22200

Alq

uil

er

de

Tra

nsp

ort

es C

ult

ura

1.0

00,0

00,0

01.0

00,0

00

,00

1.0

00,0

00,0

00,0

00,0

0

3

34

22300

Seg

uro

s C

ult

ura

1.0

00,0

00,0

01.0

00,0

0812,5

6187,4

40,0

0812,5

68

12,5

6

3

34

22400

Ate

ncio

nes

Pro

tocola

rias

y R

epre

senta

tivas

1.0

00,0

00,0

01.0

00,0

00

,00

1.0

00,0

00,0

00,0

00,0

0

3

34

22601

Acti

vid

ades

Cult

ura

les

y R

ecr

eati

vas

85.0

00,0

0-1

3.8

45,0

071.1

55,0

081.8

55,9

5-1

0.7

00,9

525.5

20

,98

81.8

55

,95

56.3

34,9

7

3

34

22609

Contr

ato

s d

e S

eguri

dad

3

.000,0

00,0

03.0

00,0

00

,00

3.0

00,0

00,0

00,0

00,0

0

3

34

22701

RE

M C

ontr

atos

de

Pre

stac

ion d

e S

erv

icio

s T

alle

res

0,0

01.7

70,0

01.7

70,0

0300,0

01.4

70,0

00,0

0300,0

03

00,0

0

3

34

22706

Contr

ato

s d

e P

rest

aci

on d

e S

ervic

ios

Tall

eres

185.0

00,0

00,0

0185.0

00,0

0177

.17

0,6

97.8

29,3

118.1

59

,32

177

.872

,69

159.0

11,3

7

3

34

22706

Contr

ato

Ser

vic

ios:

Esc

uel

a d

e M

úsi

ca162.0

00,0

00,0

0162.0

00,0

0162

.83

1,0

6-8

31,0

618.0

92

,34

162

.831

,06

144.7

38,7

2

3

34

22708

Die

tas

per

sonal

300

,00

0,0

0300,0

00

,00

300,0

00,0

00,0

00,0

0

3

34

23020

Gas

tos

de L

oco

mo

ció

n300

,00

0,0

0300,0

00

,00

300,0

00,0

00,0

00,0

0

3

34

23120

Tra

nsf

eren

cia

s C

orr

iente

s S

oci

edad

Munic

ipal

90.0

00,0

00,0

090.0

00,0

090.0

00,0

00,0

00,0

090.0

00

,00

90.0

00,0

0

3

34

44900

Inver

sio

nes

en M

Obil

iari

o y

Ense

res

4.0

00,0

04.6

00,0

08.6

00,0

08.2

50,2

8349,7

23.7

99,6

08.2

50,2

84.4

50,6

8

3

34

62500

885.

549,

40-1

2.74

2,77

872.

806,

6384

3.97

9,71

28.8

26,9

2T

OT

AL

SU

BF

UN

CIÓ

N :

85

.293

,68

845.

467,

5975

8.68

6,03

334

Fest

ejo

s p

op

ula

res

de S

epti

embre

325.0

00,0

00,0

0325.0

00,0

0327

.49

8,4

4-2

.498,4

41

09

.714

,22

331

.038

,44

217.7

84,2

2

3

38

22608

Otr

os

Fes

tejo

s P

op

ula

res

30.0

00,0

00,0

030.0

00,0

020.8

18,0

69.1

81,9

41.9

79,6

420.8

18

,06

18.8

38,4

2

3

38

22610

355.

000,

000,

0035

5.00

0,00

348.

316,

506.

683,

50T

OT

AL

SU

BF

UN

CIÓ

N :

11

1.69

3,86

351.

856,

5023

6.62

2,64

338

Ret

rib

uci

ones

Pers

onal

Even

t.G

abin

ete

9.2

85,0

00,0

09.2

85,0

09.2

82,0

03,0

00,0

09.2

82,0

09.2

82,0

0

3

39

11000

Ret

rib

uci

ones

Pers

onal

Labora

l F

ijo

24.6

00,0

0-6

35,0

023.9

65,0

023.9

31,8

333,1

70,0

023.9

31

,83

23.9

31,8

3

3

39

13000

Seg

uri

dad

Socia

l11.2

00,0

00,0

011.2

00,0

010.8

04,5

6395,4

40,0

010.8

04

,56

10.8

04,5

6

3

39

16000

Rep

arac

ion d

e E

dif

icio

s y C

onst

rucc

2.0

00,0

00,0

02.0

00,0

01.3

06,3

8693,6

2837,4

21.3

06,3

84

68,9

6

3

39

21200

Fec

ha

de

Imp

resi

ón:

22

/03

/20

11

Pág

.: 1

1P

PT

OO

RG

ICA

L2

00

40

2


PA

RT

IDA

P

RE

SUP

UE

STA

RIA

D

ESC

RIP

CIÓ

N

INIC

IAL

ES

MO

DIF

ICA

C.

DE

FIN

ITIV

OS

OB

LIG

AC

ION

ES

RE

CO

NO

CID

AS

NE

TA

S

CR

ÉD

ITO

S P

RE

SUP

UE

STA

RIO

S R

EM

AN

EN

TE

S D

E

CR

ÉD

ITO

O

BL

IGA

CIO

NE

S P

EN

DIE

NT

ES

DE

P

AG

O A

31

DE

D

ICIE

MB

RE

GA

STO

S C

OM

PR

OM

ET

IDO

S

PA

GO

S

II. R

esu

men

de

la c

lasi

fica

ción f

unci

onal

del

gas

to

EST

AD

O D

E L

IQU

IDA

CIÓ

N D

EL

PR

ESU

PU

EST

O

Fech

a d

e R

efer

encia

: 3

1/1

2/2

01

0A

yto

- 20

10F

echa

de

Cre

ació

n:

21

/03

/20

11

Man

tenim

iento

de

Maq

uin

ari

a e

Inst

alac

iones

1.0

00,0

00,0

01.0

00,0

01.6

21,3

8-6

21,3

8632,9

21.6

21,3

89

88,4

6

3

39

21300

Sum

inis

tro d

e E

nerg

ia E

lectr

ica

1.5

00,0

00,0

01.5

00,0

03.2

49,1

9-1

.749,1

9752,0

83.4

13,8

12.4

97,1

1

3

39

22100

Sum

nis

tro a

gua

Cen

tro d

e Ju

ven

tud

0,0

00,0

00,0

0170,6

6-1

70,6

60,0

0170,6

61

70,6

6

3

39

22101

Ves

tuar

io J

uventu

d300

,00

0,0

0300,0

00

,00

300,0

00,0

00,0

00,0

0

3

39

22104

Sum

inis

tros

var

ios

Juven

tud

1.0

00,0

0-5

05,0

0495,0

0224,7

5270,2

50,0

0224,7

52

24,7

5

3

39

22199

Com

unic

aci

ones

Tele

fónic

as2

.200,0

00,0

02.2

00,0

02.1

25,1

274,8

80,0

02.1

25,1

22.1

25,1

2

3

39

22200

Seg

uro

s

Juven

tud

100

,00

0,0

0100,0

038,1

761,8

30,0

038,1

738,1

7

3

39

22400

Acti

vid

ades

Juvenil

es

y R

ecr

eati

vas

45.5

00,0

04.2

75,0

049.7

75,0

035.0

49,3

11

4.7

25,6

911.0

42

,44

35.0

49

,31

24.0

06,8

7

3

39

22609

Contr

ato

s d

e se

rvic

ios

juvenil

es43.0

00,0

00,0

043.0

00,0

049.6

97,0

4-6

.697,0

412.4

24

,26

49.6

97

,04

37.2

72,7

8

3

39

22700

Contr

ato

s d

e S

eguri

dad

500

,00

0,0

0500,0

00

,00

500,0

00,0

00,0

00,0

0

3

39

22701

Contr

ato

s d

e P

rest

aci

on d

e S

ervic

ios

Mo

nit

or

Psi

co

0,0

00,0

00,0

00

,04

-0,0

40,0

00,0

40,0

4

3

39

22706

RE

M C

ontr

ato P

rest

acio

n d

e S

ervic

ios

Mo

nit

or

Psi

c0,0

04.1

41,3

84.1

41,3

84.1

41,3

80,0

00,0

04.1

41,3

84.1

41,3

8

3

39

22706

Die

tas

per

sonal

0,0

00,0

00,0

0245,6

4-2

45,6

40,0

0245,6

42

45,6

4

3

39

23020

Gas

tos

de L

oco

mo

ció

n500

,00

0,0

0500,0

00

,00

500,0

00,0

00,0

00,0

0

3

39

23120

Inst

ala

cio

nes

Juven

tud

0,0

03.2

30,0

03.2

30,0

03.2

28,6

61,3

40,0

03.2

28,6

63.2

28,6

6

3

39

62300

142.

685,

0010

.506

,38

153.

191,

3814

5.11

6,11

8.07

5,27

TO

TA

L S

UB

FU

NC

IÓN

:

25.6

89,1

214

5.28

0,73

119.

426,

9933

9

1.57

4.88

8,90

4.67

8,43

1.57

9.56

7,33

1.52

4.65

5,69

54.9

11,6

4T

OT

AL

FU

NC

IÓN

:

234.

554,

881.

530.

668,

921.

290.

100,

8133

Ret

rib

uci

ones

Alt

os

Car

go

s20.7

06,0

00,0

020.7

06,0

020.7

05,8

60,1

40,0

020.7

05

,86

20.7

05,8

6

3

40

10000

Ret

rib

uci

ones

Pers

onal

Even

t.C

onfi

anza

12.9

00,0

00,0

012.9

00,0

0917,9

21

1.9

82,0

80,0

0917,9

29

17,9

2

3

40

10100

Ret

rib

uci

ones

Pers

onal

Even

t.C

onfi

anza

0,0

00,0

00,0

011.9

32,9

6-1

1.9

32,9

60,0

011.9

32

,96

11.9

32,9

6

3

40

11000

Ret

rib

uci

ones

Bas

icas

Funcio

nari

os

14.4

00,0

0-2

61,0

014.1

39,0

012.1

22,1

32.0

16,8

70,0

012.1

22

,13

12.1

22,1

3

3

40

12000

Ret

rib

uci

ones

Co

mp

lem

enta

rias

Funci

onar

ios

de C

ar

29.6

00,0

0-5

37,0

029.0

63,0

024.1

37,3

24.9

25,6

80,0

024.1

37

,32

24.1

37,3

2

3

40

12100

Ret

rib

uci

ones

Pers

onal

Labora

l F

ijo

182.5

46,0

0-2

7.3

95,0

0155.1

51,0

0108

.30

2,7

74

6.8

48,2

30,0

01

08

.302

,77

108.3

02,7

7

3

40

13000

Ret

rib

uci

ón P

erso

nal

even

tual

0,0

00,0

00,0

048.6

44,9

0-4

8.6

44,9

00,0

048.6

44

,90

48.6

44,9

0

3

40

13100

Ret

rib

uci

ones

Pers

onal

Monit

or

15.0

00,0

00,0

015.0

00,0

014.3

44,5

7655,4

30,0

014.3

44

,57

14.3

44,5

7

3

40

13101

Seg

uri

dad

Socia

l 80.6

13,7

1-3

.380,0

077.2

33,7

174.0

83,5

93.1

50,1

249,9

074.0

83

,59

74.0

33,6

9

3

40

16000

Seg

.So

c.M

onit

ore

s A

cti

vid

ades

5.2

00,0

00,0

05.2

00,0

05.3

03,7

2-1

03,7

20,0

05.3

03,7

25.3

03,7

2

3

40

16001

Man

tenim

iento

de

Po

lidepo

rtiv

o M

unic

ipal

5

.000,0

0795,0

05.7

95,0

04.5

10,1

41.2

84,8

62.5

12,2

64.5

10,1

41.9

97,8

8

3

40

21200

RE

M M

ante

nim

iento

de P

oli

dep

ort

ivo M

unic

ipal

0,0

0831,7

2831,7

2831,7

20,0

00,0

0831,7

28

31,7

2

3

40

21200

RE

M M

ante

nim

iento

y R

epara

ciçon I

nst

alaci

ones

0,0

01.2

97,6

71.2

97,6

71.2

97,6

70,0

00,0

01.2

97,6

71.2

97,6

7

3

40

21300

Man

tenim

iento

y R

epar

aciç

on I

nst

ala

cio

nes

30.0

00,0

011.4

56,5

041.4

56,5

043.1

26,3

8-1

.669,8

85.9

25,8

943.1

26

,38

37.2

00,4

9

3

40

21300

Mat

eria

l o

fici

na n

o i

nven

tari

able

4.0

00,0

00,0

04.0

00,0

05.5

39,5

6-1

.539,5

62.8

28,4

75.5

39,5

62.7

11,0

9

3

40

22000

Sum

inis

tro d

e E

nerg

ia E

lectr

ica

30.0

00,0

00,0

030.0

00,0

040.5

05,2

9-1

0.5

05,2

913.3

74

,31

44.1

03

,63

27.1

30,9

8

3

40

22100

Sum

nis

tro a

gua

5.0

00,0

00,0

05.0

00,0

011.3

52,5

7-6

.352,5

74.1

21,4

011.3

52

,57

7.2

31,1

7

3

40

22101

Fec

ha

de

Imp

resi

ón:

22

/03

/20

11

Pág

.: 1

2P

PT

OO

RG

ICA

L2

00

40

2


PA

RT

IDA

P

RE

SUP

UE

STA

RIA

D

ESC

RIP

CIÓ

N

INIC

IAL

ES

MO

DIF

ICA

C.

DE

FIN

ITIV

OS

OB

LIG

AC

ION

ES

RE

CO

NO

CID

AS

NE

TA

S

CR

ÉD

ITO

S P

RE

SUP

UE

STA

RIO

S R

EM

AN

EN

TE

S D

E

CR

ÉD

ITO

O

BL

IGA

CIO

NE

S P

EN

DIE

NT

ES

DE

P

AG

O A

31

DE

D

ICIE

MB

RE

GA

STO

S C

OM

PR

OM

ET

IDO

S

PA

GO

S

II. R

esu

men

de

la c

lasi

fica

ción f

unci

onal

del

gas

to

EST

AD

O D

E L

IQU

IDA

CIÓ

N D

EL

PR

ESU

PU

EST

O

Fech

a d

e R

efer

encia

: 3

1/1

2/2

01

0A

yto

- 20

10F

echa

de

Cre

ació

n:

21

/03

/20

11

Com

bust

ible

inst

alac

iones

dep

ort

ivas

20.0

00,0

00,0

020.0

00,0

019.3

22,6

8677,3

25.5

57,8

019.3

22

,68

13.7

64,8

8

3

40

22103

Ves

tuar

io D

eport

es1

.000,0

00,0

01.0

00,0

01.7

18,7

8-7

18,7

80,0

01.7

18,7

81.7

18,7

8

3

40

22104

Pro

duct

os

farm

aceu

tico

s600

,00

0,0

0600,0

0258,1

5341,8

50,0

0258,1

52

58,1

5

3

40

22106

Pro

duct

os

de

lim

pie

za y

ase

o5

.000,0

00,0

05.0

00,0

03.3

54,2

51.6

45,7

51.1

96,5

73.3

54,2

52.1

57,6

8

3

40

22110

Sum

inis

tro m

ate

rial

depo

rtiv

o5

.000,0

00,0

05.0

00,0

03.4

11,9

01.5

88,1

00,0

03.4

11,9

03.4

11,9

0

3

40

22113

Otr

os

sum

inis

tros

500

,00

0,0

0500,0

0322,4

2177,5

80,0

0322,4

23

22,4

2

3

40

22199

Com

unic

aci

ones

Tele

fónic

as6

.500,0

00,0

06.5

00,0

05.3

43,1

71.1

56,8

30,0

05.3

43,1

75.3

43,1

7

3

40

22200

Alq

uil

er

trasp

ort

es a

ctiv

idad

aes

17.0

00,0

00,0

017.0

00,0

019.7

47,9

8-2

.747,9

86.9

40,0

819.7

47

,98

12.8

07,9

0

3

40

22300

RE

M A

lquil

er t

rasp

ort

es

acti

vid

adae

s0,0

06.7

42,1

26.7

42,1

26.7

42,1

20,0

00,0

06.7

42,1

26.7

42,1

2

3

40

22300

Seg

uro

s18.0

00,0

00,0

018.0

00,0

07.3

61,7

31

0.6

38,2

72.4

32,1

37.3

61,7

34.9

29,6

0

3

40

22400

Ate

ncio

n r

epre

senta

tiva D

eport

es

2.0

00,0

00,0

02.0

00,0

00

,00

2.0

00,0

00,0

00,0

00,0

0

3

40

22601

Acti

vid

ades

y c

once

ntr

acio

nes

dep

ort

ivas

30.0

00,0

02.6

70,0

032.6

70,0

030.0

37,9

42.6

32,0

64.9

38,4

130.0

37

,94

25.0

99,5

3

3

40

22609

RE

M A

ctiv

idades

y c

oncen

traci

ones

depo

rtiv

as0,0

07

5,1

47

5,1

40

,00

75,1

40,0

00,0

00,0

0

3

40

22609

Ser

vic

ios

lim

pie

za

dep

ort

es

600

,00

14.8

80,0

015.4

80,0

017.5

89,0

4-2

.109,0

48.7

94,5

217.5

89

,04

8.7

94,5

2

3

40

22700

Contr

ato

de s

eguri

dad

dep

ort

es

1.5

00,0

00,0

01.5

00,0

00

,00

1.5

00,0

00,0

00,0

00,0

0

3

40

22701

Contr

ato

ges

tio

n s

erv.

dep

ort

ivos

280.0

00,0

00,0

0280.0

00,0

0269

.69

5,8

21

0.3

04,1

844.6

85

,24

271

.195

,82

225.0

10,5

8

3

40

22706

Die

tas

per

sonal

1

.000,0

00,0

01.0

00,0

0150,1

0849,9

00,0

0150,1

01

50,1

0

3

40

23020

Gas

tos

de L

oco

mo

ció

n0,0

00,0

00,0

0300,8

5-3

00,8

50,0

0300,8

53

00,8

5

3

40

23120

Agru

pac

ion D

eport

iva d

e l

a S

ierr

a9

.000,0

00,0

09.0

00,0

09.0

00,0

00,0

00,0

09.0

00,0

09.0

00,0

0

3

40

46600

Sub

ven

cio

nes

10.5

00,0

00,0

010.5

00,0

010.5

00,0

00,0

02.4

65,3

310.5

00

,00

8.0

34,6

7

3

40

48900

Inver

sio

nes

en E

dif

icio

s y O

tras

Const

.Esc

alo

dro

mo

110.0

00,0

0-2

0.8

00,0

089.2

00,0

00

,00

89.2

00,0

00,0

00,0

00,0

0

3

40

62200

Eq

uip

am

iento

Poli

dep

ort

ivo

10.0

00,0

00,0

010.0

00,0

05.6

08,0

84.3

91,9

20,0

05.6

08,0

85.6

08,0

8

3

40

62500

963.

165,

71-1

3.62

4,85

949.

540,

8683

8.12

4,08

111.

416,

78T

OT

AL

SU

BF

UN

CIÓ

N :

10

5.82

2,31

843.

222,

4273

2.30

1,77

340

RE

M M

ante

nim

iento

Pis

cina

0,0

0742,4

0742,4

0742,4

00,0

00,0

0742,4

07

42,4

0

3

43

21200

Man

tenim

iento

Pis

cin

a13.5

00,0

00,0

013.5

00,0

05.1

16,7

18.3

83,2

90,0

05.4

18,7

95.1

16,7

1

3

43

21200

RE

M R

epar

acio

n m

aquin

ari

s y u

till

aje

0,0

09.5

24,6

89.5

24,6

89.1

56,9

4367,7

40,0

09.1

56,9

49.1

56,9

4

3

43

21300

Rep

arac

ion m

aquin

aris

y u

till

aje

18.0

00,0

00,0

018.0

00,0

019.0

10,5

8-1

.010,5

84.7

11,2

520.0

48

,98

14.2

99,3

3

3

43

21300

Sum

inis

tro e

lect

rico

71.0

00,0

00,0

071.0

00,0

067.4

39,3

13.5

60,6

921.7

85

,98

69.1

39

,04

45.6

53,3

3

3

43

22100

Sum

inis

tro a

gua

y b

rom

o25.0

00,0

00,0

025.0

00,0

039.9

54,1

9-1

4.9

54,1

95.4

73,0

739.9

54

,19

34.4

81,1

2

3

43

22101

Com

bust

ible

inst

alac

iones

pis

icna

60.0

00,0

012.0

00,0

072.0

00,0

083.0

36,6

3-1

1.0

36,6

321.5

25

,00

83.0

36

,63

61.5

11,6

3

3

43

22103

Otr

os

sum

inis

tros

1.0

00,0

00,0

01.0

00,0

01.2

99,1

8-2

99,1

80,0

01.2

99,1

81.2

99,1

8

3

43

22199

Seg

uro

s8

.000,0

00,0

08.0

00,0

01.2

09,8

06.7

90,2

00,0

01.2

09,8

01.2

09,8

0

3

43

22400

Ser

vic

io d

e li

mp

ieza

inst

alaci

ones

pis

cin

a52.0

00,0

00,0

052.0

00,0

050.7

95,4

51.2

04,5

54.2

28,3

350.7

95

,45

46.5

67,1

2

3

43

22700

Contr

ato

mo

nit

ore

s P

isci

na

100.0

00,0

00,0

0100.0

00,0

096.1

34,7

13.8

65,2

920.1

00

,28

96.1

34

,71

76.0

34,4

3

3

43

22706

Contr

ato

de m

ante

nim

iento

pis

cin

a26.0

00,0

00,0

026.0

00,0

023.5

71,1

72.4

28,8

31.7

93,9

829.9

28

,00

21.7

77,1

9

3

43

22708

Fec

ha

de

Imp

resi

ón:

22

/03

/20

11

Pág

.: 1

3P

PT

OO

RG

ICA

L2

00

40

2


PA

RT

IDA

P

RE

SUP

UE

STA

RIA

D

ESC

RIP

CIÓ

N

INIC

IAL

ES

MO

DIF

ICA

C.

DE

FIN

ITIV

OS

OB

LIG

AC

ION

ES

RE

CO

NO

CID

AS

NE

TA

S

CR

ÉD

ITO

S P

RE

SUP

UE

STA

RIO

S R

EM

AN

EN

TE

S D

E

CR

ÉD

ITO

O

BL

IGA

CIO

NE

S P

EN

DIE

NT

ES

DE

P

AG

O A

31

DE

D

ICIE

MB

RE

GA

STO

S C

OM

PR

OM

ET

IDO

S

PA

GO

S

II. R

esu

men

de

la c

lasi

fica

ción f

unci

onal

del

gas

to

EST

AD

O D

E L

IQU

IDA

CIÓ

N D

EL

PR

ESU

PU

EST

O

Fech

a d

e R

efer

encia

: 3

1/1

2/2

01

0A

yto

- 20

10F

echa

de

Cre

ació

n:

21

/03

/20

11

Contr

ato

ser

vic

ios

socorr

ista

s82.0

00,0

00,0

082.0

00,0

071.5

35,2

31

0.4

64,7

76.0

21,5

471.5

35

,23

65.5

13,6

9

3

43

22799

Inver

sio

nes

en I

nst

alac

iones

Po

lidepo

rtiv

o

20.0

00,0

00,0

020.0

00,0

00

,00

20.0

00,0

00,0

00,0

00,0

0

3

43

62300

476.

500,

0022

.267

,08

498.

767,

0846

9.00

2,30

29.7

64,7

8T

OT

AL

SU

BF

UN

CIÓ

N :

85

.639

,43

478.

399,

3438

3.36

2,87

343

1.43

9.66

5,71

8.64

2,23

1.44

8.30

7,94

1.30

7.12

6,38

141.

181,

56T

OT

AL

FU

NC

IÓN

:

191.

461,

741.

321.

621,

761.

115.

664,

6434

5.34

3.33

4,18

39.8

19,5

65.

383.

153,

743.

627.

550,

161.

755.

603,

58T

OT

AL

GR

UP

O F

UN

CI

527.

176,

723.

654.

126,

993.

100.

373,

443

Fec

ha

de

Imp

resi

ón:

22

/03

/20

11

Pág

.: 1

4P

PT

OO

RG

ICA

L2

00

40

2


PA

RT

IDA

P

RE

SUP

UE

STA

RIA

D

ESC

RIP

CIÓ

N

INIC

IAL

ES

MO

DIF

ICA

C.

DE

FIN

ITIV

OS

OB

LIG

AC

ION

ES

RE

CO

NO

CID

AS

NE

TA

S

CR

ÉD

ITO

S P

RE

SUP

UE

STA

RIO

S R

EM

AN

EN

TE

S D

E

CR

ÉD

ITO

O

BL

IGA

CIO

NE

S P

EN

DIE

NT

ES

DE

P

AG

O A

31

DE

D

ICIE

MB

RE

GA

STO

S C

OM

PR

OM

ET

IDO

S

PA

GO

S

II. R

esu

men

de

la c

lasi

fica

ción f

unci

onal

del

gas

to

EST

AD

O D

E L

IQU

IDA

CIÓ

N D

EL

PR

ESU

PU

EST

O

Fech

a d

e R

efer

encia

: 3

1/1

2/2

01

0A

yto

- 20

10F

echa

de

Cre

ació

n:

21

/03

/20

11

Feri

a d

e C

om

erc

io L

ocal

22.0

00,0

00,0

022.0

00,0

020.9

24,7

81.0

75,2

21.0

21,8

720.9

24

,78

19.9

02,9

1

4

30

22606

Tra

nsf

eren

cia

s a A

DE

SG

AM

6.0

00,0

00,0

06.0

00,0

05.3

68,1

1631,8

90,0

05.3

68,1

15.3

68,1

1

4

30

46600

28.0

00,0

00,

0028

.000

,00

26.2

92,8

91.

707,

11T

OT

AL

SU

BF

UN

CIÓ

N :

1.

021,

8726

.292

,89

25.2

71,0

243

0

28.0

00,0

00,

0028

.000

,00

26.2

92,8

91.

707,

11T

OT

AL

FU

NC

IÓN

:

1.02

1,87

26.2

92,8

925

.271

,02

43

Contr

ato

s d

e se

rvic

ios

Co

nvenio

de

Co

nsu

mo

5.0

00,0

00,0

05.0

00,0

00

,00

5.0

00,0

00,0

00,0

00,0

0

4

93

22706

5.00

0,00

0,00

5.00

0,00

0,00

5.00

0,00

TO

TA

L S

UB

FU

NC

IÓN

:

0,00

0,00

0,00

493

5.00

0,00

0,00

5.00

0,00

0,00

5.00

0,00

TO

TA

L F

UN

CIÓ

N :

0,

000,

000,

0049

33.0

00,0

00,

0033

.000

,00

26.2

92,8

96.

707,

11T

OT

AL

GR

UP

O F

UN

CI

1.02

1,87

26.2

92,8

925

.271

,02

4

Fec

ha

de

Imp

resi

ón:

22

/03

/20

11

Pág

.: 1

5P

PT

OO

RG

ICA

L2

00

40

2


PA

RT

IDA

P

RE

SUP

UE

STA

RIA

D

ESC

RIP

CIÓ

N

INIC

IAL

ES

MO

DIF

ICA

C.

DE

FIN

ITIV

OS

OB

LIG

AC

ION

ES

RE

CO

NO

CID

AS

NE

TA

S

CR

ÉD

ITO

S P

RE

SUP

UE

STA

RIO

S R

EM

AN

EN

TE

S D

E

CR

ÉD

ITO

O

BL

IGA

CIO

NE

S P

EN

DIE

NT

ES

DE

P

AG

O A

31

DE

D

ICIE

MB

RE

GA

STO

S C

OM

PR

OM

ET

IDO

S

PA

GO

S

II. R

esu

men

de

la c

lasi

fica

ción f

unci

onal

del

gas

to

EST

AD

O D

E L

IQU

IDA

CIÓ

N D

EL

PR

ESU

PU

EST

O

Fech

a d

e R

efer

encia

: 3

1/1

2/2

01

0A

yto

- 20

10F

echa

de

Cre

ació

n:

21

/03

/20

11

Ret

rib

uci

ones

Alt

os

Car

go

s129.0

00,0

00,0

0129.0

00,0

0128

.70

6,3

4293,6

60,0

01

28

.706

,34

128.7

06,3

4

9

12

10000

Ret

rib

uci

ones

Pers

onal

Even

t.G

abin

ete

71.4

00,0

00,0

071.4

00,0

071.3

99,8

60,1

40,0

071.3

99

,86

71.3

99,8

6

9

12

11000

Ret

rib

uci

ones

Bás

icas

Funcio

nari

os

11.4

15,0

0-2

49,2

311.1

65,7

79.6

68,4

01.4

97,3

70,0

09.6

68,4

09.6

68,4

0

9

12

12000

Ret

rib

uci

ones

Co

mp

lem

enta

rias

Funci

onar

ios

17.9

85,0

0-5

29,6

117.4

55,3

919.3

53,6

8-1

.898,2

90,0

019.3

53

,68

19.3

53,6

8

9

12

12100

Coti

zació

n S

eguri

dad S

oci

al

62.5

68,0

00,0

062.5

68,0

061.7

11,3

9856,6

10,0

061.7

11

,39

61.7

11,3

9

9

12

16000

Rep

arac

ion y

man

tenim

iento

maquin

aria

e

inst

ala

c9

.000,0

00,0

09.0

00,0

014.5

29,6

4-5

.529,6

45.5

48,1

914.5

29

,64

8.9

81,4

5

9

12

21300

Rep

arac

ion m

ob

ilia

rio y

ense

res

Equip

.Go

bie

rno

400

,00

0,0

0400,0

00

,00

400,0

00,0

00,0

00,0

0

9

12

21500

Mat

eria

l O

fici

na

Eq

uip

o d

e G

obie

rno

1.0

00,0

00,0

01.0

00,0

00

,00

1.0

00,0

00,0

00,0

00,0

0

9

12

22000

Pre

nsa

, R

evis

tas,

Lib

ros

y o

tras

Pub

lica

cio

nes

400

,00

0,0

0400,0

0118,3

2281,6

80,0

0118,3

21

18,3

2

9

12

22001

Sum

inis

tros

var

ios

Equip

o G

obie

rno y

Gabin

ete

Pre

1.0

00,0

00,0

01.0

00,0

00

,00

1.0

00,0

00,0

00,0

00,0

0

9

12

22199

Gas

tos

de t

elefo

nia

3

.000,0

00,0

03.0

00,0

03.1

36,4

8-1

36,4

80,0

03.1

36,4

83.1

36,4

8

9

12

22200

Seg

uro

s275

,00

0,0

0275,0

043,0

6231,9

40,0

043,0

643,0

6

9

12

22400

Gas

tos

de r

epre

senta

cio

n E

quip

o d

e G

obie

rno

30.0

00,0

00,0

030.0

00,0

08.9

23,1

22

1.0

76,8

84.6

91,3

713.8

13

,12

4.2

31,7

5

9

12

22601

RE

M G

ast

os

de

rep

rese

nta

cio

n E

quip

o d

e G

obie

rno

0,0

05.1

00,0

05.1

00,0

05.1

00,0

00,0

00,0

05.1

00,0

05.1

00,0

0

9

12

22601

Gas

tos

Juri

dic

os

Equip

o d

e G

obie

rno

2.0

00,0

00,0

02.0

00,0

00

,00

2.0

00,0

00,0

00,0

00,0

0

9

12

22604

Gas

tos

de P

ubli

cid

ad

71.0

00,0

00,0

071.0

00,0

058.6

56,2

91

2.3

43,7

123.1

77

,75

62.6

26

,86

35.4

78,5

4

9

12

22605

RE

M G

ast

os

de

Pub

lici

dad

0,0

0200,0

0200,0

0200,0

00,0

00,0

0200,0

02

00,0

0

9

12

22605

Cuota

s F

eder

acio

n d

e M

unic

ipio

s1

.500,0

00,0

01.5

00,0

01.3

46,9

9153,0

10,0

01.3

46,9

91.3

46,9

9

9

12

22699

Contr

ato

Pre

staci

ón S

ervic

ios

0,0

00,0

00,0

0278,4

0-2

78,4

00,0

0278,4

02

78,4

0

9

12

22706

Asi

gnac

iones

Asi

stenci

as

Org

ano

s d

e G

obie

rno

10.0

00,0

00,0

010.0

00,0

05.2

88,8

04.7

11,2

0751,2

55.2

88,8

04.5

37,5

5

9

12

23030

Gas

tos

Lo

com

oci

on E

quip

o d

e G

ob

iern

o500

,00

0,0

0500,0

00

,00

500,0

00,0

00,0

00,0

0

9

12

23120

Sub

ven

cio

nes

G

rupos

Po

líti

cos

10.0

00,0

00,0

010.0

00,0

09.0

29,4

1970,5

92.7

08,8

29.0

29,4

16.3

20,5

9

9

12

48900

Inver

sio

nes

en M

aqunari

a y

Ense

res

0,0

0725,0

0725,0

0721,9

23,0

80,0

0721,9

27

21,9

2

9

12

62500

432.

443,

005.

246,

1643

7.68

9,16

398.

212,

1039

.477

,06

TO

TA

L S

UB

FU

NC

IÓN

:

36.8

77,3

840

7.07

2,67

361.

334,

7291

2

432.

443,

005.

246,

1643

7.68

9,16

398.

212,

1039

.477

,06

TO

TA

L F

UN

CIÓ

N :

36

.877

,38

407.

072,

6736

1.33

4,72

91

Ret

rib

uci

ones

Bas

icas

Funcio

nari

os

de

Car

rera

64.9

96,1

6-8

59,0

064.1

37,1

691.3

15,6

7-2

7.1

78,5

10,0

091.3

15

,67

91.3

15,6

7

9

20

12000

Ret

rib

uci

ones

Co

mp

l F

uncio

nar

ios

de

Car

rera

149.0

00,0

0-3

.805,0

0145.1

95,0

0117

.79

3,2

72

7.4

01,7

30,0

01

17

.793

,27

117.7

93,2

7

9

20

12100

Ret

rib

uci

ones

Pers

onal

Labora

l F

ijo A

dm

38.5

20,0

0-6

09,0

037.9

11,0

037.9

40,8

6-2

9,8

60,0

037.9

40

,86

37.9

40,8

6

9

20

13000

Ret

rib

uci

ones

Pers

onal

Labora

l E

ventu

al

0,0

03.6

00,0

03.6

00,0

03.5

98,4

81,5

20,0

03.5

98,4

83.5

98,4

8

9

20

13100

Gra

tifi

cac

iones

serv

icio

s ex

tras

Ad

min

istr

aci

on

0,0

04.2

00,0

04.2

00,0

04.1

98,2

01,8

00,0

04.1

98,2

04.1

98,2

0

9

20

15100

Gas

tos

Seg.S

ocia

l A

dm

inis

trac

ion

60.8

02,0

01.9

00,0

062.7

02,0

062.6

09,0

892,9

20,0

062.6

09

,08

62.6

09,0

8

9

20

16000

Rep

arac

ion E

dif

icio

s3

.000,0

00,0

03.0

00,0

01.6

74,8

41.3

25,1

61.6

74,8

41.6

74,8

40,0

0

9

20

21200

Rep

arac

ion M

aquin

ari

a e

Inst

alac

iones

21.7

00,0

00,0

021.7

00,0

024.1

84,0

3-2

.484,0

36.5

75,5

724.1

84

,03

17.6

08,4

6

9

20

21300

Rep

arac

ion V

ehic

ulo

s A

dm

inis

trac

ion

1.2

00,0

00,0

01.2

00,0

0106,1

51.0

93,8

5106,1

5106,1

50,0

0

9

20

21400

Fec

ha

de

Imp

resi

ón:

22

/03

/20

11

Pág

.: 1

6P

PT

OO

RG

ICA

L2

00

40

2


PA

RT

IDA

P

RE

SUP

UE

STA

RIA

D

ESC

RIP

CIÓ

N

INIC

IAL

ES

MO

DIF

ICA

C.

DE

FIN

ITIV

OS

OB

LIG

AC

ION

ES

RE

CO

NO

CID

AS

NE

TA

S

CR

ÉD

ITO

S P

RE

SUP

UE

STA

RIO

S R

EM

AN

EN

TE

S D

E

CR

ÉD

ITO

O

BL

IGA

CIO

NE

S P

EN

DIE

NT

ES

DE

P

AG

O A

31

DE

D

ICIE

MB

RE

GA

STO

S C

OM

PR

OM

ET

IDO

S

PA

GO

S

II. R

esu

men

de

la c

lasi

fica

ción f

unci

onal

del

gas

to

EST

AD

O D

E L

IQU

IDA

CIÓ

N D

EL

PR

ESU

PU

EST

O

Fech

a d

e R

efer

encia

: 3

1/1

2/2

01

0A

yto

- 20

10F

echa

de

Cre

ació

n:

21

/03

/20

11

Rep

arac

içon y

Man

tenim

iento

de

Mobil

iari

o y

Ense

r7

.000,0

00,0

07.0

00,0

00

,00

7.0

00,0

00,0

00,0

00,0

0

9

20

21500

Man

tenim

iento

de

Eq

uip

os

Info

rmat

ico

s6

.000,0

07.1

88,2

913.1

88,2

912.6

86,5

1501,7

80,0

012.6

86

,51

12.6

86,5

1

9

20

21600

Man

tenim

iento

de

Pro

gra

mas

Info

rmat

icos

15.0

00,0

00,0

015.0

00,0

011.6

45,3

13.3

54,6

9184,7

911.6

45

,31

11.4

60,5

2

9

20

21601

RE

M M

ante

nim

iento

de

Pro

gra

mas

Info

rmat

ico

s0,0

05.8

11,2

85.8

11,2

84.4

95,2

91.3

15,9

90,0

04.4

95,2

94.4

95,2

9

9

20

21601

Mat

eria

l O

fici

na

Adm

inis

trac

ion

35.0

00,0

00,0

035.0

00,0

024.7

08,8

91

0.2

91,1

11.3

06,8

824.7

08

,89

23.4

02,0

1

9

20

22000

Pub

lica

cio

nes

Adm

on.G

ener

al6

.500,0

00,0

06.5

00,0

05.1

88,1

21.3

11,8

8604,7

15.1

88,1

24.5

83,4

1

9

20

22001

Mat

eria

l In

form

ati

co n

o I

nven

tari

able

2.0

00,0

00,0

02.0

00,0

0573,4

11.4

26,5

9263,4

7573,4

13

09,9

4

9

20

22002

Sum

inis

tros

Ener

gia

Ele

ctri

ca A

dm

on

31.0

00,0

00,0

031.0

00,0

028.7

08,2

82.2

91,7

29.9

00,0

630.6

72

,74

18.8

08,2

2

9

20

22100

Sum

inis

tros

Agua A

dm

on

3.0

00,0

00,0

03.0

00,0

01.8

31,7

81.1

68,2

2451,0

11.8

31,7

81.3

80,7

7

9

20

22101

Sum

inis

tros

Co

mbust

ible

s y C

arb

ura

nte

s A

dm

on

1.2

00,0

00,0

01.2

00,0

01.1

15,0

884,9

2393,6

41.1

15,0

87

21,4

4

9

20

22103

Ves

tuar

io d

e A

dm

inis

traci

on

4.0

00,0

00,0

04.0

00,0

01.4

25,2

62.5

74,7

40,0

01.4

25,2

61.4

25,2

6

9

20

22104

Pro

duct

os

de

Lim

pie

za

y A

seo

1.5

00,0

00,0

01.5

00,0

0904,0

8595,9

2260,2

7904,0

86

43,8

1

9

20

22110

Sum

inis

tros

Vari

os

Adm

on.

1.0

00,0

00,0

01.0

00,0

0676,4

3323,5

70,0

0676,4

36

76,4

3

9

20

22199

Consu

mo

Tel

efonic

o A

dm

on

25.0

00,0

00,0

025.0

00,0

019.3

99,0

05.6

01,0

00,0

019.3

99

,00

19.3

99,0

0

9

20

22200

Com

unic

aci

ones

Po

stale

s y T

eleg

rafi

cas

30.0

00,0

00,0

030.0

00,0

052.8

29,6

8-2

2.8

29,6

815.1

64

,69

52.8

29

,68

37.6

64,9

9

9

20

22201

Pri

mas

Seg

uro

s R

espo

nsa

b.

Civ

il A

dm

on

20.0

00,0

00,0

020.0

00,0

017.1

91,8

82.8

08,1

2425,2

817.1

91

,88

16.7

66,6

0

9

20

22400

Seg

uro

veh

iculo

s1

.000,0

00,0

01.0

00,0

0421,2

7578,7

30,0

0421,2

74

21,2

7

9

20

22402

Seg

uro

mult

irie

sgo

ed

ific

ios

16.0

00,0

00,0

016.0

00,0

017.2

24,0

0-1

.224,0

00,0

017.2

24

,00

17.2

24,0

0

9

20

22403

RE

MT

rib

uto

s a

la A

dm

inis

traci

on

0,0

02.8

65,2

02.8

65,2

01.5

43,9

61.3

21,2

40,0

01.5

43,9

61.5

43,9

6

9

20

22501

Tri

buto

s a

la A

dm

inis

trac

ion

500

,00

0,0

0500,0

0263,6

4236,3

60,0

0263,6

42

63,6

4

9

20

22501

Anunci

os

en B

ole

tines

y P

rensa

30.0

00,0

00,0

030.0

00,0

037.4

50,0

7-7

.450,0

728.1

07

,16

37.4

50

,07

9.3

42,9

1

9

20

22602

Can

ones

Regis

tro

10.0

00,0

00,0

010.0

00,0

09.7

09,1

3290,8

72.4

39,2

29.7

09,1

37.2

69,9

1

9

20

22605

Contr

ato

Seg

uri

dad

Casa

Consi

stori

al1

.500,0

00,0

01.5

00,0

00

,00

1.5

00,0

00,0

00,0

00,0

0

9

20

22701

Pre

ven

ciço

n d

e R

iesg

os

Lab

ora

les

20.0

00,0

00,0

020.0

00,0

020.9

23,2

8-9

23,2

84.1

29,5

020.9

23

,28

16.7

93,7

8

9

20

22706

RE

M P

revenci

çon d

e R

iesg

os

Labora

les

0,0

0104,0

5104,0

50

,00

104,0

50,0

00,0

00,0

0

9

20

22706

Ser

vic

ios

Tecn

icos

Rec

audac

ion

0,0

00,0

00,0

04.8

78,8

0-4

.878,8

01.4

16,0

04.8

78,8

03.4

62,8

0

9

20

22708

Man

tenim

iento

y G

est

ion S

ervic

ios

finan

cie

ros

4.0

00,0

00,0

04.0

00,0

09.0

94,8

4-5

.094,8

40,0

09.0

94,8

49.0

94,8

4

9

20

22709

Contr

ato

de A

sist

enci

a Ju

ridic

a y

Let

rada

28.0

00,0

00,0

028.0

00,0

027.3

61,8

6638,1

42.2

99,6

427.3

61

,86

25.0

62,2

2

9

20

22710

Contr

ato

de S

ervic

ios

Info

rmáti

ca

75.0

00,0

00,0

075.0

00,0

070.3

00,0

04.7

00,0

035.4

00

,00

70.3

00

,00

34.9

00,0

0

9

20

22717

RE

M C

ontr

ato d

e S

ervic

ios

Info

rmát

ica

0,0

02.4

22,0

82.4

22,0

81.5

90,3

6831,7

20,0

01.5

90,3

61.5

90,3

6

9

20

22717

Ser

vic

io d

e M

ensa

jerí

a10.0

00,0

00,0

010.0

00,0

07.0

90,4

62.9

09,5

41.0

73,8

57.9

26,6

86.0

16,6

1

9

20

22720

RE

M S

erv

icio

de

Mensa

jerí

a0,0

0728,7

7728,7

7728,7

70,0

00,0

0728,7

77

28,7

7

9

20

22720

Die

tas

per

sonal

1

.500,0

00,0

01.5

00,0

04.5

36,0

0-3

.036,0

00,0

04.5

36,0

04.5

36,0

0

9

20

23020

Gas

tos

Lo

com

oci

on P

erso

nal

1.5

00,0

00,0

01.5

00,0

0252,4

71.2

47,5

30,0

0252,4

72

52,4

7

9

20

23120

Eq

uip

am

iento

s e

inst

alaci

ones

de t

elefo

no

0,0

00,0

00,0

0257,7

1-2

57,7

1257,7

1257,7

10,0

0

9

20

62500

Inver

sio

nes

en E

quip

os

Info

rmát

ico

s30.0

00,0

012.0

00,0

042.0

00,0

0505,6

24

1.4

94,3

80,0

0505,6

25

05,6

2

9

20

62600

Fec

ha

de

Imp

resi

ón:

22

/03

/20

11

Pág

.: 1

7P

PT

OO

RG

ICA

L2

00

40

2


PA

RT

IDA

P

RE

SUP

UE

STA

RIA

D

ESC

RIP

CIÓ

N

INIC

IAL

ES

MO

DIF

ICA

C.

DE

FIN

ITIV

OS

OB

LIG

AC

ION

ES

RE

CO

NO

CID

AS

NE

TA

S

CR

ÉD

ITO

S P

RE

SUP

UE

STA

RIO

S R

EM

AN

EN

TE

S D

E

CR

ÉD

ITO

O

BL

IGA

CIO

NE

S P

EN

DIE

NT

ES

DE

P

AG

O A

31

DE

D

ICIE

MB

RE

GA

STO

S C

OM

PR

OM

ET

IDO

S

PA

GO

S

II. R

esu

men

de

la c

lasi

fica

ción f

unci

onal

del

gas

to

EST

AD

O D

E L

IQU

IDA

CIÓ

N D

EL

PR

ESU

PU

EST

O

Fech

a d

e R

efer

encia

: 3

1/1

2/2

01

0A

yto

- 20

10F

echa

de

Cre

ació

n:

21

/03

/20

11

RE

MIn

vers

iones

en E

quip

os

Info

rmáti

cos

0,0

0116.7

67,9

1116.7

67,9

1116

.76

7,9

10,0

044.2

05

,00

116

.767

,91

72.5

62,9

1

9

20

62600

756.

418,

1615

2.31

4,58

908.

732,

7485

7.69

9,73

51.0

33,0

1T

OT

AL

SU

BF

UN

CIÓ

N :

15

6.63

9,44

860.

500,

4170

1.06

0,29

920

Ret

rib

uci

ones

Bas

icas

Funcio

nari

os

de

Car

rera

48.0

00,0

0-9

87,0

047.0

13,0

045.5

62,2

01.4

50,8

00,0

045.5

62

,20

45.5

62,2

0

9

25

12000

Ret

rib

uci

ones

Co

mp

l F

uncio

nar

ios

de

Car

rera

106.0

00,0

0-1

2.6

80,0

093.3

20,0

082.6

43,5

41

0.6

76,4

60,0

082.6

43

,54

82.6

43,5

4

9

25

12100

Gas

tos

Seg.S

ocia

l A

dm

inis

trac

ion

38.8

98,0

00,0

038.8

98,0

032.9

83,8

85.9

14,1

20,0

032.9

83

,88

32.9

83,8

8

9

25

16000

192.

898,

00-1

3.66

7,00

179.

231,

0016

1.18

9,62

18.0

41,3

8T

OT

AL

SU

BF

UN

CIÓ

N :

0,

0016

1.18

9,62

161.

189,

6292

5

949.

316,

1613

8.64

7,58

1.08

7.96

3,74

1.01

8.88

9,35

69.0

74,3

9T

OT

AL

FU

NC

IÓN

:

156.

639,

441.

021.

690,

0386

2.24

9,91

92

Ret

rib

uci

ones

Bas

icas

Funcio

nari

os

de

Car

rera

103.0

00,0

0-2

.570,0

0100.4

30,0

098.7

74,7

01.6

55,3

00,0

098.7

74

,70

98.7

74,7

0

9

31

12000

Ret

rib

uci

ones

Co

mp

l F

uncio

nar

ios

de

Car

rera

220.0

00,0

0-5

.490,0

0214.5

10,0

0215

.50

2,1

1-9

92,1

10,0

02

15

.502

,11

215.5

02,1

1

9

31

12100

Gas

tos

Seg.S

ocia

l A

dm

inis

trac

ion

80.4

00,0

00,0

080.4

00,0

080.8

17,0

9-4

17,0

90,0

080.8

17

,09

80.8

17,0

9

9

31

16000

403.

400,

00-8

.060

,00

395.

340,

0039

5.09

3,90

246,

10T

OT

AL

SU

BF

UN

CIÓ

N :

0,

0039

5.09

3,90

395.

093,

9093

1

403.

400,

00-8

.060

,00

395.

340,

0039

5.09

3,90

246,

10T

OT

AL

FU

NC

IÓN

:

0,00

395.

093,

9039

5.09

3,90

93

1.78

5.15

9,16

135.

833,

741.

920.

992,

901.

812.

195,

3510

8.79

7,55

TO

TA

L G

RU

PO

FU

NC

I19

3.51

6,82

1.82

3.85

6,60

1.61

8.67

8,53

9

Tot

al G

ener

al:

19.3

63.9

42,1

25.

289.

814,

5224

.653

.756

,64

16.2

93.8

90,0

48.

359.

866,

602.

422.

991,

3817

.453

.892

,84

13.8

70.8

98,6

6

Fec

ha

de

Imp

resi

ón:

22

/03

/20

11

Pág

.: 1

8P

PT

OO

RG

ICA

L2

00

40

2


A

YUN

TAM

IEN

TO D

E M

OR

ALZ

AR

ZAL

E

JER

CIC

IO 2

010

E

L E

STA

DO

DE

LIQ

UID

AC

ION

DE

PR

ESU

PUE

STO

1. L

iqui

daci

ón d

el P

resu

pues

to d

e G

asto

s

III.-

Res

umen

de

la C

lasi

ficac

ión

Eco

nóm

ica

de G

asto

s

PPTO

OR

GIC

AL2

0040

3


AP

LIC

AC

IÓN

P

RE

SUP

UE

STA

RIA

D

ESC

RIP

CIÓ

N

INIC

IAL

ES

MO

DIF

ICA

C.

DE

FIN

ITIV

OS

OB

LIG

AC

ION

ES

RE

CO

NO

CID

AS

NE

TA

S

CR

ÉD

ITO

S P

RE

SU

PU

EST

AR

IOS

OB

LIG

AC

ION

ES

PE

ND

IEN

TE

S D

E

PA

GO

A 3

1 D

E

DIC

IEM

BR

E

GA

STO

S C

OM

PR

OM

ET

IDO

S

RE

MA

NE

NT

ES

DE

C

RÉ

DIT

O

PA

GO

S

EST

AD

O D

E L

IQU

IDA

CIÓ

N D

EL

PR

ESU

PU

EST

O

III.

Res

um

en d

e la

cla

sifi

caci

ón e

cónom

ica

del

gas

to

Fech

a d

e R

efer

encia

: 3

1/1

2/2

01

0A

yto

- 20

10F

echa

de

Cre

ació

n:

21

/03

/20

11

65.1

00,0

00,0

065.1

00,0

065.0

67,8

00,0

065.0

67

,80

151

10000

Ret

rib

uci

ones

Alt

os

Car

go

s32,2

06

5.0

67,8

0

20.7

50,0

00,0

020.7

50,0

020.7

05,8

60,0

020.7

05

,86

171

10000

Ret

rib

uci

ones

Conce

jala

de

Med

io A

mb

iente

44,1

42

0.7

05,8

6

24.2

76,0

00,0

024.2

76,0

024.2

75,8

60,0

024.2

75

,86

334

10000

Ret

rib

uci

ones

Alt

os

Car

go

s0,1

42

4.2

75,8

6

20.7

06,0

00,0

020.7

06,0

020.7

05,8

60,0

020.7

05

,86

340

10000

Ret

rib

uci

ones

Alt

os

Car

go

s0,1

42

0.7

05,8

6

129.0

00,0

00,0

0129.0

00,0

0128

.70

6,3

40,0

01

28

.706

,34

912

10000

Ret

rib

uci

ones

Alt

os

Car

go

s293,6

6128.7

06,3

4

259.

832,

000,

0025

9.83

2,00

259.

461,

72T

OT

AL

CO

NC

EP

TO

:

0,00

259.

461,

7237

0,28

259.

461,

7210

0

9.2

90,0

00,0

09.2

90,0

01.3

26,1

40,0

01.3

26,1

4

1

30

10100

Ret

rib

uci

ones

Per

sonal

Even

t.G

abin

ete

7.9

63,8

61.3

26,1

4

12.9

00,0

00,0

012.9

00,0

0917,9

20,0

0917,9

2

3

40

10100

Ret

rib

uci

ones

Per

sonal

Even

t.C

onfi

anza

11.9

82,0

8917,9

2

22.1

90,0

00,

0022

.190

,00

2.24

4,06

TO

TA

L C

ON

CE

PT

O :

0,

002.

244,

0619

.945

,94

2.24

4,06

101

282.

022,

000,

0028

2.02

2,00

261.

705,

78T

OT

AL

AR

TÍC

UL

O :

0,

0026

1.70

5,78

20.3

16,2

226

1.70

5,78

10

0,0

00,0

00,0

08.2

56,8

40,0

08.2

56,8

4

1

30

11000

Ret

rib

uci

ones

Per

sonal

Even

t.G

abin

ete

-8.2

56,8

48.2

56,8

4

9.2

85,0

018.2

98,0

027.5

83,0

023.6

59,0

00,0

023.6

59

,00

151

11000

Ret

rib

uci

ones

Per

sonal

Even

t.G

abin

ete

3.9

24,0

02

3.6

59,0

0

9.3

00,0

00,0

09.3

00,0

09.2

82,0

00,0

09.2

82,0

0

1

71

11000

Ret

rib

uci

ones

Dir

ecto

ra d

e m

edio

Am

bie

nte

18,0

09.2

82,0

0

9.3

00,0

00,0

09.3

00,0

09.2

82,0

00,0

09.2

82,0

0

2

30

11000

Ret

rib

uci

ones

Per

sonal

Even

t.G

abin

ete

Ser

vic

ios

So

18,0

09.2

82,0

0

9.2

85,0

00,0

09.2

85,0

09.2

82,0

00,0

09.2

82,0

0

3

39

11000

Ret

rib

uci

ones

Per

sonal

Even

t.G

abin

ete

3,0

09.2

82,0

0

0,0

00,0

00,0

011.9

32,9

60,0

011.9

32

,96

340

11000

Ret

rib

uci

ones

Per

sonal

Even

t.C

onfi

anza

-11.9

32,9

61

1.9

32,9

6

71.4

00,0

00,0

071.4

00,0

071.3

99,8

60,0

071.3

99

,86

912

11000

Ret

rib

uci

ones

Per

sonal

Even

t.G

abin

ete

0,1

47

1.3

99,8

6

108.

570,

0018

.298

,00

126.

868,

0014

3.09

4,66

TO

TA

L C

ON

CE

PT

O :

0,

0014

3.09

4,66

-16.

226,

6614

3.09

4,66

110

108.

570,

0018

.298

,00

126.

868,

0014

3.09

4,66

TO

TA

L A

RT

ÍCU

LO

:

0,00

143.

094,

66-1

6.22

6,66

143.

094,

6611

100.0

00,0

0-2

.198,0

097.8

02,0

096.9

66,7

20,0

096.9

66

,72

130

12000

Ret

rib

uci

ones

Bás

icas

Poli

cia L

oca

l 835,2

89

6.9

66,7

2

150.0

00,0

0-3

.230,8

7146.7

69,1

3137

.03

0,5

90,0

01

37

.030

,59

132

12000

Ret

rib

uci

ones

Bás

icas

Poli

cia L

oca

l B

esca

m

9.7

38,5

4137.0

30,5

9

14.4

00,0

0-4

82,4

013.9

17,6

013.4

48,4

80,0

013.4

48

,48

134

12000

Ret

rib

uci

ones

Bás

icas

Funcio

nar

ios

Pro

tecc

ión C

ivi

469,1

21

3.4

48,4

8

49.0

57,0

0-1

.556,0

047.5

01,0

047.1

06,4

00,0

047.1

06

,40

151

12000

Ret

rib

uci

ones

Bás

icas

Funcio

nar

ios

Urb

anis

mo

394,6

04

7.1

06,4

0

13.6

20,0

0-2

09,0

013.4

11,0

013.4

08,6

50,0

013.4

08

,65

241

12000

Ret

rib

uci

ones

B

ásic

as F

uncio

nar

ios

de

Car

rera

2,3

51

3.4

08,6

5

40.7

00,0

00,0

040.7

00,0

038.3

70,2

60,0

038.3

70

,26

332

12000

Ret

rib

uci

ones

B

asic

as F

uncio

nar

ios

Cult

ura

2.3

29,7

43

8.3

70,2

6

18.1

00,0

0-3

54,0

017.7

46,0

017.6

91,7

30,0

017.6

91

,73

334

12000

Ret

rib

uci

ones

Bás

icas

Funcio

nar

ios

54,2

71

7.6

91,7

3

14.4

00,0

0-2

61,0

014.1

39,0

012.1

22,1

30,0

012.1

22

,13

340

12000

Ret

rib

uci

ones

Bas

icas

Funcio

nar

ios

2.0

16,8

71

2.1

22,1

3

11.4

15,0

0-2

49,2

311.1

65,7

79.6

68,4

00,0

09.6

68,4

0

9

12

12000

Ret

rib

uci

ones

Bás

icas

Funcio

nar

ios

1.4

97,3

79.6

68,4

0

64.9

96,1

6-8

59,0

064.1

37,1

691.3

15,6

70,0

091.3

15

,67

920

12000

Ret

rib

uci

ones

Bas

icas

Funcio

nar

ios

de

Car

rera

-27.1

78,5

19

1.3

15,6

7

48.0

00,0

0-9

87,0

047.0

13,0

045.5

62,2

00,0

045.5

62

,20

925

12000

Ret

rib

uci

ones

Bas

icas

Funcio

nar

ios

de

Car

rera

1.4

50,8

04

5.5

62,2

0

103.0

00,0

0-2

.570,0

0100.4

30,0

098.7

74,7

00,0

098.7

74

,70

931

12000

Ret

rib

uci

ones

Bas

icas

Funcio

nar

ios

de

Car

rera

1.6

55,3

09

8.7

74,7

0

Fec

ha

de

Imp

resi

ón:

22

/03

/20

11

Pág

.: 1

PP

TO

OR

GIC

AL

20

04

03


AP

LIC

AC

IÓN

P

RE

SUP

UE

STA

RIA

D

ESC

RIP

CIÓ

N

INIC

IAL

ES

MO

DIF

ICA

C.

DE

FIN

ITIV

OS

OB

LIG

AC

ION

ES

RE

CO

NO

CID

AS

NE

TA

S

CR

ÉD

ITO

S P

RE

SU

PU

EST

AR

IOS

OB

LIG

AC

ION

ES

PE

ND

IEN

TE

S D

E

PA

GO

A 3

1 D

E

DIC

IEM

BR

E

GA

STO

S C

OM

PR

OM

ET

IDO

S

RE

MA

NE

NT

ES

DE

C

RÉ

DIT

O

PA

GO

S

EST

AD

O D

E L

IQU

IDA

CIÓ

N D

EL

PR

ESU

PU

EST

O

III.

Res

um

en d

e la

cla

sifi

caci

ón e

cónom

ica

del

gas

to

Fech

a d

e R

efer

encia

: 3

1/1

2/2

01

0A

yto

- 20

10F

echa

de

Cre

ació

n:

21

/03

/20

11

627.

688,

16-1

2.95

6,50

614.

731,

6662

1.46

5,93

TO

TA

L C

ON

CE

PT

O :

0,

0062

1.46

5,93

-6.7

34,2

762

1.46

5,93

120

312.0

00,0

0-6

.860,0

0305.1

40,0

0303

.59

5,5

50,0

03

03

.595

,55

130

12100

Ret

rib

uci

ones

Com

ple

menta

rias

Poli

cia

Local

1.5

44,4

5303.5

95,5

5

506.0

00,0

0-1

0.8

98,0

0495.1

02,0

0471

.21

5,4

50,0

04

71

.215

,45

132

12100

Ret

rib

uci

ones

Com

ple

menta

rias

Poli

cia

Local

B

esc

a2

3.8

86,5

5471.2

15,4

5

23.2

00,0

0-7

77,2

122.4

22,7

922.8

90,2

00,0

022.8

90

,20

134

12100

Ret

rib

uci

ones

Com

ple

m F

unci

onari

os

Pro

tecc

ión C

ivi

-467,4

12

2.8

90,2

0

90.9

43,0

0-2

.884,0

088.0

59,0

087.6

10,7

90,0

087.6

10

,79

151

12100

Ret

rib

uci

ones

Com

ple

m F

unci

onari

os

Urb

anis

mo

448,2

18

7.6

10,7

9

18.5

76,3

0-6

27,0

017.9

49,3

017.8

74,1

20,0

017.8

74

,12

241

12100

Ret

rib

uci

ones

C

om

ple

menta

Funci

onar

ios

de

Car

rera

75,1

81

7.8

74,1

2

62.6

09,0

0-1

.103,3

961.5

05,6

162.3

14,2

10,0

062.3

14

,21

332

12100

Ret

rib

uci

ones

C

om

ple

men F

unci

onar

ios.

-8

08,6

06

2.3

14,2

1

35.8

58,4

0-7

00,0

035.1

58,4

034.0

63,1

80,0

034.0

63

,18

334

12100

Ret

rib

uci

ones

Com

ple

menta

rias

Funci

onar

ios

1.0

95,2

23

4.0

63,1

8

29.6

00,0

0-5

37,0

029.0

63,0

024.1

37,3

20,0

024.1

37

,32

340

12100

Ret

rib

uci

ones

Com

ple

menta

rias

Funci

onar

ios

de C

arr

4.9

25,6

82

4.1

37,3

2

17.9

85,0

0-5

29,6

117.4

55,3

919.3

53,6

80,0

019.3

53

,68

912

12100

Ret

rib

uci

ones

Com

ple

menta

rias

Funci

onar

ios

-1.8

98,2

91

9.3

53,6

8

149.0

00,0

0-3

.805,0

0145.1

95,0

0117

.79

3,2

70,0

01

17

.793

,27

920

12100

Ret

rib

uci

ones

Com

pl

Funci

onar

ios

de

Car

rera

27.4

01,7

3117.7

93,2

7

106.0

00,0

0-1

2.6

80,0

093.3

20,0

082.6

43,5

40,0

082.6

43

,54

925

12100

Ret

rib

uci

ones

Com

pl

Funci

onar

ios

de

Car

rera

10.6

76,4

68

2.6

43,5

4

220.0

00,0

0-5

.490,0

0214.5

10,0

0215

.50

2,1

10,0

02

15

.502

,11

931

12100

Ret

rib

uci

ones

Com

pl

Funci

onar

ios

de

Car

rera

-992,1

1215.5

02,1

1

1.57

1.77

1,70

-46.

891,

211.

524.

880,

491.

458.

993,

42T

OT

AL

CO

NC

EP

TO

:

0,00

1.45

8.99

3,42

65.8

87,0

71.

458.

993,

4212

1

2.19

9.45

9,86

-59.

847,

712.

139.

612,

152.

080.

459,

35T

OT

AL

AR

TÍC

UL

O :

0,

002.

080.

459,

3559

.152

,80

2.08

0.45

9,35

12

19.2

60,0

0-3

04,4

618.9

55,5

418.6

80,8

20,0

018.6

80

,82

130

13000

Ret

rib

uci

ones

Per

sonal

Lab

ora

l F

ijo

274,7

21

8.6

80,8

2

153.0

00,0

0-2

.317,0

0150.6

83,0

0109

.74

3,7

40,0

01

09

.743

,74

151

13000

Ret

rib

uci

ones

Per

sonal

Fij

o B

rigada

40.9

39,2

6109.7

43,7

4

49.8

00,0

0-8

76,0

048.9

24,0

025.2

21,5

60,0

025.2

21

,56

161

13000

Ret

rib

uci

ones

Per

sonal

Fij

o S

erv.A

guas

23.7

02,4

42

5.2

21,5

6

136.0

00,0

0-1

.826,4

5134.1

73,5

5104

.66

2,8

00,0

01

04

.662

,80

320

13000

Ret

rib

uci

ones

Per

sonal

Fij

o E

duca

ción

29.5

10,7

5104.6

62,8

0

16.0

48,0

0-8

91,7

915.1

56,2

19.8

61,3

80,0

09.8

61,3

8

3

32

13000

Ret

rib

uci

ones

Per

sonal

Fij

o B

ibli

ote

ca5.2

94,8

39.8

61,3

8

109.0

00,0

0-1

.710,4

5107.2

89,5

582.2

91,6

30,0

082.2

91

,63

334

13000

Ret

rib

uci

ones

Per

sonal

Fij

o C

ult

ura

24.9

97,9

28

2.2

91,6

3

24.6

00,0

0-6

35,0

023.9

65,0

023.9

31,8

30,0

023.9

31

,83

339

13000

Ret

rib

uci

ones

Per

sonal

Lab

ora

l F

ijo

33,1

72

3.9

31,8

3

182.5

46,0

0-2

7.3

95,0

0155.1

51,0

0108

.30

2,7

70,0

01

08

.302

,77

340

13000

Ret

rib

uci

ones

Per

sonal

Lab

ora

l F

ijo

46.8

48,2

3108.3

02,7

7

38.5

20,0

0-6

09,0

037.9

11,0

037.9

40,8

60,0

037.9

40

,86

920

13000

Ret

rib

uci

ones

Per

sonal

Lab

ora

l F

ijo A

dm

-29,8

63

7.9

40,8

6

728.

774,

00-3

6.56

5,15

692.

208,

8552

0.63

7,39

TO

TA

L C

ON

CE

PT

O :

0,

0052

0.63

7,39

171.

571,

4652

0.63

7,39

130

0,0

00,0

00,0

020.7

01,6

20,0

020.7

01

,62

151

13100

Ret

rib

uci

ones

Per

sonal

Even

tual

Bri

gad

a-2

0.7

01,6

22

0.7

01,6

2

0,0

00,0

00,0

020.9

07,3

70,0

020.9

07

,37

161

13100

Ret

rib

uci

ones

Per

sonal

E

ven

tual

Ser

v.A

guas

-20.9

07,3

72

0.9

07,3

7

0,0

0133.8

37,5

0133.8

37,5

0133

.79

5,8

40,0

01

33

.795

,84

241

13101

RE

MR

etri

bucio

nes

CC

LL

41,6

6133.7

95,8

4

30.1

38,7

2-8

80,0

029.2

58,7

229.2

61,2

20,0

029.2

61

,22

241

13100

Ret

rib

uci

ones

Per

sonal

Lab

ora

l E

ventu

al-2

,50

29.2

61,2

2

0,0

0232.9

22,4

2232.9

22,4

272.4

20,6

20,0

072.4

20

,62

241

13101

Ret

rib

uci

ones

CC

LL

160.5

01,8

07

2.4

20,6

2

0,0

00,0

00,0

09.4

44,8

30,0

09.4

44,8

3

3

20

13100

Ret

rib

uci

ones

Per

sonal

Even

tual

Educa

ció

n-9

.444,8

39.4

44,8

3

0,0

00,0

00,0

01.3

21,1

40,0

01.3

21,1

4

3

32

13100

Ret

rib

uci

ón P

erso

nal

even

tual

-1.3

21,1

41.3

21,1

4

Fec

ha

de

Imp

resi

ón:

22

/03

/20

11

Pág

.: 2

PP

TO

OR

GIC

AL

20

04

03


AP

LIC

AC

IÓN

P

RE

SUP

UE

STA

RIA

D

ESC

RIP

CIÓ

N

INIC

IAL

ES

MO

DIF

ICA

C.

DE

FIN

ITIV

OS

OB

LIG

AC

ION

ES

RE

CO

NO

CID

AS

NE

TA

S

CR

ÉD

ITO

S P

RE

SU

PU

EST

AR

IOS

OB

LIG

AC

ION

ES

PE

ND

IEN

TE

S D

E

PA

GO

A 3

1 D

E

DIC

IEM

BR

E

GA

STO

S C

OM

PR

OM

ET

IDO

S

RE

MA

NE

NT

ES

DE

C

RÉ

DIT

O

PA

GO

S

EST

AD

O D

E L

IQU

IDA

CIÓ

N D

EL

PR

ESU

PU

EST

O

III.

Res

um

en d

e la

cla

sifi

caci

ón e

cónom

ica

del

gas

to

Fech

a d

e R

efer

encia

: 3

1/1

2/2

01

0A

yto

- 20

10F

echa

de

Cre

ació

n:

21

/03

/20

11

0,0

00,0

00,0

020.9

10,1

00,0

020.9

10

,10

334

13100

Ret

rib

uci

ones

Per

sonal

Even

tual

Cult

ura

-20.9

10,1

02

0.9

10,1

0

15.0

00,0

00,0

015.0

00,0

014.3

44,5

70,0

014.3

44

,57

340

13101

Ret

rib

uci

ones

Per

sonal

Monit

or

655,4

31

4.3

44,5

7

0,0

00,0

00,0

048.6

44,9

00,0

048.6

44

,90

340

13100

Ret

rib

uci

ón P

erso

nal

even

tual

-48.6

44,9

04

8.6

44,9

0

0,0

03.6

00,0

03.6

00,0

03.5

98,4

80,0

03.5

98,4

8

9

20

13100

Ret

rib

uci

ones

Per

sonal

Lab

ora

l E

ventu

al1,5

23.5

98,4

8

45.1

38,7

236

9.47

9,92

414.

618,

6437

5.35

0,69

TO

TA

L C

ON

CE

PT

O :

0,

0037

5.35

0,69

39.2

67,9

537

5.35

0,69

131

773.

912,

7233

2.91

4,77

1.10

6.82

7,49

895.

988,

08T

OT

AL

AR

TÍC

UL

O :

0,

0089

5.98

8,08

210.

839,

4189

5.98

8,08

13

2.0

00,0

00,0

02.0

00,0

0819,0

60,0

0819,0

6

1

30

15100

Gra

tifi

cacio

nes

Poli

cía

Munic

ipal

1.1

80,9

4819,0

6

4.0

00,0

00,0

04.0

00,0

02.3

01,4

40,0

02.3

01,4

4

1

32

15100

Gra

tifi

cacio

nes

Poli

cía

Munic

ipal

Bes

cam

1.6

98,5

62.3

01,4

4

0,0

013.6

60,0

013.6

60,0

06.8

30,0

00,0

06.8

30,0

0

1

34

15100

Gra

tifi

cacio

nes

Volu

nta

rios

y C

ola

bora

dor

6.8

30,0

06.8

30,0

0

12.0

00,0

00,0

012.0

00,0

00

,00

0,0

00,0

0

1

61

15100

Gra

tifi

cacio

nes

Ser

vic

ios

Extr

aord

inar

ios

12.0

00,0

00,0

0

0,0

04.2

00,0

04.2

00,0

04.1

98,2

00,0

04.1

98,2

0

9

20

15100

Gra

tifi

cacio

nes

serv

icio

s ex

tras

Adm

inis

trac

ion

1,8

04.1

98,2

0

18.0

00,0

017

.860

,00

35.8

60,0

014

.148

,70

TO

TA

L C

ON

CE

PT

O :

0,

0014

.148

,70

21.7

11,3

014

.148

,70

151

18.0

00,0

017

.860

,00

35.8

60,0

014

.148

,70

TO

TA

L A

RT

ÍCU

LO

:

0,00

14.1

48,7

021

.711

,30

14.1

48,7

015

125.7

00,0

00,0

0125.7

00,0

0125

.51

5,7

00,0

01

25

.515

,70

130

16000

Seg

uri

dad

Socia

l P

oli

cía

Munic

ipal

184,3

0125.5

15,7

0

182.0

00,0

00,0

0182.0

00,0

0182

.09

9,4

62.1

83,8

01

82

.099

,46

132

16000

Seg

uri

dad

Socia

l P

oli

cía

Munic

ipal

Bes

cam

-99,4

6179.9

15,6

6

12.0

00,0

00,0

012.0

00,0

010.6

68,5

90,0

010.6

68

,59

134

16000

Cuota

s S

oci

ale

s 1.3

31,4

11

0.6

68,5

9

110.3

77,7

55.4

13,2

0115.7

90,9

5115

.41

3,8

857,7

21

15

.413

,88

151

16000

Seg

uro

s S

oci

ales

Per

sonal

Urb

anis

mo

377,0

7115.3

56,1

6

18.7

00,0

00,0

018.7

00,0

019.5

85,2

80,0

019.5

85

,28

161

16000

Seg

uro

s S

oci

ales

Ser

v.d

e A

guas

-885,2

81

9.5

85,2

8

10.0

00,0

00,0

010.0

00,0

09.8

66,1

60,0

09.8

66,1

6

1

71

16000

Seg

uri

dad

Socia

l P

erso

nal

O

rgan

os

de

Go

bie

rno

133,8

49.8

66,1

6

3.1

00,0

00,0

03.1

00,0

03.0

53,8

80,0

03.0

53,8

8

2

30

16000

Coti

zaci

ón S

eguri

dad

Soci

al

46,1

23.0

53,8

8

0,0

045.2

39,4

145.2

39,4

145.2

07,6

30,0

045.2

07

,63

241

16002

RE

MC

uots

Soci

ale

s C

onven

io C

CL

L31,7

84

5.2

07,6

3

17.8

03,2

50,0

017.8

03,2

58.1

52,4

90,0

08.1

52,4

9

2

41

16000

Gas

tos

Soci

ales

Pers

onal

9.6

50,7

68.1

52,4

9

0,0

085.6

72,0

885.6

72,0

826.5

63,8

90,0

026.5

63

,89

241

16002

Cuots

Soci

ales

Conven

io I

NE

M C

CL

L5

9.1

08,1

92

6.5

63,8

9

0,0

00,0

00,0

09.7

07,0

90,0

09.7

07,0

9

2

41

16001

Cuots

Soci

ales

Conven

io C

CA

A-9

.707,0

99.7

07,0

9

38.4

02,4

80,0

038.4

02,4

840.0

31,8

30,0

040.0

31

,83

320

16000

Seg

uro

s so

ciale

s P

erso

nal

Educac

ión

-1.6

29,3

54

0.0

31,8

3

32.5

97,5

00,0

032.5

97,5

034.9

70,0

30,0

034.9

70

,03

332

16000

Gas

tos

Soci

ales

Pers

onal

Bib

liote

ca-2

.372,5

33

4.9

70,0

3

55.2

15,0

00,0

055.2

15,0

058.9

86,2

80,0

058.9

86

,28

334

16000

Gas

tos

Soci

ales

Pers

onal

de C

ult

ura

-3.7

71,2

85

8.9

86,2

8

11.2

00,0

00,0

011.2

00,0

010.8

04,5

60,0

010.8

04

,56

339

16000

Seg

uri

dad

Socia

l395,4

41

0.8

04,5

6

80.6

13,7

1-3

.380,0

077.2

33,7

174.0

83,5

949,9

074.0

83

,59

340

16000

Seg

uri

dad

Socia

l 3.1

50,1

27

4.0

33,6

9

5.2

00,0

00,0

05.2

00,0

05.3

03,7

20,0

05.3

03,7

2

3

40

16001

Seg

.Soc.

Mo

nit

ore

s A

ctiv

idad

es-1

03,7

25.3

03,7

2

62.5

68,0

00,0

062.5

68,0

061.7

11,3

90,0

061.7

11

,39

912

16000

Coti

zaci

ón S

eguri

dad

Soci

al

856,6

16

1.7

11,3

9

60.8

02,0

01.9

00,0

062.7

02,0

062.6

09,0

80,0

062.6

09

,08

920

16000

Gas

tos

Seg

.Soci

al A

dm

inis

trac

ion

92,9

26

2.6

09,0

8

Fec

ha

de

Imp

resi

ón:

22

/03

/20

11

Pág

.: 3

PP

TO

OR

GIC

AL

20

04

03


AP

LIC

AC

IÓN

P

RE

SUP

UE

STA

RIA

D

ESC

RIP

CIÓ

N

INIC

IAL

ES

MO

DIF

ICA

C.

DE

FIN

ITIV

OS

OB

LIG

AC

ION

ES

RE

CO

NO

CID

AS

NE

TA

S

CR

ÉD

ITO

S P

RE

SU

PU

EST

AR

IOS

OB

LIG

AC

ION

ES

PE

ND

IEN

TE

S D

E

PA

GO

A 3

1 D

E

DIC

IEM

BR

E

GA

STO

S C

OM

PR

OM

ET

IDO

S

RE

MA

NE

NT

ES

DE

C

RÉ

DIT

O

PA

GO

S

EST

AD

O D

E L

IQU

IDA

CIÓ

N D

EL

PR

ESU

PU

EST

O

III.

Res

um

en d

e la

cla

sifi

caci

ón e

cónom

ica

del

gas

to

Fech

a d

e R

efer

encia

: 3

1/1

2/2

01

0A

yto

- 20

10F

echa

de

Cre

ació

n:

21

/03

/20

11

38.8

98,0

00,0

038.8

98,0

032.9

83,8

80,0

032.9

83

,88

925

16000

Gas

tos

Seg

.Soci

al A

dm

inis

trac

ion

5.9

14,1

23

2.9

83,8

8

80.4

00,0

00,0

080.4

00,0

080.8

17,0

90,0

080.8

17

,09

931

16000

Gas

tos

Seg

.Soci

al A

dm

inis

trac

ion

-417,0

98

0.8

17,0

9

945.

577,

6913

4.84

4,69

1.08

0.42

2,38

1.01

8.13

5,50

TO

TA

L C

ON

CE

PT

O :

2.

291,

421.

018.

135,

5062

.286

,88

1.01

5.84

4,08

160

24.0

72,0

00,0

024.0

72,0

023.0

41,9

8297,7

023.0

41

,98

211

16102

Pla

n d

e P

ensi

ones

Pers

Func

1.0

30,0

22

2.7

44,2

8

0,0

0326,4

8326,4

80

,00

0,0

00,0

0

2

11

16102

RE

M P

lan d

e P

ensi

ones

Per

s F

unc

326,4

80,0

0

15.0

00,0

00,0

015.0

00,0

09.2

33,4

00,0

09.2

33,4

0

2

11

16103

Pla

n d

e P

ensi

ones

Pers

onal

Labora

l 5.7

66,6

09.2

33,4

0

39.0

72,0

032

6,48

39.3

98,4

832

.275

,38

TO

TA

L C

ON

CE

PT

O :

29

7,70

32.2

75,3

87.

123,

1031

.977

,68

161

6.0

18,0

00,0

06.0

18,0

03.4

83,8

00,0

03.4

83,8

0

2

21

16204

Acc

ión S

oci

al d

el P

erso

nal

Lab

ora

l 2.5

34,2

03.4

83,8

0

6.0

00,0

00,0

06.0

00,0

03.1

51,4

10,0

03.2

06,4

1

2

21

16200

Acc

ion F

orm

acio

n y

perf

ecio

nam

iento

del

per

sonal

2.8

48,5

93.1

51,4

1

0,0

02.5

89,7

52.5

89,7

50

,00

0,0

00,0

0

2

21

16200

RE

M A

ccio

n F

orm

aci

on y

per

fecio

nam

ient

del

per

sona

2.5

89,7

50,0

0

10.0

30,0

00,0

010.0

30,0

07.0

21,1

00,0

07.0

21,1

0

2

21

16203

Acc

ión S

oci

al A

sist

enci

a S

anit

aria

Funic

onar

ios

3.0

08,9

07.0

21,1

0

22.0

48,0

02.

589,

7524

.637

,75

13.6

56,3

1T

OT

AL

CO

NC

EP

TO

:

0,00

13.7

11,3

110

.981

,44

13.6

56,3

116

2

1.00

6.69

7,69

137.

760,

921.

144.

458,

611.

064.

067,

19T

OT

AL

AR

TÍC

UL

O :

2.

589,

121.

064.

122,

1980

.391

,42

1.06

1.47

8,07

16

4.38

8.66

2,27

446.

985,

984.

835.

648,

254.

459.

463,

76T

OT

AL

CA

PÍT

UL

O :

2.

589,

124.

459.

518,

7637

6.18

4,49

4.45

6.87

4,64

1

Fec

ha

de

Imp

resi

ón:

22

/03

/20

11

Pág

.: 4

PP

TO

OR

GIC

AL

20

04

03


AP

LIC

AC

IÓN

P

RE

SUP

UE

STA

RIA

D

ESC

RIP

CIÓ

N

INIC

IAL

ES

MO

DIF

ICA

C.

DE

FIN

ITIV

OS

OB

LIG

AC

ION

ES

RE

CO

NO

CID

AS

NE

TA

S

CR

ÉD

ITO

S P

RE

SU

PU

EST

AR

IOS

OB

LIG

AC

ION

ES

PE

ND

IEN

TE

S D

E

PA

GO

A 3

1 D

E

DIC

IEM

BR

E

GA

STO

S C

OM

PR

OM

ET

IDO

S

RE

MA

NE

NT

ES

DE

C

RÉ

DIT

O

PA

GO

S

EST

AD

O D

E L

IQU

IDA

CIÓ

N D

EL

PR

ESU

PU

EST

O

III.

Res

um

en d

e la

cla

sifi

caci

ón e

cónom

ica

del

gas

to

Fech

a d

e R

efer

encia

: 3

1/1

2/2

01

0A

yto

- 20

10F

echa

de

Cre

ació

n:

21

/03

/20

11

150.0

00,0

0-9

67,0

0149.0

33,0

080.9

64,0

47.7

97,6

41

30

.636

,09

151

21000

Rep

ar.y

Man

ten.I

nfr

aest

ruct

ura

68.0

68,9

67

3.1

66,4

0

25.0

00,0

00,0

025.0

00,0

020.3

94,7

21.5

31,0

020.3

94

,72

161

21000

Rep

arac

iones

Ser

vic

io d

e A

guas

4.6

05,2

81

8.8

63,7

2

8.0

00,0

00,0

08.0

00,0

03.4

35,6

30,0

03.4

35,6

3

1

65

21001

Rep

ar.y

Man

ten.A

lum

bra

do P

ubli

co4.5

64,3

73.4

35,6

3

183.

000,

00-9

67,0

018

2.03

3,00

104.

794,

39T

OT

AL

CO

NC

EP

TO

:

9.32

8,64

154.

466,

4477

.238

,61

95.4

65,7

521

0

0,0

01.1

02,0

01.1

02,0

00

,00

0,0

00,0

0

1

30

21200

RE

M R

epar

ació

n y

Man

tenim

iento

Ed

ific

ios

1.1

02,0

00,0

0

1.0

00,0

00,0

01.0

00,0

01.7

86,7

21.7

86,7

21.7

86,7

2

1

30

21200

Rep

arac

ión y

Mante

nim

iento

Edif

icio

s-7

86,7

20,0

0

1.0

00,0

00,0

01.0

00,0

0837,4

2837,4

2837,4

2

1

51

21200

Rep

arac

iones

Nav

e M

unic

ipal

162,5

80,0

0

2.0

00,0

00,0

02.0

00,0

00

,00

0,0

00,0

0

1

64

21200

Man

tenim

iento

de

Edif

icio

s2.0

00,0

00,0

0

3.0

00,0

0-2

.294,8

8705,1

22.7

36,2

72.7

36,2

72.7

36,2

7

2

30

21200

Rep

arac

iones

en H

ogar

de T

erce

ra E

dad

-2.0

31,1

50,0

0

500

,00

0,0

0500,0

0352,4

2100,5

1352,4

2

2

41

21200

Man

tenim

iento

de

Ofi

cin

a de

AE

DL

147,5

8251,9

1

8.0

00,0

057.2

71,9

965.2

71,9

963.4

72,0

94.4

38,0

863.4

72

,09

320

21200

Rep

arac

ión y

man

tenim

iento

Ed

ific

ios

Ed

uca

ció

n1.7

99,9

05

9.0

34,0

1

1.0

00,0

03.4

00,0

04.4

00,0

05.4

29,1

44.7

49,4

65.4

29,1

4

3

32

21200

Rep

arac

ion E

dif

icio

Bib

liote

ca

-1.0

29,1

4679,6

8

4.0

00,0

00,0

04.0

00,0

02.1

68,3

92.0

89,4

62.1

68,3

9

3

34

21200

Rep

arac

ion E

dif

icio

Cult

ura

1.8

31,6

178,9

3

2.0

00,0

00,0

02.0

00,0

01.3

06,3

8837,4

21.3

06,3

8

3

39

21200

Rep

arac

ion d

e E

dif

icio

s y C

onst

rucc

693,6

2468,9

6

0,0

0831,7

2831,7

2831,7

20,0

0831,7

2

3

40

21200

RE

M M

ante

nim

iento

de P

oli

dep

ort

ivo M

unic

ipal

0,0

0831,7

2

5.0

00,0

0795,0

05.7

95,0

04.5

10,1

42.5

12,2

64.5

10,1

4

3

40

21200

Man

tenim

iento

de

Po

lideport

ivo

Munic

ipal

1.2

84,8

61.9

97,8

8

13.5

00,0

00,0

013.5

00,0

05.1

16,7

10,0

05.4

18,7

9

3

43

21200

Man

tenim

iento

Pis

cin

a8.3

83,2

95.1

16,7

1

0,0

0742,4

0742,4

0742,4

00,0

0742,4

0

3

43

21200

RE

M M

ante

nim

iento

Pis

cina

0,0

0742,4

0

3.0

00,0

00,0

03.0

00,0

01.6

74,8

41.6

74,8

41.6

74,8

4

9

20

21200

Rep

arac

ion E

dif

icio

s1.3

25,1

60,0

0

44.0

00,0

061

.848

,23

105.

848,

2390

.964

,64

TO

TA

L C

ON

CE

PT

O :

21

.762

,44

91.2

66,7

214

.883

,59

69.2

02,2

021

2

7.0

00,0

0-1

.400,0

05.6

00,0

013.4

48,6

64.8

80,5

713.4

48

,66

130

21300

Rep

arac

ión M

aquin

aria

, In

stala

ciones

y U

till

aje

-7.8

48,6

68.5

68,0

9

0,0

01.3

98,5

21.3

98,5

275,8

30,0

075,8

3

1

30

21300

RE

MR

epar

ació

n M

aquin

aria

, In

stal

acio

nes

y U

till

aje

1.3

22,6

975,8

3

2.5

00,0

00,0

02.5

00,0

01.0

19,1

89,2

31.0

19,1

8

1

34

21300

Rep

arac

ión M

aquin

aria

y U

till

aje

1.4

80,8

21.0

09,9

5

9.0

00,0

00,0

09.0

00,0

07.0

63,5

62.2

65,3

07.0

63,5

6

1

51

21300

Man

tenim

iento

de

Inst

alac

iones

y U

till

aje

1.9

36,4

44.7

98,2

6

5.0

00,0

00,0

05.0

00,0

0450,8

0450,8

0450,8

0

1

61

21300

Rep

arac

ion m

aquin

aria

, in

stal

acio

nes

y U

till

aje

4.5

49,2

00,0

0

10.0

00,0

03.6

98,0

013.6

98,0

012.0

53,8

12.9

39,6

212.0

53

,81

171

21300

Rep

arac

ion

Mo

bil

iari

o

y C

olu

mpio

s1.6

44,1

99.1

14,1

9

10.0

00,0

00,0

010.0

00,0

07.8

34,6

73.5

02,0

78.2

24,3

4

2

30

21300

Rep

arac

iones

Maq

uin

aria

Hogar

de T

erce

ra E

dad

2.1

65,3

34.3

32,6

0

0,0

03

7,9

03

7,9

037,9

00,0

037,9

0

2

30

21300

RE

M R

epar

acio

nes

Maq

uin

aria

Hogar

de

Ter

cera

Edad

0,0

037,9

0

0,0

0717,4

6717,4

6716,0

50,0

0716,0

5

3

20

21300

RE

M R

epar

acio

n y

Man

ten d

e M

aquin

aria

e I

nst

alac

1,4

1716,0

5

35.0

00,0

00,0

035.0

00,0

023.8

26,0

58.7

51,6

323.9

67

,46

320

21300

Rep

arac

ion y

Mante

n d

e M

aquin

aria

e I

nst

ala

c1

1.1

73,9

51

5.0

74,4

2

5.0

00,0

00,0

05.0

00,0

04.2

57,3

81.1

23,3

94.2

57,3

8

3

32

21300

Rep

arac

ion m

aquin

aria

e i

nst

alac

B

ibli

ote

ca742,6

23.1

33,9

9

24.0

00,0

0-3

.400,0

020.6

00,0

020.3

70,1

84.4

64,8

021.1

56

,06

334

21300

Rep

arac

ion m

aquin

aria

e i

nst

alac

.Cult

ura

229,8

21

5.9

05,3

8

0,0

0896,6

8896,6

8896,6

80,0

0896,6

8

3

34

21300

RE

M R

epar

acio

n m

aquin

ari

a e

inst

alac.

Cult

ura

0,0

0896,6

8

1.0

00,0

00,0

01.0

00,0

01.6

21,3

8632,9

21.6

21,3

8

3

39

21300

Man

tenim

iento

de

Maq

uin

aria

e I

nst

alac

iones

-621,3

8988,4

6

Fec

ha

de

Imp

resi

ón:

22

/03

/20

11

Pág

.: 5

PP

TO

OR

GIC

AL

20

04

03


AP

LIC

AC

IÓN

P

RE

SUP

UE

STA

RIA

D

ESC

RIP

CIÓ

N

INIC

IAL

ES

MO

DIF

ICA

C.

DE

FIN

ITIV

OS

OB

LIG

AC

ION

ES

RE

CO

NO

CID

AS

NE

TA

S

CR

ÉD

ITO

S P

RE

SU

PU

EST

AR

IOS

OB

LIG

AC

ION

ES

PE

ND

IEN

TE

S D

E

PA

GO

A 3

1 D

E

DIC

IEM

BR

E

GA

STO

S C

OM

PR

OM

ET

IDO

S

RE

MA

NE

NT

ES

DE

C

RÉ

DIT

O

PA

GO

S

EST

AD

O D

E L

IQU

IDA

CIÓ

N D

EL

PR

ESU

PU

EST

O

III.

Res

um

en d

e la

cla

sifi

caci

ón e

cónom

ica

del

gas

to

Fech

a d

e R

efer

encia

: 3

1/1

2/2

01

0A

yto

- 20

10F

echa

de

Cre

ació

n:

21

/03

/20

11

30.0

00,0

011.4

56,5

041.4

56,5

043.1

26,3

85.9

25,8

943.1

26

,38

340

21300

Man

tenim

iento

y R

epar

aciç

on I

nst

alac

iones

-1.6

69,8

83

7.2

00,4

9

0,0

01.2

97,6

71.2

97,6

71.2

97,6

70,0

01.2

97,6

7

3

40

21300

RE

M M

ante

nim

iento

y R

epar

aciç

on I

nst

alaci

ones

0,0

01.2

97,6

7

0,0

09.5

24,6

89.5

24,6

89.1

56,9

40,0

09.1

56,9

4

3

43

21300

RE

M R

epar

acio

n m

aquin

ari

s y u

till

aje

367,7

49.1

56,9

4

18.0

00,0

00,0

018.0

00,0

019.0

10,5

84.7

11,2

520.0

48

,98

343

21300

Rep

arac

ion m

aquin

aris

y u

till

aje

-1.0

10,5

81

4.2

99,3

3

9.0

00,0

00,0

09.0

00,0

014.5

29,6

45.5

48,1

914.5

29

,64

912

21300

Rep

arac

ion y

man

tenim

iento

maquin

aria

e

inst

ala

c-5

.529,6

48.9

81,4

5

21.7

00,0

00,0

021.7

00,0

024.1

84,0

36.5

75,5

724.1

84

,03

920

21300

Rep

arac

ion M

aquin

aria

e I

nst

alac

iones

-2.4

84,0

31

7.6

08,4

6

187.

200,

0024

.227

,41

211.

427,

4120

4.97

7,37

TO

TA

L C

ON

CE

PT

O :

51

.781

,23

207.

332,

736.

450,

0415

3.19

6,14

213

4.0

00,0

00,0

04.0

00,0

0664,6

0664,6

0664,6

0

1

30

21400

Rep

arac

ión V

ehíc

ulo

s P

oli

cía

Munic

ipal

3.3

35,4

00,0

0

2.5

00,0

00,0

02.5

00,0

05.0

46,6

72.5

16,9

85.0

46,6

7

1

34

21400

Rep

arac

ión V

ehíc

ulo

s -2

.546,6

72.5

29,6

9

7.0

00,0

00,0

07.0

00,0

05.2

66,9

61.6

86,6

85.2

66,9

6

1

51

21400

Rep

arac

ion v

ehic

ulo

s via

s púb

lica

s1.7

33,0

43.5

80,2

8

1.2

00,0

00,0

01.2

00,0

00

,00

0,0

00,0

0

1

61

21400

Rep

arac

ion d

e veh

iculo

s S

erv

.Agua

1.2

00,0

00,0

0

1.2

00,0

00,0

01.2

00,0

0106,1

5106,1

5106,1

5

9

20

21400

Rep

arac

ion V

ehic

ulo

s A

dm

inis

trac

ion

1.0

93,8

50,0

0

15.9

00,0

00,

0015

.900

,00

11.0

84,3

8T

OT

AL

CO

NC

EP

TO

:

4.97

4,41

11.0

84,3

84.

815,

626.

109,

9721

4

500

,00

0,0

0500,0

00

,00

0,0

00,0

0

1

51

21500

Man

tenim

iento

Ense

res

Via

s publi

cas

500,0

00,0

0

1.0

00,0

00,0

01.0

00,0

00

,00

0,0

00,0

0

3

20

21500

Rep

arac

ión m

ob

ilia

rio y

ense

res

1.0

00,0

00,0

0

100

,00

0,0

0100,0

00

,00

0,0

00,0

0

3

32

21500

Rep

arac

ion M

obil

iari

o y

Ense

res

100,0

00,0

0

3.0

00,0

00,0

03.0

00,0

00

,00

0,0

00,0

0

3

34

21500

Rep

arac

ion M

obil

iari

o y

Ense

res

Cult

ura

3.0

00,0

00,0

0

400

,00

0,0

0400,0

00

,00

0,0

00,0

0

9

12

21500

Rep

arac

ion m

ob

ilia

rio y

ense

res

Equip

.Go

bie

rno

400,0

00,0

0

7.0

00,0

00,0

07.0

00,0

00

,00

0,0

00,0

0

9

20

21500

Rep

arac

içon y

Man

tenim

iento

de

Mobil

iari

o y

Ense

re7.0

00,0

00,0

0

12.0

00,0

00,

0012

.000

,00

0,00

TO

TA

L C

ON

CE

PT

O :

0,

000,

0012

.000

,00

0,00

215

0,0

00,0

00,0

0442,5

0442,5

0442,5

0

1

51

21601

Man

tenim

iento

Pro

gra

mas

Info

rmat

icos

-442,5

00,0

0

1.0

00,0

00,0

01.0

00,0

00

,00

0,0

00,0

0

3

32

21600

Rep

arac

ion y

Mante

nim

iento

de E

quip

os

Info

r1.0

00,0

00,0

0

1.0

00,0

00,0

01.0

00,0

00

,00

0,0

00,0

0

3

34

21600

Rep

arac

ion y

Mante

nim

iento

de E

quip

os

Info

r1.0

00,0

00,0

0

6.0

00,0

07.1

88,2

913.1

88,2

912.6

86,5

10,0

012.6

86

,51

920

21600

Man

tenim

iento

de

Equip

os

Info

rmat

ico

s501,7

81

2.6

86,5

1

0,0

05.8

11,2

85.8

11,2

84.4

95,2

90,0

04.4

95,2

9

9

20

21601

RE

M M

ante

nim

iento

de

Pro

gra

mas

Info

rmat

icos

1.3

15,9

94.4

95,2

9

15.0

00,0

00,0

015.0

00,0

011.6

45,3

1184,7

911.6

45

,31

920

21601

Man

tenim

iento

de

Pro

gra

mas

Info

rmat

icos

3.3

54,6

91

1.4

60,5

2

23.0

00,0

012

.999

,57

35.9

99,5

729

.269

,61

TO

TA

L C

ON

CE

PT

O :

62

7,29

29.2

69,6

16.

729,

9628

.642

,32

216

465.

100,

0098

.108

,21

563.

208,

2144

1.09

0,39

TO

TA

L A

RT

ÍCU

LO

:

88.4

74,0

149

3.41

9,88

122.

117,

8235

2.61

6,38

21

6.0

00,0

00,0

06.0

00,0

02.1

60,4

4166,4

22.1

60,4

4

1

30

22000

Mat

eria

l O

fici

na

Poli

cía

Munic

ipal

3.8

39,5

61.9

94,0

2

2.0

00,0

0-1

.200,0

0800,0

00

,00

0,0

00,0

0

1

34

22000

Mat

eria

l P

rote

cció

n C

ivil

800,0

00,0

0

0,0

00,0

00,0

0361,3

90,0

0361,3

9

1

51

22000

Mat

eria

l O

fici

na

Urb

anis

mo

-361,3

9361,3

9

Fec

ha

de

Imp

resi

ón:

22

/03

/20

11

Pág

.: 6

PP

TO

OR

GIC

AL

20

04

03


AP

LIC

AC

IÓN

P

RE

SUP

UE

STA

RIA

D

ESC

RIP

CIÓ

N

INIC

IAL

ES

MO

DIF

ICA

C.

DE

FIN

ITIV

OS

OB

LIG

AC

ION

ES

RE

CO

NO

CID

AS

NE

TA

S

CR

ÉD

ITO

S P

RE

SU

PU

EST

AR

IOS

OB

LIG

AC

ION

ES

PE

ND

IEN

TE

S D

E

PA

GO

A 3

1 D

E

DIC

IEM

BR

E

GA

STO

S C

OM

PR

OM

ET

IDO

S

RE

MA

NE

NT

ES

DE

C

RÉ

DIT

O

PA

GO

S

EST

AD

O D

E L

IQU

IDA

CIÓ

N D

EL

PR

ESU

PU

EST

O

III.

Res

um

en d

e la

cla

sifi

caci

ón e

cónom

ica

del

gas

to

Fech

a d

e R

efer

encia

: 3

1/1

2/2

01

0A

yto

- 20

10F

echa

de

Cre

ació

n:

21

/03

/20

11

1.0

00,0

00,0

01.0

00,0

00

,00

0,0

00,0

0

2

41

22001

Pub

lica

ciones

1.0

00,0

00,0

0

1.5

00,0

00,0

01.5

00,0

00

,00

0,0

00,0

0

2

41

22000

Mat

eria

l O

fici

na

Des

arro

llo L

oca

l1.5

00,0

00,0

0

500

,00

0,0

0500,0

00

,00

0,0

00,0

0

3

32

22002

Consu

mib

les

Info

rmát

icos

500,0

00,0

0

8.0

00,0

00,0

08.0

00,0

05.9

41,3

4728,1

15.9

41,3

4

3

32

22001

Pre

nsa

, R

evis

tas

y O

tro

s2.0

58,6

65.2

13,2

3

1.0

00,0

00,0

01.0

00,0

0353,7

60,0

0353,7

6

3

32

22000

Mat

eria

l O

rdin

ari

o n

o i

nven

tar

646,2

4353,7

6

3.0

00,0

00,0

03.0

00,0

02.6

08,7

2168,0

92.6

08,7

2

3

34

22000

Mat

eria

l O

rdin

ari

o n

o i

nven

tar

391,2

82.4

40,6

3

300

,00

0,0

0300,0

044,1

411,9

644,1

4

3

34

22001

Pre

nsa

, R

evis

tas

y O

tro

s255,8

632,1

8

1.0

00,0

00,0

01.0

00,0

00

,00

0,0

00,0

0

3

34

22002

Consu

mib

les

Info

rmát

icos

1.0

00,0

00,0

0

4.0

00,0

00,0

04.0

00,0

05.5

39,5

62.8

28,4

75.5

39,5

6

3

40

22000

Mat

eria

l o

fici

na

no

inven

tari

able

-1.5

39,5

62.7

11,0

9

400

,00

0,0

0400,0

0118,3

20,0

0118,3

2

9

12

22001

Pre

nsa

, R

evis

tas,

Lib

ros

y o

tras

Pub

lica

ciones

281,6

8118,3

2

1.0

00,0

00,0

01.0

00,0

00

,00

0,0

00,0

0

9

12

22000

Mat

eria

l O

fici

na

Eq

uip

o d

e G

obie

rno

1.0

00,0

00,0

0

6.5

00,0

00,0

06.5

00,0

05.1

88,1

2604,7

15.1

88,1

2

9

20

22001

Pub

lica

ciones

Adm

on.G

ener

al1.3

11,8

84.5

83,4

1

2.0

00,0

00,0

02.0

00,0

0573,4

1263,4

7573,4

1

9

20

22002

Mat

eria

l In

form

atic

o n

o I

nven

tari

able

1.4

26,5

9309,9

4

35.0

00,0

00,0

035.0

00,0

024.7

08,8

91.3

06,8

824.7

08

,89

920

22000

Mat

eria

l O

fici

na

Adm

inis

trac

ion

10.2

91,1

12

3.4

02,0

1

73.2

00,0

0-1

.200

,00

72.0

00,0

047

.598

,09

TO

TA

L C

ON

CE

PT

O :

6.

078,

1147

.598

,09

24.4

01,9

141

.519

,98

220

1.0

00,0

00,0

01.0

00,0

01.9

48,6

7132,5

71.9

48,6

7

1

30

22199

Sum

inis

tros

Vari

os

Poli

cia

Loca

l-9

48,6

71.8

16,1

0

0,0

00,0

00,0

0489,5

332,0

5489,5

3

1

30

22101

Sum

inis

tro a

gua

Via

s P

oli

cia

Local

-489,5

3457,4

8

10.5

00,0

00,0

010.5

00,0

09.0

72,4

33.3

53,3

49.9

83,5

7

1

30

22100

Energ

ía E

léctr

ica

1.4

27,5

75.7

19,0

9

7.0

00,0

00,0

07.0

00,0

05.8

57,4

42.3

16,5

65.8

57,4

4

1

30

22103

Com

bust

ible

s y C

arbura

nte

s1.1

42,5

63.5

40,8

8

8.0

00,0

00,0

08.0

00,0

03.3

52,4

00,0

03.3

52,4

0

1

30

22104

Ves

tuar

io d

e P

oli

cia

Munic

ipal

4.6

47,6

03.3

52,4

0

25.0

00,0

00,0

025.0

00,0

017.7

89,8

21.5

78,8

417.7

89

,82

132

22104

Ves

tuar

io d

e P

oli

cia

Munic

ipal

B

escam

Do

taci

ones

7.2

10,1

81

6.2

10,9

8

5.5

00,0

00,0

05.5

00,0

04.2

68,1

11.3

63,5

94.2

68,1

1

1

34

22103

Com

bust

ible

s y C

arbura

nte

s1.2

31,8

92.9

04,5

2

1.5

00,0

00,0

01.5

00,0

00

,00

0,0

00,0

0

1

34

22104

Sum

inis

tro d

e V

estu

ari

o P

rote

ció

n C

ivil

1.5

00,0

00,0

0

3.0

00,0

00,0

03.0

00,0

0969,6

0269,6

0969,6

0

1

34

22199

Sum

inis

tros

Vari

os

2.0

30,4

0700,0

0

1.0

00,0

00,0

01.0

00,0

01.3

12,4

60,0

01.3

12,4

6

1

51

22199

Sum

inis

tros

Vari

os

Via

s P

ubli

cas

-312,4

61.3

12,4

6

3.0

00,0

00,0

03.0

00,0

01.4

93,7

2372,2

51.4

93,7

2

1

51

22104

Ves

tuar

io B

rigad

as V

ias

Publi

cas

1.5

06,2

81.1

21,4

7

6.5

00,0

00,0

06.5

00,0

07.1

82,5

82.1

35,5

27.1

82,5

8

1

51

22103

Sum

inis

tro C

om

bust

ible

s y C

arb

ura

nte

s V

ias

Publi

ca-6

82,5

85.0

47,0

6

2.0

00,0

00,0

02.0

00,0

01.7

23,4

6197,8

61.7

23,4

6

1

51

22101

Sum

inis

tro a

gua

Via

s P

ubli

cas

276,5

41.5

25,6

0

800

,00

0,0

0800,0

00

,00

0,0

00,0

0

1

61

22103

Com

bust

ible

s se

rvic

io d

e A

guas

800,0

00,0

0

500

,00

0,0

0500,0

01.3

77,3

80,0

01.3

77,3

8

1

61

22199

Sum

inis

tros

Vari

os

de

Fonta

neri

a-8

77,3

81.3

77,3

8

300

,00

0,0

0300,0

00

,00

0,0

00,0

0

1

61

22104

Ves

tuar

io d

e s

ervic

io d

e A

guas

300,0

00,0

0

1.0

00,0

00,0

01.0

00,0

00

,00

0,0

00,0

0

1

64

22199

Otr

os

sum

inis

tros

de

cem

ente

rio

1.0

00,0

00,0

0

260.0

00,0

00,0

0260.0

00,0

0219

.26

0,9

88

1.1

61,7

52

27

.010

,00

165

22100

Sum

inis

tro d

e E

ner

gía

Elé

ctri

ca V

ias

Pub

lica

s4

0.7

39,0

2138.0

99,2

3

0,0

00,0

00,0

02.2

58,3

767,8

72.2

58,3

7

1

71

22199

Sum

inis

tros

Vari

os

Med

io A

mb

iente

Urb

ano

-2.2

58,3

72.1

90,5

0

17.5

00,0

0-1

.500,0

016.0

00,0

017.2

98,0

27.1

54,4

318.9

80

,79

230

22100

Energ

ia E

lectr

ica

Hogar

de T

erce

ra E

dad

-1.2

98,0

21

0.1

43,5

9

Fec

ha

de

Imp

resi

ón:

22

/03

/20

11

Pág

.: 7

PP

TO

OR

GIC

AL

20

04

03


AP

LIC

AC

IÓN

P

RE

SUP

UE

STA

RIA

D

ESC

RIP

CIÓ

N

INIC

IAL

ES

MO

DIF

ICA

C.

DE

FIN

ITIV

OS

OB

LIG

AC

ION

ES

RE

CO

NO

CID

AS

NE

TA

S

CR

ÉD

ITO

S P

RE

SU

PU

EST

AR

IOS

OB

LIG

AC

ION

ES

PE

ND

IEN

TE

S D

E

PA

GO

A 3

1 D

E

DIC

IEM

BR

E

GA

STO

S C

OM

PR

OM

ET

IDO

S

RE

MA

NE

NT

ES

DE

C

RÉ

DIT

O

PA

GO

S

EST

AD

O D

E L

IQU

IDA

CIÓ

N D

EL

PR

ESU

PU

EST

O

III.

Res

um

en d

e la

cla

sifi

caci

ón e

cónom

ica

del

gas

to

Fech

a d

e R

efer

encia

: 3

1/1

2/2

01

0A

yto

- 20

10F

echa

de

Cre

ació

n:

21

/03

/20

11

3.0

00,0

00,0

03.0

00,0

03.0

60,5

5433,5

03.0

60,5

5

2

30

22101

Agua

Hogar

de

Ter

cera

Edad

-60,5

52.6

27,0

5

10.0

00,0

0-3

.000,0

07.0

00,0

05.8

32,0

831,0

45.8

32,0

8

2

30

22103

Com

bust

ible

y C

arbura

nte

Hogar

de T

erce

ra E

dad

1.1

67,9

25.8

01,0

4

1.0

00,0

00,0

01.0

00,0

077,0

46,1

877,0

4

2

30

22110

Pro

duct

os

Lim

pie

za

Hogar

de

Terc

era

Ed

ad922,9

670,8

6

500

,00

0,0

0500,0

0472,5

60,0

0472,5

6

2

30

22199

Sum

inis

tros

var

ios

Hogar

de T

erce

ra E

dad

27,4

4472,5

6

3.0

00,0

00,0

03.0

00,0

0343,9

20,0

0343,9

2

3

12

22101

Sum

inis

tros

Agua C

entr

o d

e S

alu

d2.6

56,0

8343,9

2

400

,00

0,0

0400,0

0618,7

40,0

0618,7

4

3

20

22104

Ves

tuar

io P

erso

nal

Educa

ción

-218,7

4618,7

4

0,0

01.9

19,0

31.9

19,0

30

,00

0,0

00,0

0

3

20

22100

RE

M S

um

inis

tro

Ele

ctri

co E

ducac

ion

1.9

19,0

30,0

0

36.0

00,0

00,0

036.0

00,0

025.7

30,0

98.4

34,2

826.5

36

,58

320

22100

Sum

inis

tro E

lect

rico

Ed

uca

cio

n1

0.2

69,9

11

7.2

95,8

1

60.0

00,0

00,0

060.0

00,0

067.0

35,9

32

0.0

32,3

167.0

35

,93

320

22103

Com

bust

ible

s y C

arbura

nte

s-7

.035,9

34

7.0

03,6

2

6.0

00,0

00,0

06.0

00,0

04.0

56,0

51.3

41,9

44.0

56,0

5

3

20

22110

Pro

duct

os

lim

pie

za y

ase

o1.9

43,9

52.7

14,1

1

3.0

00,0

00,0

03.0

00,0

01.2

65,7

41.2

65,7

41.2

65,7

4

3

20

22199

Sum

inis

tros

Vari

os

Ed

uca

cio

n1.7

34,2

60,0

0

14.0

00,0

00,0

014.0

00,0

010.8

40,6

32.3

62,4

010.8

40

,63

320

22101

Sum

insi

tro A

gua

Educac

ion

3.1

59,3

78.4

78,2

3

300

,00

0,0

0300,0

088,3

90,0

088,3

9

3

32

22104

Ves

tura

rio p

erso

nal

Bib

lio

teca

211,6

188,3

9

11.0

00,0

00,0

011.0

00,0

09.7

15,7

63.1

67,4

410.5

36

,49

332

22100

Sum

inis

tro e

ner

gia

Ele

ctri

ca

Bib

liote

ca

1.2

84,2

46.5

48,3

2

600

,00

0,0

0600,0

0220,1

549,0

7220,1

5

3

32

22101

Sum

inis

tro d

e A

gua

379,8

5171,0

8

600

,00

0,0

0600,0

0159,8

20,0

0159,8

2

3

32

22110

Sum

inis

tros

de

Pro

ducto

s de

Lim

pie

za y

Ase

o440,1

8159,8

2

500

,00

0,0

0500,0

0113,4

0113,4

0113,4

0

3

32

22199

Sum

inis

tros

Vari

os

386,6

00,0

0

30.0

00,0

00,0

030.0

00,0

018.6

01,7

32.9

89,7

918.6

01

,73

334

22100

Sum

inis

tro e

ner

gia

cult

ura

11.3

98,2

71

5.6

11,9

4

1.1

00,0

00,0

01.1

00,0

0265,1

80,0

0265,1

8

3

34

22104

Ves

tura

rio p

erso

nal

cult

ura

834,8

2265,1

8

1.0

00,0

00,0

01.0

00,0

01.1

41,4

4325,7

01.1

41,4

4

3

34

22199

Sum

inis

tros

Vari

os

-141,4

4815,7

4

32.0

00,0

00,0

032.0

00,0

027.7

63,7

78.7

13,2

627.7

63

,77

334

22103

Sum

inis

tro c

om

bust

ible

s C

ult

ura

4.2

36,2

31

9.0

50,5

1

3.6

00,0

00,0

03.6

00,0

02.7

17,1

7362,0

92.7

17,1

7

3

34

22101

Sum

inis

tro d

e A

gua

882,8

32.3

55,0

8

2.5

00,0

00,0

02.5

00,0

02.2

73,2

4596,2

92.2

73,2

4

3

34

22110

Sum

inis

tros

de

Pro

ducto

s de

Lim

pie

za y

Ase

o226,7

61.6

76,9

5

1.5

00,0

00,0

01.5

00,0

03.2

49,1

9752,0

83.4

13,8

1

3

39

22100

Sum

inis

tro d

e E

ner

gia

Ele

ctri

ca-1

.749,1

92.4

97,1

1

1.0

00,0

0-5

05,0

0495,0

0224,7

50,0

0224,7

5

3

39

22199

Sum

inis

tros

var

ios

Juven

tud

270,2

5224,7

5

300

,00

0,0

0300,0

00

,00

0,0

00,0

0

3

39

22104

Ves

tuar

io J

uventu

d300,0

00,0

0

0,0

00,0

00,0

0170,6

60,0

0170,6

6

3

39

22101

Sum

nis

tro a

gua

Cen

tro d

e Ju

ven

tud

-170,6

6170,6

6

500

,00

0,0

0500,0

0322,4

20,0

0322,4

2

3

40

22199

Otr

os

sum

inis

tros

177,5

8322,4

2

1.0

00,0

00,0

01.0

00,0

01.7

18,7

80,0

01.7

18,7

8

3

40

22104

Ves

tuar

io D

eport

es-7

18,7

81.7

18,7

8

30.0

00,0

00,0

030.0

00,0

040.5

05,2

91

3.3

74,3

144.1

03

,63

340

22100

Sum

inis

tro d

e E

ner

gia

Ele

ctri

ca-1

0.5

05,2

92

7.1

30,9

8

5.0

00,0

00,0

05.0

00,0

011.3

52,5

74.1

21,4

011.3

52

,57

340

22101

Sum

nis

tro a

gua

-6.3

52,5

77.2

31,1

7

20.0

00,0

00,0

020.0

00,0

019.3

22,6

85.5

57,8

019.3

22

,68

340

22103

Com

bust

ible

inst

alac

iones

dep

ort

ivas

677,3

21

3.7

64,8

8

5.0

00,0

00,0

05.0

00,0

03.4

11,9

00,0

03.4

11,9

0

3

40

22113

Sum

inis

tro m

ateri

al

deport

ivo

1.5

88,1

03.4

11,9

0

5.0

00,0

00,0

05.0

00,0

03.3

54,2

51.1

96,5

73.3

54,2

5

3

40

22110

Pro

duct

os

de

lim

pie

za y

ase

o1.6

45,7

52.1

57,6

8

600

,00

0,0

0600,0

0258,1

50,0

0258,1

5

3

40

22106

Pro

duct

os

farm

aceu

tico

s341,8

5258,1

5

71.0

00,0

00,0

071.0

00,0

067.4

39,3

12

1.7

85,9

869.1

39

,04

343

22100

Sum

inis

tro e

lect

rico

3.5

60,6

94

5.6

53,3

3

Fec

ha

de

Imp

resi

ón:

22

/03

/20

11

Pág

.: 8

PP

TO

OR

GIC

AL

20

04

03


AP

LIC

AC

IÓN

P

RE

SUP

UE

STA

RIA

D

ESC

RIP

CIÓ

N

INIC

IAL

ES

MO

DIF

ICA

C.

DE

FIN

ITIV

OS

OB

LIG

AC

ION

ES

RE

CO

NO

CID

AS

NE

TA

S

CR

ÉD

ITO

S P

RE

SU

PU

EST

AR

IOS

OB

LIG

AC

ION

ES

PE

ND

IEN

TE

S D

E

PA

GO

A 3

1 D

E

DIC

IEM

BR

E

GA

STO

S C

OM

PR

OM

ET

IDO

S

RE

MA

NE

NT

ES

DE

C

RÉ

DIT

O

PA

GO

S

EST

AD

O D

E L

IQU

IDA

CIÓ

N D

EL

PR

ESU

PU

EST

O

III.

Res

um

en d

e la

cla

sifi

caci

ón e

cónom

ica

del

gas

to

Fech

a d

e R

efer

encia

: 3

1/1

2/2

01

0A

yto

- 20

10F

echa

de

Cre

ació

n:

21

/03

/20

11

25.0

00,0

00,0

025.0

00,0

039.9

54,1

95.4

73,0

739.9

54

,19

343

22101

Sum

inis

tro a

gua

y b

rom

o-1

4.9

54,1

93

4.4

81,1

2

60.0

00,0

012.0

00,0

072.0

00,0

083.0

36,6

32

1.5

25,0

083.0

36

,63

343

22103

Com

bust

ible

inst

alac

iones

pis

icna

-11.0

36,6

36

1.5

11,6

3

1.0

00,0

00,0

01.0

00,0

01.2

99,1

80,0

01.2

99,1

8

3

43

22199

Otr

os

sum

inis

tros

-299,1

81.2

99,1

8

1.0

00,0

00,0

01.0

00,0

00

,00

0,0

00,0

0

9

12

22199

Sum

inis

tros

var

ios

Equip

o G

obie

rno y

Gabin

ete P

ren

1.0

00,0

00,0

0

1.5

00,0

00,0

01.5

00,0

0904,0

8260,2

7904,0

8

9

20

22110

Pro

duct

os

de

Lim

pie

za

y A

seo

595,9

2643,8

1

31.0

00,0

00,0

031.0

00,0

028.7

08,2

89.9

00,0

630.6

72

,74

920

22100

Sum

inis

tros

Ener

gia

Ele

ctri

ca A

dm

on

2.2

91,7

21

8.8

08,2

2

3.0

00,0

00,0

03.0

00,0

01.8

31,7

8451,0

11.8

31,7

8

9

20

22101

Sum

inis

tros

Agua A

dm

on

1.1

68,2

21.3

80,7

7

1.2

00,0

00,0

01.2

00,0

01.1

15,0

8393,6

41.1

15,0

8

9

20

22103

Sum

inis

tros

Co

mbust

ible

s y C

arb

ura

nte

s A

dm

on

84,9

2721,4

4

4.0

00,0

00,0

04.0

00,0

01.4

25,2

60,0

01.4

25,2

6

9

20

22104

Ves

tuar

io d

e A

dm

inis

traci

on

2.5

74,7

41.4

25,2

6

1.0

00,0

00,0

01.0

00,0

0676,4

30,0

0676,4

3

9

20

22199

Sum

inis

tros

Vari

os

Adm

on.

323,5

7676,4

3

843.

800,

008.

914,

0385

2.71

4,03

788.

329,

21T

OT

AL

CO

NC

EP

TO

:

235.

151,

8580

7.72

6,51

64.3

84,8

255

3.17

7,36

221

7.0

00,0

00,0

07.0

00,0

08.5

31,1

60,0

08.5

31,1

6

1

30

22200

Com

unic

aci

ones

tel

efó

nic

as P

oli

cia

Loca

l-1

.531,1

68.5

31,1

6

1.4

00,0

00,0

01.4

00,0

01.0

27,0

80,0

01.0

27,0

8

1

34

22200

Com

unic

aci

ones

Tel

efonic

as P

rote

ción C

ivil

372,9

21.0

27,0

8

3.2

00,0

00,0

03.2

00,0

02.6

27,3

50,0

02.6

27,3

5

1

51

22200

Com

unic

aci

ones

Tel

efónic

as V

ias

Publi

cas

572,6

52.6

27,3

5

200

,00

0,0

0200,0

00

,00

0,0

00,0

0

1

61

22200

Com

unic

aci

ones

Tel

efónic

as S

erv.A

guas

200,0

00,0

0

900

,00

0,0

0900,0

0729,6

20,0

0729,6

2

1

71

22200

Com

unic

aci

ones

tel

efó

nic

as170,3

8729,6

2

5.0

00,0

00,0

05.0

00,0

05.8

37,2

20,0

05.8

37,2

2

2

30

22200

Tel

éfo

no H

ogar

3ª

Edad y

Asi

sten

te S

oci

al-8

37,2

25.8

37,2

2

1.7

00,0

00,0

01.7

00,0

01.5

62,8

50,0

01.5

62,8

5

3

20

22200

Com

unic

aci

ones

Tel

efónic

as E

duca

ción

137,1

51.5

62,8

5

2.2

00,0

00,0

02.2

00,0

01.9

04,0

324,9

51.9

04,0

3

3

32

22200

Com

unic

aci

ones

tel

efó

nic

as B

ibli

ote

ca295,9

71.8

79,0

8

4.0

00,0

00,0

04.0

00,0

05.6

89,7

50,0

05.6

89,7

5

3

34

22200

Com

unic

aci

ones

tel

efó

nic

as C

ult

ura

-1.6

89,7

55.6

89,7

5

2.2

00,0

00,0

02.2

00,0

02.1

25,1

20,0

02.1

25,1

2

3

39

22200

Com

unic

aci

ones

Tel

efónic

as74,8

82.1

25,1

2

6.5

00,0

00,0

06.5

00,0

05.3

43,1

70,0

05.3

43,1

7

3

40

22200

Com

unic

aci

ones

Tel

efónic

as1.1

56,8

35.3

43,1

7

3.0

00,0

00,0

03.0

00,0

03.1

36,4

80,0

03.1

36,4

8

9

12

22200

Gas

tos

de t

elef

onia

-1

36,4

83.1

36,4

8

25.0

00,0

00,0

025.0

00,0

019.3

99,0

00,0

019.3

99

,00

920

22200

Consu

mo

Tel

efonic

o A

dm

on

5.6

01,0

01

9.3

99,0

0

30.0

00,0

00,0

030.0

00,0

052.8

29,6

81

5.1

64,6

952.8

29

,68

920

22201

Com

unic

aci

ones

Post

ales

y T

eleg

rafi

cas

-22.8

29,6

83

7.6

64,9

9

92.3

00,0

00,

0092

.300

,00

110.

742,

51T

OT

AL

CO

NC

EP

TO

:

15.1

89,6

411

0.74

2,51

-18.

442,

5195

.552

,87

222

15.0

00,0

00,0

015.0

00,0

014.9

07,2

04.6

61,5

014.9

07

,20

320

22300

Alq

uil

er

de

transp

ort

es

Acti

vid

ades

Esc

ola

res

92,8

01

0.2

45,7

0

1.0

00,0

00,0

01.0

00,0

00

,00

0,0

00,0

0

3

34

22300

Alq

uil

er

de

Tra

nsp

ort

es C

ult

ura

1.0

00,0

00,0

0

17.0

00,0

00,0

017.0

00,0

019.7

47,9

86.9

40,0

819.7

47

,98

340

22300

Alq

uil

er

trasp

ort

es a

ctiv

idad

aes

-2.7

47,9

81

2.8

07,9

0

0,0

06.7

42,1

26.7

42,1

26.7

42,1

20,0

06.7

42,1

2

3

40

22300

RE

M A

lquil

er t

rasp

ort

es a

ctiv

idad

aes

0,0

06.7

42,1

2

33.0

00,0

06.

742,

1239

.742

,12

41.3

97,3

0T

OT

AL

CO

NC

EP

TO

:

11.6

01,5

841

.397

,30

-1.6

55,1

829

.795

,72

223

5.0

00,0

00,0

05.0

00,0

02.7

97,4

70,0

02.7

97,4

7

1

30

22400

Pri

mas

Seg

uro

s P

oli

cia

2.2

02,5

32.7

97,4

7

5.0

00,0

00,0

05.0

00,0

01.2

39,8

4175,3

11.2

39,8

4

1

30

22401

Seg

uro

Veh

ículo

s P

oli

cía

Loca

l3.7

60,1

61.0

64,5

3

Fec

ha

de

Imp

resi

ón:

22

/03

/20

11

Pág

.: 9

PP

TO

OR

GIC

AL

20

04

03


AP

LIC

AC

IÓN

P

RE

SUP

UE

STA

RIA

D

ESC

RIP

CIÓ

N

INIC

IAL

ES

MO

DIF

ICA

C.

DE

FIN

ITIV

OS

OB

LIG

AC

ION

ES

RE

CO

NO

CID

AS

NE

TA

S

CR

ÉD

ITO

S P

RE

SU

PU

EST

AR

IOS

OB

LIG

AC

ION

ES

PE

ND

IEN

TE

S D

E

PA

GO

A 3

1 D

E

DIC

IEM

BR

E

GA

STO

S C

OM

PR

OM

ET

IDO

S

RE

MA

NE

NT

ES

DE

C

RÉ

DIT

O

PA

GO

S

EST

AD

O D

E L

IQU

IDA

CIÓ

N D

EL

PR

ESU

PU

EST

O

III.

Res

um

en d

e la

cla

sifi

caci

ón e

cónom

ica

del

gas

to

Fech

a d

e R

efer

encia

: 3

1/1

2/2

01

0A

yto

- 20

10F

echa

de

Cre

ació

n:

21

/03

/20

11

1.5

00,0

00,0

01.5

00,0

01.6

04,5

00,0

01.6

04,5

0

1

34

22404

Pri

mas

de

Seg

uro

s A

ccid

ente

s P

rote

cció

n C

ivil

-1

04,5

01.6

04,5

0

4.0

00,0

00,0

04.0

00,0

03.8

05,1

71.1

50,9

73.8

05,1

7

1

34

22401

Pri

mas

de

Seg

uro

s V

ehíc

ulo

s P

rote

cció

n C

ivil

194,8

32.6

54,2

0

4.6

00,0

00,0

04.6

00,0

03.2

55,8

2472,0

43.2

55,8

2

1

51

22400

Seg

uro

s U

rban

ism

o1.3

44,1

82.7

83,7

8

500

,00

0,0

0500,0

00

,00

0,0

00,0

0

1

61

22400

Pri

mas

seg

uro

s fo

nta

ner

ia500,0

00,0

0

150

,00

0,0

0150,0

086,1

10,0

086,1

1

2

41

22400

Pri

mas

de

Seg

uro

63,8

986,1

1

500

,00

0,0

0500,0

0387,5

20,0

0387,5

2

3

20

22400

Seg

uro

s E

duca

ció

n112,4

8387,5

2

200

,00

0,0

0200,0

0215,2

90,0

0215,2

9

3

32

22400

Seg

uro

s B

ibli

ote

ca

-15,2

9215,2

9

1.0

00,0

00,0

01.0

00,0

0812,5

60,0

0812,5

6

3

34

22400

Seg

uro

s C

ult

ura

187,4

4812,5

6

100

,00

0,0

0100,0

038,1

70,0

038,1

7

3

39

22400

Seg

uro

s

Juven

tud

61,8

338,1

7

18.0

00,0

00,0

018.0

00,0

07.3

61,7

32.4

32,1

37.3

61,7

3

3

40

22400

Seg

uro

s1

0.6

38,2

74.9

29,6

0

8.0

00,0

00,0

08.0

00,0

01.2

09,8

00,0

01.2

09,8

0

3

43

22400

Seg

uro

s6.7

90,2

01.2

09,8

0

275

,00

0,0

0275,0

043,0

60,0

043,0

6

9

12

22400

Seg

uro

s231,9

443,0

6

16.0

00,0

00,0

016.0

00,0

017.2

24,0

00,0

017.2

24

,00

920

22403

Seg

uro

mult

irie

sgo

ed

ific

ios

-1.2

24,0

01

7.2

24,0

0

20.0

00,0

00,0

020.0

00,0

017.1

91,8

8425,2

817.1

91

,88

920

22400

Pri

mas

Seg

uro

s R

espo

nsa

b.

Civ

il A

dm

on

2.8

08,1

21

6.7

66,6

0

1.0

00,0

00,0

01.0

00,0

0421,2

70,0

0421,2

7

9

20

22402

Seg

uro

veh

iculo

s578,7

3421,2

7

85.8

25,0

00,

0085

.825

,00

57.6

94,1

9T

OT

AL

CO

NC

EP

TO

:

4.65

5,73

57.6

94,1

928

.130

,81

53.0

38,4

622

4

0,0

00,0

00,0

029,6

60,0

029,6

6

1

51

22501

Tas

as y

Otr

os

T

ributo

s-2

9,6

629,6

6

0,0

00,0

00,0

09.1

02,3

20,0

09.1

02,3

2

1

62

22501

Tas

as y

Otr

os

T

ributo

s-9

.102,3

29.1

02,3

2

600

,00

0,0

0600,0

0548,4

50,0

0548,4

5

1

71

22501

Tas

as

y O

tros

Tri

buto

s51,5

5548,4

5

0,0

02.8

65,2

02.8

65,2

01.5

43,9

60,0

01.5

43,9

6

9

20

22501

RE

MT

rib

uto

s a

la A

dm

inis

trac

ion

1.3

21,2

41.5

43,9

6

500

,00

0,0

0500,0

0263,6

40,0

0263,6

4

9

20

22501

Tri

buto

s a

la A

dm

inis

trac

ion

236,3

6263,6

4

1.10

0,00

2.86

5,20

3.96

5,20

11.4

88,0

3T

OT

AL

CO

NC

EP

TO

:

0,00

11.4

88,0

3-7

.522

,83

11.4

88,0

322

5

6.5

00,0

00,0

06.5

00,0

05.3

26,5

01.7

00,0

05.3

26,5

0

1

51

22604

Indem

niz

acio

nes

Res

ponsa

bil

idad P

atri

monia

l V

iari

o1.1

73,5

03.6

26,5

0

50.0

00,0

0-1

3.3

55,0

036.6

45,0

011.3

14,4

8605,7

111.3

14

,48

230

22601

Act

ivid

ades

Ter

cera

Edad

. C

om

ida

Tra

dic

ional

y o

t2

5.3

30,5

21

0.7

08,7

7

0,0

00,0

00,0

02.5

50,0

050,0

02.5

50,0

0

3

20

22609

Act

ivid

ades

y c

once

ntr

acio

nes

Educa

tivas

-2.5

50,0

02.5

00,0

0

6.0

00,0

05.5

10,0

011.5

10,0

012.0

07,8

91.9

22,4

012.0

07

,89

332

22609

Act

ivid

ades

Cult

ura

les

y R

ecre

ati

vas

-497,8

91

0.0

85,4

9

1.0

00,0

00,0

01.0

00,0

00

,00

0,0

00,0

0

3

34

22601

Ate

nci

ones

Pro

tocola

rias

y R

epre

senta

tivas

1.0

00,0

00,0

0

85.0

00,0

0-1

3.8

45,0

071.1

55,0

081.8

55,9

52

5.5

20,9

881.8

55

,95

334

22609

Act

ivid

ades

Cult

ura

les

y R

ecre

ati

vas

-10.7

00,9

55

6.3

34,9

7

30.0

00,0

00,0

030.0

00,0

020.8

18,0

61.9

79,6

420.8

18

,06

338

22610

Otr

os

Fes

tejo

s P

op

ula

res

9.1

81,9

41

8.8

38,4

2

325.0

00,0

00,0

0325.0

00,0

0327

.49

8,4

4109.7

14,2

23

31

.038

,44

338

22608

Fes

tejo

s p

opula

res

de S

epti

embre

-2.4

98,4

4217.7

84,2

2

45.5

00,0

04.2

75,0

049.7

75,0

035.0

49,3

11

1.0

42,4

435.0

49

,31

339

22609

Act

ivid

ades

Juvenil

es

y R

ecr

eati

vas

14.7

25,6

92

4.0

06,8

7

2.0

00,0

00,0

02.0

00,0

00

,00

0,0

00,0

0

3

40

22601

Ate

nci

on r

epre

senta

tiva

Dep

ort

es

2.0

00,0

00,0

0

0,0

07

5,1

47

5,1

40

,00

0,0

00,0

0

3

40

22609

RE

M A

ctiv

idad

es y

conce

ntr

acio

nes

deport

ivas

75,1

40,0

0

30.0

00,0

02.6

70,0

032.6

70,0

030.0

37,9

44.9

38,4

130.0

37

,94

340

22609

Act

ivid

ades

y c

once

ntr

acio

nes

dep

ort

ivas

2.6

32,0

62

5.0

99,5

3

Fec

ha

de

Imp

resi

ón:

22

/03

/20

11

Pág

.: 1

0P

PT

OO

RG

ICA

L2

00

40

3


AP

LIC

AC

IÓN

P

RE

SUP

UE

STA

RIA

D

ESC

RIP

CIÓ

N

INIC

IAL

ES

MO

DIF

ICA

C.

DE

FIN

ITIV

OS

OB

LIG

AC

ION

ES

RE

CO

NO

CID

AS

NE

TA

S

CR

ÉD

ITO

S P

RE

SU

PU

EST

AR

IOS

OB

LIG

AC

ION

ES

PE

ND

IEN

TE

S D

E

PA

GO

A 3

1 D

E

DIC

IEM

BR

E

GA

STO

S C

OM

PR

OM

ET

IDO

S

RE

MA

NE

NT

ES

DE

C

RÉ

DIT

O

PA

GO

S

EST

AD

O D

E L

IQU

IDA

CIÓ

N D

EL

PR

ESU

PU

EST

O

III.

Res

um

en d

e la

cla

sifi

caci

ón e

cónom

ica

del

gas

to

Fech

a d

e R

efer

encia

: 3

1/1

2/2

01

0A

yto

- 20

10F

echa

de

Cre

ació

n:

21

/03

/20

11

22.0

00,0

00,0

022.0

00,0

020.9

24,7

81.0

21,8

720.9

24

,78

430

22606

Fer

ia d

e C

om

erc

io L

oca

l 1.0

75,2

21

9.9

02,9

1

71.0

00,0

00,0

071.0

00,0

058.6

56,2

92

3.1

77,7

562.6

26

,86

912

22605

Gas

tos

de P

ubli

cid

ad

12.3

43,7

13

5.4

78,5

4

30.0

00,0

00,0

030.0

00,0

08.9

23,1

24.6

91,3

713.8

13

,12

912

22601

Gas

tos

de r

epre

senta

cion E

quip

o d

e G

obie

rno

21.0

76,8

84.2

31,7

5

0,0

05.1

00,0

05.1

00,0

05.1

00,0

00,0

05.1

00,0

0

9

12

22601

RE

M G

ast

os

de

rep

rese

nta

cio

n E

quip

o d

e G

obie

rno

0,0

05.1

00,0

0

2.0

00,0

00,0

02.0

00,0

00

,00

0,0

00,0

0

9

12

22604

Gas

tos

Juri

dic

os

Equip

o d

e G

obie

rno

2.0

00,0

00,0

0

0,0

0200,0

0200,0

0200,0

00,0

0200,0

0

9

12

22605

RE

M G

ast

os

de

Pub

lici

dad

0,0

0200,0

0

1.5

00,0

00,0

01.5

00,0

01.3

46,9

90,0

01.3

46,9

9

9

12

22699

Cuota

s F

eder

acio

n d

e M

unic

ipio

s153,0

11.3

46,9

9

10.0

00,0

00,0

010.0

00,0

09.7

09,1

32.4

39,2

29.7

09,1

3

9

20

22605

Can

ones

Regis

tro

290,8

77.2

69,9

1

30.0

00,0

00,0

030.0

00,0

037.4

50,0

72

8.1

07,1

637.4

50

,07

920

22602

Anunci

os

en B

ole

tines

y P

rensa

-7.4

50,0

79.3

42,9

1

747.

500,

00-9

.369

,86

738.

130,

1466

8.76

8,95

TO

TA

L C

ON

CE

PT

O :

21

6.91

1,17

681.

169,

5269

.361

,19

451.

857,

7822

6

18.0

00,0

00,0

018.0

00,0

011.6

89,1

8695,7

911.6

89

,18

130

22719

Ser

vic

io r

etir

ada

de

veh

iculo

s6.3

10,8

21

0.9

93,3

9

0,0

01.9

32,5

61.9

32,5

61.9

32,5

60,0

01.9

32,5

6

1

30

22706

RE

MC

ontr

ato d

e G

esti

ón d

e M

ult

as

0,0

01.9

32,5

6

0,0

00,0

00,0

02.0

50,0

02.0

50,0

02.0

50,0

0

1

34

22706

Contr

atos

de

Ser

vic

ios

Pro

tecc

ión C

ivil

-2.0

50,0

00,0

0

41.0

00,0

00,0

041.0

00,0

034.4

21,4

33.4

02,0

034.4

21

,43

151

22706

Ser

vic

ios

Tecn

icos

Urb

anis

tico

s y t

op

ogra

fico

s6.5

78,5

73

1.0

19,4

3

6.0

00,0

00,0

06.0

00,0

01.9

05,1

20,0

01.9

05,1

2

1

61

22700

Lim

pie

za d

e A

lcan

tari

llad

o4.0

94,8

81.9

05,1

2

15.0

00,0

00,0

015.0

00,0

015.7

39,7

60,0

015.7

39

,76

161

22708

Ser

vic

ios

Rec

audac

ion C

anal

Isa

bel

II

-739,7

61

5.7

39,7

6

47.0

00,0

0300,0

047.3

00,0

041.4

25,2

01

1.3

55,1

245.2

10

,24

162

22702

Contr

ato

Exp

lota

cion P

unto

Lim

pio

5.8

74,8

03

0.0

70,0

8

0,0

03.7

50,0

03.7

50,0

03.7

50,0

00,0

03.7

50,0

0

1

62

22702

RE

M C

ontr

ato

Explo

taci

on P

unto

Lim

pio

0,0

03.7

50,0

0

340.0

00,0

030.0

01,7

9370.0

01,7

9332

.65

7,8

29

0.7

24,8

63

62

.899

,47

162

22700

Contr

ato R

ecogid

a d

e b

asura

s3

7.3

43,9

7241.9

32,9

6

0,0

057.9

01,7

457.9

01,7

457.9

01,7

40,0

057.9

01

,74

162

22700

RE

M C

ontr

ato R

ecogid

a de

bas

ura

s0,0

05

7.9

01,7

4

0,0

02.7

35,1

32.7

35,1

32.7

35,1

30,0

02.7

35,1

3

1

63

22719

RE

M S

erv

icio

Lim

pie

za

Des

infe

cci

ón V

iari

a In

fra

0,0

02.7

35,1

3

10.0

00,0

00,0

010.0

00,0

06.6

48,8

41.7

82,0

07.2

42,8

4

1

63

22719

Ser

vic

io d

e L

impie

za y

Des

infe

cció

n V

iari

a In

frae

s3.3

51,1

64.8

66,8

4

370.0

00,0

0-3

3.1

01,7

9336.8

98,2

1306

.54

1,7

18

4.0

62,0

73

34

.281

,42

163

22700

Contr

ato L

impie

za V

iari

a3

0.3

56,5

0222.4

79,6

4

0,0

01.3

51,5

01.3

51,5

01.3

51,5

00,0

01.3

51,5

0

1

65

22719

RE

M C

ontr

ato M

ante

nim

iento

Alu

mbra

do P

ub

lico

0,0

01.3

51,5

0

50.0

00,0

00,0

050.0

00,0

058.0

05,8

91

2.4

41,8

359.5

89

,20

165

22719

Contr

ato M

ante

nim

iento

Alu

mbra

do

Publi

co

-8.0

05,8

94

5.5

64,0

6

0,0

033.3

90,2

433.3

90,2

433.1

70,4

50,0

033.1

70

,45

171

22718

RE

M o

ntr

ato

de P

rest

ació

n S

ervic

ios

219,7

93

3.1

70,4

5

4.0

00,0

00,0

04.0

00,0

02.7

36,0

02.7

36,0

02.7

36,0

0

1

71

22719

Contr

ato S

ervic

ios

y T

rata

mie

n A

nim

Dom

ést

icos

1.2

64,0

00,0

0

401.0

00,0

02.8

00,0

0403.8

00,0

0371

.08

5,8

6102.9

69,8

34

04

.458

,81

171

22718

Contr

ato

de

Pre

staci

ón S

ervic

ios

32.7

14,1

4268.1

16,0

3

11.0

00,0

00,0

011.0

00,0

010.5

92,9

82.7

19,8

710.5

92

,98

230

22700

Contr

ato L

impie

za407,0

27.8

73,1

1

22.2

00,0

0-1

.120,0

021.0

80,0

021.2

05,2

37.7

34,7

921.2

05

,23

230

22719

Otr

os

Contr

atos

Ges

tión S

ervic

ios

-125,2

31

3.4

70,4

4

0,0

01.3

20,0

01.3

20,0

01.3

20,0

00,0

01.3

20,0

0

2

30

22718

RE

M C

ontr

ato d

e S

ervic

ios

de

Podólo

go

0,0

01.3

20,0

0

5.0

00,0

00,0

05.0

00,0

03.1

20,0

01.2

90,0

03.1

20,0

0

2

30

22718

Contr

ato d

e S

ervic

ios

de

Podó

logo

1.8

80,0

01.8

30,0

0

500

,00

0,0

0500,0

00

,00

0,0

00,0

0

2

30

22717

Contr

atos

de

Seg

uri

dad

500,0

00,0

0

0,0

00,0

00,0

0657,2

9657,2

9657,2

9

2

41

22718

Contr

atos

de

Ser

vic

ios

de

Seg

uri

dad

Ed

ific

ios

-657,2

90,0

0

5.0

00,0

0-3

.000,0

02.0

00,0

00

,00

0,0

00,0

0

2

41

22706

Contr

atos

de

serv

icio

s de F

orm

ació

n

2.0

00,0

00,0

0

Fec

ha

de

Imp

resi

ón:

22

/03

/20

11

Pág

.: 1

1P

PT

OO

RG

ICA

L2

00

40

3


AP

LIC

AC

IÓN

P

RE

SUP

UE

STA

RIA

D

ESC

RIP

CIÓ

N

INIC

IAL

ES

MO

DIF

ICA

C.

DE

FIN

ITIV

OS

OB

LIG

AC

ION

ES

RE

CO

NO

CID

AS

NE

TA

S

CR

ÉD

ITO

S P

RE

SU

PU

EST

AR

IOS

OB

LIG

AC

ION

ES

PE

ND

IEN

TE

S D

E

PA

GO

A 3

1 D

E

DIC

IEM

BR

E

GA

STO

S C

OM

PR

OM

ET

IDO

S

RE

MA

NE

NT

ES

DE

C

RÉ

DIT

O

PA

GO

S

EST

AD

O D

E L

IQU

IDA

CIÓ

N D

EL

PR

ESU

PU

EST

O

III.

Res

um

en d

e la

cla

sifi

caci

ón e

cónom

ica

del

gas

to

Fech

a d

e R

efer

encia

: 3

1/1

2/2

01

0A

yto

- 20

10F

echa

de

Cre

ació

n:

21

/03

/20

11

0,0

069.9

99,0

069.9

99,0

069.9

99,0

00,0

069.9

99

,00

241

22701

RE

MC

ontr

atos

de

serv

icio

s C

AP

I0,0

06

9.9

99,0

0

0,0

017.5

00,0

017.5

00,0

05.8

34,3

30,0

05.8

34,3

3

2

41

22701

Contr

atos

de

serv

icio

s C

AP

I1

1.6

65,6

75.8

34,3

3

0,0

0376,8

8376,8

8348,5

70,0

0348,5

7

3

12

22700

RE

M C

ontr

ato S

ervic

io L

imp

ieza

Consu

lto

rio L

oca

l28,3

1348,5

7

64.0

00,0

0-5

9.6

44,5

64.3

55,4

43.7

77,5

63.7

77,5

63.7

77,5

6

3

12

22700

Contr

ato d

e S

ervic

io d

e L

impie

za C

onsu

ltori

o L

oca

l577,8

80,0

0

26.0

00,0

00,0

026.0

00,0

019.2

09,4

95.2

13,6

919.2

09

,49

320

22799

Contr

atos

Act

ivid

ades

Extr

aesc

ola

res

6.7

90,5

11

3.9

95,8

0

0,0

03.1

74,9

03.1

74,9

03.1

74,9

00,0

03.1

74,9

0

3

20

22720

RE

M C

ontr

atos

Serv

icio

s de A

poyo

y O

tro

s E

duca

tiv

0,0

03.1

74,9

0

15.0

00,0

00,0

015.0

00,0

018.0

78,3

14.8

53,8

118.0

78

,31

320

22720

Contr

atos

Ser

vic

ios

de

Apoyo

y O

tros

Educat

ivos

-3.0

78,3

11

3.2

24,5

0

0,0

01.0

89,6

71.0

89,6

70

,00

0,0

00,0

0

3

20

22706

RE

M C

ontr

ato P

rest

ació

n S

ervic

ios

Cas

a d

e N

iño

s1.0

89,6

70,0

0

283.5

00,0

023.4

19,9

8306.9

19,9

8292

.94

1,7

02

5.0

47,1

62

92

.941

,70

320

22706

Contr

ato P

rest

aci

ón S

ervic

ios

Cas

a d

e N

iños

13.9

78,2

8267.8

94,5

4

2.5

00,0

00,0

02.5

00,0

00

,00

0,0

00,0

0

3

20

22701

Contr

atos

Seg

uri

dad

Cen

tro

s D

ocen

tes

2.5

00,0

00,0

0

46.0

00,0

00,0

046.0

00,0

054.6

55,0

01

0.0

30,0

059.7

75

,32

320

22700

Contr

ato d

e S

ervic

io d

e L

impie

za E

ducac

ion

-8.6

55,0

04

4.6

25,0

0

300

,00

0,0

0300,0

00

,00

0,0

00,0

0

3

32

22706

Contr

atos

de

Pre

stac

ion d

e S

ervic

ios

300,0

00,0

0

1.2

00,0

00,0

01.2

00,0

00

,00

0,0

00,0

0

3

32

22701

Contr

atos

de

Seg

uri

dad

1.2

00,0

00,0

0

162.0

00,0

00,0

0162.0

00,0

0162

.83

1,0

61

8.0

92,3

41

62

.831

,06

334

22708

Contr

ato S

ervic

ios:

Esc

uel

a d

e M

úsi

ca-8

31,0

6144.7

38,7

2

0,0

01.7

70,0

01.7

70,0

0300,0

00,0

0300,0

0

3

34

22706

RE

M C

ontr

atos

de

Pre

stac

ion d

e S

erv

icio

s T

alle

res

1.4

70,0

0300,0

0

185.0

00,0

00,0

0185.0

00,0

0177

.17

0,6

91

8.1

59,3

21

77

.872

,69

334

22706

Contr

atos

de

Pre

stac

ion d

e S

ervic

ios

Tall

eres

7.8

29,3

1159.0

11,3

7

3.0

00,0

00,0

03.0

00,0

00

,00

0,0

00,0

0

3

34

22701

Contr

atos

de

Seg

uri

dad

3.0

00,0

00,0

0

500

,00

0,0

0500,0

00

,00

0,0

00,0

0

3

39

22701

Contr

atos

de

Seg

uri

dad

500,0

00,0

0

0,0

00,0

00,0

00

,04

0,0

00,0

4

3

39

22706

Contr

atos

de

Pre

stac

ion d

e S

ervic

ios

Mo

nit

or

Psi

co-0

,04

0,0

4

43.0

00,0

00,0

043.0

00,0

049.6

97,0

41

2.4

24,2

649.6

97

,04

339

22700

Contr

atos

de

serv

icio

s ju

ven

iles

-6.6

97,0

43

7.2

72,7

8

0,0

04.1

41,3

84.1

41,3

84.1

41,3

80,0

04.1

41,3

8

3

39

22706

RE

M C

ontr

ato P

rest

acio

n d

e S

ervic

ios

Monit

or

Psi

co0,0

04.1

41,3

8

1.5

00,0

00,0

01.5

00,0

00

,00

0,0

00,0

0

3

40

22701

Contr

ato d

e se

guri

dad

dep

ort

es

1.5

00,0

00,0

0

280.0

00,0

00,0

0280.0

00,0

0269

.69

5,8

24

4.6

85,2

42

71

.195

,82

340

22706

Contr

ato g

esti

on s

erv.

dep

ort

ivos

10.3

04,1

8225.0

10,5

8

600

,00

14.8

80,0

015.4

80,0

017.5

89,0

48.7

94,5

217.5

89

,04

340

22700

Ser

vic

ios

lim

pie

za d

eport

es-2

.109,0

48.7

94,5

2

100.0

00,0

00,0

0100.0

00,0

096.1

34,7

12

0.1

00,2

896.1

34

,71

343

22706

Contr

ato m

onit

ore

s P

isci

na

3.8

65,2

97

6.0

34,4

3

82.0

00,0

00,0

082.0

00,0

071.5

35,2

36.0

21,5

471.5

35

,23

343

22799

Contr

ato s

ervic

ios

socorr

ista

s1

0.4

64,7

76

5.5

13,6

9

52.0

00,0

00,0

052.0

00,0

050.7

95,4

54.2

28,3

350.7

95

,45

343

22700

Ser

vic

io d

e li

mpie

za

inst

alaci

ones

pis

cin

a1.2

04,5

54

6.5

67,1

2

26.0

00,0

00,0

026.0

00,0

023.5

71,1

71.7

93,9

829.9

28

,00

343

22708

Contr

ato d

e m

ante

nim

iento

pis

cin

a2.4

28,8

32

1.7

77,1

9

5.0

00,0

00,0

05.0

00,0

00

,00

0,0

00,0

0

4

93

22706

Contr

atos

de

serv

icio

s C

onvenio

de

Co

nsu

mo

5.0

00,0

00,0

0

0,0

00,0

00,0

0278,4

00,0

0278,4

0

9

12

22706

Contr

ato P

rest

aci

ón S

ervic

ios

-278,4

0278,4

0

20.0

00,0

00,0

020.0

00,0

020.9

23,2

84.1

29,5

020.9

23

,28

920

22706

Pre

ven

ciço

n d

e R

iesg

os

Lab

ora

les

-923,2

81

6.7

93,7

8

0,0

0104,0

5104,0

50

,00

0,0

00,0

0

9

20

22706

RE

M P

reven

ciço

n d

e R

iesg

os

Lab

ora

les

104,0

50,0

0

4.0

00,0

00,0

04.0

00,0

09.0

94,8

40,0

09.0

94,8

4

9

20

22709

Man

tenim

iento

y G

est

ion S

ervic

ios

finan

cie

ros

-5.0

94,8

49.0

94,8

4

1.5

00,0

00,0

01.5

00,0

00

,00

0,0

00,0

0

9

20

22701

Contr

ato S

eguri

dad

Casa

Consi

stori

al1.5

00,0

00,0

0

28.0

00,0

00,0

028.0

00,0

027.3

61,8

62.2

99,6

427.3

61

,86

920

22710

Contr

ato d

e A

sist

enci

a Ju

ridic

a y L

etra

da

638,1

42

5.0

62,2

2

75.0

00,0

00,0

075.0

00,0

070.3

00,0

03

5.4

00,0

070.3

00

,00

920

22717

Contr

ato d

e S

ervic

ios

Info

rmát

ica

4.7

00,0

03

4.9

00,0

0

Fec

ha

de

Imp

resi

ón:

22

/03

/20

11

Pág

.: 1

2P

PT

OO

RG

ICA

L2

00

40

3


AP

LIC

AC

IÓN

P

RE

SUP

UE

STA

RIA

D

ESC

RIP

CIÓ

N

INIC

IAL

ES

MO

DIF

ICA

C.

DE

FIN

ITIV

OS

OB

LIG

AC

ION

ES

RE

CO

NO

CID

AS

NE

TA

S

CR

ÉD

ITO

S P

RE

SU

PU

EST

AR

IOS

OB

LIG

AC

ION

ES

PE

ND

IEN

TE

S D

E

PA

GO

A 3

1 D

E

DIC

IEM

BR

E

GA

STO

S C

OM

PR

OM

ET

IDO

S

RE

MA

NE

NT

ES

DE

C

RÉ

DIT

O

PA

GO

S

EST

AD

O D

E L

IQU

IDA

CIÓ

N D

EL

PR

ESU

PU

EST

O

III.

Res

um

en d

e la

cla

sifi

caci

ón e

cónom

ica

del

gas

to

Fech

a d

e R

efer

encia

: 3

1/1

2/2

01

0A

yto

- 20

10F

echa

de

Cre

ació

n:

21

/03

/20

11

10.0

00,0

00,0

010.0

00,0

07.0

90,4

61.0

73,8

57.9

26,6

8

9

20

22720

Ser

vic

io d

e M

ensa

jerí

a2.9

09,5

46.0

16,6

1

0,0

02.4

22,0

82.4

22,0

81.5

90,3

60,0

01.5

90,3

6

9

20

22717

RE

M C

ontr

ato d

e S

ervic

ios

Info

rmát

ica

831,7

21.5

90,3

6

0,0

0728,7

7728,7

7728,7

70,0

0728,7

7

9

20

22720

RE

M S

erv

icio

de

Mensa

jerí

a0,0

0728,7

7

0,0

00,0

00,0

04.8

78,8

01.4

16,0

04.8

78,8

0

9

20

22708

Ser

vic

ios

Tecn

icos

Rec

audac

ion

-4.8

78,8

03.4

62,8

0

2.86

3.30

0,00

178.

223,

323.

041.

523,

322.

856.

370,

95T

OT

AL

CO

NC

EP

TO

:

552.

162,

472.

968.

202,

9818

5.15

2,37

2.30

4.20

8,48

227

4.74

0.02

5,00

186.

174,

814.

926.

199,

814.

582.

389,

23T

OT

AL

AR

TÍC

UL

O :

1.

041.

750,

554.

726.

019,

1334

3.81

0,58

3.54

0.63

8,68

22

500

,00

0,0

0500,0

01.2

79,0

80,0

01.2

79,0

8

1

30

23020

Die

tas

per

sonal

P

oli

cia

-779,0

81.2

79,0

8

0,0

00,0

00,0

0406,7

00,0

0406,7

0

1

32

23020

Die

tas

per

sonal

P

oli

cia

-406,7

0406,7

0

300

,00

0,0

0300,0

00

,00

0,0

00,0

0

2

41

23020

Die

tas

del

Per

sonal

300,0

00,0

0

15.6

61,9

70,0

015.6

61,9

715.6

15,1

20,0

015.6

15

,12

312

23000

Asi

gnac

iones

Equip

o d

e G

obie

rno

46,8

51

5.6

15,1

2

15.6

15,1

20,0

015.6

15,1

215.6

15,1

20,0

015.6

15

,12

320

23000

Asi

gnac

iones

Asi

sten

cias

Org

anos

de

Gobie

rno

0,0

01

5.6

15,1

2

300

,00

0,0

0300,0

00

,00

0,0

00,0

0

3

34

23020

Die

tas

per

sonal

300,0

00,0

0

0,0

00,0

00,0

0245,6

40,0

0245,6

4

3

39

23020

Die

tas

per

sonal

-2

45,6

4245,6

4

1.0

00,0

00,0

01.0

00,0

0150,1

00,0

0150,1

0

3

40

23020

Die

tas

per

sonal

849,9

0150,1

0

10.0

00,0

00,0

010.0

00,0

05.2

88,8

0751,2

55.2

88,8

0

9

12

23030

Asi

gnac

iones

Asi

sten

cias

Org

anos

de

Gobie

rno

4.7

11,2

04.5

37,5

5

1.5

00,0

00,0

01.5

00,0

04.5

36,0

00,0

04.5

36,0

0

9

20

23020

Die

tas

per

sonal

-3

.036,0

04.5

36,0

0

44.8

77,0

90,

0044

.877

,09

43.1

36,5

6T

OT

AL

CO

NC

EP

TO

:

751,

2543

.136

,56

1.74

0,53

42.3

85,3

123

0

500

,00

0,0

0500,0

0300,7

80,0

0300,7

8

1

30

23120

Gas

tos

Loco

mo

cio

n P

erso

nal

199,2

2300,7

8

0,0

00,0

00,0

0114,4

00,0

0114,4

0

1

32

23120

Gas

tos

Loco

mo

cio

n P

erso

nal

-114,4

0114,4

0

501

,00

0,0

0501,0

0289,9

00,0

0289,9

0

1

51

23120

Gas

tos

Loco

mo

ció

n U

rban

isti

cos

211,1

0289,9

0

300

,00

0,0

0300,0

066,3

10,0

066,3

1

2

41

23120

Gas

tos

de L

oco

mo

ció

n233,6

966,3

1

200

,00

0,0

0200,0

00

,00

0,0

00,0

0

3

32

23120

Gas

tos

de L

oco

mo

ció

n200,0

00,0

0

300

,00

0,0

0300,0

00

,00

0,0

00,0

0

3

34

23120

Gas

tos

de L

oco

mo

ció

n300,0

00,0

0

500

,00

0,0

0500,0

00

,00

0,0

00,0

0

3

39

23120

Gas

tos

de L

oco

mo

ció

n500,0

00,0

0

0,0

00,0

00,0

0300,8

50,0

0300,8

5

3

40

23120

Gas

tos

de L

oco

mo

ció

n-3

00,8

5300,8

5

500

,00

0,0

0500,0

00

,00

0,0

00,0

0

9

12

23120

Gas

tos

Loco

mo

cio

n E

quip

o d

e G

obie

rno

500,0

00,0

0

1.5

00,0

00,0

01.5

00,0

0252,4

70,0

0252,4

7

9

20

23120

Gas

tos

Loco

mo

cio

n P

erso

nal

1.2

47,5

3252,4

7

4.30

1,00

0,00

4.30

1,00

1.32

4,71

TO

TA

L C

ON

CE

PT

O :

0,

001.

324,

712.

976,

291.

324,

7123

1

49.1

78,0

90,

0049

.178

,09

44.4

61,2

7T

OT

AL

AR

TÍC

UL

O :

75

1,25

44.4

61,2

74.

716,

8243

.710

,02

23

5.25

4.30

3,09

284.

283,

025.

538.

586,

115.

067.

940,

89T

OT

AL

CA

PÍT

UL

O :

1.

130.

975,

815.

263.

900,

2847

0.64

5,22

3.93

6.96

5,08

2

Fec

ha

de

Imp

resi

ón:

22

/03

/20

11

Pág

.: 1

3P

PT

OO

RG

ICA

L2

00

40

3


AP

LIC

AC

IÓN

P

RE

SUP

UE

STA

RIA

D

ESC

RIP

CIÓ

N

INIC

IAL

ES

MO

DIF

ICA

C.

DE

FIN

ITIV

OS

OB

LIG

AC

ION

ES

RE

CO

NO

CID

AS

NE

TA

S

CR

ÉD

ITO

S P

RE

SU

PU

EST

AR

IOS

OB

LIG

AC

ION

ES

PE

ND

IEN

TE

S D

E

PA

GO

A 3

1 D

E

DIC

IEM

BR

E

GA

STO

S C

OM

PR

OM

ET

IDO

S

RE

MA

NE

NT

ES

DE

C

RÉ

DIT

O

PA

GO

S

EST

AD

O D

E L

IQU

IDA

CIÓ

N D

EL

PR

ESU

PU

EST

O

III.

Res

um

en d

e la

cla

sifi

caci

ón e

cónom

ica

del

gas

to

Fech

a d

e R

efer

encia

: 3

1/1

2/2

01

0A

yto

- 20

10F

echa

de

Cre

ació

n:

21

/03

/20

11

200.0

00,0

00,0

0200.0

00,0

051.5

99,2

50,0

051.5

99

,25

011

31000

Inte

rese

s de

Deuda

Públi

ca d

e O

per

acio

nes

de

Cré

d148.4

00,7

55

1.5

99,2

5

112.0

00,0

00,0

0112.0

00,0

059.9

24,0

80,0

059.9

24

,08

011

31001

Inte

rese

s de

Deuda

a C

ort

o P

lazo

52.0

75,9

25

9.9

24,0

8

312.

000,

000,

0031

2.00

0,00

111.

523,

33T

OT

AL

CO

NC

EP

TO

:

0,00

111.

523,

3320

0.47

6,67

111.

523,

3331

0

312.

000,

000,

0031

2.00

0,00

111.

523,

33T

OT

AL

AR

TÍC

UL

O :

0,

0011

1.52

3,33

200.

476,

6711

1.52

3,33

31

10.0

00,0

0-5

.500,0

04.5

00,0

01.5

10,3

0259,7

41.5

10,3

0

0

11

35200

Inte

rese

s de

Dem

ora

Gener

ales

2.9

89,7

01.2

50,5

6

10.0

00,0

0-5

.500

,00

4.50

0,00

1.51

0,30

TO

TA

L C

ON

CE

PT

O :

25

9,74

1.51

0,30

2.98

9,70

1.25

0,56

352

10.0

00,0

0-5

.500

,00

4.50

0,00

1.51

0,30

TO

TA

L A

RT

ÍCU

LO

:

259,

741.

510,

302.

989,

701.

250,

5635

322.

000,

00-5

.500

,00

316.

500,

0011

3.03

3,63

TO

TA

L C

AP

ÍTU

LO

:

259,

7411

3.03

3,63

203.

466,

3711

2.77

3,89

3

Fec

ha

de

Imp

resi

ón:

22

/03

/20

11

Pág

.: 1

4P

PT

OO

RG

ICA

L2

00

40

3


AP

LIC

AC

IÓN

P

RE

SUP

UE

STA

RIA

D

ESC

RIP

CIÓ

N

INIC

IAL

ES

MO

DIF

ICA

C.

DE

FIN

ITIV

OS

OB

LIG

AC

ION

ES

RE

CO

NO

CID

AS

NE

TA

S

CR

ÉD

ITO

S P

RE

SU

PU

EST

AR

IOS

OB

LIG

AC

ION

ES

PE

ND

IEN

TE

S D

E

PA

GO

A 3

1 D

E

DIC

IEM

BR

E

GA

STO

S C

OM

PR

OM

ET

IDO

S

RE

MA

NE

NT

ES

DE

C

RÉ

DIT

O

PA

GO

S

EST

AD

O D

E L

IQU

IDA

CIÓ

N D

EL

PR

ESU

PU

EST

O

III.

Res

um

en d

e la

cla

sifi

caci

ón e

cónom

ica

del

gas

to

Fech

a d

e R

efer

encia

: 3

1/1

2/2

01

0A

yto

- 20

10F

echa

de

Cre

ació

n:

21

/03

/20

11

90.0

00,0

00,0

090.0

00,0

090.0

00,0

00,0

090.0

00

,00

334

44900

Tra

nsf

eren

cia

s C

orr

iente

s S

oci

edad

Munic

ipal

0,0

09

0.0

00,0

0

90.0

00,0

00,

0090

.000

,00

90.0

00,0

0T

OT

AL

CO

NC

EP

TO

:

0,00

90.0

00,0

00,

0090

.000

,00

449

90.0

00,0

00,

0090

.000

,00

90.0

00,0

0T

OT

AL

AR

TÍC

UL

O :

0,

0090

.000

,00

0,00

90.0

00,0

044

170.0

00,0

07.9

14,8

8177.9

14,8

8177

.91

4,8

80,0

01

77

.914

,88

230

46300

Tra

nsf

eren

cia

s M

anco

munid

ad S

ervic

ios

Soci

ales

0,0

0177.9

14,8

8

170.

000,

007.

914,

8817

7.91

4,88

177.

914,

88T

OT

AL

CO

NC

EP

TO

:

0,00

177.

914,

880,

0017

7.91

4,88

463

9.0

00,0

00,0

09.0

00,0

09.0

00,0

00,0

09.0

00,0

0

3

40

46600

Agru

pac

ion D

eport

iva d

e l

a S

ierr

a0,0

09.0

00,0

0

6.0

00,0

00,0

06.0

00,0

05.3

68,1

10,0

05.3

68,1

1

4

30

46600

Tra

nsf

eren

cia

s a A

DE

SG

AM

631,8

95.3

68,1

1

15.0

00,0

00,

0015

.000

,00

14.3

68,1

1T

OT

AL

CO

NC

EP

TO

:

0,00

14.3

68,1

163

1,89

14.3

68,1

146

6

185.

000,

007.

914,

8819

2.91

4,88

192.

282,

99T

OT

AL

AR

TÍC

UL

O :

0,

0019

2.28

2,99

631,

8919

2.28

2,99

46

1.0

00,0

00,0

01.0

00,0

0600,0

00,0

0600,0

0

2

30

48900

Sub

ven

ciones

sin

anim

o l

ucro

Ser

vic

ios

soci

ale

s400,0

0600,0

0

24.0

00,0

00,0

024.0

00,0

024.0

00,0

00,0

024.0

00

,00

241

48900

Tra

nsf

Corr

iente

s F

undac

ión F

racu

elo

de B

ronce

0,0

02

4.0

00,0

0

2.5

00,0

00,0

02.5

00,0

0900,0

0900,0

0900,0

0

3

20

48900

Sub

ven

ciones

Cole

gio

Publi

co

1.6

00,0

00,0

0

10.5

00,0

00,0

010.5

00,0

010.5

00,0

02.4

65,3

310.5

00

,00

340

48900

Sub

ven

ciones

0,0

08.0

34,6

7

10.0

00,0

00,0

010.0

00,0

09.0

29,4

12.7

08,8

29.0

29,4

1

9

12

48900

Sub

ven

ciones

G

rupos

Po

líti

cos

970,5

96.3

20,5

9

48.0

00,0

00,

0048

.000

,00

45.0

29,4

1T

OT

AL

CO

NC

EP

TO

:

6.07

4,15

45.0

29,4

12.

970,

5938

.955

,26

489

48.0

00,0

00,

0048

.000

,00

45.0

29,4

1T

OT

AL

AR

TÍC

UL

O :

6.

074,

1545

.029

,41

2.97

0,59

38.9

55,2

648

323.

000,

007.

914,

8833

0.91

4,88

327.

312,

40T

OT

AL

CA

PÍT

UL

O :

6.

074,

1532

7.31

2,40

3.60

2,48

321.

238,

254

Fec

ha

de

Imp

resi

ón:

22

/03

/20

11

Pág

.: 1

5P

PT

OO

RG

ICA

L2

00

40

3


AP

LIC

AC

IÓN

P

RE

SUP

UE

STA

RIA

D

ESC

RIP

CIÓ

N

INIC

IAL

ES

MO

DIF

ICA

C.

DE

FIN

ITIV

OS

OB

LIG

AC

ION

ES

RE

CO

NO

CID

AS

NE

TA

S

CR

ÉD

ITO

S P

RE

SU

PU

EST

AR

IOS

OB

LIG

AC

ION

ES

PE

ND

IEN

TE

S D

E

PA

GO

A 3

1 D

E

DIC

IEM

BR

E

GA

STO

S C

OM

PR

OM

ET

IDO

S

RE

MA

NE

NT

ES

DE

C

RÉ

DIT

O

PA

GO

S

EST

AD

O D

E L

IQU

IDA

CIÓ

N D

EL

PR

ESU

PU

EST

O

III.

Res

um

en d

e la

cla

sifi

caci

ón e

cónom

ica

del

gas

to

Fech

a d

e R

efer

encia

: 3

1/1

2/2

01

0A

yto

- 20

10F

echa

de

Cre

ació

n:

21

/03

/20

11

450.0

00,0

0-8

.357,1

4441.6

42,8

6234

.00

0,0

00,0

02

34

.000

,00

155

60000

Infe

stru

ctura

Apar

cam

ient.

Exp

ropia

ción

207.6

42,8

6234.0

00,0

0

0,0

056.8

94,3

756.8

94,3

745.9

25,9

82.7

07,2

045.9

25

,98

155

60005

Pro

yect

o U

rban

izac

ion B

orr

ico

Par

ra1

0.9

68,3

94

3.2

18,7

8

450.

000,

0048

.537

,23

498.

537,

2327

9.92

5,98

TO

TA

L C

ON

CE

PT

O :

2.

707,

2027

9.92

5,98

218.

611,

2527

7.21

8,78

600

450.

000,

0048

.537

,23

498.

537,

2327

9.92

5,98

TO

TA

L A

RT

ÍCU

LO

:

2.70

7,20

279.

925,

9821

8.61

1,25

277.

218,

7860

200.0

00,0

00,0

0200.0

00,0

0223

.26

0,6

65.5

76,0

02

23

.260

,66

155

61003

Modif

icac

ión P

royec

to d

e P

aso S

ubte

rran

eo

-23.2

60,6

6217.6

84,6

6

60.0

00,0

00,0

060.0

00,0

00

,00

0,0

00,0

0

1

55

61000

Infr

aest

rucu

ras

Via

ria

Gen

era

l y

otr

os

60.0

00,0

00,0

0

5.6

85.9

76,7

60,0

05.6

85.9

76,7

61

.743.7

91,4

4819.5

20,3

01.7

64.0

71,8

2

1

55

61004

Pro

yect

o U

rban

izac

ion L

as

Hach

azu

ela

s3.9

42.1

85,3

2924.2

71,1

4

0,0

02.0

32.6

31,2

02.0

32.6

31,2

02

.032.6

31,2

0124.7

40,6

02.0

32.6

31,2

0

1

55

61004

RE

MP

royec

to U

rban

izac

ion L

as H

achaz

uel

as0,0

01.9

07.8

90,6

0

0,0

0269.6

51,1

0269.6

51,1

0269

.65

1,0

80,0

02

69

.651

,08

155

61001

Infr

aest

rutu

ra C

asco

II

Fase

(P

lan 0

9)

0,0

2269.6

51,0

8

100.0

00,0

0-1

00.0

00,0

00,0

00

,00

0,0

00,0

0

1

71

61000

Rep

osi

cion I

nfr

aes

truct

ura

s P

arques

0,0

00,0

0

0,0

0380.0

00,0

0380.0

00,0

086.2

42,6

38

6.2

42,6

33

80

.000

,00

171

61002

Mej

ora

y E

mbell

ecim

iento

Par

que

Teje

ra293.7

57,3

70,0

0

6.04

5.97

6,76

2.58

2.28

2,30

8.62

8.25

9,06

4.35

5.57

7,01

TO

TA

L C

ON

CE

PT

O :

1.

036.

079,

534.

669.

614,

764.

272.

682,

053.

319.

497,

4861

0

6.04

5.97

6,76

2.58

2.28

2,30

8.62

8.25

9,06

4.35

5.57

7,01

TO

TA

L A

RT

ÍCU

LO

:

1.03

6.07

9,53

4.66

9.61

4,76

4.27

2.68

2,05

3.31

9.49

7,48

61

86.0

00,0

00,0

086.0

00,0

074.4

67,4

00,0

074.4

67

,40

155

62200

Infe

stru

ctura

Apar

cam

iento

Liq

uid

ació

n

11.5

32,6

07

4.4

67,4

0

0,0

0275.0

00,0

0275.0

00,0

0183

.87

1,5

55

8.5

82,0

62

39

.925

,69

171

62201

Pis

tas

Dep

ort

ivas

(P

lan E

10)

91.1

28,4

5125.2

89,4

9

0,0

0807.5

53,0

0807.5

53,0

0270

.37

0,9

97

0.3

08,5

27

07

.137

,03

230

62201

Ref

orm

a E

dif

icio

Hogar

Ter

cera

Edad

537.1

82,0

1200.0

62,4

7

0,0

0298.6

06,6

4298.6

06,6

4298

.60

5,9

40,0

02

98

.605

,94

230

62200

RE

M R

eform

a E

dif

icio

Ser

v S

oci

ales

0,7

0298.6

05,9

4

1.5

00.0

00,0

00,0

01.5

00.0

00,0

00

,00

0,0

00,0

0

3

20

62200

Inver

siones

en E

dif

icio

s E

duca

tivos

1.5

00.0

00,0

00,0

0

110.0

00,0

0-2

0.8

00,0

089.2

00,0

00

,00

0,0

00,0

0

3

40

62200

Inver

siones

en E

dif

icio

s y O

tras

Const

.Esc

alodro

mo

89.2

00,0

00,0

0

1.69

6.00

0,00

1.36

0.35

9,64

3.05

6.35

9,64

827.

315,

88T

OT

AL

CO

NC

EP

TO

:

128.

890,

581.

320.

136,

062.

229.

043,

7669

8.42

5,30

622

0,0

01.4

00,0

01.4

00,0

01.3

79,4

40,0

01.3

79,4

4

1

30

62300

Inst

alac

ión d

e A

larm

a C

Seg

Via

l 20,5

61.3

79,4

4

0,0

01.2

00,0

01.2

00,0

01.1

68,0

31.1

68,0

31.1

68,0

3

1

34

62300

Mat

eria

l In

stal

acio

nes

y U

till

ajes

Pro

tecc

Civ

il

31,9

70,0

0

0,0

0967,0

0967,0

0966,4

2966,4

211.7

72

,86

155

62300

Eq

uip

amie

nto

Maq

uin

aria

par

a O

bra

s 0,5

80,0

0

50.0

00,0

00,0

050.0

00,0

00

,00

0,0

00,0

0

1

65

62300

Rep

osi

cion A

lum

bra

do P

úbli

co

50.0

00,0

00,0

0

0,0

0141.0

06,0

0141.0

06,0

0140

.37

6,6

89.6

97,6

21

40

.376

,68

165

62301

Pla

n E

Aho

rro E

ner

gét

ico

629,3

2130.6

79,0

6

0,0

01.0

00,0

01.0

00,0

0465,1

00,0

0465,1

0

1

71

62300

Maq

uin

ari

a y

Uti

llaj

es M

edio

Am

bie

nte

534,9

0465,1

0

0,0

01.8

55,0

01.8

55,0

01.8

54,8

90,0

01.8

54,8

9

2

30

62300

Infe

stru

ctura

Inst

ala

ciones

Ser

vic

ios

Soci

ales

0,1

11.8

54,8

9

0,0

03.2

30,0

03.2

30,0

03.2

28,6

60,0

03.2

28,6

6

3

39

62300

Inst

alac

iones

Juven

tud

1,3

43.2

28,6

6

20.0

00,0

00,0

020.0

00,0

00

,00

0,0

00,0

0

3

43

62300

Inver

siones

en I

nst

alac

iones

Po

lideport

ivo

2

0.0

00,0

00,0

0

70.0

00,0

015

0.65

8,00

220.

658,

0014

9.43

9,22

TO

TA

L C

ON

CE

PT

O :

11

.832

,07

160.

245,

6671

.218

,78

137.

607,

1562

3

Fec

ha

de

Imp

resi

ón:

22

/03

/20

11

Pág

.: 1

6P

PT

OO

RG

ICA

L2

00

40

3


AP

LIC

AC

IÓN

P

RE

SUP

UE

STA

RIA

D

ESC

RIP

CIÓ

N

INIC

IAL

ES

MO

DIF

ICA

C.

DE

FIN

ITIV

OS

OB

LIG

AC

ION

ES

RE

CO

NO

CID

AS

NE

TA

S

CR

ÉD

ITO

S P

RE

SU

PU

EST

AR

IOS

OB

LIG

AC

ION

ES

PE

ND

IEN

TE

S D

E

PA

GO

A 3

1 D

E

DIC

IEM

BR

E

GA

STO

S C

OM

PR

OM

ET

IDO

S

RE

MA

NE

NT

ES

DE

C

RÉ

DIT

O

PA

GO

S

EST

AD

O D

E L

IQU

IDA

CIÓ

N D

EL

PR

ESU

PU

EST

O

III.

Res

um

en d

e la

cla

sifi

caci

ón e

cónom

ica

del

gas

to

Fech

a d

e R

efer

encia

: 3

1/1

2/2

01

0A

yto

- 20

10F

echa

de

Cre

ació

n:

21

/03

/20

11

0,0

020.2

55,4

220.2

55,4

220.0

31,4

80,0

020.0

31

,48

130

62500

RE

MM

obil

iari

o y

Ense

res

Po

lici

a L

oca

l 223,9

42

0.0

31,4

8

0,0

012.4

75,0

012.4

75,0

012.1

66,0

31

1.4

70,0

312.1

66

,03

230

62500

Adq

uis

ició

n M

obil

iari

o

308,9

7696,0

0

4.0

00,0

04.6

00,0

08.6

00,0

08.2

50,2

83.7

99,6

08.2

50,2

8

3

34

62500

Inver

siones

en M

Obil

iari

o y

Ense

res

349,7

24.4

50,6

8

10.0

00,0

00,0

010.0

00,0

05.6

08,0

80,0

05.6

08,0

8

3

40

62500

Eq

uip

amie

nto

Poli

dep

ort

ivo

4.3

91,9

25.6

08,0

8

0,0

0725,0

0725,0

0721,9

20,0

0721,9

2

9

12

62500

Inver

siones

en M

aqunar

ia y

Ense

res

3,0

8721,9

2

0,0

00,0

00,0

0257,7

1257,7

1257,7

1

9

20

62500

Eq

uip

amie

nto

s e

inst

alac

iones

de t

elef

ono

-257,7

10,0

0

14.0

00,0

038

.055

,42

52.0

55,4

247

.035

,50

TO

TA

L C

ON

CE

PT

O :

15

.527

,34

47.0

35,5

05.

019,

9231

.508

,16

625

30.0

00,0

012.0

00,0

042.0

00,0

0505,6

20,0

0505,6

2

9

20

62600

Inver

siones

en E

quip

os

Info

rmát

ico

s4

1.4

94,3

8505,6

2

0,0

0116.7

67,9

1116.7

67,9

1116

.76

7,9

14

4.2

05,0

01

16

.767

,91

920

62600

RE

MIn

ver

siones

en E

quip

os

Info

rmáti

cos

0,0

07

2.5

62,9

1

30.0

00,0

012

8.76

7,91

158.

767,

9111

7.27

3,53

TO

TA

L C

ON

CE

PT

O :

44

.205

,00

117.

273,

5341

.494

,38

73.0

68,5

362

6

430.0

00,0

0117.1

57,1

4547.1

57,1

498.6

47,5

33

5.6

61,6

42

44

.971

,57

151

62700

Est

udio

s T

rabaj

os

Tec

nic

os

448.5

09,6

16

2.9

85,8

9

0,0

0124.8

13,0

0124.8

13,0

0105

.62

6,2

08.1

89,2

01

05

.626

,20

151

62700

RE

ME

studio

s T

rabajo

s T

ecnic

os

19.1

86,8

09

7.4

37,0

0

430.

000,

0024

1.97

0,14

671.

970,

1420

4.27

3,73

TO

TA

L C

ON

CE

PT

O :

43

.850

,84

350.

597,

7746

7.69

6,41

160.

422,

8962

7

2.24

0.00

0,00

1.91

9.81

1,11

4.15

9.81

1,11

1.34

5.33

7,86

TO

TA

L A

RT

ÍCU

LO

:

244.

305,

831.

995.

288,

522.

814.

473,

251.

101.

032,

0362

8.73

5.97

6,76

4.55

0.63

0,64

13.2

86.6

07,4

05.

980.

840,

85T

OT

AL

CA

PÍT

UL

O :

1.

283.

092,

566.

944.

829,

267.

305.

766,

554.

697.

748,

296

Fec

ha

de

Imp

resi

ón:

22

/03

/20

11

Pág

.: 1

7P

PT

OO

RG

ICA

L2

00

40

3


AP

LIC

AC

IÓN

P

RE

SUP

UE

STA

RIA

D

ESC

RIP

CIÓ

N

INIC

IAL

ES

MO

DIF

ICA

C.

DE

FIN

ITIV

OS

OB

LIG

AC

ION

ES

RE

CO

NO

CID

AS

NE

TA

S

CR

ÉD

ITO

S P

RE

SU

PU

EST

AR

IOS

OB

LIG

AC

ION

ES

PE

ND

IEN

TE

S D

E

PA

GO

A 3

1 D

E

DIC

IEM

BR

E

GA

STO

S C

OM

PR

OM

ET

IDO

S

RE

MA

NE

NT

ES

DE

C

RÉ

DIT

O

PA

GO

S

EST

AD

O D

E L

IQU

IDA

CIÓ

N D

EL

PR

ESU

PU

EST

O

III.

Res

um

en d

e la

cla

sifi

caci

ón e

cónom

ica

del

gas

to

Fech

a d

e R

efer

encia

: 3

1/1

2/2

01

0A

yto

- 20

10F

echa

de

Cre

ació

n:

21

/03

/20

11

340.0

00,0

05.5

00,0

0345.5

00,0

0345

.29

8,5

10,0

03

45

.298

,51

011

91300

Am

ort

izac

ión P

rest

amo C

aja d

e

Mad

rid

201,4

9345.2

98,5

1

340.

000,

005.

500,

0034

5.50

0,00

345.

298,

51T

OT

AL

CO

NC

EP

TO

:

0,00

345.

298,

5120

1,49

345.

298,

5191

3

340.

000,

005.

500,

0034

5.50

0,00

345.

298,

51T

OT

AL

AR

TÍC

UL

O :

0,

0034

5.29

8,51

201,

4934

5.29

8,51

91

340.

000,

005.

500,

0034

5.50

0,00

345.

298,

51T

OT

AL

CA

PÍT

UL

O :

0,

0034

5.29

8,51

201,

4934

5.29

8,51

9

Tot

al G

ener

al:

19.3

63.9

42,1

25.

289.

814,

5224

.653

.756

,64

16.2

93.8

90,0

42.

422.

991,

3817

.453

.892

,84

8.35

9.86

6,60

13.8

70.8

98,6

6

Fec

ha

de

Imp

resi

ón:

22

/03

/20

11

Pág

.: 1

8P

PT

OO

RG

ICA

L2

00

40

3


A

YUN

TAM

IEN

TO D

E M

OR

ALZ

AR

ZAL

E

JER

CIC

IO 2

010

E

L E

STA

DO

DE

LIQ

UID

AC

ION

DE

PR

ESU

PUE

STO

2. L

iqui

daci

ón d

el P

resu

pues

to d

e In

gres

os


A

YUN

TAM

IEN

TO D

E M

OR

ALZ

AR

ZAL

E

JER

CIC

IO 2

010

E

L E

STA

DO

DE

LIQ

UID

AC

ION

DE

PR

ESU

PUE

STO

2. L

iqui

daci

ón d

el P

resu

pues

to d

e In

gres

os

I.-

Liq

uida

ción

del

Pre

supu

esto

de

Ingr

esos

PPTO

ING

ICA

L200

4


AP

LIC

AC

IÓN

P

RE

SUP

UE

STA

RIA

D

ESC

RIP

CIÓ

N

INIC

IAL

ES

MO

DIF

ICA

CIO

NE

S D

EF

INIT

IVA

S

DE

RE

CH

OS

AN

UL

AD

OS

PR

EV

ISIO

NE

S P

RE

SUP

UE

ST

AR

IAS

E

XC

ESO

/ D

EF

EC

TO

P

RE

VIS

IÓN

DE

RE

CH

OS

RE

CO

NO

CID

OS

DE

RE

CH

OS

PE

ND

IEN

TE

S D

E C

OB

RO

A 3

1 D

E D

ICIE

MB

RE

RE

CA

UD

AC

IÓN

N

ET

A

DE

RE

CH

OS

CA

NC

EL

AD

OS

DE

RE

CH

OS

RE

CO

NO

CID

OS

NE

TO

S

EST

AD

O D

E L

IQU

IDA

CIÓ

N D

EL

PR

ESU

PU

EST

O

I.-

Liq

uid

ació

n d

el p

resu

pues

to d

e in

gre

sos

Fech

a d

e R

efer

encia

: 3

1/1

2/2

01

0A

yto

- 20

10F

echa

de

Cre

ació

n:

21

/03

/20

11

800,0

00,0

0800,0

0788,3

2-2

6,0

81

12

00

Imp

ues

to s

ob

re B

ien

es I

nm

ueb

l14,4

0231,1

2542

,80

0,0

07

73

,92

2.9

00.0

00,0

00,0

02.9

00.0

00,0

02.9

80.7

70,4

526.1

94,5

41

13

00

Imp

ues

to s

ob

re B

ien

es I

nm

ueb

l54.5

75,9

1253.4

14,1

62.6

72.7

80,3

80,0

02

.92

6.1

94

,54

900.0

00,0

00,0

09

00

.000

,00

810.5

99,7

6-1

78.8

94,2

11

15

00

Imp

ues

to s

ob

re V

ehíc

ulo

s d

e T

r89.4

93,9

763.9

00,9

9657.2

04,8

00,0

07

21

.10

5,7

9

200.0

00,0

00,0

02

00

.000

,00

231.0

84,4

427.1

89,3

41

16

00

Imp

ues

to s

ob

re I

ncr

emen

to d

el

3.8

95,1

048.9

54,2

1178.2

35,1

30,0

02

27

.18

9,3

4

190.0

00,0

00,0

01

90

.000

,00

210.2

66,7

8-5

6.9

22,6

21

30

00

Imp

ues

to s

ob

re A

ctiv

idad

es E

co77.1

89,4

02.2

75,8

8130.8

01,5

00,0

01

33

.07

7,3

8

75.0

00,0

00,0

075.0

00

,00

39.0

96,4

5-3

6.9

71,9

22

90

00

Imp

ues

to s

ob

re c

on

stru

ccio

nes

, 1.0

68,3

70,0

038.0

28,0

80,0

03

8.0

28

,08

330.0

00,0

00,0

03

30

.000

,00

302.0

05,1

8-2

8.0

23,3

33

00

00

Ser

vic

io d

e ab

aste

cim

ien

to d

e a

28,5

146.4

54,0

5255.5

22,6

20,0

03

01

.97

6,6

7

300.0

00,0

00,0

03

00

.000

,00

286.6

24,3

7-1

3.5

35,6

33

01

00

Ser

vic

io d

e al

can

tari

llad

o.

160

,00

6.5

95,9

4279.8

68,4

30,0

02

86

.46

4,3

7

365.0

00,0

00,0

03

65

.000

,00

362.0

65,2

1-7

.631,6

23

02

00

Ser

vic

io d

e re

cogid

a d

e b

asu

ras.

4.6

96,8

338.3

99,4

2318.9

68,9

60,0

03

57

.36

8,3

8

4.0

00,0

00,0

04.0

00,0

01.3

37,9

5-2

.662,0

53

10

00

Ser

vic

ios

San

itar

ios

0,0

0375,0

0962

,95

0,0

01

.33

7,9

5

28.0

50,0

00,0

028.0

50

,00

31.4

95,9

53.2

80,9

53

12

00

Ser

vic

ios

edu

cati

vos.

Gu

ard

eria

s1

65

,00

660,0

030.6

70,9

50,0

03

1.3

30

,95

30.0

00,0

00,0

030.0

00

,00

58,8

0-3

0.0

44,2

03

13

00

Ser

vic

ios

dep

ort

ivos.

Soci

os

103

,00

0,0

0-4

4,2

00,0

0-4

4,2

0

350.0

00,0

00,0

03

50

.000

,00

431.4

55,1

678.3

52,7

13

13

01

Ser

vic

ios

dep

ort

ivos.

Cu

rsos

Po

3.1

02,4

516.1

36,5

6412.2

16,1

50,0

04

28

.35

2,7

1

160.0

00,0

00,0

01

60

.000

,00

156.5

91,2

5-4

.806,3

63

13

02

Ser

vic

ios

dep

ort

ivos.

Cu

rsos

Na

1.3

97,6

13.4

34,6

0151.7

59,0

40,0

01

55

.19

3,6

4

90.0

00,0

00,0

090.0

00

,00

72.4

15,2

4-1

7.5

84,7

63

13

03

Ser

vic

ios

dep

ort

ivos.

En

trad

as

0,0

00,0

072.4

15,2

40,0

07

2.4

15

,24

45.0

00,0

00,0

045.0

00

,00

64.6

03,5

019.5

59,5

03

13

04

Ser

vic

ios

dep

ort

ivos.

Uso

In

stal

44,0

00,0

064.5

59,5

00,0

06

4.5

59

,50

15.0

00,0

00,0

015.0

00

,00

791,0

0-1

4.2

09,0

03

19

00

Tas

as p

or

Ser

vic

ios

Fu

ner

ario

s0,0

00,0

0791

,00

0,0

07

91

,00

75.0

00,0

00,0

075.0

00

,00

36.6

20,1

7-3

8.4

32,5

73

21

00

Lic

enci

as u

rban

ísti

cas.

52,7

40,0

036.5

67,4

30,0

03

6.5

67

,43

0,0

00,0

00,0

00,0

0-8

1,0

03

22

00

Ced

ula

s d

e h

abit

abil

idad

y l

icen

81,0

00,0

0-8

1,0

00,0

0-8

1,0

0

30.0

00,0

00,0

030.0

00

,00

17.9

01,4

0-1

2.0

98,6

03

23

00

Lic

enci

as d

e A

per

tura

0,0

04

1,0

017.8

60,4

00,0

01

7.9

01

,40

6.0

00,0

00,0

06.0

00,0

02.7

02,0

5-3

.522,7

53

25

00

Tas

a p

or

exp

edic

ión

de

docu

me

224

,80

0,0

02

.477,2

50,0

02

.47

7,2

5

25.0

00,0

00,0

025.0

00

,00

12.9

74,5

0-1

2.0

25,5

03

26

00

Tas

a p

or

reti

rad

a d

e veh

ícu

los.

0,0

0660,0

012.3

14,5

00,0

01

2.9

74

,50

12.0

00,0

00,0

012.0

00

,00

6.0

65,4

5-5

.934,5

53

30

00

Tas

a d

e es

taci

on

amie

nto

de

veh

0,0

00,0

06

.065,4

50,0

06

.06

5,4

5

12.7

00,0

00,0

012.7

00

,00

13.1

79,2

9359,2

23

31

00

Tas

a p

or

entr

ada

de

veh

ícu

los.

120

,07

1.0

06,7

012.0

52,5

20,0

01

3.0

59

,22

105.0

00,0

00,0

01

05

.000

,00

135.5

25,3

630.5

25,3

63

32

00

Tas

a p

or

uti

liza

ción

pri

vat

iva

o

0,0

016.6

55,3

3118.8

70,0

30,0

01

35

.52

5,3

6

Fec

ha

de

Imp

resi

ón:

22

/03

/20

11

Pág

.: 1

PP

TO

ING

ICA

L2

00

4


AP

LIC

AC

IÓN

P

RE

SUP

UE

STA

RIA

D

ESC

RIP

CIÓ

N

INIC

IAL

ES

MO

DIF

ICA

CIO

NE

S D

EF

INIT

IVA

S

DE

RE

CH

OS

AN

UL

AD

OS

PR

EV

ISIO

NE

S P

RE

SUP

UE

ST

AR

IAS

E

XC

ESO

/ D

EF

EC

TO

P

RE

VIS

IÓN

DE

RE

CH

OS

RE

CO

NO

CID

OS

DE

RE

CH

OS

PE

ND

IEN

TE

S D

E C

OB

RO

A 3

1 D

E D

ICIE

MB

RE

RE

CA

UD

AC

IÓN

N

ET

A

DE

RE

CH

OS

CA

NC

EL

AD

OS

DE

RE

CH

OS

RE

CO

NO

CID

OS

NE

TO

S

EST

AD

O D

E L

IQU

IDA

CIÓ

N D

EL

PR

ESU

PU

EST

O

I.-

Liq

uid

ació

n d

el p

resu

pues

to d

e in

gre

sos

Fech

a d

e R

efer

encia

: 3

1/1

2/2

01

0A

yto

- 20

10F

echa

de

Cre

ació

n:

21

/03

/20

11

18.0

00,0

00,0

018.0

00

,00

19.0

35,0

01.0

35,0

03

36

00

Tas

a M

erca

dil

lo S

eman

al

0,0

00,0

019.0

35,0

00,0

01

9.0

35

,00

23.0

00,0

00,0

023.0

00

,00

27.9

76,0

04.9

76,0

03

36

01

Tas

aOcu

pac

ion

Via

con

Mes

as

0,0

00,0

027.9

76,0

00,0

02

7.9

76

,00

20.0

00,0

00,0

020.0

00

,00

3.7

50,5

3-1

6.2

49,4

73

36

02

Tas

a O

cup

acio

n V

ia c

on

Mat

eri

0,0

0220,0

03

.530,5

30,0

03

.75

0,5

3

45.0

00,0

00,0

045.0

00

,00

35.2

74,0

7-9

.725,9

33

38

00

Com

pen

saci

ón

de

Tel

efón

ica

de

0,0

00,0

035.2

74,0

70,0

03

5.2

74

,07

9.0

00,0

00,0

09.0

00,0

06.5

20,0

0-2

.480,0

03

39

00

Tas

a p

or

Inst

alac

ion

es

Mu

nic

ip0,0

00,0

06

.520,0

00,0

06

.52

0,0

0

170.0

00,0

00,0

01

70

.000

,00

193.6

25,1

523.4

37,6

03

42

00

Ser

vic

ios

edu

cati

vos.

Cla

ses

de

187

,55

2.9

66,6

0190.4

71,0

00,0

01

93

.43

7,6

0

57.0

00,0

00,0

057.0

00

,00

68.3

78,1

211.3

07,7

23

42

01

Ser

vic

ios

edu

cati

vos.

Esc

uel

as d

70,4

07.8

31,2

660.4

76,4

60,0

06

8.3

07

,72

4.5

00,0

00,0

04.5

00,0

06.3

43,4

01.8

43,4

03

42

02

Ser

vic

ios

edu

cati

vos.

Act

ivid

ade

0,0

00,0

06

.343,4

00,0

06

.34

3,4

0

0,0

00,0

00,0

05.2

50,0

05.2

50,0

03

44

00

Fer

ias

de

Com

erci

o

0,0

00,0

05

.250,0

00,0

05

.25

0,0

0

120.0

00,0

00,0

01

20

.000

,00

99.7

74,9

3-2

0.2

25,0

73

44

01

Fie

stas

Loca

les

0,0

02.5

14,2

197.2

60,7

20,0

09

9.7

74

,93

6.0

00,0

00,0

06.0

00,0

04.7

27,0

0-1

.273,0

03

44

02

Act

ivid

ades

Ju

ven

iles

0,0

00,0

04

.727,0

00,0

04

.72

7,0

0

40.0

00,0

00,0

040.0

00

,00

35.8

63,3

4-4

.136,6

63

44

03

En

trad

as T

eatr

o

0,0

00,0

035.8

63,3

40,0

03

5.8

63

,34

0,0

00,0

00,0

01.0

80,0

01.0

80,0

03

44

05

Pre

cios

Pú

bli

cos

0,0

00,0

01

.080,0

00,0

01

.08

0,0

0

70.0

00,0

00,0

070.0

00

,00

32.4

96,5

1-4

0.3

76,0

63

49

00

Otr

os

pre

cios

pú

b.-

Con

ven

io E

c2.8

72,5

70,0

029.6

23,9

40,0

02

9.6

23

,94

0,0

06

8.6

22,6

968.6

22

,69

0,0

0-6

8.6

22,6

93

50

00

Par

a la

eje

cuci

ón

de

ob

ras.

0,0

00,0

00,0

00,0

00

,00

0,0

01

9.8

39,7

919.8

39

,79

51.6

45,4

731.1

00,6

43

89

01

Rei

nte

gro

de

Gas

tos

705

,04

18.2

30,0

432.7

10,3

90,0

05

0.9

40

,43

0,0

04.6

98,0

04.6

98,0

01.6

21,4

5-3

.076,5

53

89

02

Rei

nte

gro

de

Gas

tos

Cer

rad

os

0,0

00,0

01

.621,4

50,0

01

.62

1,4

5

0,0

00,0

00,0

0835,2

0835,2

03

91

00

Mu

ltas

por

infr

acci

on

es u

rban

ís0,0

00,0

0835

,20

0,0

08

35

,20

0,0

00,0

00,0

00,0

00,0

03

91

20

Mu

ltas

por

infr

acci

on

es d

e la

O0,0

00,0

00,0

00,0

00

,00

100.0

00,0

00,0

01

00

.000

,00

49.8

91,7

9-8

1.0

68,6

23

91

90

Otr

as m

ult

as y

san

cion

es.

30.9

60,4

117.8

85,7

61

.045,6

20,0

01

8.9

31

,38

25.0

00,0

00,0

025.0

00

,00

151.9

16,8

8126.9

16,8

83

92

11

Rec

argo d

e ap

rem

io.

0,0

00,0

0151.9

16,8

80,0

01

51

.91

6,8

8

0,0

00,0

00,0

048,0

6-6

.197,7

33

92

12

Rec

argo d

e E

xte

mp

ora

nei

dad

6.2

45,7

91

3,0

0-6

.210,7

30,0

0-6

.19

7,7

3

15.0

00,0

00,0

015.0

00

,00

59.6

43,0

644.2

75,1

63

93

00

Inte

rese

s d

e d

emora

.3

67

,90

111,2

359.1

63,9

30,0

05

9.2

75

,16

8.0

00,0

00,0

08.0

00,0

01

2.1

23,1

74.1

18,5

43

93

01

Cost

as4,6

30,0

012.1

18,5

40,0

01

2.1

18

,54

5.6

85.9

76,7

6283.6

28,0

75.9

69.6

04,8

33.4

06.2

43,4

6-2

.733.5

49

,11

39

61

0C

uota

s d

e u

rban

izac

ión

.170.1

87,7

41.7

07.3

98,0

21.5

28.6

57,7

00,0

03

.23

6.0

55

,72

Fec

ha

de

Imp

resi

ón:

22

/03

/20

11

Pág

.: 2

PP

TO

ING

ICA

L2

00

4


AP

LIC

AC

IÓN

P

RE

SUP

UE

STA

RIA

D

ESC

RIP

CIÓ

N

INIC

IAL

ES

MO

DIF

ICA

CIO

NE

S D

EF

INIT

IVA

S

DE

RE

CH

OS

AN

UL

AD

OS

PR

EV

ISIO

NE

S P

RE

SUP

UE

ST

AR

IAS

E

XC

ESO

/ D

EF

EC

TO

P

RE

VIS

IÓN

DE

RE

CH

OS

RE

CO

NO

CID

OS

DE

RE

CH

OS

PE

ND

IEN

TE

S D

E C

OB

RO

A 3

1 D

E D

ICIE

MB

RE

RE

CA

UD

AC

IÓN

N

ET

A

DE

RE

CH

OS

CA

NC

EL

AD

OS

DE

RE

CH

OS

RE

CO

NO

CID

OS

NE

TO

S

EST

AD

O D

E L

IQU

IDA

CIÓ

N D

EL

PR

ESU

PU

EST

O

I.-

Liq

uid

ació

n d

el p

resu

pues

to d

e in

gre

sos

Fech

a d

e R

efer

encia

: 3

1/1

2/2

01

0A

yto

- 20

10F

echa

de

Cre

ació

n:

21

/03

/20

11

500,0

00,0

0500,0

08.2

65,3

87.7

65,3

83

99

00

Rec

urs

os

even

tual

es.

0,0

00,0

08

.265,3

80,0

08

.26

5,3

8

2.2

00.0

00,0

00,0

02.2

00.0

00,0

01.6

26.3

11,9

7-5

73.6

88,0

34

20

00

Par

tici

pac

ión

en

los

Tri

bu

tos

de

0,0

00,0

01.6

26.3

11,9

70,0

01

.62

6.3

11

,97

3.5

00,0

00,0

03.5

00,0

03.4

79,9

8-2

0,0

24

20

90

Otr

as t

ran

sfer

enci

as c

orr

ien

tes

d0,0

00,0

03

.479,9

80,0

03

.47

9,9

8

300.0

00,0

0410.3

11,6

37

10

.311

,63

642.2

01,7

0-7

2.1

35,3

14

50

02

Tra

nsf

eren

cias

Corr

ien

tes

CA

M4.0

25,3

8194.9

70,3

4443.2

05,9

80,0

06

38

.17

6,3

2

824.0

96,0

00,0

08

24

.096

,00

762.6

17,1

1-8

5.7

07,7

44

50

03

Tra

nsf

eren

cias

Corr

ien

tes

CA

M24.2

28,8

593.5

05,7

7644.8

82,4

90,0

07

38

.38

8,2

6

250.0

00,0

00,0

02

50

.000

,00

285.4

78,4

835.4

78,4

84

50

04

Tra

nsf

eren

cias

Corr

ien

tes

CA

M0,0

00,0

0285.4

78,4

80,0

02

85

.47

8,4

8

6.0

00,0

00,0

06.0

00,0

04

4.2

90,4

138.2

90,4

14

80

00

De

fam

ilia

s e

inst

itu

cion

es s

in f

i0,0

00,0

044.2

90,4

10,0

04

4.2

90

,41

5.0

00,0

00,0

05.0

00,0

02.5

00,0

0-2

.500,0

04

80

01

De

fam

ilia

s e

inst

itu

cion

es

Par

a0,0

00,0

02

.500,0

00,0

02

.50

0,0

0

1.0

00,0

00,0

01.0

00,0

00,0

0-1

.000,0

04

80

02

De

fam

ilia

s e

inst

itu

cion

es

Par

a0,0

00,0

00,0

00,0

00

,00

10.0

00,0

00,0

010.0

00

,00

646,6

0-9

.353,4

05

20

00

Inte

rese

s d

e d

epósi

tos.

0,0

00,0

0646

,60

0,0

06

46

,60

4.0

00,0

00,0

04.0

00,0

09.0

86,5

75.0

86,5

75

41

00

Arr

end

amie

nto

s d

e fi

nca

s u

rban

0,0

02.8

11,6

46

.274,9

30,0

09

.08

6,5

7

1.0

00,0

00,0

01.0

00,0

01.0

00,0

0-1

.000,0

05

41

01

Exp

lota

ción

de

Est

able

cim

ien

to1.0

00,0

00,0

00,0

00,0

00

,00

8.7

00,0

00,0

08.7

00,0

08.7

98,8

48

5,8

15

42

00

Poli

gon

o G

anad

ero y

Gas

tos

13,0

36.3

40,1

52

.445,6

60,0

08

.78

5,8

1

420.0

00,0

00,0

04

20

.000

,00

419.2

68,1

3-3

.333,5

75

50

00

De

con

cesi

on

es a

dm

inis

trat

ivas

2.6

01,7

0115.6

06,8

5301.0

59,5

80,0

04

16

.66

6,4

3

2.3

00,0

00,0

02.3

00,0

02.3

58,0

95

8,0

95

54

00

Ap

rovec

ham

ien

tos

Cin

egét

icos

0,0

00,0

02

.358,0

90,0

02

.35

8,0

9

19.1

00,0

00,0

019.1

00

,00

7.6

09,3

0-1

1.4

90,7

05

54

01

Ocu

pac

ión

Mon

te y

Ap

rovec

ga

0,0

00,0

07

.609,3

00,0

07

.60

9,3

0

443.7

19,3

6330.2

06,4

37

73

.925

,79

428.6

25,0

0-3

45.3

00,7

96

00

00

Ven

ta d

e so

lare

s.0,0

00,0

0428.6

25,0

00,0

04

28

.62

5,0

0

0,0

00,0

00,0

06

3.4

10,0

063.4

10,0

06

00

01

Der

ech

os

de

Su

elo

0,0

031.7

05,0

031.7

05,0

00,0

06

3.4

10

,00

0,0

01.4

23.5

59,0

01.4

23.5

59,0

01.0

81.5

18,5

6-3

42.0

40,4

47

20

00

De

la A

dm

inis

trac

ión

Gen

eral

d0,0

0176.3

74,8

2905.1

43,7

40,0

01

.08

1.5

18

,56

0,0

0184.2

00,0

01

84

.200

,00

167.1

81,6

1-1

7.0

18,3

97

50

02

Tra

nsf

eren

cias

de

cap

ital

en

cu

0,0

0153.2

40,0

013.9

41,6

10,0

01

67

.18

1,6

1

0,0

01.7

00,0

01.7

00,0

01.7

00,0

00,0

07

70

00

De

emp

resa

s P

rivad

as0,0

00,0

01

.700,0

00,0

01

.70

0,0

0

0,0

00,0

00,0

074,5

27

4,5

28

60

00

Des

emb

ols

o d

e ac

cion

es0,0

00,0

074,5

20,0

07

4,5

2

0,0

02.9

57.6

98,2

02.9

57.6

98,2

00,0

0-2

.957.6

98

,20

87

00

2P

ara

gas

tos

gen

.Su

ple

men

tos

cr.

0,0

00,0

00,0

00,0

00

,00

2.2

00.0

00,0

0-6

4.4

42,8

62.1

35.5

57,1

40,0

0-2

.135.5

57

,14

91

30

0P

rést

amos

reci

bid

os

a la

rgo p

laz

0,0

00,0

00,0

00,0

00

,00

Fec

ha

de

Imp

resi

ón:

22

/03

/20

11

Pág

.: 3

PP

TO

ING

ICA

L2

00

4


AP

LIC

AC

IÓN

P

RE

SUP

UE

STA

RIA

D

ESC

RIP

CIÓ

N

INIC

IAL

ES

MO

DIF

ICA

CIO

NE

S D

EF

INIT

IVA

S

DE

RE

CH

OS

AN

UL

AD

OS

PR

EV

ISIO

NE

S P

RE

SUP

UE

ST

AR

IAS

E

XC

ESO

/ D

EF

EC

TO

P

RE

VIS

IÓN

DE

RE

CH

OS

RE

CO

NO

CID

OS

DE

RE

CH

OS

PE

ND

IEN

TE

S D

E C

OB

RO

A 3

1 D

E D

ICIE

MB

RE

RE

CA

UD

AC

IÓN

N

ET

A

DE

RE

CH

OS

CA

NC

EL

AD

OS

DE

RE

CH

OS

RE

CO

NO

CID

OS

NE

TO

S

EST

AD

O D

E L

IQU

IDA

CIÓ

N D

EL

PR

ESU

PU

EST

O

I.-

Liq

uid

ació

n d

el p

resu

pues

to d

e in

gre

sos

Fech

a d

e R

efer

encia

: 3

1/1

2/2

01

0A

yto

- 20

10F

echa

de

Cre

ació

n:

21

/03

/20

11

19.3

63.9

42,1

25.

620.

020,

9524

.983

.963

,07

479.

884,

150,

00-9

.416

.344

,35

Tot

al G

ener

al:

16.0

47.5

02,8

73.

030.

919,

6512

.536

.699

,07

15.5

67.6

18,7

2

Fec

ha

de

Imp

resi

ón:

22

/03

/20

11

Pág

.: 4

PP

TO

ING

ICA

L2

00

4


A

YUN

TAM

IEN

TO D

E M

OR

ALZ

AR

ZAL

E

JER

CIC

IO 2

010

E

L E

STA

DO

DE

LIQ

UID

AC

ION

DE

PR

ESU

PUE

STO

2. L

iqui

daci

ón d

el P

resu

pues

to d

e In

gres

os

II

.- R

esum

en d

e la

Cla

sific

ació

n E

conó

mic

a de

Ingr

esos

PPTO

ING

ICA

L200

402


II. R

esum

en d

e la

cla

sifi

caci

ón

eco

nó

mic

a d

e in

gre

sos

AP

LIC

AC

IÓN

P

RE

SUP

UE

STA

RIA

DE

SCR

IPC

IÓN

INIC

IAL

ES

M

OD

IFIC

AC

ION

ES

D

EF

INIT

IVA

S

DE

RE

CH

OS

AN

UL

AD

OS

PR

EV

ISIO

NE

S P

RE

SU

PU

EST

AR

IAS

EX

CE

SO /

DE

FE

CT

O

PR

EV

ISIÓ

N

DE

RE

CH

OS

RE

CO

NO

CID

OS

DE

RE

CH

OS

PE

ND

IEN

TE

S D

E C

OB

RO

A 3

1 D

E D

ICIE

MB

RE

RE

CA

UD

AC

IÓN

N

ET

A

DE

RE

CH

OS

CA

NC

EL

AD

OS

DE

RE

CH

OS

RE

CO

NO

CID

OS

NE

TO

S

EST

AD

O D

E L

IQU

IDA

CIÓ

N D

EL

PR

ESU

PU

EST

O

Fech

a d

e R

efer

encia

: 3

1/1

2/2

01

0A

yto

- 20

10F

echa

de

Cre

ació

n:

21

/03

/20

11

800,0

00,0

08

00

,00

112

00

Imp

ues

to s

ob

re B

ien

es I

nm

ueb

les.

B788

,32

-26

,08

14,4

0231,1

2542,8

00,0

07

73

,92

TO

TA

L C

ON

CE

PT

O

800,

000,

0080

0,00

14,4

00,

00-2

6,08

788,

3223

1,12

542,

8077

3,92

112

2.9

00.0

00,0

00,0

02.9

00.0

00,0

01

13

00

Imp

ues

to s

ob

re B

ien

es I

nm

ueb

les.

B2.9

80.7

70,4

526.1

94,5

454.5

75,9

1253.4

14,1

62.6

72.7

80,3

80,0

02

.92

6.1

94

,54

TO

TA

L C

ON

CE

PT

O

2.90

0.00

0,00

0,00

2.90

0.00

0,00

54.5

75,9

10,

0026

.194

,54

2.98

0.77

0,45

253.

414,

162.

672.

780,

382.

926.

194,

5411

3

900.0

00,0

00,0

0900.0

00,0

01

15

00

Imp

ues

to s

ob

re V

ehíc

ulo

s d

e T

racc

i810.5

99,7

6-1

78.8

94,2

189.4

93,9

763.9

00,9

9657.2

04,8

00,0

07

21

.10

5,7

9

TO

TA

L C

ON

CE

PT

O

900.

000,

000,

0090

0.00

0,00

89.4

93,9

70,

00-1

78.8

94,2

181

0.59

9,76

63.9

00,9

965

7.20

4,80

721.

105,

7911

5

200.0

00,0

00,0

0200.0

00,0

01

16

00

Imp

ues

to s

ob

re I

ncr

emen

to d

el V

alo

231.0

84,4

427.1

89,3

43.8

95,1

048.9

54,2

1178.2

35,1

30,0

02

27

.18

9,3

4

TO

TA

L C

ON

CE

PT

O

200.

000,

000,

0020

0.00

0,0 0

3.89

5,10

0,00

27.1

89,3

423

1.08

4,44

48.9

54,2

117

8.23

5,13

227.

189,

3411

6

TO

TA

L A

RT

ÍCU

LO

4.

000.

800,

000,

004.

000.

800,

0014

7.97

9,38

0,00

-125

.536

,41

4.02

3.24

2,97

366.

500,

483.

508.

763,

113.

875.

263,

5911

190.0

00,0

00,0

0190.0

00,0

01

30

00

Imp

ues

to s

ob

re A

ctiv

idad

es E

con

ó210.2

66,7

8-5

6.9

22,6

277.1

89,4

02.2

75,8

8130.8

01,5

00,0

01

33

.07

7,3

8

TO

TA

L C

ON

CE

PT

O

190.

000,

000,

0019

0.00

0,00

77.1

89,4

00,

00-5

6.92

2,62

210.

266,

782.

275,

8813

0.80

1,50

133.

077,

3813

0

TO

TA

L A

RT

ÍCU

LO

19

0.00

0,00

0,00

190.

000,

0077

.189

,40

0,00

-56.

922,

6221

0.26

6,78

2.27

5,88

130.

801,

5013

3.07

7,38

13

TO

TA

L C

AP

ÍTU

LO

4.

190.

800,

000,

004.

190.

800,

0022

5.16

8,78

0,00

-182

.459

,03

4.23

3.50

9,75

368.

776,

363.

639.

564,

614.

008.

340,

971

Fec

ha

de

Imp

resi

ón:

22

/03

/20

11

Pág

.: 1

PP

TO

ING

ICA

L2

00

40

2


II. R

esum

en d

e la

cla

sifi

caci

ón

eco

nó

mic

a d

e in

gre

sos

AP

LIC

AC

IÓN

P

RE

SUP

UE

STA

RIA

DE

SCR

IPC

IÓN

INIC

IAL

ES

M

OD

IFIC

AC

ION

ES

D

EF

INIT

IVA

S

DE

RE

CH

OS

AN

UL

AD

OS

PR

EV

ISIO

NE

S P

RE

SU

PU

EST

AR

IAS

EX

CE

SO /

DE

FE

CT

O

PR

EV

ISIÓ

N

DE

RE

CH

OS

RE

CO

NO

CID

OS

DE

RE

CH

OS

PE

ND

IEN

TE

S D

E C

OB

RO

A 3

1 D

E D

ICIE

MB

RE

RE

CA

UD

AC

IÓN

N

ET

A

DE

RE

CH

OS

CA

NC

EL

AD

OS

DE

RE

CH

OS

RE

CO

NO

CID

OS

NE

TO

S

EST

AD

O D

E L

IQU

IDA

CIÓ

N D

EL

PR

ESU

PU

EST

O

Fech

a d

e R

efer

encia

: 3

1/1

2/2

01

0A

yto

- 20

10F

echa

de

Cre

ació

n:

21

/03

/20

11

75.0

00,0

00,0

075.0

00,0

02

90

00

Imp

ues

to s

ob

re c

on

stru

ccio

nes

, in

st39.0

96,4

5-3

6.9

71,9

21.0

68,3

70,0

03

8.0

28,0

80,0

03

8.0

28

,08

TO

TA

L C

ON

CE

PT

O

75.0

00,0

00,

0075

.000

,00

1.06

8,37

0,00

-36.

971,

9239

.096

,45

0,00

38.0

28,0

838

.028

,08

290

TO

TA

L A

RT

ÍCU

LO

75

.000

,00

0,00

75.0

00,0

01.

068,

370,

00-3

6.97

1,92

39.0

96,4

50,

0038

.028

,08

38.0

28,0

829

TO

TA

L C

AP

ÍTU

LO

75

.000

,00

0,00

75.0

00,0

01.

068,

370,

00-3

6.97

1,92

39.0

96,4

50,

0038

.028

,08

38.0

28,0

82

Fec

ha

de

Imp

resi

ón:

22

/03

/20

11

Pág

.: 2

PP

TO

ING

ICA

L2

00

40

2


II. R

esum

en d

e la

cla

sifi

caci

ón

eco

nó

mic

a d

e in

gre

sos

AP

LIC

AC

IÓN

P

RE

SUP

UE

STA

RIA

DE

SCR

IPC

IÓN

INIC

IAL

ES

M

OD

IFIC

AC

ION

ES

D

EF

INIT

IVA

S

DE

RE

CH

OS

AN

UL

AD

OS

PR

EV

ISIO

NE

S P

RE

SU

PU

EST

AR

IAS

EX

CE

SO /

DE

FE

CT

O

PR

EV

ISIÓ

N

DE

RE

CH

OS

RE

CO

NO

CID

OS

DE

RE

CH

OS

PE

ND

IEN

TE

S D

E C

OB

RO

A 3

1 D

E D

ICIE

MB

RE

RE

CA

UD

AC

IÓN

N

ET

A

DE

RE

CH

OS

CA

NC

EL

AD

OS

DE

RE

CH

OS

RE

CO

NO

CID

OS

NE

TO

S

EST

AD

O D

E L

IQU

IDA

CIÓ

N D

EL

PR

ESU

PU

EST

O

Fech

a d

e R

efer

encia

: 3

1/1

2/2

01

0A

yto

- 20

10F

echa

de

Cre

ació

n:

21

/03

/20

11

330.0

00,0

00,0

0330.0

00,0

03

00

00

Ser

vic

io d

e ab

aste

cim

ien

to d

e ag

ua.

302.0

05,1

8-2

8.0

23,3

32

8,5

146.4

54,0

5255.5

22,6

20,0

03

01

.97

6,6

7

TO

TA

L C

ON

CE

PT

O

330.

000,

000,

0033

0.00

0,00

28,5

10,

00-2

8.02

3,33

302.

005,

1846

.454

,05

255.

522,

6230

1.97

6,67

300

300.0

00,0

00,0

0300.0

00,0

03

01

00

Ser

vic

io d

e al

can

tari

llad

o.

286.6

24,3

7-1

3.5

35,6

3160,0

06.5

95,9

4279.8

68,4

30,0

02

86

.46

4,3

7

TO

TA

L C

ON

CE

PT

O

300.

000,

000,

0030

0.00

0,00

160,

000,

00-1

3.53

5,63

286.

624,

376.

595,

9427

9.86

8,43

286.

464,

3730

1

365.0

00,0

00,0

0365.0

00,0

03

02

00

Ser

vic

io d

e re

cogid

a d

e b

asu

ras.

362.0

65,2

1-7

.631,6

24.6

96,8

338.3

99,4

2318.9

68,9

60,0

03

57

.36

8,3

8

TO

TA

L C

ON

CE

PT

O

365.

000,

000,

0036

5.00

0,00

4.69

6,83

0,00

-7.6

31,6

236

2.06

5,21

38.3

99,4

231

8.96

8,96

357.

368,

3830

2

TO

TA

L A

RT

ÍCU

LO

99

5.00

0,00

0,00

995.

000,

004.

885,

340,

00-4

9.19

0,58

950.

694,

7691

.449

,41

854.

360,

0194

5.80

9,42

30

4.0

00,0

00,0

04.0

00,0

03

10

00

Ser

vic

ios

San

itar

ios

1.3

37,9

5-2

.662,0

50,0

0375,0

0962,9

50,0

01

.33

7,9

5

TO

TA

L C

ON

CE

PT

O

4.00

0,00

0,00

4.00

0,00

0,00

0,00

-2.6

62,0

51.

337,

9537

5,00

962,

951.

337,

9531

0

28.0

50,0

00,0

028.0

50,0

03

12

00

Ser

vic

ios

edu

cati

vos.

Gu

ard

eria

s31.4

95,9

53

.280,9

5165,0

0660,0

03

0.6

70,9

50,0

03

1.3

30

,95

TO

TA

L C

ON

CE

PT

O

28.0

50,0

00,

0028

.050

,00

165,

000,

003.

280,

9531

.495

,95

660,

0030

.670

,95

31.3

30,9

531

2

30.0

00,0

00,0

030.0

00,0

03

13

00

Ser

vic

ios

dep

ort

ivos.

Soci

os

58,8

0-3

0.0

44,2

0103,0

00,0

0-4

4,2

00,0

0-4

4,2

0

350.0

00,0

00,0

0350.0

00,0

03

13

01

Ser

vic

ios

dep

ort

ivos.

Cu

rsos

Poli

de

431.4

55,1

678.3

52,7

13.1

02,4

516.1

36,5

6412.2

16,1

50,0

04

28

.35

2,7

1

160.0

00,0

00,0

0160.0

00,0

03

13

02

Ser

vic

ios

dep

ort

ivos.

Cu

rsos

Nat

aci

156.5

91,2

5-4

.806,3

61.3

97,6

13.4

34,6

0151.7

59,0

40,0

01

55

.19

3,6

4

90.0

00,0

00,0

090.0

00,0

03

13

03

Ser

vic

ios

dep

ort

ivos.

En

trad

as P

isci

72.4

15,2

4-1

7.5

84,7

60,0

00,0

07

2.4

15,2

40,0

07

2.4

15

,24

45.0

00,0

00,0

045.0

00,0

03

13

04

Ser

vic

ios

dep

ort

ivos.

Uso

In

stal

ac D

64.6

03,5

019.5

59,5

04

4,0

00,0

06

4.5

59,5

00,0

06

4.5

59

,50

TO

TA

L C

ON

CE

PT

O

675.

000,

000,

0067

5.00

0,00

4.64

7,06

0,00

45.4

76,8

972

5.12

3,95

19. 5

71,1

670

0.90

5,73

720.

476,

8931

3

15.0

00,0

00,0

015.0

00,0

03

19

00

Tas

as p

or

Ser

vic

ios

Fu

ner

ario

s791

,00

-14.2

09,0

00,0

00,0

0791,0

00,0

07

91

,00

TO

TA

L C

ON

CE

PT

O

15.0

00,0

00,

0015

.000

,00

0,00

0,00

-14.

209,

0079

1,00

0,00

791,

0079

1,00

319

Fec

ha

de

Imp

resi

ón:

22

/03

/20

11

Pág

.: 3

PP

TO

ING

ICA

L2

00

40

2


II. R

esum

en d

e la

cla

sifi

caci

ón

eco

nó

mic

a d

e in

gre

sos

AP

LIC

AC

IÓN

P

RE

SUP

UE

STA

RIA

DE

SCR

IPC

IÓN

INIC

IAL

ES

M

OD

IFIC

AC

ION

ES

D

EF

INIT

IVA

S

DE

RE

CH

OS

AN

UL

AD

OS

PR

EV

ISIO

NE

S P

RE

SU

PU

EST

AR

IAS

EX

CE

SO /

DE

FE

CT

O

PR

EV

ISIÓ

N

DE

RE

CH

OS

RE

CO

NO

CID

OS

DE

RE

CH

OS

PE

ND

IEN

TE

S D

E C

OB

RO

A 3

1 D

E D

ICIE

MB

RE

RE

CA

UD

AC

IÓN

N

ET

A

DE

RE

CH

OS

CA

NC

EL

AD

OS

DE

RE

CH

OS

RE

CO

NO

CID

OS

NE

TO

S

EST

AD

O D

E L

IQU

IDA

CIÓ

N D

EL

PR

ESU

PU

EST

O

Fech

a d

e R

efer

encia

: 3

1/1

2/2

01

0A

yto

- 20

10F

echa

de

Cre

ació

n:

21

/03

/20

11

TO

TA

L A

RT

ÍCU

LO

72

2.05

0,00

0,00

722.

050,

004.

812,

060,

0031

.886

,79

758.

748,

8520

.606

,16

733.

330,

6375

3.93

6,79

31

75.0

00,0

00,0

075.0

00,0

03

21

00

Lic

enci

as u

rban

ísti

cas.

36.6

20,1

7-3

8.4

32,5

75

2,7

40,0

03

6.5

67,4

30,0

03

6.5

67

,43

TO

TA

L C

ON

CE

PT

O

75.0

00,0

00,

0075

.000

,00

52,7

40,

00-3

8.43

2,57

36.6

20,1

70,

0036

.567

,43

36.5

67,4

332

1

0,0

00,0

00,0

03

22

00

Ced

ula

s d

e h

abit

abil

idad

y l

icen

cias

0,0

0-8

1,0

08

1,0

00,0

0-8

1,0

00,0

0-8

1,0

0

TO

TA

L C

ON

CE

PT

O

0,00

0,00

0,00

81,0

00,

00-8

1,00

0,00

0,00

-81,

00-8

1,00

322

30.0

00,0

00,0

030.0

00,0

03

23

00

Lic

enci

as d

e A

per

tura

17.9

01,4

0-1

2.0

98,6

00,0

04

1,0

01

7.8

60,4

00,0

01

7.9

01

,40

TO

TA

L C

ON

CE

PT

O

30.0

00,0

00,

0030

.000

,00

0,00

0,00

-12.

098,

6017

.901

,40

41,0

017

.860

,40

17.9

01,4

032

3

6.0

00,0

00,0

06.0

00,0

03

25

00

Tas

a p

or

exp

edic

ión

de

docu

men

tos.

2.7

02,0

5-3

.522,7

5224,8

00,0

02.4

77,2

50,0

02

.47

7,2

5

TO

TA

L C

ON

CE

PT

O

6.00

0,00

0,00

6.00

0,00

224,

800,

00-3

.522

,75

2.70

2,05

0,00

2.47

7,25

2.47

7,25

325

25.0

00,0

00,0

025.0

00,0

03

26

00

Tas

a p

or

reti

rad

a d

e veh

ícu

los.

12.9

74,5

0-1

2.0

25,5

00,0

0660,0

01

2.3

14,5

00,0

01

2.9

74

,50

TO

TA

L C

ON

CE

PT

O

25.0

00,0

00,

0025

.000

,00

0,00

0,00

-12.

025,

5012

.974

,50

660,

0012

.314

,50

12.9

74,5

032

6

TO

TA

L A

RT

ÍCU

LO

13

6.00

0,00

0,00

136.

000,

0035

8,54

0,00

-66.

160,

4270

.198

,12

701,

0069

.138

,58

69.8

39,5

832

12.0

00,0

00,0

012.0

00,0

03

30

00

Tas

a d

e es

taci

on

amie

nto

de

veh

ícu

l6

.065,4

5-5

.934,5

50,0

00,0

06.0

65,4

50,0

06

.06

5,4

5

TO

TA

L C

ON

CE

PT

O

12.0

00,0

00,

0012

.000

,00

0,00

0,00

-5.9

34,5

56.

065,

450,

006.

065,

456.

065,

4533

0

12.7

00,0

00,0

012.7

00,0

03

31

00

Tas

a p

or

entr

ada

de

veh

ícu

los.

13.1

79,2

9359

,22

120,0

71.0

06,7

01

2.0

52,5

20,0

01

3.0

59

,22

TO

TA

L C

ON

CE

PT

O

12.7

00,0

00,

0012

.700

,00

120,

070,

0035

9,22

13.1

79,2

91.

006,

7012

.052

,52

13.0

59,2

233

1

105.0

00,0

00,0

0105.0

00,0

03

32

00

Tas

a p

or

uti

liza

ción

pri

vat

iva

o a

pro

135.5

25,3

630.5

25,3

60,0

016.6

55,3

3118.8

70,0

30,0

01

35

.52

5,3

6

TO

TA

L C

ON

CE

PT

O

105.

000,

000,

0010

5.00

0,00

0,00

0,00

30.5

25,3

613

5.52

5,36

16.6

55,3

311

8.87

0,03

135.

525,

3633

2

18.0

00,0

00,0

018.0

00,0

03

36

00

Tas

a M

erca

dil

lo S

eman

al

19.0

35,0

01

.035,0

00,0

00,0

01

9.0

35,0

00,0

01

9.0

35

,00

Fec

ha

de

Imp

resi

ón:

22

/03

/20

11

Pág

.: 4

PP

TO

ING

ICA

L2

00

40

2


II. R

esum

en d

e la

cla

sifi

caci

ón

eco

nó

mic

a d

e in

gre

sos

AP

LIC

AC

IÓN

P

RE

SUP

UE

STA

RIA

DE

SCR

IPC

IÓN

INIC

IAL

ES

M

OD

IFIC

AC

ION

ES

D

EF

INIT

IVA

S

DE

RE

CH

OS

AN

UL

AD

OS

PR

EV

ISIO

NE

S P

RE

SU

PU

EST

AR

IAS

EX

CE

SO /

DE

FE

CT

O

PR

EV

ISIÓ

N

DE

RE

CH

OS

RE

CO

NO

CID

OS

DE

RE

CH

OS

PE

ND

IEN

TE

S D

E C

OB

RO

A 3

1 D

E D

ICIE

MB

RE

RE

CA

UD

AC

IÓN

N

ET

A

DE

RE

CH

OS

CA

NC

EL

AD

OS

DE

RE

CH

OS

RE

CO

NO

CID

OS

NE

TO

S

EST

AD

O D

E L

IQU

IDA

CIÓ

N D

EL

PR

ESU

PU

EST

O

Fech

a d

e R

efer

encia

: 3

1/1

2/2

01

0A

yto

- 20

10F

echa

de

Cre

ació

n:

21

/03

/20

11

23.0

00,0

00,0

023.0

00,0

03

36

01

Tas

aOcu

pac

ion

Via

con

Mes

as y

Sil

27.9

76,0

04

.976,0

00,0

00,0

02

7.9

76,0

00,0

02

7.9

76

,00

20.0

00,0

00,0

020.0

00,0

03

36

02

Tas

a O

cup

acio

n V

ia c

on

Mat

eria

l

3.7

50,5

3-1

6.2

49,4

70,0

0220,0

03.5

30,5

30,0

03

.75

0,5

3

TO

TA

L C

ON

CE

PT

O

61.0

00,0

00,

0061

.000

,00

0,00

0,00

-10.

238,

4750

.761

,53

220,

0050

.541

,53

50.7

61,5

333

6

45.0

00,0

00,0

045.0

00,0

03

38

00

Com

pen

saci

ón

de

Tel

efón

ica

de

Esp

35.2

74,0

7-9

.725,9

30,0

00,0

03

5.2

74,0

70,0

03

5.2

74

,07

TO

TA

L C

ON

CE

PT

O

45.0

00,0

00,

0045

.000

,00

0,00

0,00

-9.7

25,9

335

.274

,07

0,00

3 5.2

74,0

735

.274

,07

338

9.0

00,0

00,0

09.0

00,0

03

39

00

Tas

a p

or

Inst

alac

ion

es

Mu

nic

ipal

es6

.520,0

0-2

.480,0

00,0

00,0

06.5

20,0

00,0

06

.52

0,0

0

TO

TA

L C

ON

CE

PT

O

9.00

0,00

0,00

9.00

0,00

0,00

0,00

-2.4

80,0

06.

520,

000,

006.

520,

006.

520,

0033

9

TO

TA

L A

RT

ÍCU

LO

24

4.70

0,00

0,00

244.

700,

0012

0,07

0,00

2.50

5,63

247.

325,

7017

.882

,03

229.

323,

6024

7.20

5,63

33

170.0

00,0

00,0

0170.0

00,0

03

42

00

Ser

vic

ios

edu

cati

vos.

Cla

ses

de

Cu

lt193.6

25,1

523.4

37,6

0187,5

52.9

66,6

0190.4

71,0

00,0

01

93

.43

7,6

0

57.0

00,0

00,0

057.0

00,0

03

42

01

Ser

vic

ios

edu

cati

vos.

Esc

uel

as d

e M

68.3

78,1

211.3

07,7

27

0,4

07.8

31,2

66

0.4

76,4

60,0

06

8.3

07

,72

4.5

00,0

00,0

04.5

00,0

03

42

02

Ser

vic

ios

edu

cati

vos.

Act

ivid

ades

Ed

6.3

43,4

01

.843,4

00,0

00,0

06.3

43,4

00,0

06

.34

3,4

0

TO

TA

L C

ON

CE

PT

O

231.

500,

000,

0023

1.50

0,00

257,

950,

0036

.588

,72

268.

346,

6710

.797

,86

257.

290,

8626

8.08

8,72

342

0,0

00,0

00,0

03

44

00

Fer

ias

de

Com

erci

o

5.2

50,0

05

.250,0

00,0

00,0

05.2

50,0

00,0

05

.25

0,0

0

120.0

00,0

00,0

0120.0

00,0

03

44

01

Fie

stas

Loca

les

99.7

74,9

3-2

0.2

25,0

70,0

02.5

14,2

19

7.2

60,7

20,0

09

9.7

74

,93

6.0

00,0

00,0

06.0

00,0

03

44

02

Act

ivid

ades

Ju

ven

iles

4.7

27,0

0-1

.273,0

00,0

00,0

04.7

27,0

00,0

04

.72

7,0

0

40.0

00,0

00,0

040.0

00,0

03

44

03

En

trad

as T

eatr

o

35.8

63,3

4-4

.136,6

60,0

00,0

03

5.8

63,3

40,0

03

5.8

63

,34

0,0

00,0

00,0

03

44

05

Pre

cios

Pú

bli

cos

1.0

80,0

01

.080,0

00,0

00,0

01.0

80,0

00,0

01

.08

0,0

0

TO

TA

L C

ON

CE

PT

O

166.

000,

000,

0016

6.00

0,00

0,00

0,00

-19.

304,

7314

6.69

5,27

2.51

4,21

144.

181,

0614

6.69

5,27

344

70.0

00,0

00,0

070.0

00,0

03

49

00

Otr

os

pre

cios

pú

b.-

Con

ven

io E

coem

32.4

96,5

1-4

0.3

76,0

62.8

72,5

70,0

02

9.6

23,9

40,0

02

9.6

23

,94

TO

TA

L C

ON

CE

PT

O

70.0

00,0

00,

0070

.000

,00

2.87

2,57

0,00

-40.

376,

0632

.496

,51

0,00

29.6

23,9

429

.623

,94

349

Fec

ha

de

Imp

resi

ón:

22

/03

/20

11

Pág

.: 5

PP

TO

ING

ICA

L2

00

40

2


II. R

esum

en d

e la

cla

sifi

caci

ón

eco

nó

mic

a d

e in

gre

sos

AP

LIC

AC

IÓN

P

RE

SUP

UE

STA

RIA

DE

SCR

IPC

IÓN

INIC

IAL

ES

M

OD

IFIC

AC

ION

ES

D

EF

INIT

IVA

S

DE

RE

CH

OS

AN

UL

AD

OS

PR

EV

ISIO

NE

S P

RE

SU

PU

EST

AR

IAS

EX

CE

SO /

DE

FE

CT

O

PR

EV

ISIÓ

N

DE

RE

CH

OS

RE

CO

NO

CID

OS

DE

RE

CH

OS

PE

ND

IEN

TE

S D

E C

OB

RO

A 3

1 D

E D

ICIE

MB

RE

RE

CA

UD

AC

IÓN

N

ET

A

DE

RE

CH

OS

CA

NC

EL

AD

OS

DE

RE

CH

OS

RE

CO

NO

CID

OS

NE

TO

S

EST

AD

O D

E L

IQU

IDA

CIÓ

N D

EL

PR

ESU

PU

EST

O

Fech

a d

e R

efer

encia

: 3

1/1

2/2

01

0A

yto

- 20

10F

echa

de

Cre

ació

n:

21

/03

/20

11

TO

TA

L A

RT

ÍCU

LO

46

7.50

0,00

0,00

467.

500,

003.

130,

520,

00-2

3.09

2,07

447.

538,

4513

.312

,07

431.

095,

8644

4.40

7,93

34

0,0

068.6

22

,69

68.6

22,6

93

50

00

Par

a la

eje

cuci

ón

de

ob

ras.

0,0

0-6

8.6

22,6

90,0

00,0

00,0

00,0

00

,00

TO

TA

L C

ON

CE

PT

O

0,00

68.6

22,6

968

.622

,69

0,00

0,00

-68.

622,

690,

000,

000,

000,

0035

0

TO

TA

L A

RT

ÍCU

LO

0,

0068

.622

,69

68.6

22,6

90,

000,

00-6

8.62

2,69

0,00

0,00

0,00

0,00

35

0,0

019.8

39

,79

19.8

39,7

93

89

01

Rei

nte

gro

de

Gas

tos

51.6

45,4

731.1

00,6

4705,0

418.2

30,0

43

2.7

10,3

90,0

05

0.9

40

,43

0,0

04.6

98,0

04.6

98,0

03

89

02

Rei

nte

gro

de

Gas

tos

Cer

rad

os

1.6

21,4

5-3

.076,5

50,0

00,0

01.6

21,4

50,0

01

.62

1,4

5

TO

TA

L C

ON

CE

PT

O

0,00

24.5

37,7

924

.537

,79

705,

040,

0028

.024

,09

53.2

66,9

218

.230

,04

34.3

31,8

452

.561

,88

389

TO

TA

L A

RT

ÍCU

LO

0,

0024

.537

,79

24.5

37,7

970

5,04

0,00

28.0

24,0

953

.266

,92

18.2

30,0

434

.331

,84

52.5

61,8

838

0,0

00,0

00,0

03

91

00

Mu

ltas

por

infr

acci

on

es u

rban

ísti

cas

835

,20

835

,20

0,0

00,0

0835,2

00,0

08

35

,20

0,0

00,0

00,0

03

91

20

Mu

ltas

por

infr

acci

on

es d

e la

Ord

en0,0

00,0

00,0

00,0

00,0

00,0

00

,00

100.0

00,0

00,0

0100.0

00,0

03

91

90

Otr

as m

ult

as y

san

cion

es.

49.8

91,7

9-8

1.0

68,6

230.9

60,4

117.8

85,7

61.0

45,6

20,0

01

8.9

31

,38

TO

TA

L C

ON

CE

PT

O

100.

000,

000,

0010

0.00

0,00

30.9

60,4

10,

00-8

0.23

3,42

50.7

26,9

917

.885

,76

1.88

0,82

19.7

66,5

839

1

25.0

00,0

00,0

025.0

00,0

03

92

11

Rec

argo d

e ap

rem

io.

151.9

16,8

8126.9

16,8

80,0

00,0

0151.9

16,8

80,0

01

51

.91

6,8

8

0,0

00,0

00,0

03

92

12

Rec

argo d

e E

xte

mp

ora

nei

dad

48,0

6-6

.197,7

36.2

45,7

91

3,0

0-6

.210,7

30,0

0-6

.19

7,7

3

TO

TA

L C

ON

CE

PT

O

25.0

00,0

00,

0025

.000

,00

6.24

5,79

0,00

120.

719,

1515

1.96

4,94

13,0

014

5.70

6,15

145.

719,

1539

2

15.0

00,0

00,0

015.0

00,0

03

93

00

Inte

rese

s d

e d

emora

.59.6

43,0

644.2

75,1

6367,9

0111,2

35

9.1

63,9

30,0

05

9.2

75

,16

8.0

00,0

00,0

08.0

00,0

03

93

01

Cost

as12.1

23,1

74

.118,5

44,6

30,0

01

2.1

18,5

40,0

01

2.1

18

,54

TO

TA

L C

ON

CE

PT

O

23.0

00,0

00,

0023

.000

,00

372,

530,

0048

.393

,70

71.7

66,2

311

1,23

71.2

82,4

771

.393

,70

393

5.6

85.9

76,7

62

83.6

28

,07

5.9

69.6

04,8

33

96

10

Cu

ota

s d

e u

rban

izac

ión

.3.4

06.2

43,4

6-2

.733.5

49,1

1170.1

87,7

41.7

07.3

98,0

21.5

28.6

57,7

00,0

03

.23

6.0

55

,72

Fec

ha

de

Imp

resi

ón:

22

/03

/20

11

Pág

.: 6

PP

TO

ING

ICA

L2

00

40

2


II. R

esum

en d

e la

cla

sifi

caci

ón

eco

nó

mic

a d

e in

gre

sos

AP

LIC

AC

IÓN

P

RE

SUP

UE

STA

RIA

DE

SCR

IPC

IÓN

INIC

IAL

ES

M

OD

IFIC

AC

ION

ES

D

EF

INIT

IVA

S

DE

RE

CH

OS

AN

UL

AD

OS

PR

EV

ISIO

NE

S P

RE

SU

PU

EST

AR

IAS

EX

CE

SO /

DE

FE

CT

O

PR

EV

ISIÓ

N

DE

RE

CH

OS

RE

CO

NO

CID

OS

DE

RE

CH

OS

PE

ND

IEN

TE

S D

E C

OB

RO

A 3

1 D

E D

ICIE

MB

RE

RE

CA

UD

AC

IÓN

N

ET

A

DE

RE

CH

OS

CA

NC

EL

AD

OS

DE

RE

CH

OS

RE

CO

NO

CID

OS

NE

TO

S

EST

AD

O D

E L

IQU

IDA

CIÓ

N D

EL

PR

ESU

PU

EST

O

Fech

a d

e R

efer

encia

: 3

1/1

2/2

01

0A

yto

- 20

10F

echa

de

Cre

ació

n:

21

/03

/20

11

TO

TA

L C

ON

CE

PT

O

5.68

5.97

6,76

283.

628,

075.

969.

604,

8317

0.18

7,74

0,00

-2.7

33.5

49,1

13.

406.

243,

461.

707.

398,

021.

528.

657,

703.

236.

055,

7239

6

500,0

00,0

05

00

,00

399

00

Rec

urs

os

even

tual

es.

8.2

65,3

87

.765,3

80,0

00,0

08.2

65,3

80,0

08

.26

5,3

8

TO

TA

L C

ON

CE

PT

O

500,

000,

0050

0,00

0,00

0,00

7.76

5,38

8.26

5,38

0,00

8.26

5,38

8.26

5,38

399

TO

TA

L A

RT

ÍCU

LO

5.

834.

476,

7628

3.62

8,07

6.11

8.10

4,83

207.

766,

470,

00-2

.636

.904

,30

3.68

8.96

7,00

1.72

5.40

8,01

1.75

5.79

2,52

3.48

1.20

0,53

39

TO

TA

L C

AP

ÍTU

LO

8.

399.

726,

7637

6.78

8,55

8.77

6.51

5,31

221.

778,

040,

00-2

.781

.553

,55

6.21

6.73

9,80

1.88

7.58

8,72

4.10

7.37

3,04

5.99

4.96

1,76

3

Fec

ha

de

Imp

resi

ón:

22

/03

/20

11

Pág

.: 7

PP

TO

ING

ICA

L2

00

40

2


II. R

esum

en d

e la

cla

sifi

caci

ón

eco

nó

mic

a d

e in

gre

sos

AP

LIC

AC

IÓN

P

RE

SUP

UE

STA

RIA

DE

SCR

IPC

IÓN

INIC

IAL

ES

M

OD

IFIC

AC

ION

ES

D

EF

INIT

IVA

S

DE

RE

CH

OS

AN

UL

AD

OS

PR

EV

ISIO

NE

S P

RE

SU

PU

EST

AR

IAS

EX

CE

SO /

DE

FE

CT

O

PR

EV

ISIÓ

N

DE

RE

CH

OS

RE

CO

NO

CID

OS

DE

RE

CH

OS

PE

ND

IEN

TE

S D

E C

OB

RO

A 3

1 D

E D

ICIE

MB

RE

RE

CA

UD

AC

IÓN

N

ET

A

DE

RE

CH

OS

CA

NC

EL

AD

OS

DE

RE

CH

OS

RE

CO

NO

CID

OS

NE

TO

S

EST

AD

O D

E L

IQU

IDA

CIÓ

N D

EL

PR

ESU

PU

EST

O

Fech

a d

e R

efer

encia

: 3

1/1

2/2

01

0A

yto

- 20

10F

echa

de

Cre

ació

n:

21

/03

/20

11

2.2

00.0

00,0

00,0

02.2

00.0

00,0

04

20

00

Par

tici

pac

ión

en

los

Tri

bu

tos

del

Est

1.6

26.3

11,9

7-5

73.6

88,0

30,0

00,0

01.6

26.3

11,9

70,0

01

.62

6.3

11

,97

3.5

00,0

00,0

03.5

00,0

04

20

90

Otr

as t

ran

sfer

enci

as c

orr

ien

tes

de

la

3.4

79,9

8-2

0,0

20,0

00,0

03.4

79,9

80,0

03

.47

9,9

8

TO

TA

L C

ON

CE

PT

O

2.20

3.50

0,00

0,00

2.20

3.50

0,00

0,00

0,00

-573

.708

,05

1.62

9.79

1,95

0,00

1.62

9.79

1,95

1.62

9.79

1,95

420

TO

TA

L A

RT

ÍCU

LO

2.

203.

500,

000,

002.

203.

500,

000,

000,

00-5

73.7

08,0

51.

629.

791,

950,

001.

629.

791,

951.

629.

791,

9542

300.0

00,0

04

10.3

11

,63

710.3

11,6

34

50

02

Tra

nsf

eren

cias

Corr

ien

tes

CA

M642.2

01,7

0-7

2.1

35,3

14.0

25,3

8194.9

70,3

4443.2

05,9

80,0

06

38

.17

6,3

2

824.0

96,0

00,0

0824.0

96,0

04

50

03

Tra

nsf

eren

cias

Corr

ien

tes

CA

M B

E762.6

17,1

1-8

5.7

07,7

424.2

28,8

593.5

05,7

7644.8

82,4

90,0

07

38

.38

8,2

6

250.0

00,0

00,0

0250.0

00,0

04

50

04

Tra

nsf

eren

cias

Corr

ien

tes

CA

M P

RI

285.4

78,4

835.4

78,4

80,0

00,0

0285.4

78,4

80,0

02

85

.47

8,4

8

TO

TA

L C

ON

CE

PT

O

1.37

4.09

6,00

410.

311,

631.

784.

407,

6328

.254

,23

0,00

-122

.364

,57

1.69

0.29

7,29

288.

476,

111.

373.

566,

951.

662.

043,

0645

0

TO

TA

L A

RT

ÍCU

LO

1.

374.

096,

0041

0.31

1,63

1.78

4.40

7,63

28.2

54,2

30,

00-1

22.3

64,5

71.

690.

297,

292 8

8.47

6,11

1.37

3.56

6,95

1.66

2.04

3,06

45

6.0

00,0

00,0

06.0

00,0

04

80

00

De

fam

ilia

s e

inst

itu

cion

es s

in f

ines

44.2

90,4

138.2

90,4

10,0

00,0

04

4.2

90,4

10,0

04

4.2

90

,41

5.0

00,0

00,0

05.0

00,0

04

80

01

De

fam

ilia

s e

inst

itu

cion

es

Par

a Ju

v2

.500,0

0-2

.500,0

00,0

00,0

02.5

00,0

00,0

02

.50

0,0

0

1.0

00,0

00,0

01.0

00,0

04

80

02

De

fam

ilia

s e

inst

itu

cion

es

Par

a D

e0,0

0-1

.000,0

00,0

00,0

00,0

00,0

00

,00

TO

TA

L C

ON

CE

PT

O

12.0

00,0

00,

0012

.000

,00

0,00

0,00

34.7

90,4

146

.790

,41

0,00

4 6.7

90,4

146

.790

,41

480

TO

TA

L A

RT

ÍCU

LO

12

.000

,00

0,00

12.0

00,0

00,

000,

0034

.790

,41

46.7

90,4

10,

0046

.790

,41

46.7

90,4

148

TO

TA

L C

AP

ÍTU

LO

3.

589.

596,

0041

0.31

1,63

3.99

9.90

7,63

28.2

54,2

30,

00-6

61.2

82,2

13.

366.

879,

6528

8.47

6,11

3.05

0.14

9,31

3.33

8.62

5,42

4

Fec

ha

de

Imp

resi

ón:

22

/03

/20

11

Pág

.: 8

PP

TO

ING

ICA

L2

00

40

2


II. R

esum

en d

e la

cla

sifi

caci

ón

eco

nó

mic

a d

e in

gre

sos

AP

LIC

AC

IÓN

P

RE

SUP

UE

STA

RIA

DE

SCR

IPC

IÓN

INIC

IAL

ES

M

OD

IFIC

AC

ION

ES

D

EF

INIT

IVA

S

DE

RE

CH

OS

AN

UL

AD

OS

PR

EV

ISIO

NE

S P

RE

SU

PU

EST

AR

IAS

EX

CE

SO /

DE

FE

CT

O

PR

EV

ISIÓ

N

DE

RE

CH

OS

RE

CO

NO

CID

OS

DE

RE

CH

OS

PE

ND

IEN

TE

S D

E C

OB

RO

A 3

1 D

E D

ICIE

MB

RE

RE

CA

UD

AC

IÓN

N

ET

A

DE

RE

CH

OS

CA

NC

EL

AD

OS

DE

RE

CH

OS

RE

CO

NO

CID

OS

NE

TO

S

EST

AD

O D

E L

IQU

IDA

CIÓ

N D

EL

PR

ESU

PU

EST

O

Fech

a d

e R

efer

encia

: 3

1/1

2/2

01

0A

yto

- 20

10F

echa

de

Cre

ació

n:

21

/03

/20

11

10.0

00,0

00,0

010.0

00,0

05

20

00

Inte

rese

s d

e d

epósi

tos.

646

,60

-9.3

53,4

00,0

00,0

0646,6

00,0

06

46

,60

TO

TA

L C

ON

CE

PT

O

10.0

00,0

00,

0010

.000

,00

0,00

0,00

-9.3

53,4

064

6,60

0,00

646,

6064

6,60

520

TO

TA

L A

RT

ÍCU

LO

10

.000

,00

0,00

10.0

00,0

00,

000,

00-9

.353

,40

646,

600,

0064

6,60

646,

6052

4.0

00,0

00,0

04.0

00,0

05

41

00

Arr

end

amie

nto

s d

e fi

nca

s u

rban

as.

9.0

86,5

75

.086,5

70,0

02.8

11,6

46.2

74,9

30,0

09

.08

6,5

7

1.0

00,0

00,0

01.0

00,0

05

41

01

Exp

lota

ción

de

Est

able

cim

ien

tos

M1

.000,0

0-1

.000,0

01.0

00,0

00,0

00,0

00,0

00

,00

TO

TA

L C

ON

CE

PT

O

5.00

0,00

0,00

5.00

0,00

1.00

0,00

0,00

4.08

6,57

10.0

86,5

72.

811,

646.

274,

939.

086,

5754

1

8.7

00,0

00,0

08.7

00,0

05

42

00

Poli

gon

o G

anad

ero y

Gas

tos

8.7

98,8

485,8

11

3,0

36.3

40,1

52.4

45,6

60,0

08

.78

5,8

1

TO

TA

L C

ON

CE

PT

O

8.70

0,00

0,00

8.70

0,00

13,0

30,

0085

,81

8.79

8,84

6.34

0,15

2.44

5,66

8.78

5,81

542

TO

TA

L A

RT

ÍCU

LO

13

.700

,00

0,00

13.7

00,0

01.

013,

030,

004.

172,

3818

.885

,41

9.15

1,79

8.72

0,59

17.8

72,3

854

420.0

00,0

00,0

0420.0

00,0

05

50

00

De

con

cesi

on

es a

dm

inis

trat

ivas

con

419.2

68,1

3-3

.333,5

72.6

01,7

0115.6

06,8

5301.0

59,5

80,0

04

16

.66

6,4

3

TO

TA

L C

ON

CE

PT

O

420.

000,

000,

0042

0.00

0,00

2.60

1,70

0,00

-3.3

33,5

741

9.26

8,13

115.

606,

8530

1.05

9,58

416.

666,

4355

0

2.3

00,0

00,0

02.3

00,0

05

54

00

Ap

rovec

ham

ien

tos

Cin

egét

icos

2.3

58,0

958,0

90,0

00,0

02.3

58,0

90,0

02

.35

8,0

9

19.1

00,0

00,0

019.1

00,0

05

54

01

Ocu

pac

ión

Mon

te y

Ap

rovec

ga

Fore

7.6

09,3

0-1

1.4

90,7

00,0

00,0

07.6

09,3

00,0

07

.60

9,3

0

TO

TA

L C

ON

CE

PT

O

21.4

00,0

00,

0021

.400

,00

0,00

0,00

-11.

432,

619.

967,

390,

009.

967,

399.

967,

3955

4

TO

TA

L A

RT

ÍCU

LO

44

1.40

0,00

0,00

441.

400,

002.

601,

700,

00-1

4.76

6,18

429.

235,

5211

5.60

6,85

311.

026,

9742

6.63

3,82

55

TO

TA

L C

AP

ÍTU

LO

46

5.10

0,00

0,00

465.

100,

003.

614,

730,

00-1

9.94

7,20

448.

767,

5312

4.75

8,64

320.

394,

1644

5.15

2,80

5

Fec

ha

de

Imp

resi

ón:

22

/03

/20

11

Pág

.: 9

PP

TO

ING

ICA

L2

00

40

2


II. R

esum

en d

e la

cla

sifi

caci

ón

eco

nó

mic

a d

e in

gre

sos

AP

LIC

AC

IÓN

P

RE

SUP

UE

STA

RIA

DE

SCR

IPC

IÓN

INIC

IAL

ES

M

OD

IFIC

AC

ION

ES

D

EF

INIT

IVA

S

DE

RE

CH

OS

AN

UL

AD

OS

PR

EV

ISIO

NE

S P

RE

SU

PU

EST

AR

IAS

EX

CE

SO /

DE

FE

CT

O

PR

EV

ISIÓ

N

DE

RE

CH

OS

RE

CO

NO

CID

OS

DE

RE

CH

OS

PE

ND

IEN

TE

S D

E C

OB

RO

A 3

1 D

E D

ICIE

MB

RE

RE

CA

UD

AC

IÓN

N

ET

A

DE

RE

CH

OS

CA

NC

EL

AD

OS

DE

RE

CH

OS

RE

CO

NO

CID

OS

NE

TO

S

EST

AD

O D

E L

IQU

IDA

CIÓ

N D

EL

PR

ESU

PU

EST

O

Fech

a d

e R

efer

encia

: 3

1/1

2/2

01

0A

yto

- 20

10F

echa

de

Cre

ació

n:

21

/03

/20

11

443.7

19,3

63

30.2

06

,43

773.9

25,7

96

00

00

Ven

ta d

e so

lare

s.428.6

25,0

0-3

45.3

00,7

90,0

00,0

0428.6

25,0

00,0

04

28

.62

5,0

0

0,0

00,0

00,0

06

00

01

Der

ech

os

de

Su

elo

63.4

10,0

063.4

10,0

00,0

031.7

05,0

03

1.7

05,0

00,0

06

3.4

10

,00

TO

TA

L C

ON

CE

PT

O

443.

719,

3633

0.20

6,43

773.

925,

790,

000,

00-2

81.8

90,7

949

2.03

5,00

31.7

05,0

046

0.33

0,00

492.

035,

0060

0

TO

TA

L A

RT

ÍCU

LO

44

3.71

9,36

330.

206,

4377

3.92

5,79

0,00

0,00

-281

.890

,79

492.

035,

0031

.705

,00

460.

330,

0049

2.03

5,00

60

TO

TA

L C

AP

ÍTU

LO

44

3.71

9,36

330.

206,

4377

3.92

5,79

0,00

0,00

-281

.890

,79

492.

035,

0031

.705

,00

460.

330,

0049

2.03

5,00

6

Fec

ha

de

Imp

resi

ón:

22

/03

/20

11

Pág

.: 1

0P

PT

OIN

GIC

AL

20

04

02


II. R

esum

en d

e la

cla

sifi

caci

ón

eco

nó

mic

a d

e in

gre

sos

AP

LIC

AC

IÓN

P

RE

SUP

UE

STA

RIA

DE

SCR

IPC

IÓN

INIC

IAL

ES

M

OD

IFIC

AC

ION

ES

D

EF

INIT

IVA

S

DE

RE

CH

OS

AN

UL

AD

OS

PR

EV

ISIO

NE

S P

RE

SU

PU

EST

AR

IAS

EX

CE

SO /

DE

FE

CT

O

PR

EV

ISIÓ

N

DE

RE

CH

OS

RE

CO

NO

CID

OS

DE

RE

CH

OS

PE

ND

IEN

TE

S D

E C

OB

RO

A 3

1 D

E D

ICIE

MB

RE

RE

CA

UD

AC

IÓN

N

ET

A

DE

RE

CH

OS

CA

NC

EL

AD

OS

DE

RE

CH

OS

RE

CO

NO

CID

OS

NE

TO

S

EST

AD

O D

E L

IQU

IDA

CIÓ

N D

EL

PR

ESU

PU

EST

O

Fech

a d

e R

efer

encia

: 3

1/1

2/2

01

0A

yto

- 20

10F

echa

de

Cre

ació

n:

21

/03

/20

11

0,0

01.4

23.5

59,0

01.4

23.5

59,0

07

20

00

De

la A

dm

inis

trac

ión

Gen

eral

del

E1.0

81.5

18,5

6-3

42.0

40,4

40,0

0176.3

74,8

2905.1

43,7

40,0

01

.08

1.5

18

,56

TO

TA

L C

ON

CE

PT

O

0,00

1.42

3.55

9,00

1.42

3.55

9,00

0,00

0,00

-342

.040

,44

1.08

1.51

8,56

176.

374,

8290

5.14

3,74

1.08

1.51

8,56

720

TO

TA

L A

RT

ÍCU

LO

0,

001.

423.

559,

001.

423.

559,

000,

000,

00-3

42.0

40,4

41.

081.

518,

5617

6.37

4,82

905.

143,

741.

081.

518,

5672

0,0

01

84.2

00

,00

184.2

00,0

07

50

02

Tra

nsf

eren

cias

de

cap

ital

en

cu

mp

li167.1

81,6

1-1

7.0

18,3

90,0

0153.2

40,0

01

3.9

41,6

10,0

01

67

.18

1,6

1

TO

TA

L C

ON

CE

PT

O

0,00

184.

200,

0018

4 .20

0,00

0,00

0,00

-17.

018,

3916

7.18

1,61

153.

240,

0013

.941

,61

167.

181,

6175

0

TO

TA

L A

RT

ÍCU

LO

0,

0018

4.20

0,00

184.

200,

000,

000,

00-1

7.01

8,39

167.

181,

6115

3.24

0,00

13.9

41,6

116

7.18

1,61

75

0,0

01.7

00,0

01.7

00,0

07

70

00

De

emp

resa

s P

rivad

as1

.700,0

00,0

00,0

00,0

01.7

00,0

00,0

01

.70

0,0

0

TO

TA

L C

ON

CE

PT

O

0,00

1.70

0,00

1.70

0,00

0,00

0,00

0,00

1.70

0,00

0,00

1.70

0,00

1.70

0,00

770

TO

TA

L A

RT

ÍCU

LO

0,

001.

700,

001.

700,

000,

000,

000,

001.

700,

000,

001.

700,

001.

700,

0077

TO

TA

L C

AP

ÍTU

LO

0,

001.

609.

459,

001.

609.

459,

000,

000,

00-3

59.0

58,8

31.

250.

400,

1732

9.61

4,82

920.

785,

351.

250.

400,

177

Fec

ha

de

Imp

resi

ón:

22

/03

/20

11

Pág

.: 1

1P

PT

OIN

GIC

AL

20

04

02


II. R

esum

en d

e la

cla

sifi

caci

ón

eco

nó

mic

a d

e in

gre

sos

AP

LIC

AC

IÓN

P

RE

SUP

UE

STA

RIA

DE

SCR

IPC

IÓN

INIC

IAL

ES

M

OD

IFIC

AC

ION

ES

D

EF

INIT

IVA

S

DE

RE

CH

OS

AN

UL

AD

OS

PR

EV

ISIO

NE

S P

RE

SU

PU

EST

AR

IAS

EX

CE

SO /

DE

FE

CT

O

PR

EV

ISIÓ

N

DE

RE

CH

OS

RE

CO

NO

CID

OS

DE

RE

CH

OS

PE

ND

IEN

TE

S D

E C

OB

RO

A 3

1 D

E D

ICIE

MB

RE

RE

CA

UD

AC

IÓN

N

ET

A

DE

RE

CH

OS

CA

NC

EL

AD

OS

DE

RE

CH

OS

RE

CO

NO

CID

OS

NE

TO

S

EST

AD

O D

E L

IQU

IDA

CIÓ

N D

EL

PR

ESU

PU

EST

O

Fech

a d

e R

efer

encia

: 3

1/1

2/2

01

0A

yto

- 20

10F

echa

de

Cre

ació

n:

21

/03

/20

11

0,0

00,0

00,0

08

60

00

Des

emb

ols

o d

e ac

cion

es74,5

274,5

20,0

00,0

074,5

20,0

07

4,5

2

TO

TA

L C

ON

CE

PT

O

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

74,5

274

,52

0,00

74,5

274

,52

860

TO

TA

L A

RT

ÍCU

LO

0,

000,

000,

000,

000,

0074

,52

74,5

20,

0074

,52

74,5

286

0,0

02.9

57.6

98,2

02.9

57.6

98,2

08

70

02

Par

a gas

tos

gen

.Su

ple

men

tos

cr.

0,0

0-2

.957.6

98,2

00,0

00,0

00,0

00,0

00

,00

TO

TA

L C

ON

CE

PT

O

0,00

2.95

7.69

8,20

2 .95

7.69

8,20

0,00

0,00

-2.9

57.6

98,2

00,

000,

000,

000,

0087

0

TO

TA

L A

RT

ÍCU

LO

0,

002.

957.

698,

202.

957.

698,

200,

000,

00-2

.957

.698

,20

0,00

0,00

0,00

0,00

87

TO

TA

L C

AP

ÍTU

LO

0,

002.

957.

698,

202.

957.

698,

200,

000,

00-2

.957

.623

,68

74,5

20,

0074

,52

74, 5

28

Fec

ha

de

Imp

resi

ón:

22

/03

/20

11

Pág

.: 1

2P

PT

OIN

GIC

AL

20

04

02


II. R

esum

en d

e la

cla

sifi

caci

ón

eco

nó

mic

a d

e in

gre

sos

AP

LIC

AC

IÓN

P

RE

SUP

UE

STA

RIA

DE

SCR

IPC

IÓN

INIC

IAL

ES

M

OD

IFIC

AC

ION

ES

D

EF

INIT

IVA

S

DE

RE

CH

OS

AN

UL

AD

OS

PR

EV

ISIO

NE

S P

RE

SU

PU

EST

AR

IAS

EX

CE

SO /

DE

FE

CT

O

PR

EV

ISIÓ

N

DE

RE

CH

OS

RE

CO

NO

CID

OS

DE

RE

CH

OS

PE

ND

IEN

TE

S D

E C

OB

RO

A 3

1 D

E D

ICIE

MB

RE

RE

CA

UD

AC

IÓN

N

ET

A

DE

RE

CH

OS

CA

NC

EL

AD

OS

DE

RE

CH

OS

RE

CO

NO

CID

OS

NE

TO

S

EST

AD

O D

E L

IQU

IDA

CIÓ

N D

EL

PR

ESU

PU

EST

O

Fech

a d

e R

efer

encia

: 3

1/1

2/2

01

0A

yto

- 20

10F

echa

de

Cre

ació

n:

21

/03

/20

11

2.2

00.0

00,0

0-6

4.4

42

,86

2.1

35.5

57,1

49

13

00

Pré

stam

os

reci

bid

os

a la

rgo p

lazo

de

0,0

0-2

.135.5

57,1

40,0

00,0

00,0

00,0

00

,00

TO

TA

L C

ON

CE

PT

O

2.20

0.00

0,00

-64.

442,

862.

135.

557,

140,

000,

00-2

.135

.557

,14

0,00

0,00

0,00

0,00

913

TO

TA

L A

RT

ÍCU

LO

2.

200.

000,

00-6

4.44

2,86

2.13

5.55

7,14

0,00

0,00

-2.1

35.5

57,1

40,

000,

000,

000,

0091

TO

TA

L C

AP

ÍTU

LO

2.

200.

000,

00-6

4.44

2,86

2.13

5.55

7,14

0,00

0,00

-2.1

35.5

57,1

40,

000,

000,

000,

009

19.3

63.9

42,1

25.

620.

020,

9524

.983

.963

,07

Tot

al G

ener

al:

479.

884,

150,

00-9

.416

.344

,35

16.0

47.5

02,8

73.

030.

919,

6512

.536

.699

,07

15.5

67.6

18,7

2

Fec

ha

de

Imp

resi

ón:

22

/03

/20

11

Pág

.: 1

3P

PT

OIN

GIC

AL

20

04

02


A

YUN

TAM

IEN

TO D

E M

OR

ALZ

AR

ZAL

E

JER

CIC

IO 2

010

E

L E

STA

DO

DE

LIQ

UID

AC

ION

DE

PR

ESU

PUE

STO

3. R

esul

tado

Pre

supu

esta

rio

R

ESP

PTO

ICA

L


III.

RE

SUL

TA

DO

PR

ESU

PU

EST

AR

IO

DE

RE

CH

OS

RE

CO

NO

CID

OS

NE

TO

S

OB

LIG

AC

ION

ES

RE

CO

NO

CID

AS

NE

TA

S

AJU

ST

ES

C

ON

CE

PT

OS

R

ES

UL

TA

DO

PR

ES

UP

UE

ST

AR

IO

EST

AD

O D

E L

IQU

IDA

CIÓ

N D

EL

PR

ESU

PU

EST

O

Fech

a d

e R

efer

encia

: 3

1/1

2/2

01

0A

yto

- 20

10F

echa

de

Cre

ació

n:

21

/03

/20

11 40

8.8

71

,49

1.

Tota

l op

erac

ion

es n

o f

inan

cier

as (

a +

b)

2.

Act

ivos

Fin

anci

eros

3.

Pas

ivos

Fin

anci

eros

RE

SU

LT

AD

O P

RE

SU

PU

ES

TA

RIO

DE

L E

JER

CIC

IO

5.

Des

via

cion

es d

e fi

nan

ciac

ión

neg

ativ

as d

el e

jerc

icio

6.

Des

via

cion

es d

e fi

nan

ciac

ión

po

siti

vas

del

eje

rcic

io

RE

SU

LT

AD

O P

RE

SU

PU

ES

TA

RIO

AJU

ST

AD

O

4.

Cré

dit

os

gas

tad

os

fin

anci

ados

con

rem

anen

te d

e te

sore

ría

par

a g

asto

s gen

eral

es

15

.56

7.5

44

,20

74

,52

0,0

0

15

.56

7.6

18

,72

0,0

01

.74

1.3

81

,95

60

6.2

39

,14

40

8.8

71

,49

15

.94

8.5

91

,53

0,0

0

34

5.2

98

,51

16

.29

3.8

90

,04

-38

1.0

47

,33

74

,52

-34

5.2

98

,51

-72

6.2

71

,32

a.)

Oper

acio

nes

Corr

iente

s

b.)

Otr

as O

per

acio

nes

no F

inan

cier

as

13

.82

5.1

09

,03

1.7

42

.43

5,1

7

9.9

67

.75

0,6

8

5.9

80

.84

0,8

5

3.8

57

.35

8,3

5

-4.2

38

.40

5,6

8

AJU

ST

ES

:

Fec

ha

de

Imp

resi

ón:

22

/03

/20

11

Pág

.: 1

RE

SP

PT

OIC

AL

20

04


A

YUN

TAM

IEN

TO D

E M

OR

ALZ

AR

ZAL

E

JER

CIC

IO 2

010

E

L E

STA

DO

DE

LIQ

UID

AC

ION

DE

PR

ESU

PUE

STO

6. R

eman

ente

de

Teso

rerí

a

ME

M20

5_04


CO

MP

ON

EN

TE

S IM

PO

RT

ES

AÑ

O

EST

AD

O D

EL

RE

MA

NE

NT

E D

E T

ESO

RE

RÍA

IMP

OR

TE

SA

ÑO

AN

TE

RIO

R

Ayt

o -

2010

Fech

a d

e R

efer

encia

: 3

1/1

2/2

01

0

Fec

ha

de

Cre

ació

n:

21

/03

/20

11

Fec

ha

de

Ref

. S

ecund

aria

: 3

1/1

2/2

00

9

2. (+

) D

erec

hos

pen

die

nte

s de

cobro

- (+

) d

el P

resu

pu

esto

corr

ien

te

- (+

) d

e P

resu

pu

esto

s ce

rrad

os

- (+

) d

e op

erac

ion

es n

o p

resu

pu

esta

rias

1. (+

) F

on

dos

líqu

idos

IV.

Rem

anen

te d

e T

esore

ría

par

a G

asto

s G

ener

ales

(I

- II

- I

II)

3.0

30

.91

9,6

5

4.2

34

.00

7,3

1

89

5.5

55

,32

82

.69

6,2

8

2.4

22

.99

1,3

8

10

5.1

38

,47

3.9

02

.21

3,3

1

3.5

35,1

2

3. (-

) O

bli

gac

ion

es p

end

ien

tes

de

pag

o

8.07

7.78

6,00

6.42

6.80

8,04

180.

778,

60

-340

.769

,69

- (-

) co

bro

s re

aliz

ados

pen

die

nte

s d

e ap

lica

ción

def

init

iva

- (+

) d

el P

resu

pu

esto

corr

ien

te

- (+

) d

e P

resu

pu

esto

s ce

rrad

os

- (+

) d

e op

erac

ion

es n

o p

resu

pu

esta

rias

- (-

) p

agos

real

izad

os

pen

die

nte

s d

e ap

lica

ción

def

init

iva

I. R

eman

ente

de

Tes

ore

ría

Tota

l (1

+ 2

- 3

)

II.

Sal

dos

de

du

do

so c

ob

ro

25

9.9

77

,87

1.9

12

.54

8,3

8II

I. E

xce

so d

e fi

nan

ciac

ión

afe

ctad

a

1.32

4.18

9,04

6.0

86.1

16

,12

2.3

15.9

22

,48

92

3.0

53,4

7

32

9.2

69,8

9

8.99

5.82

2,18

2.2

73.9

20

,08

47

1.5

98,4

2

4.7

26.3

65

,95

29

0,5

8

7.47

1.59

3,87

1.83

1.75

6,56

2.84

8.41

7,35

220

.92

5,5

8

2.9

57

.69

8,2

0

-330

.206

,43

Fec

ha

de

Imp

resi

ón:

22

/03

/20

11

Pág

.: 1

ME

M2

05

_0

4



Anexos al Presupuesto

Anexo del Estado de la Deuda Operaciones de Corto y largo Plazo

EJERCICIO 2012


AYUNTAMIENTO DE MORALZARZALCERTIFICADO DEL ESTADO ACTUAL DE DEUDA MUNICIPAL

EJERCICIO 01/01/2012 EJERCICIO 31/12/2012Entidad Prestamista Importe Prestamo Importe Pte Amortiz Import Anualidad Principal Intereses Importe Pte Amortiz



Empréstitos.

Avales

Total Operaciones Crédito con Proy 5.420.874,97 € 4.362.195,31 € 414.110,88 € 338.169,89 € 75.940,99 € 4.024.025,42 €901.957.703 pta 725.808.229 pta 68.902.253 pta 56.266.735 pta 12.635.518 pta 669.541.494 pta

Operaciones de Tesoreria

BANCO DE SANTANDER 1.400.000,00 € 1.400.000,00 € 42.000,00 € 42.000,00 € 1.400.000,00 €Anticipo de RecursosBANCO BILBAO VIZCAYA 1.100.000,00 € 1.100.000,00 € 33.000,00 € 33.000,00 € 1.100.000,00 €Obras de Inversión Financiación AfectadaCAIXA BANK 1.400.000,00 € 1.400.000,00 € 42.000,00 € 42.000,00 € 1.400.000,00 €Obras de Inversión Financiación Afectada

Avales

Total Operaciones Tesoreria 3.900.000,00 € 3.900.000,00 € 117.000,00 € 0,00 € 117.000,00 € 3.900.000,00 €Cálculo Art 54LRHL Cálculo sin Art. 36 Cálculo Próximo Ejerc

Ingresos Ctes Ingresos Ctes sin Art. 3613.825.109,03 € 10.589.053,31 € 10.589.053,31 €8.262.195,31 € 8.262.195,31 € 7.924.025,42 €

0,00 € 0,00 €59,76% 78,03% 74,83%59,76% 78,03% 74,83%

Capital Vivo inferior al 110 %. artículo 54 de la LRHL,

TOTAL OPERACIONES CREDITICIAS 9.320.874,97 € 8.262.195,31 € 531.110,88 € 338.169,89 € 192.940,99 € 7.924.025,42 €

Vº.Bº.El Alcalde

Y para que conste y surta los efectos oportunos, expido la presente con el Visado del Sr. Alcalde-Presidente y firmo en Moralzarzal, a

Contratos de Préstamo a Largo Plazo

DON CARLOS JARAMILLO MARTÍN, VICESECRETARIO E INTERVENTOR DEL AYUNTAMIENTO DE MORALZARZAL (MADRID)

CERTIFICO: Que las Operaciones Crediticias no canceladas, que a la fecha de esta certificación, tienen tramitadas esta corporación, son :

Ingresos Corrientes en el Ejercicio

Precisarán de autorización de los órganos citados en el apartado 1 anterior, las operaciones de crédito a largo plazo de cualquier naturaleza incluido el riesgo deducido

Importe de Operaciones a Corto y Largo Plazo

Porcentaje Capital Vivo / Ing Ctes sin Op. ProyectadPorcentaje Capital Vivo / Ing Ctes con Op. Proyectad

Importe de Operaciones Proyect Corto y Largo

de los avales, cuando el volumen total del capital vivo de las operaciones de crédito vigentes a corto y largo plazo exceda del 110 por 100 de los ingresos corrientes liquidados

Generales de la Corporación .

o devengados en el ejercicio inmediatamente anterior o, en su defecto, en el precedente a este último cuando el cómputo haya de realizarse en el primer semestre del año y no se haya liquidado el presupuesto correspondiente a aquél, según las cifras deducidas de los estados contables consolidados que integran los Presupuestos


CALCULO DEL AHORRO BRUTO Y NETO Y SU REPERCUSIÓN PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2012.

ESTADO DE LA DEUDA

Ingresos Liquidados, Importe Oblig. Reconocidas ImporteCapitulo 1º 4.008.340,97 € 666.931.821 Pts Capitulo 1º 4.459.463,76 € 741.992.337 Pts

Capítulo 2º 38.028,08 € 6.327.340 Pts Capítulo 2º 5.067.940,89 € 843.234.413 Pts

Capítulo 3º 5.994.961,76 € 997.477.707 Pts Capítulo 3º 113.033,63 € 18.807.214 Pts

Capítulo 4º 3.338.625,42 € 555.500.529 Pts Capítulo 4º 327.312,40 € 54.460.201 Pts

Capítulo 5º 445.152,80 € 74.067.194 Pts 0 Pts

Capítulo 6º 492.035,00 € 81.867.736 Pts Capítulo 6º 5.980.840,85 € 995.128.186 Pts

Capítulo 7º 1.250.400,17 € 208.049.083 Pts Capítulo 7º 0,00 € 0 Pts

Capítulo 8º 74,52 € 12.399 Pts 0,00 € 0 Pts

Capítulo 9º 0,00 € 0 Pts Capítulo 9º 345.298,51 € 57.452.838 Pts

Ingresos C. Especiales 0,00 € Gastos Intereses Financieros -51.599,25 €Ingresos Cuotas Cooperación -3.236.055,72 € Gastos Amortización Crédi -345.298,51 €Total Ingresos 15.567.618,72 € 16.293.890,04 €

Gastos Financiados con Remanente de Tesorería

A) Ingresos Corrientes 13.825.109,03 €B) Oper. Corrientes Art 50 LHL 10.589.053,31 €C) Oblig. Corrientes 9.967.750,68 €D) Oblig. Corrientes . Art. 50 LHL 9.916.151,43 €E) Anualidad Teórica de Amortizac 338.169,89 €F) Anualidad Teórica de Intereses 75.940,99 €

A) Ingresos Corrientes 13.825.109,03 €C) Oblig. Corrientes 9.854.717,05 €E) Anualidad Teórica de Amortizac 338.169,89 €F) Anualidad Teórica de Intereses 75.940,99 € *

CARGA FINANCIERA AÑO (E+F) 414.110,88 € PORCENTAJE 3,00%AHORRO NETO (B-D)-(E-F) 3.556.281,10 € PORCENTAJE 25,72%Para Concertar Operacionde de Crédito el Ahorro Neto debe ser positivoAhorro Neto = (Ingresos (Capítulo 1 a 5) - Gastos (capitulo 1, 2 y 4)) - Anualidad teorica de amortización con O. Proyectada

OPERACIONES ACTUALES ART. 51 LEY 39/88

OPERACIONES CONFORME A ANTERIOR LEGISLACIÓN



Anexos al Presupuesto

Anexo de Inversiones del Ejercicio e Ingresos que las financian

EJERCICIO 2012


PRESUPUESTO GENERAL REFUNDIDOESTADO DE INGRESOS DE CAPITAL ENAJENACIÓN DE PATRIMONIO

EJERCICIO 2012ENTIDAD 01.- AYUNTAMIENTO DE MORALZARZAL

Import Ingreso Partida Concepto de Ingreso

888.473,09 € 10 % APROVECHAMIENTO SECTOR DE LAS HACHAZUELAS, NAVACERRADAY OTROSAVDA DE ESPAÑA -26 EXPTE 5738/2007

888.473,09 €


PRESUPUESTO GENERAL REFUNDIDOESTADO DE LAS INVERSIONES Y SU FINANCIACIÓN AFECTADA

EJERCICIO 2012ENTIDAD 01.- AYUNTAMIENTO DE MORALZARZAL


43.826,91 € Diferencia entre Ingresos y Gastos CorrientesURBANISMO Estudios y Trabajos Técnicos 12-151-62700 43.826,91 €



300.000,00 € 12-35000 Contribuciones EspecialesURBANISMO Inversiones Infraestrucrua C. Especiales 12-155-60000 300.000,00 €


4.473.522,58 € 4.473.522,58 €

DIFERENCIA GASTOS E INGRESOS

Moralzarzal, a 25 de octubre de 2011

El Interventor

Fdo.- Carlos Jaramillo Martín


PROGRAMA CONCEJALÍA:

12-920-62600 140.000,00 €

LÍNEA SUBLÍNEA

CÓDIGO

INICIO

AÑO 2012 AÑO 2013140.000,00 €

ECONÓMICO INGRESOS: IMPORTE:140.000,00 €

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL 2012FICHA TÉCNICA DE PROYECTOS

920Calidad y RRHH

RESPONSABLE PROGRAMA: Mª Angeles Jimenez VerdejoPROYECTO DE INVERSIÓN: Equipamiento de Equipos Proceso de Información

DATOS EN EUROS

SUBCONCEPTOS IMPORTEEquipamiento de Equipos Proceso de Información

LÍNEA DE INVERSIÓN

TERRITORIALIZACIÓN 2012

ANUALIDADES PREVISTASAÑO 2014 AÑO 2015

FECHAS DE EJECUCIÓN01/01/2012 FINALIZACIÓN 31/12/2012

TIPO DE FINANCIACIÓNRECURSOS GENERALES FINANCIACIÓN AFECTADA

2012-60000

VINCULACIÓN JURÍDICA DE LOS CRÉDITOS

El nivel de vinculación jurídica de los créditos del Capítulo 6 es el definido en las Bases de Ejecución del Pesupuesto General del Ayuntamiento de Moralzarzal

x



12-920-62500 12.000,00 €

LÍNEA SUBLÍNEA

CÓDIGO

INICIO

AÑO 2012 AÑO 201312.000,00 €





2012-60000





DATOS EN EUROS

SUBCONCEPTOS IMPORTEMobiliario para Oficinas

RESPONSABLE PROGRAMA: Mª Angeles Jimenez VerdejoPROYECTO DE INVERSIÓN: Equipamiento de Equipos Proceso de Información


920Calidad y RRHH

x



12-130-62300 8.800,00 €

LÍNEA SUBLÍNEA

CÓDIGO

INICIO

AÑO 2012 AÑO 20138.800,00 €





2012-60000





DATOS EN EUROS

SUBCONCEPTOS IMPORTETransmisores Policia Municipal

RESPONSABLE PROGRAMA: José María Moreno Martín PROYECTO DE INVERSIÓN: Equipamiento Policia Municipal Transmisores


130Alcaldia

x



12-130-62500 30.000,00 €

LÍNEA SUBLÍNEA

CÓDIGO

INICIO

AÑO 2012 AÑO 201330.000,00 €



130Alcaldia

RESPONSABLE PROGRAMA: José María Moreno Martín PROYECTO DE INVERSIÓN: Equipamiento Policia Municipal Señalización Tráfico

DATOS EN EUROS

SUBCONCEPTOS IMPORTEProyecto de señalización Viaria








2012-60000x



12-130-62500 2.000,00 €

LÍNEA SUBLÍNEA

CÓDIGO

INICIO

AÑO 2012 AÑO 20132.000,00 €



130Alcaldia

RESPONSABLE PROGRAMA: José María Moreno Martín PROYECTO DE INVERSIÓN: Equipamiento Aula de Centro de Seguridad Vial

DATOS EN EUROS

SUBCONCEPTOS IMPORTEEquipamiento Aula de Centro de Seguridad Vial








2012-60000x



12-134,62300 5.500,00 €

LÍNEA SUBLÍNEA

CÓDIGO

INICIO

AÑO 2012 AÑO 20135.500,00 €



134Alcaldia

RESPONSABLE PROGRAMA: José María Moreno Martín PROYECTO DE INVERSIÓN: Equipamiento Protección Civil

DATOS EN EUROS

SUBCONCEPTOS IMPORTEEquipamiento Protección Civil








2012-60000x



12-130-62200 10.000,00 €

LÍNEA SUBLÍNEA

CÓDIGO

INICIO

AÑO 2012 AÑO 201310.000,00 €


AÑO 2014 AÑO 2015

DATOS EN EUROS

SUBCONCEPTOSInversiones Edificio Educación General Básica


IMPORTE

del Pesupuesto General del Ayuntamiento de Moralzarzal


12-60000


El nivel de vinculación jurídica de los créditos del Capítulo 6 es el definido en las Bases de Ejecución



ANUALIDADES PREVISTAS

PROYECTO DE INVERSIÓN: Inversiones Edificio Educación General Básica RESPONSABLE PROGRAMA: José Maria Moreno Martín


320Educación

XXXXXXXXXXXXx



12-171-62300 25.000,00 €

LÍNEA SUBLÍNEA

CÓDIGO

INICIO

AÑO 2012 AÑO 201325.000,00 €




DATOS EN EUROS

SUBCONCEPTOSMobiliario Parques y Jadines


IMPORTE


171Medio Ambiente

PROYECTO DE INVERSIÓN: Reposición Infraestructuras de Parques y Jardines UrbanosRESPONSABLE PROGRAMA: Esther Sanz Gil




12-60000



XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXx



12-151-62700 120.000,00 €

LÍNEA SUBLÍNEA

CÓDIGO

INICIO

AÑO 2012 AÑO 2013120.000,00 €

ECONÓMICO INGRESOS: IMPORTE:76.173,09 €43.826,91 €



DATOS EN EUROS

SUBCONCEPTOSEstudios y Trabajos Técnicos Infraestructura


IMPORTE


155Urbanismo

PROYECTO DE INVERSIÓN: Estudios y Trabajos Técnicos InfraestructuraRESPONSABLE PROGRAMA: Roberto Castro Diezma




12-60000



XXXXXx

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXxx



12-165-62300 60.000,00 €

LÍNEA SUBLÍNEA

CÓDIGO

INICIO

AÑO 2012 AÑO 201360.000,00 €



165Urbanismo

RESPONSABLE PROGRAMA: Roberto Castro DiezmaPROYECTO DE INVERSIÓN: Inversiones en resposición de Alumbrado Público

DATOS EN EUROS

SUBCONCEPTOS IMPORTEInversiones en resposición de Alumbrado Público







12-60000



XXXXXXXXXXXxx

XXXXXx




12-33462300 6.000,00 €

LÍNEA SUBLÍNEA

CÓDIGO

INICIO

AÑO 2012 AÑO 20136.000,00 €





12-60000





DATOS EN EUROS

SUBCONCEPTOS IMPORTEEquipamiento de maquinaria e Instalaciones

RESPONSABLE PROGRAMA: Begoña Segovia DominguezPROYECTO DE INVERSIÓN: Equipamiento de maquinaria e Instalaciones


334Cultura

XXXXXXXXXXXxx

XXXXXx




12-340-62200 20.000,00 €

LÍNEA SUBLÍNEA

CÓDIGO

INICIO

AÑO 2012 AÑO 201320.000,00 €





12-60000





DATOS EN EUROS

SUBCONCEPTOS IMPORTEInversiones repsoición Pistas de Padel

RESPONSABLE PROGRAMA: Ignacio Melero GonzálezPROYECTO DE INVERSIÓN: Inversiones repsoición Pistas de Padel


340Deportes

XXXXXXXXXXXxx

XXXXXx




12-340-62200 78.000,00 €

LÍNEA SUBLÍNEA

CÓDIGO

INICIO

AÑO 2012 AÑO 201378.000,00 €




DATOS EN EUROS

SUBCONCEPTOSExpropiación de Terrenos para Dotaciones Públicas


IMPORTE


155Urbanismo

PROYECTO DE INVERSIÓN: Expropiación de Terrenos para Dotaciones PúblicasRESPONSABLE PROGRAMA: Roberto Castro Diezma




12-60000



xXXXXXXXXXXXx

xXXXXX

xXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXx



12-155-60000 600.000,00 €

LÍNEA SUBLÍNEA

CÓDIGO

INICIO

AÑO 2012 AÑO 2013600.000,00 €

ECONÓMICO INGRESOS: IMPORTE:300.000,00 €300.000,00 €12-35000




12-60000





DATOS EN EUROS

SUBCONCEPTOS IMPORTEInversiones Infraestrucrua C. Especiales

RESPONSABLE PROGRAMA: Roberto Castro DiezmaPROYECTO DE INVERSIÓN: Inversiones Infraestrucrua C. Especiales


155Urbanismo

XXXXXx




12-155-62200 15.000,00 €

LÍNEA SUBLÍNEA

CÓDIGO

INICIO

AÑO 2012 AÑO 201315.000,00 €



155Urbanismo

RESPONSABLE PROGRAMA: Roberto Castro DiezmaPROYECTO DE INVERSIÓN: Inversiones en reposición de edificios Aparcamiento

DATOS EN EUROS

SUBCONCEPTOS IMPORTEInversiones en reposición de edificios Aparcamiento






12-60000



XXXXXx




12-155-62500 100.000,00 €

LÍNEA SUBLÍNEA

CÓDIGO

INICIO

AÑO 2012 AÑO 2013100.000,00 €





12-60000





DATOS EN EUROS

SUBCONCEPTOS IMPORTEInversiones en mobiliario Urbano

RESPONSABLE PROGRAMA: Roberto Castro DiezmaPROYECTO DE INVERSIÓN: Inversiones en mobiliario Urbano


155Urbanismo

XXXXXx




12-155-61004 3.241.222,58 €

LÍNEA SUBLÍNEA

CÓDIGO

INICIO

AÑO 2012 AÑO 20133.241.222,58 €

ECONÓMICO INGRESOS: IMPORTE:3.241.222,58 €



DATOS EN EUROS

SUBCONCEPTOSInversiones Infraestructura Las Hachazuelas


IMPORTE


155Urbanismo

PROYECTO DE INVERSIÓN: Inversiones Infraestructura Las HachazuelasRESPONSABLE PROGRAMA: Roberto Castro Diezma




12-39610



XXxXXXXX

xXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXxx



ENTIDAD 01.- AYUNTAMIENTO DE

MORALZARZAL

ESTADO DE INGRESOS 15.132.490,67 €

EJERCICIO 2012


30-oct-11

Relación de Conceptos Por Capítulo/ArtículoAyuntamiento de Moralzarzal - 2012

Presupuesto: 2012Capítulo: Impuestos directos.

Artículo Económico Programa Concepto Previsión

11 11200 Impuesto sobre Bienes Inmuebles Rústica 705,0011300 Impuesto sobre Bienes Inmuebles Nat. Urbana 3.500.000,0011500 Impuesto sobre Vehiculos de Tracción Mecanica 800.000,0011600 Impuesto Incremento Valor Terrenos Urbanos 250.000,00

Total para el artículo 11: 4.550.705,00

13 13000 Impuesto sobre Actividades Económicas 100.000,00

Total para el artículo 13: 100.000,00

Total para el capítulo 1: 4.650.705,00

Pág.: 1Presupuesto General Municipal Ejercicio 2012, Página 319 de 501

30-oct-11


Presupuesto: 2012Capítulo: Impuestos indirectos.


29 29000 Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obr 75.000,00


Total para el capítulo 2: 75.000,00


30-oct-11


Presupuesto: 2012Capítulo: Tasas, precios públicos y otros ingresos.


30 30000 Tasa Suministro de Agua Potable a Domici 350.000,0030100 Tasa Licencia y Servicio de Alcantarillado 310.000,0030200 Tasa Servicio de Recogida de Basuras 440.000,00


31 31000 Tasa por Servicios Sanitario de Protección Civil 1.000,0031200 Servicio de Guarderia 43.560,0031300 Tasa Socios Servicios Deportivos 0,0031301 Tasa Actividades y Cursos Deportivos 400.000,0031302 Tasas por Servicios de Piscina Municipal Actividad 160.000,0031303 Entrada Piscina Municipal 90.000,0031304 Utilizacion de Instalaciones Deportivas 75.000,0031900 Tasa de Servicios Funerarios y Cementerios 15.000,00


32 32100 Tasa Licencias Urbanisticas 75.000,0032200 Tasa por Licencia de Primera Ocupación 0,0032300 Tasa Licencia de Apertura y Actividad 20.000,0032500 Tasa Expedición de Documentos 6.000,0032600 Tasa Retirada de Vehiculos de la Vía Pública 14.000,00


33 33000 Tasa Aparcamiento Regulado 4.600,0033100 Tasa Uso Suelo, Enrtrada de Vehículos Aceras 14.000,0033200 Tasa Uso Suelo, Subsuelo y Vuelo Compañias Sumini 130.000,0033600 Tasa Venta Ambulante Semanal 18.000,0033601 Tasa Uso Suelo, con Mesas y sillas finalidad luc 27.000,0033602 Tasa Uso Suelo, con Contenedores y Meterial Const 5.000,0033800 Compensación Telefónica de España SA 45.000,0033900 Tasa por Utilización de Instalaciones Municipales 6.000,00


34 34200 Servicios Escuelas impartidas en Casa de Cultura 195.000,0034201 Servicios Educativos .Escuela de Música 0,0034202 Servicios Educativos Actividades Colegios 5.000,0034400 Preci Patrimonial Ferias Comercio Local 0,0034401 Prec Publico Fiestas Locales 100.000,0034402 Precio Publico Actividades Juveniles 1.000,0034403 Entradas Teatro Municipal 30.000,0034405 Precio Publico Publicidad Moralzarzal Televisión 480,0034900 Convenio Ecoembes Basura selectiva 60.000,00


35 35000 Conribuciones Especiales para obras 300.000,00


38 38901 Reintegro de Gastos 0,0038902 Reintegro de Gastos Cerrados 0,00

Total para el artículo 38: 0,00


30-oct-11


Presupuesto: 2012Capítulo: Tasas, precios públicos y otros ingresos.


39 39100 Multas Administrativas Infracciones Urbanisticas 0,0039110 Multas por infracciones Tributarias 0,0039120 Multas por infracciones Ordenanza de Circulación 0,0039190 Multas Administrativas Generales 60.000,0039211 Recargos de Apremio 40.000,0039212 Recargos de Apremio 0,0039300 Intereses de Demora 30.000,0039301 Reintegro de Gastos Procedimientos Ejecutivos 15.000,0039610 Cuotas de Urbanización Iniciativa Pública 3.241.222,5839800 Indemnizaciones Seguros Reintegro de Gastos 0,0039900 Imprevistos 500,00




30-oct-11


Presupuesto: 2012Capítulo: Transferencia corrientes.


42 42000 participación Tributos del Estado 1.750.000,0042090 Transferencias Juzgado de paz y Otros 3.750,00


45 45002 Transferencias Corrientes Comunidad de Madrid 200.000,0045003 Transferencias Corrientes Comunidad Madrid BESCA 818.000,0045004 Transferencias Corrientes Comunidad Madrid PRISM 0,00


48 48000 Aportaciones Privadas sin animo de lucro 4.000,0048001 Aportaciones Privadas Juventud 1.500,0048002 Aportaciones Privadas Deportes 1.000,00




30-oct-11


Presupuesto: 2012Capítulo: Ingresos patrimoniales.


52 52000 Intereses de Depósito 1.000,00


54 54100 Producto Arrendamiento de fincas urbanas 4.000,0054101 Explotacion Bares e Instalaciones Municipales 1.000,0054200 Poligono Ganadero y Pastos 10.000,00


55 55000 Concesiones Administrativas 375.000,0055400 Aprovechamientos Cinegéticos 2.600,0055401 Ocupaciones Monte de U.P y Aprovechamientos Fore 19.100,00




30-oct-11


Presupuesto: 2012Capítulo: Enajenación de inversiones reales.


60 60000 Enajenacion de Solares y Terrenos Urbanos 888.473,0960001 Derechos de Retracto 0,0060200 Enajenación Sobrantes de Vía Pública 0,00




30-oct-11


Presupuesto: 2012Capítulo: Transferencias de capital.


72 72000 Transferencias de Capital del Estado MAP 0,00


75 75002 Transferencias de Capital Comunidad de Madrid 0,00


Total para el capítulo 7: 0,00


30-oct-11


Presupuesto: 2012Capítulo: Activos financieros.


87 87002 Remanentes de Crédito Financiación Afectada Patri 0,0087003 Remanentes de Crédito 0,00




30-oct-11


Presupuesto: 2012Capítulo: Pasivos financieros.


91 91300 Prestamos a Largo Plazo Inversiones 2010 0,00



Total para el presupuesto 2012: 15.132.490,67

Total General: 15.132.490,67




MORALZARZAL

ESTADO DE INGRESOS Comprobación con Ejercicio anterior

15.132.490,67 €

EJERCICIO 2012


PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL MUNICIPAL EJERCICIO 2012

ESTADO DE INGRESOS

RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS DE INGRESO

ODECOCON NOMCONCEPT PRESTO 2011 PRESTO 2012 Diferencia %

CAP 1º IMPUESTOS DIRECTOS 4.380.800,00 € 4.650.705,00 € 269.905,00 € 6,16%CAP 2º IMPUESTOS INDIRECTOS 50.000,00 € 75.000,00 € 25.000,00 € 50,00%CAP 3º TASAS Y OTROS INGRESOS 2.646.632,72 € 6.327.362,58 € 3.680.729,86 € 139,07%CAP 4º TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.976.012,19 € 2.778.250,00 € -197.762,19 € -6,65%CAP 5º INGRESOS PATRIMONIALES 475.100,00 € 412.700,00 € -62.400,00 € -13,13%

CAP 6º ENAJENACION DE INVERSIONES REALES 375.000,00 € 888.473,09 € 513.473,09 € 136,93%

CAP 7º TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 120.000,00 € -120.000,00 € -100,00%CAP 9º PASIVOS FINANCIEROS 0,00 € 0,00 € 0,00 €

INGRESOS CORRIENTES 11.023.544,91 € 15.132.490,67 € 4.108.945,76 € 37,27%


PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOSEJERCICIO 2012

Comparativo Ejercicio 2011

CODCON NOMCONCEPT PRESTO 2011 Ejecución PRESTO 2012 Diferencia %11200 Impuesto sobre Bienes Inmuebles Rústica 800,00 € 704,95 € 705,00 € -95,00 € -11,88%11300 Impuesto sobre Bienes Inmuebles Nat. Urbana 3.200.000,00 € 3.156.707,23 € 3.500.000,00 € 300.000,00 € 9,38%11500 Impuesto sobre Vehiculos de Tracción Mecanica 800.000,00 € 728.903,37 € 800.000,00 € 0,00 € 0,00%11600 Impuesto Incremento Valor Terrenos Urbanos 220.000,00 € 265.601,32 € 250.000,00 € 30.000,00 € 13,64%13000 Impuesto sobre Actividades Económicas 160.000,00 € 83.796,44 € 100.000,00 € -60.000,00 € -37,50%

IMPUESTOS DIRECTOS 4.380.800,00 € 4.235.713,31 € 4.650.705,00 € 269.905,00 € 6,16%

1




CODCON NOMCONCEPT PRESTO 2011 Ejecución PRESTO 2012 Diferencia %29000 Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obr 50.000,00 € 53.002,00 € 75.000,00 € 25.000,00 € 50,00%

IMPUESTOS INDIRECTOS 50.000,00 € 53.002,00 € 75.000,00 € 25.000,00 € 50,00%

2




CODCON NOMCONCEPT PRESTO 2011 Ejecución PRESTO 2012 Diferencia %30000 Suministro de Agua Potable a Domici 330.000,00 € 223.070,68 € 350.000,00 € 20.000,00 € 6,06%30100 Tasa Licencia de Alcantarillado 300.000,00 € 247.084,29 € 310.000,00 € 10.000,00 € 3,33%30200 Tasa Servicio de Recogida de Basuras 365.000,00 € 373.288,87 € 440.000,00 € 75.000,00 € 20,55%

Tasas Prestacion Serv Publicos Básico 995.000,00 € 843.443,84 € 1.100.000,00 € 105.000,00 € 10,55%31000 Tasa Servicios Sanitarios 6.000,00 € 130,00 € 1.000,00 € -5.000,00 € -83,33%31200 Servicio de Guarderia 28.050,00 € 16.071,00 € 43.560,00 € 15.510,00 € 55,29%31300 Tasa Socios a servicios Deportivos 1.000,00 € 186,37 €- 0,00 € -1.000,00 € -100,00%31301 Tasa Actividades y Cursos Deportivos 400.000,00 € 285.174,14 € 400.000,00 € 0,00 € 0,00%31302 Tasa Actividades y Cursos Natacion 160.000,00 € 75.901,83 € 160.000,00 € 0,00 € 0,00%31303 Entrada Piscina Municipal 90.000,00 € 50.806,40 € 90.000,00 € 0,00 € 0,00%31304 Utilizacion de Instalaciones Deportivas 45.000,00 € 52.328,25 € 75.000,00 € 30.000,00 € 66,67%31900 Tasa de Servicios Funerarios y Cementerios 15.000,00 € 13.582,00 € 15.000,00 € 0,00 € 0,00%

Tasas Prestacion Serv Publicos Social Preferente 745.050,00 € 493.807,25 € 784.560,00 € 39.510,00 € 5,30%32100 Tasa Licencias Urbanisticas 75.000,00 € 46.136,52 € 75.000,00 € 0,00 € 0,00%32300 Tasa Licencia de Apertura y Actividad 20.000,00 € 15.001,00 € 20.000,00 € 0,00 € 0,00%32500 Tasa Expedición de Documentos 4.000,00 € 5.635,85 € 6.000,00 € 2.000,00 € 50,00%32600 Tasa Retirada de Vehiculos de la Vía Pública 13.000,00 € 11.080,20 € 14.000,00 € 1.000,00 € 7,69%

Tasas Servicios y Actividades Locales 112.000,00 € 77.853,57 € 115.000,00 € 3.000,00 € 2,68%33000 Tasa Estacionamiento Regulado 4.600,00 € 3.660,75 € 4.600,00 € 0,00 € 0,00%33100 Tasa Uso Suelo, Enretada de Vehículos Aceras 14.000,00 € 13.633,45 € 14.000,00 € 0,00 € 0,00%33200 Tasa Uso Suelo, Subsuelo y Vuelo Compañias Sumini 133.482,72 € 62.292,27 € 130.000,00 € -3.482,72 € -2,61%33600 Tasa Venta Ambulante Semanal 18.000,00 € 16.966,50 € 18.000,00 € 0,00 € 0,00%33601 Tasa Uso Suelo, con mesas y sillas finalidad luc 27.000,00 € 25.844,00 € 27.000,00 € 0,00 € 0,00%33602 Tasa Uso Suelo, con Contenedores y Meterial Const 5.000,00 € 2.885,88 € 5.000,00 € 0,00 € 0,00%33800 Compensación Telefónica de España 30.000,00 € 35.429,39 € 45.000,00 € 15.000,00 € 50,00%33900 Tasa por Utilización de Instalaciones MUnicipales 6.000,00 € 5.810,00 € 6.000,00 € 0,00 € 0,00%

Tasas Utilización Privativa o Aprovechamientos 238.082,72 € 166.522,24 € 249.600,00 € 11.517,28 € 4,84%34200 Tasa Talleres Escuela de Cultura 170.000,00 € 116.784,84 € 195.000,00 € 25.000,00 € 14,71%34201 Tasa Escuela de Música 55.000,00 € 42.550,95 € 0,00 € -55.000,00 € -100,00%34202 Ingreso excursiones escolares 5.000,00 € - € 5.000,00 € 0,00 € 0,00%34401 Fiestas Locales 120.000,00 € 23.912,22 € 100.000,00 € -20.000,00 € -16,67%34402 Actividades Juveniles 6.000,00 € 755,07 € 1.000,00 € -5.000,00 € -83,33%34403 Entrada de Teatro 30.000,00 € 15.298,34 € 30.000,00 € 0,00 € 0,00%34405 Precio Público Moralzarzal TV 0,00 € 240,00 € 480,00 € 480,00 € #¡DIV/0!34900 Transferencias Servicios de Recogida de Basuras Ge 60.000,00 € 29.471,54 € 60.000,00 € 0,00 € 0,00%

Precios Públicos 446.000,00 € 229.012,96 € 391.480,00 € -54.520,00 € -12,22%39100 Multas por Infracciones Urbanisticas 0,00 € #¡DIV/0!39110 Multas Infracciones Tributarias 0,00 € #¡DIV/0!39120 Multas Infracciones Ordenanza de Circulación 0,00 € #¡DIV/0!39190 Multas Administrativas 50.000,00 € 42.305,00 € 60.000,00 € 10.000,00 € 20,00%39200 Recargos Declaraciones Extemporaneas sin requerimiento 0,00 € #¡DIV/0!39211 Recargos de Apremio 30.000,00 € 37.000,00 € 40.000,00 € 10.000,00 € 33,33%39300 Intereses de Demora 20.000,00 € 44.585,32 € 30.000,00 € 10.000,00 € 50,00%39301 Reintegro de Gastos Procedimientos Ejecutivos 10.000,00 € 20.323,89 € 15.000,00 € 5.000,00 € 50,00%39900 Imprevistos 500,00 € 0,83 € 500,00 € 0,00 € 0,00%

Otros Ingresos 110.500,00 € 144.215,04 € 145.500,00 € 35.000,00 € 31,67%

3




CODCON NOMCONCEPT PRESTO 2011 Ejecución PRESTO 2012 Diferencia %42000 Participación Tributos del Estado 1.667.975,19 € 1.366.681,24 € 1.750.000,00 € 82.024,81 € 4,92%42090 Transferencias Juzgado de paz y Otros 3.500,00 € 3.740,90 € 3.750,00 € 250,00 € 7,14%45002 Transferencias Corrientes Comunidad de Madrid. 300.000,00 € 326.013,18 € 200.000,00 € -100.000,00 € -33,33%45003 Transferencias Corrientes Comunidad de Madrid bescam 818.000,00 € 461.771,33 € 818.000,00 € 0,00 € 0,00%45004 Transferencias Corrientes Comunidad de Madrid PRISMA 180.037,00 € 144.558,52 € 0,00 € -180.037,00 € -100,00%48000 Aportaciones Privadas sin animo de lucro 4.000,00 € 7.689,00 € 4.000,00 € 0,00 € 0,00%48001 Aportaciones Privadas sin animo de lucro Juventud 1.500,00 € 176,00 € 1.500,00 € 0,00 € 0,00%48002 Aportaciones Privadas sin animo de lucro Deportes 1.000,00 € - € 1.000,00 € 0,00 € 0,00%

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.976.012,19 € 2.310.630,17 € 2.778.250,00 € -197.762,19 € -6,65%

4




CODCON NOMCONCEPT PRESTO 2011 Ejecución PRESTO 2012 Diferencia %52000 Intereses de Depósito 10.000,00 € 676,10 € 1.000,00 € -9.000,00 € -90,00%54100 Producto Arrendamiento de fincas urbanas 4.000,00 € 6.485,24 € 4.000,00 € 0,00 € 0,00%54101 Explotacion Bares e Instalaciones Municipales 1.000,00 € 100,00 € 1.000,00 € 0,00 € 0,00%54200 Poligono Ganadero y Pastos 8.700,00 € 9.659,99 € 10.000,00 € 1.300,00 € 14,94%55000 Concesiones Administrativas 430.000,00 € 404.164,72 € 375.000,00 € -55.000,00 € -12,79%55400 Aprovechamientos Cinegéticos 2.300,00 € 2.421,01 € 2.600,00 € 300,00 € 13,04%55401 Ocupaciones Monte de U.P y Aprovechamientos Fores 19.100,00 € 15.484,44 € 19.100,00 € 0,00 € 0,00%

INGRESOS PATRIMONIALES 475.100,00 € 438.991,50 € 412.700,00 € -62.400,00 € -13,13%

5




CODCON NOMCONCEPT PRESTO 2011 Ejecución PRESTO 2012 Diferencia %INGRESOS CORRIENTES 10.528.544,91 € 8.993.191,88 € 10.702.795,00 € 174.250,09 € 1,66%

35000 Contribuciones Especiales para obras 0,00 € - € 300.000,00 € 300.000,00 €39610 Cuotas de Urbanización Iniciativa Pública 0,00 € - € 3.241.222,58 € 3.241.222,58 €

CONTRIB ESPECIALES Y CUOTAS DE URBANIZAC. 0,00 € 0,00 € 3.541.222,58 € 3.541.222,58 €60000 Enajenacion de Solares y Terrenos Urbanos 375.000,00 € - € 888.473,09 € 513.473,09 € 136,93%

INGRESOS DE CAPITAL 495.000,00 € 0,00 € 888.473,09 € 393.473,09 € 79,49%INGRESOS 495.000,00 € 0,00 € 4.429.695,67 € 3.934.695,67 € 794,89%

6




CODCON NOMCONCEPT PRESTO 2011 Ejecución PRESTO 2012 Diferencia %TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS 11.023.544,91 € 8.993.191,88 € 15.132.490,67 € 4.108.945,76 € 37,27%

Presupuestado PresupuestadoPresupuesto Corriente de de Ingresos 10.528.544,91 € 10.702.795,00 €Presupuesto Corriente de Gastos 10.041.544,91 € 10.318.198,40 €Déficit Remanente Tesoreria 340.769,69 €

Diferencia entre Ingresos y Gastos Corrientes 487.000,00 € 43.826,91 €

7




MORALZARZAL

ESTADO DE GASTOS 14.791.720.98 €

EJERCICIO 2012




MORALZARZAL

ESTADO DE GASTOS Resumen por Capítulos

14.791.720.98 €

EJERCICIO 2012 Presupuesto General Municipal Ejercicio 2012,

Página 343 de 501

PRESUPUESTO GENERAL MUNICIPAL 2012RESUMEN POR CAPÍTULOS

Capítulo Ejercicio 2011 Ejercicio 2012 Diferencia %Capítulo 1º Gastos de Personal 4.204.234,15 € 4.181.725,37 € -22.508,78 € -0,54%Capítulo 2º Gastos de Bienes Corrientes y de Servicio 4.982.310,76 € 5.273.473,03 € 291.162,27 € 5,84%Capítulo 3º Gastos Financieros 227.000,00 € 227.000,00 € 0,00 € 0,00%Capítulo 4º Transferencias Corrientes 278.000,00 € 296.000,00 € 18.000,00 € 6,47%Capítulo 6º Inversiones Reales 982.000,00 € 4.473.522,58 € 3.491.522,58 € 355,55%Capítulo 7º Transferencias de Capital 0,00 € 0,00 € 0,00 €Capítulo 8º Activos Financieros 0,00 € 0,00 € 0,00 €Capítulo 9º Pasivos Financieros 350.000,00 € 340.000,00 € -10.000,00 € -2,86%

11.023.544,91 € 14.791.720,98 € 3.768.176,07 € 34,18%



MORALZARZAL

ESTADO DE GASTOS Resumen por Programas

14.791.720.98 €

EJERCICIO 2012 Presupuesto General Municipal Ejercicio 2012,

Página 347 de 501

30-oct-2011Relación de Partidas por Orgánico / Programa / EconómicoAyuntamiento de Moralzarzal - 2012

Presupuesto : 2012

Programa Partida Crédito InicialEconómico

Área de Gasto : DEUDA PÚBLICAOrgánico :

Específico

31000 Intereses de Deuda Pública de Operaciones de Créd 90.000,00011 31001 Intereses de Deuda a Corto Plazo 117.000,00 31100 Gastos de Apertura de Operaciones de Crédito 0,00

Total por Artículo 31: 207.000,00

35200 Intereses de Demora Generales 20.000,00011


Total por Capítulo 3: 227.000,00

91300 Amortización Prestamo Caja de Madrid 340.000,00011



Total por Programa 011: 567.000,00

Total por Política de Gasto 01: 567.000,00

Total por Área de Gasto 0: 567.000,00



Presupuesto : 2012


Área de Gasto : SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOSOrgánico :

Específico

11000 Retribuciones Personal Event.Gabinete 16.576,00130


12000 Retribuciones Básicas Policia Local 101.071,92130 12100 Retribuciones Complementarias Policia Local 299.300,00


13000 Retribuciones Personal Laboral Fijo 19.200,00130 13100 Retribuciones Personal Eventual Policia 0,00


15100 Gratificaciones Policía Municipal 2.000,00130


16000 Seguridad Social Policía Municipal 128.245,00130



21200 Reparación y Mantenimiento Edificios 2.000,00130 21300 Reparación Maquinaria, Instalaciones y Utillaje 17.139,08 21400 Reparación Vehículos Policía Municipal 2.000,00


22000 Material Oficina Policía Municipal 2.500,00130 22100 Energía Eléctrica 10.000,00 22101 Suministros Agua Admon CPC 700,00 22103 Combustibles y Carburantes 6.200,00 22104 Vestuario de Policia Municipal 5.500,00 22199 Suministros Varios Policia Local 2.000,00 22200 Comunicaciones telefónicas Policia Local 8.500,00 22400 Primas Seguros Policia 2.400,00 22401 Seguro Vehículos Policía Local 1.250,00 22706 Gestion Servicios GPS 10.000,00 22719 Servicio retirada de vehiculos 15.000,00


23020 Dietas personal Policia 1.500,00130 23120 Gastos Locomocion Personal 500,00



62300 Inversiones Equipamiento Transmisores 8.800,00130 62301 Equipamiento Centro Seguridad Vial 2.000,00 62500 Equipamiento Urbano Proyecto Señalizacion Calles 30.000,00





Presupuesto : 2012



Específico


12000 Retribuciones Básicas Policia Local Bescam 149.300,00132 12100 Retribuciones Complementarias Policia Local Besca 485.000,00


15100 Gratificaciones Policía Municipal Bescam 4.000,00132


16000 Seguridad Social Policía Municipal Bescam 182.250,00132



21400 Reparación Vehículos Bescam 3.600,00132


22104 Vestuario de Policia Municipal Bescam Dotaciones 16.300,00132 22401 Primas de Seguros Vehículos Bescam 7.142,00


23020 Dietas personal Policia 0,00132 23120 Gastos Locomocion Personal 0,00

Total por Artículo 23: 0,00



12000 Retribuciones Básicas Funcionarios Protección Civi 14.150,00134 12100 Retribuciones Complem Funcionarios Protección Civi 23.100,00


15100 Gratificaciones Voluntarios y Colaborador 0,00134


16000 Cuotas Sociales 10.700,00134



21300 Reparación Maquinaria y Utillaje 1.500,00134 21400 Reparación Vehículos 2.500,00


22000 Material Protección Civil 1.000,00134 22001 Prensa, Revistas y Publicaciones Protección Civil 0,00 22103 Combustibles y Carburantes 4.000,00 22104 Suministro de Vestuario Proteción Civil 1.500,00 22199 Suministros Varios 1.000,00



Presupuesto : 2012



Específico

22200 Comunicaciones Telefonicas Proteción Civil 1.400,00134 22401 Primas de Seguros Vehículos Protección Civil 4.200,00 22404 Primas de Seguros Accidentes Protección Civil 1.650,00


23120 Gastos Locomocion Personal P. Civil 0,00134



62300 Equipamiento de Proteccion Civil 5.500,00134




Total por Política de Gasto 13: 1.614.174,00

10000 Retribuciones Altos Cargos 65.100,00151




12000 Retribuciones Básicas Funcionarios Urbanismo 48.472,00151 12100 Retribuciones Complem Funcionarios Urbanismo 85.000,00


13000 Retribuciones Personal Fijo Brigada 131.500,00151 13100 Retribuciones Personal Fijo Brigada 0,00


15100 Gratificaciones Servicios Extraordinarios 0,00151


16000 Seguros Sociales Personal Urbanismo 116.697,76151



21000 Repar.y Manten.Infraestructura 150.000,00151 21200 Reparaciones Nave Municipal 1.500,00 21300 Mantenimiento de Instalaciones y Utillaje 10.000,00 21400 Reparacion vehiculos vias públicas 6.000,00 21500 Mantenimiento Enseres Vias publicas 500,00 21601 Mantenimiento Programas Informaticos 0,00


22101 Suministro agua Vias Publicas 5.000,00151



Presupuesto : 2012



Específico

22103 Suministro Combustibles y Carburantes Vias Publica 8.500,00151 22104 Vestuario Brigadas Vias Publicas 2.000,00 22199 Suministros Varios Vias Publicas 1.500,00 22200 Comunicaciones Telefónicas Vias Publicas 2.700,00 22400 Seguros Urbanismo 4.200,00 22501 Tasas y Otros Tributos 0,00 22604 Indemnizaciones Responsabilidad Patrimonial Viario 6.000,00 22605 Responsabilidad Indemnizacion Tapusa 89.772,85 22706 Servicios Tecnicos Urbanisticos y topograficos 42.000,00


23020 Dietas personal de Urbanismo 0,00151 23120 Gastos Locomoción Urbanisticos 500,00



62700 Estudios Trabajos Tecnicos 120.000,00151




60000 Infestructura Aparcamient. Expropiación 78.000,00155


61000 Infraestrucuras Viaria General y otros C. Especia 600.000,00155 61004 Infraestrucuras Viaria General . Las Hachazuelas 3.241.222,58

Total por Artículo 61: 3.841.222,58

62200 Inversiones en Terrenos y Construcciones Aparcamie 15.000,00155 62500 Equipamiento Mobiliario Urbano 100.000,00


Total por Capítulo 6: 4.034.222,58

Total por Programa 155: 4.034.222,58


13000 Retribuciones Personal Fijo Serv.Aguas 48.000,00161 13100 Retribuciones Personal Eventual Serv.Aguas 0,00


15100 Gratificaciones Servicios Extraordinarios 12.000,00161


16000 Seguros Sociales Serv.de Aguas 18.700,00161



Presupuesto : 2012



Específico



21000 Reparaciones Servicio de Aguas 75.000,00161 21300 Reparacion maquinaria, instalaciones y Utillaje 0,00 21400 Reparacion de vehiculos Serv.Agua 0,00


22103 Combustibles servicio de Aguas 0,00161 22104 Vestuario de servicio de Aguas 0,00 22199 Suministros Varios de Fontaneria 500,00 22200 Comunicaciones Telefónicas Serv.Aguas 0,00 22400 Primas seguros fontaneria 100,00 22700 Limpieza de Alcantarillado 12.000,00 22708 Servicios Recaudacion Canal Isabel II 15.000,00




22501 Tasa Autonomicas 0,00162 22700 Contrato Recogida de basuras 385.000,00 22702 Contrato Explotacion Punto Limpio 46.458,27




22700 Contrato Limpieza Viaria 321.790,00163 22719 Servicio de Limpieza y Desinfección Viaria Infraes 8.000,00




21200 Mantenimiento de Edificios 2.000,00164


22199 Otros suministros de cementerio 1.000,00164






Presupuesto : 2012



Específico

21001 Repar.y Manten.Alumbrado Publico 20.000,00165


22100 Suministro de Energía Eléctrica Vias Publicas 225.000,00165 22719 Contrato Mantenimiento Alumbrado Publico 50.000,00



62300 Inversion Reposicion de Alumbrado Público 60.000,00165





10000 Retribuciones Concejala de Medio Ambiente 23.480,00171


11000 Retribuciones Directora de medio Ambiente 9.300,00171


16000 Seguridad Social Personal Organos de Gobierno 10.800,00171



21300 Reparacion Mobiliario y Columpios 75.000,00171


22200 Comunicaciones telefónicas 800,00171 22501 Tasas y Otros Tributos 850,00 22718 Contrato de Prestación Servicios Manten Jardines 390.000,00 22719 Contrato Servicios y Tratamien Anim Domésticos 4.000,00



61000 Reposicion Infraestructuras Parques 25.000,00171


62300 Maquinaria y Utillajes Medio Ambiente 0,00171





Presupuesto : 2012



Específico



Total por Área de Gasto 1: 8.412.697,46



Presupuesto : 2012


Área de Gasto : ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIALOrgánico :

Específico

16102 Plan de Pensiones Pers Func 7.000,00211 16103 Plan de Pensiones Personal Laboral 2.000,00





16200 Accion Formacion y perfecionamiento del personal 6.000,00221 16203 Acción Social Asistencia Sanitaria Funiconarios 9.910,00 16204 Acción Social del Personal Laboral 5.250,00





11000 Retribuciones Personal Event.Gabinete Servicios So 9.300,00230


16000 Cotización Seguridad Social 3.100,00230



21200 Reparaciones en Hogar de Tercera Edad 4.000,00230 21300 Reparaciones Maquinaria Hogar de Tercera Edad 8.000,00


22100 Energia Electrica Hogar de Tercera Edad 23.500,00230 22101 Agua Hogar de Tercera Edad 4.500,00 22103 Combustible y Carburante Hogar de Tercera Edad 12.500,00 22110 Productos Limpieza Hogar de Tercera Edad 1.000,00 22199 Suministros varios Hogar de Tercera Edad 500,00 22200 Teléfono Hogar 3ª Edad y Asistente Social 7.000,00 22601 Actividades Tercera Edad. Comida Tradicional y ot 50.000,00 22700 Contrato Limpieza 21.000,00 22718 Contrato de Servicios de Podólogo 3.120,00 22719 Otros Contratos Gestión Servicios 23.000,00


23000 Asignaciones Asistencias Organos de Gobierno 17.400,00230





Presupuesto : 2012



Específico

46300 Transferencias Mancomunidad Servicios Sociales 175.000,00230


48900 Subvenciones sin animo lucro Servicios sociales 17.000,00230



62500 EquipamientCentro de Tercera Edad 0,00230


Total por Capítulo 6: 0,00



12000 Retribuciones Básicas Funcionarios de Carrera 13.400,00241 12100 Retribuciones Complementa Funcionarios de Carrera 17.300,00


13100 Retribuciones Personal Laboral Eventual 0,00241 13101 Retribuciones CCLL 0,00




16000 Gastos Sociales Personal 7.800,00241 16001 Cuots Sociales Convenio CCAA 0,00 16002 Cuots Sociales Convenio CCLL 0,00



21200 Mantenimiento de Oficina de AEDL 2.200,00241


22000 Material Oficina Desarrollo Local 1.500,00241 22400 Primas de Seguro 150,00 22602 Publicidad y Propaganda Desarrollo Local 0,00 22706 Contratos de servicios de Formación 5.000,00


23020 Dietas del Personal 300,00241 23120 Gastos de Locomoción 300,00




Presupuesto : 2012



Específico


48900 Transf Corrientes Fundación Fracuelo de Bronce 24.000,00241








Presupuesto : 2012


Área de Gasto : PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENOrgánico :

Específico

13000 Retribuciones Personal Fijo Educación 109.000,00320 13100 Retribuciones Personal Eventual Educación 0,00




16000 Seguros sociales Personal Educación 38.402,48320



21200 Reparación y mantenimiento Edificios Educación 8.000,00320 21300 Reparacion y Manten de Maquinaria e Instalac 35.000,00 21500 Reparación mobiliario y enseres 1.000,00


22100 Suministro Electrico Educacion 30.000,00320 22101 Suminsitro Agua Educacion 13.000,00 22103 Combustibles y Carburantes 70.500,00 22104 Vestuario Personal Educación 1.000,00 22110 Productos limpieza y aseo 5.000,00 22199 Suministros Varios Educacion 3.000,00 22200 Comunicaciones Telefónicas Educación 2.000,00 22400 Seguros Educación 400,00 22700 Contrato de Servicio de Limpieza Educacion 60.180,00 22706 Contrato Prestación Servicios Casa de Niños 250.220,83 22718 Contratos Servicios de Apoyo Prevenc Dental 4.600,00 22720 Contratos Servicios de Apoyo y Otros Educativos 10.000,00 22799 Contratos Actividades Extraescolares 15.600,00


23000 Asignaciones Asistencias Organos de Gobierno 17.400,00320 23120 Gastos Locomoción Educación 0,00



48900 Subvenciones Colegio Publico 2.500,00320 48901 Subvenciones Formacion Programa Amplia 0,00



62200 Inversiones en Edificios Educativos 10.000,00320






Presupuesto : 2012



Específico


12000 Retribuciones Basicas Funcionarios Cultura 40.000,00332 12100 Retribuciones Complemen Funcionarios. 60.000,00


13000 Retribuciones Personal Fijo Biblioteca 16.048,00332 13100 Retribuciones Personal Laboral Eventual 0,00


16000 Gastos Sociales Personal Biblioteca 32.597,50332



21200 Reparacion Edificio Biblioteca 4.000,00332 21300 Reparacion maquinaria e instalac Biblioteca 3.000,00 21600 Reparacion y Mantenimiento de Equipos Infor 1.700,00


22000 Material Ordinario no inventar 600,00332 22001 Prensa, Revistas y Otros 6.000,00 22002 Consumibles Informáticos 300,00 22100 Suministro energia Electrica Biblioteca 10.200,00 22101 Suministro de Agua 500,00 22110 Suministros de Productos de Limpieza y Aseo 800,00 22199 Suministros Varios 500,00 22200 Comunicaciones telefónicas Biblioteca 2.500,00 22400 Seguros Biblioteca 2.500,00 22609 Actividades Culturales y Recreativas 12.000,00 22706 Contratos de Prestacion de Servicios 300,00


23020 Dietas personal 0,00332 23120 Gastos de Locomoción 200,00






12000 Retribuciones Básicas Funcionarios 17.900,00334 12100 Retribuciones Complementarias Funcionarios 33.500,00


13000 Retribuciones Personal Fijo Cultura 105.100,00334 13100 Retribuciones Personal Eventual Cultura 0,00



Presupuesto : 2012



Específico


16000 Gastos Sociales Personal de Cultura 56.440,00334



21200 Reparacion Edificio Cultura 10.000,00334 21300 Reparacion maquinaria e instalac.Cultura 24.000,00 21500 Reparacion Mobiliario y Enseres Cultura 2.000,00 21600 Reparacion y Mantenimiento de Equipos Infor 0,00


22000 Material Ordinario no inventar 2.000,00334 22001 Prensa, Revistas y Otros 300,00 22002 Consumibles Informáticos 1.000,00 22100 Suministro energia cultura 27.500,00 22101 Suministro de Agua 3.000,00 22103 Suministro combustibles Cultura 32.000,00 22104 Vesturario personal cultura 500,00 22110 Suministros de Productos de Limpieza y Aseo 2.000,00 22199 Suministros Varios 1.000,00 22200 Comunicaciones telefónicas Cultura 5.000,00 22400 Seguros Cultura 1.000,00 22601 Atenciones Protocolarias y Representativas 1.000,00 22609 Actividades Culturales y Recreativas 65.000,00 22706 Contratos de Prestacion de Servicios Talleres 185.000,00 22708 Contrato Servicios: Escuela de Música 53.000,00





44900 Transferencias Corrientes Sociedad Municipal 45.000,00334



62500 Inversiones en Mobiliario y Enseres 6.000,00334




22608 Festejos populares de Septiembre 250.000,00338 22610 Otros Festejos Populares 30.000,00



Presupuesto : 2012



Específico






13000 Retribuciones Personal Laboral Fijo 24.600,00339


16000 Seguridad Social 11.200,00339



21200 Reparacion de Edificios y Construcc 1.500,00339 21300 Mantenimiento de Maquinaria e Instalaciones 3.400,00


22100 Suministro de Energia Electrica 3.500,00339 22101 Suministro Agua Juventud 0,00 22199 Suministros varios Juventud 1.000,00 22200 Comunicaciones Telefónicas 2.200,00 22400 Seguros Juventud 100,00 22609 Actividades Juveniles y Recreativas 36.000,00 22700 Contratos de servicios juveniles 49.000,00





62300 Instalaciones Juventud 0,00339 62500 Mobiliario y Equipos Juventud 0,00









Presupuesto : 2012



Específico



12000 Retribuciones Basicas Funcionarios 14.600,00340 12100 Retribuciones Complementarias Funcionarios de Carr 28.200,00


13000 Retribuciones Personal Laboral Fijo 142.000,00340 13100 Retribución Personal eventual 0,00 13101 Retribuciones Personal Monitor 15.000,00


16000 Seguridad Social 68.408,71340 16001 Seg.Soc.Monitores Actividades 5.200,00



21200 Mantenimiento de Polideportivo Municipal 15.000,00340 21300 Mantenimiento y Reparaciçon Instalaciones 35.000,00 21500 Reparacion mobiliario y enseres 0,00


22000 Material oficina no inventariable 2.000,00340 22100 Suministro de Energia Electrica 48.000,00 22101 Sumnistro agua 7.750,00 22103 Combustible instalaciones deportivas 21.000,00 22104 Vestuario Deportes 2.000,00 22110 Productos de limpieza y aseo 500,00 22113 Suministro material deportivo 4.000,00 22199 Otros suministros 500,00 22200 Comunicaciones Telefónicas 5.500,00 22300 Alquiler trasportes actividadaes 26.000,00 22400 Seguros 8.000,00 22609 Actividades y concentraciones deportivas 34.000,00 22700 Servicios limpieza Deportes 59.200,00 22706 Contrato gestion serv. deportivos 303.000,00





46600 Agrupacion Deportiva de la Sierra 10.000,00340


48900 Subvenciones 6.500,00340




Presupuesto : 2012



Específico


62200 Inversiones en Edificios Pistas de Padel 20.000,00340 62500 Equipamiento Polideportivo 0,00




21200 Mantenimiento Piscina 43.500,00343 21300 Reparacion maquinaris y utillaje 18.000,00 21500 Mantenimiento de mobiliario 0,00


22100 Suministro electrico 75.000,00343 22101 Suministro agua y bromo 35.000,00 22103 Combustible instalaciones pisicna 95.000,00 22199 Otros suministros 1.000,00 22400 Seguros 1.500,00 22700 Servicio de limpieza instalaciones piscina 48.000,00 22706 Contrato monitores Piscina 100.000,00 22708 Contrato de mantenimiento piscina 23.000,00 22799 Contrato servicios socorristas 72.000,00



62300 Inversiones en Instalaciones Polideportivo 0,00343








Presupuesto : 2012


Área de Gasto : ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICOOrgánico :

Específico

22606 Feria de Comercio Local 20.000,00430



46600 Transferencias a ADESGAM 6.000,00430





22706 Contratos de servicios Convenio de Consumo 5.000,00493








Presupuesto : 2012


Área de Gasto : ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERALOrgánico :

Específico





12000 Retribuciones Básicas Funcionarios 10.000,00912 12100 Retribuciones Complementarias Funcionarios 18.850,00


16000 Cotización Seguridad Social 64.708,00912



21300 Reparacion y mantenimiento maquinaria e instalac 7.000,00912 21500 Reparacion mobiliario y enseres Equip.Gobierno 400,00


22001 Prensa, Revistas, Libros y otras Publicaciones 400,00912 22199 Suministros varios Equipo Gobierno y Gabinete Pren 2.000,00 22200 Gastos de telefonia 3.000,00 22400 Seguros 100,00 22601 Gastos de representacion Equipo de Gobierno 20.000,00 22604 Gastos Juridicos Equipo de Gobierno 2.000,00 22605 Gastos de Comunicación 50.000,00 22699 Cuotas Federacion de Municipios 2.000,00


23030 Asignaciones Asistencias Organos de Gobierno 10.000,00912 23120 Gastos Locomocion Equipo de Gobierno 500,00



48900 Subvenciones Grupos Políticos 10.000,00912



62200 Ampliación Casa Consistorial 0,00912 62300 Inversiones en Maqunaria y Enseres 0,00







Presupuesto : 2012



Específico

12000 Retribuciones Basicas Funcionarios de Carrera 62.680,00920 12100 Retribuciones Compl Funcionarios de Carrera 143.000,00


13000 Retribuciones Personal Laboral Fijo Adm 39.600,00920 13100 Retribuciones Personal Laboral Eventual 0,00


15100 Gratificaciones servicios extras Administracion 0,00920


16000 Gastos Seg.Social Administracion 62.100,00920



21200 Reparacion Edificios 3.000,00920 21300 Reparacion Maquinaria e Instalaciones 12.000,00 21301 Reparacion Relosj Casa Consistorial 700,00 21302 Reparacion Mantenimiento de Calefaccion 6.000,00 21303 Reparacion Mantenimiento de Ascensor 3.000,00 21400 Reparacion Vehiculos Administracion 1.200,00 21500 Reparaciçon y Mantenimiento de Mobiliario y Ensere 7.000,00 21600 Mantenimiento de Equipos Informaticos 6.000,00 21601 Mantenimiento de Programas Informaticos 17.000,00


22000 Material Oficina Administracion 25.000,00920 22001 Publicaciones Admon.General 5.000,00 22002 Material Informatico no Inventariable 2.000,00 22100 Suministros Energia Electrica Admon 31.000,00 22101 Suministros Agua Admon 2.000,00 22103 Suministros Combustibles y Carburantes Admon 1.300,00 22104 Vestuario de Administracion 2.000,00 22110 Productos de Limpieza y Aseo 1.500,00 22199 Suministros Varios Admon. 500,00 22200 Consumo Telefonico Admon 20.000,00 22201 Comunicaciones Postales y Telegraficas 42.000,00 22203 Consumo Telefonico ADSL Informática 0,00 22400 Primas Seguros Responsab. Civil Admon 16.500,00 22402 Seguro vehiculos 500,00 22403 Seguro multiriesgo edificios 19.000,00 22501 Tributos a la Administracion 500,00 22602 Anuncios en Boletines y Prensa 20.000,00 22605 Canones Registro 8.000,00 22701 Contrato Seguridad Casa Consistorial 1.500,00 22706 Prevenciçon de Riesgos Laborales 20.000,00 22708 Servicios Tecnicos Recaudacion 0,00 22709 Mantenimiento y Gestion Servicios financieros 2.000,00 22710 Contrato de Asistencia Juridica y Letrada 28.000,00 22717 Contrato de Servicios Informática 106.000,00 22720 Servicio de Mensajería 8.200,00




Presupuesto : 2012



Específico

23020 Dietas personal 1.500,00920 23120 Gastos Locomocion Personal 1.500,00



62500 Equipamientos Mobiliario 12.000,00920 62600 Inversiones en Equipos Informáticos 140.000,00













15100 Gratificaciones servicios extras Administracion 0,00931








Total por Orgánico : 14.791.720,98



Presupuesto : 2012



Específico

Total Presupuesto 2012: 14.791.720,98





MORALZARZAL

ESTADO DE GASTOS Resumen por Partidas de Capítulos

14.791.720.98 €

EJERCICIO 2012


30-oct-2011Relación de Partidas por Capítulo/ArtículoAyuntamiento de Moralzarzal - 2012

Presupuesto: 2012Capítulo: GASTOS DE PERSONAL.

Artículo Económico Programa Partida Crédito InicialEspecífico

10 10000 151 Retribuciones Altos Cargos 65.100,00 10000 171 Retribuciones Concejala de Medio Ambiente 23.480,00 10000 334 Retribuciones Altos Cargos 27.815,00 10000 340 Retribuciones Altos Cargos 23.480,00 10000 912 Retribuciones Altos Cargos 132.000,00

Total para el Artículo 10: 271.875,00

11 11000 130 Retribuciones Personal Event.Gabinete 16.576,00 11000 151 Retribuciones Personal Event.Gabinete 27.580,00 11000 171 Retribuciones Directora de medio Ambiente 9.300,00 11000 230 Retribuciones Personal Event.Gabinete Servicios So 9.300,00 11000 339 Retribuciones Personal Event.Gabinete 9.285,00 11000 340 Retribuciones Personal Event.Gabinete 16.580,00 11000 912 Retribuciones Personal Event.Gabinete 75.200,00


12 12000 130 Retribuciones Básicas Policia Local 101.071,92 12000 132 Retribuciones Básicas Policia Local Bescam 149.300,00 12000 134 Retribuciones Básicas Funcionarios Protección Civi 14.150,00 12000 151 Retribuciones Básicas Funcionarios Urbanismo 48.472,00 12000 241 Retribuciones Básicas Funcionarios de Carrera 13.400,00 12000 332 Retribuciones Basicas Funcionarios Cultura 40.000,00 12000 334 Retribuciones Básicas Funcionarios 17.900,00 12000 340 Retribuciones Basicas Funcionarios 14.600,00 12000 912 Retribuciones Básicas Funcionarios 10.000,00 12000 920 Retribuciones Basicas Funcionarios de Carrera 62.680,00 12000 925 Retribuciones Basicas Funcionarios de Carrera 48.000,00 12000 931 Retribuciones Basicas Funcionarios de Carrera 95.250,00 12100 130 Retribuciones Complementarias Policia Local 299.300,00 12100 132 Retribuciones Complementarias Policia Local Besca 485.000,00 12100 134 Retribuciones Complem Funcionarios Protección Civi 23.100,00 12100 151 Retribuciones Complem Funcionarios Urbanismo 85.000,00 12100 241 Retribuciones Complementa Funcionarios de Carrera 17.300,00 12100 332 Retribuciones Complemen Funcionarios. 60.000,00 12100 334 Retribuciones Complementarias Funcionarios 33.500,00 12100 340 Retribuciones Complementarias Funcionarios de Carr 28.200,00 12100 912 Retribuciones Complementarias Funcionarios 18.850,00 12100 920 Retribuciones Compl Funcionarios de Carrera 143.000,00 12100 925 Retribuciones Compl Funcionarios de Carrera 103.000,00 12100 931 Retribuciones Compl Funcionarios de Carrera 200.000,00

Total para el Artículo 12: 2.111.073,92

13 13000 130 Retribuciones Personal Laboral Fijo 19.200,00 13000 151 Retribuciones Personal Fijo Brigada 131.500,00 13000 161 Retribuciones Personal Fijo Serv.Aguas 48.000,00 13000 320 Retribuciones Personal Fijo Educación 109.000,00 13000 332 Retribuciones Personal Fijo Biblioteca 16.048,00 13000 334 Retribuciones Personal Fijo Cultura 105.100,00 13000 339 Retribuciones Personal Laboral Fijo 24.600,00 13000 340 Retribuciones Personal Laboral Fijo 142.000,00 13000 920 Retribuciones Personal Laboral Fijo Adm 39.600,00 13100 130 Retribuciones Personal Eventual Policia 0,00 13100 151 Retribuciones Personal Fijo Brigada 0,00 13100 161 Retribuciones Personal Eventual Serv.Aguas 0,00 13100 241 Retribuciones Personal Laboral Eventual 0,00



Presupuesto: 2012Capítulo: GASTOS DE PERSONAL.


13 13100 320 Retribuciones Personal Eventual Educación 0,00 13100 332 Retribuciones Personal Laboral Eventual 0,00 13100 334 Retribuciones Personal Eventual Cultura 0,00 13100 340 Retribución Personal eventual 0,00 13100 920 Retribuciones Personal Laboral Eventual 0,00 13101 241 Retribuciones CCLL 0,00 13101 340 Retribuciones Personal Monitor 15.000,00


15 15100 130 Gratificaciones Policía Municipal 2.000,00 15100 132 Gratificaciones Policía Municipal Bescam 4.000,00 15100 134 Gratificaciones Voluntarios y Colaborador 0,00 15100 151 Gratificaciones Servicios Extraordinarios 0,00 15100 161 Gratificaciones Servicios Extraordinarios 12.000,00 15100 241 Gratificaciones Servicios Extraordinarios 0,00 15100 320 Gratificaciones Servicios Extraordinarios 0,00 15100 920 Gratificaciones servicios extras Administracion 0,00 15100 931 Gratificaciones servicios extras Administracion 0,00


16 16000 130 Seguridad Social Policía Municipal 128.245,00 16000 132 Seguridad Social Policía Municipal Bescam 182.250,00 16000 134 Cuotas Sociales 10.700,00 16000 151 Seguros Sociales Personal Urbanismo 116.697,76 16000 161 Seguros Sociales Serv.de Aguas 18.700,00 16000 171 Seguridad Social Personal Organos de Gobierno 10.800,00 16000 230 Cotización Seguridad Social 3.100,00 16000 241 Gastos Sociales Personal 7.800,00 16000 320 Seguros sociales Personal Educación 38.402,48 16000 332 Gastos Sociales Personal Biblioteca 32.597,50 16000 334 Gastos Sociales Personal de Cultura 56.440,00 16000 339 Seguridad Social 11.200,00 16000 340 Seguridad Social 68.408,71 16000 912 Cotización Seguridad Social 64.708,00 16000 920 Gastos Seg.Social Administracion 62.100,00 16000 925 Gastos Seg.Social Administracion 38.898,00 16000 931 Gastos Seg.Social Administracion 80.500,00 16001 241 Cuots Sociales Convenio CCAA 0,00 16001 340 Seg.Soc.Monitores Actividades 5.200,00 16002 241 Cuots Sociales Convenio CCLL 0,00 16102 211 Plan de Pensiones Pers Func 7.000,00 16103 211 Plan de Pensiones Personal Laboral 2.000,00 16200 221 Accion Formacion y perfecionamiento del personal 6.000,00 16203 221 Acción Social Asistencia Sanitaria Funiconarios 9.910,00 16204 221 Acción Social del Personal Laboral 5.250,00


Total para el Capítulo 1: 4.181.725,37



Presupuesto: 2012Capítulo: GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.


21 21000 151 Repar.y Manten.Infraestructura 150.000,00 21000 161 Reparaciones Servicio de Aguas 75.000,00 21001 165 Repar.y Manten.Alumbrado Publico 20.000,00 21200 130 Reparación y Mantenimiento Edificios 2.000,00 21200 151 Reparaciones Nave Municipal 1.500,00 21200 164 Mantenimiento de Edificios 2.000,00 21200 230 Reparaciones en Hogar de Tercera Edad 4.000,00 21200 241 Mantenimiento de Oficina de AEDL 2.200,00 21200 320 Reparación y mantenimiento Edificios Educación 8.000,00 21200 332 Reparacion Edificio Biblioteca 4.000,00 21200 334 Reparacion Edificio Cultura 10.000,00 21200 339 Reparacion de Edificios y Construcc 1.500,00 21200 340 Mantenimiento de Polideportivo Municipal 15.000,00 21200 343 Mantenimiento Piscina 43.500,00 21200 920 Reparacion Edificios 3.000,00 21300 130 Reparación Maquinaria, Instalaciones y Utillaje 17.139,08 21300 134 Reparación Maquinaria y Utillaje 1.500,00 21300 151 Mantenimiento de Instalaciones y Utillaje 10.000,00 21300 161 Reparacion maquinaria, instalaciones y Utillaje 0,00 21300 171 Reparacion Mobiliario y Columpios 75.000,00 21300 230 Reparaciones Maquinaria Hogar de Tercera Edad 8.000,00 21300 320 Reparacion y Manten de Maquinaria e Instalac 35.000,00 21300 332 Reparacion maquinaria e instalac Biblioteca 3.000,00 21300 334 Reparacion maquinaria e instalac.Cultura 24.000,00 21300 339 Mantenimiento de Maquinaria e Instalaciones 3.400,00 21300 340 Mantenimiento y Reparaciçon Instalaciones 35.000,00 21300 343 Reparacion maquinaris y utillaje 18.000,00 21300 912 Reparacion y mantenimiento maquinaria e instalac 7.000,00 21300 920 Reparacion Maquinaria e Instalaciones 12.000,00 21301 920 Reparacion Relosj Casa Consistorial 700,00 21302 920 Reparacion Mantenimiento de Calefaccion 6.000,00 21303 920 Reparacion Mantenimiento de Ascensor 3.000,00 21400 130 Reparación Vehículos Policía Municipal 2.000,00 21400 132 Reparación Vehículos Bescam 3.600,00 21400 134 Reparación Vehículos 2.500,00 21400 151 Reparacion vehiculos vias públicas 6.000,00 21400 161 Reparacion de vehiculos Serv.Agua 0,00 21400 920 Reparacion Vehiculos Administracion 1.200,00 21500 151 Mantenimiento Enseres Vias publicas 500,00 21500 320 Reparación mobiliario y enseres 1.000,00 21500 334 Reparacion Mobiliario y Enseres Cultura 2.000,00 21500 340 Reparacion mobiliario y enseres 0,00 21500 343 Mantenimiento de mobiliario 0,00 21500 912 Reparacion mobiliario y enseres Equip.Gobierno 400,00 21500 920 Reparaciçon y Mantenimiento de Mobiliario y Ensere 7.000,00 21600 332 Reparacion y Mantenimiento de Equipos Infor 1.700,00 21600 334 Reparacion y Mantenimiento de Equipos Infor 0,00 21600 920 Mantenimiento de Equipos Informaticos 6.000,00 21601 151 Mantenimiento Programas Informaticos 0,00 21601 920 Mantenimiento de Programas Informaticos 17.000,00


22 22000 130 Material Oficina Policía Municipal 2.500,00 22000 134 Material Protección Civil 1.000,00 22000 241 Material Oficina Desarrollo Local 1.500,00 22000 332 Material Ordinario no inventar 600,00 22000 334 Material Ordinario no inventar 2.000,00





22 22000 340 Material oficina no inventariable 2.000,00 22000 920 Material Oficina Administracion 25.000,00 22001 134 Prensa, Revistas y Publicaciones Protección Civil 0,00 22001 332 Prensa, Revistas y Otros 6.000,00 22001 334 Prensa, Revistas y Otros 300,00 22001 912 Prensa, Revistas, Libros y otras Publicaciones 400,00 22001 920 Publicaciones Admon.General 5.000,00 22002 332 Consumibles Informáticos 300,00 22002 334 Consumibles Informáticos 1.000,00 22002 920 Material Informatico no Inventariable 2.000,00 22100 130 Energía Eléctrica 10.000,00 22100 165 Suministro de Energía Eléctrica Vias Publicas 225.000,00 22100 230 Energia Electrica Hogar de Tercera Edad 23.500,00 22100 320 Suministro Electrico Educacion 30.000,00 22100 332 Suministro energia Electrica Biblioteca 10.200,00 22100 334 Suministro energia cultura 27.500,00 22100 339 Suministro de Energia Electrica 3.500,00 22100 340 Suministro de Energia Electrica 48.000,00 22100 343 Suministro electrico 75.000,00 22100 920 Suministros Energia Electrica Admon 31.000,00 22101 130 Suministros Agua Admon CPC 700,00 22101 151 Suministro agua Vias Publicas 5.000,00 22101 230 Agua Hogar de Tercera Edad 4.500,00 22101 320 Suminsitro Agua Educacion 13.000,00 22101 332 Suministro de Agua 500,00 22101 334 Suministro de Agua 3.000,00 22101 339 Suministro Agua Juventud 0,00 22101 340 Sumnistro agua 7.750,00 22101 343 Suministro agua y bromo 35.000,00 22101 920 Suministros Agua Admon 2.000,00 22103 130 Combustibles y Carburantes 6.200,00 22103 134 Combustibles y Carburantes 4.000,00 22103 151 Suministro Combustibles y Carburantes Vias Publica 8.500,00 22103 161 Combustibles servicio de Aguas 0,00 22103 230 Combustible y Carburante Hogar de Tercera Edad 12.500,00 22103 320 Combustibles y Carburantes 70.500,00 22103 334 Suministro combustibles Cultura 32.000,00 22103 340 Combustible instalaciones deportivas 21.000,00 22103 343 Combustible instalaciones pisicna 95.000,00 22103 920 Suministros Combustibles y Carburantes Admon 1.300,00 22104 130 Vestuario de Policia Municipal 5.500,00 22104 132 Vestuario de Policia Municipal Bescam Dotaciones 16.300,00 22104 134 Suministro de Vestuario Proteción Civil 1.500,00 22104 151 Vestuario Brigadas Vias Publicas 2.000,00 22104 161 Vestuario de servicio de Aguas 0,00 22104 320 Vestuario Personal Educación 1.000,00 22104 334 Vesturario personal cultura 500,00 22104 340 Vestuario Deportes 2.000,00 22104 920 Vestuario de Administracion 2.000,00 22110 230 Productos Limpieza Hogar de Tercera Edad 1.000,00 22110 320 Productos limpieza y aseo 5.000,00 22110 332 Suministros de Productos de Limpieza y Aseo 800,00 22110 334 Suministros de Productos de Limpieza y Aseo 2.000,00 22110 340 Productos de limpieza y aseo 500,00 22110 920 Productos de Limpieza y Aseo 1.500,00 22113 340 Suministro material deportivo 4.000,00 22199 130 Suministros Varios Policia Local 2.000,00 22199 134 Suministros Varios 1.000,00





22 22199 151 Suministros Varios Vias Publicas 1.500,00 22199 161 Suministros Varios de Fontaneria 500,00 22199 164 Otros suministros de cementerio 1.000,00 22199 230 Suministros varios Hogar de Tercera Edad 500,00 22199 320 Suministros Varios Educacion 3.000,00 22199 332 Suministros Varios 500,00 22199 334 Suministros Varios 1.000,00 22199 339 Suministros varios Juventud 1.000,00 22199 340 Otros suministros 500,00 22199 343 Otros suministros 1.000,00 22199 912 Suministros varios Equipo Gobierno y Gabinete Pren 2.000,00 22199 920 Suministros Varios Admon. 500,00 22200 130 Comunicaciones telefónicas Policia Local 8.500,00 22200 134 Comunicaciones Telefonicas Proteción Civil 1.400,00 22200 151 Comunicaciones Telefónicas Vias Publicas 2.700,00 22200 161 Comunicaciones Telefónicas Serv.Aguas 0,00 22200 171 Comunicaciones telefónicas 800,00 22200 230 Teléfono Hogar 3ª Edad y Asistente Social 7.000,00 22200 320 Comunicaciones Telefónicas Educación 2.000,00 22200 332 Comunicaciones telefónicas Biblioteca 2.500,00 22200 334 Comunicaciones telefónicas Cultura 5.000,00 22200 339 Comunicaciones Telefónicas 2.200,00 22200 340 Comunicaciones Telefónicas 5.500,00 22200 912 Gastos de telefonia 3.000,00 22200 920 Consumo Telefonico Admon 20.000,00 22201 920 Comunicaciones Postales y Telegraficas 42.000,00 22203 920 Consumo Telefonico ADSL Informática 0,00 22300 340 Alquiler trasportes actividadaes 26.000,00 22400 130 Primas Seguros Policia 2.400,00 22400 151 Seguros Urbanismo 4.200,00 22400 161 Primas seguros fontaneria 100,00 22400 241 Primas de Seguro 150,00 22400 320 Seguros Educación 400,00 22400 332 Seguros Biblioteca 2.500,00 22400 334 Seguros Cultura 1.000,00 22400 339 Seguros Juventud 100,00 22400 340 Seguros 8.000,00 22400 343 Seguros 1.500,00 22400 912 Seguros 100,00 22400 920 Primas Seguros Responsab. Civil Admon 16.500,00 22401 130 Seguro Vehículos Policía Local 1.250,00 22401 132 Primas de Seguros Vehículos Bescam 7.142,00 22401 134 Primas de Seguros Vehículos Protección Civil 4.200,00 22402 920 Seguro vehiculos 500,00 22403 920 Seguro multiriesgo edificios 19.000,00 22404 134 Primas de Seguros Accidentes Protección Civil 1.650,00 22501 151 Tasas y Otros Tributos 0,00 22501 162 Tasa Autonomicas 0,00 22501 171 Tasas y Otros Tributos 850,00 22501 920 Tributos a la Administracion 500,00 22601 230 Actividades Tercera Edad. Comida Tradicional y ot 50.000,00 22601 334 Atenciones Protocolarias y Representativas 1.000,00 22601 912 Gastos de representacion Equipo de Gobierno 20.000,00 22602 241 Publicidad y Propaganda Desarrollo Local 0,00 22602 920 Anuncios en Boletines y Prensa 20.000,00 22604 151 Indemnizaciones Responsabilidad Patrimonial Viario 6.000,00 22604 912 Gastos Juridicos Equipo de Gobierno 2.000,00 22605 151 Responsabilidad Indemnizacion Tapusa 89.772,85





22 22605 912 Gastos de Comunicación 50.000,00 22605 920 Canones Registro 8.000,00 22606 430 Feria de Comercio Local 20.000,00 22608 338 Festejos populares de Septiembre 250.000,00 22609 332 Actividades Culturales y Recreativas 12.000,00 22609 334 Actividades Culturales y Recreativas 65.000,00 22609 339 Actividades Juveniles y Recreativas 36.000,00 22609 340 Actividades y concentraciones deportivas 34.000,00 22610 338 Otros Festejos Populares 30.000,00 22699 912 Cuotas Federacion de Municipios 2.000,00 22700 161 Limpieza de Alcantarillado 12.000,00 22700 162 Contrato Recogida de basuras 385.000,00 22700 163 Contrato Limpieza Viaria 321.790,00 22700 230 Contrato Limpieza 21.000,00 22700 320 Contrato de Servicio de Limpieza Educacion 60.180,00 22700 339 Contratos de servicios juveniles 49.000,00 22700 340 Servicios limpieza Deportes 59.200,00 22700 343 Servicio de limpieza instalaciones piscina 48.000,00 22701 920 Contrato Seguridad Casa Consistorial 1.500,00 22702 162 Contrato Explotacion Punto Limpio 46.458,27 22706 130 Gestion Servicios GPS 10.000,00 22706 151 Servicios Tecnicos Urbanisticos y topograficos 42.000,00 22706 241 Contratos de servicios de Formación 5.000,00 22706 320 Contrato Prestación Servicios Casa de Niños 250.220,83 22706 332 Contratos de Prestacion de Servicios 300,00 22706 334 Contratos de Prestacion de Servicios Talleres 185.000,00 22706 340 Contrato gestion serv. deportivos 303.000,00 22706 343 Contrato monitores Piscina 100.000,00 22706 493 Contratos de servicios Convenio de Consumo 5.000,00 22706 920 Prevenciçon de Riesgos Laborales 20.000,00 22708 161 Servicios Recaudacion Canal Isabel II 15.000,00 22708 334 Contrato Servicios: Escuela de Música 53.000,00 22708 343 Contrato de mantenimiento piscina 23.000,00 22708 920 Servicios Tecnicos Recaudacion 0,00 22709 920 Mantenimiento y Gestion Servicios financieros 2.000,00 22710 920 Contrato de Asistencia Juridica y Letrada 28.000,00 22717 920 Contrato de Servicios Informática 106.000,00 22718 171 Contrato de Prestación Servicios Manten Jardines 390.000,00 22718 230 Contrato de Servicios de Podólogo 3.120,00 22718 320 Contratos Servicios de Apoyo Prevenc Dental 4.600,00 22719 130 Servicio retirada de vehiculos 15.000,00 22719 163 Servicio de Limpieza y Desinfección Viaria Infraes 8.000,00 22719 165 Contrato Mantenimiento Alumbrado Publico 50.000,00 22719 171 Contrato Servicios y Tratamien Anim Domésticos 4.000,00 22719 230 Otros Contratos Gestión Servicios 23.000,00 22720 320 Contratos Servicios de Apoyo y Otros Educativos 10.000,00 22720 920 Servicio de Mensajería 8.200,00 22799 320 Contratos Actividades Extraescolares 15.600,00 22799 343 Contrato servicios socorristas 72.000,00


23 23000 230 Asignaciones Asistencias Organos de Gobierno 17.400,00 23000 320 Asignaciones Asistencias Organos de Gobierno 17.400,00 23020 130 Dietas personal Policia 1.500,00 23020 132 Dietas personal Policia 0,00 23020 151 Dietas personal de Urbanismo 0,00 23020 241 Dietas del Personal 300,00





23 23020 332 Dietas personal 0,00 23020 334 Dietas personal 300,00 23020 339 Dietas personal 0,00 23020 340 Dietas personal 500,00 23020 920 Dietas personal 1.500,00 23030 912 Asignaciones Asistencias Organos de Gobierno 10.000,00 23120 130 Gastos Locomocion Personal 500,00 23120 132 Gastos Locomocion Personal 0,00 23120 134 Gastos Locomocion Personal P. Civil 0,00 23120 151 Gastos Locomoción Urbanisticos 500,00 23120 241 Gastos de Locomoción 300,00 23120 320 Gastos Locomoción Educación 0,00 23120 332 Gastos de Locomoción 200,00 23120 334 Gastos de Locomoción 300,00 23120 339 Gastos de Locomoción 500,00 23120 340 Gastos de Locomoción 0,00 23120 912 Gastos Locomocion Equipo de Gobierno 500,00 23120 920 Gastos Locomocion Personal 1.500,00





Presupuesto: 2012Capítulo: GASTOS FINANCIEROS.


31 31000 011 Intereses de Deuda Pública de Operaciones de Créd 90.000,00 31001 011 Intereses de Deuda a Corto Plazo 117.000,00 31100 011 Gastos de Apertura de Operaciones de Crédito 0,00


35 35200 011 Intereses de Demora Generales 20.000,00


Total para el Capítulo 3: 227.000,00



Presupuesto: 2012Capítulo: TRANSFERENCIAS CORRIENTES.


44 44900 334 Transferencias Corrientes Sociedad Municipal 45.000,00


46 46300 230 Transferencias Mancomunidad Servicios Sociales 175.000,00 46600 340 Agrupacion Deportiva de la Sierra 10.000,00 46600 430 Transferencias a ADESGAM 6.000,00


48 48900 230 Subvenciones sin animo lucro Servicios sociales 17.000,00 48900 241 Transf Corrientes Fundación Fracuelo de Bronce 24.000,00 48900 320 Subvenciones Colegio Publico 2.500,00 48900 340 Subvenciones 6.500,00 48900 912 Subvenciones Grupos Políticos 10.000,00 48901 320 Subvenciones Formacion Programa Amplia 0,00





Presupuesto: 2012Capítulo: INVERSIONES REALES.


60 60000 155 Infestructura Aparcamient. Expropiación 78.000,00


61 61000 155 Infraestrucuras Viaria General y otros C. Especia 600.000,00 61000 171 Reposicion Infraestructuras Parques 25.000,00 61004 155 Infraestrucuras Viaria General . Las Hachazuelas 3.241.222,58


62 62200 155 Inversiones en Terrenos y Construcciones Aparcamie 15.000,00 62200 320 Inversiones en Edificios Educativos 10.000,00 62200 340 Inversiones en Edificios Pistas de Padel 20.000,00 62200 912 Ampliación Casa Consistorial 0,00 62300 130 Inversiones Equipamiento Transmisores 8.800,00 62300 134 Equipamiento de Proteccion Civil 5.500,00 62300 165 Inversion Reposicion de Alumbrado Público 60.000,00 62300 171 Maquinaria y Utillajes Medio Ambiente 0,00 62300 339 Instalaciones Juventud 0,00 62300 343 Inversiones en Instalaciones Polideportivo 0,00 62300 912 Inversiones en Maqunaria y Enseres 0,00 62301 130 Equipamiento Centro Seguridad Vial 2.000,00 62500 130 Equipamiento Urbano Proyecto Señalizacion Calles 30.000,00 62500 155 Equipamiento Mobiliario Urbano 100.000,00 62500 230 EquipamientCentro de Tercera Edad 0,00 62500 334 Inversiones en Mobiliario y Enseres 6.000,00 62500 339 Mobiliario y Equipos Juventud 0,00 62500 340 Equipamiento Polideportivo 0,00 62500 920 Equipamientos Mobiliario 12.000,00 62600 920 Inversiones en Equipos Informáticos 140.000,00 62700 151 Estudios Trabajos Tecnicos 120.000,00





Presupuesto: 2012Capítulo: PASIVOS FINANCIEROS.


91 91300 011 Amortización Prestamo Caja de Madrid 340.000,00



Total para el Presupuesto 2012: 14.791.720,98





MORALZARZAL

ESTADO DE GASTOS Comprobación con Ejercicio anterior

14.791.720.98 €

EJERCICIO 2012


ANTEPROYECTO(1) DE PRESUPUESTO GENERAL MUNICIPAL EJERCICIO 2012GASTOS

(5/10/2011)PROG ECO NOMPARTIDA PRESTO 2011 PRESTO 2012 % DIFERENCIA

011 31000 Intereses de Deduda Pública de Operaciones de Créd 100.000,00 € 90.000,00 € -10,00% -10.000,00 €011 31001 Intereses de Deuda a Corto Plazo 117.000,00 € 117.000,00 € 0,00% 0,00 €011 35200 Intereses de Demora Generales 10.000,00 € 20.000,00 € 100,00% 10.000,00 €

227.000,00 € 227.000,00 € 0,00% 0,00 €011 91300 Amortizacion Medio y Largo Plazo 350.000,00 € 340.000,00 € -2,86% -10.000,00 €

350.000,00 € 340.000,00 € -2,86% -10.000,00 €011.- DEUDA PUBLICA 577.000,00 € 567.000,00 € -1,73% -10.000,00 €




130 11000 Retribuciones Personal Eventual de Confianza 9.290,00 € 16.576,00 € 78,43% 7.286,00 €130 12000 Retribuciones Básicas Policia Municipal 100.561,92 € 101.071,92 € 0,51% 510,00 €130 12100 Retribuciones Complementarias Policia Municipal 299.300,00 € 299.300,00 € 0,00% 0,00 €130 13000 Retribuciones Personal Laboral Fijo 19.200,00 € 19.200,00 € 0,00% 0,00 €130 15100 Gratificaciones Policía Municipal 2.000,00 € 2.000,00 € 0,00% 0,00 €130 16000 Seguridad Social Policía Municipal 125.700,00 € 128.245,00 € 2,02% 2.545,00 €

556.051,92 € 566.392,92 € 1,86% 10.341,00 €130 21200 Reparación de Edificio 1.000,00 € 2.000,00 € 100,00% 1.000,00 €130 21300 Reparación Maquinaria, Instalaciones y Utillaje 7.000,00 € 17.139,08 € 144,84% 10.139,08 €130 21400 Reparación Vehículos Policía Municipal 4.000,00 € 2.000,00 € -50,00% -2.000,00 €130 22000 Material Oficina Policía Municipal 3.000,00 € 2.500,00 € -16,67% -500,00 €130 22100 Energía Eléctrica 10.000,00 € 10.000,00 € 0,00% 0,00 €130 22101 Suministro de Agua CPC 700,00 € 700,00 € 0,00% 0,00 €130 22103 Combustibles y Carburantes 6.200,00 € 6.200,00 € 0,00% 0,00 €130 22104 Vestuario 5.900,00 € 5.500,00 € -6,78% -400,00 €130 22199 Suministros Varios Policia Local 2.000,00 € 2.000,00 € 0,00% 0,00 €130 22200 Comunicaciones telefónicas Policia Local 7.000,00 € 8.500,00 € 21,43% 1.500,00 €130 22400 Primas Seguros Policia 2.400,00 € 2.400,00 € 0,00% 0,00 €130 22401 Seguro Vehículos Policía Local 700,00 € 1.250,00 € 78,57% 550,00 €130 22706 Contrato de Gestión de Servicios GPS 0,00 € 10.000,00 € 10.000,00 €130 22719 Servicio retirada de vehiculos 13.000,00 € 15.000,00 € 15,38% 2.000,00 €130 23020 Dietas personal Policia 500,00 € 1.500,00 € 200,00% 1.000,00 €130 23120 Gastos Locomocion Personal 500,00 € 500,00 € 0,00% 0,00 €

63.900,00 € 87.189,08 € 36,45% 23.289,08 €130.- ADMINISTRACION POLICIA MUNICIPAL 619.951,92 € 653.582,00 € 5,42% 33.630,08 €




132 12000 Retribuciones Básicas Bescam 148.500,00 € 149.300,00 € 0,54% 800,00 €132 12100 Retribuciones Complementarias Bescam 485.000,00 € 485.000,00 € 0,00% 0,00 €132 15100 Gratificaciones Becam 4.000,00 € 4.000,00 € 0,00% 0,00 €132 16000 Seguridad Social Policía Municipal Bescam 182.000,00 € 182.250,00 € 0,14% 250,00 €

819.500,00 € 820.550,00 € 0,13% 1.050,00 €132 22104 Vestuario Y Dotaciones BESCAM 16.300,00 € 16.300,00 € 0,00% 0,00 €132 21400 Mantenimiento vehiculos 0,00 € 3.600,00 € 3.600,00 €132 22400 Seguros Vehiculos 0,00 € 7.142,00 € 7.142,00 €

16.300,00 € 27.042,00 € 65,90% 10.742,00 €132 SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO 835.800,00 € 847.592,00 € 1,41% 11.792,00 €




134 12000 Retribuciones Básicas Funcionarios P.Civil 14.100,00 € 14.150,00 € 0,35% 50,00 €134 12100 Retribuciones Complementarias P.Civil 23.100,00 € 23.100,00 € 0,00% 0,00 €134 16000 Cuotas Sociales 10.668,53 € 10.700,00 € 0,29% 31,47 €

47.868,53 € 47.950,00 € 0,17% 81,47 €134 21300 Reparación Maquinaria y Utillaje 1.500,00 € 1.500,00 € 0,00% 0,00 €134 21400 Reparación Vehículos 2.500,00 € 2.500,00 € 0,00% 0,00 €134 22000 Material Protección Civil 1.000,00 € 1.000,00 € 0,00% 0,00 €134 22103 Combustibles y Carburantes 5.000,00 € 4.000,00 € -20,00% -1.000,00 €134 22104 Suministro de Vestuario Proteción Civil 1.500,00 € 1.500,00 € 0,00% 0,00 €134 22199 Suministros Varios 1.000,00 € 1.000,00 € 0,00% 0,00 €134 22200 Comunicaciones Telefonicas Proteción Civil 1.400,00 € 1.400,00 € 0,00% 0,00 €134 22401 Primas Seguros Vehiculos Proteccion Civil 4.200,00 € 4.200,00 € 0,00% 0,00 €134 22404 Primas de Seguros Accidentes 1.650,00 € 1.650,00 € 0,00% 0,00 €

19.750,00 € 18.750,00 € -5,06% -1.000,00 €134 PROTECCION CIVIL 67.618,53 € 66.700,00 € -1,36% -918,53 €




151 10000 Retribuciones Altos Cargos 65.100,00 € 65.100,00 € 0,00% 0,00 €151 11000 Retribuciones Director de Urbanismo 27.580,00 € 27.580,00 € 0,00% 0,00 €151 12000 Retribuciones Básicas Funcionarios Urbanismo 47.800,00 € 48.472,00 € 1,41% 672,00 €151 12100 Retribuciones Complementaria Urbanismo 85.000,00 € 85.000,00 € 0,00% 0,00 €151 13000 Retribuciones Personal Fijo Brigada 131.000,00 € 131.500,00 € 0,38% 500,00 €151 16000 Gastos Sociales 116.377,76 € 116.697,76 € 0,27% 320,00 €

472.857,76 € 474.349,76 € 0,32% 1.492,00 €151 21000 Repar.y Manten.de Infraestructura Viales 150.000,00 € 150.000,00 € 0,00% 0,00 €151 21200 Reparacion Edificios Vias Publicas 3.000,00 € 1.500,00 € -50,00% -1.500,00 €151 21300 Reparacion Maquinaria, Instalaciones y utillaje 7.000,00 € 10.000,00 € 42,86% 3.000,00 €151 21400 Reparacion vehiculos vias publicas 5.000,00 € 6.000,00 € 20,00% 1.000,00 €151 21500 Mantenimiento Enseres vías públicas 500,00 € 500,00 € 0,00% 0,00 €

165.500,00 € 168.000,00 € 1,51% 2.500,00 €151 22101 Suminstro de agua para vias publicas 2.000,00 € 5.000,00 € 150,00% 3.000,00 €151 22103 Combustibles y Carburantes Vias publicas 8.600,00 € 8.500,00 € -1,16% -100,00 €151 22104 Vestuario Brigadas Vias publicas 2.000,00 € 2.000,00 € 0,00% 0,00 €151 22199 Suministros varios vias publicas 1.600,00 € 1.500,00 € -6,25% -100,00 €151 22200 Comunicasciones telefónicas vias publicas 3.200,00 € 2.700,00 € -15,63% -500,00 €151 22400 Primas de seguros 3.600,00 € 4.200,00 € 16,67% 600,00 €151 22604 Responsabilidad Patrimonial 6.000,00 € 6.000,00 € 0,00% 0,00 €151 22405 IndemnizacionResponsabilidad Tapusa 0,00 € 89.772,85 € 89.772,85 €151 22706 Servicios Tecnicos Urbanisticos 42.000,00 € 42.000,00 € 0,00% 0,00 €151 23120 Gastos Locomoción Urbanisticos 501,00 € 500,00 € -0,20% -1,00 €

69.501,00 € 162.172,85 € 133,34% 92.671,85 €151 URBANISMO 707.858,76 € 804.522,61 € 13,66% 96.663,85 €




161 13000 Retribuciones Personal Fijo Serv.Aguas 48.000,00 € 48.000,00 € 0,00% 0,00 €161 15100 Gratificaciones Servicios Extraordinarios 12.000,00 € 12.000,00 € 0,00% 0,00 €161 16000 Seguros Sociales Serv.de Aguas 18.700,00 € 18.700,00 € 0,00% 0,00 €

78.700,00 € 78.700,00 € 0,00% 0,00 €161 21000 Reparaciones Servicio de Aguas 25.000,00 € 75.000,00 € 200,00% 50.000,00 €161 21300 Reparacion maquinaria, instalaciones y Utillaje 5.000,00 € 0,00 € -100,00% -5.000,00 €161 21400 Reparacion de vehiculos Serv.Agua 1.200,00 € 0,00 € -100,00% -1.200,00 €161 22103 Combustibles servicio de Aguas 800,00 € 0,00 € -100,00% -800,00 €161 22104 Vestuario de servicio de Aguas 300,00 € 0,00 € -100,00% -300,00 €161 22199 Suministros Varios de Fontaneria 500,00 € 500,00 € 0,00% 0,00 €161 22200 Comunicaciones Telefónicas Serv.Aguas 200,00 € 0,00 € -100,00% -200,00 €161 22400 Primas seguros fontaneria 500,00 € 100,00 € -80,00% -400,00 €161 22700 Limpieza de Alacantarillado 8.000,00 € 12.000,00 € 50,00% 4.000,00 €161 22708 Servicios Recaudacion Canal Isabel II 18.000,00 € 15.000,00 € -16,67% -3.000,00 €

59.500,00 € 102.600,00 € 72,44% 43.100,00 €161 SANEAMIENTO, ABASTECIMIENTO Y DISTRIB AG 138.200,00 € 181.300,00 € 31,19% 43.100,00 €




162 22702 Contrato Explotacion Punto Limpio 41.850,00 € 46.458,27 € 11,01% 4.608,27 €162 22700 Contrato Recogida de basuras 326.609,70 € 385.000,00 € 17,88% 58.390,30 €

368.459,70 € 431.458,27 € 17,10% 62.998,57 €162 RECOGIDA, ELIMINAC Y TRATAM RESIDUOS 368.459,70 € 431.458,27 € 17,10% 62.998,57 €




163 22700 Contrato de Limpieza Viaria 300.347,51 € 321.790,00 € 7,14% 21.442,49 €163 22719 Servicio de Limpieza y Desinfección 8.000,00 € 8.000,00 € 0,00% 0,00 €

308.347,51 € 329.790,00 € 6,95% 21.442,49 €163 LIMPIEZA VIARIA 308.347,51 € 329.790,00 € 6,95% 21.442,49 €




164 21200 Mantenimiento de Edificios 2.000,00 € 2.000,00 € 0,00% 0,00 €164 22199 Otros suministros de cementerio 1.000,00 € 1.000,00 € 0,00% 0,00 €

3.000,00 € 3.000,00 € 0,00% 0,00 €164 SERVICIOS FUNERARIOS 3.000,00 € 3.000,00 € 0,00% 0,00 €




165 21001 Repar.y Manten.de Infraestructura Alumbrado Pú 20.000,00 € 20.000,00 € 0,00% 0,00 €20.000,00 € 20.000,00 € 0,00% 0,00 €

165 22100 Suministro Energia Electrica Vias Publicas 210.000,00 € 225.000,00 € 7,14% 15.000,00 €165 22719 Contrato de Mantenimiento de Alumbrado 50.000,00 € 50.000,00 € 0,00% 0,00 €

260.000,00 € 275.000,00 € 5,77% 15.000,00 €165ALUMBRADO PÚBLICO 280.000,00 € 295.000,00 € 5,36% 15.000,00 €




171 10000 Retribuciones Concejala de Medio Ambiente 20.750,00 € 23.480,00 € 13,16% 2.730,00 €171 11000 Retribuciones Dirección de Medio Ambiente 9.300,00 € 9.300,00 € 0,00% 0,00 €171 16000 Seguridad Social 10.000,00 € 10.800,00 € 8,00% 800,00 €

40.050,00 € 43.580,00 € 8,81% 3.530,00 €171 21300 Reparacion Mobiliario Jardines. Columpios 10.000,00 € 75.000,00 € 650,00% 65.000,00 €171 22200 Comunicaciones telefónicas 900,00 € 800,00 € -11,11% -100,00 €171 22501 Tasas y Otros Tributos 850,00 € 850,00 € 0,00% 0,00 €171 22718 Contrato Prestación Servicios 363.025,46 € 390.000,00 € 7,43% 26.974,54 €171 22719 Contrato Mantenimiento Animales Domésticos 4.000,00 € 4.000,00 € 0,00% 0,00 €

378.775,46 € 470.650,00 € 24,26% 91.874,54 €171 PARQUES Y JARDINES 418.825,46 € 514.230,00 € 22,78% 95.404,54 €




211 16103 Accion social Plan de Pensiones a personal Laboral 10.000,00 € 2.000,00 € -80,00% -8.000,00 €211 16102 Acción Social Plan de Pensiones a Pers Func 22.000,00 € 7.000,00 € -68,18% -15.000,00 €

32.000,00 € 9.000,00 € -71,88% -23.000,00 €211 PENSIONES 32.000,00 € 9.000,00 € -71,88% -23.000,00 €




221 16203 Accion Social Asistenc san Func 10.030,00 € 9.910,00 € -1,20% -120,00 €221 16204 Accion Social Personal Laboral 6.018,00 € 5.250,00 € -12,76% -768,00 €221 16200 Formacion y perfecionamiento del personal 6.000,00 € 6.000,00 € 0,00% 0,00 €

22.048,00 € 21.160,00 € -4,03% -888,00 €221 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES PERSONAL 22.048,00 € 21.160,00 € -4,03% -888,00 €




230 11000 Retribuciones Personal Event.Gabinete Servicios So 9.300,00 € 9.300,00 € 0,00% 0,00 €230 16000 Cotización Seguridad Social 3.100,00 € 3.100,00 € 0,00% 0,00 €

12.400,00 € 12.400,00 € 0,00% 0,00 €230 21200 Reparaciones en Hogar de Tercera Edadº 1.000,00 € 4.000,00 € 300,00% 3.000,00 €230 21300 Reparaciones Maquinaria Hogar de Tercera Edad 5.000,00 € 8.000,00 € 60,00% 3.000,00 €230 22100 Energia Electrica Hogar de Tercera Edad 22.000,00 € 23.500,00 € 6,82% 1.500,00 €230 22101 Agua Hogar de Tercera Edad 3.000,00 € 4.500,00 € 50,00% 1.500,00 €230 22103 Combustible y Carburante Hogar de Tercera Edad 12.500,00 € 12.500,00 € 0,00% 0,00 €230 22110 Productos Limpieza Hogar de Tercera Edad 500,00 € 1.000,00 € 100,00% 500,00 €230 22199 Suministros varios Hogar de Tercera Edad 500,00 € 500,00 € 0,00% 0,00 €230 22200 Teléfono Hogar 3ª Edad y Asistente Social 6.000,00 € 7.000,00 € 16,67% 1.000,00 €230 22601 Actividades Tercera Edad. Comida Tradicional y ot 50.000,00 € 50.000,00 € 0,00% 0,00 €230 22700 Contrato de Servicio de Limpieza Hogar 14.000,00 € 21.000,00 € 50,00% 7.000,00 €230 22718 Contratos de Gestion Servicios Podologo mayores 5.000,00 € 3.120,00 € -37,60% -1.880,00 €230 22717 Contratos de Seguridad 500,00 € 0,00 € -100,00% -500,00 €230 22719 Otros Contratos Gestión Servicios 22.200,00 € 23.000,00 € 3,60% 800,00 €230 23000 Asignaciones Equipo de Gobierno 15.661,97 € 17.400,00 € 11,10% 1.738,03 €

157.861,97 € 175.520,00 € 11,19% 17.658,03 €230 46300 Transferencias Mancomunidad Servicios Sociales 170.000,00 € 175.000,00 € 2,94% 5.000,00 €230 48900 Subvenciones sin animo lucro Servicios sociales 1.000,00 € 17.000,00 € 1600,00% 16.000,00 €

171.000,00 € 192.000,00 € 12,28% 21.000,00 €230 ADMON GENERAL DE LOS SERVICIOS SOCIALES 341.261,97 € 379.920,00 € 11,33% 38.658,03 €




241 12000 Retribuciones Funcionarios de Carrera 13.400,00 € 13.400,00 € 0,00% 0,00 €241 12100 Retribuciones Complementarias Funcionarios 17.300,00 € 17.300,00 € 0,00% 0,00 €241 13100 Retribuciones Personal Laboral Eventual 29.500,00 € -100,00% -29.500,00 €241 16000 Gastos Sociales Personal 17.803,25 € 7.800,00 € -56,19% -10.003,25 €

78.003,25 € 38.500,00 € -50,64% -39.503,25 €241 21200 Mantenimiento de Oficina de AEDL 1.000,00 € 2.200,00 € 120,00% 1.200,00 €241 22000 Material Oficina Desarrollo Local 1.500,00 € 1.500,00 € 0,00% 0,00 €241 22001 Publicaciones 1.000,00 € 0,00 € -100,00% -1.000,00 €241 22400 Primas de Seguro 150,00 € 150,00 € 0,00% 0,00 €241 22706 Contratos de servicios de Formación 5.000,00 € 5.000,00 € 0,00% 0,00 €241 22718 Contratos de Seguridad 700,00 € 0,00 € -100,00% -700,00 €241 23020 Dietas del Personal 300,00 € 300,00 € 0,00% 0,00 €241 23120 Gastos de Locomoción 300,00 € 300,00 € 0,00% 0,00 €

9.950,00 € 9.450,00 € -5,03% -500,00 €241 48900 Transf Corrientes Fundación Fracuelo de Bronce 24.000,00 € 24.000,00 € 0,00% 0,00 €

24.000,00 € 24.000,00 € 0,00% 0,00 €241 FOMENTO DE EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL 111.953,25 € 71.950,00 € -35,73% -40.003,25 €




312 22101 Suministro de Agua 1.000,00 € 0,00 € -100,00% -1.000,00 €1.000,00 € 0,00 € -100,00% -1.000,00 €

312 CENTRO DE SALUD 1.000,00 € 0,00 € -100,00% -1.000,00 €




320 13000 Retribuciones Personal Fijo Educación 109.000,00 € 109.000,00 € 0,00% 0,00 €320 16000 Seguros sociales Personal Educación 38.402,48 € 38.402,48 € 0,00% 0,00 €

147.402,48 € 147.402,48 € 0,00% 0,00 €320 21200 Reparación y mantenimiento Edificios Educación 8.000,00 € 8.000,00 € 0,00% 0,00 €320 21300 Reparación y mantenim.Maquinaria e Instalaciones 35.000,00 € 35.000,00 € 0,00% 0,00 €320 21500 Reparación mobiliario y enseres 1.000,00 € 1.000,00 € 0,00% 0,00 €

44.000,00 € 44.000,00 € 0,00% 0,00 €320 22100 Suministro Electrico Educacion 30.000,00 € 30.000,00 € 0,00% 0,00 €320 22101 Suminsitro Agua Educacion 13.000,00 € 13.000,00 € 0,00% 0,00 €320 22103 Combustibles y Carburantes 70.500,00 € 70.500,00 € 0,00% 0,00 €320 22104 Vestuario Personal Educación 1.000,00 € 1.000,00 € 0,00% 0,00 €320 22110 Productos limpieza y aseo 4.000,00 € 5.000,00 € 25,00% 1.000,00 €320 22199 Suministros Varios Educacion 3.000,00 € 3.000,00 € 0,00% 0,00 €320 22200 Comunicaciones Telefónicas Educación 1.500,00 € 2.000,00 € 33,33% 500,00 €320 22400 Seguros Educación 400,00 € 400,00 € 0,00% 0,00 €320 22300 Alquiler de transportes Actividades Escolares 15.000,00 € 0,00 € -100,00% -15.000,00 €320 22700 Contrato de Servicio de Limpieza Educacion 60.000,00 € 60.180,00 € 0,30% 180,00 €320 22701 Contratos Seguridad Centros Docentes 2.500,00 € 0,00 € -100,00% -2.500,00 €320 22706 Contrato Prestación ServiciosCasa de Niños 292.000,00 € 250.220,83 € -14,31% -41.779,17 €320 22718 Contrato de Servicios Monitora de Colegios 15.000,00 € 10.000,00 € -33,33% -5.000,00 €320 22799 Contratos Servicios Docentes Extraescolares 21.000,00 € 15.600,00 € -25,71% -5.400,00 €320 22720 Contrato Prevención dental 4.600,00 € 4.600,00 €320 23000 Asignaciones Equipo de Gobierno 15.615,12 € 17.400,00 € 11,43% 1.784,88 €

544.515,12 € 482.900,83 € -11,32% -61.614,29 €320 48900 Subvenciones Colegio Publico 2.500,00 € 2.500,00 € 0,00% 0,00 €

2.500,00 € 2.500,00 € 0,00% 0,00 €322 ADMON GENERAL DE EDUCACION 738.417,60 € 676.803,31 € -8,34% -61.614,29 €




332 12000 Retribuciones BásicasFuncionarios de Carrera Biblioteca 40.000,00 € 40.000,00 € 0,00% 0,00 €332 12100 Retribuciones Complementarias Funcionarios Biblioteca 60.000,00 € 60.000,00 € 0,00% 0,00 €332 13000 Retribuciones Personal Fijo Biblioteca 16.048,00 € 16.048,00 € 0,00% 0,00 €332 16000 Gastos Sociales Personal Biblioteca 32.597,50 € 32.597,50 € 0,00% 0,00 €

148.645,50 € 148.645,50 € 0,00% 0,00 €332 21200 Reparacion Edificio Biblioteca 4.400,00 € 4.000,00 € -9,09% -400,00 €332 21300 Reparacion maquinaria e instalac Biblioteca 5.000,00 € 3.000,00 € -40,00% -2.000,00 €332 21500 Reparacion Mobiliario y Enseres 100,00 € 0,00 € -100,00% -100,00 €332 21600 Reparacion y Mantenimiento de Equipos Infor 1.000,00 € 1.700,00 € 70,00% 700,00 €

10.500,00 € 8.700,00 € -17,14% -1.800,00 €332 22000 Material Ordinario no inventar 600,00 € 600,00 € 0,00% 0,00 €332 22001 Prensa, Revistas y Otros 7.000,00 € 6.000,00 € -14,29% -1.000,00 €332 22002 Consumibles Informáticos 300,00 € 300,00 € 0,00% 0,00 €332 22100 Suministro energia Biblioteca 11.100,00 € 10.200,00 € -8,11% -900,00 €332 22101 Suministro de Agua 500,00 € 500,00 € 0,00% 0,00 €332 22104 Vesturario personal Biblioteca 300,00 € 0,00 € -100,00% -300,00 €332 22110 Suministros de Productos de Limpieza y Aseo 600,00 € 800,00 € 33,33% 200,00 €332 22199 Suministros Varios 500,00 € 500,00 € 0,00% 0,00 €332 22200 Comunicaciones telefónicas Biblioteca 2.200,00 € 2.500,00 € 13,64% 300,00 €332 22400 Seguros Biblioteca 350,00 € 2.500,00 € 614,29% 2.150,00 €332 22609 Actividades Culturales y Recreativas 12.000,00 € 12.000,00 € 0,00% 0,00 €332 22701 Contratos de Seguridad 1.200,00 € 0,00 € -100,00% -1.200,00 €332 22706 Contratos de Prestacion de Servicios 300,00 € 300,00 € 0,00% 0,00 €332 23120 Gastos de Locomoción 200,00 € 200,00 € 0,00% 0,00 €

37.150,00 € 36.400,00 € -2,02% -750,00 €332 BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS 196.295,50 € 193.745,50 € -1,30% -2.550,00 €




334 10000 Retribuciones Concejalia Delegada de Cultura 24.276,00 € 27.815,00 € 14,58% 3.539,00 €334 12000 Retribuciones Básicas Funcionarios de Carrera Cultura 17.900,00 € 17.900,00 € 0,00% 0,00 €334 12100 Retribuciones Complementarias Funcionarios Cultura 33.500,00 € 33.500,00 € 0,00% 0,00 €334 13000 Retribuciones Personal Fijo Cultura 105.000,00 € 105.100,00 € 0,10% 100,00 €334 16000 Gastos Sociales Personal de Cultura 55.215,00 € 56.440,00 € 2,22% 1.225,00 €

235.891,00 € 240.755,00 € 2,06% 4.864,00 €334 21200 Reparacion Edificio Cultura 10.000,00 € 10.000,00 € 0,00% 0,00 €334 21300 Reparacion maquinaria e instalac.Cultura 30.000,00 € 24.000,00 € -20,00% -6.000,00 €334 21500 Reparacion Mobiliario y Enseres Cultura 3.000,00 € 2.000,00 € -33,33% -1.000,00 €334 21600 Reparacion y Mantenimiento de Equipos Infor 2.000,00 € 0,00 € -100,00% -2.000,00 €

45.000,00 € 36.000,00 € -20,00% -9.000,00 €334 22000 Material Ordinario no inventar 3.000,00 € 2.000,00 € -33,33% -1.000,00 €334 22001 Prensa, Revistas y Otros 300,00 € 300,00 € 0,00% 0,00 €334 22002 Consumibles Informáticos 1.000,00 € 1.000,00 € 0,00% 0,00 €334 22100 Suministro energia cultura 26.000,00 € 27.500,00 € 5,77% 1.500,00 €334 22101 Suministro de Agua 3.000,00 € 3.000,00 € 0,00% 0,00 €334 22103 Suministro combustibles Cultura 32.000,00 € 32.000,00 € 0,00% 0,00 €334 22104 Vesturario personal cultura 500,00 € 500,00 € 0,00% 0,00 €334 22110 Suministros de Productos de Limpieza y Aseo 2.500,00 € 2.000,00 € -20,00% -500,00 €334 22199 Suministros Varios 1.000,00 € 1.000,00 € 0,00% 0,00 €334 22200 Comunicaciones telefónicas Cultura 4.000,00 € 5.000,00 € 25,00% 1.000,00 €334 22701 Contratos de Seguridad 3.000,00 € 0,00 € -100,00% -3.000,00 €334 22300 Alquiler de Transportes Cultura 1.000,00 € 0,00 € -100,00% -1.000,00 €334 22400 Seguros Cultura 1.000,00 € 1.000,00 € 0,00% 0,00 €334 22706 Contratos de Prestacion de Servicios 185.000,00 € 185.000,00 € 0,00% 0,00 €334 22708 Contrato de Servicios Escuela de Música 163.000,00 € 53.000,00 € -67,48% -110.000,00 €334 23020 Dietas personal 300,00 € 300,00 € 0,00% 0,00 €334 23120 Gastos de Locomoción 300,00 € 300,00 € 0,00% 0,00 €

426.900,00 € 313.900,00 € -26,47% -113.000,00 €334 22601 Atenciones Protocolarias y Representativas 1.000,00 € 1.000,00 € 0,00% 0,00 €334 22609 Actividades Culturales y Recreativas 65.000,00 € 65.000,00 € 0,00% 0,00 €

66.000,00 € 66.000,00 € 0,00% 0,00 €334 44900 Subvenciones a Sociedad Municipal 45.000,00 € 45.000,00 € 0,00% 0,00 €

45.000,00 € 45.000,00 € 0,00% 0,00 €334 PROMOCION DE LA CULTURA 818.791,00 € 701.655,00 € -14,31% -117.136,00 €




338 22608 Festejos populares de Septiembre 250.000,00 € 250.000,00 € 0,00% 0,00 €338 22610 Otros Festejos Populares 30.000,00 € 30.000,00 € 0,00% 0,00 €

280.000,00 € 280.000,00 € 0,00% 0,00 €338 FESTEJOS POPULARES 280.000,00 € 280.000,00 € 0,00% 0,00 €




339 11000 Retribuciones Altos Cargos 9.285,00 € 9.285,00 € 0,00% 0,00 €339 13000 Retribuciones Personal Laboral Fijo 24.600,00 € 24.600,00 € 0,00% 0,00 €339 16000 Seguridad Social 11.200,00 € 11.200,00 € 0,00% 0,00 €

45.085,00 € 45.085,00 € 0,00% 0,00 €339 21200 Reparacion de Edificios y Construcc 2.500,00 € 1.500,00 € -40,00% -1.000,00 €339 21300 Mantenimiento de Mauinaria y Otros 1.000,00 € 3.400,00 € 240,00% 2.400,00 €

3.500,00 € 4.900,00 € 40,00% 1.400,00 €339 22100 Suministro de Energia Electrica 5.500,00 € 3.500,00 € -36,36% -2.000,00 €339 22104 Vestuario Juventud 300,00 € 0,00 € -100,00% -300,00 €339 22199 Suministros varios Juventud 200,00 € 1.000,00 € 400,00% 800,00 €339 22200 Comunicaciones Telefónicas 2.200,00 € 2.200,00 € 0,00% 0,00 €339 22400 Seguros Juventud 100,00 € 100,00 € 0,00% 0,00 €

8.300,00 € 6.800,00 € -18,07% -1.500,00 €339 22701 Contratos de Seguridad 500,00 € 0,00 € -100,00% -500,00 €339 22700 Contratos de servicios juveniles 43.000,00 € 49.000,00 € 13,95% 6.000,00 €339 23120 Gastos de Locomoción 500,00 € 500,00 € 0,00% 0,00 €

44.000,00 € 49.500,00 € 12,50% 5.500,00 €339 22601 Atenciones Protocolarias y Representativas 500,00 € 0,00 € -100,00% -500,00 €339 22609 Actividades Juveniles y Recreativas 30.000,00 € 36.000,00 € 20,00% 6.000,00 €

30.500,00 € 36.000,00 € 18,03% 5.500,00 €339 JUVENTUD 131.385,00 € 142.285,00 € 8,30% 10.900,00 €




340 10000 Retribuciones Concejalía Delegada 20.706,00 € 23.480,00 € 13,40% 2.774,00 €340 10100 Retribuciones Personal Event.Confianza 12.900,00 € 16.580,00 € 28,53% 3.680,00 €340 12000 Retribuciones Básicas Funcionarios de Carrera Deportes 14.600,00 € 14.600,00 € 0,00% 0,00 €340 12100 Retrib Complmenetarias Funcionarios Deportes 28.200,00 € 28.200,00 € 0,00% 0,00 €340 13000 Retribuciones Personal Laboral Fijo 141.000,00 € 142.000,00 € 0,71% 1.000,00 €340 13101 Retribuciones Personal Monitor 15.000,00 € 15.000,00 € 0,00% 0,00 €340 16000 Seguridad Social Personal 66.008,71 € 68.408,71 € 3,64% 2.400,00 €340 16001 Seg.Soc.Monitores Actividades 5.200,00 € 5.200,00 € 0,00% 0,00 €

303.614,71 € 313.468,71 € 3,25% 9.854,00 €340 21200 Mantenimiento Polideportivo 10.000,00 € 15.000,00 € 50,00% 5.000,00 €340 21300 Mantenimiento Maquinaria e Instalaciones 30.000,00 € 35.000,00 € 16,67% 5.000,00 €

40.000,00 € 50.000,00 € 25,00% 10.000,00 €340 22000 Material oficina no inventariable 4.000,00 € 2.000,00 € -50,00% -2.000,00 €340 22100 Suministro de Energia Electrica 35.100,00 € 48.000,00 € 36,75% 12.900,00 €340 22101 Suministro de Agua 7.500,00 € 7.750,00 € 3,33% 250,00 €340 22103 Combustible instalaciones deportivas 20.000,00 € 21.000,00 € 5,00% 1.000,00 €340 22104 Vestuario Deportes 2.000,00 € 2.000,00 € 0,00% 0,00 €340 22113 Suministro material deportivo 5.000,00 € 4.000,00 € -20,00% -1.000,00 €340 22106 Productos farmaceuticos 400,00 € 0,00 € -100,00% -400,00 €340 22110 Productos de limpieza y aseo 3.500,00 € 500,00 € -85,71% -3.000,00 €340 22199 Otros suminsitros 500,00 € 500,00 € 0,00% 0,00 €340 22200 Comunicaciones Telefónicas 6.500,00 € 5.500,00 € -15,38% -1.000,00 €340 22300 Alquiler trasportes actividades 22.000,00 € 26.000,00 € 18,18% 4.000,00 €340 22400 Seguros 8.000,00 € 8.000,00 € 0,00% 0,00 €340 22601 Atencion representativa Deportes 2.000,00 € 0,00 € -100,00% -2.000,00 €340 22609 Actividades y concentraciones deportivas 30.000,00 € 34.000,00 € 13,33% 4.000,00 €340 22700 Servicios limpieza deportes 58.000,00 € 59.200,00 € 2,07% 1.200,00 €340 22701 Contrato de seguridad deportes 1.000,00 € 0,00 € -100,00% -1.000,00 €340 22706 Contrato gestion serv. deportivos 295.000,00 € 303.000,00 € 2,71% 8.000,00 €340 23020 Dietas personal 500,00 € 500,00 € 0,00% 0,00 €

501.000,00 € 521.950,00 € 4,18% 20.950,00 €340 46600 Agrupacion Deportiva de la Sierra 9.000,00 € 10.000,00 € 11,11% 1.000,00 €340 48900 Subvenciones 10.500,00 € 6.500,00 € -38,10% -4.000,00 €

19.500,00 € 16.500,00 € -15,38% -3.000,00 €340 ADMINISTRACION GENERAL DEL DEPORTE Y PO 864.114,71 € 901.918,71 € 4,37% 37.804,00 €




343 21200 Mantenimiento Piscina 13.500,00 € 43.500,00 € 222,22% 30.000,00 €343 21300 Reparacion maquinaria y utillaje 18.000,00 € 18.000,00 € 0,00% 0,00 €

31.500,00 € 61.500,00 € 95,24% 30.000,00 €343 22100 Suministro electrico 78.000,00 € 75.000,00 € -3,85% -3.000,00 €343 22101 Suministro agua y bromo 30.000,00 € 35.000,00 € 16,67% 5.000,00 €343 22103 Combustible instalaciones pisicna 60.000,00 € 95.000,00 € 58,33% 35.000,00 €343 22199 Otros suministros 2.000,00 € 1.000,00 € -50,00% -1.000,00 €343 22400 Seguros 1.500,00 € 1.500,00 € 0,00% 0,00 €

171.500,00 € 207.500,00 € 20,99% 36.000,00 €343 22700 Servicio de limpieza instalaciones piscina 50.000,00 € 48.000,00 € -4,00% -2.000,00 €343 22706 Contrato monitores Piscina 110.000,00 € 100.000,00 € -9,09% -10.000,00 €343 22799 Contrato de Servicios Socorristas 72.000,00 € 72.000,00 € 0,00% 0,00 €343 22708 Contrato de mantenimiento piscina 26.000,00 € 23.000,00 € -11,54% -3.000,00 €

258.000,00 € 243.000,00 € -5,81% -15.000,00 €343 PISCINA MUNICIPAL CUBIERTA 461.000,00 € 512.000,00 € 11,06% 51.000,00 €




430 22606 Feria de Comercio Local 20.000,00 € 20.000,00 € 0,00% 0,00 €20.000,00 € 20.000,00 € 0,00% 0,00 €

430 46600 Transferencias a ADESGAM 6.000,00 € 6.000,00 € 0,00% 0,00 €6.000,00 € 6.000,00 € 0,00% 0,00 €

430 COMERCIO 26.000,00 € 26.000,00 € 0,00% 0,00 €




493 22706 Contratos de Servicios Convenio de Consumo 5.000,00 € 5.000,00 € 0,00% 0,00 €5.000,00 € 5.000,00 € 0,00% 0,00 €

493 CONSUMO 5.000,00 € 5.000,00 € 0,00% 0,00 €




912 10000 Retribuciones Básicas Altos cargos Adscritos a Admon Ge 129.000,00 € 132.000,00 € 2,33% 3.000,00 €912 11000 Retribuciones Básicas Personal Event.Gabinete 71.400,00 € 75.200,00 € 5,32% 3.800,00 €912 12000 Retribuciones Básicas Personal Funcionario 10.000,00 € 10.000,00 € 0,00% 0,00 €912 12100 Retribuciones Complementarias Funcionarios 18.850,00 € 18.850,00 € 0,00% 0,00 €912 16000 Cotización Seguridad Social 62.568,00 € 64.708,00 € 3,42% 2.140,00 €

291.818,00 € 300.758,00 € 3,06% 8.940,00 €912 21300 Reparacion y mantenimiento maquinaria e instalac 9.000,00 € 7.000,00 € -22,22% -2.000,00 €912 21500 Reparacion mobiliario y enseres Equip.Gobierno 400,00 € 400,00 € 0,00% 0,00 €

9.400,00 € 7.400,00 € -21,28% -2.000,00 €912 22000 Material Oficina Equipo de Gobierno 1.000,00 € 0,00 € -100,00% -1.000,00 €912 22001 Prensa, Revistas, Libros y otras Publicaciones 400,00 € 400,00 € 0,00% 0,00 €912 22199 Suministros varios Equipo Gobierno y Gabinete Pren 1.000,00 € 2.000,00 € 100,00% 1.000,00 €912 22200 Gastos de telefonia 3.000,00 € 3.000,00 € 0,00% 0,00 €912 22400 Seguros 100,00 € 100,00 € 0,00% 0,00 €912 22699 Cuotas Federacion de Municipios 2.000,00 € 2.000,00 € 0,00% 0,00 €912 22601 Gastos de representacion Equipo de Gobierno 20.000,00 € 20.000,00 € 0,00% 0,00 €912 22605 Gastos Comunicación 50.000,00 € 50.000,00 € 0,00% 0,00 €912 22604 Gastos Juridicos Equipo de Gobierno 2.000,00 € 2.000,00 € 0,00% 0,00 €

79.500,00 € 79.500,00 € 0,00% 0,00 €912 23030 Asignaciones Asistencias Organos de Gobierno 10.000,00 € 10.000,00 € 0,00% 0,00 €912 23120 Gastos Locomocion Equipo de Gobierno 500,00 € 500,00 € 0,00% 0,00 €

10.500,00 € 10.500,00 € 0,00% 0,00 €912 48900 Subvenciones Grupos Políticos 10.000,00 € 10.000,00 € 0,00% 0,00 €

10.000,00 € 10.000,00 € 0,00% 0,00 €912 ORGANOS DE GOBIERNO 401.218,00 € 408.158,00 € 1,73% 6.940,00 €




920 12000 RetribucionesBásicas de Funcionarios Admon General 62.500,00 € 62.680,00 € 0,29% 180,00 €920 12100 Retribuciones Complementarias de Func Admon General 143.000,00 € 143.000,00 € 0,00% 0,00 €920 13000 Retribuciones Personal Laboral Fijo Adm 39.500,00 € 39.600,00 € 0,25% 100,00 €920 15100 Gratificaciones servicios extras Administracion 0,00 €920 16000 Gastos Seg.Social Administracion 62.000,00 € 62.100,00 € 0,16% 100,00 €

307.000,00 € 307.380,00 € 0,12% 380,00 €920 21200 Reparacion Edificios 3.000,00 € 3.000,00 € 0,00% 0,00 €920 21300 Reparacion y mantenimiento maquinaria e instalac 12.000,00 € 12.000,00 € 0,00% 0,00 €920 21301 Reparacion Reloj Casa Consistorial 700,00 € 700,00 € 0,00% 0,00 €920 21302 Reparacion y mantenimeinto Calefaccion C.Consistor 6.000,00 € 6.000,00 € 0,00% 0,00 €920 21303 Reparacion y mantenimeinto Ascensor C.Consistorial 3.000,00 € 3.000,00 € 0,00% 0,00 €920 21400 Reparacion Vehiculos Administracion 1.200,00 € 1.200,00 € 0,00% 0,00 €920 21500 Mantenimiento copiadoras oficina 7.000,00 € 7.000,00 € 0,00% 0,00 €920 21600 Mantenimiento Equipos Informaticos 6.000,00 € 6.000,00 € 0,00% 0,00 €920 21601 Mantenimiento Programas Informaticos 15.000,00 € 17.000,00 € 13,33% 2.000,00 €

53.900,00 € 55.900,00 € 3,71% 2.000,00 €920 22000 Material Oficina Administracion 35.000,00 € 25.000,00 € -28,57% -10.000,00 €920 22001 Publicaciones Admon.General 5.000,00 € 5.000,00 € 0,00% 0,00 €920 22002 Material Informatico no Inventariable 2.000,00 € 2.000,00 € 0,00% 0,00 €920 22100 Suministros Energia Electrica Admon 30.000,00 € 31.000,00 € 3,33% 1.000,00 €920 22101 Suministros Agua Admon 2.000,00 € 2.000,00 € 0,00% 0,00 €920 22103 Suministros Combustibles y Carburantes Admon 1.300,00 € 1.300,00 € 0,00% 0,00 €920 22104 Vestuario de Administracion 3.000,00 € 2.000,00 € -33,33% -1.000,00 €920 22110 Productos de Limpieza y Aseo 1.500,00 € 1.500,00 € 0,00% 0,00 €920 22199 Suministros Varios Admon. 500,00 € 500,00 € 0,00% 0,00 €920 22200 Consumo Telefonico Admon 25.000,00 € 20.000,00 € -20,00% -5.000,00 €920 22201 Comunicaciones Postales y Telegraficas 40.000,00 € 42.000,00 € 5,00% 2.000,00 €920 22400 Primas Seguros Responsab. Civil Admon 17.000,00 € 16.500,00 € -2,94% -500,00 €920 22403 Seguro multiriesgo 18.000,00 € 19.000,00 € 5,56% 1.000,00 €920 22402 Seguro vehiculos 500,00 € 500,00 € 0,00% 0,00 €920 22501 Tributos a la Administracion 500,00 € 500,00 € 0,00% 0,00 €920 22602 Anuncios en Boletines y Prensa 30.000,00 € 20.000,00 € -33,33% -10.000,00 €920 22605 Canones Registro 10.000,00 € 8.000,00 € -20,00% -2.000,00 €920 22701 Contrato Seguridad Casa Consistorial 1.500,00 € 1.500,00 € 0,00% 0,00 €920 22709 Mantenimiento y Gestion Servicios financieros 4.000,00 € 2.000,00 € -50,00% -2.000,00 €920 22706 Contrato de Asistencia Juridica y Letrada 28.000,00 € 28.000,00 € 0,00% 0,00 €920 22720 Servicio de Mensajería 10.000,00 € 8.200,00 € -18,00% -1.800,00 €920 22706 Prevención Médica y Riesgos Laborales 20.000,00 € 20.000,00 € 0,00% 0,00 €920 22717 Contrato de Servicios Informática Mantenimiento. 72.000,00 € 106.000,00 € 47,22% 34.000,00 €920 23020 Dietas personal 1.500,00 € 1.500,00 € 0,00% 0,00 €920 23120 Gastos Locomocion Personal 1.500,00 € 1.500,00 € 0,00% 0,00 €

359.800,00 € 365.500,00 € 1,58% 5.700,00 €920 ADMINISTRACION GENERAL 720.700,00 € 728.780,00 € 1,12% 8.080,00 €




925 12000 Retribuciones Básicas Funcionarios Sac 48.000,00 € 48.000,00 € 0,00% 0,00 €925 12100 Retribuciones Complementarias Funcionarios Sac 103.000,00 € 103.000,00 € 0,00% 0,00 €925 16000 Gastos Seg.Social Sac 38.898,00 € 38.898,00 € 0,00% 0,00 €

189.898,00 € 189.898,00 € 0,00% 0,00 €925 SERVICIO DE ATENCION AL CIUDADANO 189.898,00 € 189.898,00 € 0,00% 0,00 €




931 12000 Retribuciones Funcionarios de Politica Fiscal y Financiera 95.000,00 € 95.250,00 € 0,26% 250,00 €931 12100 Retribuciones Complemen Func Politica Fiscal y Financier 200.000,00 € 200.000,00 € 0,00% 0,00 €931 16000 Gastos Seg.Social Politica Fiscal y Financiera 80.400,00 € 80.500,00 € 0,12% 100,00 €

375.400,00 € 375.750,00 € 0,09% 350,00 €931 POLITICA FISCAL Y FINANCIERA 375.400,00 € 375.750,00 € 0,09% 350,00 €

TOTAL GASTO CORRIENTE 10.041.544,91 € 10.318.198,40 € 2,76% 276.653,49 €




920 62500 Equipamientos Mobiliario y Enseres 12.000,00 €920 62600 Inversiones en Equipos Informáticos 50.000,00 € 140.000,00 € 180,00%

920.- ADMINISTRACION GENERAL 50.000,00 € 152.000,00 € 204,00% 102.000,00 €130 62300 Inversiones Instalaciones 0,00 € 8.800,00 €130 62500 Equipamiento Policia Señales trafico 0,00 € 30.000,00 €130 62502 Equipamiento Centro y Aula de Seguridad Vial 0,00 € 2.000,00 €

130.- POLICIA LOCAL Y SEG. CIUDADANA 0,00 € 40.800,00 € 40.800,00 €134 62300 Equipamiento y Vehiculos de Protección Civil 0,00 € 5.500,00 €

134.- PROTECCION CIVIL 0,00 € 5.500,00 € 5.500,00 €230 62500 Reforma de Edificio Hogar Tercera Edad.Mobiliario 125.000,00 € 0,00 € -100,00%

322.- AGENCIA DE EMPLEO 0,00 € 0,00 € 0,00 €320 62200 Inversiones en edificios Colegio Público 14.000,00 € 10.000,00 € -28,57%

320.- EDUCACION GENERAL BÁSICA 14.000,00 € 10.000,00 € -28,57% -4.000,00 €165 62300 Inversiones Reposicion de Alumbrado Público 0,00 € 60.000,00 €151 62700 Estudios Trabajos Técnicos 60.000,00 € 120.000,00 € 100,00%

151.- URBANISMO Y ARQUITECTURA 60.000,00 € 180.000,00 € 200,00% 120.000,00 €171 60000 Inversiones en Jardines 120.000,00 € 25.000,00 € -79,17%171 62500 Mobiliario de Jardines 160.000,00 € -100,00%

171.- MEDIO AMBIENTE URBANO 280.000,00 € 25.000,00 € -91,07% -255.000,00 €334 62300 Reposición de Maquinaria Mobiliario e Instalac Casa Cultu 0,00 € 6.000,00 €

334- PROMOCION DE LA CULTURA 0,00 € 6.000,00 € 6.000,00 €340 62300 Inversiones en Instalaciones Deportivas 0,00 € 20.000,00 €

340.- PROMOCION DEL DEPORTE 0,00 € 20.000,00 € 20.000,00 €155 60000 Inversion Infraestructura C. Especiales 0,00 € 600.000,00 €155 61000 Inversiones en Infraestructura General 155.000,00 € 0,00 € -100,00%155 60000 Inversiones Infraestructura Expropiación 298.000,00 € 78.000,00 € -73,83%155 61040 Urbanización Sector de las hachazuelas 0,00 € 3.241.222,58 €155 62200 Inversion reposicion edificio aparcamientos 0,00 € 15.000,00 €155 62500 Inversiones Mobiliario Urbano 0,00 € 100.000,00 €

155.- INFRAESTRUCTURA VIARIA 453.000,00 € 4.034.222,58 € 790,56% 3.581.222,58 €

TOTAL GASTOS DE CAPITAL 982.000,00 € 4.473.522,58 € 355,55% 3.491.522,58 €

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS 11.023.544,91 € 14.791.720,98 € 34,18% 3.768.176,07 €




MORALZARZAL

PLANTILLA DE PERSONAL

EJERCICIO 2012



PLANTILLA DE PERSONALENTIDAD 01- AYUNTAMIENTO DE MORALZARZAL

ANEXO II

PUESTO DE TRABAJO NUMERO

RESERVADOS:

ALTOS CARGO DED EXCLUSIVA/PARCIAL 10PERSONAL EVENTUAL DE CONFIANZA 9PERSONAL FUNCIONARIO 68PERSONAL LABORAL FIJO 36PERSONAL LABORAL EVENTUAL 0

TOTAL PUESTOS DE TRABAJO 123

RESUMEN DE RELACION DE PUESTOS DE TRABAJO



PLANTILLA DE PERSONALENTIDAD 01- AYUNTAMIENTO DE MORALZARZAL

DEDICACION PUESTO DE TRABAJO Número

EXCLUSIVA Alcalde-Presidente 1EXCLUSIVA Concejalía Calidad Serv. Púb y Rec Humanos 1PARCIAL Concejalía de Urbanismo 1PARCIAL Concejalía de Vivienda y Planeamiento 1PARCIAL Concejalia de Hacienda y Protección Ciudadana 1PARCIAL Concejalía de Medio Ambiente y Servicios 1PARCIAL Concejalía de Sanidad y Serv. Sociales 1PARCIAL Concejalía de Cultura 1PARCIAL Concejalía de Deportes y Juventud 1PARCIAL Concejalía de Educación 1

10

MIEMBROS DEDICACIÓN EXCLUSIVA/PARCIAL

TOTAL PUESTO DE TRABAJO



PLANTILLA DE PERSONALENTIDAD 01.- AYUNTAMIENTO DE MORALZARZAL


Director/a Deportes Pesonal Confianza Ded. Parcial Altos Cargos 1Director/a Juventud Pesonal Confianza Ded. Parcial Altos Cargos 1Director/a Protección Civil Seguridad Ciudadana Pesonal Confianza Ded. Parcial Altos Cargos 1Director/a Urbanismo Pesonal Confianza Ded. Parcial Altos Cargos 1Director/a Medio Ambiente Pesonal Confianza Ded. Parcial Altos Cargos 1Director/a Tercera Edad Pesonal Confianza Ded. Parcial Altos Cargos 1Director/a Recursos Humanos Desarrollo Local y Festejos Pesonal Confianza Ded. Parcial Altos Cargos 1Asesor Gabinete de Prensa Pesonal Confianza Tiempo Compl Altos Cargos 1Secretaria de Alcaldía Pesonal Confianza Tiempo Compl Altos Cargos 1

9

PERSONAL EVENTUAL DE CONFIANZA

TOTAL PUESTOS DE TRABAJO PERSONAL EVENTUAL


PRESUPUESTO GENERAL REFUNDIDO EJERCICIO 2012


Nivel Clasif PUESTO DE TRABAJO ESCALA SUBESCALA CATEGORIA GRUPO C.D Nº

Secretaria Habilitación Nacional Secretaria-Intervenc Secretario A1/A2 N 30 1Vicesecretario-Interventor Habilitación Nacional Secretaria-Intervenc Interventor A1/A2 N 26 1

8 Jefe Servicios Admtvos. y Gestión RRHH Admon.General De gestión Técnico Grado Medio A2 N 24 18 Jefe de Servicio de Rentas y Exacciones Admon.Especial De gestión Técnico Grado Medio A2 N 24 17 Administrativo Tesorero Admon.General Administrativa Administrativo C1 N 22 15 Administrativos Admon.General Admistrativa Administrativos C1 N 20 84 Servicio Atención Ciudadano (SAC) Admon.General Auxiliar Auxil.Advo. C2 N 18 43 Auxiliar Administrativo Admon.General Auxiliar Auxil.Advo. C2 N 18 73 Auxiliar Administrativo Tesorero a Extinguir Admon.General Auxiliar Auxil.Advo. C2 N 18 9 Arquitecto Superior Admon Especial Técnica Superior Arquitecto A1/A2 N 25/26 17 Arquitecto Técnico Admon Especial Técnica Grado Medi Arquitecto Técnico A2 N 22 16 Técnico Agente Desarrollo Local Admon.Especial Tecnica de Grado MTécnico Grado Medio A2 N 22 16 Jefatura de Protección Civil Admon Especial Técnica Técnico Medio A2 N 22 16 Ayudante de Biblioteca Admon.Especial Técnica Grado Medi Ayudante Bibliot. A2 N 22 17 Sargento de Policía Local Admon Especial Servicios EspecialesSargento C1 N 21 15 Cabo de Policia Local Admon.Especial De Servicios Especi Cabo Policía C2 N 20 35 Agente de Policía Local Admon.Especial De Servicios Especi Agente Policía C2 N 16 65 Agente de Policía Local Bescam Admon.Especial De Servicios Especi Agente Policía C2 N 16 204 Técnico Delineante Admon.Especial Técnica Auxiliar Delineante C1 N 20 14 Tecnico comunicación Admon.Especial Técnica Auxiliar Tecnico comunicación C1 N 20 14 Técnico de Cultura Admon.Especial Técnica Auxiliar Técnico Cultura C1 N 20 13 Auxiliar Advo de Biblioteca Admon Especial Auxiliar Auxiliar Biblioteca C1 N 18 31 Auxiliar Advo de Archivo Admon Especial Auxiliar Auxiliar Biblioteca C1 N 18 12 Subalterno Administración (Notific) Admon General Subalterna Ordenanza-Notific E N 12 2

68

PERSONAL FUNCIONARIO

TOTAL PUESTOS DE TRABAJO DE FUNCIONARIOS




PUESTO DE TRABAJO ESCALA SUBESCALA CLASE CATEGORIA GRUPO Nº

Coordinador de Deportes Admon Especial Tecnica Técnico Médio Técnico Médio 2 1Técnico de Actividades Física y Anim Admon Especial Tecnica Técnico Médio Técnico Médio 3 1Técnico de Juventud Admon Especial Técnica Técnico Medio Tecnico Medio 3 1Limpiadora Locales Municipales Admon Especial Serv Especiales Oficios Limpiadora 5 3Limpiadora de Admon 1 PlazasLimpiadora de PolicíaLimpiadora Casa de Cultura 1Limpiadora Locales Municipales T/P Admon Especial Serv Especiales Oficios Limpiadora 5 12Ordenanza Colegios (Casa-Habit) Admon Especial Serv Especiales Oficios Ordenanza 5 1Ordenanza Colegios Admon Especial Serv Especiales Oficios Ordenanza 5 1Ordenanza Casa de Cultura Admon Especial Serv Espec Oficios Ordenanza 5 3Operarios de Serv. Deportivos Admon Especial Serv. Especiales Oficios Usos Múltiples 5 3Operarios de Serv. Deportivos Admon Especial Serv. Especiales Oficios Subalterno 5 1Oficial de Fontanería Admon Especial Serv Especiales Oficios Oficial Fontaneria 5 1Peón de Fontaneria Admon Especial Serv Especiales Oficios Peón 5 1Conductor-Mecánico Viales Admon Especial Serv Especiales Oficios Conductor 5 1Oficial Brigada Mantenimiento Admon Especial Serv Especiales Oficios Oficial 5 3Operario Brigada Mantenimiento Admon Especial Serv Especiales Oficios Peón 5 2Monitores de Deportes Admon Especial Técnica Técnico Medio Tecnico Medio 4 1

36

PERSONAL LABORAL FIJO

TOTAL PUESTOS DE TRABAJO DE PERSONAL LABORAL




MORALZARZAL

PLANTILLA DE PERSONAL Resumen Órganos Políticos

EJERCICIO 2012


PR

OP

UE

STA

DE

RE

TRIB

UC

ION

ES

OR

GA

NO

S P

OLI

TIC

OS

P

RE

SU

PU

ES

TO G

EN

ER

AL

MU

NIC

IPA

L 20

12

RES

UM

EN

GF

Part

ida

Pues

to d

e Tr

abaj

o Se

ccio

n91

210

000

ALC

ALD

IAO

RG

AN

OS

DE

GO

BIE

RN

O

912

1000

0P

RIM

ER

TE

NIE

NTE

DE

ALC

ALD

IA Y

CO

NC

EJA

LIA

D

E C

ALD

IAD

Y R

EC

UR

SO

S H

UM

AN

OS

OR

GA

NO

S D

E G

OB

IER

NO

912

1000

0C

ON

CE

JALI

A D

E H

AC

IEN

DA

Y P

RO

TEC

CIO

N

CIU

DA

DA

NA

OR

GA

NO

S D

E G

OB

IER

NO

912

1100

0S

EC

RE

TAR

IA D

E A

LCA

LDIA

Y O

RG

AN

OS

DE

G

OB

IER

NO

OR

GA

NO

S D

E G

OB

IER

NO

912

1100

0D

IRE

CTO

R D

EP

AR

TAM

EN

TO D

E C

OM

UN

ICA

CIÓ

N

Y P

RO

TOC

OLO

OR

GA

NO

S D

E G

OB

IER

NO

912

1100

0D

IRE

CTO

R/A

RE

CU

RS

OS

HU

MA

NO

S

DE

SA

RR

OLL

O L

OC

AL

Y F

ES

TEJO

SO

RG

AN

OS

DE

GO

BIE

RN

O

130

1100

0D

IRE

CTO

R/A

PR

OTE

CC

ION

CIV

IL Y

SE

GU

RID

AD

C

IUD

AD

AN

AP

OLI

CIA

LO

CA

L23

011

000

DIR

EC

TOR

/A T

ER

CE

RA

ED

AD

SE

RV

ICIO

S S

OC

IALE

S

230

1000

0C

ON

CE

JALI

AS

DE

SA

NID

AD

Y S

ER

VIC

IOS

S

OC

IALE

SS

AN

IDA

D

151

1000

0C

ON

CE

JALI

A D

E V

IVIE

ND

A P

UB

LIC

A Y

P

LAN

EA

MIE

NTO

U

RB

AN

ISM

O Y

VIV

IEN

DA

151

1000

0C

ON

CE

JALI

A D

E U

RB

AN

ISM

O

UR

BA

NIS

MO

151

1100

0D

IRE

CTO

R/A

UR

BA

NIS

MO

UR

BA

NIS

MO

171

1000

0C

ON

CE

JALI

A D

E M

ED

IO A

MB

IEN

TEM

ED

IO A

MB

IEN

TE, L

IMP

IEZA

171

1100

0D

IRE

CTO

R/A

ME

DIO

AM

BIE

NTE

ME

DIO

AM

BIE

NTE

334

1000

0C

ON

CE

JALI

A D

E C

ULT

UR

AC

ULT

UR

A32

010

000

CO

NC

EJA

LIA

DE

ED

UC

AC

ION

ED

UC

AC

ION

340

1000

0C

ON

CE

JALI

A D

E D

EP

OR

TES

Y J

UV

EN

TUD

DE

PO

RTE

S34

011

000

DIR

EC

TOR

/A D

EP

OR

TES

DE

PO

RTE

S33

911

000

DIR

EC

TOR

/A J

UV

EN

TUD

JU

VE

NTU

D

0

Sala

rio B

ase

Paga

s Ex

tras

Tota

l Ret

ribuc

Tota

l Seg

Soc

ial

TOTA

L G

AST

O58

.825

,44

€9.

804,

24 €

68.6

29,6

8 €

11.7

67,6

5 €

80.3

97,3

3 €

33.7

46,4

0 €

5.62

4,40

€39

.370

,80

€11

.767

,65

€51

.138

,45

€

20.1

24,7

2 €

3.35

4,12

€23

.478

,84

€7.

724,

54 €

31.2

03,3

8 €

20.8

08,0

0 €

3.46

8,00

€24

.276

,00

€7.

744,

04 €

32.0

20,0

4 €

29.3

76,0

0 €

4.89

6,00

€34

.272

,00

€10

.932

,77

€45

.204

,77

€

14.2

07,2

8 €

2.36

7,88

€16

.575

,16

€5.

453,

23 €

22.0

28,3

9 €

14.2

07,2

8 €

2.36

7,88

€16

.575

,16

€5.

453,

23 €

22.0

28,3

9 €

7.95

6,00

€1.

326,

00 €

9.28

2,00

€3.

053,

78 €

12.3

35,7

8 €

20.1

24,7

2 €

3.35

4,12

€23

.478

,84

€7.

724,

54 €

31.2

03,3

8 €

25.1

74,9

2 €

4.19

5,82

€29

.370

,74

€9.

662,

97 €

39.0

33,7

1 €

30.5

99,8

8 €

5.09

9,98

€35

.699

,86

€11

.745

,25

€47

.445

,11

€23

.640

,00

€3.

940,

00 €

27.5

80,0

0 €

9.07

3,82

€36

.653

,82

€20

.124

,72

€3.

354,

12 €

23.4

78,8

4 €

7.72

4,54

€31

.203

,38

€7.

956,

00 €

1.32

6,00

€9.

282,

00 €

3.05

3,78

€12

.335

,78

€23

.841

,12

€3.

973,

52 €

27.8

14,6

4 €

9.15

1,02

€36

.965

,66

€20

.124

,72

€3.

354,

12 €

23.4

78,8

4 €

7.72

4,54

€31

.203

,38

€20

.124

,72

€3.

354,

12 €

23.4

78,8

4 €

7.72

4,54

€31

.203

,38

€14

.207

,28

€2.

367,

88 €

16.5

75,1

6 €

5.45

3,23

€22

.028

,39

€7.

956,

00 €

1.32

6,00

€9.

282,

00 €

3.05

3,78

€12

.335

,78

€

413.

125,

20 €

68.8

54,2

0 €

481.

979,

40 €

145.

988,

89 €

627.

968,

29 €

68.7

38.2

50

11.4

56.3

75

80.1

94.6

24

24.2

90.5

08

104.

485.

133

1,07

2990

787

481.

979,

40 €

14

5.98

8,89

€

627.

968,

29 €

1.95

6,57

€




MORALZARZAL

PLANTILLA DE PERSONAL Resumen Personal por Grupo de Programa

EJERCICIO 2012


PLA

NTI

LLA

DE

PER

SON

AL

PRES

UPU

ESTO

201

2R

ESU

MEN

DE

RET

RIB

UC

ION

ES E

N C

API

TULO

PR

IMER

O

Ret

ribuc

ione

sG

asto

s So

cial

esTo

tal

%M

asa

Sala

rial

(LPG

E 20

110,

30%

Nº

Impo

rte

Anu

alIm

port

e

Mes

Func

iona

rio

2.09

0.33

0,16

€55

1.48

0,91

€2.

641.

811,

06 €

64,4

6%2.

090.

330,

16 €

6.27

0,99

€68

92,2

2 €

7,69

€Pe

rson

al L

abor

al

621.

279,

23 €

207.

414,

16 €

828.

693,

39 €

20,2

2%62

1.27

9,23

€1.

863,

84 €

3750

,37

€4,

20 €

Org

anos

Pol

ítico

s48

1.97

9,40

€14

5.98

8,89

€62

7.96

8,29

€15

,32%

0,00

€3.

193.

588,

79 €

904.

883,

96 €

4.09

8.47

2,75

€10

0,00

%2.

711.

609,

39 €

8.13

4,83

€10

514

2,59

€11

,88

€53

1.36

8.46

515

0.56

0.02

368

1.92

8.48

7

PLA

N D

E PE

SIO

NES

PER

SON

AL


Carlos

Tachado

PLA

NTI

LLA

DE

PER

SON

AL

PRES

UPU

ESTO

DE

2012

PER

SON

AL

FUN

CIO

NA

RIO

GF

PAR

TID

AN

_CLA

SPU

ESTO

DE

TRA

BA

JO

ESC

ALA

SUB

ESC

ALA

/CA

TEG

GR

UPO

Niv

elTo

tal B

ásic

asTo

tal C

ompl

eme

TOTA

L A

ÑO

Seg

Soci

al92

012

000

5A

dmin

istra

tivos

Adm

on.G

ener

alA

dmin

istra

tiva

C1

209.

600,

36 €

17.1

70,2

8 €

26

.770

,64

€

6.

746,

20 €

920

1200

03

Aux

iliar

Adm

inis

trativ

oA

dmon

.Gen

eral

Aux

iliar

C2

187.

835,

40 €

14.1

69,2

0 €

22

.004

,60

€

5.

545,

16 €

920

1200

02

Sub

alte

rno

Adm

inis

traci

ón (N

otifi

c)A

dmon

Gen

eral

Sub

alte

rna

E12

6.90

4,92

€

12

.874

,98

€

19.7

79,9

0 €

4.98

4,53

€

92

012

000

3A

uxili

ar d

e A

rchi

voA

dmon

Esp

ecia

l A

uxili

arC

118

8.95

5,96

€

12

.383

,52

€

21.3

39,4

8 €

5.37

7,55

€

92

012

000

0S

ecre

taria

Hab

ilita

ción

Nac

iona

lS

ecre

taria

-Inte

rven

cion

A1/

A2

3015

.262

,92

€

59.1

54,2

0 €

74

.417

,12

€

12

.236

,49

€

920

1200

08

Jefe

Ser

vici

os A

dmtv

os. y

Ges

tión

RR

HH

Adm

on.G

ener

alD

e ge

stió

nA

224

13.9

20,8

4 €

26

.532

,26

€

40.4

53,1

0 €

12.2

36,4

9 €

92

512

000

6Je

fatu

ra d

e S

acA

dmon

.Gen

eral

Adm

inis

trativ

aC

122

9.81

5,16

€

20

.634

,16

€

30.4

49,3

2 €

7.67

3,23

€

92

512

000

5S

ervi

cio

Ate

nció

n C

iuda

dano

(SA

C)

Adm

on.G

ener

alA

uxili

arC

218

7.83

5,40

€

16

.291

,18

€

24.1

26,5

8 €

6.07

9,90

€

92

512

000

4S

ervi

cio

Ate

nció

n C

iuda

dano

(SA

C)

Adm

on.G

ener

alA

uxili

arC

218

7.83

5,40

€

16

.759

,76

€

24.5

95,1

6 €

6.19

7,98

€

92

512

000

4S

ervi

cio

Ate

nció

n C

iuda

dano

(SA

C)

Adm

on.G

ener

alA

uxili

arC

218

7.83

5,40

€

16

.291

,18

€

24.1

26,5

8 €

6.07

9,90

€

92

512

000

4S

ervi

cio

Ate

nció

n C

iuda

dano

(SA

C)

Adm

on.G

ener

alA

uxili

arC

218

7.62

0,60

€

16

.255

,72

€

23.8

76,3

2 €

6.01

6,83

€

93

112

000

2S

ubal

tern

o A

dmin

istra

ción

(Not

ific)

Adm

on G

ener

alS

ubal

tern

aE

126.

904,

92 €

12.8

74,9

8 €

19

.779

,90

€

4.

984,

53 €

925

1200

03

Aux

iliar

Adm

inis

trativ

o A

dmon

.Gen

eral

Aux

iliar

C2

189.

256,

80 €

14.5

36,6

6 €

23

.793

,46

€

5.

995,

95 €

931

1200

05

Adm

inis

trativ

osA

dmon

.Gen

eral

Adm

inis

trativ

aC

120

9.60

0,36

€

17

.169

,26

€

26.7

69,6

2 €

6.74

5,94

€

93

112

000

5A

dmin

istra

tivos

Adm

on.G

ener

alA

dmin

istra

tiva

C1

209.

600,

36 €

17.1

69,2

6 €

26

.769

,62

€

6.

745,

94 €

931

1200

07

Adm

inis

trativ

o Te

sore

roA

dmon

.Gen

eral

Adm

inis

trativ

aC

122

9.60

3,00

€

27

.162

,88

€

36.7

65,8

8 €

9.26

5,00

€

93

112

000

5A

dmin

istra

tivos

Adm

on.G

ener

alA

dmin

istra

tiva

C1

209.

701,

28 €

17.1

79,2

6 €

26

.880

,54

€

6.

773,

90 €

931

1200

05

Adm

inis

trativ

osA

dmon

Gen

eral

A

dmin

istra

tiva

C1

209.

271,

68 €

17.1

08,3

4 €

26

.380

,02

€

6.

647,

77 €

931

1200

00

Vic

esec

reta

rio-In

terv

ento

rH

abili

taci

ón N

acio

nal

Sec

reta

ria-In

terv

enci

ónA

1/A

226

14.4

28,4

4 €

44

.920

,14

€

59.3

48,5

8 €

12.2

36,4

9 €

93

112

000

8Je

fe d

e ge

stió

n Tr

ibut

aria

Adm

on.G

ener

alD

e ge

stió

nA

224

14.4

50,7

6 €

26

.580

,26

€

41.0

31,0

2 €

12.2

36,4

9 €

93

112

000

3A

uxili

ar A

dmin

istra

tivo

Adm

on.G

ener

alA

uxili

arC

218

8.47

9,80

€

16

.265

,30

€

24.7

45,1

0 €

7.89

0,17

€

91

212

000

4Te

cnic

o co

mun

icac

ión

Adm

on.E

spec

ial

Técn

ica

Aux

iliar

C1

209.

903,

12 €

18.8

26,0

0 €

28

.729

,12

€

7.

239,

74 €

241

1200

06

Técn

ico

Age

nte

Des

arro

llo L

ocal

Adm

on.E

spec

ial

Tecn

ica

de G

rado

Med

ioA

222

13.3

65,8

4 €

17

.281

,06

€

30.6

46,9

0 €

7.72

3,02

€

13

012

000

5C

abo

de P

olic

ia L

ocal

A

dmon

.Esp

ecia

lD

e S

ervi

cios

Esp

ecia

les

C2

208.

050,

20 €

28.1

69,5

2 €

36

.219

,72

€

10

.069

,08

€

130

1200

05

Cab

o de

Pol

icia

Loc

al

Adm

on.E

spec

ial

De

Ser

vici

os E

spec

iale

sC

220

7.83

5,40

€

28

.134

,06

€

35.9

69,4

6 €

9.99

9,51

€

13

012

000

5A

dmin

istra

tivos

Adm

on G

ener

al

Adm

inis

trativ

aC

120

10.6

74,3

6 €

17

.614

,02

€

28.2

88,3

8 €

7.12

8,67

€

13

012

000

3A

uxili

ar A

dmin

istra

tivo

Adm

on.G

ener

alA

uxili

arC

218

8.90

9,40

€

16

.674

,81

€

25.5

84,2

1 €

6.44

7,22

€

13

012

000

5A

gent

e de

Pol

icía

Loc

al

Adm

on.E

spec

ial

De

Ser

vici

os E

spec

iale

sC

216

7.62

0,60

€

24

.126

,77

€

31.7

47,3

7 €

8.82

5,77

€

13

012

000

5A

gent

e de

Pol

icía

Loc

al

Adm

on.E

spec

ial

De

Ser

vici

os E

spec

iale

sC

216

7.62

0,60

€

24

.126

,77

€

31.7

47,3

7 €

8.82

5,77

€

13

012

000

5A

gent

e de

Pol

icía

Loc

al

Adm

on.E

spec

ial

De

Ser

vici

os E

spec

iale

sC

216

7.40

5,80

€

24

.126

,77

€

31.5

32,5

7 €

8.76

6,05

€

13

012

000

7Je

fe P

olic

ia( S

arge

nto)

Adm

on E

spec

ial

Ser

vici

os E

spec

iale

sC

121

10.0

29,9

6 €

35

.058

,54

€

45.0

88,5

0 €

10.6

68,5

3 €

13

012

000

5A

gent

e de

Pol

icía

Loc

al

Adm

on.E

spec

ial

De

Ser

vici

os E

spec

iale

sC

216

7.40

5,80

€

24

.091

,31

€

31.4

97,1

1 €

8.75

6,20

€

13

012

000

5A

gent

e de

Pol

icía

Loc

al

Adm

on.E

spec

ial

De

Ser

vici

os E

spec

iale

sC

216

7.40

5,80

€

24

.091

,31

€

31.4

97,1

1 €

8.75

6,20

€

13

012

000

5A

gent

e de

Pol

icía

Loc

al

Adm

on.E

spec

ial

De

Ser

vici

os E

spec

iale

sC

216

8.90

9,40

€

24

.339

,53

€

33.2

48,9

3 €

11.4

66,1

6 €

13

012

000

5C

abo

de P

olic

ia L

ocal

A

dmon

.Esp

ecia

lD

e S

ervi

cios

Esp

ecia

les

C2

208.

694,

60 €

28.2

75,9

0 €

36

.970

,50

€

12

.749

,57

€

132

1200

05

Age

nte

de P

olic

ía L

ocal

Bes

cam

A

dmon

.Esp

ecia

lD

e S

ervi

cios

Esp

ecia

les

C2

167.

405,

80 €

24.0

91,3

1 €

31

.497

,11

€

8.

756,

20 €

132

1200

05

Age

nte

de P

olic

ía L

ocal

Bes

cam

A

dmon

.Esp

ecia

lD

e S

ervi

cios

Esp

ecia

les

C2

167.

405,

80 €

24.0

91,3

1 €

31

.497

,11

€

8.

756,

20 €

132

1200

05

Age

nte

de P

olic

ía L

ocal

Bes

cam

A

dmon

.Esp

ecia

lD

e S

ervi

cios

Esp

ecia

les

C2

167.

405,

80 €

24.0

91,3

1 €

31

.497

,11

€

8.

756,

20 €

132

1200

05

Age

nte

de P

olic

ía L

ocal

Bes

cam

A

dmon

.Esp

ecia

lD

e S

ervi

cios

Esp

ecia

les

C2

167.

405,

80 €

24.0

91,3

1 €

31

.497

,11

€

8.

756,

20 €

132

1200

05

Age

nte

de P

olic

ía L

ocal

Bes

cam

A

dmon

.Esp

ecia

lD

e S

ervi

cios

Esp

ecia

les

C2

167.

405,

80 €

24.0

91,3

1 €

31

.497

,11

€

8.

756,

20 €

132

1200

05

Age

nte

de P

olic

ía L

ocal

Bes

cam

A

dmon

.Esp

ecia

lD

e S

ervi

cios

Esp

ecia

les

C2

167.

405,

80 €

24.0

91,3

1 €

31

.497

,11

€

8.

756,

20 €

132

1200

05

Age

nte

de P

olic

ía L

ocal

Bes

cam

A

dmon

.Esp

ecia

lD

e S

ervi

cios

Esp

ecia

les

C2

167.

405,

80 €

24.0

91,3

1 €

31

.497

,11

€

8.

756,

20 €

132

1200

05

Age

nte

de P

olic

ía L

ocal

Bes

cam

A

dmon

.Esp

ecia

lD

e S

ervi

cios

Esp

ecia

les

C2

167.

405,

80 €

24.0

91,3

1 €

31

.497

,11

€

8.

756,

20 €

132

1200

05

Age

nte

de P

olic

ía L

ocal

Bes

cam

A

dmon

.Esp

ecia

lD

e S

ervi

cios

Esp

ecia

les

C2

167.

405,

80 €

24.0

91,3

1 €

31

.497

,11

€

8.

756,

20 €

132

1200

05

Age

nte

de P

olic

ía L

ocal

Bes

cam

A

dmon

.Esp

ecia

lD

e S

ervi

cios

Esp

ecia

les

C2

167.

405,

80 €

24.0

91,3

1 €

31

.497

,11

€

8.

756,

20 €

132

1200

05

Age

nte

de P

olic

ía L

ocal

Bes

cam

A

dmon

.Esp

ecia

lD

e S

ervi

cios

Esp

ecia

les

C2

167.

405,

80 €

24.0

91,3

1 €

31

.497

,11

€

8.

756,

20 €

132

1200

05

Age

nte

de P

olic

ía L

ocal

Bes

cam

A

dmon

.Esp

ecia

lD

e S

ervi

cios

Esp

ecia

les

C2

167.

405,

80 €

24.0

91,3

1 €

31

.497

,11

€

8.

756,

20 €

132

1200

05

Age

nte

de P

olic

ía L

ocal

Bes

cam

A

dmon

.Esp

ecia

lD

e S

ervi

cios

Esp

ecia

les

C2

167.

405,

80 €

24.0

91,3

1 €

31

.497

,11

€

8.

756,

20 €

132

1200

05

Age

nte

de P

olic

ía L

ocal

Bes

cam

A

dmon

.Esp

ecia

lD

e S

ervi

cios

Esp

ecia

les

C2

167.

405,

80 €

24.0

91,3

1 €

31

.497

,11

€

8.

756,

20 €

132

1200

05

Age

nte

de P

olic

ía L

ocal

Bes

cam

A

dmon

.Esp

ecia

lD

e S

ervi

cios

Esp

ecia

les

C2

167.

405,

80 €

24.0

91,3

1 €

31

.497

,11

€

8.

756,

20 €

132

1200

05

Age

nte

de P

olic

ía L

ocal

Bes

cam

A

dmon

.Esp

ecia

lD

e S

ervi

cios

Esp

ecia

les

C2

167.

405,

80 €

24.0

91,3

1 €

31

.497

,11

€

8.

756,

20 €

132

1200

05

Age

nte

de P

olic

ía L

ocal

Bes

cam

A

dmon

.Esp

ecia

lD

e S

ervi

cios

Esp

ecia

les

C2

167.

405,

80 €

24.0

91,3

1 €

31

.497

,11

€

8.

756,

20 €


PLA

NTI

LLA

DE

PER

SON

AL

PRES

UPU

ESTO

DE

2012

PER

SON

AL

FUN

CIO

NA

RIO

GF

PAR

TID

AN

_CLA

SPU

ESTO

DE

TRA

BA

JO

ESC

ALA

SUB

ESC

ALA

/CA

TEG

GR

UPO

Niv

elTo

tal B

ásic

asTo

tal C

ompl

eme

TOTA

L A

ÑO

Seg

Soci

al13

212

000

5A

gent

e de

Pol

icía

Loc

al B

esca

m

Adm

on.E

spec

ial

De

Ser

vici

os E

spec

iale

sC

216

7.40

5,80

€

24

.091

,31

€

31.4

97,1

1 €

8.75

6,20

€

13

212

000

5A

gent

e de

Pol

icía

Loc

al B

esca

m

Adm

on.E

spec

ial

De

Ser

vici

os E

spec

iale

sC

216

7.40

5,80

€

24

.091

,31

€

31.4

97,1

1 €

8.75

6,20

€

13

212

000

5A

gent

e de

Pol

icía

Loc

al B

esca

m

Adm

on.E

spec

ial

De

Ser

vici

os E

spec

iale

sC

216

7.62

0,60

€

24

.126

,77

€

31.7

47,3

7 €

8.82

5,77

€

13

412

000

8Je

fe d

e P

rote

ción

Civ

il A

dmon

.Esp

ecia

lD

e S

ervi

cios

Esp

ecia

les

A2

2214

.011

,20

€

23.0

64,4

4 €

37

.075

,64

€

10

.668

,53

€

332

1200

06

Ayu

dant

e de

Bib

liote

caA

dmon

.Esp

ecia

lTé

cnic

a G

rado

Med

ioA

222

12.7

71,8

4 €

17

.190

,75

€

29.9

62,5

9 €

7.55

0,57

€

33

212

000

3A

uxili

ar A

dvo

de B

iblio

teca

Adm

on E

spec

ial

Aux

iliar

C1

189.

271,

68 €

12.4

28,9

2 €

21

.700

,60

€

5.

468,

55 €

332

1200

03

Aux

iliar

Adv

o de

Bib

liote

caA

dmon

Esp

ecia

l A

uxili

arC

118

8.95

5,96

€

12

.383

,46

€

21.3

39,4

2 €

5.37

7,53

€

33

212

000

3A

uxili

ar A

dvo

de B

iblio

teca

Adm

on.E

spec

ial

Aux

iliar

C2

188.

640,

24 €

12.3

38,0

0 €

20

.978

,24

€

5.

286,

52 €

334

1200

04

Técn

ico

de C

ultu

raA

dmon

.Esp

ecia

lTé

cnic

a A

uxili

arC

120

10.4

59,5

6 €

19

.162

,48

€

29.6

22,0

4 €

7.46

4,75

€

33

412

000

3A

uxili

ar A

dmin

istra

tivo

Adm

on.G

ener

alA

uxili

arC

218

7.40

5,80

€

14

.098

,25

€

21.5

04,0

5 €

6.60

1,74

€

34

012

000

3A

uxili

ar A

dmin

istra

tivo

Adm

on.G

ener

alA

uxili

arC

218

7.40

5,80

€

14

.098

,25

€

21.5

04,0

5 €

5.41

9,02

€

34

012

000

3A

uxili

ar A

dmin

istra

tivo

Adm

on.G

ener

alA

uxili

arC

218

7.19

1,00

€

14

.062

,79

€

21.2

53,7

9 €

5.35

5,96

€

15

112

000

9A

rqui

tect

o S

uper

ior

Adm

on E

spec

ial

Técn

ica

Sup

erio

rA

126

16.0

95,7

2 €

31

.586

,06

€

47.6

81,7

8 €

9.67

0,75

€

15

112

000

4A

dmin

istra

tivo

A

dmon

.Gen

eral

Adm

inis

trativ

aC

120

9.38

5,56

€

17

.133

,78

€

26.5

19,3

4 €

6.68

2,87

€

15

112

000

7A

rqui

tect

o Té

cnic

o A

dmon

Esp

ecia

l Té

cnic

a G

rado

Med

ioA

222

12.3

42,2

4 €

21

.145

,14

€

33.4

87,3

8 €

8.43

8,82

€

15

112

000

4D

elin

eant

e C

atas

tro

Adm

on.E

spec

ial

Técn

ica

Aux

iliar

C1

209.

903,

12 €

14.6

35,9

8 €

24

.539

,10

€

6.

183,

85 €

610.

721,

16 €

1.47

9.60

9,00

€

2.

090.

330,

16 €

551.

480,

91 €


PLA

NTI

LLA

DE

PE

RS

ON

AL

PR

ES

UP

UE

STO

DE

201

2 P

ER

SO

NA

L LA

BO

RA

L

GF

PAR

TID

AN

_CLA

SPU

ESTO

DE

TRA

BA

JO

ESC

ALA

SUB

ESC

ALA

/CA

TEG

GR

UPO

Niv

elTo

tal B

ásic

asTo

tal C

ompl

eme

TOTA

L A

ÑO

Seg

Soci

al32

013

000

0O

rden

anza

Col

egio

s (C

asa-

Hab

it)O

ficio

sO

rden

anza

513

7.38

9,84

€

11

.562

,09

€

18

.952

,28

€

5.

979,

44 €

32

013

000

0O

rden

anza

Col

egio

s O

ficio

sO

rden

anza

512

7.17

2,88

€

13

.276

,61

€

20

.449

,84

€

6.

451,

93 €

32

013

000

TPLi

mpi

ador

a Lo

cale

s M

unic

ipal

es T

/PO

ficio

sLi

mpi

ador

a5

103.

945,

62 €

4.70

2,42

€

8.

648,

04 €

2.

897,

09 €

32

013

000

TPLi

mpi

ador

a Lo

cale

s M

unic

ipal

es T

/PO

ficio

sLi

mpi

ador

a5

103.

945,

62 €

4.70

2,42

€

8.

648,

04 €

2.

897,

09 €

32

013

000

TPLi

mpi

ador

a Lo

cale

s M

unic

ipal

es T

/PO

ficio

sLi

mpi

ador

a5

103.

945,

62 €

5.05

9,54

€

9.

005,

16 €

3.

016,

73 €

32

013

000

TPLi

mpi

ador

a Lo

cale

s M

unic

ipal

es T

/PO

ficio

sLi

mpi

ador

a5

104.

038,

02 €

4.71

7,82

€

8.

755,

84 €

2.

933,

21 €

32

013

000

TPLi

mpi

ador

a Lo

cale

s M

unic

ipal

es T

/PO

ficio

sLi

mpi

ador

a5

104.

038,

02 €

4.71

7,82

€

8.

755,

84 €

2.

933,

21 €

33

213

000

TPLi

mpi

ador

a Lo

cale

s M

unic

ipal

es T

/PO

ficio

sLi

mpi

ador

a5

103.

945,

62 €

5.05

9,54

€

9.

005,

16 €

3.

016,

73 €

33

413

000

0Li

mpi

ador

a Lo

cale

s M

unic

ipal

esO

ficio

sLi

mpi

ador

a5

107.

228,

21 €

11.3

32,4

6 €

18.5

60,6

8 €

6.21

7,83

€

334

1300

0TP

Lim

piad

ora

Loca

les

Mun

icip

ales

T/P

Ofic

ios

Lim

piad

ora

510

3.94

5,62

€

5.

059,

54 €

9.00

5,16

€

3.01

6,73

€

334

1300

00

Ord

enan

za C

asa

de C

ultu

raO

ficio

sO

rden

anza

512

7.17

2,85

€

13

.303

,55

€

20

.476

,75

€

6.

327,

32 €

33

413

000

0O

rden

anza

Cas

a de

Cul

tura

Ofic

ios

Ord

enan

za5

127.

387,

69 €

13.3

12,0

7 €

20.7

00,1

1 €

6.39

6,33

€

334

1300

00

Ord

enan

za C

asa

de C

ultu

raO

ficio

sO

rden

anza

512

7.01

1,69

€

13

.250

,43

€

20

.262

,46

€

6.

261,

10 €

33

413

000

TPLi

mpi

ador

a Lo

cale

s M

unic

ipal

es T

/PO

ficio

sLi

mpi

ador

a5

103.

945,

62 €

4.70

2,42

€

8.

648,

04 €

2.

897,

09 €

33

913

000

0Té

cnic

o de

Juv

entu

d Té

cnic

o M

edio

Tecn

ico

Med

io3

208.

955,

96 €

14.4

99,6

0 €

23.4

55,5

6 €

7.40

0,23

€

320

1300

0TP

Lim

piad

ora

Loca

les

Mun

icip

ales

T/P

Ofic

ios

Lim

piad

ora

510

3.94

5,62

€

5.

059,

54 €

9.00

5,16

€

3.01

6,73

€

340

1300

00

Ope

rario

s de

Ser

v. D

epor

tivos

Ofic

ios

Sub

alte

rno

512

7.22

8,21

€

13

.286

,51

€

20

.515

,08

€

6.

472,

51 €

34

013

000

0C

oord

inad

or d

e D

epor

tes

Técn

ico

Méd

ioTé

cnic

o M

édio

222

12.4

54,9

2 €

21.6

04,3

3 €

34.0

59,6

0 €

10.5

24,4

2 €

340

1300

00

Ope

rario

s de

Ser

v. D

epor

tivos

Ofic

ios

Uso

s M

últip

les

512

7.17

2,85

€

13

.276

,61

€

20

.449

,81

€

6.

451,

92 €

34

013

000

0O

pera

rios

de S

erv.

Dep

ortiv

osO

ficio

sU

sos

Múl

tiple

s5

127.

172,

85 €

13.2

76,6

1 €

20.4

49,8

1 €

6.45

1,92

€

340

1310

00

Mon

itore

s de

Dep

orte

sTé

cnic

o M

edio

Tecn

ico

Med

io4

124.

889,

22 €

8.35

7,62

€

13

.246

,84

€

4.

179,

38 €

32

013

000

TPLi

mpi

ador

a Lo

cale

s M

unic

ipal

es T

/PO

ficio

sLi

mpi

ador

a5

103.

945,

62 €

5.05

9,54

€

9.

005,

16 €

3.

016,

73 €

34

013

000

0Té

cnic

o de

Act

ivid

ades

Fís

ica

y A

nim

Técn

ico

Méd

ioTé

cnic

o M

édio

320

8.64

0,24

€

18

.714

,24

€

27

.354

,48

€

8.

452,

53 €

34

013

000

0O

pera

rios

de S

erv.

Dep

ortiv

osO

ficio

sU

sos

Múl

tiple

s5

126.

581,

64 €

12.8

21,6

3 €

19.4

03,2

7 €

6.12

1,73

€

920

1300

0TP

Lim

piad

ora

Loca

les

Mun

icip

ales

T/P

Ofic

ios

Lim

piad

ora

510

3.94

5,62

€

4.

702,

42 €

9.00

5,16

€

3.01

6,73

€

920

1300

0TP

Lim

piad

ora

Loca

les

Mun

icip

ales

T/P

Ofic

ios

Lim

piad

ora

510

3.94

5,62

€

4.

702,

42 €

8.64

8,04

€

2.89

7,09

€

920

1300

00

Lim

piad

ora

Loca

les

Mun

icip

ales

Ofic

ios

Lim

piad

ora

510

7.22

8,20

€

11

.332

,46

€

18

.918

,13

€

6.

337,

57 €

13

013

000

0Li

mpi

ador

a Lo

cale

s M

unic

ipal

esO

ficio

sLi

mpi

ador

a5

107.

065,

12 €

11.6

57,3

6 €

19.1

86,7

6 €

6.42

7,56

€

151

1300

00

Con

duct

or-M

ecán

ico

Via

les

Ofic

ios

Con

duct

or4

168.

428,

80 €

14.6

31,5

4 €

22.8

45,8

9 €

8.36

1,59

€

151

1300

00

Ope

rario

Brig

ada

Man

teni

mie

nto

Ofic

ios

Peó

n5

127.

228,

20 €

13.2

86,5

1 €

20.5

15,0

6 €

7.50

8,51

€

151

1300

00

Ope

rario

Brig

ada

Man

teni

mie

nto

Ofic

ios

Peó

n5

127.

551,

48 €

13.3

40,3

9 €

20.8

91,1

5 €

7.64

6,16

€

151

1300

00

Ofic

ial B

rigad

a M

ante

nim

ient

oO

ficio

sO

ficia

l4

167.

943,

88 €

14.5

50,7

2 €

22.2

80,1

5 €

8.15

4,53

€

151

1300

00

Ofic

ial B

rigad

a M

ante

nim

ient

oO

ficio

sO

ficia

l4

167.

729,

08 €

14.5

15,2

6 €

22.2

44,6

9 €

8.14

1,55

€

151

1300

00

Ofic

ial B

rigad

a M

ante

nim

ient

oO

ficio

sO

ficia

l4

167.

405,

80 €

14.1

04,2

6 €

21.5

10,0

6 €

7.87

2,68

€

161

1300

00

Ofic

ial d

e Fo

ntan

ería

Ofic

ios

Ofic

ial F

onta

neria

416

8.99

2,08

€

18

.637

,74

€

27

.413

,82

€

10

.033

,46

€

16

113

000

0P

eón

de F

onta

neria

Ofic

ios

Peó

n 5

126.

904,

92 €

14.0

96,9

2 €

21.0

02,1

9 €

7.68

6,80

€

230.

468,

81 €

390.

272,

98 €

621.

279,

23 €

20

7.41

4,16

€



ENTIDAD 02.- SOCIEDAD MUNICIPAL DE

MORALZARZAL. S.L.U

EJERCICIO 2012




MORALZARZAL. S.L.

Memoria de Gestión 2010

EJERCICIO 2012


1

1. ACTIVIDAD DE LA EMPRESA.

La SOCIEDAD MUNICIPAL DE MORALZARZAL, S.L. (socio único), es constituida el 19 deoctubre de 2004, por periodo de tiempo indefinido. El objeto social y actividad principalconsiste en la programación, gestión y producción con carácter exclusivo o en colaboración conotras entidades o particulares de actividades festivas, festejos taurinos, exposiciones,conciertos musicales y otras actividades de fomento y desarrollo económico y cultural delMunicipio de Moralzarzal.

Así como, la ejecución, construcción, promoción para venta, mantenimiento y conservaciónde toda clase de inmuebles de titularidad pública, sean viviendas de promoción pública odotaciones.

El domicilio social se halla en Moralzarzal (Madrid), Plaza de la Constitución 1.

La actividad se realiza en España, concretamente en la localidad de Moralzarzal.

El ejercicio económico de SOCIEDAD MUNICIPAL DE MORALZARZAL, S.L. (socio único),finaliza el 31 de diciembre de 2010, por lo que el ejercicio 2010comprende desde el 1 de enerode 2010 hasta el 31 de diciembre de 2010.

2. BASES DE PRESENTACION DE LAS CUENTAS ANUALES.

a) Imagen Fiel

Las cuentas anuales adjuntas han sido obtenidas de los registros contables de la Sociedad,y se presentan de acuerdo con el Plan General de Contabilidad, de forma que muestran laimagen fiel de la Sociedad Municipal de Moralzarzal, S.L.(Socio único). Tanto su patrimonio ,como situación financiera y de resultados de la empresa, así como de la veracidad de los flujosincorporados en el estado de flujos efectivos.

b) Principios Contables

La aplicación de los principios contables conduce a que estas cuentas anuales, expresen laimagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la empresa.

c) Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre.

El hecho de existencia de perdidas en la empresa en los últimos ejercicios, hace necesarioplantearse nuevas políticas de gestión y de explotación sin perjuicio de valoración de laactividad desarrollada, supliendo en la gestión a la actividad municipal.

d) Comparación de información

De acuerdo con la normativa vigente, los saldos de cada partida del balance de situación yde la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio 2010, se presentan comparativamente conlos saldos del ejercicio 2009. Sin perjuicio de las modificaciones legales de cuentas efectuadaspor el REAL DECRETO 1514/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el PlanGeneral de Contabilidad.


2

3. APLICACIÓN DE RESULTADOS.

El Consejo de Administración propondrá a la Junta General la siguiente distribución delresultado de la Sociedad en el ejercicio 2010:

Pérdidas del Ejercicio 2010 : 154.860,86 €

DISTRIBUCION:

Resultados negativos del ejercicio 2010: 154.860,86 €

4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACION.

Las principales normas de valoración utilizadas en la elaboración de las cuentas anuales,de acuerdo con la normativa contable vigente, han sido las siguientes:

1. Inmovilizado Inmaterial.

La cuenta de “Aplicaciones Informáticas” recoge el precio de adquisición de dicha aplicación yes amortizada de forma lineal a un 33% anualmente.

2. Inmovilizado Material.

Comprende terreno de 11.663,57 m2, sobre el cual ha sido construido el edificio socio-cultural Auditorio/Plaza de Toros con cúpula móvil, destinado para su uso propio (eventostaurinos, actividades culturales y demás) e incluso, el arrendamiento, de corta duración, deledificio y sus instalaciones para la grabación de spots publicitarios, celebración de festejostaurinos, conciertos musicales, representaciones teatrales, es decir, cualquier evento querequiera dicha infraestructura.

En planta calle del edificio, han sido construidos 19 locales, de los cuales han sidovendidos para la financiación del edificio principal.

- Construcción Edificio Socio-Cultural

Se incluyen los costes a origen incurridos en la ejecución del edificio socio-culturalAuditorio/Plaza de Toros con cúpula móvil sobre la parcela sita en Avenida Salvador SánchezFrascuelo 9 en término municipal; así como aquellos otros costes directamente relacionadoscon la obra (estudio, proyecto, licencias, gastos de personal,…)

En el ejercicio 2006 se acuerda realizar las obras de reforma y mejora del edificio,consistentes en modificaciones de vías de evacuación para incremento de aforo máximo,creando una nueva zona de minusválidos y escaleras de evacuación y puertas deemergencias.


3

Dicha reforma es ejecutada durante los ejercicios 2006 y 2007.

- Instalaciones

Corresponden en su mayor parte en la instalación de cúpula desmontable y móvil instaladaen el edificio construido como Plaza de Toros.

En el ejercicio 2008, se recibió subvención por importe de 384.000 euros a los efectos deacometer inversiones en instalaciones y equipamiento de calefacción, suelo y sonorización deledificio principal a los efectos de dotarle de mayor confortabilidad y prolongar su uso enperiodo invernal para otras actividades sociales y culturales.

Los gastos de conservación y mantenimiento se cargan a la cuenta de explotación en elejercicio que se incurre.

Los elementos que comprenden el inmovilizado material comenzarán a amortizarse a partirde su entrada en funcionamiento.

El inmovilizado material se amortiza considerando los años de vida útil estimada, según elsiguiente cuadro:

VIDA UTILEdificios 25 a 50Edificios comerciales 50 a 100Otras construcciones (sin predominio madera) 20 a 40Instalaciones 8 a 12Instalaciones (con predominio de madera) 10 a 20Utillaje 3 a 8Mobiliario 10 a 20Otro equipamiento 10 a 20

Es de aplicación el artículo 111 del Real Decreto Legislativo 4/2004, por el cual han sidoamortizados en función del coeficiente que resulte de multiplicar por 2 el coeficiente deamortización.

La amortización del equipo de calefacción instalado en el año 2008, se ha realizadoerróneamente durante los ejercicios 2008 y 2009, puesto que se le aplicó un coeficiente linealde amortización del 5%, cuando realmente debería haber sido del 12% según estable RealDecreto 1777/2004, de 30 de julio, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobreSociedades.En la amortización del año 2010, se procede a la regularización. A continuación se detallan losajustes:

Instalación: CalefacciónFecha de compra: 30/08/08Cuenta de inmovilizado: 21200008Cuenta de Amortización: 28120008Cuenta de gastos: 68120000

Año Dias % Importe decompra

añosamortiz.

ImporteAmortizado

Importe correctoamortización

Diferencia Ajuste

2008 122 5 296.696,42 20 4.958,49 11900,37 6.941,882009 365 5 296.696,42 20 14.834,82 35603,57 20.768,752010 365 12 296.696,42 8 35.603,57 35603,57 0,00 63.314,20


4

3. Fianzas y Depósitos Constituidos y Recibidos

Las sociedades mercantiles públicas se regirán íntegramente, cualquiera que sea suforma jurídica, por el ordenamiento jurídico privado, salvo en las materias en que lessean de aplicación la normativa presupuestaria, contable, patrimonial, de controlfinanciero y contratación.

Por ello, se recogen en estas cuentas los importes de fianzas recibidas en garantía delcumplimiento de las obligaciones derivadas de los contratos suscritos con la EntidadSociedad Municipal de Moralzarzal, S.L. (sociedad unipersonal).

Al 31 de diciembre, la cuenta “Fianzas recibidas a corto plazo”, recoge un saldo de5.841,32 euros.

4. Arrendamientos

No existen operaciones de arrendamiento financiero o similar.

5. Permutas

No existen operaciones de este tipo.

6. Valores Negociables y otras inversiones financieras.

No existe.

7. Créditos no comerciales.

No existen.

8. Existencias

No existen.

9. Transacciones en Moneda extranjera.

No existen

10. Ingresos distribuidos en varios ejercicios

- Subvenciones de capital

Las subvenciones de capital que se registran en el epígrafe de “Ingresos a distribuir envarios ejercicios”, se contabilizan en el momento de la concesión por el Ayuntamiento deMoralzarzal. La imputación a ingresos del ejercicio se realiza al cobro.

11. Provisiones para pensiones y obligaciones similares.

No existen


5

12. Otras provisiones.

No existen

13. Elementos patrimoniales de naturaleza medioambiental.

No existen.

14. Deudas.

Se registran por su valor de reembolso. La clasificación entre corto y largo plazo se realizateniendo en cuenta el plazo previsto para su cancelación. Se consideran a largo plazo cuandodicho plazo sea superior a doce meses.

15. Impuesto sobre beneficios.

El gasto por Impuesto sobre Sociedades se calcula en función del resultado del ejercicio,aumentado o disminuido, según corresponda, por las diferencias permanentes con el resultadofiscal, minorado por las bonificaciones y deducciones en la cuota, excluidas las retenciones ypagos a cuenta.

La Sociedad Municipal de Moralzarzal, S.L. (s.u.), es de capital íntegramente público y por ello,está sujeta a la bonificación determinada en el Artículo 34 del Texto Refundido de la Ley delImpuesto Sociedades.

16. Transacciones moneda extranjera.

No existen.

17. Ingresos y Gastos.

El reconocimiento contable de los ingresos se vincula al cumplimiento del principio dedevengo, lo que implica registrarlos cuando las transacciones son realizadas, siempre conindependencia del momento de cobro.

Los gastos y los impuestos que recaigan sobre las adquisiciones, con exclusión del IVAsoportado deducible, se cargarán en la respectiva cuenta del grupo 6.

Los ingresos se imputan en función del criterio de devengo, es decir, cuando se produce lacorriente real de bienes y servicios que representan, con independencia del momento en quese produzca.

17. Actuaciones empresariales sin incidencia en el medio ambiente.

La Empresa no ha efectuado operaciones relacionadas con el medio ambiente.


6

ACTIVO INMOVILIZADO.

a) Gastos de Establecimiento.

b) Inmovilizado Inmaterial.

El estado de movimientos del inmovilizado inmaterial es el siguiente:

CONCEPTO SALDO AL 31/12/09 ADICIONES DISMINUCIONES SALDO31/12/10

InmovilizadoInmaterial

178,60 € 0 € 178,60 €

AmortizaciónAcumulada

-178,60 € 0 € -178,60 €

e) Inmovilizado Material.

El movimiento habido durante el ejercicio 2010 en las cuentas del inmovilizado material , esel siguiente:

SALDO AL31/12/2009

Terrenos ybines natural.

805.422,40 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 805.422,40 €

Construcciones

2.671.775,30 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.671.775,30 €

Instalaciones técnicas

2.165.367,08 € 0,00€ 0,00 € 0,00 € 2.165.367,08 €

Utillaje 1.387,68 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.387,68 €OtrasInstalaciones

29.460,82 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 29.460,82 €

Mobiliario 98.327,95 € 0,00€ 0,00 € 0,00 € 98.327,95 €Equipos deInformac.

294,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 294,00 €

Total…………………

5.772.035,23 € 0,00€ 0,00 € 0,00 € 5.772.035,23 €

AmortizacionesAcumulada

-900.640,51 € -284.324,44 € 0,00 € 0,00 € --1.184.964,95€

Valor Neto 4.871394,72 -284.324,44 € 0,00 € 0,00 € 4.587.070,28

SALDO 31/12/10CONCEPTO ADICIONES DISMINUCIONES

TRASPASOS

5. INVERSIONES FINANCIERAS

No existen

6. DEUDAS

La Sociedad no tiene deudas con duración superior a cinco años.


7

7. FONDOS PROPIOS

Los movimientos habidos en las cuentas que corresponden los Fondos Propios de laSociedad han sido los siguientes:

2010 2009

Capital Social 1.004.271,00 € 1.004.271,00 €

Reserva Legal 200.855,00 € 200.855,00 €

Reserva Voluntaria 3.777.200,00 € 3.777.200,00 €

Remanente 186,30 € 186,30 €

Pérdidas y Ganancias -154.860,86 € -147.693,04 €

El capital social está representado por 334.757 participaciones sociales iguales, indivisiblesnumeradas correlativamente desde el uno. Con un valor nominal de Tres euros (3 €) cada unade ellas, totalmente suscrito y desembolsado por su único socio, el Ayuntamiento deMoralzarzal.

Dicho capital social está integrado por:

- Aportaciones dinerarias: por importe de Tres mil euros (3.000 €), completamentedesembolsados.

- Aportaciones no dinerarias: parcela dotacional, de 11.663.57 m2, inscrita a nombre delAyuntamiento de Moralzarzal, en el Registro de la Propiedad de Moralzarzal , del Tomo833, del Libro 99, Finca 5.995, valorada en Un millón mil doscientos setenta y un euros(1.001.271 €).

8. SITUACION FISCALNo se han aplicado incentivos fiscales en el ejercicio por no ser de aplicación. No hay

circunstancias sustantivas de carácter fiscal.

9. INGRESOS Y GASTOS

1.- Compras y Variación de existencias, de mercaderías y de materia prima y otrasmaterias consumibles.

No existen.

2.- Cargas Sociales.

No existen aportaciones planes de pensiones y otras de acción social .

Sueldos y salarios, han sido 12.708,97 euros y seguridad social a cargo de la empresa,4.811,64 euros.

3.- Gastos excepcionales.

En este ejercicio se produce la devolución de una parte de una subvención que nos fueconcedida para la contratación de trabajadores desempleados en la realización del proyecto de


8

obra de interés general y social. Reforma para la creación de la Escuela de Fútbol Indoor.Concedida por la Comunidad de Madrid. Consejería de empleo y mujer.El Importe total de la subvención fue de 12.267,17 €. El importe devuelto ha sido de 586,58 €

Resumen de Gastos e ingresos.

GASTOSTrabajos realizados por otras empresas 68.110,48 €Reparaciones y Conservación 24.388,81 €Servicios Profesionales Independientes 9.457,47€Seguros 11.857,10€Servicios Bancarios 0,23 €Suministros 28.759,70€Otros Servicios 689,31€Sueldos y Salarios 12.708,97€Seguridad Social a cargo de empresa 4.811,64€Intereses de deudas 0.08€Gastos Financieros 456,66€Gastos excepcionales 586,75 €Amortizacion del inmovilizado 284.324,44 €

INGRESOSPrestación de Servicios 100.914,89 €Devoluciones de ventas -5.111,21 €Subvenciones a la Explotación 114.071,52Subv. de capital transferidos a resultado 79.774,88 €Ingresos por arrendamientos 500,00 €Ingresos por servicios diversos 0.01 €Otros Ingresos Financieros 34,97 €Ingresos excepcionales 1.105,72 €

10. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS.

Se han recibido las siguientes subvenciones para gastos de explotación:Subvención del Ayuntamiento de Moralzarzal, por importe de 90.000 euros del presente

ejercicio, ySubvención de la Comunidad de Madrid, Consejería de Empleo, Mujer e Inmigración, por

importe de 24.071,52 € par la contratación de trabajadores desempleados en la ejecución deproyecto de obra o servicios de interés general y social en el marco de la colaboración con lasCorporaciones Locales. Para la obra de aislamiento térmico del edificio polifuncional.

Ambas subvenciones corrientes o de capital se han aplicado y justificado conforme a lasnormas de la concesión.

11. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS

La Sociedad no posee participación ni directa ni indirectamente, sobre otras empresas conporcentajes de participación superiores a los mínimos establecidos.

12. ACONTECIMIENTOS POSTERIORES AL CIERRE


9

Después del cierre económico no se han producido acontecimientos importantes quehagan modificar la trayectoria de la entidad.

13. OTRA INFORMACIÓN

Conforme al acuerdo adoptado en el Consejo de Administración de fecha 27 de enero de2005, el régimen de dietas de asistencia a Sesiones de la Junta General de la Sociedad será elestablecido en las bases de ejecución del presupuesto municipal para la asistencia a Sesionesdel Pleno, en consecuencia los Concejales que en su condición de tal, asistan a Sesiones de laJunta General, percibirán la dieta por importe de 90 Euros, con excepción de aquellosConcejales que perciban retribución por dedicación exclusiva o parcial de los presupuestosmunicipales.

El Alcalde Presidente y Concejales miembros del Consejo de Administración de laSociedad, ejercerán sus cargos de Presidente y Consejeros sin derecho a percibir dieta oasignación alguna en razón al ejercicio de su cargo.

En el presente ejercicio se han devengado 0,00 € a favor de los administradores, enfunción de su cargo.

No se han concedido anticipos ni créditos a los miembros del órgano de administración.

No se han contraído obligaciones en materia de fondos de pensiones, seguros de vida uotros similares.

Anteriormente a la Memoria, se incluyen el Balance de Situación, Estado del cambio delPatrimonio y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio 2.010, mecanografiadas en losmodelos oficiales normalizados, con un total de ___hojas, por el procedimiento PYME.

La presente Memoria consta de NUEVE hojas escritas por una sola cara en papel común yes firmada a continuación por todos los miembros del órgano de administración de la Sociedad,en Moralzarzal (Madrid), a Veintiocho de Marzo de 2010.




MORALZARZAL. S.L.

Balance de Situación

EJERCICIO 2012


BA

LAN

CE

DE

SIT

UA

CIO

NE

mpr

esa

12S

OC

IED

AD

MU

NIC

IPA

L D

E M

OR

ALZ

AR

ZA

L 20

10F

echa

30-0

3-11

Con

dici

ones

PE

RIO

DO

: 01

-01-

10 /

31-1

2-10

; PE

RIO

DO

N-1

: 01

-01-

09 /

31-1

2-09

EM

PR

ES

A N

-1 :

09 -

SO

CIE

DA

D M

UN

ICIP

AL

DE

MO

RA

LZA

RZ

AL

2009

(

Impo

rtes

en

Eur

os )

Pág

ina

1S

age

SP

Con

taP

lus

A C

T I

V O

EJE

RC

ICIO

10

EJE

RC

ICIO

09

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

---

----

----

----

----

----

----

----

----

---

A)

AC

TIV

O N

O C

OR

RIE

NT

E4.

588.

477,

824.

872.

802,

26

I. In

mov

iliza

do in

tang

ible

0,00

0,00

205.

Der

echo

s de

tras

paso

178,

6017

8,60

280.

Am

ortiz

ació

n ac

umul

ada

del i

nmov

iliza

do in

tang

ible

- 17

8,60

- 17

8,60

II. In

mov

iliza

do m

ater

ial

4.58

7.07

0,28

4.87

1.39

4,72

210.

Ter

reno

s y

bien

es n

atur

ales

805.

422,

4080

5.42

2,40

211.

Con

stru

ccio

nes

2.67

1.77

5,30

2.67

1.77

5,30

212.

Inst

alac

ione

s té

cnic

as2.

165.

367,

082.

165.

367,

08

214.

Util

laje

1.38

7,68

1.38

7,68

215.

Otr

as in

stal

acio

nes

29.4

60,8

229

.460

,82

216.

Mob

iliar

io98

.327

,95

98.3

27,9

5

217.

Equ

ipos

par

a pr

oces

os d

e in

form

ació

n29

4,00

294,

00

281.

Am

ortiz

ació

n ac

umul

ada

del i

nmov

iliza

do m

ater

ial

-1.1

84.9

64,9

5-

900.

640,

51

V. I

nver

sion

es fi

nanc

iera

s a

larg

o pl

azo

1.40

7,54

1.40

7,54

260.

Fia

nzas

con

stitu

idas

a la

rgo

plaz

o1.

407,

541.

407,

54

B)

AC

TIV

O C

OR

RIE

NT

E71

.323

,07

83.0

55,7

5

S U

B T

O T

A L

A

C T

I V

O4.

588.

477,

824.

872.

802,

26


BA

LAN

CE

DE

SIT

UA

CIO

NE

mpr

esa

12S

OC

IED

AD

MU

NIC

IPA

L D

E M

OR

ALZ

AR

ZA

L 20

10F

echa

30-0

3-11

Con

dici

ones

PE

RIO

DO

: 01

-01-

10 /

31-1

2-10

; PE

RIO

DO

N-1

: 01

-01-

09 /

31-1

2-09

EM

PR

ES

A N

-1 :

09 -

SO

CIE

DA

D M

UN

ICIP

AL

DE

MO

RA

LZA

RZ

AL

2009

(

Impo

rtes

en

Eur

os )

Pág

ina

2S

age

SP

Con

taP

lus

A C

T I

V O

EJE

RC

ICIO

10

EJE

RC

ICIO

09

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

---

----

----

----

----

----

----

----

----

---

II. D

eudo

res

com

erci

ales

y o

tras

cue

ntas

a c

obra

r61

.359

,88

68.0

28,5

7

1. C

lient

es p

or v

enta

s y

pres

taci

ones

de

serv

icio

s10

.781

,71

36.5

92,5

8

430.

Clie

ntes

10.7

81,7

136

.592

,58

3. O

tros

deu

dore

s50

.578

,17

31.4

35,9

9

440.

Deu

dore

s15

.454

,09

15.4

54,0

9

448.

Sub

venc

ione

s. D

eudo

res

24.0

71,5

20,

00

470.

Hac

iend

a P

úblic

a, d

eudo

ra p

or d

iver

sos

conc

epto

s5.

839,

4010

.874

,10

473.

Hac

iend

a P

úblic

a, r

eten

cion

es y

pag

os a

cue

nta

5.21

3,16

5.10

7,80

VI.

Efe

ctiv

o y

otro

s ac

tivos

líqu

idos

equ

ival

ente

s9.

963,

1915

.027

,18

570.

Caj

a, e

uros

108,

151.

899,

34

572.

Ban

cos

e in

stitu

cion

es d

e cr

édito

c/c

vis

ta, e

uros

9.85

5,04

13.1

27,8

4

TOTA

L A

CTI

VO

(A

+B)

4.

659.

800,

89

4.95

5.85

8,01


BA

LAN

CE

DE

SIT

UA

CIO

NE

mpr

esa

12S

OC

IED

AD

MU

NIC

IPA

L D

E M

OR

ALZ

AR

ZA

L 20

10F

echa

30-0

3-11

Con

dici

ones

PE

RIO

DO

: 01

-01-

10 /

31-1

2-10

; PE

RIO

DO

N-1

: 01

-01-

09 /

31-1

2-09

EM

PR

ES

A N

-1 :

09 -

SO

CIE

DA

D M

UN

ICIP

AL

DE

MO

RA

LZA

RZ

AL

2009

(

Impo

rtes

en

Eur

os )

Pág

ina

3S

age

SP

Con

taP

lus

P A

T R

I M

O N

I O

N

E T

O

Y

P A

S I

V O

EJE

RC

ICIO

10

EJE

RC

ICIO

09

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

---

----

----

----

----

----

----

----

----

---

A)

PA

TR

IMO

NIO

NE

TO

4.48

6.31

6,32

4.70

1.00

8,34

A-1

) F

ondo

s pr

opio

s4.

244.

365,

064.

399.

225,

92

I. C

apita

l1.

004.

271,

001.

004.

271,

00

1. C

apita

l esc

ritur

ado

1.00

4.27

1,00

1.00

4.27

1,00

100.

Cap

ital s

ocia

l1.

004.

271,

001.

004.

271,

00

III. R

eser

vas

3.97

7.88

1,55

3.97

7.88

1,55

112.

Res

erva

lega

l20

0.85

5,00

200.

855,

00

113.

Res

erva

s vo

lunt

aria

s3.

777.

026,

553.

777.

026,

55

V. R

esul

tado

s de

eje

rcic

ios

ante

riore

s-

582.

926,

63-

435.

233,

59

120.

Rem

anen

te18

6,30

186,

30

121.

Res

ulta

dos

nega

tivos

de

ejer

cici

os a

nter

iore

s-

583.

112,

93-

435.

419,

89

VII.

Res

ulta

do d

el e

jerc

icio

- 15

4.86

0,86

- 14

7.69

3,04

129.

Res

ulta

do d

el e

jerc

icio

- 15

4.86

0,86

- 14

7.69

3,04

A-3

Sub

venc

ione

s, d

onac

ione

s y

lega

dos

reci

bido

s24

1.95

1,26

301.

782,

42

130.

Sub

venc

ione

s of

icia

les

de c

apita

l24

1.95

1,26

301.

782,

42

B)

PA

SIV

O N

O C

OR

RIE

NT

E80

.650

,41

100.

594,

13

SU

BT

OT

AL

PA

TR

IMO

NIO

NE

TO

Y P

AS

IVO

4.48

6.31

6,32

4.70

1.00

8,34


BA

LAN

CE

DE

SIT

UA

CIO

NE

mpr

esa

12S

OC

IED

AD

MU

NIC

IPA

L D

E M

OR

ALZ

AR

ZA

L 20

10F

echa

30-0

3-11

Con

dici

ones

PE

RIO

DO

: 01

-01-

10 /

31-1

2-10

; PE

RIO

DO

N-1

: 01

-01-

09 /

31-1

2-09

EM

PR

ES

A N

-1 :

09 -

SO

CIE

DA

D M

UN

ICIP

AL

DE

MO

RA

LZA

RZ

AL

2009

(

Impo

rtes

en

Eur

os )

Pág

ina

4S

age

SP

Con

taP

lus

P A

T R

I M

O N

I O

N

E T

O

Y

P A

S I

V O

EJE

RC

ICIO

10

EJE

RC

ICIO

09

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

---

----

----

----

----

----

----

----

----

---

IV. P

asiv

os p

or im

pues

to d

iferid

o80

.650

,41

100.

594,

13

479.

Pas

ivos

por

dife

renc

ias

tem

pora

rias

impo

nibl

es80

.650

,41

100.

594,

13

C)

PA

SIV

O C

OR

RIE

NT

E92

.834

,16

154.

255,

54

II. D

euda

s a

cort

o pl

azo

8.03

8,55

8.29

0,55

3. O

tras

deu

das

a co

rto

plaz

o8.

038,

558.

290,

55

523.

Pro

veed

ores

de

inm

ovili

zado

a c

orto

pla

zo15

2,13

152,

13

555.

Par

tidas

pen

dien

tes

de a

plic

ació

n2.

045,

102.

297,

10

560.

Fia

nzas

rec

ibid

as a

cor

to p

lazo

5.84

1,32

5.84

1,32

IV. A

cree

dore

s co

mer

cial

es y

otr

as c

uent

as a

pag

ar84

.795

,61

145.

964,

99

1. P

rove

edor

es31

.271

,87

78.7

57,1

8

400.

Pro

veed

ores

22.0

51,8

778

.757

,18

401.

Pro

veed

ores

, efe

ctos

com

erci

ales

a p

agar

9.22

0,00

0,00

2. O

tros

acr

eedo

res

53.5

23,7

467

.207

,81

410.

Acr

eedo

res

por

pres

taci

ones

de

serv

icio

s49

.857

,65

54.1

54,0

6

475.

Hac

iend

a P

úblic

a, a

cree

dora

por

con

cept

os fi

scal

es2.

116,

6612

.197

,00

476.

Org

anis

mos

de

la S

egur

idad

Soc

ial,

acre

edor

es1.

549,

4385

6,75

SU

BT

OT

AL

PA

TR

IMO

NIO

NE

TO

Y P

AS

IVO

4.65

9.80

0,89

4.95

5.85

8,01


BA

LAN

CE

DE

SIT

UA

CIO

NE

mpr

esa

12S

OC

IED

AD

MU

NIC

IPA

L D

E M

OR

ALZ

AR

ZA

L 20

10F

echa

30-0

3-11

Con

dici

ones

PE

RIO

DO

: 01

-01-

10 /

31-1

2-10

; PE

RIO

DO

N-1

: 01

-01-

09 /

31-1

2-09

EM

PR

ES

A N

-1 :

09 -

SO

CIE

DA

D M

UN

ICIP

AL

DE

MO

RA

LZA

RZ

AL

2009

(

Impo

rtes

en

Eur

os )

Pág

ina

5S

age

SP

Con

taP

lus

P A

T R

I M

O N

I O

N

E T

O

Y

P A

S I

V O

EJE

RC

ICIO

10

EJE

RC

ICIO

09

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

---

----

----

----

----

----

----

----

----

---

TOTA

L P

ATR

IMO

NIO

NE

TO Y

PA

SIV

O

4.65

9.80

0,89

4.

955.

858 ,

01




MORALZARZAL. S.L.

Cuenta de Explotación

EJERCICIO 2012


CU

EN

TA

DE

PE

RD

IDA

S y

GA

NA

NC

IAS

Em

pres

a12

SO

CIE

DA

D M

UN

ICIP

AL

DE

MO

RA

LZA

RZ

AL

2010

Fec

ha30

-03-

11

Con

dici

ones

PE

RIO

DO

: 01

-01-

10 /

31-1

2-10

; PE

RIO

DO

N-1

: 01

-01-

09 /

31-1

2-09

EM

PR

ES

A N

-1 :

09 -

SO

CIE

DA

D M

UN

ICIP

AL

DE

MO

RA

LZA

RZ

AL

2009 Pág

ina

1S

age

SP

Con

taP

lus

EJE

RC

ICIO

10

EJE

RC

ICIO

09

1. I

mpo

rte

neto

de

la c

ifra

de n

egoc

ios

95.8

03,6

8

1

96.3

06,7

5

4. A

prov

isio

nam

ient

os

-

68.1

10,4

8

-

99.3

25,9

3

5. O

tros

ingr

esos

de

expl

otac

ión

114

.571

,53

65

.666

,12

6. G

asto

s de

per

sona

l

-17

.520

,61

-36

.936

,76

7. O

tros

gas

tos

de e

xplo

taci

ón

-75

.152

,62

-77

.022

,44

8. A

mor

tizac

ión

del i

nmov

iliza

do

-

284.

324,

44

-

235.

845,

07

9. I

mpu

taci

ón d

e su

bven

cion

es d

e in

mov

iliza

do n

o fin

anci

ero

y ot

ras

79

.774

,88

31

.295

,50

12. O

tros

res

ulta

dos

518,

97

8.1

50,7

1

A)

RE

SU

LTA

DO

DE

EX

PLO

TA

CIÓ

N (

1 +

2 +

3 +

4 +

5 +

6 +

7 +

8 +

9 +

10

+ 11

+ 1

2 )

- 15

4.43

9,09

- 14

7.71

1,12

13. I

ngre

sos

finan

cier

os

34,

97

3

8,18

b)

Otr

os in

gres

os fi

nanc

iero

s

3

4,97

38,

18

14. G

asto

s fin

anci

eros

-

456

,74

-20,

10

B)

RE

SU

LTA

DO

FIN

AN

CIE

RO

( 1

3 +

14 +

15

+ 16

+ 1

7 )

-

421

,77

18,

08

C)

RE

SU

LTA

DO

AN

TE

S D

E IM

PU

ES

TO

S (

A +

B )

-

154.

860,

86

-

147.

693,

04

D)

RE

SU

LTA

DO

DE

L E

JER

CIC

IO (

C +

18

)

-

154.

860,

86

-

147.

693,

04



SOCIEDAD MUNICIPAL DE MORALZARZAL.

S.L.

Ingresos y Gastos 165.000,00 €

J EJERCICIO 2012


INGRESOS DE EXPLOTACIÓN 165.000,00 €INGRESOS POR ACTIVIDADES 74.000,00 €

Venta de entradas 73.000,00 €Publicidad 1.000,00 €

ARRENDAMIENTOS 46.000,00 €Alquiler Plaza Toros 40.000,00 €Alquiler Bar 6.000,00 €

SUBVENCIONES RECIBIDASSubvenciones Ayuntamiento 45.000,00 € 45.000,00 €

INGRESOS EXTRAORDINARIOS 0,00 €

165.000,00 1. SEGUROS 12.300,00

RC 8.300,00 Multirriesgo 4.000,00

2. MANTENIMIENTOS 25.900,00 De instalaciones 25.900,00

3. SUMINISTROS 31.500,00 Luz 14.000,00 Agua 3.500,00 Combustible Gas 14.000,00 Teléfono 0,00

4. OTROS SUMINISTROS 3.500,00 Material limpieza 1.000,00 Administración 2.000,00 Varios 500,00

5. PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 0,00 Publicidad 0,00

6. PRESTACIÓN SERVICIOS 83.900,00 Asesor y Jurídicos 3.000,00 De limpieza 6.000,00 Desinfección 900,00 Otros 1.000,00 Desarrollo actividades 73.000,00

7. ASIGNACIONES CONSEJOS 7.000,00 Consejos Sec. E Intervención 7.000,00

8. GASTOS DE PERSONAL 0,00 Retribuciones y Seg. Social 0,00 Prevención Riesgos y otros 0,00

9. TASAS E IMPUESTOS LOCALES 900,00 Cámara de Comercio 900,00

PRESUPUESTO EJERCICIO 2012

INGRESOS

GASTOSCORRIENTE

SOCIEDAD MUNICIPAL DE MORALZARZAL SLU



ENTIDAD 03 – FUNDACION FRASCUELO DE

BRONCE

EJERCICIO 2012




BRONCE

Memoria de Gestión 2010

EJERCICIO 2012


Fdo.: El Secretario Vº Bº. El Presidente 1

MEMORIA ABREVIADA FUNDACIÓN: FRASCUELO DE BRONCE Nº DE REGISTRO: Hoja: 549. Tomo: CLXXVII. Folio: 291 y ss. C.I.F.: G85461721. EJERCICIO: 01/01/2010 – 31/12/2010. NOTA 1. ACTIVIDAD DE LA FUNDACIÓN A. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD

A1. IDENTIFICACIÓN

Denominación de la actividad ESCUELA SERVICIOS PERFECCIONAMIENTO

Nº de orden 1º TIPO: (propia o mercantil) PROPIA

Código fines (Anexo I) C Código población

beneficiaria (Anexo II) 01

Código programa (Anexo II)) 91 Código prestación /

función (Anexo IV 06

Domicilio: AVDA. SALVADOR SANCHEZ FRASCUELO

Localidad: MORALZARZAL

Código Postal: 28411 Provincia / PAÍS: MADRID

Teléfono: Correo electrónico: Comunidades Autónomas o Países en los que se desarrolla la actividad: MADRID

Descripción detallada de la actividad - Formar a futuros profesionales de la tauromaquia. - Hacer participes a los estamentos sociales y en especial a los jóvenes, de la fiesta de los toros,

fomentar actividades educativas relacionadas con el mundo de la tauromaquia. - Crear en la sociedad un clima de atención y apoyo a la escuela. Fomentando la afición

taurina en cuanto manifestación propia de la cultura histórica de España. - Desarrollar, en colaboración con instituciones publicas y privadas relacionadas con la fiesta,

cuantas actividades sean precisas para el cumplimiento de sus fines y objetivos, organizando coloquios, concursos, exposiciones, conferencias festejos taurinos, etc…

- Y, de modo genérico, lleva a cabo cuantas actuaciones sean conducentes al mejor logro de sus fines.


El Secretario VºBº Presidente

2

A.2. RECURSOS HUMANOS

Número Nº horas / año

- Personal asalariado 4 16 - Personal con contrato de servicios 2 468 - Personal voluntario 0 0

La plantilla de personal es la siguiente:

- El personal asalariado esta formado por cuatro personas que se contratan esporádicamente para desempeñar funciones como director de lidia en las practicas taurinas puntuales de la Escuela de Tauromaquia.

- El personal con contrato de servicios son dos personas que desempeñan la función de profesores de la escuela de Tauromaquia mediante contrato de servicios. A.3. BENEFICIARIOS O USUARIOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA

TIPO Número

Personas físicas 64 Personas jurídicas

A4. INGRESOS ORDINARIOS DE LA ACTIVIDAD MERCANTIL

Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil 0.00 €

B. RECURSOS ECONOMICOS EMPLEADOS

GASTOS / INVERSIONES Actividad 1 Escuela Tauromaquia TOTAL

Gastos de la cuenta de resultados (sin amortizaciones y deterioros de valor de activos no corrientes) 53.663,51 € 53.663,51 €

Amortización y deterioro de valor de activos no corrientes

SUBTOTAL gastos 53.663,51 € 53.663,51 €

Adquisición Activo inmovilizado Adquisición Bienes del Patrimonio Histórico Cancelación de la deuda no comercial a largo plazo. Otras aplicaciones

SUBTOTAL inversiones - € - €

TOTAL 53.663,51 € 53.663,51 €

RESUMEN DE RECURSOS ECONÓMICOS EMPLEADOS

EN ACTIVIDADES PROPIAS 53.663,51 € EN ACTIVIDADES MERCANTILES OTROS GASTOS

TOTAL 53.663,51 €



3

C. RECURSOS COMUNES A TODAS LAS ACTIVIDADES

INGRESOS IMPORTE Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio Ventas y Prestación de servicios de las actividades propias 20.996,00 € Subvenciones del sector público 30.869,40 € Aportaciones privadas Otros tipos de ingresos

TOTAL 51.865,40 € INEXISTENCIA DE CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON OTRAS ENTIDADES NOTA 2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES 1. Imagen fiel.

Todos los documentos que integran las cuentas anuales adjuntas se han preparado a partir de los registros contables de la Fundación.

Se presentan de acuerdo con lo establecido en el Plan General de Contabilidad para las Entidades sin fines lucrativos aprobado por Real Decreto 776/1998, de 30 de abril, en la medida que el Plan General de Contabilidad, aprobado por el Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad y las disposiciones legales en materia contable obligatorias, no establezca un criterio distinto, en cuyo caso se aplica el nuevo criterio, de forma que muestran la imagen fiel del patrimonio, la situación financiera y de los resultados de la Fundación habidos durante el correspondiente ejercicio.

2. Principios contables no obligatorios aplicados En la elaboración de las cuentas anuales adjuntas se han aplicado los principios contables establecidos en la Primera Parte del Anexo I del Real Decreto 776/1998, de 30 de abril, por el que se aprueban las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las Entidades sin fines lucrativos en la medida en que el nuevo Plan General Contable 2007 no establezca un criterio distinto, en cuyo caso se aplica el nuevo criterio.

Todos los principios contables obligatorios con incidencia en el patrimonio, la situación financiera y los resultados se han aplicado en la elaboración de las cuentas anuales.

3. Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre. No hay supuestos claves, ni datos sobre la estimación de la incertidumbre en la fecha de cierre del ejercicio, que lleven asociado un riesgo importante, o puedan suponer cambios significativos en el valor de los activos y pasivos. No hay cambios en estimaciones contables que sean significativos y afecten al ejercicio actual, o se espere que puedan afectar a los ejercicios futuros. La dirección no es consciente de incertidumbres importantes, relativas a eventos o condiciones que puedan aportar dudas significativas sobre la posibilidad de que la fundación siga funcionando normalmente.



4

El hecho de existencia de perdidas en la fundación en los últimos ejercicios, hace necesario plantearse nuevas políticas de gestión y de explotación sin perjuicio de valoración de la actividad desarrollada. 4. Comparación de la información.

De acuerdo con la normativa vigente, los saldos de cada partida del balance de situación y de la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio 2010, se presentan comparativamente con los saldos del ejercicio 2009. Sin perjuicio de las modificaciones legales de cuentas efectuadas por el REAL DECRETO 1514/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad.

Los cambios de criterio en la utilización de algunas cuentas, dificultan la comparación de los datos de los ejercicios 2010 y 2009. En el apartado de cambios de criterios contables se detallan las diferencias.

5. Agrupación de partidas. Las cuentas anuales no tienen ninguna partida que haya sido objeto de agrupación en el balance, en la cuenta de pérdidas y ganancias. Las posibles agrupaciones de partidas realizadas se desglosan más adelante dentro de la presente Memoria.

6. Elementos recogidos en varias partidas. No se presentan elementos patrimoniales registrados en dos o más partidas del balance. En el supuesto de no especificarse desglose, será indicativo de que no se ha efectuado ninguna agrupación de partidas.

7. Cambios en criterios contables. En el ejercicio 2010 con el fin de respetar el Real Decreto 776/1998 de 30 de abril, por el que se aprueban las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos, y adaptarlas lo máximo posible al Real Decreto 1515/2007, de 16 de noviembre por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad. Se ha cambiado la estructura de el Balance de situación y la cuenta de pérdidas y ganancias, así como el criterio en el uso de algunas cuentas contables. A continuación paso a detallar el cambio en el criterio de uso de cuentas: - En el año 2009 se utilizaban cuentas del grupo 430 y 705 para contabilizar las cuotas de

usuarios, en el año 2010 se pasa a utilizar las del grupo 446 y 720. - En el año 2009 se utilizó la cuenta 448 para contabilizar las subvenciones para la explotación

de las administración publica, y en el año 2010 pasa a usarse la 447. - En el año 2009 se utilizó la cuenta 196 para reflejar la aportación de los fundadores no

desembolsada, en el año 2010 se ha traspasado el saldo a la cuenta 103.

8. Corrección de errores. No se han producido ajustes por corrección de errores durante el ejercicio. NOTA 3. APLICACIÓN DE RESULTADOS 3.1 De acuerdo con lo previsto en la Ley 30/1994, se formula la presente propuesta de aplicación de los Resultados del ejercicio :

Se propondrá a la Junta del Patronato la aplicación del resultado correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2010, que asciende a 1.798,11 EUROS de pérdidas, y que se aplica a resultados de ejercicios anteriores.



5

DISTRIBUCION: Resultados negativos del ejercicio 2010: 1.798,11 €

NOTA 4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN.

Los criterios contables aplicados en relación con las siguientes partidas son:

1. Inmovilizado intangible.

Inexistencia de Inmovilizado intangible. 2. Bienes integrantes del Patrimonio Histórico.

Inexistencia de Bienes integrantes del Patrimonio Histórico. 3. Inmovilizado material.

Inexistencia de Inmovilizado material. 4. Inversiones inmobiliarias.

Inexistencia de inversiones inmobiliarias. 5. Permutas.

Inexistencia de permutas 6. Instrumentos financieros.

inexistencia de activos financieros. 7. Coberturas contables.

Inexistencia de operaciones de cobertura. 8. Existencias.

Inexistencia de partidas aplicables. 9. Transacciones en moneda extranjera.

Inexistencia de transacciones en moneda extranjera. 10. Impuestos sobre beneficios

El gasto por el Impuesto sobre Sociedades de cada ejercicio se calcula en función del excedente antes de impuestos, aumentado o disminuido, según proceda, por las diferencias permanentes con el resultado fiscal, entendidas éstas como las producidas entre la base imponible del impuesto y el resultado contable antes de impuestos, que no revierten en períodos subsiguientes. Se trata como diferencias permanentes los gastos e ingresos exentos. El ahorro impositivo derivado de la aplicación de las deducciones y bonificaciones fiscales, se considera como un menor gasto del ejercicio en que se obtienen

Se acoge al régimen especial de la ley 49/2002 , de 23 de diciembre de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos.

Cumpliendo todos los requisitos establecidos en esta ley para ser considerado sin animo de lucro.

No se recibieron rentas no exentas, a efectos del impuesto de sociedades. 11. Ingresos y gastos. En las Cuentas de Compras, se anota el importe propiamente devengado, con exclusión de descuentos comerciales en factura, incrementado en todos los costos y gastos de instalación, transportes e impuestos no recuperables a cargo de la empresa, etc. En la Cuenta de Ventas o Ingresos, se registran por el importe neto, es decir deduciendo las bonificaciones y descuentos comerciales en factura. En general, todos los Ingresos y Gastos, así como los intereses por ellos generados, se contabilizan en el momento de su devengo, es decir, cuando se produce la corriente real de bienes y servicios que los mismos representan, con independencia del momento en que se produzca la corriente monetaria o financiera derivada de ellos. Concretamente, los ingresos se calculan al valor razonable de la contraprestación a recibir y representan los importes a cobrar por los bienes entregados y los servicios prestados en el marco ordinario de la actividad, deducidos descuentos e impuestos.



6

Los ingresos por intereses se devengan siguiendo un criterio financiero temporal, en función del principal pendiente de pago y el tipo de interés efectivo aplicable.

12. Provisiones y contingencias.

No existen. 13. Elementos patrimoniales de naturaleza medioambiental.

No existen. 14. Gastos de personal.

No existen aportaciones planes de pensiones y otras de acción social. 15. Subvenciones, donaciones y legados.

Las subvenciones, donaciones y legados no reintegrables se contabilizan como ingresos directamente imputados al patrimonio neto y se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias como ingresos sobre una base sistemática y racional de forma correlacionada con los gastos derivados del gasto o inversión objeto de la subvención. Las subvenciones, donaciones y legados que tengan carácter de reintegrables se registran como pasivos de la empresa hasta que adquieren la condición de no reintegrables.

16. Criterios empleados en transacciones entre partes vinculadas.

La Sociedad no posee participación ni directa ni indirectamente, sobre otras empresas con porcentajes de participación superiores a los mínimos establecidos.

17. Activos no corrientes mantenidos para la venta. Inexistencia de Activos no corrientes mantenidos para la venta.

NOTA 5. INEXISTENCIA DE INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLE E INVERSIONES INMOBILIARIAS.

NOTA 6. INEXISTENCIA DE BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

NOTA 7. INEXISTENCIA DE ACTIVOS FINANCIEROS

NOTA 8. INEXISTENCIA DE PASIVOS FINANCIEROS. NOTA 9. FONDOS PROPIOS.

MOVIMIENTOS DE LAS PARTIDAS DEL BALANCE

FONDOS PROPIOS Saldo inicial Aumentos

Disminuciones Saldo final

I. Dotación fundacional/Fondo social.

1. Dotación fundacional/Fondo social. 30.000,00 € 30.000,00 € 2. (Dotación fundacional no exigido/Fondo social no exigido). -16.875,00 € 9.000,00 € -7.875,00 €

II. Reservas voluntarias.

III. Reservas especiales.

IV. Remanente

V. Excedentes de ejercicios anteriores.

VI. Excedente del ejercicio.

TOTALES 13.125,00 € 9.000,00 € 22.125,00 € Causas de las disminuciones: 1. Hay un desembolso pendiente de la Dotación fundacional por importe de 7.875,00€. El cual se hará efectivo en el ejercicios siguiente. NOTA 10. USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA



7

Usuarios y otros deudores de la actividad propia Saldo inicial Aumentos Disminuciones Saldo final

Entidades del grupo y asociadas Otras procedencias 47 17 64 Usuarios Total Usuarios 47 17 64 Entidades del grupo y asociadas Otras procedencias Patrocinadores Total Patrocinadores

Entidades del grupo y asociadas

Otras procedencias Afiliados

Total Afiliados Entidades del grupo y asociadas Otras procedencias Otros deudores Total Otros deudores

TOTALES 47 17 64 NOTA 11. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS

1. -

SUBVENCIONES DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDAS CARACTERÍSTICAS

ACTIVIDAD PROPIA ACTIVIDAD MERCANTIL Cuentas

Monetarias (importe)

No monetarias (importe)

Monetarias

(importe)

No monetarias (importe)

TOTAL

130. Subvenciones oficiales de capital 131. Donaciones y legados de capital 132. Otras subvenciones, donaciones y legados

TOTAL PERIODIFICABLES 725. Subvenciones oficiales afectadas a la actividad 30.869,40 € 30.869,40 €

Otras subvenciones, donaciones y legados

TOTAL NO PERIODIFICABLES TOTALES 30.869,40 € 30.869,40 €

2. -

MOVIMIENTOS DE LAS PARTIDAS DEL BALANCE

Subvenciones, donaciones y legados Saldo inicial Aumentos Disminuciones Saldo final

130 .Subvenciones oficiales de capital

131. Donaciones y legados de capital

132. Otras subvenciones donaciones y legados 0 € 0 € 0 €

TOTALES 0 € 0 0



8

3.-

ORIIGEN DE SUBVENCIONES DONACIONES Y LEGADOS

DESCRIPCIÓN IMPORTE ORIGEN ENTE CONCEDENTE Subvención gastos corriente Asuntos Taurinos 14.705,00 € CAM Comunidad Autónoma de Madrid Subvención gastos corriente 15.000,00 € Ayto Ayuntamiento Moralzarzal Subvencion celebracion Evento Taurino 664,40 € Ayto Ayuntmaiento de Lozoyuela

4. - Se han cumplido los requisitos establecidos para la subvención Pública.

NOTA 12. SITUACIÓN FISCAL 1. Impuestos sobre beneficios

CIF.: G85461721 Se acoge al Régimen Fiscal establecido en la ley 49/2002 , de 23 de diciembre de régimen

fiscal de las entidades sin fines lucrativos. Cumpliendo todos los requisitos establecidos en esta ley para ser considerado sin animo de lucro. No se recibieron rentas no exentas, a efectos del impuesto de sociedades. La conciliación del resultado contable con la base imponible del impuesto de sociedades es la siguiente:

RESULTADO CONTABLE: Aumentos Disminuciones

Resultados exentos DIFERENCIAS PERMANENTES Otras diferencias

Con origen en el ejercicio DIFERENCIAS TEMPORARIAS Con origen en ejercicios anteriores Compensación de bases imponibles negativas de

ejercicios anteriores

BASE IMPONIBLE (Resultado fiscal):

NOTA 13. INGRESOS Y GASTOS

INEXISTENCIA DE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

INEXISTENCIA DE AYUDAS MONETARIAS.

APROVISIONAMIENTOS.

IMPORTE

600. Compras de bienes destinados a la actividad. 8.823,60 € 601. Compras de materias primas. 602. Compras de otros aprovisionamientos. 607. Trabajos realizados por otras empresas 8.678,29 € 610. Variación de existencias de bienes destinados a la actividad. 611. Variación de existencias de materias primas. 612. Variación de existencias de otros aprovisionamientos.

TOTAL 17.501,89 €

CARGAS SOCIALES:

IMPORTE 642 - Seguridad social a cargo de la entidad 1.432,21 € 643 – Retribuciones a largo plazo mediante sistemas de aportación definida. 649 - Otros gastos sociales



9

TOTAL 1.432,21 €

SUELDOS Y SALARIOS:

IMPORTE 640 – Sueldos y salarios 18.907,25 €

TOTAL 18.907,25 €

OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN

Nº Cta. – Denominación partida IMPORTE

62100001 Arrendamiento plaza toros 9.620,69 €. 62500001 Primas de seguros 1.636,48 € 63410000 Ajustes negativos en IVA 2.224,99 €. 65500000 Perdidas de créditos incobrables 2.340,00 €

TOTAL 15.822,16 €

OTRA INFORMACIÓN

Actividades

b) Ingresos de promociones

patrocinadores y colaboraciones (722,

723)

c) Subvenciones donaciones y legados imputados al resultado

del ejercicio (725, 726) PROCEDENCIA

Actividad 1........... 30.869,46 € CAM Y AYTO. ............................... Actividad N.....

TOTAL 30.869,46 € NOTA 14. APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A FINES PROPIOS- Se adjunta en anexo I.

NOTA 15. CODIGO DE CONDUCTA PARA LA REALIZACION DE IFT

Se adjunta en anexo II.

NOTA 16. INEXISTENCIA DE OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS

NOTA 17 y 18. BASES DE PRESENTACIÓN Y GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACTUACIÓN. - 1. Recursos económicos.

GASTOS / INVERSIONES TOTAL

ACTIVIDADES EN EL PLAN DE

ACTUACIÓN

TOTAL ACTIVIDADES

EN LA MEMORIA

DESVIACIÓN %

Gastos de la cuenta de resultados (sin amortización y deterioro de valor de activos no corrientes) 54.278,00 € 53.663,51 € 614.49 € 1,13 %

Amortización y deterioro de valor de activos no corrientes

SUBTOTAL gastos 54.278,00 € 53.663,51 € 614.49 € 1,13 %

Adquisición Activo inmovilizado Adquisición Bienes del Patrimonio Histórico Cancelación de la deuda no comercial a largo plazo. Otras aplicaciones SUBTOTAL inversiones



10

TOTAL 54.278,00 € 53.663,51 € 614.49 € 1,13 %

INGRESOS TOTAL ACTIVIDADES

EN EL PLAN DE ACTUACIÓN

TOTAL ACTIVIDADES EN

LA MEMORIA DESVIACIÓN %

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio Ventas y Prestación de servicios de la actividades propias y mercantiles 60.400,00 € 51.865,40 € 8.534,6 € 14,13%

Subvenciones del sector público Aportaciones privadas Otros tipos de ingresos

TOTAL 60.400,00 € 51.865,40 € 8.534,6 € 14,13%

RESUMEN DE RECURSOS ECONÓMICOS EMPLEADOS TOTAL ACTIVIDADES

EN EL PLAN DE ACTUACIÓN

TOTAL ACTIVIDADES EN

LA MEMORIA DESVIACIÓN %

EN ACTIVIDADES PROPIAS 60.400,00 € 51.865,40 € 14,13% EN ACTIVIDADES MERCANTILES OTROS GASTOS

TOTAL 60.400,00 € 51.865,40 € 14,13% Análisis de las desviaciones: 2. Otros Indicadores de realización o de cumplimiento de objetivos.

TOTAL ACTIVIDADES EN EL PLAN DE ACTUACIÓN

TOTAL ACTIVIDADES EN LA MEMORIA

RECURSOS HUMANOS Número Nº horas / año Número Nº horas / año

- Personal asalariado 2 468 2 468 - Personal con contrato de servicios 3 16 3 16 - Personal voluntario

Análisis de las desviaciones:

BENEFICIARIOS O USUARIOS DE LA ACTIVIDAD TOTAL ACTIVIDADES EN EL PLAN DE ACTUACIÓN

TOTAL ACTIVIDADES EN LA MEMORIA

TIPO Número Número - Personas físicas 47 64 - Personas jurídicas

Análisis de las desviaciones:

NOTA 19. OTRA INFORMACION

1.- Sueldos, dietas y remuneraciones de los miembros del patronato -

Según se estable en el art 14 de los Estatutos de la Fundación, los cargos en el Patronato serán de confianza y honoríficos. En consecuencia sus titulares los desempeñaran gratuitamente, sin devengar, por su ejercicio retribución alguna.

Los cargos dentro del patronato quedan como siguen:

- Presidente: Don José María Moreno Martín.



11

- Patronos: Don Javier González Miguelez (Secretario), Doña María de los Angeles Jiménez Verdejo, Doña Begoña Segovia Domínguez y Don Roberto Castro Diezma.

2.- Anticipos y créditos a miembros del patronato –No han existido ni anticipos ni créditos a miembros del patronato 3.- Pensiones y seguros de vida Inexistencia de obligaciones en materia de pensiones y seguros de vida a favor de los miembros del patronato.

4.- Anteriormente a la Memoria, se incluye el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Balances de Situación y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio 2010, mecanografiado en los modelos oficiales normalizados, con total de 47 hojas, por el procedimiento abreviado.


El Sec

reta

rio

VºB

º Pre

siden

te

12

IINVE

NTA

RIO

BIEN

ES Y

DER

ECHO

S

DESC

RIPC

IÓN

DEL

ELE

MEN

TO

FEC

HA D

E A

DQUI

SIC

IÓN

VA

LOR

CO

NTA

BLE

TOTA

L

OTR

AS

VALO

RAC

ION

ES

REA

LIZA

DAS

AM

ORT

IZA

CIO

NES

, DE

TERI

ORO

Y O

TRA

S PA

RTID

AS

CO

MPE

NSA

DORA

S

CA

RGA

S Y

GRA

VÁM

ENES

Q

UE A

FEC

TEN

AL

ELEM

ENTO

OTR

AS

CIR

CUN

STA

NC

IAS

INM

OVI

LIZA

DO M

ATE

RIA

L

Terre

nos

y bi

enes

nat

ural

es

(Des

crip

ción

)

C

onst

rucc

ione

s

(D

escr

ipci

ón)

Inst

alac

ione

s té

cnic

as

(Des

crip

ción

)

O

tros

inm

ovili

zado

s m

ater

iale

s

(D

escr

ipci

ón)

Inm

ovili

zaci

ones

mat

eria

les

en c

urso

(D

escr

ipci

ón)

INM

OVI

LIZA

DO IN

TAN

GIB

LE

Inve

stig

ació

n

(Des

crip

ción

)

De

sarro

llo

(Des

crip

ción

)

C

once

sione

s ad

min

istra

tivas

(D

escr

ipci

ón)

Prop

ieda

d in

dust

rial e

inte

lect

ual

(Des

crip

ción

)

A

plic

acio

nes

info

rmát

icas

(D

escr

ipci

ón)

Otro

inm

ovili

zado

inta

ngib

le

(Des

crip

ción

)


El Sec

reta

rio

VºB

º Pre

siden

te

13

DESC

RIPC

IÓN

DEL

ELE

MEN

TO

FEC

HA D

E A

DQUI

SIC

IÓN

VA

LOR

CO

NTA

BLE

TOTA

L

OTR

AS

VALO

RAC

ION

ES

REA

LIZA

DAS

AM

ORT

IZA

CIO

NES

, DE

TERI

ORO

Y O

TRA

S PA

RTID

AS

CO

MPE

NSA

DORA

S

CA

RGA

S Y

GRA

VÁM

ENES

Q

UE A

FEC

TEN

AL

ELEM

ENTO

OTR

AS

CIR

CUN

STA

NC

IA

S

BIEN

ES D

EL P

ATR

IMO

NIO

HIS

TÓRI

CO

Bi

enes

inm

uebl

es

(Des

crip

ción

)

A

rchi

vos

(Des

crip

ción

)

Bi

blio

teca

s

(D

escr

ipci

ón)

Mus

eos

(Des

crip

ción

)

Bi

enes

mue

bles

(D

escr

ipci

ón)

Otro

s bi

enes

de

valo

r hist

óric

o-ar

tístic

o no

in

clui

dos

en la

Ley

16/

1985

(Des

crip

ción

)

INVE

RSIO

NES

INM

OBI

LIA

RIA

S Te

rreno

s y

bien

es n

atur

ales

(D

escr

ipci

ón)

Con

stru

ccio

nes

(Des

crip

ción

)

INVE

RSIÓ

N F

INA

NC

IERA

A L

ARG

O E

N E

NTID

ADE

S DE

L G

RUPO

Y A

SOC

IADA

S Va

lore

s ne

goci

able

s

(D

escr

ipci

ón)

Prés

tam

os y

otro

s cr

édito

s co

nced

idos

(D

escr

ipci

ón)

(D

escr

ipci

ón)

OTR

AS

INVE

RSIO

NES

FIN

AN

CIE

RAS

A L

ARG

O

Valo

res

nego

ciab

les

(Des

crip

ción

)

Pr

ésta

mos

y o

tros

créd

itos

conc

edid

os

(Des

crip

ción

)

(D

escr

ipci

ón)

Fian

zas

y de

pósit

os c

onst

ituid

os

(Des

crip

ción

)


El Sec

reta

rio

VºB

º Pre

siden

te

14

DEUD

AS

C

TA.

DESC

RIPC

IÓN

DE

LA D

EUDA

FE

CHA

DE

FORM

ALI

ZAC

IÓN

V

ALO

R N

OM

INA

L

VA

LOR

DE

REM

BOLS

O

IMPO

RTES

A

MO

RTIZ

ADO

S

O D

EVUE

LTO

S

INTE

RESE

S SA

TISFE

CHO

S

DEUD

AS

CO

N E

NTID

ADE

S DE

CRÉ

DITO

(D

escr

ipci

ón)

(Des

crip

ción

)

AC

REED

ORE

S PO

R A

RREN

DAM

IEN

TOS

FIN

AN

CIE

ROS

(D

escr

ipci

ón)

(Des

crip

ción

)

DEUD

AS

CO

N E

NTID

ADE

S DE

L G

RUPO

Y

ASO

CIA

DAS

(D

escr

ipci

ón)

(Des

crip

ción

)

PRO

VEED

ORE

S DE

INM

OVI

LIZA

DO

(Des

crip

ción

)

(D

escr

ipci

ón)

PO

R SU

BVEN

CIO

NES

REI

NTE

GRA

BLES

(D

escr

ipci

ón)

(Des

crip

ción

)

POR

FIA

NZA

S, G

ARA

NTIA

S Y

DEPÓ

SITO

S RE

CIB

IDO

S

(D

escr

ipci

ón)

(Des

crip

ción

)

OTR

AS

DEUD

AS

A L

ARG

O

PLA

ZO

(D

escr

ipci

ón)

(Des

crip

ción

)

(D

escr

ipci

ón)

(D

escr

ipci

ón)

A C

ORT

O

PLA

ZO




BRONCE

Balance de Situación 2010

EJERCICIO 2012


Balance de Situación 00013 - FUNDACION FRASCUELO DE BONCE Empresa Página 1

Fecha listado 28/04/2011Observaciones Período De Enero a Diciembre

A C T I V O 2010 2009

B) ACTIVO CORRIENTE 22.297,27 23.805,71 II. Usuarios y otros deudores de la act.propia 22.025,00 2.521,56

446 DEUDORES DE DUDOSO COBRO 7.320,00 447 SUBVENCION GASTOS CORRIENTES 14.705,00 448 DEUDORES. SUBV EXPLOTACION AYT 2.521,56

III. Deudores comerciales y otras ctas.a cobrar 2.340,00 1. Clientes por ventas prestación de servici 2.340,00

430 CLIENTES 2.340,00

2. Deudores varios VII. Efectivo otros activos líquidos equivalent 272,27 18.944,15

570 CAJA, EUROS 137,29 192,62572 BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉ 134,98 18.751,53

TOTAL ACTIVO (A + B) 22.297,27 23.805,71


Balance de Situación 00013 - FUNDACION FRASCUELO DE BONCE Empresa Página 2

Fecha listado 28/04/2011Observaciones Período De Enero a Diciembre

P A S I V O 2010 2009

A) PATRIMONIO NETO 15.247,45 8.045,56 A-1) Fondos propios 15.247,45 8.045,56 I. Dotación Fundacional 22.125,00 13.125,00 1. Dotación fundacional 30.000,00 30.000,00

100 CAPITAL SOCIAL 30.000,00 30.000,00

2. Fundadores parte no desembolsada -7.875,00 -16.875,00

103 SOCIOS POR DESEMBOLSOS NO EXI -7.875,00 196 FUNDADORES PARTE NO DESEMBOLS -16.875,00

III. Excedentes de ejercicios anteriores -5.079,44 -629,14

121 RESULTADOS NEGATIVOS DE EJERC -5.079,44 -629,14

IV. Excedente del ejercicio -1.798,11 -4.450,30

C) PASIVO CORRIENTE 7.049,82 15.760,15 II. Deudas a corto plazo -213,72 -60,00 3. Otras deudas a corto plazo -213,72 -60,00

555 PARTIDAS PENDIENTES DE APLICA -213,72 -60,00

V. Acreedores comerciales y otras ctas.a pagar 7.263,54 15.820,15 1. Proveedores 4.600,13 2.195,63

400 PROVEEDORES 4.600,13 2.195,63

2. Otros acreedores 2.663,41 13.624,52

410 ACREEDORES POR PRESTACIONES D 3,75 11.044,52465 REMUNERACIONES PENDIENTES DE 2.044,96 2.040,00475 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDORA P 614,70 540,00

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C) 22.297,27 23.805,71




BRONCE

Cuenta de Perdidas y Ganancias

EJERCICIO 2012


Cuenta de Pérdidas y Ganancias

00013 - FUNDACION FRASCUELO DE BONCE Empresa Página 1Fecha listado 28/04/2011

Observaciones Período De Enero a Diciembre

2010 2009

PÉRDIDAS Y GANANCIAS

1. Ing.de la entidad por su actividad propia 51.865,40 30.670,56 a)Cuotas de usuarios y afiliados 20.996,00

720 CUOTRAS CLASES ADULTOS 20.996,00

c)Subven., donac.legados de explot.imput.al 30.869,40 30.670,56

725 SUBVENCION GASTO CORRIENTES A 30.869,40 30.670,56

3. Vtas.otros ing.ordinarios de act.mercantil 12.729,83

705 PRESTACIONES DE SERVICIOS 12.729,83

6. Aprovisionamientos -17.501,89 -13.052,00

600 COMPRAS DE MERCADERÍAS -8.823,60

602 COMPRAS DE OTROS APROVISIONAM -9.608,00

607 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS -8.678,29 -3.444,00

8. Gastos de personal -20.339,46 -17.828,93

640 SUELDOS Y SALARIOS -18.907,25 -16.979,19

642 SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE L -1.432,21 -849,74

9. Otros gastos de explotación -15.822,16 -16.969,76

621 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES -9.620,69 -9.620,69

625 PRIMAS DE SEGUROS -1.636,48 -1.700,75

627 PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELA -880,20

628 SUMINISTROS -260,00

629 OTROS SERVICIOS -3,51

631 OTROS TRIBUTOS -2.235,32

634 AJUSTES NEGATIVOS EN LA IMPOS -2.224,99 -2.269,29

655 PERDIAS CREDITOS INCOBRABLES A -2.340,00

A) RTDO.DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10 -1.798,11 -4.450,30

C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B) -1.798,11 -4.450,30

D) EXCEDENTE DEL EJERCICIO (C+19) -1.798,11 -4.450,30


ESTA

DO

DE

CA

MB

IOS

EN E

L PA

TRIM

ON

IO N

ETO

CO

RR

ESPO

ND

IEN

TE A

L EJ

ERC

ICIO

TER

MIN

AD

O E

L 31

/12/

10 (P

YMES

)

CIF

:G85

4617

21D

EN

OM

INA

CIO

N S

OC

IAL:

FU

ND

AC

ION

FR

AS

CU

ELO

DE

B

RO

NC

E

Susc

rito

No

exig

ido

A. S

ALD

O, F

INA

L D

EL A

ÑO

200

851

130

.000

,00

-22.

500,

000,

000,

000,

000,

000,

00-6

29,1

40,

000,

000,

006.

870,

86I.

Aju

stes

por

cam

bios

de

crite

rio 2

007

y an

terio

res

512

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

II. A

just

es p

or e

rror

es 2

007

y an

terio

res

513

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

B. S

ALD

O A

JUST

AD

O, I

NIC

IO D

EL A

ÑO

200

951

430

.000

,00

-22.

500,

000,

000,

000,

000,

000,

00-6

29,1

40,

000,

000,

006.

870,

86I.

Res

ulta

do d

e la

cue

nta

de p

érdi

das

y ga

nanc

ias

528

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-4.4

50,3

00,

000,

000,

00-4

.450

,30

II. In

gres

os y

gas

tos

reco

noci

dos

en e

l pat

rimon

io n

eto

530

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1. In

gres

os fi

scal

es a

dis

tribu

ir en

var

ios

ejer

cici

os52

70,

000,

000,

000,

000,

000,

000,

000,

000,

000,

000,

000,

002.

Otro

s in

gres

os fi

scal

es re

cono

cido

s en

el p

atrim

onio

net

o52

90,

000,

000,

000,

000,

000,

000,

000,

000,

000,

000,

000,

00III

. Ope

raci

ones

con

soc

ios

y pr

opie

tario

s51

60,

000,

000,

000,

000,

000,

000,

000,

000,

000,

000,

000,

001.

Aum

ento

s de

cap

ital

517

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. (-

) Red

ucci

ones

de

capi

tal

518

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3. O

tras

oper

acio

nes

con

soci

os o

pro

piet

ario

s52

60,

005.

625,

000,

000,

000,

000,

000,

000,

000,

000,

000,

005.

625,

00IV

. Otra

s va

riaci

ones

del

pat

rimon

io n

eto

524

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-629

,14

0,00

629,

140,

000,

000,

000,

00C

. SA

LDO

, FIN

AL

DEL

AÑ

O 2

009

511

30.0

00,0

0-1

6.87

5,00

0,00

0,00

0,00

-629

,14

0,00

-4.4

50,3

00,

000,

000,

008.

045,

56I.

Aju

stes

por

cam

bios

de

crite

rio 2

008

512

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

II. A

just

es p

or e

rror

es 2

008

513

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

D. S

ALD

O A

JUST

AD

O, I

NIC

IO D

EL A

ÑO

201

051

430

.000

,00

-16.

875,

000,

000,

000,

00-6

29,1

40,

00-4

.450

,30

0,00

0,00

0,00

8.04

5,56

I. R

esul

tado

de

la c

uent

a de

pér

dida

s y

gana

ncia

s52

80,

000,

000,

000,

000,

000,

000,

00-1

.798

,11

0,00

0,00

0,00

-1.7

98,1

1II.

Ingr

esos

y g

asto

s re

cono

cido

s en

el p

atrim

onio

net

o51

50,

000,

000,

000,

000,

000,

000,

000,

000,

000,

000,

000,

001.

Ingr

esos

fisc

ales

a d

istri

buir

en v

ario

s ej

erci

cios

527

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. O

tros

ingr

esos

fisc

ales

reco

noci

dos

en e

l pat

rimon

io n

eto

529

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

III.

Ope

raci

ones

con

soc

ios

o pr

opie

tario

s.51

60,

000,

000,

000,

000,

000,

000,

000,

000,

000,

000,

000,

00

1. A

umen

tos

de c

apita

l51

70,

000,

000,

000,

000,

000,

000,

000,

000,

000,

000,

000,

00

2. (

-) R

educ

cion

es d

e ca

pita

l51

80,

000,

000,

000,

000,

000,

000,

000,

000,

000,

000,

000,

00

3. O

tras

oper

acio

nes

con

soci

o o

prop

ieta

rios

526

0,00

9.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9.00

0,00

IV. O

tras

varia

cion

es d

el p

atrim

onio

net

o52

40,

000,

000,

000,

000,

00-4

.450

,30

0,00

4.45

0,30

0,00

0,00

0,00

0,00

E. S

ALD

O, F

INA

L D

EL A

ÑO

201

052

530

.000

,00

-7.8

75,0

00,

000,

000,

00-5

.079

,44

0,00

-1.7

98,1

10,

000,

000,

0015

.247

,45

TOTA

L

(Div

iden

do

a cu

enta

)

Aju

stes

en

el

patr

imon

io

Subv

enci

ones

do

naci

ones

y

lega

dos

reci

bido

s

Res

ulta

do d

e ej

erci

cios

an

terio

res

Otr

as

apor

taci

one

s de

so

cios

Res

ulta

do d

el

ejer

cici

oC

apita

lPr

ima

em

isió

nR

eser

vas

(Acc

ione

s y

part

icip

acio

nes

prop

ias)




BRONCE

Estado de Ingresos y Gastos 51.240,00 €

EJERCICIO 2012


INGRESOS DE EXPLOTACIÓN 51.240,00 €INGRESOS POR ALUMNOS 12.340,00 €

Ingresos por alumnos 12.340,00 €SUBVENCIONES RECIBIDAS 38.900,00 €

Subvención Ayuntamiento 24.000,00 €Subvención Comunidad de Madrid 14.900,00 €

INGRESOS EXTRAORDINARIOS

51.240,00 1. SEGUROS 3.500,00

Multirriesgo 3.500,00 2. ARRENDAMIENTOS 11.160,00

Arrendamientos de instalaciones 11.160,00 3. SUMINISTROS 2.580,00

Material oficina y libros 1.000,00 Material taurino 1.580,00

5. PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 1.000,00 Publicidad 1.000,00

6. PRESTACIÓN SERVICIOS 13.200,00 Trofeos 1.200,00 Desarrollo actividades 12.000,00

8. GASTOS DE PERSONAL 19.800,00 Salario profesores 16.800,00 Dietas y desplazamientos 3.000,00

CORRIENTE

PRESUPUESTO EJERCICIO 2012FUNDACIÓN FRASCUELO DE BRONCE

INGRESOS

GASTOS


Gestión Documental: Exp.: 5560/2011 Id. Documento: ��

DON SANTIAGO PERDICES RIVERO, SECRETARIO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE MORALZARZAL (MADRID).

CERTIFICO:

Que el Ayuntamiento Pleno, en sesión extraordinaria celebrada el día 17 de noviembre de

2011, por mayoría absoluta legal adoptó el acuerdo cuya parte dispositiva de trascribe:

2. APROBACIÓN PROVISIONAL DEL PRESUPUESTO GENERAL REFUNDIDO DEL AYUNTAMIENTO DE MORALZARZAL, PARA EL EJERCICIO 2012.

Primero. Aprobar provisionalmente el Presupuesto General Municipal Refundido de

este Ayuntamiento para el ejercicio 2012, Refundido de las Entidades, Ayuntamiento de

Moralzarzal y Sociedad Municipal de Moralzarzal SAU, de capital íntegramente municipal y

Fundación Frascuelo de Bronce, junto con la plantilla de personal y Bases de ejecución

Presupuestaria comunes para todos lo organismos que le componen, con el siguiente resumen a

nivel de capítulo:


ENT MATRIZ

S.M. MORALZARZAL

S.L.

FUNDACION

FRASCUELO DE


ESTADO DE INGRESOS

1 I. Directos 4.650.705,00 € 0,00 € 0,00 € 4.650.705,00 € 4.650.705,00 €

2 I. Indirectos 75.000,00 € 0,00 € 0,00 € 75.000,00 € 75.000,00 €

3 Tasas y otros Ingresos 6.327.362,58 € 120.000,00 € 12.340,00 € 6.459.702,58 € 6.459.702,58 €

4 Transf Corrientes 2.778.250,00 € 45.000,00 € 38.900,00 € 2.862.150,00 € 69.000,00 € 2.793.150,00 €

5 Ing patrimoniales 412.700,00 € 0,00 € 412.700,00 € 412.700,00 €

Ingresos Corrientes 14.244.017,58 € 165.000,00 € 51.240,00 € 14.460.257,58 € 69.000,00 € 14.391.257,58 €

36 c. Especiales Ctas Urb 3.541.222,58 € 3.541.222,58 € 3.541.222,58 €

6 Enajenac Patrimonio 888.473,09 € 0,00 € 0,00 € 888.473,09 € 888.473,09 €

7 Transf Capital 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

8 Activos Financieros 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

9 Pasivos Financieros 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Ingresos de Capital 888.473,09 € 0,00 € 0,00 € 888.473,09 € 0,00 € 888.473,09 €

TOTAL INGRESOS 15.132.490,67 € 165.000,00 € 51.240,00 € 15.348.730,67 € 69.000,00 € 15.279.730,67 €


ESTADO DE GASTOS

1 Gastos de Personal 4.181.725,37 € 0,00 € 4.181.725,37 € 4.181.725,37 €

2 Gastos Bienes y Serv 5.273.473,03 € 165.000,00 € 51.240,00 € 5.489.713,03 € 5.489.713,03 €

3 Gastos Financieros 227.000,00 € 0,00 € 227.000,00 € 227.000,00 €

4 Transf Ctes 296.000,00 € 0,00 € 296.000,00 € 69.000,00 € 227.000,00 €

Gastos Corrientes 9.978.198,40 € 165.000,00 € 51.240,00 € 10.194.438,40 € 69.000,00 € 10.125.438,40 €

6 Inversiones Reales 4.473.522,58 € 0,00 € 4.473.522,58 € 4.473.522,58 €

7 Transf Capital 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

8 Activos Financieros 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

9 Pasivos Financieros 340.000,00 € 0,00 € 340.000,00 € 340.000,00 €

Gastos de Capital 4.813.522,58 € 0,00 € 0,00 € 4.813.522,58 € 0,00 € 4.813.522,58 €

TOTAL GASTOS 14.791.720,98 € 165.000,00 € 51.240,00 € 15.007.960,98 € 69.000,00 € 14.938.960,98 €

-340.769,69 € 0,00 € 0,00 € -340.769,69 € 0,00 € -340.769,69 €

DESCRIPCIÓN

Firm

ado D

igitalm

ente

en e

l A

yunta

mie

nto

de M

ora

lzarz

al -

htt

ps:/

/carp

eta

.mora

lzarz

al.es/G

DC

arp

eta

Ciu

dadano -

Códig

o S

eg

uro

de

Ve

rifica

ció

n: 2

80

90

IDO

C1

00

0E

0D

5F

00

12

8A

86

C1

��

Firm

ad

NO

MB

RE

:S

antiago P

erd

ices R

ivero

José M

arí

a M

ore

no M

art

ín

PU

ES

TO

DE

TR

AB

AJO

:S

ecre

tario G

enera

lA

lcald

e-P

resid

ente

FE

CH

A D

E F

IRM

A:

23/1

1/2

011

29/1

1/2

011

HA

SH

DE

L C

ER

TIF

ICA

DO

:1C

2C

7B

023F

9A

24A

BA

D4830F

CE

D57B

A9C

D67C

25B

FC

163B

CD

1C

F90C

984E

9E

DA

4D

BA

311B

CA

369A

7D

1A

1


Gestión Documental: Exp.: 5560/2011 Id. Documento: ��

Asciende el Presupuesto General Refundido del Ayuntamiento de Moralzarzal para el

ejercicio 2012 a QUINCE MILLONES DOSCIENTAS SETENTA Y NUEVE MIL

SETECIENTAS TREINTA CON SESENTA Y SIETE EUROS //15.279.730,67 €// en su

estado de ingresos y CATORCE MILLONES NOVECIENTAS TREINTA Y OCHO MIL

NOVECIENTAS SESENTA CON NOVENTA Y OCHO EUROS //14.938.960,98 €// en su

estado de gastos. Apareciendo pues, con un desequilibrio favorable en ingresos de

TRESCIENTAS CUARENTA MIL SETECIENTAS SESENTA Y NUEVE CON SESENTA

Y NUEVE EUROS //340.769,69€//euros, a los efectos de resolución del remanente de tesorería

negativo del último ejercicio liquidado, correspondiente al año 2010.

Segundo. Ordenar su inserción en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid,

pudiéndose en los 15 días siguientes a la citada publicación, los legítimamente interesados

examinar el expediente e interponer ante el Ayuntamiento en Pleno las reclamaciones y

sugerencias que estimen oportunas. Considerándose aprobado definitivamente, sin más trámite,

si al término del periodo de exposición no se hubieran presentado reclamaciones.-

Y para que conste expido el presente certificado al amparo del artículo 205 del ROF, a

reserva de la aprobación definitiva del acta de la sesión, firmando conmigo el visto bueno el

alcalde presidente Don José María Moreno Martín. El secretario. Santiago Perdices Rivero.

Firma y huella digital al margen.

Firm

ado D

igitalm

ente

en e

l A

yunta

mie

nto

de M

ora

lzarz

al -

htt

ps:/

/carp

eta

.mora

lzarz

al.es/G

DC

arp

eta

Ciu

dadano -

Códig

o S

eg

uro

de

Ve

rifica

ció

n: 2

80

90

IDO

C1

00

0E

0D

5F

00

12

8A

86

C1

��

Firm

ad

NO

MB

RE

:S

antiago P

erd

ices R

ivero

José M

arí

a M

ore

no M

art

ín

PU

ES

TO

DE

TR

AB

AJO

:S

ecre

tario G

enera

lA

lcald

e-P

resid

ente

FE

CH

A D

E F

IRM

A:

23/1

1/2

011

29/1

1/2

011

HA

SH

DE

L C

ER

TIF

ICA

DO

:1C

2C

7B

023F

9A

24A

BA

D4830F

CE

D57B

A9C

D67C

25B

FC

163B

CD

1C

F90C

984E

9E

DA

4D

BA

311B

CA

369A

7D

1A

1


MARTES 22 DE NOVIEMBRE DE 2011B.O.C.M. Núm. 277 Pág. 157

BOCM-20111122-75

http://www.bocm.es BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID D. L.: M. 19.462-1983 ISSN 1989-4791

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRIDBOCM

III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE

75 MORALZARZAL

RÉGIMEN ECONÓMICO

Aprobado inicialmente por el Ayuntamiento en Pleno, en sesión ordinaria celebrada eldía 17 de noviembre de 2011, el presupuesto general municipal refundido de este Ayun-tamiento, para el ejercicio 2012, que incluye la “Sociedad Municipal de Moralzarzal, So-ciedad Limitada Unipersonal”, y Fundación “Frascuelo de Bronce”, junto con la plantillade personal y bases de ejecución presupuestaria comunes para todos los organismos que locomponen, se anuncia que estará de manifiesto al público en la Intervención del Ayun-tamiento en unión a la documentación correspondiente por espacio de quince días hábiles,a contar desde el siguiente a la publicación del presente anuncio en el BOLETÍNOFICIAL DELA COMUNIDAD DE MADRID.

Durante el citado período los legítimamente interesados podrán examinar el expedien-te e interponer ante el Ayuntamiento en Pleno las reclamaciones y sugerencias que estimenoportunas.

Si al término del período de exposición no se hubieran presentado reclamaciones, elpresupuesto inicial aprobado se considerará definitivo sin más trámite.

En Moralzarzal, a 17 de noviembre de 2011.—El alcalde-presidente, José María Mo-reno Martín.

(03/38.944/11)


MIÉRCOLES 28 DE DICIEMBRE DE 2011B.O.C.M. Núm. 308 Pág. 409

BO

CM

-201

1122

8-77



AYUNTAMIENTO DE

77 MORALZARZAL

RÉGIMEN ECONÓMICO

De conformidad con lo preceptuado en los artículos 112.3 de la Ley 7/1985, de 2 deabril, de Bases del Régimen Local, y 168 y 169 del texto refundido de la Ley Reguladorade las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, yhabida cuenta que la Corporación, en sesión celebrada el día 17 de noviembre de 2011,adoptó el acuerdo de aprobación inicial del presupuesto general refundido municipal parael ejercicio 2012, y habiéndose devenido a definitivo al no presentarse reclamaciones en elperíodo de exposición pública.

PRESUPUESTO GENERAL REFUNDIDO DEL AYUNTAMIENTO DE MORALZARZAL

RESUMEN POR CAPÍTULOS DEL PRESUPUESTO PARA 2012



S.L.



ESTADO DE INGRESOS

1 I. Directos 4.650.705,00 € 0,00 € 0,00 € 4.650.705,00 € 4.650.705,00 €

2 I. Indirectos 75.000,00 € 0,00 € 0,00 € 75.000,00 € 75.000,00 €

3 Tasas y otros Ingresos 6.327.362,58 € 120.000,00 € 12.340,00 € 6.459.702,58 € 6.459.702,58 €

4 Transf Corrientes 2.778.250,00 € 45.000,00 € 38.900,00 € 2.862.150,00 € 69.000,00 € 2.793.150,00 €

5 Ing patrimoniales 412.700,00 € 0,00 € 412.700,00 € 412.700,00 €

Ingresos Corrientes 14.244.017,58 € 165.000,00 € 51.240,00 € 14.460.257,58 € 69.000,00 € 14.391.257,58 €36 c. Especiales Ctas Urb 3.541.222,58 € 3.541.222,58 € 3.541.222,58 €

6 Enajenac Patrimonio 888.473,09 € 0,00 € 0,00 € 888.473,09 € 888.473,09 €

7 Transf Capital 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

8 Activos Financieros 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

9 Pasivos Financieros 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €



ESTADO DE GASTOS

1 Gastos de Personal 4.181.725,37 € 0,00 € 4.181.725,37 € 4.181.725,37 €

2 Gastos Bienes y Serv 5.273.473,03 € 165.000,00 € 51.240,00 € 5.489.713,03 € 5.489.713,03 €

3 Gastos Financieros 227.000,00 € 0,00 € 227.000,00 € 227.000,00 €

4 Transf Ctes 296.000,00 € 0,00 € 296.000,00 € 69.000,00 € 227.000,00 €

Gastos Corrientes 9.978.198,40 € 165.000,00 € 51.240,00 € 10.194.438,40 € 69.000,00 € 10.125.438,40 €6 Inversiones Reales 4.473.522,58 € 0,00 € 4.473.522,58 € 4.473.522,58 €

7 Transf Capital 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

8 Activos Financieros 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

9 Pasivos Financieros 340.000,00 € 0,00 € 340.000,00 € 340.000,00 €


-340.769,69 € 0,00 € 0,00 € -340.769,69 € 0,00 € -340.769,69 €

DESCRIPCIÓN


MIÉRCOLES 28 DE DICIEMBRE DE 2011Pág. 410 B.O.C.M. Núm. 308

BO

CM

-201

1122

8-77


RESUMEN DE RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO

PUESTO DE TRABAJO NÚMERO

RESERVADOS:

ALTOS CARGO DED EXCLUSIVA/PARCIAL 10

PERSONAL EVENTUAL DE CONFIANZA 9

PERSONAL FUNCIONARIO 68

PERSONAL LABORAL FIJO 36

PERSONAL LABORAL EVENTUAL 0

TOTAL PUESTOS DE TRABAJO 123

MIEMBROS DEDICACIÓN EXCLUSIVA/PARCIAL

DEDICACION PUESTO DE TRABAJO NÚMERO

EXCLUSIVA Alcalde-Presidente 1

EXCLUSIVA Concejalía Calidad Serv. Púb y Rec Humanos 1

PARCIAL Concejalía de Urbanismo 1

PARCIAL Concejalía de Vivienda y Planeamiento 1

PARCIAL Concejalia de Hacienda y Protección Ciudadana 1

PARCIAL Concejalía de Medio Ambiente y Servicios 1

PARCIAL Concejalía de Sanidad y Serv. Sociales 1

PARCIAL Concejalía de Cultura 1

PARCIAL Concejalía de Deportes y Juventud 1

PARCIAL Concejalía de Educación 1

TOTAL PUESTO DE TRABAJO 10

PERSONAL EVENTUAL DE CONFIANZA


Director/a Deportes Pesonal Confianza Ded. Parcial Altos Cargos 1

Director/a Juventud Pesonal Confianza Ded. Parcial Altos Cargos 1

Director/a Protección Civil Seguridad Ciudadana Pesonal Confianza Ded. Parcial Altos Cargos 1

Director/a Urbanismo Pesonal Confianza Ded. Parcial Altos Cargos 1

Director/a Medio Ambiente Pesonal Confianza Ded. Parcial Altos Cargos 1

Director/a Tercera Edad Pesonal Confianza Ded. Parcial Altos Cargos 1

Director/a Recursos Humanos Desarrollo Local y Festejos Pesonal Confianza Ded. Parcial Altos Cargos 1

Asesor Gabinete de Prensa Pesonal Confianza Tiempo Compl Altos Cargos 1

Secretaria de Alcaldía Pesonal Confianza Tiempo Compl Altos Cargos 1

TOTAL PUESTOS DE TRABAJO PERSONAL EVENTUAL 9


MIÉRCOLES 28 DE DICIEMBRE DE 2011B.O.C.M. Núm. 308 Pág. 411

BO

CM

-201

1122

8-77



PERSONAL FUNCIONARIO

Nivel Clasif

PUESTO DE TRABAJO ESCALA SUBESCALA CATEGORIA GRUPO C.D Nº

Secretaria Habilitación Nacional Secretaria-Intervencion Secretario A1/A2 N 30 1

Vicesecretario-Interventor Habilitación Nacional Secretaria-Intervención Interventor A1/A2 N 26 1

8 Jefe Servicios Admtvos. y Gestión RRHH Admon.General De gestión Técnico Grado Medio A2 N 24 1

8 Jefe de Servicio de Rentas y Exacciones Admon.Especial De gestión Técnico Grado Medio A2 N 24 1

7 Administrativo Tesorero Admon.General Administrativa Administrativo C1 N 22 1

5 Administrativos Admon.General Admistrativa Administrativos C1 N 20 8

4 Servicio Atención Ciudadano (SAC) Admon.General Auxiliar Auxil.Advo. C2 N 18 4

3 Auxiliar Administrativo Admon.General Auxiliar Auxil.Advo. C2 N 18 7

3Auxiliar Administrativo Tesorero a Extinguir

Admon.General Auxiliar Auxil.Advo. C2 N 18

9 Arquitecto Superior Admon Especial Técnica Superior Arquitecto A1/A2 N 25/26 1

7 Arquitecto Técnico Admon Especial Técnica Grado Medio Arquitecto Técnico A2 N 22 1

6 Técnico Agente Desarrollo Local Admon.Especial Tecnica de Grado Medio Técnico Grado Medio A2 N 22 1

6 Jefatura de Protección Civil Admon Especial Técnica Técnico Medio A2 N 22 1

6 Ayudante de Biblioteca Admon.Especial Técnica Grado Medio Ayudante Bibliot. A2 N 22 1

7 Sargento de Policía Local Admon Especial Servicios Especiales Sargento C1 N 21 1

5 Cabo de Policia Local Admon.Especial De Servicios Especiales Cabo Policía C2 N 20 3

5 Agente de Policía Local Admon.Especial De Servicios Especiales Agente Policía C2 N 16 6

5 Agente de Policía Local Bescam Admon.Especial De Servicios Especiales Agente Policía C2 N 16 20

4 Técnico Delineante Admon.Especial Técnica Auxiliar Delineante C1 N 20 1

4 Tecnico comunicación Admon.Especial Técnica Auxiliar Tecnico comunicación C1 N 20 1

4 Técnico de Cultura Admon.Especial Técnica Auxiliar Técnico Cultura C1 N 20 1

3 Auxiliar Advo de Biblioteca Admon Especial Auxiliar Auxiliar Biblioteca C1 N 18 3

1 Auxiliar Advo de Archivo Admon Especial Auxiliar Auxiliar Biblioteca C1 N 18 1

2 Subalterno Administración (Notific) Admon General Subalterna Ordenanza-Notific E N 12 2

TOTAL PUESTOS DE TRABAJO DE FUNCIONARIOS 68

PERSONAL LABORAL FIJO

PUESTO DE TRABAJO ESCALA SUBESCALA CLASE CATEGORIA GRUPO Nº

Coordinador de Deportes Admon Especial Tecnica Técnico Médio Técnico Médio 2 1

Técnico de Actividades Física y Anim Admon Especial Tecnica Técnico Médio Técnico Médio 3 1

Técnico de Juventud Admon Especial Técnica Técnico Medio Tecnico Medio 3 1

Limpiadora Locales Municipales Admon Especial Serv Especiales Oficios Limpiadora 5 3

Limpiadora de Admon 1 Plazas

Limpiadora de Policía

Limpiadora Casa de Cultura 1

Limpiadora Locales Municipales T/P Admon Especial Serv Especiales Oficios Limpiadora 5 12

Ordenanza Colegios (Casa-Habit) Admon Especial Serv Especiales Oficios Ordenanza 5 1

Ordenanza Colegios Admon Especial Serv Especiales Oficios Ordenanza 5 1

Ordenanza Casa de Cultura Admon Especial Serv Espec Oficios Ordenanza 5 3

Operarios de Serv. Deportivos Admon Especial Serv. Especiales Oficios Usos Múltiples 5 3

Operarios de Serv. Deportivos Admon Especial Serv. Especiales Oficios Subalterno 5 1

Oficial de Fontanería Admon Especial Serv Especiales Oficios Oficial Fontaneria 5 1

Peón de Fontaneria Admon Especial Serv Especiales Oficios Peón 5 1

Conductor-Mecánico Viales Admon Especial Serv Especiales Oficios Conductor 5 1

Oficial Brigada Mantenimiento Admon Especial Serv Especiales Oficios Oficial 5 3

Operario Brigada Mantenimiento Admon Especial Serv Especiales Oficios Peón 5 2

Monitores de Deportes Admon Especial Técnica Técnico Medio Tecnico Medio 4 1

TOTAL PUESTOS DE TRABAJO DE PERSONAL LABORAL 36

Moralzarzal, a 13 de diciembre de 2011.—El alcalde, José María Moreno Martín.

(03/42.313/11)


LUNES 2 DE ENERO DE 2012Pág. 150 B.O.C.M. Núm. 1

BOCM

-201

2010

2-63




AYUNTAMIENTO DE

63 MORALZARZAL

RÉGIMEN ECONÓMICO

Advertido error por omisión en el anuncio con el número de signatura 03/42.313/11,publicado en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID número 308, de fe-cha 28 de diciembre de 2011, referente a la aprobación definitiva del presupuesto gene-ral 2012, se procede a su rectificación:

A continuación del resumen por capítulos se inserta el siguiente texto:

Asciende el presupuesto general refundido del Ayuntamiento de Moralzarzal para elejercicio 2012 a 15.279.730,67 euros en su estado de ingresos y 14.938.960,98 euros en su es-tado de gastos. Apareciendo, pues, con un desequilibrio favorable en ingresos de 340.769,69euros, a los efectos de resolución del remanente de tesorería negativo del último ejercicio li-quidado, correspondiente al año 2010.

Los recursos ordinarios consolidados del Ayuntamiento de Moralzarzal, ente matriz,ascienden a 14.244.017,58 euros.

Plantilla de personal:

Se acompañan anexos.

Contra la aprobación definitiva del presupuesto general refundido para el ejerci-cio 2011, de acuerdo con lo prevenido en el artículo 171.1 del texto refundido de la Ley Re-guladora de las Haciendas Locales, se podrá interponer recurso contencioso-administrativoen el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a la inserción del presente anun-cio, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia deMadrid o Juzgados de lo contencioso-administrativo de Madrid, con los requisitos y forma-lidades contemplados en el citado texto articulado.

Madrid, a 30 de diciembre de 2011.

(03/44.029/11)


PRESUPUESTO GENERAL MUNICIPAL Ejercicio 2012.

Documents

Transcript of PRESUPUESTO GENERAL MUNICIPAL Ejercicio 2012.