Presupuesto municipal 2014

PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE PUÇOL EJERCICIO 2014

AJUNTAMENT DE PUÇOL Plaça Joan de Ribera, s/n 46530 – Puçol (Valencia)

Registre d’Eixida nº.....................................Data: 17/10/2013 Expedient nº 2314 Codi d’Arxiu 9.1.1. Dependència: ÀREA ECONÒMICA

EXPEDIENTE DEL PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE PUÇOL EJERCICIO 2014

1. Expediente administrativo del Presupuesto General 2014.

1.1. Providencia de Alcaldía.......................................................................... 1 1.2. Memoria de la Alcaldesa........................................................................ 2

1.3. Propuesta aprobación provisional por el Pleno………........................13

1.4. Informes de Intervención.

1.4.1. Informe del expediente de Presupuesto General ……................................. 15 1.4.2. El informe de la intervención de evaluación del cumplimiento del objetivo

de Estabilidad Presupuestaria, Regla de Gasto y del Límite de la Deuda .. 27 2. Estados y previsiones de gastos e ingresos ejercicio 2014.

2.1. Ayuntamiento de Puçol

2.1.1. Estado de Gastos....................................................................................... 36 2.1.2. Estado de Ingresos.................................................................................... 116

2.2. Video Industrial Puçol S.L en liquidación:

2.2.1. Cuenta de pérdidas y ganancias previsional..................................................121 2.2.2. Estado de previsión de gastos........................................................................122 2.2.3. Estado de previsión de ingresos.....................................................................128

3. Bases de ejecución Presupuesto General ejercicio 2014 ................ 130

4. Anexos al Presupuesto General ejercicio 2014.

4.1. Programa anual de actuación, inversión y financiación de V.I.P.S.L...................................................................................................... 206

4.2. Estado de Consolidación del Presupuesto de la Entidad Local y V.I.P.,

S.L (a nivel de Artículo)............................................................................. 212 4.3. Estado de previsión y movimiento y situación de la deuda del

Ayuntamiento.............................................................................................. 213

5. Documentación complementaria Presupuesto General 2014.

5.1. Ayuntamiento de Puçol:

5.1.1. Informe económico-financiero..................................................................... 214 5.1.2. Liquidación Presupuesto Ayuntamiento ejercicio 2012……......................... 225 5.1.3. Liquidación Presupuesto Fundación ejercicio 2012...................................... 258 5.1.4. Liquidación Presupuesto Ayuntamiento ejercicio 2013 ……………………… 268 5.1.5. Propuesta de acuerdo de Plantilla del Personal ........................................... 305 5.1.6. Informe jurídico de la Plantilla del personal ……….………………………….. 309 5.1.7. Actas Mesas de Negociación Colectiva......................................................... 316 5.1.8. Anexo de personal......................................................................................... 319 5.1.9. Anexo de inversiones ....................................................……………………… 323 5.1.10. Memorias e informes de inversiones ………………………………………… 324 5.1.11. Anexo de subvenciones nominalistas ........................................................ 356

5.2. Video Industrial Puçol S.L en liquidación:

5.2.1. Pérdidas y Ganancias 2012........................................................................... 357 5.2.2. Avance cuenta de pérdidas y Ganancias ejercicio 2013................................ 358 5.2.3. Anexo de personal ……................................................................................. 360


Registre d’Eixida nº.....................................Data 17/10/2013 Expedient nº 2314 Codi d’Arxiu 9.1.1. Dependència: AREA ECONOMICA

PROVIDENCIA DE ALCALDIA

Formado por esta Presidencia el Presupuesto General para el ejercicio de 2014, conforme a lo que determina el artículo 168.1, de la RDL 2/2004, de 5 de marzo, Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, únase al mismo la Memoria de la Presidencia y demás documentación que justifica las previsiones de los Estados de Ingresos y Gastos, de acuerdo con lo establecido en el mencionado artículo, y sométase el expediente al Pleno de la Corporación a los efectos de su estudio, discusión y, en su caso, aprobación inicial para la sesión plenaria correspondiente, según se dispone en los artículos 112 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y 168.4 del citado RDL 2/2004 TRLHL, uniéndose al expediente, certificación del acta correspondiente.

En Puçol a 19 de febrero de 2014

EXPEDIENTE DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE PUÇOL EJERCICIO 2014 Página 1 de 360


Registre d’Eixida nº..................................... Data: 17/10/2013. Expedient nº 2314 Codi d’Arxiu 9.1.1. Dependència: ÀREA ECONÒMICA

MEMORIA DE ALCALDIA DEL PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE PUÇOL 2014 Pág. 1 de 11

MEMORIA DE LA ALCALDÍA EXPLICATIVA DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO 2.014

El presente documento, se emite a la luz de lo preceptuado por el art. 18.1.e) del R.D. 500/1990 de desarrollo del Título VI de la Ley de Haciendas Locales en materia de Presupuestos, donde se establece que, para su elevación al Pleno, al Proyecto de Presupuestos deberá unirse “a) Memoria suscrita por el Presidente explicativa de su contenido y de las principales modificaciones que presente en relación con el vigente.”

El presupuesto del Ayuntamiento de Puçol para el ejercicio del año 2014 se elabora, un ejercicio más, marcado principalmente por la realidad de los gastos e ingresos que en él se recogen para determinar la capacidad de la Corporación de obtener recursos y los objetivos que en cada programa pretende alcanzar.

Se parte de la experiencia que nos ha dado la ejecución de los presupuestos de 2012 y 2013, y viendo la tendencia en la generación de los ingresos corrientes a la hora de limitar los gastos de dicha naturaleza.

El actual equipo de gobierno aplica políticas de racionalización del gasto público para cumplir con la capacidad financiera de la Corporación en aras al mantenimiento de los servicios básicos municipales. Un hecho relevante es disolución-liquidación de la sociedad mercantil Vídeo Industrial Puçol S.L. que conlleva su integración en el Presupuesto del Ayuntamiento en los términos que se adoptó en el acuerdo de Pleno de 20 de diciembre de 2013. Así mismo, el Proyecto de Presupuesto General queda condicionado por el cumplimiento de las siguientes normas básicas: Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto

refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (en adelante TRLHL). La Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y

Sostenibilidad Financiera (en adelante LOEPSF). Ley 22/2013, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el

año 2014. Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la

Administración Local (en adelante LRSAL) En esta línea se afronta la elaboración del expediente de Presupuesto General 2014 tanto para el Ayuntamiento, como para la sociedad mercantil íntegramente municipal Vídeo Industrial Puçol, S.L. en liquidación.


El Ayuntamiento de Puçol no está ajeno a la actual coyuntura económica que ha provocado la modificación de las ordenanzas fiscales para el ejercicio 2014 con los siguientes objetivos básicos:

Consolidar la Estabilidad Presupuestaria y la Sostenibilidad Financiera. mantener el periodo medio de pago al que exige la Ley de lucha contra la

morosidad (30 días a partir del 1 de enero de 2013). Equitativo reparto de la carga fiscal a los beneficiarios de los servicios públicos. Favorecer la actividad económica y el empleo. Eficiencia en la asignación de recursos y en la racionalización del gasto público. Austeridad y reducción del gasto público.

Así mismo, es intención de este equipo de gobierno dar cumplimiento de los de los siguientes objetivos en los términos que determina la LOEPSF :

1. Estabilidad Presupuestaria. 2. Regla del Gasto. 3. Nivel de deuda viva.

Por último, hacer especial mención al mantenimiento y ampliación de políticas sociales y de empleo que respondan a las numerosas demandas que se prevén tener en un año difícil para las familias con menor capacidad económica y que sufren situaciones de desempleo. Analizando las variaciones respecto del Presupuesto de 2013 paso a explicar su contenido: 1. PRESUPUESTO DE INGRESOS

1.1. CAPÍTULO 1: IMPUESTOS DIRECTOS Las novedades más significativas son las siguientes: 1.1.1. El hecho más relevante en el IBI de naturaleza urbana ha sido la bajada del tipo

de gravamen del 0,48% vigente en el ejercicio 2013 al 0,475% para el ejercicio 2014. Con esta medida se consigue que el 60% de los recibos paguen menos que en el ejercicio 2013 y que un 35% paguen entre 0,01 € y 10 € más que en el ejercicio 2013.

1.1.2. Para el ejercicio 2014 la Ordenanza del Impuesto sobre incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana sufre una modificación sustancial al bonificar las transmisiones mortis causa (herencias) en un 50%. Así mismo, se ha incrementado el tipo de gravamen general del 12’5% al 14’10% para que se minore la presión tributaria de este impuesto en el 27%, al estar el Ayuntamiento sujeto a la actualización de valores catastrales por coeficientes prevista en el apartado 2 del artículo 32 del Texto Refundido de la Ley del Catastro inmobiliario, aprobado por Real Decreto 1/2004, de 5 de marzo, en relación al artículo 71 de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio 2014





1.1.3. El resto de ingresos IBI-Rústica, Vehículos e I.A.E. no han tenido modificación sus ordenanzas que impliquen aumento o reducción de los ingresos respecto al ejercicio 2013.

1.2. CAPÍTULO 2: IMPUESTOS INDIRECTOS

Las previsiones en el Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras se realizan de acuerdo a la estimación de ingresos por licencias de obra teniendo en cuenta la evolución del año 2013. 1.3. CAPÍTULO 3: TASAS Y OTROS INGRESOS

Los importes de las tasas, precios públicos y otros ingresos se fijan a la vista de su evolución del ejercicio 2013 y la aplicación de las Ordenanzas que regulan dichos ingresos de derecho público. 1.4. CAPÍTULO 4: TRANSFERENCIAS CORRIENTES. Se ha recogido todos los programas subvencionados por otros entes públicos, sobre todo los referentes a fomento de empleo aplicando el principio de prudencia en base a lo comprometido durante el ejercicio 2013. Así mismo, la Participación en Tributos del Estado se ha calculado en función de Previsión de entregas a cuenta del ejercicio 2014, la Previsión liquidación definitiva del PIE 2012 ponderándolo según lo liquidado en el ejercicio 2010 y la previsión de devolución de las liquidaciones definitivas de los PIE ejercicio 2008, 2009 y 2011. 1.5. CAPÍTULO 5: INGRESOS PATRIMONIALES.

Se prevé continuar con los ingresos provenientes de los intereses que generen los depósitos, los ingresos de alquileres, las concesiones administrativas de los bares de la Casa de la Cultura y del Polideportivo., así como el canon variable del contrato de abastecimiento domiciliario de agua potable y alcantarillado cuya entrada en vigor fue el 1 de enero de 2014. 1.6. CAPÍTULO 6: ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES. No se prevé cantidad alguna en este capítulo. No obstante, si existiera interés en el mercado inmobiliario por alguna de las parcelas que tiene la Corporación (163-209-1 S4; 235 Avda. La Marina y 233 Avda. La Marina), es intención del equipo de gobierno impulsar su enajenación para poder amortizar en todo o en parte el crédito concertado para equilibrar el déficit estructural de tesorería aprobado en el Pleno de 2 de noviembre de 2011. 1.7. CAPÍTULO 7: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.


Se incluye únicamente una subvención de la Diputación para equipamiento de Centros Culturales. No se recoge la previsión del Plan Provincial de Obras y Servicios, ni el Plan de Caminos Rurales del ejercicio 2014 afectos a inversiones, dado que se pretende incorporar vía Generación de Créditos por nuevos ingresos en el momento se tenga la concesión de la subvención por la Diputación Provincial de Valencia. 1.8. CAPÍTULO 8: ACTIVOS FINANCIEROS. Se presupuesta la misma cuantía que en el ejercicio 2013 en función de las peticiones de préstamos a corto plazo del personal, tal y como se recoge en las Bases de Ejecución. Este importe es neutro en el presupuesto dado que en el Capítulo 8 de gastos se recoge la misma cantidad por los reintegros en nómina. 1.9. CAPÍTULO 9: PASIVOS FINANCIEROS. Se prevé acudir al crédito público o privado a largo plazo, en cualquiera de sus modalidades, para la financiación de inversiones previstas en el Anexo de Inversiones del Ayuntamiento (430.000,00 €), dado que se cumplen las condiciones que determina el artículo 53 del RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 2. PRESUPUESTO DE GASTOS

2.1. CAPÍTULO 1: GASTOS DE PERSONAL.

Los gastos de personal provienen para el Ayuntamiento de la valoración del acuerdo de la Relación de Puestos de Trabajo, aprobada por acuerdo pleno en Octubre de 2008 y que entró en vigor en el ejercicio 2009, y para el personal que proviene de la Fundación de la valoración del acuerdo de la Relación de Puestos de Trabajo aprobada en sesión extraordinaria de Pleno de 29 de diciembre de 2010 y que entró en vigor en el ejercicio 2011. Así mismo, tras la disolución-liquidación de la sociedad mercantil Video Industrial Puçol S.L. el Ayuntamiento a partir del 1 de enero de 2014 se subroga el personal indefinido con sus condiciones laborales vigentes para aquellos servicios necesarios que la Corporación pretende prestar. Se pretende para este ejercicio potenciar las políticas de fomento del empleo a desempleados de larga duración a través de una dotación presupuestaria (26.900,00 €) que se puede ir incrementando a medida que se vayan generando ahorros en el Capítulo 1 durante el ejercicio 2014 y se cumplimiento a lo que establece el artículo 21 dos de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el 2014. Se da cumplimiento a la congelación de las retribuciones para los empleados públicos tal y como prevé la Ley de Presupuestos Generales del Estado 2014 en su artículo 22:

En el año 2014, las retribuciones del personal al servicio del sector público no podrán experimentar ningún incremento respecto a las vigentes a 31 de diciembre





de 2013, en términos de homogeneidad para los dos períodos de la comparación, tanto por lo que respecta a efectivos de personal como a la antigüedad del mismo.

Los programas subvencionados intensivos en mano de obra correspondiente a personal laboral temporal han sufrido una reducción de un 4% respecto al ejercicio 2013. Las cantidades presupuestadas principalmente responden a la previsión de subvenciones a recibir durante el ejercicio 2014. Las gratificaciones se han cuantificado en función de la ejecución presupuestaria del ejercicio 2013, ajustando la cantidad a las que se estiman estrictamente necesarias para el ejercicio 2014 Para la Sociedad Municipal VIP, S.L., únicamente se prevé el gasto de la Gerente durante el periodo de liquidación de la sociedad previsto para el 31/03/2013. La plantilla del Ayuntamiento de Puçol para el ejercicio 2014 tal y como se desprende de la propuesta incorporada al expediente consta de 177 plazas Durante el ejercicio 2013 se han producido dos jubilaciones, no habiéndose incorporado ningún empleado fijo que no proceda de oferta de empleo público. Por tanto dado que el límite máximo de la tasa de reposición es el 10%, carece de cobertura legal la creación de plazas (sin tener en cuenta la excepción referida a la Policía Local) 2.2. CAPÍTULO 2: GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.

Se han consignado en el capítulo 2 los créditos necesarios para los servicios que deben ponerse en funcionamiento y mantener o mejorar los existentes. Una vez conseguido un nivel adecuado de prestación de servicios, se ha conseguido para el Ayuntamiento equilibrar los gastos en bienes corrientes y servicios respecto al Presupuesto inicial de 2013. En VIP los gastos presupuestados corresponden a los servicios de auditoría, gestoría, suministros y mantenimiento hasta el 31/3/2014. 2.3. CAPÍTULO 3: GASTOS FINANCIEROS. Se prevén los créditos necesarios para hacer frente a las operaciones de préstamo a largo plazo concertadas y la prevista para este ejercicio (430.000 €) considerando la evolución previsible de los tipos de interés (35.500,00 €). Durante el ejercicio 2014 no está prevista la concertación de operaciones de tesorería, dado que se prevé una desviación acumulada positiva de tesorería por el ingreso del canon fijo del contrato del servicio domiciliarios de agua y alcantarillado.


La reducción significativa entre lo previsto en el ejercicio 2013 y 2014 (-410.401,49 €) se debe a los siguientes motivos básicos: Evolución descendente de los tipos de interés desde el 2013 hasta hoy. Innecesariedad de la concertación de Operaciones de Tesorería en 2014. Minoración del préstamo para inversiones de 2014 respecto a 2013 (-127.097 €). Pago durante el ejercicio 2013 de los intereses correspondiente a la ejecución de

la Sentencia nº 1271, de fecha 12 de septiembre, Expte. Nº 1041/2008: Expropiación PL Lluis Vives (269.623,49 €).

2.4. CAPÍTULO 4: TRANSFERENCIAS CORRIENTES: Para el ejercicio 2014, en las subvenciones nominales se ha establecido un techo del gasto correspondiente al 2% de los ingresos corrientes incluidos en los capítulos 1 a 5. El Anexo de subvenciones nominales del ejercicio 2014 tiene las siguientes variaciones: a) Se añaden tres nuevas: tras solicitud:

Asociación de Dardos Puçol Asociación Ornitológica El Pardillo Puçol Club Frontenis Puçol

b) Se dan de baja las siguientes según los programas ejecutados en el ejercicio 2013:

Asociación L’Andana. Club Petanca Mangraner Festes carrer San Miguel.

c) Se minora la subvención a la U.D. Puçol en 37.920,00 € para ajustarse al volumen de

actividades del deporte del fútbol que el Ayuntamiento pretende fomentar. Respecto de las aplicaciones presupuestarias de los programas de becas de libros y material escolar se ha presupuestado la cantidad prevista a conceder con la información de las ayudas para el curso 2013/2014. Tras la disolución de VIP S.L. y el inicio de la liquidación durante el ejercicio 2014, la aportación se minora en la cantidad indispensable para la ejecución de las tareas de liquidación durante el primer trimestre del ejercicio 2014. Por último, se ha previsto un incremento del 7,27% en las aportaciones a las Urbanizaciones (Alfinach y Monasterios) deducido del 24% de las cuotas liquidadas en el ejercicio 2013 del Impuesto sobre Bienes Inmuebles de naturaleza Urbana, para el sostenimiento de los servicios básicos de de conservación, mejora y mantenimiento de las vías públicas, zonas verdes públicas, jardines e infraestructuras hidráulicas en dichas zonas de la localidad, tal y como establece el Convenio firmado durante el ejercicio 2012 y cuya duración es de 4 años. 2.5. CAPÍTULO 6: INVERSIONES REALES.





Para este ejercicio, no existen grandes proyectos de inversión, sino acometer pequeñas inversiones que afectan a distintas Unidades Orgánicas y que son necesarias acometerlas cuanto antes. Las inversiones incluidas en el Presupuesto del Ayuntamiento (460.542,00 €) son las siguientes:

UNIDAD ORGÁNICA PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN DE LA INVERSIÓN PRESUPUESTO

2014 Administración General Mobiliario y enseres para edificios municipales 18.750,00

Informática y Administración Electrónica 2 discos duros externos de 2 teras para Comunicación 300,00

Informática y Administración Electrónica Tableta de diseño gráfico para Comunicación 150,00

Informática y Administración Electrónica Tablet para Comunicación 300,00

Informática y Administración Electrónica Ordenador portátil para Comunicación 850,00

Informática y Administración Electrónica Compra de material diverso: memoria servidores, portátil, ordenadores, lectores de códigos de barra, etc.

10.000,00

Informática y Administración Electrónica Interconexión entre Polideportivo y Piscina 800,00

Informática y Administración Electrónica Compra aplicación departamento Comunicación (Adobe Web Premium)

2.200,00

Informática y Administración Electrónica Compra licencia ORACLE para servidor de respaldo 6.500,00Obras Públicas e infraestructuras Reposición de vías públicas 87.500,00Obras Públicas e infraestructuras Asfaltado calle Felip Sebastiá 12.874,00

Obras Públicas e infraestructuras Eliminación del adoquinado CL/ Antonio Machado y CL/ Bartolomé de las Casas

31.160,00

Obras Públicas e infraestructuras Reparación pavimento CL Marqueret 6.050,00Obras Públicas e infraestructuras Plazas de aparcamiento de minusválidos en zona playa 22.088,00Vertidos y Residuos sólidos Suministro de contenedores para residuos domésticos 14.000,00Patrimonio Mejora instalación del alumbrado en Prefectura Policía 505,00

Patrimonio Derribo casa del médico 9.000,00

Patrimonio Reparación cubierta del almacén municipal de la brigada 21.369,00

Patrimonio Instalación de alumbrado de emergencia y cuadro general 990,00

Patrimonio Mejora instalación del alumbrado en la Barraca y Martínez Coll 274,00

Patrimonio Impermeabilización pared anexa a barranco 6.811,00

Patrimonio Instalación barandilla en altillo sala de cine de casa de Cultura 3.200,00

Patrimonio Trabajos pendientes en el edificio del Espai Jove 41.470,00

Patrimonio Mejora instalación del alumbrado en edificio fiestas-comunicación 301,00

Patrimonio Instalación de nuevos puntos luz y otros en archivo municipal 1.573,00

Obras y Servicios Equipos de trabajo para equipamiento de las brigadas 14.000,00

Limpieza viaria Carros para la brigada de limpieza 2.500,00

Parques y jardines Reposición y renovación arbolado y plantas en jardines 6.000,00

Parques y jardines Maquinaria robada en Parque JMª Ribelles 4.676,00

Alumbrado público Ampliación de la instalación del alumbrado público en C/ Felipe Sebastiá

17.545,00

Alumbrado público Luminarias del casco histórico y adyacentes 38.256,00

Playa Equipamiento Playa: cartelería y mobiliario vario 12.000,00

Tercera Edad Calentador agua CEAM 270,00

Cultura Equipamiento sonido para cine digital 9.947,00

Cultura Libros para la Biblioteca 6.000,00

Bienestar Social Instalación alarma en Mas de Mur 672,00

Tráfico Semaforización y paso peatones frente Guardia Civil 49.661,00

TOTAL INVERSIONES PREVISTAS EN EL PRESUPUESTO 2014 460.542,00

La inversiones se financian con la operación de crédito prevista (430.000,00 €) y con recursos generales (30.542,00 €).


2.6. CAPÍTULO 7: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.

Recoge las transferencias de capital a la Mancomunitat de L’Horta Nord, Sindicato Agrícola y la Unión Musical, para la ejecución de las siguientes inversiones:

Inversiones de la Mancomunitat. Inversiones en el edificio del Sindicato Agrícola. Instrumentos musicales para la Unión Musical.

2.7. CAPÍTULO 8: ACTIVOS FINANCIEROS. Se prevé la misma cuantía del ejercicio 2013 una vez vistas las peticiones de préstamos a corto plazo del personal, tal y como se recoge en las Bases de Ejecución. Este importe es neutro en el presupuesto dado que en el Capítulo 8 de gastos se recoge la misma cantidad por los reintegros en nómina. 2.8. CAPÍTULO 9: PASIVOS FINANCIEROS. Corresponde a las amortizaciones de crédito de las operaciones de crédito concertadas antes del 31/12/2013 y la que se prevé para financiar las inversiones iniciales de 2014 tal y como se desprende del Estado de la Deuda incluido en el expediente. La operación de crédito a largo plazo a concertar durante el ejercicio 2014 será sin carencia, iniciándose su amortización durante el ejercicio 2014. 3. BASES DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO. Para el ejercicio 2014, se han revisado las Bases de Ejecución aprobadas para el ejercicio 2013, dando como resultado la necesidad de modificar el texto de algunas bases, para adaptarlas a la normativa de aplicación y a los objetivos que se plantea el equipo de gobierno actual. Las modificaciones más significativas son las siguientes: Modificaciones generales: Se añade a la razón social de la mercantil Video Industrial Puçol S.L. el término “en

liquidación”. Supresión del párrafo dado que hacía referencia al Organismo Autónomo. Modificaciones puntuales: BASE 5ª: Información sobre ejecución presupuestaria. Base 5: Unificar la información trimestral al Pleno de la ejecución presupuestaria

del TRLHL con LOEPSF y La Ley 25/2013 de impulso a la factura electrónica. Base 6: Vinculación jurídica.





Base 6: Se modifica la vinculación general en la clasificación por programas dejándolo a nivel de Políticas de Gasto (2 dígitos) en lugar del Área del Gasto (1 dígito). Se modifica la vinculación jurídica de la productividad, las gratificaciones y las subvenciones de capital para que vinculen a nivel de concepto de la clasificación económica para que no se acumulen ambos conceptos.

Base 8: Modificaciones de crédito. Base 8.4: Se suprime, dado que el informe de Intervención del cumplimiento de la

Estabilidad Presupuestaria se sustituye por el previsto en la Orden 2105/2012, donde se da cuenta de la ejecución presupuestaria prevista en la Base 5.

Base 8.6: Se elimina el procedimiento de modificación del Plan de Disposición de Fondos dado que no es un documento exigible en el Presupuesto General.

Base 16: Fases de la gestión del Presupuesto de Gastos. Base 16.A.18: La Oficina Presupuestaria podrá incrementar hasta un 10% el RC

aprobado por la Unidad Orgánica cuando el gasto real exceda de la cantidad inicial y siempre que exista crédito a nivel de vinculación jurídica.

Base 20: Reconocimiento de la obligación. Base 20: Adaptación al nuevo Reglamento de facturación RD 1619/2012

Contenido de la factura ordinaria y simplificada, exigiendo que se identifique la Unidad Orgánica y el nº de la operación a la que se aplica el gasto (RC, D, AD) cuando el importe total supere los 5.000 €. Se regula el requerimiento a los Responsables de las Unidades Orgánicas de la tramitación de facturas para adaptarlo al artículo 10 de la Ley 25/2013 de factura electrónica.

Base 21: Documentos suficientes para el reconocimiento.

Base 21.2: Se excluye de la factura electrónica a entrega de bienes y prestación de servicios por importe de hasta 5.000 € en los términos de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público.

Base 23: Ordenación del pago y Plan de Disposición de Fondos. Base 23.2: En referencia al Plan de Disposición de Fondos se deja el siguiente texto

“…se aprobará su modificación, en su caso, por la Alcaldía durante el primer mes de entrada en vigor del Presupuesto General”.

Base 23.4: Se regula el pago por transferencia de banca electrónica. Base 25: Anticipos de caja fija.


Base 25.1.e) Anticipos de Caja Fija: Se incluye en el ACF del Intendente otros gastos 212 y 219.

Base 25.1.c): El ACF de Cultura se deja exclusivo para gastos de la Unidad Orgánica 530, para que el suministro de vestuario de cultura se aplique desde personal.

Base 25.1.l) Anticipos de Caja Fija: Se añade un ACF para la Recaudadora para los gastos de gestión recaudatoria que se deben formalizar a través de Internet y requieren cargos en cuenta.

Base 25.3: Se incrementa el pago máximo permitido de 150 € a 180 €. Base 40: Tramitación para el pago de las retribuciones del personal activo. Base 40.4: Se añade un párrafo para regular el cómputo de las sustituciones a 30

días. Base 40.5: Adecuación del pago de las nóminas al Plan de Disposición de Fondos

(últimos 5 días del mes a excepción del 22 de diciembre). Base 42: Retribuciones y asignaciones a los concejales. Base 42.A.1: Se ajustan las retribuciones de los Concejales de dedicación parcial

según acuerdo de 25 de febrero de 2013 (José Mª Esteve 1.400 € y Julio Javier Lucía 1.000 €).

Base 44: Delimitación de gastos. Base 44.b): Se incluye actualizado el procedimiento de tramitación de los contratos

menores. Base 50: Tramitación de los gastos correspondientes a indemnizaciones por razón del servicio. Base 50.2 se especifica el uso propio de automóvil (0,19 € x Km) y de motocicleta

(0,078 € x Km). Base 51: Normas generales transferencias y subvenciones. Base 51.2.e): Obligatoriedad de estar inscritas en el Registro de Asociaciones

municipal aquéllas cuyas actividades mayoritariamente se realicen en Puçol. Se da un plazo durante el ejercicio 2014 para que se inscriban antes de la justificación.

Base 51.2.f): Se especifica que las ayudas de emergencia no se tienen que acreditar las obligaciones genéricas de cualquier otro beneficiario de subvenciones.

Base 51.2.g): Mejora de la redacción para determinar el gasto de comida y bebida no subvencionable.

Base 53: Justificación de las subvenciones. Base 53.4.e): Se exige el certificado del banco de la titularidad de la cuenta corriente

para el pago de subvenciones. Base 68: Operaciones previas en el estado de ingresos.





Base 68.3: Se regula el ajuste (RC) cuando se minora una subvención prevista a recibir.

Base 70: Remanente de Tesorería. Base 70.1 y 2: Variación del destino Remanente de Tesorería (modificación artículo

32 LOEPSF) Base 70.3: Variación de los criterios de cálculo de dudoso cobro para adaptarse a la

LRSAL. Base 71: De la contabilidad. Base 71.3: Variación del porcentaje de la amortización lineal de la maquinaria y el

utillaje pasando del 10% al 12,50% adaptándolo a la Resolución de 14 de diciembre de 1999, de la Intervención General de la Administración del Estado.

Base 72: Estados y cuentas anuales. Base 72: Se añade un párrafo para regular que el Expediente de la Cuenta General

estará a disposición de los miembros de la Comisión Especial de Cuentas 15 días antes de su primera celebración (Art. 119.2 Ley 8/2010 Régimen Local de la Comunidad Valenciana).

Base 72: Se adapta a la Orden HAP/1489/2013, de 18 de julio, por la que se aprueban las normas para la formulación de cuentas anuales consolidadas en el ámbito del sector público.

Disposición Adicional tercera Se regula el préstamo a largo plazo para inversiones iniciales del ejercicio 2014 por

importe de 430.000 €.

Por lo expuesto en la presente Memoria, la Alcaldesa firmante estima proponer a la Corporación que preside, para que eleve a Presupuesto definitivo con su sanción favorable, el proyecto de Presupuesto para el Ejercicio de 2.014, que se adjunta.

No obstante, la Corporación modificará o aprobará aquello que tenga por conveniente.

En Puçol, a 03 de marzo de 2014

)



Registre d’Eixida nº.....................................Data 17/10/2013 Expedient nº 2314 Codi d’Arxiu 9.1.1. Dependència / Negociat .ALCALDÍA........

PRESUPUESTO GENERAL, BASES DE EJECUCION Y PLANTILLA DE PERSONAL PARA EL EJERCICIO 2014

Una vez formado el Presupuesto General para el Ejercicio económico de 2014, tal y como determina el artículo 168 del RDL 2/2004, de 5 de marzo, Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. Resultando que dicho presupuesto ha sido informado favorablemente por la Intervención municipal. Considerando que el Proyecto de Presupuesto se ajusta, en su fondo y forma, a la normativa contenida en el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y Real Decreto 500/1.990, de 20 de abril, que la reglamenta en materia presupuestaria, se propone al Pleno de la Corporación la adopción del siguiente ACUERDO: Primero.- Aprobar provisionalmente el Presupuesto General para el Ejercicio de 2014, integrado por el Ayuntamiento y la sociedad mercantil Vídeo Industrial Puçol, S.L. en liquidación, fijando los gastos e ingresos en las cifras que por Capítulos se expresan seguidamente: A) ESTADO DE GASTOS (Clasificación Económica):

CAPÍTULO DESCRIPCIÓN AYUNTAMIENTO VIP ELIMINACIONES

PRESUPUESTO CONSOLIDADO

2014 1 GASTOS DE PERSONAL 7.321.088,00 9.834,00 0,00 7.330.922,00

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 4.419.297,00 11.497,00 0,00 4.430.794,00

3 GASTOS FINANCIEROS 227.765,00 36,00 0,00 227.801,00

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 840.691,00 0,00 -21.367,00 819.324,00

TOTAL DE OPERACIONES CORRIENTES 12.808.841,00 21.367,00 -21.367,00 12.808.841,006 INVERSIONES REALES 460.542,00 0,00 0,00 460.542,00

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 7.622,00 0,00 0,00 7.622,00

8 ACTIVOS FINANCIEROS 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00

9 PASIVOS FINANCIEROS 702.945,00 0,00 0,00 702.945,00

TOTAL DE OPERACIONES DE CAPITAL 1.183.109,00 0,00 0,00 1.183.109,00

TOTALES 13.991.950,00 21.367,00 -21.367,00 13.991.950,00


B) ESTADO DE INGRESOS (Clasificación Económica):

CAPÍTULO DESCRIPCIÓN AYUNTAMIENTO VIP ELIMINACIONES PRESUPUESTO CONSOLIDADO

2014

1 IMPUESTOS DIRECTOS 8.059.963,00 0,00 8.059.963,00

2 IMPUESTOS INDIRECTOS 118.200,00 0,00 118.200,00

3 TASAS Y OTROS INGRESOS 1.639.703,00 0,00 1.639.703,00

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.693.148,00 21.367,00 -21.367,00 3.693.148,00

5 INGRESOS PATRIMONIALES 139.075,00 0,00 139.075,00

TOTAL DE OPERACIONES CORRIENTES 13.650.089,00 21.367,00 -21.367,00 13.650.089,006 ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES 0,00 0,00 0,00

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.450,00 0,00 1.450,00

8 ACTIVOS FINANCIEROS 12.000,00 0,00 12.000,00

9 PASIVOS FINANCIEROS 430.000,00 0,00 430.000,00

TOTAL DE OPERACIONES DE CAPITAL 443.450,00 0,00 0,00 443.450,00TOTALES 14.093.539,00 21.367,00 -21.367,00 14.093.539,00

Nota: El consolidado representa la suma de los Capítulos de los dos Entes eliminando las operaciones internas entre ellos.

Segundo.- Aprobar las Bases de Ejecución del Presupuesto General 2014. Tercero.- Aprobar el límite del gasto no financiero en los términos que establece el artículo 30 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, por importe de trece millones cuatrocientos veintiún mil doscientos ochenta y ocho euros (13.421.288 €) 15 Cuarto.- Aprobar la Plantilla del personal para el ejercicio 2014. Quinto.- Aprobar la masa salarial del personal laboral en los términos que determina el artículo 103 bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril Reguladora de las Bases de Régimen Local añadido por Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local y valorada tal y como determina el apartado cuarto de artículo 20 de la Ley 22/2013, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2014, por importe de novecientos veintidós mil trescientos seis euros (922.306 €). Sexto.- Anular el expediente de modificación de crédito aprobado sobre el presupuesto prorrogado número 04/2014 por estar incluidos los créditos iniciales en el presente Presupuesto General 2014. Séptimo.- Exponer al público el Presupuesto General inicialmente aprobado en el tablón de anuncios y en el “Boletín Oficial de la Provincia” por plazo de quince días hábiles, a contar desde el siguiente de la publicación de éste, poniendo a disposición del público la correspondiente documentación. Durante dicho plazo, los interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno. Octavo.- Considerar definitivamente aprobado el Presupuesto General 2014 si durante el citado plazo no se hubiesen presentado reclamaciones.

En Puçol a 11 de marzo de 2014.


AJUNTAMENT DE PUÇOL Plaça Joan de Ribera, s/n

46530 – Puçol (Valencia)

Registre d’Eixida nº.....................................

Data: 17/10/2013

Expedient nº 2314

Codi d’Arxiu: 9.1.1.

UNITAT ORGÀNICA: INTERVENCIÓ.

1

INFORME DE INTERVENCION Manuel Claramunt Alonso como Interventor del Ayuntamiento de Puçol, en uso de las atribuciones que me otorga el artículo 168.4 del RDL 2/2004, de 5 de marzo, Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (en adelante TRLRHL), en relación al artículo 18.4 del R.D. 500/90, de 20 de abril, que desarrolla el capítulo primero del título sexto de la Ley 39/88, en el día de hoy, con la documentación que me consta

obra en el expediente, se emite el informe del Presupuesto General para el Ejercicio 2014:

1º.- DOCUMENTACIÓN QUE INTEGRA EL EXPEDIENTE. Examinado el expediente, éste contiene la documentación a que se hace referencia en los artículos 164, 165, 166 y 168 del TRLHL con el detalle y contenido que expresan los artículos 8 y siguientes del R.D. 500/90, excepto para el Ayuntamiento en lo relativo a los planes y programas de inversión y financiación para un plazo de cuatro años, si bien dicho documento tiene el carácter de voluntario. Dichos documentos se concretan en los siguientes:

a) Estados:

• Estados de ingresos y gastos del Ayuntamiento.

• Estados de previsión de gastos e Ingresos de VIP, S.L. en liquidación.

b) Anexos:

• El Programa anual de Actuación, Inversiones y Financiación de Video Industrial Puçol S.L en liquidación (en adelante VIP S.L.).

• Estado de Consolidación del Presupuesto del Ayuntamiento y los Estados de previsión de VIP, S.L..

• Estado de previsión de movimientos y situación de la deuda del Ayuntamiento.

c) Bases de Ejecución. d) Documentación complementaria:

• Memoria de la Alcaldesa.

• Informe Económico-Financiero.

• Liquidación del Presupuesto Ayuntamiento ejercicio 2012.

• Cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio 2012 (VIP, S.L.)

• Liquidación Presupuesto Ayuntamiento ejercicio 2013.

• Avance de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio 2013 (VIP, S.L.).

• Anexos de personal del Ayuntamiento y VIP S.L. en liquidación.

• Propuesta de Plantilla del personal del Ayuntamiento para el ejercicio 2014.

• Informe Jurídico de la Propuesta de Plantilla del personal del Ayuntamiento para el ejercicio 2014.





Data: 17/10/2013

Expedient nº 2314



2

• Documentación justificativa de la negociación colectiva de los empleados públicos.

• Anexo de las inversiones del Ayuntamiento.

• Memorias e informes técnicos de las inversiones previstas en 2014.

• Anexo de subvenciones nominalistas del Ayuntamiento. Al expediente administrativo, se deberán añadir los documentos siguientes:

• Providencia de Alcaldía.

• Propuesta de aprobación inicial al Pleno.

• Informe del Interventor Municipal del expediente.

• Informe del Interventor Municipal del cumplimiento del objetivo de Estabilidad Presupuestaria, Regla de Gasto y Límite de la Deuda.

• Dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda.

• Certificación de la aprobación inicial por el Pleno.

• Exposición inicial en el B.O.P. (15 días).

• Certificado (en su caso) de presentación de reclamaciones.

• Informes (en su caso) para la resolución de las reclamaciones.

• Certificado (en su caso) de la resolución de las reclamaciones por el Pleno.

• Publicación definitiva en el B.O.P. del presupuesto resumido por Capítulos, así como de la plantilla (entrada en vigor).

2º.- EQUILIBRIO PRESUPUESTARIO. A) NIVELACION PRESUPUESTARIA GLOBAL. El Presupuesto General se presenta con superávit, cumpliendo con ello lo dispuesto en el artículo 165.4 del TRLRHL:

ENTIDAD ESTADO GASTOS ESTADO INGRESOS Ayuntamiento 13.991.950,00 € 14.093.539,00 €

VIP, S.L. en liquidación 21.367,00 € 21.367,00 €

Eliminaciones - 21.367,00 € - 21.367,00 €

Consolidado 13.991.950,00 € 14.093.539,00 €

El Estado de Consolidación, es el producto de la agregación del Presupuesto del Ayuntamiento y de la Empresa Municipal VIP, S.L. en liquidación (100% de las participaciones propiedad municipal), menos las operaciones internas incluidas en el Capítulo 4 del Estado de Gastos e Ingresos.

El Presupuesto se presenta con un superávit de 101.589,00 € dando cumplimiento a lo que establece el artículo 193.3 TRLHL al objeto de compensar la totalidad del Remanente de Tesorería para Gastos Generales negativo liquidado en el ejercicio 2013.

B) EQUILIBRIO GASTOS E INGRESOS CORRIENTES DEL PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO.





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Expedient nº 2314



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En el Presupuesto del Ayuntamiento los recursos ordinarios (Capítulos 1º a 5º), menos los gastos corrientes (Capítulos 1º al 4º) se cifran en lo siguiente:

CAP. DESCRIPCIÓN AYUNTAMIENTO VIP ELIMINACIONES PRESUPUESTO CONSOLIDADO

2014

1 GASTOS DE PERSONAL 7.321.088,00 9.834,00 0,00 7.330.922,00

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 4.419.297,00 11.497,00 0,00 4.430.794,00

3 GASTOS FINANCIEROS 227.765,00 36,00 0,00 227.801,00

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 840.691,00 0,00 -21.367,00 819.324,00

TOTAL DE OPERACIONES CORRIENTES 12.808.841,00 21.367,00 -21.367,00 12.808.841,00

CAP. DESCRIPCIÓN AYUNTAMIENTO VIP ELIMINACIONES PRESUPUESTO CONSOLIDADO

2014

1 IMPUESTOS DIRECTOS 8.059.963,00 0,00 8.059.963,00

2 IMPUESTOS INDIRECTOS 118.200,00 0,00 118.200,00

3 TASAS Y OTROS INGRESOS 1.639.703,00 0,00 1.639.703,00

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.693.148,00 21.367,00 -21.367,00 3.693.148,00

5 INGRESOS PATRIMONIALES 139.075,00 0,00 139.075,00

TOTAL DE OPERACIONES CORRIENTES 13.650.089,00 21.367,00 -21.367,00 13.650.089,00

SUPERÁVIT DEL PRESUPUESTO CORRIENTE 2013

841.248,00 0,00 0,00 841.248,00

Por tanto, desde el punto de vista cuantitativo global, el Presupuesto está equilibrado internamente dado que los ingresos corrientes financian los gastos corrientes, obteniéndose un ahorro bruto por 841.248,00- euros (ingresos corrientes menos gastos corrientes) que permite la cobertura de la totalidad de la amortización de los pasivos financieros (702.945,00 €), las inversiones financiadas con recursos generales (30.542,00 €), el superávit para compensar el Remanente de Tesorería negativo liquidado del ejercicio 2013 (101.589,00 €) y el diferencial entre las transferencias de capital de gasto e ingreso (6.172,00 €).

3º.- ANALISIS DEL ESTADO DE GASTOS E INGRESOS DEL AYUNTAMIENTO.

A) ESTADO DE GASTOS DEL AYUNTAMIENTO Del análisis de los distintos capítulos de gastos se extraen las siguientes conclusiones:

Capítulo 1 “Gastos de personal”. Los gastos de personal provienen para el Ayuntamiento de la valoración del acuerdo de la Relación de Puestos de Trabajo, aprobada por acuerdo pleno en Octubre de 2008 y que entró en vigor en el ejercicio 2009, y para el personal que proviene de la Fundación de Cultura y Deportes de la valoración del acuerdo de la Relación de Puestos de Trabajo





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aprobada en sesión extraordinaria de Pleno de 29 de diciembre de 2010 y que entró en vigor en el ejercicio 2011. Así mismo, el Pleno de la Corporación el día 20 de diciembre de 2013 acordó la disolución de la mercantil Video Industrial Puçol S.L. (VIP S.L.). En el punto tercero del citado acuerdo se establecía lo siguiente:

Subrogarse en las relaciones laborales indefinidas que tiene suscritas la mercantil “VIP S.L” con sus trabajadores con efectos del 1 de enero de 2014. La novación de la relación contractual se realizará sin necesidad de proceder a su extinción y sin que genere derecho a indemnización alguna. La integración se realizará de acuerdo con lo establecido en el artículo 44 del Texto Refundido del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo. Dicho personal se regirá por su propio convenio hasta que se produzca la aprobación de uno nuevo en el Ayuntamiento de Puçol que integre a dicho personal. No obstante mediante Resolución de Alcaldía se podrán introducir las adaptaciones necesarias para adecuar las condiciones de los puestos de trabajo a la normativa administrativa vigente.

Las consecuencias básicas de este acuerdo desde el punto de vista del Presupuesto municipal del Ayuntamiento de Puçol 2014 son las siguientes: a) La subrogación en las relaciones laborales indefinidas se produce a partir del 1 de

enero de 2014, por ello, el Presupuesto que se apruebe para el ejercicio 2014 debe incluir en el Anexo de personal en términos de homogeneidad las retribuciones que venían percibiendo en VIP S.L. a 31 de diciembre de 2013, fecha de la disolución de la citada mercantil.

b) Los empleados no han experimentado incremento calculado en términos de homogeneidad para los dos periodos de comparación 2013 y 2014.

En el Anexo de Personal del ejercicio 2014 se da cumplimiento a lo establecido en el artículo 20 de Ley 22/2013 de 23 de diciembre de Presupuestos Generales del Estado para 2014 (LPGE 2014)

En el año 2014, las retribuciones del personal al servicio del sector público no podrán experimentar ningún incremento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2013, en términos de homogeneidad para los dos períodos de la comparación, tanto por lo que respecta a efectivos de personal como a la antigüedad del mismo.

Los programas subvencionados que son intensivos en mano de obra correspondientes a personal laboral temporal han sufrido una disminución importante respecto del año 2.013. Las cantidades que se han presupuestado responden a la previsión de subvenciones a recibir durante el ejercicio 2014 y además se da cumplimiento al artículo 21 dos de la LPGE 2014:

Durante el año 2014 no se procederá a la contratación de personal temporal, ni al nombramiento de personal estatutario temporal o de funcionarios interinos salvo en casos excepcionales y para cubrir necesidades urgentes e inaplazables que se restringirán a los sectores, funciones y





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categorías profesionales que se consideren prioritarios o que afecten al funcionamiento de los servicios públicos esenciales.

En el expediente del Presupuesto General 2014 se incluye copia del acta de la Mesa de Negociación Colectiva con el objeto de que se motive y de conocimiento de la estructura de personal incluida en el Presupuesto General 2014 que se somete a aprobación. La plantilla del Ayuntamiento de Puçol para el ejercicio 2014 tal y como se desprende de la propuesta y el informe jurídico incorporado al expediente consta de 177 plazas clasificadas del siguiente modo:

� Funcionarios de la Escala de Habilitación Estatal ……………..…… 2 � Funcionarios de la Escala de Administración General ……………. 44 � Funcionarios de la Escala de Administración Especial …………… 116 � Personal Eventual …………………………………………………….. 6 � Personal Laboral Fijo …………………………………………………. 9

Tal y como establece la Disposición transitoria décima, las Entidades Locales que cumplan con los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública, y además su período medio de pago a los proveedores no supere en más de 30 días el plazo máximo previsto de la normativa de morosidad, no les aplicará, con carácter excepcional, los límites previstos en los artículos 75 bis y ter y 104 bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local hasta el 30 de junio de 2015. El Ayuntamiento de Puçol por ser municipio con población superior a 10.000 y no superior a 20.000 habitantes podrá incluir en su plantilla puestos de trabajo de personal eventual por un número que no podrá exceder de dos. No obstante, la citada Disposición transitoria décima permite continuar con los 6 puestos actuales de plantilla si se da cumplimiento a los objetivos de Estabilidad Presupuestaria y deuda pública, así como que el periodo medio de pago a los proveedores no supere en más de 30 días el plazo máximo previsto de la normativa de morosidad. Una vez liquidado el Presupuesto del ejercicio 2013, el Ayuntamiento de Puçol cumple con los objetivos de Estabilidad Presupuestaria y de deuda pública; sin embargo, el cumplimiento del periodo medio de pago estará supeditado a la Orden del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas que desarrollará la metodología de cálculo del periodo medio de pago a proveedores de las Administraciones Públicas conforme a criterios homogéneos y que tendrá en cuenta los pagos efectuados y las operaciones pendientes de pago. En tanto en cuanto no se desarrolle dicha metodología y analizada las obligaciones pendientes de pago de la deuda comercial del Ayuntamiento de Puçol a 31 de diciembre de 2013, en mi opinión dichas obligaciones tenían una antigüedad media ponderada inferior a los treinta días desde el reconocimiento de la obligación hasta la fecha de cierre del ejercicio 2013. El cumplimiento de los requisitos previstos en el apartado anterior, será verificado por la Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local del Ministerio de Hacienda y





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Administraciones Públicas, que, en virtud de la información comunicada por las Entidades Locales al mencionado Ministerio, publicará una lista de las Entidades Locales que cumplen los requisitos previstos en el apartado anterior. Por todo ello, en el supuesto de que el Ayuntamiento no esté en la lista de Entidades Locales que cumplen los citados requisitos, éste deberá reducir el número de puestos en plantilla de eventuales de 6 que tiene en la actualidad a 2 como máximo tal y como establece el artículo 104 bis LRBRL.

Capítulo 2 “Gastos en bienes corrientes y servicios”. Recoge todos los gastos de dicha naturaleza, para el normal funcionamiento de los servicios, y con carácter obligatorio los de tracto sucesivo que implica un gasto fijo para la Corporación. Destacan entre otros, las aplicaciones presupuestarias de los distintos suministros (energía eléctrica, telefonía,..) y servicios (autobús, Biblioteca, limpieza playa, seguridad playa, gabinete psicopedagógico, escola d’estiu, escoles matineres, ludoteca , apoyo domiciliario, y los prestados por la Mancomunitat de L’Horta Nord …).

Capítulo 3 y 9 “Gastos Financieros” y “Pasivos Financieros” Recoge fundamentalmente la previsión de los intereses y la amortización de los créditos a largo plazo de la operaciones concertadas hasta el 31/12/2013, así como el crédito a concertar durante el ejercicio 2014 por importe de 430.000,00 € que financia parte de las inversiones a realizar por el Ayuntamiento, tal y como se indica en el Anexo de inversiones. En el momento de la concertación de los créditos, y a los efectos del régimen de autorización se estará a lo que dispone el artículo 53 TRLHL. Durante el ejercicio 2014 no está prevista la concertación de operaciones de tesorería, dado que se prevé una desviación acumulada positiva de tesorería por el ingreso del canon fijo del contrato del servicio domiciliarios de agua y alcantarillado. De la previsión del Estado de la Deuda incorporado al expediente, se desprende que el volumen de capital vivo a 31 de diciembre de 2014 (6.714.016,80 €) será 272.944,69 € inferior al que se cierra a 31 de diciembre de 2013 (6.986.961,49 €).

Capítulo 4 “Transferencias corrientes”. Recoge las transferencias corrientes que prevé realizar la Corporación a terceras personas para el fomento de actividades de interés municipal.





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El otorgamiento de las subvenciones finalistas o nominalistas se estará en su caso a lo previsto en el Reglamento de concesión de subvenciones del Ayuntamiento así como en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y el Reglamento que la desarrolla aprobado por RD 887/2006, de 21 de julio. Tal y como establece el artículo 17.2 de la precitada Ley 38/2003 sería conveniente que se incluyeran en las Bases de Ejecución del Presupuesto General 2014, las Bases Reguladoras de las subvenciones de carácter finalista, con el fin de que se conocieran previamente y se agilizara la tramitación administrativa de las mismas. Se incluye en el Presupuesto un Anexo donde se detallan las subvenciones nominalistas con la cantidad comprometida y la denominación de la Asociación /Entidad subvencionada.

Capítulo 6 “Inversiones reales En el Anexo de inversiones se relacionan las inversiones a realizar en el Ejercicio 2014, por parte del Ayuntamiento. Con el objeto de dar cumplimiento a los principios de especialidad cualitativa y cuantitativa, en el Anexo de inversiones se incluyen informes y/o memorias que detallan la inversión y valoración de la inversión que se pretende realizar durante el próximo ejercicio 2014. Las fuentes de financiación de las inversiones previstas inicialmente (460.542,00 €), son las siguientes:

� Recursos generales …………………………………………………….. 30.542,00 € � Préstamo a largo plazo………………………………………………… 430.000,00 €

Capítulo 7 “Transferencias de capital”

Este capítulo comprende las transferencias finalistas a la Mancomunitat de l’Horta Nord, Sindicato Agrícola y la Unión Musical, para la ejecución de una serie de inversiones.

Capítulo 8 “Activos Financieros” Se establece una cantidad para los anticipos reintegrables a corto plazo al personal, idéntica a lo previsto en el capítulo 8 de ingresos. Todo ello regulados en la Base de Ejecución 41ª.

B) ESTADO DE INGRESOS DEL AYUNTAMIENTO

Los aspectos más significativos del Estado de Ingresos son los siguientes:

a) Impuesto de Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana (IBI Urbana).





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Según la Orden del Ministerio de Hacienda y Administraciones Pública HAP/2308/2013, de 5 de diciembre, fue reconocida la aplicación del coeficiente de actualización en base al año de entrada en vigor de la ponencia de valores total, para el municipio de Puçol, que en base al artículo 73 de la Ley 22/2013, de 23 de diciembre, de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2014, señala que el coeficiente de actualización de los valores catastrales, a que se refiere el apartado 2 del artículo 32 del TRLCI es del 0,73 para el ejercicio 2014, a los valores catastrales que había en el año 2013. Para el ejercicio 2014 se modificó el tipo de gravamen del 0,48% al 0,475% minorando la cuota íntegra en un 0,79% respecto al Padrón del ejercicio 2013.

b) Impuesto por el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana

Supone un 6,34 % del total de los ingresos del capítulo 1. Para el ejercicio 2014 la Ordenanza sufre una modificación sustancial al bonificar las transmisiones mortis causa (herencias) en un 50%. Así mismo, se ha incrementado el tipo de gravamen general del 12’5% al 14’10% para que se minore la presión tributaria de este impuesto en el 27%, al estar el Ayuntamiento sujeto a la actualización de valores catastrales por coeficientes prevista en el apartado 2 del artículo 32 del Texto Refundido de la Ley del Catastro inmobiliario, aprobado por Real Decreto 1/2004, de 5 de marzo, en relación al artículo 71 de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio 2014 La previsión para el año 2014 se realiza en función de las liquidaciones realizadas en el año 2013 y teniendo en cuenta que se realizan revisiones trimestrales de las relaciones presentadas por los notarios.

c) Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO)

Supone un 0,87% de los ingresos corrientes del Ayuntamiento.

La previsión se estima teniendo en cuenta la evolución de las liquidaciones del ejercicio 2013.

d) Participación en los Tributos del Estado.

Se ha cuantificado teniendo en cuenta su regulación prevista en el artículo 96 de Ley de Presupuestos del Estado para el 2014. La previsión para el ejercicio 2014 viene dado por las siguientes cuantías:





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� Previsión de entregas a cuenta del ejercicio 2014. � Previsión liquidación definitiva del PIE 2012 ponderándolo según lo liquidado en

el ejercicio 2010. � Minorando por la previsión de devolución de las liquidaciones definitivas de los

PIE ejercicio 2008, 2009 y 2011.

e) Préstamo a largo plazo.

El crédito previsto en el capítulo 9 es de 430.000,00 €, siendo su finalidad, la financiación de parte de las inversiones incluidas en el capítulo 6 del Ayuntamiento.

Para poder realizar inversiones durante el ejercicio 2014 se debe dar cumplimiento a lo previsto en la Disposición Adicional decimocuarta del RD 20/2011, modificada por la Disposición Adicional Trigésima primera de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013:

1º.- El volumen de capital vivo no exceda del 75%. 2º.- Ahorro neto positivo.

El cálculo del índice de capital vivo previsto para el ejercicio 2014 medido como el porcentaje entre capital previsto pendiente de reembolso a 31/12/2014 con respecto a las operaciones concertadas y proyectadas (6.714.016,80 €), y los recursos ordinarios liquidados en el ejercicio 2013 (14.382.334,27 €), es del 46,68%. Así mismo, el Ahorro Neto calculado en los términos que determina el artículo 53.1 del TRLHL, es decir la suma de los capítulos I a V de ingresos corrientes: 13.650.089,00 € menos capítulos I, II y IV de gastos: 12.581.076,00 € y deducida la anualidad teórica de amortización que asciende a 887.449,00 - euros, tendríamos un ahorro neto positivo de 181.564,00 €.

Por consiguiente, durante el ejercicio 2014, el Ayuntamiento puede concertar el préstamo previsto inicialmente en el proyecto de Presupuesto 2014 (430.000,00 €).

5º.- ANALISIS DE LAS PREVISIONES DE INGRESOS Y GASTOS DE VIDEO INDUSTRIAL PUÇOL, S.L. (VIP, S.L. en liquidación)

Se incluye en el Proyecto de Presupuesto General 2014 a la sociedad mercantil íntegramente municipal que está en proceso de liquidación tras acuerdo de la Junta General y el Pleno en diciembre de 2013.

Las cuantías que se recogen, básicamente son los gastos de personal de la Gerente y los gastos corrientes necesarios para formalizar el proceso de liquidación prevista para el 31/03/2014. Los 21.367,00 € de gasto corriente previsto se financian en su totalidad con





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una subvención de explotación del Ayuntamiento prevista en la aplicación presupuestaria 580-491-44000 “Sociedad de la información: Aportación a VIP S.L.

6º.- PROCEDIMIENTO DE APROBACION. En cuanto a procedimiento de aprobación del Presupuesto General 2013 se estará a lo que determinen los artículos 168 y 169 del TRLRHL. y 20 del R.D. 500/90:

� Aprobación inicial por el Pleno. � Anuncio en el BOP por 15 días hábiles. � En caso de reclamaciones hay un plazo de un mes para resolverlas. � Si no hay reclamaciones está definitivamente aprobado. � Inserción en el B.O.P. resumido por capítulos � Entrada en vigor. � Remisión de copia a los órganos competentes de la Administración del Estado y de

la Comunidad Autónoma.

7º.- NUEVO ÁMBITO COMPETENCIAL PREVISTO EN LA LEY 27/2013, 27 DICIEMBRE, DE RACIONALIZACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL (LRSAL). El presente Proyecto de Presupuesto del Ayuntamiento de Puçol del ejercicio 2014, debe enmarcarse dentro de la nueva regulación prevista en LRSAL que afecta directamente a las competencias propias, delegables y las distintas a las propias y atribuidas por delegación.

Por ello, La Corporación, en mi opinión debe realizar las siguientes actuaciones básicas para dar cumplimiento al nuevo marco normativo que se abre tras la entrada en vigor de LRSAL:

1. Elaboración de un catálogo de servicios y actividades para alcanzar los siguientes objetivos básicos:

� Clarificar las competencias municipales para evitar duplicidades con las competencias de otras Administraciones de forma que se haga efectivo el principio «una Administración una competencia».

� Racionalizar la estructura organizativa de la Administración local de acuerdo con los principios de eficiencia, estabilidad y sostenibilidad financiera.

� Garantizar un control financiero y presupuestario más riguroso y favorecer la iniciativa económica privada evitando intervenciones administrativas desproporcionadas.

Dicho catálogo deberá clasificar los servicios que se prestan y las actividades que se promueven en los siguientes apartados:





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a. Servicios y actividades propios que presta y promueve el Ayuntamiento clasificados como obligatorios y no obligatorios en función del número de población (artículos 25 y 26 LRBRL).

b. Servicios y actividades que presta y promueve el Ayuntamiento que requieren acuerdo de delegación por la Administración Pública titular de la competencia sea el Estado o la Generalitat Valenciana (artículo 27 LRBRL).

c. Servicios y actividades que presta y promueve el Ayuntamiento distintas de las propias y de las atribuidas por delegación (artículo 7.4 LRBRL).

d. Servicios y actividades que presta y promueve el Ayuntamiento y son propias de la Diputación Provincial de Valencia (artículo 36 LRBRL).

2. Remisión de un escrito a la Administración Pública (Estado y/o Generalitat Valenciana) titular de los servicios que actualmente presta el Ayuntamiento, al objeto de dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 27 LRBRL en materia de delegación de competencias y financiación.

3. Solicitud de los informes preceptivos y vinculantes de las competencias que actualmente realiza el Ayuntamiento distintas de las propias y de las atribuidas por delegación a la Administración Pública competente por razón de la materia, en el que se señale la inexistencia de duplicidades, y de la Administración que tenga atribuida la tutela financiera sobre la sostenibilidad financiera de las nuevas competencias (artículo 7.4 LRBRL).

4. Remisión de escrito a la Diputación Provincial de Valencia al objeto de clarificar el alcance de la coordinación de los servicios propios municipales previstos en el artículo 26.2 LRBRL.

5. Determinación antes del 1 de noviembre de 2014 del coste efectivo de los servicios que presta el Ayuntamiento de Puçol, partiendo de los datos contenidos en la liquidación del Presupuesto del ejercicio 2013 (artículo 116 ter).

Todas estas actuaciones, estarán condicionadas a la normativa de desarrollo en materia de competencias municipales que se vaya aprobando, así como al régimen transitorio que prevé LRSAL:

• Disposición transitoria primera � Asunción por las Comunidades Autónomas de las competencias relativas a la salud (5 años).

• Disposición transitoria segunda � Asunción por las Comunidades Autónomas de las competencias relativas a servicios sociales (31/12/2015).

• Disposición transitoria tercera � Servicios de inspección sanitaria (6 meses).

• Disposición transitoria décima � Aplicación de las limitaciones referidas al número de personal eventual y cargos públicos con dedicación exclusiva (30/6/2015).





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Por cuanto antecede, en descargo de mi cometido, se informa favorablemente el expediente de Presupuesto General para el ejercicio 2013 del Ayuntamiento de Puçol. No obstante el Pleno de la Corporación con superior criterio, adoptará lo que estime más oportuno al interés general.


EL INTERVENTOR

(Fdo. Manuel Claramunt Alonso)

SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE PUÇOL




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1

INFORME DE INTERVENCION Manuel Claramunt Alonso, funcionario de la Administración Local con habilitación de carácter estatal, como Interventor del Ayuntamiento de Puçol, en cumplimiento del artículo 16 del Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de la Ley de Estabilidad Presupuestaria en su aplicación a las Entidades Locales, así como de lo dispuesto en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, vengo a emitir el siguiente INFORME: Informa lo siguiente en relación con el cumplimiento del principio de Estabilidad Presupuestaria del Presupuesto del 2014, el cumplimiento de la Regla de Gasto y del límite de deuda: 1º.- OBJETO DEL INFORME. Evaluar el cumplimiento del principio de Estabilidad Presupuestaria, de la Regla de Gasto y del límite de deuda del Proyecto de Presupuesto General del Ayuntamiento de Puçol del ejercicio 2014. 2º.- ÁMBITO SUBJETIVO. El ámbito subjetivo del presente informe alcanzará las Unidades Públicas del artículo 2 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEP):

� Ayuntamiento de Puçol (art. 2.1.c) � Video Industrial Puçol S.L. en liquidación (VIP S.L.) (art. 2.2)

3º.-NORMATIVA REGULADORA DEL PRINCIPIO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA EN EL SECTOR PÚBLICO LOCAL, DE CÁLCULO DE LA REGLA DE GASTO Y DE LAS OBLIGACIONES DE SUMINISTRO DE INFORMACIÓN. � Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad

Financiera (LOEPSF). � Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de

desarrollo de la estabilidad presupuestaria, en su aplicación a las Entidades Locales (Reglamento).

� Orden Ministerial HAP/2015/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la LOEPSF (OM).

� Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, (TRLRHL) que aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en relación al Principio de Estabilidad Presupuestaria (artículos 54.7 y 146.1).

� Manual de cálculo del Déficit en Contabilidad Nacional adaptado a las Corporaciones Locales, publicado por la Intervención General de la Administración del Estado, Ministerio de Economía y Hacienda.


2

� Guía para la determinación de la Regla de Gasto del artículo 12 de la LOEPSF para corporaciones locales, 2ª edición. IGAE (12/03/2013).

� Reglamento nº 549/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo (DOCE. 26-06-2013), que aprueba el SEC 2010

� Manual del SEC 95 sobre el Déficit Público y la Deuda Pública, publicado por Eurostat.

� Reglamento 2223/1996 del Consejo de la Unión Europea. � Reglamento 2516/2000, del Consejo de la Unión Europea 4º.- CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA. El artículo 11.4 LOEPSF establece que las Corporaciones Locales deberán mantener una posición de equilibrio o superávit presupuestario. Y así, el Consejo de Ministros en fecha 28 de junio de 2013, establece como objetivo de estabilidad presupuestaria para las Corporaciones locales en el trienio 2014-2016 el equilibrio. La estabilidad presupuestaria implica que los recursos corrientes y de capital no financieros deben ser suficientes para hacer frente a los gastos corrientes y de capital no financieros. La capacidad inversora municipal vendrá determinada por los recursos de capital no financieros, y los recursos corrientes no empleados en los gastos corrientes (ahorro bruto). El cálculo de la capacidad/necesidad de financiación en los entes sometidos a presupuesto se obtiene, según el manual de la IGAE y como lo interpreta la Subdirección General de Relaciones Financieras con las Entidades locales, por diferencia entre los importes presupuestados en los capítulos 1 a 7 de los estados de ingresos y los capítulos 1 a 7 del estado de gastos, previa aplicación de los ajustes relativos a la valoración, imputación temporal, exclusión o inclusión de los ingresos y gastos no financieros. Para los entes no sometidos a régimen presupuestario (VIP S.L.) se considera desequilibrio cuando, de acuerdo con los criterios del plan de contabilidad que les resulte aplicable, de sus estados previsionales se deduzca que incurren en pérdidas cuyo saneamiento requiera la dotación de recursos no previstos en el escenario de estabilidad de la entidad de las del apartado anterior a la que le toque aportarlos, y deberán ser objeto de un informe individualizado. La evaluación del cumplimiento del objetivo de Estabilidad Presupuestaria para el proyecto de Presupuesto General 2014 es la siguiente:

CAPÍTULO DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO CONSOLIDADO

2014

1 GASTOS DE PERSONAL 7.330.922,00

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 4.430.794,00

3 GASTOS FINANCIEROS 227.801,00

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 819.324,00

6 INVERSIONES REALES 460.542,00

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 7.622,00

TOTALES 13.277.005,00

CAPÍTULO DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO CONSOLIDADO

2014

1 IMPUESTOS DIRECTOS 8.059.963,00




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3

2 IMPUESTOS INDIRECTOS 118.200,00

3 TASAS Y OTROS INGRESOS 1.639.703,00

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.693.148,00

5 INGRESOS PATRIMONIALES 139.075,00

6 ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES 0,00

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.450,00

TOTALES 13.651.539,00

ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA ANTES DE AJUSTES SEC 374.534,00

Los ajustes en términos de Sistema Europeo de Cuentas son los siguientes:

DESCRIPCIÓN DEL AJUSTE IMPORTE

Ajustes recaudación capítulo 1 -498.920,92

Ajustes recaudación capítulo 2 20.773,88

Ajustes recaudación capítulo 3 21.413,43

Ajuste por liquidación PIE-2008 28.157,81



Ajuste por Grado de ejecución del Presupuesto 59.607,33

Ajuste por gastos pendientes de aplicar a presupuesto 58.665,15

Total ajustes presupuesto 2014 -230.251,04

TOTAL CAPACIDAD DE FINANCIACIÓN PRESUPUESTO 2014 144.282,96

Cabe concluir que el Proyecto de Presupuesto General del Ayuntamiento de Puçol para el ejercicio 2014 cumple con el objetivo de Estabilidad Presupuestaria al tener una capacidad de financiación en términos de Contabilidad Nacional por importe de ciento cuarenta y cuatro mil doscientos ochenta y dos euros con noventa con seis céntimos (144.282,96 €)

6º.- CUMPLIMIENTO DE LA REGLA DEL GASTO. El artículo 12 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria exige también a las Entidades Locales que la variación de gasto no supere la tasa de referencia de crecimiento del PIB, correspondiendo al Ministerio su determinación.

Para las Corporaciones locales se cumple la Regla del Gasto, si la variación, en términos SEC, del gasto computable de cada Corporación Local, entre dos ejercicios económicos, no supera la tasa de referencia de crecimiento del Producto Interior Bruto (TRCPIB) de medio plazo de la economía española, modificado, en su caso, en el importe de los incrementos permanentes y disminuciones de recaudación derivados de cambios normativos.

En concreto, el 28 de junio de 2013, el Gobierno aprobó, junto a los objetivos de déficit público (0%) y de deuda pública (4% del PIB) para el periodo 2014-2016, la regla de gasto para los presupuestos del 2014, 2015 y 2016, esto es, 1,5%, 1,7% y 1,9% respectivamente.


4

Por otro lado, la Orden Ministerial que desarrolla las obligaciones de suministro de información, establece respecto al cumplimiento de la regla de gasto, dos tipos de informe que harían referencia a esta fase de aprobación del presupuesto:

a) Informe de Intervención antes del 31 de octubre de cada año, de evaluación de cumplimiento de la regla de gasto con las previsiones del presupuesto del año siguiente. (Art. 15.1 d) Orden HAP/2105/2012). b) Informe de Intervención antes del 31 de enero de cada año, de evaluación de cumplimiento de la regla de gasto con la remisión del presupuesto aprobado. (Art. 15.2 c) Orden HAP/2105/2012).

El apartado 2 del artículo 12 de la LOEPSF determina el volumen de gasto computable como los empleos no financieros definidos en términos del Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales, excluidos los intereses de la deuda, el gasto no discrecional en prestaciones por desempleo, la parte del gasto financiado con fondos finalistas procedentes de la Unión Europea o de otras Administraciones Públicas y las transferencias a las Comunidades Autónomas y a las Corporaciones Locales vinculadas a los sistemas de financiación. a) Límite de la Regla del Gasto de la Liquidación del ejercicio 2013:

CONCEPTO IMPORTE

Suma capítulo 1 a 7 de gastos de la liquidación de 2013 (sin intereses de la deuda del capítulo 3)

13.555.696,37

AJUSTES -776.428,44 Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar al Presupuesto (Variación neta cuenta 4130)

977,68

Gasto financiado con fondos finalistas procedentes de la Unión Europea o de otras Administraciones Públicas

-777.406,12

GASTO COMPUTABLE DEL EJERCICIO LIQUIDADO 2013 (GC2013) 12.779.267,93

b) Límite de la Regla del Gasto del ejercicio 2014:

1.- Gasto computable del ejercicio 2013 (GC2013) 12.779.267,93

2.- Tasa de variación del gasto computable (GC2013 x 1,5%) 191.689,02

3.- Incrementos de recaudación (2014) (+) 23.400,00

4.- Disminuciones de recaudación (2014) (-) -229.806,06

Límite de la Regla de Gasto 2014 = 1+2+3-4 12.764.550,89

CONCEPTO IMPORTE SISTEMA DE CÁLCULO

Modificación Ordenanza IBI Urbana 2014

-47.183,11 Mayor importe de liquidación del padrón x % cobro 2014

Modificación Ordenanza Plusvalías 2014 -182.622,95 Menor importe por reducción Valor Catastral y bonificación herencias

Modificación Ordenanza Precios Públicos enseñanza deporte 2014

20.000,00 Mayor estimación de cobro del precio público

Modificación Ordenanza Precios Públicos actividades de juventud 2014

3.400,00 Mayor estimación de cobro del precio público

TOTAL AUMENTO / DISMINUCIÓN RECAUDACIÓN 2013-2014

-206.406,06

c) Gasto computable del Presupuesto 2014:




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Gasto computable Presupuesto 2014 IMPORTES 1.- Suma capítulos 1 a 7 del Presupuesto 2014 deducidos gastos financieros 13.049.204,00

2.- Ajustes SEC (2014) -118.272,48

3.- Total empleos no financieros términos SEC excepto intereses de la deuda (1- 2) 12.930.931,52

4. Gasto financiado con fondos finalistas (-) -477.858,00

5. Total Gasto computable Presupuesto 2014 (3- 4) 12.453.073,52

Ajustes de contabilidad nacional Presupuesto 2014

(+/-) Gastos realizados en el ejercicio pendiente de aplicar -58.665,15 (+/-) Grado de ejecución del presupuesto 2014 -59.607,33 TOTAL AJUSTES -118.272,48

Previsiones Gasto Financiado con Fondos Finalistas en 2014

Del Estado (-) -169.700,00 De la Comunidad Autónoma (-) -287.108,00 De la Diputación (-) -18.650,00 Otras Administraciones (-) -2.400,00 TOTAL gasto financiado (-): -477.858,00

d) Evaluación del cumplimiento de la Regla del Gasto Presupuesto General 2014:

ENTIDAD

GASTO COMPUTABLE LIQUIDACIÓN

2013

TASA DE REFERENCIA

(1,5%)

AUMENTOS INGRESOS

(art. 12.4 LOEPSF)

LIMITE DE LA REGLA DEL GASTO 2014

GASTO COMPUTABLE PRESUPUESTO

2014

DIFERENCIA LÍMITE REGLA GASTO 2014 Y

GASTO COMPUTABLE PREUPUESTO

2014

Ayuntamiento de Puçol 12.779.267,93 12.970.956,95 -206.406,06 12.764.550,89 12.453.073,52 311.477,37

A la vista de las previsiones de gastos incluidas en el Proyecto de Presupuesto General del ejercicio 2014, se informa favorablemente el cumplimiento de la Regla del Gasto. 7º.- LÍMITE DEL GASTO NO FINANCIERO. El artículo 30 de la LOEPSF establece que el Estado, las Comunidades Autónomas y las Corporaciones Locales aprobarán, en sus respectivos ámbitos, un límite máximo de gasto no financiero, coherente con el objetivo de estabilidad presupuestaria y la regla de gasto, que marcará el techo de asignación de recursos de sus Presupuestos. a) Gasto no financiero coherente con el objetivo de Estabilidad Presupuestaria:

Partimos de las previsiones de ingresos y gastos no financieros para el presupuesto de 2014:

Capítulos 1 a 7 de Ingresos 13.651.539,00 Capítulos 1 a 7 de Gastos 13.277.005,00

Ajustes SEC ingresos -348.523,52 Ajustes SEC gastos -118.272,48

Ingresos no financieros Ajustados 13.303.015,48 Gastos no financieros Ajustados 13.158.732,52

Verificación cumplimiento objetivo estabilidad 144.282,96


6

Para el cálculo del límite de gasto no financiero, que se expresa en términos presupuestarios, añadimos el superávit así calculado a los gastos considerados:

Techo de gasto no financiero en equilibrio: 13.421.287,96

b) Gasto no financiero coherente con el objetivo de la Regla del Gasto:

Límite de la Regla de Gasto liquidación 2013 IMPORTES

1. Suma capítulos 1 a 7, deducidos gastos financieros 13.555.696,37

2. Ajustes SEC (2013) 977,68

3. Total empleos no financieros términos SEC excepto intereses de la deuda (1 +/- 2)

13.556.674,05

4. Transferencias entre unidades que integran la Corporación local (-) 0,00

5. Gasto financiado con fondos finalistas (-) -777.406,12

6. Total Gasto computable del ejercicio 12.779.267,93

7. Tasa de variación del gasto computable 2014 (6 x1,5%) 191.689,02

8. Incrementos de recaudación (2014) (+) 23.400,00

9. Disminuciones de recaudación (2014) (-) -229.806,06

10. Límite de la Regla de Gasto 2014 = 6+7+8-9 12.764.550,89

Para el cálculo del límite de gastos no financieros, que se expresa en términos presupuestarios, se añaden:

Gasto del capítulo 3º no agregado en 2014 227.801,00

Gasto financiado con fondos finalistas en 2014 477.858,00

Ajustes SEC gastos 977,68

Límite de gasto no financiero coherente con Regla de Gasto 13.471.187,57

c) Limite del gasto no financiero presupuesto 2014:

Se considera el límite menor de los dos calculados anteriormente:

Coherente con el Objetivo de Estabilidad Presupuestaria 13.421.287,96

Coherente con el Objetivo de Regla de Gasto 13.471.187,57

LIMITE DE GASTO NO FINANCIERO: 13.421.287,96

8º.- EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL LÍMITE DE LA DEUDA. El artículo 13 de la LOEPSF establece la obligación de no rebasar el límite de deuda pública que para las Entidades locales ha sido fijado en el 4,00 % del PIB para los ejercicios 2014, 2015 y 2016.




Data: 17/10/2013

Expedient nº 2314



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Pero no se ha determinado el PIB para el cálculo en términos de ingresos no financieros, por lo que el informe sobre este extremo se reduce a su cálculo según la Nota relativa a la aplicación de la disposición transitoria décima de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas de 15 de enero de 2014, el límite de deuda pública deberá considerarse, a 31 de diciembre de 2014, los establecidos en los artículos 51 del TRLHL, por lo que se refiere a operaciones de endeudamiento a corto plazo (Operaciones de Tesorería), y 53 del mismo texto normativo en cuanto a las operaciones de endeudamiento general, para la aplicación del régimen de autorización para formalizar dichas operaciones cuando lo sean a largo plazo. En consecuencia: � Las operaciones a corto plazo vigentes a 31 de diciembre de 2014 no deberán superar el 30% de

los ingresos corrientes liquidados en el ejercicio inmediato anterior (año 2013). � El volumen total del capital vivo de las operaciones de crédito a corto plazo y largo plazo

vigentes a 31 de diciembre de 2014 no deberán superar el 110% de los ingresos corrientes liquidados en el ejercicio inmediato anterior (año 2013)

Por otro lado, la Disposición Adicional decimocuarta del RD 20/2011, modificada por la Disposición Adicional Trigésima primera de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013, establece lo siguiente:

«Las Entidades Locales y sus entidades dependientes clasificadas en el sector Administraciones Públicas, de acuerdo con la definición y delimitación del Sistema Europeo de Cuentas, que liquiden el ejercicio inmediato anterior con ahorro neto positivo, calculado en la forma que establece el artículo 53 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, podrán concertar nuevas operaciones de crédito a largo plazo para la financiación de inversiones, cuando el volumen total del capital vivo no exceda del 75 por ciento de los ingresos corrientes liquidados o devengados según las cifras deducidas de los estados contables consolidados, con sujeción, en su caso, al Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y a la Normativa de Estabilidad Presupuestaria. Las Entidades Locales que tengan un volumen de endeudamiento que, excediendo al citado en el párrafo anterior, no supere al establecido en el artículo 53 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, podrán concertar operaciones de endeudamiento previa autorización del órgano competente que tenga atribuida la tutela financiera de las entidades locales. Las entidades que presenten ahorro neto negativo o un volumen de endeudamiento vivo superior al recogido en el artículo 53 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, no podrán concertar operaciones de crédito a largo plazo. Para la determinación de los ingresos corrientes a computar en el cálculo del ahorro neto y del nivel de endeudamiento, se deducirá el importe de los ingresos afectados a operaciones de capital y cualesquiera otros ingresos extraordinarios aplicados a los capítulos 1 a 5 que,


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por su afectación legal y/o carácter no recurrente, no tienen la consideración de ingresos ordinarios. A efectos del cálculo del capital vivo, se considerarán todas las operaciones vigentes a 31 de diciembre del año anterior, incluido el riesgo deducido de avales, incrementado, en su caso, en los saldos de operaciones formalizadas no dispuestos y en el importe de la operación proyectada. En ese importe no se incluirán los saldos que deban reintegrar las Entidades Locales derivados de las liquidaciones definitivas de la participación en tributos del Estado.

Por tanto, es necesaria la evaluación de los indicadores (índice de capital vivo y ahorro neto) para determinar, si el Ayuntamiento de Puçol puede concertar en el ejercicio 2014 operaciones de crédito a largo plazo. a) Índice del Capital Vivo De las Unidades Públicas integrantes del artículo 2.1.d) de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, tan sólo el Ayuntamiento tiene previsto durante el ejercicio 2014 (tal y como se indica en el Proyecto de Presupuesto General para el ejercicio 2014) acudir a una operación de crédito a largo plazo por importe de 430.000,00 €.

TIPO DEUDA

INGRESOS CORRIENTES LIQUIDADOS

2013

% LÍMITE TRLHL

LÍMITE DEUDA 2014

PREVISIÓN DE CAPITAL

VIVO A 31/12/2014

% DEUDA a

31/12/2014

CUMPLE CON EL

OBETIVO DE DEUDA

OPERACIONES DE TESORERÍA 13.918.048,27 30% 4.175.414,48 0,00 0,00% SI OPERACIONES DE CRÉDITO A L.P. 13.918.048,27 110% 15.309.853,10 6.714.016,80 48,24% SI

b) Ahorro Neto.

CAPITULO DESCRIPCION AYUNTAMIENTO

1 Impuestos Directos 8.059.963,00

2 Impuestos Indirectos 118.200,00

3 Tasas y otros ingresos 1.639.703,00

4 Transferencias corrientes 3.693.148,00

5 Ingresos Patrimoniales 139.075,00

+ TOTAL CAPITULOS 1 a 5 (PREVISIÓN EJER. 2014) 13.650.089,00

CAPITULO DESCRIPCION AYUNTAMIENTO

1 Gastos de personal 7.321.088,00

2 Gastos en bienes corrientes y servicios 4.419.297,00

4 Transferencias corrientes 840.691,00

- TOTAL CAPITULOS 1, 2 y 4 (EJERCICIO 2014) 12.581.076,00

+ AJUSTE MODIFICACIONES FINANCIADAS CON REMANENTE LÍQUIDO DE TESORERIA

0,00

-

ANUALIDAD TEORICA DE LA AMORTIZACION PRESTAMOS CONCERTADOS PENDIENTES DE REEMBOLSO A 31/12/2013 + LA PROYECTADA PARA EL EJERCICIO 2014

887.449,00

AHORRO NETO ESTIMADO PRESUPUESTO GENERAL 2014 181.564,00




Data: 17/10/2013

Expedient nº 2314



9

Por consiguiente, cabe concluir que la Corporación cumple con los límites que determina la Disposición Adicional decimocuarta del Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público, dado que su índice de capital vivo previsto a 31 de diciembre de 2014 es de 48,24% inferior al 75%; y además el ahorro neto es positivo (181.564,00 €) en los términos que establece el artículo 53 TRLHL. Dicho cumplimiento, faculta al Ayuntamiento a concertar durante el ejercicio 2014 operaciones de crédito a largo plazo, estando prevista inicialmente en el Proyecto de Presupuesto General una por importe de 430.000,00€) para financiar inversiones iniciales del Ayuntamiento. De todo ello informo en descargo de mi cometido. No obstante el Pleno de la Corporación con superior criterio, adoptará lo que estime más oportuno al interés general.


EL INTERVENTOR

(Fdo. Manuel Claramunt Alonso)

SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE PUÇOL


Fecha ObtenciónAYUNTAMIENTO DE PUÇOL 21/02/2014

EJERCICIO ECONOMICO DE 2014

ESTADO DE GASTOS

RESUMEN

CAPÍTULOS DENOMINACIÓN Importe

(ANTEPROYECTO)

1. OPERACIONES NO FINANCIERAS

1.1 OPERACIONES CORRIENTES

GASTOS DE PERSONAL.1 7.321.088,00

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.2 4.419.297,00

GASTOS FINANCIEROS.3 227.765,00

TRANSFERENCIAS CORRIENTES.4 840.691,00

1.2 OPERACIONES DE CAPITAL

INVERSIONES REALES.6 460.542,00

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.7 7.622,00

2. OPERACIONES FINANCIERAS

ACTIVOS FINANCIEROS.8 12.000,00

PASIVOS FINANCIEROS.9 702.945,00

13.991.950,00TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS ¿

RESUMEN

ESTADO DE INGRESOS(ANTEPROYECTO)




8.059.963,00Impuestos directos.1118.200,00Impuestos indirectos.2

1.639.703,00Tasas, precios públicos y otros ingresos.33.693.148,00Transferencia corrientes.4

139.075,00Ingresos patrimoniales.5


1.450,00Transferencias de capital.7

2. OPERACIONES FINANCIERAS

12.000,00Activos financieros.8430.000,00Pasivos financieros.9

14.093.539,00TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS¿


21/02/2014AYUNTAMIENTO DE PUÇOL 15:04:09

1

Fecha Obtención

Pág.

Orgánica Programa Económica Descripción Créditos Iniciales

PRESUPUESTO DE GASTOS Por Económica PRESUPUESTO DE GASTOS 2014(ANTEPROYECTO)

10000912110 Recursos humanos

Órganos de gobierno.

Retribuciones básicas.

193.200,00ORGANOS DE GOBIERNO: RETRIBUCIONES BASICAS

193.200,00Total Económica 10000Retribuciones básicas.




29.400,00ORGANOS DE GOBIERNO: RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL EVENTUAL



Administración General de Vivienda y urbanismo.

Sueldos del Grupo A1.

44.032,00ADMON.GRAL.DE LA VIVIENDA Y URBANISMO: SUELDOS DEL GRUPO A1


Administración General de servicios sociales.


14.677,00ADMON.GRAL.DE SERVICIOS SOCIALES: SUELDOS DEL GRUPO A1


Administración General .


44.032,00ADMINISTRACION GENERAL: SUELDOS DEL GRUPO A1


Política económica y fiscal.


14.677,00POLITICA ECONOMICA Y FISCAL: SUELDOS DEL GRUPO A1


Gestión de la deuda y de la tesorería.


14.677,00GESTION DE LA DEUDA Y DE LA TESORERIA: SUELDOS DEL GRUPO A1

132.095,00Total Económica 12000Sueldos del Grupo A1.



2

Fecha Obtención

Pág.




Seguridad y Orden Público.


38.720,00SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO: SUELDOS DEL GRUPO A2




38.720,00ADMON.GRAL.DE LA VIVIENDA Y URBANISMO: SUELDOS DEL GRUPO A2




64.533,00ADMON.GRAL.DE SERVICIOS SOCIALES: SUELDOS DEL GRUPO A2


Asistencia a personas dependientes.


12.907,00ASISTENCIA A PERSONAL DEPENDIENTES: SUELDOS DEL GRUPO A2


Fomento del Empleo.


25.813,00FOMENTO DEL EMPLEO: SUELDOS DEL GRUPO A2


Administración General de Cultura.


12.907,00ADMON.GENERAL DE CULTURA: SUELDOS DEL GRUPO A2


Administración General de Deportes.


12.907,00ADMON.GENERAL DE DEPORTES: SUELDOS DEL GRUPO A2


Sociedad de la información.


12.907,00SOCIEDAD DE LA INFORMACION: SUELDOS DEL GRUPO A2




12.907,00ADMINISTRACION GENERAL: SUELDOS DEL GRUPO A2



3

Fecha Obtención

Pág.




Gestión del sistema tributario.


12.907,00GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO: SUELDOS DEL GRUPO A2




12.907,00GESTION DE LA DEUDA Y DE LA TESORERIA: SUELDOS DEL GRUPO A2

258.135,00Total Económica 12001Sueldos del Grupo A2.



Sueldos del Grupo C1.

355.854,00SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO: SUELDOS DEL GRUPO C1




19.770,00ADMON.GRAL.DE LA VIVIENDA Y URBANISMO: SUELDOS DEL GRUPO C1


Ocio y tiempo libre


9.885,00JUVENTUD: SUELDOS DEL GRUPO C1.


Fiestas populares y festejos.


9.885,00FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS: SUELDOS DEL GRUPO C1




9.885,00SOCIEDAD DE LA INFORMACION: SUELDOS DEL GRUPO C1




128.503,00ADMINISTRACION GENERAL: SUELDOS DEL GRUPO C1



4

Fecha Obtención

Pág.






19.770,00POLITICA ECONOMICA Y FISCAL: SUELDOS DEL GRUPO C1




9.885,00GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO: SUELDOS DEL GRUPO C1




1.506,00GESTION DE LA DEUDA Y DE LA TESORERIA: SUELDOS DEL GRUPO C1

564.943,00Total Económica 12003Sueldos del Grupo C1.




16.757,00ADMON.GRAL.DE LA VIVIENDA Y URBANISMO: SUELDOS DEL GRUPO C2


Vías públicas.


25.136,00VIAS PUBLICAS: SUELDOS DEL GRUPO C2




25.136,00ADMON.GRAL.DE SERVICIOS SOCIALES: SUELDOS DEL GRUPO C2


Fomento del Empleo.


8.379,00FOMENTO DEL EMPLEO: SUELDOS DEL GRUPO C2




8.379,00ADMON.GENERAL DE CULTURA: SUELDOS DEL GRUPO C2



5

Fecha Obtención

Pág.






8.379,00ADMON.GENERAL DE DEPORTES: SUELDOS DEL GRUPO C2




58.650,00ADMINISTRACION GENERAL: SUELDOS DEL GRUPO C2




8.379,00POLITICA ECONOMICA Y FISCAL: SUELDOS DEL GRUPO C2




33.514,00GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO: SUELDOS DEL GRUPO C2




25.136,00GESTION DE LA DEUDA Y DE LA TESORERIA: SUELDOS DEL GRUPO C2

217.845,00Total Económica 12004Sueldos del Grupo C2.


Vías públicas.

Sueldos del Grupo E.

253.393,00VIAS PUBLICAS: SUELDOS DEL GRUPO E




7.679,00ADMON.GRAL.DE SERVICIOS SOCIALES: SUELDOS DEL GRUPO E


Servicios complementarios de educación.


53.750,00SERVICIOS COMPLEM.DE EDUCACION: SUELDOS DEL GRUPO E



6

Fecha Obtención

Pág.






53.750,00ADMINISTRACION GENERAL: SUELDOS DEL GRUPO E




7.679,00GESTION DE LA DEUDA Y DE LA TESORERIA: SUELDOS DEL GRUPO E

376.251,00Total Económica 12005Sueldos del Grupo E.



Trienios.

63.749,00SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO: TRIENIOS



Trienios.

25.412,00ADMON.GRAL.DE LA VIVIENDA Y URBANISMO: TRIENIOS


Vías públicas.

Trienios.

22.867,00VIAS PUBLICAS: TRIENIOS



Trienios.

24.904,00ADMON.GRAL.DE SERVICIOS SOCIALES: TRIENIOS


Fomento del Empleo.

Trienios.

5.673,00FOMENTO DE EMPLEO: TRIENIOS



Trienios.

3.933,00SERVICIOS COMPLEM.DE EDUCACION: TRIENIOS



7

Fecha Obtención

Pág.





Trienios.

4.712,00ADMON.GENERAL DE CULTURA: TRIENIOS


Ocio y tiempo libre

Trienios.

1.445,00JUVENTUD: TRIENIOS



Trienios.

1.806,00FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS: TRIENIOS



Trienios.

1.004,00ADMON.GENERAL DE DEPORTES: TRIENIOS



Trienios.

5.188,00SOCIEDAD DE LA INFORMACION: TRIENIOS



Trienios.

51.970,00ADMINISTRACION GENERAL: TRIENIOS



Trienios.

10.087,00POLITICA ECONOMICA Y FISCAL: TRIENIOS



Trienios.

6.657,00GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO: TRIENIOS



Trienios.

8.531,00GESTION DE LA DEUDA Y DE LA TESORERIA: TRIENIOS



8

Fecha Obtención

Pág.



237.938,00Total Económica 12006Trienios.



Complemento de destino.

209.213,00SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO: COMPLEMENTO DE DESTINO




75.288,00ADMON.GRAL.DE LA VIVIENDA Y URBANISMO: COMPLEMENTO DESTINO


Vías públicas.


115.836,00VIAS PUBLICAS: COMPLEMENTO DE DESTINO




66.370,00ADMON.GRAL.DE SERVICIOS SOCIALES: COMPLEMENTO DE DESTINO




5.261,00ASISTENCIA A PERSONAS DEPENDIENTES: COMPLEMENTO DE DESTINO


Fomento del Empleo.


20.198,00FOMENTO DEL EMPLEO: COMPLEMENTO DE DESTINO




21.977,00SERVICIOS COMPLEM.DE EDUCACION: COMPLEMENTO DE DESTINO




13.060,00ADMON.GENERAL DE CULTURA: COMPLEMENTO DE DESTINO



9

Fecha Obtención

Pág.




Ocio y tiempo libre


5.527,00JUVENTUD: COMPLEMENTO DE DESTINO




5.527,00FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS: COMPLEMENTO DE DESTINO




13.060,00ADMON.GENERAL DE DEPORTES: COMPLEMENTO DE DESTINO




12.665,00SOCIEDAD DE LA INFORMACION: COMPLEMENTO DE DESTINO




169.397,00ADMINISTRACION GENERAL: COMPLEMENTO DE DESTINO




30.144,00POLITICA ECONOMICA Y FISCAL: COMPLEMENTO DE DESTINO




33.913,00GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO: COMPLEMENTO DE DESTINO




37.684,00GESTION DE LA DEUDA Y DE LA TESORERIA: COMPLEMENTO DE DESTIN

835.120,00Total Económica 12100Complemento de destino.



10

Fecha Obtención

Pág.





Complemento específico.

549.835,00SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO: COMPLEMENTO ESPECIFICO




99.828,00ADMON.GRAL.DE LA VIVIENDA Y URBANISMO: COMPLEM.ESPECIFICO


Vías públicas.


183.504,00VIAS PUBLICAS: COMPLEMENTO ESPECIFICO




75.168,00ADMON.GRAL.DE SERVICIOS SOCIALES: COMPLEMENTO ESPECIFICO




9.264,00ASISTENCIA A PERSONAS DEPENDIENTES: COMPLEMENTO ESPECIFICO


Fomento del Empleo.


20.079,00FOMENTO DEL EMPLEO: COMPLEMENTO ESPECIFICO




32.699,00SERVICIOS COMPLEM.DE EDUCACION: COMPLEMENTO ESPECIFICO




28.116,00ADMON.GENERAL DE CULTURA: COMPLEMENTO ESPECIFICO


Ocio y tiempo libre


4.936,00JUVENTUD: COMPLEMENTO ESPECIFICO



11

Fecha Obtención

Pág.






4.936,00FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS: COMPLEMENTO ESPECIFICO




21.616,00ADMON.GENERAL DE DEPORTES: COMPLEMENTO ESPECIFICO




18.152,00SOCIEDAD DE LA INFORMACION: COMPLEMENTO ESPECIFICO




242.347,00ADMINISTRACION GENERAL: COMPLEMENTO ESPECIFICO




49.008,00POLITICA ECONOMICA Y FISCAL: COMPLEMENTO ESPECIFICO




38.206,00GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO: COMPLEMENTO ESPECIFICO




52.506,00GESTION DE LA DEUDA Y DE LA TESORERIA: COMPLEMENTO ESPECIFIC

1.430.200,00Total Económica 12101Complemento específico.




20.815,00ADMON.GENERAL DE CULTURA: RETRIB.BASICAS PERSONAL LAB.FIJO



12

Fecha Obtención

Pág.






21.405,00ADMON.GENERAL DE DEPORTES: RETRIB.BASICAS PERSONAL LAB. FIJO




Horas extraordinarias

955,00ADMON.GENERAL DE CULTURA: HORAS EXTRAS

955,00Total Económica 13001Horas extraordinarias



Otras remuneraciones.

25.758,00ADMON.GENERAL DE CULTURA: OTRAS REMUNER.PERSONAL LAB.FIJO



Otras remuneraciones.

25.758,00ADMON.GENERAL DE DEPORTES: OTRAS RETRIB.PERSONAL LAB.FIJO

51.516,00Total Económica 13002Otras remuneraciones.


Acción social.

RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL

24.493,00ACCION SOCIAL: PROGRAMA DE INTERV.PREV.E INSERC.SOCIAL


Fomento del Empleo.


178.735,00FOMENTO DEL EMPLEO: RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL




48.688,00SERVICIOS COMPLEM.DE EDUCACION: RETRIBUC.PERSONAL LABORAL

251.916,00Total Económica 13100RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL



13

Fecha Obtención

Pág.





SUSTITUCIONES Y GRATIFICACIONES

296,00SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO: SUSTITUCIONES




1.651,00ADMINISTRACION GENERAL: SUSTITUCIONES




2.262,00POLITICA ECONÓMICA Y FISCAL: SUSTITUCIONES




364,00GESTION DE LA DEUDA Y DE LA TESORERIA: SUSTITUCIONES

4.573,00Total Económica 14000SUSTITUCIONES Y GRATIFICACIONES



OTRO PERSONAL ATIPICO

27.576,00ADMON.GRAL.DE LA VIVIENDA Y URBANISMO: RETRIB.PERSONAL INDEF


Vías públicas.


34.109,00VIAS PUBLICAS: RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO




160.346,00SERV.COMPLEM.DE EDUCACION: RETRIB.BASICAS LAB.INDEFINIDO




22.714,00ADMON.GENERAL DE LA CULTURA: RETIB.BASICA LAB. INDEFINIDO



14

Fecha Obtención

Pág.






92.354,00ADMON.GENERAL DE DEPORTES: RETRIB.BASICAS LAB. INDEFINIDO




24.901,00SOCIEDAD DE LA INFORMACION: RETRIB.BASICAS LAB.INDEFINIDO




40.935,00ADMINISTRACION GENERAL: RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEF

402.935,00Total Económica 14300OTRO PERSONAL ATIPICO


Vías públicas.

Otro personal.

706,00VIAS PUBLICAS: HORAS EXTRAS PERSONAL LABORAL INDEFINIDO

706,00Total Económica 14301Otro personal.



HORAS EXTRAS PERSONAL LABORAL INDEFINIDO

23.839,00ADMON.GRAL.DE LA VIVIENDA Y URBANISMO: OTRAS REMUNER.LAB.IND


Vías públicas.

HORAS EXTRAS PERSONAL LABORAL INDEFINIDO

31.084,00VIAS PUBLICAS: OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LAB.INDEFINIDO

54.923,00Total Económica 14302HORAS EXTRAS PERSONAL LABORAL INDEFINIDO


Fomento del Empleo.

OTRO PERSONAL

3.000,00FOMENTO EMPLEO: BECARIOS PROGRAMA LA DIPU TE BECA

3.000,00Total Económica 14303OTRO PERSONAL



15

Fecha Obtención

Pág.




Fomento del Empleo.

OTRO PERSONAL

30.000,00FOMENTO DE EMPLEO: BECAS JOVENES DESEMPLEADOS



OTRO PERSONAL

55.711,00ADMON.GENERAL DE CULTURA: RETRIB.PERSONAL LABORAL INTERINO



OTRO PERSONAL

37.312,00ADMON.GENERAL DE DEPORTES: RETRIB.PERSONAL LABORAL INTERINO

123.023,00Total Económica 14304OTRO PERSONAL



PRODUCTIVIDAD

26.498,00SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO: PRODUCTIVIDAD ASIGNACION INDIVID.



PRODUCTIVIDAD

20.151,00ADMON.GRAL.DE LA VIVIENDA Y URBANISMO: PRODUCTIV. ASIG.IND.


Vías públicas.

PRODUCTIVIDAD

92.736,00VIAS PUBLICAS: PRODUCTIVIDAD ASIGNACION INDIVIDUAL



PRODUCTIVIDAD

19.667,00ADMON.GRAL.DE SERVICIOS SOCIALES: PRODUCTIVIDAD ASIG.INDIVID



PRODUCTIVIDAD

1.537,00ASISTENCIA A PERSONAS DEPENDIENTES: PRODUCT.ASIG.INDIVID.



16

Fecha Obtención

Pág.




Fomento del Empleo.

PRODUCTIVIDAD

8.954,00FOMENTO DEL EMPLEO: PRODUCTIVIDAD ASIGNACION INDIVIDUAL



PRODUCTIVIDAD

13.968,00SERVICIOS COMPLEM.DE EDUCACION: PRODUCT.ASIG.INDIVID.



PRODUCTIVIDAD

2.625,00ADMON.GENERAL DE CULTURA: PRODUCTIVIDAD ASIGNACION INDIVIDUA


Ocio y tiempo libre

PRODUCTIVIDAD

1.697,00JUVENTUD: PRODUCTIVIDAD ASIGNACION INDIVIDUAL



PRODUCTIVIDAD

1.697,00FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS: PRODUCTIVIDAD ASIGNACION INDIV



PRODUCTIVIDAD

2.064,00ADMON.GENERAL DE DEPORTES: PRODUCTIVIDAD ASIGNACION INDIVIDU



PRODUCTIVIDAD

3.085,00SOCIEDAD DE LA INFORMACION: PRODUCTIVIDAD ASIGNACION INDIVID



PRODUCTIVIDAD

60.659,00ADMINISTRACION GENERAL: PRODUCTIVIDAD ASIGNACION INDIVIDUAL



PRODUCTIVIDAD

9.667,00POLITICA ECONOMICA Y FISCAL: PRODUCTIVIDAD ASIGNACION INDIV.



17

Fecha Obtención

Pág.





PRODUCTIVIDAD

14.842,00GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO: PRODUCTIVIDAD ASIGNACION IND



PRODUCTIVIDAD

10.607,00GESTION DE LA DEUDA Y DE LA TESORERIA: PRODUCT.ASIGN.INDIVID

290.454,00Total Económica 15000PRODUCTIVIDAD



PRODUCTIVIDAD

6.750,00SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO: PRODUCTIVIDAD ASIGNACION COLECT.


Vías públicas.

PRODUCTIVIDAD

3.966,00VIAS PUBLICAS: PRODUCTIVIDAD ASIGNACION COLECTIVA



PRODUCTIVIDAD

5.740,00ADMINISTRACION GENERAL: PRODUCTIVIDAD ASIGNACION COLECTIVA



PRODUCTIVIDAD

3.220,00GESTION DE LA DEUDA Y LA TESORERIA: PRODUCT.ASIGNACION COLEC

19.676,00Total Económica 15001PRODUCTIVIDAD



GRATIFICACIONES

35.164,00SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO: GRATIFICACIONES



GRATIFICACIONES

431,00ADMON.GRAL.DE LA VIVIENDA Y URBANISMO: GRATIFICACIONES



18

Fecha Obtención

Pág.




Vías públicas.

GRATIFICACIONES

43.175,00VIAS PUBLICAS: GRATIFICACIONES



GRATIFICACIONES

3.096,00SERVICIOS COMPLEM.DE EDUCACION: GRATIFICACIONES



GRATIFICACIONES

315,00ADMON.GENERAL DE CULTURA: GRATIFICACIONES



GRATIFICACIONES

642,00FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS: GRATIFICACIONES



GRATIFICACIONES

933,00ADMINISTRACION GENERAL: GRATIFICACIONES



GRATIFICACIONES

601,00GESTION DE LA DEUDA Y DE LA TESORERIA: GRATIFICACIONES

84.357,00Total Económica 15100GRATIFICACIONES



Seguridad Social.

391.911,00SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO: SEGURIDAD SOCIAL



Seguridad Social.

124.750,00ADMON.GRAL.DE LA VIVIENDA Y URBANISMO: SEGURIDAD SOCIAL



19

Fecha Obtención

Pág.




Vías públicas.

Seguridad Social.

263.263,00VIAS PUBLICAS: SEGURIDAD SOCIAL



Seguridad Social.

86.228,00ADMON.GRAL.DE SERVICIOS SOCIALES: SEGURIDAD SOCIAL


Acción social.

Seguridad Social.

7.862,00ACCION SOCIAL: SEGURIDAD SOCIAL



Seguridad Social.

8.893,00ASISTENCIA A PERSONAS DEPENDIENTES: SEGURIDAD SOCIAL


Fomento del Empleo.

Seguridad Social.

91.594,00FOMENTO DE EMPLEO: SEGURIDAD SOCIAL



Seguridad Social.

105.616,00SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACION: SEGURIDAD SOCIAL



Seguridad Social.

59.537,00ADMON.GENERAL DE CULTURA:SEGURIDAD SOCIAL


Ocio y tiempo libre

Seguridad Social.

7.211,00JUVENTUD: SEGURIDAD SOCIAL



Seguridad Social.

7.473,00FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS: SEGURIDAD SOCIAL



20

Fecha Obtención

Pág.





Seguridad Social.

74.501,00ADMON.GENERAL DE DEPORTES: SEGURIDAD SOCIAL



Seguridad Social.

27.852,00SOCIEDAD DE LA INFORMACION: SEGURIDAD SOCIAL



Seguridad Social.

68.338,00ORGANOS DE GOBIERNO: SEGURIDAD SOCIAL



Seguridad Social.

250.935,00ADMINSITRACION GENERAL: SEGURIDAD SOCIAL



Seguridad Social.

34.588,00POLITICA ECONOMICA Y FISCAL: SEGURIDAD SOCIAL



Seguridad Social.

44.733,00GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO: SEGURIDAD SOCIAL



Seguridad Social.

47.050,00GESTION DE LA DEUDA Y DE LA TESORERIA: SEGURIDAD SOCIAL

1.702.335,00Total Económica 16000Seguridad Social.



Formación y perfeccionamiento del personal.

3.906,00SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO: FORMACION Y PERFEC.DEL PERSONAL



21

Fecha Obtención

Pág.






911,00ADMON.GRAL.DE LA VIVIENDA Y URBANISMO: FORMAC.Y PERF.PERSONA


Vías públicas.


75,00VIAS PUBLICAS: FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL




680,00ADMON.GRAL.DE SERVICIOS SOCIALES: FORMAC. Y PERFEC. PERSONAL


Fomento del Empleo.


234,00FOMENTO DEL EMPLEO: FORMACION Y PERFEC. DEL PERSON




255,00ADMON.GENERAL DE CULTURA: FORMAC.Y PERFEC.DEL PERSONAL


Ocio y tiempo libre


23,00JUVENTUD: FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL




23,00FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS: FORMACION Y PERFEC.DEL PERSONA




255,00ADMON.GENERAL DE DEPORTES: FORMACION Y PERFEC.DEL PERSONAL




116,00SOCIEDAD DE LA INFORMACION: FORMACION Y PERFEC.DEL PERSONAL



22

Fecha Obtención

Pág.






150,00ORGANOS DE GOBIERNO: FORMACION Y PERFECCI. DEL PERSONAL




1.007,00ADMINISTRACION GENERAL: FORMACION Y PERFEC. DEL PERSONAL




211,00POLITICA ECONOMICA Y FISCAL: FORMACION Y PERFEC.DEL PERSONAL




123,00GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO: FORMACION Y PERFEC.DEL PERSO




258,00GESTION DE LA DEUDA Y TESORERIA: FORMACION Y PERFEC.DEL PERS

8.227,00Total Económica 16200Formación y perfeccionamiento del personal.



Seguros.

2.496,00SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO: SEGUROS



Seguros.

1.784,00ORGANOS DE GOBIERNO: SEGUROS



Seguros.

765,00ADMINISTRACION GENERAL: SEGUROS

5.045,00Total Económica 16205Seguros.



23

Fecha Obtención

Pág.




Vías públicas.

Otros gastos sociales.

100,00VIAS PUBLICAS: OTROS GASTOS SOCIALES

100,00Total Económica 16209Otros gastos sociales.

20200920120 Administración y Régimen interno


ARRENDAMIENTOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR.

3.500,00ADMON GENERAL: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.

3.500,00Total Económica 20200ARRENDAMIENTOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR.

20201230510 Servicios sociales


Alquiler antigüa estación de Renfe

7.897,00ADMON.GRAL.DE SERV.SOCIALES: ALQUILER ANTIGÜA ESTACION RENFE

7.897,00Total Económica 20201Alquiler antigüa estación de Renfe

20202312560 Sanidad

Hospitales, servicios asistenciales y centros de salud.

ARRENDAMIENTOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR.

95,00HOSPITALES, SERV.ASIST.Y C.SALUD: ALQUILER POSTA SANIT.PLAYA

95,00Total Económica 20202ARRENDAMIENTOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR.

20300920130 Informática y Administración Electónica


ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL.

3.000,00ADMON.GENERAL: ARRENDAMIENTO MAQUINARIA FOTOCOP. Y ORDENADOR

3.000,00Total Económica 20300ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL.

20302165430 Alumbrado público

Alumbrado público.

Alquiler luces de Navidad

3.500,00ALUMBRADO PUBLICO: ALQUILER LUCES DE NAVIDAD

3.500,00Total Económica 20302Alquiler luces de Navidad



24

Fecha Obtención

Pág.



20400132610 Policía Local


ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE

41.513,00SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO: ALQUILER VEHICULO POLICIA LOCAL

41.513,00Total Económica 20400ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE

20401155400 Obras y servicios

Vías públicas.

Alquiler vehículos y maquinaria obras públicas

49.842,00VIAS PUBLICAS: ALQUILER VEHICULOS Y MAQUINARIA OBRAS PULICAS

49.842,00Total Económica 20401Alquiler vehículos y maquinaria obras públicas



ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE

8.288,00ADMON.GENERAL: ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE

8.288,00Total Económica 20402ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE

20403432450 Turismo

Ordenación y promoción turística.

RENTING DEL SERVICIO DE BICICLETAS

12.163,00TURISMO: RENTING DEL SERVICIO DE BICICLETAS

12.163,00Total Económica 20403RENTING DEL SERVICIO DE BICICLETAS

20900450330 Medio Ambiente

Administración General de Infraestructuras.

CANONES

5.550,00ADMON.GRAL.DE INFRAESTRUCTURAS: CANON OCUPACION TERRENOS

5.550,00Total Económica 20900CANONES


Vías públicas.

VIAS PUBLICAS URBANAS

28.190,00VIAS PUBLICAS: REPAR.MANT.Y CONS.DE VIAS PUBLICAS URBANAS

28.190,00Total Económica 21000VIAS PUBLICAS URBANAS



25

Fecha Obtención

Pág.



21001454461 Infraestructuras agrarias

Caminos vecinales.

Repar.mant.y conserv. de caminos rurales

1.924,00CAMINOS VECINALES: REPAR.MANT.Y CONSERV.CAMINOS RURALES

1.924,00Total Económica 21001Repar.mant.y conserv. de caminos rurales

21002171420 Parques y jardines

Parques y jardines.

INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES

39.766,00PARQUES Y JARDINES: REPAR.MANT.Y CONSERV.PARQUES Y JARDINES


Otras infraestructuras.


990,00OTRAS INFRAESTRUCTURAS: REPAR.MANT.Y CONS.INFRAEST.AGRARIAS

40.756,00Total Económica 21002INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES


Vías públicas.


650,00VIAS PUBLICAS: REPAR. MANTEN. Y CONSERV. MOBILIARIO URBANO

650,00Total Económica 21003INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES

21200330340 Patrimonio


REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC

2.500,00ADMON.GENERAL CULTURA: REP.MANT.Y CONS.EDIF.Y OTRAS CONST.


Instalaciones deportivas.


9.500,00INSTALACIONES DEPORTIVAS: REPAR.MANT.Y CONS.EDIF.Y OTRAS CON




7.754,00ADMON.GENERAL: REPAR.MANT.Y CONSERV.EDIFICIOS AYUNTAMIENTO

19.754,00Total Económica 21200REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC



26

Fecha Obtención

Pág.






3.079,00ADMON.GRAL.SERV.SOCIALES: REPAR.MANT.Y CONSERV.EDIFICIOS



Promoción social.


498,00PROMOCION SOCIAL: REPAR.MANTEN.Y CONSERV.EDIFICIO CEAM

498,00Total Económica 21203REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC


Comercio.


500,00COMERCIO: REPAR. MANTEN. Y CONSERV.MERCADO MUNICIPAL

500,00Total Económica 21204REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC


Acceso a la vivienda.

Rep.mant.y conserv.viviendas arrendadas

4.319,00ACCESO A LA VIVIENDA: REPAR.MANT.Y CONS.VIVIENDAS ARRENDADAS

4.319,00Total Económica 21205Rep.mant.y conserv.viviendas arrendadas

21206320520 Educación

Administración general de educación.


10.300,00ADMON.GRAL.DE EDUCACION: REPAR.MANT.Y CONSERV.ESCUELAS



Administración General de la Seguridad y Protección Civil.

Repar.mant.y conserv.edificio Policia Local

1.948,00ADMON.GRAL.SEGUR.Y PROT.CIVIL: REP.MANT.Y CONS.EDIFICIO POLI

1.948,00Total Económica 21207Repar.mant.y conserv.edificio Policia Local



27

Fecha Obtención

Pág.




Atención a los ciudadanos

MANTENIMIENTO EDIFICIO ESPAI VORAMAR

1.000,00ATENCION A LOS CIUDADANOS: MANTENIMI. EDIFICIO ESPAI VORAMAR

1.000,00Total Económica 21208MANTENIMIENTO EDIFICIO ESPAI VORAMAR


Ocio y tiempo libre

REPAR.MANTEN.Y CONSERV.EDIFICIO ESPAI JOVE

2.500,00OCIO Y TIEMPO LIBRE: REP.MANT.Y CONSERV.EDIFICIO ESPAI JOVE

2.500,00Total Económica 21209REPAR.MANTEN.Y CONSERV.EDIFICIO ESPAI JOVE


Vías públicas.

REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA.

4.842,00VIAS PUBLICAS: CONSERVACION MAQUINARIA OBRAS PUBLICAS

21300173451 Playa

Playa


6.000,00PLAYA: REPAR.MANTEN.DE MAQUINARIA E INSTALACIONES PLAYA

21300330530 Cultura



14.550,00ADMON.GENERAL CULTURA: REPAR.MANT.Y CONS.MAQUIN.INSTAL. Y UT

21300340540 Deportes



11.625,00ADMON.GENERAL DEPORTES: REPAR.MANT.Y CONS.MAQ.INST.Y UTILLAJ

37.017,00Total Económica 21300REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA.


Alumbrado público.

REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INSTALACIONES

129.185,00ALUMBRADO PUBLICO: REPAR.MANT.Y CONSERV.ALUMBRADO PUBLICO

129.185,00Total Económica 21301REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INSTALACIONES



28

Fecha Obtención

Pág.






2.885,00ADMON.GENERAL: REPAR.MANT.Y CONSERV.DE FOTOCOPIADORAS





6.638,00ADMON.GENRAL: REPAR.MANT.Y CONSERV.INSTALACIONES TECNICAS





50.000,00ADMON.GENERAL: REPAR.MANT.Y CONS.INSTAL.ELECT.LOC.PUB.CONCUR




Repar.manten.y conserv.de maquinaria, instalaciones y utilla

5.400,00ADMON.GRAL.SERV.SOCIALES: REPAR.MANT.Y CONS.INSTALACION LOCA

5.400,00Total Económica 21305Repar.manten.y conserv.de maquinaria, instalaciones y utilla

21306133611 Tráfico

Ordenación del tráfico y del estacionamiento.


1.764,00ORDENACION TRAFICO Y ESTACIONAMIENTO: CONS.INSTAL.(SEMAFOROS



Protección civil .


6.300,00PROTECCION CIVIL: REPAR.MANT.Y CONSERV.INSTAL.Y EXTINTORES




29

Fecha Obtención

Pág.






1.000,00ATENCION A LOS CIUDADANOS: REP.MANT.CONS.INST.ESPAI VORAMAR





327,00ADMON.GRAL.SERV.SOCIALES: REP.MANT.CONS.INST.MAS MUR

327,00Total Económica 21309REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA.


Ocio y tiempo libre


2.350,00OCIO Y TIEMPO LIBRE: REPAR.MANT.Y CONSERV.INSTA.ESPAI JOVE




Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.

8.124,00AD. GRAL SEGURIDAD: REPACION Y MANT. MAQ., INSTAL Y UTILLAJE

8.124,00Total Económica 21311Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.


Comercio.

REPAR.MANTEN.Y CONSERV.INSTALACIONES MERCADO MUNICIPAL

600,00COMERCIO: REPAR.MANT.Y CONSERV.INSTALACIONES MERCADO MUNICIP

600,00Total Económica 21312REPAR.MANTEN.Y CONSERV.INSTALACIONES MERCADO MUNICIPAL


Promoción social.

REPAR.MANTEN.Y CONSERV.INSTALACIONES CEAM

500,00PROMOCION SOCIAL: REPAR.MANTEN.Y CONSERV.INTALACIONES CEAM

500,00Total Económica 21313REPAR.MANTEN.Y CONSERV.INSTALACIONES CEAM



30

Fecha Obtención

Pág.





REPAR.MANT.Y CONSERV.INSTALACIONES ESCUELAS

20.700,00ADMON.GRAL.DE EDUCACION: REP.MANT.Y CONSERV.INSTAL.ESCUELAS

20.700,00Total Económica 21314REPAR.MANT.Y CONSERV.INSTALACIONES ESCUELAS



MATERIAL DE TRANSPORTE

206,00ADMON.GENERAL: REPAR.MANT.Y CONSERV.VEHICULOS NOTIFICADORES

206,00Total Económica 21400MATERIAL DE TRANSPORTE


Vías públicas.

Repar.manten.y conserv.vehiculos obras y servicios

8.219,00VIAS PUBLICAS: REPAR.MANT.Y CONSERV.VEHICULOS OBRAS Y SERV.

8.219,00Total Económica 21401Repar.manten.y conserv.vehiculos obras y servicios



MATERIAL DE TRANSPORTE

1.437,00SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO: REPAR.MANT.Y CONS.VEHICULOS POLIC

1.437,00Total Económica 21402MATERIAL DE TRANSPORTE



EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION

8.100,00ADMON.GENERAL: REPAR.MANT.Y CONSERV.DE EQUIPOS INFORMATICOS

8.100,00Total Económica 21600EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION

21900133611 Tráfico


Repar.conserv.y manten.señales de tráfico

37.500,00ORDENACION TRAFICO Y ESTACIONAMIENTO: CONSERV.SEÑALES TRAFIC

37.500,00Total Económica 21900Repar.conserv.y manten.señales de tráfico



31

Fecha Obtención

Pág.




Protección y mejora del medio ambiente.

LIMPIEZA DE SOLARES

157,00PROTECCION Y MEJORA MEDIO AMBIENTE: LIMPIEZA DE SOLARES

157,00Total Económica 21902LIMPIEZA DE SOLARES



Ordinario no inventariable.

12.000,00ADMON.GENERAL: MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABL

22000150320 Urbanismo



607,00ADMON.GRAL.DE LA VIVIENDA Y URBANISMO: MATERIAL DE OFICINA




587,00ADMON.GRAL.DE EDUCACION: MATERIAL DE OFICINA

22000330530 Cultura



1.000,00ADMON.GENERAL CULTURA: MATERIAL OFICINA ORDIN.NO INVENT




380,00ADMON.GENERAL DEPORTES: MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE

14.574,00Total Económica 22000Ordinario no inventariable.



Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.

9.550,00ADMON.GENERAL: PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONE




656,00ADMON.GRAL.DE EDUCACION: PRENSA, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONE



32

Fecha Obtención

Pág.



22001330530 Cultura



2.500,00ADMON.,GENERAL CULTURA: PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUB

12.706,00Total Económica 22001Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.



Material informático no inventariable.

3.000,00ADMON.GENERAL: MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE

3.000,00Total Económica 22002Material informático no inventariable.



Energia eléctrica edificio Policia Local

10.450,00ADMON.GRAL.SEGURIDAD Y PROT.CIVIL: ALUMB.PUBL.EDIFICIO POLIC

10.450,00Total Económica 2210000Energia eléctrica edificio Policia Local



ENERGÍA ELECTRÍCA

1.900,00ORDENACION TRAFICO Y ESTACIONAMIENTO: ENERG.ELECT.SEMAFOROS

1.900,00Total Económica 2210001ENERGÍA ELECTRÍCA


Alumbrado público.

ENERGÍA ELECTRÍCA

400.580,00ALUMBRADO PUBLICO: ENERGIA ELECTRICA VIAS PUBLICAS




ENERGÍA ELECTRÍCA

34.476,00ADMON.GRAL.SERV.SOCIALES: ENERGIA ELECTRICA LOCALES MUNICIP




33

Fecha Obtención

Pág.





ENERGÍA ELECTRÍCA

42.524,00ADMON.GRAL.DE LA EDUCACION: ENERGIA ELECTRICA ESCUELAS



Comercio.

ENERGÍA ELECTRÍCA

3.799,00COMERCIO: ENERGIA ELECTRICA MERCADO MUNICIPAL




ENERGÍA ELECTRÍCA

25.174,00ADMON.GENERAL: ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS AYUNTAMIENTO




ENERGIA ELECTRICA EDIFICIO MULTIUSOS PLAYA

1.630,00ATENCION A LOS CIUDADANOS: ENERG.ELECT.EDIF.MULTIUSOS PLAYA

1.630,00Total Económica 2210008ENERGIA ELECTRICA EDIFICIO MULTIUSOS PLAYA


Ocio y tiempo libre

ENERGIA ELECTRICA EDIFICIO ESPAI JOVE

8.341,00OCIO Y TIEMPO LIBRE: ENERGIA ELECTRICA EDIFICIO ESPAI JOVE

8.341,00Total Económica 2210009ENERGIA ELECTRICA EDIFICIO ESPAI JOVE


Bibliotecas y Archivos.

ENERGIA ELECTRICA EN BIBLIOTECA DEL ESPAI JOVE

10.000,00BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS: ENERG.ELECT.EN BIBLIOTECA ESPAI JOVE

10.000,00Total Económica 2210010ENERGIA ELECTRICA EN BIBLIOTECA DEL ESPAI JOVE



34

Fecha Obtención

Pág.





ENERGIA ELECTRICA CASA CULTURA

24.367,00ADMON.,GENERAL CULTURA: ENERGIA ELECTRICA CASA CULTURA

24.367,00Total Económica 2210011ENERGIA ELECTRICA CASA CULTURA



ENERGIA ELECTRICAS EDIFICIOS DEPORTIVOS

84.000,00INSTALACIONES DEPORTIVAS: ENERGIA ELECTRICA

84.000,00Total Económica 2210012ENERGIA ELECTRICAS EDIFICIOS DEPORTIVOS



Agua.

22.592,00ADMON.GRAL: SUMINISTRO DE AGUA DE EDIFICIOS PUBLICOS



Agua.

1.200,00ADMON.GRAL.SERV.SOCIALES: AGUA

23.792,00Total Económica 22101Agua.

2210200232511 Tercera edad

Promoción social.

Suministro de gas edificio CEAM

2.398,00PROMOCION SOCIAL: SUMINISTRO DE GAS EDIFICIO CEAM

2.398,00Total Económica 2210200Suministro de gas edificio CEAM

2210203342540 Deportes


SUMTRO.DE GAS INSTAL.DEPORTIVAS

40.000,00INSTALACIONES DEPORTIVAS: SUMTRO.DE GAS INSTAL.DEPORTIVAS

40.000,00Total Económica 2210203SUMTRO.DE GAS INSTAL.DEPORTIVAS



COMBUSTIBLE Y CARBURANTES

16.166,00SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO: COMBUSTIBLE Y CARBURANTES



35

Fecha Obtención

Pág.



16.166,00Total Económica 2210300COMBUSTIBLE Y CARBURANTES


Vías públicas.


23.917,00VIAS PUBLICAS: COMBUSTIBLES VEHICULOS OBRAS Y SERVICIOS


2210302320520 Educación



33.000,00ADMON.GRAL.DE LA EDUCACION: COMBUSTIBLE ESCUELAS MUNICIPALES





3.780,00ADMON.GENERAL: COMBUSTIBLE VEHICULOS NOTIFICADORES


2210304340540 Deportes


COMBUSTIBLES Y CARBURANTES

700,00ADMON.GENERAL DEPORTES: COMBUSTIBLES Y CARBURANTES

700,00Total Económica 2210304COMBUSTIBLES Y CARBURANTES



VESTUARIO

25.875,00SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO: VESTUARIO POLICIA LOCAL

25.875,00Total Económica 2210400VESTUARIO


Vías públicas.

VESTUARIO

9.000,00VIAS PUBLICAS: VESTUARIO PERSONAL BRIGADA

9.000,00Total Económica 2210402VESTUARIO



36

Fecha Obtención

Pág.





VESTUARIO

300,00ADMON.GRAL.DE LA EDUCACION: VESTUARIO PERSONAL DE EDUCACION

300,00Total Económica 2210403VESTUARIO



VESTUARIO

500,00ADMON.GENERAL: VESTUARIO NOTIFICADORES Y LIMPIADORAS

500,00Total Económica 2210404VESTUARIO



VESTUARIO PERSONAL DE CULTURA

1.300,00ADMONG.GENERAL CULTURA: VESTUARIO PERSONAL DE CULTURA

1.300,00Total Económica 2210406VESTUARIO PERSONAL DE CULTURA



SUMINISTRO VESTUARIO PERSONAL DEPORTES

1.200,00ADMON.GENERAL DEPORTES: SUMTRO.VESTUARIO PERSONAL DEPORTES

1.200,00Total Económica 2210407SUMINISTRO VESTUARIO PERSONAL DEPORTES


Protección civil .

SUMINISTRO VESTUARIO PERSONAL PROTECCION CIVIL

1.400,00PROTECCION CIVIL: VESTUARIO PERSONAL PROT.CIVIL

1.400,00Total Económica 2210408SUMINISTRO VESTUARIO PERSONAL PROTECCION CIVIL


Promoción social.

GASTOS DIVERSOS

6.642,00PROMOCION SOCIAL: SUMINISTROS DE ALIMENTOS EDIFICIO CEAM

6.642,00Total Económica 2210500GASTOS DIVERSOS



37

Fecha Obtención

Pág.



22106330530 Cultura


Productos farmacéuticos y material sanitario.

175,00ADMON.,GENERAL CULTURA: PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MAT.SANIT.



Productos farmacéuticos y material sanitario.

250,00ADMON.GENERAL DEPORTES: PRODUCTOS FARMACEUT.Y MAT.SANITARIO

425,00Total Económica 22106Productos farmacéuticos y material sanitario.

22109133611 Tráfico


ADMON.GENERAL. GASTOS DIVERSOS

10.000,00ORDENACION TRAFICO Y ESTACIONAMIENTO: REPOS.SEÑALES TRAFICO

10.000,00Total Económica 22109ADMON.GENERAL. GASTOS DIVERSOS



PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO

12.248,00ADMON.GENERAL: PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO AYUNTAMIENTO

12.248,00Total Económica 2211007PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO


Acción social.

Material ludoteca

250,00ACCION SOCIAL: MATERIAL LUDOTECA

250,00Total Económica 22115Material ludoteca

22117232512 Mujer

Promoción social.

ADMON.GENERAL. GASTOS DIVERSOS

1.500,00PROMOCION SOCIAL: OTROS SUMINISTROS PROMOCION DE LA MUJER

1.500,00Total Económica 22117ADMON.GENERAL. GASTOS DIVERSOS


Fomento del Empleo.

SUMTRO.MATERIAL ESCUELAS MUNICIPALES

100,00FOMENTO DEL EMPLEO: MATERIALES OBRAS AGRARIAS



38

Fecha Obtención

Pág.



100,00Total Económica 22118SUMTRO.MATERIAL ESCUELAS MUNICIPALES

22119330530 Cultura


SUMTRO.MATERIAL ESCUELAS MUNICIPALES

2.000,00ADMON.,GENERAL CULTURA: SUMTRO.ESCUELAS MUNICIPALES

2.000,00Total Económica 22119SUMTRO.MATERIAL ESCUELAS MUNICIPALES

22120330530 Cultura


SUMTRO.MATERIALES DE OBRAS Y SERVICIOS

1.500,00ADMON.GENERAL DE CULTURA: SUMTRO.MATERIALES DE OBRAS Y SERV

1.500,00Total Económica 22120SUMTRO.MATERIALES DE OBRAS Y SERVICIOS

2212001340540 Deportes


SUMTRO.MATERIAL ACTIVIDADES DEPORTIVAS

3.500,00ADMON.GENERAL DEPORTES: SUMTRO.MATERIAL ACTIV.DEPORTIVAS

3.500,00Total Económica 2212001SUMTRO.MATERIAL ACTIVIDADES DEPORTIVAS

2212002340540 Deportes


MATERIAL OBRAS Y SERVICIOS DEPORTES

5.000,00ADMON.GENERAL DEPORTES: MATERIAL OBRAS Y SERVICIOS DEPORTES

5.000,00Total Económica 2212002MATERIAL OBRAS Y SERVICIOS DEPORTES



MATERIAL DE JARDINERIA

1.008,00ADMON.,GENERAL DEPORTES: MATERIAL DE JARDINERIA

1.008,00Total Económica 22121MATERIAL DE JARDINERIA


Vías públicas.

Otros suministros.

3.000,00VIAS PUBLICAS: OTROS SUMINISTROS



39

Fecha Obtención

Pág.





Otros suministros.

2.056,00ADMON.GRAL.SERV.SOCIALES: OTROS SUMINISTROS

22199432450 Turismo


Otros suministros.

95,00ORDENACION Y PROMOCION TURISTICA: OTROS SUMTROS DE TURISMO


Administración General de Agricultura, Ganadería y Pesca.

Otros suministros.

475,00ADMON.GRAL.AGRICULTURA: OTROS SUMINISTROS

22199338531 Fiestas


Otros suministros.

95,00FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS: OTROS SUMINISTROS

22199491580 Comunicación


Otros suministros.

600,00SOCIEDAD DE LA INFORMACION: OTROS SUMINISTROS



Otros suministros.

2.415,00SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO: OTROS SUMINISTROS

8.736,00Total Económica 22199Otros suministros.



Servicios de Telecomunicaciones.

42.500,00ADMON.GENERAL: SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES

42.500,00Total Económica 22200Servicios de Telecomunicaciones.



Postales.

35.000,00ADMON.GENERAL: COMUNICACIONES POSTALES



40

Fecha Obtención

Pág.



35.000,00Total Económica 22201Postales.

22202934200 Hacienda


COMUNICACIONES POSTALES GESTION RECAUDATORIA

500,00GESTION DEUDA Y TESORERIA: COMUNICACIONES POSTALES

500,00Total Económica 22202COMUNICACIONES POSTALES GESTION RECAUDATORIA



PRIMAS DE SEGUROS

27.783,00ADMON.GENERAL: PRIMAS DE SEGUROS DE EDIFICIOS Y LOCALES

27.783,00Total Económica 22400PRIMAS DE SEGUROS



PRIMAS DE SEGUROS DE VEHICULOS MUNICIPALES

3.305,00ADMON.GENERAL: PRIMAS DE SEGUROS DE VEHICULOS MUNICIPALES

3.305,00Total Económica 22401PRIMAS DE SEGUROS DE VEHICULOS MUNICIPALES



PRIMAS DE SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL

14.166,00ADMON.GENERAL: PRIMAS DE SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL

14.166,00Total Económica 22402PRIMAS DE SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL


Fomento del Empleo.

PRIMAS DE SEGUROS

357,00FOMENTO DE EMPLEO: PRIMAS DE SEGURO PCPI-JARDINERIA

357,00Total Económica 22403PRIMAS DE SEGUROS


Acción social.

PRIMAS DE SEGUROS

700,00ACCION SOCIAL: PRIMAS SEGUROS ALUMNOS CENTRO DIA M.COLL

700,00Total Económica 22404PRIMAS DE SEGUROS



41

Fecha Obtención

Pág.



22405338531 Fiestas


Primas de seguros

1.900,00FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS: PRIMAS DE SEGUROS

1.900,00Total Económica 22405Primas de seguros


Promoción social.

PRIMAS DE SEGURO ESCOLA MATINERA

325,00PROMOCIÓN SOCIAL: PRIMAS DE SEGURO ESCOLA MATINERA

325,00Total Económica 22407PRIMAS DE SEGURO ESCOLA MATINERA

22408338532 Festejos taurinos


PRIMAS DE SEGUROS EN FESTEJOS TAURINOS

9.631,00FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS: PRIMAS DE SEGUROS FEST.TAURINO

9.631,00Total Económica 22408PRIMAS DE SEGUROS EN FESTEJOS TAURINOS

22410330530 Cultura


PRIMAS DE SEGUROS CASA DE LA CULTURA

2.134,00ADMON.,GENERAL CULTURA: PRIMAS DE SEGUROS CASA DE LA CULTURA

2.134,00Total Económica 22410PRIMAS DE SEGUROS CASA DE LA CULTURA



PRIMAS DE SEGUROS POLIDEPORTIVO

7.059,00INSTALACIONES DEPORTIVAS: PRIMAS DE SEGUROS POLIDEPORTIVO

7.059,00Total Económica 22411PRIMAS DE SEGUROS POLIDEPORTIVO



Tributos estatales.

2.137,00ADMON.GENERAL: TRIBUTOS Y TASAS ESTATALES

22500330530 Cultura


Tributos estatales.

50,00ADMON.,GENERAL CULTURA: TRIBUTOS ESTATALES



42

Fecha Obtención

Pág.





Tributos estatales.

100,00ADMON.GENERAL DEPORTES: TRIBUTOS ESTATALES

2.287,00Total Económica 22500Tributos estatales.



Tributos de las Comunidades Autónomas.

1.681,00ADMON.GENERAL: TRIBUTOS Y TASAS DE COMUNIDADES AUTONOMAS



Tributos de las Comunidades Autónomas.

100,00ADMON.GENERAL DEPORTES: TRIBUTOS DE LA COMUN.AUTONOMA

1.781,00Total Económica 22501Tributos de las Comunidades Autónomas.



Tributos de las Entidades locales.

100,00ADMON.GENERAL: TRIBUTOS Y TASAS LOCALES



Tributos de las Entidades locales.

100,00ADMON.GENERAL DEPORTES: TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES

200,00Total Económica 22502Tributos de las Entidades locales.



Atenciones protocolarias y representativas.

100,00ADMON.GENERAL: ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS

22601330530 Cultura



900,00ADMON.,GENERAL CULTURA: ATENCIONES PROTOC.Y REPRESENT



43

Fecha Obtención

Pág.






100,00ADMON.GENERAL DEPORTES: ATENCIONES PROTOCOL.Y REPRESENT.

22601912900 Oficina del Alcalde



1.425,00ORGANOS DE GOBIERNO: ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENT.




475,00ADMON.GRAL.: ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS

3.000,00Total Económica 22601Atenciones protocolarias y representativas.



Publicidad y propaganda.

8.580,00ADMON.GENERAL: PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

22602330530 Cultura



13.300,00ADMON.,GENERAL CULTURA: PUBLICIDAD Y PROPAGANDA


Promoción y fomento del deporte.


1.500,00PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE: PUBLICIDAD Y PROPAGANDA




1.500,00SOCIEDAD DE LA INFORMACION: PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

24.880,00Total Económica 22602Publicidad y propaganda.



Publicación en Diarios Oficiales.

2.794,00ADMON.GENERAL: PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES



44

Fecha Obtención

Pág.



2.794,00Total Económica 22603Publicación en Diarios Oficiales.



JURIDICO-CONTENCIOSOS

8.400,00ADMON.GENERAL: GASTOS EN PROCESOS JUDICIALES Y REGISTRO

8.400,00Total Económica 2260400JURIDICO-CONTENCIOSOS



ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS

12.000,00ADMON.GENERAL: ASESOR JURIDICO EXTERNO

12.000,00Total Económica 2260401ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS

2260402232512 Mujer

Promoción social.

Asesoría jurídica de la mujer

4.572,00PROMOCION SOCIAL: ASESORÍA JURÍDICA DE LA MUJER

4.572,00Total Económica 2260402Asesoría jurídica de la mujer

2260403934200 Hacienda


GASTOS DEL REGISTRO Y OTROS DE GESTION RECAUDATORIA

2.187,00GASTOS DEL REGISTRO Y OTROS DE GESTION RECAUDATORIA

2.187,00Total Económica 2260403GASTOS DEL REGISTRO Y OTROS DE GESTION RECAUDATORIA


Promoción social.

Reuniones, conferencias y cursos.

34.000,00PROMOCION SOCIAL: TALLERES TERCERA EDAD

34.000,00Total Económica 22606Reuniones, conferencias y cursos.

22608153310 Vivienda

Acceso a la vivienda.

OTROS GASTOS DIVERSOS

10.822,00ACCESO A LA VIVIENDA: GTOS.COMUNIDAD PROPIET. EN ALQUILER

10.822,00Total Económica 22608OTROS GASTOS DIVERSOS



45

Fecha Obtención

Pág.



2260900324521 Promoción lingüística


GASTOS DIVERSOS

3.500,00SERV.COMPLEMENT.DE EDUCACIÓ: PROMOCIÓ DEL VALENCIÁ


2260901335530 Cultura

Artes escénicas.

ACTIVIDADES TEATRALES

27.900,00ARTES ESCENICAS: ACTIVIDADES TEATRALES

27.900,00Total Económica 2260901ACTIVIDADES TEATRALES

2260902334530 Cultura

Promoción cultural.

CERTAMEN LITERARIO Y CERTAMEN DE PINTURA

13.200,00PROMOCION CULTURAL: CERTAMEN LITERARIO Y CERTAMEN PINTURA

13.200,00Total Económica 2260902CERTAMEN LITERARIO Y CERTAMEN DE PINTURA

2260903334530 Cultura


DIVERSAS ACTIVIDADES CULTURALES

20.700,00PROMOCION CULTURAL: DIVERSAS ACTIVIDADES CULTURALES

20.700,00Total Económica 2260903DIVERSAS ACTIVIDADES CULTURALES

2260904334530 Cultura


ACTIVIDADES 9 D'OCTUBRE

6.300,00PROMOCION CULTURAL: ACTIVIDADES 9 D'OCTUBRE

6.300,00Total Económica 2260904ACTIVIDADES 9 D'OCTUBRE

2260905340540 Deportes


ACTIVIDADES DEPORTIVAS

3.500,00ADMON.GENERAL DEPORTES: ACTIVIDADES DEPORTIVAS

3.500,00Total Económica 2260905ACTIVIDADES DEPORTIVAS



46

Fecha Obtención

Pág.



22610162331 Vertidos y residuos sólidos

Recogida, eliminación y tratamiento de residuos.

GASTOS DIVERSOS

100,00RECOGIDA, ELIMIN.Y TRATAT.RESIDUOS: EXPLOT.Y MANT.ECOPARQUE

100,00Total Económica 22610GASTOS DIVERSOS

2261100338531 Fiestas


Gastos diversos Fiestas de Septiembre

86.214,00FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS: GASTOS DIVERSOS FIESTAS SEPBRE

86.214,00Total Económica 2261100Gastos diversos Fiestas de Septiembre



Gastos diversos en festejos taurinos

21.000,00FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS: GTOS.DIVERSOS EN FEST.TAURINOS

21.000,00Total Económica 2261101Gastos diversos en festejos taurinos

2261102338531 Fiestas


Gastos diversos en festejos de Barrios

7.873,00FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS: GTOS.DIVERSOS FESTEJOS BARRIOS

7.873,00Total Económica 2261102Gastos diversos en festejos de Barrios

2261103338531 Fiestas


Gastos diversos en Fallas

3.135,00FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS: GASTOS DIVERSOS EN FALLAS

3.135,00Total Económica 2261103Gastos diversos en Fallas

22612172332 Paraje natural La Costera


Gastos diversos Aula Natura

2.025,00PROT..Y MEJORA DEL MEBIO AMBIENTE: GTOS DIVERSOS AULA NATURA

2.025,00Total Económica 22612Gastos diversos Aula Natura



47

Fecha Obtención

Pág.





FESTEJOS POPULARES

4.000,00PROTECCION Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE: DIA DE LA COSTERA

4.000,00Total Económica 22613FESTEJOS POPULARES



REUNIONES Y CONFERENCIAS

1.331,00ADMON.GRAL.SEGURIDAD Y PROT.CIVIL: GASTOS DIVERSOS POLICIA

1.331,00Total Económica 22614REUNIONES Y CONFERENCIAS

22615134612 Protección civil

Protección civil .

GASTOS DIVERSOS PROTECCION CIVIL

1.125,00PROTECCION CIVIL: GASTOS DIVERSOS PROTECCION CIVIL

1.125,00Total Económica 22615GASTOS DIVERSOS PROTECCION CIVIL

2261601432450 Turismo


Gastos diversos de Turismo

14.250,00ORDENACION Y PROMOCION TURISTICA: GASTOS DIVERSOS DE TURISMO

14.250,00Total Económica 2261601Gastos diversos de Turismo


Acción social.

MATERIALES CENTRO DE DIA MARTINEZ COLL

11.500,00ACCION SOCIAL: MATERIAL CENTRO DE DIA MARTINEZ COLL

11.500,00Total Económica 22617MATERIALES CENTRO DE DIA MARTINEZ COLL


Promoción social.

FESTEJOS POPULARES

4.800,00PROMOCION SOCIAL: COMIDA PARA LA TERCERA EDAD

4.800,00Total Económica 22618FESTEJOS POPULARES



48

Fecha Obtención

Pág.



22619232512 Mujer

Promoción social.

Gastos diversos promoción de la mujer

29.100,00PROMOCION SOCIAL: GASTOS DIVERSOS PROMOCION DE LA MUJER

29.100,00Total Económica 22619Gastos diversos promoción de la mujer


Fomento del Empleo.

Programa PCPI-Jardinería

5.200,00FOMENTO DE EMPLEO: PROGRAMA PCPI-JARDINERIA

5.200,00Total Económica 22621Programa PCPI-Jardinería

22622241550 Empleo

Fomento del Empleo.

GASTOS DIVERSOS

19.000,00FOMENTO DE EMPLEO: AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL




Otros gastos diversos programas de Educación

2.000,00ADMON.GRAL.DE LA EDUCACION: GTOS.DIVERSOS PROG.DE EDUCACION

2.000,00Total Económica 22624Otros gastos diversos programas de Educación




3.700,00SERV.COMPLEMENT.DE EDUCACION; MATERIAL ESCOLA D'ESTIU, PASQU


22629337570 Juventud

Ocio y tiempo libre


30.000,00OCIO Y TIEMPO LIBRE: ACTIVIDADES DIVERSAS PARA LA JUVENTUD




49

Fecha Obtención

Pág.



22630924501 Hermanamientos

Participación ciudadana


1.000,00PARTICIPACION CIUDADANA: HERMANAMIENTO CON OTROS PUEBLOS


22632924500 Participación Ciudadana


FESTEJOS POPULARES

100,00PARTICIPACION CIUDADANA: GASTOS DIVERSOS

100,00Total Económica 22632FESTEJOS POPULARES

22633312560 Sanidad

Hospitales, servicios asistenciales y centros de salud.

HOSPITAL, SERV.ASIST.Y CENTROS DE SALUD: GTOS.DIV.ASIST.SANI

2.220,00HOSPITAL, SERV.ASIST.Y CENTROS DE SALUD: GTOS.DIV.ASIST.SANI

2.220,00Total Económica 22633HOSPITAL, SERV.ASIST.Y CENTROS DE SALUD: GTOS.DIV.ASIST.SANI



Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial

6.503,00ADMON.GRAL.; INDEMNIZACION POR RESPONSAB. PATRIMONIAL

6.503,00Total Económica 22634Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial

22635338531 Fiestas


FESTEJOS POPULARES.

95,00FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS: GTOS.DIVERSOS OTROS FESTEJOS

95,00Total Económica 22635FESTEJOS POPULARES.



TRIBUTOS

1.023,00ADMON.GENERAL: SANCIONES

1.023,00Total Económica 22636TRIBUTOS



50

Fecha Obtención

Pág.



22638431552 Comercio

Comercio.


23.750,00COMERCIO: GASTOS DIVERSOS FERIA DEL COMERCIO




FESTEJOS POPULARES.

475,00ORGANOS DE GOBIERNO: GASTOS DIVERSOS

475,00Total Económica 22639FESTEJOS POPULARES.

22643241550 Empleo

Fomento del Empleo.

GASTOS DIVERSOS PROG.EMPLEO AGRARIO INEM-CCLL

16.698,00FOMENTO DEL EMPLEO: GTOS.DIVERSOS PROG.EMPL.AGRARI INEM-CCLL

16.698,00Total Económica 22643GASTOS DIVERSOS PROG.EMPLEO AGRARIO INEM-CCLL



Otros gastos diversos

3.332,00ADMON.GENERAL: OTROS GASTOS DIVERSOS


Imprevistos y funciones no clasificadas.


68.250,00IMPREVISTOS: FONDO DE CONTINGENCIA




6.000,00GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO: GASTOS DIVERSOS




3.000,00PROTECCION Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE:OTROS GASTOS DIVERSOS



51

Fecha Obtención

Pág.




Promoción social.


1.782,00ACCION SOCIAL: OTROS GASTOS DIVERSOS


Promoción social.


2.770,00PROMOCION SOCIAL: OTROS GASTOS DIVERSOS CEAM

22699330530 Cultura



500,00ADMON.,GENERAL CULTURA: OTROS GASTOS DIVERSOS

85.634,00Total Económica 22699Otros gastos diversos


Acción social.

GASTOS DIVERSOS INMIGRACION

1.000,00ACCION SOCIAL: GASTOS DIVERSOS INMIGRACION

1.000,00Total Económica 2269901GASTOS DIVERSOS INMIGRACION



Otros gastos diversos: sanciones tributarias

250,00ADMON.GENERAL: SANCIONES TRIBUTARIAS

250,00Total Económica 2269902Otros gastos diversos: sanciones tributarias



Retirada de escombros inertes

95,00RECOGIDA, ELIMIN.Y TRATAT.RESIDUOS: RETIRADA ESCOMBROS INERT

95,00Total Económica 2270001Retirada de escombros inertes

2270002173451 Playa

Playa

LIMPIEZA Y ASEO

65.128,00PLAYA: SERVICIOS DE LIMPIEZA EN PLAYA

65.128,00Total Económica 2270002LIMPIEZA Y ASEO



52

Fecha Obtención

Pág.





LIMPIEZA Y ASEO

11.873,00ADMON.GRAL.SERV.SOCIALES: LIMPIEZA Y ASEO EN LOCALES PUBLICO



Centro de Acogida

LIMPIEZA Y ASEO

350,00CENTRO DE ACOGIDA: LIMPIEZA Y ASEO

350,00Total Económica 2270004LIMPIEZA Y ASEO

2270005320520 Educación


LIMPIEZA Y ASEO

115.872,00ADMON.GRAL.DE LA EDUCACION:LIMPIEZA COLEGIOS MILOTXA Y OTROS




LIMPIEZA Y ASEO

11.884,00ADMON.GRAL.SEGURIDAD Y PROT.CIVIL: LIMPIEZA Y ASEO EDFICIO



LIMPIEZA Y ASEO

28.335,00ADMON.,GENERAL CULTURA: LIMPIEZA Y ASEO EDIFICIOS CULTURA



Ocio y tiempo libre

LIMPIEZA Y ASEO

9.025,00OCIO Y TIEMPO LIBRE: LIMPIEZA Y ASEO DEL EDIFICIO ESPAI JOVE



LIMPIEZA Y ASEO

31.950,00INSTALACIONES DEPORTIVAS: LIMPIEZA Y ASEO INST.DEPORTIVAS




53

Fecha Obtención

Pág.




Comercio.

LIMPIEZA Y ASEO

1.634,00COMERCIO: SERVICIO LIMPIEZA MERCADO MUNICIPAL



Fomento del Empleo.

LIMPIEZA Y ASEO

3.463,00FOMENTO DE EMPLEO: SERVICIO LIMPIEZA E.S. MARTINEZ COLL



Vías públicas.

LIMPIEZA Y ASEO

353,00VIAS PUBLICAS: SERVICIO LIMPIEZA ALMACEN BRIGADA OBRAS

353,00Total Económica 2270011LIMPIEZA Y ASEO



LIMPIEZA EN LOCALES DE LA COSTERA

1.000,00PROTEC. MEDIO AMBIENTE: LIMPIEZA EN LOCALES DE LA COSTERA

1.000,00Total Económica 2270012LIMPIEZA EN LOCALES DE LA COSTERA



Limpieza y aseo.

3.610,00ATENCION A LOS CIUDADANOS: LIMPIEZA Y ASEO LOCALES

3.610,00Total Económica 2270013Limpieza y aseo.



LIMPIEZA DE EDIFICIOS MUNICIPALES

2.162,00ADMON.GENERAL: LIMPIEZA DE EDIFICIOS MUNICIPALES

2.162,00Total Económica 2270014LIMPIEZA DE EDIFICIOS MUNICIPALES



54

Fecha Obtención

Pág.





Valoraciones y peritajes.

2.000,00PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE: AUDITORIAS ACÚSTICAS

2.000,00Total Económica 22702Valoraciones y peritajes.



Custodia, depósito y almacenaje.

5.930,00ADMON.GENERAL: CUSTODIA, DEPOSITOS Y ALMACENAJE

5.930,00Total Económica 22704Custodia, depósito y almacenaje.



Procesos electorales.

600,00ADMON.GENERAL: PROCESOS ELECTORALES

600,00Total Económica 22705Procesos electorales.




76.800,00ADMON.GENERAL: MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMATICAS


2270602150320 Urbanismo


Proyectos y Estudios Técnicos

428,00ADMON.GRAL.DE LA VIVIENDA Y URB: PROYECTOS Y ESTUDIOS TECN.

428,00Total Económica 2270602Proyectos y Estudios Técnicos

2270603173451 Playa

Playa

Gestión de servicios medioambientales

7.183,00PLAYA: AUDITORIA PLAYA

7.183,00Total Económica 2270603Gestión de servicios medioambientales



55

Fecha Obtención

Pág.






3.000,00PROTEC.Y MEJORA MEDIO AMBIENTE: ELIMINACION VERTIDOS AL MAR


2270605324520 Educación



2.860,00SERV.COMPLEM.DE EDUCACION: GABINETE PSICOP. Y E.P.A.





11.300,00SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO: ASESOR POLICIA LOCAL


2270607133611 Tráfico


SEGURIDAD

21.504,00ORDENACION TRAFICO Y ESTACIONAM: RETIRADA VEHICULOS V.P.

21.504,00Total Económica 2270607SEGURIDAD


Protección civil .

SEGURIDAD

23.000,00PROTECCION CIVIL: SERVICIO EVACUACION AGUAS PLUVIALES



Protección civil .

SERVICIOS DE CONSULTORIA

500,00PROTECCION CIVIL: PLAN DE EMERGENCIA EDIFICIOS MUNICIPALES

500,00Total Económica 2270609SERVICIOS DE CONSULTORIA



56

Fecha Obtención

Pág.





Trabajos en recogida de vertidos

8.000,00RECOGIDA, ELIMIN.Y TRATAT.RESIDUOS: TRABAJOS EN VERTIDOS

8.000,00Total Económica 2270610Trabajos en recogida de vertidos


Promoción social.

Escola Matinera

35.162,00PROMOCION SOCIAL: ESCOLA MATINERA

35.162,00Total Económica 2270611Escola Matinera



LIMPIEZA Y ASEO

213.498,00ASISTENCIA A PERSONAS DEPENDIENTES: APOYOS DOMICILIARIOS


2270614173451 Playa

Playa

SEGURIDAD

44.835,00PLAYA: SERVICIO DE AMBULANCIA PARA LA PLAYA


2270615313560 Sanidad

Acciones públicas relativas a la salud.

OTROS TRABAJOS EMPRESAS

3.000,00ACC.PUBLICAS RELATIVAS A LA SALUD: PREVENCION LEGIONELOSIS

3.000,00Total Económica 2270615OTROS TRABAJOS EMPRESAS

2270616313560 Sanidad

Acciones públicas relativas a la salud.

LIMPIEZA Y ASEO

25.000,00ACC.PUBLICAS RELATIVAS A LA SALUD: CAMPAÑA TRATAM.PLAGUICIDA




57

Fecha Obtención

Pág.



2270617323520 Educación

Promoción educativa .

Estudios y trabajos tecnicos: servicio de apoyo educativo

25.500,00PROMOCION EDUCATIVA: SERVICIO DE APOYO EDUCATIVO

25.500,00Total Económica 2270617Estudios y trabajos tecnicos: servicio de apoyo educativo

2270618323520 Educación


Estudios y trabajos técnicos: servicio de ludoteca

11.500,00PROMOCION EDUCATIVA: SERVICIO DE LUDOTECA

11.500,00Total Económica 2270618Estudios y trabajos técnicos: servicio de ludoteca

2270619338531 Fiestas


SEGURIDAD

2.340,00FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS: ASISTENCIA MEDICA EN FIESTAS



Administración General de Agricultura, Ganadería y Pesca.

LIMPIEZA Y ASEO

1.622,00ADMON.GRAL.AGRICULTURA: REPAR.MANT.Y CONS.TORNOS ACEQUIAS


2270621440440 Transporte Urbano

Administración general del transporte.


44.276,00ADMON.GRAL.DEL TRANSPORTE: SERVICIO DE AUTOBUS





13.750,00SOCIEDAD DE LA INFORMACION: EDICION PERIODICO LOCAL




58

Fecha Obtención

Pág.






12.660,00ADMON.GENERAL: SERVICIO CONTROL HORARIO





1.431,00ADMON.GENERAL: SERVICIO DE ENCUADERNACION





2.150,00ADMON.GENERAL: REALIZACION Y MANT.Y PAGINA WEB


2270626173451 Playa

Playa

SEGURIDAD

64.618,00PLAYA: SERVICIO DE SOCORRISTAS EN LA PLAYA


2270627431552 Comercio

Comercio.

Comercio: Actividades de promoción de comercio y Red Afic

11.400,00COMERCIO: ACTIVIDADES DE PROMOCION DE COMERCIO Y RED AFIC

11.400,00Total Económica 2270627Comercio: Actividades de promoción de comercio y Red Afic

2270628173451 Playa

Playa

ENSEÑANZA POR TERCEROS E.M.C.

9.500,00PLAYA: TRABAJOS DE INSTALACION Y DESMONTAJE DE UTILLAJE

2270628334530 Cultura


ENSEÑANZA POR TERCEROS E.M.C.

57.572,00PROMOCION CULTURAL: ENSEÑANZA POR TERCEROS E.M.C.



59

Fecha Obtención

Pág.



67.072,00Total Económica 2270628ENSEÑANZA POR TERCEROS E.M.C.

2270629161350 Aguas potables

Saneamiento, abastecimiento y distribución de aguas.

SERVICIOS DE CONSULTORIA

3.000,00AGUAS POTABLES: SERVICIOS DE CONSULTORIA

3.000,00Total Económica 2270629SERVICIOS DE CONSULTORIA


Acción social.

SERVICIOS PROFESIONALES PROGRAMS INTEGRACION DE INMIGRANTES

25.000,00ACCION SOCIAL: SERVICIOS PROFESIONALES PROGRAMAS INMIGRANTES

25.000,00Total Económica 2270630SERVICIOS PROFESIONALES PROGRAMS INTEGRACION DE INMIGRANTES


Acción social.

CURSOS PARA PROGRAMA OFICINA AMICS

7.100,00ACCION SOCIAL: CURSOS PARA PROGRAMA OFICINA AMICS

7.100,00Total Económica 2270631CURSOS PARA PROGRAMA OFICINA AMICS


Acción social.

ASESOR JURIDICO PARA BIENESTAR SOCIAL

4.356,00ACCION SOCIAL: ASESOR JURIDICO PARA BIENESTAR SOCIAL

4.356,00Total Económica 2270632ASESOR JURIDICO PARA BIENESTAR SOCIAL



ASISTENCIA MEDICA EN FESTEJOS TAURINOS

20.000,00FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS: ASIST.MEDICA EN FESTEJ.TAURINO

20.000,00Total Económica 2270633ASISTENCIA MEDICA EN FESTEJOS TAURINOS

2270635324520 Educación


MONITORES DE ESCOLA DE NADAL, PASCUA Y ESTIU

40.000,00SERV.COMP.EDUCACION: MONITORES ESCOLA NADAL, PASCUA Y ESTIU

40.000,00Total Económica 2270635MONITORES DE ESCOLA DE NADAL, PASCUA Y ESTIU



60

Fecha Obtención

Pág.





PROGRAMAS MAS DE MUR

5.500,00ASISTENCIA A PERSONAS DEPENDIENTES: PROGRAMAS MAS DE MUR

5.500,00Total Económica 2270636PROGRAMAS MAS DE MUR

2270637330530 Cultura


ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS CASA CULTURA

2.500,00ADMON.,GENERAL CULTURA: ESTUDIOS Y TRAB.TECN.AREA CULTURA

2.500,00Total Económica 2270637ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS CASA CULTURA

2270639340540 Deportes


OTROS TRABAJOS REALIZ.EN EL AREA DE DEPORTES

3.800,00ADMON.GENERAL DEPORTES: OTROS TRABAJOS REAL.EN AREA DEPORTES

3.800,00Total Económica 2270639OTROS TRABAJOS REALIZ.EN EL AREA DE DEPORTES

2270641341540 Deportes


ENSEÑANZA POR TERCEROS EDM

115.000,00PROMOCION FOMENTO DEL DEPORTE: ENSEÑANZA POR TERCEROS EDM

115.000,00Total Económica 2270641ENSEÑANZA POR TERCEROS EDM

2270642341540 Deportes


ENSEÑANZA SOCORRISMO Y PISCINA

102.302,00PROMOCION Y FOMENTOS DEPORTE: ENSEÑANZA SOCORRISMO Y PISCINA

102.302,00Total Económica 2270642ENSEÑANZA SOCORRISMO Y PISCINA

2270643342540 Deportes


MANTENIMIENTO PISCINAS

34.020,00INSTALACIONES DEPORTIVAS: MANTENIMIENTO PISCINAS

34.020,00Total Económica 2270643MANTENIMIENTO PISCINAS



61

Fecha Obtención

Pág.



2270644332530 Cultura

Bibliotecas y Archivos.

SERVICIO DE BIBLIOTECA MUNICIPAL

15.000,00BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS: SERVICIO DE BIBLIOTECA MUNICIPAL

15.000,00Total Económica 2270644SERVICIO DE BIBLIOTECA MUNICIPAL

22707334530 Cultura


CONCESION CINE CASA CULTURA

21.780,00PROMOCION CULTURAL: CONCESION CINE CASA CULTURA

21.780,00Total Económica 22707CONCESION CINE CASA CULTURA




13.500,00GESTION SISTEMA TRIBUTARIO:ASIST.TECNICA CONV. D.G.CATASTRO




OTROS TRABAJOS EMPRESAS: PLAN RIESGOS LABOR

24.916,00ADMON.GENERAL: PLAN DE RIESGOS LABORALES

24.916,00Total Económica 2271000OTROS TRABAJOS EMPRESAS: PLAN RIESGOS LABOR



OTROS TRABAJOS EMPRESAS:VIGILANCIA DE LA SALUD

15.000,00ADMON.GENERAL: VIGILANCIA DE LA SALUD

15.000,00Total Económica 2271001OTROS TRABAJOS EMPRESAS:VIGILANCIA DE LA SALUD




8.000,00ASISTENCIA A PERSONAS DEPENDIENTES: TERAPEUTA (TALLER DISCAP




62

Fecha Obtención

Pág.





GASTOS DERIVADOS DE PROCESOS SELECTIVOS

7.300,00ADMINISTRACION GENERAL: GASTOS PROCESOS SELECTIVOS

7.300,00Total Económica 22713GASTOS DERIVADOS DE PROCESOS SELECTIVOS



Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.

450,00ADMON.GENERAL: OTROS TRABAJOS REALIZADOS

22799338531 Fiestas


Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.

2.995,00FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS: SERV. PROFESIONALES DE APOYO

3.445,00Total Económica 22799Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.



De los miembros de los órganos de gobierno.

1.000,00ORGANOS DE GOBIERNO: DIETAS

1.000,00Total Económica 23000De los miembros de los órganos de gobierno.



Del personal directivo.

752,00ADMON.,GENERAL CULTURA: DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO



Del personal directivo.

100,00ADMON.GENERAL DEPORTES: DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO

852,00Total Económica 23010Del personal directivo.



Del personal no directivo.

100,00ADMON.GENERAL DEPORTES: DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO

100,00Total Económica 23020Del personal no directivo.



63

Fecha Obtención

Pág.





DIETAS DEL PERSONAL

100,00SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO: DIETAS PERSONAL NO DIRECTIVO SEG.

100,00Total Económica 2302000DIETAS DEL PERSONAL



DIETAS DEL PERSONAL

1.884,00ADMON.GENERAL: DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO

1.884,00Total Económica 2302001DIETAS DEL PERSONAL



DIETAS DEL PERSONAL

1.000,00ASISTENCIA A PERSONAS DEPENDIENTES: INDEMNIZ.PROGRAMA DEPEND

1.000,00Total Económica 2302002DIETAS DEL PERSONAL



OTRAS INDEMNIZACIONES

47.350,00ORGANOS DE GOBIERNO: INDEMNIZACION POR ASISTENCIA CONCEJALES

47.350,00Total Económica 23300OTRAS INDEMNIZACIONES




500,00SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO: OTRAS INDEMNIZACIONES


Vías públicas.


1.167,00VIAS PUBLICAS: OTRAS INDEMNIZACIONES




100,00ADMON.GENERAL DEPORTES: OTRAS INDEMNIZACIONES

1.767,00Total Económica 23301OTRAS INDEMNIZACIONES



64

Fecha Obtención

Pág.





RECOGIDA, ELIMIN, TRATAM.DE RESIDUOS: SERV.RECOGIDA MANCOMUN

286.361,00RECOGIDA, ELIMIN, TRATAM.DE RESIDUOS: SERV.RECOGIDA MANCOMUN

286.361,00Total Económica 25300RECOGIDA, ELIMIN, TRATAM.DE RESIDUOS: SERV.RECOGIDA MANCOMUN


Limpieza viaria.

LIMPIEZA VIARIA PRESTADA POR LA MANCOMUNITAT

232.432,00LIMPIEZA VIARIA: SERV.LIMPIEZA VIARIA PRESTADO POR LA MANCOM

232.432,00Total Económica 25301LIMPIEZA VIARIA PRESTADA POR LA MANCOMUNITAT



SERV.GENERALES PRESTADOS POR LA MANCOMUNITAT

87.676,00ADMON.GENERAL: SERV.GENERALES PREST.POR LA MANCOMUNITAT

87.676,00Total Económica 25302SERV.GENERALES PRESTADOS POR LA MANCOMUNITAT



SERV.SOCIALES PRESTADOS POR LA MANCOMUNITAT L'HORTA NORD

36.787,00ADMON.GRAL.DE SERV.SOCIALES: SERV.PRESTADOS POR LA MANCOMUNI

36.787,00Total Económica 25303SERV.SOCIALES PRESTADOS POR LA MANCOMUNITAT L'HORTA NORD



SERVICIOS DEPORTIVOS PRESTADOS POR LA MANCOMUNITAT

877,00ADMON.GENERAL: SERVIC.DEPORTIVOS PRESTADOS POR LA MANCOMUNIT

877,00Total Económica 25304SERVICIOS DEPORTIVOS PRESTADOS POR LA MANCOMUNITAT


Otros servicios de bienestar comunitario.

SERVICIO MANCOMUNITAT PERRERA

14.522,00OTROS SERV.BIENESTAR SOCIAL: SERVICIO MANCOMUNITAT PERRERA

14.522,00Total Económica 25305SERVICIO MANCOMUNITAT PERRERA



65

Fecha Obtención

Pág.




Deuda Pública.

INTERESES

215.717,00DEUDA PUBLICA: INTERESES DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO

215.717,00Total Económica 31000INTERESES


Deuda Pública.

INTERERES OPERACION DE TESORERIA

100,00DEUDA PUBLICA: INTERESES DE OPERACIONES DE TESORERIA

100,00Total Económica 31001INTERERES OPERACION DE TESORERIA



INTERESES DE DEMORA

2.498,00GESTION DE LA DEUDA Y DE LA TESORERIA: INTERESES DE DEMORA

2.498,00Total Económica 35200INTERESES DE DEMORA



Otros gastos financieros

9.450,00GESTION DE LA DEUDA Y DE LA TESORERIA: OTROS GASTOS FINANCIE

9.450,00Total Económica 35900Otros gastos financieros


Transferencias a la Administración General del Estado.

APORTACION AL JUZADO DE PAZ DE PUÇOL

5.000,00TRANSF.A LA ADMON.GRAL.DEL ESTADO: APORT.AL JUZGADO DE PAZ

5.000,00Total Económica 42000APORTACION AL JUZADO DE PAZ DE PUÇOL



A EMPRESAS DE LA ENTIDAD LOCAL

21.367,00SCDAD.DE LA INFORMACION: APORTACION A V.I.P., S.L.

21.367,00Total Económica 44000A EMPRESAS DE LA ENTIDAD LOCAL



66

Fecha Obtención

Pág.





A otras Entidades que agrupen municipios

5.000,00ADMON.GENERAL: APORTACION A LA F.E.M.P. Y F.V.M.P.

5.000,00Total Económica 46600A otras Entidades que agrupen municipios



A CONSORCIOS

10.000,00ASISTENCIA A PERSONAS DEPENDIENTES:CONS.COMARCAL(PAS A PAS)

10.000,00Total Económica 46700A CONSORCIOS

46701241550 Empleo

Fomento del Empleo.

Consorcio Pacto Territorial

7.000,00FOMENTO DE EMPLEO: CONSORCIO PACTO TERRITORIAL

7.000,00Total Económica 46701Consorcio Pacto Territorial

47900150470 Urbanizaciones Alfinach y Monasterios


OTRAS TRANSFERENCIAS

294.680,00ADMON.GRAL.VIV.Y URB.: APORT.A SCDES.CIVIL ALFINACH Y MONAST

294.680,00Total Económica 47900OTRAS TRANSFERENCIAS


Acción social.

SITUACIONES DE EMERGENCIA

151.348,00ACCION SOCIAL: AYUDAS DE EMERGENCIA

151.348,00Total Económica 48000SITUACIONES DE EMERGENCIA


Acción social.

COOPERACION Y DESARROLLO INTERNACIONAL (0'7%)

30.000,00ACCION SOCIAL: AYUDAS DE COOP.Y DESARROLLO INTERN: 0,7%

30.000,00Total Económica 48001COOPERACION Y DESARROLLO INTERNACIONAL (0'7%)



67

Fecha Obtención

Pág.




Acción social.

Aportación al Colegio San Cristobal

6.325,00ACCION SOCIAL: APORTACION AL COLEGIO SAN CRISTOBAL

6.325,00Total Económica 48003Aportación al Colegio San Cristobal


Acción social.

PROGRAMA MENJAR A CASA

9.690,00ACCION SOCIAL: AYUDAS PROGRAMA MENJAR A CASA

9.690,00Total Económica 48004PROGRAMA MENJAR A CASA


Promoción social.

SUBVENCION CANON SANEAMIENTO JUBILADOS

5.556,00PROMOCION SOCIAL: SUBVENCION CANON SANEAMIENTO JUBILADOS

5.556,00Total Económica 48006SUBVENCION CANON SANEAMIENTO JUBILADOS


Educación preescolar y primaria.

PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E INVESTIGACION

6.500,00EDUCACION PREESCOLAR Y PRIMARIA: BECA LIBROS Y MATERIAL ESCO


Enseñanza secundaria.

PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E INVESTIGACION

5.500,00ENSEÑANZA SECUNDARIA: BECAS LIBROS Y MATERIAL ESCOLAR

12.000,00Total Económica 48100PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E INVESTIGACION



Premios para escuelas públicas, asociaciones y clubes

855,00PARTICIPACION CIUDADANA: PREMIOS PARA ESCUELAS, ASOC.Y CLUBE

855,00Total Económica 48101Premios para escuelas públicas, asociaciones y clubes



A INSTITUCIONES Y ORGANISMOS SIN FINES DE LUCRO

3.672,00SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACION: BECAS ESTUDIANTES



68

Fecha Obtención

Pág.



3.672,00Total Económica 48102A INSTITUCIONES Y ORGANISMOS SIN FINES DE LUCRO



Convenio Adeit

306,00SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACION: CONVENIO ADEIT

306,00Total Económica 48103Convenio Adeit

48104241550 Empleo

Fomento del Empleo.

A INSTITUCIONES Y ORGANISMOS SIN FINES DE LUCRO

1.440,00FOMENTO DE EMPLEO: BECAS ALUMNOS PROGRAMA PCPI-JARDINERIA

1.440,00Total Económica 48104A INSTITUCIONES Y ORGANISMOS SIN FINES DE LUCRO


Ocio y tiempo libre

PREMIO CONCURSOS

1.200,00OCIO Y TIEMPO LIBRE: PREMIO CONCURSOS

1.200,00Total Económica 48107PREMIO CONCURSOS



A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

13.916,00PROMOCION EDUCATIVA: BANCO DE LIBROS DE AMPAS

13.916,00Total Económica 48109A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

48200924500 Participación Ciudadana



230,00PARTICIPACION CIUDADANA: SUBV. ASOCIACIONES DE VECINOS

230,00Total Económica 48200OTRAS TRANSFERENCIAS




72.786,00PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE: SUBV.CTES.A ASOCIAC.DEPORTI




69

Fecha Obtención

Pág.





Concesión explotación Campo de Futbol

35.519,00INSTALACIONES DEPORTIVAS: CONCESION EXPLOT.CAMPO DE FUTBOL

35.519,00Total Económica 48202Concesión explotación Campo de Futbol

48203232512 Mujer

Promoción social.


1.360,00PROMOCION SOCIAL: APORTACION A ASOCIAC.MUJERES DEL MUNICIPIO



Ocio y tiempo libre


6.182,00OCIO Y TIEMPO LIBRE: APORTACION A ASOCIACIONES JUVENILES


48205338531 Fiestas



26.032,00FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS: APORT.A ASOCIAC.FESTIVAS MUNIC





7.848,00PROMOCION EDUCATIVA: SUBVENCIONES ASOCIACIONES EDUCATIVAS



Acción social.

Aportaciones a asociaciones benéficas del Municipio

8.856,00ACCION SOCIAL: APORT. A ASOCIACIONES BENEFICAS DEL MUNICIPIO

8.856,00Total Económica 48207Aportaciones a asociaciones benéficas del Municipio



70

Fecha Obtención

Pág.





Programa inserción laboral discapacitados (ADIS)

17.768,00ASISTENCIA A PERSONAS DEPENDIENTES: PROG.INSERC.LABORAL-ADIS

17.768,00Total Económica 48209Programa inserción laboral discapacitados (ADIS)


Promoción social.

APORTACIONES A ASOCIACIONES DEL MUNICIPIO

3.242,00PROMOCION SOCIAL: APORT.ASOCIACIONES TERCERA EDAD

3.242,00Total Económica 48210APORTACIONES A ASOCIACIONES DEL MUNICIPIO

48211334530 Cultura



50.356,00PROMOCION CULTURAL: APORT.A ASOCIAC.CULTURALES MUNICIPIO




APORT.A ASOCIAC.TAURINAS

7.200,00FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS: APORT.A ASOCIAC.TAURINAS

7.200,00Total Económica 48212APORT.A ASOCIAC.TAURINAS



PROGRAMAS MUNICIP. DE ATENCION A DISCAPACIT. Y ENFERMOS MENT

11.287,00ASISTENCIA A PERSONAL DEPENDIENTES: PROG.MUN.ATENC.DISCAP.Y



PROGRAMAS MUNICIP. DE ATENCION A DISCAPACIT. Y ENFERMOS MENT

1.710,00PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE: SUBV.A DEPORTISTAS DE ÉLITE

12.997,00Total Económica 48213PROGRAMAS MUNICIP. DE ATENCION A DISCAPACIT. Y ENFERMOS MENT



71

Fecha Obtención

Pág.



48214232512 Mujer

Promoción social.

AYUDA A LA INSERC.SOCIAL A MUJERES VIOLENCIA DE GENERO

8.500,00PROMOCION SOCIAL: AYUDA INSERC.MUJERES VIOLENCIA DE GENERO

8.500,00Total Económica 48214AYUDA A LA INSERC.SOCIAL A MUJERES VIOLENCIA DE GENERO



CONVENIO CUSTODIA PARAJE NATURAL LA COSTERA

2.460,00PROT.Y MEJORA MEDIO AMB: CONVENIO CUSTODIA PARAJE LA COSTERA

2.460,00Total Económica 48215CONVENIO CUSTODIA PARAJE NATURAL LA COSTERA

61117155322 Obras Públicas e infraestructuras

Vías públicas.

INVERSION DE REPOSICION DE VIAS PUBLICAS

159.672,00VIAS PUBLICAS: INVERSION DE REPOSICION DE VIAS PUBLICAS

159.672,00Total Económica 61117INVERSION DE REPOSICION DE VIAS PUBLICAS


Parques y jardines.

INVERS.DE REPOSICION EN INFRAEST. OTRAS

6.000,00PARQUES Y JARDINES: INVERSIONES EN ZONAS VERDES

6.000,00Total Económica 61900INVERS.DE REPOSICION EN INFRAEST. OTRAS


Ocio y tiempo libre

Proyecto Espai Jove FEIM

41.470,00OCIO Y TIEMPO LIBRE: PROYECTO ESPAI JOVE

41.470,00Total Económica 62205Proyecto Espai Jove FEIM


Vías públicas.

EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES: ADECUACION DEL ALMACEN MUN

22.359,00VIAS PUBLICAS: ADECUACION ALMACEN MUNICIPAL DE LA BRIGADA

22.359,00Total Económica 62225EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES: ADECUACION DEL ALMACEN MUN



72

Fecha Obtención

Pág.




Vivienda.

EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES: DERRIBO CASA DEL MEDICO

9.000,00VIVIENDA: DERRIBO DE LA CASA DEL MEDICO

9.000,00Total Económica 62226EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES: DERRIBO CASA DEL MEDICO



EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

10.011,00ADMON.GENERAL DE LA CULTURA: INVERS.EN EDIFICIO CASA CULTURA

10.011,00Total Económica 62227EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES



INVER. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

1.573,00ADMON.GENERLA: INVER. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

1.573,00Total Económica 62300INVER. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE


Vías públicas.

Inversiones en señalización

14.000,00VIAS PUBLICAS: MAQUINARIA Y UTILLAJES

14.000,00Total Económica 62312Inversiones en señalización



COMPRA DE CONTENEDORES

14.000,00RECOG.ELIM.Y TRAT.RESIDUOS SÓLIDOS: COMPRA DE CONTENEDORES

14.000,00Total Económica 62319COMPRA DE CONTENEDORES

62326133611 Tráfico


INSTALACION DE SEMAFOROS

49.661,00ORDENACION DEL TRAFICO: SEMAFORIZACION FENTE CUARTEL G.CIVIL

49.661,00Total Económica 62326INSTALACION DE SEMAFOROS



73

Fecha Obtención

Pág.



62328173451 Playa

Playa

PLAYA: CARTELERIA

12.000,00PLAYA: CARTELERIA Y MOBILIARIO VARIO

12.000,00Total Económica 62328PLAYA: CARTELERIA

62332330530 Cultura


EQUIPAMIENTO TECNICO EN CASA CULTURA

9.947,00ADMON.GRAL DE CULTURA: EQUIPAMIENTO TECNICO EN CASA CULTURA

9.947,00Total Económica 62332EQUIPAMIENTO TECNICO EN CASA CULTURA

62334163401 Limpieza viaria

Limpieza viaria.

Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.

2.500,00LIMPIEZA VIARIA: ADQUISICON DE CARROS PARA BRIGADA LIMPIEZA

2.500,00Total Económica 62334Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.


Parques y jardines.

MAQUIN.INSTALTECNICAS Y UTILLAJE: MAQUINARIA PARQUE JM RIBE

4.676,00PARQUES Y JARDINES: MAQUINARIA PARA PARQUE JM RIBELLES

4.676,00Total Económica 62335MAQUIN.INSTALTECNICAS Y UTILLAJE: MAQUINARIA PARQUE JM RIBE



MAQUIN. INSTAL.Y UTILLAJE: INSTAL.ELECT.PREFECTURA P.L.

505,00ADMON.GRAL.DE LA SEG.Y PROT.CIVIL: INSTAL.ELECTR.PREFECTURA

505,00Total Económica 62336MAQUIN. INSTAL.Y UTILLAJE: INSTAL.ELECT.PREFECTURA P.L.



MAQUIN.INST.TECNICAS Y UTILLAJE: INSTAL.ELECT.E EDIFICO TORO

301,00FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS: INST.ELECT.EDIFICIO CASA TORO

301,00Total Económica 62337MAQUIN.INST.TECNICAS Y UTILLAJE: INSTAL.ELECT.E EDIFICO TORO



74

Fecha Obtención

Pág.





MAQUIN.INSTAL.TECNICAS YUTILLAJE; INST.ELECT. E.S. LA BARRAC

274,00ADMON.GRAL.DE SERV.SOCI: INST.ELEC. E.S. LA BARRACA Y M.COLL

274,00Total Económica 62338MAQUIN.INSTAL.TECNICAS YUTILLAJE; INST.ELECT. E.S. LA BARRAC


Promoción social.

MAQUIN.INST.TECNICAS Y UTILLAJE

270,00PROMOCION SOCIAL: MAQUINARIA, INST.TECNICAS Y UTILLAJE

270,00Total Económica 62339MAQUIN.INST.TECNICAS Y UTILLAJE



Mobiliario Administración General

18.750,00ADMINISTRACION GENERAL: MOBILIARIO

18.750,00Total Económica 62503Mobiliario Administración General



Material audiovisual

1.600,00SOCDAD.DE LA INFORMACION: EQUIPOS INFORMATICOS



Material audiovisual

10.800,00ADMINISTRACION GENERAL: EQUIPOS INFORMATICOS

12.400,00Total Económica 62604Material audiovisual

62900330530 Cultura


ADQUISICION DE LIBROS

6.000,00ADMON.GRAL.DE CULTURA: ADQUISICION DE LIBROS

6.000,00Total Económica 62900ADQUISICION DE LIBROS



75

Fecha Obtención

Pág.



63200241550 Empleo

Fomento del Empleo.

INVERSIONES DE REPOSICIÓN EN COLEGIOS PÚBLICOS

672,00FOMENTO DE EMPLEO: OBRAS REPOSICION MAS DE MUR

672,00Total Económica 63200INVERSIONES DE REPOSICIÓN EN COLEGIOS PÚBLICOS


Alumbrado público.

INVERSIONES EN ALUMBRADO PUBLICO

55.801,00ALUMBRADO PUBLICO: INVERSIONES EN ALUMBRADO PUBLICO

55.801,00Total Económica 63306INVERSIONES EN ALUMBRADO PUBLICO



LICENCIAS DE PROGRAMAS INFORMATICOS

8.700,00ADMON.GENERAL: LICENCIAS DE PROGRAMAS INFORMATICOS

8.700,00Total Económica 64107LICENCIAS DE PROGRAMAS INFORMATICOS



transferencias capital mancomunitat equipos informaticos

752,00ADMINST. GENERAL: TRANF.CAPITAL MANCOMUNITAT EQUI.INFORMATIC

752,00Total Económica 76300transferencias capital mancomunitat equipos informaticos



SUBVENCIÓN CAPITAL INVERSIONES EDIF. SINDICATO AGRÍCOLA

4.350,00SUBVENCIÓN CAPITAL INVERSIONES EDIF. SINDICATO AGRÍCOLA

4.350,00Total Económica 78000SUBVENCIÓN CAPITAL INVERSIONES EDIF. SINDICATO AGRÍCOLA

78211334530 Cultura


Subvención de capital a la Union Musica Santa Cecilia

2.520,00PROMOCION CULTURAL: SUBV.CAPITAL UNION MUSICAL SANTA CECILIA

2.520,00Total Económica 78211Subvención de capital a la Union Musica Santa Cecilia



76

Fecha Obtención

Pág.




Otras prestaciones económicas a favor de empleados.

PRESTAMOS A CORTO PLAZO. ANTICIPO PAGAS AL PERSONAL

12.000,00OTRAS PREST.ECONM.A FAVOR EMPLEADOS:ANTICIPOS DE PAGAS PERSO

12.000,00Total Económica 83000PRESTAMOS A CORTO PLAZO. ANTICIPO PAGAS AL PERSONAL


Deuda Pública.

AMORTIZ.PRTMO.MEDIO Y L/P.ENTES FUERA SECTOR PUBLICO

702.945,00DEUDA PUBLICA: AMORTIZACION DE PRESTAMOS A L/P.

702.945,00Total Económica 91300AMORTIZ.PRTMO.MEDIO Y L/P.ENTES FUERA SECTOR PUBLICO

Total general 13.991.950,00


21/02/2014AYUNTAMIENTO DE PUÇOL

PRESUPUESTO DE GASTOS DE

RESUMEN POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO

15:05:02Fecha Obtención

Pág. 1

Clasificación

CAPÍTULO ARTÍCULO

Créditos Iniciales

ARTÍCULO CAPÍTULODENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES

(ANTEPROYECTO)2014

10 Órganos de gobierno y personal directivo. 193.200,00

11 Personal eventual. 29.400,00

12 Personal Funcionario. 4.052.527,00

13 Personal Laboral. 346.607,00

14 Otro personal. 589.160,00

15 Incentivos al rendimiento. 394.487,00

16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador. 1.715.707,00

7.321.088,00GASTOS DE PERSONAL.1 1TOTAL CAPÍTULO

20 Arrendamientos y cánones. 135.348,00

21 Reparaciones, mantenimiento y conservación. 443.827,00

22 Material, suministros y otros. 3.127.414,00

23 Indemnizaciones por razón del servicio. 54.053,00

25 Trabaj realizados por admones públic y otras entid. Públic 658.655,00

4.419.297,00GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

2 2TOTAL CAPÍTULO

31 De préstamos y otras operaciones financieras en euros. 215.817,00

35 Intereses de demora y otros gastos financieros. 11.948,00

227.765,00GASTOS FINANCIEROS.3 3TOTAL CAPÍTULO

42 A la Administración del Estado. 5.000,00

44 A entes públicos y socied mercantiles de la Entidad Local. 21.367,00

46 A Entidades Locales. 22.000,00

47 A Empresas privadas. 294.680,00

48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro. 497.644,00

840.691,00TRANSFERENCIAS CORRIENTES.4 4TOTAL CAPÍTULO

61 Invers de reposición de infraes y bienes dest al uso gral 165.672,00

62 Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv. 229.697,00

63 Inv de repos asociada al funcionamiento operat de los serv 56.473,00

64 Gastos en inversiones de carácter inmaterial. 8.700,00

460.542,00INVERSIONES REALES.6 6TOTAL CAPÍTULO

76 A Entidades Locales. 752,00

78 A familias e instituciones sin fines de lucro. 6.870,00

7.622,00TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.7 7TOTAL CAPÍTULO

83 Concesión de préstamos fuera del sector público. 12.000,00

12.000,00ACTIVOS FINANCIEROS.8 8TOTAL CAPÍTULO

91 Amortización de préstamos y de operaciones en euros. 702.945,00

702.945,00PASIVOS FINANCIEROS.9 9TOTAL CAPÍTULO

Suman los Créditos . . . 13.991.950,00 13.991.950,00



1

Fecha Obtención

Pág.

Programa Descripción Créditos Iniciales

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa PRESUPUESTO DE GASTOS 2014(ANTEPROYECTO)

918.762,00Deuda Pública.011

34.242,00Administración General de la Seguridad y Protección Civil.130

1.783.698,00Seguridad y Orden Público.132

122.329,00Ordenación del tráfico y del estacionamiento.133

32.325,00Protección civil .134

813.180,00Administración General de Vivienda y urbanismo.150

9.000,00Vivienda.152

15.141,00Acceso a la vivienda.153

1.395.161,00Vías públicas.155

3.000,00Saneamiento, abastecimiento y distribución de aguas.161

308.556,00Recogida, eliminación y tratamiento de residuos.162

234.932,00Limpieza viaria.163

589.066,00Alumbrado público.165

14.522,00Otros servicios de bienestar comunitario.169

50.442,00Parques y jardines.171

17.642,00Protección y mejora del medio ambiente.172

209.264,00Playa173

12.000,00Otras prestaciones económicas a favor de empleados.221

488.411,00Administración General de servicios sociales.230

288.480,00Acción social.231

142.977,00Promoción social.232

304.915,00Asistencia a personas dependientes.233

350,00Centro de Acogida234

446.589,00Fomento del Empleo.241

2.315,00Hospitales, servicios asistenciales y centros de salud.312

28.000,00Acciones públicas relativas a la salud.313

225.939,00Administración general de educación.320

6.500,00Educación preescolar y primaria.321

5.500,00Enseñanza secundaria.322

58.764,00Promoción educativa .323

498.111,00Servicios complementarios de educación.324

380.180,00Administración General de Cultura.330

25.000,00Bibliotecas y Archivos.332

172.428,00Promoción cultural.334

27.900,00Artes escénicas.335

131.792,00Ocio y tiempo libre337

220.800,00Fiestas populares y festejos.338

343.155,00Administración General de Deportes.340

293.298,00Promoción y fomento del deporte.341

242.048,00Instalaciones deportivas.342

2.097,00Administración General de Agricultura, Ganadería y Pesca.410

41.683,00Comercio.431

26.508,00Ordenación y promoción turística.432

44.276,00Administración general del transporte.440

5.550,00Administración General de Infraestructuras.450

1.924,00Caminos vecinales.454



2

Fecha Obtención

Pág.

Programa Descripción Créditos Iniciales

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa PRESUPUESTO DE GASTOS 2014(ANTEPROYECTO)

990,00Otras infraestructuras.459

153.568,00Sociedad de la información.491

343.122,00Órganos de gobierno.912

1.762.409,00Administración General .920

2.185,00Participación ciudadana924

7.240,00Atención a los ciudadanos925

68.250,00Imprevistos y funciones no clasificadas.929

178.793,00Política económica y fiscal.931

214.280,00Gestión del sistema tributario.932

237.361,00Gestión de la deuda y de la tesorería.934

5.000,00Transferencias a la Administración General del Estado.944




1

Fecha Obtención

Pág.

Orgánica Descripción

PRESUPUESTO DE INGRESOS Por Económica

Económica

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2014

(ANTEPROYECTO)

Previsiones Iniciales

78.000,00200 11200 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBES DE NATURALEZA RUSTICA

6.077.063,00200 11300 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA

958.400,00200 11500 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECANICA

511.000,00200 11600 IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS NATURALEZA URBANA

435.500,00200 13000 IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS

118.200,00200 29000 IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS

374.600,00331 30200 TASA POR SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS

18.200,00320 32100 TASA POR LICENCIAS URBANISTICAS

2.800,00120 32500 TASAS POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS

12.300,00611 32600 TASA POR RETIRADA DE VEHICULOS DE LA VIA PUBLICA Y CUSTODIA

51.300,00320 32900 TASAS LICENCIA APERTURA ESTABLECIMIENTO

100,00110 32901 TASA POR DERECHO DE EXAMEN

99.400,00611 33100 TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS Y VADOS

274.500,00200 33200 TASA UTILZ.PRIV.APROVECH.ESPCI.POR EMPRS.EXPLOT.SERVI.SUMINI

100,00200 33300 TASA APROVECH.ESPECIAL DOMINIO PUBLICO: TELEFONIA MOVIL

12.300,00320 33500 TASA POR OCUPACION DE LA VIA PUBLICA CON TERRAZAS

35.500,00200 33800 TASA UTILZ. PRIV. APROV. ESPEC. POR COMPENSACION TELEF.ESPAÑ

13.900,00553 33900 TASAS POR OCUPACION DE PUESTOS EN MERCADO MUNICIPAL

73.200,00553 33901 TASA POR OCUPACION DE PUESTOS MERCADO EN LA VIA PUBLICA

3.600,00320 33902 TASA O.V.P.MERCANCIAS, MATERIALES CONSTR.E INSTALACIONES

100,00320 33903 TASA O.V.P. CIRCULACION VEHICULOS PESADOS

100,00510 34100 PRECIO PUBLICO SERVICIO OCUPACION CENTRO ACOGIDA

3.100,00511 34101 PRECIO PUBLICO GIMNASIA TERCERA EDAD Y OTROS

6.300,00511 34102 PRECIO PUBLICO SERVICIO BAILE DEL C.E.A.M.

22.600,00510 34103 PRECIO PUBLICO APOYO DOMICILIARIO

100,00520 34200 PRECIO PUBLICO SERVICIO ESCUELA PUBLICA DE ADULTOS

14.000,00520 34201 PRECIO PUBLICO ESCOLA D'ESTIU

900,00520 34202 PRECIO PUBLICO LUDOTECA

11.900,00510 34203 PRECIO PUBLICO ESCOLES MATINERES

40.500,00530 34204 PRECIOS PUBLICOS DEL SERVICIO DE ENSEÑANZA CULTURA

180.000,00540 34300 PRECIOS PUBLICOS DEL SERVICIO ENSEÑANZA DEPORTES

58.603,00540 34301 PRECIOS PUBLICOS USO INSTALACIONES DEPORTIVAS

25.000,00530 34400 P.P. ACTUACIONES TEATRALES, MUSICALES Y CINE

1.400,00120 34900 PRECIO PUBLICO POR EL SERVICIO CELEBRACION MATRIMONIO CIVIL

100,00530 34900 PRECIOS PUBLICOS DEL SERVICIO FOTOCOPIADORA

1.100,00120 34901 PRECIO PUBLICO PUBLICIDAD

3.400,00570 34902 PRECIOS PUBLICOS CURSOS DE JUVENTUD

400,00200 36000 VENTAS

2.300,00310 36001 VENTAS PRODUCCION ENERGIA ELECTRICA

2.300,00200 38900 OTROS REINTEGROS

25.400,00320 39100 MULTAS POR INFRACCIONES URBANISTICAS



2

Fecha Obtención

Pág.



Económica


(ANTEPROYECTO)


81.800,00611 39120 MULTAS POR INFRACCION DE LAS ORDENANZAS DE CIRCULACION

6.000,00120 39130 MULTAS POR INFRACCIONES DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO

28.300,00200 39200 RECARGO POR DECLARACION EXTEMPORENA SIN REQUERIMIENTO PREV

76.800,00200 39211 RECARGO DE APREMIO

36.200,00200 39300 INTERESES DE DEMORA RECAUDACION EJECUTIVA

4.600,00200 39301 INTERESES DE DEMORA LIQUIDACION INGRESO DIRECTO

1.000,00320 39700 CANON POR APROVECHAMIENTOS URBANISTICOS

100,00200 39901 RECURSOS EVENTUALES

11.500,00310 39902 INDEMNIZACION POR DAÑOS EN PROPIEDADES MUNICIPALES

100,00320 39904 REINTEGRO POR EJECUCIONES SUBSIDIARIAS

11.700,00511 39905 INGRESOS CAFETERIA C.E.A.M.

100,00320 39906 INGRESOS DE ANUNCIOS Y EDICTOS A CARGO DE PARTICULARES

100,00200 39907 OTROS INGRESOS DIVERSOS: FERIA COMERCIAL E INDUSTRIAL

100,00553 39910 INGRESOS CASETAS VENTA MERCADO

9.400,00200 39911 COSTAS DE LA GESTIÓN RECAUDATORIA

300,00530 39913 OTROS INGRESOS DE CULTURA

100,00540 39914 OTROS INGRESOS DIVERSOS: REINTEG.CONSUMO ENERG.ELEC.POLIDEP

100,00540 39915 OTROS INGRESOS DIVERSOS: REINTEGRO DAÑOS A PROP. MUN-DEPORT

3.172.340,00200 42000 PARTICIPACION EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO

149.700,00550 42003 TRANSFERENCIAS DEL INSTITUTO DE EMPLEO-SPEE

100,00200 42100 DEL I.N.E. ACTUALIZACION DEL CENSO ELECTORAL

20.000,00512 42190 MUJER: SUBV.INSTITUTO DE LA MUJER (PROGRAMA CLARA 2013-2014)

58.000,00510 45002 CONVENIO SERVICIOS SOCIALES

33.000,00510 45003 OTROS PROGRAMAS ESPECIALES DE PREVENCION E INSERCION SOCIAL

19.196,00510 45005 SUBVENCION F.V.M.P. PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA

51.512,00510 45007 SUBVENCION CENTRO DE DIA MARTINEZ COLL

16.800,00520 45030 SUBVENCION ESCUELA PERMANENTE DE ADULTOS

11.300,00520 45031 SUBVENCION GABINETE PSICOPEDAGOGICO

600,00521 45032 SUBVENCIO PROMOCIO US DEL VALENCIA

38.700,00550 45033 SUBVENCIONES CONSELLERIA D'EDUCACIÓ:PCPI-JARDINERIA

14.700,00550 45052 SUBVENCION AGENTE DESARROLLO LOCAL

1.800,00200 45061 SUBVENCION G.V. INTERESES DE PRESTAMOS

6.100,00510 45069 PROGRAMA MANTENIMIENTO AGENCIA AMICS

4.200,00200 45072 CONVENIO DE COMPENSACION FINANCIERA

10.000,00530 46100 SUBVENCION DE DIPUTACION

2.200,00570 46101 SUBVENCION DIPUTACION PROGRAMAS DE JUVENTUD

24.000,00110 46105 SUBVENCION DIPUTACION PROGRAMA LA DIPU TE BECA

5.000,00531 46107 SUBVENCION SARC PARA ACTIVIDADES FESTIVAS

2.400,00510 46201 TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES LOCALES: AYUNTAMIENTO DE EL PUIG

100,00200 47000 TRANSFERENCIAS DE EMPRESAS PRIVADAS

47.000,00540 48000 CUOTAS SOCIOS POLIDEPORTIVO



3

Fecha Obtención

Pág.



Económica


(ANTEPROYECTO)


3.900,00531 48002 APORTACIONES DE ASOCIACIONES DE FESTEJOS POPULARES

100,00461 48003 APORTACIONES PROPIETARIOS OBRAS AGRARIAS

400,00501 48004 APORTACIONES DE PARTICULARES PARA GASTOS DE HERMANAMIENTOS

22.375,00200 52000 INTERESES DE DEPOSITOS EN CUENTAS CORRIENTES Y PLAZOS FIJOS

58.600,00310 54100 ARRENDAMIENTOS DE FINCAS URBANAS

18.100,00540 55000 CONCESIONES ADMINISTRATIVAS BARES INSTALACIONES DEPORTIVAS

1.500,00530 55000 CONCESIONES ADMINISTRATIVAS BAR CASA DE CULTURA

1.000,00451 55002 APROVECHAMIENTO DEL DOMINIO PUBLICO EN PLAYAS

37.500,00350 55003 CANON EXPLOTACION DEL SERVICIO DE AGUA

1.450,00570 76128 SUBVENCION DIPUTACION PARA EQUIPAMIENTO DE CENTROS CULTURAL

12.000,00110 83001 REINTEGRO ANTICIPO PAGAS AL PERSONAL

430.000,00200 91300 PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTIDADES FINANCIERAS



21/02/2014AYUNTAMIENTO DE PUÇOL Fecha Obtención

Clasificación

Cap. Art.DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS

PREVISIONES INICIALES

Por Artículos Por Capítulos

15:07:54

Pág. 1

(ANTEPROYECTO)PRESUPUESTO DE INGRESOS 2014 por Capítulo y Artículo

11 Impuestos sobre el capital.1 7.624.463,00

13 Impuesto sobre las Actividades Económicas.1 435.500,00

1 Impuestos directos. 8.059.963,00

29 Otros impuestos indirectos.2 118.200,00

2 Impuestos indirectos. 118.200,00

30 Tasas por la prestación de servicios públicos básicos.3 374.600,00

32 Tasas por la realizac de activid de competencia local.3 84.700,00

33 Tasas por utilizac privat o el aprovech esp del dom púb loc3 512.600,00

34 Precios públicos.3 369.103,00

36 Ventas.3 2.700,00

38 Reintegros de operaciones corrientes.3 2.300,00

39 Otros ingresos.3 293.700,00

3 Tasas, precios públicos y otros ingresos. 1.639.703,00

42 De la Administración del Estado.4 3.342.140,00

45 De Comunidades Autónomas.4 255.908,00

46 De Entidades Locales.4 43.600,00

47 De Empresas privadas.4 100,00

48 De familias e instituciones sin fines de lucro.4 51.400,00

4 Transferencia corrientes. 3.693.148,00

52 Intereses de depósitos.5 22.375,00

54 Rentas de bienes inmuebles.5 58.600,00

55 Productos de concesiones y aprovechamientos especiales.5 58.100,00

5 Ingresos patrimoniales. 139.075,00

76 De Entidades Locales.7 1.450,00

7 Transferencias de capital. 1.450,00

83 Reintegros de préstamos de fuera del sector público.8 12.000,00

13.663.539,00 13.651.539,00Suman las Previsiones


21/02/2014AYUNTAMIENTO DE PUÇOL Fecha Obtención

Clasificación




15:07:54

Pág. 2


8 Activos financieros. 12.000,00

91 Préstamos recibidos en euros.9 430.000,00

9 Pasivos financieros. 430.000,00

14.093.539,00 14.093.539,00Suman las Previsiones


VIDEO INDUSTRIAL PUÇOL, S.L.CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL EJERCICIO 2014

Nº Cuentas

A) OPERACIONES CONTINUADAS1. Importe neto de la cifra de negocios.

700, 701, 702, 703, 704, (706), (708), (709) a) Ventas.

705 b) Prestaciones de servicios.

71*, (6930), 7930

2. Variación de existencias de productos terminados y en curso

de fabricación.

73 3. Trabajos realizados por la empresa para su activo.

4. Aprovisionamientos.

(600), 610*, 6060, 6080, 6090 a) Consumo de mercaderías.

(601), (602), 6061, 6062, 6081, 6082, 6091, 6092, 611*, 612* b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles.

(607) c) Trabajos realizados por otras empresas.

(6931), 7931, (6932), 7932, (6933), 7933

d) Deterioro de mercancías, materias primas y otros

aprovisionamientos.

5. Otros ingresos de explotación. 21.366,44

75 a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.

740, 747

b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del

ejercicio. 21.366,44

6. Gastos de personal, -10.123,84

(640), (641), (6450) a) Sueldos, salarios y asimilados. -7.498,17

(642), (643), (649) b) Cargas sociales. -2.625,67

(644), (6457), 7950, 7957 c) Provisiones.

7. Otros gastos de explotación. -11.242,60

(62) a) Servicios exteriores. -9.342,60

(631), (634), 636, 639 b) Tributos. -1.900,00

(650), (694), (695), 794, 7954

c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por

operaciones comerciales.

(651), (659) d) Otros gastos de gestión corriente.

(68) 8. Amortización del inmovilizado.

746

9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y

otras.

7951, 7952, 7955, 7956 10. Excesos de provisiones.

11. Deterioro y resultado por enajenaciones de inmovilizado. 0,00

790, 791, 792 a) Deterioros y pérdidas.

(670), (671), (672), (690), (691), (692), 770, 771, 772 b) Resultados por enajenaciones y otras.

(678), 778 12. Otros resultados.A.1) Resultado de explotación (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12) 0,00

13. Ingresos financieros. 0,00

a) De participaciones en instrumentos de patrimonio.7600, 7601 a1) En empresas del grupo y asociadas.

7602, 7603, 76212, 76213 a2) En terceros.b) De valores negociables y de créditoss del activo

inmovilizado.7610, 7611, 76200, 76201, 76210, 76211 b1) De empresas del grupo y asociadas.

7612, 7613, 76202, 76203, 769 b2) De terceros.

14. Gastos financieros. 0,00(6610), (6611), (6615), (6616), (6620), (6621), (6640), (6641),

(6650), (6651) a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas.(6612), (6613), (6617), (6618), (6622), (6623), (6624), (6642),

(6643), (6652), (6653), (669) b) Por deudas con terceros.

15. Variación del valor razonable en instrumentos financieros. 0,00

(6630), (6631), (6633), 7630, 7631, 7633 a) Cartera de negociación y otros.

(6632), 7632

b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros

disponibles para la venta.

(668), 768 16. Diferencias de cambio.17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos

financieros. 0,00

(696), (697), (698), (699), 796, 797, 798, 799 a) Deterioros y pérdidas.

(666), (667), (673), (675), 766, 773, 775 b) Resultados por enajenaciones y otras.A.2) Resultado financiero (13+14+15+16+17). 0,00A.3) Resultado antes de impuestos (A.1+A.2). 0,00

6300*, 6301*, (633), 638 18. Impuesto sobre beneficios.A.4) Resultado del ejercicio procedente de operaciones 0,00B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS19. Resultado del ejercicio procedente de operaciones

interrumpidas neto de impuestos.A.5) Resultado del ejercicio (A.4+19) 0,00

* Su signo puede se positivo o negativo

2014


Fecha ObtenciónVIP SL 21/02/2014

EJERCICIO ECONOMICO DE 2014

ESTADO DE GASTOS

RESUMEN


(ANTEPROYECTO)



GASTOS DE PERSONAL.1 9.834,00

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.2 11.497,00

GASTOS FINANCIEROS.3 36,00

21.367,00TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS ¿

RESUMEN

ESTADO DE INGRESOS(ANTEPROYECTO)




Tasas, precios públicos y otros ingresos.321.367,00Transferencia corrientes.4


Transferencias de capital.7

21.367,00TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS¿


21/02/2014VIP SL 15:20:51

1

Fecha Obtención

Pág.



13101491810 RECURSOS HUMANOS


PERSONAL LABORAL EVENTUAL

7.498,00SCDAD.DE LA INFORMACION: RETRIB.PERSONAL INFRAEST.EMPRESA

7.498,00Total Económica 13101PERSONAL LABORAL EVENTUAL

16000491810 RECURSOS HUMANOS


Seguridad Social.

2.336,00SCDAD.DE LA INFORMACION: SEGURIDAD SOCIAL

2.336,00Total Económica 16000Seguridad Social.

21300491820 COMUNICACIONES



458,00SCDAD.DE LA INFORMACION: REPAR.Y MANT.MAQUINARIA

458,00Total Económica 21300REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA.



Energía eléctrica.

2.500,00SCDAD.DE LA INFORMACION: ENERGIA ELECTRICA

2.500,00Total Económica 22100Energía eléctrica.



Servicios de Telecomunicaciones.

400,00SCDAD.DE LA INFORMACION: SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES

400,00Total Económica 22200Servicios de Telecomunicaciones.



Postales.

100,00SCDAD.DE LA INFORMACION: POSTALES

100,00Total Económica 22201Postales.


21/02/2014VIP SL 15:20:51

2

Fecha Obtención

Pág.





Tributos estatales.

1.900,00SCDAD.DE LA INFORMACION: TRIBUTOS ESTATALES

1.900,00Total Económica 22500Tributos estatales.



Jurídicos, contenciosos.

1.300,00SCDAD.DE LA INFORMACION: JURIDICOS, CONTENCIOSOS

1.300,00Total Económica 22604Jurídicos, contenciosos.



GASTOS DIVERSOS INFRESTRUCTURA EMPRESA

24,00SCDAD.DE LA INFORMACION: GTOS.DIVERSOS INFRAEST.EMPRESA

24,00Total Económica 22611GASTOS DIVERSOS INFRESTRUCTURA EMPRESA



Limpieza y aseo.

925,00SCDAD.DE LA INFORMACION: LIMPIEZA Y ASEO

925,00Total Económica 22700Limpieza y aseo.



Seguridad.

300,00SCDAD.DE LA INFORMACION: SEGURIDAD

300,00Total Económica 22701Seguridad.



Estudios y trabajos técnicos.

3.200,00SCDAD.DE LA INFORMACION: ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS

3.200,00Total Económica 22706Estudios y trabajos técnicos.


21/02/2014VIP SL 15:20:51

3

Fecha Obtención

Pág.






290,00SCDAD.DE LA INFORMACION: PLAN PREVENCION RIESGOS LABORALES

290,00Total Económica 22709ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS



Del personal no directivo.

100,00SCDAD.DE LA INFORMACION: DIETAS DEL PERSONAL DE TV.

100,00Total Económica 23020Del personal no directivo.



OTROS GASTOS FINANCIEROS

36,00SCDAD.DE LA INFORMACION: OTROS GASTOS FINANCIEROS

36,00Total Económica 35900OTROS GASTOS FINANCIEROS

Total general 21.367,00


21/02/2014VIP SL

PRESUPUESTO DE GASTOS DE

RESUMEN POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO

15:21:45Fecha Obtención

Pág. 1

Clasificación

CAPÍTULO ARTÍCULO

Créditos Iniciales

ARTÍCULO CAPÍTULODENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES

(ANTEPROYECTO)2014

13 Personal Laboral. 7.498,00

16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador. 2.336,00

9.834,00GASTOS DE PERSONAL.1 1TOTAL CAPÍTULO

21 Reparaciones, mantenimiento y conservación. 458,00

22 Material, suministros y otros. 10.939,00

23 Indemnizaciones por razón del servicio. 100,00

11.497,00GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

2 2TOTAL CAPÍTULO

35 Intereses de demora y otros gastos financieros. 36,00

36,00GASTOS FINANCIEROS.3 3TOTAL CAPÍTULO

Suman los Créditos . . . 21.367,00 21.367,00


21/02/2014VIP SL 15:22:26

1

Fecha Obtención

Pág.

Descripción Créditos Iniciales

PRESUPUESTO DE GASTOS Resumen por Programa PUESTO DE GASTOS 2014

(ANTEPROYECTO)

Grupo de

Programa

PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

21.331,00Sociedad de la información.491

21.331,00ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.

36,00Gestión de la deuda y de la tesorería.934

36,00ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.



21/02/2014VIP SL 15:23:00

1

Fecha Obtención

Pág.



Económica


(ANTEPROYECTO)


21.367,00820 40000 TRANSFERENCIA CORRIENTE DEL AYUNTAMIENTO



21/02/2014VIP SL Fecha Obtención

Clasificación




15:23:40

Pág. 1


40 De la Administración General de la Entidad Local.4 21.367,00

4 Transferencia corrientes. 21.367,00

21.367,00 21.367,00Suman las Previsiones



Registre d’Eixida nº.....................................Data 17/10/2013 Expedient nº 2314 Codi d’Arxiu 9.1.1. Dependència: ÁREA ECONÒMICA.

BASES DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE PUÇOL EJERCICIO 2014 Pág. 1 de 76

BASES DE EJECUCIÓN PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2014

INDICE CAPÍTULO I. NORMAS GENERALES. ___________________________________

SECCIÓN PRIMERA. PRINCIPIOS GENERALES Y ÁMBITO DE APLICACIÓN. _______________________ BASE 1ª: Principios generales.______________________________________________ BASE 2ª: Ámbito de aplicación. _____________________________________________ BASE 3ª: Estructura. _____________________________________________________

SECCIÓN SEGUNDA. DEL PRESUPUESTO GENERAL. _______________________________________ BASE 4ª: El Presupuesto general. ___________________________________________ BASE 5ª: Información sobre ejecución presupuestaria. ___________________________ BASE 6ª: Vinculación jurídica. ______________________________________________ BASE 7ª: Efectos de la vinculación jurídica.____________________________________

CAPÍTULO II. MODIFICACIONES DE CRÉDITOS. _______________________ SECCIÓN PRIMERA. MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS__________________________________

BASE 8ª: Modificaciones de crédito. _________________________________________ SECCIÓN SEGUNDA. CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS Y SUPLEMENTOS DE CRÉDITO. _______________

BASE 9ª: Créditos extraordinarios y suplementos de crédito. ______________________ SECCIÓN TERCERA. AMPLIACIÓN DE CRÉDITOS. _________________________________________

BASE 10ª: Créditos ampliables. _____________________________________________ SECCIÓN CUARTA. TRANSFERENCIAS DE CRÉDITOS. ______________________________________

BASE 11ª: Régimen de transferencias. _______________________________________ SECCIÓN QUINTA. GENERACIÓN DE CRÉDITOS. __________________________________________

BASE 12ª. Créditos generados por ingresos.___________________________________ SECCIÓN SEXTA. INCORPORACIÓN DE REMANENTES. ______________________________________

BASE 13ª. Incorporación de remanentes. _____________________________________ BASE 14: Créditos no incorporables. _________________________________________

CAPITULO III. EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO.________________________ SECCIÓN PRIMERA. _______________________________________________________________

UDEL PROCEDIMIENTO GENERAL DE EJECUCIÓN DEL GASTO PÚBLICO U _____________________________________________________________

BASE 15ª: Anualidad presupuestaria. ________________________________________ BASE 16ª. Fases de la gestión del Presupuesto de Gastos. _______________________ BASE 17ª: Autorización de Gastos.(A)________________________________________ BASE 18ª: Supuestos de preceptiva autorización. _______________________________ BASE 19ª: Disposición de gastos.(D)_________________________________________ BASE 20ª: Reconocimiento de la obligación.(O) ________________________________ BASE 21ª: Documentos suficientes para el reconocimiento. _______________________ BASE 22ª: Acumulación de fases de ejecución._________________________________

SECCIÓN SEGUNDA. EJECUCIÓN DEL PAGO. ____________________________________________ BASE 23ª: Ordenación del Pago y Plan de Disposición de Fondos. _________________

SECCIÓN TERCERA. DE LOS PAGOS A JUSTIFICAR Y ANTICIPOS DE CAJA FIJA. ___________________ BASE 24ª: Pagos a justificar. _______________________________________________ BASE 25ª: Anticipos de caja fija. ____________________________________________

SECCIÓN CUARTA: DE LA TRAMITACIÓN ANTICIPADA DE EXPEDIENTES DE GASTO.______________ BASE 26ª. Delimitación. ___________________________________________________ BASE 27ª. Tramitación anticipada de expedientes de contratación. _________________


BASE 28ª.- Tramitación anticipada de expedientes de subvenciones y de otros gastos no contractuales. ________________________________________________________

SECCIÓN QUINTA: OPERACIONES VARIAS.______________________________________________ BASE 29ª.- Prescripción de obligaciones reconocidas pendientes de proponer.________ BASE 30ª.- Prescripción de ordenes de pago.__________________________________ BASE 31ª.- Reconocimiento extrajudicial de créditos. ____________________________ BASE 32ª.- Transmisión de derechos de cobro frente a la administración. ____________

SECCIÓN SEXTA: GASTOS PLURIANUALES, PROYECTOS DE GASTO, GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA Y COMPROMISOS DE GASTOS FUTUROS. __________________________________________

BASE 33ª. GASTOS PLURIANUALES________________________________________ BASE 34ª. PROYECTOS DE GASTO ________________________________________ BASE 35ª. GASTOS CON FINANCIACION AFECTADA __________________________ BASE 36ª. COMPROMISOS DE GASTOS FUTUROS ___________________________

CAPITULO IV. DE LA TRAMITACIÓN DE LOS DIFERENTES TIPOS DE GASTOS. _____________________________________________________________

SECCIÓN PRIMERA: GASTOS DE PERSONAL. ____________________________________________ BASE 37ª. Retribuciones del personal en activo. ________________________________ BASE 38ª.- Tramitación de los compromisos de gasto de las retribuciones de personal que se deben aplicar al capítulo primero del presupuesto de gastos. ________________ BASE 39ª.- Tramitación de los compromisos de gasto de las retribuciones del personal laboral eventual que se deben aplicar al Capítulo VI del presupuesto de gastos. _______ BASE 40ª.- Tramitación para el pago de las retribuciones del personal en activo. ______ BASE 41ª.- Anticipos de pagas al personal.____________________________________ BASE 42ª.- Retribuciones y asignaciones a los concejales.. _______________________ BASE 43ª.- Gastos sociales del personal. _____________________________________

SECCIÓN SEGUNDA: DE LOS GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS E INVERSIONES REALES. ___________________________________________________________________________

BASE 44ª.- Delimitación. __________________________________________________ BASE 45ª.- Gastos derivados de los contratos para los que se exige expediente de contratación. ____________________________________________________________ BASE 46º.- Procedimiento para el reconocimiento de la obligación en relación con los contratos. ______________________________________________________________ BASE 47ª.- Especialidades en la tramitación de gastos en bienes corrientes y servicios e inversiones que no requieren expediente de contratación, ni se traten de gastos no autorizados por el procedimiento previsto en la Base nº 16, ni cuenten con propuesta de gasto._______________________________________________________________ BASE 48ª.- Especialidades en la tramitación de los gastos de inversión con expediente de contratación. ________________________________________________ BASE 49ª.- Tramitación de los gastos de expropiaciones._________________________ BASE 50.- Tramitación de los gastos correspondientes a indemnizaciones por razón del servicio._____________________________________________________________

SECCIÓN TERCERA: DE LAS TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES Y DE CAPITAL. ______ BASE 51ª: Normas generales. ______________________________________________ BASE 52ª: Concesión de subvenciones. ______________________________________ BASE 53ª: Justificación de subvenciones. _____________________________________ BASE 54.- TRAMITACIÓN DE LAS SUBVENCIONES NOMINATIVAS. ______________ BASE 55.- TRAMITACIÓN DE LAS SUBVENCIONES PACCIONADAS. _____________ BASE 56.- TRAMITACIÓN DE SUBVENCIONES NO NOMINATIVAS._______________

SECCION CUARTA: DE LAS VARIACIONES DE PASIVOS FINANCIEROS Y DE LOS GASTOS FINANCIEROS.

BASE 57.- PAGO DE AMORTIZACIÓN E INTERESES PERIODICOS. ______________ BASE 58.- REGULARIZACIONES A FIN DE EJERCICIO. ________________________

CAPITULO V: EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y TESORERÍA MUNICIPAL ______________________________________________

SECCIÓN 1ª: DEL RECONOCIMIENTO DE DERECHOS, DE LOS COBROS Y DEVOLUC. DE INGRESOS. ______ BASE 59ª: Reconocimiento de derechos. _____________________________________ BASE 60ª. Contabilización de los cobros . _____________________________________

BASE 61ª. De las devoluciones de ingresos indebidos . ______________________________ SECCIÓN 2ª: DE LA RECAUDACIÓN ____________________________________________________

BASE 62ª INFORME DE GESTIÓN ANUAL DE LA RECAUDACIÓN MUNICIPAL. _____





SECCIÓN 3ª. DEL APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO.____________________________________ BASE 63ª.- APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO.___________________________

CAPITULO VI. CONTROL Y FISCALIZACIÓN.___________________________ BASE 64ª: Control interno. _________________________________________________ BASE 65ª. NORMAS PARTICULARES DE FISCALIZACION DE GASTOS ___________ BASE 66ª. FISCALIZACIÓN DE INGRESOS___________________________________

CAPÍTULO VII: CIERRE Y LIQUIDACION DE LOS PRESUPUESTOS_______ BASE 67ª. OPERACIONES PREVIAS EN EL ESTADO DE GASTOS _______________ BASE 68ª. OPERACIONES PREVIAS EN EL ESTADO DE INGRESOS _____________ BASE 69ª. CIERRE DEL PRESUPUESTO ____________________________________ BASE 70ª: Remanente de Tesorería._________________________________________

CAPÍTULO VIII: DE LA CONTABILIDAD. ESTADOS Y CUENTAS _________ BASE 71ª: De la contabilidad. ______________________________________________ BASE 72ª: Estados y Cuentas Anuales _______________________________________ BASE 73ª: Soporte, archivo y conservación de justificantes _______________________

3 DISPOSICIONES ADICIONALES ______________________________________ 5 DISPOSICIONES FINALES ____________________________________________


CAPÍTULO I. Normas generales. SECCIÓN PRIMERA. Principios generales y ámbito de aplicación.

BASE 1ª: Principios generales.

La aprobación, gestión y liquidación del Presupuesto habrá de ajustarse a lo dispuesto por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo por que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (en lo sucesivo TRLRHL), por el Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, y en las presentes Bases, cuya vigencia será la misma que la del Presupuesto. Por ello, en caso de prórroga del Presupuesto, estas Bases regirán, asimismo, durante dicho período.

BASE 2ª: Ámbito de aplicación.

1. Las presentes Bases se aplicarán a la ejecución y desarrollo del Presupuesto

General, por lo que serán de aplicación al Ayuntamiento de Puçol. 2. Todas las personas que integran la Administración Municipal tienen la obligación

de conocer y cumplir las presentes Bases cualquiera que sea la categoría y servicio.

BASE 3ª: Estructura 1. La estructura del Presupuesto General se ajusta a la Orden EHA/3565/2008, por

la que se aprueba la estructura de presupuestos de las entidades locales, así como por la Resolución de 14 de septiembre de 2009, de la DGCFCAEL, por la que se dictan medidas para el desarrollo de la Orden EHA/3565/2008.

2. Los estados de gastos se clasificarán con los siguientes criterios:

a) Por programas. b) Por categorías económicas. c) Por unidades orgánicas.

3. La aplicación presupuestaria se define, en consecuencia, por la conjunción de

las clasificaciones, orgánica, por programas y económica, y constituye la unidad sobre la que se efectuará el registro contable de las operaciones de ejecución del gasto. El control de fiscalización se realizará al nivel de vinculación jurídica que se establece en la Base 6ª.

4. La clasificación orgánica está formada por unidades orgánicas agrupadas en los

siguientes Centros Gestores: CENTRO GESTOR DENOMINACIÓN CENTRO GESTOR UNIDAD

ORGÁNICA DENOMINACIÓN UNIDADES ORGÁNICAS

11 RECURSOS HUMANOS 110 Recursos Humanos

12 ADMINISTRACIÓN GENERAL 120 Administración y Régimen Interno

13 INFORMÁTICA 130 Informática y Administración Electrónica

20 INTERVENCIÓN-TESORERÍA 200 Hacienda

31 VIVIENDA 310 Vivienda

320 Urbanismo

321 Revitalización Casco Antiguo 32 URBANISMO

322 Obras Públicas e Infraestructuras





330 Medio Ambiente

331 Vertidos y Residuos Sólidos 33 MEDIO AMBIENTE

332 Parque Natural la Costera

34 PATRIMONIO 340 Patrimonio

350 Aguas Potables 35 AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADO

351 Alcantarillado

400 Obras y Servicios 40 OBRAS Y SERVICIOS

401 Limpieza Viaria

42 PARQUES Y JARDINES 420 Parques y Jardines

43 ALUMBRADO PÚBLICO 430 Alumbrado Público

44 TRANSPORTE URBANO 440 Transporte Urbano

450 Turismo 45 TURISMO-PLAYA

451 Playa

460 Agricultura y Ganadería 46 AGRICULTURA Y GANADERÍA

461 Infraestructuras Agrarias

47 URBANIZACIONES 470 Urbanizaciones Alfinach y Monasterios

500 Participación Ciudadana 50 PARTICIPACIÓN CIUDADANA

501 Hermanamientos

510 Servicios Sociales

511 Tercera Edad 51 BIENESTAR SOCIAL

512 Mujer

520 Educación 52 EDUCACIÓN

521 Promoción Lingüística

530 Cultura

531 Fiestas populares 53 CULTURA


54 DEPORTES 540 Deportes

550 Empleo

551 Comercio

552 Mercados 55 PROMOCIÓN ECONÓMICA Y EMPLEO

553 Consumo

56 SANIDAD 560 Sanidad

57 JUVENTUD 570 Juventud

58 COMUNICACIÓN 580 Comunicación

610 Policía Local

611 Tráfico 61 SEGURIDAD CIUDADANA

612 Protección Civil

90 ALCALDÍA 900 Oficina de Alcaldía

5. A los efectos de la descentralización de la gestión presupuestaria, a continuación

se definen los siguientes conceptos básicos:

5.1. CENTROS GESTORES: Son la agrupación de Unidades Orgánicas en la que se estructura el Presupuesto.

5.2. UNIDADES ORGÁNICAS: Son las subdivisiones de los Centros Gestores que identifican las diferentes Concejalías en las que se organiza el Ayuntamiento.

5.3. CONCEJAL DELEGADO: Cargo electo asignado a una determinada Unidad Orgánica para la gestión de los programas incluidos en el Presupuesto.


5.4. RESPONSABLE DE LA UNIDAD ORGÁNICA: Es el empleado público que dirige y coordina la ejecución de los programas incluidos en las Unidades Orgánicas del Presupuesto.

5.5. CONFORMADOR DEL GASTO: Es el empleado público que, por las características técnicas del gasto ejecutado asiste al Responsable de la Unidad Orgánica para dar su conformidad a un gasto ejecutado y que se manifiesta en la factura o documento justificativo del gasto del proveedor.

5.6. USUARIO DE LA UNIDAD ORGÁNICA: Es el empleado público que graba las operaciones de ejecución del Presupuesto, tramita las propuestas y da información al Responsable y Concejal Delegado de la Unidad Orgánica.

SECCIÓN SEGUNDA. Del Presupuesto general.

BASE 4ª: El Presupuesto general.

1. El Presupuesto General para el ejercicio 2014 integrado por el del

Ayuntamiento de Puçol y la sociedad mercantil Vídeo Industrial Puçol S.L. en liquidación, es el siguiente:

Gastos: 13.991.950,00 € Ingresos: 14.093.539,00 € Ingresos corrientes: 13.650.089,00 €

2. Las cantidades consignadas para gastos fijan, inexorablemente, el límite de los mismos.

3. Quienes contravengan esta disposición serán directa y personalmente

responsables del pago, sin perjuicio de que tales obligaciones sean nulas con respecto al Ayuntamiento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 188 del TRLRHL.

BASE 5ª: Información sobre ejecución presupuestaria.

1. En cumplimiento de lo previsto en el artículo 207 TRLHL en relación a la Regla

106 de la Orden EHA/4041/2004, de 23 de noviembre, por la que se aprueba la instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local y el artículo 16 de la Orden Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, la información a remitir al Pleno trimestralmente es la siguiente:

a) La ejecución del presupuesto de gastos al final de cada trimestre con el

siguiente detalle a nivel de capítulo y de aplicación presupuestaria: Los créditos iniciales, sus modificaciones y los créditos definitivos. Estimación de los créditos definitivos al final del ejercicio. Estimación de las obligaciones reconocidas netas al final del ejercicio. Los gastos comprometidos. Las obligaciones reconocidas netas. Pagos líquidos de obligaciones del ejercicio 2014. Pagos líquidos de obligaciones de ejercicios cerrados (2013 y anteriores). Porcentaje que representan los gastos comprometidos respecto a los créditos

definitivos.





Porcentaje que representan las obligaciones reconocidas netas respecto a los créditos definitivos.

Porcentaje que representan los pagos líquidos respecto a las obligaciones reconocidas netas del ejercicio 2014.

b) La ejecución del presupuesto de ingresos al final de cada trimestre con el

siguiente detalle a nivel de capítulo y aplicación presupuestaria: Las previsiones iniciales, sus modificaciones y las previsiones definitivas. Estimación de las previsiones definitivas al final del ejercicio. Estimación de los derechos reconocidos netos al final del ejercicio. Los derechos reconocidos netos. La recaudación líquida de derechos del ejercicio 2014. La recaudación líquida de derechos de ejercicios cerrados (2013 y anteriores). Porcentaje que representan los derechos reconocidos netos respecto a las

previsiones definitivas. Porcentaje que representan la recaudación líquida respecto a los derechos

reconocidos netos del ejercicio 2014. c) El Remanente de Tesorería estimado correspondiente al último día del

trimestre. d) Las obligaciones frente a terceros, vencidas, líquidas, exigibles, no imputadas a

presupuesto. e) La situación de los compromisos de gastos plurianuales y la ejecución del anexo

de inversiones y su financiación. f) El informe trimestral de la Tesorería municipal regulados en el artículos 4 de la

Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

g) El informe trimestral con relación a las facturas con respecto a los cuales hayan

transcurrido más de tres meses desde que fueron anotadas y no se haya efectuado el reconocimiento de la obligación por los órganos competentes, tal y como determina el artículo 10.2 de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público.

h) Anualmente y coincidiendo con la información del último trimestre, el interventor

elaborará un informe en el que se evaluará el cumplimiento de la normativa en materia de morosidad, tal y como determina el artículo 12 de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público.

i) Las actualizaciones de su Plan de tesorería y detalle de las operaciones de

deuda viva que contendrá al menos información relativa a:


Calendario y presupuesto de Tesorería que contenga sus cobros y pagos mensuales por rúbricas incluyendo la previsión de su mínimo mensual de tesorería.

Previsión mensual de ingresos. Saldo de deuda viva detallado los Préstamos a Largo Plazo y las Operaciones

de Tesorería. Impacto de las medidas de ahorro y medidas de ingresos previstas y calendario

previsto de impacto en presupuesto (sólo si existe en vigor Plan de Ajuste y/o Plan Económico-Financiero).

Vencimientos mensuales de deuda a corto y largo plazo del ejercicio 2014. Calendario y cuantías de necesidades de endeudamiento. Evolución del saldo de las obligaciones reconocidas pendientes de pago tanto

del ejercicio corriente como de los 3 años anteriores. Perfil de vencimientos de la deuda viva de los próximos diez años. j) Los datos de ejecución previstos en los apartados 1 y 2 del artículo 7 de la

Orden 2105/2012, relativos a las unidades integrantes del sector Administraciones Públicas de la contabilidad nacional así como el número de efectivos referidos al último día del trimestre anterior.

k) La actualización del informe de la intervención del cumplimiento del objetivo de

estabilidad, de la regla de gasto y del límite de la deuda. l) La información que permita relacionar el saldo resultante de los ingresos y

gastos del presupuesto con la capacidad o necesidad de financiación, calculada conforme a las normas del Sistema Europeo de Cuentas.

2. Los informes y/o documentos previstos en el apartado 1 se incorporarán al

expediente de la información presupuestaria a rendir al Pleno en los siguientes meses:

Primer trimestre: Pleno de mayo. Segundo trimestre: Pleno de septiembre. Tercer trimestre: Pleno de noviembre. Cuarto trimestre: Pleno de febrero.

3. Así mismo la información a remitir al Ministerio de Hacienda y Administraciones

Públicas prevista en la Orden 2105/2012, será suministrada por los medios electrónicos que habilite al efecto, y mediante firma electrónica avanzada basada en un certificado reconocido, a través de modelos normalizados o sistemas de carga masiva de datos.

4. Cada Unidad Orgánica a través de su responsable podrá remitir a la

Intervención Municipal informe trimestral de la ejecución de las aplicaciones presupuestarias de gastos gestionadas, valorando el grado de cumplimiento de los objetivos fijados en dicho trimestre y el acumulado del periodo transcurrido desde el inicio del ejercicio corriente con el fin de que se puedan preveer necesidades presupuestarias del ejercicio. Si no se remite dicho informe, éste será sustituido por la información que consta en el programa Sicalwin, entendiendo que no se estiman variaciones sustanciales respecto a los objetivos iniciales presupuestados.





BASE 6ª: Vinculación jurídica.

1. Los créditos para gastos se destinarán exclusivamente a la finalidad específica para la cual hayan sido autorizados en el Presupuesto General o por sus modificaciones debidamente aprobadas, teniendo carácter limitativo y vinculante. En consecuencia, no podrán adquirirse compromisos de gasto en cuantía superior al importe de dichos créditos, siendo nulos de pleno derecho los acuerdos, resoluciones y actos administrativos que infrinjan la expresada norma, sin perjuicio de las responsabilidades a que haya lugar. El cumplimiento de tal limitación se verificará al nivel de vinculación jurídica establecida en el apartado siguiente

2. Como regla general para la adecuada gestión del Presupuesto, se establece la

siguiente vinculación jurídica de los créditos para gastos:

a) Respecto de la clasificación orgánica: Unidad Orgánica (3 dígitos). b) Respecto de la clasificación por Programas: Políticas de Gasto (2

dígitos). c) Respecto de la clasificación económica: Capítulo (1 dígito).

3. Las excepciones a esta regla general son las siguientes:

a) Capítulo 1 “Gastos de Personal” : en los siguientes tipos de gasto:

Concepto 150: Productividad Para la Unidad Orgánica (3 dígitos)

Grupo de Programas (3 dígitos) y concepto (3 dígitos). Concepto 151: Gratificaciones Para la Unidad Orgánica (3 dígitos)

Grupo de Programas (3 dígitos) y concepto (3 dígitos). Artículo 16: Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del

empleador. Para la Unidad Orgánica (3 dígitos) Grupo de Programas (3 dígitos) y artículo (2 dígitos).

b) Capítulo 6 “Inversiones Reales”:

Si se financian en su totalidad con recursos generales:

Respecto de la clasificación orgánica: Unidad Orgánica (3 dígitos). Respecto a la clasificación por programas: Grupo de programas (3

dígitos). Respecto a la clasificación económica: Concepto (3 dígitos).

Si se financia la inversión en todo o parte con recursos afectados se creará un Proyecto de Gastos siendo la vinculación jurídica cualitativa, pudiendo realizarse en las aplicaciones afectadas al Proyecto mayor gasto del previsto a nivel de Grupo de programas y concepto del capítulo 6, sin necesidad de recurrir a modificaciones formales de los créditos asignados.


c) Tendrán carácter vinculante cualitativa y cuantitativamente al nivel de desagregación de la aplicación presupuestaria los siguientes créditos previa modificación de créditos:

Los créditos ampliados. Los créditos generados por ingresos afectados a gastos. Los créditos extraordinarios.

En el supuesto de que el crédito que se modifique a través de una generación y/o ampliación de crédito, se practicará una Retención de Crédito (RC) por la cuantía del crédito generado con el fin de que no afecte a la bolsa de Vinculación Jurídica desde el punto de vista cualitativo y cuantitativo. d) El Fondo de Contingencia previsto en el Plan de ajuste aprobado en

sesión plenaria de 28 de mayo de 2012, en relación al artículo 31 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, vinculará a nivel

Respecto de la clasificación orgánica: Unidad Orgánica (3 dígitos). Respecto de la clasificación por Programas: Áreas de Gasto (3

dígito). Respecto de la clasificación económica: Capítulo (5 dígito).

e) Capítulo 7 “Transferencias de capital”:

Respecto de la clasificación orgánica: Unidad Orgánica (3 dígitos). Respecto a la clasificación por programas: Grupo de programas (3

dígitos). Respecto a la clasificación económica: Concepto (3 dígitos).

4. En los casos en que, existiendo dotación presupuestaria para uno o varios

conceptos dentro del nivel de vinculación establecido, se pretenda imputar gastos a otros conceptos o subconceptos del mismo artículo, cuyas aplicaciones presupuestarias no figuren abiertas en el Estado de Gastos por no contar con dotación presupuestaria, se dará de alta dicha aplicación con crédito inicial de 0,00 €, no siendo precisa la previa operación de transferencia de crédito. El primer documento contable que se tramite con cargo a tales conceptos (RC, A, AD o ADO) habrá de hacer constar tal circunstancia mediante diligencia en lugar visible que indique : “primera operación imputada al concepto al amparo de la Base nº 6 de las de Ejecución del Presupuesto”. En todo caso, habrá de respetarse la estructura económica vigente, aprobada por Orden EHA/3565/2008, por el que se aprueba la estructura de presupuestos de las entidades locales.

5. La operación de desglose de conceptos en subconceptos o de éstos en partidas

permite a las Unidades Orgánicas ejecutaran sus créditos presupuestarios a un mayor nivel de desagregación en su clasificación económica que el que figuraba en el presupuesto aprobado, sin perjuicio del nivel de vinculación jurídica de dichos créditos. Para efectuar esta operación, las Unidades Orgánicas expedirán la oportuna propuesta de «Desglose», que remitirán Intervención que contabilizará con documentos MC como si de una transferencia de crédito se tratara, produciendo efectos desde ese momento, sin más trámites.





BASE 7ª: Efectos de la vinculación jurídica. 1. Cuando se solicite autorización para la realización de un gasto que exceda de la

consignación de la aplicación presupuestaria, sin superar el nivel de vinculación jurídica establecido en la Base anterior, se entenderá que no perjudica el normal desarrollo de los objetivos propuestos para el ejercicio si no se informa y cuantifica por el Responsable de la Unidad Orgánica a la Concejalía Delegada de Hacienda.

2. En el caso en que existan subdivisiones del Centro Gestor integrados en el

mismo nivel de vinculación jurídica, habrán de ser informadas las Unidades Orgánicas de la aplicación de aquellos gastos que vayan a ser realizados con cargo a las aplicaciones presupuestarias por ellos gestionadas.

CAPÍTULO II. Modificaciones de créditos.

SECCIÓN PRIMERA. Modificaciones Presupuestarias BASE 8ª: Modificaciones de crédito.

1. Cuando haya de realizarse un gasto para el que no exista consignación y exceda

del nivel de vinculación jurídica, según lo establecido en la BASE 6ª, se tramitará el expediente de Modificación Presupuestaria que proceda, de los enumerados en el artículo 34 del Real decreto 500/1990, de 20 de Abril, con sujeción a las prescripciones legales y las particularidades reguladas en estas Bases.

2. Toda modificación del Presupuesto exige por el responsable de la Unidad

Orgánica una propuesta razonada justificativa de la misma, que valorará la incidencia que pueda tener en la consecución de los objetivos fijados en el momento de su aprobación.

3. Los expedientes de Modificación, que habrán de ser previamente informados por

el Interventor Municipal, se someterán a los trámites de aprobación que se regulan en las siguientes Bases.

4. En caso de incumplimiento por las Unidades Orgánicas del gasto de las

obligaciones derivadas de las presentes Bases, en cuanto a la formulación de propuestas de modificación de créditos, dicha facultad podrá ser asumida por la Concejala Delegada de Hacienda a propuesta del Interventor, siendo de obligatoria incoación el expediente oportuno en el caso de tratarse de modificaciones de crédito necesarias para atender gastos ya realizados.

5. Las modificaciones de crédito, cuya aprobación corresponda al Pleno de la

Corporación, no serán ejecutivas hasta que se haya cumplido el trámite de publicidad posterior a la aprobación definitiva. No obstante las aprobadas en el último trimestre y las expresamente declaradas urgentes o de emergencia por el Pleno, alcanzaran ejecutividad con la aprobación definitiva del expediente sin perjuicio de su publicación posterior, siempre que sea dentro del ejercicio. En el


supuesto que la aprobación definitiva se traslade al ejercicio siguiente, se tomará como fecha para la disponibilidad del crédito la del acuerdo plenario de la modificación, siendo nulos los acuerdos de pago de las obligaciones que se devenguen en aplicación a los créditos modificados, hasta que se produzca la aprobación definitiva.

6. La modificación, o en su caso, el desarrollo de otros documentos del

presupuesto, como las Bases de Ejecución, Anexo de inversiones o Anexo de Subvenciones Nominativas se tramitarán por el procedimiento establecido para el expediente de modificación mediante créditos extraordinarios o suplementos de créditos.

7. En los expedientes de modificación que se tramiten sobre el presupuesto

prorrogado deberá especificarse los efectos que han de tener las modificaciones una vez elevado a definitivo el presupuesto del ejercicio corriente.

8. En las modificaciones de crédito que se financien con bajas o transferencias

negativas de aplicaciones se adjuntarán al RC 101 “Retención de créditos para transferencias” el informe de innecesariedad del Responsable de la Unidad Orgánica que cede el crédito. En dicho informe, se hará constar de forma expresa que “la baja del crédito no impide la consecución de los objetivos que se pretenden para el ejercicio corriente”.

SECCIÓN SEGUNDA. Créditos Extraordinarios y Suplementos de Crédito.

BASE 9ª: Créditos Extraordinarios y Suplementos de Crédito. 1. Se iniciaran tales expedientes a petición del Responsable de la Unidad Orgánica

que corresponda, quienes solicitarán de la Presidenta de la Corporación la pertinente orden de incoación, acompañando memoria justificativa de la necesidad de realizar el gasto en el ejercicio y de la inexistencia o insuficiencia de crédito en el nivel a que esté establecida la vinculación de los créditos. La Presidenta examinará la propuesta y, si lo considera oportuno, ordenará la incoación del expediente que proceda.

2. El expediente, que habrá de ser informado previamente por el Interventor, se

someterá a la aprobación del Pleno de la Corporación con sujeción a los mismos trámites y requisitos que los Presupuestos, siéndoles de aplicación, asimismo, las normas sobre información, reclamaciones y publicidad del artículo 169 del TRLRHL.

3. El expediente deberá especificar la concreta aplicación presupuestaria a

incrementar y el medio o recurso, de los enumerados en la Base anterior, que ha de financiar el aumento que se propone.

SECCIÓN TERCERA. Ampliación de créditos.

BASE 10ª: Créditos ampliables.

1. Ampliación de crédito, conforme al artículo 39 del R.D. 500/1990, es la

modificación al alza del Presupuesto de gastos concretada en un aumento del crédito presupuestario en alguna de las aplicaciones presupuestarias relacionadas expresa y taxativamente en esta Base, y en función de los recursos





a ellos afectados, no procedentes de operación de crédito. Para que pueda procederse a la ampliación será necesario el previo reconocimiento en firme de mayores derechos sobre los previstos en el Presupuesto de ingresos que se encuentren afectados al crédito que se pretende ampliar, salvo en los expedientes de contribuciones especiales y cuotas urbanísticas que bastará con la aprobación definitiva de las mismas.

2. En particular, se declaran ampliables las siguientes aplicaciones

presupuestarias:

ESTADO DE GASTOS DESCRIPCION ESTADO DE

INGRESOS DESCRIPCION

389xx Reintegro a propiedades municipales Artículo 21

Reparaciones, mantenimiento y conservación

Artículo 22 Material, suministros y otros 389xx Reintegro por ejecuciones subsidiarias

35xxx Contribuciones Especiales Capítulo 6 Inversiones Reales

39610 Cuotas de Urbanización

3. La ampliación de créditos exigirá la tramitación de un expediente que, incoado

por la Unidad Orgánica competente del Centro Gestor del crédito, será aprobado por la Alcaldesa, mediante Decreto, previo informe del interventor.

SECCIÓN CUARTA. Transferencias de créditos.

BASE 11ª: Régimen de transferencias.

1. Podrá imputarse el importe total o parcial de un crédito a otras aplicaciones

presupuestarias correspondientes a diferentes niveles de vinculación jurídica, mediante Transferencia de crédito, con las limitaciones previstas en las normas contenidas en el TRLRHL (art. 180) y en el R.D. 500/1990 (art. 41).

2. Los expedientes que se tramiten por este concepto se iniciaran a petición de la

Unidad Orgánica del Gasto y, previo informe del Interventor, se aprobarán por decreto de la Presidencia de la Entidad Local, siempre y cuando tengan lugar entre aplicaciones presupuestarias de la misma Área de Gasto o cuando las bajas y altas afecten a créditos de personal, incluidas las indemnizaciones del capítulo 2º. Tales expedientes serán ejecutivos desde la fecha de su aprobación.

3. En otro caso, la aprobación de los expedientes de transferencia entre distintas

Áreas de Gasto corresponderá al Pleno de la Corporación, con sujeción a las normas sobre información, reclamaciones y publicidad a que se refieren los artículos 169 a 171 del TRLRHL y la Base de Ejecución 8ª apartado 6.

4. En las aplicaciones presupuestarias del capítulo 9 y del capítulo 3 donde se

aplican los cargos de los préstamos a largo plazo de cuotas constantes o no, contratados bajo la modalidad interés variable, en función de la evolución de los tipos de interés y las amortizaciones que se produzcan en el ejercicio tras las revisiones correspondientes, se practicarán las trasferencias correspondientes.


SECCIÓN QUINTA. Generación de créditos.

BASE 12ª. Créditos generados por ingresos.

1. Podrán generar créditos en los Estados de Gastos de los Presupuestos los

ingresos de naturaleza no tributaria especificados en el artículo 43 del R.D. 500/1990, de 20 de abril.

2. Justificada la efectividad de la recaudación de los derechos o la existencia formal

del compromiso, o el reconocimiento del derecho, según los casos, se procederá a tramitar el expediente, que se iniciará mediante propuesta del responsable de la Unidad Orgánica correspondiente. Su aprobación corresponderá a la Presidenta de la Corporación, siendo preceptivo, en todo caso, informe previo del Interventor. Se procederá de forma automática a la generación de crédito una vez recaudado el pago indebido para el caso de reintegro de pagos.

3. En los casos de concesión de subvenciones al Ayuntamiento para gastos ya

presupuestados total o parcialmente, podrá generarse crédito para cualquier otro tipo de gasto por el importe ya financiado anteriormente. En el caso de que se trate de subvenciones para inversiones deberá generarse crédito en las aplicaciones presupuestarias de inversión.

SECCIÓN SEXTA. Incorporación de remanentes. BASE 13ª. Incorporación de remanentes. 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 182 del Texto Refundido de la Ley

Reguladora de las Haciendas Locales y artículos 47 y 48 del R.D. 500/1990, podrán incorporarse a los correspondientes créditos del Presupuesto de Gastos del ejercicio inmediato siguiente, siempre y cuando existan para ello suficientes recursos financieros.

2. A tal fin, y al tiempo de practicar las operaciones de liquidación del Presupuesto

del ejercicio, la Intervención elaborará un estado comprensivo de los saldos de créditos, saldos de autorizaciones y saldos de disposiciones susceptibles de ser incorporados al presupuesto del ejercicio siguiente al que correspondan, de acuerdo con lo establecido en el punto anterior.

3. El estado formulado por la Intervención en el caso de que existan dudas

razonables sobre la incorporabilidad se someterá a informe de los responsables de cada Unidad Orgánica del gasto, al objeto de que formulen propuesta de incorporación de remanentes, propuesta que se acompañará de los proyectos o documentos acreditativos de la certeza en la ejecución de la correspondiente autorización a lo largo del ejercicio.

4. Si los recursos financieros no alcanzan a cubrir el volumen de gasto a incorporar,

el Presidente, previo informe del Interventor, establecerá la prioridad de actuaciones.

5. Fiscalizado el expediente por la Intervención, y la existencia de suficientes

recursos financieros, se elevará el expediente a la Alcaldía, para su aprobación.





6. En el caso de que se necesite disponer de algún remanente de crédito de obligada incorporación sin que todavía se hayan incorporado, por no haberse realizado la liquidación o por cualquier otro motivo, podrá procederse a la aprobación de la correspondiente incorporación de remanentes, recogiéndose expresamente en el informe de Intervención tal circunstancia, haciendo constar, además, la existencia del remanente objeto de incorporación por encontrarse en una de las situaciones previstas en la Ley.

7. Aquellos remanentes de crédito que aun contando con financiación para su

incorporación, por tener remanente de tesorería afectado, no se prevean gastar en el ejercicio siguiente por haber finalizado ya el gasto para el que se establecieron, estén o no comprometidos, podrán dejarse de incorporar constituyendo el remanente afectado fuente de financiación para otros proyectos de gasto a designar por el Pleno en expediente de modificación del presupuesto.

BASE 14: Créditos no incorporables.

1. En ningún caso podrán ser incorporados los créditos que, declarados no

disponibles por el Pleno de la Corporación, continúen tal situación en la fecha de la liquidación del presupuesto.

2. Tampoco podrán incorporarse los remanentes de crédito incorporados en el

ejercicio 2013 procedentes del ejercicio 2012, salvo que amparen proyectos de gastos con ingresos afectados que deben de incorporarse obligatoriamente.

CAPITULO III. Ejecución del Presupuesto. SECCIÓN PRIMERA. Procedimiento general de ejecución del gasto público

BASE 15ª: Anualidad presupuestaria.

1. Con cargo a los créditos del Estado de Gastos sólo podrán contraerse

obligaciones derivadas de gastos realizados en el ejercicio.

2. No obstante y con carácter de excepción, se aplicarán a los créditos del presupuesto vigente, en el momento de su reconocimiento, las obligaciones siguientes:

a) Las que resulten de la liquidación de atrasos al personal, siendo el

órgano competente para el reconocimiento el Presidente de la Corporación.

b) Las derivadas de compromisos de gastos debidamente adquiridos en

ejercicios anteriores aun con factura o certificación de obra del ejercicio anterior presentada después de cerrar el ejercicio. Debiendo incorporar los correspondientes créditos en el supuesto de que exista financiación procedente del remanente de tesorería para gastos generales o


compromisos firmes de financiación. Si no existiese financiación o no se hubiese liquidado el ejercicio anterior, se aplicarán al presupuesto corriente con advertencia al Concejal Delegado por parte del Interventor, de la minoración de créditos disponibles que implican, pudiendo con posterioridad suplementar créditos.

c) En el caso de los gastos con financiación afectada la incorporación será

con carácter previo y financiada con el propio remanente afectado. d) Las procedentes del reconocimiento extrajudicial (Base 31), por el Pleno

de la Corporación, de obligaciones adquiridas en ejercicios anteriores, sin el cumplimiento de los trámites preceptivos, previa especificación de los créditos previstos o su financiación.

e) Las facturas correspondientes a gastos por suministros y servicios

menores, por importe inferior a 1.500 Euros, que tengan entrada en el Ayuntamiento una vez cerrado el ejercicio, que hubiesen tenido crédito en el ejercicio anterior a nivel de vinculación jurídica, se imputarán al presupuesto corriente. Si no se dan estos requisitos serán tratadas por el procedimiento de reconocimiento extrajudicial de créditos de la Base 31.

f) Los gastos correspondientes a servicios o suministros derivados de

contratos de tracto sucesivo o gastos de carácter repetitivo por los últimos dos meses del año, como por ejemplo, suministro de energía eléctrica, telefonía, agua potable, correos, transporte, servicios de limpieza o similares, u otros de naturaleza análoga, etc.

BASE 16ª. Fases de la gestión del Presupuesto de Gastos.

A) RETENCIÓN DE CRÉDITO. (RC)

1. Al inicio de la tramitación de un expediente de gasto, la Unidad Orgánica

competente realizará una propuesta de gastos sobre el crédito disponible, solicitando que se certifique la existencia de crédito para su realización (RC). Para ello, se utilizará por el usuario de la Unidad Orgánica integrada en un Centro Gestor el módulo de “Áreas Gestoras” integrado en el programa de contabilidad municipal Sicalwin.

2. En las aplicaciones presupuestarias del capítulo segundo que no se prevea

iniciar expediente contratación, las Unidades Orgánicas al inicio del ejercicio para la ejecución del gasto realizarán las siguientes operaciones:

Artículo 21 “Reparaciones, mantenimiento y conservación” RC del 50%

del crédito inicial. Concepto 221 “Suministros” RC del 50% del crédito inicial, a excepción

de los siguientes subconceptos 22100 “Energía Eléctrica”; 22101 “Agua”, 22102 “Gas”; 22103 “Combustibles y carburantes” que serán del 100% del crédito inicial.

Concepto 222 “Comunicaciones” RC del 100% del crédito inicial. 3. Finalizado el primer semestre, se anulará, en su caso, el saldo de la Retención

de Crédito inicial del 50% prevista en apartado anterior y se realizará nueva retención por la previsión de las necesidades de créditos para el cumplimiento de los objetivos previstos del resto del ejercicio.





4. En el supuesto de que antes de finalizar el primer semestre, se haya agotado el

saldo del RC del 50% previsto en el apartado 2, se deberá realizar una nueva RC por la previsión del gasto para el resto del ejercicio siempre que exista crédito a nivel de vinculación jurídica y no perjudique el normal cumplimiento de los objetivos de los programas incluidos en las aplicaciones vinculadas. En caso contrario, se deberá emitir informe razonado para que se inicie el oportuno expediente de modificación de crédito.

5. En el supuesto de que durante el segundo semestre la Unidad Orgánica advierta

que el saldo de los RC del 100% sobre el crédito inicial de los subconceptos 22100; 22101; 22102 ; 22103 y del concepto 222 no sea suficiente para soportar el gasto previsto hasta finalizar el ejercicio, se deberá emitir informe de necesidades firmado por el Responsable de la Unidad Orgánica o en su caso el conformador del gasto, para iniciar el oportuno expediente de Modificación de Crédito.

6. Las Retenciones de Crédito previas de las diferentes Unidades Orgánicas

contendrán la siguiente información: Centro Gestor. Fecha de la operación. Descripción genérica o concreta del gasto. Proyecto de Gasto (en su caso). Aplicación presupuestaria propuesta (Unidad Orgánica-Grupo de

programa-Subconcepto/partida). Importe total o aproximado con inclusión de impuestos. Presupuesto, memoria, informe o factura pro forma que cuantifique la

necesidad. Si supera los 3.000 € (servicios o suministros) u 8.000 € (obras) se

añadirán tres presupuestos del gasto y el informe de idoneidad del Responsable de la Unidad Orgánica o Conformador del gasto.

7. Una vez efectuado la fiscalización y su registro contable por la Intervención, y

por el importe solicitado mediante el documento RC definitivo, el crédito quedará retenido para su posterior utilización en el gasto de que se trate, obteniéndose del sistema un certificado de existencia de crédito que será remitido a la Unidad Orgánica para su incorporación al respectivo expediente.

8. El citado documento RC definitivo podrá ser expedido de oficio por la Oficina

Presupuestaria dependiente de Intervención en los casos que se someta a fiscalización previa la realización de un gasto y no se incorpore ya el certificado de existencia de crédito. La Oficina Presupuestaria podrá incrementar hasta un 10% el RC aprobado por la Unidad Orgánica cuando el gasto real exceda de la cantidad inicial y siempre que exista crédito a nivel de vinculación jurídica.

9. Transcurridos tres meses desde la fecha en que la Unidad Orgánica grabe una

Retención de Crédito (RC) sin que haya tenido ningún movimiento de ejecución


del gasto, se anulará de oficio por la Oficina Presupuestaria el saldo del RC y se remitirá el RC/ a la Unidad Orgánica para su conocimiento y efectos oportunos.

10. En el supuesto de que en el Presupuesto de ingresos conste en el capítulo 6

“Enajenación de Inversiones reales” y se afecte a la ejecución de determinadas inversiones; los créditos de gastos de las aplicaciones presupuestarias financiados con la venta de bienes municipales estarán en situación de no disponibles hasta que se formalice la venta y se haya producido el ingreso material en la tesorería municipal. Para ello, a la entrada en vigor del Presupuesto se contabilizará en las aplicaciones presupuestarias un RC de no disponibilidad por el importe que financia el gasto, y únicamente se anulará dicha operación cuando se informe por la tesorería municipal el ingreso material de la venta.


“Pasivos Financieros” y se afecte a la ejecución de determinadas inversiones; los créditos de gastos de las aplicaciones presupuestarias financiados con operaciones de préstamo a largo plazo estarán en situación de no disponibles hasta que se formalice el contrato de préstamo con la entidad financiera. Para ello, a la entrada en vigor del Presupuesto se contabilizará en las aplicaciones presupuestarias un RC de no disponibilidad por el importe que financia el gasto, y únicamente se anulará dicha operación cuando se informe por la tesorería municipal la formalización del contrato de préstamo.


“Ingresos patrimoniales” conste una previsión de canon explotación del servicio de agua y alcantarillado y que se afecte todo o parte a la ejecución de determinadas inversiones de la red de aguas o alcantarillado; los créditos de gastos de las aplicaciones presupuestarias financiados con dicho canon estarán en situación de no disponibles hasta que se ingrese por el concesionario en la tesorería municipal. Para ello, a la entrada en vigor del Presupuesto se contabilizará en las aplicaciones presupuestarias un RC de no disponibilidad por el importe que financia el gasto, y únicamente se anulará dicha operación cuando se informe por la tesorería municipal el ingreso del canon.

13. Todas las firmas que se deban estampar sobre los documentos RC se podrán

realizar a través de la aplicación informática FIRMADOC, de manera que la firma digital tenga a todos los efectos plena validez y autenticidad.

B) EJECUCIÓN DE GASTOS.

1. La gestión de los presupuestos de Gastos del Ayuntamiento se realizará a través

de las siguientes Fases:

a) Autorización del gasto. b) Disposición o compromiso del gasto. c) Reconocimiento y liquidación de la obligación. d) Ordenación del pago.

2. No obstante, y en determinados casos en que expresamente así se establece, un mismo acto administrativo de gestión del Presupuesto de gastos podrá abarcar más de una fase de ejecución de las enumeradas, produciendo el acto administrativo que las acumule los mismos efectos que si se acordaren en actos





administrativos separados. Pueden darse, exclusivamente, los siguientes supuestos:

a) Autorización-Disposición. b) Autorización-Disposición-Reconocimiento de la obligación.

En este caso, el Órgano o Autoridad que adopte el acuerdo deberá tener competencia para acordar todas y cada una de las fases que en aquél se incluyan. BASE 17ª: Autorización de Gastos. (A)

1. La autorización de Gastos constituye el inicio del procedimiento de ejecución del

gasto, siendo el acto administrativo en virtud del cual se acuerda la realización de uno determinado, en cuantía cierta o aproximada, para el cual se reserva la totalidad o parte de un crédito presupuestario.

2. La autoridad competente para dicha Autorización será el Pleno o la Presidenta

de la Corporación, según corresponda, a tenor de lo dispuesto en el artículo 24 c) del Texto Refundido de las Disposiciones Vigentes en materia de Régimen Local, RDL 781/1986, de 18 de abril. Así mismo se tendrán en cuenta las competencias delegadas a la Junta Local de Gobierno adjuntas a estas Bases mediante certificado de Secretaria.

3. Con la aprobación del expediente de gasto se contabilizará un documento A, de

autorización de gastos de ejercicio corriente, por el importe que de dicho expediente corresponda al presupuesto en curso y, en su caso, un documento A de autorización de gastos de ejercicios posteriores en el que se detallará la distribución por anualidades de la parte de gasto que se aprueba con cargo a presupuestos futuros. Por razones de economía administrativa y eficacia, podrá emitirse únicamente el documento RC, y posteriormente el AD.

4. Cuando al inicio del expediente de gasto se hubiese efectuado la retención del

crédito correspondiente, en la propuesta de aprobación del expediente de gasto y en los documentos A se hará constar que la autorización del gasto se efectúa sobre créditos previamente retenidos, así como la referencia a los documentos RC de inicio de la tramitación presupuestaria del gasto.

5. Comprometido o dispuesto un gasto por importe inferior al autorizado se anulará

por la Unidad de Contabilidad el exceso de autorización y retención (en su caso) por el importe sobrante, quedando dicho crédito en situación de disponible.

6. Todas las firmas que se deban estampar sobre los documentos A se podrán


BASE 18ª: Supuestos de preceptiva autorización.

1. En todos aquellos gastos que han de ser objeto de expediente de contratación,

aunque se refiera a contratos menores, al inicio del expediente se tramitará por


la Unidad Orgánica el RC provisional por importe igual al coste del proyecto o presupuesto elaborado por el correspondiente servicio, anexando el Pliego de Condiciones Administrativas, para que una vez fiscalizado por la Intervención Municipal se pueda elevar a definitivo o rechazarlo. La Unidad Orgánica remitirá dicho RC definitivo a Contratación para que realice las acciones preparatorias del contrato. Contratación grabará el documento “A” provisional, anexando copia del acuerdo para la contabilización definitiva de la Autorización del gasto.

2. Pertenecen a este grupo:

a) Los de realización de obras de inversión o mantenimiento. b) Los de adquisición de inmovilizado. c) Aquellos otros que, por su naturaleza, aconseje la separación de las fases

de autorización y disposición.

3. Sólo en circunstancias de extrema urgencia se formularán encargos prescindiendo del trámite de Autorización. Pero, en tales casos, se preparará la documentación para la tramitación del expediente, y se remitirá a Intervención en el primer día hábil siguiente.

BASE 19ª: Disposición de gastos. (D)

1. El compromiso de gastos o disposición es el acto administrativo en virtud del

cual la autoridad competente acuerda o concierta con un tercero, según los casos, y tras el cumplimiento de los trámites que con sujeción a la normativa vigente procedan, la realización de obras, prestaciones de servicios, transferencias, subvenciones, etcétera, que previamente hubieran sido autorizados. Tiene relevancia jurídica para con terceros, y vincula a la Entidad Local a la realización de un gasto concreto y determinado, tanto en su cuantía como en las condiciones de su ejecución.

2. Son órganos competentes para aprobar la Disposición de Gastos los que

tuvieran la competencia para su Autorización.

3. Con el acuerdo de compromiso del gasto, se formulará por el Departamento de Contratación un documento D provisional de compromiso de gastos de ejercicio corriente, por el importe correspondiente al Presupuesto en curso y, en su caso, un documento D de compromiso de gastos de ejercicios posteriores en el que se detallará la distribución por anualidades de los compromisos que habrán de ser financiados con presupuestos de futuros ejercicios. Dicho documento D junto con el certificado del acuerdo de adjudicación del contrato será remitido por Contratación a la Intervención Municipal para su fiscalización. Caso de ser ésta favorable, se registrará el documento D definitivo, devolviéndose en nota de aviso a Contratación.

4. Dicho documento D será entregado al responsable del contrato designado por el

órgano de contratación o al personal de la Unidad Orgánica que se designe para que supervise su ejecución y adopte las decisiones y dicte las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta realización de la prestación pactada. En los contratos de obras, las facultades del responsable del contrato se entenderán sin perjuicio de las que corresponden al Director Facultativo conforme lo dispuesto en el Capítulo V del Título II del Libro IV del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.





5. Todas las firmas que se deban estampar sobre los documentos D se podrán


BASE 20ª: Reconocimiento de la obligación.(O)

1. El reconocimiento de la obligación es el acto administrativo en virtud del cual la

autoridad competente acepta formalmente, con cargo al Presupuesto, una deuda a favor de un tercero como consecuencia del cumplimiento por parte de éste de la prestación a que se hubiese comprometido, según el principio del «servicio hecho», o bien, en el caso de obligaciones no recíprocas, como consecuencia del nacimiento del derecho de dicho tercero en virtud de la Ley o de un acto administrativo que, según la legislación vigente, lo otorgue. Los gastos del propio ejercicio o de años anteriores, realizados sin cobertura presupuestaria deberán ser sometidos a reconocimiento de la obligación por acuerdo del Ayuntamiento en Pleno. Sin perjuicio de lo anterior deberá aprobarse en el mismo acto del Pleno los actos de autorización y compromiso equivalentes a la fase contable A y D.

2. La simple prestación de un servicio o realización de un suministro u obra no es

título suficiente para que la Entidad se reconozca deudor por tal concepto, si aquellos no han sido requeridos o solicitados por la autoridad u órgano competente. Si no ha precedido la correspondiente autorización, podrá producirse la obligación unilateral de devolver los materiales y efectos o de indemnizar al suministrador o ejecutante.

3. Los documentos justificativos del reconocimiento de la obligación deberán

contener, como mínimo, los siguientes datos:

a) Factura completa u ordinaria: Número de la factura y serie, en caso de que conforme a la legislación

vigente tenga obligación de expedir factura. Fecha de expedición. Nombre y apellidos, razón o denominación social completa, tanto del

obligado a expedir factura como del Ayuntamiento de Puçol. Número de identificación Fiscal atribuido por la Administración tributaria

española o, en su caso, por la de otro Estado miembro de la Unión Europea, con el que ha realizado la operación el obligado a expedir factura.

Domicilio, tanto del obligado a expedir factura como del Ayuntamiento de Puçol.

Descripción de las operaciones, consignándose todos los datos necesarios para la determinación de la base imponible del IVA, y su importe, incluyendo el precio unitario sin Impuesto de dichas operaciones, así como cualquier descuento o rebaja que no esté incluido en dicho precio unitario.

El tipo impositivo o tipos impositivos, en su caso, aplicados a las operaciones.


La cuota tributaria que, en su caso, se repercuta, que deberá consignarse por separado.

La fecha en que se hayan efectuado las operaciones que se documentan. En el supuesto de que la operación que se en una factura esté exenta de

IVA, una referencia a las disposiciones correspondientes de la Directiva 2006/112/CE o de los preceptos correspondientes de la Ley del IVA o una simple indicación de que la operación está exenta.

Cuenta bancaria a efectos del pago por transferencia cumpliendo las normas SEPA..

Unidad Orgánica que efectuó el encargo y en su caso, el número de operación del gasto (RC, D o AD) al cual se debe aplicar, siempre que el importe total de la factura supere los 5.000 € y forme parte de la ejecución de un contrato administrativo adjudicado por el procedimiento negociado, restringido o .

Las certificaciones de obras deberán justificarse mediante las relaciones valoradas en que se fundamenten, las cuales tendrán la misma estructura que el Presupuesto de la obra, y expresarán, mediante símbolos numéricos o alfabéticos, la correspondencia entre las partidas detalladas en uno y otro documento.

b) Factura simplificada:

La obligación de expedir factura podrá ser cumplida mediante la expedición de factura simplificada y copia de esta en cualquiera de los siguientes supuestos:

Cuando su importe no exceda de 400 euros, Impuesto sobre el Valor

Añadido incluido. Cuando deba expedirse una factura rectificativa. Cuando su importe no exceda de 3.000 euros, Impuesto sobre el Valor

Añadido incluido, en las operaciones que se describen a continuación:

Ventas o servicios en ambulancia. Transportes de personas y sus equipajes. Servicios de hostelería y restauración prestados por restaurantes,

bares, cafeterías, horchaterías, chocolaterías y establecimientos similares, así como el suministro de bebidas o comidas para consumir en el acto.

Servicios telefónicos prestados mediante la utilización de cabinas telefónicas de uso público, así como mediante tarjetas que no permitan la identificación del portador.

Utilización de instalaciones deportivas. Revelado de fotografías y servicios prestados por estudios

fotográficos. Aparcamiento y estacionamiento de vehículos. Alquiler de películas. Servicios de tintorería y lavandería. Utilización de autopistas de peaje

Sin perjuicio de los datos o requisitos que puedan resultar obligatorios a otros efectos y de la posibilidad de incluir cualesquiera otras menciones, las facturas simplificadas y sus copias contendrán los siguientes datos o requisitos:





Número y, en su caso, serie. La numeración de las facturas simplificadas dentro de cada serie será correlativa o separada cuando existan razones que lo justifiquen.

La fecha de su expedición. La fecha en que se hayan efectuado las operaciones que se documentan. Número de Identificación Fiscal, así como el nombre y apellidos, razón o

denominación social completa del obligado a su expedición. La identificación del tipo de bienes entregados o de servicios prestados. Tipo impositivo aplicado y, opcionalmente, también la expresión «IVA

incluido». Asimismo, cuando una misma factura comprenda operaciones sujetas a diferentes tipos impositivos del Impuesto sobre el Valor Añadido deberá especificarse por separado, además, la parte de base imponible correspondiente a cada una de las operaciones.

Contraprestación total. En caso de facturas rectificativas, la referencia expresa e inequívoca de la

factura rectificada y de las especificaciones que se modifican. c) La Unidad Orgánica del Gasto a través del responsable acreditará que el

servicio o suministro se ha efectuado de conformidad con las condiciones contractuales con el visto bueno en el documento, a efectos de la fiscalización material (tal y como establece el artículo 72.1. g) del Reglamento General de Contratos Administrativos para acreditar la recepción en los contratos menores) con la firma del funcionario responsable del servicio, pudiendo solicitar el Interventor Informe del Técnico municipal competente en la materia.

En los gastos en obras de inversión, a parte del funcionario técnico o el director de la obra, firmará el concejal delegado de la Unidad Orgánica correspondiente.

d) Cumplimentando tal requisito, se trasladarán a la Intervención con el fin de

ser fiscalizadas, según las normas de fiscalización que se especifican en estas bases. De existir reparos, se devolverán a la Unidad Orgánica, a fin de que sean subsanados los defectos apreciados, si ello es posible, o devueltas al proveedor o suministrador, en otro caso, con las observaciones oportunas.

e) Una vez fiscalizadas a conformidad, se elevarán a la aprobación de la Alcaldesa-Presidenta de la Corporación.

f) Se establece como particularidad el reconocimiento de obligación aplicable

a los eventos festivos normalmente nocturnos, cuyo pago se hace a “pie de escenario” y de elevado importe (razón por la que no se tramita mediante pago a justificar): la resolución aprobatoria de la obligación se hace el mismo día si es posible o el laboral previo más próximo, por el importe contratado, adjuntando copia de la factura pro forma , y la persona encargada se lleva el documento de la “P” y el talón nominativo correspondiente que entrega según lo pactado, con el espectáculo montado y contra entrega de la factura original , a la persona previamente establecida. Se podrían definir como “gastos con formalización del


reconocimiento de la obligación previa a la realización del acto pero con el pago simultáneo a la comprobación del cumplimiento de las condiciones pactadas”.

g) Transcurrido veinte día naturales desde la anotación en el registro de la

factura o documento justificativo sin que la Unidad Orgánica haya procedido a tramitar el oportuno expediente de reconocimiento de la obligación, derivado de la aprobación de la respectiva certificación de obra o acto administrativo de conformidad con la prestación realizada, la Intervención requerirá al Responsable de dicha Unidad Orgánica para que justifique por escrito la falta de tramitación de dicho expediente.

Se realizarán un mínimo de cuatro requerimientos anuales durante la segunda quincena del último mes de cada trimestre dirigido a los Responsables de las Unidades Orgánicas respecto de las facturas que hayan transcurrido más de 20 días naturales desde su anotación en el registro contable de facturas y estén pendientes de reconocimiento de obligación. En el requerimiento se identificará la factura o documento justificativo del gasto, así como el estado de la tramitación en FIRMADOC, teniendo el Responsable de la Unidad Orgánica un plazo de 5 días naturales para contestarlo. Dicha contestación puede ser de dos formas: Expresa Información escrita donde detalla los motivos de la falta de tramitación o conformidad del gasto. Tácita Si conforma o rechaza la factura o documento justificativo.

h) En el supuesto de que la factura o documento justificativo del gasto se

rechace por el Responsable de la Unidad Orgánica, el Conformador o el Concejal Delegado, la gestión a realizar deberá ser la siguiente:

a) Rechazo subsanable: Corresponde a disconformidades en la ejecución del

objeto del contrato que el proveedor puede en un espacio de tiempo inferior a 10 días naturales subsanar para que la factura inicialmente presentada y rechazada por la Unidad Orgánica se apruebe. La Unidad Orgánica a través de su Usuario deberá remitir al proveedor el informe de disconformidad o la factura escaneada con las notas-observaciones-reparos para que subsane las deficiencias. Una vez realizada la subsanación, se deberá anular el rechazo por el que lo grabó en Firmadoc para que la factura siga su tramitación normal. En el supuesto de que trascurrido el plazo de los 10 días no se subsane la disconformidad, la factura quedará en situación rechazo no subsanable.

b) Rechazo no subsanable: Corresponde a disconformidades no subsanables

del objeto del contrato o que siendo subsanables han transcurrido más de 10 días; así mismo, se incluirán todas aquellas facturas o documentos justificativos del gasto que tengan defectos de tipo formal o cuantitativo. La Unidad Orgánica a través de su Usuario deberá remitir al proveedor por Registro de Salida el informe de disconformidad o la factura escaneada y rechazada con las notas-observaciones-reparos para que el proveedor emita, en su caso, la factura rectificativa y la presente de nuevo a su aprobación en el Registro de Entrada.





i) Todas las firmas que se deban estampar sobre los documentos O, las facturas o documentos justificativos, se podrán realizar a través de la aplicación informática FIRMADOC, de manera que la firma digital tenga a todos los efectos plena validez y autenticidad.

BASE 21ª: Documentos suficientes para el reconocimiento.

1. Para los Gastos de Personal, se observarán las siguientes reglas:

a) La justificación de las retribuciones básicas y complementarias del personal

eventual, funcionario y laboral se realizará a través de las nominas mensuales, en las que constará diligencia de los Jefes de área y del Concejal Delegado de Personal acreditativa de que el personal relacionado ha prestado efectivamente servicios en el periodo anterior y sus percepciones están de acuerdo con la relación de puestos de trabajo anexa al Presupuesto o acuerdo que las modifique.

b) Se precisará autorización y certificación acreditativa de la prestación de los

servicios que originan remuneraciones en concepto de gratificaciones por servicios especiales o extraordinarios; para su inclusión en la nómina se requerirá Resolución de la Alcaldía. Igualmente se precisará Resolución de la Alcaldía para pagar el complemento de productividad, de acuerdo con los criterios que establezca el Pleno.

c) El resto de componentes variables requerirá Resolución de la Alcaldía

aprobatoria para su inclusión en la nómina.

d) Tanto las gratificaciones como la productividad así como los demás componentes variables de la nómina, se justificarán en relación separada de incidencias de nómina.

e) Al expediente de la nómina se adjuntará informe de la técnica de recursos

humanos en el que se haga constar las incidencias más destacables respecto a la nómina anterior así como el cumplimiento o incumplimiento de la normativa de aplicación para los empleados públicos.

2. Para los gastos de bienes corrientes y servicios, se exigirá la presentación de la

correspondiente factura, con los requisitos y procedimientos establecidos en las presentes bases y en el R.D. 1619/2012 de 30 de noviembre (BOE, nº 289 de 1 de diciembre), o recibo con los requisitos establecidos en estas Bases en caso de no existir la obligación de expedir factura. Se excluye de la obligación de presentación de factura electrónica en los términos que determina la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público, a los proveedores que hayan entregado bienes o prestado servicios cuyo importe sea de hasta 5.000,00 €.

Los de Dietas y de Locomoción, que sean atendidos por el sistema de anticipos de Caja Fija, una vez justificado el gasto originaran la tramitación de documentos “ADO”.


3. En relación con los Gastos Financieros, entendiendo por tales los comprendidos

en los Capítulos III y IX del Presupuesto, se observarán las siguientes reglas: a) Los originados por intereses o amortizaciones cargados directamente en

cuenta bancaria, habrá de justificarse, con la conformidad del Interventor, que se ajustan al cuadro de amortización.

b) Del mismo modo se operará cuando se trate de otros gastos financieros, si

bien en este caso habrán de acompañarse los documentos justificativos, bien sean liquidaciones, o cualquier otro que corresponda.

4. Tratándose de Transferencias corrientes o de capital, se reconocerá la

obligación mediante el correspondiente acuerdo o resolución del órgano competente por razón de la cuantía o naturaleza del gasto.

5. En los gastos de inversión, el contratista habrá de presentar certificación de las

obras realizadas, ajustadas al modelo aprobado. Las certificaciones de obras, como documentos económicos que refieren el gasto generado por ejecución de aquellas en determinado período, deberán justificarse mediante las relaciones valoradas en que se fundamenten, las cuales tendrán la misma estructura que el Presupuesto de la obra, y expresarán, mediante símbolos numéricos o alfabéticos, la correspondencia entre las partidas detalladas en uno y otro documento.

Si las obras se realizan por Administración (gestión directa) habrá de remitirse a intervención igualmente por el técnico municipal encargado de la obra, certificación mensual de la obra realizada conteniendo detalle de los gastos de personal imputables, así como las facturas convenientemente ordenadas por los conceptos de gasto presupuestados en la memoria inicial.

Deberá certificarse la finalización de las obras a los efectos de constatar el crédito gastado y de poder activar el bien por el importe de su coste, en su caso, y darlo de alta en el inventario de bienes del Ayuntamiento.

BASE 22ª: Acumulación de fases de ejecución.

1. Podrán acumularse en un sólo acto los gastos de pequeña cuantía, que tengan

carácter de operaciones corrientes, así como los que se efectúen a través de anticipos de Caja Fija y los a justificar. En particular:

Los de dietas, gastos de locomoción, indemnizaciones, asistencias y

retribuciones de los miembros corporativos y del personal de toda clase cuyas plazas figuren en el cuadro de puestos de trabajo aprobado conjuntamente con el Presupuesto.

Intereses de demora y otros gastos financieros. Anticipos reintegrables a funcionarios, previa concesión por órgano

competente. Suministros de los conceptos 221 y 222, anuncios y suscripciones,

cargas por servicios del Estado, y gastos que vengan impuestos por la legislación estatal o autonómica.

Subvenciones que figuren nominativamente concedidas en el Presupuesto





Alquileres, primas de seguros contratados y atenciones fijas, en general, cuando su abono sea consecuencia de contrato debidamente aprobado.

Cuotas de la Seguridad Social, mejoras graciables, medicinas y demás atenciones de asistencia social al personal.

Gastos por servicios de correos, telégrafos y teléfonos, dentro del crédito presupuestario.

Y, en general, los que no requieran fiscalización previa, y concretamente, la adquisición de bienes concretos y demás gastos no sujetos a proceso de contratación, considerándose incluidos en este supuesto los suministros menores, de acuerdo con lo previsto en el artículo 138.3 del RD Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

2. La acumulación en un único acto administrativo de dos o más fases de ejecución

de gastos presupuestarios produce los mismos efectos que si dichas fases se acordaran en actos administrativos separados.

3. A efectos de expedición de documentos contables, cuando la autorización y el

compromiso de gasto se acuerdan en un acto único, se expedirá un documento mixto AD. Cuando en un mismo acto se acumulen la autorización del gasto, su compromiso y el reconocimiento de la obligación, se expedirá documento mixto ADO.

4. Todas las firmas que se deban estampar sobre los documentos AD y ADO se

podrán realizar a través de la aplicación informática FIRMADOC, de manera que la firma digital tenga a todos los efectos plena validez y autenticidad.

SECCIÓN SEGUNDA. Ejecución del Pago.

BASE 23ª: Ordenación del Pago y Plan de Disposición de Fondos. 1. Compete a la Presidenta de la Corporación la ordenación del pago a través de

Resolución motivada, que recogerá el número de Relaciones de Ordenes de pago a ejecutar y su importe líquido.

2. Plan de Disposición de Fondos:

La expedición de órdenes de pago se realizará por la Tesorería Municipal, y se acomodará al Plan de Disposición de Fondos que aprobará la Alcaldesa-Presidenta a propuesta de la Tesorera Municipal en base a las obligaciones reconocidas y exigibles de naturaleza presupuestaria y no presupuestaria. Dicho Plan tendrá periodicidad anual y se aprobará su modificación, en su caso, por la Alcaldía durante el primer mes de entrada en vigor del Presupuesto General.

El Plan de Disposición de Fondos se regirá bajo los siguientes principios básicos:

a) Adecuación temporal a las disponibilidades. b) Unidad de caja.


c) Especialidad cuantitativa. d) Especialidad cualitativa. e) Especialidad temporal. f) Prudencia. g) Uniformidad. h) Eficiencia. i) Importancia relativa.

Cuando las disponibilidades de tesorería, ciertas o estimadas, no permitan atender el pago de la totalidad de las obligaciones reconocidas vencidas y exigibles, la siguiente orden de prelación de las órdenes de pago:

NIVEL 1.- Deuda financiera (art. 135 Constitución Española). NIVEL 2.- Retribuciones del personal. NIVEL 3.- Seguridad Social. NIVEL 4.- Retenciones IRPF. NIVEL 5.- Obligaciones de ejercicios cerrados. NIVEL 6.- Acreedores no presupuestarios. NIVEL 7.- Sentencias judiciales firmes y concurso de acreedores. NIVEL 8.- Devolución de ingresos. NIVEL 9.- Anticipos De Caja Fija y Pagos a Justificar. NIVEL 10.- Pólizas de seguro. NIVEL 11.- Resto de pagos.

Cuando la naturaleza o urgencia del pago lo requiera, la ordenación del mismo podrá realizarse fuera del Plan de Disposición de Fondos. Para ello, se declaran de urgencia los siguientes pagos:

a) Gastos afectados a subvenciones recibidas. b) Subvenciones a Asociaciones Benéficas y Asistenciales. c) Gastos declarados de urgencia o emergencia. d) Gastos derivados de servicios básicos. e) Pagos en formalización. f) Importe de escasa importancia relativa.

3. La expedición de órdenes de pagos sólo podrá realizarse con referencia a

obligaciones reconocidas y liquidadas. 4. Los pagos se efectuarán directa o indirectamente a través de las Cuentas

Operativas de la Corporación que tiene abierta en Entidades de Crédito, y preferentemente por medio de transferencias bancarias, requiriendo el acuerdo previo de la ordenación de pago y las firmas de la Tesorera e Interventor en la Banca Electrónica de la Entidad Financiera, ésta realizara materialmente el pago una vez se reciba del Ayuntamiento la orden de transferencia firmada por la Alcaldesa, Tesorera e Interventor municipal. Los documentos justificativos del reconocimiento de la obligación deberán llevar la cuenta bancaria a efectos del pago por transferencia, si son facturas dentro del propio cuerpo de la misma, o, en otros casos, mediante hoja de alta de terceros en la que se incluirán dichos datos.

5. Con carácter general el plazo de pago del Ayuntamiento de Puçol a proveedores

con cargo a créditos de los capítulos 2 y 6, así como del 4 y 7 cuando se trata de subvenciones en especie, se efectuará durante el ejercicio 2014 en el plazo de 30 días a contar desde la fecha del registro de facturas. En el caso de





Certificaciones de obra el plazo contará desde la fecha de expedidición de la misma.

Por tanto, las operaciones comerciales incluidas, serán aquellas que realice el Ayuntamiento de Puçol para la ejecución de los contratos de obras, concesión de obras públicas, gestión de servicios públicos, suministro, servicios y de colaboración entre el sector público y el sector privado incluidos en los siguientes Capítulos, Artículos y/o Conceptos:

Artículo: 21 “Reparación, mantenimiento y conservación”. Concepto 220 “Material de oficina”. Concepto 221 “Suministros”- Concepto 222 “Comunicaciones”. Concepto 223 “Transportes”. Concepto 226 “Gastos diversos”. Concepto 227 “Trabajos realizados por otras empresas”. Capítulos 4 y 7 para las subvenciones en especie. Capítulo 6 “Inversiones Reales”.

6. Si la situación de la Tesorería lo permite, es decir, no existen intereses de

demora devengados de las obligaciones con los acreedores, con carácter extraordinario, podrá adelantarse la fecha de pago de una factura previa solicitud de la Unidad Orgánica, autorizado por el alcalde y el concejal proponente, motivándolo en el pacto por obtener mejor precio o mejor prestación del servicio, suministro u obra.

SECCIÓN TERCERA. De los pagos a justificar y anticipos de caja fija.

BASE 24ª: Pagos a justificar. 1. Sólo se expedirán órdenes de pago a justificar a propuesta del responsable de la

Unidad Orgánica correspondiente con motivo de adquisiciones o servicios necesarios cuyo abono no pueda realizarse con cargo a los anticipos de Caja Fija, y en los que no sea posible disponer de comprobantes con anterioridad a su realización. Asimismo, cuando por razones de oportunidad u otras causas debidamente acreditadas, se considere necesario para agilizar los créditos. La autorización corresponde al Presidente de la Corporación debiendo identificarse la Orden de Pago como "a justificar" sin que pueda hacerse efectiva sin el cumplimiento de tal condición.

2. Para la expedición de pago a justificar se requerirá Resolución de la Alcaldía la

que se pondrá de manifiesto:

a) Justificación de la necesidad de expedición de un pago a justificar por requerir el libramiento de fondos con anterioridad a la tenencia de los documentos justificativos del mismo.

b) Persona a cuyo favor se debe expedir el pago a justificar, podrán entregarse cantidades a justificar a los cargos electos de la Corporación, a los Responsables de las Unidades Orgánicas, Directores de Servicio y al restante


personal de la Entidad. Se precisará orden motivada de la Presidenta o Concejal/a Delegado/a.

c) Exigencia de la justificación en el plazo máximo de tres meses y, en su caso, antes de la finalización del ejercicio. Añadiendo que, en todo caso, deberá rendirse la cuenta justificativa en el plazo de un mes desde que se dispuso de la totalidad del pago a justificar.

d) Advertencia de que de los fondos se responsabilizará el perceptor debiendo reintegrar las cantidades no gastadas en el plazo de justificación, so pena de incurrir en responsabilidad contable.

3. En el plazo máximo de tres meses, y en su caso, antes de la finalización del

ejercicio, los perceptores de fondos a justificar habrán de aportar al Departamento de Intervención los documentos justificativos de los pagos realizados, reintegrando las cantidades no invertidas. No obstante, es obligatorio rendir cuenta en el plazo de un mes contado a partir de aquél en que se haya dispuesto de la totalidad de la cantidad percibida. La aprobación de las cuentas justificativas de los "Pagos a justificar" corresponderá a la Alcaldía-Presidencia.

4. Con cargo a los libramientos efectuados a justificar, que se efectuarán mediante

talones bancarios y en metálico, únicamente podrán satisfacerse obligaciones del ejercicio económico a que se refieran. Así cómo estar destinados a las finalidades a las que se concedieron, debiendo justificarse con documentos originales. Se tendrá en cuenta, en todo caso, la prohibición de contrataciones de personal con cargo a estos fondos, así como atender retenciones tributarias. Igualmente se tendrán en cuenta los principios de especialidad presupuestaria, presupuesto bruto y anualidad presupuestaria.

5. No se podrán expedir órdenes de pago a justificar, a perceptores que tuvieran en

su poder fondos pendientes de justificación, siendo responsable de los fondos a justificar el perceptor de los mismos. El importe mínimo de los pagos a justificar será de 150 €.

6. Se efectuará el seguimiento de los pagos a justificar por el módulo que a estos

efectos dispone la aplicación informática de contabilidad Sicalwin.

7. La cuenta justificativa deberá ser firmada por el habilitado y el responsable de la Unidad Orgánica, adjuntando los documentos justificativos del gasto. Una vez grabada se podrán realizar a través de la aplicación informática FIRMADOC la firma digital del Concejal/a Delegado/a dando en visto bueno y del Interventor municipal fiscalizando el expediente de gasto.

BASE 25ª: Anticipos de caja fija.

1. Con carácter de anticipos de caja fija se podrán efectuar provisiones de fondos a

favor de los habilitados, para atender los gastos corrientes de carácter repetitivo previstos en el artículo 73 del RD 500/1990, podrán atenderse por este procedimiento:

Gastos de reparación, conservación (conceptos 212, 213 y 214). Material de oficina y suministros (conceptos 220 y 221). Gastos diversos (concepto 226). Indemnizaciones por razón del servicio (art. 23).

De modo particular se establecen los siguientes:





a) Un anticipo de caja fija que obrará en poder del funcionario encargado del

la Tesorería por un importe de 400 Euros, para los gastos encuadrados en alguna de las aplicaciones antedichas.

b) Otro anticipo en poder de la misma funcionaria por importe de 1.000 Euros, a constituir en una cuenta bancaria para atender los pagos de la publicación de edictos en el B.O.P. mediante banca electrónica.

c) Un anticipo de caja fija al Gestor Cultural, para gastos menores de

mantenimiento de la Casa de la Cultura y para actividades de cine por un importe de 1.250 Euros, para los gastos encuadrados en alguna de las aplicaciones presupuestarias de los conceptos incluidos en la Unidad Orgánica 530: 212, 213, 220, 221 y 226, del Grupo de Programa 330 y 334.

d) Un anticipo de caja fija a la persona de oficina o al Encargado del Polideportivo, para gastos menores de mantenimiento, por un importe de hasta 1.400 Euros, para los gastos encuadrados en alguna de las aplicaciones presupuestarias de los conceptos: 212, 213, 220, 221 y 226 de la Política de Gasto 34.

e) Un anticipo de caja fija al Jefe de la Policía Local, para gastos menores de funcionamiento y mantenimiento del Servicio, por un importe de 400 Euros, para los gastos encuadrados en alguna de las aplicaciones presupuestarias de los conceptos: 212, 213, 214, 219, 220 , 221 y 226, de la Política de Gasto 13.

f) Un anticipo de caja fija a la Trabajadora Social para atender gastos menores

de funcionamiento del Servicio por valor de 1.000 Euros para los gastos encuadrados en las aplicaciones presupuestarias del concepto: 480.00, del Grupo de Programa 231.

g) Un anticipo de caja fija al Técnico Informático, para atender gastos menores

de funcionamiento y mantenimiento del servicio por valor de 300 Euros para los gastos encuadrados en alguna de las aplicaciones presupuestarias del concepto 216 y del subconcepto 220.02, del Grupo de Programa 920.

h) Un anticipo de caja fija al Técnico de Centro de Día, para atender gastos

menores de funcionamiento y mantenimiento del servicio por valor de 500 Euros para los gastos encuadrados en alguna de las aplicaciones presupuestarias del subconcepto 226.17, del Grupo de Programa 231.

i) Un anticipo de caja fija al Peón oficios-Conductor* (Código 4.1.), para

atender gastos menores de funcionamiento y mantenimiento del servicio por valor de 300 Euros para los gastos encuadrados en alguna de las aplicaciones presupuestarias de los conceptos: 210; 213; 214 y 221 del Grupo de Programa 155, así como del subconcepto 226.99 del Grupo de Programa 920.


j) Un anticipo de caja fija al Conserje del CEAM, para atender gastos menores de funcionamiento y mantenimiento del servicio por valor de 400 Euros para los gastos encuadrados en alguna de las aplicaciones presupuestarias de los conceptos: 212; 221, 226 del Grupo de Programa 232.

k) Un anticipo de caja fija a la Alcaldesa, para atender gastos menores de

viajes institucionales y de representación del Ayuntamiento de Puçol por valor de 400 Euros a constituir en una cuenta bancaria para los gastos encuadrados en alguna de las aplicaciones presupuestarias del concepto 230, del Grupo de Programa 912.

l) Un anticipo de caja fija a la Técnica de Recaudación, para atender gastos

menores necesarios para la gestión recaudatoria por valor de 300 Euros a constituir en una cuenta bancaria para los gastos encuadrados en alguna de las aplicaciones presupuestarias de los conceptos 222 y 226, del Grupo de Programa 934.

2. Es asimismo competencia de la Alcaldía la determinación del importe y

finalidad del anticipo de caja fija, así como su cancelación, para los previstos en el punto anterior y para los que se constituyan no previstos por nuevas necesidades de las Unidades Orgánicas.

3. No se podrán realizar pagos individuales por importe superior a 180 € a

excepción de las tasas, billetes de tren o avión, suministro de gas en el centro de acogida y ayudas de emergencia.

4. A medida que las necesidades de tesorería aconsejen la reposición de

fondos, los habilitados rendirán cuentas ante Intervención, presentando una relación con las facturas pagadas, y sus originales que deberán contener lo dispuesto en la Base 20.3, salvo en los supuestos en que se trate pagos soportados en facturas simplificadas, sobre todo de medios de transporte colectivo, y justificante del ingreso del reintegro de la cantidad sobrante. Los justificantes o la relación deberán firmarse por funcionario y concejal competente de acuerdo con lo dispuesto en la Base 20.4. Dichas cuentas serán aprobadas por la Alcaldía.

5. Sin perjuicio de lo previsto en el punto anterior, y a los efectos de poder

aplicar al ejercicio correspondiente los gastos ejecutados, con efectos de 31 de diciembre y hasta el 30 de enero del ejercicio siguiente, los habilitados darán cuenta a Intervención de las disposiciones realizadas mediante la rendición de la cuenta justificativa con justificantes correspondientes al ejercicio que finaliza, quedando el resto del anticipo, en su caso, para efectuar gasto en el ejercicio siguiente.

6. En cuanto a la contabilización, se observarán estas reglas:

a) La provisión de fondos no se aplicará en la contabilidad presupuestaria, de acuerdo con la vigente Instrucción del modelo Normal de Contabilidad Local (Orden EHA/4041 de 23 de noviembre de 2004 BOE nº 296 de 9 de diciembre), se constituye mediante un movimiento interno de tesorería, con salida del ordinal del Ayuntamiento y entrada en la cuenta del habilitado pagador (banco o caja).





Simultáneamente, en una de las aplicaciones presupuestarias a las cuales habrán de ser aplicados los gastos, se procederá a efectuar una retención de crédito por el importe del anticipo. Una vez realizada la última reposición del ejercicio se anulará el RC.

b) Los pagos que el cajero realice a los acreedores finales se registrarán antes

de la elaboración de la cuenta justificativa, el registro se efectuará cargando la cuenta 558.1 “Provisiones de fondos para anticipos de caja fija pendientes de justificación”, con abono a la cuenta 575.1 “Cuentas restringidas de anticipos de caja fija” o 574.1 “Caja fija”. Una vez registrados los justificantes se contabilizan los pagos a acreedores, y se generará la cuenta justificativa.

c) Aprobadas las cuentas a que se refiere el punto 4, se expedirán las órdenes

de pago de reposición de fondos con aplicación de las cantidades justificadas a los conceptos presupuestarios que correspondan.

En la expedición de estas órdenes de pago no se utilizarán las retenciones de crédito efectuadas, salvo que se hubiera agotado el crédito disponible, o cuando, por lo avanzado del ejercicio u otras razones, no proceda la reposición de fondos, en cuyo caso los pagos justificados se aplicarán a las respectivas aplicaciones presupuestarias con cargo a las retenciones de crédito.

7. Los fondos del anticipo que se establece en estas Bases estarán en poder de

los funcionarios o personal laboral, y sólo se destinarán al pago de los gastos para cuya atención se concedió el anticipo de caja fija.

En el resto de anticipos, los fondos que superen los 3.000 € estarán situados en una cuenta bancaria a nombre del habilitado, en la cual no se podrá efectuar otros ingresos que los procedentes del Ayuntamiento (por las provisiones y reposiciones de fondos).

8. Lo dispuesto en el apartado 2d) de la base anterior sobre exigencia de

responsabilidades es asimismo aplicable a los cajeros o habilitados que reciban anticipos de caja fija.

9. La cuenta justificativa deberá ser firmada por el habilitado y el responsable de la

Unidad Orgánica, adjuntando los documentos justificativos del gasto. Una vez grabada se podrán realizar a través de la aplicación informática FIRMADOC la firma digital del Concejal/a Delegado/a dando en visto bueno y del Interventor municipal fiscalizando el expediente de gasto.

SECCIÓN CUARTA: De la tramitación anticipada de expedientes de gasto. BASE 26ª. Delimitación.


1. La tramitación de los expedientes de gasto podrá iniciarse en el ejercicio inmediatamente anterior a aquel en el que vaya a comenzar la ejecución de dicho gasto, según el procedimiento que se regula en esta Sección.

2. También se aplicará por analogía en aquellos supuestos en que todavía no esté

definitivamente aprobado el Presupuesto o la modificación de créditos correspondiente.

BASE 27ª. Tramitación anticipada de expedientes de contratación.

1. De acuerdo con lo que se establece en el artículo 110.2 del RD 3/2011, de 14 de

noviembre, Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, los expedientes de contratación podrán ultimarse incluso con la adjudicación y formalización del correspondiente contrato, aun cuando se inicie el expediente en el ejercicio anterior al de su ejecución. En los supuestos de la Base 26.2 no se podrá adjudicar, quedando ésta suspendida hasta la existencia de crédito, corriendo los plazos previstos en la legislación de contratos para adjudicar y sus efectos.

2. La documentación del expediente de contratación que se tramite

anticipadamente incorporará las siguientes particularidades:

a) En el pliego de cláusulas administrativas particulares se hará constar que la adjudicación del contrato queda sometida a la condición suspensiva de existencia de crédito adecuado y suficiente para financiar las obligaciones derivadas del contrato en el ejercicio correspondiente.

b) El certificado de existencia de crédito será sustituido por la Retención de

Crédito de ejercicio futuro expedido por la Intervención en el que se haga constar que, para el tipo de gasto a efectuar, existe normalmente crédito adecuado y suficiente en los Presupuestos Generales, o bien que está previsto crédito adecuado y suficiente en el Proyecto de Presupuestos o de Modificación Presupuestaria correspondiente al ejercicio en el que se deba iniciar la ejecución del gasto.

3. Al comienzo de cada ejercicio, o antes de adjudicar si es dentro del mismo

ejercicio, el Departamento de Contratación controlará que para los expedientes de contratación tramitados anticipadamente existen los oportunos créditos en el Presupuesto de Gastos antes de continuar la tramitación de dichos expedientes.

En el caso de expedientes de contratación con una sola anualidad, al comprobarse la existencia de crédito, el Departamento de Contratación dará cuenta al de Intervención para que proceda a contabilizar las autorizaciones y, en su caso, los compromisos de gastos de tramitación anticipada imputándose al Presupuesto del ejercicio corriente. Si no existe crédito, y a los efectos de la condición suspensiva indicada en la letra a) del punto 2 anterior, se comunicará dicha circunstancia a la Unidad Orgánica correspondiente.

Cuando se trate de expedientes de contratación con varias anualidades, se comprobará que existe crédito para la primera anualidad y que, para las sucesivas anualidades, se cumplen los límites de compromisos de gasto a que se refiere el artículo 174 del TRLHL. Una vez verificados los dos requisitos anteriores, se aplicará la primera anualidad al Presupuesto corriente, quedando las siguientes anualidades registradas como autorizaciones y, en su caso,





compromisos de gasto de carácter plurianual. Si no se verificase alguno de dichos requisitos, y a los efectos de la citada condición suspensiva, se comunicará dicha circunstancia a la Unidad Orgánica correspondiente. .

BASE 28ª.- Tramitación anticipada de expedientes de subvenciones y de otros gastos no contractuales.

En la tramitación anticipada de expedientes de subvenciones y otros gastos no contractuales se deberá cumplir lo que establezca la normativa específica reguladora de cada tipo de gasto en cuanto al trámite en la ejecución hasta el que se puede llegar y al número de anualidades que pueden abarcar. Si dichos extremos no estuvieran regulados, se podrá llegar como máximo hasta el momento inmediatamente anterior al reconocimiento de la obligación y comprenderán una única anualidad, siguiendo, en todo lo demás, el procedimiento establecido en la base anterior. En el caso de las subvenciones será de aplicación lo previsto en el artículo 56 del RD 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

SECCIÓN QUINTA: Operaciones Varias. BASE 29ª.- Prescripción de obligaciones reconocidas pendientes de proponer.

1. Cuando para una obligación reconocida cuyo pago no haya sido propuesto

hubiese transcurrido el plazo de prescripción legalmente establecido, desde Tesorería se iniciará la tramitación del oportuno expediente de prescripción, que resolverá el Órgano que hubiese autorizado el reconocimiento de dicha obligación.

2. Una vez aprobado el expediente, se expedirá el oportuno documento PR de

prescripción de obligaciones. BASE 30ª.- Prescripción de órdenes de pago.

1. Cuando hubiese transcurrido el plazo de prescripción legalmente establecido

para una orden de pago, desde Tesorería se iniciará la tramitación del oportuno expediente de prescripción que resolverá el Alcalde.

2. Una vez aprobado el expediente, se expedirá el oportuno documento PR de

prescripción de órdenes de pago. BASE 31ª.- Reconocimiento extrajudicial de créditos.

La aplicación de gastos al Presupuesto de un ejercicio cuando fueron generados en ejercicios anteriores, bien por tratarse de gastos efectuados sin consignación presupuestaria, bien porque no se dan los requisitos establecidos en la Base


15.2, o los gastos que aun correspondiendo al mismo ejercicio se hayan efectuado sin crédito, se tramitarán a través del siguiente procedimiento:

a) En relación separada se recogerán todos los gastos y serán sometidos a

dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda para su posterior aprobación, si procede, por el Pleno.

b) La financiación de este reconocimiento de créditos vendrá dada, en primer

término, como se establece en la Base 70 con cargo al Remanente de Tesorería para Gastos Generales de la liquidación de 2013, previo expediente de modificación de créditos si fuera necesario. En segundo término, si no existiese financiación se aplicará al presupuesto corriente reflejándolo así en el acuerdo plenario, con especial advertencia, con posterioridad, a los Concejales Delegados de cada Unidad Orgánica por parte del Interventor, de la minoración de créditos disponibles que implican. Para evitar falta de financiación con la propuesta de acuerdo plenario se practicará una retención de crédito en las aplicaciones presupuestarias y por los importes necesarios.

c) El Reconocimiento extrajudicial de créditos puede ser aprobado en el

expediente de aprobación del Presupuesto General o, en su caso, en un expediente separado durante el ejercicio, así como en un expediente de modificación de créditos extraordinarios o suplementos de crédito.

BASE 32ª.- Transmisión de derechos de cobro frente a la administración.

1. De acuerdo con lo que se establece en el artículo 218 de la Ley 3/2011, de 14 de

noviembre, Texto Refundido de la Ley Contratos del Sector Público los contratistas que hubiesen cedido sus derechos de cobro frente a la Administración habrán de notificar dicha cesión a la Tesorería Municipal adjuntando la documentación que sea precisa para poner de manifiesto que la transmisión se ha realizado conforme a derecho. Se comprobará previamente a la toma de razón del endoso o cesión del crédito que el cedente no es deudor por ningún concepto del Ayuntamiento. Una vez efectuada la comprobación, en primer lugar tomará razón de la cesión en el documento justificativo de la obligación (factura o certificación) la Tesorera, posteriormente el Interventor y en último lugar la Ordenadora de Pagos.

2. Las propuestas de pago que se tramiten después de recibida esta notificación se

expedirán a favor del cesionario, siempre y cuando el contratista no tenga deuda alguna pendiente con la Recaudación Municipal. En caso contrario la propuesta de pago se tramitará a favor del contratista y posteriormente se iniciará expediente de compensación de deudas. El documento contable P incorporará los datos identificativos del cedente en cuyo favor se reconoce la obligación y del cesionario a favor de quien se propone el pago.

SECCIÓN SEXTA: Gastos plurianuales, proyectos de gasto, gastos con financiación afectada y compromisos de gastos futuros. BASE 33ª. GASTOS PLURIANUALES 1. La autorización o realización de gastos plurianuales, se permitirá

respecto a aquellos que se enumeran en los artículos 174 del TRLHL y 79 a





88 del Real Decreto 500/90 citados, en la forma y anualidades que en los mismos se indica.

2. Se contemplan gastos plurianuales que pueden no adecuarse a los porcentajes

establecidos en el citado artículo, al amparo del punto 5. del mismo, que se describen a continuación:

INVERSIONES: Los créditos previstos en 2014 con financiación afectada y no gastados, se incorporarán a 2015.

BASE 34ª. PROYECTOS DE GASTO 1. Un Proyecto de Gasto es una unidad de gasto presupuestario perfectamente

identificable, en términos genéricos o específicos, cuya ejecución, se efectúe con cargo a créditos de una o varias aplicaciones presupuestarias y se extienda a uno o más ejercicios, requiere un seguimiento y control individualizado.

2. Tendrán la consideración de proyectos de gasto:

a) Los proyectos de inversión incluidos en el Anexo de Inversiones que acompaña al Presupuesto y que tengan financiación afectada en los términos que establecen las Reglas 46 a 50 de la Orden EHA/4041/2004, de 23 de noviembre, por la que se aprueba la Instrucción de Contabilidad Local y la Base de Ejecución 35ª.

b) Cualesquiera otras unidades de gasto presupuestario sobre las que el órgano de contratación manifieste la voluntad de efectuar un seguimiento y control individualizado.

3. Los Proyectos de Gasto vienen identificados por un código único e invariable a

lo largo de toda su ejecución definido mediante un grupo de dígitos que ponen de manifiesto las siguientes cuestiones:

a) Año de inicio del proyecto, que permitirá, cualquiera que sea el ejercicio

presupuestario en curso, conocer si se han ejecutado anualidades previas.

b) Tipo del proyecto, que distingue si el proyecto es de inversión o debe

incluirse en el epígrafe de otros proyectos, y, en cada caso, si existe o no financiación afectada. Como regla general todos los proyectos son de inversión y llevan financiación afectada, debiendo identificarse en caso contrario.

c) Identificación del proyecto dentro de los iniciados en el mismo ejercicio y

que pertenezcan al mismo tipo, por números correlativos, tal y como se prevé en el módulo de Proyectos de Gasto de la aplicación informática Sicalwin.

d) Debidamente individualizado un proyecto, y en el caso de que, para su

realización, se tramiten distintos expedientes, se distinguirán entre si,


añadiendo al código formado anteriormente para dicho proyecto, un bloque de dígitos asignados correlativamente.

4. Los Proyectos de Gasto cuya ejecución del gasto y del ingreso hayan finalizado

y que presenten desviaciones acumuladas positivas o negativas inferiores a 150 €, se darán por finalizados al cierre del ejercicio 2014.

5. En el supuesto de que existan Proyectos de Gastos con Financiación Afectada

con desviaciones de financiación acumuladas positivas que no respondan a la incorporación de remanentes de crédito, cuyos recursos por agente puedan destinarse a otras necesidades, éstas, con carácter preferente se transferirán a proyectos con desviación de financiación acumulada negativa al objeto de que se compensen dichas desviaciones y se generen ahorros al no ejecutar más gastos de inversión.

BASE 35ª. GASTOS CON FINANCIACION AFECTADA 1. Tienen la consideración de gastos con financiación afectada aquellas unidades

de gasto susceptibles de total delimitación dentro del presupuesto de gastos, con independencia de que los créditos asignados a su realización figuren consignados en una o varias aplicaciones presupuestarias, que se deben financiar, total o parcialmente, con aportaciones o ingresos concretos que tengan con el gasto una relación directa y objetiva, y que se recogerán en el presupuesto de ingresos.

2. La codificación se establecerá según lo indicado en el punto 2 de la base anterior

relativa a Proyectos de Gasto. 3. Los créditos presupuestarios destinados a su realización y los ingresos

afectados son los que se detallan básicamente en el Anexo de Inversiones al Presupuesto de 2014, sin perjuicio de que existan otros gastos con financiación afectada debidamente identificados en el Módulo de Proyectos de Gastos.

4. Si al finalizar el ejercicio, el volumen de derechos liquidados por los conceptos

referenciados en el citado Anexo u otros gastos con financiación afectada difiere de la suma que corresponde recibir en función del volumen de obligaciones reconocidas aplicadas, se practicará el ajuste reglamentario en el Resultado Presupuestario y en el Remanente de Tesorería, quedando de todo ello la debida constancia en el expediente de liquidación.

BASE 36ª. COMPROMISOS DE GASTOS FUTUROS 1. Por acuerdo plenario se adquirirá debidamente motivado y justificado

compromiso indemnizatorio con cargo a ejercicios futuros.

2. Con la aprobación de cada presupuesto se efectuará el seguimiento de la situación del desarrollo urbanístico, para adoptar las medidas oportunas que permitan cumplir con la obligación pactada, o, en su caso, a las solicitudes de indemnización, poder dotar de crédito necesario para atender su importe.

CAPITULO IV. DE LA TRAMITACIÓN DE LOS DIFERENTES TIPOS DE GASTOS.





SECCIÓN PRIMERA: Gastos de Personal. BASE 37ª. Retribuciones del personal en activo. 1. El pago de las retribuciones del personal en activo al servicio de la

Administración de la Entidad Local se efectuará, en todos los casos, a través de las nóminas formuladas por el Departamento de Gestión de Recursos Humanos y Personal.

2. En cada nómina de retribuciones deberán figurar la totalidad de los empleados

públicos que se encuentren en situación activa en el Ayuntamiento de Puçol o cualquiera de sus organismos dependientes.

3. A efectos de la descripción del procedimiento en la tramitación de los

compromisos de gasto, se pueden distinguir los siguientes tipos de personal en activo:

a) Personal que percibe sus retribuciones con cargo al capítulo primero del

Presupuesto de Gastos. b) Personal laboral temporal que percibe sus retribuciones con cargo al capítulo

sexto del Presupuesto de Gastos. BASE 38ª.- Tramitación de los compromisos de gasto de las retribuciones de personal que se deben aplicar al capítulo primero del presupuesto de gastos. 1. Por lo que se refiere a las retribuciones de carácter fijo y vencimiento periódico,

al inicio del ejercicio, con la aprobación del Presupuesto y la correspondiente plantilla y relación de puestos de trabajo se contabilizará un documento RC por el importe allí previsto por las plazas efectivamente ocupadas a 1 de enero.

2. En el caso de gastos correspondientes a complementos no periódicos, se

contabilizará un documento RC emitido en el momento de la fiscalización. Para las horas extraordinarias u otras atenciones de personal de carácter variable, se contabilizará un documento RC al momento de la fiscalización, adjuntando los modelos de propuestas con el visto bueno del Alcaldesa o Concejal Delegado. Sólo la Alcaldesa y la Concejala de Personal, con el modelo aprobado al efecto, pueden ordenar la prestación de servicios en horas fuera de la jornada legal y en la Dependencia dónde se considere necesaria su realización. Tales trabajos se remunerarán mediante gratificaciones por servicios extraordinarios en función del importe acordado por cada hora extraordinaria para cada nivel funcionarial o categoría profesional, previa acreditación de su efectiva realización. Para su inclusión en la nómina mensual, la Unidad Orgánica deberá remitir antes del día 15 de cada mes a Recursos Humanos la propuesta debidamente justificada de las gratificaciones devengadas del mes anterior.

3. Cuando se vaya a tramitar algún expediente de contratación de personal laboral

fijo o eventual, o a ocupar una plaza vacante de funcionario con el informe de la


Técnico de Recursos Humanos fiscalizado por el Interventor se expedirá un documento RC por el importe que se prevea satisfacer en el ejercicio. De la contratación del personal o de la toma de posesión del funcionario se dará cuenta a Intervención a los efectos oportunos.

4. Sin perjuicio de lo indicado en los puntos anteriores, cuando por razones

debidamente justificadas y siempre en orden a una más adecuada gestión en la ejecución de los créditos autorizados, se podrá aceptar la expedición de documentos ADO-P por cada una de las nóminas que se aprueben.

BASE 39ª.- Tramitación de los compromisos de gasto de las retribuciones del personal laboral temporal que se deben aplicar al Capítulo VI del presupuesto de gastos. 1. Los gastos derivados de este tipo de retribuciones se aplicarán a los créditos del

capítulo de inversiones, cuando se trate de contratados para obra o servicio determinado y siempre que, disponiendo de la debida autorización, no exista crédito adecuado y suficiente en el capítulo primero del Presupuesto de Gastos.

2. Cuando se tramite algún expediente de contratación de este tipo, la Unidad

Orgánica de Recursos Humanos emitirá informe para su fiscalización por la intervención y una vez informado de conformidad se expedirá un documento RC de ejercicio corriente con cargo a la aplicación presupuestaria correspondiente.

3. Al finalizar el proceso de contratación y formalizados los correspondientes

contratos, Recursos Humanos deberá enviar copia de los mismos a Intervención, por el importe total de las contrataciones aprobadas.

4. Los cambios que se puedan producir en el programa de trabajos del contrato de

obra o servicios, que impliquen alteraciones del calendario inicialmente previsto, darán lugar a la expedición de los correspondientes documentos RC positivos o negativos con la misma referencia que el inicial, en función de la efectiva existencia de consignación presupuestaria.

BASE 40ª.- Tramitación para el pago de las retribuciones del personal en activo. 1. Para el reconocimiento de las obligaciones de este tipo de gastos, se

confeccionará, con arreglo a las normas vigentes, las nóminas de haberes de personal, que se aprobarán por Decreto de la Alcaldía.

2. Recursos Humanos deberá presentar las nóminas, junto con el informe jurídico

del técnico responsable y los documentos justificativos de variaciones en la oficina de contabilidad antes del día 22 de cada mes, con excepción del mes de diciembre que será antes del 15.

3. La oficina de contabilidad, comprobados los acuerdos que autorizaron y

comprometieron el gasto registrará los documentos contables O y P de reconocimiento de la obligación y ordenación del pago junto con el acuerdo del Alcaldesa de aprobación y de pago de la nómina.

4. Las sustituciones serán retribuidas de conformidad con los acuerdos adoptados

en Mesa de Negociación, con el cómputo mensual equivalente a 30 días.





5. Las órdenes de pago se remitirán a Tesorería para que el pago de los importes correspondientes a las nóminas se efectúe, en la medida de lo posible dentro de los 5 últimos días de cada mes a excepción de diciembre que se pagará el día 22 (si no fuera día hábil el inmediato anterior).

BASE 41ª.- Anticipos de pagas al personal. 1. Los empleados públicos tendrán derecho a percibir como anticipo máximo

durante el ejercicio 2014, el importe de dos mensualidades de su haber líquido, cuando lo necesiten para atender sus necesidades personales.

2. Se entenderá por haber líquido la suma de lo cobrado por los conceptos de

sueldo y antigüedad descontando lo cotizado a la Seguridad Social. 3. A excepción del personal laboral temporal, el anticipo deberá ser reintegrado en

diez mensualidades cuando se trate de un importe inferior a una paga, o en catorce si se trata de más de una paga, y será descontado de la nómina mensual. Estos anticipos no devengarán interés alguno.

El beneficiario podrá reintegrar en menor tiempo el anticipo recibido y liquidarlo en su totalidad cuando lo estime procedente, dentro del plazo convenido.

4. No se podrán conceder anticipos a quien no tenga liquidados los compromisos

de igual índole adquiridos con anterioridad. 5. La competencia para la concesión de anticipos de pagos al personal

corresponde a la Alcaldesa, conforme a las posibilidades presupuestarias y financieras.

6. En el caso de trabajadores contratados para la ejecución de obras o servicios

determinados sólo podrá concederse anticipos de la nómina correspondiente a un mes, como máximo del importe de lo devengado por el periodo trabajado, que se deducirá dentro de las nóminas que como máximo le queden por percibir, teniendo carácter presupuestario.

7. En el supuesto de que el empleado público tenga deudas con la Corporación, se

compensará dicha cantidad con el anticipo aprobado, percibiendo la diferencia como préstamo pendiente de reembolso y la cantidad compensada como reintegro del anticipo.

BASE 42ª.- Retribuciones y asignaciones a los concejales. A. Importes

1. Las retribuciones para los concejales y alcalde, en aplicación del artículo 75.1 de

la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, modificada por la Ley 11/99, de 29 de abril, en relación con el artículo 13.4 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las


Entidades Locales, para desempeñar el ejercicio de las atribuciones y/o delegaciones que tienen asignadas, se fijaron por acuerdos plenarios de 28 de junio de 2011 (cargos dedicación exclusiva) y 25 de febrero de 2013 (cargos dedicación parcial), de la siguiente forma:

a) Dedicación exclusiva:

Dña. Mercedes Sanchis Montañana: 3.000,00 €/brutos mensuales, por catorce

pagas. Dña. Paz Carceller Llaneza: 2.500,00 €/brutos mensuales, por catorce pagas. D. Joaquín Garcerá Esteve: 2.500,00 €/brutos mensuales, por catorce pagas.

b) Dedicación parcial:

Dña. Eloisa Rosa Martínez: 1.400,00 €/brutos mensuales, por catorce pagas (25

horas semanales). D. José Mª Esteve Moreno: 1.400,00 €/brutos mensuales, por catorce pagas (25

horas semanales). D. Julio Javier Lucia Gómez: 1.000,00 €/brutos mensuales, por catorce paga (20

horas semanales). D. Salvador Ávila Puchol: 1.000,00 €/brutos mensuales, por catorce pagas (20 horas

semanales). D. Salvador Almenara Durá: 1.000,00 €/brutos mensuales, por catorce pagas (20

horas semanales).

2. Indemnizaciones por asistencia a sesiones de órganos colegiados, y otros cometidos. Por acuerdo plenario de 28 de junio de 2011 se establecieron los importes de las indemnizaciones por asistencias a órganos colegiados y su régimen:

Por asistencia efectiva a sesiones:

a) Sesiones plenarias:

Como Concejal portavoz del grupo…. 650 € Como Concejal……………………….. 150 €

b) Sesiones Comisiones Informativas.… 50 €

B. Criterios en la percepción de las retribuciones de los concejales con

dedicación y por asistencias a sesiones de las Comisiones Informativas y Pleno.

1. Los importes mensuales establecidos para los Concejales con dedicación por

catorce pagas dan derecho al disfrute de un mes de vacaciones por año natural, o parte proporcional en el caso de comienzo o finalización del mandato, preferentemente en agosto y que nunca podrá sustituirse por su abono aun en el caso de no disfrutarse durante el ejercicio.

2. Las cuantías indicadas a percibir por asistencia a sesiones del Pleno o de las

Comisiones Informativas, se abonarán en las cuantías establecidas en el acuerdo plenario citado, devengándose por la asistencia efectiva a las mismas.

3. Respecto de las sesiones plenarias se devengarán por la asistencia efectiva, con

un máximo de 12 sesiones.





4. El abono se realizará con carácter mensual y de forma provisional a expensas de

su ulterior regularización, si procediera a fin de ejercicio.

5. Al inicio del ejercicio, se practicará por la Unidad Orgánica de personal una Retención de Crédito por el 50% del importe de la aplicación presupuestaria correspondiente. El 50% restante se retendrá una vez gastado el anterior saldo del RC a la vista del gasto ejecutado, debiendo plantearse en su caso, la modificación de créditos oportuna.

BASE 43ª.- Gastos sociales del personal. 1. Al inicio del ejercicio, Recursos Humanos expedirá un documento RC, por el

importe previsto en el Presupuesto para dicho ejercicio para atender las aportaciones al régimen de la Seguridad Social y otras cuotas sociales a cargo de la Corporación, que comprenderá la correspondiente al mes de diciembre de 2013 hasta la del mes de noviembre de 2014.

2. Sin perjuicio de lo indicado en los puntos anteriores, cuando por razones

debidamente justificadas y siempre en orden a una más adecuada gestión en la ejecución de los créditos autorizados, se podrá aceptar la expedición de documentos ADO-P.

3. Recursos Humanos deberá solicitar informe de fiscalización previa y certificado

de existencia de crédito para la inclusión de los gastos sociales del personal en la nómina. En caso de fiscalización de conformidad se expedirá por la Oficina Presupuestaria documento RC definitivo. Del acuerdo de aprobación se dará traslado a Intervención para que proceda a contabilizar el oportuno documento ADO.

4. En aquellos gastos sociales de personal que precisen la formalización de

contratos con terceros, se seguirá el procedimiento general para los contratos. 5. El pago de los gastos sociales del personal se efectuará junto con la nómina

mensual previos los trámites regulados en los apartados anteriores. SECCIÓN SEGUNDA: De los Gastos corrientes en bienes y servicios e Inversiones reales. BASE 44ª.- Delimitación

En esta Sección se regula el procedimiento a seguir en la tramitación de aquellos gastos que se ejecuten con cargo a los créditos aprobados en los capítulos segundo y sexto del Presupuesto de Gastos.

Con carácter general en proceso de realización del gasto se sujeta a las siguientes normas:


a) Hasta 1.500 Euros de gasto no es necesario seguir ningún tipo de expediente, si se trata de gasto imputable a una de las aplicaciones presupuestarias en las que inicialmente se autorizaron créditos según lo dispuesto en la base nº 16.1, únicamente se deberá tramitar la propuesta de gastos adjuntando la factura debidamente conformada, debiendo constar en el texto de la misma la referencia asignada al crédito autorizado, devolviéndose en caso contrario a la Unidad Orgánica. Serán remitidas en una relación a la Alcaldía para que apruebe la autorización y disposición y el reconocimiento de la obligación, contabilizándose los documentos "ADO" correspondientes.

b) De 1.500 Euros hasta el importe que determina el artículo 138.3 de la Ley

3/2011, de 14 de noviembre, Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público para la consideración de expedientes de contratos menores, se debe tramitar por la Unidad Orgánica la oportuna propuesta previa de gasto (RC).

La Unidad Orgánica, tramitará la propuesta de gastos a través del Módulo de “Operaciones de las áreas gestoras” del programa SICALWIN, mediante una Retención de Crédito provisional incluyendo la siguiente información:

Centro Gestor. Oficina (en su caso). Operación y signo. Fecha Proyecto de Gasto (en su caso). Aplicación presupuestaria. Importe. Tercero (en su caso). Descripción del gasto.

Siempre que el gasto supere la cantidad de 3.000,00 € (IVA incluido) para servicios y/o suministros, y 8.000 € (IVA incluido) para obras, y además no supere la cuantía para su calificación como contrato menor previsto en el artículo 138.3 de la Ley 3/2011, de 14 de noviembre, Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, se deberán adjuntar tres presupuestos del servicio, suministro u obra y un informe de idoneidad de la Unidad Orgánica donde valore qué oferta resulta económicamente más ventajosa para la Corporación. Estos expedientes deberán seguir el siguiente procedimiento: 1º.- Se iniciará la tramitación con un documento firmado por el Concejal Delegado de la Unidad Orgánica y el conformador del gasto, donde se hará constar la necesidad del mismo y las empresas o profesionales (mínimo de 3) a los que se considera adecuado invitar. 2º.- Se hará llegar a las empresas referidas en el párrafo anterior una invitación debidamente firmada por el Concejal de la Unidad Orgánica, debiendo quedar constancia en el correspondiente expediente del envío y recepción de las mismas. 3º.- Las ofertas, acompañadas de la declaración responsable del licitador, deberán remitirse por estos dentro del plazo indicado en la invitación, preferiblemente por mail ([email protected]) o bien en sobre cerrado en el Registro de Entrada del Ayuntamiento. 4º.- Concluido el plazo para la presentación de ofertas, a la mayor brevedad posible y siempre dentro del plazo de 10 días naturales a contar desde el siguiente al de la finalización del plazo, se procederá siempre en presencia del Secretario de la





Corporación y del Conformador del gasto (aconsejable la presencia del Concejal delegado de la Unidad Orgánica) la apertura de las ofertas recibidas, dejando constancias de las misma en la correspondiente diligencia. 5º.- Una vez realizadas todas las actuaciones referidas, se anexaran junto con el correspondiente Informe de Idoneidad en la aplicación informática Firmadoc para seguir con el procedimiento del gasto establecido en las bases de ejecución del presupuesto. 6º.- Una vez fiscalizado favorablemente el expediente, se expedirá por la Intervención el documento RC definitivo, y se le remitirá a la Unidad Orgánica para la tramitación del gasto. En el caso de que se conozca el tercero e importe exacto, se elaborará el Decreto de Alcaldía para la aprobación del compromiso de gasto. Acto seguido se grabará el AD provisional por Contratación anexando el Decreto y se remitirá el expediente a Intervención para su fiscalización y contabilización definitiva del documento AD sobre crédito retenido, dando traslado del mismo a la Unidad Orgánica para continuar con el expediente de gasto. Realizado el gasto de acuerdo con las condiciones establecidas y recibidos los documentos justificativos (facturas o certificaciones) con la firma digital tanto de la persona que acredite la recepción de la obra, servicio o suministro, como del Concejal Delegado competente, se remitirán a la intervención a efectos de su fiscalización, con la copia de la propuesta de gasto, y desde aquí se remitirá junto con el documento "O" al órgano competente para el reconocimiento de la obligación. Reconocida la obligación, se remitirá a la Tesorería el documento "O" acompañado de los justificantes para iniciar el trámite de la ordenación del pago. c) Cuando ya no quepa contrato menor deberá tramitarse el gasto por el

Departamento de Contratación de acuerdo con lo previsto en la Base siguiente. d) A los solos efectos de la descripción del procedimiento que ampare la totalidad

de los gastos, se pueden distinguir los siguientes tipos de gasto dentro de la presente Sección:

a) Gastos contractuales: A su vez estos gastos se pueden derivar en contratos

administrativos o de contratos privados de la Administración. b) Gastos de expropiaciones. c) Gastos de material no inventariable y otros gastos ordinarios. d) Indemnizaciones por razón de servicio.

Todos los procesos de ejecución de gasto deberán poder incorporar los medios informáticos y telemáticos que garanticen la autenticidad, integridad y conservación.


BASE 45ª.- Gastos derivados de los contratos para los que se exige expediente de contratación. Estarán sometidos a la necesidad de formar expediente de contratación todos aquellos gastos que superen el importe establecido en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, para los contratos menores. Estos gastos juntos con el expediente de contratación estarán sometidos al siguiente trámite: 1. Al inicio de un expediente de contratación, la Unidad Orgánica realizará

propuesta de gastos motivada expidiendo provisionalmente el documento RC de ejercicio corriente y, en su caso, un documento RC de ejercicios posteriores. Por la Unidad de Contratación se anexará el Pliego de Condiciones Administrativas, para que una vez fiscalizado favorablemente por la Intervención municipal se emita la certificado de existencia de crédito en el Presupuesto corriente a través del RC definitivo, dando traslado a la misma Unidad Orgánica para la continuación del expediente.

2. En el caso de expedientes de contratación de arrendamientos de bienes, no será

precisa la expedición del documento RC de ejercicios posteriores a que se refiere el párrafo anterior, si bien una vez formalizado el contrato, se deberá formular un documento AD de ejercicios posteriores, junto con el respectivo AD de ejercicio corriente.

3. Posteriormente, y una vez que se apruebe el expediente de gasto o en su caso

se adjudique provisionalmente se formulará un documento “A” por el importe que de dicho expediente corresponda al Presupuesto en curso y, en su caso, un documento A de ejercicios posteriores por la parte que deba ser aplicada a ejercicios posteriores. El documento “A” provisional se debe tramitar por Contratación, para su fiscalización por Intervención y registro del documento “A” definitivo. Caso de existir saldo del RC, se anulará éste por la oficina presupuestaria.

4. Cuando se adjudiquen definitivamente los contratos, se expedirá por

Contratación el respectivo documento “D” por el importe que corresponda al Presupuesto corriente y, en su caso, un documento “D” de ejercicios posteriores por la parte que se aplique a ejercicios posteriores. Caso de existir saldo del documento “A” se anulará éste y el correspondiente a la RC por la oficina presupuestaria.

5. Sin perjuicio de lo indicado en el punto 3 anterior, cuando por la normativa

aplicable a cada contrato así estuviera establecido o con el fin de agilizar la tramitación contable, una vez aprobado el expediente de gasto, se podrá dejar de expedir los citados documentos “A”. En este supuesto, se deberán formular los correspondientes documentos “AD de ejercicio corriente y, en su caso, de ejercicios posteriores, después de que se haya adjudicado el contrato con cargo al RC previo.

6. A los documentos “D” o “AD” a que se refieren los puntos 2 y 4 anteriores, se

deberá anexar el acuerdo de adjudicación definitiva en lugar del respectivo contrato cuando se vaya a demorar su formalización, con el fin de que no se retrase el registro contable de dichas operaciones, si bien dicho contrato se deberá adjuntar con el primer documento “O” que se expida en la ejecución del mismo. Una vez contabilizado el documento “D” o “AD”, el Departamento de





Contratación lo entregará junto con una copia del contrato a la Unidad Orgánica para el control de la ejecución del objeto del contrato.

7. Cuando con respecto a los contratos en vigor, se originen modificaciones contractuales, reajustes de anualidades, revisiones de precios y liquidaciones, para la tramitación de estos expedientes se deberán solicitar por las Unidades Orgánicas los oportunos documentos “RC” de ejercicios posteriores y corriente. Cuando se registren dichos documentos por la oficina de contabilidad, se deberán obtener los oportunos certificados para unir a los respectivos expedientes.

8. En las variaciones previstas de los contratos de arrendamientos derivadas de las

revisiones de renta, no será precisa la expedición del documento “RC” de ejercicios posteriores a que se refiere el párrafo anterior. Una vez aprobados los expedientes a los que se refieren los párrafos anteriores de este punto, la Oficina Presupuestaria formulará documentos “AD” de ejercicios posteriores y corriente, que serán positivos o negativos según la modificación que afecte al contrato, expidiéndose además, en el segundo caso, los correspondientes documentos RC negativos.

9. En los expedientes de cesiones de contratos, una vez otorgada la

correspondiente escritura pública y autorizada por el órgano competente se expedirán documentos “D” negativos de ejercicio corriente y, en su caso, de ejercicios posteriores en los que figurará como interesado el adjudicatario cedente, y, simultáneamente, documentos “D” positivos de ejercicio corriente y, en su caso, de ejercicios posteriores en los que figurará como interesado el cesionario. Dichos documentos contables se expedirán por el importe del contrato pendiente de ejecutar al formalizarse la cesión.

10. Si se produce la resolución de algún contrato, se deberá expedir documentos “AD” y “RC” negativos de ejercicio corriente y de ejercicios posteriores, por el importe no ejecutado del contrato según se deduzca de la liquidación que se practique.

BASE 46º.- Procedimiento para el reconocimiento de la obligación en relación con los contratos. 1. Antes de efectuar el reconocimiento de la obligación, se deberá justificar por el

contratista el cumplimiento de la prestación contractual o, en su caso, la procedencia del abono a cuenta.

2. Con la aprobación del expediente de reconocimiento de la obligación, se

expedirá un documento “O”. 3. En el caso de certificaciones de obra que se aprueben excediendo el importe de

la anualidad en curso, la expedición del documento O quedará demorada hasta que se inicie el ejercicio con cargo a cuyo presupuesto se financie la certificación anticipada.


BASE 47ª.- Especialidades en la tramitación de gastos en bienes corrientes y servicios e inversiones que no requieren expediente de contratación, ni se traten de gastos no autorizados por el procedimiento previsto en la Base nº 16, ni cuenten con propuesta de gasto.

Estos gastos se someterán al procedimiento establecido a continuación:

1. Los gastos que no hayan sido objeto de la autorización genérica prevista en la

Base nº 16.1 (mediante documento "RC"), los que se excedan de los autorizados, y los gastos no sometidos a fiscalización previa, deberán contar con la autorización previa por resolución o acuerdo del órgano competente a instancia de la correspondiente Unidad Orgánica.

2. Para estos gastos el procedimiento de aprobación consistirá en, previa la

revisión de las facturas por las Unidades Orgánicas y los Servicios de Intervención, serán remitidas en una relación a la Alcaldía para que apruebe la autorización y disposición, subsanando, en su caso, el defecto de la falta de autorización del gasto, o la falta de tramitación de la correspondiente propuesta, circunstancias que reparará el Interventor como defectos convalidables por la Alcaldía, debiendo formularse por parte de los responsables de las Unidades Orgánicas, su justificación por la omisión del procedimiento. Se realizará simultáneamente el reconocimiento de la obligación, contabilizándose los documentos "ADO" correspondientes. Si de la fiscalización del Interventor se desprende que no existe consignación presupuestaria suficiente, independientemente de las responsabilidades a que haya lugar, la Unidad Orgánica deberá instar la incoación del oportuno expediente de modificación de créditos para que se puedan aprobar.

BASE 48ª.- Especialidades en la tramitación de los gastos de inversión con expediente de contratación. 1. Para poder realizar gastos de primer establecimiento, y los de reposición en

infraestructura y bienes destinados al uso general o asociado al funcionamiento de los servicios se requerirá, según los casos, la siguiente documentación:

a) El proyecto, éste comprenderá:

Memoria, que considerará las necesidades a satisfacer y los factores de

todo orden a tener en cuenta. Los planos de conjunto y de detalle necesarios para la perfecta definición de

la obra. El pliego de prescripciones técnicas particulares, donde se hará la

descripción de las obras y se regulará su ejecución. El presupuesto, con expresión de los precios unitarios descompuestos,

estados de cubicaciones o mediciones y los detalles precisos para su valoración. Se deberá especificar el importe de los honorarios de dirección o su sistema de cálculo.

Un programa de posible desarrollo de los trabajos en tiempo y coste óptimo de carácter indicativo.

Procedimiento que se estima más adecuado para la ejecución de las obras: mediante contrata o directamente por la administración.





b) Período de amortización, razonando la vida útil. c) Evaluación de los gastos de funcionamiento y conservación en ejercicios

futuros, a fin de conocer las posibilidades de su cobertura.

d) Propuesta de aplicación presupuestaria.

e) En el supuesto de que la actuación comporte compromisos de inversión para ejercicios futuros, deberá constar informe favorable del Interventor relativo al cumplimiento de lo establecido en estas Bases y legislación vigente respecto a los Gastos Plurianuales.

f) Cuanta documentación venga prevista en normas de carácter legal o

reglamentario. 2. Debidamente valorado el Proyecto se tramitará por la Unidad Orgánica la

propuesta de gasto a través del documento RC provisional. Una vez remitida a la intervención municipal y fiscalizada favorablemente por ésta, se emitirá el RC definitivo. La Unidad Orgánica remitirá al Departamento de Contratación la documentación necesaria para realizar las acciones preparatorias del contrato, así como el RC definitivo. Una vez aprobado el expediente por el Órgano competente se registrará por el Departamento de Contratación el Documento “A” provisional. Éste lo remitirá a la Intervención Municipal junto con la certificación del acuerdo de autorización para elevarlo a definitivo el Documento “A".

3. El régimen general de contratación será el que proporcione la “oferta económica

más ventajosa”, a través de los diferentes procedimientos abiertos, restringidos y negociados con las limitaciones establecidas con carácter general en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

4. Podrán ejecutarse las obras de inversión o de reposición antes enumeradas, así

como las de mera conservación, directamente por la Entidad en aquellos supuestos en que su ejecución por este sistema suponga una mayor celeridad, extremo que deberá justificarse en el expediente.

5. La adjudicación, sea por el procedimiento que sea, a persona física o jurídica,

deberá llevar aparejada el acuerdo de disposición mediante documento "D". El Departamento de Contratación grabará el Documento “D” provisional y le dará traslado a la Intervención Municipal junto con el certificado del acuerdo de adjudicación. La Intervención Municipal una vez fiscalizado favorablemente el expediente elevará a definitivo el Documento “D” y lo devolverá al Departamento de Contratación para que éste lo remita junto con el contrato administrativo a la Unidad Orgánica con el fin de que se inicie la ejecución del objeto del contrato.

6. En el caso de que la inversión se realice por la propia administración, con el

acuerdo de aprobación del proyecto se contabilizará un RC. y a la recepción de las facturas, y una vez conformadas por las Unidad Orgánicas, la Intervención tramitará el documento "ADO" y llevará un especial seguimiento de los gastos


que se vayan realizando con respecto a la autorización para la que se realiza el gasto, sin perjuicio de que la Unidad Orgánica debe llevar su propio control interno para ajustarse a lo establecido en el art. 25.2 del R.D. 500/90, de 20 de Abril, y art. 154.5 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, según los cuales “no podrán adquirirse compromisos de gastos en cuantía superior al importe de los créditos autorizados, siendo nulos de pleno derecho los acuerdos, resoluciones y actos administrativos que infrinjan la expresada norma, sin perjuicio de las responsabilidades a que haya lugar”.

7. A la finalización de las obras se procederá a su recepción de acuerdo con lo

previsto en el artículo 222 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

BASE 49ª.- Tramitación de los gastos de expropiaciones. Este tipo de gastos requerirá en todo caso la formación de expediente por parte de la Unidad Orgánica de Patrimonio, Urbanismo y Contratación. 1. Al inicio de un expediente de expropiación forzosa, la Unidad Orgánica someterá

el expediente a fiscalización previa a través de un RC provisional sobre la aplicación presupuestaria prevista al efecto. Si ésta es de conformidad se expedirá un documento RC definitivo con cargo al ejercicio que se prevea realizar el pago y se obtendrá el certificado de existencia de crédito que se unirá al respectivo expediente de gastos.

2. Una vez aprobado el expediente, la Unidad Orgánica tramitará un pago a

justificar, expidiéndose un documento ADO, con el fin de que se pueda proceder al pago o depósito del importe que corresponda abonar a los expropiados como requisito previo para la expedición del acta de ocupación de los bienes afectados por la expropiación. La justificación será la escritura pública.

3. La resolución de un expediente de expropiación de forma paccionada se

tramitará como cualquier adquisición de bienes. BASE 50.- Tramitación de los gastos correspondientes a indemnizaciones por razón del servicio. 1. A las indemnizaciones por razón del servicio de la Entidad Local se les aplicarán

las normas previstas en el R.D. 462/2002, de 24 de mayo, y demás normas de actualización. Para la presentación se deberá utilizar el modelo oficial facilitado por los Servicios de Intervención Municipal.

2. Por gastos de locomoción, se abonará el importe del billete si se realiza

mediante transporte público, o a razón de 0.19 Euros/Km. en el supuesto de utilizar automóvil propio y de 0,078 € si es motocicleta.

3. Como regla general, los anticipos a entregar, en su caso, a los titulares de

comisiones de servicio se efectuarán con cargo a los fondos del anticipo de caja fija, o bien con cargo a fondos a justificar. En ambos casos se deberá seguir el procedimiento indicado para ambos supuestos en esta Bases.

4. Cuando las indemnizaciones por razón de servicio no se tramiten por el

procedimiento indicado en el punto anterior, una vez aprobado el expediente de gasto al que se debió incorporar con carácter previo certificado de existencia de





crédito, se expedirá un documento “AD”. Posteriormente, cuando se reciban los justificantes de los gastos efectuados, se procederá al reconocimiento de la obligación, formulando un documento “O”.

5. Cuando las indemnizaciones por razón del servicio se presenten a la

Intervención sin haber tomado razón ésta con anterioridad, se tramitarán en documento "ADO" en virtud de la orden del Órgano competente liquidándose por Intervención y sometiéndose a la Alcaldía o Junta de Gobierno Local, según cuantía, para su aprobación.

6. Los documentos justificativos del gasto de las indemnizaciones por razón del

servicio deberán presentarse junto con el modelo normalizado por el Departamento de personal con un límite máximo de tres meses desde la fecha del documento justificativo del gasto o la que se haya realizado el desplazamiento con vehículo propio. Transcurrido dicho plazo no se admitirán los justificantes para el reconocimiento de la obligación de las citadas indemnizaciones por razón del servicio.

SECCIÓN TERCERA: De las Transferencias y Subvenciones corrientes y de capital.

BASE 51ª: Normas generales.

Los créditos presupuestarios incluidos en el capítulo IV pueden ser de dos clases:

1. Aportaciones obligatorias a otras Administraciones o entidades de derecho

público: al inicio del ejercicio si el importe es conocido se tramitará documento “AD”; en caso contrario, se instará la retención de crédito por la cuantía estimada.

2. Subvenciones a favor de asociaciones, clubes o colectivos:

a) La concesión de cualquier tipo de subvención requerirá la formación de un

expediente en el que conste:

El destino de los fondos. Requisitos necesarios que han de cumplirse para que pueda procederse al

pago. Causas motivadoras del reintegro, en su caso, de los importes percibidos.

b) El acuerdo para conceder la subvención: se adoptará, en la medida de lo

posible, simultáneamente para todas las Asociaciones, clubes o colectivos que persiguen fines similares, según el Anexo de subvenciones nominativas que obra en el expediente del presupuesto, y especificará el importe de la subvención, la identificación fiscal del beneficiario de la misma, el destino de los fondos y los requisitos necesarios que han de cumplimentarse para que pueda procederse al pago.


c) Con carácter general, y sin perjuicio de las particularidades de cada caso, para la justificación de la aplicación de los fondos recibidos por este concepto se tendrá en cuenta:

Si el destino de la subvención es la realización de obras o instalaciones,

será preciso informe de los servicios técnicos municipales de haberse realizado la obra o instalación conforme a las condiciones de la concesión.

Si está destinada a la adquisición de materiales de carácter fungible, prestación de servicios u otra finalidad de similar naturaleza, se precisará la aportación de facturas o documentos de gastos originales acreditativos de los pagos realizados.

d) Para tener la condición de beneficiario de subvención no deberá estar incurso en ninguna de las prohibiciones establecidas en el artículo 13 de la Ley General de Subvenciones. El perceptor de cualquier subvención deberá acreditar encontrarse al corriente de sus obligaciones fiscales con la Hacienda Local, lo que se justificará mediante informe expedido por la Tesorera; también con la Hacienda Estatal, según certificado expedido telemáticamente, así como de estar al corriente con la Seguridad Social, mediante el correspondiente certificado. En las subvenciones que no excedan de 600 € anuales bastará con la declaración responsable de estar al corriente y de no estar incurso en ninguna de las causas de prohibición.

e) Para ser beneficiarios de subvenciones de carácter nominal se deberá

acreditar en el expediente el estar inscrita en el Registro correspondiente de ámbito Autonómico o Estatal según las características y normativa de cada Asociación, club o colectivo. Además, se exigirá el estar inscritas en el Registro municipal de Asociaciones, clubes y colectivos del Ayuntamiento de Puçol, aquéllas cuyo ámbito territorial de actuación sea mayoritariamente el municipio de Puçol según la memoria de actividades que se presenta en la solicitud. Dicha inscripción en el momento que se presente la solicitud de subvención nominal se comprobará en la OAC y, en su caso, se anotará el número de inscripción del Registro de Asociaciones Municipales. Como excepción a lo anterior, en el supuesto de que la Asociación, club o colectivo no esté inscrita en el Registro Municipal de Asociaciones, clubes y colectivos, se dará de plazo para que formalice su inscripción el mismo que tiene para justificar la subvención concedida durante el ejercicio 2014. En el supuesto de que finalizado el plazo para la inscripción en el citado Registro municipal, no se haya inscrito correctamente, dicha Asociación causará baja en el Anexo de subvenciones nominales del ejercicio 2015.

f) Los convenios celebrados con Entidades Públicas o Privadas o con

particulares por los cuales el Ayuntamiento se obligue a aportar ciertas cantidades de dinero, y que por su naturaleza deban contabilizarse en los Capítulos referidos a Transferencias, una vez fiscalizados y aprobados, los pagos que de ellos se deriven no tendrán la consideración de subvenciones en el sentido dado en los apartados anteriores en cuanto al cumplimiento de las obligaciones allí previstas más allá de las obligaciones previamente pactadas en el mismo. Se incluyen en este apartado las ayudas de emergencia de Servicios Sociales.

g) No tendrá la consideración de gastos subvencionables los siguientes:





Aquellos, que se verifique, que el coste de adquisición es superior al precio de mercado.

Gastos financieros. Gastos en procedimientos judiciales. Los impuestos indirectos cuando sean susceptibles de recuperación o

compensación ni los impuestos personales sobre la renta. Suministros de comida y bebida de toda clase en los siguientes tipos de

Asociaciones, clubes o colectivos y porcentajes: Culturales, Deportivas, Educativas, Mujer y Tercera Edad El 50%

del gasto en comida y bebida de toda clase. Falleras, Festivas, Juveniles, Vecinos No será subvencionable

ningún gasto de comida y bebida de toda clase a excepción de los siguientes actos públicos cuyos destinatarios puedan ser cualquier ciudadano de la población:

Los siguientes actos organizados por la Junta Local Fallera: Presentación de la Junta Local Fallera. Juegos deportivos. Comida o cena de “germanor” (sólo para los invitados) Exposición del ninot. Cabalgata del ninot.

El siguiente acto organizado por la Agrupación de Peñas: La cabalgata de Reyes.

Adquisición de bienes de cualquier tipo, salvo que se regule específicamente en un Convenio.

Gastos de amortización de bienes inventariables. Alquiler de locales. Gastos de reforma de locales.

BASE 52ª: Concesión de subvenciones.

1. Se incluye en el Presupuesto dotación para subvencionar la participación de las entidades ciudadanas y otras asociaciones, y Anexo de Subvenciones Nominativas. Será competencia de la Junta de Gobierno Local aprobar el reconocimiento de la obligación de las subvenciones a las Asociaciones y Entidades previo informe de las Unidades Orgánicas correspondientes en los casos de subvenciones nominativas a las que sean de aplicación los criterios que se especifican, o, en otros casos, las bases que las regulen. Las solicitudes de subvenciones para gastos generales se presentarán en el modelo que apruebe la Alcaldía. Para las subvenciones nominativas y las de deportistas de elite se establecerá un plazo para su solicitud por resolución de Alcaldía a propuesta del Concejal Delegado.

2. Las solicitudes de subvención para finalidades concretas, complementarias de

las que sean competencia municipal, deberán reflejar los mismos datos señalados en el número anterior, y además, de una memoria detallada en la que se concreten las actividades que se pretenden subvencionar, y un presupuesto pormenorizado de los gastos a realizar.


3. El otorgamiento de las subvenciones tiene carácter voluntario y excepcional, y la Corporación podrá revocarlas o reducirlas en cualquier momento. No serán invocables como precedente. En los casos de asociaciones o clubes incluidos en la relación de subvenciones nominativas y que no soliciten la subvención, serán excluidos en la relación del ejercicio siguiente, salvo solicitud expresa de ser incluidos que valorará el órgano competente.

4. La concesión de la subvención nominal tendrá como límite máximo el importe

individual asignado en el anexo de subvenciones, sin perjuicio de que la cantidad baremada que resulte en su caso, tenga la consideración de compromiso para su inclusión en el Presupuesto del ejercicio siguiente, siempre que se de cumplimiento al Plan de ajuste aprobado por el Pleno de la Corporación el 28 de mayo de 2012.

BASE 53ª: Pago y Justificación de subvenciones.

1. Las Entidades subvencionadas justificarán la utilización de los fondos recibidos

en los plazos establecidos en la concesión. La falta de justificación producirá la obligación de devolver las cantidades no justificadas y, en su caso, la inhabilitación para percibir nuevas subvenciones. Se iniciará el procedimiento previsto en el Reglamento de Recaudación en los supuestos de no producirse el reintegro voluntario.

Las cuentas acreditativas de la inversión de las cantidades se rendirán por los perceptores ante las Unidades Orgánicas que las tramitaron, para que, comprobada la documentación por éstos y la adecuada justificación de la subvención, se expida un informe del responsable del Centro Gestor del Gasto con el visto bueno del Concejal Delegado de dicho centro en el que se ponga de manifiesto expresamente el cumplimiento total del objeto de la subvención o convenio, o aquellas deficiencias o circunstancias que imposibiliten la aprobación de la justificación.

Para su emisión, el contenido en su caso de dicho informe, será el siguiente:

Nombre de la Unidad Orgánica del Gasto. Nombre del responsable del programa subvencionado. Denominación de la subvención. Objeto de la subvención. Tipo de subvención:

a) Subvenciones concedidas en régimen de concurrencia competitiva. b) Subvenciones previstas nominativamente en el Presupuesto General

del Ayuntamiento. c) Subvenciones concedidas de forma directa en base a razones de

interés público, social, económico o humanitario, u otras debidamente justificadas que dificulten su convocatoria pública.

d) Aquellas cuyo otorgamiento o cuantía venga impuesto al Ayuntamiento por una norma de rango legal.

Bases Reguladoras: Aprobación, publicación (adjuntar copia). Convenio de colaboración (adjuntar copia). Aplicación presupuestaria para atender las obligaciones de contenido

económico (adjuntar copia documento contable RC o AD).





Cálculo del coeficiente de actualización según establecen las Bases de Ejecución del Presupuesto.

Valoración en su caso, de la variación de la actividad significativa en más o en menos, atendiendo a criterios tales como el gasto realizado, número de socios, el número de actividades que realiza, etc…

Cumplimiento de las condiciones previstas en las Bases, Convenios y art. 13 Ley General de Subvenciones de los beneficiarios de la subvención.

Cumplimiento de los plazos para su justificación. Mención expresa de haber realizado la comprobación de los documentos

que justifican la memoria económica (facturas o documento de valor probatorio equivalente en el tráfico mercantil y en su caso documento que acredite el pago) y que se custodian copias de originales para comprobaciones a posteriori órgano interventor.

Relación numerada de justificantes y documentos justificativos (adjuntar copia de la relación).

Detalle, en su caso, de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la actividad subvencionada con indicación de su importe y procedencia.

Adecuada aplicación de la subvención a la actividad prevista en la Bases, Convenio de Colaboración y/o acuerdo de aprobación.

Cuando se trate de subvenciones para inversiones, acta o informe sobre el resultado de la comprobación material practicada (adjuntar copia).

Propuesta favorable o desfavorable al órgano competente para el reconocimiento de la obligación de la subvención comprometida.

Fecha y firma del responsable de la Unidad Orgánica.

2. Estas cuentas justificativas contarán con el recibí de los proveedores o ejecutantes de los servicios y documentos acreditativos de los pagos, acompañados de relación detallada de éstos, haciendo constar los descuentos a que estén sujetos y la liquidación final.

3. Una vez remitido el referido informe por la Unidad Orgánica a la Intervención Municipal para su fiscalización definitiva, si ésta es favorable se someterá el expediente de concesión de subvenciones a la aprobación por el órgano competente. En el supuesto de disconformidad con la justificación de la subvención se devolverá el expediente a la Unidad Orgánica para que se subsane los defectos o en su caso se rectifique la propuesta de aprobación de la subvención por falta de justificación.

4. Reconocimiento de la obligación y pago:

a) El Órgano competente no reconocerá ninguna obligación, documento "O",

hasta que se entienda que se ha justificado suficientemente la subvención, sin perjuicio de que se adelante el importe mediante la fórmula de "pagos a justificar". En cualquier caso las cantidades que aparecen en el listado de subvenciones nominativas operan, como regla general, con el carácter de máximo asignado a las distintas asociaciones y clubes, y se pagarán como “pagos a justificar”.


b) Justificado el total de la subvención otorgada procederá al reconocimiento y abono por la diferencia pendiente de recibir.

c) Aquellas subvenciones nominativas que aparecen en el listado (Anexo del

Presupuesto 2014) constituyen importes totales, y se harán efectivos en dos plazos, el 75 por ciento a la aprobación y el 25 por ciento restante tras la justificación del total, salvo que se establezca vía convenio otro calendario de pagos.

d) Con carácter especial, podrá librarse el 100% del importe de las subvenciones

nominativas a aquellas asociaciones o colectivos que no cuenten con otra fuente de financiación y quede acreditado en el expediente, que su Convenio lo establezca, o que el importe anual comprometido sea inferior a 600 €.

e) El pago de las subvenciones se realizará a través de transferencia en la

cuenta corriente de la Asociación que se indique en la solicitud. Se deberá acompañar la hoja de mantenimiento de terceros con el certificado de la entidad financiera que acredite la titularidad de la Asociación de la cuenta corriente donde se solicita el pago de la subvención.

f) La justificación fuera del plazo establecido en la convocatoria anual o en su

caso en los convenios, tendrá las siguientes consecuencias: Justifica fuera de plazo en el 2014 y tiene subvención pendiente de recibir

Se aplazará el pago de las cantidades pendientes de recibir en 90 días al que le hubiera correspondido.

Justifica fuera de plazo en el 2014 y no tiene subvención pendiente de recibir Se aplazará el pago de la subvención del ejercicio 2015 en 90 días al que le hubiera correspondido.

No justifica en el 2014 y se ha resuelto el expediente de reintegro Supresión de la subvención en el Anexo de subvenciones nominalistas de 2015.

Justifica en el ejercicio 2015 antes de la resolución del expediente de reintegro Se aplazará en su caso el pago de la subvención pendiente del ejercicio 2014 en 90 días al que le hubiera correspondido, así como la del ejercicio 2015.

5. En las reglas siguientes se describe la tramitación contable y procedimiento de los gastos correspondientes a: a) Subvenciones nominativas. b) Subvenciones paccionadas. c) Subvenciones no nominativas.

BASE 54.- Tramitación de las Subvenciones Nominativas.

1. Identificación y tratamiento contable

a) Son aquellas que aparecen con tal carácter en el Presupuesto General de la

Entidad o en las disposiciones en virtud de las cuales hayan de ser otorgadas, y su publicidad es la propia de estos documentos.

b) Con el acuerdo de aprobación del Presupuesto se contabilizará documento “AD”

por el importe que aparece en el Anexo de subvenciones nominativas.





2. Regulación para el ejercicio 2014: a) El importe total del Anexo de las subvenciones nominales que se incluya en el

Presupuesto ascenderá hasta el 2% de la previsión inicial de los capítulos 1 a 5 de Ingresos del Ayuntamiento, descontando los ingresos de los artículos y conceptos siguientes:

Artículo 35 “Contribuciones Especiales”. Concepto 396 “Ingresos por actuaciones de urbanización”. Concepto 397 “Aprovechamientos urbanísticos”. Artículo 55 “Producto de concesiones y aprovechamientos especiales”.

b) El cálculo de los importes comprometidos de cada uno de los beneficiarios

incluidos en el Anexo de subvenciones nominales, deberá cumplir las siguientes normas:

1ª.- La cuantía inicial corresponde a la subvención concedida en el ejercicio anterior. Para el caso concreto de las Fallas, el importe inicial será el equivalente de una cantidad fija por falla (800 €) y una variable por fallero (10 €) inscrito en la Junta Central Fallera. 2ª.- En el supuesto de que se informe por el responsable de la Unidad Orgánica que un determinado beneficiario ha variado su actividad de manera significativa en más o en menos, atendiendo a criterios tales como el gasto realizado, número de socios, número de falleros inscritos, el número de actividades que realiza, etc…; la Junta de Gobierno Local deberá adoptar el acuerdo de variación del compromiso de aportación para el ejercicio siguiente en la proporción que se haya variado la actividad. Una vez establecida la cuantía, ésta tendrá la consideración de inicial a los efectos del cálculo definitivo que se incluya en el Anexo de subvenciones nominales del Presupuesto del ejercicio siguiente. 3ª.- A la cuantía inicial de cada uno de los beneficiarios se incrementará o disminuirá de acuerdo con los siguientes criterios:

Criterio nº 1 Tipo de actividad que desarrolla: Benéficas y de acción social: 2 puntos. Culturales, Falleras, deportivas, educativas, mujer y tercera edad: 1

punto. Otras: 0 puntos

Criterio nº 2 Porcentaje de financiación del Ayuntamiento:

Menor o igual 25% de los gastos totales: 1 punto. Más del 25% e igual o inferior al 50%: 0,5 puntos. Mayor al 50% de los gastos totales: 0 puntos.

Criterio nº 3 Número de socios:


Más de 100 socios: 1 punto. Más de 50 e igual o inferior a 100: 0,5 puntos. Menor o igual a 50: 0 puntos.

Criterio nº 4 Fomenta la participación con otras asociaciones, colectivos locales y actos municipales:

Si: 1 punto. No: 0 puntos.

La suma de los cuatro criterios para cada beneficiario representa en coeficiente de actualización para el ejercicio siguiente. La forma de aplicarlo, será de la siguiente manera: En el supuesto de que la información suministrada por el beneficiario imposibilita la cuantificación de algún criterio, la puntuación será 0 del criterio no valorado. Una vez se obtenga el importe total a distribuir en el Anexo de subvenciones nominativas, tal y como establece el apartado 2.a) de esta Base, se realizarán los siguientes pasos: 1º.- Añadir las altas de los beneficiarios nuevos con el mismo importe inicial de aquellos que más se asemejan por la finalidad, volumen de socios, presupuesto etc… 2º.- Eliminar las bajas de los beneficiarios que por distintos motivos de cese de actividad, no presentación de la justificación del ejercicio anterior, renuncia expresa, etc…, no van a estar incluidos en el Anexo de subvenciones nominativas. 3º.- Ajustar la cuantía inicial de los beneficiarios que han variado de su actividad de manera significativa en más o en menos, atendiendo a criterios tales como el gasto realizado, número de socios, el número de actividades que realiza, etc…; tal y como establece el apartado 2.b-2ª) de esta Base. 4ª.- Una vez realizado los tres pasos anteriores, el importe total previsto en el apartado 2.a) de esta Base se restará del total de las subvenciones nominales, pudiendo darse las siguientes situaciones: Importe positivo: Incremento directamente proporcional al importe inicial y

el coeficiente de actualización deducido de los cuatro criterios expuestos en el apartado 2-b-3ª) de esta Base.

Importe negativo: Reducción directamente proporcional al importe inicial

e inversamente proporcional al coeficiente de actualización deducido de los cuatro criterios expuestos en el apartado 2-b-3ª) de esta Base.

BASE 55.- Tramitación de las Subvenciones Paccionadas. 1. Son las que se derivan de la formalización de contratos, convenios de

colaboración y otros pactos entre la Administración Local y otras entidades, y además, no se encuentran dentro de las nominativas.

2. Las Unidades Orgánicas realizarán la correspondiente propuesta de gastos

motivada. Dicha propuesta será fiscalizada por la Intervención municipal





expidiendo un documento “RC” por el importe del ejercicio corriente, y, en su caso, un documento “RC” de ejercicios posteriores. Una vez que se registren dichos documentos, se obtendrán los correspondientes certificados que se unirán al respectivo expediente de gasto que se está tramitando.

3. Cuando se apruebe el expediente de gasto, se expedirá un documento “A” por el

importe del ejercicio corriente y, en su caso, un documento “A” de ejercicios posteriores, justificado con el acuerdo aprobatorio del gasto.

4. Una vez que se formalice el correspondiente contrato, convenio u otro pacto, se

expedirá un documento “D” de ejercicio corriente y, en su caso un documento “D” de ejercicios posteriores, sirviendo de justificación el respectivo acuerdo de concesión.

5. Por economía administrativa, se podrán acumular las fases “A” y “D” en el mismo

documento “AD”, una vez se apruebe por el órgano competente el correspondiente contrato, convenio u otro pacto.

6. Cuando se cumplan las condiciones estipuladas en el acuerdo de concesión, la

Unidad Orgánica formulará propuesta de reconocimiento de la obligación para que la Junta de Gobierno Local la apruebe, en su caso. A tales efectos se expedirá por la oficina de contabilidad un documento “O”.

BASE 56.- Tramitación de Subvenciones No Nominativas.

1. Son aquellas que se van concediendo en función de las solicitudes recibidas,

que cumplan los requisitos establecidos en la normativa aplicable.

A estos efectos, por la autoridad correspondiente se establecerán, previamente a la disposición de los créditos, las oportunas Bases Reguladoras para su concesión de acuerdo con lo establecido en la Ley General de Subvenciones (Ley 38/2003, de 18 de noviembre) en su artículo 9.2. Expresamente tienen este carácter las subvenciones para deportistas de élite cuyas bases las aprobará la Junta de Gobierno Local y le dará publicidad a través de los medios de difusión locales y comunicación a las distintas entidades deportivas.

2. Durante la tramitación del expediente de este tipo de subvenciones, la Unidad

Orgánica realizará la correspondiente propuesta de gastos motivada. Dicha propuesta será fiscalizada por la Intervención municipal expidiendo un documento “RC” por el importe que corresponda al ejercicio corriente y, en su caso, un documento “RC” de ejercicios futuros. Una vez registrados dichos documentos, se obtendrán los correspondientes certificados que se unirán a dicho expediente.

3. Si las Bases Reguladoras de la concesión prevén que el beneficiario justifique en el momento de la solicitud o, en su caso, con anterioridad a la concesión de la subvención, la realización de la actividad objeto de la misma, con el acuerdo de concesión se expedirá un documento “ADO” por existir ya todos los justificantes. La Orden de Pago y Pago se realizará posteriormente por los cauces normales.


4. En el caso de que las Bases Reguladoras prevean que la justificación de la

actividad a fomentar se realice con posterioridad a la concesión de la subvención, con el acuerdo de otorgamiento de la misma se expedirá un documento “AD” por la parte que corresponda al ejercicio corriente y, en su caso, un documento “AD” de ejercicios posteriores. Cuando se cumplan las condiciones estipuladas en el acuerdo de concesión, o en el momento establecido en las normas de cada subvención, la Unidad Orgánica emitirá el Certificado al que hace referencia la Base 53ª.2 comprobando la adecuada justificación de la subvención, así como la realización de la actividad y el cumplimiento de la finalidad que determinen la concesión o disfrute de la subvención, y propondrá el reconocimiento de la obligación que, debidamente aprobado por la Junta de Gobierno Local, dará lugar a un documento “O”.

5. Si en las Bases de la Convocatoria se recoge que el pago se realizará con

anterioridad al proceso de justificación y aprobación de la misma, tal y como se ha establecido, el pago realizado se contabilizará como “a justificar” de acuerdo con las normas que al respecto se recogen en las presentes Bases de Ejecución.

6. En los supuestos previstos de gastos que por su naturaleza se imputan al

Capítulo IV del Presupuesto, tal y como se ha establecido en la Base 51, apartado 3-e), se contabilizará un “A”, “D”, “O”, “AD” o “ADO”, según la/s fase/s de gestión del gasto que se proponga y de conformidad con la naturaleza del gasto.

7. Excepcionalmente podrán concederse subvenciones no nominativas, y sin previa

convocatoria al efecto, cumpliendo los siguientes requisitos:

a) Que se trate de solicitudes de asociaciones o entidades para actividades concretas que se consideren de interés general, y dentro de los límites de los créditos previstos para subvenciones, deducidas las nominativas y aquellas para las que sí exista convocatoria pública. Expresamente los convenios que se celebren con aquellas asociaciones o clubes que colaboren con las fiestas que organice el Ayuntamiento.

b) Que se trate de solicitudes de entidades o transferencias a otros organismos

dependientes de administraciones públicas para paliar los efectos de catástrofes naturales, guerras, actos de terrorismo u otras desgracias de especial relevancia.

8. La Junta Local de Gobierno, con carácter general, o la Alcaldía, de manera

motivada será el órgano competente. 9. Será de aplicación lo establecido en las Bases anteriores en cuanto a requisitos,

procedimiento de contabilización y justificación .

SECCION CUARTA: De las Variaciones de Pasivos Financieros y de los Gastos Financieros. BASE 57.- Pago de amortización e intereses periódicos.

1. En el caso de deudas para las que exista crédito disponible, el Servicio de

Intervención deberá expedir los documentos “ADO” por el importe de la cuota de





las aplicaciones presupuestarias correspondientes. A dicho documento se unirá como justificante el recibo de la entidad financiera conformado por la Tesorera.

2. Dada la conformidad por la Tesorera se procederá a expedir la orden de pago

para materializar el cargo en cuenta corriente efectuado por la entidad financiera. En caso de discrepancia se requerirá a la Entidad financiera la justificación del cargo para que sea solventada o reintegrado el exceso.

3. La estampación de la firma escrita o digital por la Sra. Alcaldesa en los

documentos contables servirá a todos los efectos de aprobación, sin perjuicio de que se incluyan dichos gastos en la relación de gastos semanal correspondiente.

BASE 58.- Regularizaciones a fin de ejercicio. En relación con las deudas, a fin de ejercicio se deberán efectuar las siguientes operaciones, que no afectarán al Presupuesto: 1. La imputación a resultados de los gastos financieros diferidos o de los ingresos

financieros diferidos registrados en las deudas con vencimiento a largo plazo. 2. La reclasificación contable de aquellas deudas registradas en rúbricas a largo

plazo como a corto plazo, por la parte de las mismas que venza en el ejercicio siguiente.

3. Con base en el estado de situación de la Deuda, la oficina de contabilidad

revisará la coincidencia con los saldos de las cuentas 170 del ICAL. 4. En cualquier caso deberán quedar registrados antes del cierre del ejercicio los

movimientos habidos en la cuenta hasta 31 diciembre. CAPITULO V: Ejecución del Presupuesto de Ingreso y Tesorería Municipal SECCIÓN 1ª: Del Reconocimiento de derechos, de los cobros y de las devoluciones de ingreso.

BASE 59ª: Reconocimiento de derechos. Procederá el reconocimiento de derechos tan pronto cómo se reconozca la existencia de una liquidación a favor de la Entidad Local.

1. En las liquidaciones que gestiona el Departamento de Gestión Tributaria se

procederá a su aprobación y simultáneamente se contabilizarán de forma automática en la aplicación de contabilidad, mediante la utilización de la aplicación informática CONTANEX que incorpora los datos del programa informático de gestión tributaria al programa de contabilidad.


2. En las autoliquidaciones e ingresos sin contraído previo, cuando se presenten y se haya ingresado su importe.

3. En el supuesto de subvenciones o transferencias a percibir de otras

administraciones, entidades o particulares, se contabilizará el compromiso de ingreso por la Unidad Orgánica de la actividad subvencionada en el momento del acuerdo formal y el reconocimiento del derecho por el Departamento de Contabilidad en el momento del cumplimiento de los requisitos para su presumible correcta justificación, según información de la Unidad Orgánica que tramitan las distintas subvenciones.

4. En los expedientes de contribuciones especiales y cuotas de urbanización, no se

procederá en ningún caso a la liquidación del derecho en tanto en cuanto no se haya procedido a la expedición formal de los diferentes plazos de cobro. En este sentido, a la aprobación de los expedientes y en el tiempo de ejecución de las obras, los técnicos municipales encargados de los proyectos, estarán obligados a remitir al Departamento de Gestión Tributaria informe semestral donde se especifique la parte de obra a realizar en los inmediatos 6 meses, a efectos de proceder a formalizar los plazos y liquidar los derechos que corresponda.

5. En la Participación en Tributos del Estado se contabilizará, en forma simultánea, el reconocimiento y el cobro de la entrega. En el mes de diciembre, caso de no estar ingresado, podrá reconocerse el derecho dentro del ejercicio por el importe correspondiente a una mensualidad de las entregas a cuenta.

6. En los préstamos concertados, a medida que tengan lugar las sucesivas

disposiciones, se contabilizará el reconocimiento de derechos y el cobro de las cantidades correspondientes. No obstante, si las operaciones se aprobaran o contrataran por el órgano competente en un ejercicio anterior a aquel en el que se disponga de los fondos, podrá practicarse el reconocimiento del derecho antes de finalizar el ejercicio de su aprobación para no desvirtuar el remanente de tesorería en el caso de haberse ejecutado gastos financiados por préstamo.

7. En los supuestos de intereses y otras rentas, el reconocimiento del derecho se

originará en el momento del devengo.

BASE 60ª. Contabilización de los cobros.

1. Los ingresos de naturaleza tributaria (impuestos, tasas y contribuciones especiales) y precios públicos se cobran, en periodo voluntario, mediante entidades colaboradoras a través de documento normalizado del Cuaderno 60 del Consejo Superior Bancario y los ingresos de liquidaciones de carácter periódico mediante el sistema de domiciliación bancaria, regulado en el cuaderno 19 del Consejo Superior Bancario.

2. Las autoliquidaciones que deba entregarse el justificante de ingreso en la Oficina

de Atención al Ciudadano para realizar un trámite posterior, podrán pagarse en la misma oficina, con tarjeta de crédito/débito.

3. Los ingresos en periodo ejecutivo se cobran también mediante documento

normalizado del cuaderno 60, así como con tarjeta de crédito-débito en la Oficina de recaudación ejecutiva.





4. El sistema de contabilización de los cobros se modificó en el año 2006, debido a la utilización de una nueva aplicación informática que enlaza el programa de gestión tributaria con el programa de contabilidad; actualmente diferenciamos entre cobro de valores generados antes del 1-07-2006 y después de esa fecha, momento en el que se empezó a utilizar dicha aplicación (CONTANEX).

5. Los ingresos de valores creados antes del 1-07-2006 tienen su reflejo en

contabilidad cuando se vuelcan en las cuentas corrientes operativas y se llevan al concepto no presupuestario 30008, ingresos pendientes de aplicar; mensualmente la Recaudación municipal presenta una aplicación momento en el cual aplica a los conceptos presupuestarios correspondientes.

6. Los ingresos de valores creados después del 01-07-2006 se contabilizarán de

forma automática en la aplicación de contabilidad, mediante la utilización de la aplicación informática CONTANEX, incorporando los datos del programa de gestión tributaria, de forma que los cobros se lleven a la aplicación presupuestaria o en el caso de existir, al derecho reconocido correspondiente.

7. Los ingresos correspondientes a conceptos que no se cobren mediante

cuaderno 60, como subvenciones y otros indeterminados, se contabilizarán en los conceptos presupuestarios correspondientes, caso de disponer de la información, o en pendiente de aplicar hasta que se disponga de ella.

BASE 61ª. De las devoluciones de ingresos indebidos.

1. Con carácter general, el procedimiento se iniciará a instancia del interesado,

quien deberá fundamentar su derecho y acompañar el comprobante de haber satisfecho la deuda, excepto cuando el empleado público municipal competente pueda comprobar informáticamente la realización del ingreso y la no devolución posterior.

La solicitud se formulará por escrito, o personalmente, en la Oficina de Atención al Ciudadano por el obligado al pago, aportando los documentos originales acreditativos del pago y la ficha de mantenimiento de terceros donde constan los datos bancarios para realizar la transferencia.

2. No obstante lo previsto en el apartado anterior, podrá acordarse de oficio la

devolución en los supuestos siguientes:

a) Cuando después de haberse satisfecho una liquidación tributaria, la misma sea anulada por resolución administrativa o judicial.

b) Cuando se haya producido indubitada duplicidad de pago. 3. El cómputo del período de demora en todo caso comprenderá el tiempo

transcurrido desde el día en que se hizo el ingreso hasta la fecha en que se ordene el pago. La propuesta de pago se realizará cuando se dicte la resolución que acuerde la devolución, siempre y cuando esté toda la documentación que se requiere. El pago efectivo se realizará en el plazo de tres meses.


4. Se aplicará el tipo de interés de demora vigente a lo largo del período de demora según lo que prevé el artículo 26.6 de la LGT. Consecuentemente, si se hubiera modificado el tipo de interés, será necesario periodificar y aplicar a cada año o fracción, el porcentaje fijado para el ejercicio en la correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado.

5. La contabilización de la devolución de ingresos hasta la fase de ordenación del

pago se realizará una vez adoptada la resolución correspondiente, sin perjuicio que se condicione el pago a la aportación del recibo o de la ficha de mantenimiento de terceros.

6. Los intereses por devoluciones de ingresos indebidos se imputarán

presupuestariamente al concepto de ingresos correspondiente a aquel que originó la devolución, y se contabilizarán de la misma forma que aquellas devoluciones. (Consulta 2/95 de la Intervención General de la Administración del Estado de fecha 2-1-1995)

SECCIÓN 2ª: De la Recaudación BASE 62ª Informe de Gestión Anual de la Recaudación Municipal. 1. La Tesorería Municipal presentará un informe, a los efectos de su inclusión en la

Memoria de la Cuenta General, donde se pondrá de manifiesto la conciliación de la contabilidad con la gestión recaudatoria y se explicará con detalle la gestión recaudatoria realizada durante el ejercicio 2014.

2. Previamente a la presentación de este informe se deberá realizar el cuadre de la

relación de deudores de contabilidad con la relación de deudores de gestión tributaria y recaudación que será efectuado por las Unidades Orgánicas de Intervención, Gestión Tributaria, Tesorería-Recaudación.

3. En el informe, se incluirán los indicadores de gestión recaudatoria más

significativos en periodo voluntario y ejecutivo, destacando aquellos aspectos más significativos producidos en el ejercicio.

SECCIÓN 3ª. Del Aplazamiento y Fraccionamiento. BASE 63ª.- APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO. 1. La Corporación podrá, graciable y discrecionalmente, aplazar o fraccionar el

pago de ingresos, en periodo voluntario, cuando considere que la situación del contribuyente impida el pago dentro del plazo de ingreso en periodo voluntario. En estos supuestos, se devengarán los correspondientes intereses de demora.

2. No podrán aplazarse o fraccionarse las deudas tributarias y los restantes

ingresos de derecho público que sean inferiores a 150 Euros. Excepcionalmente, cuando concurran circunstancias de extrema gravedad procederá el aplazamiento o fraccionamiento de las deudas inferiores a 150 Euros previo informe del Departamento de Servicios Sociales, para las personas físicas, en el que se analice la situación y la conveniencia de la medida. Las deudas se tomarán de forma acumulada en la solicitud de aplazamiento o fraccionamiento por un mismo deudor.

3. El importe mínimo de cada fracción será de 50 Euros.





4. Con carácter general la concesión de aplazamiento o fraccionamiento requiere la

prestación de las garantías establecidas en el Reglamento General de Recaudación. No será necesario prestar garantía en el caso de deudas inferiores a 3.000 Euros.

5. Las garantías mencionadas anteriormente serán custodiadas en Tesorería previa

expedición por Intervención de los oportunos documentos contables, y se devolverá a los interesados, cuando se justifique documentalmente el pago del principal más los intereses de demora de las deudas garantizadas, tramitándose para su libramiento el oportuno documento contable.

6. Se podrá solicitar un sistema especial de pago fraccionado para el Impuesto de

Bienes inmuebles de naturaleza urbana, sin devengo de intereses de demora, en los plazos y condiciones regulados en la Ordenanza Fiscal del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.

7. Para las deudas pendientes en vía ejecutiva se podrá solicitar la concesión de un

Plan de Pago, por el cual el contribuyente se compromete a saldar el importe total de la deuda pendiente a su nombre (principal, recargos de apremio, intereses y costas generados) en plazos de igual importe a pagar en un máximo de 12 meses consecutivos, siendo el vencimiento del primer plazo en el mes siguiente al de la solicitud del Plan de Pago. Excepcionalmente para las deudas individuales superiores a 3.000 € el plazo se podrá ampliar hasta 24 meses, mientras dure el Plan de pago se suspenderá el procedimiento de apremio.

8. Reflejo contable: En aplicación del principio de importancia relativa, y

considerando la experiencia de años anteriores, únicamente cuando la deuda total fraccionada o aplazada ascienda a más de 3.000 € se practicará el seguimiento contable y la reclasificación temporal consistente en anular los derechos de vencimiento superior al ejercicio para su imputación correspondiente.

CAPITULO VI. Control y fiscalización. BASE 64ª: Control interno. 1. En el Ayuntamiento se ejercerá la función de control interno en su triple acepción

de función fiscalizadora, de control financiero y de eficacia. 2. El ejercicio de la función interventora-fiscalizadora se llevará a cabo por la

Intervención. 3. De conformidad con los objetivos y medios asignados por la Corporación se

realizará el ejercicio de las funciones de control de eficacia y eficiencia.


4. A la Cuenta General de la Entidad local se incorporará por la Intervención, en su caso, los reparos en gastos por incumplimientos a la ley y a lo establecido en estas bases, y principales anomalías en los ingresos.

BASE 65ª. Normas particulares de fiscalización de gastos En defecto de otras normas aprobadas por el Pleno de la Corporación desarrollando aplicación de la fiscalización limitada previa se aplicarán las siguientes: 1. No estarán sujetas a fiscalización previa los gastos de material no inventariable,

contratos menores, así como los de carácter periódico y demás de tracto sucesivo, una vez intervenido el gasto correspondiente al acto o contrato inicial, o sus modificaciones.

2. En los gastos imputables al capítulo 2, se ejercerá la fiscalización previa, en los

términos recogidos en el artículo 219 del TRLRHL limitándose a comprobar los siguientes extremos:

a) La existencia de crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a

la naturaleza del gasto u obligación que se pretenda contraer. b) En los casos que se trate de contraer compromisos de gastos de carácter

plurianual se comprobará además, se si cumple lo preceptuado en el artículo 174 del TRLRHL.

c) Que las obligaciones o gasto se generan por órgano competente..

3. En relación con lo dispuesto en el artículo 216 2.c) del TRLRHL, respecto a los reparos que suspenden la tramitación del expediente, se consideran requisitos o trámites esenciales los siguientes:

a) Los documentos contables, debidamente cumplimentados.

b) En los expedientes de contratación:

i. Los requisitos y contenidos especificados en los artículos 1; 22; 23 y 109 del

Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

ii. La calificación del contrato en función del contenido de la prestación, según lo dispuesto en el artículo 5 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

iii. Los criterios de valoración de las ofertas objetivos que han de servir de base

para la selección del adjudicatario en los términos que establecen los artículos 150 y 152 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

iv. La especificación en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares del

sometimiento de la adjudicación a la condición suspensiva de existencia de crédito adecuado y suficiente, para financiar las obligaciones derivadas del contrato en el ejercicio correspondiente, cuando el contrato se formalice en el ejercicio anterior al de la iniciación de la ejecución del contrato (Art. 110.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público).





c) En el otorgamiento de subvenciones, justificación de los gastos relativos a

subvenciones anteriormente percibidas por el beneficiario.

d) En las ayudas tramitadas por la comisión de ayuda de servicios sociales: la existencia de crédito y la existencia del informe-acta suscrito por los técnicos del departamento.

e) En el reconocimiento de obligaciones, los documentos referidos en estas

Bases de Ejecución.

f) Cualquier otro que resulte necesario para salvaguardar los intereses económicos municipales.

4. La fiscalización plena se ejercerá por técnicas de muestreo en los supuestos en

los que se ha establecido la limitada previa. Cuando la fiscalización se haya realizado por muestreo, esta circunstancia se hará constar expresamente en el informe.

BASE 66ª. Fiscalización de ingresos. 1. La Fiscalización previa de los derechos se sustituirá por la inherente a la toma de

razón en Contabilidad, estableciéndose las actuaciones comprobatorias posteriores que determine la Intervención.

2. No obstante lo dispuesto en el apartado primero anterior, a las propuestas de

aprobación de los correspondientes padrones fiscales de devengo periódico se incorporará informe del técnico de gestión tributaria con la fiscalización de la intervención municipal en relación a la adecuación de los mismos a las Ordenanzas Fiscales en vigor.

3. No obstante lo dispuesto en el apartado primero anterior, en los acuerdos de

aplicación (liquidación de cuotas) de Contribuciones Especiales se incorporará del técnico de gestión tributaria con la fiscalización de la intervención municipal que, entre otros aspectos, recogerá si la confección de las cuotas individuales se ha realizado atendiendo al coste de las obras y servicios, cantidad a repartir y criterios de reparto definidos en el acuerdo de Imposición y Ordenación concreta aprobado en su momento por el Ayuntamiento Pleno.

4. De las comprobaciones efectuadas con posterioridad el interventor deberá emitir

informe escrito en el que hará constar cuantas observaciones y conclusiones se deduzcan de las mismas. Este informe, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 218 del TRLHL y se remitirá al Pleno de la Corporación en el informe preceptivo correspondiente a la Cuenta General del ejercicio.


CAPÍTULO VII: CIERRE Y LIQUIDACION DE LOS PRESUPUESTOS BASE 67ª. Operaciones previas en el Estado de Gastos. 1. Al fin del ejercicio, se verificará que todos los acuerdos municipales que

implican reconocimiento de la obligación han tenido su reflejo contable en fase "O".

En particular, las subvenciones concedidas cuyo pago no haya sido ordenado al final del ejercicio, se contabilizarán en fase "O", aún cuando la efectiva percepción de fondos quede condicionada al cumplimiento de algunos requisitos.

2. Las Unidades Orgánicas recabarán de los contratistas la presentación de

facturas dentro del ejercicio donde se ha producido la corriente de bienes y servicios.

3. Con fecha 31 de diciembre de 2014 se procederá a anular, para todas y cada

una de las aplicaciones presupuestarias, los saldos de compromisos, autorizaciones y retenciones de crédito que no respondan a remanentes de crédito incorporables. Los remanentes de crédito resultantes de efectuar estas operaciones deberán ser igualmente anulados.

BASE 68ª. Operaciones previas en el Estado de Ingresos 1. Se intentarán aplicar todos los cobros habidos hasta 31 de diciembre en el

presupuesto que se cierra, a cuyo fin se darán las instrucciones pertinentes a los departamentos de Intervención y Tesorería. Excepcionalmente se contabilizarán en pendiente de aplicación aquellos ingresos que no se haya podido identificar su procedencia a la fecha de cierre del ejercicio.

2. Se verificará la contabilidad del reconocimiento de derecho en todos los

conceptos de ingreso, de conformidad con lo previsto en la Base 59. 3. En el supuesto de que se minore una subvención corriente o de capital prevista,

se realizará por la oficina presupuestaria un ajuste a la baja por la misma cuantía en la aplicación presupuestaria del gasto que se financiaba, a través de un RC. Dicho RC será anulado por la oficina presupuestaria en el supuesto de que la suma los derechos reconocidos netos de los capítulos 1; 2 ; 3 y de la Participación de Tributos del Estado superen las previsiones iniciales en igual o mayor cuantía a la minoración de la subvención concedida.

BASE 69ª. Cierre del Presupuesto 1. El cierre y liquidación del presupuesto del Ayuntamiento se efectuará a 31 de

diciembre de 2014. 2. Los estados demostrativos de la liquidación así como la propuesta de

incorporación de remanentes, deberán realizarse antes del día primero de marzo del año 2015.

3. La liquidación del presupuesto del Ayuntamiento será aprobado por la

Alcaldesa, dando cuenta al pleno en la primera sesión que celebre.





4. Ajuste del Resultado Presupuestario. Para efectuar el seguimiento del Ajuste

consistente en el aumento de éste por el importe del Remanente de Tesorería utilizado para la financiación de gastos no previstos inicialmente, dado que la aplicación informática de contabilidad permite filtrar el listado de aplicaciones presupuestarias que constituyen créditos extraordinarios o suplementos con remanente de tesorería para gastos generales, se aplicará el criterio de, si en la aplicación existía crédito gastar previamente éste en su totalidad, de manera que una vez agotado por las cantidades reconocidas de más constituirá el gasto realizado utilizando el remanente de tesorería.

5. Se ajustará también aumentando el resultado por el importe de las obligaciones

reconocidas en expediente extrajudicial de créditos, y minorando por el importe de las obligaciones que no se hayan podido reconocer en el ejercicio por falta de crédito.

6. Este mismo criterio se utilizará para el ajuste del cálculo del ahorro neto regulado en el artículo 53 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

BASE 70ª: Remanente de Tesorería.

1. Será de aplicación lo dispuesto en el apartado 2 de esta Base, siempre que el

Remanente de Tesorería para Gastos Generales deducido de la liquidación del ejercicio anterior fuera positivo y además concurran simultáneamente las dos circunstancias siguientes:

a) Cumpla o no supere los límites que fije la legislación Reguladora de las

Haciendas Locales en materia de autorización de operaciones de endeudamiento.

b) Que presente en el ejercicio superávit en términos de Contabilidad Nacional, es decir capacidad de financiación en la evaluación de la Estabilidad Presupuestaria.

2. El destino del superávit cuantificado como la menor de las cuantías entre la

Capacidad de Financiación y el Remanente de Tesorería para Gastos Generales deducido de la liquidación del ejercicio será según el siguiente orden y hasta agotar el citado saldo positivo:

a) Obligaciones pendientes de aplicar a Presupuesto contabilizadas en la

cuenta 4130. b) Obligaciones pendientes de aplicar a Presupuestos anteriores al ejercicio

2014 y que han sido conformadas por la Unidad Orgánica gestora del gasto. c) Reducción del endeudamiento para que en su caso, la Corporación no

incurra en déficit de capacidad de financiación en términos de Contabilidad Nacional del ejercicio 2014.

d) Financiar la incorporación de créditos comprometidos, sin financiación afectada.

e) Atrasos del personal.


f) Siempre que el periodo medio de pago a los proveedores durante el ejercicio 2014 no supere de media los treinta días, la Corporación podrá destinar el saldo resultante una vez cumplidos los apartados a) b) c) d) y e) anteriores a financiar inversiones siempre que a lo largo de la vida útil de la inversión ésta sea financieramente sostenible tal y como establece la disposición adicional decimosexta del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo

Para dar cumplimiento a la reducción del endeudamiento, el Ayuntamiento en el momento que se liquide el Presupuesto del ejercicio 2013 aplicará las siguientes normas: a) La elección del préstamo a amortizar se regirá por criterios de eficiencia

financiera, es decir, se amortizarán con carácter preferente aquellos préstamos que supongan en su conjunto mayor ahorro de intereses para la Corporación.

b) La amortización se hará efectiva durante el primer semestre del ejercicio 2014. 3. Para su cálculo se tendrán en cuenta la suma de fondos líquidos y derechos

pendientes de cobro, con deducción de las obligaciones pendientes de pago y de los derechos que se consideren de difícil recaudación, en todo caso de acuerdo con lo previsto en el artículo191.2 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales y los artículos 101 a 103 del R.D. 500/90, se establece el sistema de cálculo de las provisiones por derechos de dudoso cobro, de conformidad con lo que establece la Regla 60 de la Orden EHA/4041/2004, de 23 de noviembre, por la que se aprueba la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local, los saldos de dudoso cobro se cuantificarán a través del procedimiento de “dotación global” aplicando los siguientes porcentajes sobre el pendiente de cobro a 31 de diciembre de 2014 de los siguientes conceptos de ingresos:

% DOTACIÓN PROVISIÓN PARA INSOLVENCIAS

POR EJERCICIOS CONCEPTO DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO DE INGRESO n+6 n+5 n+4 n+3 n+2 n+1 n

112 Impto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmueb de Nat Rústica 100% 96% 91% 85% 68% 44% 19% 113 Impto sobre Bienes Inmuebles. Bienes inmuebles de Nat Urbana 100% 98% 91% 81% 70% 54% 26% 115 Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica. 100% 97% 90% 79% 68% 55% 33% 116 Impuesto sobre Increm del Valor de los Terren de Nat Urbana. 100% 95% 89% 83% 74% 66% 22% 130 Impuesto sobre Actividades Económicas. 100% 98% 98% 98% 94% 89% 50% 290 Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras. 100% 100% 85% 55% 49% 26% 24% 302 Servicio de recogida de basuras. 100% 96% 90% 76% 62% 48% 31% 321 Licencias urbanísticas. 100% 100% 100% 100% 96% 88% 84% 325 Tasa por expedición de documentos. 100% 25% 60% 70% 80% 90% 100%326 Tasa por retirada de vehículos. 100% 96% 89% 83% 68% 50% 38% 329 Otras tasas por la realizac de activid de compet local 100% 100% 99% 97% 84% 73% 36% 331 Tasa por entrada de vehículos. 100% 98% 96% 91% 84% 77% 55% 332 Tasa por util privat o aprove esp por emp expl de ser de sum 100% 100% 100% 100% 100% 100% 12% 335 Tasa por ocupación de la vía pública con terrazas. 100% 100% 100% 100% 100% 74% 74% 339 Otras tasas por utilización privativa del dominio público. 100% 99% 99% 98% 97% 40% 23% 341 Servicios asistenciales. 100% 100% 100% 100% 86% 73% 18% 342 Servicios educativos. 100% 100% 100% 67% 67% 50% 33% 344 Entradas a museos, exposiciones o espectáculos 100% 25% 60% 70% 80% 90% 100%350 Contribuciones Especiales ejecución de obras 100% 29% 29% 29% 25% 25% 14% 351 Contribuciones Especiales establecimiento o ampliación de servicios. 100% 100% 100% 3% 3% 0% 0% 360 Ventas 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%381 Reintegros de ejercicios cerrados 100% 25% 60% 70% 80% 90% 100%389 Otros reintegros de operaciones corrientes. 100% 25% 60% 70% 80% 90% 100%391 Multas. 100% 98% 94% 87% 74% 56% 48% 392 Recar del periodo ejec y por declarac extemp sin requer prev 100% 25% 60% 70% 80% 90% 100%393 Intereses de demora. 100% 25% 60% 70% 80% 90% 100%396 Ingresos por actuaciones de urbanización 100% 100% 100% 51% 51% 51% 1% 397 Aprovechamientos urbanísticos. 100% 100% 100% 100% 100% 67% 67% 399 Otros ingresos diversos. 100% 100% 100% 100% 100% 100% 96%





541 Arrendamientos de fincas urbanas. 100% 100% 100% 100% 100% 99% 91% 550 De concesiones admtivas con contraprestación periódica 100% 95% 89% 37% 8% 3% 3%

En el supuesto de que existan saldos deudores de un concepto que no aparece en la tabla anterior, se tomará como dotación la media porcentual del artículo al que pertenezca.

Así mismo, al calculo del dudoso cobro que se deduce aplicando los porcentajes anteriores se añadirá el saldo al cierre del ejercicio, de la cuenta 4490 “Otros deudores no presupuestarios” . El ejercicio n corresponde al corriente, el n-1 al primer ejercicio cerrado, el n-2 al segundo ejercicio cerrado y así sucesivamente. Los saldos pendientes de cobro que han sido garantizados por el deudor quedarán excluidos del cálculo del dudoso cobro. Las garantías deberán cumplir los requisitos que establece el artículo 72 de la Ordenanza General de Gestión y Recaudación de Tributos y otros ingresos de derecho público municipal. Se dotará el 100% de las deudas pendientes de cobro a 31 de diciembre de 2014 cuando se haya dictado auto de declaración de concurso de acreedores del deudor en los términos que determina el artículo 21 Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal y se tenga conocimiento a través de registro público. Así mismo, el cálculo global de los saldos de difícil o imposible recaudación no podrá superar el 45% de los derechos pendientes de cobro presupuestarios a 31 de diciembre de 2014, debiendo cumplir en todo caso los límites previstos en el artículo 193 bis del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, modificado el artículo 2 de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local:

a) Los derechos pendientes de cobro liquidados dentro de los presupuestos de los dos ejercicios anteriores al que corresponde la liquidación, se minorarán, como mínimo, en un 25 por ciento. b) Los derechos pendientes de cobro liquidados dentro de los presupuestos del ejercicio tercero anterior al que corresponde la liquidación, se minorarán, como mínimo, en un 50 por ciento. c) Los derechos pendientes de cobro liquidados dentro de los presupuestos de los ejercicios cuarto a quinto anteriores al que corresponde la liquidación, se minorarán, como mínimo, en un 75 por ciento. d) Los derechos pendientes de cobro liquidados dentro de los presupuestos de los restantes ejercicios anteriores al que corresponde la liquidación, se minorarán en un 100 por ciento.»

En el supuesto de que algún ejercicio deba incrementarse la dotación para alcanzar el mínimo legal, se regularizará la dotación en la del ejercicio corriente.

4. Excepcionalmente determinados créditos a que se refiere el artículo 182 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, podrían ser


incorporados con carácter previo a la liquidación y cierre de la contabilidad (cálculo del remanente de tesorería) por razones de urgencia y de interés general condicionándolo a la existencia de recursos financieros suficientes que provengan de:

a) Posible remanente de tesorería (Remanente afectado, excesos de

financiación y compromisos firmes de aportación afectados a los remanentes). b) Nuevos o mayores ingresos sobre los previstos en el presupuesto corriente.

(ingresos previstos por la enajenación de propiedades municipales o de préstamos no dispuestos)

CAPÍTULO VIII: DE LA CONTABILIDAD. ESTADOS Y CUENTAS ANUALES

BASE 71: De la Contabilidad. 1. En virtud de lo establecido por la Orden Ministerial EHA/4041, de 23 de

noviembre de 2004 (BOE 296/2004 de 9 de Dic) por la que se aprueba la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local que entró en vigor el 1 de enero de 2006, en la Regla 1 del Plan General de contabilidad pública adaptado a la Administración Local que incorpora como Anexo, resulta de aplicación al Ayuntamiento de Puçol el modelo Normal de Contabilidad.

2. En todo aquello que no se oponga a la citada Instrucción de Contabilidad,

especialmente en materia de contabilidad de partida simple, operativa presupuestaria o no presupuestaria, y modelos de estados y documentos contables, será de aplicación lo establecido por la Instrucción de Contabilidad para Administración Local, aprobada por Orden del Ministerio de Economía y Hacienda de 17 de julio de 1990.

3. A los efectos del cálculo de las cuotas de amortización será de aplicación la

Resolución de 14 de diciembre de 1999, de la Intervención General de la Administración del Estado, por la que se regulan determinadas operaciones contables a realizar a fin de ejercicio: Amortizaciones del inmovilizado.

Los porcentajes de cálculo de la amortización del inmovilizado serán los siguientes:

SUBCUENTA DESCRIPCIÓN % LINEAL AMORTIZACIÓN

2150 APLICACIONES INFORMÁTICAS 25%

2190 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 25%

2210 CONSTRUCCIONES 2%

2220 INSTALACIONES TECNICAS 10%

2230 MAQUINARIA 12,50%

2240 UTILLAJE 12,50%

2260 MOBILIARIO 10%

2262 LIBROS BIBLIOTECA 5%

2263 OTRO EQUIPAMIENTO 10%

2270 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 25%

2280 ELEMENTO DE TRANSPORTE 10%

2410 CONSTRUCCIONES PMS 2%

BASE 72: Estados y Cuentas Anuales.





En defecto de acuerdo plenario regulando la formación de la Cuenta General en soporte informático se aplicarán las siguientes normas: 1. La Cuenta General de la entidad estará formada por la Cuenta del Ayuntamiento

de Puçol y de Video Industrial Puçol S.L. en liquidación, y se rendirá con el contenido y procedimiento que se establece en las Reglas 97 y siguientes de la Instrucción de Contabilidad descrita en la Base 71.1.

2. La Cuentas General, así como sus justificantes y la documentación

complementaria estará a disposición de los miembros de la Comisión Especial de Cuentas, para que la puedan examinar y consultar, como mínimo, quince días antes de la primera reunión.

3. En el procedimiento de aprobación de la Cuenta General, una vez dictaminada

por la Comisión Especial de Cuentas, y sometida a información pública, si no se produjeran alegaciones o reclamaciones, se elevará directamente al Pleno para su aprobación.

4. Se unirá a la Cuenta General los estados integrados y consolidados de las

cuentas referidas en el apartado 1º de esta Base.

En el supuesto que el programa informático no pudiera realizar correctamente la consolidación de estados, el Interventor en todo caso, elaborará la integración global con el nivel de desagregación para los estados contables:

Balance de Situación (tres dígitos). Cuenta de Resultados (tres dígitos).

5. Tal y como determina el artículo 209.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5

de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se une a la Cuenta General del ejercicio 2013 los estados integrados y consolidados del Balance de Situación (tres dígitos) y la Cuenta de Resultados Económico-Patrimonial (tres dígitos a excepción del subgrupo 62 que es en dos dígitos), dado que se ha consolidado con la estructura que aparece en los Estados Contables del Ayuntamiento y que a la postre sirven para mostrar la imagen fiel.

Sin perjuicio de las obligaciones mercantiles que pudiera tener la sociedad mercantil en lo referente a la obligación o no de consolidar sus estados contables, los estados consolidados que se presentan son bajo el siguiente CONJUNTO CONSOLIDABLE formado por el Ayuntamiento, y por su sociedad mercantil íntegramente participada (VIP S.L. en liquidación).

Los Estados integrados se elaborarán siguiendo los siguientes pasos:

a) Homogenización: Tanto el Balance como la Cuenta de Resultados

Económico-Patrimonial muestra la estructura que determina la Orden EHA/4041/2004, de 23 de noviembre, por la que se aprueba la instrucción del modelo normal de contabilidad local. Por tanto, la Sociedad Mercantil a


la hora de su consolidación con el Ayuntamiento adapta su estructura a la del Ayuntamiento para conseguir, en lo posible, analogía en la terminología, contenido y estructura de los estados financieros de las entidades a consolidar.

b) Agregación: Consiste en sumar los diferentes epígrafes o partidas, de idéntica o análoga naturaleza, que componen los Balances y las Cuenta de Resultados Económico-Patrimonial, una vez que hayan sido homogeneizados, de las distintas sociedades miembros del grupo que se consoliden. El proceso de agregación ha seguido los métodos los métodos de integración global. Para el método de integración global se incorporan al Balance de la entidad dominante todos los bienes, derechos, obligaciones que componen el patrimonio de la entidad dependiente (VIP S.L. en liquidación) y a la Cuenta de Resultados Económico-Patrimonial, todos los ingresos y gastos; todo ello sin perjuicio de las homogeneizaciones previas y de las eliminaciones que resulten pertinentes.

c) Eliminaciones: Las eliminaciones han consistido en la supresión de los

estados de las operaciones entre las entidades consolidadas por los siguientes motivos básicos:

Inversión-Fondos propios. Débitos y créditos recíprocos. Gastos e ingresos por operaciones internas.

En lo no regulado en este apartado, se seguirán los criterios que determina la Orden HAP/1489/2013, de 18 de julio, por la que se aprueban las normas para la formulación de cuentas anuales consolidadas en el ámbito del sector público. 6. Se adjuntará en Anexos a la documentación de la Cuenta General:

Los asientos directos que se hayan practicado y sus justificantes. El detalle de las amortizaciones practicadas. Relación de deudores y acreedores. Balance de Comprobación de Sumas y Saldos. La contabilidad del ejercicio en soporte informático. Y cualesquiera otros que se consideren de interés para una mayor

información y mejor custodia de la misma.

BASE 73ª. Soporte, archivo y conservación de justificantes 1. El soporte y conservación de los registros contables se adecuará a lo previsto en

las Reglas 14 y 93 respectivamente de la Nueva ICAL “Normal” .

2. Para las operaciones y los soportes de las anotaciones contables se establecen las siguientes reglas:





a) Se conservarán por medios o soportes electrónicos, informáticos o telemáticos, garantizando su autenticidad, integridad, calidad, protección y conservación.

b) El plazo de conservación será de seis años desde la fecha de remisión al

órgano u órganos de control externo, de las cuentas anuales. 3. Todos los procesos en contabilidad adaptados a los procesos de firma digital se

almacenaran en Sicalwin y en Firmadoc.

DISPOSICIONES ADICIONALES.

Primera: Las facturas deberán ajustarse a la vigente normativa sobre el Impuesto sobre el Valor Añadido. Entendiéndose de no constar el IVA aplicable que está incluido dentro del precio presentado en la factura. Segunda: De conformidad con el artículo 50 TRLRHL se prevé durante el ejercicio de 2014 la concertación de las siguientes operaciones de préstamo: Operación de Préstamo a Largo Plazo: 430.000,00 € para financiar

inversiones iniciales del Capítulo 6 del Presupuesto del Ayuntamiento. Tercera: El detalle de las inversiones por importes parciales recogido en el Capítulo 6º y en el Anexo de Inversiones tiene carácter de previsión a efectos informativos, sin que resulte vinculante ni limitativo a la hora de informar sobre el crédito existente en la aplicación presupuestaria, sobre el que se operará con el nivel de vinculación correspondiente en virtud de lo establecido en la Base nº 6.

DISPOSICIONES FINALES

Primera: Para lo no previsto en estas Bases se estará a lo establecido con carácter general por la vigente legislación local, por la Ley General Presupuestaria, Ley General Tributaria, normas aplicables en materias de contratación y demás normas del Estado que pudieran ser aplicables, así como a lo que resuelva la Corporación previo informe del Interventor y/o Secretario, en su caso.

Segunda: Las modificaciones y ajustes efectuados sobre el Presupuesto prorrogado se entenderán incluidos en los créditos iniciales, entendiéndose anulados las modificaciones y ajustes que se realizaran, salvo lo dispuesto en la disposición transitoria 1ª. Tercera: El Presupuesto definitivo se aprobará con efectos de 1 de enero 2014.

Cuarta: El Presupuesto entrará en vigor una vez publicado en el Boletín Oficial de la Provincia resumido por capítulos. (art. 169 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales).


Quinta: La Presidenta de la Corporación es el órgano competente para la interpretación de las presentes Bases, previo informe de Secretaría o Intervención, según sus respectivas competencias.

En Puçol, a 11 de marzo de 2014.


Estado de Consolidación 2014

CA

PÍT

UL

O

AR

TÍC

UL

O

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO AYUNTAMIENTO V.I.P. ELIMINACIONES

PRESUPUESTO GASTOS

CONSOLIDADO 2014

10 Órganos de gobierno y personal directivo. 193.200,00 193.200,00

11 Personal eventual. 29.400,00 29.400,00

12 Personal Funcionario. 4.052.527,00 4.052.527,00

13 Personal Laboral. 346.607,00 7.498,00 354.105,00

14 Otro personal. 589.160,00 0,00 589.160,00

15 Incentivos al rendimiento. 394.487,00 0,00 394.487,00

16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador. 1.715.707,00 2.336,00 1.718.043,00

TOTAL GASTOS DE PERSONAL 7.321.088,00 9.834,00 0,00 7.330.922,00

20 Arrendamientos y cánones. 135.348,00 0,00 135.348,00

21 Reparaciones, mantenimiento y conservación. 443.827,00 458,00 444.285,00

22 Material, suministros y otros. 3.127.414,00 10.939,00 3.138.353,00

23 Indemnizaciones por razón del servicio. 54.053,00 100,00 54.153,00

25 Trabajos realizados por Administraciones Públicas 658.655,00 658.655,00

TOTAL GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 4.419.297,00 11.497,00 0,00 4.430.794,00

31 De préstamos y otras operaciones financieras en euros. 215.817,00 215.817,00

35 Intereses de demora y otros gastos financieros. 11.948,00 36,00 11.984,00

TOTAL GASTOS FINANCIEROS 227.765,00 36,00 0,00 227.801,00

41 A Organismos Autónomos de la Entidad Local. 0,00 0,00

42 A la Administración del Estado. 5.000,00 5.000,00

44 A entes públicos y socied mercantiles de la Entidad Local. 21.367,00 21.367,00 0,00

46 A Entidades Locales. 22.000,00 22.000,00

47 A Empresas privadas. 294.680,00 294.680,00

48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro. 497.644,00 497.644,00

TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 840.691,00 0,00 21.367,00 819.324,00

60 Invers nueva en infraestructuras y bienes dest al uso gral 0,00 0,00

61 Invers de reposición de infraes y bienes dest al uso gral 165.672,00 165.672,00

62 Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv. 229.697,00 229.697,00

63 Inv de repos asociada al funcionamiento operat de los serv 56.473,00 56.473,00

64 Gastos en inversiones de carácter inmaterial 8.700,00 8.700,00

68 Gastos en inversiones de binenes patrimoniales 0,00 0,00

TOTAL INVERSIONES REALES 460.542,00 0,00 0,00 460.542,0071 A Organismos Autónomos de la Entidad Local. 0,00 0,00

76 A Entidades Locales. 752,00 752,00

78 A Familias e Instituciones sin fines de lucro. 6.870,00 6.870,00

TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 7.622,00 0,00 0,00 7.622,00

83 Concesión de préstamos fuera del sector público. 12.000,00 12.000,00

TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00

91 Amortización de préstamos y de operaciones en euros. 702.945,00 702.945,00

TOTAL PASIVOS FINANCIEROS 702.945,00 0,00 0,00 702.945,00

13.991.950,00 21.367,00 21.367,00 13.991.950,00

CA

PÍT

UL

O

AR

TÍC

UL

O

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO AYUNTAMIENTO V.I.P. ELIMINACIONES

PRESUPUESTO INGRESOS

CONSOLIDADO 2014

11 Impuestos sobre el capital. 7.624.463,00 7.624.463,00

13 Impuesto sobre las Actividades Económicas. 435.500,00 435.500,00

TOTAL IMPUESTOS DIRECTOS 8.059.963,00 0,00 0,00 8.059.963,00

29 Otros impuestos indirectos. 118.200,00 118.200,00

TOTAL IMPUESTOS INDIRECTOS 118.200,00 0,00 0,00 118.200,00

30 Tasas por la prestación de servicios públicos básicos. 374.600,00 374.600,00

32 Tasas por la realizac de activid de competencia local. 84.700,00 84.700,00

33 Tasas por utilizac privat o el aprovech esp del dom púb loc 512.600,00 512.600,00

34 Precios públicos. 369.103,00 369.103,00

35 Contribuciones especiales. 0,00 0,00

36 Ventas. 2.700,00 2.700,00

38 Reintegros de operaciones corrientes. 2.300,00 2.300,00

39 Otros ingresos. 293.700,00 293.700,00

TOTAL TASAS Y OTROS INGRESOS 1.639.703,00 0,00 0,00 1.639.703,00

40 De la Administración General de la Administración Local 21.367,00 21.367,00 0,00

42 De la Administración del Estado. 3.342.140,00 3.342.140,00

44 De entes públicos y socied. merc. de la Entidad Local 0,00 0,00

45 De Comunidades Autónomas. 255.908,00 255.908,00

46 De Entidades Locales. 43.600,00 43.600,00

47 De Empresas privadas 100,00 100,00

48 De familias e instituciones sin fines de lucro 51.400,00 51.400,00

TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.693.148,00 21.367,00 21.367,00 3.693.148,00

52 Intereses de depósitos. 22.375,00 22.375,00

54 Rentas de bienes inmuebles. 58.600,00 58.600,00

55 Productos de concesiones y aprovechamientos especiales. 58.100,00 58.100,00

TOTAL INGRESOS PATRIMONIALES 139.075,00 0,00 0,00 139.075,00

60 De terrenos. 0,00

TOTAL ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES 0,00 0,00 0,00 0,00

70 De la Administración General de la Administración Local 0,00 0,00

75 De Comunidades Autónomas. 0,00 0,00

76 De Entidades Locales. 1.450,00 1.450,00

TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.450,00 0,00 0,00 1.450,00

83 Reintegros de préstamos de fuera del sector público. 12.000,00 12.000,00

TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00

91 Préstamos recibidos en euros. 430.000,00 430.000,00

TOTAL PASIVOS FINANCIEROS 430.000,00 0,00 0,00 430.000,00

14.093.539,00 21.367,00 21.367,00 14.093.539,00

101.589,00 0,00 0,00 101.589,00

8

9

SUPERAVIT PRESUPUESTO CONSOLIDADO 2014

4

5

6

7

9

1

2

3

ESTADO DE CONSOLIDACIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE PUÇOL 2014

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS CONSOLIDADO 2014

TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS CONSOLIDADO 2014

1

2

3

4

6

7

8


Estado de la Deuda 2014

CÓDIGO DESCRIPCIÓNAÑO

INICIOAÑO FIN

Capital del Préstamo

Capital amortizado previsto a 31/12/2013

DEUDA VIVA PREVISTA A 31/12/2013

INTERESES PREVISTOS

2014

AMORTIZACIÓN PREVISTA 2014

DEUDA VIVA PREVISTA A 31/12/2014

1994/1/BCX001 Nº 2077-0289-40-5210048227 PRTMO.HIPOTECARIO VIVIENDAS ALQUILER AM-1 1994 2016 145.375,25 114.248,69 31.126,56 719,25 12.188,91 18.937,65

1994/1/BCX002 Nº 2077-0289-49-5210048328 PRTMO.HIPOTECARIO VIVIENDAS ALQUILER AM-4 1994 2016 108.766,34 85.478,39 23.287,95 513,90 11.008,14 12.279,81

1996/1/CRM001 Nº 3082-1039-12-3022693851 PRTMO.HIPOTECARIO VIVIENDAS ALQUILER AVDA.CATALUÑA 1996 2019 163.165,11 94.528,41 68.636,70 1.659,62 11.221,02 57.415,68

1999/1/CAM001 PRTMO.HIPOTECARIO Nº 2090-0380-13-9600013831 VIVIENDA C/ PADRE BUENAVENTURA 1999 2018 19.232,39 12.830,53 6.401,86 101,21 1.353,31 5.048,55

2000/1/CAM001 Nº PRTMO.2090-0380-18-9600014169 FINANCIAR INVERSIONES 2000 2000 2020 781.315,74 515.638,06 265.677,68 1.904,85 37.953,95 227.723,73

2001/1/BCL001 PRESTAMO 1004-8061-9542347641 FINANCIACION INVERSIONES 2001 2001 2020 775.305,61 402.570,21 372.735,40 16.120,81 46.728,45 326.006,95

2001/1/CRM001 PRTMO.HIPOTECARIO Nº 3082-1039-10-3022810851 VIVIENDA C/ ILDEFONSO FIERRO 2001 2021 22.417,75 11.023,98 11.393,77 405,81 1.244,79 10.148,98

2002/1/BCL001 PRTMO.1004-8061-31-9542527909 REFINANCIACION DEUDA INTERNA E INVERSIONES 2002 2020 1.841.644,96 1.176.606,46 665.038,50 4.140,50 102.313,60 562.724,90

2003/1/BCL001 PRESTAMO Nº 1004-8061-35-9543009896 FINANCIAR INVERSIONES AÑO 2002 2003 2022 525.936,49 284.882,17 241.054,32 1.150,50 29.218,72 211.835,60

2003/1/BVA001 Nº 0093-0346-5340015083 PRTMO.HIPOTECARIO CEAM 2003 2015 320.000,00 256.654,55 63.345,45 1.032,71 31.356,81 31.988,64

2003/1/BVA002 Nº 0093-0346-5340015172 PRTOMO.HIPOTECARIOP VIVIENDAS ALQUILER 2ª MANO 2003 2015 68.400,00 57.426,91 10.973,09 178,90 5.431,82 5.541,27

2004/1/AGUASV PRESTAMO OBRAS ABASTECIMIENTO AGUA A URBANIZACIONES ALFINACH Y MONASTERIOS 2004 2015 53.214,04 0,00 53.214,04 0,00 0,00 53.214,04

2004/1/BAN001 BANESTO: PRESTAMO Nº 0030-3080-09-0000013123 FINANCIAR INVERSIONES AÑO 2002 2003 2014 307.955,16 277.159,59 30.795,57 27,41 30.795,57 0,00

2004/1/BAN002 PRTMO.0030-3080-08-0000022123 FINANCIAR DIVERSAS OBRAS URBANIZ. VIALES PUBLICOS 2004 2015 94.000,00 75.200,00 18.800,00 1.032,12 9.400,00 9.400,00

2004/1/BCL001 PRTMO.Nº 1004-8061-38-9544048281 FINANCIAR INVERSIONES AÑO 2004, EXPTE.3651/04 2004 2015 267.125,00 213.699,98 53.425,02 217,04 26.712,52 26.712,50

2004/1/BSCH01 Nº 0049-5039-21-1030605114 FINANCIAR INVERSIONES 2004 2004 2023 123.000,00 54.666,64 68.333,36 558,97 6.833,34 61.500,02

2004/1/BSCH02 Nº PRTMO.0049-5039-24-1030605115 FINANCIAR INVERSIONES 2004 2004 2023 774.475,00 344.211,04 430.263,96 3.347,45 43.026,40 387.237,56

2007/1/BCL001 PRESTAMO Nº 44942384 FINANCIAR INVERSIONES 2005 2006 2025 582.903,00 172.518,76 410.384,24 1.998,78 28.370,62 382.013,62

2007/1/BCL002 PRTMO.Nº 9544942392 FINANCIAR INVERSIONES 2005 2006 2020 159.320,00 84.024,53 75.295,47 356,63 10.595,93 64.699,54

2009/1/CAIXA1 PRESTAMO Nº 310.463.106-67 PARA FINANCIAR INVERSIONES PRESUPUESTO 2009 2009 2030 1.004.812,00 132.129,01 872.682,99 16.040,57 44.784,99 827.898,00

2010/1/BBVA01 PRESTAMO Nº 0182-5941-895-46363813 FINANCIAR INVERSIONES 2010 2010 2031 705.810,72 83.582,82 622.227,90 10.797,28 37.147,92 585.079,98

2011/1/BBVA01 PRÉSTAMO Nº 0182-5941-41-0200462892 PARA FINANCIAR INVERSIONES INICIALES 2011 2032 304.000,00 24.000,00 280.000,00 11.036,72 16.000,00 264.000,00

2011/1/BBVA02 PRESTAMO Nº 9546716143 PARA EQUILIBRAR EL DÉFICIT ESTRUCTURAL DE TESORERÍA 2011 2031 600.000,00 53.164,58 546.835,42 33.342,04 30.379,76 516.455,66

2011/1/CPOPU2 PRESTAMO Nº 2237568957 PARA EQUILIBRAR EL DÉFICIT ESTRUCTURAL DE TESORERÍA 2011 2031 614.571,88 37.729,04 576.842,84 29.771,85 19.878,71 556.964,13

2011/1/CPOPUL PRÉSTAMO Nº 3159-0046-45-2222130250 PARA FINANCIAR INVERSIONES INICIALES 2011 2011 2032 304.000,00 14.444,43 289.555,57 13.978,43 10.749,21 278.806,36

2011/1/ICO PRÉSTAMO ICO PARA FINANCIAR PAGO A PROVEEDORES RD 8/2011 2011 2014 35.282,13 22.773,52 12.508,61 813,06 12.508,61 0,00

2012/1/BBVA01 PRÉSTAMO Nº 00003482442 INVERSIONES INICIALES 2012 2012 2033 395.383,00 47.784,88 347.598,12 15.627,24 34.145,76 313.452,36

2013/1/BSANT1 PRESTAMO Nº 0049.5039.24.1030605402 FINANCIAR INVERSIONES PRESUPUESTO 2013 2013 2028 557.097,00 18.569,90 538.527,10 32.100,26 37.139,80 501.387,30

2014/1/PREVISTO PRÉSTAMO PARA INVERSIONES INICIALES 2014 2014 2029 430.000,00 0,00 0,00 16.743,16 14.456,03 415.543,97

12.084.508,57 4.667.547,08 6.986.961,49 215.717,07 702.944,69 6.714.016,80TOTALES EJERCICIO 2014



Registre d’Eixida nº..................................... Data: 17/10/2013 Expedient nº 2314 Codi d’Arxiu: 9.1.1. UNITAT ORGÀNICA: INTERVENCIÓ.

INFORME ECONÓMICO FINANCIERO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE PUÇOL 2014 Pág. 1 de 11

INFORME ECONÓMICO-FINANCIERO SOBRE EL PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL 2.014

En cumplimiento de lo regulado en el artículo 18.1.e) del R.D. 500/1990 de 20 de abril , por el que se desarrolla el Capítulo Primero del Título VI del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales en materia de Presupuestos, donde se establece que, para su elevación al Pleno, al Proyecto de Presupuestos deberá unirse “e) Un informe económico -financiero en el que se expongan las bases utilizadas para la evaluación de los ingresos y de las operaciones de crédito previstas, la suficiencia de los créditos para atender el cumplimiento de las obligaciones exigibles y los gastos de funcionamiento de los servicios y, en consecuencia, la efectiva nivelación del Presupuesto.”, se elabora el presente Informe económico-financiero donde se recogen:

Primero.-Las bases utilizadas para la evaluación de los ingresos y de las operaciones de crédito previstas.

Segundo.-La suficiencia de los créditos para atender el cumplimiento de las obligaciones exigibles y los gastos de funcionamiento de los servicios, y, en consecuencia, la efectiva nivelación del presupuesto.

1. CONSIDERACIONES GENERALES

El Proyecto de Presupuesto General del Ayuntamiento de Puçol para el ejercicio 2014 se presenta equilibrado con un Estado de Gastos de 13.991.950,00 €, estado de ingresos 14.093.539,00 €. El superávit inicial (101.589,00 €) da cumplimiento a lo previsto en el artículo 193.3 Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales A continuación figura un estado comparativo de los Presupuestos 2014 y 2013, en el que puede observarse la variación por capítulos económicos de ingresos y gastos, que posteriormente comentamos de forma detallada.

CAPÍTULO DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO

2014 % S/

TOTAL

PRESUPUESTO INICIAL

AYUNTAMIENTO 2013

VARIACION PRESUPUESTO INICIAL 2013-

2014

% VARIACIONES

2013-2014

1 GASTOS DE PERSONAL 7.321.088,00 52% 6.992.695,75 328.392,25 4,70%

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

4.419.297,00 32% 4.739.713,71 -320.416,71 -6,76%

3 GASTOS FINANCIEROS 227.765,00 2% 638.166,49 -410.401,49 -64,31%

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 840.691,00 6% 1.571.706,88 -731.015,88 -46,51%

TOTAL DE OPERACIONES CORRIENTES 12.808.841,00 92% 13.942.282,83 -1.133.441,83 -8,13%

6 INVERSIONES REALES 460.542,00 3% 1.520.408,83 -1.059.866,83 -69,71%

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 7.622,00 0% 19.607,00 -11.985,00 -61,13%

8 ACTIVOS FINANCIEROS 12.000,00 0% 12.000,00 0,00 0,00%

9 PASIVOS FINANCIEROS 702.945,00 5% 655.417,12 47.527,88 7,25%

TOTAL DE OPERACIONES DE CAPITAL 1.183.109,00 8% 2.207.432,95 -1.024.323,95 -46,40%

TOTALES 13.991.950,00 100% 16.149.715,78 -2.157.765,78 -13,36%





CAPÍTULO DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO

2014 %

PRESUPUESTO INICIAL

AYUNTAMIENTO 2013

VARIACION PRESUPUESTO INICIAL 2013-

2014

% VARIACIONES

2013-2014

1 IMPUESTOS DIRECTOS 8.059.963,00 57% 8.422.200,00 -362.237,00 -4,30%

2 IMPUESTOS INDIRECTOS 118.200,00 1% 147.753,00 -29.553,00 -20,00%

3 TASAS Y OTROS INGRESOS 1.639.703,00 12% 1.691.780,00 -52.077,00 -3,08%

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.693.148,00 26% 3.874.304,69 -181.156,69 -4,68%

5 INGRESOS PATRIMONIALES 139.075,00 1% 1.879.543,09 -1.740.468,09 -92,60%

TOTAL DE OPERACIONES CORRIENTES 13.650.089,00 97% 16.015.580,78 -2.365.491,78 -15%

6 ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES 0,00 0% 0,00 0,00 0,00%

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.450,00 0% 0,00 1.450,00 100,00%

8 ACTIVOS FINANCIEROS 12.000,00 0% 12.000,00 0,00 0,00%

9 PASIVOS FINANCIEROS 430.000,00 3% 557.097,00 -127.097,00 -22,81%

TOTAL DE OPERACIONES DE CAPITAL 443.450,00 3% 569.097,00 -125.647,00 -22,08%

TOTALES 14.093.539,00 100% 16.584.677,78 -2.491.138,78 -15,02%

Un hecho relevante en el Proyecto de Presupuestos es la previsión de disolución-liquidación de la empresa municipal Vídeo Industrial Puçol S.L. que supone su integración en el Ayuntamiento de los gastos para la prestación de los servicios que se estiman necesarios para una gestión eficiente y eficaz a lo largo del ejercicio 2014.

2. VALORACIÓN DE LOS INGRESOS

Los ingresos se han presupuestado siguiendo los criterios de prudencia y racionalidad, como corresponde a la coyuntura económica actual. Las bases utilizadas para la evaluación y previsión de los ingresos que han de producirse en favor del Ayuntamiento durante el ejercicio 2014, según la naturaleza económica de los mismos, han sido las siguientes:

2.1. INGRESOS CORRIENTES

Los ingresos corrientes representan el 97% de los ingresos presupuestados. Capítulo 1: Impuestos directos Este capítulo representa un 59,30% de los ingresos corrientes y un 57,44% de los ingresos presupuestados.

DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO 2014

% SOBRE CAPÍTULO

IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBES DE NATURALEZA RUSTICA 78.000,00 0,97%

IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA 6.077.000,00 75,40%

IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECANICA 958.400,00 11,89%

IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS NATURALEZA URBANA 511.000,00 6,34%

IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS 435.500,00 5,40%

TOTAL 8.059.963,00 100,00%





En el año 2014 se mantiene la bonificación del 5% en la cuota para todos los tributos de cobro periódico, que se domicilie el pago en los plazos establecidos en las respectivas ordenanzas fiscales.

Subconcepto : 112.00 IBI rústica y 113.00 IBI urbana

Son ingresos tributarios a) de devengo periódico y notificación colectiva (padrones) y b) de devengo instantáneo y notificación individual (liquidaciones).

Suponen un 76,37 % del total de los ingresos del capítulo 1.

En el ejercicio 2008 se aplicó la nueva ponencia de valores catastral en todos los inmuebles de la población, sin embargo, ante la situación del mercado inmobiliario surgida por la bajada de los precios de las viviendas ante la crisis inmobiliaria, se solicitó ante el Catastro Inmobiliario una nueva revisión de la ponencia de valores catastrales el 24/11/2011. Pero con la modificación introducida en la Ley 16/2012, de 27 de diciembre, que daba una nueva redacción del artículo 32 del RDL 1/2004, de 5 de marzo, del Texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario (TRLCI), que entraba en vigor a partir del 1 de enero de 2013, se podía solicitar la actualización de los valores catastrales por aplicación de coeficientes en función del año de entrada en vigor de la ponencia de valores, y al poderse solicitar dicha actualización, ya que en nuestro municipio ya habían transcurrido cinco años desde la entrada en vigor de la ponencia de valores del 2008, y dado que era manifiesta las diferencias sustanciales entre los valores de mercado y los que sirvieron de base para determinar los valores catastrales vigentes, el día 05/02/2013 se solicitó dicha reducción de valores catastrales. Según la Orden del Ministerio de Hacienda y Administraciones Pública HAP/2308/2013, de 5 de diciembre, fue reconocida la aplicación del coeficiente de actualización en base al año de entrada en vigor de la ponencia de valores total, para el municipio de Puçol, que en base al artículo 73 de la Ley 22/2013, de 23 de diciembre, de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2014, señala que el coeficiente de actualización de los valores catastrales, a que se refiere el apartado 2 del artículo 32 del TRLCI es del 0,73 para el ejercicio 2014, a los valores catastrales que había en el año 2013. Para el ejercicio 2014 se modificó el tipo de gravamen del 0,48% al 0,475% minorando la cuota íntegra en un 0,79% respecto al Padrón del ejercicio 2013. Se mantiene el servicio de colaboración con la Gerencia Regional del Catastro en materia de mantenimiento del catastro urbano, lo que nos permite tener mayor agilidad para la tramitación de las altas que se producen y sus correspondientes liquidaciones.

El IBI de naturaleza rústica se ha presupuestado de acuerdo a lo que se viene liquidando en ejercicios anteriores, teniendo en cuenta que para el año 2014 se mantiene el tipo impositivo.

Subconcepto: 115.00 Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica

Es un ingreso tributario a) de devengo periódico y notificación colectiva (padrón) y b) de devengo instantáneo y notificación individual (altas).





Supone un 11,89% del total de los ingresos del capítulo 1. La previsión se ha realizado según la evolución de lo ejecutado en el presupuesto de 2013 y teniendo en cuenta que no se produce modificación en las tarifas del impuesto. Subconcepto: 116.00 Impuesto por el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana

Es un ingreso tributario de devengo instantáneo y notificación individual.

Supone un 6,34 % del total de los ingresos del capítulo 1.

Desde el año 2008 la liquidación del impuesto se realiza con personal propio del Departamento de Gestión tributaria, lo que supone una mayor agilidad en la liquidación del impuesto y mejor coordinación con el resto de figuras impositivas: impuesto de bienes inmuebles de naturaleza urbana y tasa de basuras. Para el ejercicio 2014 la Ordenanza sufre una modificación sustancial al bonificar las transmisiones mortis causa (herencias) en un 50%. Así mismo, se ha incrementado el tipo de gravamen general del 12’5% al 14’10% para que se minore la presión tributaria de este impuesto en el 27%, al estar el Ayuntamiento sujeto a la actualización de valores catastrales por coeficientes prevista en el apartado 2 del artículo 32 del Texto Refundido de la Ley del Catastro inmobiliario, aprobado por Real Decreto 1/2004, de 5 de marzo, en relación al artículo 71 de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio 2014

La previsión para el año 2014 se realiza en función de las liquidaciones realizadas en el año 2013 y teniendo en cuenta que se realizan revisiones trimestrales de las relaciones presentadas por los notarios.

Subconcepto: 130.00 Impuesto de actividades económicas

Es un ingreso tributario a) de devengo periódico y notificación colectiva (padrón) y b) de devengo instantáneo y notificación individual (liquidaciones)

. Supone un 5,40 % del total de los ingresos del capítulo 1.

La previsión se ha realizado según la evolución de la ejecución en 2013, tanto por padrón como por altas.

Capítulo 2: Impuestos indirectos Subconcepto: 290.00 Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras Supone un 0,87% de los ingresos corrientes y un 0,84% del total de los ingresos municipales.

La previsión se estima teniendo en cuenta la evolución de las liquidaciones del ejercicio 2013.





Capítulo 3: Tasas y otros ingresos

Este capítulo representa un 12’01% de los ingresos corrientes y un 11’63% de los ingresos presupuestados.

Los importes de las tasas, precios públicos y otros ingresos se fijan a la vista de su evolución durante el año 2013.

En el siguiente cuadro se muestran los subconceptos más significativos incluidos en este capítulo:


% SOBRE CAPÍTULO

TASA UTILZ.PRIV.APROVECH.ESPCI.POR EMPRS.EXPLOT.SERVI.SUMINI 274.500,00 16,74%

RECARGO DE APREMIO 76.800,00 4,68%

TASAS LICENCIA APERTURA ESTABLECIMIENTO 51.300,00 3,13%

TASA POR SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS 374.600,00 22,85%

PRECIOS PUBLICOS DEL SERVICIO ENSEÑANZA DEPORTES 180.000,00 10,98%

PRECIOS PUBLICOS USO INSTALACIONES DEPORTIVAS 58.603,00 3,57%

TASA POR OCUPACION DE PUESTOS MERCADO EN LA VIA PUBLICA 73.200,00 4,46%

TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS Y VADOS 99.400,00 6,06%

MULTAS POR INFRACCION DE LAS ORDENANZAS DE CIRCULACION 81.800,00 4,99%

Los conceptos incluidos en este capítulo se ha cuantificado en base a las ordenanzas y legislación aplicable a cada caso para el ejercicio 2014 teniendo en cuenta la evolución de la ejecución presupuestaria del ejercicio 2013 con un criterio de máxima prudencia, como corresponde a la situación económica actual. Capítulo 4: Transferencias corrientes Este capítulo representa el 27,06 % de los ingresos corrientes y un 26,20 % del total de ingresos presupuestados. La Participación municipal en los Tributos del Estado (PIE) para el ejercicio 2014 representa el 85’90% del capítulo 4 y un 23’24% de los ingresos corrientes. Se ha cuantificado teniendo en cuenta su regulación prevista en el artículo 96 de Ley de Presupuestos del Estado para el 2014. La previsión para el ejercicio 2014 viene dado por las siguientes cuantías: Previsión de entregas a cuenta del ejercicio 2014. Previsión liquidación definitiva del PIE 2012 ponderándolo según lo liquidado en el

ejercicio 2010. Minorando por la previsión de devolución de las liquidaciones definitivas de los

PIE ejercicio 2008, 2009 y 2011.

Se incluyen las subvenciones que con gran probabilidad se prevén conceder aplicando un criterio de máxima prudencia, como corresponde según la evolución en estos últimos años en la concesión de subvenciones por parte de las distintas Administraciones Públicas: Convenio de los Servicios Sociales Generales, Centro de Día, Escuela de Adultos, Gabinete psicopedagógico, Agente de Desarrollo Local, La Dipu te beca,





Programas de dependencia, Inem Corporaciones Locales, Instituto de la mujer y PCPI Jardinería.

Capítulo 5: Ingresos patrimoniales

Este capítulo representa el 1,02% de los ingresos corrientes y un 0,99% del total de ingresos presupuestados. En el siguiente cuadro se muestran los subconceptos más significativos incluidos en este capítulo:


% SOBRE CAPÍTULO

INTERESES DE DEPOSITOS EN CUENTAS CORRIENTES Y PLAZOS FIJOS 22.375,00 16,09%

ARRENDAMIENTOS DE FINCAS URBANAS 58.600,00 42,14%

CANON EXPLOTACION DEL SERVICIO DE AGUA 37.500,00 26,96%

CONCESIONES ADMINISTRATIVAS BARES INSTALACIONES DEPORTIVAS 18.100,00 13,01%

Los intereses de depósitos se incrementa su previsión dado que tras el ingreso del canon fijo, durante el ejercicio 2014 se pretende rentabilizar las puntas de tesorería. Los alquileres que se exigen a terceros por el alquiler de viviendas, se basa en la previsión estimada según los contratos con los inquilinos. Las concesiones administrativas se cuantifican según el canon contratado en cada caso, tanto para la explotación de bares-cafeterías, como del servicio de agua y alcantarillado en lo que se refiere al canon variable (2’5% sobre la facturación del servicio). 2.2. INGRESOS DE CAPITAL

Capítulo 7: Transferencias de capital.

Este capítulo representa el 0,01% del total de ingresos presupuestados. Se incluye únicamente una subvención de la Diputación para equipamiento de Centros Culturales. La subvención del PPOS 2014 que concederá la Diputación Provincial de Valencia se presupuestará generando crédito con el acuerdo de concesión que remita dicha Administración Pública.

2.3. INGRESOS FINANCIEROS

Capítulo 8: Activos Financieros

En este capítulo se recoge el importe de las peticiones de préstamos a corto plazo del personal, tal y como se recoge en las Bases de ejecución. Este importe es neutro en el presupuesto dado que en el capítulo 8 de gastos se recoge la misma cantidad por los reintegros en nómina.

Capítulo 9: Pasivos Financieros





En este capítulo se recogen los ingresos por una operación de crédito que se prevé formalizar durante el ejercicio por importe de 430.000,00 €. En el Anexo de Inversiones del Ayuntamiento, se muestra la correspondencia entre el endeudamiento y las inversiones financiadas. En el cálculo del importe a solicitar se ha tenido en cuenta el cumplimiento de las limitaciones en materia de endeudamiento que están vigentes desde la entrada en vigor de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y el art. 53 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

En las bases de ejecución del presupuesto, y atendiendo al principio de prudencia, se ha regulado lo siguiente: Los créditos de gastos de las aplicaciones presupuestarias financiadas con operaciones de préstamo a largo plazo estarán en situación de no disponibles hasta que se formalice el contrato de préstamo con la entidad financiera.

3. DETERMINACIÓN DE LOS GASTOS Los créditos para gastos han de ser suficientes para atender el cumplimiento de las obligaciones exigibles y los gastos de funcionamiento de los servicios. Por ello, las cuantías de las partidas que figuran en los capítulos del Estado de Gastos del Proyecto de Presupuesto, son el resultado de un profundo estudio sistemático del gasto en que la Entidad ha incurrido durante el ejercicio 2013 y de lo que va a desarrollarse en 2014. Los gastos están presupuestados según las necesidades puestas de manifiesto por las Unidades Orgánicas para atender las obligaciones que en base a contratos preexistentes o a los proyectos previstos que pretende ejecutar el Ayuntamiento y hacer frente al mantenimiento de los servicios existentes.

3.1. GASTOS CORRIENTES Los gastos por operaciones corrientes representan el 91,54% del total de los gastos presupuestados. Capítulo 1. Gastos de personal Este capítulo representa el 57,16% de los gastos corrientes y el 52,32% del total de gastos presupuestados, y se detalla en el correspondiente Anexo de Personal que se adjunta al Presupuesto.

Los gastos de personal provienen para el Ayuntamiento de la valoración del acuerdo de la Relación de puestos de trabajo, aprobada por acuerdo plenario en octubre de 2.008 y que entró en vigor en el ejercicio 2009, y para el que proviene de la Fundación, de la valoración del acuerdo de la Relación de puestos de trabajo aprobado en diciembre de 2.010, y que entró en vigor en el ejercicio 2.011. Así mismo, tras la disolución-liquidación de la sociedad mercantil Video Industrial Puçol S.L. el Ayuntamiento se ha subrogado el personal indefinido con sus condiciones laborales vigentes para aquellos servicios necesarios que la Corporación pretende prestar.

Se da cumplimiento a lo establecido en el artículo 20 de Ley 22/2013 de 23 de diciembre de Presupuestos Generales del Estado para 2014 (LPGE 2014)





En el año 2014, las retribuciones del personal al servicio del sector público no podrán experimentar ningún incremento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2013, en términos de homogeneidad para los dos períodos de la comparación, tanto por lo que respecta a efectivos de personal como a la antigüedad del mismo.

Los programas subvencionados que son intensivos en mano de obra correspondientes a personal laboral temporal han sufrido una disminución importante respecto del año 2.013. Las cantidades que se han presupuestado responden a la previsión de subvenciones a recibir durante el ejercicio 2014 y además se da cumplimiento al artículo 21 dos de la LPGE 2014:

Durante el año 2014 no se procederá a la contratación de personal temporal, ni al nombramiento de personal estatutario temporal o de funcionarios interinos salvo en casos excepcionales y para cubrir necesidades urgentes e inaplazables que se restringirán a los sectores, funciones y categorías profesionales que se consideren prioritarios o que afecten al funcionamiento de los servicios públicos esenciales.

La productividad y las gratificaciones se han cuantificado en función de la ejecución presupuestaria del ejercicio 2.013, ajustando la cantidad a las que se estiman estrictamente necesarias para el ejercicio 2.014.

Capítulo 2. Gastos en bienes corrientes y servicios Este capítulo supone un 31,58% del total de los gastos presupuestados. Los antecedentes han permitido cuantificar el coste de mantenimiento de instalaciones, suministros corrientes y el conjunto de los servicios que se prestan, según los contratos o convenios vigentes para el ejercicio 2.014.

Se ha presupuestado el fondo de contingencia equivalente al 0,5% de los recursos corrientes, en cumplimiento del Plan de ajuste aprobado por el Pleno de la Corporación el 28 de mayo de 2.012.

Capítulo 3. Gastos financieros

Este capítulo recoge el gasto financiero destinado a financiar la deuda municipal derivada de las operaciones de crédito, tanto a largo como a corto plazo. Supone un 1,63 % del total de los gastos presupuestados. Se ha calculado teniendo en cuenta los cuadros de amortización de los préstamos ya concertados, tomando como referencia los tipos de interés vigentes en septiembre de 2.013, y la operación a largo plazo que se tiene previsto formalizar durante el ejercicio 2014 (430.000,00 €).

Durante el ejercicio 2014 no está prevista la concertación de operaciones de tesorería, dado que se prevé una desviación acumulada positiva de tesorería por el ingreso del canon fijo del contrato del servicio domiciliarios de agua y alcantarillado. Capítulo 4. Transferencias corrientes Las subvenciones nominales tienen un techo de gasto correspondiente al 2% de los ingresos corrientes incluidos en los capítulos 1 a 5.





En el Anexo de subvenciones nominales se añaden tres nuevas:

Asociación de Dardos Puçol Asociación Ornitológica El Pardillo Puçol Club Frontenis Puçol En el Anexo de subvenciones nominales se dan de baja las siguientes: Asociación L’Andana. Club Petanca Mangraner Festes carrer San Miguel. Por último ha sufrido una minoración la U.D. Puçol de 37.920,00 €. Se han incrementado en un 7’27 % las aportaciones a las Urbanizaciones, Monasterios y Alfinach, para el sostenimiento de los servicios básicos de conservación, mejora y mantenimiento de las vías públicas, zonas verdes públicas, jardines e infraestructuras hidráhulicas, deducido del 24% de las cuotas íntegras liquidadas en el ejercicio 2.013 del Impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza urbana, según el convenio firmado en el año 2.012 con una duración de 4 años. Se presupuesta el crédito para hacer frente a los programas de becas de libros y material escolar, de acuerdo a las bases reguladoras de las ayudas para el curso 2013/2014. El resto de Transferencias y/o subvenciones son cuantificadas según la ejecución presupuestaria del ejercicio 2013. 3.2. GASTOS DE CAPITAL

CAPITULO 6. Inversiones reales Integran las inversiones a realizar por el Ayuntamiento, en el Anexo de Inversiones se da cumplida cuenta de su detalle y su financiación.

Suponen el 3,29% del total de gastos presupuestados. Se detallan en el Anexo de Inversiones y se financian con la operación de crédito prevista (430.000,00 €) y con recursos generales (30.542,00 €).

CAPITULO 7. Transferencias de capital Este capítulo supone un 0,05% del total de gastos presupuestados y comprende las transferencias a la Mancomunitat de l’Horta Nord, la Unión Musical y el Sindicato Agrícola de Puçol, para la ejecución de una serie de inversiones.

CAPITULO 8. Activos Financieros





Se incluye la previsión de solicitudes de préstamos a corto plazo del personal, tal y como se recoge en las Bases de ejecución. Este importe es neutro en el presupuesto dado que en el Capítulo 8 de ingresos se recoge la misma cantidad por los reintegros en nómina. CAPITULO 9. Pasivos Financieros En este capítulo se recogen las cuotas de amortización de los préstamos concertados hasta el año 2013, y la que se prevé para financiar las inversiones iniciales de 2.014 tal y como se desprende del Estado de la deuda incluido en el expediente.

4. VIDEO INDUSTRIAL PUÇOL S.L. en liquidación

Se incluye en el proyecto de Presupuesto General 2014 a la sociedad mercantil íntegramente municipal que está en proceso de liquidación tras acuerdo de la Junta General y el Pleno en diciembre de 2013. Las cuantías que se recogen, básicamente son los gastos de personal de la Gerente y los gastos corrientes necesarios para formalizar el proceso de liquidación prevista para el 31/03/2014.

5. NIVELACIÓN PRESUPUESTARIA Y CUMPLIMIENTO DE LAS REGLAS FISCALES

El Proyecto de Presupuesto para 2.014 se halla formal y sustancialmente nivelado en la medida en que se cumplen las siguientes premisas:

a) Nivelación global: El importe global del Estado de Gastos, 13.991.950,00 € es inferior al importe global del Estado de Ingresos, 14.093.539,00 €, como exige el artículo 165.4 del TRLHL. Así mismo, se da cumplimiento a lo que establece el artículo 193.3 TRLHL para compensar el Remanente de Tesorería negativo liquidado del ejercicio 2013 (101.589 €).

b) Nivelación interna: El importe de los ingresos corrientes (Cap. I a V), calculado según las estimaciones anteriormente analizadas: (13.650.089,00.- euros) es superior al importe de los gastos corrientes (Cap. I a IV: 12.808.841,00.- euros) más las devoluciones de principal de los préstamos a largo plazo (Cap. IX: 702.945,00.- euros). Como puede apreciarse los ingresos corrientes financian los gastos corrientes, obteniéndose un ahorro bruto por 841.248,00- euros (ingresos corrientes menos gastos corrientes) que permite la cobertura de la totalidad de la amortización de los pasivos financieros y un sobrante de 138.303,00 €. c) Ahorro Neto: Su cálculo viene determinado por el art. 53.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, capítulos I a V de ingresos corrientes: 13.650.089,00.- euros menos capítulos I, II y IV de gastos: 12.581.076,00.- euros, y deducida la anualidad teórica de amortización que asciende a 887.449,00 - euros, tendríamos un ahorro neto de 181.564,00.-euros.





d) Límite de la deuda: El índice de capital vivo previsto a 31/12/2014 respecto de los ingresos liquidados en el ejercicio 2013 es el 48,24%. Dicho índice cumple con el previsto en el artículo 53.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. d) Estabilidad presupuestaria y Regla del Gasto: Tal y como se pone de manifiesto en el informe del interventor municipal, el presente proyecto de Presupuesto General 2014 cumple con el objetivo de Estabilidad presupuestaria y de la Regla del Gasto, de conformidad a lo que establece la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

En Puçol, a 27 de febrero de 2014.


Fecha Obtención 05/03/2013Pág. 1

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

EJERCICIO 2012III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS DERECHOS

RECONOCIDOS NETOS

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS NETAS

AJUSTES RESULTADO

PRESUPUESTARIO

a. Operaciones corrientes 14.103.330,53

b. Otras operaciones no financieras 347.481,91

1.Total operaciones no financieras (a+b) 14.450.812,44

2.Activos financieros 6.480,61

3.Pasivos financieros 395.383,00

RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO 14.852.676,05

AJUSTES

4.Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales

5.Desviaciones de financiación negativas del ejercicio

6.Desviaciones de financiación positivas del ejercicio

652.694,94

682.195,59 -29.500,65

13.926.865,38

612.817,67

6.988,66

13.307.059,05

1.299.424,29

12.007.634,76

925.810,67

2.095.695,77

-951.942,38

1.143.753,39

-508,05

-217.434,67

896.310,02RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO


Fecha Obtención 05/03/2013

Pág. 1

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2012

COMPONENTESIMPORTES IMPORTES

AÑO AÑO ANTERIOR

811.742,06

6.659.739,15

2.749.000,96

3.696.560,37

214.624,10

446,28

3.113.552,31

2.233.460,83

1.248,57

882.531,85

3.688,94

4.357.928,90

3.031.982,37

1.504.910,31

-178.963,78

495.635,46

7.571.135,75

2.922.929,51

4.436.152,26

212.053,98

3.203.908,34

1.833.990,00

5.141,90

1.368.465,38

3.688,94

4.862.862,87

3.470.876,01

1.493.575,41

-101.588,55IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)

III. Exceso de financiación afectada

II. Saldos de dudoso cobro

I. Remanentes de tesorería total (1 + 2 - 3)

- pagos realizados pendientes de aplicación definitiva

+ de Operaciones no presupuestarias

+ del Presupuestos cerrados

+ del Presupuesto corriente

3. Obligaciones pendientes de pago

- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva




2. Derechos pendientes de cobro

1. Fondos líquidos


AYUNTAMIENTO DE PUÇOL

PRESUPUESTO DE GASTOS 2012

Clasificación Créditos

Iniciales

Modificaciones Créditos

Totales

Obligaciones

Reconocidas

Pagos

Realizados

Reintegros de

Gastos

Pagos

Líquidos

Pendiente de

Pago

Estado de

Ejecución

Fecha Obtención

Pág. 1

05/03/2013 9:03:28

Capítulos

DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2012 HASTA 31/12/2012

1 6.811.323,00 19.999,19 6.831.322,19 6.170.085,12 6.281.251,17 116.923,49 6.164.327,68 5.757,44 661.237,07GASTOS DE PERSONAL.

2 3.929.052,00 91.047,50 4.020.099,50 3.666.614,07 2.685.428,68 10.485,61 2.674.943,07 991.671,00 353.485,43GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y

SERVICIOS.

3 340.765,00 -27.498,00 313.267,00 313.229,92 313.532,65 302,73 313.229,92 37,08GASTOS FINANCIEROS.

4 2.240.786,00 -210.375,49 2.030.410,51 1.857.705,65 1.414.260,45 782,04 1.413.478,41 444.227,24 172.704,86TRANSFERENCIAS CORRIENTES.

1.187.464,441.441.655,6810.565.979,08128.493,8710.694.472,9512.007.634,7613.195.099,20-126.826,8013.321.926,00Total de operaciones corrientes:

6 306.032,00 2.127.824,88 2.433.856,88 1.104.587,97 896.081,51 896.081,51 208.506,46 1.329.268,91INVERSIONES REALES.

7 108.454,00 138.720,95 247.174,95 194.836,32 11.008,46 11.008,46 183.827,86 52.338,63TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.

8 20.000,00 20.000,00 6.988,66 6.988,66 6.988,66 13.011,34ACTIVOS FINANCIEROS.

9 571.959,00 40.860,00 612.819,00 612.817,67 612.817,67 612.817,67 1,33PASIVOS FINANCIEROS.

Total de operaciones de capital: 1.006.445,00 2.307.405,83 3.313.850,83 1.919.230,62 1.526.896,30 1.526.896,30 392.334,32 1.394.620,21

2.582.084,651.833.990,0012.092.875,38128.493,8712.221.369,2513.926.865,3816.508.950,032.180.579,03Suma 14.328.371,00


AYUNTAMIENTO DE PUÇOL 9:05:1105/03/2013Fecha Obtención

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOSESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2012) Pág. 1

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO

APLICACIÓN

PRESUP.DEFINITIVASINICIALES

DESCRIPCIÓNMODIFICACIONES

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS

132 SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO:

SUELDOS DEL GRUPO A2

38.720,00 -2.098,14 36.621,86 36.575,79 36.575,79110 12001 36.575,79 46,07


SUELDOS DEL GRUPO C1

375.624,00 -26.189,99 349.434,01 347.072,00 347.072,00110 12003 347.072,00 2.362,01



8.379,00 -593,79 7.785,21 7.782,15 7.782,15110 12004 7.782,15 3,06


TRIENIOS

58.159,00 -3.877,15 54.281,85 53.337,62 53.337,62110 12006 53.337,62 944,23


COMPLEMENTO DE DESTINO

224.538,00 -17.558,66 206.979,34 205.673,22 205.673,22110 12100 205.673,22 1.306,12


COMPLEMENTO ESPECIFICO

565.481,00 -45.616,93 519.864,07 518.834,80 518.834,80110 12101 518.834,80 1.029,27


SUSTITUCIONES

308,00 308,00 383,33 383,33110 14000 383,33 -75,33


PRODUCTIVIDAD ASIGNACION INDIVID.

31.754,00 -132,21 31.621,79 31.284,38 31.284,38110 15000 31.284,38 337,41


PRODUCTIVIDAD ASIGNACION COLECT.

3.945,00 14.426,80 18.371,80 19.373,21 19.373,21110 15001 19.373,21 -1.001,41


GRATIFICACIONES

44.647,00 -7.962,46 36.684,54 35.961,59 35.961,59110 15100 35.961,59 722,95


SEGURIDAD SOCIAL

403.496,00 11.442,06 414.938,06 413.796,66 413.796,66110 16000 413.796,66 1.141,40


FORMACION Y PERFEC.DEL PERSONAL

4.400,00 -2.000,00 2.400,00110 16200 2.400,00


SEGUROS

2.574,00 2.574,00 2.336,43 2.336,43110 16205 2.336,43 237,57


VESTUARIO POLICIA LOCAL

25.000,00 25.000,00 21.241,76 8.524,28 12.717,48110 2210400 21.245,77 3.758,24

132 SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO: OTRAS

INDEMNIZACIONES

500,00 500,00 550,60 550,60110 23301 550,60 -50,60

150 ADMON.GRAL.DE LA VIVIENDA Y

URBANISMO: SUELDOS DEL GRUPO A1

29.355,00 -1.368,72 27.986,28 27.985,92 27.985,92110 12000 27.985,92 0,36



38.720,00 -2.051,49 36.668,51 36.238,35 36.238,35110 12001 36.238,35 430,16


URBANISMO: SUELDOS DEL GRUPO C1

19.770,00 -1.241,14 18.528,86 18.501,08 18.501,08110 12003 18.501,08 27,78



16.757,00 -2.507,37 14.249,63 10.676,16 10.676,16110 12004 10.676,16 3.573,47


URBANISMO: TRIENIOS

20.642,00 -1.128,56 19.513,44 19.062,95 19.062,95110 12006 19.062,95 450,49


URBANISMO: COMPLEMENTO DESTINO

65.513,00 -4.431,47 61.081,53 57.571,74 57.571,74110 12100 57.571,74 3.509,79


URBANISMO: COMPLEM.ESPECIFICO

94.260,00 -7.406,36 86.853,64 81.668,15 81.668,15110 12101 81.668,15 5.185,49


URBANISMO: SUSTITUCIONES

198,00 198,00110 14000 198,00

-100.295,582.072.740,00 1.972.444,42 1.945.907,89 1.930.853,98 15.053,91Suma 1.945.911,90 26.536,53




(2012) Pág. 2

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO

APLICACIÓN





URBANISMO: RETRIB.PERSONAL INDEF

97.238,00 -10.373,56 86.864,44 86.704,78 86.704,78110 14300 86.704,78 159,66


URBANISMO: PRODUCTIV. ASIG.IND.

15.610,00 4.541,00 20.151,00 18.673,58 18.673,58110 15000 18.673,58 1.477,42

150 AMON.GRAL.VIVIENDA Y URB:


4.500,00 4.500,00 4.730,00 4.730,00110 15001 4.730,00 -230,00


URBANISMO: GRATIFICACIONES

10.832,00 150,12 10.982,12 10.981,62 10.981,62110 15100 10.981,62 0,50


URBANISMO: SEGURIDAD SOCIAL

121.308,00 2.361,67 123.669,67 123.320,60 123.320,60110 16000 123.320,60 349,07


URBANISMO: FORMAC.Y PERF.PERSONA

1.050,00 1.050,00110 16200 1.050,00

155 VIAS PUBLICAS: SUELDOS DEL GRUPO

C2

25.136,00 -1.774,77 23.361,23 23.267,89 23.267,89110 12004 23.267,89 93,34

155 VIAS PUBLICAS: SUELDOS DEL GRUPO E 253.393,00 -28.086,02 225.306,98 225.306,98 225.306,98110 12005 225.306,98

155 VIAS PUBLICAS: TRIENIOS 19.600,00 -1.141,76 18.458,24 17.375,57 17.375,57110 12006 17.375,57 1.082,67

155 VIAS PUBLICAS: COMPLEMENTO DE

DESTINO

115.181,00 -11.680,92 103.500,08 102.825,72 102.825,72110 12100 102.825,72 674,36

155 VIAS PUBLICAS: COMPLEMENTO

ESPECIFICO

178.693,00 -18.892,00 159.801,00 159.801,00 159.801,00110 12101 159.801,00

155 VIAS PUBLICAS: RETRIBUCIONES

BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO

7.679,00 -545,70 7.133,30 6.790,14 6.790,14110 13000 6.790,14 343,16

155 VIAS PUBLICAS: OTRAS

REMUNERACIONES PERSONAL

7.771,00 -557,82 7.213,18 6.876,17 6.876,17110 13002 6.876,17 337,01


PERSONAL LABORAL TEMPORAL

858,08 858,08110 13100 858,08 -858,08


PERSONAL LABORAL INDEFINIDO

149.714,00 -23.710,28 126.003,72 109.207,97 109.207,97110 14300 109.207,97 16.795,75

155 VIAS PUBLICAS: HORAS EXTRAS


2.365,00 998,86 3.363,86 2.627,45 2.627,45110 14302 2.627,45 736,41

155 VIAS PUBLICAS: PRODUCTIVIDAD

ASIGNACION INDIVIDUAL

105.474,00 -2.004,00 103.470,00 100.925,30 100.925,30110 15000 100.925,30 2.544,70


ASIGNACION COLECTIVA

7.097,00 7.513,00 14.610,00 16.022,00 16.022,00110 15001 16.022,00 -1.412,00

155 VIAS PUBLICAS: GRATIFICACIONES 52.826,00 -5.923,87 46.902,13 41.451,74 41.451,74110 15100 41.451,74 5.450,39

155 VIAS PUBLICAS: SEGURIDAD SOCIAL 297.523,00 -7.602,30 289.920,70 287.471,11 287.471,11110 16000 287.471,11 2.449,59

155 VIAS PUBLICAS: FORMACION Y

PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL

75,00 75,00 544,50 544,50110 16200 544,50 -469,50

155 VIAS PUBLICAS: SEGUROS 593,00 593,00110 16205 593,00

155 VIAS PÚBLICAS: OTROS GASTOS

SOCIALES

349,19 349,19110 16209 349,19 -349,19

155 VIAS PUBLICAS: VESTUARIO PERSONAL

BRIGADA

15.000,00 -6.110,00 8.890,00 8.871,95 3.985,47 4.886,48110 2210402 8.871,95 18,05


INDEMNIZACIONES

500,00 500,00 233,60 233,60110 23301 233,60 266,40

-198.633,933.557.398,00 3.358.764,07 3.301.124,83 3.280.639,94 20.484,89Suma 3.301.128,84 57.639,24




(2012) Pág. 3

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO

APLICACIÓN




211 PENSIONES: APORTACION A PLANES DE

PENSIONES RD 20/2012 AYUNT

295.084,68 295.084,68110 1610500 295.084,68


PENSIONES RD 20/2012 FUNDA

23.046,91 23.046,91110 1610501 23.046,91


PENSIONES RD 20/2012 V.I.P

31.779,02 31.779,02110 1610502 31.779,02

221 OTRAS PREST.ECONM.A FAVOR

EMPLEADOS:ANTICIPOS DE PAGAS

20.000,00 20.000,00 6.988,66 6.988,66110 83000 6.988,66 13.011,34

230 ADMON.GRAL.DE SERVICIOS SOCIALES:


14.677,00 -680,56 13.996,44 13.915,22 13.915,22110 12000 13.915,22 81,22



64.533,00 -4.905,65 59.627,35 59.627,35 59.627,35110 12001 59.627,35



25.136,00 -1.781,37 23.354,63 23.354,37 23.354,37110 12004 23.354,37 0,26


SUELDOS DEL GRUPO E

7.679,00 -548,47 7.130,53 7.130,11 7.130,11110 12005 7.130,11 0,42


TRIENIOS

22.638,00 -1.955,32 20.682,68 20.528,59 20.528,59110 12006 20.528,59 154,09



66.370,00 -5.527,48 60.842,52 60.734,61 60.734,61110 12100 60.734,61 107,91



73.846,00 -5.063,46 68.782,54 68.782,54 68.782,54110 12101 68.782,54


PRODUCTIVIDAD ASIG.INDIVID

19.679,00 19.679,00 19.473,61 19.473,61110 15000 19.473,61 205,39


PRODUCTIVIDAD ASIG.COLECTI

3.450,00 3.450,00 3.650,00 3.650,00110 15001 3.650,00 -200,00

230 ADMON.GRAL SERVICIOS SOCIALES:

GRATIFICACIONES

60,60 60,60 60,60 60,60110 15100 60,60


SEGURIDAD SOCIAL

82.978,00 3.100,00 86.078,00 86.069,01 86.069,01110 16000 86.069,01 8,99


FORMAC. Y PERFEC. PERSONAL

725,00 -60,60 664,40110 16200 664,40

231 ACCION SOCIAL: RETRIBUCIONES

PERSONAL VIOLENCIA DE GENERO

13.000,00 12.484,87 25.484,87 10.464,87 10.464,87110 13100 10.464,87 15.020,00

231 ACCION SOCIAL: SEGURIDAD SOCIAL 4.173,00 -793,63 3.379,37 3.379,37 3.379,37110 16000 3.379,37

233 ASISTENCIA A PERSONAL

DEPENDIENTES: SUELDOS DEL GRUPO

12.907,00 -635,62 12.271,38 12.271,38 12.271,38110 12001 12.271,38

233 ASISTENCIA A PERSONAS

DEPENDIENTES: COMPLEMENTO DE

7.138,00 -505,77 6.632,23 6.632,23 6.632,23110 12100 6.632,23


DEPENDIENTES: COMPLEMENTO

7.624,00 -540,26 7.083,74 7.083,74 7.083,74110 12101 7.083,74


DEPENDIENTES:

2.227,00 53,00 2.280,00 2.268,84 2.268,84110 15000 2.268,84 11,16


DEPENDIENTES: PRODUCTIVIDAD

400,00 400,00 400,00 400,00110 15001 400,00

147.826,964.002.728,00 4.150.554,96 3.713.939,93 3.693.455,04 20.484,89Suma 3.713.943,94 436.615,03




(2012) Pág. 4

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO

APLICACIÓN





DEPENDIENTES: SEGURIDAD SOCIAL

9.178,00 552,00 9.730,00 9.729,17 9.729,17110 16000 9.729,17 0,83

234 CENTRO DE ACOGIDA: RETRIBUCIONES

PERSONAL LABORAL TEMPORAL

79.570,00 -7.700,00 71.870,00 26.322,12 26.322,12110 13100 26.322,12 45.547,88

234 CENTRO DE ACOGIDA: SEGURIDAD

SOCIAL

25.542,00 -12.900,00 12.642,00 12.563,01 12.563,01110 16000 12.563,01 78,99

241 FOMENTO DEL EMPLEO: SUELDOS DEL

GRUPO A2

25.813,00 -7.509,15 18.303,85 18.303,69 18.303,69110 12001 18.303,69 0,16


GRUPO C2

8.379,00 -593,79 7.785,21 7.784,78 7.784,78110 12004 7.784,78 0,43

241 FOMENTO DE EMPLEO: TRIENIOS 5.512,00 -2.494,87 3.017,13 3.016,78 3.016,78110 12006 3.016,78 0,35

241 FOMENTO DEL EMPLEO: COMPLEMENTO

DE DESTINO

20.198,00 -5.225,35 14.972,65 14.971,88 14.971,88110 12100 14.971,88 0,77


ESPECIFICO

20.079,00 -4.490,58 15.588,42 15.003,87 15.003,87110 12101 15.003,87 584,55

241 FOMENTO DEL EMPLEO:


271.383,00 34.253,37 305.636,37 192.024,17 192.024,17110 13100 192.024,17 113.612,20

241 OTRO PERSONAL. BECARIOS

PROGRAMA LA DIPU TE BECA

30.000,00 30.000,00 29.850,00 29.850,00110 14301 29.850,00 150,00

241 FOMENTO EMPLEO: BECAS JÓVENES

DESEMPLEADOS

3.000,00 3.000,00 2.466,66 2.466,66110 14303 2.466,66 533,34


PRODUCTIVIDAD ASIGNACION

6.726,00 6.726,00 5.346,23 5.346,23110 15000 5.346,23 1.379,77



2.250,00 2.250,00 1.450,00 1.450,00110 15001 1.450,00 800,00

241 FOMENTO DE EMPLEO: SEGURIDAD

SOCIAL

119.768,00 10.967,74 130.735,74 102.305,37 102.305,37110 16000 102.305,37 28.430,37

241 FOMENTO DEL EMPLEO: FORMACION Y

PERFEC. DEL PERSON

275,00 275,00110 16200 275,00

320 ADMON.GRAL.DE LA EDUCACION:

VESTUARIO PERSONAL DE EDUCACION

1.000,00 1.000,00 411,00 150,00 261,00110 2210403 411,00 589,00

324 SERVICIOS COMPLEM.DE EDUCACION:

RETRIBUC.PERSONAL LABORAL

81.484,00 -3.224,77 78.259,23 75.362,27 74.057,58 1.304,69110 13100 75.362,27 2.896,96

324 SERV.COMPLEM.DE EDUCACION:

PRODUCTIVIDAD ASIG.COLECTIVA

1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00110 15001 1.400,00

324 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE

EDUCACION: SEGURIDAD SOCIAL

26.596,00 -4.334,00 22.262,00 22.262,00 22.262,00110 16000 22.262,00

337 JUVENTUD: SUELDOS DEL GRUPO C1. 9.885,00 -622,30 9.262,70 9.262,54 9.262,54110 12003 9.262,54 0,16

337 JUVENTUD: TRIENIOS 1.445,00 -90,92 1.354,08 1.248,56 1.248,56110 12006 1.248,56 105,52

337 JUVENTUD: COMPLEMENTO DE DESTINO 5.527,00 -394,73 5.132,27 5.132,27 5.132,27110 12100 5.132,27

337 JUVENTUD: COMPLEMENTO ESPECIFICO 4.936,00 -352,55 4.583,45 4.583,15 4.583,15110 12101 4.583,15 0,30

337 JUVENTUD: PRODUCTIVIDAD


1.697,00 1.697,00 1.696,56 1.696,56110 15000 1.696,56 0,44

337 OCIO Y TIEMPO LIBRE: PRODUCTIVIDAD


300,00 300,00 300,00 300,00110 15001 300,00

150.617,064.757.721,00 4.908.338,06 4.276.736,01 4.254.685,43 22.050,58Suma 4.276.740,02 631.602,05




(2012) Pág. 5

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO

APLICACIÓN




337 JUVENTUD: GRATIFICACIONES 1.230,00 -114,67 1.115,33110 15100 1.115,33

337 JUVENTUD: SEGURIDAD SOCIAL 7.501,00 -27,06 7.473,94 7.433,27 7.433,27110 16000 7.433,27 40,67

337 JUVENTUD: FORMACION Y


50,00 50,00110 16200 50,00

338 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS:


9.885,00 -618,84 9.266,16 9.238,54 9.238,54110 12003 9.238,54 27,62


TRIENIOS

1.445,00 -90,42 1.354,58 1.350,29 1.350,29110 12006 1.350,29 4,29



5.527,00 -392,60 5.134,40 5.119,11 5.119,11110 12100 5.119,11 15,29



4.936,00 -350,59 4.585,41 4.571,40 4.571,40110 12101 4.571,40 14,01


RETRIBUCIONES PERSONAL L.T.

1.648,00 358,38 2.006,38 1.889,05 1.889,05110 13100 1.889,05 117,33


PRODUCTIVIDAD ASIGNACION INDIV

1.697,00 1.697,00 1.691,85 1.691,85110 15000 1.691,85 5,15



300,00 300,00 300,00 300,00110 15001 300,00


GRATIFICACIONES

1.150,00 -107,22 1.042,78 641,90 641,90110 15100 641,90 400,88


SEGURIDAD SOCIAL

7.740,00 577,70 8.317,70 8.317,63 8.317,63110 16000 8.317,63 0,07


FORMACION Y PERFEC.DEL PERSONA

50,00 50,00110 16200 50,00

491 SOCIEDAD DE LA INFORMACION:


12.907,00 -699,38 12.207,62 12.207,14 12.207,14110 12001 12.207,14 0,48



9.885,00 -570,44 9.314,56 8.902,53 8.902,53110 12003 8.902,53 412,03


TRIENIOS

4.720,00 -239,96 4.480,04 4.100,33 4.100,33110 12006 4.100,33 379,71



12.665,00 -871,73 11.793,27 11.562,80 11.562,80110 12100 11.562,80 230,47



18.152,00 -1.267,17 16.884,83 16.678,88 16.678,88110 12101 16.678,88 205,95


PRODUCTIVIDAD ASIGNACION INDIVID

3.085,00 3.085,00 3.014,50 3.014,50110 15000 3.014,50 70,50

491 SCDAD. DE LA INFORMACION:


700,00 700,00 700,00 700,00110 15001 700,00


GRATIFICACIONES

6.242,00 -1.741,95 4.500,05110 15100 4.500,05


SEGURIDAD SOCIAL

21.030,00 -1.132,34 19.897,66 19.897,59 19.897,59110 16000 19.897,59 0,07



150,00 150,00110 16200 150,00

130.528,775.082.616,00 5.213.144,77 4.572.222,17 4.550.171,59 22.050,58Suma 4.572.226,18 640.922,60




(2012) Pág. 6

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO

APLICACIÓN




912 ORGANOS DE GOBIERNO:

RETRIBUCIONES BASICAS

193.200,00 -13.800,00 179.400,00 177.869,35 177.869,35110 10000 177.869,35 1.530,65


RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL

29.400,00 -5.840,00 23.560,00 23.160,00 23.160,00110 11000 23.160,00 400,00

912 ORGANOS DE GOBIERNO: SEGURIDAD

SOCIAL

73.583,00 -6.974,00 66.609,00 65.134,86 65.134,86110 16000 65.134,86 1.474,14

912 ORGANOS DE GOBIERNO: FORMACION Y

PERFECCI. DEL PERSONAL

150,00 150,00110 16200 150,00

912 ORGANOS DE GOBIERNO: SEGUROS 5.040,00 -1.200,00 3.840,00 5.358,96 3.787,14 1.571,82110 16205 5.358,96 -1.518,96

912 ORGANOS DE GOBIERNO: DIETAS 1.000,00 1.000,00 798,95 798,95110 23000 798,95 201,05


INDEMNIZACION POR ASISTENCIA

46.800,00 46.800,00 47.550,00 47.550,00110 23300 47.550,00 -750,00

920 ADMINISTRACION GENERAL: SUELDOS

DEL GRUPO A1

44.032,00 -2.049,28 41.982,72 41.624,00 41.624,00110 12000 41.624,00 358,72


DEL GRUPO A2

12.907,00 -637,21 12.269,79 11.659,83 11.659,83110 12001 11.659,83 609,96


DEL GRUPO C1

108.733,00 -9.517,62 99.215,38 97.934,87 97.934,87110 12003 97.934,87 1.280,51


DEL GRUPO C2

50.271,00 -5.562,74 44.708,26 44.428,11 44.428,11110 12004 44.428,11 280,15


DEL GRUPO E

84.464,00 -5.324,83 79.139,17 79.139,17 79.139,17110 12005 79.139,17

920 ADMINISTRACION GENERAL: TRIENIOS 46.091,00 -4.056,71 42.034,29 40.404,72 40.404,72110 12006 40.404,72 1.629,57

920 ADMINISTRACION GENERAL:


167.886,00 -14.644,36 153.241,64 151.134,41 151.134,41110 12100 151.134,41 2.107,23



244.844,00 -21.991,93 222.852,07 220.792,35 220.792,35110 12101 220.792,35 2.059,72


SUSTITUCIONES

851,00 851,00 2.567,84 2.567,84110 14000 2.567,84 -1.716,84



17.453,00 -2.739,16 14.713,84 14.346,00 14.346,00110 14300 14.346,00 367,84



63.762,00 63.762,00 64.369,19 64.369,19110 15000 64.369,19 -607,19



8.506,00 5.741,88 14.247,88 15.585,73 15.585,73110 15001 15.585,73 -1.337,85


GRATIFICACIONES

10.731,00 -1.000,46 9.730,54 4.784,68 4.784,68110 15100 4.784,68 4.945,86

920 ADMINSITRACION GENERAL:

SEGURIDAD SOCIAL

241.648,00 -89,11 241.558,89 241.558,19 241.558,19110 16000 241.558,19 0,70


FORMACION Y PERFEC. DEL PERSONAL

1.175,00 1.175,00 90,00 90,00110 16200 90,00 1.085,00

920 ADMINISTRACION GENERAL: SEGUROS 132,00 132,00110 16205 132,00

920 ADMON.GENERAL: VESTUARIO

NOTIFICADORES Y LIMPIADORAS

2.000,00 2.000,00 201,51 201,51110 2210404 201,51 1.798,49

56.482,246.365.775,00 6.422.257,24 5.767.491,73 5.736.113,47 31.378,26Suma 5.769.895,74 654.765,51




(2012) Pág. 7

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO

APLICACIÓN




920 ADMON.GENERAL: PLAN DE RIESGOS

LABORALES

21.700,00 1.839,00 23.539,00 22.646,19 14.890,33 7.755,86110 22710 25.046,19 892,81

920 ADMINISTRACION GENERAL: GASTOS

PROCESOS SELECTIVOS

5.000,00 -5.000,00110 22713

920 ADMON.GENERAL: DIETAS DEL

PERSONAL NO DIRECTIVO

1.700,00 -593,00 1.107,00 849,33 849,33110 2302001 849,33 257,67

931 POLITICA ECONOMICA Y FISCAL:


14.677,00 -646,34 14.030,66 13.591,94 13.591,94110 12000 13.591,94 438,72



19.770,00 -1.244,60 18.525,40 18.525,08 18.525,08110 12003 18.525,08 0,32



8.379,00 -544,31 7.834,69 7.485,17 7.485,17110 12004 7.485,17 349,52


TRIENIOS

9.475,00 -544,72 8.930,28 8.095,57 8.095,57110 12006 8.095,57 834,71



30.144,00 -2.070,19 28.073,81 27.465,95 27.465,95110 12100 27.465,95 607,86



49.008,00 -3.358,88 45.649,12 44.598,73 44.598,73110 12101 44.598,73 1.050,39

931 POLITICA ECONÓMICA Y FISCAL:

SUSTITUCIONES

1.967,00 1.967,00 2.075,20 2.075,20110 14000 2.075,20 -108,20


PRODUCTIVIDAD ASIGNACION INDIV.

9.667,00 9.667,00 9.545,64 9.545,64110 15000 9.545,64 121,36



1.350,00 1.350,00 1.350,00 1.350,00110 15001 1.350,00


SEGURIDAD SOCIAL

32.928,00 204,00 33.132,00 33.131,37 33.131,37110 16000 33.131,37 0,63



275,00 275,00 45,00 45,00110 16200 45,00 230,00

932 GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO:


12.907,00 -695,49 12.211,51 12.139,32 12.139,32110 12001 12.139,32 72,19



9.885,00 -9.825,80 59,20110 12003 59,20



33.514,00 -2.724,84 30.789,16 30.570,70 30.570,70110 12004 30.570,70 218,46


TRIENIOS

6.202,00 -422,23 5.779,77 5.421,62 5.421,62110 12006 5.421,62 358,15



33.913,00 -8.282,47 25.630,53 25.400,27 25.400,27110 12100 25.400,27 230,26



38.206,00 -2.483,71 35.722,29 29.519,55 29.519,55110 12101 29.519,55 6.202,74


PRODUCTIVIDAD ASIGNACION IND

14.842,00 -2.986,88 11.855,12 8.910,93 8.910,93110 15000 8.910,93 2.944,19



1.179,00 1.179,00 1.400,00 1.400,00110 15001 1.400,00 -221,00


SEGURIDAD SOCIAL

43.975,00 -6.755,20 37.219,80 36.273,00 36.273,00110 16000 36.273,00 946,80

11.036,586.742.209,00 6.753.245,58 6.083.886,10 6.052.507,84 31.378,26Suma 6.086.290,11 669.359,48




(2012) Pág. 8

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO

APLICACIÓN





FORMACION Y PERFEC.DEL PERSO

150,00 150,00110 16200 150,00

934 GESTION DE LA DEUDA Y DE LA

TESORERIA: SUELDOS DEL GRUPO A1

14.677,00 -684,36 13.992,64 13.991,25 13.991,25110 12000 13.991,25 1,39



12.907,00 -3.026,21 9.880,79 7.667,97 7.667,97110 12001 7.667,97 2.212,82


TESORERIA: SUELDOS DEL GRUPO C2

25.136,00 -307,01 24.828,99 24.828,46 24.828,46110 12004 24.828,46 0,53


TESORERIA: SUELDOS DEL GRUPO E

7.679,00 -548,47 7.130,53 7.130,11 7.130,11110 12005 7.130,11 0,42


TESORERIA: TRIENIOS

7.815,00 -367,92 7.447,08 6.477,66 6.477,66110 12006 6.477,66 969,42


TESORERIA: COMPLEMENTO DE DESTIN

36.427,00 -2.041,31 34.385,69 31.658,79 31.658,79110 12100 31.658,79 2.726,90


TESORERIA: COMPLEMENTO ESPECIFIC

47.615,00 -2.622,30 44.992,70 40.028,13 40.028,13110 12101 40.028,13 4.964,57


TESORERIA: SUSTITUCIONES

146,00 146,00 562,78 562,78110 14000 562,78 -416,78


TESORERIA: PRODUCT.ASIGN.INDIVID

10.607,00 10.607,00 10.249,27 10.249,27110 15000 10.249,27 357,73

934 GESTION DE LA DEUDA Y LA

TESORERIA: PRODUCT.ASIGNACION

1.800,00 5.080,00 6.880,00 6.596,50 6.596,50110 15001 6.596,50 283,50


TESORERIA: GRATIFICACIONES

302,00 1.297,64 1.599,64 1.263,56 1.263,56110 15100 1.263,56 336,08


TESORERIA: SEGURIDAD SOCIAL

43.778,00 2.318,55 46.096,55 46.088,09 46.088,09110 16000 46.088,09 8,46

934 GESTION DE LA DEUDA Y TESORERIA:

FORMACION Y PERFEC.DEL PERS

275,00 275,00110 16200 275,00

162 RECOGIDA, ELIMIN, TRATAM.DE

RESIDUOS: SERV.RECOGIDA

319.275,00 -11.800,00 307.475,00 307.466,79 298.526,11 8.940,68120 25300 307.466,79 8,21

162 RECOG,

ELIMN,TRATAM.RESIDUOS:TRANF.CAPIT

4.483,00 235,00 4.718,00 4.717,28 3.175,76 1.541,52120 76301 4.717,28 0,72

163 LIMPIEZA VIARIA: SERV.LIMPIEZA VIARIA

PRESTADO POR LA MANCOM

230.700,00 -15.803,00 214.897,00 213.480,64 142.303,32 71.177,32120 25301 213.480,64 1.416,36

230 ADMON.GRAL.DE SERV.SOCIALES:

SERV.PRESTADOS POR LA MANCOMUNI

37.800,00 -10.881,00 26.919,00 26.766,62 18.602,30 8.164,32120 25303 26.766,62 152,38

340 ADMON.GENERAL: SERVIC.DEPORTIVOS

PRESTADOS POR LA MANCOMUNIT

2.800,00 2.800,00 1.205,36 908,68 296,68120 25304 1.205,36 1.594,64

920 ADMON GENERAL: ARRENDAMIENTO DE

EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.

3.500,00 3.500,00 3.500,00 2.625,00 875,00120 20200 3.500,00

920 ADMON.GENERAL: ARRENDAMIENTOS

DE MATERIAL DE TRANSPORTE

8.125,00 8.125,00 8.213,23 8.213,23120 20402 8.213,36 -88,23

920 ADMON.GENERAL: REPAR.MANT.Y

CONSERV.DE FOTOCOPIADORAS

5.200,00 5.200,00 4.802,34 3.651,98 1.150,36120 21302 4.802,34 397,66


CONSERV.VEHICULOS NOTIFICADORES

100,00 100,00120 21400 100,00

-28.113,817.563.506,00 7.535.392,19 6.850.580,93 6.727.056,79 123.524,14Suma 6.852.985,07 684.811,26




(2012) Pág. 9

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO

APLICACIÓN




920 ADMON.GENERAL: MATERIAL DE

OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABL

13.700,00 13.700,00 14.199,93 10.138,98 4.060,95120 22000 14.199,93 -499,93

920 ADMON.GENERAL: PRENSA, REVISTAS,

LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONE

7.800,00 7.800,00 10.079,30 9.490,03 589,27120 22001 10.079,30 -2.279,30

920 ADMON.GRAL: SUMINISTRO DE AGUA DE

EDIFICIOS PUBLICOS

9.400,00 10.871,00 20.271,00 21.630,32 10.871,00 10.759,32120 22101 21.630,32 -1.359,32

920 ADMON.GENERAL: COMBUSTIBLE

VEHICULOS NOTIFICADORES

2.300,00 2.300,00 3.231,01 1.917,81 1.313,20120 2210303 3.231,01 -931,01

920 ADMON.GENERAL: PRODUCTOS DE

LIMPIEZA Y ASEO AYUNTAMIENTO

4.500,00 4.500,00 4.438,37 3.173,76 1.264,61120 2211007 4.438,37 61,63

920 ADMON.GENERAL: COMUNICACIONES

POSTALES

35.000,00 35.000,00 30.991,68 29.728,51 1.263,17120 22201 30.991,68 4.008,32

920 ADMON.GENERAL: PRIMAS DE SEGUROS

DE EDIFICIOS Y LOCALES

25.498,00 25.498,00 24.994,28 18.755,75 6.238,53120 22400 25.000,38 503,72


DE VEHICULOS MUNICIPALES

3.852,00 3.852,00 2.251,32 2.193,12 58,20120 22401 2.254,70 1.600,68


DE RESPONSABILIDAD CIVIL

27.600,00 27.600,00 27.735,06 27.735,06120 22402 27.735,06 -135,06

920 ADMON.GENERAL: TRIBUTOS Y TASAS

ESTATALES

1.500,00 1.500,00 1.632,07 1.632,07120 22500 1.632,07 -132,07


DE COMUNIDADES AUTONOMAS

100,00 100,00 16,68 16,68120 22501 16,68 83,32


LOCALES

100,00 100,00120 22502 100,00

920 ADMON.GENERAL: ATENCIONES

PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS

100,00 100,00120 22601 100,00

920 ADMON.GENERAL: PUBLICIDAD Y

PROPAGANDA

10.310,00 10.310,00 8.902,02 7.349,04 1.552,98120 22602 8.902,02 1.407,98

920 ADMON.GENERAL: PUBLICACION EN

DIARIOS OFICIALES

4.100,00 4.100,00 1.238,81 1.238,81120 22603 1.238,81 2.861,19

920 ADMON.GENERAL: GASTOS EN

PROCESOS JUDICIALES Y REGISTRO

3.900,00 10.255,00 14.155,00 22.490,04 19.742,09 2.747,95120 2260400 22.490,04 -8.335,04

920 ADMON.GENERAL: ASESOR JURIDICO

EXTERNO

12.508,00 12.508,00 11.756,44 7.771,76 3.984,68120 2260401 13.007,47 751,56

920 ADMON.GRAL.; INDEMNIZACION POR

RESPONSAB. PATRIMONIAL

3.000,00 3.000,00 1.385,47 1.385,47120 22634 1.385,47 1.614,53

920 ADMON.GENERAL: SANCIONES 2.000,00 2.000,00 2.046,00 2.046,00120 22636 2.046,00 -46,00

920 ADMON.GENERAL: OTROS GASTOS

DIVERSOS

5.600,00 5.600,00 3.366,77 2.246,98 1.119,79120 22699 3.366,77 2.233,23

920 ADMON.GENERAL: CUSTODIA,

DEPOSITOS Y ALMACENAJE

4.530,00 4.530,00 6.508,73 5.648,01 860,72120 22704 6.508,73 -1.978,73

920 ADMON.GENERAL: PROCESOS

ELECTORALES

100,00 100,00 63,08 63,08120 22705 63,08 36,92

920 ADMON.GENERAL: SERVICIO CONTROL

HORARIO

12.700,00 12.700,00 12.654,40 8.436,24 4.218,16120 2270623 12.654,40 45,60

-6.987,817.753.704,00 7.746.716,19 7.062.192,71 6.898.637,04 163.555,67Suma 7.065.857,36 684.523,48




(2012) Pág. 10

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO

APLICACIÓN




920 ADMON.GENERAL: SERVICIO DE

ENCUADERNACION

1.300,00 1.300,00120 2270624 1.300,00

920 ADMON.GENERAL: OTROS TRABAJOS

REALIZADOS

1.800,00 1.800,00120 22799 1.800,00

920 ADMON.GENERAL: SERV.GENERALES

PREST.POR LA MANCOMUNITAT

77.200,00 77.200,00 79.160,04 52.695,36 26.464,68120 25302 79.160,04 -1.960,04

920 ADMON.GENERAL: APORTACION A LA

F.E.M.P. Y F.V.M.P.

5.200,00 5.200,00 4.946,15 4.946,15120 46600 4.946,15 253,85

920 ADMON.GENERAL: INVER. MAQUINARIA,

INSTAL. Y UTILLAJE

3.931,58 3.931,58 1.291,70 1.291,70120 62300 1.294,24 2.639,88

920 ADMON.GENERAL: REPARACION

ANTENA EDIFICIO AYUNTAMIENTO

6.415,09 6.415,09 6.350,00 6.350,00120 63307 6.350,00 65,09

920 ADMINST. GENERAL: TRANF.CAPITAL

MANCOMUNITAT EQUI.INFORMATIC

1.100,00 1.100,00 596,82 442,70 154,12120 76300 596,82 503,18

944 TRANSF.A LA ADMON.GRAL.DEL

ESTADO: APORT.AL JUZGADO DE PAZ

5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00120 42000 5.000,00

234 CENTRO DE ACOGIDA: SERVICIOS DE

TELECOMUNICACIONES

1.200,00 -545,00 655,00 600,00 600,00130 22200 600,00 55,00

920 ADMON.GENERAL: ARRENDAMIENTO

MAQUINARIA FOTOCOP. Y ORDENADOR

3.600,00 3.600,00 2.969,25 2.969,25130 20300 3.095,71 630,75


CONSERV.DE EQUIPOS INFORMATICOS

7.500,00 7.500,00 6.478,59 6.478,59130 21600 6.478,59 1.021,41

920 ADMON.GENERAL: MATERIAL

INFORMATICO NO INVENTARIABLE

5.000,00 5.000,00 3.246,46 2.594,66 651,80130 22002 3.246,46 1.753,54

920 ADMON.GENERAL: SERVICIOS DE

TELECOMUNICACIONES

38.000,00 9.000,00 47.000,00 36.835,51 26.677,19 10.158,32130 22200 36.835,51 10.164,49

920 ADMON.GENERAL: MANTENIMIENTO

APLICACIONES INFORMATICAS

63.600,00 63.600,00 61.111,42 30.534,71 30.576,71130 2270601 61.111,43 2.488,58

920 ADMINISTRACION GENERAL: EQUIPOS

INFORMATICOS

5.000,00 377,43 5.377,43 2.416,31 2.416,31130 62604 2.416,31 2.961,12

920 LICENCIAS DE PROGRAMAS

INFORMATICOS

10.000,00 10.000,00 9.416,40 9.416,40130 64107 9.416,40 583,60

011 DEUDA PUBLICA: INTERESES DE

PRESTAMOS A LARGO PLAZO

279.666,00 -36.160,00 243.506,00 241.312,45 241.312,45200 31000 241.312,45 2.193,55


OPERACIONES DE TESORERIA

42.518,00 42.518,00 44.675,04 44.675,04200 31001 44.675,04 -2.157,04

011 DEUDA PUBLICA: AMORTIZACION DE

PRESTAMOS A L/P.

571.959,00 40.860,00 612.819,00 612.817,67 612.817,67200 91300 612.817,67 1,33

011 AMORTIZACIÓN PRÉSTAMO RD/8 2010200 91301


GASTOS DIVERSOS

6.000,00 6.000,00 6.002,62 5.533,14 469,48200 22699 6.002,62 -2,62

932 GESTION SISTEMA

TRIBUTARIO:ASIST.TECNICA CONV.

15.000,00 15.000,00 7.285,72 2.595,13 4.690,59200 22709 15.000,00 7.714,28

934 GESTION DEUDA Y TESORERIA:

COMUNICACIONES POSTALES

1.400,00 1.400,00200 22202 1.400,00

16.891,298.895.747,00 8.912.638,29 8.194.704,86 7.957.983,49 236.721,37Suma 8.206.212,80 717.933,43




(2012) Pág. 11

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO

APLICACIÓN




934 GASTOS DEL REGISTRO Y OTROS DE

GESTION RECAUDATORIA

600,00 -147,00 453,00 10,64 10,64200 2260403 10,64 442,36


TESORERIA: INTERESES DE DEMORA

7.781,00 7.781,00 2.451,98 2.451,98200 35200 2.451,98 5.329,02


TESORERIA: OTROS GASTOS FINANCIE

10.800,00 8.662,00 19.462,00 24.790,45 24.790,45200 35900 24.790,45 -5.328,45

152 VIVIENDA: REHABILITACIÓN EDIFICIOS Y

VIVIENDAS MUNICIPALES

5.000,00 67.042,12 72.042,12310 68200 72.042,12

153 ACCESO A LA VIVIENDA:

GTOS.COMUNIDAD PROPIET. EN

8.320,00 4.104,00 12.424,00 12.423,23 6.483,38 5.939,85310 22608 12.423,23 0,77


URBANISMO: MATERIAL DE OFICINA

800,00 800,00 363,49 290,88 72,61320 22000 363,49 436,51

150 ADMON.GRAL.DE LA VIVIENDA Y URB:

PROYECTOS Y ESTUDIOS TECN.

900,00 -235,00 665,00320 2270602 665,00

151 EJEC.SUBSI.DERRIBO CASETA EN C/

AZAHAR, 1

1.828,67 1.828,67320 21904 1.828,67

151 EJEC.SUBSI.LIMPIEZA, VALLADO OBRA

EN PL. RAFAEL ABERTI, 8

1.784,04 1.784,04320 21905 1.784,04

155 VIAS PUBLICAS: OBRAS DE

URBANIZACION

988,32 988,32320 60906 988,32 988,32

230 AD.GENERAL SER.SOCIALES: SEDE DE

SERVICIOS SOCIALES

3.333,10 3.333,10320 62204 3.333,10

330 ADMON.GRAL.CULTURA: CASA DE LA

MUSICA

81.791,73 81.791,73320 62210 81.791,73 81.791,73

337 OCIO Y TIEMPO LIBRE: PROYECTO ESPAI

JOVE (FEIM)

15.245,54 15.245,54320 62205 5.577,30 15.245,54

459 OBRAS INFRAESTRUCTURAS:

INVERSIONES EN PUENTE DEL VALLET

49.256,39 49.256,39 46.715,50 46.715,50320 60901 46.715,50 2.540,89

920 OBRAS REPOSICIÓN AYUNTAMIENTO 4.880,43 4.880,43320 63200 4.880,43

925 ATENCION A LOS CIUDADANOS:

EDIFICIO MULTIUSOS PLAYA

1.629,54 1.629,54320 62208 1.629,54

155 ADQUISICIÓN TERRENOS PIP CAMI LA

MAR VEREDA MANGRANERS

200.000,00 200.000,00 189.241,61 188.364,02 877,59322 60000 189.241,61 10.758,39

155 VIAS PUBLICAS: REPOSICION VIAS

PÚBLICAS

7.288,14 7.288,14 1.480,40 1.480,40322 61100 1.480,40 5.807,74

155 VIAS PUBLICAS: INVERSION DE

REPOSICION DE VIAS PUBLICAS

85.000,00 225.436,08 310.436,08 132.350,30 125.402,27 6.948,03322 61117 212.246,18 178.085,78

155 VIAS PUBLICAS: REPOSICION DE VIAS

PUBLICAS

18.970,66 18.970,66322 61903 334,34 18.970,66

155 VIAS PUBLICAS: INVERSIONES EN

ACCESIBILIDAD

25.000,00 25.000,00322 61907 25.000,00

155 VIAS PUBLICAS: ELIMINACION

BARRERAS ARQUIT.PARQUE LA SAFOR

4.270,71 4.270,71322 61911 4.270,71

172 INSTALACIÓN PARQUE DE AVENTURA

EN PARAJE LA COSTERA

322 60907

738.020,769.014.948,00 9.752.968,76 8.604.532,46 8.353.973,01 250.559,45Suma 8.784.627,97 1.148.436,30




(2012) Pág. 12

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO

APLICACIÓN




342 Edificios y otras construcciones. 27.218,54 27.218,54322 62220 27.218,54 27.218,54

925 EDIFICIO MULTIUSOS PLAYA 3ª FASE 17.582,00 17.582,00 260,95 260,95322 62208 9.366,54 17.321,05

162 RECOGIDA, ELIMIN.Y TRATAT.RESIDUOS:

RETIRADA ESCOMBROS INERT

100,00 100,00330 2270001 100,00

172 PROTECCION Y MEJORA MEDIO

AMBIENTE: LIMPIEZA DE SOLARES

100,00 100,00 165,20 165,20330 21902 165,20 -65,20

172 PROTEC.Y MEJORA DEL MEDIO

AMBIENTE:GTOS.DIVERSOS AULA

7.330,00 2.000,00 9.330,00 5.573,82 3.441,58 2.132,24330 22612 8.753,82 3.756,18

172 PROTECCION Y MEJORA DEL MEDIO

AMBIENTE:OTROS GASTOS DIVERSOS

4.000,00 1.540,00 5.540,00 4.047,31 2.350,64 1.696,67330 22699 4.047,31 1.492,69

172 PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO

AMBIENTE: AUDITORIAS ACÚSTICAS

100,00 100,00330 22702 100,00


AMBIENTE: SEÑALIZACION PLAYA

334,59 334,59 334,59 334,59330 62323 334,59


AMBIENTE: MOBILIARIO AULA NATURA

246,55 246,55330 62501 246,55

450 ADMON.GRAL.DE INFRAESTRUCTURAS:

CANON OCUPACION TERRENOS

3.762,00 3.762,00 3.754,29 3.754,29330 20900 3.754,29 7,71


EXPLOT.Y MANT.ECOPARQUE

169.400,00 -9.000,00 160.400,00 28.394,37 28.394,37331 22610 28.394,37 132.005,63

162 RECOG.ELIM.Y TRAT.RESIDUOS

SÓLIDOS: COMPRA DE CONTENEDORES

15.000,00 15.000,00331 62319 15.000,00

172 PROTEC.Y MEJORA MEDIO AMBIENTE:

ELIMINACION VERTIDOS AL MAR

3.345,00 3.345,00 2.623,92 2.006,72 617,20331 2270604 2.623,92 721,08


AMBIENTE: DIA DE LA COSTERA

2.000,00 -2.000,00 210,67 210,67332 22613 210,67 -210,67

172 PROTEC. MEDIO AMBIENTE: LIMPIEZA EN

LOCALES DE LA COSTERA

500,00 500,00332 2270012 500,00



58.745,00 58.745,00332 60907 58.745,00

172 PROTEC.Y MEJORA DEL MEDIO AMB:

EQUIPAMIENTO PARA ACT

10.000,00 10.000,00 2.895,72 2.895,72332 60909 10.000,00 7.104,28

172 OBRAS RECUPERACION PARAJE

NATURAL LA COSTERA

40.000,00 40.000,00332 61116 40.000,00

130 ADMON.GRAL.SEGUR.Y PROT.CIVIL:

REP.MANT.Y CONS.EDIFICIO POLI

4.100,00 4.100,00 3.189,89 2.693,61 496,28340 21207 3.189,89 910,11

130 AD. GRAL SEGURIDAD: REPACION Y

MANT. MAQ., INSTAL Y UTILLAJE

2.110,34 1.579,48 530,86340 21311 2.110,34 -2.110,34

130 ADMON.GRAL.SEGURIDAD Y PROT.CIVIL:

LIMPIEZA Y ASEO EDFICIO

12.400,00 12.400,00 11.720,24 8.465,12 3.255,12340 2270007 12.805,28 679,76

134 PROTECCION CIVIL: REPAR.MANT.Y

CONSERV.INSTAL.Y EXTINTORES

7.000,00 7.000,00 6.302,42 3.773,60 2.528,82340 21307 6.302,42 697,58

153 ACCESO A LA VIVIENDA: REPAR.MANT.Y

CONS.VIVIENDAS ARRENDADAS

5.000,00 5.000,00 3.051,69 2.658,02 393,67340 21205 3.051,69 1.948,31

844.687,449.289.930,00 10.134.617,44 8.679.491,62 8.417.256,87 262.234,75Suma 8.907.280,58 1.455.125,82




(2012) Pág. 13

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO

APLICACIÓN




155 VIAS PUBLICAS: SERVICIO LIMPIEZA

ALMACEN BRIGADA OBRAS

845,00 845,00 323,74 299,30 24,44340 2270011 323,74 521,26

230 ADMON.GRAL.SERV.SOCIALES:

REPAR.MANT.Y CONSERV.EDIFICIOS

8.500,00 -1.391,50 7.108,50 5.533,77 3.490,49 2.043,28340 21201 5.533,77 1.574,73


REPAR.MANT.Y CONS.INSTALACION

9.000,00 9.000,00 7.152,45 5.267,59 1.884,86340 21305 7.152,45 1.847,55


REP.MANT.CONS.INST.MAS MUR

565,79 315,82 249,97340 21309 565,79 -565,79

230 ADMON.GRAL.SERV.SOCIALES: LIMPIEZA

Y ASEO EN LOCALES PUBLICO

12.388,00 12.388,00 14.391,64 9.543,87 4.847,77340 2270003 14.391,64 -2.003,64

232 PROMOCION SOCIAL: REPAR.MANTEN.Y

CONSERV.EDIFICIO CEAM

2.950,00 2.950,00 2.651,64 1.798,62 853,02340 21203 2.651,64 298,36

234 CENTRO DE ACOGIDA: REPARACION,

MANTENIMIENTO Y CONSERVACION

1.500,00 1.500,00 129,74 79,49 50,25340 21202 129,74 1.370,26

234 CENTRO DE ACOGIDA: LIMPIEZA Y ASEO 2.000,00 2.000,00 1.488,19 1.488,19340 2270004 1.488,19 511,81

241 FOMENTO DE EMPLEO: SERVICIO

LIMPIEZA E.S. MARTINEZ COLL

1.500,00 1.500,00 3.347,90 2.836,94 510,96340 2270010 3.347,90 -1.847,90

336 PROTECCION PATRIMONIO HIST-ART:

REHAB.CASA C/ SAN MIGUEL

16.026,60 16.026,60340 63900 230,84 16.026,60

337 OCIO Y TIEMPO LIBRE: REPAR.MANT.Y

CONSERV.INSTA.ESPAI JOVE

3.677,73 3.677,73 1.885,56 1.100,16 785,40340 21310 1.885,56 1.792,17

337 OCIO Y TIEMPO LIBRE: LIMPIEZA Y ASEO

DEL EDIFICIO ESPAI JOVE

8.500,00 8.500,00 1.328,83 719,60 609,23340 2270008 8.500,00 7.171,17


BARRERAS PARA ACTOS TAURINOS

6.000,00 6.000,00 1.600,16 1.600,16340 62313 1.600,16 4.399,84


MOBILIARIO PARA EVENTOS

3.995,69 3.995,69 3.995,69 3.995,69340 62505 3.995,69

431 COMERCIO: REPAR. MANTEN. Y

CONSERV.MERCADO MUNICIPAL

1.500,00 1.500,00 957,51 512,85 444,66340 21204 957,51 542,49

431 COMERCIO: SERVICIO LIMPIEZA

MERCADO MUNICIPAL

2.040,00 2.040,00 1.375,31 1.159,81 215,50340 2270009 1.375,31 664,69


CONSERV.EDIFICIOS AYUNTAMIENTO

4.200,00 4.200,00 2.066,29 1.945,45 120,84340 21200 2.066,29 2.133,71

920 ADMON.GENRAL: REPAR.MANT.Y

CONSERV.INSTALACIONES TECNICAS

11.220,00 -2.905,00 8.315,00 7.910,12 6.096,33 1.813,79340 21303 7.910,12 404,88


CONS.INSTAL.ELECT.LOC.PUB.CONCUR

10.200,00 -9.189,00 1.011,00 1.010,08 1.010,08340 21304 1.010,08 0,92

920 ADMON.GENERAL: INVERSIONES EN

EDIFICIO CASA DEL TORO

33.809,30 33.809,30340 62216 33.809,30

920 SUBVENCIÓN CAPITAL INVERSIONES

EDIF. SINDICATO AGRÍCOLA

11.000,00 11.000,00 11.000,00 5.500,00 5.500,00340 78000 11.000,00


REP.MANT.CONS.INST.ESPAI VORAMAR

767,14 323,46 443,68340 21308 767,14 -767,14


LIMPIEZA Y ASEO LOCALES

1.766,92 1.464,42 302,50340 2270013 1.766,92 -1.766,92

894.711,269.376.428,00 10.271.139,26 8.750.416,35 8.467.505,89 282.910,46Suma 8.985.607,32 1.520.722,91




(2012) Pág. 14

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO

APLICACIÓN




410 ADMON.GRAL.AGRICULTURA:

INVERSIONES EN EL MOTOR DEL

12.066,00 12.066,00341 62219 12.066,00

161 SANEAM.ABAST.Y DISTRIB.DE AGUA:

SERVICIOS DE CONSULTORÍA

35.000,00 8.236,00 43.236,00 18.054,00 12.006,50 6.047,50350 2270629 43.235,73 25.182,00

161 SANEM.ABAST.Y DIST.AGUAS:

CANALIZACION RED ABAST.AGUAS

482.311,80 482.311,80 257.596,45 185.226,09 72.370,36350 60100 257.915,00 224.715,35

161 SECTORIZACION RED DE AGUAS PAP

2009-2010

27.559,80 27.559,80350 60101 27.559,80

161 SANEAM.ABAST.Y DISTRIB.AGUAS:

INVERSIONES EN RED AGUAS POTAB

179.315,40 179.315,40 174.713,85 98.630,41 76.083,44350 60102 178.215,43 4.601,55

161 SANEA.ABST.Y DIS.AGUA:

INVERS.REPOSICION ALCANTARILLADO

16.663,59 16.663,59 6.813,45 905,02 5.908,43351 61912 8.484,03 9.850,14


OBRAS DE MEJORA RED DE SANEAMI

40.280,00 40.280,00 27.723,22 27.723,22351 61915 27.723,22 12.556,78

155 VIAS PUBLICAS: ALQUILER VEHICULOS Y

MAQUINARIA OBRAS PULICAS

40.937,00 2.000,00 42.937,00 43.020,05 43.020,05400 20401 43.020,14 -83,05

155 VIAS PUBLICAS: REPAR.MANT.Y

CONS.DE VIAS PUBLICAS URBANAS

23.657,00 23.657,00 22.232,49 14.901,12 7.331,37400 21000 22.232,49 1.424,51

155 VIAS PUBLICAS: REPAR. MANTEN. Y

CONSERV. MOBILIARIO URBANO

1.000,00 1.000,00 909,82 530,88 378,94400 21003 909,82 90,18

155 VIAS PUBLICAS: CONSERVACION

MAQUINARIA OBRAS PUBLICAS

1.000,00 4.400,00 5.400,00 5.391,36 5.117,62 273,74400 21300 5.391,36 8,64


CONSERV.VEHICULOS OBRAS Y SERV.

7.000,00 6.000,00 13.000,00 15.199,16 9.630,28 5.568,88400 21401 15.199,16 -2.199,16

155 VIAS PUBLICAS: COMBUSTIBLES

VEHICULOS OBRAS Y SERVICIOS

17.500,00 5.510,00 23.010,00 29.588,19 20.561,09 9.027,10400 2210301 29.588,19 -6.578,19

155 VIAS PUBLICAS: OTROS SUMINISTROS 7.000,00 7.000,00 5.046,93 4.745,24 301,69400 22199 5.046,93 1.953,07

155 VIAS PUBLICAS: MAQUINARIA Y

UTILLAJES

2.236,14 2.236,14 1.585,93 594,70 991,23400 62312 1.585,93 650,21


TRABAJOS EN VERTIDO (ANT

9.000,00 9.000,00 3.615,00 1.800,00 1.815,00400 2270610 3.615,00 5.385,00

230 ADMON.GRAL.SERV.SOCIALES: AGUA 500,00 400,00 900,00 1.104,43 744,39 360,04400 22101 1.104,43 -204,43

230 AD.GRAL.SERV.SOC.: EDIFICIOS MUN.

SUMINISTRO PROD. LIMPIEZA

2.500,00 879,00 3.379,00 2.930,10 1.768,34 1.161,76400 2211002 2.930,10 448,90

230 ADMON.GRAL.SERV.SOCIALES: OTROS

SUMINISTROS

2.700,00 2.700,00 2.943,78 1.932,70 1.011,08400 22199 2.943,78 -243,78

163 LIMPIEZA VIARIA: SUMTROS.DE

PRODUCTOS DE LIMPIEZA VIARIA

1.000,00 1.925,00 2.925,00 2.924,96 899,29 2.025,67401 2211001 2.924,96 0,04

171 PARQUES Y JARDINES: REPAR.MANT.Y

CONSERV.PARQUES Y JARDINES

40.800,00 40.800,00 33.265,49 22.707,64 10.557,85420 21002 33.305,47 7.534,51

171 PARQUES Y JARINES: INVER.ZONAS

VERDES PARQUES Y JARDINES

31.195,07 31.195,07420 60900 17.296,72 31.195,07

171 INSTALACIÓN JUEGO INFANTIL EN C/ RIU

XUQUER

7.058,52 7.058,52420 60908 7.058,52

1.746.499,079.618.522,00 11.365.021,07 9.409.574,39 8.923.752,56 485.821,83Suma 9.728.401,03 1.955.446,68




(2012) Pág. 15

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO

APLICACIÓN




171 PARQUES Y JARDINES: INVERSIONES EN

PARQUES Y JARDINES

52.500,00 23.751,49 76.251,49 4.499,38 2.802,09 1.697,29420 60910 40.125,82 71.752,11


ZONAS VERDES

3.597,81 3.597,81 3.597,81 3.597,81420 61900 3.597,81

171 PARQUES Y JARDINES: MAQUINARIA,

INSTALACIONES Y UTILLAJE

24.000,00 24.000,00 18.508,32 18.508,32420 62322 18.508,32 5.491,68


ALUMB.PUBL.EDIFICIO POLIC

11.000,00 11.000,00 7.425,10 5.185,12 2.239,98430 2210000 7.425,10 3.574,90

133 ORDENACION TRAFICO Y

ESTACIONAMIENTO:

2.000,00 2.000,00 1.414,23 857,44 556,79430 2210001 1.414,23 585,77

165 ALUMBRADO PUBLICO: ALQUILER LUCES

DE NAVIDAD

5.000,00 5.000,00 4.999,99 4.999,99430 20302 4.999,99 0,01

165 ALUMBRADO PUBLICO: REPAR.MANT.Y

CONSERV.ALUMBRADO PUBLICO

96.000,00 9.185,00 105.185,00 146.324,22 117.889,58 28.434,64430 21301 146.324,22 -41.139,22

165 ALUMBRADO PUBLICO: ENERGIA

ELECTRICA VIAS PUBLICAS

448.500,00 448.500,00 411.468,60 286.483,81 124.984,79430 2210002 411.468,60 37.031,40

165 ALUMBRADO PUBL: INVERSIONES DE

REPOSICION DEL CABLEADO

6,81 6,81430 61905 6,81

165 SUSTITUCIÓN LAMPARAS LEDS EN AVDA

MANCOMUNITAT CRUCE CAMINÁS

9.450,44 9.450,44430 63304 9.450,44

165 ALUMBRADO PUBLICO: INVERSIONES EN

ALUMBRADO PUBLICO

14.348,00 44.235,92 58.583,92 34.350,09 33.065,61 1.284,48430 63306 34.350,09 24.233,83

165 ALUMBRADO PUBLICO: PLAN EFICIENCIA

ENERGETICA DIPUTACION VAL

166.388,67 166.388,67430 63308 166.388,67

230 ADMON.GRAL.SERV.SOCIALES: ENERGIA

ELECTRICA LOCALES MUNICIP

36.515,00 2.531,00 39.046,00 38.952,19 23.519,83 15.432,36430 2210003 38.952,19 93,81

234 CENTRO DE ACOGIDA: ENERGIA

ELECTRICA

3.705,00 3.705,00 2.503,83 1.771,65 732,18430 2210004 2.503,83 1.201,17


ENERGIA ELECTRICA ESCUELAS

42.000,00 42.000,00 47.654,89 30.403,30 17.251,59430 2210005 47.654,89 -5.654,89

332 BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS:

ENERG.ELECT.EN BIBLIOTECA ESPAI

25.000,00 -10.348,73 14.651,27 1.336,78 1.336,78430 2210010 1.336,78 13.314,49

337 OCIO Y TIEMPO LIBRE: ENERGIA

ELECTRICA EDIFICIO ESPAI JOVE

10.000,00 10.000,00 4.188,42 2.570,32 1.618,10430 2210009 4.188,42 5.811,58

431 COMERCIO: ENERGIA ELECTRICA

MERCADO MUNICIPAL

3.500,00 3.500,00 3.312,04 2.222,89 1.089,15430 2210006 3.312,04 187,96

920 ADMON.GENERAL: ENERGIA ELECTRICA

EDIFICIOS AYUNTAMIENTO

24.000,00 24.000,00 23.057,03 11.026,73 12.030,30430 2210007 23.057,03 942,97


ENERG.ELECT.EDIF.MULTIUSOS PLAYA

2.000,00 2.000,00 2.643,07 483,59 2.159,48430 2210008 2.643,07 -643,07

440 ADMON.GRAL.DEL TRANSPORTE:

SERVICIO DE AUTOBUS

74.000,00 2.099,00 76.099,00 76.098,29 53.846,11 22.252,18440 2270621 76.098,29 0,71

432 ORDENACION Y PROMOCION TURISTICA:

OTROS SUMTROS DE TURISMO

100,00 100,00 1.817,04 1.414,11 402,93450 22199 1.817,04 -1.717,04


GASTOS DIVERSOS DE TURISMO

15.000,00 -341,00 14.659,00 12.567,78 3.736,71 8.831,07450 2261601 12.567,78 2.091,22

1.973.303,9910.455.190,00 12.428.493,99 10.251.794,11 9.526.672,26 725.121,85Suma 10.570.620,75 2.176.699,88




(2012) Pág. 16

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO

APLICACIÓN




432 ORDEN.Y PROMO.TURISTICA:

INVERSION EN SEÑALIZACION

12.000,00 12.000,00 11.999,89 11.999,89450 62311 11.999,89 0,11


ACCESIBILIDAD

7.000,00 7.000,00 4.892,80 172,80 4.720,00451 61907 4.892,80 2.107,20

173 PLAYA: REPAR.MANTEN.DE MAQUINARIA

E INSTALACIONES PLAYA

9.000,00 4.665,41 13.665,41 9.262,39 7.221,79 2.040,60451 21300 9.262,39 4.403,02

173 PLAYA: SERVICIOS DE LIMPIEZA EN

PLAYA

10.000,00 17.320,00 27.320,00 28.489,12 27.638,49 850,63451 2270002 28.489,12 -1.169,12

173 PLAYA: AUDITORIA PLAYA 7.000,00 1.156,00 8.156,00 8.884,83 8.884,83451 2270603 8.884,83 -728,83

173 PLAYA: SERVICIO DE AMBULANCIA PARA

LA PLAYA

47.192,00 47.192,00 47.192,00 47.192,00451 2270614 47.192,00

173 PLAYA: SERVICIO DE SOCORRISTAS EN

LA PLAY

66.332,00 66.332,00 66.351,45 65.566,93 784,52451 2270626 66.351,45 -19,45

173 PLAYA: TRABAJOS DE INSTALACION Y

DESMONTAJE DE UTILLAJE

6.000,00 589,00 6.589,00 9.062,00 8.000,00 1.062,00451 2270628 9.062,00 -2.473,00

233 ASIST.A PERS.DEPEND: INV.EN

ACCES.PARA DISCAPAC.EN LA PLAYA

15.984,00 15.984,00 15.336,00 15.336,00451 62221 15.336,00 648,00

241 FOMENTO DEL EMPLEO: MATERIALES

OBRAS AGRARIAS

3.900,00 -3.899,00 1,00461 22118 1,00

410 ADMON.GRAL.AGRICULTURA: OTROS

SUMINISTROS

500,00 -250,00 250,00461 22199 250,00


REPAR.MANT.Y CONS.TORNOS

2.360,00 2.360,00 1.652,00 1.652,00461 2270620 1.652,00 708,00

454 CAMINOS VECINALES: REPAR.MANT.Y

CONSERV.CAMINOS RURALES

2.040,00 -1.020,00 1.020,00 878,64 571,11 307,53461 21001 878,64 141,36

454 CAMINOS VECINALES: INVERSIONES EN

CAMINOS RURALES

48.350,71 48.350,71 740,22 740,22461 61916 740,22 47.610,49

459 OTRAS INFRAESTRUCTURAS:

REPAR.MANT.Y

1.000,00 -488,00 512,00 11,25 11,25461 21002 11,25 500,75

150 ADMON.GRAL.VIV.Y URB.: APORT.A

SCDES.CIVIL ALFINACH Y MONAST

262.789,00 262.789,00 262.789,00 197.091,75 65.697,25470 47900 262.789,00

924 PARTICIPACION CIUDADANA: GASTOS

DIVERSOS

100,00 100,00500 22632 100,00

924 PARTICIPACION CIUDADANA: SUBV.

ASOCIACIONES DE VECINOS

230,00 230,00 230,00 230,00500 48200 230,00

924 PARTICIPACION CIUDADANA:

HERMANAMIENTO CON OTROS

2.000,00 2.000,00 351,43 351,43501 22630 351,43 1.648,57


ALQUILER ANTIGÜA ESTACION RENFE

7.500,00 7.500,00 7.701,17 7.520,68 180,49510 20201 7.701,17 -201,17

230 ADMON.GRAL.DE SERV.SOC: MAQUIN.Y

UTILLAJE E.S. LA BARRACA

584,00 0,40 584,40510 62303 584,40

231 ACCION SOCIAL: MATERIAL LUDOTECA 100,00 100,00 100,00 100,00510 22115 100,00

231 ACCION SOCIAL: PRIMAS SEGUROS

ALUMNOS CENTRO DIA M.COLL

612,00 612,00 1.792,06 1.049,37 742,69510 22404 1.792,06 -1.180,06

2.055.862,5110.903.429,00 12.959.291,51 10.729.685,72 9.928.078,16 801.607,56Suma 11.048.512,36 2.229.605,79




(2012) Pág. 17

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO

APLICACIÓN




231 ACCION SOCIAL: SEGUROS

INMIGRACION

150,00 150,00 175,36 175,36510 22409 175,36 -25,36

231 ACCION SOCIAL: MATERIAL CENTRO DE

DIA MARTINEZ COLL

10.812,00 10.812,00 10.599,58 8.536,48 2.063,10510 22617 10.812,00 212,42

231 ACCION SOCIAL: OTROS GASTOS

DIVERSOS

3.563,00 3.563,00 1.496,45 1.485,56 10,89510 22699 1.496,45 2.066,55

231 ACCION SOCIAL: GASTOS DIVERSOS

INMIGRACION

2.063,03 2.063,03 2.649,11 2.649,11510 2269901 2.649,11 -586,08

231 ACCION SOCIAL: SERVICIOS

PROFESIONALES PROGRAMAS

10.000,00 53.347,67 63.347,67 43.021,03 23.752,48 19.268,55510 2270630 51.401,03 20.326,64

231 ACCION SOCIAL: ASESOR JURIDICO

PARA BIENESTAR SOCIAL

3.500,00 3.500,00 3.513,11 3.513,11510 2270632 3.513,11 -13,11

231 ACCION SOCIAL: AYUDAS DE

EMERGENCIA

130.000,00 10.000,00 140.000,00 137.021,60 125.316,27 11.705,33510 48000 139.049,65 2.978,40

231 ACCION SOCIAL: AYUDAS DE COOP.Y

DESARROLLO INTERN: 0,7%

60.000,00 -8.400,00 51.600,00 51.600,00 51.600,00510 48001 51.600,00

231 ACCION SOCIAL: APORTACION AL

COLEGIO SAN CRISTOBAL

6.325,00 6.325,00 6.325,00 6.325,00510 48003 6.325,00

231 ACCION SOCIAL: AYUDAS PROGRAMA

MENJAR A CASA

9.690,00 9.690,00 5.798,17 4.020,34 1.777,83510 48004 5.798,17 3.891,83

231 ACCION SOCIAL: PROGRAMA AYUDAS A

INMIGRANTES

27.238,00 -27.238,00510 48005

231 ACCION SOCIAL: PROGRAMA AYUDA

INTEGRACION INMIGRANTES

1.326,00 1.326,00510 48010 1.326,00

231 ACCION SOCIAL: APORT. A

ASOCIACIONES BENEFICAS DEL

12.128,00 500,00 12.628,00 12.628,00 11.745,25 882,75510 48207 12.628,00

232 PROMOCIÓN SOCIAL: PRIMAS DE

SEGURO ESCOLA MATINERA

323,00 323,00 327,97 327,97510 22407 327,97 -4,97

232 PROMOCION SOCIAL: ESCOLA

MATINERA

34.642,00 -2.400,00 32.242,00 30.222,34 16.428,34 13.794,00510 2270611 31.363,20 2.019,66


DEPENDIENTES:GTOS.DIVERSOS ADIS

600,00 600,00 600,00 600,00510 22622 600,00


DEPENDIENTES: APOYOS

180.000,00 180.000,00 203.651,34 135.860,68 67.790,66510 2270612 212.904,43 -23.651,34


DEPENDIENTES: TERAPEUTA (TALLER

14.651,00 14.651,00 14.737,65 9.957,87 4.779,78510 22711 14.737,65 -86,65


DEPENDIENTES: INDEMNIZ.PROGRAMA

1.000,00 1.000,00 556,61 556,61510 2302002 556,61 443,39


DEPENDIENTES:CONS.COMARCAL(PAS

10.000,00 391,00 10.391,00 10.390,13 4.996,88 5.393,25510 46700 10.390,13 0,87


DEPENDIENTES: APORT.A

16.583,00 -11.286,88 5.296,12 1.678,47 1.678,47510 48208 5.296,12 3.617,65


DEPENDIENTES:

17.768,00 17.768,00 17.768,00 13.248,91 4.519,09510 48209 17.768,00

233 PROGRAMA DE INSERCION LABORAL 11.286,88 11.286,88 9.000,00 9.000,00510 48213 9.000,00 2.286,88

2.084.726,2111.452.978,00 13.537.704,21 11.293.270,28 10.344.557,94 948.712,34Suma 11.636.728,99 2.244.433,93




(2012) Pág. 18

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO

APLICACIÓN




234 CENTRO DE ACOGIDA: SUMINISTRO DE

GAS

1.500,00 -1.003,88 496,12 496,12 496,12510 2210201 496,12

234 CENTRO DE ACOGIDA: PRODUCTOS

ALIMENTICIOS CENTRO ACOGIDA

32.000,00 32.000,00 15.586,09 15.586,09510 2210501 15.586,09 16.413,91

234 CENTRO DE ACOGIDA: PRODUCTOS

FARMACEUTICOS Y MATERIAL SANITA

600,00 600,00 41,98 41,98510 22106 41,98 558,02

234 CENTRO DE ACOGIDA: PRODUCTOS DE

LIMPIEZA Y ASEO

1.000,00 1.000,00 285,23 285,23510 2211004 285,23 714,77

234 CENTRO DE ACOGIDA: OTROS

SUMINISTROS

1.000,00 1.000,00 17,70 17,70510 22199 17,70 982,30

234 CENTRO DE ACOGIDA: PRIMAS DE

SEGUROS

2.650,00 2.650,00 799,87 799,87510 22406 799,87 1.850,13

234 CENTRO DE ACOGIDA: ACTIV.DIVERSAS

INTEGRACION DE INMIGRANTES

2.100,00 473,03 2.573,03 670,84 670,84510 22620 670,84 1.902,19

234 CURSOS PARA PROGRAMA OFICINA

AMICS

7.100,00 7.100,00 9.950,00 9.950,00510 2270631 9.950,00 -2.850,00

241 FOMENTO DE EMPLEO: PRIMAS DE

SEGURO PCPI-JARDINERIA

357,00 357,00 769,95 769,95510 22403 769,95 -412,95

241 FOMENTO DE EMPLEO: PROGRAMA

PCPI-JARDINERIA

5.131,00 5.131,00 2.320,05 2.320,05510 22621 2.320,05 2.810,95

324 SERV.COMPLEMENT.DE EDUCACION:

ESCOLA D'ESTIU

3.700,00 3.700,00 3.346,48 3.129,75 216,73510 22626 3.346,48 353,52

232 PROMOCION SOCIAL: SUMINISTRO DE

GAS EDIFICIO CEAM

1.300,00 1.300,00 561,52 505,41 56,11511 2210200 561,52 738,48

232 PROMOCION SOCIAL: SUMINISTROS DE

ALIMENTOS EDIFICIO CEAM

5.000,00 5.000,00 5.702,88 3.920,42 1.782,46511 2210500 5.702,88 -702,88

232 PROMOCION SOCIAL: PRODUCTOS DE

LIMPIEZA Y ASEO EDIFICIO CEAM

1.000,00 1.000,00 695,17 393,57 301,60511 2211003 695,17 304,83

232 PROMOCION SOCIAL: TALLERES

TERCERA EDAD

27.700,00 5.934,00 33.634,00 32.934,63 22.060,29 10.874,34511 22606 33.534,08 699,37

232 PROMOCION SOCIAL: COMIDA PARA LA

TERCERA EDAD

6.941,00 6.941,00 4.782,10 4.782,10511 22618 4.782,10 2.158,90

232 PROMOCION SOCIAL: OTROS GASTOS

DIVERSOS CEAM

500,00 1.003,88 1.503,88 4.102,91 2.693,71 1.409,20511 22699 4.102,91 -2.599,03

232 PROMOCION SOCIAL: SUBVENCION

CANON SANEAMIENTO JUBILADOS

6.370,00 6.370,00 5.731,92 2.778,04 2.953,88511 48006 5.731,92 638,08

232 PROMOCION SOCIAL:

APORT.ASOCIACIONES TERCERA EDAD

180,00 180,00 180,00 180,00511 48210 180,00

232 PROMOCION SOCIAL: INSTAL.ELECTRICA

EN EDIFICIO CEAM

1.392,00 1.392,00511 62210 1.392,00

232 PROMOCION SOCIAL: OTROS

SUMINISTROS PROMOCION DE LA

1.500,00 -1.300,00 200,00 200,00 200,00512 22117 200,00

232 PROMOCION SOCIAL: ASESORÍA

JURÍDICA DE LA MUJER

4.700,00 4.700,00 4.499,87 2.837,31 1.662,56512 2260402 4.499,87 200,13

232 PROMOCION SOCIAL: GASTOS

DIVERSOS PROMOCION DE LA MUJER

5.000,00 -1.600,00 3.400,00 3.392,72 3.392,72512 22619 3.392,72 7,28

2.089.625,2411.570.307,00 13.659.932,24 11.390.338,31 10.412.419,09 977.919,22Suma 11.734.396,47 2.269.593,93




(2012) Pág. 19

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO

APLICACIÓN




232 PROMOCION SOCIAL: APORTACION A

ASOCIAC.MUJERES DEL MUNICIPIO

1.360,00 1.360,00 1.360,00 1.190,00 170,00512 48203 1.360,00

320 ADMON.GRAL.DE EDUCACION:

REPAR.MANT.Y CONSERV.ESCUELAS

30.360,00 30.360,00 27.662,47 19.955,49 7.706,98520 21206 27.662,47 2.697,53


COMBUSTIBLE ESCUELAS MUNICIPALES

23.760,00 23.760,00 27.863,60 19.735,19 8.128,41520 2210302 27.863,60 -4.103,60



2.000,00 2.000,00 1.404,10 969,46 434,64520 2211005 1.404,10 595,90


GTOS.DIVERSOS PROG.DE EDUCACION

4.000,00 4.000,00 1.408,84 410,76 998,08520 22624 1.408,84 2.591,16

320 ADMON.GRAL.DE LA

EDUCACION:LIMPIEZA COLEGIOS

81.640,00 26.809,00 108.449,00 117.526,39 73.461,75 44.064,64520 2270005 117.526,39 -9.077,39

321 EDUCACION PREESCOLAR Y PRIMARIA:

BECA LIBROS Y MATERIAL ESCO

10.889,00 10.889,00 6.610,00 355,00 6.255,00520 48100 6.610,00 4.279,00

321 INVERSIONES EN COLEGIOS PÚBLICOS 5.381,44 5.381,44 5.146,50 5.146,50520 63200 5.146,50 234,94

322 ENSEÑANZA SECUNDARIA: BECAS

LIBROS Y MATERIAL ESCOLAR

14.950,00 14.950,00 5.475,00 536,25 4.938,75520 48100 5.475,00 9.475,00

323 PROMOCION EDUCATIVA: SERVICIO DE

APOYO EDUCATIVO

24.600,00 24.600,00 25.500,00 17.850,00 7.650,00520 2270617 25.500,00 -900,00


LUDOTECA

15.000,00 15.000,00 14.796,80 8.812,80 5.984,00520 2270618 14.796,80 203,20

323 PROMOCION EDUCATIVA:

SUBVENCIONES ASOCIACIONES

7.848,00 7.848,00 7.848,00 7.105,75 742,25520 48206 7.848,00


GABINETE PSICOP. Y E.P.A.

225.270,00 -12.661,78 212.608,22 201.094,69 138.254,22 62.840,47520 2270605 201.094,69 11.513,53


EDUCACION: BECAS ESTUDIANTES

3.672,00 3.672,00 3.600,00 3.600,00520 48102 3.600,00 72,00


EDUCACION: CONVENIO ADEIT

306,00 306,00520 48103 306,00

324 SERV.COMPLEMENT.DE EDUCACIÓ:

PROMOCIÓ DEL VALENCIÁ

3.500,00 3.500,00 2.683,36 2.683,36521 2260900 2.683,36 816,64

330 ADMON.GRAL.DE LA CULTURA:

TRANSF.CTE.A LA FUNDACION

422.286,00 -79.905,05 342.380,95 340.171,08 265.778,50 74.392,58530 41000 340.171,08 2.209,87

330 ADMINT.GENERAL DE

CULTURA:TRANSF.A LA FUND.CULTU Y

7.500,00 59.949,80 67.449,80 16.027,07 16.027,07530 71000 16.027,07 51.422,73

332 BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS: MOBILIARIO

BIBLIOTECA EN ESPAI JOVE

1.281,03 1.281,03530 62504 1.281,03

334 PROMOCION CULTURAL: APORT.A

ASOCIAC.CULTURALES MUNICIPIO

50.896,00 50.896,00 50.896,00 37.947,00 12.949,00530 48211 50.896,00

334 PROMOCION CULTURAL: SUBV.CAPITAL

UNION MUSICAL SANTA CECILIA

2.520,00 2.520,00 2.520,00 1.890,00 630,00530 78211 2.520,00


OTROS SUMINISTROS

100,00 100,00 87,80 87,80531 22199 87,80 12,20


PRIMAS DE SEGUROS

2.000,00 2.000,00 660,00 660,00531 22405 660,00 1.340,00

2.090.479,6812.504.764,00 14.595.243,68 12.250.680,01 11.016.165,56 1.234.514,45Suma 12.594.738,17 2.344.563,67




(2012) Pág. 20

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO

APLICACIÓN





GASTOS DIVERSOS FIESTAS SEPBRE

95.000,00 95.000,00 83.404,56 46.867,64 36.536,92531 2261100 83.404,56 11.595,44


GTOS.DIVERSOS FESTEJOS BARRIOS

10.200,00 10.200,00 8.334,03 4.872,69 3.461,34531 2261102 8.334,03 1.865,97


GASTOS DIVERSOS EN FALLAS

3.300,00 3.300,00 2.936,37 2.871,03 65,34531 2261103 2.936,37 363,63


GTOS.DIVERSOS OTROS FESTEJOS

100,00 100,00 167,56 167,56531 22635 167,56 -67,56


ASISTENCIA MEDICA EN FIESTAS

1.200,00 1.200,00531 2270619 1.200,00


APORT.A ASOCIAC.FESTIVAS MUNIC

26.938,00 26.938,00 25.625,71 25.625,71531 48205 25.625,71 1.312,29


INVER.EN CORROS PARA TOROS

3.492,20 3.492,20531 62209 3.492,20


PRIMAS DE SEGUROS FEST.TAURINO

11.400,00 10.640,00 22.040,00 21.260,00 21.260,00532 22408 21.260,00 780,00


GTOS.DIVERSOS EN FEST.TAURINOS

23.300,00 3.819,00 27.119,00 22.044,02 19.338,11 2.705,91532 2261101 22.044,02 5.074,98


ASIST.MEDICA EN FESTEJ.TAURINO

25.100,00 25.100,00 26.843,00 24.091,00 2.752,00532 2270633 28.957,00 -1.743,00



8.400,00 8.400,00 8.400,00 6.900,00 1.500,00532 48212 8.400,00

338 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS: INV.

EN BARRERAS TOROS

6.500,00 6.500,00532 62311 6.500,00

340 ADMON.GRAL.DEL DEPORTE:

TRANSF.CTES.A LA FUNDACION

598.807,00 -112.859,25 485.947,75 381.540,95 276.051,31 105.489,64540 41001 381.540,95 104.406,80

341 PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE:

SUBV.CTES.A ASOCIAC.DEPORTI

110.116,00 110.116,00 110.116,00 107.883,00 2.233,00540 48201 110.116,00


SUBV.A DEPORTISTAS DE ÉLITE

1.710,00 1.710,00 1.710,00 1.710,00540 48213 1.710,00

342 INSTALACIONES DEPORTIVAS:

EQUIPAMIENTO DEPORTIVO FUNGIBLE

540 22199


CONCESION EXPLOT.CAMPO DE FUTBOL

34.416,00 34.416,00 34.416,00 34.416,00540 48202 34.416,00


EQUIPAMIENTO DEPORTIVO

15.999,61 15.999,61 15.999,28 15.999,28540 62324 15.999,28 0,33

342 INSTALACIONES DEPORTIVAS: INVERS.

EN POLIDEPORTIVO MUNICIPAL

540 63207


TRANS.OO.AA. ENT.LOCAL DEPORTES

81.851,00 78.124,15 159.975,15 159.975,15 159.975,15540 71001 159.975,15

342 INTSTAL.DEPORTIVAS: TRANSF.A

IMELSA EJEC.CAMPO CESPED ARTIFI

412,00 412,00540 76100 412,00

241 FOMENTO DE EMPLEO: AGENCIA DE

DESARROLLO LOCAL

19.000,00 -2.640,00 16.360,00 12.225,04 4.435,23 7.789,81550 22622 15.855,04 4.134,96

241 FOMENTO DEL EMPLEO: PROGRAMA

OPEA

5.517,00 5.517,00550 22623 5.517,00

2.087.467,3913.567.619,00 15.655.086,39 13.165.677,68 11.590.944,84 1.574.732,84Suma 13.515.479,84 2.489.408,71




(2012) Pág. 21

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO

APLICACIÓN




241 FOMENTO DEL EMPLEO: GASTOS

DIVERSOS CURSO ESTETICA

11.481,00 -11.481,00550 22642


GTOS.DIVERSOS PROG.EMPL.AGRARI

17.576,00 17.576,00 14.286,90 8.881,58 5.405,32550 22643 14.286,90 3.289,10

241 FOMENTO DEL EMPLEO: HONORARIOS

EDIFICIO MAS DE MUR

455,28 455,28550 22799 455,28 -455,28

241 FOMENTO DE EMPLEO: CONSORCIO

PACTO TERRITORIAL

1.000,00 22.762,00 23.762,00 23.761,59 23.761,59550 46701 23.761,59 0,41

241 FOMENTO DE EMPLEO: BECAS

ALUMNOS PROGRAMA PCPI-JARDINERIA

1.440,00 1.440,00 1.044,90 1.044,90550 48104 1.044,90 395,10

241 FOMENTO DEL EMPLEO: AYUDA

ASISTENCIA ALUMNOS CURSO

6.275,00 -6.275,00550 48108

241 FOMENTO EMPLEO: BECAS TALLER

INICIACION PROFESIONAL PINTURA

2.640,00 2.640,00 1.920,00 1.920,00550 48109 1.920,00 720,00

241 FOMENTO DEL EMPLEO: OBRAS

REPOSICION MAS DE MUR

55.777,08 55.777,08 55.776,11 55.776,11550 63200 55.776,11 0,97

431 COMERCIO: GASTOS DIVERSOS FERIA

DEL COMERCIO

25.000,00 25.000,00 19.295,24 19.295,24552 22638 19.295,24 5.704,76

431 COMERCIO: ACTIVIDADES DE

PROMOCION DE COMERCIO Y RED AFIC

12.000,00 12.000,00 13.384,54 5.279,96 8.104,58552 2270627 13.384,54 -1.384,54

312 HOSPITALES, SERV.ASIST.Y C.SALUD:

ALQUILER POSTA SANIT.PLAYA

100,00 100,00560 20202 100,00

312 HOSPITAL, SERV.ASIST.Y CENTROS DE

SALUD: GTOS.DIV.ASIST.SANI

1.000,00 1.000,00 1.207,34 1.134,74 72,60560 22633 1.207,34 -207,34

313 ACC.PUBLICAS RELATIVAS A LA SALUD:

PREVENCION LEGIONELOSIS

6.630,00 6.630,00 1.802,90 1.802,90560 2270615 1.802,90 4.827,10


CAMPAÑA TRATAM.PLAGUICIDA

38.000,00 38.000,00 29.064,01 19.207,18 9.856,83560 2270616 29.064,01 8.935,99

337 OCIO Y TIEMPO LIBRE: ACTIVIDADES

DIVERSAS PARA LA JUVENTUD

35.000,00 -7.902,67 27.097,33 21.006,68 16.260,65 4.746,03570 22629 21.006,68 6.090,65

337 OCIO Y TIEMPO LIBRE: PREMIO

CONCURSOS

1.000,00 300,00 1.300,00 1.066,47 1.066,47570 48107 1.066,47 233,53

337 OCIO Y TIEMPO LIBRE: APORTACION A

ASOCIACIONES JUVENILES

6.182,00 2.460,00 8.642,00 8.642,00 4.636,50 4.005,50570 48204 8.642,00

924 PARTICIPACION CIUDADANA: PREMIOS

PARA ESCUELAS, ASOC.Y CLUBE

900,00 900,00570 48101 900,00

491 SOCIEDAD DE LA INFORMACION: OTROS

SUMINISTROS

300,00 300,00 300,00 300,00580 22199 300,00


PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

7.500,00 7.500,00 2.303,09 1.335,09 968,00580 22602 2.303,09 5.196,91


EDICION PERIODICO LOCAL

12.500,00 12.500,00 13.384,80 8.517,60 4.867,20580 2270622 13.384,80 -884,80

491 SCDAD.DE LA INFORMACION:

APORTACION A V.I.P., S.L.

360.568,00 -14.751,19 345.816,81 312.415,51 211.863,43 100.552,08580 44000 312.415,51 33.401,30

491 APORTACION A SCDAD.MERCANTILES

MUNICIPALES O PROVINCIALES

580 74000

2.130.996,6114.112.071,00 16.243.067,61 13.686.795,04 11.945.699,57 1.741.095,47Suma 14.036.597,20 2.556.272,57




(2012) Pág. 22

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO

APLICACIÓN




920 ADMON.GENERAL: REALIZACION Y

MANT.Y PAGINA WEB

1.400,00 2.593,00 3.993,00 1.815,00 1.815,00580 2270625 1.815,00 2.178,00


GASTOS DIVERSOS POLICIA

3.000,00 3.000,00 2.195,03 309,39 1.885,64610 22614 2.195,03 804,97

130 ADMON.GRAL.DE LA SEG.Y PROT.CIVIL:

INVERSION PREFACTURA P.L.

4.000,00 2.352,71 6.352,71 6.318,95 772,31 5.546,64610 62218 6.318,95 33,76


SISTEMA VIGILANCIA COMDES

40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00610 62314 40.000,00


INVERSION EN EQUIPAMIENTO

10.100,00 10.100,00 7.142,84 4.560,70 2.582,14610 62320 7.142,84 2.957,16


ALQUILER VEHICULO POLICIA LOCAL

36.000,00 36.000,00 34.687,05 32.002,35 2.684,70610 20400 34.687,05 1.312,95


REPAR.MANT.Y CONS.VEHICULOS POLIC

2.000,00 1.000,00 3.000,00 3.064,60 2.510,00 554,60610 21402 3.064,60 -64,60



13.200,00 5.780,00 18.980,00 17.627,16 11.483,76 6.143,40610 2210300 17.627,16 1.352,84

132 SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO: OTROS

SUMINISTROS

3.000,00 300,00 3.300,00 2.827,67 2.169,68 657,99610 22199 2.827,67 472,33


ASESOR POLICIA LOCAL

10.400,00 600,00 11.000,00 11.168,30 11.168,30610 2270606 11.168,30 -168,30

132 SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO: DIETAS

PERSONAL NO DIRECTIVO SEG.

200,00 5.075,60 5.275,60 5.083,20 7,60 5.075,60610 2302000 5.083,20 192,40


ESTACIONAMIENTO:

3.000,00 3.000,00 1.741,24 1.741,24611 21306 1.741,24 1.258,76


ESTACIONAMIENTO: CONSERV.SEÑALES

37.500,00 37.500,00 34.924,90 23.335,45 11.589,45611 21900 34.924,90 2.575,10


ESTACIONAMIENTO: REPOS.SEÑALES

7.500,00 7.500,00 7.517,49 7.517,49611 22109 7.517,49 -17,49

133 ORDENACION TRAFICO Y ESTACIONAM:

RETIRADA VEHICULOS V.P.

35.000,00 -10.000,00 25.000,00 20.196,07 14.208,38 5.987,69611 2270607 25.000,00 4.803,93

133 ORDENACION DEL TRAFICO:

BALIZAMIENTO EN CAMI ASSEGADOR

1.881,11 1.881,11611 62315 1.881,11

133 ORDENACION TRAFICO Y ESTACION:

SUMINISTRO SEÑALES DE TRÁFICO

15.000,00 15.000,00 13.497,55 13.497,55611 62321 13.497,55 1.502,45

134 PROTECCION CIVIL: GASTOS DIVERSOS

PROTECCION CIVIL

3.000,00 3.000,00 2.807,04 1.557,46 1.249,58612 22615 2.807,04 192,96

134 PROTECCION CIVIL: SERVICIO

EVACUACION AGUAS PLUVIALES

27.000,00 27.000,00 27.000,00 5.000,00 22.000,00612 2270608 27.000,00

134 PROTECCION CIVIL: PLAN DE

EMERGENCIA EDIFICIOS MUNICIPALES

2.500,00 2.500,00612 2270609 2.500,00

912 ORGANOS DE GOBIERNO: ATENCIONES

PROTOCOLARIAS Y REPRESENT.

1.500,00 1.500,00 345,29 345,29900 22601 345,29 1.154,71

912 ORGANOS DE GOBIERNO: GASTOS

DIVERSOS

500,00 500,00 110,96 110,96900 22639 110,96 389,04

920 ADMON.GRAL.: ATENCIONES


500,00 500,00900 22601 500,00

2.180.579,0314.328.371,00 16.508.950,03 13.926.865,38 12.092.875,38 1.833.990,00Suma 14.281.471,47 2.582.084,65



2012

Clasificación

Fecha Obtención

Pág. 1

05/03/2013 10:44:38

PRESUPUESTO DE INGRESOS

Previsiones

Iniciales

Modificaciones Previsiones

Definitivas

Derechos

Netos

Ingresos

Realizados

Devoluciones

de Ingresos

Recaudación

Líquida

Pendiente de

Cobro

Estado de

EjecuciónCAPÍTULO :



Der/Prev Rec/Der

Impuestos directos. -128.466,311.385.999,706.898.433,9926.193,856.924.627,848.284.433,698.412.900,008.412.900,001 98,47 83,27

Impuestos indirectos. -8.849,2633.974,2794.676,472.866,5097.542,97128.650,74137.500,00137.500,002 93,56 73,59

Tasas, precios públicos y otros

ingresos.

-247.921,90519.332,611.340.745,8235.759,281.376.505,101.860.078,432.108.000,33437.693,331.670.307,003 88,24 72,08

Transferencia corrientes. 23.932,93696.397,123.005.290,26149.713,093.155.003,353.701.687,383.677.754,4595.505,453.582.249,004 100,65 81,19

Ingresos patrimoniales. 18.448,2960.679,3767.800,9267.800,92128.480,29110.032,00110.032,005 116,77 52,77

80,8897,63Total de operaciones corrientes: 13.912.988,00 533.198,78 14.446.186,78 14.103.330,53 11.621.480,18 214.532,72 11.406.947,46 2.696.383,07 -342.856,25

Enajenación de inversiones reales.6 0,00

Transferencias de capital. -300.673,61226.546,44120.935,47120.935,47347.481,91648.155,52648.155,527 53,61 34,80

Activos financieros. -1.191.707,906.480,616.480,616.480,611.198.188,511.178.188,5120.000,008 0,54 100,00

Pasivos financieros. 395.383,00395.383,00395.383,00395.383,00395.383,009 100,00 100,00

Total de operaciones de capital: 415.383,00 1.826.344,03 2.241.727,03 749.345,52 522.799,08 522.799,08 226.546,44 -1.492.381,5169,7733,43

Suma 14.328.371,00 2.359.542,81 16.687.913,81 14.852.676,05 12.144.279,26 214.532,72 11.929.746,54 2.922.929,51 -1.835.237,7689,00 80,32


Fecha Obtención

1

05/03/201310:45:53

Pág.



(2012)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

PREVISIONES PRESUPUESTARIAS EXCESO /

DEFECTO

PREVISIÓN

DERECHOS

PENDIENTES DE

COBRO A 31 DE

DICIEMBRE

RECAUDACIÓN

NETA

DERECHOS

RECONOCIDOS

NETOS

DERECHOS

CANCELADOS

DERECHOS

RECONOCIDOS

DERECHOS

ANULADOSDESCRIPCIÓN

INICIALES MODIFICACIONES

APLICACIÓN

PRESUP.DEFINITIVAS

200 IMPUESTO SOBRE BIENES

INMUEBES DE NATURALEZA

77.500,00 77.500,00 79.072,38 73.864,95 4.284,05 649,0011200 571,05 352,33 78.149,00


INMUEBLES DE NATURALEZA

5.828.100,00 5.828.100,00 5.889.965,25 5.274.874,70 591.425,88 38.200,5811300 12.093,33 11.571,34 5.866.300,58

200 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS

TRACCION MECANICA

980.000,00 980.000,00 953.482,55 756.293,54 193.217,95 -30.488,5111500 3.008,24 962,82 949.511,49

200 IMPUESTO INCREMENTO VALOR

TERRENOS NATURALEZA

997.300,00 997.300,00 863.773,86 326.457,60 521.758,36 -149.084,0411600 10.120,12 5.437,78 848.215,96

200 IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES

ECONÓMICAS

530.000,00 530.000,00 554.036,58 466.943,20 75.313,46 12.256,6613000 401,11 11.378,81 542.256,66

200 IMPUESTO SOBRE

CONSTRUCCIONES,

137.500,00 137.500,00 137.030,04 94.676,47 33.974,27 -8.849,2629000 2.866,50 5.512,80 128.650,74

331 TASA POR SERVICIO DE

RECOGIDA DE BASURAS

535.000,00 535.000,00 424.294,04 382.428,00 38.618,86 -113.953,1430200 830,39 2.416,79 421.046,86

320 TASA POR LICENCIAS

URBANISTICAS

55.400,00 55.400,00 21.097,25 19.476,19 51,26 -35.872,5532100 1.558,75 11,05 19.527,45

120 TASA POR EXPEDICION DE

CEDULAS DE HABITABILIDAD

100,00 100,00 -100,0032200

120 TASAS POR EXPEDICION DE

DOCUMENTOS

1.800,00 1.800,00 2.753,44 2.654,01 99,43 953,4432500 2.753,44

611 TASA POR RETIRADA DE

VEHICULOS DE LA VIA PUBLICA

12.200,00 12.200,00 15.098,06 13.414,05 1.684,01 2.898,0632600 15.098,06

320 TASAS LICENCIA APERTURA

ESTABLECIMIENTO

32.800,00 32.800,00 38.636,88 24.163,68 13.187,52 4.551,2032900 1.285,68 37.351,20

110 TASA POR DERECHO DE

EXAMEN

7.700,00 7.700,00 -7.700,0032901

611 TASA POR ENTRADA DE

VEHICULOS Y VADOS

97.300,00 97.300,00 99.524,54 92.448,11 5.887,76 1.035,8733100 391,17 797,50 98.335,87

200 TASA

UTILZ.PRIV.APROVECH.ESPCI.P

268.200,00 268.200,00 306.758,61 233.616,39 73.142,22 38.558,6133200 306.758,61

200 TASA APROVECH.ESPECIAL

DOMINIO PUBLICO: TELEFONIA

79.377,00 79.377,00 58.878,54 535,80 58.342,74 -20.498,4633300 58.878,54

320 TASA POR OCUPACION DE LA

VIA PUBLICA CON TERRAZAS

15.700,00 15.700,00 9.197,46 7.043,25 2.047,05 -6.609,7033500 107,16 9.090,30

200 TASA POR APROVECHAMIENTO

DEL VUELO

100,00 100,00 -100,0033700

200 TASA UTILZ. PRIV. APROV.

ESPEC. POR COMPENSACION

45.800,00 45.800,00 43.041,84 36.845,36 -8.954,6433800 6.196,48 36.845,36

200 TASAS UTILZ.PRIV. APROV.

ESPEC. DEL DOMINIO PUBLICO

100,00 100,00 -100,0033900

332 TASA APROV.ESPECIAL

UTILIZACION DE LA COSTERA

100,00 100,00 -100,0033900

-283.306,881.613.034,827.805.735,309.496.641,329.702.077,009.702.077,00Suma 39.322,82 38.548,38 9.418.770,12


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2

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DEFECTO

PREVISIÓN

DERECHOS

PENDIENTES DE

COBRO A 31 DE

DICIEMBRE

RECAUDACIÓN

NETA

DERECHOS

RECONOCIDOS

NETOS

DERECHOS

CANCELADOS

DERECHOS

RECONOCIDOS

DERECHOS



APLICACIÓN

PRESUP.DEFINITIVAS

553 TASAS POR OCUPACION DE

PUESTOS EN MERCADO

14.300,00 14.300,00 14.020,00 13.540,00 480,00 -280,0033900 14.020,00

553 TASA POR OCUPACION DE

PUESTOS MERCADO EN LA VIA

64.600,00 64.600,00 90.188,80 70.046,70 19.296,81 24.743,5133901 453,43 391,86 89.343,51

320 TASA O.V.P.MERCANCIAS,

MATERIALES CONSTR.E

2.800,00 2.800,00 8.363,26 8.363,26 5.563,2633902 8.363,26

320 TASA O.V.P. CIRCULACION

VEHICULOS PESADOS

100,00 100,00 72,12 72,12 -27,8833903 72,12

510 PRECIO PUBLICO SERVICIO

OCUPACION CENTRO ACOGIDA

100,00 100,00 540,00 540,00 440,0034100 540,00

511 PRECIO PUBLICO GIMNASIA

TERCERA EDAD Y OTROS

9.930,00 9.930,00 5.260,00 5.260,00 -4.670,0034101 5.260,00


BAILE DEL C.E.A.M.

2.700,00 2.700,00 5.267,00 5.267,00 2.567,0034102 5.267,00

510 PRECIO PUBLICO APOYO

DOMICILIARIO

19.100,00 19.100,00 20.953,98 16.996,44 3.817,00 1.713,4434103 53,62 86,92 20.813,44


ESCUELA PUBLICA DE ADULTOS

200,00 200,00 9.268,80 9.268,80 9.068,8034200 9.268,80

520 PRECIO PUBLICO ESCOLA

D'ESTIU

12.200,00 12.200,00 14.165,00 14.085,00 1.885,0034201 80,00 14.085,00

520 PRECIO PUBLICO LUDOTECA 1.000,00 1.000,00 1.224,00 1.224,00 224,0034202 1.224,00

510 PRECIO PUBLICO ESCOLES

MATINERES

15.900,00 15.900,00 18.117,00 18.117,00 2.217,0034203 18.117,00

570 P.P. CURSOS DE MONITOR DE

TIEMPO LIBRE

4.500,00 4.500,00 -4.500,0034204

120 PRECIO PUBLICO POR EL

SERVICIO CELEBRACION

1.900,00 1.900,00 1.620,00 1.620,00 -280,0034900 1.620,00

120 PRECIO PUBLICO PUBLICIDAD 500,00 500,00 781,30 781,30 281,3034901 781,30

350 CONTRIB. ESPECIALES:

CANALIZACION AGUA POTABLE

434.080,62 434.080,62 253.161,47 89.666,65 163.406,67 -181.007,3035100 88,15 253.073,32

200 VENTAS 100,00 100,00 400,95 400,95 300,9536000 400,95

310 VENTAS PRODUCCION ENERGIA

ELECTRICA

100,00 100,00 4.697,45 1.374,47 1.274,4736001 3.322,98 1.374,47

200 REINTEGRO DE CERRADOS 100,00 100,00 22.972,72 5.930,55 2.970,99 8.801,5438100 14.071,18 8.901,54

320 EJEC.SUBSI.DERRIBO CASETA

C/ AZAHAR, 1

1.828,67 1.828,67 1.828,67 1.828,6738904 1.828,67

320 EJEC.SUBSI.LIMPIEZA, RETIRADA

Y VALLADO EN PL.RAFAEL

1.784,04 1.784,04 1.784,04 1.784,0438905 1.784,04

320 MULTAS POR INFRACCIONES

URBANISTICAS

7.300,00 7.300,00 18.082,71 1.783,33 15.908,52 10.391,8539100 390,86 17.691,85

-404.599,941.822.599,648.070.000,759.989.410,5910.297.200,33437.693,339.859.507,00Suma 57.392,18 39.418,02 9.892.600,39


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3

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DEFECTO

PREVISIÓN

DERECHOS

PENDIENTES DE

COBRO A 31 DE

DICIEMBRE

RECAUDACIÓN

NETA

DERECHOS

RECONOCIDOS

NETOS

DERECHOS

CANCELADOS

DERECHOS

RECONOCIDOS

DERECHOS



APLICACIÓN

PRESUP.DEFINITIVAS

200 MULTAS INFRACCIONES

TRIBUTARIAS Y ANALOGAS

100,00 100,00 -100,0039110

611 MULTAS POR INFRACCION DE

LAS ORDENANZAS DE

124.400,00 124.400,00 127.926,00 47.771,20 78.217,80 1.589,0039120 132,00 1.805,00 125.989,00

120 MULTAS POR INFRACCIONES DE

POLICIA Y BUEN GOBIERNO

3.900,00 3.900,00 9.522,22 1.522,93 7.898,29 5.521,2239130 101,00 9.421,22

200 RECARGO POR DECLARACION

EXTEMPORENA SIN

71.200,00 71.200,00 34.400,07 1.617,26 25.748,11 -43.834,6339200 6.496,68 538,02 27.365,37

200 RECARGO DE APREMIO 76.600,00 76.600,00 116.189,41 115.517,25 38.917,2539211 672,16 115.517,25

200 INTERESES DE DEMORA

RECAUDACION EJECUTIVA

23.400,00 23.400,00 41.728,69 41.609,46 18.209,4639300 119,23 41.609,46


LIQUIDACION INGRESO DIRECTO

20.600,00 20.600,00 5.547,02 1.375,50 4.161,53 -15.062,9739301 9,99 5.537,03

320 CUOTAS URBANISTICAS39610

320 CANON POR

APROVECHAMIENTOS

1.025,70 344,49 681,21 1.025,7039700 1.025,70

200 RECURSOS EVENTUALES 3.000,00 3.000,00 1.711,68 1.711,68 -1.288,3239901 1.711,68

310 INDEMNIZACION POR DAÑOS EN

PROPIEDADES MUNICIPALES

29.500,00 29.500,00 31.644,37 29.463,93 -36,0739902 2.180,44 29.463,93

320 REINTEGRO POR EJECUCIONES

SUBSIDIARIAS

100,00 100,00 -100,0039904

511 INGRESOS CAFETERIA C.E.A.M. 8.100,00 8.100,00 11.686,10 11.686,10 3.586,1039905 11.686,10

320 INGRESOS DE ANUNCIOS Y

EDICTOS A CARGO DE

100,00 100,00 -100,0039906

200 OTROS INGRESOS DIVERSOS:

FERIA COMERCIAL E INDUSTRIAL

100,00 100,00 -100,0039907

531 OTROS INGRESOS DE FESTEJOS

POPULARES

1.480,00 1.480,00 1.480,0039908 1.480,00

553 INGRESOS CASETAS VENTA

MERCADO

100,00 100,00 -100,0039910

200 COSTAS DE LA GESTIÓN

RECAUDATORIA

9.763,11 9.755,73 9.755,7339911 7,38 9.755,73

351 ALCANTARILLADO: CANON

SERVICIO

39911

200 PARTICIPACION EN LOS

TRIBUTOS DEL ESTADO

2.800.700,00 13.215,00 2.813.915,00 3.131.502,53 2.768.238,07 213.582,70 167.905,7742000 149.681,76 2.981.820,77

550 TRANSFERENCIAS DEL

INSTITUTO DE EMPLEO-SPEE

148.816,00 148.816,00 153.914,02 153.914,02 5.098,0242003 153.914,02


MINISTERIO DE INDUSTRIA:

42004

-212.233,682.152.889,2811.256.008,3713.667.451,5113.621.131,33450.908,3313.170.223,00Suma 216.681,83 41.872,03 13.408.897,65


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4

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DEFECTO

PREVISIÓN

DERECHOS

PENDIENTES DE

COBRO A 31 DE

DICIEMBRE

RECAUDACIÓN

NETA

DERECHOS

RECONOCIDOS

NETOS

DERECHOS

CANCELADOS

DERECHOS

RECONOCIDOS

DERECHOS



APLICACIÓN

PRESUP.DEFINITIVAS

510 SUBVENCION PROGRAMAS

INNOVADORES DE

21.500,00 21.500,00 -21.500,0042005

200 DEL I.N.E. ACTUALIZACION DEL

CENSO ELECTORAL

2.930,91 2.930,91 2.930,9142101 2.930,91

580 REINTEGRO SUBVENCIÓN DE

EXPLOTACIÓN DE VIP

100,00 100,00 14.056,73 14.056,73 13.956,7344100 14.056,73

510 CONVENIO SERVICIOS

SOCIALES

78.475,00 78.475,00 69.113,34 69.113,34 -9.361,6645002 69.113,34

510 SUBVENCION CENTRO DE

ACOGIDA

77.630,00 77.630,00 32.355,00 32.355,00 -45.275,0045003 32.355,00

510 SUBVENCION F.V.M.P. ATENCION

INMIGRANTES

27.238,00 33.766,94 61.004,94 61.004,94 61.004,9445004 61.004,94

510 SUBVENCION F.V.M.P.

PERSONAS EN SITUACION DE

31.095,00 31.095,00 30.070,60 30.070,60 -1.024,4045005 30.070,60

510 SUBVENCION CENTRO DE DIA

MARTINEZ COLL

57.834,00 57.834,00 57.849,00 57.849,00 15,0045007 57.849,00

520 SUBVENCION ESCUELA

PERMANENTE DE ADULTOS

19.226,00 19.226,00 23.357,03 23.357,03 4.131,0345030 23.357,03

520 SUBVENCION GABINETE

PSICOPEDAGOGICO

17.328,00 17.328,00 15.744,47 15.744,47 -1.583,5345031 15.744,47

521 SUBVENCIO PROMOCIO US DEL

VALENCIA

719,00 719,00 432,59 432,59 -286,4145032 432,59

550 SUBVENCIONES CONSELLERIA

D'EDUCACIÓ:PCPI-JARDINERIA

32.350,00 32.350,00 46.630,66 6.440,00 40.190,66 14.280,6645033 46.630,66

550 SUBVENCIONES SERVEF,

EMCORP

56.518,00 24.370,86 80.888,86 24.287,00 7.058,29 17.197,38 -56.633,1945050 31,33 24.255,67

550 AYUDAS A CENTROS

ASOCIADOS SERVEF

18.579,00 18.579,00 5.778,00 5.778,00 -12.801,0045051 5.778,00

550 SUBVENCION AGENTE

DESARROLLO LOCAL

27.045,00 27.045,00 27.045,00 27.045,0045052 27.045,00

550 SUBVENCIONES SERVEF: OPEA 27.586,00 27.586,00 -27.586,0045053

550 PROGRAMA P.A.M.E.R. (SERVEF) 11.567,00 11.567,00 -11.567,0045054

550 SUBVENCION SERVEF SALARI

JOVE-CORPORACION

27.000,00 16.260,62 43.260,62 16.260,62 16.260,62 -27.000,0045055 16.260,62

552 SUBVENCION FERIA INDUSTRIAL

Y COMERCIAL

4.014,00 4.014,00 7.950,38 7.950,38 3.936,3845057 7.950,38

110 SUBVENCION CAMARIA AGRARIA 24.800,00 24.800,00 24.433,19 24.433,19 -366,8145060 24.433,19

200 SUBVENCION G.V. INTERESES

DE PRESTAMOS

1.315,00 1.315,00 1.877,39 1.877,39 562,3945061 1.877,39

550 Subvención Conselleria de Medio

Ambiente, Agua, Urbanismo y

45064

-387.405,582.595.728,2111.274.314,9614.128.628,3614.257.448,75525.306,7513.732.142,00Suma 216.713,16 41.872,03 13.870.043,17


Fecha Obtención

5

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DEFECTO

PREVISIÓN

DERECHOS

PENDIENTES DE

COBRO A 31 DE

DICIEMBRE

RECAUDACIÓN

NETA

DERECHOS

RECONOCIDOS

NETOS

DERECHOS

CANCELADOS

DERECHOS

RECONOCIDOS

DERECHOS



APLICACIÓN

PRESUP.DEFINITIVAS

510 PROGRAMA MANTENIMIENTO

AGENCIA AMICS

14.527,00 473,03 15.000,03 15.000,03 15.000,0345069 15.000,03

552 SUBVENCION PROMOCION DEL

COMERCIO

5.550,00 5.550,00 4.879,80 4.879,80 -670,2045071 4.879,80

450 CONVENIO DE COMPENSACION

FINANCIERA

15.716,00 15.716,00 -15.716,0045072

430 SUBVENCIÓN SOSTENIMIENTO

GASTO CORRIENTE

1.699,76 149,76 1.550,00 1.699,7645073 1.699,76

570 SUBVENCION DIPUTACION

PROGRAMAS DE JUVENTUD

2.500,00 2.500,00 3.093,80 3.093,80 593,8046101 3.093,80

200 SUBVENCION DIPUTACION II

PLAN DE CHOQUE FINANCIERO

39.998,98 31.999,18 7.999,80 39.998,9846104 39.998,98



24.000,00 24.000,00 23.885,40 16.800,00 7.085,40 -114,6046105 23.885,40

570 SUBVENCION BECAS PARA

JOVENES DESEMPL.EN

3.000,00 3.000,00 2.466,66 2.100,00 366,66 -533,3446106 2.466,66

510 TRANSFERENCIAS DE

ENTIDADES LOCALES:

2.200,00 2.200,00 3.575,94 3.575,94 1.375,9446201 3.575,94


EMPRESAS PRIVADAS

600,00 600,00 96,70 96,70 -503,3047000 96,70

570 APORTACIÓN DE IBERDROLA AL

CONCURSO DE GRAFFITI

780,00 780,00 1.040,00 1.040,00 260,0047001 1.040,00

510 APORTACIÓN DE LA CAIXA A LA

ASOCIACION ADIS

600,00 600,00 600,00 600,0047002 600,00

531 APORTACIONES DE

ASOCIACIONES DE FESTEJOS

4.821,00 3.039,00 7.860,00 8.470,00 8.470,00 610,0048002 8.470,00

461 APORTACIONES PROPIETARIOS

OBRAS AGRARIAS

100,00 100,00 -100,0048003

501 APORTACIONES DE

PARTICULARES PARA GASTOS

800,00 800,00 -800,0048004

200 INTERESES DE DEPOSITOS EN

CUENTAS CORRIENTES Y

7.678,00 7.678,00 9.351,01 9.351,01 1.673,0152000 9.351,01

310 ARRENDAMIENTOS DE FINCAS

URBANAS

63.643,00 63.643,00 61.222,38 33.825,77 27.396,61 -2.420,6254100 61.222,38

530 CONCESIONES

ADMINISTRATIVAS BAR CASA DE

1.717,00 1.717,00 1.523,66 1.149,87 373,79 -193,3455000 1.523,66

540 CONCESIONES

ADMINISTRATIVAS BARES

17.704,00 17.704,00 17.945,51 13.543,08 4.402,43 241,5155000 17.945,51

451 APROVECHAMIENTO DEL

DOMINIO PUBLICO EN PLAYAS

390,00 390,00 389,83 389,83 -0,1755002 389,83

350 CANON EXPLOTACION DEL

SERVICIO DE AGUA

18.900,00 18.900,00 38.047,90 9.541,36 28.506,54 19.147,9055003 38.047,90

-342.856,252.696.383,0711.406.947,4614.361.915,7214.446.186,78533.198,7813.912.988,00Suma 216.713,16 41.872,03 14.103.330,53


Fecha Obtención

6

05/03/201310:45:53

Pág.



(2012)



DEFECTO

PREVISIÓN

DERECHOS

PENDIENTES DE

COBRO A 31 DE

DICIEMBRE

RECAUDACIÓN

NETA

DERECHOS

RECONOCIDOS

NETOS

DERECHOS

CANCELADOS

DERECHOS

RECONOCIDOS

DERECHOS



APLICACIÓN

PRESUP.DEFINITIVAS

340 PATRIMONIO: VENTA DE

SOLARES

60000

322 DE LA ADMINISTRACION

GENERAL DEL ESTADO

72000

130 SUBVENCION SECRETARIA

ESTADO TELECOMUNICACIONES

72004

451 SUBV.EN ACCESIBIDAD PARA

DISCAPACITADOS EN LA PLAYA

15.984,00 15.984,00 15.336,00 15.336,00 -648,0075002 15.336,00

340 SUBVENCION REHABILITACION

MOLI DE VENT

75007

550 SUBV.OBRAS REPOSICION MAS

DE MUR (CENTRO

75050

550 SUBVENCION PROYECTO AULA

NATURA

75064

322 ELIMINACIÓN BARRERAS

ARQUITECTÓNICAS EN PARQUE

75083

322 ADQUISICIÓN DE TERRENOS PIP

CAMÍ LA MAR

200.000,00 200.000,00 189.241,61 189.241,61 -10.758,3975084 189.241,61

430 SUBVENCION EN INVERSIONES

EN ALUMBRADO PUBLICO

5.969,55 5.969,55 5.969,55 5.969,5575101 5.969,55

322 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL:

DE DIPUTACION

76105

350 PLAN ACTUACION PROGRAMA

DIPUTACION 2009-2011

3.919,48 3.919,48 3.919,4876105 3.919,48

430 SUSTITUCION LUMINARIAS POR

LAMPARAS LED:

1.176,47 1.176,47 1.176,4776105 1.176,47

351 PLANES PROVINCIALES DE

OBRAS Y SERVICIOS PPOSS

76106

340 SUBVENCIÓN DIPUTACION DE

VALENCIA

76107

461 SUBVENCION PCR 2012: REPAR.

Y ASFALTADO CAMI DE LLIRIA

19.000,00 19.000,00 -19.000,0076108

420 SUBVENCION PARA

ADQUISICION PLANTAS

1.434,84 1.434,84 1.434,8476111 1.434,84

322 PPOS 2011/329: PASOS

PEATONALES ELEVADOS

12.465,52 12.465,52 -12.465,5276112

322 PPOS 2011/335: REASFALTADO

ROTONDA AMBULATORIO

23.740,54 23.740,54 23.740,54 23.740,5476113 23.740,54

322 PPOS 2011/336: REASFALTADO

TRAMO AVDA. VALENCIA

17.068,34 17.068,34 17.068,34 17.068,3476114 17.068,34

322 PPOS 2011/330: MODIFICACIÓN

APARCAMIENTOS C/ CAMINAS

57.134,60 57.134,60 69.600,11 69.600,11 12.465,5176115 69.600,11

-366.731,862.906.930,2311.523.887,2414.689.402,6614.797.549,33884.561,3313.912.988,00Suma 216.713,16 41.872,03 14.430.817,47


Fecha Obtención

7

05/03/201310:45:53

Pág.



(2012)



DEFECTO

PREVISIÓN

DERECHOS

PENDIENTES DE

COBRO A 31 DE

DICIEMBRE

RECAUDACIÓN

NETA

DERECHOS

RECONOCIDOS

NETOS

DERECHOS

CANCELADOS

DERECHOS

RECONOCIDOS

DERECHOS



APLICACIÓN

PRESUP.DEFINITIVAS

540 SUBVENCION DIPUTACION DE

VALENCIA MATERIAL

15.999,61 15.999,61 15.999,28 15.999,28 -0,3376116 15.999,28

322 PPOS 2012: REMODELACION

PUERTAS ALMACEN EDIFICIO

8.650,31 8.650,31 -8.650,3176117

322 PPOS 2012: SUSTITUCION VALLA

POLIDEPORTIVO. LATERAL

25.857,61 25.857,61 -25.857,6176118

322 PPOS 2012: MODIFICACION DE

LAS ACERAS DE LA PLAZA DEL

10.313,75 10.313,75 -10.313,7576119

322 PPOS 2012: ASFALTADO

ROTONDA DEL CAMINAS JARDIN

13.123,88 13.123,88 -13.123,8876120

322 PPOS 2012: REASFALTADO DEL

CAMINAS

24.643,57 24.643,57 -24.643,5776121


ACERAS PASO SUBTERRANEO

27.819,88 27.819,88 -27.819,8876122

340 PLAN RENOVACION MOBILIARIO

PARA EVENTOS LOCALES

3.995,69 3.995,69 3.995,69 3.995,6976123 3.995,69

430 SUBVENCION PPOS 2013: PLAN

EFECIENCIA

55.462,89 55.462,89 -55.462,8976124

430 DIPUTACION VALENCIA: PLAN

EFICIENCIA ENERG. EN

110.925,78 110.925,78 -110.925,7876125

110 REINTEGRO ANTICIPO PAGAS AL

PERSONAL

20.000,00 20.000,00 6.480,61 6.480,61 -13.519,3983001 6.480,61

200 REMANENTE DE TESORERÍA

GASTOS FINANCIACIÓN

1.178.188,51 1.178.188,51 -1.178.188,5187010

200 PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE

ENTIDADES FINANCIERAS

395.383,00 395.383,00 395.383,00 395.383,0091300 395.383,00

200 PRÉSTAMO DÉFICIT

ESTRUCTURAL DE TESORERÍA

91301

-1.835.237,762.922.929,5111.929.746,5415.111.261,2416.687.913,812.359.542,8114.328.371,00Suma 216.713,16 41.872,03 14.852.676,05





CONCEPTOS DERECHOS

RECONOCIDOS NETOS

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS NETAS

AJUSTES RESULTADO

PRESUPUESTARIO




2.Activos financieros

3.Pasivos financieros


AJUSTES




1.452.553,49

1.452.553,49

176.273,72

1.276.279,77

-165.938,64

-165.667,14

-271,50

-165.938,64

-165.938,64RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO



Pág. 1


EJERCICIO 2012


AÑO AÑO ANTERIOR

10.117,71

453.385,23

446.453,87

6.450,55

480,81

299.284,40

260.950,55

8.352,00

29.981,85

164.218,54

164.218,54

15.923,12

395.008,54

372.836,04

21.691,69

480,81

410.931,66

389.405,16

8.352,00

13.174,50

IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)














1. Fondos líquidos


FUNDACIÓN CULTURAL Y DEPORTES



Iniciales


Totales

Obligaciones

Reconocidas

Pagos

Líquidos

Pendiente de

Pago

Estado de

Ejecución

Fecha Obtención

Pág. 1

15/02/2013 10:08:43

Capítulos


ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2012

Gastos

Autorizados

Gastos

Comprometidos

HASTA 31/12/2012

Comp/Ctos Obl/Ctos Pag/Obl

1472.366,00 -4.551,80 467.814,20 441.197,15441.197,15 441.197,15 440.923,06 274,09 26.617,05

GASTOS DE PERSONAL.94,31 94,31 99,94

2877.727,00 4.551,80 882.278,80 831.226,76831.226,76 831.226,76 592.051,42 239.175,34 51.052,04

GASTOS CORRIENTES EN

BIENES Y SERVICIOS.

94,21 94,21 71,23

34.000,00 4.000,00 3.855,863.855,86 3.855,86 3.855,86 144,14

GASTOS FINANCIEROS.96,40 96,40 100,00

81,2494,2594,25 77.813,23239.449,431.036.830,341.276.279,771.276.279,771.276.279,771.354.093,001.354.093,00Total de operaciones corrientes:

689.351,00 164.434,88 253.785,88 176.273,72176.273,72 176.273,72 26.317,99 149.955,73 77.512,16

INVERSIONES REALES.69,46 69,46 14,93

Total de operaciones de capital: 89.351,00 164.434,88 253.785,88 176.273,72 176.273,72 176.273,72 26.317,99 149.955,73 77.512,1669,46 69,46 14,93

155.325,39389.405,161.063.148,331.452.553,491.452.553,49 1.452.553,491.607.878,881.443.444,00 164.434,88Suma 90,34 90,34 73,19


FUNDACIÓN CULTURAL Y DEPORTES 10:10:1915/02/2013Fecha Obtención


(2012) Pág. 1

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO

APLICACIÓN




12.907,00 12.907,00 12.171,29 12.171,2912.171,29 735,71710 330 12001 ADMON.GRAL.DE CULTURA: SUELDOS

DEL GRUPO A2

8.379,00 8.379,00 7.741,55 7.741,557.741,55 637,45710 330 12004 ADMON.GRAL.DE CULTURA: SUELDOS

DEL GRUPO C2

4.462,00 -350,34 4.111,66 3.865,88 3.865,883.865,88 245,78710 330 12006 ADMON.GRAL.DE CULTURA: TRIENIOS

13.060,00 13.060,00 12.079,11 12.079,1112.079,11 980,89710 330 12100 ADMON.GRAL.DE CULTURA:


28.116,00 28.116,00 26.014,46 26.014,4626.014,46 2.101,54710 330 12101 ADMON.GRAL.DE CULTURA:


20.511,00 1.621,74 22.132,74 20.561,14 20.561,1420.561,14 1.571,60710 330 13000 AD. GRAL. CULTURA: RETRIB. BÁSICAS

PERSONAL LABORAL FIJO

1.400,00 -235,00 1.165,00 1.077,12 1.077,121.077,12 87,88710 330 13001 ADMON.GRAL.DE CULTURA: HORAS

EXTRAS LABORALES FIJOS

25.758,00 25.758,00 23.785,30 23.785,3023.785,30 1.972,70710 330 13002 ADMON.GRAL.DE LA CULTURA: OTRAS

REMUNERACIONES PERSONAL L.F.

8.813,00 -4.333,80 4.479,20 4.454,87 4.454,874.454,87 24,33710 330 13100 ADMON.GRAL.DE CULTURA.

RETRIB.PERSONAL LABORAL TEMPORAL

56.728,00 1.256,26 57.984,26 53.867,42 53.593,33 274,0953.867,42 4.116,84710 330 14302 ADMON.GRAL.DE LA CULTURA:

RETRIB.PERSONAL LABORAL INTERINO

1.986,00 1.986,00 1.976,23 1.976,231.976,23 9,77710 330 15000 ADMON.GRAL.DE CULTURA.


INDIVIDUAL

500,00 235,00 735,00 733,95 733,95733,95 1,05710 330 15100 ADMON.GRAL DE CULTURA.

GRATIFICACIONES

55.716,00 483,67 56.199,67 56.199,67 56.199,6756.199,67710 330 16000 ADMON.GRAL.CULTURA: SEGURIDAD

SOCIAL

350,00 350,00 25,00 25,0025,00 325,00710 330 16200 ADMON.GRAL.DE CULTURA. FORMACION

Y PERFEC DEL PERSONAL

950,00 950,00 369,69 369,69369,69 580,31710 330 2210406 ADMON.GRAL.DE CULTURA. VESTUARIO

PERSONAL DE CULTURA

1.900,00 1.900,00 1.279,75 1.279,751.279,75 620,25710 330 22710 ADMON.GRAL.DE CULTURA: PLAN

PREVENCION RIESGOS LABORALES

12.907,00 12.907,00 11.727,65 11.727,6511.727,65 1.179,35710 340 12001 ADM. GRAL. DEPORTES: SUELDO DEL

GRUPO A2

8.379,00 8.379,00 7.741,55 7.741,557.741,55 637,45710 340 12004 ADMON.GRAL.DEPORTES: SUELDOS DEL

GRUPO C2

501,00 501,00 462,47 462,47462,47 38,53710 340 12006 ADMON.GRAL.DEPORTES: TRIENIOS

13.060,00 13.060,00 11.810,32 11.810,3211.810,32 1.249,68710 340 12100 ADMON.GRAL.DEPORTES:


21.616,00 21.616,00 19.496,77 19.496,7719.496,77 2.119,23710 340 12101 ADMON.GRAL.DEPORTES:


29.365,00 1.943,50 31.308,50 29.086,65 29.086,6529.086,65 2.221,85710 340 13000 ADM. GRAL. DEPORTES: RETRIB.

BÁSICAS PERSONAL LAB. FIJO

35.618,00 35.618,00 32.468,92 32.468,9232.468,92 3.149,08710 340 13002 ADMON.GRAL.DEPORTES: OTRAS

RETRIBUCIONES PERSONAL L.F.

621,03362.982,00 363.603,03 338.996,76 337.442,92 1.553,84Suma 338.996,76 24.606,27




(2012) Pág. 2

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO

APLICACIÓN




16.619,00 -8.468,35 8.150,65 8.063,12 8.063,128.063,12 87,53710 340 13100 ADMON.GRAL.DEPORTES:


TEMPORAL

37.375,00 1.510,29 38.885,29 36.142,01 36.142,0136.142,01 2.743,28710 340 14302 ADMON.GRAL.DEPORTES:


INTERINO

2.098,00 480,00 2.578,00 2.312,47 2.312,472.312,47 265,53710 340 15000 ADMON.GRAL.DEPORTES:


INDIVIDUAL

55.792,00 1.540,23 57.332,23 57.332,23 57.332,2357.332,23710 340 16000 ADMON.GRA.DEPORTES: SEGURIDAD

SOCIAL

350,00 -235,00 115,00 115,00710 340 16200 ADMON.GRAL.DEPORTES: FORMACION Y

PERFEC.DEL PERSONAL

1.100,00 1.100,00 1.090,79 1.090,791.090,79 9,21710 340 2210407 AD. GENERAL DEPORTES: SUMINISTRO

VESTUARIO PERSONAL DEPORTES

218,00 218,00 218,00 218,00218,00710 340 23301 ADMON.GENERAL DE DEPORTES:


10.000,00 10.000,00 521,04 448,44 72,60521,04 9.478,96720 330 21200 ADMON.GRAL.DE CULTURA: REP.MANT.Y

CONS.EDIF.Y OTRAS CONST.

15.000,00 15.000,00 17.889,11 14.539,56 3.349,5517.889,11 -2.889,11720 330 21300 ADMON.GRAL.DE CULTURA.

REPAR,MANT.Y CONS.MAQUIN.INSTAL.Y

UTI

1.500,00 1.500,00 1.201,36 1.095,51 105,851.201,36 298,64720 330 22000 ADMON.GRAL.DE CULTURA. MATERIAL

DE OFICINA ORDIN.NO INVENT.

2.700,00 2.700,00 1.973,50 1.563,40 410,101.973,50 726,50720 330 22001 ADMON.GRAL.DE CULTURA. PRENSA,

REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUB

25.000,00 25.000,00 31.454,85 23.675,65 7.779,2031.454,85 -6.454,85720 330 2210008 ADMON.GRAL.DE CULTURA.

SUMTRO.ENERGIA ELECTRICA CASA

CULTURA

200,00 200,00 21,90 21,9021,90 178,10720 330 22106 ADMON.GRAL.DE CULTURA.

PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y

MAT.SANIT.

1.000,00 1.000,00 88,49 88,4988,49 911,51720 330 2211008 ADMON.GRAL.DE CULTURA.


2.000,00 2.000,00 1.447,53 920,77 526,761.447,53 552,47720 330 22118 ADMON.GRAL.DE CULTURA.

SUMTRO.MATERIAL ESCUELAS

MUNICIPALES

2.000,00 2.000,00 805,23 748,22 57,01805,23 1.194,77720 330 22119 ADMON.GRAL.DE CULTURA.

SUMTRO.MATERIAL DE OBRAS Y

SERVICIOS

3.000,00 3.000,00 2.028,46 1.024,95 1.003,512.028,46 971,54720 330 22200 ADMON.GRAL.DE CULTURA. SERVICIOS

DE TELECOMUNICACIONES

4.500,00 4.500,00 3.133,02 3.133,023.133,02 1.366,98720 330 22407 ADMON.GRAL.DE CULTURA. PRIMAS DE

SEGUROS CASA DE LA CULTURA

100,00 100,00 100,00720 330 22500 ADMON.GRAL.DE CULTURA. TRIBUTOS

ESTATALES

-4.333,80543.316,00 538.982,20 504.719,87 489.861,45 14.858,42Suma 504.719,87 34.262,33




(2012) Pág. 3

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO

APLICACIÓN




1.000,00 1.000,00 811,43 673,05 138,38811,43 188,57720 330 22601 ADMON.GRAL.DE CULTURA.

ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y

REPRESENTA

15.100,00 15.100,00 7.959,33 5.055,33 2.904,007.959,33 7.140,67720 330 22602 ADMON.GRAL.DE CULTURA. PUBLICIDAD

Y PROPAGANDA

500,00 500,00 488,64 488,64488,64 11,36720 330 22699 ADMON.GRAL.DE CULTURA: OTROS

GASTOS DIVERSOS

30.800,00 30.800,00 32.819,17 21.721,45 11.097,7232.819,17 -2.019,17720 330 2270007 ADMON.GRAL.DE CULTURA: LIMPIEZA Y

ASEO EDIFICIOS CULTURA

2.800,00 2.800,00 5.265,30 4.545,30 720,005.265,30 -2.465,30720 330 2270627 ADMON.GRAL.DE CULTURA: ESTUDIOS Y

TRABAJOS TECN.AREA CULTURA

600,00 600,00 250,85 250,85250,85 349,15720 330 23010 ADMON.GRAL.DE CULTURA: DIETAS DEL

PERSONAL DIRECTIVO

500,00 36.728,70 37.228,70 883,44 883,44883,44 36.345,26720 330 62304 ADM. GRAL. CULTURA: EQUIPAMIENTO

TECNICO CASA CULTURA

2.650,00 10.830,02 13.480,02 3.981,63 1.232,51 2.749,123.981,63 9.498,39720 330 62500 AD. GRAL. CULTURA: MOBILIARIO Y

ENSERES EN CASA CULTURA

350,00 12.391,08 12.741,08 7.172,73 4.401,73 2.771,007.172,73 5.568,35720 330 63206 ADM. GRAL. CULTURA: INVERSIONES EN

EDIFICIO CASA CULTURA

12.000,00 12.000,00 13.667,97 11.343,17 2.324,8013.667,97 -1.667,97720 334 2260902 PROMOCION CULTURAL. CERTAMEN

LITERARIO Y CERTAMEN PINTURA

25.800,00 -11.761,06 14.038,94 2.981,95 2.981,952.981,95 11.056,99720 334 2260903 PROMOCION CULTURAL: DIVERSAS

ACTIVIDADES CULTURALES

8.500,00 8.500,00 2.363,03 63,03 2.300,002.363,03 6.136,97720 334 2260904 PROMOCION CULTURAL: ACTIVIDADES 9

D'OCTUBRE

45.500,00 4.333,80 49.833,80 47.393,82 40.476,21 6.917,6147.393,82 2.439,98720 334 2270628 PROMOCION CULTURAL: ENSEÑANZA

POR TERCEROS E.M.C.

20.650,00 20.650,00 20.846,89 12.906,25 7.940,6420.846,89 -196,89720 334 22707 PROMOCION CULTURAL: CONCESION

CINE CASA CULTURA

4.000,00 4.000,00 3.989,27 2.509,50 1.479,773.989,27 10,73720 334 62900 PROMOCION CULTURAL. LIBROS PARA

LA BIBLIOTECA MUNICIPAL

30.000,00 30.000,00 24.145,58 13.003,18 11.142,4024.145,58 5.854,42720 335 2260901 ARTES ESCENICAS: ACTIVIDADES

TEATRALES

500,00 500,00 384,84 384,84384,84 115,16720 934 35900 GESTION DE LA DEUDA Y LA

TESORERIA: OTROS GASTOS

FINANCIEROS

20.296,00 20.296,00 14.461,98 7.060,44 7.401,5414.461,98 5.834,02730 340 21300 ADMON.GRAL.DEPORTES:

REPAR.MANT.Y CONS.MAQUIN.INST.Y

UTILL.

300,00 300,00 165,40 165,40165,40 134,60730 340 22000 ADMON.GRAL.DEPORTES: MATERIAL DE

OFICINA NO INVENTARIABLE

700,00 700,00 777,71 777,71777,71 -77,71730 340 2210304 ADMON.GRAL.DEPORTES:


600,00 600,00 191,26 191,26191,26 408,74730 340 22106 ADMON.GRAL.DEPORTES: PRODUCTOS

FARMACEUTICOS Y MATERIAL SANI

48.188,74767.962,00 816.150,74 696.553,59 621.721,37 74.832,22Suma 696.553,59 119.597,15




(2012) Pág. 4

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO

APLICACIÓN




1.500,00 1.500,00 831,50 744,68 86,82831,50 668,50730 340 2211009 ADMON.GRAL.DEPORTES: PRODUCTOS

DE LIMPIEZA Y ASEO

4.200,00 4.200,00 7.019,68 6.278,82 740,867.019,68 -2.819,68730 340 2212001 ADMON.GRAL.DEPORTES:

SUMTRO.MATERIAL ACTIVIDADES

DEPORTIVAS

4.500,00 4.500,00 3.599,95 3.094,98 504,973.599,95 900,05730 340 2212002 ADM. GRAL. DEP.: MATERIAL OBRAS Y

SERVICIOS DE DEPORTES

1.400,00 1.400,00 1.100,44 1.100,441.100,44 299,56730 340 22121 ADMON.GRAL.DEPORTES: MATERIAL DE

JARDINERIA

2.500,00 2.500,00 1.317,42 540,93 776,491.317,42 1.182,58730 340 22200 ADMON.GRAL.DEPORTES: SERVICIO DE

TELECOMUNICACIONES

100,00 100,00 100,00730 340 22500 ADMON.GRAL.DEPORTES: TRIBUTOS

ESTATALES

100,00 100,00 100,00730 340 22501 ADMON.GRAL.DEPORTES: TRIBUTOS DE

LA COMUNIDADES AUTONOMAS

100,00 100,00 100,00730 340 22502 ADMON.GRAL.DEPORTES: TRIBUTOS DE

LA ENTIDADES LOCALES

100,00 100,00 100,00730 340 22601 ADMON.GRAL.DEPORTES: ATENCIONES


4.500,00 4.500,00 2.814,49 2.814,492.814,49 1.685,51730 340 2260905 ADMON.GRAL.DEPORTES: ACTIVIDADES

DEPORTIVAS

100,00 100,00 100,00730 340 2270631 ADMON.GRAL.DEPORTES: GESTOR

DEPORTES

4.500,00 4.500,00 2.463,50 1.858,50 605,002.463,50 2.036,50730 340 2270632 ADMON.GRAL.DEPORTES: OTROS

TRABAJOS REAL.EN AREA DEPORTES

117.997,00 11.761,06 129.758,06 124.259,21 82.526,75 41.732,46124.259,21 5.498,85730 340 2270633 ADMON.GRAL.DEPORTES: SERVICIOS

DE CONSERJERIAS (VIP, S.L.)

100,00 100,00 100,00730 340 23010 ADMON.GRAL.DEPORTES: DIETAS DEL

PERSONAL DIRECTIVO

100,00 100,00 100,00730 340 23020 ADMON.GRAL.DEPORTES: DIETAS DEL


1.800,00 1.800,00 2.081,82 1.355,82 726,002.081,82 -281,82730 341 22602 PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE:


99.380,00 99.380,00 95.924,55 83.708,70 12.215,8595.924,55 3.455,45730 341 2270629 PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE:


119.431,00 119.431,00 121.987,58 78.264,56 43.723,02121.987,58 -2.556,58730 341 2270634 PROMOCION Y FOMENTO DEPORTE:


15.000,00 15.000,00 4.590,61 2.497,49 2.093,124.590,61 10.409,39730 342 21200 INSTALACIONES DEPORTIVAS:

REPAR.MANT.Y CONS.EDIF.Y OTRAS

CON

100.000,00 100.000,00 99.999,90 71.468,61 28.531,2999.999,90 0,10730 342 2210009 INSTALACIONES DEPORTIVAS: ENERGIA

ELECTRICA

30.240,00 30.240,00 39.166,25 26.799,22 12.367,0339.166,25 -8.926,25730 342 2210203 INSTALACIONES DEPORTIVAS:


7.000,00 7.000,00 7.033,42 7.033,427.033,42 -33,42730 342 22408 INSTALACIONES DEPORTIVAS: PRIMAS

DE SEGUROS POLIDEPORTIVO

59.949,801.281.110,00 1.341.059,80 1.209.912,41 991.064,10 218.848,31Suma 1.209.912,41 131.147,39




(2012) Pág. 5

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO

APLICACIÓN




36.909,00 36.909,00 37.222,27 24.606,32 12.615,9537.222,27 -313,27730 342 2270008 INSTALACIONES DEPORTIVAS: LIMPIEZA

Y ASEOS INSTALACIONES DEP

40.074,00 40.074,00 41.701,14 26.716,08 14.985,0641.701,14 -1.627,14730 342 2270630 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS:


81.851,00 96.990,74 178.841,74 159.636,32 16.680,48 142.955,84159.636,32 19.205,42730 342 63207 INSTALACIONES DEPORTIVAS:

INVERSIONES EN EL POLIDEPORTIVO

MU

1.194,00 1.194,00 1.194,00730 342 63208 INSTALACIONES DEPORTIVAS:

INVERSION C.F. JOSE CLARAMUNT

6.300,34 6.300,34 610,33 610,33610,33 5.690,01730 342 63300 INSTALACIONES DEPORTIVAS:

MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

1.300,00 1.300,00 1.310,47 1.310,471.310,47 -10,47730 934 35200 GESTION DE LA DEUDA: INTERESES DE

DEMORA

2.200,00 2.200,00 2.160,55 2.160,552.160,55 39,45730 934 35900 GESTION DE LA DEUDA Y TESORERIA:

OTROS GASTOS FINANCIEROS

164.434,881.443.444,00 1.607.878,88 1.452.553,49 1.063.148,33 389.405,16Suma 1.452.553,49 155.325,39



2012

Clasificación

Fecha Obtención

Pág. 1

15/02/2013 11:01:40


Previsiones

Iniciales


Definitivas

Derechos

Netos

Ingresos

Realizados

Devoluciones

de Ingresos

Recaudación

Líquida

Pendiente de

Cobro

Estado de




Der/Prev Rec/Der


ingresos.

58.562,303.493,40332.468,909.784,25342.253,15335.962,30277.400,00277.400,003 121,11 98,96

Transferencia corrientes. -137.725,41193.340,42581.308,635.802,15587.110,78774.649,05912.374,46-164.218,541.076.593,004 84,90 75,04

Ingresos patrimoniales. -98,721,281,281,28100,00100,005 1,28 100,00

82,2893,34Total de operaciones corrientes: 1.354.093,00 -164.218,54 1.189.874,46 1.110.612,63 929.365,21 15.586,40 913.778,81 196.833,82 -79.261,83

Transferencias de capital. -77.783,66176.002,22176.002,22253.785,88164.434,8889.351,007 69,35

Activos financieros. -164.218,54164.218,54164.218,548

Total de operaciones de capital: 89.351,00 328.653,42 418.004,42 176.002,22 176.002,22 -242.002,2042,11

Suma 1.443.444,00 164.434,88 1.607.878,88 1.286.614,85 929.365,21 15.586,40 913.778,81 372.836,04 -321.264,0380,02 71,02


Fecha Obtención

1

15/02/201311:03:46

Pág.



(2012)



DEFECTO

PREVISIÓN

DERECHOS

PENDIENTES DE

COBRO A 31 DE

DICIEMBRE

RECAUDACIÓN

NETA

DERECHOS

RECONOCIDOS

NETOS

DERECHOS

CANCELADOS

DERECHOS

RECONOCIDOS

DERECHOS



APLICACIÓN

PRESUP.DEFINITIVAS

720 PRECIOS PUBLICOS DEL

SERVCIOS ENSEÑANZA

39.000,00 39.000,00 44.138,44 42.968,44 3.968,4434204 1.170,00 42.968,44


SERVICIO ENSEÑANZA

155.000,00 155.000,00 219.183,28 210.454,53 114,50 55.569,0334300 8.614,25 210.569,03

730 PRECIO PUBLICO USO

INSTALACIONES DEPORTIVAS

58.000,00 58.000,00 56.666,83 56.133,13 533,70 -1.333,1734301 56.666,83

720 P.P. ACTUACIONES TEATRALES,

MUSICALES Y CINE

25.000,00 25.000,00 23.548,00 22.456,00 1.092,00 -1.452,0034400 23.548,00


SERVICIO FOTOCOPIADORA

100,00 100,00 -100,0034900

200 OTROS REINTEGROS DE

OPERACIONES CORRIENTES

250,50 250,50 250,5038900 250,50

720 OTROS INGRESOS 100,00 100,00 206,30 206,30 106,3039900 206,30

730 OTROS INGRESOS. REINTEGRO

CONSUMO GAS INSTALACIONES

1.753,20 1.753,20 1.753,2039901 1.753,20


REINTEG.CONSUMO

100,00 100,00 -100,0039902


REINTEG.DAÑOS A

100,00 100,00 -100,0039904

720 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

DEL AYUNTAMIENTO GASTOS

422.286,00 -67.914,67 354.371,33 340.171,08 265.778,50 74.392,58 -14.200,2540000 340.171,08

730 TRANSFERENCIAS CORRIENTE


598.807,00 -96.303,87 502.503,13 381.540,95 276.051,31 105.489,64 -120.962,1840001 381.540,95

720 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

DE LA CC.AA.: CULTURA

16.000,00 16.000,00 13.458,20 13.458,20 -2.541,8045081 13.458,20

720 SUBVENCION DE DIPUTACION 1.000,00 1.000,00 -1.000,0046100

730 CUOTAS SOCIOS

POLIDEPORTIVO

38.500,00 38.500,00 45.280,97 39.478,82 978,8248000 5.802,15 39.478,82



100,00 100,00 1,28 1,28 -98,7252000 1,28

720 TRANSFERENCIA DE CAPITAL


7.500,00 59.949,80 67.449,80 16.027,07 16.027,07 -51.422,7370000 16.027,07

730 TRANSFERENCIA DE CAPITAL


81.851,00 79.485,08 161.336,08 159.975,15 159.975,15 -1.360,9370001 159.975,15

730 SUBVENCIÓN PARA

INVERSIONES DEPORTIVAS

25.000,00 25.000,00 -25.000,0076100

200 REMANENTE DE TESORERIA

PARA GASTOS GENERALES

164.218,54 164.218,54 -164.218,5487000

-321.264,03372.836,04913.778,811.302.201,251.607.878,88164.434,881.443.444,00Suma 15.586,40 1.286.614,85





CONCEPTOS DERECHOS

RECONOCIDOS NETOS

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS NETAS

AJUSTES RESULTADO

PRESUPUESTARIO




2.Activos financieros 10.007,36

3.Pasivos financieros 557.097,00


AJUSTES




365.572,28

2.643.024,36 -2.277.452,08

14.777.297,21

679.147,51

11.657,32

14.086.492,38

827.486,61

13.259.005,77

2.723.991,60

3.362.283,50

-514.591,43

2.847.692,07

-1.649,96

-122.050,51

446.539,52RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO



Pág. 1


EJERCICIO 2013


AÑO AÑO ANTERIOR

495.635,46

7.571.135,75

2.922.929,51

4.436.152,26

212.053,98

3.203.908,34

1.833.990,00

5.141,90

1.368.465,38

3.688,94

4.862.862,87

3.470.876,01

1.493.575,41

-101.588,55

1.791.239,26

6.666.546,99

1.961.001,40

4.648.887,08

56.658,51

1.695.772,89

1.045.064,70

22.993,90

631.403,23

3.688,94

6.762.013,36

2.920.272,99

3.780.463,28

61.277,09IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)














1. Fondos líquidos





Iniciales


Totales

Obligaciones

Reconocidas

Pagos

Líquidos

Pendiente de

Pago

Estado de

Ejecución

Fecha Obtención

Pág. 1

06/03/2014 10:08:13

Capítulos


ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2013

Gastos

Autorizados

Gastos

Comprometidos

HASTA 31/12/2013

Comp/Ctos Obl/Ctos Pag/Obl

16.992.695,75 203.337,79 7.196.033,54 6.719.488,856.719.488,85 6.719.488,85 6.715.369,43 4.119,42 476.544,69

GASTOS DE PERSONAL.93,38 93,38 99,94

24.739.713,71 168.831,44 4.908.545,15 4.494.834,964.554.166,32 4.554.166,32 3.963.968,23 530.866,73 413.710,19

GASTOS CORRIENTES EN

BIENES Y SERVICIOS.

92,78 91,57 88,19

3638.166,49 -30.519,16 607.647,33 530.796,01530.796,01 530.796,01 530.796,01 76.851,32

GASTOS FINANCIEROS.87,35 87,35 100,00

41.571.706,88 14.636,40 1.586.343,28 1.513.885,951.519.232,94 1.519.232,41 1.032.854,69 481.031,26 72.457,33

TRANSFERENCIAS

CORRIENTES.

95,77 95,43 68,23

92,3492,7393,18 1.039.563,531.016.017,4112.242.988,3613.259.005,7713.323.683,5913.323.684,1214.298.569,30356.286,4713.942.282,83Total de operaciones corrientes:

61.520.408,83 1.303.183,49 2.823.592,32 807.442,651.046.269,15 1.039.389,30 780.406,35 27.036,30 2.016.149,67

INVERSIONES REALES.36,81 28,60 96,65

719.607,00 848,96 20.455,96 20.043,9620.043,96 20.043,96 18.032,97 2.010,99 412,00

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.97,99 97,99 89,97

812.000,00 12.000,00 11.657,3211.657,32 11.657,32 11.657,32 342,68

ACTIVOS FINANCIEROS.97,14 97,14 100,00

9655.417,12 23.799,00 679.216,12 679.147,51679.147,51 679.147,51 679.147,51 68,61

PASIVOS FINANCIEROS.99,99 99,99 100,00

Total de operaciones de capital: 2.207.432,95 1.327.831,45 3.535.264,40 1.757.117,94 1.750.238,09 1.518.291,44 1.489.244,15 29.047,29 2.016.972,9649,51 42,95 98,09

3.056.536,491.045.064,7013.732.232,5115.073.921,6815.080.802,06 14.777.297,2117.833.833,7016.149.715,78 1.684.117,92Suma 84,52 82,86 92,93




(2013) Pág. 1

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO

APLICACIÓN






38.719,56 512,88 39.232,44 39.232,44 39.232,44110 12001 39.232,44



375.623,92 723,60 376.347,52 363.514,04 363.514,04110 12003 363.514,04 12.833,48



8.378,58 145,15 8.523,73 8.496,48 8.496,48110 12004 8.496,48 27,25


TRIENIOS

62.692,53 26,06 62.718,59 60.935,05 60.935,05110 12006 60.935,05 1.783,54



224.537,60 1.254,65 225.792,25 219.336,55 219.336,55110 12100 219.336,55 6.455,70



565.481,28 3.095,94 568.577,22 551.710,17 551.710,17110 12101 551.710,17 16.867,05


SUSTITUCIONES

256,00 256,00 371,02 371,02110 14000 371,02 -115,02


PRODUCTIVIDAD ASIGNACION INDIVID.

31.805,28 31.805,28 30.564,03 30.564,03110 15000 30.564,03 1.241,25



7.350,00 7.350,00 8.400,31 8.400,31110 15001 8.400,31 -1.050,31


GRATIFICACIONES

39.268,00 39.268,00 37.275,98 37.275,98110 15100 37.275,98 1.992,02


SEGURIDAD SOCIAL

410.383,98 410.383,98 407.582,90 407.582,90110 16000 407.582,90 2.801,08



4.045,00 4.045,00 6.721,92 6.721,92110 16200 6.721,92 -2.676,92


SEGUROS

2.574,00 2.574,00 2.309,15 2.309,15110 16205 2.309,15 264,85


VESTUARIO POLICIA LOCAL

23.750,00 -11.000,00 12.750,00 11.871,76 7.164,80 4.706,96110 2210400 12.109,08 878,24

132 SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO: OTRAS

INDEMNIZACIONES

500,00 500,00 351,90 351,90110 23301 351,90 148,10

133 ORDENACION DEL TRAFICO: BOLARDOS

CONTROL TRAFICO PLAN R.L.

2.069,10 2.069,10110 62331 2.069,10

134 PROTECCION CIVIL: VESTUARIO

PERSONAL PROT.CIVIL

545,42 545,42110 2210408 545,42 -545,42



44.031,96 501,87 44.533,83 44.533,83 44.533,83110 12000 44.533,83



38.719,56 -98,52 38.621,04 31.457,70 31.457,70110 12001 31.457,70 7.163,34



19.769,68 304,24 20.073,92 19.662,05 19.662,05110 12003 19.662,05 411,87



16.757,16 -1.517,05 15.240,11 12.355,67 12.355,67110 12004 12.355,67 2.884,44


URBANISMO: TRIENIOS

24.107,76 305,76 24.413,52 22.982,03 22.982,03110 12006 22.982,03 1.431,49


URBANISMO: COMPLEMENTO DESTINO

75.287,94 665,63 75.953,57 68.847,91 68.847,91110 12100 68.847,91 7.105,66

-5.079,792.016.108,89 2.011.029,10 1.949.058,31 1.944.351,35 4.706,96Suma 1.949.295,63 61.970,79




(2013) Pág. 2

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO

APLICACIÓN





URBANISMO: COMPLEM.ESPECIFICO

104.506,92 -11.665,75 92.841,17 92.708,44 92.708,44110 12101 92.708,44 132,73


URBANISMO: RETRIB.PERSONAL INDEF

26.965,38 383,74 27.349,12 26.895,93 26.895,93110 14300 26.895,93 453,19


URBANISMO: OTRAS REMUNER.LAB.IND

28.774,76 502,41 29.277,17 28.746,20 28.746,20110 14302 28.746,20 530,97


URBANISMO: PRODUCTIV. ASIG.IND.

20.151,12 20.151,12 18.201,76 18.201,76110 15000 18.201,76 1.949,36

150 AMON.GRAL.VIVIENDA Y URB:


590,00 2.129,05 2.719,05 7.244,83 7.244,83110 15001 7.244,83 -4.525,78


URBANISMO: GRATIFICACIONES

9.837,00 -6.928,00 2.909,00 287,04 287,04110 15100 287,04 2.621,96


URBANISMO: SEGURIDAD SOCIAL

123.975,19 -1.614,00 122.361,19 122.361,02 122.361,02110 16000 122.361,02 0,17


URBANISMO: FORMAC.Y PERF.PERSONA

911,00 911,00 242,00 242,00110 16200 242,00 669,00

155 VIAS PUBLICAS: SUELDOS DEL GRUPO

C2

25.135,74 342,44 25.478,18 25.478,18 25.478,18110 12004 25.478,18

155 VIAS PUBLICAS: SUELDOS DEL GRUPO E 276.428,88 3.080,91 279.509,79 275.287,38 275.287,38110 12005 275.287,38 4.222,41

155 VIAS PUBLICAS: TRIENIOS 21.445,35 271,52 21.716,87 20.116,76 20.116,76110 12006 20.116,76 1.600,11

155 VIAS PUBLICAS: COMPLEMENTO DE

DESTINO

125.254,50 1.424,93 126.679,43 124.936,83 124.936,83110 12100 124.936,83 1.742,60

155 VIAS PUBLICAS: COMPLEMENTO

ESPECIFICO

194.504,94 2.230,27 196.735,21 195.597,52 195.597,52110 12101 195.597,52 1.137,69



50.664,75 487,51 51.152,26 31.623,80 31.623,80110 14300 31.623,80 19.528,46

155 VIAS PUBLICAS: HORAS EXTRAS


810,00 810,00 968,42 968,42110 14301 968,42 -158,42



46.625,88 476,03 47.101,91 29.155,71 29.155,71110 14302 29.155,71 17.946,20



105.597,84 -2.293,84 103.304,00 97.663,53 97.663,53110 15000 97.663,53 5.640,47



7.272,00 7.272,00 8.272,00 8.272,00110 15001 8.272,00 -1.000,00

155 VIAS PUBLICAS: GRATIFICACIONES 40.730,00 -72,00 40.658,00 39.719,81 39.719,81110 15100 39.719,81 938,19

155 VIAS PUBLICAS: SEGURIDAD SOCIAL 295.667,58 -12.141,00 283.526,58 283.473,97 283.473,97110 16000 283.473,97 52,61

155 VIAS PUBLICAS: FORMACION Y


75,00 75,00110 16200 75,00

155 VIAS PUBLICAS: SEGUROS 508,50 508,50110 16205 508,50

155 VIAS PUBLICAS: OTROS GASTOS

SOCIALES

600,35 600,35110 16209 600,35 -600,35

155 VIAS PUBLICAS: VESTUARIO PERSONAL

BRIGADA

11.250,00 -3.000,00 8.250,00 8.062,78 6.992,95 1.069,83110 2210402 8.062,78 187,22


INDEMNIZACIONES

300,00 300,00 730,60 730,60110 23301 730,60 -430,60

-31.465,573.534.091,22 3.502.625,65 3.387.433,17 3.381.656,38 5.776,79Suma 3.387.670,49 115.192,48




(2013) Pág. 3

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO

APLICACIÓN




165 ALUMBRADO PUBLICO:INST. PARQUE

JMª RIBELLES PLAN RIESGOS LAB

3.400,00 219,13 3.619,13 3.619,13 3.619,13110 63309 3.619,13

173 PLAYA: RETRIBUCIONES DEL PERSONAL

LABORAL TEMPORAL

110 13100


PENSIONES RD 20/2012 AYUNT

223.402,81 223.402,81110 1610500 223.402,81


PENSIONES RD 20/2012 FUNDA

19.852,00 19.852,00110 1610501 19.852,00


PENSIONES RD 20/2012 V.I.P

31.779,02 31.779,02110 1610502 31.779,02

221 OTRAS PREST.ECONM.A FAVOR

EMPLEADOS:ANTICIPOS DE PAGAS

12.000,00 12.000,00 11.657,32 11.657,32110 83000 11.657,32 342,68



14.677,32 166,36 14.843,68 14.843,68 14.843,68110 12000 14.843,68



64.532,60 854,80 65.387,40 65.387,40 65.387,40110 12001 65.387,40



25.135,74 435,45 25.571,19 25.571,19 25.571,19110 12004 25.571,19


SUELDOS DEL GRUPO E

7.678,58 134,07 7.812,65 7.812,65 7.812,65110 12005 7.812,65


TRIENIOS

24.091,21 307,58 24.398,79 24.420,04 24.420,04110 12006 24.420,04 -21,25



66.369,52 1.157,88 67.527,40 67.527,26 67.527,26110 12100 67.527,26 0,14



75.167,54 1.310,82 76.478,36 76.478,36 76.478,36110 12101 76.478,36


PRODUCTIVIDAD ASIG.INDIVID

19.666,68 19.666,68 19.666,68 19.666,68110 15000 19.666,68



200,00 200,00 200,00 200,00110 15001 200,00

230 ADMON.GRAL SERVICIOS SOCIALES:

GRATIFICACIONES

95,00 95,00110 15100 95,00


SEGURIDAD SOCIAL

84.818,73 2.508,00 87.326,73 87.326,33 87.326,33110 16000 87.326,33 0,40


FORMAC. Y PERFEC. PERSONAL

680,00 680,00110 16200 680,00

231 ACCION SOCIAL: PROGRAMA DE

INTERV.PREV.E INSERC.SOCIAL

24.492,81 24.492,81110 13100 24.492,81

231 ACCION SOCIAL: SEGURIDAD SOCIAL 7.862,19 7.862,19110 16000 7.862,19


DEPENDIENTES: SUELDOS DEL GRUPO

12.906,52 -4.083,04 8.823,48 8.401,68 8.401,68110 12001 8.401,68 421,80


DEPENDIENTES: COMPLEMENTO DE

7.137,76 -2.200,37 4.937,39 4.750,24 4.750,24110 12100 4.750,24 187,15


DEPENDIENTES: COMPLEMENTO

7.623,84 -2.435,89 5.187,95 4.947,03 4.947,03110 12101 4.947,03 240,92

242.143,053.992.427,26 4.234.570,31 3.810.042,16 3.804.265,37 5.776,79Suma 3.810.279,48 424.528,15




(2013) Pág. 4

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO

APLICACIÓN





DEPENDIENTES:

2.227,08 -720,00 1.507,08 1.406,13 1.406,13110 15000 1.406,13 100,95


DEPENDIENTES: SEGURIDAD SOCIAL

9.177,83 -1.900,00 7.277,83 7.244,58 7.244,58110 16000 7.244,58 33,25


GRUPO A2

25.813,04 -11.406,73 14.406,31 14.406,21 14.406,21110 12001 14.406,21 0,10


GRUPO C2

8.378,58 145,15 8.523,73 8.523,73 8.523,73110 12004 8.523,73

241 FOMENTO DE EMPLEO: TRIENIOS 5.511,98 -2.761,34 2.750,64 2.750,63 2.750,63110 12006 2.750,63 0,01


DE DESTINO

20.197,66 -6.946,44 13.251,22 13.250,98 13.250,98110 12100 13.250,98 0,24


ESPECIFICO

20.079,22 -6.759,99 13.319,23 13.318,87 13.318,87110 12101 13.318,87 0,36



186.364,08 7.655,02 194.019,10 171.665,79 171.665,79110 13100 171.665,79 22.353,31

241 FOMENTO EMPLEO: BECARIOS


30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00110 14303 30.000,00

241 FOMENTO DE EMPLEO: BECAS JOVENES

DESEMPLEADOS

3.000,00 3.000,00110 14304 3.000,00



8.953,56 8.953,56 6.492,73 6.492,73110 15000 6.492,73 2.460,83

241 FOMENTO DEL EMPELO:

PRODUCTIVIDAD

2.127,70 2.127,70110 15001 2.127,70 -2.127,70

241 FOMENTO DE EMPLEO: SEGURIDAD

SOCIAL

93.466,08 93.466,08 85.227,69 85.227,69110 16000 85.227,69 8.238,39

241 FOMENTO DEL EMPLEO: FORMACION Y

PERFEC. DEL PERSON

234,00 234,00110 16200 234,00


VESTUARIO PERSONAL DE EDUCACION

300,00 300,00 300,00 300,00110 2210403 300,00

324 SERVICIOS COMPLEM.DE EDUCACION:

RETRIBUC.PERSONAL LABORAL

48.687,65 1.483,74 50.171,39 47.427,95 47.427,95110 13100 47.427,95 2.743,44


EDUCACION: SEGURIDAD SOCIAL

16.115,61 16.115,61 15.481,79 15.481,79110 16000 15.481,79 633,82

330 ADMON.GENERAL DE CULTURA:


12.906,52 170,96 13.077,48 13.077,48 13.077,48110 12001 13.077,48



8.378,58 145,15 8.523,73 8.523,73 8.523,73110 12004 8.523,73


TRIENIOS

4.461,72 60,11 4.521,83 4.521,83 4.521,83110 12006 4.521,83



13.059,90 228,03 13.287,93 13.287,93 13.287,93110 12100 13.287,93



28.116,20 490,91 28.607,11 28.607,09 28.607,09110 12101 28.607,09 0,02


RETRIB.BASICAS PERSONAL LAB.FIJO

20.761,32 122,92 20.884,24 22.161,04 22.161,04110 13000 22.161,04 -1.276,80

222.150,544.558.617,87 4.780.768,41 4.319.846,04 4.314.069,25 5.776,79Suma 4.320.083,36 460.922,37




(2013) Pág. 5

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO

APLICACIÓN




330 ADMON.GENERAL DE CULTURA: HORAS

EXTRAS

954,72 954,72110 13001 954,72 -954,72

330 ADMON.GENERAL DE CULTURA: OTRAS

REMUNER.PERSONAL LAB.FIJO

25.758,04 143,10 25.901,14 25.901,14 25.901,14110 13002 25.901,14



56.088,20 321,08 56.409,28 56.912,15 56.912,15110 14304 56.912,15 -502,87


PRODUCTIVIDAD ASIGNACION INDIVIDUA

2.625,24 2.625,24 2.625,24 2.625,24110 15000 2.625,24



1.750,00 1.750,00 1.743,33 1.743,33110 15001 1.743,33 6,67


GRATIFICACIONES

110 15100

330 ADMON.GENERAL DE

CULTURA:SEGURIDAD SOCIAL

52.101,23 4.627,00 56.728,23 56.438,39 56.438,39110 16000 56.438,39 289,84


FORMAC.Y PERFEC.DEL PERSONAL

255,00 255,00 544,50 544,50110 16200 544,50 -289,50

330 ADMONG.GENERAL CULTURA:

VESTUARIO PERSONAL DE CULTURA

950,00 950,00 1.283,81 1.283,81110 2210406 1.283,81 -333,81

330 ADMON.GENERAL CULTURA: PLAN

PREVENCION RIESGOS LABORALES

1.820,00 -1.312,23 507,77110 22710 507,77

330 ADMON.,GENERAL CULTURA: DIETAS

DEL PERSONAL DIRECTIVO

500,00 500,00 137,01 137,01110 23010 137,01 362,99

337 JUVENTUD: SUELDOS DEL GRUPO C1. 9.884,84 152,12 10.036,96 10.036,96 10.036,96110 12003 10.036,96

337 JUVENTUD: TRIENIOS 1.444,72 22,23 1.466,95 1.466,95 1.466,95110 12006 1.466,95

337 JUVENTUD: COMPLEMENTO DE DESTINO 5.527,06 96,50 5.623,56 5.623,56 5.623,56110 12100 5.623,56

337 JUVENTUD: COMPLEMENTO ESPECIFICO 4.935,70 86,18 5.021,88 5.021,88 5.021,88110 12101 5.021,88

337 JUVENTUD: PRODUCTIVIDAD


1.696,56 1.696,56 1.696,56 1.696,56110 15000 1.696,56

337 JUVENTUD: SEGURIDAD SOCIAL 7.211,09 315,00 7.526,09 7.525,38 7.525,38110 16000 7.525,38 0,71

337 JUVENTUD: FORMACION Y


23,00 23,00110 16200 23,00



9.884,84 152,12 10.036,96 10.036,96 10.036,96110 12003 10.036,96


TRIENIOS

1.798,74 22,23 1.820,97 1.775,51 1.775,51110 12006 1.775,51 45,46



5.527,06 96,50 5.623,56 5.623,56 5.623,56110 12100 5.623,56



4.935,70 86,18 5.021,88 5.021,88 5.021,88110 12101 5.021,88


PRODUCTIVIDAD ASIGNACION INDIV

1.696,56 1.696,56 1.696,56 1.696,56110 15000 1.696,56


GRATIFICACIONES

1.047,00 1.047,00 1.034,61 1.034,61110 15100 1.034,61 12,39


SEGURIDAD SOCIAL

7.636,43 322,00 7.958,43 7.958,32 7.958,32110 16000 7.958,32 0,11

227.280,554.763.714,88 4.990.995,43 4.530.905,02 4.525.128,23 5.776,79Suma 4.531.142,34 460.090,41




(2013) Pág. 6

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO

APLICACIÓN





FORMACION Y PERFEC.DEL PERSONA

23,00 23,00110 16200 23,00

340 ADMON.GENERAL DE DEPORTES:


12.906,52 170,96 13.077,48 13.077,48 13.077,48110 12001 13.077,48



8.378,58 145,15 8.523,73 8.523,73 8.523,73110 12004 8.523,73


TRIENIOS

794,61 8,67 803,28 803,28 803,28110 12006 803,28



13.059,90 228,03 13.287,93 13.287,93 13.287,93110 12100 13.287,93



21.616,00 377,42 21.993,42 21.993,42 21.993,42110 12101 21.993,42


RETRIB.BASICAS PERSONAL LAB. FIJO

29.364,74 -2.101,31 27.263,43 26.462,50 26.462,50110 13000 26.462,50 800,93


OTRAS RETRIB.PERSONAL LAB.FIJO

35.057,41 -3.764,23 31.293,18 29.957,63 29.957,63110 13002 29.957,63 1.335,55



36.948,21 213,96 37.162,17 38.505,24 38.505,24110 14304 38.505,24 -1.343,07


PRODUCTIVIDAD ASIGNACION INDIVIDU

2.757,12 2.757,12 2.376,50 2.376,50110 15000 2.376,50 380,62


PRODUCTIVIDAD ASIGNACION COLECTIV

1.750,00 1.750,00 1.700,00 1.700,00110 15001 1.700,00 50,00


SEGURIDAD SOCIAL

53.134,29 53.134,29 52.793,24 52.793,24110 16000 52.793,24 341,05



255,00 255,00110 16200 255,00

340 ADMON.GENERAL DEPORTES:

SUMTRO.VESTUARIO PERSONAL

1.090,00 1.090,00 1.199,33 1.199,33110 2210407 1.199,33 -109,33

340 ADMON.GENERAL DEPORTES: DIETAS

DEL PERSONAL DIRECTIVO

100,00 100,00110 23010 100,00

340 ADMON.GENERAL DEPORTES: DIETAS

DEL PERSONAL NO DIRECTIVO

100,00 100,00110 23020 100,00

340 ADMON.GENERAL DEPORTES: OTRAS

INDEMNIZACIONES

100,00 100,00110 23301 100,00



12.906,52 170,96 13.077,48 13.077,48 13.077,48110 12001 13.077,48



9.884,84 152,12 10.036,96 10.036,96 10.036,96110 12003 10.036,96


TRIENIOS

5.083,93 65,60 5.149,53 5.149,53 5.149,53110 12006 5.149,53



12.664,82 221,13 12.885,95 12.885,95 12.885,95110 12100 12.885,95



18.151,70 316,94 18.468,64 18.468,64 18.468,64110 12101 18.468,64


PRODUCTIVIDAD ASIGNACION INDIVID

3.085,20 3.085,20 3.085,20 3.085,20110 15000 3.085,20

223.485,955.042.927,27 5.266.413,22 4.804.289,06 4.798.512,27 5.776,79Suma 4.804.526,38 462.124,16




(2013) Pág. 7

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO

APLICACIÓN





SEGURIDAD SOCIAL

20.157,40 190,00 20.347,40 20.346,72 20.346,72110 16000 20.346,72 0,68



116,00 116,00110 16200 116,00


RETRIBUCIONES BASICAS

193.200,00 331,09 193.531,09 191.128,26 191.128,26110 10000 191.128,26 2.402,83


RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL

29.400,00 -5.006,67 24.393,33 24.294,66 24.294,66110 11000 24.294,66 98,67

912 ORGANOS DE GOBIERNO: SEGURIDAD

SOCIAL

73.465,95 -4.118,00 69.347,95 68.963,99 68.963,99110 16000 68.963,99 383,96

912 ORGANOS DE GOBIERNO: FORMACION Y

PERFECCI. DEL PERSONAL

150,00 150,00 225,00 225,00110 16200 225,00 -75,00

912 ORGANOS DE GOBIERNO: SEGUROS 1.572,00 1.474,18 3.046,18 3.355,14 3.355,14110 16205 3.355,14 -308,96

912 ORGANOS DE GOBIERNO: DIETAS 1.000,00 1.000,00 480,73 480,73110 23000 480,73 519,27


INDEMNIZACION POR ASISTENCIA

47.550,00 47.550,00 46.500,00 46.500,00110 23300 46.500,00 1.050,00


DEL GRUPO A1

44.031,96 501,87 44.533,83 44.533,83 44.533,83110 12000 44.533,83


DEL GRUPO A2

12.906,52 170,96 13.077,48 13.077,48 13.077,48110 12001 13.077,48


DEL GRUPO C1

108.733,24 680,02 109.413,26 106.807,99 106.807,99110 12003 106.807,99 2.605,27


DEL GRUPO C2

50.271,48 870,90 51.142,38 50.653,63 50.653,63110 12004 50.653,63 488,75


DEL GRUPO E

84.464,38 1.590,21 86.054,59 85.641,17 85.641,17110 12005 85.641,17 413,42

920 ADMINISTRACION GENERAL: TRIENIOS 48.260,58 729,30 48.989,88 47.314,13 47.314,13110 12006 47.314,13 1.675,75



166.629,40 2.956,52 169.585,92 167.445,64 167.445,64110 12100 167.445,64 2.140,28



244.843,62 2.657,75 247.501,37 244.763,85 244.763,85110 12101 244.763,85 2.737,52


SUSTITUCIONES

1.244,00 1.244,00 1.686,40 1.686,40110 14000 1.686,40 -442,40



7.678,58 42,66 7.721,24 7.721,22 7.721,22110 14300 7.721,22 0,02

920 ADMON.GENERAL: HORAS EXTRAS


633,00 -55,91 577,09110 14301 577,09

920 ADMON.GENERAL: OTRAS


7.770,98 43,17 7.814,15 7.814,13 7.814,13110 14302 7.814,13 0,02



64.901,88 -205,00 64.696,88 64.651,86 64.651,86110 15000 64.651,86 45,02



6.802,00 -600,00 6.202,00 6.114,53 6.114,53110 15001 6.114,53 87,47


GRATIFICACIONES

4.822,00 4.822,00 4.309,08 4.309,08110 15100 4.309,08 512,92

225.739,006.263.532,24 6.489.271,24 6.012.118,50 6.002.986,57 9.131,93Suma 6.012.355,82 477.152,74




(2013) Pág. 8

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO

APLICACIÓN




920 ADMINSITRACION GENERAL:

SEGURIDAD SOCIAL

243.391,39 3.982,00 247.373,39 247.233,40 247.233,40110 16000 247.233,40 139,99


FORMACION Y PERFEC. DEL PERSONAL

868,00 868,00 375,00 375,00110 16200 375,00 493,00

920 ADMINISTRACION GENERAL: SEGUROS 132,00 132,00 764,28 764,28110 16205 764,28 -632,28

920 ADMON.GENERAL: VESTUARIO

NOTIFICADORES Y LIMPIADORAS

500,00 500,00 160,78 160,78110 2210404 160,78 339,22

920 ADMON.GENERAL: PLAN DE RIESGOS

LABORALES

23.016,00 14.644,03 37.660,03 36.327,31 28.316,93 8.010,38110 22710 36.327,31 1.332,72

920 ADMINISTRACION GENERAL: GASTOS

PROCESOS SELECTIVOS

1.000,00 1.000,00 2.027,00 2.027,00110 22713 2.027,00 -1.027,00

920 ADMON.GENERAL: DIETAS DEL


750,00 750,00 2.964,21 2.964,21110 2302001 2.964,21 -2.214,21

920 ADMON.GENERAL: INVERSIONES PLAN

RIESGOS LABORALES DEL AYUNT.

3.000,00 3.000,00 2.069,10 2.069,10110 62223 2.069,10 930,90



14.677,32 167,29 14.844,61 14.825,60 14.825,60110 12000 14.825,60 19,01



19.769,68 304,24 20.073,92 20.073,92 20.073,92110 12003 20.073,92



8.378,58 145,15 8.523,73 8.523,73 8.523,73110 12004 8.523,73


TRIENIOS

9.808,20 136,37 9.944,57 9.940,19 9.940,19110 12006 9.940,19 4,38



30.144,38 526,33 30.670,71 30.643,80 30.643,80110 12100 30.643,80 26,91



49.007,70 855,69 49.863,39 49.805,96 49.805,96110 12101 49.805,96 57,43

931 POLITICA ECONÓMICA Y FISCAL:

SUSTITUCIONES

1.946,00 1.946,00 2.337,48 2.337,48110 14000 2.337,48 -391,48


PRODUCTIVIDAD ASIGNACION INDIV.

9.666,60 9.666,60 9.666,60 9.666,60110 15000 9.666,60


SEGURIDAD SOCIAL

33.482,32 345,00 33.827,32 33.826,98 33.826,98110 16000 33.826,98 0,34



211,00 211,00 30,00 30,00110 16200 30,00 181,00



12.906,52 170,96 13.077,48 13.077,48 13.077,48110 12001 13.077,48



9.884,84 -9.884,84110 12003



33.514,32 580,60 34.094,92 35.234,11 35.234,11110 12004 35.234,11 -1.139,19


TRIENIOS

6.031,58 104,89 6.136,47 6.210,83 6.210,83110 12006 6.210,83 -74,36



33.912,76 -5.671,15 28.241,61 28.904,43 28.904,43110 12100 28.904,43 -662,82

232.145,566.809.531,43 7.041.676,99 6.567.140,69 6.549.234,10 17.906,59Suma 6.567.378,01 474.536,30




(2013) Pág. 9

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO

APLICACIÓN






38.205,86 -5.445,93 32.759,93 33.369,46 33.369,46110 12101 33.369,46 -609,53


PRODUCTIVIDAD ASIGNACION IND

14.841,96 -5.166,92 9.675,04 9.501,12 9.501,12110 15000 9.501,12 173,92

932 GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIA:

PRODUCTIVIDAD ASIGNACION COL

76,08 76,08 250,00 250,00110 15001 250,00 -173,92


SEGURIDAD SOCIAL

44.530,12 -5.615,53 38.914,59 38.914,17 38.914,17110 16000 38.914,17 0,42


FORMACION Y PERFEC.DEL PERSO

123,00 123,00110 16200 123,00



14.677,32 155,88 14.833,20 14.833,20 14.833,20110 12000 14.833,20



12.906,52 135,99 13.042,51 9.771,02 9.771,02110 12001 9.771,02 3.271,49



1.506,26 1.506,26110 12003 1.506,26



25.135,74 -1.309,70 23.826,04 23.750,32 23.750,32110 12004 23.750,32 75,72


TESORERIA: SUELDOS DEL GRUPO E

7.678,58 279,22 7.957,80 7.957,80 7.957,80110 12005 7.957,80


TESORERIA: TRIENIOS

8.159,07 100,69 8.259,76 7.912,96 7.912,96110 12006 7.912,96 346,80


TESORERIA: COMPLEMENTO DE DESTIN

37.683,80 -3.404,75 34.279,05 33.950,23 33.950,23110 12100 33.950,23 328,82


TESORERIA: COMPLEMENTO ESPECIFIC

52.505,80 -7.475,58 45.030,22 44.036,11 44.036,11110 12101 44.036,11 994,11


TESORERIA: SUSTITUCIONES

364,00 364,00 410,93 410,93110 14000 410,93 -46,93


TESORERIA: PRODUCT.ASIGN.INDIVID

10.607,40 10.607,40 9.783,22 9.783,22110 15000 9.783,22 824,18

934 GESTION DE LA DEUDA Y LA

TESORERIA: PRODUCT.ASIGNACION

2.200,00 1.413,71 3.613,71 5.423,40 5.423,40110 15001 5.423,40 -1.809,69


TESORERIA: GRATIFICACIONES

986,00 986,00110 15100 986,00


TESORERIA: SEGURIDAD SOCIAL

45.839,99 -3.000,00 42.839,99 42.772,41 42.772,41110 16000 42.772,41 67,58


FORMACION Y PERFEC.DEL PERS

258,00 258,00110 16200 258,00

162 RECOGIDA, ELIMIN, TRATAM.DE

RESIDUOS: SERV.RECOGIDA

305.128,32 305.128,32 296.416,20 292.257,93 4.158,27120 25300 296.416,20 8.712,12

162 RECOG,

ELIMN,TRATAM.RESIDUOS:TRANF.CAPIT

4.625,00 397,24 5.022,24 5.022,24 3.766,68 1.255,56120 76301 5.022,24

163 LIMPIEZA VIARIA: SERV.LIMPIEZA VIARIA

PRESTADO POR LA MANCOM

213.531,96 5.327,88 218.859,84 227.571,96 170.678,97 56.892,99120 25301 227.571,96 -8.712,12


SERV.PRESTADOS POR LA MANCOMUNI

24.492,96 7.469,04 31.962,00 31.962,00 23.971,50 7.990,50120 25303 31.962,00

216.082,887.675.519,09 7.891.601,97 7.410.749,44 7.322.545,53 88.203,91Suma 7.410.986,76 480.852,53




(2013) Pág. 10

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO

APLICACIÓN




340 ADMON.GENERAL: SERVIC.DEPORTIVOS

PRESTADOS POR LA MANCOMUNIT

890,04 890,04 879,00 659,25 219,75120 25304 879,00 11,04

920 ADMON GENERAL: ARRENDAMIENTO DE

EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.

3.500,00 3.500,00 3.500,00 2.625,00 875,00120 20200 3.500,00

920 ADMON.GENERAL: ARRENDAMIENTOS

DE MATERIAL DE TRANSPORTE

8.288,00 8.288,00 8.287,44 8.287,44120 20402 8.287,60 0,56


CONSERV.DE FOTOCOPIADORAS

5.129,00 5.129,00 5.297,93 4.682,87 615,06120 21302 5.297,93 -168,93


CONSERV.VEHICULOS NOTIFICADORES

100,00 100,00120 21400 100,00

920 ADMON.GENERAL: MATERIAL DE

OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABL

14.719,00 14.719,00 10.131,20 9.081,27 1.049,93120 22000 10.131,20 4.587,80

920 ADMON.GENERAL: PRENSA, REVISTAS,

LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONE

10.000,00 10.000,00 9.313,03 9.313,03120 22001 9.313,03 686,97

920 ADMON.GRAL: SUMINISTRO DE AGUA DE

EDIFICIOS PUBLICOS

10.760,00 15.562,26 26.322,26 38.778,95 23.160,83 15.618,12120 22101 38.778,95 -12.456,69

920 ADMON.GENERAL: COMBUSTIBLE

VEHICULOS NOTIFICADORES

3.288,00 3.288,00 3.104,89 2.929,70 175,19120 2210303 3.104,89 183,11

920 ADMON.GENERAL: PRODUCTOS DE

LIMPIEZA Y ASEO AYUNTAMIENTO

5.404,00 5.404,00 2.957,00 2.791,82 165,18120 2211007 6.121,59 2.447,00

920 ADMON.GENERAL: COMUNICACIONES

POSTALES

34.533,00 34.533,00 33.990,19 30.597,87 3.392,32120 22201 33.990,19 542,81


DE EDIFICIOS Y LOCALES

28.637,00 1.062,95 29.699,95 28.071,27 27.008,32 1.062,95120 22400 28.071,27 1.628,68


DE VEHICULOS MUNICIPALES

2.895,00 2.895,00 2.321,78 2.321,78120 22401 2.321,78 573,22


DE RESPONSABILIDAD CIVIL

14.166,00 14.166,00 14.185,74 14.185,74120 22402 14.185,74 -19,74


ESTATALES

1.500,00 1.500,00 2.437,27 2.437,27120 22500 2.437,27 -937,27


DE COMUNIDADES AUTONOMAS

100,00 100,00 1.044,15 1.044,15120 22501 1.044,15 -944,15


LOCALES

100,00 100,00120 22502 100,00

920 ADMON.GENERAL: ATENCIONES


100,00 100,00120 22601 100,00

920 ADMON.GENERAL: PUBLICIDAD Y

PROPAGANDA

10.026,00 10.026,00 3.455,76 3.455,76120 22602 3.455,76 6.570,24

920 ADMON.GENERAL: PUBLICACION EN

DIARIOS OFICIALES

2.050,00 2.050,00 8.365,16 7.443,61 921,55120 22603 8.365,16 -6.315,16

920 ADMON.GENERAL: GASTOS EN

PROCESOS JUDICIALES Y REGISTRO

10.621,00 10.621,00 7.585,19 7.585,19120 2260400 7.585,19 3.035,81

920 ADMON.GENERAL: ASESOR JURIDICO

EXTERNO

13.000,00 13.000,00 11.954,04 10.957,87 996,17120 2260401 11.954,04 1.045,96

920 ADMON.GRAL.; INDEMNIZACION POR

RESPONSAB. PATRIMONIAL

7.000,00 1.614,53 8.614,53 3.251,49 3.251,49120 22634 3.251,49 5.363,04

234.322,627.862.325,13 8.096.647,75 7.609.660,92 7.496.365,79 113.295,13Suma 7.613.062,99 486.986,83




(2013) Pág. 11

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO

APLICACIÓN




920 ADMON.GENERAL: SANCIONES 2.046,00 -100,00 1.946,00120 22636 1.946,00

920 ADMON.GENERAL: OTROS GASTOS

DIVERSOS

3.926,00 182,67 4.108,67 4.250,09 3.906,79 343,30120 22699 4.250,09 -141,42

920 ADMON.GENERAL: CUSTODIA,

DEPOSITOS Y ALMACENAJE

5.750,00 5.750,00 9.602,02 5.978,31 3.623,71120 22704 9.602,02 -3.852,02

920 ADMON.GENERAL: PROCESOS

ELECTORALES

100,00 100,00120 22705 100,00

920 ADMON.GENERAL: SERVICIO CONTROL

HORARIO

12.660,00 12.660,00 12.654,48 11.599,94 1.054,54120 2270623 12.654,48 5,52

920 ADMON.GENERAL: SERVICIO DE

ENCUADERNACION

1.300,00 1.300,00 1.575,21 1.575,21120 2270624 1.575,21 -275,21

920 ADMON.GENERAL: SERVICIOS

E.S.BARRACA Y NOTIFICACION V.I.P. S

10.829,00 10.829,00 10.826,38 4.640,01 6.186,37120 2270645 10.826,38 2,62

920 ADMON.GENERAL: OTROS TRABAJOS

REALIZADOS

900,00 900,00120 22799 900,00

920 ADMON.GENERAL: SERV.GENERALES

PREST.POR LA MANCOMUNITAT

79.394,04 3.339,00 82.733,04 82.733,04 62.049,78 20.683,26120 25302 82.733,04

920 ADMON.GENERAL: APORTACION A LA

F.E.M.P. Y F.V.M.P.

5.000,00 5.000,00 4.952,40 4.952,40120 46600 4.952,40 47,60


EDIFICIO DEL AYUNTAMIENTO

38.875,48 38.875,48 37.912,76 37.912,76120 62222 37.997,74 962,72

920 ADMON.GENERAL: INVER. MAQUINARIA,

INSTAL. Y UTILLAJE

52.059,26 8.412,87 60.472,13 34.227,44 34.227,44120 62300 34.229,98 26.244,69

920 ADMINISTRACION GENERAL: MOBILIARIO 1.100,00 1.100,00 1.096,26 1.096,26120 62503 1.096,26 3,74

920 ADMINST. GENERAL: TRANF.CAPITAL

MANCOMUNITAT EQUI.INFORMATIC

462,00 39,72 501,72 501,72 376,29 125,43120 76300 501,72

929 IMPREVISTOS: FONDO DE

CONTINGENCIA

71.808,00 71.808,00120 22699 71.808,00

944 TRANSF.A LA ADMON.GRAL.DEL

ESTADO: APORT.AL JUZGADO DE PAZ

5.000,00 5.000,00 5.000,00 4.231,92 768,08120 42000 5.000,00

330 ADMON.,GENERAL CULTURA: SERVICIOS


3.000,00 3.000,00 2.322,51 1.983,22 339,29130 22200 2.322,51 677,49

330 ADMON.GRAL.DE CULTURA:

REPOSICION DE ORDENADORES

1.500,00 1.500,00130 62605 1.500,00

340 ADMON.GENERAL DEPORTES: SERVICIO


1.500,00 1.500,00 1.188,71 941,98 246,73130 22200 1.188,71 311,29

920 ADMON.GENERAL: ARRENDAMIENTO

MAQUINARIA FOTOCOP. Y ORDENADOR

3.100,00 -3.100,00130 20300


CONSERV.DE EQUIPOS INFORMATICOS

8.100,00 -451,13 7.648,87 7.175,30 7.175,30130 21600 7.175,30 473,57

920 ADMON.GENERAL: MATERIAL

INFORMATICO NO INVENTARIABLE

3.000,00 3.000,00 4.436,57 3.784,04 652,53130 22002 4.436,57 -1.436,57

920 ADMON.GENERAL: SERVICIOS DE

TELECOMUNICACIONES

49.000,00 -14.000,00 35.000,00 34.633,63 32.157,91 2.475,72130 22200 34.633,63 366,37

231.974,758.275.005,91 8.506.980,66 7.919.288,49 7.768.594,40 150.694,09Suma 7.922.956,05 587.692,17




(2013) Pág. 12

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO

APLICACIÓN




920 ADMON.GENERAL: MANTENIMIENTO

APLICACIONES INFORMATICAS

65.700,00 -10.100,00 55.600,00 54.539,05 53.639,05 900,00130 2270601 54.717,02 1.060,95

920 ADMINISTRACION GENERAL: EQUIPOS

INFORMATICOS

3.000,00 5.961,12 8.961,12 8.484,67 8.484,67130 62604 8.484,67 476,45

920 LICENCIAS DE PROGRAMAS

INFORMATICOS

14.234,73 14.234,73 13.705,67 4.164,82 9.540,85130 64107 13.705,67 529,06


PRESTAMOS A LARGO PLAZO

307.973,00 -23.799,00 284.174,00 206.807,15 206.807,15200 31000 206.807,15 77.366,85


OPERACIONES DE TESORERIA

35.500,00 35.500,00 36.015,53 36.015,53200 31001 36.015,53 -515,53

011 DEUDA PUBLICA: AMORTIZACION DE

PRESTAMOS A L/P.

655.417,12 23.799,00 679.216,12 679.147,51 679.147,51200 91300 679.147,51 68,61


GASTOS DIVERSOS

6.000,00 6.000,00 6.002,26 6.002,26200 22699 6.002,26 -2,26

932 GESTION SISTEMA

TRIBUTARIO:ASIST.TECNICA CONV.

15.000,00 1.475,69 16.475,69 9.519,58 6.255,99 3.263,59200 22709 9.519,58 6.956,11

934 GESTION DEUDA Y TESORERIA:

COMUNICACIONES POSTALES

1.000,00 1.000,00200 22202 1.000,00

934 GASTOS DEL REGISTRO Y OTROS DE

GESTION RECAUDATORIA

250,00 156,36 406,36 8.359,85 1.912,66 6.447,19200 2260403 8.360,21 -7.953,49


TESORERIA: INTERESES DE DEMORA

4.996,00 4.996,00 178,94 178,94200 35200 178,94 4.817,06


INTS.DEMORA SENT.JUDICIALES

269.623,49 -6.776,07 262.847,42 260.146,26 260.146,26200 35201 260.146,26 2.701,16


TESORERIA: OTROS GASTOS FINANCIE

20.074,00 55,91 20.129,91 27.648,13 27.648,13200 35900 27.648,13 -7.518,22

934 GESTION DE LA DEUDA Y TESOR:

CAJERO COMPACTO PAGO TRIBUTOS

13.743,18 13.743,18200 62325 13.743,18

152 VIVIENDA: REHABILITACIÓN EDIFICIOS Y

VIVIENDAS MUNICIPALES

80.000,00 72.042,12 152.042,12 15.258,60 15.258,60310 68200 15.258,60 136.783,52

153 ACCESO A LA VIVIENDA:

GTOS.COMUNIDAD PROPIET. EN

9.085,00 3.403,52 12.488,52 12.488,45 9.083,45 3.405,00310 22608 12.488,45 0,07


URBANISMO: MATERIAL DE OFICINA

760,00 -445,00 315,00 31,07 31,07320 22000 31,07 283,93

150 ADMON.GRAL.DE LA VIVIENDA Y URB:

PROYECTOS Y ESTUDIOS TECN.

855,00 855,00320 2270602 855,00

151 URBANISMO: EJEC.SUBSI.DERRIBO

CASETA EN C/ AZAHAR, 1

1.828,67 1.828,67320 21904 1.828,67

151 EJEC.SUBSI.LIMPIEZA, VALLADO OBRA

EN PL. RAFAEL ABERTI, 8

2.937,88 2.937,88 2.937,88 2.937,88320 21905 2.937,88

151 URBANISMO: RESTO JUSTIPRECIO

PARCELA URBANA PLAZA LUIS VIVES

35.635,65 35.635,65 35.635,65 35.635,65320 60001 35.635,65

155 VIAS PUBLICAS: OBRAS DE

URBANIZACION

988,32 988,32320 60906 988,32 988,32

230 AD.GENERAL SER.SOCIALES: SEDE DE

SERVICIOS SOCIALES

3.333,10 3.333,10 1.877,87 1.877,87320 62204 1.877,87 1.455,23

331.171,109.733.918,35 10.065.089,45 9.243.533,56 9.070.182,84 173.350,72Suma 9.248.189,80 821.555,89




(2013) Pág. 13

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO

APLICACIÓN




330 ADMON.GRAL.CULTURA: CASA DE LA

MUSICA

81.791,73 81.791,73320 62210 81.791,73 81.791,73

337 OCIO Y TIEMPO LIBRE: PROYECTO ESPAI

JOVE

40.916,85 24.614,04 65.530,89 60.869,73 58.813,68 2.056,05320 62205 62.434,69 4.661,16

459 OBRAS INFRAESTRUCTURAS:

INVERSIONES EN PUENTE DEL VALLET

2.540,89 2.540,89320 60901 2.540,89

920 OBRAS REPOSICION AYUNTAMIENTO 4.880,43 4.880,43320 63200 4.880,43


EDIFICIO MULTIUSOS PLAYA

1.629,54 1.629,54320 62208 1.629,54

151 URBANISMO: DERRIBO VIVIENDA DEL

POZO DE LA BARRACA

12.100,00 12.100,00322 62224 12.100,00

155 VIAS PUBLICAS: EJE.SUB. RETIRADA

GRUA-TORRE AV.VALENC,6 Y 8.

2.994,75 2.994,75 2.994,75 2.994,75322 21906 2.994,75

155 VIAS PUBLICA: EJEC.SUB.DESMONTAJE

GRUA AV.PEIXCADORS, 155

3.800,00 3.800,00322 21907 3.800,00

155 ADQUISICIÓN TERRENOS PIP CAMI LA

MAR VEREDA MANGRANERS

10.775,83 10.775,83 10.775,83 10.230,49 545,34322 60000 10.775,83

155 VIAS PUBLICAS: REPOSICION VIAS

PUBLICAS

5.807,74 5.807,74 4.761,73 4.761,73322 61100 4.761,74 1.046,01

155 VIAS PUBLICAS: INVERSION DE

REPOSICION DE VIAS PUBLICAS

87.500,00 179.369,29 266.869,29 157.349,61 156.956,36 393,25322 61117 157.349,61 109.519,68

155 APARCAM.PL.M.BROSETA Y

ASFALT.AV.VALENCIA-TRAV.VALLET

60.757,11 60.757,11 2.614,08 2.614,08322 61118 48.097,19 58.143,03

155 VIAS PUBLICAS: REPOSICION DE VIAS

PUBLICAS

18.854,46 18.854,46 18.520,12 18.520,12322 61903 18.520,12 334,34


ACCESIBILIDAD

25.000,00 25.000,00 3.682,74 3.682,74322 61907 3.682,74 21.317,26

155 VIAS PUBLICAS: ELIMINACION

BARRERAS ARQUIT.PARQUE LA SAFOR

4.270,71 4.270,71322 61911 4.270,71

155 VIAS PUBLICAS: INVERSIONES EN RED

PRIMARIA

322 61914

342 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 28.563,05 28.563,05 28.563,05 28.563,05322 62220 28.563,05

925 EDIFICIO MULTIUSOS PLAYA 3ª FASE 14.676,94 14.676,94 6.668,88 6.668,88322 62208 6.668,88 8.008,06


RETIRADA ESCOMBROS INERT

95,00 95,00330 2270001 95,00


AMBIENTE: LIMPIEZA DE SOLARES

156,94 156,94330 21902 156,94


AMBIENTE:OTROS GASTOS DIVERSOS

5.605,00 -1.600,00 4.005,00 1.605,78 1.605,78330 22699 1.605,78 2.399,22

172 PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO

AMBIENTE: AUDITORIAS ACÚSTICAS

95,00 95,00330 22702 95,00


AMBIENTE: MOBILIARIO AULA NATURA

246,55 246,55330 62501 246,55

337 OCIO Y TIEMPO LIBRE: CENTRO DE OCIO

JUVENIL

330 62206

800.144,169.880.387,14 10.680.531,30 9.541.939,86 9.362.980,42 178.959,44Suma 9.675.435,91 1.138.591,44




(2013) Pág. 14

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO

APLICACIÓN




450 ADMON.GRAL.DE INFRAESTRUCTURAS:

CANON OCUPACION TERRENOS

3.762,00 2.585,10 6.347,10 5.360,17 2.775,07 2.585,10330 20900 5.360,17 986,93


EXPLOT.Y MANT.ECOPARQUE

1.625,40 1.625,40331 22610 1.625,40

162 RECOG.ELIM.Y TRAT.RESIDUOS

SÓLIDOS: COMPRA DE CONTENEDORES

10.000,00 15.000,00 25.000,00331 62319 25.000,00

172 PROTEC.Y MEJORA MEDIO AMBIENTE:

ELIMINACION VERTIDOS AL MAR

3.500,00 3.500,00 3.066,35 2.428,90 637,45331 2270604 3.066,35 433,65

172 PROT..Y MEJORA DEL MEBIO AMBIENTE:

GTOS DIVERSOS AULA NATURA

6.650,00 -2.805,25 3.844,75 3.180,00 3.180,00332 22612 3.180,00 664,75


AMBIENTE: DIA DE LA COSTERA

1.900,00 1.900,00332 22613 1.900,00

172 PROTEC. MEDIO AMBIENTE: LIMPIEZA EN

LOCALES DE LA COSTERA

475,00 475,00 520,28 520,28332 2270012 520,28 -45,28

172 PROT.Y MEJORA MEDIO AMB: CONVENIO

CUSTODIA PARAJE LA COSTERA

2.460,00 2.460,00 2.460,00 1.845,00 615,00332 48215 2.460,00



58.745,00 58.745,00332 60907 58.745,00

172 PROTEC.Y MEJORA DEL MEDIO AMB:

EQUIPAMIENTO PARA AC

7.104,28 7.104,28 7.284,90 7.284,90332 60909 7.284,90 -180,62

172 OBRAS RECUPERACION PARAJE

NATURAL LA COSTERA

17.000,00 40.000,00 57.000,00332 61116 57.000,00

130 ADMON.GRAL.SEGUR.Y PROT.CIVIL:

REP.MANT.Y CONS.EDIFICIO POLI

3.895,00 -2.477,06 1.417,94 174,43 174,43340 21207 174,43 1.243,51

130 AD. GRAL SEGURIDAD: REPACION Y

MANT. MAQ., INSTAL Y UTILLAJE

2.500,00 2.500,00 6.360,46 5.888,52 471,94340 21311 6.360,46 -3.860,46


LIMPIEZA Y ASEO EDFICIO

13.020,00 13.020,00 12.357,42 10.376,78 1.980,64340 2270007 12.357,42 662,58

134 PROTECCION CIVIL: REPAR.MANT.Y

CONSERV.INSTAL.Y EXTINTORES

7.000,00 7.000,00 8.600,53 7.650,15 950,38340 21307 8.600,53 -1.600,53

153 ACCESO A LA VIVIENDA: REPAR.MANT.Y

CONS.VIVIENDAS ARRENDADAS

4.750,00 4.750,00 958,57 888,57 70,00340 21205 958,57 3.791,43

155 VIAS PUBLICAS: SERVICIO LIMPIEZA

ALMACEN BRIGADA OBRAS

802,75 802,75 185,31 185,31340 2270011 185,31 617,44


REPAR.MANT.Y CONSERV.EDIFICIOS

8.075,00 -3.593,68 4.481,32 3.429,71 3.357,55 72,16340 21201 3.429,71 1.051,61


REPAR.MANT.Y CONS.INSTALACION

7.000,00 7.000,00 5.819,50 4.530,24 1.289,26340 21305 5.819,50 1.180,50


REP.MANT.CONS.INST.MAS MUR

794,00 794,00 1.314,70 993,76 320,94340 21309 1.314,70 -520,70

230 ADMON.GRAL.SERV.SOCIALES: LIMPIEZA

Y ASEO EN LOCALES PUBLICO

13.569,00 130,87 13.699,87 14.285,09 11.510,56 2.774,53340 2270003 14.335,74 -585,22

232 PROMOCION SOCIAL: REPAR.MANTEN.Y

CONSERV.EDIFICIO CEAM

2.950,00 2.950,00 1.354,12 1.113,22 240,90340 21203 1.354,12 1.595,88

234 CENTRO DE ACOGIDA: LIMPIEZA Y ASEO 350,00 350,00340 2270004 350,00

916.458,829.990.839,89 10.907.298,71 9.618.651,40 9.427.683,66 190.967,74Suma 9.752.198,10 1.288.647,31




(2013) Pág. 15

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO

APLICACIÓN




241 FOMENTO DE EMPLEO: SERVICIO

LIMPIEZA E.S. MARTINEZ COLL

1.425,00 37,03 1.462,03 4.483,42 2.470,47 2.012,95340 2270010 4.483,42 -3.021,39

330 ADMON.GENERAL CULTURA:

REP.MANT.Y CONS.EDIF.Y OTRAS

5.000,00 5.000,00 2.691,97 2.688,76 3,21340 21200 2.691,97 2.308,03

330 ADMON.,GENERAL CULTURA: LIMPIEZA Y

ASEO EDIFICIOS CULTURA

33.475,00 33.475,00 28.116,05 23.394,23 4.721,82340 2270007 28.116,07 5.358,95

336 PROTECCION PATRIMONIO HIST-ART:

REHAB.CASA C/ SAN MIGUEL

16.026,60 16.026,60340 63900 16.026,60

337 OCIO Y TIEMPO LIBRE: REPAR.MANT.Y

CONSERV.INSTA.ESPAI JOVE

4.000,00 4.000,00 6.118,84 5.036,38 1.082,46340 21310 6.118,84 -2.118,84

337 OCIO Y TIEMPO LIBRE: LIMPIEZA Y ASEO

DEL EDIFICIO ESPAI JOVE

8.500,00 8.500,00 1.582,38 1.076,32 506,06340 2270008 4.194,52 6.917,62


BARRERAS PARA ACTOS TAURINOS

4.399,84 4.399,84340 62313 4.399,84


REPAR.MANT.Y CONS.EDIF.Y OTRAS

12.000,00 12.000,00 14.418,52 11.560,67 2.857,85340 21200 14.418,52 -2.418,52

342 INSTALACIONES DEPORTIVAS: LIMPIEZA

Y ASEO INST.DEPORTIVAS

36.909,00 36.909,00 36.105,26 33.487,44 2.617,82340 2270008 36.105,27 803,74

431 COMERCIO: REPAR. MANTEN. Y

CONSERV.MERCADO MUNICIPAL

1.425,00 138,38 1.563,38 2.083,31 1.817,08 266,23340 21204 2.083,31 -519,93

431 COMERCIO: SERVICIO LIMPIEZA

MERCADO MUNICIPAL

1.938,00 540,63 2.478,63 1.958,70 1.105,74 852,96340 2270009 1.958,70 519,93


CONSERV.EDIFICIOS AYUNTAMIENTO

20.385,50 20.385,50 20.342,55 19.978,85 363,70340 21200 20.342,55 42,95

920 ADMON.GENRAL: REPAR.MANT.Y

CONSERV.INSTALACIONES TECNICAS

10.659,00 10.659,00 9.209,35 8.889,38 319,97340 21303 9.209,35 1.449,65


CONS.INSTAL.ELECT.LOC.PUB.CONCUR

10.200,00 10.200,00 9.176,64 9.176,64340 21304 9.176,64 1.023,36


EDIFICIO CASA DEL TORO

7.618,30 7.618,30340 62216 7.618,30

920 SUBVENCIÓN CAPITAL INVERSIONES

EDIF. SINDICATO AGRÍCOLA

12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00340 78000 12.000,00


REP.MANT.CONS.INST.ESPAI VORAMAR

2.000,00 2.000,00 850,66 642,98 207,68340 21308 850,66 1.149,34


LIMPIEZA Y ASEO LOCALES

2.000,00 800,75 2.800,75 5.957,78 5.061,41 896,37340 2270013 5.957,78 -3.157,03


INVERSIONES EN EL MOTOR DEL

12.066,00 12.066,00341 62219 12.066,00

161 AGUAS POTABLES: SERVICIOS DE

CONSULTORIA

25.822,00 25.822,00 25.821,96 25.821,96350 2270629 25.821,96 0,04

161 SANEAM, ABAST.Y DIST,AGUAS:

LIQUIDACION CTA.EXPLOT.CONCESION

321.045,00 321.045,00 321.045,00 321.045,00350 47901 321.045,00

161 SANEAM.ABAST.Y DIST.AGUAS:

CANALIZACION RED ABAST.AGUAS

11.242,44 11.242,44350 60100 318,55 11.242,44

161 SECTORIZACION RED DE AGUAS PAP

2009-2010

27.559,80 27.559,80350 60101 27.559,80

1.022.710,5910.473.801,39 11.496.511,98 10.120.613,79 9.591.891,97 528.721,82Suma 10.257.091,21 1.375.898,19




(2013) Pág. 16

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO

APLICACIÓN





INVERSIONES EN RED AGUAS POTAB

509.676,18 4.601,55 514.277,73350 60102 3.501,58 514.277,73

161 SANEA.ABST.Y DIS.AGUA:

INVERS.REPOSICION ALCANTARILLADO

418.000,00 9.849,65 427.849,65351 61912 473,93 427.849,65


OBRAS DE MEJORA RED DE SANEAMI

12.556,78 12.556,78351 61915 12.556,78

155 VIAS PUBLICAS: ALQUILER VEHICULOS Y

MAQUINARIA OBRAS PULICAS

40.392,00 40.392,00 40.666,96 40.391,04 275,92400 20401 40.667,23 -274,96


CONS.DE VIAS PUBLICAS URBANAS

22.474,15 3.333,04 25.807,19 23.235,20 16.089,09 7.146,11400 21000 24.412,38 2.571,99

155 VIAS PUBLICAS: REPAR. MANTEN. Y

CONSERV. MOBILIARIO URBANO

500,00 874,46 1.374,46 1.739,53 814,25 925,28400 21003 1.739,53 -365,07

155 VIAS PUBLICAS: CONSERVACION

MAQUINARIA OBRAS PUBLICAS

3.000,00 3.000,00 2.498,48 2.430,02 68,46400 21300 2.498,48 501,52


CONSERV.VEHICULOS OBRAS Y SERV.

9.000,00 230,88 9.230,88 8.127,92 7.364,85 763,07400 21401 8.127,92 1.102,96

155 VIAS PUBLICAS: COMBUSTIBLES

VEHICULOS OBRAS Y SERVICIOS

30.000,00 30.000,00 24.649,62 23.191,53 1.458,09400 2210301 24.649,62 5.350,38

155 VIAS PUBLICAS: OTROS SUMINISTROS 2.565,00 2.565,00 4.277,73 1.772,05 2.505,68400 22199 5.040,56 -1.712,73

155 VIAS PUBLICAS: MAQUINARIA Y

UTILLAJES

3.220,00 650,21 3.870,21 100,60 100,60400 62312 100,60 3.769,61

155 VIAS PUBLICAS: VEHICULO PARA

BRIGADAS

14.000,00 14.000,00 5.770,59 5.445,00 325,59400 62400 5.770,59 8.229,41


TRABAJOS EN VERTIDOS

7.000,00 1.400,00 8.400,00 9.917,97 6.529,97 3.388,00400 2270610 9.917,97 -1.517,97

230 ADMON.GRAL.SERV.SOCIALES: AGUA 800,00 800,00 1.152,01 999,33 152,68400 22101 1.152,01 -352,01

230 AD.GRAL.SERV.SOC.: EDIFICIOS MUN.

SUMINISTRO PROD. LIMPIEZA

2.375,00 2.375,00 2.059,07 1.488,19 570,88400 2211002 2.751,84 315,93

230 ADMON.GRAL.SERV.SOCIALES: OTROS

SUMINISTROS

4.000,00 -928,14 3.071,86 2.269,55 1.721,96 547,59400 22199 2.269,55 802,31

163 LIMPIEZA VIARIA: SUMTROS.DE

PRODUCTOS DE LIMPIEZA VIARIA

950,00 950,00 911,33 864,87 46,46401 2211001 942,44 38,67

171 PARQUES Y JARDINES: REPAR.MANT.Y

CONSERV.PARQUES Y JARDINES

38.760,00 7.760,29 46.520,29 46.520,29 35.391,38 11.128,91420 21002 46.520,29

171 PARQUES Y JARDINES: INV.ZONAS

VERDES PARQUES Y JARDINES

31.195,07 31.195,07420 60900 17.296,72 31.195,07

171 INSTALACIÓN JUEGO INFANTIL EN C/ RIU

XUQUER

7.058,52 7.058,52420 60908 7.058,52


PARQUES Y JARDINES

71.752,11 71.752,11 58.358,51 58.358,51420 60910 58.358,51 13.393,60


ZONAS VERDES

56.000,00 56.000,00 5.439,48 5.439,48420 61900 5.439,48 50.560,52

171 PARQUES Y JARDINES: MAQUINARIA,


4.000,00 5.491,68 9.491,68 1.048,01 656,01 392,00420 62322 1.048,01 8.443,67

1.178.536,6911.650.963,72 12.829.500,41 10.368.259,73 9.809.116,31 559.143,42Suma 10.528.673,54 2.461.240,68




(2013) Pág. 17

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO

APLICACIÓN





ALUMB.PUBL.EDIFICIO POLIC

10.450,00 10.450,00 8.903,09 8.176,21 726,88430 2210000 8.903,09 1.546,91


ESTACIONAMIENTO:

1.900,00 1.900,00 1.419,24 1.001,94 417,30430 2210001 1.419,24 480,76

165 ALUMBRADO PUBLICO: ALQUILER LUCES

DE NAVIDAD

4.750,00 4.750,00 4.625,46 4.625,46430 20302 4.625,46 124,54

165 ALUMBRADO PUBLICO: REPAR.MANT.Y

CONSERV.ALUMBRADO PUBLICO

130.000,00 130.000,00 94.674,63 87.005,27 7.669,36430 21301 130.302,77 35.325,37

165 ALUMBRADO PUBLICO: ENERGIA

ELECTRICA VIAS PUBLICAS

426.075,00 426.075,00 396.621,68 357.606,65 39.015,03430 2210002 396.621,68 29.453,32

165 SUSTITUCIÓN LAMPARAS LEDS EN AVDA

MANCOMUNITAT CRUCE CAMINÁS

9.450,44 9.450,44430 63304 9.450,44

165 ALUMBRADO PUBLICO: INVERSIONES EN

ALUMBRADO PUBLICO

24.233,83 24.233,83430 63306 24.233,83

165 ALUMBRADO PUBLICO: PLAN EFICIENCIA

ENERGETICA DIPUTACION VAL

166.388,67 166.388,67 166.388,67 166.388,67430 63308 166.388,67

230 ADMON.GRAL.SERV.SOCIALES: ENERGIA

ELECTRICA LOCALES MUNICIP

34.689,25 2.261,95 36.951,20 36.951,20 32.139,45 4.811,75430 2210003 36.951,20


ENERGIA ELECTRICA ESCUELAS

39.900,00 1.066,62 40.966,62 40.966,62 35.816,08 5.150,54430 2210005 40.966,62

330 ADMON.,GENERAL CULTURA: ENERGIA

ELECTRICA CASA CULTURA

25.750,00 25.750,00 22.809,49 20.102,87 2.706,62430 2210011 22.809,49 2.940,51

332 BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS:

ENERG.ELECT.EN BIBLIOTECA ESPAI

23.750,00 23.750,00430 2210010 23.750,00

337 OCIO Y TIEMPO LIBRE: ENERGIA

ELECTRICA EDIFICIO ESPAI JOVE

7.500,00 7.500,00 4.182,03 3.714,66 467,37430 2210009 4.182,03 3.317,97

342 INSTALACIONES DEPORTIVAS: ENERGIA

ELECTRICA

100.000,00 -2.857,85 97.142,15 64.663,58 57.189,38 7.474,20430 2210012 64.663,58 32.478,57

431 COMERCIO: ENERGIA ELECTRICA

MERCADO MUNICIPAL

3.325,00 1.683,52 5.008,52 5.008,52 3.683,83 1.324,69430 2210006 5.008,52

920 ADMON.GENERAL: ENERGIA ELECTRICA

EDIFICIOS AYUNTAMIENTO

18.000,00 5.618,35 23.618,35 23.865,88 17.735,22 6.130,66430 2210007 23.865,88 -247,53


ENERG.ELECT.EDIF.MULTIUSOS PLAYA

1.900,00 288,41 2.188,41 1.940,88 1.725,19 215,69430 2210008 1.940,88 247,53

440 ADMON.GRAL.DEL TRANSPORTE:

SERVICIO DE AUTOBUS

75.480,00 1.865,41 77.345,41 77.345,41 69.617,65 7.727,76440 2270621 77.345,41


OTROS SUMTROS DE TURISMO

95,00 207,00 302,00 10,48 10,48450 22199 10,48 291,52


GASTOS DIVERSOS DE TURISMO

14.250,00 14.250,00 14.540,61 14.540,61450 2261601 14.540,61 -290,61

432 ORDEN.Y PROMO.TURISTICA:

INVERSION EN SEÑALIZACION

12.000,00 6.000,00 18.000,00 12.104,84 12.104,84450 62311 12.104,84 5.895,16


ACCESIBILIDAD

2.107,20 2.107,20451 61907 2.107,20

173 PLAYA: REPAR.MANTEN.DE MAQUINARIA

E INSTALACIONES PLAYA

12.982,14 6.000,00 18.982,14 9.744,65 9.744,65451 21300 9.744,66 9.237,49

1.402.850,2412.583.310,11 13.986.160,35 11.346.123,60 10.703.869,21 642.254,39Suma 11.542.165,56 2.640.036,75




(2013) Pág. 18

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO

APLICACIÓN




173 PLAYA: SERVICIOS DE LIMPIEZA EN

PLAYA

21.128,00 60.500,00 81.628,00 72.516,23 72.516,23451 2270002 72.516,45 9.111,77

173 PLAYA: AUDITORIA PLAYA 8.800,00 8.800,00 7.820,97 7.820,97451 2270603 7.820,97 979,03

173 PLAYA: SERVICIO DE AMBULANCIA PARA

LA PLAYA

47.192,00 47.192,00 47.192,00 47.192,00451 2270614 47.192,00

173 PLAYA: SERVICIO DE SOCORRISTAS EN

LA PLAY

68.018,41 68.018,41 68.018,40 68.018,40451 2270626 68.018,41 0,01

173 PLAYA: TRABAJOS DE INSTALACION Y

DESMONTAJE DE UTILLAJE

8.205,00 8.205,00 10.984,74 10.984,74451 2270628 10.984,74 -2.779,74

173 PLAYA: MOBILIARIO URBANO 10.000,00 10.000,00451 60912 10.000,00

173 PLAYA: ADQUISICION DE SILLA ANFIBIA 1.300,00 1.460,25 2.760,25 1.760,00 1.760,00451 62327 1.760,00 1.000,25

173 PLAYA: CARTELERIA 500,00 500,00 175,67 175,67451 62328 175,67 324,33

173 PLAYAINVERS. PARA MEJORA DE LA

CALIDAD TURISTICA Y MEDIOAMB

7.000,00 7.000,00451 62329 7.000,00

233 ASIST.A PERS.DEPEND.INV.EN

ACCES.PARA DISCAPAC.EN LA PLAYA

621,73 621,73451 62221 621,73

241 FOMENTO DEL EMPLEO: MATERIALES

OBRAS AGRARIAS

3.705,00 3.705,00 14,65 14,65461 22118 14,65 3.690,35

410 ADMON.GRAL.AGRICULTURA: OTROS

SUMINISTROS

475,00 475,00461 22199 475,00


REPAR.MANT.Y CONS.TORNOS

2.242,00 -620,00 1.622,00461 2270620 1.622,00

419 AGRICULTURA: MAQUINARIA,


6.600,00 620,00 7.220,00 7.219,92 7.219,92461 62330 7.219,92 0,08

454 CAMINOS VECINALES: REPAR.MANT.Y

CONSERV.CAMINOS RURALES

1.836,00 1.836,00 1.778,09 1.778,09461 21001 1.778,09 57,91

454 INVERSIONES EN CAMINOS RURALES 59.571,77 59.571,77 27.610,01 27.216,76 393,25461 61916 39.726,91 31.961,76

459 OTRAS INFRAESTRUCTURAS:

REPAR.MANT.Y

990,00 763,38 1.753,38 3.908,29 3.131,47 776,82461 21002 3.908,29 -2.154,91

150 ADMON.GRAL.VIV.Y URB.: APORT.A

SCDES.CIVIL ALFINACH Y MONAST

274.711,00 274.711,00 274.711,00 206.033,25 68.677,75470 47900 274.711,00

924 PARTICIPACION CIUDADANA: GASTOS

DIVERSOS

100,00 100,00500 22632 100,00

924 PARTICIPACION CIUDADANA: SUBV.

ASOCIACIONES DE VECINOS

230,00 230,00 230,00 230,00500 48200 230,00

924 PARTICIPACION CIUDADANA:

HERMANAMIENTO CON OTROS

2.000,00 -1.600,00 400,00 345,94 345,94501 22630 345,94 54,06


ALQUILER ANTIGÜA ESTACION RENFE

7.500,00 7.500,00 8.125,97 8.125,97510 20201 8.125,97 -625,97

230 ADMON.GRAL.DE SERV.SOC:MAQUIN.Y

UTILLAJE E.S.LA BARRACA

584,00 584,00 574,91 574,91510 62303 574,91 9,09

231 ACCION SOCIAL: MATERIAL LUDOTECA 100,00 1.524,00 1.624,00 1.624,00 1.624,00510 22115 1.624,00

231 ACCION SOCIAL: PRIMAS SEGUROS

ALUMNOS CENTRO DIA M.COLL

700,00 700,00 680,67 680,67510 22404 680,67 19,33

1.526.275,3713.056.642,52 14.582.917,89 11.881.415,06 11.168.632,18 712.782,88Suma 12.089.574,15 2.701.502,83




(2013) Pág. 19

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO

APLICACIÓN




231 ACCION SOCIAL: SEGUROS

INMIGRACION

150,00 150,00 150,00 150,00510 22409 150,00

231 ACCION SOCIAL: MATERIAL CENTRO DE

DIA MARTINEZ COLL

11.500,00 11.500,00 10.917,23 9.724,23 1.193,00510 22617 10.917,23 582,77

231 ACCION SOCIAL: OTROS GASTOS

DIVERSOS

3.563,00 -72,72 3.490,28 1.363,76 923,93 439,83510 22699 1.363,76 2.126,52

231 ACCION SOCIAL: GASTOS DIVERSOS

INMIGRACION

2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00510 2269901 2.000,00

231 ACCION SOCIAL: SERVICIOS

PROFESIONALES PROGRAMAS

54.948,00 54.948,00 24.378,35 16.845,55 7.532,80510 2270630 24.378,40 30.569,65

231 ACCION SOCIAL: CURSOS PARA

PROGRAMA OFICINA AMICS

7.100,00 7.100,00 6.997,00 6.997,00510 2270631 6.997,00 103,00

231 ACCION SOCIAL: ASESOR JURIDICO

PARA BIENESTAR SOCIAL

3.450,00 3.450,00 4.356,00 4.356,00510 2270632 4.356,00 -906,00

231 ACCION SOCIAL: AYUDAS DE

EMERGENCIA

151.348,00 8.623,40 159.971,40 158.316,28 147.329,98 10.986,30510 48000 159.202,27 1.655,12

231 ACCION SOCIAL: AYUDAS DE COOP.Y

DESARROLLO INTERN: 0,7%

60.000,00 1.800,00 61.800,00 61.941,56 60.141,56 1.800,00510 48001 61.941,56 -141,56

231 ACCION SOCIAL: APORTACION AL

COLEGIO SAN CRISTOBAL

6.325,00 6.325,00 6.325,00 5.085,34 1.239,66510 48003 6.325,00

231 ACCION SOCIAL: AYUDAS PROGRAMA

MENJAR A CASA

9.690,00 9.690,00 5.436,93 5.192,58 244,35510 48004 5.436,93 4.253,07

231 ACCION SOCIAL: PROGRAMA AYUDAS A

INMIGRANTES

27.238,00 27.238,00510 48005 27.238,00

231 ACCION SOCIAL: PROGRAMA AYUDA

INTEGRACION INMIGRANTES

1.326,00 1.326,00 1.319,82 1.319,82510 48010 1.319,82 6,18

231 ACCION SOCIAL: APORT. A

ASOCIACIONES BENEFICAS DEL

9.066,00 9.066,00 9.066,00 8.702,00 364,00510 48207 9.066,00

232 PROMOCIÓN SOCIAL: PRIMAS DE

SEGURO ESCOLA MATINERA

325,00 325,00 331,21 331,21510 22407 331,21 -6,21

232 PROMOCION SOCIAL: ESCOLA

MATINERA

31.350,00 31.350,00 28.983,90 23.153,90 5.830,00510 2270611 30.536,00 2.366,10


DEPENDIENTES: GASTOS DIVERSOS

1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00510 22622 1.260,00


DEPENDIENTES: APOYOS

196.363,64 18.000,00 214.363,64 214.632,29 197.016,77 17.615,52510 2270612 214.703,14 -268,65


DEPENDIENTES: PROGRAMAS MAS DE

5.296,00 6.000,00 11.296,00 10.885,20 10.885,20510 2270636 10.885,20 410,80


DEPENDIENTES: TERAPEUTA (TALLER

14.651,00 14.651,00 12.771,39 11.895,02 876,37510 22711 12.771,39 1.879,61


DEPENDIENTES: INDEMNIZ.PROGRAMA

1.000,00 1.000,00 26,41 26,41510 2302002 26,41 973,59


DEPENDIENTES:CONS.COMARCAL(PAS

10.000,00 10.000,00 10.472,38 5.195,07 5.277,31510 46700 10.472,38 -472,38


DEPENDIENTES:

17.768,00 17.768,00 15.337,53 12.673,94 2.663,59510 48209 17.768,00 2.430,47

1.561.886,0513.681.100,16 15.242.986,21 12.468.683,30 11.691.890,48 776.792,82Suma 12.681.781,85 2.774.302,91




(2013) Pág. 20

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO

APLICACIÓN





DEPENDIENTES:

11.286,88 1.110,00 12.396,88 9.900,00 9.900,00510 48213 9.900,00 2.496,88

241 FOMENTO DE EMPLEO: PRIMAS DE

SEGURO PCPI-JARDINERIA

357,00 357,00 720,49 720,49510 22403 720,49 -363,49

241 FOMENTO DE EMPLEO: PROGRAMA

PCPI-JARDINERIA

5.131,00 5.131,00 4.206,94 4.206,94510 22621 4.206,94 924,06

324 SERV.COMPLEMENT.DE EDUCACION:

ESCOLA D'ESTIU

8.700,00 -5.000,00 3.700,00 154,28 154,28510 22626 154,28 3.545,72

232 PROMOCION SOCIAL: SUMINISTRO DE

GAS EDIFICIO CEAM

1.300,00 1.300,00 1.069,90 891,78 178,12511 2210200 1.069,90 230,10

232 PROMOCION SOCIAL: SUMINISTROS DE

ALIMENTOS EDIFICIO CEAM

6.000,00 710,34 6.710,34 7.293,63 5.955,22 1.338,41511 2210500 7.293,63 -583,29

232 PROMOCION SOCIAL: PRODUCTOS DE

LIMPIEZA Y ASEO EDIFICIO CEAM

500,00 500,00 457,72 457,72511 2211003 457,72 42,28

232 PROMOCION SOCIAL: TALLERES

TERCERA EDAD

30.760,00 217,80 30.977,80 33.131,72 30.275,57 2.856,15511 22606 33.736,72 -2.153,92

232 PROMOCION SOCIAL: COMIDA PARA LA

TERCERA EDAD

4.800,00 -4.800,00511 22618

232 PROMOCION SOCIAL: OTROS GASTOS

DIVERSOS CEAM

7.653,00 -2.200,00 5.453,00 2.129,39 1.649,04 480,35511 22699 2.129,39 3.323,61

232 PROMOCION SOCIAL: SUBVENCION

CANON SANEAMIENTO JUBILADOS

5.556,00 935,41 6.491,41 6.491,41 3.227,58 3.263,83511 48006 6.491,41

232 PROMOCION SOCIAL:

APORT.ASOCIACIONES TERCERA EDAD

3.242,00 3.242,00 3.242,00 3.242,00511 48210 3.242,00

232 PROMOCION SOCIAL: OTROS

SUMINISTROS PROMOCION DE LA

1.500,00 -167,90 1.332,10512 22117 1.332,10

232 PROMOCION SOCIAL: ASESORÍA

JURÍDICA DE LA MUJER

4.572,00 4.572,00 4.572,04 4.156,40 415,64512 2260402 4.572,04 -0,04

232 PROMOCION SOCIAL: GASTOS

DIVERSOS PROMOCION DE LA MUJER

5.400,00 6.000,00 11.400,00 10.046,60 9.531,72 514,88512 22619 10.046,60 1.353,40

232 PROMOCION SOCIAL: APORTACION A

ASOCIAC.MUJERES DEL MUNICIPIO

1.360,00 1.360,00 1.360,00 1.190,00 170,00512 48203 1.360,00

232 PROMOCION SOCIAL: AYUDA

INSERC.MUJERES VIOLENCIA DE

17.173,00 17.173,00512 48214 17.173,00


REPAR.MANT.Y CONSERV.ESCUELAS

31.000,00 123,87 31.123,87 33.577,75 30.859,68 2.718,07520 21206 33.577,75 -2.453,88


COMBUSTIBLE ESCUELAS MUNICIPALES

24.400,00 612,23 25.012,23 30.503,80 29.167,91 1.335,89520 2210302 30.503,80 -5.491,57



2.000,00 101,65 2.101,65 2.019,85 1.725,48 294,37520 2211005 2.019,85 81,80


GTOS.DIVERSOS PROG.DE EDUCACION

4.000,00 20,09 4.020,09 1.185,15 1.165,06 20,09520 22624 1.185,15 2.834,94

320 ADMON.GRAL.DE LA

EDUCACION:LIMPIEZA COLEGIOS

119.590,19 119.590,19 117.594,56 97.169,28 20.425,28520 2270005 117.594,58 1.995,63


INVERSIONES EN COLEGIOS

1.006,74 1.006,74 1.006,74 1.006,74520 63217 1.006,74

1.560.556,2813.977.381,23 15.537.937,51 12.739.347,27 11.918.643,37 820.703,90Suma 12.953.050,84 2.798.590,24




(2013) Pág. 21

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO

APLICACIÓN





REPOSICION MAQUINARIA, INSTAL.Y UTI

297,00 297,00 296,63 296,63520 63311 296,63 0,37

321 EDUCACION PREESCOLAR Y PRIMARIA:

BECA LIBROS Y MATERIAL ESCO

6.025,00 1.278,40 7.303,40 6.320,00 6.270,00 50,00520 48100 6.320,00 983,40

322 ENSEÑANZA SECUNDARIA: BECAS

LIBROS Y MATERIAL ESCOLAR

4.700,00 996,60 5.696,60 5.605,00 5.455,00 150,00520 48100 5.605,00 91,60


APOYO EDUCATIVO

25.500,00 25.500,00 25.440,00 22.905,00 2.535,00520 2270617 25.440,00 60,00


LUDOTECA

15.000,00 15.000,00 12.804,00 11.528,00 1.276,00520 2270618 12.804,00 2.196,00

323 PROMOCION EDUCATIVA: BANCO DE

LIBROS DE AMPAS

15.114,00 15.114,00 13.915,48 10.436,59 3.478,89520 48109 13.915,48 1.198,52

323 PROMOCION EDUCATIVA:

SUBVENCIONES ASOCIACIONES

7.848,00 7.848,00 7.748,00 7.418,50 329,50520 48206 7.848,00 100,00


GABINETE PSICOP. Y E.P.A. DE VIP

226.159,00 -9.700,00 216.459,00 216.448,65 199.073,98 17.374,67520 2270605 216.448,65 10,35

324 SERV.COMP.EDUCACION: MONITORES

ESCOLA NADAL, PASCUA Y ESTIU

39.817,80 5.000,00 44.817,80 40.923,11 38.224,21 2.698,90520 2270635 40.923,11 3.894,69


EDUCACION: BECAS ESTUDIANTES

3.672,00 3.672,00 3.600,00 3.600,00520 48102 3.600,00 72,00


EDUCACION: CONVENIO ADEIT

306,00 306,00520 48103 306,00

324 SERV.COMPLEMENT.DE EDUCACIÓ:

PROMOCIÓ DEL VALENCIÁ

3.500,00 3.500,00 2.706,76 2.706,76521 2260900 2.706,76 793,24

330 ADMON.GENERAL CULTURA:

REPAR.MANT.Y CONS.MAQUIN.INSTAL. Y

15.450,00 -3.477,00 11.973,00 11.961,72 11.775,32 186,40530 21300 11.961,72 11,28

330 ADMON.GENERAL CULTURA: MATERIAL

OFICINA ORDIN.NO INVENT

1.550,00 1.550,00 694,93 449,72 245,21530 22000 694,93 855,07

330 ADMON.,GENERAL CULTURA: PRENSA,

REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUB

2.500,00 2.500,00 1.677,60 1.581,40 96,20530 22001 1.677,60 822,40

330 ADMON.,GENERAL CULTURA:

PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y

175,00 175,00530 22106 175,00



950,00 950,00 39,60 39,60530 2211008 39,60 910,40


SUMTRO.ESCUELAS MUNICIPALES

2.000,00 2.000,00 1.118,93 1.118,93530 22119 1.118,93 881,07


SUMTRO.MATERIALES DE OBRAS Y

2.000,00 2.000,00 768,73 717,04 51,69530 22120 768,73 1.231,27

330 ADMON.,GENERAL CULTURA: PRIMAS DE

SEGUROS CASA DE LA CULTURA

4.500,00 4.500,00 3.153,42 3.153,42530 22410 3.153,42 1.346,58

330 ADMON.,GENERAL CULTURA: TRIBUTOS

ESTATALES

50,00 50,00530 22500 50,00


ATENCIONES PROTOC.Y REPRESENT

900,00 900,00 756,69 690,58 66,11530 22601 756,69 143,31



13.390,00 -2.331,00 11.059,00 9.525,13 9.222,63 302,50530 22602 9.525,13 1.533,87

1.552.620,2814.368.488,03 15.921.108,31 13.104.851,65 12.254.970,45 849.881,20Suma 13.318.655,22 2.816.256,66




(2013) Pág. 22

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO

APLICACIÓN




330 ADMON.,GENERAL CULTURA: OTROS

GASTOS DIVERSOS

500,00 500,00530 22699 500,00

330 ADMON.,GENERAL CULTURA: ESTUDIOS

Y TRAB.TECN.AREA CULTURA

2.500,00 2.500,00 5.054,85 4.631,35 423,50530 2270637 5.054,85 -2.554,85

330 ADMON.GRAL DE CULTURA:

EQUIPAMIENTO TECNICO EN CASA

59.850,91 59.850,91 1.770,71 1.770,71530 62332 54.729,42 58.080,20

330 ADMON.GRAL DE CULTURA: MOBILIARIO 2.348,39 2.348,39530 62500 2.348,39

330 ADMON.GRAL.DE CULTURA:

ADQUISICION DE LIBROS

4.000,00 4.000,00 3.976,19 3.424,46 551,73530 62900 3.976,19 23,81


INVERSIONES EDIFICIO CASA CULTURA

14.575,00 20.727,43 35.302,43 8.544,23 8.544,23530 63216 23.908,81 26.758,20

330 ADMINT.GENERAL DE

CULTURA:TRANSF.A LA FUND.CULTU Y

530 71000

332 BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS: MOBILIARIO

BIBLIOTECA EN ESPAI JOVE

1.281,03 1.281,03 1.107,15 1.107,15530 62504 1.107,15 173,88

334 PROMOCION CULTURAL: CERTAMEN

LITERARIO Y CERTAMEN PINTURA

13.200,00 13.200,00 13.355,62 13.355,62530 2260902 13.355,62 -155,62

334 PROMOCION CULTURAL: DIVERSAS

ACTIVIDADES CULTURALES

21.600,00 -14.878,00 6.722,00 5.410,66 4.789,02 621,64530 2260903 5.410,66 1.311,34

334 PROMOCION CULTURAL: ACTIVIDADES 9

D'OCTUBRE

6.500,00 6.500,00 5.105,61 5.105,61530 2260904 5.105,61 1.394,39

334 PROMOCION CULTURAL: ENSEÑANZA

POR TERCEROS E.M.C.

57.572,10 57.572,10 59.311,49 51.293,91 8.017,58530 2270628 59.311,49 -1.739,39

334 PROMOCION CULTURAL: CONCESION

CINE CASA CULTURA

21.270,00 21.270,00 21.278,82 18.606,74 2.672,08530 22707 21.430,08 -8,82

334 PROMOCION CULTURAL: APORT.A

ASOCIAC.CULTURALES MUNICIPIO

50.896,00 50.896,00 50.596,00 38.136,00 12.460,00530 48211 50.896,00 300,00

334 PROMOCION CULTURAL: SUBV.CAPITAL

UNION MUSICAL SANTA CECILIA

2.520,00 2.520,00 2.520,00 1.890,00 630,00530 78211 2.520,00

335 ARTES ESCENICAS: ACTIVIDADES

TEATRALES

27.900,00 27.900,00 29.456,69 24.611,85 4.844,84530 2260901 29.456,69 -1.556,69


OTROS SUMINISTROS

95,00 95,00531 22199 95,00


PRIMAS DE SEGUROS

1.900,00 1.900,00 704,00 704,00531 22405 704,00 1.196,00


GASTOS DIVERSOS FIESTAS SEPBRE

90.250,00 90.250,00 83.065,25 80.052,83 3.012,42531 2261100 83.065,25 7.184,75


GTOS.DIVERSOS FESTEJOS BARRIOS

9.690,00 9.690,00 6.090,87 6.090,87531 2261102 6.090,87 3.599,13


GASTOS DIVERSOS EN FALLAS

3.135,00 3.135,00 3.244,32 3.044,32 200,00531 2261103 3.244,32 -109,32


GTOS.DIVERSOS OTROS FESTEJOS

95,00 95,00531 22635 95,00


ASISTENCIA MEDICA EN FIESTAS

100,00 100,00531 2270619 100,00

1.625.950,0414.692.786,13 16.318.736,17 13.405.444,11 12.522.129,12 883.314,99Suma 13.688.022,23 2.913.292,06




(2013) Pág. 23

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO

APLICACIÓN





SERV. PROFESIONALES DE APOYO

2.536,32 2.536,32 2.994,77 2.994,77531 22799 2.994,77 -458,45


APORT.A ASOCIAC.FESTIVAS MUNIC

26.790,00 26.790,00 26.518,00 26.518,00531 48205 26.518,00 272,00


INVER.EN CORROS PARA TOROS

3.492,20 3.492,20 3.492,20 3.492,20531 62209 3.492,20


PRIMAS DE SEGUROS FEST.TAURINO

10.830,00 10.830,00 8.858,00 8.476,00 382,00532 22408 8.858,00 1.972,00


GTOS.DIVERSOS EN FEST.TAURINOS

22.135,00 22.135,00 18.341,29 17.992,59 348,70532 2261101 18.341,29 3.793,71


ASIST.MEDICA EN FESTEJ.TAURINO

28.960,00 28.960,00 17.551,00 17.551,00532 2270633 17.551,00 11.409,00



7.200,00 7.200,00 7.200,00 5.550,00 1.650,00532 48212 7.200,00

338 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS: INV.

EN BARRERAS Y CORRO TOROS

13.107,13 6.500,00 19.607,13 13.290,74 13.290,74532 62311 13.290,77 6.316,39


REPAR.MANT.Y CONS.MAQ.INST.Y

15.000,00 15.000,00 10.136,71 9.548,08 588,63540 21300 10.136,71 4.863,29

340 ADMON.GENERAL DEPORTES: MATERIAL

DE OFICINA NO INVENTARIABLE

250,00 250,00 397,89 397,89540 22000 397,89 -147,89


COMBUSTIBLES Y CARBURANTES

700,00 700,00 771,61 223,10 548,51540 2210304 771,61 -71,61


PRODUCTOS FARMACEUT.Y

500,00 500,00 307,12 274,25 32,87540 22106 307,12 192,88



1.000,00 1.000,00 801,94 758,53 43,41540 2211009 801,94 198,06


SUMTRO.MATERIAL ACTIV.DEPORTIVAS

3.500,00 3.500,00 2.492,24 1.949,74 542,50540 2212001 2.492,24 1.007,76

340 ADMON.GENERAL DEPORTES: MATERIAL

OBRAS Y SERVICIOS DEPORTES

3.500,00 3.500,00 5.212,82 4.787,70 425,12540 2212002 5.212,82 -1.712,82

340 ADMON.,GENERAL DEPORTES:

MATERIAL DE JARDINERIA

1.000,00 1.000,00 467,74 458,04 9,70540 22121 467,74 532,26


TRIBUTOS ESTATALES

100,00 100,00540 22500 100,00


TRIBUTOS DE LA COMUN.AUTONOMA

100,00 100,00540 22501 100,00


TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES

100,00 100,00540 22502 100,00


ATENCIONES PROTOCOL.Y REPRESENT.

100,00 100,00540 22601 100,00


ACTIVIDADES DEPORTIVAS

3.500,00 3.500,00 3.832,06 3.832,06540 2260905 3.832,06 -332,06

340 ADMON.GENERAL DEPORTES: OTROS

TRABAJOS REAL.EN AREA DEPORTES

3.800,00 3.800,00 2.920,21 2.920,21540 2270639 2.920,21 879,79

340 ADMON.GENERAL DEPORTES: SERV. DE

CONSERJERIAS (VIP, S.L.)

101.726,00 31.339,00 133.065,00 133.064,84 131.201,72 1.863,12540 2270640 133.064,84 0,16

1.667.281,2414.939.220,58 16.606.501,82 13.664.095,29 12.774.345,74 889.749,55Suma 13.946.673,44 2.942.406,53




(2013) Pág. 24

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO

APLICACIÓN






1.500,00 1.500,00 478,10 478,10540 22602 478,10 1.021,90

341 PROMOCION FOMENTO DEL DEPORTE:


112.565,00 112.565,00 114.273,42 101.285,33 12.988,09540 2270641 114.273,42 -1.708,42

341 PROMOCION Y FOMENTOS DEPORTE:


119.431,00 119.431,00 118.629,03 108.290,88 10.338,15540 2270642 118.629,03 801,97


SUBV.CTES.A ASOCIAC.DEPORTI

110.116,00 110.116,00 109.986,00 109.986,00540 48201 110.116,00 130,00


SUBV.A DEPORTISTAS DE ÉLITE

1.710,00 1.710,00 1.710,00 1.710,00540 48213 1.710,00



30.240,00 5.195,77 35.435,77 41.729,38 34.713,92 7.015,46540 2210203 41.729,38 -6.293,61

342 INSTALACIONES DEPORTIVAS: PRIMAS

DE SEGUROS POLIDEPORTIVO

7.000,00 7.000,00 7.105,35 7.105,35540 22411 7.105,35 -105,35



40.074,00 40.074,00 39.600,22 36.757,96 2.842,26540 2270643 39.600,22 473,78


CONCESION EXPLOT.CAMPO DE FUTBOL

35.448,00 35.448,00 35.448,00 35.448,00540 48202 35.448,00


INVERSIONES EN POLIDEPORTIVO

3.880,30 3.880,30 3.850,18 1.022,45 2.827,73540 63207 3.850,18 30,12


INVERSION REPOSICION

3.290,43 3.290,43 3.290,43 3.290,43540 63310 3.290,43


TRANS.OO.AA. ENT.LOCAL DEPORTES

540 71001

342 INTSTAL.DEPORTIVAS: TRANSF.A

IMELSA EJEC.CAMPO CESPED ARTIFI

412,00 412,00540 76100 412,00

241 FOMENTO DE EMPLEO: AGENCIA DE

DESARROLLO LOCAL

19.000,00 -6.420,00 12.580,00 10.515,42 10.413,78 101,64550 22622 10.515,43 2.064,58


GTOS.DIVERSOS PROG.EMPL.AGRARI

16.697,20 16.697,20 12.829,35 11.397,11 1.432,24550 22643 12.829,35 3.867,85

241 FOMENTO DE EMPLEO: CONSORCIO

PACTO TERRITORIAL

10.000,00 6.306,00 16.306,00 16.305,15 16.305,15550 46701 16.305,15 0,85

241 FOMENTO DE EMPLEO: PLAN DE

EMPLEO CONJUNTO DE AAPP

13.500,00 13.500,00 750,00 750,00550 47000 2.250,00 12.750,00

241 FOMENTO DE EMPLEO: BECAS

ALUMNOS PROGRAMA PCPI-JARDINERIA

1.440,00 1.440,00 770,20 770,20550 48104 770,20 669,80

241 FOMENTO DE EMPLEO: BECAS TALLER

INICIACION PROFESIONAL PINTU

1.920,00 1.920,00 1.928,20 1.928,20550 48109 1.928,20 -8,20

431 COMERCIO: GASTOS DIVERSOS FERIA

DEL COMERCIO

23.750,00 -2.409,44 21.340,56 17.044,82 17.044,82552 22638 17.044,82 4.295,74

431 COMERCIO: ACTIVIDADES DE

PROMOCION DE COMERCIO Y RED AFIC

11.400,00 11.400,00 12.621,89 9.844,94 2.776,95552 2270627 12.621,89 -1.221,89

431 COMERCIO: INVERSIONES EN PARCELAS

MUNICIPALES

3.208,92 3.208,92 3.208,92 3.208,92552 62101 3.208,92

312 HOSPITALES, SERV.ASIST.Y C.SALUD:

ALQUILER POSTA SANIT.PLAYA

95,00 95,00560 20202 95,00

1.696.165,2215.479.686,78 17.175.852,00 14.216.169,35 13.267.332,13 948.837,22Suma 14.500.377,51 2.959.682,65




(2013) Pág. 25

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO

APLICACIÓN




312 HOSPITAL, SERV.ASIST.Y CENTROS DE

SALUD: GTOS.DIV.ASIST.SANI

1.500,00 1.500,00 1.589,25 1.498,50 90,75560 22633 1.589,25 -89,25


PREVENCION LEGIONELOSIS

3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00560 2270615 3.000,00


CAMPAÑA TRATAM.PLAGUICIDA

30.000,00 30.000,00 24.376,14 21.500,30 2.875,84560 2270616 24.376,17 5.623,86

334 PROMOCION CULTURAL: EQUIPAMIENTO

PARA CENTROS CULTURALES

1.434,00 1.434,00 1.431,97 1.431,97570 62333 1.431,97 2,03

337 OCIO Y TIEMPO LIBRE: ACTIVIDADES

DIVERSAS PARA LA JUVENTUD

33.250,00 -4.250,00 29.000,00 17.133,94 15.568,18 1.565,76570 22629 17.133,94 11.866,06

337 OCIO Y TIEMPO LIBRE: PREMIO

CONCURSOS

950,00 250,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00570 48107 1.200,00

337 OCIO Y TIEMPO LIBRE: APORTACION A

ASOCIACIONES JUVENILES

6.182,00 6.182,00 6.182,00 5.014,25 1.167,75570 48204 6.182,00

924 PARTICIPACION CIUDADANA: PREMIOS

PARA ESCUELAS, ASOC.Y CLUBE

855,00 855,00570 48101 855,00

491 SOCIEDAD DE LA INFORMACION: OTROS

SUMINISTROS

500,00 500,00 330,35 330,35580 22199 330,35 169,65



3.144,00 -2.390,61 753,39 313,39 10,89 302,50580 22602 313,39 440,00


EDICION PERIODICO LOCAL

13.750,00 13.750,00 13.696,80 12.448,80 1.248,00580 2270622 13.696,80 53,20


SERVICIO COMUNICACION V.I.P., SL

6.587,00 6.587,00 6.585,92 6.585,92580 2270644 6.585,92 1,08

491 SCDAD.DE LA INFORMACION:

APORTACION A V.I.P., S.L.

342.630,00 -22.083,41 320.546,59 320.496,61 304.531,51 15.965,10580 44000 320.496,61 49,98

491 SCDAD.DE LA

INFORMACION:MAQUIN.INST.Y

1.800,00 1.800,00 1.761,14 1.761,14580 62302 1.761,14 38,86

920 ADMON.GENERAL: REALIZACION Y

MANT.Y PAGINA WEB

513,00 3.240,00 3.753,00 3.751,00 3.751,00580 2270625 3.751,00 2,00


GASTOS DIVERSOS POLICIA

3.000,00 3.000,00 2.614,55 1.348,45 1.266,10610 22614 2.614,55 385,45


INVERSION PREFECTURA P.L.

14.520,00 14.520,00610 62218 14.520,00


INVERSION EN EQUIPAMIENTO

3.000,00 2.957,16 5.957,16 4.104,06 4.104,06610 62320 4.104,06 1.853,10


ALQUILER VEHICULO POLICIA LOCAL

34.313,00 34.313,00 34.312,32 31.627,62 2.684,70610 20400 34.312,32 0,68


REPAR.MANT.Y CONS.VEHICULOS POLIC

2.000,00 2.000,00 2.520,38 2.200,42 319,96610 21402 2.520,38 -520,38



16.486,00 16.486,00 16.585,83 15.222,64 1.363,19610 2210300 16.585,83 -99,83

132 SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO: OTROS

SUMINISTROS

2.847,00 2.847,00 2.648,33 2.559,71 88,62610 22199 2.648,33 198,67


ASESOR POLICIA LOCAL

11.503,00 11.503,00 11.289,30 11.289,30610 2270606 11.289,30 213,70

1.681.909,3616.005.429,78 17.687.339,14 14.692.092,63 13.693.441,92 998.650,71Suma 14.976.300,82 2.995.246,51




(2013) Pág. 26

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO

APLICACIÓN




132 SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO: DIETAS

PERSONAL NO DIRECTIVO SEG.

100,00 100,00 37,24 37,24610 2302000 37,24 62,76


ESTACIONAMIENTO:

3.000,00 3.000,00 1.012,44 562,82 449,62611 21306 1.012,44 1.987,56


ESTACIONAMIENTO: CONSERV.SEÑALES

37.500,00 37.500,00 8.427,17 2.765,99 5.661,18611 21900 8.427,17 29.072,83


ESTACIONAMIENTO: REPOS.SEÑALES

10.000,00 10.000,00 11.072,65 1.816,82 9.255,83611 22109 11.072,65 -1.072,65

133 ORDENACION TRAFICO Y ESTACIONAM:

RETIRADA VEHICULOS V.P.

30.000,00 30.000,00 20.720,04 18.900,20 1.819,84611 2270607 33.136,32 9.279,96


BALIZAMIENTO EN CAMI ASSEGADOR

1.881,11 1.881,11611 62315 1.881,11


SUMINISTRO SEÑALES DE TRÁFICO

15.000,00 1.502,45 16.502,45 14.782,33 7.682,53 7.099,80611 62321 14.782,33 1.720,12


INSTALACION DE SEMAFOROS

16.811,00 16.811,00611 62326 16.811,00

134 PROTECCION CIVIL: GASTOS DIVERSOS

PROTECCION CIVIL

2.000,00 2.000,00 1.484,11 1.427,11 57,00612 22615 1.484,11 515,89

134 PROTECCION CIVIL: SERVICIO

EVACUACION AGUAS PLUVIALES

27.000,00 27.000,00 27.000,00 5.000,00 22.000,00612 2270608 27.000,00

134 PROTECCION CIVIL: PLAN DE

EMERGENCIA EDIFICIOS MUNICIPALES

500,00 500,00612 2270609 500,00

912 ORGANOS DE GOBIERNO: ATENCIONES


1.425,00 -1.175,00 250,00 250,00 250,00900 22601 250,00

912 ORGANOS DE GOBIERNO: GASTOS

DIVERSOS

475,00 475,00 418,60 347,88 70,72900 22639 418,60 56,40

920 ADMON.GRAL.: ATENCIONES


475,00 475,00900 22601 475,00

1.684.117,9216.149.715,78 17.833.833,70 14.777.297,21 13.732.232,51 1.045.064,70Suma 15.073.921,68 3.056.536,49



2013

Clasificación

Fecha Obtención

Pág. 1

06/03/2014 12:09:07


Previsiones

Iniciales


Definitivas

Derechos

Netos

Ingresos

Realizados

Devoluciones

de Ingresos

Recaudación

Líquida

Pendiente de

Cobro

Estado de




Der/Prev Rec/Der

Impuestos directos. -205.557,701.113.622,327.103.019,9814.488,527.117.508,508.216.642,308.422.200,008.422.200,001 97,56 86,45

Impuestos indirectos. -68.134,184.258,6375.360,192.600,7677.960,9579.618,82147.753,00147.753,002 53,89 94,65


ingresos.

119.313,15294.767,631.524.274,1125.363,441.549.637,551.819.041,741.699.728,597.948,591.691.780,003 107,02 83,80

Transferencia corrientes. -232.314,28259.014,963.421.713,81137.204,053.558.917,863.680.728,773.913.043,0538.738,363.874.304,694 94,06 92,96

Ingresos patrimoniales. 930.006,73191.933,912.617.615,91232,982.617.848,892.809.549,821.879.543,091.879.543,095 149,48 93,17

88,78103,38Total de operaciones corrientes: 16.015.580,78 46.686,95 16.062.267,73 16.605.581,45 14.921.873,75 179.889,75 14.741.984,00 1.863.597,45 543.313,72

Transferencias de capital. -99.375,6681.696,13231.199,05231.199,05312.895,18412.270,84412.270,847 75,90 73,89

Activos financieros. -1.227.152,7710.007,3610.007,3610.007,361.237.160,131.225.160,1312.000,008 0,81 100,00

Pasivos financieros. 557.097,00557.097,00557.097,00557.097,00557.097,009 100,00 100,00

Total de operaciones de capital: 569.097,00 1.637.430,97 2.206.527,97 879.999,54 798.303,41 798.303,41 81.696,13 -1.326.528,4390,7239,88

Suma 16.584.677,78 1.684.117,92 18.268.795,70 17.485.580,99 15.720.177,16 179.889,75 15.540.287,41 1.945.293,58 -783.214,7195,71 88,87


Fecha Obtención

1

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Pág.



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DEFECTO

PREVISIÓN

DERECHOS

PENDIENTES DE

COBRO A 31 DE

DICIEMBRE

RECAUDACIÓN

NETA

DERECHOS

RECONOCIDOS

NETOS

DERECHOS

CANCELADOS

DERECHOS

RECONOCIDOS

DERECHOS



APLICACIÓN

PRESUP.DEFINITIVAS


INMUEBES DE NATURALEZA

79.000,00 79.000,00 83.186,06 73.740,35 8.742,34 3.482,6911200 703,37 82.482,69


INMUEBLES DE NATURALEZA

6.207.900,00 6.207.900,00 6.183.476,95 5.403.623,69 691.796,35 -112.479,9611300 86.882,56 1.174,35 6.095.420,04

200 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS

TRACCION MECANICA

952.600,00 952.600,00 965.863,38 814.936,54 135.267,27 -2.396,1911500 15.629,39 30,18 950.203,81

200 IMPUESTO INCREMENTO VALOR

TERRENOS NATURALEZA

713.200,00 713.200,00 710.102,54 429.354,65 264.268,30 -19.577,0511600 90,45 16.389,14 693.622,95

200 IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES

ECONÓMICAS

469.500,00 469.500,00 413.486,15 381.364,75 13.548,06 -74.587,1913000 18.573,34 394.912,81

200 IMPUESTO SOBRE

CONSTRUCCIONES,

147.753,00 147.753,00 92.337,25 75.360,19 4.258,63 -68.134,1829000 12.718,43 79.618,82

331 TASA POR SERVICIO DE

RECOGIDA DE BASURAS

361.561,00 361.561,00 381.599,22 337.947,12 36.682,75 13.068,8730200 6.634,31 335,04 374.629,87

320 TASA POR LICENCIAS

URBANISTICAS

17.312,00 17.312,00 18.684,84 17.260,93 -51,0732100 1.423,91 17.260,93

120 TASAS POR EXPEDICION DE

DOCUMENTOS

2.875,00 2.875,00 3.388,69 3.296,44 92,25 513,6932500 3.388,69

611 TASA POR RETIRADA DE

VEHICULOS DE LA VIA PUBLICA

9.000,00 9.000,00 18.630,00 16.812,00 1.453,00 9.265,0032600 365,00 18.265,00

320 TASAS LICENCIA APERTURA

ESTABLECIMIENTO

33.100,00 33.100,00 43.607,45 28.985,82 13.801,63 9.687,4532900 820,00 42.787,45

110 TASA POR DERECHO DE

EXAMEN

100,00 100,00 1.905,42 1.797,22 1.697,2232901 108,20 1.797,22

611 TASA POR ENTRADA DE

VEHICULOS Y VADOS

99.200,00 99.200,00 100.697,46 92.786,53 6.553,83 140,3633100 1.357,10 99.340,36

200 TASA

UTILZ.PRIV.APROVECH.ESPCI.P

253.900,00 253.900,00 391.096,94 228.922,72 111.970,22 86.992,9433200 50.204,00 340.892,94

200 TASA APROVECH.ESPECIAL

DOMINIO PUBLICO: TELEFONIA

78.505,00 78.505,00 -2.991,32 -81.496,3233300 2.991,32 -2.991,32

320 TASA POR OCUPACION DE LA

VIA PUBLICA CON TERRAZAS

16.600,00 16.600,00 9.003,59 7.965,08 1.038,51 -7.596,4133500 9.003,59

200 TASA UTILZ. PRIV. APROV.

ESPEC. POR COMPENSACION

41.500,00 41.500,00 37.752,74 32.766,08 -8.733,9233800 4.986,66 32.766,08

553 TASAS POR OCUPACION DE

PUESTOS EN MERCADO

14.000,00 14.000,00 13.554,50 11.634,50 1.920,00 -445,5033900 13.554,50

553 TASA POR OCUPACION DE

PUESTOS MERCADO EN LA VIA

62.900,00 62.900,00 78.644,65 73.433,67 4.484,62 15.018,2933901 726,36 77.918,29

320 TASA O.V.P.MERCANCIAS,

MATERIALES CONSTR.E

2.100,00 2.100,00 3.911,41 3.911,41 1.811,4133902 3.911,41

320 TASA O.V.P. CIRCULACION

VEHICULOS PESADOS

49,19 49,19 49,1933903 49,19

-233.770,681.295.877,768.032.957,569.550.978,439.562.606,009.562.606,00Suma 204.214,40 17.928,71 9.328.835,32


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DEFECTO

PREVISIÓN

DERECHOS

PENDIENTES DE

COBRO A 31 DE

DICIEMBRE

RECAUDACIÓN

NETA

DERECHOS

RECONOCIDOS

NETOS

DERECHOS

CANCELADOS

DERECHOS

RECONOCIDOS

DERECHOS



APLICACIÓN

PRESUP.DEFINITIVAS


OCUPACION CENTRO ACOGIDA

1.100,00 1.100,00 -1.100,0034100

511 PRECIO PUBLICO GIMNASIA

TERCERA EDAD Y OTROS

2.500,00 2.500,00 5.070,00 5.070,00 2.570,0034101 5.070,00


BAILE DEL C.E.A.M.

5.100,00 5.100,00 6.247,90 6.247,90 1.147,9034102 6.247,90

510 PRECIO PUBLICO APOYO

DOMICILIARIO

21.600,00 21.600,00 23.109,39 18.397,62 4.617,95 1.415,5734103 93,82 23.015,57


ESCUELA PUBLICA DE ADULTOS

100,00 100,00 9.551,34 9.551,34 9.451,3434200 9.551,34

520 PRECIO PUBLICO ESCOLA

D'ESTIU

12.673,00 12.673,00 15.320,00 15.320,00 2.647,0034201 15.320,00

520 PRECIO PUBLICO LUDOTECA 880,00 880,00 1.080,00 1.080,00 200,0034202 1.080,00

510 PRECIO PUBLICO ESCOLES

MATINERES

14.500,00 14.500,00 16.314,00 15.954,00 1.454,0034203 360,00 15.954,00


SERVICIO DE ENSEÑANZA

40.500,00 40.500,00 43.450,00 42.604,00 2.104,0034204 846,00 42.604,00


SERVICIO ENSEÑANZA

160.000,00 160.000,00 232.845,67 227.756,67 67.756,6734300 5.089,00 227.756,67

540 PRECIOS PUBLICOS USO

INSTALACIONES DEPORTIVAS

62.000,00 62.000,00 52.656,05 52.656,05 -9.343,9534301 52.656,05

530 P.P. ACTUACIONES TEATRALES,

MUSICALES Y CINE

25.000,00 25.000,00 29.460,00 29.460,00 4.460,0034400 29.460,00

120 PRECIO PUBLICO POR EL

SERVICIO CELEBRACION

1.200,00 1.200,00 1.440,00 1.440,00 240,0034900 1.440,00


SERVICIO FOTOCOPIADORA

100,00 100,00 -100,0034900

120 PRECIO PUBLICO PUBLICIDAD 1.200,00 1.200,00 1.051,75 1.051,75 -148,2534901 1.051,75

570 PRECIOS PUBLICOS CURSOS DE

JUVENTUD

1.530,00 1.530,00 1.530,0034902 1.530,00

350 CONTRIB. ESPECIALES:

CANALIZACION AGUA POTABLE

335,69 335,69 335,6935100 335,69

200 VENTAS 295,00 295,00 304,78 304,78 9,7836000 304,78

310 VENTAS PRODUCCION ENERGIA

ELECTRICA

409,00 409,00 5.148,25 1.895,77 1.486,7736001 3.252,48 1.895,77

200 REINTEGRO DE CERRADOS 2.000,00 2.000,00 1.895,31 1.885,93 9,38 -104,6938100 1.895,31

200 OTROS REINTEGROS DE

OPERACIONES CORRIENTES

500,00 500,00 -500,0038900

320 URBANISMO:

EJEC.SUBSID.OBRAS EN PLAZA

1.153,84 1.153,84 1.153,84 1.153,8438905 1.153,84

-148.258,851.301.658,938.465.499,069.998.942,409.915.416,841.153,849.914.263,00Suma 213.855,70 17.928,71 9.767.157,99


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3

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DEFECTO

PREVISIÓN

DERECHOS

PENDIENTES DE

COBRO A 31 DE

DICIEMBRE

RECAUDACIÓN

NETA

DERECHOS

RECONOCIDOS

NETOS

DERECHOS

CANCELADOS

DERECHOS

RECONOCIDOS

DERECHOS



APLICACIÓN

PRESUP.DEFINITIVAS

322 EJEC.SUBSI. RETIRADA

GRUA-TORRE EN AVDA, 6 Y 8.

2.994,75 2.994,75 2.994,75 2.994,7538905 2.994,75

322 EJEC.SUBS.DESMONTAJE GRUA

-TORRE EN AV.PEIXCADORS, 155

3.800,00 3.800,00 3.800,00 3.800,0038906 3.800,00

320 MULTAS POR INFRACCIONES

URBANISTICAS

17.300,00 17.300,00 31.025,11 442,16 30.352,57 13.494,7339100 230,38 30.794,73

611 MULTAS POR INFRACCION DE

LAS ORDENANZAS DE

120.300,00 120.300,00 92.310,00 41.473,70 48.051,30 -30.775,0039120 2.785,00 89.525,00

120 MULTAS POR INFRACCIONES DE

POLICIA Y BUEN GOBIERNO

9.600,00 9.600,00 5.207,36 1.284,99 3.721,37 -4.593,6439130 201,00 5.006,36

200 RECARGO POR DECLARACION

EXTEMPORENA SIN

29.300,00 29.300,00 30.000,41 6.825,78 20.064,09 -2.410,1339200 3.110,54 26.889,87

200 RECARGO DE APREMIO 87.200,00 87.200,00 97.334,91 96.920,00 9.720,0039211 414,91 96.920,00


RECAUDACION EJECUTIVA

33.900,00 33.900,00 46.868,44 46.825,06 12.925,0639300 43,38 46.825,06


LIQUIDACION INGRESO DIRECTO

7.400,00 7.400,00 4.035,24 2.710,88 1.324,36 -3.364,7639301 4.035,24

320 CANON POR

APROVECHAMIENTOS

100,00 100,00 1.025,70 344,49 681,21 925,7039700 1.025,70

200 RECURSOS EVENTUALES 100,00 100,00 51,13 51,13 -48,8739901 51,13

310 INDEMNIZACION POR DAÑOS EN

PROPIEDADES MUNICIPALES

20.000,00 20.000,00 17.974,78 16.902,05 -3.097,9539902 1.072,73 16.902,05

320 REINTEGRO POR EJECUCIONES

SUBSIDIARIAS

100,00 100,00 -100,0039904

511 INGRESOS CAFETERIA C.E.A.M. 11.370,00 11.370,00 11.499,50 11.499,50 129,5039905 11.499,50

320 INGRESOS DE ANUNCIOS Y

EDICTOS A CARGO DE

100,00 100,00 -100,0039906


FERIA COMERCIAL E INDUSTRIAL

100,00 100,00 -100,0039907

553 INGRESOS CASETAS VENTA

MERCADO

100,00 100,00 -100,0039910

200 COSTAS DE LA GESTIÓN

RECAUDATORIA

10.000,00 10.000,00 11.897,98 11.875,48 1.875,4839911 22,50 11.875,48

530 OTROS INGRESOS FUNDACION 300,00 300,00 -300,0039913


REINTEG.CONSUMO

100,00 100,00 -100,0039914


REINTEGRO DAÑOS A PROP.

100,00 100,00 -100,0039915

200 PARTICIPACION EN LOS

TRIBUTOS DEL ESTADO

3.264.363,00 3.264.363,00 3.278.282,28 3.149.222,97 -115.140,0342000 129.059,31 3.149.222,97

-269.518,761.412.648,5811.851.877,2513.633.249,9913.534.044,597.948,5913.526.096,00Suma 350.565,07 18.159,09 13.264.525,83


Fecha Obtención

4

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(2013)



DEFECTO

PREVISIÓN

DERECHOS

PENDIENTES DE

COBRO A 31 DE

DICIEMBRE

RECAUDACIÓN

NETA

DERECHOS

RECONOCIDOS

NETOS

DERECHOS

CANCELADOS

DERECHOS

RECONOCIDOS

DERECHOS



APLICACIÓN

PRESUP.DEFINITIVAS


INSTITUTO DE EMPLEO-SPEE

148.401,00 148.401,00 156.055,69 155.617,20 7.216,2042003 438,49 155.617,20

530 CULTURA: SUBVENCIONES DEL

MINISTERIO DE CULTURA

4.034,54 4.034,54 4.034,5442004 4.034,54

200 DEL I.N.E. ACTUALIZACION DEL

CENSO ELECTORAL

2.931,00 2.931,00 249,19 249,19 -2.681,8142101 249,19

512 MUJER: SUBV.INSTITUTO DE LA

MUJER (PROGRAMA CLARA

6.000,00 6.000,00 5.497,36 5.497,36 -502,6442190 5.497,36

580 REINTEGRO SUBVENCIÓN DE

EXPLOTACIÓN DE VIP

100,00 100,00 10.236,95 10.236,95 10.136,9544100 10.236,95

510 CONVENIO SERVICIOS

SOCIALES

69.114,00 69.114,00 61.010,50 61.010,50 -8.103,5045002 61.010,50

510 OTROS PROGRAMAS

ESPECIALES DE PREVENCION E

32.355,00 32.355,00 17.607,51 17.607,51 -14.747,4945003 17.607,51

510 SUBVENCION F.V.M.P. ATENCION

INMIGRANTES

61.004,94 61.004,94 -61.004,9445004

510 SUBVENCION F.V.M.P.

PERSONAS EN SITUACION DE

30.795,42 30.795,42 18.816,42 18.816,42 -11.979,0045005 18.816,42

510 SUBVENCION CENTRO DE DIA

MARTINEZ COLL

57.849,00 57.849,00 37.810,00 37.810,00 -20.039,0045007 37.810,00

520 SUBVENCION ESCUELA

PERMANENTE DE ADULTOS

23.357,03 23.357,03 18.029,15 18.029,15 -5.327,8845030 18.029,15

520 SUBVENCION GABINETE

PSICOPEDAGOGICO

15.744,47 15.744,47 11.284,52 11.284,52 -4.459,9545031 11.284,52

521 SUBVENCIO PROMOCIO US DEL

VALENCIA

445,00 445,00 609,84 609,84 164,8445032 609,84

550 SUBVENCIONES CONSELLERIA

D'EDUCACIÓ:PCPI-JARDINERIA

29.163,00 29.163,00 34.919,40 34.919,40 5.756,4045033 34.919,40

550 EMPLEO: SUBVENCIONES

SERVEF, EMCORP

4.500,00 4.500,00 -4.500,0045050

550 SUBVENCION AGENTE

DESARROLLO LOCAL

13.523,00 13.523,00 14.700,00 14.700,00 1.177,0045052 14.700,00

200 SUBVENCION G.V. INTERESES

DE PRESTAMOS

1.554,00 1.554,00 1.699,98 1.699,98 145,9845061 1.699,98

451 PLAYA: SUBVENCION AGENCIA

VALENCIANA DE TURISME

6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,0045062 6.000,00

510 PROGRAMA MANTENIMIENTO

AGENCIA AMICS

11.479,78 11.479,78 6.097,18 6.097,18 -5.382,6045069 6.097,18

552 SUBVENCION PROMOCION DEL

COMERCIO

4.798,00 4.798,00 3.693,00 3.693,00 -1.105,0045071 3.693,00

450 CONVENIO DE COMPENSACION

FINANCIERA

6.017,00 6.017,00 -6.017,0045072

-386.737,661.643.226,1012.029.212,4714.041.601,2214.059.176,2324.448,5914.034.727,64Suma 351.003,56 18.159,09 13.672.438,57


Fecha Obtención

5

06/03/201412:10:29

Pág.



(2013)



DEFECTO

PREVISIÓN

DERECHOS

PENDIENTES DE

COBRO A 31 DE

DICIEMBRE

RECAUDACIÓN

NETA

DERECHOS

RECONOCIDOS

NETOS

DERECHOS

CANCELADOS

DERECHOS

RECONOCIDOS

DERECHOS



APLICACIÓN

PRESUP.DEFINITIVAS

510 ESCOLA D'ACOLLIDA 3.520,05 3.520,05 -3.520,0545074

520 SUBV. A PROYECTOS DE

INTERVENCION E INTEGRACION

2.000,00 2.000,00 -2.000,0045075

510 PROG.INT.PREV.E INS.SOCIAL:

PERSONAS CON DISCAPACIDAD

6.000,00 6.000,00 6.000,00 3.600,00 2.400,0045076 6.000,00

350 AGUAS POTABLES: OTRAS

SUBVENCIONES DE LA CC.AA.

279,14 201,02 78,12 279,1445080 279,14

530 TRANSF.CTES.DE LA CC.AA.:

CULTURA

12.950,00 12.950,00 6.000,00 6.000,00 -6.950,0045081 6.000,00


JUVENTUD

482,63 482,63 482,6345082 482,63


PROTECCION CIVIL

1.292,60 1.292,60 1.292,6045083 1.292,60

530 SUBVENCION DE DIPUTACION 1.000,00 1.400,00 2.400,00 10.900,00 900,00 10.000,00 8.500,0046100 10.900,00


PROGRAMAS DE JUVENTUD

3.000,00 3.000,00 2.191,91 2.191,91 -808,0946101 2.191,91



24.000,00 24.000,00 24.000,00 16.800,00 7.200,0046105 24.000,00

570 SUBVENCION BECAS PARA

JOVENES DESEMPL.EN

3.000,00 3.000,00 -3.000,0046106

531 SUBVENCION SARC PARA

ACTIVIDADES FESTIVAS

4.719,66 4.719,66 5.000,00 5.000,00 280,3446107 5.000,00

510 SUBVENCIÓN PARA COMEDOR

SOCIAL DIPUTACIÓN

3.623,40 3.623,40 6.174,30 6.174,30 2.550,9046108 6.174,30

550 EMPLEO:AYUDAS EN EL MARCO

PLAN EMPLEO CONJUNTO DE

4.500,00 4.500,00 -4.500,0046109

420 PLAN DE AJARDINAMIENTO

DIPUTACIÓN

2.500,00 2.500,00 2.500,0046110 2.500,00

450 SUBVENCIÓN DEL PATRONATO

DE TURISMO DE LA DIPUTACIÓN

12.000,00 12.000,00 12.000,0046111 12.000,00


ENTIDADES LOCALES:

2.200,00 2.200,00 -2.200,0046201


EMPRESAS PRIVADAS

100,00 100,00 68,35 68,35 -31,6547000 68,35

570 APORTACIÓN DE IBERDROLA AL

CONCURSO DE GRAFFITI

780,00 780,00 900,00 900,00 120,0047001 900,00

510 APORTACIÓN DE LA CAIXA A LA

ASOCIACION ADIS

1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,0047002 1.260,00

540 CUOTAS SOCIOS

POLIDEPORTIVO

40.000,00 40.000,00 54.587,40 46.881,15 6.881,1548000 7.706,25 46.881,15

-374.860,691.687.371,3612.110.997,2914.175.237,5514.173.229,3445.951,6514.127.277,69Suma 358.709,81 18.159,09 13.798.368,65


Fecha Obtención

6

06/03/201412:10:29

Pág.



(2013)



DEFECTO

PREVISIÓN

DERECHOS

PENDIENTES DE

COBRO A 31 DE

DICIEMBRE

RECAUDACIÓN

NETA

DERECHOS

RECONOCIDOS

NETOS

DERECHOS

CANCELADOS

DERECHOS

RECONOCIDOS

DERECHOS



APLICACIÓN

PRESUP.DEFINITIVAS

531 APORTACIONES DE


1.200,00 1.200,00 4.918,00 4.918,00 3.718,0048002 4.918,00

461 APORTACIONES PROPIETARIOS

OBRAS AGRARIAS

100,00 100,00 -100,0048003

501 APORTACIONES DE

PARTICULARES PARA GASTOS

800,00 800,00 -800,0048004

532 APORTACIONES DE


6.660,00 6.660,00 7.717,50 7.717,50 1.057,5048005 7.717,50

430 ALUMBRADO PUBLICO:

APORTACIONES DE

735,30 735,30 735,30 735,3048006 735,30



500,00 500,00 506,40 506,40 6,4052000 506,40

530 INTERESES EN CUENTAS

CORRIENTES

5,00 5,00 -5,0052000

310 ARRENDAMIENTOS DE FINCAS

URBANAS

61.625,00 61.625,00 58.476,87 28.018,41 30.458,46 -3.148,1354100 58.476,87

530 CONCESIONES

ADMINISTRATIVAS BAR CASA DE

1.500,00 1.500,00 1.535,52 918,66 383,88 -197,4655000 232,98 1.302,54

540 CONCESIONES

ADMINISTRATIVAS BARES

18.100,00 18.100,00 18.085,12 13.563,84 4.521,28 -14,8855000 18.085,12

451 APROVECHAMIENTO DEL

DOMINIO PUBLICO EN PLAYAS

508,00 508,00 950,41 950,41 442,4155002 950,41

350 CANON EXPLOTACION DEL

SERVICIO DE AGUA

1.654.064,09 1.654.064,09 2.586.987,48 2.573.658,19 13.329,29 932.923,3955003 2.586.987,48

350 CANON ADICIONAL

EXPLOTACION SERV. DE AGUA

143.241,00 143.241,00 143.241,00 143.241,0055004 143.241,00

340 VENTA DE SOLARES60000

530 CULTURA: RENOVACION

COLECCIONES BIBLIOGRAFICAS

2.621,30 2.621,30 2.621,3075081 2.621,30

322 ADQUISICIÓN DE TERRENOS PIP

CAMÍ LA MAR

10.758,39 10.758,39 -10.758,3975084

120 ADMON.Y REGIMEN INTERNO:

MEJORA EQUIPAMIENTO

5.772,99 5.772,99 5.772,99 5.772,9975085 5.772,99

451 PLAYA: SUBV.CONSELL.

B.SOCIAL EQUIPAMIENTO

1.460,25 1.460,25 1.460,25 1.460,2575086 1.460,25

450 PLA MILLORA DE TURISMO 6.000,00 6.000,00 -6.000,0075087

461 SUBVENCION PCR 2012:

REPAR.Y ASFALTADO CAMI DE

19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,0076108 19.000,00

322 PPOS 2011/330: MODIFICACIÓN

APARCAMIENTOS C/ CAMINAS

3.290,43 3.290,43 3.663,16 3.663,16 372,7376115 3.663,16


PUERTAS ALMACEN EDIFICIO

8.650,31 8.650,31 6.022,28 6.022,28 -2.628,0376117 6.022,28

542.629,151.905.538,5114.754.290,7417.036.931,1316.117.200,10101.619,3216.015.580,78Suma 358.942,79 18.159,09 16.659.829,25


Fecha Obtención

7

06/03/201412:10:29

Pág.



(2013)



DEFECTO

PREVISIÓN

DERECHOS

PENDIENTES DE

COBRO A 31 DE

DICIEMBRE

RECAUDACIÓN

NETA

DERECHOS

RECONOCIDOS

NETOS

DERECHOS

CANCELADOS

DERECHOS

RECONOCIDOS

DERECHOS



APLICACIÓN

PRESUP.DEFINITIVAS

322 PPOS 2012: SUSTITUCION VALLA

POLIDEPORTIVO. LATERAL

25.857,61 25.857,61 27.202,12 27.202,12 1.344,5176118 27.202,12

322 PPOS: MODIFICACION DE LAS

ACERAS DE LA PLAZA DEL PAIS

10.313,75 10.313,75 -10.313,7576119

322 PPOS 2012: ASFALTADO

ROTONDA DEL CAMINAS JARDIN

13.123,88 13.123,88 13.123,88 13.123,8876120 13.123,88

322 PPOS 2012: REASFALTADO DEL

CAMINAS

24.643,57 24.643,57 24.643,57 24.643,5776121 24.643,57


ACERAS PASO SUBTERRANEO

27.819,88 27.819,88 39.417,15 39.417,15 11.597,2776122 39.417,15

430 DIPUTACION VALENCIA: PLAN

EFICIENCIA ENERG.EN

166.388,67 166.388,67 166.388,67 110.925,78 55.462,8976125 166.388,67

322 SUBVENCIONES DIPUTACION

PPOS 2013

60.757,11 60.757,11 -60.757,1176126

461 INFRAESTRUCTURAS AGRARIAS:

OBRAS PLAN CAMINOS

12.000,00 12.000,00 -12.000,0076127

570 SUBVENCION DIPUTACION PARA

EQUIPAMIENTO DE CENTROS

1.434,00 1.434,00 1.431,97 1.431,97 -2,0376128 1.431,97

530 CULTURA:SUBV.ACOND.Y

MEJORA CUADROS ELECT.

15.000,00 15.000,00 -15.000,0076129

322 SUBVENCION DIPUTACION DE

VALENCIA P.P.

2.147,84 2.147,84 2.147,8476130 2.147,84

110 REINTEGRO ANTICIPO PAGAS AL

PERSONAL

12.000,00 12.000,00 10.007,36 10.007,36 -1.992,6483001 10.007,36

200 REMANENTE DE TESORERIA

GASTOS GENERALES

87000

200 REMANENTE DE TESORERÍA

GASTOS FINANCIACIÓN

1.225.160,13 1.225.160,13 -1.225.160,1387010

200 PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE

ENTIDADES FINANCIERAS

557.097,00 557.097,00 557.097,00 557.097,0091300 557.097,00

-767.506,891.961.001,4015.540.287,4117.878.390,6918.268.795,701.684.117,9216.584.677,78Suma 358.942,79 18.159,09 17.501.288,81


ANEXO DE PERSONAL DEL PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO DE PUÇOL EJERCICIO 2014

TIPO

GR

UP

O

NIV

EL

C.D

.

SITUACION ADMINISTRATIVA PUESTO

CÓ

DIG

O

PR

OG

RA

MA

Fecha Inicio Fecha FinTOTAL

RETRIBUCIONESSUELDOS

-120xx-TRIENIOS


COMPLEMENTO ESPECÍFICO

ANUAL

COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD

ASIGNACIÓN INDIVIDUAL

FUNCIONARIO/A DE CARRERA A1 26 PROPIEDAD TAG superior Urbanismo 3.1.# 150 01/01/2014 31/12/2014 45.769,90 14.677,32 4.515,36 9.774,80 15.953,42 849,00

FUNCIONARIO/A DE CARRERA E 10 PROPIEDAD Peón cometidos varios. (limpieza) (2004) 4.26 155 01/01/2014 31/12/2014 18.207,30 7.678,58 754,32 3.139,50 4.631,62 2.003,28

FUNCIONARIO/A DE CARRERA C1 18 PROPIEDAD Administrativo Policía y negociado multas 1.43 920 01/01/2014 31/12/2014 25.269,62 9.884,84 3.224,96 5.527,06 4.935,84 1.696,92

FUNCIONARIO/A DE CARRERA C1 18 PROPIEDAD Administrativo contabilidad 2.23 931 01/01/2014 31/12/2014 24.518,84 9.884,84 2.474,18 5.527,06 4.935,84 1.696,92

FUNCIONARIO/A DE CARRERA C1 20 NOMBRAM. PROVISIONAL Oficial Policia Local **6.6.-6.23 132 01/01/2014 31/12/2014 33.097,42 9.884,84 1.753,28 6.155,80 14.679,98 623,52

PERSONAL LABORAL INDEFINIDO E 10 LABORAL INDEFINIDO/A LIMPIADORA (Gespul) 155 01/01/2014 31/12/2014 18.395,88 7.678,58 942,90 3.139,50 4.631,62 2.003,28

FUNCIONARIO/A DE CARRERA E 10 PROPIEDAD Peón jardinero 4.20 155 01/01/2014 31/12/2014 18.099,54 7.678,58 646,56 3.139,50 4.631,62 2.003,28

FUNCIONARIO/A DE CARRERA C1 18 FUNCIONARIO/A INTERINO/A TAE informático 1.31 920 01/01/2014 31/12/2014 23.127,70 9.884,84 1.083,54 5.527,06 4.935,70 1.696,56

CARGO ELECTO DEDICACIÓN PARCIAL 20 h semanales Concejal Delegado 912 01/01/2014 31/12/2014 14.000,00 14.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FUNCIONARIO/A DE CARRERA E 10 PROPIEDAD Alguacil servicios múltiples 2.10. 920 01/01/2014 31/12/2014 18.328,53 7.678,58 875,55 3.139,50 4.631,62 2.003,28

FUNCIONARIO/A DE CARRERA A2 24 FUNCIONARIO/A INTERINO/A TAG medio contratación 1.23 920 01/01/2014 31/12/2014 38.145,26 12.906,52 1.871,76 8.160,88 13.426,98 1.779,12

FUNCIONARIO/A DE CARRERA E 10 FUNCIONARIO/A INTERINO/A Limpiador (6)** 4.9. 155 01/01/2014 31/12/2014 18.018,72 7.678,58 565,74 3.139,50 4.631,62 2.003,28

FUNCIONARIO/A DE CARRERA A1 26 NOMBRAM. PROVISIONAL TAE informático 1.3.-1.38 920 01/01/2014 31/12/2014 43.634,40 14.677,32 2.472,50 9.774,80 15.793,82 915,96

FUNCIONARIO/A DE CARRERA E 10 FUNCIONARIO/A INTERINO/A Peón cometidos varios. (jardinería) (2004) 4.28 155 01/01/2014 31/12/2014 17.830,14 7.678,58 377,16 3.139,50 4.631,62 2.003,28

FUNCIONARIO/A DE CARRERA E 10 LABORAL INTERINO/A Limpiador (1)** 4.4. 324 01/01/2014 31/12/2014 17.452,98 7.678,58 0,00 3.139,50 4.631,62 2.003,28

FUNCIONARIO/A DE CARRERA C2 16 INTERINO Auxiliar empleo 1.46 241 01/01/2014 31/12/2014 20.390,24 8.378,58 661,28 4.899,02 4.505,20 1.946,16

FUNCIONARIO/A DE CARRERA E 10 PROPIEDAD Peón cometidos varios. (jardinería) 4.16 155 01/01/2014 31/12/2014 18.018,72 7.678,58 565,74 3.139,50 4.631,62 2.003,28

FUNCIONARIO/A DE CARRERA E 10 FUNCIONARIO/A INTERINO/A Peón cometidos varios de mantenimiento general 4.17 155 01/01/2014 31/12/2014 17.870,55 7.678,58 417,57 3.139,50 4.631,62 2.003,28

FUNCIONARIO/A DE CARRERA E 10 FUNCIONARIO/A INTERINO/A Notificador **1.9. 920 01/01/2014 31/12/2014 18.274,65 7.678,58 821,67 3.139,50 4.631,62 2.003,28

FUNCIONARIO/A DE CARRERA C1 16 PROPIEDAD Agente policia local 6.39 132 01/01/2014 31/12/2014 29.070,84 9.884,84 722,36 4.899,02 12.984,30 580,32

FUNCIONARIO/A DE CARRERA C1 20 PROPIEDAD Oficial Policia Local 6.27 132 01/01/2014 31/12/2014 32.788,86 9.884,84 1.444,72 6.155,80 14.679,98 623,52

FUNCIONARIO/A DE CARRERA E 10 FUNCIONARIO/A INTERINO/A Peón cometidos varios. (jardinería) 4.41 155 01/01/2014 31/12/2014 17.803,20 7.678,58 350,22 3.139,50 4.631,62 2.003,28

FUNCIONARIO/A DE CARRERA C2 16 FUNCIONARIO/A INTERINO/A Auxiliar Adtvo Rentas 2.18 932 01/01/2014 31/12/2014 20.300,91 8.378,58 571,95 4.899,02 4.505,20 1.946,16


FUNCIONARIO/A DE CARRERA E 10 PROPIEDAD Limpiador (2) 4.5. 155 01/01/2014 31/12/2014 21.558,10 7.678,58 3.980,20 3.139,50 4.631,62 2.128,20

FUNCIONARIO/A DE CARRERA E 10 FUNCIONARIO/A INTERINO/A Peón cometidos varios (2004) 4.31 155 01/01/2014 31/12/2014 17.897,49 7.678,58 444,51 3.139,50 4.631,62 2.003,28

FUNCIONARIO/A DE CARRERA C2 16 PROPIEDAD Auxiliar Adtvo contabilidad 2.16 931 01/01/2014 31/12/2014 20.730,00 8.378,58 1.001,04 4.899,02 4.505,20 1.946,16

FUNCIONARIO/A DE CARRERA E 10 FUNCIONARIO/A INTERINO/A Limpiador (4) 4.7. 324 01/01/2014 31/12/2014 17.884,02 7.678,58 431,04 3.139,50 4.631,62 2.003,28

FUNCIONARIO/A DE CARRERA A1 26 FUNCIONARIO/A INTERINO/A Arquitecto superior ***3.2. 150 01/01/2014 31/12/2014 39.163,30 14.677,32 2.257,68 9.774,80 11.081,42 1.372,08

FUNCIONARIO/A DE CARRERA C2 16 FUNCIONARIO/A INTERINO/A Auxiliar padrón 1.45 920 01/01/2014 31/12/2014 20.730,00 8.378,58 1.001,04 4.899,02 4.505,20 1.946,16

FUNCIONARIO/A DE CARRERA A2 24 PROPIEDAD TAE medio Recaudación ***2.11. 934 01/01/2014 31/12/2014 38.742,86 12.906,52 2.469,36 8.160,88 13.426,98 1.779,12

FUNCIONARIO/A DE CARRERA E 10 FUNCIONARIO/A INTERINO/A Peón cometidos varios. (limpieza) 4.36 155 01/01/2014 31/12/2014 17.722,38 7.678,58 269,40 3.139,50 4.631,62 2.003,28

CARGO ELECTO DEDICACIÓN EXCLUSIVA Concejala Delegado 912 01/01/2014 31/12/2014 35.000,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PERSONAL EVENTUAL DEDICACIÓN EXCLUSIVA Asesor Secretaria de la Alcaldesa 912 01/01/2014 31/12/2014 16.800,00 16.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00


FUNCIONARIO/A DE CARRERA E 10 PROPIEDAD Peón jardinero 4.21 155 01/01/2014 31/12/2014 18.207,30 7.678,58 754,32 3.139,50 5.056,94 1.577,96

PERSONAL LABORAL INDEFINIDO E 10 LABORAL INTERINO/A Peón oficios varios 155 01/01/2014 31/12/2014 18.018,72 7.678,58 565,74 3.139,50 4.631,62 2.003,28

FUNCIONARIO/A DE CARRERA E 10 FUNCIONARIO/A INTERINO/A Conserje 1.26 920 01/01/2014 31/12/2014 18.018,72 7.678,58 565,74 3.139,50 4.631,62 2.003,28

FUNCIONARIO/A DE CARRERA A1 30 PROPIEDAD Interventor 2.1.# 931 01/01/2014 31/12/2014 61.894,32 14.677,32 3.386,52 13.562,50 28.942,34 1.325,64

FUNCIONARIO/A DE CARRERA C1 18 PROPIEDAD Administrativo OAC 1.42 920 01/01/2014 31/12/2014 28.043,73 9.884,84 3.294,63 5.527,06 4.935,84 4.401,36

CARGO ELECTO DEDICACIÓN EXCLUSIVA Concejal Delegado 912 01/01/2014 31/12/2014 35.000,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PERSONAL EVENTUAL DEDICACIÓN PARCIAL 5 h semanales Asesor del Pleno PP 912 01/01/2014 31/12/2014 2.520,00 2.520,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PERSONAL LABORAL TEMPORAL CONTRATO LABORAL Personal para otros programas especiales 231 01/01/2014 31/12/2014 24.492,81 24.492,81 0,00 0,00

PERSONAL LABORAL TEMPORAL A2 22 CONTRATO LABORAL Tecnico Medio 241 17/11/2013 16/11/2014 29.895,20 12.906,52 0,00 7.137,76 7.623,84 2.227,08

FUNCIONARIO/A DE CARRERA A2 22 NOMBRAM. PROVISIONAL Inspector 6.37.-6.3 132 01/01/2014 31/12/2014 47.954,86 12.906,52 3.075,94 7.137,76 23.254,00 1.580,64

FUNCIONARIO/A DE CARRERA E 12 FUNCIONARIO/A INTERINO/A Oficial 1ª Albañil 4.12 155 01/01/2014 31/12/2014 22.100,92 7.678,58 700,44 3.794,28 6.974,66 2.952,96

FUNCIONARIO/A DE CARRERA A2 24 NOMBRAM. PROVISIONAL TAE medio Gestión tributaria 2.15 932 01/01/2014 31/12/2014 38.768,92 12.906,52 2.330,68 8.160,88 14.176,96 1.193,88


FUNCIONARIO/A DE CARRERA E 10 PROPIEDAD Peón cometidos varios. Mobiliario urbano (2004) 4.29 155 01/01/2014 31/12/2014 19.086,25 7.678,58 821,67 3.139,50 5.056,94 2.389,56

FUNCIONARIO/A DE CARRERA C1 20 NOMBRAM. PROVISIONAL Administrativa personal y nóminas 1.7 920 01/01/2014 31/12/2014 28.963,52 9.884,84 750,78 6.155,80 10.051,58 2.120,52



PERSONAL LABORAL TEMPORAL CONTRATO LABORAL xx Laborales Temporales 241 01/01/2014 31/12/2014 20.112,00 20.112,00

PERSONAL LABORAL TEMPORAL CONTRATO LABORAL 3 profesores EPA 324 01/01/2014 31/12/2014 48.687,65 48.687,65 0,00 0,00

BECARIOS CONTRATO LABORAL 30 becarios x 2 meses 241 01/01/2014 31/12/2014 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00

BECARIOS CONTRATO LABORAL 2 becarios x 2 meses 241 01/01/2014 31/12/2014 3.000,00 3.000,00

FUNCIONARIO/A DE CARRERA C1 16 PROPIEDAD Policía administrativa y retén 6.41 132 01/01/2014 31/12/2014 31.413,42 9.884,84 3.004,58 4.899,02 12.984,30 640,68

FUNCIONARIO/A DE CARRERA C1 20 PROPIEDAD Oficial Policia Local 6.26 132 01/01/2014 31/12/2014 33.289,38 9.884,84 1.945,24 6.155,80 14.679,98 623,52

FUNCIONARIO/A DE CARRERA A2 24 NOMBRAM. PROVISIONAL Técnim Medio Empleo 1.47 241 01/01/2014 31/12/2014 34.710,52 12.906,52 3.139,70 8.160,88 7.950,18 2.553,24

PERSONAL LABORAL INDEFINIDO A2 24 LABORAL INDEFINIDO/A Tecnico medio 150 01/01/2014 31/12/2014 35.251,96 12.906,52 2.668,56 8.160,88 10.151,12 1.364,88

FUNCIONARIO/A DE CARRERA C1 16 PROPIEDAD Agente PolicIa Local 6.11. 132 01/01/2014 31/12/2014 29.793,20 9.884,84 1.444,72 4.899,02 12.984,30 580,32

FUNCIONARIO/A DE CARRERA E 10 PROPIEDAD Peón cometidos varios. Obras y serv. 4.13/4.51 155 01/01/2014 31/12/2014 19.276,90 7.678,58 377,16 3.139,50 6.078,38 2.003,28

PERSONAL EVENTUAL DEDICACIÓN PARCIAL 5 h semanales Asesor del Pleno PSOE 912 01/01/2014 31/12/2014 2.520,00 2.520,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PERSONAL EVENTUAL DEDICACIÓN PARCIAL 5 h semanales Asesor del Pleno INICIATIVA-VERDS 912 01/01/2014 31/12/2014 2.520,00 2.520,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FUNCIONARIO/A DE CARRERA C1 16 PROPIEDAD Agente policia local 6.34 132 01/01/2014 31/12/2014 29.432,02 9.884,84 1.083,54 4.899,02 12.984,30 580,32

FUNCIONARIO/A DE CARRERA C1 18 FUNCIONARIO/A INTERINO/A Promotor Socio-cultural 5.4 338 01/01/2014 31/12/2014 23.850,06 9.884,84 1.805,90 5.527,06 4.935,70 1.696,56

FUNCIONARIO/A DE CARRERA C1 20 PROPIEDAD Adtivo Secretaría **1.4. 920 01/01/2014 31/12/2014 31.759,14 9.884,84 2.528,26 6.155,80 11.356,52 1.833,72


FUNCIONARIO/A DE CARRERA C1 20 PROPIEDAD Oficial Policia Local **6.5. 132 01/01/2014 31/12/2014 34.540,68 9.884,84 3.196,54 6.155,80 14.679,98 623,52


Página 1 de 4EXPEDIENTE DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE PUÇOL EJERCICIO 2014 Página 319 de 360


TIPO

GR

UP

O

NIV

EL

C.D

.


CÓ

DIG

O

PR

OG

RA

MA



-120xx-TRIENIOS



ANUAL



FUNCIONARIO/A DE CARRERA C1 18 PROPIEDAD Archivero-Bibliotecario **1.10. 920 01/01/2014 31/12/2014 24.607,34 9.884,84 2.528,26 5.527,06 4.935,70 1.731,48

FUNCIONARIO/A DE CARRERA A1 26 PROPIEDAD TAE Psicólogo* 5.8. 230 01/01/2014 31/12/2014 47.039,04 14.677,32 5.079,78 9.774,80 16.621,78 885,36

FUNCIONARIO/A DE CARRERA E 10 FUNCIONARIO/A INTERINO/A Peón cometidos varios. (albañilería) 4.43 155 01/01/2014 31/12/2014 17.722,38 7.678,58 269,40 3.139,50 4.631,62 2.003,28

FUNCIONARIO/A DE CARRERA A2 26 PROPIEDAD Intendente **6.1.# 132 01/01/2014 31/12/2014 53.189,76 12.906,52 4.757,52 9.774,80 24.022,32 1.728,60


FUNCIONARIO/A DE CARRERA C1 18 FUNCIONARIO/A INTERINO/A Promotor Socio-cultural 5.10 337 01/01/2014 31/12/2014 23.488,88 9.884,84 1.444,72 5.527,06 4.935,70 1.696,56


FUNCIONARIO/A DE CARRERA E 10 LABORAL INTERINO/A Conserje AG (2) 1.12. 324 01/01/2014 31/12/2014 17.452,98 7.678,58 0,00 3.139,50 4.631,62 2.003,28

FUNCIONARIO/A DE CARRERA C1 18 PROPIEDAD Administrativo Actas y Resoluciones 1.39 920 01/01/2014 31/12/2014 25.953,86 9.884,84 2.223,92 5.527,06 4.935,84 3.382,20

FUNCIONARIO/A DE CARRERA C2 16 FUNCIONARIO/A INTERINO/A Auxiliar Adtvo de Urbanismo **3.7. 150 01/01/2014 31/12/2014 20.479,74 8.378,58 750,78 4.899,02 4.505,20 1.946,16

FUNCIONARIO/A DE CARRERA E 10 FUNCIONARIO/A INTERINO/A Peón cometidos varios limpieza viaria 4.39 155 01/01/2014 31/12/2014 17.641,56 7.678,58 188,58 3.139,50 4.631,62 2.003,28

FUNCIONARIO/A DE CARRERA C1 20 NOMBRAM. PROVISIONAL Oficial Policia Local **6.3.-6.12 132 01/01/2014 31/12/2014 32.788,86 9.884,84 1.444,72 6.155,80 14.679,98 623,52

PERSONAL EVENTUAL DEDICACIÓN PARCIAL 5 h semanales Asesor del Pleno BLOC 912 01/01/2014 31/12/2014 2.520,00 2.520,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FUNCIONARIO/A DE CARRERA C2 16 FUNCIONARIO/A INTERINO/A Auxiliar técnico recaudación-tesorería 2.22 934 01/01/2014 31/12/2014 19.979,22 8.378,58 250,26 4.899,02 4.505,20 1.946,16

PERSONAL LABORAL TEMPORAL CONTRATO LABORAL Contratación desempleados estacionales REASS 241 01/07/2014 30/09/2014 112.115,60 112.115,60 0,00 0,00

FUNCIONARIO/A DE CARRERA A2 22 PROPIEDAD Inspector 6.2. 132 01/01/2014 31/12/2014 47.204,80 12.906,52 2.325,64 7.137,76 23.254,00 1.580,88

PERSONAL EVENTUAL DEDICACIÓN PARCIAL 5 h semanales Asesor del Pleno PAVALUR 912 01/01/2014 31/12/2014 2.520,00 2.520,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FUNCIONARIO/A DE CARRERA E 10 FUNCIONARIO/A INTERINO/A Subalterno Adtvo Infor-Recep 1.17 920 01/01/2014 31/12/2014 17.897,49 7.678,58 444,51 3.139,50 4.631,62 2.003,28

FUNCIONARIO/A DE CARRERA C2 16 INTERINO Auxiliar Adtvo. Personal y nominas **1.21 920 01/01/2014 31/12/2014 20.229,48 8.378,58 500,52 4.899,02 4.505,20 1.946,16

FUNCIONARIO/A DE CARRERA C2 16 PROPIEDAD Auxiliar Tesorería-Recaudación **2.12. 932 01/01/2014 31/12/2014 22.074,18 8.378,58 2.252,34 4.899,02 4.505,20 2.039,04

FUNCIONARIO/A DE CARRERA C2 16 PROPIEDAD Auxiliar Tesorería-Recaudación **2.13. 934 01/01/2014 31/12/2014 21.621,09 8.378,58 1.823,25 4.899,02 4.505,20 2.015,04

FUNCIONARIO/A DE CARRERA C1 20 VACANTE Administrativo de Recaudación 2.21 934 01/01/2014 31/12/2014 7.654,14 1.506,26 0,00 1.256,78 4.891,10 0,00

FUNCIONARIO/A DE CARRERA A2 24 PROPIEDAD TAE medio Ingeniero O.Pub. Medio amb 3.10 150 01/01/2014 31/12/2014 34.483,66 12.906,52 1.871,76 8.160,88 10.350,62 1.193,88

FUNCIONARIO/A DE CARRERA E 10 NOMBRAM. PROVISIONAL Conserje AE **1.13. 324 01/01/2014 31/12/2014 17.991,78 7.678,58 538,80 3.139,50 4.631,62 2.003,28

FUNCIONARIO/A DE CARRERA C1 20 PROPIEDAD Administrativo de Urbanismo **3.6. 150 01/01/2014 31/12/2014 32.321,68 9.884,84 3.139,70 6.155,80 11.013,38 2.127,96

FUNCIONARIO/A DE CARRERA A1 26 PROPIEDAD TAG Secretaría 1.2.# 920 01/01/2014 31/12/2014 44.377,94 14.677,32 3.215,92 9.774,80 15.793,82 916,08

FUNCIONARIO/A DE CARRERA A1 26 LABORAL INTERINO/A Tecnico Superior 3.11 150 01/01/2014 31/12/2014 38.398,00 14.677,32 2.326,64 9.774,80 10.247,16 1.372,08

PERSONAL LABORAL INDEFINIDO E 10 LABORAL INDEFINIDO/A Limpiadora (Gespul) 155 01/01/2014 31/12/2014 18.395,88 7.678,58 942,90 3.139,50 4.631,62 2.003,28

CARGO ELECTO DEDICACIÓN PARCIAL 20 h semanales Concejala Delegada 912 01/01/2014 31/12/2014 14.000,00 14.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FUNCIONARIO/A DE CARRERA C2 16 PROPIEDAD Auxiliar Adtvo de Bienestar Social **5.5. 230 01/01/2014 31/12/2014 21.514,62 8.378,58 1.751,82 4.899,02 4.505,20 1.980,00

FUNCIONARIO/A DE CARRERA E 10 FUNCIONARIO/A INTERINO/A Subalterno conserj y mant. 1.19 920 01/01/2014 31/12/2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CARGO ELECTO DEDICACIÓN PARCIAL 25 h semanales Concejala Delegada 912 01/01/2014 31/12/2014 19.600,00 19.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00


FUNCIONARIO/A DE CARRERA C1 16 PROPIEDAD Agente policia local 6.10. 132 01/01/2014 31/12/2014 31.025,95 9.884,84 2.626,35 4.899,02 12.984,30 631,44

FUNCIONARIO/A DE CARRERA C2 16 FUNCIONARIO/A INTERINO/A Auxiliar Adtvo Rentas 2.20 932 01/01/2014 31/12/2014 20.479,74 8.378,58 750,78 4.899,02 4.505,20 1.946,16

FUNCIONARIO/A DE CARRERA C1 20 FUNCIONARIO/A INTERINO/A Técnico Auxiliar informático de gestion 1.22 920 01/01/2014 31/12/2014 29.794,22 9.884,84 1.444,72 6.155,80 10.318,42 1.990,44

FUNCIONARIO/A DE CARRERA C2 16 PROPIEDAD Auxiliar administrativo de personal 1.24 920 01/01/2014 31/12/2014 20.980,26 8.378,58 1.251,30 4.899,02 4.505,20 1.946,16

FUNCIONARIO/A DE CARRERA A1 26 PROPIEDAD TAE especial tesoreria 2.8.# 934 01/01/2014 31/12/2014 44.593,42 14.677,32 3.386,52 9.774,80 15.953,42 801,36

FUNCIONARIO/A DE CARRERA C2 16 PROPIEDAD Auxiliar Administrativo Policia (multas) 6.32 920 01/01/2014 31/12/2014 20.229,48 8.378,58 500,52 4.899,02 4.505,20 1.946,16

FUNCIONARIO/A DE CARRERA C1 16 PROPIEDAD Técnico Auxiliar Oficina de Sanciones 1.36 920 01/01/2014 31/12/2014 24.459,16 9.884,84 1.805,90 4.899,02 6.205,36 1.664,04

FUNCIONARIO/A DE CARRERA C2 16 PROPIEDAD Auxiliar Adtvo Actv, obras y servicios **3.9 150 01/01/2014 31/12/2014 20.479,74 8.378,58 750,78 4.899,02 4.505,20 1.946,16

FUNCIONARIO/A DE CARRERA C1 16 PROPIEDAD Subalterno Agente Notificador 2ª actividad 1.35 920 01/01/2014 31/12/2014 31.483,09 9.884,84 3.074,25 4.899,02 12.984,30 640,68

FUNCIONARIO/A DE CARRERA E 10 PROPIEDAD Peón cometidos varios. (limpieza) (2004) 4.25 155 01/01/2014 31/12/2014 17.830,14 7.678,58 377,16 3.139,50 4.631,62 2.003,28

PERSONAL LABORAL INDEFINIDO E 10 LABORAL INDEFINIDO/A LIMPIADORA (Gespul) 155 01/01/2014 31/12/2014 18.395,88 7.678,58 942,90 3.139,50 4.631,62 2.003,28

FUNCIONARIO/A DE CARRERA C1 20 NOMBRAM. PROVISIONAL Oficial Policia Local 6.31-6.20 132 01/01/2014 31/12/2014 32.788,86 9.884,84 1.444,72 6.155,80 14.679,98 623,52


FUNCIONARIO/A DE CARRERA E 10 FUNCIONARIO/A INTERINO/A Peón limpieza cometidos varios 4.18 155 01/01/2014 31/12/2014 17.830,14 7.678,58 377,16 3.139,50 4.631,62 2.003,28

FUNCIONARIO/A DE CARRERA A2 24 PROPIEDAD Tecnico Medio Educacion Social 5.9 230 01/01/2014 31/12/2014 34.211,98 12.906,52 2.594,12 8.160,88 9.250,50 1.299,96


FUNCIONARIO/A DE CARRERA C2 16 PROPIEDAD Auxiliar Adm OAC 1.30 920 01/01/2014 31/12/2014 23.558,48 8.378,58 750,78 4.899,02 7.495,74 2.034,36

FUNCIONARIO/A DE CARRERA E 10 FUNCIONARIO/A INTERINO/A Subalterno de conserjería y mantenimiento 1.32 230 01/01/2014 31/12/2014 17.830,14 7.678,58 377,16 3.139,50 4.631,62 2.003,28

FUNCIONARIO/A DE CARRERA A2 22 PROPIEDAD TAE med Comunicación 5.7# 491 01/01/2014 31/12/2014 38.392,20 12.906,52 3.743,52 7.137,76 13.216,00 1.388,40

FUNCIONARIO/A DE CARRERA E 10 PROPIEDAD Peón cometidos varios (Milotxa) 1.14. 324 01/01/2014 31/12/2014 18.227,16 7.678,58 754,32 3.139,50 4.770,64 1.884,12

FUNCIONARIO/A DE CARRERA A2 24 PROPIEDAD TAE medio Ingeniero Industr 3.4.# 150 01/01/2014 31/12/2014 44.424,62 12.906,52 4.211,46 8.160,88 15.380,40 3.765,36

FUNCIONARIO/A DE CARRERA E 10 PROPIEDAD Jardinero** 4.3. 155 01/01/2014 31/12/2014 23.208,24 7.678,58 1.990,94 3.139,50 5.056,94 5.342,28

FUNCIONARIO/A DE CARRERA C1 18 FUNCIONARIO/A INTERINO/A Auxiliar Tec. Comunicación Publicidad 5.11 491 01/01/2014 31/12/2014 23.489,12 9.884,84 1.444,72 5.527,06 4.935,70 1.696,80

FUNCIONARIO/A DE CARRERA C1 16 FUNCIONARIO/A INTERINO/A Agente policia local 6.23 132 01/01/2014 31/12/2014 28.837,63 9.884,84 489,15 4.899,02 12.984,30 580,32

PERSONAL LABORAL TEMPORAL CONTRATO LABORAL Curso de formación jóvenes sin titulación básica 241 01/09/2013 22/06/2014 18.839,25 18.839,25 0,00 0,00

FUNCIONARIO/A DE CARRERA E 10 INTERINO Limpiador (5)** 4.8. 324 01/01/2014 31/12/2014 17.712,60 7.678,58 134,70 3.139,50 4.631,62 2.128,20

FUNCIONARIO/A INTERINO POR PROGRAMA A2 22 FUNCIONARIO/A INTERINO/A Técnico Medio 233 01/01/2014 31/12/2014 28.967,54 12.906,52 0,00 5.260,50 9.263,80 1.536,72


FUNCIONARIO/A DE CARRERA C2 12 FUNCIONARIO/A INTERINO/A Tractorista 4.2. 155 01/01/2014 31/12/2014 21.382,57 8.378,58 625,65 3.640,98 6.784,96 1.952,40

FUNCIONARIO/A DE CARRERA C1 16 PROPIEDAD Agente PolicIa Local 6.21 132 01/01/2014 31/12/2014 31.104,86 9.884,84 2.696,02 4.899,02 12.984,30 640,68

PERSONAL LABORAL INDEFINIDO C1 18 LABORAL INDEFINIDO/A Administrativo Gespul 150 01/01/2014 31/12/2014 19.332,19 9.884,84 2.116,57 5.527,06 0,00 1.803,72


FUNCIONARIO/A DE CARRERA E 10 PROPIEDAD Peón cometidos varios. Parque Ribelles 4.14/4.50 155 01/01/2014 31/12/2014 19.654,06 7.678,58 754,32 3.139,50 6.078,38 2.003,28

FUNCIONARIO/A DE CARRERA C1 16 PROPIEDAD Agente policia local ***6.8. 132 01/01/2014 31/12/2014 31.586,30 9.884,84 3.158,86 4.899,02 12.984,30 659,28


FUNCIONARIO/A DE CARRERA E 10 PROPIEDAD Peón cometidos varios limpieza 4.24 155 01/01/2014 31/12/2014 17.978,31 7.678,58 525,33 3.139,50 4.631,62 2.003,28

FUNCIONARIO/A DE CARRERA C1 20 PROPIEDAD Oficial Policia Local **6.4. 132 01/01/2014 31/12/2014 34.296,10 9.884,84 2.951,96 6.155,80 14.679,98 623,52



TIPO

GR

UP

O

NIV

EL

C.D

.


CÓ

DIG

O

PR

OG

RA

MA



-120xx-TRIENIOS



ANUAL



FUNCIONARIO/A DE CARRERA A1 30 PROPIEDAD Secretario General 1.1.# 920 01/01/2014 31/12/2014 63.162,96 14.677,32 4.655,16 13.562,50 28.942,34 1.325,64

FUNCIONARIO/A DE CARRERA C1 18 PROPIEDAD Administrativo OAC 1.41 920 01/01/2014 31/12/2014 26.973,02 9.884,84 2.223,92 5.527,06 4.935,84 4.401,36

FUNCIONARIO/A DE CARRERA E 12 LABORAL INTERINO/A Oficial Peón albañil 4.35 155 01/01/2014 31/12/2014 20.192,36 7.678,58 0,00 3.794,28 6.549,06 2.170,44

FUNCIONARIO/A DE CARRERA C2 12 PROPIEDAD Peón oficios-Conductor* 4.1. 155 01/01/2014 31/12/2014 32.273,44 8.378,58 2.194,20 3.640,98 8.252,44 9.807,24

FUNCIONARIO/A DE CARRERA E 10 PROPIEDAD Peón cometidos varios. (jardinería) (2004) 4.27 155 01/01/2014 31/12/2014 18.207,30 7.678,58 754,32 3.139,50 4.631,62 2.003,28

FUNCIONARIO/A DE CARRERA C1 18 PROPIEDAD Administrativo Padrón de habitantes 1.40 920 01/01/2014 31/12/2014 24.268,58 9.884,84 2.223,92 5.527,06 4.935,84 1.696,92

FUNCIONARIO/A DE CARRERA A2 24 PROPIEDAD TAE med Servicios Sociales ***5.1. 230 01/01/2014 31/12/2014 36.250,22 12.906,52 4.679,40 8.160,88 7.950,18 2.553,24

FUNCIONARIO/A DE CARRERA E 12 FUNCIONARIO/A INTERINO/A Agente ejecutivo (2004) 2.17 934 01/01/2014 31/12/2014 18.876,86 7.678,58 565,74 3.794,28 4.718,70 2.119,56

FUNCIONARIO/A DE CARRERA C1 18 NOMBRAM. PROVISIONAL Técnico Auxiliar Delineante 3.8./3.5 150 01/01/2014 31/12/2014 25.349,54 9.884,84 2.252,34 5.527,06 6.640,34 1.044,96

FUNCIONARIO/A DE CARRERA A2 22 FUNCIONARIO/A INTERINO/A TAE med Serv Soc (Centro de día) 5.12 230 01/01/2014 31/12/2014 31.766,96 12.906,52 1.871,76 7.137,76 7.623,84 2.227,08

FUNCIONARIO/A DE CARRERA A2 24 PROPIEDAD TAE med Serv Soc (Trab soc) ***5.2. 230 01/01/2014 31/12/2014 35.782,28 12.906,52 4.211,46 8.160,88 7.950,18 2.553,24

FUNCIONARIO/A DE CARRERA C1 16 COMISION SERVICIOS Agente policia local 6.12 132 01/01/2014 31/12/2014 29.432,02 9.884,84 1.083,54 4.899,02 12.984,30 580,32

FUNCIONARIO/A DE CARRERA E 10 FUNCIONARIO/A INTERINO/A Subalterno conserj y mant. 1.18 920 01/01/2014 31/12/2014 18.207,30 7.678,58 754,32 3.139,50 4.631,62 2.003,28

FUNCIONARIO/A DE CARRERA C2 16 PROPIEDAD Auxiliar Adtvo Registro General **1.8. 920 01/01/2014 31/12/2014 23.685,38 8.378,58 877,68 4.899,02 7.495,74 2.034,36

FUNCIONARIO/A DE CARRERA C2 16 PROPIEDAD Auxiliar Adtvo Rentas 2.4. 932 01/01/2014 31/12/2014 20.479,74 8.378,58 750,78 4.899,02 4.505,20 1.946,16

CARGO ELECTO DEDICACIÓN EXCLUSIVA Alcaldesa 912 01/01/2014 31/12/2014 42.000,00 42.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FUNCIONARIO/A DE CARRERA C1 20 PROPIEDAD Administrativo Área Econ **2.2. 931 01/01/2014 31/12/2014 34.587,80 9.884,84 3.224,96 6.155,80 10.624,32 4.697,88

FUNCIONARIO/A DE CARRERA E 10 PROPIEDAD Conserje **1.11. 324 01/01/2014 31/12/2014 19.605,54 7.678,58 2.074,38 3.139,50 4.770,64 1.942,44

FUNCIONARIO/A DE CARRERA E 10 FUNCIONARIO/A INTERINO/A Subalternos recepción conserjería **1.16 920 01/01/2014 31/12/2014 18.301,59 7.678,58 848,61 3.139,50 4.631,62 2.003,28

FUNCIONARIO/A DE CARRERA E 10 FUNCIONARIO/A INTERINO/A Peón cometidos varios. (jardinería) 4.40 155 01/01/2014 31/12/2014 17.803,20 7.678,58 350,22 3.139,50 4.631,62 2.003,28

FUNCIONARIO/A DE CARRERA C1 16 PROPIEDAD Agente Notificador 2ª actividad 1.34 920 01/01/2014 31/12/2014 31.357,64 9.884,84 2.946,28 4.899,02 12.984,30 643,20

FUNCIONARIO/A DE CARRERA E 10 FUNCIONARIO/A INTERINO/A Subalterno Conserje 1.27 920 01/01/2014 31/12/2014 17.910,96 7.678,58 457,98 3.139,50 4.631,62 2.003,28

FUNCIONARIO/A DE CARRERA A2 22 FUNCIONARIO/A INTERINO/A TAE med Prom Empleo 5.16 241 01/01/2014 31/12/2014 31.766,96 12.906,52 1.871,76 7.137,76 7.623,84 2.227,08

FUNCIONARIO/A DE CARRERA C2 12 FUNCIONARIO/A INTERINO/A Tractorista 4.11 155 01/01/2014 31/12/2014 22.509,62 8.378,58 983,14 3.640,98 7.193,20 2.313,72


FUNCIONARIO/A DE CARRERA E 10 PROPIEDAD Peón jardinero playa 4.22 155 01/01/2014 31/12/2014 17.830,14 7.678,58 377,16 3.139,50 4.631,62 2.003,28

FUNCIONARIO/A DE CARRERA C2 16 PROPIEDAD Auxiliar Adtvo de Bienestar Social 5.6 230 01/01/2014 31/12/2014 22.187,18 8.378,58 2.413,10 4.899,02 4.505,20 1.991,28

FUNCIONARIO/A DE CARRERA A2 24 PROPIEDAD TAE medio Aparejador 3.3.# 150 01/01/2014 31/12/2014 35.919,10 12.906,52 3.335,70 8.160,88 10.151,12 1.364,88


FUNCIONARIO/A DE CARRERA E 10 LABORAL INTERINO/A Limpiador **4.10. 155 01/01/2014 31/12/2014 18.207,30 7.678,58 754,32 3.139,50 4.631,62 2.003,28


FUNCIONARIO/A DE CARRERA A2 22 FUNCIONARIO/A INTERINO/A TAE med Serv Soc (Centro de día) 5.13 230 01/01/2014 31/12/2014 31.766,96 12.906,52 1.871,76 7.137,76 7.623,84 2.227,08



FUNCIONARIO/A DE CARRERA C1 16 COMISION SERVICIOS Agente policia local 6.20 132 01/01/2014 31/12/2014 29.353,09 9.884,84 1.004,61 4.899,02 12.984,30 580,32

FUNCIONARIO/A DE CARRERA C2 16 FUNCIONARIO/A INTERINO/A Auxiliar Admtvo. de bienestar social 5.15 230 01/01/2014 31/12/2014 19.782,49 8.378,58 53,53 4.899,02 4.505,20 1.946,16

FUNCIONARIO/A DE CARRERA E 10 FUNCIONARIO/A INTERINO/A Limpiador (3)** 4.6. 155 01/01/2014 31/12/2014 17.452,98 7.678,58 0,00 3.139,50 4.631,62 2.003,28

FUNCIONARIO/A DE CARRERA E 10 FUNCIONARIO/A INTERINO/A Peón cometidos varios. (limpieza) (2005) 4.34 155 01/01/2014 31/12/2014 17.452,98 7.678,58 0,00 3.139,50 4.631,62 2.003,28

FUNCIONARIO/A DE CARRERA C2 16 FUNCIONARIO/A INTERINO/A Auxiliar Adtvo Tesorería **2.9. 934 01/01/2014 31/12/2014 19.764,59 8.378,58 35,63 4.899,02 4.505,20 1.946,16

FUNCIONARIO/A DE CARRERA E 10 VACANTE Peón limpieza playa 4.19 155 01/01/2014 31/12/2014 17.452,98 7.678,58 0,00 3.139,50 4.631,62 2.003,28

FUNCIONARIO/A DE CARRERA C1 20 PROPIEDAD Administrativo Rentas 2.14 932 01/01/2014 31/12/2014 27.819,30 9.884,84 0,00 6.155,80 6.008,10 5.770,56

FUNCIONARIO/A DE CARRERA A2 24 VACANTE TAE medio Informático 1.3.-1.38 920 01/01/2014 31/12/2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FUNCIONARIO/A DE CARRERA C2 16 FUNCIONARIO/A INTERINO/A Auxiliar secretaría -contratación 1.37 920 01/01/2014 31/12/2014 20.479,74 8.378,58 750,78 4.899,02 4.505,20 1.946,16

FUNCIONARIO/A DE CARRERA E 10 FUNCIONARIO/A INTERINO/A Peón cometidos varios limpieza viaria 4.15 155 01/01/2014 31/12/2014 17.830,14 7.678,58 377,16 3.139,50 4.631,62 2.003,28




FUNCIONARIO/A DE CARRERA E 10 INTERINO Peón cometidos varios. (limpieza) (2004) 4.23 155 01/01/2014 31/12/2014 17.641,56 7.678,58 188,58 3.139,50 4.631,62 2.003,28

FUNCIONARIO/A DE CARRERA A2 24 PROPIEDAD Gestor Cultural 1.1 330 01/01/2014 31/12/2014 47.583,14 12.906,52 4.211,46 8.160,88 21.676,20 628,08

FUNCIONARIO/A DE CARRERA C2 16 FUNCIONARIO/A INTERINO/A Auxiliar administrativa de Cultura 1.2 330 01/01/2014 31/12/2014 20.505,88 8.378,58 500,52 4.899,02 6.440,00 287,76

PERSONAL LABORAL FIJO C2 16 CONTRATO LABORAL Encargado de mantenimiento y conserjería en CASA DE CULTURA1.3 330 01/01/2014 31/12/2014 23.848,05 8.378,58 2.055,61 4.899,02 7.980,00 534,84

PERSONAL LABORAL FIJO C2 16 CONTRATO LABORAL Encargado de mantenimiento y conserjería en CASA DE CULTURA1.4 330 01/01/2014 31/12/2014 23.794,52 8.378,58 2.002,08 4.899,02 7.980,00 534,84

PERSONAL LABORAL INTERINO E 10 CONTRATO LABORAL Subalterno Casa de la Cultura 1.5 330 01/01/2014 31/12/2014 4.989,88 1.919,65 202,05 784,88 2.030,00 53,31

PERSONAL LABORAL INTERINO E 10 CONTRATO LABORAL Subalterno Casa de la Cultura 1.5 330 01/01/2014 31/12/2014 14.363,49 5.758,94 0,00 2.354,63 6.090,00 159,93

FUNCIONARIO/A DE CARRERA A2 24 FUNCIONARIO/A INTERINO/A Técnico de deportes 2.1 340 01/01/2014 31/12/2014 36.991,30 12.906,52 467,94 8.160,88 15.176,00 279,96

FUNCIONARIO/A DE CARRERA C2 16 PROPIEDAD Auxiliar administrativa Palau 2.2 340 01/01/2014 31/12/2014 20.541,51 8.378,58 536,15 4.899,02 6.440,00 287,76

PERSONAL LABORAL FIJO C2 16 CONTRATO LABORAL Encargado de mantenimiento y conserjería en POLIESPORTIU2.3 340 01/01/2014 31/12/2014 24.116,21 8.378,58 2.323,77 4.899,02 7.980,00 534,84

PERSONAL LABORAL FIJO C2 16 CONTRATO LABORAL Encargado de mantenimiento y conserjería en POLIESPORTIU2.4 340 01/01/2014 31/12/2014 24.116,21 8.378,58 2.323,77 4.899,02 7.980,00 534,84

PERSONAL LABORAL INTERINO E 10 CONTRATO LABORAL Conserje Pabellón 2.5 340 01/01/2014 31/12/2014 18.869,33 7.678,58 1.118,01 3.139,50 6.720,00 213,24

PERSONAL LABORAL INTERINO E 10 CONTRATO LABORAL Conserje Pabellón 2.6 340 01/01/2014 31/12/2014 18.869,33 7.678,58 1.118,01 3.139,50 6.720,00 213,24

PERSONAL LABORAL INTERINO E 10 CONTRATO LABORAL Subalterno de deportes 2.7 330 01/01/2014 31/12/2014 18.546,05 7.678,58 794,73 3.139,50 6.720,00 213,24

PERSONAL LABORAL INTERINO E 10 CONTRATO LABORAL Subalterno de deportes 2.8 330 01/01/2014 31/12/2014 18.451,76 7.678,58 700,44 3.139,50 6.720,00 213,24

PERSONAL LABORAL INDEFINIDO A LABORAL INDEFINIDO/A Psicóloga 324 01/01/2014 31/12/2014 34.754,58 34.754,58

PERSONAL LABORAL INDEFINIDO A LABORAL INDEFINIDO/A Pedagoga 324 01/01/2014 31/12/2014 34.754,58 34.754,58

PERSONAL LABORAL INDEFINIDO B LABORAL INDEFINIDO/A Profesora Escuela de Adultos 324 01/01/2014 31/12/2014 31.785,18 31.785,18



PERSONAL LABORAL INDEFINIDO D LABORAL INDEFINIDO/A Conserje Polideportivo Muncipal 340 01/01/2014 31/12/2014 26.475,52 26.475,52




TIPO

GR

UP

O

NIV

EL

C.D

.


CÓ

DIG

O

PR

OG

RA

MA



-120xx-TRIENIOS



ANUAL




PERSONAL LABORAL INDEFINIDO D LABORAL INDEFINIDO/A Auxiliar servicios (Conserje la Barraca) 920 01/01/2014 31/12/2014 21.960,40 17.780,00 4.180,40

PERSONAL LABORAL INDEFINIDO D LABORAL INDEFINIDO/A Auxiliar servicios (Notificador) 920 01/01/2014 31/12/2014 18.974,48 17.780,00 1.194,48

PERSONAL LABORAL INDEFINIDO D LABORAL INDEFINIDO/A Auxiliar servicios (Polideportivo) 340 01/01/2014 31/12/2014 15.870,82 12.644,80 3.226,02

PERSONAL LABORAL INDEFINIDO D LABORAL INDEFINIDO/A Auxiliar servicios (Comunicación) 491 01/01/2014 31/12/2014 24.900,82 22.512,00 2.388,82

PERSONAL LABORAL INDEFINIDO D LABORAL INDEFINIDO/A Auxiliar servicios (Casa de Cultura) 330 01/01/2014 31/12/2014 22.713,60 17.780,00 4.933,60

PERSONAL LABORAL FIJO E 10 CONTRATO LABORAL Jardinero Polideportivo 2.9 340 01/01/2014 31/12/2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.495.099,36 2.492.754,43 274.678,15 903.794,08 1.533.420,06 290.452,64TOTAL RETRIBUCIONES DEL ANEXO DE PERSONAL PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO EJERCICIO 2014


Anexo de inversiones 2014


PRESUPUESTO 2014ANEXO DE INVERSIONES (Art. 19 R.D. 500/1990)

NOMBRE UNIDAD ORGÁNICAAPLICACIÓN

PRESUPUESTARIADESCRIPCIÓN

CRÉDITO INICIAL 2014

RECURSOS GENERALES

PRÉSTAMO A LARGO PLAZO

TOTAL FINANCIADO

Administración General 120-920-62503 ADMINISTRACION GENERAL: MOBILIARIO 18.750,00 18.750,00 18.750,00

Informática y Administración Electrónica 130-491-62604 ADMINISTRACION GENERAL: EQUIPOS INFORMATICOS 300,00 300,00 300,00




Informática y Administración Electrónica 130-920-62604 ADMINISTRACION GENERAL: EQUIPOS INFORMATICOS 10.000,00 10.000,00 10.000,00


Informática y Administración Electrónica 130-920-64107 ADMINISTRACIÓN GENERAL: LICENCIAS DE PROGRAMAS INFORMATICOS 2.200,00 2.200,00 2.200,00

Informática y Administración Electrónica 130-920-64107 ADMINISTRACIÓN GENERAL: LICENCIAS DE PROGRAMAS INFORMATICOS 6.500,00 6.500,00 6.500,00

Obras Públicas e infraestructuras 322-155-61117 VIAS PUBLICAS: INVERSION DE REPOSICION DE VIAS PUBLICAS 87.500,00 87.500,00 87.500,00





Vertidos y Residuos sólidos 331-162-62319 RECOG.ELIM.Y TRAT.RESIDUOS SÓLIDOS: COMPRA DE CONTENEDORES 14.000,00 14.000,00 14.000,00

Patrimonio 340-130-62336 ADMON.GRAL.DE LA SEG.Y PROT.CIVIL: INSTALACIÓN ELÉCTRICA PREFECTURA P.L. 505,00 505,00 505,00

Patrimonio 340-152-62226 VIVIENDA: DERRIBO DE LA CASA DEL MÉDICO 9.000,00 9.000,00 9.000,00

Patrimonio 340-155-62225 VIAS PUBLICAS: ADECUACIÓN DEL ALMACÉN MUNICIPAL DE LA BRIGADA 21.369,00 21.369,00 21.369,00

Patrimonio 340-155-62225 VIAS PUBLICAS: ADECUACIÓN DEL ALMACÉN MUNICIPAL DE LA BRIGADA 990,00 990,00 990,00

Patrimonio 340-230-62338 ADMON.GRAL.DE SERV.SOC: INSTALACIÓN ELÉCTRICA E.S.LA BARRACA Y MARTINEZ COLL 270,00 270,00 270,00

Patrimonio 340-330-62227 ADMON.GENERAL DE CULTURA: INVERSIONES EDIFICIO CASA CULTURA 6.811,00 6.811,00 6.811,00

Patrimonio 340-330-62227 ADMON.GENERAL DE CULTURA: INVERSIONES EDIFICIO CASA CULTURA 3.200,00 3.200,00 3.200,00

Patrimonio 340-337-62205 OCIO Y TIEMPO LIBRE: PROYECTO ESPAI JOVE 41.470,00 41.470,00 41.470,00

Patrimonio 340-338-62337 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS: INSTALACIÓN ELÉCTRICA EDIFICIO CASA DEL TORO 301,00 301,00 301,00

Patrimonio 340-920-62300 ADMON.GENERAL: INVER. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE 1.573,00 1.573,00 1.573,00

Obras y Servicios 400-155-62312 VIAS PUBLICAS: MAQUINARIA Y UTILLAJES 14.000,00 14.000,00 14.000,00

Limpieza viaria 401-163-62334 LIMPIEZA VIARIA: ADQUISICIÓN DE CARROS PARA BRIGADA LIMPIEZA 2.500,00 2.500,00 2.500,00

Parques y jardines 420-171-61900 PARQUES Y JARDINES: INVERSIONES EN ZONAS VERDES 6.000,00 6.000,00 6.000,00

Parques y jardines 420-171-62335 PARQUES Y JARDINES: MAQUINARIA PARA PARQUE JMª RIBELLES 4.676,00 4.676,00 4.676,00

Alumbrado público 430-165-63306 ALUMBRADO PUBLICO: INVERSIONES EN ALUMBRADO PUBLICO 17.545,00 17.545,00 17.545,00

Alumbrado público 430-165-63306 ALUMBRADO PUBLICO: INVERSIONES EN ALUMBRADO PUBLICO 38.256,00 38.256,00 38.256,00

Playa 451-173-62328 PLAYA: CARTELERIÍA Y MOBILIARIO VARIO 12.000,00 12.000,00 12.000,00

Tercera Edad 511-232-62339 PROMOCIÓN SOCIAL: MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 274,00 274,00 274,00

Cultura 530-330-62332 ADMON.GRAL DE CULTURA: EQUIPAMIENTO TECNICO EN CASA CULTURA 9.947,00 9.947,00 9.947,00

Cultura 530-330-62900 ADMON.GRAL.DE CULTURA: ADQUISICION DE LIBROS 6.000,00 6.000,00 6.000,00

Bienestar Social 550-241-63200 FOMENTO DE EMPLEO: OBRAS REPOSICIÓN MÁS DE MUR 672,00 672,00 672,00

Tráfico 611-133-62326 ORDENACIÓN DEL TRÁFICO: SEMAFORIZACIÓN FRENTE CUARTEL GUARDIA CIVIL 49.661,00 49.661,00 49.661,00

460.542,00 30.542,00 430.000,00 460.542,00

FINANCIACIÓN DE LAS INVERSIONES

TOTAL ANEXO DE INVERSIONES PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO DE PUÇOL EJERCICIO 2014


ANEXO SUBVENCIONES NOMINALISTAS AYUNTAMIENTO 2014

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

ENTIDAD - ASOCIACIÓN TIPO ASOCIACIÓN PRESUPUESTO 2014

510-231-48207 Afacam (enfermos de alzeimer) Benéficas 3.000,00

510-233-48209 Aport. Asoc. Discapacit. Convenio ADIS Benéficas 17.768,00

510-233-46700 Asociación "Pas a Pas" Benéficas 10.000,00

510-231-48207 Caritas Interparroquial Puçol: Benéficas 3.000,00

510-231-48207 Cofradía V.Pié de la Cruz: Benéficas 1.456,00

510-231-48003 Colegio "San Cristóbal" centro ocupacionalBenéficas 6.325,00

510-231-48207 Hermandad Donantes Sangre: Benéficas 1.400,00

530-334-48211 CIM Santa Cecilia ( banda) Culturales 49.840,00

530-334-78211 CIM Santa Cecilia (instrumentos) Culturales 2.520,00

530-334-48211 Club Bonsai Culturales 216,00

530-334-48211 Federación Sociedades Musicales C.V Culturales 300,00

540-341-48201 Club Atletismo Deportivas 767,00

540-341-48201 Club Atletismo (Organización Gran Fondo de Puçol)Deportivas 5.850,00

540-341-48201 Club Balonmano Deportivas 1.403,00

540-341-48201 Club Basquet Puçol Deportivas 1.144,00

540-341-48201 Club Billar "Sindicat Agrícola" Deportivas 540,00

540-341-48201 Club Ciclista Puçol Deportivas 252,00

540-341-48201 Club colombaires de Puçol Deportivas 240,00

540-341-48201 Club de Caza Deportivas 240,00

540-341-48201 Club Futbol Sala Deportivas 1.067,00

540-341-48201 Club Gimnasia Rítmica Deportivas 974,00

540-341-48201 Club Pesca Deportivas 921,00

540-341-48201 Club Pesca (Trofeo Vila de Puçol) Deportivas 324,00

540-341-48201 Club Tenis Deportivas 594,00

540-341-48201 Club Triatlon Deportivas 570,00

540-341-48201 Club Triatlon (Organización Triatlon de Puçol)Deportivas 1.500,00

540-341-48201 Asociación de Dardos Puçol Deportivas 240,00

540-341-48201 Asociación Ornitológica El Pardillo Puçol Deportivas 240,00

540-341-48201 Club Frontenis Puçol Deportivas 240,00

540-341-48201 U.D. Puçol Deportivas 55.680,00

520-323-48206 A.P.A. del C.P. la Milotxa Educativas 377,00

520-323-48206 A.P.A. del C.P. Luis Vives Educativas 452,00

520-323-48206 A.P.A. del C.P. Obispo Hervás Educativas 634,00

520-323-48206 A.P.A. del C.P.Jaume I Educativas 1.017,00

520-323-48206 A.P.A. del I.E.S. Puçol Educativas 1.318,00

520-323-48206 I.E.S. Puçol (Convenio) Educativas 4.050,00

531-338-48205 Falla Camí la mar Falleras 1.330,00

531-338-48205 Falla Hostalets Falleras 3.250,00

531-338-48205 Falla l'Antigua Muralla Falleras 2.390,00

531-338-48205 Falla Molí de Vent Falleras 2.630,00

531-338-48205 Falla Palau La Torre Falleras 1.810,00

531-338-48205 Falla Picaio Falleras 1.170,00

531-338-48205 Junta Local Fallera Falleras 9.612,00

532-338-48212 Asociación festiva taurina La Avenida Festivas 600,00

532-338-48212 Comissió Bou ( setembre i sant Joan) Festivas 6.000,00

531-338-48205 Convenios Fiestas Septiembre (varios clubs)Festivas 3.840,00

532-338-48212 Penya Taurina "EL BARRIO" Festivas 600,00

570-337-48204 Asoc. Ecologista " AGRO Puçol " Juveniles 1.080,00

332-172-48215Asoc. Ecologista " AGRO Puçol "

(Convenio custodia La Costera)Medio Ambiente 2.460,00

570-337-48204 Asociación "Agrup. de Penyes" Juveniles 4.240,00

570-337-48204 Centre Junior "Caminar": Juveniles 431,00

570-337-48204 Juniors Apocalipsis: Juveniles 431,00

512-232-48203 Asociación Tyrius Mujer 680,00

512-232-48203 Col-lectiu de dones Mujer 680,00

511-232-48210 Asociación de Pens. y 3ª Edad: ASVAT Tercera Edad 1.531,00

511-232-48210 Semana Cultural comarcal UDP Tercera Edad 180,00

511-232-48210 Unión Democrática Penstas .U.D.P. Tercera Edad 1.531,00

500-924-48200 Asoc. Extremeña L´Horta Nord Vecinos 230,00

223.165,00TOTAL SUBVENCIONES NOMINALISTAS 2014


Presupuesto municipal 2014

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Transcript of Presupuesto municipal 2014