PRESSUPOST GENERAL 2012 - Barcelona · 2014-09-09 · Estat de liquidació del Pressupost a 31 de...

PRESSUPOST GENERAL 2012

Desembre de 2011 (Versió per a l’aprovació definitiva pel Plenari del Consell Municipal de 23 de

desembre de 2011)

ÍNDEX Pàg.

Memòria 5 Ingressos i despeses per capítol 23 Ingressos: - Classificació econòmica 26 - Classificació orgànica-econòmica 32 Despeses: - Classificació econòmica 40 - Classificació per programes 48 - Classificació per grups de programa–econòmica 54 - Classificació orgànica-econòmica 56 - Pressupost per sectors. Classificació econòmica 57 - Pressupost per districtes. Classificació econòmica 68 - Pressupost per sectors. Classificació per programes 78 - Pressupost per districtes. Classificació per programes 90 Pressupost Municipal consolidat - D’acord amb la LRHL 102 - D’acord amb la LGEP 116 Bases d’execució 130 Annex: Relació de partides d’ingressos ampliables 151 Annex: Relació de partides del capítol 4 de despeses 159 Annex: Relació de partides del capítol 6 de despeses 167 Annex: Relació de partides del capítol 7 de despeses 169 Proposta plantilla 172 Programa d’inversions municipal 176 Programa financer consolidat 2010-2013

181

Estat de previsió del deute 185 Liquidació del Pressupost de l’any 2010 189 Estat de liquidació del Pressupost a 31 de juliol 2011 236

1

AM50922

Cuadro de texto

PRESSUPOST 2012

MEMÒRIA D’ALCALDIA

3

Memòria Amb aquest pressupost per l’exercici del 2012, l’equip de govern tradueix en xifres econòmiques les primeres actuacions i projectes que es duran a terme el proper any, tenint present però que es tracta d’un pressupost que s’emmarca dins d’un procés de planificació pressupostària més ampli, i que finalitzarà el mes de març del 2012 amb l’elaboració d’un nou model de pressupost executiu que contindrà els objectius estratègics de govern, recollits en un Pla de Govern que inclou la definició d’un mapa de ciutat, els objectius estratègics de les diferents Gerències municipals, que conformen els diferents Plans de Gestió amb l’elaboració dels diferents mapes competitius, i finalment amb la plasmació de tot el conjunt d’objectius funcionals i accions que conformen el Pla d’actuació Municipal (PAM) del mandat. El pressupost executiu doncs com a facilitador entre el diàleg polític i executiu i com a eina per dotar de recursos l’estratègia i fer-ne seguiment. Els beneficis esperats del nou model s’articulen entorn als aspectes que segueixen:

- Definir l’estratègia a l’inici de la legislatura i vincular-la al programa electoral i a altres compromisos públics formulats.

- Orientar a tota la organització cap als resultats, expressant l’estratègia en forma d’objectius a assolir que siguin mesurables.

- Alinear a tota l’organització a través del desplegament d’objectius en cascada, des del nivell polític (Comissió de Govern), al de gestió (Consell de Direcció i Comitè Executiu), arribant fins a les direccions tècniques.

- Vincular estratègia i recursos econòmics i garantir el seguiment del seu grau d’acompliment.

- Definir responsabilitats i establir polítiques de transparència absoluta. Es tracta doncs d’un procés en el que s’alinearan els objectius polítics, l’estratègia política, amb els recursos disponibles, siguin econòmics (pressupostaris, tant ordinaris com de capital) com organitzatius (objectius de l’organització, del capital humà que treballa a l’Ajuntament). Bon govern i transparència com a guia de conducta municipal en els propers anys. Lideratge i comunicació per impulsar aquets canvi de model. En aquest sentit unes de les primeres mesures de govern que s’han adoptat tenen a veure amb la política pressupostària i financera de la nostra institució. Al Consell Plenari de 30 de setembre es va aprovar una primera mesura de govern que estableix els criteris del Sistema Europeu de Comptes (SEC 95) com a element bàsic de tota la planificació financera i pressupostària de l’Ajuntament. L’objectiu bàsic és protegir la solvència de la Institució, mesura que garanteix la viabilitat i la qualitat de totes les polítiques i inversions públiques a la ciutat de Barcelona i que

5

crea a la vegada un entorn de confiança, motor de creixement econòmic i projecció territorial. Tots els ingressos i despeses pressupostats s’han planificat segons els esmentats criteris, de tal manera que dona compliment a l’article 19 de la llei d’estabilitat pressupostària que diu que s’han d’ajustar els pressupostos al principi d’estabilitat, entès com la situació d’equilibri o de superàvit en termes de capacitat de finançament amb la definició continguda en el Sistema Europeu de Comptes Nacionals i regionals (SEC 95). Per tant, disciplina, austeritat i exigència de solvència com a millor garantia de les finances municipals futures. Una segona mesura de govern ha estat l’anticipació de l’obligació de pagar a tots els proveïdors de l’Ajuntament de Barcelona a 30 dies, de l’any 2013 a l’any 2012. La llei 15/2010 de 5 de juliol va establir les mesures de lluita contra la morositat i fixava un calendari determinat. L’ajuntament de Barcelona es compromet a complir anticipadament l’esmentat calendari, amb la voluntat d’ajudar al creixement i la reactivació econòmica, així com la competitivitat empresarial, afavorint la liquiditat dels proveïdors, que cobraran amb celeritat les seves factures (30 dies al 2012) i evitant que les administracions públiques gaudeixin d’un finançament encobert i no desitjable, fent del palanquejament amb els proveïdors una mesura de finançament. El pressupost 2012 s’ha elaborat tenint present aquestes dues mesures i la proposta definitiva que es presenta permetrà complir amb els objectius fixats. En qualsevol cas resta palès que aquest primer pressupost marca ja una clara distància respecte als pressupostos passats, posant l’accent en la regeneració de Barcelona, la qualitat de vida i el progrés social i econòmic dels barcelonins i barcelonines. Es tracta, com es veurà després amb les dades detallades, d’un pressupost auster però realista, que prioritza clarament la despesa social, la reactivació econòmica, la seguretat ciutadana i un espai públic de qualitat. Aquest pressupost s’orienta amb la idea estratègica de fer de Barcelona la Ciutat de les Persones. Pel que fa a l’estructura pressupostària, cal esmentar que amb la constitució del nou Consistori i la conformació d’un nou equip de govern l’organització s’ha dotat d’una nova estructura organitzativa, més simplificada i on es posa l’accent en noves àrees o àmbits gerencials, és a dir, en l’estructura executiva. Per aquest motiu s’han modificat algunes de les codificacions orgàniques i s’han eliminat o creat de noves.

6

Taula orgànics 2011:

TAULA DE CODIS ORGÀNICS A 30‐06‐11CODI ORGÀNIC NOM CURT NOM COMPLET

0101 GSSGGiCT SERVEIS GENERALS I COORDINACIÓ TERRITO. 0102 GRHiO RECURSOS HUMANS I ORGANITZACIÓ 0103 FINANCES GERÈNCIA DE FINANCES 0104 GERÈNCIA MUNICIPAL GERÈNCIA MUNICIPAL 0201 ACCIÓ SOCIAL I CIUT. ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANIA 0301 MEDI AMBIENT MEDI AMBIENT 0401 PREV.,SEGUR I MOBIL. PREVENCIÓ, SEGURETAT I MOBILITAT 0501 URBANISME I INFRAES. URBANISME I INFRAESTRUCTURES

0601 CIUTAT VELLA CIUTAT VELLA 0602 EIXAMPLE EIXAMPLE 0603 SANTS‐MONTJUÏC SANTS‐MONTJUÏC 0604 LES CORTS LES CORTS 0605 SARRIÀ‐SANT GERVASI SARRIÀ‐SANT GERVASI 0606 GRÀCIA GRÀCIA 0607 HORTA‐GUINARDÓ HORTA‐GUINARDÓ 0608 NOU BARRIS NOU BARRIS 0609 SANT ANDREU SANT ANDREU 0610 SANT MARTÍ SANT MARTÍ 0701 PROMOCIÓ ECONÒMICA PROMOCIÓ ECONÒMICA

0801 EDU., CULTURA I BEN. EDUCACIÓ, CULTURA I BENESTAR 9901 SERVEIS CENTRALS SERVEIS CENTRALS 9902 9902 SERVEIS CENTRALS FEOSL

7

Nova taula orgànics 2012:

TAULA DE CODIS ORGÀNICS 2012 CODI ORGÀNIC NOM CURT NOM COMPLET

0101 G. RECURSOS GERÈNCIA DE RECURSOS 0102 GRHiO GER. DE RECURSOS HUMANS I ORGANITZACIÓ

0104 GERÈNCIA MUNICIPAL GER. MUNICIPAL I COORD. ENS I TERRITORI 0201 Q.VIDA, IG.I ESPORT GER. QUALITAT DE VIDA, IGUALTAT, ESPORTS

0401 PREV., SEGUR I MOBI. GER. DE PREVENCIÓ, SEGURETAT I MOBILITAT 0501 G. HABITAT URBÀ GERÈNCIA D 'HABITAT URBÀ 0502 MEDI AMBI. I S. UR. GERÈNCIA MEDI AMBIENT I SERVEIS URBANS 0601 CIUTAT VELLA DISTRICTE DE CIUTAT VELLA 0602 EIXAMPLE DISTRICTE DE L'EIXAMPLE 0603 SANTS‐MONTJUÏC DISTRICTE DE SANTS‐MONTJUÏC 0604 LES CORTS DISTRICTE DE LES CORTS 0605 SARRIÀ‐SANT GERVASI DISTRICTE DE SARRIÀ‐SANT GERVASI 0606 GRÀCIA DISTRICTE DE GRÀCIA 0607 HORTA‐GUINARDÓ DISTRICTE D'HORTA‐GUINARDÓ 0608 NOU BARRIS DISTRICTE DE NOU BARRIS 0609 SANT ANDREU DISTRICTE DE SANT ANDREU 0610 SANT MARTÍ DISTRICTE DE SANT MARTÍ 0701 ECONOMIA ECONOMIA 0702 EMPRESA I OCUPACIÓ EMPRESA I OCUPACIÓ 0703 SERVEIS CENTRALS SERVEIS CENTRALS 0801 CULT, CONEIX. I INN. GERÈNCIA CULTURA CONEIXEMENT I INNOVACIÓ

Canvis de nom respecte 2011 Canvis de codi respecte 2011

Les hipòtesis macroeconòmiques emprades per l’elaboració del Pressupost Municipal 2012 s’han extret de les fons habituals on s’estimen variables macroeconòmiques futures, com són la Comissió Europea, el Fons Monetari Internacional (FMI), la OCDE, el Ministeri d’Economia i Hisenda i l’Institut Nacional d’Estadística de l’Estat, així com fons d’elaboració pròpia. En tot cas aquest exercici i com es veurà quan s’informi dels ingressos i la fiscalitat, s’ha substituït el deflactor PIB previst per l’últim IPC anual conegut com a criteri general, per ésser magnitud més entenedora per la ciutadania, i que evita arrossegar desviacions entre costos previstos i costos reals.

8

Com es conegut per tots, l’Ajuntament de Barcelona està subjecte al compliment del Pla Econòmic Financer 2010-2013 (PEF 2010-2013), aprovat pel Plenari del Consell Municipal en data 23 de desembre de 2009 i posteriorment per la Direcció General de Política Financera i Assegurances de la Generalitat de Catalunya segons resolució de 27 de gener de 2010. Amb motiu de l’aprovació del Reial Decret Llei 8/2010, de 20 de maig, pel qual s’adopten mesures extraordinàries per a la reducció del dèficit públic (RDL 8/2010), el PEF 2010-2013 es va revisar. El PEF 2010-2013 revisat va ser aprovat pel Plenari del Consell Municipal en data 23 de juliol de 2010 i posteriorment per la Direcció General de Política Financera i Assegurances de la Generalitat de Catalunya segons resolució de 27 de juliol de 2010. És important destacar en aquest moment que aquest PEF revisat, que implicava l’anticipació de part de l’endeutament previst de l’any 2011 al PEF inicial, per tal de finançar determinades inversions, en un entorn on els ingressos estaven caient perillosament (basta recordar les PIE negatives dels anys 2008 i 2009 que s’han anat acumulant aquesta darrers dos anys, per import de més 380 milions d’euros, així com l’evolució d’alguns tributs municipals que es veuen afectats directament per la crisi econòmica existent) han significat una hipoteca important pel nou equip de govern, limitant la capacitat inversora futura si es vol garantir, com es farà, la solvència de la Institució i ser rigorós de cara al futur. Quan s’explicitin les inversions entrarem en més detalls al respecte, però ja avancem que moltes de les inversions 2012 estaven ja compromeses, donat que corresponien a projectes plurianuals aprovats, i s’ha hagut d’adequar també el pressupost de despesa ordinària a cost real que implica el manteniment i funcionament ordinari d’aquelles inversions que es van efectuar. El Pressupost Municipal s’ha elaborat respectant el marc financer establert per l’any 2012 en el vigent Pla Econòmic Financer 2010-2013 que s’ha heretat de l’anterior govern, i compleix amb les mesures extraordinàries per reduir el dèficit públic derivades del RDL 8/2010, però pren com a línia estratègica bàsica la planificació pressupostària seguin els criteris del Sistema Europeu de Comptes Nacionals i Regionals (SEC 95), com va establir la mesura de govern de 30 de setembre d’enguany, esmentada a l’inici d’aquesta Memòria d’Alcaldia. Per aquest motiu, totes les comparatives que es facin en matèria de pressupost, a l’hora d’entrar en les xifres 2012, es faran sobre l’estimació de liquidació SEC 95 de l’any 2011 establerta pels serveis tècnics de l’Àrea d’Economia, Empresa i Ocupació de l’Ajuntament. Com es veurà, aquesta estimació de liquidació 2011 anticipa un nou incompliment de la llei d’estabilitat pressupostària, amb unes importants necessitats de finançament després d’ajustos SEC. A més, cal esmentar també que, durant l’any 2011, s’han efectuat expedients de modificació del pressupost importants que fan que la comparativa clàssica amb el pressupost inicial perdi sentit i sigui molt més explicatiu i entenedor anar al pressupost real executat.

9

Ja entrant en dades, el Pressupost Municipal del 2012 és de 2.296 milions d’euros. És un pressupost que efectua un gran esforç en la contenció de la despesa, un pressupost, però, que s’ajusta a la realitat del que s’executarà l’any vinent, i que prioritza clarament les polítiques socials, la preservació d’un espai públic de qualitat, reforçant aspectes com la seguretat ciutadana i l’entorn urbà, i també les mesures per la reactivació econòmica de la ciutat. En el següent quadre s’observen les principals variacions en relació a l’estimació de liquidació de l’any 2011:

Milions d’euros EL-2011

PI-2012

Variació %

RESULTAT CORRENT (ORDINARI)

A Ingressos corrents (1,2,3,4,5) 1.871 2.094 11,9%

B Despeses corrents (1,2,3,4) 1.814 1.835 1,1%

C Estalvi brut (A-B) 57 259

Estalvi brut / Ingressos corrents 3,0% 12,4% 9,7 punts

RESULTAT DE CAPITAL (NO FINANCER)

D Ingressos de capital (6,7) 96 36 -62,9%

E Despeses de capital (6,7) 663 362 -45,4%

F Superàvit / (dèficit) de capital (D-E) -567 -326 CNF Capacitat o necessitat de finançament (C+F) -510 -67

FONTS DE FINANÇAMENT DE LA CNF

G Ingressos de capital financers (8,9) 36 166 361,8%

H Despeses de capital financeres (8,9) 112 99 -11,4%

I Superàvit / (dèficit) de capital -76 67

Excés / Defecte cobertura CNF anual -586 0 EL: Estimació de liquidació PI: Pressupost inicial

L’estalvi brut representa el 12,4% dels ingressos corrents. Aquest estalvi brut permet autofinançar un elevat volum de despeses de capital (259 dels 362 milions planificats, el 71,5%), i és una de les variables clau a l’hora de garantir la solvència de l’Ajuntament. Cal doncs mantenir i millorar aquest rati d’estalvi brut de cara a propers exercicis.

El 2011 però, com dèiem anteriorment, presenta una estimació de liquidació ajustada a SEC 95 amb unes necessitats de finançament molt importants, cosa que

10

implicarà revisar de nou el PEF de l’any 2009, revisat ja al 2010 i que s’haurà de modificar també al 2012. Resta clara la idoneïtat de la mesura de govern de 30 de setembre de 2011 on s’estableixen els criteris SEC 95 com a guia i garantia el compliment futur de l’estabilitat pressupostària de la nostra Institució.

En referència a la fiscalitat i els ingressos corrents, a l’estimació de liquidació de pressupost 2011 i el 2012 s’ha extret la venda del percentatge de participació en serveis funeraris d’aquest 2011, ingrés no recorrent però que tenia la consideració de corrent i alterava la interpretació de l’estalvi brut. A més s’han efectuat els ajustos SEC 95 per un import total aproximat de -386 milions d’euros (PIE 2009 304 milions, ajustos padrons i liquidacions fiscals pendents de cobrar a finals de l’exercici 80 milions, etc…).

Els ingressos corrents 2012, que esdevenen del projecte d’ordenances fiscals en tràmit d’aprovació i de l’aplicació estricte dels criteris SEC 95, s’han planificat fonamentalment anant a la recaptació (no posant en pressupost més del que s’espera cobrar) i sent absolutament prudents en la participació en els tributs de l’estat (pressupostant les bestretes netes, la quantia estimada que cobrarem de l’Estat l’any vinent) i pel que fa als ingressos patrimonials, ajustant-los a criteris estrictament contractuals.

Com que es pressuposta únicament allò que es preveu cobrar, l’increment d’impostos directes sobre la liquidació ajustada 2011 (2%) s’explica bàsicament per l’evolució dels padrons, donat que la figura tributària més important, que és l’IBI (Impost de Bens Immobles), resta congelada en el projecte d’ordenances d’enguany (no hi haurà cap increment en la fiscalitat per aquest tribut a Barcelona). El capítol d’impostos indirectes cau en l’estimació de liquidació del 2011 per l’impacte negatiu de la liquidació del 2009 (part de l’IVA cedit i especials) i al 2012 es pressuposta amb contenció i prudència i amb els ajustos d’activitat pel que fa a l’Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres. En quant a les taxes i altres figures del capítol 3 d’ingressos, recordar que a la liquidació del 2011 hi figura la liquidació extraordinària de recollida de residus a autònoms (al voltant de 4 M€) i que en un futur immediat, quan s’aprovin els preus públics del 2012 per Comissió de Govern, caldrà modificar, assimilant aquests residus als domiciliaris i eximint del pagament doncs als autònoms. Aquest fet, junt a que al 2012 no es pressuposten ni les multes de trànsit que no es cobraran (criteri caixa), ni les taxes de telefonia mòbil (9,8 M€) i s’aplica el criteri caixa amb màxima prudència, l’increment global és negatiu malgrat que al projecte d’ordenances fiscals s’ha aprovat un increment general del 3% (IPC) en aquelles taxes que per motius de cobertura de cost s’aconsellava efectuar i adequar a l’IPC per no baixar aquesta esmentada cobertura del cost.

11

Per tant, aquest pressupost recull uns ingressos previstos conseqüència d’unes ordenances fiscals que no impliquen increment de la fiscalitat local, que no trasllada la crisi a més impostos, congelant la principal figura tributària, el Impost de Bens Immobles (IBI), ajustant l’Impost de Construccions i Obres a l’activitat prevista i la crisi, així com les taxes d’obres, i indexant a l’IPC aquelles taxes en que la no cobertura del cost així ho aconsella. Es destacable en tot cas que al projecte d’Ordenances Fiscals en tràmit s’han establert noves mesures encaminades a la recerca de la reactivació econòmica a la ciutat, emprant els tributs locals:

- Es bonificarà en un 20% l’Impost d’Activitats Econòmiques a aquelles empreses que el darrer any hagin incrementat la plantilla estable de la seva empresa en un 10%.

- Es bonificarà també l’ICIO en un 30% als emprenedors i empresaris que comencin una nova activitat i també als que, estant ja en funcionament, hagin incrementat la plantilla estable de la seva empresa en un 10%.

Mesures orientades a un dels eixos bàsics i la raó d’ésser d’aquest pressupost. Gràficament:

Estructura dels impostos locals 2012

Construccions; 3%

Impostos cedits; 9%

Vehicles; 7%

Plusvàlua; 9%

IAE; 11%

IBI; 61%

12

A la següent taula presentem les dades de les taxes, preus públics i altres ingressos:

CAPÍTOL 3 D'INGRESSOS Milions d’euros EL-2011 PI-2012 Var. %

Taxes per prestació de serveis 58,390 60,623 3,8%

Taxes per utilització del domini públic 96,659 91,616 -5,2%

Preus públics per la prestació de serveis 28,698 25,834 -10,0%

Altres ingressos 95,167 92,405 -2,9% Total taxes, preus públics i altres ingressos 278,914 270,477 -3,0%

EL: Estimació de liquidació PI: Pressupost inicial

Com dèiem, el pressupost d’ingressos per transferències corrents es preveu de 904,3 milions d’euros i en tots els casos s’ha pressupostat seguint criteris SEC (cas Estat i Generalitat criteri Entitat pagadora, posant en pressupost allò que té pressupostat l’altre part, per tant amb absoluta prudència en un entorn complicat com l’actual):

CAPÍTOL 4 D'INGRESSOS Milions d’euros EL-2011 PI-2012 Var. %

Fons complementari finançament 554,7 759,2 36,9%

Altres transferències de l'Estat 13,6 11,6 -14,7%

Aportacions Generalitat de Catalunya 63,5 75,0 18,2%

Aportacions d'entitats locals 60,0 58,2 -2,9%

Altres aportacions 2,7 0,2 -91,0%

Total transferències corrents 694,5 904,3 30,2% EL: Estimació de liquidació PI: Pressupost inicial

13

En resum, la distribució dels ingressos corrents és la següent:

En quan als ingressos de capital pressupostats inicialment per a l’any 2012 hem de dir que provenen de la venda d’inversions reals i de les transferències de capital que es rebran i presenten una reducció important respecte a l’estimació de liquidació del 2011 (-60 M€). Les alienacions d’inversions reals previstes són de 12,2 milions d’euros i els ingressos per transferències de capital s’estimen en 23,3 milions d’euros. Una part important de la baixada d’aquest tipus d’ingressos es justifica pel fet que al 2012 ja no hi ha previsió de projectes finançats amb el FEOSL, finalitzen projectes finançats amb fons FEDER, no es pressuposten projectes finançats per la DIBA i es redueix la previsió de cofinançament de la Generalitat de Catalunya en alguns projectes, entre els quals es troba la construcció d’escoles bressol.

14

El pressupost inicial per a despeses corrents del 2012 ascendeix a 1.835 milions d’euros, un 1,2% més que la estimació de liquidació 2011, i és el resultat de l’aplicació dels criteris d’austeritat i disciplina que hem comentat en paràgrafs anteriors, però adaptant a la realitat el que caldrà executar a l’exercici 2012 i prioritzant les despeses vinculades a polítiques socials, seguretat ciutadana, espai públic urbà de qualitat i reactivació econòmica i foment de l’ocupació. La reducció de les despeses no prioritàries, la consciència del cost, per passar de la cultura administrativa de la despesa a la cultura del cost, ha estat un els eixos bàsics de la construcció del nou pressupost. Seguint amb el nou model de planificació pressupostària SEC 95, un fet destacable és que els ingressos corrents creixeran, en termes relatius i absoluts, molt per sobre de les despeses corrents, garantint que a la liquidació del 2012 l’estalvi brut creixi de manera important Analitzant en detall les despeses corrents per àrees de despesa, informació aquesta que té una certa aproximació política al que s’ha planificat en aquest pressupost podem veure:

DESPESA CORRENT PER ÀREES DE DESPESA Milions d’euros

EL-2011 Distribució EL-2011 PI-2012 Distribució

PI-2012 Variació PI-12 / EL-11

0 Deute públic 39,0 2,2% 48,7 2,7% 24,9%

1 Serveis públics bàsics 819,0 45,2% 819,3 44,7% 0,0%

2 Actuacions de protecció i promoció social 188,0 10,4% 205,9 11,2% 9,5%

3 Béns públics de caràcter preferent 262,7 14,5% 267,6 14,6% 1,9%

4 Actuacions de caràcter econòmic 135,3 7,5% 136,6 7,4% 1,0%

9 Actuacions de caràcter general 369,9 20,4% 356,7 19,4% -3,6%

Total despeses corrents 1.813,8 100,0% 1.834,8 100,0% 1,2%EL: Estimació de liquidació PI: Pressupost inicial

Les despeses dels serveis públics bàsics, que comprenen les polítiques de despesa de seguretat i mobilitat ciutadana, habitatge i urbanisme, benestar comunitari i medi ambient, varien globalment poc, des del punt de vista quantitatiu, respecte a l’estimació de liquidació 2011, però presenten variacions quantitatives i qualitatives importants si analitzem els diferents subgrups dins d’aquestes polítiques de despesa. Per exemple la política de despesa de seguretat i mobilitat ciutadana, creix un 1% degut en gran mesura a les despeses de personal derivades de la incorporació de 150 nous agents de la Guàrdia Urbana i 40 bombers, posa al dia el pressupost a la

15

realitat liquidada durant l’any 2011 via expedients de modificació i incorpora una dotació addicional de 2,4 M€ per millores en seguretat ciutadana, mobilitat i prevenció. Les polítiques de despesa d’habitatge i urbanisme es redueixen un -4% d’acord amb els criteris establerts en l’elaboració del pressupost. Cal tenir en compte, no obstant, que les actuacions en matèria d’habitatge estan delegades en el Consorci de l’Habitatge i el Patronat Municipal d’Habitatge. Les despeses de la política de benestar comunitari, la part quantitativament més important de la qual és recollida de residus i neteja viària, creixen el 1%. Aquest variació es deu, bàsicament, a l’actualització del pressupost al nombre exacte de punts de llum de la ciutat, mobiliari urbà, ampliacions efectuades en neteja viària, etc. Un espai urbà de qualitat on s’haurà de prioritzar la gestió per trobar eficiències i millores en el servei prestat. Pel que fa a les actuacions de protecció i promoció social, es preveu un increment important del 7,9%. Inclou les actuacions relacionades amb l’acció social, la promoció social i l’assistència a persones dependents, prioritats clares del nou govern de la ciutat. Bona part de les despeses d’atenció social es presten des de l’Institut Municipal de Serveis Socials, l’aportació del qual per l’any 2012 augmenta un 7,9%. Es de destacar que aquest pressupost incorpora el pressupost necessari per cobrir el servei de transport especial per a persones discapacitades, la teleassistència, la reducció de llistes d’espera, etc. Les despeses corrents que es destinen als béns públics de caràcter preferent són aquelles destinades a les polítiques de despesa relacionades amb la sanitat, l’educació, la cultura i els esports. Augmenten en un 8,3% les despeses en educació, reflectint les majors necessitats per l’augment de places d’escola bressol i l’increment de despesa de manteniment de les escoles de primària. El model d’escoles bressol heretat de l’anterior govern fa necessària aquesta dotació pressupostària. Quant a les despeses en les polítiques culturals i d’esports, aquestes disminuiran (un -1,8% i un -0,7%, respectivament) i s’adapten als compromisos actuals existents. Les polítiques de despesa de comerç, turisme i pimes, del transport públic i d’altres actuacions de caràcter econòmic són les que s’inclouen a l’àrea de despesa d’actuacions de caràcter econòmic. El seu pes en el total de despeses corrents és del 7,4%. Quant a les polítiques de transports, es preveu incrementar de manera important el volum d’aportacions respecte del 2011, al voltant d’un 10%, sobre tot per un increment substancial de l’aportació a l’Autoritat del Transport Metropolità. Si bé les polítiques de promoció econòmica tenen una disminució del -8,6% respecte l’estimació de liquidació del 2011, aquest fet es deu a que el pressupost de l’àmbit d’Empresa i Ocupació acostuma a presentar importants modificacions a l’alça durant l’exercici, fruit de la signatura de convenis de col·laboració i d’aportació de recursos amb altres administracions, que no es pressuposten inicialment. Durant l’exercici s’aniran incorporant al pressupost a mesura que es

16

realitzin els compromisos d’ingrés. Mesures com les incorporades a les ordenances fiscals pel foment de l’activitat econòmica i l’ocupació, així com les recomanacions pràctiques de la taula Barcelona Creixement marcaran el nou esforç pressupostari en aquesta matèria. Quant a les despeses en actuacions de caràcter general, aquelles pròpies de l’organització de l’administració, s’ha previst una reducció del -3,6% en relació a l’any anterior. Inclou les següents polítiques de despesa: òrgans de govern, serveis de caràcter general i administració financera i tributària que disminueixen, en conjunt, un -3,3%; i transferències a entitats locals territorials, que disminueixen un -4,3% per la reducció de les aportacions finalistes a la AMB, donada la disminució que es preveu en els ingressos per la Participació en els Tributs de l’Estat, una part dels quals es transfereixen a l’AMB. Finalment, l’àrea de despesa de deute públic, que inclou bàsicament les despeses financeres derivades del pagament del deute, es preveu que augmenti en un 25%. Aquesta previsió es basa en l’import i estructura previstos de l’endeutament, en que s’han de pagar els interessos del deute esdevingut pel PEF revisat al 2010 i en la hipòtesi realitzada sobre l’evolució de l’Euribor a 3 mesos, del 3%. En referència a les despeses de capital; la previsió és de 362 milions d’euros, un pressupost que es veu absolutament condicionat pel PEF aprovat el mandat anterior i pels compromisos plurianuals adoptats aquests darrers anys. En aquest sentit més de 250 milions d’euros són projectes d’inversions compromesos per l’anterior equip de govern, 50 M€ corresponen a expropiacions, 29 a transferències de capital i només 33 milions serien noves inversions planificades pel 2012. S’ha de dir però que el procés de planificació d’inversions i l’elaboració del PIM (Pla d’Inversions Municipals del Mandat), com a element bàsic integrant del PAM (Pla d’Actuació Municipal) finalitzarà el mes de març del 2012, dins del marc del nou pressupost executiu, de manera que es revisaran totes les inversions compromeses per l’anterior govern per veure la situació en la que es troben en quan a estat d’execució (iniciats o no) i compromisos amb tercers, de manera que es pugui incloure en el nou PAM alguns projectes nous finançats amb el crèdit alliberat, així com la resta de projectes d’inversions a executar durant el període 2013-2015 pel nou govern de la Ciutat. En síntesi, les depeses de capital presenten per aquest any 2012 un estret marge de maniobra i la majoria estan compromeses, però els anys futurs aquest equip de govern prioritzarà amb seny les noves inversions, posant l’accent en aquelles que siguin productives i generen oportunitats de creixement econòmic i benestar dels ciutadans, i no oblidant mai que quan es pressuposten actuacions inversores, especialment equipaments, s’ha de tenir molt present el cost de manteniment futur (despesa ordinària) que significaran en el futur.

17

En l’annex d’inversions es relacionen els projectes d’inversió informats per la Comissió de Govern fins el dos de novembre, especificant el codi i nom del projecte, l’any d’inici i final previst, l’operador encarregat de la seva execució i l’aplicació pressupostària prevista en el pressupost pel seu finançament. S’indica, a més, si s’escau, l’existència d’ingressos afectats al finançament dels projectes. La diferència entre el volum d’inversions previst en el pressupost i el total de projectes informats, correspon a disponibilitats de crèdit que s’aniran concretant en projectes d’inversió a mesura que la Comissió de Govern vagi informant les actuacions inversores. En darrer terme, i d’acord amb el Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre, que aprova el reglament de desenvolupament de la Llei General d’Estabilitat Pressupostària (LGEP) en la seva aplicació a les entitats locals, el Pressupost Municipal Consolidat s’ha elaborat incloent l’Ajuntament de Barcelona i els ens dependents que no es financen majoritàriament amb ingressos comercials. En conseqüència, no inclou els ens comercials de l’Ajuntament de Barcelona, que són el grup Barcelona de Serveis Municipals i el Patronat Municipal de l’Habitatge. Aquest Pressupost Consolidat es preveu de 2.407 milions d’euros, amb un estalvi brut de 262 milions d’euros que representa el 12,0% dels ingressos corrents.

Comparació Ajuntament de Barcelona individual i Grup Municipal consolidat segons LGEP Milions d’euros Ajuntament

de Barcelona

Consolidat LGEP

RESULTAT CORRENT (ORDINARI) A Ingressos corrents 2.094 2.186 B Despeses corrents 1.835 1.924 C Estalvi brut (A-B) 259 262

Estalvi brut / Ingressos corrents 12,4% 12,0%

RESULTAT DE CAPITAL (NO FINANCER) D Ingressos de capital 36 51 E Despeses de capital 362 382 F Superàvit / (dèficit) de capital (D-E) -326 -331

G CNF Capacitat o necessitat de finançament (C+F) -67 -69

FONTS DE FINANÇAMENT DE LA CNF H Ingressos de capital financers 166 169 I Despeses de capital financeres 99 101 J Superàvit / (dèficit) de capital (H-I) 67 69

Excés / Defecte cobertura CNF anual (G+J) 0 0 EL: Estimació de liquidació PI: Pressupost inicial LGEP: Llei General d'Estabilitat Pressupostària

D’acord amb l’article 8bis del TR de la LGEP, s’ha efectuat el càlcul del sostre de despesa no financera pel Pressupost inicial 2012 consolidat segons LGEP, en relació

18

amb el Pressupost inicial del 2011, igualment consolidat segons LGEP. El sostre teòric s’estima en 2.275 M€, resultat d’aplicar el 3,23% d’increment de despesa al Pressupost inicial 2011, mentre que la Previsió inicial pel 2012 del Grup Ajuntament de Barcelona segons LGEP és de 2.260 M€, un increment del 2,5%. Així doncs, el pressupost de l’Ajuntament de Barcelona, compleix amb la normativa vigent de contenció de la despesa. Per finalitzar aquesta memòria d’Alcaldia del pressupost 2012, volem deixar palès que el nou equip de govern afronta amb gran il·lusió i confiança aquesta etapa que acaba de començar, en que l’accent estarà marcat en fer de Barcelona la Ciutat de les persones, prioritzant les polítiques socials per amunt de qualsevol política pública, ajudant a la gent en aquest moment de crisi econòmica, fer de l’espai públic urbà un espai de qualitat, amb renovades polítiques de seguretat ciutadana i fent de Barcelona una ciutat on agradi viure, i creant les condicions per que Barcelona sigui motor de creixement econòmic i lideri la sortida de la crisi del nostre País. L’Alcalde, Xavier Trias i Vidal de Llobatera Barcelona, 5 de desembre de 2011

19

PRESSUPOST 2012

INGRESSOS I DESPESES PER CAPÍTOLS

21

Ingressos i despeses per capítols Import per Versió 2012 Versió Definitiva 2012Tipus partida EUR %

INGRESSOS 2.295.881.322,20 100,00A OPERACIONS CORRENTS 2.094.050.299,11 91,21

1 IMPOSTOS DIRECTES 828.920.281,00 36,102 IMPOSTOS INDIRECTES 51.599.263,00 2,253 TAXES I ALTRES INGRESSOS 270.477.388,79 11,784 TRANSFERENCIES CORRENTS 904.340.546,32 39,395 INGRESSOS PATRIMONIALS 38.712.820,00 1,69

B OPERACIONS DE CAPITA 35.598.823,09 1,556 VENDA D'INVERSIONS REALS 12.203.830,00 0,537 TRANSFERENCIES DE CAPITAL 23.394.993,09 1,02

C OPERACIONS FINANCERE 166.232.200,00 7,249 PASSIUS FINANCERS 166.232.200,00 7,24

Versió Definitiva 2012 Versió Definitiva 2012Tipus partida EUR %

DESPESES 2.295.881.322,20 100,00A OPERACIONS CORRENTS 1.834.795.879,65 79,92

1 DESPESES DE PERSONAL 350.616.975,38 15,272 DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS 548.891.807,01 23,913 DESPESES FINANCERES 46.109.364,12 2,014 TRANSFERENCIES CORRENTS 889.177.733,14 38,73

B OPERACIONS DE CAPITAL 361.853.601,64 15,766 INVERSIONS REALS 333.117.556,43 14,517 TRANSFERENCIES DE CAPITAL 28 736 045 21 1 25


7 TRANSFERENCIES DE CAPITAL 28.736.045,21 1,25C OPERACIONS FINANCERES 99.231.840,91 4,32

8 ACTIUS FINANCERS 7.999.640,91 0,359 PASSIUS FINANCERS 91.232.200,00 3,97

23

PRESSUPOST 2012

INGRESSOS

25

Ingressos.Classificació econòmica Versió Definitiva 2012Capítol EURResultado total 2.295.881.322,20

1 IMPOSTOS DIRECTES 828.920.281,0010 IMPOST SOBRE LA RENTA 51.774.488,00

100 IRPF 51.774.488,0010000 Cessió IRPF 51.774.488,00

11 SOBRE EL CAPITAL 681.469.858,00113 SOBRE BENS IMMOBLES DE NATURALESA URBANA 533.522.212,00

11301 IBI de naturalesa urbana 533.522.212,00114 SOBRE BENS IMMOBLES DE CARACT. ESPECIALS 6.046.350,00

11401 IBI de característiques especials 6.046.350,00115 SOBRE VEHICLES DE TRACCIO MECANICA 60.741.808,00

11500 Impost sobre vehicles tracció mecànica 60.741.808,00116 SOBRE INCREM. VALOR TERRENYS NATURALESA 81.159.488,00

11600 I. s/ increm. valor terrenys nat. urbana 81.159.488,0013 SOBRE ACTIVITATS ECONOMIQUES 95.675.925,00

130 SOBRE ACTIVITATS ECONOMIQUES 95.675.925,0013000 Impost activitats econòmiques (IAE) 86.766.915,0013001 Impost activitats profesionals i artistiques 10,0013004 Quotes nacionals i provincials IAE 8.909.000,00

18 DIRECTES EXTINGITS 10,00180 DIRECTES EXTINGITS 10,00

18000 Directes extingits 10,002 IMPOSTOS INDIRECTES 51.599.263,00

21 IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT 18 527 642 00


21 IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT 18.527.642,00210 IVA 18.527.642,00

21000 Cessió IVA 18.527.642,0022 SOBRE CONSUMS ESPECÍFICS 8.624.311,00

220 IMPOSTOS ESPECIALS 8.624.311,0022000 Cessió IE alcohol i derivats 384.959,0022001 Cessió IE cervesa 129.079,0022003 Cessió IE tabac 3.769.172,0022004 Cessió IE hidrocarburs 4.332.630,0022006 Cessió IE de productes intermedis 8.471,00

29 ALTRES IMPOSTOS INDIRECTES 24.447.310,00290 SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OB 24.447.310,00

29000 Impost s/ construccions, instal·lacions 24.447.310,003 TAXES I ALTRES INGRESSOS 270.477.388,79

30 TAXES PER LA PRESTACIÓ SERVEI S PÚBLICS 28.327.947,79301 SERVEI DE CLAVEGUERAM 15.941.263,00

30100 Taxa de clavegueram 15.941.263,00309 ALTRES TAXES PER PRESTACIONS DE SERVEIS 12.386.684,79

30901 Taxa per retirada de sacs i contenidors 450.726,0030902 Taxa per extinció d'incendis i salvament 35.597,0030903 Taxa de cementiris 11.900.361,79

32 TAXES PER LA REALITZACIÓ D'ACTIV DE COMP 32.295.094,00321 LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES 6.771.488,00

32100 Taxes per llicències d'obres 5.248.088,0032101 Taxes per llicències d'activitats 1.523.400,00

323 TAXES PER ALTRES SERVEIS URBANÍSTICS 210,0032300 Taxa inspecció d'execució d'obres 100,0032301 Taxes informes, planols i certificats urbanistics 110,00

325 TAXA PER EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS 455.404,0032500 Taxa per expedició documents serveis gen 455.404,00

326 TAXA PER RETIRADA DE VEHÍCLES 18.618.786,0032600 Taxa de grua i parany 18.617.651,0032601 Taxa abandonaments vehicles BSM 10,0032602 Taxa permanències al dipòsit municipal 1.125,00

329 ALTRES TAXES PER A LA REALITZACIÓ D'ACTI 6.449.206,0032900 Taxes de mercats 5.957.619,0032901 Taxes per homologació gestió residus 10,0032902 Taxa per expedició de documents GU 491.557,0032903 Taxa de salut pública i animals 10,0032905 Taxes per accés oferta pública 10,00

26

Ingressos.Classificació econòmica Versió Definitiva 2012Capítol EUR


33 TAXES PER UTILITZACIÓ PRIV O APROF ESPEC 91.615.823,00330 TAXA ESTACIONAMENT DE VEHICLES 38.505.329,00

33000 Taxa estacionament de vehicles (parquím) 37.953.663,0033001 Taxa reserva estacionament 551.666,00

331 TAXA PER ENTRADA VEHICLES 16.631.451,0033100 Taxa per entrada vehicles (Guals) 16.631.451,00

332 TAXA UTILIT PRIV O APROF ESPECIAL EMPRES 21.636.322,0033200 Taxa uti. priv. empreses explot. submini 21.636.322,00

333 TAXA UTILIT PRIV O APROF ESPECIAL EMPRES 789.280,0033300 Taxa uti. priv. empreses explot. telecos 789.280,00

335 TAXA PER OCUPACIÓ LA VIA PÚBLICA TERRASS 6.984.059,0033500 Taxa de taules i cadires (vetlladors) 3.851.538,0033501 Taxa de quioscos i vidrieres 1.006.684,0033502 Taxes d'altres ocupacions via pública 2.125.837,00

338 COMPENSACIÓ TELEFÒNICA DE ESPAÑA SA 7.069.302,0033800 Compensació Telefònica de España SA 7.069.302,00

339 ALTRES TAXES PER UTILIZACIÓ PRIVATIVA DO 80,0033900 Taxa utilitza. privada enllumenat públic 50,0033901 Taxa utilització privada fonts ornamenta 20,0033902 Taxa per serveis especials de vialitat 10,00

34 PREUS PUBLICS PER LA PRESTACIO DE SERV. 25.833.740,00341 SERVEIS ASSISTENCIALS 1.823.647,00

34100 Residència-habitatge tutelat-centres dia 1.823.627,0034101 Equipaments gent gran 10,0034102 Serveis d'atenció domiciliària 10 0034102 Serveis d atenció domiciliària 10,00

343 SERVEIS ESPORTIUS 90,0034300 Activitats centres esportius 90,00

344 ENTRADA A MUSEUS, EXPOSICIONS I ESPECTAC 100,0034400 Actes culturals districtes 100,00

349 ALTRES PREUS PÚBLICS 24.009.903,0034900 Activitats centres civics districtes 100,0034910 Unitat montada i secció canina de la GU 10,0034911 Cursos SPEIS 10,0034912 Cursos formació policial (GU) 10,0034913 Cursos utilització torre de pràctiques 10,0034920 Recollida comercial residus 18.506.423,0034921 Preus púb. servei especial neteja i rec. 5.503.330,0034930 Productes i serveis de Bcn Informació 10,00

35 CONTRIBUCIONS ESPECIALS 6.950.000,00351 PER L'ESTABLIMENT O MILLORA DE SERVEIS 6.950.000,00

35100 Contribucions especials per serveis públ 6.950.000,0036 VENDES 7.819.499,00

360 PUBLICACIONS 70.757,0036000 Publicacions 38.760,0036001 Publicitat en publicacions municipals 10,0036002 Difusió d'informació per compte de terc. 31.977,0036003 Altres ingressos per prestació serveis 10,00

361 VENDA ENERGIA 10,0036100 Venda d'energia solar fotovoltaica 10,00

362 MATERIAL INSERVIBLE 7.982,0036200 Venda de material inservible 7.982,00

363 IMPRESOS 120,0036300 Impresos 120,00

364 BENS PRODUITS EN ESTABLIMENTS DE L'ENT. 40.630,0036401 Treballs impremta municipal 40.630,00

365 ALTRES VENDES 7.700.000,0036500 Venda de recollida selectiva residus 7.700.000,00

38 REINTEGRAMENTS 923.200,00389 ALTRES REINTEGRAMENTS D'OPERACIONS CORRE 923.200,00

38901 Reintegraments creditors extrapressup 10,0038902 Reintegraments despeses avançades (ooaa) 10,0038903 Pagaments indeguts d'exercicis anteriors 923.010,0038904 Devolucions d'IVA pressupostari 10,0038905 Devolucions d'ingressos 10,00

27



38906 Reintegraments per subministres 110,0038907 Pagaments indeguts Bcn Solidària 10,0038908 Reintegrament despeses 20,0038909 Reintegraments ADOJ Exercicis anteriors 10,00

39 ALTRES INGRESSOS 76.712.085,00391 MULTES 57.089.645,00

39120 Infraccions trànsit - ajuntament 51.665.350,0039130 Infraccions ordenances 3.476.777,0039140 Infraccions d'ordenances inspecció (sanc 1.947.328,0039191 Sancions de Contractes 190,00

392 RECARRECS D'APRESSAMENT 11.497.000,0039200 Recàrrecs declaració extemporanea s.r.p. 547.000,0039210 Recàrrec executiu 9.041.000,0039211 Recàrrec apremi 1.909.000,00

393 INTERESSOS DE DEMORA 6.646.807,0039300 Interessos de demora 6.646.807,00

396 INGRESSOS ACTUACIONS URBANÍSTIQUES 10,0039612 Càrregues urbanístiques 10,00

397 APROFITAMENTS URBANÍSTICS 10,0039700 Cessió per aprofitament urbanístic (10%) 10,00

399 ALTRES INGRESSOS DIVERSOS 1.478.613,0039900 Execucions subsidiàries 120,0039901 Tarifa plataforma telefònica 801.000,0039902 Prevenció i extinció incendis port bcn 10,0039903 Indemnitzacions desperfectes OOAA 10 0039903 Indemnitzacions desperfectes OOAA 10,0039904 Indemnitzacions 230.160,0039905 Utilització telèfon públic 130,0039906 Actuacions mercadillos varis 165.000,0039907 Altres ingressos seguretat i mobilitat 20,0039908 Actes promoció relacions cíviques 10,0039909 Sentències jutjats i tribunals 20,0039910 Serveis especials educació ambiental 10,0039911 Compensacio costos 281.873,0039912 Incautació de dipòsits 140,0039913 Actuacions fires del districte 10,0039914 Recuperació costes embargaments 10,0039915 Recuperació costes notificacions 10,0039916 Prestació serveis tècnics projectes i o. 10,0039917 Regul.per fin.contr.(renting vehicles) 10,0039998 Altres ingressos extingits 10,0039999 Altres ingressos diversos 50,00

4 TRANSFERENCIES CORRENTS 904.340.546,3242 DE L'ADMINISTRACIÓ DE L'ESTAT 770.820.110,00

420 DE L'ADMINISTRACIO GENERAL DE L'ESTAT 770.820.080,0042010 Fons complementari de finançament 691.643.980,0042011 Compensació IAE LPG 67.578.020,0042030 Compensació tributs 2.098.000,0042090 Altres transf. corrents de l'A.G.Estat 50,0042091 Aportació Estat institucions àmplia proj 9.500.000,0042092 Subvencions fin. A.G. Estat eleccions 10,0042093 Aport. Estat formació de personal 10,0042095 Aport. Ministeri Sanitat programa assist. persona 10,00

421 D'ORGANISMES AUTONOMS I AGÈNCIES ESTATAL 30,0042110 Aportacions INE eleccions 10,0042120 Aportacions IMSERSO 10,0042190 D'altres organismes autònoms i agències 10,00

45 DE COMUNITATS AUTONOMES 75.037.318,08450 DE L'ADMINIST. GENERAL DE LA COMUNITAT A 74.691.308,08

45010 Fons cooperació local de Catalunya (FCLC 4.250.000,0045030 Subv. finanlistes Generalitat per l'IMEB 14.363.513,3345040 Subv. finalistes Gen. atenció primària 22.029.250,6845041 Subv. finalistes Generalitat per l'EAIA 3.332.433,0045042 Aportació de Generalitat per a gent gran 4.000.000,0045043 Aport. Generalitat conveni discapacitats 2.457.490,38

28



45044 Subv. finalistes Generalitat immigració 2.188.852,2545045 Subv. Generalitat per a SAD dependència 10.371.739,0545047 Altres subv. Generalitat Conv. Marc S.S. 2.630.874,0045051 Subvencions fin. Generalitat (ocupació) 7.751.489,0145060 Altres transferències de la CCAA conveni 10,0045061 Subvenció Generalitat per transport 10,0045062 Aport. Generalitat per estalvi energètic 10,0045070 Aportació de Generalitat per llei barris 1.110.429,8945080 Altres subvencions de la CCAA 205.196,4945081 Subvencions fin. Gener. per eleccions 10,00

451 D'ORGANISMES AUTÒNOMS I AGÈNCIES DE LA C 346.000,0045101 Aport. SCT per al manteniment de rondes 346.000,00

453 DE SOC MERCANTILS , EPE'S I ALTRES ORG.P 10,0045300 D'empreses públiques i altres de CCAA 10,00

46 D'ENTITATS LOCALS 58.243.501,24461 DE DIPUTACIONS, CONSELLS O CABILDOS 326.040,00

46100 Aportacions de la Diputació de Barcelona 40,0046110 Subv. finalistes de DiBa afers socials 223.000,0046120 Aport. DiBa per a conveni discapacitats 103.000,00

462 D'AJUNTAMENTS 10,0046200 Transferències d'Ajuntaments 10,00

464 D'AREES METROPOLITANES 57.917.421,2446401 Aportació AMB (Taxa metropolitana de tractament de residus) 54.878.421,2446402 Subv.retorn cànon dep.residus (AMB) 1.539.000,0046403 Aportació AMB pel manteniment de rondes 1 500 000 0046403 Aportació AMB pel manteniment de rondes 1.500.000,00

467 CONSORCIS 10,0046700 Aportacions de Consorcis 10,00

469 ALTRES SUBVENCIONS ENTITATS LOCALS 20,0046900 Altres subvencions d'entitats locals 20,00

47 D'EMPRESES PRIVADES 170,00470 D'EMPRESES PRIVADES 170,00

47000 Aportacions finalistes empreses privades 170,0048 DE FAMILIES I INS. SENSE AFANY DE LUCRE 25.170,00

480 DE FAMILIES I INS. SENSE AFANY DE LUCRE 25.170,0048000 Aportacions de famílies i institucions 10,0048010 Aport. finalistes famílies i institucion 25.160,00

49 DE L'EXTERIOR 214.277,00490 DE FONS SOCIAL EUROPEU 60,00

49000 Aportacions del Fons Social Europeu 50,0049041 Aport Fons Cohesió 2007-13 Eix 5 10,00

491 FONS DE DESENVOLUPAMENT REGIONAL 214.107,0049100 Aportacions del FEDER 10,0049110 FEDER programa Inter III B-Medoc 20,0049111 Aportació FEDER 2007-2013 Eix 1 10,0049112 Aportació FEDER 07-13 eix 4 urban 214.057,0049114 aport FEDER 2007-2013 eix renov. urb. 10,00

492 FONS DE COHESIÓ 10,0049200 Fons Cohessió Eix 5 10,00

497 ALTRES TRANSFERÈNCIES DE LA UE 60,0049700 Aport. UE i d'altres municipis europeus 60,00

499 ALTRES TRANSFERÈNCIES EXTERIOR 40,0049910 Subv. final. d'organismes internacionals 40,00

5 INGRESSOS PATRIMONIALS 38.712.820,0050 INTERESSOS DE TITOLS VALORS 10,00

500 EMESOS PER L'ESTAT 10,0050000 Int. de títols i val. emesos per l'estat 10,00

52 INTERESSOS DE DIPOSITS 10.010,00520 EN COMPTES DE BANCS O CAIXES D'ESTALVIS 10.010,00

52000 Inter. de dipòs. ctes. de bancs o caixes 10.000,0052001 Interessos ajornats 10,00

53 DIVIDENDS I PARTICIPACIÓ BENEFICIS 10,00534 DE SOC. MERC. ESTATALS, ENTITATS PUBL.EM 10,00

53400 De societats i entitats depenents de les 10,0054 RENDES DE BENS IMMOBLES 3.850.020,00

29



541 PRODUCTE DE L'ARRENDAMENT FINQUES URB. 3.850.020,0054100 Producte de l'arrendament de finques ur. 3.850.000,0054101 Lloguers locals Foment de Ciutat Vella 10,0054102 Lloguers habitatges Foment de Ciutat Vel 10,00

55 PRODUCTES DE CONCESSIONS I APROFITAM. 34.852.770,00550 CONCESSIONS ADMINISTRATIVES AMB PREST PE 23.952.740,00

55000 Concessions d'aparcaments 3.100.000,0055001 Concessions d'instal·lacions esportives 2.620,0055002 Altres concessions administratives 20.850.120,00

552 DRETS SUPERFÍCIE AMB CONTRAPRESTACIÓ PER 8.500.010,0055200 Drets superfície amb contraprest. periòd 8.500.000,0055250 Dret Superficie PMSH 10,00

553 DRET SUPERFÍCIE AMB CONTRAPRESTACIÓ NO 10,0055300 Dret super. contraprestació no periòdico 10,00

555 APROFITAMENT ESPECIAL 2.400.000,0055501 Canons i rendiments d'empreses 2.400.000,00

559 ALTRES CONCESSIONS I APROFITAMENTS 10,0055901 Cànon publicitat quioscos 10,00

6 VENDA D'INVERSIONS REALS 12.203.830,0060 DE TERRENYS 5.408.920,00

600 SOLARS 5.408.900,0060000 Venda de solars 5.408.900,00

602 PARCELES 10,0060200 VENDA PARCELES SOBRANTS VIA PUBLICA 10,00

603 PATRIMONI PÚBLIC DEL SÒL 10 00603 PATRIMONI PÚBLIC DEL SÒL 10,0060301 Permuta solars PMSH 10,00

61 DE LES DEMÉS INVERSIONS REALS 6.794.900,00619 D'ALTRES INVERSIONS REALS 6.794.900,00

61901 Venda places aparcaments 794.880,0061902 Habitatges i locals negoci 6.000.000,0061924 Venda equips mesura gasos 10,0061950 Venda habitatges i locals PMSH 10,00

68 REINTEGRAMENT PER OP. CAPITAL 10,00680 D'EXERCICIS TANCATS 10,00

68000 Reint. tans. cap. empreses del grup 10,007 TRANSFERENCIES DE CAPITAL 23.394.993,09

72 DE L'ESTAT 2.714.268,84720 DE L'ADMINISTRACIÓ GENERAL DE L'ESTAT 10,00

72011 Fons Estatal Ocupació i Sost. Local 10,00723 DE SOC. MERC. ESTATALS, ENTITATS PUBL.EM 2.714.258,84

72390 De soc. mercantils estats, epe's i altre 2.714.258,8475 DE COMUNITATS AUTONOMES 19.691.486,59

750 DE L'ADM GENERAL DE LA COMUNITAT AUTÒNOM 19.691.486,5975030 Transf. capital conveni en matèria d'educació 10,0075031 Aportació Gencat/places educ preescolar 3.000.000,0075060 Altres transferències en cumpliment convenis 7.142.041,6875061 Aportació Generalitat Centre Cultural Disseny 10,0075070 Aport. Gencat per la llei de barris 9.549.384,9175081 Aport. Generalitat Biblioteques 10,0075082 Aport. Generalitat Rehab. Can Mariner 10,0075083 Aport. Generalitat obres rehabil. edifici Canòdrom 20,00

76 D'ENTITATS LOCALS 10,00761 DE DIPUTACIONS, CONSELLS O CABILDOS 10,00

76100 Aportacions de la Diputació de Barcelona 10,0077 APORT. EMPRESES PRIVADES 20,00

770 APORT. EMPRESES PRIVADES 20,0077000 Aportacions d'empreses privades 20,00

79 DE L'EXTERIOR 989.207,66791 DEL FEDER 989.177,66

79100 Aportacions del FEDER 989.157,6679101 Aport. Feder Eix 1 10,0079102 Aportacions del Feder Eix4 22@ 10,00

792 DEL F. COHESIÓ 20,0079200 Aportacions del Fons de Cohesió 10,00

30



79201 Fons Cohesio 2007-13 F2 Medi Ambient 10,00797 ALTRES TRANSFERÈNCIES DE LA UE 10,00

79720 Aportacions UE programa Europres 10,009 PASSIUS FINANCERS 166.232.200,00

90 EMISSIÓ DE DEUDA PÚBLICA EN EUROS 165.000.000,00901 A LLARG TERMINI 165.000.000,00

90199 Nou finançament 165.000.000,0094 DIPÒSITS I FIANCES 1.232.200,00

941 FIANCES 1.232.200,0094101 Fiances per guals (recepció) 22.200,0094102 Fiances urbanístiques (recepció) 1.210.000,00

31

Ingressos.Classificació Orgànica-Econòmica Versió Definitiva 2012Sector EURResultado total 2.295.881.322,20

01 GERÈNCIA DE RECURSOS 47.176.101,0032500 Taxa per expedició documents serveis gen 70.000,0032903 Taxa de salut pública i animals 10,0032905 Taxes per accés oferta pública 10,0033501 Taxa de quioscos i vidrieres 1.006.684,0034930 Productes i serveis de Bcn Informació 10,0036000 Publicacions 38.710,0036001 Publicitat en publicacions municipals 10,0036002 Difusió d'informació per compte de terc. 31.857,0036100 Venda d'energia solar fotovoltaica 10,0036200 Venda de material inservible 7.982,0036300 Impresos 10,0036401 Treballs impremta municipal 40.630,0038903 Pagaments indeguts d'exercicis anteriors 923.000,0038907 Pagaments indeguts Bcn Solidària 10,0038908 Reintegrament despeses 10,0039130 Infraccions ordenances 3.326.657,0039140 Infraccions d'ordenances inspecció (sanc 1.947.318,0039191 Sancions de Contractes 10,00


39300 Interessos de demora 10,0039901 Tarifa plataforma telefònica 801.000,0039903 Indemnitzacions desperfectes OOAA 10,0039904 Indemnitzacions 10,0039905 Utilització telèfon públic 10,0039908 Actes promoció relacions cíviques 10,0039909 Sentències jutjats i tribunals 10,0039911 Compensacio costos 281.863,0039912 Incautació de dipòsits 10,0039999 Altres ingressos diversos 10,0042090 Altres transf. corrents de l'A.G.Estat 10,0042092 Subvencions fin. A.G. Estat eleccions 10,0042093 Aport. Estat formació de personal 10,0042110 Aportacions INE eleccions 10,0045051 Subvencions fin. Generalitat (ocupació) 10,0045060 Altres transferències de la CCAA conveni 10,0045080 Altres subvencions de la CCAA 10,0045081 Subvencions fin. Gener. per eleccions 10,0046100 Aportacions de la Diputació de Barcelona 10,0046200 Transferències d'Ajuntaments 10,0046900 Altres subvencions d'entitats locals 10,0047000 Aportacions finalistes empreses privades 10,0048010 Aport. finalistes famílies i institucion 10,0049000 Aportacions del Fons Social Europeu 10,0049110 FEDER programa Inter III B-Medoc 10,0049700 Aport. UE i d'altres municipis europeus 10,0049910 Subv. final. d'organismes internacionals 10,0054100 Producte de l'arrendament de finques ur. 3.850.000,0054101 Lloguers locals Foment de Ciutat Vella 10,0054102 Lloguers habitatges Foment de Ciutat Vel 10,0055000 Concessions d'aparcaments 3.100.000,0055001 Concessions d'instal·lacions esportives 10,0055002 Altres concessions administratives 20.850.000,0055200 Drets superfície amb contraprest. periòd 8.500.000,00

32

Ingressos.Classificació Orgànica-Econòmica Versió Definitiva 2012Sector EUR


55250 Dret Superficie PMSH 10,0055300 Dret super. contraprestació no periòdico 10,0055501 Canons i rendiments d'empreses 2.400.000,0055901 Cànon publicitat quioscos 10,00

02 QUALITAT DE VIDA, IGUALTAT I ESPORTS 49.365.492,8532500 Taxa per expedició documents serveis gen 10,0034100 Residència-habitatge tutelat-centres dia 1.823.627,0034101 Equipaments gent gran 10,0034102 Serveis d'atenció domiciliària 10,0036000 Publicacions 10,0038906 Reintegraments per subministres 10,0039191 Sancions de Contractes 10,0039904 Indemnitzacions 10,0039905 Utilització telèfon públic 10,0042090 Altres transf. corrents de l'A.G.Estat 10,0042095 Aport. Ministeri Sanitat programa assist. persona 10,0045040 Subv. finalistes Gen. atenció primària 22.029.250,6845041 Subv. finalistes Generalitat per l'EAIA 3.332.433,0045042 Aportació de Generalitat per a gent gran 4.000.000,0045043 Aport. Generalitat conveni discapacitats 2.457.490,3845044 Subv. finalistes Generalitat immigració 2.188.852,25g45045 Subv. Generalitat per a SAD dependència 10.371.739,0545047 Altres subv. Generalitat Conv. Marc S.S. 2.630.874,0045080 Altres subvencions de la CCAA 205.046,4946100 Aportacions de la Diputació de Barcelona 10,0046110 Subv. finalistes de DiBa afers socials 223.000,0046120 Aport. DiBa per a conveni discapacitats 103.000,0047000 Aportacions finalistes empreses privades 10,0048000 Aportacions de famílies i institucions 10,0048010 Aport. finalistes famílies i institucion 10,0049000 Aportacions del Fons Social Europeu 10,0049700 Aport. UE i d'altres municipis europeus 10,0049910 Subv. final. d'organismes internacionals 10,0055002 Altres concessions administratives 10,00

04 PREVENCIÓ, SEGURETAT I MOBILITAT 60.073.546,0030902 Taxa per extinció d'incendis i salvament 35.597,0032500 Taxa per expedició documents serveis gen 385.264,0032602 Taxa permanències al dipòsit municipal 1.125,0032902 Taxa per expedició de documents GU 491.557,0033001 Taxa reserva estacionament 82.666,0033502 Taxes d'altres ocupacions via pública 95.837,0034910 Unitat montada i secció canina de la GU 10,0034911 Cursos SPEIS 10,0034912 Cursos formació policial (GU) 10,0034913 Cursos utilització torre de pràctiques 10,0035100 Contribucions especials per serveis públ 6.950.000,0039120 Infraccions trànsit - ajuntament 51.665.350,0039130 Infraccions ordenances 10,0039191 Sancions de Contractes 10,0039902 Prevenció i extinció incendis port bcn 10,0039904 Indemnitzacions 20.000,0039907 Altres ingressos seguretat i mobilitat 10,0039912 Incautació de dipòsits 10,0039917 Regul.per fin.contr.(renting vehicles) 10,0045080 Altres subvencions de la CCAA 10,00

33



45101 Aport. SCT per al manteniment de rondes 346.000,0047000 Aportacions finalistes empreses privades 10,0048010 Aport. finalistes famílies i institucion 10,0049000 Aportacions del Fons Social Europeu 10,0049700 Aport. UE i d'altres municipis europeus 10,00

05 HÀBITAT URBÀ 141.476.775,2429000 Impost s/ construccions, instal·lacions 4.075.310,0030100 Taxa de clavegueram 15.941.263,0030901 Taxa per retirada de sacs i contenidors 450.726,0032100 Taxes per llicències d'obres 3.002.088,0032301 Taxes informes, planols i certificats urbanistics 10,0032500 Taxa per expedició documents serveis gen 20,0032901 Taxes per homologació gestió residus 10,0033200 Taxa uti. priv. empreses explot. submini 21.636.322,0033300 Taxa uti. priv. empreses explot. telecos 789.280,0033800 Compensació Telefònica de España SA 7.069.302,0033900 Taxa utilitza. privada enllumenat públic 50,0033901 Taxa utilització privada fonts ornamenta 20,0033902 Taxa per serveis especials de vialitat 10,0034920 Recollida comercial residus 18.506.423,0034921 Preus púb. servei especial neteja i rec. 5.503.330,00p p j36000 Publicacions 10,0036002 Difusió d'informació per compte de terc. 20,0036300 Impresos 10,0036500 Venda de recollida selectiva residus 7.700.000,0039130 Infraccions ordenances 150.000,0039191 Sancions de Contractes 20,0039900 Execucions subsidiàries 20,0039904 Indemnitzacions 210.000,0039910 Serveis especials educació ambiental 10,0039912 Incautació de dipòsits 20,0039916 Prestació serveis tècnics projectes i o. 10,0042120 Aportacions IMSERSO 10,0045080 Altres subvencions de la CCAA 10,0045300 D'empreses públiques i altres de CCAA 10,0046401 Aportació AMB (Taxa metropolitana de tractament de residus) 54.878.421,2446402 Subv.retorn cànon dep.residus (AMB) 1.539.000,0046700 Aportacions de Consorcis 10,0047000 Aportacions finalistes empreses privades 10,0048010 Aport. finalistes famílies i institucion 25.000,0049700 Aport. UE i d'altres municipis europeus 10,0061924 Venda equips mesura gasos 10,00

06 DISTRICTES 47.292.959,0029000 Impost s/ construccions, instal·lacions 20.372.000,0032100 Taxes per llicències d'obres 2.246.000,0032101 Taxes per llicències d'activitats 1.523.400,0032300 Taxa inspecció d'execució d'obres 100,0032301 Taxes informes, planols i certificats urbanistics 100,0032500 Taxa per expedició documents serveis gen 100,0033001 Taxa reserva estacionament 469.000,0033100 Taxa per entrada vehicles (Guals) 16.631.451,0033500 Taxa de taules i cadires (vetlladors) 3.851.538,0033502 Taxes d'altres ocupacions via pública 2.030.000,0034300 Activitats centres esportius 90,0034400 Actes culturals districtes 100,00

34



34900 Activitats centres civics districtes 100,0036000 Publicacions 20,0036002 Difusió d'informació per compte de terc. 100,0036300 Impresos 100,0038906 Reintegraments per subministres 100,0039130 Infraccions ordenances 100,0039191 Sancions de Contractes 100,0039612 Càrregues urbanístiques 10,0039900 Execucions subsidiàries 100,0039904 Indemnitzacions 100,0039905 Utilització telèfon públic 100,0039906 Actuacions mercadillos varis 165.000,0039907 Altres ingressos seguretat i mobilitat 10,0039912 Incautació de dipòsits 100,0039913 Actuacions fires del districte 10,0045080 Altres subvencions de la CCAA 100,0047000 Aportacions finalistes empreses privades 100,0048010 Aport. finalistes famílies i institucion 100,0055001 Concessions d'instal·lacions esportives 2.610,0055002 Altres concessions administratives 100,0075083 Aport. Generalitat obres rehabil. edifici Canòdrom 10,00

000 A i d' i d 10 0077000 Aportacions d'empreses privades 10,0007 ECONOMIA, EMPRESA I OCUPACIÓ 1.936.132.774,78

10000 Cessió IRPF 51.774.488,0011301 IBI de naturalesa urbana 533.522.212,0011401 IBI de característiques especials 6.046.350,0011500 Impost sobre vehicles tracció mecànica 60.741.808,0011600 I. s/ increm. valor terrenys nat. urbana 81.159.488,0013000 Impost activitats econòmiques (IAE) 86.766.915,0013001 Impost activitats profesionals i artistiques 10,0013004 Quotes nacionals i provincials IAE 8.909.000,0018000 Directes extingits 10,0021000 Cessió IVA 18.527.642,0022000 Cessió IE alcohol i derivats 384.959,0022001 Cessió IE cervesa 129.079,0022003 Cessió IE tabac 3.769.172,0022004 Cessió IE hidrocarburs 4.332.630,0022006 Cessió IE de productes intermedis 8.471,0030903 Taxa de cementiris 11.900.361,7932600 Taxa de grua i parany 18.617.651,0032601 Taxa abandonaments vehicles BSM 10,0032900 Taxes de mercats 5.957.619,0033000 Taxa estacionament de vehicles (parquím) 37.953.663,0036003 Altres ingressos per prestació serveis 10,0038901 Reintegraments creditors extrapressup 10,0038902 Reintegraments despeses avançades (ooaa) 10,0038903 Pagaments indeguts d'exercicis anteriors 10,0038904 Devolucions d'IVA pressupostari 10,0038905 Devolucions d'ingressos 10,0038908 Reintegrament despeses 10,0038909 Reintegraments ADOJ Exercicis anteriors 10,0039130 Infraccions ordenances 10,0039140 Infraccions d'ordenances inspecció (sanc 10,0039191 Sancions de Contractes 30,0039200 Recàrrecs declaració extemporanea s.r.p. 547.000,00

35



39210 Recàrrec executiu 9.041.000,0039211 Recàrrec apremi 1.909.000,0039300 Interessos de demora 6.646.797,0039700 Cessió per aprofitament urbanístic (10%) 10,0039904 Indemnitzacions 30,0039909 Sentències jutjats i tribunals 10,0039911 Compensacio costos 10,0039914 Recuperació costes embargaments 10,0039915 Recuperació costes notificacions 10,0039998 Altres ingressos extingits 10,0039999 Altres ingressos diversos 30,0042010 Fons complementari de finançament 691.643.980,0042011 Compensació IAE LPG 67.578.020,0042030 Compensació tributs 2.098.000,0042090 Altres transf. corrents de l'A.G.Estat 20,0042091 Aportació Estat institucions àmplia proj 9.500.000,0042190 D'altres organismes autònoms i agències 10,0045010 Fons cooperació local de Catalunya (FCLC 4.250.000,0045051 Subvencions fin. Generalitat (ocupació) 7.751.479,0145061 Subvenció Generalitat per transport 10,0045062 Aport. Generalitat per estalvi energètic 10,004 0 0 A ió d G li ll i b i 1 110 429 8945070 Aportació de Generalitat per llei barris 1.110.429,8945080 Altres subvencions de la CCAA 10,0046100 Aportacions de la Diputació de Barcelona 10,0046403 Aportació AMB pel manteniment de rondes 1.500.000,0046900 Altres subvencions d'entitats locals 10,0047000 Aportacions finalistes empreses privades 20,0048010 Aport. finalistes famílies i institucion 20,0049000 Aportacions del Fons Social Europeu 10,0049041 Aport Fons Cohesió 2007-13 Eix 5 10,0049100 Aportacions del FEDER 10,0049111 Aportació FEDER 2007-2013 Eix 1 10,0049112 Aportació FEDER 07-13 eix 4 urban 214.057,0049114 aport FEDER 2007-2013 eix renov. urb. 10,0049200 Fons Cohessió Eix 5 10,0049700 Aport. UE i d'altres municipis europeus 10,0049910 Subv. final. d'organismes internacionals 10,0050000 Int. de títols i val. emesos per l'estat 10,0052000 Inter. de dipòs. ctes. de bancs o caixes 10.000,0052001 Interessos ajornats 10,0053400 De societats i entitats depenents de les 10,0060000 Venda de solars 5.408.900,0060200 VENDA PARCELES SOBRANTS VIA PUBLICA 10,0060301 Permuta solars PMSH 10,0061901 Venda places aparcaments 794.880,0061902 Habitatges i locals negoci 6.000.000,0061950 Venda habitatges i locals PMSH 10,0068000 Reint. tans. cap. empreses del grup 10,0072011 Fons Estatal Ocupació i Sost. Local 10,0072390 De soc. mercantils estats, epe's i altre 2.714.258,8475030 Transf. capital conveni en matèria d'educació 10,0075031 Aportació Gencat/places educ preescolar 3.000.000,0075060 Altres transferències en cumpliment convenis 7.142.041,6875061 Aportació Generalitat Centre Cultural Disseny 10,0075070 Aport. Gencat per la llei de barris 9.549.384,9175081 Aport. Generalitat Biblioteques 10,00

36



75082 Aport. Generalitat Rehab. Can Mariner 10,0075083 Aport. Generalitat obres rehabil. edifici Canòdrom 10,0076100 Aportacions de la Diputació de Barcelona 10,0077000 Aportacions d'empreses privades 10,0079100 Aportacions del FEDER 989.157,6679101 Aport. Feder Eix 1 10,0079102 Aportacions del Feder Eix4 22@ 10,0079200 Aportacions del Fons de Cohesió 10,0079201 Fons Cohesio 2007-13 F2 Medi Ambient 10,0079720 Aportacions UE programa Europres 10,0090199 Nou finançament 165.000.000,0094101 Fiances per guals (recepció) 22.200,0094102 Fiances urbanístiques (recepció) 1.210.000,00

08 CULTURA, CONEIXEMENT I INNOVACIÓ 14.363.673,3332500 Taxa per expedició documents serveis gen 10,0036000 Publicacions 10,0039191 Sancions de Contractes 10,0039904 Indemnitzacions 10,0039905 Utilització telèfon públic 10,0039999 Altres ingressos diversos 10,0042090 Altres transf. corrents de l'A.G.Estat 10,0045030 Subv. finanlistes Generalitat per l'IMEB 14.363.513,3345080 Altres subvencions de la CCAA 10,0046100 Aportacions de la Diputació de Barcelona 10,0047000 Aportacions finalistes empreses privades 10,0048010 Aport. finalistes famílies i institucion 10,0049000 Aportacions del Fons Social Europeu 10,0049110 FEDER programa Inter III B-Medoc 10,0049700 Aport. UE i d'altres municipis europeus 10,0049910 Subv. final. d'organismes internacionals 10,0055002 Altres concessions administratives 10,00

37

PRESSUPOST 2012

DESPESES

39

Despeses.Classificació econòmica Versió Definitiva 2012Capítol EURResultado total 2.295.881.322,20

1 DESPESES DE PERSONAL 350.616.975,3810 ÓRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU 3.219.124,75

100 RET.BASIQUES I ALTRES ORGANS GOVERN 3.219.124,7510000 Retribucions bàsiques òrgans govern 3.219.124,75

11 PERSONAL EVENTUAL 11.178.606,76110 RET.BASIQUES I ALTRE PERSONAL EVENTUAL 11.178.606,76

11000 Retribucions basiques personal eventual 11.178.606,7612 PERSONAL FUNCIONARI 214.212.953,98

120 RETRIBUCIONS BASIQUES 67.304.792,2612000 Retribucions bàsiques grup A1 funcionari 10.649.635,3112001 Retribucions bàsiques grup A2 funcionari 7.445.097,9112003 Retribucions bàsiques grup C1 funcionari 6.605.855,6812004 Retribucions bàsiques grup C2 funcionari 30.541.718,7612005 Retribucions bàsiques grup E funcionaris 384.917,8612006 Trienis funcionaris 11.677.566,74

121 RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES 137.204.160,2812100 Complement desti funcionaris 31.668.189,6212101 Complement específic funcionaris 105.535.970,66

124 RETRIB.FUNCIONARIS EN PRACTIQUES 9.704.001,4412403 Retribucions grup C1 funcionaris en pràc 405.265,2812404 Retribucions grup C2 funcionaris en pràc 9.257.632,3012406 Trienis funcionaris en pràctiques 41.103,86

13 PERSONAL LABORAL 11.029.877,96130 LABORAL FIX 10.474.863,17

13000 Retribucions basiques personal laboral f 4 351 335 11


13000 Retribucions basiques personal laboral f 4.351.335,1113002 Retribució complementaria personal labor 6.123.528,06

131 LABORAL TEMPORAL 555.014,7913100 Retribucions basiques i compl. pers.temp 555.014,79

15 INCENTIUS AL RENDIMENT 35.596.846,67150 PRODUCTIVITAT 14.947.312,70

15000 Productivitat 14.947.312,70151 GRATIFICACIONS 9.631.723,12

15100 Gratificacions 9.631.723,12154 CONTINGÈNCIES 11.017.810,85

15400 Contingencies 11.017.810,8516 QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP. 75.379.565,26

160 QUOTES SOCIALS 73.062.661,2516000 Primes i quotes SS pers.laboral i altres 6.604.030,5616001 Primes i quotes SS funcion integrats 34.102.319,5816002 Primes i quotes SS func. nou ingres 26.133.335,9916003 Primes i quotes SS Interi integrat 14.036,1616005 Primes i quotes SS interi nou ingr 3.191.605,8716008 Assistència médico-farmaceutica (PAMEM) 3.004.091,3316009 MUFACE 13.241,76

161 PRESTACIONS SOCIALS 981.300,7016105 Pensions a carrec de l'entitat 981.300,70

162 DESPESA SOCIAL 849.240,0016202 Transport del personal 175.000,0016204 Acció social 50.000,0016205 Assegurances de personal 624.240,00

164 COMPLEMENT FAMILIAR 486.363,3116400 Complement familiar 486.363,31

2 DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS 548.891.807,0120 ARRENDAMENTS 23.504.102,33

202 ARRENDAMENTS EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCC 17.606.698,0520200 Arrendaments edificis i altres construc. 17.606.698,05

203 ARRENDAMENTS MAQUINARIA, INSTAL. I UTILL 326.000,0020300 Arrendaments maquinaria, instal. I utill 326.000,00

204 ARRENDAMENTS MATERIAL DE TRANSPORT 2.997.716,9220400 Arrendaments material de transport 2.997.716,92

205 ARRENDAMENTS MOBILIARI I EQUIPAMENT 1.862.080,0720500 Arrendaments mobiliari i equipament 1.862.080,07

208 ARRENDAMENTS ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL 1.500,0020800 Arrendaments altre immobilitzat material 1.500,00

209 CÀNONS 710.107,29

40

Despeses.Classificació econòmica Versió Definitiva 2012Capítol EUR


20900 Canons 710.107,2921 MANTENIMENT, REPARACIO I CONSERVACIO 14.133.740,11

212 MANTENIMENT EDIFICIS I ALTRES CONSTRUC. 9.311.402,1821200 Manteniment edificis i altres construc. 9.251.402,1821201 Despeses comunitat de propietaris 60.000,00

213 MANTENIMENT MAQUINARIA, INSTAL. I UTIL. 2.255.145,5521300 Manteniment maquinaria, instal. I util. 2.255.145,55

214 MANTENIMENT MATERIAL DE TRANSPORT 925.118,0621400 Manteniment material de transport 925.118,06

215 MANTENIMENT MOBILIARI I EQUIPAMENT 574.679,8921500 Manteniment mobiliari i equipament 574.679,89

216 MANT. EQUIPS I SOFT. PROCES D'INFORMACIO 326.268,2921600 Manteniment equips i software proces d'i 326.268,29

219 MANTENIMENT ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL 741.126,1421900 Manteniment altre immobilitzat material 741.126,14

22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 502.119.952,38220 MATERIAL D'OFICINA 1.569.740,06

22000 Material d'oficina ordinari no inventari 564.075,2822001 Premsa,revistes,llibres i altres public. 379.178,8222002 Material informatic no inventariable 495.434,3722003 Altres despeses de material d'oficina 131.051,59

221 SUBMINISTRAMENTS 31.690.663,6822100 Energia electrica 10.111.646,6922101 Aigua 961.968,0822102 Gas 1.245.136,9722103 Combustibles i carburants 1.028.105,3422104 Vestuari 1 842 799 4322104 Vestuari 1.842.799,4322105 Productes alimentaris 14.503,7522106 Productes farmaceutics 152.098,7022109 Altre material de consum 1.631.184,2522110 Productes neteja 12.162,6522113 Manutenció animals 120.937,3722120 Energia elèctrica via pública 14.082.052,1422121 Aigua via pública 483.458,7122122 Gas via pública 4.609,60

222 COMUNICACIONS 6.966.702,0022200 Comunicacions telefòniques 5.742.200,8022201 Comunicacions postals 671.073,6322202 Comunicacions telegràfiques 329,9222205 Serveis de missatgeria 553.097,65

223 TRANSPORTS 528.321,9822300 Transports 528.321,98

224 PRIMES D'ASSEGURANCES 3.335.827,0722400 Primes d'assegurances 3.335.827,07

225 TRIBUTS 553.104,9922500 Tributs estatals 1,0022501 Tributs comunicat autònoma 465,7022502 Tributs entitats locals 552.638,29

226 DESPESES NO INCLOSES A ALTRES APARTATS 33.187.141,8322601 Atencions protocolaries i representativ. 1.216.280,6522602 Publicitat i propaganda 9.565.000,0822603 Publicacions en diaris oficials 220.000,0022604 Despeses juridiques 546.224,5222605 Despeses procuradors 185.588,7522606 Reunions, conferencies i cursos 1.575.687,6022608 Despeses compra materials 172.100,2922609 Festes populars 744.135,4022610 Despeses compra serveis 15.329.340,3122611 Altres desp. Indemnitzacions, sentencies 373.138,0322613 Formació de personal 862.993,2022615 Hotels i pensions d'afers socials 150.000,0022620 Oficina protecció d'animals 831.450,0022622 Organització i sistemes d'informació 80.000,0022626 Consells de participació 127.751,0022698 Despeses diverses Promoció Econòmica 1.000.000,0022699 Pla Integral i transversal Comerç (PIC) 207.452,00

227 TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES 424.288.450,77

41



22700 Neteja edificis i locals 11.734.014,5422701 Seguretat 438.010,0022702 Valoracions i peritatges 6.790,0022703 Treballs tècnics 1.548.901,8122705 Processos electorals 30.000,0022706 Estudis 1.861.184,5122707 Informes 155.600,0222708 Serveis recaptació 3.499.250,0022712 Manteniment vies públiques 13.377.400,9622714 Manteniment xarxa elimin. Aigües resid. 10.666.266,5822715 Manteniment xarxa distrib. Aigües potab. 4.183.637,1322716 Manteniment xarxa enllumenat public 13.559.883,8222717 Manteniment altres infraestructures 405.596,0722718 Manteniment galeries de serveis 105.310,0022719 Altres contractes de serveis municipals 43.719.571,6722720 Manteniment senyalitzacio zones 1.200.000,0022721 Manteniment escales mecàniques 1.167.722,8522723 Manteniment patrimoni artístic 2.850.500,4022724 Sistemes de control de trànsit 9.003.301,1622725 Execucions subsidiaries 39.976,7022726 Contractes de serveis d'atenció social 1,0022727 Neteja i recollida residus solids 256.553.005,4622729 Manteniment tunels 1.153.686,5822731 Contractes d'acció social 40.562.175,9622732 Altres contractes neteja viària 4.217.587,5322733 Altres contractes control de soroll 725.613,5922736 Despeses reconeixements mèdics 225 000 0022736 Despeses reconeixements mèdics 225.000,0022737 Pla suport famílies 500.000,0022750 Despeses corrents llei de barris 798.462,43

23 IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI 3.311.697,75230 DIETES 2.048.206,55

23000 Dietes d'órgans de govern 82.450,0023001 Dietes òrgans col.legiats districte 1.579.712,1023010 Dietes del personal directiu 207.754,9123020 Dietes del personal no directiu 178.289,54

231 LOCOMOCIO DEL PERSONAL 790.477,2623100 Locomocio d'órgans de govern 248.797,0723110 Locomoció del personal directiu 108.359,1023120 Locomoció del personal no directiu 433.321,09

233 ALTRES INDEMNITZACIONS 473.013,9423300 Altres indemnitzacions 473.013,94

27 DESPESES IMPREVISTES I FUNCIONS NO CLASS 5.822.314,44270 DESPESES IMPREVISTES I FUNCIONS NO CLASS 5.822.314,44

27000 Despeses imprevistes i funcions no class 3.822.314,4427010 Fons contingències socials 2.000.000,00

3 DESPESES FINANCERES 46.109.364,1231 DE PRÉSTECS I ALTRES OPERACIONS FINANCER 45.579.364,12

310 DEUTE EUROS.INTERESSOS 44.978.161,0931002 Préstec 60 M euros (vt. 29/07/16) 2.784.714,4631003 Préstec 50 M ( vt. 15/12/21) 998.506,6731004 Préstec 50 M euros 2010 403.000,0031009 Préstec 90 M euros (vt. 15/09/23) 3.295.900,0031014 Prèstec 80 M euros (vt. 28/11/17) 1.913.600,0031015 Préstec 25 M (vt.03/03/20) 1.019.444,4531016 Préstec 90 M (vt. 22/03/16) 2.604.090,0031017 Préstec 75 M (vt. 13/04/2020) 2.951.666,6631018 Préstec 240 M ( vt.19/03/22) 8.400.222,2231019 Préstec 60M (vt.2013) 2.599.583,3231020 Préstec 40M (vt.2020) 1.376.250,0031053 Schuldschein 90 M (vt. 18/04/12) 1.797.975,0031054 Schuldschein 60 M (vt.27/05/14) 1.171.041,6731055 Schuldschein 80 M (vt. 28/01/15) 3.270.755,5531056 Schuldschein 60 M (vt. 21/09/29) 2.580.300,0031081 La Caixa - pòlissa de crèdit 520.833,3331083 BSCH pòlissa de crèdit 520.833,3331084 Banesto - pòlissa de crèdit 208.333,3331085 BBVA pòlissa de crèdit 520.833,33

42



31086 Banc popular - pòlissa de crèdit 208.333,3331088 Caixa Catalunya - pòlissa de crèdit 62.500,0031089 Ibercaja-pòlissa de crèdit 208.333,3331099 Nou finançament 2012 5.561.111,11

311 DESPESES DE FORMALIT., MODIFIC.I CANCEL. 601.203,0331102 Préstec 60 M euros (vt. 29/07/16) 1.803,0331154 Schuldschein 60 M (vt.27/05/14) 600,0031155 Schuldschein 80 M (vt. 28/01/15) 800,0031181 La caixa - pòlissa de crèdit 100.000,0031183 BSCH pòlissa de crèdit 100.000,0031184 Banesto - pòlissa de crèdit 65.000,0031185 BBVA pòlissa de crèdit 30.000,0031186 Banc Popular - pòlissa de crèdit 74.000,0031188 Caixa catalunya - pòlissa de crèdit 9.000,0031189 Ibercaja-pòlissa de crèdit 20.000,0031199 Nou finançament 2010 200.000,00

35 INTERESSOS DE DEMORA I ALTRES DESPESES F 530.000,00352 INTERESSOS DE DEMORA 250.000,00

35200 Interessos de demora 250.000,00359 ALTRE DESPESA FINANCERA 280.000,00

35900 Altres despeses financeres 180.000,0035901 Avals atorgats 100.000,00

4 TRANSFERENCIES CORRENTS 889.177.733,1441 A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT 227.416.483,23

410 A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT 227.416.483,2341000 IM d'Hisenda 24.506.028,0041010 IM d'Urbanisme 945 786 8641010 IM d Urbanisme 945.786,8641020 IM d'Educacio 33.679.862,4441021 IM d'Educacio 'Generalitat' 14.363.513,3341030 IM d'Informàtica (contracte programa) 22.795.948,8841031 Inst. Mpal. d'Informàtica 787.568,6941040 IM de Serveis Socials 84.804.459,6141050 IM de Mercats 'Taxes' 5.957.619,0041051 IM de Mercats 2.076.236,5041060 IM Paisatge Urbà 8.202.201,9541070 IM Barcelona Esports 22.020.244,0041080 IM Persones amb discapacitat 4.716.323,9741081 IM Persones amb Discapacitat GC 2.457.490,0041082 IM Persones amb Discapacitat DIBA 103.200,00

44 A EPE'S I SOCIETATS MERCANTILS DE L'AJUN 274.290.404,86443 A EPE'S 142.702.549,45

44300 IM de Cultura de Barcelona 81.821.366,0044301 ICUB Aportació Estat IAP 9.500.000,0044310 IM Parcs i jardins 48.871.610,2244320 Patronat Mpal Habitatge 2.037.797,2444330 Fundació Mies van der Rohe 471.775,99

444 SOCIETATS MERCANTILS DE L'AJUN 131.587.855,4144400 Barcelona Activa 16.884.314,6244401 Barcelona Activa cofinançament subv. glo 90,0044402 Barcelona Activa aportacions FEDER Eix 1 1.625.683,0444404 Barcelona Activa SOC 2010-2011 4.822.239,6444410 Informacio i Comunicacio de Barcelona 14.827.628,7044420 Barcelona Serveis Municipals 64.273.408,6944430 Barcelona Infrastructures Municipals 2.277.365,9344431 Foment Ciutat Vella 3.257.843,5644432 Proeixample 1.113.004,5844433 Pronoubarris 1.138.494,8244434 Barcelona Gestio Urbanistica 2.436.095,8344435 Agencia del Carmel 1.291.543,3644436 22@bcn 971.780,8544440 Cementiris de Barcelona 11.900.361,7944450 Tersa 4.268.000,0044452 Siresa 500.000,00

46 A ENTITATS LOCALS 309.790.301,53464 A AREES METROPOLITANES 131.426.572,66

46401 AMB - Taxa metropolitana de tractament de residus 54.878.421,2446402 AMB (medcites) 53.592,50

43



46403 AMB (CTE i FC) 58.563.351,9246404 AMB (IBI) 17.060.000,0046410 AMB - Transport Targeta rosa 824.500,0046420 Ferrocar.Metropolit. Barcelona 46.707,00

465 A COMARQUES 5.830.789,9746500 Consell Comarcal Barcelonès (mant.rondes 5.830.789,97

467 A CONSORCIS 172.532.938,9046700 Consorci per a la defensa de la conca de 21.001,4746701 Autoritat Transport Metropolità (ATM) 80.174.325,0046703 Consorci d'Educació de Barcelona 61.073.632,3346709 Consorci el Far, centre de treballs del 83.954,0846710 Consorci de Comunicacio local 1.113.065,1146713 Consorci de Turisme de barcelona 1.456.940,0046714 Consorci Sanitari de Barcelona 268.852,8046715 C.S.B.(agencia salut pública barcelona) 15.464.646,6046717 C.S.B (pamem) 2.231.000,0046722 Consorci del Besòs 1.596.136,8946723 Consorci Localret 152.354,3946725 Consorci Universitat Internacional Menén 123.393,8746727 Consorci Institut d' infancia i mon urbà 215.860,3846731 Agència d'Ecologia urbana de Barcelona 165.353,4846733 Consorci del Parc de Collserola 54.000,0046735 Agencia Local d'Energia de Barcelona 1.027.450,3246736 Institut d'Estudis regionals i metropoli 78.859,2746738 Institut Europeu de la Mediterrània (iem 387.116,1146740 Consorci Casa Asia 665.371,5046742 Consorci Campus Interuniversitari Diagon 90 971 4546742 Consorci Campus Interuniversitari Diagon 90.971,4546743 Consorci Habitatge 2.708.969,6546746 Consorci de Serveis Socials 1.084.102,1346747 Consorci Normalització Lingüística - imm 2.295.582,07

47 A EMPRESES PRIVADES 6.021.178,33479 ALTRES SUBVENCIONS A EMPRESA PRIVADA 6.021.178,33

47900 A empreses privades 10,0047902 Aportació a Clabsa 4.320.097,5747903 Aportació a Acefhat 207.249,4947930 Convenis amb empreses privades 1.493.821,27

48 A FAMILIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE 71.521.871,69480 ATENCIONS BENEFIQUES I ASSISTENCIALS 11.467.117,52

48001 Ajuts a families 7.908.300,0048003 Ajuts per a allotjaments 3.558.817,52

481 AJUTS PER ESTUDIS I INVESTIGACIO 380.412,5148100 Ajuts per estudis i investigació 253.594,9848101 Premis, beques i pensions immigr. 126.817,53

485 TRANSFERÈNCIES NOMINATIVES 10.220.540,7648500 Federació Municipis de Catalunya 264.453,4448501 Aportació Casa Amèrica 370.540,0048502 Baie 35.453,5048503 Aportació Ibei 204.723,3548504 Fundació Forum Ambiental 12.367,5048505 Fundació Miró 2.928,0348506 AAVV Diagonal Mar (gestió casal de barri 24.189,3848507 Reial Club Tenis Barcelona1899 1.125.000,0048510 F.Pere Tarrés-conv. promoció joventut 18.530,0048511 Minyons Escoltes Guies S.Jordi-joventut 21.100,0048512 Acció Escolta de Catalunya-convo joventu 12.350,0048514 Escoltes Catalans-conv. joventut 16.800,0048515 Esplais Catalans (Esplac)-conv.joventut 18.850,0048516 Fundació CIDOB 428.740,0048517 Fundació Carles Pi i Sunyer 236.219,2548518 Plataforma sindical prioritària 374.748,4448519 Adoratrices Esclavas Stmo. Sacr.recup.tr 96.198,0048520 Oblatas Stmo.Redentor-Inser.socio labora 40.591,2548521 Assoc. Lligam-conv.Atenció dones victime 78.475,0048522 Consell juventut dte.Horta Guin-promo jo 82.011,2348523 Plataforma infantil-juvenil Les Corts-Pr 5.435,0048525 Fed. centres juvenils Don Bosco-promo jo 4.950,0048526 Pacte Industrial de la Regió Metrop.Bcn 46.638,54

44



48527 Pla Estrategic Metropolità 465.496,2148528 Fundació Julio Muñoz Ramonet 32.010,0048531 A.C.R. La pau (gestió casal de barri) 36.235,0048532 A.C.R. La palmera (gestió casal de barri 31.645,0048533 Federacio entitat Clot-Camp de l'Arpa 278.396,5148534 Fundació Fòrum Universal Cultures 9.700,0048535 Conveni amb la Univ. Politècnica Cat 21.382,0048536 Centre del vidre 162.960,0048537 SETEM-conv.Festa comerç just-banca ètica 34.000,0048538 Feder entitat Poblenou (gestio c. barri) 24.189,3848539 Coordinadora Eix Prim (gestio cas barri) 24.189,3848540 AAVV Vila Olimpica (gestio casal barri) 24.189,3848541 Ass.esplai Va que Roda (gestió cas.barri 24.189,3848542 Assoc. Imatgeria Festiva del Poblenou 15.000,0048543 Llar de Pau (Filles de la Caritat)-Att.D 37.461,4848545 AAVV Besòs (Gestió Casal de barri) 24.189,3848546 Fundació Bioregió (Biocat) 98.940,0048547 Barcelona Centre Logístic 20.200,2548548 Fundació Barcelona Centre Disseny 37.102,5048549 Fundació Bdigital 39.576,0048550 Conveni Universitat Pompeu Fabra 3.607,0048551 Fundació Dieta Mediterrània 16.490,0048553 Consell joventut Bcn-funcionam.ordinari 110.800,0048554 Consell joventut Bcn-intercanv.juvenil 43.650,0048555 Consell joventut Bcn-convo.Promo.Dones 4.900,0048557 Creu Roja Espanyola-accions joventut 6.750,0048558 Conveni Assoc Casal Font d'en Fargues 72 000 0048558 Conveni Assoc. Casal Font d en Fargues 72.000,0048559 Fundació Mobile World Capital 5.000.000,00

489 ALTRES TRANSFERENCIES 49.453.800,9048901 Subvencions per convocatòria a instit.se 10.165.819,7848902 Altres subvencions a instit.sense afany 10.478.155,0748903 Convenis amb instit. sense afany lucre 10.486.479,2648904 Altres aportacions a institucions sense 148.692,7748905 Fires i Congressos 3.880.000,0048930 Compensació domiciliació 787,4048931 Subvencio 50% IBI Habitatge Jove 121.652,5048932 Subvenció 50% IBI Borsa social 24.330,5948933 Subvenció per altres tributs municipals 7.500,0048940 Foment i promoció esportiva 500.000,0048962 Grups Municipals 2.454.162,5648998 Subvencions per gestió de Centres Cívics 7.625.473,3448999 Subvencions gestió de serveis 3.560.747,63

49 A L'EXTERIOR 137.493,50490 A L'EXTERIOR 137.493,50

49001 Quotes afiliació Organ.Internacionals 105.493,5049002 Xarxa EYO (European Youth Obser.) 2.000,0049003 Cooperació amb l'exterior 30.000,00

6 INVERSIONS REALS 333.117.556,4360 INV. NOVA EN INFRASTRUC. I BENS D'US GEN 297.025.429,04

601 INV. NOVA INFR. GRAL. NOVA CONSTRUCCIO 80.000,0060188 Direcció Integrada Pla Mantenim.Integral 80.000,00

602 INV.NOVA INFR.GRAL.REMODELACIO 9.609.779,0060212 Urbanització Av. Estatut Catalunya 8.661.033,7260258 Millora espais públics 515.842,0060277 PMI MIllores xarxa clavegueram 246.041,0060283 Tractament integral i reurbanització 186.862,28

603 INV.NOVA INFR.GRAL.REMODELACIO 3.457.164,0060301 Pla Mill.Int.Esp.Púb.Dt.St.Andreu 113.000,0060316 Millora Drenatge Claveg.Ciutat 1.244.164,0060350 Oficina Diagonal (Projecte Urbanització) 2.100.000,00

604 INV.NOVA.INFR.GRAL. 60.000,0060427 Redacció projectes i assistències tècniq 60.000,00

605 EXPROPIACIONS 50.000.000,0060500 Expropiacions 50.000.000,00

609 ALTRES INVERSIONS NOVES 233.818.486,0460900 Inversions 28.462.266,2660970 Inversions Foment Ciutat Vella 6.066.779,60

45



60971 Inversions ProEixample 1.760.000,0060972 Inversions ProNouBarris 5.214.083,0060973 Inversions Agència Promoció El Carmel 2.535.569,0060974 Inversions BIMSA 112.025.961,8460975 Inversions Bagursa 4.570.453,8960977 Inversions IM Mercats de Barcelona 11.307.002,8160979 Inversions IMI 4.401.000,0060983 Inversions IM Esports 8.951.744,7860985 Inversions BSM 7.000.000,0060987 Inversions Parcs i Jardins 334.800,0060990 Inversions CEB 41.188.824,86

61 INVERSIONS DE REPOSICIÓ D'INFRAESTRUCTURES 236.000,00619 ALTRES INVERSIONS DE REPOSICIÓ 236.000,00

61918 Millores i arranjaments a la Font Màgica de Montjuïc 236.000,0062 INV. NOVA PER FUNCIONAMENT OPERATIU SERV 33.495.608,39

621 TERRENYS I BENS NATURALS 11.538.366,8562110 Adquisició terreny Pl Ca N'Esteper 11.538.366,85

622 INV.NOVA.FUNC.OPER.NOVA CONSTRUCCIO 21.957.241,5462214 Centre Neteja al Torrent dels Maduixers 859.811,0062218 Dipòsit pluvial Carmel-Clota 5.695.790,4362219 Adq. edifici Calàbria 66-78 6.959.000,0062220 Adquisició Casal Torre Baró 2.472.362,1162244 Magatzem museus 1.000.000,0062291 Escola Bressol Neptú i instal. esportiva 3.000.000,0062293 Redac. Proj. Equip. sense sostre 135.278,0062297 Equipament integral addiccions 485.000,0062299 Adquisició Teatre Arnau 1 350 000 0062299 Adquisició Teatre Arnau 1.350.000,00

63 INV. REPOSICIO FUNCIONAMENT OPERATIU SER 2.140.000,00632 EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS 1.990.000,00

63254 Rehabilitació Can Puig (F1) 565.000,0063255 Apartaments Gent Gran Pau Casals 200.000,0063267 Reforma pl 2ª edifici Nou 1.225.000,00

635 MOBILIARI 150.000,0063501 Béns mobles de reposició 150.000,00

64 DESPESA EN INVERSIONS DE CARACT. IMMATER 220.519,00640 DESPESA EN INVERSIONS DE CARACT. IMMATER 220.519,00

64001 Assistència òrgans inversions 220.519,007 TRANSFERENCIES DE CAPITAL 28.736.045,21

71 A ORGANISMES AUTONOMS DE L'AJUNTAMENT 5.000.000,00710 A ORGANISMES AUTONOMS DE L'AJUNTAMENT 5.000.000,00

71060 IM Paisatge Urbà 5.000.000,0074 A ENS PÚBLICS I SOC MERCANTILS LOCALS 8.523.789,80

743 A ENTITATS PUBL.EMPR.DE L'AJUNTAMENT 6.134.761,0074300 IM de Cultura de Barcelona 6.134.761,00

744 A SOCIETATS MERCANTILS LOCALS 2.389.028,8074421 Bagursa-No activable 780.501,0074431 Foment Ciutat Vella-No activable 1.608.527,80

75 A COMUNITATS AUTONOMES 7.393.613,41753 A SOC. MERCANTILS I ALTRES OO.AA. DEPENE 7.393.613,41

75320 Transf.capital a TABASA (carril BUS-VAO) 7.393.613,4176 A ENTITATS LOCALS 3.743.142,00

765 A COMARQUES 2.797.532,0076521 Regesa - illa mercat Guinardó (A) 2.797.532,00

767 A CONSORCIS 945.610,0076720 Consorci del Barri de la Mina 924.500,0076722 Consorci Parc de Collserola (A) 21.110,00

78 A FAMILIES I INST.SENSE AFANY DE LUCRE 4.075.500,00780 A FAMILIES I INST.SENSE AFANY DE LUCRE 4.075.500,00

78001 Rehabilitació vivenda 3.000.000,0078099 Altres transferències de capital 1.075.500,00

8 ACTIUS FINANCERS 7.999.640,9185 ADQUISICIÓ D'ACCIONS I PARTICIPACIONS DE 7.999.640,91

850 ADQUISICIÓ D'ACCIONS I PARTICIPACIONS DE 7.999.640,9185001 Adquisició accions Fira 2000 2.999.640,9185010 Aportacions fons patrimonial 5.000.000,00

9 PASSIUS FINANCERS 91.232.200,0091 AMORTITZACIÓ DE PRÈSTECS I OPER. EN EURO 90.000.000,00

46



913 AMORT. DE PRÉSTECS A LL/P D'ENS DE FORA SECTOR PÚB 90.000.000,0091353 Schuldschein 90M # (vt 18/04/12) 90.000.000,00

94 DEVOLUCIÓ DE DEPÒSITS I FIANCES 1.232.200,00941 DEVOLUCIÓ DE FIANCES 1.232.200,00

94101 Fiances per guals (devolució) 20.200,0094102 Fiances urbanístiques (devolució) 1.212.000,00

47

Despeses. Classificació per programes Versió Definitiva 2012Àrea de Despesa EURResultado total 2.295.881.322,20

0 DEUTE PÚBLIC 138.701.364,1201 DEUTE PÚBLIC 138.701.364,12

011 DEUTE PÚBLIC 138.701.364,1201101 Servei del deute 138.701.364,12

1 SERVEIS PÚBLICS BÀSICS 1.109.811.043,0113 SEGURETAT I MOBILITAT CIUTADANA 292.959.337,14

130 ADMINISTRACIÓ GENERAL DE LA SEGURETAT I 5.003.212,4313000 Administració general P.S.M. 4.963.186,0713001 Serveis comuns equipaments PSM 40.026,36

132 SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC 167.313.152,3813201 Serveis generals de la Guàrdia Urbana 166.810.661,4913211 Prevenció de la delinqüència 502.490,89

133 ORDENACIÓ DEL TRÀFIC I DE L'ESTACIONAMEN 78.585.657,8313301 Estacionament regulat (àrea) 56.571.314,0013304 Servei del Bicing 7.242.094,6913305 Altres serveis BSM 460.000,0013311 Gestió de sistemes de control de trànsit 14.312.249,14

135 SERVEI D'EXTINCIÓ D'INCENDIS 42.057.314,5013501 Servei d'extinció d'incendis i salvament 42.057.314,50

15 HABITATGE I URBANISME 366.551.720,28150 ADMINISTRACIÓ GENERAL D'HABITATGE I URBA 5.559.262,08

15001 Gerència d'Hàbitat Urbà 3.374.351,5715002 Proj infraestructures i espais públics 357 220 51


15002 Proj. infraestructures i espais públics 357.220,5115003 Comunicació corpor. d’Urbanisme i Infrae 354.342,3115004 Planificació Hàbitat Urbà 193.258,0015005 Planificació Adjunta Hàbitat Urbà 1.230.089,6915006 Direcció Jurídica Hàbitat Urbà 50.000,00

151 URBANISME 308.500.458,4915101 Actuació urbanística i disciplina 5.784.896,2015102 Gestió de sol 62.111.120,6515103 Redacció de projectes-execució d'obres 234.708.905,7315104 Planejament de la ciutat 646.353,1315105 Control de qualitat i seguiment d'obres 440.829,4715107 Llicències i inspeccions 4.808.353,31

153 ACCÉS A L'HABITATGE 5.402.953,3315301 Promoció habitatge social (PMH) 5.402.953,33

155 VIES PÚBLIQUES 19.658.345,6115501 Manteniment i renovació paviment 8.199.299,8015502 Mant.-ren. seny. viària i contr. trànsit 1.423.320,9715503 Manteniment i renovació estructure vials 4.204.934,8715510 Manteniment integral rondes 5.830.789,97

156 LLEI DE BARRIS 8.377.998,4215601 Llei de barris Barceloneta 1.799.763,8015603 Llei de barris Torre Baró 3.003.862,1115606 Llei de barris La Bordeta 973.604,8915608 Llei de barris Maresme-Besòs 532.652,2015609 Llei de barris La Vinya - Can Clos - Plus Ultra 359.250,0015610 Llei de barris Bon Pastor (C) 735.000,0015611 Llei de Barris Bon Pastor 180.000,0015612 Llei de Barris Raval Sud 793.865,42

157 PROTECCIÓ I MILLORA DEL PAISATGE URBÀ I 19.052.702,3515701 Millora paisatge urbà i qualitat de vida 16.202.201,9515702 Manteniment i millora del patrimoni 2.850.500,40

16 BENESTAR COMUNITARI 396.689.455,67160 ADMINISTRACIÓ GENERAL DE BENESTAR COMUNI 5.051.313,24

16010 Direcció i administració Medi Ambient 876.744,2916011 Serveis generals Medi Ambient 1.695.480,1016012 Manten. i conserv. edificis Medi Ambient 1.013.429,7716013 Estra. i gestió coneixement Medi Ambient 363.515,2916014 Millora contínua Medi Ambient 1.019.143,7916015 Anàlisi i siste. informació Medi Ambient 83.000,00

161 SANEJAMENT, PROVEÏMENT I DISTRIBUCIÓ D'A 28.646.247,28

48

Despeses. Classificació per programes Versió Definitiva 2012Àrea de Despesa EUR


16101 Abastament de les aigües 12.653.289,3216102 Sanejament xarxa de clavegueram 15.992.957,96

162 RECOLLIDA, ELIMINACIÓ I TRACTAMENT DE RE 160.938.471,8016201 Recollida de residus 100.119.962,2016202 Gestió de residus 59.383.377,8316203 Avaluació serveis de neteja 1.029.535,7016205 Manteniment de serveis en espais públics 405.596,07

163 NETEJA VIÀRIA 162.599.939,3216301 Neteja viària 162.599.939,32

164 CEMENTIRI I SERVEIS FUNERARIS 11.900.361,7916400 Cementiris 11.900.361,79

165 ENLLUMENAT PÚBLIC 26.345.178,7516501 Gestió de l'enllumenat públic 26.345.178,75

169 ALTRES SERVEIS DE BENESTAR COMUNITARI 1.207.943,4916901 Protecció i control d'animals 1.207.943,49

17 MEDI AMBIENT 53.610.529,92171 PARCS I JARDINS 49.206.410,22

17101 Construccio i manteniment espais verds 49.206.410,22172 PROTECCIÓ I MILLORA DEL MEDI AMBIENT 114.000,00

17201 Actuacions prevenció incendis forestals 114.000,00179 ALTRES ACTUACIONS RELACIONADES AMB EL ME 4.290.119,70

17901 Educació mediambiental 1.647.263,8617902 Comunicació mediambiental 364.490,1317903 Participació mediambiental 101.609,2717904 Intervenció acústica ambiental 1 149 306 1217904 Intervenció acústica ambiental 1.149.306,1217910 Gestió de recursos energètics locals 1.027.450,32

2 ACTUACIONS DE PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL 207.409.579,9021 PENSIONS 981.300,70

211 PENSIONS 981.300,7021101 Pensions i altres prestacions econòmique 981.300,70

23 SERVEIS SOCIALS I PROMOCIÓ SOCIAL 206.428.279,20230 ADMINISTRACIÓ GENERAL DE L'ACCIÓ SOCIAL 13.544.836,69

23001 Direcció de serveis a les persones (dist 4.143.322,1723011 Direcció i administració d'àrea de QVIE 2.311.602,6923012 Recerca i coneixement serveis àrea de QVIE 451.803,7723013 Serveis comuns equipaments d'àrea de QVIE 3.048.642,0323014 Participació xarxa social 954.615,9123015 Informació, comunicació activitat de QVIE 689.848,3823021 Consorci serveis socials 508.102,1323031 Direcció tècnica d'Acció Social 756.128,5423032 Direcció executiva d'Acció Social 680.771,07

231 ACCIÓ SOCIAL 138.166.663,9623101 Serveis socials bàsics 90.370.894,6823102 Atenció social individual i familiar 2.282.604,4923103 Atenció i prevenció grupal i comunitària 479.895,9223104 Suport a les accions comunitàries 103.269,6023105 Emergències i urgències socials 4.084.208,9323106 Primera acollida (immigrants) 2.001.932,5523110 Atenció infància i adolescència 6.564.570,4923120 Acció municipal envers les famílies 634.322,6823130 Altres serveis d'atenció gent gran 101.445,0023131 Habitatges amb serveis gent gran 3.533.962,5823141 Centres diurns i res. inserc. sense sost 5.210.066,4623142 Serveis i projecte persones sense sostre 4.187.975,2523143 Centres reside. 1ª acollida sense sostre 6.094.372,6423151 Serveis d'alim. - menjadors socials PVSP 2.854.723,7923152 Suport accés a l'habitatge PVSP 1.638.680,3823161 Immigració - acollida 2.756.531,0023162 Immigració - reglament d'estrangeria 1.026.419,0023171 Atenció a la dona víctima de violència 3.482.490,6023172 Abordatge integral del treball sexual 758.297,92

232 PROMOCIÓ SOCIAL 23.848.159,5623210 Promoció i participació infància 2.437.778,2823211 Altres accions millora de la infància 10.000,00

49



23212 Gestió equipaments infants i adolescents 2.290.988,6323220 Promoció joves 3.243.973,1623230 Promoció social gent gran 2.455.182,4723231 Gestió de casals i espais per gent gran 1.822.053,9923240 Promoció de les dones 983.218,8023241 Promoció atenció a la dona víctima de violència 108.578,8723242 Promoció abordatge integral del treball sexual 59.918,7323250 Foment i promoció dels drets humans 1.616.518,4123251 Atenció la diversitat i no discriminació 613.596,9023260 Promoció social de la immigració 1.139.245,7523262 Promoció immigració -regllament d'estrangeria 119.175,9423270 Cooperació Internacional, Solidaritat i Pau 5.132.929,6323271 Cooperació directa 807.500,0023272 Cooperació Estratègica Entitats 737.500,0023273 Ajuda humanitària-emergències 250.000,0023280 Promoció minories 20.000,00

233 ASSISTÈNCIA A PERSONES DEPENDENTS 30.868.618,9923300 Admin. gen. att. persones discapacitades 7.302.918,9723301 Teleassistència 9.224.928,0023302 Atenció social i neteja llar (SAD) 3.184.949,9323330 Centres per atenció gent gran 7.721.148,5623331 Acolliment temporal urgències gent gran 3.434.673,53

3 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT 327.837.334,2831 SANITAT 18.280.398,78

312 HOSPITALS SERVEIS ASSISTENCIALS I CENTR 2 231 000 00312 HOSPITALS, SERVEIS ASSISTENCIALS I CENTR 2.231.000,0031201 Assistència sanitària 2.231.000,00

313 ACCIONS PÚBLIQUES RELATIVES A LA SALUT 16.049.398,7831301 Promoció de la salut 639.822,1631302 Agència de salut pública 15.409.576,62

32 EDUCACIÓ 156.978.393,82320 ADMINISTRACIÓ GENERAL D'EDUCACIÓ 156.524.867,76

32000 Gestió educació 156.524.867,76324 SERVEIS COMPLEMENTARIS D'EDUCACIÓ 453.526,06

32401 Serveis complementaris d'educació 453.526,0633 CULTURA 114.869.134,95

331 ADMINISTRACIÓ GENERAL DE CULTURA 96.701.587,0833100 Administració general de cultura 96.701.587,08

332 BIBLIOTEQUES I ARXIUS 352.346,1833201 Biblioteques 228.671,1833202 Biblioteca Arús 123.675,00

333 MUSEUS I ARTS PLÀSTIQUES 1.016.395,5433301 Museus 1.016.395,54

334 PROMOCIÓ CULTURAL 16.552.659,5933401 Promoció i acció cultural 5.034.380,0533402 Centres cívics 11.295.664,5433403 Barcelona Centre per la Pau 222.615,00

337 OCI I TEMPS LLIURE 246.146,5633702 Castell de Montjuïc 246.146,56

34 ESPORT 37.709.406,73340 ADMINISTRACIÓ GENERAL D'ESPORTS 21.762.488,19

34001 Gestió de l'esport a Barcelona 21.762.488,19341 PROMOCIÓ I FOMENT DE L'ESPORT 15.946.918,54

34101 Foment i promoció de pràctica esportiva 1.509.686,1634110 Esdeveniments esportius 14.437.232,38

4 ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC 137.641.377,0243 COMERÇ, TURISME I PETITES I MITJANES EMP 56.397.404,87

431 COMERÇ 13.658.479,1843101 Comerc interior 5.624.623,6843110 Mercats municipals 8.033.855,50

432 ORDENACIÓ I PROMOCIÓ TURÍSTICA 2.261.191,3543201 Promoció del turisme 2.261.191,35

433 DESENVOLUPAMENT EMPRESARIAL 21.531.738,5643301 Ocupació i desenvolupament empresarial 21.267.806,4543310 Consell economic i social (CESB) 263.932,11

50



434 PROMOCIÓ DE LA CIUTAT 18.945.995,7843401 Promoció econòmica. Gerència i administ. 4.689.731,5143402 Promoció econòmica internacional 1.525.604,7343403 Foment del creixement econòmic 2.205.297,0143404 Aliances altres institucions públiques 9.561.110,4343405 Informació i comunicació Promoció Econòm 964.252,10

44 TRANSPORT PÚBLIC 80.174.325,00441 PROMOCIÓ, MANTENIMENT I DESENVOLUPAMENT 80.174.325,00

44101 Transport públic 80.174.325,0049 ALTRES ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC 1.069.647,15

493 OFICINES DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR 1.069.647,1549301 Junta arbitral de consum (JAC) i OMIC 1.069.647,15

9 ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL 374.480.623,8791 ÒRGANS DE GOVERN 26.584.741,01

912 ÒRGANS DE GOVERN 26.584.741,0191201 Representació política 16.306.765,3791202 Gabinet d'alcaldia 2.713.358,7491203 Direcció tècnica de premsa 852.435,5391210 Protocol 2.521.805,3291211 Presidència i relacions institucionals 978.836,3391220 Relacions internacionals 3.211.539,72

92 SERVEIS DE CARÀCTER GENERAL 169.813.353,78920 ADMINISTRACIÓ GENERAL 50.722.590,55

92001 Direcció i administració 29.341.777,6392002 Serveis generals 4 794 816 6392002 Serveis generals 4.794.816,6392003 Impremta municipal 3.227.062,1092005 Programa d'actuació sectorial 1.474.392,1992008 Secretaria 4.296.918,8392009 Serveis jurídics 2.129.720,7492010 Sindicatura de Greuges 770.285,2792011 Reprografia 168.280,4592012 Coordinació territorial 1.567.482,6092020 Arxiu municipal administratiu 1.829.617,1392021 Direcció sistema d'arxius 534.311,8192022 Biblioteca general 587.925,17

922 COORDINACIÓ I ORGANITZACIÓ INSTITUCIONAL 6.049.836,7192201 Direcció de la GRHO 1.123.255,1292202 Gestió i administració GRHO 1.120.265,8392203 Assessoria jurídica GRHO 369.911,9392204 Comunicació interna GRHO 828.825,9592205 Organització de l'estructura municipal 441.033,2492206 Selecció de recursos humans 599.711,7992207 Formació del personal 559.246,7292208 Prevenció de riscos laborals 1.007.586,13

923 INFORMACIÓ BÀSICA I ESTADÍSTICA 1.203.617,3492301 Gabinet tècnic de programació 1.008.767,3492302 Serveis d'estudis i avaluacions 194.850,00

924 PARTICIPACIÓ CIUTADANA 16.754.771,8792400 Serveis de territori (districtes) 7.554.611,0592401 Participació cívica 1.121.273,9492402 Participació institucional 104.000,0092404 Participació ciutadana 3.099.150,9892405 Participació associativa 2.812.878,6192406 Consell de Ciutat 72.500,0092410 Civisme 59.360,7592411 Usos socials del temps 1.459.510,5292412 Relacions ciutadanes 471.486,02

925 ATENCIÓ ALS CIUTADANS 45.319.787,5392501 Informació i atenció al ciutadà 12.489.814,7692502 Comunicació corporativa 21.174.823,4492503 Màrqueting corporatiu 9.127.018,7892504 Internet corporatiu 1.573.584,6192505 Gestió d'incidències i reclamacions 279.969,5092506 Direcció de continguts 674.576,44

51



926 COMUNICACIONS INTERNES I GESTIÓ DE BASES 31.614.781,2692601 GEASI 3.501.382,1492602 Gestió xarxa integrada d'informació 28.113.399,12

929 IMPREVISTOS I FUNCIONS NO CLASSIFICADES 18.147.968,5292901 Contingències 7.850.968,5292902 Dotacions a districtes 1.500.000,0092999 Gestió de contingències 8.797.000,00

93 ADMINISTRACIÓ FINANCERA I TRIBUTÀRIA 100.850.565,66930 ADMINISTRACIÓ GENERAL FINANCERA I TRIBUT 5.014.930,29

93001 Gestió econòmica-financera 3.531.658,1293002 Control intern 1.483.272,17

932 GESTIÓ DEL SISTEMA TRIBUTARI 26.153.952,6493200 Administració general Gestió tributària 24.506.028,0093210 Consell Tributari 415.724,6493250 Serveis d'ingressos 1.232.200,00

933 GESTIÓ DEL PATRIMONI 68.949.934,5093301 Gestió del patrimoni 26.515.827,4293302 Manteniment d'edificis 39.066.160,5593303 Parc mòbil 3.367.946,53

934 GESTIÓ DEL DEUTE I DE LA TRESORERIA 731.748,2393401 Tresoreria 731.748,23

94 TRANSFERÈNCIES A ALTRES ADMINISTRACIONS 77.231.963,42942 TRANSFERÈNCIES A ENTITATS LOCALS TERRITO 77.231.963,42

94201 Transferències administracions públiques 77.231.963,42

52

Despeses.Classificació per grups de programa i capítols

Capítol 1 2 3

DESPESES DE PERSONAL DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS DESPESES FINANCERES

Àrea de Despesa EUR EUR EUR

Resultado total 350.616.975,38 548.891.807,01 46.109.364,12

0 DEUTE PÚBLIC 2.592.000,00 46.109.364,12

01 DEUTE PÚBLIC 2.592.000,00 46.109.364,12

011 DEUTE PÚBLIC 2.592.000,00 46.109.364,12

1 SERVEIS PÚBLICS BÀSICS 229.118.265,48 365.229.044,80

13 SEGURETAT I MOBILITAT CIUTADANA 198.179.724,05 30.066.629,50

130 ADMINISTRACIÓ GENERAL DE LA SEGURETAT I 3.506.173,92 1.244.263,70

132 SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC 154.139.224,15 12.987.128,14

133 ORDENACIÓ DEL TRÀFIC I DE L'ESTACIONAMEN 2.162.605,55 12.149.643,59

135 SERVEI D'EXTINCIÓ D'INCENDIS 38.371.720,43 3.685.594,07

15 HABITATGE I URBANISME 24.302.633,12 25.516.456,76

150 ADMINISTRACIÓ GENERAL D'HABITATGE I URBA 3.480.456,00 1.220.458,71

151 URBANISME 20.187.985,56 6.456.526,74

153 ACCÉS A L'HABITATGE 624.955,12

155 VIES PÚBLIQUES 634.191,56 12.986.114,59

156 LLEI DE BARRIS 1.377.901,20

157 PROTECCIÓ I MILLORA DEL PAISATGE URBÀ I 2.850.500,40

16 BENESTAR COMUNITARI 5.789.747,16 308.101.286,29

160 ADMINISTRACIÓ GENERAL DE BENESTAR COMUNI 2.068.108,23 2.983.205,01

161 SANEJAMENT, PROVEÏMENT I DISTRIBUCIÓ D'A 1.047.392,20 17.315.924,61

162 RECOLLIDA, ELIMINACIÓ I TRACTAMENT DE RE 1.902.009,89 99.526.142,95

163 NETEJA VIÀRIA 161.740.128,32

164 CEMENTIRI I SERVEIS FUNERARIS

165 ENLLUMENAT PÚBLIC 640.743,35 25.704.435,40

169 ALTRES SERVEIS DE BENESTAR COMUNITARI 131.493,49 831.450,00

17 MEDI AMBIENT 846.161,15 1.544.672,25

171 PARCS I JARDINS

172 PROTECCIÓ I MILLORA DEL MEDI AMBIENT 60.000,00

179 ALTRES ACTUACIONS RELACIONADES AMB EL ME 846.161,15 1.484.672,25

2 ACTUACIONS DE PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL 16.772.159,55 65.371.181,64

21 PENSIONS 981.300,70

211 PENSIONS 981.300,70

23 SERVEIS SOCIALS I PROMOCIÓ SOCIAL 15.790.858,85 65.371.181,64

230 ADMINISTRACIÓ GENERAL DE L'ACCIÓ SOCIAL 7.576.596,86 5.033.752,70


231 ACCIÓ SOCIAL 5.268.466,91 33.944.774,35

232 PROMOCIÓ SOCIAL 2.720.792,79 7.737.651,86

233 ASSISTÈNCIA A PERSONES DEPENDENTS 225.002,29 18.655.002,73

3 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT 3.058.053,95 6.782.480,11

31 SANITAT 42.250,00

312 HOSPITALS, SERVEIS ASSISTENCIALS I CENTR

313 ACCIONS PÚBLIQUES RELATIVES A LA SALUT 42.250,00

32 EDUCACIÓ 118.610,57 634.946,47

320 ADMINISTRACIÓ GENERAL D'EDUCACIÓ 478.069,85

324 SERVEIS COMPLEMENTARIS D'EDUCACIÓ 118.610,57 156.876,62

33 CULTURA 2.939.443,38 4.741.523,25

331 ADMINISTRACIÓ GENERAL DE CULTURA

332 BIBLIOTEQUES I ARXIUS 147.127,72 81.543,46

333 MUSEUS I ARTS PLÀSTIQUES 686.614,94

334 PROMOCIÓ CULTURAL 1.967.554,16 4.659.979,79

337 OCI I TEMPS LLIURE 138.146,56

34 ESPORT 1.363.760,39

340 ADMINISTRACIÓ GENERAL D'ESPORTS

341 PROMOCIÓ I FOMENT DE L'ESPORT 1.363.760,39

4 ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC 3.837.887,74 5.774.383,16

43 COMERÇ, TURISME I PETITES I MITJANES EMP 3.132.590,63 5.430.033,16

431 COMERÇ 477.078,02 2.185.545,65

432 ORDENACIÓ I PROMOCIÓ TURÍSTICA 250.981,35 52.750,00

433 DESENVOLUPAMENT EMPRESARIAL 492.937,98 68.508,14

434 PROMOCIÓ DE LA CIUTAT 1.911.593,28 3.123.229,37

44 TRANSPORT PÚBLIC

441 PROMOCIÓ, MANTENIMENT I DESENVOLUPAMENT

49 ALTRES ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC 705.297,11 344.350,00

493 OFICINES DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR 705.297,11 344.350,00

9 ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL 97.830.608,66 103.142.717,30

91 ÒRGANS DE GOVERN 17.426.234,88 3.667.164,62

912 ÒRGANS DE GOVERN 17.426.234,88 3.667.164,62

92 SERVEIS DE CARÀCTER GENERAL 70.399.846,02 42.367.393,69

920 ADMINISTRACIÓ GENERAL 29.760.219,29 13.098.906,02

922 COORDINACIÓ I ORGANITZACIÓ INSTITUCIONAL 4.985.498,71 1.002.500,00

923 INFORMACIÓ BÀSICA I ESTADÍSTICA 973.609,25 230.008,09

924 PARTICIPACIÓ CIUTADANA 7.183.692,13 5.190.931,68

925 ATENCIÓ ALS CIUTADANS 12.641.677,82 16.719.470,90

926 COMUNICACIONS INTERNES I GESTIÓ DE BASES 128.881,55 3.501.382,14

929 IMPREVISTOS I FUNCIONS NO CLASSIFICADES 14.726.267,27 2.624.194,86

93 ADMINISTRACIÓ FINANCERA I TRIBUTÀRIA 10.004.527,76 57.108.158,99

930 ADMINISTRACIÓ GENERAL FINANCERA I TRIBUT 3.876.902,75 1.138.027,54

932 GESTIÓ DEL SISTEMA TRIBUTARI 205.574,63 210.150,01

933 GESTIÓ DEL PATRIMONI 5.190.302,15 55.759.981,44

934 GESTIÓ DEL DEUTE I DE LA TRESORERIA 731.748,23

94 TRANSFERÈNCIES A ALTRES ADMINISTRACIONS

942 TRANSFERÈNCIES A ENTITATS LOCALS TERRITO

54

Despeses.Classificació per grups de programa i capítols 4 6 7 8 9 Resultado total

TRANSFERENCIES CORRENTS INVERSIONS REALS TRANSFERENCIES DE CAPITAL ACTIUS FINANCERS PASSIUS FINANCERS TOTAL

EUR EUR EUR EUR EUR EUR

889.177.733,14 333.117.556,43 28.736.045,21 7.999.640,91 91.232.200,00 2.295.881.322,20

90.000.000,00 138.701.364,12

90.000.000,00 138.701.364,12

90.000.000,00 138.701.364,12

224.936.462,68 267.925.985,84 22.601.284,21 1.109.811.043,01

64.712.983,59 292.959.337,14

252.774,81 5.003.212,43

186.800,09 167.313.152,38

64.273.408,69 78.585.657,83

42.057.314,50

33.341.802,78 260.789.543,41 22.601.284,21 366.551.720,28

858.347,37 5.559.262,08

12.536.097,79 256.666.592,99 12.653.255,41 308.500.458,49

4.777.998,21 5.402.953,33

6.038.039,46 19.658.345,61

929.118,00 4.122.950,42 1.948.028,80 8.377.998,42

8.202.201,95 8.000.000,00 19.052.702,35

75.996.779,79 6.801.642,43 396.689.455,67

5.051.313,24

4.341.099,04 5.941.831,43 28.646.247,28

59.510.318,96 160.938.471,80

859.811,00 162.599.939,32

11.900.361,79 11.900.361,79

26.345.178,75

245.000,00 1.207.943,49

50.884.896,52 334.800,00 53.610.529,92

48.871.610,22 334.800,00 49.206.410,22

54.000,00 114.000,00

1.959.286,30 4.290.119,70

123.766.238,71 1.500.000,00 207.409.579,90

981.300,70

981.300,70

123.766.238,71 1.500.000,00 206.428.279,20

934.487,13 13.544.836,69


97.453.422,70 1.500.000,00 138.166.663,96

13.389.714,91 23.848.159,56

11.988.613,97 30.868.618,99

257.721.468,63 54.140.570,59 6.134.761,00 327.837.334,28

18.238.148,78 18.280.398,78

2.231.000,00 2.231.000,00

16.007.148,78 16.049.398,78

111.036.010,97 45.188.825,81 156.978.393,82

110.857.972,10 45.188.825,81 156.524.867,76

178.038,87 453.526,06

101.053.407,32 6.134.761,00 114.869.134,95

90.566.826,08 6.134.761,00 96.701.587,08

123.675,00 352.346,18

329.780,60 1.016.395,54

9.925.125,64 16.552.659,59

108.000,00 246.146,56

27.393.901,56 8.951.744,78 37.709.406,73

12.810.743,41 8.951.744,78 21.762.488,19

14.583.158,15 15.946.918,54

127.029.106,12 1.000.000,00 137.641.377,02

46.834.781,08 1.000.000,00 56.397.404,87

10.995.855,51 13.658.479,18

1.957.460,00 2.261.191,35

19.970.292,44 1.000.000,00 21.531.738,56

13.911.173,13 18.945.995,78

80.174.325,00 80.174.325,00

80.174.325,00 80.174.325,00

20.000,04 1.069.647,15

20.000,04 1.069.647,15

155.724.457,00 8.551.000,00 7.999.640,91 1.232.200,00 374.480.623,87

5.491.341,51 26.584.741,01

5.491.341,51 26.584.741,01

48.495.114,07 8.551.000,00 169.813.353,78

3.713.465,24 4.150.000,00 50.722.590,55

61.838,00 6.049.836,71

1.203.617,34

4.380.148,06 16.754.771,87

15.958.638,81 45.319.787,53

23.583.517,57 4.401.000,00 31.614.781,26

797.506,39 18.147.968,52

24.506.038,00 7.999.640,91 1.232.200,00 100.850.565,66

5.014.930,29

24.506.028,00 1.232.200,00 26.153.952,64

10,00 7.999.640,91 68.949.934,50

731.748,23

77.231.963,42 77.231.963,42

77.231.963,42 77.231.963,42

55

Despeses. Classificació per Sectors i Capítol

Capítol 1 2 3 4 6 7 8 9 Resultado total

DESPESES DE PERSONAL

DESPESES EN BENS CORRENTS I

SERVEIS

DESPESES FINANCERES

TRANSFERENCIES CORRENTS

INVERSIONS REALS

TRANSFERENCIES DE CAPITAL

ACTIUS FINANCERS

PASSIUS FINANCERS TOTAL

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EURSector 350.616.975,38 548.891.807,01 46.109.364,12 889.177.733,14 333.117.556,43 28.736.045,21 7.999.640,91 91.232.200,00 2.295.881.322,20

01 GERÈNCIA DE RECURSOS 53.401.840,93 52.448.661,95 43.627.783,55 24.694.728,96 2.797.532,00 176.970.547,39


0102 GER. DE RECURSOS HUMANS I ORGANITZACIÓ 5.110.934,72 1.002.500,00 61.838,00 6.175.272,72

0104 GER. MUNICIPAL I COORD. ENS I TERRITORI 1.401.931,00 2.884.869,86 4.286.800,86

02 QUALITAT DE VIDA, IGUALTAT I ESPORTS 13.577.882,76 62.509.614,50 99.243.591,49 1.385.278,00 176.716.366,75

0201 GER. QUALITAT DE VIDA, IGUALTAT, ESPORTS 13.577.882,76 62.509.614,50 99.243.591,49 1.385.278,00 176.716.366,75

04 PREVENCIÓ, SEGURETAT I MOBILITAT 206.820.812,28 29.280.521,13 2.774.356,08 238.875.689,49

0401 GER. DE PREVENCIÓ, SEGURETAT I MOBILITAT 206.820.812,28 29.280.521,13 2.774.356,08 238.875.689,49

05 HÀBITAT URBÀ 16.933.849,00 224.018.829,75 148.008.739,74 19.530.221,43 7.393.613,41 415.885.253,33

0501 GERÈNCIA D 'HABITAT URBÀ 8.976.019,84 5.614.231,85 31.974.861,33 2.320.519,00 7.393.613,41 56.279.245,43


0501 GERÈNCIA D HABITAT URBÀ 8.976.019,84 5.614.231,85 31.974.861,33 2.320.519,00 7.393.613,41 56.279.245,43

0502 GERÈNCIA MEDI AMBIENT I SERVEIS URBANS 7.957.829,16 218.404.597,90 116.033.878,41 17.209.702,43 359.606.007,90

06 DISTRICTES 43.980.849,25 154.715.653,25 77.236.920,60 3.688.842,00 21.110,00 279.643.375,10

0601 CIUTAT VELLA 4.626.608,30 28.806.631,49 11.081.701,41 44.514.941,20

0602 EIXAMPLE 4.635.108,34 20.561.140,39 12.134.164,71 37.330.413,44

0603 SANTS-MONTJUÏC 4.684.510,57 18.678.895,57 8.248.821,05 31.612.227,19

0604 LES CORTS 3.670.256,67 7.280.530,10 3.748.215,22 14.699.001,99

0605 SARRIÀ-SANT GERVASI 4.211.347,32 10.575.853,44 5.620.872,32 20.408.073,08

0606 GRÀCIA 4.231.890,03 10.538.629,38 5.602.225,00 3.000.000 23.372.744,41

0607 HORTA-GUINARDO 4.601.323,80 12.159.942,63 8.088.968,07 515.842 21.110 25.387.186,50

0608 NOU BARRIS 3.527.313,30 13.265.251,94 8.712.177,40 25.504.742,64

0609 SANT ANDREU 4.701.783,64 12.550.322,24 3.868.052,76 173.000 21.293.158,64

0610 SANT MARTÍ 5.090.707,28 20.298.456,07 10.131.722,66 35.520.886,01

07 ECONOMIA, EMPRESA I OCUPACIÓ 14.297.835,85 25.408.526,43 46.109.364,12 312.158.641,16 283.818.486,04 12.389.028,80 7.999.640,91 91.232.200,00 793.413.723,31

0701 GERÈNCIA D'ECONOMIA 3.230.175,21 2.221.101,12 24.831.050,73 30.282.327,06

0702 EMPRESA I OCUPACIÓ 2.951.525,49 5.729.169,41 47.328.796,12 56.009.491,02

0703 SERVEIS CENTRALS 8.116.135,15 17.458.255,90 46.109.364,12 239.998.794,31 283.818.486,04 12.389.028,80 7.999.640,91 91.232.200,00 707.121.905,23

08 CULTURA CONEIXMENT I INNOVACIÓ 1.603.905,31 510.000,00 206.127.700,52 6.134.761,00 214.376.366,83

0801 GERÈNCIA CULTURA CONEIXEMENT I INNOVACIÓ 1.603.905,31 510.000,00 206.127.700,52 6.134.761,00 214.376.366,83

56

Pressupost per Sectors

GERÈNCIA DE RECURSOS

PI-2011 PI-2012 Diferència % VAR.Capítol EUR EUR EURResultado total 138.210.203,93 166.508.473,81 28.298.269,88 20,47

1 DESPESES DE PERSONAL 46.526.775,03 46.888.975,21 362.200,18 0,7810 ÓRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU 1.886.733,88 3.219.124,75 1.332.390,87 70,6211 PERSONAL EVENTUAL 5.903.629,16 6.128.179,83 224.550,67 3,8012 PERSONAL FUNCIONARI 21.728.607,72 21.907.137,87 178.530,15 0,8213 PERSONAL LABORAL 5 129 315 89 4 035 731 24 1 093 584 65 21 32


13 PERSONAL LABORAL 5.129.315,89 4.035.731,24 -1.093.584,65 -21,3215 INCENTIUS AL RENDIMENT 2.126.937,13 1.933.946,50 -192.990,63 -9,0716 QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP. 9.751.551,25 9.664.855,02 -86.696,23 -0,89

2 DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS 47.572.321,49 48.561.292,09 988.970,60 2,0820 ARRENDAMENTS 13.550.723,30 14.341.167,65 790.444,35 5,8321 MANTENIMENT, REPARACIO I CONSERVACIO 1.502.869,26 1.475.494,45 -27.374,81 -1,8222 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 30.555.604,89 30.876.416,03 320.811,14 1,0523 IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI 711.357,36 737.950,78 26.593,42 3,7427 DESPESES IMPREVISTES I FUNCIONS NO CLASS 1.251.766,68 1.130.263,18 -121.503,50 -9,71

4 TRANSFERENCIES CORRENTS 39.059.891,41 43.565.945,55 4.506.054,14 11,5441 A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT 16.355.000,00 13.904.723,88 -2.450.276,12 -14,9844 A EPE'S I SOCIETATS MERCANTILS DE L'AJUN 15.286.215,15 14.827.628,70 -458.586,45 -3,0046 A ENTITATS LOCALS 1.535.662,24 1.507.394,64 -28.267,60 -1,8447 A EMPRESES PRIVADES 10,00 10,0048 A FAMILIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE 5.818.786,42 13.226.387,57 7.407.601,15 127,3049 A L'EXTERIOR 64.227,60 99.800,76 35.573,16 55,39

6 INVERSIONS REALS 3.251.216,00 24.694.728,96 21.443.512,96 659,5560 INV. NOVA EN INFRASTRUC. I BENS D'US GEN 150.000,00 -150.000,00 -100,0062 INV. NOVA PER FUNCIONAMENT OPERATIU SERV 2.802.874,00 23.319.728,96 20.516.854,96 731,9963 INV. REPOSICIO FUNCIONAMENT OPERATIU SER 298.342,00 1.375.000,00 1.076.658,00 360,88

7 TRANSFERENCIES DE CAPITAL 1.800.000,00 2.797.532,00 997.532,00 55,4276 A ENTITATS LOCALS 1.800.000,00 2.797.532,00 997.532,00 55,42

57


GERÈNCIA DE RECURSOS HUMANS I ORGANITZACIÓ

PI-2011 PI-2012 Diferència % VAR.Capítol EUR EUR EURResultado total 5.981.813,10 6.175.272,72 193.459,62 3,23

1 DESPESES DE PERSONAL 5.072.161,10 5.110.934,72 38.773,62 0,7611 PERSONAL EVENTUAL 176.438,92 176.438,92 0,00 0,0012 PERSONAL FUNCIONARI 2.934.641,36 3.049.506,16 114.864,80 3,9113 PERSONAL LABORAL 311.620,06 272.409,34 -39.210,72 -12,5815 INCENTIUS AL RENDIMENT 236 187 11 210 939 01 25 248 10 10 69


15 INCENTIUS AL RENDIMENT 236.187,11 210.939,01 -25.248,10 -10,6916 QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP. 1.413.273,65 1.401.641,29 -11.632,36 -0,82

2 DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS 845.902,00 1.002.500,00 156.598,00 18,5120 ARRENDAMENTS 17.000,00 0,00 -17.000,00 -100,0021 MANTENIMENT, REPARACIO I CONSERVACIO 18.275,00 19.000,00 725,00 3,9722 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 788.102,00 963.500,00 175.398,00 22,2623 IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI 22.525,00 20.000,00 -2.525,00 -11,21

4 TRANSFERENCIES CORRENTS 63.750,00 61.838,00 -1.912,00 -3,0048 A FAMILIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE 63.750,00 61.838,00 -1.912,00 -3,00

58


GERÈNCIA MUNICIPAL

PI-2011 PI-2012 Diferència % VAR.Capítol EUR EUR EURResultado total 4.545.843,38 4.286.800,86 -259.042,52 -5,70

1 DESPESES DE PERSONAL 3.802.083,01 1.401.931,00 -2.400.152,01 -63,1311 PERSONAL EVENTUAL 809.229,40 515.313,12 -293.916,28 -36,3212 PERSONAL FUNCIONARI 1.767.256,32 654.172,54 -1.113.083,78 -62,9813 PERSONAL LABORAL 395.936,99 -395.936,99 -100,0015 INCENTIUS AL RENDIMENT 155 717 77 34 087 08 121 630 69 78 11


15 INCENTIUS AL RENDIMENT 155.717,77 34.087,08 -121.630,69 -78,1116 QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP. 673.942,53 198.358,26 -475.584,27 -70,57

2 DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS 638.760,37 2.884.869,86 2.246.109,49 351,6420 ARRENDAMENTS 145.625,68 145.625,6822 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 621.218,02 1.239.244,18 618.026,16 99,4923 IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI 17.542,35 -17.542,35 -100,0027 DESPESES IMPREVISTES I FUNCIONS NO CLASS 1.500.000,00 1.500.000,00

4 TRANSFERENCIES CORRENTS 105.000,00 -105.000,00 -100,0048 A FAMILIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE 105.000,00 -105.000,00 -100,00

59


QUALITAT DE VIDA, IGUALTAT I ESPORTS


1 DESPESES DE PERSONAL 10.987.678,30 13.577.882,76 2.590.204,46 23,5710 ÓRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU 84.532,08 -84.532,08 -100,0011 PERSONAL EVENTUAL 514.984,24 306.380,34 -208.603,90 -40,5112 PERSONAL FUNCIONARI 6.758.180,97 8.925.925,25 2.167.744,28 32,0813 PERSONAL LABORAL 787 926 72 921 297 72 133 371 00 16 93


13 PERSONAL LABORAL 787.926,72 921.297,72 133.371,00 16,9315 INCENTIUS AL RENDIMENT 553.045,99 672.945,46 119.899,47 21,6816 QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP. 2.289.008,30 2.751.333,99 462.325,69 20,20

2 DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS 45.569.137,26 62.509.614,50 16.940.477,24 37,1820 ARRENDAMENTS 453.422,53 1.525.075,48 1.071.652,95 236,3521 MANTENIMENT, REPARACIO I CONSERVACIO 589.943,82 937.807,81 347.863,99 58,9722 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 44.420.203,91 57.918.824,71 13.498.620,80 30,3923 IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI 105.567,00 127.906,50 22.339,50 21,1627 DESPESES IMPREVISTES I FUNCIONS NO CLASS 2.000.000,00 2.000.000,00

4 TRANSFERENCIES CORRENTS 61.661.598,32 99.243.591,49 37.581.993,17 60,9541 A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT 29.761.430,53 54.963.973,48 25.202.542,95 84,6846 A ENTITATS LOCALS 21.038.500,94 20.725.891,93 -312.609,01 -1,4948 A FAMILIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE 10.855.667,55 23.546.726,08 12.691.058,53 116,9149 A L'EXTERIOR 5.999,30 7.000,00 1.000,70 16,68

6 INVERSIONS REALS 1.385.278,00 1.385.278,0062 INV. NOVA PER FUNCIONAMENT OPERATIU SERV 620.278,00 620.278,0063 INV. REPOSICIO FUNCIONAMENT OPERATIU SER 765.000,00 765.000,00

60


PREVENCIÓ, SEGURETAT I MOBILITAT


1 DESPESES DE PERSONAL 204.390.619,75 206.820.812,28 2.430.192,53 1,1911 PERSONAL EVENTUAL 607.082,28 490.385,84 -116.696,44 -19,2212 PERSONAL FUNCIONARI 131.454.766,01 136.664.915,91 5.210.149,90 3,9613 PERSONAL LABORAL 597.588,51 645.104,55 47.516,04 7,9515 INCENTIUS AL RENDIMENT 26 729 011 83 23 477 532 85 3 251 478 98 12 16


15 INCENTIUS AL RENDIMENT 26.729.011,83 23.477.532,85 -3.251.478,98 -12,1616 QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP. 45.002.171,12 45.542.873,13 540.702,01 1,20

2 DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS 21.399.280,92 29.280.521,13 7.881.240,21 36,8320 ARRENDAMENTS 2.084.052,90 2.733.271,35 649.218,45 31,1521 MANTENIMENT, REPARACIO I CONSERVACIO 1.638.970,03 3.074.110,38 1.435.140,35 87,5622 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 17.673.257,99 23.210.751,46 5.537.493,47 31,3323 IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI 3.000,00 262.387,94 259.387,94 8.646,26

4 TRANSFERENCIES CORRENTS 1.926.239,82 2.774.356,08 848.116,26 44,0341 A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT 1.738.000,00 2.521.581,27 783.581,27 45,0946 A ENTITATS LOCALS 55.069,98 55.069,9848 A FAMILIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE 188.239,82 197.704,83 9.465,01 5,03

6 INVERSIONS REALS 2.376.458,00 -2.376.458,00 -100,0062 INV. NOVA PER FUNCIONAMENT OPERATIU SERV 1.923.458,00 -1.923.458,00 -100,0063 INV. REPOSICIO FUNCIONAMENT OPERATIU SER 453.000,00 -453.000,00 -100,00

61


HÀBITAT URBÀ


1 DESPESES DE PERSONAL 8.514.257,30 8.976.019,84 461.762,54 5,4211 PERSONAL EVENTUAL 805.517,58 668.316,32 -137.201,26 -17,0312 PERSONAL FUNCIONARI 5.425.846,29 5.801.252,85 375.406,56 6,9213 PERSONAL LABORAL 124.831,06 261.488,92 136.657,86 109,4715 INCENTIUS AL RENDIMENT 429 791 22 414 966 82 14 824 40 3 45


15 INCENTIUS AL RENDIMENT 429.791,22 414.966,82 -14.824,40 -3,4516 QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP. 1.728.271,15 1.829.994,93 101.723,78 5,89

2 DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS 5.399.676,94 5.614.231,85 214.554,91 3,9720 ARRENDAMENTS 687.627,93 666.999,09 -20.628,84 -3,0021 MANTENIMENT, REPARACIO I CONSERVACIO 62.312,10 66.869,74 4.557,64 7,3122 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 4.633.736,91 4.860.483,02 226.746,11 4,8923 IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI 16.000,00 19.880,00 3.880,00 24,25

4 TRANSFERENCIES CORRENTS 32.852.003,27 31.974.861,33 -877.141,94 -2,6741 A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT 10.118.916,30 10.164.806,81 45.890,51 0,4544 A EPE'S I SOCIETATS MERCANTILS DE L'AJUN 13.358.703,87 12.716.902,92 -641.800,95 -4,8046 A ENTITATS LOCALS 8.803.875,90 8.539.759,62 -264.116,28 -3,0047 A EMPRESES PRIVADES 285.100,00 300.797,00 15.697,00 5,5148 A FAMILIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE 285.407,20 252.594,98 -32.812,22 -11,50

6 INVERSIONS REALS 4.991.015,00 2.320.519,00 -2.670.496,00 -53,5160 INV. NOVA EN INFRASTRUC. I BENS D'US GEN 2.292.121,00 2.100.000,00 -192.121,00 -8,3863 INV. REPOSICIO FUNCIONAMENT OPERATIU SER 1.489.710,00 -1.489.710,00 -100,0064 DESPESA EN INVERSIONS DE CARACT. IMMATER 1.209.184,00 220.519,00 -988.665,00 -81,76

7 TRANSFERENCIES DE CAPITAL 3.281.710,00 7.393.613,41 4.111.903,41 125,3075 A COMUNITATS AUTONOMES 694.956,00 7.393.613,41 6.698.657,41 963,9076 A ENTITATS LOCALS 2.586.754,00 -2.586.754,00 -100,00

62


MEDIA AMBIENT I SERVEIS URBANS

PI-2011 PI-2012 Diferència % VAR.Capítol EUR EUR EURResultado total 359.606.007,90 359.606.007,90

1 DESPESES DE PERSONAL 7.957.829,16 7.957.829,1611 PERSONAL EVENTUAL 184.596,16 184.596,1612 PERSONAL FUNCIONARI 5.203.831,62 5.203.831,6213 PERSONAL LABORAL 481.730,85 481.730,8515 INCENTIUS AL RENDIMENT 402 020 29 402 020 29


15 INCENTIUS AL RENDIMENT 402.020,29 402.020,2916 QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP. 1.685.650,24 1.685.650,24

2 DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS 218.404.597,90 218.404.597,9020 ARRENDAMENTS 149.595,30 149.595,3021 MANTENIMENT, REPARACIO I CONSERVACIO 405.921,73 405.921,7322 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 217.776.838,88 217.776.838,8823 IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI 72.241,99 72.241,99

4 TRANSFERENCIES CORRENTS 116.033.878,41 116.033.878,4141 A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT 1.213.075,00 1.213.075,0044 A EPE'S I SOCIETATS MERCANTILS DE L'AJUN 53.574.049,62 53.574.049,6246 A ENTITATS LOCALS 56.456.124,23 56.456.124,2347 A EMPRESES PRIVADES 4.527.347,06 4.527.347,0648 A FAMILIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE 263.282,50 263.282,50

6 INVERSIONS REALS 17.209.702,43 17.209.702,4360 INV. NOVA EN INFRASTRUC. I BENS D'US GEN 10.418.101,00 10.418.101,0061 INVERSIONS DE REPOSICIÓ D'INFRAESTRUCTURES 236.000,00 236.000,0062 INV. NOVA PER FUNCIONAMENT OPERATIU SERV 6.555.601,43 6.555.601,43

63


ECONOMIA

PI-2011 PI-2012 Diferència % VAR.Capítol EUR EUR EURResultado total 45.794.636,23 30.282.327,06 -15.512.309,17 -33,87

1 DESPESES DE PERSONAL 3.538.113,02 3.230.175,21 -307.937,81 -8,7011 PERSONAL EVENTUAL 359.205,42 523.344,22 164.138,80 45,6912 PERSONAL FUNCIONARI 2.065.100,39 1.834.611,40 -230.488,99 -11,1613 PERSONAL LABORAL 208.095,61 139.239,70 -68.855,91 -33,0915 INCENTIUS AL RENDIMENT 169 613 10 116 814 57 52 798 53 31 13


15 INCENTIUS AL RENDIMENT 169.613,10 116.814,57 -52.798,53 -31,1316 QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP. 736.098,50 616.165,32 -119.933,18 -16,29

2 DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS 4.145.051,96 2.221.101,12 -1.923.950,84 -46,4220 ARRENDAMENTS 1.545,00 1.498,65 -46,35 -3,0021 MANTENIMENT, REPARACIO I CONSERVACIO 6.000,00 47.505,75 41.505,75 691,7622 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 3.786.126,19 2.002.411,20 -1.783.714,99 -47,1123 IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI 351.380,77 169.685,52 -181.695,25 -51,71

4 TRANSFERENCIES CORRENTS 38.081.471,25 24.831.050,73 -13.250.420,52 -34,7941 A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT 8.077.628,00 24.506.028,00 16.428.400,00 203,3844 A EPE'S I SOCIETATS MERCANTILS DE L'AJUN 19.082.564,60 -19.082.564,60 -100,0046 A ENTITATS LOCALS 1.588.550,60 -1.588.550,60 -100,0048 A FAMILIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE 9.301.086,05 325.022,73 -8.976.063,32 -96,5149 A L'EXTERIOR 31.642,00 -31.642,00 -100,00

6 INVERSIONS REALS 30.000,00 -30.000,00 -100,0063 INV. REPOSICIO FUNCIONAMENT OPERATIU SER 30.000,00 -30.000,00 -100,00

64


EMPRESA I OCUPACIÓ


1 DESPESES DE PERSONAL 2.951.525,49 2.951.525,4911 PERSONAL EVENTUAL 115.871,84 115.871,8412 PERSONAL FUNCIONARI 1.925.528,29 1.925.528,2913 PERSONAL LABORAL 181.179,10 181.179,1015 INCENTIUS AL RENDIMENT 145 093 67 145 093 67


15 INCENTIUS AL RENDIMENT 145.093,67 145.093,6716 QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP. 583.852,59 583.852,59

2 DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS 5.729.169,41 5.729.169,41# Sense Assignar 0,00 0,0020 ARRENDAMENTS 24.250,00 24.250,0022 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 5.523.529,41 5.523.529,4123 IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI 181.390,00 181.390,00

4 TRANSFERENCIES CORRENTS 47.328.796,12 47.328.796,1241 A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT 8.772.881,50 8.772.881,5044 A EPE'S I SOCIETATS MERCANTILS DE L'AJUN 23.332.327,30 23.332.327,3046 A ENTITATS LOCALS 1.540.894,08 1.540.894,0848 A FAMILIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE 13.652.000,50 13.652.000,5049 A L'EXTERIOR 30.692,74 30.692,74

65


SERVEIS CENTRALS


1 DESPESES DE PERSONAL 8.116.135,15 8.116.135,1512 PERSONAL FUNCIONARI 714.712,04 714.712,0413 PERSONAL LABORAL 109.526,62 109.526,6215 INCENTIUS AL RENDIMENT 5.985.680,47 5.985.680,4716 QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP. 1.306.216,02 1.306.216,02

2 DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS 17.458.255,90 17.458.255,90


, ,21 MANTENIMENT, REPARACIO I CONSERVACIO 2.400.000,00 2.400.000,0022 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 13.866.204,64 13.866.204,6427 DESPESES IMPREVISTES I FUNCIONS NO CLASS 1.192.051,26 1.192.051,26

3 DESPESES FINANCERES 46.109.364,12 46.109.364,1231 DE PRÉSTECS I ALTRES OPERACIONS FINANCER 45.579.364,12 45.579.364,1235 INTERESSOS DE DEMORA I ALTRES DESPESES F 530.000,00 530.000,00

4 TRANSFERENCIES CORRENTS 239.998.794,31 239.998.794,3144 A EPE'S I SOCIETATS MERCANTILS DE L'AJUN 78.183.049,72 78.183.049,7246 A ENTITATS LOCALS 158.233.952,65 158.233.952,6547 A EMPRESES PRIVADES 1.181.155,86 1.181.155,8648 A FAMILIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE 2.400.636,08 2.400.636,08

6 INVERSIONS REALS 283.818.486,04 283.818.486,0460 INV. NOVA EN INFRASTRUC. I BENS D'US GEN 283.818.486,04 283.818.486,04

7 TRANSFERENCIES DE CAPITAL 12.389.028,80 12.389.028,8071 A ORGANISMES AUTONOMS DE L'AJUNTAMENT 5.000.000,00 5.000.000,0074 A ENS PÚBLICS I SOC MERCANTILS LOCALS 2.389.028,80 2.389.028,8076 A ENTITATS LOCALS 924.500,00 924.500,0078 A FAMILIES I INST.SENSE AFANY DE LUCRE 4.075.500,00 4.075.500,00

8 ACTIUS FINANCERS 7.999.640,91 7.999.640,9185 ADQUISICIÓ D'ACCIONS I PARTICIPACIONS DE 7.999.640,91 7.999.640,91

9 PASSIUS FINANCERS 91.232.200,00 91.232.200,0090 AMORTITZACIÓ DEUDA PÚBLICA EN EUROS 0,00 0,0091 AMORTITZACIÓ DE PRÈSTECS I OPER. EN EURO 90.000.000,00 90.000.000,0094 DEVOLUCIÓ DE DEPÒSITS I FIANCES 1.232.200,00 1.232.200,00

66


CULTURA, CONEIXEMENT I INNOVACIÓ


1 DESPESES DE PERSONAL 6.532.148,64 1.603.905,31 -4.928.243,33 -75,4511 PERSONAL EVENTUAL 1.070.709,70 -1.070.709,70 -100,0012 PERSONAL FUNCIONARI 3.337.028,68 1.152.106,51 -2.184.922,17 -65,4813 PERSONAL LABORAL 493.916,12 22.294,86 -471.621,26 -95,4915 INCENTIUS AL RENDIMENT 296.859,54 84.633,85 -212.225,69 -71,4916 QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP. 1.333.634,60 344.870,09 -988.764,51 -74,14


, , , , ,2 DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS 12.674.714,71 510.000,00 -12.164.714,71 -95,98

20 ARRENDAMENTS 1.141.466,50 -1.141.466,50 -100,0021 MANTENIMENT, REPARACIO I CONSERVACIO 229.750,00 0,00 -229.750,00 -100,0022 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 11.194.898,21 510.000,00 -10.684.898,21 -95,4423 IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI 108.600,00 -108.600,00 -100,00

4 TRANSFERENCIES CORRENTS 216.540.186,16 206.127.700,52 -10.412.485,64 -4,8141 A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT 55.935.787,94 49.713.594,77 -6.222.193,17 -11,1244 A EPE'S I SOCIETATS MERCANTILS DE L'AJUN 91.406.695,00 91.651.146,60 244.451,60 0,2746 A ENTITATS LOCALS 52.980.473,58 62.668.178,40 9.687.704,82 18,2947 A EMPRESES PRIVADES 0,00 0,0048 A FAMILIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE 16.177.729,64 2.094.780,75 -14.082.948,89 -87,0549 A L'EXTERIOR 39.500,00 -39.500,00 -100,00

6 INVERSIONS REALS 0,00 0,0060 INV. NOVA EN INFRASTRUC. I BENS D'US GEN 0,00 0,00

7 TRANSFERENCIES DE CAPITAL 6.324.495,57 6.134.761,00 -189.734,57 -3,0074 A ENS PÚBLICS I SOC MERCANTILS LOCALS 6.324.495,57 6.134.761,00 -189.734,57 -3,00

67

Pressupost per Districtes

CIUTAT VELLA


1 DESPESES DE PERSONAL 4.864.887,14 4.626.608,30 -238.278,84 -4,9011 PERSONAL EVENTUAL 327.847,80 173.083,82 -154.763,98 -47,21

PRESSUPOST GENERAL PI-2012

12 PERSONAL FUNCIONARI 2.734.373,82 2.712.138,28 -22.235,54 -0,8113 PERSONAL LABORAL 494.207,16 533.093,93 38.886,77 7,8715 INCENTIUS AL RENDIMENT 247.503,42 215.323,09 -32.180,33 -13,0016 QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP. 1.060.954,94 992.969,18 -67.985,76 -6,41

2 DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS 29.445.411,88 28.806.631,49 -638.780,39 -2,1720 ARRENDAMENTS 468.293,40 400.569,14 -67.724,26 -14,4621 MANTENIMENT, REPARACIO I CONSERVACIO 567.669,50 768.279,49 200.609,99 35,3422 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 28.254.968,32 27.502.494,27 -752.474,05 -2,6623 IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI 154.480,66 135.288,59 -19.192,07 -12,42

4 TRANSFERENCIES CORRENTS 10.744.100,03 11.081.701,41 337.601,38 3,1441 A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT 7.600.000,00 8.200.000,00 600.000,00 7,8946 A ENTITATS LOCALS 333.721,33 0,00 -333.721,33 -100,0048 A FAMILIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE 2.810.378,70 2.881.701,41 71.322,71 2,54

68


EIXAMPLE


1 DESPESES DE PERSONAL 5.160.007,54 4.635.108,34 -524.899,20 -10,1710 ÓRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU 159.848,40 -159.848,40 -100,00


10 ÓRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU 159.848,40 159.848,40 100,0011 PERSONAL EVENTUAL 252.407,68 174.200,05 -78.207,63 -30,9812 PERSONAL FUNCIONARI 3.084.616,22 2.959.815,44 -124.800,78 -4,0513 PERSONAL LABORAL 311.203,83 287.102,92 -24.100,91 -7,7415 INCENTIUS AL RENDIMENT 256.053,82 228.154,10 -27.899,72 -10,9016 QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP. 1.095.877,59 985.835,83 -110.041,76 -10,04

2 DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS 21.228.694,96 20.561.140,39 -667.554,57 -3,1420 ARRENDAMENTS 679.926,00 626.190,00 -53.736,00 -7,9021 MANTENIMENT, REPARACIO I CONSERVACIO 574.365,68 548.435,09 -25.930,59 -4,5122 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 19.751.755,28 19.170.149,30 -581.605,98 -2,9423 IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI 222.648,00 216.366,00 -6.282,00 -2,82

4 TRANSFERENCIES CORRENTS 11.600.139,21 12.134.164,71 534.025,50 4,6041 A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT 9.400.934,21 10.000.934,21 600.000,00 6,3848 A FAMILIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE 2.199.205,00 2.133.230,50 -65.974,50 -3,00

69


SANTS-MONTJUÏC




11 PERSONAL EVENTUAL 313.242,58 138.746,58 -174.496,00 -55,7112 PERSONAL FUNCIONARI 2.769.471,32 2.770.930,82 1.459,50 0,0513 PERSONAL LABORAL 458.999,76 509.235,56 50.235,80 10,9415 INCENTIUS AL RENDIMENT 241.006,15 228.970,40 -12.035,75 -4,9916 QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP. 1.090.622,67 1.036.627,21 -53.995,46 -4,95

2 DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS 19.122.987,05 18.678.895,57 -444.091,48 -2,3220 ARRENDAMENTS 289.128,06 288.557,10 -570,96 -0,2021 MANTENIMENT, REPARACIO I CONSERVACIO 724.500,00 707.714,73 -16.785,27 -2,3222 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 17.902.031,99 17.473.985,09 -428.046,90 -2,3923 IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI 207.327,00 208.638,65 1.311,65 0,63

4 TRANSFERENCIES CORRENTS 7.616.390,27 8.248.821,05 632.430,78 8,3041 A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT 6.500.000,00 7.100.000,00 600.000,00 9,2348 A FAMILIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE 1.116.390,27 1.148.821,05 32.430,78 2,90

6 INVERSIONS REALS 2.907.055,29 -2.907.055,29 -100,0060 INV. NOVA EN INFRASTRUC. I BENS D'US GEN 2.907.055,29 -2.907.055,29 -100,0062 INV. NOVA PER FUNCIONAMENT OPERATIU SERV 0,00 0,00

70


LES CORTS




10 ÓRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU 119.034,58 119.034,58 100,0011 PERSONAL EVENTUAL 221.959,50 284.758,74 62.799,24 28,2912 PERSONAL FUNCIONARI 2.306.312,81 2.254.945,16 -51.367,65 -2,2313 PERSONAL LABORAL 269.945,15 159.473,72 -110.471,43 -40,9215 INCENTIUS AL RENDIMENT 196.732,67 177.473,62 -19.259,05 -9,7916 QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP. 839.023,19 793.605,43 -45.417,76 -5,41


4 TRANSFERENCIES CORRENTS 3.238.688,94 3.748.215,22 509.526,28 15,7341 A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT 2.151.950,10 2.751.950,10 600.000,00 27,8848 A FAMILIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE 1.086.738,84 996.265,12 -90.473,72 -8,33

6 INVERSIONS REALS 463.313,00 -463.313,00 -100,0060 INV. NOVA EN INFRASTRUC. I BENS D'US GEN 195.000,00 -195.000,00 -100,0063 INV. REPOSICIO FUNCIONAMENT OPERATIU SER 268.313,00 -268.313,00 -100,00

71


SARRIÀ-SANT GERVASI




11 PERSONAL EVENTUAL 248.550,44 261.772,56 13.222,12 5,3212 PERSONAL FUNCIONARI 2.449.933,86 2.440.380,77 -9.553,09 -0,3913 PERSONAL LABORAL 347.764,60 408.963,66 61.199,06 17,6015 INCENTIUS AL RENDIMENT 212.732,07 207.546,80 -5.185,27 -2,4416 QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP. 908.135,49 892.683,53 -15.451,96 -1,70

2 DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS 11.036.041,21 10.575.853,44 -460.187,77 -4,1720 ARRENDAMENTS 639.284,00 652.163,96 12.879,96 2,0121 MANTENIMENT, REPARACIO I CONSERVACIO 387.296,00 421.600,61 34.304,61 8,8622 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 9.847.961,21 9.344.787,87 -503.173,34 -5,1123 IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI 161.500,00 157.301,00 -4.199,00 -2,60

4 TRANSFERENCIES CORRENTS 5.029.476,35 5.620.872,32 591.395,97 11,7641 A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT 2.700.000,00 3.300.000,00 600.000,00 22,2246 A ENTITATS LOCALS 54.000,00 54.000,00 0,00 0,0047 A EMPRESES PRIVADES 1.868,41 11.868,41 10.000,00 535,2148 A FAMILIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE 2.273.607,94 2.255.003,91 -18.604,03 -0,82

7 TRANSFERENCIES DE CAPITAL 186.000,00 -186.000,00 -100,0076 A ENTITATS LOCALS 186.000,00 -186.000,00 -100,00

72


GRÀCIA




11 PERSONAL EVENTUAL 223.842,22 121.577,96 -102.264,26 -45,6912 PERSONAL FUNCIONARI 2.496.011,57 2.778.049,71 282.038,14 11,3013 PERSONAL LABORAL 302.034,96 224.467,44 -77.567,52 -25,6815 INCENTIUS AL RENDIMENT 214.107,44 218.021,27 3.913,83 1,8316 QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP. 925.273,69 889.773,65 -35.500,04 -3,84


4 TRANSFERENCIES CORRENTS 5.019.324,00 5.602.225,00 582.901,00 11,6141 A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT 4.200.000,00 4.800.000,00 600.000,00 14,2948 A FAMILIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE 819.324,00 802.225,00 -17.099,00 -2,09

6 INVERSIONS REALS 866.000,00 3.000.000,00 2.134.000,00 246,4260 INV. NOVA EN INFRASTRUC. I BENS D'US GEN 194.000,00 -194.000,00 -100,0062 INV. NOVA PER FUNCIONAMENT OPERATIU SERV 672.000,00 3.000.000,00 2.328.000,00 346,43

73


HORTA-GUINARDÓ




11 PERSONAL EVENTUAL 241.382,54 248.083,78 6.701,24 2,7812 PERSONAL FUNCIONARI 2.670.796,50 2.610.690,04 -60.106,46 -2,2513 PERSONAL LABORAL 594.899,78 528.926,89 -65.972,89 -11,0915 INCENTIUS AL RENDIMENT 249.253,90 219.735,54 -29.518,36 -11,8416 QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP. 1.071.228,40 993.887,55 -77.340,85 -7,22


4 TRANSFERENCIES CORRENTS 7.328.748,12 8.088.968,07 760.219,95 10,3741 A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT 5.800.934,21 6.400.934,21 600.000,00 10,3444 A EPE'S I SOCIETATS MERCANTILS DE L'AJUN 5.300,00 5.300,0046 A ENTITATS LOCALS 9.036,00 9.036,0048 A FAMILIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE 1.527.813,91 1.673.697,86 145.883,95 9,55

6 INVERSIONS REALS 3.531.083,00 515.842,00 -3.015.241,00 -85,3960 INV. NOVA EN INFRASTRUC. I BENS D'US GEN 2.686.783,00 515.842,00 -2.170.941,00 -80,8063 INV. REPOSICIO FUNCIONAMENT OPERATIU SER 844.300,00 -844.300,00 -100,00

7 TRANSFERENCIES DE CAPITAL 20.124,00 21.110,00 986,00 4,9076 A ENTITATS LOCALS 20.124,00 21.110,00 986,00 4,90

74


NOU BARRIS




11 PERSONAL EVENTUAL 195.293,70 227.084,62 31.790,92 16,2812 PERSONAL FUNCIONARI 2.260.775,88 2.055.038,70 -205.737,18 -9,1013 PERSONAL LABORAL 319.728,91 331.004,94 11.276,03 3,5315 INCENTIUS AL RENDIMENT 209.134,22 166.579,60 -42.554,62 -20,3516 QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP. 814.565,00 747.605,44 -66.959,56 -8,22



75


SANT ANDREU




10 ÓRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU 84.532,08 84.532,08 100,0011 PERSONAL EVENTUAL 207.326,56 219.362,22 12.035,66 5,8112 PERSONAL FUNCIONARI 2.781.120,84 2.659.230,66 -121.890,18 -4,3813 PERSONAL LABORAL 576.297,87 582.863,82 6.565,95 1,1415 INCENTIUS AL RENDIMENT 255.610,47 216.726,80 -38.883,67 -15,2116 QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP. 1.081.255,37 1.023.600,14 -57.655,23 -5,33


4 TRANSFERENCIES CORRENTS 3.270.772,00 3.868.052,76 597.280,76 18,2641 A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT 2.800.000,00 3.400.000,00 600.000,00 21,4348 A FAMILIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE 470.772,00 468.052,76 -2.719,24 -0,58

6 INVERSIONS REALS 187.283,00 173.000,00 -14.283,00 -7,6360 INV. NOVA EN INFRASTRUC. I BENS D'US GEN 37.283,00 173.000,00 135.717,00 364,0263 INV. REPOSICIO FUNCIONAMENT OPERATIU SER 150.000,00 -150.000,00 -100,00

76


SANT MARTÍ




11 PERSONAL EVENTUAL 282.492,14 221.109,84 -61.382,30 -21,7312 PERSONAL FUNCIONARI 2.991.910,09 3.138.033,96 146.123,87 4,8813 PERSONAL LABORAL 572.760,58 394.742,18 -178.018,40 -31,0815 INCENTIUS AL RENDIMENT 266.758,28 239.654,88 -27.103,40 -10,1616 QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP. 1.172.063,96 1.097.166,42 -74.897,54 -6,39

2 DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS 21.898.799,27 20.298.456,07 -1.600.343,20 -7,3120 ARRENDAMENTS 189.229,65 180.888,23 -8.341,42 -4,4121 MANTENIMENT, REPARACIO I CONSERVACIO 818.799,12 825.330,87 6.531,75 0,8022 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 20.716.778,30 19.132.794,62 -1.583.983,68 -7,6523 IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI 173.992,20 159.442,35 -14.549,85 -8,36


7 TRANSFERENCIES DE CAPITAL 275.000,00 -275.000,00 -100,0078 A FAMILIES I INST.SENSE AFANY DE LUCRE 275.000,00 -275.000,00 -100,00

77

Despeses per Sectors d'Actuacions i Programes

Capítol 1 2 4 6 7 Resultado total

DESPESES DE PERSONAL DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS

TRANSFERENCIES CORRENTS INVERSIONS REALS TRANSFERENCIES DE

CAPITAL TOTAL

Programa EUR EUR EUR EUR EUR EUR01 GERÈNCIA RECURSOS, GRHiO, G.MUNICIPAL 53.401.840,93 52.448.661,95 43.627.783,55 24.694.728,96 2.797.532,00 176.970.547,39


15001 Gerència d'Hàbitat Urbà 162.960,00 162.960,00

15102 Gestió de sol 11.538.366,85 11.538.366,85

15103 Redacció de projectes-execució d'obres 10.534.000,00 2.797.532,00 13.331.532,00

15301 Promoció habitatge social (PMH) 36.531,32 36.531,32

15603 Llei de barris Torre Baró 2.472.362,11 2.472.362,11

16901 Protecció i control d'animals 831.450,00 245.000,00 1.076.450,00

23270 Cooperació Internacional, Solidaritat i Pau 302.743,63 512.500,00 4.309.000,00 5.124.243,63

23271 Cooperació directa 127 500 00 680 000 00 807 500 00


23271 Cooperació directa 127.500,00 680.000,00 807.500,00

23272 Cooperació Estratègica Entitats 737.500,00 737.500,00

23273 Ajuda humanitària-emergències 250.000,00 250.000,00

32000 Gestió educació 989,40 989,40

33403 Barcelona Centre per la Pau 222.615,00 222.615,00

43310 Consell economic i social (CESB) 198.279,13 52.667,55 12.985,43 263.932,11

91201 Representació política 9.296.991,09 2.495.751,02 11.792.742,11

91202 Gabinet d'alcaldia 2.242.622,54 208.986,30 261.749,90 2.713.358,74

91203 Direcció tècnica de premsa 683.261,46 169.174,07 852.435,53

91210 Protocol 1.146.628,36 1.375.176,96 2.521.805,32

91211 Presidència i relacions institucionals 60.468,46 314.959,00 603.408,87 978.836,33

91220 Relacions internacionals 928.482,98 152.625,02 2.130.431,72 3.211.539,72

92001 Direcció i administració 1.704.707,32 360.997,52 150.000,00 2.215.704,84

92002 Serveis generals 888.974,79 2.128.485,43 1.655.866,45 4.673.326,67

92003 Impremta municipal 1.405.361,10 1.734.000,00 3.139.361,10

92008 Secretaria 3.492.751,90 3.492.751,90

92009 Serveis jurídics 727.466,48 393.698,75 1.121.165,23

92010 Sindicatura de Greuges 718.528,25 51.757,02 770.285,27

92011 Reprografia 168.280,45 168.280,45

92012 Coordinació territorial 497.130,02 0,00 497.130,02

92020 Arxiu municipal administratiu 1.372.830,49 89.478,56 1.462.309,05

92021 Direcció sistema d'arxius 505.182,22 29.129,59 534.311,81

78





CAPITAL TOTAL

Programa EUR EUR EUR EUR EUR EUR


92022 Biblioteca general 334.272,78 247.715,23 5.937,16 587.925,17

92301 Gabinet tècnic de programació 973.609,25 35.158,09 1.008.767,34

92302 Serveis d'estudis i avaluacions 194.850,00 194.850,00

92401 Participació cívica 54.724,87 0,00 54.724,87

92402 Participació institucional 104.000,00 104.000,00

92404 Participació ciutadana 578.609,99 209.000,00 0,00 787.609,99

92405 Participació associativa 180.788,61 540.000,00 1.083.472,00 1.804.260,61

92406 Consell de Ciutat 72.500,00 72.500,00

92412 Relacions ciutadanes 181.891,53 144.550,39 145.044,10 471.486,02

92501 Informació i atenció al ciutadà 7.874.545,13 4.517.700,00 12.392.245,13

92502 Comunicació corporativa 2.224.872,43 494.176,52 14.845.573,70 17.564.622,65

92503 Màrqueting corporatiu 292.204,39 5.101.225,75 5.393.430,14

92504 Internet corporatiu 460.493,27 1.113.091,34 1.573.584,61

92505 Gestió d'incidències i reclamacions 214.974,70 20.000,00 234.974,70

92506 Direcció de continguts 674.576,44 674.576,44

92601 GEASI 235.596,58 235.596,58

92602 Gestió xarxa integrada d'informació 13.904.723,88 13.904.723,88

92999 Gestió de contingències 151.000,00 151.000,00

93002 Control intern 1.483.272,17 1.483.272,17

93210 Consell Tributari 210.150,01 210.150,01

93301 Gestió del patrimoni 1.173.975,98 17.342.200,53 10,00 18.516.186,51

93302 Manteniment d'edificis 1.738.698,66 7.079.267,06 8.817.965,72

93303 Parc mòbil 2.066.883,00 1.301.063,53 3.367.946,53

93401 Tresoreria 731.748,23 731.748,23

0102 GER. DE RECURSOS HUMANS I ORGANITZACIÓ 5.110.934,72 1.002.500,00 61.838,00 6.175.272,72

92005 Programa d'actuació sectorial 125.436,01 125.436,01

92201 Direcció de la GRHO 734.917,12 326.500,00 61.838,00 1.123.255,12

92202 Gestió i administració GRHO 1.069.265,83 51.000,00 1.120.265,83

92203 Assessoria jurídica GRHO 369.911,93 369.911,93

92204 Comunicació interna GRHO 813.825,95 15.000,00 828.825,95

92205 Organització de l'estructura municipal 441.033,24 441.033,24

92206 Selecció de recursos humans 449.711,79 150.000,00 599.711,79

79





CAPITAL TOTAL



92207 Formació del personal 359.246,72 200.000,00 559.246,72

92208 Prevenció de riscos laborals 747.586,13 260.000,00 1.007.586,13

0104 GER. MUNICIPAL I COORD. ENS I TERRITORI 1.401.931,00 2.884.869,86 4.286.800,86

15002 Proj. infraestructures i espais públics 357.220,51 357.220,51

92001 Direcció i administració 1.044.710,49 1.044.710,49

92012 Coordinació territorial 1.000.871,91 1.000.871,91

92601 GEASI 383.997,95 383.997,95

92902 Dotacions a districtes 1.500.000,00 1.500.000,00

80


Capítol 1 2 4 6 Resultado total


TRANSFERENCIES CORRENTS INVERSIONS REALS TOTAL

EUR EUR EUR EUR EURPrograma 13.577.882,76 62.509.614,50 99.243.591,49 1.385.278,00 176.716.366,75

0201 GER. QUALITAT DE VIDA, IGUALTAT, ESPORTS 13.577.882,76 62.509.614,50 99.243.591,49 1.385.278,00 176.716.366,75

15103 Redacció de projectes-execució d'obres 1.385.278,00 1.385.278,00

23011 Direcció i administració d'àrea de QVIE 1.597.801,69 677.201,00 36.600,00 2.311.602,69

23012 Recerca i coneixement serveis àrea de QVIE 269.260,27 182.543,50 451.803,77

23013 Serveis comuns equipaments d'àrea de QVIE 191.329,75 2.857.312,28 3.048.642,03

23014 Participació xarxa social 435.842,80 334.589,11 184.184,00 954.615,91

23015 Informació, comunicació activitat de QVIE 214.804,38 475.044,00 689.848,38

23021 Consorci serveis socials 508.102,13 508.102,13


23031 Direcció tècnica d'Acció Social 514.537,64 232.651,90 8.939,00 756.128,54

23032 Direcció executiva d'Acció Social 423.357,27 114.822,80 142.591,00 680.771,07

23101 Serveis socials bàsics 318.104,73 211.755,36 25.199.719,73 25.729.579,82

23102 Atenció social individual i familiar 58.162,27 1.747.748,09 346.815,89 2.152.726,25

23103 Atenció i prevenció grupal i comunitària 65.662,17 6.010,00 180.404,75 252.076,92

23104 Suport a les accions comunitàries 39.259,60 64.010,00 103.269,60

23105 Emergències i urgències socials 63.242,08 3.975.966,85 45.000,00 4.084.208,93

23106 Primera acollida (immigrants) 54.724,87 917.602,93 935.114,75 1.907.442,55

23110 Atenció infància i adolescència 4.320.180,71 1.267.605,64 976.784,14 6.564.570,49

23120 Acció municipal envers les famílies 614.322,68 20.000,00 634.322,68

23130 Altres serveis d'atenció gent gran 45.800,00 55.645,00 101.445,00

23131 Habitatges amb serveis gent gran 2.853.962,58 680.000,00 3.533.962,58

23141 Centres diurns i res. inserc. sense sost 59.024,07 5.148.042,39 3.000,00 5.210.066,46

23142 Serveis i projecte persones sense sostre 167.557,52 2.177.121,73 1.843.296,00 4.187.975,25

23143 Centres reside. 1ª acollida sense sostre 54.203,32 6.030.169,32 10.000,00 6.094.372,64

23151 Serveis d'alim. - menjadors socials PVSP 1.835.523,79 1.019.200,00 2.854.723,79

23152 Suport accés a l'habitatge PVSP 984.349,79 630.000,00 1.614.349,79

23161 Immigració - acollida 1.135.001,00 1.621.530,00 2.756.531,00

23162 Immigració - reglament d'estrangeria 1.026.419,00 1.026.419,00

23171 Atenció a la dona víctima de violència 2.317.954,12 1.164.536,48 3.482.490,60

81







23172 Abordatge integral del treball sexual 344.044,32 414.253,60 758.297,92

23210 Promoció i participació infància 297.263,85 105.010,00 761.640,00 1.163.913,85

23211 Altres accions millora de la infància 10.000,00 10.000,00

23212 Gestió equipaments infants i adolescents 61.198,23 61.198,23

23220 Promoció joves 236.700,83 989.372,00 577.151,00 1.803.223,83

23230 Promoció social gent gran 222.943,13 187.358,56 1.147.223,30 1.557.524,99

23240 Promoció de les dones 255.237,36 530.149,28 127.116,05 912.502,69

23241 Promoció atenció a la dona víctima de violència 108.578,87 108.578,87

23242 Promoció abordatge integral del treball sexual 59 918 73 59 918 7323242 Promoció abordatge integral del treball sexual 59.918,73 59.918,73

23250 Foment i promoció dels drets humans 359.032,98 617.448,49 635.036,94 1.611.518,41

23251 Atenció la diversitat i no discriminació 260.787,79 351.809,11 1.000,00 613.596,90

23260 Promoció social de la immigració 269.618,75 587.001,00 230.800,00 1.087.419,75

23262 Promoció immigració -regllament d'estrangeria 119.175,94 119.175,94

23300 Admin. gen. att. persones discapacitades 7.277.013,97 7.277.013,97

23301 Teleassistència 9.224.928,00 9.224.928,00

23302 Atenció social i neteja llar (SAD) 113.998,81 70.951,12 3.000.000,00 3.184.949,93

23330 Centres per atenció gent gran 62.301,82 7.658.546,74 300,00 7.721.148,56

23331 Acolliment temporal urgències gent gran 48.701,66 1.685.971,87 1.700.000,00 3.434.673,53

31201 Assistència sanitària 2.231.000,00 2.231.000,00

31301 Promoció de la salut 35.000,00 597.572,16 632.572,16

31302 Agència de salut pública 15.409.576,62 15.409.576,62

34001 Gestió de l'esport a Barcelona 12.810.743,41 12.810.743,41

34101 Foment i promoció de pràctica esportiva 500.000,00 500.000,00

34110 Esdeveniments esportius 1.017.241,38 13.419.991,00 14.437.232,38

43301 Ocupació i desenvolupament empresarial 252.025,57 252.025,57

91201 Representació política 455.963,95 32.339,37 488.303,32

92001 Direcció i administració 1.023.171,42 1.023.171,42

92002 Serveis generals 38.087,52 38.087,52

82







92003 Impremta municipal 14.550,00 14.550,00

92005 Programa d'actuació sectorial 262.502,12 262.502,12

92404 Participació ciutadana 1.048,08 1.048,08

92411 Usos socials del temps 273.312,52 659.719,00 26.479,00 959.510,52

92502 Comunicació corporativa 195.283,26 57.000,00 252.283,26



93302 Manteniment d'edificis 1.097.644,40 1.097.644,40

83


Capítol 1 2 4 Resultado total


TRANSFERENCIES CORRENTS TOTAL

EUR EUR EUR EURPrograma 206.820.812,28 29.280.521,13 2.774.356,08 238.875.689,49

0401 GER. DE PREVENCIÓ, SEGURETAT I MOBILITAT 206.820.812,28 29.280.521,13 2.774.356,08 238.875.689,49

13000 Administració general P.S.M. 3.506.173,92 1.204.237,34 252.774,81 4.963.186,07

13001 Serveis comuns equipaments PSM 40.026,36 40.026,36

13201 Serveis generals de la Guàrdia Urbana 153.836.733,26 10.235.008,56 164.071.741,82

13211 Prevenció de la delinqüència 302.490,89 200.000,00 502.490,89

13311 Gestió de sistemes de control de trànsit 2.162.605,55 12.149.643,59 14.312.249,14

13501 Servei d'extinció d'incendis i salvament 38 371 720 43 3 685 594 07 42 057 314 50


13501 Servei d extinció d incendis i salvament 38.371.720,43 3.685.594,07 42.057.314,50

15103 Redacció de projectes-execució d'obres 3.480,26 3.480,26

91201 Representació política 141.088,23 141.088,23

92003 Impremta municipal 36.000,00 36.000,00


92999 Gestió de contingències 8.500.000,00 8.500.000,00


84


Capítol 1 2 4 6 7 Resultado totalDESPESES DE

PERSONALDESPESES EN BENS

CORRENTS I SERVEISTRANSFERENCIES

CORRENTS INVERSIONS REALS TRANSFERENCIES DE CAPITAL TOTAL

Programa EUR EUR EUR EUR EUR EUR05 HÀBITAT URBÀ, MEDI AMBIENT I SERV.URBANS 16.933.849,00 224.018.829,75 148.008.739,74 19.530.221,43 7.393.613,41 415.885.253,33

0501 GERÈNCIA D 'HÀBITAT URBÀ 8.976.019,84 5.614.231,85 31.974.861,33 2.320.519,00 7.393.613,41 56.279.245,4315001 Gerència d'Hàbitat Urbà 2.856.193,18 12.406,00 342.792,39 3.211.391,5715003 Comunicació corpor. d’Urbanisme i Infrae 267.042,31 87.300,00 354.342,3115004 Planificació Hàbitat Urbà 93.258,00 100.000,00 193.258,0015005 Planificació Adjunta Hàbitat Urbà 977.494,71 252.594,98 1.230.089,6915006 Direcció Jurídica Hàbitat Urbà 50.000,00 50.000,0015101 Actuació urbanística i disciplina 1.725.031,43 124.160,00 1.849.191,4315102 Gestió de sol 572.753,80 572.753,8015103 Redacció de projectes-execució d'obres 1.633.357,11 132.445,63 12.502.797,79 2.320.519,00 7.393.613,41 23.982.732,9415104 Planejament de la ciutat 646.353,13 646.353,13


15105 Control de qualitat i seguiment d'obres 440.829,47 440.829,4715107 Llicències i inspeccions 796.453,40 340.470,00 1.136.923,4015301 Promoció habitatge social (PMH) 624.955,12 3.029.069,65 3.654.024,7715510 Manteniment integral rondes 5.830.789,97 5.830.789,9715601 Llei de barris Barceloneta 632.236,00 632.236,0015701 Millora paisatge urbà i qualitat de vida 8.202.201,95 8.202.201,9515702 Manteniment i millora del patrimoni 2.850.500,40 2.850.500,4017101 Construccio i manteniment espais verds 65.560,60 65.560,6091201 Representació política 32.006,01 32.006,0192003 Impremta municipal 5.820,00 5.820,0092602 Gestió xarxa integrada d'informació 1.016.818,00 1.016.818,0092999 Gestió de contingències 6.000,00 6.000,0093302 Manteniment d'edificis 315.421,99 315.421,99

0502 GERÈNCIA MEDI AMBIENT I SERVEIS URBANS 7.957.829,16 218.404.597,90 116.033.878,41 17.209.702,43 359.606.007,9015103 Redacció de projectes-execució d'obres 399.258,52 2.730,00 10.408.060,00 10.810.048,5215501 Manteniment i renovació paviment 401.103,04 2.614.000,00 207.249,49 3.222.352,5315502 Mant.-ren. seny. viària i contr. trànsit 83.320,97 1.340.000,00 1.423.320,9715503 Manteniment i renovació estructure vials 149.767,55 4.055.167,32 4.204.934,8716010 Direcció i administració Medi Ambient 760.219,22 116.525,07 876.744,2916011 Serveis generals Medi Ambient 605.838,94 1.089.641,16 1.695.480,1016012 Manten. i conserv. edificis Medi Ambient 152.268,99 861.160,78 1.013.429,7716013 Estra. i gestió coneixement Medi Ambient 128.415,29 235.100,00 363.515,29

85


Capítol 1 2 4 6 7 Resultado totalDESPESES DE



CORRENTS INVERSIONS REALS TRANSFERENCIES DE CAPITAL TOTAL



16014 Millora contínua Medi Ambient 421.365,79 597.778,00 1.019.143,7916015 Anàlisi i siste. informació Medi Ambient 83.000,00 83.000,0016101 Abastament de les aigües 564.928,89 6.371.568,53 21.001,47 5.695.790,43 12.653.289,3216102 Sanejament xarxa de clavegueram 482.463,31 10.944.356,08 4.320.097,57 246.041,00 15.992.957,9616201 Recollida de residus 781.363,01 98.974.701,47 363.897,72 100.119.962,2016202 Gestió de residus 236.956,59 59.146.421,24 59.383.377,8316203 Avaluació serveis de neteja 883.690,29 145.845,41 1.029.535,7016301 Neteja viària 72.595.258,52 859.811,00 73.455.069,5216501 Gestió de l'enllumenat públic 640.743,35 16.493.021,62 17.133.764,9716901 Protecció i control d'animals 131.493,49 131.493,4917101 Construccio i manteniment espais verds 48.806.049,62 48.806.049,6217901 Educació mediambiental 188.662,22 411.827,45 928.635,98 1.529.125,6517902 Comunicació mediambiental 186 495 13 177 995 00 364 490 1317902 Comunicació mediambiental 186.495,13 177.995,00 364.490,1317903 Participació mediambiental 47.311,27 51.798,00 99.109,2717904 Intervenció acústica ambiental 423.692,53 725.613,59 1.149.306,1217910 Gestió de recursos energètics locals 1.027.450,32 1.027.450,3291201 Representació política 62.431,92 62.431,9292008 Secretaria 91.157,30 91.157,3092602 Gestió xarxa integrada d'informació 128.881,55 1.213.075,00 1.341.956,5592999 Gestió de contingències 6.000,00 6.000,0093302 Manteniment d'edificis 517.509,90 517.509,90

86



DESPESES DE PERSONAL DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS DESPESES FINANCERES TRANSFERENCIES

CORRENTS INVERSIONS REALS TRANSFERENCIES DE CAPITAL ACTIUS FINANCERS PASSIUS FINANCERS TOTAL

Programa EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR07 ECONOMIA, EMPRESA I OCUPACIÓ, S.CENTRALS 14.297.835,85 25.408.526,43 46.109.364,12 312.158.641,16 283.818.486,04 12.389.028,80 7.999.640,91 91.232.200,00 793.413.723,31

0701 GERÈNCIA D'ECONOMIA 3.230.175,21 2.221.101,12 24.831.050,73 30.282.327,06

43401 Promoció econòmica. Gerència i administ. 624.970,00 0,00 0,00 624.970,00

92001 Direcció i administració 660.272,42 317.622,73 977.895,15

92002 Serveis generals 7.400,00 7.400,00

92601 GEASI 422.801,16 422.801,16


93001 Gestió econòmica-financera 2.393.630,58 1.138.027,54 3.531.658,12

93200 Administració general Gestió tributària 24.506.028,00 24.506.028,00

93210 Consell Tributari 205.574,63 205.574,63

0702 EMPRESA I OCUPACIÓ 2.951.525,49 5.729.169,41 47.328.796,12 56.009.491,02

43101 Comerc interior 477.078,02 2.167.945,00 2.962.000,01 5.607.023,03

43110 Mercats municipals 8.033.855,50 8.033.855,50

43201 Promoció del turisme 250.981,35 48.500,00 1.957.460,00 2.256.941,35


43301 Ocupació i desenvolupament empresarial 294.658,85 19.705.281,44 19.999.940,29

43401 Promoció econòmica. Gerència i administ. 780.259,32 3.026.229,37 189.159,70 3.995.648,39

43402 Promoció econòmica internacional 282.269,74 97.000,00 1.146.334,99 1.525.604,73

43403 Foment del creixement econòmic 2.205.297,01 2.205.297,01

43404 Aliances altres institucions públiques 9.561.110,43 9.561.110,43

43405 Informació i comunicació Promoció Econòm 154.981,10 0,00 809.271,00 964.252,10

49301 Junta arbitral de consum (JAC) i OMIC 705.297,11 344.350,00 20.000,04 1.069.647,15

92602 Gestió xarxa integrada d'informació 739.026,00 739.026,00


93302 Manteniment d'edificis 45.145,04 45.145,04

0703 SERVEIS CENTRALS 8.116.135,15 17.458.255,90 46.109.364,12 239.998.794,31 283.818.486,04 12.389.028,80 7.999.640,91 91.232.200,00 707.121.905,23

01101 Servei del deute 2.592.000,00 46.109.364,12 90.000.000,00 138.701.364,12

13201 Serveis generals de la Guàrdia Urbana 2.500.000,00 186.800,09 2.686.800,09

13301 Estacionament regulat (àrea) 56.571.314,00 56.571.314,00

13304 Servei del Bicing 7.242.094,69 7.242.094,69

13305 Altres serveis BSM 460.000,00 460.000,00

15102 Gestió de sol 50.000.000,00 50.000.000,00

15103 Redacció de projectes-execució d'obres 395.212,43 169.791.527,14 2.441.000,00 172.627.739,57

15301 Promoció habitatge social (PMH) 1.712.397,24 1.712.397,24

15601 Llei de barris Barceloneta 1.167.527,80 1.167.527,80

15603 Llei de barris Torre Baró 487.500,00 487.500,00

15606 Llei de barris La Bordeta 973.604,89 973.604,89

15608 Llei de barris Maresme-Besòs 293.001,00 293.001,00

15611 Llei de Barris Bon Pastor 180.000,00 180.000,00

15612 Llei de Barris Raval Sud 296.882,00 496.983,42 793.865,42

15701 Millora paisatge urbà i qualitat de vida 8.000.000,00 8.000.000,00

87



DESPESES DE PERSONAL DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS DESPESES FINANCERES TRANSFERENCIES

CORRENTS INVERSIONS REALS TRANSFERENCIES DE CAPITAL ACTIUS FINANCERS PASSIUS FINANCERS TOTAL

Programa EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR


16400 Cementiris 11.900.361,79 11.900.361,79

17101 Construccio i manteniment espais verds 334.800,00 334.800,00

21101 Pensions i altres prestacions econòmique 981.300,70 981.300,70

23101 Serveis socials bàsics 990.364,76 500.000,00 1.500.000,00 2.990.364,76

23152 Suport accés a l'habitatge PVSP 24.330,59 24.330,59

23220 Promoció joves 121.652,50 121.652,50

32000 Gestió educació 407.356,40 42.188.825,81 42.596.182,21

34001 Gestió de l'esport a Barcelona 8.951.744,78 8.951.744,78

43301 Ocupació i desenvolupament empresarial 1.000.000,00 1.000.000,00

43401 Promoció econòmica. Gerència i administ. 69.113,12 69.113,12

44101 Transport públic 80.174.325,00 80.174.325,00

92001 Direcció i administració 907.250,00 1.666.101,49 4.000.000,00 6.573.351,49

92005 Programa d'actuació sectorial 1.086.454,06 1.086.454,06

92502 Comunicació corporativa 1.113.065,11 1.113.065,11

92503 Màrqueting corporatiu 3.682.891,00 3.682.891,00

92601 GEASI 2.458.986,45 2.458.986,45

92602 Gestió xarxa integrada d'informació 4.401.000,00 4.401.000,00g , ,

92901 Contingències 5.929.267,27 1.124.194,86 797.506,39 7.850.968,52


93250 Serveis d'ingressos 1.232.200,00 1.232.200,00

93301 Gestió del patrimoni 7.999.640,91 7.999.640,91


94201 Transferències administracions públiques 77.231.963,42 77.231.963,42

88

Despeses per Sectors d'Actuacions i Programes Despeses per Sectors d'Actuacions i Programes

Capítol 1 2 4 7 Resultado totalDESPESES DE



CORRENTSTRANSFERENCIES DE

CAPITAL TOTAL

Programa EUR EUR EUR EUR EUR0801 GERÈNCIA CULTURA CONEIXEMENT I INNOVACIÓ 1.603.905,31 510.000,00 206.127.700,52 6.134.761,00 214.376.366,83

32000 Gestió educació 110.857.972,10 110.857.972,10

32401 Serveis complementaris d'educació 118.610,57 118.610,57

33100 Administració general de cultura 90.566.826 6.134.761 96.701.587,08

33201 Biblioteques 147.127,72 147.127,72

33202 Biblioteca Arús 123.675 123.675,00

33301 Museus 686.614,94 329.781 1.016.395,54

33401 Promoció i acció cultural 58.603,33 1.828.363 1.886.966,15

33402 Centres cívics 303.365 303.364,92


,

33702 Castell de Montjuïc 138.146,56 108.000 246.146,56

92001 Direcció i administració 284.755,08 284.755,08

92008 Secretaria 41.675,19 41.675,19

92012 Coordinació territorial 69.480,67 69.480,67

92404 Participació ciutadana 52.891,25 52.891,25

92405 Participació associativa 339.500 339.500,00

92411 Usos socials del temps 500.000 500.000,00

92602 Gestió xarxa integrada d'informació 1.670.219 1.670.219,00


93302 Manteniment d'edificis 10.000 10.000,00

89





CAPITAL TOTAL

Programa EUR EUR EUR EUR EUR EUR06 DISTRICTES 43.980.849,25 154.715.653,25 77.236.920,60 3.688.842,00 21.110,00 279.643.375,10

0601 CIUTAT VELLA 4.626.608,30 28.806.631,49 11.081.701,41 44.514.941,2015103 Redacció de projectes-execució d'obres 265.346,47 704.992,85 970.339,3215107 Llicències i inspeccions 1.308.863,50 1.308.863,5015501 Manteniment i renovació paviment 399.811,32 399.811,3216205 Manteniment de serveis en espais públics 405.596,07 405.596,0716301 Neteja viària 21.928.266,00 21.928.266,0016501 Gestió de l'enllumenat públic 845.529,53 845.529,5317901 Educació mediambiental 15.978,21 15.978,2123001 Direcció de serveis a les persones (dist 372.024,20 372.024,2023101 Serveis socials bàsics 8.200.000,00 8.200.000,0023102 Atenció social individual i familiar 33.732,67 33.732,67


23103 Atenció i prevenció grupal i comunitària 169.000,00 58.819,00 227.819,0023106 Primera acollida (immigrants) 12.490,00 12.490,0023210 Promoció i participació infància 73.925,40 176.697,00 250.622,4023220 Promoció joves 15.000,00 40.001,00 55.001,0023230 Promoció social gent gran 36.829,50 31.500,00 33.756,00 102.085,5023231 Gestió de casals i espais per gent gran 11.000,00 530.801,40 541.801,4023240 Promoció de les dones 8.000,00 8.000,0023260 Promoció social de la immigració 9.840,00 23.885,00 33.725,0032000 Gestió educació 48.414,05 0,00 48.414,0532401 Serveis complementaris d'educació 26.787,62 88.233,87 115.021,4933201 Biblioteques 7.000,00 7.000,0033401 Promoció i acció cultural 428.408,01 212.383,00 640.791,0133402 Centres cívics 104.452,42 1.402.706,13 1.507.158,5534101 Foment i promoció de pràctica esportiva 6.000,00 194.656,34 200.656,3443101 Comerc interior 17.600,65 17.600,6543301 Ocupació i desenvolupament empresarial 15.840,59 15.840,5991201 Representació política 305.401,68 129.600,24 435.001,9292001 Direcció i administració 982.952,21 346.990,85 18.000,00 1.347.943,0692003 Impremta municipal 31.331,00 31.331,0092009 Serveis jurídics 434.754,54 434.754,5492020 Arxiu municipal administratiu 84.344,04 84.344,0492400 Serveis de territori (districtes) 748.423,19 748.423,1992404 Participació ciutadana 54.200,00 55.540,00 109.740,0092410 Civisme 15.000,00 15.000,0092501 Informació i atenció al ciutadà 9.700,00 9.700,00

90





CAPITAL TOTAL



92502 Comunicació corporativa 81.668,97 97.265,25 178.934,2292999 Gestió de contingències 6.000,00 6.000,0093302 Manteniment d'edificis 2.849.601,43 2.849.601,43

0602 EIXAMPLE 4.635.108,34 20.561.140,39 12.134.164,71 37.330.413,4415101 Actuació urbanística i disciplina 1.637.327,10 1.637.327,1015103 Redacció de projectes-execució d'obres 374.070,27 507.403,33 881.473,6015501 Manteniment i renovació paviment 756.266,84 756.266,8416301 Neteja viària 14.112.006,00 14.112.006,0016501 Gestió de l'enllumenat públic 998.623,18 998.623,1817901 Educació mediambiental 63.000,00 63.000,0023001 Direcció de serveis a les persones (dist 389.901,19 389.901,1923101 Serveis socials bàsics 10.000.000,00 10.000.000,0023210 Promoció i participació infància 4.500,00 4.500,00p p , ,23220 Promoció joves 18.071,00 18.071,0023230 Promoció social gent gran 42.500,00 42.500,0023231 Gestió de casals i espais per gent gran 223.500,00 223.500,0023240 Promoció de les dones 2.500,00 2.500,0023260 Promoció social de la immigració 1.000,00 1.000,0031301 Promoció de la salut 5.000,00 5.000,0032401 Serveis complementaris d'educació 18.430,00 18.430,0033201 Biblioteques 7.650,00 7.650,0033401 Promoció i acció cultural 26.400,49 26.400,4933402 Centres cívics 18.000,00 1.332.750,51 1.350.750,5134101 Foment i promoció de pràctica esportiva 25.491,01 108.465,99 133.957,0091201 Representació política 221.642,14 203.092,00 424.734,1492001 Direcció i administració 889.936,30 942.196,47 19.669,00 1.851.801,7792008 Secretaria 444.778,62 444.778,6292400 Serveis de territori (districtes) 558.776,21 238.461,00 797.237,2192404 Participació ciutadana 275.348,00 275.348,0092405 Participació associativa 500,00 173.497,00 173.997,0092502 Comunicació corporativa 112.676,51 80.239,00 192.915,5192602 Gestió xarxa integrada d'informació 934,21 934,2192999 Gestió de contingències 6.000,00 6.000,0093302 Manteniment d'edificis 2.489.810,07 2.489.810,07

0603 SANTS-MONTJUÏC 4.684.510,57 18.678.895,57 8.248.821,05 31.612.227,1913201 Serveis generals de la Guàrdia Urbana 5.713,30 5.713,30

91





CAPITAL TOTAL



15101 Actuació urbanística i disciplina 779.529,05 779.529,0515103 Redacció de projectes-execució d'obres 605.108,81 472.922,20 1.078.031,0115501 Manteniment i renovació paviment 638.479,89 638.479,8915609 Llei de barris La Vinya - Can Clos - Plus Ultra 359.250,00 359.250,0016301 Neteja viària 11.071.896,00 11.071.896,0016501 Gestió de l'enllumenat públic 936.843,57 936.843,5723001 Direcció de serveis a les persones (dist 312.473,43 6.754,13 319.227,5623101 Serveis socials bàsics 7.100.000,00 7.100.000,0023102 Atenció social individual i familiar 68.345,57 6.800,00 75.145,5723210 Promoció i participació infància 1.084,00 356.901,00 357.985,0023212 Gestió equipaments infants i adolescents 279.051,00 279.051,0023220 Promoció joves 1.094,00 79.616,00 80.710,0023230 Promoció social gent gran 93.522,40 10.600,00 104.122,4023231 Gestió de casals i espais per gent gran 345.000,00 345.000,00p p g g , ,23240 Promoció de les dones 3.706,00 3.706,0023300 Admin. gen. att. persones discapacitades 6.305,00 6.305,0032401 Serveis complementaris d'educació 27.839,00 27.839,0033201 Biblioteques 15.035,00 15.035,0033402 Centres cívics 416.104,78 548.015,82 964.120,6034101 Foment i promoció de pràctica esportiva 17.301,00 191.000,00 208.301,0091201 Representació política 169.819,96 201.600,00 371.419,9692001 Direcció i administració 1.353.635,66 385.409,08 1.739.044,7492400 Serveis de territori (districtes) 585.499,15 397.709,70 82.222,05 1.065.430,9092401 Participació cívica 5.558,00 432.282,00 437.840,0092410 Civisme 17.047,75 17.047,7592501 Informació i atenció al ciutadà 87.869,63 87.869,6392502 Comunicació corporativa 206.602,13 197.686,00 404.288,1392999 Gestió de contingències 6.000,00 6.000,0093302 Manteniment d'edificis 2.726.995,13 2.726.995,13

0604 LES CORTS 3.670.256,67 7.280.530,10 3.748.215,22 14.699.001,9913201 Serveis generals de la Guàrdia Urbana 12.595,00 12.595,0015101 Actuació urbanística i disciplina 15.000,00 15.000,0015103 Redacció de projectes-execució d'obres 358.511,07 169.938,86 10.700,00 539.149,9315107 Llicències i inspeccions 691.922,95 691.922,9515501 Manteniment i renovació paviment 424.004,46 424.004,4616301 Neteja viària 3.613.860,00 3.613.860,0016501 Gestió de l'enllumenat públic 679.014,82 679.014,82

92





CAPITAL TOTAL



17901 Educació mediambiental 3.500,00 3.500,0023001 Direcció de serveis a les persones (dist 342.850,84 13.506,98 356.357,8223101 Serveis socials bàsics 2.750.950,10 2.750.950,1023212 Gestió equipaments infants i adolescents 270.935,74 270.935,7423220 Promoció joves 14.000,00 14.000,0023230 Promoció social gent gran 1.808,00 6.600,00 8.408,0023231 Gestió de casals i espais per gent gran 105.291,88 105.291,8823240 Promoció de les dones 13.000,00 4.749,50 17.749,5023250 Foment i promoció dels drets humans 1.000,00 4.000,00 5.000,0023300 Admin. gen. att. persones discapacitades 5.800,00 8.300,00 14.100,0031301 Promoció de la salut 2.250,00 2.250,0032000 Gestió educació 2.500,00 2.500,0032401 Serveis complementaris d'educació 25.500,00 42.669,00 68.169,0033201 Biblioteques 12.400,00 12.400,00q , ,33401 Promoció i acció cultural 19.000,00 35.009,00 54.009,0033402 Centres cívics 120.628,24 126.174,00 375.010,00 621.812,2434101 Foment i promoció de pràctica esportiva 9.300,00 62.700,00 72.000,0091201 Representació política 194.553,44 106.920,44 301.473,8892001 Direcció i administració 829.068,39 733.288,18 1.562.356,5792008 Secretaria 226.555,82 226.555,8292009 Serveis jurídics 127.467,35 127.467,3592020 Arxiu municipal administratiu 108.593,46 43.446,30 152.039,7692400 Serveis de territori (districtes) 373.181,01 133.620,00 56.300,00 563.101,0192502 Comunicació corporativa 147.387,66 132.880,00 280.267,6692602 Gestió xarxa integrada d'informació 1.000,00 1.000,0092999 Gestió de contingències 6.000,00 6.000,0093302 Manteniment d'edificis 143.536,44 980.223,06 1.123.759,50

0605 SARRIÀ-SANT GERVASI 4.211.347,32 10.575.853,44 5.620.872,32 20.408.073,0813201 Serveis generals de la Guàrdia Urbana 7.500,00 7.500,0015103 Redacció de projectes-execució d'obres 1.008.059,34 569.298,67 1.577.358,0115107 Llicències i inspeccions 632.293,01 632.293,0115501 Manteniment i renovació paviment 499.385,15 499.385,1516301 Neteja viària 5.654.319,00 5.654.319,0016501 Gestió de l'enllumenat públic 855.776,75 855.776,7517201 Actuacions prevenció incendis forestals 60.000,00 54.000,00 114.000,0017901 Educació mediambiental 14.550,00 14.550,0023001 Direcció de serveis a les persones (dist 339.476,07 339.476,07

93





CAPITAL TOTAL



23101 Serveis socials bàsics 3.300.000,00 3.300.000,0023210 Promoció i participació infància 12.000,00 12.000,0023212 Gestió equipaments infants i adolescents 499.057,00 499.057,0023231 Gestió de casals i espais per gent gran 283.817,71 283.817,7123240 Promoció de les dones 1.500,00 1.500,0032401 Serveis complementaris d'educació 33.000,00 33.000,0033201 Biblioteques 12.500,00 12.500,0033401 Promoció i acció cultural 50.000,00 50.000,0033402 Centres cívics 238.273,22 1.213.301,97 1.451.575,1934101 Foment i promoció de pràctica esportiva 3.550,00 3.550,0091201 Representació política 365.176,15 145.801,00 510.977,1592001 Direcció i administració 1.144.600,52 830.406,92 11.868,41 1.986.875,8592400 Serveis de territori (districtes) 70.000,00 70.000,0092404 Participació ciutadana 484.901,97 152.000,00 258.827,23 895.729,20p , , , ,92502 Comunicació corporativa 112.934,55 88.500,00 201.434,5592503 Màrqueting corporatiu 50.697,64 50.697,6492999 Gestió de contingències 6.000,00 6.000,0093302 Manteniment d'edificis 67.208,07 1.277.492,73 1.344.700,80

0606 GRÀCIA 4.231.890,03 10.538.629,38 5.602.225,00 3.000.000,00 23.372.744,4115103 Redacció de projectes-execució d'obres 1.351.617,86 298.459,62 1.650.077,4815501 Manteniment i renovació paviment 314.005,94 314.005,9416301 Neteja viària 5.591.436,00 5.591.436,0016501 Gestió de l'enllumenat públic 662.271,05 662.271,0517901 Educació mediambiental 10.000,00 10.000,0023001 Direcció de serveis a les persones (dist 374.622,64 374.622,6423101 Serveis socials bàsics 4.800.000,00 4.800.000,0023102 Atenció social individual i familiar 21.000,00 21.000,0023210 Promoció i participació infància 73.962,50 73.962,5023220 Promoció joves 239.216,65 36.000,00 275.216,6523230 Promoció social gent gran 30.000,00 39.000,00 69.000,0023240 Promoció de les dones 11.000,00 11.000,0032000 Gestió educació 2.910,00 3.000.000,00 3.002.910,0032401 Serveis complementaris d'educació 35.000,00 35.000,0033401 Promoció i acció cultural 248.220,00 439.000,00 687.220,0033402 Centres cívics 150.797,46 120.060,00 171.225,00 442.082,4634101 Foment i promoció de pràctica esportiva 140.000,00 30.000,00 170.000,0091201 Representació política 146.856,33 116.640,22 263.496,55

94





CAPITAL TOTAL



92001 Direcció i administració 1.725.094,47 675.183,13 11.000,00 2.411.277,6092400 Serveis de territori (districtes) 476.901,27 188.340,00 665.241,2792404 Participació ciutadana 20.000,00 20.000,0092999 Gestió de contingències 6.000,00 6.000,0093302 Manteniment d'edificis 1.816.924,27 1.816.924,27

0607 HORTA-GUINARDO 4.601.323,80 12.159.942,63 8.088.968,07 515.842,00 21.110,00 25.387.186,5015101 Actuació urbanística i disciplina 660.107,01 660.107,0115103 Redacció de projectes-execució d'obres 579.942,53 576.654,00 22.600,00 515.842,00 21.110,00 1.716.148,5315501 Manteniment i renovació paviment 381.126,68 381.126,6816301 Neteja viària 5.621.016,00 5.621.016,0016501 Gestió de l'enllumenat públic 937.169,28 937.169,2817903 Participació mediambiental 2.500,00 2.500,0023001 Direcció de serveis a les persones (dist 471 407 20 91 215 00 5 300 00 567 922 2023001 Direcció de serveis a les persones (dist 471.407,20 91.215,00 5.300,00 567.922,2023101 Serveis socials bàsics 6.400.000,00 6.400.000,0023212 Gestió equipaments infants i adolescents 17.000,00 367.622,28 384.622,2823220 Promoció joves 103.265,00 323.926,23 427.191,2323230 Promoció social gent gran 250.020,00 250.020,0023240 Promoció de les dones 3.000,00 3.000,0023280 Promoció minories 20.000,00 20.000,0023300 Admin. gen. att. persones discapacitades 2.500,00 2.500,0032401 Serveis complementaris d'educació 19.500,00 9.036,00 28.536,0033201 Biblioteques 5.800,00 5.800,0033402 Centres cívics 286.002,56 378.385,61 442.605,00 1.106.993,1734101 Foment i promoció de pràctica esportiva 9.265,00 9.265,0043201 Promoció del turisme 4.250,00 4.250,0091201 Representació política 298.219,61 180.360,00 478.579,6192001 Direcció i administració 1.544.934,65 250.001,85 1.794.936,5092400 Serveis de territori (districtes) 635.339,76 635.339,7692401 Participació cívica 296.956,00 160.469,50 457.425,5092404 Participació ciutadana 219.429,85 356.474,85 575.904,7092502 Comunicació corporativa 119.370,48 112.236,00 231.606,4892602 Gestió xarxa integrada d'informació 934,21 934,2192999 Gestió de contingències 6.000,00 6.000,0093302 Manteniment d'edificis 2.678.292,36 2.678.292,36

0608 NOU BARRIS 3.527.313,30 13.265.251,94 8.712.177,40 25.504.742,6413201 Serveis generals de la Guàrdia Urbana 5.326,28 5.326,28

95





CAPITAL TOTAL



15101 Actuació urbanística i disciplina 64.839,12 6,00 64.845,1215103 Redacció de projectes-execució d'obres 710.087,95 563.898,15 1.273.986,1015501 Manteniment i renovació paviment 359.025,59 359.025,5915603 Llei de barris Torre Baró 44.000,00 44.000,0016301 Neteja viària 5.333.722,80 5.333.722,8016501 Gestió de l'enllumenat públic 904.671,70 904.671,7017901 Educació mediambiental 2.910,00 3.200,00 6.110,0023001 Direcció de serveis a les persones (dist 333.763,07 333.763,0723101 Serveis socials bàsics 7.100.000,00 7.100.000,0023106 Primera acollida (immigrants) 82.000,00 82.000,0023210 Promoció i participació infància 58.000,00 45.000,00 103.000,0023212 Gestió equipaments infants i adolescents 420.000,00 251.204,38 671.204,3823220 Promoció joves 2.910,00 25.000,00 27.910,0023230 Promoció social gent gran 121.920,00 30.588,00 152.508,00g g , , ,23231 Gestió de casals i espais per gent gran 15.586,00 15.586,0023240 Promoció de les dones 3.310,61 8.100,00 11.410,6123300 Admin. gen. att. persones discapacitades 3.000,00 3.000,0032401 Serveis complementaris d'educació 3.100,00 3.100,0033401 Promoció i acció cultural 480.399,77 164.322,59 644.722,3633402 Centres cívics 725.000,00 813.448,04 1.538.448,0434101 Foment i promoció de pràctica esportiva 100.000,00 76.344,82 176.344,8291201 Representació política 285.378,40 285.378,4092001 Direcció i administració 1.350.299,46 460.749,19 1.811.048,6592400 Serveis de territori (districtes) 669.815,65 536.255,00 1.206.070,6592401 Participació cívica 171.283,57 171.283,5792502 Comunicació corporativa 107.129,65 91.663,60 198.793,2592602 Gestió xarxa integrada d'informació 2.000,00 2.000,0092999 Gestió de contingències 6.000,00 6.000,0093302 Manteniment d'edificis 2.969.483,25 2.969.483,25

0609 SANT ANDREU 4.701.783,64 12.550.322,24 3.868.052,76 173.000,00 21.293.158,6413201 Serveis generals de la Guàrdia Urbana 7.211,00 7.211,0015101 Actuació urbanística i disciplina 769.133,49 9.763,00 778.896,4915103 Redacció de projectes-execució d'obres 579.469,28 724.678,61 173.000,00 1.477.147,8915501 Manteniment i renovació paviment 525.648,82 525.648,8215610 Llei de barris Bon Pastor (C) 735.000,00 735.000,0016301 Neteja viària 4.349.404,00 4.349.404,0016501 Gestió de l'enllumenat públic 731.628,32 731.628,32

96





CAPITAL TOTAL



23001 Direcció de serveis a les persones (dist 508.301,74 48.112,00 48.771,00 605.184,7423101 Serveis socials bàsics 3.400.000,00 3.400.000,0023210 Promoció i participació infància 3.880,00 3.880,0023212 Gestió equipaments infants i adolescents 124.920,00 124.920,0023220 Promoció joves 242.238,00 10.459,00 252.697,0023230 Promoció social gent gran 8.730,00 8.730,0023231 Gestió de casals i espais per gent gran 307.057,00 307.057,0023240 Promoció de les dones 4.850,00 4.850,0023260 Promoció social de la immigració 17.101,00 17.101,0023270 Cooperació Internacional, Solidaritat i Pau 3.686,00 3.686,0032401 Serveis complementaris d'educació 5.820,00 5.820,0033401 Promoció i acció cultural 185.063,78 248.369,00 160.535,00 593.967,7833402 Centres cívics 448.584,08 316.426,00 765.010,0834101 Foment i promoció de pràctica esportiva 20.952,00 20.952,00p p p , ,91201 Representació política 69.470,06 184.090,00 253.560,0692001 Direcció i administració 1.347.317,63 154.396,00 0,00 1.501.713,6392020 Arxiu municipal administratiu 7.760,00 7.760,0092400 Serveis de territori (districtes) 592.411,79 245.395,24 837.807,0392404 Participació ciutadana 132.592,00 248.287,76 380.879,7692410 Civisme 19.363,00 19.363,0092502 Comunicació corporativa 151.036,99 145.140,00 296.176,9992505 Gestió d'incidències i reclamacions 44.994,80 44.994,8092999 Gestió de contingències 6.000,00 6.000,0093302 Manteniment d'edificis 3.226.111,25 3.226.111,25

0610 SANT MARTÍ 5.090.707,28 20.298.456,07 10.131.722,66 35.520.886,0113201 Serveis generals de la Guàrdia Urbana 13.774,00 13.774,0015103 Redacció de projectes-execució d'obres 559.369,44 845.013,13 1.404.382,5715107 Llicències i inspeccions 1.038.350,45 1.038.350,4515501 Manteniment i renovació paviment 679.192,58 679.192,5815608 Llei de barris Maresme-Besòs 239.651,20 239.651,2016301 Neteja viària 11.868.944,00 11.868.944,0016501 Gestió de l'enllumenat públic 1.659.885,58 1.659.885,5817901 Educació mediambiental 5.000,00 5.000,0023001 Direcció de serveis a les persones (dist 484.842,68 484.842,6823101 Serveis socials bàsics 8.600.000,00 8.600.000,0023210 Promoció i participació infància 467.914,53 467.914,5323220 Promoció joves 168.299,95 168.299,95

97





CAPITAL TOTAL



23230 Promoció social gent gran 37.240,80 117.542,78 5.500,00 160.283,5823240 Promoció de les dones 7.000,00 7.000,0023270 Cooperació Internacional, Solidaritat i Pau 5.000,00 5.000,0032000 Gestió educació 15.900,00 15.900,0033201 Biblioteques 21.158,46 21.158,4633401 Promoció i acció cultural 179.867,84 270.435,42 450.303,2633402 Centres cívics 301.769,93 181.912,61 760.666,24 1.244.348,7834101 Foment i promoció de pràctica esportiva 14.660,00 14.660,0091201 Representació política 319.772,11 145.800,00 465.572,1192001 Direcció i administració 838.854,62 376.336,17 1.215.190,7992002 Serveis generals 76.002,44 76.002,4492009 Serveis jurídics 433.114,62 13.219,00 446.333,6292020 Arxiu municipal administratiu 103.279,28 19.885,00 123.164,2892400 Serveis de territori (districtes) 735.175,28 230.784,75 965.960,03( ) , , ,92405 Participació associativa 495.121,00 495.121,0092410 Civisme 7.950,00 7.950,0092502 Comunicació corporativa 156.935,63 103.500,00 260.435,6392999 Gestió de contingències 6.000,00 6.000,0093302 Manteniment d'edificis 2.910.264,49 2.910.264,49

98

PRESSUPOST 2012

PRESSUPOST MUNICIPAL CONSOLIDAT

99

PRESSUPOST 2012 PRESSUPOST CONSOLIDAT 2012 D’ACORD

AMB LA LLEI REGULADORA DE LES HISENDES LOCALS

101

Pressupost consolidat 2012 d’acord amb la Llei Reguladora de les Hisendes Locals

L’estat de consolidació (pressupost consolidat) del grup municipal inclou els pressupostos de l'Ajuntament, els organismes públics (autònoms locals i entitats públiques empresarials) i les societats mercantils amb capital íntegrament municipal.

Els pressupostos i estats de previsions de cada entitat són els que figuren individualment en els pressupostos generals per a l’exercici 2012.

D’acord amb el que preveu l’article 115.1.a. del RD 500/90, els estats de previsió de despeses i ingressos de les societats mercantils s’han harmonitzat amb l’estructura pressupostària de l’Ajuntament. Seguint el previst en el disposició transitòria segona de la Llei de Modernització del Govern Local, les entitats públiques empresarials presenten el seu pressupost mitjançant estats de previsió de despeses i ingressos definits per les societats mercantils, efectuant-se també la corresponent harmonització amb l’estructura pressupostària de l’Ajuntament.

L'import total sense consolidar, en termes homogenis i harmonitzat d’acord amb el descrit anteriorment, és de 3.087.284 milers d’euros.

El pressupost consolidat, igualment en termes homogenis i harmonitzat, és a dir, una vegada eliminades les transferències internes del grup, és de 2.579.637 milers d’euros.

Les despeses corrents consolidades de grup municipal sumen 1.985.126 milers d’euros i els ingressos corrents 2.270.983 milers, la qual cosa suposa un estalvi corrent de 285.857 milers d’euros.

102

2011 2012 % 12/11

Ingressos corrents 2.308.907 2.270.983 -1,64%

Despeses corrents no financeres 1.852.823 1.927.061 4,01%

Estalvi corrent abans d’interessos 456.084 343.922 -24,59%

Interessos 50.640 58.065 14,66%

Estalvi corrent 405.444 285.857 -29,50%

Ingressos de capital 108.584 103.837 -4,37%

Recursos generats 514.028 389.695 -24,19%

Estat de consolidació 2012 (recursos generats)

(milers d'euros)

103

CONSOLIDAT LRHL (milers euros)

Ajuntament OOAA EPE EEMM Total noINGRESSOS consolidat

A. OPERACIONS CORRENTS 2.094.050 256.481 181.979 234.985 2.767.496

1. Impostos directes 828.920 0 0 0 828.9202. Impostos indirectes 51.599 0 0 0 51.5993. Taxes i altres ingressos 270.477 21.489 20.451 86.159 398.5764. Transferències corrents 904.341 233.321 141.569 143.892 1.423.1225. Ingressos patrimonials 38.713 1.672 19.960 4.933 65.278

B. OPERACIONS DE CAPITAL 35.599 9.533 59.184 10.656 114.971

6. Venda d’inversions reals 12.204 0 48.312 0 60.5167. Transferències de capital 23.395 9.533 10.871 10.656 54.455

C. OPERACIONS FINANCERES 166.232 0 23.764 14.820 204.817

8. Actius financers 0 0 2.240 9.675 11.9159. Passius financers 166.232 0 21.524 5.145 192.901

TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS 2.295.881 266.014 264.927 260.461 3.087.284

Ajuntament OOAA EPE EEMM Total noDESPESES Consolidat


1. Despeses de personal 350.617 106.935 67.017 92.449 617.0182. Despeses béns corrents i serveis 548.892 117.490 65.054 112.784 844.2203. Despeses financeres 46.109 41 7.671 4.244 58.0654. Transferències corrents 889.178 30.602 42.554 0 962.334

B. OPERACIONS DE CAPITAL 361.854 10.946 48.596 43.330 464.726

6. Inversions reals 333.118 5.946 42.461 43.330 424.8547. Transferències de capital 28.736 5.000 6.135 0 39.871

C. OPERACIONS FINANCERES 99.232 0 34.036 7.652 140.920

8. Actius financers 8.000 0 0 3.902 11.9029. Passius financers 91.232 0 34.036 3.750 129.018

TOTAL PRESSUPOST DESPESES 2.295.881 266.014 264.927 260.461 3.087.284

104

Total no Total INGRESSOS consolidat OOAA EPE EEMM consolidat


1. Impostos directes 828.920 0 0 0 828.9202. Impostos indirectes 51.599 0 0 0 51.5993. Taxes i altres ingressos 398.576 404 0 0 398.1724. Transferències corrents 1.423.122 230.956 140.665 122.449 929.0525. Ingressos patrimonials 65.278 0 2.038 0 63.240

B. OPERACIONS DE CAPITAL 114.971 5.000 6.135 0 103.837

6. Venda d’inversions reals 60.516 0 0 0 60.5167. Transferències de capital 54.455 5.000 6.135 0 43.320

C. OPERACIONS FINANCERES 204.817 0 0 0 204.817

8. Actius financers 11.915 0 0 0 11.9159. Passius financers 192.901 0 0 0 192.901

TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS 3.087.284 236.360 148.838 122.449 2.579.637

Total no TotalDESPESES Consolidat OOAA EPE EEMM Consolidat


1. Despeses de personal 617.018 0 0 0 617.0182. Despeses béns corrents i serveis 844.220 404 0 0 843.8163. Despeses financeres 58.065 0 0 0 58.0654. Transferències corrents 962.334 230.956 142.703 122.449 466.226

B. OPERACIONS DE CAPITAL 464.726 5.000 6.135 0 453.592

6. Inversions reals 424.855 0 0 0 424.8557. Transferències de capital 39.871 5.000 6.135 0 28.736



TOTAL PRESSUPOST DESPESES 3.087.284 236.360 148.838 122.449 2.579.637


Transferències internes

Transferències internes

105

El pressupost i estats de previsió per a l'any 2012 dels organismes públics i empreses municipals

Els pressupostos homogenis i harmonitzats per a l'any 2012 dels organismes públics (autònoms i entitats públiques empresarials) i empreses municipals sumen 791.402 milers d’euros, dels que 266.014 milers corresponen als organismes autònoms, 264.927 a les entitats públiques empresarials i 260.461 milers a les societats municipals.

En analitzar aquestes xifres cal tenir en compte, d'acord amb allò que preveu el Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, que els pressupostos de les entitats públiques empresarials i societats mercantils tenen caràcter de previsió d'ingressos i despeses.

Els ingressos corrents representen el 85% (673.445 milers) del total pressupostat, dels que 256.481 milers corresponen als organismes autònoms, 181.979 a les entitats públiques empresarials i 234.985 a les empreses municipals. Dels ingressos dels organismes autònoms 21.489 milers provenen de taxes i preus, 230.955 milers de transferències de l'Ajuntament, 2.366 milers de subvencions d'altres institucions i 1.672 milers d’ingressos patrimonials; en les cas de les entitats públiques empresarials, aquests imports són de 20.451, 140.665, 904 i 19.960 milers, respectivament, mentre que per les empreses municipals la distribució és de 86.159, 122.449, 21.443 i 4.933 milers d’euros respectivament.

Les despeses corrents suposen el 82% (646.841 milers) del pressupost, dels que 255.068 milers pertanyen als organismes autònoms, 182.295 a les entitats públiques empresarials i 209.478 milers a les empreses municipals. El total de despesa corrent es distribueix en un 41% en despeses de personal, un 46% en compra de béns i serveis i un 13% en despeses financeres i transferències.

Les inversions del sector públic municipal descentralitzat representen un 12% del total de les despeses pressupostades i es situen en 91.737 milers, dels que 5.946 milers corresponen als organismes autònoms, 42.461 milers a les entitats públiques empresarials i 43.330 milers a les empreses municipals.

De les inversions realitzades pel conjunt de les entitats destaquen per la seva magnitud les dutes a terme pel Patronat Municipal de l’Habitatge en la construcció d’habitatges socials, per Barcelona de Serveis Municipals, SA, orientades a proporcionar una eficaç infraestructura d'aparcaments i mobilitat a la ciutat i la realitzada per l’ Institut Municipal de Mercats de Barcelona, orientada a la remodelació dels mercats municipals finançada externament.

106

ORGANISMES AUTÒNOMS

INGRESSOS IMPD IMSS IMI IMU IMH

A. OPERACIONS CORRENTS 8.326 85.075 27.606 946 24.534

1. Impostos directes 0 0 0 0 02. Impostos indirectes 0 0 0 0 03. Taxes i altres ingressos 22 208 483 0 264. Transferències corrents 8.304 84.866 27.124 946 24.5065. Ingressos patrimonials 0 1 0 0 2

B. OPERACIONS DE CAPITAL 0 0 0 0 0

6. Venda d’inversions reals 0 0 0 0 07. Transferències de capital 0 0 0 0 0

C. OPERACIONS FINANCERES 0 0 0 0 0

8. Actius financers 0 0 0 0 09. Passius financers 0 0 0 0 0

TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS 8.326 85.075 27.606 946 24.534

DESPESES IMPD IMSS IMI IMU IMH


1. Despeses de personal 3.106 26.541 12.644 669 11.9342. Despeses béns corrents i serveis 981 56.155 14.905 268 9.0603. Despeses financeres 1 0 0 0 04. Transferències corrents 4.223 2.379 57 7 3.540


6. Inversions reals 16 0 0 1 07. Transferències de capital 0 0 0 0 0



TOTAL PRESSUPOST DESPESES 8.326 85.075 27.606 946 24.534

IMSS: Institut Municipal de Serveis SocialsIMI: Institut Municipal d’Informàtica de BarcelonaIMU: Institut Municipal d’UrbanismeIMH: Institut Municipal d’Hisenda de Barcelona

IMPD: Institut Municipal de Persones amb Discapacitat


107

ORGANISMES AUTÒNOMS

INGRESSOS IMMB IMEB IMPUQV IBE Total OOAA

A. OPERACIONS CORRENTS 13.001 63.557 9.362 24.074 256.481

1. Impostos directes 0 0 0 0 02. Impostos indirectes 0 0 0 0 03. Taxes i altres ingressos 4.867 15.369 50 464 21.4894. Transferències corrents 8.134 48.173 9.170 22.098 233.3215. Ingressos patrimonials 0 15 142 1.512 1.672

B. OPERACIONS DE CAPITAL 4.533 0 5.000 0 9.533

6. Venda d’inversions reals 0 0 0 0 07. Transferències de capital 4.533 0 5.000 0 9.533



TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS 17.534 63.557 14.362 24.074 266.014

DESPESES IMMB IMEB IMPUQV IBE Total OOAA


1. Despeses de personal 3.714 43.272 2.369 2.686 106.9352. Despeses béns corrents i serveis 8.330 17.810 1.567 8.414 117.4903. Despeses financeres 0 40 0 0 414. Transferències corrents 189 1.957 5.296 12.954 30.602


6. Inversions reals 5.301 478 130 20 5.9467. Transferències de capital 0 0 5.000 0 5.000



TOTAL PRESSUPOST DESPESES 17.534 63.557 14.362 24.074 266.014

IMEB: Institut Municipal d’Educació de BarcelonaIMPUQV: Institut Municipal de Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida:IBE: Institut Barcelona Esports

IMMB: Institut Municipal de Mercats de Barcelona


108

ENTITATS PÚBLIQUES EMPRESARIALS

INGRESSOS PMH FMVDR IMPJ ICUB Total EPE


1. Impostos directes 0 0 0 0 02. Impostos indirectes 0 0 0 0 03. Taxes i altres ingressos 4.410 530 4.145 11.366 20.4514. Transferències corrents 0 974 48.872 91.723 141.5695. Ingressos patrimonials 17.403 3 2.553 1 19.960

B. OPERACIONS DE CAPITAL 53.049 0 0 6.135 59.184

6. Venda d’inversions reals 48.312 0 0 0 48.3127. Transferències de capital 4.736 0 0 6.135 10.871



TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS 98.436 1.606 55.593 109.292 264.927

DESPESES PMH FMVDR IMPJ ICUB Total EPE


1. Despeses de personal 5.341 733 37.937 23.006 67.0172. Despeses béns corrents i serveis 10.238 597 16.671 37.548 65.0543. Despeses financeres 7.671 0 0 0 7.6714. Transferències corrents 0 125 0 42.429 42.554

B. OPERACIONS DE CAPITAL 41.150 151 985 6.310 48.596

6. Inversions reals 41.150 151 985 175 42.4617. Transferències de capital 0 0 0 6.135 6.135


8. Actius financers 0 0 0 0 09. Passius financers 34.036 0 0 0 34.036


PMH: Patronat Municipal de l’Habitatge de BarcelonaFMVDR: Fundació Mies van der RhoeIMPJ: Institut Municipal de Parcs i Jardins BarcelonaICUB: Institut de Cultura de Barcelona


109

EMPRESES MUNICIPALS

INGRESSOS BSM ICB BA BIM BAGUR Total EEMM

A. OPERACIONS CORRENTS 158.876 15.870 40.677 9.704 9.857 234.985

1. Impostos directes 0 0 0 0 0 02. Impostos indirectes 0 0 0 0 0 03. Taxes i altres ingressos 78.802 1.043 1.567 3.998 750 86.1594. Transferències corrents 76.174 14.828 38.962 5.679 8.249 143.8925. Ingressos patrimonials 3.900 0 148 27 858 4.933

B. OPERACIONS DE CAPITAL 0 0 892 9764 0 10.656

6. Venda d’inversions reals 0 0 0 0 0 07. Transferències de capital 0 0 892 9.764 0 10.656

C. OPERACIONS FINANCERES 14.782 0 0 38 0 14.820

8. Actius financers 9.637 0 0 38 0 9.6759. Passius financers 5.145 0 0 0 0 5.145

TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS 173.658 15.870 41.569 19.506 9.857 260.461

DESPESES BSM ICB BA BIM BAGUR Total EEMM

A. OPERACIONS CORRENTS 134.956 15.710 39.828 9.194 9.790 209.478

1. Despeses de personal 63.726 1.245 17.758 5.513 4.207 92.4492.Despesesbéns corrents i serveis 67.312 14.465 21.744 3.681 5.583 112.7843. Despeses financeres 3.918 0 326 0 0 4.2444. Transferències corrents 0 0 0 0 0 0

B. OPERACIONS DE CAPITAL 32.405 0 994 9.865 67 43.330

6. Inversions reals 32.405 0 994 9.865 67 43.3307. Transferències de capital 0 0 0 0 0 0


8. Actius financers 2.547 160 747 448 0 3.9029. Passius financers 3.750 0 0 0 0 3.750

TOTAL PRESSUPOST DESPESES 173.658 15.870 41.569 19.506 9.857 260.461

BSM: Barcelona de Serveis Municipals, S.A. Inclou Parc d’Atraccions Tibidabo, S.A. (PATSA) i Cementiris de Barcelona, S.A. (CdB)ICB: Informació i Comunicació de Barcelona, S.A.BA: Barcelona Activa, S.A.BIM: Barcelona d’Infraestructures Municipals, S.A. Inclou 22@BCN, S.A.; Pro Nou Barris, S.A.; i Agència de Promoció del Carmel i Entorns, S.A.BAGUR: Barcelona Gestió Urbanística, S.A


110

Pressupost consolidat 2012 per Àrea de Despesa d’acord amb la Llei Reguladora de les Hisendes Locals

D’acord amb el que preveu l’article 118 del RD 500/90, l’estat de consolidació previst en l’article 166.1.c. de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals es presentarà com a mínim a nivell de grup de funció i capítol. Tot seguit exposem doncs, les dades agregades per àrea de despesa de l’Ajuntament, els organismes públics (autònoms locals i entitats públiques empresarials) i les societats mercantils amb capital íntegrament municipal. Així com les eliminacions i el pressupost consolidat. Les àrees de despesa son les següents: AD 0: Deute públic AD 1: Serveis públics bàsics AD 2: Actuacions de promoció i protecció social AD 3: Producció de béns de caràcter preferent AD 4: Actuacions de caràcter econòmic AD 9: Actuacions de caràcter general

111

DESPESES AJUNTAMENT AD 0 AD 1 AD 2 AD 3 AD 4 AD 9 Total no consolidat

A. OPERACIONS CORRENTS 48.701 819.284 205.909 267.561 136.641 356.698 1.834.796

1. Despeses de personal 0 229.118 16.772 3.058 3.838 97.831 350.6172. Despeses béns corrents i serveis 2.592 365.230 65.371 6.782 5.774 103.143 548.8923. Despeses financeres 46.109 0 0 0 0 0 46.1094. Transferències corrents 0 224.936 123.766 257.721 127.029 155.724 889.176

B. OPERACIONS DE CAPITAL 0 290.528 1.500 60.276 1.000 8.551 361.854

6. Inversions reals 0 267.926 1.500 54.141 1.000 8.551 333.1187. Transferències de capital 0 22.602 0 6.135 0 0 28.737

C. OPERACIONS FINANCERES 90.000 0 0 0 0 9.232 99.232

8. Actius financers 0 0 0 0 0 8.000 8.0009. Passius financers 90.000 0 0 0 0 1.232 91.232

TOTAL PRESSUPOST DESPESES 138.701 1.109.812 207.409 327.837 137.641 374.481 2.295.881

DESPESES OOAA AD 0 AD 1 AD 2 AD 3 AD 4 AD 9 Total no consolidat

A. OPERACIONS CORRENTS 0 10.177 93.386 87.133 12.233 52.139 255.068

1. Despeses de personal 0 3.039 29.647 45.958 3.714 24.578 106.9362. Despeses béns corrents i serveis 0 1.834 57.136 26.224 8.330 23.964 117.4883. Despeses financeres 0 0 1 40 0 0 414. Transferències corrents 0 5.304 6.602 14.911 189 3.597 30.603

B. OPERACIONS DE CAPITAL 0 5.131 16 498 5.301 0 10.946

6. Inversions reals 0 131 16 498 5.301 0 5.9467. Transferències de capital 0 5.000 0 0 0 0 5.000

C. OPERACIONS FINANCERES 0 0 0 0 0 0 0

8. Actius financers 0 0 0 0 0 0 09. Passius financers 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL PRESSUPOST DESPESES 0 15.308 93.402 87.631 17.534 52.139 266.014

DESPESES EPE AD 0 AD 1 AD 2 AD 3 AD 4 AD 9 Total no consolidat

A. OPERACIONS CORRENTS 0 77.858 0 104.439 0 0 182.295

1. Despeses de personal 0 43.276 0 23.739 0 0 67.0152. Despeses béns corrents i serveis 0 26.911 0 38.146 0 0 65.0573. Despeses financeres 0 7.671 0 0 0 0 7.6714. Transferències corrents 0 0 0 42.554 0 0 42.554

B. OPERACIONS DE CAPITAL 0 42.135 0 6.461 0 0 48.596

6. Inversions reals 0 42.135 0 326 0 0 42.4617. Transferències de capital 0 0 0 6.135 0 0 6.135

C. OPERACIONS FINANCERES 0 34.036 0 0 0 0 34.036

8. Actius financers 0 0 0 0 0 0 09. Passius financers 0 34.036 0 0 0 0 34.036

TOTAL PRESSUPOST DESPESES 0 154.029 0 110.900 0 0 264.927

Pressupost consolidat 2012 per Àrees de Despesa d’acord amb la Llei Reguladora de les Hisendes Locals

112

DESPESES EEMM AD 0 AD 1 AD 2 AD 3 AD 4 AD 9 Total no consolidat

A. OPERACIONS CORRENTS 0 110.829 0 24.367 74.284 0 209.478

1. Despeses de personal 0 63.508 0 8.571 20.371 0 92.4492. Despeses béns corrents i serveis 0 43.629 0 15.743 53.415 0 112.7843. Despeses financeres 0 3.692 0 53 498 0 4.2444. Transferències corrents 0 0 0 0 0 0 0

B. OPERACIONS DE CAPITAL 0 41.969 0 368 994 0 43.330

6. Inversions reals 0 41.969 0 368 994 0 43.3307. Transferències de capital 0 0 0 0 0 0 0

C. OPERACIONS FINANCERES 0 1.566 0 1.428 4.658 0 7.652

8. Actius financers 0 1.566 0 1.428 908 0 3.9029. Passius financers 0 0 0 0 3.750 0 3.750

TOTAL PRESSUPOST DESPESES 0 154.364 0 26.163 79.936 0 260.461

DESPESES NO CONSOLIDADES AD 0 AD 1 AD 2 AD 3 AD 4 AD 9 Total no consolidat

A. OPERACIONS CORRENTS 48.701 1.018.148 299.295 483.500 223.158 408.837 2.481.638

1. Despeses de personal 0 338.941 46.419 81.326 27.923 122.409 617.0182. Despeses béns corrents i serveis 2.592 437.604 122.507 86.895 67.519 127.107 844.2243. Despeses financeres 46.109 11.363 1 93 498 0 58.0644. Transferències corrents 0 230.240 130.368 315.186 127.218 159.321 962.333



C. OPERACIONS FINANCERES 90.000 35.602 0 1.428 4.658 9.232 140.920

8. Actius financers 0 1.566 0 1.428 908 8.000 11.9029. Passius financers 90.000 34.036 0 0 3.750 1.232 129.018


DETALL ELIMINACIONS AD 0 AD 1 AD 2 AD 3 AD 4 AD 9 Total no consolidat

A. OPERACIONS CORRENTS 0 144.750 92.081 161.857 46.194 51.630 496.512

1. Despeses de personal 0 0 0 0 0 0 02. Despeses béns corrents i serveis 0 404 0 0 0 0 4043. Despeses financeres 0 0 0 0 0 0 04. Transferències corrents 0 144.346 92.081 161.857 46.194 51.630 496.108

B. OPERACIONS DE CAPITAL 0 5.000 0 6.135 0 0 11.135

6. Inversions reals 0 0 0 0 0 0 07. Transferències de capital 0 5.000 0 6.135 0 0 11.135

C. OPERACIONS FINANCERES 0 0 0 0 0 0 0

8. Actius financers 0 0 0 0 0 0 09. Passius financers 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL PRESSUPOST DESPESES 0 149.750 92.081 167.992 46.194 51.630 507.647

113

DESPESES CONSOLIDADES AD 0 AD 1 AD 2 AD 3 AD 4 AD 9 Total consolidat

A. OPERACIONS CORRENTS 48.701 873.398 207.214 321.643 176.964 357.207 1.985.126

1. Despeses de personal 0 338.941 46.419 81.326 27.923 122.409 617.0182. Despeses béns corrents i serveis 2.592 437.200 122.507 86.895 67.519 127.107 843.8163. Despeses financeres 46.109 11.363 1 93 498 0 58.0654. Transferències corrents 0 85.894 38.287 153.329 81.024 107.691 466.225



C. OPERACIONS FINANCERES 90.000 35.602 0 1.428 4.658 9.232 140.920

8. Actius financers 0 1.566 0 1.428 908 8.000 11.9029. Passius financers 90.000 34.036 0 0 3.750 1.232 129.018


114

PRESSUPOST 2012 PRESSUPOST CONSOLIDAT 2012 D’ACORD

AMB LA LLEI GENERAL D’ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA

115

Pressupost consolidat 2012 d’acord amb la Llei General d’Estabilitat Pressupostària

L’estat de consolidació (pressupost consolidat) del grup municipal inclou els pressupostos de l'Ajuntament, els organismes autònoms locals i les entitats dependents (entitats públiques empresarials, societats mercantils amb participació majoritària i consorcis) que presten serveis públics i produeixen béns que no es financen majoritàriament amb ingressos comercials, d'acord amb l'article 2.1 del Reial Decret Legislatiu 2/2007, de 28 de desembre, text refós de la Llei General d'Estabilitat Pressupostària (LGEP).

Seguint el que estableix l’article 115.1.a. del RD 500/90, els estats de previsió de despeses i ingressos de les societats mercantils s’han harmonitzat amb l’estructura pressupostària de l’Ajuntament. Tal com preveu la disposició transitòria segona de la Llei de Modernització del Govern Local, les entitats públiques empresarials presenten el seu pressupost mitjançant estats de previsió de despeses i ingressos definits per les societats mercantils, efectuant-se també la corresponent harmonització amb l’estructura pressupostària de l’Ajuntament.

L'import total sense consolidar, en termes homogenis i harmonitzat d’acord amb el descrit anteriorment, és de 2.857.883 milers d’euros.

El pressupost consolidat, igualment en termes homogenis i harmonitzat, és a dir, una vegada eliminades les transferències internes del grup, és de 2.407.140 milers d’euros.

Les despeses corrents consolidades de grup municipal sumen 1.924.381 milers d’euros i els ingressos corrents 2.186.324 milers, la qual cosa suposa un estalvi corrent de 261.943 milers d’euros.

116

(milers d'euros)

2011 2012 % 12/11

Ingressos corrents 2.292.908 2.186.324 -4,65%

Despeses corrents no financeres 1.814.926 1.877.872 3,47%

Estalvi corrent abans d’interessos 477.982 308.452 -35,47%

Interessos 40.902 46.509 13,71%

Estalvi corrent 437.080 261.943 -40,07%

Ingressos de capital 74.178 51.366 -30,75%

Recursos generats 511.258 313.309 -38,72%

Estat de consolidació 2012 (recursos generats)

117

CONSOLIDAT LGEP (milers euros)

INGRESSOS Ajuntament OOAA EPE EEMM ConsorcisTotal no

consolidat

A. OPERACIONS CORRENTS 2.094.050 256.481 160.166 81.589 33.645 2.625.933

1. Impostos directes 828.920 0 0 0 0 828.920

2. Impostos indirectes 51.599 0 0 0 0 51.599

3. Taxes i altres ingressos 270.477 21.489 16.041 8.447 3.603 320.057

4. Transferències corrents 904.341 233.321 141.569 72.089 29.448 1.380.766

5. Ingressos patrimonials 38.713 1.672 2.557 1.053 595 44.589

B. OPERACIONS DE CAPITAL 35.599 9.533 6.135 10.656 578 62.501

6. Inversions reals 12.204 0 0 0 0 12.204

7. Transferències de capital 23.395 9.533 6.135 10.656 578 50.297

C. OPERACIONS FINANCERES 166.232 0 190 465 2.561 169.448

8. Actius financers 0 0 190 465 2.145 2.800

9. Passius financers 166.232 0 0 0 416 166.648

TOTAL PRESSUPOST DESPESES 2.295.881 266.014 166.491 92.710 36.786 2.857.883

DESPESES AJUNTAMENT Ajuntament OOAA EPE EEMM ConsorcisTotal no

consolidat


1. Despeses de personal 350.616 106.935 61.676 31.666 23.159 574.052

2. Despeses béns corrents i serveis 548.892 117.490 54.816 48.337 10.034 779.569

3. Despeses financeres 46.109 41 0 326 33 46.509

4. Transferències corrents 889.178 30.602 42.554 0 1.524 963.857

B. OPERACIONS DE CAPITAL 361.854 10.946 7.446 11.000 2.008 393.253

6. Inversions reals 333.118 5.946 1.311 11.000 2.008 353.382

7. Transferències de capital 28.736 5.000 6.135 0 0 39.871

C. OPERACIONS FINANCERES 99.232 0 0 1.381 28 100.640

8. Actius financers 8.000 0 0 1.381 1 9.381



118


OOAA EPE EEMM Consorcis


1. Impostos directes 828.920 0 0 0 0 828.920

2. Impostos indirectes 51.599 0 0 0 0 51.599

3. Taxes i altres ingressos 320.057 404 0 0 0 319.653

4. Transferències corrents 1.380.766 230.956 140.665 50.646 16.938 941.561

5. Ingressos patrimonials 44.589 0 0 0 0 44.589

B. OPERACIONS DE CAPITAL 62.501 5.000 6.135 0 0 51.366




8. Actius financers 2.800 0 0 0 0 2.800



OOAA EPE EEMM Consorcis


1. Despeses de personal 574.052 0 0 0 0 574.052

2. Despeses béns corrents i serveis 779.569 404 0 0 0 779.165

3. Despeses financeres 46.509 0 0 0 0 46.509

4. Transferències corrents 963.857 230.956 140.665 50.646 16.938 524.652

B. OPERACIONS DE CAPITAL 393.253 5.000 6.135 0 0 382.118




8. Actius financers 9.381 0 0 0 0 9.381



Transferencies internes Total consolidat

Total no consolidat

INGRESSOS

DESPESESTotal no

consolidatTransferencies internes Total

consolidat

119

El pressupost i estats de previsió per a l'any 2012 dels organismes públics, empreses municipals,

consorcis, fundacions i associacions

Els pressupostos homogenis i harmonitzats per a l'any 2012 dels organismes públics (autònoms i entitats públiques empresarials), empreses municipals i consorcis, fundacions i associacions sumen 562.001 milers d’euros, dels que 266.014 milers corresponen als organismes autònoms, 166.491 milers a les entitats públiques empresarials, 92.710 milers a les societats municipals i 36.785 milers als consorcis, fundacions i associacions.

En analitzar aquestes xifres cal tenir en compte, d'acord amb allò que preveu el Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, que els pressupostos de les entitats públiques empresarials i societats mercantils tenen caràcter de previsió d'ingressos i despeses.

Els ingressos corrents representen el 95% (531.881 milers d’euros) del total pressupostat, dels quals 256.481 milers corresponen als organismes autònoms, 160.166 a les entitats públiques empresarials, 81.589 a les empreses municipals i 33.645 a consorcis, fundacions i associacions. Dels ingressos dels organismes autònoms, 21.489 milers d’euros provenen de taxes i preus, 230.956 milers de transferències de l'Ajuntament, 2.364 milers de subvencions d'altres institucions i 1.672 milers d’ingressos patrimonials; en les cas de les entitats públiques empresarials, aquests imports són de 16.041, 140.665, 904, 2.557 milers respectivament; per les empreses municipals la distribució és de 8.447, 50.646, 21.443, 1.053 milers d’euros respectivament; finalment, pel que fa als consorcis, fundacions i associacions l'estructura d'ingressos corrents és de 3.603, 16.939, 12.509, 595 milers d'euros, en cada concepte.

Les despeses corrents suposen el 94% (529.192 milers) del pressupost, dels quals 255.068 milers pertanyen als organismes autònoms, 159.045 a les entitats públiques empresarials, 80.329 milers a les empreses municipals i 34.750 als consorcis, fundacions i associacions. El total de despesa corrent es distribueix en un 42% en despeses de personal, un 44% en compra de béns i serveis i un 14% en despeses financeres i transferències.

Les inversions del sector públic municipal descentralitzat representen un 4% del total de les despeses pressupostades i es situen en 20.265 milers d’euros.

120

CONSOLIDAT LGEP (milers euros) ORGANISMES AUTÒNOMS

INGRESSOS IMPD IMSS IMI IMU IMH








DESPESES IMPD IMSS IMI IMU IMH


1. Despeses de personal 3.106 26.541 12.644 669 11.9342. Despeses béns corrents i serveis 981 56.155 14.905 268 9.0603. Despeses financeres 1 0 0 0 04. Transferències corrents 4.223 2.379 57 7 3.540






IMPD: Institut Municipal de Persones amb DiscapacitatIMSS: Institut Municipal de Serveis SocialsIMI: Institut Municipal d'Informàtica de BarcelonaIMU: Institut Municipal d'UrbanismeIMH: Institut Municipal d'Hisenda

121

CONSOLIDAT LGEP (milers euros) ORGANISMES AUTÒNOMS

INGRESSOS IMMB IMEB IMPUQV IBE Total OOAA


1. Impostos directes 0 0 0 0 02. Impostos indirectes 0 0 0 0 03. Taxes i altres ingressos 4.867 15.369 50 464 21.4894. Transferències corrents 8.134 48.173 9.170 22.098 233.3215. Ingressos patrimonials 0 15 142 1.512 1.672


6. Inversions reals 0 0 0 0 07. Transferències de capital 4.533 0 5.000 0 9.533




DESPESES IMMB IMEB IMPUQV IBE Total OOAA


1. Despeses de personal 3.714 43.272 2.369 2.686 106.9352. Despeses béns corrents i serveis 8.330 17.810 1.567 8.414 117.4903. Despeses financeres 0 40 0 0 414. Transferències corrents 189 1.957 5.296 12.954 30.602


6. Inversions reals 5.301 478 130 20 5.9467. Transferències de capital 0 0 5.000 0 5.000




IMMB: Institut Municipal de Mercats de BarcelonaIMEB: Institut Municipal d'Educació de BarcelonaIMPUQV: Institut Municipal de Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida:IBE: Institut Barcelona Esports

122

INGRESSOS FMVDR IMPJ ICUB Total EPE

A. OPERACIONS CORRENTS 1.507 55.569 103.090 160.166

1. Impostos directes 0 0 0 02. Impostos indirectes 0 0 0 03. Taxes i altres ingressos 530 4.145 11.366 16.0414. Transferències corrents 974 48.872 91.723 141.5695. Ingressos patrimonials 3 2.553 1 2.557

B. OPERACIONS DE CAPITAL 0 0 6.135 6.135

6. Inversions reals 0 0 0 07. Transferències de capital 0 0 6.135 6.135

C. OPERACIONS FINANCERES 99 24 67 190

8. Actius financers 99 24 67 1909. Passius financers 0 0 0 0

TOTAL PRESSUPOST DESPESES 1.606 55.593 109.292 166.491

DESPESES FMVDR IMPJ ICUB Total EPE

A. OPERACIONS CORRENTS 1.455 54.608 102.982 159.045

1. Despeses de personal 733 37.937 23.006 61.6762. Despeses béns corrents i serveis 597 16.671 37.548 54.8163. Despeses financeres 0 0 0 04. Transferències corrents 125 0 42.429 42.554

B. OPERACIONS DE CAPITAL 151 985 6.310 7.446

6. Inversions reals 151 985 175 1.3117. Transferències de capital 0 0 6.135 6.135



TOTAL PRESSUPOST DESPESES 1.606 55.593 109.292 166.491

FMVDR: Fundació Mies van der RhoeIMPJ: Institut Municipal de Parcs i Jardins BarcelonaICUB: Institut de Cultura de Barcelona

ENTITATS PÚBLIQUES EMPRESARIALS


123

CONSOLIDAT LGEP (milers euros) EMPRESES MUNICIPALS

INGRESSOS ICB BA BIM BAGUR Total EEMM


1. Impostos directes 0 0 0 0 02. Impostos indirectes 0 0 0 0 03. Taxes i altres ingressos 1.043 1.567 5.087 750 8.4474. Transferències corrents 14.828 38.962 10.050 8.249 72.0895. Ingressos patrimonials 0 148 47 858 1.053

B. OPERACIONS DE CAPITAL 0 892 9.764 0 10.656

6. Inversions reals 0 0 0 0 07. Transferències de capital 0 892 9.764 0 10.656




DESPESES ICB BA BIM BAGUR Total EEMM


1. Despeses de personal 1.245 17.758 8.456 4.207 31.6662. Despeses béns corrents i serveis 14.465 21.744 6.545 5.583 48.3373. Despeses financeres 0 326 0 0 3264. Transferències corrents 0 0 0 0 0

B. OPERACIONS DE CAPITAL 0 994 9.939 67 11.000

6. Inversions reals 0 994 9.939 67 11.0007. Transferències de capital 0 0 0 0 0

C. OPERACIONS FINANCERES 160 747 473 0 1.381

8. Actius financers 160 747 473 0 1.3819. Passius financers 0 0 0 0 0


ICB: Informació i Comunicació de Barcelona, S.A.BA: Barcelona Activa, S.A.BIM: Barcelona d’Infraestructures Municipals, S.A. Inclou 22@BCN, S.A.; Pro Nou Barris, S.A.; i Agència de Promoció del Carmel i Entorns, S.A.; Foment de Ciutat Vella, S.A. I Proeixample, S.A.BAGUR: Barcelona Gestió Urbanística, S.A

124


INGRESSOS CIIMU CCIB ALEUB ALEB

A. OPERACIONS CORRENTS 257 187 1.693 1.063

1. Impostos directes 0 0 0 02. Impostos indirectes 0 0 0 03. Taxes i altres ingressos 21 0 1.157 04. Transferències corrents 236 187 536 1.0635. Ingressos patrimonials 0 0 1 0

B. OPERACIONS DE CAPITAL 0 0 0 0

6. Inversions reals 0 0 0 07. Transferències de capital 0 0 0 0



TOTAL PRESSUPOST DESPESES 257 187 1.694 1.063

DESPESES CIIMU CCIB ALEUB ALEB

A. OPERACIONS CORRENTS 255 160 1.670 1.063

1. Despeses de personal 172 0 1.319 7102. Despeses béns corrents i serveis 62 40 323 3533. Despeses financeres 0 0 1 04. Transferències corrents 20 120 27 0





TOTAL PRESSUPOST DESPESES 257 187 1.694 1.063

CIIMU: Consorci Institut d’Infància i Món UrbàCCIB: Consorci Campus Interuniversitari del BesòsALEUB: Agència Ecologia Urbana de BarcelonaALEB: Agència Local de l’Energia.

CONSORCIS, FUNDACIONS I ASSOCIACIONS

125


INGRESSOS CB CBB CMF FAR LOCALRET








DESPESES CB CBB CMF FAR LOCALRET


1. Despeses de personal 563 15.898 1.558 769 1.1992. Despeses béns corrents i serveis 1.212 1.699 3.101 328 6553. Despeses financeres 19 0 0 13 04. Transferències corrents 426 183 360 0 87






CB: Consorci del Besòs CBB: Consorci de Biblioteques de BarcelonaCMF: Consorci de Mercat de les FlorsFAR: Consorci el FARLOCALRET: Consorci Localret


126

CONSOLIDAT LGEP(milers euros)

INGRESSOS FPBC FPNOB AICETotal

Consorcis

A. OPERACIONS CORRENTS 209 1.100 277 33.645

1. Impostos directes 0 0 0 02. Impostos indirectes 0 0 0 03. Taxes i altres ingressos 200 1.100 210 3.6034. Transferències corrents 0 0 62 29.4485. Ingressos patrimonials 9 0 5 595



C. OPERACIONS FINANCERES 0 2.145 0 2.561

8. Actius financers 0 2.145 0 2.1459. Passius financers 0 0 0 416

TOTAL PRESSUPOST DESPESES 209 3.245 277 36.786

DESPESES FPBC FPNOB AICETotal

Consorcis

A. OPERACIONS CORRENTS 209 3.045 277 34.750

1. Despeses de personal 0 910 60 23.1592. Despeses béns corrents i serveis 209 1.835 217 10.0343. Despeses financeres 0 0 0 334. Transferències corrents 0 300 0 1.524

B. OPERACIONS DE CAPITAL 0 200 0 2.008

6. Inversions reals 0 200 0 2.0087. Transferències de capital 0 0 0 0



TOTAL PRESSUPOST DESPESES 209 3.245 277 36.786

FPBC: Fundació Privada Barcelona Cultura FPNOB: Fundació Privada per la Navegació Oceànica de BarcelonaAICE: Associació Internacional Ciutats Educadores


127

PRESSUPOST 2012 BASES D’EXECUCIÓ

129

BASES D'EXECUCIÓ

Primera - Disposicions Generals

El Pressupost General de l'Ajuntament de Barcelona s'elabora, executa i liquida d'acord amb la normativa vigent i amb aquestes bases d'execució i, en particular, amb els manuals de procediments, instruccions i circulars aprovats pels òrgans municipals competents.

L’estructura del Pressupost de l’Ajuntament de Barcelona s’ajusta a l’Ordre EHA/3565/2008 de 3 de desembre, per la qual s’aprova l’estructura dels pressupostos de les entitats locals, classificant-se els crèdits consignats a l’estat de despeses amb els criteris orgànic, econòmic i per programes.

Segona - Abast del Pressupost General

1. D’acord amb el que preveu l’article 164 del RDLEG 2/2004 de 5 de març pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL), el Pressupost general de l’Ajuntament de Barcelona per a l’exercici 2012 està integrat per: a) El pressupost de la mateixa Entitat b) Els pressupostos dels organismes autònoms locals:

1. Institut Municipal de Persones amb Discapacitat 2. Institut Municipal d’Educació 3. Institut Municipal d’Informàtica 4. Institut Municipal d’Hisenda 5. Institut Municipal d’Urbanisme 6. Institut Municipal de Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida 7. Institut Municipal de Mercats de Barcelona 8. Institut Barcelona Esports 9. Institut Municipal de Serveis Socials

c) Els estats de previsió d’ingressos i despeses de les entitats públiques

empresarials: 1. Institut de Cultura de Barcelona 2. Institut Municipal de Parcs i Jardins 3. Patronat Municipal de l’Habitatge 4. Institut Municipal Fundació Mies van der Rohe

d) Els estats de previsions d’ingressos i despeses de les societat mercantils de capital íntegrament municipal:

130

1. Barcelona de Serveis Municipals, SA (Inclou les societats Cementiris de Barcelona, SA i Parc d'Atraccions del Tibidabo, SA)

2. Informació i Comunicació de Barcelona, SA 3. SPM Barcelona Activa, SA 4. Barcelona Gestió Urbanística, SA 5. Barcelona d’Infrastructures Municipals, SA (Inclou les societats: 22 Arroba

Bcn, SA, Pro Nou Barris, SA i Agència de Promoció del Carmel i Entorns, SA.)

2. Els crèdits inicials dels pressupostos que integren en el Pressupost General són els següents: El pressupost individual de l'Ajuntament de Barcelona es fixa en 2.296 milions d’euros. Els pressupostos homogenis i harmonitzats per al conjunt dels organismes autònoms locals és de 266 milions d’euros. La previsió d’ingressos i despeses de les entitats publiques empresarials és de 265 milions d’euros. La previsió d'ingressos i despeses de les empreses municipals de capital íntegrament municipal és de 260 milions d’euros.

3. En l'exercici de la facultat de tutela, l'Ajuntament donarà instruccions en matèria pressupostària i comptable als organismes autònoms locals, les entitats públiques empresarials i les societats mercantils, per tal d’homogeneïtzar els criteris dins el Grup. La Intervenció General exercirà la funció de control i fiscalització, que li atribueix la normativa vigent amb els desplegaments aprovats pel Consell Plenari.

Tercera – Estat de consolidació d’acord amb la Llei Reguladora de les Hisendes Locals

1. D’acord amb l’article 166 1.c) del TRLRHL, es presenta l’estat de consolidació del pressupostos i dels estats d’ingressos i despeses de les entitats dependents relacionades en la base segona anterior. En termes homogenis i harmonitzats, l’estat de consolidació, un cop eliminades les operacions internes, és de 2.580 milions d’euros.

Quarta – Estat de consolidació d’acord amb la Llei General d’Estabilitat Pressupostària

1. D’acord amb l’article 4.1. del RD 1463/2007, de 2 de novembre, que aprova el reglament de desenvolupament de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, d’Estabilitat

131

Pressupostària, en la seva aplicació a les entitats locals, es presenta l’estat de consolidació de l’Ajuntament, els seus organismes autònoms locals i els ens públics dependents que prestin serveis o produeixin béns no finançats majoritàriament amb ingressos comercials. Les entitats consolidades seguint aquest criteri són: a) Ajuntament de Barcelona b) Organismes autònoms locals:

1. Institut Municipal de Persones amb Discapacitat 2. Institut Municipal d’Educació 3. Institut Municipal d’Informàtica 4. Institut Municipal d’Hisenda 5. Institut Municipal d’Urbanisme 6. Institut Municipal de Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida 7. Institut Municipal de Mercats de Barcelona 8. Institut Barcelona Esports 9. Institut Municipal de Serveis Socials

c) Entitats públiques empresarials:

1. Institut de Cultura de Barcelona 2. Institut Municipal de Parcs i Jardins 3. Institut Municipal Fundació Mies van der Rohe

d) Societat mercantils:

1. Informació i Comunicació de Barcelona, SA 2. SPM Barcelona Activa, SA 3. Barcelona Gestió Urbanística, SA 4. Barcelona d’Infrastructures Municipals, SA (inclou les societats participades:

22 Arroba Bcn, SA, Pro Nou Barris, SA, Agència de Promoció del Carmel i Entorns, SA., Foment de Ciutat Vella, SA i ProEixample, SA)

e) Consorcis:

1. Consorci Institut d’Infància i Món Urbà 2. Consorci Campus Interuniversitari del Besòs 3. Agència d’Ecologia Urbana de Barcelona 4. Agència Local de l’Energia de Barcelona 5. Consorci del Besòs 6. Consorci de Biblioteques de Barcelona 7. Consorci del Mercat de les Flors/Centre de les Arts de Moviment 8. Consorci El Far 9. Consorci Local Localret

f) Fundacions:

132

1. Fundació Barcelona Cultura 2. Fundació Navegació Oceànica de Barcelona

g) Associacions:

1. Asociación Red Internacional de Ciudades Educadoras

En termes homogenis i harmonitzats, l’estat de consolidació, un cop eliminades les operacions internes, és de 2.407 milions d’euros.

Cinquena – Nivell de vinculació jurídica dels crèdits

1. Com a norma general, el nivell de vinculació jurídica dels crèdits de l'estat de despeses del Pressupost està definit per: a) Classificació orgànica: Àrea/Àmbit (2 dígits) / Districte (4 dígits). b) Classificació econòmica: Capítol. c) Classificació per Programes: Àrea de despesa.

2. Excepcionalment, el nivell de vinculació jurídica dels crèdits entre les partides

221.00 Energia elèctrica, 221.01 Aigua, 221.02 Gas, 221.03 Combustibles i Carburants i 222.00 Comunicacions telefòniques, així com 202.00 Arrendaments d’edificis i altres construccions i 212.00 Manteniment d’edificis i altres construccions, estarà definit únicament pel capítol i l’àrea de despesa.

3. Igualment, el nivell de vinculació jurídica dels crèdits, entre les partides 227.00

Neteja d’edificis i locals, 227.12 Manteniment de vies públiques, 227.16 Manteniment enllumenat públic i 227.27 Neteja i recollida de residus sòlids, estarà definit pel subconcepte econòmic i l’àrea de despesa.

4. L’aplicació pressupostària ve definida per la conjunció de les classificacions

orgànica, econòmica i per programes, a nivell de Àrea/Àmbit o Districte, concepte i grup de programa respectivament.

Sisena - Transferències de crèdit

1. Correspon al Plenari del Consell Municipal, l'aprovació de les transferències de crèdit quan impliquin canvi d’àrea de despesa, excepte en el cas que afectin a crèdits de personal.

2. Correspon a l'Alcaldia aprovar les transferències en els casos següents:

a) Quan impliquin canvi de Capítol.

133

b) Quan impliquin canvi d’àrea de despesa, si la transferència de crèdit afecta a crèdits de personal.

c) Quan només impliquin canvi de Àrea/Àmbit o Districte, excepte els casos previstos en la base anterior amb la mateixa vinculació jurídica.

d) Qualsevol combinació possible entre les tres opcions anteriors.

Les partides dels capítols 6 i 7 de l’estat de despeses del Pressupost, previstes al codi orgànic 07.03, podran ser distribuïdes per Decret d’Alcaldia entre els diferents Àrea/Àmbits i Districtes, encara que no tinguin aplicació pressupostària prevista al pressupost, sempre i quan es respecti l’aplicació per programes.

3. Els expedients seran lliurats per les Àrees/Àmbits o Districtes, a la Direcció Serveis

de Pressupost per a la verificació de la suficiència de saldo de crèdit i la realització de la corresponent retenció de crèdit, d'acord amb el que determina l'article 31 del Real Decret 500/90, de 20 d'abril, en matèria de pressupostos.

Després de la preceptiva fiscalització per part de la Intervenció, la Direcció de Serveis de Pressupost, en el cas de les transferències de crèdit que no afectin a crèdits de personal, i la Gerència de Recursos Humans i Organització, en el cas de les transferències de crèdit que afectin a crèdits de personal, elevaran a l'òrgan competent les propostes de resolució.

Setena - Ampliació de crèdit

1. Les ampliacions de crèdit de les partides relacionades a l’Annex de partides ampliables del Pressupost requeriran la sol·licitud per part de l’Administrador o Cap de recursos interns de l’Àrea/Àmbit o Districte, amb el vist-i-plau del Gerent corresponent, a la Direcció de Serveis de Pressupost. Aquesta direcció, prèvia autorització de la Gerència Municipal, la comptabilitzarà i trametrà la relació d’aprovació a la signatura de l’Interventor.

2. Fins que no s'ultrapassi la recaptació d'un ingrés del capítol 3 "Taxes i altres

ingressos" i del capítol 5 "Ingressos patrimonials", vinculat a una partida ampliable, no s'incrementarà el crèdit disponible d'aquesta partida, excepte en el cas dels subconceptes 309.03 “Taxa de cementiris”, 329.00 “Taxes de mercats” i 399.00 “Execucions subsidiàries”, que incrementaran el seu crèdit disponible amb el reconeixement en ferm del dret. En el cas de les Execucions subsidiàries, el reconeixement en ferm del dret es registrarà en el moment de l’aprovació de la liquidació provisional al tercer. Quant a les previsions d'ingrés del Capítol 4 "Transferències corrents" s'incrementarà el crèdit disponible amb el reconeixement en ferm del dret. El crèdit disponible inicial de les partides ampliables serà, però, utilitzable sense els esmentats requisits.

134

Vuitena - Altres modificacions pressupostàries

1. Seran aprovades pel Plenari del Consell Municipal les següents modificacions pressupostàries:

a) Crèdits extraordinaris b) Suplements de crèdit c) Baixes per anul·lació de crèdits pressupostaris

2. Seran aprovades per Decret d'Alcaldia, i se’n donarà compte a la Comissió

d’Economia, Empresa i Ocupació del Consell Municipal, les següents modificacions pressupostàries:

a) Generació de crèdits per majors ingressos b) Incorporació de romanents de crèdit

3. Tota proposició o esmena que suposi increment dels crèdits o un decrement dels

ingressos pressupostaris requerirà la conformitat del Govern Municipal per a la seva tramitació.

Novena - Retenció de crèdits

Per disposició de l'Alcaldia, es podrà retenir una part del crèdit d'una partida pressupostària, donant-ne compte al Plenari del Consell Municipal.

Desena - Crèdits de Personal

1. Les vacants que es produeixin a la plantilla, i que no motivin reserva de plaça quedaran automàticament amortitzades, excepte per al personal de la Guàrdia Urbana i del Servei de Prevenció i Extinció d’Incendis (SPEIS), així com les situacions degudament motivades per la Gerència de Recursos Humans i Organització i autoritzades pel Gerent Municipal.

2. Es crearan automàticament les places necessàries per l’alta derivada de processos de mobilitat, del personal dels organismes autònoms locals.

3. La promoció interna produirà un increment de les categories objecte de l’esmentada

promoció i s’amortitzaran a les categories d’origen, sense que això signifiqui un increment de plantilla.

4. Els crèdits de personal inclosos en el programa 929.99 “Gestió de contingències”

només es podran destinar a cobrir despeses no previstes derivades de la gestió de recursos humans durant l’exercici. En aquest programa no hi constarà adscrit personal.

135

Onzena - Despeses d'inversió

1. La Comissió de Govern informarà les actuacions inversores dels capítols 6 i 7, que es desglossen en projectes d'inversió. L’esmentada Comissió decidirà si la limitació del crèdit se situa a nivell d'actuació o de projecte, amb informe previ de la Direcció d’Inversions.

2. No podrà tramitar-se cap despesa d'inversió o concursos d'obres que no estigui inclosa en les actuacions inversores informades per Comissió de Govern i disposi del corresponent crèdit pressupostari.

3. En el moment d’informar les actuacions inversores, la Comissió de Govern decidirà quina part de la despesa prevista per l'actuació es finança amb contribucions especials, en compliment de la llei. Els imports de les contribucions especials aprovades podran incrementar el pressupost d'inversions, sempre que ultrapassin l’import total previst en el pressupost.

Dotzena - Grups Polítics Municipals

1. El crèdit corresponent a la subvenció als grups polítics municipals, inclòs en el pressupost de la Gerència de Recursos, es lliurarà trimestralment a aquests distribuït de la següent manera: a) Una primera part es comptarà per grup, a raó de 1.087,00 euros trimestrals multiplicats pel nombre de consellers de districte de que aquest disposi. b) De la resta, un 50% es distribuirà proporcionalment al nombre de regidors adscrits a cada grup. c) L'altre 50% restant es distribuirà a parts iguals.

Tretzena – Assistències a comissions tècniques especialitzades

Les indemnitzacions i dietes que, en els seu cas, es meritin per persones expertes alienes a l’organització municipal per l’assistència efectiva a les reunions de comissions tècniques especialitzades, de les quals en formin part com a presidents, vicepresidents, vocals o secretaris, seran assignades pressupostàriament a l’Àrea/Àmbit o Districte al qual resti adscrit l’òrgan de que es tracti. Els imports els designarà l’Alcalde, a proposta del Gerent Municipal, donant-ne compte al Consell Plenari. Justificada l’assistència efectiva a la reunió, la Gerència de l’Àrea/Àmbit o Districte proposarà la disposició de la despesa i el reconeixement de l’obligació per al seu pagament.

136

Catorzena - Compra de materials i serveis

1. L'únic document vàlid per poder encarregar el subministrament de materials a un proveïdor, és el document de comanda emès prèviament des de l’aplicació informàtica de gestió de compres corporativa.

2. El Servei Central de Compres, per tal d’aconseguir economies d’escala, podrà impulsar estandaritzacions d’articles amb l’objectiu de poder realitzar compres agregades del conjunt d’òrgans i entitats municipals.

3. Els materials i serveis tractats en règim d’homologació hauran de ser adquirits exclusivament a les empreses adjudicatàries de les esmentades homologacions.

4. La comunicació de les peticions de necessitats de materials, des dels departaments

peticionaris cap als corresponents punts de gestió de compres de les Àrees/Àmbits i Districtes, s’hauran de realitzar obligatòriament i en la seva totalitat mitjançant l’aplicació GPA (Gestor de Peticions i Agregacions).

5. En les famílies de materials que s’hagin implantat estandaritzacions, és obligatòria

la compra dels productes estandaritzats i no s’admet la compra de productes similars d’altres marques i/o models. Tampoc s’admet la compra dels productes estàndard a proveïdors diferents dels que hagin resultat adjudicataris de les corresponents subhastes electròniques de compra.

6. Serà preceptiu incorporar l’informe de l’Institut Municipal d’Informàtica en els

expedients d’adquisició de béns i serveis informàtics i de telecomunicacions que endeguin les diferents Àrees/Àmbits, Districtes i organismes autònoms locals.

Quinzena - Anuncis Oficials

El cost de les despeses de publicitat, seran a càrrec dels adjudicataris, inclòs quan l'adjudicació es derivi d'un procediment negociat per haver resultat desert un procediment obert o restringit anterior. Aquest cost es compensarà amb la primera certificació o document cobratori que s’expedeixi, sempre que sigui possible. En cas contrari, es compensarà amb les certificacions o documents cobratoris posteriors. Tots aquests extrems es faran constar expressament en els plecs de clàusules administratives particulars.

Setzena - Despeses de consums energètics

Les factures de les companyies subministradores d'energia elèctrica, gas, aigua i telèfon seran comptabilitzades de manera centralitzada, si bé s’aplicaran a la partida corresponent del servei que rebi el subministrament.

137

Dins de cada contracte, el Gerent Municipal podrà fer redistribucions dels crèdits de les Àrees/Àmbits i Districtes per tal d’acomodar-los a la despesa real, sense incrementar l’import adjudicat per la totalitat dels contractes, la qual cosa, en el seu cas, s’haurà de tramitar com a modificació de crèdit.

Dissetena - Bestretes de caixa fixa i despeses de viatge

1. Els pagaments al comptat s'atendran mitjançant les bestrets de caixa fixa assignades a cada Àrea/Àmbit o Districte i s’ajustaran a la normativa vigent: article 190 del RDLEG 2/2004, de 5 de març, en relació amb els articles 73 a 76 del RD 500/1990, de 20 d’abril.

2. No estaran sotmeses a intervenció prèvia, les despeses inferiors a 3.005,10 euros

que, d'acord amb la normativa vigent, es paguin mitjançant el sistema de bestretes de caixa fixa, ni les despeses que es derivin de l’Acord Marc del Servei de Viatges de l’Ajuntament de Barcelona.

3. Aquestes despeses estaran sotmeses a la fiscalització prevista a l’article 219.3 del

TRLRHL.

Divuitena – Subvencions

1. Quan una subvenció no s’hagi justificat de conformitat a la normativa aplicable, l’òrgan gestor sol·licitarà, d’acord amb l’article 37 de la Llei General de Subvencions, el requeriment de reintegrament i serà responsable de la seva alta en el sistema comptable d’ingressos, Sistema Integrat de Recaptació (SIR).

2. De conformitat amb l’article 88.3 del Reglament de Subvencions, l’òrgan gestor deixarà constància documental de que el beneficiari no estigui incurs en les circumstàncies previstes en l’esmentat article. La Intervenció comprovarà a l’informe de control financer l’acompliment dels apartats anteriors.

3. Es podrà substituir, d’acord amb la previsió de l’article 24.5 del Reglament de la Llei

General de Subvencions, la presentació de certificats acreditatius de trobar-se al corrent de les seves obligacions fiscals i socials per una declaració responsable, en els casos en que la convocatòria de les subvencions ho prevegi i en les de quantia inferior a 6.000,00 €.

4. Els presidents dels organismes autònoms locals i entitats públiques empresarials

podran exercir la competència que reserva a l’Alcalde l’article 6.2 de la Normativa General Reguladora de les Subvencions aprovada pel Plenari del Consell Municipal en data 4 de febrer de 2005 i modificada el 17 de desembre de 2010, respecte dels organismes i entitats que presideixin.

138

Dinovena – Pagaments a justificar

5. Les ordres de pagament a justificar, proposades pel responsable de la seva gestió, han d’estar autoritzades per l’òrgan competent, i es lliuraran a l’administrador de l’Àrea/Àmbit o Districte corresponent, i quan s’hagin invertit, caldrà justificar-les adequadament a la Intervenció General.

6. Per a la seva expedició, cal atendre el que preveu la normativa vigent: articles 189 i

190 del RDLEG 2/2004, de 5 de marc, en relació amb els articles 69 a 72 del RD 500/1990, de 20 d’abril.

Vintena – Dotacions pressupostàries per a obres i serveis imputats als Districtes i a determinades Àrees/Àmbits

1. Els crèdits assignats als Districtes i a determinades Àrees/Àmbits per a finançar les contractes dels serveis que s’expliciten a la relació adjunta, no podran ser utilitzats pels mateixos Districtes i/o Àrees/Àmbits per a atendre altres despeses.

Manteniment d’enllumenat públic Manteniment de les vies públiques Manteniment d’edificis municipals Estalvi energètic Neteja viària Neteja d’edificis municipals Recollida de residus sòlids Revisions mèdiques Manteniment d’ascensors Manteniment de sistemes de seguretat i alarmes Manteniment d’equips d’extinció Coordinació en matèria de seguretat i salut

2. La gerència del Àrea/Àmbit corresponent podrà proposar en el decurs de l’exercici la

reassignació entre els diferents Districtes de les quantitats previstes amb l’objectiu de corregir els desviaments que es puguin produir; reassignació que serà autoritzada per la Gerència Municipal.

Vint-i-unena - Competències de l'Alcaldia

1. Correspon a l’Alcalde, l’autorització i disposició de les despeses següents: a) Personal en actiu i drets passius. b) Assegurances socials i altres prestacions de previsió.

139

c) Representació municipal.

d) Subvencions a entitats, organismes i particulars.

e) Censos, contingents, càrregues i altres despeses similars.

f) Les contractacions i les concessions de tota classe que no superin els 6.010.121,00 euros, incloses les de caràcter plurianual si no tenen una durada superior als quatre anys, sempre que l’import acumulat de totes les anualitats no superi l’esmentada quantitat.

g) L’adquisició de béns i drets si llur valor no supera els 6.010.121,00 euros.

h) Finalització convencional de les reclamacions de contingut econòmic fins a

300.506,10 euros degudament justificades.

i) Despeses relacionades amb les mesures que adopti l’Alcalde en cas de risc greu de catàstrofe o infortuni públic.

2. Correspon a l’Alcalde, disposar l’alienació de béns immobles de valor no superior a

6.010.121,00 euros, sempre que les alienacions efectuades per aquest òrgan amb anterioritat, dins el mateix exercici pressupostari, no hagin esgotat les quantitats que figuren en el pressupost com a previsió d’ingressos en els respectius conceptes de realització d’actius patrimonials.

Vint-i-dosena - Competències de la Comissió de Govern

1. Correspon a la Comissió de Govern l’autorització i disposició de les despeses següents: a) Les contractacions i les concessions de tota clase si llur import és superior a

6.010.121,00 euros i no excedeix els 15.025.302,60 euros, incloses les de caràcter plurianual, sempre que no tinguin una durada superior a quatre anys i que l’import acumulat de totes les anualitats no superi l’esmentada quantitat.

b) Adquirir béns a títol onerós si la despesa és superior a 6.010.121,00 euros i no

excedeix els 15.025.302,60 euros o a títol gratuït si hi ha condicions o càrregues.

c) Aquelles que l’Alcalde li delegui.

2. Correspon a la Comissió de Govern, disposar l’alienació de béns de valor superior a 6.010.121,00 euros i no excedeixi els 15.025.302,60 euros.

3. Als efectes de la coordinació de les polítiques sectorials i de l’examen i decisió sobre

les actuacions d'inversió, correspon a la Comissió de Govern, l’informe favorable de

140

les actuacions inversores, i de transferències de capital, i els seus projectes, qualsevol que en sigui la quantia.

Vint-i-tresena – Competències de les Comissions del Consell Municipal

1. És competència de cada Comissió, l’autorització i disposició de les despeses relatives a les contractacions d’obres, i les concessions de tota classe, si l’import supera els 15.025.302,60 euros, i també si es tracta de contractacions i concessions plurianuals d’una durada superior a quatre anys, o de plurianuals de menys durada si l’import acumulat de les seves anualitats és superior a la quantia abans assenyalada. No és delegable ni atribuïble la concessió de béns i serveis per més de cinc anys, sempre que la seva quantia excedeixi del 20% dels recursos corrents del pressupost.

2. Resten facultades les Comissions del Consell Municipal, que siguin competents per raó de la matèria, per acordar o ratificar, les autoritzacions de despeses de caràcter plurianuals que alterin els percentatges a que fa referència l’article 174.3 del RDLEG 2/2004 de 5 de març, TRLRHL, sempre que no siguin competència del Plenari del Consell Municipal per raó de la quantia o durada del contracte.

Vint-i-quatrena – Competències del Plenari del Consell Municipal

1. L’autorització i disposició dels contractes administratius, típics o especials i dels contractes privats, sempre que el seu import sigui superior al 20% dels recursos corrents del pressupost.

2. Adquirir béns i drets quan llur valor sigui superior a 15.025.302,60 euros, i també

fer les alienacions patrimonials en els supòsits següents:

a) Quan es tracti de béns immobles, o de béns mobles que hagin estat declarats de valor històric o artístic, i l’alienació no sigui prevista pel pressupost.

b) Quan, tot i ésser prevista pel pressupost, l’alienació superi les quanties indicades per a l’adquisició de béns.

3. Finalització convencional de les reclamacions de contingut econòmic de més de

300.506,10 euros 4. Els reconeixements de crèdit.

Vint-i-cinquena - Contractes menors

141

Quant als contractes considerats o tramitats com a menors:

1. No estaran sotmesos a intervenció prèvia els contractes que, de conformitat amb la llei de contractes del sector públic, es considerin o tramitin com a contractes menors, així com les despeses de material no inventariable, les de caràcter periòdic i altres de tracte successiu quan s’hagi intervingut la despesa corresponent al període inicial del qual deriven o de les seves modificacions.

2. En. els contractes que legalment es considerin o tramitin com a menors, podran

acumular-se en un únic acte administratiu les fases d’execució del pressupost de despeses d’autorització i disposició de la despesa (A i D).

3. Només podran acumular-se en un únic acte administratiu les fases d’execució del

pressupost de despeses d’autorització, disposició i reconeixement de l’obligació (A, D i O), en els contractes d’import no superior a un terç del llindar legalment establert per a la seva consideració o tramitació com a contractes menors. Tanmateix, en els contractes d’obres que requereixin projecte només podran acumular-se les fases d’execució del pressupost de despeses d’autorització i disposició de la despesa (A i D).

4. Podran acumular-se en un únic acte administratiu les fases d’execució del pressupost de despeses de disposició i reconeixement de l’obligació (D i O) per la celebració de diversos contractes que es considerin o tramitin com a contractes menors, prèvia verificació per la Intervenció municipal de l’existència en el document corresponent de l’indicador informàtic de control automàtic de tercers i la aprovació de la despesa de caràcter genèric en fase d’autorització (A). Aquesta autorització de despesa no podrà imputar-se a mes d’un exercici pressupostari. Als efectes de gestió, comptabilització i control es procurarà refondre en una sola factura o document normalitzat, les despeses de quantia inferior a 3.005,10 euros, sempre que tinguin idèntic proveïdor,naturalesa de la despesa i detall suficient per a la seva fiscalització posterior.

5. En aquests contractes, no serà obligatòria la constitució de la garantia definitiva,

però es podrà exigir en funció de la tipologia del contracte i la quantia. La factura corresponent es considerarà com a document contractual.

Vint-i-sisena – Operacions de tresoreria i crèdit

1. L'alcalde podrà concertar les operacions de crèdit a llarg termini previstes en el pressupost quan el seu import acumulat, dins de cada exercici, no superi el 10%

142

dels ingressos corrents del darrer exercici liquidat. D'aquestes operacions se n'haurà de donar compte al primer Consell Municipal que se celebri. Un cop superat aquest límit, l'aprovació correspon al Plenari del Consell Municipal.

2. L'alcalde podrà concertar operacions de tresoreria quan l'import acumulat del conjunt d'operacions de tresoreria vigents, incloent-hi la nova operació, no superi el 15% dels ingressos corrents del darrer exercici liquidat. D'aquestes operacions se n'haurà de donar compte al primer Consell Municipal que se celebri. Un cop superat aquest límit, l'aprovació correspon al Plenari del Consell Municipal. Les operacions de tresoreria no poden superar el 30% dels ingressos corrents del darrer exercici liquidat.

3. La gestió del deute de les operacions de crèdit aprovades per l’Alcalde o el Plenari del Consell Municipal d’acord amb el previst en els contractes de crèdit es durà a terme per la Segona Tinenta d’Alcalde d’Economia, Empresa i Ocupació i el Gerent d’Economia, Empresa i Ocupació, de manera indistinta.

4. La Segona Tinenta d’Alcalde d’Economia, Empresa i Ocupació i el Gerent d’Economia, Empresa i Ocupació, de manera indistinta, podran aprovar i formalitzar operacions de cobertura i gestió del risc de canvi, del risc de tipus d'interès i del risc de refinançament, en qualsevol dels instruments habituals en els mercats financers. Les operacions a què fa referència el paràgraf anterior només podran contractar-se amb la finalitat de gestionar el risc de canvi, tipus d'interès i/o refinançament de les operacions de tresoreria i crèdit vigents, i es podran contractar per l'import total o parcial de l'operació i per un termini igual o inferior al de vigència de l'operació. Així mateix es podran contractar operacions de cobertura, totalment o parcialment del risc associat amb qualsevol dels pagaments relacionats amb operacions de tresoreria i crèdit vigents. Les operacions de cobertura només es podran contractar amb entitats nacionals o estrangeres que tinguin una qualificació creditícia igual o superior a "A-" almenys per una de les principals agències internacionals de qualificació de risc i es formalitzaran en els contractes ISDA. De les operacions de cobertura esmentades en els paràgrafs anteriors, se'n donarà compte al primer Consell Municipal que se celebri.

5. Les operacions de refinançament no previstes en el pressupost inicial es reflectiran comptablement com operacions extrapressupostàries, i només es registraran pressupostàriament les diferències en excés o defecte del nou endeutament respecte a l'operació a cancel·lar en el pressupost d'ingressos i despeses, respectivament.

143

6. Els excedents temporals de tresoreria es podran rendibilitzar mitjançant inversions que reuneixin les condicions de liquiditat i seguretat previstes en el Real Decret 2/2004 TRLRHL i només es podran contractar amb entitats nacionals o estrangeres que tinguin una qualificació creditícia igual o superior a “A-” almenys per una de les principals agències internacionals de qualificació de risc. Les citades inversions seran formalitzades per la Segona Tinenta d’Alcalde d’Economia, Empresa i Ocupació i el Gerent d’Economia, Empresa i Ocupació, de manera indistinta. Els moviments de fons entre comptes tresorers en què el titular sigui l'Ajuntament de Barcelona, es podran realitzar amb l'autorització del tresorer, exclusivament. Així mateix, i a fi de reduir la càrrega financera de l'exercici, els excedents temporals de tresoreria es podran aplicar a reduir temporalment l'import disposat de les operacions de crèdit a llarg termini en que així ho prevegin els respectius contractes. En el cas que s’efectués l’amortització per reemborsament, s’aplicarà la regla 28.1 de la Instrucció del Model Normal de Comptabilitat Local. Les obertures, cancel·lacions i modificacions de titulars dels comptes tresorers, de bestretes de caixa fixa, de pagaments a justificar, i dels comptes d’ingressos restringits de tributs, de la caixa central s’hauran de realitzar pel tresorer de l'Ajuntament de Barcelona. Les obertures, cancel·lacions i modificacions de titulars dels comptes de bestretes de caixa fixa, de pagaments a justificar, i dels comptes d’ingressos restringits de tributs, de les Àrees/Àmbits i Districtes, s’hauran de realitzar per l’administrador corresponent, amb l’autorització prèvia del tresorer.

7. El règim de tramitació dels expedients per a l’aprovació d’operacions de finançament dels organismes i entitats dependents de l’Ajuntament de Barcelona és el previst en el Decret d’Alcaldia de 24 de gener de 2008 amb número de resolució S1/D/2008-00230.

En concret, la concertació d’operacions financeres definides en l’article 2 del citat Decret, tant a curt termini com a llarg termini, de les entitats dependents de o vinculades a l’Ajuntament de Barcelona requerirà, quan sigui preceptiu per la legislació vigent, l'aprovació de l'Alcalde o del Plenari del Consell Municipal, i en el cas que no estigui previst per la legislació vigent, l’aprovació de la Comissió de Govern. Els expedients d’aprovació de les operacions financeres hauran de tramitar-se des de la Direcció de Finançament i hauran de constar d’una memòria signada per la gerència de l’entitat respectiva, un informe emès per la Intervenció de l’ens en el cas que sigui preceptiu, i un informe favorable emès per la Direcció de Finançament.

144

Vint-i-setena – Contractes de productes i serveis de banca electrònica

Les obertures, cancel·lacions i modificacions de productes i serveis de banca electrònica, vinculats als comptes bancaris de bestreta de caixa fixa, pagaments a justificar i restringits d’ingressos de les Àrees/Àmbits i Districtes, requeriran l’autorització prèvia del tresorer. Aquests productes poden ser només de consulta o de consulta i operativa. Els pagaments que es realitzin mitjançant banca electrònica requeriran dues signatures mancomunades i s’ajustaran a la normativa vigent en matèria de bestretes de caixa fixa i pagaments a justificar. En qualsevol cas la utilització dels serveis de banca electrònica resta subjecte a la instrucció “Sobre l’ús dels sistemes i tecnologies de la informació i comunicació per part del personal al servei de l’Ajuntament de Barcelona”.

Vint-i-vuitena - Execució de sentències

La Direcció dels Serveis Jurídics, comunicarà a l’Àrea/Àmbit o Districte corresponent, les sentències judicials condemnatòries, i les traslladarà a la Direcció de Comptabilitat per a la seva comptabilització i pagament. L’Àrea/Àmbit o Districte corresponent tramitarà l’expedient de modificació de crèdit amb alta a la aplicació pressupostària D/07.03 - 226.11 - 929.01.

Vint-i-novena – Manaments d’embargaments

L’òrgan gestor que rebi de qualsevol registre d’entrada municipal manament d’embargament dictat per autoritats administratives o judicials, immediatament a la seva recepció, deixarà còpia a l’expedient corresponent i remetrà a la Tresoreria Municipal el document original. La Tresoreria Municipal procedirà, per la seva banda, al seu registre als sistemes informàtics de gestió econòmica.

Trentena - Compensació

1. En cas de concurrència de les condicions de creditor i deutor en un mateix subjecte envers l'Ajuntament, i previ informe d'Intervenció, la Direcció de Comptabilitat, podrà aplicar d'ofici el procediment de compensació de crèdits i dèbits, de conformitat amb allò que disposa l'Ordenança Fiscal General d'aquest Ajuntament i d'acord amb el que es disposa a l’article 55 del Reglament General de Recaptació.

2. No es podran autoritzar cessions de drets de cobrament de creditors que tinguin deutes vençuts, pendents de cobrament per l’Ajuntament. A tal efecte, la Tresoreria

145

comprovarà, abans de fer qualsevol cessió, que el cedent i el cessionari es troben al corrent de les seves obligacions envers l’Ajuntament.

Trenta-unena - Documents comptables i la seva custòdia

1. És responsabilitat dels gerents de les Àrees/Àmbits i Districtes la custòdia dels documents d'ingressos i dels expedients de despesa que hagin comptabilitzat.

2. Els originals de les factures, certificacions d'obres i serveis i altres documents justificatius de la despesa, un cop s'hagi procedit al seu pagament, seran custodiats per la Intervenció General.

3. Si els documents són electrònics, l’Institut Municipal d’Informàtica és el responsable de la seva custodia, i els elements de seguretat que cal implementar per garantir la seva integritat i autenticitat.

4. Es podrà establir, mitjançant resolució de l’alcaldia, mesures per promoure la presentació de factures electròniques per part d’aquelles empreses que, en funció de les seves característiques, i per raons de capacitat econòmica o tècnica, dedicació professional, nombre de factures expedides, o altres motius acreditats, disposin dels mitjans tecnològics adients.

5. La visualització o presentació dels documents electrònics signats amb firma electrònica reconeguda s'identificaran als sistemes d'informació corporatius i mostrarà un distintiu o indicador que els distingeixi així com les dades identificatives del o dels signants del document.

6. Quant la factura elèctrònica correspongui a contractes d’obres, la Intervenció, en

fiscalització prèvia, comprovarà la correspondència entre la factura electrònica i el resum de la certificació d’obres corresponent que figurarà incorporat al sistema d’informació.

Trenta-dosena - Dipòsits de garantia.

1. No es podrà comptabilitzar cap factura o certificació, quan no consti la constitució o exempció del dipòsit de garantia corresponent en el sistema informàtic de gestió de contractes.

2. Els contractes concertats amb empreses subministradores de serveis públics d’acord amb el que preveu l’article 9.3, apartat a) de la Llei de Contractes del Sector Públic estaran exempts de constituir garanties provisionals i definitives. La exempció de garantia definitiva no serà possible en el cas de contractes d’obres i de concessió d’obres públiques.

146

3. En els contractes que tinguin garantia definitiva s’haurà de registrar en el sistema

informàtic de gestió de contractes el tràmit corresponent a l’acta de recepció de l’obra, o a la conformitat del subministrament o servei executat.

Trenta-tresena - Projectes de despesa amb finançament afectat.

1. Tota la despesa amb finançament afectat estarà identificada per un codi únic i invariable al llarg de tota la seva vida. Per tal de poder portar el control i seguiment determinat per la Regla 48 de la Instrucció del Model Normal de Comptabilitat Local, és imprescindible que en tots els assentaments i documents comptables (d’ingrés i despesa) relacionats amb un projecte de despesa amb finançament afectat, es faci constar el codi de projecte.

2. Les altes de projectes de despesa corrent amb finançament afectat als sistemes informàtics de gestió econòmica seran realitzades pels òrgans gestors. Caldrà lliurar a la Direcció de Serveis d’Inversions la documentació corresponent del projecte per a la seva validació al sistemes informàtics de gestió econòmica.

Trenta-quatrena - Subscripcions.

Les adquisicions i subscripcions de recursos d'informació en qualsevol suport (tangible i intangible) inclós llibres, revistes, publicacions oficials, bases de dades en línia, CDRom/DVD, etc. així com les subscripcions a la premsa diària, es faran centralment des de la Biblioteca General, si bé els recursos d’informació arribaran a cada dependència.

Trenta-cinquena – Ajuts socials urgents

Correspondrà als Gerents tant d’Àrea/Àmbit com dels Districtes, dins del seu àmbit de gestió o territorial, determinat pel domicili o l’empadronament de la persona o del receptor, la tramitació dels expedients de despesa d’ajudes d’atenció a persones o famílies en situació de crisi social urgent i, en general, els ajuts o auxilis per atendre necessitats peremptòries que satisfacin finalitats de caràcter social, i el seu atorgament, fins a un límit de 900,00 euros per ajut. La tramitació dels expedients incorporarà necessàriament el document acreditatiu de la despesa o pressupost, així com informe del responsable dels serveis socials i del secretari tècnic-jurídic de la Gerència corresponent.

Trenta-sisena - Consorcis i altres ens culturals.

147

Les despeses derivades de compromisos de l’Ajuntament de Barcelona, com a patró o membre dels diferents Consorcis, Patronats i Fundacions de caràcter cultural, es consignaran en el pressupost de l’Institut de Cultura de Barcelona, que serà l’encarregat de tramitar els corresponents expedients de despesa i efectuar els pagaments derivats. Les despeses plurianuals derivades de convenis signats per l’Ajuntament, seran enregistrades a la comptabilitat municipal.

Trenta-setena – Adjudicació de contractes basats en un acord marc.

Quan l’acord marc s’hagi formalitzat amb varis empresaris s’aplicaran les normes següents: 1. Si tots els termes per adjudicar el contracte estan establerts a l’acord marc, el

contracte s’adjudicarà aplicant els termes fixats a l’acord sense necessitat de convocar als empresaris a una nova licitació.

2. Si els termes per adjudicar el contracte no estan totalment definits a l’acord marc, es

convocarà a una nova licitació a totes les empreses seleccionades a l’acord marc d’acord amb les normes següents:

i. Si es tracta de contracte subjecte a procediment harmonitzat, es convocarà a

totes les empreses que formen part de l’acord marc.

ii. Si es tracta de contracte no subjecte a procediment harmonitzat, es convocarà a totes les empreses, si bé, l’òrgan de contractació, prèvia justificació que haurà de constar a l’expedient, podrà acordar no estendre la consulta a la totalitat d’elles, sempre que, com a mínim, sol·liciti ofertes a tres.

Les ofertes s’hauran de sol·licitar i rebre per escrit. El termini de presentacions d’ofertes serà fixat per l’òrgan de contractació. De forma alternativa, l’òrgan de contractació podrà obrir una subhasta electrònica per l’adjudicació del contracte. Quan per a la provisió d’un producte o servei existeixi un acord marc, no es podrà utilitzar cap altre procediment de contractació alternatiu per l’obtenció del mateix.

Trenta-vuitena - Comprovació de despeses.

La comprovació de la despesa es justificarà, en el cas de les inversions, amb l’acta de conformitat firmada per qui va participar en la mateixa o amb una certificació expedida pel Cap del servei a qui correspongui rebre o acceptar les obres. Per altres obres, serveis o adquisicions, s’extendrà pel Cap de servei, diligència a la factura o document acreditatiu equivalent en la que s’expressarà haver-se fet càrrec del material adquirit,

148

especificant-ho amb el detall necessari per a la seva identificació, o que s’ha executat l’obra o servei d’acord amb les condicions generals i particulars que, en relació amb ells, haguessin estat prèviament establertes. La intervenció exercirà la seva funció prevista a l’article 214.2.b) del TRLRHL, per mostreig, i emeterà un informe de control financer amb els resultats de la fiscalització efectuada. La intervenció farà servir evidències documentals, gràfiques i inspeccions directes.

Trenta-novena - Recursos especials en contractes harmonitzats.

Per tal de garantir els drets que els articles 310 i següents de la LCSP, atorguen als licitadors, en els contractes subjectes a regulació harmonitzada, els secretaris dels òrgans de contractació incorporaran una diligència acreditativa de la no interposició de recurs especial abans de la seva formalització o, en el seu cas, de la desestimacio del recurs o recursos interposats o del aixeacment de la suspensió, comunicant-se a la Intervenció aquest extrem abans de la formalització del contracte.

Disposició addicional - Normes de Comptabilització

1. En el cas de cancel·lació d’expedients de fraccionament, es retrocediran tots els apunts comptables generats des de l’atorgament, excepte els cobraments. El total cancel·lat contret en exercicis anteriors s’informarà en memòria.

2. Les subvencions i transferències de capital rebudes per l’Ajuntament es registraran d’acord amb el principi comptable de correlació d’ingressos i despeses.

3. Per a les transferències atorgades als ens dependents per a dur a terme inversions per encàrrec de l’Ajuntament, se seguirà el procediment aprovat pel Decret d’Alcaldia de 3 d’abril de 1997, modificat per Decret d’Alcaldia de 18 de juny de 2008.

4. Els dipòsits rebuts que per naturalesa es retornin en un termini superior a un exercici econòmic, seran considerats com a ingrés pressupostari. Així mateix, la devolució dels esmentats dipòsits suposarà una despesa pressupostària.

5. L’anul·lació de les autoritzacions de despesa no compromeses com a resultat d’una baixa d’import superior a 50.000,00 euros en l’adjudicació d’un contracte (A/), precisarà de l’autorització prèvia del Gerent Municipal, en la qual constarà a quines aplicacions pressupostàries es pot aplicar aquest crèdit no compromès.

Disposició transitòria primera

149

El pressupost de l’Ajuntament de Barcelona i les seves Bases d’Execució estaran sotmeses a les modificacions que s’aprovin per la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per al 2012, i se’n donarà compte de les adequacions que se’n derivin al Plenari del Consell Municipal per al seu assabentament.

Disposició transitòria segona

Les dades corresponents al Consorci Local Localret, que integren l’Estat de consolidació d’acord amb la Llei d’Estabilitat Pressupostària de l’Ajuntament de Barcelona, es corresponen amb el seu pressupost aprovat per l’Assemblea general del consorci per l’exercici 2011. En tant que l’Assemblea general del consorci no ha tramitat un projecte de pressupost per l’exercici 2012, s’ha optat per considerar que es prorrogaran els pressupostos vigents. En el cas que, entre l’aprovació inicial i definitiva del Pressupost General de l’Ajuntament de Barcelona, el Consorci Local Localret aprovi el seu pressupost per l’exercici 2012, aquest s’incorporarà en l’Estat de consolidació d’acord amb la Llei d’Estabilitat Pressupostària de l’Ajuntament de Barcelona.

150

Annex: Relació de partides ampliables

Subconcepte Despesa Vinculada EUR

0101 GERÈNCIA DE RECURSOS32500 Taxa per expedició documents serveis gen DC2-DC4 70.000,0032903 Taxa de salut pública i animals DC2-DC4 10,0032905 Taxes per accés oferta pública DC2-DC4 10,0034930 Productes i serveis de Bcn Informació DC2 10,0036000 Publicacions DC2-DC4 38.710,0036001 Publicitat en publicacions municipals DC2 10,0036002 Difusió d'informació per compte de terc. DC2 31.857,0036100 Venda d'energia solar fotovoltaica DC2-DC4 10,0036200 Venda de material inservible DC2 7.982,0036300 Impresos DC2-DC4 10,0036401 Treballs impremta municipal DC2-DC4 40.630,0038903 Pagaments indeguts d'exercicis anteriors DC2-DC4 923.000,0038907 Pagaments indeguts Bcn Solidària DC2-DC4 10,0039130 Infraccions ordenances DC2-DC4 3.326.657,0039191 Sancions de Contractes DC4-DC6 10,0039300 Interessos de demora DC2-DC4 10,00


39901 Tarifa plataforma telefònica DC2 801.000,0039903 Indemnitzacions desperfectes OOAA DC2-DC4 10,0039904 Indemnitzacions DC2-DC6 10,0039905 Utilització telèfon públic DC2 10,0039908 Actes promoció relacions cíviques DC2 10,0039909 Sentències jutjats i tribunals DC2-DC4 10,0039911 Compensacio costos DC2-DC4 281.863,0039912 Incautació de dipòsits DC2-DC6 10,0042090 Altres transf. corrents de l'A.G.Estat DC2-DC4-DC6 10,0042092 Subvencions fin. A.G. Estat eleccions DC1-DC2-DC4 10,0042093 Aport. Estat formació de personal DC1-DC2-DC4 10,0042110 Aportacions INE eleccions DC2-DC4 10,0045051 Subvencions fin. Generalitat (ocupació) DC1-DC2-DC4-DC6 10,0045080 Altres subvencions de la CCAA DC2-DC4-DC6 10,0045081 Subvencions fin. Gener. per eleccions DC1-DC2-DC4 10,0046100 Aportacions de la Diputació de Barcelona DC2-DC4 10,0046900 Altres subvencions d'entitats locals DC1-DC2-DC4 10,0047000 Aportacions finalistes empreses privades DC2-DC4-DC6 10,0048010 Aport. finalistes famílies i institucion DC2-DC4-DC6 10,0049000 Aportacions del Fons Social Europeu DC1-DC2-DC4-DC6 10,0049110 FEDER programa Inter III B-Medoc DC2-DC4 10,0049700 Aport. UE i d'altres municipis europeus DC1-DC2-DC4-DC6 10,0049910 Subv. final. d'organismes internacionals DC2-DC4 10,0054101 Lloguers locals Foment de Ciutat Vella DC4 10,0054102 Lloguers habitatges Foment de Ciutat Vel DC4 10,0055002 Altres concessions administratives DC2-DC4-DC6 20.850.000,0055200 Drets superfície amb contraprest. periòd DC2-DC4 8.500.000,0055300 Dret super. contraprestació no periòdico DC2-DC4 10,0055901 Cànon publicitat quioscos DC2-DC4 10,00

0201 GER. QUALITAT DE VIDA, IGUALTAT, ESPORTS32500 Taxa per expedició documents serveis gen DC2-DC4 10,00

151




34100 Residència-habitatge tutelat-centres dia DC2-DC4 1.823.627,0034101 Equipaments gent gran DC2-DC4 10,0036000 Publicacions DC2-DC4 10,0038906 Reintegraments per subministres DC2-DC4 10,0039191 Sancions de Contractes DC4-DC6 10,0039904 Indemnitzacions DC2-DC6 10,0039905 Utilització telèfon públic DC2 10,0042090 Altres transf. corrents de l'A.G.Estat DC2-DC4-DC6 10,0045080 Altres subvencions de la CCAA DC2-DC4-DC6 205.046,4946100 Aportacions de la Diputació de Barcelona DC2-DC4 10,0046110 Subv. finalistes de DiBa afers socials DC2-DC4 223.000,0047000 Aportacions finalistes empreses privades DC2-DC4-DC6 10,0048000 Aportacions de famílies i institucions DC2-DC4 10,0048010 Aport. finalistes famílies i institucion DC2-DC4-DC6 10,0049000 Aportacions del Fons Social Europeu DC1-DC2-DC4-DC6 10,0049700 Aport. UE i d'altres municipis europeus DC1-DC2-DC4-DC6 10,0049910 Subv. final. d'organismes internacionals DC2-DC4 10,0055002 Altres concessions administratives DC2-DC4-DC6 10,00

0401 GER. DE PREVENCIÓ, SEGURETAT I MOBILITAT30902 Taxa per extinció d'incendis i salvament DC2-DC4 35.597,0032500 Taxa per expedició documents serveis gen DC2-DC4 385.264,0032902 Taxa per expedició de documents GU DC2-DC4 491.557,0034910 Unitat montada i secció canina de la GU DC2-DC4 10,0034911 Cursos SPEIS DC2-DC4 10,0034912 Cursos formació policial (GU) DC2-DC4 10,0034913 Cursos utilització torre de pràctiques DC2-DC4 10,0039120 Infraccions trànsit - ajuntament DC2-DC4 51.665.350,0039130 Infraccions ordenances DC2-DC4 10,0039191 Sancions de Contractes DC4-DC6 10,0039904 Indemnitzacions DC2-DC6 20.000,0039907 Altres ingressos seguretat i mobilitat DC1-DC2-DC4-DC6 10,0039912 Incautació de dipòsits DC2-DC6 10,0039917 Regul.per fin.contr.(renting vehicles) DC2-DC6 10,0045080 Altres subvencions de la CCAA DC2-DC4-DC6 10,0045101 Aport. SCT per al manteniment de rondes DC2 346.000,0047000 Aportacions finalistes empreses privades DC2-DC4-DC6 10,0048010 Aport. finalistes famílies i institucion DC2-DC4-DC6 10,0049000 Aportacions del Fons Social Europeu DC1-DC2-DC4-DC6 10,0049700 Aport. UE i d'altres municipis europeus DC1-DC2-DC4-DC6 10,00

0501 GERÈNCIA D 'HABITAT URBÀ32500 Taxa per expedició documents serveis gen DC2-DC4 10,0036000 Publicacions DC2-DC4 10,0036002 Difusió d'informació per compte de terc. DC2 10,0039191 Sancions de Contractes DC4-DC6 10,0039900 Execucions subsidiàries DC2-DC4 10,0039904 Indemnitzacions DC2-DC6 10.000,0039912 Incautació de dipòsits DC2-DC6 10,0039916 Prestació serveis tècnics projectes i o. DC2-DC4 10,00

152




0502 GERÈNCIA MEDI AMBIENT I SERVEIS URBANS30901 Taxa per retirada de sacs i contenidors DC2 450.726,0032500 Taxa per expedició documents serveis gen DC2-DC4 10,0033900 Taxa utilitza. privada enllumenat públic DC2 50,0033901 Taxa utilització privada fonts ornamenta DC2 20,0033902 Taxa per serveis especials de vialitat DC2-DC4 10,0034921 Preus púb. servei especial neteja i rec. DC2 5.503.330,0036002 Difusió d'informació per compte de terc. DC2 10,0036300 Impresos DC2-DC4 10,0036500 Venda de recollida selectiva residus DC2 7.700.000,0039130 Infraccions ordenances DC2-DC4 150.000,0039191 Sancions de Contractes DC4-DC6 10,0039900 Execucions subsidiàries DC2-DC4 10,0039904 Indemnitzacions DC2-DC6 200.000,0039910 Serveis especials educació ambiental DC2 10,0039912 Incautació de dipòsits DC2-DC6 10,0042120 Aportacions IMSERSO DC2-DC4 10,0045080 Altres subvencions de la CCAA DC2-DC4-DC6 10,0045300 D'empreses públiques i altres de CCAA DC2-DC4 10,0046401 Aportació EMSHTR (eliminació) DC4 54.878.421,2446402 Subv. retorn cànon dep. residus (emshtr) DC2-DC4 1.539.000,0046700 Aportacions de Consorcis DC2-DC4 10,0047000 Aportacions finalistes empreses privades DC2-DC4-DC6 10,0048010 Aport. finalistes famílies i institucion DC2-DC4-DC6 25.000,0049700 Aport. UE i d'altres municipis europeus DC1-DC2-DC4-DC6 10,00

0601 CIUTAT VELLA32500 Taxa per expedició documents serveis gen DC2-DC4 10,0034300 Activitats centres esportius DC2-DC4 10,0034400 Actes culturals districtes DC2-DC4 10,0034900 Activitats centres civics districtes DC2-DC6 10,0036002 Difusió d'informació per compte de terc. DC2 10,0036300 Impresos DC2-DC4 10,0038906 Reintegraments per subministres DC2-DC4 10,0039130 Infraccions ordenances DC2-DC4 10,0039191 Sancions de Contractes DC4-DC6 10,0039900 Execucions subsidiàries DC2-DC4 10,0039904 Indemnitzacions DC2-DC6 10,0039905 Utilització telèfon públic DC2 10,0039912 Incautació de dipòsits DC2-DC6 10,0045080 Altres subvencions de la CCAA DC2-DC4-DC6 10,0047000 Aportacions finalistes empreses privades DC2-DC4-DC6 10,0048010 Aport. finalistes famílies i institucion DC2-DC4-DC6 10,0055002 Altres concessions administratives DC2-DC4-DC6 10,00

0602 EIXAMPLE32500 Taxa per expedició documents serveis gen DC2-DC4 10,0034300 Activitats centres esportius DC2-DC4 10,00

153




34400 Actes culturals districtes DC2-DC4 10,0034900 Activitats centres civics districtes DC2-DC6 10,0036002 Difusió d'informació per compte de terc. DC2 10,0036300 Impresos DC2-DC4 10,0038906 Reintegraments per subministres DC2-DC4 10,0039130 Infraccions ordenances DC2-DC4 10,0039191 Sancions de Contractes DC4-DC6 10,0039900 Execucions subsidiàries DC2-DC4 10,0039904 Indemnitzacions DC2-DC6 10,0039905 Utilització telèfon públic DC2 10,0039912 Incautació de dipòsits DC2-DC6 10,0045080 Altres subvencions de la CCAA DC2-DC4-DC6 10,0047000 Aportacions finalistes empreses privades DC2-DC4-DC6 10,0048010 Aport. finalistes famílies i institucion DC2-DC4-DC6 10,0055002 Altres concessions administratives DC2-DC4-DC6 10,00

0603 SANTS-MONTJUÏC32500 Taxa per expedició documents serveis gen DC2-DC4 10,0034300 Activitats centres esportius DC2-DC4 10,0034400 Actes culturals districtes DC2-DC4 10,0034900 Activitats centres civics districtes DC2-DC6 10,0036000 Publicacions DC2-DC4 10,0036002 Difusió d'informació per compte de terc. DC2 10,0036300 Impresos DC2-DC4 10,0038906 Reintegraments per subministres DC2-DC4 10,0039130 Infraccions ordenances DC2-DC4 10,0039191 Sancions de Contractes DC4-DC6 10,0039900 Execucions subsidiàries DC2-DC4 10,0039904 Indemnitzacions DC2-DC6 10,0039905 Utilització telèfon públic DC2 10,0039906 Actuacions mercadillos varis DC2-DC4 165.000,0039912 Incautació de dipòsits DC2-DC6 10,0045080 Altres subvencions de la CCAA DC2-DC4-DC6 10,0047000 Aportacions finalistes empreses privades DC2-DC4-DC6 10,0048010 Aport. finalistes famílies i institucion DC2-DC4-DC6 10,0055002 Altres concessions administratives DC2-DC4-DC6 10,00

0604 LES CORTS32500 Taxa per expedició documents serveis gen DC2-DC4 10,0034300 Activitats centres esportius DC2-DC4 10,0034400 Actes culturals districtes DC2-DC4 10,0034900 Activitats centres civics districtes DC2-DC6 10,0036002 Difusió d'informació per compte de terc. DC2 10,0036300 Impresos DC2-DC4 10,0038906 Reintegraments per subministres DC2-DC4 10,0039130 Infraccions ordenances DC2-DC4 10,0039191 Sancions de Contractes DC4-DC6 10,0039900 Execucions subsidiàries DC2-DC4 10,0039904 Indemnitzacions DC2-DC6 10,0039905 Utilització telèfon públic DC2 10,00

154




39907 Altres ingressos seguretat i mobilitat DC1-DC2-DC4-DC6 10,0039912 Incautació de dipòsits DC2-DC6 10,0045080 Altres subvencions de la CCAA DC2-DC4-DC6 10,0047000 Aportacions finalistes empreses privades DC2-DC4-DC6 10,0048010 Aport. finalistes famílies i institucion DC2-DC4-DC6 10,0055002 Altres concessions administratives DC2-DC4-DC6 10,00

0605 SARRIÀ-SANT GERVASI32500 Taxa per expedició documents serveis gen DC2-DC4 10,0034400 Actes culturals districtes DC2-DC4 10,0034900 Activitats centres civics districtes DC2-DC6 10,0036002 Difusió d'informació per compte de terc. DC2 10,0036300 Impresos DC2-DC4 10,0038906 Reintegraments per subministres DC2-DC4 10,0039130 Infraccions ordenances DC2-DC4 10,0039191 Sancions de Contractes DC4-DC6 10,0039900 Execucions subsidiàries DC2-DC4 10,0039904 Indemnitzacions DC2-DC6 10,0039905 Utilització telèfon públic DC2 10,0039912 Incautació de dipòsits DC2-DC6 10,0039913 Actuacions fires del districte DC2-DC4 10,0045080 Altres subvencions de la CCAA DC2-DC4-DC6 10,0047000 Aportacions finalistes empreses privades DC2-DC4-DC6 10,0048010 Aport. finalistes famílies i institucion DC2-DC4-DC6 10,0055002 Altres concessions administratives DC2-DC4-DC6 10,0077000 Aportacions d'empreses privades DC6 10,00

0606 GRÀCIA32500 Taxa per expedició documents serveis gen DC2-DC4 10,0034300 Activitats centres esportius DC2-DC4 10,0034400 Actes culturals districtes DC2-DC4 10,0034900 Activitats centres civics districtes DC2-DC6 10,0036002 Difusió d'informació per compte de terc. DC2 10,0036300 Impresos DC2-DC4 10,0038906 Reintegraments per subministres DC2-DC4 10,0039130 Infraccions ordenances DC2-DC4 10,0039191 Sancions de Contractes DC4-DC6 10,0039900 Execucions subsidiàries DC2-DC4 10,0039904 Indemnitzacions DC2-DC6 10,0039905 Utilització telèfon públic DC2 10,0039912 Incautació de dipòsits DC2-DC6 10,0045080 Altres subvencions de la CCAA DC2-DC4-DC6 10,0047000 Aportacions finalistes empreses privades DC2-DC4-DC6 10,0048010 Aport. finalistes famílies i institucion DC2-DC4-DC6 10,0055002 Altres concessions administratives DC2-DC4-DC6 10,00

0607 HORTA-GUINARDO32500 Taxa per expedició documents serveis gen DC2-DC4 10,0034300 Activitats centres esportius DC2-DC4 10,00

155




34400 Actes culturals districtes DC2-DC4 10,0034900 Activitats centres civics districtes DC2-DC6 10,0036000 Publicacions DC2-DC4 10,0036002 Difusió d'informació per compte de terc. DC2 10,0036300 Impresos DC2-DC4 10,0038906 Reintegraments per subministres DC2-DC4 10,0039130 Infraccions ordenances DC2-DC4 10,0039191 Sancions de Contractes DC4-DC6 10,0039900 Execucions subsidiàries DC2-DC4 10,0039904 Indemnitzacions DC2-DC6 10,0039905 Utilització telèfon públic DC2 10,0039912 Incautació de dipòsits DC2-DC6 10,0045080 Altres subvencions de la CCAA DC2-DC4-DC6 10,0047000 Aportacions finalistes empreses privades DC2-DC4-DC6 10,0048010 Aport. finalistes famílies i institucion DC2-DC4-DC6 10,0055002 Altres concessions administratives DC2-DC4-DC6 10,00

0608 NOU BARRIS32500 Taxa per expedició documents serveis gen DC2-DC4 10,0034300 Activitats centres esportius DC2-DC4 10,0034400 Actes culturals districtes DC2-DC4 10,0034900 Activitats centres civics districtes DC2-DC6 10,0036002 Difusió d'informació per compte de terc. DC2 10,0036300 Impresos DC2-DC4 10,0038906 Reintegraments per subministres DC2-DC4 10,0039130 Infraccions ordenances DC2-DC4 10,0039191 Sancions de Contractes DC4-DC6 10,0039900 Execucions subsidiàries DC2-DC4 10,0039904 Indemnitzacions DC2-DC6 10,0039905 Utilització telèfon públic DC2 10,0039912 Incautació de dipòsits DC2-DC6 10,0045080 Altres subvencions de la CCAA DC2-DC4-DC6 10,0047000 Aportacions finalistes empreses privades DC2-DC4-DC6 10,0048010 Aport. finalistes famílies i institucion DC2-DC4-DC6 10,0055002 Altres concessions administratives DC2-DC4-DC6 10,00

0609 SANT ANDREU32500 Taxa per expedició documents serveis gen DC2-DC4 10,0034300 Activitats centres esportius DC2-DC4 10,0034400 Actes culturals districtes DC2-DC4 10,0034900 Activitats centres civics districtes DC2-DC6 10,0036002 Difusió d'informació per compte de terc. DC2 10,0036300 Impresos DC2-DC4 10,0038906 Reintegraments per subministres DC2-DC4 10,0039130 Infraccions ordenances DC2-DC4 10,0039191 Sancions de Contractes DC4-DC6 10,0039900 Execucions subsidiàries DC2-DC4 10,0039904 Indemnitzacions DC2-DC6 10,0039905 Utilització telèfon públic DC2 10,0039912 Incautació de dipòsits DC2-DC6 10,00

156




45080 Altres subvencions de la CCAA DC2-DC4-DC6 10,0047000 Aportacions finalistes empreses privades DC2-DC4-DC6 10,0048010 Aport. finalistes famílies i institucion DC2-DC4-DC6 10,0055002 Altres concessions administratives DC2-DC4-DC6 10,00

0610 SANT MARTÍ32500 Taxa per expedició documents serveis gen DC2-DC4 10,0034300 Activitats centres esportius DC2-DC4 10,0034400 Actes culturals districtes DC2-DC4 10,0034900 Activitats centres civics districtes DC2-DC6 10,0036002 Difusió d'informació per compte de terc. DC2 10,0036300 Impresos DC2-DC4 10,0038906 Reintegraments per subministres DC2-DC4 10,0039130 Infraccions ordenances DC2-DC4 10,0039191 Sancions de Contractes DC4-DC6 10,0039900 Execucions subsidiàries DC2-DC4 10,0039904 Indemnitzacions DC2-DC6 10,0039905 Utilització telèfon públic DC2 10,0039912 Incautació de dipòsits DC2-DC6 10,0045080 Altres subvencions de la CCAA DC2-DC4-DC6 10,0047000 Aportacions finalistes empreses privades DC2-DC4-DC6 10,0048010 Aport. finalistes famílies i institucion DC2-DC4-DC6 10,0055002 Altres concessions administratives DC2-DC4-DC6 10,00

0701 GERÈNCIA D'ECONOMIA39191 Sancions de Contractes DC4-DC6 10,0039904 Indemnitzacions DC2-DC6 10,0039911 Compensacio costos DC2-DC4 10,0047000 Aportacions finalistes empreses privades DC2-DC4-DC6 10,00

0702 EMPRESA I OCUPACIÓ39191 Sancions de Contractes DC4-DC6 10,0039904 Indemnitzacions DC2-DC6 10,0042090 Altres transf. corrents de l'A.G.Estat DC2-DC4-DC6 10,0045051 Subvencions fin. Generalitat (ocupació) DC1-DC2-DC4-DC6 7.751.479,0147000 Aportacions finalistes empreses privades DC2-DC4-DC6 10,0048010 Aport. finalistes famílies i institucion DC2-DC4-DC6 10,0049000 Aportacions del Fons Social Europeu DC1-DC2-DC4-DC6 10,0049700 Aport. UE i d'altres municipis europeus DC1-DC2-DC4-DC6 10,00

0703 SERVEIS CENTRALS30903 Taxa de cementiris DC4 11.900.361,7932600 Taxa de grua i parany DC4 18.617.651,0032900 Taxes de mercats DC4 5.957.619,0033000 Taxa estacionament de vehicles (parquím) DC4 37.953.663,0036003 Altres ingressos per prestació serveis DC2-DC4 10,0038901 Reintegraments creditors extrapressup DC2-DC4 10,0038902 Reintegraments despeses avançades (ooaa) DC2-DC4 10,0038903 Pagaments indeguts d'exercicis anteriors DC2-DC4 10,00

157




38904 Devolucions d'IVA pressupostari DC2-DC4 10,0038905 Devolucions d'ingressos DC2-DC4 10,0039130 Infraccions ordenances DC2-DC4 10,0039191 Sancions de Contractes DC4-DC6 10,0039200 Recàrrecs declaració extemporanea s.r.p. DC2-DC4 547.000,0039210 Recàrrec executiu DC2-DC4 9.041.000,0039211 Recàrrec apremi DC2-DC4 1.909.000,0039300 Interessos de demora DC2-DC4 6.646.797,0039904 Indemnitzacions DC2-DC6 10,0039909 Sentències jutjats i tribunals DC2-DC4 10,0039914 Recuperació costes embargaments DC4 10,0039915 Recuperació costes notificacions DC4 10,0039998 Altres ingressos extingits DC2-DC4 10,0042090 Altres transf. corrents de l'A.G.Estat DC2-DC4-DC6 10,0042091 Aportació Estat institucions àmplia proj DC2-DC4 9.500.000,0042190 D'altres organismes autònoms i agències DC2-DC4 10,0045061 Subvenció Generalitat per transport DC2-DC4 10,0045080 Altres subvencions de la CCAA DC2-DC4-DC6 10,0046100 Aportacions de la Diputació de Barcelona DC2-DC4 10,0046900 Altres subvencions d'entitats locals DC1-DC2-DC4 10,0048010 Aport. finalistes famílies i institucion DC2-DC4-DC6 10,0049910 Subv. final. d'organismes internacionals DC2-DC4 10,0050000 Int. de títols i val. emesos per l'estat DC2-DC3-DC4 10,0052001 Interessos ajornats DC2-DC4 10,0077000 Aportacions d'empreses privades DC6 10,0079100 Aportacions del FEDER DC6-DC7 989.157,6679200 Aportacions del Fons de Cohesió DC6-DC7 10,0094101 Fiances per guals (recepció) DC9 22.200,00

0801 GERÈNCIA CULTURA CONEIXEMENT I INNOVACIÓ32500 Taxa per expedició documents serveis gen DC2-DC4 10,0036000 Publicacions DC2-DC4 10,0039191 Sancions de Contractes DC4-DC6 10,0039904 Indemnitzacions DC2-DC6 10,0039905 Utilització telèfon públic DC2 10,0042090 Altres transf. corrents de l'A.G.Estat DC2-DC4-DC6 10,0045030 Subv. finanlistes Generalitat per l'IMEB DC4 14.363.513,3345080 Altres subvencions de la CCAA DC2-DC4-DC6 10,0046100 Aportacions de la Diputació de Barcelona DC2-DC4 10,0047000 Aportacions finalistes empreses privades DC2-DC4-DC6 10,0048010 Aport. finalistes famílies i institucion DC2-DC4-DC6 10,0049000 Aportacions del Fons Social Europeu DC1-DC2-DC4-DC6 10,0049110 FEDER programa Inter III B-Medoc DC2-DC4 10,0049700 Aport. UE i d'altres municipis europeus DC1-DC2-DC4-DC6 10,0049910 Subv. final. d'organismes internacionals DC2-DC4 10,0055002 Altres concessions administratives DC2-DC4-DC6 10,00

158

Annex: Relació de partides capítol 4

Subconcepte Programa EUR0101 GERÈNCIA DE RECURSOS

41030 IM d'Informàtica (contracte programa) 92602 13.904.723,8844410 Informacio i Comunicacio de Barcelona 92502 14.827.628,7046402 AMB (medcites) 92002 53.592,5046420 Ferrocar.Metropolit. Barcelona 92002 46.707,0046723 Consorci Localret 92002 152.354,3946725 Consorci Universitat Internacional Menén 92002 123.393,8746736 Institut d'Estudis regionals i metropoli 92002 78.859,2746738 Institut Europeu de la Mediterrània (iem 91220 387.116,1146740 Consorci Casa Asia 91220 665.371,5047900 A empreses privades 93301 10,0048101 Premis, beques i pensions immigr. 92405 15.000,0048500 Federació Municipis de Catalunya 92002 261.453,4448501 Aportació Casa Amèrica 91220 370.540,0048503 Aportació Ibei 91220 204.723,3548505 Fundació Miró 91202 2.928,0348516 Fundació CIDOB 91220 428.740,0048517 Fundació Carles Pi i Sunyer 92002 236.219,2548518 Plataforma sindical prioritària 92002 374.748,4448534 Fundació Fòrum Universal Cultures 92002 9.700,0048536 Centre del vidre 15001 162.960,00


48537 SETEM-conv.Festa comerç just-banca ètica 23270 34.000,0048901 Subvencions per convocatòria a instit.se 23270 4.275.000,00

92405 457.402,0048902 Altres subvencions a instit.sense afany 15301 36.531,32

16901 245.000,0023272 80.000,0043310 12.985,4391201 41.588,4691202 258.821,8791211 603.408,8791220 11.640,0092002 222.251,1892412 100.375,6092502 17.945,00

48903 Convenis amb instit. sense afany lucre 23271 650.000,0023272 650.000,0023273 250.000,0092405 611.070,00

48904 Altres aportacions a institucions sense 92002 96.587,1192022 5.937,1692412 44.668,50

48962 Grups Municipals 91201 2.454.162,5649001 Quotes afiliació Organ.Internacionals 23272 7.500,00

91220 62.300,7649003 Cooperació amb l'exterior 23271 30.000,00

0102 GER. DE RECURSOS HUMANS I ORGANITZACIÓ48902 Altres subvencions a instit.sense afany 92201 61.838,00

0201 GER. QUALITAT DE VIDA, IGUALTAT, ESPORTS41030 IM d'Informàtica (contracte programa) 92602 2.513.206,0041040 IM de Serveis Socials 23101 23.153.509,5141070 IM Barcelona Esports 34001 9.725.253,00

34110 12.294.991,00

159


Subconcepte Programa EUR


41080 IM Persones amb discapacitat 23300 4.716.323,9741081 IM Persones amb Discapacitat GC 23300 2.457.490,0041082 IM Persones amb Discapacitat DIBA 23300 103.200,0046410 AMB - Transport Targeta rosa 23230 824.500,0046714 Consorci Sanitari de Barcelona 31301 268.852,8046715 C.S.B.(agencia salut pública barcelona) 31302 15.409.576,6246717 C.S.B (pamem) 31201 2.231.000,0046727 Consorci Institut d' infancia i mon urbà 23110 215.860,3846746 Consorci de Serveis Socials 23021 508.102,13

23171 576.000,0046747 Consorci Normalització Lingüística - imm 23161 692.000,0048001 Ajuts a families 23101 1.000.000,00

23105 5.000,0023110 50.000,0023131 680.000,0023141 3.000,0023142 6.000,0023143 10.000,0023152 400.000,0023161 300.000,0023171 66.000,0023172 18 000 0023172 18.000,0023210 750.000,0023302 3.000.000,0023330 300,00

48003 Ajuts per a allotjaments 23105 40.000,0023106 112.017,5223142 1.400.000,0023171 300.000,0023331 1.700.000,00

48100 Ajuts per estudis i investigació 23251 1.000,0048101 Premis, beques i pensions immigr. 23014 30.000,00

23171 10.500,0023220 10.000,0023240 21.035,0023260 9.000,0031301 6.000,00

48500 Federació Municipis de Catalunya 31301 3.000,0048507 Reial Club Tenis Barcelona1899 34110 1.125.000,0048510 F.Pere Tarrés-conv. promoció joventut 23220 18.530,0048511 Minyons Escoltes Guies S.Jordi-joventut 23220 21.100,0048512 Acció Escolta de Catalunya-convo joventu 23220 12.350,0048514 Escoltes Catalans-conv. joventut 23220 16.800,0048515 Esplais Catalans (Esplac)-conv.joventut 23220 18.850,0048519 Adoratrices Esclavas Stmo. Sacr.recup.tr 23172 96.198,0048520 Oblatas Stmo.Redentor-Inser.socio labora 23172 40.591,2548521 Assoc. Lligam-conv.Atenció dones victime 23171 78.475,0048522 Consell juventut dte.Horta Guin-promo jo 23220 5.435,0048523 Plataforma infantil-juvenil Les Corts-Pr 23220 5.435,0048525 Fed. centres juvenils Don Bosco-promo jo 23220 4.950,0048543 Llar de Pau (Filles de la Caritat)-Att.D 23171 37.461,4848553 Consell joventut Bcn-funcionam.ordinari 23220 110.800,0048554 Consell joventut Bcn-intercanv.juvenil 23220 43.650,0048555 Consell joventut Bcn-convo.Promo.Dones 23240 4.900,0048557 Creu Roja Espanyola-accions joventut 23220 6.750,0048901 Subvencions per convocatòria a instit.se 23102 28.400,00

160




23103 23.000,0023106 47.635,7323110 43.685,0023130 35.395,0023142 76.561,0023161 388.000,0023171 86.100,0023172 224.625,8523220 103.000,0023240 56.711,0523250 363.750,0123260 190.000,0031301 203.783,29

48902 Altres subvencions a instit.sense afany 23014 7.784,0023032 1,0023103 61.500,0023110 27.212,5323152 100.000,0023220 1,0023240 15.450,0023250 1.000,0031301 1 350 3231301 1.350,3234001 3.085.490,4143301 252.025,57

48903 Convenis amb instit. sense afany lucre 23011 29.100,0023014 146.400,0023031 8.939,0023032 142.590,0023101 1.046.210,2223102 318.415,8923103 95.904,7523106 775.461,5023110 640.026,2323120 20.000,0023130 20.250,0023142 360.735,0023151 1.019.200,0023152 130.000,0023161 241.530,0023171 10.000,0023172 34.838,5023210 11.640,0023220 29.200,0023230 322.723,3023240 29.020,0023250 268.786,9323260 31.800,0031301 109.585,7592411 26.479,00

48904 Altres aportacions a institucions sense 23250 1.500,0048933 Subvenció per altres tributs municipals 23011 7.500,0048940 Foment i promoció esportiva 34101 500.000,0048999 Subvencions gestió de serveis 23220 168.300,0049001 Quotes afiliació Organ.Internacionals 31301 5.000,0049002 Xarxa EYO (European Youth Obser.) 23220 2.000,00

161




0401 GER. DE PREVENCIÓ, SEGURETAT I MOBILITAT41030 IM d'Informàtica (contracte programa) 92602 2.078.881,0041031 Inst. Mpal. d'Informàtica 92602 442.700,2746715 C.S.B.(agencia salut pública barcelona) 13000 55.069,9848101 Premis, beques i pensions immigr. 13000 14.823,5348902 Altres subvencions a instit.sense afany 13000 117.198,5448903 Convenis amb instit. sense afany lucre 13000 65.682,76

0501 GERÈNCIA D 'HABITAT URBÀ41010 IM d'Urbanisme 15103 945.786,8641030 IM d'Informàtica (contracte programa) 92602 1.016.818,0041060 IM Paisatge Urbà 15701 8.202.201,9544310 IM Parcs i jardins 17101 65.560,6044320 Patronat Mpal Habitatge 15301 320.100,0044330 Fundació Mies van der Rohe 15001 141.995,3944430 Barcelona Infrastructures Municipals 15103 2.277.365,9344431 Foment Ciutat Vella 15103 2.328.725,56

15601 632.236,0044432 Proeixample 15103 1.113.004,5844433 Pronoubarris 15103 1.138.494,8244434 Barcelona Gestio Urbanistica 15103 2.436.095,8344435 Agencia del Carmel 15103 1 291 543 3644435 Agencia del Carmel 15103 1.291.543,3644436 22@bcn 15103 971.780,8546500 Consell Comarcal Barcelonès (mant.rondes 15510 5.830.789,9746743 Consorci Habitatge 15301 2.708.969,6547930 Convenis amb empreses privades 15001 200.797,00

15004 100.000,0048100 Ajuts per estudis i investigació 15005 252.594,98

0502 GERÈNCIA MEDI AMBIENT I SERVEIS URBANS41030 IM d'Informàtica (contracte programa) 92602 873.075,0041031 Inst. Mpal. d'Informàtica 92602 340.000,0044310 IM Parcs i jardins 17101 48.806.049,6244450 Tersa 16202 4.268.000,0044452 Siresa 17901 500.000,0046401 AMB - Taxa metropolitana de tractament de residus 16202 54.878.421,2446700 Consorci per a la defensa de la conca de 16101 21.001,4746722 Consorci del Besòs 16201 363.897,7246731 Agència d'Ecologia urbana de Barcelona 17901 165.353,4846735 Agencia Local d'Energia de Barcelona 17910 1.027.450,3247902 Aportació a Clabsa 16102 4.320.097,5747903 Aportació a Acefhat 15501 207.249,4948902 Altres subvencions a instit.sense afany 17901 263.282,50

0601 CIUTAT VELLA41040 IM de Serveis Socials 23101 8.200.000,0048902 Altres subvencions a instit.sense afany 23102 33.732,67

23103 58.819,0023106 12.490,0023210 176.697,0023220 40.001,0023230 33.756,0023260 23.885,0032401 88.233,8733401 212.383,0034101 37.977,00

162




92001 18.000,0092404 55.540,00

48998 Subvencions per gestió de Centres Cívics 33402 1.402.706,1348999 Subvencions gestió de serveis 23231 530.801,40

34101 156.679,340602 EIXAMPLE

41031 Inst. Mpal. d'Informàtica 92602 934,2141040 IM de Serveis Socials 23101 10.000.000,0048535 Conveni amb la Univ. Politècnica Cat 92001 10.682,0048550 Conveni Universitat Pompeu Fabra 92001 3.607,0048901 Subvencions per convocatòria a instit.se 92404 275.348,0048903 Convenis amb instit. sense afany lucre 92001 5.380,00

92405 124.221,0048998 Subvencions per gestió de Centres Cívics 33402 1.332.750,5148999 Subvencions gestió de serveis 23231 223.500,00

34101 108.465,9992405 49.276,00

0603 SANTS-MONTJUÏC41040 IM de Serveis Socials 23101 7.100.000,0048003 Ajuts per a allotjaments 23102 6.800,0048901 Subvencions per convocatòria a instit.se 92401 351.553,0048903 Convenis amb instit sense afany lucre 92400 58 723 8048903 Convenis amb instit. sense afany lucre 92400 58.723,8048998 Subvencions per gestió de Centres Cívics 23210 356.901,00

23220 79.616,0034101 191.000,0092400 23.498,2592401 80.729,00

0604 LES CORTS41031 Inst. Mpal. d'Informàtica 92602 1.000,0041040 IM de Serveis Socials 23101 2.750.950,1048535 Conveni amb la Univ. Politècnica Cat 15103 10.700,0048901 Subvencions per convocatòria a instit.se 23220 14.000,00

23230 6.600,0023240 4.749,5023250 4.000,0023300 8.300,0032401 20.669,0033401 35.009,0034101 17.700,0092400 56.300,00

48903 Convenis amb instit. sense afany lucre 32401 22.000,0048998 Subvencions per gestió de Centres Cívics 33402 375.010,0048999 Subvencions gestió de serveis 23212 270.935,74

23231 105.291,8834101 45.000,00

0605 SARRIÀ-SANT GERVASI41040 IM de Serveis Socials 23101 3.300.000,0046733 Consorci del Parc de Collserola 17201 54.000,0047930 Convenis amb empreses privades 92001 11.868,4148901 Subvencions per convocatòria a instit.se 92404 258.827,2348998 Subvencions per gestió de Centres Cívics 23212 499.057,00

23231 283.817,7133402 1.213.301,97

0606 GRÀCIA41040 IM de Serveis Socials 23101 4.800.000,0048901 Subvencions per convocatòria a instit.se 23102 21.000,00

163




23220 36.000,0023230 39.000,0032401 35.000,0033401 104.000,0034101 30.000,0092001 11.000,0092404 20.000,00

48902 Altres subvencions a instit.sense afany 33401 335.000,0048998 Subvencions per gestió de Centres Cívics 33402 171.225,00

0607 HORTA-GUINARDO41031 Inst. Mpal. d'Informàtica 92602 934,2141040 IM de Serveis Socials 23101 6.400.000,0044320 Patronat Mpal Habitatge 23001 5.300,0046703 Consorci d'Educació de Barcelona 32401 9.036,0048522 Consell juventut dte.Horta Guin-promo jo 23220 76.576,2348558 Conveni Assoc. Casal Font d'en Fargues 92404 72.000,0048902 Altres subvencions a instit.sense afany 92401 125.469,50

92404 195.054,8548903 Convenis amb instit. sense afany lucre 15103 22.600,00

92401 35.000,0048999 Subvencions gestió de serveis 23212 367 622 2848999 Subvencions gestió de serveis 23212 367.622,28

23220 247.350,0033402 442.605,0092404 89.420,00

0608 NOU BARRIS41031 Inst. Mpal. d'Informàtica 92602 2.000,0041040 IM de Serveis Socials 23101 7.100.000,0048901 Subvencions per convocatòria a instit.se 17901 3.200,00

23210 45.000,0023212 91.596,3823220 25.000,0023230 30.588,0023240 8.100,0023300 3.000,0032401 3.100,0033401 164.322,5934101 76.344,8292401 171.283,57

48902 Altres subvencions a instit.sense afany 23231 15.586,0048998 Subvencions per gestió de Centres Cívics 23212 159.608,00

33402 813.448,040609 SANT ANDREU

41040 IM de Serveis Socials 23101 3.400.000,0048101 Premis, beques i pensions immigr. 23220 10.459,0048901 Subvencions per convocatòria a instit.se 23001 48.771,00

92404 248.287,7648998 Subvencions per gestió de Centres Cívics 33401 160.535,00

0610 SANT MARTÍ41040 IM de Serveis Socials 23101 8.600.000,0048506 AAVV Diagonal Mar (gestió casal de barri 33401 24.189,3848531 A.C.R. La pau (gestió casal de barri) 33401 36.235,0048532 A.C.R. La palmera (gestió casal de barri 33401 31.645,0048533 Federacio entitat Clot-Camp de l'Arpa 33402 278.396,5148538 Feder entitat Poblenou (gestio c. barri) 33401 24.189,38

164




48539 Coordinadora Eix Prim (gestio cas barri) 33401 24.189,3848540 AAVV Vila Olimpica (gestio casal barri) 33401 24.189,3848541 Ass.esplai Va que Roda (gestió cas.barri 33401 24.189,3848542 Assoc. Imatgeria Festiva del Poblenou 33401 15.000,0048545 AAVV Besòs (Gestió Casal de barri) 33401 24.189,3848901 Subvencions per convocatòria a instit.se 92405 495.121,0048903 Convenis amb instit. sense afany lucre 33401 42.419,1448998 Subvencions per gestió de Centres Cívics 33402 482.269,7348999 Subvencions gestió de serveis 23230 5.500,00

0701 GERÈNCIA D'ECONOMIA41000 IM d'Hisenda 93200 24.506.028,0048902 Altres subvencions a instit.sense afany 92001 126.100,00

92002 7.400,0048903 Convenis amb instit. sense afany lucre 92001 191.522,73

0702 EMPRESA I OCUPACIÓ41030 IM d'Informàtica (contracte programa) 92602 739.026,0041050 IM de Mercats 'Taxes' 43110 5.957.619,0041051 IM de Mercats 43110 2.076.236,5044400 Barcelona Activa 43201 500.520,00

43301 12 989 023 4443301 12.989.023,4443401 189.159,7043402 805.585,0043403 1.887.575,4843405 512.451,00

44401 Barcelona Activa cofinançament subv. glo 43301 90,0044402 Barcelona Activa aportacions FEDER Eix 1 43301 1.625.683,0444404 Barcelona Activa SOC 2010-2011 43301 4.822.239,6446709 Consorci el Far, centre de treballs del 43301 83.954,0846713 Consorci de Turisme de barcelona 43201 1.456.940,0048502 Baie 43404 35.453,5048504 Fundació Forum Ambiental 43404 12.367,5048526 Pacte Industrial de la Regió Metrop.Bcn 43301 46.638,5448527 Pla Estrategic Metropolità 43404 465.496,2148546 Fundació Bioregió (Biocat) 43403 98.940,0048547 Barcelona Centre Logístic 43403 20.200,2548548 Fundació Barcelona Centre Disseny 43403 37.102,5048549 Fundació Bdigital 43404 39.576,0048551 Fundació Dieta Mediterrània 43403 16.490,0048559 Fundació Mobile World Capital 43404 5.000.000,0048901 Subvencions per convocatòria a instit.se 43101 800.000,0048902 Altres subvencions a instit.sense afany 43101 900.000,00

43301 137.652,7043402 10.546,2443403 114.296,0443404 128.217,2249301 20.000,04

48903 Convenis amb instit. sense afany lucre 43101 1.262.000,0143402 330.203,7543405 296.820,00

48905 Fires i Congressos 43404 3.880.000,0049001 Quotes afiliació Organ.Internacionals 43403 30.692,74

0703 SERVEIS CENTRALS44320 Patronat Mpal Habitatge 15301 1.712.397,24

165




44420 Barcelona Serveis Municipals 13301 56.571.314,0013304 7.242.094,6913305 460.000,00

44431 Foment Ciutat Vella 15612 296.882,0044440 Cementiris de Barcelona 16400 11.900.361,7946403 AMB (CTE i FC) 94201 58.563.351,9246404 AMB (IBI) 94201 17.060.000,0046701 Autoritat Transport Metropolità (ATM) 44101 80.174.325,0046710 Consorci de Comunicacio local 92502 1.113.065,1146722 Consorci del Besòs 92001 1.232.239,1746742 Consorci Campus Interuniversitari Diagon 92001 90.971,4547930 Convenis amb empreses privades 13201 186.800,09

92001 196.849,3892901 797.506,39

48001 Ajuts a families 23101 500.000,0048528 Fundació Julio Muñoz Ramonet 92001 32.010,0048902 Altres subvencions a instit.sense afany 92001 113.244,09

94201 1.608.611,5048930 Compensació domiciliació 92001 787,4048931 Subvencio 50% IBI Habitatge Jove 23220 121.652,5048932 Subvenció 50% IBI Borsa social 23152 24.330,59

0801 GERÈNCIA CULTURA CONEIXEMENT I INNOVACIÓ41020 IM d'Educacio 32000 33.679.862,4441021 IM d'Educacio 'Generalitat' 32000 14.363.513,3341030 IM d'Informàtica (contracte programa) 92602 1.670.219,0044300 IM de Cultura de Barcelona 33100 81.066.826,08

33202 123.675,0033402 183.364,9233702 108.000,0092405 339.500,00

44301 ICUB Aportació Estat IAP 33100 9.500.000,0044330 Fundació Mies van der Rohe 33301 329.780,6046703 Consorci d'Educació de Barcelona 32000 61.064.596,3346747 Consorci Normalització Lingüística - imm 33401 1.603.582,0748001 Ajuts a families 32000 1.000.000,00

33402 120.000,0048902 Altres subvencions a instit.sense afany 33401 224.780,7548999 Subvencions gestió de serveis 32000 750.000,00

166

Annex: Relació de partides cap.6

Subconcepte Programa Projecte EUR

0101 GERÈNCIA DE RECURSOS62110 Adquisició terreny Pl Ca N'Esteper 15102 28051051 11.538.366,8562219 Adq. edifici Calàbria 66-78 15103 28051042 6.959.000,0062220 Adquisició Casal Torre Baró 15603 28051052 2.472.362,1162244 Magatzem museus 15103 28200004 1.000.000,0062299 Adquisició Teatre Arnau 15103 28051034 1.350.000,0063267 Reforma pl 2ª edifici Nou 15103 28050012 1.225.000,0063501 Béns mobles de reposició 92001 28002011 150.000,00

0201 GER. QUALITAT DE VIDA, IGUALTAT, ESPORTS62293 Redac. Proj. Equip. sense sostre 15103 28067002 135.278,0062297 Equipament integral addiccions 15103 28068008 485.000,0063254 Rehabilitació Can Puig (F1) 15103 28068010 565.000,0063255 Apartaments Gent Gran Pau Casals 15103 28066003 200.000,00

0501 GERÈNCIA D 'HÀBITAT URBÀ60350 Oficina Diagonal (Projecte Urbanització) 15103 24089014 2.100.000,00


g ( j )64001 Assistència òrgans inversions 15103 28020003 220.519,00

0502 GERÈNCIA MEDI AMBIENT I SERVEIS URBANS60188 Direcció Integrada Pla Mantenim.Integral 15103 28158001 80.000,0060212 Urbanització Av. Estatut Catalunya 15103 28056002 8.661.033,7260277 PMI MIllores xarxa clavegueram 16102 28158002 246.041,0060283 Tractament integral i reurbanització 15103 28158004 186.862,2860316 Millora Drenatge Claveg.Ciutat 15103 28158006 1.244.164,0061918 Millores i arranjaments a la Font Màgica de Montjuïc 15103 28156007 236.000,0062214 Centre Neteja al Torrent dels Maduixers 16301 28059006 859.811,0062218 Dipòsit pluvial Carmel-Clota 16101 28056006 5.695.790,43

0606 GRÀCIA62291 Escola Bressol Neptú i instal. esportiva 32000 28029014 3.000.000,00

0607 HORTA-GUINARDO60258 Millora espais públics 15103 28032001 515.842,00

0609 SANT ANDREU60301 Pla Mill.Int.Esp.Púb.Dt.St.Andreu 15103 28045012 113.000,0060427 Redacció projectes i assistències tècniq 15103 24001009 60.000,00

0703 SERVEIS CENTRALS60500 Expropiacions 15102 28900010 50.000.000,0060900 Inversions 15103 28900010 20.962.265,31

23101 28900010 1.500.000,0032000 28900010 1.000.000,9543301 28900010 1.000.000,0092001 28900010 4.000.000,00

60970 Inversions Foment Ciutat Vella 15103 28900010 5.569.796,1815612 28900010 496.983,42

60971 Inversions ProEixample 15103 28900010 1.760.000,0060972 Inversions ProNouBarris 15103 28900010 5.214.083,0060973 Inversions Agència Promoció El Carmel 15103 28900010 2.535.569,00

167

Annex: Relació de partides cap.6



60974 Inversions BIMSA 15103 28900010 111.845.961,8415611 28900010 180.000,00

60975 Inversions Bagursa 15103 28900010 3.596.849,0015606 28900010 973.604,89

60977 Inversions IM Mercats de Barcelona 15103 28900010 11.307.002,8160979 Inversions IMI 92602 28900010 4.401.000,0060983 Inversions IM Esports 34001 28900010 8.951.744,7860985 Inversions BSM 15103 28900010 7.000.000,0060987 Inversions Parcs i Jardins 17101 28900010 334.800,0060990 Inversions CEB 32000 28900010 41.188.824,86

168

Annex: Relació de partides cap. 7


0101 GERÈNCIA DE RECURSOS

76521 Regesa - illa mercat Guinardó (A) 15103 28050007 2.797.532,00

0501 GERÈNCIA D 'HÀBITAT URBÀ

75320 Transf.capital a TABASA (carril BUS-VAO) 15103 28206004 7.393.613,41

0607 HORTA-GUINARDÓ

76722 Consorci Parc de Collserola (A) 15103 20101002 21.110,00

0703 SERVEIS CENTRALS

71060 IM Paisatge Urbà 15701 28149001 5.000.000,00

74421 Bagursa-No activable 15603 20229002 487.500,00

15608 20229002 293.001,00

74431 Foment Ciutat Vella-No activable 15103 20332001 441.000,00

15601 20332001 1.167.527,80

76720 Consorci del Barri de la Mina 15103 20353001 924.500,00

78001 Rehabilitació vivenda 15701 28900010 3.000.000,00

78099 Altres transferències de capital 15103 28900010 1.075.500,00

È Ó


0801 GERÈNCIA CULTURA CONEIXEMENT I INNOVACIÓ

74300 IM de Cultura de Barcelona 33100 28151001 6.134.761,00

169

PRESSUPOST 2012 PROPOSTA PLANTILLA

171


Personal funcionari de carrera, interí i personal laboral:

CODI CATEGORIA PLANTILLA CODI CATEGORIA PLANTILLA

COSSOS D'HABILITACIÓ NACIONAL CLASSE DE TÈCNICS AUXILIARS

0110 Secretari General 1 2030 Arquitectura i Enginyeria 1180111 Interventor de Fons 1 2530 Educació a extingir 30113 Dipositari de Fons 1 2930 Informàtica 20117 Interventors Adjunts 3 2830 Activitats Socials 141

ESCALA D'ADMINISTRACIÓ GENERALGUÀRDIA URBANA

1010 Tècnics 781020 Gestors 129 5011 Intendent Major 71030 Administratius 410 5012 Intendent 201040 Auxiliars 456 5020 Inspectors 201050 Subalterns 65 5030 Sots-Inspectors 18

5031 Sergents 66ESCALA D'ADMINISTRACIÓ ESPECIAL 5040 Caporals 219

5039 Caporals 2a activitat 10CLASSE DE TÈCNICS SUPERIORS 5041 Agents 2.625

5042 Agents 2a activitat 1632010 Arquitect. i Enginyeria 1572110 Medicina 8 SERVEI D'EXTINCIÓ D'INCENDIS2111 Veterinària 12210 Ciències 18 5130 SotsOficials 192310 Art i Història 27 5131 Sergents 332311 Arxiver Cap 1 5140 Caporals 782510 Educació i Psicologia 102 5141 Bombers 6052511 Professors Educ.Secundària 162610 Informació 17 PLACES DE COMESES ESPECIALS2710 Dret 1032711 Gestió 67 2040 Aux. Pràc. Arq. i Engin. a extingir 162810 Economia i Sociologia 63 2048 Aux. Pràctics 1732910 Estadística 72911 Organització i Informàtica 27 PERSONAL D'OFICIS

CLASSE DE TÈCNICS MITJANS 2031 Encarregats 142042 Mestres o Capatassos 44

2020 Arquitectura i Enginyeria 203 2050 Ajudants d'ofici 332120 Sanitat 362320 Art i Història 13020 Bibliologia 92520 Educació 12521 Mestres 172522 Professors Tècnics F.P. 32523 Educadors Escoles Bressol 82820 Ciències Socials 238

T O T A L S 6.701

Ajuntament de BarcelonaProposta de plantilla pressupostària per l'any 2012

- Quedaran automàticament amortitzades les vacants que es produeixin en la Plantilla i que no motivin Reserva de Plaça, excepteGU i SPEIS, així com les situacions degudament motivades per la Gerència de Recursos Humans. Així mateix es crearanautomàticament les places necessàries per l'alta derivada de processos de mobilitat del personal dels organismes autònoms locals

- La promoció interna produirà un increment a les categories objecte de l'esmentada promoció i s'amortitzaran a les categoriesd'origen sense que això signifiqui un increment de la Plantilla.

- El personal adscrit a la Guàrdia Urbana que passa a 2ª activitat, causarà baixa a la categoria original incrementant la de destí.

172


Ajuntament de Barcelona i Organismes AutònomsProposta plantilla personal eventual any 2012

Personal eventual:

Gerents i Directors 75Comissionats 5Assessors Regidories i Grups Mpals 100Consellers Tècnic Districte i Assessors President Consell Dte. 20Consellers Districte 45Assessors Gerencies 30

TOTALS 275

CATEGORIA PLANTILLA

173

PRESSUPOST 2012 PROGRAMA D’INVERSIONS MUNICIPALS

175

PROGRAMA D'INVERSIONS MUNICIPAL

FITXA PER PROJECTES INVERSIÓ DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONARecull els projectes d'inversió informats favorablement per la Comissió de Govern fins al 02 de novembre de 2011

ORGAN GESTOR (*) CODI PROJ. ORG ECO PROG AD DENOMINACIÓ ANY INICI

ANY FINAL IMPORT 2012 IMPORT 2013 IMPORT TOTAL

ANUALITATS

REC. GRALS

(%)

INGR. AFECTATS

(%)TIPUS FINANÇ. AFECTAT(**)

APCE 28001.002 0703 60973 15103 1 Aparcament pl. Salvador Allende 2010 2012 2.535.569,00 2.535.569,00 100

BAGURSA 24109.012 0703 60975 15606 1 La Bordeta. Urbanització 2010 2012 973.604,89 973.604,89 79 21 LLB La Bordeta

BAGURSA 28136.005 0703 60975 15103 1 Modificació MPGM Vallcarca 2010 2013 3.000.000,00 2.500.000,00 5.500.000,00 100

BAGURSA 28147.031 0703 60975 15103 1 UA 3. Primer Cinturó. Fase 1 2012 2012 565.212,00 565.212,00 100

BAGURSA 28207.001 0703 74421 15603 1 Torre Baró-CM. Ajuts rehabilitació 2011 2012 487.500,00 487.500,00 33 67 LLB Torre Baró

BAGURSA 28210.001 0703 74421 15608 1 Maresme-Besòs. Ajuts rehabilitació 2011 2012 293.001,00 293.001,00 100 LLB Maresme-Besòs

BAGURSA 28220.002 0703 60975 15103 1 Oficines habitatge. Adequació Gràcia 2010 2010 31.637,00 31.637,00 100

BIMSA 24124.002 0703 60974 15103 1 Projectes Plaça Glòries. Edifici Ona 2008 2012 550.000,00 550.000,00 100

BIMSA 24124.011 0703 60974 15103 1 Obres Centre del Disseny 2009 2012 33.640.311,31 33.640.311,31 33 67 Generalitat de Catalunya

BIMSA 24124.014 0703 60974 15103 1 Nou mercat dels Encants 2011 2012 28.309.459,00 28.309.459,00 100

BIMSA 24128.002 0703 60974 15103 1 Centre cultural Born. Arquitectura interior i instal·lacions 2011 2012 14.129.484,60 14.129.484,60 100

BIMSA 24128.004 0703 60974 15103 1 Rehabilitació edifici Mercat Born i estructura nova 2009 2011 3.250.000,00 3.250.000,00 100

BIMSA 28012.011 0703 60974 15103 1 Equipaments de Barri Puigxoriguer/Albareda 2011 2012 2.151.288,00 2.151.288,00 100

BIMSA 28018.005 0703 60974 15103 1 Ampliació seu del districte Les Corts 2010 2011 1.229.010,00 1.229.010,00 100

BIMSA 28021.001 0703 60974 15103 1 Pla d'equipaments socials 2012 2012 73.300,00 73.300,00 100

BIMSA 28026.015 0703 60974 15103 1 Centre persones risc exclusió social 2010 2012 75.000,00 75.000,00 100

BIMSA 28029.009 0703 60974 15103 1 Centre joves i plaça sedeta 2011 2012 130.000,00 130.000,00 100

BIMSA 28029.012 0703 60974 15103 1 Reforma espai cultural La Violeta 2010 2012 1.015.348,00 1.015.348,00 100

BIMSA 28045.018 0703 60974 15103 1 Reurbanització carrer Virgili, redacció projecte i obra 2011 2012 1.020.000,00 1.020.000,00 100

BIMSA 28088.005 0703 60974 15103 1 Museu etnològic Montjuïc 2011 2012 1.700.000,00 1.700.000,00 100

BIMSA 28159.006 0703 60974 15103 1 Equipaments Alchemika. Centre de dia 2011 2012 4.473.487,41 4.473.487,41 100 Generalitat de Catalunya

BIMSA 28202.007 0703 60974 15103 1 Projectes executius i AT Biblioteca Pl. Glòries-Centre Disseny 2010 2012 50.000,00 50.000,00 100

BIMSA 28202.009 0703 60974 15611 1 Redacció de projectes i assistències tècniques 2012 2012 180.000,00 180.000,00 50 50 LLB Bon Pastor

BIMSA 28204.002 0703 60974 15103 1 Nou casal de barri Fabra i Coats 2011 2012 2.611.528,58 2.611.528,58 100

BIMSA 28215.001 0703 60974 15103 1 Biblioteca de Sant Gervasi - Joan Maragall 2011 2013 3.500.000,00 4.174.339,65 7.674.339,65 100

BIMSA 28217.004 0703 60974 15103 1 Equipament cultural carrer Alzina 9 2011 2012 1.210.000,00 1.210.000,00 100

BIMSA 28222.005 0703 60974 15103 1 Cobertura vies ferrocarril. Riera Blanca - Sants 2011 2012 3.645.419,03 3.645.419,03 100

BIMSA 28223.007 0703 60974 15103 1 Centre de Serveis Socials Arimón 2011 2012 753.132,00 753.132,00 100

BIMSA 28227.003 0703 60974 15103 1 Edifici equipaments Sant Martí / Poble Nou 2011 2012 6.536.549,91 6.536.549,91 29 71 Generalitat de Catalunya

BIMSA 28012.013 0703 60974 15103 1 Urbanització de la plaça Navas 2012 2012 1.592.644,00 1.592.644,00 100

BIMSA 28223.010 0703 60974 15103 1 Centre de Serveis Socials Gòtic 2011 2012 200.000,00 200.000,00 100

BSM 28117.003 0703 60985 15103 1 Aparcament plaça Gardunya 2010 2013 7.000.000,00 6.675.356,00 13.675.356,00 100

CEB 28086.012 0703 60990 32000 3 Escola Bressol Els Llorers + Ram + Poliesportiu 2011 2011 6.220.724,00 6.220.724,00 100

CEB 28086.014 0703 60990 32000 3 Escola Bressol Jaume I + Ram + Poliesportiu + Creda 2010 2011 3.992.037,00 3.992.037,00 100

CEB 28086.016 0703 60990 32000 3 Escola Bressol Barcelona + Ram + Sei + Poliesportiu 2010 2011 3.978.147,00 3.978.147,00 100

CEB 28086.018 0703 60990 32000 3 Escola Bressol Jovellanos + Ram + Doble Línea 2011 2011 994.890,00 994.890,00 100

CEB 28086.020 0703 60990 32000 3 Escola Bressol Mercè Rodoreda + Ram + Poliesportiu 2010 2011 5.144.613,00 5.144.613,00 100

CEB 28086.021 0703 60990 32000 3 Escola Bressol Mestre Morera + Ram 2010 2011 3.940.851,00 3.940.851,00 100

CEB 28086.022 0703 60990 32000 3 Escola Bressol Rio de Janeiro + Urbanització (Valent) 2010 2011 341.548,86 341.548,86 100

CEB 28086.024 0703 60990 32000 3 Escola Bressol Icària + Doble Línia (Escola Âlaba) 2010 2011 591.094,00 591.094,00 100

CEB 28086.025 0703 60990 32000 3 Escola Bressol La Palmera + Ram + Poliesportiu 2010 2011 5.105.884,00 5.105.884,00 100

CEB 28086.027 0703 60990 32000 3 Escola Bressol Bac de Roda + Ram 2010 2011 3.942.483,00 3.942.483,00 100

DATA FINANÇAMENTANUALITATS FUTURESAPLICACIÓ PRESSUPOST.

176





ANUALITATS

REC. GRALS

(%)

INGR. AFECTATS



CEB 28086.030 0703 60990 32000 3 Escola Bressol Acàcies + Ram 2011 2011 2.386.168,00 2.386.168,00 100

CEB 28086.031 0703 60990 32000 3 Escola Bressol Ignasi Iglesias+Ram+Doble Línea (ara C.Navas) 2011 2012 829.199,00 829.199,00 100

CEB 28087.002 0703 60990 32000 3 Obres de millora centres educatius 2012 2012 1.709.183,00 1.709.183,00 100

CEB 28087.004 0703 60990 32000 3 Honoraris professionals i subministraments 2012 2012 2.012.003,00 2.012.003,00 100

DTE. GRÀCIA 28029.014 0606 62291 32000 3 Escola Bressol Neptú + Pàrking + Poliesportiu 2011 2012 3.000.000,00 3.000.000,00 100

DTE. HORTA-GUINARDÓ 20101.002 0607 76722 15103 1 Pla prevenció Incendis Forestals Collserola (TC) 2008 2012 21.110,00 21.110,00 100

DTE. HORTA-GUINARDÓ 28032.001 0607 60258 15103 1 Millora espais públics 2012 2012 515.842,00 515.842,00 100

DTE. S.ANDREU 24001.009 0609 60427 15103 1 Redacció de projectes 2012 2012 60.000,00 60.000,00 100

DTE. S.ANDREU 28045.012 0609 60301 15103 1 Pla de millora integral de l'espai públic 2012 2012 113.000,00 113.000,00 100

FCV 24028.020 0703 60970 15103 1 Redacció projectes Gardunya 2012 2012 151.427,00 151.427,00 100

FCV 28003.001 0703 60970 15103 1 Desviament serveis afectats Gardunya 2008 2009 300.000,00 300.000,00 100

FCV 28003.005 0703 60970 15612 1 Projecte d'urbanització de la Plaça Pedró 2011 2012 496.983,42 496.983,42 50 50 LLB Raval Sud

FCV 28076.009 0703 60970 15103 1 Escola Bressol Andrea Dòria 2011 2013 887.866,50 887.866,50 1.775.733,00 100

FCV 28076.011 0703 60970 15103 1 Obres Cobertura Basílica de la Mercè 2011 2013 312.785,00 421.260,00 734.045,00 100

FCV 28076.013 0703 60970 15103 1 CEIP Mediterrània 2012 2013 2.667.717,68 2.037.908,01 4.705.625,69 100 Autoritat Portuària de Barcelona

FCV 28076.014 0703 60970 15103 1 Rehabilitació edifici passeig Joan de Borbó 11 2011 2013 1.250.000,00 1.187.000,00 2.437.000,00 100 Autoritat Portuària de Barcelona

FCV 28076.015 0703 74431 15103 1 Rehabilitació integral del bloc dels Pescadors. 2011 2013 441.000,00 778.200,00 1.219.200,00 100 Autoritat Portuària de Barcelona (CAP. VII)

FCV 28197.006 0703 74431 15601 1 Barceloneta. Edificació 2010 2011 1.167.527,80 1.167.527,80 33 67 LLB Barceloneta (CAP. VII)

IBE 28090.003 0703 60983 34001 3 CEM Via Favència 2012 2013 8.850.476,00 8.850.476,00 100

IBE 28091.009 0703 60983 34001 3 Aplicatius informàtics 2011 2012 101.268,78 101.268,78 100

IMI 20145.001 0703 60979 92602 9 Infraestructures i serveis de producció 2012 2012 301.000,00 301.000,00 100

IMI 20148.001 0703 60979 92602 9 Suport al desenvolupament intern i mant. d'aplicacions 2012 2012 450.000,00 450.000,00 100

IMI 28080.001 0703 60979 92602 9 Administració electrònica i sistemes al ciutadà 2012 2012 500.000,00 500.000,00 100

IMI 28085.001 0703 60979 92602 9 Projectes estratègics sectorials 2012 2012 450.000,00 450.000,00 100

IMI 28230.001 0703 60979 92602 9 1º Fase Pla renovació sistemes d'Hisenda 2011 2013 2.700.000,00 1.700.000,00 4.400.000,00 100

IMMB 28094.001 0703 60977 15103 1 Remodelació Mercat de Sants 2011 2013 4.568.687,21 5.418.687,21 9.987.374,42 100

IMMB 28094.009 0703 60977 15103 1 Remodelació Mercat Guineueta 2011 2012 1.700.815,60 1.700.815,60 100

IMMB 28094.013 0703 60977 15103 1 Remodelació Mercat Provençals 2011 2012 2.500.000,00 2.500.000,00 100

IMMB 28094.017 0703 60977 15103 1 Remodelació Mercat La Vall d'hebron 2012 2014 1.137.500,00 2.075.000,00 3.212.500,00 100

IMMB 28094.018 0703 60977 15103 1 Ampliació de l'edifici Mercat de Sant Martí 2011 2012 1.400.000,00 1.400.000,00 100

IMPJ 28185.001 0703 60987 17101 1 Substitució vehicles i maquinària 2011 2012 334.800,00 334.800,00 100

PNB 28040.010 0703 60972 15103 1 Reforma i ampliació de l'Ateneu 2010 2013 449.962,00 449.962,00 100

PNB 28040.011 0703 60972 15103 1 Caserna de la Guàrdia Urbana 2011 2013 3.541.806,00 3.541.806,00 100

PNB 28040.012 0703 60972 15103 1 Reforma Poliesportiu Valldaura 2011 2012 719.779,00 719.779,00 100

PNB 28040.013 0703 60972 15103 1 Reforma edifici Landscape per la UNED 2011 2012 502.536,00 502.536,00 100 Majors Ingressos (UNED)

PE 20040.013 0703 60971 15103 1 Manteniment interiors illa 2012 2012 140.000,00 140.000,00 100

PE 24001.014 0703 60971 15103 1 Direcció obres i project management 2012 2012 220.000,00 220.000,00 100

PE 28006.004 0703 60971 15103 1 Interior Illa Roger de Flor / Diagonal / Pg. Sant Joan 2012 2012 1.400.000,00 1.400.000,00 100

Q.VIDA, IG. I ESPORT 28067.002 0201 62293 15103 1 Cister (equipaments sense sostre) 2010 2010 135.278,00 135.278,00 100

Q.VIDA, IG. I ESPORT 28066.003 0201 63255 15103 1 Apartaments Gent Gran pau Casals 2011 2012 200.000,00 200.000,00 100

Q.VIDA, IG. I ESPORT 28068.008 0201 62297 15103 1 Equipament integral addiccions 2012 2012 485.000,00 485.000,00 100

Q.VIDA, IG. I ESPORT 28068.010 0201 63254 15103 1 Can Puig, rehabilitació (F1) 2011 2012 565.000,00 565.000,00 100

177





ANUALITATS

REC. GRALS

(%)

INGR. AFECTATS



MEDI AMBI. I S. UR. 28056.002 0502 60212 15103 1 Urbanització avinguda Estatut de Catalunya 2011 2012 8.661.033,72 8.661.033,72 100

MEDI AMBI. I S. UR. 28056.006 0502 62218 16101 1 Pla d'espais tècnics de neteja (centres de treball) 2011 2012 5.695.790,43 5.695.790,43 100

MEDI AMBI. I S. UR. 28059.006 0502 62214 16301 1 Construcció del Centre de neteja del T.Maduixer i Sant Genis 2011 2012 859.811,00 859.811,00 100

MEDI AMBI. I S. UR. 28156.007 0502 61918 15103 1 Millores i arranjaments a la Font Màgica de Montjuïc 2012 2012 236.000,00 236.000,00 100

MEDI AMBI. I S. UR. 28158.001 0502 60188 15103 1 PMI. Direcció integrada 2012 2012 80.000,00 80.000,00 100

MEDI AMBI. I S. UR. 28158.002 0502 60277 16102 1 PMI. Millores xarxa clavegueram 2012 2012 246.041,00 246.041,00 100

MEDI AMBI. I S. UR. 28158.004 0502 60283 15103 1 Tractament integral i reurbanització 2012 2012 186.862,28 186.862,28 100

MEDI AMBI. I S. UR. 28158.006 0502 60316 15103 1 Millora drenatge clavegueram a la ciutat 2012 2012 1.244.164,00 1.244.164,00 100

G.HABITAT URBÀ 24089.014 0501 60350 15103 1 Oficina Diagonal (Projecte urbanització) 2012 2012 2.100.000,00 2.100.000,00 100

G.HABITAT URBÀ 28020.003 0501 64001 15103 1 Assistències òrgans inversions i infraestructures 2010 2012 220.519,00 220.519,00 100

G.HABITAT URBÀ 28206.004 0501 75320 15103 1 Conveni BUS-VAO 2011 2012 7.393.613,41 7.393.613,41 100

G.RECURSOS 28002.011 0101 63501 92001 9 Despeses de mobiliari 2012 2012 150.000,00 150.000,00 100

G.RECURSOS 28050.007 0101 76521 15103 1 Illa Mercat Guinardó (REGESA) 2009 2013 2.797.532,00 1.534.817,00 4.332.349,00 100

G.RECURSOS 28050.012 0101 63267 15103 1 Reforma 2ona planta edifici NOU 2012 2012 1.225.000,00 1.225.000,00 100

G.RECURSOS 28051.034 0101 62299 15103 1 Adquisició Teatre Arnau 2011 2011 1.350.000,00 1.350.000,00 100

G.RECURSOS 28051.042 0101 62219 15103 1 Adquisició edifici Calàbria 66-78 2011 2011 6.959.000,00 6.475.000,00 13.434.000,00 100

G.RECURSOS 28051.051 0101 62110 15102 1 Adquisició solar industrial Castellbisbal (Pl. Ca N'Esteper) 2011 2011 11.538.366,85 11.538.366,85 100

G.RECURSOS 28051.052 0101 62220 15603 1 Adquisició Casal Barri Torre Baró 2012 2012 2.472.362,11 2.472.362,11 50 50 LLB Torre Baró

G.RECURSOS 28200.004 0101 62244 15103 1 Magatzem de museus 2012 2012 1.000.000,00 1.000.000,00 100

Nota:G.RECURSOS: Gerència de Recursos IBE: Institut Barcelona EsportsMEDI AMBI. I S. UR.: Sector Medi Ambient i Serveis Urbans IMMB: Institut Municipal de Mercats de BarcelonaG.HABITAT URBÀ: Gerència d'Habitat Urbà IMI: Institut Municipal d'InformàticaFCV: Foment de Ciutat Vella, SA S.CENTRALS: Serveis CentralsPE: ProEixample, SA CEB: Consorci d'Educació de BarcelonaAPCE: Agència de Promoció del Carmel i Entorns, SA DTE. SANTS-MONTJUÏC: Districte de Sants-MontjuïcPNB: Pro Nou Barris, SA DTE. LES CORTS: Districte de les CortsQ.VIDA, IG. I ESPORT: Qualitat de Vida, Igualtat i Esports DTE. SARRIÀ-ST.GERVASI: Districte de Sarrià-St.GervasiBAGURSA: Barcelona Gestó Urbanística, SA DTE. GRÀCIA : Districte de GràciaBIMSA: Barcelona Infraestructures Municipals, SA DTE. HORTA-GUINARDÓ: Districte d'Horta-GuinardóBSM: Barcelona Serveis Municipals, SA DTE. S.ANDREU: Districte de Sant AndreuIMPJ: Institut Municipal de Parcs i Jardins

Una part dels projectes que figuren amb finançament de Recursos generals seran coberts amb el nou endeutament que es preveu per al 2012. La concreció d'aquests projectes es realitzarà a mesura que es contractin les operacions d'endeutament vinculades als projectes corresponents.

178

PRESSUPOST 2012 PROGRAMA FINANCER

CONSOLIDAT 2010-2013

179

El Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, preveu, a l’article 166 que al pressupost general s’annexaran els plans i programes d’inversió i finançament per a un termini de quatre anys. El Programa financer consolidat de l’Ajuntament de Barcelona es correspon amb el Pla Econòmic Financer 2010-2013 vigent. L’Ajuntament de Barcelona està subjecte al compliment del Pla Econòmic Financer 2010-2013 (PEF 2010-2013), aprovat pel Plenari del Consell Municipal en data 23 de desembre de 2009 i posteriorment per la Direcció General de Política Financera i Assegurances de la Generalitat de Catalunya segons resolució de 27 de gener de 2010. Amb motiu de l’aprovació del Reial Decret Llei 8/2010, de 20 de maig, pel qual s’adopten mesures extraordinàries per a la reducció del dèficit públic (RDL 8/2010), el PEF 2010-2013 es va revisar. El PEF 2010-2013 revisat, marc de referència per l’elaboració del projecte de Pressupost 2012, ha estat aprovat pel Plenari del Consell Municipal en data 23 de juliol de 2010 i posteriorment per la Direcció General de Política Financera i Assegurances de la Generalitat de Catalunya segons resolució de 27 de juliol de 2010.

181

PRESSUPOST 2012 ESTAT PREVISIÓ DEL DEUTE

183

ESTAT DE PREVISIÓ DEL DEUTE

Deute viu Deute viu01/01/2012 Nou deute Amortització 31/12/2012provisional provisional

CURT TERMINI

Pòlisses de crèdit 0,00 - - 0,00

TOTAL CURT TERMINI 0,00 - - 0,00

LLARG TERMINI

MERCAT DE LA UNIÓ EUROPEA

PRÉSTECS BANCARIS

Préstec 60 M € (vt. 29/07/16) 60.101.210,44 60.101.210,44Préstec 90 M € (vt. 15/09/23) 90.000.000,00 90.000.000,00Préstec 80 M € (vt. 28/11/17) 80.000.000,00 80.000.000,00Préstec 50 M € (vt. 15/12/2021) Tram 30M€ 30.000.000,00 30.000.000,00Préstec 50 M € (vt. 15/12/2022) Tram 20M€ 20.000.000,00 20.000.000,00Préstec 90 M € (vt. 22/03/16) 90.000.000,00 90.000.000,00Préstec 75 M € (vt. 13/04/20) 75.000.000,00 75.000.000,00Préstec 25 M € (vt. 03/03/20) 25.000.000,00 25.000.000,00Préstec 240 M € (vt. 19/03/22) 240.000.000,00 240.000.000,00Préstec 60 M € (vt. 28/10/2013) 60.000.000,00 60.000.000,00Préstec 40 M € (vt. 28/10/2020) 30.000.000,00 30.000.000,00

SUBTOTAL PRÉSTECS BANCARIS 800.101.210,44 0,00 0,00 800.101.210,44

PRÉSTECS "SCHULDSCHEIN"

Schuldschein 90 M € (vt. 18/04/12) 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00Schuldschein 60 M € (vt. 27/05/14) 60.000.000,00 60.000.000,00Schuldschein 80 M € (vt. 28/01/15) 80.000.000,00 80.000.000,00Schuldschein 60 M € (vt. 21/09/29) 60.000.000,00 60.000.000,00

SUBTOTAL PRÉSTECS "SCHULDSCHEIN" 290.000.000,00 0 90.000.000,00 200.000.000,00

Nou finançament 2012 0,00 165.000.000,00 165.000.000,00

TOTAL LLARG TERMINI 1.090.101.210,44 165.000.000,00 90.000.000,00 1.165.101.210,44

TOTAL ENDEUTAMENT 1.090.101.210,44 165.000.000,00 90.000.000,00 1.165.101.210,44

185

PRESSUPOST 2012 LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L’ANY 2010

187

PRESSUPOST 2012 ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE

2011 A 31 DE JULIOL

235

Estat de Liquidació del Pressupost 2011 a 31 de juliol de 2011

Ingressos Previsió inicial Previsió Definitiva Drets Reconeguts Drets Liquidats Recaptat Liquidat Pend. Cobrament

1 Impostos directes 806.836.030,00 806.836.030,00 510.294.732,27 487.745.761,42 441.316.049,97 46.429.711,45

2 Impostos Indirectes 54.012.481,21 54.012.481,21 37.293.577,47 34.871.840,69 31.898.009,85 2.973.830,84

3 Taxes i altres Ingressos 288.927.749,56 289.927.864,05 161.437.509,03 154.398.067,49 97.055.029,14 57.343.038,35

4 Transferències Corrents 953.252.949,06 957.482.993,33 538.499.587,45 530.045.858,35 516.612.320,28 13.433.538,07

5 Ingressos Patrimonials 69.743.511,00 69.999.610,93 16.385.129,50 16.370.448,52 10.328.125,96 6.042.322,56

6 Vendes d'Inversions 18.524.942,00 18.524.942,00 915.252,95 915.252,95 877.252,95 38.000,00

7 Transferències de Capital 41.039.676,57 80.404.279,72 29.473.283,41 28.258.451,04 17.158.548,50 11.099.902,54

8 Actius financers 0,00 299.331.988,90 0,00 0,00 0,00 0,00

9 Passius financers 1.232.200,00 1.232.200,00 1.240.329,57 1.240.329,57 1.240.329,57 0,00

Total 2.233.569.539,40 2.577.752.390,14 1.295.539.401,65 1.253.846.010,03 1.116.485.666,22 137.360.343,81

236

Estat de Liquidació del Pressupost 2011 a 31 de juliol de 2011

Despeses Crèdit inicial Crèdit definitiu Autoritzat Disposat Obligat Pagament efectuat

1 Personal 350.700.730,41 357.104.138,28 201.669.581,40 201.569.581,40 201.532.447,98 201.458.401,20

2 Béns corrents i serveis 524.298.790,15 535.141.431,88 508.507.858,65 495.758.566,13 261.459.088,32 220.921.581,20

3 Despeses Financeres 40.822.625,02 40.822.625,02 26.855.006,91 26.855.006,91 26.855.006,91 23.000.573,20

4 Transferències Corrents 838.653.698,75 864.154.872,67 714.547.321,18 710.341.358,38 499.115.993,26 398.485.516,26

6 Inversions 346.031.410,80 228.329.220,86 171.571.388,51 166.432.957,18 127.556.744,90 107.138.410,04

7 Transferències de Capital 22.830.524,00 415.840.195,17 262.576.357,17 262.576.357,17 173.375.329,75 149.453.885,68

8 Actius financers 8.999.560,27 24.599.560,27 24.199.560,27 24.199.560,27 19.099.560,27 19.099.560,27

9 Passius financers 101.232.200,00 111.760.345,99 110.794.377,47 110.794.377,47 110.794.377,47 110.781.134,29

Total 2.233.569.539,40 2.577.752.390,14 2.020.721.451,56 1.998.527.764,91 1.419.788.548,86 1.230.339.062,14

237

PRESSUPOST GENERAL 2012 - Barcelona · 2014-09-09 · Estat de liquidació del Pressupost a 31 de...

Documents

Transcript of PRESSUPOST GENERAL 2012 - Barcelona · 2014-09-09 · Estat de liquidació del Pressupost a 31 de...