Presentacion Diseño y Evaluacion
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Diseño y Evaluación de Proyecto. UNIVERSIDAD PANAMERICANA DEL PUERTO FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES ESCUELA DE CONTADURÍA PÚBLICA Autora: Génesis Colmenares Profesor: Lcdo. Luis Gomez
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ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PROYECTO FACTIBLE
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Diseño y Evaluación de Proyecto.
UNIVERSIDAD PANAMERICANA DEL PUERTOFACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES
ESCUELA DE CONTADURÍA PÚBLICA
Autora: Génesis Colmenares
Profesor: Lcdo. Luis Gomez
Proponer un Proyecto Factible de inversión para la creación de una fabrica de Lácteos en la Carretera Nueva de San Felipe dedicado a la distribución de productos elaborados por la empresa LACTEOS EL PORTEÑAZO C.A. en el municipio Puerto Cabello, Valencia, San diego y Naguanagua del estado Carabobo.
.
SOLICITADO
EJECUTADO POR EJECUTAR FONDOS
Activo Biologico (vacas) 100 22.500,00 2.250.000,00 2.250.000,00
Terreno 1 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00
trabajo Cercado 1 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00
Estructura Fisica 1 40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00
cacerolas 20 10.000,00 200.000,00 200.000,00
licuadora Industrial 5 300.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00
horno Industrial 3 80.000,00 240.000,00 240.000,00
Horno ahumador 5 300.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00
Refigerador 3 2.350.000,00 7.050.000,00 7.050.000,00
pasteurizadora 2 1.500.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00
autoclave 2 1.600.000,00 3.200.000,00 3.200.000,00
marmita 3 1.200.000,00 3.600.000,00 3.600.000,00
termometro 3 10.000,00 30.000,00 30.000,00
pearchimetro 3 100.000,00 300.000,00 300.000,00
lastodensimetro 3 100.000,00 300.000,00 300.000,00
Cantaro 10 18.000,00 180.000,00 180.000,00
Amasador 3 500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00
Prensa vertical para quesos 2 1.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00
Carretilla 10 20.000,00 200.000,00 200.000,00
Balanza analitica 3 1.130.000,00 3.390.000,00 3.390.000,00
Peso 3 15.000,00 45.000,00 45.000,00
Tobo Plastico 5 500,00 2.500,00 2.500,00
Cilindro graduado 7 10.000,00 70.000,00 70.000,00
Bañera 5 20.000,00 100.000,00 100.000,00
APORTE PROPIOCONCEPTO
PLAN DE INVERSIONINVERSION Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
Requerimiento para finca
TOTAL PRECIO EN BOLIVARES
UNDS
.
SOLICITADOEJECUTADO POR EJECUTAR FONDOS
Colador 10 15.500,00 155.000,00 155.000,00
Pipera 5 38.000,00 190.000,00 190.000,00
Embudos 10 1.000,00 10.000,00 10.000,00
filtros 5 26.000,00 130.000,00 130.000,00
Cuchillos moldes 10 17.000,00 170.000,00 170.000,00
Estantes 20 16.000,00 320.000,00 320.000,00
Tanque para quesos 5 335.000,00 1.675.000,00 1.675.000,00
Mesones 6 260.000,00 1.560.000,00 1.560.000,00
Paleta de Maderas 100 2.450,00 245.000,00 245.000,00
Tanque de Agua 10 700.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00
Lira 3 200.000,00 600.000,00 600.000,00
ventilador industrial 5 55.000,00 275.000,00 275.000,00
Polizas de seguro 4 15.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00
Camion 750 4 25.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
instalacion y montaje 1 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00
Local 1 15.000,00 15.000,00 15.000,00
Modular Escritorio 6 120.000,00 720.000,00 720.000,00
Silla 6 37.500,00 225.000,00 225.000,00
Impresora Laser 4 160.000,00 640.000,00 640.000,00
Computadora 6 280.000,00 1.680.000,00 1.680.000,00
Estante 6 20.000,00 120.000,00 120.000,00
Software contable, administrativo 1 25.000,00 25.000,00 25.000,00 Articulos de Oficina 1 50.000,00 50.000,00 50.000,00
Actas Constitutivas 1 25.000,00 25.000,00 25.000,00
Ivss, Banavih, minptrass 1 25.000,00 25.000,00 25.000,00
Rif 1 10.000,00 10.000,00 10.000,00
inpsasel 1 35.000,00 35.000,00 35.000,00
registro sanitario 1 35.000,00 35.000,00 35.000,00
licencia actividad economica 1 25.000,00 25.000,00 25.000,00
licencia marca invencion 1 30.000,00 30.000,00 30.000,00
299.456.785,45
2.809.285,45
TOTAL
CAPITAL DE TRABAJO
CAPITAL DE TRABAJO 61 TRABAJADORES 2.809.285,45 2.809.285,45
GASTOS DE REGISTROS
Oficina comercial Urb.
Vistamar
Requerimiento para finca
INVERSION Y FUENTES DE FINANCIAMIENTOCONCEPTO UNDS
PRECIO EN BOLIVARES
APORTE PROPIOTOTAL
.
TABLA MATRIZ SELECCIÓN DE MACRO-LOCALIZACION
B
OBLIGATORIAS NODESGRAVACIONES 10 8 20 AÑOS MUY BUENA NO -
COSTO ENERGIA 10 8 MUY BUENA 10 DONADA -MANO DE OBRA 10 8 MUY BUENA 5 MEDIOCOSTO DE TRANSPORTE 10 8 MUY BUENA 8 MUY BUENAAGUA 10 6 BUENA 6 BUENAINFRAESTRUCTURA 10 6 BUENA 9 OPTIMOCANTV 10 8 MUY BUENA 5 MEDIOMANO OBRA CALIFICADA 10 8 MUY BUENA 5 MEDIOCOMBUSTIBLES 10 9 OPTIMO 5 MEDIO
90 69 43
ENERGIA ELECTRICA
NECESIDADES
DESEABLES
C
SI
%
A
SI
.
NRO TRABAJADOR
SUELDO SUELDO DIARIO
TOTAL SUELDO POR NRO
TRABAJADOR
BONO ALIMENTACION
BONO NOCTURNO
BONO PRODUCCION
HORAS EXTRAS DIAS FERIADOS
Bionalista- 1 20.000,00 666,67 20.000,00 13.275,00 veterinario 1 20.000,00 666,67 20.000,00 13.275,00 Ordeñador 10 15.000,00 500,00 150.000,00 13.275,00 Pasteurizador (as) 10 11.577,81 385,93 115.778,10 13.275,00 Cocinero 10 11.577,81 385,93 115.778,10 13.275,00 ayudantes 10 11.577,81 385,93 115.778,10 13.275,00 asistente administrativo 3 11.577,81 385,93 34.733,43 13.275,00 Gerente General 1 24.000,00 800,00 24.000,00 13.275,00 Gerente Operativo 1 24.000,00 800,00 24.000,00 13.275,00 Gerente de mantenimiento 1 24.000,00 800,00 24.000,00 13.275,00 Ejecutivo de ventas 4 11.577,81 385,93 46.311,24 13.275,00 Tramitador 1 11.577,81 385,93 11.577,81 13.275,00 Vigilante 4 15.500,00 516,67 62.000,00 13.275,00 Asesor Legal 1 19.000,00 633,33 19.000,00 13.275,00 Asesor Sanitario 1 19.000,00 633,33 19.000,00 13.275,00 Asesor Gerencial 1 19.000,00 633,33 19.000,00 13.275,00 Asesor Industrial 1 19.000,00 633,33 19.000,00 13.275,00
TOTALES 61 839.956,78 809.775,00 409,84 409,84 409,84 409,84
25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00
MANO OBRA DIRECTA
MANO OBRA INDIRECTA
DESCRIPCION
JUNTA DIRECTIVA
DIVISION LA ESTIMACION / NRO TRABAJADOR 61P
NOMINA BASADA EN ESTIMACIONES
.
NOMINA BASADA EN ESTIMACIONES
IVSSTOTAL NRO
TRABAJADORES * IVSS
PFTOTAL NRO
TRABAJADORES * PF
BANAVIHTOTAL NRO
TRABAJADORES *BANAVIH
INCES MENSUAL ACUMULATIVO
TOTAL NRO TRABAJADORES
*INCES
TOTAL DE DEDUCCIONES
SUELDO - TOTAL DE
DEDUCCIONES + BONOS * NRO
TRABAJ ADOR
738,46 738,46 92,31 92,31 200,00 200,00 200,00 200,00 1.230,77 33.683,58 738,46 738,46 92,31 92,31 200,00 200,00 200,00 200,00 1.230,77 32.044,23 553,85 5.538,46 69,23 692,31 150,00 1.500,00 150,00 1.500,00 9.230,77 154.912,67 427,49 4.274,88 53,44 534,36 115,78 1.157,78 115,78 1.157,78 7.124,81 163.869,67 427,49 4.274,88 53,44 534,36 115,78 1.157,78 115,78 1.157,78 7.124,81 163.869,67 427,49 4.274,88 53,44 534,36 115,78 1.157,78 115,78 1.157,78 7.124,81 337.203,00 427,49 1.282,47 53,44 160,31 115,78 347,33 115,78 347,33 2.137,44 95.576,61 886,15 886,15 110,77 110,77 240,00 240,00 240,00 240,00 1.476,92 51.235,16 886,15 886,15 110,77 110,77 240,00 240,00 240,00 240,00 1.476,92 51.235,16 886,15 886,15 110,77 110,77 240,00 240,00 240,00 240,00 1.476,92 40.429,20 427,49 1.709,95 53,44 213,74 115,78 463,11 115,78 463,11 2.849,92 74.627,89 427,49 427,49 53,44 53,44 115,78 115,78 115,78 115,78 712,48 27.340,33 572,31 2.289,23 71,54 286,15 155,00 620,00 155,00 620,00 3.815,38 77.584,62 701,54 701,54 87,69 87,69 190,00 190,00 190,00 190,00 1.169,23 37.280,60 701,54 701,54 87,69 87,69 190,00 190,00 190,00 190,00 1.169,23 32.649,48 701,54 701,54 87,69 87,69 190,00 190,00 190,00 190,00 1.169,23 39.372,44 701,54 701,54 87,69 87,69 190,00 190,00 190,00 190,00 1.169,23 33.639,10
51.689,65 1.446.553,40
.
NOMINA BASADA EN ESTIMACIONES
CARGOS
NRO TRABAJ ADOR DIAS
SUELDO DIARIO * NRO DE
TRABAJ ADORESTOTAL A ACUMULAR DIAS
SUELDO DIARIO * NRO DE
TRABAJ ADORES
TOTAL A ACUMULAR
Bionalista- 1 15 666,67 10.000,00 16 666,67 10.666,67 veterinario 1 15 666,67 10.000,00 16 666,67 10.666,67 Ordeñador 10 15 5.000,00 75.000,00 16 5.000,00 80.000,00 Pasteurizador (as) 10 15 3.859,27 57.889,05 16 3.859,27 61.748,32 Cocinero 10 15 3.859,27 57.889,05 16 3.859,27 61.748,32 ayudantes 10 15 3.859,27 57.889,05 16 3.859,27 61.748,32 asistente administrativo 3 15 1.157,78 17.366,72 16 1.157,78 18.524,50 Gerente General 1 15 800,00 12.000,00 16 800,00 12.800,00 Gerente Operativo 1 15 800,00 12.000,00 16 800,00 12.800,00 Gerente de mantenimiento 1 15 800,00 12.000,00 16 800,00 12.800,00 Ejecutivo de ventas 4 15 1.543,71 23.155,62 16 1.543,71 24.699,33 Tramitador 1 15 385,93 5.788,91 16 385,93 6.174,83 Vigilante 4 15 2.066,67 31.000,00 16 2.066,67 33.066,67 Asesor Legal 1 15 633,33 9.500,00 16 633,33 10.133,33 Asesor Sanitario 1 15 633,33 9.500,00 16 633,33 10.133,33 Asesor Gerencial 1 15 633,33 9.500,00 16 633,33 10.133,33 Asesor Industrial 1 15 633,33 9.500,00 16 633,33 10.133,33
419.978,39 447.976,95 TOTAL
BONO VACIONALVACACIONESDESCRIPCION
.
NOMINA BASADA EN ESTIMACIONES
DIAS SUELDO DIARIO *
NRO DE TRABAJ ADORES
TOTAL A ACUMULAR DIAS
SUELDO DIARIO * NRO
DE TRABAJ ADOR
ES
TOTAL A ACUMULAR
DIAS TRABAJ ADO
S
SUBSIDIO BSF * NRO TRABAJ ADOR
TOTAL A ACUMULAR
5 666,67 3.333,33 0,53% 666,67 3,53 21 80 16805 666,67 3.333,33 0,53% 666,67 3,53 21 80 16805 5.000,00 25.000,00 0,53% 5.000,00 26,50 21 80 16805 3.859,27 19.296,35 0,53% 3.859,27 20,45 21 80 16805 3.859,27 19.296,35 0,53% 3.859,27 20,45 21 80 16805 3.859,27 19.296,35 0,53% 3.859,27 20,45 21 80 16805 1.157,78 5.788,91 0,53% 1.157,78 6,14 21 80 16805 800,00 4.000,00 0,53% 800,00 4,24 21 80 16805 800,00 4.000,00 0,53% 800,00 4,24 21 80 16805 800,00 4.000,00 0,53% 800,00 4,24 21 80 16805 1.543,71 7.718,54 0,53% 1.543,71 8,18 21 80 16805 385,93 1.929,64 0,53% 385,93 2,05 21 80 16805 2.066,67 10.333,33 0,53% 2.066,67 10,95 21 80 16805 633,33 3.166,67 0,53% 633,33 3,36 21 80 16805 633,33 3.166,67 0,53% 633,33 3,36 21 80 16805 633,33 3.166,67 0,53% 633,33 3,36 21 80 16805 633,33 3.166,67 0,53% 633,33 3,36 21 80 1680
139.992,80 148,39 28560
PRESTACIONES SOCIALES INTERES SOBRE PRESTACIONES SUBSIDIO DE TRANSPORTE
.
NOMINA BASADA EN ESTIMACIONES
DIAS FRACCIONADO
SUELDO DIARIO * NRO DE
TRABAJ ADORESTOTAL A
ACUMULAR DIAS SUELDO DIARIO *
NRO DE TRABAJ ADORES
TOTAL A ACUMULAR
2,5 666,67 1.666,67 2,5 666,67 1.666,67 2,5 666,67 1.666,67 2,5 666,67 1.666,67 2,5 5.000,00 12.500,00 2,5 5.000,00 12.500,00 2,5 3.859,27 9.648,18 2,5 3.859,27 9.648,18 2,5 3.859,27 9.648,18 2,5 3.859,27 9.648,18 2,5 3.859,27 9.648,18 2,5 3.859,27 9.648,18 2,5 1.157,78 2.894,45 2,5 1.157,78 2.894,45 2,5 800,00 2.000,00 2,5 800,00 2.000,00 2,5 800,00 2.000,00 2,5 800,00 2.000,00 2,5 800,00 2.000,00 2,5 800,00 2.000,00 2,5 1.543,71 3.859,27 2,5 1.543,71 3.859,27 2,5 385,93 964,82 2,5 385,93 964,82 2,5 2.066,67 5.166,67 2,5 2.066,67 5.166,67 2,5 633,33 1.583,33 2,5 633,33 1.583,33 2,5 633,33 1.583,33 2,5 633,33 1.583,33 2,5 633,33 1.583,33 2,5 633,33 1.583,33 2,5 633,33 1.583,33 2,5 633,33 1.583,33
69.996,40 69.996,40
UTILIDADBONIFICACION DE FIN DE AÑO
APORTES PATRONALES
TOTAL SUELDOSTOTAL NRO
TRABAJ ADORES * IVSS
TODAL DE SUELDOSTOTAL NRO
TRABAJ ADORES * P F
TOTAL DE SUELDOS
TOTAL NRO TRABAJ ADO
RES *BANAVIH
TOTAL DE SUELDOS
TOTAL NRO TRABAJ ADORES
*INCES
839.956,78 83.995,68 839.956,78 16.799,14 839.956,78 16.799,14 839.956,78 16.799,14 TOTAL APORTES PATRONALES 134.393,08
2.809.285,45 CAPITAL DE TRABAJO
.
O 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
30.000.000,00
ORDEN DE COMPRAS RECECPCIO DE EQUIPO
Activo Biologico (vacas) 1.125.000,00 1.125.000,00 2.250.000,00
trabajo Cercado 10.000.000,00 - - 10.000.000,00
Estructura Fisica 40.000.000,00 - - 40.000.000,00
cacerolas 5.000,00 5.000,00 10.000,00
licuadora Industrial 150.000,00 150.000,00 300.000,00
horno Industrial 40.000,00 40.000,00 80.000,00
Horno ahumador 150.000,00 150.000,00 300.000,00
Refigerador 1.175.000,00 1.175.000,00 2.350.000,00
pasteurizadora 750.000,00 750.000,00 1.500.000,00
autoclave 800.000,00 800.000,00 1.600.000,00
marmita 600.000,00 600.000,00 1.200.000,00
termometro 5.000,00 5.000,00 10.000,00
pearchimetro 50.000,00 50.000,00 100.000,00
lastodensimetro 50.000,00 50.000,00 100.000,00
Cantaro 9.000,00 9.000,00 18.000,00
Amasador 250.000,00 250.000,00 500.000,00
Prensa vertical para quesos 500.000,00 500.000,00 1.000.000,00
Carretilla 10.000,00 10.000,00 20.000,00
Balanza analitica 565.000,00 565.000,00 1.130.000,00
Peso 7.500,00 7.500,00 15.000,00
Tobo Plastico 250,00 250,00 500,00
Cilindro graduado 5.000,00 5.000,00 10.000,00
Bañera 10.000,00 10.000,00 20.000,00
TOTAL + IVACONCEPTO
TerrenoADQUISICION
SELECCIÓN DE EQUIPOS
MESCRONOGRAMA DE INVERSION
REQUERIMIENTO FINCA
30.000.000,00
.
Colador 77.500,00 77.500,00 155.000,00
Pipera 95.000,00 95.000,00 190.000,00
Embudos 5.000,00 5.000,00 10.000,00
filtros 65.000,00 65.000,00 130.000,00
Cuchillos moldes 85.000,00 85.000,00 170.000,00
Estantes 160.000,00 160.000,00 320.000,00
Tanque para quesos 837.500,00 837.500,00 1.675.000,00
Mesones 780.000,00 780.000,00 1.560.000,00
Paleta de Maderas 122.500,00 122.500,00 245.000,00
Tanque de Agua 3.500.000,00 3.500.000,00 7.000.000,00
Lira 300.000,00 300.000,00 600.000,00
ventilador industrial 137.500,00 137.500,00 275.000,00
Polizas de seguro 30.000.000,00 30.000.000,00 60.000.000,00
Camion 750 50.000.000,00 50.000.000,00 100.000.000,00
instalacion y montaje 5.000.000,00 5.000.000,00 10.000.000,00
Local 7.500,00 7.500,00 15.000,00
Modular Escritorio 360.000,00 360.000,00 720.000,00
Silla 112.500,00 112.500,00 225.000,00
Impresora Laser 320.000,00 320.000,00 640.000,00
Computadora 840.000,00 840.000,00 1.680.000,00
Estante 60.000,00 60.000,00 120.000,00
Software contable, administrativo 12.500,00 12.500,00 25.000,00
Articulos de Oficina 25.000,00 25.000,00 50.000,00
Actas Constitutivas 25.000,00 25.000,00
Ivss, Banavih, minptrass 25.000,00 25.000,00
Rif 10.000,00 10.000,00
inpsasel 35.000,00 35.000,00
registro sanitario 35.000,00 35.000,00
licencia actividad economica 25.000,00 25.000,00
licencia marca invencion 30.000,00 30.000,00
2.809.285,45 2.809.285,45
- - 99.159.250,00 - - - - - - 101.968.535,45 281.312.785,45 80.185.000,00 TOTALES
CAPITAL DE TRABAJO
REQUERIMIENTO FINCA
REQUERIMIENTO
OFICINA COMERCIA
L
TRAMITES LEGALES
.
CANTIDADES: UNIDADES
PRECIO BS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3
Fresa 620,00 210.000 224.700 240.429
durazno 620,00 210.000 224.700 240.429
ciruela 620,00 210.000 224.700 240.429
Fresa 310,00 210.000 224.700 240.429
durazno 310,00 210.000 224.700 240.429
ciruela 310,00 210.000 224.700 240.429
fresa 650,00 210.000 224.700 240.429
mantecado 650,00 210.000 224.700 240.429
mixto 650,00 210.000 224.700 240.429
fresa 260,00 210.000 224.700 240.429
mantecado 260,00 210.000 224.700 240.429
mixto 260,00 210.000 224.700 240.429 QUESILLO 500 GRAMOS
Sabor tradicional1.200,00 630.000 674.100 721.287
QUESILLO 250 GRAMOS
Sabor tradicional615,00 630.000 674.100 721.287
LECHE 1 LITRO entera 230,00 2.310.000 2.471.700 2.644.719
LECHE 1 LITRO Descremada 365,00 2.310.000 2.471.700 2.644.719
8.400.000 8.988.000 9.617.160
DESCRIPCION
PRESUPUESTO DE INGRESOSPRESUPUESTO DE VENTAS
YOGURT 1 LITRO
YOGURT 500 ML
HELADO 500 ML
HELADO 120 ML
TOTAL
.
AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8
257.259 275.267 294.536 315.153 337.214
257.259 275.267 294.536 315.153 337.214
257.259 275.267 294.536 315.153 337.214
257.259 275.267 294.536 315.153 337.214
257.259 275.267 294.536 315.153 337.214
257.259 275.267 294.536 315.153 337.214
257.259 275.267 294.536 315.153 337.214
257.259 275.267 294.536 315.153 337.214
257.259 275.267 294.536 315.153 337.214
257.259 275.267 294.536 315.153 337.214
257.259 275.267 294.536 315.153 337.214
257.259 275.267 294.536 315.153 337.214
771.777 825.801 883.608 945.460 1.011.642
771.777 825.801 883.608 945.460 1.011.642
2.829.849 3.027.939 3.239.894 3.466.687 3.709.355
2.829.849 3.027.939 3.239.894 3.466.687 3.709.355
10.290.361 11.010.686 11.781.435 12.606.135 13.488.564
Fresa
durazno
ciruela
Fresa
durazno
ciruela
fresa
mantecado
mixto
fresa
mantecado
mixto
QUESILLO 500 GRAMOS
Sabor tradicional
QUESILLO 250 GRAMOS
Sabor tradicional
LECHE 1 LITRO entera
LECHE 1 LITRO Descremada
DESCRIPCION
YOGURT 1 LITRO
YOGURT 500 ML
HELADO 500 ML
HELADO 120 ML
.
BOLIVARES
PRECIO BS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3
Fresa 620,00 130.200.000 139.314.000 149.065.980
durazno 620,00 130.200.000 139.314.000 149.065.980
ciruela 620,00 130.200.000 139.314.000 149.065.980
Fresa 310,00 65.100.000 69.657.000 74.532.990
durazno 310,00 65.100.000 69.657.000 74.532.990
ciruela 310,00 65.100.000 69.657.000 74.532.990
fresa 650,00 136.500.000 146.055.000 156.278.850
mantecado 650,00 136.500.000 146.055.000 156.278.850
mixto 650,00 136.500.000 146.055.000 156.278.850
fresa 260,00 54.600.000 58.422.000 62.511.540
mantecado 260,00 54.600.000 58.422.000 62.511.540
mixto 260,00 54.600.000 58.422.000 62.511.540 QUESILLO 500 GRAMOS
Sabor tradicional 1.200,00 756.000.000 808.920.000 865.544.400 QUESILLO 250 GRAMOS
Sabor tradicional 615,00 387.450.000 414.571.500 443.591.505 LECHE 1 LITRO entera 230,00 531.300.000 568.491.000 608.285.370 LECHE 1 LITRO Descremada 365,00 843.150.000 902.170.500 965.322.435
3.677.100.000 3.934.497.000 4.209.911.790
HELADO 500 ML
PRESUPUESTO DE INGRESOSINGRESOS POR VENTAS
DESCRIPCION
YOGURT 1 LITRO
YOGURT 500 ML
HELADO 120 ML
TOTALES
.
AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8
159.500.599 170.665.641 182.612.235 195.395.092 209.072.748
159.500.599 170.665.641 182.612.235 195.395.092 209.072.748
159.500.599 170.665.641 182.612.235 195.395.092 209.072.748
79.750.299 85.332.820 91.306.118 97.697.546 104.536.374
79.750.299 85.332.820 91.306.118 97.697.546 104.536.374
79.750.299 85.332.820 91.306.118 97.697.546 104.536.374
167.218.370 178.923.655 191.448.311 204.849.693 219.189.172
167.218.370 178.923.655 191.448.311 204.849.693 219.189.172
167.218.370 178.923.655 191.448.311 204.849.693 219.189.172
66.887.348 71.569.462 76.579.324 81.939.877 87.675.669
66.887.348 71.569.462 76.579.324 81.939.877 87.675.669
66.887.348 71.569.462 76.579.324 81.939.877 87.675.669
926.132.508 990.961.784 1.060.329.108 1.134.552.146 1.213.970.796
474.642.910 507.867.914 543.418.668 581.457.975 622.160.033
650.865.346 696.425.920 745.175.735 797.338.036 853.151.698
1.032.895.005 1.105.197.656 1.182.561.492 1.265.340.796 1.353.914.652
4.504.605.615 4.819.928.008 5.157.322.969 5.518.335.577 5.904.619.067
BOLIVARES
PRECIO BS AÑO 1 AÑO 2
Fresa 620,00 130.200.000 139.314.000
durazno 620,00 130.200.000 139.314.000
ciruela 620,00 130.200.000 139.314.000
Fresa 310,00 65.100.000 69.657.000
durazno 310,00 65.100.000 69.657.000
ciruela 310,00 65.100.000 69.657.000
fresa 650,00 136.500.000 146.055.000
mantecado 650,00 136.500.000 146.055.000
mixto 650,00 136.500.000 146.055.000
fresa 260,00 54.600.000 58.422.000
mantecado 260,00 54.600.000 58.422.000
mixto 260,00 54.600.000 58.422.000 QUESILLO 500 GRAMOS
Sabor tradicional 1.200,00 756.000.000 808.920.000 QUESILLO 250 GRAMOS
Sabor tradicional 615,00 387.450.000 414.571.500 LECHE 1 LITRO entera 230,00 531.300.000 568.491.000 LECHE 1 LITRO Descremada 365,00 843.150.000 902.170.500
3.677.100.000 3.934.497.000
HELADO 500 ML
PRESUPUESTO DE INGRESOSINGRESOS POR VENTAS
DESCRIPCION
YOGURT 1 LITRO
YOGURT 500 ML
HELADO 120 ML
TOTALES
.
CANTIDADES: UNIDADES
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8
8.400.000 8.988.000 9.617.160 10.290.361 11.010.686 11.781.435 12.606.135 13.488.564
67.200 71.904 76.937 82.323 88.085 94.251 100.849 107.909
8.467.200 9.059.904 9.694.097 10.372.684 11.098.772 11.875.686 12.706.984 13.596.473
PRODUCTOS LACTEOS
STROCKS DE PRODUCTOS
DESCRIPCION
TOTAL
CAPACIDAD DE PRODUCCION
.
PRESUPUESTO DE MATERIA PRMA PROCEDENCIA COSTO UNITARIO CANTIDAD POR UNIDAD TOTAL VACAS NACIONAL 22500 5 112.500 AZUCAR NACIONAL 340 10 3.400 MERMELADA FRESA NACIONAL 430 10 4.300 MERMELADA DURAZNO NACIONAL 430 10 4.300 MERMELADA CEREZA NACIONAL 430 10 4.300 CULTIVO NACIONAL 500 10 5.000 COLOR NACIONAL 368 10 3.680 SABOR NACIONAL 224 10 2.240 SELLANTE NACIONAL 356 10 3.560 BOTELLA NACIONAL 567 6 3.402 CARTON NACIONAL 236 2 472 ETIQUETA NACIONAL 215 6 1.290 CREMA LECHE NACIONAL 348 1 348 LECHE CONDENSADA NACIONAL 980 4 3.920 ENVASE POSTRE NACIONAL 400 10 4.000 CLORURO DE CALCIO NACIONAL 546 1 546 EDULCORANTES NACIONAL 578 1 578 CONSERVANTES NACIONAL 550 1 550
158.386 P OR CADA : 1 LITRO DE LECHE ENTERA, 1 LITRO DE LECHE DESCREMADA, 1 QUESILLO DE 500 GR, 1 QUESILLO DE 250 GR3 HELADO DE 1 LITRO, 3 HELADO DE 500 ML, 3 LITRO DE YOGURT, 1, 50 LITRO Y MEDIO DE YOGURT ENVASE DE MEDIO LITRO
DESCRIPCION PROVEEDORES CONTACTO NRO TELEFONO DIRECCION PROCEDENCIATIEMPO ESTIMADO DE ENTREGA
ALIMENTOS GRACHOC C,A Giuseppe Pos i tano 0241 880.14.66 VALENCIA NACIONAL 5 DIASALIMENTOS HEINZ C.A Ramon Marti nez. (0241) 8132163 VALENCIA NACIONAL 5 DIASALIMENTOS POLAR COMERCIAL FABIOLA JIMENEZ 0241-8323611 VALENCIA NACIONAL 5 DIASALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS, C.A. Yngl ibe Moreno 0241 2021000 VALENCIA NACIONAL 5 DIASARNAMAR C.A CRISTINA MARTINEZ 361.05.70 VALENCIA NACIONAL 5 DIASBETTER HOME PRODUCTS, C.A. BENJAMIN RODRIGUEZ 344.23.18 VALENCIA NACIONAL 5 DIAS
.
tota l
1 LITRO 500 ML 1 LITRO 500 ML 1 LITRO 500 ML 1 LITRO 500 ML tota l
Fresa 4.375 4.375 4.375 4.375 4.375 4.375 4.375 4.375 35.000
durazno 4.375 4.375 4.375 4.375 4.375 4.375 4.375 4.375 35.000
ciruela 4.375 4.375 4.375 4.375 4.375 4.375 4.375 4.375 35.000
Fresa 4.375 4.375 4.375 4.375 4.375 4.375 4.375 4.375 35.000
durazno 4.375 4.375 4.375 4.375 4.375 4.375 4.375 4.375 35.000
ciruela 4.375 4.375 4.375 4.375 4.375 4.375 4.375 4.375 35.000
QUESILLO 500 GRAMOS
Sabor tradicional 13.125 13.125 13.125 13.125 52.500
QUESILLO 250 GRAMOS
Sabor tradicional 13.125 13.125 13.125 13.125 52.500
LECHE 1 LITRO
entera 48.125 48.125 48.125 48.125 192.500 LECHE 1 LITRO
Descremada 48.125 48.125 48.125 48.125 192.500
700.000
YOGURT 1 LITRO Y 500ML
HELADO 1 LITRO Y 500 ML
DESCRIPCIONmunicipio san diego municipio Pto cabel lo municipio va lencia municipio naguanagua
.
ANUAL MENSUALMATERIAL DE STROCK
TOTAL PRODUCCION
PRODUCCION POR UNIDAD DE TIEMPO
PROGRAMA PROGRAMA MENSUAL700000
1 210.000,00 17.500,00 1.680 211.680,00 110 UNDS/HORAS 18.407 2 210.000,00 17.500,00 1.680 211.680,00 110 UNDS/HORAS 18.407 3 210.000,00 17.500,00 1.680 211.680,00 110 UNDS/HORAS 18.407 4 210.000,00 17.500,00 1.680 211.680,00 110 UNDS/HORAS 18.407 5 210.000,00 17.500,00 1.680 211.680,00 110 UNDS/HORAS 18.407 6 210.000,00 17.500,00 1.680 211.680,00 110 UNDS/HORAS 18.407 7 210.000,00 17.500,00 1.680 211.680,00 110 UNDS/HORAS 18.407 8 210.000,00 17.500,00 1.680 211.680,00 110 UNDS/HORAS 18.407 9 210.000,00 17.500,00 1.680 211.680,00 110 UNDS/HORAS 18.407
10 210.000,00 17.500,00 1.680 211.680,00 110 UNDS/HORAS 18.407 11 210.000,00 17.500,00 1.680 211.680,00 110 UNDS/HORAS 18.407 12 210.000,00 17.500,00 1.680 211.680,00 110 UNDS/HORAS 18.407
- - - - 1 630.000,00 52.500,00 5.040 635.040,00 329 UNDS/HORAS 55.221 2 630.000,00 52.500,00 5.040 635.040,00 329 UNDS/HORAS 55.221
- - - - 1 2.310.000,00 192.500,00 18.480 2.328.480,00 1.205 UNDS/HORAS 202.477 2 2.310.000,00 192.500,00 18.480 2.328.480,00 1.205 UNDS/HORAS 202.477
TOTALES 8.400.000,00 700.000,00
MEZCLA INTEGRAL AGREGADO TOTAL 100 L TOTAL MEZCLA18.407 7 107 1.204
EQUIVALENTE %ALIMENTACION 17.203 18407 100
1204 6,540989841
DESPERDICIOS 1.204
LITROS NECESARIOS 20.714.766
6,50%
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DEPRECIACION MAQUINARIAS VALOR ORIGINAL VALOR SALVAMENTO VIDA UTIL (AÑOS)TOTAL
DEPRECIACION ANUAL
cacerolas 10.000,00 0 20 500,00 licuadora Industrial 300.000,00 0 20 15.000,00 horno Industrial 80.000,00 0 20 4.000,00 Horno ahumador 300.000,00 0 20 15.000,00 Refigerador 2.350.000,00 0 20 117.500,00 pasteurizadora 1.500.000,00 0 20 75.000,00 autoclave 1.600.000,00 0 20 80.000,00 marmita 1.200.000,00 0 20 60.000,00 termometro 10.000,00 0 20 500,00 pearchimetro 100.000,00 0 20 5.000,00 lastodensimetro 100.000,00 0 20 5.000,00 Cantaro 18.000,00 0 20 900,00 Amasador 500.000,00 0 20 25.000,00 Prensa vertical para quesos 1.000.000,00 0 20 50.000,00 Carretilla 20.000,00 0 20 1.000,00 Balanza analitica 1.130.000,00 0 20 56.500,00 Peso 15.000,00 0 20 750,00 Tobo Plastico 500,00 0 20 25,00 Cilindro graduado 10.000,00 0 20 500,00 Bañera 20.000,00 0 20 1.000,00 Colador 155.000,00 0 20 7.750,00 Pipera 190.000,00 0 20 9.500,00 Embudos 10.000,00 0 20 500,00 filtros 130.000,00 0 20 6.500,00 Cuchillos moldes 170.000,00 0 20 8.500,00 Estantes 320.000,00 0 20 16.000,00 Tanque para quesos 1.675.000,00 0 20 83.750,00 Mesones 1.560.000,00 0 20 78.000,00 Paleta de Maderas 245.000,00 0 20 12.250,00 Tanque de Agua 7.000.000,00 0 20 350.000,00 Lira 600.000,00 0 20 30.000,00 ventilador industrial 275.000,00 0 20 13.750,00
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DEPRECIACION MOBILIARIA VALOR ORIGINAL VALOR SALVAMENTO VIDA UTILTOTAL
DEPRECIACION ANUAL
Modular Escritorio 720.000,00 0 10 72.000 Silla 225.000,00 0 10 22.500 Impresora Laser 640.000,00 0 10 64.000 Computadora 1.680.000,00 0 10 168.000 Estante 120.000,00 0 10 12.000 Articulos de Oficina 50.000,00 0 10 5.000
DEPRECIACION VEHICULO VALOR ORIGINAL VALOR SALVAMENTO VIDA UTILTOTAL
DEPRECIACION ANUAL
Camion 750 100.000.000,00 0 20 5.000.000
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TOTAL INVERSION 299.456.785 Capital inicial: 239.565.428 Tipo de interés nominal: 13% Resultados:Plazo: 8 Comisión de apertura: 2.395.654 Periodicidad: 12 Comisión de gestión: - Comisión de apertura: 1,00% Capital efectivo: 237.169.774 Comisión de gestión: 0,00% T.A.E. real 14,145%Gastos fijos bancarios: 0Gastos adicionales:
Comisión de cancelación anticipada 0%Prepagable (1) o pospagable (0) 0
Resultados:
Periodos de pago Cuota Pago de intereses
Amortización del principal
Amortización acumulada del
principalCapital pendiente
Importe de la comisión de cancelación
Coste de cancelación
0 239.565.428 1 4.026.437 2.595.292 1.431.145 1.431.145 238.134.283 - 238.134.283 2 4.026.437 2.579.788 1.446.649 2.877.794 236.687.634 - 236.687.634 3 4.026.437 2.564.116 1.462.321 4.340.116 235.225.313 - 235.225.313 4 4.026.437 2.548.274 1.478.163 5.818.279 233.747.150 - 233.747.150 5 4.026.437 2.532.261 1.494.176 7.312.455 232.252.973 - 232.252.973 6 4.026.437 2.516.074 1.510.363 8.822.818 230.742.610 - 230.742.610 7 4.026.437 2.499.712 1.526.726 10.349.544 229.215.884 - 229.215.884 8 4.026.437 2.483.172 1.543.265 11.892.809 227.672.619 - 227.672.619 9 4.026.437 2.466.453 1.559.984 13.452.793 226.112.635 - 226.112.635
10 4.026.437 2.449.554 1.576.884 15.029.677 224.535.752 - 224.535.752 11 4.026.437 2.432.471 1.593.967 16.623.643 222.941.785 - 222.941.785 12 4.026.437 2.415.203 1.611.235 18.234.878 221.330.550 - 221.330.550
CUADRO DE AMORTIZACIÓN DE UN PRÉSTAMOFINANCIAMIENTO EN 80%
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SOLICITUD DE CREDITO
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CONTINUARA
