Curtipieles Torres Presentacion Evaluacion

EVALUACIÓN DE PROYECTOS CURTIPIELES TORRES

LEONARDO REYES

GIOVANNY TORRES

PRODUCTO

MATERIA PRIMA

PR

OD

UC

TO

TE

RM

INA

DO

DATOS DEL SECTOR

INVESTIGACIÓN DE MERCADO

Encuesta de satisfacción

¿CREE USTED QUE LA SATISFACCIÓN BRINDADA POR SU PROVEEDOR SE DEBE A?...¿CREE USTED QUE LA SATISFACCIÓN BRINDADA POR SU PROVEEDOR SE DEBE A?...

¿LA COMODIDAD DE FINANCIACIÓN QUE MEJOR SE AJUSTA A SU OPERACIÓN ES?... ¿LA COMODIDAD DE FINANCIACIÓN QUE MEJOR SE AJUSTA A SU OPERACIÓN ES?...

INVESTIGACION DE MERCADOS

CONCLUSIONES

PRODUCTO: LA CALIDAD Y LA ENTREGA A TIEMPO

PRECIO DECÍMETRO DE $300 A $380

FORMA DE PAGO EN UN PLAZO DE 60

DÍAS

EL PRECIO ES DIRECTAMENTE PROPORCIONAL A LA CALIDAD E

INNOVACIÓN

ESTRATEGIAS DE DISTRIBUCIÓN

FabricanteFabricante

Fabricante distribuidor Fabricante

ESTUDIO TÉCNICO O DE INGENIERÍA

Materiales160 piezas de madera2 cachos de plato de 14@2 chumaceras en madera30 tornillos forrados 10” x 146 tornillos forrados de 9” x 2/48 varillas con doble tensor 30 estacas torneadas2 tapas, camones y crucetaMano de obra

Requerimientos de maquinaria

3 bombos para los diferentes procesos

PRODUCTOS QUÍMICOS CARACTERISTICAS,PROPIEDADES Y VENTAJASDecalcinante Mezcla de acidos organicos y sales tampòn, fisicamente equilibrados. La piel desencalada utilizando este

producto presenta una flor fina y limpia.Ac¡do formico Acido organico fuerte. Enmascarante. Se usa para piquelar las pieles en tripa, normalmente junto con

sulfurico.Pickelante Solucion acida salina empleada en el pickelado, en vez de acido sulfrurico.Sulfato de cromo Sulfato de cromo basico, no enmascarado. Producto estandar para la curticion al cromo. Basicidad de 33%

y 25% de oxido de cromo.Trupotan Mon Oxido de magnesio de tamaño de particula muy pequeño u facil dispersion. 95% de concentracion y cuyo

contenido en oxido de hierro es menor al 1.5%. si se usa en la dosificacion adecuada, queda totalmente disuelto y consumido al final de la curticion, el Wet Blue con el tiempo no presenta aumento en el pH.

Planta de tratamiento de aguas

CUERO EN SECADO

CUERO TERMINADO

CUERO REBAJADOREBAJADORA

CUERO CURTIDO

ESTUDIO TÉCNICO O DE INGENIERÍA

MISIÓNSomos una empresa dedica a la curticion de pieles de excelente calidad logrando a través de nuestros procesos productivos satisfacer y exceder las expectativas de nuestros clientes, contando para ello con capital humano, comprometido y motivado, en alianza con nuestros proveedores y clientes trabajando con equilibrio ecológico y responsabilidad ante la sociedad.

MISIÓNSomos una empresa dedica a la curticion de pieles de excelente calidad logrando a través de nuestros procesos productivos satisfacer y exceder las expectativas de nuestros clientes, contando para ello con capital humano, comprometido y motivado, en alianza con nuestros proveedores y clientes trabajando con equilibrio ecológico y responsabilidad ante la sociedad.

VISIÓNPara el 2015 Ser una organización que mediante la óptima utilización de los equipos, la innovación, la excelente calidad de los productos lograra exceder y satisfacer todas las expectativas de los clientes locales y nacionales.

VISIÓNPara el 2015 Ser una organización que mediante la óptima utilización de los equipos, la innovación, la excelente calidad de los productos lograra exceder y satisfacer todas las expectativas de los clientes locales y nacionales.

ESTUDIO ADMINISTRATIVO Y JURÍDICO-LEGAL


ESTRUCTURA ORGANIZACIONALESTRUCTURA ORGANIZACIONAL


OBJETIVOS GENERALESOBJETIVOS GENERALESOBJETIVOS GENERALESOBJETIVOS GENERALES

Promover la Promover la capacitación capacitación ambiental ambiental

capacitar a los capacitar a los empleados en empleados en

procesos químicosprocesos químicos

Satisfacción Satisfacción al clienteal cliente

Nuevos acabados Nuevos acabados Optimizar procesos Optimizar procesos

productivos productivos Tiempo de entregaTiempo de entrega

Aumentar Aumentar utilidadesutilidades

APRENDIZAJEAPRENDIZAJE PROCESOSPROCESOS CLIENTES CLIENTES FINANCIERA FINANCIERA

MISIÓNMISIÓNMISIÓNMISIÓN VISIÓNVISIÓNVISIÓNVISIÓN

BSC

48%

2%

50%

DISTRIBUCION DE LA INVERSION DEL PROYECTO

Inversión Fija: Inversión Diferida: Capital de trabajo:

inversión 238.404.000Los costos variables y totales presentan un aumento de acuerdo a la proyección de ventas, mientras que los costos fijos se mantienen durante los cinco años ya que son independientes a la producción.

Los costos variables y totales presentan un aumento de acuerdo a la proyección de ventas, mientras que los costos fijos se mantienen durante los cinco años ya que son independientes a la producción.

ESTUDIO FINANCIERO Y DE EVALUACIÓN. ECONÓMICA

El punto de equilibrio para el primer año se alcanza con la venta de 4.500 unidades lo que resulta acorde con la proyección de ventas para el primer año de 5.400 unidades. El punto de equilibrio para el primer año se alcanza con la venta de 4.500 unidades lo que resulta acorde con la proyección de ventas para el primer año de 5.400 unidades.


RESUMEN P&G

A Ñ O S

1 2 3 4 5

INGRESOS POR VENTAS 654.801.836

743.613.745 908.864.975 1.055.548.870

1.267.259.735

COSTOS TOTALES 545.668.197

619.678.121 757.387.479 879.624.058

1.056.049.779

UTILIDAD OPERACIONAL 109.133.639

123.935.624 151.477.496 175.924.812

211.209.956

(=) Utilidades netas a distribuir

77.210.581

92.999.910 115.816.829 140.120.187

174.817.991

INFORMACION FINANCIERA CP A Ñ O S

0 1 2 3 4 5

TOTAL ACTIVOS 238.404.000 411.355.612 515.368.110 641.883.161 785.380.942 969.098.733

TOTAL PASIVOS 100.000.000 187.162.077 187.841.342 197.252.710 199.073.414 206.030.792

TOTAL CAPITAL SOCIAL Y PATRIMONIO 138.404.000 224.193.535 327.526.768 444.630.451 586.307.528 763.067.941

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 238.404.000 411.355.612 515.368.110 641.883.161 785.380.942 969.098.733

TOTAL ACTIVOS - (PASIVOS+PATRIMONIO) - - - - - -


P&G, BALANCE GENERAL

CAJA Y BANCOS VS. LA INVERSIÓN


cuenta A Ñ O S

1 2 3 4 5

Caja y Bancos 168.743.507

281.605.946

379.057.360

530.956.855

716.624.548

Inversión requerida 61.570.166

131.060.519

116.393.660

101.881.406

158.287.813

En este caso la cuenta de caja y bancos exceden en gran medida a la inversión requerida, se recomienda realizar inversiones temporales siempre y cuando no se vea afectado el flujo de efectivo que garantiza el funcionamiento normal de la empresa

EVALUACION ECONOMICA

TASA DE OPOTUNIDAD 35%

RESULTADO 168.119.163

RESULTADO 35%

Valor presente de los ingresos 431.739.373

Valor presente de los egresos 429.470.882

RESULTADO $0,01o sea es el beneficio por cada peso invertido

VALOR PRESENTE NETO o valor neto actual VNA de una inversión a partir de flujos

de caja considerados como pagos e ingresos, con una tasa de oportunidad dada

durante la vida del proyecto.Si es positivo, se acepta la inversión, si es igual a

cero, es indiferente y si es negativo se rechaza la inversión.

TASA INTERNA DE RETORNO TIR,ES LA TASA QUE RENTA EL PROYECTO

DURANTE SU HORIZONTE,ATRACTIVA PARA INVERSIONISTAS CON UN TASA DE

OPORTUNIDAD POR DEBAJO DE LA MISMA.LA TIR MATEMATICAMENTE ES

AQUELLA TASA EN QUE EL VNA ES IGUAL A CERO.

RELACION BENEFICIO/COSTOR= B/C es ingual a VNA DE

INGRESOS/VNA DE EGRESOS.

GRAFICO

En cuanto a la tasa de oportunidad corresponde a un 35% que es igual a la tasa interna de retorno, el valor presente de los ingresos es de 431 millones mientras el valor presente de los egresos corresponde a 429 millones.

La utilidad neta es menor al capital invertido en todos los años se invertirá un total de 239 millones de pesos y la utilidad neta después de impuestos es de 85 103 128 155 y 194 millones en los años 1, 2, 3, 4 y 5 respetivamente.

A Ñ O S

0 1 2 3 4 5

Flujos operacionales 102.233.535 119.777.233 151.099.366 178.103.096 785.849.777 (-) Flujo de inversión 198.670.000 61.570.166 131.060.519 116.393.660 101.881.406 158.287.813 FLUJOS NETOS DEL PROYECTO(198.670.000) 40.663.369 (11.283.286) 34.705.706 76.221.690 627.561.964

Concepto

En el año 2 presenta un valor negativo por once millones pero en los demás años se presenta un flujo positivo de oscila entre

los 40 millones en el año uno hasta 627 millones en el año 5.

LA UTILIDAD NETA DESPUÉS DE IMPUESTOS Y EL CAPITAL INVERTIDO


INFORMACION FINANCIERA CP A Ñ O S

0 1 2 3 4 5

ACTIVOS FIJOS:

TERRENOS 1 40.000.000

CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 1 80.000.000

MAQUINARIA Y EQUIPO 1 52.900.000 15.700.000

EQUIPO DE OFICINA 1 2.670.000

FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 1 15.000.000 22.000.000

TOTAL ACTIVO FIJO BRUTO 190.570.000 190.570.000 175.746.000 198.622.000 177.828.000 157.034.000

(-) Depreciaciones acumuladas - 14.824.000 14.824.000 20.794.000 20.794.000 20.794.000

TOTAL ACTIVO FIJO NETO 190.570.000 175.746.000 160.922.000 177.828.000 157.034.000 136.240.000

En el año tres se adquiere una camioneta doble cabina por 22 millones y un bombo de curtido para garantizar la producción del año tres cuatro y cinco.

PROYECCION DE VENTAS ANUALES *Ventas Promedio A Ñ O S CT

mensual 1 2 3 4 5

NAPA TRASLUCIDA EN COLORES ACIDOS 450 5.400 5.940 6.831 8.197 10.247

* Ratio de crecimiento de las ventas año por año 10% 15% 20% 25% 70%

NOMBRE PRODUCTO A PRODUCIR CP

Se calcula un aumento de las ventas de 10%, 15%, 20% y 25% que corresponde a un total de 70% de aumento de la producción en cinco años,.


INCREMENTO ANUAL EN LAS VENTAS E INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS

INFORMACION CONSIDERADA

cedula año o 1 2 3 4 5

PROYECCION DE VENTAS en( uniddes) 5.400 5.940 6.831 8.197 10.247

COSTOS VARIABLES 485.243.396 553.724.903 668.694.493 783.645.009 953.052.618

COSTOS FIJOS 60.424.801 65.953.218 88.692.987 95.979.049 102.997.162

COSTO UNITARIO 101.050 104.323 110.875 107.308 103.064

PUNTO DE EQUILIBRIO 4.500 4.950 5.693 6.831 8.539

PRECIO UNITARIO DE VENTA 121.260 125.187 133.050 128.769 123.677

INGRESOS POR VENTAS 654.801.836 743.613.745 908.864.975 1.055.548.870 1.267.259.735

COSTO DE VENTAS 485.243.396 553.724.903 668.694.493 783.645.009 953.052.618

GASTOS OPERACIONALES ADMON Y VENTAS 60.424.801 65.953.218 88.692.987 95.979.049 102.997.162

INVERSION EN ACTIVOS FIJOS - - 37.700.000 - -

INVERSION DIFERIDA 8.100.000 - - - -

EFECTIVO PARA INICIO 39.734.000 - - - - -

INVERSIONES TEMPORALES - - - - -

CAPITAL DE TRABAJO REQUERIDO 61.570.166 131.060.519 116.393.660 101.881.406 158.287.813

FLUJO NETO DE CAJA 102.233.535 119.777.233 151.099.366 178.103.096 785.849.777

TASA DE OPORTUNIDAD 35%

TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 35%

VALOR PRESENTE NETO 168.119.163

RELACION BENEFICIO-COSTO 0,01RECUPERACION DE LA INVERSION 49% 18% 33% 79% 159%

UTILIDADES NETAS A DISTRIBUIR 77.210.581 92.999.910 115.816.829 140.120.187 174.817.991

ACTIVOS = PASIVOS + PATRIMONIO 411.355.612 515.368.110 641.883.161 785.380.942 969.098.733

HORIZONTE DEL PROYECTOA Ñ O S

RESUMEN CONSOLIDADO DEL PROYECTO PARA LA TOMA DE DECISIONES


Resumen GeneralResumen General

Razón corriente o liquidez: La empresa demuestra una gran capacidad de respaldo por que por cada peso que debe en el corto plazo tiene 1,5 pesos en el primer año y en el año 5 4,3 pesos .

Capital de trabajo: Después de pagar las obligaciones a corto plazo presenta un excedente de 41 millones en el primer año aumentando significativamente hasta el quinto año por un valor de 626 millones.

Rotación capital: El número de veces que las ventas rotaron por cada peso en capital de trabajo oscila entre 2 y 3 veces a partir del año dos.

Rotación activos fijos: Las ventas rotaron entre 3 y 8 veces aumentando año a año con respecto a cada peso invertido en activos fijos.

Rotación activos totales: Las ventas rotaron entre 1,5 veces con respecto a cada peso invertido en el total de los activos

Nivel de endeudamiento: La participación de terceros por cada peso invertido en activos a disminuido de 0,45 a 0,21

Solvencia total : Capacidad de respaldo del patrimonio por cada peso invertido en activos fijos oscila entre 1,3 en el año uno a 5,6 en el ultimo año.

Margen operacional de utilidad: el % de las utilidades operacionales por cada peso de ventas netas representa un 17%.

Margen neto de utilidad: El % de utilidad neta por cada peso de las ventas netas se encuentra entre un 12 y 13%.

Rendimiento del activo total: El % de utilidad por cada peso invertido en activos se encuentra entre un 19 y un 18 %.

Razón corriente o liquidez: La empresa demuestra una gran capacidad de respaldo por que por cada peso que debe en el corto plazo tiene 1,5 pesos en el primer año y en el año 5 4,3 pesos .

Capital de trabajo: Después de pagar las obligaciones a corto plazo presenta un excedente de 41 millones en el primer año aumentando significativamente hasta el quinto año por un valor de 626 millones.

Rotación capital: El número de veces que las ventas rotaron por cada peso en capital de trabajo oscila entre 2 y 3 veces a partir del año dos.

Rotación activos fijos: Las ventas rotaron entre 3 y 8 veces aumentando año a año con respecto a cada peso invertido en activos fijos.

Rotación activos totales: Las ventas rotaron entre 1,5 veces con respecto a cada peso invertido en el total de los activos

Nivel de endeudamiento: La participación de terceros por cada peso invertido en activos a disminuido de 0,45 a 0,21

Solvencia total : Capacidad de respaldo del patrimonio por cada peso invertido en activos fijos oscila entre 1,3 en el año uno a 5,6 en el ultimo año.

Margen operacional de utilidad: el % de las utilidades operacionales por cada peso de ventas netas representa un 17%.

Margen neto de utilidad: El % de utilidad neta por cada peso de las ventas netas se encuentra entre un 12 y 13%.

Rendimiento del activo total: El % de utilidad por cada peso invertido en activos se encuentra entre un 19 y un 18 %.


Análisis de algunos indicadores Análisis de algunos indicadores

MUCHAS GRACIAS

PLAN DE MERCADOS CURTIPIELES TORRES

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Business

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