Presentacion Bd Cartagena

BD PROMOTORES COLOMBIA

BD CARTAGENA – MODELO DE NEGOCIO Abril 2.014

0. MODELO DE BEACH RESORT

Ubicado en la carretera de Cartagena en dirección a Barranquilla y a una distancia de del Aeropuerto de Cartagena de

26,3 kms (15 min) y del Aeropuerto de Barranquilla de 112 km (1 hora).

Superficie de área: 124.254 m2

Superficie construida total: 65.666 m2

Usos Inmobiliarios (trabajando proyecto definitivo):

Hotel de 258 Habitaciones: 15.300 m2

Beach club: 6.627 m2.

516 Apartamentos: 43.528 m2

Proyecto Faseado por etapas

Laguna artificial frente a la playa

Marina seca para embarcaciones de recreo.

CONDICIONES DEL CENTRO DE VACACIONES

PLAN DE NEGOCIO BD CARTAGENA

0. A: MODELO DE BEACH RESORT



0. B: MODELO DE BEACH RESORT

258 habitaciones y 72 Apartamentos:

Modelo de hotel basado en:

Turismo vacacional nacional e internacional en el enclave más conocido de Colombia a nivel mundial.

Construcción novedosa con arquitectura llamativa y funcional.

Servicios Hoteleros Turísticos de primer nivel.

Tarifas promedio: 420.000 COP/ROOM, con un crecimiento de la misma de un 3% anual.

Ocupación: 63% para el primer año, llegando gradualmente al 70% en su décimo año.

Ventas (Desarrollo completo): 218.571.526.597 COP faseado en 5 etapas uniendo a través del derecho fiduciario, la propiedad en el hotel con

derecho de uso sobre apartamentos por 30 años.

Valor D.F.: 60.000.000 COP, tanto para el FIDI SMART como para el FIDI BEACH.

Productos en venta:

FiDi SMART: Venta de Derechos Fiduciarios asociados a la propiedad en el hotel.

FiDi BEACH: Venta de Derechos Fiduciarios asociados a la propiedad en el hotel y uso de siete días (Aprox.) por año en apartamentos

vacacionales de dos habitaciones, Salón y terraza ,sin propiedad, por un periodo de 30 años.

1. PROYECCIONES DE NEGOCIO

BASES DE PREFACTIBILIDAD DEL NEGOCIO: HOTEL Y APARTAMENTOS

CONDICIONES DE HOTEL


516 Apartamentos de tipología (4+2 PAX) en total para ambas tipologías de FIDIS:

FiDi BEACH: Uso de un apartamento por siete días al año y por un periodo de treinta años, con un descuento del 40% en alimentos y

bebidas. Posibilidad de intercambiar a nivel nacional e internacional a través de la compañía Interval international

1. A: PROYECCIONES DE NEGOCIO

BASES DE PREFACTIBILIDAD DEL NEGOCIO: APARTAMENTOS

CONDICIONES DE APARTAMENTOS


Crecimientos en función de tarifas promedio de distintas habitaciones y niveles de ocupación. (Revisar gráfica posterior)

PRINCIPALES VARIABLES DE NEGOCIO UNA VEZ TERMINADO EL DESARROLLO:

Ventas totales en primer año: 57.621.749.575 COP.

Los Costes Directos e Indirectos totales son de 18.406.676.403 COP.

Los Costes Corporativos totales son de: 12.348.340.934 COP.

El Beneficio Bruto de la Gestión Hotelera 25.714.297.247 COP previsto para el primer año.

El Beneficio de la totalidad de los Derechos Fiduciarios está calculado sobre el 85% del Beneficio Bruto de la Gestión Hotelera:

21.857.152.660 COP.

FIDI SMART: Rentabilidad del 8,41% anual para el primer año de operación.

FIDI BEACH: Rentabilidad del 5,26% anual para el primer año de operación del hotel con el cual se le otorga un derecho de uso

de 7 días al año sobre un apartamento durante 30 años y un descuento adicional en Alimentos y Bebidas del 40%. Aplican otros

descuentos

RESUMEN I

2. EXPLOTACIÓN DEL NEGOCIO HOTELERO


VARIABLES DE NEGOCIO DE LA OPERACIÓN HOTELERA

PRINCIPALES VARIABLES DE NEGOCIO POR FASES:

RESUMEN II

FASE I FASE II FASE III FASE IV FASE V

HABITACIONES HOTELERAS POR FASES 72 108 168 214 258

TOTAL VENTAS 12.643.069.091 19.533.541.745 31.297.074.663 41.062.507.127 57.621.749.575

COSTES DIRECTOS E INDIRECTOS DE OPERACIÓN -3.881.422.211 -5.996.797.316 -9.608.201.922 -12.606.189.688 -18.406.676.403

COSTES CORPORATIVOS -2.709.409.706 -4.186.037.996 -6.706.963.100 -8.799.695.277 -12.348.340.934

BENEFICIO BRUTO DE LA GESTION HOTELERA 5.799.375.792 8.960.035.599 14.355.968.148 18.835.372.019 25.714.297.247

BENEFICIO FIDEICOMITENTES 4.929.469.423 7.616.030.259 12.202.572.926 16.010.066.216 21.857.152.660

2. A: EXPLOTACIÓN DEL NEGOCIO HOTELERO


VARIABLES DE NEGOCIO DE LA OPERACIÓN HOTELERA

RENTABILIDAD DEL FiDi SMART: PROYECCIÓN A 10 AÑOS

(Valor en miles de pesos)

Valor de Derecho Fiduciario: 60.000.000 pesos

Rentabilidad Neta Anual esperada primer año: 8,41%

VARIABLES DE NEGOCIO FIDI SMART Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

Habitaciones 72 108 168 214 258 258 258 258 258 258

Ocupación 63,00% 63,00% 63,00% 63,00% 65,00% 65,00% 68,00% 68,00% 70,00% 70,00%

Noches vendidas 16.556 24.835 38.632 49.209 61.211 61.211 64.036 64.036 65.919 65.919

Tarifa promedio de Habitación Estándar 420.000 432.600 445.578 458.945 472.714 486.895 501.502 516.547 532.043 548.005

Negocio Alojamiento s/TOTAL 55,00% 55,00% 55,00% 55,00% 50,22% 47,46% 45,36% 43,20% 41,53% 39,76%

Negocio A&B s/TOTAL 45,00% 45,00% 45,00% 45,00% 49,78% 52,54% 54,64% 56,80% 58,47% 60,24%

Rev Par 264.600 272.538 280.714 289.136 307.264 316.482 341.021 351.252 372.430 383.603

Gross Par 481.091 495.524 510.389 525.701 558.662 575.421 620.039 638.640 677.146 697.461

VALOR DERECHO FIDUCIARIO 60.000

Beneficio de Derecho Fiduciario 5.047 5.198 5.354 5.515 6.245 6.696 7.456 7.959 8.690 9.247

% Beneficio anual sobre Inversión 8,41% 8,66% 8,92% 9,19% 10,41% 11,16% 12,43% 13,27% 14,48% 15,41%

% Rentabilidad Promedio a cinco años 9,12%

% Beneficio mensual sobre Inversión 0,70% 0,72% 0,74% 0,77% 0,87% 0,93% 1,04% 1,11% 1,21% 1,28%

Valor Derecho Fiduciario proyectado a 10 años* 109.955

Inversión y Rentabilidad a 10 años -60.000 5.047 5.198 5.354 5.515 6.245 6.696 7.456 7.959 8.690 119.203

TASA INTERNA DE RENTABILIDAD - TIR 14,56%

FIDI SMART

Precio FIDI SMART unitario al público 60.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000

Rentabilidad dineraria FIDI SMART por unidad 5.046.838 5.198.243 5.354.190 5.514.816 6.244.901 6.696.144 7.455.803 7.959.444 8.689.552 9.247.256

Rentabilidad porcentual anual FIDI SMART a 60 millones 8,41% 8,66% 8,92% 9,19% 10,41% 11,16% 12,43% 13,27% 14,48% 15,41%



3. EL DERECHO FIDUCIARIO FiDi SMART


VARIABLES DEL DERECHO FIDUCIARIO

RENTABILIDAD DEL FiDi BEACH: PROYECCIÓN A 10 AÑOS

(Valor en miles de pesos)

Valor de Derecho Fiduciario: 60.000.000 pesos

Rentabilidad Neta Anual esperada primer año: 5,26%

VARIABLES DE NEGOCIO FIDI BEACH Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

Habitaciones 72 108 168 214 258 258 258 258 258 258

Ocupación 63,00% 63,00% 63,00% 63,00% 65,00% 65,00% 68,00% 68,00% 70,00% 70,00%

Noches vendidas 16.556 24.835 38.632 49.209 61.211 61.211 64.036 64.036 65.919 65.919

Tarifa promedio de Habitación Estándar 420.000 432.600 445.578 458.945 472.714 486.895 501.502 516.547 532.043 548.005

Negocio Alojamiento s/TOTAL 55,00% 55,00% 55,00% 55,00% 50,22% 47,46% 45,36% 43,20% 41,53% 39,76%

Negocio A&B s/TOTAL 45,00% 45,00% 45,00% 45,00% 49,78% 52,54% 54,64% 56,80% 58,47% 60,24%

Rev Par 264.600 272.538 280.714 289.136 307.264 316.482 341.021 351.252 372.430 383.603

Gross Par 481.091 495.524 510.389 525.701 558.662 575.421 620.039 638.640 677.146 697.461

VALOR DERECHO FIDUCIARIO 60.000

Beneficio de Derecho Fiduciario 3.154 3.249 3.346 3.447 3.903 4.185 4.660 4.975 5.431 5.780

% Beneficio anual sobre Inversión 5,26% 5,41% 5,58% 5,74% 6,51% 6,98% 7,77% 8,29% 9,05% 9,63%

% Rentabilidad Promedio a cinco años 5,70%

% Beneficio mensual sobre Inversión 0,44% 0,45% 0,46% 0,48% 0,54% 0,58% 0,65% 0,69% 0,75% 0,80%

Valor Derecho Fiduciario proyectado a 10 años* 109.877

Inversión y Rentabilidad a 10 años -60.000 3.154 3.249 3.346 3.447 3.903 4.185 4.660 4.975 5.431 115.657

TASA INTERNA DE RENTABILIDAD - TIR 11,45%

FIDI BEACH

Precio FIDI BEACH unitario al público 60.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000

Rentabilidad dineraria FIDI BEACH por unidad 3.154.274 3.248.902 3.346.369 3.446.760 3.903.063 4.185.090 4.659.877 4.974.652 5.430.970 5.779.535

Rentabilidad porcentual anual FIDI BEACH a 60 millones 5,26% 5,41% 5,58% 5,74% 6,51% 6,98% 7,77% 8,29% 9,05% 9,63%



4. EL DERECHO FIDUCIARIO FiDi BEACH


VARIABLES DEL DERECHO FIDUCIARIO

RENTABILIDAD DEL FIDI BEACH APLICANDO RENTA DE APARTAMENTOS PROYECCIÓN A 10 AÑOS

La promotora ofrecerá el servicio de renta de los apartamentos a través de su oficina de atención al usuario.

La promotora no asegura ni se compromete en el alquiler de los apartamentos.

El costo de intermediación por el alquiler de los apartamentos es del 20%, de efectuarse el mismo.

Las variables de esta proyección están basadas en tarifa promedio para 4 personas y son solo estimados.

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Total 10 Años

Inversión 60.000.000

% Rentabilidad Directa Operación Hotelera 5,26% 5,41% 5,58% 5,74% 6,51% 6,98% 7,77% 8,29% 9,05% 9,63%

Rendimientos Directos de la Inversión 3.154.274 3.248.902 3.346.369 3.446.760 3.903.063 4.185.090 4.659.877 4.974.652 5.430.970 5.779.535 42.129.491

Gastos de Mantenimiento -1.300.000 -1.332.500 -1.365.813 -1.399.958 -1.434.957 -1.470.831 -1.507.601 -1.545.291 -1.583.924 -1.623.522 -14.564.396

Ingresos estimados por Arrendamiento de

Apto. 4 PAX 4.200.000 4.326.000 4.455.780 4.589.453 4.727.137 4.868.951 5.015.020 5.165.470 5.320.434 5.480.047 48.148.293

SALDO DE LA INVERSION 6.054.274 6.242.402 6.436.336 6.636.256 7.195.243 7.583.210 8.167.295 8.594.831 9.167.480 9.636.060 75.713.388

% Rentabilidad Directa e Indirecta sin

Intermediación 10,09% 10,40% 10,73% 11,06% 11,99% 12,64% 13,61% 14,32% 15,28% 16,06%

Comisión por Intermediación en Arrendamiento -840.000 -865.200 -891.156 -917.891 -945.427 -973.790 -1.003.004 -1.033.094 -1.064.087 -1.096.009 -9.629.659

SALDO DE LA INVERSION CON

INTERMEDIACION 5.214.274 5.377.202 5.545.180 5.718.365 6.249.816 6.609.420 7.164.291 7.561.737 8.103.394 8.540.051 66.083.729

% Rentabilidad Directa e Indirecta con

Intermediación 8,69% 8,96% 9,24% 9,53% 10,42% 11,02% 11,94% 12,60% 13,51% 14,23%

4. A: EL DERECHO FIDUCIARIO FIDI BEACH


VARIABLE Y PREMISAS

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