PLAN DE NEGOCIOS

INVERSIONES ASILVO S.A.INASA

Compromiso y responsabilidad social en el manejo sostenible de los bosques

Guatemala, julio de 2,014

DESCRIPCION DEL NEGOCIO• Sociedad Anónima formada para aprovechar los bosques de la hacienda

chancol, del municipio de Chiantla, del Departamento de Huehuetenango.

• Este plan de negocio abarca los primeros cinco años de operación de INASA.

• La fase 1: Consiste en consolidar las operaciones de campo e industriales a nivel de aserrado, dimensionado y secado de madera, con la incorporación de un aserradero portátil más.

• La fase 2: Consiste en continuar con la producción de madera aserrada, dimensionada y seca, con el agregado que se producirá madera perfilada.

• En cinco años se trabajarán 1000 Has. de plantaciones voluntarias registradas en el INAB.

MISION

INVERSIONES ASILVO S.A. (INASA) ES UNA EMPRESA COMPROMETIDA EN EL MANEJO DE BOSQUES, SATISFACEMOS EL MERCADO CON PRODUCTOS

PROVENIENTES DE LA HACIENDA CHANCOL, LOS QUE REÚNEN LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD REQUERIDOS POR EL MERCADO, ESPECÍFICAMENTE EN PRODUCTO

MADERABLE SECO, ASERRADO Y DIMENSIONADO.

VISION

CONSOLIDARNOS COMO EMPRESA DE SILVICULTORES EN LA REGIÓN OCCIDENTAL DE GUATEMALA, SIENDO

LOS MAYORES PROVEEDORES DE MADERA Y MUEBLES. NUESTROS CLIENTES NOS RECONOCEN POR NUESTRO ALTO COMPROMISO AMBIENTAL Y SOCIAL, ASÍ COMO POR NUESTRAS CAPACIDADES

EMPRESARIALES COMPETITIVAS, EN LA INDUSTRIA FORESTAL.

PRODUCTOS Y SERVICIOS OFRECIDOS

• Madera dimensionada y secada al horno, especial para la carpintería.

PRODUCTOS Y SERVICIOS OFRECIDOS

• Madera perfilada a partir de 3er año.

TECNOLOGIA (Año 1)Inicio con un aserradero portatil tipo Hud son OSCAR 230 capacidad de aserrado de 25,000 pt mensuales

Y un horno de secado, con capacidad de secado de 25,000 pt mensuales

TECNOLOGIA (Año 2)Continuar con el aserradero Hud-son y adquirir un Wood Mizer Tl 40 con capacidad de 60,000 pt más mensuales

Se continuará con el horno hasta final del proyecto

TECNOLOGIA (Año 4)

Operar con 1 Hud Son y 1 Wood Mizer

Adquirir maquinara para trabajar perfilados

DIAGRAMA DE PROCESOS

PRODUCCIONAÑO PRODUCTO CANTIDAD PT

2014 Madera Aserrada y Dimensionada 75,000

2.015 Madera Aserrada y DimensionadaMadera Seca

75,00075,000

2,016 Madera Aserrada y DimensionadaMadera Seca

300,000150,000

2,017 Madera Aserrada y DimensionadaMadera Seca

300,000150,000

2,018 Madera Aserrada y DimensionadaMadera SecaMadera perfilada

200,000150,000100,000

TOTAL EN 5 AÑOS 1,575,000 pt

ASPECTOS DE MERCADO

Demanda Departamental

2,000,000 Pt Anuales

Demanda Nacional

?

ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL

COSTOS DE PRODUCCION

EGRESOS PRECIO EN Q

a) Valor de madera en pie 0.7

b) Costo de tumba 0.1

c) Costos de traslado 0.5

d) Costo de aserrado 0.95

e) Costo de transporte 0.25

f) Secado 2.00

Costo por pie tablar 4.5

MARGEN UNITARIO POR PIE TABLAR

RubroPRECIO EN Q

a) Precio de venta unitario 6.50

b) Costo unitario 4.50

c) Contribución Unitaria 2.00

FLUJO DE CAJA EN 5 AÑOSRUBRO 0 2014 2015 2016 2017 2018Ventas 487500 975000 2925000 2925000 2925000

Costo de ventas (Costo variable) 337500 675000 2025000 2025000 2025000

Utilidad Bruta 150000 300000 900000 900000 900000Sueldo y Salarios (fijos) 28,500 114,000 127,500 150,000 150,000Gastos de Administración 10,000 63525 66701 70036 73538(-) Depreciación de activos fijos 1,250 5,000 5,000 5,000 5,000Utilidad Antes de Impuestos 110,250 117,475 700,799 674,964 671,462Impuestos (31%) 34178 36417 217248 209239 208153Utilidad Neta 76,073 81,058 483,551 465,725 463,309(+) Depreciación de activos fijos 1,250 5,000 5,000 5,000 5,000Inversión en activos fijos -280,000

Inversión capital de trabajo -300,000

Flujo de caja -580,000 77,323 86,058 488,551 470,725 468,309

INVERSION

Año 2,014 Año 2,015 Año 2,016

Capital de trabajo Compra WM Lt 40

Compra de Horno WM

Nyle 4000

Compra de

Maquina para

perfilado

Q 300,000 Q 160,000

Q 120,000

Q 150,000

Acumulado 580,000 730,000

INDICADORES FINANCIEROS

TIR 0.3282 32.82%

VAN 292,177.60 Q  

Tasa de descuento

18%

INASA

VPB 5,680,837.63

VPC 4,228,660.71

R B/C 1.34

INVERSIONES ASILVO S.A

Compromiso y responsabilidad social en el

manejo sostenible de los bosques