OFICIO SIED 039-2010/2000/BN - Banco de la Nación · Informe de Gestión Financiera y...
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Gerencia General
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“Año de la Consolidación Económica y Social del Perú”
San Isidro, 17 de setiembre de 2010
Señor Director Ejecutivo FONAFE
Presente.-
Asunto : Evaluación Financiera y Presupuestaria – Agosto 2010
Referencia : Directiva de Gestión y Proceso Presupuestario de las
Empresas bajo el ámbito de FONAFE.
Tengo el agrado de dirigirme a usted con relación a la Directiva indicada en la referencia, que dispone en el numeral 3.1 que las entidades bajo el ámbito del FONAFE deben remitir mensualmente el Balance General (Formato N.2E), Estado de Ganancias y Pérdidas (Formato N.3E), Presupuesto de Ingresos y Egresos (Formato N.4E), Flujo de Caja Proyectado (Formato N.5E), Gastos de Capital (Formato N.7E), Saldos de Caja, Depósitos, Colocaciones e Inversiones en el Sistema Financiero según características (Formato N. 9E), y Dietas (Formato N. 11E). Al respecto, adjunto le alcanzo los Formatos, en 21 folios, conteniendo la información correspondiente al mes de agosto, la misma que ha sido remitida a través del Sistema de Información una vez efectuado el cierre respectivo. Asimismo, se adjunta el informe ejecutivo de los Estados Financieros, Presupuesto y Flujo de Caja, en 29 folios, en los que se considera los hechos más relevantes ocurridos en el mes, respecto al marco y al mismo mes del año anterior, se incluye indicadores relevantes. De otro lado, se remite, en fojas 8, los formatos 4P, 5P y 7P alineado al presupuesto y 7P alineado al flujo de caja de la modificación del presupuesto del ejercicio 2010, rectificados, de acuerdo a nuestras coordinaciones.
Aprovecho la oportunidad para reiterarle los sentimientos de mi consideración y estima personal. Atentamente,
OFICIO SIED 039-2010/2000/BN
BANCO DE LA NACIÓN
INFORME EJECUTIVO
INFORME DE GESTION FINANCIERA Y PRESUPUESTARIA
AGOSTO DEL AÑO 2010
Informe de Gestión Financiera y Presupuestaria al mes de Agosto
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EVALUACIÓN DE GESTION AGOSTO DEL AÑO 2010
INDICE
VI. Evaluación Financiera .…………………………………………………… Pág. 03
VII. Evaluación del Flujo de Caja ……….………………………………......... Pág. 15
VIII. Evaluación Presupuestal ……….……………………………………......... Pág. 16 IX. Aspectos Relevantes no previstos que incidieron en los Resultados .......Pág. 23
X. Anexos
XI Indicadores Relevantes (Formato A) ……..………………………….........Pág. 28
Informe de Gestión Financiera y Presupuestaria al mes de Agosto
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VI. EVALUACIÓN FINANCIERA (En miles de nuevos soles)
6.1 Evaluación de la Ejecución al mes de agosto 2010 respecto al marco aprobado
BALANCE GENERAL
Los Activos (S/. 19 675 217) fueron inferiores en 3,82% respecto a la meta prevista para dicho periodo. Menor variación de S/. 781 081, explicada como consecuencia de:
En Activo Corriente: Presenta una variación negativa de S/. 764 473, como consecuencia de:
Fondos Disponibles: Mayor ejecución en S/. 189 753, originada básicamente por:
Inversiones Negociables y a Vencimiento, Neto: Menor ejecución en S/. 920 340, originada principalmente por:
Detalle Meta a Agosto
Ejecución a Agosto
Variación %
Mayores depósitos en el BCRP en la cuenta Especial MN en relación a lo previsto, principalmente por considerar vencimientos de Certificados de Depósitos y Bonos Soberanos. 8 258 397 8 889 596 8
Mayores depósitos en la Cuenta Ordinaria, principalmente por principalmente por haberse incrementado la tasa de encaje. 318 000 517 238 63
Mayores depósitos en Bancos del Exterior, principalmente por los mayores depósitos en la cuenta a Plazos y en la cuenta Especial del Mercado Monetario. 148 351 160 878 8
Menor disponible en Caja. 611 077 547 147 (11)
Menores depósitos en la Cuenta Overnight ME, principalmente por haberse realizado la transferencia del Ministerio de Transporte (transporte masivo eléctrico) al Banco de Crédito y por la salida de los fondos del Proyecto Michiquillay y del Fondo Consolidado de Reserva. 1 542 106
950 980 (38)
Detalle Meta a Agosto
Ejecución a Agosto
Variación %
Menores Inversiones Negociables Disponibles para la Venta en Valores Representativos de Deuda, explicados principalmente por el vencimiento de los Bonos Soberanos y Certificados de Depósitos Negociables emitidos por el BCRP. 2 443 694
1 534 031
(37)
Informe de Gestión Financiera y Presupuestaria al mes de Agosto
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En Activo No Corriente Presenta una variación negativa de S/. 16 608, explicada principalmente por las menores activos en Inmuebles, Mobiliario y Equipo.
Los Pasivos (S/. 18 132 320) menores en 4,62% a la meta prevista para dicho periodo. Presenta una variación negativa de S/. 878 843, explicada como consecuencia de:
En Pasivo Corriente Presenta una variación negativa de S/. 888 089, como consecuencia de: Obligaciones con el Público: Menor ejecución en S/. 813 503, básicamente por:
En Pasivo no Corriente Presenta una variación de S/. 9 246, básicamente por los mayores Beneficios Sociales de Trabajadores en S/. 13 775. El Patrimonio fue de S/. 1 542 897, mayor en 6,76% a la meta prevista para dicho periodo, con una variación positiva de S/. 97 762, explicada principalmente por:
Detalle Meta a Agosto
Ejecución a Agosto
Variación %
Menor Resultado Acumulado. (49 876) (5 264) 89 Mayor Resultado Neto del Ejercicio 144 334 197 484 37
Detalle Meta a Agosto
Ejecución a Agosto
Variación %
Menores Obligaciones a la Vista, principalmente por menores depósitos en el Sector Administración Central (Minist. Transporte, Energía y Minas), Instituciones Públicas y por Hogares del Sector Privado no Financiero. 11 122 439 10 306 891 (7)
Mayores Obligaciones por cuentas de Ahorro. 2 569 690 2 665 626 4
Menores Obligaciones por cuentas a Plazo, principalmente con los Gobiernos Regionales y sector Privado no Financiero. 586 483 508 781 (13)
Informe de Gestión Financiera y Presupuestaria al mes de Agosto
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ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS (En miles de nuevos soles) La Utilidad Operativa S/. 242 430 fue superior en 24% al marco previsto, principalmente como consecuencia de los mayores Ingresos Financieros y por Servicios Financieros (destacando la comisión percibida por el Servicio de Tesorería del Estado); así como por las menores Provisiones registradas.
A nivel de rubros
Los Ingresos Financieros muestran una desviación superior en 6% a lo previsto, explicado principalmente por:
Detalle Meta a Agosto
Ejecución a Agosto
Variación %
Mayores ingresos por intereses por Disponibles en MN, explicados principalmente por los mayores intereses correspondientes a la Cuenta Especial en el BCRP. 79 180 87 335 10
Mayores ingresos por Diferencia de Cambio en Operaciones Varias, principalmente por operaciones Spot. 9 827 27 220 177
Mayores Intereses por Créditos MN, principalmente por préstamos Multired. 247 090 258 142 4
Los Gastos Financieros fueron mayores en 95% en relación a lo previsto, su comportamiento es explicado principalmente por:
Detalle Meta a Agosto
Ejecución a Agosto
Variación %
Mayores gastos por Valorización de Inversiones disponibles para la venta. 0 33 319 -
El Margen Financiero Neto, se encuentra a la par respecto a lo previsto, explicado principalmente por la variación entre ingresos y gastos financieros; y a su vez por las siguientes variaciones:
Detalle Meta a Agosto
Ejecución a Agosto
Variación %
Mayores Provisiones por la Incobrabilidad de Créditos del Ejercicio. 13 457
14 065 5
Mayores provisiones por la Incobrabilidad de Créditos de Ejercicios Anteriores, principalmente por créditos de consumo. 4 342
8 326 92
Los ingresos por Servicios Financieros fueron mayores en 6% respecto a lo presupuestado, principalmente por:
Detalle Meta a Agosto
Ejecución a Agosto
Variación %
Mayores ingresos por el servicio de caja realizado al Tesoro Público, producto de una mayor recaudación. 151 510 166 889 10
Mayores ingresos por Transferencias, principalmente por Telegiros y Gobiernos Locales. 42 744 50 927 19
Los gastos por Servicios Financieros fueron superiores en 38% en relación a lo previsto. Dicha variación es explicada principalmente por los mayores gastos registrados por Tarjetas de Débito.
Los Gastos de Administración fueron superiores en 11% en relación en relación a lo previsto, principalmente por:
Informe de Gestión Financiera y Presupuestaria al mes de Agosto
6
Detalle Meta a Agosto
Ejecución a Agosto
Variación%
Mayores Gastos de Personal y Directorio en 28%, debido básicamente:
Mayores gastos en Jubilaciones y Pensiones por haberse considerado dicha Provisión como un Gasto de Administración, de acuerdo a lo instruido por la SBS. 0
72 638 -
Menores gastos en Sueldos y Salarios, principalmente por básicas y gratificaciones. 196 771 191 723 (3)
Menores gastos en Tributos en 3%, principalmente por el menor gasto por IGV. 31 753 30 812 (3)
Menores gastos por Servicios Recibidos de Terceros en 9%, básicamente por:
Menores gastos en Servicios de Vigilancia, Guardianía y Limpieza. 12 823 11 376 (11)
Menores gastos en Otros Servicios. 4 101 2 542 (38) Menores gastos en Otros Servicios-SNP. 15 230 14 273 (7) Menores gastos en Publicidad y Publicaciones. 8 095 6 581 (19) Menores gastos en Alquileres. 10 927 10 604 (3) Menores gastos en Mantenimiento y Reparación,
principalmente de inmuebles, muebles, maquinarias y equipos; y por equipos de alarma y seguridad. 14 598
12 130 (17)
Menores gastos en Tarifas de Servicios Públicos. 22 417 20 036 (11) Menores gastos en Gastos Diversos de Gestión,
principalmente por el rubro viáticos. 24,534 23,410 (5)
Las Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones fueron menores en 63% al presupuesto, principalmente por:
Detalle Meta a Agosto
Ejecución a Agosto.
Variación %
Menores Provisiones para Contingencias y Otras, principalmente por haberse registrado la Provisión de Jubilación en Gastos de Administración, de acuerdo a lo instruido por la SBS. 86 774
10 271 (88)
Los Otros Ingresos y Gastos presentan un menor ingreso respecto al presupuesto de 47%, principalmente por:
Detalle Meta a Agosto
Ejecución a Agosto.
Variación %
• Mayores gastos Extraordinarios de Ejercicios Anteriores en MN, explicados principalmente por el registro de las provisiones de vacaciones y otros beneficios sociales de personal; por la cancelación de impuestos municipales; por la regularización de gastos efectuados en años anteriores correspondiente al pago de compensación económica a los trabajadores de Oficina principal y dependencias de Lima-Callao (que cumplan labores especiales los sábados, domingos y feriados) y bonificación por alimentación a la PNP que presta servicio de protección y resguardo.
12 512
15 929
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Informe de Gestión Financiera y Presupuestaria al mes de Agosto
7
• Mayores gastos Extraordinarios de Ejercicios Anteriores en ME, explicados principalmente por la cancelación de la deuda por la venta del edificio Ex-Progreso, aprobada por la alta dirección del BN (concluido con la suscripción del contrato de reconocimiento de deuda, compensación y pago del saldo del inmueble con el Ministerio Público).
123
2 631
2 034 La Utilidad Neta S/. 197 484 superior en 37%, principalmente como consecuencia de los mayores Ingresos Financieros y por Servicios Financieros, producto de los ingresos por la comisión por Servicio de Tesorería del Estado, así como por las menores Provisiones registradas; atenuado parcialmente por los mayores gastos de Administración y Financieros. ANÁLISIS DE RATIOS FINANCIEROS
La Gestión de la Empresa medida a través de sus principales ratios financieros mostró los siguientes resultados:
o Una mayor liquidez corriente en 1,67%. El Banco muestra la liquidez necesaria, permitiéndole afrontar los compromisos adquiridos.
Ratio Meta a Agosto
Ejecución a Agosto
Activo Corriente Pasivo Corriente
19 950 843 16 581 148
19 186 370 15 693 059
1,20 1,22
o Un menor índice de Eficiencia Administrativa en 7,13%, explicado principalmente por los mayores Gastos de Administración, destacando los Gastos de Personal.
o Un menor índice de Solvencia en 10,71%. El endeudamiento patrimonial del Banco registra
un nivel menor al de la meta, principalmente por registrarse un mayor Patrimonio al previsto, producto de las mayores Utilidades obtenidas.
Ratio Meta a Agosto
Ejecución a Agosto
Pasivo Total Patrimonio
19 011 163 1 445 135
18 132 320 1 542 897
13,16 11,75
Ratio Meta a Agosto
Ejecución a Agosto
Gastos de AdministraciónActivo Rentable
806 750 18 554 058
855 404 18 353 754
4,35% 4,66%
Informe de Gestión Financiera y Presupuestaria al mes de Agosto
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o Un aumento del ROA (Rentabilidad Económica) en 19,44% en relación a lo previsto, principalmente por la menor Utilidad Operativa del ejercicio, producto de los mayores Ingresos de Operación; contrarrestado parcialmente por los mayores gastos Financieros.
o Una mejora del ROE (Rentabilidad Financiera) en 36,77%, explicado por la mayor Utilidad
Neta del Ejercicio, producto de los mayores Ingresos Financieros y por Servicios Financieros, así como por las menores Provisiones registradas; atenuado ligeramente por los mayores gastos de Administración.
o El Banco obtuvo Ingresos Financieros por S/. 473 677, permitiendo lograr una Utilidad
Financiera Neta de S/. 467 939 (85,81% de margen). Dicha utilidad cubre adecuadamente los gastos operativos, provisiones y otros; finalizando en un Resultado Neto del Ejercicio de S/. 197 484 (36,21% de margen neto).
Ratio Meta a Agosto
Ejecución a Agosto
Margen Financiero Bruto Ingresos Financieros
476 014 512 809
473 677 545 323
92,82% 86,86%
ÍNDICES FINANCIEROS Meta a Agosto
Ejecución a Agosto
Variación%
LIQUIDEZ CORRIENTE (Activo Corriente /Pasivo Corriente) 1,20 1,22 1,67 GESTIÓN Gastos de Administración 2/ / Activo Rentable3/ 4,35% 4,66% 7,13 SOLVENCIA PASIVO TOTAL / PATRIMONIO 13,16 11,75 (10,71) RENTABILIDAD ROA (Utilidad Operativa / Activos Totales) ROE (Utilidad Neta / Patrimonio Neto4/) MARGEN FINANCIERO BRUTO / INGRESOS FINANCIEROS 5/
1,08% 8,54%
92,82%
1,29% 11,68% 86,86%
19,44 36,77 (6,42)
EBITDA 6/ 235 117 273 812 16,46 1/ Saldos previstos de acuerdo al Presupuesto aprobado 2010. 2/ Saldos anualizados. La ejecución considera la Provisión de Jubilaciones 3/ Saldos promedios.
4/ Patrimonio neto del inicio del ejercicio. 5/ Considera el total de Ingresos por nivelación de cambio.
6/ No incluye intereses por ser rubro directamente relacionado con el proceso productivo del Banco.
Ratio Meta a Agosto
Ejecución a Agosto
Utilidad Operativa Activos Totales
221 916 20 456 298
254 275 19 675 217
1,08% 1,29%
Ratio Meta a Agosto
Ejecución a Agosto
Utilidad Neta Patrimonio
144 334 1 690 995
197 484 1 690 995
8,54% 11,68%
Informe de Gestión Financiera y Presupuestaria al mes de Agosto
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6.2 Evaluación de la Ejecución agosto 2010 respecto a la Ejecución agosto del año 2009
BALANCE GENERAL
Los Activos (S/. 19 675 217) muestran una menor variación de S/. 172 533, equivalente a -0,87% con respecto a la ejecución al mes de agosto 2009, como consecuencia de:
En Activo Corriente Presenta una variación negativa de S/. 225 991, como consecuencia de: Fondos Disponibles: Menor ejecución en S/. 1 560 144, originada básicamente por:
Detalle Ejecución a
Agosto 2009
Ejecución a Agosto 2010
Variación %
Mayores depósitos en la Cuenta Ordinaria, principalmente por haberse incrementado la tasa de encaje. 300 287 517 238 72
Menores depósitos en el BCRP en la cuenta Especial MN, principalmente porque en el 2009 se consideró los depósitos a plazos MN que se cancelaron. 10 200 042 8 889 596 (13)
Menores depósitos en el BCRP en la cuenta Overnight ME, principalmente porque en el 2009 se consideró la recuperación de préstamos a Petro Perú, y por la disminución de la posición en Bancos del Exterior por medidas de cautela. 1 547 175 950 980 (39)
Mayores depósitos en Bancos del Exterior, principalmente por los mayores depósitos en la cuenta Especial del Mercado Monetario. 142 839 160 878 13
Mayor disponible en Caja, principalmente en Oficina Principal y Sucursales y Agencias. 467 025
547 147
17
Inversiones Negociables y a Vencimiento, Neto: Menor ejecución en S/. 315 962, originada principalmente por:
Detalle Ejecución a
Agosto 2009
Ejecución a Agosto 2010
Variación %
Menores Inversiones Financieras a vencimiento, principalmente por la amortización del Bono DS. 002-2007 EF (de acuerdo a calendario). 2 313 434
1 969 900
(15)
Informe de Gestión Financiera y Presupuestaria al mes de Agosto
10
Cartera de Créditos, Neto: Mayor ejecución en S/. 1 642 977, originada principalmente por:
En Activo No Corriente
Presenta una variación de S/. 53 459 respecto a la ejecución al mes de agosto 2009, la cual es explicada principalmente por las mayores colocaciones a los Gobiernos Locales. Los Pasivos (S/. 18 132 320) muestran una variación de S/. 15 051, equivalente a 0,08% con respecto a la ejecución al mes de agosto 2009, explicada principalmente: En Pasivo Corriente Presenta una variación de S/. 30 534, principalmente por: Obligaciones con el Público: Mayor ejecución en S/. 156 645, básicamente en:
En Pasivo no Corriente Presenta una variación negativa de S/. 15 483, principalmente como consecuencia de las menores provisiones registradas para contingencias por litigios y demandas pendientes. Patrimonio: Con un saldo de S/. 1 542 897, alcanzó una variación negativa de S/. 187 584, equivalente a -10,84% respecto a la ejecución al mes de agosto 2009. Dicha variación es explicada principalmente por:
Detalle Ejecución a
Agosto 2009
Ejecución a Agosto 2010
Variación %
Menor Resultado Neto del Ejercicio. 371 226 197 484 (47) Menor Resultado Acumulado 8 578 (5 264) (161)
Detalle Ejecución a
Agosto 2009
Ejecución a Agosto 2010
Variación %
Mayores colocaciones al Ministerio de Defensa, Marina y FAP 266 451
788 091
196
Mayores colocaciones a trabajadores y pensionistas a través de Préstamos MULTIRED. 1 787 699
2 530 957
42 Mayores colocaciones a Petro Perú a
través de Avances en Cuenta Corriente ME. 0
244 941
-
Mayores colocaciones a Cofide. 69 600 152 000 118 Mayores colocaciones a Essalud 0 90 947 -
Detalle Ejecución a
Agosto 2009
Ejecución a Agosto 2010
Variación %
Mayores Obligaciones a la Vista, principalmente con el sector Administración Central y con Empresas del Sector Privado no Financiero. 10 138 820 10 306 891 2
Informe de Gestión Financiera y Presupuestaria al mes de Agosto
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ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS (En miles de nuevos soles) La Utilidad Operativa (S/. 242 430) fue inferior en 39%, principalmente por registrarse menores Ingresos Financieros, lo cual se explica básicamente por los menores intereses percibidos por disponibles en MN y por los mayores gastos de Administración; parcialmente contrarrestado por los menores gastos Financieros y mayores ingresos por Servicios Financieros. Los Ingresos Financieros fueron inferiores en 25% en relación al mismo periodo del año anterior, lo cual se explica principalmente por:
Detalle Ejecución a
Agosto 2009
Ejecución a Agosto 2010
Variación %
Menores intereses por Fondos Disponibles en MN, principalmente por los menores intereses percibidos por nuestros depósitos en la Cuenta Especial MN, dadas las continuas reducciones de la Tasa de Referencia por el BCRP. 282 626 87 335 (69)
Los Gastos Financieros al mes de agosto 2010 se encuentran por debajo de lo registrado al mismo periodo 2009 en 23%, lo cual se explica por:
Detalle Ejecución a
Agosto 2009
Ejecución a Agosto 2010
Variación %
Menores intereses por obligaciones con el público, principalmente en por las menores obligaciones por cuentas Corrientes y por depósitos de Ahorro. 92 095 30 757 (67)
Mayores gastos por Valorización de Inversiones disponibles para la venta. 0 33 319 -
El Margen Financiero Neto muestra una desviación de 26% por debajo de la obtenida en el ejercicio 2009, la cual es explicada fundamentalmente por la variación entre ingresos y gastos financieros; y a su vez por las siguientes variaciones:
Detalle Ejecución a
Agosto 2009
Ejecución a Agosto 2010
Variación %
Mayores provisiones para la incobrabilidad de créditos del ejercicio, principalmente por créditos de consumo. 5 764 14 065 144
Menores provisiones por incobrabilidad de créditos de ejercicios anteriores. 10 488 8 326 (21)
Los ingresos por Servicios Financieros fueron mayores al mismo periodo del año anterior en 19%, principalmente de acuerdo al detalle:
Detalle Ejecución a
Agosto 2009
Ejecución a Agosto 2010
Variación %
Mayores ingresos por Transferencias, principalmente por el sistema de telegiro por corresponsalía. 35 230 50 927 45
Mayores ingresos por el Servicio de Caja realizado al Tesoro Público. 131 485 166 889 27
Informe de Gestión Financiera y Presupuestaria al mes de Agosto
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Los gastos por Servicios Financieros fueron superiores en 49% en relación al ejercicio anterior. Su variación es explicada principalmente por los mayores gastos registrados por Tarjetas de Débito.
Los Gastos de Administración fueron superiores en 8% respecto al año anterior, principalmente por:
Detalle Ejecución a
Agosto 2009
Ejecución a Agosto 2010
Variación %
El Mayor gasto de Personal de 49% se explica principalmente por:
Mayores gastos por Sueldos y Salarios, principalmente por básicas, asignaciones y bonificaciones. 169 622
191 723 13 Mayores gastos por Compensación por Tiempo
de Servicios. 11 389 12 451 9
Mayores gastos por Servicios Recibidos de Terceros en 9%, básicamente por:
Mayores gastos en Tarifas de Servicios Públicos. 16 509 20 036 21
Mayores gastos en Mantenimiento y reparación. 10 871 12 130 12 Mayores gastos en Transporte y
Almacenamiento, principalmente por traslado, recuento y embolsado de valores.
26 594 29 740 12
Mayores gastos por Otros Servicios SNP 11 819 14 273 21 Menores gastos por Impuestos y Contribuciones,
principalmente por el IGV. 30 827 30 812 (1)
Las Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones fueron menores en 3%, según detalle:
Detalle Ejecución a
Agosto 2009
Ejecución a Agosto 2010
Variación %
Menores provisiones para Contingencias y Otras. 14 817 10 272 (31) Mayor depreciación de inmuebles, mobiliario y
equipo. 24 558 25 618 4
Mayor amortización de gastos MN 6 022 7 067 17
Los Otros Ingresos y Gastos presentan un menor ingreso respecto al ejercicio anterior de 89%, principalmente por:
Detalle Ejecución a
Agosto 2009
Ejecución a Agosto 2010
Variación %
Menores ingresos extraordinarios de ejercicios anteriores, principalmente por haberse realizado en el 2009, la reversión de la provisión para litigios y demandas pendientes interpuestas contra el Banco. 54 978
23 989 (56) Mayores gastos extraordinarios de ejercicios
anteriores, principalmente por el registro de las provisiones de vacaciones y otros beneficios sociales de personal; por la cancelación de impuestos municipales; por la regularización de gastos efectuados en años anteriores correspondiente al pago de compensación económica a los trabajadores de Oficina principal y dependencias de Lima-Callao (que cumplan labores especiales los sábados, domingos y feriados) y bonificación por alimentación a la PNP que presta servicio de protección y resguardo. 6 027
18 560 208
Informe de Gestión Financiera y Presupuestaria al mes de Agosto
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La Utilidad Neta (S/. 197 484) fue inferior en 47% en relación al mes de agosto 2009, principalmente por los menores Ingresos Financieros, producto de los menores intereses por Disponible (dadas las continuas reducciones de la Tasa de Referencia por el BCRP); así como por los mayores gastos de Administración y menores Ingresos Extraordinarios. ANÁLISIS DE RATIOS FINANCIEROS
o Una menor liquidez corriente en 1,61% principalmente por el mayor Pasivo Corriente, producto de las mayores Obligaciones a la Vista y de Ahorro, contrarrestado parcialmente por las menores obligaciones a Plazo, producto de la cancelación del Fondo Consolidado de Reservas.
o El índice de Eficiencia Administrativa fue menor en 1,97%, principalmente por los mayores
Gastos de Administración (anualizados), destacando los gastos de Personal y de Servicios Prestados por Terceros.
o Un mayor índice de Solvencia en 12,23 %, contando el Banco con una capacidad de
endeudamiento de 11,75 veces su estructura patrimonial, destacando las mayores obligaciones con el Público.
Ratio Ejecución a
Agosto 2009
Ejecución a Agosto 2010
Pasivo Total Patrimonio
18 117 269 1 730 481
18 132 320 1 542 897
10,47 11,75 o Una disminución del ROA (Rentabilidad Económica) en 49,61%, explicado principalmente
por la menor Utilidad Operativa, producto de los menores Ingresos Financieros.
Ratio Ejecución a
Agosto 2009
Ejecución a Agosto 2010
Activo Corriente Pasivo Corriente
19 412 362 15 662 525
19 186 370 15 693 059
1,24 1,22
Ratio Ejecución a
Agosto 2009
Ejecución a Agosto 2010
Gastos de Administración Activo Rentable
777 484 17 017 198
855 404 18 353 754
4,57% 4,66%
Ratio Ejecución a
Agosto 2009
Ejecución a Agosto 2010
Utilidad Operativa Activos Totales
507 531 19 847 750
254 275 19 675 217
2,56% 1,29%
Informe de Gestión Financiera y Presupuestaria al mes de Agosto
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o Una disminución del ROE (Rentabilidad Financiera) en 45,55%, explicado principalmente por el menor Resultado Neto del Ejercicio, producto de los menores Ingresos Financieros dadas las continuas reducciones de la Tasa de Referencia del BCRP.
Ratio Ejecución a
Agosto 2009
Ejecución a Agosto 2010
Utilidad Neta Patrimonio
371 226 1 730 481
197 484 1 690 995
21,45% 11,68%
o Un menor índice en 0,30% del Margen Financiero Bruto con respecto a los Ingresos
Financieros. La Utilidad Financiera Neta de S/. 467 939 (85,81% de margen) cubre adecuadamente los gastos operativos, provisiones y otros, finalizando en un Resultado Neto del Ejercicio de S/. 197 484.
ÍNDICES FINANCIEROS Ejecución a
Agosto 2009
Ejecución a Agosto
2010 Variación
%
LIQUIDEZ CORRIENTE (Activo Corriente /Pasivo Corriente) 1,24 1,22 (1,61)
GESTIÓN Gastos de Administración1/ / Activo Rentable2/ 4,57% 4,66% 1,97 SOLVENCIA PASIVO TOTAL / PATRIMONIO 10,47 11,75 12,23 RENTABILIDAD ROA (Utilidad Operativa / Activos Totales) ROE (Utilidad Neta / Patrimonio Neto3/) MARGEN FINANCIERO BRUTO / INGRESOS FINANCIEROS4/
2,56% 21,45% 87,12%
1,29% 11,68% 86,86%
(49,61) (45,55) (0,30)
EBIDTA5/ 486 526 273 812 (43,72) 1/ Saldos anualizados, considera Jubilación. 2/ Saldos Promedio.
3/ A partir de este año, se considera el Patrimonio neto del inicio del ejercicio. 4/ Considera el total de Ingresos por nivelación de cambio.
5/ No incluye intereses por ser rubro directamente relacionado con el proceso productivo del Banco.
Ratio Ejecución a
Agosto 2009
Ejecución a Agosto 2010
Margen Financiero Bruto Ingresos Financieros
631 199 724 491
473 677 545 323
87,12% 86,86%
Informe de Gestión Financiera y Presupuestaria al mes de Agosto
15
VII. EVALUACIÓN DEL FLUJO DE CAJA (En miles de nuevos soles)
Evaluación de la Ejecución agosto 2010 respecto al marco aprobado
El Flujo Operativo (S/. 205 743) mostró un incremento de 36,43%, principalmente por los mayores Ingresos de Operación, producto de los mayores Ingresos Financieros y Otros Ingresos; parcialmente contrarrestado por los mayores Egresos de Operación, principalmente por Gastos Financieros y Extraordinarios.
El Flujo Económico (S/. 807 879) mostró un incremento de 31,08%, siendo explicado en parte por el flujo operativo, y la diferencia obedece principalmente a las siguientes variaciones:
Gastos de Capital Meta a Agosto
Ejecución a Agosto
Variación %
Gastos de Capital no ligado a Proyectos 35 841 21 067 (41) Inversión Financiera (1 00 281) (1 920 663) (92) Obligaciones con el Público Otros Activos
830 27773 443
1 463 612 106 297
2 859 45
Los Gastos de Capital no Ligados a Proyectos de Inversión, al mes de agosto, ascienden a S/. 21 067. La ejecución corresponde principalmente a los rubros de: Mobiliario por la adquisición de PC’s Administrativas-Laptops, Impresora Láser de Red BN y Pin Pad; y Edificios e instalaciones, principalmente por obras en las Agencias Nueva Cajamarca, La Florida, Chachapoyas y Sucursal Lima.
El Flujo Neto de Caja (S/. 800 223) fue superior en 31,1% al presupuesto previsto, producto de lo anteriormente expuesto.
El Saldo Final de Caja (S/. 11 154 245) fue superior en 1,73% a la meta prevista para dicho periodo. La variación es explicada principalmente por los mayores Fondos Disponibles en el BCRP, producto de los mayores depósitos en la cuenta Especial MN y Ordinaria, parcialmente contrarrestada por los menores depósitos Overnight.
Ingresos de Capital Meta a Agosto
Ejecución a Agosto
Variación %
Obligaciones con el Público Patrimonio
1 330 2908 211
1 161 948 52 822
(13) 543
PROGRAMA DE INVERSIONES Meta Anual 2010
Meta a Agosto
Ejecución a Agosto
Var.% Ejec./Meta a
Agosto
Avance % a Agosto
Gastos no Ligados a Proyectos de Inversión 95 638 35 841 21 067 (41,2) 22,03
1. Mobiliario y Equipo 50 066 13 499 6 289 (53,4) 12,56
2. Edificios e Instalaciones 22 909 11 515 7 992 (30,6) 34,89 3. Equipos de Transporte y Maquinaria 12 444 5 916 3 188 (46,1) 25,61 4. Instalaciones y Mejoras en Propiedades Alquiladas 10 219 4 911 3 598 (26,7) 35,21
Informe de Gestión Financiera y Presupuestaria al mes de Agosto
16
La Disponibilidad en el periodo evaluado (S/. 11 154 245) se encuentra comprometida como sigue:
Caja (S/. 547 147)
Moneda Nacional 504 118 Moneda Extranjera 43 029
Banco Central de Reserva (S/. 10 389 748)
Depósito en la Cuenta Especial, Moneda nacional. 8 889 596 Depósito en la Cuenta Overnight, Moneda extranjera. 950 980 Depósito en la Cuenta Ordinaria. 517 238 Depósitos a Plazos 31 934
Bancos y Otras Empresas del Sistema Financiero del País (S/. 11 179)
Depósitos en el Sistema Financiero del País. 11 179
Bancos y Otras Instituciones Financieras del Exterior (S/. 160 878)
Depósitos en Cuenta Ordinaria 27 884 Depósitos en Cuenta a Plazos 7 094 Cuenta Especial Mercado Monetario. 125 900
Otros (S/. 45 293)
Canje 26 819 Rendimiento Devengado del Disponible 17 979 Otras Disponibilidades 495
Cabe señalar que, los Fondos Disponibles son para afrontar nuestras obligaciones y el Banco de la Nación no cuenta con saldos de libre disponibilidad por ser una Empresa Financiera.
VIII.- EVALUACIÓN PRESUPUESTAL (En miles de nuevos soles)
Evaluación de la Ejecución al mes de agosto 2010 respecto al marco aprobado
El Resultado Operativo (S/. 254 275) fue mayor en 15% respecto a la meta prevista para el mes de agosto, principalmente por los mayores Ingresos Operativos, destacando los Ingresos Financieros y Otros Ingresos; atenuado parcialmente por los mayores Gastos de Operación, principalmente por los mayores Gastos Financieros.
INGRESOS OPERATIVOS
A nivel agregado
La ejecución de Ingresos Operativos fue mayor en 6% respecto a la meta prevista para dicho periodo. Dicha variación es explicada principalmente por los mayores Ingresos Financieros, destacando los mayores ingresos por Diferencia de Cambio por Operaciones Spot ME, intereses por créditos en MN; y en relación al rubro Otros Ingresos, destacan los mayores ingresos por Servicio de Tesorería del Estado.
Informe de Gestión Financiera y Presupuestaria al mes de Agosto
17
A nivel de rubros
Los Ingresos Financieros fueron superiores en 6% respecto a lo previsto, lo que se explica principalmente por:
Detalle Meta a Agosto
Ejecución a Agosto
Variación %
Mayores ingresos por diferencia de Cambio por Operaciones Spot ME. 26 211 41 835 60
Mayores intereses por créditos en MN, principalmente por préstamos Multired. 247 090 258 143 4
Mayores ingresos por Resultado en la Compra Venta de Valores, producto de la compra-venta de Bonos Soberanos, Bonos Globales, Bonos Emitidos por Otras Sociedades y por Empresas del Sistema Financiero del Exterior. 2 224 11 466 416
Mayores ingresos por intereses por disponibles en MN, relacionados a la cuenta Especial del BCRP. 79 180 87 335 10
Menores Ingresos por Inversiones Negociables a Vencimiento. 167 896 157 694 (6)
Los Otros Ingresos fueron superiores en 6% respecto a lo previsto, principalmente por:
Detalle Meta a Agosto
Ejecución a Agosto
Variación %
Mayores ingresos por Servicios Diversos MN, principalmente por los mayores ingresos por comisiones recibidas por el Manejo de la Tesorería del Estado, Transferencias (Sistema de Telegiro), entre otros. 279 634 296 234 6
Los Ingresos Extraordinarios fueron superiores en 15% respecto a lo previsto, lo que se explica principalmente por:
Detalle Meta a Agosto
Ejecución a Agosto
Variación %
Mayores ingresos extraordinarios de ejercicios anteriores en ME, explicados principalmente por la reversión de la provisión de cobranza dudosa del saldo de la deuda originada por la venta al Ministerio Público del edificio Ex-Progreso por US$ 726, y por intereses generados por la deuda del Ministerio Público en la venta del edificio Ex – Progreso a favor del BN por
US$ 168. 639 3 218 404 Mayores ingresos extraordinarios de ejercicios
anteriores en MN, explicados principalmente por reversión de provisiones por: incobrabilidad de créditos (S/. 1 154); vacaciones de 25 años (S/. 709); depreciación del 2009 de instalaciones por la entidad (S/. 630); y valor de mercado de Inmuebles (S/. 120). 28 079 29 098 4
Informe de Gestión Financiera y Presupuestaria al mes de Agosto
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EGRESOS OPERATIVOS
A nivel agregado
La ejecución de los Egresos de Operación fue superior en 4% respecto a la meta prevista para dicho periodo. Dicha variación es explicada principalmente por los mayores gastos Financieros, destacando los gastos por Valorización de Inversiones Disponibles para la Venta y por los mayores gastos del rubro Egresos Extraordinarios; contrarrestados parcialmente por el menor gasto por Servicios Prestados por Terceros.
A nivel de rubros
La mayor ejecución de 57% en Gastos Financieros, se explica principalmente por:
Detalle Meta a Agosto
Ejecución a Agosto
Variación %
Mayores egresos por Valorización de inversiones disponibles venta instrumental. 6 347 38 409 505
Mayores egresos por Servicios Financieros Diversos en ME, principalmente por el mayor gasto por comisiones de tarjeta Multired. 3 339 4 617 38
Mayores egresos por Diferencia en Nivelación de Cambio. 16 385 17 481 7
La mayor ejecución de 47% en los Egresos Extraordinarios, se explica principalmente por:
Detalle Meta a Agosto
Ejecución a Agosto
Variación %
• Mayores gastos Extraordinarios de Ejercicios Anteriores en MN, explicados principalmente por el registro de las provisiones de vacaciones y otros beneficios sociales de personal (S/. 2 115); por la cancelación de impuestos municipales (S/. 540); por la regularización de gastos efectuados en años anteriores correspondiente al pago de compensación económica a los trabajadores de Oficina principal y dependencias de Lima-Callao (que cumplan labores especiales los sábados, domingos y feriados) y bonificación por alimentación a la PNP que presta servicio de protección y resguardo (S/. 702). 12 512
15 929 27• Mayores gastos Extraordinarios de Ejercicios
Anteriores en ME, explicados principalmente por la cancelación de la deuda por la venta del edificio Ex-Progreso, aprobada por la alta dirección del BN (concluido con la suscripción del contrato de reconocimiento de deuda, compensación y pago del saldo del inmueble con el Ministerio Público) por S/. 2 503. 123 2 631 2 034
La menor ejecución de 11% en Servicios Prestados por Terceros, se explica principalmente por:
Detalle Meta a Agosto
Ejecución a Agosto Variación
%
Menores gastos por Honorarios Profesionales, principalmente por consultorías y asesorías, correspondiente a proyectos Plan Operativo: Core Bancario, Datawarehouse, Nuevos Procesos a Certificar ISO. 7 968
4 663 (41)
Informe de Gestión Financiera y Presupuestaria al mes de Agosto
19
Menores gastos en Mantenimiento y Reparaciones, principalmente por el mantenimiento de muebles, maquinarias y equipos; inmuebles y equipos de alarmas y seguridad. 14 598 12 130 (17)
Menores gastos en Tarifas de Servicios Públicos, principalmente por el menor gasto en los rubros Red teleprocesos nacionales, teléfonos, energía y agua. 22 417 20 036 (11)
Menores gastos en el rubro Publicidad y Publicaciones, principalmente por publicidad local. 8 095 6 581 (19)
Menores gastos en Servicio de Vigilancia y limpieza, principalmente por el menor gasto en vigilancia personas jurídicas y por limpieza de inmuebles. 12 823 11 376 (11)
Menores gastos en Otros Servicios, principalmente por los menores gastos en los Proyectos Plan Operativos: Tercerización de Servicios Financieros, PETI 2010, Contact Center; Cajeros Corresponsales II Etapa; por Proyectos Internos: Mejoras en el SAI, Tarjeta de Crédito I Etapa, Monitoreo Antipishing Preventivo; y por el lado de Gastos Recurrentes destacan los menores gastos por: Validación BDUC con RENIEC, Servicio de inventario físico y valorización de bienes mobiliario y equipo del BN. 4 101 2 542 (38)
La menor ejecución de 1% en los Gastos de Personal se explica principalmente por:
Detalle Meta a Agosto
Ejecución a Agosto
Variación %
Menores gastos en Sueldos y Salarios, principalmente por básicas y gratificaciones. 196 771 191 723 (3)
Menores gastos por Compensación por Tiempo de Servicios. 12 816 12 451 (3)
Menores gastos por Seguridad y Previsión Social. 12 042 11 666 (3) Mayores gastos en Jubilaciones y pensiones. 121 696 126 336 4
La menor ejecución de 7% de los Gastos Diversos de Gestión, se explica principalmente por:
Detalle Meta a Agosto
Ejecución a Agosto
Variación %
Menores gastos en viáticos, principalmente por el menor gasto en viáticos República y por personal SNP, básicamente por proyectos Plan Operativo e Internos. 3 655 2 911 (20)
Menores gastos en seguros, principalmente por el menor gasto en incendios, asalto robo y unidades de transportes. 3 685 3 061 (17)
Menores gastos en Otros no relacionados a GIP, destacando Trabajos de la Imprenta, Gastos Notariales y Judiciales. 2 660 2 347 (12)
La menor ejecución de 3% de Tributos, se explica principalmente por:
Detalle Meta a Agosto
Ejecución a Agosto
Variación %
Menores gastos en el rubro Otros Impuestos y Contribuciones, principalmente por el Impuesto General a las Ventas (IGV). 31 432 30 536 (3)
Informe de Gestión Financiera y Presupuestaria al mes de Agosto
20
La menor ejecución de 11% de los egresos por Compra de Bienes, se explica por:
Detalle Meta a Agosto
Ejecución a Agosto
Variación %
Menores gastos en Insumos y Suministros, básicamente por el menor gasto en los rubros repuestos materiales muebles, maquinarias y equipos; letreros luminosos; material para embalaje; repuestos materiales de vehículos, equipo de alarma y seguridad, entre otros. 5 895 5 284 (10)
Menores gastos en combustible y lubricantes. 590 503 (15) GASTOS DE CAPITAL Al mes de Agosto, la ejecución de Gastos de Capital no Ligados a Proyectos de Inversión fue de S/. 21 067, menor en 41% respecto a la meta prevista para dicho periodo. La ejecución corresponde principalmente al rubro Edificios e Instalaciones, destacando la ejecución de las obras de las agencias Nueva Cajamarca, Chachapoyas, La Florida, Sucursal Lima; Mobiliario y Equipo, destacándose la adquisición de PC’s Administrativas-Laptops, Impresora Láser de Red BN y Pin Pad; y al rubro de Instalaciones y Mejoras en Propiedades Alquiladas, principalmente por la implementación Cajeros Lima y Provincias, acondicionamiento del local para Capacitación y la Agenda Amarilis.
DETALLE DE GASTOS MENSUALIZADO 2010 CONSOLIDADO
EDIFICIOS E INSTALACIONES
Nueva Cajamarca - No proyectos - Por pagar del 2009
918,547.00 906,983.00 (11,564) -1% 941,679.00 96%Contrato de Obra en Ejecución, se valoriza mensualmente.
Chachapoyas - POI #7 799,179.00 985,563.00 186,384 23% 1,035,895.00 95%Contrato de Obra en Ejecución, se valoriza mensualmente.
La Florida - No proyectos - Por pagar del 2009
799,471.00 855,416.00 55,945 7% 892,952.00 96%Contrato de Obra en Ejecución, se valoriza mensualmente.
Lima, Sucursal - POI # 6 1,185,933.00 770,207.00 (415,726) -35% 2,792,336.00 28%Contrato de Obra en Ejecución, se valoriza mensualmente.
Mollendo - POI # 6 609,009.00 641,085.00 32,076 5% 700,942.00 91%Contrato de Obra en Ejecución, se valoriza mensualmente.
Satipo - No proyectos - Por pagar del 2009 673,730.00 604,962.00 (68,768) -10% 825,614.00 73%Contrato de Obra en Ejecución, se valoriza mensualmente.
San Juan Bautista - Iquitos - No proyectos -Por pagar del 2009
369,395.00 527,489.00 158,094 43% 599,500.00 88% Obra Civil culminada
Racionalización de Espacios en las Sedes Principal Javier Prado y Elizalde (PI # 1)
1,197,835.00 401,029.00 (796,806) -67% 2,800,000.00 14% En ejecución.
Chiquian - No proyectos - Por pagar del 2009
393,319.00 394,589.00 1,270 0% 638,163.00 62%Contrato de Obra en Ejecución, se valoriza mensualmente.
Yarinacocha - No proyectos - Por pagar del 2009
344,308.00 264,573.00 (79,735) -23% 826,939.00 32%Contrato de Obra en Ejecución, se valoriza mensualmente.
Huanta - POI # 7 211,526.00 179,438.00 (32,088) -15% 275,703.00 65%Contrato de Obra en Ejecución, se valoriza mensualmente.
Huaraz - POI # 7 54,181.00 111,646.00 57,465 106% 106,524.00 105% En ejecución.
Sucursal Chiclayo, Acondicionamiento de la cobertura
108,355.00 89,075.00 (19,280) -18% 146,917.00 61% Obra Civil culminada
Construcción de un tramo de cerco perimétrico en la Playa Apurimac - Lima 59,125.00 55,529.00 (3,596) -6% 66,317.00 84% En ejecución.
Huancavelica - POI #7 292,221.00 30,389.00 (261,832) -90% 815,890.00 4% En ejecución.
Casa de Victor Raúl 102,787.00 24,031.00 (78,756) -77% 300,000.00 8% En ejecución.
Otros 3,396,653 1,150,206 (2,246,447) -66% 9,143,777 13% En ejecución.
TOTAL : 11,515,574 7,992,210 (3,523,364) -31% 22,909,148 35%
Avance Anual %
Situación ActualVariación S/.
ConceptoA AGOSTO 2010 Presupuesto
2010Presupuesto EjecuciónVar.%
Informe de Gestión Financiera y Presupuestaria al mes de Agosto
21
MOBILIARIO Y EQUIPO
PCs Administrativas y laptops 4,354,711 4,582,552 227,841 5% 5,493,919 83%LP 003-2009/FONAFE Buena Pro Consentida 03.02.2010
Impresora laser de red B/N, láser de escritorio, matriz de punto (Proceso 2009)
588,552 503,378 (85,174) -14% 758,903 66%
LP 8-2009/DL-BN Item 1 : Buena Pro Consentida 26.02.10LP 8-2009/DL-BN Item 2 : Desierto 12.02.10LP 8-2009/DL-BN Item 3 : Desierto 12.02.10
Pin Pad 135,542 406,352 270,810 200% 406,352 100% AMC N° 04-2010-BN - Buena Pro Consentida 25.05.10
Otros 8,555,543 1,202,702 (7,352,841) -86% 43,812,992 3%
TOTAL 13,498,806 6,288,632 (7,210,174) -53% 50,065,814 13%
Concepto
A AGOSTO 2010
Presupuesto EjecuciónVar. %
Avance Anual %
Situación ActualPresupuesto
2010Variación S/.
INSTALACIONES Y MEJORAS EN PROPIEDADES ALQUILADAS
Implementación Cajeros Lima y Provincias - Proyecto N° 8
696,391 708,862 12,471 2% 1,125,362 63% Se ejecuta en virtud al avance de obta
Acondicionamiento de local para capacitación
338,762 381,213 42,451 13% 350,000 109% Obra Civil culminada
Amarilis - Huánuco POI # 4 331,132 345,441 14,309 4% 345,441 100% En ejecución de Obra
Jaén - Cajamarca POI # 7 244,142 311,804 67,662 28% 244,142 128% En ejecución de Obra
Rodriguez de Mendoza - POI # 7 291,324 281,864 (9,460) -3% 310,248 91%Contrato de Obra en ejecución, se valoriza mensualmente.
Jesús (Lauricocha.Huánuco) - POI # 7 245,698 209,702 (35,996) -15% 317,694 66%Contrato de Obra en ejecución, se valoriza mensualmente.
Banda de Shilcayo - San Martín POI # 4 121,621 162,276 40,655 33% 140,092 116%Contrato de Obra en ejecución, se valoriza mensualmente.
Independencia - Huaraz POI # 4 153,502 160,609 7,107 5% 154,240 104%Contrato de Obra en ejecución, se valoriza mensualmente.
Teniente Manuel Cavero - Loreto - POI # 3 (Ag. Soplín Vargas)
81,940 109,792 27,852 34% 245,820 45% Obra Civil Culminada
Yauli - Huancavelica POI # 4 107,201 108,030 829 1% 134,194 81%Contrato de Obra en ejecución, se valoriza mensualmente.
Nuevo Progreso - San Martín POI # 4 118,085 85,669 (32,416) -27% 182,921 47%Contrato de Obra en ejecución, se valoriza mensualmente.
Huánuco - POI # 7 277,778 40,318 (237,460) -85% 752,782 5%El Comité Especial está revisando las Bases del proceso.
Poder Judicial - Cono Norte POI # 7 35,635 25,121 (10,514) -30% 56,666 44% Obra Civil culminada
Aguaytia (ucayali) - POI # 7 110,096 24,314 (85,782) -78% 281,665 9% Buena Pro consentida el 05.08.2010
Nuñoa - Puno - POI # 4 20,099 17,802 (2,297) -11% 40,000 45% En ejecución de Obra
Agencia Santa Anita 97,649 8,235 (89,414) -92% 276,478 3%
Pardo Miguel - San Martín - POI # 4 18,195 5,021 (13,174) -72% 44,544 11%En etapa de elaboración de términos de referencia. (Obra y Equipamiento)
Otros 1,622,170 612,034 (1,010,136) -62% 5,216,550 12%
TOTAL 4,911,420 3,598,107 (1,313,313) -27% 10,218,839 35%
A AGOSTO 2010Presupuesto
2010Presupuesto Ejecución Var. %Variación
S/.Concepto
Avance Anual %
Situación Actual
RESULTADO ECONÓMICO
El Resultado Económico (S/. 232 606) fue superior en 25% en relación a lo previsto, lo cual se explica principalmente por los mayores Ingresos de Operación, destacando los mayores ingresos en el rubro Ingresos Financieros y Otros Ingresos y por el menor Gasto de Capital.
GASTO INTEGRADO DE PERSONAL El Gasto Integrado de Personal (S/. 399 358) fue menor a lo previsto en 2%, explicado principalmente por la menor ejecución en Servicios Prestados por Terceros, principalmente en el rubro Honorarios Profesionales, Servicio de Vigilancia- Limpieza y SNP; la menor ejecución en Gasto de Personal, principalmente en el rubro Sueldos y Salarios.
Informe de Gestión Financiera y Presupuestaria al mes de Agosto
22
El número de trabajadores previsto fue mayor al ejecutado, la mayor variación recae en el rubro Locación de Servicios y Planilla. PERSONAL - POBLACIÓN AL MES DE AGOSTO
Planilla Locación de Servicios Servicios Terceros Total Personal CATEGORÍAS
Previsto Ejecutado Previsto Ejecutado Previsto Ejecutado Previsto Ejecutado
Gerentes 26 25 26 25 Ejecutivos 944 874 944 874 Profesionales 381 324 381 381 705 Técnicos 2 704 2 665 552 2 704 3 217 Otros 68 124 1226 68 1 350
TOTAL 4 123 4 012 1 104 933 1 242 1 226 6 469 6 171Pensionistas 6 519 6 234 6 519 6 234 Practicantes 200 127 200 127
Informe de Gestión Financiera y Presupuestaria al mes de Agosto
23
IX.- ASPECTOS RELEVANTES NO PREVISTOS QUE INCIDIERON EN LOS RESULTADOS. ASPECTOS CRITICOS NO PREVISTOS
• Ninguna
. RECOMENDACIONES
• Ninguna
Informe de Gestión Financiera y Presupuestaria al mes de Agosto
24
BANCO DE LA NACIONCUADROS DE SOPORTE PARA EVALUACION ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDASPrincipio : Devengado
INGRESOS FINANCIEROS : A AGOSTO 2010 (Volumen de Operaciones)EJE 2009 META 2010 EJE 2010 Variación Variación EJE 2009 META 2010 EJE 2010 Variación Variación
A AGOSTO A AGOSTO A AGOSTO % % A AGOSTO A AGOSTO A AGOSTO % %Mil.Operaciones Mil.Operaciones Mil.Operaciones Eje 10/ Eje 09 Eje 10/ Meta 010 En MM S/. En MM S/. En MM S/. Eje10/ Eje 09 Eje 10/ Meta 010
Recaudación 17 194 18 609 18 623 8,3 0,1 24 27 26 9,8 -2,6Pagaduria 112 139 119 940 120 344 7,3 0,3 279 321 325 16,5 1,4Otros 14 478 15 563 15 776 9,0 1,4 9 10 10 9,7 -2,3
TOTAL 143 811 154 111 154 744 7,60 0,41 312 358 361 15,8 1,0
SERVICIOS
OTROS INDICADORES : A AGOSTO 2010 ( En Miles de Nuevos Soles )EJE 2009 META 2010 EJE 2010 Var % Var %
A AGOSTO A AGOSTO A AGOSTO Eje 010/ Eje 09 Eje 010/ Meta 010Ahorros (En S/. MM) 15 504 8 095 3 383 -78,2 -58,2Créditos Multired ( En S/. MM) 182 952 196 853 210 934 15,3 7,2Comisiones Serv. Tesoreria (En S/. MM) 112 408 124 394 135 730 20,7 9,1Depositos en el BCRP ( En S/. MM) 284 029 80 592 88 759 -68,8 10,1Diferencia Cambio Operaciones Spot 40 101 26 211 41 835 4,3 59,6Pérdida por Nivelación de Cambio 16 073 16 385 17 481 8,8 6,7
Principio : Ingresos : Percibido y Egresos: Devengado
INGRESOS FINANCIEROS Y POR SERVICIOS FINANCIEROS: A AGOSTO 2010EJE 2009 META 2010 EJE 2010 Variación Variación
A AGOSTO A AGOSTO A AGOSTO % %En MM S/. En MM S/. En MM S/. Eje 010/ Eje 09 Eje 010/ Meta 010
Recaudación (Cobro de Tributos) 21 789 22 340 23 206 6,5 3,9Pagaduria (Servicio de Caja) 131 993 151 925 167 273 26,7 10,1Créditos 221 652 247 851 259 285 17,0 4,6Otros 609 791 381 842 405 010 -33,6 6,1
TOTAL 1./ 985 225 803 957 854 773 -13,2 6,31./ No incluyen Ingresos Extraordinarios.
PROGRAMA DE INVERSIONES - FBK: A AGOSTO 2010META 2010 META 2010 EJE 2010 Variación Avance
Anual A AGOSTO A AGOSTO % %En MM S/. En MM S/. En MM S/. Eje 010/ Meta 010 Eje 010/ Meta Año
PROYECTOS DE INVERION 0 0 0 0,0 0,0Proyecto 1Proyecto 2Proyecto 3Proyecto 4Proyecto 5Proyecto 6Proyecto 7Proyecto 8Proyecto 9Proyecto 10OtrosGASTOS NO LIGADOS A PROYECTOS DE INVERS 95 638 35 841 21 067 -41,2 22,031. Mobiliario y Equipo 50 066 13 499 6 289 -53,4 12,562. Edificios e Instalaciones 22 909 11 515 7 992 -30,6 34,893. Equipos de Transportes y Maquinaria 12 444 5 916 3 188 -46,1 25,624. Instalac. Y Mejoras en Locales Arrendados 10 219 4 911 3 598 -26,7 35,215. Terrenos 0 0 0 0,0 0,00Otros 0 0 0 0,0 0,00TOTAL FBK 95 638 35 841 21 067 -41,2 22,03Se considerara en orden de importancia cuantitativa, de mayor a menor sobre la base de la columna de la Meta a AGOSTO
PRODUCTOS
PRODUCTOS
INVERSIONES
X.- ANEXOS.
Informe de Gestión Financiera y Presupuestaria al mes de Agosto
25
BANCO DE LA NACIONCUADROS DE SOPORTE DE EVALUACION FLUJO DE CAJAPrincipio : Ingresos : Percibido y Egresos: Realizado
INGRESOS FINANCIEROS : A AGOSTO 2010
PROGRAMA DE INVERSIONES - FBK: A AGOSTO 2010META 2010 META 2010 EJE 2010 Variación Avance
Anual A AGOSTO A AGOSTO % %En MM S/. En MM S/. En MM S/. Eje 010/ Meta 010 Eje 010/ Meta Año
PROYECTOS DE INVERION 0 0 0 0,0 0,0Proyecto 1Proyecto 2Proyecto 3Proyecto 4Proyecto 5Proyecto 6Proyecto 7Proyecto 8Proyecto 9Proyecto 10OtrosGASTOS NO LIGADOS A PROYECTOS DE INVERS 95 638 35 841 21 067 -41,2 22,031. Mobiliario y Equipo 50 066 13 499 6 289 -53,4 12,562. Edificios e Instalaciones 22 909 11 515 7 992 -30,6 34,893. Equipos de Transportes y Maquinaria 12 444 5 916 3 188 -46,1 25,624. Instalac. Y Mejoras en Locales Arrendados 10 219 4 911 3 598 -26,7 35,215. Terrenos 0 0 0 0,0 0,00Otros 0 0 0 0,0 0,00TOTAL FBK 95 638 35 841 21 067 -41,2 22,03Se considerara en orden de importancia cuantitativa, de mayor a menor sobre la base de la columna de la Meta a AGOSTO
INVERSIONES
Informe de Gestión Financiera y Presupuestaria al mes de Agosto
26
S E C T O R E S PRESUPUESTO EJECUCIÓN PRESUPUESTO EJECUCIÓN PRESUPUESTO EJECUCIÓN PRESUPUESTO EJECUCIÓN PRESUPUESTO EJECUCIÓN PRESUPUESTO EJECUCIÓN
1. SECTOR INTERNO 3 984 550 457 3 805 170 943 51 598 51 056 9 115 784 9 759 335 21 347 333 21 160 754 29 692 233 32 580 574 4 044 757 405 3 868 722 6621.1 Sector Financiero 333 279 808 315 901 039 0 0 0 0 0 0 4 940 324 4 584 354 338 220 132 320 485 3931.1.1 Sector Bancario 75 379 816 95 745 816 0 0 0 0 363 113 544 274 75 742 929 96 290 0901.1.2 Sector No Bancario 257 899 992 220 155 223 4 577 211 4 040 080 262 477 203 224 195 3031.2 Sector Administración Pública 1 171 175 254 958 313 206 0 0 17 998 17 998 1 189 382 1 189 382 4 772 298 11 965 662 1 177 154 932 971 486 2481.2.0 Tesoro Público 0 0 0 01.2.1 Administración Central 947 091 973 790 166 559 282 282 3 495 912 10 817 029 950 588 167 800 983 8701.2.2 CORDES 01.2.3 Instituc.Public.Descentralizadas 76 422 162 324 1 189 382 1 189 382 0 0 1 265 804 1 351 706 - Universidades 0 0 0 0 0 0 - Otros 76 422 162 324 1 189 382 1 189 382 1 265 804 1 351 7061.2.4 Beneficencia Pública 0 0 0 0 0 01.2.5 Essalud 0 90 947 161 0 90 947 1611.2.6 Gobiernos Locales 224 006 859 74 449 877 0 0 17 716 17 716 0 1 276 386 1 148 633 225 300 961 75 616 2261.2.7 Gobiernos Regionales 0 2 587 285 0 0 0 2 587 2851.3 Sector Empresa Pub.No Financieras 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01.4 Sector Privado no Financiero 2 480 095 395 2 530 956 698 51 598 51 056 9 097 786 9 741 337 20 157 951 19 971 372 19 979 611 16 030 558 2 529 382 341 2 576 751 0211.4.1 Empresas Privadas 0 0 19 454 17 918 1 883 286 1 916 910 9 432 264 9 125 126 0 0 11 335 004 11 059 954 - Barranco Corp.SA(Ex.Pippo SA) 0 0 - Consorcio Pesquero Carolina 0 0 - Cuvisa 202 047 202 047 202 047 202 047 - Servitrayler S.A. 1 569 752 1 569 752 1 569 752 1 569 752 - Manumar S.A. 1 335 219 1 335 219 1 335 219 1 335 219 - Fedisma 157 299 157 299 157 299 157 299 - Inca Fish S.A. 588 760 588 760 588 760 588 760 - Iberoamericana de Editores S.A. 69 269 69 269 69 269 69 269 - Omnia Vision 783 069 783 069 783 069 783 069 - Suministros para la Industria 242 559 242 559 242 559 242 559 - Suministros Peruanos 603 912 603 912 603 912 603 912 - Transportes Peruanos El Inca 231 153 231 153 231 153 231 153 - Otros 0 0 19 454 17 918 1 611 970 1 645 594 3 920 541 3 613 403 5 551 965 5 276 9151.4.2 Hogares 2 480 095 395 2 530 956 698 32 144 33 138 7 214 500 7 824 427 10 725 687 10 846 246 19 979 611 16 030 558 2 518 047 337 2 565 691 067 - Prés a Trabajad. y Pensionistas 2 396 521 212 2 460 658 790 32 144 33 138 6 705 222 7 620 379 7 288 672 7 311 454 19 979 611 16 030 558 2 430 526 862 2 491 654 319 - Prés a Directores y Trabajadores 42 989 912 56 305 273 42 989 912 56 305 273 - Préstamo Multired Reconstrucción 40 584 271 13 992 635 0 40 584 271 13 992 635 - Otros 0 0 509 278 204 048 3 437 015 3 534 792 0 3 946 292 3 738 840
T O T A L : 3 984 550 457 3 805 170 943 51 598 51 056 9 115 784 9 759 335 21 347 333 21 160 754 29 692 233 32 580 574 4 044 757 405 3 868 722 662
TOTAL
EVALUACIÓN DE LA DE CARTERA DE CRÉDITOS AL MES DE AGOSTO 2010MONEDA NACIONAL
(En Nuevos Soles)RENDIMIENTO DE CRÉDITOS
VIGENTESCRÉDITOS EN COBRANZA
JUDICIALCRÉDITOS VIGENTES CRÉDITOS REFINANCIADOS CRÉDITOS VENCIDOS
S E C T O R E S PRESUPUESTO EJECUCIÓN PRESUPUESTO EJECUCIÓN PRESUPUESTO EJECUCIÓN PRESUPUESTO EJECUCIÓN PRESUPUESTO EJECUCIÓN PRESUPUESTO EJECUCIÓN
1. SECTOR INTERNO 68 572 674 117 572 674 0 0 2 070 463 2 070 463 9 277 786 9 277 274 24 697 166 927 79 945 620 129 087 338 1.1 Sector Financiero 0 30 000 000 0 0 0 0 0 0 0 25 152 0 30 025 152 1.1.1 Sector Bancario 0 30 000 000 0 0 0 30 000 0001.1.2 No Bancario 25 152 25 152 - Cofide 25 152 25 1521.2 Sector Administración Pública 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.2.1 Administración Central 0 0 0 01.2.2 CORDES 01.2.3 Instituc.Public.Descentralizadas 0 0 0 01.2.4 Beneficencia Pública 0 0 0 01.2.6 Gobiernos Locales 0 0 0 01.2.7 Gobiernos Regionales 0 0 0 01.3 Sector Empresa Pub.No Financieras 68 572 674 87 572 674 0 0 0 0 0 0 24 697 141 775 68 597 371 87 714 449 - Petro Perú 68 572 674 87 572 674 24 697 141 775 68 597 371 87 714 449 - Otros 0 0 0 0 0 01.4 Sector Privado no Financiero 0 0 0 0 2 070 463 2 070 463 9 277 786 9 277 274 0 0 11 348 249 11 347 737 1.4.1 Empresas Privadas 0 0 0 0 1 593 517 1 700 305 7 350 190 7 321 816 8 943 707 9 022 121 - Aurífera Los Incas S.A. 1 593 859 1 593 859 1 593 859 1 593 859 - Barranco Corporation 0 0 - Confecciones Alalsa 190 285 190 285 190 285 190 285 - Inmobiliaria Nuestra Sra.del Pilar 170 824 170 824 170 824 170 824 - Motor Import 307 071 307 071 307 071 307 071 - Occident.Fisheries (Ex-Salaverry) 711 808 711 808 711 808 711 808 - Transportes Santa Rosa 138 242 331 291 331 291 469 533 331 291 - Tecminsa 0 0 0 - Otros 0 0 0 0 1 094 166 1 339 196 4 406 161 4 377 787 5 500 327 5 716 9831.4.2 Hogares 476 946 370 158 1 927 596 1 955 458 2 404 542 2 325 6162. SECTOR EXTERNO 0 0 0 0 2.2 Organismos Internacionales 0 0 0 0 (-) Ingresos Diferidos Interés. y Comis. 0 0 0 0
T O T A L : 68 572 674 117 572 674 0 0 2 070 463 2 070 463 9 277 786 9 277 274 24 697 166 927 79 945 620 129 087 338
TOTAL
EVALUACIÓN DE LA DE CARTERA DE CRÉDITOS AL MES DE AGOSTO 2010MONEDA EXTRANJERA
(En Dólares)
RENDIMIENTO DE CRÉDITOS VIGENTESCRÉDITOS VENCIDOS CRÉDITOS EN COBRANZA
JUDICIALCRÉDITOS VIGENTES CRÉDITOS REFINANCIADOS
Informe de Gestión Financiera y Presupuestaria al mes de Agosto
27
DEPARTAMENTO DE FINANZASDIVISIÓN PRESUPUESTO
PRESUPUESTO EJECUCIÓN VARIACIÓN PRESUPUESTO EJECUCIÓN VARIACIÓN
CRÉDITOS VIGENTES 2 480 095 395 2 530 956 698 50 861 303 21 633 257 28 206 533 6 573 276
CRÉDITOS REFINANCIADOS 32 144 33 138 994
CRÉDITOS VENCIDOS 6 705 222 7 620 379 915 157
CRÉDITOS EN COBRANZA JUDICIAL 7 288 672 7 311 454 22 782
PROVISIÓN DE COLOCACIÓN 80 327 012 80 491 377 164 365
TOTAL : 2 413 794 422 2 465 430 292 51 635 870 21 633 257 28 206 533 6 573 276
PRESUPUESTO EJECUCIÓN SALDO PROMEDIO PRESUPUESTO EJECUCIÓN INTERES PROMEDIO
A Diciembre 2009 2 007 430 393 2 007 430 393 23 845 423 Enero 2 066 628 300 2 066 628 300 2 037 029 347 25 257 445 25 257 445 24 551 434 Febrero 2 127 688 338 2 127 688 338 2 097 158 319 23 039 427 23 039 427 24 148 436 Marzo 2 193 684 801 2 193 684 801 2 160 686 570 25 619 458 25 619 458 24 329 443 Abril 2 297 845 169 2 297 845 169 2 245 764 985 25 760 155 25 760 155 25 689 807 Mayo 2 355 589 083 2 355 589 083 2 326 717 126 27 356 081 27 356 081 26 558 118 Junio 2 393 759 660 2 393 759 660 2 374 674 372 26 421 503 26 421 503 26 888 792 Julio 2 468 498 544 2 421 496 751 2 407 628 206 21 765 351 29 273 799 27 847 651 Agosto 2 480 095 395 2 530 956 698 2 476 226 725 21 633 257 28 206 533 28 740 166 Setiembre 2 491 922 088 0 0 21 505 715 0 0 Octubre 2 501 990 116 0 0 21 382 860 0 0 Noviembre 2 512 311 545 0 0 21 239 656 0 0 Diciembre 2 567 899 046 0 0 21 101 162 0 0
282 082 070 210 934 401
PRÉSTAMOS MULTIRED
PRÉSTAMOS OTORGADOS A AGOSTO 2010 INTERESES MENSUAL
CRÉDITOS VIGENTES 2010 INTERESES MENSUAL
Informe de Gestión Financiera y Presupuestaria al mes de Agosto
28
FONAFE BANCO DE LA NACION FORMATO ADATA RELEVANTE AÑO 2009 - REAL
A Ene A Feb A Mar A Abr A May A Jun A Jul A Ago A Set A Oct A Nov A Dic Creditos indirectos Nuevos Soles 182 381 168 282 335 940 459 782 209 468 176 665 490 458 510 514 903 099 798 316 021 1 021 541 431 1 070 062 638 900 846 892 923 581 244 1 008 594 209 Creditos directos Nuevos Soles 3 028 766 311 2 754 824 268 2 582 101 635 2 676 019 714 2 681 756 372 2 686 868 895 2 523 869 672 2 439 850 219 2 862 342 354 2 878 404 487 3 019 330 281 3 267 159 257 Creditos al personal Nuevos Soles 36 474 498 36 189 862 35 212 336 35 549 887 34 875 399 34 029 045 35 229 586 37 399 553 39 023 364 42 435 587 43 525 249 45 783 825TOTAL CARTERA DE CREDITO Nuevos Soles 3 247 621 977 3 073 350 070 3 077 096 180 3 179 746 266 3 207 090 281 3 235 801 039 3 357 415 279 3 498 791 203 3 971 428 356 3 821 686 966 3 986 436 774 4 321 537 291 + rendimiento devengado Nuevos Soles 30 007 519 24 933 275 22 890 259 40 800 688 25 402 982 22 250 824 22 445 053 21 603 780 16 530 186 16 049 651 21 809 031 34 606 775 - provision para prest. de cobranza dudosa Nuevos Soles 83 873 905 84 732 230 84 527 839 84 124 625 84 635 249 85 893 112 85 969 244 102 942 155 103 494 174 107 022 942 107 473 197 108 441 330TOTAL CARTERA DE CREDITO NETO Nuevos Soles 3 193 755 591 3 013 551 115 3 015 458 600 3 136 422 329 3 147 858 014 3 172 158 751 3 293 891 088 3 417 452 828 3 884 464 368 3 730 713 675 3 900 772 608 4 247 702 736RIESGO DE CARTERA Normal Nuevos Soles 3 100 767 153 2 926 031 288 2 941 232 116 3 044 069 162 3 074 267 925 3 098 793 995 3 210 889 069 3 351 399 212 3 820 089 091 3 667 143 561 3 823 916 564 4 134 024 166 Problema potencial Nuevos Soles 92 083 4 394 665 83 304 78 310 73 932 69 644 18 406 106 21 531 977 20 159 462 23 404 221 22 786 649 48 207 699 Deficiente Nuevos Soles 21 031 451 20 589 514 26 126 126 25 722 934 22 748 475 28 589 250 24 880 179 23 356 476 23 223 162 15 078 599 14 595 110 15 473 651 Dudoso Nuevos Soles 62 110 557 57 747 277 45 053 498 48 719 265 47 857 186 45 808 491 41 694 039 41 537 821 46 808 473 53 844 691 62 955 181 62 377 756 Perdida Nuevos Soles 63 626 662 64 593 254 64 607 065 61 162 525 62 148 693 62 545 587 61 551 815 60 971 646 61 154 635 62 221 822 62 189 200 61 503 870TOTAL CARTERA Nuevos Soles 3 247 627 906 3 073 355 998 3 077 102 109 3 179 752 196 3 207 096 211 3 235 806 967 3 357 421 208 3 498 797 132 3 971 434 823 3 821 692 894 3 986 442 704 4 321 587 142BENEFICIARIOS Número 625 614 621 818 613 067 615 917 614 767 613 617 611 181 610 455 610 749 607 988 599 943 603 039VOLUMEN DE OPERACIONES Número 17 288 135 34 106 552 52 534 229 69 718 309 87 456 051 105 024 648 124 712 525 143 811 191 162 338 078 181 493 432 199 775 839 220 672 203INDICE DE MOROSIDAD Porcentaje 2,02% 2,11% 2,12% 1,95% 1,99% 2,00% 1,86% 1,81% 1,59% 1,68% 1,62% 1,65%UTILIDAD O PERDIDA OPERATIVA Nuevos Soles 75 557 013 137 200 551 258 746 696 329 878 256 375 912 807 424 901 754 478 068 008 507 530 987 466 687 792 491 128 145 499 571 945 529 471 146UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO (NETA) Nuevos Soles 62 066 733 108 281 436 214 435 396 261 422 482 289 468 625 320 023 752 355 836 861 371 225 722 379 291 551 385 938 735 390 394 828 344 732 320ROA (Rentabilidad sobre el Activo) Porcentaje 0,41% 0,73% 1,37% 1,76% 2,00% 2,26% 2,52% 2,56% 2,37% 2,50% 2,55% 2,62%ROE (Rentabilidad sobre el Patrimonio) Porcentaje 3,44% 5,86% 10,89% 15,92% 17,74% 19,35% 21,07% 21,45% 21,43% 21,67% 22,03% 20,13%NIVEL DE EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE INVERS Porcentaje 0,021% 0,086% 0,352% 7,377% 3,818% 4,258% 6,151% 9,067% 11,381% 12,689% 14,063% 18,630%PERSONALPlanilla Número 3 811 3 812 3 748 3 827 3 822 3 934 3 940 3 933 3 932 3 932 3 936 3 933 Gerentes Número 22 22 22 22 22 23 25 24 24 24 24 24 Ejecutivos Número 809 837 839 876 875 873 874 874 875 878 881 882 Profesionales Número 222 226 233 259 260 260 261 264 303 300 302 301 Técnicos Número 1 628 1 610 1 676 1 722 1 737 1 851 1 859 1 862 2 600 2 600 2 602 2 599 Administrativos Número 1 130 1 117 978 948 928 927 921 909 130 130 127 127Locación de Servicios Número 737 753 743 790 639 666 747 820 813 883 890 937Servicios de Terceros Número 1 197 1 208 1 214 1 208 1 210 1 208 1 215 1 215 1 225 1 227 1 226 1 226 Personal de Cooperativas Número Personal de Services Número Otros Número 1 197 1 208 1 214 1 208 1 210 1 208 1 215 1 215 1 225 1 227 1 226 1 226Pensionistas Número 6 447 6 416 6 413 6 409 6 393 6 389 6 377 6 370 6 356 6 353 6 335 6 308 Regimen 20530 Número 6 447 6 416 6 413 6 409 6 393 6 389 6 377 6 370 6 356 6 353 6 335 6 308 Regimen ………… Número Regimen ……….. NúmeroPrácticantes ( Incluye Serum, Sesigras ) Número 139 134 131 127 120 125 121 116 117 118 113 111TOTAL Número 12 331 12 323 12 249 12 361 12 184 12 322 12 400 12 454 12 443 12 513 12 500 12 5151/ Acumulado a cada mes
RUBROS Und. MedidaREAL AÑO 2009
BANCO DE LA NACIONDATA RELEVANTE AÑO 2010 - METAS
A Ene A Feb A Mar A Abr A May A Jun A Jul A Ago A Set A Oct A Nov A Dic Creditos indirectos Nuevos Soles 144 017 900 227 317 900 310 617 900 393 917 900 477 217 900 560 517 900 643 817 900 727 117 900 810 417 900 893 717 900 977 017 900 1 060 317 900 Creditos directos Nuevos Soles 2 827 542 969 2 981 388 775 3 058 246 562 3 136 387 770 3 158 445 770 3 272 394 589 3 370 879 008 3 513 524 940 3 553 186 004 3 604 296 944 3 618 621 683 3 680 717 049 Creditos al personal Nuevos Soles 42 989 912 42 989 912 42 989 912 42 989 912 42 989 912 42 989 912 42 989 912 42 989 912 42 989 912 42 989 912 42 989 912 42 989 912TOTAL CARTERA DE CREDITO Nuevos Soles 3 014 550 781 3 251 696 587 3 411 854 374 3 573 295 582 3 678 653 582 3 875 902 401 4 057 686 820 4 283 632 752 4 406 593 816 4 541 004 756 4 638 629 495 4 784 024 861 + rendimiento devengado Nuevos Soles 21 584 377 21 729 392 21 874 547 22 019 843 22 808 779 22 919 258 23 029 881 23 140 649 23 251 560 23 362 616 23 450 417 23 538 365 - provision para prest. de cobranza dudosa Nuevos Soles 176 446 873 176 446 873 176 446 873 176 446 873 176 446 873 176 446 873 176 446 873 176 446 873 176 446 873 176 446 873 176 446 873 176 446 873TOTAL CARTERA DE CREDITO NETO Nuevos Soles 2 859 688 285 3 096 979 106 3 257 282 048 3 418 868 552 3 525 015 488 3 722 374 786 3 904 269 828 4 130 326 528 4 253 398 503 4 387 920 499 4 485 633 039 4 631 116 353RIESGO DE CARTERA Normal Nuevos Soles 2 727 207 175 2 873 371 460 2 946 391 738 3 020 631 355 3 041 587 999 3 149 847 352 3 243 414 445 3 378 938 065 3 416 618 853 3 465 177 822 3 478 787 329 3 537 782 272 Problema potencial Nuevos Soles 86 116 90 731 93 037 95 381 96 043 99 462 102 416 106 695 107 885 109 419 109 848 111 711 Deficiente Nuevos Soles 25 834 796 27 219 408 27 911 128 28 614 399 28 812 921 29 838 461 30 724 820 32 008 634 32 365 583 32 825 582 32 954 504 33 513 363 Dudoso Nuevos Soles 63 151 723 66 536 331 68 227 202 69 946 309 70 431 585 72 938 459 75 105 116 78 243 327 79 115 870 80 240 311 80 555 455 81 921 553 Perdida Nuevos Soles 54 253 071 57 160 757 58 613 369 60 090 238 60 507 134 62 660 767 64 522 123 67 218 131 67 967 725 68 933 722 69 204 459 70 378 062TOTAL CARTERA Nuevos Soles 2 870 532 881 3 024 378 687 3 101 236 474 3 179 377 682 3 201 435 682 3 315 384 501 3 413 868 920 3 556 514 852 3 596 175 916 3 647 286 856 3 661 611 595 3 723 706 961BENEFICIARIOS Número 625 614 621 818 613 067 615 917 614 767 613 617 611 181 610 455 610 749 607 988 700 000 705 700VOLUMEN DE OPERACIONES Número 18 545 087 37 202 370 55 971 677 74 853 172 93 846 699 112 952 407 132 170 154 151 500 075 170 942 041 190 496 176 210 162 362 229 940 710INDICE DE MOROSIDAD Porcentaje 2,11% 2,04% 2,16% 1,65% 2,01% 2,04% 2,01% 1,88% 1,95% 1,91% 1,89% 1,89%MONTO DE RECUPERACIONES Nuevos Soles 6 125 486 8 145 034 5 994 096 6 180 679 5 439 894 6 165 582 8 666 902 6 352 477 5 856 526 6 146 623 7 913 239 8 305 274UTILIDAD O PERDIDA OPERATIVA Nuevos Soles 19 689 889 36 919 364 62 790 429 87 344 434 106 343 266 131 809 365 154 307 358 178 099 921 211 717 397 235 808 437 261 134 217 266 433 242UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO (NETA) Nuevos Soles 12 602 560 22 744 706 41 608 442 59 075 118 71 817 900 91 107 949 107 349 892 125 732 318 153 939 657 172 620 560 192 536 203 164 491 280ROA (Rentabilidad sobre el Activo) Porcentaje 0,11% 0,21% 0,36% 0,50% 0,61% 0,75% 0,79% 0,95% 1,13% 1,26% 1,38% 1,34%ROE (Rentabilidad sobre el Patrimonio) Porcentaje 0,71% 1,28% 2,92% 4,10% 4,94% 6,19% 7,21% 8,34% 10,02% 11,10% 12,23% 10,64%AGENCIAS UOB Número 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 327AGENCIAS NO UOB Número 139 139 139 139 139 139 139 139 139 139 139 142NIVEL DE EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE INVERSIÓ Porcentaje 0,96% 3,05% 9,09% 19,49% 26,16% 38,04% 53,43% 67,82% 83,66% 94,09% 97,19% 100,00%PERSONALPlanilla Número 4 123 4 123 4 123 4 123 4 123 4 123 4 123 4 123 4 123 4 123 4 123 4 123 Gerentes Número 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 Ejecutivos Número 944 944 944 944 944 944 944 944 944 944 944 944 Profesionales Número 381 381 381 381 381 381 381 381 381 381 381 381 Técnicos Número 2 704 2 704 2 704 2 704 2 704 2 704 2 704 2 704 2 704 2 704 2 704 2 704 Administrativos Número 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68Locación de Servicios Número 1 104 1 104 1 104 1 104 1 104 1 104 1 104 1 104 1 104 1 104 1 104 1 104Servicios de Terceros Número 1 242 1 242 1 242 1 242 1 242 1 242 1 242 1 242 1 242 1 242 1 242 1 242 Personal de Cooperativas Número Personal de Services Número 1 242 1 242 1 242 1 242 1 242 1 242 1 242 1 242 1 242 1 242 1 242 1 242 Otros NúmeroPensionistas Número 6 519 6 519 6 519 6 519 6 519 6 519 6 519 6 519 6 519 6 519 6 519 6 519 Regimen 20530 Número 6 519 6 519 6 519 6 519 6 519 6 519 6 519 6 519 6 519 6 519 6 519 6 519 Regimen ………… Número Regimen ……….. NúmeroPrácticantes ( Incluye Serum, Sesigras ) Número 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200TOTAL Número 13 188 13 188 13 188 13 188 13 188 13 188 13 188 13 188 13 188 13 188 13 188 13 1881/ Acumulado a cada mes
RUBROS e INDICADORES / PERIORICIDAD Und. MedidaPrevisto Año 2010 1/
XI.- INDICADORES RELEVANTES.
Informe de Gestión Financiera y Presupuestaria al mes de Agosto
29
FONAFE BANCO DE LA NACIONDATA RELEVANTE AÑO 2010 - REAL
A Ene A Feb A Mar A Abr A May A Jun A Jul A Ago A Set A Oct A Nov A Dic Creditos indirectos Nuevos Soles 1 011 849 562 1 131 635 488 1 142 965 410 1 168 618 177 1 192 805 013 1 164 195 470 1 210 907 593 1 166 613 781 Creditos directos Nuevos Soles 3 489 167 666 3 576 307 412 3 625 565 767 3 721 141 512 3 774 772 166 3 939 652 698 4 003 103 953 4 290 444 274 Creditos al personal Nuevos Soles 49 049 414 52 506 778 55 910 137 59 660 300 61 448 470 64 144 703 64 830 857 58 500 242TOTAL CARTERA DE CREDITO Nuevos Soles 4 550 066 642 4 760 449 678 4 824 441 314 4 949 419 989 5 029 025 649 5 167 992 871 5 278 842 403 5 515 558 297 0 0 0 0 + rendimiento devengado Nuevos Soles 24 231 959 25 668 688 23 192 013 37 885 169 32 072 733 24 755 054 29 140 211 33 047 468 - provision para prest. de cobranza dudosa Nuevos Soles 86 019 771 85 903 531 85 537 617 85 722 237 85 206 601 84 211 818 83 544 124 82 886 099TOTAL CARTERA DE CREDITO NETO Nuevos Soles 4 488 278 830 4 700 214 835 4 762 095 710 4 901 582 921 4 975 891 781 5 108 536 107 5 224 438 490 5 465 719 666 0 0 0 0RIESGO DE CARTERA Normal Nuevos Soles 4 323 833 915 4 532 145 051 4 597 427 737 4 724 272 137 4 799 027 745 4 939 308 831 5 061 697 219 5 205 240 144 Problema potencial Nuevos Soles 22 138 889 23 917 173 26 261 269 8 746 312 23 067 128 25 837 749 18 796 024 23 086 342 Deficiente Nuevos Soles 11 253 520 12 918 690 12 606 303 13 240 699 10 127 581 14 751 213 13 493 620 12 841 903 Dudoso Nuevos Soles 131 617 279 129 695 975 126 494 402 141 737 558 135 054 271 127 784 170 124 329 893 61 999 128 Perdida Nuevos Soles 61 228 964 61 778 718 61 651 602 61 432 942 61 758 691 60 324 439 60 540 352 60 193 449TOTAL CARTERA Nuevos Soles 4 550 072 567 4 760 455 607 4 824 441 313 4 949 429 648 5 029 035 416 5 168 006 402 5 278 857 108 5 363 360 966 0 0 0 0BENEFICIARIOS Número 601 596 603 317 599 943 638 756 646 684 609 795 611 177 613 594VOLUMEN DE OPERACIONES Número 19 289 759 37 498 727 57 982 333 76 137 587 95 905 952 114 567 808 134 780 790 154 743 705INDICE DE MOROSIDAD Porcentaje 1,76% 1,75% 1,78% 1,67% 1,65% 1,56% 1,52% 1,49%MONTO DE RECUPERACIONES Nuevos Soles 7 615 995 636 7 746 916 207 7 888 945 814 7 982 113 482 8 122 407 459 8 270 915 280 8 418 548 032 8 573 090 410UTILIDAD O PERDIDA OPERATIVA Nuevos Soles 41 974 763 73 001 874 98 508 244 134 379 593 160 550 737 194 896 055 201 476 576 254 274 703UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO (NETA) Nuevos Soles 31 421 651 52 768 893 67 991 163 95 273 735 114 477 613 138 517 319 154 253 739 197 484 171ROA (Rentabilidad sobre el Activo) Porcentaje 0,21% 0,36% 0,48% 0,67% 0,78% 0,94% 0,99% 1,29%ROE (Rentabilidad sobre el Patrimonio) Porcentaje 1,84% 3,12% 4,02% 5,63% 6,77% 8,19% 9,12% 11,68%AGENCIAS UOB Número 302 303 304 304 305 306 307 308AGENCIAS NO UOB Número 139 139 139 139 139 139 139 139NIVEL DE EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE INVERSIÓ Porcentaje 0,006% 0,916% 11,386% 14,309% 16,742% 18,388% 18,693% 22,027%PERSONALPlanilla Número 3 926 4 017 4 015 4 014 4 020 4 014 4 017 4 012 0 0 0 0 Gerentes Número 16 24 25 25 25 25 25 25 Ejecutivos Número 901 879 878 878 880 880 879 874 Profesionales Número 275 319 318 319 326 326 325 324 Técnicos Número 1 924 2 673 2 672 2 670 2 668 2 666 2 666 2 665 Administrativos Número 810 122 122 122 121 117 122 124Locación de Servicios Número 925 1 147 998 994 986 981 981 933Servicios de Terceros Número 1 248 1 207 1 207 1 234 1 237 1 225 1 222 1 226 0 0 0 0 Personal de Cooperativas Número Personal de Services Número 1 248 1 207 1 207 1 234 1 237 1 225 1 222 1 226 Otros NúmeroPensionistas Número 6 308 6 292 6 274 6 266 6 256 6 235 6 238 6 234 0 0 0 0 Regimen 20530 Número 6 308 6 292 6 274 6 266 6 256 6 235 6 238 6 234 Regimen ………… Número Regimen ……….. NúmeroPrácticantes ( Incluye Serum, Sesigras ) Número 117 120 110 113 115 125 130 127TOTAL Número 12 524 12 783 12 604 12 621 12 614 12 580 12 588 12 532 0 0 0 01/ Acumulado a cada mes
REAL AÑO 2010 1/RUBROS e INDICADORES / PERIORICIDAD Und. Medida
BANCO DE LA NACIONFONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO
DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADOFONAFE
PRESUPUESTO EJERCICIO
EN NUEVOS SOLES
2010FOEPR097
FLUJO DE CAJA APROBADO - FORMULACION
INGRESOS DE OPERACION Venta de Bienes y Servicios Ingresos Financieros Ingresos por participacion odividendos Donaciones Ingresos Extraordinarios Retenciones de tributos OtrosEGRESOS DE OPERACION Compra de Bienes Gastos de personal Servicios prestados por terceros Tributos Por Cuenta Propia Por Cuenta de Terceros Gastos diversos de Gestion Gastos Financieros Egresos Extraordinarios OtrosSALDO OPERATIVOINGRESOS DE CAPITAL Aportes de Capital Ventas de activo fijo OtrosGASTOS DE CAPITAL Presupuesto de Inversiones - FBK Proyecto de Inversion Gastos de capital no ligados aproyectos Inversion Financiera OtrosTRANSFERENCIAS NETAS Ingresos por Transferencias Egresos por TransferenciasSALDO ECONOMICOFINANCIAMIENTO NETO Financiamiento Externo Neto Financiamiento largo plazo
1,573,144,143
1,063,030,071
779,687
104,009,608
405,324,777
1,217,161,494
10,462,773
316,633,473
175,995,887
46,288,232
46,288,232
43,276,931
188,409,015
31,137,652
404,957,531
355,982,649
4,080,393,947
4,080,393,947
5,950,490,230
24,398,309
24,398,309
1,898,869,366
4,027,222,555
-1,514,113,634
118,129,577
72,948,030
63,411
6,320,062
38,798,074
86,707,926
560,071
27,221,167
11,354,679
2,633,693
2,633,693
3,310,166
12,982,017
2,298,756
26,347,377
31,421,651
376,787,140
376,787,140
310,365,539
6,200
6,200
12,089,634
298,269,705
97,843,252
103,784,377
63,504,637
62,964
5,889,945
34,326,831
82,437,135
778,310
27,950,590
10,021,345
4,783,615
4,783,615
3,358,181
6,162,493
4,488,060
24,894,541
21,347,242
281,693,212
281,693,212
127,950,228
869,615
869,615
-107,489,026
234,569,639
175,090,226
107,713,120
59,788,897
62,741
6,353,317
41,508,165
92,490,850
662,617
27,270,889
17,935,604
4,731,258
4,731,258
3,200,230
11,387,439
681,078
26,621,735
15,222,270
413,023,660
413,023,660
144,507,097
9,612,068
9,612,068
-346,747,948
481,642,977
283,738,833
113,137,128
68,312,217
62,965
1,988,666
42,773,280
81,684,240
737,600
26,980,087
15,975,328
4,483,133
4,483,133
3,330,102
7,990,926
2,089,584
20,097,480
31,452,888
103,189,428
103,189,428
438,737,986
2,379,239
2,379,239
-53,992,654
490,351,401
-304,095,670
113,525,183
74,006,316
62,964
2,276,393
37,179,510
93,433,493
743,023
28,176,182
17,430,958
11,636,103
11,636,103
3,327,746
8,301,341
1,919,003
21,899,137
20,091,690
664,812,855
664,812,855
-79,450,430
2,742,401
2,742,401
-247,839,127
165,646,296
764,354,975
103,031,190
62,847,632
62,741
3,995,072
36,125,745
78,170,839
733,957
27,457,163
15,611,959
-4,928,413
-4,928,413
3,308,717
9,795,745
1,245,657
24,946,054
24,860,351
105,074,422
105,074,422
-77,137,530
1,976,014
1,976,014
-329,423,598
250,310,054
207,072,303
98,648,191
67,500,783
200,504
1,555,602
29,391,302
96,170,918
1,115,367
31,456,254
21,060,110
4,206,969
4,206,969
3,566,672
3,772,158
30,993,388
2,477,273
212,672,583
212,672,583
203,301,531
9,127,922
9,127,922
73,101,282
121,072,327
-502,753
502,753
11,345,572
97,763,621
66,051,562
2,903
664,577
31,044,579
93,828,591
1,154,714
31,456,254
20,826,676
4,206,969
4,206,969
4,191,984
2,736,495
29,255,499
3,935,030
12,219,367
12,219,367
635,062,913
9,127,922
9,127,922
20,035
625,914,956
-92,989
92,989
-619,001,505
96,654,013
66,714,659
2,903
664,577
29,271,874
99,123,881
1,308,164
31,456,254
20,915,989
5,400,727
5,400,727
4,191,983
2,920,925
32,929,839
-2,469,868
10,591,418
10,591,418
51,520,191
9,127,922
9,127,922
20,339
42,371,930
-92,989
92,989
-43,491,630
98,565,582
68,113,210
200,504
664,577
29,587,291
96,300,593
1,213,689
31,456,254
20,650,345
4,491,887
4,491,887
4,191,982
2,818,098
31,478,338
2,264,989
38,369,269
38,369,269
64,966,949
9,127,922
9,127,922
-2,511,138
58,350,165
-92,989
92,989
-24,425,680
100,206,942
69,864,510
2,903
664,577
29,674,952
99,156,256
1,253,037
31,456,254
20,650,345
4,491,887
4,491,887
6,991,981
2,832,914
31,479,838
1,050,686
16,501,424
16,501,424
82,041,351
9,127,922
9,127,922
-180,045
73,093,474
-92,989
92,989
-64,582,230
98,718,264
66,789,280
2,901
664,577
31,261,506
106,280,738
1,841,846
31,456,336
21,854,043
11,334,640
11,334,640
4,307,606
2,857,919
32,628,348
-7,562,474
189,099,818
189,099,818
62,534,049
32,413,134
32,413,134
-54,261,850
84,382,765
-92,991
92,991
118,910,304
RUBROS(REAL) ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
al 31/12/2007 PRESUPUESTO AÑO 2010
1,678,307,827
1,265,590,378
1,139,611
24,656,689
386,921,149
1,241,423,000
8,830,666
494,826,516
142,941,576
36,884,778
36,884,778
39,552,605
197,157,923
17,489,533
303,739,403
436,884,827
2,227,944,469
2,227,944,469
2,531,538,405
56,816,028
56,816,028
-846,275,282
3,320,997,659
133,290,891
1,601,763,517
1,006,545,891
1,205,434
145,577,252
448,434,940
1,263,432,408
8,112,169
648,543,237
125,205,432
34,304,402
34,304,402
39,149,532
129,443,431
4,783,060
273,891,145
338,331,109
15,893,530,157
15,893,530,157
11,701,857,675
12,941,978
12,941,978
3,585,843,765
8,103,071,932
4,530,003,591
1,499,843,024
1,009,446,848
6,522,330
483,873,846
1,352,104,000
21,892,291
461,514,603
304,088,552
68,966,962
68,966,962
62,184,555
76,750,254
356,706,783
147,739,024
32,534,646
32,534,646
404,189,975
98,000,000
98,000,000
-192,656,726
498,846,701
-223,916,305
1,512,341,720
1,017,858,906
6,576,683
487,906,131
1,362,463,947
22,074,727
465,360,560
306,622,624
69,541,685
69,541,685
62,701,835
77,389,843
358,772,673
149,877,773
18,592,398
18,592,398
389,724,582
98,000,000
98,000,000
-232,782,085
524,506,667
-221,254,411
(REAL) (ESTIMADO)
al 31/12/2008 al 31/12/2009
(PROYECTADO)
al 31/12/2011
(PROYECTADO)
al 31/12/2012
(C42061709-201015)
1,249,877,188
806,441,733
790,404
31,701,942
410,943,109
1,105,785,460
12,102,395
353,793,684
214,287,381
57,472,468
57,472,468
47,277,350
74,558,470
12,722,138
333,571,574
144,091,728
2,424,034,596
2,424,034,596
1,964,399,874
95,638,281
95,638,281
-1,057,214,096
2,925,975,689
-967,700
967,700
602,758,750
TOTAL
Página
Fecha Impr
Hora Impr
16/09/201017:32:42
1:
:
:15/09/2010
17:06:42
Fecha Cierre
Hora Cierre
:
:
BANCO DE LA NACIONFONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO
DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADOFONAFE
PRESUPUESTO EJERCICIO
EN NUEVOS SOLES
2010FOEPR097
FLUJO DE CAJA APROBADO - FORMULACION
Desembolsos Servicios de Deuda Amortizacion Intereses y comisiones de ladeuda Financiamiento corto plazo Desembolsos Servicio de la Deuda Amortizacion Intereses y comisiones de ladeuda Financiamiento Interno Neto Financiamiento Largo PLazo Desembolsos Servicio de la Deuda Amortizacion Intereses y comisiones de ladeuda Financiamiento Corto Plazo Desembolsos Servicio de la Deuda Amortizacion Intereses y comisiones de laDeudaPARTICIPACION TRABAJADORESD.LEGISLATIVO N° 892DESAPORTE DE CAPITAL ENEFECTIVOPAGO DE DIVIDENDOS Pago de Dividendos de EjerciciosAnteriores Adelanto de Dividendos ejercicio FLUJO NETO DE CAJASALDO INICIAL DE CAJASALDO FINAL DE CAJASALDO DE LIBRE DISPONIBILIDADRESULTADO PRIMARIO
16,481,698
-1,530,595,332
11,884,617,902
10,354,022,570
97,843,252
10,354,022,570
10,451,865,822
175,090,226
10,451,865,822
10,626,956,048
283,738,833
10,626,956,048
10,910,694,881
4,170,316
-308,265,986
10,910,694,881
10,602,428,895
887,812
763,467,163
10,602,428,895
11,365,896,058
820,645
206,251,658
11,365,896,058
11,572,147,716
11,345,572
11,572,147,716
11,583,493,288
-619,001,505
11,583,493,288
10,964,491,783
602,953
-44,094,583
10,964,491,783
10,920,397,200
-24,425,680
10,920,397,200
10,895,971,520
-64,582,230
10,895,971,520
10,831,389,290
118,910,304
10,831,389,290
10,950,299,594
RUBROS(REAL) ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
al 31/12/2007 PRESUPUESTO AÑO 2010
20,345,939
112,944,952
11,771,672,950
11,884,617,902
13,099,645
4,516,903,946
7,254,769,004
11,771,672,950
4,933,813
-228,850,118
10,950,299,594
10,721,449,476
4,933,813
-226,188,224
10,721,449,476
10,495,261,252
(REAL) (ESTIMADO)
al 31/12/2008 al 31/12/2009
(PROYECTADO)
al 31/12/2011
(PROYECTADO)
al 31/12/2012
(C42061709-201015)
6,481,726
596,277,024
10,354,022,570
10,950,299,594
TOTAL
Página
Fecha Impr
Hora Impr
16/09/201017:32:42
2:
:
:15/09/2010
17:06:42
Fecha Cierre
Hora Cierre
:
:
BANCO DE LA NACIONFONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO
DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADOFONAFE
PRESUPUESTO EJERCICIO
ALINEADO AL PRESUPUESTO EN NUEVOS SOLES
2010FOEPR098
Gastos de Capital - Formulacion
PROGRAMA DE INVERSIONESPROYECTOS DE INVERSIONGASTOS DE CAPITAL NO LIGADOS APROYECTOSMobiliario y EquipoEdificios e InstalacionesEquipos de Transporte y MaquinariaInstalaciones y Mejoras en PropiedadesAlquiladasTerrenosINVERSION FINANCIERAOTROSTOTAL GASTOS DE CAPITAL
24,398,309
24,398,309
13,035,716
4,304,745
2,086,945
4,970,903
24,398,309
6,200
6,200
6,200
6,200
869,615
869,615
125,178
481,128
6,487
256,822
869,615
9,612,068
9,612,068
4,236,442
1,569,534
2,718,491
1,087,601
9,612,068
2,379,239
2,379,239
637,837
1,126,140
172,004
443,258
2,379,239
2,742,401
2,742,401
195,609
1,599,243
13,962
933,587
2,742,401
1,976,014
1,976,014
206,736
1,325,566
23,665
420,047
1,976,014
9,127,922
9,127,922
4,045,402
2,702,864
1,490,486
889,170
9,127,922
9,127,922
9,127,922
4,045,402
2,711,099
1,490,486
880,935
9,127,922
9,127,922
9,127,922
4,045,402
2,711,099
1,490,486
880,935
9,127,922
9,127,922
9,127,922
4,045,402
2,711,099
1,490,486
880,935
9,127,922
9,127,922
9,127,922
4,045,402
2,711,099
1,490,486
880,935
9,127,922
32,413,134
32,413,134
24,430,802
3,260,277
2,057,441
2,664,614
32,413,134
RUBROS(ESTIMADO) ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
2009 PRESUPUESTO AÑO 2010
(C31061709-201015)
10,487,883
10,487,883
4,367,820
2,050,662
2,724,978
1,344,423
10,487,883
7,097,654
7,097,654
1,040,182
4,050,949
209,631
1,796,892
7,097,654
27,383,766
27,383,766
12,136,206
8,125,062
4,471,458
2,651,040
27,383,766
50,668,978
50,668,978
32,521,606
8,682,475
5,038,413
4,426,484
50,668,978
95,638,281
95,638,281
50,065,814
22,909,148
12,444,480
10,218,839
95,638,281
I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM TOTAL
98,000,000
98,000,000
61,758,000
22,886,000
2,502,000
10,089,000
765,000
98,000,000
98,000,000
98,000,000
61,758,000
22,886,000
2,502,000
10,089,000
765,000
98,000,000
(PROYECTADO)
2011
(PROYECTADO)
2012
FORMATO N.7P
Página
Fecha Impr
Hora Impr
16/09/201017:34:54
1:
:
:15/09/2010
17:06:31
Fecha Cierre
Hora Cierre
:
:
BANCO DE LA NACIONFONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO
DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADOFONAFE
PRESUPUESTO EJERCICIO
ALINEADO AL FLUJO DE CAJA EN NUEVOS SOLES
2010FOEPR086
Gastos de Capital - Formulacion
PROGRAMA DE INVERSIONESPROYECTOS DE INVERSIONGASTOS DE CAPITAL NO LIGADOS APROYECTOSMobiliario y EquipoEdificios e InstalacionesEquipos de Transporte y MaquinariaInstalaciones y Mejoras en PropiedadesAlquiladasTerrenosINVERSION FINANCIERAOTROSTOTAL GASTOS DE CAPITAL
24,398,309
24,398,309
13,035,716
4,304,745
2,086,945
4,970,903
24,398,309
6,200
6,200
6,200
6,200
869,615
869,615
125,178
481,128
6,487
256,822
869,615
9,612,068
9,612,068
4,236,442
1,569,534
2,718,491
1,087,601
9,612,068
2,379,239
2,379,239
637,837
1,126,140
172,004
443,258
2,379,239
2,742,401
2,742,401
195,609
1,599,243
13,962
933,587
2,742,401
1,976,014
1,976,014
206,736
1,325,566
23,665
420,047
1,976,014
9,127,922
9,127,922
4,045,402
2,702,864
1,490,486
889,170
9,127,922
9,127,922
9,127,922
4,045,402
2,711,099
1,490,486
880,935
9,127,922
9,127,922
9,127,922
4,045,402
2,711,099
1,490,486
880,935
9,127,922
9,127,922
9,127,922
4,045,402
2,711,099
1,490,486
880,935
9,127,922
9,127,922
9,127,922
4,045,402
2,711,099
1,490,486
880,935
9,127,922
32,413,134
32,413,134
24,430,802
3,260,277
2,057,441
2,664,614
32,413,134
RUBROS(PROYECTADO) ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
2009 PRESUPUESTO AÑO 2010
(C31061709-201015)
10,487,883
10,487,883
4,367,820
2,050,662
2,724,978
1,344,423
10,487,883
7,097,654
7,097,654
1,040,182
4,050,949
209,631
1,796,892
7,097,654
27,383,766
27,383,766
12,136,206
8,125,062
4,471,458
2,651,040
27,383,766
50,668,978
50,668,978
32,521,606
8,682,475
5,038,413
4,426,484
50,668,978
95,638,281
95,638,281
50,065,814
22,909,148
12,444,480
10,218,839
95,638,281
I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM TOTAL
98,000,000
98,000,000
61,758,000
22,886,000
2,502,000
10,089,000
765,000
98,000,000
98,000,000
98,000,000
61,758,000
22,886,000
2,502,000
10,089,000
765,000
98,000,000
(PROYECTADO)
2011
(PROYECTADO)
2012
FORMATO N.7P
Página
Fecha Impr
Hora Impr
16/09/201017:35:41
1:
:
:15/09/2010
17:06:31
Fecha Cierre
Hora Cierre
:
:
BANCO DE LA NACIONFONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTODE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADOFONAFE
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2010FOEPR001
FORMATO N.
BALANCE GENERAL
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Disponible
Fondos Interbancarios
Inversiones Negociables y aVencimiento (Neto)Cartera de Créditos (Neto)
Cuentas por Cobrar (Neto)
Bienes Realizables Recibidos enPago, Adjudic. y Fuera de Uso (Neto)Impuesto a la Renta yParticipaciones DiferidasOtros Activos
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
Cartera de Créditos (Neto)
Bienes Realizables Recibidos enPago, Adjudic. y Fuera de Uso (Neto)Inversiones Permanentes (Neto)
Inmuebles, Mobiliario y Equipo(Neto)Impuesto a la Renta y Particip.DiferidasOtros Activos (Neto de AmortizaciónAcumulada)TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL DEL ACTIVO
CUENTAS DE ORDEN
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
Obligaciones con el Público
Fondos Interbancarios
Depósitos de Emp. del Sist. Financ.Y Organismos Financ. Internac.Adeudos y Obligaciones Financierasa Corto PlazoCuentas por Pagar
Provisiones
Valores, Títulos y Obligaciones en
10,354,022,570
260,100,000
5,440,588,661
3,060,266,278
337,726,420
19,387
79,305,129
219,888,488
19,751,916,933
108,717,813
312,380,999
25,560,344
446,659,156
20,198,576,089
62,872,637,417
15,433,472,823
370,616,800
117,804,344
10,950,299,594
4,383,374,565
4,143,618,388
322,251,561
2,322
109,184,965
197,689,317
20,106,420,712
153,242,848
374,400,541
34,182,044
561,825,433
20,668,246,145
16,170,107,002
402,873,501
104,816,238
10,451,865,822
5,452,678,295
3,276,936,585
345,595,367
15,998
79,305,129
197,130,254
19,803,527,450
107,060,899
309,020,378
24,672,221
440,753,498
20,244,280,948
63,191,254,724
15,527,107,687
366,472,508
110,749,428
10,626,956,048
5,345,189,269
3,370,832,891
414,948,296
12,610
79,305,129
229,607,962
20,066,852,205
103,883,918
306,809,600
23,775,598
434,469,116
20,501,321,321
63,824,685,657
15,697,537,696
363,442,132
148,653,069
10,910,694,881
4,998,441,321
3,328,694,188
379,794,359
9,221
79,305,129
195,779,997
19,892,719,096
195,370,790
306,228,208
22,930,986
524,529,984
20,417,249,080
64,855,896,681
15,970,933,198
380,434,029
90,793,735
10,602,428,895
4,944,448,667
3,449,267,034
330,683,554
5,833
90,440,338
167,854,671
19,585,128,992
186,247,819
311,216,774
25,765,454
523,230,047
20,108,359,039
66,624,886,649
15,664,705,416
371,346,938
108,674,586
11,365,896,058
4,696,609,540
3,502,795,942
359,594,304
2,444
108,350,280
147,044,753
20,180,293,321
181,893,909
305,472,043
25,906,198
513,272,150
20,693,565,471
69,071,240,945
16,308,814,017
362,438,757
101,718,029
11,572,147,716
4,367,185,942
3,667,936,737
309,904,150
2,322
109,184,965
176,311,510
20,202,673,342
176,435,361
307,147,797
25,003,203
508,586,361
20,711,259,703
70,224,229,932
16,252,317,410
367,961,685
113,979,361
11,933,858,428
3,566,164,796
3,739,369,124
309,106,494
2,200
89,890,937
174,262,496
19,812,654,475
173,231,306
304,388,292
24,147,461
501,767,059
20,314,421,534
43,070,456,815
15,827,153,937
393,042,625
93,817,016
11,154,245,353
3,519,925,971
3,883,925,119
321,822,248
2,078
87,616,062
218,833,195
19,186,370,026
160,595,327
304,785,567
23,465,858
488,846,752
19,675,216,778
44,293,543,266
15,178,278,838
365,413,096
106,906,440
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RUBROSPRESUPUESTO
APROBADOANUAL
EJECUCION
REALENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
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EJECUCION AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2010
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BANCO DE LA NACIONFONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTODE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADOFONAFE
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2010FOEPR001
FORMATO N.
BALANCE GENERAL
Impuesto a la Renta y Particip.DiferidasOtros Pasivos
TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVO NO CORRIENTE
Obligaciones con el Público
Depósitos de Emp. del Sist.Financ. yOrganismos Financ. Internac.Adeudos y Obligaciones Financierasa Largo PlazoProvisiones
Impuesto a la Renta yParticipaciones DiferidasOtros Pasivos
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL DEL PASIVO
PATRIMONIO
Capital Social
Capital Adicional
Reservas
Ajustes al Patrimonio
Resultados Acumulados
Resultado Neto del Ejercicio
TOTAL DEL PATRIMONIO
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO
CUENTAS DE ORDEN
100,863,068
16,022,757,035
2,346,759,457
138,064,196
2,484,823,653
18,507,580,688
1,000,000,000
676,952
350,000,000
817,498
339,500,951
1,690,995,401
20,198,576,089
62,872,637,417
78,459,080
16,756,255,821
2,332,996,408
141,550,583
2,474,546,991
19,230,802,812
1,000,000,000
676,951
350,000,000
-49,875,920
136,642,302
1,437,443,333
20,668,246,145
50,192,416
16,054,522,039
2,342,795,166
137,436,873
2,480,232,039
18,534,754,078
1,000,000,000
676,952
350,000,000
327,428,267
31,421,651
1,709,526,870
20,244,280,948
63,191,254,724
122,091,639
16,331,724,536
2,339,694,501
138,029,239
2,477,723,740
18,809,448,276
1,000,000,000
676,951
350,000,000
288,427,201
52,768,893
1,691,873,045
20,501,321,321
63,824,685,657
107,071,671
16,549,232,633
2,335,719,057
138,132,714
2,473,851,771
19,023,084,404
1,000,000,000
676,951
350,000,000
-24,503,438
67,991,163
1,394,164,676
20,417,249,080
64,855,896,681
63,153,445
16,207,880,385
2,332,649,337
138,402,943
2,471,052,280
18,678,932,665
1,000,000,000
676,951
350,000,000
-16,524,312
95,273,735
1,429,426,374
20,108,359,039
66,624,886,649
43,221,235
16,816,192,038
2,324,068,639
138,257,582
2,462,326,221
19,278,518,259
1,000,000,000
676,951
350,000,000
-50,107,352
114,477,613
1,415,047,212
20,693,565,471
69,071,240,945
78,013,275
16,812,271,731
2,320,036,123
139,633,499
2,459,669,622
19,271,941,353
1,000,000,000
676,951
350,000,000
-49,875,920
138,517,319
1,439,318,350
20,711,259,703
70,224,229,932
62,923,098
16,376,936,676
2,303,875,485
139,620,862
2,443,496,347
18,820,433,023
1,000,000,000
676,951
350,000,000
-10,942,179
154,253,739
1,493,988,511
20,314,421,534
43,070,456,815
42,460,865
15,693,059,239
2,300,289,599
138,971,178
2,439,260,777
18,132,320,016
1,000,000,000
676,951
350,000,000
-5,264,360
197,484,171
1,542,896,762
19,675,216,778
44,293,543,266
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APROBADOANUAL
EJECUCION
REALENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
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EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2010FOEPR001
FORMATO N.
ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS
INGRESOS FINANCIEROS
Intereses por Disponibles Intereses y Comisiones porFondos Interbancarios Ingresos por InversionesNegociables y a Vencimiento Ingresos por Valorización deInversiones Negociables y aVencimiento Intereses y Comisiones porCartera de Créditos Ingresos de Cuentas por Cobrar Participaciones Ganadas porInversiones Permanentes Otras Comisiones Diferencia de Cambio deInstrumentos Financieros Derivados Diferencia de Cambio deOperaciones Varias Reajuste por Indexación Fluctuación de Valor porVariaciones de InstrumentosFinancieros Derivados Compra - Venta de Valores Otros Ingresos FinancierosGASTOS FINANCIEROS
Intereses y Comisiones porObligaciones con el Público Intereses y Comisiones porFondos Interbancarios Perdida por Valoriz. De Inver.Negociables y a Vencimiento Intereses por Depósitos de Emp.del Sist. Finan. y Organis. Finan.Internac. Intereses por Adeudos yObligaciones del SistemaFinancieros del País Intereses por Adeudos yObligaciones con Instituc.Financ. delExter. y Organ. Financ. Internac. Intereses de Otros Adeudos yObligaciones del País y del Exterior
1,022,053,460
320,673,413
247,159
267,342,056
16,690,836
332,793,805
953,206
41,215,230
42,137,755
141,290,600
113,752,575
36
1,028
784,500,111
136,267,475
140,069
256,104,401
3,071,768
363,109,252
2,722,331
790,404
16,690,518
5,603,893
48,224,636
41,200,617
178
67,535,362
7,759,441
24,007
27,240,371
1,167,071
30,948,178
396,294
6,927,001
4,118,653
128,505,426
15,655,559
98,046
49,921,836
1,859,596
59,753,415
485,706
731,268
9,896,367
7,736,258
183,712,435
24,482,911
98,046
61,921,994
3,157,811
91,072,161
1,970,913
1,008,599
16,038,664
11,775,773
249,198,160
33,031,570
98,046
81,459,720
3,985,391
123,689,091
5,144,909
1,789,433
20,565,338
15,511,381
178
320,652,073
43,503,782
98,046
103,123,393
4,716,746
157,668,297
9,637,726
1,904,083
25,657,614
19,410,805
178
379,053,489
55,727,506
140,069
122,994,041
1,338,450
190,332,353
6,394,518
2,126,552
30,286,127
23,262,108
178
455,323,772
70,755,880
140,069
141,062,764
224,554,334
11,105,570
7,705,155
61,425,281
27,241,288
27,092,093
178
545,322,716
88,976,675
140,069
158,195,903
259,313,740
27,220,421
11,475,908
71,645,261
30,757,470
33,319,158
178
608,291,431
99,383,091
140,069
178,089,433
100,000
289,489,526
421,592
144,016
28,936,421
11,587,283
74,324,133
33,436,342
33,319,158
178
672,515,181
111,522,343
140,069
198,002,116
637,386
318,882,255
843,184
144,016
30,652,421
11,691,391
76,900,178
36,012,387
33,319,158
178
738,490,231
123,872,688
140,069
217,886,699
737,386
347,338,410
1,264,776
144,016
32,368,421
14,737,766
79,491,039
38,603,248
33,319,158
178
801,534,016
136,267,475
140,069
237,790,222
837,386
375,590,903
1,686,370
288,029
34,084,421
14,849,141
82,088,408
41,200,617
33,319,158
178
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RUBROSPRESUPUESTO
APROBADOANUAL
EJECUCION
REALENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
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EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2010FOEPR001
FORMATO N.
ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS
Intereses, Comisiones y OtrosCargos de Cuentas por Pagar Intereses por Valores, Títulos yObligaciones en Circulación Comisiones y Otros Cargos porObligaciones Financieras Diferencia de Cambio deInstrumentos Financieros Derivados Diferencia de Cambio deOperaciones Varias Reajuste por Indexación Fluctuación de Valor por Variac.de Instr. Financ. Derivados Compra-Venta de Valores yPérdida por ParticipaciónPatrimonial Primas al Fondo de Seguros deDepósitos Otros Gastos FinancierosMARGEN FINANCIERO BRUTO
(-) Provisiones para Desvaloriz.de Invers. del Ejercicio Provisiones para Desvaloriz. deInvers. de Ejercicios Anteriores (-) Provisiones paraIncobrabilidad de Créditos delEjercicio Provisiones para Incobrabilidadde Créditos de Ejercicios Anteriores.MARGEN FINANCIERO NETO
INGRESOS POR SERVICIOSFINANCIEROS
Ingresos por OperacionesContingentes Ingresos por Fideicomisos yComisiones de Confianza Ingresos DiversosGASTOS POR SERVICIOSFINANCIEROS
Gastos por OperacionesContingentes Gastos por Fideicomisos yComisiones de Confianza
2,196
27,534,765
880,762,860
14,951,386
-6,753,256
872,564,730
405,324,777
6,720,360
3,105,037
395,499,380
5,362,117
11,103
7,454
988
7,022,853
736,275,475
17,655,912
-4,341,559
722,961,122
410,943,109
3,202,356
3,595,184
404,145,569
3,601,808
2,795
3,727
1,287,393
1,520,955
60,608,361
2,815,926
-2,532,780
60,325,215
38,798,074
564,281
223,929
38,009,864
578,937
1,870
2,160,109
118,609,059
4,913,960
-3,207,880
116,902,979
73,124,905
1,201,242
693,014
71,230,649
1,174,527
1,870
4,262,891
167,673,771
6,070,226
-3,759,605
165,363,150
114,633,070
1,453,575
1,084,760
112,094,735
1,775,040
2,628
1,870
987
5,052,792
228,632,822
8,672,462
-3,941,332
223,901,692
157,406,350
1,751,644
1,357,338
154,297,368
2,349,835
2,628
3,728
988
6,245,643
294,994,459
10,573,389
-5,363,786
289,784,856
194,585,860
2,108,817
1,636,372
190,840,671
2,943,533
2,795
3,728
988
7,022,853
348,767,362
11,357,201
-4,341,009
341,751,170
230,711,605
2,338,127
1,933,227
226,440,251
3,601,808
2,795
3,727
987
7,090,735
393,898,491
12,560,225
-5,242,501
386,580,767
270,570,131
2,600,984
2,193,396
265,775,751
4,247,750
2,795
5,599
987
7,567,468
473,677,455
14,064,698
-8,326,276
467,939,033
309,450,400
2,819,325
2,411,338
304,219,737
4,976,681
2,795
5,599
987
7,567,468
533,967,298
15,114,483
-8,326,276
527,179,091
334,186,010
2,968,087
2,693,848
328,524,075
4,976,681
2,795
5,599
987
7,567,468
595,615,003
16,164,268
-8,326,276
587,777,011
359,237,037
3,116,849
2,976,358
353,143,830
4,976,681
2,795
5,599
987
7,567,468
658,999,192
17,214,053
-8,326,276
650,111,415
384,375,725
3,265,611
3,258,868
377,851,246
4,976,681
2,795
5,599
987
7,567,468
719,445,608
18,263,839
-8,326,276
709,508,045
411,101,324
3,414,375
3,541,380
404,145,569
4,976,681
2,795
5,599
3E
RUBROSPRESUPUESTO
APROBADOANUAL
EJECUCION
REALENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
20102009
EJECUCION AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2010
(C59111809-201015)(Histórico - EN NUEVOS SOLES)
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Fecha Impr
Hora Impr
17/09/2010
10:31:25
2
Fecha CierreHora Cierre
:
:
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15/09/201018:11:59
BANCO DE LA NACIONFONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTODE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADOFONAFE
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2010FOEPR001
FORMATO N.
ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS
Gastos DiversosMARGEN OPERACIONAL
GASTOS DE ADMINISTRACION
Gasto de Personal y Directorio Gastos por Servicios Recibidosde Terceros Impuestos y ContribucionesMARGEN OPERACIONAL NETO
PROVISIONES, DEPRECIACION YAMORTIZACION
Provisiones para Incobrabilidadde Cuentas por Cobrar Provisiones para BienesRealizables, Recibidos en Pago,Adjudicados y Bienes fuera de Uso Provisiones para Contingencias yOtras Depreciación de Inmuebles,Mobiliario y Equipo Amortización de Gastos.RESULTADO DE OPERACIÓN
OTROS INGRESOS Y GASTOS
Ingresos Extraordinarios
Ingresos de Ejercicios Anteriores Gastos Extraordinarios
Gastos de Ejercicios Anteriores Otros Ingresos Y GastosRESULTADOS DEL EJERCICIOANTES DE PARTICIPACIONES EIMPUESTO A LA RENTA
DISTRIBUCION LEGAL DE LARENTA NETAIMPUESTO A LA RENTARESULTADO NETO DEL EJERCICIO
Depreciación:Amortización:
5,343,560
1,272,527,390
817,571,523
526,432,848
244,850,443
46,288,232
454,955,867
71,067,323
1,585,857
53,501
22,563,552
37,130,582
9,733,831
383,888,544
66,039,786
88,462,012
20,489,594
-1,932,632
449,928,330
16,481,698
93,945,681
339,500,951
37,130,582
9,733,831
3,595,286
1,130,302,423
713,267,888
359,222,482
296,572,938
57,472,468
417,034,535
186,050,575
1,984,340
300,000
133,299,313
42,586,922
7,880,000
230,983,960
14,579,642
27,035,034
12,635,274
179,882
245,563,602
6,481,726
102,439,574
136,642,302
42,586,922
7,880,000
577,067
98,544,352
55,315,549
36,354,553
16,327,303
2,633,693
43,228,803
4,816,060
3,388
740,749
3,178,623
893,300
38,412,743
1,462,694
3,785,090
2,213,989
-108,407
39,875,437
8,453,786
31,421,651
3,178,623
893,300
1,172,657
188,853,357
112,763,368
73,664,427
31,681,633
7,417,308
76,089,989
9,351,686
7,803
6,777
1,218,228
6,340,721
1,778,157
66,738,303
2,189,479
9,000,907
6,780,079
-31,349
68,927,782
16,158,889
52,768,893
6,340,721
1,778,157
1,770,542
278,221,180
177,431,721
110,461,262
54,821,893
12,148,566
100,789,459
18,959,331
22,792
10,165
6,742,776
9,521,138
2,662,460
81,830,128
7,309,993
14,802,218
7,459,682
-32,543
89,140,121
21,148,958
67,991,163
9,521,138
2,662,460
2,343,479
378,958,207
239,594,361
146,834,866
76,127,796
16,631,699
139,363,846
23,176,340
34,865
13,554
6,883,416
12,707,495
3,537,010
116,187,506
7,027,348
16,341,051
9,517,506
203,803
123,214,854
4,170,316
23,770,803
95,273,735
12,707,495
3,537,010
2,937,010
481,427,183
311,534,651
184,382,758
98,884,091
28,267,802
169,892,532
27,487,745
20,059
16,942
7,080,521
15,888,700
4,481,523
142,404,787
5,962,284
17,175,371
11,394,416
181,329
148,367,071
5,058,128
28,831,330
114,477,613
15,888,700
4,481,523
3,595,286
568,860,967
364,306,593
221,231,170
119,736,034
23,339,389
204,554,374
36,350,979
1,524,858
17,065
10,332,851
19,076,445
5,399,760
168,203,395
9,701,705
22,157,097
12,635,274
179,882
177,905,100
5,878,773
33,509,008
138,517,319
19,076,445
5,399,760
4,239,356
652,903,148
424,973,097
258,996,643
139,346,582
26,629,872
227,930,051
40,458,855
1,547,819
17,187
10,447,859
22,208,948
6,237,042
187,471,196
9,176,446
23,273,650
14,253,875
156,671
196,647,642
6,327,448
36,066,455
154,253,739
22,208,948
6,237,042
4,968,287
772,412,752
485,461,023
296,462,600
158,185,997
30,812,426
286,951,729
44,521,349
1,547,819
17,309
10,271,570
25,617,957
7,066,694
242,430,380
6,353,465
23,989,076
18,559,707
924,096
248,783,845
7,656,668
43,643,006
197,484,171
25,617,957
7,066,694
4,968,287
856,388,420
567,662,384
339,352,667
191,861,338
36,448,379
288,726,036
52,355,365
1,624,398
64,465
13,650,063
29,536,371
7,480,068
236,370,671
6,353,465
23,989,076
18,559,707
924,096
242,724,136
8,259,621
58,342,149
176,122,366
29,536,371
7,480,068
4,968,287
942,037,367
648,594,785
382,242,734
225,176,559
41,175,492
293,442,582
58,737,880
1,700,977
111,621
15,577,056
33,454,784
7,893,442
234,704,702
6,353,465
23,989,076
18,559,707
924,096
241,058,167
7,666,989
73,041,292
160,349,886
33,454,784
7,893,442
4,968,287
1,029,510,459
732,366,533
425,132,801
261,331,127
45,902,605
297,143,926
65,121,895
1,777,556
158,777
17,505,549
37,373,197
8,306,816
232,022,031
6,353,465
23,989,076
18,559,707
924,096
238,375,496
7,074,357
87,740,435
143,560,704
37,373,197
8,306,816
4,968,287
1,115,632,688
822,089,219
468,074,818
296,541,933
57,472,468
293,543,469
72,654,410
1,854,143
205,932
20,582,546
41,291,603
8,720,186
220,889,059
6,353,465
23,989,076
18,559,707
924,096
227,242,524
6,481,726
102,439,574
118,321,224
41,291,603
8,720,186
3E
RUBROSPRESUPUESTO
APROBADOANUAL
EJECUCION
REALENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
20102009
EJECUCION AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2010
(C59111809-201015)(Histórico - EN NUEVOS SOLES)
Página
Fecha Impr
Hora Impr
17/09/2010
10:31:25
3
Fecha CierreHora Cierre
:
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15/09/201018:11:59
BANCO DE LA NACIONFONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTODE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DELESTADOFONAFE
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO
EN NUEVOS SOLES
2010FOEPR082
FORMATO N.
Presupuesto de Ingresos y Egresos
PRESUPUESTO DE OPERACION
1 INGRESOS
1.1 Venta de Bienes
1.2 Venta de Servicios
1.3 Ingresos Financieros
1.4 Ingresos por participacion o
dividendos
1.5 Ingresos Extraordinarios
1.5.1 Del ejercicio
1.5.2 De ejercicios anteriores
1.6 Otros
2 EGRESOS
2.1 Compra de Bienes
2.1.1 Insumos y suministros
2.1.2 Combustibles y lubricantes
2.1.3 Otros
2.2. Gastos de personal (GIP)
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)
2.2.1.1 Basica (GIP)
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)
2.2.1.6 Otros (GIP)
2.2.2 Compensacion por tiempo de
Servicio (GIP)
2.2.3 Seguridad y prevision Social
(GIP)
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)
2.2.5 Capacitacion (GIP)
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones
(GIP)
2.2.7 Otros gastos de personal
(GIP)
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)
2.2.7.2 Uniformes (GIP)
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)
2.2.7.4 Seguro complementario de
alto riesgo (GIP)
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de
relac. lab. (GIP)
2.2.7.6 Incentivos por retiro
voluntario (GIP)
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)
2.2.7.8 Bonos de Productividad
(GIP)
2.2.7.9 Otros (GIP) 1/
2.3 Servicios prestados por terceros
2.3.1 Transporte y almacenamiento
2.3.2 Tarifas de servicios publicos
2.3.3 Honorarios profesionales
(GIP)
2.3.3.1 Auditorias (GIP)
2.3.3.2 Consultorias (GIP)
2.3.3.3 Asesorias (GIP)
2.3.3.4 Otros servicios no
personales (GIP) 1/
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion
2.3.5 Alquileres
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania
y limp. (GIP)
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)
2.3.6.2 Guardiania (GIP)
2.3.6.3 Limpieza (GIP)
2.3.7. Publicidad y Publicaciones
2.3.8. Otros
2.3.8.1 Servicio de mensajeria y
correspondencia (GIP)
293,065,825
200,267,004
206,310
2,884,756
2,884,756
89,707,755
257,629,608
3,578,245
3,227,707
350,538
149,119,110
80,532,981
49,398,972
4,220,109
10,726,836
11,309,178
4,877,886
5,301,432
5,006,208
236,049
732,840
54,750,348
2,559,252
74,214
868,824
181,794
180,327
1,254,093
62,802,775
10,420,623
7,877,049
6,510,065
299,820
3,968,780
1,551,393
690,072
8,428,914
5,268,647
6,455,745
3,634,344
2,821,401
4,553,328
13,288,404
591,816
2009
251,445,656
165,983,257
124,589
6,599,015
781,769
5,817,246
78,738,795
192,067,008
1,571,207
1,424,789
146,418
97,530,407
48,641,252
29,366,093
2,804,960
5,998,836
7,434,272
3,037,091
3,168,740
2,960,837
52,184
357,842
41,139,828
1,209,724
42,676
508,933
5,283
98,265
554,567
27,982,235
7,285,617
2,870,533
1,237,887
919,303
135,537
183,047
3,110,843
3,188,983
2,856,427
1,577,965
1,278,462
1,521,100
5,910,845
227,537
4E
RUBROSPRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO
ANUAL
EJECUCION PRESUPUESTAL 20102010
MES DEEJEC. AL MES DE
DEL% AVANCE
ANUAL
130,833,734
87,315,565
62,071
4,575,829
776,628
3,799,201
38,880,269
78,035,607
710,008
620,947
89,061
42,032,679
24,102,316
14,803,483
1,403,759
3,012,327
3,716,755
1,165,992
1,556,158
1,453,440
27,671
197,673
13,984,793
710,628
26,787
254,466
5,283
88,830
335,262
14,005,634
3,328,485
810,620
232,246
85,297
63,985
82,964
1,633,319
1,947,048
1,414,861
794,877
619,984
1,344,015
3,295,040
109,145
855,732,387
534,960,074
581,193
29,043,634
325,349
28,718,285
291,147,486
633,816,544
6,485,659
5,895,286
590,373
349,664,542
196,770,552
119,922,069
11,218,987
24,723,977
30,709,724
10,195,795
12,816,095
12,042,327
321,505
1,054,044
121,695,956
4,964,063
104,918
2,106,016
197,902
58,603
259,559
2,237,065
130,216,659
29,401,855
22,417,014
7,968,339
1,328,399
4,322,327
1,420,671
896,942
14,598,253
10,926,661
12,823,179
7,263,154
5,560,025
8,095,163
23,986,195
1,021,623
97,763,621
66,051,562
2,903
664,577
664,577
31,044,579
84,393,793
1,154,714
1,037,868
116,846
49,706,370
26,844,327
16,466,324
1,406,703
3,575,612
3,769,726
1,625,962
1,767,144
1,668,736
78,683
244,280
18,250,116
853,084
24,738
289,608
60,598
60,109
418,031
20,826,676
3,473,541
2,625,683
2,173,575
99,940
1,326,480
517,131
230,024
2,789,638
1,755,993
2,151,915
1,211,448
940,467
1,517,776
4,338,555
197,272
1,249,877,188
806,441,733
790,404
31,701,942
325,349
31,376,593
410,943,109
994,335,817
12,102,395
11,032,668
1,069,727
548,490,102
304,147,904
185,787,408
16,845,800
39,026,420
45,788,632
16,699,644
19,884,676
18,717,280
636,240
2,031,156
194,696,418
8,376,428
203,872
3,264,451
440,300
58,603
500,000
3,909,202
214,287,381
43,321,688
33,067,247
15,837,337
1,728,160
8,802,942
3,489,187
1,817,048
26,296,665
17,973,390
21,430,857
12,108,962
9,321,895
14,166,273
42,193,924
1,922,044
III TRIM.
(C16121809-201015)
910,766,231
567,390,986
502,375
33,422,470
1,107,118
32,315,352
309,450,400
656,491,528
5,786,785
5,283,686
503,099
347,782,209
191,723,150
116,355,514
11,210,541
23,571,589
30,604,544
9,980,962
12,450,547
11,665,692
216,323
923,326
126,335,552
4,467,619
98,118
2,035,733
81,989
58,603
237,606
1,955,570
116,312,108
29,740,390
20,036,181
4,663,406
1,128,519
2,393,000
521,946
619,941
12,129,820
10,603,658
11,375,776
6,418,223
4,957,553
6,580,711
21,182,166
854,616
72.87
70.36
63.56
105.43
340.29
102.99
75.30
66.02
47.82
47.89
47.03
63.41
63.04
62.63
66.55
60.40
66.84
59.77
62.61
62.33
34.00
45.46
64.89
53.34
48.13
62.36
18.62
100
47.52
50.02
54.28
68.65
60.59
29.45
65.30
27.18
14.96
34.12
46.13
59.00
53.08
53.00
53.18
46.45
50.20
44.46
AGOSTO
AL MES DE
AGOSTODEL III TRIM.
MES DE
AGOSTO
AL MES DE
AGOSTO
AGOSTO
DE
% EJECUCIONDEL PERIODO
2009
VARIA. AL MES DE
AGOSTO
CON
1,085,953,266
751,911,578
397,881
72,910,433
7,443,424
65,467,009
260,733,374
578,422,279
6,473,781
5,952,227
521,554
269,452,245
169,621,911
105,920,417
7,989,713
21,392,049
24,664,950
9,654,782
11,388,584
10,713,176
272,229
593,905
72,633,102
4,229,338
60,375
2,035,733
8,400
61,443
217,932
1,845,455
102,813,411
26,594,268
16,509,431
1,883,992
253,800
618,701
360,283
651,208
10,870,586
10,541,755
11,472,694
6,844,813
4,627,881
6,491,782
18,448,903
658,158
106.43
106.06
86.44
115.08
340.29
112.53
106.29
103.58
89.22
89.63
85.22
99.46
97.43
97.03
99.92
95.34
99.66
97.89
97.15
96.87
67.28
87.60
103.81
90.00
93.52
96.66
41.43
100
91.54
87.42
89.32
101.15
89.38
58.52
84.95
55.36
36.74
69.12
83.09
97.04
88.71
88.37
89.16
81.29
88.31
83.65
83.87
75.46
126.26
45.84
14.87
49.36
118.68
113.50
89.39
88.77
96.46
129.07
113.03
109.85
140.31
110.19
124.08
103.38
109.32
108.89
79.46
155.47
173.94
105.63
162.52
100.00
976.18
95.38
109.03
105.97
113.13
111.83
121.36
247.53
444.65
386.78
144.87
95.20
111.58
100.59
99.16
93.77
107.12
101.37
114.82
129.85
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BANCO DE LA NACIONFONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTODE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DELESTADOFONAFE
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO
EN NUEVOS SOLES
2010FOEPR082
FORMATO N.
Presupuesto de Ingresos y Egresos
2.3.8.2 Prov. de personal por coop.
y services (GIP)
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP
(GIP) 1/
2.3.8.4 Otros no relacionados a
GIP
2.4 Tributos
2.4.1 Impuesto a las
Transacciones Financieras - ITF
2.4.2 Otros impuestos y
contribuciones
2.5 Gastos diversos de Gestion
2.5.1. Seguros
2.5.2. Viaticos (GIP)
2.5.3. Gastos de Representacion
2.5.4. Otros
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP
(GIP) 1/
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP
2.6 Gastos Financieros 2/
2.7 Egresos Extraordinarios
2.7.1 Del ejercicio
2.7.2 De ejercicios anteriores
2.8 Otros
RESULTADO DE OPERACION
3 GASTOS DE CAPITAL
3.1 Presupuesto de Inversiones -
FBK
3.1.1 Proyecto de Inversion
3.1.2 Gastos de capital no ligados a
proyectos
3.2 Inversion Financiera
3.3 Otros
4 INGRESOS DE CAPITAL
4.1 Aportes de Capital
4.2 Ventas de activo fijo
4.3 Otros
5 TRANSFERENCIAS NETAS
5.1 Ingresos por Transferencias
5.2 Egresos por Transferencias
RESULTADO ECONOMICO
6 FINANCIAMIENTO NETO
6.1 Financiamiento Externo Neto
6.1.1. Financiamiento largo plazo
6.1.1.1 Desembolsos
6.1.1.2 Servicios de Deuda
6.1.1.2.1 Amortizacion
6.1.1.2.2 Intereses y comisiones de
la deuda
6.1.2. Financiamiento corto plazo
6.1.2.1 Desembolsos
6.1.2.2 Servicio de la Deuda
6.1.2.2.1 Amortizacion
6.1.2.2.2 Intereses y comisiones de
la deuda
6.2 Financiamiento Interno Neto
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo
6.2.1.1 Desembolsos
6.2.1.2 Servicio de la Deuda
6.2.1.2.1 Amortizacion
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones
de la deuda
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo
6.2.2.1 Desembolsos
6.2.2.2 Servicio de la Deuda
6.2.2.2.1 Amortizacion
7,280,808
5,415,780
13,814,665
163,731
13,650,934
11,950,639
1,669,439
2,405,154
44,646
7,831,400
6,808,452
1,022,948
9,429,578
6,934,596
35,436,217
27,383,766
27,383,766
27,383,766
-688,731
688,731
7,363,720
2009
3,854,951
1,828,357
7,473,037
64,153
7,408,884
5,883,516
386,641
859,339
7,900
4,629,636
4,367,357
262,279
42,572,626
5,961,988
37,555
5,924,433
3,091,992
59,378,648
3,481,028
3,481,028
3,481,028
-602,364
602,364
55,295,256
4E
RUBROSPRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO
ANUAL
EJECUCION PRESUPUESTAL 20102010
MES DEEJEC. AL MES DE
DEL% AVANCE
ANUAL
1,970,358
1,215,537
4,182,554
25,937
4,156,617
2,937,245
4,949
465,561
3,428
2,463,307
2,176,256
287,051
8,327,603
4,315,035
9,203
4,305,832
1,524,849
52,798,127
3,189,170
3,189,170
3,189,170
49,608,957
15,396,942
7,567,630
31,753,327
321,694
31,431,633
27,593,798
3,685,168
3,655,419
48,677
20,204,534
17,544,416
2,660,118
63,128,614
12,722,138
86,864
12,635,274
12,251,807
221,915,843
35,841,381
35,841,381
35,841,381
-595,742
595,742
185,478,720
2,426,936
1,714,347
4,206,969
54,577
4,152,392
4,191,984
658,329
801,718
14,882
2,717,055
2,269,484
447,571
2,736,495
1,570,585
13,369,828
9,127,922
9,127,922
9,127,922
-92,989
92,989
4,148,917
25,104,691
15,167,189
57,472,468
540,000
56,932,468
47,277,350
6,318,486
6,914,173
108,200
33,936,491
29,422,354
4,514,137
74,558,470
12,722,138
86,864
12,635,274
27,425,513
255,541,371
95,638,281
95,638,281
95,638,281
-967,700
967,700
158,935,390
III TRIM.
(C16121809-201015)
14,398,021
5,929,529
30,812,426
276,693
30,535,733
25,718,658
3,060,699
2,911,322
26,813
19,719,824
17,372,805
2,347,019
99,192,587
18,684,126
124,419
18,559,707
12,202,629
254,274,703
21,066,565
21,066,565
21,066,565
-602,364
602,364
232,605,774
57.35
39.09
53.61
51.24
53.64
54.40
48.44
42.11
24.78
58.11
59.05
51.99
133.04
146.86
143.23
146.89
44.49
99.50
22.03
22.03
22.03
62.25
62.25
146.35
AGOSTO
AL MES DE
AGOSTODEL III TRIM.
MES DE
AGOSTO
AL MES DE
AGOSTO
AGOSTO
DE
% EJECUCIONDEL PERIODO
2009
VARIA. AL MES DE
AGOSTO
CON
12,068,237
5,722,508
30,826,501
338,723
30,487,778
26,156,977
3,307,661
2,561,374
34,449
20,253,493
16,967,145
3,286,348
124,452,844
6,279,313
251,968
6,027,345
11,967,207
507,530,987
8,018,610
8,018,610
8,018,610
499,512,377
93.51
78.35
97.04
86.01
97.15
93.20
83.05
79.64
55.08
97.60
99.02
88.23
157.13
146.86
143.23
146.89
99.60
114.58
58.78
58.78
58.78
101.11
101.11
125.41
119.31
103.62
99.95
81.69
100.16
98.32
92.53
113.66
77.84
97.37
102.39
71.42
79.70
297.55
49.38
307.93
101.97
50.10
262.72
262.72
262.72
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BANCO DE LA NACIONFONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTODE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DELESTADOFONAFE
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO
EN NUEVOS SOLES
2010FOEPR082
FORMATO N.
Presupuesto de Ingresos y Egresos
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones
de la Deuda
RESULTADO DE EJERCICIOS
ANTERIORES
SALDO FINAL
GIP-TOTAL
Impuesto a la Renta
Participacion Trabajadores
D.Legislativo N. 892
7,363,720
179,171,150
35,333,478
602,953
2009
55,295,256
110,933,905
10,133,998
1,777,895
4E
RUBROSPRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO
ANUAL
EJECUCION PRESUPUESTAL 20102010
MES DEEJEC. AL MES DE
DEL% AVANCE
ANUAL
49,608,957
48,401,106
7,576,551
1,329,220
185,478,720
408,074,460
57,643,456
5,878,773
4,148,917
59,727,270
11,199,030
158,935,390
649,121,558
102,439,574
6,481,726
III TRIM.
(C16121809-201015)
232,605,774
399,358,155
43,643,006
7,656,668
146.35
61.52
42.60
118.13
AGOSTO
AL MES DE
AGOSTODEL III TRIM.
MES DE
AGOSTO
AL MES DE
AGOSTO
AGOSTO
DE
% EJECUCIONDEL PERIODO
2009
VARIA. AL MES DE
AGOSTO
CON
499,512,377
315,063,845
84,719,540
125.41
97.86
75.71
130.24
46.57
126.75
51.51
************
Página
Fecha Impr
Hora Impr
17/09/2010
10:32:13
3
Fecha CierreHora Cierre
:
:
:::
15/09/201018:12:16
BANCO DE LA NACIONFONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTODE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADOFONAFE
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO
EN NUEVOS SOLES
2010FOEPR004
FORMATO N.
Flujo de Caja Proyectado
INGRESOS DE OPERACION
Venta de Bienes y Servicios
Ingresos Financieros
Ingresos por participacion odividendos
Donaciones
Ingresos Extraordinarios
Retenciones de tributos
Otros
EGRESOS DE OPERACION
Compra de Bienes
Gastos de personal
Servicios prestados por terceros
Tributos
Por Cuenta Propia
Por Cuenta de Terceros
Gastos diversos de Gestion
Gastos Financieros
Egresos Extraordinarios
Otros
SALDO OPERATIVO
INGRESOS DE CAPITAL
Aportes de Capital
Ventas de activo fijo
Otros
GASTOS DE CAPITAL
Presupuesto de Inversiones - FBK
Proyecto de Inversion
Gastos de capital no ligados aproyectos
Inversion Financiera
Otros
TRANSFERENCIAS NETAS
Ingresos por Transferencias
Egresos por Transferencias
SALDO ECONOMICO
FINANCIAMIENTO NETO
Financiamiento Externo Neto
Financiamiento largo plazo
Desembolsos
1,573,144,143
1,063,030,071
779,687
104,009,608
405,324,777
1,217,161,494
10,462,773
316,633,473
175,995,887
46,288,232
46,288,232
43,276,931
188,409,015
31,137,652
404,957,531
355,982,649
4,080,393,947
4,080,393,947
5,950,490,230
24,398,309
24,398,309
1,898,869,366
4,027,222,555
-1,514,113,634
118,129,577
72,948,030
63,411
6,320,062
38,798,074
86,707,926
560,071
27,221,167
11,354,679
2,633,693
2,633,693
3,310,166
12,982,017
2,298,756
26,347,377
31,421,651
376,787,140
376,787,140
310,365,539
6,200
6,200
12,089,634
298,269,705
97,843,252
103,784,377
63,504,637
62,964
5,889,945
34,326,831
82,437,135
778,310
27,950,590
10,021,345
4,783,615
4,783,615
3,358,181
6,162,493
4,488,060
24,894,541
21,347,242
281,693,212
281,693,212
127,950,228
869,615
869,615
-107,489,026
234,569,639
175,090,226
107,713,120
59,788,897
62,741
6,353,317
41,508,165
92,490,850
662,617
27,270,889
17,935,604
4,731,258
4,731,258
3,200,230
11,387,439
681,078
26,621,735
15,222,270
413,425,435
413,425,435
144,908,872
10,013,843
10,013,843
-346,747,948
481,642,977
283,738,833
113,137,128
68,312,217
62,965
1,988,666
42,773,280
81,684,240
737,600
26,980,087
15,975,328
4,483,133
4,483,133
3,330,102
7,990,926
2,089,584
20,097,480
31,452,888
103,189,428
103,189,428
438,737,986
2,795,130
2,795,130
-53,992,654
489,935,510
-304,095,670
113,525,183
74,006,316
62,964
2,276,393
37,179,510
93,433,493
743,023
28,176,182
17,430,958
11,636,103
11,636,103
3,327,746
8,301,341
1,919,003
21,899,137
20,091,690
664,396,964
664,396,964
-79,866,321
2,326,510
2,326,510
-247,839,127
165,646,296
764,354,975
103,031,190
62,847,632
62,741
3,995,072
36,125,745
78,170,839
733,957
27,457,163
15,611,959
-4,928,413
-4,928,413
3,308,717
9,795,745
1,245,657
24,946,054
24,860,351
104,774,162
104,774,162
-77,437,790
1,574,239
1,574,239
-329,423,598
250,411,569
207,072,303
120,611,922
78,667,692
62,518
2,023,186
39,858,526
103,824,463
861,199
28,342,693
13,976,601
3,290,483
3,290,483
2,946,271
34,245,023
1,646,953
18,515,240
16,787,459
90,062,606
90,062,606
-255,911,686
291,858
291,858
-801,021,146
544,817,602
-602,364
602,364
362,159,387
130,833,734
87,315,565
62,071
4,575,829
38,880,269
86,274,082
710,008
28,047,886
14,005,634
4,182,554
4,182,554
2,937,245
8,327,603
4,315,035
23,748,117
44,559,652
24,511,753
24,511,753
847,355,260
3,189,170
3,189,170
-46,238,825
890,404,915
-778,283,855
87,282,733
62,403,107
144,016
24,735,610
107,948,596
1,482,883
33,086,739
24,382,725
5,635,953
5,635,953
4,660,769
2,678,872
36,020,655
-20,665,863
917,571,032
917,571,032
1,095,103,084
9,127,922
9,127,922
920,401,627
165,573,535
-92,989
92,989
-198,290,904
88,853,185
63,802,158
25,051,027
105,125,308
1,388,408
33,086,739
24,117,081
4,727,113
4,727,113
4,660,768
2,576,045
34,569,154
-16,272,123
38,369,269
38,369,269
64,966,949
9,127,922
9,127,922
-2,511,138
58,350,165
-92,989
92,989
-42,962,792
90,692,146
65,553,458
25,138,688
107,980,971
1,427,756
33,086,739
24,117,081
4,727,113
4,727,113
7,460,767
2,590,861
34,570,654
-17,288,825
16,501,424
16,501,424
82,041,351
9,127,922
9,127,922
-180,045
73,093,474
-92,989
92,989
-82,921,741
89,347,790
62,478,178
144,013
26,725,599
115,086,910
2,016,563
33,086,810
25,320,759
11,569,863
11,569,863
4,776,388
2,597,369
35,719,158
-25,739,120
203,874,634
203,874,634
77,308,865
47,187,950
47,187,950
-54,261,850
84,382,765
-92,991
92,991
100,733,658
5E
RUBROSREAL ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
2009FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE AGOSTO
TOTAL
1,266,942,085
821,627,887
790,404
33,422,470
411,101,324
1,141,164,813
12,102,395
353,793,684
214,249,754
57,472,468
57,472,468
47,277,350
109,635,734
18,684,126
327,949,302
125,777,272
3,235,157,059
3,235,157,059
2,775,522,337
95,638,281
95,638,281
-1,057,214,096
3,737,098,152
-974,322
974,322
584,437,672
(C35121809-201015)
Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DESETIEMBRE
Página
Fecha Impr
Hora Impr
17/09/2010
10:32:51
1:
:
:15/09/201018:12:35
Fecha CierreHora Cierre
::
BANCO DE LA NACIONFONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTODE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADOFONAFE
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO
EN NUEVOS SOLES
2010FOEPR004
FORMATO N.
Flujo de Caja Proyectado
Servicios de Deuda
Amortizacion
Intereses y comisiones de ladeuda
Financiamiento corto plazo
Desembolsos
Servicio de la Deuda
Amortizacion
Intereses y comisiones de ladeuda
Financiamiento Interno Neto
Financiamiento Largo PLazo
Desembolsos
Servicio de la Deuda
Amortizacion
Intereses y comisiones de ladeuda
Financiamiento Corto Plazo
Desembolsos
Servicio de la Deuda
Amortizacion
Intereses y comisiones de laDeuda
PARTICIPACION TRABAJADORESD.LEGISLATIVO N° 892
DESAPORTE DE CAPITAL ENEFECTIVO
PAGO DE DIVIDENDOS
Pago de Dividendos de EjerciciosAnteriores
Adelanto de Dividendos ejercicio2003
SALDO NETO DE CAJA
SALDO INICIAL DE CAJA
SALDO FINAL DE CAJA
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD
RESULTADO PRIMARIO
16,481,698
-1,530,595,332
11,884,617,902
10,354,022,570
97,843,252
10,354,022,570
10,451,865,822
175,090,226
10,451,865,822
10,626,956,048
283,738,833
10,626,956,048
10,910,694,881
4,170,316
-308,265,986
10,910,694,881
10,602,428,895
887,812
763,467,163
10,602,428,895
11,365,896,058
820,645
206,251,658
11,365,896,058
11,572,147,716
448,675
361,710,712
11,572,147,716
11,933,858,428
1,329,220
-779,613,075
11,933,858,428
11,154,245,353
602,953
-198,893,857
11,154,245,353
10,955,351,496
-592,632
-42,370,160
10,955,351,496
10,912,981,336
-592,632
-82,329,109
10,912,981,336
10,830,652,227
-592,631
101,326,289
10,830,652,227
10,931,978,516
5E
RUBROSREAL ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
2009FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE AGOSTO
TOTAL
6,481,726
577,955,946
10,354,022,570
10,931,978,516
(C35121809-201015)
Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DESETIEMBRE
Página
Fecha Impr
Hora Impr
17/09/2010
10:32:51
2:
:
:15/09/201018:12:35
Fecha CierreHora Cierre
::
BANCO DE LA NACIONFONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTODE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DELESTADOFONAFE
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO
EN NUEVOS SOLES
2010FOEPR083
FORMATO N.
Gastos de Capital
PROGRAMA DE INVERSIONES
PROYECTOS DE INVERSION
GASTOS DE CAPITAL NO LIGADOS A PROYECTOS
Mobiliario y Equipo
Edificios e Instalaciones
Equipos de Transporte y Maquinaria
Instalaciones y Mejoras en Propiedades Alquiladas
Terrenos
INVERSION FINANCIERA
OTROS
TOTAL GASTOS DE CAPITAL
27,383,766
27,383,766
12,136,206
8,125,062
4,471,458
2,651,040
27,383,766
3,481,028
3,481,028
880,630
1,890,599
253,007
456,792
3,481,028
7E
RUBROSPRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO
ANUAL
EJECUCION PRESUPUESTAL 20102010
MES DEDEL
% EJECUCION DEL PERIODO
% AVANCE ANUAL
3,189,170
3,189,170
712,516
1,884,018
224,147
368,489
3,189,170
35,841,381
35,841,381
13,498,806
11,515,574
5,915,581
4,911,420
35,841,381
9,127,922
9,127,922
4,045,402
2,711,099
1,490,486
880,935
9,127,922
95,638,281
95,638,281
50,065,814
22,909,148
12,444,480
10,218,839
95,638,281
III TRIM.
(C52121809-201015)
21,066,565
21,066,565
6,288,632
7,992,210
3,187,616
3,598,107
21,066,565
22.03
22.03
12.56
34.89
25.61
35.21
22.03
58.78
58.78
46.59
69.40
53.89
73.26
58.78
AGOSTO
AL MES DE
AGOSTODEL III TRIM.
MES DE
AGOSTO
AL MES DE
AGOSTO
24,398,309
24,398,309
13,035,716
4,304,745
2,086,945
4,970,903
24,398,309
MONTO EJECUTADO AL
31.12.09
CODIGO SNIP
Página
Fecha Impr
Hora Impr
17/09/2010
10:33:34
1
Fecha CierreHora Cierre
:
:
:::
15/09/201018:12:52
BONOS 3,459,977,586 3,459,977,586
BONOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO
BONOS CORPORATIVOS
11,328,158
143,279,964
11,328,158
143,279,964
BANCO DE CREDITO
BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS
CORPORACION FINANCIERA DE DESARROLLO S.A.
BID
BANCO CONTINENTAL
BANCO DE CREDITO
CITIBANK
REFINERIA LA PAMPILLA S.A.
CEMENTOS LIMA S.A.
DUKE ENERGY INTERNATIONAL EGENOR S.A.A.
EDEGEL
EDELNOR
TELEFONICA DEL PERU S.A.A.
OTROS (TITULIZACION)
YURA S.A.
CMR FALABELLA
Luz del Sur
020
019
020
020
019
020
019
019
020
020
020
020
020
019
020
020
020
NUEVO SOL
DOLAR AMERICANO
NUEVO SOL
NUEVO SOL
DOLAR AMERICANO
NUEVO SOL
DOLAR AMERICANO
DOLAR AMERICANO
NUEVO SOL
NUEVO SOL
NUEVO SOL
NUEVO SOL
NUEVO SOL
DOLAR AMERICANO
NUEVO SOL
NUEVO SOL
NUEVO SOL
4,569,272
6,758,886
3,757,574
13,505,102
5,653,304
8,156,530
20,567,562
58,177,283
2,999,946
15,058,311
4,569,272
6,758,886
3,757,574
13,505,102
5,653,304
8,156,530
20,567,562
58,177,283
2,999,946
15,058,311
BANCO DE LA NACIONFONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTODE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DELESTADOFONAFE
FODER003Saldos de Caja, Depósitos, Colocaciones e Inversiones en el Sistema
Financiero, según características
EN NUEVOS SOLES
2010 AÑO :
4,569,272
6,758,886
3,757,574
13,505,102
5,653,304
8,156,530
20,567,562
58,177,283
2,999,946
15,058,311
4,569,272
6,758,886
3,757,574
13,505,102
5,653,304
8,156,530
20,567,562
58,177,283
2,999,946
15,058,311
MONEDATIPO INSTRUMENTO INTER. PLAZO VENCIM. CAPITALS/.
INTERESESS/.
TOTALS/.
Agosto MES : (C40131809-201015) TIPO CAMBIO : 2.797FORMATO N. 9E
Página
Fecha Impr
Hora Impr
17/09/2010
10:34:21
1
15/09/201018:13:40
Fecha CierreHora Cierre
::
BONOS
BONOS CORPORATIVOS
BONOS ESTRUCTURADOS
BONOS TITULIZADOS
BONOS DEL GOBIERNO CENTRAL
BONOS SOBERANOS
BONOS ORDINARIOS
BONOS SUPRANACIONALES
73,189,782
1,046,483,002
1,949,514,127
105,438,219
130,744,335
73,189,782
1,046,483,002
1,949,514,127
105,438,219
130,744,335
TELEFONICA MOVILES
ESTADO PERUANO
BANCO DE CREDITO
TITULACION (BONOS)
FINANCIERA CMR
MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
ESTADO PERUANO
MEF
BANCO CONTINENTAL
BANCO DE CREDITO
CITIBANK
OTROS (USO TEMPORAL)
SCOTIABANK PERU S.A.A.
020
019
019
019
020
020
019
020
020
019
020
020
019
019
020
NUEVO SOL
DOLAR AMERICANO
DOLAR AMERICANO
DOLAR AMERICANO
NUEVO SOL
NUEVO SOL
DOLAR AMERICANO
NUEVO SOL
NUEVO SOL
DOLAR AMERICANO
NUEVO SOL
NUEVO SOL
DOLAR AMERICANO
DOLAR AMERICANO
NUEVO SOL
15,404,352
8,766,757
61,612,587
2,810,437
94,793,877
951,689,125
1,949,514,127
8,878,651
4,031,634
9,134,483
5,543,939
71,811,020
6,038,491
15,404,352
8,766,757
61,612,587
2,810,437
94,793,877
951,689,125
1,949,514,127
8,878,651
4,031,634
9,134,483
5,543,939
71,811,020
6,038,491
BANCO DE LA NACIONFONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTODE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DELESTADOFONAFE
FODER003Saldos de Caja, Depósitos, Colocaciones e Inversiones en el Sistema
Financiero, según características
EN NUEVOS SOLES
2010 AÑO :
15,404,352
8,766,757
61,612,587
2,810,437
1,046,483,002
1,949,514,127
12,910,285
9,134,483
5,543,939
71,811,020
6,038,491
15,404,352
8,766,757
61,612,587
2,810,437
1,046,483,002
1,949,514,127
12,910,285
9,134,483
5,543,939
71,811,020
6,038,491
MONEDATIPO INSTRUMENTO INTER. PLAZO VENCIM. CAPITALS/.
INTERESESS/.
TOTALS/.
Agosto MES : (C40131809-201015) TIPO CAMBIO : 2.797FORMATO N. 9E
Página
Fecha Impr
Hora Impr
17/09/2010
10:34:21
2
15/09/201018:13:40
Fecha CierreHora Cierre
::
BONOS
ACCIONES
PAPELES COMERCIALES
OTROS
15,853,385
3,838,705
125,900,348
15,853,385
3,838,705
125,900,348
BONOS SUPRANACIONALES
ACCIONES COMUNES
PAPELES COMERCIALES
OTROS (USO TEMPORAL)
15,853,385
3,838,705
125,900,348
15,853,385
3,838,705
125,900,348
BID
CAF
OTROS (USO TEMPORAL)
OTROS (TITULIZACION)
BANCO LATINOAMERICANO DE EXPORTACIONES (BLADEX)
BANCO BNP PARIBAS-ANDES
CORPORACION FINANCIERA DE DESARROLLO S.A.
GLORIA S.A.
PALMAS DEL ESPINO S.A.
RANSA COMERCIAL S.A.
CMR FALABELLA
TELEFONICA MOVILES
BID
CAF
019
020
019
020
019
019
0301
0301
020
020
019
020
020
019
019
DOLAR AMERICANO
NUEVO SOL
DOLAR AMERICANO
NUEVO SOL
DOLAR AMERICANO
DOLAR AMERICANO
DOLAR AMERICANO
DOLAR AMERICANO
NUEVO SOL
NUEVO SOL
DOLAR AMERICANO
NUEVO SOL
NUEVO SOL
DOLAR AMERICANO
DOLAR AMERICANO
15,536,794
59,492,495
21,919,284
11,654,713
22,141,049
15,850,028
3,356
1,342,540
2,496,165
15,536,794
59,492,495
21,919,284
11,654,713
22,141,049
15,850,028
3,356
1,342,540
2,496,165
BANCO DE LA NACIONFONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTODE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DELESTADOFONAFE
FODER003Saldos de Caja, Depósitos, Colocaciones e Inversiones en el Sistema
Financiero, según características
EN NUEVOS SOLES
2010 AÑO :
15,536,794
81,411,779
11,654,713
22,141,049
15,850,028
3,356
1,342,540
2,496,165
15,536,794
81,411,779
11,654,713
22,141,049
15,850,028
3,356
1,342,540
2,496,165
MONEDATIPO INSTRUMENTO INTER. PLAZO VENCIM. CAPITALS/.
INTERESESS/.
TOTALS/.
Agosto MES : (C40131809-201015) TIPO CAMBIO : 2.797FORMATO N. 9E
Página
Fecha Impr
Hora Impr
17/09/2010
10:34:21
3
15/09/201018:13:40
Fecha CierreHora Cierre
::
OTROS
DEPÓSITOS 10,446,953,505 10,446,953,505
OTROS (USO TEMPORAL)
CUENTAS CORRIENTES
DEPÓSITO A PLAZO
10,396,878,339
39,027,265
10,396,878,339
39,027,265
CAF
OTROS (USO TEMPORAL)
BANCO CONTINENTAL
BANCO DE CREDITO
BANCO FINANCIERO
BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS
BANCO WIESE
CITIBANK
INTERBANK
BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU
OTROS (TITULIZACION)
SCOTIABANK PERU S.A.A.
BANCO CONTINENTAL
BANCO DE CREDITO
020
019
0020
019
019
020
019
020
020
020
019
019
020
019
020
019
020
020
NUEVO SOL
DOLAR AMERICANO
NUEVO SOL
DOLAR AMERICANO
DOLAR AMERICANO
NUEVO SOL
DOLAR AMERICANO
NUEVO SOL
NUEVO SOL
NUEVO SOL
DOLAR AMERICANO
DOLAR AMERICANO
NUEVO SOL
DOLAR AMERICANO
NUEVO SOL
DOLAR AMERICANO
NUEVO SOL
DOLAR AMERICANO
125,900,348
174,021
2,035,472
4,263,557
4,540,781
16,030
517
105,658
1,068,217,970
9,289,596,499
27,884,222
43,613
125,900,348
174,021
2,035,472
4,263,557
4,540,781
16,030
517
105,658
1,068,217,970
9,289,596,499
27,884,222
43,613
BANCO DE LA NACIONFONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTODE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DELESTADOFONAFE
FODER003Saldos de Caja, Depósitos, Colocaciones e Inversiones en el Sistema
Financiero, según características
EN NUEVOS SOLES
2010 AÑO :
125,900,348
2,209,493
8,804,338
16,030
517
105,658
10,357,814,469
27,884,222
43,613
125,900,348
2,209,493
8,804,338
16,030
517
105,658
10,357,814,469
27,884,222
43,613
MONEDATIPO INSTRUMENTO INTER. PLAZO VENCIM. CAPITALS/.
INTERESESS/.
TOTALS/.
Agosto MES : (C40131809-201015) TIPO CAMBIO : 2.797FORMATO N. 9E
Página
Fecha Impr
Hora Impr
17/09/2010
10:34:21
4
15/09/201018:13:40
Fecha CierreHora Cierre
::
14,052,523,530 14,052,523,530
14,052,523,530 14,052,523,530
TOTAL :
DEPÓSITOS
TOTAL ENTIDAD :
DEPÓSITO A PLAZO
CERTIFICADO DE DEPÓSITO 11,047,901 11,047,901
BANCO DE CREDITO
BANCO INTERNACIONAL
BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU
OTROS (TITULIZACION)
BANCO MIBANCO
BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU
BANCO RIPLEY
BANCO FALABELLA
019
019
019
019
020
020
020
020
DOLAR AMERICANO
DOLAR AMERICANO
DOLAR AMERICANO
DOLAR AMERICANO
NUEVO SOL
NUEVO SOL
NUEVO SOL
NUEVO SOL
31,933,682
7,093,584
4,602,521
4,953,799
1,491,581
31,933,682
7,093,584
4,602,521
4,953,799
1,491,581
BANCO DE LA NACIONFONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTODE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DELESTADOFONAFE
FODER003Saldos de Caja, Depósitos, Colocaciones e Inversiones en el Sistema
Financiero, según características
EN NUEVOS SOLES
2010 AÑO :
31,933,682
7,093,584
4,602,521
4,953,799
1,491,581
31,933,682
7,093,584
4,602,521
4,953,799
1,491,581
MONEDATIPO INSTRUMENTO INTER. PLAZO VENCIM. CAPITALS/.
INTERESESS/.
TOTALS/.
Agosto MES : (C40131809-201015) TIPO CAMBIO : 2.797FORMATO N. 9E
Página
Fecha Impr
Hora Impr
17/09/2010
10:34:21
5
15/09/201018:13:40
Fecha CierreHora Cierre
::
1 HUMBERTO MENESES ARANCIBIA 1789
1790
1791
1792
1793
1794
1795
1796
1797
1798
1799
1800
1801
1802
1803
1804
1805
1806
1807
1808
1809
1810
1811
1812
1813
1814
1815
1816
1817
07/01/2010
14/01/2010
21/01/2010
28/01/2010
04/02/2010
11/02/2010
18/02/2010
25/02/2010
04/03/2010
11/03/2010
18/03/2010
25/03/2010
08/04/2010
15/04/2010
22/04/2010
29/04/2010
06/05/2010
13/05/2010
20/05/2010
27/05/2010
03/06/2010
10/06/2010
17/06/2010
24/06/2010
01/07/2010
08/07/2010
15/07/2010
22/07/2010
05/08/2010
.00
.00
.00
.00
No percibe dieta en su calidad de PresidenteEjecutivoNo percibe dieta en su calidad de PresidenteEjecutivoNo percibe dieta en su calidad de PresidenteEjecutivoNo percibe dieta en su calidad de PresidenteEjecutivoNo percibe dieta en su calidad de PresidenteEjecutivoNo percibe dieta en su calidad de PresidenteEjecutivoNo percibe dieta en su calidad de PresidenteEjecutivoNo percibe dieta en su calidad de PresidenteEjecutivoNo percibe dieta en su calidad de PresidenteEjecutivoNo percibe dieta en su calidad de PresidenteEjecutivoNo percibe dieta en su calidad de PresidenteEjecutivoNo percibe dieta en su calidad de PresidenteEjecutivoNo percibe dieta en su calidad de PresidenteEjecutivoDisculpo su inasistencia
No percibe dieta en su calidad de PresidenteEjecutivoNo percibe dieta en su calidad de PresidenteEjecutivoNo percibe dieta en su calidad de PresidenteEjecutivoNo percibe dieta en su calidad de PresidenteEjecutivoNo percibe dieta en su calidad de PresidenteEjecutivoNo percibe dieta en su calidad de PresidenteEjecutivoNo percibe dieta en su calidad de PresidenteEjecutivoNo percibe dieta en su calidad de PresidenteEjecutivoNo percibe dieta en su calidad de PresidenteEjecutivoNo percibe dieta en su calidad de PresidenteEjecutivoNo percibe dieta en su calidad de PresidenteEjecutivoNo percibe dieta en su calidad de PresidenteEjecutivoDisculpo au inasistencia
No percibe dieta en su calidad de PresidenteEjecutivoNo percibe dieta en su calidad de PresidenteEjecutivo
BANCO DE LA NACIONFONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTODE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADOFONAFEFOEPR020
DIETAS
EN NUEVOS SOLES
2010 AÑO : Agosto MES :
(C54101809-201015)
NOMBRE DE LOS DIRECTORES NRO.SESION
FECHA DE SESION DIETA PAGADA
OBSERVACIONES
FORMATO N.11E
Página
Fecha Impr
Hora Impr
17/09/2010
10:21:13
1
Fecha CierreHora Cierre
:
:
:::
15/09/201018:10:54
1
2
3
HUMBERTO MENESES ARANCIBIA
JOSE BERLEY ARISTA ARBILDO
ARMANDO RUBEN OSORIO MURGA
1818
1819
1820
1789
1790
1791
1792
1789
1790
1791
1792
1793
1794
1795
1796
1797
1798
1799
1800
1801
1802
1803
1804
1805
1806
1807
1808
1809
1810
1811
1812
1813
1814
1815
1816
1817
12/08/2010
19/08/2010
27/08/2010
07/01/2010
14/01/2010
21/01/2010
28/01/2010
07/01/2010
14/01/2010
21/01/2010
28/01/2010
04/02/2010
11/02/2010
18/02/2010
25/02/2010
04/03/2010
11/03/2010
18/03/2010
25/03/2010
08/04/2010
15/04/2010
22/04/2010
29/04/2010
06/05/2010
13/05/2010
20/05/2010
27/05/2010
03/06/2010
10/06/2010
17/06/2010
24/06/2010
01/07/2010
08/07/2010
15/07/2010
22/07/2010
05/08/2010
1,352.00
.00
1,352.00
1,352.00
1,352.00
1,352.00
1,352.00
1,352.00
1,352.00
1,352.00
1,352.00
1,352.00
1,352.00
1,352.00
1,352.00
1,352.00
1,352.00
1,352.00
1,352.00
1,352.00
1,352.00
1,352.00
1,352.00
1,352.00
1,352.00
1,352.00
1,352.00
1,352.00
1,352.00
1,352.00
1,352.00
1,352.00
No percibe dieta en su calidad de PresidenteEjecutivoNo percibe dieta en su calidad de PresidenteEjecutivoNo percibe dieta en su calidad de PresidenteEjecutivo
Disculpo su inasistencia
Disculpo su Inasistencia
BANCO DE LA NACIONFONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTODE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADOFONAFEFOEPR020
DIETAS
EN NUEVOS SOLES
2010 AÑO : Agosto MES :
(C54101809-201015)
NOMBRE DE LOS DIRECTORES NRO.SESION
FECHA DE SESION DIETA PAGADA
OBSERVACIONES
FORMATO N.11E
Página
Fecha Impr
Hora Impr
17/09/2010
10:21:13
2
Fecha CierreHora Cierre
15/09/201018:10:54
3
4
5
ARMANDO RUBEN OSORIO MURGA
HUGO JAVIER RODRIGUEZ ESPINOZA
ARTURO SEMINARIO DAPELLO
1818
1819
1820
1789
1790
1791
1792
1793
1794
1795
1796
1797
1798
1799
1800
1801
1802
1803
1804
1805
1806
1807
1808
1809
1810
1811
1812
1813
1814
1815
1816
1817
1818
1819
1820
1789
1790
12/08/2010
19/08/2010
27/08/2010
07/01/2010
14/01/2010
21/01/2010
28/01/2010
04/02/2010
11/02/2010
18/02/2010
25/02/2010
04/03/2010
11/03/2010
18/03/2010
25/03/2010
08/04/2010
15/04/2010
22/04/2010
29/04/2010
06/05/2010
13/05/2010
20/05/2010
27/05/2010
03/06/2010
10/06/2010
17/06/2010
24/06/2010
01/07/2010
08/07/2010
15/07/2010
22/07/2010
05/08/2010
12/08/2010
19/08/2010
27/08/2010
07/01/2010
14/01/2010
1,352.00
1,352.00
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1,352.00
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1,352.00
1,352.00
1,352.00
BANCO DE LA NACIONFONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTODE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADOFONAFEFOEPR020
DIETAS
EN NUEVOS SOLES
2010 AÑO : Agosto MES :
(C54101809-201015)
NOMBRE DE LOS DIRECTORES NRO.SESION
FECHA DE SESION DIETA PAGADA
OBSERVACIONES
FORMATO N.11E
Página
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Hora Impr
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10:21:13
3
Fecha CierreHora Cierre
15/09/201018:10:54
5
6
ARTURO SEMINARIO DAPELLO
LUIS MIGUEL CASTILLA RUBIO
1791
1792
1793
1794
1795
1796
1797
1798
1799
1800
1801
1802
1803
1804
1805
1806
1807
1808
1809
1810
1811
1812
1813
1814
1815
1816
1817
1818
1819
1820
1793
1794
1795
1796
1797
1798
1799
21/01/2010
28/01/2010
04/02/2010
11/02/2010
18/02/2010
25/02/2010
04/03/2010
11/03/2010
18/03/2010
25/03/2010
08/04/2010
15/04/2010
22/04/2010
29/04/2010
06/05/2010
13/05/2010
20/05/2010
27/05/2010
03/06/2010
10/06/2010
17/06/2010
24/06/2010
01/07/2010
08/07/2010
15/07/2010
22/07/2010
05/08/2010
12/08/2010
19/08/2010
27/08/2010
04/02/2010
11/02/2010
18/02/2010
25/02/2010
04/03/2010
11/03/2010
18/03/2010
1,352.00
1,352.00
1,352.00
1,352.00
1,352.00
1,352.00
1,352.00
1,352.00
1,352.00
1,352.00
1,352.00
1,352.00
1,352.00
1,352.00
1,352.00
1,352.00
1,352.00
1,352.00
1,352.00
1,352.00
1,352.00
1,352.00
1,352.00
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1,352.00
1,352.00
1,352.00
1,352.00
1,352.00
1,352.00
1,352.00
1,352.00
1,352.00
1,352.00
Disculpo su Inasistencia
Disculpo su Inasistencia
Disculpo su Inasistencia
BANCO DE LA NACIONFONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTODE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADOFONAFEFOEPR020
DIETAS
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FECHA DE SESION DIETA PAGADA
OBSERVACIONES
FORMATO N.11E
Página
Fecha Impr
Hora Impr
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10:21:13
4
Fecha CierreHora Cierre
15/09/201018:10:54
152,776.00
6 LUIS MIGUEL CASTILLA RUBIO
Total:
1800
1801
1802
1803
1804
1805
1806
1807
1808
1809
1810
1811
1812
1813
1814
1815
1816
1817
1818
1819
1820
25/03/2010
08/04/2010
15/04/2010
22/04/2010
29/04/2010
06/05/2010
13/05/2010
20/05/2010
27/05/2010
03/06/2010
10/06/2010
17/06/2010
24/06/2010
01/07/2010
08/07/2010
15/07/2010
22/07/2010
05/08/2010
12/08/2010
19/08/2010
27/08/2010
1,352.00
1,352.00
1,352.00
1,352.00
1,352.00
1,352.00
1,352.00
1,352.00
1,352.00
1,352.00
1,352.00
Disculpo su Inasistencia
Disculpo su Inasistencia
Disculpo su Inasistencia
Disculpo su Inasistencia
Disculpo su Inasistencia
Disculpo su Inasistencia
Disculpo su Inasistencia
Disculpo su Inasistencia
Disculpo su Inasistencia
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5
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BANCO DE LA NACIONFONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO
DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADOFONAFE
PRESUPUESTO EJERCICIO
EN NUEVOS SOLES
2010FOEPR096
Presupuesto de Ingresos y Egresos - Formulacion
PRESUPUESTO DE OPERACION1 INGRESOS1.1 Venta de Bienes1.2 Venta de Servicios1.3 Ingresos Financieros1.4 Ingresos por participacion odividendos1.5 Ingresos Extraordinarios1.5.1 Del ejercicio1.5.2 De ejercicios anteriores1.6 Otros2 EGRESOS2.1 Compra de Bienes2.1.1 Insumos y suministros2.1.2 Combustibles y lubricantes2.1.3 Otros2.2. Gastos de personal (GIP)2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)2.2.1.1 Basica (GIP)2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)2.2.1.4 Asignaciones (GIP)2.2.1.5 Horas Extras (GIP)2.2.1.6 Otros (GIP)2.2.2 Compensacion por tiempo deServicio (GIP)2.2.3 Seguridad y prevision Social(GIP)2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)2.2.5 Capacitacion (GIP)2.2.6 Jubilaciones y Pensiones(GIP)2.2.7 Otros gastos de personal(GIP)2.2.7.1 Refrigerio (GIP)2.2.7.2 Uniformes (GIP)2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)2.2.7.4 Seguro complementario dealto riesgo (GIP)2.2.7.5 Pago de indem. por cesede relac. lab. (GIP)2.2.7.6 Incentivos por retirovoluntario (GIP)2.2.7.7 Celebraciones (GIP)2.2.7.8 Bonos de Productividad
1,573,144,143
1,063,030,071
779,687
104,009,608
8,794,340
95,215,268
405,324,777
1,043,118,529
10,462,773
9,574,445
888,328
528,411,876
272,944,507
168,525,167
16,004,826
34,369,600
38,509,523
15,535,391
18,183,271
17,167,526
399,346
1,292,835
211,778,403
6,645,988
126,562
3,053,600
143,538
78,914
475,961
118,129,577
72,948,030
63,411
6,320,062
2,192
6,317,870
38,798,074
76,154,814
560,071
536,329
23,742
41,833,577
23,695,385
14,347,267
1,399,111
3,010,264
3,678,257
1,260,486
1,540,707
1,441,512
22,470
13,675
14,612,410
507,418
1,536
254,467
25,832
6,241
103,784,377
63,504,637
62,964
5,889,945
-972
5,890,917
34,326,831
72,757,266
778,310
728,138
50,172
41,689,234
24,440,924
14,136,157
1,401,442
2,873,368
4,822,200
1,207,757
1,540,675
1,443,995
26,370
-1,993
13,738,644
500,619
-1,536
254,466
3,305
9,027
107,713,120
59,788,897
62,741
6,353,317
281
6,353,036
41,508,165
82,206,750
662,617
580,443
82,174
41,820,519
23,574,307
14,399,227
1,398,972
2,956,498
3,662,712
1,156,898
1,577,396
1,470,369
24,450
108,702
14,549,630
515,665
6,474
254,467
1,284
17,408
113,137,128
68,312,217
62,965
1,988,666
268,106
1,720,560
42,773,280
77,265,779
737,600
678,370
59,230
41,082,466
23,319,026
14,196,241
1,398,772
2,908,003
3,659,306
1,156,704
1,515,914
1,453,877
38,355
102,243
14,102,379
550,672
2,072
254,467
507
14,744
113,525,183
74,006,316
62,964
2,276,393
19,619
2,256,774
37,179,510
87,354,039
743,023
670,470
72,553
42,449,337
24,413,569
15,371,891
1,406,291
2,908,278
3,692,137
1,034,972
1,558,007
1,445,555
24,360
162,544
14,273,155
572,147
10,548
254,466
69,206
44,371
103,031,190
62,847,632
62,741
3,995,072
36,123
3,958,949
36,125,745
68,685,872
733,957
665,147
68,810
41,376,669
23,638,687
14,538,638
1,400,993
2,916,342
3,655,660
1,127,054
1,549,108
1,449,547
28,134
180,313
13,919,506
611,374
36,348
254,467
2,404
32,771
47,550
98,648,191
67,500,783
200,504
1,555,602
1,555,602
29,391,302
84,998,231
1,115,367
998,521
116,846
49,706,370
26,844,327
16,466,324
1,406,703
3,575,612
3,769,726
1,625,962
1,767,144
1,668,736
78,683
244,280
18,250,116
853,084
24,738
289,608
60,598
60,109
97,763,621
66,051,562
2,903
664,577
664,577
31,044,579
84,393,793
1,154,714
1,037,868
116,846
49,706,370
26,844,327
16,466,324
1,406,703
3,575,612
3,769,726
1,625,962
1,767,144
1,668,736
78,683
244,280
18,250,116
853,084
24,738
289,608
60,598
60,109
96,654,013
66,714,659
2,903
664,577
664,577
29,271,874
88,237,584
1,308,164
1,191,318
116,846
49,706,370
26,844,327
16,466,324
1,406,703
3,575,612
3,769,726
1,625,962
1,767,144
1,668,736
78,683
244,280
18,250,116
853,084
24,738
289,608
60,598
60,109
98,565,582
68,113,210
200,504
664,577
664,577
29,587,291
86,865,797
1,213,689
1,096,843
116,846
49,706,370
26,844,327
16,466,324
1,406,703
3,575,612
3,769,726
1,625,962
1,767,144
1,668,736
78,683
244,280
18,250,116
853,084
24,738
289,608
60,598
60,109
100,206,942
69,864,510
2,903
664,577
664,577
29,674,952
89,719,960
1,253,037
1,136,191
116,846
49,706,370
26,844,327
16,466,324
1,406,703
3,575,612
3,769,726
1,625,962
1,767,144
1,668,736
78,683
244,280
18,250,116
853,084
24,738
289,608
60,598
60,109
98,718,264
66,789,280
2,901
664,577
664,577
31,261,506
95,695,932
1,841,846
1,713,030
128,816
49,706,450
26,844,371
16,466,367
1,406,704
3,575,607
3,769,730
1,625,963
1,767,149
1,668,745
78,686
244,272
18,250,114
853,113
24,740
289,611
60,604
60,114
RUBROS(REAL) ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
al 31/12/2007 PRESUPUESTO AÑO 2010
1,678,307,827
1,265,590,378
1,139,611
24,656,689
2,800,203
21,856,486
386,921,149
957,533,291
8,830,666
7,867,401
963,265
494,826,516
245,355,225
153,386,005
12,169,739
28,490,207
36,833,365
14,475,909
16,591,994
18,055,045
281,970
1,293,577
207,306,637
5,942,068
175,500
2,078,053
302,750
465,232
269,947
1,601,763,517
1,006,545,891
1,205,434
145,577,252
786,300
144,790,952
448,434,940
1,001,360,906
8,112,169
7,212,616
899,553
648,543,237
215,492,152
140,400,994
1,019,069
25,363,928
36,871,473
11,836,688
14,849,480
16,169,721
255,618
1,227,740
379,911,120
20,637,406
163,921
2,252,160
15,035
662,369
6,734,121
199,806
1,499,843,024
1,009,446,848
6,522,330
6,522,330
483,873,846
1,233,346,423
21,892,291
19,883,846
2,008,445
656,211,021
397,282,664
257,313,643
21,397,334
48,069,720
48,472,717
22,029,250
26,881,978
25,252,128
763,488
2,437,387
194,696,418
8,896,958
196,646
3,118,085
528,360
600,000
1,512,341,720
1,017,858,906
6,576,683
6,576,683
487,906,131
1,242,000,920
22,074,727
20,049,545
2,025,182
660,056,978
400,593,354
259,457,923
21,575,646
48,470,300
48,876,658
22,212,827
27,105,994
25,462,562
769,851
2,457,699
194,696,418
8,971,100
198,285
3,144,069
532,763
605,000
(REAL) (ESTIMADO)
al 31/12/2008 al 31/12/2009
(PROYECTADO)
al 31/12/2011
(PROYECTADO)
al 31/12/2012
(C53061709-201015)
329,627,074
196,241,564
189,116
18,563,324
1,501
18,561,823
114,633,070
231,118,830
2,000,998
1,844,910
156,088
125,343,330
71,710,616
42,882,651
4,199,525
8,840,130
12,163,169
3,625,141
4,658,778
4,355,876
73,290
120,384
42,900,684
1,523,702
6,474
763,400
4,589
25,832
32,676
329,693,501
205,166,165
188,670
8,260,131
323,848
7,936,283
116,078,535
233,305,690
2,214,580
2,013,987
200,593
124,908,472
71,371,282
44,106,770
4,206,056
8,732,623
11,007,103
3,318,730
4,623,029
4,348,979
90,849
445,100
42,295,040
1,734,193
48,968
763,400
72,117
32,771
106,665
293,065,825
200,267,004
206,310
2,884,756
2,884,756
89,707,755
257,629,608
3,578,245
3,227,707
350,538
149,119,110
80,532,981
49,398,972
4,220,109
10,726,836
11,309,178
4,877,886
5,301,432
5,006,208
236,049
732,840
54,750,348
2,559,252
74,214
868,824
181,794
180,327
297,490,788
204,767,000
206,308
1,993,731
1,993,731
90,523,749
272,281,689
4,308,572
3,946,064
362,508
149,119,190
80,533,025
49,399,015
4,220,110
10,726,831
11,309,182
4,877,887
5,301,437
5,006,217
236,052
732,832
54,750,346
2,559,281
74,216
868,827
181,800
180,332
1,249,877,188
806,441,733
790,404
31,701,942
325,349
31,376,593
410,943,109
994,335,817
12,102,395
11,032,668
1,069,727
548,490,102
304,147,904
185,787,408
16,845,800
39,026,420
45,788,632
16,699,644
19,884,676
18,717,280
636,240
2,031,156
194,696,418
8,376,428
203,872
3,264,451
440,300
58,603
500,000
I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM TOTAL
Página
Fecha Impr
Hora Impr
16/09/201017:29:21
1:
:
:15/09/2010
17:06:53
Fecha Cierre
Hora Cierre
:
:
BANCO DE LA NACIONFONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO
DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADOFONAFE
PRESUPUESTO EJERCICIO
EN NUEVOS SOLES
2010FOEPR096
Presupuesto de Ingresos y Egresos - Formulacion
2.2.7.9 Otros (GIP) 1/2.3 Servicios prestados porterceros2.3.1 Transporte y almacenamiento2.3.2 Tarifas de servicios publicos2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)2.3.3.1 Auditorias (GIP)2.3.3.2 Consultorias (GIP)2.3.3.3 Asesorias (GIP)2.3.3.4 Otros servicios nopersonales (GIP) 1/2.3.4 Mantenimiento y Reparacion2.3.5 Alquileres2.3.6 Serv. de vigilancia, guardianiay limp. (GIP)2.3.6.1 Vigilancia (GIP)2.3.6.2 Guardiania (GIP)2.3.6.3 Limpieza (GIP)2.3.7 Publicidad y Publicaciones2.3.8 Otros2.3.8.1 Servicio de mensajeria ycorrespondencia (GIP)2.3.8.2 Prov. de personal porcoop. y services (GIP)2.3.8.3 Otros relacionados a GIP(GIP) 1/2.3.8.4 Otros no relacionados aGIP2.4 Tributos2.4.1 Impuesto a lasTransacciones Financieras - ITF2.4.2 Otros impuestos ycontribuciones2.5 Gastos diversos de Gestion2.5.1 Seguros2.5.2 Viaticos (GIP)2.5.3 Gastos de Representacion2.5.4 Otros2.5.4.1 Otros relacionados a GIP(GIP) 1/2.5.4.2 Otros no relacionados aGIP2.6 Gastos Financieros 2/2.7 Egresos Extraordinarios2.7.1 Del ejercicio2.7.2 De ejercicios anteriores
2,767,413
175,995,887
46,363,210
27,002,904
3,851,440
119,640
1,876,905
806,364
1,048,531
19,341,659
14,903,087
17,903,867
10,135,397
7,768,470
14,658,681
31,971,039
1,481,685
19,846,432
10,642,922
46,288,232
522,399
45,765,833
43,276,931
5,202,639
4,858,749
55,639
33,159,904
28,009,048
5,150,856
188,409,015
31,137,652
10,648,058
20,489,594
219,342
11,354,679
4,330,801
1,738,798
37,301
2,285
19,316
15,700
919,819
1,145,466
927,407
487,108
440,299
601,070
1,654,017
94,671
964,754
594,592
2,633,693
36,561
2,597,132
3,310,166
422,880
93,707
2,965
2,790,614
2,162,420
628,194
12,982,017
2,298,756
84,767
2,213,989
235,357
10,021,345
1,887,160
1,879,899
744,346
249,250
389,868
54,799
50,429
852,658
1,151,080
994,238
413,043
581,195
355,887
2,156,077
-22,276
1,867,745
310,608
4,783,615
30,305
4,753,310
3,358,181
521,355
325,162
3,575
2,508,089
2,187,769
320,320
6,162,493
4,488,060
-78,030
4,566,090
236,032
17,935,604
4,403,866
2,269,579
1,538,034
747,750
616,592
94,208
79,484
1,943,655
1,365,310
2,129,894
1,405,814
724,080
1,011,316
3,273,950
221,373
2,218,801
833,776
4,731,258
42,775
4,688,483
3,200,230
323,161
505,152
3,163
2,368,754
2,158,304
210,450
11,387,439
681,078
1,475
679,603
278,882
15,975,328
4,071,492
2,933,834
496,912
331,723
67,139
98,050
1,997,539
1,418,102
1,501,612
837,572
664,040
927,034
2,628,803
105,803
1,804,570
718,430
4,483,133
31,756
4,451,377
3,330,102
544,658
340,536
3,911
2,440,997
2,149,624
291,373
7,990,926
2,089,584
31,760
2,057,824
193,556
17,430,958
3,389,207
4,262,949
242,752
99,771
70,094
72,887
1,915,277
1,173,495
1,583,884
925,264
658,620
1,789,042
3,074,352
100,385
1,974,042
999,925
11,636,103
43,286
11,592,817
3,327,746
452,329
365,522
3,047
2,506,848
2,224,545
282,303
8,301,341
1,919,003
42,093
1,876,910
237,834
15,611,959
4,372,247
4,080,589
366,174
131,519
33,458
80,853
120,344
1,390,029
1,161,222
1,382,314
771,457
610,857
375,262
2,484,122
127,123
1,713,158
643,841
-4,928,413
27,857
-4,956,270
3,308,717
409,675
421,904
2,252
2,474,886
2,122,786
352,100
9,795,745
1,245,657
4,799
1,240,858
418,031
21,060,110
3,473,541
2,625,683
2,369,245
99,940
1,522,150
517,131
230,024
2,789,638
1,755,993
2,151,915
1,211,448
940,467
1,517,776
4,376,319
197,272
2,426,936
1,752,111
4,206,969
54,577
4,152,392
3,566,672
352,781
801,718
14,882
2,397,291
2,269,484
127,807
3,772,158
418,031
20,826,676
3,473,541
2,625,683
2,173,575
99,940
1,326,480
517,131
230,024
2,789,638
1,755,993
2,151,915
1,211,448
940,467
1,517,776
4,338,555
197,272
2,426,936
1,714,347
4,206,969
54,577
4,152,392
4,191,984
658,329
801,718
14,882
2,717,055
2,269,484
447,571
2,736,495
418,031
20,915,989
3,473,541
2,625,683
1,967,245
99,940
1,120,150
517,131
230,024
2,849,638
1,756,661
2,151,915
1,211,448
940,467
1,517,776
4,573,530
197,272
2,426,936
1,949,322
5,400,727
54,577
5,346,150
4,191,983
658,329
801,718
14,882
2,717,054
2,269,484
447,570
2,920,925
418,031
20,650,345
3,473,541
2,625,683
1,967,245
99,940
1,120,150
517,131
230,024
2,789,638
1,755,993
2,151,915
1,211,448
940,467
1,517,776
4,368,554
197,272
2,426,936
1,744,346
4,491,887
54,577
4,437,310
4,191,982
658,328
801,718
14,882
2,717,054
2,269,484
447,570
2,818,098
418,031
20,650,345
3,473,541
2,625,683
1,967,245
99,940
1,120,150
517,131
230,024
2,789,638
1,755,993
2,151,915
1,211,448
940,467
1,517,776
4,368,554
197,272
2,426,936
1,744,346
4,491,887
54,577
4,437,310
6,991,981
658,329
801,718
14,880
5,517,054
5,069,484
447,570
2,832,914
418,044
21,854,043
3,499,210
2,773,184
1,967,263
99,941
1,120,165
517,123
230,034
3,269,498
1,778,082
2,151,933
1,211,464
940,469
1,517,782
4,897,091
308,605
2,426,941
2,161,545
11,334,640
54,575
11,280,065
4,307,606
658,332
853,600
14,879
2,780,795
2,269,486
511,309
2,857,919
RUBROS(REAL) ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
al 31/12/2007 PRESUPUESTO AÑO 2010
2,650,586
142,941,576
40,981,371
23,035,263
3,531,411
1,071,840
666,373
1,793,198
13,906,941
11,751,575
17,778,862
10,335,144
7,443,718
7,291,432
24,664,721
966,884
17,983,566
5,714,271
36,884,778
539,108
36,345,670
39,552,605
5,039,595
4,385,494
30,127,516
25,529,116
4,598,400
197,157,923
17,489,533
2,901,337
14,588,196
10,609,994
125,205,432
36,385,788
22,416,987
2,863,420
2,863,420
14,199,337
10,703,461
15,925,330
8,964,324
6,961,006
5,913,329
16,797,780
1,344,695
12,514,877
2,938,208
34,304,402
483,229
33,821,173
39,149,532
5,220,438
5,056,569
28,872,525
24,836,287
4,036,238
129,443,431
4,783,060
202,735
4,580,325
4,453,867
304,088,552
55,897,511
40,973,849
23,716,575
1,473,792
17,323,376
2,174,966
2,744,441
36,940,748
25,016,921
24,997,438
14,229,264
10,768,174
19,801,658
76,743,852
2,186,453
32,683,609
41,873,790
68,966,962
648,000
68,318,962
62,184,555
7,988,170
10,164,885
110,905
43,920,595
36,573,602
7,346,993
76,750,254
4,490,983
306,622,624
56,363,323
41,315,298
23,914,214
1,486,074
17,467,738
2,193,091
2,767,311
37,248,589
25,225,396
25,205,749
14,347,841
10,857,908
19,966,672
77,383,383
2,204,673
32,955,973
42,222,737
69,541,685
653,400
68,888,285
62,701,835
8,054,738
10,249,592
110,905
44,286,600
36,878,382
7,408,218
77,389,843
(REAL) (ESTIMADO)
al 31/12/2008 al 31/12/2009
(PROYECTADO)
al 31/12/2011
(PROYECTADO)
al 31/12/2012
(C53061709-201015)
690,731
39,311,628
10,621,827
5,888,276
2,319,681
997,000
1,008,745
168,323
145,613
3,716,132
3,661,856
4,051,539
2,305,965
1,745,574
1,968,273
7,084,044
293,768
5,051,300
1,738,976
12,148,566
109,641
12,038,925
9,868,577
1,267,396
924,021
9,703
7,667,457
6,508,493
1,158,964
30,531,949
7,467,894
8,212
7,459,682
710,272
49,018,245
11,832,946
11,277,372
1,105,838
131,519
464,952
218,086
291,281
5,302,845
3,752,819
4,467,810
2,534,293
1,933,517
3,091,338
8,187,277
333,311
5,491,770
2,362,196
11,190,823
102,899
11,087,924
9,966,565
1,406,662
1,127,962
9,210
7,422,731
6,496,955
925,776
26,088,012
5,254,244
78,652
5,175,592
1,254,093
62,802,775
10,420,623
7,877,049
6,510,065
299,820
3,968,780
1,551,393
690,072
8,428,914
5,268,647
6,455,745
3,634,344
2,821,401
4,553,328
13,288,404
591,816
7,280,808
5,415,780
13,814,665
163,731
13,650,934
11,950,639
1,669,439
2,405,154
44,646
7,831,400
6,808,452
1,022,948
9,429,578
1,254,106
63,154,733
10,446,292
8,024,550
5,901,753
299,821
3,360,465
1,551,385
690,082
8,848,774
5,290,068
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3,634,360
2,821,403
4,553,334
13,634,199
703,149
7,280,813
5,650,237
20,318,414
163,729
20,154,685
15,491,569
1,974,989
2,457,036
44,641
11,014,903
9,608,454
1,406,449
8,508,931
3,909,202
214,287,381
43,321,688
33,067,247
15,837,337
1,728,160
8,802,942
3,489,187
1,817,048
26,296,665
17,973,390
21,430,857
12,108,962
9,321,895
14,166,273
42,193,924
1,922,044
25,104,691
15,167,189
57,472,468
540,000
56,932,468
47,277,350
6,318,486
6,914,173
108,200
33,936,491
29,422,354
4,514,137
74,558,470
12,722,138
86,864
12,635,274
I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM TOTAL
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2:
:
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Fecha Cierre
Hora Cierre
:
:
BANCO DE LA NACIONFONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO
DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADOFONAFE
PRESUPUESTO EJERCICIO
EN NUEVOS SOLES
2010FOEPR096
Presupuesto de Ingresos y Egresos - Formulacion
2.8 OtrosRESULTADO DE OPERACION3 GASTOS DE CAPITAL3.1 Presupuesto de Inversiones -FBK3.1.1 Proyecto de Inversion3.1.2 Gastos de capital no ligadosa proyectos3.2 Inversion Financiera3.3 Otros4 INGRESOS DE CAPITAL4.1 Aportes de Capital4.2 Ventas de activo fijo4.3 Otros5 TRANSFERENCIAS NETAS5.1 Ingresos por Transferencias5.2 Egresos por TransferenciasRESULTADO ECONOMICO6 FINANCIAMIENTO NETO6.1 Financiamiento Externo Neto6.1.1. Financiamiento largo plazo6.1.1.1 Desembolsos6.1.1.2 Servicios de Deuda6.1.1.2.1 Amortizacion6.1.1.2.2 Intereses y comisionesde la deuda6.1.2. Financiamiento corto plazo6.1.2.1 Desembolsos6.1.2.2 Servicio de la Deuda6.1.2.2.1 Amortizacion6.1.2.2.2 Intereses y comisionesde la deuda6.2 Financiamiento Interno Neto6.2.1. Financiamiento Largo PLazo6.2.1.1 Desembolsos6.2.1.2 Servicio de la Deuda6.2.1.2.1 Amortizacion6.2.1.2.2 Intereses y comisionesde la deuda6.2.2. Financiamiento Corto Plazo6.2.2.1 Desembolsos6.2.2.2 Servicio de la Deuda
19,136,163
530,025,614
24,398,309
24,398,309
24,398,309
505,627,305
1,181,855
41,974,763
6,200
6,200
6,200
41,968,563
1,476,028
31,027,111
869,615
869,615
869,615
30,157,496
1,788,005
25,506,370
9,612,068
9,612,068
9,612,068
15,894,302
1,576,640
35,871,349
2,379,239
2,379,239
2,379,239
33,492,110
1,546,528
26,171,144
2,742,401
2,742,401
2,742,401
23,428,743
1,541,581
34,345,318
1,976,014
1,976,014
1,976,014
32,369,304
1,570,585
13,649,960
9,127,922
9,127,922
9,127,922
-502,753
502,753
4,019,285
1,570,585
13,369,828
9,127,922
9,127,922
9,127,922
-92,989
92,989
4,148,917
3,793,426
8,416,429
9,127,922
9,127,922
9,127,922
-92,989
92,989
-804,482
3,793,426
11,699,785
9,127,922
9,127,922
9,127,922
-92,989
92,989
2,478,874
3,793,426
10,486,982
9,127,922
9,127,922
9,127,922
-92,989
92,989
1,266,071
3,793,428
3,022,332
32,413,134
32,413,134
32,413,134
-92,991
92,991
-29,483,793
RUBROS(REAL) ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
al 31/12/2007 PRESUPUESTO AÑO 2010
19,849,694
720,774,536
56,816,028
56,816,028
56,816,028
663,958,508
11,819,643
600,402,611
12,941,978
12,941,978
12,941,978
587,460,633
43,252,788
266,496,601
98,000,000
98,000,000
98,000,000
168,496,601
43,613,228
270,340,800
98,000,000
98,000,000
98,000,000
172,340,800
(REAL) (ESTIMADO)
al 31/12/2008 al 31/12/2009
(PROYECTADO)
al 31/12/2011
(PROYECTADO)
al 31/12/2012
(C53061709-201015)
4,445,888
98,508,244
10,487,883
10,487,883
10,487,883
88,020,361
4,664,749
96,387,811
7,097,654
7,097,654
7,097,654
89,290,157
6,934,596
35,436,217
27,383,766
27,383,766
27,383,766
-688,731
688,731
7,363,720
11,380,280
25,209,099
50,668,978
50,668,978
50,668,978
-278,969
278,969
-25,738,848
27,425,513
255,541,371
95,638,281
95,638,281
95,638,281
-967,700
967,700
158,935,390
I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM TOTAL
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:15/09/2010
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Fecha Cierre
Hora Cierre
:
:
BANCO DE LA NACIONFONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO
DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADOFONAFE
PRESUPUESTO EJERCICIO
EN NUEVOS SOLES
2010FOEPR096
Presupuesto de Ingresos y Egresos - Formulacion
6.2.2.2.1 Amortizacion6.2.2.2.2 Intereses y comisionesde la DeudaRESULTADO DE EJERCICIOSANTERIORESSALDO FINALGIP-TOTALImpuesto a la RentaParticipación TrabajadoresD.Legislativo N° 892
505,627,305
604,363,097
93,945,681
16,481,698
41,968,563
46,113,837
8,453,786
30,157,496
47,786,218
7,705,103
15,894,302
50,592,077
4,990,069
33,492,110
47,481,523
2,621,845
4,170,316
23,428,743
48,940,467
5,060,527
887,812
32,369,304
47,510,128
4,677,678
820,645
4,019,285
59,922,940
12,935,418
4,148,917
59,727,270
11,199,030
-804,482
59,520,940
11,199,030
602,953
2,478,874
59,520,940
11,199,030
1,266,071
62,320,940
11,199,030
-29,483,793
59,684,278
11,199,028
RUBROS(REAL) ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
al 31/12/2007 PRESUPUESTO AÑO 2010
663,958,508
565,001,849
115,971,852
20,345,939
587,460,633
711,084,415
74,667,976
13,099,645
168,496,601
786,533,583
122,927,489
4,933,813
172,340,800
791,465,561
123,951,885
4,933,813
(REAL) (ESTIMADO)
al 31/12/2008 al 31/12/2009
(PROYECTADO)
al 31/12/2011
(PROYECTADO)
al 31/12/2012
(C53061709-201015)
88,020,361
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21,148,958
89,290,157
143,932,118
12,360,050
5,878,773
7,363,720
179,171,150
35,333,478
602,953
-25,738,848
181,526,158
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158,935,390
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