NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN OFICIALÍA MAYOR U …

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN OFICIALÍA MAYOR U HOMÓLOGO NOMBRE DE LA UTIC

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Instructivo de operación para la solución tecnológica ANEXO 15 FORMATO 13

El instructivo de operación deberá contener, al menos los siguientes apartados, con la extensión que resulte necesaria para la adecuada documentación de la Solución Tecnológica:

Objetivo

[Objetivo del Instructivo de operación de la solución tecnológica.]

Definiciones, abreviaturas y referencias

[Definiciones, abreviaturas y referencias del Instructivo de operación.]

Usuarios finales

Nivel SIAR Perfil de Acceso por Área

Niveles Directivos

DIRECCIÓN DE FINANZAS I

DIRECCIÓN DE FINANZAS II

SUBDIRECCIÓN DE EVALUACIÓN

SUBDIRECCIÓN DE PRESUPUESTO

SUBDIRECCIÓN FINANCIERA I

SUBDIRECCIÓN FINANCIERA II

Niveles Operativos

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD I

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD II

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD III

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD IV

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD V

DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL I

DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL II

DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL III

DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL IV

DEPARTAMENTO DE EVALUACIÓN

DEPARTAMENTO DE TESORERIA


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Funcionalidad y operación de la solución tecnológica

2. Módulo de Finanzas

2.1 Captura De Programa Anual De Actividades Objetivo: Registrar escenarios presupuestales para el próximo ejercicio Fiscal Alcance: Contar con el anteproyecto de presupuesto para el siguiente ejercicio fiscal Validaciones:

1) Unidad Ejecutora 2) Ejercicio Fiscal

Nota: Esta pantalla se interrelaciona con la pantalla de “Control del Programa Anual de Actividades”


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2.2 Control De Programa Anual De Actividades Objetivo: Generar y seleccionar de los escenarios registrados el programa anual de actividades para el siguiente año fiscal Alcance: Concentrar y contar con un archivo para envió del POA para el siguiente ejercicio fiscal Validaciones:

1) Ejercicio Fiscal 2) Estado o status

Nota: La operación de esta pantalla es necesario registrar los datos en la pantalla de “Captura del Programa Anual de Actividades”


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2.3 Control De Captura De Avances Mensual De Actividades Objetivo: Registrar las actividades correspondientes al avance mensual de actividades, para la evaluación y seguimiento de programas programados de la CONADE Alcance: Contar con una herramienta de seguimiento de actividades institucionales Validaciones:

1) Unidad Ejecutora 2) Mes

Nota: Las actividades están relacionadas con la clave programática, para programas eventos y actividad institucional, esta pantalla se interrelaciona con la pantalla “Control del Avance Mensual de Actividades”


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2.4 Control De Avance Mensual De Actividades Del PAA Objetivo: Registrar el avance mensual de actividades, para la evaluación y seguimiento de programas programados de la CONADE Alcance: Contar con una herramienta de seguimiento de actividades institucionales conforme los compromisos registrados en los anexos técnicos Validaciones:

1) Unidad Ejecutora 2) Anexo Técnico 3) Agente del Deporte

Nota: En necesario capturar los anexos técnicos para la operación de esta pantalla, se interrelaciona con la pantalla “Control de Captura del Avance Mensual de Actividades”


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2.5 Control De Inconsistencias En El Avance De Metas

Objetivo: Registrar los datos de los indicadores que no coinciden, concuerdan con las metas y /o compromisos registrados Alcance: Informar a la unidad ejecutora de las causas de la devolución del avance de las metas. Validaciones:

1) Unidad Ejecutora 2) Avance de Metas

Nota: En necesario capturar los anexos técnicos para la operación de esta pantalla, se interrelaciona con la pantalla “Control de Captura del Avance Mensual de Actividades”


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2.6 Reporte De Inconsistencias En El Avance De Metas

Objetivo: Generar un reporte con los datos de las inconsistencias generadas en el avance de metas Alcance: Informar a las unidades ejecutoras de las inconsistencias generadas. Validaciones:

1) Unidad Ejecutora 2) Mes

Nota: En necesario capturar los anexos técnicos para la operación de esta pantalla, se interrelaciona con la pantalla “Control de Inconsistencias del Avance Mensual de Actividades”


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2.7 Autorización De Modificaciones Presupuestarias Objetivo: Autorizar las solicitudes de modificaciones al presupuesto, permitiendo efectuar traspasos internos, externos, ampliaciones o reducciones liquidas al mismo. Alcance: Registrar los datos de las autorizaciones otorgadas, en caso de ser internas o externas, conforme a los folios que fueron asignados por los sistemas externos Validaciones:

1) Tipo de Modificación 2) Mes 3) Unidad Ejecutora

Nota: Es necesario capturar la modificación presupuestaria para la operación de esta pantalla, se interrelaciona con la pantalla “Generación de Modificaciones Presupuestales”


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2.8 Reportes De Modificaciones Presupuestales

Objetivo: Consultar los reportes de las modificaciones presupuestarias de acuerdo al estado seleccionado. Alcance: Contar con un reporte a nivel CONADE para las modificaciones presupuestarias generadas Validaciones:

1) Mes 2) Estado

Nota: Los reportes son generados en formato PDF


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2.9 Generación De Claves Presupuestales Objetivo: Registrar claves presupuestarias de nueva creación que no están contempladas en el presupuesto original durante el ejercicio fiscal. Alcance: Añadir al presupuesto original las claves presupuestarias durante el ejercicio fiscal vigente Validaciones:

1) Programa presupuestario 2) Evento y subevento 3) Partida presupuestal

Nota: Esta pantalla se interrelaciona con el “Catalogo de matriz presupuestal# y “Generación de Estructura Presupuestal”, para crear una nueva clave a partir de la matriz.


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2.10 Regeneración De Estructura Presupuestal

Objetivo: Regenerar todos los catálogos involucrados en la creación de nuevas claves presupuestales del ejercicio año fiscal vigente. Alcance: Una vez creados nuevas claves, se ejecuta este proceso para integrar la nueva clave presupuestal, insertando las claves contables de cuentas de orden y procesos de pólizas automáticas Validaciones:

1) Ejercicio Fiscal Nota: Este proceso puede ser ejecutado antes o después de generar una nueva clave presupuestal


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2.11 Avance Presupuestal De Egresos

Objetivo: Consultar varios reportes conforme a la opción seleccionada para análisis del proceso y comportamiento del presupuesto. Alcance: Contar con una herramienta para análisis del presupuesto, en el año actual o anteriores Validaciones:

1) Ejercicio fiscal 2) Reporte 3) Unidad Ejecutora 4) Periodo

Nota: Esta pantalla permite la migración de reportes a formato de Excel


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2.12 Catálogos De Estructura Presupuestal

Objetivo: Registrar y consultar el catálogo de estructura presupuestal por cada componente de la clave programática, conforme al ejercicio fiscal vigente. Alcance: Identificar y generar los diferentes componentes de la clave programática Validaciones:

1) Ejercicio Fiscal 2) Catalogo Presupuestal

Nota: Esta pantalla se interrelaciona con la “Matriz de Claves Presupuestales”


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2.13 Catálogos De Matriz De Claves Presupuestarias

Objetivo: Registrar y conocer cada componente de la clave presupuestaria, desde el ramo hasta el tipo de gasto Alcance: Armar la clave presupuestaria a partir de esta estructura programática Validaciones:

1) Ejercicio Fiscal Nota: Para generar una nueva clave programática es necesario generar la matriz en la previa a la creación.


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2.14 Catálogo De Partidas

Objetivo: Actualizar el registro contable de acuerdo a la partida presupuestal para nueva clave programática. Alcance: Permitir la interacción del presupuesto con la contabilidad para contar con registros automatizados. Validaciones:

1) Clave de Partida 2) Ejercicio Fiscal

Nota: Las partidas están registradas conforme al catalogo por objeto del Gasto


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2.15 Revisión Documental De Srpp

Objetivo: Actualizar el status de un registro de SRPP, para continuar con el proceso de pago del mismo, o bien la devolución mediante una inconsistencia de registro. Alcance: Controlar y conocer el detalle de una SRPP en trámite, así como el control presupuestal del registro. Validaciones:

1) Folio SRPP 2) Detalle de la SRPP 3) Folio de Inconsistencia

Nota: Esta pantalla se interrelaciona con las pantallas que generan SRPP (28) dentro del sistema SIAR


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2.16 Autorización Presupuestal De Srpp

Objetivo: Actualizar el status a autorizado de un registro de SRPP, para continuar con el proceso de pago del mismo, o bien la devolución mediante un cambio de status a Revisado Alcance: Controlar y conocer el detalle de una SRPP en “Revisado”, así como el control presupuestal del registro, este proceso permite afectar automáticamente al presupuesto comprometido. Validaciones:

1) Folio SRPP 2) Detalle de la SRPP

Nota: Esta pantalla se interrelaciona con las pantallas que generan SRPP (28) dentro del sistema SIAR y permite el cambio de fecha en caso de ser requerido por regularización de registros


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2.17 Autorización De Anexo Técnico

Objetivo: Autorizar los convenios presupuestales, establecidos con los agentes del deporte (Federaciones e institutos, etc.) Alcance: Actualizar el presupuesto generando los compromisos conforme los anexos tecnicos generados por las unidades ejecutoras Validaciones:

1) Folio de Anexo Técnico 2) Tipo de Agente del Deporte 3) Unidad Ejecutora

Nota: La afectación presupuestal para el compromiso, se valida y aplica al guardar el registro.


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2.18 Control De Chequera

Objetivo: Registrar los Cheques proporcionados por los Bancos seleccionando cuales están disponibles para pago, conforme a la chequera física. Alcance: Contar con un control de cheques, internamente los datos se afectan contablemente. Validaciones:

1) Banco 2) Cuenta bancaria 3) Estado de los cheques

Nota: Esta pantalla se interrelaciona con la pantalla de “Emisión de Pagos e Impresión de Pagos”


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2.19 Emisión De Pagos

Objetivo: Registrar los datos de pago a una SRPP ya sea por medio de un cheque o un SPEI (transferencia Interbancaria) Alcance: Contar con un control realizando la afectación contable presupuestal de cada pago de SRPP Validaciones:

1) SRPP 2) Beneficiario 3) Unidad Ejecutora 4) Tipo de Pago

Nota: Esta pantalla se interrelaciona con la pantalla de “Impresión de Pagos y Control Chequera”


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2.20 Impresión De Pagos

Objetivo: Generar la impresión de los reportes de pago, por cheque o por SPEI Alcance: Controlar los pagos conforme a las referencias otorgadas por los bancos, caso de ser necesario reimprimir, actualizar firmas agregar concepto para referencia de pagos Validaciones:

1) Folio de SRPP 2) Tipo de Pago 3) Emisión de Cheque

Nota: Esta pantalla se interrelaciona con la pantalla de “Emisión de pagos y Control Chequera”


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2.21 Cancelación De Pagos

Objetivo: Permitir el reverso de operaciones de pago, por SPEI o Cheque, afectando internamente los registros contables y pólizas automáticas Alcance: Contar con la opción de cancelación para aquellos pagos mal aplicados, o cheques devueltos, solicitud por medio de las áreas o errores de registro. Validaciones:

1) Tipo de Pago 2) Banco 3) Fecha de emisión 4) Folio de Pago 5) Motivo de Cancelación

Nota: Esta pantalla se interrelaciona con la pantalla de “Emisión de pagos y Control Chequera, Impresión de Pagos”


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2.22 Reportes De Pagos

Objetivo: Generar un reporte de acuerdo al filtro seleccionado Alcance: Contar con una herramienta para la impresión de registro de pagos efectuados por el área de caja Validaciones:

1) Tipo de Pago 2) Fecha de Emisión 3) Beneficiario

Nota: Esta pantalla se interrelaciona con la pantalla de “Emisión de pagos y Control Chequera, Impresión de Pagos”


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2.23 Disponibilidad Bancaria

Objetivo: Control y emulación del saldo en bancos que llevan el control de las finanzas de la CONADE Alcance: Permitir el control de los pagos mediante aplicar y descontar la disponibilidad en cuentas de banco vía sistema SIAR Validaciones:

1) Periodo 2) Mes

Nota: Esta pantalla se interrelaciona con la pantalla de “Emisión de pagos y Control Chequera, conciliación bancaria, Control de Transferencias Bancarias”


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2.24 Control de Transferencias Bancarias

Objetivo: Permitir el movimiento de entre las cuentas de la institución actualizando, saldos en disponibilidad. Alcance: Emulación de los movimientos físicos que se realizan en bancos con la finalidad de mantener actualizado la disponibilidad bancaria Validaciones:

1) Banco 2) Cuenta bancaria 3) Estatus de la transferencia

Nota: Esta pantalla se interrelaciona con las pantallas “Control Chequera, conciliación bancaria, Disponibilidad Bancaria”


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2.25 Detalle de Movimientos Bancarios

Objetivo: Generar el reporte de los movimientos bancarios que se realizaron durante el periodo seleccionado Alcance: Previo a la conciliación bancaria, se cuenta con un reporte de movimientos Validaciones:

1) Fecha del periodo Nota: Esta pantalla se interrelaciona con la pantalla de “Control de Transferencias Bancarias”


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2.26 Control de Inversiones

Objetivo: Registrar los datos de las trasferencias a inversiones que se realizaron en bancos de las cuentas de la CONADE Alcance: Contar con una emulación de los registros en bancos e inversiones en bancos, registrando el rendimiento derivado de las inversiones Validaciones: Nota:


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2.27 Enteros De La TESOFE

Objetivo: Registrar la SRPP de pagos para la Tesorería de la Federación, de recursos por enterar, por rendimiento de inversiones o economías en el presupuestales vigente. Alcance: En seguimiento al propósito de la Tesorería de la Federación (TESOFE), de homologar y continuar la modernización de los procesos de captación de ingresos, acorde a lo que establece la Ley del Servicio de Tesorería de la Federación y su Reglamento, dentro del marco de las facultades otorgada s en el Reglamento Interior de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Validaciones: 1) Cuenta Contable 2) Beneficiario

Nota: Esta pantalla se interrelaciona con la pantalla de Catálogo de Cuentas Contables


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2.28 Catálogos De Bancos y Cuentas de Banco Objetivo: Registrar el nombre del banco y las cuentas bancarias de la institución, para control de bancos, conciliaciones y registro de pagos Alcance: Identificar las cuentas de banco para las diversas operaciones de la CONADE, con una base de datos actualizada con los datos de los diversos bancos nacionales e internacionales Validaciones:

1) Auxiliar cuenta contable 2) Tipo de Cuenta 3) Dígitos de cuenta bancaria 4) Dígitos de CLABE interbancaria

Nota:

Esta pantalla se interrelaciona con las pantallas: “Control chequera, Emisión de Pagos, Cancelación de Pagos, Disponibilidad Bancaria, Control de Inversiones, Control de Transferencias Bancarias”


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2.29 Trámite Y Recepción De Ingresos Federales Objetivo: Registrar y solicitar los Ingresos federales, por medio de una “Cuenta por Liquidar Certificada”, replicando el registro con el folio que asigno el sistema de hacienda. Alcance: Replicar el registro efectuado en los sistemas gubernamentales de Hacienda (SHCP) y SEP Validaciones:

1) Datos de Banco para el depósito de los recursos 2) Clave presupuestal institucional (corta) 3) Importes por clave presupuestaria

Nota:

Esta pantalla se interrelaciona con la pantalla de Catálogo de ingresos y catálogo de clave presupuestaria


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2.30 Control De Ingresos Propios

Objetivo: Actualizar los registros de solicitud de ingresos CLS’s modificando el status una vez que el registro fue aprobado por las instancias gubernamentales. Alcance: Dar seguimiento a la solicitud de recursos para la aplicación y operación del presupuesto vigente, una vez aceptados los folios donde se requisita los importes. Validaciones:

1) Folio CONADE 2) Estado 3) Clave presupuestal

Nota:

Esta pantalla se interrelaciona con la pantalla de Tramite y Recepción de Ingresos Federales


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2.31 Consulta De Movimientos Presupuestal Ingresos Objetivo: Consultar los movimientos presupuestales de los ingresos que guarda el sistema de acuerdo al ejercicio fiscal que lo soliciten. Alcance: Dar seguimiento a las solicitudes aplicadas y registros aceptados de los ingresos, para la aplicación del presupuesto vigente Validaciones:

1) Clave presupuestal institucional

Nota:

Para la consulta de los registros es necesario conocer la clave programática vigente, la opción “Buscar Clave de Presupuesto” permite armar la clave programática a partir del presupuesto autorizado


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2.32 Avance Presupuestal De Ingresos Objetivo: Consultar varios reportes conforme la selección de las listas desplegables, para los ingresos. Alcance: Contar con reportes de las peticiones de los ingresos fiscales y propios. Validaciones:

1) Reporte 2) Ejercicio Fiscal 3) Unidad Ejecutora

Nota: Esta pantalla permite la exportación de datos a Excel


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2.33 Catálogo De Ingresos Objetivo: Relacionar los datos de las cuentas contables con las partidas presupuestales. Alcance: En aplicación de la contabilidad gubernamental, se aplicara la relación de las partidas con la contabilidad. Validaciones:

1) Cuenta Contable 2) Partida

Nota:

Esta pantalla se interrelaciona con el Catalogo de Cuentas Contables


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2.34 Control De Pagos Objetivo: Modificar la fecha calendarizada para pago, desde el status de autorizada por presupuesto y autorizada por contabilidad. Alcance: Al recalendarizar las fechas de pago de las SRPP’s recibidas, permite la organización sistemática de los mismos, que por causa de liquidez o factores que implican revisión y validación de documentación física Validaciones:

1) Folio de SRPP 2) Tipo de SRPP 3) Beneficiario 4) Unidad Ejecutora 5) Rango de Fecha en el Pago

Nota: Esta pantalla se interrelaciona con todas las pantallas que emiten SRPP’s (25), Revisión de documental de SRPP’s


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2.35 Consulta De Pólizas Automáticas Objetivo: Consultar los rregistros generados sistemáticamente de operaciones derivadas de recursos financieros asignados a CONADE, Alcance: Se orienta a la obtención e interpretación de los resultados y sus respectivos estados financieros que muestran la situación patrimonial y financiera de la CONADE. Validaciones:

1) Número de Póliza 2) Número de SRPP 3) Cuenta Contable 4) Clave Presupuestal 5) Rango de Fecha de afectación

Nota: Esta pantalla de consulta se interrelaciona con el 95 % de las pantallas del sistema SIAR


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2.36 Operación Ajenas Al Presupuesto Ejercicios Anteriores

Objetivo: Generar una Solicitud de Registro Presupuestal y Pago sin afectación directa al presupuesto, pero si afectar la contabilidad Alcance: Los registros que fueron erogados de un pago presupuestal afectando a 3ros, como ejemplo una SRPP por pensión alimenticia, son registros generados previamente en el presupuesto por medio de una srpp de nómina, y en este caso se aplicó el descuento al trabajador, otorgando el pago al beneficiario de la pensión alimenticia, generándose una SRPP de Operación Ajena al Presupuesto. Validaciones:

1) Unidad Ejecutora 2) Tipo de Pago 3) Tipo de Beneficiario

Nota: Esta pantalla se interrelaciona con el Catalogo de Acreedores, en la búsqueda de Beneficiarios.


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2.37 Control De Depreciación Objetivo: Generar un reporte en base a la reducción periódica de los bienes muebles e inmuebles de la CONADE, debido al paso del tiempo o la obsolescencia. Alcance: Reportar en base a el coste de potencial disminuido de los activos, la deducción es anual, por ejercicio fiscal Validaciones:

1) Ejercicio Fiscal 2) Mes

Nota: El cálculo fue asignado por el área de Contabilidad.


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2.38 Auxiliar Contable

Objetivo: Consultar y mantener los registros financieros, así como las tareas contables especializadas, registros fiscales, gastos, pagos. Alcance: Contar con un reporte detallado por cuenta contable o cuenta de mayor, de los datos financieros de la CONADE Validaciones:

1) Periodo 2) Cuenta Contable

Nota: Este reporte puede ser extraído de la base de datos a un formato en Excel.


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2.39 Estado De Resultados

Objetivo: Generar un reporte con el estado financiero, detalle del estado del ejercicio por periodo, por ingresos, descuentos, costo de activo físico, gastos de administración Alcance: Contar con un informe de la institución que permita conocer la situación económica y Financiera de la CONADE Validaciones:

1) Ejercicio Fiscal 2) Presentación



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2.40 Estado De Posición Financiera

Objetivo: Generar un reporte que muestre los recursos de que dispone la entidad, incluye cuentas de pasivo, activo, capital contable, para fines de análisis y toma de decisiones. Alcance: Contar con un informe, contable-financiero, que indique la situación financiera de la institución CONADE Validaciones:

1) Ejercicio Fiscal 2) Presentación



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2.41 Balanza De Comprobación

Objetivo: Es un reporte que indica los saldos deudores y acreedores de todas las cuentas del mayor para comprobar la igualdad, sumándolos en columnas separadas; deriva su nombre del hecho de que el registro de toda operación requiere el asiento de gastos de una operación que suman igual importe. Alcance: Localizar e identificar errores dentro de un período seleccionado, facilitar el rastreo en detalle y corregirlos. Es una lista muy conveniente de los saldos de las cuentas que serán empleados en la preparación de los Estados Financieros. Validaciones:

1) Ejercicio Fiscal 2) Mes 3) Presentación

Nota:

La emisión de este reporte resulta clave para la contabilidad de todos los procesos automáticos en sistema


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2.42 Estado Analítico Del Ejercicio De Presupuesto De Egresos

Objetivo: Generar un reporte, que indique de forma detallada el estado que guarda el presupuesto de egresos de la CONADE Alcance: Conocer por año fiscal el presupuesto de egresos con sus movimientos presupuestales, registro de gastos, registro de compromisos presupuestales y por capitulo y concepto de gasto Validaciones:

1) Ejercicio Fiscal Nota:

Para generar este reporte el sistema interactúa con todas las pantallas del sistema que afectan directamente al presupuesto.


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2.44 Captura Del Estado De Cuenta Bancario

Objetivo: Registrar los movimientos de abono o cargo realizados por la conade en el banco, para posteriormente poder realizar una conciliación. Alcance: Sustentar el registro bancario para la conciliación Validaciones:

1) Banco 2) Cuenta de banco 3) Tipo de movimiento 4) Mes

Nota: Para generar este reporte es necesario que estén registradas todas las cuentas bancarias de la CONADE.


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2.45 Cargo Del Estado De Cuenta Bancaria

Objetivo: Migración de estado de cuenta electrónico, proporcionado por la institución bancaria con la que se trabaja. Alcance: Contar con archivo que genere una tabla de datos del registro bancario para la conciliación Validaciones:

1) Banco 2) Cuenta de banco 3) Tipo de archivo a migrar

Nota:

Esta pantalla se interrelaciona con el explorador de Windows y archivo en formato de texto


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2.46 Captura De Partidas En Conciliación

Objetivo: Registrar los movimientos bancario entre cuentas propias de la CONADE conforme al estado de cuenta emitido por el banco. Alcance: Permitir la conciliación bancaria Validaciones:


Nota: Para generar este reporte es necesario que estén registradas todas las cuentas bancarias de la CONADE.


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2.47 Conciliación Automática

Objetivo: Generar el proceso automático de comparación entre los ajustes contable de una cuenta corriente realizada por el banco y la cuenta de bancos correspondientes en la contabilidad de la CONADE, con una explicación de las diferencias encontradas Alcance: Generar diferencias de la erogado de la comparación de registros bancarios e institucionales de la CONADE Validaciones:


Nota: Para la generación de este reporte es necesario la existencia de datos bancarios, previamente registrados


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2.48 Conciliación Manual

Objetivo: Generar el proceso manual de comparación entre los ajustes contable de una cuenta corriente realizada por el banco y la cuenta de bancos correspondientes en la contabilidad de la CONADE, con una explicación de las diferencias encontradas Alcance: Permitir la conciliación de aquellas diferencias derivadas de la conciliación automática. Validaciones:


Nota:

Para uso y operación de esta pantalla es necesario haber realizado previamente una conciliación automática.


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2.49 Cierre Anual

Objetivo: Cerrar o cancelar las cuentas de resultados y llevar su resultado a las cuentas de balance respectivas. Al finalizar un periodo contable, se debe proceder a cerrar las cuentas de resultado para determinar el resultado económico del ejercicio o del periodo conforme a lo establecido para la contabilidad gubernamental, para ingresos, gastos, activos, pasivos, etc. Alcance: Generar de forma automática el cierre y preparar los datos para la apertura del siguiente ejercicio fiscal, cabe mencionar que este proceso puede llevarse a cabo dentro de los siguientes meses del siguiente ejercicio fiscal Validaciones:

1) Ejercicio Fiscal Nota: Esta pantalla afecta todo el proceso contable, tanto los procesos automatizados como los procesos manuales.


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2.50 Generación De Cuentas Contables

Objetivo: Creación y preparación contable de cuentas contables durante el siguiente ejercicio fiscal. Alcance: Validar de registros en proceso de cuentas de mayor, así como su existencia y regeneración de cuentas contables, reacomodando cuentas, subcuentas y subsubcuentas. Validaciones:

1) Ejercicio Fiscal Nota: La operación de esta pantalla genera sistemáticamente todos los procesos contables para el siguiente ejercicio fiscal, es necesario haber realizado un cierre de ejercicio fiscal, para su operación.


HOJA 51 DE 57

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2.51 Catálogo De Cuentas Contables

Objetivo: Registrar, actualizar, eliminar y consultar las cuentas contables que reflejan la afectación de los procesos y movimientos realizados en el SIAR. Alcance: Contar con registro actualizado y emitir un reporte de las cuentas contables a nivel de mayor, cuenta, subcuenta, y subsubcuenta, conforme a la contabilidad gubernamental. Validaciones:

1) Ejercicio Fiscal 2) Naturaleza de la cuenta 3) Afectación de cuenta 4) Activas e Inactivas

Nota: El reporte emitido por esta pantalla es únicamente por activos o inactivos contables


HOJA 52 DE 57

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2.52 Catálogo De Agentes Del Deporte

Objetivo: Registrar, actualizar, eliminar y consultar la información general de los agentes del deporte, como es federaciones, institutos, gobiernos del estado, con los cuales se emite un anexo tecnico. Alcance: Contar con una base de datos actualizada de los agentes del deporte que interactúan con la CONADE por razón de ingresos o egresos presupuestales. Validaciones:

1) Tipo de organismo 2) Datos bancarios 3) Datos de dirección

Nota: Es necesario dar de alta un agente del deporte previamente a la generación del anexo tecnico


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2.53 Tipo De Pólizas

Objetivo: Registrar, actualizar, eliminar y consultar, así como contar con una identificación de los diferentes tipos de póliza, tanto automáticas como manuales Alcance: Identificar internamente las pólizas que se generan de forma automática al afectar el presupuesto y la contabilidad Validaciones:

1) Tipo de póliza Nota: Uso y operación de esta pantalla interactúa con procesos automáticos de pólizas.


HOJA 54 DE 57

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2.54 Catálogo De Títulos De OA Recursos

Objetivo: Registrar, actualizar, eliminar y consultar el origen y aplicación de recursos utilizado de acuerdo a los estándares de la contabilidad gubernamental Alcance: Permitir y cumplir con los estándares conforme a la contabilidad gurbernamental Validaciones:

1) Titulo 2) Subtitulo

Nota: Este catálogo únicamente funciona en procesos contables


HOJA 55 DE 57

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2.55 Catálogo De Depreciación

Objetivo: Registrar, actualizar, eliminar y las cuentas contables las cuales registraran las depreciaciones activos Alcance: Identificar el porcentaje de depreciación, anual y mensual Validaciones:

1) Cuentas contables Nota: Es facultad del área contable validar los porcentajes que se aplicaran para las depreciaciones del activo


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2.56 Alta De Acreedores Y Proveedores

Objetivo: Registrar, actualizar, eliminar y consultar las cuentas contables otorgadas a proveedores o acreedores de la CONADE Alcance: Previo al registro de los proveedores y acreedores, registrar y actualizar registro contable Validaciones:

1) Proveedor 2) Acreedor

Nota: Esta pantalla interactúa con el catálogo de acreedores y proveedores.


HOJA 57 DE 57

PROCESO DST

FECHA SEP-2011


Anexos

[Listar los anexos que complementen el Instructivo con información técnica de mayor detalle, necesaria para la operación de la solución tecnológica, o su administración a nivel usuario.]

Fecha de elaboración y actualizaciones

[Indicar la fecha de elaboración del Instructivo, así como las fechas de las diversas actualizaciones que se le efectúen.]

Firmas de elaboración, revisión y aprobación

[En este apartado se deberán asentar los nombres y cargos de los servidores públicos responsables de la elaboración y revisión del documento, incluyendo los casos de las actualizaciones, recabando las firmas autógrafas de los mismos.] [Asimismo se deberán asentar los nombres, cargos y firmas autógrafas de los servidores públicos responsables de los procesos de los grupos OS y OP y cuando corresponda, de la Unidad administrativa solicitante, respecto de la aprobación del Instructivo.]

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN OFICIALÍA MAYOR U …

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