Municipio El Marqués Querétaro 1erS… · 31,866 CH PAGO DE LA FACTURA NO. ... CEZ $15,000.00...

Municipio El Marqués Querétaro Secretaria de Finanzas Públicas y Tesoreria Municipal

1

PAGOS EFECTUADOS A ABEL CAMPOS LOPEZ RFC:

� NºAP Concepto Emisiòn Cuenta Cheque Importe

Mes: Marzo 34,038 CH APOYO POR LA COMPRA DE 19-Mar-2009 SANTANDER 65501630415 16,793 $27,000.00

TERRENO PARA LA

CONSTRUCCION DE UN KINDER

EN SAN PEDRO AMAZCALA

$27,000.00

Mes: Mayo 35,909 CH APOYO POR CONCEPTO DE 29-May-2009 SANTANDER 65501630415 18,150 $24,000.00

COMPRA DE TERRENO PARA

ESCUELA

$24,000.00

Mes: Junio 36,587 CH APOYO POR CONCEPTO A 23-Jun-2009 SANTANDER 65501630415 18,684 $2,500.00

FIESTAS PATRONALES EN HONOR

AL SEÑOR SAN PEDRO AMAZCALA

$2,500.00

$53,500.00


2

PAGOS EFECTUADOS A ABEL GARCIA PACHECO RFC:


Mes: Enero 32,567 CH APOYO POR CONCEPTO DE 28-Ene-2009 SANTANDER 65501630415 15,607 $6,000.00

FIESTAS PATRONALES

$6,000.00

Mes: Marzo 33,743 CH APOYO PARA GASTOS 10-Mar-2009 SANTANDER 65501630415 16,567 $6,000.00

$6,000.00

$12,000.00


3

PAGOS EFECTUADOS A ABELINO TREJO CASTAÑON RFC:


Mes: Marzo 33,755 CH APOYO PARA PAGO SERVICIO 09-Mar-2009 SANTANDER 65501630415 16,552 $4,000.00

CONTRATO DE AGUA EN LA

COMUNIDAD DE AMAZCALA

$4,000.00

$4,000.00


4

PAGOS EFECTUADOS A ABRAHAM GONZALEZ PEREZ RFC:


Mes: Enero 32,140 CH PAGO PREMIACION PRIMER 14-Ene-2009 SANTANDER 65501630415 15,278 $1,900.00

LUGAR CONCURSO DE PIÑATAS

$1,900.00

$1,900.00


5

PAGOS EFECTUADOS A ABRAHAM JUAREZ RANGEL RFC:


Mes: Abril 34,442 CH APOYO PARA EL COMITE DE 02-Abr-2009 SANTANDER 65501630415 17,129 $3,000.00

FIESTAS PATRONALES DE LA

COMUNIDAD DE LAJITAS

$3,000.00

$3,000.00


6

PAGOS EFECTUADOS A ACEROS Y MATERIALES AEROPUERTO S. DE R.L RFC:


Mes: Enero 31,866 CH PAGO DE LA FACTURA NO. 15-Ene-2009 SANTANDER 65501630415 0 $15,786.28

691 IMPERMEABILIZACION DE

VIVIENDAS COLONIA

LIBERTADORES EL RODEO REQ.

233

31,867 CH PAGO DE LA FACTURA NO. 15-Ene-2009 SANTANDER 65501630415 0 $13,386.00

636 APOYO CON SUMINISTRO DE

TINACOS A HABITANES DE LA

COLONIA SAN CRSITOBAL EL

COLORADO REQ. 218

31,868 CH PAGO DE LA FACTURA NO. 625 15-Ene-2009 SANTANDER 65501630415 0 $4,194.05

APOYO REPARACION DE BARDA EN

ESC. PRIM. JAIME TORRES BODET

LA PIEDAD REQ. 213

31,869 CH PAGO DE LA FACTURA NO. 627 15-Ene-2009 SANTANDER 65501630415 0 $8,305.99

APOYO REHABILITACION DE

SANITARIOS EN ESC. PRIM

BENITO JUAREZ SANTA MARIA

BEGOÑA REQ. 199 OP

31,870 CH PAGO DE LA FACTURA NO. 15-Ene-2009 SANTANDER 65501630415 0 $920.00

604 APOYO PARA CONSTRUCION

DE ARENERO EN JARDIN DE NIÑOS

WALT DISNEY JESUS MARIA REQ.

192 OP


739 APOYO SUMINISTRO DE

TUBERIA DE CONCRETO PARA

AMPLIACION DE LINEA DE

DRENAJE SANITARIO ATONGO

REQ. 285 OP

31,947 CH PAGO DE LA FACTURA NO. 785 26-Ene-2009 SANTANDER 65501630415 15,576 $8,280.00

$59,235.12

Mes: Marzo 33,689 PAGO DE LA FACTURA 929 POR 19-Mar-2009 SANTANDER 65501630415 16,798 $966.00

CONCEPTO DE APOYO DE MATERIAL

SEGUN OFICIO SA/422/2008-2009

34,079 PAGO DE LA FACTURA 961 POR 31-Mar-2009 SANTANDER 65501630415 17,065 $759.00

CONCEPTO DE APOYO DE

MATERIAL

34,323 CH PAGO DE LAS FACTURAS NO. 31-Mar-2009 SANTANDER 65501630415 17,066 $98,708.98

886 Y 887 APOYOS PARA VARIAS

PERSONAS

31,941 CH PAGO DE LA FACTURA NO. 788, 03-Mar-2009 SANTANDER 65501630415 16,372 $2,506.29

31,942 CH PAGO DE LA FACTURA NO. 736 03-Mar-2009 SANTANDER 65501630415 16,373 $5,853.50









$199,749.81

Mes: Abril 34,078 PAGO DE LA FACTURA 960 POR 21-Abr-2009 SANTANDER 65501630415 17,391 $16,732.50


MATERIAL


7

34,437 PAGO DE LA FACTURA 974 POR 22-Abr-2009 SANTANDER 65501630415 17,434 $7,848.75

CONCEPTO DE APOYO

34,765 PAGO DE LA FACTURA 1046 POR 22-Abr-2009 SANTANDER 65501630415 17,435 $20,301.10

CONCEPTO DE APOYO A SR

VIRGINIA BECERRA GONZALEZ

31,953 CH PAGO DE LA FACTURA NO. 714 15-Abr-2009 SANTANDER 65501630415 17,315 $1,196.00

$46,078.35

Mes: Mayo 35,657 PAGO DE LA FACTURA 1227 POR 27-May-2009 SANTANDER 65501630415 18,127 $6,750.50

CONCEPTO DE MATERIAL PARA

CONSTRUCCION. COMPROMISO DE

PRESIDENTE MPAL.

$6,750.50

Mes: Junio 35,659 PAGO DE LA FACTURA 1262 POR 05-Jun-2009 SANTANDER 65501630415 18,359 $3,343.05

CONCEPTO DE MATERIAL PARA

CONSTRUCCION

$3,343.05

$315,156.83


8

PAGOS EFECTUADOS A ADELFO HURTADO GARCIA RFC:



1593 APOYO NIVELACION DE

CAMINO DE ACCESO Y ANDADOR

SANTA MARIA DE GUADALUPE LA

CAÑADA REQ. 237 OP

31,857 CH PAGO DEL FACTURA NO. 1580 15-Ene-2009 SANTANDER 65501630415 0 $5,175.00

APOYO NIVELACION DE TERRERNO

AREA DE ESTACIONAMIENTO ESC.

PRIM. JUSTO SIERRA EN EL LOBO

REQ. 239 OP

31,858 CH PAGO DE LA FACTURA NO,. 15-Ene-2009 SANTANDER 65501630415 0 $517.50

1648 POR APOYO SUMINISTRO DE

TEPETATE DE BANCO

REHABILITACION DE CALLE

AMAZCALA REQ. 282 OP

31,859 CH PAGO DELA FACTURA NO. 15-Ene-2009 SANTANDER 65501630415 0 $1,035.00


TEPETATE DE BANCO

REHBILITACION DE CAMPO

ALFAJAYUCAN REQ. 284 OP

$10,350.00

Mes: Marzo 31,907 CH PAGO DE LA FACTURA NO. 03-Mar-2009 SANTANDER 65501630415 16,357 $3,375.00

1614

31,908 CH PAGO DE LA FACTURA NO. 03-Mar-2009 SANTANDER 65501630415 16,358 $9,775.00

1627

31,909 CH PAGO DELA FACTURA NO. 1628 03-Mar-2009 SANTANDER 65501630415 16,359 $2,530.00


1636


1634


1635

$37,587.50

$47,937.50


9

PAGOS EFECTUADOS A ADELINA PEREZ GUERRERO RFC:


Mes: Enero 32,159 CH APOYO ECONOMICO PARA 15-Ene-2009 SANTANDER 65501630415 15,305 $2,000.00

GASTOS MEDICOS

$2,000.00

$2,000.00


10

PAGOS EFECTUADOS A ADRIAN MEJIA TOVAR RFC:


Mes: Abril 34,561 CH APOYO PARA EL PAGO DE LA 06-Abr-2009 SANTANDER 65501630415 17,242 $15,000.00

CEZ

$15,000.00

$15,000.00


11

PAGOS EFECTUADOS A AGUSTIN MENDOZA MORENO RFC:



MATERIAL DE CONSTRUCCION

$1,500.00

$1,500.00


12

PAGOS EFECTUADOS A ALAMBRADOS Y CIRCUITOS ELECTRICOS S.A. RFC: ALCE-


Mes: Abril 35,004 CH REINTEGRO DE DERECHO DE 28-Abr-2009 SCOTIABANK_INVERLAT 368 1,463 $116,473.44

ALUMBRADO PUBLICO

$116,473.44

$116,473.44


13

PAGOS EFECTUADOS A ALBERTO MICHA BUZALI RFC:



ALUMBRADO PUBLICO

$7,500.00

$7,500.00


14

PAGOS EFECTUADOS A ALEJANDRA ANGELA SANCHEZ CAMACHO RFC:



SALUD

$1,000.00

Mes: Marzo 33,991 CH APOYO POR CONCEPTO DE 19-Mar-2009 SANTANDER 65501630415 16,753 $1,500.00

MEJORA DE VIVIENDA

$1,500.00

$2,500.00


15

PAGOS EFECTUADOS A ALEJANDRINA MARTINEZ ALTAMIRANO RFC: MAAA-


Mes: Junio 36,197 CH APOYO POR CONCEPTO DE 08-Jun-2009 SANTANDER 65501630415 18,406 $700.00

INSCRIPCION A LA PREPARATORIA

$700.00

$700.00


16

PAGOS EFECTUADOS A ALEJANDRO CAMPOS LIRA RFC:



SALUD

$2,000.00

$2,000.00


17

PAGOS EFECTUADOS A ALEJANDRO CHAVEZ MARTINEZ RFC:


Mes: Marzo 33,802 CH APOYO PARA TRATAMIENTO 10-Mar-2009 SANTANDER 65501630415 16,603 $2,500.00

MEDICO DE SU HIJA

$2,500.00

$2,500.00


18

PAGOS EFECTUADOS A ALEJANDRO DANIEL CORONEL MARTINEZ RFC:


Mes: Enero 32,146 CH PAGO PREMIACION SEXTO 14-Ene-2009 SANTANDER 65501630415 15,284 $900.00


$900.00

$900.00


19

PAGOS EFECTUADOS A ALICIA MARTINEZ JIMENEZ RFC:



SALUD

$1,500.00

$1,500.00


20

PAGOS EFECTUADOS A ALICIA NAVA PINEDA RFC:



SALUD

$1,000.00

$1,000.00


21

PAGOS EFECTUADOS A ALICIA RESENDIZ CASTILLO RFC:


Mes: Abril 34,336 CH APOYO POR CONCEPTO DE 01-Abr-2009 SANTANDER 65501630415 17,067 $1,000.00

GASTOS MEDICOS

$1,000.00

$1,000.00


22

PAGOS EFECTUADOS A ALICIA ROSALES SANCHEZ RFC: ROSA-


Mes: Febrero 32,935 CH APOYO PARA LAS CUATRO 10-Feb-2009 SANTANDER 65501630415 15,902 $6,000.00

SUPERVISORAS Y JEFA DE

SECTOR CORRESPONDIENTE AL

MES DE ENERO Y FEBRERO DEL

2009

$6,000.00

Mes: Marzo 33,742 CH APOYO PARA VIATICOS DE 09-Mar-2009 SANTANDER 65501630415 16,547 $3,000.00

SUPERVICION DE LA ZONA

PREESCOLAR NO. 28 MES DE

MARZO

$3,000.00

Mes: Abril 34,519 CH APOYO PARA LAS CUATRO 06-Abr-2009 SANTANDER 65501630415 17,183 $3,000.00

SUPERVISORAS Y JEFA DE

SECTOR DE EDUCACION

PREESCOLAR CORRESPONDIENTE

AL MES DE ABRIL DEL AÑO EN

CURSO

$3,000.00

Mes: Mayo 35,580 CH APOYO PARA SUPERVISORAS 19-May-2009 SANTANDER 65501630415 17,942 $3,000.00

DELA ZONA 28 DE EDUCACION

PREESCOLAR

$3,000.00

Mes: Junio 36,206 CH APOYO POR CONCEPTO DE 08-Jun-2009 SANTANDER 65501630415 18,410 $3,000.00

VIATICOS PARA 4 SUPERVISORAS

Y JEFA DE SECTOR DE

EDUCACION PRESCOLAR

$3,000.00

$18,000.00


23

PAGOS EFECTUADOS A ALICIA SANTIAGO RAMIREZ RFC:


Mes: Febrero 33,203 CH APOYO POR CONCEPTO DE 20-Feb-2009 SANTANDER 65501630415 16,216 $3,000.00

FIESTA PATRONAL

$3,000.00

$3,000.00


24

PAGOS EFECTUADOS A ALMA CRISTINA MUÑOZ LOPEZ RFC:


Mes: Febrero 33,075 CH APOYO POR CONCEPTO DE 12-Feb-2009 SANTANDER 65501630415 16,049 $800.00

EDUCACION

$800.00

$800.00


25

PAGOS EFECTUADOS A ALMA DANIELA DE ALBINO ESCOBEDO RFC:



SALUD

$1,500.00

$1,500.00


26

PAGOS EFECTUADOS A ALMA DELIA SANCHEZ LOPEZ RFC:



SALUD

$1,500.00

Mes: Abril 34,685 CH APOYO PARA GASTOS 14-Abr-2009 SANTANDER 65501630415 17,290 $2,000.00

MEDICOS

$2,000.00

$3,500.00


27

PAGOS EFECTUADOS A ALMA ELVIRA CASTAÑON CASTAÑON RFC:


Mes: Enero 32,466 CH APOYO POR CONCEPTO DE 23-Ene-2009 SANTANDER 65501630415 15,514 $700.00

ALIMENTO

$700.00

$700.00


28

PAGOS EFECTUADOS A ALVARO GONZALEZ JIMENEZ RFC:



MEDICOS

$2,000.00

$2,000.00


29

PAGOS EFECTUADOS A AMADO CERON MORENO RFC:



SALUD

$3,000.00

$3,000.00


30

PAGOS EFECTUADOS A AMALIA JARAMILLO RAMIREZ RFC:



SALUD

$3,000.00

$3,000.00


31

PAGOS EFECTUADOS A ANA GABRIEL CASTELANO OLVERA RFC:



CURSO DE BELLEZA

$1,500.00

$1,500.00


32

PAGOS EFECTUADOS A ANA PATRICIA RAMIREZ OLVERA RFC:


Mes: Junio 36,483 CH APOYO POR SERVICIO SOCIAL 18-Jun-2009 SANTANDER 65501630415 18,641 $3,000.00

DEL 11 DE MAYO AL 19 DE JUNIO

DE 2009

36,780 CH APOYO POR CONCEPTO DE 26-Jun-2009 SANTANDER 65501630415 18,761 $500.00

SERVICIO SOCIAL DEL 22 AL 26 DE

JUNIO

$3,500.00

$3,500.00


33

PAGOS EFECTUADOS A ANABEL CASTILLO LOPEZ RFC:




$700.00

$700.00


34

PAGOS EFECTUADOS A ANDRES JAVIER LEON RFC:


Mes: Enero 32,488 CH APOYO PARA GASTOS 23-Ene-2009 SANTANDER 65501630415 15,530 $1,500.00

MEDICOS

$1,500.00

$1,500.00


35

PAGOS EFECTUADOS A ANGEL ARREDONDO RANGEL RFC: ARRA



GASTOS FUNERARIOS

$2,977.00

$2,977.00


36

PAGOS EFECTUADOS A ANGEL J. JERONIMO MUNGUIA SALAZAR RFC:


Mes: Enero 31,873 CH PAGO DE LA FACTUR ANO. 22-Ene-2009 SANTANDER 65501630415 15,479 $1,799.98

829 APOYO PARA RENIVELACION

DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE

SANTA CRUZ REQ. 185 OP

31,876 CH PAGO DE LA FACTURA NO. 825 22-Ene-2009 SANTANDER 65501630415 15,480 $750.00

LIMPIEZA DE TUNEL EN LA

COMUNIDAD CHICHIMEQUILLAS

REQ. 187 OP

31,877 CH PAGO DE LA FACTURA NO. 22-Ene-2009 SANTANDER 65501630415 15,481 $750.00

APOYO MATERIAL PARA CONCLUIR

LA CONSTRUCCION DE CASA

EJIDAL EL LOBO REQ. 200 OP

31,884 CH PAGO DELA FACTURA NO. 849 22-Ene-2009 SANTANDER 65501630415 15,483 $8,217.32

APOYO SUMINISTRO DE MATERIAL

DE TEPETATE PARA AREA DE

ESTACIONAMIENTO ESC. SEC.

GRAL JOSE VASCONCELOS

CHICHIMEQUILLAS O.T. 121 OP


APOYO NIVELACION DE TERRENO

EN AREA DE ESTACIONAMIENTO EN

ESC. PRIM JUSTO SIERRA EL LOBO

REQ. 240

$14,217.27

Mes: Marzo 31,932 CH PAGO DE LA FACTURA NO. 814 03-Mar-2009 SANTANDER 65501630415 16,364 $1,750.00

31,933 CH PAGO DE LA FACTURA NO. 828 03-Mar-2009 SANTANDER 65501630415 16,365 $750.00








$22,247.23

Mes: Abril 31,940 CH PAGO DE LA FACTURA NO. 843 15-Abr-2009 SANTANDER 65501630415 17,314 $2,699.97

$2,699.97

$39,164.47


37

PAGOS EFECTUADOS A ANGEL JAVIER PINEDA RFC:



GASTOS MEDICOS

$2,500.00


SALUD

$2,000.00

$4,500.00


38

PAGOS EFECTUADOS A ANGELICA MARIA LOZADA OLVERA RFC:


Mes: Abril 34,836 CH APOYO POR CONCEPTO PARA 21-Abr-2009 SANTANDER 65501630415 17,388 $3,500.00

LA ESTANCIA INFANTIL MI

PEQUEÑO SOL

$3,500.00

$3,500.00


39

PAGOS EFECTUADOS A ANGELICA PACHECO RANGEL RFC:



PARA LA COMPRA DE MAIZ

$7,360.00

$7,360.00


40

PAGOS EFECTUADOS A ANSELMO MORALES LOYOLA RFC:


Mes: Febrero 33,299 CH APOYO PARA ACTIVIDADES 25-Feb-2009 SANTANDER 65501630415 16,258 $2,500.00

DE TRABAJO EN TABIQUERA

$2,500.00

$2,500.00


41

PAGOS EFECTUADOS A ANTONIA AYALA ORTEGA RFC:



SALUD

$1,500.00

$1,500.00


42

PAGOS EFECTUADOS A ANTONIA PEREZ SANCHEZ RFC:



MEDICOS

$6,900.00

$6,900.00


43

PAGOS EFECTUADOS A APOLINAR ANGELES PEREZ RFC:


Mes: Abril 34,480 CH APOYO PARA COMPRA DE 03-Abr-2009 SANTANDER 65501630415 17,154 $1,500.00

CASCOS PARA LA BANDA DE

GUERRA

$1,500.00

$1,500.00


44

PAGOS EFECTUADOS A AQUILINA MOLINA ELIAS RFC:



MEDICOS

$10,000.00

$10,000.00


45

PAGOS EFECTUADOS A ARACELI CRISTOBAL CARRILLO RFC:


Mes: Enero 32,486 CH APOYO PARA GASTOS 23-Ene-2009 SANTANDER 65501630415 15,528 $1,500.00

ESCOLARES

$1,500.00

$1,500.00


46

PAGOS EFECTUADOS A ARACELY MARTINEZ BAUTISTA RFC:


Mes: Enero 32,327 CH APOYO POR CONCEPTO 19-Ene-2009 SANTANDER 65501630415 15,386 $800.00

ECONOMICO

$800.00

$800.00


47

PAGOS EFECTUADOS A ARTURO ARIAS VILLA RFC:


Mes: Abril 34,510 CH PAGO D LA FACTURA NO. 431 03-Abr-2009 SANTANDER 65501630415 17,172 $15,525.00

APROPIACION DE ESPACIOS

PUBLICOS

34,724 CH PAGO DE LA FACTURA NO. 16-Abr-2009 SANTANDER 65501630415 17,343 $10,350.00

435 PORPRESENTACION

ARTISTICA APROPIACION

ESPACIOS PUBLICOS

$25,875.00

Mes: Mayo 35,880 CH PAGO DE LA FACTURA NO. 27-May-2009 SANTANDER 65501630415 18,128 $2,300.00

437 PROGRAMA APROPIACION

ESPACIOS PUBLICOS

$2,300.00

$28,175.00


48

PAGOS EFECTUADOS A ARTURO PEREZ GONZALEZ RFC:



COMPRA DE CAMARA DE

NEBULIZACIONES

$2,100.00

$2,100.00


49

PAGOS EFECTUADOS A ASCENCIO JIMENEZ MARTINEZ RFC:



GASTOS MEDICOS

$2,500.00

$2,500.00


50

PAGOS EFECTUADOS A ASPEL MOLDING DE MEXICO, S.A. DE C.V. RFC:


Mes: Junio 36,699 CH REINTEGRO DEL DERECHO 24-Jun-2009 SCOTIABANK_INVERLAT 368 1,538 $14,854.02

DE ALUMBRADO PUBLICO

$14,854.02

$14,854.02


51

PAGOS EFECTUADOS A AURELIO HERNANDEZ HERNANDEZ RFC:



CIRUGIA

$5,000.00

$5,000.00


52

PAGOS EFECTUADOS A AURORA IBARRA GONZALEZ RFC:



SALUD

$1,000.00


COMPRA DE MEDICAMENTOS

$1,000.00

$2,000.00


53

PAGOS EFECTUADOS A BEATRIZ AMELIA HERNANDEZ MARTINEZ RFC:



EDUCACION

$800.00

$800.00


54

PAGOS EFECTUADOS A BENITO CRUZ HERRERA RFC:



SALUD

$1,000.00

$1,000.00


55

PAGOS EFECTUADOS A BENITO ESCOBAR CAMPOS RFC:


Mes: Marzo 33,756 CH APOYO PARA EL POZO NO 4 10-Mar-2009 SANTANDER 65501630415 16,575 $12,000.00

$12,000.00

$12,000.00


56

PAGOS EFECTUADOS A BERNARDINA ONTIVEROS FLORES RFC:



SALUD

$2,000.00

$2,000.00


57

PAGOS EFECTUADOS A BERTHA RICO SALAZAR RFC:


Mes: Marzo 34,315 CH 16554 PAGO SEGUN CONVENIO 31-Mar-2009 SANTANDER 65501630415 0 $245,000.00

POR LA AFECTACION DE TERRENO

EN LA CONSTRUCCION DE

URBANIZACION DE CALLE

PARALELA AL RIO EN LA

CABECERA

$245,000.00

$245,000.00


58

PAGOS EFECTUADOS A BERTHA TREJO GONZALEZ RFC:



SALUD

$1,000.00

$1,000.00


59

PAGOS EFECTUADOS A CARLOS HUMBERTO SANTANO OMAÑA RFC:


Mes: Abril 34,732 CH APOYO PARA LA TV SEC. 16-Abr-2009 SANTANDER 65501630415 17,348 $9,500.00

TENOCH DE LA COMUNIDAD DE

PRESA DE RAYAS

$9,500.00

$9,500.00


60

PAGOS EFECTUADOS A CAROLINA RAMIREZ CRISTOBAL RFC:


Mes: Junio 36,485 CH APOYO POR SERVICIO SOCIAL 18-Jun-2009 SANTANDER 65501630415 18,642 $2,400.00

DEL 19 DE MAYO AL 19 DE JUNIO

DE 2009



JUNIO

$2,900.00

$2,900.00


61

PAGOS EFECTUADOS A CAROLINA TAVAREZ GUERRERO RFC: TAGC



SALUD

$1,500.00

$1,500.00


62

PAGOS EFECTUADOS A CATARINO HERNANDEZ MARTINEZ RFC:


Mes: Abril 34,577 CH PAGO DE LA FACTURA NO. 630 07-Abr-2009 SANTANDER 65501630415 17,256 $4,140.00

POR APOYO AL EJIDO DE SAN

RAFAEL DE LA PURISIMA


631 POR APOYO PARA PARA LOS

PRODUCTORES DE PRESA DE

RAYAS


632 POR APOYO PARA LA

COMUNIDAD DE SAN VICENTE

FERRER REHABILITACION DEL

CAMINO QUE CONDUCE AL

POTRERO LA PROVIDENCIA

ENTIERRAS DE USO PARA EL

EJIDO

$18,630.00

$18,630.00


63

PAGOS EFECTUADOS A CAYETANA ROJAS MARTINEZ RFC:



SALUD

$1,500.00

$1,500.00


64

PAGOS EFECTUADOS A CEFERINO RAMIREZ OLVERA RFC:


Mes: Abril 34,792 CH APOYO PARA EVENTO 17-Abr-2009 SANTANDER 65501630415 17,374 $7,000.00

CARNAVAL DEPORTIVO

$7,000.00

$7,000.00


65

PAGOS EFECTUADOS A CELIA GUEVARA BRIONES RFC:



SALUD

$2,000.00

$2,000.00


66

PAGOS EFECTUADOS A CELIA GUEVARA SANCHEZ RFC:


Mes: Marzo 33,747 CH APOYO PARA LA COMPRA DE 10-Mar-2009 SANTANDER 65501630415 16,570 $3,000.00

MEDICAMENTO CONTROLADO

$3,000.00


GASTOS MEDICOS

34,837 CH APOYO POR CONCEPTO DE 21-Abr-2009 SANTANDER 65501630415 17,389 $2,500.00

GASTOS MEDICOS

$4,500.00

$7,500.00


67

PAGOS EFECTUADOS A CELIA MENDIOLA RUIZ RFC:



MEDICOS

$2,000.00

$2,000.00


68

PAGOS EFECTUADOS A CELIA OLVERA RESENDIZ RFC:



MEDICOS

$7,000.00

$7,000.00


69

PAGOS EFECTUADOS A CENTRO DE SALUD AMAZCALA RFC:


Mes: Enero 32,370 CH PAGO DEL RECIBO DE 19-Ene-2009 SANTANDER 65501630415 15,418 $6,750.00

HONORARIOS NO 007 POR LOS

SERVICIOS PRESTADOS EN EL

CENTRO DE SALUD DE AMAZCALA

CORRESPONDIENTE A LA PRIMER

QUINCENA DE ENERO DEL 2009

32,435 CH PAGO DEL RECIBO DE 21-Ene-2009 SANTANDER 65501630415 15,460 $6,750.00



CENTRO DE SALUD

CHICHIMEQUILLAS

$13,500.00

Mes: Febrero 32,894 CH PAGO DEL RECIBO DE 06-Feb-2009 SANTANDER 65501630415 15,869 $6,750.00



CENTRO DE SALUD AMAZCALA

CORRESPONDIENTE A LA

SEGUNDA QUINCENA DE ENERO

DEL 2009

33,206 CH PAGO DEL RECIBO DE 20-Feb-2009 SANTANDER 65501630415 16,219 $6,750.00





QUINCENA DE FEBRERO DEL 2009

$13,500.00

Mes: Marzo 33,771 CH PAGO DEL RECIBO DE 09-Mar-2009 SANTANDER 65501630415 16,558 $6,750.00

HONORARIOS NO. 2 SEGUNDA

QUINCENA DE FEBRERO

33,981 CH PAGO DEL RECIBO DE 19-Mar-2009 SANTANDER 65501630415 16,744 $6,750.00

HONORARIOS NO

POR LOS SERVICIOS PRESTADOS

EN EL CENTRO DE SALUD DE

AMAZCALA CORRESPONDIENTE A

LA PRIMER QUINCENA DE MARZO

DEL 2009

$13,500.00

Mes: Abril 34,347 CH PAGO DEL RECIBO DE 01-Abr-2009 SANTANDER 65501630415 17,078 $6,750.00



CENTRO DE SALUD DE AMAZCALA


SEGUNDA QUINCENA DE MARZO

DEL 2009

34,697 CH PAGO DEL RECIBO DE 15-Abr-2009 SANTANDER 65501630415 17,317 $6,750.00

HONORARIOS NO. 42 PRIMER

QUINCENA DE ABRIL

$13,500.00

Mes: Mayo 35,286 CH PAGO DEL RECIBO DE 08-May-2009 SANTANDER 65501630415 17,726 $6,750.00

HONORARIOS NO. 44 SEGUNDA

QUINCENA DE ABRIL

35,521 CH PAGO DEL RECIBO DE 15-May-2009 SANTANDER 65501630415 17,923 $6,750.00

HONORARIO NO 045 POR EL


70

SERVICIO PRESTADO EN EL


CORRESPONDIENTE AL AL

PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL

2009

$13,500.00

$67,500.00


71

PAGOS EFECTUADOS A CESAREO GONZALEZ REYES RFC:


Mes: Marzo 33,948 CH APOYO PARA FIESTAS 17-Mar-2009 SANTANDER 65501630415 16,716 $6,000.00

PATRONALES DE LACOMUNIDAD

DE EL PARAISO

$6,000.00

$6,000.00


72

PAGOS EFECTUADOS A CINTIA HERNANDEZ GARCIA RFC:


Mes: Abril 34,656 CH PAGO PRESENTACION 14-Abr-2009 SANTANDER 65501630415 17,275 $2,000.00

ARTISTICA APROPIACION DE

ESPACIOS PUBLICOS

$2,000.00

$2,000.00


73

PAGOS EFECTUADOS A CLARA LUISA CESILIA GARCIA HERRERA RFC:



MEDICOS

$2,000.00

$2,000.00


74

PAGOS EFECTUADOS A CLARA LUISA GARCIA HERRERA RFC:



GASTOS MEDICOS

$1,600.00


GASTOS MEDICOS

$2,500.00


OBTENCION DE MEDICAMENTO

$2,000.00

$6,100.00


75

PAGOS EFECTUADOS A CLARA SANCHEZ SOLIS RFC:



CONSTRUCCION

$1,500.00

$1,500.00


76

PAGOS EFECTUADOS A CLAUDIA IVETH ALTAMIRANO CORONEL RFC: AACC8211155H5 EMILIANO ZAPATA 154 OTE LA CAÑADA � NºAP Concepto Emisiòn Cuenta Cheque Importe

Mes: Enero 32,055 CH PAGO DE LAS FACTURAS NO. 22-Ene-2009 SANTANDER 65501630415 15,495 $23,000.00

472, 476, 477 Y 478 VARIOS

APOYOS A DIFERENTES

COMUNIDADES

32,464 CH PAGO DE LA FACTURA NO 0491 23-Ene-2009 SANTANDER 65501630415 15,512 $5,750.00



Y 0494


$47,207.50

Mes: Febrero 32,784 CH PAGO DE LAS FACTURAS NO 04-Feb-2009 SANTANDER 65501630415 15,768 $16,761.25

0492, 0495, 0490 Y 0496

33,298 CH PAGO DE LA FACTURA NO 0498, 25-Feb-2009 SANTANDER 65501630415 16,257 $14,375.00

0499 Y 0501

33,330 CH PAGO DE LA FACTURA NO 0504 25-Feb-2009 SANTANDER 65501630415 16,276 $5,750.00

33,398 CH PAGO DE LA FACTURA NO 0505 26-Feb-2009 SANTANDER 65501630415 16,335 $8,625.00

Y 0503

$45,511.25

Mes: Marzo 33,757 CH PAGO DE LA FACTURA NO 0506 10-Mar-2009 SANTANDER 65501630415 16,576 $5,750.00

33,761 CH PAGO DE LA FACTURA NO 508 10-Mar-2009 SANTANDER 65501630415 16,579 $1,495.00







519, 520, 521 APOYOS PARA

DIFERENTES PERSONAS

$47,035.00

Mes: Abril 34,527 CH PAGO DE LA FACTURA NO 0523 06-Abr-2009 SANTANDER 65501630415 17,191 $11,500.00

Y 522

35,051 CH PAGO DE LAS FACTURAS NO. 30-Abr-2009 SANTANDER 65501630415 17,607 $23,000.00

531, 532, 530, 529 VARIOS APOYOS

$34,500.00


INSTALACION DE LONA EN LA

COMUNIDAD DE ATONGO

36,309 CH APOYO POR CONCEPTO DE 11-Jun-2009 SANTANDER 65501630415 18,506 $5,750.00

FIESTA PATRONAL EN LA

COMUNIDAD DE AGUA AZUL

36,623 CH PAGO DE LA FACTURA POR 30-Jun-2009 SANTANDER 65501630415 18,790 $11,500.00

CONCEPTO DE APOYO PARA

FIESTA PATRONAL EN LA

CABECERA MPAL

36,651 CH PAGO DE LA FACTURA NO. 23-Jun-2009 SANTANDER 65501630415 18,500 $5,750.00

52 APOYO PARA LA COMUNIDAD

DE SAN MIGUEL AMAZCALA

$34,500.00

$208,753.75


77

PAGOS EFECTUADOS A CLAUDIA KARINA CASTAÑON LUGO RFC:


Mes: Enero 32,142 CH PAGO PREMIACION SEGUNDO 14-Ene-2009 SANTANDER 65501630415 15,279 $1,700.00


$1,700.00

$1,700.00


78

PAGOS EFECTUADOS A CLAUDIA ZUÑIGA MENDOZA RFC:



224 ESTIMACION UNICA POR

APOYO PARA ACONCICIONAMIENTO

PARA COMPETENCIA DOWN HILL

2008 EN LA CAÑADA OT. 60 OP

$6,243.75

$6,243.75


79

PAGOS EFECTUADOS A COMITE ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE RFC:


Mes: Mayo 35,525 CH PAGO DE LA FACTURA NO. 18-May-2009 SANTANDER 65501630415 17,927 $30,000.00

163 POR LA PRIMERA

APORTACION MUNICIPAL PARA LA

ADQUISICION DE PLAGUISIDAS

$30,000.00

Mes: Junio 36,041 CH PAGO DE LA FACTUR ANO. 02-Jun-2009 SANTANDER 65501630415 18,204 $30,000.00

166 COMO SEGUNDA APORTACION

PARA EL FONDO DE ADQUISICION

DE PLAGUICIDAS

$30,000.00

$60,000.00


80

PAGOS EFECTUADOS A CONCEPCION LUCIO GONZALEZ JUAREZ RFC:


Mes: Marzo 34,265 CH APOYO PARA LE COMITE DE 26-Mar-2009 SANTANDER 65501630415 16,975 $4,000.00

FIESTA DEL BARRIO DE DOLORES

$4,000.00

$4,000.00


81

PAGOS EFECTUADOS A CONSUELO TAVAREZ CASTAÑON RFC:



SALUD

$1,000.00

$1,000.00


82

PAGOS EFECTUADOS A COTAS DEL ACUIFERO DE AMAZCALA, A.C. RFC: CAA060525LD2


Mes: Enero 29,369 CH APOYO SEGUN CONVENIO MES 26-Ene-2009 SANTANDER 65501630415 15,555 $15,000.00

DE DICIEMBRE 2008

$15,000.00

Mes: Junio 36,489 CH PAGO DEL RECIBO NO. 55 18-Jun-2009 SANTANDER 65501630415 18,647 $50,000.00

APORTACION MUNICIPAL SEGUN

CONVENIO

$50,000.00

$65,000.00


83

PAGOS EFECTUADOS A CRISOFORO UGALDE MARTINEZ RFC:



SALUD

$1,600.00

$1,600.00


84

PAGOS EFECTUADOS A CRISTOBAL TORRES MELITON RFC:


Mes: Marzo 34,051 CH APOYO PARA TRASLADO DE 19-Mar-2009 SANTANDER 65501630415 16,821 $7,000.00

ENFERMO DE ESTADOS UNIDOS A

LA COMUNIDAD DE EL

COLORADO

$7,000.00

$7,000.00


85

PAGOS EFECTUADOS A CRUZ HOMERO RAMIREZ RIVERA RFC:



844 APOYO NIVELACION Y

CONFORMACION A BASE DE

TEPETATE EN CAMINO DE ACCESO

A LA COMUNIDAD SAN PEDRO

MAZCALA REQ. 122 OP

$13,476.00

Mes: Febrero 31,891 CH PAGO DE LA FACTURA NO. 03-Feb-2009 SANTANDER 65501630415 15,731 $8,331.75

845 APOYO REHABILITACION DE

CAMINO DE ACCESO A LA

COMUNIDAD PRESA DE RAYAS

REQ. 301

$8,331.75

Mes: Marzo 31,919 CH PAGO DELA FACTURA NO. 838 03-Mar-2009 SANTANDER 65501630415 16,361 $5,750.00



$27,985.40

Mes: Junio 31,922 CH PAGO D ELA FACTURA NO. 848 19-Jun-2009 SANTANDER 65501630415 18,669 $5,750.00

$5,750.00

$55,543.15


86

PAGOS EFECTUADOS A DAEWOO ELECTRONICS HOME APPLIANCE DE M RFC:


Mes: Enero 32,571 CH REINTEGRO DEL DERECHO 28-Ene-2009 SCOTIABANK_INVERLAT 368 1,413 $81,316.23


32,572 CH REINTEGRO DEL DAP 28-Ene-2009 SCOTIABANK_INVERLAT 368 1,414 $16,319.77

32,573 CH REINTEGRO DEL DAP 28-Ene-2009 SCOTIABANK_INVERLAT 368 1,415 $72,622.68

$170,258.68

$170,258.68


87

PAGOS EFECTUADOS A DANIEL RAMIREZ MARTINEZ RFC:


Mes: Abril 34,828 CH APOYO POR PRESTAR SERVIO 20-Abr-2009 SANTANDER 65501630415 17,383 $500.00

SOCIAL EN EL AREA DE TESORERIA

DEL 13 AL 17 DE ABRIL

34,851 CH APOYO POR PRESTAR 22-Abr-2009 SANTANDER 65501630415 17,401 $500.00

SERVICIO SOCIAL EN EL AREA DE

TESORERIA

35,087 CH APOYO PRO PRESTAR 30-Abr-2009 SANTANDER 65501630415 17,627 $500.00

SERVICIO SOCIAL EN EL ARESA

DE INFORMATICA

$1,500.00

Mes: Mayo 35,146 CH APOYO POR PRESTAR 06-May-2009 SANTANDER 65501630415 17,656 $500.00


TESORERIA

35,467 CH APOYO POR PRESTAR SERVICIO 13-May-2009 SANTANDER 65501630415 17,848 $500.00

SOCIAL EN EL AREA DE

TESORERIA DEL 11 AL 15 DE

MAYO

35,633 CH APOYO POR PRESTAR SERVICIO 20-May-2009 SANTANDER 65501630415 18,014 $500.00

SOCIAL DEL 18 AL 22 DE MAYO

EN EL AREA DE TESORERIA

35,964 CH 18142 APOYO POR PRESTAR 29-May-2009 SANTANDER 65501630415 18,142 $500.00


TESORERIA DEL 25 AL 29 DE

MAYO

$2,000.00

Mes: Junio 36,122 CH APOYO SERVICIO SOCIAL DEL 1 04-Jun-2009 SANTANDER 65501630415 18,354 $500.00

AL 5 JUNIO DEL 2009

36,124 CH APOYO SERVICIO SOCIAL DEL 8 04-Jun-2009 SANTANDER 65501630415 18,356 $500.00

AL 12 JUNIO DEL 2009

36,487 CH APOYO POR PRESTAR SERVICIO 18-Jun-2009 SANTANDER 65501630415 18,645 $500.00

SOCIAL EN EL AREA DE TESORERIA

DEL 15 AL 19 DE JUNIO

$1,500.00

$5,000.00


88

PAGOS EFECTUADOS A DANIEL RESENDIZ BUENROSTRO RFC:



PATRONALES DEL BARRIO DE SAN

JOSE EN LA CAÑADA

$10,000.00

$10,000.00


89

PAGOS EFECTUADOS A DAVID GARCIA SOTO RFC:


Mes: Abril 34,852 CH PAGO DEL RECIBO DE 22-Abr-2009 SANTANDER 65501630415 17,410 $6,900.00

HONORARIOS NO. 256

$6,900.00

$6,900.00


90

PAGOS EFECTUADOS A DELFINA PEREZ LIRA RFC:



SALUD

$1,500.00

$1,500.00


91

PAGOS EFECTUADOS A DELFINO GONZALEZ MARTINEZ RFC:



REINSCRIPCION

$1,000.00

$1,000.00


92

PAGOS EFECTUADOS A DELGADINA ELEUTERIA CONTRERAS PACHEC RFC:



SALUD

33,089 CH APOYO POR CONCEPTO DE 12-Feb-2009 SANTANDER 65501630415 16,055 $3,000.00

GASTOS MEDICOS

$4,000.00

Mes: Marzo 33,990 CH APOYO PARA MATERIAL PARA 19-Mar-2009 SANTANDER 65501630415 16,752 $1,500.00

LA CONSTRUCCION

$1,500.00

$5,500.00


93

PAGOS EFECTUADOS A DIANA VAZQUEZ JIMENEZ RFC:


Mes: Marzo 33,789 CH APOYO PARA GASTOS DE 10-Mar-2009 SANTANDER 65501630415 16,597 $1,577.00

EDUCACION

$1,577.00

$1,577.00


94

PAGOS EFECTUADOS A DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA STA. MARIA S RFC: DFS-061003-9H1 CAÑAVERAL # 3 EL CARRIZAL � NºAP Concepto Emisiòn Cuenta Cheque Importe

Mes: Marzo 33,931 PAGO DE LAS FACTURAS 8630 Y 31-Mar-2009 SANTANDER 65501630415 17,024 $13,009.39

8633 POR CONCEPTO DE

ADQUISICION DE MEDICAMENTOS

PARA EL SINDICATO

$13,009.39

$13,009.39


95

PAGOS EFECTUADOS A DOLORES MANUEL BARCENAS RESENDIZ RFC:



CURSO PARA CARPINTERIA

$1,500.00

$1,500.00


96

PAGOS EFECTUADOS A DULCE MARIA GUEVARA OLVERA RFC:


Mes: Enero 32,144 CH PAGO PREMIACION CUARTO 14-Ene-2009 SANTANDER 65501630415 15,282 $1,300.00


$1,300.00

$1,300.00


97

PAGOS EFECTUADOS A EDGAR TORRES PEREZ RFC:


Mes: Enero 32,145 CH PAGO PREMIACION QUINTO 14-Ene-2009 SANTANDER 65501630415 15,283 $1,000.00


$1,000.00

$1,000.00


98

PAGOS EFECTUADOS A EDITH MORENO CORONEL RFC:



SALUD

$1,500.00

$1,500.00


99

PAGOS EFECTUADOS A EDY PAULIN CASTILLO RFC:



MEDICOS

$3,000.00

$3,000.00


100

PAGOS EFECTUADOS A EJIL BALDERAS NAVOR RFC:



PATRONALES DE LA LOCALIDAD

DE CHICHIMEQUILLAS

$10,000.00

$10,000.00


101

PAGOS EFECTUADOS A ELENA OLGUIN SANCHEZ RFC:


Mes: Enero 32,169 CH APOYO ECONOMICO POR 15-Ene-2009 SANTANDER 65501630415 15,308 $1,000.00

CONCEPTO SALUD

$1,000.00

$1,000.00


102

PAGOS EFECTUADOS A ELISA RENDON GUERRERO RFC:



GASTOS MEDICOS

$2,200.00

$2,200.00


103

PAGOS EFECTUADOS A ELIZABETH DE JESUS RODRIGUEZ RFC:


Mes: Abril 34,544 CH APOYO GASTOS DE 06-Abr-2009 SANTANDER 65501630415 17,193 $5,000.00

DEFUNSION DE SU MARIDO

$5,000.00

$5,000.00


104

PAGOS EFECTUADOS A ELVA JULIAN RENDON RFC:



MEDICOS

$1,000.00

$1,000.00


105

PAGOS EFECTUADOS A ELVIRA AGUILAR RANGEL RFC:


Mes: Febrero 33,015 CH APOYO PARA GASTOS DE 12-Feb-2009 SANTANDER 65501630415 16,006 $5,000.00

EDUCACION

$5,000.00

$5,000.00


106

PAGOS EFECTUADOS A EMIGDIO PAULIN HERNANDEZ RFC:



MEDICOS

$1,000.00

$1,000.00


107

PAGOS EFECTUADOS A EMMA HERRERA LIRA RFC:



INSCRIPCION

$2,000.00

$2,000.00


108

PAGOS EFECTUADOS A EMMA MARTINEZ EUGENIO RFC:



SALUD

$1,500.00

$1,500.00


109

PAGOS EFECTUADOS A ENEDINA OREA HERRERA RFC:



SALUD

$900.00

$900.00


110

PAGOS EFECTUADOS A ENRIQUE CHAVEZ CESPEDES RFC:



MEDICOS

$1,000.00

$1,000.00


111

PAGOS EFECTUADOS A EQUIPOS COMERCIALES DE QUERÉTARO S.A D RFC: ECQ900713LF3 AV. TECNOLOGICO # 60 CENTRO � NºAP Concepto Emisiòn Cuenta Cheque Importe

Mes: Mayo 34,950 PAGO DE LA FACTURA 77141 POR 12-May-2009 SANTANDER 65501630415 17,838 $31,912.50

CONCEPTO DE APOYO DESTINADO

A LA COMUNIDAD DE AMAZCALA

CASA EJIDAL.

$31,912.50

$31,912.50


112

PAGOS EFECTUADOS A ERIKA SANDRA ALVAREZ JIMENEZ RFC: AAJE740131JV7 PASEO DE ARGEL 297 TEJEDA � NºAP Concepto Emisiòn Cuenta Cheque Importe

Mes: Enero 32,125 CH PAGO DE LA FACTURA NO. 14-Ene-2009 SANTANDER 65501630415 15,267 $12,109.50

1029

$12,109.50

Mes: Febrero 32,750 CH PAGO DE LA FACTURA NO 1077 03-Feb-2009 SANTANDER 65501630415 15,738 $5,750.00

33,012 CH PAGO DE LA FACTURA NO. 12-Feb-2009 SANTANDER 65501630415 16,011 $6,670.00

1087 APOYO PARA AGUSTIN

GARCIA RAMIREZ

$12,420.00



$7,020.50

Mes: Abril 34,789 CH PAGO E LA FACTURA NO. 17-Abr-2009 SANTANDER 65501630415 17,371 $5,175.00

1119 POR APOYO A VARIAS

PERSONAS

$5,175.00

$36,725.00


113

PAGOS EFECTUADOS A ESPERANZA LOPEZ HERNANDEZ RFC:



FIESTAS

$2,000.00

$2,000.00


114

PAGOS EFECTUADOS A ESTEFANY JAQUELIN PEREZ CAZARES RFC:



SALUD

$1,000.00

$1,000.00


115

PAGOS EFECTUADOS A ESTHER CARPINTERO GARCIA RFC:



SALUD

$2,000.00

$2,000.00


116

PAGOS EFECTUADOS A EUDELIA GRANADOS PEREZ RFC:


Mes: Febrero 33,099 CH APOYO PARA GASTOS 12-Feb-2009 SANTANDER 65501630415 16,060 $2,000.00

MEDICOS

$2,000.00

$2,000.00


117

PAGOS EFECTUADOS A EULALIO MATEOS HERNANDEZ RFC:


Mes: Abril 35,053 CH APOYO PARA COMISARIADO 30-Abr-2009 SANTANDER 65501630415 17,608 $10,681.00

EJIDAL DE PRODUCTORES DE

AMAZCALA

$10,681.00

$10,681.00


118

PAGOS EFECTUADOS A EUSEBIA JUAREZ HERNANDEZ RFC:



SALUD

$1,500.00

$1,500.00


119

PAGOS EFECTUADOS A EUSTAQUIO BAUTISTA GRANADOS RFC:



SALUD

$1,000.00

$1,000.00


120

PAGOS EFECTUADOS A EVA ALMARAZ ESTRELLA RFC:



EDUCACION

$1,940.00

$1,940.00


121

PAGOS EFECTUADOS A EVA JULIETA SAN ROMAN CASTAÑON RFC:


Mes: Febrero 33,011 CH APOYO PARA GASTOS DE 12-Feb-2009 SANTANDER 65501630415 16,010 $800.00

SALUD

$800.00

$800.00


122

PAGOS EFECTUADOS A EVA LUZ CRUZ RFC: LUCE-



SALUD

$4,000.00

$4,000.00


123

PAGOS EFECTUADOS A EVA MARIA PAULIN JARAMILLO RFC:


Mes: Marzo 33,792 CH APOYO PARA ESTUDIOS 10-Mar-2009 SANTANDER 65501630415 16,600 $2,000.00

MEDICOS

$2,000.00

$2,000.00


124

PAGOS EFECTUADOS A EXIQUIO RIVERA CERVANTES RFC:



SALUD

$1,000.00

$1,000.00


125

PAGOS EFECTUADOS A FACTORY SHOES, S.A. DE C.V. RFC: FSH-980406-4D5 COSTAS DEL OCEANO PACIFICO NO 318 A SANTA MARIA DE CEMENTOS � NºAP Concepto Emisiòn Cuenta Cheque Importe

Mes: Marzo 33,930 PAGO DE LA FACTURA 3870 POR 25-Mar-2009 SANTANDER 65501630415 16,925 $70,957.87

CONCEPTO DE ADQUISICION DE

CALZADO Y FAJAS PARA

TRABAJADORES DEL SINDICATO

$70,957.87

Mes: Abril 34,798 PAGO DE LA FACTURA 3871 POR 22-Abr-2009 SANTANDER 65501630415 17,480 $70,957.87

CONCEPTO DE PAGO DEL 50%

RESTANTE SOBRE LA FACTURA

3870.

$70,957.87

$141,915.74


126

PAGOS EFECTUADOS A FEDERICO RODOLFO MOTA ARCINIEGA RFC:



SALUD

$1,500.00


SALUD

$9,000.00

$10,500.00


127

PAGOS EFECTUADOS A FELICITAS LUCRECIA FRAILE ALVARADO RFC:



SALUD

$1,500.00


MEJORA DE VIVIENDA

$1,500.00

$3,000.00


128

PAGOS EFECTUADOS A FELIPE CASASOLA TREJO RFC:



250 EVENTO DIA INTERNACIONAL

DE LA MUJER

$2,875.00

$2,875.00


129

PAGOS EFECTUADOS A FELIPE JIMENEZ PIÑA RFC:



FIESTAS PATRONALES DE LO

LOCALIDAD DEL COLORADO

$10,000.00

$10,000.00


130

PAGOS EFECTUADOS A FELIPE MORALES AVENDAÑO RFC:



GASTOS PARA TRANSPORTE

$13,000.00

$13,000.00


131

PAGOS EFECTUADOS A FERNANDO FRAUSTO HURTADO RFC:



SALUD

$1,000.00

$1,000.00


132

PAGOS EFECTUADOS A FILIBERTO RUIZ CAMPOS RFC:


Mes: Marzo 33,607 CH APOYO POR CONCEPTO DE 04-Mar-2009 SANTANDER 65501630415 16,482 $495.00

COMPRA DE 30 PACAS

$495.00

$495.00


133

PAGOS EFECTUADOS A FRANCISCO ARMANDO ARMENTA PADILLA RFC:


Mes: Abril 34,995 CH REINTEGRO DEL DERECHO 28-Abr-2009 SCOTIABANK_INVERLAT 368 1,458 $4,460.22


$4,460.22

$4,460.22


134

PAGOS EFECTUADOS A FRANCISCO GONZALEZ RODRIGUEZ RFC:


Mes: Marzo 33,854 CH APOYO POR PRESTAR 12-Mar-2009 SANTANDER 65501630415 16,706 $500.00

SERVICIO SOCIAL EN EL AREA

DE INFORMATICA

33,976 CH APOYO POR PRESTAR 18-Mar-2009 SANTANDER 65501630415 16,738 $500.00

SERVICIO SOCIAL EN ELAREA DE

INFORMATICA DEL 16 AL 20 DE

MARZO

34,295 CH APOYOPOR PRESTAR 30-Mar-2009 SANTANDER 65501630415 16,995 $500.00

SERVICIOSOCIAL EN EL AREA DE


MARZO

34,296 CH APOYO POR PRESTAR SERVICIO SOCIAL EN EL AREA DE INFORMATICA DEL 30 DE MARZO AL 3 DE ABRIL 30-Mar-2009

SANTANDER 65501630415 16,996 $500.00

$2,000.00

Mes: Abril 34,531 CH APOYO POR PRESTAR 03-Abr-2009 SANTANDER 65501630415 17,182 $500.00


DE INFORMATICA

34,737 CH APOYOPOR PRESTAR SERVICIO 16-Abr-2009 SANTANDER 65501630415 17,353 $500.00

SOCIAL ENE L AREA DE

INFORAMTICA DEL 13 AL 17 DE

ABRIL

34,850 CH APOYOPOR PRESTAR SERVICIO 22-Abr-2009 SANTANDER 65501630415 17,400 $500.00



ABRIL

$1,500.00

Mes: Mayo 35,147 CH APOYOPOR PRESTAR SERVICIO 06-May-2009 SANTANDER 65501630415 17,657 $500.00

SOCIAL ENE L AREA DE

INFORMATICA DEL 27 ABRIL AL

1 DE MAYO

35,148 CH APOYO POR PRESTAR 06-May-2009 SANTANDER 65501630415 17,658 $500.00

SERVIVIOSOCIAL EN EL AREA DE


MAYO

35,466 CH APOYOPOR PRESTAR SERVICIO 13-May-2009 SANTANDER 65501630415 17,847 $500.00



MAYO

35,634 CH APOYO POR PRESTAR 20-May-2009 SANTANDER 65501630415 18,015 $500.00


INFORMATICA 18 AL 22 DE MAYO

35,963 CH 18143 APOYO POR PRESTAQR 29-May-2009 SANTANDER 65501630415 18,143 $500.00



MAYO

$2,500.00

Mes: Junio 36,123 CH CH APOYO SERVICIO SOCIAL 04-Jun-2009 SANTANDER 65501630415 18,355 $500.00

DEL 1 AL 5 JUNIO DEL 2009

36,125 CH APOYO SERVICIO SOCIAL DEL 8 04-Jun-2009 SANTANDER 65501630415 18,357 $500.00

AL 12 JUNIO DEL 2009

36,488 CH APOYO POR PRESTAR SERVICIO 18-Jun-2009 SANTANDER 65501630415 18,646 $500.00



JUNIO


135

$1,500.00

$7,500.00


136

PAGOS EFECTUADOS A FRANCISCO JAVIER MARTINEZ RAMIREZ RFC:



CURSO PROPEDEUTICO

$1,500.00

$1,500.00


137

PAGOS EFECTUADOS A FRANCISCO MARTINEZ GUTIERREZ RFC:



SALUD

$1,500.00

$1,500.00


138

PAGOS EFECTUADOS A FRANCISCO SANCHEZ RODRIGUEZ RFC:



$24,150.00

$24,150.00


139

PAGOS EFECTUADOS A GABRIEL SOSA ZAVALA RFC: SOZG721029HW3 AV. REFORMA 137 FELIPE CARRILLO PUERTO � NºAP Concepto Emisiòn Cuenta Cheque Importe

Mes: Febrero 32,279 PAGO DE LA FACTURA 2889 POR 09-Feb-2009 SANTANDER 65501630415 15,888 $1,725.00

CONCEPTO DE FUMIGACION EN

LA ESCUELA PRIMARIA DE

ALFAJAYUCAN

$1,725.00

$1,725.00


140

PAGOS EFECTUADOS A GABRIELA HERNANDEZ ONTIVEROS RFC:



LAS FESTIVIDADES DE LA

COMUNIDAD DE LOBO

$8,000.00

$8,000.00


141

PAGOS EFECTUADOS A GENARO BECERRA RFC:


Mes: Marzo 33,795 CH APOYO PARA LA COMPRA DE 10-Mar-2009 SANTANDER 65501630415 16,608 $8,000.00

PROTESIS

$8,000.00

$8,000.00


142

PAGOS EFECTUADOS A GERARDO HERNANDEZ ZUÑIGA RFC:



SALUD

$1,500.00

$1,500.00


143

PAGOS EFECTUADOS A GREGORIO FLAVIO GONZALEZ LEON RFC:


Mes: Febrero 32,940 CH APOYO PARA LA UNION DE 10-Feb-2009 SANTANDER 65501630415 15,895 $10,000.00

EJIDOS GRACIANO SANCHEZ DEL

EL MUNCIPIO DE EL MARQUES

$10,000.00

$10,000.00


144

PAGOS EFECTUADOS A GREGORIO MARIA JAIME RFC:


Mes: Abril 34,477 CH APOYO PARA LOS FESTEJOS 03-Abr-2009 SANTANDER 65501630415 17,151 $3,000.00

DE LA SEMANA SANTA EN AL

COMUNIDAD DE SANTA CRUZ

$3,000.00

$3,000.00


145

PAGOS EFECTUADOS A GRUPO RV EQUIPO Y CONSTRUCCION S.A. DE RFC:


Mes: Enero 31,880 CH PAGO DELA FACTURA NO. 913 28-Ene-2009 SANTANDER 65501630415 15,674 $17,022.53

POR LA ESTIMACION UNICA DE

APOYO POR REHABILITACION DE

ALCANTARILLA EN CAMINO DE

SACA CHICHIMEQUILLAS O.T. 70

OP


ESTIMACION UNICA APOYO

REHABILITAION DE

ALCANTARILLADO EN

LIBRAMIENTO SALDARRIAGA O.T.

69 OP

31,882 CH PAGO DE LA FACTURA NO. 22-Ene-2009 SANTANDER 65501630415 15,482 $23,776.52

912 ESTIMACION UNICA

PINTURA EN TANQUE ELEVADO

PARA AGUA POTABLE SANTA

MARIA BEGOÑA O.T. 30 OP


908 POR LA ESTIMACION UNICA

APOYO EQUIPO COMPLEMENTARIO

EN POZO PROFUNDO DE AGUA

POTABLE SANTA MARIA BEGOÑA

O.T. 59 OP

31,887 CH PAGO DE LA FACTUA NO. 906 22-Ene-2009 SANTANDER 65501630415 15,486 $46,990.27

ESTIMACION UNICA APOYO

REPARACION DE EQUIPO DE

BONBEO PARA POZO PROFUNDO

SANTA MARIA BEGOÑA O.T. 56 OP


917 POR APOYO PARA

REPARACION DE EQUIPO DE

BOMBEO PARA POZO DE AGUA

POTABLE SAN RAFAEL O.T. 70 OP

$227,823.52

$227,823.52


146

PAGOS EFECTUADOS A GUADALUPE FRAILE RFC:




$1,000.00

$1,000.00


147

PAGOS EFECTUADOS A GUADALUPE PAOLA TAVAREZ CASTAÑON RFC:



EDUCACION

$1,000.00

$1,000.00


148

PAGOS EFECTUADOS A GUILLERMO MARTINEZ BENEGAS RFC:



SALUD

$1,000.00

$1,000.00


149

PAGOS EFECTUADOS A GUILLERMO RAFAEL GARCIA VILLASEÑOR RFC:


Mes: Enero 32,341 CH APOYO POR CONCEPTO 19-Ene-2009 SANTANDER 65501630415 15,395 $3,000.00

EVENTO DE ARTE ENLATADO

$3,000.00

$3,000.00


150

PAGOS EFECTUADOS A GUILLERMO RAMIREZ GUEVARA RFC:


Mes: Febrero 31,923 CH PAGO DE LA FACTURA NO. 249 11-Feb-2009 SANTANDER 65501630415 15,913 $13,500.00

31,924 CH PAGO DELA FACTURA NO. 252 11-Feb-2009 SANTANDER 65501630415 15,914 $1,035.00

31,925 CH PAGO DE LA FACTURA NO. 255 11-Feb-2009 SANTANDER 65501630415 15,915 $2,070.00







$50,220.00

$50,220.00


151

PAGOS EFECTUADOS A GUMENCINDA AGUILAR GALVAN RFC:



SALUD

$1,500.00

$1,500.00


152

PAGOS EFECTUADOS A GUSTAVO FRIAS OLVERA RFC:


Mes: Junio 36,586 CH PAGO DE LA FACTURA 545 23-Jun-2009 SANTANDER 65501630415 18,683 $5,800.00

$5,800.00

$5,800.00


153

PAGOS EFECTUADOS A GUSTAVO SERRANO AMADOR RFC: SEAG720815M52 EMILIANO ZAPATA NO 09 OTE LA CAÑADA � NºAP Concepto Emisiòn Cuenta Cheque Importe


$4,025.00


56 POR ACTUACION MUSICAL

PROGRAMAM APROPIACION DE

ESPACIOSD PUBLICOS SANTA

MARIA BEGOÑA


57 Y 58 EVENTO APOPRIACION DE

ESPACIOS PUBLICOS

$12,650.00

Mes: Abril 34,509 CH PAGO DELA FACTURA NO. 103 03-Abr-2009 SANTANDER 65501630415 17,171 $4,600.00


PUBLICOS


POR PRESENTACION ARTISTICA


PUBLICOS LOS DIAS 04, 11 Y 18 DE

ABRIL



PUBLICOS

$32,200.00

Mes: Mayo 35,881 CH PAGO DE LA FACTURA NO.112 27-May-2009 SANTANDER 65501630415 18,129 $12,075.00

PROGRAMA APROPIACION

ESPACIOS PUBLICOS

35,887 CH PAGO PRESENTACION 27-May-2009 SANTANDER 65501630415 18,134 $4,600.00

ARTISTICA DENTRO DE LA FERIA

EL MARQUES 2009

$16,675.00

$65,550.00


154

PAGOS EFECTUADOS A HECTOR RANGEL HERNANDEZ RFC:



SALUD

$900.00

$900.00


155

PAGOS EFECTUADOS A HIBETL HERNANDEZ RIVERA RFC:



MEDICOS

$1,000.00

$1,000.00


156

PAGOS EFECTUADOS A HILARIO RAMIREZ HERNANDEZ RFC:


Mes: Abril 34,576 CH APOYOPARA LA COMPRA DE 07-Abr-2009 SANTANDER 65501630415 17,255 $2,817.50

MOBILIARIO PARA CASA EJIDAL

DE LA COMUNIDAD DE SANTA

MARIA TICOMAN

$2,817.50

$2,817.50


157

PAGOS EFECTUADOS A HIPOLITO NIEVES RESENDIZ RFC:



GASTOS FUNERARIOS

$1,500.00

$1,500.00


158

PAGOS EFECTUADOS A HONORIO GARCIA ALVARADO RFC:


Mes: Febrero 33,126 CH PAGO DE LA FACTURA NO. 106 13-Feb-2009 SANTANDER 65501630415 16,102 $5,520.00


$11,730.00

$11,730.00


159

PAGOS EFECTUADOS A HORTENSIA AGUILAR FRAGOSO RFC:



GASTOS DE CURSO DE

MANUALIDADES

$1,800.00

Mes: Mayo 35,573 CH APOYO CURSO DE 19-May-2009 SANTANDER 65501630415 17,948 $1,600.00

MANUALIDADES

$1,600.00

$3,400.00


160

PAGOS EFECTUADOS A HUGO SALINAS VALENCIA RFC:



GASTOS MEDICOS

$2,100.00

$2,100.00


161

PAGOS EFECTUADOS A IARA ERTHAL GARCIA RFC:



SALUD

$1,000.00

$1,000.00


162

PAGOS EFECTUADOS A INDUSTRIAS SEIMEX S.A. DE C.V. RFC: INSE-


Mes: Mayo 35,954 CH REINTEGRO DEL DERECHO 29-May-2009 SCOTIABANK_INVERLAT 368 1,515 $25,940.83


$25,940.83

$25,940.83


163

PAGOS EFECTUADOS A IRACEMA ERTHAL GARCIA RFC:


Mes: Abril 34,445 CH APOYO PARA LA EDUCACION 02-Abr-2009 SANTANDER 65501630415 17,132 $3,000.00

$3,000.00

$3,000.00


164

PAGOS EFECTUADOS A IRMA LOPEZ MARTINEZ RFC:



SALUD

$1,000.00

$1,000.00


165

PAGOS EFECTUADOS A ISELA ZAMORANO UGALDE RFC:



SALUD

$1,000.00

$1,000.00


166

PAGOS EFECTUADOS A J. ARTURO CAMPOS CABELLO RFC:



SALUD

$1,500.00

$1,500.00


167

PAGOS EFECTUADOS A J. CONCEPCION RANGEL PEREZ RFC:



SALUD

$1,500.00

$1,500.00


168

PAGOS EFECTUADOS A J. GPE TOMAS HERNANDEZ PEREZ RFC:



SALUD

$1,000.00

$1,000.00


169

PAGOS EFECTUADOS A J. GUADALUPE GUZMAN DE JESUS RFC:



SALUD

$1,000.00

$1,000.00


170

PAGOS EFECTUADOS A JAVIER GONZALEZ GONZALEZ RFC:



SALUD

$1,500.00

$1,500.00


171

PAGOS EFECTUADOS A JAVIER MORENO ROMO RFC:



REPARACION DE BOMBA DE

AGUA POTABLE

$12,000.00

$12,000.00


172

PAGOS EFECTUADOS A JAVIER VILLANUEVA SALINAS RFC:


Mes: Marzo 33,788 CH APOYO PARA GASTOS DE 10-Mar-2009 SANTANDER 65501630415 16,596 $995.00

EDUCACION

$995.00

$995.00


173

PAGOS EFECTUADOS A JESSICA HERNANDEZ DE ALBINO RFC:



SALUD

$1,000.00

$1,000.00


174

PAGOS EFECTUADOS A JESUS ARREOLA REYES RFC:


Mes: Enero 32,135 CH PAGO PREMIACIONSEGUNDO 14-Ene-2009 SANTANDER 65501630415 15,273 $1,200.00

LUGAR DESFILE CIVICO DEL 20

DE NOVIEMBRE CATEGORIO B

$1,200.00

$1,200.00


175

PAGOS EFECTUADOS A JESUS ELIAS HERNANDEZ RFC:



QUE CONSTRUYAN UN CUARTO DE

VIGILANCIA ENLAS

INSTALACIONES DEL POZO

$6,604.00

$6,604.00


176

PAGOS EFECTUADOS A JESUS IBARRA MORENO RFC:



MATERIAL DE CONTRUCCION

$1,500.00

$1,500.00


177

PAGOS EFECTUADOS A JESUS MENDOZA PIÑA RFC:



SALUD

$1,500.00

$1,500.00


178

PAGOS EFECTUADOS A JESUS RAMIREZ RUIZ RFC:



EDUCACION

$2,000.00

$2,000.00


179

PAGOS EFECTUADOS A JOAQUIN LEDEZMA MORA RFC:


Mes: Marzo 34,008 CH APOYO PARA LA ACTUACION 19-Mar-2009 SANTANDER 65501630415 16,768 $1,500.00

DE IMITADOR

$1,500.00

$1,500.00


180

PAGOS EFECTUADOS A JOAQUINA MARINA MARTINEZ RFC:



GASTOS MEDICOS

$3,000.00

$3,000.00


181

PAGOS EFECTUADOS A JORGE ESCAMILLA HERRERA RFC:



SALUD

$1,500.00

$1,500.00


182

PAGOS EFECTUADOS A JOSE ABELINO SALINAS RODRIGUEZ RFC:


Mes: Enero 32,614 CH APOYO AL COMITE DE 29-Ene-2009 SANTANDER 65501630415 15,690 $3,000.00

FIESTAS PATRONALES EN LA

COMUNIDAD DE ALFAJAYUCAN

$3,000.00

$3,000.00


183

PAGOS EFECTUADOS A JOSE ALFREDO JIMENEZ URIBE RFC:



GASTOS MEDICOS

$3,000.00


CURSO DE CERAMICA

$5,650.00


EVENTO DEPORTIVO

$3,000.00

$11,650.00


184

PAGOS EFECTUADOS A JOSE ANGEL RAMIREZ JIMENEZ RFC:



EVENTOS DE PAYASOS

$3,000.00

$3,000.00


185

PAGOS EFECTUADOS A JOSE ANTONIO HURTADO DE ALBINO RFC:



EDUCACION

$1,500.00


SALUD

$1,000.00

$2,500.00


186

PAGOS EFECTUADOS A JOSE ANTONIO VEGA RUBIO RFC:


Mes: Marzo 33,950 CH REEMBOLSO DE VARIOS 17-Mar-2009 SANTANDER 65501630415 16,718 $4,444.50

APOYOS OTORGADOS A

DIFERENTES PERSONAS

$4,444.50

$4,444.50


187

PAGOS EFECTUADOS A JOSE CRISTOBAL CABRERA DIAZ RFC:



CONCEPTO MATERIAL

$1,500.00

$1,500.00


188

PAGOS EFECTUADOS A JOSE FRANCISCO LOPEZ VAZQUEZ RFC: LOVJ


Mes: Enero 32,149 CH PAGO PREMIACION TERCER 14-Ene-2009 SANTANDER 65501630415 15,287 $2,000.00

LUGAR CONCURSO DE

NACIMIENTO

$2,000.00

$2,000.00


189

PAGOS EFECTUADOS A JOSE GREGORIO TRINIDAD MARTINEZ CARD RFC:


Mes: Abril 34,525 CH APOYO PARA SEMANA SANTA 06-Abr-2009 SANTANDER 65501630415 17,189 $4,000.00

$4,000.00

$4,000.00


190

PAGOS EFECTUADOS A JOSE LUIS BAUTISTA FLORES RFC:



SALUD

$1,500.00

$1,500.00


191

PAGOS EFECTUADOS A JOSE LUIS ESTRADA RANGEL RFC:



EDUCACION

$785.00

Mes: Abril 34,707 CH APOYO REPARACION DE SU 15-Abr-2009 SANTANDER 65501630415 17,326 $4,370.00

VEHICULO


SALUD

35,055 CH APOYO REPARACION DE SU 30-Abr-2009 SANTANDER 65501630415 17,609 $4,033.60

VEHICULO

$12,773.60

$13,558.60


192

PAGOS EFECTUADOS A JOSE LUIS GUERRA FALCON RFC:


Mes: Enero 31,865 CH PAGO DE LA FACTURA NO. 22-Ene-2009 SANTANDER 65501630415 15,466 $34,500.00

1687 SUMINISRO DE TABLEROS DE

BASQUETBOL CON PORTERIAS EN

TUBO DE 2" EN ESC. PRIM. JUAN

ESCUTIA EL POZO REQ. 241



TABLEROS DE BASQUET BOL CON

PORTERIAS PARA CANCHA DE USOS

MULÑTIPLES ESC PRIM EL LOBO

REQ. 174 OP


APOYO SUMINISTRO DE PUERTAS Y

FIJOS DE HERRERIA EN ESC. SEC.

AHUITZOTL JESUS MARIA REQ

173 OP



HERRERIA PARA LA TERMINACION

DE ESTANCIA INFALTIL DE LA

COMUNIDAD SAN MIGUEL

AMAZCALA REQ. 302 OP

$102,143.00

$102,143.00


193

PAGOS EFECTUADOS A JOSE LUIS LOYOLA RESENDIZ RFC:



ACCIDENTE AUTOMOVILISTICO

$1,500.00

$1,500.00


194

PAGOS EFECTUADOS A JOSE MORALES RESENDIZ RFC:



SALUD

$1,000.00

$1,000.00


195

PAGOS EFECTUADOS A JOSE MORENO ZENDEJAS RFC:



SALUD

$3,000.00

$3,000.00


196

PAGOS EFECTUADOS A JOSE NAHUM LIRA MENDOZA RFC:



DEPORTE

$3,000.00

$3,000.00


197

PAGOS EFECTUADOS A JOSE ROBERTO HERNANDEZ BARCENAS RFC:



GASTOS MEDICOS

$3,000.00

$3,000.00


198

PAGOS EFECTUADOS A JOSE ROBERTO LOPEZ MORALES RFC:



LUGAR CONCURSO DE

NACIMIENTOS

$3,100.00

$3,100.00


199

PAGOS EFECTUADOS A JOSE ROGELIO CRISTOBAL SALINAS RFC:



MEDICOS

$1,500.00

$1,500.00


200

PAGOS EFECTUADOS A JOSE SALVADOR BUENAVENTURA CARRILLO RFC:



ALUMBRADO PUBLICO

$3,947.85

$3,947.85


201

PAGOS EFECTUADOS A JOSE TRINIDAD MORENO VALERIO RFC:



EDUCACION

$1,500.00

$1,500.00


202

PAGOS EFECTUADOS A JOSEFINA BARCENAS MARTINEZ RFC:



MEDICOS

$1,000.00

$1,000.00


203

PAGOS EFECTUADOS A JOSEFINA LOPEZ SANLUIS RFC:



CONCEPTO DE EVENTO

$1,500.00

$1,500.00


204

PAGOS EFECTUADOS A JOVANNY ALONSO CHAVEZ CAMPOS RFC:



$2,300.00

$2,300.00


205

PAGOS EFECTUADOS A JOVITA CERON MORENO RFC:



SALUD

$800.00

$800.00


206

PAGOS EFECTUADOS A JUAN ANTONIO JAVIER HERNANDEZ RFC:



COMITE DE FIESTAS

PATRONALES DE LA COMUNIDAD

DE AMAZCALA

$5,000.00

$5,000.00


207

PAGOS EFECTUADOS A JUAN CARLOS CALVO SERRANO RFC:



SALUD

$1,000.00


MATERIAL

$2,000.00

$3,000.00


208

PAGOS EFECTUADOS A JUAN CARLOS RAMIREZ HERNANDEZ RFC:


Mes: Marzo 33,806 CH PAGO DE LA FACTURA NO. 246 10-Mar-2009 SANTANDER 65501630415 16,610 $1,840.00

$1,840.00

$1,840.00


209

PAGOS EFECTUADOS A JUAN CARLOS RODRIGUEZ LOREDO RFC:


Mes: Marzo 34,057 CH APOYO PARA VIAJE 20-Mar-2009 SANTANDER 65501630415 16,835 $15,000.00

ESTUDIANTIL A LA CD DE

VEREACRUZ DE LA ESCUELA TV

SEC JUAN RUIZ DE ALARCON DE

LA COMUNIDAD DE LA

LABORCILLA

$15,000.00

$15,000.00


210

PAGOS EFECTUADOS A JUAN HERNANDEZ NIETO RFC:



MEDICOS

$3,500.00

$3,500.00


211

PAGOS EFECTUADOS A JUAN JOSE BOCANEGRA GARCIA RFC:



MATERIAL PARA CONSTRUCCION

$1,350.00

$1,350.00


212

PAGOS EFECTUADOS A JUAN MANUEL HERRERA ALQUICIRA RFC: HEAJ711226SG3 PEDRO URTIAGA 16 CORREGIDORA � NºAP Concepto Emisiòn Cuenta Cheque Importe


$10,350.00


1529 APROPIACION DE ESPACIOS

PUBLICOS

$16,100.00

Mes: Abril 34,511 CH PAGO DE LA FACTURA NO. 03-Abr-2009 SANTANDER 65501630415 17,173 $16,100.00

1540 APROPIACION DE ESPACIOS

PUBLICOS

$16,100.00

$42,550.00


213

PAGOS EFECTUADOS A JUAN MANUEL MARTINEZ GUARDIOLA RFC:



CONVIVIO CON EL EQUIPO

MUNICIPAL DE SUPERVICION Y

ASESORIA DE SALUD

$6,500.00

$6,500.00


214

PAGOS EFECTUADOS A JUAN MARTIN NORBERTO HERNANDEZ RFC:



MEDICOS

$1,000.00

$1,000.00


215

PAGOS EFECTUADOS A JUAN MIGUEL PEREZ PEREZ RFC:



COMITE DE FIESTAS PATRONALES

EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE

NAVAJAS

$3,000.00

$3,000.00


216

PAGOS EFECTUADOS A JUAN MORENO REYES RFC:


Mes: Febrero 33,014 CH APOYO PARA FIESTA 12-Feb-2009 SANTANDER 65501630415 16,013 $3,000.00


DE CHICHIMEQUILLAS

$3,000.00

$3,000.00


217

PAGOS EFECTUADOS A JUAN PINEDA HERNANDEZ RFC:



SALUD

$1,000.00

$1,000.00


218

PAGOS EFECTUADOS A JUANA ARACELI MARTINEZ MARTINEZ RFC:



REINSCRIPCION

$1,000.00

$1,000.00


219

PAGOS EFECTUADOS A JUANA ARACELI RAMIREZ RFC:


Mes: Enero 32,331 CH APOYO POR CONCEPTO 19-Ene-2009 SANTANDER 65501630415 15,388 $500.00

ECONOMICO

$500.00

$500.00


220

PAGOS EFECTUADOS A JUANA BAUTISTA NIEVES RFC:



MEDICOS

$1,500.00

$1,500.00


221

PAGOS EFECTUADOS A JUANA GLORIA RIVERA VALENCIA RFC:



SALUD

$4,000.00

$4,000.00


222

PAGOS EFECTUADOS A JUANA IVETT GONZALEZ CAMPOS RFC: GOCJ



SALUD

$1,500.00

$1,500.00


223

PAGOS EFECTUADOS A JUANA JUAREZ LOPEZ RFC:



SALUD

$2,000.00

$2,000.00


224

PAGOS EFECTUADOS A JUANA MARGARITA LUNA RESENDIZ RFC:




DE NOVIEMBRE

32,136 CH PAGO PREMIACION TERCER 14-Ene-2009 SANTANDER 65501630415 15,274 $1,000.00


DE NOVIEMBRE CATEGORIA B

$2,000.00

$2,000.00


225

PAGOS EFECTUADOS A JUANA MORENO ALVAREZ RFC:


Mes: Febrero 32,930 CH APOYO POR CONCEPTO PARA 10-Feb-2009 SANTANDER 65501630415 15,897 $3,000.00

LA CELEBRACION EN HONOR AL

DIVINO NIÑO JESUS

$3,000.00

Mes: Junio 36,790 CH PAOYO POR CONCEPTO DE 26-Jun-2009 SANTANDER 65501630415 18,779 $2,500.00

GASTOS MEDICOS

$2,500.00

$5,500.00


226

PAGOS EFECTUADOS A JULIO ANGEL RODRIGUEZ CEVALLOS RFC: ROCJ


Mes: Enero 32,404 CH APOYO PARA TRANSPORTE Y 20-Ene-2009 SANTANDER 65501630415 15,439 $800.00

COMIDA YA QUE PRESTA SU


JURIDICA

32,575 CH APOYO PARA COMIDA Y 28-Ene-2009 SANTANDER 65501630415 15,610 $800.00

TRASLADO YA QUE PRESTAN SU


JURIDICA

32,171 CH APOYO YA QUE PRESTAN SU 15-Ene-2009 SANTANDER 65501630415 15,292 $1,600.00


JURIDICA CORRESPONDIENTE DEL

05 AL 16 DE ENERO DEL 2008

$3,200.00

Mes: Febrero 32,835 CH APOYO PARA TRANSPORTE Y 05-Feb-2009 SANTANDER 65501630415 15,815 $800.00

COMIDA YA QUE PRESTAN SU

SERVICIO SOCIAL EN EL ARERA

JURIDICA

32,954 CH APOYO PARA TRANSPORTE Y 11-Feb-2009 SANTANDER 65501630415 15,926 $800.00



JURIDICA




JURIDICA




JURIDICA

$3,200.00

Mes: Marzo 33,670 CH APOYO PARA TRANSPORTE Y 06-Mar-2009 SANTANDER 65501630415 16,537 $800.00



JURIDICA

33,857 CH APOYO PRA TRANSPOTE Y 12-Mar-2009 SANTANDER 65501630415 16,709 $800.00



JURIDICA

34,032 CH APOYO PARA LAS COMIDAS Y 19-Mar-2009 SANTANDER 65501630415 16,789 $800.00



JURIDICA

34,245 CH APOYO PARA TRANSPORTES Y 26-Mar-2009 SANTANDER 65501630415 16,969 $800.00



JURIDICA

$3,200.00

Mes: Abril 34,357 CH APOYO PARA TRANSPORTE Y 01-Abr-2009 SANTANDER 65501630415 17,085 $800.00



JURIDICA

34,358 CH APOYO PARA TRANSPORTE Y 01-Abr-2009 SANTANDER 65501630415 17,086 $800.00




227

JURIDICA




JURIDICA




DE INFORMATICA

34,998 CH APOYO YA QUE PRESTAN SU 28-Abr-2009 SANTANDER 65501630415 17,597 $800.00


JURIDICA

$4,000.00

Mes: Mayo 35,453 CH APOYO PARA TRANSPORTE Y 12-May-2009 SANTANDER 65501630415 17,841 $800.00



JURIDICA

35,454 CH APOYO PARA TRANSPORTE Y 12-May-2009 SANTANDER 65501630415 17,842 $800.00



JURIDICA




JURIDICA



SERVCIO SOCIAL EN EL AREA

JURIDICA

$3,200.00

Mes: Junio 36,128 CH SERVICIO SOCIAL 04-Jun-2009 SANTANDER 65501630415 18,353 $800.00

36,356 CH APOYO SERVICIO SOCIAL DEL 12-Jun-2009 SANTANDER 65501630415 18,522 $800.00

08 AL 12 DE JUNIO DE 2009

36,479 CH APOYO POR SERVICIO SOCIAL 18-Jun-2009 SANTANDER 65501630415 18,640 $800.00

DEL 15 AL 19 DE JUNIO DE 2009



2009

$3,200.00

$20,000.00


228

PAGOS EFECTUADOS A JULIO CESAR MORENO MEZA RFC:



MEDICOS DE SUS PADRES

34,972 CH APOYO PARA GASTOS 27-Abr-2009 SANTANDER 65501630415 17,574 $4,500.00

MEDICOS

$9,500.00


GASTOS FUNERARIOS

$8,225.00

$17,725.00


229

PAGOS EFECTUADOS A JULISA RAMIREZ MILLAN RFC:




$1,500.00

$1,500.00


230

PAGOS EFECTUADOS A JUVENTINO ANDRES BARCENAS JIMENEZ RFC:




$1,500.00

$1,500.00


231

PAGOS EFECTUADOS A KAREN PAOLA BARROSO GOMEZ RFC:


Mes: Marzo 34,313 CH PAGO DE LA FACTURA NO. 31-Mar-2009 SANTANDER 65501630415 0 $28,750.00

90 APOYO MATERIAL DE

CONSTRUCCION PARA VARIAS

PERSONAS


89 POR APOYO COMPRA DE


VARIAS PERSONAS

$57,500.00

$57,500.00


232

PAGOS EFECTUADOS A LAURA SANCHEZ RAMIREZ RFC:



CONCEPTO ECONOMICO

$3,000.00

$3,000.00


233

PAGOS EFECTUADOS A LAURA FERNANDA ASTORGA PERALTA RFC:





TESORERIA

32,172 CH APOYO ECONOMICO YA QUE 15-Ene-2009 SANTANDER 65501630415 15,293 $500.00

PRESTAN SU SERVICIO SOCIAL EN

EL AREA DE TESORERIA

$1,000.00

$1,000.00


234

PAGOS EFECTUADOS A LAURA GONZALEZ RAMIREZ RFC:



GASTOS ESCOLARES

$1,800.00


EDUCACION

$1,300.00

$3,100.00


235

PAGOS EFECTUADOS A LIDIA NIEVES RECENDIZ RFC:



MATERIAL

$600.00

$600.00


236

PAGOS EFECTUADOS A LINO CAMPOS CASTAÑON RFC:



MEDICOS

$1,500.00

$1,500.00


237

PAGOS EFECTUADOS A LORENA EVANGELINA SANCHEZ ALVAREZ RFC:



SALUD

$1,000.00

$1,000.00


238

PAGOS EFECTUADOS A LORENA HERNANDEZ NIEVES RFC:



SALUD

$1,000.00

$1,000.00


239

PAGOS EFECTUADOS A LORENA OLGUIN MORENO RFC:



GASTOS MEDICOS

$2,200.00

$2,200.00


240

PAGOS EFECTUADOS A LUIS ANTONIO GONZALEZ ALMARAZ RFC:


Mes: Enero 32,615 CH APOYO AL COMITE DE 29-Ene-2009 SANTANDER 65501630415 15,693 $3,000.00


COMUNIDAD DE SAN JOSE

NAVAJAS

$3,000.00

$3,000.00


241

PAGOS EFECTUADOS A LUIS ENRIQUE VELAZQUEZ CHAVEZ RFC:


Mes: Enero 32,607 CH APOYO AL COMITE DE FIESTAS 29-Ene-2009 SANTANDER 65501630415 15,684 $2,000.00

PATRONALES DEL BARRIO DE SN

FELIPE DE JESUS EN

CHICHIMEQUILLAS

$2,000.00

$2,000.00


242

PAGOS EFECTUADOS A LUISA CELIA BARRON NIEVES RFC:



SALUD

$1,500.00

$1,500.00


243

PAGOS EFECTUADOS A LUZ MARIA GUTIERREZ FRANCO RFC:



MEDICOS


SALUD

$4,500.00


GASTOS MEDICOS

$5,000.00

$9,500.00


244

PAGOS EFECTUADOS A M PUEBLITO MARTINEZ LUNA RFC:


Mes: Marzo 33,791 CH APOYO PARA PAGAR SU 10-Mar-2009 SANTANDER 65501630415 16,599 $1,000.00

SERVICIO DE AGUA POTABLE

$1,000.00

$1,000.00


245

PAGOS EFECTUADOS A MA. BEATRIZ HERNANDEZ MORA RFC:



SALUD

$1,500.00

$1,500.00


246

PAGOS EFECTUADOS A MA. CARMEN NUÑEZ AVENDAÑO RFC:



SALUD

$2,000.00

$2,000.00


247

PAGOS EFECTUADOS A MA. CASILDA PRUDENCIA SOCORRO PEREZ S RFC:


Mes: Abril 35,056 CH APOYO PARA UNA PLACA 30-Abr-2009 SANTANDER 65501630415 17,610 $1,000.00

DENTAL

$1,000.00

$1,000.00


248

PAGOS EFECTUADOS A MA. DE JESUS BARCENAS LOPEZ RFC:




$1,500.00

$1,500.00


249

PAGOS EFECTUADOS A MA. DE JESUS GONZALEZ PEREZ RFC:



SALUD

$1,000.00

$1,000.00


250

PAGOS EFECTUADOS A MA. DE JESUS LUCAS MORAN RFC:



ESCOLARES

$2,000.00

$2,000.00


251

PAGOS EFECTUADOS A MA. DE LA LUZ DE ALBINO CAMACHO RFC:



FIESTA PATRONAL

$7,000.00

$7,000.00


252

PAGOS EFECTUADOS A MA. DE LA LUZ SOFIA SANCHEZ AGUILAR RFC:




COMUNIDAD DE CERRO PRIETO

$3,500.00

$3,500.00


253

PAGOS EFECTUADOS A MA. DE LOS ANGELES HERNANDEZ DIAZ RFC: HEDM



SALUD

$1,500.00

$1,500.00


254

PAGOS EFECTUADOS A MA. DE LOURDES MORENO ZAMORA RFC:



SALUD

$1,400.00

$1,400.00


255

PAGOS EFECTUADOS A MA. DE LOURDES TERRAZAS VELAZQUEZ RFC:



SALUD

$1,500.00

$1,500.00


256

PAGOS EFECTUADOS A MA. DEL CARMEN CECILIANO NAVARRETE RFC:



EDUCACION

$1,500.00

$1,500.00


257

PAGOS EFECTUADOS A MA. DEL CARMEN GRIJALBA BRISEÑO RFC:



SALUD

34,159 CH APOYO POR CONCEPTO DE 24-Mar-2009 SANTANDER 65501630415 16,859 $1,500.00

GASTOS MEDICOS

$4,500.00

$4,500.00


258

PAGOS EFECTUADOS A MA. DEL CARMEN ISABEL MORENO JIMENEZ RFC:



SALUD

34,027 CH APOYO POR CONCEPTO DE 19-Mar-2009 SANTANDER 65501630415 16,779 $1,500.00

SALUD

$3,500.00


SALUD

$1,500.00

$5,000.00


259

PAGOS EFECTUADOS A MA. DEL CARMEN NAVARRO RAMIREZ RFC:



COMPRA DE UNIFORME

$950.00

$950.00


260

PAGOS EFECTUADOS A MA. DEL CARMEN TERESA VILLASEÑOR SUAR RFC:



EDUCACION

$2,000.00

$2,000.00


261

PAGOS EFECTUADOS A MA. DEL PUEBLITO DIAZ RAMIREZ RFC:



SALUD

$1,500.00

$1,500.00


262

PAGOS EFECTUADOS A MA. DEL PUEBLITO HERNANDEZ AGUILLON RFC:



SALUD

$700.00

$700.00


263

PAGOS EFECTUADOS A MA. DOLORES GOMEZ HURTADO RFC:



GASTOS MEDICOS

$4,000.00

$4,000.00


264

PAGOS EFECTUADOS A MA. DOLORES HERNANDEZ GALVAN RFC:



SALUD

$1,000.00

$1,000.00


265

PAGOS EFECTUADOS A MA. DOLORES MORENO LIRA RFC:



MEDICOS

$2,000.00


MEDICOS

$2,000.00

$4,000.00


266

PAGOS EFECTUADOS A MA. DOLORES RAMIREZ MARTINEZ RFC:



MEDICOS

$3,000.00

$3,000.00


267

PAGOS EFECTUADOS A MA. ELENA CASTRO CENTENO RFC:



EDUCACION

$1,000.00


CONVENCION

$3,000.00

Mes: Abril 34,443 CH APOYO PARA EL CONCURSO 02-Abr-2009 SANTANDER 65501630415 17,130 $3,000.00

NACIONAL DE HUAPANGO

$3,000.00

$7,000.00


268

PAGOS EFECTUADOS A MA. ELENA GONZALEZ CARDENAS RFC:



SALUD

$1,000.00

$1,000.00


269

PAGOS EFECTUADOS A MA. GUADALUPE ALVAREZ BARCENAS RFC:


Mes: Marzo 34,009 CH APOYO POR CONCEPTO 19-Mar-2009 SANTANDER 65501630415 16,769 $5,000.00

COMITE DE FIESTAS

PATRONALES EN AL COMUDIDAD

DE SALDARRIAGA

$5,000.00


PAGO AL VIOLINISTA DEL GRUPO

DE DANZA

$1,800.00

$6,800.00


270

PAGOS EFECTUADOS A MA. GUADALUPE BERNARDINO MARTINEZ RFC:



ESCOLARES

$1,500.00

$1,500.00


271

PAGOS EFECTUADOS A MA. GUADALUPE CHAVEZ HERNANDEZ RFC:



SALUD

$1,000.00

Mes: Mayo 34,708 CH APOYO PARA GASTOS 13-May-2009 SANTANDER 65501630415 17,905 $1,000.00

MEDICOS

$1,000.00

$2,000.00


272

PAGOS EFECTUADOS A MA. GUADALUPE ELIAS ROMERO RFC:



SALUD

$5,000.00

$5,000.00


273

PAGOS EFECTUADOS A MA. GUADALUPE FRAUSTO HURTADO RFC:


Mes: Enero 32,666 CH APOYO POR CONCEPTO PARA 29-Ene-2009 SANTANDER 65501630415 15,714 $5,000.00

LA ESTANCIA INFANTIL CARITA

FELIZ

$5,000.00

$5,000.00


274

PAGOS EFECTUADOS A MA. GUADALUPE FRAYLE CASTAÑON RFC:



FUNERARIOS

$3,000.00

$3,000.00


275

PAGOS EFECTUADOS A MA. GUADALUPE HERNANDEZ RODRIGUEZ RFC:



GASTOS MEDICOS

$1,500.00

Mes: Marzo 33,807 CH APOYO PARA PROGRAMA 10-Mar-2009 SANTANDER 65501630415 16,611 $1,400.00

PRODUCTIVO

$1,400.00

$2,900.00


276

PAGOS EFECTUADOS A MA. GUADALUPE HERNANDEZ ROSALES RFC:




DE NOVIEMBRE

$1,200.00

$1,200.00


277

PAGOS EFECTUADOS A MA. GUADALUPE HERNANDEZ VALENCIA RFC:



GASTOS MEDICOS

$3,000.00

$3,000.00


278

PAGOS EFECTUADOS A MA. GUADALUPE LUCIA UGALDE AGUILAR RFC: UGAM




$1,000.00

$1,000.00


279

PAGOS EFECTUADOS A MA. GUADALUPE MANDUJANO CAMACHO RFC:



SALUD

$1,500.00

$1,500.00


280

PAGOS EFECTUADOS A MA. GUADALUPE MORALES CASTAÑON RFC:



DEFUNCION DEL FALLECIDO

JULIO CESAR HERNANDEZ

MORALES

$1,200.00

$1,200.00


281

PAGOS EFECTUADOS A MA. GUADALUPE PINEDA CENTENO RFC:



GASTOS MEDICOS

$2,000.00

$2,000.00


282

PAGOS EFECTUADOS A MA. GUADALUPE ROJAS ALFARO RFC:


Mes: Marzo 34,020 CH PAGO PRESENTACION PAYASO 19-Mar-2009 SANTANDER 65501630415 16,784 $1,550.00

EVENTO APROPIACION DE

ESPACIOS PUBLICOS

$1,550.00

$1,550.00


283

PAGOS EFECTUADOS A MA. GUADALUPE TERRAZAS TAVARES RFC:


Mes: Marzo 33,744 CH APOYO PARA COMPRA DE 10-Mar-2009 SANTANDER 65501630415 16,568 $2,000.00

NEBULIZADOR

$2,000.00

$2,000.00


284

PAGOS EFECTUADOS A MA. JUANA HERNANDEZ LOPEZ RFC:



SALUD

$1,000.00

$1,000.00


285

PAGOS EFECTUADOS A MA. LETICIA LOPEZ OLGUIN RFC:



SALUD

$3,000.00

$3,000.00


286

PAGOS EFECTUADOS A MA. LORENA MARTINEZ RAMIREZ RFC:



MEDICOS

$3,000.00

$3,000.00


287

PAGOS EFECTUADOS A MA. LOURDES PAULIN JARAMILLO RFC:



SALUD

$1,000.00

$1,000.00


288

PAGOS EFECTUADOS A MA. MAGDALENA PETRA HURTADO LARA RFC:



GASTOS MEDICOS

$3,500.00


GASTOS MEDICOS

$2,000.00

$5,500.00


289

PAGOS EFECTUADOS A MA. PUEBLITO MARTINEZ MORALES RFC:



SALUD

$1,500.00

$1,500.00


290

PAGOS EFECTUADOS A MA. PUEBLITO TERRAZAS VEGA RFC:


Mes: Mayo 35,050 CH PAGO DE LAS FACTURAS NO. 26-May-2009 SANTANDER 65502012023 52 $7,501.31

667, 668, 669

$7,501.31

Mes: Junio 36,484 CH PAGO DE LAS FACTURAS NO. 676, 18-Jun-2009 SANTANDER 65502012023 70

$10,000.00

675, 674, 673

$10,000.00

$17,501.31


291

PAGOS EFECTUADOS A MA. TERESITA DE LOS ANGELES RUIZ ALMAR RFC:



SALUD

$1,500.00


SALUD

$1,500.00

Mes: Junio 36,635 CH APOYO POR CONCEPTO 23-Jun-2009 SANTANDER 65501630415 18,703 $2,000.00

ECONOMICO

$2,000.00

$5,000.00


292

PAGOS EFECTUADOS A MA. VALENTINA LEDEZMA HERNANDEZ RFC:



EDUCACION

$995.00

$995.00


293

PAGOS EFECTUADOS A MANUEL HERNANDEZ MARTINEZ RFC:



SALUD

$2,200.00

$2,200.00


294

PAGOS EFECTUADOS A MANUEL VAZQUEZ SIXTOS RFC:



SALUD

$1,000.00

$1,000.00


295

PAGOS EFECTUADOS A MAQUINARIA Y EXCAVACIONES DE QUERETARO RFC:


Mes: Enero 31,862 CH PAGO DELA FACTURA NO. 15-Ene-2009 SANTANDER 65501630415 0 $3,178.12

9899 POR APOYO A AMPLIACION

DE DRENAJE EN AV.

FERROCARRIL BARRIO DEL

SOCABON EN LA CAÑADA O.T 79

OP


9900 APOYO PARA LIMPIEZA Y

DESHIERVE EN SEC. MARQUES DE

VILLA DEL VILLAR EN BARRIO LA

PROVIDENCIA SALDARRIAGA O.T.

93


9901 FORMACION DE TALUD EN

FOSA SEPTICA EN LA COMUNIDAD

AGUA AZUL O.T. 95 OP

31,874 CH PAGO DE LA FACTUR ANO. 15-Ene-2009 SANTANDER 65501630415 0 $6,581.25

9676 APOYO REHABILITACION DE

TERRENO ENPLANTEL COBAQ NO.

15 TAPANDO ANTIGUO CANAL Y

NIVELACION DE TERRENO

CHICHIMEQUILLAS O.T. 80 OP


9874 APOYO TRABAJOS DE

REHABILITACION DE CAMINO DE

ACCESO A LA UNIDAD DEPORTIVA

EL COLORADO O.T. 106 OP


9940 POR APOYO CONSTRUCCION

DE REJILLA PLUVIAL CALLE EL

PINITO LA CAÑADA O.T. 138 OP


9950 POR APOYO DESAZOLVE DE

ZANJA QUE SIRVE PARA

CONDUCIR LOS RESIDUOS

SANITARIOS FUERA DE LA

COMUNIDAD TIRERRA BLANCA

O.T. 149

$191,459.25

Mes: Febrero 31,911 CH PAGO DE LA FACTURA NO. 26-Feb-2009 SANTANDER 65501630415 16,297 $4,950.00

9939

31,912 CH PAGO D ELA FACTURA NO. 26-Feb-2009 SANTANDER 65501630415 16,298 $49,162.50

9891


9883


9884



9930


9887

31,957 CCH PAGO DE LA FACTURA NO. 26-Feb-2009 SANTANDER 65501630415 16,304 $9,660.00

9882

$99,881.25

Mes: Abril


296


9886


9885

$13,745.00

$305,085.50


297

PAGOS EFECTUADOS A MARCELA CASTAÑON CASTAÑON RFC:



SALUD

$800.00

$800.00


298

PAGOS EFECTUADOS A MARCIANA PEREZ RODRIGUEZ RFC:



SALUD

$1,500.00

$1,500.00


299

PAGOS EFECTUADOS A MARCO ANTONIO HERNANDEZ GRANADOS RFC:



FIESTAS PATRONALES

$5,000.00

$5,000.00


300

PAGOS EFECTUADOS A MARGARITA MUÑOZ CALZONTZIN RFC: MUCM-



MEDICAMENTO

$1,500.00

$1,500.00


301

PAGOS EFECTUADOS A MARGARITO MARTINEZ MORENO RFC:



FIESTAS PATRONALES DE

COMUNIDAD DE PRESA DE RAYAS

$5,000.00

$5,000.00


302

PAGOS EFECTUADOS A MARIA MOYA ZUÑIGA RFC:



SALUD

$1,500.00

$1,500.00


303

PAGOS EFECTUADOS A MARIA BELEM LOPEZ LOPEZ RFC:




DE NOVIEMBRE CATEGORIA C

$1,200.00

$1,200.00


304

PAGOS EFECTUADOS A MARIA CONCEPCION LIONIDES GIL MENDOZ RFC:



GASTOS MEDICOS

$1,000.00

$1,000.00


305

PAGOS EFECTUADOS A MARIA DE JESUS FRAUSTO HURTADO RFC:



MEDICOS

$3,000.00


GASTSO MEDICOS

$2,000.00

$5,000.00


306

PAGOS EFECTUADOS A MARIA DE LA PAZ VILLEGAS BARCENAS RFC:



FIESTAS PATRONALES

COMUNIDAD DE ATONGO

$3,000.00

$3,000.00


307

PAGOS EFECTUADOS A MARIA DE LOS ANGELES RAMIREZ LUNA RFC:


Mes: Febrero 32,973 CH GASTOS A COMPROBAR 11-Feb-2009 SANTANDER 65501630415 15,942 $800.00

CORRESPONDIENTES AL MES DE

FEBRERO DEL 2009

$800.00

$800.00


308

PAGOS EFECTUADOS A MARIA DE LOURDES PAYAN HUERTA RFC:





$1,400.00

$1,400.00


309

PAGOS EFECTUADOS A MARIA DE LOURDES REYNOSO MOLINA RFC:



GASTOS ESCOLARES

$2,000.00

$2,000.00


310

PAGOS EFECTUADOS A MARIA DEL CARMEN ASUNCION HERNANDEZ RFC:


Mes: Marzo 33,989 CH APOYO PARA EL PAGO DE LOS 19-Mar-2009 SANTANDER 65501630415 16,751 $5,000.00

ESTUDIOS MEDICOS

$5,000.00

$5,000.00


311

PAGOS EFECTUADOS A MARIA DEL CARMEN GARCIA GARCIA RFC:



SALUD

$1,000.00

$1,000.00


312

PAGOS EFECTUADOS A MARIA DEL CARMEN PATRICIA RIESTRA ROD RFC: RIRC561120IS7 MARQUES DE ARTIGAS NO 140 LOMAS DEL MARQUES � NºAP Concepto Emisiòn Cuenta Cheque Importe

Mes: Enero 31,143 PAGO DE LA FACTURA 1503 21-Ene-2009 SANTANDER 65501630415 15,449 $50,702.92

COMPLEMENTO DE LA FACTURA

1552 UNIFORMES DEL SINDICATO

$50,702.92

Mes: Marzo 33,940 PAGO DE LA FACTURA 1528 POR 25-Mar-2009 SANTANDER 65501630415 16,926 $29,365.71

CONCEPTO DE LA ADQUISICION

DE UNIFORMES PARA EL

SINDICATO. PAGO DEL 50%

33,942 PAGO DE LA FACTURA 1527 POR 25-Mar-2009 SANTANDER 65501630415 16,927 $13,974.80

CONCEPTO DE LA ADQUISICION

DE UNIFORMES PARA EL

SINDICATO. ANTICIPO DEL 50%


CONCEPTO DE ADAQUISICION DE

UNIFORMES PARA EL SINDICATO.

ANTICIPO DEL 50%



ADQUISICION DE UNIFORMES PARA

SINDICATO. ANTICIPO DEL 50%

$157,349.67

Mes: Junio 36,389 PAGO FACTURA 1543 POR 26-Jun-2009 SANTANDER 65501630415 18,774 $43,088.20


UNIFORMES PARA PERSONAL

SINDICALIZADO Y EMERGENTE

PRIMER PERIODO 2009 (

COMLEMENTO FACTURA 1524 )

36,391 PAGO FACTURA 1544 POR 26-Jun-2009 SANTANDER 65501630415 18,775 $70,920.96




PRIMER PERIODO 2009

36,393 PAGO FACTURA 1546 POR 26-Jun-2009 SANTANDER 65501630415 18,776 $29,365.71




PRIMER PERIODO 2009 (

COMPLEMENTO FACTURA 1528 )

$143,374.87

$351,427.46


313

PAGOS EFECTUADOS A MARIA DEL CARMEN ROBLES SEGUNDO RFC:



MEDICOS

$3,500.00


GASTOS MEDICOS

$2,000.00

$5,500.00


314

PAGOS EFECTUADOS A MARIA DEL ROSARIO SERRANO MARTINEZ RFC:



COMPRAS DE FERULAS

$2,000.00


MATERIAL

34,276 CH APOYO PARA ESTUDIOS 26-Mar-2009 SANTANDER 65501630415 16,986 $3,500.00

CLINICOS

$6,500.00

Mes: Abril 34,473 CH APOYO PARA EVENTO DEL 02-Abr-2009 SANTANDER 65501630415 17,144 $6,000.00

FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO


GASTOS MEDICOS

$18,000.00

Mes: Mayo 35,403 CH APOYO POR CONCEPTO DE EVENTO 12-May-2009 SANTANDER 65501630415

17,775 $4,000.00

$4,000.00

$30,500.00


315

PAGOS EFECTUADOS A MARIA DOLORES ESCOBEDO MONTOYA RFC:



SALUD

$1,000.00

$1,000.00


316

PAGOS EFECTUADOS A MARIA ELENA HERNANDEZ ALMARAZ RFC:


Mes: Marzo 33,749 CH APOYO PARA GASTOS 10-Mar-2009 SANTANDER 65501630415 16,572 $800.00

MEDICOS

$800.00

$800.00


317

PAGOS EFECTUADOS A MARIA ESTEHER ZUÑIGA MACARIO RFC:



SALUD

$1,500.00

$1,500.00


318

PAGOS EFECTUADOS A MARIA EUFEMIA DE SAN LUIS HERNANDEZ RFC:



EDUCACION

$700.00

$700.00


319

PAGOS EFECTUADOS A MARIA FERNANDA HERNANDEZ PERALTA RFC:





JURIDICA

32,574 CH APOYO PARA COMIDA Y 28-Ene-2009 SANTANDER 65501630415 15,609 $800.00

TRASLADO YA QUE PRESENTAN SU


JURIDICA

32,170 CH APOYO YA QUE PRESTAN SU 15-Ene-2009 SANTANDER 65501630415 15,291 $1,600.00


JURIDICA CORRESPONDIENTE DEL

05 AL 16 DE ENERO DEL 2008

$3,200.00

Mes: Febrero 32,834 CH APOYO PARA TRANSPORTE Y 05-Feb-2009 SANTANDER 65501630415 15,814 $800.00


SERVICIO SOCIAL EN EL ARERA

JURIDICA




JURIDICA




JURIDICA




JURIDICA

$3,200.00




JURIDICA




JURIDICA




JURIDICA




JURIDICA

$3,200.00




JURIDICA





320

JURIDICA




JURIDICA




JURIDICA



JURIDICA

$4,000.00




JURIDICA




JURIDICA




JURIDICA



SERVCIO SOCIAL EN EL AREA

JURIDICA

$3,200.00


36,355 CH APOYO SERVICIO SOCIAL DEL 12-Jun-2009 SANTANDER 65501630415 18,521 $800.00

08 AL 12 DE JUNIO DE 2009



36,786 CH APOYOPOR CONCEPTO DE 26-Jun-2009 SANTANDER 65501630415 18,764 $800.00


2009

$3,200.00

$20,000.00


321

PAGOS EFECTUADOS A MARIA GENOVEVA PALACIOS ANAYA RFC:



EVENTO DE LA COMUNIDAD DEL

POZO

$6,008.29

$6,008.29


322

PAGOS EFECTUADOS A MARIA GUADALUPE CARAZO RICO RFC:



SALUD

$700.00

$700.00


323

PAGOS EFECTUADOS A MARIA GUADALUPE JIMENEZ SANCHEZ RFC:


Mes: Abril 34,575 CH APOYO PARA ASISTIR AL 07-Abr-2009 SANTANDER 65501630415 17,254 $700.00

EVENTO DE HUAPANGO EN EL

MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN

$700.00

$700.00


324

PAGOS EFECTUADOS A MARIA GUADALUPE PACHECO PEREZ RFC:


Mes: Febrero 33,008 CH APOYO POARA GASTOS DE 12-Feb-2009 SANTANDER 65501630415 16,008 $2,000.00

SALUD

$2,000.00

$2,000.00


325

PAGOS EFECTUADOS A MARIA GUADALUPE ROJAS ALFARO RFC:


Mes: Marzo 33,753 CH PAGO PORPRESENTACIONES 09-Mar-2009 SANTANDER 65501630415 16,551 $4,650.00

DE PAYASO EVENTO APROPIACION

DE ESPACIOS PUBLICOS

34,267 CH PAGOPARTICIPACION EVENTO 26-Mar-2009 SANTANDER 65501630415 16,981 $1,550.00


PUBLICOS

$6,200.00

Mes: Abril 34,508 CH PAGO PRESENTACION EVENTO 03-Abr-2009 SANTANDER 65501630415 17,170 $1,550.00


PUBLICOS

34,722 CH PAGO PRESENTACIONES PAYASO 16-Abr-2009 SANTANDER 65501630415

17,337 $4,650.00

EN APROPIACION ESPACIOS

PUBLICOS 11, 18 Y 19 ABRIL

$6,200.00

$12,400.00


326

PAGOS EFECTUADOS A MARIA GUERRERO CARRILLO RFC:



SALUD

$1,500.00


COMPRA DE MATERIAL

$2,500.00

$4,000.00


327

PAGOS EFECTUADOS A MARIA GUZMAN HERNANDEZ RFC:



SALUD

$1,500.00

$1,500.00


328

PAGOS EFECTUADOS A MARIA ISABEL LOPEZ VALLEJO RFC:



SALUD

$500.00

$500.00


329

PAGOS EFECTUADOS A MARIA JOSEFINA OLVERA RESENDIZ RFC:


Mes: Mayo 35,572 CH APOYO PARA GASTOS 19-May-2009 SANTANDER 65501630415 17,947 $1,500.00

MEDICOS

$1,500.00

$1,500.00


330

PAGOS EFECTUADOS A MARIA JUANA SILVA CAMPOS JIMENEZ RFC:



GASTOS MEDICOS


SALUD

$4,300.00

$4,300.00


331

PAGOS EFECTUADOS A MARIA JUANA SILVIA CAMPOS JIMENEZ RFC:


Mes: Abril 34,689 CH APOYO PARA GASTOS PAGO 14-Abr-2009 SANTANDER 65501630415 17,294 $2,500.00

SEMINARIO

$2,500.00

$2,500.00


332

PAGOS EFECTUADOS A MARIA JULIA MENDOZA MORALES RFC:



SALUD

$2,000.00

$2,000.00


333

PAGOS EFECTUADOS A MARIA LETICIA JIMENEZ MENDOZA RFC:



EDUCACION

$1,000.00



$1,500.00

$2,500.00


334

PAGOS EFECTUADOS A MARIA LINET ARTEAGA LEON RFC:



MEDICOS

$1,900.00

$1,900.00


335

PAGOS EFECTUADOS A MARIA LOURDES GENEROSA PACHECO IBARR RFC:



SALUD

$1,500.00

$1,500.00


336

PAGOS EFECTUADOS A MARIA LUCIA VEGA COSS RFC:



SALUD

$6,000.00


SALUD

$2,000.00

$8,000.00


337

PAGOS EFECTUADOS A MARIA LUISA HILDA RAMIREZ RANGEL RFC:



SALUD

$1,500.00

$1,500.00


338

PAGOS EFECTUADOS A MARIA MARTA JUDITH RAMIREZ PEREZ RFC: RAPM-520425-T39 EMILIANO ZAPATA 224 EL CARMEN � NºAP Concepto Emisiòn Cuenta Cheque Importe

Mes: Enero 31,240 PAGO DE LA FACTURA 323 POR 21-Ene-2009 SANTANDER 65501630415 15,450 $805.00

CONCEPTO DE APOYO DE SILLAS

PARA EVENTO DEL SR MANUEL

VELÁZQUEZ EL 21 Y 22 DE

NOVIEMBRE.

31,990 PAGO DE LA FACTURA 324 POR 21-Ene-2009 SANTANDER 65501630415 15,458 $402.50

CONCEPTO DE RENTA DE SILLAS

Y MESAS PARA EVENTO EN CASA

DE LA CULTURA 22 DE NOVIEMBRE

DEL 2008.

32,205 PAGO DE LA FACTURA 327 POR 28-Ene-2009 SANTANDER 65501630415 15,647 $1,006.25


PARA LA SR SALVADOR HERRERA

TORRES EN LA COMUNIDAD DE LA

PIEDAD.



Y MESAS PARA SRA JULIA

ZACARIAS VELAZQUEZ PARA

POSADA EL DIA 20 EN LA CASA

DE LA CULTURA. APOYO SILLAS

Y MESAS PARA LA SRA AURELIA

CENTENO CARPINTERO EN LA

COMUNIDAD DE AMAZCALA, Y

PARA PRIMARIA REV


CONCETO DE APOYO DE SILLAS Y

MESAS PARA EVENTO DE 24 DE

DIC EN EL BARRIO SAN JOSE

$6,641.25

Mes: Junio 34,662 PAGO DE LA FACTURA 361 POR 04-Jun-2009 SANTANDER 65501630415 18,273 $2,035.50


PARA EVENTO FIESTA DEL BARRIO

SAN JOSE.

$2,035.50

$8,676.75


339

PAGOS EFECTUADOS A MARIA MARTHA TERRAZAS VELAZQUEZ RFC:



GASTOS MEDICOS

$1,000.00


SALUD

$1,000.00


COMPRA DE UNIFORME

$1,200.00

$3,200.00


340

PAGOS EFECTUADOS A MARIA MAXIMINA CAMERINA VAZQUEZ RAMI RFC:



SALUD

$600.00

$600.00


341

PAGOS EFECTUADOS A MARIA MOYA ZUÑIGA RFC:



SALUD

$2,000.00


SALUD

$1,500.00

$3,500.00


342

PAGOS EFECTUADOS A MARIA RUIZ RAMIREZ RFC:



EDUCACION

$1,500.00

$1,500.00


343

PAGOS EFECTUADOS A MARIANA ISELA RODRIGUEZ MARTINEZ RFC:



EDUCACION

$1,000.00

$1,000.00


344

PAGOS EFECTUADOS A MARIBEL ALEGRIA AGUILAR RFC:



MEDICOS

$1,000.00

$1,000.00


345

PAGOS EFECTUADOS A MARICEU ERTHAL GARCIA RFC:



EDUCACION

$1,220.00


DEPORTE

$1,600.00

$2,820.00


346

PAGOS EFECTUADOS A MARIELA VIDAL MARTINEZ RFC:



MEDICOS

$2,000.00

$2,000.00


347

PAGOS EFECTUADOS A MARIO ESCALANTE BARRERA RFC:



SALUD

$1,500.00

$1,500.00


348

PAGOS EFECTUADOS A MARIO RANGEL HERNANDEZ RFC:



SALUD

$1,500.00

$1,500.00


349

PAGOS EFECTUADOS A MARISSA CRISTOBAL LUNA RFC:



ECONOMICO

$650.00

$650.00


350

PAGOS EFECTUADOS A MARTHA ELSA GARCIA OSORNIO RFC:




DE NOVIEMBRE

$1,400.00

$1,400.00


351

PAGOS EFECTUADOS A MARTIN BAUTISTA SOSA RFC:




LOCALIDAD DE SANTA CRUZ

$8,000.00

$8,000.00


352

PAGOS EFECTUADOS A MARTINA LOYOLA RECENDIZ RFC:



MEDICOS

$1,000.00

$1,000.00


353

PAGOS EFECTUADOS A MATIAS MENDOZA MARTINEZ RFC:



DEPORTE

$1,500.00

$1,500.00


354

PAGOS EFECTUADOS A MATILDE AGUILAR LOPEZ RFC:



SALUD

$1,000.00

$1,000.00


355

PAGOS EFECTUADOS A MAURA URIBE GONZALEZ RFC:



ESTUDIOS

$1,500.00

$1,500.00


356

PAGOS EFECTUADOS A MAXIMILIANO HERNANDEZ MORALES RFC:


Mes: Marzo 33,549 CH APOYO PARA EL COMITE DE 04-Mar-2009 SANTANDER 65501630415 16,435 $5,000.00


COMUNIDAD DE SAN JOSE

NAVAJAS

$5,000.00

$5,000.00


357

PAGOS EFECTUADOS A MIGUEL ANGEL GONZALEZ RANGEL RFC:



SERVICIO

$500.00

$500.00


358

PAGOS EFECTUADOS A MONICA MOLINA JAIME RFC:



GASTOS MEDICOS

$11,000.00

$11,000.00


359

PAGOS EFECTUADOS A MONICA RAMIREZ ESQUIVEL RFC:



TRANSPORTE




DE INFORMATICA




DE INFORMATICA




DE INFORMATICA

$2,000.00




INFORMATICA




DE INFORMATICA




DE INFORMATICA




INFOMATICA

$2,000.00




DE INFORMATICA




DE INFORMATICA




DE INFORMATICA




DE INFORMATICA



DE INFORMATICA

$2,500.00




360


DE INFORMATICA




DE INFORMATICA




DE INFORMATICA



SERVCIO SOCIAL EN EL AREA DE

TESORERIA

$2,000.00


36,354 CH SERVICIO SOCIAL DEL 08 AL 12 12-Jun-2009 SANTANDER 65501630415 18,520 $500.00

DE JUNIO DE 2009



$1,500.00

$10,000.00


361

PAGOS EFECTUADOS A NICOLAZA CECILIA MORENO CASTAÑON RFC:



SALUD

$700.00

$700.00


362

PAGOS EFECTUADOS A NIDIA CASTELANO OLVERA RFC:



SALUD

$1,500.00

$1,500.00


363

PAGOS EFECTUADOS A NORMA LILIANA DE ALBINO ESCOBEDO RFC:


Mes: Enero 32,444 CH APOYOPARA FIESTAS 22-Ene-2009 SANTANDER 65501630415 15,461 $3,000.00


DE CERRITO COLORADO

$3,000.00


PAGO A INSTRUCTOR

$1,500.00

Mes: Abril 34,555 CH APOYO PARA EL PAGO DE LA 06-Abr-2009 SANTANDER 65501630415 17,237 $1,500.00

MAESTRA DE AEROBICS

$1,500.00


CONCURSO DE BAILE Y ZUMBA

EN LA COMUNIDAD DE CERRITO

COLORADO

$1,500.00


EVENTO EN LA COMUNIDAD DE

CERRITO COLORADO


PAGO DE INSTRUCTOR

$2,500.00

$10,000.00


364

PAGOS EFECTUADOS A ODILON ORTIZ MARTINEZ RFC:


Mes: Abril 34,520 CH APOYO PARA MEJORAMIENTO 06-Abr-2009 SANTANDER 65501630415 17,184 $2,500.00

DE VIVIENDA

$2,500.00

$2,500.00


365

PAGOS EFECTUADOS A OLGA ALICIA IBARRA RENDON RFC:



SALUD

$1,000.00


MEDICOS TRATAMIENTO

ODONTOLOGICO

$3,000.00

$4,000.00


366

PAGOS EFECTUADOS A PATRICIA CAMPOS VEGA RFC:



MEDICOS

$3,500.00

$3,500.00


367

PAGOS EFECTUADOS A PATRICIA HERNANDEZ GARCIA RFC:



SERVICIOS

$2,181.88

$2,181.88


368

PAGOS EFECTUADOS A PATRICIA RENDON MENDOZA RFC:



GASTOS FUNERARIOS

$3,500.00

$3,500.00


369

PAGOS EFECTUADOS A PATRICIO ALCANTARA NIETO RFC:



EDUCACION

$1,500.00

$1,500.00


370

PAGOS EFECTUADOS A PATRONATO DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA RFC:


Mes: Marzo 33,494 CH PAGO DEL RECIBO DE 02-Mar-2009 SANTANDER 65501630415 16,355 $100,000.00

DONATIVO NO. 3081

$100,000.00

$100,000.00


371

PAGOS EFECTUADOS A PAULINA RAMIREZ VILLEGAS RFC:



EDUCACION

33,013 CH APOYO PARA GASTOS DE 12-Feb-2009 SANTANDER 65501630415 16,012 $1,500.00

SALUD

$2,100.00


ASUNTO JURIDICO

$1,500.00

$3,600.00


372

PAGOS EFECTUADOS A PAVIMENTOS Y TRITURADOS DEL CENTRO S.A. RFC:



5148

$14,490.00

$14,490.00


373

PAGOS EFECTUADOS A PEDRO ARTEAGA RODRIGUEZ RFC:


Mes: Abril 34,521 CH APOYO PARA MEJORAMIENTO 06-Abr-2009 SANTANDER 65501630415 17,185 $2,500.00

DE VIVIENDA

$2,500.00

$2,500.00


374

PAGOS EFECTUADOS A PEDRO CORONEL CORONEL RFC: COCP




PRESA

$3,000.00

$3,000.00


375

PAGOS EFECTUADOS A PEDRO JUAN MORALES TREJO RFC:



GASTOS MEDICOS

$2,500.00

$2,500.00


376

PAGOS EFECTUADOS A PEDRO MOLINA BRIONES RFC:



COMITE DE FIESTAS

PATRONALES EN LA COMUDAD DE

SAN VICENTE FERRER

$5,000.00

$5,000.00


377

PAGOS EFECTUADOS A PEDRO MOLINA CABRERA RFC:



SALUD

$700.00

$700.00


378

PAGOS EFECTUADOS A PETRA OLVERA RESENDIZ RFC:



MEDICOS

$1,500.00

$1,500.00


379

PAGOS EFECTUADOS A PIEDRA DEL SOL A.C. RFC:


Mes: Marzo 33,760 CH PAGO DEL RECIBO NO. 517 09-Mar-2009 SANTANDER 65501630415 16,553 $3,500.00

PRESENTACION EVENTO

APORPIACION DE ESPACIOS

PUBLICOS

$3,500.00

Mes: Abril 34,507 CH PAGO DEL RECIBO NO. 523 03-Abr-2009 SANTANDER 65501630415 17,169 $3,500.00

APROPIACION ESPACIOS

PUBLICOS

$3,500.00

$7,000.00


380

PAGOS EFECTUADOS A PORFIRIA JARAMILLO REYES RFC:



SALUD

$1,000.00

$1,000.00


381

PAGOS EFECTUADOS A PREVISION Y PROTECCION SC RFC: PPR490930417 AV ZARAGOZA NO 90 CENTRO ESQ CON OCAMPO CENTRO � NºAP Concepto Emisiòn Cuenta Cheque Importe

Mes: Febrero 32,825 CH PAGO DE LA FACTURA NO 04-Feb-2009 SANTANDER 65501630415 15,789 $7,000.00

35899

33,246 CH PAGO DE LA FACTURA NO 20-Feb-2009 SANTANDER 65501630415 16,250 $7,000.00

35941

$14,000.00

Mes: Marzo 33,605 CH PAGO DE LA FACTURA 35998 04-Mar-2009 SANTANDER 65501630415 16,480 $7,000.00

$7,000.00

Mes: Junio 36,797 CH APORTACION 26-Jun-2009 SANTANDER 65501630415 18,786 $21,000.00

CORRESPONDIENTE A LOS MESES

DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2009

$21,000.00

$42,000.00


382

PAGOS EFECTUADOS A PUEBLITO MAURO TABARES FLORES RFC:



SALUD

$3,000.00

$3,000.00


383

PAGOS EFECTUADOS A RAFAEL ALMARAZ CASTELANO RFC:


Mes: Abril 34,794 CH APOYOPARA FIESTAS 17-Abr-2009 SANTANDER 65501630415 17,376 $5,000.00

PATRONALES DE CALAMANDA

$5,000.00

$5,000.00


384

PAGOS EFECTUADOS A RAFAEL MOLINA RUIZ RFC: MORR



$8,200.00


COMBUSTIBLE

$8,200.00


COMBUSTIBLE

$8,200.00

Mes: Abril 34,706 CH APOYO REEMBOLSO VARIAS 15-Abr-2009 SANTANDER 65501630415 17,325 $8,340.00

FACTURAS

$8,340.00

Mes: Mayo 35,394 CH APOYO PARA LA COMPRA DE 12-May-2009 SANTANDER 65501630415 17,771 $8,000.00

COMBUSTIBEL

$8,000.00

$40,940.00


385

PAGOS EFECTUADOS A RAQUEL PAULIN NIEVES RFC:



MEDICOS

$3,200.00

$3,200.00


386

PAGOS EFECTUADOS A RAUL EDUARDO MIGUEL ORIHUELA JIMENEZ RFC:


Mes: Marzo 34,000 CH APOYO PARA EL PAGO DE LA 19-Mar-2009 SANTANDER 65501630415 16,762 $2,000.00

ACTURACION DEL GRUPO DE JAZZ

$2,000.00

$2,000.00


387

PAGOS EFECTUADOS A RAUL FUENTES MARTINEZ RFC:




$3,000.00

$3,000.00


388

PAGOS EFECTUADOS A RAUL PEREZ MARTINEZ RFC:




$1,000.00

$1,000.00


389

PAGOS EFECTUADOS A RAUL RESENDIZ GUDIÑO RFC:


Mes: Febrero 32,753 CH APOYO PARA EL COMITE DE 03-Feb-2009 SANTANDER 65501630415 15,741 $3,000.00


COMUNIDAD DE LA LOMA

$3,000.00

$3,000.00


390

PAGOS EFECTUADOS A REMEDIOS HERRERA TREJO RFC:




1520 VARIOS APOYOS

$11,805.00


1536 POR LA ENTREGA DE

APOYO PARA MATERIAL DE

CONSTRUCCION DE VARIAS

PERSONAS

33,796 CH PAGO DE LA FACTURA 10-Mar-2009 SANTANDER 65501630415 16,607 $7,624.00

NO.1537 POR APOYO DE

MATERIAL DE CONSTRUCCION A

VARIAS PERSONAS

$15,514.00



1546 APOYOS PARA MATERIAL

CONSTRUCCION

$13,359.00

Mes: Mayo 35,795 CH REEMBOLSO DE LA FACTURA 26-May-2009 SANTANDER 65501630415 18,107 $1,955.00

NO 1552

$1,955.00

$42,633.00


391

PAGOS EFECTUADOS A REMEDIOS RESENDIZ CASTILLO RFC:



EDUCACION

$1,100.00

$1,100.00


392

PAGOS EFECTUADOS A REYES MOLINA GONZALEZ RFC:



APOYO PARA LAS FIESTAS


DE SANTA CRUZ

$8,000.00

$8,000.00


393

PAGOS EFECTUADOS A REYNALDA GARCIA VICTORIA RFC:



SERVICIOS

$1,392.00

$1,392.00


394

PAGOS EFECTUADOS A RICARDO HERNANDEZ OLGUIN RFC:



MATERIAL

$1,000.00

$1,000.00


395

PAGOS EFECTUADOS A ROBERTO EVIGAN RAMIREZ CHAVEZ RFC:


Mes: Marzo 33,762 CH PAGO POR CONCEPTO DE 10-Mar-2009 SANTANDER 65501630415 16,580 $500.00

SALUD

$500.00

$500.00


396

PAGOS EFECTUADOS A ROBERTO RODRIGUEZ REYES RFC:





$1,000.00

$1,000.00


397

PAGOS EFECTUADOS A ROCIO AGUILLON SALAZAR RFC:



SALUD

$1,000.00

$1,000.00


398

PAGOS EFECTUADOS A ROCIO TORIBIO DIAZ RFC:



SALUD

$1,500.00

$1,500.00


399

PAGOS EFECTUADOS A RODRIGO BARCENAS LOPEZ RFC:



SALUD

$1,500.00

$1,500.00


400

PAGOS EFECTUADOS A RODRIGO HERRERA CRUZ RFC:



FUNERARIOS

$5,000.00

$5,000.00


401

PAGOS EFECTUADOS A ROGELIO MATEOS GARCIA RFC:



SALUD

$1,000.00

$1,000.00


402

PAGOS EFECTUADOS A ROMAN ALTAMIRANO LOPEZ RFC:



FIESTAS DE SEMANA SANTA

$16,000.00

Mes: Mayo 35,507 CH PAGO DE LA FACTURA NO 756 15-May-2009 SANTANDER 65501630415 17,925 $2,300.00

$2,300.00

Mes: Junio 36,348 CH PAGO DE LA FACTURA 778 12-Jun-2009 SANTANDER 65501630415 18,517 $5,700.00

POR CONCEPTO DE APOYO DE

IMPRESION DE RELOJ DE PARED

MOCHILAS, PLAYERAS Y PELOTAS

$5,700.00

$24,000.00


403

PAGOS EFECTUADOS A ROSA ALEJANDRA GONZALEZ ZACARIAS RFC:



SALUD

$3,000.00

$3,000.00


404

PAGOS EFECTUADOS A ROSA ANA LULE CERVANTES RFC:




DE NOVIEMBRE CATEGORIO B

$1,400.00

$1,400.00


405

PAGOS EFECTUADOS A ROSA MARIA HILARIO MARTINEZ RFC:



GASTOS MEDICOS

$1,000.00

$1,000.00


406

PAGOS EFECTUADOS A ROSA MARIA REYES LIRA RFC:



MEDICAMENTO

$1,500.00

$1,500.00


407

PAGOS EFECTUADOS A ROSALBA BARCENAS VAZQUEZ RFC:



EDUCACION

$1,500.00

$1,500.00


408

PAGOS EFECTUADOS A ROSENDO RAUL LOPEZ DOMINGUEZ RFC:



SALUD

$1,500.00

$1,500.00


409

PAGOS EFECTUADOS A RUTH GARCIA HERNANDEZ RFC:



$1,400.00


$5,750.00

Mes: Mayo 35,582 CH PAGO DE LA FACTURA 2891 19-May-2009 SANTANDER 65501630415 17,953 $16,100.00

$16,100.00

$23,250.00


410

PAGOS EFECTUADOS A SALVADOR DE ALBINO AVENDAÑO RFC:



SALUD

$1,100.00

$1,100.00


411

PAGOS EFECTUADOS A SALVADOR FRANCO NUÑEZ RFC:



$4,025.00

$4,025.00


412

PAGOS EFECTUADOS A SALVADOR FRAUSTO HURTADO RFC:



SALUD

$1,500.00

$1,500.00


413

PAGOS EFECTUADOS A SALVADOR HERRERA TORRES RFC:



LAS FESTIVIDADES DE LA

COMUNIDAD DE LA PIEDAD

$10,000.00

$10,000.00


414

PAGOS EFECTUADOS A SAMUEL GUZMAN RAMIREZ RFC:


Mes: Abril 34,918 CH APOYO POR CONCEPTO DE 24-Abr-2009 SANTANDER 65501630415 17,564 $500.00

GASTOS ESCOLARES

$500.00

$500.00


415

PAGOS EFECTUADOS A SANDRA MORALES SALAZAR RFC:



SALUD

$1,500.00

$1,500.00


416

PAGOS EFECTUADOS A SANDRA RABELL RANGEL RFC:


Mes: Enero 31,888 CH PAGO DE LA FACTURA NO. 346 22-Ene-2009 SANTANDER 65501630415 15,487 $20,700.00

BACHEO DE CAMINOS DE LAS

LOCALIDADES DE EL LOBO REQ.

306 OP

$20,700.00

$20,700.00


417

PAGOS EFECTUADOS A SANIRENT DEL BAJIO S.A. DE C.V. RFC: SRB-921021-U56 ACCESO AL AEROPUERTO 97 ARBOLEDAS PLAZA ALAMOS � NºAP Concepto Emisiòn Cuenta Cheque Importe

Mes: Enero 32,478 CH PAGO DE LA FACTURA NO 23-Ene-2009 SANTANDER 65501630415 15,523 $4,600.00

47364

$4,600.00

$4,600.00


418

PAGOS EFECTUADOS A SANTIAGO CANO JIMENEZ RFC:



EVENTO

$2,000.00

$2,000.00


419

PAGOS EFECTUADOS A SANTOS DE ALBINO ROQUE RFC:



EDUCACION

$700.00

$700.00


420

PAGOS EFECTUADOS A SATURNINO MORALES AGUILAR RFC:


Mes: Febrero 33,302 CH PAGO DE LA FACTUA NO 261 25-Feb-2009 SANTANDER 65501630415 16,261 $11,500.00

$11,500.00

$11,500.00


421

PAGOS EFECTUADOS A SERGIO ARTURO UGALDO LOPEZ RFC:



ECONOMICO

$3,000.00

$3,000.00


422

PAGOS EFECTUADOS A SERGIO JESUS MARTINEZ GOMEZ RFC:


Mes: Febrero 32,901 CH APOYO PARA SOLVENTAR 06-Feb-2009 SANTANDER 65501630415 15,876 $12,000.00

DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA

FACULTAD DE CIENCIAS

POLITICAS

$12,000.00

$12,000.00


423

PAGOS EFECTUADOS A SERGIO MARTINEZ GUTIERREZ RFC:


Mes: Febrero 33,103 CH APOYO PARA TERCER 12-Feb-2009 SANTANDER 65501630415 16,064 $2,600.00

CONCURSO DE DECLAMACION

DELA TV SEC. TOMAS ALBA

EDISION

$2,600.00

$2,600.00


424

PAGOS EFECTUADOS A SILVIA CAMPOS JIMENEZ RFC:



GASTOS MEDICOS

$1,000.00


GASTOS MEDICOS FUNERARIOS

$3,000.00

$4,000.00


425

PAGOS EFECTUADOS A SILVIA EDITH JUAREZ ROMERO RFC:


Mes: Abril 34,488 CH APOYO POR EVENTO LA 03-Abr-2009 SANTANDER 65501630415 17,168 $20,000.00

HISTORIA DE LA CAÑADA A

TRAVES DE LA DANZA

$20,000.00

$20,000.00


426

PAGOS EFECTUADOS A SILVIA GONZALEZ MONTIEL RFC:



CONCEPTO ECONOMICO

$5,000.00

$5,000.00


427

PAGOS EFECTUADOS A SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO I RFC:


Mes: Enero 32,710 SUBSIDIO A DIF MUNICIPAL, DE 30-Ene-2009 SANTANDER 65501630415 0 $620,000.00

PARTICIPACION ORDINARIA


CATORCENA DE ENERO DEL 2009,

RECIBO 04875

32,711 SUBSIDIO A DIF MUNICIPAL DE 30-Ene-2009 SANTANDER 65501630415 0 $754,000.00

PARTICIPACION ORDINARIA,


SEGUNDA CATORCENA DE ENERO

DEL 2009



CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA

CATORCENA DE ENERO DEL 2009.

LIQUIDACION DEL RECIBO 04899



CORRESPONDIENTE A LA TERCER


ANTICIPO RECIBO 04900




CATORCENA DE ENERO DEL 2009

$2,662,000.00

Mes: Febrero 33,456 SUBSIDIO A DIF MUNICIPAL DE 27-Feb-2009 SANTANDER 65501630415 0 $200,000.00




LIQUIDACION DE RECIBO 04900

33,457 SUBSIDIO A DIF MUNICIPAL DE 27-Feb-2009 SANTANDER 65501630415 0 $952,145.00



CATORCENA DE FEBRERO DEL

2009. PAGO DEL RECIBO 04924




CATORCENA DE MARZO DEL 2009.

RECIBO 04954




SEGUNDA CATORCENA DE FEBRERO

DEL 2009, RECIBO 04925

$2,306,145.00

Mes: Marzo 34,365 SUBSIDIO A DIF MUNICIPAL DE 31-Mar-2009 SANTANDER 65501630415 0 $954,000.00




RECIBO 04952

34,366 SUBSIDIO A DIF MUNICIPAL DE 31-Mar-2009 SANTANDER 65501630415 0 $754,000.00





428

RECIBO 04953

$1,708,000.00

Mes: Abril 35,222 SUBSIDIO A DIF MUNICIPAL, 30-Abr-2009 SANTANDER 65501630415 0 $954,000.00

PAGO DEL RECIBO 05040 DE



CATORCENA DE ABRIL DEL 2009

35,223 SUBSIDIO A DIF MUNICIPAL CON 30-Abr-2009 SANTANDER 65501630415 0 $954,000.00

RECIBO 05041 DE



SEGUNDA CATORCENA DE ABRIL

DEL 2009

35,225 SUBSIDIO A DIF MUNICIPAL 30-Abr-2009 SANTANDER 65501630415 0 $223,292.50

ANTICIPO DE RECIBO DE

PEXTRAORD ABRIL 2009

$2,131,292.50

Mes: Mayo 35,979 SUBSIDIO A DIF MUNICIPAL DE 29-May-2009 SANTANDER 65501630415 0 $954,000.00



CATORCENA DE MAYO DEL 2009.

RECIBO 05103

35,980 SUBSIDIO A DIF MUNICIPAL DE 29-May-2009 SANTANDER 65501630415 0 $954,000.00



CATORCENA DE MAYO DEL 2009.

RECIBO 05104

36,006 SUBSIDIO A DIF MUNICIPAL DE 29-May-2009 SANTANDER 65501630415 0 $223,292.50


CORRESPONDIENTE AL PAGO DE

GASTOS MEDICOS DE ENERO A

FEBRERO DEL 2009. RECIBO 05110

$2,131,292.50

Mes: Junio 36,824 SUBSIDIO A DIF MUNICIPAL DE 30-Jun-2009 SANTANDER 65501630415 0 $954,000.00



CATORCENA DE JUNIO DEL 2009.

RECIBO 05150

36,825 SUBSIDIO A DIF MUNICIPAL DE 30-Jun-2009 SANTANDER 65501630415 0 $954,000.00



CATORCENA DE JUNIO DEL 2009.

RECIBO 05151

$1,908,000.00

$12,846,730.00


429

PAGOS EFECTUADOS A SIXTO MATURINO FERNANDEZ RFC:



EVENTO

$1,500.00

$1,500.00


430

PAGOS EFECTUADOS A SUSANA GARCIA REYES RFC:



NIÑOS QUE ACUDIRAN A LA

HABANA CUBA

$2,500.00

$2,500.00


431

PAGOS EFECTUADOS A TANYA MICHELLE RIOS HERRERA RFC:



ESCUELA

$1,500.00


ESTUDIOS

$1,000.00


EDUCACION

$1,000.00

$3,500.00


432

PAGOS EFECTUADOS A TERESA RANGEL TREJO RFC:



SALUD

$2,500.00

$2,500.00


433

PAGOS EFECTUADOS A TRT TRANSPORTES EMPRESARIALES, S.A. DE RFC: TTE031126QE5 BLVD- BERNANDO QUINTANA 147 LOMA DORADA � NºAP Concepto Emisiòn Cuenta Cheque Importe


$3,852.50

$3,852.50


434

PAGOS EFECTUADOS A TRW SISTEMAS DE DIRECCIONES S.A. DE C.V. RFC: TRW-


Mes: Mayo 35,460 CH REINTEGRO DEL DERECHO 13-May-2009 SCOTIABANK_INVERLAT 368 1,476 $85,384.38


$85,384.38

$85,384.38


435

PAGOS EFECTUADOS A UBALDO BRAVO SALAZAR RFC:



APOYO PARA LAS FIESTAS


DE DOLORES

$6,000.00

$6,000.00


436

PAGOS EFECTUADOS A UN TECHO PARA MI PAIS A.C. RFC:


Mes: Marzo 34,279 CH APOYO PARA LA 26-Mar-2009 SANTANDER 65501630415 16,989 $20,000.00

CONSTRUCCION DE CASAS EN LA

COMUNIDAD DE LA LABORCILLA

$20,000.00

$20,000.00


437

PAGOS EFECTUADOS A UNION DE EJIDOS DE PRODUCCION, INDUSTR RFC:


Mes: Junio 36,178 CH PAGO DE LA FACTUR ANO. 05-Jun-2009 SANTANDER 65501630415 18,376 $10,000.00

2921 SEGUN CONVENIO

$10,000.00

$10,000.00


438

PAGOS EFECTUADOS A VARIOS RFC: SIN DOMICILIO 0 � NºAP Concepto Emisiòn Cuenta Cheque Importe

Mes: Enero 31,961 CH REEMBOLSO DE VARIAS 22-Ene-2009 SANTANDER 65501630415 15,492 $6,672.40

FACTURAS ENTREGA DE

AGUINALDOS VARIAS

COMUNIDADES

31,966 CH REEMBOLSO DE VARIOS 28-Ene-2009 SANTANDER 65501630415 15,675 $7,342.23

APOYOS

$14,014.63

Mes: Marzo 33,626 CH APOYO PARA MARATON DE 05-Mar-2009 SANTANDER 65501630415 16,487 $17,000.00

ZUMBA

34,278 CH REEMBOLO DE LA FACTURA 26-Mar-2009 SANTANDER 65501630415 16,988 $11,500.00

NO. 3667

$28,500.00

Mes: Abril 35,493 CH APOYO PARA LA COMPRA DE 30-Abr-2009 SANTANDER 65501630415 16,162 $1,500.00

MATERIAL D CURACION

$1,500.00

Mes: Mayo 35,228 CH 17628 APOYO PARA GASTOS 06-May-2009 SANTANDER 65501630415 17,628 $1,000.00

MEDICOS

35,274 CH APOYO PARA FIESTAS 08-May-2009 SANTANDER 65501630415 17,720 $3,000.00

PATRONALES DE ALFAJAYUCAN

35,275 CH APOYOPARA FIESTAS 08-May-2009 SANTANDER 65501630415 17,721 $3,500.00

PATRONALES DE PALO ALTO

35,277 CH APOYO PARA PARA GASTOS 08-May-2009 SANTANDER 65501630415 17,722 $1,000.00

DE SALUD

35,278 CH APOYO PARA GASTOS SALUD 08-May-2009 SANTANDER 65501630415 17,723 $600.00

35,439 CH APOYO PARA FESTEJO DIA 12-May-2009 SANTANDER 65501630415 17,828 $3,000.00

DE LAS MADRES EN LA

COMUNIDAD DE AGUA AZUL

35,444 CH APOYO PARA REHABILITACION 12-May-2009 SANTANDER 65501630415 17,832 $18,000.00

DEL TECJO DE LA CASA EJIDAL

DE SANTA CRUZ

35,445 CH APOYO PARA CULTIVO DE 12-May-2009 SANTANDER 65501630415 17,833 $3,393.60

MAIZ DE TEMPORAL

35,472 CH APOYO PARA EL COMITE DE 13-May-2009 SANTANDER 65501630415 17,906 $1,500.00

FIESTAS PATRONALES DEL

COLORADO

35,473 CH APOYO PARA EL COMITE DE 13-May-2009 SANTANDER 65501630415 17,907 $2,500.00

FIESTAS PATONALES EN LA

CAÑADA

35,474 CH APOYO POR CONCEPTO DE 13-May-2009 SANTANDER 65501630415 17,908 $2,000.00

MATERIAL


GASTSO MEDICOS

35,476 CH APOYO AL COMITE DE 13-May-2009 SANTANDER 65501630415 17,910 $5,000.00

FIESTAS PATRONALES DE SAN

MIGUEL DE AMAZCALA


GASTOS MEDICOS


FESTIVIDADES DE LA

COMUNIDAD DE TIERRA BLANCA


COMPRA DE INYECCIONES

35,515 CH REINTEGRO DEL DERECHO 15-May-2009 SCOTIABANK_INVERLAT 368 1,482 $5,312.43



439





35,567 CH APAYO PARA EL COMITE DE 19-May-2009 SANTANDER 65501630415 17,894 $1,500.00


COMUNIDAD DE EJIDO LA

LABORCILLA


SALUD


GASTOS MEDICOS


GASTOS MEDICOS


FIESTAS PATRONALES EN EL

BARRIO DE SAN MIGUEL

35,599 CH REINTEGRO DE ALUMBRADO 19-May-2009 SCOTIABANK_INVERLAT 368 1,486 $9,138.05

PUBLICO

35,726 CH 55 APOYO PROGRAMA 22-May-2009 SANTANDER 65502012023 55 $75,000.00

OPCIONES PRODUCTIVAS













35,787 CH APOYO POR CONCEPTO PARA 26-May-2009 SANTANDER 65501630415 18,100 $1,000.00

APOYO PARA NIÑOS DE KINDER

DE LA COMUNIDAD DE

CALAMANDA


REINSCRIPCION


EVENTO DE GRAFFITI


GASTOS MEDICOS


EL COMITE DE FIESTAS

PATRONALES EN LA PIEDAD


EL COMITE DE FIESTAS

PATRONALES EN LA PIEDAD

35,808 CH APOYO PARA 25-May-2009 SANTANDER 65501630415 18,090 $2,000.00

REGULARIZACION DE UN

TERRENO




SALUD

35,845 CH APOYO POR CONCEPTO DE 26-May-2009 SANTANDER 65501630415 18,120 $800.00

SALUD







35,851 CH REINTEGRO DEL DERECHO 26-May-2009 SCOTIABANK_INVERLAT 368 1,498 $629.84




440




35,859 CH APOYO PARA LA MANO DE 26-May-2009 SANTANDER 65501630415 18,121 $5,000.00

OBRA EN EL JARDIN DE NIÑOS

DE LA COMUNIDAD DE PALO

ALTO

35,863 CH PAGO DE LA FACTURA NO. 011 26-May-2009 SANTANDER 65501630415 18,122 $46,000.00


EDUCACIOON


FUNERAL


GASTOS ESCOLARES


GASTOS MEDICOS


GASTOS MEDICOS


GASTOS ESCOLARES











$1,259,264.19

Mes: Junio 36,011 CH APOYO PAGO FACTURA NO. 01-Jun-2009 SANTANDER 65501630415 18,178 $24,150.00

3627 MATERIALD E

CONSTRUCCION


COMPRA DE MATERIAL PARA

HACER TABIQUE


GASTOS ESCOLARES


GASTOS MEDICOS


GASTOS MEDICOS


GASTOS MEDICOS


GASTOS MEDICOS






GASTOS FUNERARIOS

36,195 CH APOYP POR CONCEPTO DE 08-Jun-2009 SANTANDER 65501630415 18,404 $2,000.00

PAGO DE INSCRIPCION EN EL

TECNOLOGICO DE MONTERREY


GASTOS MEDICOS


EDUCACION



COMISION DE CERA DE LA

CAÑADA



441

REPARACION DE CAMION


COMPRA DE MATERIAL


MEDICAMENTOS



36,244 CH POR CONCEPTO DE SERVICIOS 08-Jun-2009 SANTANDER 65501630415 18,420 $6,900.00

FUNERARIOS A NOMBRE DE

SILVIA CAMPOS JIMENEZ

36,264 CH REINTEGRO DEL DERECHO 09-Jun-2009 SCOTIABANK_INVERLAT 368 1,406 $75,631.20


36,268 CH REINTEGRO DEL DERECHO 09-Jun-2009 SCOTIABANK_INVERLAT 368 1,408 $402.59










36,297 APOYO POR CONCEPTO DE SALUD 10-Jun-2009 SANTANDER 65501630415 18,493 $1,000.00


SALUD


EDUCACION

36,310 CH APOYO POR CONCEPTO A 11-Jun-2009 SANTANDER 65501630415 18,507 $8,000.00

COMITE DE FIESTYAS

PATRONALES DE LA COMISION

DE GALLO EN LA CAÑADA


COMPRA DE MEDICAMENTO








COMPRA DE MAQUINA

36,387 CH 67 APOYO PROGRAMA 16-Jun-2009 SANTANDER 65502012023 67 $56,000.00


36,395 CH APOYO POR CONCEPTO DE LAS 16-Jun-2009 SANTANDER 65501630415 18,528 $241,500.00

FIESTAS PATRONALES DE SAN

PEDRO

36,490 CH APOYO PARA GASTOS 18-Jun-2009 SANTANDER 65501630415 18,648 $6,000.00

FUNERARIOS

36,535 CH APOYOPARA ASOCIACION DE 19-Jun-2009 SANTANDER 65501630415 18,655 $12,000.00

USUARIOS DE CALAMANDA

36,537 CH APOYO PARA EJIDO DE 19-Jun-2009 SANTANDER 65501630415 18,656 $10,580.00

AMAZCALA

36,538 CH APOYO PARA LA COMUNIDAD 19-Jun-2009 SANTANDER 65501630415 18,657 $9,299.78

DE SANTA CRUZ

36,539 CH APOYO PARA LAUNIDAD DE 19-Jun-2009 SANTANDER 65501630415 18,658 $10,000.00

RIEGO DEL POZO NO. 6 EJIDO DE

PALO ALTO

36,583 CH APOYO POR COMPRA DE 22-Jun-2009 SANTANDER 65501630415 18,673 $23,000.00

LAMINAS FACTURA 19341


SERVICIOS MEDICOS

36,590 CH APOYO PARA COMPRA DE 22-Jun-2009 SANTANDER 65501630415 18,677 $1,500.00

MEDICAMENTO

36,591 CH APOYO PARA TRASLADO A LA 22-Jun-2009 SANTANDER 65501630415 18,678 $3,000.00

CD DE CD JUAREZ CHIHUAHUA

36,592 CH APOYO PARA GASTOS 22-Jun-2009 SANTANDER 65501630415 18,679 $6,500.00

MEDICOS


442


GASTOS MEDICOS


CARGA DE COMBUSTIBLE


ESTANCIA ESTUDIANTIL


DEPORTE


CURSO DE DANZA


GASTOS MEDICOS


COMPRA DE MARCOS PARA

VENTANAS


GASTOS MEDICOS

36,640 CH APOYO POR CONCEPTO PARA 23-Jun-2009 SANTANDER 65501630415 18,706 $1,500.00

LA DEFINCION DE UN BEBE








OBTENCION DE MEDICAMENTO



36,655 CH 65 APOYO PROGRAMA 23-Jun-2009 SANTANDER 65502012023 65 $40,000.00



GASTOS MEDICOS

36,674 CH APOYOPARA GASTOS 24-Jun-2009 SANTANDER 65501630415 18,718 $1,500.00

MEDICOS

36,675 CH APOYO PARA COMPRA DE 24-Jun-2009 SANTANDER 65501630415 18,720 $1,500.00

MEDICAMENTO









36,702 CH REINTEGRO DEL DERECHO 24-Jun-2009 SCOTIABANK_INVERLAT 368 1,541 $348.61



SALUD








COMPRADE MATERIAL PARA

CONSTRUCCION






COMPRA DE MATERIAL PARA

CONSTRUCCION




443






GASTOS MEDICOS

36,789 CH PAOYO POR CONCEPTO DE 26-Jun-2009 SANTANDER 65501630415 18,778 $3,000.00

COMPRA DE TUBOS PARA EL

SUMINISTRO DE AGUA POTABLE


GASTOS MEDICOS


GASTOS MEDICOS


GASTOS DE TITULACION

$1,106,462.27

$2,409,741.09


444

PAGOS EFECTUADOS A VICENTE LUNA FLORES RFC:


Mes: Abril 35,109 CH APOYO PARA CLAUSURA DE 30-Abr-2009 SANTANDER 65501630415 17,639 $5,000.00

CURSOS DE LA ESCUELA

PRIMARIA EDOARDO LOARCA

CASTILLO DE LA COMUNIDAD DE

SAN JOSE NAVAJAS

$5,000.00

$5,000.00


445

PAGOS EFECTUADOS A VICTO DINORA DE ALBINO AVENDAÑO RFC:



SALUD

$3,000.00

$3,000.00


446

PAGOS EFECTUADOS A VICTOR ALMARAZ BECERRA RFC:



SALUD

$1,500.00

Mes: Junio 36,392 CH APOYO POR CONCEPTO PARA 16-Jun-2009 SANTANDER 65501630415 18,254 $500.00

GASTOS DE SALUD

$500.00

$2,000.00


447

PAGOS EFECTUADOS A VICTOR HUGO RIOS GARCIA RFC: RIGV-691107-BW0 16 DE SEPTIEMBRE # 161 CENTRO HISTORICO � NºAP Concepto Emisiòn Cuenta Cheque Importe

Mes: Junio 36,368 PAGO FACTURA 4472 POR 25-Jun-2009 SANTANDER 65501630415 18,743 $1,979.96


MATERIAL DEPORTIVO (

UNIFORMES ) PARA EQUIPO DE

BASQUET BOL ZAHETA DE

ALFAJAYUCAN

$1,979.96

$1,979.96


448

PAGOS EFECTUADOS A VIRIDIANA RAMIREZ MARTINEZ RFC:



GASTOS ESCOLARES

$3,000.00

$3,000.00


449

PAGOS EFECTUADOS A ZEFERINA HERNANDEZ RANGEL RFC:



SALUD

$1,500.00


SALUD

$1,500.00


SALUD

$2,914.05

$5,914.05


450

PAGOS EFECTUADOS A ZENORINA NIEVES MARTINEZ RFC:



SALUD

33,301 CH APOYO PAR GASTOS DE 25-Feb-2009 SANTANDER 65501630415 16,260 $3,500.00

HOSPITALIZACION Y COMPRA

DE MEDICAMENTO

$5,500.00

$5,500.00


451

PAGOS EFECTUADOS A ZOILA JUANA ARTEAGA DE ALBINO RFC:



FIESTA PATRONAL

$2,000.00

$2,000.00


452

Gran Total $19,993,961.41

Municipio El Marqués Querétaro 1erS… · 31,866 CH PAGO DE LA FACTURA NO. ... CEZ $15,000.00...

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