Manual Peachtree 2012

Curso Bsico de Peachtree

Peachtree 2012

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PEACHTREE 2012

MATERIAL DE SEMINARIO

NIVEL BASICO

INDICE

INTRODUCCION .......................................................................................... 3

COMO CREAR UNA NUEVA COMPAIA ................................................. 4

ESTABLECIMIENTO DE UNA NUEVA COMPAIA ............................................ 4

INFORMACIN DE LA COMPAIA ...................................................................... 4

SELECCIN DEL CATALOGO DE CUENTAS: ..................................................... 5

SELECCIN DEL METODO CONTABLE .............................................................. 6

SELECCIN DEL METODO DE POSTEO .............................................................. 6

PERIODOS CONTABLES: ........................................................................................ 7

PERIODO FISCAL ..................................................................................................... 8

FINALIZACIN DEL PROCESO: ............................................................................ 8

MODULO DE MAYOR GENERAL .............................................................. 9

MANTENIMIENTO DEL CATALOGO DE CUENTAS ........................................ 10 Descripcin de los iconos de la barra de herramientas .............................................. 10

Campos .................................................................................................................... 11 Ingresando saldos iniciales de mayor general............................................................ 12

Ventana de saldos iniciales de mayor general ........................................................... 12

MODULO DE CLIENTES (MAINTAIN) ................................................... 14

MANTENIMIENTO DE CLIENTES ....................................................................... 14 Entrada desde el men principal ............................................................................... 14

INGRESANDO INFORMACIN PREDETERMINADA DE CLIENTES ............ 14

CAMPOS .................................................................................................................... 16 Pestaa General ........................................................................................................ 17

Pestaa de Direcciones ............................................................................................. 18 Pestaa de historial del cliente .................................................................................. 19

Pestaa de Informacin predeterminada para ventas ................................................. 20 Pestaa de Terminos y Crditos ................................................................................ 21

INGRESANDO SALDOS INICIALES DE CLIENTES .......................................... 22 Para colocar los balances inciales de los clientes: .................................................... 22

MODULO DE PROOVEDORES (MAINTAIN) .......................................... 23

MANTENIMIENTO DE PROVEEDORES ............................................................. 23

INFORMACION PREDETERMINADA ................................................................. 23


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Ventana de Vendor Defaults ..................................................................................... 24

VENTANA DE MATENIMIENTO DE PROVEEDORES ...................................... 25

CAMPOS .................................................................................................................... 26 Pestaa General ........................................................................................................ 26 Pestaa de Direcciones ............................................................................................. 27

Pestaa de historial del cliente .................................................................................. 27 Pestaa Purchase Defaults ........................................................................................ 28

Pestaa de Terminos y Crditos ................................................................................ 28

INGRESANDO SALDOS INICIALES DE PROOVEDORES ................................ 30 Para colocar los balances inciales de los proovedores: ............................................. 30

MODULO DE INVENTARIO (MAINTAIN) .. Error! Marcador no definido.

CREAR UN PRODUCTO EN EL INVENTARIO ................................................... 32 Barra de Herramientas del Inventario ....................................................................... 36

MANTENIMIENTO DE PRECIOS DE VENTA ..................................................... 37

MODULO DE CREACIN DE IMPUESTOS (MAINTAIN) ..................... 37 Ingresando a la Pantalla de Impuestos ...................................................................... 38

MODULO CUENTAS POR COBRAR (TASK) ........................................... 41 Modulos de Cuentas por Cobrar ............................................................................... 41

MENU DE TAREAS DE CUENTAS POR COBRAR.............................................. 42 Ingresando facturas de clientes ................................................................................. 42 Ingresando Notas de Crditos a clientes .................................................................... 45

Ingresando recibos de pago de clientes ....................... Error! Marcador no definido. Ingresando pagos al contado ..................................................................................... 47

MODULO CUENTAS POR PAGAR (TASK) .............................................. 48 Modulos de Cuentas por Pagar ................................................................................. 48

MENU DE TAREAS DE CUENTAS POR PAGAR................................................. 48 Ingresando facturas de proovedores .......................................................................... 49 Ingresando Notas de Crditos a proovedores ............................................................ 51

Ingresando Pagos a Proveedores ............................................................................... 52

AJUSTE DE INVENTARIO (TASK) ........................................................... 54

INGRESANDO ASIENTOS DE DIARIO ................................................... 56

CONCILIACIN BANCARIA..................................................................... 58

ACCOUNT RECONCILIATION ............................................................................. 58 La ventana de Account Reconciliation ...................................................................... 59 Ajustes por Cargos Bancarios / Adjust...................................................................... 60

CAMBIANDO EL PERIODO CONTABLE ................................................ 61


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INTRODUCCION

Ingresar los datos de una nueva compaa en Peachtree es muy fcil, para

ayudarlo al establecimiento de una nueva compaa, Peachtree provee una Gua

para establecer una compaa/New company setup wizard. Para acceder a la

Gua para establecer una nueva compaa/New company setup wizard, hay

dos formas de hacerlo; El primer mtodo es seleccionar Establecer una nueva

compaa/Setup a new company, desde la Ventana de inicio/Star screen. Si otra

compaa esta abierta, usted recibir el siguiente mensaje Quieres mantenter

(nombre de la compaa) abierta?/Do you want to keep (Company name) open?.

Haga clic sobre el botn yes para mantener la compaa existente abierta y abrir

otra compaa o crear una nueva o clic en no para cerrar la compaa abierta y

continuar con el proceso.

El segundo es seleccionar desde la barra de men, el titular de Archivo/File, y

hacer clic sobre la opcin de Nueva compaa/New Company.

Iniciar compaa Existente

Crear nueva

Compaa


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COMO CREAR UNA NUEVA COMPAIA

ESTABLECIMIENTO DE UNA NUEVA COMPAIA

Usted solo necesitar ingresar un mnimo de informacin para establecer una

nueva compaa en Peachtree. Esta informacin incluye el Catalogo de cuentas, el

mtodo de contabilidad, el mtodo de posteo y el periodo contable.

Esta es la primera ventana del proceso de establecimiento de una nueva compaa.

Ella lista las reas que tendr que configurar durante el avance de esta gua.

Lea la informacin introductoria dentro de esta ventana y haga clic sobre el botn

de Siguiente/Next, para continuar con el establecimiento de su nueva compaa.

INFORMACIN DE LA COMPAIA

Para el establecimiento de su nueva compaa, usted deber ingresar el nombre de la

compaa/Company name, direccin/adress, nmero telefnico/telephone, nmero de

fax/fax y tipo de negocio/business type.

Nombre y direccin de la empresa.

Tipo de empresa.

Mtodo contable (Recibido o Devengado)

Periodos contables.

Ao fiscal.


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TIPS: Una vez haya creado la nueva compaa, usted podr acceder a ella desde la barra de men,

en el titular de mantenimiento/maintain, haciendo clic sobre la opcin de informacin de la

compaa/company information, cada vez que necesite revisar o actualizar la informacin de su

compaa.

SELECCIN DEL CATALOGO DE CUENTA:

Usted puede ver en pantalla el catalogo de cuentas de cada una de las compaas

que usted tiene dentro del sistema, de manera tal que usted pueda seleccionar el

que ms se el asemeje y adaptarlo a la nueva compaa que est por crear.

Hay cuatro opciones para seleccionar el codificador de cuentas para la compaa

que se est creando: (una quinta opcin para versiones premium en adelante)

Utilice una de las compaas de ejemplo que empareje de cerca a su compaa

/Use a sample type that closely matches your company.

Copiar la configuracin de una compaa existente en Peachtree

Accounting/Copy Settings From an existing Peachtree Accounting company.

Convertir una compaa de otro programa de contabilidad/Convert a company

from another acconting program.

Confeccionar su propia compaa/Build your own company.

Consolidar compaas existentes en Peachtree/Consolidate existing Peachtree

Accounting companies.

Usar la codificacin de una empresa de ejemplo en Peachtree

Consolidar empresas existentes en Peachtree

Usar la codificacin de una

empresa creada en Peachtree

Crear nuestra propio


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TIPS: Si usted est utilizando Quicken, One Write Plus, o Peachtree DOS, usted puede convertir su

codificador de cuentas existente en los programas antes mencionados a la nueva compaa que est

creando.

SELECCIN DEL METODO CONTABLE

Peachtree Accounting requiere que usted seleccione un mtodo contable. Usted puede escoger entre el mtodo de Recibido/Cash o Devengado/Accrual.

El mtodo de Recibido/Cash, registra los ingresos cuando se recibe el dinero y

los gastos cuando se pagan. El mtodo Devengado/Accrual, registra los ingresos

cuando se devengan y los gastos cuando son incurridos. Ante tal circunstancia,

usted debe consultar con su contador antes de escoger uno de los dos mtodos. Advertencia: No es posible cambiar el mtodo contable despus de haber terminado de crear la

compaa.

SELECCIN DEL METODO DE POSTEO

Peachtree permite que usted escoja uno de los tres mtodos de posteo, Tiempo

real/Real time, Temporal/Batch o SmartPosting (aplica solo para las versiones

Quantum)

Cuando usted utiliza el mtodo de Tiempo real/Real time, las transacciones

actualizarn el mayor general cuando usted las haya salvado. Si usted escoge el

mtodo de Posteo temporal/Batch posting, usted tendr que postear los diarios

para poder actualizar el mayor general y cuando se utiliza el mtodo de posteo

SmartPosting las transacciones son salvadas en un temporal, luego el servicio

SmartPosting las postea automticamente al mayor general, esto le permite trabajar

a varios usuarios a la vez en el mismo modulo sin crear conflictos al momento de

salvar una transaccin.


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Tiempo real y SmartPosting postea actualizando el mayor general cada vez que

sea ingresada una transaccin, cuando usted revise los reportes en Peachtree

siempre reflejar la situacin financiera actual de la empresa. Por esta razn

Peachtree recomienda la utilizacin del mtodo de Tiempo real. (En caso de

versiones que no sean Quantum) y SmartPosting en caso de versiones Quantum.

PERIODOS CONTABLES:

En la ventana de perodos contables usted le indica al sistema el perodo fiscal que

usted utiliza y el mes en que usted va a iniciar los registros contables; usted puede

introducirle al sistema un perodo especial si as lo necesita.


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PERIODO FISCAL

En esta ventana usted escoge cul es el primer mes y en que ao van a comenzar

los registros.

FINALIZACIN DEL PROCESO:

Seleccione Fin Finish para crear su nueva compaa y abrir Peachtree Complete

Accounting. El siguiente paso es configurar el Checklist que ser desplegado

en la pantalla. Seleccione close para saltarse ese paso. Luego usted recibir un

mensaje explicndole como retornar al Checklist ms adelante.

SeleccioneClose para continuar en el escritorio de Peachtree.


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MODULO DE MAYOR GENERAL

El mayor general est compuesto por una lista de cuentas utilizadas para registrar

las actividades que realiza su empresa. Esta lista, conocida como Catalogo de

cuentas/Chart of account, mantiene el registro de la informacin contable que

posteriormente ser utilizada para obtener los estados financieros, como es el caso

del Balance General y el Estado de Resultado.

El trabajo de ingresar diariamente las transacciones es realizado bajo la utilizacin

de los mdulos que encontramos en el men de Tareas (Task). Estas transacciones

son organizadas y preparadas en diarios/journals, los cuales son guardados o

posteados/post, en el mayor general. La interaccin entre el Mayor

general/General ledger, y el resto de los mdulos en Peachtree se ilustra a

continuacin:

Cuentas por

Cobrar

Cuentas por

Pagar

Inventario Planillas

Mayor

General

Diario

General

Diarios


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MANTENIMIENTO DEL CATALOGO DE CUENTAS

(MAINTAIN CHART OF ACCOUNT)

La ventana de mantenimiento del catalogo de cuentas es utilizada para ingresar

nuevas cuentas, editar cuentas existentes, saldos inciales (Beijing balances), y para

preparar presupuestos (budged).

Descripcin de los iconos de la barra de herramientas

Cerrar/Close: Este botn fundamentalmente cierra la ventana sin salvar y

mantiene el trabajo que ha sido registrado desde el ltimo que fue salvado.

Nueva/New: Cuando usted est trabajando con el mantenimiento de esta

ventana, este botn despejar los campos para entrar una nueva informacin.

Lista/List: Usted puede utilizar esta opcin para ver las cuentas creadas y los

detalles,

Salvar/Save: Este botn salva la informacin que ha sido entrada en los

campos, tales como nmero, descripcin y tipo de cuenta.

Salvar y Nueva/Save & New: Este icono le permite a usted salvar la

informacin introducida y poder crear otra cuenta dejando en blanco el campo

del Account ID y Description

Borrar/Delete: Este botn se utiliza para borrar informacin de los campos de

mantenimiento de cuentas. Solamente podr eliminar o borrar una cuenta

cuando sta no ha tenido actividad.

Cambiar/Change ID: Este icono nos permite cambiar el ID de la cuenta.

Reportes/Reports: Utilice este icono para acceder de manera rpida a los

siguientes reportes: Account reconciliation, Account register, Account Variance

Chart of account, General journal y General ledger.

Ayuda/Help: Este botn le da informacin especfica de la presente ventana.

No obstante, solo se encuentra disponible en el idioma ingls.


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Campos

Nmero de Identificacin/Account ID: Este campo se utiliza para colocar el

nmero de identificacin o cdigo de la cuenta, mirar la lista de las cuentas y el

Tipo de cuenta (Acoount Type). Este campo permite solamente 15 caracteres

alfanumricos.

Cuenta Inactiva/Inactive: Esta condicin se utiliza para las cuentas que son de

ttulo o comentario que no van a acumular transacciones. Si una cuenta est

inactiva y se le desea postear alguna transaccin, el sistema le advertir si

desea continuar con el registro.

Descripcin/Description: Se utiliza para describir cmo se va a titular la

cuenta, cuyo nombre aparecer en la impresin de los reportes. Este campo se

limita a 30 caracteres alfanumricos para titular la cuenta.

Categora de cuenta/Account Type: Este campo se usa para determinar la clase

de cuenta que utiliza el sistema, y este grupo en conjunto aparecer en los

estados financieros. A continuacin presentamos los diferentes tipos de cuenta

que se utilizan en Peachtree: Cash Efectivo 1000

Accounts Receivable Cuentas Por Cobrar 1000

Inventory Inventario de Mercanca 1000

Fixed Assets Propiedad, Planta y Equipos 1000

Accumulated Depreciation Depreciacin Acumulada 1000

Other Current Assets Otros Activos Corrientes 1000

Other Assets Otros Activos 1000

Accounts Payable Cuentas Por Pagar 2000

Other Current Liabilities Otros Pasivos Corrientes. 2000

Long Term Liabilities Pasivo a Largo Plazo 2000

Equity-Get Close Ganancia o Prdida del Perodo 3000

Equity-Doesnt Close Capital Social Pagado/Autorizado 3000

Equity-Retained Earnings Utilidades Retenidas 3000

Income Ingresos 4000

Cost of Sales Costo de las Ventas 5000

Expenses Gastos 6000

Saldos Iniciales/Beginning Balances: Cuando de un clic a este botn de

dilogo, se le desplegarn todas las cuentas del sistema para introducir los

saldos iniciales.


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Periodo Historico/Period History: Aqu se nos presenta los totales de los

dbitos, crditos, el saldo del mes y el saldo a la fecha. Los datos aqu

presentados son mensuales.

Ingresando saldos iniciales de mayor general

(Entering account beginning balances)

Para ingresar saldos iniciales, haga clic sobre el botn de saldos

iniciales/beginning balances, en la ventana de mantenimiento de cuentas; luego

seleccione el periodo contable al cual ingresar o ajustar los saldos desde la

ventana de seleccin de periodos/select period.

Ventana de saldos iniciales de mayor general

La ventana de saldos inciales de mayor general muestra el cdigo, nombre y tipo

de cuenta de cada una de las cuentas de mayor general. Dependiendo del tipo de

cada cuenta, las entradas se harn en la columna de Activos, Gastos/Assets,

Expenses o en la columna de Pasivos, Capital, Ingresos/Liabilities, Equity,

Income.

Peachtree indicar cual columna deber utilizar, haciendo que una de las columnas

quede inhabilitada. En ambas columnas deber colocar cifras positivas, a menos

que la cifra a ingresar sea opuesta al balance natural de la cuenta; en este caso la

cifra ser precedida de signo negativo.


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Como se muestra a continuacin:


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MODULO DE CLIENTES (MAINTAIN)

MANTENIMIENTO DE CLIENTES

(Maintain customer/prospects)

Entrada desde el men principal

Una vez que usted ha configurado el mdulo de cuentas por cobrar con respecto a

las cuentas contables que, predeterminadas, van a afectar tanto al auxiliar como al

mayor general, usted proceder con el siguiente paso para crear los clientes, junto

con toda su informacin general como por ejemplo: cuenta afectada, contacto en el

cliente, direccin, telfono, saldos inciales, etc.

INGRESANDO INFORMACIN PREDETERMINADA DE CLIENTES

(Entering default information for customer)

Antes de comenzar a utilizar las diferentes ventanas que componen los mdulos

de cuentas por cobrar, se debe configurar el sistema de manera tal que,

automticamente, despliegue las cuentas contables, los trminos de pago

generalmente aplicados a los clientes, mtodos de pago, cargos aplicados por

morosidad, etc.


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Para ingresar a Informacin Predeterminada Default Information, damos un

Clic al men de Mantenimiento Mantein, y luego podemos bajar con el cursor

del teclado o del mouse hasta Default Information y, automticamente, se

despliega una barra en la que seleccionamos con un "Clic" Customers.


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Al ingresar a mantenimiento de clientes aparecer una ventana como la que

observamos a continuacin y donde trabajaremos todo lo concerniente a los

clientes.

CAMPOS

Cdigos de Clientes (Customer ID): A cada cliente se le asigna un cdigo

de cliente UNICO, que solo podr ser utilizado por ese cliente solamente.

Este campo solo permite la utilizacin de 20 caracteres alfanumricos.

Nombre de Clientes (Name): En este campo se ingresa el nombre de la

compaa o persona de su cliente. Esta informacin ser impresa en los

estados de cuenta y facturas.

Clientes Prospectos o futuros (Prospect): La cartera de clientes

prospectos es habilitada al dar un Clic en esa casilla. Sin embargo, no crea

an un cuadro de antigedad de saldos por cobrar, pero si le crea un

auxiliar de cuentas por cobrar. Un cliente prospecto puede convertirse en

un cliente regular cuando es involucrado en la confeccin de una factura.

Clientes Inactivos (Inactive): Usted puede ingresar transacciones a

clientes inactivos, pero usted es advertido de su actual status inactivo.

Para convertir un cliente inactivo en uno activo, solo remueva el gancho de


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la casilla. Los clientes inactivos son eliminados cuando se utiliza la opcin

Purge, cuando se hace el cierre fiscal del perodo.

Pestaa General

Contacto (Contact): En este campo ingresamos el nombre de la persona

encargada de nuestra cuenta o se puede dejar en blanco.

Nmero de Cuenta (Account Number): Ingresar el nmero de la cuenta

del provedor.

Direccin, apartado postal y ciudad (Address, Country,): Ingrese la

direccin completa del cliente o informacin relacionada con la direccin,

(apartado postal y ciudad.)

Tipo de Cliente (Customer Type): Este campo es de uso opcional, y se

utiliza con el propsito de agrupar o clasificar a los clientes para que

posteriormente se reflejen dentro de los reportes.

Telfonos, Fax y Direccin electrnica (Telephone, Fax, E-Mail): Usted

puede ingresar dos nmeros de telfono, un nmero de fax y la direccin

electrnica de nuestros clientes. Cada campo soporta veinte caracteres

alfanumricos solamente.

E-Mail: Es importante introducir el E-Mail del cliente, Peachtree le permite

enviar facturas, estado de cuentas o cualquier otro informe de Peachtree al

cliente via E-Mail.

Pestaa de contacts

(Conactos)

En esta pestaa usted podr ingresar todas las personas con las cuales usted

se contacta.

Campos

Contact name (nombre del contacto): En este campo usted ingresara el

nombre del contacto.

Company name (nombre de la compaa): Ingrese el nombre de la

compaa donde el contacto labora.

Job title (Cargo): Usted podr ingresar el cargo que desempea dicho

contacto en la empresa.

Telephone 1 y 2 (telfono): En este campo usted ingresara los telfonos

directos del contacto.

E-mail: Ingresar el correo electrnico del contacto.

Gender (Sexo): En este campo usted ingresara el sexo de la persona donde

(male) es masculino y (female) es femenino


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Pestaa de Direcciones

(Addresses)

Un cliente puede tener varias direcciones, Peachtree permite registrar hasta 20

direcciones por cliente con el propsito de enviarle la mercanca a la direccin que

as lo desee el cliente.


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Pestaa de historial del cliente

(History tab)

La ventana History nos ayuda a conocer el histrico de nuestro cliente, como por

ejemplo: el acumulado mes por mes de las ventas (Sales) y de los pagos efectuados

(Cash) y, a la izquierda de la ventana, muestra desde qu fecha es cliente nuestro,

la ltima fecha en que se le emiti una factura, el monto de esa factura, la fecha del

ltimo pago efectuado por ellos y el monto pagado y, por ltimo, nos muestra la

fecha del ltimo estado de cuenta que se le emiti. Esta informacin es generada

automticamente por el sistema y se actualiza al momento de postear una

transaccin relacionada con el cliente.

En esta pestaa esta la opcin para introducir los saldos inciales de los clientes


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Pestaa de Informacin predeterminada para ventas

(Sales Info)

Representante de Ventas (Sales Rep): Usted puede seleccionar un

representante de ventas para cada cliente, seleccionndolo desde la lupita.

Cuenta del mayor (GL Sales Acct): Ingresar la cuenta del mayor (Ingreso)

de uso especial para este cliente, con el objeto de que cuando se le facture se

afecte esta cuenta de manera predeterminada.

Va de Embarque (Ship Via): Puede seleccionar cualquiera de las vas de

embarque que se encuentran en lista, cuando se despliega la flecha. Puede

crear y adecuarlos a sus necesidades. De igual forma usted podr seleccionar

uno diferente estando en el mdulo de facturacin.

Niveles de precios (Pricing Levels): El programa le da la facilidad de

predeterminar los distintos precios, segn el cliente. Seleccione el nivel de

precio predeterminado en el inventario desplegando la lista (la flechita hacia

bajo).

Este nivel de precio puede ser cambiado en cualquier momento o al momento

de efectuar una transaccin que involucre una venta por el mdulo de Sales

Invoicing.


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Pestaa de Terminos y Crditos

(Terms and Credit)

Trminos de Pago (Terms): Los trminos de pago son configurados al

momento de instalar el programa. Para cambiar los trminos de manera

individual, haga un Clic en el botn de Terms, luego haga otro Clic en la

casilla de Use Standard Terms y se desbloquearn las opciones de

configuracin, y entonces usted podr establecer sus trminos de manera

individual.

C.O.D: Quiere decir que el cliente pagar de inmediato cuando el bien o el

servicio se haya recibido efectivamente.

Prepaid: Quiere decir que el cliente debe pagar por el bien o servicio antes de

haberlo recibido.

Due in number of days: Vencimiento en un nmero de das: Este es un

mtodo muy utilizado. Seleccionando el vencimiento en nmero de das

concede el crdito a su cliente. Cuando usted selecciona esta opcin, debe

especificar cundo se vencer el pago neto (en nmero de das)

Due on day of next month: Seleccione esta opcin cuando los pagos de los

clientes deben ser recibidos cada mes y a una misma fecha.

Due at end of month: Seleccione esta opcin cuando los pagos de sus clientes

deben ser recibidos al final de cada mes.

Net Due in Days: Cuando usted selecciona el trmino de vencimiento en

nmero de das, debe ingresar el nmero de das despus de emitida la factura.


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Discount in: Ingrese el nmero de das, a partir de la fecha de la factura, en los

que el cliente puede para pagar su factura con descuento.

Discount %: Para pagos con descuentos, ingrese el porcentaje permitido.

Credit Limit: Ingrese el lmite de crdito permitido, segn la poltica de la

empresa. El sistema trae predeterminado un lmite de B/. 2,500.00.

INGRESANDO SALDOS INICIALES DE CLIENTES

(Entering beginning balance for customers)

Los Balances Inciales de los Clientes solo se registran una sola vez:

Para colocar los balances inciales de los clientes:

Luego de haber creado y salvado al cliente, se dirige con el cursor a Beginning

Balances que aparece en la pestaa de History y con un clic ingresa a la

ventana que se observa en la parte de arriba de la hoja.

En la pantalla, el sistema habilita los campos para que sean llenados por usted.

o Invoice Number: Nmero de la factura o facturas

o Date: Fecha de la factura, mes /da/ao.

o Purchase Order Number: Nmero de la orden de compra que origin la

factura.

o Amount: Monto de la factura

o A/R Account: Cuenta contable de cuentas por cobrar que se acreditara al

recibir el pago.


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MODULO DE PROOVEDORES (MAINTAIN)

MANTENIMIENTO DE PROVEEDORES

El mdulo de cuentas por pagar al igual que el mdulo de cuentas por cobrar,

mantiene un registro auxiliar de todos los proveedores que son registrados; para

tal efecto, lo primero que debemos lograr es disear un listado de todos los

proveedores con que tenemos crdito, establecer sus saldos inciales, informacin

general, cuenta contable que se afecta dependiendo de la transaccin (gasto,

compras, suministro, etc.). Para ingresar a la ventana de vendors, seleccionamos

vendors desde el men de mantenimiento mantain.

INFORMACION PREDETERMINADA

Antes de iniciar el uso de las diferentes ventanas que componen los mdulos de

cuentas por pagar, se debe configurar el sistema de manera tal que,

automticamente despliegue las cuentas contables, los trminos de pago de los

proveedores, etc. Para ingresar a Informacin Predeterminada Default

information, damos un Clic al men de Mantenimiento Mantein y luego

bajarnos con el cursor del teclado o del mouse hasta Default Information y,

automticamente, se despliega un pequeo men en el que seleccionamos con un

Clic Vendors


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Ventana de Vendor Defaults

La informacin predeterminada para los trminos de pago "payment terms", se

explica en la siguiente imagen:

C.O.D: Quiere decir que el pago se debe hacer inmediatamente cuando el bien

o el servicio se ha recibido satisfactoriamente.

Prepaid/Prepago: Cuando el pago al proveedor debe hacerse antes de haber

recibido el bien o servicio.

Due in number of days/Vencimiento en nmeros de das: Este es un mtodo

muy utilizado. Cuando usted selecciona esta opcin, el proveedor especifica

(en nmero de das) cuando se vence el pago neto.

Due on day of next month/Vencimiento en una fecha del prximo mes:

Seleccione esta opcin cuando los pagos al proveedor deben ser cancelados

cada mes y en una misma fecha.

Due at end of month/Vencimiento al final del mes: Cuando los pagos al

proveedor deben ser cancelados al final de cada mes.

Net Due in Days/Vencimiento Neto en das: Cuando usted selecciona l

termino de vencimiento en nmeros de das usted ingresa l numero de das

despus de recibida la factura del proveedor.

Discount in: Ingrese el nmero de das posterior a la fecha de la factura en la

cual el proveedor le ofrece un descuento.

Discount %: Para pagos con descuentos, ingrese el porcentaje ofrecido.

Credit Limit: Ingrese l limite de crdito permitido por el proveedor.

GL Purchase Account: Seleccione la cuenta del mayor (Compras),

normalmente utilizada al momento de recibir una factura.


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GL Discount Account: Seleccione la cuenta del mayor (Descuentos en

Compras), normalmente utilizada al momento de recibir un descuento en la

compra.

VENTANA DE MATENIMIENTO DE PROVEEDORES

La ventana para mantenimiento de proveedores se explica en la siguiente imagen:


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CAMPOS

Cdigo del Proveedor/Vendor ID: El cdigo del proveedor es un cdigo

alfanumrico UNICO para cada proveedor. Este cdigo es utilizado en las

diferentes ventanas de cuentas por pagar y en los reportes. Un cdigo de

proveedor puede extenderse hasta no ms de 20 caracteres.

Nombre del Proveedor/Name: Ingrese el nombre completo del proveedor.

Este nombre es el que el sistema utilizar para imprimir en los cheques. Este

espacio tiene capacidad hasta 30 caracteres.

Inactivo/Inactive: Si usted tiene en sus planes eliminar aquellos

proveedores que no va a utilizar ms, solo marque con un clic en su casilla y

el sistema lo inactiva, de manera tal que al cierre del perodo fiscal, los

proveedores inactivos sean eliminados del sistema. Si un proveedor ha sido

inactivado y es utilizado en la ventana de compras o de cheques, ser

desplegado un mensaje de error, advirtindole que ha utilizado un

proveedor inactivo y que es una operacin ilegal.

Pestaa General

Contacto/Contact: Ingrese el nombre de la persona con quien hace contacto

donde el proveedor.

Nmero de Cuenta/Account#: Ingrese el nmero de cuenta que el proveedor le

ha asignado a su compaa.

Direccin, Telfonos, etc./Address, City, ST, Zip, Country, Telephone 1 y 2,

Fax: En estos campos y en este mismo orden ingresamos la direccin, apartado

postal, ciudad, telfonos 1 y 2 y el nmero de fax.

Tipo de Proveedor/Vendor Type: Este es un campo opcional que agrupa a

proveedores con caractersticas similares, con el propsito de mantener una

clasificacin en los reportes.


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Pestaa de Direcciones

(Addresses)

Un proveedor puede tener varias direcciones, Peachtree permite registrar hasta 20

direcciones por proveedor.

Pestaa de historial del cliente

(History tab)

En esta ventana se muestra el historial mensual de compras y desembolsos

realizados al proveedor. Esta informacin se registra automticamente por el

sistema; slo basta con entrar a la ventana de History y observaremos el

movimiento. Adems, nos detalla desde cuando son sus clientes, ltima factura de

compra, ltimo pago, etc.


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Pestaa Purchase Defaults

Cuenta Compras/Purchase Acct: Esta es la cuenta del mayor que se afectar al

utilizar este proveedor en las ventanas de compras o pagos. Los proveedores

no necesariamente son siempre por compras, tambin pueden serlo por gastos

acumulados, suministros, servicios pblicos, etc.

Impuesto/Tax ID #: En este campo colocamos las siglas del I.T.B.M. si las

compras a este proveedor son gravadas con este impuesto. Este rengln es

para referencia, nicamente.

Mtodo de Envo/Ship Via: Aqu escogemos el mtodo ms comnmente

utilizado al recibir las compras. Si usted no tiene ningn mtodo

predeterminado en el mdulo de inventario, puede dejar este campo en blanco.

Trminos de Pago/Terms: Ingrese los trminos de pago que usted ha acordado

con su proveedor. Para poder establecer el trmino de pago personalizado,

quite el gancho en Use Standard Terms Box y quedar libre para poder

predeterminar sus propios trminos de pago.

Pestaa de Terminos y Crditos

(Terms and Credit)


Peachtree 2012

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Trminos de Pago (Terms): Los trminos de pago son configurados al

momento de instalar el programa. Para cambiar los trminos de manera

individual, haga un Clic en el botn de Terms, luego haga otro Clic en la

casilla de Use Standard Terms y se desbloquearn las opciones de

configuracin, y entonces usted podr establecer sus trminos de manera

individual.

C.O.D: Quiere decir que al proveedor se le pagar de inmediato cuando el bien

o el servicio se haya recibido efectivamente.

Prepaid: Quiere decir que al proveedor se le debe pagar por el bien o servicio

antes de haberlo recibido.

Due in number of days: Vencimiento en un nmero de das: Este es un

mtodo muy utilizado. Seleccionando el vencimiento en nmero de das que

concede el crdito por parte del proovedor. Cuando usted selecciona esta

opcin, debe especificar cundo se vencer el pago neto (en nmero de das)

Due on day of next month: Seleccione esta opcin cuando los pagos al

proovedor deben ser recibidos cada mes y a una misma fecha.

Due at end of month: Seleccione esta opcin cuando los pagos a los

proveedores deben ser recibidos al final de cada mes.

Net Due in Days: Cuando usted selecciona el trmino de vencimiento en

nmero de das, debe ingresar el nmero de das despus de emitida la factura.

Pestaa de Seguros

(Isnsurance)

Insurance (Seguros): En esta pestaa de la ventana de Mantenimiento de

Proveedores, se configura la informacin del seguro que tenga con


Peachtree 2012

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proveedores. Usted puede configurar la informacin del seguro de

compensacin para los trabajadores, la responsabilidad general, paraguas, y

el seguro de automvil. Para cada tipo de seguro, usted puede rastrear el

nmero de pliza, fecha de vencimiento, y el nombre de la compaa de

seguros. Tambin puede introducir una nota.

INGRESANDO SALDOS INICIALES DE PROOVEDORES

(Entering beginning balance for vendors)

Los Balances Inciales de los proovedores solo se registran una sola vez:

Para colocar los balances inciales de los proovedores:

Luego de haber creado y salvado al proovedor, se dirige con el cursor a

Beginning Balances que aparece en la pestaa de History y con un clic

ingresa a la ventana que se observa en la parte de arriba de la hoja.

En la pantalla, el sistema habilita los campos para que sean llenados por usted.

o Invoice Number: Nmero de la factura o facturas

o Date: Fecha de la factura, mes /da/ao.

o Purchase Order Number: Nmero de la orden de compra que origin la

factura.

o Amount: Monto de la factura

o A/R Account: Cuenta contable de cuentas por pagar que se acreditara al

realizar el pago el pago.

MODULO DE INVENTARIO (MAINTAIN)


Peachtree 2012

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El mdulo de inventario le permite a usted registrar informacin importante sobre

sus productos en inventario, costos de venta, tipo de productos, precios de venta,

etc. Cuando un producto de inventario es creado, usted puede establecer las

cuentas contables que sern afectadas y actualizarlas cuando un producto en

particular es comprado o vendido.

An cuando sea una compaa de servicio, se pueden utilizar algunas de las

caractersticas del mdulo de inventario. Por ejemplo, se pueden utilizar hasta seis

tipos de productos de inventario: slo descripcin, servicio, mano de obra,

productos terminados, etc.

El programa tiene hasta tres mtodos de costeo del inventario: FIFO (Primero que

Entra, Primero que Sale) LIFO (Ultimo que Entra, Primero que Sale) AVERAGE

(Costo Promedio. Se pueden realizar ajustes en el inventario afectando

directamente la contabilidad, ajustando las cuentas del inventario y las de costo de

bienes producidos.

Existe una variedad de reportes que pueden organizar y monitorear el inventario,

los mismos son:

Listado de Productos Ensamblados Assembly Lists

Diario de Costos de los Bienes Producidos Cost of Goods Journal

Listado de Productos o Artculos Item List

Listado de Productos para toma fsica de inventario Physical Inventory List

Reporte de Rentabilidad en el Inventario Inventory Profitability Report

Reporte de Valuacin del Inventario Inventory Valuation Report

Diario de Ajustes de Productos Ensamblados Assemblies Adjustment Journal

Diario de Ajustes del Inventario Inventory Adjustment Journal

Listado Maestro de Productos Item Master List

Listado de Precios de los Productos Item Price List

Reporte de Status de los productos Inventory Stock Status Report

Reporte de Actividad por Unidad Inventory Unit Activity Report

Reporte de Costos de los productos Item Costing Report


Peachtree 2012

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CREAR UN PRODUCTO EN EL INVENTARIO

Para crear un producto o artculo en inventario seleccione desde el men de

Mantenimiento Maintain Artculo de Inventario "Inventory Items".

La informacin que se despliega en la opcin de Inventory Items se divide en

cuatro ventanas. Las cuatro reas de informacin incluidas en el mantenimiento

del inventario son descritas en la siguiente figura.


Peachtree 2012

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Cdigo de Artculo/Item ID: El cdigo de artculo es nico para cada producto.

Este campo puede contener hasta 20 caracteres alfanumricos El programa

ordena el listado de cdigo de artculos alfabticamente o numricamente.

Descripcin/Description: La descripcin puede contener hasta 30 caracteres

alfanumricos.

Inactivo/Inactive: Marque un clic en esta casilla si quiere inhabilitar algn

producto de inventario. Usted puede vender un producto inactivo pero es

advertido sobre la condicin actual del producto, el sistema le pregunta si usted

desea continuar con la operacin. Para convertir un producto inactivo en uno

activo, slo tiene que remover el gancho de la casilla. Un producto inactivo

puede ser purgado con las siguientes condiciones: no tener balances iniciales,

cantidades en Stock cero (0).

Clase de Producto/Item Class: Hay capacidad para ocho clases de productos de

inventarios. Cada producto que se crea debe estar amparado por uno de los

ocho Item Class, por obligacin. A continuacin se describe cada uno de

ellos:

o Stock Item: Esta es la clase tradicional de los productos de inventario,

donde las cantidades, costos, proveedores, nivel mnimo en bodega, niveles

de precios, etc., son registrados.

o Master Stock Item: Con esta clase de producto de inventario es posible

crear subproductos combinando atributos primarios Primary Atributes


Peachtree 2012

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con atributos secundarios Secondary Atributes, Ej: Un atributo primario seria

Color y un atributo secundario seria Tamao.

o Non-stock item: Este es un producto que no est en bodega. Las

cantidades, descripciones y precios unitarios son impresos en las facturas.

Pero las cantidades en existencia no son contabilizadas.

o Description only: Este tipo de producto es utilizado cuando solo se quiere

imprimir la descripcin del producto para la venta. Este tipo de producto

no mantiene registro de las cantidades en existencia, costos o precios de

venta; solamente descripciones.

o Service: Este tipo de item es igual a los productos que no estn en

existencia. Es un item que mantiene un costo y un ingreso, pero que no

est en existencia. Este tipo de item puede ser utilizado para registrar los

honorarios por servicios que usted brinda.

o Labor: Este tipo de item es igual a los productos que no estn en

existencia. Es un item que mantiene un costo y un ingreso, pero que no

est en existencia. Este tipo de item puede ser utilizado para registrar las

horas de mano de obra cargadas a un servicio que se brinda.

o Assembly: Un producto en conversin consiste en dos o ms productos de

inventario que son agrupados y vendidos como una sola unidad. Para crear

un producto en conversin, utilice la barra Bill of Materials, para definir

que componentes (productos de inventario) formarn parte del producto

terminado. Este tipo de inventario acumula los costos, cantidades en

bodega y niveles de existencia para productos en conversin.

o Activity Item: Son utilizados para indicar cuanto tiempo se ha consumido o

gastado en un servicio brindado al cliente, para proyectos o trabajos

administrativos para uso interno.

o Charge Item: Son gastos o costos incurridos por un empleado o proveedor

cuando los recursos de la empresa son utilizados por un cliente o proyecto.

Descripcin Detallada/Description: En esta casilla usted puede ingresar dos

descripciones por artculo. Usted puede ingresar una para las ventas y otra

para las compras. La descripcin de ventas se reflejar en las Cotizaciones o

Pedidos "Quotes/Sales Orders" y Facturas "Sales Invoicing" hechas a los

clientes. La descripcin de las compras se reflejar en las Ordenes de Compra

"Purchase Orders" y en la ventana de Compras/Recibo de Inventario

Purchase/Receive Inventory. Usted puede utilizar hasta 160 caracteres para

cada descripcin.

Precios de Venta/Sales Price: Ingrese los precios de venta que sern

desplegados en sus cotizaciones, facturas y pedidos. Tiene hasta diez (10)

niveles de precios.


Peachtree 2012

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I.T.B.M./Item Tax Type: Este campo define si el producto comprado y vendido

est sujeto a retencin del Impuesto de Transferencias de Bienes Muebles

(I.T.B.M.). Escoja desde la lupa el I.T.B.M. si el producto est sujeto a retencin

y pago del impuesto.

Ultimo Costo Unitario/Last Unit Cost: Este campo representa el ltimo costo

asociado con este artculo. Cada compra, pago o ajuste (incluyendo los

balances iniciales), son registrados por artculo y el ltimo costo es actualizado.

Mtodo de Costeo/Cost Method: Seleccione uno de estos tres mtodos de

costos, desplegando la lista de la casilla, Costos Promedio Average Cost,

Primero que Entra Primero que Sale FIFO, Ultimo que Entra Primero que

Sale LIFO. Los

No. de Serie/UPS/SKU: Ingrese en este campo el cdigo universal del producto

UPS el cual codificar la barra del producto.

Tipo de Producto/Item Type: Este campo es de uso opcional y nos sirve para

agrupar o clasificar productos de inventario que se vern reflejados en los

reportes, este campo es un poco limitado y tiene solo hasta ocho caracteres.

Localizacin/Location: El campo de localizacin describe donde esta

fsicamente ubicado un producto del inventario. Usted puede ingresar hasta 10

caracteres alfanumricos. Usted puede ver esta informacin en reportes de

inventario

Sistema de Medidas/Unit/Measure: Este campo nos dice como se vende el

producto Ej.: Por unidad, cajas, docenas, barriles, libras, onzas, horas, etc. Este

campo puede ser impreso en la factura de venta, si as se desea. El mtodo de

costeo no puede ser cambiado despus que el producto de inventario ha sido

salvado.

Mnimo en Bodega/Minium Stock: Es la cantidad mnima de productos que

deben estar en bodega. Cuando un producto determinado llega a ese lmite el

sistema le indica que debe re abastecer ese producto porque ha llegado al lmite

mnimo establecido.

Cantidad a Re Ordenar/Reorder Quantity: La cantidad a re-ordenar es la

cantidad que normalmente se vuelve a pedir cuando se alcanza el mnimo

requerido en bodega.

Proveedor Preferido/Preferred Vendor ID: Seleccione el cdigo del proveedor

al cual se acostumbra comprar el producto.

Saldos Iniciales/Beginning Balances: Seleccione este icono con un clic para

ingresar los saldos iniciales del inventario. El monto total del saldo inicial debe

coincidir con el mismo monto registrado en el balance inicial del mayor

general. Los balances iniciales pueden ser actualizados hasta que el perodo

fiscal sea cerrado. A continuacin, la ventana para registrar el Saldo Inicial del

Inventario "Inventory Beginning Balances":


Peachtree 2012

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1. Cdigo de Producto/Item ID: Seleccione el producto desde la lista que se

muestra abajo para ingresar su respectivo saldo.

2. Quantity Unit Cost: Ingrese la cantidad y el costo unitario en estos dos campos.

El sistema calcular automticamente el valor total "Total Cost".

Barra de Herramientas del Inventario

Cerrar/Close: Seleccione este icono para cerrar la ventana en que actualmente

trabaja.

Lista/List: Esta opcin le permite observar un listado de todo su inventario

incluyendo el cdigo del producto, la descripcin, el tipo de tem, precio de

venta y ultimo costo.

Salvar/Save: Seleccione Save para salvar los cambios hechos en productos de

inventario.

Borrar/Delete: Se utiliza para borrar los registros en que ha trabajado.

Cambio de Cdigo/Change ID: Utilice este icono cuando usted quiere cambiar

el cdigo del producto.

Nuevo Item/New: Seleccione New cuando desea limpiar la ventana de

mantenimiento y agregar un nuevo producto.

Nota/Note: Se utiliza para adicionar informacin sobre un producto de

inventario.

Reportes/Report: Esta opcin se utiliza para acceder a reportes de inventario

sin tener que salir del mantenimiento de los mismos.

Ayuda/Help: Seleccione ayuda para que el sistema le suministre los tpicos

relacionados con la ventana en uso.


Peachtree 2012

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MANTENIMIENTO DE PRECIOS DE VENTA

Utilice esta ventana para cambiar los precios de venta de los productos "Maintain

Item Prices - Filter Selection", ya sea por unidad o por rango; usted puede

seleccionarlos segn su necesidad y puede ser por cdigos, tipo de artculo, por

proveedor, por localizacin, por costo, o por clase de artculo.

Usted puede re-calcular los precios de venta de los artculos, basado en

porcentajes aplicados a los precios de venta o al ltimo costo unitario o

simplemente, los puede cambiar manualmente presionando el icono de Recalc.

MODULO DE CREACIN DE IMPUESTOS (MAINTAIN) Creation of Taxes


Peachtree 2012

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En la siguiente figura se muestra la opcin que usted debe escoger en el men de

barras para la creacin de impuestos/sale taxes.

Ingresando a la Pantalla de Impuestos Sales Taxes

En esta ventana escogemos la opcin Set up a new sales tax para indicar que

estamos creando un nuevo impuesto.

En esta ventana indicamos el porcentaje (%) del impuesto


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Codigo/*Sales tax agency ID: Dentro de este campo usted va a colocar los que es el

codigo/ID del impuesto que va ha crear (Ejm: ITBMS.)

Descripcin/Sales tax agency name: Usted va a poner la descripcin del impuesto

(que no sea mas largo de 30 caracteres).Impuesto por Pagar del Mayor

General/*Selecta n account to track sales taxes: Esta va ha ser la cuenta contable

del mayor general que va ha acumular el ITBMS

Sep Up Sales Tax

En esta ventana se nos indica que hemos incorporado con xito un impuesto para

las ventas y que podemos dar un clic para finalizar para guardar, el impuesto


Peachtree 2012

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sobre las ventas el cual puede ser cargado en las facturas, cotizaciones y otras

formas.


Peachtree 2012

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MODULO CUENTAS POR COBRAR (TASK)

Modulos de Cuentas por Cobrar

Los mdulos de cuentas por cobrar estn comprendidos por siete ventanas que

son:

1. Cotizacin/Quotes: Muchas veces los clientes o clientes prospectos

requieren informacin sobre los precios de bienes o servicios que nuestra

compaa ofrece y, por tal motivo, el sistema ofrece esta ventaja. Las

cotizaciones no afectan de ninguna manera al mayor general y pueden

llegar a convertirse en rdenes de ventas o facturas en cualquier momento.

Para entrar a la ventana de cotizacin, seleccione en el men principal

TASKS y luego QUOTES/SALES ORDERS.

2. Pedido/Sales Orders: Las rdenes de Venta o Pedidos son utilizadas

cuando un cliente acepta comprar o recibir un bien o servicio, el cual no se

le va a enviar inmediatamente. Usando la ventana de sales orders, los

productos en inventario se pueden descargar del inventario, hasta que se

haga efectiva la factura y, al igual que la cotizacin, el Pedido/Sales

Orders se puede convertir en factura. Para ingresar a la ventana de Orden

de Venta/Sales Orders, seleccione TASK en el men principal y luego

seleccione QUOTES/SALES ORDER.

3. Venta y Facturacin/Sales/Invoicing: Use el Sales/Invoicing para ingresar

las facturas de los clientes, tambin es utilizado para descargar del

inventario los productos o servicios que han sido ingresados en las Ordenes

de Venta o Cotizaciones. Las facturas son posteadas (registradas) en el

mayor general, diario de ventas y el auxiliar de cuentas por cobrar. Para

entrar a la ventana de facturacin, seleccione TASK en el men principal

y luego seleccione SALES/INVOICING, o seleccione

SALES/INVOICING desde la barra de navegacin en SALES.

4. Envios/Shipments: Utilice esta ventana para dar entrada y para corregir los

envos de los clientes, vendedores, o empleados. Usted puede utilizar la

ventana de los envos para incorporar la informacin del envo de sus

paquetes.

5. Pagos Recibidos/Receipts: Cuando un cliente hace un pago, el monto

pagado por l es ingresado en la ventana de Receipts. Las ventas al

contado tambin son ingresadas en la ventana de Receipts. Para ingresar

los pagos efectuados por los clientes seleccione RECEIPTS en el men

TASK o seleccione RECEIPTS desde la barra de navegacin en

SALES.


Peachtree 2012

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6. Cargos Financieros por Morosidad/Finance Charge: La opcin de cargos

por morosidad calcula y aplica los cargos a los clientes, segn como usted lo

haya configurado en la ventana de Default Information/Customers.

MENU DE TAREAS DE CUENTAS POR COBRAR

Ingresando facturas de clientes

(Entering sales invoicing)

La ventana de Facturacin es explicada como sigue:

Cdigo de Cliente/Customer ID: En este campo ingresamos el cdigo del

cliente que recibir la factura. Despus de seleccionar el cdigo de cliente, el

nombre, lugar de entrega y otros campos sern desplegados automticamente.

Nmero de Factura/Invoice Number: El nmero de la factura es capturado

por el operador y debe ser consecutivo; generalmente es preimpreso en las

imprentas y el sistema solo se encarga de llenar los espacios e imprimir el

mismo nmero de la factura ya preimpreso, para el control del sistema.

Fecha/Date: Ingrese en este rengln la fecha de la factura.

Cotizacin/ Ordenes de Venta

Facturacin

Envos

Recibos de pago

Cargos financieros

Registro de depsitos

Notas de crdito (clientes)


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Cdigo de Cliente/Customer ID: En este campo ingresamos el cdigo del

cliente que recibir la factura. Despus de seleccionar el cdigo de cliente, el

nombre, lugar de entrega y otros campos sern desplegados automticamente.

Nmero de Factura/Invoice Number: El nmero de la factura es capturado

por el operador y debe ser consecutivo; generalmente es preimpreso en las

imprentas y el sistema solo se encarga de llenar los espacios e imprimir el

mismo nmero de la factura ya preimpreso, para el control del sistema.

Fecha/Date: Ingrese en este rengln la fecha de la factura.

Ship to: En este campo se detalla la direccin a la cual se enviar el producto,

el cual tiene a su disposicin varios campos para otras direcciones alternas a la

principal.

Customers P.O: En este campo se puede ingresar el nmero de la Orden de

Compra que nos envi el cliente.

Ship Via: Este campo tiene un listado de mtodos de envo, pero usted puede

editar y reemplazarlos por otros que usted necesite utilizar.

Displayed Terms: Los trminos de pagos que se muestran en este campo son

los que se predeterminan cuando creamos los clientes. El campo de trminos


Peachtree 2012

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de pago es solo informacin adicional y no tiene como propsito el clculo

inmediato del descuento.

Representante de Ventas/Sales Rep ID: Desplegando la lupa, seleccione en

esta casilla el representante de ventas. Los clientes que tienen su representante

de ventas asignado previamente, cuando fue creado, se les desplegar

automticamente en este campo.

Cantidad/Quantity: Ingrese el nmero de productos a ser incluidos en la

factura. Si los clientes estn recibiendo un servicio o unos productos que no

estn en stock, este campo se puede dejar en blanco.

Producto/Item: Seleccione el producto de inventario que debe ser incluido en

la factura del cliente. Si el cliente est ordenando un producto no registrado en

el inventario, este campo se quedar en blanco.

Descripcin/Description: Si la factura es para un producto no registrado en el

inventario, ingrese la descripcin del producto en este campo. Regularmente

los productos de inventario son desplegados automticamente, por la

descripcin que traen predeterminada del mantenimiento del inventario de

productos. Este campo tiene capacidad para soportar hasta de 160 caracteres.

Cuenta del Mayor General/GL Account: En este campo se despliega la cuenta

de ventas del mayor general la cual ha sido predeterminada en el

mantenimiento de productos de Inventario. Esta cuenta puede ser cambiada si

el crdito debiera ser aplicado a otra cuenta. Si no se selecciona un producto

de inventario, entonces aparecer la cuenta predeterminada del cliente. Las

facturas afectan directamente al mayor general y principalmente al auxiliar de

cuentas por cobrar.

Precio Unitario/Unit Price: El precio unitario es el precio ya predeterminado

en el mantenimiento del inventario. Para los productos de inventario

regulares, el precio unitario es uno de los cinco niveles de precios

preestablecidos en el mantenimiento de productos del inventario. Si no se le

asigna un precio de venta al producto, entonces el precio ser B/. 0.00. Si una

cotizacin es ingresada con un producto no registrado en el inventario, este

campo quedar en blanco y el precio unitario o total podr ser ingresado de

manera manual.

Impuesto/Tax: En este campo aparecer el impuesto que se le ha

predeterminado a los productos y que en nuestro caso es el I.T.B.M.

Monto/Amount: Este campo es el resultado de la multiplicacin del valor en el

campo de cantidad por el precio unitario. Si la factura est compuesta por

productos no registrados en inventario, el precio total de la lnea de producto

podr ser ingresada manualmente en el campo de monto/amount.

Job: Ingrese la distribucin del Job en este campo. Ingresos y Gastos

aparecen en los reportes del Job.


Peachtree 2012

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Cuenta por Cobrar/AR Account: Seleccione la cuenta del mayor general para

cuentas por cobrar. Este campo se predetermina con la cuenta que se utiliz

con el cliente anterior.

Cdigo del Impuesto de Venta/Sales Tax Code: El impuesto de Transferencias

Bienes Muebles (I.T.B.M.) es desplegado automticamente en este campo. Si

no se encuentra predeterminado se dirige a la lupa, lo selecciona y presiona

enter o un doble clic para seleccionarlo.

I.T.B.M./Sales Tax: En este campo se despliega el importe del impuesto total

reconocido en todos los productos de inventario.

Cargo de Flete/Freight Amount: Ingrese en este campo cualquier cargo de flete

aplicable a la transaccin.

Ingresando Notas de Crditos a clientes

(Credit memo)

Para abrir esta ventana, seleccionamos la opcin de nota de crdito Credit Memo

desde el men de tareas Task.

Utilice la ventana de Nota de Crdito o Credit Memo para ingresar aquellas

devoluciones de mercanca o crditos aplicados a la cuenta del cliente.

Usted puede aplicar una nota de crdito a una factura de venta existente o

aplicarlo directamente al saldo del cliente.


Peachtree 2012

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Ingresando recibos de pago de clientes

(Entering receipts for customer)

La ventana de Depsitos se explica a continuacin:

Fecha del Depsito/Deposit ticket ID: Utilice este campo para colocar la fecha

en que se realiz el depsito. El sistema despliega la fecha calendario

corriente.

Cdigo de Cliente o (Proveedores)/Customers ID (Vendors ID): Seleccione

el cliente al que se le aplica el pago desde la lupa, despus de haber

seleccionado el cliente, el nombre y direccin sern llenados automticamente.

Los reembolsos de dinero por parte de los proveedores, son registrados al

seleccionar Vendor ID, desplegando la flecha hacia abajo y mediante la lupa se

escoge el proveedor.

Referencia/Reference: El campo de referencia se utiliza para identificar un

pago o abono del cliente y puede ser un nmero de cheque, # de recibo u otra

referencia.

Fecha/Date: Esta es la fecha en la que se hizo el pago o abono.

Cantidad Depositada/Receipt Amount: La cantidad depositada despliega el

total corriente y todos los pagos que han sido aplicados a las facturas. Usted

no puede accesar a este campo.

Mtodo de Pago/Paymets Method: Seleccione uno de los mtodos,

previamente incluidos en la lista, con solo desplegar la flecha.


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Cuenta de Efectivo/Cash Account: Seleccione, desde la lupa, la cuenta de

efectivo o banco que se debita por el monto del pago, abono o depsito.

Saldo/Balance: En el campo "Balance" se muestra el saldo corriente de la

cuenta seleccionada. Despus que un depsito o cheque ha sido posteado en

el mayor general, este balance es actualizado automticamente.

Ingresando pagos al contado

Para registrar pagos al contado debemos de confeccionar la factura, al confeccionar

esta accesamos a la opcin Amount Paid Sales, nos aparecer la ventana de

Receive Payment, introducimos los datos y damos un OK, luego le damos un Save

a Sale Invocing. Si observamos en el reporte Customers Ledger podremos

percatarnos que Peachtree ha cargado un dbito y un crdito a este cliente.


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MODULO CUENTAS POR PAGAR (TASK) Modulos de Cuentas por Pagar

El modulo de Cuentas por Pagar tiene nueve ventanas que son:

Seleccione Orden de Compra/Select for purchase order: Esta ventana le deja

elegir un nmero de criterios que se determinen qu artculos del inventario

aparecen en las rdenes de compra que usted desea crear.

Orden de Compra/Purchase Order: Esta ventana es utilizada para ingresar e

imprimir las rdenes de compra para los productos de inventario y

suministros ordenados a nuestros proveedores.

Compras - Recibo de Inventario/Purchase - Receive Inventory: La ventana de

compras y recibo de inventario nos permite alimentar el inventario, llevar el

registro 0auxiliar del proveedor y tambin nos sirve para hacer los registros de

los prstamos y otras obligaciones por pagar, etc.

Cuentas/Bills: La opcin de las cuentas est disponible en el men de las

tareas de Peachtree este le permite incorporar y pagar cuentas de proveedores.

Seleccin de Pagos/Select for Payment: Despus de ingresar las compras y

pasivos, utilice esta opcin para seleccionar el proveedor al que desea pagarle.

MENU DE TAREAS DE CUENTAS POR PAGAR

Contado y Cheques/Payments: Utilice esta ventana para registrar todos los

desembolsos por medio de cheques y aquellos desembolsos que estn

vinculados con la cuenta de banco, (cheques, notas de dbito, reembolsos de

caja menuda, etc.)

Seleccione Orden de Compra

Orden de Compra

Compras / recibos de Inventario.

Cuentas

Seleccin de Pagos

Cheque Individuales

Cheques Viajeros

Transmita Pago Electrnico

Nota de Crdito / Proveedores


Peachtree 2012

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Cheques viajeros/Write checks: La ventana de cheques viajeros es una versin

simplificada de la ventana de los pagos/payment. Los cheques Viajeros

permite que usted incorpore rpidamente la informacin del cheque sin tener

que hacer distribuciones individuales del lnea-artculo.

Notas de Credito/Vendor credit memo: Esta ventana le permitir aplicar una

nota de crdito o devolucin de mercanca de cualquier proveedor.

Ingresando facturas de proovedores

(Entering Purchase/Receive Inventory)

La ventana de Facturacin es explicada como sigue: La ventana de Compras/Recibo de Inventario Purchase/Receive Inventory es utilizada para registrar las facturas de los proveedores y el inventario que recibimos de los suplidores

y proveedores.

Cdigo de Proveedor/Vendor ID: En este campo ingresamos el cdigo del

proveedor. Despus de seleccionar el cdigo de proveedor, el nombre, lugar

de entrega y otros campos sern desplegados automticamente.

Nmero de Factura/Invoice #: Registre el nmero de factura del proveedor.

Fecha/Date: Ingrese la fecha de la factura.

Esperando por la factura del Proveedor/Waiting on Bill from Vendor: Si

recibimos los productos de inventario sin la factura del proveedor, marque con

un clic en esta casilla. Esto permite el registro contable y que el inventario sea

actualizado. Las cuentas por pagar no sern actualizadas hasta que no

remueva el ganchito de esta casilla.

Ship to: En este campo se detalla la direccin en la cual se recibir el producto,

tiene varios campos adicionales para otras direcciones alternas a la principal.

Trminos de Pago/Displayed Terms: Los trminos de pagos que se muestran

Cdigo de Proveedor/Vendor ID: En este campo ingresamos el cdigo del

proveedor. Despus de seleccionar el cdigo de proveedor, el nombre, lugar

de entrega y otros campos sern desplegados automticamente.

Nmero de Factura/Invoice #: Registre el nmero de factura del proveedor.

Fecha/Date: Ingrese la fecha de la factura.

Esperando por la factura del Proveedor/Waiting on Bill from Vendor: Si

recibimos los productos de inventario sin la factura del proveedor, marque con

un clic en esta casilla. Esto permite el registro contable y que el inventario sea

actualizado. Las cuentas por pagar no sern actualizadas hasta que no

remueva el ganchito de esta casilla.


Peachtree 2012

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Ship to: En este campo se detalla la direccin en la cual se recibir el producto,

tiene varios campos adicionales para otras direcciones alternas a la principal.

Trminos de Pago/Displayed Terms: Los trminos de pagos que se muestran

en este campo son los que se predeterminan cuando creamos los proveedores.

El campo de trminos de pago es solo para informacin adicional y no tiene

como propsito el clculo de descuento inmediato. Para cambiar los trminos

de pago marque con un clic en el botn al extremo derecho de la casilla.

Cdigo de Cuenta por pagar/AP Account: En este campo esta la cuenta de

pasivo. Esta cuenta viene predeterminada segn Default Information, esta

cuenta puede ser reemplazada con solo dirigirse a la lupa y escoger otra

cuenta.

Cantidad/Quantity: Ingrese la cantidad de productos que se compran segn

detalla la factura del proveedor.

Producto/Item: Seleccione el producto de inventario que se compr segn la

factura del proveedor.

Descripcin/Description: Si la factura de compra tiene un producto no

registrado en el inventario, ingrese su descripcin en este campo.

Regularmente, los productos de inventario son desplegados automticamente

segn la descripcin que traen predeterminada en el mantenimiento del

inventario de productos. Este campo tiene capacidad para soportar hasta de

160 caracteres.

Cuenta del Mayor General/GL Account: En este campo se despliega la cuenta

de compras del mayor general la cual ha sido predeterminada en el

mantenimiento de productos de Inventario. La cuenta puede ser cambiada si


Peachtree 2012

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el crdito debe ser aplicado a otra cuenta. Si no se selecciona un producto de

inventario, entonces aparecer la cuenta predeterminada del proveedor.

Precio Unitario/Unit Price: El precio unitario predeterminado es tomado del

ltimo costo unitario por el cual se compr el producto la ltima vez, sto

dependiendo del mtodo de inventario que se haya establecido.

Monto/Amount: En este campo aparece el resultado de la multiplicacin del

valor en el campo de cantidad por el precio unitario. Si la factura est

compuesta por productos no registrados en inventario, el precio total de la

lnea de producto puede ser ingresada en el campo de monto/amount.

Job: Registre la distribucin del Job en este campo. Ingresos y Gastos

aparecen en los reportes del Job, cuando la cotizacin se convierte en factura.

Ingresando Notas de Crditos a proovedores

(Vendor Credit memo)

Para acceder a esta ventana seleccione la opcin de Notas de Crdito o Vendor

Credit Memo, desde el men de Tareas Task.

Utilice la ventana de Nota de Crdito o Vendor Credit Memo para ingresar

aquellas devoluciones de mercanca o crditos aplicados a la cuenta del proveedor.

Usted puede aplicar una nota de crdito a una factura de compra existente o

aplicarlo directamente al saldo del proveedor.


Peachtree 2012

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Ingresando Pagos a Proveedores

(Select for Payment)

Cuando usted selecciona la opcin Select for Payment desde el men de Tareas.

Use esta ventana para seleccionar un filtro para el pago de facturas de

proveedores, segn el criterio o poltica de la empresa para los pagos.

La ventana de Pagos Payments, es utilizada para registrar compras en efectivo

y desembolsos que no corresponden a facturas de los proveedores. Es tambin

utilizada para aplicar pagos a facturas de proveedores, que han sido registradas

en la ventana de Compras Purchase/Receive Inventory. Cuando el proveedor

ha sido seleccionado, todas las facturas pendientes son desplegadas. Las

facturas pueden ser seleccionadas para ser pagadas completamente o pueden

tener pagos aplicados en contra de ellas, como pagos parciales. Los pre-pagos

tambin pueden ser aplicados a las facturas.

Proveedor/Vendor: Seleccione el proveedor desde la lupa en Vendor ID.

Para efectuar el pago. Para aquellos proveedores que no se encuentran en la

lista, pasamos a la casilla de Proveedor que se encuentra en blanco e

ingresamos el nombre de la persona o compaa a la que se le aplica el pago.


Peachtree 2012

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Pago a la orden de/Pay to the Order of: La informacin de esta casilla fue

predeterminada desde el mantenimiento de los proveedores, pero usted puede

cambiarla con un clic en el botn de la flecha e ingresar direccin y nombre del

beneficiario del cheque, slo si no se ha escogido al proveedor; esta

informacin ser impresa en el cheque.

Nmero de cheque/Check Number: Si usted est ingresando un cheque que

est escrito a mano o previamente impreso, ingrese el nmero de cheque en

esta casilla. Si usted va ha imprimir los cheques por el sistema Peachtree,

deje este campo en blanco y el sistema asignar el nmero de cheque cuando el

cheque es impreso.

Fecha/Date: Ingrese la fecha que debe ser impresa en el cheque, si el cheque es

escrito a mano o previamente impreso, digite la fecha que aparece en el

cheque.

Memo: Informacin que se imprime en el cheque. El campo de memo soporta

hasta 30 caracteres solamente.

Cuenta de Efectivo/Cash Account: Esta es la cuenta del mayor que se va

afectar con el desembolso. Esta cuenta puede ser cambiada si es necesario. El

balance corriente de la cuenta de banco se muestra bajo esta casilla. Este

campo es actualizado cuando los cheques son Posteados o pasados al mayor.


Peachtree 2012

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Si este campo es desplegado con los signos? ? ? pulse un clic en el botn Recalc

para actualizar el saldo del banco.

Cantidad/Quantity: Cuando se compran productos que permanecen en

stock, ingrese la cantidad que se compra en este campo. El nmero

ingresado en este campo es multiplicado por el valor que aparece en precio

unitario: el resultado es automticamente desplegado en el campo de monto o

Amount. Este campo es opcional para otros productos que no estn en

inventario.

Producto/Item: Seleccione un producto de inventario desde el campo de Item,

la descripcin se despliega automticamente, ya que fue previamente

configurada en la ventana de mantenimiento de Inventario. Utilice este

rengln al ingresar una compra al contado.

Descripcin/Description: Despus de seleccionar un producto de inventario,

la descripcin se despliega automticamente. Cuando ingresamos una compra

de un producto que no est en inventario, escriba la descripcin del producto o

servicio en este campo.

Cuenta del Mayor/GL Account: Esta es la cuenta del mayor que usted va ha

debitar, cuando la compra es posteada. Si usted selecciona un producto de

inventario, la cuenta que le aparece predeterminada, fue originalmente

configurada cuando fue creado el producto Item, en el men de

mantenimiento de productos de inventario. Usted puede cambiar esta cuenta

si es necesario.

Precio Unitario/Unit Price: El precio unitario que aparece es el ltimo precio

por el cual se compr este producto, en otras palabras es el ltimo costo. El

precio unitario puede ser cambiado a un monto diferente, si es necesario. Este

campo es opcional para otros productos que no estn en inventario.

Monto/Amount: Este campo es el resultado de la multiplicacin de la cantidad

Quantity por el valor del precio unitario Unit Price. La cantidad que

aparece en este campo puede modificarse.


Peachtree 2012

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AJUSTE DE INVENTARIO (TASK)

Hay dos tipos de ajustes en el inventario; aquellos que aumentan las unidades y

los que disminuyen las cantidades en existencia. Para incrementar las cantidades

en existencia, ingresamos las cantidades con signo positivo y tambin le incluimos

el costo unitario. Para disminuir las cantidades en existencia, ingresamos las

cantidades con signo negativo y el sistema calcula automticamente los costos

segn el mtodo de costo que se le asign a ese producto.

Los ajustes en el inventario afectan la cuenta de inventario de mercanca en el

mayor general y en la mayora de los casos, la cuenta de costo de la mercanca

vendida o una cuenta de gasto. Normalmente todas estas cuentas terminan con

saldo dbito.


Peachtree 2012

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INGRESANDO ASIENTOS DE DIARIO (Entering a general journal transaction)

La ventana asientos de diario es esencialmente una tabla en la cual usted ingresar

transacciones a cuentas especficas del mayor general, distribuyendo las cifras

entre debitos/debits y crditos/credits. Antes de salvar/save la transaccin,

el total de debitos debe ser equivalente al total de crditos.

Para ingresar un asiento de diario, seleccione la opcin de Asiento de

diario/General jounal entry desde el men de Tareas/Task o seleccione

General Jounal Entry desde General Ledger en la barra de navegacin.

Fecha/Date: Ingrese la fecha de la transaccin seleccionando en el calendario el

da y mes de la transaccin.

Referencia/Reference: Ingrese una referencia, la cual solo soporta hasta 20

caracteres alfanumricos. El nmero de referencia puede ser utilizado para

identificar los tipos de asientos que se reflejan en los reportes.

Reversar Transacciones/Reverse Transaction: Verifique esta casilla para que

una transaccin sea reversada automticamente (los montos dbito y crdito)

al primer da del prximo perodo contable.

Cuenta de mayor general/GL Account: Seleccione una cuenta del mayor

general desde la lupa . Ambos, dbito y crdito pueden colocarse primero.

Descripcin/Description: Ingrese en este espacio la explicacin de la

transaccin, la cual cuenta con espacio suficiente.

Cantidad/Amount: Ingrese el monto que deba ser debitada o acreditada.

Asegrese que ha ingresado las cantidades en la columna correcta.

Peachtree automticamente aumenta o disminuye el balance de la cuenta,

dependiendo del tipo de cuenta que es afectada. Los signos negativos no son

necesarios.

Job: Un Job puede ser asociado con esta transaccin. Ingrese o seleccione un

Job ID, si aplica. Refirase al capitulo de Job Cost para mas informacin.


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Total Fuera de Balance/Out of Balance: Despus de ingresar una cantidad

en la columna dbito o crdito, el campo de fuera de balance Out of Balance,

muestra la diferencia entre los dbitos y crditos y, antes de salvar el registro,

debe aparecer cero ($0.00) en este campo.

Asientos de Diario Recurrentes/Recur: Este icono es utilizado para copiar

asientos de diarios dentro de uno o ms perodos, seleccione con un clic

Recur. Los asientos recurrentes pueden ser cambiados, borrados o editados

en el periodo corriente o en periodos futuros.


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CONCILIACIN BANCARIA

ACCOUNT RECONCILIATION

Desde el men deTareas/Task, seleccione la opcin de conciliacin

Bancaria/Account Reconciliation. Peachtree permite reconciliar aquellas cuentas

de efectivo y bancos del Mayor General contra el estado de cuenta bancaria

mensualmente.

Normalmente, usted podr reconciliar aquellas cuentas de banco y efectivo, como:

cuentas de caja menuda, banco y tarjetas de crdito. Usted puede reconciliar

sistemticamente las cuentas por cada periodo, permitindole a usted detectar

fcilmente errores bancarios, conciliando en tiempo real los datos en Peachtree, e

identificando posibles actividades fraudulentas. Los campos de inters acerca de

la ventana de conciliacin bancaria se describen a continuacin:

Fecha del estado de cuenta/Statement date: Ingrese en este campo la fecha de

corte del estado de cuenta bancario. Este campo de fecha es utilizado como

referencia solamente.

Estado/Status: Seleccione esta casilla para indicar que la transaccin listada

aparece tambin en el estado de cuenta bancario. Esto indicara que la

transaccin a completado el ciclo de compensacin y la eliminara del listado de

transacciones cuando cambie de periodo contable, dejando solo aquellas

transacciones que no hayan sido marcadas en el campo de estado.


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Ingresos por inetereses/Interest income: Ingrese en este campo un solo monto

de ingresos por intereses, fecha y cdigo de cuenta de mayor general aplicada

para registrar este monto. Para ingresar en forma detallada varios ingresos por

intereses, hgalo desde el botn de Ajuste/Ajust.

Cargos por servicios/Service charge: Ingrese en este campo un solo monto de

cargos por servicios bancarios, fecha y cdigo de cuenta del mayor general

aplicada para registrar este monto. Para ingresar en forma detallada varios

cargos por servicios bancarios, hgalo desde el botn de Ajuste/Ajust.

Saldo bancario al corte/Statement ending balance: Ingrese en este campo el

saldo bancario a la fecha de corte mostrado en el estado de cuenta bancario.

Diferencia por conciliar/Unconcilied diference: Despliega la diferencia por

conciliar del saldo bancario al corte, menos cheques en circulacin, mas

depsitos en transito. Cuando todas las transacciones listadas en el estado de

cuenta bancario son ingresadas y cotejadas en Peachtree y las transacciones en

circulacin hayan quedado pendientes para el siguiente periodo, este valor

debe ser igual a cero.

La ventana de Account Reconciliation

Dentro de la ventana de la Conciliacin Bancaria en Peachtree encontramos

Account to Reconcile/Cuenta de la Reconciliacin: Aqu podemos ver

todas las cuentas de la empresa y para el caso de la Conciliacin Bancaria

debemos de escoger la cuenta del Banco con que estamos conciliando.

Show: En Show podemos determinar si queremos ver solo el listado de los

cheques, listado de depsitos o ambos.

Status/Estado del ck o deposito: Podemos observar si el cheque o deposito

ya ha sido marcado, esto nos indica si el mismo esta en circulacin. Al hacer

clic en Status podemos ver en orden todos lo cheque y depsitos que han

sido conciliados con el banco y los que se encuentran en circulacin.

Beginning Transactions: Esta opcin se utiliza una sola vez, pues en ella se

registran los cheques en circulacin y depsitos en transito de la conciliacin

anterior. Una vez que estos sean registrados esta opcin no se usara ms.


Peachtree 2012

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Ajustes por Cargos Bancarios / Adjust

En el Modulo de Reconciliacin Bancaria, Peachtree introduce un icono en la Barra

de Men de la Ventana de Reconciliacin Bancaria /Account Reconciliation

Este icono nos permite ir al Diario General/General Journal y efectuar los ajustes

por los cargos bancarios que aparecen en el Estado de Cuenta del banco y no han

registrado en nuestros libros.


Peachtree 2012

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CAMBIANDO EL PERIODO CONTABLE (Change the current period)

Desde el men de Tareas/Task, seleccione la opcin de Sistemas/System,

seleccionando la opcin de Cambio de periodo contable/Change accounting

period desde el submen.

Usted puede cambiar el periodo contable hacia meses posteriores o meses

anteriores, sin importar en que periodo fiscal este situado; actualizando los saldos

de mayor general al periodo corriente.

Peachtree seleccionar el periodo en el cual se postearn las transacciones basado en la

fecha de la transaccin. Usted podr ingresar transacciones a periodos futuros, ms no a

periodos anteriores al corriente.


Peachtree 2012

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REPORTES

Sage Peachtree proporciona numerosos informes de todas las reas del sistema y se

accede desde el icono de Report (reportes) en los diferentes centros de navegacin de

Peachtree. Al seleccionar un reporte o un formulario de informes por rea, Ejm: Account

Receivable Customers and Sales (cuentas por cobrar de clientes y ventas), el sistema

mostrara una breve descripcin de cada informe, el informe puede ser personalizado en

una variedad de formas, para cambiar la informacin presentada, o el aspecto del

informe haga doble clic en unos de los informes y permita que el reporte se ejecute.

La barra de herramientas en la parte superior de los reportes ofrece varias opciones

para personalizar el informe.


Peachtree 2012

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Cerrar (Close): Cerrar la pantalla corriente.

Borrar (Delete): Borra informes personalizados, formas y grupos de reportes.

(Nota: Los informes estndares de Peachtreee no se pueden eliminar).

Grupo (group): abre las ventanas en grupos de informes, esta funcin consta de uno o ms

informes de una o ms reas informe. Imprimir (Print): Selecciones esta opcin para hacer impresin de los reportes.

Mostrar (Display): Con esta opcin usted podr visualizar el reporte seleccionado.

Opciones (Options): abre las ventanas de filtrado en el que se puede ajustar la

informacin que desea ver en el informe. Nota: Las siguientes dos opciones no estn disponibles en la seccin de estados financieros.

Columnas (Columns): Usted con esta opcin podr personalizar su reporte modificando las

columnas que desea

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