Manifiesto Julio - Ollanta

AVANCE FINANCIERO

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITAVILIDA VEHICULAR Y PEATONAL DE LA PROLONGACION CALLE GENERAL OLLANTA META: 124CORRESPONDIENTE: JULIO FUENTE DE FINANCIAMIENTO : CANON SOBRE CANON (18)

RUBRO (del Estado Financiero) : MANO DE OBRA (*)

NUMERO

FECHA TIPO DOCUMENTO

NUM.

COMPROBANTE DE PAGO

CLASIFICADOR

D E T A L L E

CONCEPTO

REMUNERACIÓN BRUTA S/. CTSPARTIDA PANILLAS DE GASTO DESCRIPCIÓN

1 7/27/2012 PLANILLA 1 26.22.24 MANO DE OBRA Y BENEFICIOS PAGO DE MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 7,349.76 256.64 256.64

RUBRO (del Estado Financiero) : GASTOS GENERALES

ASISTENTE TECNICO

PARTIDA: 2.6.2.2.4.6 DESCRIPCCION: PERSONALES

NUMEROFECHA

TIPO DE NUM. COMPROBANTE DE PAGO CLASIFICADOR DE GASTO D E T A L L E

CONCEPTOREMUNERACIÓN BRUTA S/. CTS

PARTIDA DOCUMENTO PANILLAS UND DESCRIPCION

3 7/27/2012 PLANILLA 1 1 MES 600.00 40.80 40.80

MAESTRO DE OBRA


NUMEROFECHA




1 7/27/2012 PLANILLA 1 26.22.24 GREGORIO QUISPE FIERRO 1 MES MAESTRO DE OBRA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 1,200.00 81.60 81.60

T O T A L :

ALMACEN DE OBRA


NUMEROFECHA

TIPO DE NUM. CLASIFICADOR DE GASTO D E T A L L E



1 7/27/2012 PLANILLA 1 26.22.24 YERI KARINA BENAVIDES LA TORRE 1 MES ALM. DE OBRA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 490.00 40.81 40.81

T O T A L :

DESAGREGADO MENSUAL: JULIO

MANO DE OBRA S/. 8,826.05GASTOS GENERALES

ASISTENTE TECNICO S/. 744.78MAESTRO DE OBRA S/. 1,489.56ALMACENERO S/. 637.72

GASTO TOTAL FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO S/. 11,698.11

: SON ONCE MIL SEIS CIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 11/100 NUEVOS SOLES

(*) Llevar el Manifiesto de Gastos por cada RUBRO (1 al 8) del Estado Financiero.(**) Anotar en orden cronológico la totalidad de documentos que acrediten los gastos efectuados.(***) Clase : Factura, Comprobante, Recibo, Planilla, Contrato, Declaración Jurada, etc.Por el presente, los abajo firmantes declaramos que los gastos aquí detallados, están previstos en el Presupuesto Aprobado y han sido utilizados, en su integridad, en la ejecución del presente Proyecto.

REMUNERACIÓN VACIONES TRUNCAS


ASISTENTE TECNICO DE OBRA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL


COMPROBANTE DE PAGO REMUNERACIÓN VACIONES TRUNCAS

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CALCAGITT

AVANCE FINANCIERO

8826.05

TOTAL

963.01 8826.05

8826.05

2872.06

TOTAL

63.18 744.78

744.78


126.36 1489.56

T O T A L : 1489.56


66.10 637.72

T O T A L : 637.72

CUOTA PATRONAL 10.53 %



IMPORTE TOTAL S/.


IMPORTE TOTAL S/.

RESUMEN DEL ESTADO FINANCIERO

Proyecto: "MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA PROLOGACIÓN CALLE GENERAL OLLANTA"

Monto Expediente Tecnico : S/.1,380,273.24

Monto Ampliación Presupuestal : FECHA DE REINICIO DE OBRA:

Monto Total Financiado : S/.1,380,273.24

Monto Designado Según el Pia : CORRESPONDIENTE AL MES DE: JULIO

ITEM RUBRO SALDO SEGÚN EXP. TEC (S/.)

1 COSTO DIRECTO S/. 1,177,164.46 S/. 8,826.05 S/. 8,826.05 0.75% S/. 1,168,338.41

1.1 Mano de Obra S/. 348,601.46 S/. 8,826.05 S/. 8,826.05 2.53% S/. 339,775.41

1.2 Materiales S/. 658,161.12 S/. - 0.00% S/. 658,161.12

1.3 Combustibles y Lubricantes S/. - S/. -

1.4 Herramientas S/. 14,122.08 S/. - 0.00% S/. 14,122.08

1.5 Alquiler de Equipos y Otros Servicios S/. 156,279.80 S/. - 0.00% S/. 156,279.80

2.0 GASTOS GENERALES S/. 136,797.89 S/. 2,872.06 S/. 2,872.06 2.10% S/. 133,925.83

3.0 GASTOS DE EXPEDIENTE TÉCNICO S/. 17,200.00 S/. 23,955.00 S/. 23,955.00 1.3927325581 S/. -6,755.00

SUBTOTAL INVERSION S/. 1,331,162.35 S/. 35,653.11 S/. 35,653.11 2.68% S/. 1,295,509.24

4.0 GASTOS DE SUPERVISION S/. 37,301.70 S/. - 0.00% S/. 37,301.70

5.0 GASTOS DE LIQUIDACION DE OBRA S/. 11,809.19 S/. 11,809.19

TOTAL INVERSION S/. 1,380,273.24 S/. 35,653.11 S/. 35,653.11 2.58% S/. 1,344,620.13

TOTAL GASTOS S/. 35,653.11

VALOR FINANCIADO SEGÚN EXP. TEC (S/.)

GASTOS EFECTUADOS JULIO (según docum.probatorios) (S/.)

RESUMEN GASTOS EFECTUADOS 2012 (según docum.probatorios) (S/.)

EJECUCION SEGÚN EXP. TEC. %

SALDO SEGÚN PIA (S/.)

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL

CALCAGER-ID-DU y R

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL

CALCAGER-ID-DU y R


"MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA PROLOGACIÓN CALLE GENERAL OLLANTA"

JULIO

% EJECUCION SEGÚN PIA OBSERV.

AVANCE FINANCIERO

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITAVILIDA VEHICULAR Y PEATONAL DE LA PROLONGACION CALLE GENERAL OLLANTA META: 124CORRESPONDIENTE: JULIO FUENTE DE FINANCIAMIENTO : CANON SOBRE CANON (18)

RUBRO (del Estado Financiero) : MANO DE OBRA (*) 26358.55

NUMEROFECHA TIPO DOCUMENTO

NUM. COMPROBANTE DE PAGO

CLASIFICADORD E T A L L E


TOTAL

PARTIDA PANILLAS DE GASTO DESCRIPCIÓN

1 8/27/2012 PLANILLA 1 26.22.24 MANO DE OBRA Y BENEFICIOS PAGO DE MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 20,728.40 1,626.27 1,626.27 2,377.61 26358.55

26358.55

RUBRO (del Estado Financiero) : GASTOS GENERALES 13711.90

RESIDENTE DE OBRA


NUMEROFECHA


CONCEPTOREMUNERACIÓN BRUTA S/. CTS IMPORTE TOTAL S/.


2 6/28/2012 PLANILLA 0175 2847 26.22.43 ING. JOSE LUIS PAZ VILLALOBOS 1 MES 3,616.77 301.41 301.41 381.57 4601.17

T O T A L : 4601.17

ASISTENTE TECNICO


NUMEROFECHA



TOTAL


3 8/27/2012 PLANILLA 1 1 MES 1,920.00 160.00 160.00 219.02 2459.02

2459.02

ASISTENTE ADMINISTRATIVO


NUMEROFECHA



TOTAL


3 8/27/2012 PLANILLA 1 1 MES 1,444.60 120.38 120.38 164.79 1850.15

1850.15

MAESTRO DE OBRA


NUMEROFECHA




1 7/27/2012 PLANILLA 1 26.22.24 GREGORIO QUISPE FIERRO 1 MES 1,800.00 155.00 155.00 211.83 2321.83

T O T A L : 2321.83

ALMACEN DE OBRA


NUMEROFECHA




1 7/27/2012 PLANILLA 1 26.22.24 YERI KARINA BENAVIDES LA TORRE 1 MES 1,015.00 79.13 79.13 115.21 1288.47





RESIDENTE DE OBRA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO



ASISTENTE TECNICO DE OBRA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO



ASISTENTE ADM. DE OBRA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO



IMPORTE TOTAL S/.

MAESTRO DE OBRA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO



IMPORTE TOTAL S/.

ALM. DE OBRA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO


T O T A L : 1288.47

GUARDIAN DE OBRA 1191.27


NUMEROFECHA




5 26.22.43 MODESTO CHALLCO HUAMANGA 1 MES 930.00 77.50 77.50 106.27 1191.27

T O T A L : 1191.27

RUBRO (del Estado Financiero) : GASTOS DE SUPERVISION 0.00

SUPERVISION DE OBRAPARTIDA: 2.6.2.2.4.6 DESCRIPCCION: PERSONALES

NUMEROFECHA

TIPO DE NUMERO DE COMPROBANTE DE PAGO CLASIFICADOR DE GASTO D E T A L L E



5 7/27/2012 PLANILLA 29 DIAS 3,616.77 301.41 301.41 381.57 4601.17

T O T A L : 4601.17

RUBRO (del Estado Financiero) : MATERIALES 0.00

NUMERO DOCUMENTO D E T A L L E PRECIOIMPORTE OBSERV.

PARTIDA FECHA CLASE Nº C/P RAZON SOCIAL CANT. UNID. MEDIDA CONCEPTO UNITARIO

1 PESCOSA ALMACEN ALMACEN DE LA MPC

2 O/C ORDEN DE COMPRA MATERIALES DE CONSTRUCCION

1

2

3

4

5

1 8/13/2012 PESCOSA 930 ALMACEN ALMACEN DE LA MPC

2 8/8/2012 O/C 01130 ORDEN DE COMPRA MATERIALES DE CONSTRUCCION

11 8/8/2012 BOLETA/VENTA 0142 HUAMAN QUISPE MAXIMO 50.00 UND ROLLIZO DE EUCALIPTO 3"X 3.00 M. S/. 8.00 S/. 400.00

12 8/8/2012 BOLETA/VENTA 0142 HUAMAN QUISPE MAXIMO 100.00 UND ROLLIZO DE EUCALIPTO 4"X 5.00 M. S/. 24.00 S/. 2,400.00

T O T A L : 0.00

RUBRO (del Estado Financiero) : HERRAMIENTAS 13841.00


PARTIDA FECHA CLASE Nº C/P RAZON SOCIAL CANT. UNID. MEDIDA CONCEPTO UNITARIO


2 8/3/2012 O/C 01093 ORDEN DE COMPRA HERRAMIENTAS

1 8/3/2012 FACTURA 01723 HUAMAN HUAHUASONCCO JULIANA 1.00 UND BALANZA S/. 48.00 S/. 48.00

2 8/3/2012 FACTURA 01723 HUAMAN HUAHUASONCCO JULIANA 5.00 UND BARRETA DE 1" S/. 68.00 S/. 340.00

3 8/3/2012 FACTURA 01723 HUAMAN HUAHUASONCCO JULIANA 30.00 UND BUGUI CON LLANTA REFORZADA JACK S/. 190.00 S/. 5,700.00

4 8/3/2012 FACTURA 01723 HUAMAN HUAHUASONCCO JULIANA 5.00 UND COMBA DE 20 LB A.S S/. 110.00 S/. 550.00

5 8/3/2012 FACTURA 01723 HUAMAN HUAHUASONCCO JULIANA 200.00 MTS MANGUERA DE 1 " S/. 3.20 S/. 640.00

6 8/3/2012 FACTURA 01723 HUAMAN HUAHUASONCCO JULIANA 50.00 UND PALAS TIPO CUCHARA TRAMONTINA S/. 25.00 S/. 1,250.00

7 8/3/2012 FACTURA 01723 HUAMAN HUAHUASONCCO JULIANA 50.00 UND PICOS CON MANGO HERRAGRO S/. 27.00 S/. 1,350.00

8 8/3/2012 FACTURA 01723 HUAMAN HUAHUASONCCO JULIANA 2.00 UND WINCHA DE 10 MTS S/. 18.00 S/. 36.00

9 8/3/2012 FACTURA 01723 HUAMAN HUAHUASONCCO JULIANA 2.00 UND WINCHA DE 5 MTS STANLEY S/. 17.00 S/. 34.00

10 8/3/2012 FACTURA 01724 HUAMAN HUAHUASONCCO JULIANA 2.00 UND WINCHA DE METROS STANTEY S/. 60.00 S/. 120.00




IMPORTE TOTAL S/.

GUARDIAN DE DIA DE OBRA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO



IMPORTE TOTAL S/.

SUPERVISION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO

2 8/3/2012 O/C 01092 ORDEN DE COMPRA HERRAMIENTAS

13 8/3/2012 FACTURA 01038 KUNO PPOCCOHUANCA RAMON 50.00 PAR BOTAS DE JEBE S/. 26.00 S/. 1,300.00

14 8/3/2012 FACTURA 01038 KUNO PPOCCOHUANCA RAMON 2.00 GLB BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS S/. 150.00 S/. 300.00

15 8/3/2012 FACTURA 01038 KUNO PPOCCOHUANCA RAMON 4.00 UND CASCOS DE PROTECCION TIPO KW COLOR BLANCO 3M S/. 37.00 S/. 148.00

16 8/3/2012 FACTURA 01038 KUNO PPOCCOHUANCA RAMON 50.00 UND CASCOS DE PROTECCION S/. 9.00 S/. 450.00

17 8/3/2012 FACTURA 01038 KUNO PPOCCOHUANCA RAMON 4.00 ROLLO CINTA DE SEGURIDAD S/. 55.00 S/. 220.00

18 8/3/2012 FACTURA 01038 KUNO PPOCCOHUANCA RAMON 50.00 UND LENTES DE SEGURIDAD S/. 6.00 S/. 300.00

19 8/3/2012 FACTURA 01038 KUNO PPOCCOHUANCA RAMON 4.00 UND LINTERNA S/. 25.00 S/. 100.00

20 8/3/2012 FACTURA 01038 KUNO PPOCCOHUANCA RAMON 3.00 ROLLO MALLA DE SEGURIDAD NARANJA S/. 55.00 S/. 165.00

21 8/3/2012 FACTURA 01038 KUNO PPOCCOHUANCA RAMON 50.00 UND MASCARILLA ANTIPOLVO S/. 13.00 S/. 650.00

22 8/3/2012 FACTURA 01038 KUNO PPOCCOHUANCA RAMON 20.00 UND PROTECTOR DE OIDOS S/. 6.50 S/. 130.00

8/3/2012 FACTURA 01038 KUNO PPOCCOHUANCA RAMON 2.00 UND SILVATOS S/. 5.00 S/. 10.00

T O T A L : 13,841.00

RUBRO (del Estado Financiero) : ALQUILER DE EQUIPO Y OTROS SERVICIOS 10206.00


PARTIDA FECHA CLASE Nº C/P RAZON SOCIAL CONCEPTO UNITARIO

96 8/27/2012 PESCOSA 1004 5518 ALMACEN ALMACEN

97 8/8/2012 O/C 01136 ORDEN DE COMPRA EQUIPO Y MAQUINARIA

8/27/2012 FACTURA 001 - 0344 ELECTRO SIGAL EIRL 1.00 UND MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9-11 P3 S/. 6,200.00 S/. 6,200.00

8/27/2012 FACTURA 001 - 0344 ELECTRO SIGAL EIRL 1.00 UND NIVEL DE INGENIERO CON TRIPODE Y REGLA TOPOGRAFICA DE 5 MTS DE ALTURA ALUMINIO S/. 1,956.00 S/. 1,956.00

8/27/2012 FACTURA 001 - 0344 ELECTRO SIGAL EIRL 1.00 UND VIBRADORA DE CONCRETO CON MANGUERA S/. 2,050.00 S/. 2,050.00

T O T A L : 10,206.00

DESAGREGADO MENSUAL: AGOSTO

MANO DE OBRA S/. 26,358.55GASTOS GENERALES

RESIDENTE DE OBRA S/. 4,601.17ASISTENTE TECNICO S/. 2,459.02ASISTENTE ADMINISTRATIVO S/. 1,850.15MAESTRO DE OBRA S/. 2,321.83ALMACENERO S/. 1,288.47GUARDIAN S/. 1,191.27

SUPERVISOR S/. 4,601.17MATERIALES S/. 0.00HERRAMIENTAS S/. 13,841.00EQUIPO Y MAQUINARIA S/. 10,206.00GASTO TOTAL FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO S/. 68,718.62

: SON SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE CON 12/100 NUEVOS SOLES





Monto Ampliación Presupuestal : FECHA DE REINICIO DE OBRA:


Monto Designado Según el Pia : CORRESPONDIENTE AL MES DE: AGOSTO

ITEM RUBRO SALDO SEGÚN EXP. TEC (S/.)

1 COSTO DIRECTO S/. 1,177,164.46 S/. 8,826.05 S/. 50,405.55 S/. 59,231.60 5.03% S/. 1,117,932.86

1.1 Mano de Obra S/. 348,601.46 S/. 8,826.05 S/. 26,358.55 S/. 35,184.60 10.09% S/. 313,416.86

1.2 Materiales S/. 658,161.12 S/. - S/. - 0.00% S/. 658,161.12

1.3 Combustibles y Lubricantes S/. -

1.4 Herramientas S/. 14,122.08 S/. 13,841.00 S/. 13,841.00 98.01% S/. 281.08

1.5 Alquiler de Equipos y Otros Servicios S/. 156,279.80 S/. 10,206.00 S/. 10,206.00 6.53% S/. 146,073.80

2.0 GASTOS GENERALES S/. 136,797.89 S/. 2,872.06 S/. 13,711.90 S/. 16,583.96 12.12% S/. 120,213.93

3.0 GASTOS DE EXPEDIENTE TÉCNICO S/. 17,200.00 S/. 23,955.00 S/. 23,955.00 1.39273255814 S/. -6,755.00

SUBTOTAL INVERSION S/. 1,331,162.35 S/. 35,653.11 S/. 64,117.46 S/. 99,770.57 7.49% S/. 1,231,391.78

4.0 GASTOS DE SUPERVISION S/. 37,301.70 S/. 4,601.17 S/. 4,601.17 12.34% S/. 32,700.53

5.0 GASTOS DE LIQUIDACION DE OBRA S/. 11,809.19 S/. 11,809.19

TOTAL INVERSION S/. 1,380,273.24 S/. 35,653.11 S/. 68,718.62 S/. 104,371.73 7.56% S/. 1,275,901.51

TOTAL GASTOS S/. 104,371.73

VALOR FINANCIADO SEGÚN EXP. TEC (S/.)

GASTOS EFECTUADOS JULIO (según docum.probatorios) (S/.)

GASTOS EFECTUADOS AGOSTO (según docum.probatorios) (S/.)

RESUMEN GASTOS EFECTUADOS 2012 (según docum.probatorios) (S/.)


SALDO SEGÚN PIA (S/.)

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL CALCA

GER-ID-DU y R

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL CALCA

GER-ID-DU y R



AGOSTO

OBSERV.

AVANCE FINANCIERO

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITAVILIDA VEHICULAR Y PEATONAL DE LA PROLONGACION CALLE GENERAL OLLANTA META: 124CORRESPONDIENTE: SEPTIEMBRE FUENTE DE FINANCIAMIENTO :

RUBRO (del Estado Financiero) :

NUMEROFECHA

NUM. CLASIFICADOR

PARTIDA PANILLAS DE GASTO

1 9/27/2012 PLANILLA 1 26.22.24

RUBRO (del Estado Financiero) :RESIDENTE DE OBRAPARTIDA: 2.6.2.2.4.6 DESCRIPCCION: PERSONALES

NUMEROFECHA

TIPO DE NUM. PARTIDA DOCUMENTO PANILLAS

2 9/27/2012 PLANILLA 0175 2847 26.22.43

T O T A L :

ASISTENTE TECNICO PARTIDA: 2.6.2.2.4.6 DESCRIPCCION: PERSONALES

NUMEROFECHA

TIPO DE NUM.

PARTIDA DOCUMENTO PANILLAS

3 9/27/2012 PLANILLA 1

ASISTENTE ADMINISTRATIVOPARTIDA: 2.6.2.2.4.6 DESCRIPCCION: PERSONALES

NUMEROFECHA

TIPO DE NUM.


3 9/27/2012 PLANILLA 1

TIPO DOCUMENTO

COMPROBANTE DE PAGO

COMPROBANTE DE PAGO

CLASIFICADOR DE GASTO

COMPROBANTE DE PAGO


COMPROBANTE DE PAGO



MAESTRO DE OBRAPARTIDA: 2.6.2.2.4.6 DESCRIPCCION: PERSONALES

NUMEROFECHA

TIPO DE NUM.


1 9/27/2012 PLANILLA 1 26.22.24

T O T A L :

ALMACEN DE OBRAPARTIDA: 2.6.2.2.4.6 DESCRIPCCION: PERSONALES

NUMEROFECHA

TIPO DE NUM.


1 9/27/2012 PLANILLA 1 26.22.24

T O T A L :

GUARDIAN DE OBRAPARTIDA: 2.6.2.2.4.6 DESCRIPCCION: PERSONALES

NUMEROFECHA

TIPO DE NUM. PARTIDA DOCUMENTO PANILLAS

5 9/27/2012 26.22.43

T O T A L :


SUPERVISION DE OBRAPARTIDA: 2.6.2.2.4.6 DESCRIPCCION: PERSONALES

NUMEROFECHA

TIPO DE NUMERO DE PARTIDA DOCUMENTO PANILLAS

5 7/27/2012 PLANILLA

T O T A L :


NUMERO DOCUMENTO D E T A L L E

PARTIDA FECHA CLASE Nº C/P RAZON SOCIAL

1 PESCOSA ALMACEN

COMPROBANTE DE PAGO


COMPROBANT

E DE PAGOCLASIFICADOR

DE GASTO

COMPROBANT


DE GASTO

COMPROBANT


DE GASTO

2 8/21/2012 O/C 01179 ORDEN DE COMPRA

3 8/21/2012 KUNO PPOCCOHUANCA RAMON

4 8/17/2012 PESCOSA 1124 ALMACEN


6 8/17/2012 FACTURA 03637 MEJIA INQUILLAY PAULINA


8 PESCOSA ALMACEN


10 9/4/2012 VALLLE CANDIA ALBERTO








14 9/21/2012 FACTURA 0431 VASQUEZ TOLEDO ISAURO



8 PESCOSA 1158 ALMACEN

9 O/C 01245 ORDEN DE COMPRA

17 MEJIA INQUILLAY PAULINA

18 MEJIA INQUILLAY PAULINA

19

T O T A L :






3 8/3/2012 FACTURA 01723 HUAMAN HUAHUASONCCO JULIANA

4 8/3/2012 FACTURA 01723 HUAMAN HUAHUASONCCO JULIANA

5 8/3/2012 FACTURA 01038 KUNO PPOCCOHUANCA RAMON

6 8/3/2012 FACTURA 01038 KUNO PPOCCOHUANCA RAMON

T O T A L :






3 KALI INGS.E.I.R.L

4 KALI INGS.E.I.R.L

5 KALI INGS.E.I.R.L

T O T A L :

RUBRO (del Estado Financiero) : ALQUILER DE EQUIPO Y OTROS SERVICIOS

NUMERO DOCUMENTO D E T A L L EPARTIDA FECHA CLASE Nº C/P RAZON SOCIAL

1 PESCOSA ALMACEN

2 8/23/2012 O/C ORDEN DE COMPRA

MASTER CHIP

T O T A L :

DESAGREGADO MENSUAL: AGOSTO

MANO DE OBRA GASTOS GENERALES

RESIDENTE DE OBRAASISTENTE TECNICOASISTENTE ADMINISTRATIVO

MAESTRO DE OBRAALMACENEROGUARDIAN

SUPERVISORMATERIALESHERRAMIENTASEQUIPO Y MAQUINARIAGASTO TOTAL FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO

: SON SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE CON 12/100 NUEVOS SOLES


AVANCE FINANCIERO

MEJORAMIENTO DE LA TRANSITAVILIDA VEHICULAR Y PEATONAL DE LA PROLONGACION CALLE GENERAL OLLANTA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : CANON SOBRE CANON (18)

MANO DE OBRA (*)

D E T A L L ECONCEPTO

DESCRIPCIÓN

MANO DE OBRA Y BENEFICIOS PAGO DE MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE

GASTOS GENERALES



UND DESCRIPCION

ING. JOSE LUIS PAZ VILLALOBOS 1 MES

T O T A L :



UND DESCRIPCION

1 MES



UND DESCRIPCION

1 MES

RESIDENTE DE OBRA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE

ASISTENTE TECNICO DE OBRA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE

ASISTENTE ADM. DE OBRA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE



UND DESCRIPCION

GREGORIO QUISPE FIERRO 1 MES

T O T A L :



UND DESCRIPCION

INGRID CLARIZA HUAMAN TORRES 1 MES

T O T A L :



UND DESCRIPCIONANTENOR MACHACA LOAIZA 1 MES

T O T A L :

GASTOS DE SUPERVISION



UND DESCRIPCION29 DIAS

T O T A L :

MATERIALES

D E T A L L E

RAZON SOCIAL CANT. UNID. MEDIDA CONCEPTO

ALMACEN ALMACEN DE LA MPC

MAESTRO DE OBRA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE

ALM. DE OBRA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE

GUARDIAN DE DIA DE OBRA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE

SUPERVISION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO

ORDEN DE COMPRA MATERIALES DE CONSTRUCCION

KUNO PPOCCOHUANCA RAMON 300.00 MTS ARPILLERA DOBLE ANCHO



MEJIA INQUILLAY PAULINA 50.00 UND HOJA DE SIERRA SANFLEX

MEJIA INQUILLAY PAULINA 30.00 UND TECNOPOR DE 1"X1.20 X 2.40 M PRETENSA



VALLLE CANDIA ALBERTO 3.00 UND CILINDRO VACIO X 55 GLS NAC



MEJIA INQUILLAY PAULINA 40.00 KG IMPERMEBEABILIZANTE SIKA

MEJIA INQUILLAY PAULINA 5.00 GLN LUBRICANTE PARA TUBERIA PVC PUC

MEJIA INQUILLAY PAULINA 4.00 GLN PEGAMENTO PARA PVC OATEY



VASQUEZ TOLEDO ISAURO 400.00 UND MADERA AGUANO DE 1 1/2X8 X 10 PIES

VASQUEZ TOLEDO ISAURO 100.00 UND MADERA CORRIENTE DE 1 1/2X8 X 10 PIES

VASQUEZ TOLEDO ISAURO 150.00 PZA MADERA CORRIENTE DE 2" X 3" X 10 PIES



MEJIA INQUILLAY PAULINA 50.00 UND CAJAS DE DE CONCRETO PARA AGUA

MEJIA INQUILLAY PAULINA 50.00 UND CAJAS DE DE CONCRETO PARA DESAGUE

T O T A L :

HERRAMIENTAS

D E T A L L E



ORDEN DE COMPRA HERRAMIENTAS

HUAMAN HUAHUASONCCO JULIANA 1.00 UND BALANZA

HUAMAN HUAHUASONCCO JULIANA 5.00 UND BARRETA DE 1"

KUNO PPOCCOHUANCA RAMON 20.00 UND PROTECTOR DE OIDOS

KUNO PPOCCOHUANCA RAMON 2.00 UND SILVATOS

T O T A L :

GASTOS GENERALES

D E T A L L E



ORDEN DE COMPRA HERRAMIENTAS

KALI INGS.E.I.R.L 2.00 UND ESCRITORIO DE MADERA

KALI INGS.E.I.R.L 1.00 UND ESTANTE DE MADERA

KALI INGS.E.I.R.L 4.00 UND SILLA DE MADERA

T O T A L :

ALQUILER DE EQUIPO Y OTROS SERVICIOS

D E T A L L ERAZON SOCIAL CONCEPTO

ALMACEN ALMACEN

ORDEN DE COMPRA EQUIPO Y MAQUINARIA

MASTER CHIP

T O T A L :

S/. 26,358.55

S/. 4,601.17S/. 2,459.02S/. 1,850.15

S/. 2,321.83S/. 1,288.47S/. 1,191.27S/. 4,601.17S/. 1,260.00

S/. 528.00S/. 0.00S/. 46,459.62

Por el presente, los abajo firmantes declaramos que los gastos aquí detallados, están previstos en el Presupuesto Aprobado y han sido utilizados, en su integridad, en la ejecución del presente Proyecto.

39695.00

AVANCE FINANCIERO

4,179.88

26358.55 20728.40

1,626.2731

CTSTOTAL 1,626.2731

2377.6120,728.40 1,626.27 1,626.27 2,377.61 26358.55

26358.55

13711.90 44671.62


CTS

3,616.77 301.41 301.41 381.57 4601.17 3,616.77 T O T A L : 4601.17


CTSTOTAL

1,920.00 160.00 160.00 219.02 2459.02 1920.002459.02 1984.00


CTSTOTAL

1,444.60 120.38 120.38 164.79 1850.15 1444.601850.15

REMUNERACIÓN BRUTA S/.


CUOTA PATRONAL 10.53

%




%IMPORTE TOTAL

S/.




%




%


CTS

1,800.00 155.00 155.00 211.83 2321.83 1,800.00 T O T A L : 2321.83


CTS

1,015.00 79.13 79.13 115.21 1288.47 1,015.00

T O T A L : 1288.47

1191.27PARTIDA: 2.6.2.2.4.6 DESCRIPCCION: PERSONALES

CTS

930.00 77.50 77.50 106.27 1191.27 930.00 T O T A L : 1191.27

0.00


CTS

3,616.77 301.41 301.41 381.57 4601.17 3,616.77 T O T A L : 4601.17

1260.00

D E T A L L E PRECIOIMPORTE OBSERV.

CONCEPTO UNITARIO

ALMACEN DE LA MPC




%

IMPORTE TOTAL

S/.



CUOTA PATRONAL

10.53 %

IMPORTE TOTAL

S/.



CUOTA PATRONAL

10.53 %

IMPORTE TOTAL

S/.



CUOTA PATRONAL

10.53 %

IMPORTE TOTAL

S/.

MATERIALES DE CONSTRUCCION

ARPILLERA DOBLE ANCHO S/. 4.20 S/. 1,260.00

ALMACEN DE LA MPC


HOJA DE SIERRA SANFLEX S/. 5.00 S/. 250.00

TECNOPOR DE 1"X1.20 X 2.40 M PRETENSA S/. 12.50 S/. 375.00

ALMACEN DE LA MPC


CILINDRO VACIO X 55 GLS NAC

ALMACEN DE LA MPC


IMPERMEBEABILIZANTE SIKA S/. 9.00 S/. 360.00

LUBRICANTE PARA TUBERIA PVC PUC S/. 45.00 S/. 225.00

PEGAMENTO PARA PVC OATEY S/. 80.00 S/. 320.00

ALMACEN DE LA MPC


MADERA AGUANO DE 1 1/2X8 X 10 PIES S/. 47.00 S/. 18,800.00

MADERA CORRIENTE DE 1 1/2X8 X 10 PIES S/. 23.00 S/. 2,300.00

MADERA CORRIENTE DE 2" X 3" X 10 PIES S/. 13.00 S/. 1,950.00

ALMACEN DE LA MPC


CAJAS DE DE CONCRETO PARA AGUA

CAJAS DE DE CONCRETO PARA DESAGUE

T O T A L : 1,260.00

528.00


CONCEPTO UNITARIO

ALMACEN DE LA MPC

HERRAMIENTAS

BALANZA S/. 48.00 S/. 48.00

BARRETA DE 1" S/. 68.00 S/. 340.00

PROTECTOR DE OIDOS S/. 6.50 S/. 130.00

SILVATOS S/. 5.00 S/. 10.00

T O T A L : 528.00

1942.00


CONCEPTO UNITARIO

ALMACEN DE LA MPC

HERRAMIENTAS

ESCRITORIO DE MADERA S/. 495.00 S/. 990.00

ESTANTE DE MADERA S/. 560.00 S/. 560.00

SILLA DE MADERA S/. 98.00 S/. 392.00

T O T A L : 1,942.00

0.00


CONCEPTO UNITARIO

ALMACEN

EQUIPO Y MAQUINARIA

S/. 6,200.00 S/. 0.00

S/. 1,956.00 S/. 0.00

S/. 2,050.00 S/. 0.00

T O T A L : 0.00

Por el presente, los abajo firmantes declaramos que los gastos aquí detallados, están previstos en el Presupuesto Aprobado y han sido utilizados, en su integridad, en la ejecución del presente Proyecto.

RENTA BRUTA 27838CTS 2218.28VACIONES TRUNVCAS 2218.28CUOTA PATRONAL 3194.73

TOTAL PLANILLA 35469.29 31828.3846

27838

301.41 301.41 381.57 4601.17

487.98

2080.00159.9969 159.9969 219.02

165.33 165.33 226.325.333225806 5.333225806

120.38 120.38 164.79

155 155 211.83 2,321.83

79.13 79.13 115.21

77.5 77.5 106.27

301.41 301.41 381.57




Monto Ampliación Presupuestal :


Monto Designado Según el Pia :

ITEM RUBRO

1 COSTO DIRECTO1.1 Mano de Obra 1.2 Materiales1.3 Combustibles y Lubricantes1.4 Herramientas 1.5 Alquiler de Equipos y Otros Servicios

2.0 GASTOS GENERALES3.0 GASTOS DE EXPEDIENTE TÉCNICO

SUBTOTAL INVERSION

4.0 GASTOS DE SUPERVISION 5.0 GASTOS DE LIQUIDACION DE OBRA

TOTAL INVERSION

TOTAL GASTOS



S/.1,380,273.24

S/.1,380,273.24

RUBRO

### S/. - S/. - S/. - S/. 348,601.46 S/. - S/. - S/. - S/. 658,161.12 S/. - S/. -

S/. 14,122.08 S/. - S/. - S/. 156,279.80 S/. - S/. -

S/. 136,797.89 S/. - S/. - S/. - S/. 17,200.00 S/. 8,826.05 S/. 8,826.05

SUBTOTAL INVERSION ### S/. - S/. - S/. 8,826.05

S/. 37,301.70 S/. - S/. - S/. 11,809.19

TOTAL INVERSION ### S/. 2,872.06 S/. - S/. 8,826.05

TOTAL GASTOS ###

VALOR FINANCIADO

SEGÚN EXP. TEC (S/.)

GASTOS EFECTUADOS JULIO (según

docum.probatorios) (S/.)

GASTOS EFECTUADOS

AGOSTO (según docum.probatorio

s) (S/.)

RESUMEN GASTOS EFECTUADOS 2012

(según docum.probatorio

s) (S/.)



FECHA DE REINICIO DE OBRA:

CORRESPONDIENTE AL MES DE: AGOSTO

SALDO SEGÚN PIA (S/.) % EJECUCION SEGÚN PIA OBSERV.

0.00% ###0.00% S/. 348,601.46 0.00% S/. 658,161.12

S/. - 0.00% S/. 14,122.08 0.00% S/. 156,279.80

0.00% S/. 136,797.89 0.5131424419 S/. 8,373.95

0.66% ###

0.00% S/. 37,301.70S/. 11,809.19

0.64% ###


SALDO SEGÚN EXP. TEC (S/.)

31828.3846

Manifiesto Julio - Ollanta

Documents

Transcript of Manifiesto Julio - Ollanta