INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE...

Concepto: Gasto por Comprobar : 566, JULIO, PURIFICACION, AGENDA DE LO LOCAL

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10/oct./2016Fecha y

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INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTAESTADO DE JALISCO

Póliza: C01142 Del 07/SEP./2016Rep: rptPolizaContinua.

Usr: YURIDIA

Beneficiario: Julio Cesar Barragan Gonzalez Cheque : 196022

Cuenta Descripción de la cuenta Cargo AbonoNo Concepto del movimiento

0001 1123-01-01-03 Gasto por Comprobar : 566, JULIO,

PURIFICACION, AGENDA DE LO LOCAL$228.00Julio Cesar Barragan Gonzalez

0002 1112-02-01 Gasto por Comprobar : 566, JULIO,

PURIFICACION, AGENDA DE LO LOCAL$228.00BANAMEX 30954

$228.00Sumas iguales => $228.00

Elaboró: YURIDIA

Concepto: Gasto por Comprobar : 567, CARLOS, PURIFICACION, AGENDA DE LO LOCAL

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10/oct./2016Fecha y

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Usr: YURIDIA

Beneficiario: Carlos Humberto Garcia Barragan Cheque : 196022


0001 1123-01-01-24 Gasto por Comprobar : 567, CARLOS,

PURIFICACION, AGENDA DE LO LOCAL$128.00Carlos Humberto Garcia Barragan

0002 1112-02-01 Gasto por Comprobar : 567, CARLOS,


$128.00Sumas iguales => $128.00

Elaboró: YURIDIA

Concepto: Gasto por Comprobar : 568, ELIAS, PURIFICACION, AGENDA DE LO LOCAL

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10/oct./2016Fecha y

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Usr: YURIDIA

Beneficiario: Elias Eduardo Luna Ozuna Cheque : 196022


0001 1123-01-01-52 Gasto por Comprobar : 568, ELIAS,

PURIFICACION, AGENDA DE LO LOCAL$128.00Elias Eduardo Luna Osuna

0002 1112-02-01 Gasto por Comprobar : 568, ELIAS,


$128.00Sumas iguales => $128.00

Elaboró: YURIDIA

Concepto: Gasto por Comprobar : 569, ELIAS, CIHUATLAN, ENTREGAR CONVENIOS

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10/oct./2016Fecha y

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Usr: YURIDIA



0001 1123-01-01-52 Gasto por Comprobar : 569, ELIAS, CIHUATLAN,

ENTREGAR CONVENIOS$506.00Elias Eduardo Luna Osuna

0002 1112-02-01 Gasto por Comprobar : 569, ELIAS, CIHUATLAN,

ENTREGAR CONVENIOS$506.00BANAMEX 30954

$506.00Sumas iguales => $506.00

Elaboró: YURIDIA

Concepto: Gasto por Comprobar : 570, GABINO, VARIAS POBLACIONES, DIFUSION DEL EVENTO CENIT

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10/oct./2016Fecha y

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Usr: YURIDIA

Beneficiario: Gabino Reyes Rivera Cheque : 326224


0001 1123-01-01-15 Gasto por Comprobar : 570, GABINO, VARIAS

POBLACIONES, DIFUSION DEL EVENTO CENIT$300.00Gabino Reyes Rivera

0002 1112-02-01 Gasto por Comprobar : 570, GABINO, VARIAS

POBLACIONES, DIFUSION DEL EVENTO CENIT$300.00BANAMEX 30954

$300.00Sumas iguales => $300.00

Elaboró: YURIDIA

Concepto: Gasto por Comprobar : 571, IXTLAHUAC, VARIAS POBLACIONES, ENTREGAR INVITACIONES DEL EVENTO CENIT

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10/oct./2016Fecha y

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Usr: YURIDIA

Beneficiario: Ixtlahuac Javier Toledo Garibay Cheque : 166311


0001 1123-01-01-11 Gasto por Comprobar : 571, IXTLAHUAC, VARIAS

POBLACIONES, ENTREGAR INVITACIONES

DEL EVENTO CENIT

$771.00Ixtlahuac Javier Toledo Garibay

0002 1112-02-01 Gasto por Comprobar : 571, IXTLAHUAC, VARIAS

POBLACIONES, ENTREGAR INVITACIONES

DEL EVENTO CENIT

$771.00BANAMEX 30954

$771.00Sumas iguales => $771.00

Elaboró: YURIDIA

Concepto: Gasto por Comprobar : 572, RAMIRO, PURIFICACION, TRASLADAR ALUMNOS AL EVENTO CENIT

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10/oct./2016Fecha y

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Usr: YURIDIA

Beneficiario: Ramiro Gama Gómez Cheque : 076403


0001 1123-01-01-65 Gasto por Comprobar : 572, RAMIRO,

PURIFICACION, TRASLADAR ALUMNOS AL

EVENTO CENIT

$694.00Ramiro Gama Gómez

0002 1112-02-01 Gasto por Comprobar : 572, RAMIRO,

PURIFICACION, TRASLADAR ALUMNOS AL

EVENTO CENIT

$694.00BANAMEX 30954

$694.00Sumas iguales => $694.00

Elaboró: YURIDIA

Concepto: Gasto por Comprobar : 573, RAFAEL, TOMATLAN, TRASLADAR ALUMNOS AL EVENTO CENIT

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10/oct./2016Fecha y

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Usr: YURIDIA

Beneficiario: Rafael Medina Solorzano Cheque : 075493


0001 1123-01-01-30 Gasto por Comprobar : 573, RAFAEL, TOMATLAN,

TRASLADAR ALUMNOS AL EVENTO CENIT$4,923.00Rafael Medina Solorzano

0002 1112-02-01 Gasto por Comprobar : 573, RAFAEL, TOMATLAN,

TRASLADAR ALUMNOS AL EVENTO CENIT$4,923.00BANAMEX 30954

$4,923.00Sumas iguales => $4,923.00

Elaboró: YURIDIA

Concepto: Gasto por Comprobar : 574, IXTLAHUAC, GDL, VISITA A EMPRESA CALCIO Y MARMOLINA, SA DE CV

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10/oct./2016Fecha y

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Usr: YURIDIA



0001 1123-01-01-11 Gasto por Comprobar : 574, IXTLAHUAC, GDL,

VISITA A EMPRESA CALCIO Y MARMOLINA,

SA DE CV

$1,750.00Ixtlahuac Javier Toledo Garibay

0002 1112-02-01 Gasto por Comprobar : 574, IXTLAHUAC, GDL,

VISITA A EMPRESA CALCIO Y MARMOLINA,

SA DE CV

$1,750.00BANAMEX 30954

$1,750.00Sumas iguales => $1,750.00

Elaboró: YURIDIA

Concepto: Gasto por Comprobar : 575, ELIAS, CIHUATLAN, COORDINAR ACTIVIDADES DEL DESFILE

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10/oct./2016Fecha y

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Usr: YURIDIA




COORDINAR ACTIVIDADES DEL DESFILE$639.00Elias Eduardo Luna Osuna


COORDINAR ACTIVIDADES DEL DESFILE$639.00BANAMEX 30954

$639.00Sumas iguales => $639.00

Elaboró: YURIDIA

Concepto: Gasto por Comprobar : 576, JULIO, CASIMIRO, AGENDA DESDE LO LOCAL

Página


10/oct./2016Fecha y

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Usr: YURIDIA



0001 1123-01-01-03 Gasto por Comprobar : 576, JULIO, CASIMIRO,

AGENDA DESDE LO LOCAL$301.00Julio Cesar Barragan Gonzalez

0002 1112-02-01 Gasto por Comprobar : 576, JULIO, CASIMIRO,

AGENDA DESDE LO LOCAL$301.00BANAMEX 30954

$301.00Sumas iguales => $301.00

Elaboró: YURIDIA

Concepto: Gasto por Comprobar : 577, CARLOS, CASIMIRO, AGENDA DESDE LO LOCAL

Página


10/oct./2016Fecha y

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Usr: YURIDIA



0001 1123-01-01-24 Gasto por Comprobar : 577, CARLOS, CASIMIRO,

AGENDA DESDE LO LOCAL$201.00Carlos Humberto Garcia Barragan

0002 1112-02-01 Gasto por Comprobar : 577, CARLOS, CASIMIRO,


$201.00Sumas iguales => $201.00

Elaboró: YURIDIA

Concepto: Gasto por Comprobar : 578, ANEL, CASIMIRO, AGENDA DESDE LO LOCAL

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10/oct./2016Fecha y

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Usr: YURIDIA

Beneficiario: Anel Gutierrez Garcia Cheque : 659068


0001 1123-01-01-43 Gasto por Comprobar : 578, ANEL, CASIMIRO,

AGENDA DESDE LO LOCAL$201.00Anel Gutierrez Garcia

0002 1112-02-01 Gasto por Comprobar : 578, ANEL, CASIMIRO,


$201.00Sumas iguales => $201.00

Elaboró: YURIDIA

Concepto: Gasto por Comprobar : 579, JULIO, PURIFICACION, AGENDA DESDE LO LOCAL

Página


10/oct./2016Fecha y

1



Usr: YURIDIA



0001 1123-01-01-03 Gasto por Comprobar : 579, JULIO,

PURIFICACION, AGENDA DESDE LO LOCAL$331.00Julio Cesar Barragan Gonzalez

0002 1112-02-01 Gasto por Comprobar : 579, JULIO,

PURIFICACION, AGENDA DESDE LO LOCAL$331.00BANAMEX 30954

$331.00Sumas iguales => $331.00

Elaboró: YURIDIA

Concepto: Gasto por Comprobar : 580, CARLOS, PURIFICACION, AGENDA DESDE LO LOCAL

Página


10/oct./2016Fecha y

1



Usr: YURIDIA




PURIFICACION, AGENDA DESDE LO LOCAL$201.00Carlos Humberto Garcia Barragan



$201.00Sumas iguales => $201.00

Elaboró: YURIDIA

Concepto: Gasto por Comprobar : 581, ELIAS, PURIFICACION, AGENDA DESDE LO LOCAL

Página


10/oct./2016Fecha y

1



Usr: YURIDIA



0001 1123-01-01-52 Gasto por Comprobar : 581, ELIAS,

PURIFICACION, AGENDA DESDE LO LOCAL$201.00Elias Eduardo Luna Osuna

0002 1112-02-01 Gasto por Comprobar : 581, ELIAS,


$201.00Sumas iguales => $201.00

Elaboró: YURIDIA

Concepto: Gasto por Comprobar : 582, RAFAEL, AUTLAN, LLEVAR AUTOBUS A TOMAR MEDIDAS PARA ROTULACION

Página


10/oct./2016Fecha y

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Usr: YURIDIA



0001 1123-01-01-30 Gasto por Comprobar : 582, RAFAEL, AUTLAN,

LLEVAR AUTOBUS A TOMAR MEDIDAS PARA

ROTULACION

$866.00Rafael Medina Solorzano

0002 1112-02-01 Gasto por Comprobar : 582, RAFAEL, AUTLAN,

LLEVAR AUTOBUS A TOMAR MEDIDAS PARA

ROTULACION

$866.00BANAMEX 30954

$866.00Sumas iguales => $866.00

Elaboró: YURIDIA

Concepto: Gasto por Comprobar : 583, NANCY, CIHUATLAN, COORDINAR ACTIVIDADES DEL DESFILE

Página


10/oct./2016Fecha y

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Usr: YURIDIA

Beneficiario: Nancy Esmeralda Velasco Novela Cheque : 680703


0001 1123-01-02-32 Gasto por Comprobar : 583, NANCY, CIHUATLAN,

COORDINAR ACTIVIDADES DEL DESFILE$239.00Nancy Esmeralda Velasco Novela

0002 1112-02-01 Gasto por Comprobar : 583, NANCY, CIHUATLAN,


$239.00Sumas iguales => $239.00

Elaboró: YURIDIA

Concepto: Gasto por Comprobar : 584, GRISELDA, CIHUATLAN, COORDINAR ACTIVIDADES DEL DESFILE

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10/oct./2016Fecha y

1



Usr: YURIDIA

Beneficiario: Griselda Campos Quintero Cheque : 659068


0001 1123-01-01-38 Gasto por Comprobar : 584, GRISELDA,

CIHUATLAN, COORDINAR ACTIVIDADES DEL

DESFILE

$239.00Griselda Campos Quintero

0002 1112-02-01 Gasto por Comprobar : 584, GRISELDA,


DESFILE

$239.00BANAMEX 30954

$239.00Sumas iguales => $239.00

Elaboró: YURIDIA

Concepto: Gasto por Comprobar : 585, AARON, CIHUATLAN, COORDINAR ACTIVIDADES DEL DESFILE

Página


10/oct./2016Fecha y

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Usr: YURIDIA

Beneficiario: Carlos Aaron Pereida Verjan Cheque : 680703


0001 1123-01-02-35 Gasto por Comprobar : 585, AARON, CIHUATLAN,

COORDINAR ACTIVIDADES DEL DESFILE$239.00Carlos Aaron Pereida Verjan

0002 1112-02-01 Gasto por Comprobar : 585, AARON, CIHUATLAN,


$239.00Sumas iguales => $239.00

Elaboró: YURIDIA

Concepto: Gasto por Comprobar : 586, BRENDA, CIHUATLAN, COORDINAR ACTIVIDADES DEL DESFILE

Página


10/oct./2016Fecha y

1



Usr: YURIDIA

Beneficiario: Brenda Patricia Gonzalez Araiza Cheque : 680703


0001 1123-01-02-36 Gasto por Comprobar : 586, BRENDA,


DESFILE

$239.00Brenda Patricia Gonzalez Araiza

0002 1112-02-01 Gasto por Comprobar : 586, BRENDA,


DESFILE

$239.00BANAMEX 30954

$239.00Sumas iguales => $239.00

Elaboró: YURIDIA

Concepto: Gasto por Comprobar : 587, WILLIAM, CIHUATLAN, COORDINAR ACTIVIDADES DEL DESFILE

Página


10/oct./2016Fecha y

1



Usr: YURIDIA

Beneficiario: William Palomera Elvira Cheque : 680703


0001 1123-01-02-38 Gasto por Comprobar : 587, WILLIAM,


DESFILE

$239.00William Palomera Elvira

0002 1112-02-01 Gasto por Comprobar : 587, WILLIAM,


DESFILE

$239.00BANAMEX 30954

$239.00Sumas iguales => $239.00

Elaboró: YURIDIA

Concepto: Gasto por Comprobar : 588, SERGIO, TOMATLAN, PARTICIPAR EN EL DESFILE

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10/oct./2016Fecha y

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Usr: YURIDIA

Beneficiario: Sergio Sanchez Estrada Cheque : 659068


0001 1123-01-01-58 Gasto por Comprobar : 588, SERGIO, TOMATLAN,

PARTICIPAR EN EL DESFILE$969.00Sergio Sanchez Estrada

0002 1112-02-01 Gasto por Comprobar : 588, SERGIO, TOMATLAN,

PARTICIPAR EN EL DESFILE$969.00BANAMEX 30954

$969.00Sumas iguales => $969.00

Elaboró: YURIDIA

Concepto: Gasto por Comprobar : 589, IXTLAHUAC, PUEBLA, ASISTIR A "CUMBRE DE EMPRENDURISMO NETWORKING EINNOVACION TECNOLOGICA 2016"

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10/oct./2016Fecha y

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Usr: YURIDIA



0001 1123-01-01-11 Gasto por Comprobar : 589, IXTLAHUAC,

PUEBLA, ASISTIR A "CUMBRE DE

EMPRENDURISMO NETWORKING E

INNOVACION TECNOLOGICA 2016"


0002 1112-02-01 Gasto por Comprobar : 589, IXTLAHUAC,

PUEBLA, ASISTIR A "CUMBRE DE

EMPRENDURISMO NETWORKING E

INNOVACION TECNOLOGICA 2016"

$11,646.00BANAMEX 30954

$11,646.00Sumas iguales => $11,646.00

Elaboró: YURIDIA

Concepto: Gasto por Comprobar : 590, VICENTE, PUEBLA, ASISTIR A "CUMBRE DE EMPRENDURISMO NETWORKING E INNOVACIONTECNOLOGICA 2016"

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10/oct./2016Fecha y

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Usr: YURIDIA

Beneficiario: Vicente Garcia Barragan Cheque : 250035


0001 1123-01-01-44 Gasto por Comprobar : 590, VICENTE, PUEBLA,

ASISTIR A "CUMBRE DE EMPRENDURISMO

NETWORKING E INNOVACION TECNOLOGICA

2016"

$3,446.00Vicente Garcia Barragan

0002 1112-02-01 Gasto por Comprobar : 590, VICENTE, PUEBLA,



2016"

$3,446.00BANAMEX 30954

$3,446.00Sumas iguales => $3,446.00

Elaboró: YURIDIA

Concepto: Gasto por Comprobar : 591, AZUCENA, PUEBLA, ASISTIR A "CUMBRE DE EMPRENDURISMO NETWORKING EINNOVACION TECNOLOGICA 2016"

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10/oct./2016Fecha y

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Usr: YURIDIA

Beneficiario: Azucena Osorio Real Cheque : 250035


0001 1123-01-01-33 Gasto por Comprobar : 591, AZUCENA, PUEBLA,



2016"

$3,446.00Azucena Osorio Real

0002 1112-02-01 Gasto por Comprobar : 591, AZUCENA, PUEBLA,



2016"

$3,446.00BANAMEX 30954

$3,446.00Sumas iguales => $3,446.00

Elaboró: YURIDIA

Concepto: Gasto por Comprobar : 592, RAMIRO, PUEBLA, ASISTIR A "CUMBRE DE EMPRENDURISMO NETWORKING E INNOVACIONTECNOLOGICA 2016"

Página


10/oct./2016Fecha y

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Usr: YURIDIA



0001 1123-01-01-65 Gasto por Comprobar : 592, RAMIRO, PUEBLA,



2016"

$2,639.00Ramiro Gama Gómez

0002 1112-02-01 Gasto por Comprobar : 592, RAMIRO, PUEBLA,



2016"

$2,639.00BANAMEX 30954

$2,639.00Sumas iguales => $2,639.00

Elaboró: YURIDIA

Concepto: Gasto por Comprobar : 593, ORLANDO, PUEBLA, CUMBRE CENIT 2016

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10/oct./2016Fecha y

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Usr: YURIDIA

Beneficiario: Orlando Fabian Santana Perez Cheque : 186555


0001 1123-01-02-37 Gasto por Comprobar : 593, ORLANDO, PUEBLA,

CUMBRE CENIT 2016$2,511.00Orlando Fabian Santana Perez

0002 1112-02-01 Gasto por Comprobar : 593, ORLANDO, PUEBLA,

CUMBRE CENIT 2016$2,511.00BANAMEX 30954

$2,511.00Sumas iguales => $2,511.00

Elaboró: YURIDIA

Concepto: Gasto por Comprobar : 594, SOBEL, PUEBLA, CUMBRE CENIT 2016

Página


10/oct./2016Fecha y

1



Usr: YURIDIA

Beneficiario: Eduardo Sobel Vazquez Garcia Cheque : 186555


0001 1123-01-02-01 Gasto por Comprobar : 594, SOBEL, PUEBLA,

CUMBRE CENIT 2016$2,511.00Eduardo Sobel Vazquez Garcia

0002 1112-02-01 Gasto por Comprobar : 594, SOBEL, PUEBLA,


$2,511.00Sumas iguales => $2,511.00

Elaboró: YURIDIA

Concepto: Gasto por Comprobar : 595, ANA GABRIELA, PUEBLA, CUMBRE CENIT 2016

Página


10/oct./2016Fecha y

1



Usr: YURIDIA

Beneficiario: Ana Gabriela Casillas Jimenez Cheque : 186555


0001 1123-01-02-41 Gasto por Comprobar : 595, ANA GABRIELA,

PUEBLA, CUMBRE CENIT 2016$2,511.00Ana Gabriela Casillas Jimenez

0002 1112-02-01 Gasto por Comprobar : 595, ANA GABRIELA,

PUEBLA, CUMBRE CENIT 2016$2,511.00BANAMEX 30954

$2,511.00Sumas iguales => $2,511.00

Elaboró: YURIDIA

Concepto: Gasto por Comprobar : 596, JUAN CARLOS, PUEBLA, CUMBRE CENIT 2016

Página


10/oct./2016Fecha y

1



Usr: YURIDIA

Beneficiario: Juan Carlos Rodriguez Ramos Cheque : 186555


0001 1123-01-02-20 Gasto por Comprobar : 596, JUAN CARLOS,

PUEBLA, CUMBRE CENIT 2016$2,511.00Juan Carlos Rodriguez Ramos

0002 1112-02-01 Gasto por Comprobar : 596, JUAN CARLOS,


$2,511.00Sumas iguales => $2,511.00

Elaboró: YURIDIA

Concepto: Gasto por Comprobar : 597, OMAR GERARDO, PUEBLA, CUMBRE CENIT 2016

Página


10/oct./2016Fecha y

1



Usr: YURIDIA

Beneficiario: Omar Gerardo Perez Morales Cheque : 186555


0001 1123-01-02-15 Gasto por Comprobar : 597, OMAR GERARDO,

PUEBLA, CUMBRE CENIT 2016$2,511.00Omar Gerardo Perez Morales

0002 1112-02-01 Gasto por Comprobar : 597, OMAR GERARDO,


$2,511.00Sumas iguales => $2,511.00

Elaboró: YURIDIA

Concepto: Gasto por Comprobar : 598, OLINCA, PUEBLA, CUMBRE CENIT 2016

Página


10/oct./2016Fecha y

1



Usr: YURIDIA

Beneficiario: Olinca Librada Castañeda Alvarez Cheque : 186555


0001 1123-01-02-14 Gasto por Comprobar : 598, OLINCA, PUEBLA,

CUMBRE CENIT 2016$2,511.00Olinca Librada Castañeda Alvarez

0002 1112-02-01 Gasto por Comprobar : 598, OLINCA, PUEBLA,


$2,511.00Sumas iguales => $2,511.00

Elaboró: YURIDIA

Concepto: Gasto por Comprobar : 599, CARLOS, PURIFICACION, TRATAR ASUNTOS VARIOS

Página


10/oct./2016Fecha y

1



Usr: YURIDIA




PURIFICACION, TRATAR ASUNTOS VARIOS$130.00Carlos Humberto Garcia Barragan


PURIFICACION, TRATAR ASUNTOS VARIOS$130.00BANAMEX 30954

$130.00Sumas iguales => $130.00

Elaboró: YURIDIA

Concepto: Gasto por Comprobar : 600, ANEL, PURIFICACION, VISITA IN SITU

Página


10/oct./2016Fecha y

1



Usr: YURIDIA



0001 1123-01-01-43 Gasto por Comprobar : 600, ANEL,

PURIFICACION, VISITA IN SITU$130.00Anel Gutierrez Garcia

0002 1112-02-01 Gasto por Comprobar : 600, ANEL,

PURIFICACION, VISITA IN SITU$130.00BANAMEX 30954

$130.00Sumas iguales => $130.00

Elaboró: YURIDIA

Concepto: Gasto por Comprobar : 601, RAFAEL, AUTLAN, RECOGER AUTOBUS

Página


10/oct./2016Fecha y

1



Usr: YURIDIA



0001 1123-01-01-30 Gasto por Comprobar : 601, RAFAEL, AUTLAN,

RECOGER AUTOBUS$192.00Rafael Medina Solorzano

0002 1112-02-01 Gasto por Comprobar : 601, RAFAEL, AUTLAN,

RECOGER AUTOBUS$192.00BANAMEX 30954

$192.00Sumas iguales => $192.00

Elaboró: YURIDIA

Concepto: Gasto por Comprobar : 602, HERIBERTO, CIUATLAN, RECOGER A FCO. VELEZ TRABAJADOR DEL ITSH

Página


10/oct./2016Fecha y

1



Usr: YURIDIA

Beneficiario: Jose Heriberto Lopez Virgen Cheque : 081666


0001 1123-01-01-35 Gasto por Comprobar : 602, HERIBERTO,

CIUATLAN, RECOGER A FCO. VELEZ

TRABAJADOR DEL ITSH

$397.00Jose Heriberto Lopez Virgen

0002 1112-02-01 Gasto por Comprobar : 602, HERIBERTO,

CIUATLAN, RECOGER A FCO. VELEZ

TRABAJADOR DEL ITSH

$397.00BANAMEX 30954

$397.00Sumas iguales => $397.00

Elaboró: YURIDIA

Concepto: Gasto por Comprobar : 603, ANEL, CUAUTITLAN, AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL

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10/oct./2016Fecha y

1



Usr: YURIDIA



0001 1123-01-01-43 Gasto por Comprobar : 603, ANEL, CUAUTITLAN,

AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL$201.00Anel Gutierrez Garcia

0002 1112-02-01 Gasto por Comprobar : 603, ANEL, CUAUTITLAN,

AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL$201.00BANAMEX 30954

$201.00Sumas iguales => $201.00

Elaboró: YURIDIA

Concepto: Gasto por Comprobar : 604, JULIO, CUAUTITLAN, AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL

Página


10/oct./2016Fecha y

1



Usr: YURIDIA



0001 1123-01-01-03 Gasto por Comprobar : 604, JULIO, CUAUTITLAN,

AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL$301.00Julio Cesar Barragan Gonzalez

0002 1112-02-01 Gasto por Comprobar : 604, JULIO, CUAUTITLAN,


$301.00Sumas iguales => $301.00

Elaboró: YURIDIA

Concepto: Gasto por Comprobar : 605, CARLOS, CUAUTITLAN, AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL

Página


10/oct./2016Fecha y

1



Usr: YURIDIA




CUAUTITLAN, AGENDA PARA EL

DESARROLLO MUNICIPAL

$201.00Carlos Humberto Garcia Barragan


CUAUTITLAN, AGENDA PARA EL

DESARROLLO MUNICIPAL

$201.00BANAMEX 30954

$201.00Sumas iguales => $201.00

Elaboró: YURIDIA

Concepto: Gasto por Comprobar : 606, SERGIO, GDL, REUNION DE TRABAJO

Página


10/oct./2016Fecha y

1



Usr: YURIDIA



0001 1123-01-01-58 Gasto por Comprobar : 606, SERGIO, GDL,

REUNION DE TRABAJO$1,530.00Sergio Sanchez Estrada

0002 1112-02-01 Gasto por Comprobar : 606, SERGIO, GDL,

REUNION DE TRABAJO$1,530.00BANAMEX 30954

$1,530.00Sumas iguales => $1,530.00

Elaboró: YURIDIA

Concepto: Gasto por Comprobar : 607, ELIAS, CIHUATLAN, AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL

Página


10/oct./2016Fecha y

1



Usr: YURIDIA




AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL$239.00Elias Eduardo Luna Osuna



$239.00Sumas iguales => $239.00

Elaboró: YURIDIA

Concepto: Gasto por Comprobar : 608, JULIO, CIHUATLAN, AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL

Página


10/oct./2016Fecha y

1



Usr: YURIDIA



0001 1123-01-01-03 Gasto por Comprobar : 608, JULIO, CIHUATLAN,


0002 1112-02-01 Gasto por Comprobar : 608, JULIO, CIHUATLAN,


$413.00Sumas iguales => $413.00

Elaboró: YURIDIA

Concepto: Gasto por Comprobar : 609, CARLOS, CIHUATLAN, AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL

Página


10/oct./2016Fecha y

1



Usr: YURIDIA




CIHUATLAN, AGENDA PARA EL DESARROLLO

MUNICIPAL




MUNICIPAL

$239.00BANAMEX 30954

$239.00Sumas iguales => $239.00

Elaboró: YURIDIA

Concepto: Gasto por Comprobar : 610, FRANCISCO VELEZ, AUTLAN, LLEVAR COMPRESOR A MANTENIMIENTO

Página


10/oct./2016Fecha y

1



Usr: YURIDIA

Beneficiario: Francisco Velez Medina Cheque : 6668203


0001 1123-01-01-57 Gasto por Comprobar : 610, FRANCISCO VELEZ,

AUTLAN, LLEVAR COMPRESOR A

MANTENIMIENTO

$436.00Francisco Velez Medina

0002 1112-04-01 Gasto por Comprobar : 610, FRANCISCO VELEZ,

AUTLAN, LLEVAR COMPRESOR A

MANTENIMIENTO

$436.00SANTANDER RECURSOS ESTATALES 65505472406

$436.00Sumas iguales => $436.00

Elaboró: YURIDIA

Concepto: Gasto por Comprobar : 611, ELIAS, CIHUATLAN, AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL

Página


10/oct./2016Fecha y

1



Usr: YURIDIA







$239.00Sumas iguales => $239.00

Elaboró: YURIDIA

Concepto: Gasto por Comprobar : 612, JULIO, CIHUATLAN, AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL

Página


10/oct./2016Fecha y

1



Usr: YURIDIA



0001 1123-01-01-03 Gasto por Comprobar : 612, JULIO, CIHUATLAN,


0002 1112-02-01 Gasto por Comprobar : 612, JULIO, CIHUATLAN,


$413.00Sumas iguales => $413.00

Elaboró: YURIDIA

Concepto: Gasto por Comprobar : 613, CARLOS, CIHUATLAN, AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL

Página


10/oct./2016Fecha y

1



Usr: YURIDIA





MUNICIPAL




MUNICIPAL

$239.00BANAMEX 30954

$239.00Sumas iguales => $239.00

Elaboró: YURIDIA

Concepto: Gasto por Comprobar : 614, EFRAIN, CIHUATLAN, TRASLADAR ALUMNOS EVENTO CUMBRE CENIT

Página


10/oct./2016Fecha y

1



Usr: YURIDIA

Beneficiario: Efrain Trujillo Avalos Cheque : 1812


0001 1123-01-01-67 Gasto por Comprobar : 614, EFRAIN, CIHUATLAN,

TRASLADAR ALUMNOS EVENTO CUMBRE

CENIT

$901.00Efraín Trujillo Avalos

0002 1112-02-01 Gasto por Comprobar : 614, EFRAIN, CIHUATLAN,

TRASLADAR ALUMNOS EVENTO CUMBRE

CENIT

$901.00BANAMEX 30954

$901.00Sumas iguales => $901.00

Elaboró: YURIDIA

Concepto: GP ELIAS, CIHUATLAN, ENTREGAR CONVENIOS, Folio Comprobación de Gasto: 560 Gasto por Comprobar: 569

Página


10/oct./2016Fecha y

1



Usr: YURIDIA



0001 8240-72-03-1-3721-1 GC Elias Eduardo Luna Ozuna$200.00Pasajes terrestres nacionales G. Corriente

0002 8240-72-03-1-3751-1 GC Elias Eduardo Luna Ozuna$331.00Viáticos en el país G. Corriente

0003 8220-72-03-1-3721-1 GC Elias Eduardo Luna Ozuna$200.00Pasajes terrestres nacionales G. Corriente

0004 8220-72-03-1-3751-1 GC Elias Eduardo Luna Ozuna$331.00Viáticos en el país G. Corriente

0005 8250-72-03-1-3721-1 GD Elias Eduardo Luna Ozuna, Folio: 1464, Factura:

39191$200.00Pasajes terrestres nacionales G. Corriente


763ITSH16$331.00Viáticos en el país G. Corriente





0009 5137-3721 GD Elias Eduardo Luna Ozuna, Folio: 1464, Factura:

39191$200.00Pasajes terrestres nacionales

0010 5137-3751 GD Elias Eduardo Luna Ozuna, Folio: 1463, Factura:

763ITSH16$331.00Viáticos en el país

0011 2112-1-000162 GD Elias Eduardo Luna Ozuna, Folio: 1463, Factura:

763ITSH16$331.00VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)

0012 2112-1-000165 GD Elias Eduardo Luna Ozuna, Folio: 1464, Factura:

39191$200.00SUPER SERVICIO CIBRIAN, SA DE CV.

0013 8260-72-03-1-3721-1 GE Elias Eduardo Luna Ozuna$200.00Pasajes terrestres nacionales G. Corriente

0014 8260-72-03-1-3751-1 GE Elias Eduardo Luna Ozuna$331.00Viáticos en el país G. Corriente

0015 8250-72-03-1-3721-1 GE Elias Eduardo Luna Ozuna$200.00Pasajes terrestres nacionales G. Corriente

0016 8250-72-03-1-3751-1 GE Elias Eduardo Luna Ozuna$331.00Viáticos en el país G. Corriente

0017 8270-72-03-1-3721-1 GP ELIAS, CIHUATLAN, ENTREGAR

CONVENIOS, Folio Comprobación de Gasto: 560

Gasto por Comprobar: 569

$200.00Pasajes terrestres nacionales G. Corriente




$331.00Viáticos en el país G. Corriente









0021 2112-1-000162 GP ELIAS, CIHUATLAN, ENTREGAR



$331.00VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)

0022 2112-1-000165 GP ELIAS, CIHUATLAN, ENTREGAR



$200.00SUPER SERVICIO CIBRIAN, SA DE CV.

0023 1123-01-01-52 GP ELIAS, CIHUATLAN, ENTREGAR



$506.00Elias Eduardo Luna Osuna

0024 2119-03-01-52 GP ELIAS, CIHUATLAN, ENTREGAR



$25.00Elias Eduardo Luna Osuna

$3,186.00Sumas iguales => $3,186.00

Elaboró: YURIDIA Modificó: YURIDIA

Concepto: Gasto por Comprobar : 615, EFRAIN, MANZANILLO, RECOGER TARJETAS DE NOMINA

Página


10/oct./2016Fecha y

1



Usr: YURIDIA



0001 1123-01-01-67 Gasto por Comprobar : 615, EFRAIN,

MANZANILLO, RECOGER TARJETAS DE

NOMINA


0002 1112-02-01 Gasto por Comprobar : 615, EFRAIN,

MANZANILLO, RECOGER TARJETAS DE

NOMINA

$502.00BANAMEX 30954

$502.00Sumas iguales => $502.00

Elaboró: YURIDIA

Concepto: Gasto por Comprobar : 616, RAFAEL, PUEBLA, TRASLADAR ALUMNO Y PERSONAL A CUMBRE CENIT

Página


10/oct./2016Fecha y

1



Usr: YURIDIA



0001 1123-01-01-30 Gasto por Comprobar : 616, RAFAEL, PUEBLA,

TRASLADAR ALUMNO Y PERSONAL A

CUMBRE CENIT

$16,469.00Rafael Medina Solorzano

0002 1112-02-01 Gasto por Comprobar : 616, RAFAEL, PUEBLA,

TRASLADAR ALUMNO Y PERSONAL A

CUMBRE CENIT

$16,469.00BANAMEX 30954

$16,469.00Sumas iguales => $16,469.00

Elaboró: YURIDIA

Concepto: Gasto por Comprobar : 617, ERIC, CUASTECOMATES, TRASLADAR ALUMNOS A CELEBRACION DEL DIA MUNCIAL DELTURISMO

Página


10/oct./2016Fecha y

1



Usr: YURIDIA

Beneficiario: Eric Alberto Madrigal Guzman Cheque : 193759


0001 1123-01-02-12 Gasto por Comprobar : 617, ERIC,

CUASTECOMATES, TRASLADAR ALUMNOS A

CELEBRACION DEL DIA MUNCIAL DEL

TURISMO

$449.00Eric Alberto Madrigal Guzman

0002 1112-02-01 Gasto por Comprobar : 617, ERIC,

CUASTECOMATES, TRASLADAR ALUMNOS A

CELEBRACION DEL DIA MUNCIAL DEL

TURISMO

$449.00BANAMEX 30954

$449.00Sumas iguales => $449.00

Elaboró: YURIDIA

Concepto: Gasto por Comprobar : 618, JULIO, AUTLAN, AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL

Página


10/oct./2016Fecha y

1



Usr: YURIDIA



0001 1123-01-01-03 Gasto por Comprobar : 618, JULIO, AUTLAN,


0002 1112-02-01 Gasto por Comprobar : 618, JULIO, AUTLAN,


$443.00Sumas iguales => $443.00

Elaboró: YURIDIA

Concepto: Gasto por Comprobar : 619, ELIAS, AUTLAN, AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL

Página


10/oct./2016Fecha y

1



Usr: YURIDIA



0001 1123-01-01-52 Gasto por Comprobar : 619, ELIAS, AUTLAN,


0002 1112-02-01 Gasto por Comprobar : 619, ELIAS, AUTLAN,


$258.00Sumas iguales => $258.00

Elaboró: YURIDIA

Concepto: Gasto por Comprobar : 620, CARLOS, AUTLAN, AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL

Página


10/oct./2016Fecha y

1



Usr: YURIDIA



0001 1123-01-01-24 Gasto por Comprobar : 620, CARLOS, AUTLAN,

AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL$258.00Carlos Humberto Garcia Barragan

0002 1112-02-01 Gasto por Comprobar : 620, CARLOS, AUTLAN,


$258.00Sumas iguales => $258.00

Elaboró: YURIDIA

Concepto: Gasto por Comprobar : 621, AZUCENA, GDL, TALLER DE SENSIBILIDAD Y REUNION DE COMITE ESTATAL

Página


10/oct./2016Fecha y

1



Usr: YURIDIA

Beneficiario: Azucena Osorio Real Cheque : 203898


0001 1123-01-01-33 Gasto por Comprobar : 621, AZUCENA, GDL,

TALLER DE SENSIBILIDAD Y REUNION DE

COMITE ESTATAL

$2,284.00Azucena Osorio Real

0002 1112-02-01 Gasto por Comprobar : 621, AZUCENA, GDL,

TALLER DE SENSIBILIDAD Y REUNION DE

COMITE ESTATAL

$2,284.00BANAMEX 30954

$2,284.00Sumas iguales => $2,284.00

Elaboró: YURIDIA

Concepto: Gasto por Comprobar : 622, RAFAEL, GDL, TRASLADAR A PERSONAL DEL ITSH LIC.AZUCENA OSORIO

Página


10/oct./2016Fecha y

1



Usr: YURIDIA



0001 1123-01-01-30 Gasto por Comprobar : 622, RAFAEL, GDL,

TRASLADAR A PERSONAL DEL ITSH

LIC.AZUCENA OSORIO


0002 1112-02-01 Gasto por Comprobar : 622, RAFAEL, GDL,

TRASLADAR A PERSONAL DEL ITSH

LIC.AZUCENA OSORIO

$1,104.00BANAMEX 30954

$1,104.00Sumas iguales => $1,104.00

Elaboró: YURIDIA

Concepto: Gasto por Comprobar : 623, OSCAR OMAR, JALUCO, PARTIDO AMISTOSO DE FUTBOL

Página


10/oct./2016Fecha y

1



Usr: YURIDIA

Beneficiario: Oscar Omar Flores Cuevas Cheque : 203898


0001 1123-01-01-26 Gasto por Comprobar : 623, OSCAR OMAR,

JALUCO, PARTIDO AMISTOSO DE FUTBOL$302.00Oscar Omar Flores Cuevas

0002 1112-02-01 Gasto por Comprobar : 623, OSCAR OMAR,

JALUCO, PARTIDO AMISTOSO DE FUTBOL$302.00BANAMEX 30954

$302.00Sumas iguales => $302.00

Elaboró: YURIDIA

Concepto: Gasto por Comprobar : 624, RAFAEL, PURIFICACION, MANZANILLO, RECOGER CONTRATOS DE BANCO SANTANDER YENTREGARLOS

Página


10/oct./2016Fecha y

1



Usr: YURIDIA



0001 1123-01-01-30 Gasto por Comprobar : 624, RAFAEL,

PURIFICACION, MANZANILLO, RECOGER

CONTRATOS DE BANCO SANTANDER Y

ENTREGARLOS


0002 1112-02-01 Gasto por Comprobar : 624, RAFAEL,

PURIFICACION, MANZANILLO, RECOGER

CONTRATOS DE BANCO SANTANDER Y

ENTREGARLOS

$832.00BANAMEX 30954

$832.00Sumas iguales => $832.00

Elaboró: YURIDIA

Concepto: Gasto por Comprobar : 625, EFRAIN, TEQUESQUITLAN, TRASLADAR EL FOTON A REPARACION

Página


10/oct./2016Fecha y

1



Usr: YURIDIA



0001 1123-01-01-67 Gasto por Comprobar : 625, EFRAIN,

TEQUESQUITLAN, TRASLADAR EL FOTON A

REPARACION


0002 1112-04-01 Gasto por Comprobar : 625, EFRAIN,

TEQUESQUITLAN, TRASLADAR EL FOTON A

REPARACION

$200.00SANTANDER RECURSOS ESTATALES 65505472406

$200.00Sumas iguales => $200.00

Elaboró: YURIDIA Modificó: DUNIA

Concepto: GP ERIC, CUASTECOMATES, TRASLADAR ALUMNOS A CELEBRACION DEL DIA MUNCIAL DEL TURISMO, FolioComprobación de Gasto: 561 Gasto por Comprobar: 617

Página


10/oct./2016Fecha y

1



Usr: YURIDIA

Beneficiario: Eric Alberto Madrigal Guzman Cheque : 193759


0001 8240-72-03-1-3721-1 GC Eric Alberto Madrigal Guzman$279.60Pasajes terrestres nacionales G. Corriente

0002 8240-72-03-1-3751-1 GC Eric Alberto Madrigal Guzman$239.00Viáticos en el país G. Corriente

0003 8220-72-03-1-3721-1 GC Eric Alberto Madrigal Guzman$279.60Pasajes terrestres nacionales G. Corriente

0004 8220-72-03-1-3751-1 GC Eric Alberto Madrigal Guzman$239.00Viáticos en el país G. Corriente

0005 8250-72-03-1-3721-1 GD Eric Alberto Madrigal Guzman, Folio: 1475,

Factura: 893512$279.60Pasajes terrestres nacionales G. Corriente


Factura: 855ITSH16$239.00Viáticos en el país G. Corriente





0009 5137-3721 GD Eric Alberto Madrigal Guzman, Folio: 1475,

Factura: 893512$279.60Pasajes terrestres nacionales

0010 5137-3751 GD Eric Alberto Madrigal Guzman, Folio: 1474,

Factura: 855ITSH16$239.00Viáticos en el país

0011 2112-1-000162 GD Eric Alberto Madrigal Guzman, Folio: 1474,

Factura: 855ITSH16$239.00VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)

0012 2112-1-000176 GD Eric Alberto Madrigal Guzman, Folio: 1475,

Factura: 893512$279.60COMBU-EXPRESS SA DE CV

0013 8260-72-03-1-3721-1 GE Eric Alberto Madrigal Guzman$279.60Pasajes terrestres nacionales G. Corriente

0014 8260-72-03-1-3751-1 GE Eric Alberto Madrigal Guzman$239.00Viáticos en el país G. Corriente

0015 8250-72-03-1-3721-1 GE Eric Alberto Madrigal Guzman$279.60Pasajes terrestres nacionales G. Corriente

0016 8250-72-03-1-3751-1 GE Eric Alberto Madrigal Guzman$239.00Viáticos en el país G. Corriente

0017 8270-72-03-1-3721-1 GP ERIC, CUASTECOMATES, TRASLADAR

ALUMNOS A CELEBRACION DEL DIA

MUNCIAL DEL TURISMO, Folio Comprobación de

Gasto: 561 Gasto por Comprobar: 617

















0021 2112-1-000162 GP ERIC, CUASTECOMATES, TRASLADAR





0022 2112-1-000176 GP ERIC, CUASTECOMATES, TRASLADAR




$279.60COMBU-EXPRESS SA DE CV

0023 1123-01-02-12 GP ERIC, CUASTECOMATES, TRASLADAR





0024 1123-01-02-12 GP ERIC, CUASTECOMATES, TRASLADAR





$3,111.60Sumas iguales => $3,111.60


Concepto: GP SERGIO, GDL, REUNION DE TRABAJO, Folio Comprobación de Gasto: 562 Gasto por Comprobar: 606

Página


10/oct./2016Fecha y

1



Usr: YURIDIA



0001 8240-51-01-1-3791-1 GC Sergio Sanchez Estrada$20.00Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente

0002 8240-72-01-1-3721-1 GC Sergio Sanchez Estrada$200.00Pasajes terrestres nacionales G. Corriente

0003 8240-72-01-1-3721-1 GC Sergio Sanchez Estrada$1,020.01Pasajes terrestres nacionales G. Corriente

0004 8240-71-01-1-3751-1 GC Sergio Sanchez Estrada$350.00Viáticos en el país G. Corriente

0005 8220-51-01-1-3791-1 GC Sergio Sanchez Estrada$20.00Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente

0006 8220-72-01-1-3721-1 GC Sergio Sanchez Estrada$200.00Pasajes terrestres nacionales G. Corriente

0007 8220-72-01-1-3721-1 GC Sergio Sanchez Estrada$1,020.01Pasajes terrestres nacionales G. Corriente

0008 8220-71-01-1-3751-1 GC Sergio Sanchez Estrada$350.00Viáticos en el país G. Corriente

0009 8250-51-01-1-3791-1 GD Sergio Sanchez Estrada, Folio: 1477, Factura:

853ITSH16$20.00Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente




46764$1,020.01Pasajes terrestres nacionales G. Corriente











0017 5137-3721 GD Sergio Sanchez Estrada, Folio: 1478, Factura:



46764$1,020.01Pasajes terrestres nacionales




853ITSH16$20.00Otros servicios de traslado y hospedaje

0021 2112-1-000159 GD Sergio Sanchez Estrada, Folio: 1479, Factura:

46764$1,020.01ESTACION DE SERVICIO BAHIA TENACATITA, SA DE CV




853ITSH16$20.00ESTACIONAMIENTO


38704$200.00FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO

0025 8260-51-01-1-3791-1 GE Sergio Sanchez Estrada$20.00Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente

0026 8260-72-01-1-3721-1 GE Sergio Sanchez Estrada$200.00Pasajes terrestres nacionales G. Corriente

0027 8260-72-01-1-3721-1 GE Sergio Sanchez Estrada$1,020.01Pasajes terrestres nacionales G. Corriente

0028 8260-71-01-1-3751-1 GE Sergio Sanchez Estrada$350.00Viáticos en el país G. Corriente

0029 8250-51-01-1-3791-1 GE Sergio Sanchez Estrada$20.00Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente

0030 8250-72-01-1-3721-1 GE Sergio Sanchez Estrada$200.00Pasajes terrestres nacionales G. Corriente

0031 8250-72-01-1-3721-1 GE Sergio Sanchez Estrada$1,020.01Pasajes terrestres nacionales G. Corriente

0032 8250-71-01-1-3751-1 GE Sergio Sanchez Estrada$350.00Viáticos en el país G. Corriente

0033 8270-51-01-1-3791-1 GP SERGIO, GDL, REUNION DE TRABAJO, Folio

Comprobación de Gasto: 562 Gasto por Comprobar:

606

$20.00Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente



606




606

$1,020.01Pasajes terrestres nacionales G. Corriente



606




606




606




606



Concepto: GP SERGIO, GDL, REUNION DE TRABAJO, Folio Comprobación de Gasto: 562 Gasto por Comprobar: 606

Página


10/oct./2016Fecha y

2



Usr: YURIDIA





606


0041 2112-1-000159 GP SERGIO, GDL, REUNION DE TRABAJO, Folio


606

$1,020.01ESTACION DE SERVICIO BAHIA TENACATITA, SA DE CV



606




606

$20.00ESTACIONAMIENTO



606

$200.00FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO

0045 1123-01-01-58 GP SERGIO, GDL, REUNION DE TRABAJO, Folio


606

$1,530.00Sergio Sanchez Estrada

0046 1123-01-01-58 GP SERGIO, GDL, REUNION DE TRABAJO, Folio


606

$60.01Sergio Sanchez Estrada

$9,540.06Sumas iguales => $9,540.06


Concepto: CENEVAL AC F 40076. GP CENEVAL A.C., Folio Pago: 239

Página


10/oct./2016Fecha y

1



Usr: YURIDIA

Beneficiario: CENEVAL A.C. Cheque : 116072


0001 8270-51-03-1-3391-1 GP CENEVAL A.C., Folio Pago: 239$14,694.00Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente

0002 8260-51-03-1-3391-1 GP CENEVAL A.C., Folio Pago: 239$14,694.00Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente

0003 2112-1-000371 GP CENEVAL A.C., Folio Pago: 239$14,694.00CENEVAL A.C.

0004 1112-02-01 GP CENEVAL A.C., Folio Pago: 239$14,694.00BANAMEX 30954

$29,388.00Sumas iguales => $29,388.00

Elaboró: DUNIA

Concepto: ALFREDO VAZQUEZ GONZALEZ F AAA17620. GP ALFREDO VÁZQUEZ GONZÁLEZ, Folio Pago: 240

Página


10/oct./2016Fecha y

1



Usr: YURIDIA

Beneficiario: ALFREDO VÁZQUEZ GONZÁLEZ Cheque : 122428


0001 8270-51-01-1-3571-1 GP ALFREDO VÁZQUEZ GONZÁLEZ, Folio

Pago: 240$2,958.00Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente

0002 8260-51-01-1-3571-1 GP ALFREDO VÁZQUEZ GONZÁLEZ, Folio


0003 2112-1-000307 GP ALFREDO VÁZQUEZ GONZÁLEZ, Folio

Pago: 240$2,958.00ALFREDO VÁZQUEZ GONZÁLEZ

0004 1112-02-01 GP ALFREDO VÁZQUEZ GONZÁLEZ, Folio

Pago: 240$2,958.00BANAMEX 30954

$5,916.00Sumas iguales => $5,916.00

Elaboró: DUNIA

Concepto: ANALISIS DE AGUAS SA DE CV F 9124. GP ANÁLISIS DE AGUAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 241

Página


10/oct./2016Fecha y

1



Usr: YURIDIA

Beneficiario: ANÁLISIS DE AGUAS S.A. DE C.V. Cheque : 123189


0001 8270-41-03-1-3391-1 GP ANÁLISIS DE AGUAS S.A. DE C.V., Folio

Pago: 241$10,488.72Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente

0002 8260-41-03-1-3391-1 GP ANÁLISIS DE AGUAS S.A. DE C.V., Folio

Pago: 241$10,488.72Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente

0003 2112-1-000535 GP ANÁLISIS DE AGUAS S.A. DE C.V., Folio

Pago: 241$10,488.72ANÁLISIS DE AGUAS S.A. DE C.V.

0004 1112-02-01 GP ANÁLISIS DE AGUAS S.A. DE C.V., Folio

Pago: 241$10,488.72BANAMEX 30954

$20,977.44Sumas iguales => $20,977.44

Elaboró: DUNIA

Concepto: JUAN JOSE LARA VILLASEÑOR F 3377. GP JUAN JOSE LARA VILLASEÑOR, Folio Pago: 242

Página


10/oct./2016Fecha y

1



Usr: YURIDIA

Beneficiario: JUAN JOSE LARA VILLASEÑOR Cheque : 131079


0001 8270-51-01-1-2214-1 GP JUAN JOSE LARA VILLASEÑOR, Folio Pago:

242$1,262.40Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente


242$1,262.40Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente

0003 2112-1-000251 GP JUAN JOSE LARA VILLASEÑOR, Folio Pago:

242$1,262.40JUAN JOSE LARA VILLASEÑOR


242$1,262.40BANAMEX 30954

$2,524.80Sumas iguales => $2,524.80

Elaboró: DUNIA

Concepto: VARCA SPORT SA DE CV F 230. GP VARCA SPORT SA DE CV, Folio Pago: 243

Página


10/oct./2016Fecha y

1



Usr: YURIDIA

Beneficiario: VARCA SPORT SA DE CV Cheque : 006285


0001 8270-41-04-1-2731-1 GP VARCA SPORT SA DE CV, Folio Pago: 243$6,409.00Artículos deportivos G. Corriente


0003 2112-1-000687 GP VARCA SPORT SA DE CV, Folio Pago: 243$6,409.00VARCA SPORT SA DE CV

0004 1112-02-01 GP VARCA SPORT SA DE CV, Folio Pago: 243$6,409.00BANAMEX 30954

$12,818.00Sumas iguales => $12,818.00

Elaboró: DUNIA

Concepto: GRUPO EL PATRIOTA SA DE CV F 1424. GP GRUPO EL PATRIOTA SA DE CV, Folio Pago: 244

Página


10/oct./2016Fecha y

1



Usr: YURIDIA

Beneficiario: GRUPO EL PATRIOTA SA DE CV Cheque : 115803


0001 8270-72-03-1-2711-1 GP GRUPO EL PATRIOTA SA DE CV, Folio Pago:

244$1,770.00Vestuario y uniformes G. Corriente

0002 8260-72-03-1-2711-1 GP GRUPO EL PATRIOTA SA DE CV, Folio Pago:

244$1,770.00Vestuario y uniformes G. Corriente

0003 2112-1-000689 GP GRUPO EL PATRIOTA SA DE CV, Folio Pago:

244$1,770.00GRUPO EL PATRIOTA SA DE CV

0004 1112-02-01 GP GRUPO EL PATRIOTA SA DE CV, Folio Pago:

244$1,770.00BANAMEX 30954

$3,540.00Sumas iguales => $3,540.00

Elaboró: DUNIA

Concepto: HERNANDEZ SERIGRAFIA SA DE CV F 1176. GP HERNANDEZ SERIGRAFIA SA DE CV, Folio Pago: 245

Página


10/oct./2016Fecha y

1



Usr: YURIDIA

Beneficiario: HERNANDEZ SERIGRAFIA SA DE CV Cheque : 126825


0001 8270-72-03-1-2711-1 GP HERNANDEZ SERIGRAFIA SA DE CV, Folio

Pago: 245$2,192.40Vestuario y uniformes G. Corriente

0002 8260-72-03-1-2711-1 GP HERNANDEZ SERIGRAFIA SA DE CV, Folio

Pago: 245$2,192.40Vestuario y uniformes G. Corriente

0003 2112-1-000688 GP HERNANDEZ SERIGRAFIA SA DE CV, Folio

Pago: 245$2,192.40HERNANDEZ SERIGRAFIA SA DE CV

0004 1112-02-01 GP HERNANDEZ SERIGRAFIA SA DE CV, Folio

Pago: 245$2,192.40BANAMEX 30954

$4,384.80Sumas iguales => $4,384.80

Elaboró: DUNIA


Página


10/oct./2016Fecha y

1



Usr: YURIDIA









$18,641.20Sumas iguales => $18,641.20

Elaboró: DUNIA

Concepto: MIGUEL OMAR GUTIERREZ VILLAFAÑA F 546. GP MIGUEL OMAR GUTIERREZ VILLAFAÑA, Folio Pago: 247

Página


10/oct./2016Fecha y

1



Usr: YURIDIA

Beneficiario: MIGUEL OMAR GUTIERREZ VILLAFAÑA Cheque : 115039


0001 8270-72-01-1-3611-1 GP MIGUEL OMAR GUTIERREZ VILLAFAÑA,

Folio Pago: 247$17,968.40Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente

0002 8260-72-01-1-3611-1 GP MIGUEL OMAR GUTIERREZ VILLAFAÑA,

Folio Pago: 247$17,968.40Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente

0003 2112-1-000692 GP MIGUEL OMAR GUTIERREZ VILLAFAÑA,

Folio Pago: 247$17,968.40MIGUEL OMAR GUTIERREZ VILLAFAÑA

0004 1112-02-01 GP MIGUEL OMAR GUTIERREZ VILLAFAÑA,

Folio Pago: 247$17,968.40BANAMEX 30954

$35,936.80Sumas iguales => $35,936.80

Elaboró: DUNIA

Concepto: ITS ZAPOPAN. GP INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ZAPOPAN, Folio Pago: 248

Página


10/oct./2016Fecha y

1



Usr: YURIDIA

Beneficiario: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ZAPOPAN Cheque : 063364


0001 8270-71-03-1-3342-1 GP INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE

ZAPOPAN, Folio Pago: 248$47,061.00Capacitación Especializada G. Corriente

0002 8260-71-03-1-3342-1 GP INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE

ZAPOPAN, Folio Pago: 248$47,061.00Capacitación Especializada G. Corriente

0003 2112-1-000246 GP INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE

ZAPOPAN, Folio Pago: 248$47,061.00INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ZAPOPAN

0004 1112-02-01 GP INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE

ZAPOPAN, Folio Pago: 248$47,061.00BANAMEX 30954

$94,122.00Sumas iguales => $94,122.00

Elaboró: DUNIA

Concepto: JORGE ARMANDO SILVA RODRIGUEZ F 3A0DF5FF-AB3. GP JORGE ARMANDO SILVA RODRIGUEZ, Folio Pago: 249

Página


10/oct./2016Fecha y

1



Usr: YURIDIA

Beneficiario: JORGE ARMANDO SILVA RODRIGUEZ Cheque : 192519


0001 8270-72-03-1-2311-1 GP JORGE ARMANDO SILVA RODRIGUEZ, Folio

Pago: 249$4,960.00Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente

0002 8260-72-03-1-2311-1 GP JORGE ARMANDO SILVA RODRIGUEZ, Folio

Pago: 249$4,960.00Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente

0003 2112-1-000691 GP JORGE ARMANDO SILVA RODRIGUEZ, Folio

Pago: 249$4,960.00JORGE ARMANDO SILVA RODRIGUEZ

0004 1112-02-01 GP JORGE ARMANDO SILVA RODRIGUEZ, Folio

Pago: 249$4,960.00BANAMEX 30954

$9,920.00Sumas iguales => $9,920.00

Elaboró: DUNIA

Concepto: ALEJANDRA CHAVEZ RODRIGUEZ F 438791. GP ALEJANDRA CHAVEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 250

Página


10/oct./2016Fecha y

1



Usr: YURIDIA

Beneficiario: ALEJANDRA CHAVEZ RODRIGUEZ Cheque : 175882


0001 8270-72-03-1-3342-1 GP ALEJANDRA CHAVEZ RODRIGUEZ, Folio

Pago: 250$58,000.00Capacitación Especializada G. Corriente

0002 8260-72-03-1-3342-1 GP ALEJANDRA CHAVEZ RODRIGUEZ, Folio

Pago: 250$58,000.00Capacitación Especializada G. Corriente

0003 2112-1-000690 GP ALEJANDRA CHAVEZ RODRIGUEZ, Folio

Pago: 250$58,000.00ALEJANDRA CHAVEZ RODRIGUEZ

0004 1112-02-01 GP ALEJANDRA CHAVEZ RODRIGUEZ, Folio

Pago: 250$58,000.00BANAMEX 30954

$116,000.00Sumas iguales => $116,000.00

Elaboró: DUNIA

Concepto: JUAN JOSE LARA VILLASEÑOR F 3382. GP JUAN JOSE LARA VILLASEÑOR, Folio Pago: 251

Página


10/oct./2016Fecha y

1



Usr: YURIDIA




251$1,218.18Productor alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas. de readaptación social y otras G. Corriente


251$1,218.18Productor alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas. de readaptación social y otras G. Corriente


251$1,218.18JUAN JOSE LARA VILLASEÑOR


251$1,716.64BANAMEX 30954


251 F 3398$498.46Juan José Lara Villaseñor

$2,934.82Sumas iguales => $2,934.82

Elaboró: DUNIA Modificó: DUNIA

Concepto: ARTICULOS PROMOCIONALES CASA XAVIER SA DE CV F 29682. GP ARTICULOS PROMOCIONALES CASA XAVIER S.A.DE C.V. , Folio Pago: 252

Página


10/oct./2016Fecha y

1



Usr: YURIDIA

Beneficiario: ARTICULOS PROMOCIONALES CASA XAVIER S.A. DE C.V. Cheque : 29682


0001 8270-51-02-1-2111-1 GP ARTICULOS PROMOCIONALES CASA

XAVIER S.A. DE C.V. , Folio Pago: 252$2,419.18Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente

0002 8260-51-02-1-2111-1 GP ARTICULOS PROMOCIONALES CASA

XAVIER S.A. DE C.V. , Folio Pago: 252$2,419.18Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente

0003 2112-1-000146 GP ARTICULOS PROMOCIONALES CASA

XAVIER S.A. DE C.V. , Folio Pago: 252$2,419.18ARTICULOS PROMOCIONALES CASA XAVIER S.A. DE C.V.

0004 1112-04-01 GP ARTICULOS PROMOCIONALES CASA

XAVIER S.A. DE C.V. , Folio Pago: 252$2,419.18SANTANDER RECURSOS ESTATALES 65505472406

$4,838.36Sumas iguales => $4,838.36

Elaboró: DUNIA

Concepto: FRANCISCO RUBEN ROMO OCHOA F 6209. GP FRANCISCO RUBEN ROMO OCHOA, Folio Pago: 253

Página


10/oct./2016Fecha y

1



Usr: YURIDIA

Beneficiario: FRANCISCO RUBEN ROMO OCHOA Cheque : 066097


0001 8270-51-01-1-2721-1 GP FRANCISCO RUBEN ROMO OCHOA, Folio

Pago: 253$13,139.03Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente



0003 2112-1-000342 GP FRANCISCO RUBEN ROMO OCHOA, Folio

Pago: 253$13,139.03FRANCISCO RUBEN ROMO OCHOA


Pago: 253$13,139.03BANAMEX 30954

$26,278.06Sumas iguales => $26,278.06


Concepto: VIRIDIANA YURIDIA ZARATE SANTANA F 24072. GP VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE SANTANA, Folio Pago: 254

Página


10/oct./2016Fecha y

1



Usr: YURIDIA

Beneficiario: VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE SANTANA Cheque : 7020899


0001 8270-51-01-1-2911-1 GP VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE SANTANA,

Folio Pago: 254$7,524.00Herramientas menores G. Corriente


Folio Pago: 254$7,524.00Herramientas menores G. Corriente

0003 2112-1-000338 GP VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE SANTANA,

Folio Pago: 254$7,524.00VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE SANTANA


Folio Pago: 254$7,524.00SANTANDER RECURSOS ESTATALES 65505472406

$15,048.00Sumas iguales => $15,048.00

Elaboró: DUNIA

Concepto: MSRTELL MAGAÑA CRUZ F A394. GP MARTELL MAGAÑA CRUZ, Folio Pago: 255

Página


10/oct./2016Fecha y

1



Usr: YURIDIA

Beneficiario: MARTELL MAGAÑA CRUZ Cheque : 193759


0001 8270-72-01-1-3611-1 GP MARTELL MAGAÑA CRUZ, Folio Pago: 255$9,833.32Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente

0002 8260-72-01-1-3611-1 GP MARTELL MAGAÑA CRUZ, Folio Pago: 255$9,833.32Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente

0003 2112-1-000252 GP MARTELL MAGAÑA CRUZ, Folio Pago: 255$9,833.32MARTELL MAGAÑA CRUZ

0004 1112-02-01 GP MARTELL MAGAÑA CRUZ, Folio Pago: 255$9,833.32BANAMEX 30954

$19,666.64Sumas iguales => $19,666.64

Elaboró: DUNIA

Concepto: JOSE ALFREDO ZUAZO JIMENEZ F B7C18942. GP JOSÉ ALFREDO ZUAZO JIMÉNEZ, Folio Pago: 256

Página


10/oct./2016Fecha y

1



Usr: YURIDIA

Beneficiario: JOSÉ ALFREDO ZUAZO JIMÉNEZ Cheque : 142416


0001 8270-72-01-1-3611-1 GP JOSÉ ALFREDO ZUAZO JIMÉNEZ, Folio

Pago: 256$1,218.00Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente

0002 8260-72-01-1-3611-1 GP JOSÉ ALFREDO ZUAZO JIMÉNEZ, Folio


0003 2112-1-000445 GP JOSÉ ALFREDO ZUAZO JIMÉNEZ, Folio

Pago: 256$1,218.00JOSÉ ALFREDO ZUAZO JIMÉNEZ

0004 1112-02-01 GP JOSÉ ALFREDO ZUAZO JIMÉNEZ, Folio

Pago: 256$1,218.00BANAMEX 30954

$2,436.00Sumas iguales => $2,436.00

Elaboró: DUNIA

Concepto: ALONSO ALFARO CARO F 2429. GP ALONSO ALFARO CARO, Folio Pago: 257

Página


10/oct./2016Fecha y

1



Usr: YURIDIA

Beneficiario: ALONSO ALFARO CARO Cheque : 147282


0001 8270-72-01-1-3232-1 GP ALONSO ALFARO CARO, Folio Pago: 257$10,650.89Arrendamiento de equipo y bienes informaticos G. Corriente

0002 8260-72-01-1-3232-1 GP ALONSO ALFARO CARO, Folio Pago: 257$10,650.89Arrendamiento de equipo y bienes informaticos G. Corriente

0003 2112-1-000636 GP ALONSO ALFARO CARO, Folio Pago: 257$10,650.89ALONSO ALFARO CARO

0004 1112-02-01 GP ALONSO ALFARO CARO, Folio Pago: 257$10,650.89BANAMEX 30954

$21,301.78Sumas iguales => $21,301.78

Elaboró: DUNIA

Concepto: JORGE ISRAEL BARAJAS CAÑEDO F 2250-2293-2294-2295-2296. GP JORGE ISRAEL BARAJAS CAÑEDO, Folio Pago: 258

Página


10/oct./2016Fecha y

1



Usr: YURIDIA

Beneficiario: JORGE ISRAEL BARAJAS CAÑEDO Cheque : 149609


0001 8270-51-01-1-3551-1 GP JORGE ISRAEL BARAJAS CAÑEDO, Folio

Pago: 258$365.40Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente








Pago: 258$780.00Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente










Pago: 258$440.00Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos G. Corriente

































0027 2112-1-000185 GP JORGE ISRAEL BARAJAS CAÑEDO, Folio

Pago: 258$5,318.00JORGE ISRAEL BARAJAS CAÑEDO

0028 1112-02-01 GP JORGE ISRAEL BARAJAS CAÑEDO, Folio

Pago: 258$5,318.00BANAMEX 30954

$10,636.00Sumas iguales => $10,636.00

Elaboró: DUNIA

Concepto: FERREPACIFICO CORPORATION SA DE CV F 72918. GP FERREPACÍFICO CORPORATION S.A DE C.V., Folio Pago: 259

Página


10/oct./2016Fecha y

1



Usr: YURIDIA

Beneficiario: FERREPACÍFICO CORPORATION S.A DE C.V. Cheque : 150220


0001 8270-41-01-1-2471-1 GP FERREPACÍFICO CORPORATION S.A DE

C.V., Folio Pago: 259$1,540.00Artículos metálicos para la construcción G. Corriente

0002 8260-41-01-1-2471-1 GP FERREPACÍFICO CORPORATION S.A DE

C.V., Folio Pago: 259$1,540.00Artículos metálicos para la construcción G. Corriente

0003 2112-1-000144 GP FERREPACÍFICO CORPORATION S.A DE

C.V., Folio Pago: 259$1,540.00FERREPACÍFICO CORPORATION S.A DE C.V.

0004 1112-02-01 GP FERREPACÍFICO CORPORATION S.A DE

C.V., Folio Pago: 259$1,540.00BANAMEX 30954

$3,080.00Sumas iguales => $3,080.00

Elaboró: DUNIA


Página


10/oct./2016Fecha y

1



Usr: YURIDIA



0001 8270-72-03-1-2711-1 GP VARCA SPORT SA DE CV, Folio Pago: 260$2,064.80Vestuario y uniformes G. Corriente

0002 8260-72-03-1-2711-1 GP VARCA SPORT SA DE CV, Folio Pago: 260$2,064.80Vestuario y uniformes G. Corriente



$4,129.60Sumas iguales => $4,129.60

Elaboró: DUNIA

Concepto: OSCAR ANIBAL PRECIADO GOMEZ F 19. GP OSCAR ANIBAL PRECIADO GÓMEZ, Folio Pago: 261

Página


10/oct./2016Fecha y

1



Usr: YURIDIA

Beneficiario: OSCAR ANIBAL PRECIADO GÓMEZ Cheque : 141373


0001 8270-51-01-1-3551-1 GP OSCAR ANIBAL PRECIADO GÓMEZ, Folio

Pago: 261$1,508.00Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente







0005 2112-1-000544 GP OSCAR ANIBAL PRECIADO GÓMEZ, Folio

Pago: 261$6,902.00OSCAR ANIBAL PRECIADO GÓMEZ

0006 1112-02-01 GP OSCAR ANIBAL PRECIADO GÓMEZ, Folio

Pago: 261$6,902.00BANAMEX 30954

$13,804.00Sumas iguales => $13,804.00

Elaboró: DUNIA

Concepto: CAMIONERA DE JALISCO SA DE CV F 416675. GP CAMIONERA DE JALISCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 262

Página


10/oct./2016Fecha y

1



Usr: YURIDIA

Beneficiario: CAMIONERA DE JALISCO S.A. DE C.V. Cheque : 140809


0001 8270-51-01-1-3551-1 GP CAMIONERA DE JALISCO S.A. DE C.V., Folio


0002 8260-51-01-1-3551-1 GP CAMIONERA DE JALISCO S.A. DE C.V., Folio


0003 2112-1-000160 GP CAMIONERA DE JALISCO S.A. DE C.V., Folio

Pago: 262$1,276.00CAMIONERA DE JALISCO S.A. DE C.V.

0004 1112-02-01 GP CAMIONERA DE JALISCO S.A. DE C.V., Folio

Pago: 262$1,276.00BANAMEX 30954

$2,552.00Sumas iguales => $2,552.00

Elaboró: DUNIA

Concepto: PROMOMEDIOS JALISCO SA DE CV F 2552. GP PROMOMEDIOS JALISCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 263

Página


10/oct./2016Fecha y

1



Usr: YURIDIA

Beneficiario: PROMOMEDIOS JALISCO S.A. DE C.V. Cheque : 140102


0001 8270-72-01-1-3611-1 GP PROMOMEDIOS JALISCO S.A. DE C.V., Folio


0002 8260-72-01-1-3611-1 GP PROMOMEDIOS JALISCO S.A. DE C.V., Folio


0003 2112-1-000217 GP PROMOMEDIOS JALISCO S.A. DE C.V., Folio

Pago: 263$1,740.00PROMOMEDIOS JALISCO S.A. DE C.V.

0004 1112-02-01 GP PROMOMEDIOS JALISCO S.A. DE C.V., Folio

Pago: 263$1,740.00BANAMEX 30954

$3,480.00Sumas iguales => $3,480.00

Elaboró: DUNIA

Concepto: TALOS ELECTRONICS SA DE CV F FB1DED2D. GP TALOS ELECTRONICS SA DE CV, Folio Pago: 264

Página


10/oct./2016Fecha y

1



Usr: YURIDIA

Beneficiario: TALOS ELECTRONICS SA DE CV Cheque : 228956


0001 8270-41-03-1-2141-1 GP TALOS ELECTRONICS SA DE CV, Folio Pago:

264$240.00Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente


264$930.00Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente


264$240.00Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente


264$930.00Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente

0005 2112-1-000694 GP TALOS ELECTRONICS SA DE CV, Folio Pago:

264$1,170.00TALOS ELECTRONICS SA DE CV

0006 1112-02-01 GP TALOS ELECTRONICS SA DE CV, Folio Pago:

264$1,170.00BANAMEX 30954

$2,340.00Sumas iguales => $2,340.00

Elaboró: DUNIA

Concepto: CESAR ANDRADE HERNANDEZ F 130. GP CESAR ANDRADE HERNANDEZ, Folio Pago: 265

Página


10/oct./2016Fecha y

1



Usr: YURIDIA

Beneficiario: CESAR ANDRADE HERNANDEZ Cheque : 143880


0001 8270-72-03-1-3342-1 GP CESAR ANDRADE HERNANDEZ, Folio Pago:

265$5,000.00Capacitación Especializada G. Corriente



0003 2112-1-000695 GP CESAR ANDRADE HERNANDEZ, Folio Pago:

265$5,000.00CESAR ANDRADE HERNANDEZ


265$5,000.00BANAMEX 30954

$10,000.00Sumas iguales => $10,000.00

Elaboró: DUNIA

Concepto: GP JULIO, AUTLAN, AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL, Folio Comprobación de Gasto: 570 Gasto por Comprobar:618

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10/oct./2016Fecha y

1



Usr: YURIDIA



0001 8240-51-01-1-3791-1 GC Julio Cesar Barragan Gonzalez$60.00Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente

0002 8240-72-03-1-3721-1 GC Julio Cesar Barragan Gonzalez$185.00Pasajes terrestres nacionales G. Corriente

0003 8240-72-03-1-3751-1 GC Julio Cesar Barragan Gonzalez$258.00Viáticos en el país G. Corriente

0004 8220-51-01-1-3791-1 GC Julio Cesar Barragan Gonzalez$60.00Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente

0005 8220-72-03-1-3721-1 GC Julio Cesar Barragan Gonzalez$185.00Pasajes terrestres nacionales G. Corriente

0006 8220-72-03-1-3751-1 GC Julio Cesar Barragan Gonzalez$258.00Viáticos en el país G. Corriente

0007 8250-51-01-1-3791-1 GD Julio Cesar Barragan Gonzalez, Folio: 1515,

Factura: 830ITSH16$60.00Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente






Factura: 830ITSH16$60.00Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente





0013 5137-3721 GD Julio Cesar Barragan Gonzalez, Folio: 1514,





Factura: 830ITSH16$60.00Otros servicios de traslado y hospedaje

0016 2112-1-000162 GD Julio Cesar Barragan Gonzalez, Folio: 1513,



Factura: 830ITSH16$60.00ESTACIONAMIENTO


Factura: 12491$185.00AUTO SERVICIO SUR DE LA COSTA ALEGRE, SA DE CV

0019 8260-51-01-1-3791-1 GE Julio Cesar Barragan Gonzalez$60.00Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente

0020 8260-72-03-1-3721-1 GE Julio Cesar Barragan Gonzalez$185.00Pasajes terrestres nacionales G. Corriente

0021 8260-72-03-1-3751-1 GE Julio Cesar Barragan Gonzalez$258.00Viáticos en el país G. Corriente

0022 8250-51-01-1-3791-1 GE Julio Cesar Barragan Gonzalez$60.00Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente

0023 8250-72-03-1-3721-1 GE Julio Cesar Barragan Gonzalez$185.00Pasajes terrestres nacionales G. Corriente

0024 8250-72-03-1-3751-1 GE Julio Cesar Barragan Gonzalez$258.00Viáticos en el país G. Corriente

0025 8270-51-01-1-3791-1 GP JULIO, AUTLAN, AGENDA PARA EL

DESARROLLO MUNICIPAL, Folio Comprobación

de Gasto: 570 Gasto por Comprobar: 618






















0031 2112-1-000162 GP JULIO, AUTLAN, AGENDA PARA EL











$185.00AUTO SERVICIO SUR DE LA COSTA ALEGRE, SA DE CV

0034 1123-01-01-03 GP JULIO, AUTLAN, AGENDA PARA EL



$443.00Julio Cesar Barragan Gonzalez

0035 2119-03-01-03 GP JULIO, AUTLAN, AGENDA PARA EL



$60.00Julio Cesar Barragan Gonzalez


Concepto: GP JULIO, AUTLAN, AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL, Folio Comprobación de Gasto: 570 Gasto por Comprobar:618

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10/oct./2016Fecha y

2



Usr: YURIDIA



$3,018.00Sumas iguales => $3,018.00


Concepto: VIRIDIANA YURIDIA ZARATE SANTANA F 24075. GP VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE SANTANA, Folio Pago: 266

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10/oct./2016Fecha y

1



Usr: YURIDIA

Beneficiario: VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE SANTANA Cheque : 6642753



Folio Pago: 266$3,842.00Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente


Folio Pago: 266$3,842.00Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente


Folio Pago: 266$3,842.00VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE SANTANA


Folio Pago: 266$3,842.00SANTANDER RECURSOS ESTATALES 65505472406

$7,684.00Sumas iguales => $7,684.00

Elaboró: DUNIA

Concepto: MORA SANCHEZ Y ASOCIADOS SC F A912. GP MORA SÁNCHEZ Y ASOCIADOS S.C., Folio Pago: 267

Página


10/oct./2016Fecha y

1



Usr: YURIDIA

Beneficiario: MORA SÁNCHEZ Y ASOCIADOS S.C. Cheque : 130869


0001 8270-73-01-1-3331-1 GP MORA SÁNCHEZ Y ASOCIADOS S.C., Folio

Pago: 267$11,600.00Servicios de consultoría administrativa e informatica G. Corriente

0002 8260-73-01-1-3331-1 GP MORA SÁNCHEZ Y ASOCIADOS S.C., Folio

Pago: 267$11,600.00Servicios de consultoría administrativa e informatica G. Corriente

0003 2112-1-000150 GP MORA SÁNCHEZ Y ASOCIADOS S.C., Folio

Pago: 267$11,600.00MORA SÁNCHEZ Y ASOCIADOS S.C.

0004 1112-02-01 GP MORA SÁNCHEZ Y ASOCIADOS S.C., Folio

Pago: 267$11,600.00BANAMEX 30954

$23,200.00Sumas iguales => $23,200.00

Elaboró: DUNIA

Concepto: IPEJAL 2da quincena Agosto 2016. GP Folio: 59

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10/oct./2016Fecha y

1



Usr: YURIDIA

Beneficiario: INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO Cheque : 1513982


0001 8270-61-01-1-1421-1 GP Folio: 59$19,028.00Cuotas para la vivienda G. Corriente

0002 8270-61-01-1-1431-1 GP Folio: 59$95,139.75Cuotas a pensiones G. Corriente



0005 2117-05 IPEJAL NOMINA 310816$72,130.24RETENCIONES DE PENSIONES DEL ESTADO


0007 1112-03-01 IPEJAL NOMINA 310816$280,222.14BANSI 97224455



0010 2117-05 IPEJAL NOMINA 310816$415.14RETENCIONES DE PENSIONES DEL ESTADO



0013 1123-01-01-07 IPEJAL NOMINA 310816$279.94Dunia Gonzalez Martinez

0014 2111-4-1421 GP Folio: 59$19,028.00Seguridad Social y Seguros por pagar a CP


$394,389.89Sumas iguales => $394,389.89


Concepto: SEDAR 2da quincena Agosto 2016. GP Folio: 60

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10/oct./2016Fecha y

1



Usr: YURIDIA

Beneficiario: BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR 310816 Cheque : 119437


0001 8270-61-01-1-1432-1 GP Folio: 60$12,685.28Cuotas para el sistema de ahorro par el retiro (SAR) G. Corriente



0004 1112-02-01 BANAMEX FIDEICOMISO 310816$13,435.28BANAMEX 30954

0005 2117-06 BANAMEX FIDEICOMISO 310816$750.00APORTACIONES VOLUNTARIAS SEDAR

$26,120.56Sumas iguales => $26,120.56


Concepto: IMSS Agosto 2016. GP Folio: 61

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10/oct./2016Fecha y

1



Usr: YURIDIA

Beneficiario: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Cheque : 115022


0001 8270-61-01-1-1411-1 GP Folio: 61$76,452.59Cuotas al IMSS por enfermedad y maternidad G. Corriente

0002 8260-61-01-1-1411-1 GP Folio: 61$76,452.59Cuotas al IMSS por enfermedad y maternidad G. Corriente


0004 1112-02-01 IMSS AGOSTO 2016 $80,477.59BANAMEX 30954

0005 2117-03 IMSS AGOSTO 2016$4,025.00CUOTAS IMSS

$156,930.18Sumas iguales => $156,930.18


Concepto: Nómina 1ra quincena Septiembre 2016. GP Folio: 62

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10/oct./2016Fecha y

1



Usr: YURIDIA

Beneficiario: Docentes y Administrativos del ITSH Cheque : 433758-399409


0001 8270-61-01-1-1343-1 GP Folio: 62$10,260.00Compensacione para material didáctico G. Corriente

0002 8270-61-01-1-1712-1 GP Folio: 62$37,726.00Ayuda para despensa G. Corriente

0003 8270-61-01-1-1713-1 GP Folio: 62$668.00Ayuda para pasajes G. Corriente

0004 8270-61-01-1-1131-1 GP Folio: 62$649,662.00Sueldo base G. Corriente

0005 8270-61-01-1-1311-1 GP Folio: 62$36,113.00Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados G. Corriente

0006 8270-73-01-1-1211-1 GP Folio: 62$14,502.00Honorarios asimilables a salarios G. Corriente







0013 1112-02-01 Nómina Docentes y Administrativos 150916$205,620.31BANAMEX 30954







0020 1112-02-01 Nómina Docentes y Administrativos 150916$999.00BANAMEX 30954











0031 1122-03-01 Nómina Docentes y Administrativos 150916$652.00SUBSIDIO PARA EL EMPLEO

0032 2117-01 Nómina Docentes y Administrativos 150916$99,113.00ISR RETENCIONES POR SALARIOS

0033 2117-03 Nómina Docentes y Administrativos 150916$1,958.00CUOTAS IMSS

0034 2119-01-01 Nómina Docentes y Administrativos 150916$3,722.00FSESEJ

0035 2117-05 Nómina Docentes y Administrativos 150916$72,940.37RETENCIONES DE PENSIONES DEL ESTADO



0038 2117-05 Nómina Docentes y Administrativos 150916$415.14RETENCIONES DE PENSIONES DEL ESTADO

0039 2117-06 Nómina Docentes y Administrativos 150916$750.00APORTACIONES VOLUNTARIAS SEDAR




0043 2117-02 Nómina Docentes y Administrativos 150916$1,502.00ISR RETENCIONES POR ASIMILADOS A SALARIO

0044 2119-03-01-67 Nómina Docentes y Administrativos 150916$2,585.46Efraín Trujillo Avalos


0046 2111-1-1131 GP Folio: 62$649,662.00Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP

0047 2111-3-1311 GP Folio: 62$36,113.00Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP


0049 2111-6-1712 GP Folio: 62$37,726.00Estímulos a servidores públicos por pagar a CP

0050 2111-6-1713 GP Folio: 62$668.00Estímulos a servidores públicos por pagar a CP

0051 2111-2-1211 GP Folio: 62$14,502.00Honorarios asimilables a salarios

$1,501,911.87Sumas iguales => $1,501,911.87


Concepto: IPEJAL 1ra quincena Septiembre 2016. GP Folio: 63

Página


10/oct./2016Fecha y

1



Usr: YURIDIA

















$394,109.95Sumas iguales => $394,109.95


Concepto: SEDAR 1ra quincena Septiembre 2016. GP Folio: 64

Página


10/oct./2016Fecha y

1



Usr: YURIDIA






0004 1112-02-01 BANAMEX FIDEICOMISO 150916$13,435.28BANAMEX 30954

0005 2117-06 BANAMEX FIDEICOMISO 150916$750.00APORTACIONES VOLUNTARIAS SEDAR

$26,120.56Sumas iguales => $26,120.56


Concepto: XOCHILT, MANZANILLO, RECOGER MATERIAL DE DEPTO DE COMPRAS

Página


10/oct./2016Fecha y

1



Usr: YURIDIA

Beneficiario: Xochilt Janette Gonzalez Ortiz Cheque : 899795


0001 8270-72-01-1-3721-1 XOCHILT, MANZANILLO, RECOGER

MATERIAL DE DEPTO DE COMPRAS$300.00Pasajes terrestres nacionales G. Corriente

0002 1112-02-01 XOCHILT JANETTE GONZALEZ ORTIZ$300.00BANAMEX 30954

0003 8240-72-01-1-3721-1 Movimiento Directo Automático$300.00Pasajes terrestres nacionales G. Corriente




0007 5137-3721 Movimiento Directo Automático$300.00Pasajes terrestres nacionales

0008 2112-1-3721 Movimiento Directo Automático$300.00Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP





$1,800.00Sumas iguales => $1,800.00

Elaboró: YURIDIA

Concepto: ALDO BONI, GDL, REUNION EN SICYT Y ENTREGA DE ESTADOS FINANCIEROS

Página


10/oct./2016Fecha y

1



Usr: YURIDIA

Beneficiario: Aldo Boni Oregon Hinojosa Cheque : 152946


0001 8270-41-01-1-3751-1 ALDO BONI, GDL, REUNION EN SICYT Y

ENTREGA DE ESTADOS FINANCIEROS$788.00Viáticos en el país G. Corriente


ENTREGA DE ESTADOS FINANCIEROS$363.00Viáticos en el país G. Corriente


ENTREGA DE ESTADOS FINANCIEROS$810.00Pasajes terrestres nacionales G. Corriente

0004 1112-02-01 ALDO BONI OREGON HINOJOSA$1,961.00BANAMEX 30954

0005 8240-41-01-1-3751-1 Movimiento Directo Automático$788.00Viáticos en el país G. Corriente













0018 5137-3751 Movimiento Directo Automático$1,151.00Viáticos en el país


0020 2112-1-3751 Movimiento Directo Automático$1,151.00Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP












$11,766.00Sumas iguales => $11,766.00

Elaboró: YURIDIA

Concepto: ALDO BONI, VALLARTA, CURSO INTEC´S

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10/oct./2016Fecha y

1



Usr: YURIDIA



0001 8270-72-01-1-3721-1 ALDO BONI, VALLARTA, CURSO INTEC´S$749.70Pasajes terrestres nacionales G. Corriente

0002 8270-41-01-1-3751-1 ALDO BONI, VALLARTA, CURSO INTEC´S$1,070.00Viáticos en el país G. Corriente

0003 1112-02-01 ALDO BONI OREGON HINOJOSA$1,819.70BANAMEX 30954

0004 8240-41-01-1-3751-1 Movimiento Directo Automático$1,070.00Viáticos en el país G. Corriente









0013 5137-3751 Movimiento Directo Automático$1,070.00Viáticos en el país











$10,918.20Sumas iguales => $10,918.20

Elaboró: YURIDIA

Concepto: Gasto por Comprobar : 626, SERGIO, GDL, REUNION DE TRABAJO

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10/oct./2016Fecha y

1



Usr: YURIDIA



0001 1123-01-01-58 Gasto por Comprobar : 626, SERGIO, GDL,

REUNION DE TRABAJO$1,540.00Sergio Sanchez Estrada

0002 1112-02-01 Gasto por Comprobar : 626, SERGIO, GDL,

REUNION DE TRABAJO$1,540.00BANAMEX 30954

$1,540.00Sumas iguales => $1,540.00

Elaboró: YURIDIA

Concepto: GP RAFAEL, PUEBLA, TRASLADAR ALUMNO Y PERSONAL A CUMBRE CENIT, Folio Comprobación de Gasto: 584 Gasto porComprobar: 616

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10/oct./2016Fecha y

1



Usr: YURIDIA



0001 8240-51-01-1-3791-1 GC Rafael Medina Solorzano$200.00Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente

0002 8240-41-01-1-3751-1 GC Rafael Medina Solorzano$1,704.00Viáticos en el país G. Corriente

0003 8240-41-01-1-3751-1 GC Rafael Medina Solorzano$966.00Viáticos en el país G. Corriente

0004 8240-72-01-1-3721-1 GC Rafael Medina Solorzano$2,418.00Pasajes terrestres nacionales G. Corriente

0005 8240-72-01-1-3721-1 GC Rafael Medina Solorzano$598.00Pasajes terrestres nacionales G. Corriente




0009 8220-51-01-1-3791-1 GC Rafael Medina Solorzano$200.00Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente

0010 8220-41-01-1-3751-1 GC Rafael Medina Solorzano$1,704.00Viáticos en el país G. Corriente







0017 8250-51-01-1-3791-1 GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 1545, Factura:



809ITSH16$1,704.00Viáticos en el país G. Corriente


10190$966.00Viáticos en el país G. Corriente










809ITSH16$3,636.00Pasajes terrestres nacionales G. Corriente




809ITSH16$1,704.00Viáticos en el país G. Corriente


10190$966.00Viáticos en el país G. Corriente










809ITSH16$3,636.00Pasajes terrestres nacionales G. Corriente

0033 5137-3721 GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 1541, Factura:









809ITSH16$3,636.00Pasajes terrestres nacionales


809ITSH16$1,704.00Viáticos en el país


10190$966.00Viáticos en el país


809ITSH16$200.00Otros servicios de traslado y hospedaje

0041 2112-1-000155 GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 1542, Factura:

90331$598.00GASOLINERA AUTLAN, SA DE CV.


46556$5,150.00ESTACION DE SERVICIO BAHIA TENACATITA, SA DE CV



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10/oct./2016Fecha y

2



Usr: YURIDIA




809ITSH16$1,704.00VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)


809ITSH16$200.00ESTACIONAMIENTO


809ITSH16$3,636.00CASETAS


10190$966.00HOTEL POSADA SAN PEDRO, SA DE CV


9795$2,418.00FABRICACION Y MONTAJES INDUSTRIALES ZAIMER, SA DE CV


168945$3,000.00AUTOEXPRESS GSM, SA DE CV

0049 8260-51-01-1-3791-1 GE Rafael Medina Solorzano$200.00Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente

0050 8260-41-01-1-3751-1 GE Rafael Medina Solorzano$1,704.00Viáticos en el país G. Corriente

0051 8260-41-01-1-3751-1 GE Rafael Medina Solorzano$966.00Viáticos en el país G. Corriente

0052 8260-72-01-1-3721-1 GE Rafael Medina Solorzano$2,418.00Pasajes terrestres nacionales G. Corriente

0053 8260-72-01-1-3721-1 GE Rafael Medina Solorzano$598.00Pasajes terrestres nacionales G. Corriente




0057 8250-51-01-1-3791-1 GE Rafael Medina Solorzano$200.00Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente

0058 8250-41-01-1-3751-1 GE Rafael Medina Solorzano$1,704.00Viáticos en el país G. Corriente







0065 8270-51-01-1-3791-1 GP RAFAEL, PUEBLA, TRASLADAR ALUMNO Y

PERSONAL A CUMBRE CENIT, Folio


616





616

$1,704.00Viáticos en el país G. Corriente




616





616





616





616





616





616





616





616

$1,704.00Viáticos en el país G. Corriente



Página


10/oct./2016Fecha y

3



Usr: YURIDIA






616





616





616





616





616





616


0081 2112-1-000155 GP RAFAEL, PUEBLA, TRASLADAR ALUMNO Y



616

$598.00GASOLINERA AUTLAN, SA DE CV.




616

$5,150.00ESTACION DE SERVICIO BAHIA TENACATITA, SA DE CV




616

$1,704.00VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)




616





616

$3,636.00CASETAS




616

$966.00HOTEL POSADA SAN PEDRO, SA DE CV




616

$2,418.00FABRICACION Y MONTAJES INDUSTRIALES ZAIMER, SA DE CV




616

$3,000.00AUTOEXPRESS GSM, SA DE CV

0089 1123-01-01-30 GP RAFAEL, PUEBLA, TRASLADAR ALUMNO Y



616


0090 1123-01-01-30 GP RAFAEL, PUEBLA, TRASLADAR ALUMNO Y



616


0091 2119-03-01-30 RAFAEL. PUEBLA$71.00Rafael Medina Solorzano

$106,032.00Sumas iguales => $106,032.00


Concepto: GP IXTLAHUAC, GDL, VISITA A EMPRESA CALCIO Y MARMOLINA, SA DE CV, Folio Comprobación de Gasto: 588 Gasto porComprobar: 574

Página


10/oct./2016Fecha y

1



Usr: YURIDIA



0001 8240-41-01-1-3751-1 GC Ixtlahuac Javier Toledo Garibay$350.00Viáticos en el país G. Corriente

0002 8240-72-01-1-3721-1 GC Ixtlahuac Javier Toledo Garibay$870.00Pasajes terrestres nacionales G. Corriente


0004 8220-41-01-1-3751-1 GC Ixtlahuac Javier Toledo Garibay$350.00Viáticos en el país G. Corriente



0007 8250-41-01-1-3751-1 GD Ixtlahuac Javier Toledo Garibay, Folio: 1552,












0013 5137-3721 GD Ixtlahuac Javier Toledo Garibay, Folio: 1553,






0016 2112-1-000162 GD Ixtlahuac Javier Toledo Garibay, Folio: 1552,



Factura: 7444$870.00GASOLINERA LUPITA, SA DE CV



0019 8260-41-01-1-3751-1 GE Ixtlahuac Javier Toledo Garibay$350.00Viáticos en el país G. Corriente

0020 8260-72-01-1-3721-1 GE Ixtlahuac Javier Toledo Garibay$870.00Pasajes terrestres nacionales G. Corriente


0022 8250-41-01-1-3751-1 GE Ixtlahuac Javier Toledo Garibay$350.00Viáticos en el país G. Corriente



0025 8270-41-01-1-3751-1 GP IXTLAHUAC, GDL, VISITA A EMPRESA

CALCIO Y MARMOLINA, SA DE CV, Folio


574





574





574





574





574





574


0031 2112-1-000162 GP IXTLAHUAC, GDL, VISITA A EMPRESA



574





574

$870.00GASOLINERA LUPITA, SA DE CV


Concepto: GP IXTLAHUAC, GDL, VISITA A EMPRESA CALCIO Y MARMOLINA, SA DE CV, Folio Comprobación de Gasto: 588 Gasto porComprobar: 574

Página


10/oct./2016Fecha y

2



Usr: YURIDIA






574


0034 1123-01-01-11 GP IXTLAHUAC, GDL, VISITA A EMPRESA



574


0035 1123-01-01-11 GP IXTLAHUAC, GDL, VISITA A EMPRESA



574

$20.49Ixtlahuac Javier Toledo Garibay

$10,622.94Sumas iguales => $10,622.94


Concepto: Gasto por Comprobar : 627, RAMIRO, AUTLAN, LLEVAR AUTOBUS A TOMA DE MEDIDAS PARA ROTULACION

Página


10/oct./2016Fecha y

1



Usr: YURIDIA



0001 1123-01-01-65 Gasto por Comprobar : 627, RAMIRO, AUTLAN,

LLEVAR AUTOBUS A TOMA DE MEDIDAS

PARA ROTULACION

$938.00Ramiro Gama Gómez

0002 1112-02-01 Gasto por Comprobar : 627, RAMIRO, AUTLAN,

LLEVAR AUTOBUS A TOMA DE MEDIDAS

PARA ROTULACION

$938.00BANAMEX 30954

$938.00Sumas iguales => $938.00

Elaboró: YURIDIA

Concepto: CFE. GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 268

Página


10/oct./2016Fecha y

1



Usr: YURIDIA

Beneficiario: COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD Cheque : 123707


0001 8270-61-01-1-3111-1 GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD,

Folio Pago: 268$37,964.00Servicio de energía eléctrica G. Corriente

0002 8260-61-01-1-3111-1 GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD,

Folio Pago: 268$37,964.00Servicio de energía eléctrica G. Corriente

0003 2112-1-000152 GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD,

Folio Pago: 268$37,964.00COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

0004 1112-02-01 GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD,


$75,928.00Sumas iguales => $75,928.00

Elaboró: DUNIA

Concepto: TELMEX SAB DE CV. GP TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 269

Página


10/oct./2016Fecha y

1



Usr: YURIDIA

Beneficiario: TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V. Cheque : 125236


0001 8270-61-01-1-3141-1 GP TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V.,

Folio Pago: 269$3,345.00Servicio telefonía tradicional G. Corriente

0002 8260-61-01-1-3141-1 GP TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V.,

Folio Pago: 269$3,345.00Servicio telefonía tradicional G. Corriente

0003 2112-1-000154 GP TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V.,

Folio Pago: 269$3,345.00TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V.

0004 1112-02-01 GP TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V.,


$6,690.00Sumas iguales => $6,690.00

Elaboró: DUNIA

Concepto: ARTICULOS PARA SUBDIRECCION ADMVA. GP Directo 1578 JUAN JOSE LARA VILLASEÑOR, Pago: 270

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10/oct./2016Fecha y

1



Usr: YURIDIA



0001 8240-51-01-1-2111-1 GC $31.80Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente

0002 8240-51-01-1-2214-1 GC $466.66Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente



0005 8250-51-01-1-2111-1 GD Folio: 1578, Factura: 3398$31.80Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente

0006 8250-51-01-1-2214-1 GD Folio: 1578, Factura: 3398$466.66Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente

0007 8240-51-01-1-2111-1 GD Folio: 1578, Factura: 3398$31.80Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente

0008 8240-51-01-1-2214-1 GD Folio: 1578, Factura: 3398$466.66Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente

0009 5121-2111 GD Folio: 1578, Factura: 3398$31.80Materiales, útiles y equipos menores de oficina

0010 5122-2214 GD Folio: 1578, Factura: 3398$466.66Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades

0011 2112-1-000251 GD Folio: 1578, Factura: 3398$498.46JUAN JOSE LARA VILLASEÑOR

0012 8260-51-01-1-2111-1 GE$31.80Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente

0013 8260-51-01-1-2214-1 GE$466.66Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente



0016 8270-51-01-1-2111-1 GP Directo 1578 JUAN JOSE LARA

VILLASEÑOR, Pago: 270$31.80Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente


VILLASEÑOR, Pago: 270$466.66Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente





0020 2112-1-000251 GP Directo 1578 JUAN JOSE LARA

VILLASEÑOR, Pago: 270$498.46JUAN JOSE LARA VILLASEÑOR


VILLASEÑOR, Pago: 270$498.46Juan José Lara Villaseñor

$2,990.76Sumas iguales => $2,990.76


Concepto: ARTICULOS ADMINISTRACION. GP Directo 1579 JUAN JOSE LARA VILLASEÑOR, Pago: 271

Página


10/oct./2016Fecha y

1



Usr: YURIDIA





0003 8240-51-01-1-2214-1 GC $1,247.01Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente



0006 8220-51-01-1-2214-1 GC $1,247.01Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente

0007 8250-51-01-1-2214-1 GD Folio: 1579, Factura: 6-3328$200.90Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente

0008 8250-51-01-1-2111-1 GD Folio: 1579, Factura: 6-3328$114.58Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente

0009 8250-51-01-1-2214-1 GD Folio: 1579, Factura: 6-3328$1,247.01Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente

0010 8240-51-01-1-2214-1 GD Folio: 1579, Factura: 6-3328$200.90Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente

0011 8240-51-01-1-2111-1 GD Folio: 1579, Factura: 6-3328$114.58Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente

0012 8240-51-01-1-2214-1 GD Folio: 1579, Factura: 6-3328$1,247.01Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente

0013 5121-2111 GD Folio: 1579, Factura: 6-3328$114.58Materiales, útiles y equipos menores de oficina

0014 5122-2214 GD Folio: 1579, Factura: 6-3328$1,447.91Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades

0015 2112-1-000251 GD Folio: 1579, Factura: 6-3328$1,562.49JUAN JOSE LARA VILLASEÑOR



0018 8260-51-01-1-2214-1 GE$1,247.01Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente



0021 8250-51-01-1-2214-1 GE$1,247.01Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente






VILLASEÑOR, Pago: 271$1,247.01Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente






VILLASEÑOR, Pago: 271$1,247.01Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente


VILLASEÑOR, Pago: 271$1,562.49JUAN JOSE LARA VILLASEÑOR


VILLASEÑOR, Pago: 271$1,562.49BANAMEX 30954

$9,374.94Sumas iguales => $9,374.94

Elaboró: DUNIA

Concepto: 5 EMPLAYADOS AGUA RAMON MARZO 2016. GP Directo 1580 BEBIDAS TECOMATES DEL VALLE S.A. DE C.V., Pago: 272

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10/oct./2016Fecha y

1



Usr: YURIDIA

Beneficiario: BEBIDAS TECOMATES DEL VALLE S.A. DE C.V. Cheque : 194483


0001 8240-51-01-1-2212-1 GC $396.00Productor alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas. de readaptación social y otras G. Corriente


0003 8250-51-01-1-2212-1 GD Folio: 1580, Factura: 2327$396.00Productor alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas. de readaptación social y otras G. Corriente


0005 5122-2212 GD Folio: 1580, Factura: 2327$396.00Productor alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas. de readaptación social y otras

0006 2112-1-000133 GD Folio: 1580, Factura: 2327$396.00BEBIDAS TECOMATES DEL VALLE S.A. DE C.V.

0007 8260-51-01-1-2212-1 GE$396.00Productor alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas. de readaptación social y otras G. Corriente


0009 8270-51-01-1-2212-1 GP Directo 1580 BEBIDAS TECOMATES DEL

VALLE S.A. DE C.V., Pago: 272$396.00Productor alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas. de readaptación social y otras G. Corriente



0011 2112-1-000133 GP Directo 1580 BEBIDAS TECOMATES DEL

VALLE S.A. DE C.V., Pago: 272$396.00BEBIDAS TECOMATES DEL VALLE S.A. DE C.V.


VALLE S.A. DE C.V., Pago: 272$396.00BANAMEX 30954

$2,376.00Sumas iguales => $2,376.00

Elaboró: DUNIA

Concepto: 5 EMPLAYADOS DE AGUA. GP Directo 1581 BEBIDAS TECOMATES DEL VALLE S.A. DE C.V., Pago: 273

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10/oct./2016Fecha y

1



Usr: YURIDIA

Beneficiario: BEBIDAS TECOMATES DEL VALLE S.A. DE C.V. Cheque : 116914






0005 5122-2212 GD Folio: 1581, Factura: 2223$396.00Productor alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas. de readaptación social y otras

0006 2112-1-000133 GD Folio: 1581, Factura: 2223$396.00BEBIDAS TECOMATES DEL VALLE S.A. DE C.V.








VALLE S.A. DE C.V., Pago: 273$396.00BEBIDAS TECOMATES DEL VALLE S.A. DE C.V.


VALLE S.A. DE C.V., Pago: 273$396.00BANAMEX 30954

$2,376.00Sumas iguales => $2,376.00

Elaboró: DUNIA

Concepto: PAQUETERIA COMPUSERVICIO. GP Directo 1582 TRANSPORTES DE CARGA TAMAZULA, SA DE CV, Pago: 274

Página


10/oct./2016Fecha y

1



Usr: YURIDIA

Beneficiario: TRANSPORTES DE CARGA TAMAZULA, SA DE CV Cheque : 150196


0001 8240-61-01-1-3471-1 GC $294.46Fletes y maniobras G. Corriente

0002 8220-61-01-1-3471-1 GC $294.46Fletes y maniobras G. Corriente

0003 8250-61-01-1-3471-1 GD Folio: 1582, Factura: 182-9701$294.46Fletes y maniobras G. Corriente

0004 8240-61-01-1-3471-1 GD Folio: 1582, Factura: 182-9701$294.46Fletes y maniobras G. Corriente

0005 5134-3471 GD Folio: 1582, Factura: 182-9701$294.46Fletes y maniobras

0006 2112-1-000180 GD Folio: 1582, Factura: 182-9701$294.46TRANSPORTES DE CARGA TAMAZULA, SA DE CV

0007 8260-61-01-1-3471-1 GE$294.46Fletes y maniobras G. Corriente

0008 8250-61-01-1-3471-1 GE$294.46Fletes y maniobras G. Corriente

0009 8270-61-01-1-3471-1 GP Directo 1582 TRANSPORTES DE CARGA

TAMAZULA, SA DE CV, Pago: 274$294.46Fletes y maniobras G. Corriente

0010 8260-61-01-1-3471-1 GP Directo 1582 TRANSPORTES DE CARGA

TAMAZULA, SA DE CV, Pago: 274$294.46Fletes y maniobras G. Corriente

0011 2112-1-000180 GP Directo 1582 TRANSPORTES DE CARGA

TAMAZULA, SA DE CV, Pago: 274$294.46TRANSPORTES DE CARGA TAMAZULA, SA DE CV

0012 1112-02-01 GP Directo 1582 TRANSPORTES DE CARGA

TAMAZULA, SA DE CV, Pago: 274$294.46BANAMEX 30954

$1,766.76Sumas iguales => $1,766.76

Elaboró: DUNIA

Concepto: ARREGLO DE CAJUELA AVEO. GP Directo 1583 MARÍA DE LOURDES HERNÁNDEZ MEZA, Pago: 275

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10/oct./2016Fecha y

1



Usr: YURIDIA

Beneficiario: MARÍA DE LOURDES HERNÁNDEZ MEZA Cheque : 179477


0001 8240-72-01-1-3551-1 GC $290.00Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente

0002 8220-72-01-1-3551-1 GC $290.00Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente

0003 8250-72-01-1-3551-1 GD Folio: 1583, Factura: 1D164805$290.00Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente

0004 8240-72-01-1-3551-1 GD Folio: 1583, Factura: 1D164805$290.00Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente

0005 5135-3551 GD Folio: 1583, Factura: 1D164805$290.00Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales

0006 2112-1-000367 GD Folio: 1583, Factura: 1D164805$290.00MARÍA DE LOURDES HERNÁNDEZ MEZA

0007 8260-72-01-1-3551-1 GE$290.00Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente

0008 8250-72-01-1-3551-1 GE$290.00Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente

0009 8270-72-01-1-3551-1 GP Directo 1583 MARÍA DE LOURDES

HERNÁNDEZ MEZA, Pago: 275$290.00Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente

0010 8260-72-01-1-3551-1 GP Directo 1583 MARÍA DE LOURDES

HERNÁNDEZ MEZA, Pago: 275$290.00Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente

0011 2112-1-000367 GP Directo 1583 MARÍA DE LOURDES

HERNÁNDEZ MEZA, Pago: 275$290.00MARÍA DE LOURDES HERNÁNDEZ MEZA

0012 1112-02-01 GP Directo 1583 MARÍA DE LOURDES

HERNÁNDEZ MEZA, Pago: 275$290.00BANAMEX 30954

$1,740.00Sumas iguales => $1,740.00

Elaboró: DUNIA

Concepto: REPOSICION DE CAJA CHICA. GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 276

Página


10/oct./2016Fecha y

1



Usr: YURIDIA

Beneficiario: Dunia Gonzalez Martinez Cheque : 079364


0001 8240-51-01-1-2911-1 GC Dunia Gonzalez Martinez$493.68Herramientas menores G. Corriente

0002 8240-51-01-1-2921-1 GC Dunia Gonzalez Martinez$287.00Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente

0003 8240-41-01-1-2461-1 GC Dunia Gonzalez Martinez$493.00Material eléctrico y electrónico G. Corriente

0004 8240-72-01-1-2614-1 GC Dunia Gonzalez Martinez$500.00Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos G. Corriente

0005 8220-51-01-1-2911-1 GC Dunia Gonzalez Martinez$493.68Herramientas menores G. Corriente




0009 8250-51-01-1-2911-1 GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1586, Factura:

24070$493.68Herramientas menores G. Corriente


24069$287.00Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente


24071$493.00Material eléctrico y electrónico G. Corriente


877905$500.00Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos G. Corriente


24070$493.68Herramientas menores G. Corriente







0017 5126-2614 GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1584, Factura:

877905$500.00Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos


24071$493.00Material eléctrico y electrónico


24070$493.68Herramientas menores


24069$287.00Refacciones y accesorios menores de edificios

0021 2112-1-000176 GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1584, Factura:

877905$500.00COMBU-EXPRESS SA DE CV


24071$493.00VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE SANTANA





0025 8260-51-01-1-2911-1 GE Dunia Gonzalez Martinez$493.68Herramientas menores G. Corriente

0026 8260-51-01-1-2921-1 GE Dunia Gonzalez Martinez$287.00Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente

0027 8260-41-01-1-2461-1 GE Dunia Gonzalez Martinez$493.00Material eléctrico y electrónico G. Corriente

0028 8260-72-01-1-2614-1 GE Dunia Gonzalez Martinez$500.00Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos G. Corriente

0029 8250-51-01-1-2911-1 GE Dunia Gonzalez Martinez$493.68Herramientas menores G. Corriente




0033 8270-51-01-1-2911-1 GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 276$493.68Herramientas menores G. Corriente

0034 8270-51-01-1-2921-1 GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 276$287.00Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente

0035 8270-41-01-1-2461-1 GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 276$493.00Material eléctrico y electrónico G. Corriente

0036 8270-72-01-1-2614-1 GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 276$500.00Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos G. Corriente

0037 8260-51-01-1-2911-1 GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 276$493.68Herramientas menores G. Corriente




0041 2112-1-000176 GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 276$500.00COMBU-EXPRESS SA DE CV

0042 2112-1-000338 GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 276$1,273.68VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE SANTANA

0043 1112-02-01 GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 276$1,973.00BANAMEX 30954

0044 1123-01-01-07 GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 276$199.32Dunia Gonzalez Martinez

$10,841.40Sumas iguales => $10,841.40


Concepto: DUNIA GONZALEZ REPOSICION DE CAJA CHICA. GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 277

Página


10/oct./2016Fecha y

1



Usr: YURIDIA




0002 8240-61-01-1-3471-1 GC Dunia Gonzalez Martinez$162.40Fletes y maniobras G. Corriente

0003 8240-51-03-1-2111-1 GC Dunia Gonzalez Martinez$139.20Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente


0005 8240-41-03-1-3822-1 GC Dunia Gonzalez Martinez$800.00Gastos de orden cultural G. Corriente








0013 8220-61-01-1-3471-1 GC Dunia Gonzalez Martinez$162.40Fletes y maniobras G. Corriente

0014 8220-51-03-1-2111-1 GC Dunia Gonzalez Martinez$139.20Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente


0016 8220-41-03-1-3822-1 GC Dunia Gonzalez Martinez$800.00Gastos de orden cultural G. Corriente










311$162.40Fletes y maniobras G. Corriente


A384$139.20Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente




40$800.00Gastos de orden cultural G. Corriente
















311$162.40Fletes y maniobras G. Corriente


A384$139.20Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente




40$800.00Gastos de orden cultural G. Corriente

















Página


10/oct./2016Fecha y

2



Usr: YURIDIA














311$162.40Fletes y maniobras


40$800.00Gastos de orden cultural




A384$139.20Materiales, útiles y equipos menores de oficina


24068$466.30Refacciones y accesorios menores de edificios




23109$87.10CESAR OCTAVIO EVANGELISTA TAPIA










311$162.40AUTOCAMIONES DEL PACIFICO SA DE CV


40$800.00INVERNADERO SAN ISIDRO DE LO ARADO SC DE RL




A384$139.20MARTELL MAGAÑA CRUZ




0068 8260-61-01-1-3471-1 GE Dunia Gonzalez Martinez$162.40Fletes y maniobras G. Corriente

0069 8260-51-03-1-2111-1 GE Dunia Gonzalez Martinez$139.20Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente


0071 8260-41-03-1-3822-1 GE Dunia Gonzalez Martinez$800.00Gastos de orden cultural G. Corriente








0079 8250-61-01-1-3471-1 GE Dunia Gonzalez Martinez$162.40Fletes y maniobras G. Corriente

0080 8250-51-03-1-2111-1 GE Dunia Gonzalez Martinez$139.20Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente


0082 8250-41-03-1-3822-1 GE Dunia Gonzalez Martinez$800.00Gastos de orden cultural G. Corriente








0090 8270-61-01-1-3471-1 GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 277$162.40Fletes y maniobras G. Corriente

0091 8270-51-03-1-2111-1 GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 277$139.20Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente


0093 8270-41-03-1-3822-1 GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 277$800.00Gastos de orden cultural G. Corriente



Página


10/oct./2016Fecha y

3



Usr: YURIDIA










0101 8260-61-01-1-3471-1 GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 277$162.40Fletes y maniobras G. Corriente

0102 8260-51-03-1-2111-1 GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 277$139.20Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente


0104 8260-41-03-1-3822-1 GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 277$800.00Gastos de orden cultural G. Corriente







0111 2112-1-000619 GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 277$87.10CESAR OCTAVIO EVANGELISTA TAPIA

0112 2112-1-000526 GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 277$162.40AUTOCAMIONES DEL PACIFICO SA DE CV

0113 2112-1-000176 GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 277$2,200.00COMBU-EXPRESS SA DE CV

0114 2112-1-000252 GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 277$139.20MARTELL MAGAÑA CRUZ

0115 2112-1-000338 GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 277$466.30VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE SANTANA

0116 2112-1-000405 GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 277$800.00INVERNADERO SAN ISIDRO DE LO ARADO SC DE RL

0117 1112-02-01 GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 277$4,625.00BANAMEX 30954

0118 1123-01-02-41 ANA GARIELA, INTECS P VALLARTA$770.00Ana Gabriela Casillas Jimenez

$23,900.00Sumas iguales => $23,900.00


Concepto: ALDO BONI COMPROBACION DE GASTOS. GP Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio Pago: 278

Página


10/oct./2016Fecha y

1



Usr: YURIDIA



0001 8240-51-01-1-2941-1 GC Aldo Boni Oregon Hinojosa$300.00Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente

0002 8240-72-01-1-2614-1 GC Aldo Boni Oregon Hinojosa$499.91Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos G. Corriente











0013 8250-51-01-1-2941-1 GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 1604,

Factura: A209$300.00Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente


Factura: 12284$499.91Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos G. Corriente


Factura: D12293$300.00Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos G. Corriente



















0025 5126-2614 GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 1599,

Factura: 12284$499.91Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos


Factura: D12293$300.00Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos








Factura: A209$300.00Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información

0031 2112-1-000389 GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 1599,



Factura: D12293$300.00AUTO SERVICIO SUR DE LA COSTA ALEGRE, SA DE CV


Factura: 88899$750.00GASOLINERA AUTLAN, SA DE CV.






Factura: A209$300.00GABRIELA ZAVALZA NAVARRO

0037 8260-51-01-1-2941-1 GE Aldo Boni Oregon Hinojosa$300.00Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente

0038 8260-72-01-1-2614-1 GE Aldo Boni Oregon Hinojosa$499.91Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos G. Corriente









Concepto: ALDO BONI COMPROBACION DE GASTOS. GP Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio Pago: 278

Página


10/oct./2016Fecha y

2



Usr: YURIDIA






0049 8270-51-01-1-2941-1 GP Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio Pago: 278$300.00Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente

0050 8270-72-01-1-2614-1 GP Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio Pago: 278$499.91Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos G. Corriente











0061 2112-1-000155 GP Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio Pago: 278$750.00GASOLINERA AUTLAN, SA DE CV.

0062 2112-1-000176 GP Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio Pago: 278$600.00COMBU-EXPRESS SA DE CV

0063 2112-1-000661 GP Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio Pago: 278$300.00GABRIELA ZAVALZA NAVARRO

0064 2112-1-000389 GP Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio Pago: 278$1,079.51AUTO SERVICIO SUR DE LA COSTA ALEGRE, SA DE CV

0065 1111-01-02 GP Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio Pago: 278$2,729.51Aldo Boni Oregón Hinojosa

$16,377.06Sumas iguales => $16,377.06


Concepto: ALDO BONI COMPROBACION DE GASTOS. Cancelación GP Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio Pago: 278

Página


10/oct./2016Fecha y

1



Usr: YURIDIA



0001 8240-51-01-1-2941-1 Cancelación GC Aldo Boni Oregon Hinojosa-$300.00Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente

0002 8240-72-01-1-2614-1 Cancelación GC Aldo Boni Oregon Hinojosa-$499.91Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos G. Corriente





0007 8220-51-01-1-2941-1 Cancelación GC Aldo Boni Oregon Hinojosa-$300.00Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente






0013 8250-51-01-1-2941-1 Cancelación GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio:

1604, Factura: A209-$300.00Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente


1599, Factura: 12284-$499.91Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos G. Corriente


1600, Factura: D12293-$300.00Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos G. Corriente








1604, Factura: A209-$300.00Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente











0025 5126-2614 Cancelación GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio:

1599, Factura: 12284-$499.91Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos


1600, Factura: D12293-$300.00Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos




1602, Factura: D12296-$279.60Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos




1604, Factura: A209-$300.00Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información

0031 2112-1-000389 Cancelación GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio:

1599, Factura: 12284-$499.91AUTO SERVICIO SUR DE LA COSTA ALEGRE, SA DE CV


1600, Factura: D12293-$300.00AUTO SERVICIO SUR DE LA COSTA ALEGRE, SA DE CV


1601, Factura: 88899-$750.00GASOLINERA AUTLAN, SA DE CV.


1602, Factura: D12296-$279.60AUTO SERVICIO SUR DE LA COSTA ALEGRE, SA DE CV


1603, Factura: 856807-$600.00COMBU-EXPRESS SA DE CV


1604, Factura: A209-$300.00GABRIELA ZAVALZA NAVARRO

0037 8260-51-01-1-2941-1 Cancelación GE Aldo Boni Oregon Hinojosa-$300.00Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente

0038 8260-72-01-1-2614-1 Cancelación GE Aldo Boni Oregon Hinojosa-$499.91Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos G. Corriente





0043 8250-51-01-1-2941-1 Cancelación GE Aldo Boni Oregon Hinojosa-$300.00Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente



Canceló: DUNIA

Concepto: ALDO BONI COMPROBACION DE GASTOS. Cancelación GP Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio Pago: 278

Página


10/oct./2016Fecha y

2



Usr: YURIDIA






0049 8270-51-01-1-2941-1 Cancelación GP Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio

Pago: 278-$300.00Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente


Pago: 278-$499.91Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos G. Corriente










Pago: 278-$300.00Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente











0061 2112-1-000155 GP Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio Pago: 278-$750.00GASOLINERA AUTLAN, SA DE CV.

0062 2112-1-000176 GP Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio Pago: 278-$600.00COMBU-EXPRESS SA DE CV

0063 2112-1-000661 GP Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio Pago: 278-$300.00GABRIELA ZAVALZA NAVARRO

0064 2112-1-000389 GP Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio Pago: 278-$1,079.51AUTO SERVICIO SUR DE LA COSTA ALEGRE, SA DE CV

0065 1111-01-02 GP Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio Pago: 278-$2,729.51Aldo Boni Oregón Hinojosa

-$16,377.06Sumas iguales => -$16,377.06

Canceló: DUNIA

Concepto: REPOSICION DE GASTOS. GP Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio Pago: 279

Página


10/oct./2016Fecha y

1



Usr: YURIDIA




0002 8240-72-01-1-3721-1 GC Aldo Boni Oregon Hinojosa$750.00Pasajes terrestres nacionales G. Corriente






0008 8220-72-01-1-3721-1 GC Aldo Boni Oregon Hinojosa$750.00Pasajes terrestres nacionales G. Corriente








































Factura: A209$300.00Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información






Factura: 88899$750.00GASOLINERA AUTLAN, SA DE CV.






Factura: A209$300.00GABRIELA ZAVALZA NAVARRO


0038 8260-72-01-1-3721-1 GE Aldo Boni Oregon Hinojosa$750.00Pasajes terrestres nacionales G. Corriente






0044 8250-72-01-1-3721-1 GE Aldo Boni Oregon Hinojosa$750.00Pasajes terrestres nacionales G. Corriente



Concepto: REPOSICION DE GASTOS. GP Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio Pago: 279

Página


10/oct./2016Fecha y

2



Usr: YURIDIA







0050 8270-72-01-1-3721-1 GP Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio Pago: 279$750.00Pasajes terrestres nacionales G. Corriente






0056 8260-72-01-1-3721-1 GP Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio Pago: 279$750.00Pasajes terrestres nacionales G. Corriente





0061 2112-1-000155 GP Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio Pago: 279$750.00GASOLINERA AUTLAN, SA DE CV.

0062 2112-1-000176 GP Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio Pago: 279$600.00COMBU-EXPRESS SA DE CV

0063 2112-1-000661 GP Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio Pago: 279$300.00GABRIELA ZAVALZA NAVARRO

0064 2112-1-000389 GP Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio Pago: 279$1,079.51AUTO SERVICIO SUR DE LA COSTA ALEGRE, SA DE CV

0065 1111-01-02 GP Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio Pago: 279$2,729.51Aldo Boni Oregón Hinojosa

$16,377.06Sumas iguales => $16,377.06


Concepto: GP RAFAEL, PURIFICACION, MANZANILLO, RECOGER CONTRATOS DE BANCO SANTANDER Y ENTREGARLOS, FolioComprobación de Gasto: 597 Gasto por Comprobar: 624

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10/oct./2016Fecha y

1



Usr: YURIDIA






















12466$650.00AUTO SERVICIO SUR DE LA COSTA ALEGRE, SA DE CV





0017 8270-41-01-1-3751-1 GP RAFAEL, PURIFICACION, MANZANILLO,

RECOGER CONTRATOS DE BANCO

SANTANDER Y ENTREGARLOS, Folio


624






624






624






624


0021 2112-1-000162 GP RAFAEL, PURIFICACION, MANZANILLO,




624


0022 2112-1-000389 GP RAFAEL, PURIFICACION, MANZANILLO,




624


0023 1123-01-01-30 GP RAFAEL, PURIFICACION, MANZANILLO,




624


0024 1123-01-01-30 GP RAFAEL, PURIFICACION, MANZANILLO,




624


$5,112.00Sumas iguales => $5,112.00



Página


10/oct./2016Fecha y

1



Usr: YURIDIA



0001 8240-51-01-1-2611-1 GC Dunia Gonzalez Martinez$150.80Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos G. Corriente

0002 8240-51-01-1-3551-1 GC Dunia Gonzalez Martinez$349.20Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente


0004 8240-51-03-1-2551-1 GC Dunia Gonzalez Martinez$697.00Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente

0005 8240-51-03-1-2711-1 GC Dunia Gonzalez Martinez$599.96Vestuario y uniformes G. Corriente



0008 8240-72-01-1-2612-1 GC Dunia Gonzalez Martinez$200.00Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente

0009 8220-51-01-1-2611-1 GC Dunia Gonzalez Martinez$150.80Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos G. Corriente



0012 8220-51-03-1-2551-1 GC Dunia Gonzalez Martinez$697.00Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente




0016 8220-72-01-1-2612-1 GC Dunia Gonzalez Martinez$200.00Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente


A388$150.80Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos G. Corriente


3528$349.20Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente




A514$697.00Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente


200$599.96Vestuario y uniformes G. Corriente


568863AD$690.00Vestuario y uniformes G. Corriente




878198$200.00Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente


A388$150.80Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos G. Corriente






A514$697.00Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente


200$599.96Vestuario y uniformes G. Corriente


568863AD$690.00Vestuario y uniformes G. Corriente




878198$200.00Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente


3528$349.20Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales


878198$200.00Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos


3527$139.20Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales


A388$150.80Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos




A514$697.00Materiales, accesorios y suministros de laboratorio


200$599.96Vestuario y uniformes


568863AD$690.00Vestuario y uniformes


3528$349.20SANDRA CORTES GARCÍA





Página


10/oct./2016Fecha y

2



Usr: YURIDIA




3527$139.20SANDRA CORTES GARCÍA


A388$150.80MARTELL MAGAÑA CRUZ


23256$84.00CESAR OCTAVIO EVANGELISTA TAPIA


A514$697.00J. ENCARNACION ROBLES PEÑA


200$599.96MILANO OPERADORA SA DE CV


568863AD$690.00ANA LUZ CAÑEDO ANGULO

0049 8260-51-01-1-2611-1 GE Dunia Gonzalez Martinez$150.80Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos G. Corriente

0050 8260-51-01-1-3551-1 GE Dunia Gonzalez Martinez$349.20Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente


0052 8260-51-03-1-2551-1 GE Dunia Gonzalez Martinez$697.00Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente

0053 8260-51-03-1-2711-1 GE Dunia Gonzalez Martinez$599.96Vestuario y uniformes G. Corriente



0056 8260-72-01-1-2612-1 GE Dunia Gonzalez Martinez$200.00Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente

0057 8250-51-01-1-2611-1 GE Dunia Gonzalez Martinez$150.80Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos G. Corriente



0060 8250-51-03-1-2551-1 GE Dunia Gonzalez Martinez$697.00Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente




0064 8250-72-01-1-2612-1 GE Dunia Gonzalez Martinez$200.00Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente

0065 8270-51-01-1-2611-1 GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 280$150.80Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos G. Corriente

0066 8270-51-01-1-3551-1 GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 280$349.20Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente


0068 8270-51-03-1-2551-1 GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 280$697.00Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente

0069 8270-51-03-1-2711-1 GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 280$599.96Vestuario y uniformes G. Corriente



0072 8270-72-01-1-2612-1 GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 280$200.00Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente

0073 8260-51-01-1-2611-1 GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 280$150.80Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos G. Corriente



0076 8260-51-03-1-2551-1 GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 280$697.00Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente




0080 8260-72-01-1-2612-1 GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 280$200.00Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente

0081 2112-1-000619 GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 280$84.00CESAR OCTAVIO EVANGELISTA TAPIA

0082 2112-1-000131 GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 280$488.40SANDRA CORTES GARCÍA

0083 2112-1-000176 GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 280$200.00COMBU-EXPRESS SA DE CV

0084 2112-1-000218 GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 280$690.00ANA LUZ CAÑEDO ANGULO

0085 2112-1-000252 GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 280$150.80MARTELL MAGAÑA CRUZ

0086 2112-1-000704 GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 280$697.00J. ENCARNACION ROBLES PEÑA

0087 2112-1-000706 GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 280$599.96MILANO OPERADORA SA DE CV

0088 1111-01-01 GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 280$2,910.16Dunia Gonzalez Martinez

$17,460.96Sumas iguales => $17,460.96


Concepto: GP EFRAIN, CIHUATLAN, TRASLADAR ALUMNOS EVENTO CUMBRE CENIT, Folio Comprobación de Gasto: 599 Gasto porComprobar: 614

Página


10/oct./2016Fecha y

1



Usr: YURIDIA



0001 8240-41-01-1-3751-1 GC Efrain Trujillo Avalos$331.00Viáticos en el país G. Corriente

0002 8240-71-01-1-3721-1 GC Efrain Trujillo Avalos$400.00Pasajes terrestres nacionales G. Corriente


0004 8220-41-01-1-3751-1 GC Efrain Trujillo Avalos$331.00Viáticos en el país G. Corriente



0007 8250-41-01-1-3751-1 GD Efrain Trujillo Avalos, Folio: 1617, Factura:












0013 5137-3721 GD Efrain Trujillo Avalos, Folio: 1618, Factura:






0016 2112-1-000162 GD Efrain Trujillo Avalos, Folio: 1617, Factura:





12295$200.00AUTO SERVICIO SUR DE LA COSTA ALEGRE, SA DE CV

0019 8260-41-01-1-3751-1 GE Efrain Trujillo Avalos$331.00Viáticos en el país G. Corriente

0020 8260-71-01-1-3721-1 GE Efrain Trujillo Avalos$400.00Pasajes terrestres nacionales G. Corriente


0022 8250-41-01-1-3751-1 GE Efrain Trujillo Avalos$331.00Viáticos en el país G. Corriente



0025 8270-41-01-1-3751-1 GP EFRAIN, CIHUATLAN, TRASLADAR

ALUMNOS EVENTO CUMBRE CENIT, Folio


614





614





614





614





614





614


0031 2112-1-000162 GP EFRAIN, CIHUATLAN, TRASLADAR



614





614



Concepto: GP EFRAIN, CIHUATLAN, TRASLADAR ALUMNOS EVENTO CUMBRE CENIT, Folio Comprobación de Gasto: 599 Gasto porComprobar: 614

Página


10/oct./2016Fecha y

2



Usr: YURIDIA






614


0034 1123-01-01-67 GP EFRAIN, CIHUATLAN, TRASLADAR



614


0035 1123-01-01-67 GP EFRAIN, CIHUATLAN, TRASLADAR



614


$5,586.00Sumas iguales => $5,586.00


Concepto: DEVOLUCION PAGO BECA APROVECHAMIENTO

Página


10/oct./2016Fecha y

1



Usr: YURIDIA

Beneficiario: ELSA GABRIELA TORRES RAMOS Cheque : 1811


0001 4173-2-06 ELSA GABRIELA TORRES RAMOS-$720.00Reinscripción

0002 2118-01-06 ELSA GABRIELA TORRES RAMOS$720.00Reinscripcion

0003 2118-01-06 ELSA GABRIELA TORRES RAMOS$720.00Reinscripcion

0004 1112-02-01 ELSA GABRIELA TORRES RAMOS$720.00BANAMEX 30954

0005 8120-71-02-2-06 Movimiento Directo Automático-$720.00Reinscripción


0007 1122-71-02 Movimiento Directo Automático-$720.00Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados




-$1,440.00Sumas iguales => -$1,440.00


Concepto: EFRAIN, CIHUATLAN, VIATICOS

Página


10/oct./2016Fecha y

1



Usr: YURIDIA

Beneficiario: EFRAIN TRUJILLO AVALOS

C A N C E L A D O

Cheque : 1812


0001 1123-01-01-67 EFRAIN, CIHUATLAN, VIATICOS$901.00Efraín Trujillo Avalos

0002 1112-02-01 EFRAIN TRUJILLO AVALOS$901.00BANAMEX 30954

$901.00Sumas iguales => $901.00

Canceló: DUNIAElaboró: DUNIA

Concepto: COMPLEMENTO FACTURA. GP CESAR ANDRADE HERNANDEZ, Folio Pago: 281

Página


10/oct./2016Fecha y

1



Usr: YURIDIA

Beneficiario: CESAR ANDRADE HERNANDEZ Cheque : 1813







281$1,000.00CESAR ANDRADE HERNANDEZ


281$1,000.00BANAMEX 30954

$2,000.00Sumas iguales => $2,000.00

Elaboró: DUNIA


Página


10/oct./2016Fecha y

1



Usr: YURIDIA

Beneficiario: JOSE EDUARDO ELVIRA MACIAS Cheque : 1814


0001 4173-2-06 JOSE EDUARDO ELVIRA MACIAS-$720.00Reinscripción

0002 2118-01-06 JOSE EDUARDO ELVIRA MACIAS$720.00Reinscripcion

0003 2118-01-06 JOSE EDUARDO ELVIRA MACIAS$720.00Reinscripcion

0004 1112-02-01 JOSE EDUARDO ELVIRA MACIAS$720.00BANAMEX 30954







-$1,440.00Sumas iguales => -$1,440.00

Elaboró: DUNIA


Página


10/oct./2016Fecha y

1



Usr: YURIDIA

Beneficiario: CENDY YUMARA RUBIO NARANJO Cheque : 1815


0001 4173-2-06 CENDY YUMARA RUBIO NARANJO-$720.00Reinscripción

0002 2118-01-06 CENDY YUMARA RUBIO NARANJO$720.00Reinscripcion

0003 2118-01-06 CENDY YUMARA RUBIO NARANJO$720.00Reinscripcion

0004 1112-02-01 CENDY YUMARA RUBIO NARANJO$720.00BANAMEX 30954







-$1,440.00Sumas iguales => -$1,440.00

Elaboró: DUNIA


Página


10/oct./2016Fecha y

1



Usr: YURIDIA

Beneficiario: FABIOLA TORRES MENDOZA Cheque : 1816


0001 4173-2-06 FABIOLA TORRES MENDOZA-$720.00Reinscripción

0002 2118-01-06 FABIOLA TORRES MENDOZA$720.00Reinscripcion

0003 2118-01-06 FABIOLA TORRES MENDOZA$720.00Reinscripcion

0004 1112-02-01 FABIOLA TORRES MENDOZA$720.00BANAMEX 30954







-$1,440.00Sumas iguales => -$1,440.00

Elaboró: DUNIA

Concepto: EFRAIN, VIATICOS

Página


10/oct./2016Fecha y

1



Usr: YURIDIA

Beneficiario: EFRAIN TRUJILLO AVALOS Cheque : 1828


0001 1123-01-01-67 EFRAIN, GDL, TRASLADAR AL DIRECTOR A

REUNION DE TRABAJO$458.00Efraín Trujillo Avalos

0002 1123-01-01-67 EFRAIN, CIHUATLAN, TRASLADAR ALUMNOS

AL ITSH$717.00Efraín Trujillo Avalos

0003 1123-01-01-67 EFRAIN, CIHUATLAN, TASLADAR ALUMNOS

AL ITSH$956.00Efraín Trujillo Avalos

0004 1112-02-01 EFRAIN TRUJILLO AVALOS$2,131.00BANAMEX 30954

$2,131.00Sumas iguales => $2,131.00

Elaboró: YURIDIA


Página


10/oct./2016Fecha y

1



Usr: YURIDIA

Beneficiario: NUVIA PATRICIA CASTILLO VARGAS Cheque : 1817


0001 4173-2-06 NUVIA PATRICIA CASTILLO VARGAS-$720.00Reinscripción

0002 2118-01-06 NUVIA PATRICIA CASTILLO VARGAS$720.00Reinscripcion

0003 2118-01-06 NUVIA PATRICIA CASTILLO VARGAS$720.00Reinscripcion

0004 1112-02-01 NUVIA PATRICIA CASTILLO VARGAS$720.00BANAMEX 30954







-$1,440.00Sumas iguales => -$1,440.00

Elaboró: DUNIA


Página


10/oct./2016Fecha y

1



Usr: YURIDIA

Beneficiario: ANITA SANCHEZ CARDENAS Cheque : 1818


0001 4173-2-06 ANITA SANCHEZ CARDENAS-$720.00Reinscripción

0002 2118-01-06 ANITA SANCHEZ CARDENAS$720.00Reinscripcion

0003 2118-01-06 ANITA SANCHEZ CARDENAS$720.00Reinscripcion

0004 1112-02-01 ANITA SANCHEZ CARDENAS$720.00BANAMEX 30954







-$1,440.00Sumas iguales => -$1,440.00

Elaboró: DUNIA


Página


10/oct./2016Fecha y

1



Usr: YURIDIA

Beneficiario: NAYELI BARRAGAN CASTAÑEDA Cheque : 1819


0001 4173-2-06 NAYELI BARRAGAN CASTAÑEDA-$720.00Reinscripción

0002 2118-01-06 NAYELI BARRAGAN CASTAÑEDA$720.00Reinscripcion

0003 2118-01-06 NAYELI BARRAGAN CASTAÑEDA$720.00Reinscripcion

0004 1112-02-01 NAYELI BARRAGAN CASTAÑEDA$720.00BANAMEX 30954







-$1,440.00Sumas iguales => -$1,440.00

Elaboró: DUNIA

Concepto: NOMINA 150916

Página


10/oct./2016Fecha y

1



Usr: YURIDIA

Beneficiario: EFRAIN TRUJILLO AVALOS Cheque : 1823


0001 2119-03-01-67 NOMINA 150916$2,585.46Efraín Trujillo Avalos

0002 1112-02-01 NOMINA 150916$2,585.46BANAMEX 30954

$2,585.46Sumas iguales => $2,585.46

Elaboró: YURIDIA

Concepto: CHEQUE CANCELADO

Página


10/oct./2016Fecha y

1



Usr: YURIDIA

Beneficiario: CHEQUE CANCELADO Cheque : 1820


0001 1112-02-01 CHEQUE CANCELADOBANAMEX 30954

0002 1112-02-01 CHEQUE CANCELADOBANAMEX 30954

$0.00Sumas iguales => $0.00

Elaboró: DUNIA

Concepto: Gasto por Comprobar : 628, EFRAIN, CIHUATLAN, TRASLADAR ALUMNOS AL ITSH

Página


10/oct./2016Fecha y

1



Usr: YURIDIA



0001 1123-01-01-67 Gasto por Comprobar : 628, EFRAIN, CIHUATLAN,

TRASLADAR ALUMNOS AL ITSH$1,393.00Efraín Trujillo Avalos

0002 1112-02-01 Gasto por Comprobar : 628, EFRAIN, CIHUATLAN,

TRASLADAR ALUMNOS AL ITSH$1,393.00BANAMEX 30954

$1,393.00Sumas iguales => $1,393.00

Elaboró: YURIDIA


Página


10/oct./2016Fecha y

1



Usr: YURIDIA

Beneficiario: SILVIA BIBIANA GARCIA FIGUEROA Cheque : 1821


0001 4173-2-06 SILVIA BIBIANA GARCIA FIGUEROA-$720.00Reinscripción

0002 2118-01-06 SILVIA BIBIANA GARCIA FIGUEROA$720.00Reinscripcion

0003 2118-01-06 SILVIA BIBIANA GARCIA FIGUEROA$720.00Reinscripcion

0004 1112-02-01 SILVIA BIBIANA GARCIA FIGUEROA$720.00BANAMEX 30954







-$1,440.00Sumas iguales => -$1,440.00

Elaboró: DUNIA


Página


10/oct./2016Fecha y

1



Usr: YURIDIA

Beneficiario: ANDREA ISABEL MARTINEZ BECERRA Cheque : 1822


0001 4173-2-06 ANDREA ISABEL MARTINEZ BECERRA-$720.00Reinscripción

0002 2118-01-06 ANDREA ISABEL MARTINEZ BECERRA$720.00Reinscripcion

0003 2118-01-06 ANDREA ISABEL MARTINEZ BECERRA$720.00Reinscripcion

0004 1112-02-01 ANDREA ISABEL MARTINEZ BECERRA$720.00BANAMEX 30954







-$1,440.00Sumas iguales => -$1,440.00

Elaboró: DUNIA


Página


10/oct./2016Fecha y

1



Usr: YURIDIA

Beneficiario: ISABEL JETHZEMANY VARGAS LLAMAS Cheque : 1825


0001 4173-2-03 ISABEL JETHZEMANY VARGAS LLAMAS-$720.00Inscripción

0002 4173-2-40 ISABEL JETHZEMANY VARGAS LLAMAS-$150.00Trámite de Legalización de Documentos

0003 4173-2-41 ISABEL JETHZEMANY VARGAS LLAMAS-$150.00Trámite de Certificación de Documentos

0004 2118-01-03 ISABEL JETHZEMANY VARGAS LLAMAS$720.00Inscripcion

0005 2118-01-40 ISABEL JETHZEMANY VARGAS LLAMAS$150.00Tramite De Legalizacion De Doctos

0006 2118-01-41 ISABEL JETHZEMANY VARGAS LLAMAS$150.00Tramite De Certificacion De Doctos

0007 2118-01-03 ISABEL JETHZEMANY VARGAS LLAMAS$720.00Inscripcion

0008 2118-01-40 ISABEL JETHZEMANY VARGAS LLAMAS$150.00Tramite De Legalizacion De Doctos

0009 2118-01-41 ISABEL JETHZEMANY VARGAS LLAMAS$150.00Tramite De Certificacion De Doctos

0010 1112-02-01 ISABEL JETHZEMANY VARGAS LLAMAS$1,020.00BANAMEX 30954

0011 8120-71-02-2-03 Movimiento Directo Automático-$720.00Inscripción

0012 8120-71-02-2-40 Movimiento Directo Automático-$150.00Trámite de Legalización de Documentos

0013 8120-71-02-2-41 Movimiento Directo Automático-$150.00Trámite de Certificación de Documentos
















-$2,040.00Sumas iguales => -$2,040.00

Elaboró: DUNIA

Concepto: Nómina 2da quincena Septiembre 2016. GP Folio: 65

Página


10/oct./2016Fecha y

1



Usr: YURIDIA

Beneficiario: Docentes y Administrativos del ITSH Cheque : 432077-432078





0004 8270-61-01-1-1715-1 GP Folio: 65$357,989.94Estímulo por el día del servidor público G. Corriente

0005 8270-61-01-1-1719-1 GP Folio: 65$1,700.00Otros estímulos G. Corriente










0015 8260-61-01-1-1719-1 GP Folio: 65$1,700.00Otros estímulos G. Corriente






0021 2111-1-1131 GP Folio: 65$641,664.00Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP





0026 2111-6-1713 GP Folio: 65$668.00Estímulos a servidores públicos por pagar a CP


0028 2111-2-1211 GP Folio: 65$14,502.00Honorarios asimilables a salarios



0031 1112-04-01 Nómina Docentes y Administrativos 300916$235,324.76SANTANDER RECURSOS ESTATALES 65505472406









0040 2119-03-01-59 Nómina Docentes y Administrativos 300916$14,248.76Rafael Michel Aguilar

0041 2119-03-01-50 Nómina Docentes y Administrativos 300916$11,957.76Ramon De Niz Garcia

0042 2119-03-01-41 Nómina Docentes y Administrativos 300916$14,248.76Raquel Muñoz Angulo

0043 1122-03-01 Nómina Docentes y Administrativos 300916$555.00SUBSIDIO PARA EL EMPLEO

0044 2117-01 Nómina Docentes y Administrativos 300916$243,437.00ISR RETENCIONES POR SALARIOS

0045 2117-03 Nómina Docentes y Administrativos 300916$1,899.00CUOTAS IMSS

0046 2119-01-01 Nómina Docentes y Administrativos 300916$3,741.00FSESEJ





0051 2117-06 Nómina Docentes y Administrativos 300916$750.00APORTACIONES VOLUNTARIAS SEDAR




0055 2119-03-02-60 Nómina Docentes y Administrativos 300916$5,000.00Alma Leticia Flores Núñez

0056 2117-02 Nómina Docentes y Administrativos 300916$1,502.00ISR RETENCIONES POR ASIMILADOS A SALARIO


$2,699,681.00Sumas iguales => $2,699,681.00


Concepto: IPEJAL 2da quincena Septiembre 2016. GP Folio: 66

Página


10/oct./2016Fecha y

1



Usr: YURIDIA

















$394,102.95Sumas iguales => $394,102.95


Concepto: SEDAR 2da quincena Septiembre 2016. GP Folio: 67

Página


10/oct./2016Fecha y

1



Usr: YURIDIA





0003 1112-02-01 IPEJAL NOMINA 300916$13,435.28BANAMEX 30954

0004 2117-06 IPEJAL NOMINA 300916.$750.00APORTACIONES VOLUNTARIAS SEDAR


$26,120.56Sumas iguales => $26,120.56


Concepto: COMISION SPEI SEP 2016. GP Directo 1629 HSBC MEXICO, SA, Pago: 282

Página


10/oct./2016Fecha y

1



Usr: YURIDIA

Beneficiario: HSBC MEXICO, SA Cheque : 269472


0001 8240-51-01-1-3411-1 GC $9.28Servicios financieros y bancarios G. Corriente

0002 8220-51-01-1-3411-1 GC $9.28Servicios financieros y bancarios G. Corriente

0003 8250-51-01-1-3411-1 GD Folio: 1629, Factura: 300916$9.28Servicios financieros y bancarios G. Corriente

0004 8240-51-01-1-3411-1 GD Folio: 1629, Factura: 300916$9.28Servicios financieros y bancarios G. Corriente

0005 5134-3411 GD Folio: 1629, Factura: 300916$9.28Servicios financieros y bancarios

0006 2112-1-000190 GD Folio: 1629, Factura: 300916$9.28HSBC MEXICO, SA

0007 8260-51-01-1-3411-1 GE$9.28Servicios financieros y bancarios G. Corriente

0008 8250-51-01-1-3411-1 GE$9.28Servicios financieros y bancarios G. Corriente

0009 8270-51-01-1-3411-1 GP Directo 1629 HSBC MEXICO, SA, Pago: 282$9.28Servicios financieros y bancarios G. Corriente

0010 8260-51-01-1-3411-1 GP Directo 1629 HSBC MEXICO, SA, Pago: 282$9.28Servicios financieros y bancarios G. Corriente

0011 2112-1-000190 GP Directo 1629 HSBC MEXICO, SA, Pago: 282$9.28HSBC MEXICO, SA

0012 1112-01-02 GP Directo 1629 HSBC MEXICO, SA, Pago: 282$9.28HSBC 4041489113

$55.68Sumas iguales => $55.68


Concepto: NOMINA 300916 DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS

Página


10/oct./2016Fecha y

1



Usr: YURIDIA

Beneficiario: Alma Leticia Flores Núñez Cheque : 1827


0001 1123-01-02-60 NOMINA 300916 ERROR$5,000.00Alma Leticia Flores Núñez

0002 1112-02-01 Alma Leticia Flores Núñez$5,000.00BANAMEX 30954

$5,000.00Sumas iguales => $5,000.00

Elaboró: DUNIA

Concepto: NOMINA 300916 DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS

Página


10/oct./2016Fecha y

1



Usr: YURIDIA

Beneficiario: Alma Leticia Flores Núñez Cheque : 1829


0001 2119-03-02-60 NOMINA 300916$5,000.00Alma Leticia Flores Núñez

0002 1112-02-01 Alma Leticia Flores Núñez$5,000.00BANAMEX 30954

$5,000.00Sumas iguales => $5,000.00

Elaboró: DUNIA

Concepto: FRANCISCO RUBEN ROMO F 6209. GP FRANCISCO RUBEN ROMO OCHOA, Folio Pago: 283

Página


10/oct./2016Fecha y

1



Usr: YURIDIA

Beneficiario: FRANCISCO RUBEN ROMO OCHOA Cheque : 162123







Pago: 283$13,139.03FRANCISCO RUBEN ROMO OCHOA


Pago: 283$13,139.03BANAMEX 30954

$26,278.06Sumas iguales => $26,278.06

Elaboró: DUNIA

Concepto: Gasto por Comprobar : 629, RAMIRO, GDL, ZOOLOGICO

Página


10/oct./2016Fecha y

1



Usr: YURIDIA



0001 1123-01-01-65 Gasto por Comprobar : 629, RAMIRO, GDL,

ZOOLOGICO$3,000.00Ramiro Gama Gómez

0002 1112-02-01 Gasto por Comprobar : 629, RAMIRO, GDL,

ZOOLOGICO$3,000.00BANAMEX 30954

$3,000.00Sumas iguales => $3,000.00

Elaboró: DUNIA

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE...

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