INFORME COMPTES MUNICIPALS

AJUNTAMENT DE PEDREGUER OCTUBRE DE 2011

SERVEIS OBLIGATORIS AJUNTAMENT DE PEDREGUER (7.603 habitants)

• ENLLUMENAT PÚBLIC.• RECOLLIDA I TRACTAMENT RESSIDUS SÒLIDS.• NETEJA VIÀRIA• AIGUA POTABLE• CLAVEGUERAM• PAVIMENTACIÓ I CONSERVACIÓ VÍES PÚBLIQUES• JARDINS I ZONES VERDES• CEMENTIRI• BIBLIOTECA• MERCATS

…PERÒ A MÉS L´AJUNTAMENT PRESTA ALTRES MOLTS SERVEIS COM

• PROTECCIÓ CIVIL• BRIGADA D´OBRES• ESCOLETA INFANTIL• SERVEIS SOCIALS• CIRCUIT CULTURAL MARINA ALTA• ESCOLES ESPORTIVES • ESCOLA MÚSICA• CREAMA• ALTRES….

IMPOSTOS 3.396.005

TAXES 1.820.401 TRANS-FERÈNCIES

ESTAT 1.385.290

ALTRES 304.963

SUBVEN-CIONS

1.562.511

PASSIUS FINANCERS 445.696

INGRESSOS AJUNTAMENT

DESPESES AJUNTAMENT DE PEDREGUER

PERSONAL 2.558.536

BENS CORRENTS I SERVEIS 2.406.239

DE-SPESES FI-NANCERES189.948

TRANS-FEREN-

CIES

520.366

IN-VERSIONS 1.645.540

PASSIUS FINANCERS 473.613

ROMANENT DE TRESORERIA

RESULTAT DE RESTAR

• SALDOS AL BANC• DINERS PENDENTS DE

COBRAMENT

• DINERS PENDENTS DE PAGAMENT

ANY HABITANTS TREBALL. PLANTILLA

FIXOS

TREB. ESCOLA MUSICA

TREB.EPA TREBATEMPORALS, PAMER, ETC.

TREB TOTALS

INVERSIONS DESPESES INCLOSA INVERSIÓ

INGRESSOS RESULTAT

2002 6.152 45 10 9 64 1.339.527 4.273.218 4.851.080 374.226

2003 6.308 49 12 12 1 74 1.367.436 4.830.096 4.386.600 192.643

2004 6.489 49 16 9 6 80 575.749 4.402.447 4.782.170 257.742

2005 6.733 53 23 7 1 84 2.397.768 6.674.408 6.316.865 55.922

2006 6.857 62 20 7 11 100 1.068.409 6.129.246 6.843.734 158.126

2007 7.097 60 22 5 10 97 1.234.029 6.627.066 6.397.967 -184.336

2008 7.480 61 21 7 13 102 2.222.226 7.852.260 7.638.305 -599.234

2009 7.602 61 17 7 17 102 3.123.498 9.180.157 9.184.096 -1.326.541

2010 7.602 61 16 4 16 97 1.645.540 7.794.242 7.800.625 -1.469.027

2011 7.659 60 16 3 14 93 2.468.372 8.968.010 9.111.723

EVOLUCIÓ TRESORERIA AJUNTAMENT DE PEDREGUER

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

-2,000,000

-1,500,000

-1,000,000

-500,000

0

500,000

RESULTAT

ÚLTIMS 10 ANYS

RESU

LTA

T EN

EU

ROS

ROM

AN

ET T

RESO

RERI

A

A QUI DEVEM? PRINCIPALMENT A:

• BANCS•PROVEÏDORS

Què devem als bancs?

• CAPITAL•INTERESSOS

DEUTES FINANCERS a 30.06.2011

CAIXA PROVIN-CIAL

CAM SANTANDER BCL CAJA MADRID BBVA BANC DE VALÈNCIA

CAPITAL PENDENT AMORTIZACIÓ 287296 242794 1674007 960250 422308 551354 200000

100,000

300,000

500,000

700,000

900,000

1,100,000

1,300,000

1,500,000

1,700,000

CAPITAL PENDENT AMORTIZACIÓ

TOTAL PENDENT AMORTIZACIÓ 4.338.009 euros.

DEUTES FINANCERS a 30.06.2011

CAIXA PROVIN-CIAL

CAM SANTANDER BCL CAJA MADRID BBVA BANC DE VALÈNCIA

INTERESSOS PENDENTS 19459 7268 127674 146403 38975 120256 15858

10,000

30,000

50,000

70,000

90,000

110,000

130,000

150,000

INTERESSOS PENDENTS

TOTAL INTERESSOS 475.893 euros*

Què devem als bancs?

CAPITAL 4.388.007 €

INTERESSOS 475.893 €

TOTAL 4.813.900 euros

Què devem a proveïdors?

Què devem a proveïdors?

• JUNY de 2011 1.590.207 euros– FCC (Recollida fem) 664.488 euros– PLANTA TRANSFERÈNCIES 188.618 euros– GESTKAL (ESCOLES ESPORTIVES) 92.921 euros– IBERDROLA 103.778 euros– ALTRES 540.402 euros

RETRÀS APROXIMAT PAGAMENT FACTURES DE 11 MESOS

DEUTES (a curt i llarg termini, setembre de 2011)

BANCS 4.813.900

+PROVEÏDORS 1.531.513 ________________TOTAL DE 6.345.413 euros

834 € per habitant

SITUACIÓ ACTUAL

• CRÈDIT ICO 260.520 euros per a pagar a proveïdors de subministraments, obres i serveis:– 102 Autònoms i xicotetes empreses.– Posta al dia de factures fins a mitjans abril 2011.– Intentar acabar l´any amb un retràs per baix dels 6

mesos.

PROPOSTES