1

ADRO N. 1 DETERMINACIN DEL CONSUMO DE LOS SERVICIOS DE BELLEZA - LIMA (CLIENTES/AO) CUADRO N. 2. CONSUMO USUARIOS DEL SERVICIO DE SPA - DEMANDA PROYECTADA DE LOS SERVICIOS DE SPA - LIMA (CLIE CUADRO 3. LIMA (CLIENTES/AO)

USUARIOS SERVICIOSUSUARIOS SERVICIOS DE BELLEZA-OTROS USUARIOS DE SPA USUARIOS SERVICIOS SPA AO 2001 2002 2003 2004 2005 2006 700 800 900 1,000 1,100 1,200 150 158 200 250 358 450 500 550 700 842 957 990 350 408 400 408 501 660 AO 2001 2002 2003 2004 2005 2006 PERODO 1 2 3 4 5 6

USUARIOS SS. SPA AO 350 408 400 408 501 660 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

DEMANDA PROYECTADA DE SS. SPA PERODO 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 638 691 743 796 848 901 953 1,006 1,058 1,111 1,163

Ingresar todos estos datos

2015 2016 2017

Blog : http://nacidasenel75.blogspot.com/ Cracion Original : Alejandra

2

3

ADRO 4. DEMANDA PROYECTADA DEL MERCADO DISPONIBLE Y OFERTA DEL PROYECTO -LIMA (CLIENTES/AO) CUADRO 5. INVERSION FIJA DEMANDA PROYECTADA DE SS. SPA OFERTA DEL PROYECTO AO 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 638 691 743 796 848 901 953 1,006 1,058 1,111 1,163 128 138 149 159 170 180 191 201 212 222 233 1.2 EQUIPO Y MAQUINARIA Equipo especial de seleccin Mesa de acero inox. para cortado (1) Mesa de acero inox. para desescamado (2) Mesa de acero inox. para envasado (1) Jabas de plstico (50) Herramientas, cuchillos, etc. Equipo de blanqueo vapor. Cisterna de agua y petrleo Monto (U.S. Dlares) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.1 TERRENO 5000 m2

NDA PROYECTADA DE SS. SPA

Si es que hayMonto (U.S. Dlares) -

oyecto desea satisfacer el

Autoclave de la demanda proyectada de alcachofa procesada del mercado objetivo. 20% Exhauster Caldero Porcentaje de la demanda 100% Ollas de chaqueta de vapor 250 cc(1) Dosificador (1) Equipos de laboratorio

Ingresar % de participacion deseado

Selladora Cmara de fro Balanza de plataforma (2)

4

Balanza digital (2) Tinas de acero inox. de 350 cc (1) Tinas de acero inox. de 100 cc (1) Juegos de vestuario Grupo electrgeno Bombas de agua (3) Bomba de petrleo TOTAL

0 0 0 0 0 0 0 0

1.3 EQUIPO DE OFICINA Computadoras Impresora Fax Equipo de comunicacin Muebles Escritrorios Accesorios Otros TOTAL

Monto (U.S. Dlares) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.4 EQUIPO DE TRANSPORTE Camioneta pick-up Otro tipo de transporte TOTAL

Monto (U.S. Dlares) 0 0 0

1.5 OBRAS CIVILES Contruccones y edificaciones Niveleacin, acondicionamiento, cerco, accesos TOTAL

Monto (U.S. Dlares) 0 0 0

1.6 IMPREVISTOS 5% del total de inversin fija

Monto (U.S. Dlares) 0

5

CUADRO 6. DEPRECIACIN DEL ACTIVO FIJO

VALOR ACTIVO FIJO Equipo y maquinaria (1) Equipo de oficina (2) Equipo de transporte (3) Obras civiles (edificaciones) (4) Imprevistos (5% del sub-total) TOTAL (U.S.$) 0 0 0 0

1 (2008) 0 0 0 0 0 0

2 (2009) 0 0 0 0 0 0

3

4

5

6

7 (2014) 0 0 0 0 0 0

8

9

10 (2017) 0 0 0 0 0 0

(2010) (2011) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(2012) (2013) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(2015) (2016) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

VALOR: valor total del activo fijo en el momento cero. (1) Equipo y maquinaria se deprecia en 5 aos. (2) Equipo de oficina se deprecia en 4 aos. (3) Equipo de transporte terrestre se deprecin en 5 aos. (4) Obras civiles se deprecian en 33.33 aos.

6

7

CUADRO 7. INVESIN EN INTANGIBLES

CUADRO 8. AMORTIZACIN DE LA INVERSIN EN INTANGIBLES

2.1 ESTUDIO DE PRE-INVERSIN Estudio de Factibilidad

Monto (U.S. Dlares) 0 DETALLE INVERSION DIFERIDA

1 VALOR (2008) 0 0

2

3

(2009) (2010) 0 0

2.2 GASTOS DE GESTION Estudio de ingenieria de detalle Instalacin y montaje Puesta en marcha Asistencia Tcnica TOTAL

Monto (U.S. Dlares) 0 0 0 0 0 La inversin diferida se amortiza en 5 aos. TOTAL 0 0 0

2.3 GASTOS DE ORGANIZACIN Y CONSTITUCIN DE LA EMPRESA Asesora, registro sanitario, registro de marca, otros. TOTAL

Monto (U.S. Dlares) 0 0

8

9

BLES

CUADRO 9. INVERSIN EN CAPITAL DE TRABAJO

CUADRO 10. RESUMEN DE INVERSIN TO

4 (2011) 0

5 (2012) 0

3.1 DESEMBOLSOS EN SUELDOS Y SALARIOS Cargo Especialistas Supervisor Cantidad 10 1 2 2 1 2 Monto/ mes (S/.) 0.1 0 0 0 0 0 Total/mes (S/.) 1 0 0 0 0 0 1 Total/mes (U.S. $) 0 0 0 0 0 0 0

INVERSION FIJA Terreno Equipo y maquinaria Equipo de oficina Equipo de transporte Obras civiles (edificaciones) Sub-total Imprevistos (5% del sub-total) TOTAL

0

0

Limpiezas Seguridad Secre-Recep. Gerentes TOTAL SUELDOS Y SALARIOS

T.C. (S/./$)

3.2

Ingresar Valor

INVERSION EN INTANGIBLES Estudio de pre-inversin

3.2 DESEMBOLSOS PARA MATERIA PRIMA E INSUMOS Rubro A B C D E F Otros Cantidad/mes 0 0 0 0 0 0 Precio (S/./unidad) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Total/mes (S/.) 0 0 0 0 0 0 0 Total/mes (U.S. $) -

Gastos de gestin Gastos de organizacin y constitucin Sub-total Imprevistos (5% del sub-total) TOTAL

INVERSION EN CAPITAL DE TRABAJO Sueldos y salarios Materia prima e insumos

10

TOTAL MATERIA PRIMA INSUMOS

0

0

Desembolsos diversos Sub-total

T.C. (S/./$)

3.2

Imprevistos (5% del sub-total) TOTAL

3.3 DESEMBOLSOS DIVERSOS Detalle Alquiler del local Gastos de luz, agua, telfono Gastos de mantenimiento TOTAL DESEMBOLSOS Monto/mes (S/.) 0 0 0 0 Monto/mes (U.S. $) 0 0 0 0 INVERSIN TOTAL Inversin Fija Inversin en Intangibles Inversin en Capital de Trabajo TOTAL T.C. (S/./$) 3.2

11

DE INVERSIN TOTAL

CUADRO 11. INVERSIN DE REPOSICIN

Monto (U.S. Dlares) 0 0 0 0 0 0 0 0 ACTIVO FIJO Equipo y maquinaria (1) Equipo de oficina (2) Equipo de transporte (3) Obras civiles (edificaciones) Imprevistos (5% del sub-total) TOTAL

1

2

3

4 (2011)

5 (2012) 0.10 -

6

7

8 (2015)

9 (2016)

10 (2017) 0.10

(2008) (2009) (2010)

(2013) (2014)

-

-

-

-

-

0.01 0.11

-

-

-

-

0.01 0.11

(1) Los equipos y maquinarias se reponen cada cinco aos. Monto (U.S. Dlares) 0 0 0 0 0 0 (2) Los equipos de oficina se reponen cada cuatro aos. (3) Los equipos de transporte se reponen cada cinco aos.

Monto (U.S. Dlares) 0 0

12

0 0 0 0

Monto (U.S. Dlares) 0 0 0 1

13

CUADRO No.13 DETERMINAR COSTO VARIABLE MEDIO AO 2008 CUADRO No.12 CLASIFICACION DE COSTOS AO 2008

CUAD

COSTOS FIJOS Depreciacin del activo fijo Mano de obra indirecta Desembolsos diversos Imprevistos (5%) TOTAL COSTOS FIJOS

Monto anual (U.S. $) 0 2 0 0 2 Porcentaje del costo variable medio: 1.0000 COSTO VARIABLE TOTAL (US $) TOTAL USUARIOS COSTO VARIABLE MEDIO (US $/USUARIO) 2 138 0.0152 AO 2007 2008 2009 2010 2011

COSTOS VARIABLES Materia prima e insumos Mano de obra directa Imprevistos (5%) TOTAL COSTOS VARIABLES

Monto anual (U.S. $) 0 2 0 2

2012 2013 2014 2015 2016

Nota: Se consideran 15 sueldos al ao para la mano de obra directa e indirecta.

(*) Incluye la depreciacin

(**) Costo variable total = Pro (***) Costos totales = Costos

Gasto aproximado x cliente U Porcentaje del precio:

14

15

CUADRO No. 14 PROYECCIN DE INGRESOS, COSTOS Y BENEFICIOS CUADRO 15. CALCULO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO - AO 2008

DEMANDA A CUBRIR POR EL PROYECTO 138 149 159 170 180 191 201 212 222 233

INGRESOS PROYECTADOS 1,380,000 1,490,000 1,590,000 1,700,000 1,800,000 1,910,000 2,010,000 2,120,000 2,220,000 2,330,000

COSTOS FIJOS (*) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

COSTOS

COSTOS

BENEFICIOS

COSTOS FIJOS Depreciacin del activo fijo Mano de obra indirecta Desembolsos diversos Imprevistos (5%) TOTAL COSTOS FIJOS

Monto anual (U.S. $) 0 2 0 0 2

VARIABLES(**) TOTALES (***) PROYECTADOS 2,100 2,267 2,420 2,587 2,739 2,907 3,059 3,226 3,378 3,546 2,102 2,269 2,421 2,589 2,741 2,908 3,060 3,228 3,380 3,547 1,377,898 1,487,731 1,587,579 1,697,411 1,797,259 1,907,092 2,006,940 2,116,772 2,216,620 2,326,453

COSTOS VARIABLES Materia prima e insumos Mano de obra directa Imprevistos (5%) TOTAL COSTOS VARIABLES

Monto anual (U.S. $) 0 2 0 2

e la depreciacin

INGRESOS POR AO Gasto aprox por cliente Total de clientes 1er ao Ventas (U.S. $)

Monto anual (U.S. $) 10.00 138 1,380

o variable total = Produccin x Costo variable medio

os totales = Costos fijos + Costos variables 10.00 1.0000

roximado x cliente US$

je del precio:

BENEFICIO ANUAL

Monto anual (U.S. $) 1,380 4

Ingresar Valor

Total de ingresos Total de egresos

16

Beneficio anual esperado

1,376

PUNTO DE EQUILIBRIO Relacin: Ingresos/Egresos V.P.E (U.S. $) Q.P.E (Kg) 373.38 2 0

VALOR DEL PUNTO DE EQUILIBRIO: V.P.E. = Costos Fijos/[1-(Costos variables/ventas)]

CANTIDAD DEL PUNTO DE EQUILIBRIO: Q.P.E = V.P.E/Precio

17

CUADRO No. 17 CLCULO DEL SERVICIO DE LA DEUDA CUADRO 16. COSTO DE CAPITAL

FUENTES Capital propio Banco X TOTAL

INVERSIN FINANCIAMIENTO (%) 0 0 1 0 0 0

TASA (%) CCPP (%) 13.50 15.00 0.00 0.00 0.00

AO

TRIMESTRE SALDO DEL PRSTAMO

CUOTA DE INTERS

CUOTA DE AMORTIZACIN

0

0

1 Tasa activa del Banco X (%) anual Rendimiento sin Riesgo: RF (%) Rendimiento del Mercado: RM (%) BETA Prima por riesgo del proyecto (%) anual Costo de oportunidad del inversionista: COK (%) : Costo de capital promedio ponderad