Informe empresarial niif saldos cuentas niif
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ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA STATUS PRODUCTORA S.A. OK OK OK OK OK OK AGOSTO DIC DIC DIC Apertura Ene 1- 2015 Colgap Dic-31 2018 2017 2016 2015 ´= Dic 31-2014 2014 NIIF A) ACTIVO NO CORRIENTE 4.713.000 4.906.000 5.005.500 4.959.600 4.857.619 5.022.000 Intangibles. 3.000 1.000 - - - 1. Desarrollo. - - 2. Concesiones. - - 3. Patentes, licencias, marcas y similares. - - 4. Fondo de comercio. - - 5. Aplicaciones informáticas. 3.000 1.000 - - - - 6. Investigación. - - 7. Otro intangible lp. - - II. Propiedad Planta y Equipo. 3.960.000 4.155.000 4.255.500 4.209.600 4.092.703 4.222.000 1. Terrenos y construcciones. 1.510.000 1.510.000 1.510.000 1.510.000 1.510.000 2.260.000 2. Instalaciones técnicas, y otras PPYE. 1.650.000 1.845.000 1.945.500 1.899.600 1.782.703 1.962.000 3. Construcciones en curso y anticipos. - - - - - - 4. Valorizaciones 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 - III. Inversiones Inmobiliarias. 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 - 1. Terrenos. 550.000 550.000 550.000 550.000 550.000 - 2. Construcciones. 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 - IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a l.Plazo - - - - - - 1. Instrumentos de patrimonio. - - 2. Créditos a empresas. - - 3. Valores representativos de deuda. - - 4. Derivados. - - 5. Otros activos financieros. - - 6. Otras inversiones - - V. Inversiones financieras a largo plazo. - - - - - - 1. Instrumentos de patrimonio. - - 2. Créditos a terceros - - 3. Valores representativos de deuda - - 4. Derivados. - - 5. Otros activos financieros. - - 6. Otras inversiones - - VI. Activos por impuesto diferido. - - - - 14.916 - VII. Deudores comerciales Largo Plazo. - - - - - - VIII Valorizaciones - - - - - 800.000 B - ACTIVO CORRIENTE 4.612.300 4.647.000 4.693.483 4.638.109 4.605.572 4.650.772 I. Activos no corrientes mantenidos para la venta. - - - - - - II. Existencias. 1.005.000 930.000 974.730 999.769 956.500 1.001.700 1. Mercancia no producida x la empresa 65.000 60.000 85.023 32.384 28.700 28.700 2. Materias primas y otros aprovisionamientos. 220.000 300.000 399.500 482.400 385.400 385.400 3. Productos en Proceso. 300.000 150.000 122.541 113.662 110.600 110.600 a) De ciclo largo de producción - - - - b) De ciclo corto de producción - - - - 4. Productos terminados. 350.000 350.000 378.257 390.144 425.600 425.600 a) De ciclo largo de producción - - - - b) De ciclo corto de producción - - - - 5. Envases y empaques 20.000 20.000 19.409 16.979 51.400 86.400 6. Inventarios en transito - - - - 7. Anticipos a proveedores 50.000 50.000 8, Provisión de Inventarios- Deterioro 30.000 - 35.800 - 45.200 - 35.000 - III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar. 3.235.300 3.125.000 3.190.714 3.137.729 3.001.072 3.001.072 1. Deudores Clientes por ventas 2.975.300 2.865.000 2.925.500 2.850.537 2.725.000 2.725.000 a) Clientes por ventas a largo plazo - - b) Clientes por ventas corto plazo 2.975.300 2.865.000 2.925.500 2.850.537 2.725.000 2.725.000 2. Anticipos y Avances - - - - - - 3. Anticipos de Impuestos - - - - - - REVISADO, VERSIÓN FINAL ACTIVO 05/11/2014
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ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA STATUS PRODUCTORA S.A.OK OK OK OK OK OK
AGOSTO DIC DIC DICApertura Ene 1-
2015 Colgap Dic-312018 2017 2016 2015 ´= Dic 31-2014 2014
NIIFA) ACTIVO NO CORRIENTE 4.713.000 4.906.000 5.005.500 4.959.600 4.857.619 5.022.000Intangibles. 3.000 1.000 - - - 1. Desarrollo. - -2. Concesiones. - -3. Patentes, licencias, marcas y similares. - -4. Fondo de comercio. - -5. Aplicaciones informáticas. 3.000 1.000 - - - -6. Investigación. - -7. Otro intangible lp. - -II. Propiedad Planta y Equipo. 3.960.000 4.155.000 4.255.500 4.209.600 4.092.703 4.222.0001. Terrenos y construcciones. 1.510.000 1.510.000 1.510.000 1.510.000 1.510.000 2.260.0002. Instalaciones técnicas, y otras PPYE. 1.650.000 1.845.000 1.945.500 1.899.600 1.782.703 1.962.0003. Construcciones en curso y anticipos. - - - - - -4. Valorizaciones 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 -III. Inversiones Inmobiliarias. 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 -1. Terrenos. 550.000 550.000 550.000 550.000 550.000 -2. Construcciones. 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 -IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a l.Plazo - - - - - -1. Instrumentos de patrimonio. - -2. Créditos a empresas. - -3. Valores representativos de deuda. - -4. Derivados. - -5. Otros activos financieros. - -6. Otras inversiones - -V. Inversiones financieras a largo plazo. - - - - - -1. Instrumentos de patrimonio. - -2. Créditos a terceros - -3. Valores representativos de deuda - -4. Derivados. - -5. Otros activos financieros. - -6. Otras inversiones - -VI. Activos por impuesto diferido. - - - - 14.916 -VII. Deudores comerciales Largo Plazo. - - - - - -VIII Valorizaciones - - - - - 800.000B - ACTIVO CORRIENTE 4.612.300 4.647.000 4.693.483 4.638.109 4.605.572 4.650.772I. Activos no corrientes mantenidos para la venta. - - - - - -II. Existencias. 1.005.000 930.000 974.730 999.769 956.500 1.001.7001. Mercancia no producida x la empresa 65.000 60.000 85.023 32.384 28.700 28.7002. Materias primas y otros aprovisionamientos. 220.000 300.000 399.500 482.400 385.400 385.4003. Productos en Proceso. 300.000 150.000 122.541 113.662 110.600 110.600 a) De ciclo largo de producción - - - - b) De ciclo corto de producción - - - -4. Productos terminados. 350.000 350.000 378.257 390.144 425.600 425.600 a) De ciclo largo de producción - - - - b) De ciclo corto de producción - - - -5. Envases y empaques 20.000 20.000 19.409 16.979 51.400 86.4006. Inventarios en transito - - - -7. Anticipos a proveedores 50.000 50.0008, Provisión de Inventarios- Deterioro 30.000- 35.800- 45.200- 35.000-III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar. 3.235.300 3.125.000 3.190.714 3.137.729 3.001.072 3.001.0721. Deudores Clientes por ventas 2.975.300 2.865.000 2.925.500 2.850.537 2.725.000 2.725.000 a) Clientes por ventas a largo plazo - - b) Clientes por ventas corto plazo 2.975.300 2.865.000 2.925.500 2.850.537 2.725.000 2.725.0002. Anticipos y Avances - - - - - -3. Anticipos de Impuestos - - - - - -
REVISADO, VERSIÓN FINAL
ACTIVO
05/11/2014
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA STATUS PRODUCTORA S.A.OK OK OK OK OK OK
AGOSTO DIC DIC DICApertura Ene 1-
2015 Colgap Dic-312018 2017 2016 2015 ´= Dic 31-2014 2014
NIIF
REVISADO, VERSIÓN FINAL
ACTIVO
a) Impuesto de Industria y Comercio Retenido - - b) Sobrantes en liquidacion Privada y Retenciones Rta-Cree-IVA - - - -4. Reclamaciones - - 7.306 7.3065. Trabajadores 10.000 10.000 21.844 32.064 28.250 28.2506. Deudores Varios - - - -7. Deudores de Dificil Cobro - - - -8. Deterioro (provisiones) - - 13.936- 2.178- 2.178- 2.178-9. Accionistas (socios) 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a C.P - - - - - -1. Instrumentos de patrimonio. - -2. Créditos a empresas. - -3. Valores representativos de deuda. - -4. Derivados. - -5. Otros activos financieros. - -6. Otras inversiones - -V. Inversiones financieras a corto plazo. - - - - - -1. Instrumentos de patrimonio. - -2. Créditos a empresas - -3. Valores representativos de deuda. - -4. Derivados. - -5. Otros activos financieros. - -6. Otras inversiones - - - -VI. Gastos pagados por anticipado - - - -Disponible - 648.0001. Caja - 2.0002. Bancos - 125.8002. Cuentas de Ahorro - 520.200VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes. 372.000 592.000 528.039 500.611 648.000 -1. Caja 2.000 2.000 2.000 2.000 2.0002. Bancos 100.000 190.000 140.839 122.211 125.8002. Cuentas de Ahorro 270.000 400.000 385.200 376.400 520.200TOTAL ACTIVO (A+B) 9.325.300 9.553.000 9.698.983 9.597.709 9.463.191 9.672.772 A) PATRIMONIO NETO 3.995.192 3.781.041 3.497.642 3.298.583 3.189.612 3.456.747 A-1) Fondos propios. 3.195.192 2.981.041 2.697.642 2.498.583 2.389.612 2.656.747I. Capital. 700.000 700.000 700.000 700.000 700.000 700.0001. Capital Autorizado. 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.0002. (Capital por Suscribir). 100.000- 100.000- 100.000- 100.000- 100.000- 100.000-II. Prima de emisión. 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000III. Reservas. 700.000 700.000 700.000 700.000 700.000 700.0001. Legal y estatutarias. 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.0002. Otras reservas. 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias). - -V. Resultados de ejercicios anteriores. 1.050.000 650.000 271.583 203.753 58.500 58.5001. Utilidades Acumuladas. 1.400.000 1.000.000 621.583 553.753 408.500 408.5002. (Resultados negativos de ejercicios anteriores). 350.000- 350.000- 350.000- 350.000- 350.000- 350.000-VI. Otras aportaciones de socios. - -VII. Resultado del ejercicio. 245.192 431.041 526.059 394.830 431.112 698.247VIII. (Dividendo a cuenta). - -IX. Otros instrumentos de patrimonio neto. - -A-2) Ajustes por cambios de valor. 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000I. Activos financieros disponibles para la venta - -II. Operaciones de cobertura. - -III. Activos no corrientes y pasivos vinculados, mant. para la venta - - - -IV. Diferencia de conversión. (Ajustes x Inflaciòn) - - - -V. Superavit por Valorizaciones 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 -
05/11/2014
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA STATUS PRODUCTORA S.A.OK OK OK OK OK OK
AGOSTO DIC DIC DICApertura Ene 1-
2015 Colgap Dic-312018 2017 2016 2015 ´= Dic 31-2014 2014
NIIF
REVISADO, VERSIÓN FINAL
ACTIVO
VI Superavit por Valorizaciones-cta 38 - - - - 800.000A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos. - -B) PASIVO NO CORRIENTE 879.700 518.000 1.002.543 973.800 968.933 909.648 I. Provisiones a largo plazo. 53.000 53.000 53.000 53.000 53.000 -1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal. - -2. Actuaciones medioambientales. - -3. Provisiones por reestructuración. - -4. Otras provisiones. 53.000 53.000 53.000 53.000 53.000 -II Deudas a largo plazo. 826.700 465.000 949.543 920.800 905.201 909.6481. Obligaciones y otros valores negociables. - -2. Deudas con entidades de crédito. 641.700 210.000 674.543 625.800 585.400 585.4003. Acreedores por arrendamiento financiero. 60.000 130.000 150.000 170.000 194.801 199.2484. Derivados. - -5. Otros pasivos financieros. 125.000 125.000 125.000 125.000 125.000 125.000III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo. - -IV. Pasivos por impuesto diferido. - - 10.732 -V. Periodificaciones a largo plazo. - -VI. Acreedores comerciales no corrientes. - -VII. Deuda con características especiales a largo plazo. - -C) PASIVO CORRIENTE 4.450.408 5.253.959 5.198.798 5.325.326 5.304.645 5.306.376 I. Pasivos vinculados con activos no ctes manten. pa la venta - -II. Provisiones a corto plazo. 315.351 305.658 300.568 290.828 305.625 305.625III. Deudas a corto plazo. 1.540.000 1.940.000 2.039.716 2.102.567 2.049.820 2.051.5511. Obligaciones y otros valores negociables. - -2. Deudas con entidades de crédito. 1.300.000 1.700.000 1.799.716 1.862.567 1.829.950 1.829.9503. Acreedores por arrendamiento financiero. 240.000 240.000 240.000 240.000 219.870 221.6014. Derivados. - -5. Otros pasivos financieros. - -IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo. - -V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar. 2.595.057 3.008.301 2.858.514 2.931.931 2.949.200 2.949.2001. Proveedores 1.300.000 1.830.000 1.650.200 1.725.600 1.690.800 1.690.800 a) Proveedores a largo plazo. - - b) Proveedores a corto plazo. 1.300.000 1.830.000 1.650.200 1.725.600 1.690.800 1.690.8002. Proveedores, empresas del grupo y asociadas. - -3. Acreedores varios. 884.457 817.701 858.795 945.433 963.500 963.5004. Personal (remuneraciones pendientes de pago). - - - - - -5. Pasivos por impuesto corriente. 410.600 360.600 349.519 260.898 294.900 294.900 6. Otras deudas con las Administraciones Públicas. - -
7. Anticipos de clientes. - - VI. Otras deudas a corto plazo. 0 - VII. Deuda con características especiales a corto plazo. 0 -
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) 9.325.300 9.553.000 9.698.983 9.597.709 9.463.191 9.672.772 - - - - 0- 0-
05/11/2014
