Instructivo para la regulación de saldos pendientes por conciliar de ...
Saldos Por Corremientos
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REPUBLICA DE PANAMA MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO PRONADEL CONSEJO MUNICIPAL DE ATALAYA CORREGIMIENTO Y PROYECTO PROGRAMADO GASTADO MUNICIPIO DE ATALAYA MEJORAMIENTO PARCIAL DE UNIDADES DE VIVIENDA 18500.00 0 MEJORAMIENTO DEL PARQUE MUNICIPAL 10000.00 0 SUBSIDIO FUNERAL 1500.00 300 TOTAL DEL MUNICIPO DE ATALAYA 30000.00 CORREGIMIENTO DE ATALAYA MEJORAMIENTO DE ACUEDUCTOS EN EL CORREGIMIENTO 31000.00 MEJORAMIENTO DE UNIDADES DE VIVIENDA 30000.00 CONSTRUCCION DE VADO SOBRE LA QUEBRADA LA CANALETA 20000.00 MEJORAS A CAPILLAS DEL CORREGIMIENTO 10000.00 MEJORAMIENTO DE LA CASA DE LA CULTURA DE ATALAYA 8000.00 ADQUISION DE BIENES Y SERVICIOS PARA LA JUNTA COMUNAL 2000.00 1284 ADQUISION PARA INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS 2000.00 SUBSIDIO FUNERARIO 1500.00 500 TOTAL DEL CORREGIMIENTO DE ATALAYA 104500.00 CORREGIMIENTO DE LA CARRILLO COMSTRUCCION DE CIRCUNVALACION CARRETERA LA CARRILLO 40000.00 CONSTRUCCION DE LA CANCHA DEPORTIVA COMUNIDAD LA CARRILLO 29000.00
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TODOSREPUBLICA DE PANAMAMINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZASPROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLOPRONADELCONSEJO MUNICIPAL DE ATALAYACORREGIMIENTO Y PROYECTOPROGRAMADOGASTADOSALDOMUNICIPIO DE ATALAYAMEJORAMIENTO PARCIAL DE UNIDADES DE VIVIENDA18500.00018500.00MEJORAMIENTO DEL PARQUE MUNICIPAL10000.00010000.00SUBSIDIO FUNERAL1500.003001200.000.00TOTAL DEL MUNICIPO DE ATALAYA30000.0030000.000.00CORREGIMIENTO DE ATALAYA0.00MEJORAMIENTO DE ACUEDUCTOS EN EL CORREGIMIENTO31000.0031000.00MEJORAMIENTO DE UNIDADES DE VIVIENDA30000.0030000.00CONSTRUCCION DE VADO SOBRE LA QUEBRADA LA CANALETA20000.0020000.00MEJORAS A CAPILLAS DEL CORREGIMIENTO10000.0010000.00MEJORAMIENTO DE LA CASA DE LA CULTURA DE ATALAYA8000.008000.00ADQUISION DE BIENES Y SERVICIOS PARA LA JUNTA COMUNAL2000.001284716.00ADQUISION PARA INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS2000.002000.00SUBSIDIO FUNERARIO1500.005001000.000.00TOTAL DEL CORREGIMIENTO DE ATALAYA104500.00104500.000.00CORREGIMIENTO DE LA CARRILLO0.00COMSTRUCCION DE CIRCUNVALACION CARRETERA LA CARRILLO40000.0040000.00CONSTRUCCION DE LA CANCHA DEPORTIVA COMUNIDAD LA CARRILLO29000.0029000.00MEJORAMIENTO DE UNIDADES DE VIVIENDA30000.0030000.00SUBSIDIO FUNERARIO1500.001500.00ADQUISION DE BIENES Y SERVICIOS PARA LA JUNTA COMUNAL2500.002500.00ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS1500.001500.000.00TOTAL DE CORREGIMIENTO LA CARRILLO104500.00104500.000.00CORREGIMIENTO DE SAN ANTONIO0.00MEJORAMIENTO PARCIAL DE UNIDADES DE VIVIENDA70007000.00195.22CONSTRUCCION DE UNIDADES DE VIVIENDAS COMPLETAS2000020000.00590MEJORAMIENTO DE CALLE CENTRO CENTRO MISIONERO VILLA NAZARETH4200042000.000CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA COMUNIDAD LA MATA3000030000.00785.22ADQUISION DE BIENES Y SERVICIOS PARA LA J. COMUNAL45001007.973492.03MANEJAS DE OTRAS ASISTENCIAS SOCIALES10001000.000.00TOTAL DE CORREGIMIENTO SAN ANTONIO104500104500.00CORREGIMIENTO DE LA MONTAUELA0.00MEJORAMIENTO CALLES INTERNAS COMUNIDAD DE LA MONTAUELA8000080000.00MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA1200012000.00MEJORAMIENTOPARCIAL DE UNIDADES DE VIVIENDA70007000.00ADQUISISION DE BIENES Y SERVICIOS PARA LA J. COMUNAL40002960.981039.02SUBSIDIO FUNERARIO1500700800.000.00TOTAL DEL CORREGIMIENTO DE LA MONTAUELA104500104500.00CORREGIMIENTO EL BARRITO0.00MEJORAMIENTO DE ACUEDUCTO DE LA COMUNIDAD EL CIERRAL1000010000.00MEJORA PARCIAL DE UNIDADES DE VIVIENDA80008000.00CONSTRUCCION DE UNIDADES DE VIVIENDA COMPLETAS2200022000.00MEJORAMIENTO DE CAMINOS DE PRODUCCION EN EL CORREGIMIENTO4500045000.00CONTRUCCION DE ACERAS EN EL CORREGIMIENTO1400014000.00SUBSIDIO FUNERARIO15001500.00ADQUISISION DE BIENES Y SERVICIO PARA LA J.C COMUNAL30003000.00ASISTENCIA SOCIALES10001000.000.00TOTAL DEL CORREGIMIENTO DEL BARRITO104500104500.00
TOTAL552500
MUNICIPIOREPUBLICA DE PANAMAMINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZASPROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLOPRONADELCONSEJO MUNICIPAL DE ATALAYACORREGIMIENTO Y PROYECTOPROGRAMADOGASTADOSALDOMUNICIPIO DE ATALAYAMEJORAMIENTO PARCIAL DE UNIDADES DE VIVIENDA18,500.0018,500.00MEJORAMIENTO DEL PARQUE MUNICIPAL10,000.0010,000.00SUBSIDIO FUNERAL1,500.00300.001,200.00
TOTAL DEL MUNICIPO DE ATALAYA30000.00300.0029,700.00
CORR.ATALAYAREPUBLICA DE PANAMAMINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZASPROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLOPRONADELCONSEJO MUNICIPAL DE ATALAYACORREGIMIENTO Y PROYECTOPROGRAMADOGASTADOSALDOMEJORAMIENTO DE ACUEDUCTOS EN EL CORREGIMIENTO31000.0031000.00MEJORAMIENTO DE UNIDADES DE VIVIENDA30000.0030000.00CONSTRUCCION DE VADO SOBRE LA QUEBRADA LA CANALETA20000.0020000.00MEJORAS A CAPILLAS DEL CORREGIMIENTO10000.0010000.00MEJORAMIENTO DE LA CASA DE LA CULTURA DE ATALAYA8000.008000.00ADQUISION DE BIENES Y SERVICIOS PARA LA JUNTA COMUNAL2000.001284716.00ADQUISION PARA INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS2000.002000.00SUBSIDIO FUNERARIO1500.001000500.00
TOTAL DEL CORREGIMIENTO DE ATALAYA104500.00
LA CARRILLOREPUBLICA DE PANAMAMINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZASPROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLOPRONADELCONSEJO MUNICIPAL DE ATALAYACORREGIMIENTO DE LA CARRILLOCOMSTRUCCION DE CIRCUNVALACION CARRETERA LA CARRILLO40000.00CONSTRUCCION DE LA CANCHA DEPORTIVA COMUNIDAD LA CARRILLO29000.00MEJORAMIENTO DE UNIDADES DE VIVIENDA30000.00SUBSIDIO FUNERARIO1500.00ADQUISION DE BIENES Y SERVICIOS PARA LA JUNTA COMUNAL2500.00ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS1500.00
TOTAL DE CORREGIMIENTO LA CARRILLO104500.00
SAN ANTONIOREPUBLICA DE PANAMAMINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZASPROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLOPRONADELCONSEJO MUNICIPAL DE ATALAYACORREGIMIENTO DE SAN ANTONIOPRESUPUEGASTOSALDOMEJORAMIENTO PARCIAL DE UNIDADES DE VIVIENDA7,000.007,000.00CONSTRUCCION DE UNIDADES DE VIVIENDAS COMPLETAS20,000.0020,000.00MEJORAMIENTO DE CALLE CENTRO CENTRO MISIONERO VILLA NAZARETH42,000.0042,000.00CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA COMUNIDAD LA MATA30,000.0030,000.00ADQUISION DE BIENES Y SERVICIOS PARA LA J. COMUNAL4,500.002,283.852,216.15MANEJAS DE OTRAS ASISTENCIAS SOCIALES1,000.00267.50732.50
TOTAL DE CORREGIMIENTO SAN ANTONIO104500
LA MONTAUELAREPUBLICA DE PANAMAMINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZASPROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLOPRONADELCORREGIMIENTO DE LA MONTAUELAMEJORAMIENTO CALLES INTERNAS COMUNIDAD DE LA MONTAUELA80,000.0080,000.00MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA12,000.0012,000.00MEJORAMIENTOPARCIAL DE UNIDADES DE VIVIENDA7,000.007,000.00ADQUISISION DE BIENES Y SERVICIOS PARA LA J. COMUNAL4,000.002,960.981,039.02SUBSIDIO FUNERARIO1,500.001,100.00400.00
TOTAL DEL CORREGIMIENTO DE LA MONTAUELA104500
EL BARRITOREPUBLICA DE PANAMAMINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZASPROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLOPRONADELCONSEJO MUNICIPAL DE ATALAYACORREGIMIENTO EL BARRITOMEJORAMIENTO DE ACUEDUCTO DE LA COMUNIDAD EL CIERRAL10000.0010000.00MEJORA PARCIAL DE UNIDADES DE VIVIENDA8000.008000.00CONSTRUCCION DE UNIDADES DE VIVIENDA COMPLETAS22000.0022000.00MEJORAMIENTO DE CAMINOS DE PRODUCCION EN EL CORREGIMIENTO45000.0045000.00CONTRUCCION DE ACERAS EN EL CORREGIMIENTO14000.0014000.00SUBSIDIO FUNERARIO1500.004301070.00ADQUISISION DE BIENES Y SERVICIO PARA LA J.C COMUNAL3000.003000.00ASISTENCIA SOCIALES1000.001000.00
TOTAL DEL CORREGIMIENTO DEL BARRITO
PROINLOREPUBLICA DE PANAMAMINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZASPROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLOPRONADELCONSEJO MUNICIPAL DE ATALAYASALDOS DE PROINLOproyectosentradasalidasaldo59502.56cabecera materiales de construccion (hertebo)9590.8549911.71
POCREPUBLICA DE PANAMAMINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZASPROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLOPRONADELCONSEJO MUNICIPAL DE ATALAYASALDOS DE OBRAS COMUNITARIASPROYECTOSEMTRADASALIDASALDO
TOTALES
Hoja1
ESTADO DE LAS INVERSIONES ACUMULADOCONSEJO MUNICIPAL _ _________PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO LOCALAl _____ del mes ______ de 20_____(en balboas)Cuadro F1234567891011Nombre del corregimientoProyectosCosto del proyectoSumas acumuladas inicialesMovimiento mensualesSumas acumulados finalesSaldos FinalesTotal de proyectoNm. de ContratoCdigoNombreCuentas por pagar (avances de obras)PagosCuentas por pagar (avances de obras)PagosCuentas por pagar (avances de obras)PagosCuentas por pagarTotal pagado Por ejecutar 6=2+47=3+58=6-79=710=1-611=8+9+100.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00Total0.000.000.000.000.000.000.00
Hoja2ESTADO DE EFECTIVO RECIBIDO Y PAGOS EFECTUADOSCONSEJO MUNICIPAL ____________________PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO LOCALAl _____del mes _______de 20____(en balboas)Cuadro E1234567Nombre del corregimientoProyectoEfectivo RecibidoPagos EfectuadosSaldo del efectivo al final del mesNm de contratoCdigoNombreAcumulado al inicio del mesDurante el mesAcumulado al final del mesAcumulado al inicio del mesDurante el mesAcumulado al final del mes3=1+26=4+57=3-60.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
Hoja3
CONSEJO MUNICIPAL De ATALAYAINFORME DE CONCILIACION BANCARIAAl 31 de AGOSTO de 2013Cuenta Nm.10000174081LIBROS
Saldo segn libros Al 31 de agosto de 2013622,375.53
Mas:DepsitosTransferencias bancariasCheques AnuladosNotas de Crdito
Total Disponible
MenosCheques EmitidosNota de Dbito70.50Otros cargos70.50
Saldo correcto en libros al 31 de agosto de 2013.622,305.03
BANCO
Saldo segn estado de cuenta al 31 de Agosto de 2013.622,305.03
MsDepsitos en transito0.00
MenosCheques en circulacin0.00
Saldo correcto en banco al 31 de Agosto de 2013.622,305.03
Preparado por:Verificado por:
