Informe Cuarto Trimestre del 2012 - ucs.edu.mx

UCS

Universidad de Ciencias de laSeguridad del Estado de Nuevo

León

Informe Cuarto Trimestre del 2012

87.1Universidad de Ciencias de la Seguridad del Estado de Nuevo León (UCS)

UNIVERSIDAD DE CIENCIAS DE LA SEGURIDAD DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN

ANTECEDENTESDecreto No. 195 publicado el 15 de abril de 2011, Ley que crea la Universidad deCiencias de la Seguridad del Estado de Nuevo León. como un Organismo PúblicoDesentralizado de la Administración Pública del Estado de Nuevo León. conpersonalidad juridica y patrimonio propio.

MISIÓN

Profesionalizar al personal del Sistema Estatal, formando recurso humanoaltamente competitivo y especializado en el análisis del delito para laimplementación de las mejores prácticas de administración de recursos,prevención, combate e investigación del crimen, buscando incidir con ello, demanera directa, en la mejora continua del servicio público y por ende de laseguridad.

INFORMACIÓN OPERATIVA RELEVANTE

Durante el cuarto trimestre del 2012, ingresaron un total de 833 cadetes, loscuales iniciaron su formación o Curso Básico de Formación Inicial de PolicíaEstatal.Además de proporcionarles la instrucción básica, tanto teórica como práctica,dentro de nuestras instalaciones, se les brinda alojamiento, y alimentación engeneral, además de dotarlos de uniformes y calzado táctico para el cumplimientode su labor formativa.En total, al final del trimestre que comprende los meses de Octubre, Noviembre yDiciembre del año 2012, egresaron un total de 335 elementos, los cuales pasarán aformar parte de la corporación "Fuerza Civil".Cabe mencionar que durante el último trimestre, ingresaron 60 elementos de FuerzaCivil a estudiar el Sistema de Preparatoria General y 41 ingresaron a la carrerade Licenciatura en Seguridad Pública, todo esto en el Campo Policial SedeEscobedo. Cabe mencionar que en cuanto a la capacitación a elementos de losmunicipios del área metropolitana, en este trimestre no se recibió a ningúnelemento para capacitarlos.




INDICADORES DE GESTIÓNUnidad T R I M E S T R E 2012

Indicador Objetivo demedida

AÑO 2011 Primero Segundo Tercero Cuarto Total

N/A 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

NOTA ACLARATORIAPor el momento no se cuenta con indicadores debido a que están en proceso de autorización por la Junta de Gobierno.



UNIVERSIDAD DE CIENCIAS DE LA SEGURIDAD DEL ESTADO DE NUEVO LEÓNESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Diciembre del 2012 y 31 de Diciembre del 2011(Pesos)

Dic/2011 Ejercicio Actual Variación

Sep./2012 Dic./2012 Acumulada Trimestral

ACTIVO

Circulante

Efectivo en Caja y Bancos 0 2,451,926 111,063 111,063 (2,340,863)

Inversiones en Valores de Realización 0 7,500,000 9,700,000 9,700,000 2,200,000

Cuentas por Cobrar:

Clientes 0 717,575 1,483,740 1,483,740 766,165

Deudores diversos 0 83,949 32,741 32,741 (51,208)

Gobierno del Estado 0 0 0 0 0

Otros 0 0 0 0 0

Estimación p/Cuentas Incobrables 0 0 0 0 0

Otras Cuentas por Cobrar 0 0 0 0 0

Inventarios 0 1,016,180 1,816,625 1,816,625 800,445

Total Activo Circulante 0 11,769,630 13,144,169 13,144,169 1,374,539

No Circulante

Inversiones financieras a l. plazo 0 0 0 0 0

Cuentas y docs. por cobrar a l.plazo 0 0 0 0 0

Terrenos 0 0 0 0 0

Edificios 0 0 0 0 0

Equipo de Transporte 0 390,100 390,100 390,100 0

Maquinaria y Equipo 0 2,961,275 3,720,506 3,720,506 759,231

Mobiliario y Equipo de Oficina 0 2,668,790 3,282,567 3,282,567 613,777

Equipo de Cómputo 0 343,559 343,559 343,559 0

Herramientas 0 2,280,006 2,280,006 2,280,006 0

Otros Activos 0 0 6,800,000 6,800,000 6,800,000

Actualización de Activo Fijo 0 0 0 0 0

Depreciación Acumulada 0 (2,399,275) (2,550,653) (2,550,653) (151,378)

Actualización de Depreciación Acumulada 0 0 0 0 0

Gastos Anticipados 0 0 0 0 0

Otros Activos Diferidos 0 0 0 0 0

Amortización 0 0 0 0 0

Total Activo No Circulante 0 6,244,455 14,266,085 14,266,085 8,021,630

TOTAL ACTIVO 0 18,014,085 27,410,254 27,410,254 9,396,169Las notas que se adjuntan son parte integral del Estado Financiero

Dr. Gerardo Saúl Palacios PámanesR E C T O R

Lic. Héctor José Valderrama HinojosaCoordinación de Control Interno y

Transparencia

C.P. Santiago Garza MataJefe de Auditoria, Normatividad y Cuenta Pública



UNIVERSIDAD DE CIENCIAS DE LA SEGURIDAD DEL ESTADO DE NUEVO LEÓNESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Diciembre del 2012 y 31 de Diciembre del 2011(Pesos)

Dic/2011 Ejercicio Actual Variación

Sep./2012 Dic./2012 Acumulada Trimestral

PASIVO

A Corto Plazo

Proveedores 0 485,007 7,577,294 7,577,294 7,092,287

Acreedores Diversos:

Acreedores diversos 0 0 0 0 0

Gobierno del Estado 0 0 0 0 0

Impuestos por Pagar 0 566 44,427 44,427 43,861

Otras Cuentas por Pagar 0 0 0 0 0

Créditos Bancarios 0 0 0 0 0

Intereses por Pagar 0 0 0 0 0

Total Corto Plazo 0 485,573 7,621,721 7,621,721 7,136,148

Largo Plazo

Préstamos Bancarios 0 0 0 0 0

Otros Pasivos 0 0 0 0 0

Créditos Diferidos 0 0 0 0 0

Provisión p/pens., indem. y p. antigüe. 0 0 0 0 0

Total Largo Plazo 0 0 0 0 0

TOTAL PASIVO 0 485,573 7,621,721 7,621,721 7,136,148

PATRIMONIO

No Restringido 0 17,528,512 19,788,533 19,788,533 2,260,021

Restringido Temporalmente 0 0 0 0 0

Restringido Permanente 0 0 0 0 0

Total Patrimonio 0 17,528,512 19,788,533 19,788,533 2,260,021

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 0 18,014,085 27,410,254 27,410,254 9,396,169Las notas que se adjuntan son parte integral del Estado Financiero



Transparencia




UNIVERSIDAD DE CIENCIAS DE LA SEGURIDAD DEL ESTADO DE NUEVO LEÓNESTADO DE ACTIVIDADES

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2012 y 2011(Pesos)

EjercicioAnterior Ejercicio Actual Variación

Ene.-Dic./11 Ene.-Sep./12 Ene.-Dic./12 Acumulado Trimestral

Cambios en el patrimonio no restr.:

Ingresos:

Aportaciones Estatales 0 42,796,358 56,953,576 56,953,576 14,157,218

Aportaciones Federales 0 0 0 0 0

Propios 0 2,866,315 4,294,818 4,294,818 1,428,503

Otros Ingresos 0 621,134 621,134 621,134 0

Sub-total de ingresos no restringido 0 46,283,807 61,869,528 61,869,528 15,585,721

Patrimonio neto liberado de restr. 0 0 0 0 0

Total de Ingresos no restringidos 0 46,283,807 61,869,528 61,869,528 15,585,721

Costo de ventas 0 0 0 0 0

Gastos

Servicios Personales 0 19,021,008 25,665,023 25,665,023 6,644,015

Servicios Generales 0 4,902,528 9,524,785 9,524,785 4,622,257

Materiales y Suministros 0 2,537,930 4,543,670 4,543,670 2,005,740

Conservación y Mantenimiento 0 0 0 0 0

Gastos por Depreciación y Amortización 0 2,399,275 2,550,653 2,550,653 151,378

Otros Gastos 0 6,414 6,414 6,414 0

Total gastos 0 28,867,155 42,290,545 42,290,545 13,423,390

Costo integral de financiamiento:

Productos Financieros 0 112,551 210,241 210,241 97,690

Gastos Financieros 0 691 691 691 0

Fluctuación Cambiaria 0 0 0 0 0

Resultado por Posición Monetaria 0 0 0 0 0

Total costo integral de financ. 0 111,860 209,550 209,550 97,690

Otros gastos y productos netos 0 0 0 0 0

Aumento (Dismi.) en patrimonio no restr. 0 17,528,512 19,788,533 19,788,533 2,260,021

Cambios en patri. tempor. restr.:

Contribuciones o Transferencias 0 0 0 0 0

Productos Financieros 0 0 0 0 0


Aumento (Dismi.) en patri. tempor. restr. 0 0 0 0 0

Cambios en patri. permanen. restr.:

Contribuciones o Transferencias 0 0 0 0 0

Productos Financieros 0 0 0 0 0


Aumento (Dismi.) en patri. perman. restr. 0 0 0 0 0

Aumento (Dismi.) total ejercicio en patri. 0 17,528,512 19,788,533 19,788,533 2,260,021

Patrimonio al inicio del año 0 0 0 0 0

Patrimonio al final del año 0 17,528,512 19,788,533 19,788,533 2,260,021Las notas que se adjuntan son parte integral del Estado Financiero



Transparencia

C.P. Santiago Garza MataJefe de Auditoria, Normatividad y

Cuenta Pública



UNIVERSIDAD DE CIENCIAS DE LA SEGURIDAD DEL ESTADO DE NUEVO LEÓNESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA


Cuarto Trimestre Acumulado Variación

Ene.-Dic./11 Ene.-Dic./12

Recursos Utilizados por la Operación: 0 19,788,533 19,788,533

Gastos que no requirieron recursos:

Provisión p/pens., indem. y prima de antigüe. 0 0 0

Depreciación y Amortización 0 2,550,653 2,550,653

SUMA 0 22,339,186 22,339,186

Clientes 0 (1,483,740) (1,483,740)

Otras Cuentas por Cobrar 0 (32,741) (32,741)

Inventarios 0 (1,816,625) (1,816,625)

Gastos Anticipados 0 0 0

Otros Activos Diferidos 0 0 0

Proveedores 0 7,577,294 7,577,294

Acreedores Diversos 0 0 0

Impuestos por Pagar 0 44,427 44,427

Otras Cuentas por Pagar 0 0 0

Otros Pasivos 0 0 0

Créditos Diferidos 0 0 0

RECURSOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES 0 26,627,801 26,627,801

RECURSOS UTILIZADOS EN INVERSIONES:

Préstamos Bancarios e Ints. Devengados por Pagar 0 0 0

Incremento o Decremento en Patrimonio 0 0 0

Adquisiciones de Inversiones en Activos Fijos 0 (16,816,738) (16,816,738)

SUMA 0 9,811,063 9,811,063

Saldo Inicial del Efectivo y Equivalentes 0 0 0

Saldo Final del Efectivo y Equivalentes 0 9,811,063 9,811,063Las notas que se adjuntan son parte integral del Estado Financiero



Transparencia




UNIVERSIDAD DE CIENCIAS DE LA SEGURIDAD DEL ESTADO DE NUEVO LEÓNESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Diciembre del 2012(Pesos)

No Restringido Restringido

Restringido Temporalmente Permanentemente Total

Concepto

ACTIVO

Circulante:

Efectivo en Caja y Bancos 111,063 0 0 111,063

Inversión en Valores de Realización Inmediata 9,700,000 0 0 9,700,000

Cuentas por Cobrar:

Clientes 1,483,740 0 0 1,483,740

Deudores diversos 32,741 0 0 32,741

Gobierno del Estado 0 0 0 0

Otros 0 0 0 0

Estimación p/Cuentas Incobrables 0 0 0 0

Otras Cuentas por Cobrar 0 0 0 0

Inventarios 1,816,625 0 0 1,816,625

Total Activo Circulante 13,144,169 0 0 13,144,169

No Circulante:

Inversiones financieras a largo plazo 0 0 0 0

Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo 0 0 0 0

Terrenos 0 0 0 0

Edificios 0 0 0 0

Equipo de Transporte 390,100 0 0 390,100

Maquinaria y Equipo 3,720,506 0 0 3,720,506

Mobiliario y Equipo de Oficina 3,282,567 0 0 3,282,567

Equipo de Cómputo 343,559 0 0 343,559

Herramienta 2,280,006 0 0 2,280,006

Otros Activos 6,800,000 0 0 6,800,000

Actualización de Activo Fijo 0 0 0 0

Depreciación Acumulada (2,550,653) 0 0 (2,550,653)

Actualización de Depreciación Acumulada 0 0 0 0

Gastos Anticipados 0 0 0 0

Otros Activos Diferidos 0 0 0 0

Amortización 0 0 0 0

Total Activo No Circulante 14,266,085 0 0 14,266,085

TOTAL ACTIVO 27,410,254 0 0 27,410,254

PASIVO 7,621,721 0 0 7,621,721

PATRIMONIO 19,788,533 0 0 19,788,533

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 27,410,254 0 0 27,410,254Este Estado Financiero se presenta conforme lo establece el Boletín B-16


Lic. Héctor José Valderrama HinojosaCoordinación de Control Interno y Transparencia




UNIVERSIDAD DE CIENCIAS DE LA SEGURIDAD DEL ESTADO DE NUEVO LEÓNESTADO DE ACTIVIDADES


No Restringido Restringido

Restringido Temporalmente Permanentemente Total

Concepto

Ingresos:

Aportaciones Estatales 56,953,576 0 0 56,953,576

Aportaciones Federales 0 0 0 0

Propios 4,294,818 0 0 4,294,818

Otros Ingresos 621,134 0 0 621,134

Sub-total de ingresos 61,869,528 0 0 61,869,528

Costo de ventas 0 0 0 0

Gastos

Servicios Personales 25,665,023 0 0 25,665,023

Servicios Generales 9,524,785 0 0 9,524,785

Materiales y Suministros 4,543,670 0 0 4,543,670

Conservación y Mantenimiento 0 0 0 0

Gastos por Depreciación y Amortización 2,550,653 0 0 2,550,653

Otros Gastos 6,414 0 0 6,414

Total gastos 42,290,545 0 0 42,290,545

Costo integral de financiamiento:

Productos Financieros 210,241 0 0 210,241

Gastos Financieros 691 0 0 691

Fluctuación Cambiaria 0 0 0 0

Resultado por Posición Monetaria 0 0 0 0

Total costo integral de financiamiento 209,550 0 0 209,550

Otros gastos y productos netos 0 0 0 0

Cambios netos en patrimonio 19,788,533 0 0 19,788,533

Patrimonio al inicio del año 0 0 0 0

Patrimonio al final del año 19,788,533 0 0 19,788,533Este Estado Financiero se presenta conforme lo establece el Boletín B-16



Transparencia





NOTAS RELEVANTES A LOS ESTADOS FINANCIEROSDEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2012

(Pesos)

1. ActivoEl activo se compone principalmente por Aportaciones de Gobierno del Estado, asicomo su patrimonio.El Patrimonio esta compuesto por activos fijos transferidospor Gobierno del Estado y Donaciones otorgadas por la Embajada de los EstadosUnidos de America. 2. PasivoLa variación existente en la cuenta de Pasivo a Corto Plazo por $7,092,287 esdebido a la provisión que se tiene para el pago de Proyecto de NuevosDormitorios. 3. PatrimonioLa variación existente en las cuentas de Patrimonio por $2,260,021 es debido atraspaso de activos fijos donados por la Embajada de los Estados Unidos deAmérica. 4. Resultados 4.1 IngresosLas Aportaciones Estatales otorgadas a este Organismo componen un 92.05% de losingresos totales. 4.2 GastosEn este rubro la mayor cantidad de Presupuesto se invirtió en las partidas deServicios Personales por $25,665,023 representando un 61% del Gasto total.



UNIVERSIDAD DE CIENCIAS DE LA SEGURIDAD DEL ESTADO DE NUEVO LEÓNANÁLISIS GRÁFICO DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

BALANCE 2012

El Activo se componeprincipalmente por lasaportaciones delGobierno del Estado yel Patrimonio estacompuestoprincipalmente por losactivos fijostransferidos delGobierno del Estado aeste organismo.

PASIVO(13.90%)

PATRIMONIO(36.10%)

ACTIVO(50.00%)

ACTIVO CIRCULANTE SOBRE PASIVO CIRCULANTE 2012

El Pasivo circulante,aumentó en este cuartotrimestre del 2012, yaque existen saldos decuentas por pagar aproveedores ypresupuestocomprometido paraProyecto de NuevosDormitorios.

ACTIVO CIRCULANTE

(63.30%)

PASIVO CIRCULANTE

(36.70%)

PATRIMONIO SOBRE PASIVO 2012

Esta variación se debea que el Patrimonioesta compuestoprincipalmente por losactivos fijostransferidos delGobierno del Estado aeste Organismo, ademásde que tenemos unincremento en el pasivocomprometido para nuevoproyecto deConstrucción deDormitorios.

PATRIMONIO(72.19%)

PASIVO(27.81%)



UNIVERSIDAD DE CIENCIAS DE LA SEGURIDAD DEL ESTADO DE NUEVO LEÓNANÁLISIS GRÁFICO DEL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS 2012

La mayor parte de latotalidad de losIngresos del Organismo,son las AportacionesEstatales, haciendoreferencia a que setiene un 6.94% deingresos propios.

Aportaciones Estatales(92.05%)

Aportaciones Federales(0.00%)

Otros(1.00%)

Propios(6.94%)

EGRESOS 2012

Ell concepto de gastosde ServiciosPersonales, representaun 60.69 % del total degastos de laUniversidad, en esteconcepto se incluyenpirncipalmente Sueldos,Salarios yPrestaciones delPersonalAdministrtaivo,Operativo y Docente; enel apartado deServicios Generales seincluyen los pagos deServicios Básicos,tales como: Agua, Luz,Gas, Teléfono yMantenimiento engeneral de lasinstalaciones y delequipo de transporte.En el apartado deMateriales ySuministros, el cualrepresenta un 10.74%del total de gastos, seincluyen gastos deCombustibles yLubricantes, materialespara oficina,materiales deferretería ,materialesde construcción yproductosfarmacéuticos.

Servicios Generales (22.52%)

Servicios Personales (60.69%)

Materiales y Suministros

(10.74%)

Conservación y Mantenimiento

(0.00%)

Gastos por Depreciación y Amortización

(6.03%)

Otros Gastos (0.02%)

Costo de ventas (0.00%)




COMENTARIOS A LAS VARIACIONES RELEVANTES DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERACONCEPTO VARIACIÓN COMENTARIOS

Inversiones en Valores de RealizaciónInmediata

9,700,000 Se han estado haciendo provisiones para elpago de proyecto de Construcción deDormitorios.

Maquinaria y Equipo 3,720,506 Se de be a la adquisición de calderas paradar servicio a los dormitorios y hospedajede cadetes, así como a la adquisiciín deequipos de aire acondicionado paradormitorios.

Otros Activos 6,800,000 Se debe al presupuesto comprometido para elPago de Proyecto de Nuevos Dormitorios

Proveedores 7,577,294 Debido a que durante el mes de Diciembre serefleja un saldo de $ 6,800,000.00, gastocomprometido para pago de Proyecto denuevos Dormitorios.

No Restringido 19,788,533 Esta variacion es debido a que el organismoes de nueva creacion y noexisten saldos anteriores al 2012.




COMENTARIOS A LAS VARIACIONES RELEVANTES DE INGRESOSCONCEPTO VARIACIÓN COMENTARIOS

Aportaciones Estatales 56,953,576 El incremento en este rubro se debeprincipalmente al pago de conceptos extrasefectuados durante el mes de Diciembre ,tales como Aguinaldos y Prima Vacacional delos empleados de la UCS.




COMENTARIOS A LAS VARIACIONES RELEVANTES DE EGRESOSCONCEPTO VARIACIÓN COMENTARIOS

Servicios Personales 25,665,023 Pago de Aguinaldos y primas vacacionales aempleados administrativos. operativos ydocentes.



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