Informe Carteras Colectivas

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Sabemos Cómo

COMISIONISTA DE BOLSA

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Valo

r

Ren

ta

Acc

ión

Valo

r Te

soro

Carterascolectivas

Sabemos Cómo


Composición Portafolio

Composición del activo de la cartera

“La cartera tiene un plazo promedio de 204 días con lo preserva un perfil conservador.”

“La cartera tiene un plazo promedio de 204 días con lo preserva un perfil conservador.” Comisión 2,00% E.A. descontada diariamente del valor de la cartera.

Información de plazos y duración

Carteras colectivas Valor

Detalle de plazos

1 a 180 días181 a 365 días1 a 3 años3 a 5 añosMás de 5 años

59,88%20,37%19,33%0,41%0,00%

204,74 días 0,561 años

Participación%

Plazo promedio de lasinversiones

Inversión46,76%

Disponible29,77%

Simultáneasactivas y Repos activos

23,47%

Valo

r

Sabemos Cómo




“La cartera tiene una buena diversificación por emisor y se concentra por sector económico en Sector Financiero y Entidaddes públicas principalmente”

Carteras colectivas Valor

Valo

r

EMISOR

123456789

10

Total 97,41%

Cuentas bancariasOperaciones activas de liquidezParticipación en carteras colectivasGobierno nacionalBanco DaviviendaBanco Sudameris ColombiaCorficolombianaBanco de BogotáBanco Citibank ColombiaBanco Popular

29,77%23,47%10,68%9,47%6,21%4,86%4,41%3,65%2,45%2,43%

Participaciónfrente

al total de lainversión

%

Ent. Públicas46,90% Financiero

53,10%

Sabemos Cómo


Descripción y Caracterización de la Cartera Colectiva

Composición de la caretra colectiva

¿Por qué invertir en la Cartera Valor Acción?

Composición de la cartera colectiva por sector económico

“Es el vehículo de mayor rentabilidad para un inversionista agresivo que prioriza la rentabilidad de largo plazo sobre la volatilidad de corto plazo”.La política de inversión se orienta a la compra estratégica en acciones colombianas buscando obtener un mejor desempeño que el Índice de Capitalización Bursátil COLCAP.

COLCAP: Es un indicador de la evolución del mercado bursátil en función de los activos más representativos de acuerdo a su valor en la bolsa.

• Es el vehículo perfecto a través del cual las personas naturales y las empresas pueden invertir en el mercado accionario colombiano sin importar los montos de capital reduciendo los costos de intermediación. • Por medio de la cartera colectiva valor acción, usted encomienda la administración de sus recursos a un grupo de profesionales expertos en la gestión de portafolios. • Mediante un portafolio como el de la cartera valor acción, usted puede diversificar los riesgos al no concentrar su inversión en un solo activo, de tal modo que usted invierte en diferentes sectores productivos de nuestro país así como diferentes clases de empresas. • Adicionalmente, usted cuenta con la suficiente información del estado de su inversión debido que periódicamente recibirá reportes de la evolución de su capital y la gestión del administrador.

En el largo plazo la cartera colectiva presenta un mejor desempeño frente a otros vehículos de inversión como sucedió en 2009 y 2010 cuando se registraron rentabilidades superiores al 20%.

La gráfica de rentabilidad versus en índice Colcap refleja una menor volatilidad de nuestro portafolio frente a cambios significativos en el mercado manteniendo un desempeño mayoritariamente superior al índice debido a la gestión de los recursos.

Carteras colectivas Valor Acción

0.34%11,63%

7,33%

3,05%1,20% 0,34% 1,32% 3,30%

DisponibleConsumo masivoInversiones

DisponibleOperaciones LiquidezEcopetrolPacific Rubiales EnergyPreferencial BancolombiaCanacol EnergyInterconexión EléctricaIsagen S.A.Energía de BogotáGrupo Suramericana S.A.CorficolombianaAlmacenes ÉxitoEnka de Colombia S.A.Fabricato y TejicondorCementos ArgosTablemacColinversionesEmpresa de Tel. de BogotáMinerosBiomaxConconcretoCarteras Colectivas

0,00%0,00%

20,00%15,75%12,01%1,15%8,32%3,96%0,00%9,74%4,11%3,06%0,15%0,35%7,17%0,39%2,93%0,59%0,00%0,17%0,00%0,00%

Operaciones de liquidez

Carteras Colectivas71,07%

16,97%

DisponibleEnergíaFinancieroHidrocarburosIndustrialInfraestructuraMinería

Acc

ión

26,48% 14,91%

13,48%

16,97%11,63%

Composición por Emisor

Participación actual de la cartera con respecto al COLCAP(Amarillo no hace parte del COLCAP, Verde mayores participaciones al COLCAPy Beiche menores participaciones que el COLCAP)

Ponderación Pon. Colcap

17,40%11,92%11,42%10,04%7,46%4,84%4,33%4,14%3,99%3,96%3,86%3,39%3,28%2,80%2,62%1,44%1,35%1,35%1,23%0,85%0,51%0,34%

Rentabilidad Vs. Monto Administrado

RentabilidadVolatilidad

-22,824%18,871%

21,022%11,138%

30,696%16,146%

-20,138%7,104%

5,411%N.A.

-5,649%13,882%

10,179%5,414%

-20,322%17,382%

Últimos30 días 2010 2009 2008 2007180 días 365 días Año

corrido

Anual

Rentabilidad Neta de la cartera colectiva

Rentabilidad Mensual C.C. Acción Vs. Colcap

Acción

18-d

ic-1

0

28-d

ic-1

0

07-E

ne-1

1

17-E

ne-1

1

27-E

ne-1

1

06-F

eb-1

1

16-F

eb-1

1

26-F

eb-1

1

08-m

ar-1

1

18-m

ar-1

1

28-m

ar-1

1

07-a

br-1

1Colcap

0%

-20%

-40%

-60%

-80%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

Sabemos Cómo



Acc

ión


Comisión: 2.00% E.A. descontada diariamente del valor del fondo. Comisión de éxito: Se adicionara el 50% del mayor retorno generado

sobre el COLCAP.

Rentabilidad neta de la cartera colectiva

-22,824%18,871%

-5,649%13,882%

10,179%5,414%

-20,322%17,382%

21,022%11,138%

30,696%16,146%

-20,138%7,104%

5,411%N.A.

Últimos Anual30 días 180 días 365 días Año

corrido2010 2009 2008 2007



“La cartera tiene una inversión del 71,81% en inversiones”. “Su rentabilidad anual es del 10,17% y su volatilidad menor en periodos de un año”.

Disponible9,40%

Simultáneasactivas y repos

activos17,78%

Inversión71,81%

Sabemos Cómo




Composición portafolio por sector económico

“La cartera tiene una alta diversificación por emisor ”. “Su rentabilidad anual es del 10,17% y su volatilidad menor en periodos de un año”.

EMISOR

123456789

10

Total 75,65%

Operaciones activas de liquidezEcopetrolPacific Rubiales EnergyCuentas bancariasBancolombiaCanacol Energy LTDAInterconexión eléctricaEnergía de BogotáIsagen S.A. ESPSuramericana S.A

17,78%10,93%9,73%9,40%7,36%4,62%4,12%4,00%3,94%3,76%

Participaciónfrente

al total de lainversión

%

Financiero37,75 %

Real39,87 %

Ent. Públicas22,39%

Acc

ión

Sabemos Cómo




“La cartera tiene una buena rentabilidad y una baja volatibilidad”

“La cartera tiene una buena liquidez con el 32,57%”

Comisión: 2.00% E.A. descontada diariamente del valor del fondo.

Rentabilidad de la cartera colectiva

Carteras colectivas Valor Tesoro

Teso

ro

5,124%1,194%

3,163%0,448%

2,963%0,337%

5,182%4,495%

2,115%2,556%

5,983%0,957%

8,377%0,270%

6,741%1,276%


corrido2010 2009 2008 2007


Disponible16,74%

Inversión67,43%


activos15,83%

Valor Tesoro

Sabemos Cómo



Composición portafolio por tipo de renta

“La cartera tiene una duración de 474 días, manteniendo una distribución de activos por tipo de renta en tasa fija del 68% de la cartera y del 15,67% indexados a la inflación”.

Carteras colectivas

Teso

ro


Detalle de plazos


32,27%0,17%

58,32%6,24%0,00%

474,71 días 1,301 años

Participación%


Tasa Fija68,06%

Títulosparticipativos

16,27%

UVR15,67%

Sabemos Cómo




“La cartera tiene una inversión del 71,46% en títulos de renta fija principalmente”.

Comisión: 2.00% E.A. descontada diariamente del valor del fondo.

Rentabilidad neta de la cartera colectiva

Carteras colectivas Renta Total

Ren

ta T

otal

2,908%5,201%

-4,893%3,760%

0,448%1,121%

-5,860%7,093%

2,015%3,745%

3,782%1,813%

8,055%0,799%

5,864%1,070%


corrido2010 2009 2008 2007


Disponible2,65%


activos25,89%

Inversión71,46%

Renta Total

Sabemos Cómo



Composición portafolio por tipo de renta

“La cartera tiene una duración de 697 días con la mayor participación en activos en tasa fija (74.42%)”.

Carteras colectivas


Detalle de plazos


39,62%0,70%3,43%

56,25%0,00%

697,41 días 1,911 años

Participación%


Ren

ta T

otal

Tasa Fija74,42%

UVR13,00%

Acciones4,13%

Títulosparticipativos

8,44%

Informe Carteras Colectivas

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