Presentacion Carteras Colectivas

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Valor Renta Acción Valor Tesoro Carteras colectivas Consideraciones Comerciales. Más información www.profesionalesdebolsa.com Sabemos Cómo COMISIONISTA DE BOLSA

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Son vehículos que ofrecen productos de inversión de acuerdo a una política y a un perfil de riesgo.

Política de InversiónEs una estrategia en determinados activos que busca satisfacer las necesidades de los inversionistas bajo un modelo financiero, con el fin de obtener el mejor rendimiento, a un plazo determinado.

Ventajas

Independencia: El patrimonio de las carteras es independiente del patrimonio de la sociedad administradora. Los suscriptores de la cartera colectiva son los dueños de los activos de acuerdo a su participación.

Posee ventajas operativas, como traslados entre cuentas pertenecientes al mismo titular sin estar sujeto al impuesto sobre transacciones financieras, en gran parte de la red bancaria nacional.

Valora su inversión diariamente, adicionalmente le proporciona información actualizada a través de extractos mensuales e informes semestrales de como esta invertido el capital y los rendimientos generados.

Gestión de sus activos en manos de profesionales, que buscan permanentemente la mejor opción rentabilidad riesgo para su inversión.

Permite diversificar sus inversiones a través de portafolios, que le ofrecen diferentes activos, plazos y perfiles de riesgo.

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Política de Inversión

“La mejor forma de manejar liquidez con rentabilidad”

Es una inversión de corto plazo “Vista” que aprovecha oportunidades de mercado a través de la gestión de los activos por parte de profesionales que buscan los mejores rendimientos de mercado con una política de riesgo conservadora (Por la preservación del capital).

Los activos a invertir son valores inscritos en el Registro Nacional de Valores y Emisores (RNVE), los cuales fundamentalmente son CDT, Bonos, Aceptaciones Bancarias, Papeles Comerciales, cualquier titulo de deuda pública, títulos o derechos de procesos de titularizaciones, además podrá tener participaciones en carteras colectivas.

Clase Inversión: Renta Fija

Tipo de Renta: Tasa Fija, UVR, IPC, DTF e IBR.

Moneda: Pesos y otras monedas con la posibilidad de realizar coberturas.

Rentabilidad Objetivo: IBR Overnight.

Plazo promedio máximo del portafolio 365

La Cartera Colectiva Abierta Valor es una alternativa frente a los instrumentos de liquidez del mercado bancario con rentabilidades competitivas, ventajas operativas importantes y disponibilidad de los recursos diariamente.

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De acuerdo con los activos aceptables para invertir, la política de inversión se enmarca dentro del esquema de una cartera colectiva de RIESGO CONSERVADOR. Los aportes de los inversionistas se destinarán a la adquisición de títulos o valores con una capacidad superior de conservación del capital, minimizando el riesgo de mercado. La inversión en la cartera colectiva está sujeta a los riesgos de inversión derivados de la evolución de los activos que componen el portafolio.

Permanencia mínima un día hábil y 3 días hábiles para constituciones o adiciones en cheque.

El aporte mínimo para el ingreso a la cartera colectiva será de cien mil pesos ($100.000) y para la permanencia será del mismo valor.

2.00% E.A. descontada diariamente del valor de la cartera.

*Los aportes y retiros tramitados fuera de este horario se tramitarán el día siguiente hábil.

Perfil de Riesgo

Liquidez

Recepción de los aportes: Días hábiles de 8:00 a.m. a 3:00 p.m. y en cierre bancario hasta las12:00 m.

Retiros: Días hábiles hasta las 12m.

Horarios

Monto Mínimo y Permanencia

Comisión

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La Cartera Colectiva con Pacto de Permanencia Valor Tesoro es una alternativa de inversión de mediano plazo, que busca maximizar el rendimiento de las inversiones con la seguridad y disponibilidad de los recursos invertidos en títulos de deuda publica.

“Una inversión confiable en títulos de deuda publica”

Es una inversión que busca una exposición moderada al riesgo de crédito con la seguridad del emisor mejor calificado del país y con una exposición de riesgo de mercado de títulos en renta fija. La Cartera Colectiva Valor Tesoro ofrece una alternativa rentable y segura para depositar sus ahorros para objetivos de mediano plazo.

Su estrategia se basa en la inversión de recursos en títulos de deuda pública y especialmente en TES denominados en Pesos, UVR’s, y Dólares e Indexados al IPC, siendo gestionados de forma activa, aprovechando las oportunidades de mercado.

Clase Inversión: Renta Fija Tipo de Renta: Tasa Fija, UVR e IPC.

Moneda: Pesos y otras monedas con la posibilidad de realizar coberturas.

Rentabilidad Objetivo: Índice de Deuda Publica Colombiana.

Plazo promedio máximo 10 años.

Política de Inversión

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1ER y 3ER Miércoles de cada mes.

El aporte mínimo para el ingreso a la cartera colectiva será de dos millones pesos ($2.000.000) y para la permanencia será del mismo valor.

2.00% E.A. descontada diariamente del valor del fondo.

Liquidez

Recepción de los aportes: Días hábiles de 8:00 a.m. a 3:00 p.m. y en cierre hasta las12:00 m.

Retiros Los días pactados hasta las 12m

Horarios

Monto Mínimo y Permanencia

Comisión

De acuerdo con los activos aceptables para invertir, se considera que el perfil general de riesgo de la cartera colectiva es MODERADO, en el sentido que los aportes de los inversionistas se destinarán a la adquisición de títulos o valores con una capacidad aceptable de conservación del capital, minimizando el riesgo de crédito.La inversión en la cartera colectiva está sujeta a los riesgos derivados de la evolución de los activos que componen el portafolio de la misma.

Perfil de Riesgo

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“ Diversifique su inversión”

La cartera colectiva con pacto de permanencia Renta Total es una alternativa de inversión a mediano plazo, la cual le permite diversificarse en emisores del sector real, financiero y deuda publica, maximizando el rendimiento de sus inver-siones con un nivel de riesgo moderado.

Política de InversiónLa política de inversión se orienta a mantener un portafolio de deuda corporativa y deuda publica de emisores locales, con el objetivo de maximizar la rentabilidad del inversionista a mediano plazo a través de una estrategia diversificada en tasa fija e indexada al IPC, IBR y de inversiones en el exterior.

Activos AdmisiblesLa cartera colectiva estará compuesta por títulos o valores de renta fija, tales como certificados de depósitos a término, bonos, aceptaciones bancarias, papeles comerciales, cualquier título de deuda pública, títulos o derechos resultantes de procesos de titularización y certificados de depósito de mercancías, emitidos por el sector financiero, real o publico.

Clase Inversión: Renta Fija

Tipo de Renta: Tasa Fija, UVR, IPC, DTF, e IBR.

Moneda: Pesos y otras monedas con la posibilidad de realizar coberturas.

Rentabilidad Objetivo: Índice de Deuda Publica y Privada Colombiana.

Plazo promedio máximo 5 años .

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Page 8: Presentacion Carteras Colectivas

Perfil de RiesgoDe acuerdo con los activos aceptables para invertir, se considera que es ALTO, dado que su portafolio posee una alta participación en inversiones que por su naturaleza son de alta volatilidad, hecho que aumenta la exposición a algunos de los factores de riesgo, como riesgos de mercado y liquidez.Tales activos tienen capacidad vulnerable en la conservación del capital invertido. Sin embargo, la cartera colectiva puede limitar la exposición al tipo de riesgos como el de mercado mediante coberturas.

Cada 30 días.

El aporte mínimo para el ingreso a la cartera colectiva será de diez millones pesos ($10.000.000) y para la permanencia será de Ocho millones de pesos ($8.000.000)

2.00% E.A. descontada diariamente del valor del fondo.

Liquidez

Recepción de los aportes: Días hábiles de 8:00 a.m. a 3:00 p.m. y en cierre hasta las12:00 m.

Retiros Los días pactados hasta las 12m

Horarios

Monto Mínimo y Permanencia

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La Cartera Colectiva Escalonada Valor Acción es una alternativa de diversificación en renta variable, la cual busca ofrecer a los inversionistas un mecanismo a través del cual puedan acceder al mercado accionario colombiano

“Crea en el crecimiento del país”

Esta orientada a la inversión estratégica en títulos de contenido participativo, acciones inscritas en el registro Nacional de emisores y Valores (RNVE) buscando obtener un desempeño mejor al observado por el índice de capitalización bursátil COLCAP.

Política de Inversión

El portafolio de la cartera colectiva estará compuesto por títulos o valores de renta fija o variable, con una composición maxima del 95% en Renta Variable.

Clase Inversión: Renta Fija

Tipo de Renta: Tasa Fija, UVR, IPC, DTF, e IBR.

Moneda: Pesos y otras monedas con la posibilidad de realizar coberturas.

Rentabilidad Objetivo: Índice de Deuda Publica y Privada Colombiana. Plazo promedio máximo 5 años .

Activos admisibles

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30 días y vista de ahí en adelante.

El aporte mínimo para el ingreso a la cartera colectiva será de dos millones pesos ($2.000.000) y para la permanencia será de un millón de pesos ($1.000.000)

2.00% E.A. descontada diariamente del valor del fondo. El 50% del mayor retorno generado sobre el COLCAP

Liquidez

Recepción de los aportes: Días hábiles de 8:00 a.m. a 3:00 p.m. y en cierre hasta las12:00 m.

Retiros Los días pactados hasta las 12m

Horarios

Monto Mínimo y Permanencia

Comisión

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COLCAP Ejercicio basado en la Rentabilidades del ultimo año

COLCAP es un indicador que refleja las variaciones de los precios de las 20 acciones con mayor capitalización bursátil de la Bolsa de Valores de Colombia (BVC).

Ecopetrol19.88%

PREC12.13%

PFBCOLOM12.26 %ISA

7.07%

INVERARGOS6.98%

GRUPOSURA9.02%

CEMARGOS6.10 %

CHOCOLATES4.67 %

CORFICOLCF4.10 %

GRUPOAVAL3.72 %

ISAGEN3.34 %

EXITO3.30 %

COLINVERS2.41 %

PFDAVIVIENDA1.89 %

CNEC0.86 %

BVC0.69 %

ETB0.55 %

FABRICATO0.39 %

TABLEMAC0.44 %

ENCA0.18 % Va

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Carteras ColectivasCaracterísticas

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Las carteras colectivas son el vehículo para diversificar al cliente y poder obtener rentabilidades mejores

que en posiciones direccionales.

Menor Líquidez - Mayor Rentabilidad

AGRESIVOInversionista que prefiere rentabilidad a un nivel de

riesgo. Esta alternativa le permite una diversificación

optima para un alto rendimiento con disponibilidad de

liquidez del 4% del portafolio.

La rentabilidad esperada para este tipo de producto es

de 14.57% Neta con una perdida máxima al año de

13.20%.

Advertencia :las obligaciones de la sociedad administradora de la cartera

colectiva relacionada con la gestión del portafolio son de medio y no de

resultado

Combinación óptima cliente agresivo.

Renta Total7 % Valor

4 %

Carteras Colectivas Estrategia Integral para todo tipo de cliente

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15,0 %

14,5 %

14,0 %

13,5 %

13,0 %

12,5 %

12,0 %

VaR (Anual) Rentabilidad Esperada(E.A.)

13,2 %

14,57 %

Fondo ganadero25 %

Valor Forestal 25 %

Valor acción39 %

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Las carteras colectivas son el vehículo para diversificar al cliente y poder obtener rentabilidades mejores

que en posiciones direccionales.

Menor Líquidez - Mayor Rentabilidad

AGRESIVOInversionista que prima la Rentabilidad sobre la preservación

del capital.

Mantiene sus recursos invertidos con expectativas de altos

rendimientos y una proporción del 75% en liquidez cada 30

días.

La rentabilidad esperada para este tipo de producto es de

7.68% Neta con una perdida máxima al año de 5.20%.

Advertencia :las obligaciones de la sociedad administradora de la cartera

colectiva relacionada con la gestión del portafolio son de medio y no de

resultado

Carteras Colectivas Estrategia Integral para todo tipo de cliente

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Sabemos Cómo

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8,0 %

14,0 %

6,0 %

4,0 %

2,0 %

0,0 %

VaR (Anual) Rentabilidad Esperada(E.A.)

5,2 %

7,68 %

Renta Total75 %

Valor Forestal 25 %

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Menor Líquidez - Mayor Rentabilidad“las carteras colectivas son el vehículo para diversificar su inversión y poder obtener rentabilidades

limitando su nivel de riesgo”.

MODERADO

Combinación óptima cliente moderado L-XL

Inversionista que prima la Rentabilidad sobre la liquidez.

Esta alternativa le permite tener una rentabilidad con

liquidez cada 1ER y 3 ER miércoles de cada mes en un

20%.

La rentabilidad esperada para este tipo de producto es

de 8.13% Neta con una perdida máxima al año de 1.2%.

Advertencia :las obligaciones de la sociedad administradora de la cartera

colectiva relacionada con la gestión del portafolio son de medio y no de

resultado

Carteras Colectivas Moderado

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Sabemos Cómo

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10,0 %

8,0 %

6,0 %

4,0 %

2,0 %

0,0 %

VaR (Anual) Rentabilidad Esperada(E.A.)

1,2 %

8,13 %

Renta Total49 %

Valor Forestal32,00 %

Valor Tesoro20 %

Page 16: Presentacion Carteras Colectivas

“las carteras colectivas son el vehículo para diversificar su inversión y poder obtener rentabilidades

limitando su nivel de riesgo”.

Menor Líquidez - Mayor Rentabilidad

MODERADOInversionista que balancea sus preferencias por la

Rentabilidad y la preservación del capital.

Le permite diversificarse en renta fija en un 50%,

manteniendo el 30% en renta variable y el 5% en liquidez.

La rentabilidad esperada para este tipo de producto es de

6.00% Neta con una perdida máxima al año de 3.00%

Advertencia :las obligaciones de la sociedad administradora de la cartera

colectiva relacionada con la gestión del portafolio son de medio y no de

resultado

Carteras Colectivas Estrategia Integral para todo tipo de cliente

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Sabemos Cómo

COMISIONISTA DE BOLSA

8,0 %

14,0 %

6,0 %

4,0 %

2,0 %

0,0 %

VaR (Anual) Rentabilidad Esperada(E.A.)

3,0 %

6,00 %

Renta Total50 %

Valor Acción30,00 %

Valor Tesoro35 %Valor

5%

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Sabemos Cómo

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Valor Tesoro67 %

Renta Total33%

“las carteras colectivas son el vehículo para diversificar su inversión y poder obtener rentabilidades

limitando su nivel de riesgo”.

Menor Líquidez - Mayor Rentabilidad

MODERADOInversionista que balancea sus preferencias por la

Rentabilidad y la preservación del capital.

Le permite diversificarse en renta fija en un 100%.

La rentabilidad esperada para este tipo de producto es de

6.00% Neta con una perdida máxima al año de 3.00%

Advertencia :las obligaciones de la sociedad administradora de la cartera

colectiva relacionada con la gestión del portafolio son de medio y no de

resultado

Carteras Colectivas Estrategia Integral para todo tipo de cliente

6,0 %

4,0 %

2,0 %

0,0 %

VaR (Anual) Rentabilidad Esperada(E.A.)

1,1 %

5,90 %

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Renta Total3%

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Sabemos Cómo

COMISIONISTA DE BOLSA

“las carteras colectivas son el vehículo para diversificar su inversión y poder obtener rentabilidades

limitando su nivel de riesgo”.

Menor Líquidez - Mayor Rentabilidad

CONSERVADORInversionista que prima la preservación del capital sobre la

Rentabilidad.

Su liquidez es del 97% del portafolio.

La rentabilidad esperada para este tipo de producto es de

4.64% Neta con una perdida máxima al año de 0,4%

Advertencia :las obligaciones de la sociedad administradora de la cartera

colectiva relacionada con la gestión del portafolio son de medio y no de

resultado

Carteras Colectivas Estrategia Integral para todo tipo de cliente

5,0 %

4,0 %

3,0 %

2,0 %

1,0 %

0,0 %

VaR (Anual) Rentabilidad Esperada(E.A.)

0,4 %

4,64 %

Valor97 %

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Advertencia

"Las obligaciones de Profesionales de Bolsa como la sociedad administradora de la cartera colectiva relacionadas con la gestión del portafolio son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los inversionistas a la cartera colectiva no son depósitos, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparados por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFíN, ni por ninguno otro esquema de dicha naturaleza. La inversión en la cartera colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de los activos que�componen el portafolio ".

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