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Indetec v6.35 MUNICIPIO DE TEOCALTICHE Fecha de Impresión:

11-mar-166SACG1022 ESTADO DE JALISCO

1Página:PÓLIZA DE EGRESOS No (E02520) DEL 01/10/2014 No. Cheque (TR. 01)

CONCEPTO PAGO DE REFACCIONES

No CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGODESCRIPCIÓN DE LA CUENTA

0001 RECOECTOR CHEVROLET 35008270-101-2960-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo 7,160.00

0002 JOSE GUADALUPE ALVAREZ

MARTINEZ

1112-311-101 CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS) 7,160.00

SUMAS IGUALES=> 7,160.00 7,160.00

REVISÓ: AUTORIZÓELABORÓ:(TOÑO)




CONCEPTO PAGO DE TRANSMISION DEL SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO


0001 TRANSMISION DEL SEGUNDO

INFORME DE GOBIERNO

8270-101-3610-1 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaje 49,750.00

0002 DISEÑO EDICION

PRODUCCION Y PUBLICIDAD

EN TELEVISION,S.C.


SUMAS IGUALES=> 49,750.00 49,750.00





CONCEPTO PAGO DE INSERCION DE ACTIVIDADES PERIODICO NUEVA ERA


0001 INSERCION DE ACTIVIDADES

EN PERIODICO NUEVA ERA


0002 ROBERTO CRUZ MENDOZA1112-311-101 CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS) 5,220.00

SUMAS IGUALES=> 5,220.00 5,220.00





CONCEPTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA


0001 POZOS AGUA POTABLE

AGENCIA VILLA HIDALGO

8270-101-3110-1 Energía eléctrica(G.Corriente) 83,598.00

0002 PLANTA DE TRATAMIENTO DE

AGUAS RESIDUALES LOC.

MECHOACANEJO


0003 EDIFICIOS PUBLICOS AGENCIA

VILLA HIDALGO

8270-101-3110-1 Energía eléctrica(G.Corriente) 131.00

0004 COMISION FEDERAL DE

ELECTRICIDAD


SUMAS IGUALES=> 86,396.00 86,396.00





CONCEPTO PAGO DE GASOLINA Y DIESEL


0001 GASOLINA VEHICULOS

ADMINISTRATIVOS Y DE

SERVICIOS PUBLICOS

8270-101-2610-1 Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente) 261,927.22

0002 AYUDA CON GASOLINA A

ESTUDIANTES

8270-101-4420-1 Becas y otras ayudas para programas de capacitación(G. 14,444.68


MEDICO PASANTE EN CASA

DE SALUD

8270-101-4450-1 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co 300.00


PERSONAS QUE VAN A

HOSPITALES FORANEOS

8270-101-4410-1 Ayudas sociales a personas(G.Corriente) 23,590.78


PERSONAS DISCAPACITADAS


0006 SERVICIO PADILLA

MARQUEZ,S.A. DE C.V.


SUMAS IGUALES=> 302,162.68 302,162.68




6Página:PÓLIZA DE EGRESOS No (E02525) DEL 03/10/2014 No. Cheque (7156)

CONCEPTO PAGO DE SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL


0001 CONMUTADOR GENERAL DE

LA PRESIDENCIA

8270-101-3140-1 Telefonía tradicional(G.Corriente) 2,037.00

0002 TELEFONO OFICINA DE

SUPERVISION ESCOLAR DE

EDUCACION ESPECIAL

8270-101-4430-1 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corrient 1,550.00

0003 TELEFONO CENTRO DE SALUD8270-101-4450-1 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co 1,205.00

0004 MARIO HERNANDEZ PEREZ1112-311-101 CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS) 4,792.00

SUMAS IGUALES=> 4,792.00 4,792.00





CONCEPTO PAGO DE CONSUMOS


0001 CONSUMO PERSONAL DEL

MODULO DE SEDER

8270-101-2210-1 Productos alimenticios para personas(G.Corriente) 5,399.99

0002 MARISOL SANDOVAL

AGUAYO


SUMAS IGUALES=> 5,399.99 5,399.99







0001 ALUMBRADO PUBLICO

AGENCIA VILLA HIDALGO



VILLA HIDALGO

8270-101-3110-1 Energía eléctrica(G.Corriente) 165.00


ELECTRICIDAD


SUMAS IGUALES=> 123,300.00 123,300.00








AGENCIA ENCARNACION DE

DIAZ



ELECTRICIDAD


SUMAS IGUALES=> 101,822.00 101,822.00





CONCEPTO PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO


0001 RENTA DE MOBILIARIO PARA

EVENTOS REALIZADOS

8270-101-3820-1 Gastos de orden social y cultural(G.Corriente) 3,253.80

0002 ALICIA CARRILLO DIAZ1112-311-101 CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS) 3,253.80

SUMAS IGUALES=> 3,253.80 3,253.80





CONCEPTO PAGO DE IMPRESION DE PLANOS


0001 IMPRESION DE PLANOS

DEPTO. DE OBRAS PUBLICAS

8270-101-2110-1 Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corrie 1,620.50

0002 LUIS RAFAEL CHAVEZ

MARTINEZ


SUMAS IGUALES=> 1,620.50 1,620.50





CONCEPTO PAGO DE ATENCION EN ASUNTOS JURIDICO LABORALES


0001 SEPTIEMBRE DEL 20148270-101-3310-1 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relaciona 11,600.00

0002 SERVICIOS ESPECIALIZADOS

GACLO,S.C.


SUMAS IGUALES=> 11,600.00 11,600.00





CONCEPTO PAGO DE PERIFONEO DE VARIOS EVENTOS


0001 PERIFONEO VARIOS EVENTOS8270-101-3820-1 Gastos de orden social y cultural(G.Corriente) 7,145.60

0002 HECTOR MANUEL FLORES

HERNANDEZ


SUMAS IGUALES=> 7,145.60 7,145.60





CONCEPTO PAGO DE REPARACION DE LONA


0001 LONA DEPTO. DE SERVICIOS

PUBLICOS

8270-101-3520-1 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y 6,960.00

0002 JUAN PABLO ALONZO

ESTRADA


SUMAS IGUALES=> 6,960.00 6,960.00







0001 VEHICULOS DEL DEPTO. DE

SERVICIOS PUBLICOS

8270-101-2960-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo 3,734.02

0002 JUAN PABLO ALONZO

ESTRADA


SUMAS IGUALES=> 3,734.02 3,734.02





CONCEPTO CHEQUE CANCELADO


0001 CHEQUE CANCELADO1112-311-101 CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS)

SUMAS IGUALES=> 0.00 0.00







0001 RECOLECTOR VERDE

INTERNATIONAL


0002 JESUS SANCHEZ ESPARZA1112-311-101 CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS) 43,848.00

SUMAS IGUALES=> 43,848.00 43,848.00







0001 CONSUMO MEDICOS DEL

SECTOR SALUD DEL ESTADO


0002 JOSE OROPEZA LOPEZ1112-311-101 CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS) 4,466.00

SUMAS IGUALES=> 4,466.00 4,466.00





CONCEPTO PAGO DE RENTA DE SISTEMA DE CAJA UNICA


0001 SEPTIEMBRE DEL 20148270-101-3270-1 Arrendamiento de activos intangibles(G.Corriente) 19,140.00

0002 NEXTCODE,S.A. DE C.V.1112-311-101 CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS) 19,140.00

SUMAS IGUALES=> 19,140.00 19,140.00





CONCEPTO PAGO DE RENTA DE OFICINAS


0001 OFICINAS DEL IAJUT Y DE LA

FARMACIA MUNICIPAL

8270-101-3220-1 Arrendamiento de edificios(G.Corriente) 2,668.00

0002 EVA PRIETO JAUREGUI1112-311-101 CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS) 2,438.00

0003 I.S.R. POR ARRENDAMIENTO2117-311-101-02 I.S.R. ARRENDAMIENTO CTA. 56785 230.00

SUMAS IGUALES=> 2,668.00 2,668.00





CONCEPTO SUBSIDIO AL DIF Y GUARDERIA MUNICIPAL


0001 OCTUBRE 20148270-101-4210-1 Transferencias otorgadas a organismos entidades parae 342,000.00

0002 SISTEMA PARA EL D.I.F. DEL

MUNICIPIO DE

TEOCALTICHE,JALISCO


SUMAS IGUALES=> 342,000.00 342,000.00





CONCEPTO PAGO DE AGUA EMBOTELLADA


0001 AGUA EMBOTELLADA PARA

CONSUMO EN SESIONES DE

AYTO.

8270-101-2210-1 Productos alimenticios para personas(G.Corriente) 468.00

0002 CERVEZA CORONA EN

AGUASCALIENTES,S.A. DE C.V.

1112-311-101 CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS) 468.00






CONCEPTO PAGO DE HOSPEDAJE A MEDICOS


0001 HOSPEDAJE A MEDICOS

VETERINARIOS DEL SECTOR

SALUD ESTATAL

8270-101-3750-1 Viáticos en el país(G.Corriente) 892.50

0002 J. GUADALUPE TEJEDA

MORENO







CONCEPTO PAGO DE AFILE DE HERRAMIENTA


0001 AFILE DE HERRAMIENTA

DEPTO. DE OBRAS PUBLICAS

8270-101-3570-1 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, 1,439.99

0002 ANTONIO GARCIA PADILLA1112-311-101 CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS) 1,439.99

SUMAS IGUALES=> 1,439.99 1,439.99







0001 RECOLECTOR

INTERNATIONAL BLANCO

8270-101-2960-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo 500.00

0002 JOSE FRANCISCO TEJEDA

RUVALCABA







CONCEPTO PAGO DE GAS


0001 DEPTO. DE RASTRO

MUNICIPAL

8270-101-3120-1 Gas(G.Corriente) 1,230.90

0002 ALFA GAS,S.A. DE C.V.1112-311-101 CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS) 1,230.90

SUMAS IGUALES=> 1,230.90 1,230.90





CONCEPTO PAGO DE GARRAFONES DE AGUA


0001 GARRAFONES DE AGUA PARA

CONSUMO DEL PERSONAL


0002 DISTRIBUIDORA ARCA

CONTINENTAL,S.A. DE C.V.


SUMAS IGUALES=> 4,972.51 4,972.51





CONCEPTO PAGO DE FORMAS OFICIALES


0001 FORMAS OFICIALES OFICINA

DE TESORERIA

8270-101-2180-1 Materiales para el registro e identificación de bienes y p 9,187.20

0002 CR FORMAS,S.A. DE C.V.1112-311-101 CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS) 9,187.20

SUMAS IGUALES=> 9,187.20 9,187.20





CONCEPTO PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION


0001 MANTENIMIENTO DE LA VIA

PUBLICA

8270-101-2420-1 Cemento y productos de concreto(G.Corriente) 9,733.46

0002 PINTURA PARA LA VIA

PUBLICA

8270-101-2490-1 Otros materiales y artículos de construcción y reparaci 749.00

0003 DEPTO. DE OBRAS PUBLICAS8270-101-2910-1 Herramientas menores(G.Corriente) 3,124.03


PUBLICA

8270-101-2470-1 Artículos metálicos para la construcción(G.Corriente) 6,486.19

0005 MANTENIMIENTO DE LA

NUEVA CENTRAL CAMIONERA

8270-101-2430-1 Cal, yeso y productos de yeso(G.Corriente) 2,724.01

0006 PERSONAL DEL DEPTO. DE

AGUA POTABLE

8270-101-2720-1 Prendas de seguridad y protección personal(G.Corrient 214.00

0007 MANTTO. DE ALBERCA COL.

SAN PEDRO

8270-101-2460-1 Material eléctrico y electrónico(G.Corriente) 5,045.00

0008 AYUDA CON MATERIAL AL SR.

EDGAR CADENA ARMAS


0009 CONST. DE CANCHA DE USOS

MULTIPLES DE LA LOC. DE EL

ROSARIO

8270-101-6140-2 División de terrenos y construcción de obras de urbaniz 4,196.01

0010 FORRAJES Y MATERIALES

HERNANDEZ,S.A. DE C.V.


SUMAS IGUALES=> 36,036.70 36,036.70





CONCEPTO PAGO DE RENTA DE OFICINAS


0001 OFICINA DE SUPERVISION

ESCOLAR DE PRIMARIAS

8270-101-3220-1 Arrendamiento de edificios(G.Corriente) 1,740.00

0002 BAUDELIO CHAVEZ FRANCO1112-311-101 CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS) 1,590.00

0003 I.S.R. POR ARRENDAMIENTO2117-311-101-02 I.S.R. ARRENDAMIENTO CTA. 56785 150.00

SUMAS IGUALES=> 1,740.00 1,740.00





CONCEPTO PAGO DE SERVICIOS DE LLANTAS


0001 SERVICIOS DE LLANTA PARA

VEHICULOS

8270-101-3550-1 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte( 4,054.20

0002 JOSE DE JESUS JAUREGUI

JAUREGUI


SUMAS IGUALES=> 4,054.20 4,054.20





CONCEPTO PAGO DE SERVICIOS DE LLANTAS


0001 SERVICIOS DE LLANTA PARA

VEHICULOS


0002 JOSE DE JESUS JAUREGUI

JAUREGUI


SUMAS IGUALES=> 3,781.60 3,781.60

REVISÓ: AUTORIZÓMODIFICADO:(TOÑO)




CONCEPTO PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA


0001 OFICINAS DE LA PRESIDENCIA

MUNICIPAL

8270-101-2160-1 Material de limpieza(G.Corriente) 3,480.00

0002 JUAN CARLOS URIBE LEON1112-311-101 CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS) 3,480.00

SUMAS IGUALES=> 3,480.00 3,480.00





CONCEPTO PAGO DE HIPOCLORITO DE SODIO


0001 HIPOCLORITO DE SODIO

PLANTA POTABILIZADORA DE

AGUA

8270-101-2510-1 Productos químicos básicos(G.Corriente) 14,790.00

0002 MARTHA SEVILLA AMBRIZ1112-311-101 CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS) 14,790.00

SUMAS IGUALES=> 14,790.00 14,790.00








SERVICIOS PUBLICOS


0002 BLAS MIGUEL LOPEZ

JAUREGUI


SUMAS IGUALES=> 1,674.01 1,674.01





CONCEPTO PAGO DE CIRCUITO CERRADO DE VIDEO


0001 VIDEO SEGUNDO INFORME DE

GOBIERNO


0002 ANA PATRICIA FRANCO

GONZALEZ


SUMAS IGUALES=> 10,324.00 10,324.00





CONCEPTO PAGO DE LLANTAS


0001 LLANTAS VEHICULOS DEPTO.

DE SERVICIOS PUBLICOS

8270-101-2960-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo 798.00

0002 LLANTAS Y SERVICIOS

ABELARDO,S.A. DE C.V.







CONCEPTO PAGO DE ADORNOS PATRIOS


0001 ADORNOS PATRIOS EN PLAZA

PRINCIPAL

8270-101-3820-1 Gastos de orden social y cultural(G.Corriente) 897.42

0002 NORA NELY CHAVEZ PEREZ1112-311-101 CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS) 897.42






CONCEPTO PAGO DE CUOTA OBRERO-PATRONAL


0001 SEPTIEMBRE DEL 20148270-101-1410-1 Aportaciones de seguridad social(G.Corriente) 103,756.74

0002 INSTITUTO MEXICANO DEL

SEGURO SOCIAL


SUMAS IGUALES=> 103,756.74 103,756.74








MODULO DE SEDER



AGUAYO


SUMAS IGUALES=> 6,074.92 6,074.92





CONCEPTO PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CELULAR


0001 TELEFONO CELULAR

PERSONAL DE CONFIANZA

8270-101-3150-1 Telefonía celular(G.Corriente) 9,613.00

0002 RAUL ALVAREZ MARTINEZ1112-311-101 CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS) 9,613.00

SUMAS IGUALES=> 9,613.00 9,613.00





CONCEPTO PAGO DE ACEITES Y REFACCIONES


0001 ACEITE CAMION DE VOLTEO

INTERNATIONAL



SERVICIOS PUBLICOS



JAUREGUI


SUMAS IGUALES=> 7,150.00 7,150.00








TEOCALTICHE



AGENCIA TEOCALTICHE



AGENCIA TEOCALTICHE


0004 RECIBO PLANTA DE

TRATAMIENTO DE AGUAS

RESIDUALES

1122-311-101-1-007 MUNICIPIO DE TEOCALTICHE,JALISCO 20,188.00


ELECTRICIDAD


SUMAS IGUALES=> 849,365.00 849,365.00





CONCEPTO PAGO DE INSERCION DE ACTIVIDADES PERIODICO NUEVA ERA


0001 INSERCION DE ACTIVIDADES

EN PERIODICO NUEVA ERA


0002 ROBERTO CRUZ MENDOZA1112-311-101 CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS) 5,220.00

SUMAS IGUALES=> 5,220.00 5,220.00





CONCEPTO PAGO DE REVISION DE LINEA TELEFONICA


0001 REVISION DE LINEA

TELEFONICA

8270-101-3520-1 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y 1,276.00

0002 GUILLERMO DE LOERA

ALBORES


SUMAS IGUALES=> 1,276.00 1,276.00





CONCEPTO PAGO DE TONER


0001 TONER PARA COPIADORAS8270-101-2140-1 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de l 2,726.00

0002 ALEJANDRO MATURINO

CARAPIA


SUMAS IGUALES=> 2,726.00 2,726.00





CONCEPTO PAGO DE FORMAS OFICIALES


0001 FORMAS OFICIALES OFICINA

REGISTRO CIVIL

8270-101-2180-1 Materiales para el registro e identificación de bienes y p 34,000.00

0002 SECRETARIA DE PLANEACION,

ADMINISTRACION Y

FINANZAS DEL ESTADO


SUMAS IGUALES=> 34,000.00 34,000.00








SERVICIOS PUBLICOS


0002 ACEITE PARA RECOLECTORES8270-101-2610-1 Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente) 1,560.00


MARTINEZ


SUMAS IGUALES=> 7,014.50 7,014.50








AGENCIA ENCARNACION DE

DIAZ



ELECTRICIDAD


SUMAS IGUALES=> 38,600.00 38,600.00







0001 ACEITE TRACTOR KOMATSU8270-101-2610-1 Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente) 2,030.01


SERVICIOS PUBLICOS



JAUREGUI


SUMAS IGUALES=> 7,551.04 7,551.04





CONCEPTO PAGO DE PASTO, ARBOLES Y PLANTAS


0001 PLANTAS PARA

MANTENIMIENTO DE LOS

JARDINES

8270-101-3590-1 Servicios de jardinería y fumigación(G.Corriente) 16,785.00

0002 HECTOR GONZALEZ LIBRADO1112-311-101 CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS) 16,785.00

SUMAS IGUALES=> 16,785.00 16,785.00





CONCEPTO PAGO DE BEBIDAS


0001 BEBIDAS BRINDIS DIA 15 DE

SEPTIEMBRE


0002 DISTRIBUIDORA VINICOLA

SANTA BARBARA,S. DE R.L.

DE C.V.


SUMAS IGUALES=> 3,259.95 3,259.95







0001 ACEITE FORD NEGRO8270-101-2610-1 Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente) 696.00


SERVICIOS PUBLICOS



MARTINEZ


SUMAS IGUALES=> 5,789.00 5,789.00








MODULO DE SEDER



AGUAYO


SUMAS IGUALES=> 6,120.04 6,120.04





CONCEPTO NOMINA PERSONAL PERMANENTE



MUNICIPAL

8270-101-1130-1 Sueldos base al personal permanente(G.Corriente) 17,377.00

0002 VELADORES DE DIFERENTES

DEPARTAMENTOS


0003 HORAS EXTRAS DEPTO. DE

RASTRO MUNICIPAL

8270-101-1330-1 Horas extraordinarias(G.Corriente) 1,600.00

0004 SUBSIDIO AL EMPLEO1122-311-101-013 Subsidio al Empleo 96.00

0005 SUELDO JOSE ANGEL GARCIA

GONZALEZ

2119-1-9 SALARIOS 690.35

0006 DISPERSION DE NOMINA

RASTRO MUNICIPAL Y

VELADORES

1112-311-4401 CTA. 3033091 (CTA. PUENTE DE NOMINA) 18,971.91

0007 I.S.R. SALARIOS2117-311-101-01 I.S.R. SALARIOS CTA. 56785 842.00

0008 CAJA SOLIDARIA2119-1-9 SALARIOS 1,783.64

0009 ACREMEX2119-1-9 SALARIOS 2,930.00

0010 IMPULSORA PROMOBIEN2119-1-9 SALARIOS 86.80

0011 DESCUENTO J. ROSARIO

RAMIREZ BOLAÑOS

2119-1-9 SALARIOS 500.00

SUMAS IGUALES=> 25,114.35 25,114.35





CONCEPTO GASTOS POR COMPROBAR


0001 29 SEP 05 OCT1122-311-101-1-004 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 63,335.38


SEGURIDAD PUBLICA


SUMAS IGUALES=> 63,335.38 63,335.38





CONCEPTO PAGO A LA CAJA SOLIDARIA




0003 29 SEP 05 OCT1122-311-101-1-005 FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 9,248.15

0004 LA CAJA SOLIDARIA DE

TEOCALTICHE,S.C. DE A.P. DE

R.L. DE C.V.


SUMAS IGUALES=> 32,934.67 32,934.67





CONCEPTO PAGO A ACREMEX





0004 ACREMEX,S.C. DE R.L. DE C.V.1112-311-4401 CTA. 3033091 (CTA. PUENTE DE NOMINA) 13,639.00

SUMAS IGUALES=> 13,639.00 13,639.00





CONCEPTO PAGO A IMPULSORA PROMOBIEN



0002 29 SEP 05 OCT1122-311-101-1-005 FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 152.72

0003 IMPULSORA PROMOBIEN,S.A.

DE C.V.

1112-311-4401 CTA. 3033091 (CTA. PUENTE DE NOMINA) 239.52






CONCEPTO DESCUENTOS DE NOMINA


0001 DESCUENTOS DAVID

HERNANDEZ ISLAS

2119-1-9 SALARIOS 950.00


HERNANDEZ ISLAS









0001 DESCUENTOS CAJA GENERAL2119-1-9 SALARIOS 100.00

0002 DESCUENTO ISRAEL CASILLAS

PUERTO









0001 DESCUENTO RAUL MARIN

MORA

2119-1-9 SALARIOS 150.00

0002 DESCUENTO RAUL MARIN

MORA









0001 DESCUENTO ARTURO

SILVESTRE ROMAN

2119-1-9 SALARIOS 300.00

0002 DESCUENTO JAIME DELFINO

CASILLAS PUERTO

2119-1-9 SALARIOS 400.00

0003 DESCUENTOS CAJA GENERAL1112-311-4401 CTA. 3033091 (CTA. PUENTE DE NOMINA) 700.00








0001 06-12 OCTUBRE1122-311-101-1-004 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 62,522.89


SEGURIDAD PUBLICA


SUMAS IGUALES=> 62,522.89 62,522.89








MUNICIPAL



DEPARTAMENTOS



RASTRO MUNICIPAL




GONZALEZ

2119-1-9 SALARIOS 691.87


RASTRO MUNICIPAL Y

VELADORES







RAMIREZ BOLAÑOS

2119-1-9 SALARIOS 500.00

SUMAS IGUALES=> 24,898.87 24,898.87









0003 06-12 OCTUBRE1122-311-101-1-005 FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 9,061.48



R.L. DE C.V.


SUMAS IGUALES=> 32,558.84 32,558.84











SUMAS IGUALES=> 13,639.00 13,639.00








0002 06-12 OCTUBRE1122-311-101-1-005 FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 152.72


DE C.V.










HERNANDEZ ISLAS

2119-1-9 SALARIOS 2,450.00


HERNANDEZ ISLAS


SUMAS IGUALES=> 2,450.00 2,450.00








SILVESTRE ROMAN

2119-1-9 SALARIOS 300.00


CASILLAS PUERTO

2119-1-9 SALARIOS 400.00









0001 01-15 OCTUBRE8270-101-1110-1 Dietas(G.Corriente) 113,185.00

0002 01-15 OCTUBRE8270-101-1130-1 Sueldos base al personal permanente(G.Corriente) 681,115.00


MUNICIPAL

8270-101-1220-1 Sueldos base al personal eventual(G.Corriente) 5,010.00


GOBERNACION

8270-101-1330-1 Horas extraordinarias(G.Corriente) 600.00


RASTRO MUNICIPAL


0006 01-15 OCTUBRE8270-101-4510-1 Pensiones(G.Corriente) 28,429.00

0007 01-15 OCTUBRE8270-101-4520-1 Jubilaciones(G.Corriente) 93,983.00

0008 SUBSIDIO AL EMPLEO1122-311-101-013 Subsidio al Empleo 6,895.00

0009 NOMINA PLANTA DE


RESIDUALES



QUINCENAL PERMANENTE


0011 I.S.R. SALARIOS2117-311-101-01 I.S.R. SALARIOS CTA. 56785 66,379.00



0014 IMPULSORA PROMOBIEN2119-1-9 SALARIOS 2,397.20

0015 JUBILACION JUAN VALDIVIA

ELIZONDO

2119-1-9 SALARIOS 3,248.00

0016 DESCUENTOS VERONICA

LIZETH TEJEDA IÑIGUEZ

2119-1-9 SALARIOS 950.00

0017 DESCUENTOS RAUL SANCHEZ

REYNA

2119-1-9 SALARIOS 1,850.00

0018 DESCUENTO RODOLFO

ORNELAS PEREZ

2119-1-9 SALARIOS 300.00

0019 DESCUENTO MIRIAM

GUADALUPE TRINIDAD

GARCIA

2119-1-9 SALARIOS 2,000.00

0020 DESCUENTO MA. ELENA

CHAVEZ MARTINEZ

2119-1-9 SALARIOS 1,000.00

0021 01-15 OCTUBRE1122-311-101-2-011 Lorena Leaños Alcala 500.00

0022 01-15 OCTUBRE1122-311-101-2-033 Maria Anastacia Lopez Mejia 500.00

0023 01-15 OCTUBRE1122-311-101-2-040 Ramiro Perez Navarro 300.00

SUMAS IGUALES=> 958,360.00 958,360.00





CONCEPTO NOMINA PERSONAL EVENTUAL


0001 DEPTO. DE PERSONAL

EVENTUAL




PERSONAL EVENTUAL




0006 SUELDO DANIEL PEREZ

ALVAREZ

2119-1-9 SALARIOS 840.00

SUMAS IGUALES=> 81,267.00 81,267.00







0001 DEPTO. DE APOYOS A

DIFERENTES ESCUELAS




AYUDA A ESCUELAS


SUMAS IGUALES=> 18,471.00 18,471.00







0001 DEPTO. DE HOSPITAL DE

PRIMER CONTACTO




HOSPITAL DE PRIMER

CONTACTO


SUMAS IGUALES=> 13,348.00 13,348.00







0001 EVENTUALES DEL DEPTO. DE

SERVICIOS PUBLICOS



EVENTUAL




PERSONAL EVENTUAL



SUMAS IGUALES=> 5,430.00 5,430.00







0001 DEPTO. DE AGENCIAS

MUNICIPALES (QUINCENAL)




AGENCIAS MUNICIPALES

(QUINCENAL)


SUMAS IGUALES=> 5,290.00 5,290.00









MEDICO DEPTO. SEGURIDAD

PUBLICA


SUMAS IGUALES=> 8,543.62 8,543.62










R.L. DE C.V.


SUMAS IGUALES=> 71,971.93 71,971.93









SUMAS IGUALES=> 22,202.00 22,202.00









DE C.V.


SUMAS IGUALES=> 2,397.23 2,397.23









2119-1-9 SALARIOS 1,450.00




SUMAS IGUALES=> 1,450.00 1,450.00








REYNA

2119-1-9 SALARIOS 1,850.00


REYNA


SUMAS IGUALES=> 1,850.00 1,850.00








GUADALUPE TRINIDAD

GARCIA

2119-1-9 SALARIOS 2,000.00


GUADALUPE TRINIDAD

GARCIA


SUMAS IGUALES=> 2,000.00 2,000.00








ORNELAS PEREZ

2119-1-9 SALARIOS 300.00


ORNELAS PEREZ











SEGURIDAD PUBLICA


SUMAS IGUALES=> 63,426.31 63,426.31








MUNICIPAL



DEPARTAMENTOS




GONZALEZ

2119-1-9 SALARIOS 693.39


RASTRO MUNICIPAL Y

VELADORES







RAMIREZ BOLAÑOS

2119-1-9 SALARIOS 500.00


RASTRO MUNICIPAL


SUMAS IGUALES=> 25,117.39 25,117.39












R.L. DE C.V.


SUMAS IGUALES=> 32,764.98 32,764.98











SUMAS IGUALES=> 13,639.00 13,639.00










DE C.V.










HERNANDEZ ISLAS

2119-1-9 SALARIOS 1,150.00


HERNANDEZ ISLAS


SUMAS IGUALES=> 1,150.00 1,150.00







0001 DESCUENTO MARTIN

ALVARADO YAÑEZ

2119-1-9 SALARIOS 250.00


ALVARADO YAÑEZ










CASILLAS PUERTO

2119-1-9 SALARIOS 400.00


SILVESTRE ROMAN

2119-1-9 SALARIOS 300.00







CONCEPTO PAGO DE HORAS EXTRAS


0001 HORAS EXTRAS RODOLFO

NUÑEZ MARTINEZ

2119-1-9 SALARIOS 418.00


NUÑEZ MARTINEZ










RASTRO MUNICIPAL



GOBERNACION



HORAS EXTRAS



NUÑEZ MARTINEZ

2119-1-9 SALARIOS 418.00

SUMAS IGUALES=> 7,839.00 7,839.00









SEGURIDAD PUBLICA


SUMAS IGUALES=> 61,268.13 61,268.13








MUNICIPAL



DEPARTAMENTOS



RASTRO MUNICIPAL




GONZALEZ

2119-1-9 SALARIOS 194.22


RASTRO MUNICIPAL Y

VELADORES







RAMIREZ BOLAÑOS

2119-1-9 SALARIOS 500.00

SUMAS IGUALES=> 24,618.22 24,618.22












R.L. DE C.V.


SUMAS IGUALES=> 33,228.16 33,228.16











SUMAS IGUALES=> 13,618.00 13,618.00










DE C.V.










HERNANDEZ ISLAS

2119-1-9 SALARIOS 5,000.00


HERNANDEZ ISLAS


SUMAS IGUALES=> 5,000.00 5,000.00








CASILLAS PUERTO

2119-1-9 SALARIOS 400.00


SILVESTRE ROMAN

2119-1-9 SALARIOS 300.00









0001 27 OCTUBRE 02 NOVIEMBRE1122-311-101-1-004 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 59,971.41

0002 DISPERSION DE NOMINA S1112-311-4401 CTA. 3033091 (CTA. PUENTE DE NOMINA) 59,971.41

SUMAS IGUALES=> 59,971.41 59,971.41








MUNICIPAL



DEPARTAMENTOS



RASTRO MUNICIPAL




GONZALEZ

2119-1-9 SALARIOS 196.44


RASTRO MUNICIPAL Y

VELADORES






RAMIREZ BOLAÑOS

2119-1-9 SALARIOS 500.00


SUMAS IGUALES=> 24,620.44 24,620.44









0003 27 OCTUBRE 02 NOVIEMBRE1122-311-101-1-005 FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 8,193.98



R.L. DE C.V.


SUMAS IGUALES=> 30,785.87 30,785.87











SUMAS IGUALES=> 13,315.00 13,315.00







0001 27 OCTUBRE 02 NOVIEMBRE1122-311-101-1-005 FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 152.72



DE C.V.










HERNANDEZ ISLAS

2119-1-9 SALARIOS 2,150.00


HERNANDEZ ISLAS


SUMAS IGUALES=> 2,150.00 2,150.00







0001 DESCUENTO RAFAEL AGUAYO

CAZARES

2119-1-9 SALARIOS 500.00


ALVARADO YAÑEZ

2119-1-9 SALARIOS 250.00










SILVESTRE ROMAN

2119-1-9 SALARIOS 400.00


CASILLAS PUERTO

2119-1-9 SALARIOS 300.00











AGUA POTABLE SEMANAL

1112-312-101 CTA. 0154237617 (CUENTA PUENTE) 20,317.70

SUMAS IGUALES=> 20,317.70 20,317.70







0001 AREA DE INTENDENCIA

GENERAL



0003 MARIA FRIAS PEREZ1112-312-101 CTA. 0154237617 (CUENTA PUENTE) 1,088.00

SUMAS IGUALES=> 1,088.00 1,088.00









SEGURIDAD PUBLICA


SUMAS IGUALES=> 86,185.54 86,185.54









PROTECCION CIVIL


SUMAS IGUALES=> 7,760.48 7,760.48




116Página:PÓLIZA DE EGRESOS No (E02635) DEL 03/10/2014 No. Cheque (T.05,06)




PUBLICA


0002 ACARREO DE MATERIAL8270-101-1130-1 Sueldos base al personal permanente(G.Corriente) 6,292.00



OBRAS PUBLICAS




GONZALEZ

2119-1-9 SALARIOS 690.35




HERNANDEZ ISLAS

2119-1-9 SALARIOS 100.00


OBRAS PUBLICAS


SUMAS IGUALES=> 89,977.43 89,977.43











SUMAS IGUALES=> 20,322.36 20,322.36








GENERAL




SUMAS IGUALES=> 1,088.00 1,088.00









SEGURIDAD PUBLICA


SUMAS IGUALES=> 86,208.48 86,208.48









PROTECCION CIVIL


SUMAS IGUALES=> 7,763.27 7,763.27








PUBLICA





OBRAS PUBLICAS



OBRAS PUBLICAS






GONZALEZ

2119-1-9 SALARIOS 691.87

0011 DIFERENCIA DE SUELDOS1122-311-101-1-007 MUNICIPIO DE TEOCALTICHE,JALISCO 15.43

SUMAS IGUALES=> 89,883.87 89,883.87







0001 DEPTO. DE CASA DE LA

CULTURA



0003 DISPERSION DE NOMINA CASA

DE LA CULTURA



0005 CAJA SOLIDARIA2119-1-9 SALARIOS 451.72

0006 ACREMEX2119-1-9 SALARIOS 875.00

SUMAS IGUALES=> 26,177.00 26,177.00







0001 DEPTO. DE AGUA POTABLE

QUINCENAL



0003 JUBILACION JUAN VALDIVIA

ELIZONDO

2119-1-9 SALARIOS 3,248.00


AGUA POTABLE QUINCENAL





SUMAS IGUALES=> 62,705.00 62,705.00







0001 DEPTO. DE DESARROLLO

MUNICIPAL


0002 DEPTO. DE PARQUES Y

JARDINES


0003 EVENTUALES DEL DEPTO. DE

SERVICIOS PUBLICOS




PARQUES Y JARDINES Y

EVENTUAL




0008 ACREMEX2119-1-9 SALARIOS 950.00

0009 01-15 OCTUBRE1122-311-101-2-027 Juana Elizabeth Rodriguez Olivas 500.00

SUMAS IGUALES=> 13,669.00 13,669.00







0001 DEPTO. DE COMITE

DEPORTIVO MUNICIPAL




COMITE DEPORTIVO

MUNICIPAL





ALVAREZ

2119-1-9 SALARIOS 840.00

SUMAS IGUALES=> 24,042.00 24,042.00







0001 DEPTO. DE GOBERNACION8270-101-1130-1 Sueldos base al personal permanente(G.Corriente) 5,110.00

0002 DANIEL FERNANDO

AMEZQUITA LOPEZ



SUMAS IGUALES=> 5,110.00 5,110.00











SUMAS IGUALES=> 20,327.02 20,327.02








GENERAL




SUMAS IGUALES=> 1,088.00 1,088.00









SEGURIDAD PUBLICA


SUMAS IGUALES=> 86,126.08 86,126.08









PROTECCION CIVIL


SUMAS IGUALES=> 7,766.06 7,766.06








PUBLICA





OBRAS PUBLICAS



OBRAS PUBLICAS




GONZALEZ

2119-1-9 SALARIOS 693.39



SUMAS IGUALES=> 90,761.88 90,761.88







0005 DEPTO. DE CERRAJERIA EN LA

PENSION MUNICIPAL


0005 EVENTUALES DEL RASTRO

MUNICIPAL


0005 AMENIZACION MUSICAL EN

LA PLAZA PRINICIPAL


0005 MUNICIPIO DE TEOCALTICHE,

JALISCO


SUMAS IGUALES=> 5,500.00 5,500.00







0006 NOTIFICADORES DEL DEPTO.

DE AGUA POTABLE



PENSION MUNICIPAL



MUNICIPAL



LA PLAZA PRINICIPAL



JALISCO


SUMAS IGUALES=> 11,500.00 11,500.00








GENERAL



PUBLICA





SEMANAL GENERAL










HERNANDEZ ISLAS

2119-1-9 SALARIOS 700.00


GONZALEZ

2119-1-9 SALARIOS 194.92

SUMAS IGUALES=> 205,675.20 205,675.20









JALISCO


SUMAS IGUALES=> 88,307.00 88,307.00







0008 MAESTROS DE LA CASA DE LA

CULTURA



PENSION MUNICIPAL



MUNICIPAL



LA PLAZA PRINICIPAL




JALISCO



SUMAS IGUALES=> 18,333.00 18,333.00







0001 PAVIMENTACION C. EMILIANO

ZAPATA LOC. HUEJOTITLAN

1122-311-101-1-005 FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 105,564.00


JALISCO


SUMAS IGUALES=> 105,564.00 105,564.00







0011 16-31 OCTUBRE8270-101-1110-1 Dietas(G.Corriente) 113,185.00

0011 16-31 OCTUBRE8270-101-1130-1 Sueldos base al personal permanente(G.Corriente) 803,281.00


MUNICIPAL



GOBERNACION



RASTRO MUNICIPAL


0011 16-31 OCTUBRE8270-101-4510-1 Pensiones(G.Corriente) 28,429.00

0011 16-31 OCTUBRE8270-101-4520-1 Jubilaciones(G.Corriente) 95,746.00


0011 NOMINA PLANTA DE


RESIDUALES



QUINCENAL PERMANENTE


0011 LETICIA HERNANDEZ AVELAR1112-312-101 CTA. 0154237617 (CUENTA PUENTE) 6,821.00





0016 16-31 OCTUBRE1122-311-101-2-011 Lorena Leaños Alcala 390.00

0017 16-31 OCTUBRE1122-311-101-2-026 Daniel Fernando Amezquita Lopez 4,572.00

0018 16-31 OCTUBRE1122-311-101-2-040 Ramiro Perez Navarro 300.00


HERNANDEZ ISLAS

2119-1-9 SALARIOS 2,800.00


REYNA

2119-1-9 SALARIOS 5,850.00

SUMAS IGUALES=> 1,084,854.00 1,084,854.00








EVENTUAL




PERSONAL EVENTUAL




ALVAREZ

2119-1-9 SALARIOS 840.00



0008 16-31 OCTUBRE2119-1-9 SALARIOS 3,463.69

SUMAS IGUALES=> 96,183.94 96,183.94










R.L. DE C.V.


SUMAS IGUALES=> 68,605.70 68,605.70








0002 ACREMEX,S.C. DE R.L. DE C.V.1112-312-101 CTA. 0154237617 (CUENTA PUENTE) 22,252.00

SUMAS IGUALES=> 22,252.00 22,252.00









DE C.V.


SUMAS IGUALES=> 2,397.23 2,397.23








HERNANDEZ ISLAS

2119-1-9 SALARIOS 2,800.00


HERNANDEZ ISLAS


SUMAS IGUALES=> 2,800.00 2,800.00








ORNELAS PEREZ

2119-1-9 SALARIOS 200.00


ORNELAS PEREZ

1112-312-101 CTA. 0154237617 (CUENTA PUENTE) 200.00








0001 DESCUENTOS CAJA GENERAL2119-1-9 SALARIOS 1,040.00

0002 DESCUENTOS CAJA GENERAL1112-312-101 CTA. 0154237617 (CUENTA PUENTE) 1,040.00

SUMAS IGUALES=> 1,040.00 1,040.00








GENERAL



PUBLICA





SEMANAL GENERAL










HERNANDEZ ISLAS

2119-1-9 SALARIOS 700.00


GONZALEZ

2119-1-9 SALARIOS 196.94

SUMAS IGUALES=> 206,255.99 206,255.99





CONCEPTO PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA


0001 REHABILITACION DE CAMINO

MECHOACANEJO-AGUATINTA

8270-101-6150-2 Construcción de vías de comunicación(G.Capital) 76,096.00

0002 LUIS FRANCISCO JIMENEZ

SANDOVAL

1112-311-5501 CTA. 808317 (FAISM EJERCICIO 2014) 76,096.00

SUMAS IGUALES=> 76,096.00 76,096.00







0001 PAVIMENTACION C.

CUAUHTEMOC CABECERA

MUNICIPAL





0005 29 SEP 05 OCT1122-311-101-2-009 JUAN JIMENEZ LUNA 200.00


0007 TRANSFERENCIA DE CUENTA

808317


0008 TRANSFERENCIA A CUENTA

3033091


0009 APOYO PARA CONST. DE

AULA ESC. PRIM. LOC. LA

PARRITA


0010 CONST. DE COLECTOR DE

DRENAJE EN COL. CTM

CABECERA MPAL.



ARCANGELES CABECERA

MUNICIPAL


0012 PAVIMENTACION C. JUSTO

SIERRA CABECERA

MUNICIPAL


0013 CONST. DE EMPEDRADO

AHOGADO EN CEMENTO LOC.

EL TABLERO


0014 PAVIMENTACION CALLEJON

DEL PIRUL CABECERA

MUNICIPAL


0015 PAVIMENTACION PRIVADA

OGAZON CABECERA MPAL.



CUAUHTEMOC CABECERA

MUNICIPAL


0017 PROGRAMA DE

INFRAESTRUCTURA

DEPORTIVA 2014


0018 PROGRAMA HABITAT 20141122-311-231-1-001 MUNICIPIO DE TEOCALTICHE,JALISCO 5,503.00




0022 29 SEP 05 OCT1122-311-101-1-005 FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 152.72

0023 29 SEP 05 OCT1122-311-101-2-008 RAFAEL GARCIA MARTINEZ 800.00


SUMAS IGUALES=> 192,858.00 192,858.00





CONCEPTO PAGO DE MATERIAL HIDRAULICO




CAPILLA


0002 PAVIMENTACION C. PEDRO

GARCIA CABECERA

MUNICIPAL


0003 PAVIMENTACION C. MARIANO

MIRAMONTES CABECERA

MPAL.


0004 PAVIMENTACION C. SIMON

BOLIVAR LOC. HUEJOTITLAN



1114645



808317

1112-311-5502 CTA. 1114645 (FAFM EJERCICIO 2014) 28,361.10

0007 POLIZA E13291122-311-101-1-004 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 28,361.10

SUMAS IGUALES=> 56,722.20 56,722.20








AULA ESC. TEL. LOC. DE EL

PUEBLITO


0002 CONST. DE DEPOSITO DE

AGUA LOC. CHARCO DE LA

HIGUERA

8270-101-6130-2 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, p 8,495.00


DRENAJE EN COL. CTM

CABECERA MPAL.



CUAUHTEMOC CABECERA

MUNICIPAL



SIERRA CABECERA

MUNICIPAL


0006 PAVIMENTACION C. RAMON

CORONA LOC.

MECHOACANEJO





0008 CONST. DE INGRESO

CARRETERA

TEOCALTICHE-VILLA

HIDALGO



0010 SUBSIDIO AL EMPLEO

INFRAESTRUCTURA

MUNICIPAL

1122-311-101-013 Subsidio al Empleo 1,715.00


JALISCO



SUMAS IGUALES=> 73,115.00 73,115.00









HIGUERA



JALISCO


SUMAS IGUALES=> 2,005.00 2,005.00








DRENAJE EN COL. CTM

CABECERA MPAL.

8270-101-6140-2 División de terrenos y construcción de obras de urbaniz 308.00


DEL PIRUL CABECERA

MUNICIPAL


0003 PAVIMENTACION C. JULIAN

MEDINA CABECERA

MUNICIPAL



ARCANGELES CABECERA

MUNICIPAL


0005 PAVIMENTACION C. CIRILO

MARMOLEJO CABECERA

MUNICIPAL



CORONA LOC.

MECHOACANEJO


0007 PAVIMENTACION C. ARROYO

DE CUAUHTEMOC CABECERA

MPAL.


0008 CONST. DE PUENTE

PEATONAL EN PRIV. HIDALGO

CABECERA MPAL.



JALISCO


SUMAS IGUALES=> 8,028.00 8,028.00









PUEBLITO




HIGUERA



DRENAJE EN COL. CTM

CABECERA MPAL.



CUAUHTEMOC CABECERA

MUNICIPAL



MARMOLEJO CABECERA

MUNICIPAL









CORONA LOC.

MECHOACANEJO



CARRETERA

TEOCALTICHE-VILLA

HIDALGO




INFRAESTRUCTURA

MUNICIPAL



JALISCO



SUMAS IGUALES=> 78,409.00 78,409.00








DRENAJE EN COL. CTM

CABECERA MPAL.


0002 ALEJANDRO ALVAREZ

AGUILAR


SUMAS IGUALES=> 68,672.00 68,672.00








808317



3033091






0007 06-12 OCTUBRE1122-311-101-2-009 JUAN JIMENEZ LUNA 200.00



PARRITA



DRENAJE EN COL. CTM

CABECERA MPAL.



CUAUHTEMOC CABECERA

MUNICIPAL









ARCANGELES CABECERA

MUNICIPAL







EL TABLERO


0016 PROGRAMA DE

INFRAESTRUCTURA

DEPORTIVA 2014







0022 06-12 OCTUBRE1122-311-101-2-008 RAFAEL GARCIA MARTINEZ 200.00


HERNANDEZ ISLAS

2119-1-9 SALARIOS 1,100.00


SUMAS IGUALES=> 190,466.00 190,466.00







0001 REHABILITACION CAMINO

RINCON DE LOS CEDROS-EL

CUARTEL


0002 REHABILITACION DE

CAMINOS RURALES



AGUILAR


SUMAS IGUALES=> 173,304.00 173,304.00








CAMINOS RURALES









DEL CIERVO CABECERA

MUNICIPAL



DRENAJE EN COL. CTM

CABECERA MPAL.





SUMAS IGUALES=> 106,190.15 106,190.15





CONCEPTO PAGO DE BROCALES



DRENAJE EN COL. CTM

CABECERA MPAL.


0002 ENRIQUE LARA GARCIA1112-311-5501 CTA. 808317 (FAISM EJERCICIO 2014) 14,001.20

SUMAS IGUALES=> 14,001.20 14,001.20





CONCEPTO PAGO DE PINTURA E IMPLEMENTOS



MEDINA CABECERA

MUNICIPAL



ARCANGELES CABECERA

MUNICIPAL


0003 PAVIMENTACION PRIVADA EL

PIRUL CABECERA MPAL.



CUAUHTEMOC CABECERA

MUNICIPAL


0005 RICARDO SUMARAN BERRA1112-311-5501 CTA. 808317 (FAISM EJERCICIO 2014) 16,662.00

SUMAS IGUALES=> 16,662.00 16,662.00





CONCEPTO PAGO DE CINTA



MARMOLEJO CABECERA

MUNICIPAL


0002 RAMONA GONZALEZ

MARQUEZ

1112-311-5501 CTA. 808317 (FAISM EJERCICIO 2014) 775.99






CONCEPTO PAGO DE ARTICULOS METALICOS



TEJABAN ESC. PRIM. LOC.

MECHOACANEJO

8270-101-4430-1 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corrient 920.00


CUAUHTEMOC CABECERA

MUNICIPAL



PEATONAL EN LA LOC. DE

SAN ROQUE


0004 FERNANDO DAVILA

VILLALPANDO


SUMAS IGUALES=> 8,380.49 8,380.49





CONCEPTO PAGO DE FERRETERIA EN GENERAL





0002 JOSE DE JESUS MEJIA MORA1112-311-5501 CTA. 808317 (FAISM EJERCICIO 2014) 3,451.00

SUMAS IGUALES=> 3,451.00 3,451.00





CONCEPTO PAGO DE LADRILLOS




PUEBLITO




PARRITA



BAÑOS ESC. PRIM. LOC.

AGUATINTA



DRENAJE EN COL. CTM

CABECERA MPAL.



MARMOLEJO CABECERA

MUNICIPAL


0006 UNION DE LADRILLEROS

TEOCALTICHE,S.C. DE R.L. DE

C.V.


SUMAS IGUALES=> 38,175.60 38,175.60





CONCEPTO PAGO DE BOVEDILLA



PEATONAL EN LA LOC. EL

ROSARIO


0002 JOSE DE JESUS LARA

QUEZADA

1112-311-5501 CTA. 808317 (FAISM EJERCICIO 2014) 793.44











0002 MARCO ANTONIO SANCHEZ

RUVALCABA



MARMOLEJO CABECERA

MUNICIPAL



PEATONAL EN PRIV. HIDALGO

CABECERA MPAL.



CARRETERA

TEOCALTICHE-VILLA

HIDALGO

1122-311-231-1-001 MUNICIPIO DE TEOCALTICHE,JALISCO 400.00

SUMAS IGUALES=> 2,250.00 2,250.00











ARCANGELES CABECERA

MUNICIPAL



JALISCO



SUMAS IGUALES=> 55,742.00 55,742.00







0001 EXTENSION DE LINEA DE

AGUA POTABLE EN LA LOC.

DE HUEJOTITLAN



SIERRA CABECERA

MUNICIPAL





0004 ADREANA RODRIGUEZ

HERNANDEZ


SUMAS IGUALES=> 14,438.23 14,438.23








OGAZON CABECERA

MUNICIPAL








808317



3033091




PARRITA



DRENAJE EN COL. CTM

CABECERA MPAL.






OGAZON CABECERA

MUNICIPAL




EL TABLERO





0015 PROGRAMA DE

INFRAESTRUCTURA

DEPORTIVA 2014










HERNANDEZ ISLAS

2119-1-9 SALARIOS 800.00

SUMAS IGUALES=> 192,107.00 192,107.00







0001 CONST. DE EMPEDRADO EN

LA LOC. DE EL TABLERO






CAMINOS RURALES





0005 REHABIITACION CAMINO

MAZCUA-BASURERO

MUNICIPAL


0006 GASOLINA VEHICULOS DE

SUPERVISION DE OBRAS

FAISM

8270-101-2610-2 Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Capital) 13,277.45




SUMAS IGUALES=> 145,804.50 145,804.50








MARMOLEJO CABECERA

MUNICIPAL



AGUILAR


SUMAS IGUALES=> 257,928.32 257,928.32













HERNANDEZ ISLAS

2119-1-9 SALARIOS 1,000.00


808317



3033091




PARRITA



DRENAJE EN COL. CTM

CABECERA MPAL.



OGAZON CABECERA

MUNICIPAL








0014 PROGRAMA DE

INFRAESTRUCTURA

DEPORTIVA 2014










HERNANDEZ ISLAS

2119-1-9 SALARIOS 800.00

SUMAS IGUALES=> 190,094.00 190,094.00





CONCEPTO PAGO DE GRAVA Y ARENA


0001 PAVIMENTACION C. ALEGRIA

LOC. BELEN DEL REFUGIO



CORONA LOC.

MECHOACANEJO



ARCANGELES CABECERA

MUNICIPAL






MEDINA CABECERA

MUNICIPAL


0006 CARLOS RODRIGUEZ

LEDEZMA


SUMAS IGUALES=> 86,757.74 86,757.74













0003 PAVIMENTACION C. 2 DE

ABRIL CABECERA MUNICIPAL



HERNANDEZ


SUMAS IGUALES=> 3,822.03 3,822.03








808317



3033091






0007 27 OCTUBRE 02 NOVIEMBRE1122-311-101-2-009 JUAN JIMENEZ LUNA 200.00

0008 DESCUENTO JOSE LUIS TREJO

MARTINEZ

2119-1-9 SALARIOS 500.00



PARRITA



DRENAJE EN COL. CTM

CABECERA MPAL.



OGAZON CABECERA

MUNICIPAL








0014 PROGRAMA DE

INFRAESTRUCTURA

DEPORTIVA 2014







0020 27 OCTUBRE 02 NOVIEMBRE1122-311-101-1-005 FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 152.72

0021 27 OCTUBRE 02 NOVIEMBRE1122-311-101-2-008 RAFAEL GARCIA MARTINEZ 200.00


HERNANDEZ ISLAS

2119-1-9 SALARIOS 600.00

SUMAS IGUALES=> 189,764.00 189,764.00







0001 ACEITE PATRULLA DEL

DEPTO. DE SEGURIDAD

PUBLICA


0002 PATRULLAS DEL DEPTO. DE

SEGURIDAD PUBLICA


0003 AMBULANCIAS DEPTO. DE

PROTECCION CIVIL



MARTINEZ


SUMAS IGUALES=> 10,910.00 10,910.00





CONCEPTO PAGO DE GASOLINA


0001 GASOLINA PATRULLAS

DEPTO. DE SEGURIDAD

PUBLICA





SUMAS IGUALES=> 79,744.28 79,744.28







0001 DEPTO. DE PROTECCION CIVIL8270-101-1220-1 Sueldos base al personal eventual(G.Corriente) 4,800.00

0002 NICOLAS CRUZ GALLO1112-311-5502 CTA. 1114645 (FAFM EJERCICIO 2014) 4,776.00


SUMAS IGUALES=> 4,800.00 4,800.00







0001 DEPTO. DE SEGURIDAD

PUBLICA


0002 DEPTO. DE PROTECCION CIVIL8270-101-1130-1 Sueldos base al personal permanente(G.Corriente) 24,847.00



1114645



3033091









HERNANDEZ ISLAS

2119-1-9 SALARIOS 700.00

SUMAS IGUALES=> 380,506.00 380,506.00








PUBLICA





1114645



3033091








0012 DESCUENTO ARMANDO

RODRIGUEZ DURAN

2119-1-9 SALARIOS 1,000.00

0013 DESCUENTO ADAN ULLOA

GOMEZ

2119-1-9 SALARIOS 250.00


SILVESTRE ROMAN

2119-1-9 SALARIOS 300.00

SUMAS IGUALES=> 380,010.00 380,010.00







0001 AYUDA CON GASOLINA AL SR.

JOSE GUTIERREZ MUÑOZ

8270-101-1590-1 Otras prestaciones sociales y económicas(G.Corriente) 950.00


DEPTO. DE SEGURIDAD

PUBLICA





SUMAS IGUALES=> 2,060.01 2,060.01







0001 MATERIAL HIDRAULICO

COMANDANCIA MPAL.

8270-101-2560-1 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados(G.Corriente 329.60

0002 UTENSILIOS INTERNOS

CARCEL MPAL.

8270-101-2230-1 Utensilios para el servicio de alimentación(G.Corriente) 251.00

0003 DEPOSITO DE ARMAS

COMANDANCIA MUNICIPAL

8270-101-2460-1 Material eléctrico y electrónico(G.Corriente) 125.00

0004 UTILES DE ASEO

COMANDANCIA MUNICIPAL.

8270-101-2160-1 Material de limpieza(G.Corriente) 56.00

0005 CANDADO PARA MUEBLE DE

LA COMANDANCIA

MUNICIPAL

8270-101-2920-1 Refacciones y accesorios menores de edificios(G.Corri 200.00

0006 HERRAMIENTA

COMANDANCIA MUNICIPAL

8270-101-2910-1 Herramientas menores(G.Corriente) 55.00

0007 INSECTICIDA COMANDANCIA

MUNICIPAL

8270-101-2590-1 Otros productos químicos(G.Corriente) 260.00

0008 J. JESUS HERNANDEZ PEREZ1112-311-5502 CTA. 1114645 (FAFM EJERCICIO 2014) 1,276.60

SUMAS IGUALES=> 1,276.60 1,276.60







0001 ACEITE PATRULLA DEL

DEPTO. DE SEGURIDAD

PUBLICA

8270-101-2610-1 Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente) 60.00

0002 PATRULLAS DEL DEPTO. DE

SEGURIDAD PUBLICA



MARTINEZ


SUMAS IGUALES=> 8,363.00 8,363.00





CONCEPTO PAGO DE TORTILLAS


0001 TORTILLAS CONSUMO DE LOS

INTERNOS DE LA CARCEL


0002 J. JESUS JIMENEZ TORRES1112-311-5502 CTA. 1114645 (FAFM EJERCICIO 2014) 3,972.00

SUMAS IGUALES=> 3,972.00 3,972.00





CONCEPTO PAGO DE RECARGA DE EXTINTORES


0001 RECARGA DE EXTINTORES

DEPTO. DE PROTECCION CIVIL

8270-101-2510-1 Productos químicos básicos(G.Corriente) 3,147.08

0002 NOEMI NAVARRO REYNOSO1112-311-5502 CTA. 1114645 (FAFM EJERCICIO 2014) 3,147.08

SUMAS IGUALES=> 3,147.08 3,147.08





CONCEPTO PAGO DE CINTA


0001 CINTA CON LEYENDA

PRECAUCION DEPTO. DE SEG.

PUBLICA

8270-101-2560-1 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados(G.Corriente 247.03

0002 MATERIAL ELECTRICO DEPTO.

DE SEGURIDAD PUBLICA

8270-101-2460-1 Material eléctrico y electrónico(G.Corriente) 70.06


HERNANDEZ

1112-311-5502 CTA. 1114645 (FAFM EJERCICIO 2014) 317.09






CONCEPTO PAGO DE ABARROTES


0001 INSECTICIDA DEPTO. DE

PROTECCION CIVIL

8270-101-2590-1 Otros productos químicos(G.Corriente) 180.03

0002 ABARROTES CONSUMO

INTERNOS DE LA CARCEL

MPAL.


0003 EZEQUIEL RAMIREZ AGUIRRE1112-311-5502 CTA. 1114645 (FAFM EJERCICIO 2014) 87,293.67

SUMAS IGUALES=> 87,293.67 87,293.67





CONCEPTO PAGO DE CARNE


0001 CARNE PARA CONSUMO DE

LOS INTERNOS DE LA CARCEL

MUNICIPAL


0002 JORGE MARTINEZ CALVILLO1112-311-5502 CTA. 1114645 (FAFM EJERCICIO 2014) 5,027.50

SUMAS IGUALES=> 5,027.50 5,027.50





CONCEPTO PAGO DE REFRESCOS


0001 REFRESCOS EVENTO

REGIONAL DE SEGURIDAD

PUBLICA

8270-101-2210-1 Productos alimenticios para personas(G.Corriente) 125.00

0002 DISTRIBUIDORA ARCA

CONTINENTAL,S.A. DE C.V.







CONCEPTO PAGO DE FRUTAS Y VERDURAS


0001 FRUTAS Y VERDURAS

CONSUMO INTERNOS DE LA

CARCEL


0002 MARIA DE LA LUZ MARTINEZ

CALVILLO


SUMAS IGUALES=> 27,080.50 27,080.50





CONCEPTO PAGO DE GARRAFONES DE AGUA


0001 GARRAFONES DE AGUA PARA

CONSUMO DEL PERSONAL

DEL DEPTO. DE SEG. PUBLICA


0002 JOSE HUMBERTO DE ALBA

LOPEZ


SUMAS IGUALES=> 2,540.40 2,540.40





CONCEPTO PAGO DE SERVICIOS DE LLANTAS Y SERVICIOS MECANICOS


0001 SERVICIOS DE LLANTA

PATRULLAS Y AMBULANCIAS


0002 GUSTAVO RODRIGUEZ

JIMENEZ


SUMAS IGUALES=> 1,113.60 1,113.60





CONCEPTO PAGO DE SERVICIO MECANICO


0001 SERVICIO MECANICO

PATRULLAS DEPTO. DE

SEGURIDAD PUBLICA

8270-101-3550-1 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte( 340.00

0002 MANUEL TORRES MEJIA1112-311-5502 CTA. 1114645 (FAFM EJERCICIO 2014) 340.00








0001 MAESTROS PERSONAL DE

SEGURIDAD PUBLICA

8270-101-1220-1 Sueldos base al personal eventual(G.Corriente) 519.00


FORTALECIMIENTO

MUNICIPAL

1122-311-101-013 Subsidio al Empleo 181.00

0003 EFREN OBED ALARCON

MARTIN









0001 SERVICIO MECANICO

MOTOCICLETA DEPTO. DE

SEGURIDAD PUBLICA


0002 MA. GUADALUPE QUEZADA

GARCIA


SUMAS IGUALES=> 6,435.40 6,435.40








DEPTO. DE SEGURIDAD

PUBLICA





SUMAS IGUALES=> 72,681.33 72,681.33








PUBLICA





1114645



3033091









ALVARADO YAÑEZ

2119-1-9 SALARIOS 250.00


SILVESTRE ROMAN

2119-1-9 SALARIOS 300.00


GOMEZ

2119-1-9 SALARIOS 250.00

SUMAS IGUALES=> 380,506.00 380,506.00





CONCEPTO PAGO DE SERVICIO DE REPETIDOR


0001 REPETIDOR RADIOS DE

BANDA CIVIL SEG. PUBLICA

8270-101-3290-1 Otros arrendamientos(G.Corriente) 4,814.00

0002 SALVADOR OSORNIO VALDEZ1112-311-5502 CTA. 1114645 (FAFM EJERCICIO 2014) 4,814.00

SUMAS IGUALES=> 4,814.00 4,814.00







0001 SERVICIOS DE LLANTA

PATRULLAS Y AMBULANCIAS

8270-101-3550-1 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte( 754.00

0002 GUSTAVO RODRIGUEZ

JIMENEZ










DEPTO. DE SEGURIDAD

PUBLICA

8270-101-2610-1 Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente) 300.00

0002 AYUDA CON GASOLINA AL SR.

JOSE GUTIERREZ MUÑOZ

8270-101-1590-1 Otras prestaciones sociales y económicas(G.Corriente) 950.00




SUMAS IGUALES=> 1,250.00 1,250.00





CONCEPTO PAGO DE FINIQUITO


0001 AGENTE DE VIALIDAD DEL

DEPTO. DE SEGURIDAD

PUBLICA

8270-101-1520-1 Indemnizaciones(G.Corriente) 12,153.00

0002 PAGO UNICO1122-311-232-1-002 HUGO MARIN MORA 2,500.00

0003 HUGO MARIN MORA1112-311-5502 CTA. 1114645 (FAFM EJERCICIO 2014) 9,653.00

SUMAS IGUALES=> 12,153.00 12,153.00








PUBLICA





1114645



3033091








0012 DESCUENTO HUGO MARIN

MORA

2119-1-9 SALARIOS 1,350.00

0013 DESCUENTO MARIA

ELIZABETH LEAÑOS ALCALA

2119-1-9 SALARIOS 800.00


GOMEZ

2119-1-9 SALARIOS 250.00


SILVESTRE ROMAN

2119-1-9 SALARIOS 300.00

SUMAS IGUALES=> 380,506.00 380,506.00





CONCEPTO PAGO DE LLANTAS


0001 LLANTAS PATRULAS DEPTO.

DE SEGURIDAD PUBLICA


0002 J. JESUS MEJIA GARCIA1112-311-5502 CTA. 1114645 (FAFM EJERCICIO 2014) 17,600.03

SUMAS IGUALES=> 17,600.03 17,600.03





CONCEPTO PAGO DE REPARACION DE BOMBA


0001 REPARACION DE BOMBAS DE

POZOS (FAFM)

8270-101-3570-1 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, 48,314.00

0002 MARGARITO DELGADO

JIMENEZ


SUMAS IGUALES=> 48,314.00 48,314.00







0001 MEDICO Y PARAMEDICO DEL

DEPTO. DE SEGURIDAD

PUBLICA



3033091



1114645





0007 DESCUENTO LAURA

ANGELICA FLORES

HERNANDEZ

2119-1-9 SALARIOS 80.00

SUMAS IGUALES=> 20,534.00 20,534.00





CONCEPTO PAGO DE CANDADOS


0001 CANDADOS MODULO DE

SEGURIDAD PUBLICA

8270-101-2920-1 Refacciones y accesorios menores de edificios(G.Corri 295.01


HERNANDEZ









0001 MEDICO Y PARAMEDICO DEL

DEPTO. DE SEGURIDAD

PUBLICA






1114645



3033091


SUMAS IGUALES=> 20,534.00 20,534.00








PUBLICA





1114645



3033091








GOMEZ

2119-1-9 SALARIOS 250.00


SILVESTRE ROMAN

2119-1-9 SALARIOS 300.00

0013 DESCUENTO RAFAEL AGUAYO

CAZARES

2119-1-9 SALARIOS 500.00


ALVARADO YAÑEZ

2119-1-9 SALARIOS 250.00


SUMAS IGUALES=> 369,212.00 369,212.00







0001 MAESTROS PERSONAL DE

SEGURIDAD PUBLICA

8270-101-1220-1 Sueldos base al personal eventual(G.Corriente) 919.00


FORTALECIMIENTO

MUNICIPAL



JALISCO


SUMAS IGUALES=> 1,500.00 1,500.00





CONCEPTO PAGO DE COMISION BANCARIA


0001 COMISION POR CHEQUES

EXPEDIDOS CUENTA 1114645

8270-101-3410-1 Servicios financieros y bancarios(G.Corriente) 30.16

0002 BANAMEX,S.A.1112-311-5502 CTA. 1114645 (FAFM EJERCICIO 2014) 30.16









AGUAS RESIDUALES



56785

1112-311-102 CUENTA 56750 (20% AGUAS RESIDUALES) 54,443.00


56750




RESIDUALES


SUMAS IGUALES=> 108,886.00 108,886.00





CONCEPTO PAGO DE PARARRAYOS


0001 PARARRAYOS PLANTA

TRATADORA DE AGUAS

RESIDUALES

8270-101-2460-1 Material eléctrico y electrónico(G.Corriente) 5,220.00

0002 JOSE ANTONIO GARCIA

GONZALEZ


SUMAS IGUALES=> 5,220.00 5,220.00







0001 DESBROZADORAS PLANTA DE


RESIDUALES

8270-101-2980-1 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otr 332.50

0002 J. JESUS HERNANDEZ PEREZ1112-311-102 CUENTA 56750 (20% AGUAS RESIDUALES) 332.50








0001 GASOLINA DSBROZADORAS

PLANTA DE TRATAMIENTO DE

AGUAS RESIDUALES





SUMAS IGUALES=> 1,000.02 1,000.02







0001 BOMBAS PLANTA DE


RESIDUALES

8270-101-2560-1 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados(G.Corriente 18,041.03


HERNANDEZ


SUMAS IGUALES=> 18,041.03 18,041.03







0001 GASOLINA CAMION DE

VOLTEO PLANTA DE

TRATAMIENTO





SUMAS IGUALES=> 1,131.30 1,131.30








AGUA EN COL. ARBOLEDAS

CABECERA MPAL.



HERNANDEZ

1112-311-103 CUENTA 56769 (3% INF. HIDRAULICA) 1,311.93

SUMAS IGUALES=> 1,311.93 1,311.93








REVOLUCION CABECERA

MUNICIPAL




1112-311-301-2014 CTA. 4813488 (PROGRAMA HABITAT 2014) 196,584.20

SUMAS IGUALES=> 196,584.20 196,584.20








REVOLUCION CABECERA

MUNICIPAL





SUMAS IGUALES=> 98,445.98 98,445.98





CONCEPTO PAGO DE CEMENTO



REVOLUCION CABECERA

MUNICIPAL





SUMAS IGUALES=> 264,000.00 264,000.00





CONCEPTO PAGO DE LADRILLOS



REVOLUCION CABECERA

MUNICIPAL




C.V.


SUMAS IGUALES=> 1,392.00 1,392.00








REVOLUCION CABECERA

MUNICIPAL





SUMAS IGUALES=> 253,921.99 253,921.99








REVOLUCION CABECERA

MUNICIPAL



HERNANDEZ

1112-311-301-2014 CTA. 4813488 (PROGRAMA HABITAT 2014) 238.08









REVOLUCION CABECERA

MUNICIPAL



LEDEZMA


SUMAS IGUALES=> 188,282.54 188,282.54








REVOLUCION CABECERA

MUNICIPAL





SUMAS IGUALES=> 83,840.00 83,840.00








REVOLUCION CABECERA

MUNICIPAL




1112-311-301-2014 CTA. 4813488 (PROGRAMA HABITAT 2014) 693.11









REVOLUCION CABECERA

MUNICIPAL



AGUILAR


SUMAS IGUALES=> 698,957.42 698,957.42








REVOLUCION CABECERA

MUNICIPAL



HERNANDEZ


SUMAS IGUALES=> 3,265.10 3,265.10








REVOLUCION CABECERA

MUNICIPAL


0002 CARLOS ISLAS MARIN1112-311-301-2014 CTA. 4813488 (PROGRAMA HABITAT 2014) 113,766.13

SUMAS IGUALES=> 113,766.13 113,766.13





CONCEPTO PAGO DE BLOCK DE CONCRETO



CARRETERA

TEOCALTICHE-VILLA

HIDALGO


0002 JOSE DE JESUS LARA

QUEZADA

1112-311-406-04 CTA. 5674619 (FONDEREG 2014) 18,676.00

SUMAS IGUALES=> 18,676.00 18,676.00








CAMPESINOS CABECERA

MUNICIPAL


0002 MAQUINARIA Y

CONSTRUCCION DE

GUADALAJARA,S.A. DE C.V.

1112-312-399-02 CTA. 0195406218 (PROGRAMA FOPEDEP 2014) 11,692.80

SUMAS IGUALES=> 11,692.80 11,692.80







0001 PAVIMENTACION C. LA ROSA

CABECERA MUNICIPAL


0002 ARMANDO CRUZ GARCIA1112-312-399-02 CTA. 0195406218 (PROGRAMA FOPEDEP 2014) 508.00









AGUAS RESIDUALES LOC.

MECHOACANEJO



56785



56750




RESIDUALES


SUMAS IGUALES=> 7,158.00 7,158.00







0001 CHEQUE CANCELADO1112-312-101 CTA. 0154237617 (CUENTA PUENTE)






CONCEPTO ANTICIPO A TALLERISTA


0001 TALLER DE FUSION DEL

BORDADO MEXICANO CON

BORDADO ESPAÑOL

1122-311-301-01 INSTRUCTORES PROGRAMA HABITAT 10,748.40

0002 MARIA LUISA GONZALEZ

JIMENEZ


SUMAS IGUALES=> 10,748.40 10,748.40







0001 TALLER DE PREVENCION DE

LA DISCRIMINACION


0002 LILIA PEDROZA ALVARADO1112-311-301-2014 CTA. 4813488 (PROGRAMA HABITAT 2014) 8,910.30

SUMAS IGUALES=> 8,910.30 8,910.30







0001 TALLER DE DISEÑO Y MODA

CERTIFICADA


0002 MA. DE LA LUZ QUEZADA

GARCIA


SUMAS IGUALES=> 10,500.00 10,500.00







0001 TALLER DE CORTE Y

CONFECCION CERTIFICADA



GARCIA


SUMAS IGUALES=> 15,168.90 15,168.90







0001 TALLER DE DISEÑO Y MODA

CERTIFICADA



GARCIA


SUMAS IGUALES=> 26,359.20 26,359.20







0001 CURSO DE PREVENCION DE

VIOLENCIA DE GENERO


0002 JORGE ALFREDO LIMON

RANGEL


SUMAS IGUALES=> 11,709.60 11,709.60







0001 TALLER DE ESTILISMO

PROFESIONAL


0002 IVAN ALONSO PUGA1112-311-301-2014 CTA. 4813488 (PROGRAMA HABITAT 2014) 46,286.40

SUMAS IGUALES=> 46,286.40 46,286.40







0001 TALLER DE ELABORACION DE

ESTUFAS ECOLOGICAS


0002 VICTOR HUGO CRUZ

RODRIGUEZ


SUMAS IGUALES=> 23,640.30 23,640.30








CARRETERA

TEOCALTICHE-VILLA

HIDALGO




1112-311-406-04 CTA. 5674619 (FONDEREG 2014) 199,656.73

SUMAS IGUALES=> 199,656.73 199,656.73








CARRETERA

TEOCALTICHE-VILLA

HIDALGO


0002 J. JESUS HERNANDEZ PEREZ1112-311-406-04 CTA. 5674619 (FONDEREG 2014) 282.00






CONCEPTO PAGO DE HERRAMIENTA



CARRETERA

TEOCALTICHE-VILLA

HIDALGO



HERNANDEZ

1112-311-406-04 CTA. 5674619 (FONDEREG 2014) 890.01









CARRETERA

TEOCALTICHE-VILLA

HIDALGO




1112-311-406-04 CTA. 5674619 (FONDEREG 2014) 943.90









CARRETERA

TEOCALTICHE-VILLA

HIDALGO



LEDEZMA

1112-311-406-04 CTA. 5674619 (FONDEREG 2014) 15,601.12

SUMAS IGUALES=> 15,601.12 15,601.12





CONCEPTO PAGO DE ANTICIPO



CARRETERA

TEOCALTICHE-VILLA

HIDALGO


0002 INDUSTRIAS EL GALLO,S.A. DE

C.V.

1112-311-406-04 CTA. 5674619 (FONDEREG 2014) 941,620.00

SUMAS IGUALES=> 941,620.00 941,620.00







0001 CURSO DE FABRICACION E

INSTALACION DE

CALENTADORES SOLARES


0002 GERARDO PACHECO GOMEZ1112-311-301-2014 CTA. 4813488 (PROGRAMA HABITAT 2014) 65,400.00

SUMAS IGUALES=> 65,400.00 65,400.00







0001 TALLER DE FOMENTO DEL

TORNO DE MADERA


0002 JORGE EDUARDO ORNELAS

RENDON


SUMAS IGUALES=> 30,000.00 30,000.00







0001 TALLER DE GASTRONOMIA

CERTIFICADA


0002 ABRAHAM ARTURO

AMEZQUITA LOPEZ


SUMAS IGUALES=> 29,322.30 29,322.30







0001 TALLER DE INGLES

COMUNICATIVO BASICO

INICIAL


0002 SONIA GONZALEZ MEJIA1112-311-301-2014 CTA. 4813488 (PROGRAMA HABITAT 2014) 13,493.10

SUMAS IGUALES=> 13,493.10 13,493.10







0001 TALLER DE NUTRICION Y

PREVENCION DE

TRASTORNOS ALIMENTICIOS


0002 LUIS ANTONIO RAMIREZ

QUEZADA


SUMAS IGUALES=> 12,612.00 12,612.00





CONCEPTO COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO


0001 EQUIPO DE COMPUTO

INMUJER 2014

8270-101-5150-2 Equipo de cómputo y de tecnología de la información( 40,770.00

0002 EVOLUCION SOLUCIONES Y

SERVICIOS PARA ARCHIVOS,S.

DE R.L. DE C.V.

1112-311-399-05 CTA. 7288945 (PROGRAMA INMUJER 2014) 40,770.00

SUMAS IGUALES=> 40,770.00 40,770.00





CONCEPTO PAGO DE TALLER DEL PROGRAMA INMUJER


0004 TALLER DE EVALUACION DE

POLITICAS DE EQUIDAD DE

GENERO

8270-101-1210-2 Honorarios asimilables a salarios(G.Capital) 18,000.00

0004 ELABORACION DE

ENTREVISTAS Y ENCUESTAS

PROGRAMA INMUJER 2014


0004 APLICACION DE 100

ENCUESTAS PROGRAMA

INMUJER 2014


0004 APLICACION DE 6

ENTREVISTAS PROGRAMA

INMUJER 2014


0005 MARIA DOLORES LOPEZ JARA1112-311-399-05 CTA. 7288945 (PROGRAMA INMUJER 2014) 59,000.00

SUMAS IGUALES=> 59,000.00 59,000.00





CONCEPTO PAGO DE TONER


0001 TONER PARA IMPRESORA


8270-101-2140-2 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de l 1,050.00

0002 MARIA DOLORES LOPEZ JARA1112-311-399-05 CTA. 7288945 (PROGRAMA INMUJER 2014) 1,050.00

SUMAS IGUALES=> 1,050.00 1,050.00





CONCEPTO COMPRA DE MOBILIARIO DE OFICINA


0001 MOBILIARIO DE OFICINA


8270-101-5110-2 Muebles de oficina y estantería(G.Capital) 17,730.01

0002 GRUPO INDUSTRIAL JOME,S.A.

DE C.V.

1112-311-399-05 CTA. 7288945 (PROGRAMA INMUJER 2014) 17,730.01

SUMAS IGUALES=> 17,730.01 17,730.01







0001 CURSO DE RELACIONES

FAMILIARES


0002 JORGE ALFREDO LIMON

RANGEL


SUMAS IGUALES=> 13,819.50 13,819.50







0001 TALLER DE SALUD

PREVENTIVA


0002 EDALHI YAÑEZ PEREZ1112-311-301-2014 CTA. 4813488 (PROGRAMA HABITAT 2014) 10,500.00

SUMAS IGUALES=> 10,500.00 10,500.00







0001 TALLER DE COMPUTACION

BASICA


0002 JUAN FRANCISCO DIAZ DE

LEON LOPEZ


SUMAS IGUALES=> 30,021.60 30,021.60







0002 CHEQUE CANCELADO1112-311-301-2014 CTA. 4813488 (PROGRAMA HABITAT 2014)








0001 CONFORMACION,

CAPACITACION Y OPERACION

COMITES COMUNITARIOS


0002 AALAN MAURICIO SANDOVAL

LOPEZ


SUMAS IGUALES=> 15,654.30 15,654.30







0001 CONFORMACION,


COMITES COMUNITARIOS


0002 ALAN MAURICIO SANDOVAL

LOPEZ


SUMAS IGUALES=> 20,700.00 20,700.00







0001 ESTIMULOS A PROMOTOR

COMUNITARIO


0002 CYNTHIA JANET PEREZ

CORONADO


SUMAS IGUALES=> 5,068.40 5,068.40







0001 ESTIMULOS A PROMOTOR

COMUNITARIO


0002 YADIRA ALEJANDRA

MARTINEZ CORONADO


SUMAS IGUALES=> 5,068.40 5,068.40







0001 CONFORMACION,


COMITES DE CONTRALORIA

SOCIAL


0002 VANESSA MARTINEZ

CORONADO


SUMAS IGUALES=> 10,378.80 10,378.80





CONCEPTO ANTICIPO A PROVEEDOR


0001 ANTICIPO FACTURA1131-311-101-020 Daniel Martinez Lazo 6,000.00

0002 DANIEL MARTINEZ LAZO1112-311-101 CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS) 6,000.00

SUMAS IGUALES=> 6,000.00 6,000.00







0001 CONST. DE GRADAS EN

UNIDAD DEPORTIVA LOC.

MECHOACANEJO

8270-101-6270-2 Instalaciones y equipamiento en construcciones(G.Capit 936.00


INFRAESTRUCTURA

MUNICIPAL


0003 JORGE LUIS PADILLA TORRES1112-313-399-01 CTA. 4056400187 (FONDO DE INF. DEPORTIVA 2 971.00






CONCEPTO PAGO DE DIESEL




MECHOACANEJO

8270-101-6270-2 Instalaciones y equipamiento en construcciones(G.Capit 8,000.00



1112-313-399-01 CTA. 4056400187 (FONDO DE INF. DEPORTIVA 2 8,000.00

SUMAS IGUALES=> 8,000.00 8,000.00







0001 COMISION POR SERVICIO DE

BANCA ELECTRONICA

8270-101-3410-2 Servicios financieros y bancarios(G.Capital) 9.28

0002 HSBC MEXICO,S.A

INSTITUCION DE BANCA

MULTIPLE

1112-313-399-01 CTA. 4056400187 (FONDO DE INF. DEPORTIVA 2 9.28









BANCA ELECTRONICA




MULTIPLE









0001 HABILITACION DE CENTRO DE

DESARROLLO COMUNITARIO

LOS TECUEXES



JALISCO



SUMAS IGUALES=> 32,389.00 32,389.00





CONCEPTO PAGO DE EXTENSION DE RED ELECTRICA




MECHOACANEJO


0002 CORPORATIVO ELECTRICO

TAPATIO,S.A. DE C.V.


SUMAS IGUALES=> 84,160.32 84,160.32








BANCA ELECTRONICA




MULTIPLE









0001 CHEQUE CANCELADO1112-313-399-01 CTA. 4056400187 (FONDO DE INF. DEPORTIVA 2










MECHOACANEJO



0003 JORGE LUIS PADILLA TORRES1112-313-399-01 CTA. 4056400187 (FONDO DE INF. DEPORTIVA 2 1,942.00

SUMAS IGUALES=> 1,942.00 1,942.00









MECHOACANEJO



INFRAESTRUCTURA

MUNICIPAL



SUMAS IGUALES=> 1,942.00 1,942.00








PENSION MUNICIPAL



DE AGUA POTABLE



MUNICIPAL




LA PLAZA PRINICIPAL



JALISCO


SUMAS IGUALES=> 9,171.00 9,171.00








OBRAS PUBLICAS


0002 JOSE FUENTES MORENO1112-311-101 CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS) 400.00








0001 GASTOS POR COMPROBAR1131-311-101-021 Jose Guadalupe Alvarez Martinez 31,502.00


MARTINEZ


SUMAS IGUALES=> 31,502.00 31,502.00







0001 COMISION EXPEDICION DE

CHEQUES CTA 808317


0002 BANAMEX,S.A.1112-311-5501 CTA. 808317 (FAISM EJERCICIO 2014) 90.48










PUEBLITO




HIGUERA



DRENAJE EN COL. CTM

CABECERA MPAL.









CORONA LOC.

MECHOACANEJO



MARMOLEJO CABECERA

MUNICIPAL



CUAUHTEMOC CABECERA

MUNICIPAL



INFRAESTRUCTURA

MUNICIPAL



JALISCO



SUMAS IGUALES=> 49,440.00 49,440.00









HIGUERA




CABECERA MPAL.



DRENAJE EN COL. CTM

CABECERA MPAL.



MARMOLEJO CABECERA

MUNICIPAL







INFRAESTRUCTURA

MUNICIPAL



JALISCO





PUEBLITO


SUMAS IGUALES=> 63,853.00 63,853.00





CONCEPTO TRANSFERENCIA


0001 TRANSFERENCIA1112-311-301-2014 CTA. 4813488 (PROGRAMA HABITAT 2014) 186,941.60

0002 TRANSFERENCIA1112-311-5501 CTA. 808317 (FAISM EJERCICIO 2014) 186,941.60

SUMAS IGUALES=> 186,941.60 186,941.60







0001 FACTURAS UNION DE

LADRILLEROS




C.V.


SUMAS IGUALES=> 5,336.00 5,336.00





CONCEPTO PAGO DE IMPUESTOS


0001 SEPTIEMBRE DEL 20142117-311-232-01 I.S.R. SALARIOS CTA. 56734 87,688.00


0154237617



1114645


0004 IMPUESTOS SEPTIEMBRE 20141122-311-101-1-004 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 86,926.00


FORTALECIMIENTO

MUNICIPAL


SUMAS IGUALES=> 174,614.00 174,614.00





CONCEPTO PAGO DE IMPUESTOS


0001 SEPTIEMBRE DEL 20142117-311-101-01 I.S.R. SALARIOS CTA. 56785 169,685.00

0002 SEPTIEMBRE DEL 20142117-311-101-02 I.S.R. ARRENDAMIENTO CTA. 56785 380.00

0003 SEPTIEMBRE DEL 20141122-311-101-013 Subsidio al Empleo 63,633.00

0004 IMPUESTOS SEPTIEMBRE 20141122-311-101-1-004 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 86,926.00

0005 IMPUESTOS SEPTIEMBRE 20141122-311-101-1-005 FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 26,959.00

0006 IMPUESTOS SEPTIEMBRE 20141112-312-101 CTA. 0154237617 (CUENTA PUENTE) 220,317.00

SUMAS IGUALES=> 283,950.00 283,950.00







0001 COMISION POR CHEQUES

EXPEDIDOS CUENTA 4813488


0002 BANAMEX,S.A.1112-311-301-2014 CTA. 4813488 (PROGRAMA HABITAT 2014) 75.40








0001 ANTICIPO FACTURA1131-311-101-022 Carlos Islas Marin 113,766.13

0002 CARLOS ISLAS MARIN1112-311-301-2014 CTA. 4813488 (PROGRAMA HABITAT 2014) 113,766.13

SUMAS IGUALES=> 113,766.13 113,766.13







0001 ANTICIPO FACTURA1122-311-301-02 JAVIER ALEJANDRO HERNANDEZ PAREDES 125,623.84

0002 FRANCISCO JAVIER

HERNANDEZ PAREDES


SUMAS IGUALES=> 125,623.84 125,623.84





CONCEPTO PAGO DE EQUIPO PARA TALLERES


0001 EQUIPAMIENTO CDC8270-101-5690-2 Otros equipos(G.Capital) 443,944.98

0002 FRANCISCO JAVIER

HERNANDEZ PAREDES


0003 COMPROBACION DE GASTO1122-311-301-02 JAVIER ALEJANDRO HERNANDEZ PAREDES 242,811.32

SUMAS IGUALES=> 443,944.98 443,944.98







0001 PATRICIA JOSEFINA GUILLEN

MORA


0002 PATRICIA JOSEFINA GUILLEN

MORA


SUMAS IGUALES=> 20,700.00 20,700.00







0001 HUGO CESAR LEDEZMA CRUZ1122-311-301-01 INSTRUCTORES PROGRAMA HABITAT 17,007.60

0002 HUGO CESAR LEDEZMA CRUZ1112-311-301-2014 CTA. 4813488 (PROGRAMA HABITAT 2014) 17,007.60

SUMAS IGUALES=> 17,007.60 17,007.60





CONCEPTO PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO


0001 RENTA DE MOBILIARIO

TALLERES DEL INMUJER 2014

8270-101-3820-2 Gastos de orden social y cultural(G.Capital) 1,530.00

0002 RAMON BECERRA ALONSO1112-311-399-05 CTA. 7288945 (PROGRAMA INMUJER 2014) 1,530.00

SUMAS IGUALES=> 1,530.00 1,530.00








CARRETERA

TEOCALTICHE-VILLA

HIDALGO



3033091

1112-311-406-04 CTA. 5674619 (FONDEREG 2014) 24,684.00

0004 I.S.R. SALARIOS2117-72-3 I.S.R. SALARIOS PROGRAMA FONDEREG 1,416.00

SUMAS IGUALES=> 26,100.00 26,100.00








CARRETERA

TEOCALTICHE-VILLA

HIDALGO



3033091

1112-311-406-04 CTA. 5674619 (FONDEREG 2014) 14,632.00

0004 I.S.R. SALARIOS2117-72-3 I.S.R. SALARIOS PROGRAMA FONDEREG 1,038.00

SUMAS IGUALES=> 15,670.00 15,670.00









CABECERA MPAL.




JALISCO



SUMAS IGUALES=> 6,036.00 6,036.00








REVOLUCION CABECERA

MUNICIPAL


0002 HABILITACION DE CENTRO DE

DESARROLLO COMUNITARIO

LOS TECUEXES

8270-101-6220-2 Edificación no habitacional(G.Capital) 792.00


INFRAESTRUCTURA

MUNICIPAL



JALISCO


0005 I.S.R. SALARIOS2117-72-5 I.S.R. SALARIOS PROGRAMA HABITAT 192.00

SUMAS IGUALES=> 12,815.00 12,815.00





CONCEPTO PRESTAMO A PERSONAL


0001 PRESTAMO PERSONAL1122-311-101-2-038 Angel Diaz Villalpando 5,000.00

0002 ANGEL DIAZ VILLALPANDO1112-312-101 CTA. 0154237617 (CUENTA PUENTE) 5,000.00

SUMAS IGUALES=> 5,000.00 5,000.00







0001 ANTICIPO FACTURA1131-311-101-016 Industrias el Gallo,S.A. de C.V. 103,800.00

0002 INDUSTRIAS EL GALLO,S.A. DE

C.V.


SUMAS IGUALES=> 103,800.00 103,800.00







0001 ANTICIPO FACTURA IRMA

PEREZ LARA


0002 IRMA PEREZ LARA1112-312-501 CTA. 0197383975 (FAISM EJERCICIO 2014) 1,750.00

SUMAS IGUALES=> 1,750.00 1,750.00







0001 PRESTAMO PERSONAL1122-311-101-2-023 Jose Salvador Trillo Quijas 6,000.00

0002 JOSE SALVADOR TRILLO

QUIJAS


SUMAS IGUALES=> 6,000.00 6,000.00







0001 TELEFONO PRESIDENCIA1122-311-101-1-007 MUNICIPIO DE TEOCALTICHE,JALISCO 1,500.00

0002 EDUARDO HUERTA

GONZALEZ


SUMAS IGUALES=> 1,500.00 1,500.00







0001 PRESTAMO PERSONAL1122-311-101-2-002 Hilda Yolanda Coronado Martinez 600.00

0002 HILDA YOLANDA CORONADO

MARTINEZ




Indetec v6.35 MUNICIPIO DE TEOCALTICHE Fecha de Impresión: ESTADO DE ...€¦ · PÓLIZA DE...

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