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EATEC S.A JR ANCASH 220 HUANCAYO 20302443549 *** LIBRO DIARIO ANALITICO AL MES DE ENERO *** CODIGO NOMBRE DEBITO CREDITO DATOS DE LA CUENTA CONTABLE CONCEPTO FECHA EMISION 31/01/2015 NUEVOS SOLES 00 APERTURA Nº VOU: 1 1,000.00 0.00 31/01/2015 1011 QUISPE VENTOCILLA KAREN Caja M.N. 12,000.00 0.00 31/01/2015 104111 QUISPE VENTOCILLA KAREN Banco de crédito M.N. 10,000.00 0.00 31/01/2015 104121 QUISPE VENTOCILLA KAREN Banco continental M.N. 8,000.00 0.00 31/01/2015 104131 QUISPE VENTOCILLA KAREN BANCO DEL COMERCIO M.N 6,000.00 0.00 31/01/2015 104141 QUISPE VENTOCILLA KAREN BANCO DE LA NACION M.N 1,500,000.00 0.00 31/01/2015 20111 QUISPE VENTOCILLA KAREN MERCADERIAS 100,000.00 0.00 31/01/2015 33411 QUISPE VENTOCILLA KAREN Costo 50,000.00 0.00 31/01/2015 33611 QUISPE VENTOCILLA KAREN Costo 0.00 80,000.00 31/01/2015 5011 QUISPE VENTOCILLA KAREN Acciones 0.00 1,607,000.00 31/01/2015 5911 QUISPE VENTOCILLA KAREN Utilidades acumuladas 1,687,000.00 1,687,000.00 TOTAL COMPROBANTE: Nº VOU: 1 318,600.00 0.00 31/01/2015 42121 PAGO CON CHEQUE # Fact x pagar emitidas MN 0.00 318,600.00 31/01/2015 104131 QUISPE VENTOCILLA KAREN BANCO DEL COMERCIO M.N 1,383.68 0.00 31/01/2015 4241 PAGO CON CHEQUE #0000000001 Honorarios por pagar MN 0.00 1,383.68 31/01/2015 104131 QUISPE VENTOCILLA KAREN BANCO DEL COMERCIO M.N 319,983.68 319,983.68 TOTAL COMPROBANTE: 02 VENTAS Nº VOU: 1 2,655,000.00 0.00 12/01/2015 12121 QUISPE VENTOCILLA KAREN Fact..x cobrar emit.cartera MN 0.00 405,000.00 12/01/2015 40111 QUISPE VENTOCILLA KAREN IGV - Cuenta propia 0.00 2,250,000.00 12/01/2015 70111 QUISPE VENTOCILLA KAREN Terceros 2,655,000.00 2,655,000.00 TOTAL COMPROBANTE: Nº VOU: 2 120,000.01 0.00 12/01/2015 12121 QUISPE VENTOCILLA KAREN Fact..x cobrar emit.cartera MN 0.00 18,305.09 12/01/2015 40111 QUISPE VENTOCILLA KAREN IGV - Cuenta propia 0.00 101,694.92 12/01/2015 70111 QUISPE VENTOCILLA KAREN Terceros 120,000.01 120,000.01 TOTAL COMPROBANTE: 04 COBRANZAS Nº VOU: 1 1,327,500.00 0.00 31/01/2015 104111 QUISPE VENTOCILLA KAREN Banco de crédito M.N. 0.00 1,327,500.00 31/01/2015 12121 QUISPE VENTOCILLA KAREN Fact..x cobrar emit.cartera MN 1,327,500.00 1,327,500.00 TOTAL COMPROBANTE: 05 DIARIO Nº VOU: 1 1,770,000.00 0.00 31/01/2015 69111 QUISPE VENTOCILLA KAREN Terceros 0.00 1,770,000.00 31/01/2015 20111 QUISPE VENTOCILLA KAREN MERCADERIAS 1,770,000.00 1,770,000.00 TOTAL COMPROBANTE: Nº VOU: 2 1,666.67 0.00 31/01/2015 68143 QUISPE VENTOCILLA KAREN Equipo de transporte 1,041.67 0.00 31/01/2015 68145 QUISPE VENTOCILLA KAREN Equipos diversos 0.00 1,666.67 31/01/2015 39133 QUISPE VENTOCILLA KAREN Equipo de transporte 0.00 1,041.67 31/01/2015 39135 QUISPE VENTOCILLA KAREN Equipos diversos 2,708.34 2,708.34 TOTAL COMPROBANTE: Pag. 1
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EATEC S.AJR ANCASH 220HUANCAYO20302443549
*** LIBRO DIARIO ANALITICO AL MES DE ENERO ***
CODIGO NOMBRE DEBITO CREDITODATOS DE LA CUENTA CONTABLE CONCEPTOFECHA EMISION
31/01/2015NUEVOS SOLES
00 APERTURAN VOU: 1
1,000.00 0.0031/01/2015 1011 QUISPE VENTOCILLA KARENCaja M.N.12,000.00 0.0031/01/2015 104111 QUISPE VENTOCILLA KARENBanco de crdito M.N.10,000.00 0.0031/01/2015 104121 QUISPE VENTOCILLA KARENBanco continental M.N.8,000.00 0.0031/01/2015 104131 QUISPE VENTOCILLA KARENBANCO DEL COMERCIO M.N6,000.00 0.0031/01/2015 104141 QUISPE VENTOCILLA KARENBANCO DE LA NACION M.N
1,500,000.00 0.0031/01/2015 20111 QUISPE VENTOCILLA KARENMERCADERIAS100,000.00 0.0031/01/2015 33411 QUISPE VENTOCILLA KARENCosto50,000.00 0.0031/01/2015 33611 QUISPE VENTOCILLA KARENCosto
0.00 80,000.0031/01/2015 5011 QUISPE VENTOCILLA KARENAcciones0.00 1,607,000.0031/01/2015 5911 QUISPE VENTOCILLA KARENUtilidades acumuladas
1,687,000.00 1,687,000.00TOTAL COMPROBANTE: N VOU: 1
318,600.00 0.0031/01/2015 42121 PAGO CON CHEQUE #Fact x pagar emitidas MN0.00 318,600.0031/01/2015 104131 QUISPE VENTOCILLA KARENBANCO DEL COMERCIO M.N
1,383.68 0.0031/01/2015 4241 PAGO CON CHEQUE #0000000001Honorarios por pagar MN0.00 1,383.6831/01/2015 104131 QUISPE VENTOCILLA KARENBANCO DEL COMERCIO M.N
319,983.68 319,983.68TOTAL COMPROBANTE: 02 VENTASN VOU: 1
2,655,000.00 0.0012/01/2015 12121 QUISPE VENTOCILLA KARENFact..x cobrar emit.cartera MN0.00 405,000.0012/01/2015 40111 QUISPE VENTOCILLA KARENIGV - Cuenta propia0.00 2,250,000.0012/01/2015 70111 QUISPE VENTOCILLA KARENTerceros
2,655,000.00 2,655,000.00TOTAL COMPROBANTE:N VOU: 2
120,000.01 0.0012/01/2015 12121 QUISPE VENTOCILLA KARENFact..x cobrar emit.cartera MN0.00 18,305.0912/01/2015 40111 QUISPE VENTOCILLA KARENIGV - Cuenta propia0.00 101,694.9212/01/2015 70111 QUISPE VENTOCILLA KARENTerceros
120,000.01 120,000.01TOTAL COMPROBANTE: 04 COBRANZASN VOU: 1
1,327,500.00 0.0031/01/2015 104111 QUISPE VENTOCILLA KARENBanco de crdito M.N.0.00 1,327,500.0031/01/2015 12121 QUISPE VENTOCILLA KARENFact..x cobrar emit.cartera MN
1,327,500.00 1,327,500.00TOTAL COMPROBANTE: 05 DIARION VOU: 1
1,770,000.00 0.0031/01/2015 69111 QUISPE VENTOCILLA KARENTerceros0.00 1,770,000.0031/01/2015 20111 QUISPE VENTOCILLA KARENMERCADERIAS
1,770,000.00 1,770,000.00TOTAL COMPROBANTE:N VOU: 2
1,666.67 0.0031/01/2015 68143 QUISPE VENTOCILLA KARENEquipo de transporte1,041.67 0.0031/01/2015 68145 QUISPE VENTOCILLA KARENEquipos diversos
0.00 1,666.6731/01/2015 39133 QUISPE VENTOCILLA KARENEquipo de transporte0.00 1,041.6731/01/2015 39135 QUISPE VENTOCILLA KARENEquipos diversos
2,708.34 2,708.34TOTAL COMPROBANTE:Pag. 1
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EATEC S.AJR ANCASH 220HUANCAYO20302443549
*** LIBRO DIARIO ANALITICO AL MES DE ENERO ***
CODIGO NOMBRE DEBITO CREDITODATOS DE LA CUENTA CONTABLE CONCEPTOFECHA EMISION
31/01/2015NUEVOS SOLES
N VOU: 3147,291.66 0.0031/01/2015 65513 QUISPE VENTOCILLA KARENInmuebles, Maquinaria y Equipo
1,666.67 0.0031/01/2015 39133 QUISPE VENTOCILLA KARENEquipo de transporte1,041.67 0.0031/01/2015 39135 QUISPE VENTOCILLA KARENEquipos diversos
0.00 100,000.0031/01/2015 33411 QUISPE VENTOCILLA KARENCosto0.00 50,000.0031/01/2015 33611 QUISPE VENTOCILLA KARENCosto
150,000.00 150,000.00TOTAL COMPROBANTE: 11 PLANILLAN VOU: 1
1,760.00 0.0031/01/2015 6211 QUISPE VENTOCILLA KARENSueldos y Salarios440.00 0.0031/01/2015 6211 QUISPE VENTOCILLA KARENSueldos y Salarios158.40 0.0031/01/2015 6271 QUISPE VENTOCILLA KARENRegimen De Prest De Salud39.60 0.0031/01/2015 6271 QUISPE VENTOCILLA KARENRegimen De Prest De Salud0.00 198.0031/01/2015 4031 QUISPE VENTOCILLA KARENEssalud0.00 286.0031/01/2015 4032 QUISPE VENTOCILLA KARENONP0.00 1,044.0031/01/2015 4111 QUISPE VENTOCILLA KARENSueldos y salarios por pagar0.00 870.0031/01/2015 4111 QUISPE VENTOCILLA KARENSueldos y salarios por pagar
2,398.00 2,398.00TOTAL COMPROBANTE:8,034,590.03 8,034,590.03TOTAL GENERAL:
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