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CAPITULO IV

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CLAVE PRESUPUESTARIA INGRESOS: 1 320 0000 XXXXXX 000 0 GASTOS: 1 320 0000 G000 000 00 00 XXXXXX 000 0 CODIGO DENOMINACIÓN INGRESOS GASTOS 110301 Al Consumo de Cigarrillos 69,213.25 110302 Al Consumo de Cerveza 86,317.86 110303 Al Consumo de Bebidas Gaseosas 19,318.53 110304 Al Consumo de Alcohol y Productos Alcohólicos 30,749.84 110305 Al Consumo de Bienes Suntuarios 53,024.77 130108 Prestación de Servicios 162,116.04 140205 De Insumos Médicos 5,000.00 140299 Otras Ventas de Productos y Materiales 20,000.00 150101 Del Gobierno Central 2,678,864.42 170199 Intereses por Otras Operaciones 1,000.00 190499 Otros no Especificados 300.00 280101 Del Gobierno Central 138,019.49 280104 De Entidades del Gobierno Seccional 58,000.00 280204 Del Sector Privado no Financiero 259,000.00 360501 De Cuentas por Cobrar 1,380.00 370102 De Fondos de Autogestión 24,629.00 510105 Remuneraciones Unificadas 925,437.60510106 Salarios Unificados 739,033.08510203 Decimotercer Sueldo 138,705.89510204 Decimocuarto Sueldo 39,465.42510507 Honorarios 20,000.00510510 Servicios Personales por Contrato 98,604.92510601 Aporte Patronal 79,104.12510602 Fondo de Reserva 69,189.15510603 Jubilación Patronal 175,166.88530101 Agua Potable 17,000.00530104 Energía Eléctrica 35,000.00530105 Telecomunicaciones 25,000.00530204 Edición, Impresión, Reproducción y Publicaciones 6,000.00530207 Difusión, Información y Publicidad 15,980.00530301 Pasajes al Interior 6,000.00530303 Viáticos y Subsistencias en el Interior 14,400.00530404 Maquinarias y Equipos 26,789.00530502 Edificios, Locales y Residencias 17,200.00530803 Combustibles y Lubricantes 27,000.00530804 Materiales de Oficina 15,600.00530805 Materiales de Aseo 13,800.00530808 Instrumental Médico Menor 6,648.00530809 Medicinas y Productos Farmacéuticos 10,000.00530810 Materiales para Laboratorio y Uso Médico 10,000.00530811 Materiales de Construcción, Eléctricos, Plomería y Carpintería 350,000.00530899 Otros de Uso y Consumo Corriente 2,000.00

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CLAVE PRESUPUESTARIA INGRESOS: 1 320 0000 XXXXXX 000 0 GASTOS: 1 320 0000 G000 000 00 00 XXXXXX 000 0 CODIGO DENOMINACIÓN INGRESOS GASTOS 560106 Descuentos, Comisiones y Otros Cargos en Títulos y Valores 45,000.00570201 Seguros 3,500.00570203 Comisiones Bancarias 5,286.20580102 A Entidades Descentralizadas y Autónomas 1,817.42630808 Instrumental Médico Menor 10,000.00630809 Medicinas y Productos Farmacéuticos 10,000.00630810 Materiales para Laboratorio y Uso Médico 10,000.00631299 Otros Productos Terminados 70,000.00710507 Honorarios 59,534.43730201 Transporte de Personal 5,000.00730207 Difusión, Información y Publicidad 3,842.39730404 Maquinarias y Equipos 30,000.00730808 Instrumental Médico Menor 25,000.00730809 Medicinas y Productos Farmacéuticos 177,548.70730810 Materiales para Laboratorio y Uso Médico 30,000.00780101 Al Gobierno Central 5,000.00840104 Maquinarias y Equipos 125,000.00840105 Vehículos 100,000.00970101 De Cuentas por Pagar 7,280.00

TOTAL 3,606,933.20 3,606,933.20

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CATALOGO DE CUENTAS INSTITUCIONAL CUENTA

CODIGO DENOMINACIÓN 1 ACTIVOS 11 OPERACIONALES 111 Disponibilidades 11101 Cajas Recaudadoras 11103 Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal 11115 Bancos Comerciales Moneda de Curso Legal 1111501 Banco del Pacífico - Rotativa de Ingresos 1111502 Banco del Pacífico - Rotativa de Pagos 11135 Otros Documentos por Efectivizar 112 Anticipos de Fondos 1120101 Anticipos de Sueldos 1120102 Anticipos de Viáticos y Subsistencias 11213 Fondos de Reposición 1121301 Caja Chica 113 C x C 11311 C x C Impuestos 1131101 C x C Impuestos - Cigarrillos 1131102 C x C Impuestos - Cerveza 1131103 C x C Impuestos - Bebidas Gaseosas 1131104 C x C Impuestos - Alcohol y Productos Alcohólicos 11313 C x C Tasas y Contribuciones 1131301 C x C Tasas y Contribuciones - Servicios de Consulta 1131302 C x C Tasas y Contribuciones - Tratamiento Dental 1131303 C x C Tasas y Contribuciones - Servicios de Radiología 1131304 C x C Tasas y Contribuciones - Análisis de Laboratorio 11314 C x C Venta de Bienes y Servicios 11315 C x C Aporte Fiscal Corriente 11317 C x C Rentas de Inversiones y Multas 11318 C x C Transferencias y Donaciones Corrientes 11328 C x C Transferencias y Donaciones de Capital 11381 C x C Impuesto al Valor Agregado 1138101 C x C Impuesto al Valor Agregado - SRI 1138102 C x C Impuesto al Valor Agregado - Por Venta de Bienes y Servicios 11383 C x C de Años Anteriores 12 INVERSIONES FINANCIERAS 124 Deudores Financieros 12483 C x C Años Anteriores 125 Inversiones Diferidas 12531 Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos - Corrientes 1253101 Prepagos de Seguros 13 INVERSIONES EN EXISTENCIAS 131 Existencias para Consumo Corriente e Inversión 13101 Existencias de Bienes de Uso y Consumo Corriente 1310104 Existencias de Materiales de Oficina 1310105 Existencias de Materiales de Aseo 1310107 Existencias de Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicaciones

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CUENTA CODIGO DENOMINACIÓN

1310108 Existencias de Instrumental Médico Menor 1310109 Existencias de Medicinas y Productos Farmacéuticos 1310110 Existencias de Materiales para Laboratorio y Uso Médico 1310111 Existencias de Materiales Construcción, Eléctrico, Plomería y Carpintería 1310199 Existencias de Otros de Uso y Consumo Corriente 132 Existencias para Producción y Ventas 13205 Existencias de Productos Terminados 1320599 Existencias de Otros Productos Terminados 1320599008 Existencias de Otros Productos Terminados - Instrumental Médico Menor 1320599009 Existencias de Otros Productos Terminados - Medidnas y Productos Farmacéuticos 1320599010 Existencias de Otros Productos Terminados - Para Laboratorio y Uso Médico 13207 Existencias de Bienes de Uso y Consumo para Producción 1320708 Existencias de Instrumental Médico Menor 1320709 Existencias de Medicinas y Productos Farmacéuticos 1320710 Existencias de Materiales para Laboratorio y Uso Médico 133 Inversiones en Productos en Proceso 13338 Bienes de Uso y Consumo de Producción 1333808 Instrumental Médico Menor 1333809 Medicinas y Productos Farmacéuticos 1333810 Materiales para Laboratorio y Uso Médico 13392 Costos de Acumulación de Productos en Proceso 14 INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION 141 Bienes de Administración 14101 Bienes Muebles 1410103 Mobiliarios 1410104 Maquinarias y Equipos 1410105 Vehículos 1410107 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos 14103 Bienes Inmuebles 1410301 Terrenos 1410302 Edificios, Locales y Residencias 14199 Depreciación Acumulada 1419902 Depreciación Acumulada - Edific. Loc. Y Residencias 1419903 Depreciación Acumulada - Mobiliarios 1419904 Depreciación Acumulada - Maquinaria y Equipos 1419905 Depreciación Acumulada - Vehículos 1419907 Depreciación Acumulada - Equipos, Sist. y P. Informáticos 15 INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS 152 Inversiones en Programas en Ejecución 15215 Remuneraciones Temporales 1521507 Honorarios 15232 Servicios Generales 1523201 Transporte de Personal 1523207 Difusión, Información y Publicidad 15238 Bienes de Uso y Consumo para Inversión 1523809 Medicinas y Productos Farmacéuticos 1523810 Materiales para Laboratorio y Uso Médico

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CUENTA CODIGO DENOMINACIÓN

15292 Acumulac.Costos Invers. en Programas en Ejec. 1529201 Acumulac.Costos Invers. en Programas en Ejec. - Programa de Vacunación 1529202 Acumulac.Costos Invers. en Programas en Ejec. - Programa de Maternidad G. 15298 Aplicación a Gastos de Gestión 1529801 Aplicación a Gastos de Gestión - Programa de Vacunación 1529802 Aplicación a Gastos de Gestión - Programa de Maternidad Gratuita 2 P A S I V O S 21 DEUDA FLOTANTE 212 Depósitos y Fondos de Terceros 21203 Fondos de Terceros 213 C x P 21358 C x P Transferencias Corrientes 21397 C x P de Años Anteriores 21351 C x P Gastos en Personal 2135101 C x P Gastos en Personal - Nómina 2135102 C x P Gastos en Personal - Fisco IR 2135103 C x P Gastos en Personal - Aporte a la Seguridad Social 2135104 C x P Gastos en Personal - Retenciones Judiciales 2135105 C x P Gastos en Personal - Sindicato 2135106 C x P Gastos en Personal - Multas 21353 C x P Bienes y Servicios de Consumo 2135301 C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor 2135302 C x P Bienes y Serv. Consumo - Fisco IR 21357 C x P Otros Gastos 2135701 C x P Otros Gastos - Proveedor 2135702 C x P Otros Gastos - Fisco IR 21358 C x P Transferencias Corrientes 21363 C x P Bienes y Servicios para Producción 2136301 C x P Bienes y Servicios para Producción - Proveedor 2136302 C x P Bienes y Servicios para Producción - Fisco IR 21371 C x P Gastos en Personal para Inversión 2137101 C x P Gastos en Personal para Inversión - Proveedor 2137102 C x P Gastos en Personal para Inversión - Fisco IR 21373 C x P Bienes y Servicios para Inversión 2137301 C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedor 2137302 C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR 21378 C x P Transferencias para Inversión 2137801 C x P Transferencias para Inversión - Ministerio de Salud 21381 C x P IVA 2138101 C x P IVA - Proveedor 100% 2138102 C x P IVA - Fisco 100% 2138103 C x P IVA - Proveedor 70% 2138104 C x P IVA - Fisco 30% 2138105 C x P IVA - Proveedor 30% 2138106 C x P IVA - Fisco 70% 2138107 C x P IVA - Fisco 100% 21383 C x P de Años Anteriores

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CUENTA CODIGO DENOMINACIÓN

21384 C x P Inversiones en Bienes de Larga Duración 2138401 C x P Inver. Bienes de Larga Duración – Proveedor 2138402 C x P Inver. Bienes de Larga Duración - Fisco IR 22 DEUDA PUBLICA 224 Financieros 22483 C x P Años Anteriores 6 PATRIMONIO 61 PATRIMONIO ACUMULADO 611 Patrimonio Público 61101 Patrimonio Gobierno Central 61199 Donaciones en Bienes Muebles e Inmuebles 618 Resultados de Ejercicios 61801 Resultados Ejercicios Anteriores 61803 Resultado del Ejercicio Vigente 619 Disminución Patrimonial 61994 Disminución de Bienes Larga Duración 62 INGRESOS DE GESTION 621 Impuestos 62103 Impuesto Sobre el Consumo de Bienes y Servicios 6210301 Al Consumo de Cigarrillos 6210302 Al Consumo de Cerveza 6210303 Al Consumo de Bebidas Gaseosas 6210304 Al Consumo de Alcohol y Productos Alcohólicos 623 Tasas y Contribuciones 62301 Tasas Generales 6230106 Especies Fiscales 6230108 Prestación de Servicios 624 Venta de Bienes y Servicios 62402 Ventas de Productos y Materiales 6240205 Ventas de Insumos Médicos 6240299 Ventas de Productos y Materiales Varios 62403 Ventas no Industriales 6240399 Otros Servicios Técnicos y Especializados 625 Rentas de Inversiones y Otros 62501 Rentas de Inversiones 6250199 Intereses por Otras Operaciones 62524 Otros Ingresos no Clasificados 6252499 Otros no Especificados 626 Transferencias Recibidas 62601 Transferencias y Donaciones Corrientes del Sector Público 6260101 Del Gobierno Central 62602 Donaciones Corrientes del Sector Privado Interno 6260204 Del sector Privado no Financiero 62603 Donaciones Corrientes del Sector Externo 6260301 De Organismos Multilaterales 62621 Transferencias y Donaciones de Capital del Sector Público 6262101 Del Gobierno Central

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CUENTA CODIGO DENOMINACIÓN

62622 Donaciones de Capital del Sector Privado Interno 6262204 Del Sector Privado no Financiero 62631 Aporte Fiscal Corriente 6263101 Del Gobierno Central 63 GASTOS DE GESTION 631 Inversiones Públicas 63151 Inversiones de Desarrollo Social 6315101 Inversiones de Desarrollo Social - Programa de Vacunación 6315102 Inversiones de Desarrollo Social - Programa de Maternidad Gratuita 633 Remuneraciones 63301 Remuneraciones Básicas 6330105 Remuneraciones Unificadas 6330106 Salarios Unificados 63305 Remuneraciones Temporales 6330507 Honorarios 63306 Aportes Patronales a la Seguridad Social 6330601 Aporte Patronal 634 Bienes y Servicios de Consumo 63401 Servicios Básicos 6340101 Agua Potable 6340104 Energía Eléctrica 6340105 Telecomunicaciones 63402 Servicios Generales 6340204 Edición, Impresión, Reproducción y Publicaciones 63403 Traslados, Instalaciones, Viáticos y Subsistencias 6340301 Pasajes al Interior 6340303 Viáticos y Subsistencias en el Interior 63404 Instalación, Mantenimiento y Reparaciones 6340404 Gastos en Maquinarias y Equipos 63405 Arrendamientos de Bienes 6340502 Arrendamientos de Edificios, Locales y Residencias 63408 Bienes de Uso y Consumo Corriente 6340803 Combustibles y Lubricantes 6340808 Instrumental Médico Menor 6340809 Medicinas y Productos Farmacéuticos 6340810 Materiales para Laboratorio y Uso Médico 6340899 Otros Bienes de Uso y Consumo Corriente 635 Gastos Financieros y Otros 63504 Seguros, Comisiones Financieras y Otros 6350401 Seguros 6350403 Comisiones Bancarias 63507 Intereses, Descuentos, Comisiones y Otros Cargos en Títulos y Valores 6350706 Descuentos, Comisiones y Otros Cargos en Títulos y Valores 636 Transferencias Entregadas 63601 Transferencias Corrientes al Sector Público 6360102 A Entidades Descentralizadas y Autónomas 63609 Transferencias para Inversión al Sector Público

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CUENTA CODIGO DENOMINACIÓN

6360901 Al Gobierno Central 638 Costo de Ventas y Otros 63802 Costo de Ventas de Productos y Materiales 63851 Depreciación Bienes de Administración 9 CUENTAS DE ORDEN 91 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 911 Cuentas de Orden Deudoras 91107 Especies Valoradas Emitidas 9110701 Especies Valoradas Emitidas - Servicios Médicos 9110702 Especies Valoradas Emitidas - Tratamiento Dental 9110703 Especies Valoradas Emitidas - Servicios de Radiología 9110704 Especies Valoradas Emitidas - Análisis de Laboratorio 91117 Bienes no Depreciables 92 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 921 Cuentas de Orden Acreedoras 92107 Emisión de Especies Valoradas 9210701 Emisión de Especies Valoradas - Servicios Médicos 9210702 Emisión de Especies Valoradas - Tratamiento Dental 9210703 Emisión de Especies Valoradas- Servicios de Radiología 9210704 Emisión de Especies Valoradas - Análisis de Laboratorio 92117 Responsabilidad por Bienes no Depreciables

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ENERO

1. Enero 2. El Hospital “Salud y Vida”, registra el asiento de apertura, en base al Estado de Situación Financiera del año anterior:

CODIGO DENOMINACIÓN VALOR 11101 Cajas Recaudadoras 230.0011103 Banco Central 31,679.001111501 Banco Comercial (Rotativa de Ingresos) 2,400.01121301 Caja Chica 300.0012483 Cuentas por Cobrar Años Anteriores 1,380.001310104 Existencias de Materiales de Oficina 2,400.001310105 Existencias de Materiales de Aseo 1,250.001310107 Existencias de Mater. de Impres., Fotografía, Rep. 3,830.001320708 Existencias de Instrumental Médico Menor 1,438.001320709 Existencias de Medicinas y Product. Farmacéuticos 11,118.451320710 Existencias de Mat. Para Laboratorio y Uso Médico 4,019.001310111 Existencias de Mater., Const., Eléct.,Plom.,y Carpint. 5,317.001410103 Mobiliarios 72,150.001419903 Depreciación Acumulada Mobiliarios (53,178.00)1410104 Maquinaria y Equipos 60,000.001419904 Depreciación Acumulada Maquinaria y Equipos (43,000.00)1410107 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos 11,733.001419907 Deprec. Acum. Equipos, Sist., y Paquetes Infor. (6,088.00)1410301 Terrenos 30,534.001410302 Edificios, Locales y Residencias 65,892.001419902 Deprec. Acum. Edificios, Locales y Residencias (37,258.40)TOTAL ACTIVOS 166,146.0522483 Cuentas por Pagar Años Anteriores 7,280.00TOTAL PASIVOS 7,280.0061101 Patrimonio Gobierno Central 163,076.0561801 Resultados Ejercicios Anteriores -4,210.00TOTAL PATRIMONIO 158,866.05TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 166,146.05

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 18,000.0091113 Bienes Recibidos en Comodato 18,000.00CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 18,000.0092113 Responsabilidad por Bienes Recibidos en Comodato 18,000.00

2. Enero 2. Se procede a transferir al Patrimonio, el resultado del ejercicio anterior. 3. Enero 2. Se deposita el valor que posee Tesorería por concepto de recaudación. 4. Enero 3. Por parte del Tesoro Nacional, se recibe la asignación correspondiente al mes de Enero, por

un valor de $ 223,238.00. 5. Enero 4. Se recibe la planilla por consumo de agua potable por $ 29.96. 6. Enero 5. Se reclasifica las Cuentas por Pagar de Años Anteriores $ 6,280.00, que corresponden a

compras de material adquirido para el laboratorio, con el propósito de efectuar su cancelación.

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7. Enero 6. El Banco corresponsal comunica la transferencia a la cuenta “T” del valor depositado el 2 de

Enero y del monto que mantenía desde fines del año anterior. 8. Enero 7. Se solicita la transferencia para realizar los pagos de obligaciones de años anteriores, y por el

consumo de agua potable. Además se alimenta la cuenta de pagos con $ 40.00 destinados a cubrir las notas de débito que registre el Banco Corresponsal, por manejo de cuenta, entrega de estados de cuenta y chequeras.

9. Enero 8. Se recauda $ 1,080.00 de las cuentas por cobrar de años anteriores, para lo cual se procede

previamente a la reclasificación correspondiente. 10. Enero 9. Se deposita el valor recaudado el día anterior. 11. Enero 10. Se receptan formularios que se utilizarán en la recopilación de información médica

(historias clínicas), para los informes de laboratorio y recetarios, por un valor $ 345.00 más IVA. 12. Enero 11. El Gobierno de Japón entrega como donación equipos para el laboratorio de rayos x, según

Acta de Entrega - Recepción, su valor asciende a $ 380,000.00 y materiales de laboratorio por $ 12,000.00.

13. Enero 12. En el estado de cuenta entregado por el Banco Central, constan notas de débito por $ 6.75. 14. Enero 13. El Banco corresponsal comunica la transferencia a la cuenta “T” de los valores depositados

el 9 de Enero. 15. Enero 14. El responsable de inventarios, mediante comprobantes de ingreso a bodega N° 0364, 0365 y

0366, comunica al área de contabilidad que ha recibido instrumental médico, materiales para laboratorio y medicinas de las cuales el 40% se destinará para el consumo en el hospital y el resto para la venta en la botica popular.

Los comprobantes de ingreso a bodega recibidos, corresponden a las facturas proporcionadas por los proveedores, según el siguiente detalle:

Instrumental Médico $ 2,350.00 más IVA Materiales para Laboratorio $ 1,050.00 más IVA Medicinas $ 10,597.23

16. Enero 17. Se solicita la transferencia para realizar los pagos a la imprenta, las existencias recibidas y

además para anticipos de sueldos, según autorización de la autoridad competente y de acuerdo al siguiente detalle: Lcda. Anita Rosales $ 120.00 Dra. Yolanda Pozo $ 150.00 Lcdo. Pedro Valverde $ 130.00

17. Enero 18. Se recibe la factura de consumo de energía eléctrica por $ 289.26. 18. Enero 19. Por la participación en el Impuesto a los Consumos Especiales, se recibe en el Banco

Central el valor de $ 25,000.00; la información del desglose es el siguiente:

Cigarrillos $ 14,000.00 Cerveza $ 6,500.00 Bebidas Gaseosas $ 1,000.00

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Productos Alcohólicos $ 3,500.00 19. Enero 20. Una vez efectuado el Sumario Administrativo, se resuelve sancionar pecuniariamente al Sr.

Marco Torres, el valor de la multa es de $ 300.00. 20. Enero 21. Un Organismo no Gubernamental, dona certificados de la Agencia de Garantías de Depósito

por $ 259,000.00, documentos que una vez efectivizados se destinarán a la adquisición de medicinas para la venta, según consta en una de las cláusulas del convenio.

21. Enero 22. De acuerdo al inventario físico de Activos Fijos, se determinó que existen muebles por $

475.00, con depreciación acumulada de $ 380.00 que deben constar en Control Administrativo, por lo cual se efectúan las reclasificaciones correspondientes.

Por otro lado, se determinó que equipos por $ 3,300.00 con una depreciación acumulada de $ 2,500.00, deben ser incorporados como Activos.

22. Enero 25. De los certificados donados por el Organismo no Gubernamental y que son de la Agencia de

Garantías de Depósito $ 170,000.00, fueron negociados por lo que en Tesorería se recepta un cheque por $ 125,000.00; las comisiones y otras costas de la negociación suman la diferencia.

23. Enero 26. Se deposita el cheque recibido el día anterior. 24. Enero 27. Se elabora el rol de pagos del presente mes, según el siguiente detalle:

GASTOS INSTITUCIONALES RETENCIONES Y DESCUENTOS Remuneración Unificada 3,177.59 Impuesto a la Renta 25.32Salarios Unificados 1,035.86 Aporte Personal 478.23Aporte Patronal 393.96 Préstamos Quirografarios 150.00 Retenciones Judiciales 60.00 Anticipo de Sueldos 400.00 Sindicato 52.00 Multas 300.00 TOTAL 1,465.55

LIQUIDO A PAGAR: 2,747.90TOTAL 4,607.41 Aporte Patronal: 393.96

25. Enero 27. Para el Programa de Maternidad Gratuita se recibe un cheque por $ 58,000.00, que la

Unidad Matriz del Programa ha remitido a través del Municipio del Consuelo. 26. Enero 28. Se recepta la planilla de consumo telefónico por $ 367.50, el IVA es por $ 38.35. 27. Enero 29. Se renova la Póliza de Fidelidad de los funcionarios caucionados, el valor de la prima

asciende a $ 398.23, otros gastos $ 6.80, más el IVA correspondiente.

El director autoriza el desembolso del 60% del valor de la prima por parte de la Institución, la diferencia deberá ser descontada a los Funcionarios en base al Reglamento de Seguros y Cauciones expedido por la Contraloría General del Estado.

28. Enero 30. Se solicita la transferencia para realizar los pagos por el consumo de energía eléctrica,

teléfonos y por la renovación de la póliza de fidelidad. Además, se envía el reporte para que a través del Sistema de Pagos Interbancario SPI, se acredite en las cuentas de los servidores los valores que les corresponden.

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29. Enero 30. El Banco corresponsal comunica la transferencia a la cuenta “T” de los valores depositados el 26 de Enero.

30. Enero 31. El banco privado transfiere al Banco Central el valor del depósito realizado el 27 de Enero.

FEBRERO

31. Febrero 1. A través del Ministerio de Salud, se recibe el cheque 71426 por $ 27,000.00 para desarrollar en forma urgente el programa de vacunación en el Cantón La Esperanza.

32. Febrero 3. Se recepta la factura por mantenimiento y reparación efectuado a la central telefónica por $

245.00 más IVA. 33. Febrero 5. El Instituto Geográfico Militar IGM, entrega 2,000 Especies Valoradas con un costo de $

450.00 más IVA. El precio de venta unitario consta de acuerdo al siguiente detalle: CONCEPTO CANTIDAD PVP Servicios Médicos 600 $ 8.00 Tratamiento Dental 300 $ 10.00 Servicios de Radiología 400 $ 25.00 Análisis de Laboratorio 700 $ 10.00

34. Febrero 6. El Banco Central recibe el valor transferido por el Banco Privado. 35. Febrero 7. Petrocomercial, entrega la factura por el combustible vendido para la ambulancia que se

mantiene en la institución en Comodato, por $ 150.00. 36. Febrero 8. Se solicita la transferencia para cancelar a terceros producidos en el Rol de Pagos del mes

anterior, el mantenimiento y reparación de la central telefónica, al IGM y el consumo de combustible.

En esta transferencia, el Director autoriza la entrega de viáticos y subsistencias a funcionarios declarados en Comisión de Servicios para trasladarse a la ciudad de Quito por dos días, a realizar gestiones inherentes a sus actividades, de acuerdo al siguiente detalle:

Dr. José Mármol $ 135.00 Eco. Vicente Moncayo $ 135.00 Lcdo. Jorge Pesantez $ 135.00

37. Febrero 9. Se efectúa la transferencia y los siguientes desembolsos en el programa de vacunación:

Difusión $ 1,800.00 más IVA Vacunas $ 15,000.00 Honorarios del personal contratado $ 6,000.00 más IVA Transporte $ 1,500.00

De las vacunas se han utilizado $ 13,500.00; el resto se entrega al Hospital de La Convalecencia según instrucciones del Ministerio de Salud. La diferencia respecto del valor entregado por el Ministerio de Salud, se devuelve a esa Cartera de Estado; el valor el valor que se recupere por el IVA pagado en el programa quedará en beneficio del Hospital.

38. Febrero 12. Luego de cumplida la Comisión de Servicios, los funcionarios presentan el informe

correspondiente y adjunta facturas de transporte por $ 60.00. 39. Febrero 13. El cheque entregado a Petrocomercial, es devuelto por mal girado, se lo anula y solicita al

Tesoro Nacional ordene la transferencia de ese valor a la cuenta “T”.

257

40. Febrero 14. Por medio del SPI-SP se cancelan las obligaciones por aportes y préstamos al Instituto

Ecuatoriano de Seguridad Social IESS. 41. Febrero 15. Por Tesorería se recauda $ 2,000.00 de medicinas $ 670.00 más IVA de insumos médicos

por venta a través de la botica popular; el costo de ventas asciende a $ 1,900.00 y $ 600.00 respectivamente.

42. Febrero 16. Se deposita el valor recaudado el día anterior. 43. Febrero 17. De acuerdo al contrato, se debe cancelar el arriendo por adelantado equivalente a $

350.00, a una institución jurídica. 44. Febrero 18. En el estado de cuenta del banco corresponsal, consta la acreditación de $ 6.00 por

intereses ganados, que lo traslada al Banco Central. 45. Febrero 20. El Banco corresponsal comunica la transferencia a la cuenta “T” de los valores

depositados el 16 de Febrero. 46. Febrero 23. Se efectúan las declaraciones de impuestos por el mes de Enero, la transferencia y el pago

respectivos. 47. Febrero 25. El responsable de inventarios, comunica al área de contabilidad mediante comprobantes

de egreso 5897, 5898 y 5899, que se ha entregado existencias para la producción del Hospital. El área de contabilidad procede a valorar y realiza los ajustes por los egresos realizados de acuerdo al siguiente detalle:

Instrumental Médico $ 849.00 Medicinas $ 1,346.00 Material para Laboratorio $ 1,650.00

48. Febrero 27. Se solicita la transferencia para girar los cheques de la diferencia en la liquidación de

viáticos, la reposición del cheque que fue mal girado en favor de Petrocomercial y el arriendo que se debe pagar por adelantado.

49. Febrero 28. Se amortiza la parte proporcional del seguro contratado.

DICIEMBRE

50. Diciembre 2. Dentro del Programa de Maternidad Gratuita, se presenta los justificativos para efectuar pagos, de acuerdo al siguiente detalle:

Medicinas $ 12,500.00 Material para Laboratorio $ 8,000.00 más IVA

Estas existencias, han sido ya consumidas dentro del programa en el 80%

51. Diciembre 3. De la botica popular del Hospital se reporta la venta de:

Instrumental Médico $ 1,050.00 más IVA Medicinas $ 3,690.00 Materiales e Insumos $ 230.00 más IVA

En Contabilidad se establece los siguientes Costos de Venta:

258

Instrumental Médico $ 980.00 Medicinas $ 3,500.00 Materiales e Insumos $ 200.00

52. Diciembre 4. Se deposita la recaudación por ventas del día anterior 53. Diciembre 6. El responsable de Caja Chica, solicita su reposición para lo cual presenta comprobantes

de venta y facturas de acuerdo al siguiente detalle:

Pasajes Urbanos $ 32.00 Copias $ 28.00 Registros Oficiales $ 29.00 Periódicos $ 17.50

54. Diciembre 8. Una vez presentada la denuncia correspondiente, se comunica a Contabilidad la pérdida

de maquinaria que luego de revisar los auxiliares de Activos, se estable su valor contable de $ 1,350.00 y una depreciación acumulada de $ 950.00.

55. Diciembre 9. El Banco Central recibe del Banco Privado el valor depositado en Diciembre 4. 56. Diciembre 10. Por tesorería se recauda $ 120.00 por servicios de consulta externa, $ 230.00 de

tratamiento dental, $ 175.00 de servicios de radiología y $ 190.00 por análisis de laboratorio. 57. Diciembre 11. Se efectúa el depósito de la recaudación del día anterior. 58. Diciembre 14. En base al informe técnico y con las debidas autorizaciones, se procede a dar de baja

Mobiliario por $ 4,500.00 con una Depreciación Acumulada de $ 4,000.00. 59. Diciembre 15. Por diferencias en los cálculos del 5 por mil de aporte a la Contraloría General del

Estado, el Banco Central debita $ 37.00. 60. Diciembre 15. El Banco corresponsal comunica la transferencia a la cuenta “T” de los valores

depositados el 11 de Diciembre. 61. Diciembre 16. Luego de concluidas las investigaciones, el informe de la autoridad competente,

establece responsabilidad por la pérdida de la maquinaria acontecida el 8 de Diciembre. 62. Diciembre 18. Con resolución emitida por el Servicio de Rentas Internas, el Tesoro Nacional transfiere

$ 125.00 por devolución del IVA. 63. Diciembre 20. Se recepta el contrato y la factura del Dr. Sotomayor, quien dictó una conferencia sobre

Salud Mental, el cual solicita su cancelación por $ 1,300.00 más el IVA. 64. Diciembre 21. El Sr. Collantes, responsable de la pérdida de la maquinaria repone un bien de similares

características adquirido en $ 1,500.00 más el IVA.

65. Diciembre 23. Se solicita la transferencia para cancelar los desembolsos incurridos en el Programa de Maternidad Gratuita, la reposición del Fondo de Caja Chica y los honorarios al Dr. Sotomayor.

66. Diciembre 27. Se adquiere una vehículo por $ 31,000.00 más IVA, el mismo que servirá para reemplazar al que prestaba los servicios en la institución y que fue devuelto por haber cumplido el tiempo estipulado en el convenio de comodato.

67. Diciembre 31. Se procede a efectuar los asientos de ajuste para cerrar los costos incurridos en el

proceso de atención médica hospitalaria y de Maternidad Gratuita y las depreciaciones de los Bienes de Larga Duración.

259

68. Diciembre 31. Una vez generados los Estados Financieros, se procede al cierre de cuentas que

permitan trasladar saldos al siguiente ejercicio:

Ingresos y Gastos Cuentas por Cobrar y por Pagar Inversiones en Proceso

Como aclaración al final de este ejercicio, cabe manifestar que los saldos de varias de sus cuentas, no van a guardar la debida racionalidad, puesto que al proponerse ejemplos sólo para los meses de Enero, Febrero y Diciembre, no se han efectuado determinadas transacciones que normalmente se hubieran realizado; como ejemplos vale mencionar:

a) el cobro de los anticipos de sueldos; b) la recuperación de las Cuentas por Cobrar IVA; c) la amortización de los seguros; d) los pagos de las Cuentas por Pagar; e) los gastos de remuneraciones reflejan sólo de un mes f) la ejecución presupuestaria es parcial, etc.

El beneficio está en que contiene una gran parte de las transacciones tipo que ocurren en este grupo de entidades y fundamentalmente, se muestra las salidas contables que deben producirse mensualmente para uso interno, que ayudan a la gestión institucional y en el proceso de toma de decisiones. Dentro de estas “salidas” o informes financieros, a más de ejemplificar todos los que son, se da especial significado al Estado de Flujo del Efectivo, que constituye la “prueba de fuego” para establecer la debida o indebida aplicación de la normativa contable en todo el proceso. NOTA: Según el Art. 1 del Acuerdo Ministerial No. 326 del 19 de Septiembre de 2006, promulgado en el Registro Oficial No. 368 del 2 de Octubre de 2006, quedan insubsistentes todos los asientos que se ejemplifican en este Manual, mediante los cuales se registra la provisión de fondos a las cuentas rotativas de pagos en los bancos privados (1111502) y la cancelación de obligaciones y entrega de anticipos, desde esa cuenta.

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FECHA CÓDIGO CUENTATM

AS DEBE HABER

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

DENOMINACIÓNCÓDIGO DEVENG.

01 - 01 1 A111.01 Cajas Recaudadoras 230.00111.03 Banco Central del Ecuador - Moneda de Curso Legal 31,679.00111.15.01 Banco del Pacífico - Rotativa de Ingresos 2,400.00112.13.01 Fondos Reposición - Caja Chica 300.00124.83 Cuentas por Cobrar Años anteriores 1,380.00131.01.04 Existencias de Materiales de Oficina 2,400.00131.01.05 Existencias de Materiales de Aseo 1,250.00131.01.07 Existenc. de Materiales de Impresión, Fotografía,

Reproducc. y Publica 3,830.00

131.01.11 Existencias de Materiales Construcción, Eléctrico, Plomería y Carpinter

5,317.00

132.07.08 Existencias de Instrumental Médico Menor 1,438.00132.07.09 Existencias de Medicinas y Productos Farmacéuticos 11,118.45132.07.10 Existencias de Materiales para Laboratorio y Uso Médico 4,019.00

141.01.03 Mobiliarios 72,150.00141.01.04 Maquinarias y Equipos 60,000.00141.01.07 Equipos, Sistema y Paquetes Informáticos 11,733.00141.03.01 Terrenos 30,534.00141.03.02 Edificios, Locales y Residencias 65,892.00618.01 Resultados Ejercicios Anteriores 4,210.00911.13 Bienes Recibidos en Comodato 18,000.00141.99.02 Depreciación Acumulada - Edific. Loc. y Residencias 37,258.40

141.99.03 Depreciación Acumulada - Mobiliarios 53,178.00141.99.04 Depreciación Acumulada - Maquinaria y Equipos 43,000.00141.99.07 Depreciación Acumulada - Equipos, Sist. y P.

Informáticos 6,088.00

224.83 Cuentas por Pagar Años Anteriores 7,280.00611.01 Patrimonio Gobierno Central 163,076.05921.13 Responsabilidad por Bienes Recibidos en Comodato 18,000.00

-- P/R Estado de Situación Inicial --

370101 370102

De Fondos Gobierno Central De Fondos de Autogestión

24,399.00230.00

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AS DEBE HABER

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

DENOMINACIÓNCÓDIGO DEVENG.

01 - 02 2 J611.01 Patrimonio Gobierno Central 4,210.00618.01 Resultados Ejercicios Anteriores 4,210.00

-- P/R disminución del resultado ejercicio anterior --

01 - 02 3 F111.15.01 Banco del Pacífico - Rotativa de Ingresos 230.00111.01 Cajas Recaudadoras 230.00

-- P/R depósito # 35432 -- 01 - 03 4 F

113.15 Ctas por Cobrar Aporte Fiscal Corriente 223,238.00626.31.01 1501010000Aporte Fiscal Corriente del Gobierno Central Del Gobierno Central 223,238.00223,238.00

-- P/R transferencia del Tesoro Nacional --

01 - 03 5 F111.03 Banco Central del Ecuador - Moneda de Curso Legal 223,238.00113.15 Ctas por Cobrar Aporte Fiscal Corriente 223,238.00

-- P/R depósito en la cuenta "T" --

01 - 04 6 F634.01.01 5301010000Agua Potable Agua Potable 29.9629.96213.53.01 C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedores 29.96

-- P/R planilla por el consumo de agua potable --

01 - 05 7 F224.83 Cuentas por Pagar Años Anteriores 6,280.00213.83 C x P Años Anteriores 6,280.00

-- P/R reclasificación obligaciones años anteriores --

01 - 06 8 F111.03 Banco Central del Ecuador - Moneda de Curso Legal 2,630.00111.15.01 Banco del Pacífico - Rotativa de Ingresos 2,630.00

-- P/R transferencia a la cuenta "T" --

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FECHA CÓDIGO CUENTATM

AS DEBE HABER

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

DENOMINACIÓNCÓDIGO DEVENG.

01 - 07 9 F111.15.02 Banco del Pacífico - Rotativa de Pagos 6,349.96111.03 Banco Central del Ecuador - Moneda de Curso Legal 6,349.96

-- P/R transferencia para pagos --

01 - 07 10 F213.53.01 C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedores 29.96213.83 C x P Años Anteriores 6,280.00111.15.02 Banco del Pacífico - Rotativa de Pagos 6,309.96

-- P/R pagos agua potable y años anteriores --

01 - 08 11 F113.83 Ctas por Cobrar de Años Anteriores 1,080.00124.83 Cuentas por Cobrar Años anteriores 1,080.00

-- P/R reclasificación de cobros de años anteriores --

01 - 08 12 F111.01 Cajas Recaudadoras 1,080.00113.83 Ctas por Cobrar de Años Anteriores 1,080.00

-- P/R cobros años anteriores --

01 - 09 13 F111.15.01 Banco del Pacífico - Rotativa de Ingresos 1,080.00111.01 Cajas Recaudadoras 1,080.00

-- P/R depósito # 6574 -- 01 - 10 14 F

113.81.01 Ctas por Cobrar IVA SRI 41.40634.02.04 5302040000Edición, Impresión, Reproducción y Publicaciones Impresión, Reproducción y Publicación 345.00345.00213.53.01 C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedores 341.55213.53.02 C x P Bienes y Serv. Consumo - Fisco IR 3.45213.81.03 C x P IVA - Proveedor 70% 28.98213.81.04 C x P IVA - Fisco 30% 12.42

-- P/R recepción de formularios --

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EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

DENOMINACIÓNCÓDIGO DEVENG.

01 - 11 15 J132.07.10 Existencias de Materiales para Laboratorio y Uso Médico 12,000.00

141.01.04 Maquinarias y Equipos 380,000.00611.99 Donaciones en Bienes Muebles e Inmuebles 392,000.00

-- P/R donación del gobierno de Japón --

01 - 12 16 F635.04.03 5702030000Comisiones Bancarias Comisiones Bancarias 6.756.75213.57.01 C x P Otros Gastos - Proveedores 6.75

-- P/R notas de débito -- 01 - 12 17 F

213.57.01 C x P Otros Gastos - Proveedores 6.75111.03 Banco Central del Ecuador - Moneda de Curso Legal 6.75

-- P/R pago notas de débito --

01 - 13 18 F111.03 Banco Central del Ecuador - Moneda de Curso Legal 1,080.00111.15.01 Banco del Pacífico - Rotativa de Ingresos 1,080.00

-- P/R transferencia # 75969 --

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EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

DENOMINACIÓNCÓDIGO DEVENG.

01 - 14 19 F113.81.01 Ctas por Cobrar IVA SRI 408.00132.05.99.008 6312990000Existencias de Otros Productos Terminados -

Instrumental Médico Menor Otros Productos Terminados 1,410.001,410.00

132.05.99.009 6312990000Existencias de Otros Productos Terminados - Medicinas y Product Farmac

Otros Productos Terminados 6,358.346,358.34

132.05.99.010 6312990000Existencias de Otros Productos Terminados - Materiales de Labotatorio

Otros Productos Terminados 630.00630.00

132.07.08 6308080000Existencias de Instrumental Médico Menor Instrumental Médico Menor 940.00940.00132.07.09 6308090000Existencias de Medicinas y Productos Farmacéuticos Medicinas y Productos Farmacéuticos 4,238.894,238.89132.07.10 6308100000Existencias de Materiales para Laboratorio y Uso Médico Materiales para Laboratorio y Uso Médico 420.00420.00

213.63.01 C x P Bienes y Serv. Producc. - Proveedores 13,857.26213.63.02 C x P Bienes y Serv. Producc. Fisco IR 139.97213.81.03 C x P IVA - Proveedor 70% 285.60213.81.04 C x P IVA - Fisco 30% 122.40

-- P/R existencias C.I. # 364,365 y 366 --

01 - 17 20 F111.15.02 Banco del Pacífico - Rotativa de Pagos 14,913.39111.03 Banco Central del Ecuador - Moneda de Curso Legal 14,913.39

-- P/R transferencia para pagos --

01 - 17 21 F112.01.01 Anticipos de Sueldos 400.00213.53.01 C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedores 341.55213.63.01 C x P Bienes y Serv. Producc. - Proveedores 13,857.26213.81.03 C x P IVA - Proveedor 70% 314.58111.15.02 Banco del Pacífico - Rotativa de Pagos 14,913.39

-- P/R pagos a proveedores --

01 - 18 22 F634.01.04 5301040000Energía Eléctrica Energía Eléctrica 289.26289.26213.53.01 C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedores 286.37213.53.02 C x P Bienes y Serv. Consumo - Fisco IR 2.89

-- P/R planilla de consumo de energía eléctrica --

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EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

DENOMINACIÓNCÓDIGO DEVENG.

01 - 19 23 F113.11.01 Ctas por Cobrar Impuestos - Cigarrillos 14,000.00113.11.02 Ctas por Cobrar Impuestos - Cerveza 6,500.00113.11.03 Ctas por Cobrar Impuestos - Bebidas Gaseosas 1,000.00113.11.04 Ctas por Cobrar Impuestos - Alcohol y Productos

Alcohólicos 3,500.00

621.03.01 1103010000Al Consumo de Cigarrillos Al Consumo de Cigarrillos 14,000.0014,000.00621.03.02 1103020000Al Consumo de Cerveza Al Consumo de Cerveza 6,500.006,500.00621.03.03 1103030000Al Consumo de Bebidas Gaseosas Al Consumo de Bebidas Gaseosas 1,000.001,000.00621.03.04 1103040000Al Consumo de Alcohol y Productos Alcohólicos Al Consumo de Alcohol y Productos Alcohólicos 3,500.003,500.00

-- P/R participación en Impuestos Consumos Especiales --

01 - 19 24 F111.03 Banco Central del Ecuador - Moneda de Curso Legal 25,000.00113.11.01 Ctas por Cobrar Impuestos - Cigarrillos 14,000.00113.11.02 Ctas por Cobrar Impuestos - Cerveza 6,500.00113.11.03 Ctas por Cobrar Impuestos - Bebidas Gaseosas 1,000.00113.11.04 Ctas por Cobrar Impuestos - Alcohol y Productos

Alcohólicos 3,500.00

-- P/R recaudación Impto. Consumos Especiales --

01 - 21 25 F113.28 Ctas por Cobrar Transferencias de Capital 259,000.00626.22.04 2802040000Del Sector Privado no Financiero Del Sector Privado no Financiero 259,000.00259,000.00

-- P/R donación certificados AGD --

01 - 21 26 F111.35 Otros Documentos por Efectivizar 259,000.00113.28 Ctas por Cobrar Transferencias de Capital 259,000.00

-- P/R recepción de certificados de la AGD --

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DENOMINACIÓNCÓDIGO DEVENG.

01 - 22 27 J141.99.03 Depreciación Acumulada - Mobiliarios 380.00611.01 Patrimonio Gobierno Central 95.00141.01.03 Mobiliarios 475.00

-- P/R disminución de bienes no considerados Activos --

01 - 22 28 O911.17 Bienes no Depreciables 475.00921.17 Responsabilidad por Bienes no Depreciables 475.00

-- P/R bienes sujetos a control administrativo --

01 - 22 29 J141.01.04 Maquinarias y Equipos 3,300.00141.99.04 Depreciación Acumulada - Maquinaria y Equipos 2,500.00611.01 Patrimonio Gobierno Central 800.00

-- P/R incorporación de bienes como Activos --

01 - 25 30 F635.07.06 5601060000Descuentos, Comisiones y Otros Cargos en Títulos y

Valores Descuentos, Comisiones y Otros Cargos en Títulos y Valores

45,000.0045,000.00

213.56.01 C x P Bienes y Servicios 45,000.00-- P/R costo negociación certificados AGD --

01 - 25 31 F111.01 Cajas Recaudadoras 125,000.00213.56.01 C x P Bienes y Servicios 45,000.00111.35 Otros Documentos por Efectivizar 170,000.00

-- P/R recaudación y pago negociación cert. AGD --

01 - 26 32 F111.15.01 Banco del Pacífico - Rotativa de Ingresos 125,000.00111.01 Cajas Recaudadoras 125,000.00

-- P/R depósito # 85676 --

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EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

DENOMINACIÓNCÓDIGO DEVENG.

01 - 27 33 F633.01.05 5101050000Remuneraciones Unificadas Remuneraciones Unificadas 3,177.593,177.59633.01.06 5101060000Salarios Unificados Salarios Unificados 1,035.861,035.86633.06.01 5106010000Aporte Patronal Aporte Patronal 393.96393.96213.51.01 C x P Gastos en Personal - Nómina 3,147.90213.51.02 C x P Gastos en Personal - Fisco IR 25.32213.51.03 C x P Gastos en Personal - Aporte Seg. Social 1,022.19213.51.04 C x P Gastos en Personal - Retenciones Judiciales 60.00213.51.05 C x P Gastos en Personal - Sindicato 52.00213.51.06 C x P Gastos en Personal - Multas 300.00

-- P/R rol de pagos mes de Enero --

01 - 27 34 F213.51.01 C x P Gastos en Personal - Nómina 400.00112.01.01 Anticipos de Sueldos 400.00

-- P/R liquidación de anticipos de sueldo --

01 - 27 35 F113.28 Ctas por Cobrar Transferencias de Capital 58,000.00626.21.01 2801010000Transferencias del Gobierno Central Del Gobierno Central 58,000.0058,000.00

-- P/R asignación para Programa Maternidad Gratuita --

01 - 27 36 F111.15.01 Banco del Pacífico - Rotativa de Ingresos 58,000.00113.28 Ctas por Cobrar Transferencias de Capital 58,000.00

-- P/R Transferencia Programa Maternidad Gratuita --

268

HOSPITAL "SALUD Y VIDA"

DIARIO GENERAL INTEGRADO Desde: 01/Ene/2005 Hasta: 31/Ene/2005

FECHA CÓDIGO CUENTATM

AS DEBE HABER

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

DENOMINACIÓNCÓDIGO DEVENG.

01 - 28 37 F113.81.01 Ctas por Cobrar IVA SRI 38.35634.01.05 5301050000Telecomunicaciones Telecomunicaciones 367.50367.50213.53.01 C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedores 364.30213.53.02 C x P Bienes y Serv. Consumo - Fisco IR 3.20213.81.01 C x P IVA - Proveedor 100% 38.35

-- P/R planilla consumo telefónico --

01 - 29 38 F113.19 Cuentas por Cobrar Otros Ingresos 166.09625.24.99 1904990000Otros No Especificados Otros no Especificados 166.09166.09

-- P/R aporte de los Funcionarios caucionados --

01 - 29 39 F112.01.01 Anticipos de Sueldos 166.09113.19 Cuentas por Cobrar Otros Ingresos 166.09

-- P/R entrega de anticipo por Póliza de Fidelidad --

01 - 29 40 F113.81.01 Ctas por Cobrar IVA SRI 48.60125.31.01 5702010000Prepagos de Seguros Seguros 405.03405.03213.57.01 C x P Otros Gastos - Proveedores 404.99213.57.02 C x P Otros Gastos - Fisco IR 0.04213.81.01 C x P IVA - Proveedor 100% 48.60

-- P/R renovación Póliza de Fidelidad --

01 - 30 41 F111.15.02 Banco del Pacífico - Rotativa de Pagos 1,142.61213.51.01 C x P Gastos en Personal - Nómina 2,747.90111.03 Banco Central del Ecuador - Moneda de Curso Legal 3,890.51

-- P/R pagos por el SPI y transferencia --

269

HOSPITAL "SALUD Y VIDA"

DIARIO GENERAL INTEGRADO Desde: 01/Ene/2005 Hasta: 31/Ene/2005

FECHA CÓDIGO CUENTATM

AS DEBE HABER

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

DENOMINACIÓNCÓDIGO DEVENG.

01 - 30 42 F213.53.01 C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedores 650.67213.57.01 C x P Otros Gastos - Proveedores 404.99213.81.01 C x P IVA - Proveedor 100% 86.95111.15.02 Banco del Pacífico - Rotativa de Pagos 1,142.61

-- P/R pagos a proveedores --

01 - 30 43 F111.03 Banco Central del Ecuador - Moneda de Curso Legal 125,000.00111.15.01 Banco del Pacífico - Rotativa de Ingresos 125,000.00

-- P/R transferencia # 64599 --

01 - 31 44 F111.03 Banco Central del Ecuador - Moneda de Curso Legal 58,000.00111.15.01 Banco del Pacífico - Rotativa de Ingresos 58,000.00

-- P/R transferencia # 8788 --

TOTALES 2,464,119.69 2,464,119.69

270

HOSPITAL "SALUD Y VIDA" MAYOR GENERAL

CÓDIGO : 111.01 CUENTA : Cajas Recaudadoras

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

230.00 230.0001 - 01 0.00A 1P/R Estado de Situación Inicial 0.00 0.0001 - 02 230.00F 3P/R depósito # 35432

1,080.00 1,080.0001 - 08 0.00F 12P/R cobros años anteriores 0.00 0.0001 - 09 1,080.00F 13P/R depósito # 6574

125,000.00 125,000.0001 - 25 0.00F 31P/R recaudación y pago negociación cert. AGD

0.00 0.0001 - 26 125,000.00F 32P/R depósito # 85676 126,310.00 126,310.00Flujo de Enero

126,310.00 126,310.00 0.00Acumulado a Enero

CÓDIGO : 111.03 CUENTA : Banco Central del Ecuador - Moneda de Curso Legal

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

31,679.00 31,679.0001 - 01 0.00A 1P/R Estado de Situación Inicial 254,917.00 223,238.0001 - 03 0.00F 5P/R depósito en la cuenta "T" 257,547.00 2,630.0001 - 06 0.00F 8P/R transferencia a la cuenta "T" 251,197.04 0.0001 - 07 6,349.96F 9P/R transferencia para pagos 251,190.29 0.0001 - 12 6.75F 17P/R pago notas de débito 252,270.29 1,080.0001 - 13 0.00F 18P/R transferencia # 75969 237,356.90 0.0001 - 17 14,913.39F 20P/R transferencia para pagos 262,356.90 25,000.0001 - 19 0.00F 24P/R recaudación Impto. Consumos Especiales

258,466.39 0.0001 - 30 3,890.51F 41P/R pagos por el SPI y transferencia 383,466.39 125,000.0001 - 30 0.00F 43P/R transferencia # 64599 441,466.39 58,000.0001 - 31 0.00F 44P/R transferencia # 8788

25,160.61 466,627.00Flujo de Enero 466,627.00 25,160.61 441,466.39Acumulado a Enero

CÓDIGO : 111.15.01CUENTA : Banco del Pacífico - Rotativa de Ingresos

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

2,400.00 2,400.0001 - 01 0.00A 1P/R Estado de Situación Inicial 2,630.00 230.0001 - 02 0.00F 3P/R depósito # 35432

0.00 0.0001 - 06 2,630.00F 8P/R transferencia a la cuenta "T" 1,080.00 1,080.0001 - 09 0.00F 13P/R depósito # 6574

0.00 0.0001 - 13 1,080.00F 18P/R transferencia # 75969

271

125,000.00 125,000.0001 - 26 0.00F 32P/R depósito # 85676 183,000.00 58,000.0001 - 27 0.00F 36P/R Transferencia Programa Maternidad

58,000.00 0.0001 - 30 125,000.00F 43P/R transferencia # 64599 0.00 0.0001 - 31 58,000.00F 44P/R transferencia # 8788

186,710.00 186,710.00Flujo de Enero 186,710.00 186,710.00 0.00Acumulado a Enero

CÓDIGO : 111.15.02CUENTA : Banco del Pacífico - Rotativa de Pagos

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

6,349.96 6,349.9601 - 07 0.00F 9P/R transferencia para pagos 40.00 0.0001 - 07 6,309.96F 10P/R pagos agua potable y años anteriores

14,953.39 14,913.3901 - 17 0.00F 20P/R transferencia para pagos 40.00 0.0001 - 17 14,913.39F 21P/R pagos a proveedores

1,182.61 1,142.6101 - 30 0.00F 41P/R pagos por el SPI y transferencia 40.00 0.0001 - 30 1,142.61F 42P/R pagos a proveedores

22,365.96 22,405.96Flujo de Enero 22,405.96 22,365.96 40.00Acumulado a Enero

CÓDIGO : 111.35 CUENTA : Otros Documentos por Efectivizar

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

259,000.00 259,000.0001 - 21 0.00F 26P/R recepción de certificados de la AGD

89,000.00 0.0001 - 25 170,000.00F 31P/R recaudación y pago negociación cert. AGD

170,000.00 259,000.00Flujo de Enero 259,000.00 170,000.00 89,000.00Acumulado a Enero

CÓDIGO : 112.01.01CUENTA : Anticipos de Sueldos

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

400.00 400.0001 - 17 0.00F 21P/R pagos a proveedores 0.00 0.0001 - 27 400.00F 34P/R liquidación de anticipos de sueldo

166.09 166.0901 - 29 0.00F 39P/R entrega de anticipo por Póliza de Fidelidad

400.00 566.09Flujo de Enero 566.09 400.00 166.09Acumulado a Enero

CÓDIGO : 112.13.01CUENTA : Fondos Reposición - Caja Chica

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

300.00 300.0001 - 01 0.00A 1P/R Estado de Situación Inicial

272

0.00 300.00Flujo de Enero 300.00 0.00 300.00Acumulado a Enero

CÓDIGO : 113.11.01CUENTA : Ctas por Cobrar Impuestos - Cigarrillos

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

14,000.00 14,000.0001 - 19 0.00F 23P/R participación en Impuestos Consumos

0.00 0.0001 - 19 14,000.00F 24P/R recaudación Impto. Consumos Especiales

14,000.00 14,000.00Flujo de Enero 14,000.00 14,000.00 0.00Acumulado a Enero

CÓDIGO : 113.11.02CUENTA : Ctas por Cobrar Impuestos - Cerveza

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

6,500.00 6,500.0001 - 19 0.00F 23P/R participación en Impuestos Consumos

0.00 0.0001 - 19 6,500.00F 24P/R recaudación Impto. Consumos Especiales

6,500.00 6,500.00Flujo de Enero 6,500.00 6,500.00 0.00Acumulado a Enero

CÓDIGO : 113.11.03CUENTA : Ctas por Cobrar Impuestos - Bebidas Gaseosas

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

1,000.00 1,000.0001 - 19 0.00F 23P/R participación en Impuestos Consumos

0.00 0.0001 - 19 1,000.00F 24P/R recaudación Impto. Consumos Especiales

1,000.00 1,000.00Flujo de Enero 1,000.00 1,000.00 0.00Acumulado a Enero

CÓDIGO : 113.11.04CUENTA : Ctas por Cobrar Impuestos - Alcohol y Productos Alcohólicos

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

3,500.00 3,500.0001 - 19 0.00F 23P/R participación en Impuestos Consumos

0.00 0.0001 - 19 3,500.00F 24P/R recaudación Impto. Consumos Especiales

3,500.00 3,500.00Flujo de Enero 3,500.00 3,500.00 0.00Acumulado a Enero

CÓDIGO : 113.15 CUENTA : Ctas por Cobrar Aporte Fiscal Corriente

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

223,238.00 223,238.0001 - 03 0.00F 4P/R transferencia del Tesoro Nacional

273

0.00 0.0001 - 03 223,238.00F 5P/R depósito en la cuenta "T" 223,238.00 223,238.00Flujo de Enero

223,238.00 223,238.00 0.00Acumulado a Enero

CÓDIGO : 113.19 CUENTA : Cuentas por Cobrar Otros Ingresos

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

166.09 166.0901 - 29 0.00F 38P/R aporte de los Funcionarios caucionados

0.00 0.0001 - 29 166.09F 39P/R entrega de anticipo por Póliza de Fidelidad

166.09 166.09Flujo de Enero 166.09 166.09 0.00Acumulado a Enero

CÓDIGO : 113.28 CUENTA : Ctas por Cobrar Transferencias de Capital

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

259,000.00 259,000.0001 - 21 0.00F 25P/R donación certificados AGD 0.00 0.0001 - 21 259,000.00F 26P/R recepción de certificados de la AGD

58,000.00 58,000.0001 - 27 0.00F 35P/R asignación para Programa Maternidad

0.00 0.0001 - 27 58,000.00F 36P/R Transferencia Programa Maternidad

317,000.00 317,000.00Flujo de Enero 317,000.00 317,000.00 0.00Acumulado a Enero

CÓDIGO : 113.81.01CUENTA : Ctas por Cobrar IVA SRI

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

41.40 41.4001 - 10 0.00F 14P/R recepción de formularios 449.40 408.0001 - 14 0.00F 19P/R existencias C.I. # 364,365 y 366 487.75 38.3501 - 28 0.00F 37P/R planilla consumo telefónico 536.35 48.6001 - 29 0.00F 40P/R renovación Póliza de Fidelidad

0.00 536.35Flujo de Enero 536.35 0.00 536.35Acumulado a Enero

CÓDIGO : 113.83 CUENTA : Ctas por Cobrar de Años Anteriores

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

1,080.00 1,080.0001 - 08 0.00F 11P/R reclasificación de cobros de años anteriores

0.00 0.0001 - 08 1,080.00F 12P/R cobros años anteriores 1,080.00 1,080.00Flujo de Enero

1,080.00 1,080.00 0.00Acumulado a Enero

274

CÓDIGO : 124.83 CUENTA : Cuentas por Cobrar Años anteriores

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

1,380.00 1,380.0001 - 01 0.00A 1P/R Estado de Situación Inicial 300.00 0.0001 - 08 1,080.00F 11P/R reclasificación de cobros de años anteriores

1,080.00 1,380.00Flujo de Enero 1,380.00 1,080.00 300.00Acumulado a Enero

CÓDIGO : 125.31.01CUENTA : Prepagos de Seguros

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

405.03 405.0301 - 29 0.00F 40P/R renovación Póliza de Fidelidad 0.00 405.03Flujo de Enero

405.03 0.00 405.03Acumulado a Enero

CÓDIGO : 131.01.04CUENTA : Existencias de Materiales de Oficina

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

2,400.00 2,400.0001 - 01 0.00A 1P/R Estado de Situación Inicial 0.00 2,400.00Flujo de Enero

2,400.00 0.00 2,400.00Acumulado a Enero

CÓDIGO : 131.01.05CUENTA : Existencias de Materiales de Aseo

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

1,250.00 1,250.0001 - 01 0.00A 1P/R Estado de Situación Inicial 0.00 1,250.00Flujo de Enero

1,250.00 0.00 1,250.00Acumulado a Enero

CÓDIGO : 131.01.07CUENTA : Existenc. de Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducc. y bli

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

3,830.00 3,830.0001 - 01 0.00A 1P/R Estado de Situación Inicial 0.00 3,830.00Flujo de Enero

3,830.00 0.00 3,830.00Acumulado a Enero

275

CÓDIGO : 131.01.11CUENTA : Existencias de Materiales Construcción, Eléctrico, Plomería y i

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

5,317.00 5,317.0001 - 01 0.00A 1P/R Estado de Situación Inicial 0.00 5,317.00Flujo de Enero

5,317.00 0.00 5,317.00Acumulado a Enero

CÓDIGO : 132.05.99.008CUENTA : Existencias de Otros Productos Terminados - Instrumental Médico

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

1,410.00 1,410.0001 - 14 0.00F 19P/R existencias C.I. # 364,365 y 366 0.00 1,410.00Flujo de Enero

1,410.00 0.00 1,410.00Acumulado a Enero

CÓDIGO : 132.05.99.009CUENTA : Existencias de Otros Productos Terminados - Medicinas y Product

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

6,358.34 6,358.3401 - 14 0.00F 19P/R existencias C.I. # 364,365 y 366 0.00 6,358.34Flujo de Enero

6,358.34 0.00 6,358.34Acumulado a Enero

CÓDIGO : 132.05.99.010CUENTA : Existencias de Otros Productos Terminados - Materiales de b i

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

630.00 630.0001 - 14 0.00F 19P/R existencias C.I. # 364,365 y 366 0.00 630.00Flujo de Enero

630.00 0.00 630.00Acumulado a Enero

CÓDIGO : 132.07.08CUENTA : Existencias de Instrumental Médico Menor

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

1,438.00 1,438.0001 - 01 0.00A 1P/R Estado de Situación Inicial 2,378.00 940.0001 - 14 0.00F 19P/R existencias C.I. # 364,365 y 366

0.00 2,378.00Flujo de Enero 2,378.00 0.00 2,378.00Acumulado a Enero

CÓDIGO : 132.07.09CUENTA : Existencias de Medicinas y Productos Farmacéuticos

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

276

11,118.45 11,118.4501 - 01 0.00A 1P/R Estado de Situación Inicial 15,357.34 4,238.8901 - 14 0.00F 19P/R existencias C.I. # 364,365 y 366

0.00 15,357.34Flujo de Enero 15,357.34 0.00 15,357.34Acumulado a Enero

CÓDIGO : 132.07.10CUENTA : Existencias de Materiales para Laboratorio y Uso Médico

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

4,019.00 4,019.0001 - 01 0.00A 1P/R Estado de Situación Inicial 16,019.00 12,000.0001 - 11 0.00J 15P/R donación del gobierno de Japón 16,439.00 420.0001 - 14 0.00F 19P/R existencias C.I. # 364,365 y 366

0.00 16,439.00Flujo de Enero 16,439.00 0.00 16,439.00Acumulado a Enero

CÓDIGO : 141.01.03CUENTA : Mobiliarios

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

72,150.00 72,150.0001 - 01 0.00A 1P/R Estado de Situación Inicial 71,675.00 0.0001 - 22 475.00J 27P/R disminución de bienes no considerados

475.00 72,150.00Flujo de Enero 72,150.00 475.00 71,675.00Acumulado a Enero

CÓDIGO : 141.01.04CUENTA : Maquinarias y Equipos

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

60,000.00 60,000.0001 - 01 0.00A 1P/R Estado de Situación Inicial 440,000.00 380,000.0001 - 11 0.00J 15P/R donación del gobierno de Japón 443,300.00 3,300.0001 - 22 0.00J 29P/R incorporación de bienes como Activos

0.00 443,300.00Flujo de Enero 443,300.00 0.00 443,300.00Acumulado a Enero

CÓDIGO : 141.01.07CUENTA : Equipos, Sistema y Paquetes Informáticos

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

11,733.00 11,733.0001 - 01 0.00A 1P/R Estado de Situación Inicial 0.00 11,733.00Flujo de Enero

11,733.00 0.00 11,733.00Acumulado a Enero

277

CÓDIGO : 141.03.01CUENTA : Terrenos

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

30,534.00 30,534.0001 - 01 0.00A 1P/R Estado de Situación Inicial 0.00 30,534.00Flujo de Enero

30,534.00 0.00 30,534.00Acumulado a Enero

CÓDIGO : 141.03.02CUENTA : Edificios, Locales y Residencias

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

65,892.00 65,892.0001 - 01 0.00A 1P/R Estado de Situación Inicial 0.00 65,892.00Flujo de Enero

65,892.00 0.00 65,892.00Acumulado a Enero

CÓDIGO : 141.99.02CUENTA : Depreciación Acumulada - Edific. Loc. y Residencias

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

37,258.40 0.0001 - 01 37,258.40A 1P/R Estado de Situación Inicial 37,258.40 0.00Flujo de Enero

0.00 37,258.40 37,258.40Acumulado a Enero

CÓDIGO : 141.99.03CUENTA : Depreciación Acumulada - Mobiliarios

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

53,178.00 0.0001 - 01 53,178.00A 1P/R Estado de Situación Inicial 52,798.00 380.0001 - 22 0.00J 27P/R disminución de bienes no considerados

53,178.00 380.00Flujo de Enero 380.00 53,178.00 52,798.00Acumulado a Enero

CÓDIGO : 141.99.04CUENTA : Depreciación Acumulada - Maquinaria y Equipos

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

43,000.00 0.0001 - 01 43,000.00A 1P/R Estado de Situación Inicial 45,500.00 0.0001 - 22 2,500.00J 29P/R incorporación de bienes como Activos

45,500.00 0.00Flujo de Enero 0.00 45,500.00 45,500.00Acumulado a Enero

278

CÓDIGO : 141.99.07CUENTA : Depreciación Acumulada - Equipos, Sist. y P. Informáticos

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

6,088.00 0.0001 - 01 6,088.00A 1P/R Estado de Situación Inicial 6,088.00 0.00Flujo de Enero

0.00 6,088.00 6,088.00Acumulado a Enero

CÓDIGO : 213.51.01CUENTA : C x P Gastos en Personal - Nómina

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

3,147.90 0.0001 - 27 3,147.90F 33P/R rol de pagos mes de Enero 2,747.90 400.0001 - 27 0.00F 34P/R liquidación de anticipos de sueldo

0.00 2,747.9001 - 30 0.00F 41P/R pagos por el SPI y transferencia 3,147.90 3,147.90Flujo de Enero

3,147.90 3,147.90 0.00Acumulado a Enero

CÓDIGO : 213.51.02CUENTA : C x P Gastos en Personal - Fisco IR

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

25.32 0.0001 - 27 25.32F 33P/R rol de pagos mes de Enero 25.32 0.00Flujo de Enero

0.00 25.32 25.32Acumulado a Enero

CÓDIGO : 213.51.03CUENTA : C x P Gastos en Personal - Aporte Seg. Social

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

1,022.19 0.0001 - 27 1,022.19F 33P/R rol de pagos mes de Enero 1,022.19 0.00Flujo de Enero

0.00 1,022.19 1,022.19Acumulado a Enero

CÓDIGO : 213.51.04CUENTA : C x P Gastos en Personal - Retenciones Judiciales

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

60.00 0.0001 - 27 60.00F 33P/R rol de pagos mes de Enero 60.00 0.00Flujo de Enero

0.00 60.00 60.00Acumulado a Enero

279

CÓDIGO : 213.51.05CUENTA : C x P Gastos en Personal - Sindicato

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

52.00 0.0001 - 27 52.00F 33P/R rol de pagos mes de Enero 52.00 0.00Flujo de Enero

0.00 52.00 52.00Acumulado a Enero

CÓDIGO : 213.51.06CUENTA : C x P Gastos en Personal - Multas

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

300.00 0.0001 - 27 300.00F 33P/R rol de pagos mes de Enero 300.00 0.00Flujo de Enero

0.00 300.00 300.00Acumulado a Enero

CÓDIGO : 213.53.01CUENTA : C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedores

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

29.96 0.0001 - 04 29.96F 6P/R planilla por elconsumo de agua potable

0.00 29.9601 - 07 0.00F 10P/R pagos agua potable y años anteriores

341.55 0.0001 - 10 341.55F 14P/R recepción de formularios 0.00 341.5501 - 17 0.00F 21P/R pagos a proveedores

286.37 0.0001 - 18 286.37F 22P/R planilla de consumo de energía eléctrica

650.67 0.0001 - 28 364.30F 37P/R planilla consumo telefónico 0.00 650.6701 - 30 0.00F 42P/R pagos a proveedores

1,022.18 1,022.18Flujo de Enero 1,022.18 1,022.18 0.00Acumulado a Enero

CÓDIGO : 213.53.02CUENTA : C x P Bienes y Serv. Consumo - Fisco IR

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

3.45 0.0001 - 10 3.45F 14P/R recepción de formularios 6.34 0.0001 - 18 2.89F 22P/R planilla de consumo de energía eléctrica

9.54 0.0001 - 28 3.20F 37P/R planilla consumo telefónico 9.54 0.00Flujo de Enero

0.00 9.54 9.54Acumulado a Enero

CÓDIGO : 213.56.01CUENTA : C x P Bienes y Servicios

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

280

45,000.00 0.0001 - 25 45,000.00F 30P/R costo negociación certificados AGD

0.00 45,000.0001 - 25 0.00F 31P/R recaudación y pago negociación cert. AGD

45,000.00 45,000.00Flujo de Enero 45,000.00 45,000.00 0.00Acumulado a Enero

CÓDIGO : 213.57.01CUENTA : C x P Otros Gastos - Proveedores

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

6.75 0.0001 - 12 6.75F 16P/R notas de débito 0.00 6.7501 - 12 0.00F 17P/R pago notas de débito

404.99 0.0001 - 29 404.99F 40P/R renovación Póliza de Fidelidad 0.00 404.9901 - 30 0.00F 42P/R pagos a proveedores

411.74 411.74Flujo de Enero 411.74 411.74 0.00Acumulado a Enero

CÓDIGO : 213.57.02CUENTA : C x P Otros Gastos - Fisco IR

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

0.04 0.0001 - 29 0.04F 40P/R renovación Póliza de Fidelidad 0.04 0.00Flujo de Enero

0.00 0.04 0.04Acumulado a Enero

CÓDIGO : 213.63.01CUENTA : C x P Bienes y Serv. Producc. - Proveedores

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

13,857.26 0.0001 - 14 13,857.26F 19P/R existencias C.I. # 364,365 y 366 0.00 13,857.2601 - 17 0.00F 21P/R pagos a proveedores

13,857.26 13,857.26Flujo de Enero 13,857.26 13,857.26 0.00Acumulado a Enero

CÓDIGO : 213.63.02CUENTA : C x P Bienes y Serv. Producc. Fisco IR

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

139.97 0.0001 - 14 139.97F 19P/R existencias C.I. # 364,365 y 366 139.97 0.00Flujo de Enero

0.00 139.97 139.97Acumulado a Enero

281

CÓDIGO : 213.81.01CUENTA : C x P IVA - Proveedor 100%

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

38.35 0.0001 - 28 38.35F 37P/R planilla consumo telefónico 86.95 0.0001 - 29 48.60F 40P/R renovación Póliza de Fidelidad

0.00 86.9501 - 30 0.00F 42P/R pagos a proveedores 86.95 86.95Flujo de Enero

86.95 86.95 0.00Acumulado a Enero

CÓDIGO : 213.81.03CUENTA : C x P IVA - Proveedor 70%

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

28.98 0.0001 - 10 28.98F 14P/R recepción de formularios 314.58 0.0001 - 14 285.60F 19P/R existencias C.I. # 364,365 y 366

0.00 314.5801 - 17 0.00F 21P/R pagos a proveedores 314.58 314.58Flujo de Enero

314.58 314.58 0.00Acumulado a Enero

CÓDIGO : 213.81.04CUENTA : C x P IVA - Fisco 30%

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

12.42 0.0001 - 10 12.42F 14P/R recepción de formularios 134.82 0.0001 - 14 122.40F 19P/R existencias C.I. # 364,365 y 366

134.82 0.00Flujo de Enero 0.00 134.82 134.82Acumulado a Enero

CÓDIGO : 213.83 CUENTA : C x P Años Anteriores

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

6,280.00 0.0001 - 05 6,280.00F 7P/R reclasificación obligaciones años anteriores

0.00 6,280.0001 - 07 0.00F 10P/R pagos agua potable y años anteriores

6,280.00 6,280.00Flujo de Enero 6,280.00 6,280.00 0.00Acumulado a Enero

CÓDIGO : 224.83 CUENTA : Cuentas por Pagar Años Anteriores

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

7,280.00 0.0001 - 01 7,280.00A 1P/R Estado de Situación Inicial 1,000.00 6,280.0001 - 05 0.00F 7P/R reclasificación obligaciones años anteriores

282

7,280.00 6,280.00Flujo de Enero 6,280.00 7,280.00 1,000.00Acumulado a Enero

CÓDIGO : 611.01 CUENTA : Patrimonio Gobierno Central

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

163,076.05 0.0001 - 01 163,076.05A 1P/R Estado de Situación Inicial 158,866.05 4,210.0001 - 02 0.00J 2P/R disminución del resultado ejercicio anterior

158,771.05 95.0001 - 22 0.00J 27P/R disminución de bienes no considerados

159,571.05 0.0001 - 22 800.00J 29P/R incorporación de bienes como Activos

163,876.05 4,305.00Flujo de Enero 4,305.00 163,876.05 159,571.05Acumulado a Enero

CÓDIGO : 611.99 CUENTA : Donaciones en Bienes Muebles e Inmuebles

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

392,000.00 0.0001 - 11 392,000.00J 15P/R donación del Gobierno de Japón 392,000.00 0.00Flujo de Enero

0.00 392,000.00 392,000.00Acumulado a Enero

CÓDIGO : 618.01 CUENTA : Resultados Ejercicios Anteriores

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

4,210.00 4,210.0001 - 01 0.00A 1P/R Estado de Situación Inicial 0.00 0.0001 - 02 4,210.00J 2P/R disminución del resultado ejercicio anterior

4,210.00 4,210.00Flujo de Enero 4,210.00 4,210.00 0.00Acumulado a Enero

CÓDIGO : 621.03.01CUENTA : Al Consumo de Cigarrillos

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

14,000.00 0.0001 - 19 14,000.00F 23P/R participación en Impuestos Consumos

14,000.00 0.00Flujo de Enero 0.00 14,000.00 14,000.00Acumulado a Enero

CÓDIGO : 621.03.02CUENTA : Al Consumo de Cerveza

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

6,500.00 0.0001 - 19 6,500.00F 23P/R participación en Impuestos Consumos

283

6,500.00 0.00Flujo de Enero 0.00 6,500.00 6,500.00Acumulado a Enero

CÓDIGO : 621.03.03CUENTA : Al Consumo de Bebidas Gaseosas

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

1,000.00 0.0001 - 19 1,000.00F 23P/R participación en Impuestos Consumos

1,000.00 0.00Flujo de Enero 0.00 1,000.00 1,000.00Acumulado a Enero

CÓDIGO : 621.03.04CUENTA : Al Consumo de Alcohol y Productos Alcohólicos

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

3,500.00 0.0001 - 19 3,500.00F 23P/R participación en Impuestos Consumos

3,500.00 0.00Flujo de Enero 0.00 3,500.00 3,500.00Acumulado a Enero

CÓDIGO : 625.24.99CUENTA : Otros No Especificados

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

166.09 0.0001 - 29 166.09F 38P/R aporte de los Funcionarios caucionados

166.09 0.00Flujo de Enero 0.00 166.09 166.09Acumulado a Enero

CÓDIGO : 626.21.01CUENTA : Transferencias del Gobierno Central

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

58,000.00 0.0001 - 27 58,000.00F 35P/R asignación para Programa Maternidad

58,000.00 0.00Flujo de Enero 0.00 58,000.00 58,000.00Acumulado a Enero

CÓDIGO : 626.22.04CUENTA : Del Sector Privado no Financiero

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

259,000.00 0.0001 - 21 259,000.00F 25P/R donación certificados AGD 259,000.00 0.00Flujo de Enero

0.00 259,000.00 259,000.00Acumulado a Enero

284

CÓDIGO : 626.31.01CUENTA : Aporte Fiscal Corriente del Gobierno Central

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

223,238.00 0.0001 - 03 223,238.00F 4P/R transferencia del Tesoro Nacional

223,238.00 0.00Flujo de Enero 0.00 223,238.00 223,238.00Acumulado a Enero

CÓDIGO : 633.01.05CUENTA : Remuneraciones Unificadas

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

3,177.59 3,177.5901 - 27 0.00F 33P/R rol de pagos mes de Enero 0.00 3,177.59Flujo de Enero

3,177.59 0.00 3,177.59Acumulado a Enero

CÓDIGO : 633.01.06CUENTA : Salarios Unificados

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

1,035.86 1,035.8601 - 27 0.00F 33P/R rol de pagos mes de Enero 0.00 1,035.86Flujo de Enero

1,035.86 0.00 1,035.86Acumulado a Enero

CÓDIGO : 633.06.01CUENTA : Aporte Patronal

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

393.96 393.9601 - 27 0.00F 33P/R rol de pagos mes de Enero 0.00 393.96Flujo de Enero

393.96 0.00 393.96Acumulado a Enero

CÓDIGO : 634.01.01CUENTA : Agua Potable

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

29.96 29.9601 - 04 0.00F 6P/R planilla por elconsumo de agua potable

0.00 29.96Flujo de Enero 29.96 0.00 29.96Acumulado a Enero

CÓDIGO : 634.01.04CUENTA : Energía Eléctrica

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

285

289.26 289.2601 - 18 0.00F 22P/R planilla de consumo de energía eléctrica

0.00 289.26Flujo de Enero 289.26 0.00 289.26Acumulado a Enero

CÓDIGO : 634.01.05CUENTA : Telecomunicaciones

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

367.50 367.5001 - 28 0.00F 37P/R planilla consumo telefónico 0.00 367.50Flujo de Enero

367.50 0.00 367.50Acumulado a Enero

CÓDIGO : 634.02.04CUENTA : Edición, Impresión, Reproducción y Publicaciones

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

345.00 345.0001 - 10 0.00F 14P/R recepción de formularios 0.00 345.00Flujo de Enero

345.00 0.00 345.00Acumulado a Enero

CÓDIGO : 635.04.03CUENTA : Comisiones Bancarias

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

6.75 6.7501 - 12 0.00F 16P/R notas de débito 0.00 6.75Flujo de Enero

6.75 0.00 6.75Acumulado a Enero

CÓDIGO : 635.07.06CUENTA : Descuentos, Comisiones y Otros Cargos en Títulos y Valores

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

45,000.00 45,000.0001 - 25 0.00F 30P/R costo negoción certificados AGD

0.00 45,000.00Flujo de Enero 45,000.00 0.00 45,000.00Acumulado a Enero

CÓDIGO : 911.13 CUENTA : Bienes Recibidos en Comodato

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

18,000.00 18,000.0001 - 01 0.00A 1P/R Estado de Situación Inicial 0.00 18,000.00Flujo de Enero

18,000.00 0.00 18,000.00Acumulado a Enero

286

CÓDIGO : 911.17 CUENTA : Bienes no Depreciables

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

475.00 475.0001 - 22 0.00O 28P/R bienes sujetos a control administrativo

0.00 475.00Flujo de Enero 475.00 0.00 475.00Acumulado a Enero

CÓDIGO : 921.13 CUENTA : Responsabilidad por Bienes Recibidos en Comodato

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

18,000.00 0.0001 - 01 18,000.00A 1P/R Estado de Situación Inicial 18,000.00 0.00Flujo de Enero

0.00 18,000.00 18,000.00Acumulado a Enero

CÓDIGO : 921.17 CUENTA : Responsabilidad por Bienes no Depreciables

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

475.00 0.0001 - 22 475.00O 28P/R bienes sujetos a control administrativo

475.00 0.00Flujo de Enero 0.00 475.00 475.00Acumulado a Enero

287

HOSPITAL "SALUD Y VIDA"

BALANCE DE COMPROBACION Al 31 de Enero del 2005

SALDOS INICIALES

CÓDIGO DENOMINACIÓN DÉBITOS CRÉDITOS

SALDOS FINALES

DEUDORDEUDOR ACREEDOR

FLUJOS

DÉBITOS

SUMAS CUENTAS

ACREEDOR CRÉDITOS

1,026,743.96 530,546.57 34,309.00 0.00 530,506.39 0.00 1,061,052.96DISPONIBLES 111 530,546.57

126,080.00 126,310.00 230.00 0.00 0.00 0.00 126,310.00Cajas Recaudadoras 11101 126,310.00

434,948.00 25,160.61 31,679.00 0.00 441,466.39 0.00 466,627.00 Banco Central del Ecuador - Moneda de Curso Legal11103 25,160.61

206,715.96 209,075.96 2,400.00 0.00 40.00 0.00 209,115.96 Bancos Comerciales Moneda de Curso Legal11115 209,075.96

184,310.00 186,710.00 2,400.00 0.00 0.00 0.00 186,710.00 Banco del Pacífico - Rotativa de Ingresos1111501 186,710.00

22,405.96 22,365.96 0.00 0.00 40.00 0.00 22,405.96 Banco del Pacífico - Rotativa de Pagos1111502 22,365.96

259,000.00 170,000.00 0.00 0.00 89,000.00 0.00 259,000.00Otros Documentos por Efectivizar11135 170,000.00

566.09 400.00 300.00 0.00 466.09 0.00 866.09ANTICIPO DE FONDOS 112 400.00

566.09 400.00 0.00 0.00 166.09 0.00 566.09Anticipo a Servidores Públicos 11201 400.00

566.09 400.00 0.00 0.00 166.09 0.00 566.09Anticipos de Sueldos 1120101 400.00

0.00 0.00 300.00 0.00 300.00 0.00 300.00Fondos de Reposición 11213 0.00

0.00 0.00 300.00 0.00 300.00 0.00 300.00Fondos Reposición - Caja Chica 1121301 0.00

567,020.44 566,484.09 0.00 0.00 536.35 0.00 567,020.44CUENTAS POR COBRAR 113 566,484.09

25,000.00 25,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00Ctas por Cobrar Impuestos 11311 25,000.00

14,000.00 14,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,000.00Ctas por Cobrar Impuestos - Cigarrillos1131101 14,000.00

6,500.00 6,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,500.00Ctas por Cobrar Impuestos - Cerveza1131102 6,500.00

1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00Ctas por Cobrar Impuestos - Bebidas Gaseosas1131103 1,000.00

3,500.00 3,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,500.00Ctas por Cobrar Impuestos - Alcohol y Productos l h li

1131104 3,500.00

223,238.00 223,238.00 0.00 0.00 0.00 0.00 223,238.00Ctas por Cobrar Aporte Fiscal Corriente11315 223,238.00

166.09 166.09 0.00 0.00 0.00 0.00 166.09Cuentas por Cobrar Otros Ingresos11319 166.09

317,000.00 317,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 317,000.00Ctas por Cobrar Transferencias de Capital11328 317,000.00

536.35 0.00 0.00 0.00 536.35 0.00 536.35Ctas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado11381 0.00

536.35 0.00 0.00 0.00 536.35 0.00 536.35Ctas por Cobrar IVA SRI 1138101 0.00

1,080.00 1,080.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,080.00Ctas por Cobrar de Años Anteriores11383 1,080.00

288

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BALANCE DE COMPROBACION Al 31 de Enero del 2005

SALDOS INICIALES

CÓDIGO DENOMINACIÓN DÉBITOS CRÉDITOS

SALDOS FINALES

DEUDORDEUDOR ACREEDOR

FLUJOS

DÉBITOS

SUMAS CUENTAS

ACREEDOR CRÉDITOS

0.00 1,080.00 1,380.00 0.00 300.00 0.00 1,380.00DEUDORES FINANCIEROS 124 1,080.00

0.00 1,080.00 1,380.00 0.00 300.00 0.00 1,380.00Cuentas por Cobrar Años anteriores12483 1,080.00

405.03 0.00 0.00 0.00 405.03 0.00 405.03Cargos Diferidos 125 0.00

405.03 0.00 0.00 0.00 405.03 0.00 405.03Prepagos de Seguros, Comisiones Financieras y Otros12531 0.00

405.03 0.00 0.00 0.00 405.03 0.00 405.03Prepagos de Seguros 1253101 0.00

0.00 0.00 12,797.00 0.00 12,797.00 0.00 12,797.00EXISTENCIAS PARA CONSUMO131 0.00

0.00 0.00 12,797.00 0.00 12,797.00 0.00 12,797.00Existencias de Bienes de Uso y Consumo Corriente13101 0.00

0.00 0.00 2,400.00 0.00 2,400.00 0.00 2,400.00Existencias de Materiales de Oficina1310104 0.00

0.00 0.00 1,250.00 0.00 1,250.00 0.00 1,250.00Existencias de Materiales de Aseo1310105 0.00

0.00 0.00 3,830.00 0.00 3,830.00 0.00 3,830.00Existenc. de Materiales de Impresión, Fotografía, d bli

1310107 0.00

0.00 0.00 5,317.00 0.00 5,317.00 0.00 5,317.00Existencias de Materiales Construcción, Eléctrico, l i

1310111 0.00

25,997.23 0.00 16,575.45 0.00 42,572.68 0.00 42,572.68Existencias para Producción y Ventas132 0.00

8,398.34 0.00 0.00 0.00 8,398.34 0.00 8,398.34Existencias de Productos Terminados13205 0.00

8,398.34 0.00 0.00 0.00 8,398.34 0.00 8,398.34Existencias de Otros Productos Terminados1320599 0.00

17,598.89 0.00 16,575.45 0.00 34,174.34 0.00 34,174.34Existencias de Bienes de Uso y Consumo para d i

13207 0.00

940.00 0.00 1,438.00 0.00 2,378.00 0.00 2,378.00Existencias de Instrumental Médico Menor1320708 0.00

4,238.89 0.00 11,118.45 0.00 15,357.34 0.00 15,357.34Existencias de Medicinas y Productos Farmacéuticos1320709 0.00

12,420.00 0.00 4,019.00 0.00 16,439.00 0.00 16,439.00Existencias de Materiales para Laboratorio y Uso Médico1320710 0.00

383,680.00 2,975.00 100,784.60 0.00 481,489.60 0.00 484,464.60BIENES DE ADMINISTRACION141 2,975.00

383,300.00 475.00 143,883.00 0.00 526,708.00 0.00 527,183.00Bienes Muebles 14101 475.00

0.00 475.00 72,150.00 0.00 71,675.00 0.00 72,150.00Mobiliarios1410103 475.00

383,300.00 0.00 60,000.00 0.00 443,300.00 0.00 443,300.00Maquinarias y Equipos 1410104 0.00

0.00 0.00 11,733.00 0.00 11,733.00 0.00 11,733.00Equipos, Sistema y Paquetes Informáticos1410107 0.00

0.00 0.00 96,426.00 0.00 96,426.00 0.00 96,426.00Bienes Inmuebles 14103 0.00

289

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SALDOS INICIALES

CÓDIGO DENOMINACIÓN DÉBITOS CRÉDITOS

SALDOS FINALES

DEUDORDEUDOR ACREEDOR

FLUJOS

DÉBITOS

SUMAS CUENTAS

ACREEDOR CRÉDITOS

0.00 0.00 30,534.00 0.00 30,534.00 0.00 30,534.00Terrenos1410301 0.00

0.00 0.00 65,892.00 0.00 65,892.00 0.00 65,892.00Edificios, Locales y Residencias 1410302 0.00

380.00 2,500.00 0.00 139,524.40 0.00 141,644.40 380.00Depreciación Acumulada 14199 142,024.40

0.00 0.00 0.00 37,258.40 0.00 37,258.40 0.00 Depreciación Acumulada - Edific. Loc. y Residencias1419902 37,258.40

380.00 0.00 0.00 53,178.00 0.00 52,798.00 380.00Depreciación Acumulada - Mobiliarios1419903 53,178.00

0.00 2,500.00 0.00 43,000.00 0.00 45,500.00 0.00 Depreciación Acumulada - Maquinaria y Equipos1419904 45,500.00

0.00 0.00 0.00 6,088.00 0.00 6,088.00 0.00 Depreciación Acumulada - Equipos, Sist. y P. f i

1419907 6,088.00

70,120.61 71,864.49 0.00 0.00 0.00 1,743.88 70,120.61CUENTAS POR PAGAR 213 71,864.49

3,147.90 4,607.41 0.00 0.00 0.00 1,459.51 3,147.90Ctas por Pagar Gastos en Personal21351 4,607.41

3,147.90 3,147.90 0.00 0.00 0.00 0.00 3,147.90C x P Gastos en Personal - Nómina2135101 3,147.90

0.00 25.32 0.00 0.00 0.00 25.32 0.00C x P Gastos en Personal - Fisco IR2135102 25.32

0.00 1,022.19 0.00 0.00 0.00 1,022.19 0.00C x P Gastos en Personal - Aporte Seg. Social2135103 1,022.19

0.00 60.00 0.00 0.00 0.00 60.00 0.00C x P Gastos en Personal - Retenciones Judiciales2135104 60.00

0.00 52.00 0.00 0.00 0.00 52.00 0.00C x P Gastos en Personal - Sindicato2135105 52.00

0.00 300.00 0.00 0.00 0.00 300.00 0.00C x P Gastos en Personal - Multas2135106 300.00

1,022.18 1,031.72 0.00 0.00 0.00 9.54 1,022.18C x P Bienes y Servicios de Consumo21353 1,031.72

1,022.18 1,022.18 0.00 0.00 0.00 0.00 1,022.18C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedores2135301 1,022.18

0.00 9.54 0.00 0.00 0.00 9.54 0.00C x P Bienes y Serv. Consumo - Fisco IR2135302 9.54

45,000.00 45,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45,000.00C x P Gastos Financieros 21356 45,000.00

45,000.00 45,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45,000.00C x P Bienes y Servicios 2135601 45,000.00

411.74 411.78 0.00 0.00 0.00 0.04 411.74C x P Otros Gastos 21357 411.78

411.74 411.74 0.00 0.00 0.00 0.00 411.74C x P Otros Gastos - Proveedores 2135701 411.74

0.00 0.04 0.00 0.00 0.00 0.04 0.00C x P Otros Gastos - Fisco IR 2135702 0.04

13,857.26 13,997.23 0.00 0.00 0.00 139.97 13,857.26C x P Bienes y Servicios de Producción21363 13,997.23

290

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SALDOS INICIALES

CÓDIGO DENOMINACIÓN DÉBITOS CRÉDITOS

SALDOS FINALES

DEUDORDEUDOR ACREEDOR

FLUJOS

DÉBITOS

SUMAS CUENTAS

ACREEDOR CRÉDITOS

13,857.26 13,857.26 0.00 0.00 0.00 0.00 13,857.26C x P Bienes y Serv. Producc. - Proveedores2136301 13,857.26

0.00 139.97 0.00 0.00 0.00 139.97 0.00C x P Bienes y Serv. Producc. Fisco IR2136302 139.97

401.53 536.35 0.00 0.00 0.00 134.82 401.53C x P IVA21381 536.35

86.95 86.95 0.00 0.00 0.00 0.00 86.95C x P IVA - Proveedor 100% 2138101 86.95

314.58 314.58 0.00 0.00 0.00 0.00 314.58C x P IVA - Proveedor 70% 2138103 314.58

0.00 134.82 0.00 0.00 0.00 134.82 0.00C x P IVA - Fisco 30% 2138104 134.82

6,280.00 6,280.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,280.00C x P Años Anteriores 21383 6,280.00

6,280.00 0.00 0.00 7,280.00 0.00 1,000.00 6,280.00Financieros224 7,280.00

6,280.00 0.00 0.00 7,280.00 0.00 1,000.00 6,280.00Cuentas por Pagar Años Anteriores22483 7,280.00

4,305.00 392,800.00 0.00 163,076.05 0.00 551,571.05 4,305.00Patrimonio Público 611 555,876.05

4,305.00 800.00 0.00 163,076.05 0.00 159,571.05 4,305.00Patrimonio Gobierno Central 61101 163,876.05

0.00 392,000.00 0.00 0.00 0.00 392,000.00 0.00Donaciones en Bienes Muebles e Inmuebles61199 392,000.00

0.00 4,210.00 4,210.00 0.00 0.00 0.00 4,210.00Resultados de Ejercicios 618 4,210.00

0.00 4,210.00 4,210.00 0.00 0.00 0.00 4,210.00Resultados Ejercicios Anteriores 61801 4,210.00

0.00 25,000.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00 0.00Impuestos621 25,000.00

0.00 25,000.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00 0.00Impuesto sobre el consumo de Bienes y Servicios62103 25,000.00

0.00 14,000.00 0.00 0.00 0.00 14,000.00 0.00Al Consumo de Cigarrillos 6210301 14,000.00

0.00 6,500.00 0.00 0.00 0.00 6,500.00 0.00Al Consumo de Cerveza 6210302 6,500.00

0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00Al Consumo de Bebidas Gaseosas6210303 1,000.00

0.00 3,500.00 0.00 0.00 0.00 3,500.00 0.00Al Consumo de Alcohol y Productos Alcohólicos6210304 3,500.00

0.00 166.09 0.00 0.00 0.00 166.09 0.00Rentas de Inversiones y Otros 625 166.09

0.00 166.09 0.00 0.00 0.00 166.09 0.00Otros Ingresos No Clasificados 62524 166.09

0.00 166.09 0.00 0.00 0.00 166.09 0.00Otros No Especificados 6252499 166.09

0.00 540,238.00 0.00 0.00 0.00 540,238.00 0.00Transferencias Recibidas 626 540,238.00

291

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SALDOS INICIALES

CÓDIGO DENOMINACIÓN DÉBITOS CRÉDITOS

SALDOS FINALES

DEUDORDEUDOR ACREEDOR

FLUJOS

DÉBITOS

SUMAS CUENTAS

ACREEDOR CRÉDITOS

0.00 58,000.00 0.00 0.00 0.00 58,000.00 0.00Transferencias de Capital del Sector Público62621 58,000.00

0.00 58,000.00 0.00 0.00 0.00 58,000.00 0.00Transferencias del Gobierno Central6262101 58,000.00

0.00 259,000.00 0.00 0.00 0.00 259,000.00 0.00Donaciones de Capital del Sector Privado Interno62622 259,000.00

0.00 259,000.00 0.00 0.00 0.00 259,000.00 0.00Del Sector Privado no Financiero 6262204 259,000.00

0.00 223,238.00 0.00 0.00 0.00 223,238.00 0.00Aporte Fiscal Corriente 62631 223,238.00

0.00 223,238.00 0.00 0.00 0.00 223,238.00 0.00Aporte Fiscal Corriente del Gobierno Central6263101 223,238.00

4,607.41 0.00 0.00 0.00 4,607.41 0.00 4,607.41REMUNERACIONES 633 0.00

4,213.45 0.00 0.00 0.00 4,213.45 0.00 4,213.45REMUNERACIONES BASICAS63301 0.00

3,177.59 0.00 0.00 0.00 3,177.59 0.00 3,177.59Remuneraciones Unificadas 6330105 0.00

1,035.86 0.00 0.00 0.00 1,035.86 0.00 1,035.86Salarios Unificados 6330106 0.00

393.96 0.00 0.00 0.00 393.96 0.00 393.96Aporte Patronal a la Seguridad Social63306 0.00

393.96 0.00 0.00 0.00 393.96 0.00 393.96Aporte Patronal 6330601 0.00

1,031.72 0.00 0.00 0.00 1,031.72 0.00 1,031.72BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO634 0.00

686.72 0.00 0.00 0.00 686.72 0.00 686.72Servicios Básicos 63401 0.00

29.96 0.00 0.00 0.00 29.96 0.00 29.96Agua Potable 6340101 0.00

289.26 0.00 0.00 0.00 289.26 0.00 289.26Energía Eléctrica 6340104 0.00

367.50 0.00 0.00 0.00 367.50 0.00 367.50Telecomunicaciones 6340105 0.00

345.00 0.00 0.00 0.00 345.00 0.00 345.00Servicios Generales 63402 0.00

345.00 0.00 0.00 0.00 345.00 0.00 345.00Edición, Impresión, Reproducción y Publicaciones6340204 0.00

45,006.75 0.00 0.00 0.00 45,006.75 0.00 45,006.75Gastos Financieros y Otros 635 0.00

6.75 0.00 0.00 0.00 6.75 0.00 6.75Seguros, Comisiones Financieras y otros63504 0.00

6.75 0.00 0.00 0.00 6.75 0.00 6.75Comisiones Bancarias 6350403 0.00

45,000.00 0.00 0.00 0.00 45,000.00 0.00 45,000.00Intereses en Títulos y Valores 63507 0.00

45,000.00 0.00 0.00 0.00 45,000.00 0.00 45,000.00Descuentos, Comisiones y Otros Cargos en Títulos y l

6350706 0.00

292

HOSPITAL "SALUD Y VIDA"

BALANCE DE COMPROBACION Al 31 de Enero del 2005

SALDOS INICIALES

CÓDIGO DENOMINACIÓN DÉBITOS CRÉDITOS

SALDOS FINALES

DEUDORDEUDOR ACREEDOR

FLUJOS

DÉBITOS

SUMAS CUENTAS

ACREEDOR CRÉDITOS

475.00 0.00 18,000.00 0.00 18,475.00 0.00 18,475.00Cuentas de Orden Deudoras 911 0.00

0.00 0.00 18,000.00 0.00 18,000.00 0.00 18,000.00Bienes Recibidos en Comodato 91113 0.00

475.00 0.00 0.00 0.00 475.00 0.00 475.00Bienes no Depreciables 91117 0.00

0.00 475.00 0.00 18,000.00 0.00 18,475.00 0.00Cuentas de Orden Acreedoras 921 18,475.00

0.00 0.00 0.00 18,000.00 0.00 18,000.00 0.00Responsabilidad por Bienes Recibidos en Comodato92113 18,000.00

0.00 475.00 0.00 0.00 0.00 475.00 0.00Responsabilidad por Bienes no Depreciables92117 475.00

TOTALES 327,880.45 327,880.45 1,279,838.42 1,279,838.42 2,136,239.24 2,136,239.24 2,464,119.69 2,464,119.69

Lcda. Nancy VallejoDr. Edwin MartínezJEFE FINANCIERODIRECTOR

Dr. Edison Sotomayor CONTADOR

293

HOSPITAL "SALUD Y VIDA"

ESTADO DE RESULTADOS Al 31 de Enero del 2005

Año Anterior Año Vigente CUENTAS DENOMINACIÓN 0.00 0.00RESULTADO DE EXPLOTACION

19,354.12 0.00RESULTADO DE OPERACION 25,000.00 0.0062103 Impuesto sobre el consumo de Bienes y Servicios 14,000.00 0.006210301 Al Consumo de Cigarrillos

6,500.00 0.006210302 Al Consumo de Cerveza 1,000.00 0.006210303 Al Consumo de Bebidas Gaseosas 3,500.00 0.006210304 Al Consumo de Alcohol y Productos Alcohólicos-4,213.45 0.0063301 REMUNERACIONES BASICAS-3,177.59 0.006330105 Remuneraciones Unificadas -1,035.86 0.006330106 Salarios Unificados

-393.96 0.0063306 Aporte Patronal a la Seguridad Social-393.96 0.006330601 Aporte Patronal -686.72 0.0063401 Servicios Básicos

-29.96 0.006340101 Agua Potable -289.26 0.006340104 Energía Eléctrica -367.50 0.006340105 Telecomunicaciones -345.00 0.0063402 Servicios Generales -345.00 0.006340204 Edición, Impresión, Reproducción y Publicaciones

-6.75 0.0063504 Seguros, Comisiones Financieras y otros-6.75 0.006350403 Comisiones Bancarias

540,238.00 0.00TRANSFERENCIAS NETAS 58,000.00 0.0062621 Transferencias de Capital del Sector Público 58,000.00 0.006262101 Transferencias del Gobierno Central

259,000.00 0.0062622 Donaciones de Capital del Sector Privado Interno 259,000.00 0.006262204 Del Sector Privado no Financiero 223,238.00 0.0062631 Aporte Fiscal Corriente 223,238.00 0.006263101 Aporte Fiscal Corriente del Gobierno Central-45,000.00 0.00RESULTADO FINANCIERO-45,000.00 0.0063507 Intereses en Títulos y Valores -45,000.00 0.006350706 Descuentos, Comisiones y Otros Cargos en Títulos y Valores

166.09 0.00OTROS INGRESOS Y GASTOS 166.09 0.0062524 Otros Ingresos No Clasificados 166.09 0.006252499 Otros No Especificados

514,758.21 0.00RESULTADO DEL EJERCICIO

Dr. Edwin Martínez Lcda. Nancy Vallejo DIRECTOR JEFE FINANCIERO

Dr. Edison SotomayorCONTADOR

294

HOSPITAL "SALUD Y VIDA"

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Al 31 de Enero del 2005

CUENTAS DENOMINACIÓN Año AnteriorAño Vigente

1,069,073.14 ACTIVOS1 0.00

CORRIENTES 530,506.39DISPONIBLES 111 0.00

441,466.39 Banco Central del Ecuador - Moneda de Curso Legal11103 0.00

40.00 Bancos Comerciales Moneda de Curso Legal11115 0.00

40.00 Banco del Pacífico - Rotativa de Pagos1111502 0.00

89,000.00Otros Documentos por Efectivizar11135 0.00

466.09ANTICIPO DE FONDOS 112 0.00

166.09Anticipo a Servidores Públicos11201 0.00

166.09Anticipos de Sueldos 1120101 0.00

300.00Fondos de Reposición 11213 0.00

300.00Fondos Reposición - Caja Chica1121301 0.00

536.35CUENTAS POR COBRAR 113 0.00

536.35Ctas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado11381 0.00

536.35Ctas por Cobrar IVA SRI 1138101 0.00

42,572.68Existencias para Producción y Ventas132 0.00

8,398.34Existencias de Productos Terminados13205 0.00

8,398.34Existencias de Otros Productos Terminados1320599 0.00

34,174.34Existencias de Bienes de Uso y Consumo para Producción13207 0.00

2,378.00Existencias de Instrumental Médico Menor1320708 0.00

15,357.34Existencias de Medicinas y Productos Farmacéuticos1320709 0.00

16,439.00Existencias de Materiales para Laboratorio y Uso Médico1320710 0.00

LARGO PLAZO 300.00DEUDORES FINANCIEROS124 0.00

300.00Cuentas por Cobrar Años anteriores12483 0.00

FIJOS 481,489.60BIENES DE ADMINISTRACION141 0.00

526,708.00Bienes Muebles 14101 0.00

71,675.00Mobiliarios1410103 0.00

443,300.00Maquinarias y Equipos 1410104 0.00

11,733.00Equipos, Sistema y Paquetes Informáticos1410107 0.00

96,426.00Bienes Inmuebles 14103 0.00

30,534.00Terrenos 1410301 0.00

65,892.00Edificios, Locales y Residencias1410302 0.00

295

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ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Al 31 de Enero del 2005

CUENTAS DENOMINACIÓN Año AnteriorAño Vigente

-141,644.40Depreciación Acumulada 14199 0.00

-37,258.40 Depreciación Acumulada - Edific. Loc. y Residencias1419902 0.00

-52,798.00Depreciación Acumulada - Mobiliarios1419903 0.00

-45,500.00 Depreciación Acumulada - Maquinaria y Equipos1419904 0.00

-6,088.00 Depreciación Acumulada - Equipos, Sist. y P. Informáticos1419907 0.00

OTROS 405.03Cargos Diferidos 125 0.00

405.03Prepagos de Seguros, Comisiones Financieras y Otros12531 0.00

405.03Prepagos de Seguros 1253101 0.00

12,797.00EXISTENCIAS PARA CONSUMO131 0.00

12,797.00Existencias de Bienes de Uso y Consumo Corriente13101 0.00

2,400.00Existencias de Materiales de Oficina1310104 0.00

1,250.00Existencias de Materiales de Aseo1310105 0.00

3,830.00Existenc. de Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducc. y Publica1310107 0.00

5,317.00Existencias de Materiales Construcción, Eléctrico, Plomería y Carpinter1310111 0.00

2,743.88 PASIVOS 2 0.00

CORRIENTES 1,743.88CUENTAS POR PAGAR 213 0.00

1,459.51Ctas por Pagar Gastos en Personal21351 0.00

25.32C x P Gastos en Personal - Fisco IR2135102 0.00

1,022.19C x P Gastos en Personal - Aporte Seg. Social2135103 0.00

60.00C x P Gastos en Personal - Retenciones Judiciales2135104 0.00

52.00C x P Gastos en Personal - Sindicato2135105 0.00

300.00C x P Gastos en Personal - Multas2135106 0.00

9.54C x P Bienes y Servicios de Consumo21353 0.00

9.54C x P Bienes y Serv. Consumo - Fisco IR2135302 0.00

0.04C x P Otros Gastos 21357 0.00

0.04C x P Otros Gastos - Fisco IR 2135702 0.00

139.97C x P Bienes y Servicios de Producción21363 0.00

139.97C x P Bienes y Serv. Producc. Fisco IR2136302 0.00

134.82C x P IVA21381 0.00

134.82C x P IVA - Fisco 30% 2138104 0.00

LARGO PLAZO 1,000.00Financieros 224 0.00

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ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Al 31 de Enero del 2005

CUENTAS DENOMINACIÓN Año AnteriorAño Vigente

1,000.00Cuentas por Pagar Años Anteriores22483 0.00

1,066,329.26 PATRIMONIO6 0.00

551,571.05Patrimonio Público 611 0.00

159,571.05Patrimonio Gobierno Central 61101 0.00

392,000.00Donaciones en Bienes Muebles e Inmuebles61199 0.00

514,758.21Resultados de Ejercicios 618 0.00

514,758.21Resultado del Ejercicio Vigente61803 0.00

1,069,073.14TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO

CUENTAS DE ORDEN9 18,475.00Cuentas de Orden Deudoras911 0.00

18,000.00Bienes Recibidos en Comodato91113 0.00

475.00Bienes no Depreciables 91117 0.00

18,475.00Cuentas de Orden Acreedoras921 0.00

18,000.00Responsabilidad por Bienes Recibidos en Comodato92113 0.00

475.00Responsabilidad por Bienes no Depreciables92117 0.00

Dr. Edwin Martínez Lcda. Nancy VallejoDIRECTOR JEFE FINANCIERO

Dr. Edison SotomayorCONTADOR

297

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ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO Al 31 de Enero del 2005

CUENTAS DENOMINACIÓN Año Vigente Año Anterior

FUENTES CORRIENTES 248,404.09 0.00

Ctas por Cobrar Impuestos 25,000.00 0.0011311 Ctas por Cobrar Aporte Fiscal Corriente 223,238.00 0.0011315 Cuentas por Cobrar Otros Ingresos 166.09 0.0011319 USOS CORRIENTES 49,581.82 0.00

Ctas por Pagar Gastos en Personal 3,147.90 0.0021351 C x P Bienes y Servicios de Consumo 1,022.18 0.0021353 C x P Gastos Financieros 45,000.00 0.0021356 C x P Otros Gastos 411.74 0.0021357 SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE 198,822.27 0.00

FUENTES DE CAPITAL 317,000.00 0.00

Ctas por Cobrar Transferencias de Capital 317,000.00 0.0011328 USOS DE CAPITAL 13,857.26 0.00

C x P Bienes y Servicios de Producción 13,857.26 0.0021363 SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL 303,142.74 0.00

SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO 501,965.01 0.00

Año Vigente Año AnteriorDENOMINACIÓN CUENTAS

APLICACIÓN DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT

0.00FUENTES DE FINANCIAMIENTO 0.00 0.00USOS DE FINANCIAMIENTO 0.00 0.00SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO 0.00

-5,601.53FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS 0.00 1,080.00Ctas por Cobrar de Años Anteriores11383 0.00

401.53C x P IVA 21381 0.00 6,280.00C x P Años Anteriores 21383 0.00

-496,363.48VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS 0.00 230.00Cajas Recaudadoras 11101 0.00

-409,787.39 Banco Central del Ecuador - Moneda de Curso Legal11103 0.00 2,360.00 Bancos Comerciales Moneda de Curso Legal11115 0.00

-89,000.00Otros Documentos por Efectivizar11135 0.00-166.09Anticipo a Servidores Públicos11201 0.00

-501,965.01SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO 0.00

Dr. Edwin Martínez Lcda. Nancy VallejoDIRECTOR JEFE FINANCIERO

Dr. Edison SotomayorCONTADOR

298

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ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA Al 31 de Enero del 2005

DENOMINACIÓN PresupuestoPARTIDA Ejecución Desviación 258,624.25 25,000.00 233,624.25IMPUESTOS11 162,116.04 0.00 162,116.04TASAS Y CONTRIBUCIONES 13

25,000.00 0.00 25,000.00VENTA DE BIENES Y SERVICIOS14 2,678,864.42 223,238.00 2,455,626.42APORTE FISCAL CORRIENTE15

1,000.00 0.00 1,000.00RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS17 300.00 166.09 133.91OTROS INGRESOS 19

2,284,707.06 4,607.41 2,280,099.65GASTOS EN PERSONAL 51 598,417.00 1,031.72 597,385.28BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO53

45,000.00 45,000.00 0.00GASTOS FINANCIEROS 56 8,786.20 411.78 8,374.42OTROS GASTOS 57 1,817.42 0.00 1,817.42TRANFERENCIAS CORRIENTES58

187,177.03 197,353.18 -10,176.15SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE 455,019.49 317,000.00 138,019.49TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL28 100,000.00 13,997.23 86,002.77BIENES Y SERVICIOS DE PRODUCCION63

59,534.43 0.00 59,534.43GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION71 271,391.09 0.00 271,391.09BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO PARA INVERSION73

5,000.00 0.00 5,000.00TRANSFERENCIA PARA INVERSION78 225,000.00 0.00 225,000.00ACTIVOS DE LARGA DURACION84 -205,906.03 303,002.77 -508,908.80SUPERAVIT/DEFICIT DE INVERSION

1,380.00 0.00 1,380.00FINANCIAMIENTO PUBLICO36 24,629.00 0.00 24,629.00FINANCIAMIENTO INTERNO37

7,280.00 0.00 7,280.00PASIVO CIRCULANTE 97 18,729.00 0.00 18,729.00SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO

0.00 500,355.95 -500,355.95SUPERAVIT/DEFICIT PRESUPUESTARIO

TOTAL INGRESOS 3,606,933.20 565,404.09 3,041,529.11TOTAL GASTOS 3,606,933.20 65,048.14 3,541,885.06

SUPERAVIT/DEFICIT PRESUPUESTARIO 0.00 500,355.95 -500,355.95

Dr. Edwin Martínez Lcda. Nancy Vallejo DIRECTOR JEFE FINANCIERO

Dr. Edison SotomayorCONTADOR

299

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CEDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Al 31 de Enero del 2005

PARTIDA DENOMINACIONCodificadoAsignación Saldo x Reformas Devengado

Inicial Devengar

A B C = A + B D E = C - D INGRESOS CORRIENTES 3,125,904.71 0.00 3,125,904.71 248,404.09 2,877,500.62132000001 IMPUESTOS 258,624.25 0.00 258,624.25 25,000.00 233,624.251320000011 Al Consumo de Bienes y Servicios 258,624.25 0.00 258,624.25 25,000.00 233,624.25132000001103 Al Consumo de Cigarrillos 69,213.25 0.00 69,213.25 14,000.00 55,213.25132000001103010000

Al Consumo de Cerveza 86,317.86 0.00 86,317.86 6,500.00 79,817.86132000001103020000

Al Consumo de Bebidas Gaseosas 19,318.53 0.00 19,318.53 1,000.00 18,318.53132000001103030000

Al Consumo de Alcohol y Productos Alcohólicos 30,749.84 0.00 30,749.84 3,500.00 27,249.84132000001103040000

Al Consumo de Bienes Suntuarios 53,024.77 0.00 53,024.77 0.00 53,024.77132000001103050000

TASAS Y CONTRIBUCIONES 162,116.04 0.00 162,116.04 0.00 162,116.041320000013 Tasas Generales 162,116.04 0.00 162,116.04 0.00 162,116.04132000001301 Prestación de Servicios 162,116.04 0.00 162,116.04 0.00 162,116.04132000001301080000

VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 25,000.00 0.00 25,000.00 0.00 25,000.001320000014 Venta de Productos y Materiales 25,000.00 0.00 25,000.00 0.00 25,000.00132000001402 De Insumos Médicos 5,000.00 0.00 5,000.00 0.00 5,000.00132000001402050000

Otras Ventas de Productos y Materiales 20,000.00 0.00 20,000.00 0.00 20,000.00132000001402990000

APORTE FISCAL CORRIENTE 2,678,864.42 0.00 2,678,864.42 223,238.00 2,455,626.421320000015 Aporte Fiscal Corriente 2,678,864.42 0.00 2,678,864.42 223,238.00 2,455,626.42132000001501 Del Gobierno Central 2,678,864.42 0.00 2,678,864.42 223,238.00 2,455,626.42132000001501010000

RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 1,000.001320000017 Rentas de Inversiones 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 1,000.00132000001701

300

HOSPITAL "SALUD Y VIDA"

CEDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Al 31 de Enero del 2005

PARTIDA DENOMINACIONCodificadoAsignación Saldo x Reformas Devengado

Inicial Devengar

A B C = A + B D E = C - D Intereses por Otras Operaciones 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 1,000.00132000001701990000

OTROS INGRESOS 300.00 0.00 300.00 166.09 133.911320000019 Otros no Operacionales 300.00 0.00 300.00 166.09 133.91132000001904 Otros no Especificados 300.00 0.00 300.00 166.09 133.91132000001904990000

INGRESOS DE CAPITAL 455,019.49 0.00 455,019.49 317,000.00 138,019.49132000002 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL 455,019.49 0.00 455,019.49 317,000.00 138,019.491320000028 Transferencias de Capital del Sector Público 196,019.49 0.00 196,019.49 58,000.00 138,019.49132000002801 Del Gobierno Central 138,019.49 0.00 138,019.49 58,000.00 80,019.49132000002801010000

Entidades del Gobierno Central 58,000.00 0.00 58,000.00 0.00 58,000.00132000002801040000

Donaciones de Capital del Sector Privado Interno 259,000.00 0.00 259,000.00 259,000.00 0.00132000002802 Del Sector Privado no Financiero 259,000.00 0.00 259,000.00 259,000.00 0.00132000002802040000

INGRESOS DE FINANCIAMIENTO 26,009.00 0.00 26,009.00 0.00 26,009.00132000003 FINANCIAMIENTO PUBLICO 1,380.00 0.00 1,380.00 0.00 1,380.001320000036 Saldos Pendientes por Cobrar 1,380.00 0.00 1,380.00 0.00 1,380.00132000003605 De Cuentas por Cobrar 1,380.00 0.00 1,380.00 0.00 1,380.00132000003605010000

FINANCIAMIENTO INTERNO 24,629.00 0.00 24,629.00 0.00 24,629.001320000037 Saldos en Caja y Bancos 24,629.00 0.00 24,629.00 0.00 24,629.00132000003701 De Fondos de Autogestión 24,629.00 0.00 24,629.00 0.00 24,629.00132000003701020000

3,606,933.20TOTALES: 0.00 3,606,933.20 565,404.09 3,041,529.11

301

HOSPITAL "SALUD Y VIDA"

CEDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Al 31 de Enero del 2005

Dr. Edwin Martínez Lcda. Nancy VallejoDIRECTOR JEFE FINANCIERO

Dr. Edison SotomayorCONTADOR

302

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CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS Al 31 de Enero del 2005

Reformas CodificadoAsignaciónDenominación

Devengado Saldo x Saldo Comprom.Partida Inicial Comprom. Devengar

A B C = A + B D E = C - D F G = C - F 51,050.91 2,938,727.68 0.00 2,938,727.68GASTOS CORRIENTES 2,887,676.77 51,050.91 2,887,676.7713200000G00000000005

4,607.41 2,284,707.06 0.00 2,284,707.06GASTOS EN PERSONAL 2,280,099.65 4,607.41 2,280,099.6513200000G000000000051

4,213.45 1,664,470.68 0.00 1,664,470.68Remuneraciones Básicas 1,660,257.23 4,213.45 1,660,257.2313200000G00000000005101

3,177.59 925,437.60 0.00 925,437.60Remuneraciones Unificadas 922,260.01 3,177.59 922,260.0113200000G00000000005101050000

1,035.86 739,033.08 0.00 739,033.08Salarios Unificados 737,997.22 1,035.86 737,997.2213200000G00000000005101060000

0.00 178,171.31 0.00 178,171.31Remuneraciones Complementarias 178,171.31 0.00 178,171.3113200000G00000000005102

0.00 138,705.89 0.00 138,705.89Décimo Tercer Sueldo 138,705.89 0.00 138,705.8913200000G00000000005102030000

0.00 39,465.42 0.00 39,465.42Décimo Cuarto Sueldo 39,465.42 0.00 39,465.4213200000G00000000005102040000

0.00 118,604.92 0.00 118,604.92Remuneraciones Temporales 118,604.92 0.00 118,604.9213200000G00000000005105

0.00 20,000.00 0.00 20,000.00Honorarios 20,000.00 0.00 20,000.0013200000G00000000005105070000

0.00 98,604.92 0.00 98,604.92Servicios Personales por Contrato 98,604.92 0.00 98,604.9213200000G00000000005105100000

393.96 323,460.15 0.00 323,460.15Aportes Patronales a la Seguridad Social 323,066.19 393.96 323,066.1913200000G00000000005106

393.96 79,104.12 0.00 79,104.12Aporte Patronal 78,710.16 393.96 78,710.1613200000G00000000005106010000

0.00 69,189.15 0.00 69,189.15Fondo de Reserva 69,189.15 0.00 69,189.1513200000G00000000005106020000

0.00 175,166.88 0.00 175,166.88Jubilación Patronal 175,166.88 0.00 175,166.8813200000G00000000005106030000

1,031.72 598,417.00 0.00 598,417.00BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 597,385.28 1,031.72 597,385.2813200000G000000000053

686.72 77,000.00 0.00 77,000.00Servicios Básicos 76,313.28 686.72 76,313.2813200000G00000000005301

29.96 17,000.00 0.00 17,000.00Agua Potable 16,970.04 29.96 16,970.0413200000G00000000005301010000

289.26 35,000.00 0.00 35,000.00Energía Eléctrica 34,710.74 289.26 34,710.7413200000G00000000005301040000

303

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Reformas CodificadoAsignaciónDenominación

Devengado Saldo x Saldo Comprom.Partida Inicial Comprom. Devengar

A B C = A + B D E = C - D F G = C - F 367.50 25,000.00 0.00 25,000.00Telecomunicaciones 24,632.50 367.50 24,632.5013200000G00000000005301050000

345.00 21,980.00 0.00 21,980.00Servicios Generales 21,635.00 345.00 21,635.0013200000G00000000005302

345.00 6,000.00 0.00 6,000.00Impresión, Reproducción y Publicación 5,655.00 345.00 5,655.0013200000G00000000005302040000

0.00 15,980.00 0.00 15,980.00Difusión, Información y Publicidad 15,980.00 0.00 15,980.0013200000G00000000005302070000

0.00 20,400.00 0.00 20,400.00Traslados, Instalaciones, Viáticos y Subsistencias 20,400.00 0.00 20,400.0013200000G00000000005303

0.00 6,000.00 0.00 6,000.00Pasajes al Interior 6,000.00 0.00 6,000.0013200000G00000000005303010000

0.00 14,400.00 0.00 14,400.00Viáticos y Subsistencias en el Interior 14,400.00 0.00 14,400.0013200000G00000000005303030000

0.00 26,789.00 0.00 26,789.00Instalación, Mantenimiento y Reparación 26,789.00 0.00 26,789.0013200000G00000000005304

0.00 26,789.00 0.00 26,789.00Maquinarias y Equipos 26,789.00 0.00 26,789.0013200000G00000000005304040000

0.00 17,200.00 0.00 17,200.00Arrendamientos de Bienes 17,200.00 0.00 17,200.0013200000G00000000005305

0.00 17,200.00 0.00 17,200.00Edificios, Locales y Residencias 17,200.00 0.00 17,200.0013200000G00000000005305020000

0.00 435,048.00 0.00 435,048.00Bienes de Uso y Consumo Corriente 435,048.00 0.00 435,048.0013200000G00000000005308

0.00 27,000.00 0.00 27,000.00Combustibles y Lubricantes 27,000.00 0.00 27,000.0013200000G00000000005308030000

0.00 15,600.00 0.00 15,600.00Materiales de Oficina 15,600.00 0.00 15,600.0013200000G00000000005308040000

0.00 13,800.00 0.00 13,800.00Materiales de Aseo 13,800.00 0.00 13,800.0013200000G00000000005308050000

0.00 6,648.00 0.00 6,648.00Instrumental Médico Menor 6,648.00 0.00 6,648.0013200000G00000000005308080000

0.00 10,000.00 0.00 10,000.00Medicinas y Productos Farmacéuticos 10,000.00 0.00 10,000.0013200000G00000000005308090000

0.00 10,000.00 0.00 10,000.00Materiales para Laboratorio y Uso Médicos 10,000.00 0.00 10,000.0013200000G00000000005308100000

0.00 350,000.00 0.00 350,000.00Materiales de Construcción, Eléctricos, Plomería y 350,000.00 0.00 350,000.0013200000G00000000005308110000

304

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Reformas CodificadoAsignaciónDenominación

Devengado Saldo x Saldo Comprom.Partida Inicial Comprom. Devengar

A B C = A + B D E = C - D F G = C - F 0.00 2,000.00 0.00 2,000.00Otros de Uso y Consumo 2,000.00 0.00 2,000.0013200000G00000000005308990000

45,000.00 45,000.00 0.00 45,000.00GASTOS FINANCIEROS 0.00 45,000.00 0.0013200000G000000000056

45,000.00 45,000.00 0.00 45,000.00Títulos y Valores en Circulación 0.00 45,000.00 0.0013200000G00000000005601

45,000.00 45,000.00 0.00 45,000.00Descuentos, Comisiones y Otros Cargos en Títulos y 0.00 45,000.00 0.0013200000G00000000005601060000

411.78 8,786.20 0.00 8,786.20OTROS GASTOS 8,374.42 411.78 8,374.4213200000G000000000057

411.78 8,786.20 0.00 8,786.20Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos 8,374.42 411.78 8,374.4213200000G00000000005702

405.03 3,500.00 0.00 3,500.00Seguros 3,094.97 405.03 3,094.9713200000G00000000005702010000

6.75 5,286.20 0.00 5,286.20Comisiones Bancarias 5,279.45 6.75 5,279.4513200000G00000000005702030000

0.00 1,817.42 0.00 1,817.42TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1,817.42 0.00 1,817.4213200000G000000000058

0.00 1,817.42 0.00 1,817.42Transferencias Corrientes al Sector Público 1,817.42 0.00 1,817.4213200000G00000000005801

0.00 1,817.42 0.00 1,817.42A Entidades Descentralizadas y Autónomas 1,817.42 0.00 1,817.4213200000G00000000005801020000

13,997.23 100,000.00 0.00 100,000.00GASTOS DE PRODUCCION 86,002.77 13,997.23 86,002.7713200000G00000000006

13,997.23 100,000.00 0.00 100,000.00BIENES Y SERVICIOS DE PRODUCCION 86,002.77 13,997.23 86,002.7713200000G000000000063

5,598.89 30,000.00 0.00 30,000.00Bienes de Uso y Consumo de Producción 24,401.11 5,598.89 24,401.1113200000G00000000006308

940.00 10,000.00 0.00 10,000.00Instrumental Médico Menor 9,060.00 940.00 9,060.0013200000G00000000006308080000

4,238.89 10,000.00 0.00 10,000.00Medicinas y Productos Farmacéuticos 5,761.11 4,238.89 5,761.1113200000G00000000006308090000

420.00 10,000.00 0.00 10,000.00Materiales para Laboratorio y Uso Médico 9,580.00 420.00 9,580.0013200000G00000000006308100000

8,398.34 70,000.00 0.00 70,000.00Adquisición de Productos Terminados 61,601.66 8,398.34 61,601.6613200000G00000000006312

8,398.34 70,000.00 0.00 70,000.00Otros Productos Terminados 61,601.66 8,398.34 61,601.6613200000G00000000006312990000

305

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CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS Al 31 de Enero del 2005

Reformas CodificadoAsignaciónDenominación

Devengado Saldo x Saldo Comprom.Partida Inicial Comprom. Devengar

A B C = A + B D E = C - D F G = C - F 0.00 335,925.52 0.00 335,925.52GASTOS DE INVERSION 335,925.52 0.00 335,925.5213200000G00000000007

0.00 59,534.43 0.00 59,534.43GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION 59,534.43 0.00 59,534.4313200000G000000000071

0.00 59,534.43 0.00 59,534.43Remuneraciones Temporales 59,534.43 0.00 59,534.4313200000G00000000007105

0.00 59,534.43 0.00 59,534.43Honorarios 59,534.43 0.00 59,534.4313200000G00000000007105070000

0.00 271,391.09 0.00 271,391.09BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO PARA 271,391.09 0.00 271,391.0913200000G000000000073

0.00 8,842.39 0.00 8,842.39Servicios Generales 8,842.39 0.00 8,842.3913200000G00000000007302

0.00 5,000.00 0.00 5,000.00Transporte de Personal 5,000.00 0.00 5,000.0013200000G00000000007302010000

0.00 3,842.39 0.00 3,842.39Difusión, Información y Publicidad 3,842.39 0.00 3,842.3913200000G00000000007302070000

0.00 30,000.00 0.00 30,000.00Instalación, Mantenimiento y Reparación 30,000.00 0.00 30,000.0013200000G00000000007304

0.00 30,000.00 0.00 30,000.00Maquinarias y Equipos 30,000.00 0.00 30,000.0013200000G00000000007304040000

0.00 232,548.70 0.00 232,548.70Bienes de Uso y Consumo de Inversión 232,548.70 0.00 232,548.7013200000G00000000007308

0.00 25,000.00 0.00 25,000.00Instrumental Médico Menor 25,000.00 0.00 25,000.0013200000G00000000007308080000

0.00 177,548.70 0.00 177,548.70Medicinas y Productos Farmacéuticos 177,548.70 0.00 177,548.7013200000G00000000007308090000

0.00 30,000.00 0.00 30,000.00Materiales para Laboratorio y Uso Médico 30,000.00 0.00 30,000.0013200000G00000000007308100000

0.00 5,000.00 0.00 5,000.00TRANSFERENCIA PARA INVERSION 5,000.00 0.00 5,000.0013200000G000000000078

0.00 5,000.00 0.00 5,000.00Transferencia para Inversión al Sector Público 5,000.00 0.00 5,000.0013200000G00000000007801

0.00 5,000.00 0.00 5,000.00Al Gobierno Central 5,000.00 0.00 5,000.0013200000G00000000007801010000

0.00 225,000.00 0.00 225,000.00GASTOS DE CAPITAL 225,000.00 0.00 225,000.0013200000G00000000008

0.00 225,000.00 0.00 225,000.00ACTIVOS DE LARGA DURACION 225,000.00 0.00 225,000.0013200000G000000000084

306

HOSPITAL "SALUD Y VIDA"

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS Al 31 de Enero del 2005

Reformas CodificadoAsignaciónDenominación

Devengado Saldo x Saldo Comprom.Partida Inicial Comprom. Devengar

A B C = A + B D E = C - D F G = C - F 0.00 225,000.00 0.00 225,000.00Bienes Muebles 225,000.00 0.00 225,000.0013200000G00000000008401

0.00 125,000.00 0.00 125,000.00Maquinarias y Equipos 125,000.00 0.00 125,000.0013200000G00000000008401040000

0.00 100,000.00 0.00 100,000.00Vehículos 100,000.00 0.00 100,000.0013200000G00000000008401050000

0.00 7,280.00 0.00 7,280.00APLICACION DEL FINANCIAMIENTO 7,280.00 0.00 7,280.0013200000G00000000009

0.00 7,280.00 0.00 7,280.00PASIVO CIRCULANTE 7,280.00 0.00 7,280.0013200000G000000000097

0.00 7,280.00 0.00 7,280.00Deuda Flotante 7,280.00 0.00 7,280.0013200000G00000000009701

0.00 7,280.00 0.00 7,280.00De Cuentas por Pagar 7,280.00 0.00 7,280.0013200000G00000000009701010000

Dr. Edwin Martínez Lcda. Nancy VallejoDIRECTOR JEFE FINANCIERO

Dr. Edison SotomayorCONTADOR

TOTALES: 3,599,653.20 0.00 3,599,653.20 65,048.14 3,534,605.06 65,048.14 3,534,605.06

AsignaciónDenominación

Devengado Saldo x Saldo Comprom.PartidaPartida

B C = A + B D E = C - DA F G = C - F

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CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS Al 31 de Enero del 2005

Inicial DenominaciónReformas Codificado

307

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DIARIO GENERAL INTEGRADO Desde: 01/Feb/2005 Hasta: 28/Feb/2005

FECHA CÓDIGO CUENTATM

AS DEBE HABER

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

DENOMINACIÓNCÓDIGO DEVENG.

02 - 01 45 F113.28 Ctas por Cobrar Transferencias de Capital 27,000.00626.21.01 2801010000Transferencias del Gobierno Central Del Gobierno Central 27,000.0027,000.00

-- P/R asignación Programa de Vacunación --

02 - 01 46 F111.15.01 Banco del Pacífico - Rotativa de Ingresos 27,000.00113.28 Ctas por Cobrar Transferencias de Capital 27,000.00

-- P/R transferencia # 4650 --

02 - 03 47 F113.81.01 Ctas por Cobrar IVA SRI 29.40634.04.04 5304040000Gastos en Maquinarias y Equipos Maquinarias y Equipos 245.00245.00213.53.01 C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedores 242.55213.53.02 C x P Bienes y Serv. Consumo - Fisco IR 2.45213.81.05 C x P IVA - Proveedor 30% 8.82213.81.06 C x P IVA - Fisco 70% 20.58

-- P/R reparación de central telefónica --

02 - 05 48 F113.81.01 Ctas por Cobrar IVA SRI 54.00634.02.04 5302040000Edición, Impresión, Reproducción y Publicaciones Impresión, Reproducción y Publicación 450.00450.00213.53.01 C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedores 450.00213.81.01 C x P IVA - Proveedor 100% 54.00

-- P/R recepción de Especies Fiscales --

308

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DIARIO GENERAL INTEGRADO Desde: 01/Feb/2005 Hasta: 28/Feb/2005

FECHA CÓDIGO CUENTATM

AS DEBE HABER

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

DENOMINACIÓNCÓDIGO DEVENG.

02 - 05 49 O911.07.01 Especies Valoradas Emitidas - Servicios Médicos 4,800.00911.07.02 Especies Valoradas Emitidas - Tratamiento Dental 3,000.00911.07.03 Especies Valoradas Emitidas - Servicios de Radiología 10,000.00

911.07.04 Especies Valoradas Emitidas - Análisis de Laboratorio 7,000.00

921.07.01 Emisión de Especies Valoradas - Servicios Médicos 4,800.00921.07.02 Emisión de Especies Valoradas - Tratamiento Dental 3,000.00921.07.03 Emisión de Especies Valoradas - Servicios de Radiología 10,000.00

921.07.04 Emisión de Especies Valoradas - Análisis de Laboratorio 7,000.00

-- P/R Especies en Control Administrativo --

02 - 06 50 F111.03 Banco Central del Ecuador - Moneda de Curso Legal 27,000.00111.15.01 Banco del Pacífico - Rotativa de Ingresos 27,000.00

-- P/R transferencia # 24354 --

02 - 07 51 F113.81.01 Ctas por Cobrar IVA SRI 18.00634.08.03 5308030000Combustibles y Lubricantes Combustibles y Lubricantes 150.00150.00213.53.01 C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedores 150.00213.81.01 C x P IVA - Proveedor 100% 18.00

-- P/R consumo de combustible --

02 - 08 52 F111.15.02 Banco del Pacífico - Rotativa de Pagos 1,740.37111.03 Banco Central del Ecuador - Moneda de Curso Legal 1,740.37

-- P/R transferencia #12232 --

309

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DIARIO GENERAL INTEGRADO Desde: 01/Feb/2005 Hasta: 28/Feb/2005

FECHA CÓDIGO CUENTATM

AS DEBE HABER

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

DENOMINACIÓNCÓDIGO DEVENG.

02 - 08 53 F112.01.02 Anticipos por Viáticos y Subsistencias 405.00213.51.04 C x P Gastos en Personal - Retenciones Judiciales 60.00213.51.05 C x P Gastos en Personal - Sindicato 52.00213.51.06 C x P Gastos en Personal - Multas 300.00213.53.01 C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedores 842.55213.81.01 C x P IVA - Proveedor 100% 72.00213.81.05 C x P IVA - Proveedor 30% 8.82111.15.02 Banco del Pacífico - Rotativa de Pagos 1,740.37

-- P/R pagos a proveedores --

02 - 09 54 F113.81.01 Ctas por Cobrar IVA SRI 216.00152.32.07 7302070000Difusión, Información y Publicidad Difusión, Información y Publicidad 1,800.001,800.00213.73.01 C x P Bienes y Servicios para Inversión - Proveedores 1,782.00213.73.02 C x P Bienes y Servicios para Inversión - Impto. Renta 18.00

213.81.05 C x P IVA - Proveedor 30% 64.80213.81.06 C x P IVA - Fisco 70% 151.20

-- P/R difusión del Programa de Vacunación --

02 - 09 55 J631.51.01 Inversiones de Desarrollo Social - Programa de

Vacunación 1,800.00

152.98.01 Aplicación a Gastos de Gestión - Programa de Vacunación

1,800.00

-- P/R el gasto institucional --

02 - 09 56 F131.03.09 7308090000Existencias de Medicinas y Productos Farmacéuticos Medicinas y Productos Farmacéuticos 15,000.0015,000.00213.73.01 C x P Bienes y Servicios para Inversión - Proveedores 14,850.00213.73.02 C x P Bienes y Servicios para Inversión - Impto. Renta 150.00

-- P/R adquisición de vacunas --

310

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FECHA CÓDIGO CUENTATM

AS DEBE HABER

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

DENOMINACIÓNCÓDIGO DEVENG.

02 - 09 57 J152.38.09 Medicinas y Productos Farmacéuticos 13,500.00611.01 Patrimonio Gobierno Central 1,500.00131.03.09 Existencias de Medicinas y Productos Farmacéuticos 15,000.00

-- P/R consumo de vacunas y donación --

02 - 09 58 J631.51.01 Inversiones de Desarrollo Social - Programa de

Vacunación 13,500.00

152.98.01 Aplicación a Gastos de Gestión - Programa de Vacunación

13,500.00

-- P/R el gasto institucional --

02 - 09 59 F113.81.01 Ctas por Cobrar IVA SRI 720.00152.15.07 7105070000Honorarios Honorarios 6,000.006,000.00213.71.01 C x P Gastos en Personal de Inversión - Líquido 5,520.00213.71.02 C x P Gastos en Personal de Inversión - Impto. Renta 480.00213.81.05 C x P IVA - Proveedor 30% 216.00213.81.06 C x P IVA - Fisco 70% 504.00

-- P/R honorario personal contratado --

02 - 09 60 J631.51.01 Inversiones de Desarrollo Social - Programa de

Vacunación 6,000.00

152.98.01 Aplicación a Gastos de Gestión - Programa de Vacunación

6,000.00

-- P/R el gasto institucional --

02 - 09 61 F152.32.01 7302010000Trasporte de personal Transporte de Personal 1,500.001,500.00213.73.01 C x P Bienes y Servicios para Inversión - Proveedores 1,485.00213.73.02 C x P Bienes y Servicios para Inversión - Impto. Renta 15.00

-- P/R servicio transporte de personal recibido --

311

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FECHA CÓDIGO CUENTATM

AS DEBE HABER

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

DENOMINACIÓNCÓDIGO DEVENG.

02 - 09 62 J631.51.01 Inversiones de Desarrollo Social - Programa de

Vacunación 1,500.00

152.98.01 Aplicación a Gastos de Gestión - Programa de Vacunación

1,500.00

-- P/R el gasto institucional --

02 - 09 63 J152.92.01 Acumulac. de Invers. Programas en Ejec. - Programa de

Vacunación 22,800.00

152.15.07 Honorarios 6,000.00152.32.01 Trasporte de personal 1,500.00152.32.07 Difusión, Información y Publicidad 1,800.00152.38.09 Medicinas y Productos Farmacéuticos 13,500.00

-- P/R la acumulación de costos Programa Vacunación --

02 - 09 64 J152.98.01 Aplicación a Gastos de Gestión - Programa de

Vacunación 22,800.00

152.92.01 Acumulac. de Invers. Programas en Ejec. - Programa de Vacunación

22,800.00

-- P/R liquidación programa de vacunación --

02 - 09 65 F111.15.02 Banco del Pacífico - Rotativa de Pagos 23,917.80111.03 Banco Central del Ecuador - Moneda de Curso Legal 23,917.80

-- P/R transferencia # 846532 --

02 - 09 66 F213.71.01 C x P Gastos en Personal de Inversión - Líquido 5,520.00213.73.01 C x P Bienes y Servicios para Inversión - Proveedores 18,117.00213.81.05 C x P IVA - Proveedor 30% 280.80111.15.02 Banco del Pacífico - Rotativa de Pagos 23,917.80

-- P/R pagos proveedores Programa de Vacunación --

312

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FECHA CÓDIGO CUENTATM

AS DEBE HABER

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

DENOMINACIÓNCÓDIGO DEVENG.

02 - 09 67 F636.09.01 7801010000Al Gobierno Central Al Gobierno Central 1,764.001,764.00213.78.01 C x P Transferencias de Inversión - Ministerio de Salud 1,764.00

-- P/R devolución al Ministerio de Salud --

02 - 09 68 F213.78.01 C x P Transferencias de Inversión - Ministerio de Salud 1,764.00

111.03 Banco Central del Ecuador - Moneda de Curso Legal 1,764.00-- P/R transferencia del Banco Central --

02 - 12 69 F634.03.01 5303010000Pasajes al Interior Pasajes al Interior 60.0060.00634.03.03 5303030000Viáticos y Subsistencias en el Interior Viáticos y Subsistencias en el Interior 405.00405.00213.53.01 C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedores 465.00

-- P/R liquidación de viáticos --

02 - 12 70 F213.53.01 C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedores 405.00112.01.02 Anticipos por Viáticos y Subsistencias 405.00

-- P/R liquidación de anticipos de viáticos --

02 - 13 71 F111.15.02 Banco del Pacífico - Rotativa de Pagos 168.00212.03 Fondos de Terceros 168.00

-- P/R devolución cheque de Petrocomercial --

02 - 13 72 F111.03 Banco Central del Ecuador - Moneda de Curso Legal 168.00111.15.02 Banco del Pacífico - Rotativa de Pagos 168.00

-- P/R transferencia al Banco Central --

02 - 14 73 F213.51.03 C x P Gastos en Personal - Aporte Seg. Social 1,022.19111.03 Banco Central del Ecuador - Moneda de Curso Legal 1,022.19

-- P/R pagos al IESS a través del SPI --

313

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FECHA CÓDIGO CUENTATM

AS DEBE HABER

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

DENOMINACIÓNCÓDIGO DEVENG.

02 - 15 74 F113.14 Ctas por Cobrar Venta de Bienes y Servicios 2,670.00113.81.02 Ctas por Cobrar IVA por Ventas de Bienes y Serv. 80.40213.81.07 C x P - Fisco 100% 80.40624.02.05 1402050000Ventas de Insumos Médicos De Insumos Médicos 670.00670.00624.02.99 1402990000Ventas de Productos y Materiales Varios Otras Ventas de Productos y Materiales 2,000.002,000.00

-- P/R venta de medicinas e insumos médicos --

02 - 15 75 F111.01 Cajas Recaudadoras 2,750.40113.14 Ctas por Cobrar Venta de Bienes y Servicios 2,670.00113.81.02 Ctas por Cobrar IVA por Ventas de Bienes y Serv. 80.40

-- P/R recaudación venta medicinas e insumos médicos --

02 - 15 76 J638.02 Costo de Ventas de Productos y Materiales 2,500.00132.05.99.009 Existencias de Otros Productos Terminados - Medicinas

y Product Farmac 2,500.00

-- P/R costo de ventas -- 02 - 16 77 F

111.15.01 Banco del Pacífico - Rotativa de Ingresos 2,750.40111.01 Cajas Recaudadoras 2,750.40

-- P/R depósito # 7345 -- 02 - 17 78 F

113.81.01 Ctas por Cobrar IVA SRI 42.00634.05.02 5305020000Arrendamientos de Edificios, Locales y Residencias Edificios, Locales y Residencias 350.00350.00213.53.01 C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedores 332.50213.53.02 C x P Bienes y Serv. Consumo - Fisco IR 17.50213.81.05 C x P IVA - Proveedor 30% 12.60213.81.06 C x P IVA - Fisco 70% 29.40

-- P/R arriendo pagado por adelantado --

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FECHA CÓDIGO CUENTATM

AS DEBE HABER

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

DENOMINACIÓNCÓDIGO DEVENG.

02 - 18 79 F113.17 Ctas por Cobrar Rentas de Invers. y multas 6.00625.01.99 1701990000Intereses por Otras Operaciones Intereses por Otras Operaciones 6.006.00

-- P/R intereses ganados en el Banco --

02 - 18 80 F111.15.01 Banco del Pacífico - Rotativa de Ingresos 6.00113.17 Ctas por Cobrar Rentas de Invers. y multas 6.00

-- P/R pago de intereses -- 02 - 18 81 F

111.03 Banco Central del Ecuador - Moneda de Curso Legal 6.00111.15.01 Banco del Pacífico - Rotativa de Ingresos 6.00

-- P/R transferencia a la cuenta "T" --

02 - 20 82 F111.03 Banco Central del Ecuador - Moneda de Curso Legal 2,750.40111.15.01 Banco del Pacífico - Rotativa de Ingresos 2,750.40

-- P/R transferencia a la cuenta "T" --

02 - 23 83 F111.15.02 Banco del Pacífico - Rotativa de Pagos 309.69111.03 Banco Central del Ecuador - Moneda de Curso Legal 309.69

-- P/R transferencia #1232 -- 02 - 23 84 F

213.51.02 C x P Gastos en Personal - Fisco IR 25.32213.53.02 C x P Bienes y Serv. Consumo - Fisco IR 9.54213.57.02 C x P Otros Gastos - Fisco IR 0.04213.63.02 C x P Bienes y Serv. Producc. Fisco IR 139.97213.81.04 C x P IVA - Fisco 30% 134.82111.15.02 Banco del Pacífico - Rotativa de Pagos 309.69

-- P/R pagos declaraciones al SRI --

315

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DIARIO GENERAL INTEGRADO Desde: 01/Feb/2005 Hasta: 28/Feb/2005

FECHA CÓDIGO CUENTATM

AS DEBE HABER

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

DENOMINACIÓNCÓDIGO DEVENG.

02 - 25 85 J133.38.08 Instrumental Médico Menor 849.00133.38.09 Medicinas y Productos Farmacéuticos 1,346.00133.38.10 Materiales para Laboratorio y Uso Médico 1,650.00132.07.08 Existencias de Instrumental Médico Menor 849.00132.07.09 Existencias de Medicinas y Productos Farmacéuticos 1,346.00132.07.10 Existencias de Materiales para Laboratorio y Uso Médico 1,650.00

-- P/R egresos # 5897, 5898 y 5899 de bodega --

02 - 27 86 F111.15.02 Banco del Pacífico - Rotativa de Pagos 573.10111.03 Banco Central del Ecuador - Moneda de Curso Legal 573.10

-- P/R transferencia para realizar pagos --

02 - 27 87 F212.03 Fondos de Terceros 168.00213.53.01 C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedores 392.50213.81.05 C x P IVA - Proveedor 30% 12.60111.15.02 Banco del Pacífico - Rotativa de Pagos 573.10

-- P/R pagos a proveedores --

02 - 28 88 J635.04.01 Seguros 33.75125.31.01 Prepagos de Seguros 33.75

-- P/R amortización proporcional del seguro --

TOTALES 292,010.86 292,010.86

316

HOSPITAL "SALUD Y VIDA" MAYOR GENERAL

CÓDIGO : 111.01 CUENTA : Cajas Recaudadoras

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

126,310.00 126,310.00Acumulado a Enero 0.00

2,750.40 2,750.4002 - 15 0.00F 75P/R recaudación venta medicinas e insumos

0.00 0.0002 - 16 2,750.40F 77P/R depósito # 7345 2,750.40 2,750.40Flujo de Febrero

129,060.40 129,060.40 0.00Acumulado a Febrero

CÓDIGO : 111.03 CUENTA : Banco Central del Ecuador - Moneda de Curso Legal

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

466,627.00 25,160.61Acumulado a Enero 441,466.39

468,466.39 27,000.0002 - 06 0.00F 50P/R transferencia # 24354 466,726.02 0.0002 - 08 1,740.37F 52P/R transferencia #12232 442,808.22 0.0002 - 09 23,917.80F 65P/R transferencia # 846532 441,044.22 0.0002 - 09 1,764.00F 68P/R transferencia del Banco Central 441,212.22 168.0002 - 13 0.00F 72P/R transferencia al Banco Central 440,190.03 0.0002 - 14 1,022.19F 73P/R pagos al IESS a través del SPI 440,196.03 6.0002 - 18 0.00F 81P/R transferencia a la cuenta "T" 442,946.43 2,750.4002 - 20 0.00F 82P/R transferencia a la cuenta "T" 442,636.74 0.0002 - 23 309.69F 83P/R transferencia #1232 442,063.64 0.0002 - 27 573.10F 86P/R transferencia para realizar pagos

29,327.15 29,924.40Flujo de Febrero

496,551.40 54,487.76 442,063.64Acumulado a Febrero

CÓDIGO : 111.15.01CUENTA : Banco del Pacífico - Rotativa de Ingresos

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

186,710.00 186,710.00Acumulado a Enero 0.00

27,000.00 27,000.0002 - 01 0.00F 46P/R transferencia # 4650 0.00 0.0002 - 06 27,000.00F 50P/R transferencia # 24354

2,750.40 2,750.4002 - 16 0.00F 77P/R depósito # 7345 2,756.40 6.0002 - 18 0.00F 80P/R pago de intereses 2,750.40 0.0002 - 18 6.00F 81P/R transferencia a la cuenta "T"

0.00 0.0002 - 20 2,750.40F 82P/R transferencia a la cuenta "T" 29,756.40 29,756.40Flujo de Febrero

216,466.40 216,466.40 0.00Acumulado a Febrero

317

CÓDIGO : 111.15.02CUENTA : Banco del Pacífico - Rotativa de Pagos

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

22,405.96 22,365.96Acumulado a Enero 40.00

1,780.37 1,740.3702 - 08 0.00F 52P/R transferencia #12232 40.00 0.0002 - 08 1,740.37F 53P/R pagos a proveedores

23,957.80 23,917.8002 - 09 0.00F 65P/R transferencia # 846532 40.00 0.0002 - 09 23,917.80F 66P/R pagos proveedores Programa de

208.00 168.0002 - 13 0.00F 71P/R devolución cheque de Petrocomercial

40.00 0.0002 - 13 168.00F 72P/R transferencia al Banco Central 349.69 309.6902 - 23 0.00F 83P/R transferencia #1232 40.00 0.0002 - 23 309.69F 84P/R pagos declaraciones al SRI

613.10 573.1002 - 27 0.00F 86P/R transferencia para realizar pagos 40.00 0.0002 - 27 573.10F 87P/R pagos a proveedores

26,708.96 26,708.96Flujo de Febrero

49,114.92 49,074.92 40.00Acumulado a Febrero

CÓDIGO : 111.35 CUENTA : Otros Documentos por Efectivizar

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

259,000.00 170,000.00 89,000.00Acumulado a Febrero

CÓDIGO : 112.01.01CUENTA : Anticipos de Sueldos

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

566.09 400.00 166.09Acumulado a Febrero

CÓDIGO : 112.01.02CUENTA : Anticipos por Viáticos y Subsistencias

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

405.00 405.0002 - 08 0.00F 53P/R pagos a proveedores 0.00 0.0002 - 12 405.00F 70P/R liquidación de anticipos de viáticos

405.00 405.00Flujo de Febrero

405.00 405.00 0.00Acumulado a Febrero

CÓDIGO : 112.13.01CUENTA : Fondos Reposición - Caja Chica

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

300.00 0.00 300.00Acumulado a Febrero

CÓDIGO : 113.11.01CUENTA : Ctas por Cobrar Impuestos - Cigarrillos

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

318

14,000.00 14,000.00 0.00Acumulado a Febrero

CÓDIGO : 113.11.02CUENTA : Ctas por Cobrar Impuestos - Cerveza

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

6,500.00 6,500.00 0.00Acumulado a Febrero

CÓDIGO : 113.11.03CUENTA : Ctas por Cobrar Impuestos - Bebidas Gaseosas

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

1,000.00 1,000.00 0.00Acumulado a Febrero

CÓDIGO : 113.11.04CUENTA : Ctas por Cobrar Impuestos - Alcohol y Productos Alcohólicos

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

3,500.00 3,500.00 0.00Acumulado a Febrero

CÓDIGO : 113.14 CUENTA : Ctas por Cobrar Venta de Bienes y Servicios

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

2,670.00 2,670.0002 - 15 0.00F 74P/R venta de medicinas e insumos médicos

0.00 0.0002 - 15 2,670.00F 75P/R recaudación venta medicinas e insumos

2,670.00 2,670.00Flujo de Febrero

2,670.00 2,670.00 0.00Acumulado a Febrero

CÓDIGO : 113.15 CUENTA : Ctas por Cobrar Aporte Fiscal Corriente

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

223,238.00 223,238.00 0.00Acumulado a Febrero

CÓDIGO : 113.17 CUENTA : Ctas por Cobrar Rentas de Invers. y multas

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

6.00 6.0002 - 18 0.00F 79P/R intereses ganados en el Banco 0.00 0.0002 - 18 6.00F 80P/R pago de intereses

6.00 6.00Flujo de Febrero

6.00 6.00 0.00Acumulado a Febrero

CÓDIGO : 113.19 CUENTA : Cuentas por Cobrar Otros Ingresos

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

166.09 166.09 0.00Acumulado a Febrero

319

CÓDIGO : 113.28 CUENTA : Ctas por Cobrar Transferencias de Capital

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

317,000.00 317,000.00Acumulado a Enero 0.00

27,000.00 27,000.0002 - 01 0.00F 45P/R asignación Programa de Vacunación

0.00 0.0002 - 01 27,000.00F 46P/R transferencia # 4650 27,000.00 27,000.00Flujo de Febrero

344,000.00 344,000.00 0.00Acumulado a Febrero

CÓDIGO : 113.81.01CUENTA : Ctas por Cobrar IVA SRI

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

536.35 0.00Acumulado a Enero 536.35

565.75 29.4002 - 03 0.00F 47P/R reparación de central telefónica 619.75 54.0002 - 05 0.00F 48P/R recepción de Especies Fiscales 637.75 18.0002 - 07 0.00F 51P/R consumo de combustible 853.75 216.0002 - 09 0.00F 54P/R difusión del Programa de Vacunación

1,573.75 720.0002 - 09 0.00F 59P/R honorario personal contratado 1,615.75 42.0002 - 17 0.00F 78P/R arriendo pagado por adelantado

0.00 1,079.40Flujo de Febrero

1,615.75 0.00 1,615.75Acumulado a Febrero

CÓDIGO : 113.81.02CUENTA : Ctas por Cobrar IVA por Ventas de Bienes y Serv.

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

80.40 80.4002 - 15 0.00F 74P/R venta de medicinas e insumos médicos

0.00 0.0002 - 15 80.40F 75P/R recaudación venta medicinas e insumos

80.40 80.40Flujo de Febrero

80.40 80.40 0.00Acumulado a Febrero

CÓDIGO : 113.83 CUENTA : Ctas por Cobrar de Años Anteriores

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

1,080.00 1,080.00 0.00Acumulado a Febrero

CÓDIGO : 124.83 CUENTA : Cuentas por Cobrar Años anteriores

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

1,380.00 1,080.00 300.00Acumulado a Febrero

320

CÓDIGO : 125.31.01CUENTA : Prepagos de Seguros

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

405.03 0.00Acumulado a Enero 405.03

371.28 0.0002 - 28 33.75J 88P/R amortización proporcional del seguro

33.75 0.00Flujo de Febrero

405.03 33.75 371.28Acumulado a Febrero

CÓDIGO : 131.01.04CUENTA : Existencias de Materiales de Oficina

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

2,400.00 0.00 2,400.00Acumulado a Febrero

CÓDIGO : 131.01.05CUENTA : Existencias de Materiales de Aseo

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

1,250.00 0.00 1,250.00Acumulado a Febrero

CÓDIGO : 131.01.07CUENTA : Existenc. de Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducc. y bli

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

3,830.00 0.00 3,830.00Acumulado a Febrero

CÓDIGO : 131.01.11CUENTA : Existencias de Materiales Construcción, Eléctrico, Plomería y i

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

5,317.00 0.00 5,317.00Acumulado a Febrero

CÓDIGO : 131.03.09CUENTA : Existencias de Medicinas y Productos Farmacéuticos

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

15,000.00 15,000.0002 - 09 0.00F 56P/R adquisición de vacunas 0.00 0.0002 - 09 15,000.00J 57P/R consumo de vacunas y donación

15,000.00 15,000.00Flujo de Febrero

15,000.00 15,000.00 0.00Acumulado a Febrero

CÓDIGO : 132.05.99.008CUENTA : Existencias de Otros Productos Terminados - Instrumental Médico

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

1,410.00 0.00 1,410.00Acumulado a Febrero

321

CÓDIGO : 132.05.99.009CUENTA : Existencias de Otros Productos Terminados - Medicinas y Product

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

6,358.34 0.00Acumulado a Enero 6,358.34

3,858.34 0.0002 - 15 2,500.00J 76P/R costo de ventas 2,500.00 0.00Flujo de Febrero

6,358.34 2,500.00 3,858.34Acumulado a Febrero

CÓDIGO : 132.05.99.010CUENTA : Existencias de Otros Productos Terminados - Materiales de b i

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

630.00 0.00 630.00Acumulado a Febrero

CÓDIGO : 132.07.08CUENTA : Existencias de Instrumental Médico Menor

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

2,378.00 0.00Acumulado a Enero 2,378.00

1,529.00 0.0002 - 25 849.00J 85P/R egresos # 5897, 5898 y 5899 de bodega

849.00 0.00Flujo de Febrero

2,378.00 849.00 1,529.00Acumulado a Febrero

CÓDIGO : 132.07.09CUENTA : Existencias de Medicinas y Productos Farmacéuticos

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

15,357.34 0.00Acumulado a Enero 15,357.34

14,011.34 0.0002 - 25 1,346.00J 85P/R egresos # 5897, 5898 y 5899 de bodega

1,346.00 0.00Flujo de Febrero

15,357.34 1,346.00 14,011.34Acumulado a Febrero

CÓDIGO : 132.07.10CUENTA : Existencias de Materiales para Laboratorio y Uso Médico

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

16,439.00 0.00Acumulado a Enero 16,439.00

14,789.00 0.0002 - 25 1,650.00J 85P/R egresos # 5897, 5898 y 5899 de bodega

1,650.00 0.00Flujo de Febrero

16,439.00 1,650.00 14,789.00Acumulado a Febrero

CÓDIGO : 133.38.08CUENTA : Instrumental Médico Menor

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

849.00 849.0002 - 25 0.00J 85P/R egresos # 5897, 5898 y 5899 de bodega

0.00 849.00Flujo de Febrero

849.00 0.00 849.00Acumulado a Febrero

322

CÓDIGO : 133.38.09CUENTA : Medicinas y Productos Farmacéuticos

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

1,346.00 1,346.0002 - 25 0.00J 85P/R egresos # 5897, 5898 y 5899 de bodega

0.00 1,346.00Flujo de Febrero

1,346.00 0.00 1,346.00Acumulado a Febrero

CÓDIGO : 133.38.10CUENTA : Materiales para Laboratorio y Uso Médico

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

1,650.00 1,650.0002 - 25 0.00J 85P/R egresos # 5897, 5898 y 5899 de bodega

0.00 1,650.00Flujo de Febrero

1,650.00 0.00 1,650.00Acumulado a Febrero

CÓDIGO : 141.01.03CUENTA : Mobiliarios

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

72,150.00 475.00 71,675.00Acumulado a Febrero

CÓDIGO : 141.01.04CUENTA : Maquinarias y Equipos

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

443,300.00 0.00 443,300.00Acumulado a Febrero

CÓDIGO : 141.01.07CUENTA : Equipos, Sistema y Paquetes Informáticos

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

11,733.00 0.00 11,733.00Acumulado a Febrero

CÓDIGO : 141.03.01CUENTA : Terrenos

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

30,534.00 0.00 30,534.00Acumulado a Febrero

CÓDIGO : 141.03.02CUENTA : Edificios, Locales y Residencias

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

65,892.00 0.00 65,892.00Acumulado a Febrero

323

CÓDIGO : 141.99.02CUENTA : Depreciación Acumulada - Edific. Loc. y Residencias

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

0.00 37,258.40 37,258.40Acumulado a Febrero

CÓDIGO : 141.99.03CUENTA : Depreciación Acumulada - Mobiliarios

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

380.00 53,178.00 52,798.00Acumulado a Febrero

CÓDIGO : 141.99.04CUENTA : Depreciación Acumulada - Maquinaria y Equipos

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

0.00 45,500.00 45,500.00Acumulado a Febrero

CÓDIGO : 141.99.07CUENTA : Depreciación Acumulada - Equipos, Sist. y P. Informáticos

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

0.00 6,088.00 6,088.00Acumulado a Febrero

CÓDIGO : 152.15.07CUENTA : Honorarios

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

6,000.00 6,000.0002 - 09 0.00F 59P/R honorario personal contratado 0.00 0.0002 - 09 6,000.00J 63P/R la acumulación de costos Programa

6,000.00 6,000.00Flujo de Febrero

6,000.00 6,000.00 0.00Acumulado a Febrero

CÓDIGO : 152.32.01CUENTA : Trasporte de personal

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

1,500.00 1,500.0002 - 09 0.00F 61P/R servicio transporte de personal recibido

0.00 0.0002 - 09 1,500.00J 63P/R la acumulación de costos Programa

1,500.00 1,500.00Flujo de Febrero

1,500.00 1,500.00 0.00Acumulado a Febrero

CÓDIGO : 152.32.07CUENTA : Difusión, Información y Publicidad

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

1,800.00 1,800.0002 - 09 0.00F 54P/R difusión del Programa de Vacunación

0.00 0.0002 - 09 1,800.00J 63P/R la acumulación de costos Programa

324

1,800.00 1,800.00Flujo de Febrero

1,800.00 1,800.00 0.00Acumulado a Febrero

CÓDIGO : 152.38.09CUENTA : Medicinas y Productos Farmacéuticos

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

13,500.00 13,500.0002 - 09 0.00J 57P/R consumo de vacunas y donación 0.00 0.0002 - 09 13,500.00J 63P/R la acumulación de costos Programa

13,500.00 13,500.00Flujo de Febrero

13,500.00 13,500.00 0.00Acumulado a Febrero

CÓDIGO : 152.92.01CUENTA : Acumulac. de Invers. Programas en Ejec. - Programa de Vacunación

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

22,800.00 22,800.0002 - 09 0.00J 63P/R la acumulación de costos Programa

0.00 0.0002 - 09 22,800.00J 64P/R liquidación programa de vacunación

22,800.00 22,800.00Flujo de Febrero

22,800.00 22,800.00 0.00Acumulado a Febrero

CÓDIGO : 152.98.01CUENTA : Aplicación a Gastos de Gestión - Programa de Vacunación

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

1,800.00 0.0002 - 09 1,800.00J 55P/R el gasto institucional 15,300.00 0.0002 - 09 13,500.00J 58P/R el gasto institucional 21,300.00 0.0002 - 09 6,000.00J 60P/R el gasto institucional 22,800.00 0.0002 - 09 1,500.00J 62P/R el gasto institucional

0.00 22,800.0002 - 09 0.00J 64P/R liquidación programa de vacunación

22,800.00 22,800.00Flujo de Febrero

22,800.00 22,800.00 0.00Acumulado a Febrero

CÓDIGO : 212.03 CUENTA : Fondos de Terceros

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

168.00 0.0002 - 13 168.00F 71P/R devolución cheque de Petrocomercial

0.00 168.0002 - 27 0.00F 87P/R pagos a proveedores 168.00 168.00Flujo de Febrero

168.00 168.00 0.00Acumulado a Febrero

325

CÓDIGO : 213.51.01CUENTA : C x P Gastos en Personal - Nómina

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

3,147.90 3,147.90 0.00Acumulado a Febrero

CÓDIGO : 213.51.02CUENTA : C x P Gastos en Personal - Fisco IR

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

0.00 25.32Acumulado a Enero 25.32

0.00 25.3202 - 23 0.00F 84P/R pagos declaraciones al SRI 0.00 25.32Flujo de Febrero

25.32 25.32 0.00Acumulado a Febrero

CÓDIGO : 213.51.03CUENTA : C x P Gastos en Personal - Aporte Seg. Social

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

0.00 1,022.19Acumulado a Enero 1,022.19

0.00 1,022.1902 - 14 0.00F 73P/R pagos al IESS a través del SPI 0.00 1,022.19Flujo de Febrero

1,022.19 1,022.19 0.00Acumulado a Febrero

CÓDIGO : 213.51.04CUENTA : C x P Gastos en Personal - Retenciones Judiciales

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

0.00 60.00Acumulado a Enero 60.00

0.00 60.0002 - 08 0.00F 53P/R pagos a proveedores 0.00 60.00Flujo de Febrero

60.00 60.00 0.00Acumulado a Febrero

CÓDIGO : 213.51.05CUENTA : C x P Gastos en Personal - Sindicato

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

0.00 52.00Acumulado a Enero 52.00

0.00 52.0002 - 08 0.00F 53P/R pagos a proveedores 0.00 52.00Flujo de Febrero

52.00 52.00 0.00Acumulado a Febrero

CÓDIGO : 213.51.06CUENTA : C x P Gastos en Personal - Multas

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

0.00 300.00Acumulado a Enero 300.00

0.00 300.0002 - 08 0.00F 53P/R pagos a proveedores 0.00 300.00Flujo de Febrero

300.00 300.00 0.00Acumulado a Febrero

326

CÓDIGO : 213.53.01CUENTA : C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedores

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

1,022.18 1,022.18Acumulado a Enero 0.00

242.55 0.0002 - 03 242.55F 47P/R reparación de central telefónica 692.55 0.0002 - 05 450.00F 48P/R recepción de Especies Fiscales 842.55 0.0002 - 07 150.00F 51P/R consumo de combustible

0.00 842.5502 - 08 0.00F 53P/R pagos a proveedores 465.00 0.0002 - 12 465.00F 69P/R liquidación de viáticos 60.00 405.0002 - 12 0.00F 70P/R liquidación de anticipos de viáticos

392.50 0.0002 - 17 332.50F 78P/R arriendo pagado por adelantado 0.00 392.5002 - 27 0.00F 87P/R pagos a proveedores

1,640.05 1,640.05Flujo de Febrero

2,662.23 2,662.23 0.00Acumulado a Febrero

CÓDIGO : 213.53.02CUENTA : C x P Bienes y Serv. Consumo - Fisco IR

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

0.00 9.54Acumulado a Enero 9.54

11.99 0.0002 - 03 2.45F 47P/R reparación de central telefónica 29.49 0.0002 - 17 17.50F 78P/R arriendo pagado por adelantado 19.95 9.5402 - 23 0.00F 84P/R pagos declaraciones al SRI

19.95 9.54Flujo de Febrero

9.54 29.49 19.95Acumulado a Febrero

CÓDIGO : 213.56.01CUENTA : C x P Bienes y Servicios

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

45,000.00 45,000.00 0.00Acumulado a Febrero

CÓDIGO : 213.57.01CUENTA : C x P Otros Gastos - Proveedores

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

411.74 411.74 0.00Acumulado a Febrero

CÓDIGO : 213.57.02CUENTA : C x P Otros Gastos - Fisco IR

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

0.00 0.04Acumulado a Enero 0.04

0.00 0.0402 - 23 0.00F 84P/R pagos declaraciones al SRI 0.00 0.04Flujo de Febrero

0.04 0.04 0.00Acumulado a Febrero

327

CÓDIGO : 213.63.01CUENTA : C x P Bienes y Serv. Producc. - Proveedores

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

13,857.26 13,857.26 0.00Acumulado a Febrero

CÓDIGO : 213.63.02CUENTA : C x P Bienes y Serv. Producc. Fisco IR

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

0.00 139.97Acumulado a Enero 139.97

0.00 139.9702 - 23 0.00F 84P/R pagos declaraciones al SRI 0.00 139.97Flujo de Febrero

139.97 139.97 0.00Acumulado a Febrero

CÓDIGO : 213.71.01CUENTA : C x P Gastos en Personal de Inversión - Líquido

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

5,520.00 0.0002 - 09 5,520.00F 59P/R honorario personal contratado 0.00 5,520.0002 - 09 0.00F 66P/R pagos proveedores Programa de

5,520.00 5,520.00Flujo de Febrero

5,520.00 5,520.00 0.00Acumulado a Febrero

CÓDIGO : 213.71.02CUENTA : C x P Gastos en Personal de Inversión - Impto. Renta

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

480.00 0.0002 - 09 480.00F 59P/R honorario personal contratado 480.00 0.00Flujo de Febrero

0.00 480.00 480.00Acumulado a Febrero

CÓDIGO : 213.73.01CUENTA : C x P Bienes y Servicios para Inversión - Proveedores

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

1,782.00 0.0002 - 09 1,782.00F 54P/R difusión del Programa de Vacunación

16,632.00 0.0002 - 09 14,850.00F 56P/R adquisición de vacunas 18,117.00 0.0002 - 09 1,485.00F 61P/R servicio transporte de personal recibido

0.00 18,117.0002 - 09 0.00F 66P/R pagos proveedores Programa de

18,117.00 18,117.00Flujo de Febrero

18,117.00 18,117.00 0.00Acumulado a Febrero

CÓDIGO : 213.73.02CUENTA : C x P Bienes y Servicios para Inversión - Impto. Renta

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

328

18.00 0.0002 - 09 18.00F 54P/R difusión del Programa de Vacunación

168.00 0.0002 - 09 150.00F 56P/R adquisición de vacunas 183.00 0.0002 - 09 15.00F 61P/R servicio transporte de personal recibido

183.00 0.00Flujo de Febrero

0.00 183.00 183.00Acumulado a Febrero

CÓDIGO : 213.78.01CUENTA : C x P Transferencias de Inversión - Ministerio de Salud

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

1,764.00 0.0002 - 09 1,764.00F 67P/R devolución al Ministerio de Salud

0.00 1,764.0002 - 09 0.00F 68P/R transferencia del Banco Central 1,764.00 1,764.00Flujo de Febrero

1,764.00 1,764.00 0.00Acumulado a Febrero

CÓDIGO : 213.81.01CUENTA : C x P IVA - Proveedor 100%

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

86.95 86.95Acumulado a Enero 0.00

54.00 0.0002 - 05 54.00F 48P/R recepción de Especies Fiscales 72.00 0.0002 - 07 18.00F 51P/R consumo de combustible

0.00 72.0002 - 08 0.00F 53P/R pagos a proveedores 72.00 72.00Flujo de Febrero

158.95 158.95 0.00Acumulado a Febrero

CÓDIGO : 213.81.03CUENTA : C x P IVA - Proveedor 70%

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

314.58 314.58 0.00Acumulado a Febrero

CÓDIGO : 213.81.04CUENTA : C x P IVA - Fisco 30%

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

0.00 134.82Acumulado a Enero 134.82

0.00 134.8202 - 23 0.00F 84P/R pagos declaraciones al SRI 0.00 134.82Flujo de Febrero

134.82 134.82 0.00Acumulado a Febrero

CÓDIGO : 213.81.05CUENTA : C x P IVA - Proveedor 30%

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

8.82 0.0002 - 03 8.82F 47P/R reparación de central telefónica

329

0.00 8.8202 - 08 0.00F 53P/R pagos a proveedores 64.80 0.0002 - 09 64.80F 54P/R difusión del Programa de Vacunación

280.80 0.0002 - 09 216.00F 59P/R honorario personal contratado 0.00 280.8002 - 09 0.00F 66P/R pagos proveedores Programa de

12.60 0.0002 - 17 12.60F 78P/R arriendo pagado por adelantado 0.00 12.6002 - 27 0.00F 87P/R pagos a proveedores

302.22 302.22Flujo de Febrero

302.22 302.22 0.00Acumulado a Febrero

CÓDIGO : 213.81.06CUENTA : C x P IVA - Fisco 70%

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

20.58 0.0002 - 03 20.58F 47P/R reparación de central telefónica 171.78 0.0002 - 09 151.20F 54P/R difusión del Programa de Vacunación

675.78 0.0002 - 09 504.00F 59P/R honorario personal contratado 705.18 0.0002 - 17 29.40F 78P/R arriendo pagado por adelantado

705.18 0.00Flujo de Febrero

0.00 705.18 705.18Acumulado a Febrero

CÓDIGO : 213.81.07CUENTA : C x P - Fisco 100%

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

80.40 0.0002 - 15 80.40F 74P/R venta de medicinas e insumos médicos

80.40 0.00Flujo de Febrero

0.00 80.40 80.40Acumulado a Febrero

CÓDIGO : 213.83 CUENTA : C x P Años Anteriores

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

6,280.00 6,280.00 0.00Acumulado a Febrero

CÓDIGO : 224.83 CUENTA : Cuentas por Pagar Años Anteriores

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

6,280.00 7,280.00 1,000.00Acumulado a Febrero

CÓDIGO : 611.01 CUENTA : Patrimonio Gobierno Central

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

4,305.00 163,876.05Acumulado a Enero 159,571.05

158,071.05 1,500.0002 - 09 0.00J 57P/R consumo de vacunas y donación

330

0.00 1,500.00Flujo de Febrero

5,805.00 163,876.05 158,071.05Acumulado a Febrero

CÓDIGO : 611.99 CUENTA : Donaciones en Bienes Muebles e Inmuebles

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

0.00 392,000.00 392,000.00Acumulado a Febrero

CÓDIGO : 618.01 CUENTA : Resultados Ejercicios Anteriores

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

4,210.00 4,210.00 0.00Acumulado a Febrero

CÓDIGO : 621.03.01CUENTA : Al Consumo de Cigarrillos

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

0.00 14,000.00 14,000.00Acumulado a Febrero

CÓDIGO : 621.03.02CUENTA : Al Consumo de Cerveza

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

0.00 6,500.00 6,500.00Acumulado a Febrero

CÓDIGO : 621.03.03CUENTA : Al Consumo de Bebidas Gaseosas

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

0.00 1,000.00 1,000.00Acumulado a Febrero

CÓDIGO : 621.03.04CUENTA : Al Consumo de Alcohol y Productos Alcohólicos

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

0.00 3,500.00 3,500.00Acumulado a Febrero

CÓDIGO : 624.02.05CUENTA : Ventas de Insumos Médicos

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

670.00 0.0002 - 15 670.00F 74P/R venta de medicinas e insumos médicos

670.00 0.00Flujo de Febrero

0.00 670.00 670.00Acumulado a Febrero

CÓDIGO : 624.02.99CUENTA : Ventas de Productos y Materiales Varios

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

331

2,000.00 0.0002 - 15 2,000.00F 74P/R venta de medicinas e insumos médicos

2,000.00 0.00Flujo de Febrero

0.00 2,000.00 2,000.00Acumulado a Febrero

CÓDIGO : 625.01.99CUENTA : Intereses por Otras Operaciones

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

6.00 0.0002 - 18 6.00F 79P/R intereses ganados en el Banco 6.00 0.00Flujo de Febrero

0.00 6.00 6.00Acumulado a Febrero

CÓDIGO : 625.24.99CUENTA : Otros No Especificados

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

0.00 166.09 166.09Acumulado a Febrero

CÓDIGO : 626.21.01CUENTA : Transferencias del Gobierno Central

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

0.00 58,000.00Acumulado a Enero 58,000.00

85,000.00 0.0002 - 01 27,000.00F 45P/R asignación Programa de Vacunación

27,000.00 0.00Flujo de Febrero

0.00 85,000.00 85,000.00Acumulado a Febrero

CÓDIGO : 626.22.04CUENTA : Del Sector Privado no Financiero

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

0.00 259,000.00 259,000.00Acumulado a Febrero

CÓDIGO : 626.31.01CUENTA : Aporte Fiscal Corriente del Gobierno Central

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

0.00 223,238.00 223,238.00Acumulado a Febrero

CÓDIGO : 631.51.01CUENTA : Inversiones de Desarrollo Social - Programa de Vacunación

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

1,800.00 1,800.0002 - 09 0.00J 55P/R el gasto institucional 15,300.00 13,500.0002 - 09 0.00J 58P/R el gasto institucional 21,300.00 6,000.0002 - 09 0.00J 60P/R el gasto institucional 22,800.00 1,500.0002 - 09 0.00J 62P/R el gasto institucional

332

0.00 22,800.00Flujo de Febrero

22,800.00 0.00 22,800.00Acumulado a Febrero

CÓDIGO : 633.01.05CUENTA : Remuneraciones Unificadas

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

3,177.59 0.00 3,177.59Acumulado a Febrero

CÓDIGO : 633.01.06CUENTA : Salarios Unificados

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

1,035.86 0.00 1,035.86Acumulado a Febrero

CÓDIGO : 633.06.01CUENTA : Aporte Patronal

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

393.96 0.00 393.96Acumulado a Febrero

CÓDIGO : 634.01.01CUENTA : Agua Potable

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

29.96 0.00 29.96Acumulado a Febrero

CÓDIGO : 634.01.04CUENTA : Energía Eléctrica

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

289.26 0.00 289.26Acumulado a Febrero

CÓDIGO : 634.01.05CUENTA : Telecomunicaciones

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

367.50 0.00 367.50Acumulado a Febrero

CÓDIGO : 634.02.04CUENTA : Edición, Impresión, Reproducción y Publicaciones

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

345.00 0.00Acumulado a Enero 345.00

795.00 450.0002 - 05 0.00F 48P/R recepción de Especies Fiscales 0.00 450.00Flujo de Febrero

795.00 0.00 795.00Acumulado a Febrero

CÓDIGO : 634.03.01CUENTA : Pasajes al Interior

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

333

60.00 60.0002 - 12 0.00F 69P/R liquidación de viáticos 0.00 60.00Flujo de Febrero

60.00 0.00 60.00Acumulado a Febrero

CÓDIGO : 634.03.03CUENTA : Viáticos y Subsistencias en el Interior

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

405.00 405.0002 - 12 0.00F 69P/R liquidación de viáticos 0.00 405.00Flujo de Febrero

405.00 0.00 405.00Acumulado a Febrero

CÓDIGO : 634.04.04CUENTA : Gastos en Maquinarias y Equipos

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

245.00 245.0002 - 03 0.00F 47P/R reparación de central telefónica 0.00 245.00Flujo de Febrero

245.00 0.00 245.00Acumulado a Febrero

CÓDIGO : 634.05.02CUENTA : Arrendamientos de Edificios, Locales y Residencias

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

350.00 350.0002 - 17 0.00F 78P/R arriendo pagado por adelantado 0.00 350.00Flujo de Febrero

350.00 0.00 350.00Acumulado a Febrero

CÓDIGO : 634.08.03CUENTA : Combustibles y Lubricantes

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

150.00 150.0002 - 07 0.00F 51P/R consumo de combustible 0.00 150.00Flujo de Febrero

150.00 0.00 150.00Acumulado a Febrero

CÓDIGO : 635.04.01CUENTA : Seguros

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

33.75 33.7502 - 28 0.00J 88P/R amortización proporcional del seguro

0.00 33.75Flujo de Febrero

33.75 0.00 33.75Acumulado a Febrero

334

CÓDIGO : 635.04.03CUENTA : Comisiones Bancarias

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

6.75 0.00 6.75Acumulado a Febrero

CÓDIGO : 635.07.06CUENTA : Descuentos, Comisiones y Otros Cargos en Títulos y Valores

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

45,000.00 0.00 45,000.00Acumulado a Febrero

CÓDIGO : 636.09.01CUENTA : Al Gobierno Central

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

1,764.00 1,764.0002 - 09 0.00F 67P/R devolución al Ministerio de Salud

0.00 1,764.00Flujo de Febrero

1,764.00 0.00 1,764.00Acumulado a Febrero

CÓDIGO : 638.02 CUENTA : Costo de Ventas de Productos y Materiales

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

2,500.00 2,500.0002 - 15 0.00J 76P/R costo de ventas 0.00 2,500.00Flujo de Febrero

2,500.00 0.00 2,500.00Acumulado a Febrero

CÓDIGO : 911.07.01CUENTA : Especies Valoradas Emitidas - Servicios Médicos

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

4,800.00 4,800.0002 - 05 0.00O 49P/R Especies en Control Administrativo

0.00 4,800.00Flujo de Febrero

4,800.00 0.00 4,800.00Acumulado a Febrero

CÓDIGO : 911.07.02CUENTA : Especies Valoradas Emitidas - Tratamiento Dental

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

3,000.00 3,000.0002 - 05 0.00O 49P/R Especies en Control Administrativo

0.00 3,000.00Flujo de Febrero

3,000.00 0.00 3,000.00Acumulado a Febrero

335

CÓDIGO : 911.07.03CUENTA : Especies Valoradas Emitidas - Servicios de Radiología

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

10,000.00 10,000.0002 - 05 0.00O 49P/R Especies en Control Administrativo

0.00 10,000.00Flujo de Febrero

10,000.00 0.00 10,000.00Acumulado a Febrero

CÓDIGO : 911.07.04CUENTA : Especies Valoradas Emitidas - Análisis de Laboratorio

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

7,000.00 7,000.0002 - 05 0.00O 49P/R Especies en Control Administrativo

0.00 7,000.00Flujo de Febrero

7,000.00 0.00 7,000.00Acumulado a Febrero

CÓDIGO : 911.13 CUENTA : Bienes Recibidos en Comodato

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

18,000.00 0.00 18,000.00Acumulado a Febrero

CÓDIGO : 911.17 CUENTA : Bienes no Depreciables

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

475.00 0.00 475.00Acumulado a Febrero

CÓDIGO : 921.07.01CUENTA : Emisión de Especies Valoradas - Servicios Médicos

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

4,800.00 0.0002 - 05 4,800.00O 49P/R Especies en Control Administrativo

4,800.00 0.00Flujo de Febrero

0.00 4,800.00 4,800.00Acumulado a Febrero

CÓDIGO : 921.07.02CUENTA : Emisión de Especies Valoradas - Tratamiento Dental

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

3,000.00 0.0002 - 05 3,000.00O 49P/R Especies en Control Administrativo

3,000.00 0.00Flujo de Febrero

0.00 3,000.00 3,000.00Acumulado a Febrero

336

CÓDIGO : 921.07.03CUENTA : Emisión de Especies Valoradas - Servicios de Radiología

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

10,000.00 0.0002 - 05 10,000.00O 49P/R Especies en Control Administrativo

10,000.00 0.00Flujo de Febrero

0.00 10,000.00 10,000.00Acumulado a Febrero

CÓDIGO : 921.07.04CUENTA : Emisión de Especies Valoradas - Análisis de Laboratorio

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

7,000.00 0.0002 - 05 7,000.00O 49P/R Especies en Control Administrativo

7,000.00 0.00Flujo de Febrero

0.00 7,000.00 7,000.00Acumulado a Febrero

CÓDIGO : 921.13 CUENTA : Responsabilidad por Bienes Recibidos en Comodato

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

0.00 18,000.00 18,000.00Acumulado a Febrero

CÓDIGO : 921.17 CUENTA : Responsabilidad por Bienes no Depreciables

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

0.00 475.00 475.00Acumulado a Febrero

337

HOSPITAL "SALUD Y VIDA"

BALANCE DE COMPROBACION Al 28 de Febrero del 2005

SALDOS INICIALES

CÓDIGO DENOMINACIÓN DÉBITOS CRÉDITOS

SALDOS FINALES

DEUDORDEUDOR ACREEDOR

FLUJOS

DÉBITOS

SUMAS CUENTAS

ACREEDOR CRÉDITOS

1,115,884.12 619,089.48 34,309.00 0.00 531,103.64 0.00 1,150,193.12DISPONIBLES 111 619,089.48

128,830.40 129,060.40 230.00 0.00 0.00 0.00 129,060.40Cajas Recaudadoras 11101 129,060.40

464,872.40 54,487.76 31,679.00 0.00 442,063.64 0.00 496,551.40 Banco Central del Ecuador - Moneda de Curso Legal11103 54,487.76

263,181.32 265,541.32 2,400.00 0.00 40.00 0.00 265,581.32 Bancos Comerciales Moneda de Curso Legal11115 265,541.32

214,066.40 216,466.40 2,400.00 0.00 0.00 0.00 216,466.40 Banco del Pacífico - Rotativa de Ingresos1111501 216,466.40

49,114.92 49,074.92 0.00 0.00 40.00 0.00 49,114.92 Banco del Pacífico - Rotativa de Pagos1111502 49,074.92

259,000.00 170,000.00 0.00 0.00 89,000.00 0.00 259,000.00Otros Documentos por Efectivizar11135 170,000.00

971.09 805.00 300.00 0.00 466.09 0.00 1,271.09ANTICIPO DE FONDOS 112 805.00

971.09 805.00 0.00 0.00 166.09 0.00 971.09Anticipo a Servidores Públicos 11201 805.00

566.09 400.00 0.00 0.00 166.09 0.00 566.09Anticipos de Sueldos 1120101 400.00

405.00 405.00 0.00 0.00 0.00 0.00 405.00Anticipos por Viáticos y Subsistencias1120102 405.00

0.00 0.00 300.00 0.00 300.00 0.00 300.00Fondos de Reposición 11213 0.00

0.00 0.00 300.00 0.00 300.00 0.00 300.00Fondos Reposición - Caja Chica 1121301 0.00

597,856.24 596,240.49 0.00 0.00 1,615.75 0.00 597,856.24CUENTAS POR COBRAR 113 596,240.49

25,000.00 25,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00Ctas por Cobrar Impuestos 11311 25,000.00

14,000.00 14,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,000.00Ctas por Cobrar Impuestos - Cigarrillos1131101 14,000.00

6,500.00 6,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,500.00Ctas por Cobrar Impuestos - Cerveza1131102 6,500.00

1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00Ctas por Cobrar Impuestos - Bebidas Gaseosas1131103 1,000.00

3,500.00 3,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,500.00Ctas por Cobrar Impuestos - Alcohol y Productos l h li

1131104 3,500.00

2,670.00 2,670.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,670.00Ctas por Cobrar Venta de Bienes y Servicios11314 2,670.00

223,238.00 223,238.00 0.00 0.00 0.00 0.00 223,238.00Ctas por Cobrar Aporte Fiscal Corriente11315 223,238.00

6.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.00Ctas por Cobrar Rentas de Invers. y multas11317 6.00

166.09 166.09 0.00 0.00 0.00 0.00 166.09Cuentas por Cobrar Otros Ingresos11319 166.09

344,000.00 344,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 344,000.00Ctas por Cobrar Transferencias de Capital11328 344,000.00

338

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BALANCE DE COMPROBACION Al 28 de Febrero del 2005

SALDOS INICIALES

CÓDIGO DENOMINACIÓN DÉBITOS CRÉDITOS

SALDOS FINALES

DEUDORDEUDOR ACREEDOR

FLUJOS

DÉBITOS

SUMAS CUENTAS

ACREEDOR CRÉDITOS

1,696.15 80.40 0.00 0.00 1,615.75 0.00 1,696.15Ctas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado11381 80.40

1,615.75 0.00 0.00 0.00 1,615.75 0.00 1,615.75Ctas por Cobrar IVA SRI 1138101 0.00

80.40 80.40 0.00 0.00 0.00 0.00 80.40Ctas por Cobrar IVA por Ventas de Bienes y Serv.1138102 80.40

1,080.00 1,080.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,080.00Ctas por Cobrar de Años Anteriores11383 1,080.00

0.00 1,080.00 1,380.00 0.00 300.00 0.00 1,380.00DEUDORES FINANCIEROS 124 1,080.00

0.00 1,080.00 1,380.00 0.00 300.00 0.00 1,380.00Cuentas por Cobrar Años anteriores12483 1,080.00

405.03 33.75 0.00 0.00 371.28 0.00 405.03Cargos Diferidos 125 33.75

405.03 33.75 0.00 0.00 371.28 0.00 405.03Prepagos de Seguros, Comisiones Financieras y Otros12531 33.75

405.03 33.75 0.00 0.00 371.28 0.00 405.03Prepagos de Seguros 1253101 33.75

15,000.00 15,000.00 12,797.00 0.00 12,797.00 0.00 27,797.00EXISTENCIAS PARA CONSUMO131 15,000.00

0.00 0.00 12,797.00 0.00 12,797.00 0.00 12,797.00Existencias de Bienes de Uso y Consumo Corriente13101 0.00

0.00 0.00 2,400.00 0.00 2,400.00 0.00 2,400.00Existencias de Materiales de Oficina1310104 0.00

0.00 0.00 1,250.00 0.00 1,250.00 0.00 1,250.00Existencias de Materiales de Aseo1310105 0.00

0.00 0.00 3,830.00 0.00 3,830.00 0.00 3,830.00Existenc. de Materiales de Impresión, Fotografía, d bli

1310107 0.00

0.00 0.00 5,317.00 0.00 5,317.00 0.00 5,317.00Existencias de Materiales Construcción, Eléctrico, l i

1310111 0.00

15,000.00 15,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00Existencias de Bienes de Uso y Consumo para Inversión13103 15,000.00

15,000.00 15,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00Existencias de Medicinas y Productos Farmacéuticos1310309 15,000.00

25,997.23 6,345.00 16,575.45 0.00 36,227.68 0.00 42,572.68Existencias para Producción y Ventas132 6,345.00

8,398.34 2,500.00 0.00 0.00 5,898.34 0.00 8,398.34Existencias de Productos Terminados13205 2,500.00

8,398.34 2,500.00 0.00 0.00 5,898.34 0.00 8,398.34Existencias de Otros Productos Terminados1320599 2,500.00

17,598.89 3,845.00 16,575.45 0.00 30,329.34 0.00 34,174.34Existencias de Bienes de Uso y Consumo para d i

13207 3,845.00

940.00 849.00 1,438.00 0.00 1,529.00 0.00 2,378.00Existencias de Instrumental Médico Menor1320708 849.00

4,238.89 1,346.00 11,118.45 0.00 14,011.34 0.00 15,357.34Existencias de Medicinas y Productos Farmacéuticos1320709 1,346.00

12,420.00 1,650.00 4,019.00 0.00 14,789.00 0.00 16,439.00Existencias de Materiales para Laboratorio y Uso Médico1320710 1,650.00

339

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BALANCE DE COMPROBACION Al 28 de Febrero del 2005

SALDOS INICIALES

CÓDIGO DENOMINACIÓN DÉBITOS CRÉDITOS

SALDOS FINALES

DEUDORDEUDOR ACREEDOR

FLUJOS

DÉBITOS

SUMAS CUENTAS

ACREEDOR CRÉDITOS

3,845.00 0.00 0.00 0.00 3,845.00 0.00 3,845.00Inversiones en Productos en Proceso133 0.00

3,845.00 0.00 0.00 0.00 3,845.00 0.00 3,845.00Bienes de Uso y Consumo de Producción13338 0.00

849.00 0.00 0.00 0.00 849.00 0.00 849.00Instrumental Médico Menor 1333808 0.00

1,346.00 0.00 0.00 0.00 1,346.00 0.00 1,346.00Medicinas y Productos Farmacéuticos1333809 0.00

1,650.00 0.00 0.00 0.00 1,650.00 0.00 1,650.00Materiales para Laboratorio y Uso Médico1333810 0.00

383,680.00 2,975.00 100,784.60 0.00 481,489.60 0.00 484,464.60BIENES DE ADMINISTRACION141 2,975.00

383,300.00 475.00 143,883.00 0.00 526,708.00 0.00 527,183.00Bienes Muebles 14101 475.00

0.00 475.00 72,150.00 0.00 71,675.00 0.00 72,150.00Mobiliarios1410103 475.00

383,300.00 0.00 60,000.00 0.00 443,300.00 0.00 443,300.00Maquinarias y Equipos 1410104 0.00

0.00 0.00 11,733.00 0.00 11,733.00 0.00 11,733.00Equipos, Sistema y Paquetes Informáticos1410107 0.00

0.00 0.00 96,426.00 0.00 96,426.00 0.00 96,426.00Bienes Inmuebles 14103 0.00

0.00 0.00 30,534.00 0.00 30,534.00 0.00 30,534.00Terrenos1410301 0.00

0.00 0.00 65,892.00 0.00 65,892.00 0.00 65,892.00Edificios, Locales y Residencias 1410302 0.00

380.00 2,500.00 0.00 139,524.40 0.00 141,644.40 380.00Depreciación Acumulada 14199 142,024.40

0.00 0.00 0.00 37,258.40 0.00 37,258.40 0.00 Depreciación Acumulada - Edific. Loc. y Residencias1419902 37,258.40

380.00 0.00 0.00 53,178.00 0.00 52,798.00 380.00Depreciación Acumulada - Mobiliarios1419903 53,178.00

0.00 2,500.00 0.00 43,000.00 0.00 45,500.00 0.00 Depreciación Acumulada - Maquinaria y Equipos1419904 45,500.00

0.00 0.00 0.00 6,088.00 0.00 6,088.00 0.00 Depreciación Acumulada - Equipos, Sist. y P. f i

1419907 6,088.00

68,400.00 68,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 68,400.00Inversión en Programas en Ejecución152 68,400.00

6,000.00 6,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00Remuneraciones Temporales 15215 6,000.00

6,000.00 6,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00Honorarios1521507 6,000.00

3,300.00 3,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,300.00Servicios Generales 15232 3,300.00

1,500.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00Trasporte de personal 1523201 1,500.00

1,800.00 1,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,800.00Difusión, Información y Publicidad1523207 1,800.00

340

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SALDOS INICIALES

CÓDIGO DENOMINACIÓN DÉBITOS CRÉDITOS

SALDOS FINALES

DEUDORDEUDOR ACREEDOR

FLUJOS

DÉBITOS

SUMAS CUENTAS

ACREEDOR CRÉDITOS

13,500.00 13,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,500.00Bienes de Uso y Consumo para Inversión15238 13,500.00

13,500.00 13,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,500.00Medicinas y Productos Farmacéuticos1523809 13,500.00

22,800.00 22,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22,800.00Acumulación de Inversiones en Programas en Ejecución15292 22,800.00

22,800.00 22,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22,800.00Acumulac. de Invers. Programas en Ejec. - Programa de i

1529201 22,800.00

22,800.00 22,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22,800.00Aplicación a Gastos de Gestión 15298 22,800.00

22,800.00 22,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22,800.00Aplicación a Gastos de Gestión - Programa de i

1529801 22,800.00

168.00 168.00 0.00 0.00 0.00 0.00 168.00Depósitos de Terceros 212 168.00

168.00 168.00 0.00 0.00 0.00 0.00 168.00Fondos de Terceros 21203 168.00

99,279.76 100,748.29 0.00 0.00 0.00 1,468.53 99,279.76CUENTAS POR PAGAR 213 100,748.29

4,607.41 4,607.41 0.00 0.00 0.00 0.00 4,607.41Ctas por Pagar Gastos en Personal21351 4,607.41

3,147.90 3,147.90 0.00 0.00 0.00 0.00 3,147.90C x P Gastos en Personal - Nómina2135101 3,147.90

25.32 25.32 0.00 0.00 0.00 0.00 25.32C x P Gastos en Personal - Fisco IR2135102 25.32

1,022.19 1,022.19 0.00 0.00 0.00 0.00 1,022.19C x P Gastos en Personal - Aporte Seg. Social2135103 1,022.19

60.00 60.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60.00C x P Gastos en Personal - Retenciones Judiciales2135104 60.00

52.00 52.00 0.00 0.00 0.00 0.00 52.00C x P Gastos en Personal - Sindicato2135105 52.00

300.00 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00C x P Gastos en Personal - Multas2135106 300.00

2,671.77 2,691.72 0.00 0.00 0.00 19.95 2,671.77C x P Bienes y Servicios de Consumo21353 2,691.72

2,662.23 2,662.23 0.00 0.00 0.00 0.00 2,662.23C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedores2135301 2,662.23

9.54 29.49 0.00 0.00 0.00 19.95 9.54C x P Bienes y Serv. Consumo - Fisco IR2135302 29.49

45,000.00 45,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45,000.00C x P Gastos Financieros 21356 45,000.00

45,000.00 45,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45,000.00C x P Bienes y Servicios 2135601 45,000.00

411.78 411.78 0.00 0.00 0.00 0.00 411.78C x P Otros Gastos 21357 411.78

411.74 411.74 0.00 0.00 0.00 0.00 411.74C x P Otros Gastos - Proveedores 2135701 411.74

0.04 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04C x P Otros Gastos - Fisco IR 2135702 0.04

341

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SALDOS INICIALES

CÓDIGO DENOMINACIÓN DÉBITOS CRÉDITOS

SALDOS FINALES

DEUDORDEUDOR ACREEDOR

FLUJOS

DÉBITOS

SUMAS CUENTAS

ACREEDOR CRÉDITOS

13,997.23 13,997.23 0.00 0.00 0.00 0.00 13,997.23C x P Bienes y Servicios de Producción21363 13,997.23

13,857.26 13,857.26 0.00 0.00 0.00 0.00 13,857.26C x P Bienes y Serv. Producc. - Proveedores2136301 13,857.26

139.97 139.97 0.00 0.00 0.00 0.00 139.97C x P Bienes y Serv. Producc. Fisco IR2136302 139.97

5,520.00 6,000.00 0.00 0.00 0.00 480.00 5,520.00C x P Gastos en Personal de Inversión21371 6,000.00

5,520.00 5,520.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,520.00C x P Gastos en Personal de Inversión - Líquido2137101 5,520.00

0.00 480.00 0.00 0.00 0.00 480.00 0.00C x P Gastos en Personal de Inversión - Impto. Renta2137102 480.00

18,117.00 18,300.00 0.00 0.00 0.00 183.00 18,117.00C x P Bienes y Servicios de Inversión21373 18,300.00

18,117.00 18,117.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18,117.00C x P Bienes y Servicios para Inversión - Proveedores2137301 18,117.00

0.00 183.00 0.00 0.00 0.00 183.00 0.00C x P Bienes y Servicios para Inversión - Impto. Renta2137302 183.00

1,764.00 1,764.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,764.00C x P Transferencias de Inversión21378 1,764.00

1,764.00 1,764.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,764.00C x P Transferencias de Inversión - Ministerio de Salud2137801 1,764.00

910.57 1,696.15 0.00 0.00 0.00 785.58 910.57C x P IVA21381 1,696.15

158.95 158.95 0.00 0.00 0.00 0.00 158.95C x P IVA - Proveedor 100% 2138101 158.95

314.58 314.58 0.00 0.00 0.00 0.00 314.58C x P IVA - Proveedor 70% 2138103 314.58

134.82 134.82 0.00 0.00 0.00 0.00 134.82C x P IVA - Fisco 30% 2138104 134.82

302.22 302.22 0.00 0.00 0.00 0.00 302.22C x P IVA - Proveedor 30% 2138105 302.22

0.00 705.18 0.00 0.00 0.00 705.18 0.00C x P IVA - Fisco 70% 2138106 705.18

0.00 80.40 0.00 0.00 0.00 80.40 0.00C x P - Fisco 100% 2138107 80.40

6,280.00 6,280.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,280.00C x P Años Anteriores 21383 6,280.00

6,280.00 0.00 0.00 7,280.00 0.00 1,000.00 6,280.00Financieros224 7,280.00

6,280.00 0.00 0.00 7,280.00 0.00 1,000.00 6,280.00Cuentas por Pagar Años Anteriores22483 7,280.00

5,805.00 392,800.00 0.00 163,076.05 0.00 550,071.05 5,805.00Patrimonio Público 611 555,876.05

5,805.00 800.00 0.00 163,076.05 0.00 158,071.05 5,805.00Patrimonio Gobierno Central 61101 163,876.05

0.00 392,000.00 0.00 0.00 0.00 392,000.00 0.00Donaciones en Bienes Muebles e Inmuebles61199 392,000.00

342

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BALANCE DE COMPROBACION Al 28 de Febrero del 2005

SALDOS INICIALES

CÓDIGO DENOMINACIÓN DÉBITOS CRÉDITOS

SALDOS FINALES

DEUDORDEUDOR ACREEDOR

FLUJOS

DÉBITOS

SUMAS CUENTAS

ACREEDOR CRÉDITOS

0.00 4,210.00 4,210.00 0.00 0.00 0.00 4,210.00Resultados de Ejercicios 618 4,210.00

0.00 4,210.00 4,210.00 0.00 0.00 0.00 4,210.00Resultados Ejercicios Anteriores 61801 4,210.00

0.00 25,000.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00 0.00Impuestos621 25,000.00

0.00 25,000.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00 0.00Impuesto sobre el consumo de Bienes y Servicios62103 25,000.00

0.00 14,000.00 0.00 0.00 0.00 14,000.00 0.00Al Consumo de Cigarrillos 6210301 14,000.00

0.00 6,500.00 0.00 0.00 0.00 6,500.00 0.00Al Consumo de Cerveza 6210302 6,500.00

0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00Al Consumo de Bebidas Gaseosas6210303 1,000.00

0.00 3,500.00 0.00 0.00 0.00 3,500.00 0.00Al Consumo de Alcohol y Productos Alcohólicos6210304 3,500.00

0.00 2,670.00 0.00 0.00 0.00 2,670.00 0.00Venta de Bienes y Servicios 624 2,670.00

0.00 2,670.00 0.00 0.00 0.00 2,670.00 0.00Venta de Productos y Materiales 62402 2,670.00

0.00 670.00 0.00 0.00 0.00 670.00 0.00Ventas de Insumos Médicos 6240205 670.00

0.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00Ventas de Productos y Materiales Varios6240299 2,000.00

0.00 172.09 0.00 0.00 0.00 172.09 0.00Rentas de Inversiones y Otros 625 172.09

0.00 6.00 0.00 0.00 0.00 6.00 0.00Rentas de Inversiones 62501 6.00

0.00 6.00 0.00 0.00 0.00 6.00 0.00Intereses por Otras Operaciones 6250199 6.00

0.00 166.09 0.00 0.00 0.00 166.09 0.00Otros Ingresos No Clasificados 62524 166.09

0.00 166.09 0.00 0.00 0.00 166.09 0.00Otros No Especificados 6252499 166.09

0.00 567,238.00 0.00 0.00 0.00 567,238.00 0.00Transferencias Recibidas 626 567,238.00

0.00 85,000.00 0.00 0.00 0.00 85,000.00 0.00Transferencias de Capital del Sector Público62621 85,000.00

0.00 85,000.00 0.00 0.00 0.00 85,000.00 0.00Transferencias del Gobierno Central6262101 85,000.00

0.00 259,000.00 0.00 0.00 0.00 259,000.00 0.00Donaciones de Capital del Sector Privado Interno62622 259,000.00

0.00 259,000.00 0.00 0.00 0.00 259,000.00 0.00Del Sector Privado no Financiero 6262204 259,000.00

0.00 223,238.00 0.00 0.00 0.00 223,238.00 0.00Aporte Fiscal Corriente 62631 223,238.00

0.00 223,238.00 0.00 0.00 0.00 223,238.00 0.00Aporte Fiscal Corriente del Gobierno Central6263101 223,238.00

343

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SALDOS INICIALES

CÓDIGO DENOMINACIÓN DÉBITOS CRÉDITOS

SALDOS FINALES

DEUDORDEUDOR ACREEDOR

FLUJOS

DÉBITOS

SUMAS CUENTAS

ACREEDOR CRÉDITOS

22,800.00 0.00 0.00 0.00 22,800.00 0.00 22,800.00Inversiones Públicas 631 0.00

22,800.00 0.00 0.00 0.00 22,800.00 0.00 22,800.00Inversiones de Desarrollo Social 63151 0.00

22,800.00 0.00 0.00 0.00 22,800.00 0.00 22,800.00Inversiones de Desarrollo Social - Programa de i

6315101 0.00

4,607.41 0.00 0.00 0.00 4,607.41 0.00 4,607.41REMUNERACIONES 633 0.00

4,213.45 0.00 0.00 0.00 4,213.45 0.00 4,213.45REMUNERACIONES BASICAS63301 0.00

3,177.59 0.00 0.00 0.00 3,177.59 0.00 3,177.59Remuneraciones Unificadas 6330105 0.00

1,035.86 0.00 0.00 0.00 1,035.86 0.00 1,035.86Salarios Unificados 6330106 0.00

393.96 0.00 0.00 0.00 393.96 0.00 393.96Aporte Patronal a la Seguridad Social63306 0.00

393.96 0.00 0.00 0.00 393.96 0.00 393.96Aporte Patronal 6330601 0.00

2,691.72 0.00 0.00 0.00 2,691.72 0.00 2,691.72BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO634 0.00

686.72 0.00 0.00 0.00 686.72 0.00 686.72Servicios Básicos 63401 0.00

29.96 0.00 0.00 0.00 29.96 0.00 29.96Agua Potable 6340101 0.00

289.26 0.00 0.00 0.00 289.26 0.00 289.26Energía Eléctrica 6340104 0.00

367.50 0.00 0.00 0.00 367.50 0.00 367.50Telecomunicaciones 6340105 0.00

795.00 0.00 0.00 0.00 795.00 0.00 795.00Servicios Generales 63402 0.00

795.00 0.00 0.00 0.00 795.00 0.00 795.00Edición, Impresión, Reproducción y Publicaciones6340204 0.00

465.00 0.00 0.00 0.00 465.00 0.00 465.00Traslados, Instalaciones, Viáticos y Subsistencias63403 0.00

60.00 0.00 0.00 0.00 60.00 0.00 60.00Pasajes al Interior 6340301 0.00

405.00 0.00 0.00 0.00 405.00 0.00 405.00Viáticos y Subsistencias en el Interior6340303 0.00

245.00 0.00 0.00 0.00 245.00 0.00 245.00Instalación, Mantenimiento y Reparaciones63404 0.00

245.00 0.00 0.00 0.00 245.00 0.00 245.00Gastos en Maquinarias y Equipos 6340404 0.00

350.00 0.00 0.00 0.00 350.00 0.00 350.00Arrendamientos de Bienes 63405 0.00

350.00 0.00 0.00 0.00 350.00 0.00 350.00Arrendamientos de Edificios, Locales y Residencias6340502 0.00

150.00 0.00 0.00 0.00 150.00 0.00 150.00Bienes de Uso y Consumo Corriente63408 0.00

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BALANCE DE COMPROBACION Al 28 de Febrero del 2005

SALDOS INICIALES

CÓDIGO DENOMINACIÓN DÉBITOS CRÉDITOS

SALDOS FINALES

DEUDORDEUDOR ACREEDOR

FLUJOS

DÉBITOS

SUMAS CUENTAS

ACREEDOR CRÉDITOS

150.00 0.00 0.00 0.00 150.00 0.00 150.00Combustibles y Lubricantes 6340803 0.00

45,040.50 0.00 0.00 0.00 45,040.50 0.00 45,040.50Gastos Financieros y Otros 635 0.00

40.50 0.00 0.00 0.00 40.50 0.00 40.50Seguros, Comisiones Financieras y otros63504 0.00

33.75 0.00 0.00 0.00 33.75 0.00 33.75Seguros6350401 0.00

6.75 0.00 0.00 0.00 6.75 0.00 6.75Comisiones Bancarias 6350403 0.00

45,000.00 0.00 0.00 0.00 45,000.00 0.00 45,000.00Intereses en Títulos y Valores 63507 0.00

45,000.00 0.00 0.00 0.00 45,000.00 0.00 45,000.00Descuentos, Comisiones y Otros Cargos en Títulos y l

6350706 0.00

1,764.00 0.00 0.00 0.00 1,764.00 0.00 1,764.00Transferencias Entregadas 636 0.00

1,764.00 0.00 0.00 0.00 1,764.00 0.00 1,764.00Transferencias para Inversión al Sector Público63609 0.00

1,764.00 0.00 0.00 0.00 1,764.00 0.00 1,764.00Al Gobierno Central 6360901 0.00

2,500.00 0.00 0.00 0.00 2,500.00 0.00 2,500.00COSTO DE VENTAS Y DIFERIDOS638 0.00

2,500.00 0.00 0.00 0.00 2,500.00 0.00 2,500.00Costo de Ventas de Productos y Materiales63802 0.00

25,275.00 0.00 18,000.00 0.00 43,275.00 0.00 43,275.00Cuentas de Orden Deudoras 911 0.00

24,800.00 0.00 0.00 0.00 24,800.00 0.00 24,800.00Especies Valoradas Emitidas 91107 0.00

4,800.00 0.00 0.00 0.00 4,800.00 0.00 4,800.00Especies Valoradas Emitidas - Servicios Médicos9110701 0.00

3,000.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 3,000.00Especies Valoradas Emitidas - Tratamiento Dental9110702 0.00

10,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 10,000.00Especies Valoradas Emitidas - Servicios de Radiología9110703 0.00

7,000.00 0.00 0.00 0.00 7,000.00 0.00 7,000.00Especies Valoradas Emitidas - Análisis de Laboratorio9110704 0.00

0.00 0.00 18,000.00 0.00 18,000.00 0.00 18,000.00Bienes Recibidos en Comodato 91113 0.00

475.00 0.00 0.00 0.00 475.00 0.00 475.00Bienes no Depreciables 91117 0.00

0.00 25,275.00 0.00 18,000.00 0.00 43,275.00 0.00Cuentas de Orden Acreedoras 921 43,275.00

0.00 24,800.00 0.00 0.00 0.00 24,800.00 0.00Emisión de Especies Valoradas 92107 24,800.00

0.00 4,800.00 0.00 0.00 0.00 4,800.00 0.00Emisión de Especies Valoradas - Servicios Médicos9210701 4,800.00

0.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00Emisión de Especies Valoradas - Tratamiento Dental9210702 3,000.00

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BALANCE DE COMPROBACION Al 28 de Febrero del 2005

SALDOS INICIALES

CÓDIGO DENOMINACIÓN DÉBITOS CRÉDITOS

SALDOS FINALES

DEUDORDEUDOR ACREEDOR

FLUJOS

DÉBITOS

SUMAS CUENTAS

ACREEDOR CRÉDITOS

0.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00Emisión de Especies Valoradas - Servicios de Radiología9210703 10,000.00

0.00 7,000.00 0.00 0.00 0.00 7,000.00 0.00Emisión de Especies Valoradas - Análisis de Laboratorio9210704 7,000.00

0.00 0.00 0.00 18,000.00 0.00 18,000.00 0.00Responsabilidad por Bienes Recibidos en Comodato92113 18,000.00

0.00 475.00 0.00 0.00 0.00 475.00 0.00Responsabilidad por Bienes no Depreciables92117 475.00

TOTALES 327,880.45 327,880.45 1,332,539.07 1,332,539.07 2,428,250.10 2,428,250.10 2,756,130.55 2,756,130.55

Lcda. Nancy VallejoDr. Edwin MartínezJEFE FINANCIERODIRECTOR

Dr. Edison Sotomayor CONTADOR

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ESTADO DE RESULTADOS Al 28 de Febrero del 2005

Año Anterior Año Vigente CUENTAS DENOMINACIÓN 170.00 0.00RESULTADO DE EXPLOTACION

2,670.00 0.0062402 Venta de Productos y Materiales 670.00 0.006240205 Ventas de Insumos Médicos

2,000.00 0.006240299 Ventas de Productos y Materiales Varios-2,500.00 0.0063802 Costo de Ventas de Productos y Materiales-5,139.63 0.00RESULTADO DE OPERACION

25,000.00 0.0062103 Impuesto sobre el consumo de Bienes y Servicios 14,000.00 0.006210301 Al Consumo de Cigarrillos

6,500.00 0.006210302 Al Consumo de Cerveza 1,000.00 0.006210303 Al Consumo de Bebidas Gaseosas 3,500.00 0.006210304 Al Consumo de Alcohol y Productos Alcohólicos

-22,800.00 0.0063151 Inversiones de Desarrollo Social-22,800.00 0.006315101 Inversiones de Desarrollo Social - Programa de Vacunación

-4,213.45 0.0063301 REMUNERACIONES BASICAS-3,177.59 0.006330105 Remuneraciones Unificadas -1,035.86 0.006330106 Salarios Unificados

-393.96 0.0063306 Aporte Patronal a la Seguridad Social-393.96 0.006330601 Aporte Patronal -686.72 0.0063401 Servicios Básicos

-29.96 0.006340101 Agua Potable -289.26 0.006340104 Energía Eléctrica -367.50 0.006340105 Telecomunicaciones -795.00 0.0063402 Servicios Generales -795.00 0.006340204 Edición, Impresión, Reproducción y Publicaciones-465.00 0.0063403 Traslados, Instalaciones, Viáticos y Subsistencias-60.00 0.006340301 Pasajes al Interior

-405.00 0.006340303 Viáticos y Subsistencias en el Interior-245.00 0.0063404 Instalación, Mantenimiento y Reparaciones-245.00 0.006340404 Gastos en Maquinarias y Equipos-350.00 0.0063405 Arrendamientos de Bienes -350.00 0.006340502 Arrendamientos de Edificios, Locales y Residencias-150.00 0.0063408 Bienes de Uso y Consumo Corriente-150.00 0.006340803 Combustibles y Lubricantes -40.50 0.0063504 Seguros, Comisiones Financieras y otros-33.75 0.006350401 Seguros -6.75 0.006350403 Comisiones Bancarias

565,474.00 0.00TRANSFERENCIAS NETAS 85,000.00 0.0062621 Transferencias de Capital del Sector Público 85,000.00 0.006262101 Transferencias del Gobierno Central

259,000.00 0.0062622 Donaciones de Capital del Sector Privado Interno

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ESTADO DE RESULTADOS Al 28 de Febrero del 2005

Año Anterior Año Vigente CUENTAS DENOMINACIÓN 259,000.00 0.006262204 Del Sector Privado no Financiero 223,238.00 0.0062631 Aporte Fiscal Corriente 223,238.00 0.006263101 Aporte Fiscal Corriente del Gobierno Central

-1,764.00 0.0063609 Transferencias para Inversión al Sector Público-1,764.00 0.006360901 Al Gobierno Central

-44,994.00 0.00RESULTADO FINANCIERO 6.00 0.0062501 Rentas de Inversiones 6.00 0.006250199 Intereses por Otras Operaciones

-45,000.00 0.0063507 Intereses en Títulos y Valores -45,000.00 0.006350706 Descuentos, Comisiones y Otros Cargos en Títulos y Valores

166.09 0.00OTROS INGRESOS Y GASTOS 166.09 0.0062524 Otros Ingresos No Clasificados 166.09 0.006252499 Otros No Especificados

515,676.46 0.00RESULTADO DEL EJERCICIO

Dr. Edwin Martínez Lcda. Nancy Vallejo DIRECTOR JEFE FINANCIERO

Dr. Edison SotomayorCONTADOR

348

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ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Al 28 de Febrero del 2005

CUENTAS DENOMINACIÓN Año AnteriorAño Vigente

1,068,216.04 ACTIVOS1 0.00

CORRIENTES 531,103.64DISPONIBLES 111 0.00

442,063.64 Banco Central del Ecuador - Moneda de Curso Legal11103 0.00

40.00 Bancos Comerciales Moneda de Curso Legal11115 0.00

40.00 Banco del Pacífico - Rotativa de Pagos1111502 0.00

89,000.00Otros Documentos por Efectivizar11135 0.00

466.09ANTICIPO DE FONDOS 112 0.00

166.09Anticipo a Servidores Públicos11201 0.00

166.09Anticipos de Sueldos 1120101 0.00

300.00Fondos de Reposición 11213 0.00

300.00Fondos Reposición - Caja Chica1121301 0.00

1,615.75CUENTAS POR COBRAR 113 0.00

1,615.75Ctas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado11381 0.00

1,615.75Ctas por Cobrar IVA SRI 1138101 0.00

36,227.68Existencias para Producción y Ventas132 0.00

5,898.34Existencias de Productos Terminados13205 0.00

5,898.34Existencias de Otros Productos Terminados1320599 0.00

30,329.34Existencias de Bienes de Uso y Consumo para Producción13207 0.00

1,529.00Existencias de Instrumental Médico Menor1320708 0.00

14,011.34Existencias de Medicinas y Productos Farmacéuticos1320709 0.00

14,789.00Existencias de Materiales para Laboratorio y Uso Médico1320710 0.00

LARGO PLAZO 300.00DEUDORES FINANCIEROS124 0.00

300.00Cuentas por Cobrar Años anteriores12483 0.00

FIJOS 481,489.60BIENES DE ADMINISTRACION141 0.00

526,708.00Bienes Muebles 14101 0.00

71,675.00Mobiliarios1410103 0.00

443,300.00Maquinarias y Equipos 1410104 0.00

11,733.00Equipos, Sistema y Paquetes Informáticos1410107 0.00

96,426.00Bienes Inmuebles 14103 0.00

30,534.00Terrenos 1410301 0.00

65,892.00Edificios, Locales y Residencias1410302 0.00

349

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ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Al 28 de Febrero del 2005

CUENTAS DENOMINACIÓN Año AnteriorAño Vigente

-141,644.40Depreciación Acumulada 14199 0.00

-37,258.40 Depreciación Acumulada - Edific. Loc. y Residencias1419902 0.00

-52,798.00Depreciación Acumulada - Mobiliarios1419903 0.00

-45,500.00 Depreciación Acumulada - Maquinaria y Equipos1419904 0.00

-6,088.00 Depreciación Acumulada - Equipos, Sist. y P. Informáticos1419907 0.00

OTROS 371.28Cargos Diferidos 125 0.00

371.28Prepagos de Seguros, Comisiones Financieras y Otros12531 0.00

371.28Prepagos de Seguros 1253101 0.00

12,797.00EXISTENCIAS PARA CONSUMO131 0.00

12,797.00Existencias de Bienes de Uso y Consumo Corriente13101 0.00

2,400.00Existencias de Materiales de Oficina1310104 0.00

1,250.00Existencias de Materiales de Aseo1310105 0.00

3,830.00Existenc. de Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducc. y Publica1310107 0.00

5,317.00Existencias de Materiales Construcción, Eléctrico, Plomería y Carpinter1310111 0.00

3,845.00Inversiones en Productos en Proceso133 0.00

3,845.00Bienes de Uso y Consumo de Producción13338 0.00

849.00Instrumental Médico Menor 1333808 0.00

1,346.00Medicinas y Productos Farmacéuticos1333809 0.00

1,650.00Materiales para Laboratorio y Uso Médico1333810 0.00

2,468.53 PASIVOS 2 0.00

CORRIENTES 1,468.53CUENTAS POR PAGAR 213 0.00

19.95C x P Bienes y Servicios de Consumo21353 0.00

19.95C x P Bienes y Serv. Consumo - Fisco IR2135302 0.00

480.00C x P Gastos en Personal de Inversión21371 0.00

480.00C x P Gastos en Personal de Inversión - Impto. Renta2137102 0.00

183.00C x P Bienes y Servicios de Inversión21373 0.00

183.00C x P Bienes y Servicios para Inversión - Impto. Renta2137302 0.00

785.58C x P IVA21381 0.00

705.18C x P IVA - Fisco 70% 2138106 0.00

80.40C x P - Fisco 100% 2138107 0.00

LARGO PLAZO 1,000.00Financieros 224 0.00

350

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ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Al 28 de Febrero del 2005

CUENTAS DENOMINACIÓN Año AnteriorAño Vigente

1,000.00Cuentas por Pagar Años Anteriores22483 0.00

1,065,747.51 PATRIMONIO6 0.00

550,071.05Patrimonio Público 611 0.00

158,071.05Patrimonio Gobierno Central 61101 0.00

392,000.00Donaciones en Bienes Muebles e Inmuebles61199 0.00

515,676.46Resultados de Ejercicios 618 0.00

515,676.46Resultado del Ejercicio Vigente61803 0.00

1,068,216.04TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO

CUENTAS DE ORDEN9 43,275.00Cuentas de Orden Deudoras911 0.00

24,800.00Especies Valoradas Emitidas 91107 0.00

4,800.00Especies Valoradas Emitidas - Servicios Médicos9110701 0.00

3,000.00Especies Valoradas Emitidas - Tratamiento Dental9110702 0.00

10,000.00Especies Valoradas Emitidas - Servicios de Radiología9110703 0.00

7,000.00Especies Valoradas Emitidas - Análisis de Laboratorio9110704 0.00

18,000.00Bienes Recibidos en Comodato91113 0.00

475.00Bienes no Depreciables 91117 0.00

43,275.00Cuentas de Orden Acreedoras921 0.00

24,800.00Emisión de Especies Valoradas92107 0.00

4,800.00Emisión de Especies Valoradas - Servicios Médicos9210701 0.00

3,000.00Emisión de Especies Valoradas - Tratamiento Dental9210702 0.00

10,000.00Emisión de Especies Valoradas - Servicios de Radiología9210703 0.00

7,000.00Emisión de Especies Valoradas - Análisis de Laboratorio9210704 0.00

18,000.00Responsabilidad por Bienes Recibidos en Comodato92113 0.00

475.00Responsabilidad por Bienes no Depreciables92117 0.00

Dr. Edwin Martínez Lcda. Nancy VallejoDIRECTOR JEFE FINANCIERO

Dr. Edison SotomayorCONTADOR

351

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ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO Al 28 de Febrero del 2005

CUENTAS DENOMINACIÓN Año Vigente Año Anterior

FUENTES CORRIENTES 251,080.09 0.00

Ctas por Cobrar Impuestos 25,000.00 0.0011311 Ctas por Cobrar Venta de Bienes y Servicios 2,670.00 0.0011314 Ctas por Cobrar Aporte Fiscal Corriente 223,238.00 0.0011315 Ctas por Cobrar Rentas de Invers. y multas 6.00 0.0011317 Cuentas por Cobrar Otros Ingresos 166.09 0.0011319 USOS CORRIENTES 52,690.96 0.00

Ctas por Pagar Gastos en Personal 4,607.41 0.0021351 C x P Bienes y Servicios de Consumo 2,671.77 0.0021353 C x P Gastos Financieros 45,000.00 0.0021356 C x P Otros Gastos 411.78 0.0021357 SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE 198,389.13 0.00

FUENTES DE CAPITAL 344,000.00 0.00

Ctas por Cobrar Transferencias de Capital 344,000.00 0.0011328 USOS DE CAPITAL 39,398.23 0.00

C x P Bienes y Servicios de Producción 13,997.23 0.0021363 C x P Gastos en Personal de Inversión 5,520.00 0.0021371 C x P Bienes y Servicios de Inversión 18,117.00 0.0021373 C x P Transferencias de Inversión 1,764.00 0.0021378 SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL 304,601.77 0.00

SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO 502,990.90 0.00

352

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ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO Al 28 de Febrero del 2005

Año Vigente Año AnteriorDENOMINACIÓN CUENTAS

APLICACIÓN DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT

0.00FUENTES DE FINANCIAMIENTO 0.00 0.00USOS DE FINANCIAMIENTO 0.00 0.00SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO 0.00

-6,030.17FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS 0.00 80.40Ctas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado11381 0.00

1,080.00Ctas por Cobrar de Años Anteriores11383 0.00 910.57C x P IVA 21381 0.00

6,280.00C x P Años Anteriores 21383 0.00-496,960.73VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS 0.00

230.00Cajas Recaudadoras 11101 0.00-410,384.64 Banco Central del Ecuador - Moneda de Curso Legal11103 0.00

2,360.00 Bancos Comerciales Moneda de Curso Legal11115 0.00-89,000.00Otros Documentos por Efectivizar11135 0.00

-166.09Anticipo a Servidores Públicos11201 0.00-502,990.90SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO 0.00

Dr. Edwin Martínez Lcda. Nancy VallejoDIRECTOR JEFE FINANCIERO

Dr. Edison SotomayorCONTADOR

353

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ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA Al 28 de Febrero del 2005

DENOMINACIÓN PresupuestoPARTIDA Ejecución Desviación 258,624.25 25,000.00 233,624.25IMPUESTOS11 162,116.04 0.00 162,116.04TASAS Y CONTRIBUCIONES 13

25,000.00 2,670.00 22,330.00VENTA DE BIENES Y SERVICIOS14 2,678,864.42 223,238.00 2,455,626.42APORTE FISCAL CORRIENTE15

1,000.00 6.00 994.00RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS17 300.00 166.09 133.91OTROS INGRESOS 19

2,284,707.06 4,607.41 2,280,099.65GASTOS EN PERSONAL 51 598,417.00 2,691.72 595,725.28BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO53

45,000.00 45,000.00 0.00GASTOS FINANCIEROS 56 8,786.20 411.78 8,374.42OTROS GASTOS 57 1,817.42 0.00 1,817.42TRANSFERENCIAS CORRIENTES58

187,177.03 198,369.18 -11,192.15SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE 455,019.49 344,000.00 111,019.49TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL28 100,000.00 13,997.23 86,002.77BIENES Y SERVICIOS DE PRODUCCION63

59,534.43 6,000.00 53,534.43GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION71 271,391.09 18,300.00 253,091.09BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO PARA INVERSION73

5,000.00 1,764.00 3,236.00TRANFERENCIA PARA INVERSION78 225,000.00 0.00 225,000.00ACTIVOS DE LARGA DURACION84 -205,906.03 303,938.77 -509,844.80SUPERAVIT/DEFICIT DE INVERSION

1,380.00 0.00 1,380.00FINANCIAMIENTO PUBLICO36 24,629.00 0.00 24,629.00FINANCIAMIENTO INTERNO37

7,280.00 0.00 7,280.00PASIVO CIRCULANTE 97 18,729.00 0.00 18,729.00SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO

0.00 502,307.95 -502,307.95SUPERAVIT/DEFICIT PRESUPUESTARIO

TOTAL INGRESOS 3,606,933.20 595,080.09 3,011,853.11TOTAL GASTOS 3,606,933.20 92,772.14 3,514,161.06

SUPERAVIT/DEFICIT PRESUPUESTARIO 0.00 502,307.95 -502,307.95

Dr. Edwin Martínez Lcda. Nancy Vallejo DIRECTOR JEFE FINANCIERO

Dr. Edison SotomayorCONTADOR

354

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CEDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Al 28 de Febrero del 2005

PARTIDA DENOMINACIONCodificadoAsignación Saldo x Reformas Devengado

Inicial Devengar

A B C = A + B D E = C - D INGRESOS CORRIENTES 3,125,904.71 0.00 3,125,904.71 251,080.09 2,874,824.62132000001 IMPUESTOS 258,624.25 0.00 258,624.25 25,000.00 233,624.251320000011 Al Consumo de Bienes y Servicios 258,624.25 0.00 258,624.25 25,000.00 233,624.25132000001103 Al Consumo de Cigarrillos 69,213.25 0.00 69,213.25 14,000.00 55,213.25132000001103010000

Al Consumo de Cerveza 86,317.86 0.00 86,317.86 6,500.00 79,817.86132000001103020000

Al Consumo de Bebidas Gaseosas 19,318.53 0.00 19,318.53 1,000.00 18,318.53132000001103030000

Al Consumo de Alcohol y Productos Alcohólicos 30,749.84 0.00 30,749.84 3,500.00 27,249.84132000001103040000

Al Consumo de Bienes Suntuarios 53,024.77 0.00 53,024.77 0.00 53,024.77132000001103050000

TASAS Y CONTRIBUCIONES 162,116.04 0.00 162,116.04 0.00 162,116.041320000013 Tasas Generales 162,116.04 0.00 162,116.04 0.00 162,116.04132000001301 Prestación de Servicios 162,116.04 0.00 162,116.04 0.00 162,116.04132000001301080000

VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 25,000.00 0.00 25,000.00 2,670.00 22,330.001320000014 Venta de Productos y Materiales 25,000.00 0.00 25,000.00 2,670.00 22,330.00132000001402 De Insumos Médicos 5,000.00 0.00 5,000.00 670.00 4,330.00132000001402050000

Otras Ventas de Productos y Materiales 20,000.00 0.00 20,000.00 2,000.00 18,000.00132000001402990000

APORTE FISCAL CORRIENTE 2,678,864.42 0.00 2,678,864.42 223,238.00 2,455,626.421320000015 Aporte Fiscal Corriente 2,678,864.42 0.00 2,678,864.42 223,238.00 2,455,626.42132000001501 Del Gobierno Central 2,678,864.42 0.00 2,678,864.42 223,238.00 2,455,626.42132000001501010000

RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS 1,000.00 0.00 1,000.00 6.00 994.001320000017 Rentas de Inversiones 1,000.00 0.00 1,000.00 6.00 994.00132000001701

355

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CEDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Al 28 de Febrero del 2005

PARTIDA DENOMINACIONCodificadoAsignación Saldo x Reformas Devengado

Inicial Devengar

A B C = A + B D E = C - D Intereses por Otras Operaciones 1,000.00 0.00 1,000.00 6.00 994.00132000001701990000

OTROS INGRESOS 300.00 0.00 300.00 166.09 133.911320000019 Otros no Operacionales 300.00 0.00 300.00 166.09 133.91132000001904 Otros no Especificados 300.00 0.00 300.00 166.09 133.91132000001904990000

INGRESOS DE CAPITAL 455,019.49 0.00 455,019.49 344,000.00 111,019.49132000002 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL 455,019.49 0.00 455,019.49 344,000.00 111,019.491320000028 Transferencias de Capital del Sector Público 196,019.49 0.00 196,019.49 85,000.00 111,019.49132000002801 Del Gobierno Central 138,019.49 0.00 138,019.49 85,000.00 53,019.49132000002801010000

Entidades del Gobierno Central 58,000.00 0.00 58,000.00 0.00 58,000.00132000002801040000

Donaciones de Capital del Sector Privado Interno 259,000.00 0.00 259,000.00 259,000.00 0.00132000002802 Del Sector Privado no Financiero 259,000.00 0.00 259,000.00 259,000.00 0.00132000002802040000

INGRESOS DE FINANCIAMIENTO 26,009.00 0.00 26,009.00 0.00 26,009.00132000003 FINANCIAMIENTO PUBLICO 1,380.00 0.00 1,380.00 0.00 1,380.001320000036 Saldos Pendientes por Cobrar 1,380.00 0.00 1,380.00 0.00 1,380.00132000003605 De Cuentas por Cobrar 1,380.00 0.00 1,380.00 0.00 1,380.00132000003605010000

FINANCIAMIENTO INTERNO 24,629.00 0.00 24,629.00 0.00 24,629.001320000037 Saldos en Caja y Bancos 24,629.00 0.00 24,629.00 0.00 24,629.00132000003701 De Fondos de Autogestión 24,629.00 0.00 24,629.00 0.00 24,629.00132000003701020000

3,606,933.20TOTALES: 0.00 3,606,933.20 595,080.09 3,011,853.11

356

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CEDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Al 28 de Febrero del 2005

Dr. Edwin Martínez Lcda. Nancy VallejoDIRECTOR JEFE FINANCIERO

Dr. Edison SotomayorCONTADOR

357

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CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS Al 28 de Febrero del 2005

Reformas CodificadoAsignaciónDenominación

Devengado Saldo x Saldo Comprom.Partida Inicial Comprom. Devengar

A B C = A + B D E = C - D F G = C - F 52,710.91 2,938,727.68 0.00 2,938,727.68GASTOS CORRIENTES 2,886,016.77 52,710.91 2,886,016.7713200000G00000000005

4,607.41 2,284,707.06 0.00 2,284,707.06GASTOS EN PERSONAL 2,280,099.65 4,607.41 2,280,099.6513200000G000000000051

4,213.45 1,664,470.68 0.00 1,664,470.68Remuneraciones Básicas 1,660,257.23 4,213.45 1,660,257.2313200000G00000000005101

3,177.59 925,437.60 0.00 925,437.60Remuneraciones Unificadas 922,260.01 3,177.59 922,260.0113200000G00000000005101050000

1,035.86 739,033.08 0.00 739,033.08Salarios Unificados 737,997.22 1,035.86 737,997.2213200000G00000000005101060000

0.00 178,171.31 0.00 178,171.31Remuneraciones Complementarias 178,171.31 0.00 178,171.3113200000G00000000005102

0.00 138,705.89 0.00 138,705.89Décimo Tercer Sueldo 138,705.89 0.00 138,705.8913200000G00000000005102030000

0.00 39,465.42 0.00 39,465.42Décimo Cuarto Sueldo 39,465.42 0.00 39,465.4213200000G00000000005102040000

0.00 118,604.92 0.00 118,604.92Remuneraciones Temporales 118,604.92 0.00 118,604.9213200000G00000000005105

0.00 20,000.00 0.00 20,000.00Honorarios 20,000.00 0.00 20,000.0013200000G00000000005105070000

0.00 98,604.92 0.00 98,604.92Servicios Personales por Contrato 98,604.92 0.00 98,604.9213200000G00000000005105100000

393.96 323,460.15 0.00 323,460.15Aportes Patronales a la Seguridad Social 323,066.19 393.96 323,066.1913200000G00000000005106

393.96 79,104.12 0.00 79,104.12Aporte Patronal 78,710.16 393.96 78,710.1613200000G00000000005106010000

0.00 69,189.15 0.00 69,189.15Fondo de Reserva 69,189.15 0.00 69,189.1513200000G00000000005106020000

0.00 175,166.88 0.00 175,166.88Jubilación Patronal 175,166.88 0.00 175,166.8813200000G00000000005106030000

2,691.72 598,417.00 0.00 598,417.00BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 595,725.28 2,691.72 595,725.2813200000G000000000053

686.72 77,000.00 0.00 77,000.00Servicios Básicos 76,313.28 686.72 76,313.2813200000G00000000005301

29.96 17,000.00 0.00 17,000.00Agua Potable 16,970.04 29.96 16,970.0413200000G00000000005301010000

289.26 35,000.00 0.00 35,000.00Energía Eléctrica 34,710.74 289.26 34,710.7413200000G00000000005301040000

358

HOSPITAL "SALUD Y VIDA"

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS Al 28 de Febrero del 2005

Reformas CodificadoAsignaciónDenominación

Devengado Saldo x Saldo Comprom.Partida Inicial Comprom. Devengar

A B C = A + B D E = C - D F G = C - F 367.50 25,000.00 0.00 25,000.00Telecomunicaciones 24,632.50 367.50 24,632.5013200000G00000000005301050000

795.00 21,980.00 0.00 21,980.00Servicios Generales 21,185.00 795.00 21,185.0013200000G00000000005302

795.00 6,000.00 0.00 6,000.00Impresión, Reproducción y Publicación 5,205.00 795.00 5,205.0013200000G00000000005302040000

0.00 15,980.00 0.00 15,980.00Difusión, Información y Publicidad 15,980.00 0.00 15,980.0013200000G00000000005302070000

465.00 20,400.00 0.00 20,400.00Traslados, Instalaciones, Viáticos y Subsistencias 19,935.00 465.00 19,935.0013200000G00000000005303

60.00 6,000.00 0.00 6,000.00Pasajes al Interior 5,940.00 60.00 5,940.0013200000G00000000005303010000

405.00 14,400.00 0.00 14,400.00Viáticos y Subsistencias en el Interior 13,995.00 405.00 13,995.0013200000G00000000005303030000

245.00 26,789.00 0.00 26,789.00Instalación, Mantenimiento y Reparación 26,544.00 245.00 26,544.0013200000G00000000005304

245.00 26,789.00 0.00 26,789.00Maquinarias y Equipos 26,544.00 245.00 26,544.0013200000G00000000005304040000

350.00 17,200.00 0.00 17,200.00Arrendamientos de Bienes 16,850.00 350.00 16,850.0013200000G00000000005305

350.00 17,200.00 0.00 17,200.00Edificios, Locales y Residencias 16,850.00 350.00 16,850.0013200000G00000000005305020000

150.00 435,048.00 0.00 435,048.00Bienes de Uso y Consumo Corriente 434,898.00 150.00 434,898.0013200000G00000000005308

150.00 27,000.00 0.00 27,000.00Combustibles y Lubricantes 26,850.00 150.00 26,850.0013200000G00000000005308030000

0.00 15,600.00 0.00 15,600.00Materiales de Oficina 15,600.00 0.00 15,600.0013200000G00000000005308040000

0.00 13,800.00 0.00 13,800.00Materiales de Aseo 13,800.00 0.00 13,800.0013200000G00000000005308050000

0.00 6,648.00 0.00 6,648.00Instrumental Médico Menor 6,648.00 0.00 6,648.0013200000G00000000005308080000

0.00 10,000.00 0.00 10,000.00Medicinas y Productos Farmacéuticos 10,000.00 0.00 10,000.0013200000G00000000005308090000

0.00 10,000.00 0.00 10,000.00Materiales para Laboratorio y Uso Médicos 10,000.00 0.00 10,000.0013200000G00000000005308100000

0.00 350,000.00 0.00 350,000.00Materiales de Construcción, Eléctricos, Plomería y 350,000.00 0.00 350,000.0013200000G00000000005308110000

359

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CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS Al 28 de Febrero del 2005

Reformas CodificadoAsignaciónDenominación

Devengado Saldo x Saldo Comprom.Partida Inicial Comprom. Devengar

A B C = A + B D E = C -D F G = C - F 0.00 2,000.00 0.00 2,000.00Otros de Uso y Consumo 2,000.00 0.00 2,000.0013200000G00000000005308990000

45,000.00 45,000.00 0.00 45,000.00GASTOS FINANCIEROS 0.00 45,000.00 0.0013200000G000000000056

45,000.00 45,000.00 0.00 45,000.00Títulos y Valores en Circulación 0.00 45,000.00 0.0013200000G00000000005601

45,000.00 45,000.00 0.00 45,000.00Descuentos, Comisiones y Otros Cargos en Títulos y 0.00 45,000.00 0.0013200000G00000000005601060000

411.78 8,786.20 0.00 8,786.20OTROS GASTOS 8,374.42 411.78 8,374.4213200000G000000000057

411.78 8,786.20 0.00 8,786.20Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos 8,374.42 411.78 8,374.4213200000G00000000005702

405.03 3,500.00 0.00 3,500.00Seguros 3,094.97 405.03 3,094.9713200000G00000000005702010000

6.75 5,286.20 0.00 5,286.20Comisiones Bancarias 5,279.45 6.75 5,279.4513200000G00000000005702030000

0.00 1,817.42 0.00 1,817.42TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1,817.42 0.00 1,817.4213200000G000000000058

0.00 1,817.42 0.00 1,817.42Transferencias Corrientes al Sector Público 1,817.42 0.00 1,817.4213200000G00000000005801

0.00 1,817.42 0.00 1,817.42A Entidades Descentralizadas y Autónomas 1,817.42 0.00 1,817.4213200000G00000000005801020000

13,997.23 100,000.00 0.00 100,000.00GASTOS DE PRODUCCION 86,002.77 13,997.23 86,002.7713200000G00000000006

13,997.23 100,000.00 0.00 100,000.00BIENES Y SERVICIOS DE PRODUCCION 86,002.77 13,997.23 86,002.7713200000G000000000063

5,598.89 30,000.00 0.00 30,000.00Bienes de Uso y Consumo de Producción 24,401.11 5,598.89 24,401.1113200000G00000000006308

940.00 10,000.00 0.00 10,000.00Instrumental Médico Menor 9,060.00 940.00 9,060.0013200000G00000000006308080000

4,238.89 10,000.00 0.00 10,000.00Medicinas y Productos Farmacéuticos 5,761.11 4,238.89 5,761.1113200000G00000000006308090000

420.00 10,000.00 0.00 10,000.00Materiales para Laboratorio y Uso Médico 9,580.00 420.00 9,580.0013200000G00000000006308100000

8,398.34 70,000.00 0.00 70,000.00Adquisición de Productos Terminados 61,601.66 8,398.34 61,601.6613200000G00000000006312

8,398.34 70,000.00 0.00 70,000.00Otros Productos Terminados 61,601.66 8,398.34 61,601.6613200000G00000000006312990000

360

HOSPITAL "SALUD Y VIDA"

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS Al 28 de Febrero del 2005

Reformas CodificadoAsignaciónDenominación

Devengado Saldo x Saldo Comprom.Partida Inicial Comprom. Devengar

A B C = A + B D E = C -D F G = C - F 26,064.00 335,925.52 0.00 335,925.52GASTOS DE INVERSION 309,861.52 26,064.00 309,861.5213200000G00000000007

6,000.00 59,534.43 0.00 59,534.43GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION 53,534.43 6,000.00 53,534.4313200000G000000000071

6,000.00 59,534.43 0.00 59,534.43Remuneraciones Temporales 53,534.43 6,000.00 53,534.4313200000G00000000007105

6,000.00 59,534.43 0.00 59,534.43Honorarios 53,534.43 6,000.00 53,534.4313200000G00000000007105070000

18,300.00 271,391.09 0.00 271,391.09BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO PARA 253,091.09 18,300.00 253,091.0913200000G000000000073

3,300.00 8,842.39 0.00 8,842.39Servicios Generales 5,542.39 3,300.00 5,542.3913200000G00000000007302

1,500.00 5,000.00 0.00 5,000.00Transporte de Personal 3,500.00 1,500.00 3,500.0013200000G00000000007302010000

1,800.00 3,842.39 0.00 3,842.39Difusión, Información y Publicidad 2,042.39 1,800.00 2,042.3913200000G00000000007302070000

0.00 30,000.00 0.00 30,000.00Instalación, Mantenimiento y Reparación 30,000.00 0.00 30,000.0013200000G00000000007304

0.00 30,000.00 0.00 30,000.00Maquinarias y Equipos 30,000.00 0.00 30,000.0013200000G00000000007304040000

15,000.00 232,548.70 0.00 232,548.70Bienes de Uso y Consumo de Inversión 217,548.70 15,000.00 217,548.7013200000G00000000007308

0.00 25,000.00 0.00 25,000.00Instrumental Médico Menor 25,000.00 0.00 25,000.0013200000G00000000007308080000

15,000.00 177,548.70 0.00 177,548.70Medicinas y Productos Farmacéuticos 162,548.70 15,000.00 162,548.7013200000G00000000007308090000

0.00 30,000.00 0.00 30,000.00Materiales para Laboratorio y Uso Médico 30,000.00 0.00 30,000.0013200000G00000000007308100000

1,764.00 5,000.00 0.00 5,000.00TRANSFERENCIA PARA INVERSION 3,236.00 1,764.00 3,236.0013200000G000000000078

1,764.00 5,000.00 0.00 5,000.00Transferencia para Inversión al Sector Público 3,236.00 1,764.00 3,236.0013200000G00000000007801

1,764.00 5,000.00 0.00 5,000.00Al Gobierno Central 3,236.00 1,764.00 3,236.0013200000G00000000007801010000

0.00 225,000.00 0.00 225,000.00GASTOS DE CAPITAL 225,000.00 0.00 225,000.0013200000G00000000008

0.00 225,000.00 0.00 225,000.00ACTIVOS DE LARGA DURACION 225,000.00 0.00 225,000.0013200000G000000000084

361

HOSPITAL "SALUD Y VIDA"

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS Al 28 de Febrero del 2005

Reformas CodificadoAsignaciónDenominación

Devengado Saldo x Saldo Comprom.Partida Inicial Comprom. Devengar

A B C = A + B D E = C - D F G = C - F 0.00 225,000.00 0.00 225,000.00Bienes Muebles 225,000.00 0.00 225,000.0013200000G00000000008401

0.00 125,000.00 0.00 125,000.00Maquinarias y Equipos 125,000.00 0.00 125,000.0013200000G00000000008401040000

0.00 100,000.00 0.00 100,000.00Vehículos 100,000.00 0.00 100,000.0013200000G00000000008401050000

0.00 7,280.00 0.00 7,280.00APLICACION DEL FINANCIAMIENTO 7,280.00 0.00 7,280.0013200000G00000000009

0.00 7,280.00 0.00 7,280.00PASIVO CIRCULANTE 7,280.00 0.00 7,280.0013200000G000000000097

0.00 7,280.00 0.00 7,280.00Deuda Flotante 7,280.00 0.00 7,280.0013200000G00000000009701

0.00 7,280.00 0.00 7,280.00De Cuentas por Pagar 7,280.00 0.00 7,280.0013200000G00000000009701010000

Dr. Edwin Martínez Lcda. Nancy VallejoDIRECTOR JEFE FINANCIERO

Dr. Edison SotomayorCONTADOR

TOTALES: 3,599,653.20 0.00 3,599,653.20 92,772.14 3,506,881.06 92,772.14 3,506,881.06

362

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DIARIO GENERAL INTEGRADO Desde: 01/Dic/2005 Hasta: 31/Dic/2005

FECHA CÓDIGO CUENTATM

AS DEBE HABER

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

DENOMINACIÓNCÓDIGO DEVENG.

12 - 02 89 F113.81.01 Ctas por Cobrar IVA SRI 960.00131.03.09 7308090Existencias de Medicinas y Productos Farmacéuticos Medicinas y Productos Farmacéuticos 12,500.0012,500.00131.03.10 7308100Existencias de Materiales para Laboratorio y Uso Médico Materiales para Laboratorio y Uso Médico 8,000.008,000.00

213.73.01 C x P Bienes y Servicios para Inversión - Proveedores 20,295.00213.73.02 C x P Bienes y Servicios para Inversión - Impto. Renta 205.00

213.81.03 C x P IVA - Proveedor 70% 672.00213.81.04 C x P IVA - Fisco 30% 288.00

-- P/R recepción de existencias --

12 - 02 90 J152.38.09 Medicinas y Productos Farmacéuticos 10,000.00152.38.10 Materiales para Laboratorio y Uso Médico 6,400.00131.03.09 Existencias de Medicinas y Productos Farmacéuticos 10,000.00131.03.10 Existencias de Materiales para Laboratorio y Uso Médico 6,400.00

-- P/R entrega de existencias al Programa Vacunación --

12 - 02 91 J631.51.02 Inversiones de Desarrollo Social - Programa de

Maternidad Gratuita 16,400.00

152.98.02 Aplicación a Gastos de Gestión - Programa de Maternidad Gratuita

16,400.00

-- P/R el gasto institucional --

12 - 03 92 F113.14 Ctas por Cobrar Venta de Bienes y Servicios 4,970.00113.81.02 Ctas por Cobrar IVA por Ventas de Bienes y Serv. 153.60213.81.07 C x P - Fisco 100% 153.60624.02.05 1402050Ventas de Insumos Médicos De Insumos Médicos 230.00230.00624.02.99 1402990Ventas de Productos y Materiales Varios Otras Ventas de Productos y Materiales 4,740.004,740.00

-- P/R venta de la botica popular --

363

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FECHA CÓDIGO CUENTATM

AS DEBE HABER

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

DENOMINACIÓNCÓDIGO DEVENG.

12 - 03 93 F111.01 Cajas Recaudadoras 5,123.60113.14 Ctas por Cobrar Venta de Bienes y Servicios 4,970.00113.81.02 Ctas por Cobrar IVA por Ventas de Bienes y Serv. 153.60

-- P/R recaudación por venta en botica popular --

12 - 03 94 J638.02 Costo de Ventas de Productos y Materiales 4,680.00132.05.99.008 Existencias de Otros Productos Terminados -

Instrumental Médico Menor 980.00

132.05.99.009 Existencias de Otros Productos Terminados - Medicinas y Product Farmac

3,700.00

-- P/R disminución de existencias y su costo --

12 - 04 95 F111.15.01 Banco del Pacífico - Rotativa de Ingresos 5,123.60111.01 Cajas Recaudadoras 5,123.60

-- P/R depósito # 7600 -- 12 - 06 96 F

634.02.04 5302040Edición, Impresión, Reproducción y Publicaciones Impresión, Reproducción y Publicación 28.0028.00634.03.01 5303010Pasajes al Interior Pasajes al Interior 32.0032.00634.08.07 5308070Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y

Publicaciones Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicaciones

46.5046.50

213.53.01 C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedores 106.50-- P/R reposición del fondo de caja chica --

12 - 08 97 J141.99.04 Depreciación Acumulada - Maquinaria y Equipos 950.00619.94 Disminución Bienes Larga Duración 400.00141.01.04 Maquinarias y Equipos 1,350.00

-- P/R pérdida de maquinaria --

12 - 09 98 F111.03 Banco Central del Ecuador - Moneda de Curso Legal 5,123.60111.15.01 Banco del Pacífico - Rotativa de Ingresos 5,123.60

-- P/R transferencia a la cuenta "T" --

364

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FECHA CÓDIGO CUENTATM

AS DEBE HABER

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

DENOMINACIÓNCÓDIGO DEVENG.

12 - 10 99 F113.13.01 C x C Tasas y Contribuciones - Servicios de Consulta 120.00113.13.02 C x C Tasas y Contribuciones - Tratamiento Dental 230.00113.13.03 C x C Tasas y Contribuciones - Servicios de Radiología 175.00

113.13.04 C x C Tasas y Contribuciones - Análisis de Laboratorio 190.00

623.01.08 1301080Prestación de Servicios Prestación de Servicios 715.00715.00-- P/R servicios prestados --

12 - 10 100 F111.01 Cajas Recaudadoras 715.00113.13.01 C x C Tasas y Contribuciones - Servicios de Consulta 120.00113.13.02 C x C Tasas y Contribuciones - Tratamiento Dental 230.00113.13.03 C x C Tasas y Contribuciones - Servicios de Radiología 175.00

113.13.04 C x C Tasas y Contribuciones - Análisis de Laboratorio 190.00

-- P/R recaudación por Prestación de Servicios --

12 - 10 101 O921.07.01 Emisión de Especies Valoradas - Servicios Médicos 120.00921.07.02 Emisión de Especies Valoradas - Tratamiento Dental 230.00921.07.03 Emisión de Especies Valoradas - Servicios de Radiología 175.00

921.07.04 Emisión de Especies Valoradas - Análisis de Laboratorio 190.00

911.07.01 Especies Valoradas Emitidas - Servicios Médicos 120.00911.07.02 Especies Valoradas Emitidas - Tratamiento Dental 230.00911.07.03 Especies Valoradas Emitidas - Servicios de Radiología 175.00

911.07.04 Especies Valoradas Emitidas - Análisis de Laboratorio 190.00

-- P/R disminución de Especies Fiscales --

365

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FECHA CÓDIGO CUENTATM

AS DEBE HABER

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

DENOMINACIÓNCÓDIGO DEVENG.

12 - 11 102 F111.15.01 Banco del Pacífico - Rotativa de Ingresos 715.00111.01 Cajas Recaudadoras 715.00

-- P/R depósito # 9089 -- 12 - 14 103 J

141.99.03 Depreciación Acumulada - Mobiliarios 4,000.00611.01 Patrimonio Gobierno Central 500.00141.01.03 Mobiliarios 4,500.00

-- P/R la baja de Mobiliario inservible --

12 - 15 104 F636.01.02 5801020A Entidades Descentralizadas y Autónomas A Entidades Descentralizadas y Autónomas 37.0037.00213.58 C x P Transferencias Corrientes 37.00

-- P/R diferencias aporte a la Contraloría --

12 - 15 105 F213.58 C x P Transferencias Corrientes 37.00111.03 Banco Central del Ecuador - Moneda de Curso Legal 37.00

-- P/R débito del BC por aporte Contraloría --

12 - 15 106 F111.03 Banco Central del Ecuador - Moneda de Curso Legal 715.00111.15.01 Banco del Pacífico - Rotativa de Ingresos 715.00

-- P/R transferencia a la cuenta "T" --

12 - 16 107 J123.01.11 Anticipos a Servidores Públicos 1,350.00611.01 Patrimonio Gobierno Central 950.00619.94 Disminución Bienes Larga Duración 400.00

-- P/R reposición del bien Sr. Collantes --

12 - 18 108 F111.03 Banco Central del Ecuador - Moneda de Curso Legal 125.00113.81.01 Ctas por Cobrar IVA SRI 125.00

-- P/R devolución del IVA según Resolución # 3499 --

366

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FECHA CÓDIGO CUENTATM

AS DEBE HABER

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

DENOMINACIÓNCÓDIGO DEVENG.

12 - 20 109 F113.81.01 Ctas por Cobrar IVA SRI 156.00633.05.07 5105070Honorarios Honorarios 1,300.001,300.00213.51.01 C x P Gastos en Personal - Nómina 1,196.00213.51.02 C x P Gastos en Personal - Fisco IR 104.00213.81.02 C x P IVA - Fisco 100% 156.00

-- P/R honorarios por conferencia al Dr. Sotomayor --

12 - 21 110 J141.01.04 Maquinarias y Equipos 1,500.00123.01.11 Anticipos a Servidores Públicos 1,350.00629.51 Actualización de Activos 150.00

-- P/R entrega del bien por parte del Sr. Collantes --

12 - 23 111 F111.15.02 Banco del Pacífico - Rotativa de Pagos 22,269.50111.03 Banco Central del Ecuador - Moneda de Curso Legal 22,269.50

-- P/R transferencia # 09898 --

12 - 23 112 F213.51.01 C x P Gastos en Personal - Nómina 1,196.00213.53.01 C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedores 106.50213.73.01 C x P Bienes y Servicios para Inversión - Proveedores 20,295.00213.81.03 C x P IVA - Proveedor 70% 672.00111.15.02 Banco del Pacífico - Rotativa de Pagos 22,269.50

-- P/R pagos a proveedores --

12 - 27 113 F113.81.01 Ctas por Cobrar IVA SRI 3,720.00141.01.05 8401050Vehículos Vehículos 31,000.0031,000.00213.81.01 C x P IVA - Proveedor 100% 3,720.00213.84.01 C x P Inv. Bienes L/Duración - Proveedores 30,690.00213.84.02 C x P Inv. Bienes L/Duración - Fisco IR 310.00

-- P/R adquisición de ambulancia --

367

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FECHA CÓDIGO CUENTATM

AS DEBE HABER

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

DENOMINACIÓNCÓDIGO DEVENG.

12 - 27 114 O921.13 Responsabilidad por Bienes Recibidos en Comodato 18,000.00911.13 Bienes Recibidos en Comodato 18,000.00

-- P/R entrega de ambulancia en comodato --

12 - 31 115 J638.51 Depreciación de Bienes de Administración 46,689.51141.99.02 Depreciación Acumulada - Edific. Loc. y Residencias 1,484.82

141.99.03 Depreciación Acumulada - Mobiliarios 6,045.75141.99.04 Depreciación Acumulada - Maquinaria y Equipos 37,047.00141.99.07 Depreciación Acumulada - Equipos, Sist. y P.

Informáticos 2,111.94

-- P/R depreciación de Activos --

12 - 31 116 J133.92 Costos Acumulados de Producción en Proceso 3,845.00133.38.08 Instrumental Médico Menor 849.00133.38.09 Medicinas y Productos Farmacéuticos 1,346.00133.38.10 Materiales para Laboratorio y Uso Médico 1,650.00

-- P/R acumulación costos Productos en Proceso --

12 - 31 117 J152.92.02 Acumulac. de Invers. Programas en Ejec. - Programa de

Maternidad Grat. 16,400.00

152.38.09 Medicinas y Productos Farmacéuticos 10,000.00152.38.10 Materiales para Laboratorio y Uso Médico 6,400.00

-- P/R para trasladar saldos al siguiente ejercicio --

368

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FECHA CÓDIGO CUENTATM

AS DEBE HABER

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

DENOMINACIÓNCÓDIGO DEVENG.

12 - 31 118 C621.03.01 Al Consumo de Cigarrillos 14,000.00621.03.02 Al Consumo de Cerveza 6,500.00621.03.03 Al Consumo de Bebidas Gaseosas 1,000.00621.03.04 Al Consumo de Alcohol y Productos Alcohólicos 3,500.00623.01.08 Prestación de Servicios 715.00624.02.05 Ventas de Insumos Médicos 900.00624.02.99 Ventas de Productos y Materiales Varios 6,740.00625.01.99 Intereses por Otras Operaciones 6.00625.24.99 Otros No Especificados 166.09626.21.01 Transferencias del Gobierno Central 85,000.00626.22.04 Del Sector Privado no Financiero 259,000.00626.31.01 Aporte Fiscal Corriente del Gobierno Central 223,238.00629.51 Actualización de Activos 150.00618.03 Resultado del Ejercicio Vigente 600,915.09

-- P/R traslado de saldos al siguiente ejercicio --

369

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FECHA CÓDIGO CUENTATM

AS DEBE HABER

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

DENOMINACIÓNCÓDIGO DEVENG.

12 - 31 119 C618.03 Resultado del Ejercicio Vigente 148,616.64631.51.01 Inversiones de Desarrollo Social - Programa de

Vacunación 22,800.00

631.51.02 Inversiones de Desarrollo Social - Programa de Maternidad Gratuita

16,400.00

633.01.05 Remuneraciones Unificadas 3,177.59633.01.06 Salarios Unificados 1,035.86633.05.07 Honorarios 1,300.00633.06.01 Aporte Patronal 393.96634.01.01 Agua Potable 29.96634.01.04 Energía Eléctrica 289.26634.01.05 Telecomunicaciones 367.50634.02.04 Edición, Impresión, Reproducción y Publicaciones 823.00634.03.01 Pasajes al Interior 92.00634.03.03 Viáticos y Subsistencias en el Interior 405.00634.04.04 Gastos en Maquinarias y Equipos 245.00634.05.02 Arrendamientos de Edificios, Locales y Residencias 350.00634.08.03 Combustibles y Lubricantes 150.00634.08.07 Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y

Publicaciones 46.50

635.04.01 Seguros 33.75635.04.03 Comisiones Bancarias 6.75635.07.06 Descuentos, Comisiones y Otros Cargos en Títulos y

Valores 45,000.00

636.01.02 A Entidades Descentralizadas y Autónomas 37.00636.09.01 Al Gobierno Central 1,764.00638.02 Costo de Ventas de Productos y Materiales 7,180.00638.51 Depreciación de Bienes de Administración 46,689.51

-- P/R traslado de saldos al siguiente ejercicio --

370

HOSPITAL "SALUD Y VIDA"

DIARIO GENERAL INTEGRADO Desde: 01/Dic/2005 Hasta: 31/Dic/2005

FECHA CÓDIGO CUENTATM

AS DEBE HABER

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

DENOMINACIÓNCÓDIGO DEVENG.

12 - 31 120 C124.83 Cuentas por Cobrar Años anteriores 6,326.75113.81.01 Ctas por Cobrar IVA SRI 6,326.75

-- P/R trasladar saldos al siguiente ejercicio --

12 - 31 121 C213.51.02 C x P Gastos en Personal - Fisco IR 104.00213.53.02 C x P Bienes y Serv. Consumo - Fisco IR 19.95213.71.02 C x P Gastos en Personal de Inversión - Impto. Renta 480.00213.73.02 C x P Bienes y Servicios para Inversión - Impto. Renta 388.00

213.81.01 C x P IVA - Proveedor 100% 3,720.00213.81.02 C x P IVA - Fisco 100% 156.00213.81.04 C x P IVA - Fisco 30% 288.00213.81.06 C x P IVA - Fisco 70% 705.18213.81.07 C x P - Fisco 100% 234.00213.84.01 C x P Inv. Bienes L/Duración - Proveedores 30,690.00213.84.02 C x P Inv. Bienes L/Duración - Fisco IR 310.00224.83 Cuentas por Pagar Años Anteriores 37,095.13

-- P/R traslado de saldos al siguiente ejercicio --

TOTALES 1,050,618.02 1,050,618.02

371

HOSPITAL "SALUD Y VIDA" MAYOR GENERAL

CÓDIGO : 111.01 CUENTA : Cajas Recaudadoras

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

129,060.40 129,060.40Acumulado a Noviembre 0.00

5,123.60 5,123.6012 - 03 0.00F 93P/R recaudación por venta en botica popular

0.00 0.0012 - 04 5,123.60F 95P/R depósito # 7600 715.00 715.0012 - 10 0.00F 100P/R recaudación por Prestación de Servicios

0.00 0.0012 - 11 715.00F 102P/R depósito # 9089 5,838.60 5,838.60Flujo de Diciembre

134,899.00 134,899.00 0.00Acumulado a Diciembre

CÓDIGO : 111.03 CUENTA : Banco Central del Ecuador - Moneda de Curso Legal

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

496,551.40 54,487.76Acumulado a Noviembre 442,063.64

447,187.24 5,123.6012 - 09 0.00F 98P/R transferencia a la cuenta "T" 447,150.24 0.0012 - 15 37.00F 105P/R débito del BC por aporte Contraloría

447,865.24 715.0012 - 15 0.00F 106P/R transferencia a la cuenta "T" 447,990.24 125.0012 - 18 0.00F 108P/R devolución del IVA según Resolución #

425,720.74 0.0012 - 23 22,269.50F 111P/R transferencia # 09898 22,306.50 5,963.60Flujo de Diciembre

502,515.00 76,794.26 425,720.74Acumulado a Diciembre

CÓDIGO : 111.15.01CUENTA : Banco del Pacífico - Rotativa de Ingresos

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

216,466.40 216,466.40Acumulado a Noviembre 0.00

5,123.60 5,123.6012 - 04 0.00F 95P/R depósito # 7600 0.00 0.0012 - 09 5,123.60F 98P/R transferencia a la cuenta "T"

715.00 715.0012 - 11 0.00F 102P/R depósito # 9089 0.00 0.0012 - 15 715.00F 106P/R transferencia a la cuenta "T"

5,838.60 5,838.60Flujo de Diciembre 222,305.00 222,305.00 0.00Acumulado a Diciembre

CÓDIGO : 111.15.02CUENTA : Banco del Pacífico - Rotativa de Pagos

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

49,114.92 49,074.92Acumulado a Noviembre 40.00

22,309.50 22,269.5012 - 23 0.00F 111P/R transferencia # 09898 40.00 0.0012 - 23 22,269.50F 112P/R pagos a proveedores

372

22,269.50 22,269.50Flujo de Diciembre 71,384.42 71,344.42 40.00Acumulado a Diciembre

CÓDIGO : 111.35 CUENTA : Otros Documentos por Efectivizar

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

259,000.00 170,000.00 89,000.00Acumulado a Diciembre

CÓDIGO : 112.01.01CUENTA : Anticipos de Sueldos

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

566.09 400.00 166.09Acumulado a Diciembre

CÓDIGO : 112.01.02CUENTA : Anticipos por Viáticos y Subsistencias

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

405.00 405.00 0.00Acumulado a Diciembre

CÓDIGO : 112.13.01CUENTA : Fondos Reposición - Caja Chica

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

300.00 0.00 300.00Acumulado a Diciembre

CÓDIGO : 113.11.01CUENTA : Ctas por Cobrar Impuestos - Cigarrillos

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

14,000.00 14,000.00 0.00Acumulado a Diciembre

CÓDIGO : 113.11.02CUENTA : Ctas por Cobrar Impuestos - Cerveza

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

6,500.00 6,500.00 0.00Acumulado a Diciembre

CÓDIGO : 113.11.03CUENTA : Ctas por Cobrar Impuestos - Bebidas Gaseosas

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

1,000.00 1,000.00 0.00Acumulado a Diciembre

CÓDIGO : 113.11.04CUENTA : Ctas por Cobrar Impuestos - Alcohol y Productos Alcohólicos

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

3,500.00 3,500.00 0.00Acumulado a Diciembre

373

CÓDIGO : 113.13.01CUENTA : C x C Tasas y Contribuciones - Servicios de Consulta

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

120.00 120.0012 - 10 0.00F 99P/R servicios prestados 0.00 0.0012 - 10 120.00F 100P/R recaudación por Prestación de Servicios

120.00 120.00Flujo de Diciembre 120.00 120.00 0.00Acumulado a Diciembre

CÓDIGO : 113.13.02CUENTA : C x C Tasas y Contribuciones - Tratamiento Dental

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

230.00 230.0012 - 10 0.00F 99P/R servicios prestados 0.00 0.0012 - 10 230.00F 100P/R recaudación por Prestación de Servicios

230.00 230.00Flujo de Diciembre 230.00 230.00 0.00Acumulado a Diciembre

CÓDIGO : 113.13.03CUENTA : C x C Tasas y Contribuciones - Servicios de Radiología

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

175.00 175.0012 - 10 0.00F 99P/R servicios prestados 0.00 0.0012 - 10 175.00F 100P/R recaudación por Prestación de Servicios

175.00 175.00Flujo de Diciembre 175.00 175.00 0.00Acumulado a Diciembre

CÓDIGO : 113.13.04CUENTA : C x C Tasas y Contribuciones - Análisis de Laboratorio

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

190.00 190.0012 - 10 0.00F 99P/R servicios prestados 0.00 0.0012 - 10 190.00F 100P/R recaudación por Prestación de Servicios

190.00 190.00Flujo de Diciembre 190.00 190.00 0.00Acumulado a Diciembre

CÓDIGO : 113.14 CUENTA : Ctas por Cobrar Venta de Bienes y Servicios

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

2,670.00 2,670.00Acumulado a Noviembre 0.00

4,970.00 4,970.0012 - 03 0.00F 92P/R venta de la botica popular 0.00 0.0012 - 03 4,970.00F 93P/R recaudación por venta en botica popular

4,970.00 4,970.00Flujo de Diciembre 7,640.00 7,640.00 0.00Acumulado a Diciembre

374

CÓDIGO : 113.15 CUENTA : Ctas por Cobrar Aporte Fiscal Corriente

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

223,238.00 223,238.00 0.00Acumulado a Diciembre

CÓDIGO : 113.17 CUENTA : Ctas por Cobrar Rentas de Invers. y multas

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

6.00 6.00 0.00Acumulado a Diciembre

CÓDIGO : 113.19 CUENTA : Cuentas por Cobrar Otros Ingresos

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

166.09 166.09 0.00Acumulado a Diciembre

CÓDIGO : 113.28 CUENTA : Ctas por Cobrar Transferencias de Capital

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

344,000.00 344,000.00 0.00Acumulado a Diciembre

CÓDIGO : 113.81.01CUENTA : Ctas por Cobrar IVA SRI

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

1,615.75 0.00Acumulado a Noviembre 1,615.75

2,575.75 960.0012 - 02 0.00F 89P/R recepción de existencias 2,450.75 0.0012 - 18 125.00F 108P/R devolución del IVA según Resolución #

2,606.75 156.0012 - 20 0.00F 109P/R honorarios por conferencia al Dr.

6,326.75 3,720.0012 - 27 0.00F 113P/R adquisición de ambulancia 0.00 0.0012 - 31 6,326.75C 120P/R trasladar saldos al siguiente ejercicio

6,451.75 4,836.00Flujo de Diciembre 6,451.75 6,451.75 0.00Acumulado a Diciembre

CÓDIGO : 113.81.02CUENTA : Ctas por Cobrar IVA por Ventas de Bienes y Serv.

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

80.40 80.40Acumulado a Noviembre 0.00

153.60 153.6012 - 03 0.00F 92P/R venta de la botica popular 0.00 0.0012 - 03 153.60F 93P/R recaudación por venta en botica popular

153.60 153.60Flujo de Diciembre 234.00 234.00 0.00Acumulado a Diciembre

375

CÓDIGO : 113.83 CUENTA : Ctas por Cobrar de Años Anteriores

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

1,080.00 1,080.00 0.00Acumulado a Diciembre

CÓDIGO : 123.01.11CUENTA : Anticipos a Servidores Públicos

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

1,350.00 1,350.0012 - 16 0.00J 107P/R reposición del bien Sr. Collantes 0.00 0.0012 - 21 1,350.00J 110P/R entrega del bien por parte del Sr. Collantes

1,350.00 1,350.00Flujo de Diciembre 1,350.00 1,350.00 0.00Acumulado a Diciembre

CÓDIGO : 124.83 CUENTA : Cuentas por Cobrar Años anteriores

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

1,380.00 1,080.00Acumulado a Noviembre 300.00

6,626.75 6,326.7512 - 31 0.00C 120P/R trasladar saldos al siguiente ejercicio

0.00 6,326.75Flujo de Diciembre 7,706.75 1,080.00 6,626.75Acumulado a Diciembre

CÓDIGO : 125.31.01CUENTA : Prepagos de Seguros

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

405.03 33.75 371.28Acumulado a Diciembre

CÓDIGO : 131.01.04CUENTA : Existencias de Materiales de Oficina

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

2,400.00 0.00 2,400.00Acumulado a Diciembre

CÓDIGO : 131.01.05CUENTA : Existencias de Materiales de Aseo

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

1,250.00 0.00 1,250.00Acumulado a Diciembre

CÓDIGO : 131.01.07CUENTA : Existenc. de Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducc. y bli

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

3,830.00 0.00 3,830.00Acumulado a Diciembre

376

CÓDIGO : 131.01.11CUENTA : Existencias de Materiales Construcción, Eléctrico, Plomería y i

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

5,317.00 0.00 5,317.00Acumulado a Diciembre

CÓDIGO : 131.03.09CUENTA : Existencias de Medicinas y Productos Farmacéuticos

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

15,000.00 15,000.00Acumulado a Noviembre 0.00

12,500.00 12,500.0012 - 02 0.00F 89P/R recepción de existencias 2,500.00 0.0012 - 02 10,000.00J 90P/R entrega de existencias al Programa

10,000.00 12,500.00Flujo de Diciembre 27,500.00 25,000.00 2,500.00Acumulado a Diciembre

CÓDIGO : 131.03.10CUENTA : Existencias de Materiales para Laboratorio y Uso Médico

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

8,000.00 8,000.0012 - 02 0.00F 89P/R recepción de existencias 1,600.00 0.0012 - 02 6,400.00J 90P/R entrega de existencias al Programa

6,400.00 8,000.00Flujo de Diciembre 8,000.00 6,400.00 1,600.00Acumulado a Diciembre

CÓDIGO : 132.05.99.008CUENTA : Existencias de Otros Productos Terminados - Instrumental Médico

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

1,410.00 0.00Acumulado a Noviembre 1,410.00

430.00 0.0012 - 03 980.00J 94P/R disminución de existencias y su costo

980.00 0.00Flujo de Diciembre 1,410.00 980.00 430.00Acumulado a Diciembre

CÓDIGO : 132.05.99.009CUENTA : Existencias de Otros Productos Terminados - Medicinas y Product

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

6,358.34 2,500.00Acumulado a Noviembre 3,858.34

158.34 0.0012 - 03 3,700.00J 94P/R disminución de existencias y su costo

3,700.00 0.00Flujo de Diciembre 6,358.34 6,200.00 158.34Acumulado a Diciembre

CÓDIGO : 132.05.99.010CUENTA : Existencias de Otros Productos Terminados - Materiales de b i

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

630.00 0.00 630.00Acumulado a Diciembre

377

CÓDIGO : 132.07.08CUENTA : Existencias de Instrumental Médico Menor

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

2,378.00 849.00 1,529.00Acumulado a Diciembre

CÓDIGO : 132.07.09CUENTA : Existencias de Medicinas y Productos Farmacéuticos

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

15,357.34 1,346.00 14,011.34Acumulado a Diciembre

CÓDIGO : 132.07.10CUENTA : Existencias de Materiales para Laboratorio y Uso Médico

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

16,439.00 1,650.00 14,789.00Acumulado a Diciembre

CÓDIGO : 133.38.08CUENTA : Instrumental Médico Menor

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

849.00 0.00Acumulado a Noviembre 849.00

0.00 0.0012 - 31 849.00J 116P/R acumulación costos Productos en Proceso

849.00 0.00Flujo de Diciembre 849.00 849.00 0.00Acumulado a Diciembre

CÓDIGO : 133.38.09CUENTA : Medicinas y Productos Farmacéuticos

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

1,346.00 0.00Acumulado a Noviembre 1,346.00

0.00 0.0012 - 31 1,346.00J 116P/R acumulación costos Productos en Proceso

1,346.00 0.00Flujo de Diciembre 1,346.00 1,346.00 0.00Acumulado a Diciembre

CÓDIGO : 133.38.10CUENTA : Materiales para Laboratorio y Uso Médico

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

1,650.00 0.00Acumulado a Noviembre 1,650.00

0.00 0.0012 - 31 1,650.00J 116P/R acumulación costos Productos en Proceso

1,650.00 0.00Flujo de Diciembre 1,650.00 1,650.00 0.00Acumulado a Diciembre

CÓDIGO : 133.92 CUENTA : Costos Acumulados de Producción en Proceso

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

3,845.00 3,845.0012 - 31 0.00J 116P/R acumulación costos Productos en Proceso

378

0.00 3,845.00Flujo de Diciembre 3,845.00 0.00 3,845.00Acumulado a Diciembre

CÓDIGO : 141.01.03CUENTA : Mobiliarios

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

72,150.00 475.00Acumulado a Noviembre 71,675.00

67,175.00 0.0012 - 14 4,500.00J 103P/R la baja de Mobiliario inservible 4,500.00 0.00Flujo de Diciembre

72,150.00 4,975.00 67,175.00Acumulado a Diciembre

CÓDIGO : 141.01.04CUENTA : Maquinarias y Equipos

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

443,300.00 0.00Acumulado a Noviembre 443,300.00

441,950.00 0.0012 - 08 1,350.00J 97P/R pérdida de maquinaria 443,450.00 1,500.0012 - 21 0.00J 110P/R entrega del bien por parte del Sr. Collantes

1,350.00 1,500.00Flujo de Diciembre 444,800.00 1,350.00 443,450.00Acumulado a Diciembre

CÓDIGO : 141.01.05CUENTA : Vehículos

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

31,000.00 31,000.0012 - 27 0.00F 113P/R adquisición de ambulancia 0.00 31,000.00Flujo de Diciembre

31,000.00 0.00 31,000.00Acumulado a Diciembre

CÓDIGO : 141.01.07CUENTA : Equipos, Sistema y Paquetes Informáticos

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

11,733.00 0.00 11,733.00Acumulado a Diciembre

CÓDIGO : 141.03.01CUENTA : Terrenos

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

30,534.00 0.00 30,534.00Acumulado a Diciembre

CÓDIGO : 141.03.02CUENTA : Edificios, Locales y Residencias

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

65,892.00 0.00 65,892.00Acumulado a Diciembre

379

CÓDIGO : 141.99.02CUENTA : Depreciación Acumulada - Edific. Loc. y Residencias

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

0.00 37,258.40Acumulado a Noviembre 37,258.40

38,743.22 0.0012 - 31 1,484.82J 115P/R depreciación de Activos 1,484.82 0.00Flujo de Diciembre

0.00 38,743.22 38,743.22Acumulado a Diciembre

CÓDIGO : 141.99.03CUENTA : Depreciación Acumulada - Mobiliarios

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

380.00 53,178.00Acumulado a Noviembre 52,798.00

48,798.00 4,000.0012 - 14 0.00J 103P/R la baja de Mobiliario inservible 54,843.75 0.0012 - 31 6,045.75J 115P/R depreciación de Activos

6,045.75 4,000.00Flujo de Diciembre 4,380.00 59,223.75 54,843.75Acumulado a Diciembre

CÓDIGO : 141.99.04CUENTA : Depreciación Acumulada - Maquinaria y Equipos

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

0.00 45,500.00Acumulado a Noviembre 45,500.00

44,550.00 950.0012 - 08 0.00J 97P/R pérdida de maquinaria 81,597.00 0.0012 - 31 37,047.00J 115P/R depreciación de Activos

37,047.00 950.00Flujo de Diciembre 950.00 82,547.00 81,597.00Acumulado a Diciembre

CÓDIGO : 141.99.07CUENTA : Depreciación Acumulada - Equipos, Sist. y P. Informáticos

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

0.00 6,088.00Acumulado a Noviembre 6,088.00

8,199.94 0.0012 - 31 2,111.94J 115P/R depreciación de Activos 2,111.94 0.00Flujo de Diciembre

0.00 8,199.94 8,199.94Acumulado a Diciembre

CÓDIGO : 152.15.07CUENTA : Honorarios

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

6,000.00 6,000.00 0.00Acumulado a Diciembre

CÓDIGO : 152.32.01CUENTA : Trasporte de personal

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

1,500.00 1,500.00 0.00Acumulado a Diciembre

380

CÓDIGO : 152.32.07CUENTA : Difusión, Información y Publicidad

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

1,800.00 1,800.00 0.00Acumulado a Diciembre

CÓDIGO : 152.38.09CUENTA : Medicinas y Productos Farmacéuticos

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

13,500.00 13,500.00Acumulado a Noviembre 0.00

10,000.00 10,000.0012 - 02 0.00J 90P/R entrega de existencias al Programa

0.00 0.0012 - 31 10,000.00J 117P/R para trasladar saldos al siguiente ejercicio

10,000.00 10,000.00Flujo de Diciembre 23,500.00 23,500.00 0.00Acumulado a Diciembre

CÓDIGO : 152.38.10CUENTA : Materiales para Laboratorio y Uso Médico

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

6,400.00 6,400.0012 - 02 0.00J 90P/R entrega de existencias al Programa

0.00 0.0012 - 31 6,400.00J 117P/R para trasladar saldos al siguiente ejercicio

6,400.00 6,400.00Flujo de Diciembre 6,400.00 6,400.00 0.00Acumulado a Diciembre

CÓDIGO : 152.92.01CUENTA : Acumulac. de Invers. Programas en Ejec. - Programa de Vacunación

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

22,800.00 22,800.00 0.00Acumulado a Diciembre

CÓDIGO : 152.92.02CUENTA : Acumulac. de Invers. Programas en Ejec. - Programa de Maternidad

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

16,400.00 16,400.0012 - 31 0.00J 117P/R para trasladar saldos al siguiente ejercicio

0.00 16,400.00Flujo de Diciembre 16,400.00 0.00 16,400.00Acumulado a Diciembre

CÓDIGO : 152.98.01CUENTA : Aplicación a Gastos de Gestión - Programa de Vacunación

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

22,800.00 22,800.00 0.00Acumulado a Diciembre

CÓDIGO : 152.98.02CUENTA : Aplicación a Gastos de Gestión - Programa de Maternidad Gratuita

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

381

16,400.00 0.0012 - 02 16,400.00J 91P/R el gasto institucional 16,400.00 0.00Flujo de Diciembre

0.00 16,400.00 16,400.00Acumulado a Diciembre

CÓDIGO : 212.03 CUENTA : Fondos de Terceros

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

168.00 168.00 0.00Acumulado a Diciembre

CÓDIGO : 213.51.01CUENTA : C x P Gastos en Personal - Nómina

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

3,147.90 3,147.90Acumulado a Noviembre 0.00

1,196.00 0.0012 - 20 1,196.00F 109P/R honorarios por conferencia al Dr.

0.00 1,196.0012 - 23 0.00F 112P/R pagos a proveedores 1,196.00 1,196.00Flujo de Diciembre

4,343.90 4,343.90 0.00Acumulado a Diciembre

CÓDIGO : 213.51.02CUENTA : C x P Gastos en Personal - Fisco IR

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

25.32 25.32Acumulado a Noviembre 0.00

104.00 0.0012 - 20 104.00F 109P/R honorarios por conferencia al Dr.

0.00 104.0012 - 31 0.00C 121P/R traslado de saldos al siguiente ejercicio

104.00 104.00Flujo de Diciembre 129.32 129.32 0.00Acumulado a Diciembre

CÓDIGO : 213.51.03CUENTA : C x P Gastos en Personal - Aporte Seg. Social

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

1,022.19 1,022.19 0.00Acumulado a Diciembre

CÓDIGO : 213.51.04CUENTA : C x P Gastos en Personal - Retenciones Judiciales

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

60.00 60.00 0.00Acumulado a Diciembre

CÓDIGO : 213.51.05CUENTA : C x P Gastos en Personal - Sindicato

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

52.00 52.00 0.00Acumulado a Diciembre

382

CÓDIGO : 213.51.06CUENTA : C x P Gastos en Personal - Multas

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

300.00 300.00 0.00Acumulado a Diciembre

CÓDIGO : 213.53.01CUENTA : C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedores

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

2,662.23 2,662.23Acumulado a Noviembre 0.00

106.50 0.0012 - 06 106.50F 96P/R reposición del fondo de caja chica

0.00 106.5012 - 23 0.00F 112P/R pagos a proveedores 106.50 106.50Flujo de Diciembre

2,768.73 2,768.73 0.00Acumulado a Diciembre

CÓDIGO : 213.53.02CUENTA : C x P Bienes y Serv. Consumo - Fisco IR

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

9.54 29.49Acumulado a Noviembre 19.95

0.00 19.9512 - 31 0.00C 121P/R traslado de saldos al siguiente ejercicio

0.00 19.95Flujo de Diciembre 29.49 29.49 0.00Acumulado a Diciembre

CÓDIGO : 213.56.01CUENTA : C x P Bienes y Servicios

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

45,000.00 45,000.00 0.00Acumulado a Diciembre

CÓDIGO : 213.57.01CUENTA : C x P Otros Gastos - Proveedores

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

411.74 411.74 0.00Acumulado a Diciembre

CÓDIGO : 213.57.02CUENTA : C x P Otros Gastos - Fisco IR

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

0.04 0.04 0.00Acumulado a Diciembre

CÓDIGO : 213.58 CUENTA : C x P Transferencias Corrientes

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

37.00 0.0012 - 15 37.00F 104P/R diferencias aporte a la Contraloría

0.00 37.0012 - 15 0.00F 105P/R débito del BC por aporte Contraloría

37.00 37.00Flujo de Diciembre

383

37.00 37.00 0.00Acumulado a Diciembre

CÓDIGO : 213.63.01CUENTA : C x P Bienes y Serv. Producc. - Proveedores

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

13,857.26 13,857.26 0.00Acumulado a Diciembre

CÓDIGO : 213.63.02CUENTA : C x P Bienes y Serv. Producc. Fisco IR

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

139.97 139.97 0.00Acumulado a Diciembre

CÓDIGO : 213.71.01CUENTA : C x P Gastos en Personal de Inversión - Líquido

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

5,520.00 5,520.00 0.00Acumulado a Diciembre

CÓDIGO : 213.71.02CUENTA : C x P Gastos en Personal de Inversión - Impto. Renta

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

0.00 480.00Acumulado a Noviembre 480.00

0.00 480.0012 - 31 0.00C 121P/R traslado de saldos al siguiente ejercicio

0.00 480.00Flujo de Diciembre 480.00 480.00 0.00Acumulado a Diciembre

CÓDIGO : 213.73.01CUENTA : C x P Bienes y Servicios para Inversión - Proveedores

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

18,117.00 18,117.00Acumulado a Noviembre 0.00

20,295.00 0.0012 - 02 20,295.00F 89P/R recepción de existencias 0.00 20,295.0012 - 23 0.00F 112P/R pagos a proveedores

20,295.00 20,295.00Flujo de Diciembre 38,412.00 38,412.00 0.00Acumulado a Diciembre

CÓDIGO : 213.73.02CUENTA : C x P Bienes y Servicios para Inversión - Impto. Renta

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

0.00 183.00Acumulado a Noviembre 183.00

388.00 0.0012 - 02 205.00F 89P/R recepción de existencias 0.00 388.0012 - 31 0.00C 121P/R traslado de saldos al siguiente ejercicio

205.00 388.00Flujo de Diciembre 388.00 388.00 0.00Acumulado a Diciembre

384

CÓDIGO : 213.78.01CUENTA : C x P Transferencias de Inversión - Ministerio de Salud

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

1,764.00 1,764.00 0.00Acumulado a Diciembre

CÓDIGO : 213.81.01CUENTA : C x P IVA - Proveedor 100%

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

158.95 158.95Acumulado a Noviembre 0.00

3,720.00 0.0012 - 27 3,720.00F 113P/R adquisición de ambulancia 0.00 3,720.0012 - 31 0.00C 121P/R traslado de saldos al siguiente ejercicio

3,720.00 3,720.00Flujo de Diciembre 3,878.95 3,878.95 0.00Acumulado a Diciembre

CÓDIGO : 213.81.02CUENTA : C x P IVA - Fisco 100%

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

156.00 0.0012 - 20 156.00F 109P/R honorarios por conferencia al Dr.

0.00 156.0012 - 31 0.00C 121P/R traslado de saldos al siguiente ejercicio

156.00 156.00Flujo de Diciembre 156.00 156.00 0.00Acumulado a Diciembre

CÓDIGO : 213.81.03CUENTA : C x P IVA - Proveedor 70%

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

314.58 314.58Acumulado a Noviembre 0.00

672.00 0.0012 - 02 672.00F 89P/R recepción de existencias 0.00 672.0012 - 23 0.00F 112P/R pagos a proveedores

672.00 672.00Flujo de Diciembre 986.58 986.58 0.00Acumulado a Diciembre

CÓDIGO : 213.81.04CUENTA : C x P IVA - Fisco 30%

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

134.82 134.82Acumulado a Noviembre 0.00

288.00 0.0012 - 02 288.00F 89P/R recepción de existencias 0.00 288.0012 - 31 0.00C 121P/R traslado de saldos al siguiente ejercicio

288.00 288.00Flujo de Diciembre 422.82 422.82 0.00Acumulado a Diciembre

CÓDIGO : 213.81.05CUENTA : C x P IVA - Proveedor 30%

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

385

302.22 302.22 0.00Acumulado a Diciembre

CÓDIGO : 213.81.06CUENTA : C x P IVA - Fisco 70%

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

0.00 705.18Acumulado a Noviembre 705.18

0.00 705.1812 - 31 0.00C 121P/R traslado de saldos al siguiente ejercicio

0.00 705.18Flujo de Diciembre 705.18 705.18 0.00Acumulado a Diciembre

CÓDIGO : 213.81.07CUENTA : C x P - Fisco 100%

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

0.00 80.40Acumulado a Noviembre 80.40

234.00 0.0012 - 03 153.60F 92P/R venta de la botica popular 0.00 234.0012 - 31 0.00C 121P/R traslado de saldos al siguiente ejercicio

153.60 234.00Flujo de Diciembre 234.00 234.00 0.00Acumulado a Diciembre

CÓDIGO : 213.83 CUENTA : C x P Años Anteriores

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

6,280.00 6,280.00 0.00Acumulado a Diciembre

CÓDIGO : 213.84.01CUENTA : C x P Inv. Bienes L/Duración - Proveedores

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

30,690.00 0.0012 - 27 30,690.00F 113P/R adquisición de ambulancia 0.00 30,690.0012 - 31 0.00C 121P/R traslado de saldos al siguiente ejercicio

30,690.00 30,690.00Flujo de Diciembre 30,690.00 30,690.00 0.00Acumulado a Diciembre

CÓDIGO : 213.84.02CUENTA : C x P Inv. Bienes L/Duración - Fisco IR

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

310.00 0.0012 - 27 310.00F 113P/R adquisición de ambulancia 0.00 310.0012 - 31 0.00C 121P/R traslado de saldos al siguiente ejercicio

310.00 310.00Flujo de Diciembre 310.00 310.00 0.00Acumulado a Diciembre

386

CÓDIGO : 224.83 CUENTA : Cuentas por Pagar Años Anteriores

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

6,280.00 7,280.00Acumulado a Noviembre 1,000.00

38,095.13 0.0012 - 31 37,095.13C 121P/R traslado de saldos al siguiente ejercicio

37,095.13 0.00Flujo de Diciembre 6,280.00 44,375.13 38,095.13Acumulado a Diciembre

CÓDIGO : 611.01 CUENTA : Patrimonio Gobierno Central

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

5,805.00 163,876.05Acumulado a Noviembre 158,071.05

157,571.05 500.0012 - 14 0.00J 103P/R la baja de Mobiliario inservible 158,521.05 0.0012 - 16 950.00J 107P/R reposición del bien Sr. Collantes

950.00 500.00Flujo de Diciembre 6,305.00 164,826.05 158,521.05Acumulado a Diciembre

CÓDIGO : 611.99 CUENTA : Donaciones en Bienes Muebles e Inmuebles

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

0.00 392,000.00 392,000.00Acumulado a Diciembre

CÓDIGO : 618.01 CUENTA : Resultados Ejercicios Anteriores

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

4,210.00 4,210.00 0.00Acumulado a Diciembre

CÓDIGO : 618.03 CUENTA : Resultado del Ejercicio Vigente

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

600,915.09 0.0012 - 31 600,915.09C 118P/R traslado de saldos al siguiente ejercicio

452,298.45 148,616.6412 - 31 0.00C 119P/R traslado de saldos al siguiente ejercicio

600,915.09 148,616.64Flujo de Diciembre 148,616.64 600,915.09 452,298.45Acumulado a Diciembre

CÓDIGO : 619.94 CUENTA : Disminución Bienes Larga Duración

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

400.00 400.0012 - 08 0.00J 97P/R pérdida de maquinaria 0.00 0.0012 - 16 400.00J 107P/R reposición del bien Sr. Collantes

400.00 400.00Flujo de Diciembre 400.00 400.00 0.00Acumulado a Diciembre

387

CÓDIGO : 621.03.01CUENTA : Al Consumo de Cigarrillos

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

0.00 14,000.00Acumulado a Noviembre 14,000.00

0.00 14,000.0012 - 31 0.00C 118P/R traslado de saldos al siguiente ejercicio

0.00 14,000.00Flujo de Diciembre 14,000.00 14,000.00 0.00Acumulado a Diciembre

CÓDIGO : 621.03.02CUENTA : Al Consumo de Cerveza

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

0.00 6,500.00Acumulado a Noviembre 6,500.00

0.00 6,500.0012 - 31 0.00C 118P/R traslado de saldos al siguiente ejercicio

0.00 6,500.00Flujo de Diciembre 6,500.00 6,500.00 0.00Acumulado a Diciembre

CÓDIGO : 621.03.03CUENTA : Al Consumo de Bebidas Gaseosas

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

0.00 1,000.00Acumulado a Noviembre 1,000.00

0.00 1,000.0012 - 31 0.00C 118P/R traslado de saldos al siguiente ejercicio

0.00 1,000.00Flujo de Diciembre 1,000.00 1,000.00 0.00Acumulado a Diciembre

CÓDIGO : 621.03.04CUENTA : Al Consumo de Alcohol y Productos Alcohólicos

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

0.00 3,500.00Acumulado a Noviembre 3,500.00

0.00 3,500.0012 - 31 0.00C 118P/R traslado de saldos al siguiente ejercicio

0.00 3,500.00Flujo de Diciembre 3,500.00 3,500.00 0.00Acumulado a Diciembre

CÓDIGO : 623.01.08CUENTA : Prestación de Servicios

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

715.00 0.0012 - 10 715.00F 99P/R servicios prestados 0.00 715.0012 - 31 0.00C 118P/R traslado de saldos al siguiente ejercicio

715.00 715.00Flujo de Diciembre 715.00 715.00 0.00Acumulado a Diciembre

388

CÓDIGO : 624.02.05CUENTA : Ventas de Insumos Médicos

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

0.00 670.00Acumulado a Noviembre 670.00

900.00 0.0012 - 03 230.00F 92P/R venta de la botica popular 0.00 900.0012 - 31 0.00C 118P/R traslado de saldos al siguiente ejercicio

230.00 900.00Flujo de Diciembre 900.00 900.00 0.00Acumulado a Diciembre

CÓDIGO : 624.02.99CUENTA : Ventas de Productos y Materiales Varios

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

0.00 2,000.00Acumulado a Noviembre 2,000.00

6,740.00 0.0012 - 03 4,740.00F 92P/R venta de la botica popular 0.00 6,740.0012 - 31 0.00C 118P/R traslado de saldos al siguiente ejercicio

4,740.00 6,740.00Flujo de Diciembre 6,740.00 6,740.00 0.00Acumulado a Diciembre

CÓDIGO : 625.01.99CUENTA : Intereses por Otras Operaciones

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

0.00 6.00Acumulado a Noviembre 6.00

0.00 6.0012 - 31 0.00C 118P/R traslado de saldos al siguiente ejercicio

0.00 6.00Flujo de Diciembre 6.00 6.00 0.00Acumulado a Diciembre

CÓDIGO : 625.24.99CUENTA : Otros No Especificados

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

0.00 166.09Acumulado a Noviembre 166.09

0.00 166.0912 - 31 0.00C 118P/R traslado de saldos al siguiente ejercicio

0.00 166.09Flujo de Diciembre 166.09 166.09 0.00Acumulado a Diciembre

CÓDIGO : 626.21.01CUENTA : Transferencias del Gobierno Central

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

0.00 85,000.00Acumulado a Noviembre 85,000.00

0.00 85,000.0012 - 31 0.00C 118P/R traslado de saldos al siguiente ejercicio

0.00 85,000.00Flujo de Diciembre 85,000.00 85,000.00 0.00Acumulado a Diciembre

389

CÓDIGO : 626.22.04CUENTA : Del Sector Privado no Financiero

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

0.00 259,000.00Acumulado a Noviembre 259,000.00

0.00 259,000.0012 - 31 0.00C 118P/R traslado de saldos al siguiente ejercicio

0.00 259,000.00Flujo de Diciembre 259,000.00 259,000.00 0.00Acumulado a Diciembre

CÓDIGO : 626.31.01CUENTA : Aporte Fiscal Corriente del Gobierno Central

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

0.00 223,238.00Acumulado a Noviembre 223,238.00

0.00 223,238.0012 - 31 0.00C 118P/R traslado de saldos al siguiente ejercicio

0.00 223,238.00Flujo de Diciembre 223,238.00 223,238.00 0.00Acumulado a Diciembre

CÓDIGO : 629.51 CUENTA : Actualización de Activos

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

150.00 0.0012 - 21 150.00J 110P/R entrega del bien por parte del Sr. Collantes

0.00 150.0012 - 31 0.00C 118P/R traslado de saldos al siguiente ejercicio

150.00 150.00Flujo de Diciembre 150.00 150.00 0.00Acumulado a Diciembre

CÓDIGO : 631.51.01CUENTA : Inversiones de Desarrollo Social - Programa de Vacunación

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

22,800.00 0.00Acumulado a Noviembre 22,800.00

0.00 0.0012 - 31 22,800.00C 119P/R traslado de saldos al siguiente ejercicio

22,800.00 0.00Flujo de Diciembre 22,800.00 22,800.00 0.00Acumulado a Diciembre

CÓDIGO : 631.51.02CUENTA : Inversiones de Desarrollo Social - Programa de Maternidad Gratuita

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

16,400.00 16,400.0012 - 02 0.00J 91P/R el gasto institucional 0.00 0.0012 - 31 16,400.00C 119P/R traslado de saldos al siguiente ejercicio

16,400.00 16,400.00Flujo de Diciembre 16,400.00 16,400.00 0.00Acumulado a Diciembre

390

CÓDIGO : 633.01.05CUENTA : Remuneraciones Unificadas

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

3,177.59 0.00Acumulado a Noviembre 3,177.59

0.00 0.0012 - 31 3,177.59C 119P/R traslado de saldos al siguiente ejercicio

3,177.59 0.00Flujo de Diciembre 3,177.59 3,177.59 0.00Acumulado a Diciembre

CÓDIGO : 633.01.06CUENTA : Salarios Unificados

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

1,035.86 0.00Acumulado a Noviembre 1,035.86

0.00 0.0012 - 31 1,035.86C 119P/R traslado de saldos al siguiente ejercicio

1,035.86 0.00Flujo de Diciembre 1,035.86 1,035.86 0.00Acumulado a Diciembre

CÓDIGO : 633.05.07CUENTA : Honorarios

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

1,300.00 1,300.0012 - 20 0.00F 109P/R honorarios por conferencia al Dr.

0.00 0.0012 - 31 1,300.00C 119P/R traslado de saldos al siguiente ejercicio

1,300.00 1,300.00Flujo de Diciembre 1,300.00 1,300.00 0.00Acumulado a Diciembre

CÓDIGO : 633.06.01CUENTA : Aporte Patronal

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

393.96 0.00Acumulado a Noviembre 393.96

0.00 0.0012 - 31 393.96C 119P/R traslado de saldos al siguiente ejercicio

393.96 0.00Flujo de Diciembre 393.96 393.96 0.00Acumulado a Diciembre

CÓDIGO : 634.01.01CUENTA : Agua Potable

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

29.96 0.00Acumulado a Noviembre 29.96

0.00 0.0012 - 31 29.96C 119P/R traslado de saldos al siguiente ejercicio

29.96 0.00Flujo de Diciembre 29.96 29.96 0.00Acumulado a Diciembre

CÓDIGO : 634.01.04CUENTA : Energía Eléctrica

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

391

289.26 0.00Acumulado a Noviembre 289.26

0.00 0.0012 - 31 289.26C 119P/R traslado de saldos al siguiente ejercicio

289.26 0.00Flujo de Diciembre 289.26 289.26 0.00Acumulado a Diciembre

CÓDIGO : 634.01.05CUENTA : Telecomunicaciones

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

367.50 0.00Acumulado a Noviembre 367.50

0.00 0.0012 - 31 367.50C 119P/R traslado de saldos al siguiente ejercicio

367.50 0.00Flujo de Diciembre 367.50 367.50 0.00Acumulado a Diciembre

CÓDIGO : 634.02.04CUENTA : Edición, Impresión, Reproducción y Publicaciones

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

795.00 0.00Acumulado a Noviembre 795.00

823.00 28.0012 - 06 0.00F 96P/R reposición del fondo de caja chica

0.00 0.0012 - 31 823.00C 119P/R traslado de saldos al siguiente ejercicio

823.00 28.00Flujo de Diciembre 823.00 823.00 0.00Acumulado a Diciembre

CÓDIGO : 634.03.01CUENTA : Pasajes al Interior

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

60.00 0.00Acumulado a Noviembre 60.00

92.00 32.0012 - 06 0.00F 96P/R reposición del fondo de caja chica

0.00 0.0012 - 31 92.00C 119P/R traslado de saldos al siguiente ejercicio

92.00 32.00Flujo de Diciembre 92.00 92.00 0.00Acumulado a Diciembre

CÓDIGO : 634.03.03CUENTA : Viáticos y Subsistencias en el Interior

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

405.00 0.00Acumulado a Noviembre 405.00

0.00 0.0012 - 31 405.00C 119P/R traslado de saldos al siguiente ejercicio

405.00 0.00Flujo de Diciembre 405.00 405.00 0.00Acumulado a Diciembre

CÓDIGO : 634.04.04CUENTA : Gastos en Maquinarias y Equipos

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

245.00 0.00Acumulado a Noviembre 245.00

0.00 0.0012 - 31 245.00C 119P/R traslado de saldos al siguiente ejercicio

392

245.00 0.00Flujo de Diciembre 245.00 245.00 0.00Acumulado a Diciembre

CÓDIGO : 634.05.02CUENTA : Arrendamientos de Edificios, Locales y Residencias

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

350.00 0.00Acumulado a Noviembre 350.00

0.00 0.0012 - 31 350.00C 119P/R traslado de saldos al siguiente ejercicio

350.00 0.00Flujo de Diciembre 350.00 350.00 0.00Acumulado a Diciembre

CÓDIGO : 634.08.03CUENTA : Combustibles y Lubricantes

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

150.00 0.00Acumulado a Noviembre 150.00

0.00 0.0012 - 31 150.00C 119P/R traslado de saldos al siguiente ejercicio

150.00 0.00Flujo de Diciembre 150.00 150.00 0.00Acumulado a Diciembre

CÓDIGO : 634.08.07CUENTA : Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicaciones

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

46.50 46.5012 - 06 0.00F 96P/R reposición del fondo de caja chica

0.00 0.0012 - 31 46.50C 119P/R traslado de saldos al siguiente ejercicio

46.50 46.50Flujo de Diciembre 46.50 46.50 0.00Acumulado a Diciembre

CÓDIGO : 635.04.01CUENTA : Seguros

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

33.75 0.00Acumulado a Noviembre 33.75

0.00 0.0012 - 31 33.75C 119P/R traslado de saldos al siguiente ejercicio

33.75 0.00Flujo de Diciembre 33.75 33.75 0.00Acumulado a Diciembre

CÓDIGO : 635.04.03CUENTA : Comisiones Bancarias

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

6.75 0.00Acumulado a Noviembre 6.75

0.00 0.0012 - 31 6.75C 119P/R traslado de saldos al siguiente ejercicio

6.75 0.00Flujo de Diciembre 6.75 6.75 0.00Acumulado a Diciembre

393

CÓDIGO : 635.07.06CUENTA : Descuentos, Comisiones y Otros Cargos en Títulos y Valores

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

45,000.00 0.00Acumulado a Noviembre 45,000.00

0.00 0.0012 - 31 45,000.00C 119P/R traslado de saldos al siguiente ejercicio

45,000.00 0.00Flujo de Diciembre 45,000.00 45,000.00 0.00Acumulado a Diciembre

CÓDIGO : 636.01.02CUENTA : A Entidades Descentralizadas y Autónomas

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

37.00 37.0012 - 15 0.00F 104P/R diferencias aporte a la Contraloría

0.00 0.0012 - 31 37.00C 119P/R traslado de saldos al siguiente ejercicio

37.00 37.00Flujo de Diciembre 37.00 37.00 0.00Acumulado a Diciembre

CÓDIGO : 636.09.01CUENTA : Al Gobierno Central

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

1,764.00 0.00Acumulado a Noviembre 1,764.00

0.00 0.0012 - 31 1,764.00C 119P/R traslado de saldos al siguiente ejercicio

1,764.00 0.00Flujo de Diciembre 1,764.00 1,764.00 0.00Acumulado a Diciembre

CÓDIGO : 638.02 CUENTA : Costo de Ventas de Productos y Materiales

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

2,500.00 0.00Acumulado a Noviembre 2,500.00

7,180.00 4,680.0012 - 03 0.00J 94P/R disminución de existencias y su costo

0.00 0.0012 - 31 7,180.00C 119P/R traslado de saldos al siguiente ejercicio

7,180.00 4,680.00Flujo de Diciembre 7,180.00 7,180.00 0.00Acumulado a Diciembre

CÓDIGO : 638.51 CUENTA : Depreciación de Bienes de Administración

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

46,689.51 46,689.5112 - 31 0.00J 115P/R depreciación de Activos 0.00 0.0012 - 31 46,689.51C 119P/R traslado de saldos al siguiente ejercicio

46,689.51 46,689.51Flujo de Diciembre 46,689.51 46,689.51 0.00Acumulado a Diciembre

394

CÓDIGO : 911.07.01CUENTA : Especies Valoradas Emitidas - Servicios Médicos

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

4,800.00 0.00Acumulado a Noviembre 4,800.00

4,680.00 0.0012 - 10 120.00O 101P/R disminución de Especies Fiscales

120.00 0.00Flujo de Diciembre 4,800.00 120.00 4,680.00Acumulado a Diciembre

CÓDIGO : 911.07.02CUENTA : Especies Valoradas Emitidas - Tratamiento Dental

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

3,000.00 0.00Acumulado a Noviembre 3,000.00

2,770.00 0.0012 - 10 230.00O 101P/R disminución de Especies Fiscales

230.00 0.00Flujo de Diciembre 3,000.00 230.00 2,770.00Acumulado a Diciembre

CÓDIGO : 911.07.03CUENTA : Especies Valoradas Emitidas - Servicios de Radiología

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

10,000.00 0.00Acumulado a Noviembre 10,000.00

9,825.00 0.0012 - 10 175.00O 101P/R disminución de Especies Fiscales

175.00 0.00Flujo de Diciembre 10,000.00 175.00 9,825.00Acumulado a Diciembre

CÓDIGO : 911.07.04CUENTA : Especies Valoradas Emitidas - Análisis de Laboratorio

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

7,000.00 0.00Acumulado a Noviembre 7,000.00

6,810.00 0.0012 - 10 190.00O 101P/R disminución de Especies Fiscales

190.00 0.00Flujo de Diciembre 7,000.00 190.00 6,810.00Acumulado a Diciembre

CÓDIGO : 911.13 CUENTA : Bienes Recibidos en Comodato

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

18,000.00 0.00Acumulado a Noviembre 18,000.00

0.00 0.0012 - 27 18,000.00O 114P/R entrega de ambulancia en comodato

18,000.00 0.00Flujo de Diciembre 18,000.00 18,000.00 0.00Acumulado a Diciembre

CÓDIGO : 911.17 CUENTA : Bienes no Depreciables

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

475.00 0.00 475.00Acumulado a Diciembre

395

CÓDIGO : 921.07.01CUENTA : Emisión de Especies Valoradas - Servicios Médicos

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

0.00 4,800.00Acumulado a Noviembre 4,800.00

4,680.00 120.0012 - 10 0.00O 101P/R disminución de Especies Fiscales

0.00 120.00Flujo de Diciembre 120.00 4,800.00 4,680.00Acumulado a Diciembre

CÓDIGO : 921.07.02CUENTA : Emisión de Especies Valoradas - Tratamiento Dental

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

0.00 3,000.00Acumulado a Noviembre 3,000.00

2,770.00 230.0012 - 10 0.00O 101P/R disminución de Especies Fiscales

0.00 230.00Flujo de Diciembre 230.00 3,000.00 2,770.00Acumulado a Diciembre

CÓDIGO : 921.07.03CUENTA : Emisión de Especies Valoradas - Servicios de Radiología

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

0.00 10,000.00Acumulado a Noviembre 10,000.00

9,825.00 175.0012 - 10 0.00O 101P/R disminución de Especies Fiscales

0.00 175.00Flujo de Diciembre 175.00 10,000.00 9,825.00Acumulado a Diciembre

CÓDIGO : 921.07.04CUENTA : Emisión de Especies Valoradas - Análisis de Laboratorio

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

0.00 7,000.00Acumulado a Noviembre 7,000.00

6,810.00 190.0012 - 10 0.00O 101P/R disminución de Especies Fiscales

0.00 190.00Flujo de Diciembre 190.00 7,000.00 6,810.00Acumulado a Diciembre

CÓDIGO : 921.13 CUENTA : Responsabilidad por Bienes Recibidos en Comodato

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

0.00 18,000.00Acumulado a Noviembre 18,000.00

0.00 18,000.0012 - 27 0.00O 114P/R entrega de ambulancia en comodato

0.00 18,000.00Flujo de Diciembre 18,000.00 18,000.00 0.00Acumulado a Diciembre

CÓDIGO : 921.17 CUENTA : Responsabilidad por Bienes no Depreciables

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

396

0.00 475.00 475.00Acumulado a Diciembre

397

HOSPITAL "SALUD Y VIDA"

BALANCE DE COMPROBACION Al 31 de Diciembre del 2005

SALDOS INICIALES

CÓDIGO DENOMINACIÓN DÉBITOS CRÉDITOS

SALDOS FINALES

DEUDORDEUDOR ACREEDOR

FLUJOS

DÉBITOS

SUMAS CUENTAS

ACREEDOR CRÉDITOS

1,155,794.42 675,342.68 34,309.00 0.00 514,760.74 0.00 1,190,103.42DISPONIBLES 111 675,342.68

134,669.00 134,899.00 230.00 0.00 0.00 0.00 134,899.00Cajas Recaudadoras 11101 134,899.00

470,836.00 76,794.26 31,679.00 0.00 425,720.74 0.00 502,515.00 Banco Central del Ecuador - Moneda de Curso Legal11103 76,794.26

291,289.42 293,649.42 2,400.00 0.00 40.00 0.00 293,689.42 Bancos Comerciales Moneda de Curso Legal11115 293,649.42

219,905.00 222,305.00 2,400.00 0.00 0.00 0.00 222,305.00 Banco del Pacífico - Rotativa de Ingresos1111501 222,305.00

71,384.42 71,344.42 0.00 0.00 40.00 0.00 71,384.42 Banco del Pacífico - Rotativa de Pagos1111502 71,344.42

259,000.00 170,000.00 0.00 0.00 89,000.00 0.00 259,000.00Otros Documentos por Efectivizar11135 170,000.00

971.09 805.00 300.00 0.00 466.09 0.00 1,271.09ANTICIPO DE FONDOS 112 805.00

971.09 805.00 0.00 0.00 166.09 0.00 971.09Anticipo a Servidores Públicos 11201 805.00

566.09 400.00 0.00 0.00 166.09 0.00 566.09Anticipos de Sueldos 1120101 400.00

405.00 405.00 0.00 0.00 0.00 0.00 405.00Anticipos por Viáticos y Subsistencias1120102 405.00

0.00 0.00 300.00 0.00 300.00 0.00 300.00Fondos de Reposición 11213 0.00

0.00 0.00 300.00 0.00 300.00 0.00 300.00Fondos Reposición - Caja Chica 1121301 0.00

608,530.84 602,204.09 0.00 0.00 6,326.75 0.00 608,530.84CUENTAS POR COBRAR 113 602,204.09

25,000.00 25,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00Ctas por Cobrar Impuestos 11311 25,000.00

14,000.00 14,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,000.00Ctas por Cobrar Impuestos - Cigarrillos1131101 14,000.00

6,500.00 6,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,500.00Ctas por Cobrar Impuestos - Cerveza1131102 6,500.00

1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00Ctas por Cobrar Impuestos - Bebidas Gaseosas1131103 1,000.00

3,500.00 3,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,500.00Ctas por Cobrar Impuestos - Alcohol y Productos l h li

1131104 3,500.00

715.00 715.00 0.00 0.00 0.00 0.00 715.00C x C Tasas y Contribuciones 11313 715.00

120.00 120.00 0.00 0.00 0.00 0.00 120.00C x C Tasas y Contribuciones - Servicios de Consulta1131301 120.00

230.00 230.00 0.00 0.00 0.00 0.00 230.00C x C Tasas y Contribuciones - Tratamiento Dental1131302 230.00

175.00 175.00 0.00 0.00 0.00 0.00 175.00C x C Tasas y Contribuciones - Servicios de Radiología1131303 175.00

190.00 190.00 0.00 0.00 0.00 0.00 190.00C x C Tasas y Contribuciones - Análisis de Laboratorio1131304 190.00

398

HOSPITAL "SALUD Y VIDA"

BALANCE DE COMPROBACION Al 31 de Diciembre del 2005

SALDOS INICIALES

CÓDIGO DENOMINACIÓN DÉBITOS CRÉDITOS

SALDOS FINALES

DEUDORDEUDOR ACREEDOR

FLUJOS

DÉBITOS

SUMAS CUENTAS

ACREEDOR CRÉDITOS

7,640.00 7,640.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,640.00Ctas por Cobrar Venta de Bienes y Servicios11314 7,640.00

223,238.00 223,238.00 0.00 0.00 0.00 0.00 223,238.00Ctas por Cobrar Aporte Fiscal Corriente11315 223,238.00

6.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.00Ctas por Cobrar Rentas de Invers. y multas11317 6.00

166.09 166.09 0.00 0.00 0.00 0.00 166.09Cuentas por Cobrar Otros Ingresos11319 166.09

344,000.00 344,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 344,000.00Ctas por Cobrar Transferencias de Capital11328 344,000.00

6,685.75 359.00 0.00 0.00 6,326.75 0.00 6,685.75Ctas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado11381 359.00

6,451.75 125.00 0.00 0.00 6,326.75 0.00 6,451.75Ctas por Cobrar IVA SRI 1138101 125.00

234.00 234.00 0.00 0.00 0.00 0.00 234.00Ctas por Cobrar IVA por Ventas de Bienes y Serv.1138102 234.00

1,080.00 1,080.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,080.00Ctas por Cobrar de Años Anteriores11383 1,080.00

1,350.00 1,350.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,350.00Inversiones en Préstamos y Anticipos123 1,350.00

1,350.00 1,350.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,350.00Concesión de Préstamos y Anticipos12301 1,350.00

1,350.00 1,350.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,350.00Anticipos a Servidores Públicos 1230111 1,350.00

0.00 1,080.00 1,380.00 0.00 300.00 0.00 1,380.00DEUDORES FINANCIEROS 124 1,080.00

0.00 1,080.00 1,380.00 0.00 300.00 0.00 1,380.00Cuentas por Cobrar Años anteriores12483 1,080.00

405.03 33.75 0.00 0.00 371.28 0.00 405.03Cargos Diferidos 125 33.75

405.03 33.75 0.00 0.00 371.28 0.00 405.03Prepagos de Seguros, Comisiones Financieras y Otros12531 33.75

405.03 33.75 0.00 0.00 371.28 0.00 405.03Prepagos de Seguros 1253101 33.75

35,500.00 31,400.00 12,797.00 0.00 16,897.00 0.00 48,297.00EXISTENCIAS PARA CONSUMO131 31,400.00

0.00 0.00 12,797.00 0.00 12,797.00 0.00 12,797.00Existencias de Bienes de Uso y Consumo Corriente13101 0.00

0.00 0.00 2,400.00 0.00 2,400.00 0.00 2,400.00Existencias de Materiales de Oficina1310104 0.00

0.00 0.00 1,250.00 0.00 1,250.00 0.00 1,250.00Existencias de Materiales de Aseo1310105 0.00

0.00 0.00 3,830.00 0.00 3,830.00 0.00 3,830.00Existenc. de Materiales de Impresión, Fotografía, d bli

1310107 0.00

0.00 0.00 5,317.00 0.00 5,317.00 0.00 5,317.00Existencias de Materiales Construcción, Eléctrico, l i

1310111 0.00

35,500.00 31,400.00 0.00 0.00 4,100.00 0.00 35,500.00Existencias de Bienes de Uso y Consumo para Inversión13103 31,400.00

399

HOSPITAL "SALUD Y VIDA"

BALANCE DE COMPROBACION Al 31 de Diciembre del 2005

SALDOS INICIALES

CÓDIGO DENOMINACIÓN DÉBITOS CRÉDITOS

SALDOS FINALES

DEUDORDEUDOR ACREEDOR

FLUJOS

DÉBITOS

SUMAS CUENTAS

ACREEDOR CRÉDITOS

27,500.00 25,000.00 0.00 0.00 2,500.00 0.00 27,500.00Existencias de Medicinas y Productos Farmacéuticos1310309 25,000.00

8,000.00 6,400.00 0.00 0.00 1,600.00 0.00 8,000.00Existencias de Materiales para Laboratorio y Uso Médico1310310 6,400.00

25,997.23 11,025.00 16,575.45 0.00 31,547.68 0.00 42,572.68Existencias para Producción y Ventas132 11,025.00

8,398.34 7,180.00 0.00 0.00 1,218.34 0.00 8,398.34Existencias de Productos Terminados13205 7,180.00

8,398.34 7,180.00 0.00 0.00 1,218.34 0.00 8,398.34Existencias de Otros Productos Terminados1320599 7,180.00

17,598.89 3,845.00 16,575.45 0.00 30,329.34 0.00 34,174.34Existencias de Bienes de Uso y Consumo para d i

13207 3,845.00

940.00 849.00 1,438.00 0.00 1,529.00 0.00 2,378.00Existencias de Instrumental Médico Menor1320708 849.00

4,238.89 1,346.00 11,118.45 0.00 14,011.34 0.00 15,357.34Existencias de Medicinas y Productos Farmacéuticos1320709 1,346.00

12,420.00 1,650.00 4,019.00 0.00 14,789.00 0.00 16,439.00Existencias de Materiales para Laboratorio y Uso Médico1320710 1,650.00

7,690.00 3,845.00 0.00 0.00 3,845.00 0.00 7,690.00Inversiones en Productos en Proceso133 3,845.00

3,845.00 3,845.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,845.00Bienes de Uso y Consumo de Producción13338 3,845.00

849.00 849.00 0.00 0.00 0.00 0.00 849.00Instrumental Médico Menor 1333808 849.00

1,346.00 1,346.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,346.00Medicinas y Productos Farmacéuticos1333809 1,346.00

1,650.00 1,650.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,650.00Materiales para Laboratorio y Uso Médico1333810 1,650.00

3,845.00 0.00 0.00 0.00 3,845.00 0.00 3,845.00Costos Acumulados de Producción en Proceso13392 0.00

421,130.00 55,514.51 100,784.60 0.00 466,400.09 0.00 521,914.60BIENES DE ADMINISTRACION141 55,514.51

415,800.00 6,325.00 143,883.00 0.00 553,358.00 0.00 559,683.00Bienes Muebles 14101 6,325.00

0.00 4,975.00 72,150.00 0.00 67,175.00 0.00 72,150.00Mobiliarios1410103 4,975.00

384,800.00 1,350.00 60,000.00 0.00 443,450.00 0.00 444,800.00Maquinarias y Equipos 1410104 1,350.00

31,000.00 0.00 0.00 0.00 31,000.00 0.00 31,000.00Vehículos1410105 0.00

0.00 0.00 11,733.00 0.00 11,733.00 0.00 11,733.00Equipos, Sistema y Paquetes Informáticos1410107 0.00

0.00 0.00 96,426.00 0.00 96,426.00 0.00 96,426.00Bienes Inmuebles 14103 0.00

0.00 0.00 30,534.00 0.00 30,534.00 0.00 30,534.00Terrenos1410301 0.00

0.00 0.00 65,892.00 0.00 65,892.00 0.00 65,892.00Edificios, Locales y Residencias 1410302 0.00

400

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SALDOS INICIALES

CÓDIGO DENOMINACIÓN DÉBITOS CRÉDITOS

SALDOS FINALES

DEUDORDEUDOR ACREEDOR

FLUJOS

DÉBITOS

SUMAS CUENTAS

ACREEDOR CRÉDITOS

5,330.00 49,189.51 0.00 139,524.40 0.00 183,383.91 5,330.00Depreciación Acumulada 14199 188,713.91

0.00 1,484.82 0.00 37,258.40 0.00 38,743.22 0.00 Depreciación Acumulada - Edific. Loc. y Residencias1419902 38,743.22

4,380.00 6,045.75 0.00 53,178.00 0.00 54,843.75 4,380.00Depreciación Acumulada - Mobiliarios1419903 59,223.75

950.00 39,547.00 0.00 43,000.00 0.00 81,597.00 950.00 Depreciación Acumulada - Maquinaria y Equipos1419904 82,547.00

0.00 2,111.94 0.00 6,088.00 0.00 8,199.94 0.00 Depreciación Acumulada - Equipos, Sist. y P. f i

1419907 8,199.94

101,200.00 101,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 101,200.00Inversión en Programas en Ejecución152 101,200.00

6,000.00 6,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00Remuneraciones Temporales 15215 6,000.00

6,000.00 6,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00Honorarios1521507 6,000.00

3,300.00 3,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,300.00Servicios Generales 15232 3,300.00

1,500.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00Trasporte de personal 1523201 1,500.00

1,800.00 1,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,800.00Difusión, Información y Publicidad1523207 1,800.00

29,900.00 29,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29,900.00Bienes de Uso y Consumo para Inversión15238 29,900.00

23,500.00 23,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23,500.00Medicinas y Productos Farmacéuticos1523809 23,500.00

6,400.00 6,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,400.00Materiales para Laboratorio y Uso Médico1523810 6,400.00

39,200.00 22,800.00 0.00 0.00 16,400.00 0.00 39,200.00Acumulación de Inversiones en Programas en Ejecución15292 22,800.00

22,800.00 22,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22,800.00Acumulac. de Invers. Programas en Ejec. - Programa de i

1529201 22,800.00

16,400.00 0.00 0.00 0.00 16,400.00 0.00 16,400.00Acumulac. de Invers. Programas en Ejec. - Programa de id d

1529202 0.00

22,800.00 39,200.00 0.00 0.00 0.00 16,400.00 22,800.00Aplicación a Gastos de Gestión 15298 39,200.00

22,800.00 22,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22,800.00Aplicación a Gastos de Gestión - Programa de i

1529801 22,800.00

0.00 16,400.00 0.00 0.00 0.00 16,400.00 0.00Aplicación a Gastos de Gestión - Programa de id d i

1529802 16,400.00

168.00 168.00 0.00 0.00 0.00 0.00 168.00Depósitos de Terceros 212 168.00

168.00 168.00 0.00 0.00 0.00 0.00 168.00Fondos de Terceros 21203 168.00

121,586.26 158,681.39 0.00 0.00 0.00 37,095.13 121,586.26CUENTAS POR PAGAR 213 158,681.39

5,803.41 5,907.41 0.00 0.00 0.00 104.00 5,803.41Ctas por Pagar Gastos en Personal21351 5,907.41

401

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SALDOS INICIALES

CÓDIGO DENOMINACIÓN DÉBITOS CRÉDITOS

SALDOS FINALES

DEUDORDEUDOR ACREEDOR

FLUJOS

DÉBITOS

SUMAS CUENTAS

ACREEDOR CRÉDITOS

4,343.90 4,343.90 0.00 0.00 0.00 0.00 4,343.90C x P Gastos en Personal - Nómina2135101 4,343.90

25.32 129.32 0.00 0.00 0.00 104.00 25.32C x P Gastos en Personal - Fisco IR2135102 129.32

1,022.19 1,022.19 0.00 0.00 0.00 0.00 1,022.19C x P Gastos en Personal - Aporte Seg. Social2135103 1,022.19

60.00 60.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60.00C x P Gastos en Personal - Retenciones Judiciales2135104 60.00

52.00 52.00 0.00 0.00 0.00 0.00 52.00C x P Gastos en Personal - Sindicato2135105 52.00

300.00 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00C x P Gastos en Personal - Multas2135106 300.00

2,778.27 2,798.22 0.00 0.00 0.00 19.95 2,778.27C x P Bienes y Servicios de Consumo21353 2,798.22

2,768.73 2,768.73 0.00 0.00 0.00 0.00 2,768.73C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedores2135301 2,768.73

9.54 29.49 0.00 0.00 0.00 19.95 9.54C x P Bienes y Serv. Consumo - Fisco IR2135302 29.49

45,000.00 45,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45,000.00C x P Gastos Financieros 21356 45,000.00

45,000.00 45,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45,000.00C x P Bienes y Servicios 2135601 45,000.00

411.78 411.78 0.00 0.00 0.00 0.00 411.78C x P Otros Gastos 21357 411.78

411.74 411.74 0.00 0.00 0.00 0.00 411.74C x P Otros Gastos - Proveedores 2135701 411.74

0.04 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04C x P Otros Gastos - Fisco IR 2135702 0.04

37.00 37.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37.00C x P Transferencias Corrientes 21358 37.00

13,997.23 13,997.23 0.00 0.00 0.00 0.00 13,997.23C x P Bienes y Servicios de Producción21363 13,997.23

13,857.26 13,857.26 0.00 0.00 0.00 0.00 13,857.26C x P Bienes y Serv. Producc. - Proveedores2136301 13,857.26

139.97 139.97 0.00 0.00 0.00 0.00 139.97C x P Bienes y Serv. Producc. Fisco IR2136302 139.97

5,520.00 6,000.00 0.00 0.00 0.00 480.00 5,520.00C x P Gastos en Personal de Inversión21371 6,000.00

5,520.00 5,520.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,520.00C x P Gastos en Personal de Inversión - Líquido2137101 5,520.00

0.00 480.00 0.00 0.00 0.00 480.00 0.00C x P Gastos en Personal de Inversión - Impto. Renta2137102 480.00

38,412.00 38,800.00 0.00 0.00 0.00 388.00 38,412.00C x P Bienes y Servicios de Inversión21373 38,800.00

38,412.00 38,412.00 0.00 0.00 0.00 0.00 38,412.00C x P Bienes y Servicios para Inversión - Proveedores2137301 38,412.00

0.00 388.00 0.00 0.00 0.00 388.00 0.00C x P Bienes y Servicios para Inversión - Impto. Renta2137302 388.00

402

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SALDOS INICIALES

CÓDIGO DENOMINACIÓN DÉBITOS CRÉDITOS

SALDOS FINALES

DEUDORDEUDOR ACREEDOR

FLUJOS

DÉBITOS

SUMAS CUENTAS

ACREEDOR CRÉDITOS

1,764.00 1,764.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,764.00C x P Transferencias de Inversión21378 1,764.00

1,764.00 1,764.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,764.00C x P Transferencias de Inversión - Ministerio de Salud2137801 1,764.00

1,582.57 6,685.75 0.00 0.00 0.00 5,103.18 1,582.57C x P IVA21381 6,685.75

158.95 3,878.95 0.00 0.00 0.00 3,720.00 158.95C x P IVA - Proveedor 100% 2138101 3,878.95

0.00 156.00 0.00 0.00 0.00 156.00 0.00C x P IVA - Fisco 100% 2138102 156.00

986.58 986.58 0.00 0.00 0.00 0.00 986.58C x P IVA - Proveedor 70% 2138103 986.58

134.82 422.82 0.00 0.00 0.00 288.00 134.82C x P IVA - Fisco 30% 2138104 422.82

302.22 302.22 0.00 0.00 0.00 0.00 302.22C x P IVA - Proveedor 30% 2138105 302.22

0.00 705.18 0.00 0.00 0.00 705.18 0.00C x P IVA - Fisco 70% 2138106 705.18

0.00 234.00 0.00 0.00 0.00 234.00 0.00C x P - Fisco 100% 2138107 234.00

6,280.00 6,280.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,280.00C x P Años Anteriores 21383 6,280.00

0.00 31,000.00 0.00 0.00 0.00 31,000.00 0.00C x P Inversiones en Bienes de Larga Duración21384 31,000.00

0.00 30,690.00 0.00 0.00 0.00 30,690.00 0.00C x P Inv. Bienes L/Duración - Proveedores2138401 30,690.00

0.00 310.00 0.00 0.00 0.00 310.00 0.00C x P Inv. Bienes L/Duración - Fisco IR2138402 310.00

6,280.00 0.00 0.00 7,280.00 0.00 1,000.00 6,280.00Financieros224 7,280.00

6,280.00 0.00 0.00 7,280.00 0.00 1,000.00 6,280.00Cuentas por Pagar Años Anteriores22483 7,280.00

6,305.00 393,750.00 0.00 163,076.05 0.00 550,521.05 6,305.00Patrimonio Público 611 556,826.05

6,305.00 1,750.00 0.00 163,076.05 0.00 158,521.05 6,305.00Patrimonio Gobierno Central 61101 164,826.05

0.00 392,000.00 0.00 0.00 0.00 392,000.00 0.00Donaciones en Bienes Muebles e Inmuebles61199 392,000.00

0.00 4,210.00 4,210.00 0.00 0.00 0.00 4,210.00Resultados de Ejercicios 618 4,210.00

0.00 4,210.00 4,210.00 0.00 0.00 0.00 4,210.00Resultados Ejercicios Anteriores 61801 4,210.00

400.00 400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 400.00Disminución Patrimonial 619 400.00

400.00 400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 400.00Disminución Bienes Larga Duración61994 400.00

0.00 25,000.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00 0.00Impuestos621 25,000.00

403

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SALDOS INICIALES

CÓDIGO DENOMINACIÓN DÉBITOS CRÉDITOS

SALDOS FINALES

DEUDORDEUDOR ACREEDOR

FLUJOS

DÉBITOS

SUMAS CUENTAS

ACREEDOR CRÉDITOS

0.00 25,000.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00 0.00Impuesto sobre el consumo de Bienes y Servicios62103 25,000.00

0.00 14,000.00 0.00 0.00 0.00 14,000.00 0.00Al Consumo de Cigarrillos 6210301 14,000.00

0.00 6,500.00 0.00 0.00 0.00 6,500.00 0.00Al Consumo de Cerveza 6210302 6,500.00

0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00Al Consumo de Bebidas Gaseosas6210303 1,000.00

0.00 3,500.00 0.00 0.00 0.00 3,500.00 0.00Al Consumo de Alcohol y Productos Alcohólicos6210304 3,500.00

0.00 715.00 0.00 0.00 0.00 715.00 0.00Tasas y Contribuciones 623 715.00

0.00 715.00 0.00 0.00 0.00 715.00 0.00Tasas Generales 62301 715.00

0.00 715.00 0.00 0.00 0.00 715.00 0.00Prestación de Servicios 6230108 715.00

0.00 7,640.00 0.00 0.00 0.00 7,640.00 0.00Venta de Bienes y Servicios 624 7,640.00

0.00 7,640.00 0.00 0.00 0.00 7,640.00 0.00Venta de Productos y Materiales 62402 7,640.00

0.00 900.00 0.00 0.00 0.00 900.00 0.00Ventas de Insumos Médicos 6240205 900.00

0.00 6,740.00 0.00 0.00 0.00 6,740.00 0.00Ventas de Productos y Materiales Varios6240299 6,740.00

0.00 172.09 0.00 0.00 0.00 172.09 0.00Rentas de Inversiones y Otros 625 172.09

0.00 6.00 0.00 0.00 0.00 6.00 0.00Rentas de Inversiones 62501 6.00

0.00 6.00 0.00 0.00 0.00 6.00 0.00Intereses por Otras Operaciones 6250199 6.00

0.00 166.09 0.00 0.00 0.00 166.09 0.00Otros Ingresos No Clasificados 62524 166.09

0.00 166.09 0.00 0.00 0.00 166.09 0.00Otros No Especificados 6252499 166.09

0.00 567,238.00 0.00 0.00 0.00 567,238.00 0.00Transferencias Recibidas 626 567,238.00

0.00 85,000.00 0.00 0.00 0.00 85,000.00 0.00Transferencias de Capital del Sector Público62621 85,000.00

0.00 85,000.00 0.00 0.00 0.00 85,000.00 0.00Transferencias del Gobierno Central6262101 85,000.00

0.00 259,000.00 0.00 0.00 0.00 259,000.00 0.00Donaciones de Capital del Sector Privado Interno62622 259,000.00

0.00 259,000.00 0.00 0.00 0.00 259,000.00 0.00Del Sector Privado no Financiero 6262204 259,000.00

0.00 223,238.00 0.00 0.00 0.00 223,238.00 0.00Aporte Fiscal Corriente 62631 223,238.00

0.00 223,238.00 0.00 0.00 0.00 223,238.00 0.00Aporte Fiscal Corriente del Gobierno Central6263101 223,238.00

404

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SALDOS INICIALES

CÓDIGO DENOMINACIÓN DÉBITOS CRÉDITOS

SALDOS FINALES

DEUDORDEUDOR ACREEDOR

FLUJOS

DÉBITOS

SUMAS CUENTAS

ACREEDOR CRÉDITOS

0.00 150.00 0.00 0.00 0.00 150.00 0.00Actualizaciones y Ajustes 629 150.00

0.00 150.00 0.00 0.00 0.00 150.00 0.00Actualización de Activos 62951 150.00

39,200.00 0.00 0.00 0.00 39,200.00 0.00 39,200.00Inversiones Públicas 631 0.00

39,200.00 0.00 0.00 0.00 39,200.00 0.00 39,200.00Inversiones de Desarrollo Social 63151 0.00

22,800.00 0.00 0.00 0.00 22,800.00 0.00 22,800.00Inversiones de Desarrollo Social - Programa de i

6315101 0.00

16,400.00 0.00 0.00 0.00 16,400.00 0.00 16,400.00Inversiones de Desarrollo Social - Programa de id d i

6315102 0.00

5,907.41 0.00 0.00 0.00 5,907.41 0.00 5,907.41REMUNERACIONES 633 0.00

4,213.45 0.00 0.00 0.00 4,213.45 0.00 4,213.45REMUNERACIONES BASICAS63301 0.00

3,177.59 0.00 0.00 0.00 3,177.59 0.00 3,177.59Remuneraciones Unificadas 6330105 0.00

1,035.86 0.00 0.00 0.00 1,035.86 0.00 1,035.86Salarios Unificados 6330106 0.00

1,300.00 0.00 0.00 0.00 1,300.00 0.00 1,300.00Remuneraciones Temporales 63305 0.00

1,300.00 0.00 0.00 0.00 1,300.00 0.00 1,300.00Honorarios6330507 0.00

393.96 0.00 0.00 0.00 393.96 0.00 393.96Aporte Patronal a la Seguridad Social63306 0.00

393.96 0.00 0.00 0.00 393.96 0.00 393.96Aporte Patronal 6330601 0.00

2,798.22 0.00 0.00 0.00 2,798.22 0.00 2,798.22BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO634 0.00

686.72 0.00 0.00 0.00 686.72 0.00 686.72Servicios Básicos 63401 0.00

29.96 0.00 0.00 0.00 29.96 0.00 29.96Agua Potable 6340101 0.00

289.26 0.00 0.00 0.00 289.26 0.00 289.26Energía Eléctrica 6340104 0.00

367.50 0.00 0.00 0.00 367.50 0.00 367.50Telecomunicaciones 6340105 0.00

823.00 0.00 0.00 0.00 823.00 0.00 823.00Servicios Generales 63402 0.00

823.00 0.00 0.00 0.00 823.00 0.00 823.00Edición, Impresión, Reproducción y Publicaciones6340204 0.00

497.00 0.00 0.00 0.00 497.00 0.00 497.00Traslados, Instalaciones, Viáticos y Subsistencias63403 0.00

92.00 0.00 0.00 0.00 92.00 0.00 92.00Pasajes al Interior 6340301 0.00

405.00 0.00 0.00 0.00 405.00 0.00 405.00Viáticos y Subsistencias en el Interior6340303 0.00

405

HOSPITAL "SALUD Y VIDA"

BALANCE DE COMPROBACION Al 31 de Diciembre del 2005

SALDOS INICIALES

CÓDIGO DENOMINACIÓN DÉBITOS CRÉDITOS

SALDOS FINALES

DEUDORDEUDOR ACREEDOR

FLUJOS

DÉBITOS

SUMAS CUENTAS

ACREEDOR CRÉDITOS

245.00 0.00 0.00 0.00 245.00 0.00 245.00Instalación, Mantenimiento y Reparaciones63404 0.00

245.00 0.00 0.00 0.00 245.00 0.00 245.00Gastos en Maquinarias y Equipos 6340404 0.00

350.00 0.00 0.00 0.00 350.00 0.00 350.00Arrendamientos de Bienes 63405 0.00

350.00 0.00 0.00 0.00 350.00 0.00 350.00Arrendamientos de Edificios, Locales y Residencias6340502 0.00

196.50 0.00 0.00 0.00 196.50 0.00 196.50Bienes de Uso y Consumo Corriente63408 0.00

150.00 0.00 0.00 0.00 150.00 0.00 150.00Combustibles y Lubricantes 6340803 0.00

46.50 0.00 0.00 0.00 46.50 0.00 46.50Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y bli i

6340807 0.00

45,040.50 0.00 0.00 0.00 45,040.50 0.00 45,040.50Gastos Financieros y Otros 635 0.00

40.50 0.00 0.00 0.00 40.50 0.00 40.50Seguros, Comisiones Financieras y otros63504 0.00

33.75 0.00 0.00 0.00 33.75 0.00 33.75Seguros6350401 0.00

6.75 0.00 0.00 0.00 6.75 0.00 6.75Comisiones Bancarias 6350403 0.00

45,000.00 0.00 0.00 0.00 45,000.00 0.00 45,000.00Intereses en Títulos y Valores 63507 0.00

45,000.00 0.00 0.00 0.00 45,000.00 0.00 45,000.00Descuentos, Comisiones y Otros Cargos en Títulos y l

6350706 0.00

1,801.00 0.00 0.00 0.00 1,801.00 0.00 1,801.00Transferencias Entregadas 636 0.00

37.00 0.00 0.00 0.00 37.00 0.00 37.00Transferencias Corrientes al Sector Público63601 0.00

37.00 0.00 0.00 0.00 37.00 0.00 37.00A Entidades Descentralizadas y Autónomas6360102 0.00

1,764.00 0.00 0.00 0.00 1,764.00 0.00 1,764.00Transferencias para Inversión al Sector Público63609 0.00

1,764.00 0.00 0.00 0.00 1,764.00 0.00 1,764.00Al Gobierno Central 6360901 0.00

53,869.51 0.00 0.00 0.00 53,869.51 0.00 53,869.51COSTO DE VENTAS Y DIFERIDOS638 0.00

7,180.00 0.00 0.00 0.00 7,180.00 0.00 7,180.00Costo de Ventas de Productos y Materiales63802 0.00

46,689.51 0.00 0.00 0.00 46,689.51 0.00 46,689.51Depreciación de Bienes de Administración63851 0.00

25,275.00 18,715.00 18,000.00 0.00 24,560.00 0.00 43,275.00Cuentas de Orden Deudoras 911 18,715.00

24,800.00 715.00 0.00 0.00 24,085.00 0.00 24,800.00Especies Valoradas Emitidas 91107 715.00

4,800.00 120.00 0.00 0.00 4,680.00 0.00 4,800.00Especies Valoradas Emitidas - Servicios Médicos9110701 120.00

406

HOSPITAL "SALUD Y VIDA"

BALANCE DE COMPROBACION Al 31 de Diciembre del 2005

SALDOS INICIALES

CÓDIGO DENOMINACIÓN DÉBITOS CRÉDITOS

SALDOS FINALES

DEUDORDEUDOR ACREEDOR

FLUJOS

DÉBITOS

SUMAS CUENTAS

ACREEDOR CRÉDITOS

3,000.00 230.00 0.00 0.00 2,770.00 0.00 3,000.00Especies Valoradas Emitidas - Tratamiento Dental9110702 230.00

10,000.00 175.00 0.00 0.00 9,825.00 0.00 10,000.00Especies Valoradas Emitidas - Servicios de Radiología9110703 175.00

7,000.00 190.00 0.00 0.00 6,810.00 0.00 7,000.00Especies Valoradas Emitidas - Análisis de Laboratorio9110704 190.00

0.00 18,000.00 18,000.00 0.00 0.00 0.00 18,000.00Bienes Recibidos en Comodato 91113 18,000.00

475.00 0.00 0.00 0.00 475.00 0.00 475.00Bienes no Depreciables 91117 0.00

18,715.00 25,275.00 0.00 18,000.00 0.00 24,560.00 18,715.00Cuentas de Orden Acreedoras 921 43,275.00

715.00 24,800.00 0.00 0.00 0.00 24,085.00 715.00Emisión de Especies Valoradas 92107 24,800.00

120.00 4,800.00 0.00 0.00 0.00 4,680.00 120.00Emisión de Especies Valoradas - Servicios Médicos9210701 4,800.00

230.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 2,770.00 230.00Emisión de Especies Valoradas - Tratamiento Dental9210702 3,000.00

175.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 9,825.00 175.00Emisión de Especies Valoradas - Servicios de Radiología9210703 10,000.00

190.00 7,000.00 0.00 0.00 0.00 6,810.00 190.00Emisión de Especies Valoradas - Análisis de Laboratorio9210704 7,000.00

18,000.00 0.00 0.00 18,000.00 0.00 0.00 18,000.00Responsabilidad por Bienes Recibidos en Comodato92113 18,000.00

0.00 475.00 0.00 0.00 0.00 475.00 0.00Responsabilidad por Bienes no Depreciables92117 475.00

TOTALES 327,880.45 327,880.45 1,413,875.18 1,413,875.18 2,685,914.51 2,685,914.51 3,013,794.96 3,013,794.96

Lcda. Nancy VallejoDr. Edwin MartínezJEFE FINANCIERODIRECTOR

Dr. Edison Sotomayor CONTADOR

407

HOSPITAL "SALUD Y VIDA"

ESTADO DE RESULTADOS Al 31 de Diciembre del 2005

Año Anterior Año Vigente CUENTAS DENOMINACIÓN 460.00 0.00RESULTADO DE EXPLOTACION

7,640.00 0.0062402 Venta de Productos y Materiales 900.00 0.006240205 Ventas de Insumos Médicos

6,740.00 0.006240299 Ventas de Productos y Materiales Varios-7,180.00 0.0063802 Costo de Ventas de Productos y Materiales

-22,231.13 0.00RESULTADO DE OPERACION 25,000.00 0.0062103 Impuesto sobre el consumo de Bienes y Servicios 14,000.00 0.006210301 Al Consumo de Cigarrillos

6,500.00 0.006210302 Al Consumo de Cerveza 1,000.00 0.006210303 Al Consumo de Bebidas Gaseosas 3,500.00 0.006210304 Al Consumo de Alcohol y Productos Alcohólicos

715.00 0.0062301 Tasas Generales 715.00 0.006230108 Prestación de Servicios

-39,200.00 0.0063151 Inversiones de Desarrollo Social-22,800.00 0.006315101 Inversiones de Desarrollo Social - Programa de Vacunación-16,400.00 0.006315102 Inversiones de Desarrollo Social - Programa de Maternidad Gratuita

-4,213.45 0.0063301 REMUNERACIONES BASICAS-3,177.59 0.006330105 Remuneraciones Unificadas -1,035.86 0.006330106 Salarios Unificados -1,300.00 0.0063305 Remuneraciones Temporales -1,300.00 0.006330507 Honorarios

-393.96 0.0063306 Aporte Patronal a la Seguridad Social-393.96 0.006330601 Aporte Patronal -686.72 0.0063401 Servicios Básicos

-29.96 0.006340101 Agua Potable -289.26 0.006340104 Energía Eléctrica -367.50 0.006340105 Telecomunicaciones -823.00 0.0063402 Servicios Generales -823.00 0.006340204 Edición, Impresión, Reproducción y Publicaciones-497.00 0.0063403 Traslados, Instalaciones, Viáticos y Subsistencias-92.00 0.006340301 Pasajes al Interior

-405.00 0.006340303 Viáticos y Subsistencias en el Interior-245.00 0.0063404 Instalación, Mantenimiento y Reparaciones-245.00 0.006340404 Gastos en Maquinarias y Equipos-350.00 0.0063405 Arrendamientos de Bienes -350.00 0.006340502 Arrendamientos de Edificios, Locales y Residencias-196.50 0.0063408 Bienes de Uso y Consumo Corriente-150.00 0.006340803 Combustibles y Lubricantes -46.50 0.006340807 Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicaciones-40.50 0.0063504 Seguros, Comisiones Financieras y otros

408

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ESTADO DE RESULTADOS Al 31 de Diciembre del 2005

Año Anterior Año Vigente CUENTAS DENOMINACIÓN -33.75 0.006350401 Seguros -6.75 0.006350403 Comisiones Bancarias

565,437.00 0.00TRANSFERENCIAS NETAS 85,000.00 0.0062621 Transferencias de Capital del Sector Público 85,000.00 0.006262101 Transferencias del Gobierno Central

259,000.00 0.0062622 Donaciones de Capital del Sector Privado Interno 259,000.00 0.006262204 Del Sector Privado no Financiero 223,238.00 0.0062631 Aporte Fiscal Corriente 223,238.00 0.006263101 Aporte Fiscal Corriente del Gobierno Central

-37.00 0.0063601 Transferencias Corrientes al Sector Público-37.00 0.006360102 A Entidades Descentralizadas y Autónomas

-1,764.00 0.0063609 Transferencias para Inversión al Sector Público-1,764.00 0.006360901 Al Gobierno Central

-44,994.00 0.00RESULTADO FINANCIERO 6.00 0.0062501 Rentas de Inversiones 6.00 0.006250199 Intereses por Otras Operaciones

-45,000.00 0.0063507 Intereses en Títulos y Valores -45,000.00 0.006350706 Descuentos, Comisiones y Otros Cargos en Títulos y Valores-46,373.42 0.00OTROS INGRESOS Y GASTOS

166.09 0.0062524 Otros Ingresos No Clasificados 166.09 0.006252499 Otros No Especificados 150.00 0.0062951 Actualización de Activos

-46,689.51 0.0063851 Depreciación de Bienes de Administración 452,298.45 0.00RESULTADO DEL EJERCICIO

Dr. Edwin Martínez Lcda. Nancy Vallejo DIRECTOR JEFE FINANCIERO

Dr. Edison SotomayorCONTADOR

409

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ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Al 31 de Diciembre del 2005

CUENTAS DENOMINACIÓN Año AnteriorAño Vigente

1,040,914.63 ACTIVOS1 0.00

CORRIENTES 514,760.74DISPONIBLES 111 0.00

425,720.74 Banco Central del Ecuador - Moneda de Curso Legal11103 0.00

40.00 Bancos Comerciales Moneda de Curso Legal11115 0.00

40.00 Banco del Pacífico - Rotativa de Pagos1111502 0.00

89,000.00Otros Documentos por Efectivizar11135 0.00

466.09ANTICIPO DE FONDOS 112 0.00

166.09Anticipo a Servidores Públicos11201 0.00

166.09Anticipos de Sueldos 1120101 0.00

300.00Fondos de Reposición 11213 0.00

300.00Fondos Reposición - Caja Chica1121301 0.00

6,326.75CUENTAS POR COBRAR 113 0.00

6,326.75Ctas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado11381 0.00

6,326.75Ctas por Cobrar IVA SRI 1138101 0.00

31,547.68Existencias para Producción y Ventas132 0.00

1,218.34Existencias de Productos Terminados13205 0.00

1,218.34Existencias de Otros Productos Terminados1320599 0.00

30,329.34Existencias de Bienes de Uso y Consumo para Producción13207 0.00

1,529.00Existencias de Instrumental Médico Menor1320708 0.00

14,011.34Existencias de Medicinas y Productos Farmacéuticos1320709 0.00

14,789.00Existencias de Materiales para Laboratorio y Uso Médico1320710 0.00

LARGO PLAZO 300.00DEUDORES FINANCIEROS124 0.00

300.00Cuentas por Cobrar Años anteriores12483 0.00

FIJOS 466,400.09BIENES DE ADMINISTRACION141 0.00

553,358.00Bienes Muebles 14101 0.00

67,175.00Mobiliarios1410103 0.00

443,450.00Maquinarias y Equipos 1410104 0.00

31,000.00Vehículos1410105 0.00

11,733.00Equipos, Sistema y Paquetes Informáticos1410107 0.00

96,426.00Bienes Inmuebles 14103 0.00

30,534.00Terrenos 1410301 0.00

410

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ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Al 31 de Diciembre del 2005

CUENTAS DENOMINACIÓN Año AnteriorAño Vigente

65,892.00Edificios, Locales y Residencias1410302 0.00

-183,383.91Depreciación Acumulada 14199 0.00

-38,743.22 Depreciación Acumulada - Edific. Loc. y Residencias1419902 0.00

-54,843.75Depreciación Acumulada - Mobiliarios1419903 0.00

-81,597.00 Depreciación Acumulada - Maquinaria y Equipos1419904 0.00

-8,199.94 Depreciación Acumulada - Equipos, Sist. y P. Informáticos1419907 0.00

INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS0.00Inversión en Programas en Ejecución152 0.00

16,400.00Acumulación de Inversiones en Programas en Ejecución15292 0.00

16,400.00Acumulac. de Invers. Programas en Ejec. - Programa de Maternidad Grat.1529202 0.00

-16,400.00Aplicación a Gastos de Gestión15298 0.00

-16,400.00Aplicación a Gastos de Gestión - Programa de Maternidad Gratuita1529802 0.00

OTROS 371.28Cargos Diferidos 125 0.00

371.28Prepagos de Seguros, Comisiones Financieras y Otros12531 0.00

371.28Prepagos de Seguros 1253101 0.00

16,897.00EXISTENCIAS PARA CONSUMO131 0.00

12,797.00Existencias de Bienes de Uso y Consumo Corriente13101 0.00

2,400.00Existencias de Materiales de Oficina1310104 0.00

1,250.00Existencias de Materiales de Aseo1310105 0.00

3,830.00Existenc. de Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducc. y Publica1310107 0.00

5,317.00Existencias de Materiales Construcción, Eléctrico, Plomería y Carpinter1310111 0.00

4,100.00Existencias de Bienes de Uso y Consumo para Inversión13103 0.00

2,500.00Existencias de Medicinas y Productos Farmacéuticos1310309 0.00

1,600.00Existencias de Materiales para Laboratorio y Uso Médico1310310 0.00

3,845.00Inversiones en Productos en Proceso133 0.00

3,845.00Costos Acumulados de Producción en Proceso13392 0.00

38,095.13 PASIVOS 2 0.00

CORRIENTES 37,095.13CUENTAS POR PAGAR 213 0.00

104.00Ctas por Pagar Gastos en Personal21351 0.00

104.00C x P Gastos en Personal - Fisco IR2135102 0.00

19.95C x P Bienes y Servicios de Consumo21353 0.00

19.95C x P Bienes y Serv. Consumo - Fisco IR2135302 0.00

411

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ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Al 31 de Diciembre del 2005

CUENTAS DENOMINACIÓN Año AnteriorAño Vigente

480.00C x P Gastos en Personal de Inversión21371 0.00

480.00C x P Gastos en Personal de Inversión - Impto. Renta2137102 0.00

388.00C x P Bienes y Servicios de Inversión21373 0.00

388.00C x P Bienes y Servicios para Inversión - Impto. Renta2137302 0.00

5,103.18C x P IVA21381 0.00

3,720.00C x P IVA - Proveedor 100% 2138101 0.00

156.00C x P IVA - Fisco 100% 2138102 0.00

288.00C x P IVA - Fisco 30% 2138104 0.00

705.18C x P IVA - Fisco 70% 2138106 0.00

234.00C x P - Fisco 100% 2138107 0.00

31,000.00C x P Inversiones en Bienes de Larga Duración21384 0.00

30,690.00C x P Inv. Bienes L/Duración - Proveedores2138401 0.00

310.00C x P Inv. Bienes L/Duración - Fisco IR2138402 0.00

LARGO PLAZO 1,000.00Financieros 224 0.00

1,000.00Cuentas por Pagar Años Anteriores22483 0.00

1,002,819.50 PATRIMONIO6 0.00

550,521.05Patrimonio Público 611 0.00

158,521.05Patrimonio Gobierno Central 61101 0.00

392,000.00Donaciones en Bienes Muebles e Inmuebles61199 0.00

452,298.45Resultados de Ejercicios 618 0.00

452,298.45Resultado del Ejercicio Vigente61803 0.00

1,040,914.63TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO

CUENTAS DE ORDEN9 24,560.00Cuentas de Orden Deudoras911 0.00

24,085.00Especies Valoradas Emitidas 91107 0.00

4,680.00Especies Valoradas Emitidas - Servicios Médicos9110701 0.00

2,770.00Especies Valoradas Emitidas - Tratamiento Dental9110702 0.00

9,825.00Especies Valoradas Emitidas - Servicios de Radiología9110703 0.00

6,810.00Especies Valoradas Emitidas - Análisis de Laboratorio9110704 0.00

475.00Bienes no Depreciables 91117 0.00

24,560.00Cuentas de Orden Acreedoras921 0.00

24,085.00Emisión de Especies Valoradas92107 0.00

4,680.00Emisión de Especies Valoradas - Servicios Médicos9210701 0.00

412

HOSPITAL "SALUD Y VIDA"

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Al 31 de Diciembre del 2005

CUENTAS DENOMINACIÓN Año AnteriorAño Vigente

2,770.00Emisión de Especies Valoradas - Tratamiento Dental9210702 0.00

9,825.00Emisión de Especies Valoradas - Servicios de Radiología9210703 0.00

6,810.00Emisión de Especies Valoradas - Análisis de Laboratorio9210704 0.00

475.00Responsabilidad por Bienes no Depreciables92117 0.00

Dr. Edwin Martínez Lcda. Nancy VallejoDIRECTOR JEFE FINANCIERO

Dr. Edison SotomayorCONTADOR

413

HOSPITAL "SALUD Y VIDA"

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO Al 31 de Diciembre del 2005

CUENTAS DENOMINACIÓN Año Vigente Año Anterior

FUENTES CORRIENTES 256,765.09 0.00

Ctas por Cobrar Impuestos 25,000.00 0.0011311 C x C Tasas y Contribuciones 715.00 0.0011313 Ctas por Cobrar Venta de Bienes y Servicios 7,640.00 0.0011314 Ctas por Cobrar Aporte Fiscal Corriente 223,238.00 0.0011315 Ctas por Cobrar Rentas de Invers. y multas 6.00 0.0011317 Cuentas por Cobrar Otros Ingresos 166.09 0.0011319 USOS CORRIENTES 54,030.46 0.00

Ctas por Pagar Gastos en Personal 5,803.41 0.0021351 C x P Bienes y Servicios de Consumo 2,778.27 0.0021353 C x P Gastos Financieros 45,000.00 0.0021356 C x P Otros Gastos 411.78 0.0021357 C x P Transferencias Corrientes 37.00 0.0021358 SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE 202,734.63 0.00

FUENTES DE CAPITAL 344,000.00 0.00

Ctas por Cobrar Transferencias de Capital 344,000.00 0.0011328 USOS DE CAPITAL 59,693.23 0.00

C x P Bienes y Servicios de Producción 13,997.23 0.0021363 C x P Gastos en Personal de Inversión 5,520.00 0.0021371 C x P Bienes y Servicios de Inversión 38,412.00 0.0021373 C x P Transferencias de Inversión 1,764.00 0.0021378 SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL 284,306.77 0.00

SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO 487,041.40 0.00

414

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ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO Al 31 de Diciembre del 2005

Año Vigente Año AnteriorDENOMINACIÓN CUENTAS

APLICACIÓN DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT

0.00FUENTES DE FINANCIAMIENTO 0.00 0.00USOS DE FINANCIAMIENTO 0.00 0.00SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO 0.00

-6,423.57FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS 0.00 359.00Ctas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado11381 0.00

1,080.00Ctas por Cobrar de Años Anteriores11383 0.00 1,582.57C x P IVA 21381 0.00 6,280.00C x P Años Anteriores 21383 0.00

-480,617.83VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS 0.00 230.00Cajas Recaudadoras 11101 0.00

-394,041.74 Banco Central del Ecuador - Moneda de Curso Legal11103 0.00 2,360.00 Bancos Comerciales Moneda de Curso Legal11115 0.00

-89,000.00Otros Documentos por Efectivizar11135 0.00-166.09Anticipo a Servidores Públicos11201 0.00

-487,041.40SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO 0.00

Dr. Edwin Martínez Lcda. Nancy VallejoDIRECTOR JEFE FINANCIERO

Dr. Edison SotomayorCONTADOR

415

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ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA Al 31 de Diciembre del 2005

DENOMINACIÓN PresupuestoPARTIDA Ejecución Desviación 258,624.25 25,000.00 233,624.25IMPUESTOS11 162,116.04 715.00 161,401.04TASAS Y CONTRIBUCIONES 13

25,000.00 7,640.00 17,360.00VENTA DE BIENES Y SERVICIOS14 2,678,864.42 223,238.00 2,455,626.42APORTE FISCAL CORRIENTE15

1,000.00 6.00 994.00RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS17 300.00 166.09 133.91OTROS INGRESOS 19

2,284,707.06 5,907.41 2,278,799.65GASTOS EN PERSONAL 51 598,417.00 2,798.22 595,618.78BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO53

45,000.00 45,000.00 0.00GASTOS FINANCIEROS 56 8,786.20 411.78 8,374.42OTROS GASTOS 57 1,817.42 37.00 1,780.42TRANSFERENCIAS CORRIENTES58

187,177.03 202,610.68 -15,433.65SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE 455,019.49 344,000.00 111,019.49TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL28 100,000.00 13,997.23 86,002.77BIENES Y SERVICIOS DE PRODUCCION63

59,534.43 6,000.00 53,534.43GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION71 271,391.09 38,800.00 232,591.09BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO PARA INVERSION73

5,000.00 1,764.00 3,236.00TRANSFERENCIA PARA INVERSION78 225,000.00 31,000.00 194,000.00ACTIVOS DE LARGA DURACION84 -205,906.03 252,438.77 -458,344.80SUPERAVIT/DEFICIT DE INVERSION

1,380.00 0.00 1,380.00FINANCIAMIENTO PUBLICO36 24,629.00 0.00 24,629.00FINANCIAMIENTO INTERNO37

7,280.00 0.00 7,280.00PASIVO CIRCULANTE 97 18,729.00 0.00 18,729.00SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO

0.00 455,049.45 -455,049.45SUPERAVIT/DEFICIT PRESUPUESTARIO

TOTAL INGRESOS 3,606,933.20 600,765.09 3,006,168.11TOTAL GASTOS 3,606,933.20 145,715.64 3,461,217.56

SUPERAVIT/DEFICIT PRESUPUESTARIO 0.00 455,049.45 -455,049.45

Dr. Edwin Martínez Lcda. Nancy Vallejo DIRECTOR JEFE FINANCIERO

Dr. Edison SotomayorCONTADOR

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CEDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Al 31 de Diciembre del 2005

PARTIDA DENOMINACIONCodificadoAsignación Saldo x Reformas Devengado

Inicial Devengar

A B C = A + B D E = C - D INGRESOS CORRIENTES 3,125,904.71 0.00 3,125,904.71 256,765.09 2,869,139.62132000001 IMPUESTOS 258,624.25 0.00 258,624.25 25,000.00 233,624.251320000011 Al Consumo de Bienes y Servicios 258,624.25 0.00 258,624.25 25,000.00 233,624.25132000001103 Al Consumo de Cigarrillos 69,213.25 0.00 69,213.25 14,000.00 55,213.25132000001103010000

Al Consumo de Cerveza 86,317.86 0.00 86,317.86 6,500.00 79,817.86132000001103020000

Al Consumo de Bebidas Gaseosas 19,318.53 0.00 19,318.53 1,000.00 18,318.53132000001103030000

Al Consumo de Alcohol y Productos Alcohólicos 30,749.84 0.00 30,749.84 3,500.00 27,249.84132000001103040000

Al Consumo de Bienes Suntuarios 53,024.77 0.00 53,024.77 0.00 53,024.77132000001103050000

TASAS Y CONTRIBUCIONES 162,116.04 0.00 162,116.04 715.00 161,401.041320000013 Tasas Generales 162,116.04 0.00 162,116.04 715.00 161,401.04132000001301 Prestación de Servicios 162,116.04 0.00 162,116.04 715.00 161,401.04132000001301080000

VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 25,000.00 0.00 25,000.00 7,640.00 17,360.001320000014 Venta de Productos y Materiales 25,000.00 0.00 25,000.00 7,640.00 17,360.00132000001402 De Insumos Médicos 5,000.00 0.00 5,000.00 900.00 4,100.00132000001402050000

Otras Ventas de Productos y Materiales 20,000.00 0.00 20,000.00 6,740.00 13,260.00132000001402990000

APORTE FISCAL CORRIENTE 2,678,864.42 0.00 2,678,864.42 223,238.00 2,455,626.421320000015 Aporte Fiscal Corriente 2,678,864.42 0.00 2,678,864.42 223,238.00 2,455,626.42132000001501 Del Gobierno Central 2,678,864.42 0.00 2,678,864.42 223,238.00 2,455,626.42132000001501010000

RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS 1,000.00 0.00 1,000.00 6.00 994.001320000017 Rentas de Inversiones 1,000.00 0.00 1,000.00 6.00 994.00132000001701

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CEDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Al 31 de Diciembre del 2005

PARTIDA DENOMINACIONCodificadoAsignación Saldo x Reformas Devengado

Inicial Devengar

A B C = A + B D E = C - D Intereses por Otras Operaciones 1,000.00 0.00 1,000.00 6.00 994.00132000001701990000

OTROS INGRESOS 300.00 0.00 300.00 166.09 133.911320000019 Otros no Operacionales 300.00 0.00 300.00 166.09 133.91132000001904 Otros no Especificados 300.00 0.00 300.00 166.09 133.91132000001904990000

INGRESOS DE CAPITAL 455,019.49 0.00 455,019.49 344,000.00 111,019.49132000002 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL 455,019.49 0.00 455,019.49 344,000.00 111,019.491320000028 Transferencias de Capital del Sector Público 196,019.49 0.00 196,019.49 85,000.00 111,019.49132000002801 Del Gobierno Central 138,019.49 0.00 138,019.49 85,000.00 53,019.49132000002801010000

Entidades del Gobierno Central 58,000.00 0.00 58,000.00 0.00 58,000.00132000002801040000

Donaciones de Capital del Sector Privado Interno 259,000.00 0.00 259,000.00 259,000.00 0.00132000002802 Del Sector Privado no Financiero 259,000.00 0.00 259,000.00 259,000.00 0.00132000002802040000

INGRESOS DE FINANCIAMIENTO 26,009.00 0.00 26,009.00 0.00 26,009.00132000003 FINANCIAMIENTO PUBLICO 1,380.00 0.00 1,380.00 0.00 1,380.001320000036 Saldos Pendientes por Cobrar 1,380.00 0.00 1,380.00 0.00 1,380.00132000003605 De Cuentas por Cobrar 1,380.00 0.00 1,380.00 0.00 1,380.00132000003605010000

FINANCIAMIENTO INTERNO 24,629.00 0.00 24,629.00 0.00 24,629.001320000037 Saldos en Caja y Bancos 24,629.00 0.00 24,629.00 0.00 24,629.00132000003701 De Fondos de Autogestión 24,629.00 0.00 24,629.00 0.00 24,629.00132000003701020000

3,606,933.20TOTALES: 0.00 3,606,933.20 600,765.09 3,006,168.11

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CEDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Al 31 de Diciembre del 2005

Dr. Edwin Martínez Lcda. Nancy VallejoDIRECTOR JEFE FINANCIERO

Dr. Edison SotomayorCONTADOR

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Reformas CodificadoAsignaciónDenominación

Devengado Saldo x Saldo Comprom.Partida Inicial Comprom. Devengar

A B C = A + B D E = C - D F G = C - F 54,154.41 2,938,727.68 0.00 2,938,727.68GASTOS CORRIENTES 2,884,573.27 54,154.41 2,884,573.2713200000G00000000005

5,907.41 2,284,707.06 0.00 2,284,707.06GASTOS EN PERSONAL 2,278,799.65 5,907.41 2,278,799.6513200000G000000000051

4,213.45 1,664,470.68 0.00 1,664,470.68Remuneraciones Básicas 1,660,257.23 4,213.45 1,660,257.2313200000G00000000005101

3,177.59 925,437.60 0.00 925,437.60Remuneraciones Unificadas 922,260.01 3,177.59 922,260.0113200000G00000000005101050000

1,035.86 739,033.08 0.00 739,033.08Salarios Unificados 737,997.22 1,035.86 737,997.2213200000G00000000005101060000

0.00 178,171.31 0.00 178,171.31Remuneraciones Complementarias 178,171.31 0.00 178,171.3113200000G00000000005102

0.00 138,705.89 0.00 138,705.89Décimo Tercer Sueldo 138,705.89 0.00 138,705.8913200000G00000000005102030000

0.00 39,465.42 0.00 39,465.42Décimo Cuarto Sueldo 39,465.42 0.00 39,465.4213200000G00000000005102040000

1,300.00 118,604.92 0.00 118,604.92Remuneraciones Temporales 117,304.92 1,300.00 117,304.9213200000G00000000005105

1,300.00 20,000.00 0.00 20,000.00Honorarios 18,700.00 1,300.00 18,700.0013200000G00000000005105070000

0.00 98,604.92 0.00 98,604.92Servicios Personales por Contrato 98,604.92 0.00 98,604.9213200000G00000000005105100000

393.96 323,460.15 0.00 323,460.15Aportes Patronales a la Seguridad Social 323,066.19 393.96 323,066.1913200000G00000000005106

393.96 79,104.12 0.00 79,104.12Aporte Patronal 78,710.16 393.96 78,710.1613200000G00000000005106010000

0.00 69,189.15 0.00 69,189.15Fondo de Reserva 69,189.15 0.00 69,189.1513200000G00000000005106020000

0.00 175,166.88 0.00 175,166.88Jubilación Patronal 175,166.88 0.00 175,166.8813200000G00000000005106030000

2,798.22 598,417.00 0.00 598,417.00BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 595,618.78 2,798.22 595,618.7813200000G000000000053

686.72 77,000.00 0.00 77,000.00Servicios Básicos 76,313.28 686.72 76,313.2813200000G00000000005301

29.96 17,000.00 0.00 17,000.00Agua Potable 16,970.04 29.96 16,970.0413200000G00000000005301010000

289.26 35,000.00 0.00 35,000.00Energía Eléctrica 34,710.74 289.26 34,710.7413200000G00000000005301040000

420

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CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS Al 31 de Diciembre del 2005

Reformas CodificadoAsignaciónDenominación

Devengado Saldo x Saldo Comprom.Partida Inicial Comprom. Devengar

A B C = A + B D E = C - D F G = C - F 367.50 25,000.00 0.00 25,000.00Telecomunicaciones 24,632.50 367.50 24,632.5013200000G00000000005301050000

823.00 21,980.00 0.00 21,980.00Servicios Generales 21,157.00 823.00 21,157.0013200000G00000000005302

823.00 6,000.00 0.00 6,000.00Impresión, Reproducción y Publicación 5,177.00 823.00 5,177.0013200000G00000000005302040000

0.00 15,980.00 0.00 15,980.00Difusión, Información y Publicidad 15,980.00 0.00 15,980.0013200000G00000000005302070000

497.00 20,400.00 0.00 20,400.00Traslados, Instalaciones, Viáticos y Subsistencias 19,903.00 497.00 19,903.0013200000G00000000005303

92.00 6,000.00 0.00 6,000.00Pasajes al Interior 5,908.00 92.00 5,908.0013200000G00000000005303010000

405.00 14,400.00 0.00 14,400.00Viáticos y Subsistencias en el Interior 13,995.00 405.00 13,995.0013200000G00000000005303030000

245.00 26,789.00 0.00 26,789.00Instalación, Mantenimiento y Reparación 26,544.00 245.00 26,544.0013200000G00000000005304

245.00 26,789.00 0.00 26,789.00Maquinarias y Equipos 26,544.00 245.00 26,544.0013200000G00000000005304040000

350.00 17,200.00 0.00 17,200.00Arrendamientos de Bienes 16,850.00 350.00 16,850.0013200000G00000000005305

350.00 17,200.00 0.00 17,200.00Edificios, Locales y Residencias 16,850.00 350.00 16,850.0013200000G00000000005305020000

196.50 435,048.00 0.00 435,048.00Bienes de Uso y Consumo Corriente 434,851.50 196.50 434,851.5013200000G00000000005308

150.00 27,000.00 0.00 27,000.00Combustibles y Lubricantes 26,850.00 150.00 26,850.0013200000G00000000005308030000

0.00 15,600.00 0.00 15,600.00Materiales de Oficina 15,600.00 0.00 15,600.0013200000G00000000005308040000

0.00 13,800.00 0.00 13,800.00Materiales de Aseo 13,800.00 0.00 13,800.0013200000G00000000005308050000

46.50 0.00 0.00 0.00Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y -46.50 46.50-46.5013200000G00000000005308070000

0.00 6,648.00 0.00 6,648.00Instrumental Médico Menor 6,648.00 0.00 6,648.0013200000G00000000005308080000

0.00 10,000.00 0.00 10,000.00Medicinas y Productos Farmacéuticos 10,000.00 0.00 10,000.0013200000G00000000005308090000

0.00 10,000.00 0.00 10,000.00Materiales para Laboratorio y Uso Médicos 10,000.00 0.00 10,000.0013200000G00000000005308100000

421

HOSPITAL "SALUD Y VIDA"

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS Al 31 de Diciembre del 2005

Reformas CodificadoAsignaciónDenominación

Devengado Saldo x Saldo Comprom.Partida Inicial Comprom. Devengar

A B C = A + B D E = C - D F G = C - F 0.00 350,000.00 0.00 350,000.00Materiales de Construcción, Eléctricos, Plomería y 350,000.00 0.00 350,000.0013200000G00000000005308110000

0.00 2,000.00 0.00 2,000.00Otros de Uso y Consumo 2,000.00 0.00 2,000.0013200000G00000000005308990000

45,000.00 45,000.00 0.00 45,000.00GASTOS FINANCIEROS 0.00 45,000.00 0.0013200000G000000000056

45,000.00 45,000.00 0.00 45,000.00Títulos y Valores en Circulación 0.00 45,000.00 0.0013200000G00000000005601

45,000.00 45,000.00 0.00 45,000.00Descuentos, Comisiones y Otros Cargos en Títulos y 0.00 45,000.00 0.0013200000G00000000005601060000

411.78 8,786.20 0.00 8,786.20OTROS GASTOS 8,374.42 411.78 8,374.4213200000G000000000057

411.78 8,786.20 0.00 8,786.20Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos 8,374.42 411.78 8,374.4213200000G00000000005702

405.03 3,500.00 0.00 3,500.00Seguros 3,094.97 405.03 3,094.9713200000G00000000005702010000

6.75 5,286.20 0.00 5,286.20Comisiones Bancarias 5,279.45 6.75 5,279.4513200000G00000000005702030000

37.00 1,817.42 0.00 1,817.42TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1,780.42 37.00 1,780.4213200000G000000000058

37.00 1,817.42 0.00 1,817.42Transferencias Corrientes al Sector Público 1,780.42 37.00 1,780.4213200000G00000000005801

37.00 1,817.42 0.00 1,817.42A Entidades Descentralizadas y Autónomas 1,780.42 37.00 1,780.4213200000G00000000005801020000

13,997.23 100,000.00 0.00 100,000.00GASTOS DE PRODUCCION 86,002.77 13,997.23 86,002.7713200000G00000000006

13,997.23 100,000.00 0.00 100,000.00BIENES Y SERVICIOS DE PRODUCCION 86,002.77 13,997.23 86,002.7713200000G000000000063

5,598.89 30,000.00 0.00 30,000.00Bienes de Uso y Consumo de Producción 24,401.11 5,598.89 24,401.1113200000G00000000006308

940.00 10,000.00 0.00 10,000.00Instrumental Médico Menor 9,060.00 940.00 9,060.0013200000G00000000006308080000

4,238.89 10,000.00 0.00 10,000.00Medicinas y Productos Farmacéuticos 5,761.11 4,238.89 5,761.1113200000G00000000006308090000

420.00 10,000.00 0.00 10,000.00Materiales para Laboratorio y Uso Médico 9,580.00 420.00 9,580.0013200000G00000000006308100000

8,398.34 70,000.00 0.00 70,000.00Adquisición de Productos Terminados 61,601.66 8,398.34 61,601.6613200000G00000000006312

422

HOSPITAL "SALUD Y VIDA"

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS Al 31 de Diciembre del 2005

Reformas CodificadoAsignaciónDenominación

Devengado Saldo x Saldo Comprom.Partida Inicial Comprom. Devengar

A B C = A + B D E = C - D F G = C - F 8,398.34 70,000.00 0.00 70,000.00Otros Productos Terminados 61,601.66 8,398.34 61,601.6613200000G00000000006312990000

46,564.00 335,925.52 0.00 335,925.52GASTOS DE INVERSION 289,361.52 46,564.00 289,361.5213200000G00000000007

6,000.00 59,534.43 0.00 59,534.43GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION 53,534.43 6,000.00 53,534.4313200000G000000000071

6,000.00 59,534.43 0.00 59,534.43Remuneraciones Temporales 53,534.43 6,000.00 53,534.4313200000G00000000007105

6,000.00 59,534.43 0.00 59,534.43Honorarios 53,534.43 6,000.00 53,534.4313200000G00000000007105070000

38,800.00 271,391.09 0.00 271,391.09BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO PARA 232,591.09 38,800.00 232,591.0913200000G000000000073

3,300.00 8,842.39 0.00 8,842.39Servicios Generales 5,542.39 3,300.00 5,542.3913200000G00000000007302

1,500.00 5,000.00 0.00 5,000.00Transporte de Personal 3,500.00 1,500.00 3,500.0013200000G00000000007302010000

1,800.00 3,842.39 0.00 3,842.39Difusión, Información y Publicidad 2,042.39 1,800.00 2,042.3913200000G00000000007302070000

0.00 30,000.00 0.00 30,000.00Instalación, Mantenimiento y Reparación 30,000.00 0.00 30,000.0013200000G00000000007304

0.00 30,000.00 0.00 30,000.00Maquinarias y Equipos 30,000.00 0.00 30,000.0013200000G00000000007304040000

35,500.00 232,548.70 0.00 232,548.70Bienes de Uso y Consumo de Inversión 197,048.70 35,500.00 197,048.7013200000G00000000007308

0.00 25,000.00 0.00 25,000.00Instrumental Médico Menor 25,000.00 0.00 25,000.0013200000G00000000007308080000

27,500.00 177,548.70 0.00 177,548.70Medicinas y Productos Farmacéuticos 150,048.70 27,500.00 150,048.7013200000G00000000007308090000

8,000.00 30,000.00 0.00 30,000.00Materiales para Laboratorio y Uso Médico 22,000.00 8,000.00 22,000.0013200000G00000000007308100000

1,764.00 5,000.00 0.00 5,000.00TRANSFERENCIA PARA INVERSION 3,236.00 1,764.00 3,236.0013200000G000000000078

1,764.00 5,000.00 0.00 5,000.00Transferencia para Inversión al Sector Público 3,236.00 1,764.00 3,236.0013200000G00000000007801

1,764.00 5,000.00 0.00 5,000.00Al Gobierno Central 3,236.00 1,764.00 3,236.0013200000G00000000007801010000

31,000.00 225,000.00 0.00 225,000.00GASTOS DE CAPITAL 194,000.00 31,000.00 194,000.0013200000G00000000008

423

HOSPITAL "SALUD Y VIDA"

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS Al 31 de Diciembre del 2005

Reformas CodificadoAsignaciónDenominación

Devengado Saldo x Saldo Comprom.Partida Inicial Comprom. Devengar

A B C = A + B D E = C - D F G = C - F 31,000.00 225,000.00 0.00 225,000.00ACTIVOS DE LARGA DURACION 194,000.00 31,000.00 194,000.0013200000G000000000084

31,000.00 225,000.00 0.00 225,000.00Bienes Muebles 194,000.00 31,000.00 194,000.0013200000G00000000008401

0.00 125,000.00 0.00 125,000.00Maquinarias y Equipos 125,000.00 0.00 125,000.0013200000G00000000008401040000

31,000.00 100,000.00 0.00 100,000.00Vehículos 69,000.00 31,000.00 69,000.0013200000G00000000008401050000

0.00 7,280.00 0.00 7,280.00APLICACION DEL FINANCIAMIENTO 7,280.00 0.00 7,280.0013200000G00000000009

0.00 7,280.00 0.00 7,280.00PASIVO CIRCULANTE 7,280.00 0.00 7,280.0013200000G000000000097

0.00 7,280.00 0.00 7,280.00Deuda Flotante 7,280.00 0.00 7,280.0013200000G00000000009701

0.00 7,280.00 0.00 7,280.00De Cuentas por Pagar 7,280.00 0.00 7,280.0013200000G00000000009701010000

Dr. Edwin Martínez Lcda. Nancy VallejoDIRECTOR JEFE FINANCIERO

Dr. Edison SotomayorCONTADOR

TOTALES: 3,599,653.20 0.00 3,599,653.20 145,715.64 3,453,937.56 145,715.64 3,453,937.56