GC FTGENCAT CAIXA TARRAGONA 1, F.T.A.

GC FTGENCAT CAIXA TARRAGONA 1,F.T.A.

BONOS DE TITULIZACIONIMPORTE 253.380.000 EUROS

EMISION 03/07/2008SERIES: AG, AS, B, C y D

SECURITISATION BONDSAMOUNT 253.380.000 EUROS

CLOSING DATE 03/07/2008SERIES: AG, AS, B, C and D

INFORME TRIMESTRALTERCER TRIMESTRE - 2013

QUARTERLY REPORTTHIRD QUARTER - 2013

GESTICAIXA, SOCIEDAD GESTORA DEFONDOS DE TITULIZACION, S.A.

GC FTGENCAT CAIXA TARRAGONA 1, F.T.A.

Informe TrimestralQuarterly ReportIndice: / Index

1. Informes Contables / Financial Statements 1.1. Balance de Situación / Balance Sheet 1.2. Cuenta de Pérdidas y Ganancias / Income Statement 1.3. Origen y Aplicación de Fondos Disponibles / Available Funds Source and Application

2. Informes sobre los Préstamos Titulizados / Securitised Loans Reports 2.1. Clasificación de la Cartera de Préstamos / Classification of the Loan Portfolio 2.1.1. Fecha de Formalización de Préstamos / Classification by Arrangement Date 2.1.2. Tipo de Empresa / Classification by Firm Type 2.1.3. Tipos de Interés Nominales / Classification by Nominal Interest Rate 2.1.4. Principal Pendiente / Classification by Outstanding Principal 2.1.5. Indice de Referencia del Tipo de Interés / Classification by Reference Indexes 2.1.6. Fecha de Amortización Final / Classification by Final Amortization Date 2.1.7. Geográfica / Geographic classification by Region 2.1.8. Garantía / Classification by Types of Security 2.1.9. C.N.A.E. / Classification by Economic Sectors 2.1.10. Periodo de Facturación / Classification by Payment Frequency 2.1.11. Relación Principal - Valor de Tasación / Current Loan to value 2.1.12. Clasificación por Veinte Mayores Deudores / Classification by Top Twenty Obligors 2.2. Situación de la Cartera de Préstamos Titulizados / Analysis of the Securitised Loan Portfolio 2.2.1. Amortizaciones: Movimiento Mensual / Amortizations: monthly report 2.2.2. Amortizaciones Anticipadas y Tasas de Prepago / Prepayment rates 2.2.3. Movimiento Mensual Impagados / Monthly arrear rate 2.2.4. Movimiento Mensual Operaciones Morosas / Monthly delinquency rate 2.2.5. Movimiento Mensual Operaciones Fallidas / Monthly default rate 2.2.6. Impagados Clasificación por Antigüedad Deudores / Delinquency loans - Classification by Aging

3. Informes sobre los Bonos de Titulización / Securitisation Bonds Reports 3.1. Situación de los Bonos / Bond Series Analysis 3.2. Vida Media Residual y Amortización Final Estimada / Average residual life and estimated maturity

Persona de contacto que ha generado la informacion:

Contact person who is primarily responsible of this report:Alba Arriola Cabello

[email protected] / [email protected]

COMUNICACIÓN DE HECHOS RELEVANTES

A LA COMISION NACIONAL MERCADO DE VALORES

A continuación se detallan los HECHOS RELEVANTES comunicados, durante el

tercer trimestre del ejercicio 2013, a la COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO

DE VALORES:

Referencia: GC FTGENCAT CAIXA TARRAGONA 1, F.T.A.

“Moody’s Investors Service” ha procedido a modificar la calificación para riesgos a

largo plazo a B3 con perspectiva negativa, de Catalunya Banc, S.A., entidad cedente

de los activos del fondo de referencia.

Esta bajada de rating no provoca acciones correctoras en el fondo de referencia.

Barcelona, 4 de Julio de 2013


Comunicamos que en la última fecha de pago del citado Fondo (17 de Julio de 2013), y

de acuerdo con la prelación de pagos preestablecida, no se ha llevado a cabo el pago de

los intereses correspondientes a los Bonos “Serie D”, los cuales ascendían a 129.417,78

euros, y adicionalmente se ha procedido a la disposición parcial del Fondo de Reserva

requerido (13.800.000,00 euros) pasando de 6.786.251,27 euros a 3.940.041,14 euros.


GestiCaixa


“Moody’s Investors Service” ha procedido a modificar la calificación para riesgos a

largo plazo a Ba3 con perspectiva negativa, de Cecabank, S.A., entidad contrapartida

del Contrato de Permuta Financiera del fondo de referencia.

Esta bajada de rating no provoca acciones correctoras en el fondo de referencia.


GC FTGENCAT CAIXA TARRAGONA 1, F.T.A.

INFORMES CONTABLESFINANCIAL STATEMENTS

S.01

Denominación del Fondo: GC FTGENCAT CAIXA TARRAGONA 1, F.T.A. Denominación del compartimento:Denominación de la gestora: GestiCaixa, S.G.F.T., S.A. Estados agregados: No Periodo: Ejercicio: 2013

BALANCE (miles de euros) Periodo actual

30/09/2013

Periodo anterior31/12/2012

ACTIVO

A) ACTIVO NO CORRIENTE 0008 86.453 1008 104.636

I. Activos financieros a largo plazo 0010 86.453 1010 104.636

1. Valores representativos de deuda 0100 1100

1.1 Bancos centrales 0101 11011.2 Administraciones Públicas españolas 0102 11021.3 Entidades de crédito 0103 11031.4 Otros sectores residentes 0104 11041.5 Administraciones Públicas no residentes 0105 11051.6 Otros sectores no residentes 0106 11061.7 Activos dudosos 0107 11071.8 Correcciones de valor por deterioro de activos (-) 0108 11081.9 Intereses y gastos devengados no vencidos 0109 11091.10 Ajustes por operaciones de cobertura 0110 1110

2. Derechos de crédito 0200 83.636 1200 100.882

2.1 Participaciones hipotecarias 0201 12012.2 Certificados de transmisión hipotecaria 0202 12022.3 Préstamos hipotecarios 0203 12032.4 Cédulas Hipotecarias 0204 12042.5 Préstamos a promotores 0205 12052.6 Préstamos a PYMES 0206 76.120 1206 92.5852.7 Préstamos a empresas 0207 12072.8 Préstamos Corporativos 0208 12082.9 Cédulas territoriales 0209 12092.10 Bonos de Tesorería 0210 12102.11 Deuda Subordinada 0211 12112.12 Créditos AAPP 0212 12122.13 Préstamos Consumo 0213 12132.14 Préstamos automoción 0214 12142.15 Cuotas de Arrendamiento financiero (leasing) 0215 12152.16 Cuentas a cobrar 0216 12162.17 Derechos de crédito futuros 0217 12172.18 Bonos de titulización 0218 12182.19 Otros 0219 12192.20 Activos dudosos 0220 7.895 1220 8.5042.21 Correcciones de valor por deterioro de activos (-) 0221 -379 1221 -2072.22 Intereses y gastos devengados no vencidos 0222 12222.23 ajustes por operaciones de cobertura 0223 1223

3. Derivados 0230 2.817 1230 3.754

3.1 Derivados de cobertura 0231 2.817 1231 3.7543.2 Derivados de negociación 0232 1232

4. Otros activos financieros 0240 1240

4.1 Garantías financieras 0241 12414.2 Otros 0242 1242

II. Activos por impuesto diferido 0250 1250

III. Otros activos no corrientes 0260 1260

S.01



30/09/2013


B) ACTIVO CORRIENTE 0270 21.876 1270 33.640

IV. Activos no corrientes mantenidos para la venta 0280 348 1280

V. Activos financieros a corto plazo 0290 12.976 1290 14.777

1. Deudores y otras cuentas a cobrar 0300 1300

2. Valores representativos de deuda 0310 1310

2.1 Bancos centrales 0311 13112.2 Administraciones Públicas españolas 0312 13122.3 Entidades de crédito 0313 13132.4 Otros sectores residentes 0314 13142.5 Administraciones Públicas no residentes 0315 13152.6 Otros sectores no residentes 0316 13162.7 Activos dudosos 0317 13172.8 Correcciones de valor por deterioro de activos (-) 0318 13182.9 Intereses y gastos devengados no vencidos 0319 13192.10 Ajustes por operaciones de cobertura 0320 13202.11 Intereses vencidos e impagados 0330 1330

3. Derechos de crédito 0400 12.487 1400 14.777

3.1 Participaciones hipotecarias 0401 14013.2 Certificados de transmisión hipotecaria 0402 14023.3 Préstamos hipotecarios 0403 14033.4 Cédulas Hipotecarias 0404 14043.5 Préstamos a promotores 0405 14053.6 Préstamos a PYMES 0406 13.355 1406 14.7143.7 Préstamos a empresas 0407 14073.8 Préstamos Corporativos 0408 14083.9 Cédulas territoriales 0409 14093.10 Bonos de Tesorería 0410 14103.11 Deuda Subordinada 0411 14113.12 Créditos AAPP 0412 14123.13 Préstamos Consumo 0413 14133.14 Préstamos automoción 0414 14143.15 Arrendamiento financiero 0415 14153.16 Cuentas a cobrar 0416 14163.17 Derechos de crédito futuros 0417 14173.18 Bonos de titulización 0418 14183.19 Otros 0419 14193.20 Activos dudosos 0420 1.297 1420 1.2923.21 Correcciones de valor por deterioro de activos (-) 0421 -2.304 1421 -1.3653.22 Intereses y gastos devengados no vencidos 0422 73 1422 533.23 Ajustes por operaciones de cobertura 0423 14233.24 Intereses vencidos e impagados 0424 66 1424 83

4. Derivados 0430 1430

4.1 Derivados de cobertura 0431 14314.2 Derivados de negociación 0432 1432

5. Otros activos financieros 0440 489 1440

5.1 Garantías financieras 0441 14415.2 Otros 0442 489 1442

VI. Ajustes por periodificaciones 0450 1450

1. Comisiones 0451 14512. Otros 0452 1452

VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 0460 8.552 1460 18.863

1. Tesorería 0461 8.552 1461 18.8632. Otros activos líquidos equivalentes 0462 1462

TOTAL ACTIVO 0500 108.329 1500 138.276

S.01



30/09/2013


PASIVO

A) PASIVO NO CORRIENTE 0650 105.213 1650 119.218

I. Provisiones a largo plazo 0660 1660

II. Pasivos financieros a largo plazo 0700 105.213 1700 119.218

1. Obligaciones y otros valores negociables 0710 105.041 1710 119.218

1.1 Series no subordinadas 0711 48.741 1711 69.0291.2 Series subordinadas 0712 56.300 1712 56.3001.3 Correciones de valor por repercusión de pérdidas (-) 0713 1713 -6.1111.4 Intereses y gastos devengados no vencidos 0714 17141.5 Ajustes por operaciones de cobertura 0715 1715

2. Deudas con entidades de crédito 0720 172 1720

2.1 Préstamo subordinado 0721 172 1721 1722.2 Credito línea de líquidez 0722 17222.3 Otras deudas con entidades de crédito 0723 17232.4 Correciones de valor por repercusión de pérdidas (-) 0724 1724 -1722.5 Intereses y gastos devengados no vencidos 0725 17252.6 Ajustes por operaciones de cobertura 0726 1726

3. Derivados 0730 1730

3.1 Derivados de cobertura 0731 17313.2 Derivados de negociación 0732 17323.3 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-) 0733 1733

4. Otros pasivos financieros 0740 1740

4.1 Correciones de valor por repercusión de pérdidas (-) 0741 17414.2 Otros 0742 1742

III. Pasivos por impuesto diferido 0750 1750

B) PASIVO CORRIENTE 0760 299 1760 15.304

IV. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta 0770 1770

V. Provisiones a corto plazo 0780 1780

VI. Pasivos financieros a corto plazo 0800 16.124 1800 15.295

1. Acreedores y otras cuentas a pagar 0810 1810 1

2. Obligaciones y otros valores negociables 0820 15.768 1820 14.559

2.1 Series no subordinadas 0821 13.053 1821 14.2522.2 Series subordinadas 0822 18222.3 Correciones de valor por repercusión de pérdidas (-) 0823 1823 -2.0442.4 Intereses y gastos devengados no vencidos 0824 283 1824 3072.5 Ajustes por operaciones de cobertura 0825 18252.6 Intereses vencidos e impagados 0826 2.432 1826 2.044

3. Deudas con entidades de crédito 0830 13 1830 0

3.1 Préstamo subordinado 0831 18313.2 Credito linea de líquidez 0832 18323.3 Otras deudas con entidades de crédito 0833 18333.4 Correciones de valor por repercusión de pérdidas (-) 0834 1834 -123.5 Intereses y gastos devengados no vencidos 0835 18353.6 Ajustes por operaciones de cobertura 0836 18363.7 Intereses vencidos e impagados 0837 13 1837 12

4. Derivados 0840 343 1840 735

4.1 Derivados de cobertura 0841 343 1841 7354.2 Derivados de negociación 0842 18424.3 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas 0843 1843

5. Otros pasivos financieros 0850 1850

5.1 Importe bruto 0851 18515.2 Correciones de valor por repercusión de pérdidas (-) 0852 1852

VII. Ajustes por periodificaciones 0900 -15.825 1900 9

1. Comisiones 0910 -15.825 1910 9

1.1 Comisión sociedad gestora 0911 9 1911 91.2 Comisión administrador 0912 74 1912 601.3 Comisión agente financiero/pagos 0913 19131.4 Comisión variable - resultados realizados 0914 -15.908 1914 2171.5 Comisión variable - resultados no realizados 0915 19151.6 Otras comisiones del cedente 0916 19161.7 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-) 0917 1917 -2771.8 Otras comisiones 0918 1918

2. Otros 0920 1920

C) AJUSTES REPERCUTIDOS EN BALANCE DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS 0930 2.817 1930 3.754

VIII. Activos financieros disponibles para la venta 0940 1940

IX. Coberturas de flujos de efectivo 0950 2.817 1950 3.754

X. Otros ingresos/ganancias y gastos/pérdidas reconocidos 0960 1960

XI. Gastos de constitución en transición 0970 1970

TOTAL PASIVO 1000 108.329 2000 138.276

S.02


CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (miles de euros) P. corriente

actual(2º semestre)

P. corriente

anterior(2º semestre)

Acumulado

actual30/09/2013

Acumulado

anterior30/09/2012

1. Intereses y rendimientos asimilados 0100 1100 2100 1.854 3100 3.430

1.1 Valores representativos de deuda 0110 1110 2110 31101.2 Derechos de crédito 0120 1120 2120 1.825 3120 3.2861.3 Otros activos financieros 0130 1130 2130 29 3130 144

2. Intereses y cargas asimilados 0200 1200 2200 -1.043 3200 -2.019

2.1 Obligaciones y otros valores negociables 0210 1210 2210 -1.041 3210 -2.0172.2 Deudas con entidades de crédito 0220 1220 2220 -2 3220 -22.3 Otros pasivos financieros 0230 1230 2230 3230

3. Resultado de operaciones de cobertura de flujos de efectivo (neto) 0240 1240 2240 -606 3240 -778

A) MARGEN DE INTERESES 0250 1250 2250 205 3250 633

4. Resultado de operaciones financieras (neto) 0300 1300 2300 3300

4.1 Ajustes de valoración en carteras a VR con cambios en PyG 0310 1310 2310 33104.2 Activos financieros disponibles para la venta 0320 1320 2320 33204.3 Otros 0330 1330 2330 3330

5. Diferencias de cambio (neto) 0400 1400 2400 3400

6. Otros ingresos de explotación 0500 1500 2500 3500

7. Otros gastos de explotación 0600 1600 2600 -62 3600 -101

7.1 Servicios exteriores 0610 1610 2610 -5 3610 -157.1.1 Servicios de profesionales independientes 0611 1611 2611 -5 3611 -157.1.2 Servicios bancarios y similares 0612 1612 2612 36127.1.3 Publicidad y propaganda 0613 1613 2613 36137.1.4 Otros servicios 0614 1614 2614 3614

7.2 Tributos 0620 1620 2620 36207.3 Otros gastos de gestión corriente 0630 1630 2630 -57 3630 -86

7.3.1 Comisión de sociedad gestora 0631 1631 2631 -32 3631 -347.3.2 Comisión administrador 0632 1632 2632 -14 3632 -107.3.3 Comisión del agente financiero/pagos 0633 1633 2633 -8 36337.3.4 Comisión variable - resultados realizados 0634 1634 2634 -3 3634 -57.3.5 Comisión variable - resultados no realizados 0635 1635 2635 36357.3.6 Otras comisiones del cedente 0636 1636 2636 36367.3.7 Otros gastos 0637 1637 2637 3637 -37

8. Deterioro de activos financieros (neto) 0700 1700 2700 -8.003 3700 -2.380

8.1 Deterioro neto de valores representativos de deuda 0710 1710 2710 37108.2 Deterioro neto de derechos de crédito 0720 1720 2720 -8.003 3720 -2.3808.3 Deterioro neto de derivados 0730 1730 2730 37308.4 Deterioro neto de otros activos financieros 0740 1740 2740 3740

9. Dotaciones a provisiones (neto) 0750 1750 2750 3750

10. Ganancias (pérdidas) de activos no corrientes en venta 0800 1800 2800 348 3800

11. Repercusión de pérdidas (ganancias) 0850 1850 2850 7.512 3850 1.848

B) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 0900 0 1900 2900 0 3900 0

12. Impuesto sobre beneficios 0950 1950 2950 3950

C) RESULTADO DEL PERIODO 3000 4000 5000 0 6000 0

GestiCaixa GC FTGENCAT CAIXA TARRAGONA 1, F.T.A

1/ Origen de Fondos / Funds Source:▪ Cuenta Tesorería / Treasury Account 12/07/2013 11.177.650,58

– Fondo de Reserva / Reserve Fund 6.786.251,27Total 11.177.650,58

2/ Aplicación de Fondos / Funds Application:▪ Gastos Ordinarios y Extraordinarios / Ordinary and Extraordinary Expenses 0,00▪ Comisión Gestora / Management Company Fee 11.093,05▪ Comisión Agencia de Pagos / Paying Agent Fee 2.500,00▪ Intereses netos Swap / Interests Swap (net paid) 207.344,54▪ Intereses Impagados Bonos A / Unpaid Series A Bond Interests 0,00▪ Intereses Aval Dispuesto / Interests on drawdown State Guarantee 0,00▪ Intereses de los Bonos AG-AS / Series AG-AS Bond Interests 101.669,77▪ Intereses de los Bonos B / Series B Bond Interests 52.620,75▪ Intereses de los Bonos C / Series C Bond Interests 62.002,08▪ Fondo de Amortización Principal / Amortisation Principal Funding 0,00▪ Amortización de los Bonos AS / Series AS Bond Amortisation 3 591 288 89

ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS DISPONIBLES A FECHA DE PAGO DE 17 DE JULIO DE 2013

AVAILABLE FUNDS SOURCE AND APPLICATION AT PAYMENT DATE OF 17th JULY 2013

CUENTA DE TESORERÍA / TREASURY ACCOUNT

▪ Amortización de los Bonos AS / Series AS Bond Amortisation 3.591.288,89▪ Amortización de los Bonos AG / Series AG Bond Amortisation 3.209.090,36▪ Amortización Bonos B / Series B Bond Amortisation 0,00▪ Amortización Bonos C / Series C Bond Amortisation 0,00▪ Intereses B por postergamiento / Deferred Series B Bond Interests 0,00▪ Intereses C por postergamiento / Deferred Series C Bond Interests 0,00▪ Dotación al Fondo de Reserva / Replenishment of the Reserve Fund 3.940.041,14▪ Intereses de los Bonos D / Series D Bond Interests 0,00▪ Amortización Bonos D / Series D Bond Amortisation 0,00▪ Gastos Resolución Swap / Termination Swap Expenses 0,00▪ Intereses Préstamo Subordinado / Interests on Subordinated Loan 0,00▪ Amortización Préstamo Subordinado / Subordinated Loan Repayment 0,00▪ Comisión Administración / Servicing Fee 0,00▪

▪

Total 11.177.650,58

3/ Situación de la Cuenta de Tesorería / Treasury Account Analysis:▪ Saldo Cuenta Tesorería después de Aplicación Fondos / Treasury Account Balance after Application

– Fondo de Reserva / Reserve Fund 3.940.041,14Total 3.940.041,14

Comisión Intermediación Financiera Pendiente de Pago Outstanding Financial Intermediation Fee

17/04/2013 0,00

Comisión Intermediación Financiera Pagada a Cuenta Paid Financial Intermediation Fee

17/07/2013 0,00

GestiCaixa GC FTGENCAT CAIXA TARRAGONA 1, F.T.A

▪ Fondo Reserva Inicial / Initial Reserve Fund 30/06/2008 13.800.000,00▪ Fondo Reserva Mínimo / Minimum Reserve Fund 6.900.000,00▪ Fondo Reserva Requerido / Required Reserve Fund 17/07/2013 13.800.000,00▪ Fondo Reserva Actual / Current Reserve Fund 17/07/2013 3.940.041,14

CONTROL FONDO RESERVA/ RESERVE FUND CONTROL

INFORMES DE LA CARTERA DE ACTIVOSLOAN PORTFOLIO REPORTS

CLASIFICACIÓN DE LA CARTERACLASSIFICATION OF THE PORTFOLIO

GESTICAIXAFondo/Fund: GC FTGENCAT CAIXA TARRAGONA 1, F.T.A.

al día 30/09/2013 at 30/09/2013

Cartera de Operaciones TitulizadasLoan Portfolio

Clasificación por Fecha Formalización / Classification by Arrangement Date

Intervalo Fechas FormalizaciónArrangement Date Intervals %

Número OPNumber %

Margen s/ Ref.Spread

MínimoMinimum

MáximoMaximun

Principal PendienteOutstanding Principal

Tipo NominalNominal Interest Rate

Tipos LímitesInterest Rates

FechaDate

MesesMonths

Vida ResidualResidual Life

Del 01/07/1988 al 31/12/1988 0,097751 0,17288 0,750000 1,257000 1,257000 29/04/2018169.121,88 1,257000 54,932238

Del 01/01/1994 al 30/06/1994 0,097751 0,00964 0,350000 3,896000 3,896000 29/09/20149.434,91 3,896000 11,958932

Del 01/01/1995 al 30/06/1995 0,097751 0,02674 0,250000 3,748000 3,748000 29/04/201526.157,84 3,748000 18,924025

Del 01/07/1996 al 31/12/1996 0,195502 0,04924 0,889077 1,545000 4,073000 30/10/201648.172,16 2,105827 36,993840

Del 01/07/1997 al 31/12/1997 0,195502 0,05945 0,944651 1,228000 3,911000 01/07/202758.154,33 1,243108 165,017737

Del 01/01/1998 al 30/06/1998 0,488765 0,41831 0,661685 1,234000 3,822000 29/01/2023409.218,83 2,733188 111,980210

Del 01/07/1998 al 31/12/1998 0,879779 0,22686 0,247110 1,490000 4,362000 31/03/2022221.926,81 3,775969 102,012050

Del 01/01/1999 al 30/06/1999 0,586516 0,58781 0,311869 1,399000 4,546000 08/05/2017575.036,48 3,812774 43,240691

Del 01/07/1999 al 31/12/1999 1,2707713 0,35090 0,407849 1,650000 4,532000 05/05/2023343.275,56 4,009779 115,143620

Del 01/01/2000 al 30/06/2000 1,2707713 0,32641 0,450230 1,825000 4,595000 14/12/2018319.314,14 3,979530 62,456989

Del 01/07/2000 al 31/12/2000 1,3685214 0,55177 0,471131 1,575000 4,586000 19/10/2023539.777,51 3,783420 120,634899

Del 01/01/2001 al 30/06/2001 1,3685214 0,43400 0,496785 1,628000 4,462000 01/08/2022424.566,66 3,503249 106,045429

Del 01/07/2001 al 31/12/2001 2,2482923 0,87782 0,789194 1,088000 4,101000 16/09/2020858.742,51 1,982875 83,574993

Del 01/01/2002 al 30/06/2002 3,9100740 8,39473 0,775911 0,984000 5,625000 13/02/20218.212.284,85 1,648541 88,506870

Del 01/07/2002 al 31/12/2002 3,2258133 4,90599 0,651898 1,107000 4,932000 06/11/20254.799.363,94 1,600097 145,237377

Del 01/01/2003 al 30/06/2003 4,3010844 4,06507 1,395685 1,045000 4,546000 11/06/20263.976.725,23 2,275508 152,364079

Del 01/07/2003 al 31/12/2003 4,1055742 2,51575 0,899380 1,107000 4,432000 30/12/20252.461.072,64 2,622639 147,003280

Del 01/01/2004 al 30/06/2004 5,4741056 4,15529 1,005722 1,428000 5,950000 26/08/20244.064.981,11 3,306841 130,887641

Del 01/07/2004 al 31/12/2004 5,7673559 5,41264 0,747465 1,400000 6,000000 05/01/20275.295.002,74 3,548590 159,187306

Del 01/01/2005 al 30/06/2005 6,2561164 5,72960 0,851413 1,075000 4,796000 06/08/20275.605.076,37 3,157412 166,199219

Del 01/07/2005 al 31/12/2005 6,9403771 7,20623 1,011037 1,124000 6,312000 04/01/20257.049.607,10 2,771803 135,169731

Del 01/01/2006 al 30/06/2006 7,6246378 8,38756 1,095359 0,884000 6,800000 02/11/20278.205.268,52 2,211334 169,094464

Del 01/07/2006 al 31/12/2006 8,1133983 10,34587 0,996863 1,007000 8,210000 21/02/202610.121.018,81 2,065208 148,748479

Del 01/01/2007 al 30/06/2007 11,53470118 13,53732 0,934996 1,034000 8,000000 21/09/202913.243.100,61 1,811533 191,711828

Del 01/07/2007 al 31/12/2007 11,92571122 13,51044 1,085728 0,807000 13,760000 10/06/203113.216.805,02 1,628311 212,308769


al día 30/09/2013 at 30/09/2013


Clasificación por Fecha Formalización / Classification by Arrangement Date

Intervalo Fechas FormalizaciónArrangement Date Intervals %

Número OPNumber %


MínimoMinimum

MáximoMaximun




FechaDate

MesesMonths


Del 01/01/2008 al 30/06/2008 6,3538665 5,27303 1,112336 0,897000 9,270000 03/02/20295.158.428,02 1,774899 184,155202

Del 01/07/2008 al 31/12/2008 2,9325530 1,69337 1,475233 0,842000 11,960000 27/02/20281.656.568,71 3,338642 172,938894

Del 01/01/2009 al 30/06/2009 1,3685214 0,77527 1,535651 1,025000 11,980000 30/06/2026758.424,37 2,705714 152,988676

Total Cartera/Total 100,00000

Media Ponderada / Weighted Average: 12/01/2027159,4381530,9663192,249250

Media Simple / Arithmetic Average: 95.627,20 08/11/2023121,2946900,9370872,848350

Mínimo / Minimum: 83,20 09/10/20130,2956880,0000000,807000

Máximo / Maximum: 3.663.228,49 29/06/2057524,9445597,40000013,760000

100,0000097.826.627,66

Tipos interés, margen, principal/tasación y vida residual, son medias ponderadas por el principal pendiente.Tipos interés, margen y vida residual, son medias ponderadas por el principal pendiente./ Interest rate, spread and residual life are weighted averages by the outstanding principal.

1.023


al día 30/09/2013 at 30/09/2013


%Número OP

Number %Margen s/ Ref.

SpreadMínimo

MinimumMáximoMaximun




FechaDate

MesesMonths


Clasificación por Tipo de Empresa / Classification by Firm Type

Tipo de EmpresaFirm Type

PYME 100,000001.023 100,00000 0,966319 0,807000 13,760000 12/01/202797.826.627,66 2,249255 159,438153




Mínimo / Minimum: 83,20 09/10/20130,2956880,0000000,807000

Máximo / Maximum: 3.663.228,49 29/06/2057524,9445597,40000013,760000

100,0000097.826.627,66


1.023


al día 30/09/2013 at 30/09/2013


%Número OP


SpreadMínimo





FechaDate

MesesMonths


Clasificación por Tipos de Interés Nominales / Classification by Nominal Interest Rates

Intervalo del TipoInterest Rate Intervals

00.50 00.99 1,2707713 6,12214 0,676732 0,807000 0,984000 14/12/20275.989.078,73 0,948683 170,449554

01.00 01.49 20,33236208 29,06352 0,848916 1,007000 1,495000 17/09/202828.431.860,60 1,208521 179,606796

01.50 01.99 25,31769259 26,65931 1,136987 1,507000 1,995000 05/12/202626.079.903,55 1,662617 158,161850

02.00 02.49 4,5943347 4,09204 1,621979 2,000000 2,484000 18/05/20244.003.102,57 2,152170 127,585754

02.50 02.99 1,2707713 1,61617 1,075464 2,536000 2,950000 17/12/20291.581.043,04 2,827052 194,582694

03.00 03.49 5,2785954 6,23053 0,895469 3,000000 3,486000 02/04/20256.095.113,13 3,126496 138,081488

03.50 03.99 21,89638224 16,14188 0,751143 3,500000 3,998000 23/04/202615.791.057,02 3,720047 150,763837

04.00 04.49 12,21896125 6,51970 0,587893 4,000000 4,462000 19/09/20226.377.998,08 4,177483 107,654208

04.50 04.99 2,4437925 2,03351 2,008624 4,511000 4,998000 26/09/20311.989.318,45 4,672394 215,864284

05.00 05.49 0,586516 0,21727 1,202894 5,000000 5,490000 14/03/2025212.550,50 5,308054 137,443631

05.50 05.99 0,782018 0,60976 3,477133 5,500000 5,950000 15/01/2028596.505,56 5,804164 171,518424

06.00 06.49 0,391014 0,20834 2,594042 6,000000 6,312000 28/04/2027203.813,22 6,262757 162,916498

06.50 06.99 0,391014 0,09542 3,712264 6,500000 6,900000 08/03/201993.344,48 6,761281 65,225631

07.00 07.49 0,586516 0,09637 2,406872 7,000000 7,440000 12/02/201994.279,62 7,352471 64,459642

07.50 07.99 0,195502 0,07533 0,000000 7,500000 7,990000 25/09/201673.691,38 7,606328 35,846541

08.00 08.49 0,488765 0,04809 0,000000 8,000000 8,420000 02/12/201647.041,59 8,212815 38,078155

08.50 08.99 0,391014 0,04227 0,000000 8,500000 8,750000 30/01/201741.349,27 8,634484 40,017587

09.00 09.49 0,293263 0,03008 0,000000 9,000000 9,270000 04/06/201529.426,63 9,102991 20,107447

09.50 09.99 0,097751 0,00119 0,000000 9,500000 9,500000 04/11/20131.162,47 9,500000 1,149897

10.00 10.49 0,488765 0,02467 0,000000 10,000000 10,460000 08/06/201724.132,16 10,155799 44,271531

10.50 10.99 0,195502 0,04859 0,000000 10,960000 10,960000 27/09/201847.531,69 10,960000 59,923722

11.00 11.49 0,097751 0,01923 0,000000 11,210000 11,210000 29/08/201618.816,64 11,210000 34,989733

11.50 11.99 0,195502 0,00143 0,000000 11,960000 11,980000 29/11/20131.401,14 11,969370 1,971253

12.50 12.99 0,097751 0,00024 0,000000 12,500000 12,500000 29/11/2013234,77 12,500000 1,971253


al día 30/09/2013 at 30/09/2013


%Número OP


SpreadMínimo





FechaDate

MesesMonths


Clasificación por Tipos de Interés Nominales / Classification by Nominal Interest Rates

Intervalo del TipoInterest Rate Intervals

13.50 13.99 0,097751 0,00294 0,000000 13,760000 13,760000 14/10/20172.871,37 13,760000 48,459959




Mínimo / Minimum: 83,20 09/10/20130,2956880,0000000,807000

Máximo / Maximum: 3.663.228,49 29/06/2057524,9445597,40000013,760000

100,0000097.826.627,66


1.023


al día 30/09/2013 at 30/09/2013


%Número OP


SpreadMínimo





FechaDate

MesesMonths


Clasificación por Principal Pendiente / Classification by Outstanding Principal

Intervalo del PrincipalPrincipal Intervals

0.00 49,999.99 46,43206475 10,44094 0,910278 1,038000 13,760000 22/04/202010.214.015,14 3,156806 78,750017

50,000.00 99,999.99 23,85142244 18,16809 1,024063 0,842000 7,500000 04/08/202717.773.228,43 2,691263 166,129224

100,000.00 149,999.99 14,17400145 17,89717 0,995452 0,942000 5,950000 19/10/202917.508.195,61 2,363689 192,638741

150,000.00 199,999.99 6,7448769 12,08518 1,001273 0,884000 5,950000 28/03/202811.822.522,81 2,151974 173,914107

200,000.00 249,999.99 3,4213135 7,85994 0,926009 0,807000 4,640000 30/12/20317.689.110,41 2,256065 218,986789

250,000.00 299,999.99 2,1505422 5,99073 0,953398 0,935000 3,750000 07/02/20325.860.525,74 1,712492 220,271328

300,000.00 349,999.99 0,879779 2,93171 1,093743 1,128000 3,750000 19/06/20262.867.990,03 1,873261 152,622896

350,000.00 399,999.99 0,391014 1,51154 1,034189 0,925000 1,984000 16/12/20211.478.692,28 1,420645 98,556769

400,000.00 449,999.99 0,293263 1,30890 1,131369 1,157000 2,800000 03/09/20281.280.451,34 1,824660 179,140324

450,000.00 499,999.99 0,488765 2,42704 1,057746 1,084000 4,112000 20/01/20282.374.295,65 2,158527 171,689312

500,000.00 549,999.99 0,097751 0,52739 0,900000 3,100000 3,100000 30/12/2020515.928,91 3,100000 86,997947

650,000.00 699,999.99 0,097751 0,69781 1,000000 3,000000 3,000000 30/03/2029682.639,91 3,000000 185,954825

700,000.00 749,999.99 0,195502 1,48474 1,941447 3,862000 4,525000 09/04/20381.452.470,99 4,183795 294,304706

800,000.00 849,999.99 0,097751 0,83941 0,500000 1,045000 1,045000 28/10/2021821.167,55 1,045000 96,952772

950,000.00 999,999.99 0,097751 1,01122 0,500000 1,042000 1,042000 30/03/2022989.246,38 1,042000 101,946612

1,100,000.00 1,149,999.99 0,097751 1,17009 0,700000 1,242000 1,242000 29/06/20221.144.660,92 1,242000 104,936345

1,250,000.00 1,299,999.99 0,097751 1,32393 0,900000 1,124000 1,124000 28/11/20231.295.158,82 1,124000 121,954825

2,600,000.00 2,649,999.99 0,097751 2,69126 0,500000 1,150000 1,150000 30/05/20262.632.772,99 1,150000 151,950719

2,700,000.00 2,749,999.99 0,097751 2,80502 1,250000 1,838000 1,838000 08/12/20162.744.059,14 1,838000 38,308008

3,000,000.00 3,049,999.99 0,097751 3,08328 1,000000 1,542000 1,542000 29/09/20183.016.266,12 1,542000 59,958932


al día 30/09/2013 at 30/09/2013


%Número OP


SpreadMínimo





FechaDate

MesesMonths


Clasificación por Principal Pendiente / Classification by Outstanding Principal

Intervalo del PrincipalPrincipal Intervals

3,650,000.00 3,699,999.99 0,097751 3,74461 0,500000 0,984000 0,984000 29/06/20243.663.228,49 0,984000 128,952772




Mínimo / Minimum: 83,20 09/10/20130,2956880,0000000,807000

Máximo / Maximum: 3.663.228,49 29/06/2057524,9445597,40000013,760000

100,0000097.826.627,66


1.023


al día 30/09/2013 at 30/09/2013


%Número OP


SpreadMínimo





FechaDate

MesesMonths


Clasificación por Indice de referencia del tipo de interés/Classification by Reference Indexes

IndiceReference Indexes

Indice 053 I.R.P.H. CONJUNTO ENTIDADES 25,21994258 15,79327 0,331380 3,304000 6,312000 31/08/202415.450.022,27 3,996640 131,033252

Indice 173 EURIBOR OFICIAL 62,07234635 79,54403 1,070061 0,807000 5,950000 26/10/202777.815.246,01 1,870260 168,856093

Indice 000 TIPO FIJO 4,3010844 0,73106 0,000000 4,931000 13,760000 14/12/2022715.173,63 7,179305 110,464369

Indice 22 INDICE MIBOR HIPOTECARIO 1,0752711 0,30962 0,956862 1,278000 1,650000 13/10/2022302.890,92 1,518235 108,419644

Indice 174 EURIBOR 3 MESES 0,195502 1,33380 0,900740 1,124000 1,228000 09/11/20231.304.808,86 1,124769 121,326475

Indice 176 EURIBOR 1 AÑO 5,9628561 1,47908 0,923374 1,038000 4,027000 19/01/20161.446.931,94 1,452138 27,630909

Indice 6 INDICE CECA MERCADO HIPOTECARIO 0,097751 0,02044 0,250000 5,625000 5,625000 29/06/201719.998,80 5,625000 44,944559

Indice 205 ICO 75 M 0,195502 0,00344 0,802921 1,078000 1,286000 19/01/20143.365,72 1,122030 3,678499

Indice 209 RFP 23 SEPT 2007 0,293263 0,12740 7,154680 6,200000 7,400000 23/07/2024124.634,28 6,740565 129,743403

Indice 221 EURIBOR 0,586516 0,65785 3,797992 2,240000 5,950000 24/06/2027643.555,23 4,093974 164,774639




Mínimo / Minimum: 83,20 09/10/20130,2956880,0000000,807000

Máximo / Maximum: 3.663.228,49 29/06/2057524,9445597,40000013,760000

100,0000097.826.627,66


1.023


al día 30/09/2013 at 30/09/2013


%Número OP


SpreadMínimo





FechaDate

MesesMonths


Clasificación por Fecha Amortización Final / Classification by Final Maturity Date

Intervalo Fechas Amortización FinalFinal Maturity Interval

Del 01/07/2013 al 31/12/2013 2,1505422 0,04066 0,865069 1,078000 12,500000 06/12/201339.779,89 4,178983 2,203808

Del 01/01/2014 al 30/06/2014 4,3988345 0,39963 0,847097 1,077000 10,000000 21/05/2014390.942,98 2,323398 7,676293

Del 01/07/2014 al 31/12/2014 4,9853451 0,96606 0,932798 1,038000 6,000000 07/10/2014945.060,53 2,141114 12,228714

Del 01/01/2015 al 30/06/2015 4,0078241 0,90563 1,052628 1,078000 8,000000 28/04/2015885.949,35 2,770827 18,919497

Del 01/07/2015 al 31/12/2015 3,1280532 0,80558 0,931434 1,139000 8,500000 13/10/2015788.071,98 3,305878 24,436890

Del 01/01/2016 al 30/06/2016 3,1280532 1,59804 0,767778 1,234000 9,270000 11/05/20161.563.308,93 3,492716 31,351167

Del 01/07/2016 al 31/12/2016 2,5415426 3,99675 1,088400 1,228000 11,210000 01/12/20163.909.881,14 2,087552 38,067080

Del 01/01/2017 al 30/06/2017 4,3988345 2,00278 0,723928 1,080000 7,990000 22/04/20171.959.256,60 2,508200 42,736260

Del 01/07/2017 al 31/12/2017 4,1055742 2,66482 1,102365 1,042000 13,760000 30/10/20172.606.899,38 2,767736 48,998812

Del 01/01/2018 al 30/06/2018 3,5190636 2,94941 0,997663 1,257000 9,270000 14/04/20182.885.304,14 2,169071 54,459278

Del 01/07/2018 al 31/12/2018 2,6393027 4,29702 0,920440 1,234000 10,960000 06/10/20184.203.629,73 2,135771 60,194950

Del 01/01/2019 al 30/06/2019 2,8348029 2,09887 0,998379 1,157000 5,700000 30/04/20192.053.256,18 3,044473 66,981513

Del 01/07/2019 al 31/12/2019 3,1280532 2,24439 0,815246 0,925000 5,000000 06/10/20192.195.612,96 2,971834 72,180839

Del 01/01/2020 al 30/06/2020 2,0527921 1,18174 0,894904 1,207000 4,546000 11/04/20201.156.057,79 2,996631 78,361366

Del 01/07/2020 al 31/12/2020 2,9325530 2,50522 1,232495 0,897000 5,950000 28/11/20202.450.769,21 3,235926 85,965222

Del 01/01/2021 al 30/06/2021 1,8572819 1,80570 1,236000 1,428000 6,800000 03/04/20211.766.459,70 2,459745 90,088936

Del 01/07/2021 al 31/12/2021 2,5415426 3,44230 0,777854 1,034000 4,296000 25/10/20213.367.482,19 1,985390 96,845713

Del 01/01/2022 al 30/06/2022 1,5640316 3,66137 0,736620 1,042000 4,400000 18/05/20223.581.792,36 1,694456 103,572862

Del 01/07/2022 al 31/12/2022 2,5415426 2,49901 1,112314 0,874000 4,900000 02/11/20222.444.694,17 2,082546 109,100837

Del 01/01/2023 al 30/06/2023 1,7595318 1,83520 0,903370 1,075000 6,250000 13/04/20231.795.315,84 2,621613 114,410488

Del 01/07/2023 al 31/12/2023 0,9775210 1,95882 0,912311 1,124000 7,400000 15/11/20231.916.249,55 1,980095 121,511116

Del 01/01/2024 al 30/06/2024 1,9550320 5,97038 0,746296 0,984000 5,950000 02/06/20245.840.617,62 1,764239 128,077718

Del 01/07/2024 al 31/12/2024 1,1730212 0,93343 0,685571 1,257000 4,411000 27/10/2024913.144,53 3,649328 132,922410

Del 01/01/2025 al 30/06/2025 1,0752711 1,00090 0,754215 1,075000 4,046000 05/04/2025979.145,28 3,275938 138,178608

Del 01/07/2025 al 31/12/2025 0,684267 0,90986 0,826905 1,095000 3,000000 25/09/2025890.081,71 1,991084 143,844371


al día 30/09/2013 at 30/09/2013


%Número OP


SpreadMínimo





FechaDate

MesesMonths




Del 01/01/2026 al 30/06/2026 0,9775210 3,77237 0,523971 1,095000 4,161000 19/05/20263.690.381,22 1,668581 151,614744

Del 01/07/2026 al 31/12/2026 0,879779 1,07011 1,098038 1,084000 5,490000 16/11/20261.046.850,40 2,429721 157,558354

Del 01/01/2027 al 30/06/2027 1,1730212 1,37218 0,878582 1,078000 4,351000 10/04/20271.342.361,27 1,988856 162,332094

Del 01/07/2027 al 31/12/2027 2,1505422 2,94997 1,119284 1,028000 4,161000 06/11/20272.885.860,00 2,199554 169,213863

Del 01/01/2028 al 30/06/2028 1,3685214 1,56115 1,143828 0,935000 5,072000 01/04/20281.527.216,23 1,695356 174,047122

Del 01/07/2028 al 31/12/2028 0,879779 0,57600 1,368632 0,842000 6,200000 01/11/2028563.478,91 2,371051 181,080418

Del 01/01/2029 al 30/06/2029 0,586516 1,21152 1,147380 2,692000 4,046000 22/03/20291.185.186,06 3,164345 185,708791

Del 01/07/2029 al 31/12/2029 0,9775210 1,36921 0,695168 1,295000 4,532000 28/09/20291.339.453,08 3,180591 191,950370

Del 01/01/2030 al 30/06/2030 0,684267 0,64516 1,099032 1,528000 6,312000 14/04/2030631.141,87 3,402973 198,443201

Del 01/07/2030 al 31/12/2030 0,391014 0,27923 0,666703 3,000000 3,836000 06/12/2030273.157,12 3,308864 206,209628

Del 01/01/2031 al 30/06/2031 0,488765 0,50014 0,917314 1,484000 3,822000 22/04/2031489.265,42 1,907202 210,711505

Del 01/07/2031 al 31/12/2031 0,684267 0,58801 0,929486 1,007000 4,073000 23/10/2031575.234,09 1,835782 216,762287

Del 01/01/2032 al 30/06/2032 0,684267 0,87481 1,430152 1,228000 3,900000 02/05/2032855.795,32 1,771607 223,050485

Del 01/07/2032 al 31/12/2032 1,5640316 1,85419 1,089641 0,842000 5,540000 05/10/20321.813.892,56 1,819383 228,183403

Del 01/01/2033 al 30/06/2033 1,3685214 1,23783 1,046180 1,125000 1,649000 16/04/20331.210.924,49 1,411024 234,517099

Del 01/07/2033 al 31/12/2033 1,0752711 1,45136 1,034153 1,107000 3,962000 05/10/20331.419.813,43 1,621675 240,181526

Del 01/01/2034 al 30/06/2034 0,879779 0,72045 0,933376 1,342000 4,300000 09/04/2034704.796,16 2,448651 246,284992

Del 01/07/2034 al 31/12/2034 1,0752711 1,58374 0,879485 1,588000 4,161000 06/11/20341.549.317,33 2,907581 253,210639

Del 01/01/2035 al 30/06/2035 1,1730212 1,42452 0,978738 1,175000 4,112000 26/04/20351.393.556,72 2,377992 258,832506

Del 01/07/2035 al 31/12/2035 1,2707713 1,72551 0,869396 1,507000 4,001000 14/09/20351.688.003,92 3,019663 263,480582

Del 01/01/2036 al 30/06/2036 2,1505422 3,33316 0,808448 0,884000 5,950000 01/05/20363.260.715,60 2,293034 271,029938

Del 01/07/2036 al 31/12/2036 2,8348029 2,61336 1,066761 1,075000 3,750000 01/10/20362.556.558,39 2,466379 276,070889

Del 01/01/2037 al 30/06/2037 2,0527921 3,19302 0,947688 1,034000 4,640000 20/03/20373.123.622,71 1,950126 281,646524

Del 01/07/2037 al 31/12/2037 2,3460424 4,29051 1,113078 0,984000 5,500000 26/10/20374.197.263,39 1,440467 288,883781

Del 01/01/2038 al 30/06/2038 1,2707713 1,58252 0,953584 0,925000 1,625000 15/02/20381.548.121,40 1,299030 292,560806


al día 30/09/2013 at 30/09/2013


%Número OP


SpreadMínimo





FechaDate

MesesMonths




Del 01/07/2038 al 31/12/2038 0,293263 0,39638 1,100000 1,625000 4,511000 10/09/2038387.761,84 2,076757 299,334755

Del 01/07/2039 al 31/12/2039 0,097751 0,11987 0,000000 4,980000 4,980000 30/07/2039117.265,43 4,980000 309,946612

Del 01/01/2040 al 30/06/2040 0,195502 0,78664 3,752464 1,078000 4,525000 06/03/2040769.547,14 4,235760 317,195429

Del 01/07/2040 al 31/12/2040 0,097751 0,22622 1,100000 1,607000 1,607000 31/07/2040221.307,60 1,607000 322,004107

Del 01/07/2041 al 31/12/2041 0,097751 0,26694 1,050000 1,042000 1,042000 29/09/2041261.143,26 1,042000 335,967146

Del 01/01/2042 al 30/06/2042 0,097751 0,09022 1,250000 1,775000 1,775000 14/01/204288.254,67 1,775000 339,482546

Del 01/07/2042 al 31/12/2042 0,195502 0,50605 1,100000 0,807000 1,625000 15/08/2042495.056,29 1,249886 346,506257

Del 01/07/2043 al 31/12/2043 0,097751 0,18093 0,500000 3,900000 3,900000 30/12/2043177.001,66 3,900000 362,973306

Del 01/01/2044 al 30/06/2044 0,097751 0,19013 1,250000 3,600000 3,600000 30/03/2044185.992,99 3,600000 365,963039

Del 01/01/2045 al 30/06/2045 0,195502 0,14387 1,050000 2,800000 2,800000 30/05/2045140.746,49 2,800000 379,958932

Del 01/07/2045 al 31/12/2045 0,097751 0,18801 1,750000 1,778000 1,778000 30/10/2045183.921,74 1,778000 384,985626

Del 01/01/2046 al 30/06/2046 0,195502 0,39943 1,100000 1,342000 1,584000 09/05/2046390.751,39 1,500854 391,262152

Del 01/07/2046 al 31/12/2046 0,097751 0,22179 1,100000 1,584000 1,584000 14/12/2046216.971,35 1,584000 398,455852

Del 01/01/2047 al 30/06/2047 0,293263 0,45113 1,144495 1,034000 1,642000 21/04/2047441.326,59 1,364043 402,685663

Del 01/07/2047 al 31/12/2047 0,391014 0,54751 1,050641 0,807000 1,157000 11/08/2047535.613,86 0,945637 406,348780

Del 01/01/2048 al 30/06/2048 0,097751 0,20355 1,000000 1,542000 1,542000 04/03/2048199.121,55 1,542000 413,108830

Del 01/01/2049 al 30/06/2049 0,097751 0,21145 1,100000 1,625000 1,625000 27/02/2049206.857,21 1,625000 424,936345

Del 01/01/2052 al 30/06/2052 0,097751 0,29040 0,850000 1,078000 1,078000 30/05/2052284.084,88 1,078000 463,967146


al día 30/09/2013 at 30/09/2013


%Número OP


SpreadMínimo





FechaDate

MesesMonths




Del 01/01/2057 al 30/06/2057 0,097751 0,12591 1,100000 1,584000 1,584000 29/06/2057123.170,89 1,584000 524,944559




Mínimo / Minimum: 83,20 09/10/20130,2956880,0000000,807000

Máximo / Maximum: 3.663.228,49 29/06/2057524,9445597,40000013,760000

100,0000097.826.627,66


1.023


al día 30/09/2013 at 30/09/2013


%Número OP


SpreadMínimo





FechaDate

MesesMonths


Clasificación Geográfica / Geographic Classification by Region

Provincia/Comunidad AutónomaRegion

08 BARCELONA 26,78397274 29,70501 1,066076 0,807000 11,980000 21/01/203129.059.407,61 2,205248 207,705442

17 GIRONA 0,488765 3,30581 1,013120 0,842000 3,750000 17/10/20183.233.964,46 1,602822 60,569125

25 LLEIDA 8,4066586 6,87937 0,881380 1,045000 8,750000 25/06/20246.729.859,79 2,329802 128,833306

43 TARRAGONA 64,32063658 60,10981 0,924168 0,807000 13,760000 15/10/202558.803.395,80 2,297335 144,525518

CATALUNYA 100,00000 100,00000 0,959014 0,807000 13,760000 159,718076 21/01/202797.826.627,66 2,2720051.023




Mínimo / Minimum: 83,20 09/10/20130,2956880,0000000,807000

Máximo / Maximum: 3.663.228,49 29/06/2057524,9445597,40000013,760000

100,0000097.826.627,66


1.023


al día 30/09/2013 at 30/09/2013


%Número OP


SpreadMínimo





FechaDate

MesesMonths


Clasificación por Garantías / Classification by Types of Security

GarantíasTypes of Security

1 HIPOTECARIA 87,78104898 96,30667 0,973552 0,807000 7,400000 28/04/202794.213.566,07 2,248380 162,923384

HIPOTECARIO 87,78100 96,30670 0,973552 0,807000 7,400000 162,923384 28/04/202794.213.566,07 2,248380898

5 OTRAS GARANTIAS PERSONALES 4,2033243 0,88083 0,782844 1,078000 11,980000 19/03/2017861.688,36 4,009056 41,597597

7 PERSONAL 8,0156482 2,81250 0,776113 1,038000 13,760000 29/02/20202.751.373,23 1,728081 77,001418

PERSONAL 12,21900 3,69330 0,778428 1,038000 13,760000 64,822504 24/02/20193.613.061,59 2,512736125




Mínimo / Minimum: 83,20 09/10/20130,2956880,0000000,807000

Máximo / Maximum: 3.663.228,49 29/06/2057524,9445597,40000013,760000

100,0000097.826.627,66


1.023


al día 30/09/2013 at 30/09/2013


%Número OP


SpreadMínimo





FechaDate

MesesMonths


Clasificación por CNAE / Classification by Economic Sector

CNAESectors

01-Agricultura, ganadería, caza y servic 4,3988345 3,27107 1,117244 0,897000 9,270000 17/12/20203.199.980,63 3,033959 86,572082

02-Silvicultura y explotación forestal. 0,097751 0,07406 1,250000 1,525000 1,525000 30/10/202872.452,42 1,525000 180,993840

03-Pesca y acuicultura. 0,293263 0,70259 0,249079 3,822000 8,500000 09/08/2018687.318,65 4,040273 58,295410

10-Industria de la alimentación. 1,2707713 0,55848 0,885204 1,080000 11,960000 26/05/2019546.342,50 2,376541 67,835484

11-Fabricación de bebidas. 0,488765 0,57022 0,889214 1,038000 3,804000 28/11/2016557.823,88 1,516312 37,948761

13-Industria textil. 0,195502 0,14904 1,433615 1,757000 3,750000 16/02/2016145.805,60 3,220777 28,564396

14-Confección de prendas de vestir. 1,1730212 0,44685 0,879622 1,542000 12,500000 13/08/2026437.139,35 3,703701 154,440431

15-Industria del cuero y del calzado. 0,097751 0,02000 0,000000 5,750000 5,750000 04/04/201619.563,07 5,750000 30,127310

16-Industria de la madera y del corcho, 0,879779 0,84152 0,993433 1,792000 6,312000 09/08/2020823.234,75 3,347420 82,318712

17-Industria del papel. 0,097751 0,02899 0,400000 4,082000 4,082000 30/08/201928.360,69 4,082000 70,965092

18-Artes gráficas y reproducción de sopo 0,391014 0,14320 1,537360 1,528000 5,000000 26/12/2026140.089,12 2,904547 158,882905

20-Industria química. 0,097751 0,23250 1,350000 3,250000 3,250000 30/05/2022227.442,39 3,250000 103,950719

22-Fabricación de productos de caucho y 0,195502 0,23409 1,084469 1,625000 4,072000 13/08/2035229.003,43 1,688342 262,420718

23-Fabricación de otros productos minera 0,391014 0,26620 1,705037 1,344000 3,750000 06/05/2021260.412,46 2,987708 91,179634

24-Metalurgia, fabricación de productos 0,097751 0,02299 0,900000 1,488000 1,488000 29/12/201422.493,04 1,488000 14,948665

25-Fabricación de productos metálicos, e 0,9775210 0,71287 0,754111 1,440000 5,072000 04/04/2019697.380,28 3,189553 66,107242

27-Fabricación de material y equipo eléc 0,097751 0,00942 1,000000 1,588000 1,588000 30/12/20159.213,75 1,588000 26,973306

28-Fabricación de maquinaria y equipo n. 0,195502 0,26348 1,039498 1,642000 3,600000 05/03/2019257.754,42 2,826621 65,134958

29-FABRICACIÓN DE VEHÍCULOS DE MOTOR, FA 0,293263 0,02547 0,772784 1,110000 3,600000 14/04/201424.915,81 1,427434 6,464749

31-Fabricación de muebles. 0,391014 0,29303 1,109874 1,528000 3,896000 09/02/2018286.657,13 3,427826 52,365976

32-Otras industrias manufactureras. 0,097751 0,05983 3,500000 4,075000 4,075000 30/03/202458.532,29 4,075000 125,963039

33-Reparación e instalación de maquinari 0,195502 0,19518 0,619664 4,900000 6,250000 22/12/2022190.935,65 5,413453 110,737768

35-Suministro de enegía eléctrica, gas, 0,097751 0,06478 0,500000 4,351000 4,351000 19/07/201563.373,66 4,351000 21,585216

36-Captación, depuración y distribución 0,097751 0,11297 0,750000 1,289000 1,289000 30/12/2021110.512,59 1,289000 98,989733

38-Recogida, tratamiento y eliminación d 0,293263 0,26859 1,103875 1,095000 1,989000 04/03/2030262.752,21 1,306007 197,098216


al día 30/09/2013 at 30/09/2013


%Número OP


SpreadMínimo





FechaDate

MesesMonths



CNAESectors

41-Construcción de edificios. 11,63245119 17,60887 0,754084 0,942000 9,000000 16/08/202817.226.167,19 2,170506 178,549244

42-Ingeniería civil. 0,097751 0,12591 1,100000 1,584000 1,584000 29/06/2057123.170,89 1,584000 524,944559

43-Actividades de construcción especiali 5,9628561 4,48188 0,928778 1,007000 13,760000 31/08/20294.384.467,31 2,629209 191,032425

45-Venta y reparaciónde vehículos de mot 2,1505422 4,54140 0,693048 0,925000 4,932000 31/01/20264.442.695,95 1,496414 148,049411

46-Comercio al por mayor e intermediario 16,81329172 13,03717 1,079084 0,842000 11,210000 28/01/202912.753.825,16 2,261043 183,954944

47-Comercio al por menor, excepto de veh 11,73021120 8,08309 1,035370 0,925000 10,000000 05/12/20287.907.415,91 2,338336 182,181991

49-Transporte terrestre y por tubería. 2,4437925 1,56700 1,037936 0,807000 8,750000 17/01/20291.532.947,47 2,332878 183,619127

50-Transporte marítimo y por vías navega 0,195502 0,43123 0,729752 1,794000 3,822000 16/08/2017421.856,69 2,797856 46,527660

52-Almacenamiento y actividades anexas a 0,293263 0,25739 0,487408 1,042000 5,250000 27/04/2018251.791,64 2,349586 54,889557

53-Actividades postales y de correos. 0,097751 0,02386 1,000000 4,862000 4,862000 29/06/201823.338,68 4,862000 56,936345

55-Servicios de alojamiento. 1,1730212 6,89040 1,110096 1,238000 3,823000 31/12/20176.740.644,68 1,709786 51,038224

56-Servicios de comidas y bebidas. 5,6696058 4,43462 1,001864 0,874000 8,680000 29/12/20254.338.242,49 2,326876 146,974602

58-Edición. 0,195502 0,06334 1,157347 3,042000 4,150000 02/10/202161.959,92 3,703182 96,091143

60-Actividades de programación y emisión 0,097751 0,05366 3,500000 4,000000 4,000000 29/06/202552.495,96 4,000000 140,944559

62-Programación, consultoría y otras act 0,293263 0,12888 1,044845 1,525000 10,000000 04/06/2032126.082,17 1,895621 224,143626

63-Servicios de información. 0,195502 0,09637 1,065155 1,178000 1,575000 14/07/203394.275,14 1,316336 237,462434

64-Servicios financieros, excepto seguro 0,488765 0,68076 0,847890 1,442000 3,500000 12/10/2023665.964,93 2,454065 120,393298

65-Seguros, reaseguros y fondos de pensi 0,097751 0,07115 1,100000 1,584000 1,584000 30/12/203669.602,61 1,584000 278,997947

66-Actividades auxiliares a los servicio 0,097751 0,26639 1,300000 1,828000 1,828000 29/11/2022260.595,97 1,828000 109,963039

68-Actividades inmobiliarias. 10,36168106 11,86485 1,131430 1,025000 4,796000 09/06/203011.606.979,11 2,061555 200,303205

69-Actividades jurídicas y de contabilid 1,0752711 1,07200 0,860250 1,034000 3,932000 05/09/20291.048.698,78 2,665254 191,185111

70-Actividades de las sedes centrales, a 0,782018 0,54461 0,843956 1,257000 4,400000 22/01/2030532.773,53 2,706992 195,765331

71-Servicios técnicos de arquitectura e 2,2482923 2,19756 0,830777 1,075000 9,270000 20/12/20292.149.800,51 2,229338 194,690246

73-Publicidad y estudios de mercado. 0,195502 0,20440 0,851546 1,525000 3,750000 28/04/2018199.958,46 1,965414 54,913627

74-Otras actividades profesionales, cien 0,9775210 0,57110 0,983114 1,575000 3,911000 12/10/2025558.686,48 2,994749 144,397109


al día 30/09/2013 at 30/09/2013


%Número OP


SpreadMínimo





FechaDate

MesesMonths



CNAESectors

75-Actividades veterinarias. 0,195502 0,17025 0,598488 1,528000 3,100000 31/07/2027166.554,61 2,790353 165,992981

77-Actividades de alquiler. 0,488765 0,57691 0,846453 1,128000 1,741000 28/05/2020564.371,17 1,349281 79,931253

79-Actividades de agencias de viajes, op 0,488765 0,31586 1,065026 1,175000 3,600000 15/09/2028308.995,53 1,911780 179,530524

81-Servicios a edificios y actividades d 0,684267 0,53357 0,666824 1,400000 4,411000 21/07/2023521.970,71 3,928471 117,667179

82-Actividades administrativas de oficin 1,4662815 1,47156 0,961395 1,234000 10,210000 22/03/20241.439.573,58 2,240522 125,726934

84-Administración Pública y defensa, Seg 0,488765 0,27599 0,940053 1,484000 3,750000 03/03/2036269.987,53 2,552692 269,105454

85-Educación. 1,1730212 0,51856 1,068233 1,299000 11,980000 18/05/2024507.286,65 2,821723 127,593065

86-Actividades sanitarias. 1,4662815 1,43822 1,271989 1,137000 9,500000 23/09/20311.406.961,29 2,304360 215,775252

87-Asistencia en establecimientos reside 0,097751 0,03134 0,500000 4,362000 4,362000 30/12/202830.657,18 4,362000 182,997947

88-Actividades de servicios sociales sin 0,097751 0,22503 1,250000 1,792000 1,792000 28/09/2026220.140,28 1,792000 155,958932

90-Actividadse de creación, artísticas y 0,195502 0,09410 1,025749 3,000000 3,698000 11/03/201992.053,94 3,079734 65,326686

91-Actividades de bibliotecas, archivos, 0,097751 0,02119 0,000000 6,900000 6,900000 30/01/201820.731,27 6,900000 52,008214

92-Actividades de juegos de azar y apues 0,391014 0,33804 1,229501 1,757000 4,432000 27/10/2018330.695,98 3,064326 60,887056

93-Actividades deportivas, recreativas y 0,684267 1,47188 0,923773 1,124000 4,612000 19/06/20231.439.885,75 1,235934 116,606820

94-Actividades asociativas. 0,391014 0,37999 1,499347 2,178000 5,250000 05/11/2021371.729,02 2,859259 97,213310

95-Reparación de ordenadores, efectos pe 0,684267 0,49725 0,999415 0,807000 4,332000 10/05/2040486.440,91 1,740479 319,328027


al día 30/09/2013 at 30/09/2013


%Número OP


SpreadMínimo





FechaDate

MesesMonths



CNAESectors

96-Otros servicios personales. 2,6393027 2,77498 0,826030 0,842000 7,260000 01/05/20282.714.664,86 2,037512 175,045022




Mínimo / Minimum: 83,20 09/10/20130,2956880,0000000,807000

Máximo / Maximum: 3.663.228,49 29/06/2057524,9445597,40000013,760000

100,0000097.826.627,66


1.023


al día 30/09/2013 at 30/09/2013


Clasificación por Período Facturación / Classification by Payment Frequency

Periodo FacturaciónPayment Frequency %

Número OPNumber %


MínimoMinimum

MáximoMaximun




FechaDate

MesesMonths


MENSUAL 98,142721.004 91,72437 0,964750 0,807000 13,760000 13/10/202789.730.861,61 2,292893 168,436394

TRIMESTRAL 0,488765 4,54380 0,880448 1,045000 2,800000 24/12/20194.445.050,84 1,570588 74,807314

SEMESTRAL 0,586516 0,21321 0,952655 1,384000 3,845000 05/02/2019208.573,59 2,789076 64,206196

ANUAL 0,782018 3,51861 1,118937 1,238000 4,146000 27/01/20173.442.141,62 1,955371 39,928640




Mínimo / Minimum: 83,20 09/10/20130,2956880,0000000,807000

Máximo / Maximum: 3.663.228,49 29/06/2057524,9445597,40000013,760000

100,0000097.826.627,66


1.023


al día 30/09/2013 at 30/09/2013


%Número OP


SpreadMínimo





FechaDate

Principal TasaciónLTV

MesesMonths


Clasificación por Relación Principal/Valor Tasación / Classification by LTV Distribution

Intervalo de la RelaciónInterval Ranking


000.00 004.99 5,9628561 1,59484 2,348902 1,088000 5,750000 22/03/20291.560.181,03 3,546564 185,700029 1,873877

005.00 009.99 6,9403771 2,85285 1,020063 0,874000 5,250000 22/03/20192.790.847,19 2,502924 65,703432 7,910688

010.00 014.99 8,5044087 8,42535 1,094311 0,897000 7,400000 06/07/20198.242.237,90 2,409127 69,184792 11,717530

015.00 019.99 7,3313875 5,30993 0,886134 1,128000 5,625000 01/12/20205.194.525,28 2,688454 86,064033 17,736138

020.00 024.99 6,9403771 5,61243 1,028484 1,075000 6,200000 14/07/20215.490.450,79 2,842949 93,442435 22,351124

025.00 029.99 7,2336374 6,06440 1,058002 0,842000 4,796000 13/02/20265.932.602,09 2,302407 148,473938 27,592846

030.00 034.99 6,9403771 12,64371 0,957373 1,007000 6,312000 14/04/202312.368.912,36 2,173535 114,434645 32,760622

035.00 039.99 5,3763455 6,40506 0,947666 1,042000 6,800000 03/04/20246.265.853,81 2,346018 126,096761 37,780863

040.00 044.99 5,4741056 6,81732 0,889288 0,925000 4,960000 12/01/20266.669.156,18 2,086482 147,449396 41,987722

045.00 049.99 4,6920848 8,94567 0,683509 0,984000 4,900000 05/03/20268.751.243,98 1,924084 149,147901 46,482397

050.00 054.99 4,2033243 5,14954 0,963573 0,884000 5,950000 22/02/20315.037.617,23 2,566529 208,784297 52,779048

055.00 059.99 4,3988345 6,70293 0,890704 1,034000 4,511000 21/04/20326.557.249,24 2,206384 222,691916 57,543007

060.00 064.99 4,2033243 5,26593 0,853324 0,942000 4,161000 24/04/20345.151.480,21 2,255687 246,791167 62,878236

065.00 069.99 3,5190636 4,90816 1,022556 0,925000 4,980000 24/08/20364.801.482,57 1,874900 274,804602 67,100931

070.00 074.99 2,6393027 3,66750 0,975609 0,842000 4,640000 08/10/20363.587.790,33 1,888101 276,288631 72,010768

075.00 079.99 2,2482923 3,69621 1,071760 1,034000 3,750000 25/12/20373.615.878,50 1,570676 290,854591 76,661404

080.00 084.99 0,879779 1,63465 1,120649 0,807000 1,792000 06/06/20451.599.122,64 1,393988 380,201697 81,537072

085.00 089.99 0,097751 0,18801 1,750000 1,778000 1,778000 30/10/2045183.921,74 1,778000 384,985626 89,909143

090.00 094.99 0,097751 0,19013 1,250000 3,600000 3,600000 30/03/2044185.992,99 3,600000 365,963039 93,729459


al día 30/09/2013 at 30/09/2013


%Número OP


SpreadMínimo





FechaDate

Principal TasaciónLTV

MesesMonths


Clasificación por Relación Principal/Valor Tasación / Classification by LTV Distribution



095.00 099.99 0,097751 0,23206 1,100000 0,807000 0,807000 30/07/2042227.020,01 0,807000 345,954825 96,071297


Media Ponderada / Weighted Average: 40,75802112/01/2027159,4381530,9663192,249250

Media Simple / Arithmetic Average: 33,89462095.627,20 08/11/2023121,2946900,9370872,848350

Mínimo / Minimum: 0,00000083,20 09/10/20130,2956880,0000000,807000

Máximo / Maximum: 96,0712973.663.228,49 29/06/2057524,9445597,40000013,760000

100,0000094.213.566,07


898


al día 30/09/2013 at 30/09/2013


Clasificación por Veinte Mayores Deudores / Classification by Top Twenty Obligors

DeudorObligor

Principal PendienteOutstanding Principal %

3.663.228,49 3,741

3.016.266,12 3,082

2.744.059,14 2,813

2.632.772,99 2,694

1.689.716,95 1,735

1.297.253,52 1,336

1.295.158,82 1,327

1.256.129,85 1,288

1.144.660,92 1,179

771.327,05 0,7910

747.897,68 0,7611

704.973,97 0,7212

682.639,91 0,7013

682.055,49 0,7014

659.341,29 0,6715

655.946,88 0,6716

643.237,69 0,6617

564.150,30 0,5818

553.843,38 0,5719

515.928,91 0,5320

Total: 25.920.589,35 26,50

Principal Pendiente Total de la Cartera / Portfolio Total Outstanding Principal 97.826.627,66


INFORMES DE LA CARTERA DE ACTIVOSLOAN PORTFOLIO REPORTS

SITUACIÓN DE LA CARTERA PORTFOLIO ANALYSIS


Loan RepaymentsCartera de PréstamosMovimiento Mensual

Amortizaciones / RepaymentsOrdinarias (1)

OrdinaryAnticipaciones (2)

Prepayment

Principal Pendiente / Outstanding PrincipalImporteAmount

% Sobre Inicial% Over Initial Balance

Num. Op.NumberFecha / Date

124.463.915,22 42.698.645,93 1223116.145.175,78 48,3938Saldo Anterior / Previous Balance1.557.039,92 523.989,39 1201114.064.146,47 47,526731/01/20131.595.041,89 73.308,76 1174112.395.795,82 46,831628/02/20132.508.357,16 393.218,32 1146109.494.220,34 45,622631/03/20131.551.855,11 451.904,69 1124107.490.460,54 44,787730/04/20132.114.743,47 12.668,16 1100105.363.048,91 43,901331/05/20132.500.246,59 101.298,03 1073102.761.504,29 42,817330/06/20131.497.367,19 160.635,74 1054101.103.501,36 42,126531/07/20131.572.751,04 65.227,80 103499.465.522,52 41,444031/08/20131.472.727,59 166.167,27 102397.826.627,66 40,761130/09/2013

44.647.064,09140.834.045,18

Notas / Notes: (1) Incluye cuotas de principal vencidas y no cobradas./ Includes overdue instalments.(2) Cuotas de principal con vencimiento en el mes de la anticipación se incluyen en amortización ordinaria./ Principal instalments maturing on the prepayment month are

included in the ordinary amount.


Amortización Anticipada y Tasa de PrepagoPrepayments and Prepayments Rate

FechaDate

Principal Pendiente (1)Outstanding Principal

% Sobre Inicial% Over Initial Balance

Amortización de PrincipalAnticipada (Prepago) (2)

Prepayment Amount% TMC (3)% CMR (3)

% TAE (4)% APR (4)

Datos del MesMonthly

% TMC% CMR

% TAE% APR

Datos de 3 MesesQuarterly

Datos de 6 MesesSemi Annually

% TMC% CMR

% TAE% APR

Datos de 12 MesesAnnual

% TMC% CMR

% TAE% APR

31/10/2012 122.451.778,2 51,02157 227.220,3 0,18301 2,17411 0,07733 0,92408 0,11516 1,37315 0,24515 2,90245

30/11/2012 120.332.107,1 50,13838 148.687,4 0,12143 1,44741 0,10314 1,23063 0,10172 1,21380 0,14311 1,70382

31/12/2012 116.145.175,8 48,39382 165.333,2 0,13740 1,63637 0,14728 1,75314 0,10198 1,21689 0,12621 1,50405

31/01/2013 114.064.146,5 47,52673 523.989,4 0,45115 5,28147 0,23678 2,80460 0,15709 1,86885 0,15499 1,84405

28/02/2013 112.395.795,8 46,83158 73.308,8 0,06427 0,76852 0,21775 2,58191 0,16046 1,90861 0,14548 1,73185

31/03/2013 109.494.220,3 45,62259 393.218,3 0,34985 4,11837 0,28856 3,40827 0,21795 2,58423 0,15498 1,84399

30/04/2013 107.490.460,5 44,78769 451.904,7 0,41272 4,84175 0,27573 3,25902 0,25625 3,03208 0,18573 2,20614

31/05/2013 105.363.048,9 43,90127 12.668,2 0,01179 0,14133 0,25827 3,05564 0,23801 2,81906 0,16989 2,01972

30/06/2013 102.761.504,3 42,81729 101.298,0 0,09614 1,14762 0,17370 2,06460 0,23115 2,73875 0,16658 1,98078

31/07/2013 101.103.501,4 42,12646 160.635,7 0,15632 1,85978 0,08810 1,05210 0,18196 2,16178 0,16952 2,01543

31/08/2013 99.465.522,5 41,44397 65.227,8 0,06452 0,77145 0,10567 1,26065 0,18200 2,16227 0,17123 2,03552

30/09/2013 97.826.627,7 40,76110 166.167,3 0,16706 1,98640 0,12931 1,54074 0,15151 1,80302 0,18473 2,19440

(2) Amortización de principal realizada durante el mes menos amortización de principal esperada al inicio del mes./ Monthly Principal repayment less monthly expected principal repayment.

(4) % TAE. % Tasa Anual Equivalente. / % APR. % Annual Percentage Rate.

(1) Saldo de Fin de Mes./ Balance at the end of the month.

(3) % TMC. % Tasa Mensual Constante. / % CMR. % Constant Monthly Rate.


Movimiento Mensual ImpagadosMonthly Arrears Report

Fecha / Date

Incorporaciones / Incoming Arrears

InteresesInterests

TotalTotal

Recuperaciones / Recoveries

PrincipalPrincipal

InteresesInterests

SALDO / BALANCE

TotalTotal

PrincipalPrincipal

InteresesInterests

TotalTotal

PrincipalPrincipal

17.380.454,49 3.551.172,38 20.931.626,87Saldo anterior / Previous Balance 16.514.767,49 3.317.158,94 19.831.926,43 868.251,20 234.114,48 1.102.365,68

174.817,87 39.631,38 214.449,2531/01/2013 245.877,16 43.654,91 289.532,07 797.191,91 230.090,95 1.027.282,86

178.932,90 37.887,82 216.820,7228/02/2013 106.819,26 34.533,52 141.352,78 869.305,55 234.247,66 1.103.553,21

854.040,85 178.387,15 1.032.428,0031/03/2013 122.798,73 46.971,04 169.769,77 1.600.547,67 364.861,36 1.965.409,03

105.181,99 23.067,25 128.249,2430/04/2013 906.012,89 172.070,17 1.078.083,06 799.716,77 218.857,98 1.018.574,75

147.273,70 32.624,56 179.898,2631/05/2013 161.268,48 46.105,74 207.374,22 785.721,99 205.376,80 991.098,79

861.233,21 165.528,46 1.026.761,6730/06/2013 114.057,36 47.000,73 161.058,09 1.532.897,84 323.904,53 1.856.802,37

105.284,39 26.948,11 132.232,5031/07/2013 821.020,89 165.518,04 986.538,93 817.161,34 182.335,05 999.496,39

558.557,18 116.068,81 674.625,9931/08/2013 136.903,44 26.888,02 163.791,46 1.238.815,08 271.515,84 1.510.330,92

102.279,70 27.140,80 129.420,5030/09/2013 559.807,44 104.808,79 664.616,23 781.287,34 193.847,85 975.135,19

20.468.056,28 4.198.456,72 24.666.513,00 19.689.333,14 4.004.709,90 23.694.043,04

Note: The term "Arrears" includes the unpaid loans from one day until the day they are considered as default.

Nota: El concepto "Impagados" incluye las operaciones no pagadas a partir de un día hasta su entrada a fallidos.


Movimiento Mensual Operaciones MorosasMonthly Delinquencies Report

Fecha / DatePrincipalPrincipal

InteresesInterests

Incorporaciones / Incoming Delinquencies

TotalTotal

PrincipalPrincipal

InteresesInterests

Recuperaciones / Recoveries

TotalTotal

PrincipalPrincipal

InteresesInterests

SALDO/ BALANCE Provisiones / Provisions

ImporteAmount

TotalTotal

Saldo anterior /

Previous Balance 3.202.130,83 883.357,80 4.085.488,63 2.795.450,54 732.610,22 3.528.060,76 406.680,29 150.747,59 557.427,88 1.571.916,14

31/01/2013 66.690,69 20.755,48 87.446,17 38.480,83 14.679,82 53.160,65 434.890,15 156.823,25 591.713,40 1.692.212,20

28/02/2013 99.868,84 19.979,80 119.848,64 37.261,65 20.755,00 58.016,65 497.497,34 156.850,46 654.347,80 1.655.693,35

31/03/2013 94.381,37 19.355,41 113.736,78 85.398,33 41.147,89 126.546,22 506.480,38 134.255,57 640.735,95 1.319.555,91

30/04/2013 120.371,91 30.114,27 150.486,18 134.555,76 23.755,81 158.311,57 492.296,53 143.613,57 635.910,10 1.601.785,78

31/05/2013 72.675,46 17.963,30 90.638,76 79.203,19 27.753,71 106.956,90 485.768,80 133.823,16 619.591,96 2.133.995,72

30/06/2013 63.590,81 15.318,70 78.909,51 94.322,05 43.458,43 137.780,48 455.037,56 105.683,43 560.720,99 1.875.642,34

31/07/2013 68.555,65 17.168,01 85.723,66 74.006,78 22.727,83 96.734,61 449.586,43 97.124,06 546.710,49 1.834.884,87

31/08/2013 124.684,44 39.808,90 164.493,34 82.112,42 19.880,20 101.992,62 492.158,45 117.052,76 609.211,21 2.645.513,23

30/09/2013 91.408,52 24.465,23 115.873,75 104.273,82 14.159,91 118.433,73 479.293,15 127.358,08 606.651,23 2.682.456,33

4.004.358,52 1.088.286,90 5.092.645,42 3.525.065,37 960.928,82 4.485.994,19

Nota: El concepto "Morosas" incluye las operaciones impagadas a partir de más noventa días hasta su entrada a fallidos.

Note: The term "Delinquencies" includes the unpaid loans from more than ninety days until the day they are considered as default.


Movimiento Mensual FallidosMonthly Defaults Report

Recuperaciones / Recoveries SALDO / BALANCE SALDO INMUEBLES ADJUDICADOS/ BALANCE PROPERTIES

Rendim. Susp.Defaulted Returns

Incorporaciones / Incoming Defaults

Activos Susp.Defaulted Ass.


Activos Susp.Defaulted Ass.Fecha / Date

Activos Susp. Defaulted Ass.


TotalTotal

Resultado *Outcome *

Deuda TotalTotal Debt

Valor VentaSale Proceed

Valor AdjudicaciónRepossession Value

Saldo anterior

Previous Balance 12.475.597,36 1.490.998,77 -3.237.473,94 -94.410,32 9.238.123,42 1.396.588,45 10.634.711,87

31/01/2013 284.084,75 71.929,50 -28.130,85 0,00 9.494.077,32 1.468.517,95 10.962.595,27 0,000,000,000,00

28/02/2013 536.045,93 73.410,64 -19.788,91 0,00 10.010.334,34 1.541.928,59 11.552.262,93 0,000,000,000,00

31/03/2013 1.570.918,47 95.381,06 -230.486,45 0,00 11.350.766,36 1.637.309,65 12.988.076,01 0,000,000,000,00

30/04/2013 700.787,53 82.209,09 -81.881,18 0,00 11.969.672,71 1.719.518,74 13.689.191,45 0,000,000,000,00

31/05/2013 1.002.435,68 89.214,93 -2.382,90 0,00 12.969.725,49 1.808.733,67 14.778.459,16 0,000,000,000,00

30/06/2013 1.444.502,19 88.254,85 -47.727,78 0,00 14.366.499,90 1.896.988,52 16.263.488,42 0,000,000,000,00

31/07/2013 602.618,09 96.317,94 -4.915,96 0,00 14.964.202,03 1.993.306,46 16.957.508,49 0,000,000,00348.000,00

31/08/2013 700.716,88 103.775,53 -1.287,34 0,00 15.663.631,57 2.097.081,99 17.760.713,56 0,000,000,00348.000,00

30/09/2013 533.901,36 103.975,31 -567,24 0,00 16.196.965,69 2.201.057,30 18.398.022,99 0,000,000,00348.000,00

19.851.608,24 2.295.467,62 -3.654.642,55 -94.410,32

* Resultado: Valor Venta menos la Deuda Total de los préstamos con inmuebles vendidos ( Beneficio (+) / Pérdida (-) de las ventas)

* Outcome: Sale Proceed less the Total Debt of foreclosed loans with properties sold ( Benefit (+) / Loss (-) on sale)


Clasificación por Antigüedad. Primera Cuota Vencida y no PagadaClassification by Aging. First Overdue Instalment

Impagados al / Loans in Arrears at 30/09/2013

Antigüedad DeudaAging

Nº de ActivosNumber

PrincipalPrincipal

Intereses ordinariosOrdinary Interests

TotalTotal

Principal pendiente no vencido

Principal Not DueDeuda TotalTotal Debt

Valor GarantíaAppraisal Value

%Deuda / v.Tasación%Debt / Appraisal

Impagado con Garantía Real / Mortgage-Backed Delinquency Importe Impagado / Overdue Amount

158.764,18HASTA 1 MES / Up to 1 month 18.450.023,85 18.608.788,03 61.604.382,25 30,20692202 134.305,35 24.458,83

62.825,29DE 1 A 2 MESES / From 1 to 2 months 3.370.717,77 3.433.543,06 9.982.466,00 34,3957436 52.097,50 10.727,79




0,00DE 12 A 18 MESES / From 12 to 18 months 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,00 0,00

0,00DE 18 A 2 AÑOS / From 18 months to 2 years 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,00 0,00

0,00DE 2 A 3 AÑOS / From 2 to 3 years 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,00 0,00

0,00MAS DE 3 AÑOS / More than 3 years 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,00 0,00

Totales/Totals 356 660.873,03 189.562,70 850.435,73 35.672.614,61 36.523.050,34 116.020.890,62 31,47972

Importe Impagado / Overdue AmountPrincipal pendiente

no vencidoPrincipal Not Due

Deuda TotalTotal Debt

PrincipalPrincipal

Intereses OrdinariosOrdinary Interests

TotalTotal

Nº de ActivosNumber

Antigüedad DeudaAging

Total Impagados / Total Delinquency

18.994.514,22HASTA 1 MES / Up to 1 month 150.511,47 25.552,61226 176.064,08 18.818.450,14

3.435.043,37DE 1 A 2 MESES / From 1 to 2 months 52.827,34 10.753,5737 63.580,91 3.371.462,46




0,00DE 12 A 18 MESES / From 12 to 18 months 0,00 0,000 0,00 0,00

0,00DE 18 A 2 AÑOS / From 18 months to 2 years 0,00 0,000 0,00 0,00

0,00DE 2 A 3 AÑOS / From 2 to 3 years 0,00 0,000 0,00 0,00

0,00MAS DE 3 AÑOS / More than 3 years 0,00 0,000 0,00 0,00

Totales/Totals 781.287,34 193.847,85 975.135,19 36.142.219,05 37.117.354,24392

Nota: Los intervalos se entenderán excluido el inicio e incluido el finalNote: The intervals exclude the beginning of the period and include the ending


INFORMES DE LOS BONOS DE TITULIZACIÓNSECURITISATION BONDS REPORTS


% Sobre Emisión%


AGBonos de Titulización Serie

ES0341082016

932Número de Bonos / Number of Bonds:

Código ISIN / ISIN Code:

Cupón por BonoCoupon

Intereses TotalesTotal Interest

Amortización por BonoAmortization per Bond

Amortización TotalTotal Amortization

AmortizadoRepaid

ImpagadosUnpaid

PagadosPaid

NetoNet

BrutoGross

Déficit AmortizaciónAmortization Deficit

Series AG Bonds

Fecha PagoPayment Date

% Tipo Interés Nominal

% Nominal InterestRate

Principal Devengado

AmortizaciónPrincipal Due

PrincipalAmortizadoPrincipal RepaidAmortizado

RepaidPrincipal Pendiente

Outstanding Principal

3.209.090,36 3.209.090,36 0,0017/07/2013 % 38,8449,16 45.817,12 0,00 3.443,23 29.160.695,6031,29 %31.288,300,56000 3.209.090,36

2.793.008,28 2.793.008,28 0,0017/04/2013 % 41,1452,07 48.529,24 0,00 2.996,79 32.369.785,9634,73 %34.731,530,55200 2.793.008,28

4.137.427,60 4.137.427,60 0,0017/01/2013 % 47,5960,24 56.143,68 0,00 4.439,30 35.162.794,2437,73 %37.728,320,55900 4.137.427,60

5.415.973,16 5.415.973,16 0,0017/10/2012 % 80,98102,50 95.530,00 0,00 5.811,13 39.300.221,8442,17 %42.167,620,83600 5.415.973,16

2.397.756,40 2.397.756,40 0,0017/07/2012 % 111,34140,94 131.356,08 0,00 2.572,70 44.716.195,0047,98 %47.978,751,10300 2.397.756,40

3.468.913,32 3.468.913,32 0,0017/04/2012 % 171,35216,90 202.150,80 0,00 3.722,01 47.113.951,4050,55 %50.551,451,58100 3.468.913,32

3.873.382,68 3.873.382,68 0,0017/01/2012 % 226,72286,99 267.474,68 0,00 4.155,99 50.582.864,7254,27 %54.273,461,92200 3.873.382,68

2.994.310,96 2.994.310,96 0,0017/10/2011 % 246,87304,78 284.054,96 0,00 3.212,78 54.456.247,4058,43 %58.429,451,95600 2.994.310,96

2.932.687,12 2.932.687,12 0,0018/07/2011 % 223,12275,46 256.728,72 0,00 3.146,66 57.450.558,3661,64 %61.642,231,68200 2.932.687,12

3.875.945,68 3.875.945,68 0,0018/04/2011 % 190,30234,94 218.964,08 0,00 4.158,74 60.383.245,4864,79 %64.788,891,34800 3.875.945,68

4.762.072,64 4.762.072,64 0,0017/01/2011 % 202,73250,29 233.270,28 0,00 5.109,52 64.259.191,1668,95 %68.947,631,33700 4.762.072,64

3.591.788,20 3.591.788,20 0,0018/10/2010 % 190,79235,54 219.523,28 0,00 3.853,85 69.021.263,8074,06 %74.057,151,19600 3.591.788,20

4.433.766,32 4.433.766,32 0,0019/07/2010 % 168,25207,71 193.585,72 0,00 4.757,26 72.613.052,0077,91 %77.911,000,99400 4.433.766,32

16.153.181,68 16.153.181,68 0,0019/04/2010 % 211,30260,87 243.130,84 0,00 17.331,74 77.046.818,3282,67 %82.668,261,03200 16.153.181,68

0,00 0,00 0,0018/01/2010 % 223,18275,53 256.793,96 0,00 0,00 93.200.000,00100,00 %100.000,001,09000 0,00

0,00 0,00 0,0019/10/2009 % 284,56347,02 323.422,64 0,00 0,00 93.200.000,00100,00 %100.000,001,32900 0,00

0,00 0,00 0,0017/07/2009 % 365,84446,15 415.811,80 0,00 0,00 93.200.000,00100,00 %100.000,001,76500 0,00

0,00 0,00 0,0017/04/2009 % 573,27699,11 651.570,52 0,00 0,00 93.200.000,00100,00 %100.000,002,86000 0,00

0,00 0,00 0,0019/01/2009 % 1.181,461.440,81 1.342.834,92 0,00 0,00 93.200.000,00100,00 %100.000,005,51800 0,00

0,00 0,00 0,0017/10/2008 % 1.286,101.568,42 1.461.767,44 0,00 0,00 93.200.000,00100,00 %100.000,005,32670 0,00

03/07/2008 93.200.000,00100.000,00


% Sobre Emisión%


ASBonos de Titulización Serie

ES0341082008







AmortizadoRepaid

ImpagadosUnpaid

PagadosPaid

NetoNet

BrutoGross


Series AS Bonds




Principal Devengado





3.591.288,89 3.591.288,89 0,0017/07/2013 % 42,3053,55 55.852,65 0,00 3.443,23 32.633.696,9031,29 %31.288,300,61000 3.591.288,89

3.125.651,97 3.125.651,97 0,0017/04/2013 % 44,8656,78 59.221,54 0,00 2.996,79 36.224.985,7934,73 %34.731,530,60200 3.125.651,97

4.630.189,90 4.630.189,90 0,0017/01/2013 % 51,8565,63 68.452,09 0,00 4.439,30 39.350.637,7637,73 %37.728,320,60900 4.630.189,90

6.061.008,59 6.061.008,59 0,0017/10/2012 % 85,82108,63 113.301,09 0,00 5.811,13 43.980.827,6642,17 %42.167,620,88600 6.061.008,59

2.683.326,10 2.683.326,10 0,0017/07/2012 % 116,39147,33 153.665,19 0,00 2.572,70 50.041.836,2547,98 %47.978,751,15300 2.683.326,10

3.882.056,43 3.882.056,43 0,0017/04/2012 % 176,77223,76 233.381,68 0,00 3.722,01 52.725.162,3550,55 %50.551,451,63100 3.882.056,43

4.334.697,57 4.334.697,57 0,0017/01/2012 % 232,62294,46 307.121,78 0,00 4.155,99 56.607.218,7854,27 %54.273,461,97200 4.334.697,57

3.350.929,54 3.350.929,54 0,0017/10/2011 % 253,18312,57 326.010,51 0,00 3.212,78 60.941.916,3558,43 %58.429,452,00600 3.350.929,54

3.281.966,38 3.281.966,38 0,0018/07/2011 % 229,76283,65 295.846,95 0,00 3.146,66 64.292.845,8961,64 %61.642,231,73200 3.281.966,38

4.337.565,82 4.337.565,82 0,0018/04/2011 % 197,36243,65 254.126,95 0,00 4.158,74 67.574.812,2764,79 %64.788,891,39800 4.337.565,82

5.329.229,36 5.329.229,36 0,0017/01/2011 % 210,32259,65 270.814,95 0,00 5.109,52 71.912.378,0968,95 %68.947,631,38700 5.329.229,36

4.019.565,55 4.019.565,55 0,0018/10/2010 % 198,77245,39 255.941,77 0,00 3.853,85 77.241.607,4574,06 %74.057,151,24600 4.019.565,55

4.961.822,18 4.961.822,18 0,0019/07/2010 % 176,71218,16 227.540,88 0,00 4.757,26 81.261.173,0077,91 %77.911,001,04400 4.961.822,18

18.077.004,82 18.077.004,82 0,0019/04/2010 % 221,54273,51 285.270,93 0,00 17.331,74 86.222.995,1882,67 %82.668,261,08200 18.077.004,82

0,00 0,00 0,0018/01/2010 % 233,42288,17 300.561,31 0,00 0,00 104.300.000,00100,00 %100.000,001,14000 0,00

0,00 0,00 0,0019/10/2009 % 295,26360,07 375.553,01 0,00 0,00 104.300.000,00100,00 %100.000,001,37900 0,00

0,00 0,00 0,0017/07/2009 % 376,21458,79 478.517,97 0,00 0,00 104.300.000,00100,00 %100.000,001,81500 0,00

0,00 0,00 0,0017/04/2009 % 583,29711,33 741.917,19 0,00 0,00 104.300.000,00100,00 %100.000,002,91000 0,00

0,00 0,00 0,0019/01/2009 % 1.192,171.453,87 1.516.386,41 0,00 0,00 104.300.000,00100,00 %100.000,005,56800 0,00

0,00 0,00 0,0017/10/2008 % 1.298,171.583,14 1.651.215,02 0,00 0,00 104.300.000,00100,00 %100.000,005,37670 0,00

03/07/2008 104.300.000,00100.000,00


% Sobre Emisión%


BBonos de Titulización Serie

ES0341082024







AmortizadoRepaid

ImpagadosUnpaid

PagadosPaid

NetoNet

BrutoGross


Series B Bonds




Principal Devengado





0,00 0,00 0,0017/07/2013 % 161,75204,75 52.620,75 0,00 0,00 25.700.000,00100,00 %100.000,000,81000 0,00

0,00 0,00 0,0017/04/2013 % 158,40200,50 51.528,50 0,00 0,00 25.700.000,00100,00 %100.000,000,80200 0,00

0,00 0,00 0,0017/01/2013 % 163,32206,74 53.132,18 0,00 0,00 25.700.000,00100,00 %100.000,000,80900 0,00

0,00 0,00 0,0017/10/2012 % 219,25277,53 71.325,21 0,00 0,00 25.700.000,00100,00 %100.000,001,08600 0,00

0,00 0,00 0,0017/07/2012 % 270,19342,01 87.896,57 0,00 0,00 25.700.000,00100,00 %100.000,001,35300 0,00

0,00 0,00 0,0017/04/2012 % 365,64462,84 118.949,88 0,00 0,00 25.700.000,00100,00 %100.000,001,83100 0,00

0,00 0,00 0,0017/01/2012 % 438,51555,07 142.652,99 0,00 0,00 25.700.000,00100,00 %100.000,002,17200 0,00

0,00 0,00 0,0017/10/2011 % 451,68557,63 143.310,91 0,00 0,00 25.700.000,00100,00 %100.000,002,20600 0,00

0,00 0,00 0,0018/07/2011 % 395,58488,37 125.511,09 0,00 0,00 25.700.000,00100,00 %100.000,001,93200 0,00

0,00 0,00 0,0018/04/2011 % 327,19403,94 103.812,58 0,00 0,00 25.700.000,00100,00 %100.000,001,59800 0,00

0,00 0,00 0,0017/01/2011 % 324,94401,16 103.098,12 0,00 0,00 25.700.000,00100,00 %100.000,001,58700 0,00

0,00 0,00 0,0018/10/2010 % 296,07365,52 93.938,64 0,00 0,00 25.700.000,00100,00 %100.000,001,44600 0,00

0,00 0,00 0,0019/07/2010 % 254,71314,46 80.816,22 0,00 0,00 25.700.000,00100,00 %100.000,001,24400 0,00

0,00 0,00 0,0019/04/2010 % 262,49324,06 83.283,42 0,00 0,00 25.700.000,00100,00 %100.000,001,28200 0,00

0,00 0,00 0,0018/01/2010 % 274,36338,72 87.051,04 0,00 0,00 25.700.000,00100,00 %100.000,001,34000 0,00

0,00 0,00 0,0019/10/2009 % 338,08412,29 105.958,53 0,00 0,00 25.700.000,00100,00 %100.000,001,57900 0,00

0,00 0,00 0,0017/07/2009 % 417,67509,35 130.902,95 0,00 0,00 25.700.000,00100,00 %100.000,002,01500 0,00

0,00 0,00 0,0017/04/2009 % 623,38760,22 195.376,54 0,00 0,00 25.700.000,00100,00 %100.000,003,11000 0,00

0,00 0,00 0,0019/01/2009 % 1.234,991.506,09 387.065,13 0,00 0,00 25.700.000,00100,00 %100.000,005,76800 0,00

0,00 0,00 0,0017/10/2008 % 1.346,461.642,03 422.001,71 0,00 0,00 25.700.000,00100,00 %100.000,005,57670 0,00

03/07/2008 25.700.000,00100.000,00


% Sobre Emisión%


CBonos de Titulización Serie

ES0341082032







AmortizadoRepaid

ImpagadosUnpaid

PagadosPaid

NetoNet

BrutoGross


Series C Bonds




Principal Devengado





0,00 0,00 0,0017/07/2013 % 291,56369,06 62.002,08 0,00 0,00 16.800.000,00100,00 %100.000,001,46000 0,00

0,00 0,00 0,0017/04/2013 % 286,77363,00 60.984,00 0,00 0,00 16.800.000,00100,00 %100.000,001,45200 0,00

0,00 0,00 0,0017/01/2013 % 294,56372,86 62.640,48 0,00 0,00 16.800.000,00100,00 %100.000,001,45900 0,00

0,00 0,00 0,0017/10/2012 % 350,48443,64 74.531,52 0,00 0,00 16.800.000,00100,00 %100.000,001,73600 0,00

0,00 0,00 0,0017/07/2012 % 399,98506,31 85.060,08 0,00 0,00 16.800.000,00100,00 %100.000,002,00300 0,00

0,00 0,00 0,0017/04/2012 % 495,44627,14 105.359,52 0,00 0,00 16.800.000,00100,00 %100.000,002,48100 0,00

0,00 0,00 0,0017/01/2012 % 569,73721,18 121.158,24 0,00 0,00 16.800.000,00100,00 %100.000,002,82200 0,00

0,00 0,00 0,0017/10/2011 % 584,76721,93 121.284,24 0,00 0,00 16.800.000,00100,00 %100.000,002,85600 0,00

0,00 0,00 0,0018/07/2011 % 528,66652,67 109.648,56 0,00 0,00 16.800.000,00100,00 %100.000,002,58200 0,00

0,00 0,00 0,0018/04/2011 % 460,27568,24 95.464,32 0,00 0,00 16.800.000,00100,00 %100.000,002,24800 0,00

0,00 0,00 0,0017/01/2011 % 458,02565,46 94.997,28 0,00 0,00 16.800.000,00100,00 %100.000,002,23700 0,00

0,00 0,00 0,0018/10/2010 % 429,15529,82 89.009,76 0,00 0,00 16.800.000,00100,00 %100.000,002,09600 0,00

0,00 0,00 0,0019/07/2010 % 387,80478,76 80.431,68 0,00 0,00 16.800.000,00100,00 %100.000,001,89400 0,00

0,00 0,00 0,0019/04/2010 % 395,58488,37 82.046,16 0,00 0,00 16.800.000,00100,00 %100.000,001,93200 0,00

0,00 0,00 0,0018/01/2010 % 407,45503,03 84.509,04 0,00 0,00 16.800.000,00100,00 %100.000,001,99000 0,00

0,00 0,00 0,0019/10/2009 % 477,26582,02 97.779,36 0,00 0,00 16.800.000,00100,00 %100.000,002,22900 0,00

0,00 0,00 0,0017/07/2009 % 552,39673,65 113.173,20 0,00 0,00 16.800.000,00100,00 %100.000,002,66500 0,00

0,00 0,00 0,0017/04/2009 % 753,67919,11 154.410,48 0,00 0,00 16.800.000,00100,00 %100.000,003,76000 0,00

0,00 0,00 0,0019/01/2009 % 1.374,161.675,81 281.536,08 0,00 0,00 16.800.000,00100,00 %100.000,006,41800 0,00

0,00 0,00 0,0017/10/2008 % 1.503,401.833,42 308.014,56 0,00 0,00 16.800.000,00100,00 %100.000,006,22670 0,00

03/07/2008 16.800.000,00100.000,00


% Sobre Emisión%


DBonos de Titulización Serie

ES0341082040







AmortizadoRepaid

ImpagadosUnpaid

PagadosPaid

NetoNet

BrutoGross


Series D Bonds




Principal Devengado





0,00 0,00 0,0017/07/2013 % 740,87937,81 0,00 129.417,78 0,00 13.800.000,00100,00 %100.000,003,71000 0,00

0,00 0,00 0,0017/04/2013 % 731,15925,50 0,00 127.719,00 0,00 13.800.000,00100,00 %100.000,003,70200 0,00

0,00 0,00 0,0017/01/2013 % 748,81947,86 0,00 130.804,68 0,00 13.800.000,00100,00 %100.000,003,70900 0,00

0,00 0,00 0,0017/10/2012 % 804,731.018,64 0,00 140.572,32 0,00 13.800.000,00100,00 %100.000,003,98600 0,00

0,00 0,00 0,0017/07/2012 % 849,301.075,06 0,00 148.358,28 0,00 13.800.000,00100,00 %100.000,004,25300 0,00

0,00 0,00 0,0017/04/2012 % 944,751.195,89 0,00 165.032,82 0,00 13.800.000,00100,00 %100.000,004,73100 0,00

0,00 0,00 0,0017/01/2012 % 1.023,981.296,18 0,00 178.872,84 0,00 13.800.000,00100,00 %100.000,005,07200 0,00

0,00 0,00 0,0017/10/2011 % 1.045,451.290,68 0,00 178.113,84 0,00 13.800.000,00100,00 %100.000,005,10600 0,00

0,00 0,00 0,0018/07/2011 % 989,351.221,42 0,00 168.555,96 0,00 13.800.000,00100,00 %100.000,004,83200 0,00

0,00 0,00 0,0018/04/2011 % 920,961.136,99 0,00 156.904,62 0,00 13.800.000,00100,00 %100.000,004,49800 0,00

0,00 0,00 0,0017/01/2011 % 918,711.134,21 0,00 156.520,98 0,00 13.800.000,00100,00 %100.000,004,48700 0,00

0,00 0,00 0,0018/10/2010 % 889,841.098,57 0,00 151.602,66 0,00 13.800.000,00100,00 %100.000,004,34600 0,00

0,00 0,00 0,0019/07/2010 % 848,481.047,51 0,00 144.556,38 0,00 13.800.000,00100,00 %100.000,004,14400 0,00

0,00 0,00 0,0019/04/2010 % 856,271.057,12 0,00 145.882,56 0,00 13.800.000,00100,00 %100.000,004,18200 0,00

0,00 0,00 0,0018/01/2010 % 868,141.071,78 0,00 147.905,64 0,00 13.800.000,00100,00 %100.000,004,24000 0,00

0,00 0,00 0,0019/10/2009 % 959,011.169,52 0,00 161.393,76 0,00 13.800.000,00100,00 %100.000,004,47900 0,00

0,00 0,00 0,0017/07/2009 % 1.018,771.242,40 171.451,20 0,00 0,00 13.800.000,00100,00 %100.000,004,91500 0,00

0,00 0,00 0,0017/04/2009 % 1.204,671.469,11 202.737,18 0,00 0,00 13.800.000,00100,00 %100.000,006,01000 0,00

0,00 0,00 0,0019/01/2009 % 1.855,912.263,31 312.336,78 0,00 0,00 13.800.000,00100,00 %100.000,008,66800 0,00

0,00 0,00 0,0017/10/2008 % 2.046,652.495,92 344.436,96 0,00 0,00 13.800.000,00100,00 %100.000,008,47670 0,00

03/07/2008 13.800.000,00100.000,00


30/09/2013Vida media residual (3) y amortización final estimados según diferentes tasas constantes de amortización anticipada

Bonos de Titulización al día / Securitisation Bonds at

Average residual life (3) and final maturity according to constant prepayment ratesTASA AMORTIZACIÓN ANTICIPADA / CPR (2)

% mensual constante / % constant monthly rate 0.00 0.18 0.25 0.50 0.75 1.00 1.25 1.50 % anual equivalente / % annual percentage rate 0.00 2.19 2.96 5.84 8.64 11.36 14.01 16.59

BONOS SERIE AS / SERIES AS BONDS

Sin ejercicio amortización opcional/Without optional redemptionVida media / Average life 2.74 2.37 2.26 1.95 1.72 1.54 1.40 1.29

Amortización Final / Final maturity 17/01/2019 17/04/2018 17/01/2018 17/04/2017 17/01/2017 18/07/2016 18/04/2016 18/01/2016Con ejercicio amortización opcional/With optional redemption (1)

Vida media / Average life 2.74 2.37 2.26 1.95 1.72 1.54 1.40 1.29Amortización Final / Final maturity 17/01/2019 17/04/2018 17/01/2018 17/04/2017 17/01/2017 18/07/2016 18/04/2016 18/01/2016

BONOS SERIE AG / SERIES AG BONDS




BONOS SERIE B / SERIES B BONDS




BONOS SERIE C / SERIES C BONDS





30/09/2013Vida media residual (3) y amortización final estimados según diferentes tasas constantes de amortización anticipada

Bonos de Titulización al día / Securitisation Bonds at

Average residual life (3) and final maturity according to constant prepayment ratesBONOS SERIE D / SERIES D BONDS




(2) CPR : Constant Prepayment Rate.

(1) Amortización a opción de la Sociedad Gestora, cuando el importe del principal pendiente de amortización de los Préstamos sea inferior al 10% inicial / Optional clean-up call when the amount of the

(3) Otros datos utilizados: Tasa Morosidad - 9,2616%, Tasa Recuperación Morosidad - 83,7971%, Tasa Fallidos - 16,4256%, Tasa Recuperación Fallidos - 18,9186%. / Other used information source:

outstanding balance of the securitised loans is less than 10% of the initial outstanding balance.

Delinquency Rate - 9,2616%, Delinquency Recoveries Rate - 83,7971%, Default Rate - 16,4256% and Default Recoveries Rate - 18,9186%.

GC FTGENCAT CAIXA TARRAGONA 1, F.T.A.

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