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FONCAIXA FTGENCAT 5, F.T.A.

BONOS DE TITULIZACIONIMPORTE 1.026.500.000 EUROS

EMISION 30/11/2007SERIES: AG, AS, B, C y D

SECURITISATION BONDSAMOUNT 1.026.500.000 EUROS

CLOSING DATE 30/11/2007SERIES: AG, AS, B, C and D

INFORME TRIMESTRALSEGUNDO TRIMESTRE - 2018

QUARTERLY MONTHLY REPORTSECOND QUARTER - 2018

CAIXABANK TITULIZACION, S.G.F.T., S.A.


INFORME_TRIMESTRALQUARTERLY MONTHLY REPORTIndice: / Index

1. Informes Contables / Financial Statements 1.1. Balance de Situación / Balance Sheet 1.2. Cuenta de Pérdidas y Ganancias / Income Statement 1.3. Origen y Aplicación de Fondos Disponibles / Available Funds Source and Application

2. Informes sobre los Préstamos Titulizados / Securitised Loans Reports 2.1. Clasificación de la Cartera de Préstamos / Classification of the Loan Portfolio 2.1.1. Fecha de Formalización de Préstamos / Classification by Origination Date 2.1.2. Tipo de Empresa / Classification by Firm Type 2.1.3. Tipos de Interés Nominales / Classification by Nominal Interest Rates 2.1.4. Principal Pendiente / Classification by Outstanding Principal 2.1.5. Indice de Referencia del Tipo de Interés / Classification by Reference Indexes 2.1.6. Fecha de Amortización Final / Classification by Final Maturity Date 2.1.7. Geográfica / Geographic classification by Region 2.1.8. Garantía / Classification by Types of Collateral 2.1.9. C.N.A.E. / Classification by Economic Sectors 2.1.10. Periodo de Facturación / Classification by Payment Frequency 2.1.11. Relación Principal - Valor de Tasación / Classification by LTV Distribution 2.1.12. Clasificación por Veinte Mayores Deudores / Classification by Top Twenty Obligors 2.2. Situación de la Cartera de Préstamos Titulizados / Analysis of the Securitised Loan Portfolio 2.2.1. Amortizaciones: Movimiento Mensual / Amortizations: monthly report 2.2.2. Amortizaciones Anticipadas y Tasas de Prepago / Prepayments and Prepayments Rate 2.2.3. Movimiento Mensual Impagados / Monthly Arrears Report 2.2.4. Movimiento Mensual Operaciones Morosas / Monthly Delinquencies Report 2.2.5. Movimiento Mensual Operaciones Fallidas / Monthly Defaults Report 2.2.6. Impagados Clasificación por Antigüedad Deudores / Delinquency loans - Classification by Aging

3. Informes sobre los Bonos de Titulización / Securitisation Bonds Reports 3.1. Situación de los Bonos / Bond Series Analysis 3.2. Vida Media Residual y Amortización Final Estimada / Average residual life and estimated maturity

Persona de contacto que ha generado la informacion:

Contact person who is primarily responsible of this report:Alba Arriola Cabello

[email protected] / [email protected]

A continuación se detallan los HECHOS RELEVANTES comunicados, durante el

segundo trimestre del ejercicio 2018, a la COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO

DE VALORES:

COMUNICACIÓN DE HECHO RELEVANTE

FECHA DE PAGO – FONCAIXA FTGENCAT 5, F.T.A.

En cumplimiento del artículo 228 del Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, por el

que se aprueba el texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, CaixaBank Titulización,

S.G.F.T., S.A. pone en conocimiento de la Comisión Nacional del Mercado de Valores el siguiente:

HECHO RELEVANTE

Comunicamos que en la próxima fecha de pago del citado Fondo (10 de Abril de 2018), y de

acuerdo con la prelación de pagos preestablecida, no se podrá llevar a cabo el pago de los

intereses correspondientes a los Bonos “Serie D”, los cuales ascienden a 243.203,75 euros y

adicionalmente se procederá a la recuperación parcial del Fondo de Reserva requerido

(26.500.000,00 euros) pasando este de 21.539.606,31 euros a 22.863.120,95 euros.

Barcelona, 4 de Abril de 2018


FIJACIÓN TIPO INTERÉS – FONCAIXA FTGENCAT 5, F.T.A.




HECHO RELEVANTE

Para la Serie A(G) y para el Periodo de Devengo de intereses del 10/04/2018 al 10/07/2018, la

Sociedad Gestora ha fijado el tipo de interés en el 0% en lugar del -0,229%, que correspondería

de aplicar la fórmula indicada en la documentación. La Sociedad Gestora ha determinado dicho

tipo del 0% por las dificultades operativas de aplicar un valor negativo al Tipo de Interés Nominal.







HECHO RELEVANTE

“Standard & Poor’s” ha procedido a revisar las calificaciones de CaixaBank, S.A., entidad

cedente de los activos y contrapartida del contrato de permuta financiera del fondo de

referencia, con el resultado siguiente:

- Deuda a Largo Plazo: BBB a BBB+

- Deuda a Corto Plazo: A-2, sin variación

- Perspectiva: Positiva a Estable

Estas revisiones de rating no provocan acciones correctoras en el fondo de referencia.



REVISIÓN CALIFICACIÓN BONOS – FONCAIXA FTGENCAT 5, F.T.A.




HECHO RELEVANTE

“Moody’s” ” ha procedido a modificar la calificación del bono del Fondo de referencia:

- “Serie AG (ISIN: ES0337782017)”: de Aa2(sf) a Aa1(sf)



REVISIÓN CALIFICACIÓN BONOS – FONCAIXA FTGENCAT 5, F.T.A.




HECHO RELEVANTE

“Moody’s” ” ha procedido a modificar la calificación del bono del Fondo de referencia:

- “Serie B (ISIN: ES0337782025)”: de Baa1(sf) a A1(sf)

- “Serie C (ISIN: ES0337782033)”: de Ba3(sf) a Ba2(sf)

Barcelona, 25 de Mayo de 2018


INFORMES CONTABLESFINANCIAL STATEMENTS

S.01

Denominación del Fondo: FONCAIXA FTGENCAT 5, F.T.A.Denominación del compartimento:Denominación de la gestora: CAIXABANK TITULIZACION, S.G.F.T., S.A.Estados agregados: NOPeriodo: 2º Trimestre

BALANCE (miles de euros) Periodo actual

30/06/2018

Periodo anterior31/12/2017

ACTIVO

A) ACTIVO NO CORRIENTE 0001 191.946.427,03 1001 205.992.116,88

I. Activos financieros a largo plazo 0002 191.946.427,03 1002 205.992.116,88

1. Activos titulizados 0003 191.946.427,03 1003 205.992.116,88

1.1 Participaciones hipotecarias 0004 10041.2 Certificados de transmisión de hipoteca 0005 10051.3 Préstamos hipotecarios 0006 10061.4 Cédulas hipotecarias 0007 10071.5 Préstamos a promotores 0008 10081.6 Préstamos a PYMES 0009 180.175.197,13 1009 193.384.644,251.7 Préstamos a empresas 0010 10101.8 Préstamos corporativos 0011 10111.9 Cédulas territoriales 0012 10121.10 Bonos de tesorería 0013 10131.11 Deuda subordinada 0014 10141.12 Créditos AAPP 0015 10151.13 Préstamos consumo 0016 10161.14 Préstamos automoción 0017 10171.15 Cuotas de arrendamiento financiero (leasing) 0018 10181.16 Cuentas a cobrar 0019 10191.17 Derechos de crédito futuros 0020 10201.18 Bonos de titulización 0021 10211.19 Cédulas internacionalización 0022 10221.20 Otros 0023 10231.21 Intereses y gastos devengados no vencidos 0024 10241.22 Activos dudosos -pricipal- 0025 13.090.923,34 1025 13.807.782,801.23 Activos dudosos -intereses y otros- 0026 10261.24 Correcciones de valor por deterioro de activos (-) 0027 -1.319.693,44 1027 -1.200.310,171.25 Ajustes por operaciones de cobertura 0028 1028

2. Derivados 0029 1029

2.1 Derivados de cobertura 0030 10302.2 Derivados de negociación 0031 1031

3. Otros activos financieros 0032 1032

3.1 Valores representativos de deuda 0033 10333.2 Instrumentos de patrimonio 0034 10343.3 Garantías financieras 0035 10353.4 Otros 0036 10363.5 Correcciones de valor deterioro de activos (-) 0037 1037Pro-memoria, pignorados o gravados en garantías 0038 1038

II. Activos por impuesto diferido 0039 1039

III. Otros activos no corrientes 0040 1040

S.01



30/06/2018


B) ACTIVO CORRIENTE 0041 56.170.634,03 1041 58.936.553,67

IV. Activos no corrientes mantenidos para la venta 0042 1042

V. Activos financieros a corto plazo 0043 24.070.432,28 1043 25.607.653,12

1. Activos titulizados 0044 24.070.432,28 1044 25.607.653,12

1.1 Participaciones hipotecarias 0045 10451.2 Certificados de transmisión de hipoteca 0046 10461.3 Préstamos hipotecarios 0047 10471.4 Cédulas hipotecarias 0048 10481.5 Préstamos a promotores 0049 10491.6 Préstamos a PYMES 0050 23.061.996,55 1050 24.342.742,281.7 Préstamos a empresas 0051 10511.8 Préstamos corporativos 0052 10521.9 Cédulas territoriales 0053 10531.10 Bonos de tesorería 0054 10541.11 Deuda subordinada 0055 10551.12 Créditos AAPP 0056 10561.13 Préstamos consumo 0057 10571.14 Préstamos automoción 0058 10581.15 Cuotas de arrendamiento financiero (leasing) 0059 10591.16 Cuentas a cobrar 0060 10601.17 Derechos de crédito futuros 0061 10611.18 Bonos de titulización 0062 10621.19 Cédulas internacionalización 0063 10631.20 Otros 0064 10641.21 Intereses y gastos devengados no vencidos 0065 273.476,49 1065 294.917,981.22 Intereses vencidos e impagados 0066 2.867,50 1066 3.795,791.23 Activos dudosos -principal- 0067 811.013,91 1067 1.052.325,541.24 Activos dudosos -intereses- 0068 3.153,92 1068 5.859,521.25 Correcciones de valor por deterioro de activos (-) 0069 -82.076,09 1069 -91.987,991.26 Ajustes por operaciones de cobertura 0070 1070

2. Derivados 0071 1071

2.1 Derivados de cobertura 0072 10722.2 Derivados de negociación 0073 1073

3. Otros activos financieros 0074 1074

3.1 Valores representativos de deuda 0075 10753.2 Instrumentos de patrimonio 0076 10763.3 Deudores y otras cuentas a cobrar 0077 10773.4 Garantías financieras 0078 10783.5 Otros 0079 10793.6 Correcciones de valor deterioro de activos (-) 0080 1080Pro-memoria: cedidos, pignorados o gravados en garantía 0081 1081

VI. Ajustes por periodificaciones 0082 1082

1. Comisiones 0083 10832. Otros 0084 1084

VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 0085 32.100.201,75 1085 33.328.900,55

1. Tesorería 0086 32.100.201,75 1086 33.328.900,552. Otros activos líquidos equivalentes 0087 1087

TOTAL ACTIVO 0088 248.117.061,06 1088 264.928.670,55

S.01



30/06/2018


PASIVO

A) PASIVO NO CORRIENTE 0089 218.677.598,43 1089 234.370.559,48

I. Provisiones a largo plazo 0090 1090

1. Provisión garantías financieras 0091 10912. Provisiones por margen de intermediación 0092 10923. Otras provisiones 0093 1093

II. Pasivos financieros a largo plazo 0094 218.677.598,43 1094 234.370.559,48

1. Obligaciones y otros valores emitidos 0095 212.831.741,95 1095 228.222.479,85

1.1 Series no subordinadas 0096 164.099.709,03 1096 180.518.524,251.2 Series subordinadas 0097 64.000.000,00 1097 64.000.000,001.3 Correciones de valor por repercusión de pérdidas (-) 0098 -15.267.967,08 1098 -16.296.044,401.4 Intereses y gastos devengados no vencidos 0099 10991.5 Ajustes por operaciones de cobertura 0100 1100

2. Deudas con entidades de crédito 0101 1101

2.1 Préstamo subordinado 0102 11022.2 Credito línea de líquidez dispuesta 0103 11032.3 Otras deudas con entidades de crédito 0104 11042.4 Correciones de valor por repercusión de pérdidas (-) 0105 11052.5 Intereses y gastos devengados no vencidos 0106 11062.6 Ajustes por operaciones de cobertura 0107 1107

3. Derivados 0108 5.845.856,48 1108 6.148.079,63

3.1 Derivados de cobertura 0109 5.845.856,48 1109 6.148.079,633.2 Derivados de negociación 0110 11103.3 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-) 0111 1111

4. Otros pasivos financieros 0112 1112

4.1 Garantías financieras 0113 11134.2 Otros 0114 11144.3 Correciones de valor por repercusión de pérdidas (-) 0115 1115

III. Pasivos por impuesto diferido 0116 1116

B) PASIVO CORRIENTE 0117 35.285.319,11 1117 36.706.190,70

IV. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta 0118 1118

V. Provisiones a corto plazo 0119 1119

1. Provisión garantías financieras 0120 11202. Provisión por margen de intermediación 0121 11213. Otras provisiones 0122 1122

VI. Pasivos financieros a corto plazo 0123 35.274.521,31 1123 36.694.862,04

1. Obligaciones y otros valores emitidos 0124 33.872.608,61 1124 34.659.426,79

1.1 Series no subordinadas 0125 23.034.495,57 1125 24.310.041,371.2 Series subordinadas 0126 11261.3 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-) 0127 11271.4 Intereses y gastos devengados no vencidos 0128 253.106,74 1128 256.189,971.5 Intereses vencidos e impagados 0129 10.585.006,30 1129 10.093.195,451.6 Ajustes por operaciones de cobertura 0130 1130

2. Deudas con entidades de crédito 0131 850.000,00 1131 1.407.000,00

2.1 Préstamo subordinado 0132 11322.2 Credito linea de líquidez dispuesta 0133 11332.3 Otras deudas con entidades de crédito 0134 850.000,00 1134 1.407.000,002.4 Correciones de valor por repercusión de pérdidas (-) 0135 11352.5 Intereses y gastos devengados no vencidos 0136 11362.6 Intereses vencidos e impagados 0137 11372.7 Ajustes por operaciones de cobertura 0138 1138

3. Derivados 0139 551.886,75 1139 622.122,46

3.1 Derivados de cobertura 0140 551.886,75 1140 622.122,463.2 Derivados de negociación 0141 11413.3 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-) 0142 1142

4. Otros pasivos financieros 0143 25,95 1143 6.312,79

4.1 Acreedores y otras cuentas a pagar 0144 25,95 1144 6.312,794.2 Garantías financieras 0145 11454.3 Otros 0146 11464.4 Correciones de valor por repercusión de pérdidas (-) 0147 1147

VII. Ajustes por periodificaciones 0148 10.797,80 1148 11.328,66

1. Comisiones 0149 10.797,80 1149 11.328,66

1.1 Comisión sociedad gestora 0150 10.797,80 1150 11.328,661.2 Comisión administrador 0151 911.152,63 1151 867.096,431.3 Comisión agente financiero/pagos 0152 11521.4 Comisión variable 0153 1.093.000,00 1153 1.093.000,001.5 Otras comisiones del cedente 0154 11541.6 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-) 0155 -2.004.152,63 1155 -1.960.096,431.7 Otras comisiones 0156 1156

2. Otros 0157 1157

C) AJUSTES REPERCUTIDOS EN BALANCE DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS 0158 -5.845.856,48 1158 -6.148.079,63

VIII. Activos financieros disponibles para la venta 0159 1159

IX. Coberturas de flujos de efectivo 0160 -5.845.856,48 1160 -6.148.079,63

X. Otros ingresos/ganancias y gastos/pérdidas reconocidos 0161 1161

TOTAL PASIVO 0162 248.117.061,06 1162 264.928.670,55

S.02


CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (miles de euros) P. corriente

actual(2º trimestre)

P. corriente

anterior(2º trimestre)

Acumulado

actual30/06/2018

Acumulado

anterior30/06/2017

1. Intereses y rendimientos asimilados 0201 839.608,97 1201 1.036.888,92 2201 1.747.654,86 3201 2.192.204,23

1.1 Activos Titulizados 0202 868.768,85 1202 1.057.199,01 2202 1.805.230,78 3202 2.231.339,041.2 Otros activos financieros 0203 -29.159,88 1203 -20.310,09 2203 -57.575,92 3203 -39.134,81

2. Intereses y cargas asimilados 0204 -280.886,50 1204 -280.864,55 2204 -558.683,89 3204 -560.214,00

2.1 Obligaciones y otros valores emitidos 0205 -280.886,50 1205 -280.864,55 2205 -558.683,89 3205 -560.214,002.2 Deudas con entidades de crédito 0206 0,00 1206 0,00 2206 0,00 3206 0,002.3 Otros pasivos financieros 0207 1207 2207 3207

3. Resultado de operaciones de cobertura de flujos de efectivo (neto) 0208 -519.353,58 1208 -657.063,94 2208 -1.110.690,09 3208 -1.382.810,23

A) MARGEN DE INTERESES 0209 39.368,89 1209 98.960,43 2209 78.280,88 3209 249.180,00

4. Resultado de operaciones financieras (neto) 0210 0,00 1210 0,00 2210 0,00 3210 0,00

4.1 Resultados de derivados de negociación 0211 1211 2211 32114.2 Otros ajustes de valoración en carteras a VR con cambios en PyG 0212 1212 2212 32124.3 Activos financieros disponibles para la venta 0213 1213 2213 32134.4 Otros 0214 1214 2214 3214

5. Diferencias de cambio (neto) 0215 1215 2215 3215

6. Otros ingresos de explotación 0216 1216 2216 3216

7. Otros gastos de explotación 0217 1.543.013,89 1217 -45.410,18 2217 -99.036,17 3217 -105.123,79

7.1 Servicios exteriores 0218 -3.065,83 1218 -2.519,54 2218 -20.510,83 3218 -19.473,047.1.1 Servicios de profesionales independientes 0219 -3.065,83 1219 -2.519,54 2219 -20.510,83 3219 -19.473,047.1.2 Servicios bancarios y similares 0220 0,00 1220 0,00 2220 0,00 3220 0,007.1.3 Publicidad y propaganda 0221 1221 2221 32217.1.4 Otros servicios 0222 1222 2222 3222

7.2 Tributos 0223 0,00 1223 0,00 2223 0,00 3223 0,007.3 Otros gastos de gestión corriente 0224 1.546.079,72 1224 -42.890,64 2224 -78.525,34 3224 -85.650,75

7.3.1 Comisión sociedad gestora 0225 -14.885,38 1225 -14.844,22 2225 -29.469,14 3225 -29.377,247.3.2 Comisión administrador 0226 -22.030,12 1226 -25.546,42 2226 -44.056,20 3226 -51.273,517.3.3 Comisión agente financiero/pagos 0227 -2.500,00 1227 -2.500,00 2227 -5.000,00 3227 -5.000,007.3.4 Comisión variable 0228 1.585.495,22 1228 0,00 2228 0,00 3228 0,007.3.5 Otras comisiones del cedente 0229 0,00 1229 0,00 2229 0,00 3229 0,007.3.6 Otros gastos 0230 0,00 1230 0,00 2230 0,00 3230 0,00

8. Deterioro de activos financieros (neto) 0231 196.395,61 1231 805.566,16 2231 1.004.776,41 3231 1.711.373,75

8.1 Deterioro neto de activos titulizados 0232 196.395,61 1232 805.566,16 2232 1.004.776,41 3232 1.711.373,758.2 Deterioro neto de otros activos financieros 0233 1233 2233 3233

9. Dotaciones a provisiones (neto) 0234 0,00 1234 0,00 2234 0,00 3234 0,00

9.1 Dotación provisión por garantías financieras 0235 1235 2235 32359.2 Dotación provisión por margen de intermediación 0236 1236 2236 32369.3 Dotación otras provisiones 0237 1237 2237 3237

10. Ganancias (pérdidas) de activos no corrientes en venta 0238 0,00 1238 0,00 2238 0,00 3238 0,00

11. Repercusión de pérdidas (ganancias) 0239 -1.778.778,39 1239 -859.116,41 2239 -984.021,12 3239 -1.855.429,96

B) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 0240 0,00 1240 0,00 2240 0,00 3240 0,00

12. Impuesto sobre beneficios 0241 1241 2241 3241

C) RESULTADO DEL PERIODO 0242 0,00 1242 0,00 2242 0,00 3242 0,00

FONCAIXA FTGENCAT 5, F.T.A

1/ Origen de Fondos / Funds Source:▪ Cuenta Tesorería / Treasury Account 04/04/2018 31.461.069,79

– Fondo de Reserva / Reserve Fund 21.539.606,30Total 31.461.069,79

2/ Aplicación de Fondos / Funds Application:▪ Gastos Ordinarios y Extraordinarios / Ordinary and Extraordinary Expenses 0,00▪ Comisión Gestora / Management Company Fee 15.000,00▪ Comisión Agencia de Pagos / Paying Agent Fee 2.500,00▪ Intereses del Swap / Interests Swap 592.553,65▪ Intereses Impagados Bonos A / Unpaid interests A Bonds 0,00▪ Reembolso Aval / State Guarrantee repayment 0,00▪ Intereses Bonos AS / Interests AS Bonds 0,00▪ Intereses Bonos AG / Interests AG Bonds 0,00▪ Intereses Bonos B / Interests B Bonds 8.977,50▪ Intereses Bonos C / Interests C Bonds 25.616,25▪ Fondo de Amortización Principal / Amortisation Principal Funding 0,00▪ Amortización Bonos AS / Amortisation AS Bonds 0,00▪ Amortización Bonos AG / Amortisation AG Bonds 7.953.301,44▪ Amortización Bonos B / Amortisation B Bonds 0,00▪ Amortización Bonos C / Amortisation C Bonds 0,00▪ Dotación Fondo de Reserva / Replenishment of the Reserve Fund 22.863.120,95▪ Intereses Bonos D / Interests D Bonds 0,00▪ Amortización Bonos D / Amortisation D Bonds 0,00▪ Gastos Resolución Swap / Termination Swap Expenses 0,00▪ Intereses Préstamo Subordinado Gastos Constitución

Interests on Start-up Subordinated Loan▪ Amortización Préstamo Subordinado Gastos de Constitución

Subordinated Start-up Loan repayment▪ Comisión Administración / Servicing Fee 0,00▪ Comisión Intermediación Pendiente de Pago

Outstanding Intermediation Fee at▪ Comisión Intermediación Pagada a Cuenta / Intermediation Fee paid at 10/04/2018 0,00

Total 31.461.069,793/ Situación de la Cuenta de Tesorería / Treasury Account Analysis:▪ Saldo Cuenta Tesorería después de Aplicación Fondos 22.863.120,95

Treasury Account Balance after Application– Fondo de Reserva / Reserve Fund 22.863.120,95

Total 22.863.120,95

0,00

ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS DISPONIBLES A FECHA DE PAGO DE10 DE ABRIL DE 2018

AVAILABLE FUNDS SOURCE AND APPLICATION AT PAYMENT DATE OF 10th APRIL 2018

CUENTA DE TESORERÍA / TREASURY ACCOUNT

0,00

0,00

10/01/2018

FONCAIXA FTGENCAT 5, F.T.A

▪ Fondo Reserva Inicial / Initial Reserve Fund 27/11/2007 26.500.000,00▪ Fondo Reserva Mínimo / Minimum Reserve Fund 13.250.000,00▪ Fondo Reserva Requerido / Required Reserve Fund 10/04/2018 26.500.000,00▪ Fondo Reserva Actual / Current Reserve Fund 10/04/2018 22.863.120,95

Fecha/Date Valoración/Valuation Nocional/Notional05/12/2017 6.534.089,12 242.328.565,0412/12/2017 6.676.893,76 242.328.565,0419/12/2017 6.635.227,95 242.328.565,0426/12/2017 6.641.693,15 242.328.565,0402/01/2018 6.634.924,01 242.328.565,0409/01/2018 6.679.612,15 242.328.565,0416/01/2018 6.282.057,15 242.328.565,0423/01/2018 6.239.282,68 242.328.565,0430/01/2018 6.188.416,27 242.328.565,0406/02/2018 5.181.432,46 242.328.565,0413/02/2018 6.883.603,90 232.587.494,8720/02/2018 6.895.108,22 232.587.494,8727/02/2018 6.934.956,91 232.587.494,8706/03/2018 6.892.440,00 232.587.494,8713/03/2018 7.095.421,01 232.587.494,8720/03/2018 7.058.074,97 232.587.494,8727/03/2018 7.027.074,39 232.587.494,87

792.000,00792.000,00792.000,00580.000,00580.000,00580.000,00

1.407.000,001.715.000,001.715.000,001.715.000,001.119.000,00792.000,00

CONTROL FONDO RESERVA/ RESERVE FUND CONTROL

CONTROL CUENTA DEPÓSITO PERMUTA FINANCIERA/ SWAP ACCOUNT CONTROL

Permuta Financiera/SWAP Depósito Société Générale

1.407.000,00

1.407.000,001.407.000,001.407.000,001.407.000,00

INFORMES DE LA CARTERA DE PRÉSTAMOSLOAN PORTFOLIO REPORTS

CLASIFICACIÓN DE LA CARTERACLASSIFICATION OF THE PORTFOLIO

FONCAIXA FTGENCAT 5, F.T.A.Cartera de Operaciones Titulizadas al día 30/06/2018

Loan Portfolio at 30/06/2018Clasificación por Fecha Formalización / Distribution by Origination Date

Tipos Límites Vida ResidualInterest Rates Residual Life

Intervalo Fechas Formalización Número OPPrincipalPendiente Tipo Nominal Márgen s/Ref. Mínimo Máximo Meses Fecha

Arrangement Date Intervals Number % OutstandingPrincipal % Nominal

Interest Rate Spread Minimum Maximum Month Date

Del 01/01/1995 al 30/06/1995 2 0,06 37.457,28 0,02 3,066410 0,200343 0,750000 3,700000 81,106849 02/04/2025

Del 01/07/1995 al 31/12/1995 7 0,22 105.060,71 0,05 3,053490 0,389843 0,094000 4,500000 120,470841 13/07/2028

Del 01/01/1996 al 30/06/1996 4 0,12 17.547,03 0,01 3,478395 0,391374 2,950000 4,400000 74,611256 16/09/2024

Del 01/07/1996 al 31/12/1996 12 0,37 153.465,53 0,07 3,824661 0,663656 2,000000 4,750000 75,741658 21/10/2024

Del 01/01/1997 al 30/06/1997 10 0,31 149.765,98 0,07 3,446757 0,494386 0,500000 4,250000 100,379885 10/11/2026

Del 01/07/1997 al 31/12/1997 8 0,25 151.006,84 0,07 3,781240 0,557014 1,250000 4,284000 117,574681 16/04/2028

Del 01/01/1998 al 30/06/1998 23 0,72 567.137,39 0,26 3,009227 0,480796 0,250000 4,420000 122,824824 23/09/2028

Del 01/07/1998 al 31/12/1998 30 0,93 573.447,39 0,26 3,231009 0,492381 0,850000 4,351000 103,516933 13/02/2027

Del 01/01/1999 al 30/06/1999 37 1,15 508.704,65 0,23 3,731166 0,362806 1,000000 4,490000 91,122093 01/02/2026

Del 01/07/1999 al 31/12/1999 16 0,50 316.861,13 0,15 3,807249 0,376945 0,750000 6,000000 101,040609 30/11/2026

Del 01/01/2000 al 30/06/2000 22 0,68 1.104.389,18 0,51 2,587660 1,594706 0,700000 5,046000 107,295778 08/06/2027

Del 01/07/2000 al 31/12/2000 43 1,34 1.228.816,21 0,57 3,209919 0,325032 0,061000 4,650000 135,455679 12/10/2029

Del 01/01/2001 al 30/06/2001 36 1,12 1.404.497,03 0,65 2,912503 0,454313 0,750000 4,411000 127,043462 29/01/2029

Del 01/07/2001 al 31/12/2001 39 1,21 1.313.024,99 0,61 2,803494 0,560310 0,600000 4,661000 136,504004 13/11/2029

Del 01/01/2002 al 30/06/2002 24 0,75 1.077.410,27 0,50 2,155375 0,541818 0,059000 4,440000 152,132825 04/03/2031

Del 01/07/2002 al 31/12/2002 31 0,96 1.722.164,64 0,79 1,594145 0,774655 0,060000 4,411000 149,263843 07/12/2030

Del 01/01/2003 al 30/06/2003 72 2,24 4.016.056,64 1,85 1,165883 0,787904 0,250000 4,432000 139,525781 13/02/2030

Del 01/07/2003 al 31/12/2003 90 2,80 4.098.563,77 1,89 1,301651 0,759433 0,061000 4,362000 173,597561 16/12/2032

Del 01/01/2004 al 30/06/2004 161 5,01 9.666.873,33 4,46 1,169245 0,779848 0,061000 4,845000 169,502223 14/08/2032

Del 01/07/2004 al 31/12/2004 158 4,92 9.249.635,38 4,26 1,239650 0,852567 0,059000 4,440000 155,181923 05/06/2031

Del 01/01/2005 al 30/06/2005 226 7,03 14.132.150,09 6,51 1,219707 0,813841 0,059000 5,072000 173,634130 17/12/2032


Loan Portfolio at 30/06/2018Clasificación por Fecha Formalización / Distribution by Origination Date


Intervalo Fechas Formalización Número OPPrincipalPendiente Tipo Nominal Márgen s/Ref. Mínimo Máximo Meses Fecha

Arrangement Date Intervals Number % OutstandingPrincipal % Nominal


Del 01/07/2005 al 31/12/2005 250 7,78 18.382.363,64 8,47 1,294743 0,887095 0,061000 4,998000 185,431491 12/12/2033

Del 01/01/2006 al 30/06/2006 524 16,30 41.825.189,10 19,28 1,528956 0,860628 0,059000 5,411000 162,111150 02/01/2032

Del 01/07/2006 al 31/12/2006 553 17,21 42.570.684,19 19,62 1,517310 0,713072 0,094000 6,500000 170,677894 19/09/2032

Del 01/01/2007 al 30/06/2007 568 17,67 40.777.479,71 18,79 1,585352 0,786122 0,059000 5,510000 166,213916 06/05/2032

Del 01/07/2007 al 31/12/2007 205 6,38 15.922.844,33 7,34 1,749690 0,789762 0,094000 5,800000 131,824765 24/06/2029

Del 01/01/2008 al 30/06/2008 21 0,65 2.919.756,66 1,35 0,918484 0,951021 0,596000 2,000000 237,706461 21/04/2038

Del 01/07/2008 al 31/12/2008 42 1,31 2.974.311,53 1,37 1,446475 0,926188 0,658000 6,000000 133,256364 06/08/2029

Total Cartera / Total 3.214 100,00 216.966.664,62 100,00

BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK


Media Ponderada / Weighted Average: 1,522500 0,795749 163,756599 21/02/2032

Media Simple / Arithmetic Average: 67.506,74 1,843620 0,757853 137,085099 28/11/2029

Mínimo / Minimum: 90,02 0,059000 0,000000 0,032854 01/07/2018

Máximo / Maximum: 2.554.040,09 6,500000 4,000000 359,309589 01/06/2048


BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANKTipos interés, margen y vida residual, son medias ponderadas por el principal pendiente. / Interest rate, spread and residual life are weighted averages by the outstanding principal


Loan Portfolio at 30/06/2018Clasificación por Tipo de Empresa / Classification by Firm Type


Tipo de Empresa Número OPPrincipalPendiente Tipo Nominal Márgen s/Ref. Mínimo Máximo Meses Fecha

Firm Type Number % OutstandingPrincipal % Nominal


PYME 2.580 80,27 182.098.898,36 83,93 1,508107 0,802553 0,059000 6,000000 159,460755 13/10/2031

NO PYME 634 19,73 34.867.766,26 16,07 1,597693 0,760214 0,059000 6,500000 186,889828 25/01/2034






Mínimo / Minimum: 90,02 0,059000 0,000000 0,032854 01/07/2018

Máximo / Maximum: 2.554.040,09 6,500000 4,000000 359,309589 01/06/2048




Loan Portfolio at 30/06/2018Clasificación por Tipos de Interés Nominales / Classification by Nominal Interest Rates


Intervalo del Tipo Número OPPrincipalPendiente Tipo Nominal Márgen s/Ref. Mínimo Máximo Meses Fecha

Interest Rate Interval Number % OutstandingPrincipal % Nominal


0,00 0,49 110 3,42 11.208.491,20 5,17 0,287726 0,412387 0,059000 0,496000 201,291659 08/04/2035

0,50 0,99 1.044 32,48 93.252.104,76 42,98 0,730513 0,770194 0,500000 0,982000 170,755306 21/09/2032

1,00 1,49 925 28,78 53.638.280,68 24,72 1,057772 1,072200 1,000000 1,450000 156,156711 05/07/2031

1,50 1,99 75 2,33 5.240.682,86 2,42 1,614980 1,520403 1,500000 1,990000 154,429605 13/05/2031

2,00 2,49 28 0,87 2.653.409,56 1,22 2,237812 2,023250 2,000000 2,400000 174,196551 04/01/2033

2,50 2,99 62 1,93 7.455.446,81 3,44 2,635180 1,712971 2,500000 2,996000 147,174751 04/10/2030

3,00 3,49 151 4,70 8.227.047,53 3,79 3,296823 0,469552 3,000000 3,498000 175,882612 24/02/2033

3,50 3,99 426 13,25 20.600.313,61 9,49 3,770656 0,163277 3,500000 3,998000 155,127868 03/06/2031

4,00 4,49 354 11,01 12.423.600,94 5,73 4,181909 0,341069 4,000000 4,490000 137,822980 23/12/2029

4,50 4,99 23 0,72 1.386.122,48 0,64 4,738849 0,718934 4,500000 4,998000 124,816042 23/11/2028

5,00 5,49 8 0,25 223.969,81 0,10 5,125477 0,570425 5,000000 5,411000 57,610396 18/04/2023

5,50 5,99 5 0,16 629.761,86 0,29 5,649112 0,000000 5,510000 5,800000 140,348273 10/03/2030

6,00 6,49 2 0,06 11.627,59 0,01 6,000000 0,000000 6,000000 6,000000 17,017009 29/11/2019










Loan Portfolio at 30/06/2018Clasificación por Tipos de Interés Nominales / Classification by Nominal Interest Rates


Intervalo del Tipo Número OPPrincipalPendiente Tipo Nominal Márgen s/Ref. Mínimo Máximo Meses Fecha

Interest Rate Interval Number % OutstandingPrincipal % Nominal


6,50 6,99 1 0,03 15.804,93 0,01 6,500000 0,000000 6,500000 6,500000 25,084932 01/08/2020






Mínimo / Minimum: 90,02 0,059000 0,000000 0,032854 01/07/2018

Máximo / Maximum: 2.554.040,09 6,500000 4,000000 359,309589 01/06/2048




Loan Portfolio at 30/06/2018Clasificación por Principal Pendiente / Classification by Outstanding Principal


Intervalo del Principal Número OPPrincipalPendiente Tipo Nominal Márgen s/Ref. Mínimo Máximo Meses Fecha

Principal Intervals Number % OutstandingPrincipal % Nominal


0,00 49.999,99 1.755 54,60 38.046.811,42 17,54 2,087793 0,732491 0,059000 6,500000 118,339165 09/05/2028

50.000,00 99.999,99 813 25,30 58.625.960,95 27,02 1,598599 0,794365 0,059000 5,800000 167,743469 21/06/2032

100.000,00 149.999,99 369 11,48 44.494.043,44 20,51 1,460000 0,793438 0,060000 5,510000 189,141693 04/04/2034

150.000,00 199.999,99 140 4,36 23.995.168,30 11,06 1,304434 0,793058 0,059000 4,612000 189,024468 31/03/2034

200.000,00 249.999,99 47 1,46 10.433.377,60 4,81 1,159330 0,727716 0,310000 4,550000 186,077263 31/12/2033

250.000,00 299.999,99 30 0,93 8.164.289,67 3,76 1,183609 0,837758 0,320000 4,182000 170,380233 09/09/2032

300.000,00 349.999,99 17 0,53 5.420.185,75 2,50 0,716898 0,716898 0,500000 1,250000 198,333288 08/01/2035

350.000,00 399.999,99 13 0,40 4.845.009,04 2,23 1,965935 0,735012 0,750000 5,680000 155,946010 28/06/2031

400.000,00 449.999,99 9 0,28 3.808.079,94 1,76 1,193473 0,760543 0,500000 4,862000 173,334257 08/12/2032

450.000,00 499.999,99 2 0,06 947.854,23 0,44 0,698348 0,698348 0,650000 0,750000 211,021954 29/01/2036

500.000,00 549.999,99 5 0,16 2.585.416,23 1,19 1,509131 1,509131 0,750000 2,500000 198,583389 16/01/2035

550.000,00 599.999,99 1 0,03 567.994,26 0,26 0,740000 0,740000 0,740000 0,740000 102,147945 03/01/2027

600.000,00 649.999,99 2 0,06 1.235.073,18 0,57 2,254773 0,332175 0,650000 3,932000 204,890454 27/07/2035

650.000,00 699.999,99 2 0,06 1.333.254,75 0,61 1,052558 1,052558 0,850000 1,250000 177,517730 15/04/2033

800.000,00 849.999,99 1 0,03 845.559,07 0,39 0,175000 0,500000 0,175000 0,175000 49,084932 02/08/2022

900.000,00 949.999,99 1 0,03 943.691,93 0,43 0,750000 0,750000 0,750000 0,750000 93,106849 02/04/2026

950.000,00 999.999,99 2 0,06 1.908.758,08 0,88 1,124988 1,124988 1,000000 1,250000 137,159361 03/12/2029

1.050.000,00 1.099.999,99 1 0,03 1.056.978,19 0,49 0,650000 0,650000 0,650000 0,650000 228,197260 05/07/2037

1.100.000,00 1.149.999,99 1 0,03 1.139.998,69 0,53 0,750000 0,750000 0,750000 0,750000 100,142466 03/11/2026

1.850.000,00 1.899.999,99 1 0,03 1.880.693,64 0,87 0,600000 0,600000 0,600000 0,600000 61,084932 02/08/2023

2.100.000,00 2.149.999,99 1 0,03 2.134.426,17 0,98 2,500000 2,500000 2,500000 2,500000 102,147945 03/01/2027


Loan Portfolio at 30/06/2018Clasificación por Principal Pendiente / Classification by Outstanding Principal


Intervalo del Principal Número OPPrincipalPendiente Tipo Nominal Márgen s/Ref. Mínimo Máximo Meses Fecha

Principal Intervals Number % OutstandingPrincipal % Nominal


2.550.000,00 2.599.999,99 1 0,03 2.554.040,09 1,18 0,400000 0,400000 0,400000 0,400000 40,109589 01/11/2021


BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK




Mínimo / Minimum: 90,02 0,059000 0,000000 0,032854 01/07/2018

Máximo / Maximum: 2.554.040,09 6,500000 4,000000 359,309589 01/06/2048


BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANKTipos interés, margen y vida residual, son medias ponderadas por el principal pendiente. / Interest rate, spread and residual life are weighted averages by the outstanding principal


Loan Portfolio at 30/06/2018Clasificación por Indice de referencia del tipo de interés / Classification by Reference Indexes


IndiceNúmero

OPPrincipalPendiente

TipoNominal

Márgens/Ref. Mínimo Máximo Meses Fecha

Reference Indexes Number % OutstandingPrincipal %

NominalInterest

RateSpread Minimum Maximum Month Date

Indice 019 MIBOR BANC.ESP. 1 0,03 836,41 0,00 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 18,082192 01/01/2020

Indice 053 I.R.P.H. CONJUNTO ENTIDADES 973 30,27 44.330.921,41 20,43 3,745423 0,268943 0,096000 5,411000 156,526216 16/07/2031

Indice 023 MIBOR (IND.OFIC) 2 0,06 9.534,15 0,00 1,219688 1,219688 1,000000 1,250000 97,346624 09/08/2026

Indice 159 MIBOR(IND.OF. NO EURIBOR) 11 0,34 271.026,62 0,12 0,984815 0,993925 0,610000 1,400000 145,311233 08/08/2030

Indice 009 I.R.M.H. INDICE REF. MERC. HIPOT. 1 0,03 249,87 0,00 2,250000 1,250000 2,250000 2,250000 6,082192 01/01/2019

Indice 171 EURIBOR - A LAS 11 HORAS 144 4,48 18.846.963,02 8,69 1,163386 1,180426 0,067000 2,500000 91,450335 11/02/2026

Indice 142 IRPH CONJ. ENTIDADES (B.HERRERO) 1 0,03 2.766,26 0,00 3,929000 2,000000 3,929000 3,929000 65,095890 02/12/2023

Indice 173 EURIBOR OFICIAL 2.048 63,72 150.787.142,97 69,50 0,877267 0,894684 0,059000 4,000000 175,611464 16/02/2033

Indice 000 TIPO FIJO 16 0,50 1.420.221,40 0,65 4,584015 0,000000 1,500000 6,500000 86,048380 31/08/2025

Indice 634 TIPO FIJO 17 0,53 1.297.002,51 0,60 2,533928 2,533928 1,990000 3,700000 191,888165 26/06/2034






Mínimo / Minimum: 90,02 0,059000 0,000000 0,032854 01/07/2018

Máximo / Maximum: 2.554.040,09 6,500000 4,000000 359,309589 01/06/2048




Loan Portfolio at 30/06/2018Clasificación por Fecha Amortización Final / Classification by Final Maturity Date


Intervalo Fechas Amortización Final Número OPPrincipalPendiente Tipo Nominal Márgen s/Ref. Mínimo Máximo Meses Fecha

Final Maturity Interval Number % OutstandingPrincipal % Nominal


Del 01/07/2018 al 31/12/2018 87 2,71 237.418,67 0,11 1,281746 0,894271 0,501000 6,000000 2,845977 24/09/2018

Del 01/01/2019 al 30/06/2019 61 1,90 438.151,76 0,20 1,243840 0,831472 0,250000 4,440000 8,523886 16/03/2019

Del 01/07/2019 al 31/12/2019 69 2,15 1.233.411,40 0,57 1,697645 0,666275 0,411000 5,640000 14,987875 29/09/2019

Del 01/01/2020 al 30/06/2020 54 1,68 1.174.500,77 0,54 1,965296 0,680336 0,461000 6,000000 19,562601 15/02/2020

Del 01/07/2020 al 31/12/2020 50 1,56 1.460.967,11 0,67 1,773033 0,805820 0,067000 6,500000 25,962429 28/08/2020

Del 01/01/2021 al 30/06/2021 81 2,52 2.027.628,71 0,93 1,623039 0,748660 0,400000 5,072000 33,360169 10/04/2021

Del 01/07/2021 al 31/12/2021 122 3,80 7.512.834,89 3,46 1,354769 0,595360 0,400000 5,250000 39,253035 06/10/2021

Del 01/01/2022 al 30/06/2022 154 4,79 6.575.264,53 3,03 1,754404 0,858330 0,261000 5,510000 44,526837 16/03/2022

Del 01/07/2022 al 31/12/2022 112 3,48 5.415.737,54 2,50 1,597464 0,806482 0,175000 4,900000 49,915929 27/08/2022

Del 01/01/2023 al 30/06/2023 43 1,34 2.665.782,63 1,23 1,513385 0,791440 0,411000 5,800000 55,644780 17/02/2023

Del 01/07/2023 al 31/12/2023 57 1,77 4.631.931,72 2,13 1,203358 0,724459 0,500000 4,400000 61,475063 14/08/2023

Del 01/01/2024 al 30/06/2024 37 1,15 1.599.662,60 0,74 2,202500 1,006528 0,580000 4,440000 69,429926 12/04/2024

Del 01/07/2024 al 31/12/2024 37 1,15 2.160.376,64 1,00 1,492759 0,950683 0,550000 4,440000 73,655444 18/08/2024

Del 01/01/2025 al 30/06/2025 48 1,49 2.340.791,09 1,08 1,713126 0,813440 0,500000 4,351000 80,236609 07/03/2025

Del 01/07/2025 al 31/12/2025 47 1,46 1.829.799,59 0,84 1,838009 0,763235 0,561000 4,500000 86,275068 06/09/2025

Del 01/01/2026 al 30/06/2026 79 2,46 5.553.774,56 2,56 1,773353 0,802471 0,559000 5,411000 93,352553 10/04/2026

Del 01/07/2026 al 31/12/2026 106 3,30 7.515.464,37 3,46 1,599991 0,665466 0,332000 5,600000 98,505991 14/09/2026

Del 01/01/2027 al 30/06/2027 96 2,99 9.961.201,97 4,59 1,761179 1,235606 0,482000 4,500000 103,696444 19/02/2027

Del 01/07/2027 al 31/12/2027 46 1,43 3.386.156,31 1,56 1,747527 0,794170 0,500000 4,296000 110,166606 04/09/2027

Del 01/01/2028 al 30/06/2028 24 0,75 2.367.817,61 1,09 1,496567 0,929198 0,800000 4,400000 115,789693 22/02/2028

Del 01/07/2028 al 31/12/2028 33 1,03 1.719.299,03 0,79 2,329868 0,945618 0,570000 4,612000 121,727767 21/08/2028







Del 01/01/2029 al 30/06/2029 44 1,37 2.424.172,01 1,12 1,832620 0,707490 0,430000 4,490000 128,479669 14/03/2029

Del 01/07/2029 al 31/12/2029 41 1,28 2.239.031,36 1,03 1,772301 1,041161 0,559000 4,440000 134,353082 09/09/2029

Del 01/01/2030 al 30/06/2030 44 1,37 2.098.618,56 0,97 1,731704 0,752058 0,561000 4,351000 141,355770 10/04/2030

Del 01/07/2030 al 31/12/2030 44 1,37 2.248.894,63 1,04 2,115819 0,747557 0,582000 4,432000 146,777934 22/09/2030

Del 01/01/2031 al 30/06/2031 81 2,52 4.898.465,60 2,26 1,943899 0,794119 0,411000 4,932000 153,094771 02/04/2031

Del 01/07/2031 al 31/12/2031 66 2,05 5.810.650,03 2,68 1,906507 0,781921 0,390000 4,282000 158,541246 15/09/2031

Del 01/01/2032 al 30/06/2032 96 2,99 6.619.448,71 3,05 1,384807 0,763043 0,411000 4,082000 164,616321 18/03/2032

Del 01/07/2032 al 31/12/2032 58 1,80 4.705.283,90 2,17 2,291651 0,706511 0,600000 4,862000 169,909491 26/08/2032

Del 01/01/2033 al 30/06/2033 40 1,24 2.382.594,86 1,10 1,207238 0,791367 0,600000 4,150000 176,536519 16/03/2033

Del 01/07/2033 al 31/12/2033 72 2,24 4.808.202,40 2,22 1,256137 0,819594 0,550000 4,440000 183,084381 01/10/2033

Del 01/01/2034 al 30/06/2034 83 2,58 6.178.582,97 2,85 1,080441 0,735137 0,411000 4,440000 189,429611 12/04/2034

Del 01/07/2034 al 31/12/2034 69 2,15 5.405.980,64 2,49 1,293719 0,765406 0,509000 4,362000 194,561409 15/09/2034

Del 01/01/2035 al 30/06/2035 106 3,30 8.070.243,82 3,72 1,158250 0,802988 0,409000 4,296000 200,777475 24/03/2035

Del 01/07/2035 al 31/12/2035 113 3,52 10.035.362,90 4,63 1,374026 0,949742 0,094000 4,661000 207,036077 30/09/2035

Del 01/01/2036 al 30/06/2036 207 6,44 16.463.809,23 7,59 1,447413 0,724602 0,309000 5,680000 213,248972 06/04/2036

Del 01/07/2036 al 31/12/2036 197 6,13 19.388.773,87 8,94 1,620496 0,760513 0,309000 4,900000 219,081756 01/10/2036

Del 01/01/2037 al 30/06/2037 168 5,23 15.967.010,58 7,36 1,671693 0,751156 0,309000 4,862000 224,586169 17/03/2037

Del 01/07/2037 al 31/12/2037 86 2,68 8.650.549,83 3,99 1,366654 0,774643 0,082000 4,336000 229,524298 15/08/2037

Del 01/01/2038 al 30/06/2038 15 0,47 2.140.735,85 0,99 1,155091 0,837363 0,250000 3,940000 237,675206 20/04/2038

Del 01/07/2038 al 31/12/2038 23 0,72 2.119.948,81 0,98 1,257751 0,922640 0,600000 3,900000 241,022358 31/07/2038

Del 01/01/2039 al 30/06/2039 4 0,12 331.722,26 0,15 2,749342 1,661116 1,000000 3,940000 246,530387 14/01/2039







Del 01/01/2040 al 30/06/2040 3 0,09 317.620,91 0,15 1,534141 0,812648 1,000000 3,851000 261,047411 31/03/2040

Del 01/07/2040 al 31/12/2040 4 0,12 164.043,90 0,08 0,775091 0,826191 0,094000 2,311000 267,057227 30/09/2040

Del 01/01/2041 al 30/06/2041 2 0,06 171.996,85 0,08 0,648234 0,682088 0,411000 0,700000 272,401735 12/03/2041

Del 01/07/2041 al 31/12/2041 8 0,25 1.491.528,28 0,69 1,178061 1,016923 0,061000 3,498000 278,968321 28/09/2041

Del 01/01/2042 al 30/06/2042 3 0,09 384.994,63 0,18 0,759298 0,902682 0,059000 2,250000 285,368033 10/04/2042

Del 01/07/2042 al 31/12/2042 2 0,06 88.852,05 0,04 2,037640 0,356661 0,250000 4,440000 293,260274 07/12/2042

Del 01/01/2043 al 30/06/2043 3 0,09 215.327,03 0,10 0,696646 0,746237 0,060000 1,500000 296,381893 12/03/2043

Del 01/07/2043 al 31/12/2043 4 0,12 357.949,46 0,16 0,552782 0,556399 0,070000 0,900000 303,416282 12/10/2043

Del 01/01/2044 al 30/06/2044 4 0,12 151.408,26 0,07 0,072979 0,250000 0,061000 0,082000 309,130728 03/04/2044

Del 01/07/2044 al 31/12/2044 8 0,25 717.658,24 0,33 0,595938 0,652293 0,059000 3,412000 316,090264 31/10/2044

Del 01/01/2045 al 30/06/2045 9 0,28 1.344.484,51 0,62 0,666760 0,709043 0,059000 1,600000 321,909539 27/04/2045

Del 01/07/2045 al 31/12/2045 6 0,19 655.352,55 0,30 1,121768 0,657790 0,061000 2,772000 326,821913 23/09/2045

Del 01/01/2046 al 30/06/2046 14 0,44 1.431.972,70 0,66 1,022554 0,597528 0,059000 3,940000 333,230823 06/04/2046

Del 01/07/2046 al 31/12/2046 23 0,72 3.126.971,35 1,44 0,629263 0,671392 0,094000 3,100000 339,012676 29/09/2046

Del 01/01/2047 al 30/06/2047 15 0,47 1.149.340,05 0,53 0,153137 0,250000 0,059000 0,250000 345,490790 14/04/2047

Del 01/07/2047 al 31/12/2047 4 0,12 241.102,72 0,11 0,752791 0,757524 0,096000 1,000000 351,999495 29/10/2047












Del 01/01/2048 al 30/06/2048 2 0,06 160.004,81 0,07 1,048602 1,119101 0,750000 1,559000 359,309589 08/06/2048






Mínimo / Minimum: 90,02 0,059000 0,000000 0,032854 01/07/2018

Máximo / Maximum: 2.554.040,09 6,500000 4,000000 359,309589 01/06/2048




Loan Portfolio at 30/06/2018Clasificación Geográfica / Geographic Classification by Region


Provincia/Comunidad Autónoma Número OPPrincipalPendiente Tipo Nominal Márgen s/Ref. Mínimo Máximo Meses Fecha

Region Number % OutstandingPrincipal % Nominal


08 BARCELONA 1.909 59,40 136.920.123,75 63,11 1,526151 0,769260 0,059000 6,500000 163,540556 14/02/2032

17 GIRONA 250 7,78 15.149.787,86 6,98 1,442087 0,813911 0,061000 5,000000 165,256406 06/04/2032

25 LLEIDA 387 12,04 26.322.495,74 12,13 1,299742 0,910766 0,061000 6,000000 157,490479 14/08/2031

43 TARRAGONA 668 20,78 38.574.257,27 17,78 1,693152 0,804154 0,060000 4,900000 168,841190 25/07/2032

CATALUNYA 3.214 100,00 216.966.664,62 100,00 1,527060 0,797024 0,059000 6,500000 164,047216 01/03/2032






Mínimo / Minimum: 90,02 0,059000 0,000000 0,032854 01/07/2018

Máximo / Maximum: 2.554.040,09 6,500000 4,000000 359,309589 01/06/2048




Loan Portfolio at 30/06/2018Clasificación por Garantías / Distribution by Type of Collateral


Garantías Número OPPrincipalPendiente Tipo Nominal Márgen s/Ref. Mínimo Máximo Meses Fecha

Types of Security Number % OutstandingPrincipal % Nominal


1 HIPOTECARIA 3.146 97,88 215.493.681,68 99,32 1,524107 0,796969 0,059000 6,000000 164,692687 20/03/2032

HIPOTECARIO 3.146 97,88 215.493.681,68 99,32 1,524107 0,796969 0,059000 6,000000 164,692687 20/03/2032

3 DEPOSITOS DINERARIOS 11 0,34 490.887,27 0,23 2,367685 0,427328 0,067000 6,500000 63,476626 14/10/2023

4 GARANTIAS DE TERCEROS 12 0,37 524.033,53 0,24 0,555576 0,555576 0,500000 1,250000 36,791500 23/07/2021

5 OTRAS GARANTIAS PERSONALES 45 1,40 458.062,14 0,21 0,968742 0,891614 0,250000 6,000000 29,221372 05/12/2020

PERSONAL 68 2,12 1.472.982,94 0,68 1,122130 0,757208 0,067000 6,500000 36,098568 02/07/2021






Mínimo / Minimum: 90,02 0,059000 0,000000 0,032854 01/07/2018

Máximo / Maximum: 2.554.040,09 6,500000 4,000000 359,309589 01/06/2048




Loan Portfolio at 30/06/2018Clasificación por CNAE / Classification by Economic Sector


CNAE Número OPPrincipalPendiente Tipo Nominal Márgen s/Ref. Mínimo Máximo Meses Fecha

Sectors Number % OutstandingPrincipal % Nominal


01-Agricultura, ganadería, caza y servic 186 5,79 10.072.236,77 4,64 1,694822 0,821079 0,060000 6,000000 154,097123 03/05/2031

02-Silvicultura y explotación forestal. 11 0,34 922.539,75 0,43 1,898133 0,865375 0,800000 4,612000 169,537959 15/08/2032

03-Pesca y acuicultura. 31 0,96 1.638.771,46 0,76 1,822810 0,836091 0,650000 6,500000 136,305818 07/11/2029

08-Otras industrias extractivas. 1 0,03 55.825,01 0,03 3,862000 0,000000 3,862000 3,862000 216,197260 05/07/2036

09-Actividades de apoyo a las industrias 2 0,06 110.202,55 0,05 0,539258 0,665364 0,501000 0,750000 144,287786 08/07/2030

10-Industria de la alimentación. 26 0,81 1.699.385,89 0,78 1,341251 0,729162 0,059000 4,411000 140,000402 28/02/2030

11-Fabricación de bebidas. 10 0,31 594.957,11 0,27 1,311746 0,793757 0,500000 4,440000 133,010017 30/07/2029

13-Industria textil. 19 0,59 1.288.856,28 0,59 1,615409 0,930424 0,310000 4,500000 202,260194 08/05/2035

14-Confección de prendas de vestir. 15 0,47 866.969,14 0,40 1,791526 0,762804 0,250000 4,351000 176,364777 11/03/2033

15-Industria del cuero y del calzado. 2 0,06 4.550,21 0,00 4,196603 0,445243 3,551000 4,440000 14,978073 28/09/2019

16-Industria de la madera y del corcho, 28 0,87 1.633.797,51 0,75 1,271094 0,978348 0,250000 4,296000 132,499342 14/07/2029

17-Industria del papel. 2 0,06 16.050,85 0,01 2,514995 0,493460 0,750000 4,190000 45,718681 21/04/2022

18-Artes gráficas y reproducción de sopo 22 0,68 1.368.551,60 0,63 1,594198 0,792852 0,531000 3,940000 145,598442 17/08/2030

20-Industria química. 6 0,19 301.790,35 0,14 3,584302 0,092504 0,750000 5,510000 116,547281 16/03/2028

22-Fabricación de productos de caucho y 12 0,37 513.960,05 0,24 2,285906 0,651258 0,750000 4,900000 134,446314 12/09/2029

23-Fabricación de otros productos minera 10 0,31 459.691,52 0,21 1,549951 0,902565 0,750000 3,540000 158,410313 11/09/2031

24-Metalurgia, fabricación de productos 17 0,53 903.337,84 0,42 1,684416 1,094896 0,309000 4,370000 180,103424 02/07/2033

25-Fabricación de productos metálicos, e 34 1,06 2.258.372,45 1,04 1,273680 0,744789 0,481000 4,250000 154,115622 03/05/2031

26-Fabricación de productos informáticos 8 0,25 445.045,35 0,21 1,755731 0,941930 0,460000 5,600000 170,592531 16/09/2032

27-Fabricación de material y equipo eléc 4 0,12 188.547,55 0,09 3,546206 0,324103 1,000000 4,046000 149,070922 01/12/2030

28-Fabricación de maquinaria y equipo n. 20 0,62 1.032.302,13 0,48 1,162381 0,781700 0,059000 4,101000 118,536942 15/05/2028







29-Fabricación de vehículos de motor, fa 3 0,09 81.462,18 0,04 1,645172 0,895501 0,890000 2,554000 110,451564 12/09/2027

31-Fabricación de muebles. 5 0,16 264.870,96 0,12 2,364619 0,496605 0,651000 4,101000 164,007646 28/02/2032

32-Otras industrias manufactureras. 5 0,16 170.332,16 0,08 1,338653 0,744923 0,661000 4,182000 96,143089 04/07/2026

35-Suministro de enegía eléctrica, gas, 19 0,59 1.321.870,79 0,61 1,917438 0,721088 0,061000 4,362000 86,156518 03/09/2025

36-Captación, depuración y distribución 1 0,03 50.180,65 0,02 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 126,180822 03/01/2029

38-Recogida, tratamiento y eliminación d 2 0,06 226.387,96 0,10 0,666348 0,810855 0,559000 1,000000 178,330385 09/05/2033

39-Actividades de descontaminación y otr 5 0,16 264.985,75 0,12 2,350406 0,585912 0,811000 4,042000 188,705197 21/03/2034

41-Construcción de edificios. 11 0,34 1.002.384,52 0,46 1,596863 0,910156 0,750000 4,150000 184,774120 22/11/2033

43-Actividades de construcción especiali 142 4,42 7.993.727,84 3,68 1,838776 0,747649 0,059000 5,000000 161,163392 04/12/2031

45-Venta y reparaciónde vehículos de mot 87 2,71 6.850.294,39 3,16 1,245816 0,804623 0,061000 4,750000 179,783481 23/06/2033

46-Comercio al por mayor e intermediario 153 4,76 11.368.299,87 5,24 1,598922 0,714163 0,061000 5,680000 163,177615 03/02/2032

47-Comercio al por menor, excepto de veh 283 8,81 15.175.151,32 6,99 1,708085 0,871718 0,060000 5,072000 162,445965 12/01/2032

49-Transporte terrestre y por tubería. 262 8,15 17.111.356,98 7,89 1,764539 0,748757 0,059000 5,304000 198,111443 02/01/2035

50-Transporte marítimo y por vías navega 1 0,03 28.408,58 0,01 4,182000 0,250000 4,182000 4,182000 105,106849 03/04/2027

52-Almacenamiento y actividades anexas a 17 0,53 1.059.949,24 0,49 1,393599 0,821098 0,567000 4,182000 151,768564 21/02/2031

53-Actividades postales y de correos. 4 0,12 214.605,46 0,10 0,788865 0,897519 0,560000 2,705000 161,435106 12/12/2031

55-Servicios de alojamiento. 78 2,43 9.352.906,49 4,31 1,769362 1,434253 0,250000 4,411000 153,874182 26/04/2031

56-Servicios de comidas y bebidas. 368 11,45 20.489.129,11 9,44 1,950461 0,748344 0,059000 5,800000 162,479939 13/01/2032

58-Edición. 3 0,09 186.411,61 0,09 0,160043 0,280985 0,131000 1,000000 334,576359 17/05/2046

59-Actividades cinematográficas, de víde 2 0,06 40.643,08 0,02 1,760778 1,045525 1,250000 3,748000 45,685717 20/04/2022

60-Actividades de programación y emisión 6 0,19 270.563,67 0,12 1,756311 0,726222 0,609000 4,351000 168,448788 13/07/2032







62-Programación, consultoría y otras act 22 0,68 2.069.018,65 0,95 2,255232 0,638685 0,409000 4,182000 191,335386 09/06/2034

63-Servicios de información. 120 3,73 12.256.749,21 5,65 1,190262 0,747240 0,250000 4,432000 148,317672 08/11/2030

64-Servicios financieros, excepto seguro 5 0,16 526.705,72 0,24 0,776884 0,451932 0,061000 4,150000 239,192470 05/06/2038

65-Seguros, reaseguros y fondos de pensi 6 0,19 254.672,46 0,12 1,266115 1,320674 0,481000 3,932000 187,416563 10/02/2034

66-Actividades auxiliares a los servicio 4 0,12 241.309,56 0,11 0,860219 0,906534 0,594000 4,150000 185,851043 24/12/2033

68-Actividades inmobiliarias. 507 15,77 43.371.610,15 19,99 1,153479 0,745891 0,175000 4,661000 155,636461 19/06/2031

69-Actividades jurídicas y de contabilid 62 1,93 4.470.315,19 2,06 0,974075 0,696376 0,261000 4,000000 179,282300 07/06/2033

70-Actividades de las sedes centrales, a 13 0,40 952.896,09 0,44 1,563655 0,681089 0,600000 4,140000 163,452109 12/02/2032

71-Servicios técnicos de arquitectura e 48 1,49 3.057.820,85 1,41 1,648517 0,695619 0,500000 5,150000 186,062721 31/12/2033

72-Investigación y desarrollo. 1 0,03 40.631,62 0,02 0,561000 0,750000 0,561000 0,561000 49,084932 02/08/2022

73-Publicidad y estudios de mercado. 8 0,25 491.581,73 0,23 0,950276 0,995989 0,761000 1,000000 163,298897 07/02/2032

74-Otras actividades profesionales, cien 12 0,37 576.837,39 0,27 1,178913 0,791875 0,561000 4,150000 152,370565 11/03/2031

75-Actividades veterinarias. 15 0,47 1.175.367,04 0,54 0,813469 0,771638 0,500000 3,436000 197,389475 11/12/2034

77-Actividades de alquiler. 5 0,16 405.647,18 0,19 2,042854 0,942370 1,000000 4,120000 173,396093 10/12/2032

79-Actividades de agencias de viajes, op 10 0,31 484.221,57 0,22 1,411556 0,843539 0,846000 3,586000 152,296117 09/03/2031

81-Servicios a edificios y actividades d 21 0,65 894.239,65 0,41 1,896769 0,597270 0,561000 4,296000 191,517535 15/06/2034

82-Actividades administrativas de oficin 2 0,06 85.768,80 0,04 4,127262 0,208400 4,040000 4,362000 43,260930 05/02/2022

84-Administración Pública y defensa, Seg 6 0,19 217.127,55 0,10 1,181349 0,748999 0,250000 3,514000 164,082790 02/03/2032

85-Educación. 64 1,99 4.181.290,94 1,93 1,591904 0,729884 0,309000 4,420000 191,881501 26/06/2034

86-Actividades sanitarias. 118 3,67 8.230.361,71 3,79 1,454690 0,700444 0,250000 4,650000 156,558032 17/07/2031

87-Asistencia en establecimientos reside 5 0,16 573.703,59 0,26 1,348851 0,852272 0,750000 4,351000 105,414593 12/04/2027







88-Actividades de servicios sociales sin 2 0,06 170.374,17 0,08 0,857216 0,857216 0,850000 1,000000 192,025797 30/06/2034

90-Actividadse de creación, artísticas y 19 0,59 969.327,90 0,45 1,119189 0,662219 0,094000 5,250000 194,912870 26/09/2034

91-Actividades de bibliotecas, archivos, 1 0,03 124.183,63 0,06 3,845000 0,250000 3,845000 3,845000 154,126027 04/05/2031

92-Actividades de juegos de azar y apues 5 0,16 131.069,75 0,06 1,742491 1,115802 0,601000 3,554000 114,487494 13/01/2028

93-Actividades deportivas, recreativas y 21 0,65 1.308.703,80 0,60 1,688924 0,747411 0,500000 4,112000 198,914485 26/01/2035

94-Actividades asociativas. 15 0,47 440.639,15 0,20 1,614132 0,812521 0,482000 4,150000 153,694462 21/04/2031

95-Reparación de ordenadores, efectos pe 10 0,31 604.128,97 0,28 1,183590 0,784756 0,332000 4,046000 185,502219 14/12/2033

96-Otros servicios personales. 110 3,42 6.119.153,73 2,82 1,420871 0,893804 0,250000 5,411000 170,019975 29/08/2032

99-Actividades de organizaciones y organ 54 1,68 2.641.542,89 1,22 1,578744 0,886879 0,061000 6,000000 154,636498 19/05/2031






Mínimo / Minimum: 90,02 0,059000 0,000000 0,032854 01/07/2018

Máximo / Maximum: 2.554.040,09 6,500000 4,000000 359,309589 01/06/2048




Loan Portfolio at 30/06/2018Clasificación por Período Facturación / Classification by Payment Frequency


Periodo Facturación Número OPPrincipalPendiente Tipo Nominal Márgen s/Ref. Mínimo Máximo Meses Fecha

Payment Frequency Number % OutstandingPrincipal % Nominal


MENSUAL 3.194 99,38 211.658.756,77 97,55 1,517975 0,772988 0,059000 6,500000 165,573960 16/04/2032

TRIMESTRAL 15 0,47 5.050.142,67 2,33 1,740262 1,740555 0,250000 2,500000 99,089794 02/10/2026

SEMESTRAL 3 0,09 46.967,07 0,02 0,800197 0,800197 0,500000 1,600000 12,551521 17/07/2019

ANUAL 2 0,06 210.798,11 0,10 1,014181 1,014181 1,000000 1,150000 37,348837 09/08/2021






Mínimo / Minimum: 90,02 0,059000 0,000000 0,032854 01/07/2018

Máximo / Maximum: 2.554.040,09 6,500000 4,000000 359,309589 01/06/2048




Loan Portfolio at 30/06/2018Clasificación por Relación Principal / Valor Tasación / Classification by LTV Distribution


Intervalo de la Relación Número OPPrincipalPendiente Tipo Nominal Márgen s/Ref. Mínimo Máximo Meses Fecha

PrincipalTasación

Interval Ranking Number % OutstandingPrincipal % Nominal

Interest Rate Spread Minimum Maximum Month Date LTV

000.00 004.99 237 7,37 3.428.537,99 1,58 2,236979 1,010540 0,096000 5,411000 71,234641 06/06/2024 3,335396

005.00 009.99 334 10,39 9.832.515,34 4,53 1,995623 0,748863 0,059000 5,640000 94,142263 04/05/2026 7,545776

010.00 014.99 317 9,86 12.292.113,38 5,67 1,700397 0,855675 0,061000 6,000000 112,381509 10/11/2027 12,593566

015.00 019.99 329 10,24 24.494.387,40 11,29 1,535882 0,921623 0,059000 5,510000 100,922476 26/11/2026 17,661105

020.00 024.99 298 9,27 19.972.768,23 9,21 1,652942 0,798747 0,059000 4,900000 134,295062 07/09/2029 22,302773

025.00 029.99 271 8,43 20.866.927,11 9,62 1,651562 0,752957 0,060000 4,932000 136,344230 08/11/2029 27,557468

030.00 034.99 195 6,07 14.896.545,69 6,87 1,664532 0,783499 0,059000 4,432000 172,428278 11/11/2032 32,465280

035.00 039.99 197 6,13 17.817.903,31 8,21 1,302764 0,742504 0,061000 4,862000 179,460707 13/06/2033 37,572044

040.00 044.99 202 6,28 15.149.162,83 6,98 1,442707 0,787960 0,059000 4,862000 187,261824 05/02/2034 42,657423

045.00 049.99 252 7,84 20.948.740,51 9,66 1,451428 0,851517 0,060000 4,661000 197,667207 19/12/2034 47,737451

050.00 054.99 218 6,78 21.754.053,07 10,03 1,276762 0,756503 0,061000 4,361000 206,544245 15/09/2035 52,470302

055.00 059.99 154 4,79 16.942.162,28 7,81 1,290979 0,804098 0,061000 4,362000 220,602589 16/11/2036 57,212961

060.00 064.99 63 1,96 6.892.691,44 3,18 1,462193 0,694397 0,250000 4,190000 212,035014 29/02/2036 62,122778

065.00 069.99 39 1,21 4.515.920,48 2,08 1,454212 0,662529 0,310000 4,440000 229,194484 05/08/2037 67,330521

070.00 074.99 18 0,56 2.696.400,76 1,24 2,379549 0,553600 0,250000 5,680000 245,092986 02/12/2038 71,924736

075.00 079.99 13 0,40 1.654.227,81 0,76 0,708863 0,727299 0,250000 1,750000 297,697636 21/04/2043 77,808009

080.00 084.99 2 0,06 664.754,08 0,31 0,742226 0,742226 0,650000 1,000000 250,284614 09/05/2039 83,297783

085.00 089.99 4 0,12 572.511,30 0,26 0,531073 0,613432 0,059000 0,800000 233,459351 12/12/2037 87,974222

095.00 099.99 2 0,06 65.405,27 0,03 2,321819 0,549175 1,000000 3,932000 153,283454 08/04/2031 98,288697

BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK



Loan Portfolio at 30/06/2018Clasificación por Relación Principal / Valor Tasación / Classification by LTV Distribution


Intervalo de la Relación Número OPPrincipalPendiente Tipo Nominal Márgen s/Ref. Mínimo Máximo Meses Fecha

PrincipalTasación

Interval Ranking Number % OutstandingPrincipal % Nominal

Interest Rate Spread Minimum Maximum Month Date LTV

100.00 104.99 1 0,03 35.953,40 0,02 1,250000 1,250000 1,250000 1,250000 141,139726 03/04/2030 101,842682




Media Ponderada / Weighted Average: 1,522500 0,795749 163,756599 21/02/2032 36,076884

Media Simple / Arithmetic Average: 67.506,74 1,843620 0,757853 137,085099 28/11/2029 25,052834

Mínimo / Minimum: 90,02 0,059000 0,000000 0,032854 01/07/2018 0,096464

Máximo / Maximum: 2.554.040,09 6,500000 4,000000 359,309589 01/06/2048 101,842682


BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANKTipos interés, margen y vida residual, son medias ponderadas por el principal pendiente. / Interest rate, spread and residual life are weighted averages by the outstanding principal


Cartera de Operaciones Titulizadas al día 30/06/2018Loan Portfolio at 30/06/2018

Clasificación por Veinte Mayores Deudores / Classification by Top Twenty Obligors

Deudor Principal Pendiente %

Obligor Outstanding Principal %

1 2.677.553,89 1,23

2 2.554.040,09 1,18

3 2.083.690,62 0,96

4 1.880.693,64 0,87

5 1.296.448,44 0,60

6 1.056.978,19 0,49

7 1.027.313,23 0,47

8 1.006.621,28 0,46

9 954.473,71 0,44

10 908.735,84 0,42

11 855.479,95 0,39

12 845.559,07 0,39

13 739.334,99 0,34

14 680.855,72 0,31

15 675.154,48 0,31

16 672.541,27 0,31

17 658.100,27 0,30

18 631.169,25 0,29

19 612.191,00 0,28

20 609.319,72 0,28

Total: 22.426.254,65 10,32

Principal Pendiente Total de la Cartera / Portfolio Total Outstanding Principal 216.966.664,62

INFORMES DE LA CARTERA DE PRÉSTAMOSLOAN PORTFOLIO REPORTS

SITUACIÓN DE LA CARTERAPORTFOLIO ANALYSIS


Movimiento Mensual Cartera de Préstamos Loan Repayments

Amortizaciones / Repayments Principal Pendiente / Outstanding Principal

Fecha Ordinarias (1) Anticipaciones (2) Importe % Sobre Inicial Num. Op.

Date Ordinary Prepayment Amount % Over Initial Balance Number

Saldo Anterior / Previous Balance 674.377.836,30 214.377.855,36 232.358.661,61 23,2359 3.400

31/01/2018 2.248.773,68 714.523,19 229.395.364,74 22,9395 3.374

28/02/2018 2.219.480,18 251.285,09 226.924.599,47 22,6925 3.346

31/03/2018 2.000.335,48 468.270,75 224.455.993,24 22,4456 3.313

30/04/2018 2.088.392,71 492.117,64 221.875.482,89 22,1876 3.280

31/05/2018 1.924.801,36 608.543,20 219.342.138,33 21,9342 3.244

30/06/2018 1.885.793,84 489.679,87 216.966.664,62 21,6967 3.214

686.745.413,55 217.402.275,10

Notas / Notes: (1) Incluye cuotas de principal vencidas y no cobradas. / Includes overdue instalments.(2) Cuotas de principal con vencimiento en el mes de la anticipación se incluyen en amortización ordinaria.Principal instalments maturing on the prepayment month are included in the ordinary amount.


Amortización Anticipada y Tasa de PrepagoPrepayments and Prepayments Rate

Datos del Mes Datos de 3 meses Datos de 6 meses Datos de 12 meses

Monthly Quatertly Semi Annually Annual

Fecha Principal Pendiente (1) % Sobre Inicial

Amortización dePrincipal Anticipada

(Prepago) (2) % TMC (3) % TAE (4) % TMC % TAE % TMC % TAE % TMC % TAE

Date Outstanding Principal % Over Initial Balance Prepayment Amount % CMR (3) % APR (4) % CMR % APR % CMR % APR % CMR % APR

31/07/2017 247.723.640,93 24,77237 1.429.506,95 0,56868 6,61470 0,53181 6,19835 0,42892 5,02735 0,36763 4,32349

31/08/2017 245.264.481,20 24,52645 262.500,33 0,10596 1,26420 0,49136 5,73961 0,39145 4,59760 0,36740 4,32077

30/09/2017 242.062.322,88 24,20624 826.089,46 0,33682 3,96775 0,33733 3,97371 0,36259 4,26538 0,34134 4,02009

31/10/2017 238.768.450,75 23,87685 802.127,38 0,33137 3,90479 0,25811 3,05371 0,39505 4,63900 0,35704 4,20129

30/11/2017 235.923.463,07 23,59235 686.413,60 0,28748 3,39574 0,31856 3,75644 0,40500 4,75318 0,34646 4,07922

31/12/2017 232.358.661,61 23,23587 692.305,79 0,29345 3,46506 0,30410 3,58878 0,32072 3,78145 0,34049 4,01020

31/01/2018 229.395.364,74 22,93954 714.523,19 0,30751 3,62833 0,29615 3,49644 0,27713 3,27533 0,35305 4,15534

28/02/2018 226.924.599,47 22,69246 251.285,09 0,10954 1,30662 0,23687 2,80576 0,27773 3,28227 0,33460 3,94218

31/03/2018 224.455.993,24 22,44560 468.270,75 0,20636 2,44835 0,20783 2,46570 0,25598 3,02888 0,30930 3,64912

30/04/2018 221.875.482,89 22,18755 492.117,64 0,21925 2,59949 0,17840 2,11986 0,23729 2,81059 0,31620 3,72913

31/05/2018 219.342.138,33 21,93422 608.543,20 0,27427 3,24207 0,23330 2,76394 0,23509 2,78484 0,32008 3,77404

30/06/2018 216.966.664,62 21,69667 489.679,87 0,22325 2,64634 0,23893 2,82974 0,22338 2,64790 0,27206 3,21634

(1) Saldo de Fin de Mes/ Balance at the end of the month(2) Amortización de principal realizada durante el mes menos amortización de principal esperada al inicio del mes. / Monthly Principal repayment less monthly expected principal repayment.(3) % TMC. % Tasa Mensual Constante. / % CMR. % Constant Monthly Rate.(4) % TAE. % Tasa Anual Equivalente. / % APR. % Annual Percentage Rate.


Movimiento Mensual ImpagadosMonthly Arrears Report

Incorporaciones / Incoming Arrears Recuperaciones / Recoveries SALDO / BALANCE

Fecha Principal Intereses Total Principal Intereses Total Principal Intereses Total

Date Principal Interests Total Principal Interests Total Principal Interests Total

Saldo anterior / Previous Balance 14.570.553,45 5.228.261,72 19.798.815,17 14.341.720,19 5.185.103,29 19.526.823,48 228.833,26 43.158,43 271.991,69

31/01/2018 39.509,84 10.079,56 49.589,40 48.238,95 7.476,91 55.715,86 220.104,15 45.761,08 265.865,23

28/02/2018 45.749,01 6.213,82 51.962,83 57.266,29 15.033,72 72.300,01 208.586,87 36.941,18 245.528,05

31/03/2018 37.331,42 8.706,57 46.037,99 67.719,40 8.350,90 76.070,30 178.198,89 37.296,85 215.495,74

30/04/2018 38.856,15 10.212,44 49.068,59 53.383,78 9.455,49 62.839,27 163.671,26 38.053,80 201.725,06

31/05/2018 30.166,06 6.363,93 36.529,99 26.884,41 5.147,75 32.032,16 166.952,91 39.269,98 206.222,89

30/06/2018 31.780,49 7.267,92 39.048,41 26.267,09 5.952,30 32.219,39 172.466,31 40.585,60 213.051,91

14.793.946,42 5.277.105,96 20.071.052,38 14.621.480,11 5.236.520,36 19.858.000,47

Nota: El concepto "Impagados" incluye las operaciones no pagadas a partir de un día hasta su entrada a fallidos.Note: the term "Arrears" includes the unpaid loans from one day until the day they are considered as default.


Movimientos Mensual Operaciones MorosasMonthly Delinquencies Report

Incorporaciones / Incoming Delinquencies Recuperaciones / Recoveries SALDO / BALANCE Provisiones/ Provisions

Fecha Principal Intereses Total Principal Intereses Total Principal Intereses Total Importe

Date Principal Interests Total Principal Interests Total Principal Interests Total Amount

Saldo anterior / Previous Balance 9.154.981,71 3.565.482,16 12.720.463,87 8.958.849,36 3.516.107,17 12.474.956,53 196.132,35 39.362,64 235.494,99 1.292.298,16

31/01/2018 21.720,11 7.302,52 29.022,63 44.510,00 6.177,10 50.687,10 173.342,46 40.488,06 213.830,52 1.687.416,87

28/02/2018 55.302,68 5.853,81 61.156,49 49.340,95 13.648,48 62.989,43 179.304,19 32.323,15 211.627,34 1.740.334,37

31/03/2018 35.420,12 8.112,62 43.532,74 60.772,05 6.730,17 67.502,22 153.952,26 33.705,60 187.657,86 1.590.733,45

30/04/2018 33.844,44 9.749,60 43.594,04 52.503,87 9.000,35 61.504,22 135.292,83 34.454,85 169.747,68 1.566.783,63

31/05/2018 26.636,10 5.823,41 32.459,51 23.873,32 4.673,61 28.546,93 138.055,61 35.604,65 173.660,26 1.520.441,12

30/06/2018 26.760,87 6.038,04 32.798,91 19.851,15 3.924,59 23.775,74 144.965,33 37.718,10 182.683,43 1.401.769,53

9.354.666,03 3.608.362,16 12.963.028,19 9.209.700,70 3.560.261,47 12.769.962,17

Nota: El concepto "Morosas" incluye las operaciones impagadas a partir de más de noventa días hasta su entrada a fallidos.Note: The term "Delinquencies" includes the unpaid loans from more than ninety days until the day they are considered as default.


Movimiento Mensual Fallidos / Monthly Defaults Report

Incorporaciones / IncomingDefaults Recuperaciones / Recoveries SALDO / BALANCE

SALDO INMUEBLES ADJUDICADOS / BALANCEPROPERTIES

Fecha Activos Susp. Rendim. Susp Activos Susp Rendim. Susp Activos Susp Rendim. Susp TotalValor

Adjudicación (1)ValorVenta

DeudaTotal Resultado (2)

Date Defaulted Ass.DefaultedReturns Defaulted Ass.

DefaultedReturns Defaulted Ass.

DefaultedReturns Total

RepossessionVal.

SaleProceed

TotalDebt Outcome

Saldo anterior / Previous Balance 84.054.268,66 9.561.180,17 -53.764.533,25 -491.345,09 30.289.735,41 9.069.835,08 39.359.570,49 0,00 0,00 0,00 0,00

31/01/2018 220.766,00 97.671,53 -709.932,93 0,00 29.800.568,48 9.167.506,61 38.968.075,09 0,00 0,00 0,00 0,00

28/02/2018 305.542,01 47.403,14 -36.209,49 0,00 30.069.901,00 9.214.909,75 39.284.810,75 0,00 0,00 0,00 0,00

31/03/2018 304.998,17 25.661,41 -1.189.430,36 0,00 29.185.468,81 9.240.571,16 38.426.039,97 0,00 0,00 0,00 0,00

30/04/2018 204.057,32 68.329,21 -158.730,53 0,00 29.230.795,60 9.308.900,37 38.539.695,97 0,00 0,00 0,00 0,00

31/05/2018 42.394,58 69.747,62 -61.981,26 0,00 29.211.208,92 9.378.647,99 38.589.856,91 0,00 0,00 0,00 0,00

30/06/2018 46.164,28 57.519,81 -78.499,57 0,00 29.178.873,63 9.436.167,80 38.615.041,43 0,00 0,00 0,00 0,00

85.178.191,02 9.927.512,89 -55.999.317,39 -491.345,09

(1) Importe Acumulado de los Inmuebles AdjudicadosCumulative amount of repossessed properties

(2) Resultado: Valor Venta menos la Deuda Total de los préstamos con inmuebles vendidos ( Beneficio(+) / Pérdida(-) de las ventas )Outcome: Sale Proceed less the Total Debt of foreclosed loans with properties sold ( Benefit(+) / Loss(-) on sale)


Impagados al / Loans in Arrears at 30/06/2018Clasificación por Antigüedad. Primera Cuota Vencida y no Pagada

Classification by Aging. First Overdue Instalment

Total Impagados / Total Delinquency Importe Impagado / Overdue Amount

Antigüedad Deuda Nº Activos Principal InteresesOrdinarios Total Principal Pendiente

no Vencido Deuda Total

Aging Number Principal OrdinaryInterests Total Principal Not Due Total Debt

HASTA 1 MES / Up to 1 month 28 17.305,51 1.818,57 19.124,08 1.623.233,46 1.642.357,54DE 1 A 2 MESES / From 1 to 2 months 9 10.195,47 1.048,93 11.244,40 347.124,17 358.368,57DE 2 A 3 MESES / From 2 to 3 months 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00DE 3 A 6 MESES / From 3 to 6 months 40 61.635,46 11.398,87 73.034,33 3.529.247,75 3.602.282,08DE 6 A 12 MESES / From 6 to 12 months 134 83.329,87 26.319,23 109.649,10 10.227.724,17 10.337.373,27DE 12 A 18 MESES / From 12 to 18 months 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00DE 18 A 2 AÑOS / From 18 months to 2 years 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00DE 2 A 3 AÑOS / From 2 to 3 years 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00MAS DE 3 AÑOS / More than 3 years 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totales / Totals 211 172.466,31 40.585,60 213.051,91 15.727.329,55 15.940.381,46

Impagado con Garantía Real / Mortgage-Backed Delinquency Importe Impagado / Overdue Amount

Antigüedad Deuda Nº Activos Principal InteresesOrdinarios Total Principal Pendiente

no Vencido Deuda Total Valor Garantía % Deuda / v. Tasación

Aging Number Principal OrdinaryInterests Total Principal Not Due Total Debt Appraisal value % Debt /

AppraisalHASTA 1 MES / Up to 1 month 27 17.163,12 1.792,14 18.955,26 1.617.335,22 1.636.290,48 10.169.986,15 16,08941DE 1 A 2 MESES / From 1 to 2 months 9 10.195,47 1.048,93 11.244,40 347.124,17 358.368,57 2.418.050,45 14,82056DE 2 A 3 MESES / From 2 to 3 months 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000DE 3 A 6 MESES / From 3 to 6 months 40 61.635,46 11.398,87 73.034,33 3.529.247,75 3.602.282,08 13.605.520,63 26,47662DE 6 A 12 MESES / From 6 to 12 months 133 82.546,51 26.318,90 108.865,41 10.227.724,17 10.336.589,58 42.092.188,50 24,55703DE 12 A 18 MESES / From 12 to 18 months 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000DE 18 A 2 AÑOS / From 18 months to 2 years 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000DE 2 A 3 AÑOS / From 2 to 3 years 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000MAS DE 3 AÑOS / More than 3 years 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000

Totales / Totals 209 171.540,56 40.558,84 212.099,40 15.721.431,31 15.933.530,71 68.285.745,73 23,33361Nota: Los intervalos se entenderán excluido el inicio e incluido el final.Note: The intervals exclude the beginning of the period and include the ending.

INFORMES DE LOS BONOS DE TITULIZACIÓNSECURITISATION BONDS REPORTS


Bonos de Titulización Serie AGSeries AG Bonds

Número de Bonos / Number of Bonds: 4.494

Código ISIN / ISIN Code: ES0337782017

FechaPago

PaymentDate

% Tipointerés

Nominal %

NominalInterest

Rate

Cupón por Bono Coupon

Intereses Totales Total Interest

Amortización por Bono Amortization per Bond

Amortizacion Total Total Amortization Principal

DevengadoAmortización Principal Due

PrincipalAmortizado Principal

Repaid

DéficitAmortización Amortization

deficitBruto Gross

Neto Net

Pagados Paid

Impagados Unpaid

Amortizado Repaid

PrincipalPendiente

OutstandingPrincipal

% SobreEmisión % Issue

Amortizado Repaid

PrincipalPendiente


10/04/2018 0,00000 % 0,00 0,00 0,00 0,00 1.769,76 41.640,90 41,64 % 7.953.301,44 187.134.204,60 7.953.301,44 7.953.301,44 0,00

10/01/2018 0,00000 % 0,00 0,00 0,00 0,00 2.167,57 43.410,66 43,41 % 9.741.059,58 195.087.506,04 9.741.059,58 9.741.059,58 0,00

10/10/2017 0,00000 % 0,00 0,00 0,00 0,00 2.062,34 45.578,23 45,58 % 9.268.155,96 204.828.565,62 9.268.155,96 9.268.155,96 0,00

10/07/2017 0,00000 % 0,00 0,00 0,00 0,00 2.385,28 47.640,57 47,64 % 10.719.448,32 214.096.721,58 10.719.448,32 10.719.448,32 0,00

10/04/2017 0,00000 % 0,00 0,00 0,00 0,00 2.243,35 50.025,85 50,03 % 10.081.614,90 224.816.169,90 10.081.614,90 10.081.614,90 0,00

10/01/2017 0,00000 % 0,00 0,00 0,00 0,00 2.399,22 52.269,20 52,27 % 10.782.094,68 234.897.784,80 10.782.094,68 10.782.094,68 0,00

10/10/2016 0,00000 % 0,00 0,00 0,00 0,00 2.468,62 54.668,42 54,67 % 11.093.978,28 245.679.879,48 11.093.978,28 11.093.978,28 0,00

11/07/2016 0,00000 % 0,00 0,00 0,00 0,00 2.400,72 57.137,04 57,14 % 10.788.835,68 256.773.857,76 10.788.835,68 10.788.835,68 0,00

11/04/2016 0,00000 % 0,00 0,00 0,00 0,00 2.716,76 59.537,76 59,54 % 12.209.119,44 267.562.693,44 12.209.119,44 12.209.119,44 0,00

11/01/2016 0,05200 % 8,48 6,87 38.109,12 0,00 3.000,43 62.254,52 62,25 % 13.483.932,42 279.771.812,88 13.483.932,42 13.483.932,42 0,00

13/10/2015 0,08200 % 14,68 11,82 65.971,92 0,00 2.589,20 65.254,95 65,25 % 11.635.864,80 293.255.745,30 11.635.864,80 11.635.864,80 0,00

10/07/2015 0,11400 % 20,42 16,34 91.767,48 0,00 3.020,57 67.844,15 67,84 % 13.574.441,58 304.891.610,10 13.574.441,58 13.574.441,58 0,00

10/04/2015 0,17000 % 30,60 24,48 137.516,40 0,00 2.764,04 70.864,72 70,86 % 12.421.595,76 318.466.051,68 12.421.595,76 12.421.595,76 0,00

12/01/2015 0,18000 % 36,01 28,81 161.828,94 0,00 2.984,20 73.628,76 73,63 % 13.410.994,80 330.887.647,44 13.410.994,80 13.410.994,80 0,00

10/10/2014 0,30300 % 62,04 49,01 278.807,76 0,00 3.508,29 76.612,96 76,61 % 15.766.255,26 344.298.642,24 15.766.255,26 15.766.255,26 0,00

10/07/2014 0,42700 % 89,77 70,92 403.426,38 0,00 3.048,23 80.121,25 80,12 % 13.698.745,62 360.064.897,50 13.698.745,62 13.698.745,62 0,00

10/04/2014 0,38100 % 82,78 65,40 372.013,32 0,00 3.738,36 83.169,48 83,17 % 16.800.189,84 373.763.643,12 16.800.189,84 16.800.189,84 0,00

10/01/2014 0,32700 % 75,37 59,54 338.712,78 0,00 3.287,68 86.907,84 86,91 % 14.774.833,92 390.563.832,96 14.774.833,92 14.774.833,92 0,00

10/10/2013 0,31700 % 76,23 60,22 342.577,62 0,00 3.898,29 90.195,52 90,20 % 17.518.915,26 405.338.666,88 17.518.915,26 17.518.915,26 0,00





FechaPago

PaymentDate

% Tipointerés

Nominal %

NominalInterest

Rate







Repaid


deficitBruto Gross

Neto Net

Pagados Paid

Impagados Unpaid

Amortizado Repaid

PrincipalPendiente



Amortizado Repaid

PrincipalPendiente


10/07/2013 0,31000 % 77,11 60,92 346.532,34 0,00 4.312,00 94.093,81 94,09 % 19.378.128,00 422.857.582,14 19.378.128,00 19.378.128,00 0,00

10/04/2013 0,29200 % 73,00 57,67 328.062,00 0,00 1.594,19 98.405,81 98,41 % 7.164.289,86 442.235.710,14 7.164.289,86 7.164.289,86 0,00

10/01/2013 0,31400 % 80,24 63,39 360.598,56 0,00 0,00 100.000,00 100,00 % 0,00 449.400.000,00 0,00 0,00 0,00

10/10/2012 0,64900 % 165,86 131,03 745.374,84 0,00 0,00 100.000,00 100,00 % 0,00 449.400.000,00 0,00 0,00 0,00

10/07/2012 0,87000 % 219,92 173,74 988.320,48 0,00 0,00 100.000,00 100,00 % 0,00 449.400.000,00 0,00 0,00 0,00

10/04/2012 1,40300 % 354,65 280,17 1.593.797,10 0,00 0,00 100.000,00 100,00 % 0,00 449.400.000,00 0,00 0,00 0,00

10/01/2012 1,65600 % 423,20 334,33 1.901.860,80 0,00 0,00 100.000,00 100,00 % 0,00 449.400.000,00 0,00 0,00 0,00

10/10/2011 1,68300 % 425,43 344,60 1.911.882,42 0,00 0,00 100.000,00 100,00 % 0,00 449.400.000,00 0,00 0,00 0,00

11/07/2011 1,38000 % 348,83 282,55 1.567.642,02 0,00 0,00 100.000,00 100,00 % 0,00 449.400.000,00 0,00 0,00 0,00

11/04/2011 1,09800 % 277,55 224,82 1.247.309,70 0,00 0,00 100.000,00 100,00 % 0,00 449.400.000,00 0,00 0,00 0,00

10/01/2011 1,06500 % 269,21 218,06 1.209.829,74 0,00 0,00 100.000,00 100,00 % 0,00 449.400.000,00 0,00 0,00 0,00

11/10/2010 0,91000 % 230,03 186,32 1.033.754,82 0,00 0,00 100.000,00 100,00 % 0,00 449.400.000,00 0,00 0,00 0,00

12/07/2010 0,74000 % 187,06 151,52 840.647,64 0,00 0,00 100.000,00 100,00 % 0,00 449.400.000,00 0,00 0,00 0,00

12/04/2010 0,79200 % 200,20 162,16 899.698,80 0,00 0,00 100.000,00 100,00 % 0,00 449.400.000,00 0,00 0,00 0,00

11/01/2010 0,84100 % 210,25 170,30 944.863,50 0,00 0,00 100.000,00 100,00 % 0,00 449.400.000,00 0,00 0,00 0,00

13/10/2009 1,12900 % 297,93 244,30 1.338.897,42 0,00 0,00 100.000,00 100,00 % 0,00 449.400.000,00 0,00 0,00 0,00

10/07/2009 1,55300 % 375,31 307,75 1.686.643,14 0,00 0,00 100.000,00 100,00 % 0,00 449.400.000,00 0,00 0,00 0,00

14/04/2009 2,82900 % 722,97 592,84 3.249.027,18 0,00 0,00 100.000,00 100,00 % 0,00 449.400.000,00 0,00 0,00 0,00

12/01/2009 5,49300 % 1.434,28 1.176,11 6.445.654,32 0,00 0,00 100.000,00 100,00 % 0,00 449.400.000,00 0,00 0,00 0,00





FechaPago

PaymentDate

% Tipointerés

Nominal %

NominalInterest

Rate







Repaid


deficitBruto Gross

Neto Net

Pagados Paid

Impagados Unpaid

Amortizado Repaid

PrincipalPendiente



Amortizado Repaid

PrincipalPendiente


10/10/2008 5,06200 % 1.293,62 1.060,77 5.813.528,28 0,00 0,00 100.000,00 100,00 % 0,00 449.400.000,00 0,00 0,00 0,00

10/07/2008 4,84200 % 1.223,95 1.003,64 5.500.431,30 0,00 0,00 100.000,00 100,00 % 0,00 449.400.000,00 0,00 0,00 0,00

10/04/2008 4,69800 % 1.187,55 973,79 5.336.849,70 0,00 0,00 100.000,00 100,00 % 0,00 449.400.000,00 0,00 0,00 0,00

10/01/2008 4,45290 % 507,14 415,85 2.279.087,16 0,00 0,00 100.000,00 100,00 % 0,00 449.400.000,00 0,00 0,00 0,00

30/11/2007 100.000,00 449.400.000,00

BLANK

BLANK

BLANK

BLANK

BLANK

BLANK

BLANK

BLANK

BLANK

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BLANK


Bonos de Titulización Serie ASSeries AS Bonds



FechaPago

PaymentDate

% Tipointerés

Nominal %

NominalInterest

Rate







Repaid


deficitBruto Gross

Neto Net

Pagados Paid

Impagados Unpaid

Amortizado Repaid

PrincipalPendiente



Amortizado Repaid

PrincipalPendiente


10/04/2018 0,00000 % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10/01/2018 0,00000 % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10/10/2017 0,00000 % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10/07/2017 0,00000 % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10/04/2017 0,00000 % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10/01/2017 0,00000 % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10/10/2016 0,00000 % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11/07/2016 0,00000 % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11/04/2016 0,05800 % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11/01/2016 0,15200 % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13/10/2015 0,18200 % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10/07/2015 0,21400 % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10/04/2015 0,27000 % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12/01/2015 0,28000 % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10/10/2014 0,40300 % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10/07/2014 0,52700 % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10/04/2014 0,48100 % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10/01/2014 0,42700 % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10/10/2013 0,41700 % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00





FechaPago

PaymentDate

% Tipointerés

Nominal %

NominalInterest

Rate







Repaid


deficitBruto Gross

Neto Net

Pagados Paid

Impagados Unpaid

Amortizado Repaid

PrincipalPendiente



Amortizado Repaid

PrincipalPendiente


10/07/2013 0,41000 % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10/04/2013 0,39200 % 2,51 1,98 12.878,81 0,00 2.559,58 0,00 0,00 % 13.133.204,98 0,00 13.133.204,98 13.133.204,98 0,00

10/01/2013 0,41400 % 6,70 5,29 34.377,70 0,00 3.774,92 2.559,58 2,56 % 19.369.114,52 13.133.204,98 19.369.114,52 19.369.114,52 0,00

10/10/2012 0,74900 % 19,41 15,33 99.592,71 0,00 3.805,43 6.334,50 6,33 % 19.525.661,33 32.502.319,50 19.525.661,33 19.525.661,33 0,00

10/07/2012 0,97000 % 34,46 27,22 176.814,26 0,00 3.913,30 10.139,93 10,14 % 20.079.142,30 52.027.980,83 20.079.142,30 20.079.142,30 0,00

10/04/2012 1,50300 % 70,43 55,64 361.376,33 0,00 4.484,61 14.053,23 14,05 % 23.010.533,91 72.107.123,13 23.010.533,91 23.010.533,91 0,00

10/01/2012 1,75600 % 102,43 80,92 525.568,33 0,00 4.286,46 18.537,84 18,54 % 21.993.826,26 95.117.657,04 21.993.826,26 21.993.826,26 0,00

10/10/2011 1,78300 % 122,01 98,83 626.033,31 0,00 4.245,90 22.824,30 22,82 % 21.785.712,90 117.111.483,30 21.785.712,90 21.785.712,90 0,00

11/07/2011 1,48000 % 119,42 96,73 612.744,02 0,00 4.851,71 27.070,20 27,07 % 24.894.124,01 138.897.196,20 24.894.124,01 24.894.124,01 0,00

11/04/2011 1,19800 % 112,89 91,44 579.238,59 0,00 5.355,84 31.921,91 31,92 % 27.480.815,04 163.791.320,21 27.480.815,04 27.480.815,04 0,00

10/01/2011 1,16500 % 127,43 103,22 653.843,33 0,00 5.994,08 37.277,75 37,28 % 30.755.624,48 191.272.135,25 30.755.624,48 30.755.624,48 0,00

11/10/2010 1,01000 % 124,85 101,13 640.605,35 0,00 5.630,56 43.271,83 43,27 % 28.890.403,36 222.027.759,73 28.890.403,36 28.890.403,36 0,00

12/07/2010 0,84000 % 117,08 94,83 600.737,48 0,00 6.235,09 48.902,39 48,90 % 31.992.246,79 250.918.163,09 31.992.246,79 31.992.246,79 0,00

12/04/2010 0,89200 % 141,98 115,00 728.499,38 0,00 7.830,89 55.137,48 55,14 % 40.180.296,59 282.910.409,88 40.180.296,59 40.180.296,59 0,00

11/01/2010 0,94100 % 165,33 133,92 848.308,23 0,00 7.310,17 62.968,37 62,97 % 37.508.482,27 323.090.706,47 37.508.482,27 37.508.482,27 0,00

13/10/2009 1,22900 % 248,55 203,81 1.275.310,05 0,00 6.360,15 70.278,54 70,28 % 32.633.929,65 360.599.188,74 32.633.929,65 32.633.929,65 0,00

10/07/2009 1,65300 % 399,48 327,57 2.049.731,88 0,00 23.361,31 76.638,69 76,64 % 119.866.881,61 393.233.118,39 119.866.881,61 119.866.881,61 0,00

14/04/2009 2,92900 % 748,52 613,79 3.840.656,12 0,00 0,00 100.000,00 100,00 % 0,00 513.100.000,00 0,00 0,00 0,00

12/01/2009 5,59300 % 1.460,39 1.197,52 7.493.261,09 0,00 0,00 100.000,00 100,00 % 0,00 513.100.000,00 0,00 0,00 0,00





FechaPago

PaymentDate

% Tipointerés

Nominal %

NominalInterest

Rate







Repaid


deficitBruto Gross

Neto Net

Pagados Paid

Impagados Unpaid

Amortizado Repaid

PrincipalPendiente



Amortizado Repaid

PrincipalPendiente


10/10/2008 5,16200 % 1.319,18 1.081,73 6.768.712,58 0,00 0,00 100.000,00 100,00 % 0,00 513.100.000,00 0,00 0,00 0,00

10/07/2008 4,94200 % 1.249,23 1.024,37 6.409.799,13 0,00 0,00 100.000,00 100,00 % 0,00 513.100.000,00 0,00 0,00 0,00

10/04/2008 4,79800 % 1.212,83 994,52 6.223.030,73 0,00 0,00 100.000,00 100,00 % 0,00 513.100.000,00 0,00 0,00 0,00

10/01/2008 4,55290 % 518,52 425,19 2.660.526,12 0,00 0,00 100.000,00 100,00 % 0,00 513.100.000,00 0,00 0,00 0,00

30/11/2007 100.000,00 513.100.000,00

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Bonos de Titulización Serie BSeries B Bonds

Número de Bonos / Number of Bonds: 210


FechaPago

PaymentDate

% Tipointerés

Nominal %

NominalInterest

Rate







Repaid


deficitBruto Gross

Neto Net

Pagados Paid

Impagados Unpaid

Amortizado Repaid

PrincipalPendiente



Amortizado Repaid

PrincipalPendiente


10/04/2018 0,17100 % 42,75 34,63 8.977,50 0,00 0,00 100.000,00 100,00 % 0,00 21.000.000,00 0,00 0,00 0,00

10/01/2018 0,17100 % 43,70 35,40 9.177,00 0,00 0,00 100.000,00 100,00 % 0,00 21.000.000,00 0,00 0,00 0,00

10/10/2017 0,17000 % 43,44 35,19 9.122,40 0,00 0,00 100.000,00 100,00 % 0,00 21.000.000,00 0,00 0,00 0,00

10/07/2017 0,17000 % 42,97 34,81 9.023,70 0,00 0,00 100.000,00 100,00 % 0,00 21.000.000,00 0,00 0,00 0,00

10/04/2017 0,17900 % 44,75 36,25 9.397,50 0,00 0,00 100.000,00 100,00 % 0,00 21.000.000,00 0,00 0,00 0,00

10/01/2017 0,19600 % 50,09 40,57 10.518,90 0,00 0,00 100.000,00 100,00 % 0,00 21.000.000,00 0,00 0,00 0,00

10/10/2016 0,20700 % 52,33 42,39 10.989,30 0,00 0,00 100.000,00 100,00 % 0,00 21.000.000,00 0,00 0,00 0,00

11/07/2016 0,25300 % 63,95 51,80 13.429,50 0,00 0,00 100.000,00 100,00 % 0,00 21.000.000,00 0,00 0,00 0,00

11/04/2016 0,35800 % 90,49 73,30 19.002,90 0,00 0,00 100.000,00 100,00 % 0,00 21.000.000,00 0,00 0,00 0,00

11/01/2016 0,45200 % 113,00 91,53 23.730,00 0,00 0,00 100.000,00 100,00 % 0,00 21.000.000,00 0,00 0,00 0,00

13/10/2015 0,48200 % 127,19 102,39 26.709,90 0,00 0,00 100.000,00 100,00 % 0,00 21.000.000,00 0,00 0,00 0,00

10/07/2015 0,51400 % 129,93 103,94 27.285,30 0,00 0,00 100.000,00 100,00 % 0,00 21.000.000,00 0,00 0,00 0,00

10/04/2015 0,57000 % 139,33 111,46 29.259,30 0,00 0,00 100.000,00 100,00 % 0,00 21.000.000,00 0,00 0,00 0,00

12/01/2015 0,58000 % 151,44 121,15 31.802,40 0,00 0,00 100.000,00 100,00 % 0,00 21.000.000,00 0,00 0,00 0,00

10/10/2014 0,70300 % 179,66 141,93 37.728,60 0,00 0,00 100.000,00 100,00 % 0,00 21.000.000,00 0,00 0,00 0,00

10/07/2014 0,82700 % 209,05 165,15 43.900,50 0,00 0,00 100.000,00 100,00 % 0,00 21.000.000,00 0,00 0,00 0,00

10/04/2014 0,78100 % 195,25 154,25 41.002,50 0,00 0,00 100.000,00 100,00 % 0,00 21.000.000,00 0,00 0,00 0,00

10/01/2014 0,72700 % 185,79 146,77 39.015,90 0,00 0,00 100.000,00 100,00 % 0,00 21.000.000,00 0,00 0,00 0,00

10/10/2013 0,71700 % 183,23 144,75 38.478,30 0,00 0,00 100.000,00 100,00 % 0,00 21.000.000,00 0,00 0,00 0,00





FechaPago

PaymentDate

% Tipointerés

Nominal %

NominalInterest

Rate







Repaid


deficitBruto Gross

Neto Net

Pagados Paid

Impagados Unpaid

Amortizado Repaid

PrincipalPendiente



Amortizado Repaid

PrincipalPendiente


10/07/2013 0,71000 % 179,47 141,78 37.688,70 0,00 0,00 100.000,00 100,00 % 0,00 21.000.000,00 0,00 0,00 0,00

10/04/2013 0,69200 % 173,00 136,67 36.330,00 0,00 0,00 100.000,00 100,00 % 0,00 21.000.000,00 0,00 0,00 0,00

10/01/2013 0,71400 % 182,47 144,15 38.318,70 0,00 0,00 100.000,00 100,00 % 0,00 21.000.000,00 0,00 0,00 0,00

10/10/2012 1,04900 % 268,08 211,78 56.296,80 0,00 0,00 100.000,00 100,00 % 0,00 21.000.000,00 0,00 0,00 0,00

10/07/2012 1,27000 % 321,03 253,61 67.416,30 0,00 0,00 100.000,00 100,00 % 0,00 21.000.000,00 0,00 0,00 0,00

10/04/2012 1,80300 % 455,76 360,05 95.709,60 0,00 0,00 100.000,00 100,00 % 0,00 21.000.000,00 0,00 0,00 0,00

10/01/2012 2,05600 % 525,42 415,08 110.338,20 0,00 0,00 100.000,00 100,00 % 0,00 21.000.000,00 0,00 0,00 0,00

10/10/2011 2,08300 % 526,54 426,50 110.573,40 0,00 0,00 100.000,00 100,00 % 0,00 21.000.000,00 0,00 0,00 0,00

11/07/2011 1,78000 % 449,94 364,45 94.487,40 0,00 0,00 100.000,00 100,00 % 0,00 21.000.000,00 0,00 0,00 0,00

11/04/2011 1,49800 % 378,66 306,71 79.518,60 0,00 0,00 100.000,00 100,00 % 0,00 21.000.000,00 0,00 0,00 0,00

10/01/2011 1,46500 % 370,32 299,96 77.767,20 0,00 0,00 100.000,00 100,00 % 0,00 21.000.000,00 0,00 0,00 0,00

11/10/2010 1,31000 % 331,14 268,22 69.539,40 0,00 0,00 100.000,00 100,00 % 0,00 21.000.000,00 0,00 0,00 0,00

12/07/2010 1,14000 % 288,17 233,42 60.515,70 0,00 0,00 100.000,00 100,00 % 0,00 21.000.000,00 0,00 0,00 0,00

12/04/2010 1,19200 % 301,31 244,06 63.275,10 0,00 0,00 100.000,00 100,00 % 0,00 21.000.000,00 0,00 0,00 0,00

11/01/2010 1,24100 % 310,25 251,30 65.152,50 0,00 0,00 100.000,00 100,00 % 0,00 21.000.000,00 0,00 0,00 0,00

13/10/2009 1,52900 % 403,49 330,86 84.732,90 0,00 0,00 100.000,00 100,00 % 0,00 21.000.000,00 0,00 0,00 0,00

10/07/2009 1,95300 % 471,98 387,02 99.115,80 0,00 0,00 100.000,00 100,00 % 0,00 21.000.000,00 0,00 0,00 0,00

14/04/2009 3,22900 % 825,19 676,66 173.289,90 0,00 0,00 100.000,00 100,00 % 0,00 21.000.000,00 0,00 0,00 0,00

12/01/2009 5,89300 % 1.538,73 1.261,76 323.133,30 0,00 0,00 100.000,00 100,00 % 0,00 21.000.000,00 0,00 0,00 0,00





FechaPago

PaymentDate

% Tipointerés

Nominal %

NominalInterest

Rate







Repaid


deficitBruto Gross

Neto Net

Pagados Paid

Impagados Unpaid

Amortizado Repaid

PrincipalPendiente



Amortizado Repaid

PrincipalPendiente


10/10/2008 5,46200 % 1.395,84 1.144,59 293.126,40 0,00 0,00 100.000,00 100,00 % 0,00 21.000.000,00 0,00 0,00 0,00

10/07/2008 5,24200 % 1.325,06 1.086,55 278.262,60 0,00 0,00 100.000,00 100,00 % 0,00 21.000.000,00 0,00 0,00 0,00

10/04/2008 5,09800 % 1.288,66 1.056,70 270.618,60 0,00 0,00 100.000,00 100,00 % 0,00 21.000.000,00 0,00 0,00 0,00

10/01/2008 4,85290 % 552,69 453,21 116.064,90 0,00 0,00 100.000,00 100,00 % 0,00 21.000.000,00 0,00 0,00 0,00

30/11/2007 100.000,00 21.000.000,00

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BLANK

BLANK

BLANK

BLANK

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Bonos de Titulización Serie CSeries C Bonds



FechaPago

PaymentDate

% Tipointerés

Nominal %

NominalInterest

Rate







Repaid


deficitBruto Gross

Neto Net

Pagados Paid

Impagados Unpaid

Amortizado Repaid

PrincipalPendiente



Amortizado Repaid

PrincipalPendiente


10/04/2018 0,62100 % 155,25 125,75 25.616,25 0,00 0,00 100.000,00 100,00 % 0,00 16.500.000,00 0,00 0,00 0,00

10/01/2018 0,62100 % 158,70 128,55 26.185,50 0,00 0,00 100.000,00 100,00 % 0,00 16.500.000,00 0,00 0,00 0,00

10/10/2017 0,62000 % 158,44 128,34 26.142,60 0,00 0,00 100.000,00 100,00 % 0,00 16.500.000,00 0,00 0,00 0,00

10/07/2017 0,62000 % 156,72 126,94 25.858,80 0,00 0,00 100.000,00 100,00 % 0,00 16.500.000,00 0,00 0,00 0,00

10/04/2017 0,62900 % 157,25 127,37 25.946,25 0,00 0,00 100.000,00 100,00 % 0,00 16.500.000,00 0,00 0,00 0,00

10/01/2017 0,64600 % 165,09 133,72 27.239,85 0,00 0,00 100.000,00 100,00 % 0,00 16.500.000,00 0,00 0,00 0,00

10/10/2016 0,65700 % 166,08 134,52 27.403,20 0,00 0,00 100.000,00 100,00 % 0,00 16.500.000,00 0,00 0,00 0,00

11/07/2016 0,70300 % 177,70 143,94 29.320,50 0,00 0,00 100.000,00 100,00 % 0,00 16.500.000,00 0,00 0,00 0,00

11/04/2016 0,80800 % 204,24 165,43 33.699,60 0,00 0,00 100.000,00 100,00 % 0,00 16.500.000,00 0,00 0,00 0,00

11/01/2016 0,90200 % 225,50 182,66 37.207,50 0,00 0,00 100.000,00 100,00 % 0,00 16.500.000,00 0,00 0,00 0,00

13/10/2015 0,93200 % 245,94 197,98 40.580,10 0,00 0,00 100.000,00 100,00 % 0,00 16.500.000,00 0,00 0,00 0,00

10/07/2015 0,96400 % 243,68 194,94 40.207,20 0,00 0,00 100.000,00 100,00 % 0,00 16.500.000,00 0,00 0,00 0,00

10/04/2015 1,02000 % 249,33 199,46 41.139,45 0,00 0,00 100.000,00 100,00 % 0,00 16.500.000,00 0,00 0,00 0,00

12/01/2015 1,03000 % 268,94 215,15 44.375,10 0,00 0,00 100.000,00 100,00 % 0,00 16.500.000,00 0,00 0,00 0,00

10/10/2014 1,15300 % 294,66 232,78 48.618,90 0,00 0,00 100.000,00 100,00 % 0,00 16.500.000,00 0,00 0,00 0,00

10/07/2014 1,27700 % 322,80 255,01 53.262,00 0,00 0,00 100.000,00 100,00 % 0,00 16.500.000,00 0,00 0,00 0,00

10/04/2014 1,23100 % 307,75 243,12 50.778,75 0,00 0,00 100.000,00 100,00 % 0,00 16.500.000,00 0,00 0,00 0,00

10/01/2014 1,17700 % 300,79 237,62 49.630,35 0,00 0,00 100.000,00 100,00 % 0,00 16.500.000,00 0,00 0,00 0,00

10/10/2013 1,16700 % 298,23 235,60 49.207,95 0,00 0,00 100.000,00 100,00 % 0,00 16.500.000,00 0,00 0,00 0,00





FechaPago

PaymentDate

% Tipointerés

Nominal %

NominalInterest

Rate







Repaid


deficitBruto Gross

Neto Net

Pagados Paid

Impagados Unpaid

Amortizado Repaid

PrincipalPendiente



Amortizado Repaid

PrincipalPendiente


10/07/2013 1,16000 % 293,22 231,64 48.381,30 0,00 0,00 100.000,00 100,00 % 0,00 16.500.000,00 0,00 0,00 0,00

10/04/2013 1,14200 % 285,50 225,55 47.107,50 0,00 0,00 100.000,00 100,00 % 0,00 16.500.000,00 0,00 0,00 0,00

10/01/2013 1,16400 % 297,47 235,00 49.082,55 0,00 0,00 100.000,00 100,00 % 0,00 16.500.000,00 0,00 0,00 0,00

10/10/2012 1,49900 % 383,08 302,63 63.208,20 0,00 0,00 100.000,00 100,00 % 0,00 16.500.000,00 0,00 0,00 0,00

10/07/2012 1,72000 % 434,78 343,48 71.738,70 0,00 0,00 100.000,00 100,00 % 0,00 16.500.000,00 0,00 0,00 0,00

10/04/2012 2,25300 % 569,51 449,91 93.969,15 0,00 0,00 100.000,00 100,00 % 0,00 16.500.000,00 0,00 0,00 0,00

10/01/2012 2,50600 % 640,42 505,93 105.669,30 0,00 0,00 100.000,00 100,00 % 0,00 16.500.000,00 0,00 0,00 0,00

10/10/2011 2,53300 % 640,29 518,63 105.647,85 0,00 0,00 100.000,00 100,00 % 0,00 16.500.000,00 0,00 0,00 0,00

11/07/2011 2,23000 % 563,69 456,59 93.008,85 0,00 0,00 100.000,00 100,00 % 0,00 16.500.000,00 0,00 0,00 0,00

11/04/2011 1,94800 % 492,41 398,85 81.247,65 0,00 0,00 100.000,00 100,00 % 0,00 16.500.000,00 0,00 0,00 0,00

10/01/2011 1,91500 % 484,07 392,10 79.871,55 0,00 0,00 100.000,00 100,00 % 0,00 16.500.000,00 0,00 0,00 0,00

11/10/2010 1,76000 % 444,89 360,36 73.406,85 0,00 0,00 100.000,00 100,00 % 0,00 16.500.000,00 0,00 0,00 0,00

12/07/2010 1,59000 % 401,92 325,56 66.316,80 0,00 0,00 100.000,00 100,00 % 0,00 16.500.000,00 0,00 0,00 0,00

12/04/2010 1,64200 % 415,06 336,20 68.484,90 0,00 0,00 100.000,00 100,00 % 0,00 16.500.000,00 0,00 0,00 0,00

11/01/2010 1,69100 % 422,75 342,43 69.753,75 0,00 0,00 100.000,00 100,00 % 0,00 16.500.000,00 0,00 0,00 0,00

13/10/2009 1,97900 % 522,24 428,24 86.169,60 0,00 0,00 100.000,00 100,00 % 0,00 16.500.000,00 0,00 0,00 0,00

10/07/2009 2,40300 % 580,73 476,20 95.820,45 0,00 0,00 100.000,00 100,00 % 0,00 16.500.000,00 0,00 0,00 0,00

14/04/2009 3,67900 % 940,19 770,96 155.131,35 0,00 0,00 100.000,00 100,00 % 0,00 16.500.000,00 0,00 0,00 0,00

12/01/2009 6,34300 % 1.656,23 1.358,11 273.277,95 0,00 0,00 100.000,00 100,00 % 0,00 16.500.000,00 0,00 0,00 0,00





FechaPago

PaymentDate

% Tipointerés

Nominal %

NominalInterest

Rate







Repaid


deficitBruto Gross

Neto Net

Pagados Paid

Impagados Unpaid

Amortizado Repaid

PrincipalPendiente



Amortizado Repaid

PrincipalPendiente


10/10/2008 5,91200 % 1.510,84 1.238,89 249.288,60 0,00 0,00 100.000,00 100,00 % 0,00 16.500.000,00 0,00 0,00 0,00

10/07/2008 5,69200 % 1.438,81 1.179,82 237.403,65 0,00 0,00 100.000,00 100,00 % 0,00 16.500.000,00 0,00 0,00 0,00

10/04/2008 5,54800 % 1.402,41 1.149,98 231.397,65 0,00 0,00 100.000,00 100,00 % 0,00 16.500.000,00 0,00 0,00 0,00

10/01/2008 5,30290 % 603,94 495,23 99.650,10 0,00 0,00 100.000,00 100,00 % 0,00 16.500.000,00 0,00 0,00 0,00

30/11/2007 100.000,00 16.500.000,00

BLANK

BLANK

BLANK

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Bonos de Titulización Serie DSeries D Bonds



FechaPago

PaymentDate

% Tipointerés

Nominal %

NominalInterest

Rate







Repaid


deficitBruto Gross

Neto Net

Pagados Paid

Impagados Unpaid

Amortizado Repaid

PrincipalPendiente



Amortizado Repaid

PrincipalPendiente


10/04/2018 3,67100 % 917,75 743,38 0,00 243.203,75 0,00 100.000,00 100,00 % 0,00 26.500.000,00 0,00 0,00 0,00

10/01/2018 3,67100 % 938,14 759,89 0,00 248.607,10 0,00 100.000,00 100,00 % 0,00 26.500.000,00 0,00 0,00 0,00

10/10/2017 3,67000 % 937,89 759,69 0,00 248.540,85 0,00 100.000,00 100,00 % 0,00 26.500.000,00 0,00 0,00 0,00

10/07/2017 3,67000 % 927,69 751,43 0,00 245.837,85 0,00 100.000,00 100,00 % 0,00 26.500.000,00 0,00 0,00 0,00

10/04/2017 3,67900 % 919,75 745,00 0,00 243.733,75 0,00 100.000,00 100,00 % 0,00 26.500.000,00 0,00 0,00 0,00

10/01/2017 3,69600 % 944,53 765,07 0,00 250.300,45 0,00 100.000,00 100,00 % 0,00 26.500.000,00 0,00 0,00 0,00

10/10/2016 3,70700 % 937,05 759,01 0,00 248.318,25 0,00 100.000,00 100,00 % 0,00 26.500.000,00 0,00 0,00 0,00

11/07/2016 3,75300 % 948,68 768,43 0,00 251.400,20 0,00 100.000,00 100,00 % 0,00 26.500.000,00 0,00 0,00 0,00

11/04/2016 3,85800 % 975,22 789,93 0,00 258.433,30 0,00 100.000,00 100,00 % 0,00 26.500.000,00 0,00 0,00 0,00

11/01/2016 3,95200 % 988,00 800,28 0,00 261.820,00 0,00 100.000,00 100,00 % 0,00 26.500.000,00 0,00 0,00 0,00

13/10/2015 3,98200 % 1.050,81 845,90 0,00 278.464,65 0,00 100.000,00 100,00 % 0,00 26.500.000,00 0,00 0,00 0,00

10/07/2015 4,01400 % 1.014,65 811,72 0,00 268.882,25 0,00 100.000,00 100,00 % 0,00 26.500.000,00 0,00 0,00 0,00

10/04/2015 4,07000 % 994,89 795,91 0,00 263.645,85 0,00 100.000,00 100,00 % 0,00 26.500.000,00 0,00 0,00 0,00

12/01/2015 4,08000 % 1.065,33 852,26 0,00 282.312,45 0,00 100.000,00 100,00 % 0,00 26.500.000,00 0,00 0,00 0,00

10/10/2014 4,20300 % 1.074,10 848,54 0,00 284.636,50 0,00 100.000,00 100,00 % 0,00 26.500.000,00 0,00 0,00 0,00

10/07/2014 4,32700 % 1.093,77 864,08 0,00 289.849,05 0,00 100.000,00 100,00 % 0,00 26.500.000,00 0,00 0,00 0,00

10/04/2014 4,28100 % 1.070,25 845,50 0,00 283.616,25 0,00 100.000,00 100,00 % 0,00 26.500.000,00 0,00 0,00 0,00

10/01/2014 4,22700 % 1.080,23 853,38 0,00 286.260,95 0,00 100.000,00 100,00 % 0,00 26.500.000,00 0,00 0,00 0,00

10/10/2013 4,21700 % 1.077,68 851,37 0,00 285.585,20 0,00 100.000,00 100,00 % 0,00 26.500.000,00 0,00 0,00 0,00





FechaPago

PaymentDate

% Tipointerés

Nominal %

NominalInterest

Rate







Repaid


deficitBruto Gross

Neto Net

Pagados Paid

Impagados Unpaid

Amortizado Repaid

PrincipalPendiente



Amortizado Repaid

PrincipalPendiente


10/07/2013 4,21000 % 1.064,19 840,71 0,00 282.010,35 0,00 100.000,00 100,00 % 0,00 26.500.000,00 0,00 0,00 0,00

10/04/2013 4,19200 % 1.048,00 827,92 0,00 277.720,00 0,00 100.000,00 100,00 % 0,00 26.500.000,00 0,00 0,00 0,00

10/01/2013 4,21400 % 1.076,91 850,76 0,00 285.381,15 0,00 100.000,00 100,00 % 0,00 26.500.000,00 0,00 0,00 0,00

10/10/2012 4,54900 % 1.162,52 918,39 0,00 308.067,80 0,00 100.000,00 100,00 % 0,00 26.500.000,00 0,00 0,00 0,00

10/07/2012 4,77000 % 1.205,75 952,54 0,00 319.523,75 0,00 100.000,00 100,00 % 0,00 26.500.000,00 0,00 0,00 0,00

10/04/2012 5,30300 % 1.340,48 1.058,98 0,00 355.227,20 0,00 100.000,00 100,00 % 0,00 26.500.000,00 0,00 0,00 0,00

10/01/2012 5,55600 % 1.419,87 1.121,70 0,00 376.265,55 0,00 100.000,00 100,00 % 0,00 26.500.000,00 0,00 0,00 0,00

10/10/2011 5,58300 % 1.411,26 1.143,12 0,00 373.983,90 0,00 100.000,00 100,00 % 0,00 26.500.000,00 0,00 0,00 0,00

11/07/2011 5,28000 % 1.334,67 1.081,08 0,00 353.687,55 0,00 100.000,00 100,00 % 0,00 26.500.000,00 0,00 0,00 0,00

11/04/2011 4,99800 % 1.263,38 1.023,34 0,00 334.795,70 0,00 100.000,00 100,00 % 0,00 26.500.000,00 0,00 0,00 0,00

10/01/2011 4,96500 % 1.255,04 1.016,58 0,00 332.585,60 0,00 100.000,00 100,00 % 0,00 26.500.000,00 0,00 0,00 0,00

11/10/2010 4,81000 % 1.215,86 984,85 0,00 322.202,90 0,00 100.000,00 100,00 % 0,00 26.500.000,00 0,00 0,00 0,00

12/07/2010 4,64000 % 1.172,89 950,04 0,00 310.815,85 0,00 100.000,00 100,00 % 0,00 26.500.000,00 0,00 0,00 0,00

12/04/2010 4,69200 % 1.186,03 960,68 0,00 314.297,95 0,00 100.000,00 100,00 % 0,00 26.500.000,00 0,00 0,00 0,00

11/01/2010 4,74100 % 1.185,25 960,05 0,00 314.091,25 0,00 100.000,00 100,00 % 0,00 26.500.000,00 0,00 0,00 0,00

13/10/2009 5,02900 % 1.327,10 1.088,22 0,00 351.681,50 0,00 100.000,00 100,00 % 0,00 26.500.000,00 0,00 0,00 0,00

10/07/2009 5,45300 % 1.317,81 1.080,60 0,00 349.219,65 0,00 100.000,00 100,00 % 0,00 26.500.000,00 0,00 0,00 0,00

14/04/2009 6,72900 % 1.719,63 1.410,10 455.701,95 0,00 0,00 100.000,00 100,00 % 0,00 26.500.000,00 0,00 0,00 0,00

12/01/2009 9,39300 % 2.452,62 2.011,15 649.944,30 0,00 0,00 100.000,00 100,00 % 0,00 26.500.000,00 0,00 0,00 0,00





FechaPago

PaymentDate

% Tipointerés

Nominal %

NominalInterest

Rate







Repaid


deficitBruto Gross

Neto Net

Pagados Paid

Impagados Unpaid

Amortizado Repaid

PrincipalPendiente



Amortizado Repaid

PrincipalPendiente


10/10/2008 8,96200 % 2.290,29 1.878,04 606.926,85 0,00 0,00 100.000,00 100,00 % 0,00 26.500.000,00 0,00 0,00 0,00

10/07/2008 8,74200 % 2.209,78 1.812,02 585.591,70 0,00 0,00 100.000,00 100,00 % 0,00 26.500.000,00 0,00 0,00 0,00

10/04/2008 8,59800 % 2.173,38 1.782,17 575.945,70 0,00 0,00 100.000,00 100,00 % 0,00 26.500.000,00 0,00 0,00 0,00

10/01/2008 8,35290 % 951,30 780,07 252.094,50 0,00 0,00 100.000,00 100,00 % 0,00 26.500.000,00 0,00 0,00 0,00

30/11/2007 100.000,00 26.500.000,00


Bonos de Titulización al día / Securitisation Bonds at 30/06/2018Vida media residual (3) y amortización final estimados según diferentes tasas constantes de amortización anticipada.

Average residual life and final maturity according to constant prepayment rates.

TASA AMORTIZACIÓN ANTICIPADA / CPR(2)

% mensual constante / % constant monthly rate 0.00 0.27 0.50 0.75 1.00 1.25 1.50 1.75 % anual equivalente / % annual percentage rate 0.00 3.22 5.84 8.64 11.36 14.01 16.59 19.09

BONOS SERIE AG / SERIES AG BONDS

Sin ejercicio amortización opcional/Without optional redemptionVida media / Average life 5.48 4.09 3.43 2.94 2.58 2.32 2.10 1.93

Amortización Final / Final maturity 10/10/2030 12/04/2027 10/10/2025 10/10/2024 10/01/2024 10/04/2023 10/10/2022 11/07/2022Con ejercicio amortización opcional/With optional redemption (1)

Vida media / Average life 4.72 3.58 2.98 2.60 2.29 2.08 1.90 1.74Amortización Final / Final maturity 10/07/2025 10/10/2023 10/10/2022 11/04/2022 11/10/2021 12/07/2021 12/04/2021 11/01/2021

BONOS SERIE AS / SERIES AS BONDS

Sin ejercicio amortización opcional/Without optional redemptionVida media / Average life

Amortización Final / Final maturityCon ejercicio amortización opcional/With optional redemption (1)

Vida media / Average lifeAmortización Final / Final maturity

BONOS SERIE B / SERIES B BONDS





Bonos de Titulización al día / Securitisation Bonds at 30/06/2018Vida media residual (3) y amortización final estimados según diferentes tasas constantes de amortización anticipada.

Average residual life and final maturity according to constant prepayment rates.

TASA AMORTIZACIÓN ANTICIPADA / CPR(2)

% mensual constante / % constant monthly rate 0.00 0.27 0.50 0.75 1.00 1.25 1.50 1.75 % anual equivalente / % annual percentage rate 0.00 3.22 5.84 8.64 11.36 14.01 16.59 19.09

BONOS SERIE C / SERIES C BONDS




BONOS SERIE D / SERIES D BONDS




(1) Amortización a opción de la Sociedad Gestora, cuando el importe del principal pendiente de amortización de los Préstamos sea inferior al 10% inicial / Optional clean-up call when the amount of the outstanding balance of the securitised loans is less than 10% of the initial outstanding balance.(2) CPR: Constant Prepayment Rate.(3) Otros datos utilizados: Tasa Morosidad - 6,4023 %, Tasa Recuperación Morosidad - 93,1158 %, Tasa Fallidos - 13,4379 %, Tasa Recuperación Fallidos - 65,7794 % / Other used information source: Delinquency Rate - 6,4023 %, Delinquency Recoveries Date - 93,1158 %, Default Rate - 13,4379 % and Default Recoveries Date - 65,7794 % .

FONCAIXA FTGENCAT 5, F.T.A. - caixabank.es · En cumplimiento del artículo 228 del Real Decreto...

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