PLAN DE NEGOCIOS

Contenidos

UNIDADITEMSUBITTEMA

1RESUMEN EJECUTIVO

1.1Nombre del negocio . Razn Social. Razn Comercial

1.2 Breve Descripcin del negocio.

1.3Visin

1.4Misin

1.5Objetivos

2 PLAN DE MERCADO

2.1Perfil de Clientes y tamao del mercado

2.2Perfil de la Competencia

2.3Variables y Estrategias de Mercado en relacin a:

2.3.1Producto o Servicio

2.3.2 Precio

2.3.3Plaza

2.3.4Promocin

3PLAN DE ORGANIZACIN

3.1 Organizacin del personal

3.2Estructura organizativa

4PLAN DE PRODUCCION

4.1Organizacin del Proceso productivo

4.2Equipos y herramientas necesarias

4.3Materias primas e insumos

4.4Diseo y distribucin de las instalaciones

5 PLAN DE COSTOS E INVERSION

5.1Inversin inicial por rubro

5.2Costos de Inversin

5.3Costos totales de Operacin

5.3.1 Costos de produccin

5.3.2 Costos de comercializacin

5.4Costo unitario del producto

5.5Precio unitario del producto

5.6Proyeccin de ventas anual

5.7Punto de equilibrio

5.8Depreciacin

6PLAN DE FINANCIAMIENTO

6.1Estado de resultados

6.2Flujo de caja

6.3Indicadores financieros: VAN y TIR

77.1PLAN DE IMPLEMENTACION

1. RESUMEN EJECUTIVONombre del negocio: Forma Legal: Tipo del Negocio: Descripcin del negocio:Mi idea de negocio es:.......................................................................Misin....La misin es la razn de ser del negocio, que enuncia o explica a qu clientes sirve, que necesidades satisface, que tipos de productos ofrece. Somos una empresa dedicada a la produccin de alimentos nativos saludables, garantizamos un valor agregado a nuestros productos. Estamos comprometidos en la satisfaccin de nuestros clientes.

Visin....La Visin responde a la pregunta: Cmo espera que sea su negocio en los prximos 5 aos? Por ejemplo: Llegar al cliente de una manera mucho ms eficaz a travs de un horario flexible de atencin segn las preferencias de cada cliente Tener presencia a nivel nacional, haciendo que nuestros productos sean reconocidos por su calidad, buen gusto y sus diseos vanguardistas. Posicionarnos en el mercado y ganar participacin de manera constante a fin de ser ms competitivos en el mercado

Objetivos ....Qu es lo que quieres alcanzar? Cundo? Cmo? De qu forma ser medido y evaluado?

Puedes fijar los objetivos relacionados con:

Ocupar una posicin deseada del mercado. Las ventas (por ejemplo: incremento de ventas del 20% para el segundo ao de financiamiento. Un incremento de las utilidades por disminucin de costos (por ejemplo: un 10% con respecto al ejercicio anterior). Ofrecer otras variedades de producto. Mejorar la calidad del producto o servicio ofrecido.

Inversin total: S/.

Fuentes de financiamiento:Fuentes de capitalMonto en soles (S/.)

Aporte propio

Aporte familia

Capital semilla

Total financiamiento:

Capital requerido:

Los propietario(s) sern:Nombre y apellidos

Descripcin de habilidades

Experiencia relevante

2.. PLAN DE MERCADEO2.1. Clientes de la empresa y tamao del mercado:CaractersticasPerfil de clientes potenciales

Quines sern sus clientes?

Edad

Gnero

Ubicacin (con referencia al negocio)

Niveles de ingresos

Nmero de clientes (aproximado)

Cundo comprarn este producto o servicio?

Cunto comprarn los clientes?

Dimensin futura del mercado

Por qu los clientes necesitan este producto o servicio?

Gustos y preferencias del cliente(Anota detalles como color, precio, tamao, etc.)

2.2. CompetidoresLos principales competidores de mi negocio son:Caracterstica del competidor Competidor 1Competidor 2Competidor 3

Nombre

Clase de producto o servicio

Precios

Calidad de bienes o servicios

Equipo

Personal / remuneracin

Ubicacin

Distribucin utilizada

Promocin / publicidad empleada

Servicio al cliente (bueno, regular, malo)

Otro

Las fortalezas ms importantes de mis competidores son:....

Las mayores debilidades de mis competidores son:....

Puedo utilizar esta informacin para mejorar mi idea de negocio de la siguiente manera:....2.3. Productos y/o servicios a ofertarLos productos y/o servicios que ofrecer mi empresa son:Especificaciones tcnicas del producto y/o servicio:Productos, servicios o serie de productos

Producto 1.Producto 2

Descripcin general

Calidad

Color

Tamao

Empaque y envase

Distribucin

Otras caractersticas

2.4. PrecioA continuacin un anlisis de los precios de mis productos o servicios:Productos, servicios o serie de productos

DetalleProducto 1

Producto 2

Producto

Producto 4

Producto 5

Producto 6

Costos estimados por artculo / servicio

Precios de competidores: Ms alto Promedio Ms bajo

Precio que vas a cobrar: ( Desde)

Razn para el precio establecido

Descuentos que les sern otorgados a los siguientes tipos de clientes.

Razn para los descuentos

Ofertas especiales

La estrategia de precios que utilizar en mi negocio ser:....2.5. PlazaMi negocio estar ubicado en:....

Las razones de ubicacin son:....El mtodo de distribucin que utilizar ser: ....Esta forma de distribucin se selecciona por las siguientes razones:....2.6. PromocinLa promocin que utilizar para mi negocio ser:Tipo de publicidadCmo se utilizar?Costo (S/.)

Describe tu estrategia de promocin:....

13

3. PLAN DE ORGANIZACIN DE NEGOCIO3.1 Organizacin del personal

Mi negocio ser conducido por: Nombres y apellidos..

Emplear a __ trabajadores. reaPuestoCalificacinNmero de trabajadores

Nmero total de trabajadores

3.2. Estructura organizativa. Organigrama

Mi estrategia para incorporar personal consiste en

4.PLAN DE PRODUCCION 4.1 Organizacin del Proceso ProductivoPara la produccin del bien y/o servicio que ofrecer se desarrollar el siguiente proceso:No.ProcesoDescripcin del proceso

4.2. Equipos y herramientas necesariasTipo de equipoEspecificacinPrecio S/.Prioridad

Maquinaria

Equipos

Herramientas

Mobiliario

Inversin total

4.3 Diseo y distribucin de las instalaciones

4.4 Materias primas e insumosPara la venta proyectada durante el primer ao de funcionamiento de mi negocio, se requiere lo siguiente:Mercadera segn las ventas

Mes123456789101112Total ao

Ventas

ConceptoPrecio/ unid.Cantidad de materias primas e insumos

5. PLAN DE COSTOS Y FINANCIAMIENTO5.1 inversin inicial por rubro CONSTRUCCIN DEL GALPNFINANCIAMIENTO

DESCRIPCINUNIDADCANTIDADC.U (S/)C.T (S/)PROPIO OTROS

Sub total (S/.)

CONSTRUCCIN DE POZAS Y JAULASFINANCIAMIENTO

DESCRIPCINUNIDADCANTIDADC.U (S/)C.T (S/)PROPIO OTROS

Sub total (S/.)

INSTALACIN DE 1 Ha DE ALFALFAFINANCIAMIENTO

DESCRIPCINUNIDADCANTIDADC.U (S/)C.T (S/)PROPIA OTROS

Sub total (S/.) 973.00

GASTOS DE MANTENIMIENTO DE 1 Ha DE ALFALFAFINANCIAMIENTO

DESCRIPCINUNIDADCANTIDADC.U (S/)C.T (S/)PROPA OTROS

Sub total (S/.) -

SANIDAD DE CUYES FINANCIAMIENTO

DESCRIPCINUNIDADCANTIDADC.U (S/)C.T (S/)APORTE PROPIOOTROS

Sub total (S/.)

5.2 Costos de inversin y Financiamiento RUBROUNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD COSTO UNITARIO (S/.) COSTO PARCIAL (S/.) MONTO FINANCIADO APORTE PROPIO S/.MONTO FINANCIADO POR OTROS S/.

I. COMPONENTE ACTIVO FIJO

Total activo fijo (S/.)

II. Componente Gastos Pre-operativos

Total Gastos pre-operativos (S/.)

III. Capital de Trabajo

Total Capital de trabajo S/.

Total inversin

Costo total y costo unitario de mi negocio . Alimentacin anual requerida

DESCRIPCINUNIDADCANTIDADC.U (S/)C.T (S/) AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5

Sub total (S/.)

1.3. ADQUISICIN DE ALIMENTO BALANCEADO

DETALLES AO

AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5

Total (S/.)

1.4. SALES MINERALES

DETALLES AO

AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5

Cantidad (kg)

Costo (S/ kg)

Total (S/.)

2. Sanidad

MEDICAMENTOS PARA 5000 CUYES AO 0 AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5

MEDICAMENTOUNIDAD CANTIDADC.U (S/)C.T (S/)TOTAL DE CUYES

Tabblevitei cuyes (vitamina c)/ 1 kg

Hematec/1litro

Sub total (S/.)

2. Manejo (estimar anual)

Rendimiento1800cuyes/persona

MANEJO DE CUYES AO 0 AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5

Personal (N de obreros)

Costo (S/ mes)

Total (S/.)

3. Comercializacin

peso de jaba 20 kg

COMERCIALIZACION AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5

Jabas

Transporte (S/./jaba)

Sub total

Personal de ventas

Total

Rendimiento de Jaba

jaba

semana

mes

trimestre

ao

COSTOS TOTALES DE OPERACIN COSTOS DE OPERACIN Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5

1. Costos de produccin

1.1 Costos Indirectos

Supervisin

Alquiler de terreno

1.2. Costos Directos

1.2.1. Alimentacin

Mantenimiento de alfalfa

Alimento balanceado

Sales minerales

1.2.2. Sanidad

Sanidad

1.2.3 Manejo

Personal obrero

Personal Tcnico

2. Gastos de administracin

Servicios de contador

Materiales de escritorio, viticos de los directivos

3. Gastos de ventas

Transporte (Jabas)

Personal

Total S/.

Costo y precio unitarioCosto UnitarioRUBROSCosto Total (S/.) Costo fijo (S/.)Costo Variable (S/.)

1. Costos de produccin

1.1 Costos Indirectos

Supervisin

Alquiler de terreno

1.2. Costos Directos

1.2.1. Alimentacin

Mantenimiento de alfalfa

Alimento balanceado

Sales minerales

1.2.2. Sanidad

Sanidad

1.2.3 Manejo

Personal obrero

Personal Tcnico

2. Gastos de administracin

Servicios de contador

Materiales de escritorio, viticos de los directivos

3. Gastos de ventas

Transporte (Jabas)

Personal

Total S/.

5.5 precio unitario del producto ProductoCT (S/.)CF (S/.)CV (S/.)Unidades Producidas (ao 5)C.U.P (S/.)

Proyeccin de ventas y el punto de equilibrio 5.6 Proyeccin de ventas INGRESOS POR LA SACA (CUYES )

AOAOS

12345

INGRESO POR VENTAS

Punto de equilibrio Capacidad InstaladaCOSTO TOTALCOSTO FIJOCOSTO VARIABLEINGRESOS

%S/.S/.S/.S/.

5.8 Depreciacin Terreno, Equipo y MaquinariasCosto InicialVida UtilDepreciacin Anual

Depreciacin anual (S/.)

6: PLAN FINANCIEROEstado de resultados RUBROSAo 1Ao 2Ao 3 Ao 4 Ao 5

Ventas

Costo de produccin

Utilidad Bruta

Gastos Administrativo

Gastos de ventas

Depreciacin

Utilidad Operativa

Gasto Financiero

Utilidad Neta Antes de Impuestos

IGV (18%)

Impuesto a la Renta (1.5%)

Utilidad Neta

6.2 Flujo de CajaRESUMEN DE FLUJO DE CAJA ECONOMICO Y FINANCIERO

RUBROSAOS

012345

Inversiones y Liquidacin

Activo Fijo Tangible (-)

Activo Fijo Intangible(-)

Capital de Trabajo (-)

Ingresos venta de Equipos y Edificios (+)

Valor recupero Capital Trabajo (+)

Valor recupero de Terreno (+)

Flujo de Inversiones

Ingresos en efectivo (+)

Otros Ingresos (+)

Costos de produccin (*) (-)

Gastos de Administracin(**)(-)

Gastos de Ventas (-)

Impuestos y Tributos (-)

Flujo de Caja Operativo

Flujo de Caja Econmico (FCE)

(*) sin depreciaciones

(**) sin amortizacion de intangibles

Cook9%

VANE

TIRE

FLUJO DE CAJA SIMPLIFICADO

CONCEPTOAOS

012345

(A) INGRESOS TOTALES

(B) EGRESOS TOTALES

( C ) FLUJO DE CAJA ANTES DE IMPUESTOS

Cook

VANE

TIRE

Ventas en los prximos 5 aos (S/.)

Utilidades en los prximos 5 aos (S/.)

6.3 Indicadores financieros precio saca de cuy parrillero Precio saca de reproductores Variacin del Precio en PorcentajeVANETIRE

7.. Plan de implementacin a corto plazo de mi negocio

Plan de accin del negocio

ConceptoAccionesRecursosCronograma de ejecucin

Mes 1Mes 2Mes 3

Mercado

Organizacin del negocio

Costeo de productos o servicios

Capital inicial

Constitucin del negocio