Formato IF-01 MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO GUERRERO TESORERIA MUNICIPAL...
2
CONSOLIDADO ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO GUERRERO TESORERIA MUNICIPAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 Formato IF-01 ACTIVO 2017 2016 ACTIVO CIRCULANTE EFECTIVO Y EQUIVALENTES 19,302,125.49 20,149,087.06 EFECTIVO 183,595.49 243,996.16 BANCOS/TESORERIA 19,088,530.00 19,865,090.90 DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION 30,000.00 40,000.00 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES 11,506,909.57 7,978,555.28 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO 11,455,771.26 7,907,398.93 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO 2,625.31 53,372.35 DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO 48,513.00 17,784.00 Total de Activos Circulantes 30,809,035.06 28,127,642.34 ACTIVO NO CIRCULANTE BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO 187,883,854.90 147,333,007.68 TERRENOS 1,475,000.00 1,475,000.00 EDIFICIOS NO HABITACIONALES 1,150,000.00 1,150,000.00 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO 113,148,079.73 73,550,531.55 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS 72,110,775.17 71,157,476.13 BIENES MUEBLES 5,882,832.52 5,556,580.97 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION 2,088,965.05 1,957,892.70 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 101,708.15 93,709.15 EQUIPO DE TRANSPORTE 3,281,711.21 3,281,711.21 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 410,448.11 223,267.91 ACTIVOS INTANGIBLES 971,317.45 956,237.45 SOFTWARE 971,317.45 956,237.45 ACTIVOS DIFERIDOS 18,939,475.40 6,782,624.00 ESTUDIOS, FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS 18,875,209.40 6,718,954.00 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 64,266.00 63,670.00 Total de Activos No Circulantes 160,628,450.10 213,677,480.27 PASIVO 2017 2016 PASIVO CIRCULANTE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 11,195,953.90 6,986,083.71 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO 1,089.50 0.00 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO 59,345.70 0.00 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO 500,314.31 267,129.97 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 10,635,204.39 6,718,953.74 Total de Pasivos Circulantes 11,195,953.90 6,986,083.71 PASIVO NO CIRCULANTE Total de Pasivos no Circulantes 0.00 0.00 HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO 183,155,349.22 134,401,039.66 APORTACIONES 108,862,899.96 69,290,037.93 ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO 74,292,449.26 65,111,001.73 HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO 50,135,212.21 47,368,969.07 RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) 49,179,650.78 46,242,874.03 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 955,561.43 1,126,095.04 Total Hacienda Pública / Patrimonio 233,290,561.43 181,770,008.73 Total de Pasivo 11,195,953.90 6,986,083.71 Total de activos 188,756,092.44 244,486,515.33 244,486,515.33 188,756,092.44 Total de Pasivo y Hacienda Pública/ Patrimonio Página 1 de2 miércoles 13 diciembre 2017 4:58:55 PM
Transcript of Formato IF-01 MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO GUERRERO TESORERIA MUNICIPAL...
CONSOLIDADO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO GUERRERO
TESORERIA MUNICIPAL
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
Formato IF-01
ACTIVO 2017 2016ACTIVO CIRCULANTEEFECTIVO Y EQUIVALENTES 19,302,125.49 20,149,087.06
EFECTIVO 183,595.49 243,996.16
BANCOS/TESORERIA 19,088,530.00 19,865,090.90DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIAY/O ADMINISTRACION
30,000.00 40,000.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES 11,506,909.57 7,978,555.28
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO 11,455,771.26 7,907,398.93
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO 2,625.31 53,372.35DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTOPLAZO
48,513.00 17,784.00
Total de Activos Circulantes 30,809,035.06 28,127,642.34
ACTIVO NO CIRCULANTEBIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA YCONSTRUCCIONES EN PROCESO
187,883,854.90 147,333,007.68
TERRENOS 1,475,000.00 1,475,000.00
EDIFICIOS NO HABITACIONALES 1,150,000.00 1,150,000.00CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DEDOMINIO PUBLICO
113,148,079.73 73,550,531.55
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS 72,110,775.17 71,157,476.13
BIENES MUEBLES 5,882,832.52 5,556,580.97
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION 2,088,965.05 1,957,892.70
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 101,708.15 93,709.15
EQUIPO DE TRANSPORTE 3,281,711.21 3,281,711.21
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 410,448.11 223,267.91
ACTIVOS INTANGIBLES 971,317.45 956,237.45
SOFTWARE 971,317.45 956,237.45
ACTIVOS DIFERIDOS 18,939,475.40 6,782,624.00ESTUDIOS, FORMULACION Y EVALUACION DEPROYECTOS
18,875,209.40 6,718,954.00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 64,266.00 63,670.00
Total de Activos No Circulantes 160,628,450.10213,677,480.27
PASIVO 2017 2016PASIVO CIRCULANTECUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 11,195,953.90 6,986,083.71
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO 1,089.50 0.00
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO 59,345.70 0.00RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR ACORTO PLAZO
500,314.31 267,129.97
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 10,635,204.39 6,718,953.74
Total de Pasivos Circulantes 11,195,953.90 6,986,083.71
PASIVO NO CIRCULANTETotal de Pasivos no Circulantes 0.000.00
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIOHACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO 183,155,349.22 134,401,039.66
APORTACIONES 108,862,899.96 69,290,037.93
ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO 74,292,449.26 65,111,001.73
HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO 50,135,212.21 47,368,969.07
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) 49,179,650.78 46,242,874.03
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 955,561.43 1,126,095.04
Total Hacienda Pública / Patrimonio 233,290,561.43 181,770,008.73
Total de Pasivo 11,195,953.90 6,986,083.71
Total de activos 188,756,092.44244,486,515.33 244,486,515.33 188,756,092.44Total de Pasivo y Hacienda Pública/ Patrimonio
Página 1 de2miércoles 13 diciembre 2017 4:58:55 PM
CONSOLIDADO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO GUERRERO
TESORERIA MUNICIPAL
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
Formato IF-01
2017 2016
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
LEY DE INGRESOS ESTIMADA 94,294,943.62 92,903,214.12
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR -16,164,318.46 -17,345,373.16
LEY DE INGRESOS MODIFICADA 11,372,942.04 5,919,335.59
LEY DE INGRESOS DEVENGADA 0.00 0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA -89,503,567.20 -81,477,176.55
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO -94,294,943.62 -92,903,214.12
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER 35,929,847.50 38,524,292.83
PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO -11,316,899.27 -5,919,335.59
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO 0.00 0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO 53,540.00 0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO 0.00 0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO 69,628,455.39 60,298,256.88
FACUNDO JUAREZ FUENTESTESORERO MUNICIPAL
ELABORO
EULALIA ARACELI ROMERO ROMEROSINDICO PROCURADOR
CARLOS CESAR ORTIZ DIAZCONTRALOR MUNICIPAL
AUTORIZOREVISO Vo. Bo.
JULIO ALBERTO GALARZA CASTROPRESIDENTE MUNICIPAL
miércoles 13 diciembre 2017 4:58:55 PM Página 2 de2
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son correctos, verídicos y son responsabilidad del emisor.
