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ÍNDICE

I. BASE LEGAL.

II. POLÍTICAS.

Objetivo.

Políticas Generales.

Institucionales.

Facultades.

Condiciones.

Responsabilidades.

Definición.

Principios Estratégicos.

Misión.

Visión.

Objetivo.

III. FUNCIONES Y ORGANIGRAMAS.

Dirección General.

Dirección General Adjunta de Administración.

Dirección de Informática.

Dirección de Recursos Humanos.

Subdirección de Recursos Materiales.

Subdirección de Seguridad y Protección Civil.

Subdirección de Apoyos y Servicios.

Dirección General Adjunta de Negocios.

Dirección de Banca Comercial.

Dirección de Servicios Bancarios Fronterizos.

Dirección de Fondos de Ahorro y de Trabajo.

Dirección de Crédito.

Dirección de Operaciones Bancarias.

Dirección de Banca Electrónica.

Unidad Especializada de Atención a Usuarios Banjercito (UNE).

Dirección General Adjunta de Finanzas.

Dirección de Tesorería.

Dirección de Contabilidad.

Dirección de Planeación Estratégica y Financiera.

Dirección Jurídica Fiduciaria.

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Dirección de Administración de Riesgos.

Dirección de Auditoría Interna.

Subdirección de Tecnología y Seguridad Informática.

Oficina de Cumplimiento.

Subdirección de Control Interno.

Órgano Interno de Control.


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I. BASE LEGAL. Ley de Instituciones de Crédito (LIC).

Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos (LFRASP).

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP).

Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (RLFTAIPG).

Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros (LPDUSF).

Ley Orgánica del Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C. (LOBNEFAA).

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (LOAPF).

Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas de México (LISSFAM).

No obstante las disposiciones legales antes señaladas, se deberán de tomar en consideración todas y cada una de las reformas a lasmismas que vayan siendo publicadas en el Diario Oficial de la Federación o en las Gacetas de las Entidades Federativas yMunicipios.

"El presente manual atiende las recomendaciones por parte del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED),el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), en las medidasnecesarias para erradicar los usos excluyentes del lenguaje promoviendo valores de respeto y no discriminación entre las y losServidor(es) Público(s).


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II. POLÍTICAS.

Objetivo.Dar cumplimiento a las Disposiciones aplicables en materia de estructura y organización para la óptima administración del BancoNacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C..

Políticas Generales.

Institucionales.

Facultades.

Se entenderá que ante la ausencia o inexistencia del personal o puesto de trabajo nombrado en la normatividad interna, la/elresponsable de dar cumplimiento normativo, será aquel o aquella que el Director(a) General, tenga a bien designar.

Adicionalmente, se deberá dar cumplimiento a la siguiente norma externa:

H. Consejo Directivo.

LIC - Tit 2° - Cap II - Art 40.

LOBNEFAA - Tit 4° - Art 38.

Comité de Auditoría.


Dirección General.


LOBNEFAA - Tit 4° - Art 46.

Condiciones.

El personal involucrado en los procesos normados elaborará la Cédula de Eventualidades Operativas, siempre que en la ejecución desus funciones o actividades se presente alguna situación riesgosa para el Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada,S.N.C. o un evento extraordinario que implique el reproceso y la desviación de tiempos y recursos no establecidos en la normatividadinstitucional; y una vez requisitada la Cédula de Eventualidades Operativas deberá ser capturada en el Sistema para la Informacióndel Riesgo Operacional (SPIRO) para su validación por la Dirección de Contabilidad y la Contraloría Interna.

Las funciones del personal involucrado en los procesos normados se encuentran especificadas en el Manual de Descripción dePuestos.

Adicionalmente, se deberá dar cumplimiento a la siguiente norma externa:


LIC - Tit 3° - Cap I - Art 48 Bis 1.

LIC - Tit 3° - Cap I - Art 52 - Par 1°.

LIC - Tit 4° - Cap I - Art 95.

LOBNEFAA - Tit 2° - Cap I - Art 7 - Frac I.

Responsabilidades.

Toda modificación a la Normatividad Institucional descrita en el presente Manual deberá ser sancionada en su oportunidad por elComité de Política y Normatividad con previo acuerdo de la Dirección responsable y en su caso con el acuerdo del Comitécompetente; notificando además la modificación al Gerente de Normatividad y Reingeniería, adscrito(a) a la Dirección dePlaneación Estratégica y Financiera para la actualización del acervo normativo correspondiente, su formalización y difusión dentrode la Institución.

Dirección General.

El Director(a) General, será responsable de dar cumplimiento a la siguiente norma:


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LIC - Tit 3° - Cap I - Art 48 Bis 4 - Par 2°.

LIC - Tit 4° - Cap I - Art 91.

LIC - Tit 5° - Cap II - Art 108 - Frac I - Inc f.

LIC - Tit 5° - Cap IV - Art 115.

LIC - Tit 7° - Cap I - Art 142 - Par 1°.

LFRASP - Tit 2° - Cap I - Art 7.

LFRASP - Tit 2° - Cap I - Art 8.

Así como al Código de Ética del Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C. y al Código de Conducta del BancoNacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C. , el cual establece que el personal involucrado en los procesos deberádesempeñar sus responsabilidades y atribuciones con estricto apego a la Normatividad Institucional contenida en el presente Manualde Políticas y Procedimientos con lo cual el Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C., garantizará una gestiónapegada a la transparencia, legalidad, objetividad, imparcialidad y eficiencia; ya que en caso contrario por dolo, negligencia oincompetencia, el personal será sujeto a las comparecencias y a las sanciones que correspondan.

Asimismo, el personal del Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C. deberá cumplir con la regulación en materiade seguridad informática apegándose a los Procedimientos para el Control de Acceso de Usuarios(as) a los Sistemas Corporativos ypara el Control de Acceso a Internet Corporativo, requisitando el formato "Responsiva de acceso a Sistemas Corporativos deBanjercito", el cual deberá firmar la/el Titular del Área, el Subdirector(a) de Tecnología y Seguridad Informática, y el Empleado(a).

H. Consejo Directivo.

CUB - Tit 2° - Cap I - Art 7 - Par 2°.

CUB - Tit 2° - Cap I - Art 16.

Definición.El Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C., en su carácter de Banca de Desarrollo, con personalidad jurídica ypatrimonio propios, con el fin de prestar el servicio público de Banca y Crédito en forma eficiente llevó a cabo una reestructuraorgánica y funcional tendiente a hacer mucho más flexible y ágil para dar una mejor respuesta a las necesidades de su sector deatención.

Con esta nueva estructura el Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C., busca ser una Institución devanguardia, que esté acorde a la dinámica de modernización que se observa en el medio financiero, con sistemas automatizados enla operación bancaria y crediticia que permitan el control necesario para minimizar el riesgo.

El H. Consejo Directivo deberá aprobar la estructura orgánica del Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C., ysus eventuales modificaciones (al menos hasta el segundo nivel jerárquico), propuestas por el Comité de Recursos Humanos yDesarrollo Institucional. Los niveles inferiores, deberán ser aprobados por el Director(a) General.

Por último, dentro de la estructura destaca también la atención a nivel regional que se brinda a las Fuerzas Armadas y el apoyo a losProgramas de Simplificación Administrativa de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) a través de Sucursal(es)situadas en las plazas de mayor concentración militar y en los Oficina(s) de Servicios Bancarios Fronterizos, ubicados en lasfronteras Norte y Sur de la República, así como en algunos de los Consulados Mexicanos en las principales Ciudades de EstadosUnidos.

Principios Estratégicos.

Misión.Proporcionar el servicio de Banca y Crédito a un sector estratégico de la sociedad: a los miembros del Ejército, Fuerza Aérea yArmada de México, y al público en general.

Visión.Ofrecer a los miembros de las Fuerzas Armadas una Institución sólida desde el punto de vista financiero y operativo, concompromiso y calidad en el servicio, cuyo que hacer logre incrementar su bienestar bajo estrictos criterios de rentabilidad, acordes consu ubicación en el Sistema Financiero.

Objetivo.Alcanzar el máximo de eficiencia en la prestación de nuestros servicios de Banca y Crédito, bajo condiciones de oportunidad,rentabilidad y excelencia en atención a nuestros Cliente(s).


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III. FUNCIONES Y ORGANIGRAMAS.

Dirección General.ORGANIGRAMA.

Organigrama de la Dirección General.

Objetivo General:

Que el Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C., proporcione el servicio de Banca y Crédito a los miembros delas fuerzas armadas de México, atendiendo las directrices señaladas por las autoridades Financieras y Sectoriales, así como loestablecen los artículos de la LOBNEFAA - Tit 1° - Art 3 y LOBNEFAA - Tit 2° - Cap I - Art 6, para el desarrollo y competitividad delsector encomendado atendiendo de igual manera a la LOBNEFAA - Tit 2° - Cap I - Art 7.

Objetivo 1.

Dirigir y controlar la representación legal del Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C., Institución deBanca de Desarrollo administrando la Firma social de la Institución, acorde a lo establecido en la LOBNEFAA - Tit 4° - Art 46.

Función 1.

Dirigir la representación legal de la Institución en toda clase de actos y documentos inherentes al objeto de la Sociedad confacultades para realizar actos de dominio, administración, pleitos y cobranzas, aún aquellos que requieran de autorizaciónespecial, según otras disposiciones legales o reglamentarias para que la Institución realice su operación sustantiva,atendiendo a la LOBNEFAA - Tit 4° - Art 46 - Frac III.

Función 2.

Autorizar la emisión y negociación de títulos de crédito, querella y otorgar perdón, ejercitar y desistir de acciones judiciales,inclusive en el juicio de amparo para controlar la administración de la Institución.

Función 3.

Autorizar arbitrios y transigir, administrar poderes generales y especiales con todas las facultades que le competan, aún lasque requieran cláusula especial, sustituirlos y revocarlos, debiendo obtener aprobación expresa del H. Consejo Directivo delBanco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C., cuando se trate de otorgar poderes generales para actos dedominio en representación legal de la Institución atendiendo a la LOBNEFAA - Tit 4° - Art 46 - Frac I.

Función 4.

Dirigir y fungir como Delegado Fiduciario General para cumplir las disposiciones legales o reglamentarias, en cumplimiento ala LOBNEFAA - Tit 4° - Art 46 - Frac V y LOBNEFAA - Tit 4° - Art 46 - Frac IV.

Objetivo 2.

Autorizar la designación de Delegados Fiduciarios y de los servicios públicos de la sociedad, así como los programasoperativos y financieros, presupuestos generales de gastos e inversiones y las estimaciones de ingresos anuales de laSociedad, así como sus modificaciones para la presentación al H. Consejo Directivo del Banco Nacional del Ejército,Fuerza Aérea y Armada, S.N.C., acorde a la LOBNEFAA - Tit 5° - Art 52.

Función 1.

Autorizar las cifras financieras del Balance General anual de la Sociedad, junto con el informe de las y los Comisarios(as) yAuditores(as) Externos(as) Responsables, para su presentación y aprobación ante el H. Consejo Directivo atendiendo loestablecido en la LOBNEFAA - Tit 4° - Art 47 - Frac V.

Función 2.

Autorizar las cifras financieras de los Estados Financieros mensuales de la Sociedad para su aprobación por parte del H.Consejo Directivo del Banco, atendiendo lo establecido en la LOBNEFAA - Tit 5° - Art 51.

Función 3.

Determinar las propuestas al H. Consejo Directivo de los programas de establecimiento, reubicación y clausura deSucursal(es), Agencias y oficinas en el país y en el extranjero para ofrecer los servicios de Banca y Crédito a los miembrosde las fuerzas armadas, acorde a la LOBNEFAA - Tit 2° - Art 4.

Función 4.

Autorizar la creación de Comités Internos para atender la regulación interna y externa de la Institución, acorde a laLOBNEFAA - Tit 4° - Art 46 - Frac V, LOBNEFAA - Tit 4° - Art 46 - Frac VI y a la LOBNEFAA - Tit 5° - Cap - Art 57.


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Objetivo 3.

Establecer las estrategias que atiendan los objetivos y lineamientos del Sistema de Control Interno de la Institución,aprobados por el H. Consejo Directivo, atendiendo lo establecido en el artículo 164 y 164 Bis de las Disposiciones deCarácter General Aplicables a las Instituciones de Crédito (CUB), y las disposiciones de otras autoridades reguladoras de laAdministración Pública Federal.

Función 1.

Establecer las directrices para el cumplimiento de la fracción IV, inciso d, del artículo 164 de las Disposiciones de CarácterGeneral Aplicables a las Instituciones de Crédito (CUB).

Función 2.

Establecer los objetivos del Sistema de Control Interno para su implementación en la Institución.

Función 3.

Determinar los lineamientos de ejecución del Sistema de Control Interno para atención a la normatividad sobre la InformaciónFinanciera y Reportes Regulatorios a que se refieren los Títulos III y IV de las Disposiciones de Carácter General Aplicables alas Instituciones de Crédito (CUB) y las disposiciones de otras autoridades reguladoras de la Administración Pública Federal.

Función 4.

Establecer las directrices para el cumplimiento del artículo 164, fracción I, y del artículo 164 Bis de las Disposiciones deCarácter General Aplicables a las Instituciones de Crédito (CUB), referente a la elaboración del Plan de Continuidad deNegocio (PCN) de la Institución.

Función 5.

Dirigir los mecanismos de Contraloría Interna de la Institución, responsable de la implementación de las medidasprudenciales de Control Interno emitidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), al amparo del CapítuloVI del Título II de las Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Instituciones de Crédito (CUB), así como lo dispuestoen regulaciones emitidas por otras autoridades de la Administración Pública Federal.

Objetivo 4.

Autorizar las estrategias de inversión y financiamiento de la Institución, manteniendo una situación financiera sólida,atendiendo los artículos 35, 37 y fracciones II y IV del artículo 44 de la Ley Orgánica del Banco Nacional del Ejército, FuerzaAérea y Armada, S.N.C. (LOBNEFAA).

Función 1.

Autorizar el programa anual de inversión y financiamiento, en los límites de riesgos establecidos, para el cumplimiento a lanormatividad aplicable establecida por las autoridades Financieras.

Función 2.

Dirigir el cumplimiento a los aspectos de Administración Integral de Riesgos para el cumplimiento a lo previsto en el TítuloSegundo, Capítulo IV, de las Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Instituciones de Crédito (CUB).

Función 3.

Autorizar la elaboración de los informes de situación y control sobre los riesgos de la Institución para asegurar que seanentregados a los órganos administrativos correspondientes.

Función 4.

Autorizar las estrategias de inversión de los recursos monetarios, asegurando los índices de liquidez requeridos conforme alotorgamiento de crédito, para cumplir con los objetivos de rentabilidad y eficiencia establecidos para la Institución.

Objetivo 5.

Dirigir las áreas de negocio con el propósito de controlar la administración de cada una de ellas, e incrementar los índices deeficiencia, calidad y productividad, y sustentar el cumplimiento de los objetivos Institucionales, para procurar el desarrollo ycompetitividad del sector, administración de los Fondos de Ahorro y Trabajo del Personal Militar, así como el otorgamiento decréditos, atendiendo los artículos de la LOBNEFAA - Tit 2° - Cap I - Art 6, LOBNEFAA - Tit 2° - Cap ll - Art 20 y LOBNEFAA -Tit 2° - Cap ll - Art 23.

Función 1.

Autorizar las metas de crecimiento financiero de la red de Sucursal(es), Oficina(s) de Servicios Bancarios Fronterizos,créditos otorgados y recuperados, captación y administración de los Fondos de Ahorro y de Trabajo, para la atención de lasnecesidades de banca y crédito del mercado objetivo de la Institución.


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Función 2.

Autorizar las políticas de otorgamiento de créditos a Personal Militar y Naval, para incrementar el nivel de vida del personal,aunado al otorgamiento de créditos para la adquisición, construcción, ampliación y reparación de vivienda, adicionalmente alpersonal de bajos ingresos canaliza subsidios al frente de la Comisión Nacional de Vivienda, atendiendo lo establecido en elPrograma Sectorial de Defensa Nacional y del Programa Sectorial de Marina, en adición atendiendo lo establecido en laLOBNEFAA - Tit 2° - Cap I - Art 6 - Frac V.

Función 3.

Establecer los lineamientos y reglas de operación de diversos Fideicomiso(s) y Mandato(s) estratégicos para el Mandato(s)federal, para controlar la ministración de los recursos, atendiendo lo establecido en la LOBNEFAA - Tit 4° - Art 46 - Frac IV.

Función 4.

Establecer la instrumentación de nuevos programas crediticios para Personal Militar en Situación de Retiro, para mejorarlas condiciones crediticias de los productos designados a este sector.

Función 5.

Dirigir las estrategias de inversión y administración de los recursos de los Fondos de Ahorro y de Trabajo del Personal Militar,así como el servicio de pago por concepto de haber de retiro y pensión para garantizar una sana administración de losrecursos en cumplimiento a la LOBNEFAA - Tit 2° - Cap I - Art 6 - Frac II.

Función 6.

Establecer las políticas de acceso al servicio público de banca y crédito al sector objetivo, para propiciar en ellos el hábito deahorro y el uso de servicios del sistema bancario, acorde a la LOBNEFAA - Tit 2° - Cap I - Art 7 - Frac II - Par 2°.

Objetivo 6.

Administrar las acciones normativas y recomendaciones emitidas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP),Banco de México, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), la Asociación de Banqueros de México para suevaluación y aplicación en la Institución, atendiendo el artículo de la LOBNEFAA - Tit 2° - Cap I - Art 8.

Función 1.

Establecer las estrategias de seguimiento sistemático de los proyectos encomendados a las Direcciones para determinar elimpacto en el negocio global.

Función 2.

Dirigir la debida gestión sobre la administración y los resultados de la Institución para la rendición de cuentas a la sociedadsobre la Administración Pública Federal, atendiendo a la LOBNEFAA - Tit 4° - Art 43.

Objetivo 7.

Dirigir la debida gestión sobre la administración y los resultados de la Institución para la rendición de cuentas a la sociedadsobre la Administración Pública Federal, atendiendo a la LOBNEFAA - Tit 4° - Art 43.

Función 1.

Establecer, determinar y administrar auditorías, investigaciones, inspecciones o visitas de cualquier tipo para informarperiódicamente a la Secretaría de la Función Pública (SFP) sobre el resultado de las acciones de control que hayanrealizado y proporcionar a ésta la ayuda necesaria para el adecuado ejercicio de sus atribuciones, así como apoyar, verificar yevaluar las acciones que coadyuven a promover la mejora administrativa y alcanzar los logros propios del buen gobierno.

Función 2.

Dirigir las acciones y recomendaciones emitidas por las áreas fiscalizadoras internas y externas de la Institución paraasegurar la atención de la vigilancia al cumplimiento de los lineamientos establecidos en la Administración Pública Federal yautoridades financieras.

Objetivo 8.

Autorizar las propuestas dirigidas a los Comités Institucionales, en materia de Recursos Humanos, materiales, servicios,bienes y tecnologías de la información necesarios para la operación sustantiva de la Institución, conforme a lo establecido enla LOBNEFAA - Tit 4° - Art 44, LOBNEFAA - Tit 4° - Art 46, LOBNEFAA - Tit 5° - Art 52 y LOBNEFAA - Tit 5° - Cap - Art 57.

Función 1.

Establecer las directrices en materia de administración de Recursos Humanos, materiales, servicios y adquisiciones paragarantizar la operación sustantiva de la Institución, conforme a la Ley Orgánica del Banco Nacional del Ejército, FuerzaAérea y Armada, S.N.C. (LOBNEFAA) y la normatividad aplicable.


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Función 2.

Dirigir las estrategias para el desarrollo y formalización de sistemas y tecnologías de información necesarias para lasoperaciones sustantivas de la Institución, conforme a la normatividad aplicable.

Objetivo 9.

Coordinar el diseño de medidas de Control Interno para que las Unidades Administrativas cuenten con controles internos desu operación.

Objetivo 10.

Dirigir el diseño de medidas y controles continuos para que las Unidades Administrativas cuenten con controles internos de suoperación, para atender lo establecido en las Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Instituciones de Crédito(CUB) en materia de Control Interno, así como las disposiciones establecidas por las autoridades reguladoras de laAdministración Pública Federal.

Función 1.

Dirigir el apego de la normatividad Institucional a los objetivos y lineamientos establecidos dentro del Sistema de ControlInterno Institucional.

Función 2.

Evaluar las acciones de control de las áreas administrativas para cumplir con el Sistema de Control Interno Institucional.

Función 3.

Asegurar que la normatividad Institucional sea sancionada por el Comité de Política y Normatividad.

Secretario Particular.

Objetivo General:

Que la coordinación de las actividades administrativas, el seguimiento de la agenda y compromisos oficiales apoyen al desahogo delos asuntos competencia de la Alta Dirección.

Objetivo 1.

Dar seguimiento a los programas, acciones y/o compromisos del jefe inmediato para que se cumplan las metas de laUnidad(es) Administrativa(s).

Función 1.

Integrar la información requerida para el análisis, ejecución y evaluación de los programas, acciones y/o compromisosasignados al jefe inmediato.

Función 2.

Elaborar documentos ejecutivos de los asuntos turnados al jefe inmediato para facilitar la toma de decisiones.

Función 3.

Coordinar la realización de las sesiones de trabajo que permitan atender los programas, acciones y/o compromisos de laUnidad(es) Administrativa(s).

Objetivo 2.

Apoyar al Director(a) General en el desahogo de sus actividades administrativas para el mejor desarrollo de sus directivas.

Función 1.

Administrar la agenda laboral del Director(a) General.

Función 2.

Administrar la correspondencia interna recibida y canalizarla directamente al Director(a) General cuando la importancia delasunto lo amerite o en su defecto remitirla a las áreas competentes con instrucciones específicas para su atención.

Función 3.

Informar al Director(a) General sobre la correspondencia recibida de las diferentes entidades gubernamentales para asegurarel cumplimiento de las peticiones que realicen.

Función 4.


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Mantener informado al Director(a) General de las actividades de las y los Directores(as) y Subdirectores(as) de Área y engeneral de todas las acciones que repercutan en el objetivo de la Institución.

Función 5.

Elaborar una síntesis de la información que por su naturaleza e importancia requiera ser hecha del conocimiento delDirector(a) General.

Función 6.

Coordinar la celebración de las diferentes juntas y reuniones a las que asiste el Director(a) General.

Función 7.

Controlar las minutas de las distintas juntas presididas por el Director(a) General, así como dar el seguimiento a las mismas.

Función 8.

Coordinar las actividades que realiza el personal adscrito a la Dirección General.

Gerencia de Seguimiento y Control de Acuerdos.

Objetivo General:

Que la Alta Dirección cuente con apoyo en sus actividades administrativas para el mejor desarrollo de sus actividades y funcionesdirectivas.

Objetivo 1.

Administrar la agenda laboral del Director(a) General.

Función 1.

Mantener informado al Director(a) General de las actividades de las y los Directores(as) y Subdirectores(as).

Función 2.

Coordinar juntas de trabajo con las áreas administrativas de la Institución.

Función 3.

Coordinar juntas de trabajo con la red de Sucursal(es) y Oficina(s) de Servicios Bancarios Fronterizos de la Institución.

Función 4.

Coordinar juntas de trabajo con las entidades y autoridades externas de la Institución.

Función 5.

Coordinar y dar seguimiento con las áreas administrativas y la red de Sucursal(es) y Oficina(s) de Servicios BancariosFronterizos los acuerdos tomados por la Alta Dirección.

Función 6.

Coordinar las actividades que realiza el personal adscrito a la Dirección General.

Objetivo 2.

Dar seguimiento a la correspondencia interna recibida y canalizarla directamente a la Alta Dirección.

Función 1.

Controlar la correspondencia recibida de las diferentes entidades gubernamentales para asegurar el cumplimiento de laspeticiones que realicen.

Función 2.

Dar seguimiento a los requerimientos externos recibidos por correspondencia y turnados por la Alta Dirección.

Gerencia de Comités Institucionales.

Objetivo General:


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Que la Alta Dirección cuente con apoyo en sus actividades administrativas para el mejor desarrollo de sus actividades y funcionesdirectivas.

Objetivo 1.

Vigilar y supervisar que los Comités Institucionales cumplan los objetivos para los que fueron creados y sesionen conforme alas políticas establecidas.

Función 1.

Supervisar el adecuado funcionamiento de los Comités Institucionales.

Función 2.

Supervisar que los Comités sesionen en forma ordinaria conforme a las políticas y en forma extraordinaria en función de lasnecesidades internas de la Institución.

Función 3.

Controlar el seguimiento de los acuerdos establecidos en las distintas sesiones de los Comités Institucionales.

Función 4.

Informar al Director(a) General sobre el funcionamiento, cumplimiento de objetivos y compromisos de los Comités.

Objetivo 2.

Coordinar la celebración de las diferentes juntas y reuniones a las que asiste el Director(a) General.

Función 1.

Elaborar una síntesis de la información que por su naturaleza e importancia requiera ser hecha del conocimiento delDirector(a) General.

Función 2.

Controlar las minutas de las distintas juntas presididas por el Director(a) General, así como dar el seguimiento a las mismas.

Subdirección de Gestoría con la Secretaria de Marina.

Objetivo General:

Que la Institución cuente con los mecanismos de comunicación con la Secretaría de Marina (SEMAR), para el desarrollo de laoperación sustantiva de la Institución.

Objetivo 1.

Establecer los vínculos de operatividad y de comunicación entre la Institución y la Secretaría de Marina (SEMAR) para eldesarrollo de la actividad sustantiva del Banco en atención del sector objetivo.

Función 1.

Administrar el desarrollo de trámites entre la Institución y la Secretaría de Marina (SEMAR), tendientes al mejoramiento delos servicios prestados, y aumentar la participación de cada unidad de negocio a su cargo en atención del sector objetivo.

Función 2.

Evaluar y proponer a la Alta Dirección, los planes estratégicos que permitan una mejor atención y mayor presencia en laSecretaría de Marina (SEMAR).

Función 3.

Coordinar la comunicación entre la Institución y la Secretaría de Marina (SEMAR) para solventar las inquietudes entérminos de banca y crédito que tengan la fuerzas armadas.

Función 4.

Asesorar a la Dirección General respecto de la normatividad y características específicas de la Secretaría de Marina(SEMAR) para el desarrollo de la actividad sustantiva de la Institución.

Subdirección de Gestoría con la Secretaria de la Defensa Nacional.

Objetivo General:


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Que la Institución cuente con los mecanismos de comunicación con la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), para eldesarrollo de la operación sustantiva de la Institución.

Objetivo 1.

Establecer los vínculos de operatividad y de comunicación entre la Institución y la Secretaría de la Defensa Nacional(SEDENA) para el desarrollo de la actividad sustantiva del Banco en atención del sector objetivo.

Función 1.

Administrar el desarrollo de trámites entre la Institución y la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), tendientes almejoramiento de los servicios prestados, y aumentar la participación de cada unidad de negocio a su cargo en atención delsector objetivo.

Función 2.

Evaluar y proponer a la Alta Dirección, los planes estratégicos que permitan una mejor atención y mayor presencia en laSecretaría de la Defensa Nacional (SEDENA).

Función 3.

Coordinar la comunicación entre la Institución y la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) para solventar lasinquietudes en términos de banca y crédito que tengan la fuerzas armadas.

Función 4.

Asesorar a la Dirección General respecto de la normatividad y características específicas de la Secretaría de la DefensaNacional (SEDENA) para el desarrollo de la actividad sustantiva de la Institución.

Dirección General Adjunta de Administración.ORGANIGRAMA.

Organigrama de la Dirección General Adjunta de Administración.

Objetivo General:

Que la Institución cuente con la administración de los recursos materiales, servicios, bienes y sistemas informáticos, así como deRecursos Humanos para realizar la operación sustantiva de la Institución, en apego a los lineamientos y la normatividad aplicable.

Objetivo 1.

Dirigir los mecanismos de administración de recursos materiales y servicios, así como de las medidas de seguridad física yelectrónica que garanticen la operación sustantiva de la Institución conforme a la fracción XXIII y XXIV del Artículo 46 y 46bis de la Ley de Instituciones de Crédito (LIC) y a las disposiciones legales que las autoridades reguladoras establezcan enmateria de Recursos Materiales y Servicios Generales, Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas yAdquisiciones, Arrendamientos y Servicios en la Administración Pública Federal.

Función 1.

Dirigir y coordinar la adquisición de Bienes muebles, Inmuebles, materiales, contratación de servicios necesarios yministración de recursos para el desarrollo de la operación sustantiva de la Institución.

Función 2.

Dirigir y determinar los mecanismos de operación de los servicios de archivo, correspondencia, transporte, mantenimiento,construcción y remodelación de las instalaciones para mantener la continuidad de la operación sustantiva de la Institución.

Función 3.

Autorizar y dirigir los mecanismos necesarios para garantizar la seguridad física, electrónica y de protección civil de laInstitución.

Objetivo 2.

Dirigir el desarrollo de sistemas de información, empleo de tecnología de la información y la aplicación de metodología desistemas así como promover la formalización y estandarización de los sistemas y procesos automatizados atendiendo lasección tercera de las Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Instituciones de Crédito (CUB) y las disposicioneslegales que las autoridades reguladoras establezcan en materia de Tecnología de la Información y Comunicaciones en laAdministración Pública Federal.

Función 1.

Dirigir el sistema de control del banco, en base a las especificaciones de las áreas funcionales.


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Función 2.

Dirigir el desarrollo, implementación, operación y seguimiento de los sistemas utilizados por el Banco Nacional del Ejército,Fuerza Aérea y Armada, S.N.C., para atender los procesos y agilizar la transmisión de la información en la operaciónsustantiva de la Institución.

Función 3.

Autorizar la operación de los sistemas informáticos institucionales correspondientes a cada una de las Unidad(es)Administrativa(s), para proteger los recursos tanto de software, hardware e información.

Objetivo 3.

Dirigir el Recurso Humano de la Institución que le permita realizar su operación sustantiva atendiendo lo establecido en la leyreglamentaria en la fracción XIII bis, del apartado B del Artículo 123 de la Constitución Política de los Estados UnidosMexicanos y las disposiciones en materia de Recursos Humanos de las autoridades reguladoras de la Administración PúblicaFederal.

Función 1.

Autorizar la estructura orgánica institucional satisfaga los requerimientos de las áreas en materia de Recursos Humanos paraque cumplan con los objetivos institucionales, conforme la normatividad aplicable.

Función 2.

Dirigir y autorizar los mecanismos de control y supervisión del desempeño de las labores del Recurso Humano para que laInstitución cumpla con su política salarial, otorgamiento de incentivos y programas de estímulos, ascensos, promociones yjubilaciones.

Función 3.

Autorizar los procedimientos que determinan el cálculo de los sueldos y salarios, prestaciones y repercusiones al personalpara realizar el pago de la nómina y demás prestaciones.

Función 4.

Autorizar los programas de capacitación y desarrollo organizacional para que el personal de la Institución adquiera suscapacidades necesarias para el desarrollo de sus funciones.

Función 5.

Aprobar las descripciones y los perfiles de los puestos, así como su registro y actualización en los sistemas informáticos demanera inmediata, salvo en aquellos casos que de manera justificada se determine un término específico.

Función 6.

Aprobar las valuaciones de los puestos.

Función 7.

Resolver las divergencias de criterios que se presenten entre el Especialista, el ocupante del puesto y su superior jerárquicoen el proceso.

Objetivo 4.

Asegurar que la toma de decisiones de la Alta Dirección se realice en consenso con las y los integrantes del cuerpo directivoconsiderando las repercusiones y responsabilidades que en el ámbito de su competencia involucren a la Unidad(es)Administrativa(s) a su cargo.

Función 1.

Asistir a las sesiones ordinarias y extraordinarias que sean convocadas en los Comités Institucionales en los que participa einvolucran a la Unidad(es) Administrativa(s) a su cargo.

Función 2.

Intervenir en los debates, emitir su opinión y voto así como cumplir con los acuerdos específicos que se tomen en la sesión decada Comité en que participe.

Función 3.

Fungir como representante de la Alta Dirección cuando esta así lo determine.


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Dirección de Informática.

ORGANIGRAMA.

Organigrama de la Dirección de Informática.

Objetivo General:

Que la Institución cuente con el desarrollo de sistemas de información, el empleo de tecnologías de la información y la aplicación demetodologías de sistemas, así como promover la formalización y estandarización de los sistemas y procesos automatizadosatendiendo la sección tercera de las Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Instituciones de Crédito (CUB).

Objetivo 1.

Instrumentar el sistema de control del Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C., en base alestablecimiento de subsistemas de información y comunicaciones en el procesamiento de la información, segúnespecificaciones de las áreas funcionales.

Función 1.

Establecer el sistema de control bancario de acuerdo a los subsistemas de información, comunicaciones en el procesamientode la información.

Función 2.

Administrar los procesos automatizados requeridos por las Unidad(es) Administrativa(s) para la operación sustantiva de laInstitución.

Objetivo 2.

Establecer las condiciones necesarias para el desarrollo, implementación, operación y seguimiento de los sistemas utilizadospor el Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C., cumpliendo con los requerimientos de seguridad yconfiabilidad de la información para atender los procesos y agilizar la transmisión de la información en la operación sustantivade la Institución.

Función 1.

Coordinar el desarrollo e implementación de los sistemas y procesos automatizados para la operación bancaria yadministrativa del Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C.

Función 2.

Establecer y mantener a nivel integral la planeación de la arquitectura de los sistemas de información y de los requerimientosde recursos informáticos y de telecomunicaciones.

Función 3.

Supervisar las condiciones de confiabilidad y seguridad en los procesos operativos del banco, tanto en lo referente a lainformación como a los equipos, sistemas operativos y Bases de Datos que intervienen en su procesamiento.

Objetivo 3.

Dirigir la operación de los sistemas informáticos institucionales correspondientes a cada una de las Unidad(es)Administrativa(s), para proteger los recursos tanto de software, hardware e información.

Función 1.

Coordinar los sistemas y aplicaciones de la Institución por los requerimientos internos y externos.

Función 2.

Supervisar el monitoreo de los equipos de computo y sistemas de la Institución así como la información requerida en laoperación sustantiva de la Institución.

Objetivo 4.

Asegurar que la toma de decisiones de Alta Dirección se realice en consenso con las y los integrantes del cuerpo directivoconsiderando las repercusiones y responsabilidades que en ámbito de su competencia involucren a la Unidad(es)Administrativa(s) a su cargo.

Función 1.

Asistir a las sesiones ordinarias y extraordinarias que sean convocadas en los Comités Institucionales en los que participa einvolucran a la Unidad(es) Administrativa(s) a su cargo.


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Función 2.


Subdirección de Desarrollo de Sistemas.

Objetivo General:

Que la Institución cuente con la automatización de los requerimientos de información de las Unidad(es) Administrativa(s),operativas, de negocio y reguladoras que debido al alcance de su operación, volumen de procesamientos y requerimientos delnegocio para el desarrollo de Sistemas Integrales.

Objetivo 1.

Supervisar el plan estratégico de tecnología, considerando las necesidades y requerimientos de las y los Usuarios(as) paradefinir objetivos, normatividad y políticas aplicados a cada sistema para estimar la inversión y recursos necesarios para elcumplimiento y buen desarrollo de los sistemas.

Función 1.

Coordinar con la/el Usuario(a) el alcance, objetivos, normas y políticas que aplicaran a cada Sistema con el fin de garantizarel nivel de servicio y el buen funcionamiento operativo de los Sistemas Institucionales.

Función 2.

Coordinar con las Unidad(es) Administrativa(s) el alcance de los proyectos de desarrollo de nuevas aplicaciones paraconsiderar la inversión en recursos financieros, técnicos y humanos requeridos para el desarrollo de los sistemas.

Objetivo 2.

Coordinar los requerimientos de las y los Usuarios(as) de cada sistema para definir las metodologías a utilizar, así como lasmetas y objetivos en atención a la operación.

Función 1.

Establecer con la/el Usuario(a) el plan estratégico y el plan de trabajo para la administración de los proyectos de desarrollo desistemas con el fin de alcanzar los objetivos establecidos.

Función 2.

Determinar el impacto Operativo, Técnico, Financiero y regulatorio de cada requerimiento solicitado por la/el Usuario(a) y lasautoridades competentes.

Función 3.

Establecer las metodologías de desarrollo de sistemas y de trabajo para el área, con el fin de garantizar la calidad operativadel desarrollo de sus aplicaciones y el cumplimiento de la normatividad vigente en la Institución.

Objetivo 3.

Determinar los mecanismos de control y evaluación de sistemas y proyectos que permitan la toma de acciones preventivas ycorrectivas para establecer medidas y metas que ayuden al cumplimiento de los compromisos adquiridos, satisfaciendo lasexpectativas y necesidades de la/el Usuario(a).

Función 1.

Coordinar las autorizaciones necesarias para la asignación y/o obtención de los requerimientos de Hardware, Software,Materiales y Humanos que sean necesarios en el desarrollo de los sistemas para que estén disponibles en las fechascomprometidas.

Función 2.

Supervisar el desempeño técnico del Recurso Humano y analizar si es congruente con la magnitud de los proyectos encartera con el fin de establecer los requerimientos de capacitación del área.

Función 3.

Coordinar la evaluación de los sistemas con las y los Usuarios(as) para revisar los resultados y avances de los proyectos y/osistemas solicitados por las diferentes áreas administrativas, operativas de negocio y reguladoras.

Gerencia de Desarrollo de Sistemas.

Objetivo General:


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Que se coordinen las actividades de análisis, diseño, desarrollo, pruebas, documentación e implantación de aplicaciones, para laautomatización de las necesidades de las áreas de Negocios, Operativas, de Administración y de Control para la creación deSistemas, aplicando técnicas y herramientas que permitan su Implantación en la Institución.

Objetivo 1.

Elaborar el plan de trabajo de sistemas del banco para el análisis, diseño, desarrollo, pruebas, documentación e implantaciónde los nuevos Sistemas de la Institución.

Función 1.

Consolidar los requerimientos de acuerdo a su naturaleza en Sistemas Bancarios y en Sistemas Administrativos y de Control.

Función 2.

Coordinar los requerimientos con las y los Usuarios(as) para la definición de necesidades operativas que las y losUsuarios(as) requieren automatizar para el desempeño de sus funciones.

Objetivo 2.

Diseñar los modelos tecnológicos, basados en modelos de negocio, administrativos y de control para la automatización de losprocesos de la Institución.

Función 1.

Controlar los modelos tecnológicos, basados en los modelos de negocios, administrativos y de Control por automatizar.

Función 2.

Supervisar las etapas de construcción de los Sistemas.

Función 3.

Coordinar los planes de pruebas, y colaborar en los planes de Capacitación de la/el Usuario(a) y del área de Operación yparticipar en la elaboración de los planes de Contingencia.

Objetivo 3.

Supervisar la generación de la documentación y apego a la metodología establecida en la Normatividad de los sistemas aimplementar en coordinación con las áreas usuarias para fundamentar y contar con elementos de consulta para los sistemas.

Función 1.

Desarrollar la documentación de acuerdo a la Metodología establecida por los requerimientos del área.

Función 2.

Consolidar la integración de documentación de liberación del Sistema.

Departamento de Desarrollo de Sistemas de Servicios Bancarios.

Objetivo General:

Que se realice el análisis, diseño, desarrollo, pruebas, documentación e implementación de los modelos de procesos operativos,negocios y servicios Bancarios con el fin de proponer alternativas de solución en los requerimientos de automatización de las y losUsuarios(as) de las aplicaciones Bancarias para recabar la información de los procesos de negocios y operativos en la Institución.

Objetivo 1.

Controlar las actividades relacionadas con los modelos a implementar de procesos operativos y de negocios del banco paraproponer alternativas de solución en los requerimientos de automatización de procesos.

Función 1.

Verificar las actividades de análisis, diseño, desarrollo, pruebas, documentación e implementación de los modelos deprocesos operativos, negocio y servicios bancarios.

Función 2.

Revisar las alternativas de solución en los requerimientos de automatización de la Institución.

Objetivo 2.


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Verificar con las y los Usuarios(as) los requerimientos de los sistemas, así como las actividades relacionadas con el plan detrabajo para la implementación de los procesos de automatización para recabar información y detectar operacionessusceptibles de automatización.

Función 1.

Verificar el soporte a las y los Usuarios(as) de los sistemas desarrollados.

Función 2.

Verificar que la/el Usuario(a) cuente con la capacitación necesaria para el uso de los sistemas.

Objetivo 3.

Controlar las acciones necesarias para la implementación y utilización del Sistema para en su caso revisar los requerimientosadicionales solicitados para que sean calendarizados y atendidos.

Función 1.

Verificar el código generado para la nueva aplicación.

Función 2.

Revisar la documentación técnica de la aplicación desarrollada.

Departamento de Desarrollo de Sistemas Administrativos y de Control.

Objetivo General:

Que se realice el análisis, diseño, desarrollo, pruebas, documentación e implementación de los modelos de procesos operativos,negocios y servicios Bancarios con el fin de proponer alternativas de solución en conjunto con las y los Usuarios(as) de lasaplicaciones Administrativas y de Control para recabar la información de los procesos susceptibles de ser automatizados en laInstitución.

Objetivo 1.

Controlar el plan de trabajo para la implementación de los procesos de automatización, así como brindar soporte a las y losUsuarios(as) de las Unidad(es) Administrativa(s) para identificar los procesos que pueden ser susceptibles de automatizar.

Función 1.

Consolidar la información de los procesos susceptibles de ser automatizados en la Institución.

Función 2.

Controlar el plan de trabajo para las actividades de análisis, diseño, desarrollo, pruebas, documentación e implementaciónde los procesos de automatización.

Función 3.

Elaborar definiciones para el desarrollo de las nuevas aplicaciones Administrativas y de Control.

Objetivo 2.

Verificar el sistema implementado, así como el cumplimiento de la normatividad Institucional por parte de las y losUsuarios(as) para la automatización de los procesos del Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C.

Función 1.

Controlar las actividades para la validación y pruebas del sistema desarrollado por parte de la/el Usuario(a).

Función 2.

Revisar la documentación técnica del sistema desarrollado de conformidad a la metodología establecida por la Unidad(es)Administrativa(s).

Función 3.

Verificar que se otorgue soporte a las y los Usuarios(as) de los sistemas desarrollados.

Gerencia de Mantenimiento de Sistemas.

Objetivo General:


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Que la Institución cuente con el análisis, diseño, desarrollo, pruebas, documentación e implementación de los Mantenimientos delas áreas de Negocios, Operativas, de Administración y de Control para la correcta operación de los Sistemas Informáticos, aplicandotécnicas y herramientas que permitan su implantación en la operación de las actividades del Banco Nacional del Ejército, FuerzaAérea y Armada, S.N.C.

Objetivo 1.

Determinar las actividades del proceso de mantenimiento a las aplicaciones de las áreas de negocios, operativas,administrativas y de control para mantener la operatividad de los sistemas satisfaciendo las necesidades de las y losUsuarios(as).

Función 1.

Coordinar las actividades de análisis, diseño, desarrollo, pruebas, documentación e implementación de los Mantenimientosde las Unidad(es) Administrativa(s).

Objetivo 2.

Determinar las acciones y procesos relacionados con el mantenimiento correctivo y preventivo de los sistemas, mediantemodelos y metodologías para mantener la funcionalidad y operación de los sistemas, detectando oportunamente las posiblesmejoras y modificaciones que optimicen la utilización de los recursos de la Institución.

Función 1.

Desarrollar los modelos operativos, basado en los modelos de negocios y de Control para realizar las adecuacionesnecesarias.

Función 2.

Supervisar el Plan de trabajo, con el fin de garantizar el tiempo de entrega y la administración adecuada de los recursoshumanos, financieros y técnicos asignados para el proyecto.

Función 3.

Supervisar las etapas de construcción y mantenimiento a los Sistemas.

Objetivo 3.

Supervisar la documentación técnica de la operación del sistema de acuerdo a la metodología establecida por la Unidad(es)Administrativa(s) en cumplimiento a los requerimientos de las áreas solicitantes a fin de contar con elementos de apoyo parabrindar el soporte técnico requerido por las y los Usuarios(as).

Función 1.

Desarrollar los planes de pruebas, de Capacitación a la/el Usuario(a) y al área de Operación.

Función 2.

Coordinar con las y los Usuarios(as) para generar la documentación y otorgamiento de soporte de los sistemas.

Departamento de Mantenimiento Preventivo.

Objetivo General:

Que la Institución cuente con las actividades de análisis, diseño, desarrollo, pruebas, documentación e implementación de losmantenimientos preventivos a los procesos de su operación sustantiva.

Objetivo 1.

Controlar las actividades de los mantenimientos preventivos a los procesos requeridos por las áreas operativas, de negocios,administrativos y de control para el óptimo funcionamiento de los sistemas.

Función 1.

Verificar la funcionalidad de los sistemas asegurando la operación de las áreas automatizadas.

Objetivo 2.

Revisar las acciones de la operación de mantenimiento preventivo, para contar con los elementos que permitan garantizar laóptima operación del sistema de acuerdo a las necesidades de la operación.

Función 1.

Controlar de forma integral la información de los procesos de negocios, operativos y de control a las que se les darámantenimiento preventivo.


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Función 2.

Verificar el plan de trabajo de las actividades de análisis, diseño, desarrollo, pruebas e implementación requeridas paraefectuar el mantenimiento preventivo a las aplicaciones.

Función 3.

Revisar la documentación técnica existente de los sistemas que se actualizarán.

Departamento de Mantenimiento Correctivo.

Objetivo General:

Que la Institución cuente con las actividades de análisis, diseño, desarrollo, pruebas, documentación e implementación de losmantenimientos correctivos a los procesos de la operación sustantiva del Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada,S.N.C.

Objetivo 1.

Controlar las actividades de pruebas, documentación e implantación de los mantenimientos correctivos a los procesosrequeridos por las áreas operativas, de negocios, administrativos y de control para mantener funcionales todas lasaplicaciones en producción.

Función 1.

Revisar los mantenimientos correctivos a los procesos requeridos por las áreas operativas, de negocios, administrativos y decontrol con el fin de mantener la correcta funcionalidad de cada una de las aplicaciones en producción.

Objetivo 2.

Revisar las acciones de mejora en los sistemas, junto con la elaboración de carta de aceptación, revisar documentación eimplementación de la mejora o corrección para atender las necesidades de la operación del Banco Nacional del Ejército,Fuerza Aérea y Armada, S.N.C.

Función 1.

Integrar la información de los procesos de negocios, operativos y de control a las que se les dará mantenimiento correctivo.

Función 2.

Verificar el plan de trabajo de las actividades de análisis, diseño, desarrollo, pruebas e implementación requeridas paraefectuar el mantenimiento preventivo a las aplicaciones.

Función 3.

Desarrollar y probar el código requerido para el mantenimiento correctivo.

Gerencia de Sistemas de Apoyo.

Objetivo General:

Que la Institución cuente con las actividades de análisis, diseño, desarrollo, pruebas, documentación e implementación desistemas, para la automatización de las necesidades de las Unidad(es) Administrativa(s) y de negocio de los Sistemas de Apoyo delBanco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C.

Objetivo 1.

Coordinar las actividades de diseño, desarrollo, pruebas, documentación e implementación de sistemas para laautomatización de las necesidades de las áreas de negocio, operativas, de administración y control para implantar lossistemas necesarios en la operación del Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C.

Función 1.

Controlar las actividades de análisis, diseño, desarrollo, pruebas, documentación e implementación de sistemas.

Objetivo 2.

Supervisar el plan de trabajo y procesos relacionados con las aplicaciones de los procesos de apoyo de la Institución, asícomo la capacitación, elaboración de documentación y matrices de prueba para atender las necesidades de las y losUsuarios(as), áreas e Institución.

Función 1.


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May 31, 2016

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Coordinar con las y los Usuarios(as) de las aplicaciones de apoyo la información de los procesos de negocios y operativossusceptibles de ser automatizados en la Institución.

Función 2.

Coordinar el plan de trabajo para las actividades de análisis, diseño, desarrollo, pruebas, documentación e implementaciónde los procesos de automatización.

Función 3.

Coordinar la capacitación a la/el Usuario(a) en el uso del sistema a operar.

Departamento de Sistemas de Apoyo.

Objetivo General:

Que la Institución cuente con las actividades de análisis, diseño, desarrollo, pruebas, documentación e implementación de losmodelos de procesos operativos y de negocios de los Sistemas de Apoyo.

Objetivo 1.

Controlar las actividades de análisis, diseño, desarrollo, pruebas, documentación e implementación de los modelos deprocesos operativos y de negocio de los Sistemas de apoyo para dar solución a las necesidades de automatización de laInstitución.

Función 1.

Revisar las alternativas de solución en los requerimientos de automatización de la Institución.

Objetivo 2.

Verificar las acciones y plan de trabajo, para el diseño, desarrollo, pruebas, documentación e implementación de losprocesos de automatización para entregar al departamento administrativo de redes el paquete del software (aplicación) y lasinstrucciones para que sea distribuido a la Red de Sucursal(es).

Función 1.

Verificar con las y los Usuarios(as) de las aplicaciones de Apoyo para recabar la información de los procesos de negocios yoperativos susceptibles de ser automatizados en la Institución.

Función 2.

Revisar al plan de trabajo para las actividades de análisis, diseño, desarrollo, pruebas, documentación e implementación delos procesos de automatización.

Función 3.

Controlar que se entregue el paquete de Software (Aplicación) y las instrucciones para su distribución a las Sucursal(es)Metropolitanas y Foráneas.

Departamento de Sistemas IITV.

Objetivo General:

Que la Institución cuente con las actividades de análisis, diseño, desarrollo, pruebas, documentación e implementación de losmodelos de procesos operativos y de negocios de los sistemas de IITV.

Objetivo 1.

Controlar las actividades y procedimientos relacionados con el diseño, desarrollo, pruebas, documentación e implementaciónde los modelos de procesos operativos y de negocios de los sistemas IITV para la solución a los requerimientos deautomatización de la Institución.

Función 1.

Revisar las alternativas de solución en los requerimientos de automatización de los procesos de la Institución.

Objetivo 2.

Verificar los procedimientos y actividades de trabajo relacionados al Sistema de Importación e Internación Temporal deVehículos (SIITV), desde el análisis, desarrollo, elaboración, implementación y seguimiento para dar cumplimiento ycontinuidad al plan de trabajo establecido y proponer acciones de mejora al sistema.

Función 1.


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Verificar con la/el Usuario(a) del Sistema de Importación e Internación Temporal de Vehículos (SIITV) el funcionamiento delsistema para recabar la información de los procesos de negocios y operativos.

Función 2.

Revisar al plan de trabajo para las actividades de análisis, diseño, desarrollo, pruebas, documentación e implementación delos procesos de automatización.

Función 3.

Elaborar definiciones para el desarrollo de las nuevas funciones que sean requeridas por el Sistema de Importación eInternación Temporal de Vehículos (SIITV).

Gerencia de Servicios.

Objetivo General:

Que la Institución cuente con el desarrollo e implementación de sistemas informáticos conforme a los nuevos requerimientos de laoperación sustantiva de la Institución y autoridades externas.

Objetivo 1.

Diseñar e implementar los servicios electrónicos requeridos por los sistemas informáticos de la Instituciónpara el intercambiode transacciones y con las autoridades internas y externas que así lo requieran.

Función 1.

Representar a la Institución con las unidades que requieren establecer el intercambio de información a través de servicioselectrónicos.

Función 2.

Desarrollar las tecnologías para el intercambio de transacciones electrónicas, conforme a los requerimientos de lasUnidad(es) Administrativa(s) y de negocio y autoridades internas y externas.

Función 3.

Recomendar el hardware, software y telecomunicaciones para la óptima implementación en el intercambio de información através de servicios electrónicos.

Función 4.

Implementar las tecnologías para el intercambio de transacciones electrónicas, conforme a los requerimientos de lasUnidad(es) Administrativa(s) y de negocio.

Objetivo 2.

Formular los aspectos técnicos para la implementación de nuevos sistemas informáticos conforme a la operación sustantivade la Institución y requerimientos de autoridades externas.

Función 1.

Verificar que los requerimientos establecidos por la Institución sean los establecidos con las unidades de negocio yautoridades externas.

Función 2.

Verificar las condiciones técnicas para el intercambio de información por los servicios electrónicos conforme a lasdisposiciones de las autoridades, internas y externas.

Objetivo 3.

Proporcionar los sistemas informáticos que permitan el proceso de automatización de la operación sustantiva de laInstitución.

Función 1.

Evaluar los requerimientos de automatización de los procesos de negocio, administrativos y/o regulatorios del BancoNacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C.

Función 2.

Calcular el impacto de la implementación de sistemas automatizados en recursos técnicos materiales y humanos.

Departamento de Análisis y Desarrollo.


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Objetivo General:

Que la Institución cuente con el desarrollo e implementación de nuevos sistemas informáticos conforme a su operación sustantiva.

Objetivo 1.

Supervisar el desarrollo e instalación de los servicios electrónicos para el intercambio de información para cumplir con losrequerimientos de las unidades de negocio.

Función 1.

Consolidar con las áreas usuarias los requerimientos de negocios y operativos a utilizar en el intercambio de información porservicios electrónicos.

Función 2.

Proporcionar los servicios electrónicos para el intercambio de información conforme a los requerimientos de las unidades denegocio.

Función 3.

Diseñar nuevas aplicaciones en el intercambio de información a través de servicios electrónicos.

Función 4.

Capacitar y proporcionar soporte técnico a la/el Usuario(a) de los servicios electrónicos en el intercambio de información.

Departamento de Enlace.

Objetivo General:

Que la Institución cuente con los mecanismos de comunicación con las autoridades externas para el desarrollo de los sistemas deintercambio de información.

Objetivo 1.

Supervisar las actividades de análisis de requerimientos con las unidades de negocio y autoridades externas para elintercambio de información a través de servicios electrónicos.

Función 1.

Proponer la elaboración de procedimientos de prueba con las Instituciones que requieren el intercambio de información através de servicios electrónicos.

Función 2.

Consolidar la información técnica para la implementación de servicios electrónicos.

Función 3.

Proporcionar la información con las y los solicitantes en el desarrollo del proceso de intercambio de información a través deservicios electrónicos.

Función 4.

Analizar los requerimientos de las instituciones con quien se tenga establecido el intercambio de información a fin demantener los mismos niveles de servicio.

Subdirección de Servicios de Informática.

Objetivo General:

Que la Institucióncuente los recursos de cómputo, comunicaciones, redes, soporte técnico y mecanismos de seguridad de acceso alos equipos y sistemas, para brindar el apoyo y soporte a las y los Usuarios(as), satisfaciendo las expectativas y metas planteadas.

Objetivo 1.

Establecer las medidas de seguridad informática, así como las actualizaciones de acuerdo a los métodos y procedimientosinstitucionales para la operación de los bienes asignados a la Subdirección y maximizar los beneficios a los usuarios(as) y a laInstitución.

Función 1.

Establecer nuevos métodos y procedimientos de seguridad en el acceso a los sistemas.


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Función 2.

Supervisar que se efectúe la corrección de vulnerabilidades a los sistemas informáticos institucionales en base a lasrecomendaciones emitidas por la Subdirección de Tecnología y Seguridad Informática.

Función 3.

Supervisar que se mantenga una sana ejecución de cada proceso informático en cumplimiento con la normatividad deseguridad informática Institucional.

Objetivo 2.

Realizar la aplicación de los perfiles y controles de accesos de las y los Usuarios(as) a los diferentes sistemas, así comodeterminar las condiciones físicas de los equipos utilizados fuera de las instalaciones y llevar el registro de las fallas delhardware para tomar medidas de acción que permitan el continuo funcionamiento de los sistemas.

Función 1.

Verificar la aplicación de los perfiles y control de los accesos a todos los sistemas y aplicaciones Institucionales de acuerdo apolíticas definidas por los dueños de la información.

Función 2.

Determinar las especificaciones físicas, ambientales y funcionales de los equipos utilizados fuera de las instalaciones delCentro de Cómputo para cumplir con las necesidades físicas, ambientales y funcionales de los 2 Centros de Cómputo.

Función 3.

Controlar el registro sistemático de fallas de hardware (equipo de cómputo) y tomar las acciones necesarias para sucorrección.

Objetivo 3.

Coordinar las medidas y procedimientos para la operación y desempeño del Departamento de Mesa de Ayuda, considerandolos planes de capacitación para la atención y soporte otorgado a las y los Usuarios(as).

Función 1.

Coordinar el funcionamiento y desempeño de la Mesa de Ayuda para optimizar la atención y soporte de las y losUsuarios(as).

Función 2.

Desarrollar planes de capacitación para la atención a las y los Usuarios(as) de los sistemas tecnológicos de la Institución.

Objetivo 4.

Coordinar las acciones de solución a problemas y mantenimiento de comunicaciones, equipos de cómputo, sistemasoperativos, aplicativos de redes de datos y de voz incluyendo los planes de actualización de estos equipos y sistemas parasatisfacer las expectativas y necesidades de las y los Usuarios(as).

Función 1.

Desarrollar mecanismos para la solución de problemas y programar actividades de equipos de mantenimiento decomunicaciones y de cómputo, sistemas operativos, aplicativos y redes de datos y de voz.

Función 2.

Controlar las modificaciones a los sistemas, equipos y comunicaciones de la Institución.

Función 3.

Supervisar la correcta administración e implementación de los mecanismos de seguridad del AS/400 y del Sistema IntegralBancario Automatizado (SIBA), para asegurar la integridad de la información de las bases de datos para el acceso a lossistemas del banco.

Función 4.

Entregar a la Dirección de Informática la información detallada del funcionamiento de los equipos de cómputo y decomunicaciones, así como los sistemas inherentes a la administración de estos.

Función 5.

Participar en cursos, eventos y conferencias de seguridad y actualización de tecnología que permitan mejorar los mecanismosde seguridad en el acceso a los sistemas del banco y la correcta operación de los mismos.


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Función 6.

Realizar propuestas de adquisición de bienes informáticos a nivel software aplicativo, herramientas de medición yoptimización de equipos de cómputo y de comunicaciones, con el visto bueno del Director(a) de Informática.

Función 7.

Supervisar la adecuada administración, operación y mantenimiento de las siguientes herramientas de seguridad en lainformación: Firewalls internos, Antivirus Corporativo y Actualización del Software (aplicación de parches).

Función 8.

Coordinar en conjunto con la Subdirección de Tecnología y Seguridad Informática, el seguimiento a los planes decontingencia.

Función 9.

Verificar que se realice la correcta administración de los certificados electrónicos y de la infraestructura de la llave pública PKI.

Función 10.

Supervisar que se mantenga una sana ejecución de cada proceso informático, en cumplimiento con la normatividad deseguridad institucional, normatividad de ISO y de telecomunicaciones ITU (Internacional Telecomunication Union).

Función 11.

Controlar el registro sistemático de fallas de hardware (equipo de cómputo) y tomas las acciones necesarias para sucorrección.

Función 12.

Proponer y coordinar planes de capacitación para las áreas de mesa de ayuda, redes, telecomunicaciones y Centro deCómputo.

Función 13.

Efectuar las evaluaciones periódicas al personal adscrito a la Subdirección de Servicios de Informática.

Función 14.

Validar los pagos realizados por servicios institucionales de soporte y mantenimiento para software, hardware, conmutador yservicios de enlace de comunicaciones.

Gerencia de Centro de Cómputo y Seguridad.

Objetivo General:

Que la Institución cuente con los recursos de los equipos centrales de la unidad del Centro de Cómputo, soporte técnico ymecanismos de seguridad para mantener la integridad de la información almacenada.

Objetivo 1.

Supervisar el resguardo de los equipos asignados a los centros de cómputo así como de la información almacenada yrespaldada bajo métodos y estándares de seguridad para el soporte de la información, así como a la conservación de losequipos de cómputo.

Función 1.

Supervisar los recursos de los equipos centrales AS/400 y SUN referente a comunicaciones, memoria, espacio en disco,sistema operativo e impresión.

Función 2.

Controlar la integridad de la información contenida en las bases de datos y sus respaldos AS/400, SUN y Servidores Intel.

Función 3.

Establecer métodos y procedimientos de los mecanismos de seguridad en el acceso a los sistemas.

Objetivo 2.

Supervisar los mecanismos de monitoreo y verificación de los equipos así como llevar un control de las solicitudes derespaldo y recuperación de la información, para controlar y resguardar el acceso a la información propiedad de la Institución.


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Función 1.

Controlar el historial de las fallas de hardware y software de los equipos.

Función 2.

Establecer los procedimientos de monitoreo y verificación de los equipos centrales.

Función 3.

Elaborar los planes para determinar el nivel de resguardo de cada archivo, número y versiones de respaldos y para ladepuración y caducidad de archivos obsoletos.

Función 4.

Administrar los recursos de los equipos centrales Sun e IBM iseries (AS/400) de la unidad del Centro de Cómputo, referentea procesos, comunicaciones, memoria, espacio en disco, sistema operativo, impresión, rendimiento, problemas, programas,producto, etc.

Función 5.

Administrar y supervisar la alta disponibilidad de los equipos Sun e IBM iseries (AS/400).

Función 6.

Proporcionar soporte técnico a las áreas de informática y asistir a las áreas usuarias en cuanto a los problemas técnicos conusuarios(as), líneas, controladores, seguridad, rendimiento, dispositivos, respaldos, etc.

Función 7.

Actualizar, ofrecer mantenimiento y soporte técnico a los equipos centrales Sun e IBM iseries (AS/400) implementandomecanismos de seguridad que permitan garantizar la integridad de la información y los parámetros de control.

Función 8.

Realizar estudios para determinar con anticipación, los requerimientos de mayores capacidades en los controles del Centrode Cómputo en función de las estrategias de negocio y del incremento en el volumen de transacciones operadas, paraproponer nuevos sistemas y versiones de sistemas operativos.

Función 9.

Realizar estudios de planeación de la capacidad de procesamiento instalada, a fin de prever las necesidades de incrementoen las capacidades de los equipos centrales y de los dispositivos periféricos a fin de asegurar la continuidad de lasoperaciones y del procesamiento de la información derivada del crecimiento de la Institución.

Función 10.

Investigar y adecuar los parámetros y configuraciones, para mejorar y optimizar el rendimiento de los equipos Sun e IBMiseries (AS/400).

Función 11.

Mejorar los mecanismos de respaldo de información, con el objetivo de optimizar los procedimientos de respaldo de la unidaddel Centro de Cómputo.

Función 12.

Investigar e implementar nuevas herramientas que permitan mejorar e incrementar la productividad de los equipos centralesdel Centro de Cómputo.

Función 13.

Verificar que se lleve a cabo la renovación de los correspondientes a las siguientes aplicaciones: Banjenet, IITV-app1 y app2,SPEI PRODUCCION, CREDISYSTEM PRODUCCION, SITEB PRODUCCION, SPIRO, SIAV, SISMEN y CONCILIACIONIITV.

Departamento de Centro de Cómputo y Seguridad de Acceso a Usuarios(as).

Objetivo General:

Que la Institución cuente con la operación del Centro de Cómputo, control y administración de las medidas de seguridad de acceso,instalación y actualización de sistemas operativos de los equipos centrales.

Objetivo 1.


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Controlar la operación del Centro de Cómputo, control y administración de las medidas de seguridad de acceso, instalación,actualización de sistemas operativos de los equipos centrales para el resguardo de la información, así como la de los equiposde la Institución.

Función 1.

Revisar la operación del Centro de Cómputo, control y administración de las medidas de seguridad de acceso.

Función 2.

Revisar la instalación y actualización de sistemas operativos de los equipos centrales.

Objetivo 2.

Verificar que los equipos del centro de cómputo, y de la Institución cuenten con las condiciones necesarias para eldesempeño de las operaciones, así como los medios magnéticos de almacenamiento para el resguardo, control y verificaciónde la información.

Función 1.

Revisar la operatividad los medios magnéticos de respaldo necesarios para los equipos de cómputo centrales.

Función 2.

Verificar la seguridad de los equipos, recursos e información documental y/o electrónica del Centro de Cómputo.

Función 3.

Controlar los recursos de información electrónica en medios magnéticos así como su transportación y resguardo al Centro deCómputo Alterno conforme a su periodicidad.

Función 4.

Administrar y optimizar los mecanismos de seguridad de los sistemas operativos de las plataformas Sun e IBM iseries(AS/400).

Función 5.

Administrar los mecanismos de seguridad de las aplicaciones Sistema Integral Bancario Automatizado (SIBA), CARDMAN,ODWEK,SOFT-M, Sistema de Importación e Internación Temporal de Vehículos (SIITV) y ADAM, para asegurar la integridadde la información de las bases de datos.

Función 6.

Mantener actualizado el archivo físico de documentos, con las autorizaciones otorgadas por las y los Directores(as) del bancoal personal de sus áreas correspondientes, en relación a los atributos y facultades para el acceso a los sistemas del banco.

Función 7.

Permitir el acceso a los sistemas a las y los Usuarios(as) autorizados(as) por las y los Directores(as), asegurando un tiempode respuesta óptimo.

Función 8.

Mantener la administración y control de los menús y opciones de las aplicaciones Sistema Integral Bancario Automatizado(SIBA) e Sistema de Importación e Internación Temporal de Vehículos (SIITV).

Función 9.

Establecer nuevos métodos y procedimientos de los mecanismos de seguridad en el acceso a los sistemas.

Función 10.

Supervisar y revisar la renovación de los certificados correspondientes a las siguientes aplicaciones: Banjenet, IITV-app1 yapp2, SPEI PRODUCCION, CREDISYSTEM PRODUCCION, SITEB PRODUCCION, SPIRO, SIAV, SISMEN yCONCILIACION IITV.

Función 11.

Controlar la elaboración del DRP “Plan de Recuperación en Caso de Desastre”

Analista.

Función 1.


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Supervisar que el funcionamiento de aire acondicionado, fumigación, alumbrado, mantenimiento eléctrico y ambientación delCentro de Cómputo sean adecuados.

Función 2.

Revisar de los parámetros óptimos de funcionalidad en los equipos centrales as/400.

Función 3.

Revisar la adecuada ejecución de los procesos ingresados vía as/400.

Función 4.

Realizar el control de la supervisión del Centro de Cómputo.

Función 5.

Crear listas de ejecución (chek list) necesarias para la operación diaria y mensual.

Función 6.

Establecer el control de los medios magnéticos de respaldo: cartuchos, DISCO (Data Domain), CD-ROM, etc. necesarios paralos equipos de cómputo centrales.

Función 7.

Supervisar la instalación de las últimas versiones de sistema operativo as/400.

Función 8.

Generar reportes de anomalías para cumplir con el mantenimiento correctivo de los equipos centrales en forma y tiempo.

Función 9.

Proporcionar soporte a Usuarios(as) del Corporativo así como programadores del área de informática y operadores del

Función 10.

Actualizar el sistema operativo de los equipos centrales.

Función 11.

Programar la depuración de las bitácoras de los equipos centrales, depuración de Usuarios(as), depuración de librerías,investigación y solución de problemas relacionados con seguridad y claves de Usuario(a).

Función 12.

Apoyar a auditorias hechas a la Dirección de Informática.

Función 13.

Investigar e implementar herramientas que faciliten la función informática.

Función 14.

Participar en los proyectos de crecimiento de los equipos centrales as/400.

Función 15.

Apoyar y capacitar al personal de seguridad en el control y manejo del Sistema Integral Bancario Automatizado (SIBA).

Función 16.

Supervisión y sincronización del ambiente de alta disponibilidad de los equipos sun y as/400.

Función 17.

Soportar y solucionar problemas técnicos de los equipos centrales.

Función 18.

Supervisar la realización de respaldos y restauración de información.

Función 19.


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Elaborar y dar seguimiento al plan de trabajo que cubra los requerimientos de servicio de cada turno.

Función 20.

Verificar que se lleve a cabo la actualización del archivo físico de las órdenes de proceso, reproceso y distribución.

Función 21.

Verificar que los recursos del Centro de Cómputo se encuentren en buen estado y no se haga mal uso de ellos.

Función 22.

Actualizar y presentar los controles internos y manuales de procedimientos operativos del Centro de Cómputo.

Función 23.

Actualizar y mantener el control general de respaldos del Centro de Cómputo.

Función 24.

Supervisar el control de los recursos de la unidad del Centro de Cómputo alterno.

Función 25.

Supervisar la seguridad del equipo, recursos e información documental y/o electrónica del Centro de Cómputo.

Función 26.

Supervisar que personas ajenas al centro de cómputo se registren en el libro de registro de internos o externos.

Función 27.

Informar a la subdirección de tecnología y seguridad, cualquier caso de sabotaje detectado.

Función 28.

Verificar que los equipos centrales, operan conforme a los parámetros de rendimiento establecidos por el Proveedor(es).

Función 29.

Implementar los mecanismos de seguridad informática en los equipos centrales.

Función 30.

Ejecutar y verificar que los procesos de respaldos programados se realicen conforme a la normatividad establecida.

Función 31.

Implementar procedimientos de recuperación de información en caso de fallas.

Función 32.

Supervisar que se lleve el control de los recursos de información electrónica en medios magnéticos así como sutransportación y resguardo al Centro de Cómputo alterno conforme a su periodicidad.

Función 33.

Asegurar que los medios magnéticos a inutilizar sean desmagnetizados adecuadamente.

Función 34.

Supervisar y controlar la bodega de resguardo de respaldo de información.

Función 35.

Definir procedimientos de monitoreo y verificación para los equipos centrales y remotos.

Función 36.

Definir esquemas de respaldo y recuperación de las bases de datos de los equipos centrales.

Función 37.

Verificar diariamente el funcionamiento de los sistemas en producción.


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Función 38.

Administrar la utilización de espacios en disco y uso de volúmenes de cinta para evitar saturaciones que pudieran retrasarprocesos en producción.

Función 39.

Analizar los requerimientos de espacio en disco y cantidad de volúmenes de cinta a ser utilizados por nuevos sistemas yaseguramiento de su capacidad existente.

Función 40.

Validar que todo proceso que se ejecute contenga un documento de orden de servicio autorizado.

Función 41.

Verificar que todas las transacciones de las Sucursal(es) se hayan transferido en la Terminal de contingencia y/o producción.

Función 42.

Informar los compromisos adquiridos, avances, logros, requerimientos y cualquier dato de importancia a la Gerencia deCentro de Cómputo y Seguridad.

Función 43.

Establecer y respetar las medidas de control y seguridad de acceso a las distintas áreas restringidas del Centro de Cómputo.

Función 44.

Verifica el funcionamiento óptimo de los equipos bajo los parámetros establecidos.

Función 45.

Asignar los requerimientos de respaldo o recuperación de la información al personal encargado.

Función 46.

Realizar las gestiones necesarias para dar atención a las solicitudes.

Función 47.

Realizar la renovación de los certificados correspondientes a las siguientes aplicaciones: Banjenet, IITV-app1 y app2, SPEIPRODUCCION, CREDISYSTEM PRODUCCION, SITEB PRODUCCION, SPIRO, SIAV, SISMEN y CONCILIACION IITV.

Función 48.

Administrar, supervisar y controlar toda la operación del Centro de Cómputo Toluca, incluyendo los respaldos y medidas deseguridad de acceso a los equipos centrales.

Función 49.

Revisar y mantener en óptimas condiciones de operación los equipos centrales del Centro de Cómputo Toluca.

Función 50.

Supervisar el correcto funcionamiento de los suministros estratégicos: aire acondicionado, sistema contra incendio, equiposde distribución y respaldo de energía eléctrica y alumbrado.

Función 51.

Generar y administrar los reportes de anomalías para cumplir con el mantenimiento correctivo de los equipos centrales entiempo y forma.

Función 52.

Supervisar la realización de respaldos locales y la replicación de respaldos del Centro de Cómputo Coporativo, así comoverificar que los procesos de respaldo programados se realicen conforme a la normatividad establecida.

Función 53.

Dar seguimiento al plan de trabajo que cubra los requerimientos de servicio de los turnos de trabajo establecidos.

Función 54.

Verificar que los recursos del Centro de Cómputo Toluca se encuentren en buen estado y no se haga uso indebido de éstos.


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Función 55.

Actualizar y mantener el control general de respaldos del Centro de Cómputo Toluca.

Función 56.

Verificar el exacto cumplimiento de las medidas de control y seguridad de acceso físico a las distintas áreas restringidas delCentro de Cómputo Toluca.

Función 57.

Tener identificado y mantenerse actualizado respecto al Plan de Recuperación de Desastres (DRP), para que en casonecesario, lo ejecute y supervise la correcta aplicación de los procedimientos contenidos en dicho plan.

Función 58.

Administrar el depósito de cintas de respaldo (cintoteca) del Centro de Cómputo Toluca.

Técnico Especializado(a).

Función 1.

Revisar diariamente la bitácora electrónica.

Función 2.

Atender los requerimientos de claves de usuario de sistemas.

Función 3.

Llevar a cabo el respaldo o recuperación de la información solicitada por las áreas.

Función 4.

Atender los requerimientos de las y los Usuarios(as) conforme a los planes establecidos.

Función 5.

Supervisar el uso de equipos en el área.

Función 6.

Notificar a la Gerencia de Seguridad Física y Protección Civil los siniestros.

Función 7.

Dar soporte técnico de los equipos centrales AS/400, Sun referente a comunicaciones, memoria, área en disco, sistemaoperativo, impresión, aplicaciones, etc.

Función 8.

Implementar mecanismos de seguridad AS/400, Sun y Sistema Integral Bancario Automatizado (SIBA) para asegurar laintegridad de la información de las bases de datos.

Función 9.

Implementar la programación necesaria para eficientar la integridad de la información contenida en las bases de datos y susrespaldos de la plataforma AS/400 y Sun.

Función 10.

Atender y dar soporte técnico de manera oportuna a los requerimientos del área usuaria.

Función 11.

Dar soporte técnico al personal de sistemas y usuarios del Corporativo relacionado con la instalación de nuevos sistemasque requieren modificación a los parámetros del sistema operativo de los equipos AS/400 y Sun.

Función 12.

Mantener en óptimas condiciones de operación los equipos centrales del Centro de Cómputo del banco.

Función 13.


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Supervisar el correcto funcionamiento de los suministros estratégicos: aire acondicionado, sistema contra incendio, equiposde distribución y respaldo de energía eléctrica y alumbrado.

Función 14.

Verificar que los recursos materiales del Centro de Cómputo Toluca se encuentren en buen estado y no se haga usoindebido de éstos ni se extraigan de dicha instalación sin permiso del Director(a) de Informática.

Función 15.

Verificar el exacto cumplimiento de las medidas de control y seguridad de acceso físico a las distintas áreas restringidas delCentro de Cómputo Toluca.

Función 16.

Supervisar el mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones, mobiliario y equipo para preservar sufuncionamiento, para lo cual se coordinará con la empresa proveedora de mantenimiento en el Centro de Cómputo Toluca,limitándose exclusivamente a la coordinación de actividades, quedando estrictamente prohibido proponer el manejo derecursos materiales o económicos ante los proveedores. De todas estas actividades informará de inmediato al Director(a) deInformática.

Función 17.

Supervisar toda obra pública que se realice en las instalaciones del Centro de Cómputo Toluca, informando alSubdirector(a) de Apoyos y Servicios.

Función 18.

Supervisar trabajos de mantenimiento correctivo y preventivo en todos los sistemas de aire acondicionado.

Función 19.

Supervisar el servicio de mantenimiento correctivo y preventivo a generadores de emergencia UPS, PDU, PDR,subestaciones, tableros, EPDR y EPDU.

Función 20.

Supervisar que las instalaciones externas del Site Alterno de Toluca se encuentren en óptimas condiciones y reportar a laDirección de Informática cualquier anomalía que se presente.

Función 21.

Ejecutar los procedimientos de apoyo requeridos en la operación del Centro de Cómputo Toluca.

Función 22.

Revisar diariamente las bitácoras generadas por el personal de los turno de operación del Centro de Cómputo Toluca, dandoseguimiento a las actividades pendientes que sean señaladas, y registrar en la bitácora todo tipo de eventualidad, reportandoa su jefe inmediato y/o del Centro de Cómputo Corporativo, de cualquier anomalía.

Función 23.

Llevar a cabo los respaldos y restauraciones de información que sean solicitados por las diferentes áreas del Corporativo,previa autorización correspondiente, siempre y cuando la información solicitada no se encuentre disponible en el Centro deCómputo Principal.

Función 24.

Monitorear servidores y clientes durante el proceso de respaldo, permitiendo identificar, aislar y corregir cualquier tipo deproblema.

Función 25.

Realizar análisis y pronósticos de los medio srequeridos para almacenamiento, que ayuden a mejorar la administración de losprocesos.

Función 26.

Identificar y solucionar problemas que puedan surgir en el ambiente de respaldos.

Función 27.

Mantener el orden, limpieza, etiquetado, identificación y actualización de cartuchos de información y mobiliario de la cintoteca,conforme a la normatividad establecida.


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Función 28.

Mantener las diferentes cartucheras con la suficiente cantidad de cartuchos para la realización de respaldos y para sucontinua depuración.

Función 29.

Supervisar y monitorear diariamente los equipos centrales, dando seguimiento a las eventualidades surgidas.

Función 30.

Mantener el registro de entrada y salida de equipos de cómputo, así como de todo el personal interno y externo que ingrese aáreas de acceso restringido.

Encargado(a) de Operación.

Función 1.

Revisar diariamente la bitácora electrónica.

Función 2.

Atender los requerimientos de claves de usuario de sistemas.

Función 3.

Llevar a cabo el respaldo o recuperación de la información solicitada por las áreas.

Función 4.

Atender los requerimientos de las y los Usuarios(as) conforme a los planes establecidos.

Función 5.

Supervisar el uso de equipos en el área.

Función 6.

Notificar a la Gerencia de Seguridad Física y Protección Civil los siniestros.

Función 7.

Monitorear y ejecutar procesos, respaldos, restauraciones, órdenes de proceso, Estado(s) de Cuenta , órdenes dedistribución y guías de actividades.

Función 8.

Registrar en la bitácora electrónica toda eventualidad y reportando a quien corresponda cualquier anomalía.

Función 9.

Generar resultados de acuerdo a tiempo de procesos, mensajes de error impresiones, etc.

Función 10.

Imprimir esporádica, mensual y anualmente los Estado(s) de Cuenta .

Función 11.

Habilitar línea de comunicación a los sistemas del Corporativo.

Función 12.

Realizar la revisión de bitácora diaria y guías de proceso.

Función 13.

Convertir medios magnéticos a formatos vigentes.

Función 14.

Administrar la cintoteca del Centro de Cómputo Corporativo y Alterno, manteniendo el orden, limpieza, identificación yactualización.

Función 15.


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Administrar órdenes de proceso, órdenes de distribución de programas y Estado(s) de Cuenta mensuales de la operación delCentro de Cómputo.

Función 16.

Administrar y supervisar diariamente las guías de actividades de los tres turnos del Centro de Cómputo; dando seguimientoa las eventualidades señaladas en las mismas.

Función 17.

Generar los Estado(s) de Cuenta solicitados por oficio por parte de la Unidad Especializada de Atención a UsuariosBanjercito (UNE).

Función 18.

Administrar los procedimientos de apoyo a la operación del Centro de Cómputo.

Función 19.

Generar los Estado(s) de Cuenta solicitados por ejecutivos de cuenta, mediante orden de proceso autorizada por sugerencia.

Función 20.

Revisar diariamente las bitácoras generadas por personal de los tres turnos de operación del Centro de Cómputo, dandoseguimiento a las actividades pendientes ahí señaladas.

Función 21.

Registrar, etiquetar, controlar, resguardar y trasladar los medios magnéticos de información diaria, quincenal, mensual yespecial en la cintoteca del Centro de Cómputo Corporativo y Alterno.

Función 22.

Desmagnetizar medios magnéticos obsoletos para mantener la actualización tecnológica.

Función 23.

Ejecutar los procedimientos de apoyo requeridos en la operación del Centro de Cómputo Toluca.

Función 24.

Revisar diariamente las bitácoras generadas por el personal de los turno de operación del Centro de Cómputo Toluca, dandoseguimiento a las actividades pendientes que sean señaladas, y registrar en la bitácora todo tipo de eventualidad, reportandoa su jefe inmediato y/o del Centro de Cómputo Corporativo, de cualquier anomalía.

Función 25.

Llevar a cabo los respaldos y restauraciones de información que sean solicitados por las diferentes áreas del Corporativo,previa autorización correspondiente, siempre y cuando la información solicitada no se encuentre disponible en el Centro deCómputo Principal.

Función 26.

Monitorear servidores y clientes durante el proceso de respaldo, permitiendo identificar, aislar y corregir cualquier tipo deproblema.

Función 27.

Realizar análisis y pronósticos de los medio srequeridos para almacenamiento, que ayuden a mejorar la administración de losprocesos.

Función 28.

Identificar y solucionar problemas que puedan surgir en el ambiente de respaldos.

Función 29.

Mantener el orden, limpieza, etiquetado, identificación y actualización de cartuchos de información y mobiliario de la cintoteca,conforme a la normatividad establecida.

Función 30.


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Mantener las diferentes cartucheras con la suficiente cantidad de cartuchos para la realización de respaldos y para sucontinua depuración.

Función 31.

Supervisar y monitorear diariamente los equipos centrales, dando seguimiento a las eventualidades surgidas.

Función 32.

Mantener el registro de entrada y salida de equipos de cómputo, así como de todo el personal interno y externo que ingrese aáreas de acceso restringido.

Auxiliar Especializado(a).

Función 1.

Activación de procesos en equipos para mantener un servicio eficiente a la clientela de la Institución.

Función 2.

Respaldos normales y especiales de información en los medios magnéticos disponibles para resguardar la integridad de lainformación.

Función 3.

Activación de líneas a matriz y a usuarios en el corporativo para mantener un servicio eficiente a la clientela de la Institución.

Función 4.

Monitoreo de actividades, procesos y niveles en ocupación en disco para mantener en condiciones óptimas la operación.

Función 5.

Recepción, registro y ejecución de requerimientos en procesos para mantener en condiciones óptimas la operación.

Gerencia de Telecomunicaciones.

Objetivo General:

Que la Institución cuente con los recursos de la red de voz y datos para la atención de las necesidades de la operación del BancoNacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C.

Objetivo 1.

Coordinar la aplicación de los recursos de voz y datos, manteniéndola en buen estado, de manera conjunta con los asignadospara las telecomunicaciones y telefonía para la atención y servicio en la Institución.

Función 1.

Supervisar los recursos de la red de voz y datos, manteniéndola en óptimo estado para ofrecer servicios de calidad en elCorporativo, Sucursal(es), Oficina(s) de Servicios Bancarios Fronterizos y Cajero(s) Automático(s).

Función 2.

Controlar los requerimientos en materia de telecomunicaciones y telefonía en la operación requerida por la Institución.

Objetivo 2.

Supervisar las bases para licitación de equipos y proyectos de comunicaciones, así como dictámenes técnicos para laadquisiciones de tecnología, estableciendo mecanismos de seguridad, monitoreo y validación mensual de facturación con elobjeto de cumplir con los estándares de operación Institucionales.

Función 1.

Desarrollar bases para la licitación de equipos y proyectos de comunicaciones.

Función 2.

Establecer mecanismos de seguridad en la red de comunicaciones.

Función 3.

Diseñar los estándares de conectividad con entidades externas (Extranets).

Función 4.


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Verificar que se lleve a cabo la renovación de los certificados correspondientes a los dos servidores de Autenticación deconexión a la red ACS (Secure Acces Control) en las fechas que se tienen para la renovación de los mismos.

Departamento de Telecomunicaciones.

Objetivo General:

Que la Institución cuente con la operación del sistema de telecomunicaciones de voz y datos del banco a nivel nacional atendiendolas condiciones de confiabilidad y seguridad requeridas en su operación.

Objetivo 1.

Controlar el equipamiento y la operación del sistema de telecomunicaciones de voz y datos para contribuir al desarrollo de laactividad sustantiva de la Institución.

Función 1.

Verificar las condiciones de confiabilidad y seguridad necesarias en las telecomunicaciones de la Institución.

Función 2.

Controlar los requerimientos de telecomunicaciones de las Unidad(es) Administrativa(s), red de Oficina(s) de ServiciosBancarios Fronterizos y red de Sucursal(es) del Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C.

Objetivo 2.

Controlar los elementos de la red de comunicaciones de voz y datos, el equipamiento de la red de comunicaciones paracontribuir al óptimo desempeño de la operación bancaria y administrativa de la Institución.

Función 1.

Verificar que las Empresa(s) proveedoras de servicios de telecomunicaciones, sean acordes a las necesidades de operacióndel Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C.

Función 2.

Controlar los elementos que conforman la red de comunicación de voz y datos (medios de comunicación y equipos) en unóptimo nivel de servicio.

Función 3.

Controlar las topologías de Extranets, para mejoras tecnológicas en los servicios y medios de comunicación.

Función 4.

Realizar la renovación de los certificados correspondientes a los dos servidores de Autenticación de conexión a la red ACS(Secure Acces Control) en las fechas que se tienen para la renovación de los mismos.

Analista.

Función 1.

Atender y dar seguimiento de reportes de fallas de medios de comunicación en Sucursal(es), Oficina(s) de ServiciosBancarios Fronterizos, Cajero(s) Automático(s) y corporativos.

Función 2.

Instalar y configurar equipos de comunicación ruteadores, switches, etc. para la apertura y puesta en operación de nuevasSucursal(es) y Cajero(s) Automático(s).

Función 3.

Monitorear los distintos dispositivos que integran la red del Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C.,mediante el empleo de herramientas de software.

Función 4.

Colaborar en la elaboración y redacción de oficios generados en la Gerencia de Telecomunicaciones.

Función 5.

Levantar reportes de fallas con los Proveedor(es) o carriers de comunicaciones que proporcionan servicios a las áreas deIITV y Sucursal(es) en general.


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Función 6.

Mantener debidamente identificados y ordenados los equipos de comunicaciones centrales, así como de los correspondientescableados que los conforman.

Función 7.

Realizar periódicamente respaldos de las configuraciones de los equipos de comunicaciones ruteadores y switches que seencuentran en el Centro de Cómputo y site alterno.

Función 8.

Proporcionar soporte telefónico a las Sucursal(es) y Oficina(s) de Servicios Bancarios Fronterizos, para la revisión dealgún reporte de falla y/o la instalación de algún equipo de comunicaciones que se haya enviado o se tenga en laSucursal(es).

Función 9.

Participar y apoyar en los proyectos de la gerencia de telecomunicaciones.

Función 10.

Elaborar y actualizar diagramas de la red de telecomunicaciones del Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada,S.N.C.

Función 11.

Supervisar los mantenimientos preventivos y correctivos que se efectúen a los equipos de telecomunicaciones.

Función 12.

Atender reportes de campo.

Función 13.

Soporte al área de Mesa de Ayuda.

Departamento de Telefonía.

Objetivo General:

Que la Institución cuente con la operación del sistema de telefonía a nivel nacional asegurando las condiciones de confiabilidad yseguridad requeridas por la operación sustantiva.

Objetivo 1.

Controlar la operación del sistema de telefonía a nivel nacional e institucional para asegurar la comunicación de voz.

Función 1.

Controlar los requerimientos del sistema de telefonía de la Institución.

Función 2.

Revisar los mecanismos de confiabilidad y seguridad requeridas en la telefonía de la Institución.

Objetivo 2.

Controlar las operaciones de comunicación vía red telefónica del banco, para mantener las condiciones de operación yfuncionalidad requeridos por la Institución.

Función 1.

Controlar la instalación de equipos multilínea y de la red telefónica en Sucursal(es).

Función 2.

Revisar la operación de las líneas de comunicación del banco con las Sucursal(es), Oficina(s) de Servicios BancariosFronterizos y Cajero(s) Automático(s) a nivel nacional.

Función 3.

Verificar el mantenimiento preventivo y correctivo a equipos de radio para la comunicación de voz, como son: radios portátiles,radio bases, radios vehiculares y radios repetidores.


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Función 1.

Administrar y operar el conmutador central y la red telefónica del Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada,S.N.C.

Función 2.

Instalar equipos multilínea y red telefónica.

Función 3.

Dar mantenimiento e instalar cableado telefónico.

Función 4.

Dar mantenimiento a equipo de telefonía como faxes, multilíneas, aparatos telefónicos, y sistemas secretariales, etc.

Función 5.

Dar mantenimiento a los distribuidores telefónicos de la Institución.

Función 6.

Dar mantenimiento preventivo y correctivo a equipos de radio comunicación de voz.

Función 7.

Atender reportes en campo.

Función 8.

Reportar fallas de comunicación de líneas telefónicas o enlaces a Teléfonos de México (Telmex) para su reparación.

Función 9.

Atender fallas en aparatos telefónicos en el Corporativo.

Función 10.

Realizar reportes del tarificador y siana (Telmex).

Función 11.

Coordinar la instalación de los medios de comunicación y su correcta operación.


Función 1.

Recibir y probar medios de comunicación de la Institución.

Función 2.

Instalar equipos multilínea y red telefónica en Sucursal(es).

Función 3.

Dar mantenimiento e instalar el cableado telefónico.

Función 4.

Dar mantenimiento a equipo de telefonía como faxes, multilíneas, aparatos telefónicos, y sistemas secretariales.

Función 5.

Dar mantenimiento a los distribuidores telefónicos de la Institución.

Función 6.

Dar mantenimiento preventivo y correctivo a equipos de radio comunicación de voz.

Auxiliar Especializado(a).


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May 31, 2016

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Función 1.

Atender al público usuario con amabilidad.

Función 2.

Enrutar las llamadas entrantes hacia las diferentes extensiones internas.

Función 3.

Proporcionar información de los números telefónicos de la Institución, Sucursal(es) y Oficina(s) de Servicios BancariosFronterizos.

Función 4.

Mantener actualizado el directorio telefónico de la Institución.

Función 5.

Contestar las llamadas telefónicas a través del puesto de operadoras.

Función 6.

Llevar un registro de las llamadas de larga distancia y celulares que se realizan desde el puesto de la operadora.

Función 7.

Orientar al público en general sobre las áreas que proporcionan los diferentes servicio bancarios (pago pensionados,Préstamo(s) Quirografario(s), Tarjeta(s) de Crédito, etc.)

Gerencia de Planeación Informática.

Objetivo General:

Que la Institución cuente con los sistemas y tecnologías mas avanzados con el propósito de contribuir con la demás Unidad(es)Administrativa(s) para el desarrollo y cumplimiento de su operación sustantiva atendiendo los requerimientos de seguridadinformática vigentes en el ámbito Bancario y Financiero.

Objetivo 1.

Supervisar que los sistemas de la Institución, contemplen las necesidades de las y los Usuarios(as) para optimizar losrecursos y maximizar los servicios cubriendo las expectativas de atención y servicio con las y los Cliente(s), Usuarios(as) yautoridades.

Función 1.

Evaluar las propuestas de solución de nuevos sistemas, así como la Reingeniería de los sistemas actuales que permitan a laInstitución optimizar servicios, recursos e ingresos.

Función 2.

Coordinar las mejoras a los sistemas o los proyectos para adecuarlos conforme a las disposiciones de las autoridades, asícomo por cambios en las políticas y procedimientos a los procesos de negocio y administrativos.

Objetivo 2.

Coordinar con la Subdirección de Tecnología y Seguridad Informática para todo requerimiento de tecnologías de lainformación en materia de seguridad informática que requiera la operación del Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea yArmada, S.N.C.

Función 1.

Supervisar los requerimientos de seguridad informática de los sistemas utilizados por las unidades de negocio yadministrativas para el desarrollo y cumplimiento de sus objetivos.

Función 2.

Coordinar el cumplimiento y la adecuada configuración de las herramientas y aplicaciones de acuerdo a las políticasestablecidas por la Subdirección de Tecnología y Seguridad Informática.

Objetivo 3.

Supervisar la revisión y mantenimiento de los procedimientos de pruebas en los sistemas, así como las herramientasnecesarias para contar con elementos que ayuden a la mejora y actualización de los métodos y procedimientos de análisis yde pruebas.


S.N.C.

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May 31, 2016

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Función 1.

Definir procedimientos para crear y mantener un ambiente de pruebas eficiente que permita ver el avance del proyecto (BetaTest).

Función 2.

Coordinar la utilización de herramientas para verificar la navegación del código de programación.

Objetivo 4.

Coordinar el cumplimiento de las metas, objetivos, proyectos y métricas de cumplimiento de Tecnología de la Información (TI)de la Institución, con el propósito de alinear las estrategias de tecnología y seguridad de la información con la misión yobjetivos institucionales y mejorar los niveles de atención y rendimiento de los servicios e infraestructura de TI de los procesossustantivos de la Institución.

Función 1.

Administrar los proyectos, procesos, recursos y servicios de TIC al interior de la Institución, con base a las directrices einiciativas determinadas por la Alta Dirección de la Institución y la Dirección de Informática con el objetivo de mejorar elrendimiento en la infraestructura tecnológica y el nivel de atención en los servicios de TIC para los procesos sustantivos delBanco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C.

Función 2.

Gestionar y dar seguimiento al cumplimiento de los indicadores del Sistema de Gestión de TI, en coordinación con los dueñosde los procesos de tecnología de la información y seguridad informática, procurando el apego a los procesos del marco rectorde las disposiciones regulatorias que en la materia emitan las autoridades competentes de la Administración Pública Federal.

Función 3.

Coordinar las sesiones y seguimientos de acuerdos de los Grupos de Trabajo que para la determinación y toma de decisionesestratégicas en materia de tecnología se han constituido al interior de la Institución.

Función 4.

Supervisar la información que en materia de tecnología sea requerida por parte de la Alta Dirección y Directivos para la tomade decisiones y para las autoridades regulatorias de la Administración Pública Federal en cumplimiento a las disposicioneslegales aplicables.

Departamento de Mesa de Ayuda.

Objetivo General:

Que la Institución cuente con los recursos de hardware, software de computadoras personales y servicios a las y los Usuarios(as)de las oficinas centrales, Oficina(s) de Servicios Bancarios Fronterizos y Sucursal(es), así como la verificación de hardware,software de equipos y servicios a las y los Usuarios(as).

Objetivo 1.

Controlar las operaciones de los recursos de hardware y software de las oficinas Centrales, Oficina(s) de ServiciosBancarios Fronterizos y Red de Sucursal(es), así como las garantías de las licencias de los equipos y software, paraproporcionar el servicio de mantenimiento al equipo y aplicaciones informáticas de la Institución, que permita realizar laoperación de acuerdo a sus necesidades.

Función 1.

Supervisar la adecuada actualización de la base de datos del inventario de los equipos de cómputo, impresoras y equipos decomunicaciones para efectos de administrar las garantías que otorgan los Proveedor(es).

Función 2.

Verificar el mantenimiento a los equipos de cómputo de la Institución para atender la operación de la Institución y resguardode la información contenida en ellos.

Objetivo 2.

Verificar la operación referente al mantenimiento, atención y seguimiento de equipos y reportes asignados al área para laoperación de los sistemas y equipos de la Institución.

Función 1.

Asignar y coordinar los incidentes en el Sistema de Mesa de Ayuda.


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May 31, 2016

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Función 2.

Verificar la instalación y mantenimiento a los equipos de cómputo del Corporativo y Oficina(s) de Servicios BancariosFronterizos.

Objetivo 3.

Administrar los recursos de hardware, software de computadoras personales y servicios a las y los Usuarios(as) de lasoficinas centrales, Oficina(s) de Servicios Bancarios Fronterizos y Sucursal(es), así como la verificación de hardware,software de PC´s, servicios a Usuarios(as) y la operación diaria de Sucursal(es) y Oficina(s) de Servicios BancariosFronterizos.

Función 1.

Registrar en el sistema de Mesa de Ayuda todos los requerimientos y reportes recibidos en el área.

Función 2.

Asegurar la participación oportuna y eficiente de los recursos humanos de la Mesa de Ayuda bajo su supervisión para cumplircon el seguimiento, administración y cierre de reportes que generan las y los Usuarios(as) a nivel nacional y consulados deIITV.

Función 3.

Dar seguimiento a los reportes recibidos del personal de las Sucursal(es), Oficina(s) de Servicios Bancarios Fronterizos yoficinas del Corporativo, hasta que los problemas reportados sean solucionados.

Función 4.

Administrar las garantías de los equipos de cómputo y de comunicaciones que otorgan los Proveedor(es).

Función 5.

Participar en la propuesta de mejorías en los procedimientos de operación

Función 6.

Generar reportes de actividades.

Función 7.

Dar seguimiento a los reportes recibidos del personal de las Sucursal(es), Oficina(s) de Servicios Bancarios Fronterizos yoficinas del Corporativo, hasta que los problemas reportados sean solucionados.

Función 8.

Supervisar la atención de anomalías en software y hardware a nivel nacional

Función 9.

Dar asesoría Institucional para la resolución de problemas informáticos.

Función 10.

Supervisar que se actualice el software de antivirus de equipos de cómputo del Corporativo, Sucursal(es), Oficina(s) deServicios Bancarios Fronterizos y Consulados.

Función 11.

Supervisar la actualización del antivirus institucional.

Función 12.

Notificar en un periodo razonable, las actualizaciones que se hayan efectuado dentro de sus procedimientos, con la finalidadde garantizar que el desempeño de las áreas de Informática se efectúen de acuerdo a la normatividad establecida conformea los procedimientos certificados y dar cumplimiento a la Normatividad ISO 9001-2000. 4.1 Requisitos Generales, inciso “d”:“Asegurar la disponibilidad de recursos de información necesarios para soportar la operación y monitoreo de los procesos”;4.2.3 Control de Documentos: “Revisar y actualizar los documentos, como sea necesario y reaprobarlos”.

Función 13.

Vigilar que las actividades establecidas en el Plan de Trabajo del Proyecto de soporte técnico y apoyo a las y losUsuarios(as) sea cubierto cabalmente.

Función 14.


S.N.C.

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Entrada envigor:

May 31, 2016

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Administrar el control de actividades y calendarios en el soporte técnico y apoyo a las y los Usuarios(as), para vislumbrardesviaciones y detectar causas y opciones de solución.

Función 15.

Asegurar que la/el Usuario(a) final de los sistemas, paquetes y equipos informáticos obtenga los resultados de acuerdo a susexpectativas definidas y que estos satisfagan los requerimientos de oportunidad y calidad.

Función 16.

Vigilar la calidad de los servicios de soporte técnico y apoyo a las y los Usuarios(as) se sujete a los estándares técnicosinstitucionales establecidos y a la normatividad de seguridad Informática Institucional.

Analista.

Función 1.

Registrar en el sistema de Mesa de Ayuda todos los requerimientos y reportes recibidos en el área.

Función 2.

Proporcionar soporte técnico y operativo a todos(as) las y los Usuarios(as) de la Institución.

Función 3.

Validar equipos que ingresan al Almacén General por parte de los Proveedor(es).

Función 4.

Dar seguimiento al reporte de Novedades de Sucursal(es).

Función 5.

Controlar partes y refacciones de respaldo para equipos cómputo.

Función 6.

Realizar diversas actividades administrativas derivadas de sus funciones.

Función 7.

Proporcionar soporte técnico a los sistemas externos que se operan dentro de la Institución.

Función 8.

Supervisar el soporte técnico y operativo que se proporciona a todos(as) las y los Usuarios(as) de la Institución por parte delpersonal del área.

Función 9.

Supervisar que sean registrados todos los requerimientos y reportes recibidos en el área.

Función 10.

Supervisar la instalación y configuración de equipos de cómputo del Corporativo.

Función 11.

Verificar la estandarización de las configuraciones de hardware y software de los Equipo de cómputo de la Institución conbase en la normatividad y políticas de uso de Equipo de cómputo vigentes.

Función 12.

Asegurar el correcto funcionamiento de hardware y software de los Equipo de cómputo de la Institución.

Función 13.

Supervisar las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo a Equipo de cómputo de la Institución.

Función 14.

Apoyar a las y los Usuarios(as) en sus requerimientos de reactivación de cuentas de accesos a los sistemas y servicios de laInstitución.


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May 31, 2016

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Función 15.

Comprobar que los Equipo de cómputo que ingresan al Almacén General por parte de las/los Proveedor(es) cumplan con lascaracterísticas solicitadas.


Función 1.

Registrar en el Sistema de Mesa de Ayuda todos los requerimientos y reportes recibidos en el área.

Función 2.


Función 3.

Instalar y configurar Equipo de cómputo del Corporativo y Oficina(s) de Servicios Bancarios Fronterizos.

Función 4.

Proporcionar mantenimiento preventivo y correctivo a Equipo de cómputo de la Institución.

Función 5.

Comprobar que los Equipo de cómputo que ingresan al Almacén General por parte de las/los Proveedor(es) cumplan con lascaracterísticas solicitadas.

Función 6.

Estandarizar las configuraciones de hardware y software de los Equipo de cómputo de la Institución con base en lanormatividad y políticas de uso de Equipo de cómputo vigentes.

Función 7.


Función 8.


Función 9.

Realizar el seguimiento de los Equipo de cómputo recibidos en el área para mantenimiento preventivo y correctivo.

Función 10.

Apoyo a las y los Usuarios(as) en sus requerimientos de reactivación de cuentas de accesos a los sistemas y servicios de laInstitución.

Función 11.



Función 1.

Registrar en el Sistema de Mesa de Ayuda todos los requerimientos y reportes recibidos en el área.

Función 2.


Función 3.

Instalar y configurar Equipo de cómputo del Corporativo y Oficina(s) de Servicios Bancarios Fronterizos.

Función 4.

Proporcionar mantenimiento preventivo y correctivo a Equipo de cómputo de la Institución.

Función 5.


S.N.C.

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Entrada envigor:

May 31, 2016

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Apoyo a las y los Usuarios(as) en sus requerimientos de reactivación de cuentas de accesos a los sistemas y servicios de laInstitución.

Función 6.


Función 7.


Función 8.

Estandarizar las configuraciones de hardware y software de los Equipo de cómputo de la Institución con base en lanormatividad y políticas de uso de Equipo de cómputo vigentes.

Función 9.


Departamento de Administración de Redes.

Objetivo General:

Que la Institución cuente con la instalación, administración, supervisión y operación de las redes de datos de Equipo de cómputopara su operación sustantiva.

Objetivo 1.

Controlar la operación de la red de datos de los Equipo de cómputo de la Institución para cumplir con las necesidades de lasy los Usuarios(as) y la operación del Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C.

Función 1.

Verificar la adquisición de licencias de uso de software para Sucursal(es), así como la conectividad de los Cajero(s)Automático(s).

Función 2.

Controlar esquema de direccionamiento para la conectividad de los Cajero(s) Automático(s) y proporcionando laconfiguración a la Dirección de Crédito para su alta en PROSA.

Objetivo 2.

Verificar el funcionamiento de las redes mediante la instalación, configuración y mantenimiento de éstas, para la operación dela Institución.

Función 1.

Revisar la instalación de software y protocolos de comunicación necesarias para el funcionamiento de las de redes Ethernet yEquipo de cómputo de la Institución.

Función 2.

Verificar la configuración de servidores y estaciones de trabajo para la operación de Sucursal(es) bancarias, así como dedispositivos periféricos necesarios para la operación de ventanilla y plataforma.

Función 3.

Realizar la distribución de las actualizaciones del software a Sucursal(es) Metropolitanas y Foráneas, de acuerdo alcalendario de implantación.

Función 4.

Verificar que se lleve a cabo la renovación de los certificados digitales correspondientes a los servidores DE Swift Producción,Swift Desarrollo, Swift Contingencia y Unidad Emisora de Certificados Digitales, en las fechas que corresponda a renovaciónde cada uno de ellos.

Analista.

Función 1.

Bloquear la cuenta de las y los Usuarios(as) que se encuentran de vacaciones.


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Entrada envigor:

May 31, 2016

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Función 2.

Realizar cambios de contraseña y desbloqueo de cuenta de Usuarios(as).

Función 3.

Instalar la paquetería requerida para la operación diaria de la Sucursal(es) de acuerdo al Manual de Instalación, realizando laconexión y preparación del equipo.

Función 4.

Instalar de los nodos de datos y pruebas así como llevar a cabo las cotizaciones con la/el Proveedor(es) de nodos.

Función 5.

Revisar los archivos de almacenamiento (PST’s) en el servidor de Exchange.

Función 6.

Eliminar las bases de datos respaldadas en los servidores de la Sucursal(es).

Función 7.

Habilitar los servidores y los equipos del Corporativo o de Sucursal(es) para su funcionamiento apegándose a los manualesde instalación de los servidores y realizar las conexiones y pruebas de operación del equipo configurado.

Función 8.

Analizar la instalación de los accesos del Equipo de cómputo para trabajo en ventanilla o para plataforma en Sucursal(es).

Función 9.

Coordinar que el equipo sea entregado por el almacén y realizar la preparación y conexión respectiva.

Función 10.

Coordinar que se deshabilite la autenticación del equipo en el nodo de red de datos.

Función 11.

Asegurar que los respaldos diarios de la base de datos de Sucursal(es) estén configurados de acuerdo al calendario deactividades.

Función 12.

Realizar la instalación de cableados de datos, voz, comunicaciones y periféricos que se utilizarán en nuevas Sucursal(es).

Función 13.

Adecuar y configurar en coordinación con la Gerencia de Sistemas de Apoyo , la base de datos en el servidor de laSucursal(es) y realizar las pruebas de operación de los sistemas.

Función 14.

Elaborar el Acta de apertura de nueva sucursal y realizar el soporte de la operación del primer día de operación de laSucursal(es).

Función 15.

Salvaguardar el traslado de los Equipo de cómputo y comunicaciones y coordinar con transportes y/o archivo ycorrespondencia el envío para cambios de ubicación de Sucursal(es).

Función 16.

Administrar y dar mantenimiento técnico a los servidores del servicio del Sistema SWIFT, en los ambientes de Producción,Desarrollo y Contingencia, así como todo lo concerniente a su respectivo equipamiento.

Función 17.

Realizar la renovación de los certificados digitales correspondientes a los servidores de Swift Desarrollo, Swift Contingencia yUnidad Emisora de Certificados Digitales, en las fechas que corresponde a la renovación de cada uno de ellos.

Función 18.


S.N.C.

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Entrada envigor:

May 31, 2016

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Proporcionar soporte al Departamento de Mesa de Ayuda con todo lo relacionado a las funciones del Departamento deAdministración de Redes.


Función 1.

Instalar la paquetería requerida para la operación diaria de la Sucursal(es) de acuerdo al Manual de Instalación, realizando laconexión y preparación del equipo.

Función 2.

Habilitar los servidores y los equipos del Corporativo o de Sucursal(es) para su funcionamiento apegándose a los manualesde instalación de los servidores y realizar las conexiones y pruebas de operación del equipo configurado.

Función 3.

Analizar la instalación de los accesos del Equipo de cómputo para trabajo en ventanilla o para plataforma en Sucursal(es).

Función 4.

Efectuar la instalación de la paquetería y la configuración de los equipos en la red apegándose al Manual de Instalación.

Función 5.

Llevar la administración de las direcciones IP del Corporativo y Sucursal(es).

Función 6.

Realizar de la configuración y personalización de correo interno así como de firma digital.

Función 7.

Coordinar que el equipo sea entregado por el almacén y realizar la preparación y conexión respectiva para los Equipo decómputo de las Sucursal(es).

Función 8.

Coordinar que se deshabilite la autenticación del equipo en el nodo de red de datos. Registrar los datos del equipo en la basede datos de redes.

Función 9.

Configurar las altas de los equipos en el Active Directory y actualizar en base de datos el registro del equipo y datos delUsuario(a) como son VEO, TCP, LDAP, ESUS y DNS.

Función 10.

Configurar los registros de la máquina con el usuario de red que tiene el Empleado(a) e integrar los registros del equipo en labase de datos.

Función 11.

Actualizar, instalar y distribuir los manuales de políticas y procedimientos institucionales en las Normatecas internaslocalizadas en todos los servidores principales de las Sucursal(es).

Función 12.

Asegurar los respaldos de las bases de datos de los servidores de Sucursal(es), de acuerdo a las tareas automáticasconfiguradas en cada servidor.

Función 13.

Distribución de actualizaciones de las versiones en los sistemas operativos y de aplicación.

Función 14.

Administrar la operación de los servidores de actualizaciones de versiones en los sistemas operativos y de aplicación WSUS.

Función 15.

Distribuir e instalar las actualizaciones de software para los sistemas operativos Windows que operan en la Institución.

Encargado(a) de Operación


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Función 1.

Activar y conectar nodos de red de datos a nivel institucional.

Función 2.

Instalar ductos para cableados estructurados.

Función 3.

Administrar y dar mantenimiento a la red de cableados de datos de la Institución.

Función 4.

Instalar cableados correspondientes a las redes activas de la Institución.

Función 5.

Controlar y adecuar de memorias técnicas.

Función 6.

Actualizar, instalar y distribuir los manuales de políticas y procedimientos institucionales en las Normatecas internaslocalizadas en todos los servidores principales de las Sucursal(es).

Dirección de Recursos Humanos.

ORGANIGRAMA.

Organigrama de la Dirección de Recursos Humanos

Objetivo General:

Que la Institución cuente con el Recurso Humano que le permita realizar su operación sustantiva y administrativa atendiendo loestablecido en la Ley Reglamentaria de la Fracción XIII Bis del Apartado B, del Artículo 123 de la Constitución Política de los EstadosUnidos Mexicanos, Ley de Instituciones de Crédito, Condiciones Generales de Trabajo y las disposiciones de las autoridadesreguladoras de la Administración Pública Federal en materia de Recursos Humanos.

Objetivo 1.

Asegurar que la estructura orgánica institucional satisfaga los requerimientos de las áreas en materia de Recursos Humanospara que cumplan con los objetivos institucionales.

Función 1.

Coordinar y evaluar con las/los Titulares de las Unidades Administrativas los requerimientos de estructura organizacional paraatender su operación.

Función 2.

Dirigir el proceso de formalización del registro de la estructura ante las autoridades internas y externas.

Función 3.

Dirigir el proceso de reclutamiento, selección y contratación del personal de nuevo ingreso para atender los requerimientos delas áreas.

Objetivo 2.

Establecer los mecanismos de control y supervisión del desempeño de las labores del Recurso Humano para que laInstitución cumpla con su política salarial, otorgamiento de incentivos y programas de estímulos, ascensos, promociones yjubilaciones.

Función 1.

Dirigir la implementación de los mecanismos para la aplicación de las Condiciones Generales de Trabajo.

Objetivo 3.

Dirigir los procedimientos que determinan el cálculo de los sueldos y salarios, prestaciones y repercusiones al personal pararealizar el pago de la nómina y demás prestaciones.

Función 1.


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Autorizar el pago de sueldos y salarios, prestaciones monetarias y repercusiones del personal.

Función 2.

Administrar el otorgamiento de las prestaciones a que tenga derecho el personal.

Función 3.

Asegurar que la Institución cuente con los recursos necesarios para solventar las prestaciones posteriores al retiro,liquidaciones del personal y plan de pensiones.

Objetivo 4.

Dirigir los programas de capacitación y desarrollo organizacional para que el personal de la Institución desarrolle lascapacidades necesarias para el desempeño de sus funciones.

Función 1.

Establecer los convenios y vínculos con instituciones educativas para la capacitación requerida.

Función 2.

Establecer los lineamientos de desarrollo de habilidades especializadas y administrativas del Recurso Humano dentro de laorganización.

Objetivo 5.

Asegurar que la toma de decisiones de la Alta Dirección se realice en consenso con las/los integrantes del cuerpo directivoconsiderando las repercusiones y responsabilidades que en el ámbito de su competencia involucren a la UnidadAdministrativa a su cargo.

Función 1.

Asistir a las sesiones ordinarias y extraordinarias que sean convocadas en los Comités Institucionales en los que participa einvolucran a la Unidad Administrativa a su cargo.

Función 2.


Gerencia de Personal.

Objetivo General:

Que la Institución cuente con los mecanismos de control del desempeño de las labores del Recurso Humano en apego a lasCondiciones Generales de Trabajo de la Institución y las disposiciones de las autoridades reguladoras en la Administración PúblicaFederal.

Objetivo 1.

Controlar el proceso de reclutamiento, selección y contratación de personal para dotar del Recurso Humano requerido por lasUnidades Administrativas.

Función 1.

Diseñar los métodos de reclutamiento y selección de personal de nuevo ingreso.

Función 2.

Coordinar la contratación del Recurso Humano requerido por las Unidades Administrativas.

Función 3.

Verificar y analizar la trayectoria laboral del personal en el desempeño de sus funciones, para las promociones que en su casoprocedan y formular los requerimientos de habilidades del personal para la asignación de plazas conforme a su perfil.

Función 4.

Proveer de información laboral a las autoridades internas y externas conforme a los requerimientos de las mismas.

Objetivo 2.


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Entrada envigor:

May 31, 2016

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Coordinar la prestación del servicio médico al personal y sus Beneficiarios(as) para el cumplimiento de la atención médicageneral.

Función 1.

Supervisar la generación de los reportes mensuales y anuales de los servicios médicos otorgados así como del recursomaterial utilizado.

Función 2.

Supervisar la entrega de los médicamentos solicitados por la farmacia interna de la Institución.

Objetivo 3.

Desarrollar los programas de fomento cultural y deportivo del personal para contribuir a su desarrollo cultural y físico.

Función 1.

Administrar los eventos deportivos internos y externos donde participa el personal de la Institución.

Función 2.

Administrar el programa de promoción de la cultura física y el deporte entre las y los Servidor(es) Público(s) de laInstitución.

Departamento de Reclutamiento, Selección y Servicios.

Objetivo General:

Que la Institución cuente con el Recurso Humano requerido por las Unidades Administrativas para el desarrollo de sus actividades,considerando a la normatividad interna y externa aplicable.

Objetivo 1.

Supervisar el reclutamiento, selección y contratación del Recurso Humano requerido por las Unidades Administrativas.

Función 1.

Integrar las fuentes de reclutamiento de personal.

Función 2.

Verificar la aplicación de las pruebas psicométricas, técnicas y socioeconómicas para la selección de personal.

Función 3.

Elaborar y controlar la formalización de la relación laboral del personal.

Objetivo 2.

Administrar los mecanismos de control para mantener actualizada la formalización de la plantilla de personal.

Función 1.

Evaluar la viabilidad de asignación del Recurso Humano a las plazas vacantes de la estructura organizacional.

Función 2.

Controlar la actualización de la plantilla de personal para asegurar las retribuciones que correspondan conforme a lasCondiciones Generales de Trabajo.

Función 3.

Asegurar la guarda y custodia de los expedientes del personal para mantenerlos actualizados.

Objetivo 3.

Administrar los mecanismos de supervisión del desempeño laboral del personal activo para su control y registro.

Función 1.

Supervisar el registro de asistencia del personal del Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C.

Función 2.


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Entrada envigor:

May 31, 2016

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Controlar la aplicación de las incidencias conforme a las Condiciones Generales de Trabajo.

Departamento de Servicio Médico.

Objetivo General:

Que la Institución provea al personal el servicio médico, así como a sus Beneficiarios(as), atendiendo el convenio de subrogaciónsuscrito con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Objetivo 1.

Administrar la atención médica para proporcionar el servicio médico al personal y sus Beneficiarios(as) conforme al conveniode subrogación suscrito con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), considerando las Disposiciones aplicables.

Función 1.

Coordinar y proporcionar las consultas médicas al personal y sus derechohabientes.

Función 2.

Coordinar la atención médica con los hospitales y clínicas con los que se tiene convenio de prestación de servicios de salud.

Objetivo 2.

Administrar la atención odontológica al personal y sus Beneficiarios(as) conforme a las Condiciones Generales de Trabajo.

Función 1.

Coordinar las consultas odontológicas al personal y sus derechohabientes.

Objetivo 3.

Administrar el suministro de médicamentos al personal y sus Beneficiarios(as) conforme a la prescripción médica.

Función 1.

Determinar y actualizar el cuadro básico de médicamentos para el suministro oportuno al personal de la Institución y susBeneficiarios(as).

Función 2.

Controlar el inventario de médicamentos del cuadro básico para garantizar el suministro.

Objetivo 4.

Diseñar en coordinación con la Unidad de Seguridad de Operación Bancaria el programa institucional de Seguridad e Higieneen el Trabajo para cumplir con la normatividad aplicable.

Función 1.

Implementar en coordinación con la Unidad de Seguridad de Operación los mecanismos de difusión y aplicación de lasmedidas de seguridad e higiene en el trabajo.

Gerencia de Nóminas y Administración de Recursos Humanos.

Objetivo General:

Que la Institución cumpla con el pago de sueldos y salarios, prestaciones y repercusiones del personal, considerando lasdisposiciones de las autoridades reguladoras de la Administración Pública Federal.

Objetivo 1.

Supervisar el pago de sueldos, salarios y prestaciones y repercusiones con apego a las normas internas y externas, para queel personal reciba sus remuneraciones.

Función 1.

Verificar el cálculo de las nóminas correspondientes al personal que labora en la Institución para el pago de sus sueldos,salarios y prestaciones y repercusiones, así como el reparto de utilidades.

Función 2.


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Entrada envigor:

May 31, 2016

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Supervisar la presentación ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) e Instituto Mexicano del Seguro Social(IMSS) de la declaración anual de sueldos y salarios y prima de riesgo respectivamente.

Función 3.

Verificar el entero de las cuotas obrero patronal al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) e Instituto del FondoNacional para la Vivienda de los Trabajadores y Afores.

Objetivo 2.

Controlar el pago de finiquitos, liquidaciones y otras prestaciones establecidas por las Condiciones Generales de Trabajo,leyes y reglamentos aplicables.

Función 1.

Verificar el cálculo de los finiquitos por renuncia, vencimiento, jubilación, e indemnizaciones.

Función 2.

Proporcionar la Base de Datos para el cálculo actuarial de obligaciones laborales D-3, a la Dirección de Contabilidad.

Función 3.

Supervisar el otorgamiento de los préstamos personales, para adquisición de bienes de consumo duradero e hipotecarios, deacuerdo a las Condiciones Generales de Trabajo.

Función 4.

Verificar que se haya realizado la Provisión del Costo Neto del Periódo del Estudio Actuarial, proporcionado por la Direcciónde Contabilidad, con cifras de ejercicio inmediato anterior.

Objetivo 3.

Coordinar el otorgamiento de las prestaciones al personal conforme a las Condiciones Generales de Trabajo.

Función 1.

Supervisar el programa anual de vacaciones de las y los Servidor(es) Público(s) de la Institución.

Función 2.

Supervisar el otorgamiento de otras prestaciones establecidas en las Condiciones Generales de Trabajo.

Departamento de Nóminas.

Objetivo General:

Que la Institución realice el pago de los sueldos, salarios al personal, así como el entero de las cuotas obrero patronal al IMSS,AFORES e INFONAVIT, considerando la normatividad interna y externa aplicable.

Objetivo 1.

Determinar las percepciones y deducciones de la nómina y el entero de los conceptos de la seguridad social y fiscal, para queel personal reciba las remuneraciones correspondientes.

Función 1.

Realizar los cálculos de las nóminas correspondiente al personal de planta del Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea yArmada, S.N.C.

Función 2.

Realizar los cálculos de las nóminas correspondiente al personal jubilado y eventuales de temporada del Banco Nacional delEjército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C.

Función 3.

Realizar los cálculos de las prestaciones económicas del personal del Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea yArmada, S.N.C.

Función 4.

Realizar el pago del reparto de utilidades en su caso.


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Objetivo 2.

Determinar el entero de las cuotas obrero patronal al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) e Instituto del FondoNacional para la Vivienda de los Trabajadores, así como la prima de riesgo.

Función 1.

Realizar los cálculos para pago de las cuotas al IMSS, INFONAVIT y AFORES.

Función 2.

Verificar los cálculos de la información requerida para el dictamen del pago de cuotas al IMSS, INFONAVIT y AFORES.

Función 3.

Realizar el cálculo de la prima de riesgo del personal conforme a los lineamientos establecidos por el IMSS.

Objetivo 3.

Realizar la Declaración de Sueldos y salarios del personal de la Institución, para presentarse ante el Servicio deAdministración Tributaria (SAT).

Función 1.

Determinar la retención del Impuesto Sobre la Renta de los ingresos del personal.

Función 2.

Integrar la información de ingresos y retención de impuestos de la nómina institucional para las declaraciones fiscales delbanco y su personal.

Departamento de Prestaciones.

Objetivo General:

Que la Institución cuente con los mecanismos para otorgar las prestaciones, finiquitos, pensiones y jubilaciones al personal deacuerdo a las Condiciones Generales de Trabajo, así como la normatividad interna y externa aplicable.

Objetivo 1.

Otorgar al personal de la Institución los préstamos establecidos en las Condiciones Generales de Trabajo.

Función 1.

Realizar el otorgamiento de los préstamos personales de consumo duradero e hipotecarios de acuerdo a las CondicionesGenerales de Trabajo.

Función 2.

Asegurar la recuperación de los créditos otorgados al personal de la Institución.

Objetivo 2.

Administrar el programa anual de vacaciones para que el personal haga uso de sus periodos conforme a las CondicionesGenerales de Trabajo.

Función 1.

Integrar el programa anual de periodos vacacionales del personal conforme a las Condiciones Generales de Trabajo.

Función 2.

Asegurar que el personal disfrute de los periodos vacacionales conforme al programa establecido.

Objetivo 3.

Determinar el cálculo de los finiquitos por renuncia, vencimiento, jubilación, e indemnizaciones considerando los recursosdisponibles para prima de antigüedad indemnizaciones y plan de pensiones.

Función 1.

Realizar el pago al Empleado(a) que corresponda de finiquitos por concepto de renuncia, vencimiento de contrato ojubilación.


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Función 2.

Realizar el pago de indemnizaciones al Empleado(a) que corresponda.

Función 3.

Realizar los cálculos para la determinación de las prestaciones posteriores al retiro, pensiones y jubilaciones de acuerdo a lasCondiciones Generales de Trabajo.

Gerencia de Capacitación y Desarrollo Organizacional.

Objetivo General:

Que la Institución cuente con los programas de capacitación y los mecanismos de desarrollo organizacional para elevar laproductividad en el trabajo de los Recursos Humanos, tomando en cuenta las disposiciones de las autoridades reguladoras de laAdministración Pública Federal.

Objetivo 1.

Controlar los programas de capacitación y desarrollo del personal para contar con un personal actualizado y especializado.

Función 1.

Programar los requerimientos de capacitación a las distintas instituciones educativas. Así como con especialistas decapacitación.

Función 2.

Integrar los requerimientos de capacitación del personal de las Unidades Administrativas.

Objetivo 2.

Coordinar los eventos sociales y recreativos de integración del personal de la Institución.

Función 1.

Programar las actividades sociales y recreativas del personal.

Objetivo 3.

Diseñar los mecanismos para el desarrollo organizacional y de competencias laborales del personal.

Función 1.

Integrar los requerimientos de competencias laborales del personal para su desarrollo profesional dentro de la Institución.

Función 2.

Coordinar los mecanismos para la evaluación del desempeño del personal de las Unidades Administrativas.

Función 3.

Evaluar el Clima y Cultura Organizacional (ECCO).

Función 4.

Cumplir con los lineamientos para certificaciones.

Función 5.

Cumplir cin las Disposiciones Regulatorias.

Función 6.

Cumplir con la aplicación de la evaluación del código de ética y de conducta.

Función 7.

Cumplir con la aplicación de la evaluación anual sobre la Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo.

Subdirección de Recursos Materiales.

ORGANIGRAMA.


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Organigrama de la Subdirección de Recursos Materiales

Objetivo General:

Que la Institución cuente con los Bienes muebles, Inmuebles y materiales, así como los servicios y recursos necesarios para eldesarrollo de la operación sustantiva de la Institución.

Objetivo 1.

Controlar el procedimiento para la adquisición de Bienes muebles, Inmuebles, materiales y contratación de servicios en apegoa la normatividad aplicable.

Función 1.

Coordinar los procesos de licitación publica e invitación a cuando menos tres proveedores en los casos que participe laInstitución conforme a la normatividad aplicable.

Función 2.

Coordinar que las adquisiciones directas y órdenes de compra que sean necesarias realizarse, se apeguen a la normatividadaplicable, acorde a las necesidades de la Red de Sucursales, Oficina(s) de Servicios Bancarios Fronterizos y áreasadministrativas de la Institución.

Función 3.

Coordinar la elaboración de contratos y cartas compromiso que sean necesarios realizarse en virtud de las características delbien adquirido o servicio contratado acorde a las necesidades de la Red de Sucursales, Oficina(s) de Servicios BancariosFronterizos y áreas administrativas de la Institución.

Función 4.

Coordinar la información y cifras para la elaboración del Comité de Obra Pública y Servicios Relacionados con lasmismas así como el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios.

Objetivo 2.

Coordinar la ministración de recursos para la operación de la Red de Sucursales, Oficina(s) de Servicios BancariosFronterizos, y áreas administrativas.

Función 1.

Evaluar las necesidades de recursos de la Red de Sucursales, Oficina(s) de Servicios Bancarios Fronterizos y áreasadministrativas a efecto de asegurar la operación sustantiva de la Institución.

Función 2.

Asegurar que la erogación de recursos proporcionados se realice conforme a la normatividad aplicable.

Objetivo 3.

Administrar los bienes muebles, Inmuebles y materiales para el desarrollo de la operación sustantiva de la Instituciónconforme a la normatividad conforme a la normatividad emitida por la Autoridades Financieras y en la Administración PúblicaFederal.

Función 1.

Asegurar el control de los bienes muebles e inmuebles de la Institución, conforme a la normatividad aplicable.

Función 2.

Controlar el suministro y custodia de materiales para la operación sustantiva de la Institución.

Función 3.

Coordinar el aseguramiento de bienes muebles, inmuebles y Recursos Humanos, materiales y financieros de la Institución.

Función 4.

Coordinar la información y cifras para la elaboración del Comité de Bienes Muebles.

Gerencia de Administración de Bienes Adjudicados y Activo Fijo.

Objetivo General:


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Que la Institución controle los bienes muebles, Inmuebles y materiales para el desarrollo de la operación sustantiva de la Institución.

Objetivo 1.

Controlar los bienes muebles e inmuebles de la Institución, en apego a la normatividad aplicable.

Función 1.

Supervisar que los bienes muebles de la Institución cuenten con un número de inventario.

Función 2.

Asegurar que el inventario general valorado de la Institución se encuentre actualizado considerando la normatividadaplicable.

Función 3.

Administrar los bienes inmuebles de la Institución e inmuebles adjudicados conforme a la normatividad aplicable.

Función 4.

Realizar la promoción y venta de inmuebles adjudicados de la Institución.

Objetivo 2.

Supervisar el suministro y custodia de materiales para la operación sustantiva de la Institución conforme a la normatividadaplicable.

Función 1.

Establecer la cantidad de suministros y materiales para asegurar la operación sustantiva de la Institución.

Función 2.

Supervisar el suministro de materiales que realiza el almacén general de la Institución.

Función 3.

Supervisar que la elaboración de formatos institucionales se realice conforme a las necesidades de la Red de Sucursales,Oficina(s) de Servicios Bancarios Fronterizos y áreas administrativas.

Objetivo 3.

Supervisar el aseguramiento de bienes muebles, inmuebles y Recursos Humanos, materiales y financieros de la Instituciónen apego a la normatividad aplicable.

Función 1.

Evaluar las necesidades de aseguramiento de bienes muebles, inmuebles y Recursos Humanos, materiales y financieros dela Institución.

Departamento de Control de Inventarios y Bienes Adjudicados.

Objetivo General:

Que la Institución cuente con los mecanismos de control de los bienes muebles e inmuebles de la Institución, conforme a lanormatividad aplicable.

Objetivo 1.

Supervisar que los bienes muebles de la Institución cuenten con un número de inventario.

Función 1.

Asegurar que el inventario general valorado de la Institución se encuentre actualizado en apego a la normatividad aplicable.

Función 2.

Administrar los bienes inmuebles de la Institución e inmuebles adjudicados considerando la normatividad aplicable.

Función 3.

Realizar la promoción y venta de inmuebles adjudicados de la Institución.


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Función 4.

Remite a la/el responsable de bienes patrimoniales y/o seguros la relación de bienes a asegurar propiedad o al servicio de laInstitución, o que tenga responsabilidad legal o contractual.

Departamento de Almacén General.

Objetivo General:

Que la Institución cuente con el suministro y custodia de materiales para la operación sustantiva de la Institución.

Objetivo 1.

Proporcionar los suministros y materiales para asegurar la operación sustantiva de la Institución considerando lanormatividad aplicable.

Función 1.

Atender los requerimientos de materiales y coordinar la entrega a las áreas respectivas, Sucursal(es) y Oficina(s) deServicios Bancarios Fronterizos.

Función 2.

Proponer los niveles de papelería, artículos de oficina y consumibles en el Programa Anual de Adquisiciones.

Función 3.

Verificar la impresión de las formas y formatos generados de las diferentes áreas de la Institución.

Gerencia del Fondo Fijo y Ejercicio del Gasto.

Objetivo General:

Que la Institución realice la ministración de recursos para la operación de la Red de Sucursales, Oficina(s) de Servicios BancariosFronterizos, y áreas administrativas.

Objetivo 1.

Supervisar la erogación de recursos proporcionados conforme a la normatividad aplicable.

Función 1.

Ministrar recursos conforme las necesidades de la Red de Sucursales, Oficina(s) de Servicios Bancarios Fronterizos yáreas administrativas de la Institución, en apego a la normatividad aplicable.

Gerencia de Adquisiciones.

Objetivo General:

Que la Institución cuente con los procedimientos para la adquisición de Bienes muebles, Inmuebles, materiales y contratación deservicios en apego a la normatividad aplicable.

Objetivo 1.

Supervisar los procesos de licitación publica e invitación a cuando menos tres proveedores en los casos que participe laInstitución conforme a la normatividad aplicable.

Función 1.

Coordinar que las actividades a realizarse para los procesos de licitación pública e invitación a cuando menos tresproveedores se apeguen a la normatividad aplicable.

Función 2.

Supervisar que las adquisiciones que se realicen se registren ante las autoridades correspondientes conforme a lanormatividad aplicable.

Función 3.

Consolidar la información y cifras para la elaboración del Comité de Obra Pública y Servicios Relacionados con lasmismas.

Objetivo 2.


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Entrada envigor:

May 31, 2016

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Supervisar que las adquisiciones directas y órdenes de compra que sean necesarias realizarse, se apeguen a la normatividadaplicable, acorde a las necesidades de la Red de Sucursales, Oficina(s) de Servicios Bancarios Fronterizos y áreasadministrativas de la Institución conforme a la normatividad aplicable.

Función 1.

Evaluar las propuestas recibidas para la adquisición de bienes o contratación de servicios para recomendarla más viableconforme a la normatividad aplicable.

Función 2.

Asegurar que los Proveedor(es) a contratar no se encuentren inhabilitados por la autoridad competente.

Función 3.

Supervisar que las adquisiciones se realicen conforme a la suficiencia presupuestaría autorizada al ejercicio correspondiente.

Función 4.

Supervisar que las adquisiciones se realicen en apego a la normatividad aplicable.

Objetivo 3.

Supervisar la elaboración de contratos y cartas compromiso que sean necesarios realizarse en virtud de las características delbien adquirido o servicio contratado acorde a las necesidades de la Red de Sucursales, Oficina(s) de Servicios BancariosFronterizos y áreas administrativas de la Institución.

Función 1.

Supervisar la formalización de las adquisiciones de bienes y/o contratación de servicios conforme a la normatividad aplicable,asegurando los intereses de la Institución.

Función 2.

Supervisar la integración y custodia de los Expediente(s) por adquisición de bienes o contratación de servicios.

Función 3.

Coordinar la formalización de la entrega-recepción de las obras concluidas.

Función 4.

Consolidar la información y cifras para la elaboración del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios.

Departamento de Adquisiciones.

Objetivo General:

Que la Institución cuente con los mecanismos de control en las adquisiciones directas y órdenes de compra conforme a lanormatividad aplicable.

Objetivo 1.

Validar que las adquisiciones directas se realicen en apego a la normatividad aplicable.

Función 1.

Revisar que las adquisiciones directas se lleven a cabo conforme a los requerimientos de las áreas administrativas,salvaguardando los intereses económicos de la Institución.

Función 2.

Revisar la elaboración de órdenes de compra o pedidos.

Función 3.

Verificar que los Proveedor(es) que se pretendan contratar no se encuentren inhabilitados por la Secretaría de la FunciónPública (SFP).

Función 4.

Asegurar que las adquisiciones directas se realicen considerando la normatividad aplicable.


S.N.C.

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Entrada envigor:

May 31, 2016

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Departamento de Proyectos y Contratos.

Objetivo General:

Que la Institución cuente con la elaboración de contratos y cartas compromiso acorde a las necesidades de la Red de Sucursales,Oficina(s) de Servicios Bancarios Fronterizos y áreas administrativas de la Institución.

Objetivo 1.

Verificar la formalización de las adquisiciones de bienes y/o contratación de servicios en apego a la normatividad aplicable.

Función 1.

Supervisar la integración y custodia de los Expediente(s) por adquisición de bienes o contratación de servicios.

Función 2.


Función 3.

Dar seguimiento y cancelación de fianzas, que garantizan los diversos contratos que suscribe esta Institución.

Función 4.

Asegurar que los contratos o cartas compromiso que se realicen por la adquisición de bienes y/o contratación de servicios seelaboren conforme a la normatividad aplicable, salvaguardando los intereses de la Institución.

Departamento de Licitaciones.

Objetivo General:

Que la Institución cuente con la elaboración de contratos y cartas compromiso acorde a las necesidades de la Red de Sucursales,Oficina(s) de Servicios Bancarios Fronterizos y áreas administrativas de la Institución.

Objetivo 1.

Verificar la formalización de las adquisiciones de bienes y/o contratación de servicios de acuerdo a la normatividad aplicable.

Función 1.

Supervisar la integración y custodia de los expedientes por adquisición de bienes o contratación de servicios.

Función 2.


Función 3.

Dar seguimiento y cancelación de fianzas, que garantizan los diversos contratos que suscribe esta Institución.

Función 4.

Asegurar que los contratos o cartas compromiso que se realicen por la adquisición de bienes y/o contratación de servicios seelaboren conforme a la normatividad aplicable, salvaguardando los intereses de la Institución.

Subdirección de Seguridad y Protección Civil.

ORGANIGRAMA.

Organigrama de la Subdirección de Seguridad y Protección Civil

Objetivo General:

Que la Institución cuente con los mecanismos necesarios para garantizar la seguridad física, electrónica y de protección civil de laInstitución.

Objetivo 1.

Determinar las medidas necesarias que garanticen la seguridad física y de protección civil de las instalaciones de la Red deSucursales, Oficina(s) de Servicios Bancarios Fronterizos y del Corporativo y considerando las disposiciones en materiade Protección Civil emitidas por la Autoridad.


S.N.C.

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Entrada envigor:

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Función 1.

Coordinar la aplicación de las medidas de seguridad física y de protección civil de las instalaciones de la Red de Sucursales,Oficina(s) de Servicios Bancarios Fronterizos y del Corporativo.

Función 2.

Autorizar medidas preventivas de seguridad en las oficinas de la Institución para evitar daños humanos y patrimoniales.

Función 3.

Autorizar medidas preventivas de seguridad en la operación bancaria de la Institución para evitar daños humanos ypatrimoniales.

Función 4.

Coordinar la implementación del programa de Protección Civil Institucional.

Objetivo 2.

Establecer las acciones que garanticen la prevención de fraudes en los medios de pago y la seguridad electrónicainstitucional.

Función 1.

Coordinar y supervisar las medidas para la prevención de fraudes con Tarjeta(s) de Crédito y Tarjeta(s) de Débito.

Función 2.

Supervisar que los sistemas de seguridad contemplen medidas para la detección de irregularidades en el manejo de losrecursos de efectivo y valores.

Función 3.

Coordinar y supervisar las actividades del Centro de Monitores y Control de Alarmas a nivel institucional.

Gerencia de Seguridad Física y Protección Civil.

Objetivo General:

Que la Institución cuente con los mecanismos de seguridad conforme al artículo 96 de la Ley de Instituciones de Crédito (LIC).

Objetivo 1.

Supervisar la aplicación de las medidas de seguridad física y de protección civil de las instalaciones de la Red de Sucursales,Oficina(s) de Servicios Bancarios Fronterizos y del Corporativo y considerando las disposiciones en materia deProtección Civil emitidas por la Autoridad.

Función 1.

Coordinar y supervisar el control y vigilancia en las puertas de acceso y salida para Cliente(s), Empleados(as) yProveedor(es).

Función 2.

Verificar que el cierre diario de las instalaciones se lleve a cabo conforme al protocolo de seguridad preventiva.

Función 3.

Proponer rutas alternas para el traslado de efectivo y valores en vehículos blindados.

Objetivo 2.

Supervisar la implementación del programa de Protección Civil Institucional.

Función 1.

Verificar el cumplimiento del programa de Protección Civil Institucional.

Función 2.

Proporcionar apoyo en materia de protección civil ante eventos que ponen en riesgo la integridad de la Institución.

Departamento de Protección y Seguridad Física.


S.N.C.

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Entrada envigor:

May 31, 2016

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Objetivo General:

Que la Institución cuente con los mecanismos de protección y seguridad en las instalaciones administrativas.

Objetivo 1.

Validar la aplicación de las medidas de seguridad física y de protección civil del Corporativo y considerando las disposicionesen materia de Protección Civil emitidas por la Autoridad.

Función 1.


Función 2.

Atender los requerimientos en materia de protección civil ante eventos que ponen en riesgo la integridad de la Institución.

Departamento de Seguridad a Sucursales y Módulos.

Objetivo General:

Que la Institución cuente con los mecanismos de protección y seguridad en las instalaciones de las unidades de negocio.

Objetivo 1.

Validar la aplicación de las medidas de seguridad en la Red de Sucursales y Oficina(s) de Servicios Bancarios Fronterizos.

Función 1.


Función 2.

Supervisar el resguardo de las claves de combinación de los equipos existentes en la Institución para guarda y custodia deefectivo y valores.

Gerencia de Seguridad Electrónica de Infraestructura.

Objetivo General:

Que la Institución cuente con los mecanismos de prevención de fraudes en los medios de pago y la seguridad electrónicainstitucional.

Objetivo 1.

Supervisar las acciones que garanticen la prevención de fraudes en los medios de pago y la seguridad electrónicainstitucional.

Función 1.

Consolidar la información para la investigación de cualquier tipo de ilícito con bienes y/o derechos propios o en custodia de laInstitución.

Función 2.

Supervisar las medias preventivas de monitoreo y bloqueo de cuentas que se encuentren fuera de rango de transaccionalidadde las/los Cliente(s).

Objetivo 2.

Supervisar el cumplimiento de las medidas de seguridad de los bienes patrimoniales institucionales.

Función 1.

Supervisar las actividades de seguridad física de las instalaciones, activos, personal y demás bienes propios y en custodia anivel nacional.

Función 2.

Participar en el diseño de nuevas Sucursal(es) o en el proceso de remodelación de instalaciones a fin de implementar lasnormas de seguridad física en las instalaciones.


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Función 3.

Coordinar las actividades del Centro de Monitores y Control de Alarmas a nivel institucional.

Departamento de Análisis y Prevención de Fraudes.

Objetivo General:

Que la Institución realice el monitoreo de las operaciones bancarias del sector objetivo en apego a la normatividad aplicable.

Objetivo 1.

Diseñar los mecanismos necesarios para el monitoreo de las transacciones con los medios de pago que ofrece la Institución.

Función 1.

Realizar el monitoreo de las operaciones de los medios de pagos que se encuentren fuera de normalidad.

Función 2.

Realizar los bloqueos temporales a las cuentas que se encuentren fuera de rango de transaccionalidad de las operaciones delas/los Cliente(s).

Función 3.

Coordinar con las Unidades Administrativas las solicitudes de aclaración por alertas de operaciones presuntamenteirregulares.

Departamento de Seguridad Electrónica y Alertamiento.

Objetivo General:

Que la Institución cuente con las medidas de seguridad de los bienes patrimoniales institucionales.

Objetivo 1.

Realizar las actividades de seguridad física de las instalaciones, activos, personal y demás bienes propios y en custodia anivel nacional.

Función 1.

Verificar el monitoreo y grabación de todas las actividades realizadas en las áreas más sensibles del Banco Nacional delEjército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C.

Función 2.

Supervisar el mantenimiento preventivo y correctivo de los Sistemas de Seguridad Electrónica.

Función 3.

Supervisar las actividades del Centro de Monitores y Control de Alarmas a nivel institucional.

Subdirección de Apoyos y Servicios.

ORGANIGRAMA.

Organigrama de la Subdirección de Apoyos y Servicios

Objetivo General:

Que la Institución cuente con los servicios de archivo, correspondencia, transporte, mantenimiento, construcción y remodelación delas instalaciones para mantener la continuidad de la operación sustantiva del Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada,S.N.C.

Objetivo 1.

Establecer los procedimientos para la guarda y custodia de la documentación propiedad de la Institución de acuerdo a loestablecido en la Normatividad aplicable.

Función 1.

Determinar que el manejo, custodia y en su caso destrucción de los documentos propiedad del Banco Nacional del Ejército,Fuerza Aérea y Armada, S.N.C., se realice de acuerdo a lo dispuesto por las autoridades correspondientes en la materia.


S.N.C.

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Función 2.

Determinar los mecanismos para la digitalización de documentos y su resguardo de acuerdo a las necesidades de lasUnidades Administrativas en apego a la normatividad aplicable.

Función 3.

Determinar los lineamientos a seguir para el envío y recepción de documentos de la Institución.

Objetivo 2.

Determinar de manera conjunta con las Unidades Administrativas las acciones a realizar en materia de transporte y serviciosgenerales que se requiera conforme a lo establecido en la Normatividad aplicable.

Función 1.

Controlar la operación y mantenimiento de las instalaciones eléctricas, plantas de emergencia equipos y UPS en las oficinasCorporativas y Sucursal(es) Metropolitanas, así como el mantenimiento a las instalaciones.

Función 2.

Coordinar las actividades relacionadas con el transporte dentro de la Institución, rutas, servicios, mantenimiento y pago dederechos, así como la elaboración de los informes de gastos y operación.

Objetivo 3.

Supervisar las remodelaciones y/o construcciones establecidas en el programa anual de obra pública de la Institución deconformidad con la normatividad aplicable.

Función 1.

Coordinar con las áreas administrativas involucradas las construcciones y/o remodelaciones de Sucursal(es) y Oficina(s) deServicios Bancarios Fronterizos.

Función 2.

Coordinar con las áreas administrativas involucradas las construcciones y/o remodelaciones que sean necesarias en elCorporativo.

Gerencia de Mantenimiento y Servicios Generales.

Objetivo General:

Que la Institución cuente con el parque vehicular los servicios de mantenimiento y generales para la operación sustantiva del BancoNacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C.

Objetivo 1.

Asegurar que el parque vehicular de la Institución se encuentre en condiciones óptimas para efectuar las diferentesactividades de transportación que la operación del Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C. requierede acuerdo a la normatividad aplicable.

Función 1.

Verificar las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo del parque vehicular de la Institución.

Función 2.

Consolidar los reportes de recorridos, los consumos de combustibles y lubricantes e informes de gastos erogados por elmantenimiento de esos vehículos.

Función 3.

Coordinar los gastos de derechos vehiculares y verificación ambiental e informes de los recorridos, rutas, choferes definiendoel rol de actividades.

Objetivo 2.

Establecer los procedimientos y las políticas que permitan el desarrollo de las operaciones relacionadas con el mantenimientoy servicios generales que requieran las instalaciones de la Institución, para su operación sustantiva en apego a lanormatividad aplicable.

Función 1.


S.N.C.

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Entrada envigor:

May 31, 2016

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Verificar que los mantenimientos preventivos y correctivos, así como los servicios generales se concluyan conforme a losrequerimientos y especificaciones de las áreas solicitantes.

Objetivo 3.

Establecer los lineamientos de los servicios de apoyo que permitan desarrollar los programas, objetivos y metasinstitucionales, de conformidad a la normatividad aplicable.

Función 1.

Establecer los servicios de apoyo requeridos por las áreas de la Institución para el logro de las metas institucionales.

Departamento de Transportes.

Objetivo General:

Que el servicio de transporte de personal, documentos y/o bienes muebles contribuya al cumplimiento de los objetivos de laInstitución.

Objetivo 1.

Ejecutar los servicios de transporte de personal, documentos, materiales y/o bienes muebles, de acuerdo a la normatividadvigente en materia de tránsito y transporte vehicular de acuerdo a la normatividad aplicable.

Función 1.

Trasladar al personal de la Institución, conforme los requerimientos de las áreas administrativas.

Función 2.

Transportar materiales, mobiliario, suministros siempre y cuando sean asuntos de carácter oficial.

Función 3.

Establecer las posibles rutas de traslado con el objeto de que el servicio de transporte se cumpla en las mejores condicionesde seguridad y eficiencia.

Función 4.

Proporcionar seguridad a los ocupantes del Vehículo(s) apegándose a la normatividad vigente en materia de tránsito ytransporte vehicular.

Función 5.

Coordinar la prestación del servicio de transportación y asignación de Vehículo(s) de la Institución.

Objetivo 2.

Comprobar y reportar el estado mecánico general del parque vehicular asignado para cumplir con los objetivos contraídos enmateria de transporte apego a la normatividad aplicable.

Función 1.

Implementar las acciones preventivas y/o correctivas que permitan la operación del parque vehicular mismo en las mejorescondiciones de mantenimiento, seguridad y eficiencia.

Función 2.

Registrar en una bitácora los datos que permitan controlar las condiciones de operación del Vehículo(s).

Función 3.

Evaluar el estado mecánico general del parque vehicular asignado al área de adscripción para proponer el mantenimientopreventivo y/o correctivo que permita condiciones óptimas para su operación.

Función 4.

Operar en forma eficiente y mantener en condiciones óptimas y operativas la unidad a su cargo.

Departamento de Apoyo Social.

Objetivo General:


S.N.C.

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Entrada envigor:

May 31, 2016

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Que las áreas de la Institución cuenten con los servicios de apoyo en el área de mantenimiento y servicios generales, deconformidad con las necesidades de las áreas administrativas de la Institución.

Objetivo 1.

Administrar los servicios de apoyo requeridos por las áreas de la Institución para la operación sustantiva de la Institución.

Función 1.

Supervisar el suministro de bienes de consumo requeridos por las áreas de mantenimiento.

Función 2.

Realizar trámites administrativos requeridos por la gerencia de mantenimiento y servicios generales.

Función 3.

Controlar el funcionamiento del Comedor en cuanto a la elaboración de alimentos y organización de los eventos oficiales querealice la Institución.

Departamento de Mantenimiento.

Objetivo General:

Que las áreas de la Institución cuenten con el mantenimiento y los servicios generales que les permitan la operación sustantiva,conforme a las necesidades de las áreas administrativas.

Objetivo 1.

Administrar los mantenimientos y servicios generales requeridos por las áreas de la Institución para el desarrollo de laoperación sustantiva de la Institución conforme a la normatividad aplicable.

Función 1.

Supervisar la ejecución del mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones, mobiliario, equipos y de la Instituciónpara preservar su funcionamiento.

Función 2.

Supervisar el suministro de bienes de consumo requeridos para el mantenimiento y servicios generales a las áreas de laInstitución.

Función 3.

Coordinar la implementación de programas de austeridad, ahorro y disciplina presupuestaria en materia de serviciosgenerales.

Gerencia de Obra Pública.

Objetivo General:

Que la Institución cuente con el desarrollo de obra pública y servicios conforme a los requerimientos y necesidades con apego a lanormatividad en la materia.

Objetivo 1.

Verificar las remodelaciones y/o construcciones establecidas en el programa anual de obra pública de la Institución.

Función 1.

Evaluar con las áreas administrativas involucradas las construcciones y/o remodelaciones de Sucursal(es) y Oficina(s) deServicios Bancarios Fronterizos.

Función 2.

Evaluar con las áreas administrativas involucradas las construcciones y/o remodelaciones que sean necesarias en elCorporativo.

Objetivo 2.

Supervisar y controlar toda obra pública que se realice en las instalaciones de la Institución.

Función 1.


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Entrada envigor:

May 31, 2016

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Consolidar la información presentada en el Comité de Obra Pública y Servicios Relacionados con las mismas.

Función 2.

Supervisar al avance en las construcciones y desarrollo de obra pública.

Departamento de Obra Pública.

Objetivo General:

Que las obras públicas y servicios relacionados con las mismas, se lleven a cabo de conformidad a los diferentes requerimientos ynecesidades, con apego a la normatividad en la materia.

Objetivo 1.

Integrar y dar seguimiento al Programa anual de obra pública y servicios relacionados con las mismas, con el propósito deatender las necesidades de la Institución y de acuerdo al presupuesto autorizado.

Función 1.

Elaborar los programas de construcción y remodelación que requieran las instalaciones de la Institución, con el propósito deasegurar su conservación y funcionamiento de conformidad con la normatividad establecida en la materia.

Función 2.

Verificar el cumplimiento de los contratos y/o servicios por concepto de obra pública de la Institución, a fin de que se ejecutenlas condiciones contractuales y garantías preestablecidas.

Función 3.

Proponer criterios y lineamientos internos, para la construcción, adquisición, arrendamiento, ocupación y aprovechamiento deinmuebles, con el propósito de optimizar su administración.

Gerencia de Archivos y Correspondencia.

Objetivo General:

Que la Institución cuente con el registro, control y custodia de la documentación que es propiedad del banco, para el manejo deinformación sustantiva.

Objetivo 1.

Supervisar el control de documentación que entregan las diferentes áreas administrativas de la Institución para su guarda ycustodia de acuerdo a la normatividad aplicable.

Función 1.

Supervisar el proceso de clasificación y archivo de la documentación recibida por las diferentes Unidades Administrativas dela Institución.

Función 2.

Verificar que se cumpla con la normatividad y fundamentos legales para la destrucción de los contenedores de información.

Función 3.

Verificar que los Expediente(s) que contengan documentos originales que constituyan una garantía por crédito otorgado, seextraigan y se remitan mediante oficio al Área de Guardavalores.

Función 4.

Asegurar la consulta de archivos físicos por parte de las áreas administrativas de acuerdo a sus necesidades.

Objetivo 2.

Supervisar el envío y recepción de documentos de la Institución en apego a la Normatividad aplicable.

Función 1.

Asegurar que la documentación recibida se encuentre completa y se cuente con el acuse de recibo.


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Función 2.

Asegurar que la documentación enviada se encuentre completa y se cuente con el acuse de recibo.

Función 3.

Asegurar la entrega de acuses de recibo a las áreas administrativas que correspondan por el envío de documentación aautoridades externas.

Objetivo 3.

Verificar los mecanismos de digitalización de documentos y resguardo, de acuerdo a las necesidades de las UnidadesAdministrativas en apego a la normatividad aplicable.

Función 1.

Supervisar que se ejecuten las actividades necesarias en los procesos de digitalización de documentos.

Función 2.

Asegurar la consulta de archivos electrónicos por parte de las áreas administrativas de acuerdo a sus necesidades.

Función 3.

Asegurar la guardia y custodia de la información digitalizada.

Departamento de Correspondencia.

Objetivo General:

Que la correspondencia, documentación y paquetería en general sean entregadas de acuerdo a las necesidades del área deadscripción y/o de los destinatarios.

Objetivo 1.

Proporcionar el servicio de mensajería de acuerdo a las especificaciones del área de adscripción y/o de los destinatarios enapego a la normatividad aplicable.

Función 1.

Recibir y ordenar la correspondencia, documentos y paquetería en general que se entregará a los diferentes destinatarios deacuerdo a las rutas que se establezcan.

Función 2.

Distribuir la correspondencia, documentos y paquetería en general para ser entregada a los destinatarios.

Función 3.

Entregar los acuses de recibo al área correspondiente para que se actualicen los registros de los asuntos atendidos.

Departamento de Digitalización.

Objetivo General:

Que la Institución cuente con el control de los archivos de manera digital de la documentación del Banco Nacional del Ejército,Fuerza Aérea y Armada, S.N.C.

Objetivo 1.

Verificar la clasificación, archivo y depuración de la documentación digitalizada para su resguardo de acuerdo a lanormatividad aplicable.

Función 1.

Verificar la integración de los expedientes digitales derivados de la operación de la Institución.

Función 2.

Verificar el cumplimiento establecido para los archivos de trámite, concentración e histórico.

Función 3.


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Revisar y controlar la documentación que se digitalizará por parte de las Unidades Administrativas y de negocios para suguarda y custodia.

Departamento de Archivos.

Objetivo General:

Que la Institución cuente con el control de los archivos de la documentación e información derivada de la operación.

Objetivo 1.

Verificar la clasificación, archivo y depuración de la documentación recibida para su resguardo en apego a la normatividadaplicable.

Función 1.

Verificar que se apliquen las técnicas archivísticas.

Función 2.

Verificar los archivos de trámite, concentración e histórico para su clasificación.

Función 3.

Revisar y controlar la documentación que remiten las Unidades Administrativas y de negocios para su guarda y custodia.

Dirección General Adjunta de Negocios.ORGANIGRAMA.

Organigrama de la Dirección General Adjunta de Negocios

Objetivo General:

Que la Institución cuente con la Dirección de las áreas de negocio con el propósito de controlar la administración de cada una deellas, e incrementar los índices de eficiencia, calidad y productividad, y sustentar el cumplimiento de los objetivos Institucionales,para procurar el desarrollo y competitividad del sector, administración de los Fondo(s) de Ahorro y de Trabajo del Personal Militar, asícomo el otorgamiento de créditos, atendiendo los artículos 6, 20 y 23 de la Ley Orgánica del Banco Nacional del Ejército, FuerzaAérea y Armada, S.N.C. (LOBNEFAA).

Objetivo 1.

Dirigir la infraestructura necesaria para otorgar servicios de banca y crédito al sector objetivo, en cumplimiento a lo establecidoen el artículo 3ro., Título Primero.- de la Ley Orgánica del Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C.(LOBNEFAA), en apego a los objetivos de carácter general señalados en el artículo 3ro. de la Ley Reglamentaria del ServicioPúblico de Banca y Crédito.

Función 1.

Dirigir y determinar las estrategias y políticas de control y administración para que las Sucursales cuenten con lainfraestructura administrativa que permita la operación sustantiva de la Institución.

Función 2.

Dirigir y determinar la infraestructura operativa que permita controlar la Red de Sucursales y evaluar el cumplimiento de lasmetas institucionales de los productos de captación y colocación.

Función 3.

Dirigir y autorizar la creación, promoción y operación de los productos y servicios financieros para que el sector objetivocuente con los servicios de banca y crédito.

Función 4.

Dirigir el programa de “mejora continua” en los sistemas operativos de la Red de Sucursales, para la prestación de losservicios de banca y crédito al sector objetivo.

Función 5.

Dirigir las actividades de conciliación y operación en el crecimiento registrado en el negocio fiduciario.

Objetivo 2.


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Asegurar la prestación eficiente de los Servicios Fronterizos que legalmente se encuentre facultado a realizar, inclusiveaquellos en materia de Comercio Exterior; para lo cual deberá dirigir la infraestructura necesaria y la coordinación de accionescon Autoridades, Organismos, Dependencias e Instituciones, en los tres niveles de Gobierno (Federal, Estatal y Municipal).

Función 1.

Dirigir y establecer las políticas de control y administración para que los Oficina(s) de Servicios Bancarios Fronterizoscuenten con la infraestructura administrativa que permita ofrecer el servicio de permisos de Importación e InternaciónTemporal de Vehículo(s), Embarcaciones y Casas Rodantes a las/los importadores Usuarios(as) así como los demásservicios bancarios fronterizos que ofrezca la Institución.

Función 2.

Dirigir la infraestructura operativa que para el control de la Importación e Internación Temporal de Vehículo(s), Embarcacionesy Casas Rodantes al territorio nacional.

Función 3.

Establecer con las autoridades fronterizas la creación y operación de los servicios bancarios fronterizos que la Instituciónofrezca para atender las necesidades de las mismas.

Objetivo 3.

Dirigir los mecanismos para administrar los Fondo(s) de Ahorro y de Trabajo, así como el pago de haberes de retiro ypensiones a los miembros de las Fuerzas Armadas Mexicanas atendiendo lo establecido en el Capitulo II del título segundo,párrafo VI del artículo 7 y artículo 33 de la Ley Orgánica del Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C.(LOBNEFAA), para cumplir con sus objetivos institucionales.

Función 1.

Dirigir y establecer los mecanismos de administración de los Fondo(s) de Ahorro y de Trabajo de conformidad a la Ley delInstituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas de México (LISSFAM) y la Ley Orgánica del Banco Nacional delEjército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C. (LOBNEFAA), para cumplir con lo establecido en la fracción III del artículo 6 de laLey Orgánica del Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C. (LOBNEFAA).

Función 2.

Autorizar los mecanismos de del servicio de pago de haberes a militares en situación de retiro y pensionistas conforme alcontrato de mandato suscrito entre el Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C. y el Instituto deSeguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas (ISSFAM) para contribuir al objetivo institucional plasmado en lafracción I del artículo 6 de la Ley Orgánica del Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C. (LOBNEFAA).

Función 3.

Determinar los mecanismos de aplicación a los Fondo(s) de Ahorro y de Trabajo de los adeudos por concepto de préstamos acorto plazo no cubiertos por los militares conforme lo establecido en el artículo 33 de la Ley Orgánica del Banco Nacional delEjército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C. (LOBNEFAA), así como el control de los recursos del personal militar en situación debaja y desertor.

Objetivo 4.

Dirigir y determinar los mecanismos para el otorgamiento de productos de crédito al sector objetivo en apego a los artículos 46y 47 de la Ley de Instituciones de Crédito (LIC) y artículos sexto y séptimo de la Ley Orgánica del Banco Nacional del Ejército,Fuerza Aérea y Armada, S.N.C. (LOBNEFAA).

Función 1.

Dirigir y determinar los mecanismos de otorgamiento de medios de pago para atender las necesidades de crédito del sectorobjetivo.

Función 2.

Autorizar los mecanismos de otorgamiento de créditos al consumo y de corto plazo para atender las necesidades de créditodel sector objetivo.

Función 3.

Autorizar los mecanismos de otorgamiento de créditos hipotecarios de largo plazo para atender las necesidades y mejorar lacalidad de vida del sector objetivo.

Función 4.


S.N.C.

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Dirigir y determinar el otorgamiento de los créditos al consumo y de vivienda en apego a lo autorizado por el Comité deCrédito Interno atendiendo lo establecido a los artículos 20 y 21 de las Disposiciones de Carácter General Aplicables a lasInstituciones de Crédito (CUB) emitidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

Función 5.

Dirigir la operación de los programas de vivienda que incluye la canalización de subsidios del Gobierno Federal a través de laComisión Nacional de Vivienda.

Función 6.

Dirigir la operación de los nuevos productos de crédito dirigido al personal militar en situación de retiro.

Objetivo 5.

Dirigir los mecanismos los controles operativos de productos y servicios estipulados en los artículos 47 y 115 de la Ley deInstituciones de Crédito (LIC), artículo 50 Bis de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros(LPDUSF) para cumplir con los objetivos institucionales plasmados en el Artículo Tercero párrafo segundo, de la Ley Orgánicadel Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C. (LOBNEFAA).

Función 1.

Determinar las cifras contables de los sistemas operativos de la operación sustantiva de la Institución para que los estadosfinancieros cuenten con información veraz, oportuna y de utilidad para la toma de decisiones de la Alta Dirección.

Función 2.

Dirigir la operación de los sistemas de pago interbancarios nacionales e internacionales, así como los sistemas deintercambio de información a terceros.

Función 3.

Coordinar la operación de la Unidad Especializada de Atención a Usuarios Banjercito (UNE) conforme a lo estipulado enel Artículo 50 Bis de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros (LPDUSF).

Función 4.

Autorizar y coordinar los mecanismos para prevenir y detectar que los productos y servicios de la Institución sean utilizadospara ingresar bienes, recursos y derechos provenientes de actividades ilícitas conforme al artículo 115 de la Ley deInstituciones de Crédito (LIC) así como las disposiciones y convenios nacionales e internacionales aplicables en la materia.

Objetivo 6.

Asegurar que la toma de decisiones de la Alta Dirección se realice en consenso con las/los integrantes del cuerpo directivoconsiderando las repercusiones y responsabilidades que en el ámbito de su competencia involucren a las UnidadesAdministrativas a su cargo.

Función 1.

Asistir a las sesiones ordinarias y extraordinarias que sean convocadas en los Comités Institucionales en los que participa einvolucran a las Unidades Administrativas a su cargo.

Función 2.


Objetivo 7.

Dirigir la operación de la Unidad Especializada de Atención a Usuarios Banjercito (UNE) conforme a lo estipulado en elartículo 50 Bis de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros (LPDUSF).

Función 1.

Dirigir los mecanismos de atención al público Usuario(a) que presente una aclaración por el incumplimiento de un contrato ode las características ofrecidas de un producto o servicio bancario que brinda la Institución.

Dirección de Banca Comercial.

ORGANIGRAMA.

Organigrama de la Dirección de Banca Comercial

Objetivo General:


S.N.C.

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Entrada envigor:

May 31, 2016

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Que la Institución proporcione los servicios de banca y crédito al sector objetivo, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 3º dela Ley Orgánica del Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C. (LOBNEFAA), en apego al marco legal aplicable, lassanas prácticas y usos bancarios para una mayor bancarización y cultura de ahorro entre el personal militar y procurar mejorar sunivel de vida por medio del acceso al crédito en condiciones preferentes.

Objetivo 1.

Determinar las estrategias y políticas de promoción de los productos y servicios bancarios que ofrece el Banco Nacional delEjército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C. al sector objetivo con el fin de promover una mayor cultura financiera.

Función 1.

Coordinar la elaboración del Plan Anual de Negocios de las Sucursal(es) del Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea yArmada, S.N.C. a fin de que cada una de las unidades de negocio cuente con metas y actividades que deberá lograr duranteel año, para el cumplimiento de la Misión Institucional.

Función 2.

Establecer mecanismos de seguimiento del avance mensual en el cumplimiento de las metas y acciones de promocióncomprometidas por las Sucursal(es) en su Plan Anual de Negocios.

Función 3.

Determinar la apertura, cierre o reubicación de Sucursal(es) del Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada,S.N.C. con base en la identificación de cambios en la ubicación geográfica de la demanda de nuestro sector objetivo.

Objetivo 3.

Asegurar la innovación de los productos y servicios del Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C.conforme los requerimientos y necesidades del sector objetivo y a las tendencias del mercado bancario.

Función 1.

Coordinar el desarrollo de nuevos productos y servicios a ofrecer al sector objetivo a fin de satisfacer oportunamente losrequerimientos de las/los Cliente(s) y responder a las estrategias de comercialización en el sistema bancario.

Objetivo 4.

Determinar las políticas de supervisión y control interno a observar por el personal en Sucursal(es), a fin de asegurar que laoperación se realice en apego al marco legal y a las sanas prácticas y usos bancarios.

Función 1.

Establecer mecanismos de supervisión a distancia de la operación bancaria en Sucursal(es) que permitan vigilar el apegodel personal a las políticas y procedimientos establecidos y a las sanas prácticas bancarias.

Función 2.

Establecer esquemas de supervisión en sitio de la operación bancaria en Sucursal(es) que permitan identificar áreas deoportunidad y mejora en el ejercicio del control interno de las Sucursal(es).

Objetivo 5.

Asegurar el adecuado funcionamiento de los sistemas de plataforma y ventanilla con que operan las Sucursal(es) a fin deasegurar la atención a las/los Cliente(s) y los niveles de seguridad interna.

Función 1.

Establecer mecanismos de monitoreo del funcionamiento de los sistemas de Sucursal(es) que permitan identificar áreas deoportunidad para reducir los tiempos de atención a Cliente(s)y reforzar los mecanismos de seguridad en la operaciónbancaria, en un enfoque de mejora continúa.

Función 2.

Establecer esquemas de apoyo a la operación diaria de los sistemas de Sucursal(es) que permita atender dudas del personalsobre el uso de los sistemas y la resolución de problemas.

Objetivo 6.

Evaluar los resultados operativos y financieros de las Sucursal(es) del Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea yArmada, S.N.C. asegurando que la prestación del servicio de banca y crédito se realiza con estándares de productividad yrentabilidad.

Función 1.


S.N.C.

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Entrada envigor:

May 31, 2016

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Establecer un sistema de información que permita dar seguimiento periódico a las metas de operación y resultadosfinancieros de cada una de las unidades de negocio bajo supervisión.

Función 2.

Establecer un esquema de difusión a Sucursal(es) de los resultados financieros y operativos de las unidades de negocio queles permita identificar oportunamente desvíos en sus metas y rentabilidad, a fin de que se establezcan programas de mejorainternos y estrategias de negocio.

Objetivo 7.


Función 1.


Función 2.

Intervenir en los debates, emitir su opinión y voto, así como cumplir con los acuerdos específicos que se tomen en la sesiónde cada Comité en que participe.

Subdirección de Apoyo Operativo.

Objetivo General:

Que la Institución cuente con el seguimiento de las metas establecidas en el plan anual de negocios de la Red de Sucursales.

Objetivo 1.

Coordinar la elaboración y el cumplimiento de las metas del Plan Anual de Negocios de la Red de Sucursales, paradeterminar su eficiencia y continuidad del negocio.

Función 1.

Evaluar los mecanismos de control y corrección para el cumplimiento de las metas de negocio de la Red de Sucursales.

Función 2.

Evaluar los avances de las acciones del Plan Anual de Negocios de la Red de Sucursales, y determinar su eficiencia ycumplimiento de metas.

Objetivo 2.

Desarrollar las políticas de supervisión y control del personal en Sucursal(es), a fin de asegurar que la operación se realiceen apego al marco legal y a las sanas prácticas y usos bancarios.

Función 1.

Coordinar y establecer mecanismos de supervisión a distancia de la operación bancaria en Sucursal(es) que permitan vigilarel apego del personal a las políticas y procedimientos establecidos y a las sanas prácticas bancarias.

Función 2.

Coordinar y establecer esquemas de supervisión en sitio de la operación bancaria en Sucursal(es) que permitan identificaráreas de oportunidad y mejora en el ejercicio del control interno de las Sucursal(es).

Objetivo 3.

Asegurar el adecuado funcionamiento de los sistemas de plataforma y ventanilla con que operan las Sucursal(es) a fin deasegurar la atención a las/los Cliente(s) y los niveles de seguridad interna.

Función 1.

Revisar los mecanismos de monitoreo del funcionamiento de los sistemas de Sucursal(es) que permitan identificar áreas deoportunidad para reducir los tiempos de atención a Cliente(s) y reforzar los mecanismos de seguridad en la operaciónbancaria.

Función 2.


S.N.C.

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Entrada envigor:

May 31, 2016

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Establecer esquemas de apoyo a la operación diaria de los sistemas de Sucursal(es) que permita atender asesorar alpersonal sobre el uso de los sistemas y la resolución de problemas.

Función 3.

Controlar el apoyo operativo en la actividad diaria de la Red de Sucursales.

Objetivo 4.

Evaluar los resultados operativos y financieros de las Sucursal(es) del Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea yArmada, S.N.C. asegurando que la prestación del servicio de banca y crédito se realiza con adecuados estándares deproductividad y rentabilidad.

Función 1.

Coordinar un sistema de información que permita dar seguimiento periódico a las metas de operación y resultados financierosde cada una de las unidades de negocio bajo supervisión.

Función 2.

Coordinar el esquema de difusión a Sucursal(es) de los resultados financieros y operativos de las unidades de negocio quepermita identificar desvíos en sus metas y rentabilidad, a fin de que se establezcan programas de mejora internos y refuercensus estrategias de negocio.

Gerencia de Servicios de Apoyo a Procesos en Sucursales.

Objetivo General:

Que la Institución cuente con el apoyo operativo a la Red de Sucursales para la continuidad de la operación sustantiva del BancoNacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C.

Objetivo 1.

Supervisar los mecanismos de seguimiento del Plan Anual de Negocios para identificar desvíos en metas y adoptar lasmedidas de corrección.

Función 1.

Proponer controles para determinar los avances de las metas de operación y resultados financieros de la Red de Sucursales.

Función 2.

Proponer los criterios para el establecimiento y evaluación de metas de operación y resultados financieros de la Red deSucursales.

Función 3.

Supervisar el comportamiento de los productos de colocación y captación en la Red de Sucursales, para proponer lasestrategias de promoción.

Objetivo 2.

Supervisar los mecanismos de monitoreo del funcionamiento de los sistemas electrónicos de Sucursal(es) para identificaráreas de oportunidad y reforzar los mecanismos de seguridad en la operación sustantiva de la Institución.

Función 1.

Proponer los mecanismos de actualización en los sistemas electrónicos para la operación en la Red de Sucursales.

Función 2.

Proponer programas de mantenimiento, desarrollo y pruebas de los sistemas de Red de Sucursales.

Objetivo 3.

Supervisar los mecanismos de apoyo en la operación de los sistemas de Sucursal(es) para atender dudas del personal de laRed de Sucursales.

Función 1.

Supervisar los canales de comunicación en el apoyo operativo a la Red de Sucursales.

Función 2.

Supervisar la asesoría en el manejo de la operación diaria de la Red de Sucursales.


S.N.C.

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Entrada envigor:

May 31, 2016

Pág 71 de 232

Objetivo 4.

Supervisar el desarrollo de nuevos productos y servicios atendiendo los requerimientos del sector objetivo.

Función 1.

Coordinar el desarrollo de nuevos productos y servicios al sector objetivo.

Departamento de Apoyo a Procesos en Sucursal.

Objetivo General:

Que la Institución cuente con el monitoreo y asesoría operativa en los sistemas electrónicos de la Red de Sucursales.

Objetivo 1.

Proporcionar la asesoría y el apoyo operativo a la Red de Sucursales para la prestación de los servicios financieros.

Función 1.

Proporcionar la comunicación para otorgar la asesoría y el apoyo operativo a la Red de Sucursales.

Función 2.

Supervisar que la asesoría y apoyo operativo se realice de acuerdo con la normatividad institucional aplicable.

Objetivo 2.

Determinar las necesidades de actualización de los procesos, políticas, procedimientos, y sistemas para la operación de laRed de Sucursales.

Función 1.

Evaluar los procesos, políticas y procedimientos de las operaciones de la Red de Sucursales, para su actualización.

Función 2.

Proponer las modificaciones y actualizaciones a los procesos, políticas y procedimientos de las operaciones, a la Red deSucursales.

Función 3.

Evaluar los sistemas que soportan la operación de la Red de Sucursales.

Función 4.

Analizar las implicaciones de los cambios requeridos a los sistemas de la Red de Sucursales.

Subdirección de Supervisión y Desarrollo de Negocios.

Objetivo General:

Que la Institución administre los recursos e infraestructura necesarios para ofrecer el servicio de banca y crédito a través de la Redde Sucursales y verifique la operación, el control y el cumplimiento de las metas establecidas en el plan anual de negocios.

Objetivo 1.

Coordinar y determinar las estrategias y políticas de promoción de los productos y servicios bancarios que ofrece el Banco alsector objetivo.

Función 1.

Coordinar las políticas de negocio para la prestación y control de los servicios de banca y crédito a través de la Red deSucursales y Cajero(s) Automático(s).

Función 2.

Controlar los recursos administrativos y la operación de los servicios de banca y crédito a través de la Red de Sucursales yCajero(s) Automático(s).

Objetivo 2.


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Entrada envigor:

May 31, 2016

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Diseñar la innovación de productos y servicios del Banco para cumplir con los requerimientos y necesidades del sectorobjetivo.

Función 1.

Evaluar los mecanismos para determinar las necesidades del sector objetivo, y adaptación a las tendencias del mercadobancario.

Función 2.

Evaluar los alcances de las metas y acciones de negocio de la Red de Sucursales contenidas en el Plan Anual de Negocios.

Objetivo 3.

Coordinar los canales de atención a las/los Cliente(s), conforme a la ubicación geográfica del sector objetivo, asegurando elacceso a los productos y servicios que el Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C. ofrece.

Función 1.

Coordinar el cumplimiento de los controles, políticas y procedimientos en el desarrollo de las operaciones sustantivas de laRed de Sucursales.

Función 2.

Coordinar la elaboración de los requerimientos, mantenimientos y actualizaciones de los sistemas que soportan los procesosoperativos de la Red de Sucursales.

Objetivo 4.

Coordinar la supervisión del cumplimiento de las metas establecidas en el Plan Anual de Negocios de la Red de Sucursales.

Función 1.

Evaluar el desarrollo, de las actividades realizadas por la Red de Sucursales conforme el Plan Anual de Negocios de la Redde Sucursales.

Función 2.

Coordinar los recursos para realizar eventos de promoción de productos de colocación y captación en conforme al Plan Anualde Negocios de la Red de Sucursales.

Objetivo 5.

Coordinar el otorgamiento de los recursos administrativos, económicos y de mantenimiento para realización de la operaciónsustantiva de la Red de Sucursales.

Función 1.

Establecer y verificar los controles internos para la apertura y cierre diario de la Red de Sucursales y Cajero(s) Automático(s).

Gerencia de Supervisión de Sucursales.

Objetivo General:

Que la Institución controle los recursos para otorgar los servicios de banca y crédito, a través de la Red de Sucursales y verifique laoperación, el desarrollo y cumplimiento de las metas del Plan Anual de Negocios.

Objetivo 1.

Revisar los mecanismos de supervisión de la operación sustantiva en Sucursal(es) en apego a las políticas y procedimientosestablecidos.

Función 1.

Desarrollar esquemas de supervisión en sitio de la operación bancaria en Sucursal(es) que permitan identificar áreas deoportunidad y mejora en el ejercicio del control interno de las mismas.

Función 2.

Verificar los controles y sistemas de apertura y cierre de la operación y funcionamiento de la Red de Sucursales.

Objetivo 2.

Controlar y administrar el sistema de Banxico para solicitar las dotaciones de efectivo a la Red de Sucursales.


S.N.C.

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Entrada envigor:

May 31, 2016

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Función 1.

Supervisar el cumplimiento del procedimiento y el otorgamiento de Usuarios(as) y perfiles para el acceso al sistema deBanxico.

Función 2.

Verificar las solicitudes de dotación de efectivo de la Red de Sucursales.

Función 3.

Verificar la existencia de seguros por la estadía de efectivo en la Red de Sucursales.

Objetivo 3.

Verificar los mecanismos de seguimiento del avance mensual en el cumplimiento de las metas y acciones de promocióncomprometidas por las Sucursal(es) en su Plan Anual de Negocios para identificar el logro de sus objetivos.

Función 1.

Establecer un esquema de difusión a Sucursal(es) de los resultados financieros y operativos para reforzar sus estrategias denegocio.

Función 2.

Verificar que la Red de Sucursales cumpla con el programa de visitas de promoción a las Unidades Militares yGubernamentales.

Función 3.

Supervisar que la Red de Sucursales realice campañas especiales de promoción de los productos financieros de laInstitución visitas a sector objetivo.

Objetivo 4.

Controlar los presupuestos de gasto corriente e inversión física de la Red de Sucursales.

Función 1.

Controlar el ejercicio de de los gastos ejercidos por la Red de Sucursales.

Función 2.

Controlar la procedencia de las solicitudes de equipo requeridos por la Red de Sucursales.

Objetivo 5.

Supervisar la contratación de servicios para la operación sustantiva y los mantenimientos a los equipos e inmuebles de lasRed de Sucursales y Cajero(s) Automático(s).

Función 1.

Verificar que se contraten los servicios necesarios para la operación sustantiva de la Red de Sucursales.

Función 2.

Verificar que se contraten los servicios de mantenimiento de equipos e instalaciones de la Red de Sucursales y Cajero(s)Automático(s).

Departamento de Supervisión de Sucursales Metropolitanas.

Objetivo General:

Que la Institución controle la supervisión de la operación y prestación de servicios de banca y crédito, a través de la Red deSucursales Metropolitanas y Cajero(s) Automático(s).

Objetivo 1.

Verificar los mecanismos de control para monitorear la operación de las Sucursal(es).

Función 1.

Verificar el cumplimiento de las responsabilidades de apertura y cierre diario de las Sucursal(es).


S.N.C.

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Entrada envigor:

May 31, 2016

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Función 2.

Verificar el funcionamiento de los dispositivos de seguridad de apertura y cierre diario de las Sucursal(es).

Objetivo 2.

Revisar los controles y sistemas de apertura y cierre de la operación para controlar el funcionamiento de las Sucursal(es).

Función 1.

Validar el cumplimiento de los controles operativos para la apertura y cierre diario de las Sucursal(es).

Función 2.

Verificar que la operación se realice con apego a la normatividad mediante monitoreo diario a las Sucursal(es).

Objetivo 3.

Revisar que la Red de Sucursales cumpla con el programa de visitas de promoción a las Unidades Militares yGubernamentales.

Función 1.

Controlar que Red de Sucursales realice campañas especiales de promoción de los productos financieros de la Institución yvisitas a sector objetivo.

Función 2.

Verificar el cumplimiento de metas y programas de promoción establecidos para las Sucursal(es).

Objetivo 4.

Validar el ejercicio de los presupuestos de gasto corriente y de inversión física autorizados para la Red de Sucursales.

Función 1.

Verificar que se contraten los servicios de mantenimiento de equipos e instalaciones de la Red de Sucursales y Cajero(s)Automático(s).

Función 2.

Verificar que se adquieran los bienes y equipos necesarios para la operación de la Red de Sucursales y Cajero(s)Automático(s).

Departamento de Supervisión de Sucursales Foráneas.

Objetivo General:

Que la Institución controle la supervisión de la operación y prestación de servicios de banca y crédito, a través de la Red deSucursales Foráneas y Cajero(s) Automático(s).

Objetivo 1.

Verificar los mecanismos para monitorear la operación de las Sucursal(es) Foráneas.

Función 1.

Verificar el cumplimiento de las responsabilidades de apertura y cierre diario de las Sucursal(es) Foráneas.

Función 2.

Verificar el funcionamiento de los dispositivos de seguridad de apertura y cierre diario de las Sucursal(es).

Función 3.

Controlar los mecanismos de control para monitorear la operación de las Sucursal(es).

Objetivo 2.

Revisar los controles y sistemas de apertura y cierre de la operación y funcionamiento de las Sucursal(es).

Función 1.

Verificar el cumplimiento de los controles operativos para la apertura y cierre diario de las Sucursal(es).


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May 31, 2016

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Función 2.

Revisar que la operación se realice con apego a la normatividad mediante monitoreo diario a las Sucursal(es).

Objetivo 3.

Revisar que la Red de Sucursales cumpla con el programa de visitas de promoción a las Unidades Militares yGubernamentales.

Función 1.

Controlar que Red de Sucursales realice campañas especiales de promoción de los productos financieros de la Institución yvisitas a sector objetivo.

Función 2.

Verificar el cumplimiento de metas y programas de promoción establecidos para las Sucursal(es).

Objetivo 4.

Revisar que se operen oportunamente las solicitudes de dotación de efectivo de la Red de Sucursales.

Función 1.

Controlar los Usuarios(as) del sistema para la operación de las dotaciones de efectivo en la Red de Sucursales Foráneas.

Función 2.

Verificar la existencia de seguros por la estadía de efectivo en la Red de Sucursales Foráneas.

Gerencia de Desarrollo de Negocios.

Objetivo General:

Que la Institución cuente con las políticas y procedimientos para prestar los servicios de banca y crédito, a través de la Red deSucursales, en apego a las metas del Plan Anual de Negocios.

Objetivo 1.

Coordinar el diseño y establecimiento las políticas y procedimientos de productos de captación y colocación de en la Red deSucursales.

Función 1.

Controlar las políticas y procedimientos de los nuevos productos y servicios que ofrecerá la Institución.

Función 2.

Controlar los requerimientos de promoción de los nuevos productos y servicios de la Institución.

Objetivo 2.

Desarrollar nuevos canales de atención y venta de los productos y servicios del Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aéreay Armada, S.N.C., para la prestación del servicio del sector objetivo por medio de opciones de banca electrónica.

Función 1.

Desarrollar los modelos de los nuevos productos que satisfagan las necesidades del sector encomendado.

Función 2.

Desarrollar análisis del mercado bancario que permitan detectar las nuevas necesidades del sector objetivo.

Objetivo 3.

Coordinar la elaboración del Plan Anual de Negocios de las Sucursal(es) del Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea yArmada, S.N.C. para que las unidades de negocio cumplan las metas y actividades que deberá lograr durante el año.

Función 1.

Analizar las bases para la elaboración y presentación del Plan Anual de Negocios de las Sucursal(es) del Banco Nacionaldel Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C.


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Función 2.

Coordinar la difusión de las metas y actividades que deberá lograr durante el año para ser incluidas en el Plan Anual deNegocios de las Sucursal(es) del Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C.

Objetivo 4.

Proponer la apertura, cierre o reubicación de Sucursal(es) del Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada,S.N.C. con base en la identificación de cambios en la ubicación geográfica de la demanda del sector objetivo.

Función 1.

Proponer el monitoreo de la carga de trabajo en la Red de Sucursales para determinar las que requieren ser fortalecidas.

Función 2.

Analizar los niveles de operaciones y procesos de la Red de Sucursales y Cajero(s) Automático(s), para mejorar la calidad enlos servicios.

Objetivo 5.

Establecer mecanismos de seguimiento del avance mensual en el cumplimiento de las metas y acciones de promocióncomprometidas por las Sucursal(es) en su Plan Anual de Negocios para identificar desvíos y adoptar las medidas decorrección procedentes.

Función 1.

Determinar los productos y servicios sujetos a monitoreo para en la Red de Sucursales.

Gerencia de Sucursal.

Objetivo General:

Que la Institución preste el servicio de banca y crédito de primer piso al sector objetivo en las unidades de negocio atendiendo elPlan de Negocios para cumplir con las metas institucionales.

Objetivo 1.

Representar legalmente a la Institución, conforme a las facultades otorgadas para ejercer actos legales ante las autoridadescompetentes, Cliente(s) y Usuarios(as).

Función 1.

Coordinar el desahogo de la información solicitada por las autoridades reguladoras.

Objetivo 2.

Administrar la operación de la Unidad de Negocio ante las autoridades competentes o prestadoras de servicios para mantenerun control de las operaciones.

Función 1.

Revisar y aprobar las cartas-poder para trámites de pago a pensionados(as), otorgamiento de créditos, contratación deinversiones, servicios de corresponsalías y contratos con Proveedor(es) de bienes y servicios.

Función 2.

Verificar las medidas de seguridad física de la unidad de negocio acorde a la normatividad vigente.

Función 3.

Coordinar que el personal adscrito a la Sucursal(es) elabore el Acta Administrativa de entrega-recepción de cargo temporalde acuerdo a las Rutinas de control vigentes.

Función 4.

Verificar que las Póliza(s) Contable(s) elaboradas manualmente en la Sucursal(es) a su cargo se envíen junto con su soportea diario en tanto original a la Dirección de Contabilidad y en tanto copia a la Dirección General Adjunta deAdministración para la conciliación mensual del Fondo Fijo de la Sucursal(es) manteniendo en el Legajo contable de laSucursal(es) copia simple de los mismos.

Función 5.


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Controlar la administración, seguridad y buena imagen de la Institución, verificando que las operaciones que se lleven a cabocon altos estándares de calidad y respondan al objetivo social de la Institución; ofrecer servicios de banca y crédito a las/losintegrantes de las fuerzas armadas.

Función 6.

Administrar, supervisar y capacitar a los Recursos Humanos a su cargo, por lo que se mantendrá actualizado respecto a laspolíticas y procedimientos que rigen a la operación de la Institución.

Objetivo 3.

Controlar que el Plan de Negocios se desarrolle conforme a las metas institucionales para la atención del sector objetivo.

Función 1.

Coordinar visitas de promoción y conservación de Cliente(s) en apego al Plan de Negocios Institucional.

Función 2.

Autorizar las operaciones específicas derivadas de la operación de la unidad de negocio.

Objetivo 4.

Verificar que la unidad de negocio cuente con la dotación de efectivo en moneda nacional, divisas y metales amonedadospara su operación sustantiva.

Función 1.

Controlar los requerimientos de recursos monetarios para la operación sustantiva de la unidad de negocio.

Dirección de Servicios Bancarios Fronterizos.

ORGANIGRAMA.

Organigrama de la Dirección de Servicios Bancarios Fronterizos

Objetivo General:

Proporcionar eficientemente los Servicios Fronterizos que legalmente se encuentre facultado a realizar, inclusive aquellos en materiade Comercio Exterior; para lo cual deberá contar con la infraestructura necesaria, así como coordinar acciones con Autoridades,Organismos, Dependencias e Instituciones, en los tres niveles de Gobierno (Federal, Estatal y Municipal).

Objetivo 1.

Dirigir y establecer las políticas de control y administración para que los Oficina(s) de Servicios Bancarios Fronterizoscuenten con la infraestructura administrativa que permita ofrecer el servicio de permisos de Importación e InternaciónTemporal de Vehículo(s), Embarcaciones y Casas Rodantes a los importadores Usuarios(as) así como los demás serviciosbancarios fronterizos que ofrezca la Institución.

Función 1.

Autorizar la infraestructura de los Oficina(s) de Servicios Bancarios Fronterizos para ofrecer los servicios bancariosfronterizos.

Función 2.

Establecer las políticas de control de los recursos administrativos de las Oficina(s) de Servicios Bancarios Fronterizos pararealizar su operación.

Objetivo 2.

Dirigir y establecer la infraestructura operativa que permita el control de la Importación e Internación Temporal de Vehículo(s),Embarcaciones y Casas Rodantes al territorio nacional para reportar su registro a la autoridad aduanera.

Función 1.

Asegurar que la información operativa de Importación e Internación Temporal de Vehículo(s), Embarcaciones y CasasRodantes al territorio nacional se reporte a las autoridades fronterizas conforme a los convenios y contratos establecidos.

Función 2.

Dirigir los mecanismos de operación y actualización de la infraestructura informática para asegurar el control de la informaciónde los servicios bancarios fronterizos de la Institución.


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May 31, 2016

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Objetivo 3.

Coordinar con las autoridades en economía, comercio, hacendarias, aduanales, migratorias, administrativas y de seguridad,así como organismos, dependencias, entidades e instituciones relacionadas con éstas, en los tres niveles de Gobierno(Municipal, Estatal y Federal), la creación y operación de los servicios que la Institución ofrezca para atender lasnecesidades de las mismas.

Función 1.

Determinar las políticas de operación de los servicios bancarios fronterizos conforme a los requerimientos y programas de lasautoridades fronterizas.

Función 2.

Establecer las políticas de negocio para la prestación de nuevos servicios que requieran las autoridades en economía,comercio, hacendarias, aduanales, migratorias, administrativas y de seguridad, así como organismos, dependencias,entidades e instituciones relacionadas con éstas, en los tres niveles de Gobierno (Municipal, Estatal y Federal).

Objetivo 4.


Función 1.


Función 2.


Subdirección de Administración y Operación de Servicios Bancarios Fronterizos.

Objetivo General:

Que la Institución administre y controle los recursos e infraestructura necesarios para ofrecer el servicio de permisos de Importacióne Internación Temporal de Vehículo(s), Embarcaciones y Casas Rodantes.

Objetivo 1.

Asegurar el cumplimiento de las políticas y la administración de los recursos necesarios para ofrecer los servicios bancariosfronterizos.

Función 1.

Autorizar la dotación de recursos administrativos e infraestructura para la operación ininterrumpida de los Oficina(s) deServicios Bancarios Fronterizos.

Función 2.

Inspeccionar en sitio la operación de los módulos fronterizos y consulares para asegurar el cumplimiento de su marconormativo aplicable.

Función 3.

Autorizar el otorgamiento de permisos de Importación e Internación Temporal de Vehículo(s), Embarcaciones y CasasRodantes en los casos que requieran de la coordinación con las autoridades fronterizas.

Objetivo 2.

Asegurar la integridad de la base de datos de los servicios bancarios fronterizos conforme a los requerimientos de lasautoridades fronterizas.

Función 1.

Supervisar los mecanismos de control y corrección para integrar la base de datos de los servicios bancarios fronterizos.

Función 2.


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Entrada envigor:

May 31, 2016

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Autorizar las adecuaciones identificadas a la información registrada en la base de datos conforme a la operación de losservicios bancarios fronterizos.

Objetivo 3.

Asegurar la entrega de información de los servicios bancarios fronterizos conforme a la periodicidad requerida por lasautoridades fronterizas.

Función 1.

Supervisar la integración de la información requerida por las autoridades fronterizas.

Función 2.

Asegurar que el sistema operativo y de control para la administración de los servicios bancarios fronterizos contemple lasactualizaciones y nuevos negocios de su operación.

Gerencia de Administración de Servicios Bancarios Fronterizos.

Objetivo General:

Que la red de Oficina(s) de Servicios Bancarios Fronterizos (y consulares) cuente con los recursos administrativos y deinfraestructura para ofrecer los servicios bancarios fronterizos a las/los Usuarios(as).

Objetivo 1.

Presupuestar y supervisar la dotación de los recursos administrativos y de infraestructura que requieren los Oficina(s) deServicios Bancarios Fronterizos (y consulares) para el otorgamiento de los servicios que ofrecen.

Función 1.

Consolidar los requerimientos administrativos y de infraestructura de la red de Oficina(s) de Servicios BancariosFronterizos.

Función 2.

Determinar por cada Oficina(s) de Servicios Bancarios Fronterizos los niveles de recursos presupuestales necesarios parasu operación.

Función 3.

Controlar la distribución a las módulos fronterizos (y consulares) los recursos administrativos y de infraestructura asignadosconforme a su programación.

Objetivo 2.

Coordinar el suministro de recursos administrativos e infraestructura conforme a los requerimientos extraordinarios para laoperación de los Oficina(s) de Servicios Bancarios Fronterizos.

Función 1.

Evaluar las necesidades de recursos administrativos e infraestructura extraordinarios conforme a la operación que se realizaen los Oficina(s) de Servicios Bancarios Fronterizos de negocios nuevos o actuales.

Función 2.

Gestionar la entrega de los recursos administrativos y de infraestructura autorizados conforme a las políticas establecidas.

Objetivo 3.

Supervisar la administración de la base de datos para el control de la operación de los servicios bancarios fronterizos.

Función 1.

Verificar el mantenimiento del sistema de operación de los servicios bancarios fronterizos.

Departamento de Control Administrativo de Oficinas Fronterizas.

Objetivo General:

Que se suministren los recursos administrativos y de infraestructura a la red de Oficina(s) de Servicios Bancarios Fronterizos parala realización de su operación sustantiva.


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Entrada envigor:

May 31, 2016

Pág 80 de 232

Objetivo 1.

Controlar el suministro de recursos administrativos e infraestructura a las Oficina(s) de Servicios Bancarios Fronterizos (yconsulares) para la realización de su operación sustantiva.

Función 1.

Gestionar a las Oficina(s) de Servicios Bancarios Fronterizos, frontera y consulados, los recursos administrativos y deinfraestructura para atender sus necesidades de operación.

Función 2.

Atender los requerimientos administrativos y de infraestructura requeridos por los servicios bancarios fronterizos.

Función 3.

Asegurar el suministro de las formas valoradas a las Oficinas de Servicios Bancarios Fronterizos , frontera y consulados.

Función 4.

Controlar el Inventario General Valorado de la Dirección de Servicios Bancarios Fronterizos.

Objetivo 2.

Controlar los requerimientos extraordinarios de recursos administrativos y de infraestructura para la operación de la red deOficina(s) de Servicios Bancarios Fronterizos.

Función 1.

Elaborar las propuestas sobre los requerimientos extraordinarios para obtener su autorización.

Función 2.

Controlar las altas y bajas de Usuarios(as) en las Oficina(s) de Servicios Bancarios Fronterizos dentro del Sistema deImportación e Internación Temporal de Vehículos (SIITV).

Objetivo 3.

Proponer los programas de contratación de Recursos Humanos requeridos para la operación sustantiva con mayor afluenciade Usuarios(as).

Función 1.

Analizar el comportamiento de la operación en periodos de mayor afluencia de Usuarios(as) para el diseño del programa decontratación.

Función 2.

Determinar la cantidad de elementos para atender la demanda de los periodos de mayor afluencia de Usuarios(as).

Departamento de Administración de Datos.

Objetivo General:

Que la red de Oficina(s) de Servicios Bancarios Fronterizos cuente con un sistema de información para la administración de laoperación de los servicios bancarios fronterizos.

Objetivo 1.

Controlar el funcionamiento del sistema de información para que las Oficina(s) de Servicios Bancarios Fronterizos (yconsulares) proporcionen los servicios bancarios fronterizos.

Función 1.

Elaborar los manuales o guías operativas para la operación del Sistema de Importación e Internación Temporal de Vehículos(SIITV) en coordinación con la Dirección de Planeación Estratégica y Financiera.

Función 2.

Actualizar e implementar nuevas aplicaciones en el sistema y base de datos para atender las necesidades de informacióninternas y externas.

Función 3.


S.N.C.

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Entrada envigor:

May 31, 2016

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Verificar que el Equipo de cómputo y radiofrecuencia cuente con la configuración necesaria para la operación en coordinacióncon la Subdirección de Tecnología y Seguridad Informática, en caso de ser necesario.

Objetivo 2.

Controlar el registro de las operaciones en el sistema de información para garantizar la consistencia en la base de datos.

Función 1.

Supervisar los ajustes a los registros de operaciones en el Sistema de Importación e Internación Temporal de Vehículos(SIITV).

Función 2.

Verificar el respaldo de información de registro de operaciones de los servicios bancarios fronterizos.

Objetivo 3.

Proporcionar los reportes de la base de datos de importación e internación temporal de Vehículo(s) para atender losrequerimientos de información de autoridades internas y externas.

Función 1.

Elaborar reportes para atender los requerimientos de autoridades externas y toma de decisiones conforme a la operación delos servicios bancarios fronterizos.

Subdirección de Control Contable de Servicios Bancarios Fronterizos.

Objetivo General:

Que la Institución cuente con el proceso de cierre operativo-contable de las operaciones en las Oficina(s) de Servicios BancariosFronterizos (y consulares) por los servicios bancarios fronterizos, en atención de las autoridades internas y externas.

Objetivo 1.

Coordinar la elaboración de las cédulas de conciliación de la información contable, operativa y física de las Oficina(s) deServicios Bancarios Fronterizos, de importación e internación temporal de Vehículo(s), embarcaciones y casas rodantes.

Función 1.

Supervisar los mecanismos de conciliación y verificación de datos registrados en el sistema contable y la base de datos,conforme a la operación de los servicios bancarios fronterizos.

Función 2.

Informar a la alta dirección los resultados operativos y contables de la operación de servicios bancarios fronterizos.

Función 3.

Consolidar la información por aclaraciones de las operaciones no pagadas a Banjercito por concepto de reclamaciones de losUsuarios(as) de los servicios bancarios fronterizos.

Objetivo 2.

Autorizar la transferencia de recursos a la Tesorería de la Federación (TESOFE), por depósitos en garantía derivados de laexpedición de permisos de importación e internación temporal de Vehículo(s), embarcaciones y casas rodantes no retornadosy vencidos.

Función 1.

Supervisar los mecanismos de verificación y control de transferencia de recursos a la Tesorería de la Federación (TESOFE)y prorrogas.

Función 2.

Autorizar la transferencia de recursos a la Tesorería de la Federación (TESOFE), de conformidad a los controles deseguimiento establecidos.

Objetivo 3.

Administrar las formas valoradas para su control y resguardo; así como, la disponibilidad de recursos en efectivo deOficina(s) de Servicios Bancarios Fronterizos (y consulares) para prestar los servicios bancarios fronterizos.

Función 1.


S.N.C.

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Entrada envigor:

May 31, 2016

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Verificar los arqueos físicos de formas valoradas y, en su caso, generar los reportes, por incidencias.

Función 2.

Analizar y determinar la dotación de formas valoradas a los Oficina(s) de Servicios Bancarios Fronterizos, de conformidada la operación de los servicios bancarios fronterizos y los calendarios de entrega del Proveedor(es).

Función 3.

Analizar los reportes de conciliación de efectivo para la dotación de recursos en las Oficina(s) de Servicios BancariosFronterizos en base a sus necesidades, atendiendo las políticas de seguridad en el traslado de valores.

Objetivo 4.

Coordinar la información con la Unidad Administrativa responsable de aclaraciones de operaciones no pagadas a laInstitución por concepto de comisiones por los servicios bancarios fronterizos.

Función 1.

Verificar que las aclaraciones de Tarjeta(s) de Crédito se atiendan conforme a los lineamientos establecidos.

Función 2.

Autorizar la emisión de respuesta en atención a la solicitud de aclaración concepto de comisiones por los servicios bancariosfronterizos o reclamaciones de los Usuarios(as).

Gerencia de Seguimiento y Control de Servicios Fronterizos.

Objetivo General:

Que la Institución cuente con la información operativo-contable de los servicios bancarios fronterizos para la elaboración de reportesa las autoridades externas y áreas internas conforme a la normatividad aplicable.

Objetivo 1.

Supervisar la elaboración cédulas de conciliación e informes de resultados operativos y contables para la operación de la Redde Oficina(s) de Servicios Bancarios Fronterizos.

Función 1.

Coordinar la información y elaboración de controles y reportes realizados por la Red de Oficina(s) de Servicios BancariosFronterizos y Corporativo de importación e internación temporal de Vehículo(s).

Función 2.

Asegurar la entrega de reportes e informes de resultados ante las áreas e instancias correspondientes.

Objetivo 2.

Coordinar la atención y seguimiento a los asuntos asignado a la Gerencia; incluyendo la transferencia de recursos a laTesorería de la Federación (TESOFE), cobro del Derecho de Visitante sin permiso para realizar actividades remuneradas,DNR Marítimo, Viajero Confiable entre otros, así como reportes requeridos por el INM, FONATUR, CPTM S.A. de C.V., AGA,entre otros.

Función 1.

Supervisar la emisión de información para realizar la transferencia de recursos a la Tesorería de la Federación (TESOFE); yotorgar información a las áreas internas y externas de la Institución.

Función 2.

Supervisar la atención otorgada a los Usuarios(as) del servicio de importación e internación temporal de Vehículo(s) por losservicios bancarios fronterizos.

Objetivo 3.

Revisar la información derivada de los arqueos de formas valoradas y de efectivo para determinar la dotación y concentraciónde recursos.

Función 1.

Informar la disponibilidad de formas valoradas y efectivo y recomendar la distribución y concentración de dichos recursos, afin de garantizar la correcta operación de los Oficina(s) de Servicios Bancarios Fronterizos.


S.N.C.

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Entrada envigor:

May 31, 2016

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Función 2.

Coordinar la recepción y envío de formas valoradas en los Oficina(s) de Servicios Bancarios Fronterizos.

Función 3.

Verificar la concentración de efectivo por la operación de los servicios bancarios fronterizos atendiendo los requerimientos dela Institución.

Departamento de Control Contable del DNR.

Objetivo General:

Que la Institución cuente la información operativo-contable del servicio del Derecho de Visitante sin permiso para realizar actividadesremuneradas para la integración de informes que contribuyan a la toma de decisiones en la operación de los servicios bancariosfronterizos.

Objetivo 1.

Verificar la conciliación de operaciones diarias de las Oficina(s) de Servicios Bancarios Fronterizos (y Consulares) para elproceso de cierre y la elaboración de informes mensuales.

Función 1.

Revisar las Cédulas de Conciliación operativa y contable de Operaciones Diarias en las Oficina(s) de Servicios BancariosFronterizos (y Consulares) para su registro en el sistema informático de la Institución.

Función 2.

Elaborar los reportes de ingresos de las Oficina(s) de Servicios Bancarios Fronterizos, para la integración de los informesy reportes.

Función 3.

Revisar los saldos operativos y contables, con diferencias que afecten el registro y la contabilidad de los depósitos engarantía.

Objetivo 2.

Integrar la información mensual de resultados la operación para su seguimiento y reportes

Función 1.

Analizar la información operativa y contable del mes para integrar los informes a la Alta Dirección.

Función 2.

Consolidar la información administrativa, operativa y contable para integrar los informes y agendas mensuales.

Objetivo 3.

Verificar las operaciones realizadas y el monto a transferir a la Tesorería de la Federación (TESOFE) por concepto decobros del Derecho de Visitante sin permiso para realizar actividades remuneradas para integrar el reporte mensual.

Función 1.

Validar el monto a transferir a la Tesorería de la Federación (TESOFE) por concepto de cobros de Derecho de Visitante sinpermiso para realizar actividades remuneradas.

Función 2.

Verificar que las facturas enviadas al INM, FONATUR y CPTM S.A. de C.V. para el cobro de la comisión mensual por elServicio Derecho de Visitante sin permiso para realizar actividades remuneradas DNR, se realice conforme a los porcentajesestablecidos.

Función 3.

Verificar que el pago de facturas enviadas a INM, FONATUR y CPTM S.A. de C.V., cubran el monto adeudado con base en lainformación que proporcione la Dirección de Operaciones Bancarias.

Objetivo 4.

Atender las reclamaciones que se reciben a través de la Dirección de Operaciones Bancarias.

Función 1.


S.N.C.

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Entrada envigor:

May 31, 2016

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Investigar y determinar si proceden las reclamaciones enviadas por la Dirección de Operaciones Bancarias, aportando laspruebas documentales necesarias.

Función 2.

Validar y dar respuesta al reporte de las operaciones de conciliación y de Tarjeta(s) de Crédito y, en su caso, la modificaciónque solvente la observación reportada por la Unidad Administrativa responsable de las reclamaciones.

Departamento de Control Contable y de Valores IITV.

Objetivo General:

Que la red de Oficina(s) de Servicios Bancarios Fronterizos cuente con el soporte legal y normativo, así como con los recursosnecesarios para otorgar el servicio a los usuarios(as) y clientes internos y externos de la Institución.

Objetivo 1.

Proporcionar a la red de Oficina(s) de Servicios Bancarios Fronterizos, los lineamientos y reglas necesarias para operar deconformidad a la normatividad vigente.

Función 1.

Revisar en coordinación con Aduanas, las condiciones operativas de importación e internación temporal de vehículos, paraverificar su vigencia y, en su caso, realizar la actualización correspondiente.

Función 2.

Supervisar en sitio la operación de las Oficina(s) de Servicios Bancarios Fronterizos y proponer acciones de mejora.

Objetivo 2.

Administrar la dotación y concentración de efectivo, así como la distribución de formas valoradas para la operación en lasOficina(s) de Servicios Bancarios Fronterizos.

Función 1.

Controlar los arqueos diarios de efectivo y formas valoradas y, en su caso, revisar las diferencias hasta su aclaración.

Función 2.

Recomendar los límites de efectivo, y supervisar la concentración o dotación para la operación de las Oficina(s) de ServiciosBancarios Fronterizos.

Función 3.

Recomendar la distribución de formas valoradas para la operación de las Oficina(s) de Servicios Bancarios Fronterizos;así como, la transferencia de formas valoradas cuando se presente una contingencia.

Objetivo 3.

Coordinar la operación y entrega de permisos tramitados por Internet y personal acreditado como diplomático.

Función 1.

Revisar la conciliación operativo-contable de los permisos otorgados y, en su caso verificar los pendientes hasta suconclusión.

Función 2.

Supervisar la entrega oportuna de permisos a los importadores en el extranjero y, en su caso, verificar los pendientes hasta suconclusión.

Función 3.

Supervisar la integración de expedientes de permisos otorgados vía Internet para soporte y archivo.

Función 4.

Asesorar y coordinar la expedición de permisos de importación para personas acreditadas como diplomáticos.

Objetivo 4.

Atender los requerimientos de información por parte de las autoridades en apego a la normatividad aplicable, y loscompromisos previamente establecidos.


S.N.C.

M-PA-MGO-04/16

Entrada envigor:

May 31, 2016

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Función 1.

Verificar y remitir la información solicitada por Aduanas, respecto a las operaciones de importación e internación temporal devehículos, para atender los compromisos previamente establecidos.

Función 2.

Supervisar la atención de consultas y aclaraciones de los usuarios(as) de los servicios bancarios fronterizos a través demedios electrónicos.

Función 3.

Elaborar las operaciones de retornos y cancelaciones solicitadas por Aduanas.

Encargado de Turno.

Objetivo:

Auxiliar al Contador(a) en la conciliación de las operaciones de IITV, ingresos, egresos y ejercicio del Fondo Fijo de lasOficina(s) de Servicios Bancarios Fronterizos a su cargo, con el fin de efectuar en tiempo y forma los asientos contablescorrespondientes.

Función 1.

Elaborar los formatos de asignación de equipo y mobiliario a cargo de cada uno de las/los Empleados(as).

Función 2.

Elaborar y actualizar el inventario cada tercer día del papel seguridad existente en los Oficina(s) de Servicios BancariosFronterizos a su cargo, con el fin de realizar la distribución de manera oportuna y eficiente.

Función 3.

Auxiliar al Contador(a) en la conciliación de las operaciones realizadas.

Función 4.

Organizar el archivo correspondiente a la captura y conciliación de la cuenta 2308 Depósitos en Garantía.

Función 5.

Archivar y controlar los reportes de entrega-recepción de turno como soporte para futuras aclaraciones.

Función 6.

Remitir a la Dirección de Operaciones Bancarias, las actas de hologramas y papel seguridad que resultaron dañados,cancelados o faltantes de origen en la operación del día, o en su caso al momento de la recepción de la dotación.

Función 7.

Auxiliar al Contador(a) en la conciliación de las existencias de efectivo en bóveda, con el fin de evitar diferencias contables.

Función 8.

Remitir vía Intranet cada 1er. y 3er. sábado del mes en curso a la Dirección de Servicios Bancarios Fronterizos, el arqueode existencias físicas de formas valoradas.

Función 9.

Auxiliar al Contador(a) en la revisión de los cortes de turno, con el fin de conciliar en tiempo, para su contabilización deacuerdo a los tiempos establecidos en el Corporativo.

Función 10.

Archivar y resguardar todas las pólizas efectuadas por día con sus soportes correspondientes.

Función 11.

Remitir a la Dirección de Operaciones Bancarias, los vouchers correspondientes a los cargos efectuados a Tarjeta(s) deCrédito elaborados manualmente y autorizados vía voz, por concepto del trámite de Importación, con el fin de que seanreclamados dichos recursos a nivel central.

Función 12.


S.N.C.

M-PA-MGO-04/16

Entrada envigor:

May 31, 2016

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Capturar las operaciones de Importación e Internación Temporal de Vehículo(s) extranjeros en la pantalla del Sistema IntegralBancario Automatizado (SIBA).

Supervisor(a) de Servicios.

Objetivo:

Desempeñarse como un órgano de fiscalización y auditoría, supervisando aleatoriamente las operaciones realizadas por lasOficina(s) de Servicios Bancarios Fronterizos de su adscripción, con el fin de asegurar el apego a la normatividadestablecida y detectar en su caso, la comisión de actos ilícitos.

Función 1.

Asegurar que exista constancia escrita de la asignación de las combinaciones de las cajas fuertes y bóveda a los empleadosresponsables, así como también de los sellos por cada uno de los empleados(as), con el fin de resguardar la seguridad de losvalores.

Función 2.

Supervisar diariamente que el personal adscrito a las Oficina(s) de Servicios Bancarios Fronterizos se presentepuntualmente al desempeño de sus funciones dentro de los horarios establecidos y con la presentación y formalidad que laInstitución requiere y establece en diversas circulares y manuales de políticas y procedimientos.

Función 3.

Supervisar que el equipo se encuentre funcionando y en perfectas condiciones, con el fin de asegurar que la operación diariase lleva a cabo eficazmente.

Función 4.

Auxiliar al Gerente en el desempeño de sus funciones administrativas y operativas.

Función 5.

Presentar un informe mensual sobre las actividades desarrolladas en los Módulos de su adscripción.

Función 6.

Realizar visitas de supervisión a las Oficina(s) de Servicios Bancarios Fronterizos adscritos a la oficina Base en el quepreste sus servicios, con el fin de verificar el apego a las políticas y procedimientos vigentes.

Función 7.

Supervisar el cumplimiento de las funciones asignadas al Contador, reportando a la Dirección de Servicios BancariosFronterizosde cualquier anomalía o irregularidad que detecte.

Función 8.

Suscribir en forma mancomunada los cheques de Fondo Fijo que giren las/los Gerente de Oficina de Servicios BancariosFronterizos, con el fin de vigilar el correcto ejercicio de dichos recursos.

Función 9.

Supervisar aleatoriamente la actuación del personal que tiene a su cargo el Visor, en los trámites de retorno y reingreso, conel fin de verificar el apego a los ordenamientos vigentes.

Función 10.

Revisar aleatoriamente los Expediente(s) integrados con motivo de la operación de IITV con el fin de verificar su correctaintegración y al apego a la normatividad establecida.

Enlace Informático.

Objetivo:

Controlar la operación de la Oficina(s) de Servicios Bancarios Fronterizos durante su jornada laboral, verificando lacorrecta aplicación de las normas y políticas establecidas por la Institución, así como la correcta integración deExpediente(s), el registro de los ingresos y egresos que se generen y la utilización de las formas valoradas.

Función 1.

Elaborar las actas de hechos de los hologramas y papel seguridad que resultaron dañados y/o cancelados en la operacióndiaria.

Función 2.


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Elaborar las actas de hechos para informar sobre irregularidades en el otorgamiento de permisos de IITV.

Función 3.

Elaborar las actas de hechos para informar sobre las inasistencias del personal.

Función 4.

Capturar en el Sistema Integral Bancario Automatizado (SIBA) los depósitos en garantía recibidos y pagados durante su turno,para la actualización de la base de datos en el Sistema Integral Bancario Automatizado (SIBA).

Función 5.

Elaborar el reporte de entrega-recepción de turno, verificando que la información contenida en el mismo, cuadre con laexistencia física de efectivo y papel seguridad.

Función 6.

Elaborar los reportes correspondientes a los vouchers y permisos elaborados en forma manual, con el fin de que elContador(a) realice el registro contable correspondiente.

Función 7.

Autorizar los cobros de permisos operados a través de Tarjeta(s) de Crédito, de acuerdo a facultades.

Función 8.

Asesorar a los tramitadores sobre las normas y procedimientos vigentes en el otorgamiento de permisos.

Función 9.

Vigilar que los tramitadores cobren el importe exacto en el trámite de expedición de permisos y/o tarjetones.

Función 10.

Controlar el uso de las formas valoradas que le fueron entregadas, con el fin de asegurar su correcto y eficaz empleo y evitarpérdidas o robos de dichas formas.

Función 11.

Al finalizar cada turno, correr el Store and Forward y realizar la descarga del Visor, utilizadas en el mismo.

Cajero(a) Principal.

Objetivo:

Controlar los ingresos y egresos de formas valoradas y del efectivo en bóveda, con el fin de evitar descuadres entre loscortes de turno, saldo contable y arqueo físico.

Función 1.

Custodiar el efectivo y valores (papel seguridad, formas valoradas, etc.) en bóveda, con el fin de controlar y disminuir elriesgo en la comisión de actos ilícitos.

Función 2.

Proporcionar a los tramitadores las dotaciones de efectivo y papel seguridad necesarios para operar con el público, así comolas actas de faltantes de origen y dañados que respalden los faltantes del rango asignado al Enlace Informático.

Función 3.

Controlar los excedentes de efectivo , informando a la/el Gerente o Contador(a) para que se realice el envío a la cuentaconcentradora de Matriz con otro banco o al corresponsal del Banco de México, conforme al procedimiento establecido.

Función 4.

Operar el efectivo en caja necesario para satisfacer la demanda de liquidaciones de depósitos en garantía, requiriendo lasdotaciones de efectivo a través del banco corresponsal más cercano conforme al procedimiento establecido en caso derequerirlo.

Función 5.

Informar a Caja General y Contabilidad, los saldos de existencia de efectivo en moneda nacional y en dólares el último díahábil de cada semana y cierre de mes.


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Función 6.

Recibir y verificar el corte de caja de cada uno de los Cajeros Mixtos al final de su turno.

Función 7.

Elaborar arqueos de caja en bóveda, con la finalidad de detectar faltantes o sobrantes de efectivo , cuadrando dicho saldocontra el saldo contable.

Función 8.

Asegurarse que los Encargados de Turno cuenten con el cambio necesario para cobrar el importe exacto en los trámites deexpedición de permisos y/o tarjetones.

Cajero(a) Mixto(a).

Objetivo:

Controlar los ingresos y egresos por turno que se originan por concepto de los trámites de Importación Temporal deVehículo(s) garantizados con Depósitos en Garantía efectuados por ventanilla, evitando con ello que los tramitadores manejenefectivo y cobren y paguen los recursos con el tipo de cambio vigente al momento de la operación.

Función 1.

Recibir y liquidar los depósitos en garantía que se generen por el concepto del trámite de importación temporal de Vehículo(s).

Función 2.

Verificar que las operaciones soportadas con depósito en garantía cuadren con el total de los permisos operados, con lafinalidad de conocer los ingresos y egresos de recursos en dólares al tipo de cambio correcto.

Función 3.

Elaborar los recibos por concepto de recepción y liquidación de depósitos en garantía.

Función 4.

Integrar debidamente el legajo correspondiente por cada ingreso y/o egreso realizado en dólares.

Función 5.

Cobrar el importe exacto por los trámites de expedición de permisos y/o tarjetones.

Función 6.

Supervisar que los tramitadores se apeguen a la normatividad y procedimientos establecidos, debiendo reportar cualquieranomalía a la/el Gerente y/o Supervisor(a) de Servicios.

Función 7.

Controlar los recibos de recepción y liquidación de depósitos en garantía.

Función 8.

Elaborar relación de depósitos en garantía recibidos y pagados en su turno de operación.

Función 9.

Elaborar el reporte de los ingresos recibidos por concepto de la operación de Auto Fronterizo, cuadrándolo contra el empleode las formas valoradas.

Enlace Informático.

Objetivo:

Asesorar al Gerente de Oficina de Servicios Bancarios Fronterizos en todo lo relacionado con el mantenimiento deequipos y funcionamiento del Sistema de IITV, apoyando también a las Oficina(s) de Servicios Bancarios Fronterizoscercanas en lo que se refiere a configuración, instalación y funcionamiento de equipo, con la finalidad de mantenerlas enóptimas condiciones.

Función 1.


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A órdenes del Director(a) de Servicios Bancarios Fronterizos, trasladarse a las Oficina(s) de Servicios BancariosFronterizos que indique para realizar las actividades relacionadas con sus funciones, mencionando en sentido enunciativo yno limitativo las siguientes: Instalación de software y nodos, Configuración de equipos, Realizar tunnings a la Base de Datos,Resolver problemas de funcionamiento de servidores, equipo de cómputo, Visor, Impresoras etc.

Función 2.

Proporcionar mantenimiento preventivo y correctivo al equipo de cómputo asignado.

Función 3.

Elaborar el programa de mantenimiento del equipo de cómputo asignado en las Oficina(s) de Servicios BancariosFronterizos a su cargo y someterlo a autorización de la Dirección de Servicios Bancarios Fronterizos.

Función 4.

Capacitar al personal de las Oficina(s) de Servicios Bancarios Fronterizos sobre la operación del sistema y equipoinformático asignado.

Función 5.

Resolver dudas vía telefónica al personal de las Oficina(s) de Servicios Bancarios Fronterizos en cuanto al funcionamientode los equipos, con la finalidad de desahogar las llamadas telefónicas a Mesa de Ayuda de Informática.

Función 6.

Capacitar a los Encargados de Turno sobre el uso de los reportes del Sistema de IITV, como una herramienta a su disposiciónpara controlar la operación.

Función 7.

Informar a la Dirección de Servicios Bancarios Fronterizos sobre los problemas que se presentan con el sistema, equipode cómputo y radiofrecuencia, con el fin de que sean analizados y solucionados lo mas pronto posible.

Función 8.

Informar al área de Telecomunicaciones sobre la caída de la comunicación, con el fin de que sea reportado a UNINET ypueda ser restaurada la comunicación.

Función 9.

Establecer comunicación con el personal de Mesa de Ayuda para solucionar las fallas en el equipo de cómputo, con el fin deque se valide la vigencia de las garantías sobre el equipo y en caso de ser necesario remitirlo al Corporativo.

Función 10.

Remitir debidamente envasado y empaquetado todo aquel equipo de cómputo o de radiofrecuencia que haya sido solicitadopor el personal de Mesa de Ayuda o de la Dirección de Servicios Bancarios Fronterizos.

Función 11.

Informar a Mesa de Ayuda y la Dirección de Servicios Bancarios Fronterizos de las fallas de funcionamiento de laimpresora HP, con el fin de que Mesa de Ayuda pueda exigir a la empresa proveedora la solución.

Función 12.

Llevar a cabo todos los fines de semana la actualización de VINTRA, con el archivo que le envíe la Dirección de ServiciosBancarios Fronterizos.

Tramitador de IITV.

Objetivo:

Expedir permisos de importación e internación temporal de Vehículo(s), conforme al manual de políticas y procedimientosvigentes.

Función 1.

Tomar el curso autoejecutable del Sistema de Importación e Internación Temporal de Vehículos (SIITV) que comprende laspolíticas de operación para la expedición de IITV y la forma de operar el sistema.

Función 2.

Estudiar los Manuales de Políticas y Procedimientos aplicables a la operación de IITV, con el fin de conocer la normatividad yevitar la comisión de actos ilícitos por desconocimiento.


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Función 3.

Proporcionar informes sobre requerimientos o consultas del trámite de IITV a los importadores que en persona o vía telefónicalo soliciten, para aclaración de sus dudas que se tengan al respecto.

Función 4.

Registrar mediante el Visor las entradas y salidas de los Vehículo(s), llevando a cabo al final de su jornada laboral la descargade la información de los trámites realizados hacia la PC.

Función 5.

Registrar en el Sistema de Importación e Internación Temporal de Vehículos (SIITV) la información correcta de ladocumentación que presenten los importadores para brindar con ello un servicio más rápido y eficiente.

Función 6.

Custodiar el material de trabajo que se le proporcione para desempeñar sus funciones y evitar pérdidas o robos que resultenen perjuicio de la Institución.

Función 7.

Entregar al Jefe(a) o Encargado(a) de Oficina de Servicios Bancarios Fronterizos y Turno los Expediente(s) de lospermisos que realizó debidamente separados por tipo de garantía y con la documentación soporte.

Función 8.

Entregar al Jefe(a) o Enlace Informático los Expediente(s) de los retornos operados, en los cuales el holograma deberá estardebidamente perforado.

Función 9.

Entregar al Encargado(a) de Oficina de Servicios Bancarios Fronterizos o Gerente de Oficina de Servicios BancariosFronterizos los hologramas cancelados y/o con chip dañado, debidamente perforados en el código de barras y canceladoscon la leyenda o sello correspondiente, con el fin de evitar el mal uso de los mismos.

Función 10.

Integrar correctamente los expedientes de IITV que tramite durante el día, con el fin de que sean resguardados para futurasconsultas, los cuales deberán contener copia legible de los siguientes documentos: Documento que acredite su calidadmigratoria, Documento que compruebe la propiedad del Vehículo(s), Copia de la forma migratoria vigente y de la Licencia deConducir en su caso, Formato de integración de Expediente(s), Voucher de pago con Tarjeta(s) de Crédito o comprobante dedepósito en garantía, Reporte de adeudo.

Función 11.

Entregar el efectivo resultante de todas las operaciones realizadas, lo cual debe de cuadrar con el total de los permisosoperados, con la finalidad de que se identifiquen las operaciones realizadas que generan ingresos o egresos de recursos.

Función 12.

Atender a los importadores con amabilidad y cortesía, proporcionándoles la información necesaria para el correcto empleo desu permiso indicándoles con claridad el por qué no procede la expedición del permiso solicitado.

Función 13.

Abstenerse de recibir propinas o cualquier otra dádiva por el servicio prestado.

Función 14.

Asistir puntualmente y pulcramente vestido a la Oficina(s) de Servicios Bancarios Fronterizos al que se encuentre adscritopara el adecuado cumplimiento de sus funciones.

Oficina(s) de Servicios Bancarios Fronterizos.

Objetivo General:

Que las Oficina(s) de Servicios Bancarios Fronterizos se apeguen a los lineamientos y mecanismos operativos establecidos en lanormatividad aplicable.

Objetivo 1.

Controlar la expedición de permisos de importación retornos y reingresos e internación temporal de Vehículo(s),embarcaciones y casas rodantes.


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Función 1.

Verificar que la operación del otorgamiento de permisos, retornos y reingresos se desarrolle conforme a la normatividadaplicable.

Función 2.

Verificar la integración y custodia de Expediente(s) de la operación de servicios bancarios fronterizos.

Función 3.

Proporcionar capacitación al personal de la Oficina(s) de Servicios Bancarios Fronterizos para la atención de losrequerimientos del negocio.

Objetivo 2.

Controlar el cobro y registro del DNR e Importación Definitiva de Vehículos (IDV) en la prestación de los Servicios BancariosFronterizos para atender las necesidades de negocio de la Institución.

Función 1.

Verificar la operación operativa-contable de los registros de DNR e IDV.

Función 2.

Revisar y entregar a la oficina de Administración Tributaria Local los recursos correspondientes a los comprobantes de cobrodel DNR e IDV.

Objetivo 3.

Asegurar que los procesos administrativos, operativos y contables de la Oficina(s) de Servicios Bancarios Fronterizos sedesarrollen conforme a la normatividad interna y externa para la prestación de los servicios bancarios fronterizos a las/losInstitución.

Función 1.

Coordinar los trámites administrativos del personal de la Oficina(s) de Servicios Bancarios Fronterizos y los registroscontables del pago de nómina.

Función 2.

Comprobar el gasto y elaborar la conciliación de los recursos ejercidos contra los presupuestados.

Función 3.

Supervisar el funcionamiento y uso de los recursos materiales y dispositivos de radiofrecuencia asignados a la Oficina(s) deServicios Bancarios Fronterizos.

Dirección de Fondos de Ahorro y de Trabajo.

ORGANIGRAMA.

Organigrama de la Dirección de Fondos de Ahorro y de Trabajo

Objetivo General:

Que la Institución cuente con los mecanismos para administrar los Fondo(s) de Ahorro y de Trabajo, así como el pago de haberes deretiro y pensiones a las/los miembros de las Fuerzas Armadas Mexicanas atendiendo lo establecido en el Capitulo II del titulosegundo, párrafo VI del articulo 7 y articulo 33 de la Ley Orgánica del Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C.(LOBNEFAA), para cumplir con sus objetivos institucionales.

Objetivo 1.

Dirigir losFondo(s) de Ahorro y de Trabajo de conformidad a la Ley del Instituto de Seguridad Social para las FuerzasArmadas de México (LISSFAM) y a la Ley Orgánica del Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C.(LOBNEFAA), para cumplir con lo establecido en la fracción III del artículo 6 de ésta última.

Función 1.

Establecer los mecanismos de control a fin de asegurar la individualización de los Fondo(s) de Ahorro y de Trabajo.

Función 2.


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Asegurar el pago de los Fondo(s) de Ahorro y de Trabajo a las/los miembros de las Fuerzas Armadas conforme lo estableceel capitulo II del título segundo de la Ley Orgánica del Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C.(LOBNEFAA).

Función 3.

Asegurar la aplicación de las tasas de interés de los Fondo(s) de Ahorro y de Trabajo conforme la autorización del Comité deTesorería.

Objetivo 2.

Dirigir el servicio de pago de haberes a militares en situación de retiro y pensionistas conforme al contrato de mandatosuscrito entre el Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C. y el Instituto de Seguridad Social para lasFuerzas Armadas Mexicanas (ISSFAM) para contribuir al objetivo institucional plasmado en la fracción VI del artículo 7 de laLey Orgánica del Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C. (LOBNEFAA).

Función 1.

Autorizar el calendario de pago de haberes de retiro asegurando la disponibilidad de recursos destinados para tal efecto.

Función 2.

Establecer las políticas de pago de haberes de retiro y pensiones a través de los productos y servicios con que cuenta laInstitución y su Red de Sucursales bancarias.

Función 3.

Establecer las políticas de control e identificación de la/el Cliente(s) para minimizar el riesgo de fraude en el servicio de pagode haberes de retiro y pensiones.

Objetivo 3.

Dirigir la aplicación a los Fondo(s) de Ahorro y de Trabajo de los adeudos por concepto de préstamos a corto plazo nocubiertos por las/los militares conforme lo estable el artículo 33 de la Ley Orgánica del Banco Nacional del Ejército, FuerzaAérea y Armada, S.N.C. (LOBNEFAA) así como el control de los recursos del personal militar en situación de baja y desertor.

Función 1.

Autorizar la aplicación de los préstamos a corto plazo que no fueran cubiertos por las/los militares después de 6 meses de suvencimiento contra los Fondo(s) de Ahorro y de Trabajo.

Función 2.

Asegurar la aplicación de los préstamos a corto plazo que no fueran cubiertos por las/los militares que hubieren causado bajao desertado de las Fuerzas Armadas Mexicanas.

Función 3.

Establecer las políticas de operación y control del Fondo No Reclamado.

Objetivo 4.


Función 1.


Función 2.


Subdirección de Fondos de Ahorro y Trabajo.

Objetivo General:

Que la Institución cuente con los mecanismos de control de los ingresos y egresos individualizados de los Fondo(s) de Ahorro y deTrabajo, así como el del Pago a Pensionados.

Objetivo 1.


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Coordinar la individualización de los Fondos de Ahorro y de Trabajo conforme los artículos 11, 14 y 15 de la Ley Orgánica delBanco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C. (LOBNEFAA), así como la Ley del Instituto de Seguridad Socialpara las Fuerzas Armadas de México (LISSFAM).

Función 1.

Supervisar los mecanismos de control establecidos para la administración de las cuentas individuales de los Fondo(s) deAhorro y de Trabajo.

Función 2.

Asegurar que la operación de los Fondo(s) de Ahorro y de Trabajo se registre contablemente conforme a la normatividadestablecida.

Función 3.

Asegurar que la información de los Fondo(s) de Ahorro y de Trabajo se encuentre actualizada a través de la gestión delBanco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C., la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y laSecretaría de Marina (SEMAR).

Objetivo 2.

Verificar el pago de los Fondo(s) de Ahorro y de Trabajo conforme a lo establecido en los artículos 12, 13 y 16 de la LeyOrgánica del Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C. (LOBNEFAA).

Función 1.

Supervisar que en las Sucursal(es) bancarias, las liquidaciones de los Fondos de Ahorro se realicen conforme a lanormatividad establecida.

Función 2.

Supervisar el control de las liquidaciones concentradas por la Red de Sucursales.

Objetivo 3.

Verificar el cálculo mensual de la tasa de rendimiento a pagar a los Fondo(s) de Ahorro y de Trabajo.

Función 1.

Evaluar el modelo para la determinación de las tasas de interés de los Fondo(s) de Ahorro y de Trabajo.

Función 2.

Verificar que la información del modelo sea conforme a las políticas autorizadas por el Comité Directivo.

Objetivo 4.

Supervisar el Pago de haberes de retiro y pensiones a los miembros de las Fuerzas Armadas Mexicanas.

Función 1.

Asegurar que se de cumplimiento al calendario de pagos conforme a la normatividad establecida.

Función 2.

Supervisar que el registro contable de la operación de pago de haberes de retiro se realice conforme a la normatividadestablecida.

Gerencia de Pago a Pensionados.

Objetivo General:

Que la Institución efectúe el pago de haberes de retiro y pensiones de las/los miembros de las Fuerzas Armadas Mexicanasconforme al contrato de mandato entre el Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C., y el Instituto deSeguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas (ISSFAM) para atender lo establecido en el artículo 7 párrafo VI de la LeyOrgánica del Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C. (LOBNEFAA).

Objetivo 1.

Controlar el servicio de pago de haberes de retiro y pensiones para asegurar la entrega de los recursos a las/los miembros delas Fuerzas Armadas Mexicanas y Beneficiarios(as).


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Función 1.

Asegurar que la información del pago de haberes de retiro y pensiones se encuentre actualizada a través de la gestión delBanco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C. y el Instituto de Seguridad Social para las FuerzasArmadas Mexicanas (ISSFAM).

Función 2.

Supervisar que el pago de los haberes de retiro y pensiones del personal de las Fuerzas Armadas Mexicanas y susBeneficiarios(as) cumplan con las políticas establecidas.

Función 3.

Asegurar la distribución de los haberes de retiro y pensiones que se cubren en las Unidad(es) Ejecutora(s) de Pago de laSecretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y la Secretaría de Marina (SEMAR) atendiendo las instrucciones delInstituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas (ISSFAM).

Objetivo 2.

Administrar los pagos extraordinarios al personal militar en situación de retiro y pensionados(as) conforme a las instruccionesde la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y la Secretaría de Marina (SEMAR), así como del Instituto deSeguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas (ISSFAM).

Función 1.

Asegurar los pagos extraordinarios en cada una de las cuentas establecidas por los Beneficiarios(as).

Función 2.

Supervisar la comprobación de los pagos extraordinarios, a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y la Secretaríade Marina (SEMAR), así como al Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas (ISSFAM).

Objetivo 3.

Coordinar el apoyo a la Red de Sucursales para el pago de haberes de retiro y pensiones, conforme a la normatividadestablecida.

Función 1.

Asegurar la distribución de los recibos de pago en la Red de Sucursales, conforme a lo establecido en el contrato de mandato,suscrito entre el Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C., y el Instituto de Seguridad Social para lasFuerzas Armadas Mexicanas (ISSFAM).

Función 2.

Supervisar que el pago de haberes de retiro y pensiones del personal militar retirado, a través de productos bancarios serealice conforme a la normatividad establecida.

Objetivo 4.

Asegurar los mecanismos de control de los registros contables y administrativos del pago de haberes de retiro y pensiones.

Función 1.

Revisar los registros contables derivados del movimiento operativo del pago de haberes de retiro y pensiones.

Departamento de Administración de Pago.

Objetivo General:

Que la Institución cuente con los programas de aplicación y control para el pago de haberes de retiro y pensiones a las/los miembrosde las Fuerzas Armadas Mexicanas conforme a los mecanismos establecidos entre el Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea yArmada, S.N.C. y el Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas (ISSFAM).

Objetivo 1.

Integrar la información del pago de haberes de retiro y pensiones proporcionada por el Instituto de Seguridad Social paralas Fuerzas Armadas Mexicanas (ISSFAM).

Función 1.

Verificar la carga de la nómina de pago a pensionados(as) en el sistema informático del Banco Nacional del Ejército, FuerzaAérea y Armada, S.N.C.

Función 2.


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Controlar la distribución de los recibos para el pago de haberes de retiro a la Red de Sucursales.

Función 3.

Proporcionar la información necesaria para los registros contables.

Objetivo 2.

Asegurar la aplicación del calendario del pago de haberes de retiro y pensiones, conforme al mandato suscrito entre el BancoNacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C., y el Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas ArmadasMexicanas (ISSFAM).

Función 1.

Verificar el pago de haberes de retiro y pensiones conforme al calendario establecido.

Función 2.

Controlar los pagos realizados fuera del calendario establecido.

Objetivo 3.

Controlar el cumplimiento de las políticas para el pago de haberes de retiro y pensiones en productos bancarios.

Función 1.

Verificar el pago de haberes de retiro y pensiones del personal militar retirado, a través de productos bancarios conforme a lanormatividad establecida.

Analista.

Función 1.

Generar y validar el Spool de impresión de los recibos de las formas de pago de depósito en cuenta, domicilio y orden depago.

Función 2.

Verificar que la impresión de los recibos de las formas de pago se realice por parte del centro de cómputo de forma correcta yoportuna.

Función 3.

Elaborar la conciliación y documentación necesaria para la comprobación de los recursos entregados por parte del Institutode Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas (ISSFAM), para cubrir el pago al personal Militar Retirado yPensionados.

Función 4.

Elaborar la conciliación y documentación necesaria para la comprobación ante la Dirección General de Administración dela Secretaria de la Defensa Nacional del pago al personal Militar Retirado y Pensionado.

Función 5.

Determinar y Realizar el traspaso recursos depositados de forma post-mortem, mediante Caja SIAF de acuerdo alprocedimiento para la operación de dicha caja.

Función 6.

Cancelar los depósitos posteriores, realizados de forma post-mortem, actualizando la Base de Datos en el módulo SIBA.

Función 7.

Reportar inmediatamente a la USPC (Unidad de Seguridad y Protección Bancaria) las tarjetas de crédito o débito, en caso defallecimiento del militar retirado.

Función 8.

Solicitar a la Dirección de Operaciones Bancarias el bloqueo de saldo de las cuenta de cheques Finveretiro y Gana Ahorrosen caso de fallecimiento de la/el Titular.

Función 9.


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Realizar únicamente las transacciones de traspaso de recursos entre cuentas autorizadas en el Manual de Políticas yProcedimientos para el Pago a Pensionados(as).

Función 10.

Generar el Control de lo Operado Diario por el Cajero SIAF y presentarlo al Jefe(a) de Departamento de Administración dePago para su revisión y posteriormente al Gerente de Pago a Pensionados.

Función 11.

Verificar las pólizas contables como evidencia del registro diario de todas las operaciones efectuadas, de conformidad a lascifras del Sistema Integral Bancario Automatizado (SIBA).

Función 12.

Firmar las Pólizas contables en ausencia del Jefe(a) de Departamento de Administración de Pago.

Función 13.

Elaborar la ficha técnica para solicitud del dictamen y aplicación de quebranto, verificando que reúna toda la evidencianecesaria para determinar el motivo de la inexistencia de fondos.

Función 14.

Elaborar mensualmente la relación de las cuentas del personal militar retirado y pensionado, que cobra mediante depósito acuenta de cheques y ahorros y que no ha realizado retiros de su cuenta en los últimos seis meses.

Función 15.

Generar la información que mensualmente se remita al Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas ArmadasMexicanas (ISSFAM), de los cambios realizados en las formas de pago del personal Militar Retirado y Pensionado, mediantediskette, en ausencia del Jefe(a) de Departamento de Administración de Pago.

Función 16.

Elaborar el oficio para remitir la información de los cambios realizados en las formas de pago del personal Militar Retirado yPensionado.

Función 17.

Actualizar en el módulo de pago a pensionados SIBA, las reanudaciones de pensión a partir del momento en que se recibauna notificación.

Función 18.

Verificar, Validar y Comprobar la aplicación de los importes del Incentivo Económico otorgado a Generales Retirados.


Función 1.

Elaborar la póliza contable del traspaso a la cuenta de cheques de pensiones militares de los recursos depositados por laTesorería de la Federación (TESOFE) en la Cuenta Única de Banco de México.

Función 2.

Elaborar los documentos e impresiones de pantallas soportes necesarios para comprobar y contabilizar el traspaso de losdepósitos realizados de forma post-mortem, realizado mediante la caja SIAF.

Función 3.

Entregar copia del o los movimientos a las cuentas de pensionados realizados mediante caja SIAF, a la Dirección deOperaciones Bancarias.

Función 4.

Aplicar mediante el módulo de pago a pensionados SIBA y pólizas correspondientes, el depósito del incentivo económico.

Función 5.

Elaborar la conciliación y documentación necesaria para la comprobación de los recursos realizado el concepto de incentivoeconómico y/o pago eventual como prestación social.

Función 6.


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Realizar de forma diaria la póliza y conciliación de todas las operaciones contables realizadas.

Función 7.

Coordinar con las Sucursal(es) y áreas que intervengan la información para la elaboración de los registros contables.

Función 8.

Auxiliar al Analista de Pago a Pensionados en la elaboración de la ficha técnica para solicitud y aplicación de quebranto eintegración de la evidencia.

Función 9.

Llevar el control de los pagos enviados mediante orden de pago, así como del envío mensual de los recibos correspondientesmediante el Servicio Postal Mexicano.

Función 10.

Realizar la contabilidad en el Sistema Integral Bancario Automatizado (SIBA) de los pagos enviados mediante órdenes depago, así como la aplicación a la cuenta de Pensiones Militares 1-123783-0.

Función 11.

Llevar a cabo la conciliación de los pagos enviados mediante órdenes de pago.

Función 12.

Validar que los pagos realizados, correspondan a la Pagaduría 1111 y al producto denominado correo certificado.

Función 13.

Capturar en el módulo SIBA de pago a pensionados el calendario de pago, por lo menos tres días antes del inicio del periodode pago.

Función 14.

Actualizar en el módulo de pago del mes en curso, la fecha de pago y en su caso la forma de pago de los recibos de Pago aDomicilio y Pago a Hospital.

Técnico Especializado(a) (Pago a Domicilio).

Función 1.

Realizar el Pago a Domicilio al personal militar retirado y pensionado que cobra a través de este producto.

Función 2.

Elaborar las rutas de Pago a Domicilio del siguiente mes de pago.

Función 3.

Elaborar cheque de los recursos a ejercer en el pago a domicilio u hospital.

Función 4.

Verificar que el Vehículo(s) en que realizará el pago a domicilio se encuentre en óptimas condiciones.

Función 5.

Observar todas las normas de tránsito y de seguridad que para tal efecto se encuentran establecidas al realizar la ruta depago.

Función 6.

Resguardar los recibos y efectivo, que no se hayan cubierto, en la caja fuerte de Pago a Pensionados.

Función 7.

Verificar que las solicitudes para el pago en hospital o prisión militar, contengan la documentación completa y que el pagoesté disponible para cubrirse.

Función 8.

Validar que los recibos de las formas de pago a domicilio y hospital se impriman en forma alineada y que la calidad deimpresión sea legible.


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Función 9.

Validar que los recibos para pago en hospital se encuentren marcados con el producto específico y que estén fuera deperiodo de pago.

Función 10.

Elaborar el arqueo de caja diario de los recursos pagados y no pagados en domicilio y hospital.

Función 11.

Elaborar cheque de los recursos a ejercer en el pago a domicilio u hospital para el día hábil siguiente.

Encargado(a) de Operación (Control de Pago a Pensionados a Domicilio).

Función 1.

Elaborar los oficios de remisión de recibos a las UEPs de conformidad a la cantidad de recibos asentados en la nóminacorrespondiente, entregada por el Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas (ISSFAM).

Función 2.

Verificar que las solicitudes para el pago en hospital o prisión militar, contengan la documentación completa y que el pagoesté disponible para cubrirse.

Función 3.

Realizar el cambio de forma de pago a domicilio solicitado por el Usuario(a).

Función 4.

Verificar que las Sucursal(es) que prestan el servicio de pago de Beneficio Adicional realicen la comprobación de losrecursos, del mes anterior, los tres primeros días hábiles de cada mes.

Función 5.

Establecer comunicación con las Unidades Ejecutoras de Pagos a fin de verificar el envío de los recibos pagados y nopagados por concepto de Beneficio Adicional.

Función 6.

Llevar el control de las solicitudes de cancelación de pago.

Función 7.

Llevar el control de las solicitudes de reanudación de pago.

Función 8.

Apoyar al Técnico Especializado(a) de Pago a Domicilio, en la elaboración de rutas de pago, así como en la elaboración dela ruta diaria, de acuerdo a las rutas establecidas para el mes en curso.

Función 9.

Realizar el conteo físico de recibos pagados y no pagados del mes anterior, para su entrega al Instituto de Seguridad Socialpara las Fuerzas Armadas Mexicanas (ISSFAM).

Encargado(a) de Operación (Pago a Pensionados en Sucursales).

Función 1.

Recibir y trasladar los Formatos de recibo para el pago de Pensionados en blanco entregados por el Instituto de SeguridadSocial para las Fuerzas Armadas Mexicanas (ISSFAM) en sus instalaciones.

Función 2.

Validar el Spool de recibos de las formas de pago de depósito en cuenta, domicilio y orden de pago para su impresión.

Función 3.

Verificar que se lleve a cabo la distribución de las copias de los recibos de Finveretiro y Gana Ahorros Retirados a lasSucursal(es).

Función 4.


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Entregar copia de los recibos al personal militar retirado que acuda a la Gerencia de Pago a Pensionados a solicitarlo yreciba su pago mediante depósito en Tarjeta(s) de Débito y Cuenta(s) de Cheques Finveretiro.

Función 5.

Verificar que se localicen y se archiven las impresiones de los recibos de depósito en cuenta que hayan sido rechazados.

Función 6.

Realizar los cambios de forma de pago de acuerdo a los productos autorizados.

Función 7.

Validar que las Sucursal(es) que prestan el servicio de pago a pensionados realicen la comprobación de los recursos, delmes anterior, los tres primeros días hábiles de cada mes.

Función 8.

Auxiliar al Encargado(a) de Operación de control de pago a pensionados a domicilio, actualizando en el Sistema IntegralBancario Automatizado (SIBA), las cancelaciones de pago.

Función 9.

Auxiliar al Encargado(a) de Operación de control de pago a pensionados a domicilio, actualizando en el Sistema IntegralBancario Automatizado (SIBA), las reanudaciones de pago.

Función 10.

Validar el envío de las Tarjeta(s) de Débito para Pago a Pensionados, en la Red de Sucursales.

Función 11.

Validar que se lleve el control y revisión de las solicitudes de Tarjeta(s) de Débito para Pago a Pensionados.

Función 12.

Dar seguimiento a las tarjeta cuenta efectiva Invernómina en sus diferentes situaciones (altas, enviadas, entregadas ycanceladas).

Función 13.

Verificar que se realicen y se validen los cambios de forma de pago.

Función 14.

Validar el control que se lleva de las Tarjeta(s) de Débito por alta, vencimiento y envío a las sucursales de radicación de pago.

Función 15.

Llevar a cabo la recepción, validación y envío mensual de los Estados de Cuenta y recibos de pago del personal que cobramediante Tarjeta(s) de Débito y Finveretiro.

Auxiliar Especializado(a) (Pago a Pensionados en Sucursales).

Función 1.

Recibir y trasladar los Formatos de recibo para el pago de Pensionados en Blanco entregados por parte del Instituto deSeguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas (ISSFAM) en sus instalaciones.

Función 2.

Realizar el conteo y separación de recibos de las formas de pago de depósito en cuenta, domicilio y orden de pago para laimpresión.

Función 3.

Llevar a cabo la distribución de las copias de los recibos de Finveretiro y Gana Ahorros Retirados a las Sucursal(es).

Función 4.

Entregar copia de los recibos al personal militar retirado que acuda a la Gerencia de Pago a Pensionados a solicitarlo yreciba su pago mediante depósito en Tarjeta(s) de Débito y Cuenta(s) de Cheques Finveretiro.

Función 5.


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Localizar y archivar las impresiones de los recibos de depósito en cuenta que hayan sido rechazados.

Función 6.

Realizar los cambios de forma de pago de acuerdo a los productos autorizados.

Función 7.

Verificar que las Sucursal(es) que prestan el servicio de pago a pensionados realicen la comprobación de los recursos, delmes anterior, los tres primeros días hábiles de cada mes.

Función 8.

Solicitar el envío de las Tarjeta(s) de Débito para Pago a Pensionados, en la Red de Sucursales.

Función 9.

Realizar la revisión de las solicitudes de Tarjeta(s) de Débito para Pago a Pensionados.

Función 10.

Dar seguimiento a las tarjeta cuenta efectiva invernómina en sus diferentes situaciones (altas, enviadas, entregadas ycanceladas).

Función 11.

Realizar los cambios de forma de pago solicitados por el interesado de forma directa y a través de las Sucursal(es).

Función 12.

Llevar el seguimiento de las Tarjeta(s) de Débito por alta, vencimiento y envío a las Sucursal(es) de radicación de pago decada tarjetahabiente.

Función 13.

Recibir y enviar mensualmente los Estados de Cuenta y recibos de pago del personal que cobra mediante Tarjeta(s) deDébito y Finveretiro.

Gerencia de Administración de Fondos.

Objetivo General:

Que la Institución cuente con los mecanismos de individualización y administración de los Fondo(s) de Ahorro y de Trabajo.

Objetivo 1.

Administrar los Fondo(s) de Ahorro y de Trabajo para el cumplimiento de la normatividad aplicable.

Función 1.

Elaborar los mecanismos de control para la individualización de los Fondo(s) de Ahorro y de Trabajo.

Función 2.

Determinar las tasas de interés de los Fondo(s) de Ahorro y de Trabajo conforme al modelo establecido.

Función 3.

Verificar el registro contable de las operaciones de los Fondo(s) de Ahorro y de Trabajo.

Objetivo 2.

Supervisar la administración de la Base de Datos del personal militar activo, en cumplimiento al artículo 29, de la LeyOrgánica del Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C. (LOBNEFAA).

Función 1.

Verificar la aplicación de las aportaciones del personal militar y naval con la información nóminal de la Secretaría de laDefensa Nacional (SEDENA) y la Secretaría de Marina (SEMAR).

Función 2.

Establecer los mecanismos de control para la actualización de los datos administrativos del Personal Militar en la Base deDatos.


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Objetivo 3.

Supervisar que el pago de los Fondo(s) de Ahorro y de Trabajo se realice conforme a lo señalado en los artículos 12, 13, 16 y21 de la Ley Orgánica del Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C. (LOBNEFAA).

Función 1.

Verificar la revisión de las liquidaciones de los Fondo(s) de Ahorro y de Trabajo que se realizan en la Red de Sucursales,conforme a la normatividad establecida.

Objetivo 4.

Verificar el control del Fondo No reclamado.

Función 1.

Supervisar los ingresos y egresos del Fondo No Reclamado.

Departamento de Administración de Cuentas.

Objetivo General:

Que la Institución cuente con la individualización de las Aportaciones Propias y del Gobierno Federal a los Fondo(s) de Ahorro y deTrabajo conforme a la normatividad aplicable.

Objetivo 1.

Asegurar la individualización de las Aportaciones Propias y del Gobierno Federal en las cuentas de los Fondo(s) de Ahorro yde Trabajo conforme a la normatividad aplicable.

Función 1.

Conciliar la individualización de las Aportaciones Propias y del Gobierno Federal de los Fondo(s) de Ahorro y de Trabajoconforme la información nóminal.

Función 2.

Asegurar la aclaración de los registros que no pudieron ser individualizados.

Función 3.

Controlar la generación y distribución de los estados de cuenta individuales de los Fondo(s) de Ahorro y de Trabajo.

Objetivo 2.

Controlar la actualización de los datos administrativos del Personal Militar en la Base de Datos.

Función 1.

Verificar la actualización de la Base de Datos conforme a la información proporcionada por la Secretaría de la DefensaNacional (SEDENA) y la Secretaría de Marina (SEMAR).

Función 2.

Validar la situación administrativa del personal militar con la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y la Secretaríade Marina (SEMAR).

Objetivo 3.

Integrar la información para la conciliación de los saldos globales de los Fondo(s) de Ahorro y de Trabajo conforme a lanormatividad establecida.

Función 1.

Generar los reportes del sistema para la conciliación de recursos de los Fondo(s) de Ahorro y de Trabajo.

Objetivo 4.

Realizar la aplicación del saldo deudor de los préstamos de corto plazo conforme el artículo 33 de la Ley Orgánica del BancoNacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C. (LOBNEFAA), y políticas establecidas para el personal militar dado debaja y desertor.

Función 1.


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Ejecutar la aplicación de los saldos deudores de los préstamos de corto plazo que no fueran cubiertos por las/los militaresdespués de seis meses de su vencimiento contra los Ahorro y de Trabajo.Fondo(s) de Ahorro y de Trabajo.

Función 2.

Verificar la afectación por concepto de los adeudos contra las cuentas individuales.

Función 3.

Generar los reportes de aplicación para la conciliación contable.

Función 4.

Verificar la cancelación de cuentas individuales de personal desertor y su alta en el Fondo No Reclamado después de losprocesos de la recuperación de adeudos.

Departamento Contable.

Objetivo General:

Que la Institución asegure el registro contable de las operaciones de los Fondo(s) de Ahorro y de Trabajo conforme a la normatividadaplicable.

Objetivo 1.

Asegurar el registro contable de las operaciones de los Fondo(s) de Ahorro y de Trabajo conforme a la normatividadaplicable.

Función 1.

Verificar que las entradas o salidas de recursos de los Fondo(s) de Ahorro y de Trabajo se registren contablemente.

Función 2.

Elaborar y aplicar los reportes contables necesarios para el control de los Fondo(s) de Ahorro y de Trabajo.

Función 3.

Verificar el proceso de cierre diario y mensual de los Fondo(s) de Ahorro y de Trabajo para su registro contable.

Objetivo 2.

Verificar que las liquidaciones de los Fondo(s) de Ahorro y de Trabajo se realicen en apego a la normatividad vigente.

Función 1.

Asegurar que las liquidaciones de los Fondo(s) de Ahorro y de Trabajo se realicen conforme la normatividad establecida.

Función 2.

Coordinar con la Red de Sucursales el trámite de las liquidaciones de los Fondo(s) de Ahorro y de Trabajo.

Objetivo 3.

Realizar la conciliación de los saldos contables contra las cuentas individuales de los Fondo(s) de Ahorro y de Trabajoconforme a la normatividad aplicable.

Función 1.

Verificar la conciliación contable contra sistema, asegurando la integridad de los Fondo(s) de Ahorro y de Trabajo.

Función 2.

Asegurar la conciliación contable de los ingresos y egresos al Fondo No Reclamado.

Objetivo 4.

Coordinar la administración de las solicitudes del SAR.

Función 1.

Verificar y presentar la información para la atención a las solicitudes del SAR a la Alta Dirección para su desahogo.

Analista (Área Contable).


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Función 1.

Supervisar la conciliación e integración de cuentas contables referentes a los Fondo(s) de Ahorro y de Trabajo.

Función 2.

Supervisar la revisión de Póliza(s) Contable(s) generadas tanto por los ingresos como los egresos de recursos de losFondo(s) de Ahorro y de Trabajo, así como correcciones.

Función 3.

Supervisar se de cumplimiento a las solicitudes de liquidación de Fondo(s) de Ahorro y de Trabajo que no pueden realizarseen sucursales, así como su afectación contable.

Función 4.

Validar se de cumplimiento a la generación de reportes en forma diaria, semanal y mensual sobre los ingresos y egresos delos Fondo(s) de Ahorro y de Trabajo.

Función 5.

Validar la generación de reportes resumen de aplicaciones del artículo 33, procesados y sentenciados, bajas y desertorescontra los Fondo(s) de Ahorro y de Trabajo, al igual que el reporte de cálculo de intereses.

Función 6.

Verificar se de cumplimiento a las solicitudes de certificaciones de saldos de cuentas S.A.R requeridas por el interesado(a).

Función 7.

Supervisar los ajustes realizados por la Mesa de Control de la Base de Datos de Cliente(s).

Función 8.

Proporcionar capacitación al personal de nuevo ingreso.

Función 9.

Supervisar que se de respuesta en tiempo y forma a los requerimientos recibidos por trámites de Sucursal(es), áreas internasde la Institución, o dependencias externas, de su competencia.

Función 10.

Asegurar el llenado de los indicadores del Sistema de Gestión de Calidad.

Analista (Área Individualización).

Función 1.

Revisar el Reporte Consolidado de Nóminas, así como verificar el que se solicite la información a las pagadurías que noremitieron su información de ambas Secretarías.

Función 2.

Supervisar la recepción de la información proporcionada por las pagadurías de la Secretaría de la Defensa Nacional(SEDENA) y Secretaría de Marina (SEMAR), a través del Portal del Sistema Integral de Administración de Nómina (SIAN),Internet, de forma personal o valija.

Función 3.

Supervisar que se realice el proceso de estructuración y envío de la información al Módulo de Fondo(s) de Ahorro y deTrabajo.

Función 4.

Validar la integridad de la información a fin de autorizar el proceso de individualización de las aportaciones propias y delGobierno Federal y, en caso de que se detecten diferencias, informar al área contable para que realice el ajustecorrespondiente.

Función 5.

Revisar el control de seguimiento a las Individualizaciones y aclaraciones de Fondos.

Función 6.


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Supervisar la generación, impresión y supervisión de envío de los Estados de Cuenta.

Función 7.

Actualizar y validar la integridad de la información tanto del módulo de los Fondo(s) de Ahorro y de Trabajo, como de la Basede Datos de Cliente(s).

Función 8.

Supervisar se de respuesta en tiempo y forma a los requerimientos recibidos por trámites de Sucursal(es), áreas internas dela Institución, o dependencias externas, de su competencia.

Función 9.

Asegurar el llenado de los indicadores del Sistema de Gestión de Calidad.

Técnico Especializado(a) (Área Contable).

Función 1.

Validar la conciliación e integración de cuentas contables referentes a los Fondo(s) de Ahorro y de Trabajo.

Función 2.

Revisar las Póliza(s) Contable(s) generadas tanto por los ingresos como egresos de recursos de los Fondo(s) de Ahorro y deTrabajo, así como correcciones.

Función 3.

Dar seguimiento a las solicitudes de trámites de liquidaciones que no puedan realizarse en Sucursal(es), así como suafectación contable.

Función 4.

Revisar los reportes generados en forma diaria, semanal y mensual sobre los ingresos y egresos de los Fondo(s) de Ahorro yde Trabajo.

Función 5.

Revisar que los reportes de cierre diario correspondan a los movimientos del día y distribuirlos entre el personal del áreacontable.

Función 6.

Emitir el reporte diario de las liquidaciones tramitadas por Banca Electrónica.

Función 7.

Realizar oficios de respuesta a Sucursal(es) relacionados con trámites de liquidación así como áreas internas ydependencias externas.

Función 8.

Llenar el indicador del Sistema de Gestión de Calidad.

Técnico Especializado(a) (Área Individualización).

Función 1.

Validar el Reporte del Consolidado de Nóminas y solicitar la información a las pagadurías que no remitieron la información dela Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y Secretaría de Marina (SEMAR).

Función 2.

Validar la recepción de la información proporcionada por las pagadurías de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA)y Secretaría de Marina (SEMAR), a través del Portal del Sistema Integral de Administración de Nómina (SIAN), Internet, o deforma personal o vía valija.

Función 3.

Validar el proceso de estructuración y confirmar el envío de la información al Sistema Integral de Fondos de Ahorro y deTrabajo (SIFAT).

Función 4.


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Confirmar la recepción de Recursos de la información a individualizar de aportaciones propias por correo con el área contable,y en caso de existir deferencia informar al Analista de Individualización.

Función 5.

Realizar la generación, impresión y supervisión de envío de los Estados de Cuenta.

Función 6.

Realizar la actualización de las cuentas individuales de los Fondo(s) de Ahorro y de Trabajo, con la información de altas,bajas, ascensos, interrupciones y cambios de adscripción.

Función 7.

Distribuir y confirmar la corrección de los registros que no se pudieron individualizar y quedaron en el archivo de aclaraciones.

Función 8.

Correr el proceso de individualización de aportaciones Propias y del Gobierno Federal de las pagadurías de la Secretaría dela Defensa Nacional (SEDENA).

Función 9.


Técnico Especializado(a) (Mesa de Control de la Base de Datos de Clientes).

Función 1.

Distribuir y asegurar el cumplimiento de las actualizaciones masivas que se requieran realizar tanto en la Base de Datos deCliente(s), como en el módulo de los Fondo(s) de Ahorro y de Trabajo.

Función 2.

Llevar un control de los Formatos de Designación de Beneficiarios que se remitan a la Institución.

Función 3.

Dar mantenimiento y actualizar la Base de Datos de Cliente(s), a partir de la información que remiten las Unidades,Dependencias e Instalaciones de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y Secretaría de Marina (SEMAR).

Función 4.

Apoyar a las Sucursal(es) en los problemas suscitados diariamente en las liquidaciones de los Fondo(s) de Ahorro y deTrabajo, así como trámites que no puedan llevarse a cabo derivado de problemas en la información de la Base de Datos deCliente(s).

Función 5.

Apoyar a las Sucursal(es) en la interpretación de los ordenamientos judiciales por pensiones alimenticias.

Función 6.

Actualizar los saldos de los Fondo(s) de Ahorro y de Trabajo, en caso de requerirse ajustes en sus aportaciones.

Función 7.

Reactivar cuentas individuales de los Fondo(s) de Ahorro y de Trabajo, afectadas por aplicaciones de los procesos de baja ydeserción de acuerdo a los requerimientos solicitados, o actualización recibidas.

Función 8.

Proporcionar capacitación al personal de Nuevo Ingreso.

Función 9.

Realizar revisiones de las operaciones que se llevaron a acabo.

Función 10.


Técnico Especializado(a) (Área de Control de Movimientos).

Función 1.


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Asegurar la actualización de la base de seguimiento de trámites de liquidaciones de Fondo(s) de Ahorro y de Trabajo.

Función 2.

Supervisar la revisión aleatoria de los saldos de las cuentas individuales de los Fondo(s) de Ahorro y de Trabajo, asegurandosu correcta integración entre historial y aportaciones.

Función 3.

Asegurar la revisión de las liquidaciones tramitadas en Sucursal(es) remitidas vía valija, confirmando que las mismas sehayan realizado conforme a la normatividad.

Función 4.

Asegurar el correcto registro contable de los movimientos de individualización y liquidaciones.

Encargado(a) de Operación (Área Contable).

Función 1.

Actualizar en forma diaria la conciliación e integración de las cuentas contables de los Fondo(s) de Ahorro y de Trabajo.

Función 2.

Realizar la conciliación e integración de las cuentas contables de los Fondo(s) de Ahorro y de Trabajo.

Función 3.

Conciliar diariamente los recursos de Aportaciones Propias y del Gobierno Federal, así como las pensiones alimenticias deperiodo de seis años.

Función 4.

Realizar el cuadre del cierre diario de pólizas de los movimientos de liquidaciones tramitadas en Sucursal(es), así como sucorrección, de ser necesario.

Función 5.

Elaborar informe diario y mensual de Ingresos y Egresos de los Fondo(s) de Ahorro y de Trabajo.

Función 6.

Elaborar el Informe del Comité de Tesorería de acuerdo al flujo de los Fondo(s) de Ahorro y de Trabajo y turnarlo al TécnicoEspecializado(a) para su revisión.

Función 7.

Generar pólizas manuales para pago de los Fondo(s) de Ahorro y de Trabajo que requieran ser tramitadas fuera del sistema.

Función 8.

Generar las pólizas de interfase, ingresando al Sistema, imprimir las pólizas para su revisión y autorización y custodiar en elarchivo para su posterior envío al Archivo General.

Función 9.

Confirmar depósitos para liquidaciones por Banca Electrónica.

Función 10.

Realizar búsquedas de Tarjetas de identificación y liquidación de Cliente(s) relacionadas con trámites de pago de Fondo(s)de Ahorro y de Trabajo.

Función 11.

Actualizar las bases de Datos de Pendientes de Pago, Reserva y Desertores, así como su cuadre con los auxiliares en formadiaria.

Función 12.


Encargado(a) de Operación (Área Individualización).


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Entrada envigor:

May 31, 2016

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Función 1.

Controlar y dar seguimiento de la información remitida por las pagadurías de la Secretaría de la Defensa Nacional(SEDENA) y Secretaría de Marina (SEMAR).

Función 2.

Validar la integridad de la información proporcionada por las pagadurías de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA)y Secretaría de Marina (SEMAR).

Función 3.

Recibir la información para la Individualización de las aportaciones propias y del Gobierno Federal de las pagadurías de laSecretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), procesadas por la Dirección de Operaciones Bancarias.

Función 4.

Recibir la información para la individualización de las aportaciones propias y del Gobierno Federal de las pagadurías de laSecretaría de Marina (SEMAR), a través de Internet.

Función 5.

Estructurar la información de la Secretaría de Marina (SEMAR), previo a su individualización, a fin de que pueda subirse alsistema.

Función 6.

Correr el proceso de individualización de aportaciones Propias y del Gobierno Federal de las pagadurías de la Secretaría deMarina (SEMAR).

Función 7.

Clasificar y enviar los Estados de Cuenta.

Función 8.

Generar reportes o archivos que se requieran, a partir de la información existente en las bases de datos del módulo de losFondo(s) de Ahorro y de Trabajo.

Función 9.

Revisar las aportaciones que se individualizan en Cuentas Canceladas y, en su caso, solicitar su ajuste a la cuenta individual,o a las cuentas puente de los Fondos.

Función 10.


Encargado(a) de Operación (Mesa de Control de la Base de Datos de Clientes).

Función 1.

Dar mantenimiento y actualizar la Base de Datos de Clientes.

Función 2.

Apoyar a las Sucursal(es) en la interpretación de los ordenamientos judiciales por pensiones alimenticias.

Función 3.

Apoyar a las Sucursal(es) en los problemas suscitados diariamente en las liquidaciones de los Fondo(s) de Ahorro y deTrabajo, así como trámites que no puedan llevarse a cabo derivado de problemas en la información de la Base de Datos deCliente.

Función 4.

Actualizar los saldos de los Fondo(s) de Ahorro y de Trabajo, en caso de requerirse ajuste en sus aportaciones.

Función 5.

Reactivar cuentas individuales de los Fondo(s) de Ahorro y de Trabajo, afectadas por aplicaciones de los procesos de baja ydeserción de acuerdo a los requerimientos solicitados, o actualización recibidas.

Función 6.


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Entrada envigor:

May 31, 2016

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Elaborar las carátulas de clasificación de expedientes con base a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la InformaciónPública (LFTAIP).

Función 7.


Auxiliar Especializado(a) (Área Contable).

Función 1.

Verificar y conciliar la recepción y aplicación de recursos recibidos de Aportación Propia y Gobierno Federal.

Función 2.

Realizar el mantenimiento de la Base de Datos de Agregados Militares y Navales.

Función 3.

Conciliar los recursos individualizados de Agregados Militares o Navales.

Función 4.

Generar la Póliza de traspaso de recursos para la individualización de Aportaciones del Gobierno Federal.

Función 5.

Elaborar las carátulas de clasificación de expedientes con base a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la InformaciónPública (LFTAIP).

Función 6.

Obtener los datos correspondientes a la individualización de Gobierno Federal para la estimación del Comité de Tasas.

Función 7.

Elaborar el Comparativo mensual de Aportaciones Gobierno Federal contra Estado de Fuerza y entregarlo a la/el Gerente deÁrea.

Función 8.

Elaborar oficios de acuse de recibo de Aportaciones de Gobierno Federal para la Secretaría de la Defensa Nacional(SEDENA) y Secretaría de Marina (SEMAR).

Función 9.

Revisar las liquidaciones tramitadas en Sucursal(es) remitidas vía valija.

Función 10.

Controlar y recibir la documentación de Liquidaciones tramitadas en Sucursal(es).

Función 11.

Enviar la documentación de las Liquidaciones tramitadas en Sucursal(es) al Archivo General.

Función 12.


Función 13.

Verificar de forma aleatoria los saldos de las cuentas individuales de los Fondo(s) de Ahorro y de Trabajo, asegurando sucorrecta integración entre historial y aportaciones.

Auxiliar Especializado(a) (Área Individualización).

Función 1.

Realizar la estructuración de la información proporcionada por las pagadurías de la Secretaría de la Defensa Nacional(SEDENA) y Secretaría de Marina (SEMAR).

Función 2.

Validar los movimientos en aclaración.


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Entrada envigor:

May 31, 2016

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Función 3.

Clasificar y enviar los Estados de Cuenta.

Función 4.

Realizar validaciones y, en su caso, correcciones a los datos existentes en la Base de Datos de Clientes.

Función 5.

Elaborar los oficios a Pagadores con observaciones de anomalías en la información nominal.

Función 6.

Actualizar los datos del militar en la Base de Datos de Clientes.

Función 7.

Dar de alta registros en el Módulo de Fondo(s) de Ahorro y de Trabajo, una vez validado que no existan como Cliente(s).

Función 8.

Confirmar registros individualizados contra los archivos origen.

Función 9.

Controlar, clasificar y elaborar las carátulas de Expedientes del Archivo de Trámite.

Función 10.

Controlar tanto física, como en sistema, los oficios de sentencias por pensión alimenticia remitidos por las pagadurías militaresy navales.

Función 11.

Capturar las pensiones alimenticias en el módulo de los Fondo(s) de Ahorro y de Trabajo.

Función 12.


Auxiliar Especializado(a) (Área de Control de Movimientos).

Función 1.

Actualizar base de seguimiento de trámites de liquidaciones de Fondo(s) de Ahorro y de Trabajo.

Función 2.

Revisar los saldos de las cuentas individuales de los Fondo(s) de Ahorro y de Trabajo, asegurando su correcta integraciónentre historial y aportaciones.

Función 3.

Revisar las liquidaciones tramitadas en Sucursal(es) remitidas vía valija, confirmando que las mismas se hayan realizadoconforme a la normatividad.

Función 4.

Revisar los registros contables de los movimientos de individualización y liquidaciones.

Encargado(a) de Operación (Asistente de la Dirección).

Función 1.

Recibir documentación tanto externa como interna y operar el Teléfono de la Dirección.

Función 2.

Organizar la documentación que genera la Dirección, organizar y actualizar el archivo.

Función 3.


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Consolidar, enviar y dar seguimiento a los acuerdos emitidos por la/el Director(a) a las diferentes Gerencias, distribuir yregistrar la correspondencia.

Función 4.

Manejar la agenda de la/el Director(a) y apoyar los trabajos técnicos que elabora la/el Director(a).

Dirección de Crédito.

ORGANIGRAMA.

Organigrama de la Dirección de Crédito

Objetivo General:

Que la Institución cuente los mecanismos para el otorgamiento de productos de crédito al sector objetivo en apego a los artículos 46y 47 de la Ley de Instituciones de Crédito (LIC) y artículos sexto y séptimo de la Ley Orgánica del Banco Nacional del Ejército, FuerzaAérea y Armada, S.N.C. (LOBNEFAA).

Objetivo 1.

Establecer los mecanismos de otorgamiento de créditos al consumo y de corto plazo para atender las necesidades de créditodel sector objetivo.

Función 1.

Establecer las acciones para que el otorgamiento de los créditos al consumo y de corto plazo se efectúe conforme a losplazos establecidos.

Función 2.

Administrar la custodia de las garantías de créditos de bienes de consumo duradero y pagarés de préstamos quirografariosotorgados por la Institución.

Función 3.

Establecer las variables de otorgamiento de crédito (score crediticio).

Objetivo 2.

Administrar la cartera de crédito para determinar el grado de cumplimiento de pago y establecer acciones de recuperación decartera así como evaluar la calidad de los portafolios de crédito para ajustar los procesos de análisis de crédito.

Función 1.

Administrar la cartera de crédito y determinar acciones tendientes a disminuir los índices de morosidad.

Función 2.

Establecer acciones de gestión extra judicial de recuperación de cartera para disminuir los índices de morosidad.

Función 3.

Autorizar la calificación de la cartera de crédito y reportes regulatorios relacionados con la misma.

Objetivo 3.

Establecer los mecanismos de otorgamiento de créditos hipotecarios de largo plazo para atender las necesidades y mejorarla calidad de vida del sector objetivo.

Función 1.

Administrar el otorgamiento de créditos hipotecarios conforme a la normatividad aplicable.

Función 2.

Administrar la custodia de las garantías de créditos hipotecarios de largo plazo otorgados por la Institución.

Función 3.

Dirigir la formalización de los créditos hipotecarios.

Objetivo 4.


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Asegurar que el otorgamiento de los créditos al consumo y de vivienda se ejerzan en apego a lo autorizado por el Comité deCrédito Interno atendiendo lo establecido a los artículos 20 y 21 de las Disposiciones de Carácter General Aplicables a lasInstituciones de Crédito (CUB) emitidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

Función 1.

Controlar el cumplimiento de las autorizaciones del Comité de Crédito Interno.

Objetivo 5.

Asistir como Titular de la Unidad Administrativa a los Comités Institucionales para contribuir a la toma de decisiones de la AltaDirección.

Función 1.


Función 2.

Intervenir en los debates, emitir su opinión y voto así como cumplir con los acuerdos específicos que se tomen en la sesióndel Comité de Crédito Interno.

Subdirección de Crédito.

Objetivo General:

Que la Institución cuente con los mecanismos de otorgamiento de créditos al consumo y de corto plazo atendiendo las necesidadesde crédito del sector objetivo.

Objetivo 1.

Administrar el otorgamiento de los créditos ABCD y personales en apego a la normatividad institucional.

Función 1.

Asegurar la integración de los Expediente(s) por los créditos otorgados.

Función 2.

Coordinar la integración y custodia de contratos y garantías en los Expediente(s) de crédito.

Función 3.

Verificar que por cada crédito otorgado se generen las respectivas Órden(es) de descuento de créditos ABCD.

Función 4.

Verificar la elaboración de los estados de cuenta requeridos para la recuperación extra judicial de los diferentes créditosotorgados por la Institución.

Función 5.

Verificar que por cada crédito otorgado de los productos ABCD y personales se contraten seguros (vida y daños) ymantenerlos vigentes durante toda la vida del crédito.

Función 6.

Coordinar las ministraciones de pago por las primas devengadas relacionadas con los seguros de vida y daños a lasempresas aseguradoras.

Objetivo 2.

Administrar la custodia de las garantías originadas por el otorgamiento de créditos y valores recibidos de la Red deSucursales.

Función 1.

Asegurar el registro de entrada y salida las garantías que se custodian en guardavalores.

Función 2.

Coordinar la elaboración del inventario de las garantías que se encuentran en guardavalores.


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Función 3.

Coordinar el ingreso de todas las garantías relacionadas al otorgamiento de créditos.

Objetivo 3.

Establecer los parámetros de evaluación de crédito (score) para el análisis y su otorgamiento.

Función 1.

Asegurar que por cada crédito otorgado se realice una evaluación de crédito aplicando el score correspondiente y se sometaal Comité de Crédito Interno.

Función 2.

Asegurar que se hagan las evaluaciones previa consulta de Buró de crédito en los casos aplicables contando con laautorización de la/el Cliente(s) para el efecto.

Objetivo 4.

Coordinar la presentación de los créditos que se someten al Comité de Crédito Interno.

Función 1.

Custodiar las cédulas de evaluación con la resolución del Comité de Crédito Interno por toda la cartera de crédito.

Objetivo 5.

Administrar el otorgamiento de los préstamos quirografarios en apego a la normatividad aplicable.

Función 1.

Supervisar la aplicación de artículo 33, fondo de garantía y fondo de ahorro sobre los saldos vencidos y a favor de las/losCliente(s), así como los rechazos para evitar cartera vencida por estos conceptos.

Función 2.

Supervisar la recepción y entrega de los pagarés originados por el otorgamiento de los préstamos quirografarios.

Función 3.

Verificar que por todos los créditos otorgados se emitan las Órden(es) de descuento correspondientes a los préstamosquirografarios.

Función 4.

Verificar y conciliar los créditos autorizados con cargo a Cuenta(s) de Cheques o pagos por ventanilla.

Gerencia de Altas y Contratación de Crédito.

Objetivo General:

Que la Institucióncuente con el otorgamiento de créditos a largo plazo y custodia de las garantías derivadas de dichos créditos.

Objetivo 1.

Coordinar el otorgamiento de créditos ABCD y personales en apego a la normatividad institucional integrando losExpediente(s) de crédito.

Función 1.

Verificar que los créditos se integren y cumplan con lo establecido de acuerdo a la autorización del Comité de CréditoInterno para los créditos ABCD y personales.

Función 2.

Supervisar que el otorgamiento de los créditos ABCD se realice en apego a la normatividad institucional.

Función 3.

Supervisar la contratación de los seguros para cada crédito.

Función 4.


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Entrada envigor:

May 31, 2016

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Supervisar la elaboración de estados de cuenta para la recuperación extra judicial de los diferentes créditos otorgados por laInstitución.

Objetivo 2.

Coordinar la recepción y entrega de garantías de los créditos ABCD y personales en apego a la normatividad institucional.

Función 1.

Supervisar la integración de Expediente(s) para el envió de garantías a guardavalores e integración de Expediente(s).

Función 2.

Supervisar que las garantías se entreguen conforme a la normatividad institucional.

Objetivo 3.

Supervisar la integración y envió de Expediente(s) al Archivo General.

Función 1.

Validar el envío al Archivo General para su custodia el Expediente(s) de otorgamiento de créditos ABCD y personales.

Función 2.

Supervisar el envío de garantías (contrato y facturas) mediante la Red de Sucursales para su resguardo en guardavalores y/oIntegración de Expediente(s).

Departamento de Guarda Valores.

Objetivo General:

Que la Institución cuente con los mecanismos y procedimientos que permitan la guarda y custodia de las garantías derivadas de loscréditos otorgados al sector objetivo.

Objetivo 1.

Almacenar y entregar las garantías derivadas del otorgamiento de créditos.

Función 1.

Recibir garantías y contratos de créditos de consumo y resguardarlos en base a la normatividad institucional.

Función 2.

Verificar y gestionar que el contrato y garantía se entreguen conforme a la normatividad institucional.

Función 3.

Entregar la garantía correspondiente a la/el Titular cuando se haya concluido el crédito (liquidado).

Objetivo 2.

Inventariar las garantías recibidas por el otorgamiento de créditos en la Institución.

Función 1.

Revisar la vigencia de las garantías que se localizan en la bóveda.

Función 2.

Enviar al archivo general las garantías vencidas (liquidadas) de los créditos otorgados que no han sido solicitadas.

Departamento de Altas y Contratación.

Objetivo General:

Que la Institución cuente con el otorgamiento de créditos ABCD y personales.

Objetivo 1.

Controlar el otorgamiento de créditos ABCD y personales para el sector objetivo atendiendo las metas institucionales.


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Entrada envigor:

May 31, 2016

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Función 1.

Revisar que los Expediente(s) cumplan con las autorizaciones del Comité de Crédito Interno para el otorgamiento de loscréditos ABCD y personales.

Función 2.

Revisar que el otorgamiento de los créditos ABCD se realice en apego a la normatividad institucional y coordinar con la Redde Sucursales en apego a las disposiciones del Comité de Crédito Interno.

Función 3.

Elaborar estados de cuenta para la recuperación extra judicial de los diferentes créditos otorgados por la Institución.

Objetivo 2.

Validar la integración y envió de Expediente(s) al Archivo General y garantías a guardavalores.

Función 1.

Consolidar la documentación que ampara el otorgamiento de los créditos al consumo para su integración del Expediente(s).

Función 2.

Enviar las garantías por el otorgamiento de créditos ABCD y personales al Departamento de Guarda Valores.

Gerencia de Análisis y Evaluación de Crédito.

Objetivo General:

Que la Institución cuente con los parámetros de medición de objetivos, que permitan realizar las evaluaciones de crédito conforme ala normatividad vigente y tratando en todo momento de minimizar el riesgo crediticio.

Objetivo 1.

Supervisar que los parámetros de evaluación se apliquen a las solicitudes de crédito del mercado objetivo.

Función 1.

Revisar los parámetros de evaluación (score) para el otorgamiento de créditos.

Función 2.

Supervisar las consultas en el Buró de Crédito, para su posterior autorización y liberación.

Función 3.

Supervisar que las evaluaciones de los créditos se desarrollen en apego a la normatividad institucional.

Función 4.

Supervisar que la documentación en la solicitud de crédito se encuentre vigente y completa.

Objetivo 2.

Presentar ante el Comité de Crédito Interno las solicitudes de crédito para su dictaminación.

Función 1.

Consolidar la información con los resultados de la evaluación de los créditos.

Función 2.

Elaborar la presentación con las evaluaciones de los créditos, para ser dictaminación en el Comité de Crédito Interno.

Función 3.

Informar los resultados del Comité de Crédito Interno a las Unidades Administrativas y de negocio para su cumplimiento yejecución.

Función 4.

Proponer mejoras al Score de crédito.


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Entrada envigor:

May 31, 2016

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Departamento de Captura y Análisis.

Objetivo General:

Que la Institución cuente con los parámetros de evaluación para el otorgamiento de créditos.

Objetivo 1.

Evaluar que las solicitudes de créditos se desarrollen en apego a la normatividad institucional para su dictamen en el Comitéde Crédito Interno.

Función 1.

Obtener los documentos para la evaluación de la solicitud de crédito.

Función 2.

Verificar el resultado de la consulta de Buró de Crédito y aplicar el Score autorizado.

Función 3.

Realizar la evaluación de cada solicitud de crédito conforme a los parámetros establecidos.

Objetivo 2.

Revisar la presentación de los créditos en base al Score al Comité de Crédito Interno para su dictaminación.

Función 1.

Revisar los resultados del Comité de Crédito Interno y realizar las consultas de buró especial en su caso e informar a la Redde Sucursales y áreas los acuerdos tomados.

Función 2.

Consolidar y dar cumplimiento de las disposiciones externas en materia de consulta al Buró de Crédito.

Función 3.

Verificar mejoras al Score de crédito.

Objetivo 3.

Controlar y simular condiciones para el acreditado en base al resultado del Score.

Función 1.

Proponer el otorgamiento de créditos en base a simuladores de crédito.

Gerencia de Otorgamiento y Seguimiento de Préstamos Quirografarios.

Objetivo General:

Que la Institución cuente con el otorgamiento de préstamos quirografarios buscando mejorar el nivel de vida del sector objetivo ymanteniendo los mínimos niveles de cartera vencida posibles en base a la aplicación de artículo 33, fondo de ahorro y garantía.

Objetivo 1.

Coordinar el otorgamiento de créditos a corto plazo conforme a la normatividad institucional.

Función 1.

Supervisar la autorización y el otorgamiento de préstamos quirografarios a corto plazo por parte del Comité de CréditoInterno.

Función 2.

Supervisar que el otorgamiento de los préstamos quirografarios se realice conforme a la normatividad institucional.

Objetivo 2.

Coordinar la recuperación de créditos a corto plazo conforme a la normatividad institucional.

Función 1.


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Entrada envigor:

May 31, 2016

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Recomendar las medidas para la recuperación de los préstamos quirografarios.

Función 2.

Validar y coordinar la aplicación de artículo 33, fondo de garantía, saldos a favor y rechazos para evitar cartera vencida porestos conceptos.

Función 3.

Supervisar la aplicación de los descuentos de los préstamos quirografarios.

Objetivo 3.

Supervisar la integración y envío de Expediente(s) al Archivo General.

Función 1.

Coordinar el envío al Archivo General de los pagarés para su custodia en el Expediente(s) de otorgamiento de préstamosquirografarios de la/el Cliente(s).

Departamento de Otorgamiento de PQ.

Objetivo General:

Que la Institución cuente con el otorgamiento de préstamos quirografarios buscando mejorar el nivel de vida del sector objetivo.

Objetivo 1.

Otorgar créditos a corto plazo conforme a la normatividad institucional.

Función 1.

Verificar que los créditos se ejerzan en base y apego a las disposiciones internas aplicables.

Función 2.

Verificar que el otorgamiento de los préstamos quirografarios se realice conforme a la normatividad institucional.

Función 3.

Expedir Órden(es) de descuento de préstamos quirografarios a la Secretaría de Marina (SEMAR), Defensa e Instituto deSeguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas (ISSFAM).

Objetivo 2.

Elaborar la conciliación para el control del otorgamiento de los préstamos quirografarios.

Función 1.

Consolidar informes sobre los resultados de los préstamos quirografarios.

Función 2.

Revisar el soporte documental sobre la ejecución de préstamos quirografarios con condiciones especiales.

Departamento de Seguimiento de PQ.

Objetivo General:

Que la Institución cuente con los mecanismos para la recuperación de los préstamos quirografarios.

Objetivo 1.

Supervisar la recuperación de créditos a corto plazo conforme a la normatividad institucional.

Función 1.

Proponer las medidas para la recuperación de los préstamos quirografarios.

Función 2.

Supervisar la aplicación de artículo 33, fondo de garantía, saldos a favor y rechazos para evitar cartera vencida por estosconceptos.


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Entrada envigor:

May 31, 2016

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Función 3.

Revisar la aplicación de los descuentos de los préstamos quirografarios.

Objetivo 2.

Controlar la irrecuperabilidad de préstamos quirografarios por procesos administrativos para llevar a cabo gestionesextrajudiciales de recuperación en caso de presentar cartera vencida.

Función 1.

Revisar y remitir al área de recuperación de cartera los créditos irrecuperables por medio de procesos administrativos.

Subdirección de Administración, Seguimiento y Cobranza.

Objetivo General:

Que la Institución cuente con los mecanismos de recuperación de cartera vencida y seguimiento del comportamiento de crédito enapego a la normatividad institucional interna y externa.

Objetivo 1.

Determinar las acciones de recuperación de cartera para la gestión de los créditos en cartera vencida.

Función 1.

Coordinar las gestiones de recuperación extra judicial de manera interna y externa por tipo de producto y motivos de carteravencida manteniendo actualizados los sistemas de recuperación.

Función 2.

Recomendar en base a los dictámenes jurídicos y del Órgano Interno de Control al Comité de Crédito Interno los créditosque motiven su aplicación contra reservas y/o quebrantos y coordinar su aplicación.

Función 3.

Determinar la cartera vencida que debe turnarse a la Dirección Jurídica Fiduciaria para su gestión de recuperación judicial.

Función 4.

Coordinar el bloqueo de los préstamos quirografarios como apoyo a las gestiones de recuperación.

Función 5.

Coordinar la integración de la documentación relativa a los adeudos de los créditos en los Expediente(s) respectivos ysupervisar las gestiones ante la aseguradora en el caso de defunciones.

Objetivo 2.

Coordinar las cifras e informes analíticos de la composición de la cartera para la toma de decisiones y para su entrega a lasUnidades Administrativas y autoridades externas.

Función 1.

Coordinar la elaboración de las cifras de los diferentes portafolios de crédito para determinar la calidad de los mismos y suflujo de efectivo.

Función 2.

Recomendar en su caso acciones para mejorar los portafolios de crédito así como proporcionar los reportes a las diferentesáreas internas y autoridades externas.

Función 3.

Coordinar que por todos los créditos otorgados se generen las Órden(es) de descuento respectivas y verificar su aplicación.

Función 4.

Formular las acciones necesarias para garantizar el registro de los pagos no aplicados por los procesos masivos.

Función 5.

Coordinar los descuentos de la recepción de pagos ante el Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas ArmadasMexicanas (ISSFAM), así como la aplicación del SECORE por los créditos otorgados al personal militar retirado.


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Entrada envigor:

May 31, 2016

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Objetivo 3.

Determinar la calificación de la cartera crediticia para dar cumplimiento a las disposiciones de las autoridades externas ydeterminar los motivos que originan la misma.

Función 1.

Coordinar la elaboración de la calificación de la cartera crediticia de los diferentes portafolios de crédito.

Función 2.

Recomendar acciones para mejorar la calificación de la cartera crediticia así como proporcionar las cifras a las diferentesáreas internas y autoridades externas.

Función 3.

Verificar el aseguramiento de los créditos en base a vida y daños según el tipo de crédito.

Función 4.

Consolidar informes de la cartera vigente y vencida para la toma de decisiones, solicitar mejoras del score de crédito y/o degestiones de recuperación.

Función 5.

Consolidar el reporte, registro aplicación y gestión del SECORE en los créditos otorgados con compromiso de aplicación delmismo, o bien, por retiro anticipado.

Objetivo 4.

Coordinar acciones de análisis de motivos de cartera vencida para verificar acciones de recuperación.

Función 1.

Determinar las causas de no aplicación de Órden(es) de descuento.

Función 2.

Supervisar las causas de rechazos, conciliación de créditos otorgados contra Órden(es) de descuento y su aplicación para ensu caso gestionar las acciones y/o mejoras en procesos a fin de reducir cartera vencida por situaciones del proceso.

Gerencia de Seguimiento de Crédito.

Objetivo General:

Que la Institución cuente con la información de la cartera de crédito y análisis de la composición de la misma para gestionesadministrativas de mejora y para su recuperación en caso de estar vencida.

Objetivo 1.

Supervisar que la generación de información de los portafolios de crédito se realice conforme a la normatividad aplicable.

Función 1.

Revisar la conformación de los portafolios de crédito conforme a la naturaleza del crédito.

Función 2.

Recomendar nuevas estrategias para la recuperación de los créditos otorgados.

Función 3.

Supervisar la recepción de pagos ante el Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas (ISSFAM),así como la aplicación del SECORE por los créditos otorgados al personal militar retirado.

Función 4.

Supervisar la generación de órdenes de descuento respectivas y revisar su aplicación.

Función 5.

Elaborar los estados de cuenta para establecer el monto de deuda de los créditos para su recuperación Judicial.

Objetivo 2.


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Entrada envigor:

May 31, 2016

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Supervisar la cartera de crédito para verificar que los mismos cuenten con los seguros vigentes durante la vida del crédito.

Función 1.

Coordinar con las áreas internas de la Institución el aseguramiento de los créditos.

Función 2.

Supervisar la elaboración de estados de cuenta para la recuperación extra judicial de los diferentes créditos otorgados por laInstitución.

Gerencia de Recuperación de Crédito.

Objetivo General:

Que la Institución cuente con los mecanismos para la recuperación extra judicial de los créditos otorgados

Objetivo 1.

Realizar las acciones de recuperación de cartera para la gestión extrajudicial de los créditos en cartera vencida.

Función 1.

Supervisar la recuperación extra judicial interna y externa de la cartera vencida.

Función 2.

Proponer los créditos que motiven su aplicación contra reservas y/o quebrantos y coordinar su aplicación.

Función 3.

Proponer la cartera vencida que debe turnarse a la Dirección Jurídica Fiduciaria para su gestión de recuperación judicial.

Función 4.

Recabar la documentación de adeudos para su gestión ante la aseguradora en el caso de defunciones.

Departamento de Calificación de Cartera y Reportes.

Objetivo General:

Que la Institución cuente con la diversificación y calificación de cartera de acuerdo a su riesgo de incumplimiento en apego a lanormatividad aplicable.

Objetivo 1.

Determinar la calificación de la cartera crediticia para dar cumplimiento a las disposiciones de las autoridades externas ydeterminar los motivos que originan la misma.

Función 1.

Coordinar la elaboración de la calificación de la cartera crediticia de los diferentes portafolios de crédito y analizar sucomposición.

Función 2.

Recomendar acciones para mejorar la calificación de la cartera crediticia así como proporcionar las cifras a las diferentesáreas internas y autoridades externas.

Función 3.

Elaborar los informes y reportes de créditos solicitados por las diferentes autoridades internas y externas.

Subdirección de Créditos Hipotecarios.

Objetivo General:

Que la Institución cuente con los mecanismos para otorgar créditos con garantía hipotecaria en apego a la normatividad institucionaly externa buscando mejorar el nivel de vida del sector objetivo.

Objetivo 1.


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Entrada envigor:

May 31, 2016

Pág 120 de 232

Coordinar el proceso administrativo y operativo del otorgamiento de créditos con garantía hipotecaria en apego a lanormatividad interna y externa.

Función 1.

Asegurar la integración y custodia de Expediente(s) de los créditos con garantía hipotecaria.

Función 2.

Supervisar que los créditos otorgados cuenten con los seguros de vida y daños durante la vida del crédito.

Función 3.

Coordinar las gestiones necesarias (solicitud de pago, liquidaciones y entrega de documentación) con entidades externaspara los créditos hipotecarios con apoyos del Gobierno Federal.

Función 4.

Coordinar la elaboración de información relativa a los productos con garantía hipotecaria, para la toma de decisiones de laAlta Dirección.

Función 5.

Administrar las bases de datos relacionadas con el producto para mantenerla actualizada.

Función 6.

Gestionar y controlar la solicitud de liquidación de apoyos del Gobierno en los créditos hipotecarios que cuenten con subsidio.

Objetivo 2.

Coordinar el proceso legal del otorgamiento de productos con garantía hipotecaria en apego a la normatividad interna yexterna.

Función 1.

Controlar la recepción y elaboración de las escrituras por los productos con garantía hipotecaria otorgados.

Función 2.

Coordinar la asesoría de Red de Sucursales sobre los aspectos jurídicos que debe cumplir la/el Solicitante para elotorgamiento de crédito.

Función 3.

Recomendar una base de notarios para la formalización de los créditos a nivel nacional.

Función 4.

Obtener el dictamen jurídico sobre la/el Solicitante, el Vendedor(a) y de los bienes inmuebles a fin de determinar la viabilidaddel otorgamiento del crédito.

Función 5.

Coordinar la formalización del crédito en coordinación con la Red de Sucursales y la/el Notario respectivo.

Gerencia Legal de Créditos Hipotecarios.

Objetivo General:

Que la Institución cuente y aplique los procesos legales para la formalización de los créditos con garantía hipotecaria.

Objetivo 1.

Administrar el proceso de formalización del crédito para vivienda media en todas sus etapas.

Función 1.

Gestionar la dictaminación de la procedencia del acto jurídico de compra-venta para créditos de vivienda media.

Función 2.

Gestionar la obtención de avalúos para créditos de vivienda media.


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Entrada envigor:

May 31, 2016

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Función 3.

Coordinar con los Notarios designados(as) por las/los Cliente(s) la formalización de los créditos de vivienda media.

Función 4.

Asegurar la recepción y elaboración de las escrituras por créditos de vivienda media otorgados.

Función 5.

Asegurar el envío de las escrituras por créditos de vivienda media al Departamento de Guarda Valores.

Objetivo 2.

Administrar el proceso de formalización del crédito para programas especiales en todas sus etapas.

Función 1.

Gestionar la dictaminación de la procedencia del acto jurídico de compra-venta para créditos de programas especiales.

Función 2.

Verificar la validez de avalúos para créditos de programas especiales.

Función 3.

Mantener una base de datos de notarios para créditos de programas especiales.

Función 4.

Coordinar con las/los notarios y Sucursal(es) la formalización de los créditos de programas especiales.

Función 5.

Asegurar la recepción y correcta elaboración de las escrituras por créditos de programas especiales otorgados.

Función 6.

Asegurar el envío de las escrituras por créditos de programas especiales al Departamento de Guarda Valores.

Departamento de Crédito Hipotecario Institucional.

Objetivo General:

Que la Institución cuente con el otorgamiento de los créditos de garantía hipotecaria.

Objetivo 1.

Supervisar el proceso de otorgamiento de los créditos con garantía hipotecaria conforme a la normatividad aplicable.

Función 1.

Verificar la autorización de los créditos con garantía hipotecaria por parte del Comité de Crédito Interno.

Función 2.

Supervisar con las/los Notarios designados(as) por las/los Cliente(s) la formalización de los créditos de vivienda.

Función 3.

Revisar la elaboración de las escrituras por créditos de con garantía hipotecaria otorgados.

Función 4.

Asegurar el envío de las escrituras por créditos de vivienda al Departamento de Guarda Valores.

Departamento de Crédito Hipotecario de Programas Especiales.

Objetivo General:

Que la Institución cuente con el desarrollo y otorgamiento de créditos con garantía hipotecaria conforme a las necesidades delmercado objetivo.


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Entrada envigor:

May 31, 2016

Pág 122 de 232

Objetivo 1.

Supervisar el proceso de promoción y otorgamiento de los nuevos créditos con garantía hipotecaria conforme a lanormatividad aplicable.

Función 1.

Supervisar la promoción de los nuevos créditos con garantía hipotecaria.

Función 2.

Verificar la autorización de los créditos con garantía hipotecaria por parte del Comité de Crédito Interno.

Función 3.

Supervisar con las/los Notarios designados(as) por las/los Cliente(s) la formalización de los créditos de vivienda.

Función 4.

Revisar la elaboración de las escrituras por créditos de con garantía hipotecaria otorgados.

Función 5.

Asegurar el envío de las escrituras por créditos de vivienda media al Departamento de Guarda Valores.

Gerencia Operativa de Créditos Hipotecarios

Objetivo General:

Que la Institución lleve a cabo el proceso administrativo y operativo del otorgamiento de productos con garantía hipotecaria en apegoa la normatividad interna y externa.

Objetivo 1.

Coordinar que el proceso de otorgamiento de créditos hipotecarios cumpla con todas las etapas previas a su formalización.

Función 1.

Verificar que los Expediente(s) se integren con la documentación establecida en la normatividad y turnarlos a la Gerencia deAnálisis y Evaluación de Crédito y concluido el proceso se entreguen a archivo y correspondencia para su guarda ycustodia.

Función 2.

Asegurar la obtención y entrega de los documentos requeridos por las autoridades externas en los créditos hipotecarios conapoyo del Gobierno.

Función 3.

Supervisar la solicitud de liquidación de apoyos del Gobierno en los créditos hipotecarios que cuenten con subsidio.

Función 4.

Asegurar que las bases de datos estén actualizadas durante el proceso crediticio.

Objetivo 2.

Coordinar las actividades con el Gerente Legal de Créditos Hipotecarios previas a la formalización del crédito.

Función 1.

Coordinar la dictaminación de los créditos a través del Gerente Legal de Créditos Hipotecarios y la elaboración del avalúorespectivo.

Función 2.

Verificar el registro de los créditos en la base de datos (características financieras del crédito).

Función 3.

Asegurar que los créditos hipotecarios cuenten con un seguro de vida y daños durante la vida del crédito.

Función 4.


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Entrada envigor:

May 31, 2016

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Asegurar que los créditos hipotecarios emitan las Órden(es) de descuento respectivas y verificar la aplicación de las mismas.

Función 5.

Registrar los créditos que tienen comprometido el SECORE en la base de datos y que se mantenga actualizada.

Departamento de Integración.

Objetivo General:

Que la Institución cuente con el proceso de integración de Expediente(s) de créditos con garantía hipotecaria conforme a lanormatividad aplicable.

Objetivo 1.

Consolidar la documentación para la integración de Expediente(s) de créditos con garantía hipotecaria.

Función 1.

Registrar los créditos en las bases de datos para su actualización en el desarrollo de las etapas del otorgamiento yformalización del mismo.

Función 2.

Supervisar la obtención y entrega de los documentos requeridos por las autoridades externas en los créditos hipotecarios conapoyo del Gobierno.

Función 3.

Realizar la solicitud de liquidación de apoyos del Gobierno en los créditos hipotecarios que cuenten con subsidio.

Objetivo 2.

Enviar el Expediente(s) concluido al área de Archivo General para su custodia, y la escritura al Departamento de GuardaValores.

Función 1.

Supervisar el proceso de integración de expedientes.

Función 2.

Enviar al área correspondiente el Expediente(s) y escritura para su guarda y custodia.

Departamento de Vivienda Media.

Objetivo General:

Que la Institución cuente con los procedimientos para el control en el otorgamiento de créditos con garantía hipotecaria.

Objetivo 1.

Supervisar el proceso de otorgamiento de los créditos con garantía hipotecaria conforme a la normatividad aplicable.

Función 1.

Supervisar la dictaminación de los créditos con el Gerente Legal de Créditos Hipotecarios y solicitar el avalúocorrespondiente.

Función 2.

Registrar los créditos en la base de datos (características financieras del crédito).

Función 3.

Solicitar que los créditos hipotecarios cuenten con un seguro de vida y daños durante la vida del crédito.

Función 4.

Verificar que los créditos hipotecarios emitan las Órden(es) de descuento y su aplicación.

Objetivo 2.


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May 31, 2016

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Revisar la aplicación del Secore, elaboración y aplicación de Órden(es) de descuento.

Función 1.

Controlar las actualizaciones la base de Datos en relación al Secore comprometido de las/los Cliente(s).

Función 2.

Controlar la liquidación del Secore y proceder a su aplicación.

Función 3.

Conciliar operativamente las Órden(es) de descuento solicitadas de personal en situación de retiro vs. su aplicación.

Departamento de Mesa de Control de Crédito.

Objetivo General:

Que la Institución cuente con los mecanismos de control crediticio en apego a los artículos 20 y 21 de las Disposiciones de CarácterGeneral Aplicables a las Instituciones de Crédito (CUB) emitidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

Objetivo 1.

Asegurar que la liberación de los créditos se realice en apego a la normatividad institucional y externa aplicable.

Función 1.

Asegurar que la liberación del crédito se documente y otorgue en estricto apego a las características y condiciones de créditoy a las autorizaciones del Comité de Crédito Interno.

Función 2.

Asegurar la correcta integración del Expediente(s).

Función 3.

Verificar que los registros en el sistema sean acordes a la cédula de crédito y los datos generales de la/el Solicitante seancorrectos.

Función 4.

Verificar que de todos los créditos otorgados se hayan remitido al Archivo General y al Departamento de Guarda Valores elExpediente(s) y la garantía correspondiente.

Dirección de Operaciones Bancarias.

ORGANIGRAMA.

Organigrama de la Dirección de Operaciones Bancarias

Objetivo General:

Que la Institución cuente con los controles operativos de los productos y servicios estipulados en el artículo 47 de la Ley deInstituciones de Crédito (LIC) para cumplir con los objetivos institucionales plasmados en el Artículo Tercero párrafo segundo, de laLey Orgánica del Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C. (LOBNEFAA).

Objetivo 1.

Asegurar que las cifras contables reflejen los saldos reales de los sistemas operativos de la operación sustantiva de laInstitución para que los estados financieros cuenten con información veraz, oportuna y de utilidad para la toma de decisionesde la Alta Dirección.

Función 1.

Asegurar que las cifras de las operaciones de Tesorería Nacional e Internacional, así como de los productos de captación ala vista y a plazo sean correctas en los sistemas operativo y contable así como se cuente con la documentación soporterespectiva.

Función 2.

Asegurar que las cifras de las operaciones de los productos de colocación sean correctas en los sistemas operativo y contabley se cuente con la documentación soporte respectiva. De acuerdo a la normatividad vigente.


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Función 3.

Administrar la integración de los Expediente(s) de captación en términos de la normatividad institucional vigente con objeto deevitar sanciones por incumplimiento.

Función 4.

Controlar el registro de cargos y abonos a las cuentas bancarias establecidas con otras instituciones financieras.

Objetivo 2.

Administrar los sistemas de pago interbancarios nacionales e internacionales como son: Sistema de Pagos ElectrónicosInterbancarios (SPEI), Sistema de Transferencia de Fondos (TEF), Sistema SWIFT, Sistema de Indeval, Sistema Citidirect,Sistema de Cámara de Compensación Moneda Nacional y Moneda Extranjera,“CECOBAN”, así como los sistemas deintercambio de información a terceros: Emisión y reposición de las chequeras de Cliente(s), Digitalización de firmas decuentas de captación, PROSA y TSYS.

Función 1.

Autorizar las operaciones interbancarias en apego a la normatividad institucional para asegurar la continuidad de la operaciónde las transferencias de fondos Nacionales e Internacionales, así como las cifras operativo contable sean correctas y contarcon la documentación que marca la normatividad correspondiente.

Función 2.

Autorizar las operaciones de emisión e impresión de cheques en dólares pagaderos en el extranjero para asegurar lacontinuidad del negocio en términos de la emisión de cheques en dólares de acuerdo a la normatividad institucional yasegurar las cifras operativo contables sean correctas y contar con la documentación que marca la normatividadcorrespondiente.

Función 3.

Autorizar las operaciones de liquidación, custodia de valores, pago y cobro de derechos así como el traspaso de títulos por lasoperaciones que compra o vende la Dirección de Tesorería en el SD INDEVAL, para dar cumplimiento de la normatividadinstitucional y de la Ley del Mercado de Valores (LMV). Así como asegurar que las cifras operativo contables sean correctas yse cuente con la documentación que indica la normatividad correspondiente.

Función 4.

Administrar la información que es enviada a las/los Proveedor(es) de procesos de apoyo en la impresión y entrega dechequeras de conformidad a los contratos establecidos a fin de evitar desviaciones en el proceso de dotar a las/los Cliente(s)con las chequeras respectivas.

Función 5.

Administrar la digitalización de firmas de las/los Cliente(s) sea correcta con el fin de que sean pagados los chequesexpedidos por éstos que son presentados para su cobro en la ventanilla bancaria de esta Institución o a través del procesode la cámara de compensación.

Función 6.

Autorizar la operación y registro contable de las transacciones realizadas con Tarjeta(s) de Crédito y débito en los sistemasdel proveedor PROSA, TOTAL SYSTEM, VISA, MASTER CARD, para complementar el proceso de pago vía tarjetasbancarias. Y asegurar que las cifras operativa y contable sean correctas y contar con la documentación que requiere lanormatividad correspondiente.

Función 7.

Asegurar que las operaciones realizadas a través de cámara de compensación y las cifras operativa contables se realicenconforme la normatividad aplicable.

Objetivo 3.


Función 1.


Función 2.


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May 31, 2016

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Subdirección de Operaciones Activas.

Objetivo General:

Que la Institución cuente con la conciliación operativa y contable de los productos de colocación así como la integración deExpediente(s) de los productos bancarios conforme a la normatividad aplicable.

Objetivo 1.

Coordinar la aplicación de los pagos de las/los Cliente(s) a través de las unidades ejecutoras de pago a la Institución para laactualización de la información sobre la situación crediticia del sector objetivo.

Función 1.

Supervisar los depósitos realizados por las unidades ejecutoras de pagos mediante la revisión de las cuentas establecidas ylos archivos remitidos para realizar su aplicación.

Objetivo 2.

Coordinar la conciliación de los pagos de los créditos otorgados y aplicados para controlar el otorgamiento de los créditos y surecuperación.

Función 1.

Coordinar aplicación de los descuentos a los créditos, utilizando para el sistema de aplicación de nóminas.

Función 2.

Supervisar que las cifras contables y operativas sean correctas de los productos de la cartera crediticia otorgada por laInstitución.

Objetivo 3.

Determinar la integración de los Expediente(s) de los productos de la Institución para controlar los mantenimientosoperativos de la base de datos de cliente único.

Función 1.

Asegurar que la base de datos de cliente único, sea correcta en cumplimiento a la normatividad interna y externa aplicable.

Función 2.

Verificar que los Expediente(s) se encuentren debidamente integrados y que los mantenimientos operativos de la base datosde cliente único se encuentren documentados.

Objetivo 4.

Coordinar que las operaciones en las cuentas bancarias establecidas en otras Instituciones Financieras se encuentrenconciliadas contra las operaciones internas realizadas.

Función 1.

Supervisar que se cuente con los elementos necesarios y se realicen las conciliaciones de las cuentas establecidas en otrasinstituciones bancarias y nuestros registros contables.

Gerencia de Cliente Único y Conciliaciones Fronterizas.

Objetivo General:

Que la Institución cuente con la integración de los Expediente(s) de los productos bancarios de captación, la base de datos de clienteúnico y conciliación de cada una de las cuentas que tiene establecidas en otras instituciones financieras, además de ser un órgano desupervisión de las operaciones de internación temporal de Vehículo(s).

Objetivo 1.

Controlar la operación de los productos de importación e internación temporal de Vehículo(s), cotejando los registros delsistema operativo, con el registro en el sistema contable.

Función 1.


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May 31, 2016

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Supervisar diario la compensación en la aplicación de pagos realizados con Tarjeta(s) de Crédito por operaciones realizadasen los Oficina(s) de Servicios Bancarios Fronterizos.

Función 2.

Controlar la conciliación de los registros operativos frente a los registros del sistema contable de los diversos productos deIITV.

Objetivo 2.

Controlar los registros contables requeridos por la Unidad Administrativa responsable para integrar y dar seguimiento a lossaldos contables de las cuentas operativas que son conciliadas.

Función 1.

Integrar los reportes de la operación de depósitos en garantía transferidos y depósitos liquidados para enviarse a la DirecciónGeneral de aduanas y a la Tesorería de la Federación (TESOFE).

Función 2.

Controlar la integración analítica de los saldos de la cuentas de depósitos en garantía, compensación, contra cargos ybonificaciones de Tarjeta(s) de Crédito.

Función 3.

Supervisar la conciliación y seguimiento de los registros diarios del sistema operativo frente a los registros del sistemacontable de depósitos en garantía, Tarjeta(s) de Crédito tramitadas por este concepto.

Objetivo 3.

Supervisar que la base de cliente único se encuentre integrada con todos los productos que nuestra Institución ofrece alas/los Cliente(s) para contar con información estructurada acorde a las necesidades de la operación de la Institución.

Función 1.

Controlar que la documentación de integración de Expediente(s) de captación que remite la Red de Sucursales, se encuentrecompleta en documentos y datos antes de ser enviados a digitalizar.

Función 2.

Controlar que Consolidación de la información de los productos que nuestra Institución ofrece a nuestros(as) Cliente(s) yque se ingresa a la base de cliente único sea correcta.

Objetivo 4.

Supervisar que los sistemas operativos y contables de las cuentas establecidas con otras instituciones financieras seanconciliados diariamente.

Función 1.

Coordinar las conciliaciones de las cuentas establecidas con otras instituciones financieras así como las partidas conciliadaspor cada cuenta identificando las partidas pendientes por montos y conceptos, para tramitar su cancelación.

Departamento de Cliente Único.

Objetivo General:

Que la Institución cuente con la integración de los Expediente(s) de los productos bancarios de captación y la base de datos decliente único para los productos que ofrece nuestra Institución a las/los Cliente(s).

Objetivo 1.

Verificar que la base de cliente único del Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C. se encuentreintegrada, con la información de las bases de datos de los productos que nuestra Institución ofrece a nuestros(as) Cliente(s)(captación y de crédito, Base de datos única, pensionados, Tarjeta(s) de Crédito), para contar con información oportuna,confiable y veraz.

Función 1.

Revisar la información de la Red de Sucursales y de las Unidades Administrativas, los Expediente(s) de las/los Cliente(s) deproductos de captación, para verificar que los Expediente(s) enviados se encuentren completos.

Función 2.


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Entrada envigor:

May 31, 2016

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Revisar que los Expediente(s) se encuentren debidamente integrados con los datos y documentos completos para revisar enel sistema que los datos se encuentren integrados.

Objetivo 2.

Verificar que la documentación de integración de Expediente(s) de captación que remiten la Red de Sucursales, se encuentrecompleta en documentos y datos antes de ser enviados a digitalizar, para que los Expediente(s) se encuentren completos endatos y documentos acorde a la operación de la Institución.

Función 1.

Revisar la integración de las/los Cliente(s) en el sistema institucional, así como los sistemas operativos que sirven comoauxiliares de verificación, para que la base de datos de cliente único se mantenga actualizada.

Función 2.

Verificar que se digitalicen los Expediente(s) que se encuentren completos y plenamente validados.

Gerencia de Operaciones de Créditos Institucionales.

Objetivo General:

Que la Institución cuente con la conciliación de los préstamos diversos e hipotecarios que otorga el banco a su sector objetivo asícomo el registro operativo y contable de los movimientos de la cartera de créditos.

Objetivo 1.

Supervisar el registro operativo y contable de los movimientos de la cartera de créditos diversos que otorga la Institución asícomo la elaboración de los certificados de adeudo y certificados de no adeudo en atención a la operación del BancoNacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C..

Función 1.

Controlar que la conciliación operativa-contable de los productos de créditos diversos sea correcta y cuente con losdocumentos que la normatividad requiera.

Función 2.

Consolidar la información para emitir reporte a las autoridades internas y externas conforme a la operación de la Institución.

Objetivo 2.

Supervisar, controlar, aprobar, optimizar y revisar el registro operativo y contable de los movimientos de la cartera decréditos hipotecarios, elaboración de los certificados de adeudo y certificados de no adeudo, supervisar los reportes que seentregan a las autoridades internas y externas.

Función 1.

Supervisar el otorgamiento de créditos hipotecarios, para monitorear y reportar desviaciones que se presenten los créditosque otorga la Institución.

Función 2.

Controlar el registro operativo y contable de los movimientos de la cartera de créditos hipotecarios, elaboración de loscertificados de adeudo y certificados de no adeudo.

Departamento de Crédito al Consumo.

Objetivo General:

Que la Institución cuente con la conciliación de los créditos diversos que otorga el banco a su sector objetivo atendiendo la operacióny la contabilidad de dichos productos.

Objetivo 1.

Revisar el registro operativo y contable de los movimientos de la cartera de créditos diversos elaboración de los certificadosde adeudo y certificados de no adeudo para la elaboración de reportes internos y externos.

Función 1.

Verificar las conciliaciones de la cartera de créditos al consumo, de capital e interés ordinario e interés en cuentas de ordenpara su registro.


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Entrada envigor:

May 31, 2016

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Función 2.

Controlar y dar seguimiento a las conciliaciones de la cartera de créditos PQ diverso, de capital e interés ordinario e interésen cuentas de orden, se concilia diariamente por Sucursal(es) y validan.

Objetivo 2.

Revisar el otorgamiento de créditos diversos, así como de la cartera vencida con los medios de comunicación e informáticosestablecidos para mantener el control operativo de la Institución.

Función 1.

Controlar la elaboración de los certificados de adeudo y certificados de no adeudo y su documentación soporte.

Función 2.

Revisar la póliza de la calificación de la cartera crediticia (UDIS y Moneda Nacional).

Función 3.

Controlar la consulta que realizan las Unidades Administrativas referentes a la cartera de créditos diversos.

Departamento de Crédito Hipotecario.

Objetivo General:

Que la Institución cuente con la conciliación de los préstamos hipotecarios que otorga el banco a su sector objetivo atendiendo laoperación y la contabilidad de dichos productos.

Objetivo 1.

Verificar el registro operativo y contable de los movimientos de la cartera de créditos hipotecarios, elaboración de loscertificados de adeudo y certificados de no adeudo, para elaborar los reportes que se entregan a las autoridades internas yexternas.

Función 1.

Revisar las conciliaciones de la cartera de créditos hipotecarios para validar con las cuentas contables.

Función 2.

Revisar los registros contables en apego a la normatividad y criterios contables establecidos.

Función 3.

Analizar el cálculo del interés real de los créditos hipotecarios y la generación de estados de cuenta.

Objetivo 2.

Revisar el otorgamiento de créditos hipotecarios, así como de la cartera vencida con los medios de comunicación einformáticos establecidos para mantener el control operativo de los mismos.

Función 1.

Analizar la información que se elabora para las autoridades relativas a los programas de apoyo para deudores de créditoshipotecarios.

Función 2.

Revisar la información para la liberación de nuevos productos de la cartera crediticia (revisión de guías contables y pruebasen desarrollo de los eventos que debe realizar el crédito).

Función 3.

Verificar la elaboración de los certificados de adeudo y certificados de no adeudo y su documentación soporte.

Gerencia de Operaciones de Créditos Personales.

Objetivo General:

Que en la Institución se realice la aplicación de los descuentos que se remiten por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional(SEDENA) y de la Secretaría de Marina (SEMAR) así como el Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas ArmadasMexicanas (ISSFAM), para la cobranza de los préstamos que por ley se otorgan al sector objetivo.


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Entrada envigor:

May 31, 2016

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Objetivo 1.

Controlar la aplicación de los descuentos se efectúe con las Pagaduría(s) de las entidades responsables para aplicar losdescuentos a los créditos otorgados.

Función 1.

Verificar que en las nóminas de descuentos aplicadas se encuentren integradas las cantidades, para ingresarlas en elSistema Integral de Administración de Nómina (SIAN) y el sistema institucional, para el registro operativo y contable.

Objetivo 2.

Supervisar la cartera de préstamos quirografarios del sector objetivo para registrar los movimientos operativos y contables enla conciliación.

Función 1.

Supervisar la conciliación, integración y depuración de los movimientos operativos y los registros contables de la carterapréstamos quirografarios, vigente, vencida, rechazos y sobregiros.

Objetivo 3.

Desarrollar mecanismos de recuperación de cartera vencida de préstamos quirografarios, bajo las políticas y procedimientosfijados para mantener bajos índices de morosidad.

Función 1.

Gestionar la cobranza preventiva de los créditos, y realizar la recuperación de la cartera vencida.

Función 2.

Supervisar la identificación de diferencias de pagos de las unidades ejecutoras a la de la Secretaría de la Defensa Nacional(SEDENA) y de la Secretaría de Marina (SEMAR) y del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas ArmadasMexicanas (ISSFAM).

Función 3.

Coordinar la cancelación de los préstamos quirografarios con el otorgamiento de un nuevo crédito.

Subdirección de Operaciones Pasivas.

Objetivo General:

Que la Institución cuente con el registro contable operativo de las transacciones realizadas en los productos de Tesorería Nacional eInternacional, captación a vista, a plazo y tarjetas bancarias, así como vigilar que los procesos de la cámara de compensación,digitalización de firmas, recaudación, concentración y pago de servicios se realicen en apego a la normatividad vigente.

Objetivo 1.

Controlar que las operaciones de la Tesorería Nacional e Internacional, así como de los productos de captación a la vista, aplazo y tarjetas bancarias queden registradas en los sistemas operativo y contable y se efectúen en estricto apego a lasdisposiciones vigentes emitidas.

Función 1.

Validar la preparación de las conciliaciones contable operativa de las operaciones de Tesorería Nacional e Internacional,productos de captación a vista, a plazo y tarjetas bancarias, definiendo en su caso, las acciones a realizar para la aplicaciónde las partidas pendientes de conciliación.

Función 2.

Validar la preparación de las conciliaciones contable operativa correspondiente a la retención de los diversos Impuestosaplicables a los productos de captación e instrumentos financieros negociados por la Dirección de Tesorería y en su caso,establecer las acciones a realizar para la aplicación de las partidas pendientes de conciliación.

Función 3.

Proponer el establecimiento de políticas, procedimientos y circulares que mejoren el control interno, de los productos deTesorería Nacional e Internacional, de captación a la vista, a plazo y tarjetas bancarias, lo cual permite salvaguardar losintereses de la/el Cliente(s) y de la propia Institución.

Objetivo 2.


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May 31, 2016

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Controlar que las transferencias electrónicas de fondos en moneda nacional y extranjera se realicen a través de los diferentesmedios de pago, en apego a la normatividad establecida y estén debidamente documentadas y registradas en los sistemasoperativos y contable.

Función 1.

Validar el envió y recepción de transferencias electrónicas de fondos en moneda nacional y extranjera a través de losdiferentes medios de pago.

Función 2.

Validar que el registro contable, así como el soporte documental por concepto de las transferencias electrónicas solicitadaspor las diferentes áreas se efectué en apego a los lineamientos establecidos.

Función 3.

Realizar las gestiones de entrega o recuperación por las operaciones efectuadas en forma distinta a lo solicitado por las/losCliente(s).

Objetivo 3.

Validar que el proceso de la cámara de compensación se efectúe conforme a lo establecido por CECOBAN y se afecten lascuentas contable y operativa de forma correcta.

Función 1.

Verificar que el proceso de cámara de compensación, se realice conforme a la normatividad emitida por CECOBAN con eldebido soporte documental.

Función 2.

Verificar la correcta aplicación de las operaciones de la cámara de compensación en las cuentas contable y operativa.

Función 3.

Proponer el establecimiento de políticas, procedimientos y circulares que mejoren el control interno, del proceso de la cámarade compensación, lo cual permite salvaguardar los intereses de la/el Cliente(s) y de la propia Institución.

Objetivo 4.

Validar que la información estadística y financiera proporcionada a las áreas internas y autoridades financierascorrespondiente a la Tesorería Nacional e Internacional, captación a la vista, a plazo, tarjetas bancarias se envíe conforme alos lineamientos establecidos.

Función 1.

Validar el cumplimiento de nuevas disposiciones emitidas por la autoridad.

Función 2.

Validar la debida elaboración de reportes para su correcto y oportuno envió a las diferentes áreas de la Institución yautoridades financieras.

Objetivo 5.

Controlar que la recaudación, concentración y pago por concepto de servicios e impuestos se realice correcta yoportunamente, para evitar reclamaciones de Cliente(s) y en su caso, sanciones para la Institución.

Función 1.

Verificar que los procesos de recaudación, concentración y pago por concepto de servicios e impuestos, se realice conformea los contratos celebrados con cada Institución.

Función 2.

Verificar la correcta aplicación de las operaciones de servicios en las cuentas contable y operativa, validando el soportedocumental.

Función 3.

Proponer el establecimiento de políticas, procedimientos y circulares que mejoren el control interno, de los procesos derecaudación, concentración y pago por concepto de servicios e impuestos, lo cual permite salvaguardar los intereses de la/elCliente(s) y de la propia Institución.

Gerencia de Tarjetas Bancarias.


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May 31, 2016

Pág 132 de 232

Objetivo General:

Que la Institución cuente con la conciliación contable y operativa de las Tarjeta(s) de Débito y crédito que otorga el banco a su sectorobjetivo, aclarando y corrigiendo las diferencias en apego a los lineamientos establecidos.

Objetivo 1.

Supervisar que las transacciones realizadas con Tarjeta(s) de Crédito y débito, se realicen en los sistemas de PROSA, TotalSystem, Visa, Mastercard y SIBA, de acuerdo con la Normatividad vigente.

Función 1.

Vigilar el registro contable y operativo de las transacciones con tarjetas bancarias (crédito y débito), comercios afiliados yCajero(s) Automático(s).

Función 2.

Revisar la integración y depuración de partidas deudores y acreedores de Tarjeta(s) de Crédito y débito.

Función 3.

Tramitar las recuperaciones de faltantes por operaciones no compensadas por otros bancos.

Objetivo 2.

Supervisar el registro de liquidación monetaria, por la facturación de servicios y comisiones por el uso de las Tarjeta(s) deCrédito y débito, para su aplicación conforme a lo establecido con los establecimientos comerciales.

Función 1.

Revisar la conciliación de las operaciones registradas en Promoción a Meses sin Intereses para el cobro de las comisionespactadas con los establecimientos comerciales.

Función 2.

Tramitar el pago a través de Tesorería correspondiente a las transacciones y comisiones realizadas entre Bancos.

Función 3.

Validar y controlar la facturación por los servicios de PROSA, Visa y Mastercard.

Objetivo 3.

Supervisar la compensación a Sucursal(es) por operaciones de los productos bancarios de Tarjeta(s) de Crédito y débitomediante la elaboración de la conciliación correspondiente.

Función 1.

Supervisar las diferencias con las Sucursal(es) por el registro contable de los pagos y disposiciones en la operación de laInstitución.

Función 2.

Corregir los rechazos con Sucursal(es) por el registro operativo de los pagos y disposiciones efectuados.

Objetivo 4.

Proporcionar información de operaciones e ingresos de Tarjeta(s) de Crédito y débito a las áreas internas y autoridadesfinancieras.

Función 1.

Vigilar la elaboración de los reportes estadísticos y financieros que se entregan a las áreas internas y autoridades financieras.

Función 2.

Validar el cumplimiento de nuevas disposiciones emitidas por las autoridades financieras.

Función 3.

Validar el cumplimiento de nuevas reglas operativas emitidas por Visa, MasterCard y la Asociación de Bancos de MéxicoA.C. (ABM).


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Entrada envigor:

May 31, 2016

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Departamento de Tarjetas Bancarias.

Objetivo General:

Que la operación de Tarjeta(s) de Crédito y débito se realice de acuerdo con la Normatividad vigente, dar seguimiento y respuestaoportuna a las aclaraciones presentadas por las/los Cliente(s).

Objetivo 1.

Verificar la operación y el registro operativo y contable de las transacciones sujetas a revisión por concepto de aclaracionespresentadas por las/los Cliente(s).

Función 1.

Dar seguimiento a los trámites de aclaraciones, realizando el análisis correspondiente para realizar en su caso la recuperaciónde los importes de las transacciones.

Función 2.

Controlar las aclaraciones presentadas por las/los Cliente(s).

Función 3.

Verificar la aplicación de los movimientos derivados de las aclaraciones.

Objetivo 2.

Verificar la operación y el registro operativo y contable de las transacciones sujetas a revisión por concepto de aclaracionespresentadas por los comercios afiliados.

Función 1.

Dar seguimiento a los trámites de aclaraciones, realizando el análisis correspondiente para determinar si existe diferencia enlas ventas reportadas por el comercio y en su caso enviar a proceso las operaciones faltantes.

Función 2.

Controlar las aclaraciones presentadas por los comercios afiliados.

Función 3.

Verificar la aplicación de los movimientos derivados de las aclaraciones.

Objetivo 3.

Coordinar la implementación de las nuevas reglas operativas en los sistemas del Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aéreay Armada, S.N.C.

Función 1.

Elaborar los requerimientos detallados sobre nuevas reglas operativas para su implementación en los diversos sistemasoperativos y plataformas bancarias (Ventanilla de Sucursal(es) y Banca Electrónica).

Función 2.

Realizar las pruebas y validaciones necesarias previo a la liberación en ambiente de Producción.

Gerencia de Operaciones de Tesorería.

Objetivo General:

Que la Institución cuente con el registro contable y operativo de las operaciones de la Tesorería Nacional e Internacional conforme alas disposiciones vigentes.

Objetivo 1.

Verificar que las operaciones realizadas por la Dirección de Tesorería se efectúen con estricto apego a las disposicionesvigentes emitidas por los organismos regulatorios.

Función 1.

Revisar que el registro contable se ajuste a las guías contables emitidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores(CNBV).


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Entrada envigor:

May 31, 2016

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Función 2.


Función 3.

Elaborar los requerimientos detallados sobre nuevas reglas operativas para su implementación en los diversos sistemasoperativos.

Objetivo 2.

Supervisar las transferencias electrónicas de fondos en moneda nacional realizadas en los diferentes medios de pago, serealicen de manera correcta y oportuna.

Función 1.

Revisar la correcta liquidación a través del Sistema de Atención a Cuentahabientes de Banco de México (SIAC) de larecaudación de impuestos, cuotas de inspección y vigilancia a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), pagosa FOVI, pagos a la Tesorería de la Federación (TESOFE) por los depositos en garantia de ITV.

Función 2.

Revisar que los vencimientos de inversiones en call Money, compra venta de divisas con intermediarios financieros y ladotación a Sucursal(es) del Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C., se realice correcta yoportunamente a través del sistema SPEI.

Función 3.

Revisar que las Órden(es) de pago enviadas y recibidas por las/los Cliente(s) se liquiden de manera correcta y en caso dedevoluciones por las diversas Instituciones reportar de inmediato.

Objetivo 3.

Administrar el sistema SD INDEVAL, de acuerdo a la normatividad vigente y a la Ley del Mercado de Valores (LMV), así comodel Sistema SENTRA por las posturas de compra o venta de títulos valor operados por la Dirección de Tesorería.

Función 1.

Validar que a través del sistema SD INDEVAL se realice de manera correcta y oportuna la confirmación y liquidación de todaslas compras y ventas de títulos-valor que realiza la Institución con los diferentes Intermediarios.

Función 2.

Validar a través del cobro electrónico SENTRA la correcta captura de posturas de compra o venta de Títulos Valor.

Función 3.

Confirmar con los intermediarios financieros las posturas de compra venta de títulos valor en lo referente a monto, tasa, plazo,papel.

Objetivo 4.

Verificar que las operaciones realizadas por la Dirección de Tesorería, queden documentadas y registradas en los sistemascontable y operativo.

Función 1.

Revisar la conciliación contable operativa de los títulos valor, analizando los conceptos de valor en libros, valuación, utilidad,pérdida y valor de mercado.

Función 2.

Revisar la conciliación contable operativa de las liquidaciones efectuadas por las operaciones de compra -venta de títulosvalor.

Función 3.

Revisar la conciliación contable operativa de los registros proporcionados por el SD INDEVAL.

Objetivo 5.

Elaborar información estadística y financiera de Tesorería Nacional e Internacional, a las áreas internas y autoridadesfinancieras.


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May 31, 2016

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Función 1.

Proporcionar información estadística y financiera debidamente validada de la operación de la Tesorería Nacional eInternacional.

Función 2.

Validar el cumplimiento de nuevas disposiciones emitidas por la autoridad.

Departamento de Operaciones de Tesorería.

Objetivo General:

Que la Institución cuente con las operaciones de Tesorería Nacional e Internacional de los sistemas de pago del Banco Nacionaldel Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C.

Objetivo 1.

Supervisar que las operaciones de cartas de crédito, en moneda nacional y extranjera se realicen en apego a los lineamientosestablecidos.

Función 1.

Elaborar los reportes operativos correspondientes a las cartas de crédito.

Función 2.

Realizar el registro contable y operativo por los movimientos realizados con motivo de las cartas de crédito.

Función 3.

Elaborar la conciliación contable operativa de las cartas de crédito.

Objetivo 2.

Administrar el Sistema Citidirect para la emisión e impresión de cheques en dólares solicitados por las diferentes áreas ySucursal(es).

Función 1.

Validar las solicitudes de cheques en dólares para su liberación e impresión en el Sistema Citidirect.

Función 2.

Administrar la impresión de cheques en dólares.

Función 3.

Administrar el inventario de cheques en dólares a nivel institucional.

Objetivo 3.

Supervisar que las inversiones realizadas en moneda extranjera se registren en apego a los lineamientos establecidos.

Función 1.

Revisar el registro contable y operativo del capital e intereses de las inversiones en moneda extranjera.

Función 2.

Generar los estados de cuenta correspondientes a las inversiones en moneda extranjera.

Función 3.

Emitir los pagares correspondientes a los movimientos solicitados por las/los Cliente(s).

Objetivo 4.

Supervisar que las operaciones de Órden(es) de pago en moneda extranjera se realicen en apego a los lineamientosestablecidos.

Función 1.

Revisar el registro contable y operativo de las Órden(es) de pago enviadas.


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Función 2.

Realizar aplicación contable y operativa de las Órden(es) de pago recibidas de los bancos corresponsales.

Función 3.

Elaborar la conciliación contable operativa de las Órden(es) de pago enviadas.

Objetivo 5.

Supervisar que las operaciones de la Tesorería se liquiden en tiempo y forma.

Función 1.

Realizar y revisar la confirmación y liquidación de las operaciones de compra y venta de reporto y valores.

Gerencia de Operaciones Pasivas.

Objetivo General:

Que la Institución cuente con la información de los productos de captación mediante la elaboración de las conciliaciones contables yoperativas.

Objetivo 1.

Verificar que las operaciones correspondientes a los productos de captación, queden documentadas y registradas en lossistemas contable y operativo.

Función 1.

Supervisar la conciliación contable operativa de los diversos productos de captación en moneda nacional y monedaextranjera.

Función 2.

Controlar las partidas en conciliación y efectuar los registros correspondientes.

Función 3.

Supervisar los reportes para las autoridades financieras y áreas internas del Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea yArmada, S.N.C.

Objetivo 2.

Verificar que las reclamaciones de Cliente(s) y solicitudes de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) seatiendan en apego a los lineamientos establecidos.

Función 1.

Supervisar las reclamaciones de Cliente(s) y solicitudes de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV)efectuando los análisis correspondientes.

Función 2.

Controlar las respuestas por los oficios recibidos y efectuar en su caso los bloqueos, desbloqueos ó devolución de recursossegún corresponda.

Objetivo 3.

Verificar el cobro de impuestos y la determinación del interés real, conforme a la normatividad vigente.

Función 1.

Supervisar el cálculo de interés real de acuerdo a lo establecido en los artículos 59 Fracción II y 159 de la Ley del ImpuestoSobre la Renta (LISR), correspondiente a los productos de captación.

Función 2.

Supervisar cálculo y cobro del IDE de acuerdo a la >>>>Ley del Impuesto a los Depósitos en Efectivo (LIDE) Derogada01/ene/2014<<<<.

Función 3.


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Supervisar el envío a las autoridades los reportes correspondientes al Interés Real y a los depósitos en efectivo.

Objetivo 4.

Verificar que la operación de los productos de captación se realice conforme a las disposiciones vigentes.

Función 1.

Revisar que el registro contable se ajuste a las guías contables emitidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores(CNBV).

Función 2.


Función 3.

Supervisar los requerimientos detallados sobre nuevas reglas operativas para su implementación en los diversos sistemasoperativos.

Objetivo 5.

Supervisar que las transferencias electrónicas de fondos en moneda extranjera realizadas a través del Sistema SWIFT, serealicen de manera correcta y oportuna.

Función 1.

Revisar la liquidación a través del Sistema SWIFT de las operaciones concertadas por la Dirección de Tesorería.

Función 2.

Vigilar la elaboración de la conciliación de los mensajes SWIFT enviados y recibidos.

Función 3.

Vigilar que los movimientos que se generen en la conciliación se apliquen en apego a los lineamientos establecidos.

Departamento de Inversión y Cuenta Corriente.

Objetivo General:

Que la Institución cuente con información veraz y oportuna relativa a los diversos productos de captación en moneda nacional ymoneda extranjera.

Objetivo 1.

Consolidar la información relativa a los productos de captación a la vista, depósitos a plazo, Cheque(s) de Caja, Cheque(s)certificado(s).

Función 1.

Revisar que los movimientos de depósito, retiro, pago de intereses, cobro de comisiones y retención de impuestos de losproductos de captación se efectúen en apego a los lineamientos establecidos.

Objetivo 2.

Verificar el cumplimiento a lo establecido en el Artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito (LIC).

Objetivo 3.

Verificar la entrega de la información a las/los Auditores(as) Externos(as) relativos a las cifras de los productos de captación,para que elaboren sus dictámenes e informes que establece el artículo 101 de la Ley de Instituciones de Crédito (LIC).

Función 1.

Verificar la conciliación contable operativa de los productos de captación.

Función 2.

Revisar las diferencias detectadas y efectuar los movimientos correspondientes.

Objetivo 4.


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Revisar el cumplimiento de las disposiciones legales y el adecuado funcionamiento de los nuevos productos.

Función 1.

Proponer las políticas y procedimientos para dar cumplimiento a las nuevas disposiciones legales que emiten las autoridadesfinancieras, o en su caso, para la creación de nuevos productos.

Función 2.

Controlar las pruebas correspondientes y validar el correcto funcionamiento de los productos.

Objetivo 5.

Revisar que se realicen los cargos y abonos en la Caja SIAF.

Función 1.

Controlar los movimientos de cargo y de abono de las cuentas de captación solicitados por las diferentes áreas de laInstitución.

Función 2.

Conciliar la operación de la caja SIAF con el soporte documental de cada movimiento.

Departamento de Transferencia Electrónica Internacional.

Objetivo General:

Que la Institución proporcione el servicio de transferencia electrónica de fondos a través del Sistema SWIFT de manera correcta yoportuna.

Objetivo 1.

Controlar la operación de transferencias electrónicas internacionales del Sistema SWIFT.

Función 1.

Realizar los traspasos de moneda extranjera para realizar los fondeos de las cuentas del Banco Nacional del Ejército,Fuerza Aérea y Armada, S.N.C., en Bancos Extranjeros, vía mensaje swift.

Función 2.

Controlar envío y recepción de los traspasos antes mencionados.

Objetivo 2.

Supervisar envío de las Órden(es) de pago al extranjero y cartas de crédito solicitadas por el área de tesorería.

Función 1.

Revisar los datos de cada una de las Órden(es) de pago y enviarlas vía mensaje swift.

Función 2.

Controlar el envío de la descripción de las cartas de crédito así como su pago.

Objetivo 3.

Revisar la las operaciones de compra venta de divisas y metales e inversiones en moneda extranjera con las contrapartes,vía telefónica y Sistema SWIFT.

Función 1.

Revisar las transferencias SPEI para liquidar las operaciones de compra venta de divisas y metales.

Función 2.

Verificar las liquidaciones de las operaciones de compra venta de moneda o extranjera.

Objetivo 4.

Controlar las actualizaciones solicitadas por Sistema SWIFT.

Función 1.


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May 31, 2016

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Revisar las actualizaciones de Sistema SWIFT, para estar alerta a cualquier cambio solicitado.

Función 2.

Controlar el Sistema SWIFT, desde el punto de vista operativo e informático.

Objetivo 5.

Establecer relaciones de negocio con los bancos del extranjero a través del RMA.

Función 1.

Revisar el sistema RMA y comunicarnos por este sistema con las contrapartes del extranjero.

Departamento de Servicios, Impuestos y Cámara de Compensación.

Objetivo General:

Que la Institución realice los procesos de cámara de compensación y de servicios en apego a los lineamientos establecidos.

Objetivo 1.

Supervisar la recaudación, concentración y pago por concepto de servicios e impuestos federales mediante la validación de laoperación.

Función 1.

Revisar que la recaudación, concentración y pago por concepto de servicios e impuestos se realice en apego a los contratosque se tienen celebrados con cada Institución.

Función 2.

Elaborar las conciliaciones contables operativas por cada uno de los servicios e impuestos federales.

Función 3.

Efectuar las aclaraciones correspondientes de los movimientos en conciliación.

Función 4.

Realizar el cobro de comisiones por los servicios ofrecidos por la Institución.

Objetivo 2.

Supervisar que la operación de la cámara de compensación y las transferencias electrónicas de fondos (TEF) se realicenconforme a la normatividad vigente.

Función 1.

Coordinar que el proceso de la Cámara de compensación, se realice de acuerdo a lo establecido en el Manual emitido porCECOBAN y a lo dispuesto por la Circular 1/2006 (Banxico) emitida por el Banco de México.

Función 2.

Revisar la literalidad de los documentos para garantizar el pago de recursos a la/el Cliente(s) solicitante.

Función 3.

Supervisar la aplicación de los cargos y abonos en las Cuenta(s) de Cheques de las/los Cliente(s).

Función 4.

Generar los reportes diarios que se envían a CECOBAN.

Objetivo 3.

Vigilar que los formatos para la expedición de cheques cumplan con las especificaciones establecidas conforme a losestándares emitidos por CECOBAN, y a lo establecido en el numeral BD.11.21.41de la Circular 1/2006 (Banxico) emitida porel Banco de México.

Función 1.

Coordinar las pruebas para la certificación de los cheques que utiliza el Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea yArmada, S.N.C., con la/el Proveedor de Chequeras y CECOBAN.


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May 31, 2016

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Función 2.

Realizar las aclaraciones con la/el Proveedor de Chequeras relativas a la impresión, medidas de seguridad y entrega.

Objetivo 4.

Generar los estados de cuenta de los productos de captación.

Función 1.

Coordinar el envió de los estados de cuenta a las/los Cliente(s).

Función 2.

Atender las solicitudes de las Sucursal(es) relativas a los estados de cuenta de los productos de captación.

Objetivo 5.

Digitalizar los registros de firmas correspondientes a los productos de captación que cuentan con chequera.

Función 1.

Verificar que las firmas de las/los Cliente(s) de los productos de captación que cuenten con chequera se digitalicen correcta yoportunamente.

Dirección de Banca Electrónica.

ORGANIGRAMA.

Organigrama de la Dirección de Banca Electrónica

Objetivo General:

Que la Institución cuente con las políticas de negocio, recursos administrativos e infraestructura para la prestación de servicios debanca y crédito al sector objetivo, mediante el servicio de banca electrónica, tales como Banjenet, Banca Móvil y los diversos medioselectrónicos que existan en el mercado.

Objetivo 1.

Asegurar los canales de atención a las/los Cliente(s), acorde con las tendencias tecnológicas del mercado bancario y laubicación geográfica de la demanda del sector objetivo, facilitando el acceso de nuestros Cliente(s) a los productos yservicios bancarios que el Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C., ofrece.

Función 1.

Establecer nuevos canales de atención y venta de los productos y servicios del Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aéreay Armada, S.N.C. para facilitar la prestación del servicio al sector objetivo por medio de opciones de banca electrónica.

Objetivo 2.

Establecer los mecanismos de otorgamiento de medios de pago para atender las necesidades de crédito del sector objetivo.

Función 1.

Asegurar que el otorgamiento de Tarjeta(s) de Crédito y débito cumplan con los reglamentos internacionales de VISA yMastercard.

Función 2.

Establecer los convenios con establecimientos comerciales en esquemas de pago a plazo.

Función 3.

Autorizar y coordinar la ubicación e instalación de Cajero(s) Automático(s) a nivel nacional.

Función 4.

Autorizar la contratación de terminales punto de venta para comercios propuestos por la Red de Sucursales.

Subdirección de Acceso y Autenticación.

Objetivo General:


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Entrada envigor:

May 31, 2016

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Que la Institución cuente con los mecanismos de otorgamiento de medios de pago para atender las necesidades de crédito delsector objetivo en apego a los reglamentos internacionales de VISA y Mastercard.

Objetivo 1.

Controlar el otorgamiento de Tarjeta(s) de Crédito y Banje-Nómina conforme a los requerimientos del sector objetivo en apegoa la normatividad institucional.

Función 1.

Coordinar el otorgamiento y la distribución de las plásticos, estados de cuenta y números confidenciales se realice en apego ala normatividad aplicable.

Función 2.

Coordinar la integración de los Expediente(s) para la Tarjeta(s) de Crédito y Banje-Nómina conforme a la normatividadinstitucional.

Función 3.

Recomendar el diseño y elaboración de publicidad, nuevos productos y/o servicios de medios de pago.

Función 4.

Coordinar el mantenimiento y depuración de las bases de datos de los sistemas institucionales.

Objetivo 2.

Administrar el servicio de dispersión de recursos a través de los productos de Banje-nómina.

Función 1.

Administrar los insumos (plásticos vírgenes, números confidenciales y estados de cuenta) para asegurar la operaciónsustantiva del área.

Función 2.

Coordinar la aplicación de la dispersión de recursos conforme a la calendarización y dispersiones extraordinarias.

Función 3.

Asegurar la integración de los Expediente(s) de las empresas y Cliente(s) a las que se les proporciona el servicio dedispersión de recursos.

Objetivo 3.

Representar a la Institución en los Comités interbancarios de medios de pago y coordinar la implementación de convenioscon establecimientos comerciales en esquemas de pago a plazo.

Función 1.

Coordinar la implementación de mejoras a los productos emisor y adquiriente internamente y con Proveedor(es) externos:VISA, Mastercard, Total System y PROSA.

Función 2.

Proponer la normatividad institucional aplicable a los medios de pago (Tarjeta(s) de Crédito y débito).

Función 3.

Coordinar las acciones inherentes a los mandates como emisor de las marcas VISA y Mastercard así como la normatividadinterbancaria.

Objetivo 4.

Consolidar la información para la elaboración de informes internos y externos como emisor y adquiriente para la toma dedecisiones y conforme a la normatividad aplicable.

Función 1.

Coordinar el diseño y la elaboración de informes y reportes para su distribución interna y/o externa.

Gerencia Operativa Emisor.


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Entrada envigor:

May 31, 2016

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Objetivo General:

Que la Institución cuente el otorgamiento de medios de pago (tarjetas de crédito y débito) en apego a la normatividad institucional asícomo a las reglas de operación de las marcas Visa y Mastercard.

Objetivo 1.

Coordinar la distribución de tarjetas y nip´s a nivel nacional.

Objetivo 2.

Presupuestar la cantidad de insumos para el desarrollo de la actividad de otorgamiento de medios de pago.

Función 1.

Proponer la adquisición de plásticos vírgenes y papelería para números confidenciales y estados de cuenta.

Objetivo 3.

Coordinar los servicios de proveedores externos; Base de Datos externa (TSYS), elaboración de plásticos vírgenes, papeleríapara Nips y estados de cuenta, para asegurar la operación sustantiva del área.

Departamento de Tarjeta de Crédito.

Objetivo General:

Que la Institución cuente con el otorgamiento de un medio de pago como crédito al consumo en apego a normatividad institucional,así como a las reglas operativas de las marcas Visa y Mastercard.

Objetivo 1.

Verificar la participación de Proveedor(es) externos para que la prestación de los servicios de Tarjeta(s) de Crédito permitanla continuar con la operación sustantiva del área.

Función 1.

Asignar los servicios de distribución de Tarjeta(s) de Crédito al Proveedor(es) externo para su entrega a la/el Cliente(s) yconsolidar los resultados.

Función 2.

Recomendar la adquisición de plásticos vírgenes, papelería de nips y de estados de cuenta conforme a los Inventarios deinsumos para garantizar la continuidad de la operación de Tarjeta(s) de Crédito.

Objetivo 2.

Verificar la destrucción de Tarjeta(s) de Crédito en apego a la normatividad institucional y remisión de acuses recibo alarchivo.

Función 1.

Analizar y revisar la destrucción de Tarjeta(s) de Crédito y nips que no fueron entregados a las/los Cliente(s) en apego a lanormatividad institucional.

Función 2.

Consolidar la obtención de los acuses de recibo de las Tarjeta(s) de Crédito de las/los Cliente(s) y remitirlos al archivo parasu guarda y custodia.

Función 3.

Proponer tasas de interés para la Tarjeta(s) de Crédito.

Función 4.

Dar de alta promociones de Tarjeta(s) de Crédito.

Función 5.

Cambiar las sobre-tasas de promociones de Tarjeta(s) de Crédito.

Gerencia de Tarjeta de Débito.

Objetivo General:


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Entrada envigor:

May 31, 2016

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Que la Institución cuente el otorgamiento de medios de pago (tarjetas de débito) en apego a la normatividad institucional así como alas reglas de operación de las marcas Visa y Mastercard así como, con el servicio de dispersión de recursos para las empresas queasí lo soliciten.

Objetivo 1.

Coordinar el otorgamiento de tarjetas, las bases de datos para débito y la distribución de tarjetas y nip´s a nivel nacional.

Función 1.

Expedir las Tarjeta(s) de Débito, conforme a lo autorizado por el Comité de Crédito Interno.

Función 2.

Evaluar y aplicar mejoras en los productos de débito conforme a los requerimientos internos y externos.

Función 3.

Supervisar que el otorgamiento de los plásticos se efectué conforme a la normatividad aplicable.

Función 4.

Supervisar que la integración de los Expediente(s) de las/los Cliente(s) se lleve a cabo conforme a la normatividadinstitucional.

Función 5.

Proponer el diseño y elaboración de las tarjetas, publicidad, nuevos productos y/o servicios de medios de pago.

Objetivo 2.


Función 1.

Supervisar y controlar el consumo de plásticos por tipo de producto, números confidenciales y papelería para estados decuenta.

Función 2.

Proponer la adquisición de plásticos vírgenes y papelería para números confidenciales y estados de cuenta.

Objetivo 3.

Coordinar la dispersión de recursos a través de los productos de Banje-nómina.

Función 1.

Verificar la disponibilidad de recursos de las empresas para llevar a cabo la dispersión de los mismos.

Función 2.

Efectuar la dispersión de recursos conforme a la calendarización y las dispersiones extraordinarias.

Función 3.

Supervisar que la dispersión de recursos se realice en las cuentas autorizadas por la empresa.

Objetivo 4.

Coordinar los servicios de proveedores externos; Base de datso extena (TSYS), elaboración de plásticos vírgenes, papeleríapara Nips y estados de cuenta, para asegurar la operación sustantiva del área.

Función 1.

Controlar que los Proveedor(es) externos proporcionen el servicio requerido conforme a las necesidades de negocio de laInstitución.

Departamento de Tarjeta de Débito.

Objetivo General:

Que la Institución cuente con la expedición de un medio de de pago (débito) en apego a las reglas operativas de las marcas Visa yMastercard, así como a la normatividad institucional.


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Entrada envigor:

May 31, 2016

Pág 144 de 232

Objetivo 1.

Expedir las Tarjeta(s) de Débito conforme al requerimiento del servicio de Banje-nómina en apego a la normatividadinstitucional.

Función 1.

Recabar la documentación para el expedición de Tarjeta(s) de Débito conforme a la normatividad institucional.

Función 2.

Enviar a la Red de Sucursales los nuevos plásticos de debito y números confidenciales conforme al requerimiento de la/elSolicitante.

Función 3.

Enviar a la Red de Sucursales la renovación y cambios de plástico de débito y numero confidencial conforme al requerimientode la/el Solicitante.

Función 4.

Verificar los archivos de renovación para la generación de las Tarjeta(s) de Débito (altas, renovaciones y reposiciones),conciliando la generación de tarjetas contra recepción y distribución de las mismas.

Objetivo 2.

Consolidar la documentación para la integración del Expediente(s) de la/el Solicitante.

Función 1.

Integrar la documentación conforme a la normatividad aplicable.

Función 2.

Enviar el Expediente(s) al Archivo General para su guarda y custodia.

Objetivo 3.

Verificar la participación de Proveedor(es) externos para que la prestación de los servicios de Tarjeta(s) de Débito permitan lacontinuar con la operación sustantiva.

Función 1.

Asignar los servicios de personalización de Tarjeta(s) de Débito al Proveedor(es) externo para su entrega a la/el Cliente(s) yconsolidar los resultados.

Función 2.

Recomendar la adquisición de plásticos vírgenes, papelería de nips y de estados de cuenta conforme a los Inventarios deinsumos para garantizar la continuidad de la operación de Tarjeta(s) de Débito.

Objetivo 4.

Asegurar la destrucción de Tarjeta(s) de Débito en apego a la normatividad institucional y remisión de acuses recibo alarchivo.

Función 1.

Analizar y revisar la destrucción de Tarjeta(s) de Débito que no fueron entregadas a las/los Cliente(s) en apego a lanormatividad institucional.

Función 2.

Consolidar la obtención de los acuses de recibo de las Tarjeta(s) de Débito de las/los Cliente(s) y remitirlos al archivo para suguarda y custodia.

Función 3.

Conciliar las bases de datos del sistema interno de control de altas de Tarjeta(s) de Débito (SISI) contra Sistema IntegralBancario Automatizado (SIBA) contra Cliente Único.

Función 4.


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Entrada envigor:

May 31, 2016

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Dar respuesta a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) sobre requerimientos de información sobre cuentasactivas y pasivas de Cliente(s) que requiere esa autoridad.

Gerencia Operativa Adquiriente y de Servicios.

Objetivo General:

Que la Institución cuente el otorgamiento de medios de pago (tarjetas de crédito) en apego a la normatividad institucional así como alas reglas de operación de las marcas Visa y Mastercard.

Objetivo 1.

Coordinar el otorgamiento de tarjetas y las bases de datos para crédito.

Función 1.

Expedir las Tarjeta(s) de Crédito, conforme a lo autorizado por el Comité de Crédito Interno.

Función 2.

Evaluar y aplicar mejoras en los productos de crédito conforme a los requerimientos internos y externos.

Función 3.

Supervisar que el otorgamiento de los plásticos se efectué conforme a la normatividad aplicable.

Función 4.

Supervisar que la integración de los Expediente(s) de las/los Cliente(s) se lleve a cabo conforme a la normatividadinstitucional.

Función 5.

Proponer el diseño y elaboración de las tarjetas, publicidad, nuevos productos y/o servicios de medios de pago.

Objetivo 2.


Función 1.

Supervisar y controlar el consumo de plásticos por tipo de producto, números confidenciales y papelería para estados decuenta.

Función 2.

Proponer la adquisición de estados de cuenta.

Objetivo 3.

Coordinar los servicios de proveedores externos; estados de cuenta, para asegurar la operación sustantiva del área.

Función 1.

Controlar que los Proveedor(es) externos proporcionen el servicio requerido conforme a las necesidades de negocio de laInstitución.

Departamento de Mantenimiento y Altas.

Objetivo General:

Que la Institución cuente el otorgamiento de medios de pago como crédito al consumo en apego a la normatividad institucional asícomo a las reglas de operación de las marcas Visa y Mastercard y que el proceso de mantenimiento e incorporación de datos delas/los Cliente(s) a los sistemas informáticos y su mantenimiento se lleve a cabo

Objetivo 1.

Expedir las Tarjeta(s) de Crédito, conforme a lo autorizado por el Comité de Crédito Interno.

Función 1.

Recabar la documentación para el expedición de Tarjeta(s) de Débito conforme a la normatividad institucional.

Función 2.


S.N.C.

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Entrada envigor:

May 31, 2016

Pág 146 de 232

Enviar a la Red de Sucursales los nuevos plásticos de debito y números confidenciales conforme al requerimiento de la/elSolicitante.

Función 3.

Enviar a la Red de Sucursales la renovación y cambios de plástico de debito y numero confidencial conforme al requerimientode la/el Solicitante.

Objetivo 2.

Consolidar la documentación para la integración del Expediente(s) de la/el Solicitante.

Función 1.

Integrar la documentación conforme a la normatividad aplicable.

Función 2.

Enviar el Expediente(s) al Archivo General para su guarda y custodia.

Objetivo 3.

Verificar la participación de Proveedor(es) externos para que la prestación de los servicios de Tarjeta(s) de Débito permitan lacontinuar con la operación sustantiva.

Objetivo 4.

Asegurar la destrucción de Tarjeta(s) de Débito en apego a la normatividad institucional y remisión de acuses recibo alarchivo.

Objetivo 5.

Verificar el mantenimiento y actualización de datos de las/los Cliente(s) a los sistemas informáticos se realice conforme a lanormatividad institucional.

Función 1.

Validar que la información que presenta la/el Cliente(s) en su solicitud se encuentre completa y actualizada.

Función 2.

Validar la vigencia y validez de la documentación que presenta la/el Cliente(s) conforme a la normatividad institucional.

Función 3.

Mantener la base de datos de clientes actualizada y proporcionar los reportes internos para la toma de decisiones así comolos requeridos por las Unidades Administrativas en atención a los requerimientos de las autoridades correspondientes.

Objetivo 6.

Actualizar los Expediente(s) de las/los Cliente(s) en base a los mantenimientos solicitados para la atención de lasnecesidades de negocio.

Función 1.

Consolidar la documentación soporte de los mantenimientos a la base de datos de clientes.

Función 2.

Verificar las reposiciones de Tarjeta(s) de Débito y crédito a las/los Cliente(s).

Función 3.

Consolidar y remitir al área de archivo y correspondencia la documentación soporte sobre los mantenimientos efectuados a labase de datos.

Subdirección de Operación de Dispositivos y Servicios de Banca Electrónica.

Objetivo General:

Que la Institución cuente con el servicio de banca electrónica.

Objetivo 1.


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Entrada envigor:

May 31, 2016

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Desarrollar y recomendar las políticas de negocio para la prestación de servicios de banca y crédito que requiere la poblaciónmilitar, sus familias y el público en general, a través, de la Banca Electrónica (Banjenet) y la Banca por Teléfono (Banjetel).

Función 1.

Revisar y proponer las políticas de negocio para la prestación y control de los servicios y operación de banca y crédito através, de Banca Electrónica (Banjenet) y Banca por Teléfono (Banjetel).

Función 2.

Controlar los recursos administrativos y la operación de los servicios prestados a través, de la Banca Electrónica (Banjenet) yla Banca por Teléfono (Banjetel).

Objetivo 2.

Coordinar la instalación, mantenimiento y funcionamiento de Cajero(s) Automático(s) y Terminal(es) Punto de Venta a nivelnacional.

Función 1.

Administrar los insumos (Cajero(s) Automático(s) y Terminal(es) Punto de Venta) para asegurar la operación sustantiva delárea.

Función 2.

Evaluar las propuestas de ubicación para la instalación de Cajero(s) Automático(s) y Terminal(es) Punto de Venta.

Función 3.

Coordinar la integración de los Expediente(s) para la contratación de comercios (afiliación).

Función 4.

Proponer la normatividad institucional aplicable a los medios de pago (Cajero(s) Automático(s) y Terminal(es) Punto deVenta).

Función 5.

Recomendar el diseño y elaboración de publicidad, nuevos productos y/o servicios de medios de pago.

Gerencia de Servicios de Banca Electrónica.

Objetivo General:

Que la Institución cuente con las políticas de negocio, recursos administrativos e infraestructura para la prestación de servicios debanca y crédito al sector objetivo, mediante el servicio de Banca Electrónica (Banjenet) y la Banca por Teléfono (Banjetel).

Objetivo 1.

Elaborar las políticas de negocio para la prestación del servicio de Banca Electrónica (Banjenet) y Banca por Teléfono(Banjetel) para el sector objetivo.

Función 1.

Proponer los lineamientos que regulen la prestación de los servicios y operación de banca y crédito a través, de la BancaElectrónica (Banjenet) y de la Banca por Teléfono (Banjetel).

Función 2.

Supervisar que los servicios y operación de banca y crédito a través, de Banca Electrónica (Banjenet) y Banca por Teléfono(Banjetel), se realicen de acuerdo con la normatividad aplicable.

Función 3.

Controlar la seguridad de los productos y servicios que la Institución ofrece a las/los Cliente(s) a través de Banjenet yBanjetel.

Objetivo 2.

Controlar el desarrollo de nuevos canales de atención y venta de los productos y servicios del Banco Nacional del Ejército,Fuerza Aérea y Armada, S.N.C. para facilitar la prestación del servicio a la clientela por medio de opciones de bancaelectrónica.

Función 1.


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Consolidar los requerimientos administrativos y de infraestructura para la operación de los servicios de Banca Electrónica(Banjenet) y la Banca por Teléfono (Banjetel).

Función 2.

Evaluar las necesidades de recursos administrativos e infraestructura conforme a la operación que se realiza a través deBanca Electrónica (Banjenet) y la Banca por Teléfono (Banjetel).

Objetivo 3.

Verificar los esquemas de apoyo a la operación diaria de los sistemas de Sucursal(es) que permita atender dudas delpersonal sobre el uso de los sistemas y la resolución de problemas.

Función 1.

Validar la formalización de los contratos del servicio de Banjenet.

Función 2.

Supervisar el cierre diario de los servicios de banca y crédito operados a través, de Banca Electrónica y Banca por Teléfono.

Objetivo 4.

Establecer mecanismos de seguimiento del avance mensual en el cumplimiento de las metas y acciones de promocióncomprometidas por las Sucursal(es) en su Plan Anual de Negocios a fin de identificar desvíos.

Función 1.

Supervisar los mecanismos de seguimiento del avance mensual en el cumplimiento de las metas y acciones de promocióncomprometidas por las Sucursal(es).

Función 2.

Asegurar el cumplimiento del Plan Anual de Negocios.

Objetivo 5.

Coordinar el desarrollo de nuevos productos y servicios a ofrecer al sector objetivo y público en general a fin de satisfaceroportunamente los requerimientos de las/los clientes y responder a las estrategias de comercialización en el sistemabancario.

Función 1.

Desarrollar los nuevos productos y servicios a ofrecer a la clientela objetivo.

Función 2.

Determinar oportunamente los requerimientos de las/los Cliente(s) y responder a las estrategias de comercialización en elsistema bancario.

Departamento Centro de Atención Telefónica.

Objetivo General:

Que la Institución proporcione los productos y servicios financieros a través de la Banca por Teléfono (Banjetel).

Objetivo 1.

Proporcionar los servicios y operación de banca y crédito a través de la Banca por Teléfono (Banjetel).

Función 1.

Verificar que los servicios y operación de banca y crédito a través de la Banca por Teléfono (Banjetel), se realicen conforme ala normatividad aplicable.

Función 2.

Supervisar y monitorear la forma en que el personal presta los servicios de la Banca por Teléfono (Banjetel).

Objetivo 2.

Controlar la seguridad de los productos y servicios que la Institución ofrece a las/los Cliente(s) a través de Banjetel.

Función 1.


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Supervisar el monitoreo de las comunicaciones entre los operadores telefónicos y las/los Cliente(s).

Función 2.

Establecer controles de monitoreo de las transacciones solicitadas por las/los Cliente(s) y las realizadas en los sistemas de laInstitución.

Función 3.

Supervisar el funcionamiento de los equipos para la prestación de los servicios a través de la Banca por Teléfono.

Analista (Banjetel).

Función 1.

Verificar el adecuado apego a los guiones de entrada y salida de la llamada.

Función 2.

Asegurar la aplicación del cuestionario de seguridad a la/el Cliente(s) para verificar y confirmar su identidad

Función 3.

Coordinar la prestación del servicio solicitado por la/el Cliente(s) una vez que ha comprobado su identidad.

Función 4.

Proporcionar información de los productos y servicios de Banjercito.

Función 5.

Comunicar a la/el Cliente(s) al área correspondiente, en caso de no contar con los elementos necesarios para resolver lasolicitud del mismo, para que ésta sea la que lo atienda.

Función 6.

Generar el reporte correspondiente a fin de que sea atendido por el área operativa correspondiente e indicarle a la/elCliente(s) el número asignado del mismo.

Función 7.

Controlar las operaciones realizadas mediante su registro en el “Formato de Servicios de Banjetel”.

Función 8.

Mantener actualizada la relación de Folios de Telecarga de las Terminales Punto de Venta, misma que es proporcionada porel Departamento de Emisor y Adquiriente. .

Función 9.

Proporcionar a solicitud de la/el Cliente(s) los movimientos del mes en curso y del mes anterior.

Función 10.

Realizar el cambio de clasificación de espacios a MX en el Sistema Total System Service (TSYS).

Función 11.

Turnar las aclaraciones que se presenten a la Unidad Especializada de Atención a Usuarios Banjercito (UNE).

Función 12.

Asegurar el bloqueo de las Tarjeta(s) de Débito y/o Crédito que el cliente o alguna otra persona reporten como robadas oextraviadas.

Analista (Banjetel).

Función 1.

Coordinar la realización de llamadas telefónicas a Cliente(s) para gestionar el pago de la Tarjeta(s) de Crédito.

Función 2.

Verificar si la/el Cliente(s) ya realizó un abono a la cuenta, antes de realizar la llamada telefónica a la/el Cliente(s).


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Función 3.

Llevar el control de las gestiones ingresando el resultado de las mismas en el Sistema Integral de Recuperación (SIR).

Función 4.

Coordinar la realización de llamadas telefónicas a Cliente(s) para gestionar la venta de la Tarjeta(s) de Crédito.

Función 5.

Llevar el control de sus gestiones ingresando el resultado de las mismas en su hoja de control.

Función 6.

Llevar el control de las llamadas realizadas ingresando el resultado de las mismas en la hoja de control.

Función 7.

Asegurar el adecuado apego al guión de contacto para las llamadas de seguimiento.

Función 8.

Coordinar la realización de llamadas telefónicas para dar continuidad a las visitas realizadas por la Sucursal(es).

Departamento de Banjenet.

Objetivo General:

Que la Institución proporcione los productos y servicios financieros a través de la Banca por Internet (Banjenet).

Objetivo 1.

Proporcionar los servicios y operación de banca y crédito a través de la Banca por Internet (Banjenet).

Función 1.

Garantizar la aplicación de las operaciones realizadas por las/los Cliente(s) en la Banca Electrónica por sus diversos canalesde forma diaria.

Función 2.

Garantizar que la Mesa de Control de Banca Electrónica atienda en tiempo y forma los trámites recibidos de la Red deSucursal(es).

Función 3.

Gestionar la realización de las diferentes actividades para garantizar la incorporación de nuevas transacciones o mejoras a lasexistentes en Banca Electrónica.

Función 4.

Generar las estadísticas y reportes del servicio de Banca Electrónica en tiempo y forma para las autoridades internas yexternas.

Función 5.

Asegurar el conocimiento y habilidades del personal de la Mesa de Control de Banca Electrónica en el desempeño de sutrabajo.

Función 6.

Asegurar la adecuada atención de las llamadas telefónicas que se reciben en la Mesa de Control por parte de la Red deSucursal(es) para asesoría de los procesos de Banca Electrónica.

Función 7.

Gestionar los requerimientos de infraestructura y administrativos para garantizar la continuidad en la prestación de losservicios de Banca Electrónica a través de los diferentes canales de atención al Cliente(s).

Función 8.

Gestionar la capacitación al personal integrante del área que garantice la competencia y la capacidad del personal.

Función 9.


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Asegurar que la operación de la Banca Electrónica a través de sus diversos canales, se realice en estricto apego a lanormatividad interna y externa aplicable.

Función 10.

Verificar la correcta funcionalidad de las nuevas transacciones que se habiliten en la Banca Electrónica a través de susdiversos canales.

Función 11.

Asegurar la formalización de los contratos del servicio de Banca Electrónica de las/los Cliente(s) atendiendo la normatividadinterna y externa.

Función 12.

Asegurar el cumplimiento de las acciones del Anual de Negocios de su Jefatura.

Función 13.

Proponer y desarrollar nuevos productos y servicios para ampliar los servicios de la Banca Electrónica.

Departamento de Banca Móvil.

Objetivo General:

Que la Institución proporcione los productos y servicios financieros a través de la Banca Móvil (Banjecel).

Objetivo 1.

Proporcionar los servicios y operación de banca y crédito a través de la Banca Móvil (Banjecel).

Función 1.

Garantizar la aplicación de las operaciones realizadas por las/los Cliente(s) en la Banca Electrónica por sus diversos canalesde forma diaria.

Función 2.

Garantizar que la Mesa de Control de Banca Electrónica atienda en tiempo y forma los trámites recibidos de la Red deSucursal(es).

Función 3.

Gestionar la realización de las diferentes actividades para garantizar la incorporación de nuevas transacciones o mejoras a lasexistentes en Banca Electrónica.

Función 4.

Generar las estadísticas y reportes del servicio de Banca Electrónica en tiempo y forma para las autoridades internas yexternas.

Función 5.

Asegurar el conocimiento y habilidades del personal de la Mesa de Control de Banca Electrónica en el desempeño de sutrabajo.

Función 6.

Asegurar la adecuada atención de las llamadas telefónicas que se reciben en la Mesa de Control por parte de la Red deSucursal(es) para asesoría de los procesos de Banca Electrónica.

Función 7.

Gestionar los requerimientos de infraestructura y administrativos para garantizar la continuidad en la prestación de losservicios de Banca Electrónica a través de los diferentes canales de atención al Cliente(s).

Función 8.

Gestionar la capacitación al personal integrante del área que garantice la competencia y la capacidad del personal.

Función 9.

Asegurar que la operación de la Banca Electrónica a través de sus diversos canales, se realice en estricto apego a lanormatividad interna y externa aplicable.


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May 31, 2016

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Función 10.

Verificar la correcta funcionalidad de las nuevas transacciones que se habiliten en la Banca Electrónica a través de susdiversos canales.

Función 11.

Asegurar la formalización de los contratos del servicio de Banca Electrónica de las/los Cliente(s) atendiendo la normatividadinterna y externa.

Función 12.

Asegurar el cumplimiento de las acciones del Anual de Negocios de su Jefatura.

Función 13.

Proponer y desarrollar nuevos productos y servicios para ampliar los servicios de la Banca Electrónica.

Gerencia de Dispositivos de Acceso.

Objetivo General:

Que la Institución cuente con procesos para instalar e incorporar nuevas ubicaciones y puntos de venta así como nuevos serviciosque se puedan otorgar a través de Cajero(s) Automático(s) y Terminal(es) Punto de Ventaen apego a la normatividad interna,interbancaria y reglamentos operativos de Visa y Mastercard, además del mantenimiento y actualización de las Bases de Datos demedios de pago.

Objetivo 1.

Supervisar el proceso de mantenimiento y actualización de las Bases de Datos.

Función 1.

Coordinar los mantenimientos y depuración de las Bases de Datos (reposiciones, cambios de domicilio, cancelaciones).

Función 2.

Supervisar la integración de la documentación que origina los mantenimientos a la base de datos en los Expediente(s) delas/los Cliente(s) de Invernómina y Tarjeta(s) de Crédito.

Función 3.

Verificar las respuestas a aclaraciones presentadas por las/los Cliente(s) en relación a sus Tarjeta(s) de Crédito y/o de débito.

Objetivo 2.

Supervisar la instalación, mantenimiento y funcionamiento de Cajero(s) Automático(s) y Terminal(es) Punto de Venta a nivelnacional.

Función 1.

Validar y diseñar las propuestas de ubicación de los Cajero(s) Automático(s) y Terminal(es) Punto de Venta.

Función 2.

Consolidar la documentación para la integración del Expediente(s) del comercio solicitante (afiliación) así como de Cajero(s)Automático(s).

Función 3.

Controlar los insumos Cajero(s) Automático(s) y Terminal(es) Punto de Venta.

Función 4.

Controlar los programas de mantenimiento preventivo para Cajero(s) Automático(s) y Terminal(es) Punto de Venta, así comola atención de fallas.

Departamento de Cajeros Automáticos y TPV.

Objetivo General:

Que la Institución cuente con los servicios de disposiciones de efectivo y aceptación de medios de pago en establecimientoscomerciales.


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Objetivo 1.

Realizar la instalación, mantenimiento y funcionamiento de Cajero(s) Automático(s) a nivel nacional.

Función 1.

Proponer e Instalar los Cajero(s) Automático(s) conforme a la propuesta de ubicación.

Función 2.

Monitorear el funcionamiento y mantenimiento de los Cajero(s) Automático(s).

Función 3.

Solicitar los insumos para el funcionamiento de los Cajero(s) Automático(s).

Objetivo 2.

Realizar la instalación, mantenimiento y funcionamiento de Terminal(es) Punto de Venta a nivel nacional.

Función 1.

Instalar Terminal(es) Punto de Venta conforme a los convenios con los comercios (afiliación).

Función 2.

Monitorear el funcionamiento y mantenimiento de las Terminal(es) Punto de Venta.

Función 3.

Solicitar los insumos para el funcionamiento de las Terminal(es) Punto de Venta.

Objetivo 3.

Controlar el mantenimiento preventivo y correctivo de Cajero(s) Automático(s) y Terminal(es) Punto de Venta.

Función 1.

Verificar que la instalación de Cajero(s) Automático(s) y Terminal(es) Punto de Venta se lleve a cabo en base a lasautorizaciones.

Función 2.

Revisar las actividades inherentes para que los Cajero(s) Automático(s) y las Terminal(es) Punto de Venta se encuentren enlas mejores condiciones de servicio para las/los Cliente(s).

Unidad Especializada de Atención a Usuarios Banjercito (UNE).

ORGANIGRAMA.

Organigrama de la Unidad Especializada de Atención a Usuarios Banjercito (UNE)

Objetivo General:

Que la Institución cuente con una Unidad Especializada de Atención a Usuarios Banjercito (UNE) conforme a lo establecido en elarticulo 50 bis de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros (LPDUSF).

Objetivo 1.

Coordinar la atención al público usuario para su aclaración por los servicios y productos bancarios ofrecidos por estaInstitución.

Función 1.

Coordinar a nivel nacional en la Red de Sucursales las acciones para orientar e informar al público en general que solicite unaaclaración o inconformidad sobre los productos ofrecidos por la Institución.

Función 2.

Coordinar con las áreas sustantivas de la Institución los asuntos para la elaboración de respuesta a las aclaraciones,reclamaciones o inconformidades del público usuario.

Objetivo 2.


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May 31, 2016

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Determinar las acciones para atender e informar al público usuario de aclaración o inconformidad sobre el incumplimiento oefectividad de las obligaciones institucionales.

Función 1.

Desarrollar el Informe de las Consultas y Reclamaciones para el Director(a) General de la Institución.

Función 2.

Asegurar la custodia de la documentación e información correspondiente a las consultas y reclamaciones conforme a lanormatividad aplicable.

Gerencia de Control de Consultas y Reclamaciones.

Objetivo General:

Que la Institución cuente con la atención al público usuario para su aclaración por los servicios y productos bancarios ofrecidos poresta Institución.

Objetivo 1.

Coordinar a nivel nacional en la Red de Sucursales las acciones para orientar e informar al público en general que solicite unaaclaración o inconformidad sobre los productos ofrecidos por la Institución.

Función 1.

Supervisar la atención de las consultas y reclamaciones que presenten los Usuarios(as) de instrumentos bancarios ocrediticios por el incumplimiento de acuerdos, convenios, contratos o servicios ofrecidos por el Banco Nacional del Ejército,Fuerza Aérea y Armada, S.N.C.

Función 2.

Consolidar los Expediente(s) de las consultas y reclamaciones que presenten los Usuarios(as) que involucren a lasoperaciones de la Institución.

Objetivo 2.

Coordinar con las áreas sustantivas de la Institución los asuntos para la elaboración de respuesta a las aclaraciones,reclamaciones o inconformidades del público usuario(a).

Función 1.

Supervisar las operaciones o áreas de la Institución que registren el mayor número de consultas o reclamaciones para suseguimiento e integración de informes.

Función 2.

Consolidar la información que integrará el informe de las consultas o reclamaciones recibidas y atendidas en la forma ytérminos establecidos en la Fracción V del Artículo 118-B de la Ley de Instituciones de Crédito (LIC).

Departamento de Atención y Análisis.

Objetivo General:

Que la Institución preste la atención al público en general a nivel nacional mediante la Unidad Especializada de Atención aUsuarios Banjercito (UNE) y la Red de Sucursales conforme la normatividad aplicable.

Objetivo 1.

Prestar la atención de las consultas y reclamaciones que presenten los Usuarios(as) de instrumentos bancarios o crediticiospor del incumplimiento de acuerdos, convenios, contratos o servicios.

Función 1.

Supervisar las reclamaciones que recibe y atiende la Unidad, con motivo del incumplimiento de acuerdos, convenios,contratos o deficiencias de uno o varios de los productos o servicios que ofrece el Banco Nacional del Ejército, FuerzaAérea y Armada, S.N.C.

Objetivo 2.

Supervisar la integración de Expediente(s) de las consultas y reclamaciones que presenten los Usuarios(as) que involucren alas operaciones de la Institución.


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May 31, 2016

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Función 1.

Supervisar la elaboración de los informes que se remiten trimestralmente a la Comisión Nacional para la Protección yDefensa de los Usuarios de los Servicios Financieros (CONDUSEF).

Departamento de Control y Gestión de Aclaraciones.

Objetivo General:

Coordinar con las áreas sustantivas de la Institución los asuntos para la elaboración de respuesta a las aclaraciones, reclamacioneso inconformidades del público usuario(a).

Objetivo 1.

Coordinar la solicitud de información a las Unidades Administrativas para la atención de las consultas y reclamacionesrecibidas por la Institución.

Función 1.

Revisar las operaciones de la Institución que registren el mayor número de consultas o reclamaciones y de las causas quelas motivan para su atención.

Función 2.

Elaborar el informe de las Consultas y Reclamaciones al Director(a) General de la Institución.

Función 3.

Revisar los informes por concepto de aclaración o inconformidad sobre el incumplimiento o efectividad de las obligacionesinstitucionales y responsabilidades del personal hacia el público usuario.

Objetivo 2.

Asegurar la custodia de la documentación e información correspondiente a las consultas y reclamaciones conforme a lanormatividad aplicable.

Función 1.

Consolidar la documentación generada por las consultas y reclamaciones en caso de un proceso civil o penal cuando el casolo amerite.

Función 2.

Analizar los Expediente(s) de consultas y reclamaciones para salvaguardar los intereses de la Institución.

Dirección General Adjunta de Finanzas.ORGANIGRAMA.

Organigrama de la Dirección General Adjunta de Finanzas

Objetivo General:

Que la Institución cuente con las estrategias de inversión y financiamiento, mecanismos de registro y control contable, recursosmonetarios necesarios así como la Información financiera y presupuestal, que permita la ejecución del Sistema de Control InternoInstitucional atendiendo los objetivos y metas del Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C., en apego a losartículos 35, 37 y fracciones II y IV de artículo 44 de la Ley Orgánica del Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C.(LOBNEFAA).

Objetivo 1.

Dirigir la operación sustantiva de la Institución atendiendo lo establecido en el artículo 99 de la Ley de Instituciones deCrédito (LIC) para contar con la información contable que permita integrar los estados financieros y atender las obligacionestributarias.

Función 1.

Determinar los lineamientos de aplicación e interpretación de la Norma contable y fiscal para que la Institución cumpla losrequerimientos de información.

Función 2.


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Autorizar los mecanismos de control contable del pago a Proveedor(es) y aclaraciones así como las operaciones de lasunidades de negocio.

Objetivo 2.

Dirigir las estrategias de inversión de los recursos monetarios conforme lo establecido en el artículo 30 de la Ley deInstituciones de Crédito (LIC), para cumplir con los objetivos institucionales, atendiendo la normatividad aplicable en materiafinanciera.

Función 1.

Dirigir la inversión de recursos líquidos a través de los instrumentos Financieros de Inversión conforme a los requerimientosde la operación sustantiva de la Institución.

Función 2.

Dirigir los niveles de liquidez en moneda nacional, divisas y metales amonedados necesarios para atender los requerimientosde la operación sustantiva de la Institución y la suficiencia de recursos para los programas especiales de vivienda.

Función 3.

Dirigir los mecanismos de operación que permitan al Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C., ofreceral público en general los servicios de corresponsalía y operación internacional.

Objetivo 3.

Dirigir los lineamientos de Información financiera y presupuestal en un marco normativo, que permita la ejecución del Sistemade Control Interno Institucional como herramienta para la toma de decisiones de la Alta Dirección así como el logro de lasmetas y objetivos institucionales cumpliendo con los requerimientos de las autoridades internas y externas.

Función 1.

Dirigir las estrategias financieras y proporcionar información para la toma de decisiones de la Alta Dirección, atendiendo lasMetas institucionales.

Función 2.

Dirigir el presupuesto de gasto programable de la Institución para ejercer recursos económicos que permitan a la distribucióncon su operación sustantiva

Función 3.

Dirigir el acceso a la información pública de la Institución y los proyectos que instrumente el Gobierno Federal encumplimiento a los requerimientos de información bajo los preceptos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a laInformación Pública (LFTAIP).

Función 4.

Determinar el programa anual de Normatividad Institucional para que los procesos sustantivos de la Institución se realicenatendiendo los lineamientos de observancia de las autoridades fiscalizadoras.

Función 5.

Dirigir y determinar los programas financieros y presupuestales anuales, así como en el programa operativo en apego alArtículo 52 de la Ley Orgánica del Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C. (LOBNEFAA).

Función 6.

Dirigir las acciones de cumplimiento a los programas de mejora gubernamental.

Objetivo 4.

Asegurar que la toma de decisiones de la Alta Dirección se realice en consenso con las/los integrantes del cuerpo directivoconsiderando las repercusiones y responsabilidades que en el ámbito de su competencia involucren a las UnidadesAdministrativas a su cargo.

Función 1.

Asistir a las sesiones ordinarias y extraordinarias que sean convocadas en los Comités Institucionales en los que participa einvolucran a las Unidades Administrativas a su cargo y fungir como Secretario(a) del Comité de Política y Normatividad.

Función 2.

Intervenir en los debates, emitir su opinión y voto, así como cumplir con los acuerdos específicos que se tomen en la sesiónde cada Comité en que participe.


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Objetivo 5.

Dirigir la Gestión, Difusión, Pruebas y Mantenimiento del Sistema de Gestión de Continuidad de Negocio (SGCN), con elobjeto de que la Institución tenga la capacidad para continuar brindando los servicios de Banca y Crédito, cuando unacontingencia operativa interrumpa los procesos críticos de negocio, salvaguardando en todo momento los intereses de losCliente(s), autoridades, personal de la Institución y en general de todos aquellos grupos de interés del Banco Nacional delEjército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C..

Función 1.

Supervisar un Plan de Gestión a Incidentes, para atender y dar seguimiento a las contingencias operativas ocurridas en laInstitución para salvaguardar los recursos humanos, materiales, tecnológicos y las instalaciones de la Institución, así comogestionar Planes de Continuidad de Negocio para asegurar que los procesos críticos continúen realizándose en nivelesmínimos de operación preestablecidos.

Función 2.

Supervisar y monitorear un programa de capacitación y difusión con el personal de la Institución de acuerdo a su ámbito departicipación en el SGCN.

Función 3.

Supervisar un Programa de Pruebas y Mejora Continua del SGCN, con el fin de verificar y asegurar un alto nivel deefectividad de las previsiones para la operación y resultados de dicho sistema.

Dirección de Tesorería.

ORGANIGRAMA.

Organigrama de la Dirección de Tesorería

Objetivo General:

Que la Institución cuente con los recursos monetarios necesarios conforme a lo establecido en el articulo 30 de la Ley deInstituciones de Crédito (LIC), para cumplir con los objetivos institucionales plasmados en el Articulo 6 Fracción II, Articulo 7Fracciones III y VII y Articulo 8 de la Ley Orgánica del Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C. (LOBNEFAA),atendiendo la normatividad aplicable en materia financiera.

Objetivo 1.

Asegurar los recursos líquidos a través de los instrumentos Financieros de Inversión conforme a los requerimientos de laoperación sustantiva de la Institución, en apego a las características establecidas por las autoridades financieras yeconómicas.

Función 1.

Dirigir las estrategias para asegurar que la posición financiera de la Institución, se mantenga en equilibrio conforme a laoperación sustantiva de la Institución.

Función 2.

Dirigir la colocación o captación de recursos financieros atendiendo el comportamiento de liquidez de la Institución.

Función 3.

Asegurar que la colocación de recursos financieros se realicen dentro de los límites de riesgo autorizados por el H. ConsejoDirectivo.

Función 4.

Autorizar la tasa de interés de los instrumentos de captación de la Institución.

Objetivo 2.

Administrar la compra-venta de divisas y metales amonedados para atender los requerimientos de la operación sustantiva dela Institución, en apego a los lineamientos establecidos por las autoridades internas y externas.

Función 1.

Asegurar la disponibilidad de divisas y metales amonedados en función de la operación cambiaria de la Institución.

Función 2.


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Autorizar los márgenes de tipo de cambio y precio de metales amonedados para la operación cambiaria de las áreas denegocio.

Función 3.

Administrar los recursos en divisas a invertir en los bancos corresponsales conforme a las políticas internas y externasaplicables.

Objetivo 3.

Asegurar que la Institución cuente con los niveles de efectivo en moneda nacional, divisas y metales amonedadosnecesarios para su operación sustantiva.

Función 1.

Autorizar los niveles de efectivo en moneda nacional, divisas y metales amonedados, conforme a las necesidades de lasunidades de negocio.

Función 2.

Autorizar la solicitud de recursos en efectivo de moneda nacional al Banco de México e Instituciones financieras necesariospara la operación sustantiva de las unidades de negocio de la Institución.

Función 3.

Autorizar la solicitud de divisas y metales amonedados en el mercado necesarios para la operación cambiaria de las unidadesde negocio.

Función 4.

Asegurar que la dotación de billetes y monedas de curso legal a las unidades de negocio cumplan con las características deautenticidad y circulación establecidas por el Banco de México.

Objetivo 4.

Establecer los mecanismos de operación que permitan al banco ofrecer al público en general los servicios de corresponsalía yoperación internacional.

Función 1.

Asegurar el cumplimiento de la normatividad internacional aplicable a los servicios de corresponsalía y operacióninternacional, que ofrece la Institución.

Objetivo 5.

Asegurar que la toma de decisiones de la Alta Dirección se realice en consenso con las/los integrantes del cuerpo directivo,considerando las repercusiones y responsabilidades que en el ámbito de su competencia involucren a la UnidadAdministrativa a su cargo.

Función 1.

Asistir a las sesiones ordinarias y extraordinarias que sean convocadas en los Comités Institucionales en los que participa einvolucran a la Unidad Administrativa a su cargo y fungir como Secretario(a) del Comité de Tesorería.

Función 2.


Función 3.

Coordinar que las disposiciones establecidas por el Banco de México y la Asociación de Bancos de México A.C. (ABM) enmateria financiera y económica se integren al marco normativo aplicable a la operación institucional.

Función 4.

Firmar como representante legal de la Institución con las diversas casas de bolsa, bancos e instituciones financieras, y deservicios, los contratos necesarios para la operación sustantiva del banco a su cargo.

Encargado(a) de Operación

Función 1.

Controlar las llamadas telefónicas diarias que realizan desde y hacia la Dirección de Tesorería.


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Función 2.

Realizar la recepción de oficios en el reloj checador y firmar de acuse de recibido de los mismos.

Función 3.

Llevar el control de oficios y documentos de la Dirección de Tesorería, para su autorización y/o atención y seguimiento, deacuerdo a los lineamientos institucionales.

Función 4.

Registrar en el sistema de control de oficios los datos de los oficios que se reciben de otras áreas del Corporativo para laDirección de Tesorería.

Función 5.

Realizar la entrega de oficios a las diversas áreas que lo requieran.

Función 6.

Elaborar diversos oficios.

Función 7.

Controlar los Expediente(s) con la información de los Comités de Tesorería.

Función 8.

Llevar el control del inventario de los recursos asignados a la Dirección de Tesorería.

Subdirección de Tesorería.

Objetivo General:

Que la Institucióncuente con los recursos líquidos a través de los instrumentos Financieros de Inversión conforme a losrequerimientos de la operación sustantiva de la Institución, en apego a los lineamientos emitidos por las autoridades financieras yeconómicas.

Objetivo 1.

Coordinar las estrategias de posición financiera de la Institución, para mantener en equilibrio la operación sustantiva de laInstitución.

Función 1.

Supervisar que la colocación o captación de recursos financieros atienda las necesidades de liquidez de la Institución y latasa a pagar de los instrumentos de captación de las Unidades de Negocio.

Función 2.

Supervisar la integración de la información económica y financiera que se presenta al Comité de Tesorería para la toma dedecisiones.

Función 3.

Asegurar que el marco contractual de la operación de la Tesorería se encuentre bajo los lineamientos normativos aplicables.

Función 4.

Administrar los diferentes sistemas que tiene establecidos el Banco de México y el CECOBAN, para asegurar el manejo delos recursos del Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C.

Objetivo 2.

Coordinar la disponibilidad de divisas y metales amonedados conforme a los requerimientos de las Unidades de Negocio.

Función 1.

Supervisar que los recursos en divisas a invertir en los bancos corresponsales se realicen en apego a la normatividad vigente.

Función 2.

Asignar los tipos de cambio establecidos para la operación cambiaria de las Unidades de Negocio.


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Objetivo 3.

Establecer las reglas de operación con los Bancos Nacionales para atender los requerimientos de la operación nacional de lasunidades de negocio.

Función 1.

Coordinar el establecimiento de Líneas de Crédito con bancos nacionales y divisas con bancos extranjeros conforme a losrequerimientos de operación.

Función 2.

Coordinar el establecimiento de Líneas de Crédito con bancos extranjeros conforme a los requerimientos de operación.

Función 3.

Coordinar la dotación de recursos monetarios a la Red de Sucursales e Institución.

Departamento de Control Cambiario.

Objetivo General:

Que la Institución cuente con los instrumentos de compra-venta de divisas y metales amonedados para atender los requerimientosde la operación sustantiva de la Institución en apego a la normatividad aplicable.

Objetivo 1.

Controlar la disponibilidad de divisas y metales amonedados para la operación cambiaria de la Institución.

Función 1.

Revisar los márgenes de tipo de cambio y precio de metales amonedados para la operación cambiaria de las áreas denegocio.

Función 2.

Determinar el tipo de cambio para las operaciones a realizar en la Red de Sucursales.

Objetivo 2.

Revisar los recursos en divisas a invertir en los bancos corresponsales conforme a las políticas internas y externas aplicables.

Función 1.

Verificar los márgenes de los recursos en divisas para la inversión de valores en el mercado.

Objetivo 3.

Controlar que los excedentes de recursos financieros en moneda extranjera se inviertan en apego a la normatividad vigente.

Función 1.

Analizar las opciones que se presentan en el mercado para la inversión de recursos en moneda extranjera.

Función 2.

Controlar la posición cambiaria de las divisas y llevar a cabo las operaciones necesarias para su nivelación.

Función 3.

Controlar el excedente monetario de la posición diaria de la tesorería para colocarlo.

Analista.

Función 1.

Actualizar en el Sistema de Tesorería Banjercito (SITEB) los movimientos del día de los Bancos corresponsales.

Función 2.

Capturar en el Sistema de Tesorería Banjercito (SITEB) los tipos de cambio de compra-venta de divisas para ventanilla deSucursal(es) y verificar que se encuentren en el Sistema de Tesorería Banjercito (SITEB) y Sistema Integral BancarioAutomatizado (SIBA).


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Función 3.

Elaborar el cuadro resumen de las inversiones en divisas por cada una de las operaciones realizadas por la Tesorería.

Función 4.

Elaborar el reporte de saldos iniciales de Bancos Corresponsales y conciliar la información de Órden(es) de pago, Cartas deCrédito Internacionales y demás operaciones.

Función 5.

Proporcionar a la Sucursal(es) claves de autorización para realizar las operaciones respectivas.

Función 6.

Supervisar y determinar el tipo de cambio de todas las operaciones de compra-venta de divisas que se lleven a cabo en laRed de Sucursales de Banjercito, en conjunto con el Jefe(a) de Departamento de Control Cambiario y/o Subdirector(a) deTesorería.

Función 7.

Elaborar las cartas y oficios correspondientes a la operación del Departamento de Control Cambiario.

Función 8.

Autorizar el tipo de cambio especial con el que se realizará la operación, en caso de no encontrarse el Subdirector(a) deTesorería o el Jefe(a) de Departamento de Control Cambiario.

Función 9.

Elaborar los reportes de información internos y externos requeridos.

Función 10.

Realizar el cálculo de la posición de efectivo del banco en las diferentes divisas.

Función 11.

Capturar las operaciones interbancarias en el Sistema de Tesorería Banjercito (SITEB).

Función 12.

Celebrar operaciones de compra-venta con los intermediarios financieros, previa autorización del Jefe(a) de Departamentode Control Cambiario y/o Subdirector(a) de Tesorería.

Función 13.

Integrar reportes sobre operaciones de compra-venta, utilidad cambiaria, dotaciones, captación e inversiones en divisas ymetales amonedados.

Departamento de Tesorería Nacional.

Objetivo General:

Que la Institución cuente con los instrumentos financieros en moneda nacional conforme a los requerimientos de la operaciónsustantiva de la Institución en apego a la normatividad aplicable.

Objetivo 1.

Asegurar la inversión de los excedentes o faltantes de recursos financieros en moneda nacional para nivelar la posiciónfinanciera institucional.

Función 1.

Cotizar con los intermediarios financieros los rendimientos y costos de la inversión y captación de los recursos financierosnecesarios para nivelar la posición financiera institucional.

Función 2.

Asignar la inversión y captación de los recursos financieros en los instrumentos y condiciones autorizadas.

Objetivo 2.


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Controlar el flujo de efectivo de la Tesorería, monitoreando de forma permanente las entradas y salidas de efectivo de laoperación sustantiva de la Institución.

Función 1.

Implementar los puntos de control para el monitoreo del flujo de efectivo de la Tesorería Nacional.

Función 2.

Autorizar el ingreso de la información de las inversiones al Sistema de Tesorería Banjercito (SITEB) conforme a la operaciónautorizada.

Analista (Tesorería Nacional).

Función 1.

Realizar la captura de Monto, Tasa y/o Precio en las Subastas de Liquidez y/o Valores Gubernamentales autorizados por elDirector(a) de Tesorería en el Sistema de Banco de México.

Función 2.

Realizar la configuración de los parámetros máximos y mínimos de tasas o precios en las aplicaciones de Banco de México:SUBAN 4.0, PRIMARIA 1.03 o IPAB 1.11 cada vez que se participe en las Subastas de Liquidez, Deposito y/o ValoresGubernamentales.

Función 3.

Depositar a través de los Sistemas de Banco de México, las garantías correspondientes al monto asignado en laparticipación de las subastas.

Función 4.

Consultar los resultados de las subastas, a través de la página de Banco de México para su análisis.

Función 5.

Documentar y registrar todas las operaciones realizadas en las Subastas y archivar los resultados.

Función 6.

Realizar los diferentes pagos interbancarios propios de la operación de tesorería a través de los Sistemas de pagos de Bancode México (SIAC y SPEI), considerando además para el flujo de efectivo aquellos movimientos con fecha valor mismo díaque fueron reportados por la Dirección de Operaciones Bancarias previo a la ejecución del traspaso.

Función 7.

Capturar y monitorear las operaciones del flujo de efectivo en el Sistema de Tesorería Banjercito (SITEB).

Función 8.

Vigilar los saldos de los Sistemas de Pagos Electrónicos (SIAC, SPEI e INDEVAL), así como de realizar el fondeo de lascuentas de dichos sistemas cuando así lo requieran.

Función 9.

Elaborar el reporte del Esquema de Liquidez de la Tesorería.

Función 10.

Elaborar el reporte de las Líneas de Operación de Tesorería y Líneas de Operación para otorgar SICAM.

Función 11.

Emitir el Estado de Cuenta del Sistema de Atención a Cuentahabientes de Banco de México (SIAC), de la Cuenta Única deBanco de México lleva a esta Institución, para fines de control del flujo de efectivo.

Función 12.

Emitir del Sistema de Tesorería Banjercito (SITEB) el reporte de Inventario de Papel y Posición de Ventas en Reporto porEmisión.

Función 13.

Elaborar el reporte de Liquidez de Cuentas Propias.


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Función 14.

Monitorear en todo momento la liquidez en los Sistemas de Pago: SIAC, SPEI e Indeval y de requerirse realizar el fondeo derecursos a las cuentas de dichos Sistemas, evitando algún sobregiro y/o incumplimiento de pago por parte de la Institución.

Función 15.

Apoyar en el desarrollo de las funciones del Jefe(a) de Departamento de Tesorería Nacional en caso de ausencia de éstepor vacaciones, incapacidad u otra causa.

Analista (Posición Financiera).

Función 1.

Actualizar en el Sistema Integral Bancario Automatizado (SIBA) las tasas de interés de Inversión Estratégica.

Función 2.

Determinar y emitir del Modelo para el Cálculo y Obtención de Tasas de Interés Brutas de Inversión Estratégica las tasasaplicables para Inversión Estratégica.

Función 3.

Enviar el Prontuario de tasas brutas pasivas (SE-R-117) a las áreas de Tesorería y Banca Comercial.

Función 4.

Actualizar las tasas de interés y el boletín informativo en el Sistema Integral Bancario Automatizado (SIBA).

Función 5.

Actualizar en el Sistema Integral Bancario Automatizado (SIBA) las tasas del programa referenciado a CETE.

Función 6.

Realizar el cálculo para determinar el monto a transferir vía SPEI sobre las cuentas de bancos corresponsales en monedanacional.

Función 7.

Realizar el reporte de los vencimientos del día.

Función 8.

Informar y elaborar información sobre las tasas oficiales publicadas por Banco de México y mercado.

Función 9.

Autorizar las tasas de las inversiones del programa referenciado a CETE, e Inversión Estratégica.

Función 10.

Dar seguimiento y análisis a las autorizaciones de tasas especiales que se otorgaron.

Función 11.

Elaborar el reporte del comportamiento de las Sociedades de Inversión.

Función 12.

Realizar reportes del comportamiento de la captación de los productos de Inversión Estratégica, P.R.L.V, Programa CETE yFideicomisos.

Función 13.

Dar cumplimiento a los acuerdos tomados por el Comité de Tesorería y/o Dirección General, en materia de tasas de interés,inversión y captación de recursos.

Función 14.

Elaborar los reportes de información internos y externos requeridos.

Función 15.

Elaborar las listas maestras de documentos.


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Función 16.

Controlar la vigencia de los documentos en los puntos de uso.

Función 17.

Resguardar los sellos de Copia Controlada y Documento Obsoleto.

Función 18.

Controlar la lista de distribución para revisión y aprobación de documentos hasta su autorización de acuerdo a tiemposestablecidos.

Función 19.

Controlar la lista de distribución de documentos en copia dura y archivos electrónicos.

Gerencia de Análisis de Mercado.

Objetivo General:

Que la Institución cuente con la información económica y financiera para establecer las estrategias que le permitan mantener elequilibrio financiero de su operación.

Objetivo 1.

Validar que la información económica y financiera que se presenta al Comité de Tesorería se apegue a la situación financieradel Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C.

Función 1.

Supervisar la elaboración de las proyecciones del impacto financiero en las estrategias de inversión y captación de recursospor parte de la Dirección de Tesorería.

Función 2.

Asegurar el seguimiento de los acuerdos tomados en el Comité de Tesorería.

Función 3.

Supervisar la aplicación de las tasas de Interés autorizadas a los productos de captación en el sistema institucional.

Objetivo 2.

Coordinar las reglas de operación con las instituciones que integran el Sistema Financiero Mexicano para la operación yservicios que realiza la Dirección de Tesorería y las Unidades de Negocio.

Función 1.

Consolidar la información para establecer los contratos de operación entre las entidades financieras y la Institución.

Función 2.

Supervisar la contratación de servicios financieros y bancarios que requiere la operación sustantiva de la Institución conotras instituciones de crédito.

Función 3.

Controlar y validar el pago de los servicios financieros y bancarios que requiere la Dirección de Tesorería.

Objetivo 3.

Controlar la operación de la Dirección de Tesorería a través de la administración del sistema operativo interno.

Función 1.

Verificar la operación de los sistemas INDEVAL, SAVAR y SITEB.

Función 2.

Supervisar la emisión de los valores por cuenta propia del banco así como, el pago de derechos a la Comisión NacionalBancaria y de Valores (CNBV).


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Departamento de Análisis de Mercado.

Objetivo General:

Que la Institución cuente con el análisis de la información económica y financiera para las estrategias establecidas por la Direcciónde Tesorería en materia del mercado inversión y capacitación de recursos en el mercado de valores.

Objetivo 1.

Formular los reportes del comportamiento económico de las variables macroeconómicas nacionales e internacionales paradeterminar su impacto en la operación sustantiva de la Institución.

Función 1.

Analizar los mercados de capitales, dinero, divisas y commodities a nivel nacional e internacional.

Función 2.

Analizar el costo de captación del Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C., para realizar proyeccionesfinancieras para medir los impactos económicos.

Objetivo 2.

Elaborar los estudios de reportes y disposiciones legales emitidas por las diversas entidades reguladoras del SistemaFinanciero Mexicano para la toma de decisiones de inversión.

Función 1.

Analizar los indicadores financieros y económicos generados en los diversos mercados de capitales, dinero, divisas ycommodities para el Comité de Tesorería.

Función 2.

Analizar las disposiciones legales emitidas por las diversas entidades reguladoras del Sistema Financiero Mexicano.

Analista.

Función 1.

Enviar el contrato Marco para Operaciones de Compra-Venta de Valores y Reporto y su suplemento a la Institución Financierao Casa de Bolsa para su firma.

Función 2.

Solicitar a las Instituciones Financieras documentación soporte del Contrato Marco para Operaciones de Compra-Venta deValores y Reporto.

Función 3.

Enviar a las Instituciones Financieras el contrato de caución Bursátil o prenda Bursátil.

Función 4.

Calcular la posición de la Tesorería y la tasa promedio ponderada acumulada del periodo.

Función 5.

Calcular el margen financiero en moneda nacional y dólares y emitir el reporte del margen financiero en Moneda Nacional.

Función 6.

Determinar varios reportes de las operaciones de captación, Activos, Pasivos en Moneda Nacional y Moneda Extranjera.

Función 7.

Elaborar varios reportes de resultados de la subasta de dinero, valuación de títulos de cómputo de la reserva de pensiones.

Función 8.

Actualizar las firmas de las Cuenta(s) de Cheques de la tesorería y de los Oficina(s) de Servicios Bancarios Fronterizos.

Función 9.

Actualizar los saldos de los bancos con los que tenemos Cuenta(s) de Cheques.


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Función 10.

Actualizar el reporte de comisiones pagadas por las diversas cuentas aperturadas con otras instituciones financieras.

Función 11.

Actualizar el reporte de pagos de servicios de los diferentes contratos aperturados por la Tesorería.

Departamento de Inversiones Institucionales.

Objetivo General:

Que la Institución cuente con la información necesaria para la toma de decisiones de la Alta Dirección.

Objetivo 1.

Integrar la información financiera de la posición de la Tesorería y del Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada,S.N.C., para la toma de decisiones de la Alta Dirección.

Función 1.

Determinar el costo financiero de la captación de recursos en la Red de Sucursales y el rendimiento de la operación crediticiapara integrar el margen financiero institucional.

Función 2.

Controlar la operación de la Dirección de Tesorería a través de la administración de los sistemas INDEVAL, SAVAR ySITEB.

Función 3.

Controlar la emisión de los valores por cuenta propia del Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C., asícomo el pago de derechos a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

Objetivo 2.

Consolidar la información financiera y económica para la elaboración y presentación en el Comité de Tesorería.

Función 1.

Elaborar el reporte del análisis económico y financiero para la toma de decisiones del Comité de Tesorería.

Función 2.

Elaborar el reporte de la posición financiera de la operación de la Dirección de Tesorería y de la Institución para la toma dedecisiones del Comité de Tesorería.

Función 3.

Presentar la propuesta de tasas de captación para los productos de vista y PRLV en el Comité de Tesorería.

Analista.

Función 1.

Actualizar en el Modelo autorizado por el Comité de Tesorería para determinar las tasas de interés del PRLV, de formasemanal los factores tomando en consideración CETES 28, 91, 182 y 362 días, ingresar tasas de interés brutas que losdiferentes bancos ofrecen y publican.

Función 2.

Elaborar e integrar la propuesta de tasas a operar para producto PRLV y turnar para su análisis y aprobación.

Función 3.

Generar el reporte de rendimiento de la reserva de pensiones.

Función 4.

Determinar y dar a conocer las posiciones de valores de la Tesorería y tasas de interés ponderada realizadas en el Mercadode Dinero.

Función 5.


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Realizar la verificación de la operación del Servicio de Administración y Valuación de Operaciones de Reporto Colaterizado(SAVAR de INDEVAL), en relación a la operación de Reporto.

Función 6.

Actualizar diariamente la base de datos de PRLV e Inversión Estratégica, para la generación de los diferentes reportes deanálisis sobre el producto en cuestión.

Función 7.

Actualizar diariamente la base de la integración de la Cartera de Crédito Vigente.

Función 8.

Elaborar proyecciones financieras para medir impactos económicos.

Función 9.

Elaborar los análisis solicitados por el Gerente de Análisis de Mercado y el Director(a) de Tesorería.

Función 10.

Actualizar en el Sistema Integral Bancario Automatizado (SIBA) las tasa de los productos de captación vista.

Función 11.

Integrar el cuaderno para el Comité de Tesorería.

Auxiliar Especializado(a)

Función 1.

Participar en la creación y actualización de los procedimientos vigentes en el área de Tesorería, bajo la directriz de la mejoracontinua.

Función 2.

Participar en la creación y actualización de los Manuales e Instructivos vigentes en la Dirección de Tesorería, bajo la directrizde la mejora continua.

Función 3.

Apoyar y establecer los mecanismos necesarios para dar cumplimiento a las políticas y objetivos establecidos por laDirección de Tesorería.

Gerencia de Caja General.

Objetivo General:

Que la Institución cuente con los niveles de efectivo en moneda nacional, divisas y metales amonedados necesarios para suoperación sustantiva.

Objetivo 1.

Asegurar que la Red de Sucursales cuente con la dotación de billetes, monedas metálicas, divisas y metales amonedadosrequeridos para su operación.

Función 1.

Controlar que las dotaciones y devoluciones de efectivo y metales amonedados requeridos por la Red de Sucursales, seentreguen y reciban en apego a los lineamientos establecidos.

Función 2.

Controlar que los retiros y depósitos de efectivo que realiza la Caja General del Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aéreay Armada, S.N.C., con el Banco de México e instituciones de crédito, se realicen conforme a las medidas de seguridadestablecidas por la normatividad aplicable.

Función 3.

Controlar las existencias físicas de moneda nacional, divisas y metales amonedados para dotar a las Unidades de Negocio.

Función 4.


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Controlar que la dotación de billetes y monedas de curso legal a las unidades de negocio cumplan con las características deautenticidad y circulación establecidas por el Banco de México.

Objetivo 2.

Asegurar que las operaciones de la caja general del banco se realicen de acuerdo a lo establecido en la Circular 2026/96 del1° de julio de 2005 (Banxico).

Función 1.

Elaborar la información de la operación y comportamiento de la caja general del Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aéreay Armada, S.N.C. a nivel nacional para emitir los reportes que requiera la Alta Dirección.

Función 2.

Controlar que los arqueos físicos de caja general en moneda nacional, divisas, oro y plata, coincidan con los saldos contables.

Analista.

Función 1.

Revisión y recuento, de billete y moneda procedente de Banco de México, así como dólares y oro y plata.

Función 2.

Embalaje de billete y moneda y recontado.

Función 3.

Preparación de solicitudes de billete y moneda, así como oro y plata, cheques de viajero en dólares y en euros, pedidos porlas Sucursal(es) metropolitanas.

Función 4.

Preparación de nóminas de las Pagaduría(s) de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) adscritas a caja general,así como su pago en las ventanillas de pagadores.

Función 5.

Revisión y recuento, de billetes y monedas deterioradas procedentes de las Sucursal(es) metropolitanas.

Función 6.

Revisión y recuento, de dólares, euros, oro y plata, procedentes de las Sucursal(es) metropolitanas.

Función 7.

En ausencia del Gerente de Caja General cubrir sus funciones.


Función 1. (Operativas)

Realizar la revisión y recuento, de billete y moneda procedente de Banco de México, así como dólares y oro y plata.

Función 2.

Realizar el recuento y embalaje de billete y moneda.

Función 3.

Realizar la preparación de solicitudes de billete y moneda, así como oro y plata, cheques de viajero en dólares y en euros,dólares, euros pedidos por las Sucursal(es) metropolitanas.

Función 4.

Realizar la preparación de nóminas de las Pagaduría(s) de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) adscritas a cajageneral, así como su pago en las ventanillas de pagadores.

Función 5.

Realizar la revisión y recuento, de billetes y monedas deterioradas procedentes de las Sucursal(es) metropolitanas.

Función 6.


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Realizar la revisión y recuento, de dólares, euros, oro y plata, procedentes de las Sucursal(es) metropolitanas.

Función 7.

Realizar las funciones administrativas en caso de ausencia del Titular de las mismas, por: vacaciones, incapacidad u otracausa.

Función 1. (Administrativas)

Validar contra el reporte de Banco de México, los retiros preavisados capturados por las Sucursal(es) Foráneas en elMódulo de Administración de Efectivo.

Función 2.

Elaborar las actas referentes a billetes y/o monedas faltantes, dudosas y fracciones sin valor, detectadas en la operación deCaja General; así como, su envío a las/los representantes de los Bancos correspondientes.

Función 3.

Enviar el reporte de actas elaboradas por faltantes y/o sobrantes de billete y moneda metálica, a la Unidad de Seguridad de laOperación Bancaria.

Función 4.

Dar seguimiento al pago de las diferencias detectadas en la operación de Caja General con otros Bancos.

Función 5.

Atender las siguientes gestiones ante el Banco de México: solicitud de retiro y/o depósito de billetes y moneda metálica;actualización de los registros de firmas del personal de las Sucursal(es) Foráneas de Banjercito; Corresponsales, Comisiónpor retiros urgentes y Comisión por retiro de billete apto; elaboración de las facturas por concepto de Depósito de billetedeteriorado, Concentración de costales de lona; así como el envío de reportes solicitados.

Función 6.

Informar a las Sucursal(es) el resultado de los dictámenes emitidos por el Banco de México, referentes a los billetespresuntamente falsos.

Función 7.

Elaborar los reportes (en Excel) de la operación diaria de Caja General, como son: Saldos en moneda nacional; Saldos de lasdivisas en existencia; Saldos de Oro y Plata; Sobrantes y Faltantes; Revalorización de las existencias en Oro y Plata; y,Solicitudes urgentes de las Sucursal(es).

Función 8.

Validar los saldos de cuentas contables afectadas por la operación de Caja General, contra los reportes operativos.

Función 9.

Solicitar la papelería en forma bimestral al Almacén General del Banco.

Función 10.

Controlar el archivo y papelería de la Gerencia de Caja General.

Función 11.

Elaborar las boletas de dotaciones de metales y divisas solicitadas por las Sucursal(es) Metropolitanas.

Función 12.

Entregar los soportes documentales a la Dirección de Operaciones Bancarias para realizar los registros contablescorrespondientes.

Función 13.

Proporcionar a la Sucursal(es) apoyo operativo y contable, referente a la operación de Caja General.

Función 14.

Realizar el depósito de los cheques recibidos de otros Bancos por el pago de diferencias detectadas en la operación.

Función 15.


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Realizar las funciones operativas en caso de ausencia del Titularde las mismas, por: vacaciones, incapacidad u otra causa.

Gerencia de Comercio Internacional.

Objetivo General:

Que la Institución cuente con los mecanismos de operación para los servicios de cartas de crédito y operación internacional queofrece el Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C.

Objetivo 1.

Controlar la operación de cartas de crédito que ofrece la Institución a su clientela.

Función 1.

Verificar que el servicio de cartas de crédito se realice conforme a su marco contractual solicitado por la/el Cliente(s).

Función 2.

Autorizar la liquidación al Beneficiario(a) y el cobro de comisiones derivadas por los compromisos adquiridos por lasoperaciones de Cartas de Crédito.

Función 3.

Supervisar el registro contable derivado de las operaciones por cartas de crédito.

Objetivo 2.

Supervisar la operación de las transferencias y recepción de fondos, toma de remesas sobre el extranjero y girosinternacionales que realiza la Institución.

Función 1.

Coordinar las solicitudes de operación internacional requeridas por la Red de Sucursales.

Objetivo 3.

Establecer las reglas de operación con los bancos extranjeros corresponsales para atender los requerimientos de la operacióninternacional de las unidades de negocio.

Función 1.

Coordinar el establecimiento de Líneas de Crédito con bancos extranjeros conforme a los requerimientos de operación.

Función 2.

Coordinar la negociación de las tarifas y comisiones de la operación internacional con los bancos corresponsales y el BancoNacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C. para atender los requerimientos de las Unidades de Negocio.

Departamento de Comercio Internacional.

Objetivo General:

Que la Institución opere los servicios de transferencias de fondos, toma de remesas sobre el extranjero y giros internacionales queofrecen las Unidades de Negocio a su clientela.

Objetivo 1.

Controlar la operación internacional que ofrece la Red de Sucursales.

Función 1.

Consolidar las Órden(es) de pago de los servicios de la operación internacional de la Red de Sucursales para el envío a losbancos corresponsales.

Función 2.

Controlar la recepción de recursos de las transferencias que realizan los bancos corresponsales para su depósito en lascuentas de los Beneficiarios(as) que correspondan.

Objetivo 2.

Asegurar que el marco normativo de la operación internacional con los bancos extranjeros corresponsales se ajuste a lassanas prácticas bancarias nacionales.


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Función 1.

Interpretar los lineamientos normativos de los bancos corresponsales con el Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea yArmada, S.N.C., respecto de la operación internacional para asegurar su aplicación.

Analista.

Función 1.

Analizar las solicitudes contrato para la emisión de Cartas de Crédito de importación.

Función 2.

Aperturar las Cartas de Crédito de importación (mt700).

Función 3.

Analizar documentos de Cartas de Crédito de importación.

Función 4.

Efectuar el proceso de pago de las Cartas de Crédito de importación (en orden y con discrepancias).

Función 5.

Elaborar la Carta Remesa con documentos de embarque.

Función 6.

Modificar las Cartas de Crédito de importación (mt707 ó mt 799).

Función 7.

Analizar los mensajes swift por la recepción de Cartas de Crédito Standby.

Función 8.

Elaborar los formatos para la confirmación de Cartas de Crédito Standby.

Función 9.

Realizar el trámite de pago de Cobranzas Internacionales.

Función 10.

Analizar las solicitudes contrato para la emisión de Cartas de Crédito Domésticas.

Función 11.

Aperturar las Cartas de Crédito Domésticas (instrumento operativo).

Función 12.

Realizar el proceso de pago de las Cartas de Crédito Domésticas (en orden y con discrepancias).

Función 13.

Modificar las Cartas de Crédito Domésticas.

Función 14.

Analizar los documentos de Cartas de Crédito Domésticas.

Función 15.

Elaborar la Carta Remesa con documentos pagados.

Función 16.

Elaborar los reportes mensuales para la base de datos de riesgo operativo

Función 17.


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Elaborar los reportes mensuales de las comisiones generadas, líneas de crédito disponibles con los bancos corresponsales ysaldos de Cartas de Crédito.

Función 18.

Elaborar los reportes mensuales por los intereses de los pasivos de Cartas de Crédito en todas las divisas.

Función 19.

Elaborar el reporte de saldos de las Cartas de Crédito de Importación a la DGIM.

Función 20.

Validar los mensajes swift de Órden(es) de pago Internacionales enviadas e instrucciones de pago de Órden(es) de pagorecibidas.

Función 21.

Dar apoyo a la Gerencia de Comercio Internacional en las actividades que se requieran por las necesidades operativas.

Función 22.

Cargar el Lay Out en el Sistema de Tesorería Banjercito (SITEB).


Función 1.

Revisar y analizar toda la información que contiene la Solicitud de Órden de Pago Internacional.

Función 2.

Capturar en el Sistema SWIFT un mensaje dirigido al banco corresponsal con las instrucciones de pago plasmadas en lasolicitud de la/el Cliente(s).

Función 3.

Registrar en el consecutivo las Órden(es) de pago internacionales enviadas.

Función 4.

Elaborar los mensajes swift y deals por emisión, aclaración, modificación, cancelación de Órden(es) de pago Internacionalesenviadas.

Función 5.

Recibir y analizar los mensajes SWIFT por las Órden(es) de pago internacionales recibidas.

Función 6.

Registrar en el consecutivo de Órden(es) de pago recibidas los datos de la operación.

Función 7.

Solicitar los tipos de cambio a la Subdirección de Tesorería.

Función 8.

Elaborar los cálculos y deals para efectuar los abonos a los Beneficiarios(as) de las Órden(es) de pago recibidas.

Función 9.

Recibir y analizar los cheques recibidos como remesas en las Sucursal(es) y que son expedidos a cargo de bancos en elextranjero para su liquidación en Moneda Nacional o dólares en las cuentas de nuestros(as) Cliente(s).

Función 10.

Requisitar los formatos correspondientes para el envío de la información y de los documentos originales al BancoCorresponsal.

Función 11.

Modificar el estatus de las remesas en el sistema de acuerdo a cada evento (devuelto, envío al extranjero, pagado por elcorresponsal, rechazado).


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Función 12.

Recibir las copias de los documentos, revisar la solicitud y la copia del Giro Bancario Internacional.

Función 13.

Capturar los datos del Giro Bancario Internacional en el Sistema Citidirect.

Función 14.

Imprimir para la revisión y autorización del Gerente de Comercio Internacional la relación de Giros capturados.

Función 15.

Entregar a la Gerencia de Operaciones de Tesorería de la Subdirección de Operaciones Pasivas los documentos de losGiros Internacionales para autorización (Relación de giros, Copia de la solicitud de Giro Bancario Internacional, Copia del GiroBancario Internacional).

Función 16.

Elaborar el Lay Out con la información de las obligaciones de pago ante los bancos corresponsales.

Función 17.

Cargar el Lay Out en el Sistema de Tesorería Banjercito (SITEB).

Función 18.

Archivar los documentos generados por todas las formas de pago.

Función 19.

Dar apoyo a la Gerencia de Comercio Internacional en las actividades que se requieran por las necesidades operativas.

Dirección de Contabilidad.

ORGANIGRAMA.

Organigrama de la Dirección de Contabilidad

Objetivo General:

Que la Institucióncuente con los mecanismos de registro y control contable de su operación sustantiva atendiendo a lo establecido enel articulo 99 de la Ley de Instituciones de Crédito (LIC) para contar con la información contable que permita integrar los estadosfinancieros y atender las obligaciones tributarias.

Objetivo 1.

Establecer los lineamientos de aplicación e interpretación de la Norma contable y fiscal para que la Institución cumpla con losrequerimientos de información de las autoridades financieras hacendarías y fiscalizadoras.

Función 1.

Asegurar el cumplimiento de las disposiciones fiscales para el pago de impuestos y fungir como representante legal de laInstitución para efectos fiscales.

Función 2.

Autorizar los procedimientos de aplicación y guías contables para que el registro contable de las operaciones cumpla con lanormatividad aplicable.

Función 3.

Autorizar la integración de la información contable de los reportes regulatorios para atender los requerimientos de lasautoridades.

Función 4.

Asegurar que todos los registros contables cumplan con la normatividad aplicable para que la información sea veraz, oportunay confiable.

Función 5.

Certificar estados de cuenta conforme el artículo 68 de la Ley de Instituciones de Crédito (LIC).


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Función 6.

Certificar la documentación contable conforme al artículo 100 de la Ley de Instituciones de Crédito (LIC).

Objetivo 2.

Dirigir los mecanismos de control contable del pago a proveedores(as) y reembolsos por aclaraciones así como lasoperaciones de las unidades de negocio para que la Institución cuente con información veraz, oportuna y de utilidad para latoma de decisiones de la Alta Dirección.

Función 1.

Autorizar la integración de la información contable para la elaboración y firma de los estados financieros.

Función 2.

Coordinar la atención a los requerimientos internos para el pago a las/los Proveedor(es).

Función 3.

Autorizar las erogaciones de recursos conforme a los requerimientos de la unidad responsable de atender las aclaraciones.

Función 4.

Autorizar los dictámenes contables y actuar como perito contable en los diversos procesos judiciales interpuestos por laInstitución y su sector objetivo.

Objetivo 3.


Función 1.


Función 2.


Subdirección de Contabilidad General.

Objetivo General:

Que la Institución cuente con los mecanismos de control contable de las operaciones de las unidades de negocio para que lainformación sea veraz, oportuna y de utilidad para la toma de decisiones de la Alta Dirección.

Objetivo 1.

Coordinar la integración de la información contable para la elaboración de los estados financieros.

Función 1.

Supervisar el registro contable de las operaciones sustantivas de la Institución.

Función 2.

Supervisar la elaboración de estados financieros para su posterior dictaminación.

Función 3.

Verificar los estados de cuenta conforme al artículo 68 de la Ley de Instituciones de Crédito (LIC).

Objetivo 2.

Verificar los requerimientos internos para el pago a las/los Proveedor(es) de la Institución.

Función 1.


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Supervisar que el pago a Proveedor(es) de bienes y servicios cuente con la documentación soporte y se registrecontablemente.

Función 2.

Asegurar que los pagos a Proveedor(es) por adquisición de bienes o contratación de servicios, se realice conforme a lanormatividad aplicable.

Objetivo 3.

Coordinar las erogaciones de recursos para dar cumplimiento a los requerimientos de reembolsos por operaciones noefectuadas de aclaraciones de la Institución.

Función 1.

Verificar la aplicación de recursos conforme a los requerimientos de aclaraciones.

Gerencia de Consolidación de Estados Financieros.

Objetivo General:

Que la Institución cuente con la integración de la información contable para la elaboración de los estados financieros.

Objetivo 1.

Supervisar la generación de los estados financieros básicos para cumplir con lo establecido en las Disposiciones de CarácterGeneral Aplicables a las Instituciones de Crédito (CUB) emitidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

Función 1.

Supervisar que la reexpresión de los Estados Financieros de la Institución se realice de acuerdo a las Disposiciones deCarácter General Aplicables a las Instituciones de Crédito (CUB) emitidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores(CNBV), con el fin de reconocer los efectos inflacionarios.

Función 2.

Verificar que la integración de los Estados Financieros de la Institución se realice conforme a las Disposiciones de CarácterGeneral Aplicables a las Instituciones de Crédito (CUB) emitidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

Objetivo 2.

Formular las notas sobre los estados financieros de la institución en forma trimestral y anual para atender lo establecido en lasDisposiciones de Carácter General Aplicables a las Instituciones de Crédito (CUB) emitidas por la Comisión NacionalBancaria y de Valores (CNBV).

Función 1.

Coordinar la información relevante para la integración de las notas a los Estados Financieros de la Institución.

Función 2.

Coordinar la integración de información financiera, contable y operativa requerida por las autoridades externas.

Objetivo 3.

Supervisar el control del registro contable de los activos fijos de la Institución.

Función 1.

Registrar las variaciones en el activo fijo derivado de las altas y bajas de que efectué la Institución.

Función 2.

Registrar las Amortizaciones y depreciaciones de los activos fijos de la Institución.

Departamento de Conciliación de Estados Financieros.

Objetivo General:

Que la Institución cuente con estados financieros integrados con los registros contables de las operaciones sustantivas de laInstitución.

Objetivo 1.


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Realizar la agrupación de los asientos contables de las operaciones sustantivas y de apoyo conforme a la normatividad ynaturaleza del registro, para la consolidación de estados financieros.

Función 1.

Consolidar los registros contables de los estados financieros conforme a la integración institucional.

Función 2.

Realizar el registro de las operaciones sustantivas y de apoyo dentro de la contabilidad institucional.

Objetivo 2.

Elaborar los estados de cuenta conforme el artículo 68 de la Ley de Instituciones de Crédito (LIC).

Función 1.

Revisar la información soporte para conformar los estados de cuenta conforme al artículo 68 de la Ley de Instituciones deCrédito (LIC).

Gerencia de Pago a Proveedores.

Objetivo General:

Que la Institución cumpla con los requerimientos internos de pago a Proveedor(es) de bienes y servicios, así como la devolución derecursos por operaciones no efectuadas para el control de las erogaciones del Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea yArmada, S.N.C.

Objetivo 1.

Realizar el pago a Proveedor(es) de bienes y servicios con la documentación soporte y su debido registro contable deacuerdo a las políticas y procedimientos aplicables.

Función 1.

Programar los pagos a Proveedor(es) a fin de que se elaboren en forma oportuna los depósitos y cheques solicitados por lasáreas de la Institución.

Función 2.

Realizar los depósitos a las cuentas de las/los Proveedor(es) de bienes y servicios y en su caso expedición de Cheque(s) deCaja.

Objetivo 2.

Controlar el registro contable de la aplicación de recursos monetarios conforme a los requerimientos de la UnidadAdministrativa responsable de las aclaraciones.

Función 1.

Revisar y autorizar las pólizas por aclaraciones, verificando la aplicación de las cuentas, y la documentación soporte de losregistros contables.

Objetivo 3.

Supervisar que los pagos a Proveedor(es) por adquisición de bienes o contratación de servicios, se realice considerando lanormatividad aplicable.

Función 1.

Verificar que los pagos a Proveedor(es) por adquisición de bienes o contratación de servicios, se realice conforme a lanormatividad aplicable.

Función 2.

Supervisar los cálculos y cobro de penalizaciones por incumplimiento de Proveedor(es), de acuerdo a los términosestablecidos en los contratos, cartas compromiso y órdenes de compra.

Departamento de Pago a Proveedores.

Objetivo General:


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Que la Institución cuente con los mecanismos para la aplicación de pagos a Proveedor(es) por adquisición de bienes o contrataciónde servicios.

Objetivo 1.

Verificar que los pagos a Proveedor(es) por adquisición de bienes o contratación de servicios, se realice de acuerdo a lanormatividad aplicable.

Función 1.

Supervisar los pagos a Proveedor(es) en apego a las condiciones pactadas en los contratos por adquisiciones y obra.

Función 2.

Revisar el cálculo y cobro de penalizaciones por incumplimiento de los Proveedor(es), de acuerdo a los términosestablecidos en los contratos cartas compromiso y órdenes de compra.

Función3.

Registrar en el sistema electrónico institucional la información referente a nuevos Proveedor(es) que se contraten poradquisición de bienes muebles e inmuebles y servicios.

Gerencia Fiscal.

Objetivo General:

Que la Institución cumpla con las disposiciones fiscales para el pago de impuestos institucionales y emanados de la operación.

Objetivo 1.

Determinar el pago de impuestos para dar cumplimiento a las disposiciones fiscales.

Función 1.

Determinar las obligaciones de carácter fiscal a que se encuentra sujeta la Institución para su cumplimiento.

Función 2.

Verificar el cálculo de los impuestos sobre salarios.

Objetivo 2.

Revisar el cálculo de impuestos emanados de la operación bancaria para dar cumplimiento a las disposiciones fiscales.

Función 1.

Revisar la aplicación de impuestos de la operación bancaria para integrar su entero a las autoridades hacendarias.

Departamento Fiscal.

Objetivo General:

Que se realice el cálculo de pago de impuestos institucionales y emanados de la operación bancaria para dar cumplimiento a lasdisposiciones fiscales.

Objetivo 1.

Realizar el cálculo de los diferentes impuestos a los que esta sujeta la Institución para cumplir con las disposiciones fiscales.

Función 1.

Elaborar las conciliaciones fiscales contables para calcular y determinar los pagos de las contribuciones que procedan.

Objetivo 2.

Realizar el cálculo de impuestos emanados por la operación bancaria para cumplir con las disposiciones fiscales.

Función 1.

Integrar la información soporte del cálculo y retención de impuestos de la operación bancaria.

Gerencia de Normatividad y Control de la Calidad Financiera.


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Entrada envigor:

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Objetivo General:

Que la Institución cuente con los procedimientos de aplicación y guías contables para que la información del registro de lasoperaciones se apegue a la normatividad aplicable.

Objetivo 1.

Evaluar las disposiciones emitidas por las autoridades supervisoras para que el registro de la operación de la Institucióncumpla con guías, políticas y procedimientos contables.

Función 1.

Revisar la elaboración de las guías contables que se requieren para el registro contable de operaciones de la Institución.

Objetivo 2.

Supervisar la integración de la información contable de los reportes regulatorios para atender los requerimientos de lasautoridades.

Función 1.

Revisar que los reportes regulatorios se realicen conforme a lo establecido por las autoridades supervisoras.

Departamento de Normatividad Contable.

Objetivo General:

Que la Institución se realice la elaboración de las guías contables para que la información del registro de las operaciones se apeguea la normatividad aplicable.

Objetivo 1.

Elaborar las guías contables que se requieren para el registro contable de operaciones de la Institución en materia contable.

Función 1.

Analizar la normatividad en materia contable, para la actualización de los manuales de Políticas y procedimientos laInstitución.

Función 2.

Diseñar las guías contables de la operación sustantiva en la Institución.

Función 3.

Verificar la integración de los registros contables conforme a la normatividad institucional.

Objetivo 2.

Verificar que se encuentren las guías contables en los procedimientos actualizados de la Institución para que la operación dese lleve a cabo conforme la normatividad vigente.

Función 1.

Elaborar las guías contables para ser incorporadas en los Manuales de Políticas y Procedimientos de la Institución.

Gerencia de Mesa de Control Contable.

Objetivo General:

Que la Institución cuente con los mecanismos para verificar que los registros contables se apeguen a la normatividad para que lainformación sea veraz, oportuna y confiable.

Objetivo 1.

Revisar el registro de las pólizas contables conforme a su normatividad.

Función 1.

Supervisar la revalorización de las divisas para el registro de la utilidad o pérdida cambiaria.

Objetivo 2.


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Entrada envigor:

May 31, 2016

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Supervisar que los registros contables cuenten con la documentación soporte correspondiente.

Función 1.

Integrar el proceso de conciliación diaria de las Póliza(s) Contable(s) de la Institución.

Función 2.

Validar la información de las pólizas elaboradas a través de interfase contable.

Objetivo 3.

Asegurar el cierre diario, mensual, anual del movimiento contable institucional.

Función 1.

Supervisar el proceso de cierre contable diario, mensual y anual.

Función 2.

Coordinar las correcciones de las variaciones contables del cierre diario.

Dirección de Planeación Estratégica y Financiera.

ORGANIGRAMA.

Organigrama de la Dirección de Planeación Estratégica y Financiera

Objetivo General:

Que la Institución cuente con la Información financiera y presupuestal en un marco normativo de sus operaciones, que le permita laejecución del Sistema de Control Interno Institucional para servir como herramienta en la toma de decisiones de la Alta Dirección, asícomo el logro de las metas y objetivos institucionales plasmadas en los programas financieros y presupuestales anuales, así como enel programa operativo en apego al articulo 52 de la Ley Orgánica del Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C.(LOBNEFAA) y cumpliendo con los requerimientos de las autoridades internas y externas.

Objetivo 1.

Establecer las estrategias financieras y proporcionar información para la toma de decisiones de la Alta Dirección, atendiendolas Metas institucionales, en cumplimiento al Artículo 52 de la Ley Orgánica del Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea yArmada, S.N.C. (LOBNEFAA).

Función 1.

Administrar la ejecución del Programa Operativo y Financiero, y el Comité de Administración de Activos y Pasivos.

Función 2.

Coordinar el seguimiento de la administración de activos y pasivos Institucionales.

Función 3.

Evaluar el diseño y creación de servicios, productos de colocación y captación para el mejoramiento de las condicioneseconómicas del sector objetivo.

Objetivo 2.

Establecer el presupuesto de gasto programable de la Institución para ejercer recursos económicos que permitan a ladistribución con su operación sustantiva.

Función 1.

Planear y establecer el presupuesto anual de la Institución y verificar la asignación de recursos presupuestados.

Función 2.

Administrar el Proyecto del Programa de Ahorro Anual Institucional, de conformidad a los lineamientos emitidos por elGobierno Federal a través del Diario Oficial de la Federación.

Función 3.

Determinar la proyección de flujo de efectivo, considerando el avance de las metas programáticas con las áreasadministrativas, y controlar los niveles de Intermediación Financiera.


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Función 4.

Dirigir el registro y control de la cuenta pública de la Institución.

Objetivo 3.

Coordinar el cumplimiento de los requerimientos de información bajo los preceptos de la Ley Federal de Transparencia yAcceso a la Información Pública (LFTAIP) para garantizar el acceso a la información pública de la Institución y los proyectosque instrumente el Gobierno Federal.

Función 1.

Coordinar los mecanismos de acceso a la información pública de la Institución, en el Marco de la Ley Federal deTransparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP).

Función 2.

Administrar la información Institucional que será publicada y difundida.

Función 3.

Controlar los procesos de organización, clasificación y manejo de información conforme a la Ley Federal de Transparencia yAcceso a la Información Pública (LFTAIP).

Función 4.

Dirigir la implementación de los programas del Gobierno Federal donde la Institución participe.

Objetivo 4.

Dirigir el cumplimiento del programa anual de Normatividad Institucional para que los procesos sustantivos de la Instituciónse realicen atendiendo los lineamientos de observancia de las autoridades fiscalizadoras.

Función 1.

Coordinar la actualización y publicación de la normatividad interna acorde a la emisión de los lineamientos emitidos por lasentidades fiscalizadoras, para su consulta en la Normateca Interna Institucional.

Función 2.

Controlar el resguardo y custodia de los Manuales de Políticas y Procedimientos de la Institución.

Función 3.

Controlar la actualización del Catálogo de Firmas registradas ante el Banco de México de los Funcionarios de la Institución.

Objetivo 5.

Asegurar que la toma de decisiones de la Alta Direcciòn se realice en consenso con las/los integrantes del cuerpo directivoconsiderando las repercusiones y responsabilidades que en el ámbito de su competencia involucren a la UnidadAdministrativa a su cargo.

Función 1.


Función 2.


Objetivo 6.

Coordinar la Gestión, Difusión, Pruebas y Mantenimiento del Sistema de Gestión de Continuidad de Negocio (SGCN), con elobjeto de que la Institución tenga la capacidad para continuar brindando los servicios de Banca y Crédito, cuando unacontongencia operativa interrumpa los proceso críticos de negocio, salvaguardando en todo momento los intereses de losCliente(s), autoridades, personal de la Institución y en general de todos aquellos grupos de interés del Banco Nacional delEjército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C..

Función 1.


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Implementar un Plan de Gestión a Incidentes, para atender y dar seguimiento a las contingencias operativas ocurridas en laInstitución para salvaguardar los recursos humanos, materiales, tecnológicos y las instalaciones de la Institución, así comogestionar Planes de Continuidad de Negocio para asegurar que los procesos críticos continúen realizándose en nivelesmínimos de operación preestablecidos.

Función 2.

Implementar y monitorear un programa de capacitación y difusión con el personal de la Institución de acuerdo a su ámbito departicipación en el SGCN.

Función 3.

Implementar un Programa de Pruebas y Mejora Continua del SGCN, con el fin de verificar y asegurar un alto nivel deefectividad de las previsiones para la operación y resultados de dicho sistema.

Subdirección de Planeación Estratégica.

Objetivo General:

Que la Institución cuente con recursos presupuestales e información operativa y financiera para que la Alta Dirección establezca losobjetivos y metas institucionales apegadas al Sistema de Control Interno.

Objetivo 1.

Controlar que las estrategias de imagen Institucional y publicidad atiendan los requerimientos de la normatividad aplicable, asícomo el resultado dentro de las áreas de negocio y el cumplimiento de las metas mensuales.

Función 1.

Desarrollar y proponer las campañas publicitarias Institucionales para el logro de objetivos establecidos en el programaoperativo y financiero anual atendiendo la normatividad aplicable.

Objetivo 2.

Verificar la información presentada a la Alta Dirección y autoridades externas como herramientas para la toma de decisionesdel Comité de Administración de Activos y Pasivos.

Función 1.

Administrar la integración de la información relativa al Comité de Administración de Activos y Pasivos de la Institución.

Función 2.

Coordinar el análisis de la rentabilidad institucional por área de negocio, determinando la participación en el margenfinanciero.

Objetivo 3.

Establecer y controlar el proceso de planeación, programación y presupuestación de los recursos, así como la ministración derecursos a las áreas usuarias.

Función 1.

Integrar anualmente los requerimientos de recursos de las áreas administrativas para formular el presupuesto institucional.

Función 2.

Coordinar el análisis de la rentabilidad institucional por área de negocio, determinando la participación en el margenfinanciero.

Función 3.

Controlar el ejercicio del gasto conforme al presupuesto autorizado.

Función 4.

Supervisar y controlar el flujo de efectivo y cuenta publica institucional.

Gerencia de Imagen y Publicidad.

Objetivo General:

Que la Institución cuente con el diseño de estrategias de mercado e imagen institucional atendiendo los requerimientos de las áreassustantivas para contribuir a las metas del Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C.


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Objetivo 1.

Coordinar los programas de difusión de imagen institucional con objeto de posicionar los productos y servicios de laInstitución.

Función 1.

Diseñar los programas publicitarios, atendiendo los requerimientos de las áreas de negocio para cumplir las estrategias depublicidad.

Función 2.

Desarrollar los esquemas de comunicación para la ejecución de las campañas publicitarias.

Objetivo 2.

Verificar que las estrategias de mercado cuenten con información acorde a la regulación emitida por las autoridadesfinancieras internas y externas.

Función 1.

Examinar que los promociónales de las campañas institucionales cumplan con las disposiciones emitidas por las autoridadesreguladoras.

Función 2.

Supervisar la elaboración de los formatos institucionales en apego a los lineamientos establecidos.

Función 3.

Controlar la infraestructura con la que cuenta la sala del H. Consejo Directivo para contribuir en la toma de decisiones de laAlta Dirección.

Función 4.

Diseñar los medios dinámicos y multimedia para ser presentados a la Alta Dirección y a entidades externas.

Departamento de Mercadotecnia.

Objetivo General:

Que la Institución cuente con campañas de difusión de imagen institucional con objeto de posicionar los productos y serviciosbancarios.

Objetivo 1.

Supervisar los programas publicitarios, atendiendo los requerimientos de las áreas de negocio para cumplir las estrategias depublicidad.

Función 1.

Atender los requerimientos de material publicitario para satisfacer las necesidades de las Unidades de Negocio.

Función 2.

Dar seguimiento a la implementación y resultados de las campañas publicitarias en las Unidades de Negocio.

Objetivo 2.

Revisar que las campañas institucionales cumplan con las disposiciones emitidas por las autoridades reguladoras.

Función 1.

Atender los lineamientos establecidos en materia de publicidad contenidos en la Ley para la Transparencia y Ordenamientopara los Servicios Financieros (LTOSF).

Función 2.

Diseñar las campañas específicas de negocio de la Institución, en apego a los Planes Sectoriales de la Secretaría de laDefensa Nacional (SEDENA) y la Secretaría de Marina (SEMAR) para el bienestar del sector objetivo.

Función 3.


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Elaborar los formatos institucionales en apego a los lineamientos establecidos.

Gerencia de Planeación y Programación.

Objetivo General:

Que la Institución cuente con un análisis financiero y presupuestal para la elaboración y seguimiento del Plan EstratégicoInstitucional y contribuir a la adecuada toma de decisiones en los objetivos establecidos por la Alta Dirección.

Objetivo 1.

Medir la rentabilidad institucional y por área de negocio, determinando la participación en el margen financiero de losproductos y servicios del Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C.

Función 1.

Dar seguimiento al cumplimiento de metas establecidos en los Planes de Negocio Institucionales.

Función 2.

Elaborar el balance y estado de resultados para la elaboración de los Planes de Negocio Institucionales de ejerciciosposteriores.

Función 3.

Integrar la información y análisis financiero institucional por centro de costo y producto para ser presentado en el Comité deAdministración de Activos y Pasivos.

Función 4.

Integrar la información por área de negocio, por ingresos, gastos y costos para al análisis de rentabilidad.

Función 5.

Supervisar los análisis costo beneficio de los productos, servicios y proyectos de inversión de la Institución.

Objetivo 2.

Desarrollar el proyecto de presupuesto de egresos institucional para su autorización y control en el ejercicio del gastocorriente y de inversión.

Función 1.

Desarrollar en conjunto con las diferentes áreas de negocio y administrativas, la elaboración del programa de egresosinstitucionales.

Función 2.

Supervisar que se cumpla el control presupuestal atendiendo la programación de recursos.

Función 3.

Integrar la información de ingresos y egresos para la integración del flujo de efectivo y cuenta pública de la Institución.

Departamento de Control Presupuestal.

Objetivo General:

Que la Institución cuente con la aplicación y conciliación adecuada del presupuesto institucional, bajo la gestión del Sistema deControl del Ejercicio del Gasto (SICEG) y apegado a la Normatividad vigente.

Objetivo 1.

Controlar y dar seguimiento al ejercicio del presupuesto institucional, bajo la gestión del Sistema de Control del Ejercicio delGasto (SICEG).

Función 1.

Establecer los controles necesarios para asegurar que la conciliación contable presupuestal permita una adecuadaadministración del presupuesto a lo largo del ejercicio fiscal correspondiente.

Objetivo 2.


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Verificar la suficiencia presupuestal para el desarrollo de las actividades de las unidades de negocio y administrativas.

Función 1.

Distribuir y administrar los recursos presupuestados para que cada Unidad Administrativa y de negocio continúe con suoperación.

Función 2.

Supervisar la conciliación contable presupuestal.

Objetivo 3.

Coordinar las acciones de autorización del presupuesto y seguimiento ante las autoridades competentes conforme a loestablecido por el Presupuesto de Egresos de la Federación y lineamientos aplicables.

Función 1.

Elaborar los informes establecidos por las autoridades competentes en cumplimiento a lo dispuesto.

Función 2.

Elaborar el flujo de efectivo para la toma de decisiones en los recursos mediante los movimientos de entradas y salidas deefectivo de la Institución.

Objetivo 4.

Revisar la información de ingresos y egresos para la integración del flujo de efectivo y cuenta pública de la Institución.

Función 1.

Elaborar el balance operativo y financiero así como la intermediación financiera para conocer el nivel de déficit o superávitfinanciero de la Institución.

Función 2.

Elaborar la cuenta pública para informar a las autoridades hacendarias la asignación, modificación y aplicación de los ingresosy egresos de la Institución.

Función 3.

Elaborar los proyectos de inversión que se ejecutarán cada ejercicio para contribuir al mejoramiento y crecimiento de losactivos institucionales.

Departamento de Planeación y Evaluación Financiera.

Objetivo General:

Que la Institución cuente con la información de la rentabilidad de los productos y servicios por área de negocio, determinando laparticipación en el margen financiero del Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C.

Objetivo 1.

Elaborar el Análisis de rentabilidad Institucional y por producto para el seguimiento a las metas institucionales.

Función 1.

Recopilar información contable y operativa de las unidades de negocio para alimentar el Sistema de Gestión Financiera a finde obtener las herramientas para el análisis financiero.

Objetivo 2.

Elaborar los indicadores financieros y de cobertura para el análisis de rentabilidad de las unidades de negocio y productos delBanco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C.

Función 1.

Evaluar los resultados del Sistema de Gestión Financiera a fin de identificar las variantes para el mejoramiento de lasunidades de negocio.

Función 2.

Verificar los indicadores económicos, para analizar su impacto en el banco que propicie la toma de decisiones.


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Objetivo 3.

Coordinar la recopilación e integración de la información relativa al Comité de Administración de Activos y Pasivos de laInstitución.

Función 1.

Verificar que la información se integre conforme a lo establecido en el ordel del día para ser presentado al Comité deAdministración de Activos y Pasivos.

Función 2.

Elaborar la información y análisis financiero institucional por centro de costo y producto para ser presentado en el Comité deAdministración de Activos y Pasivos.

Subdirección de Normatividad y Enlace.

Objetivo General:

Que la Institución cuente con el diseño y emisión de procesos acordes a su diversificación, cumpliendo con las disposiciones deregulación aplicables, mediante métodos, procedimientos y mecanismos sancionados por el H. Consejo Directivo y el acceso a lainformación pública.

Objetivo 1.

Validar el diseño de los procesos conforme a los requerimientos establecidos por las unidades usuarias para el cumplimientode las estrategias de negocio y ordenamientos de regulación aplicable.

Función 1.

Coordinar las actualizaciones de regulación interna para su presentación ante el Comité de Política y Normatividad.

Función 2.

Administrar la continuidad en la emisión de la normatividad interna, conforme a lo establecido por las autoridades internas yexternas.

Objetivo 2.

Coordinar que la normatividad interna describa los métodos, mecanismos y procedimientos de su operación para el apego alos lineamientos establecidos por las autoridades fiscalizadoras.

Función 1.

Establecer la metodología para la descripción de procesos operativos institucionales para su formalización dentro de lasunidades usuarias.

Función 2.

Coordinar que los procesos operativos normados se alineen a las disposiciones emitidas por las autoridades internas yexternas.

Objetivo 3.

Coordinar las acciones establecidas en los Programas Gubernamentales, Ley Federal de Transparencia y Acceso a laInformación Pública (LFTAIP), así como la verificación de información para la toma de decisiones de la Alta Dirección.

Función 1.

Coordinar la aplicación de los mecanismos establecidos por las Autoridades internas y externas para garantizar el acceso a lainformación pública de la Institución.

Función 2.

Administrar las acciones determinadas por la Alta Dirección para dar cumplimiento a los objetivos establecidos en losProgramas Gubernamentales.

Función 3.

Administrar la emisión y seguimiento de los informes ejecutivos para el H. Consejo Directivo y la toma de decisiones de laAlta Dirección.

Gerencia de Enlace, Transparencia e Información Directiva.


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Objetivo General:

Que la Institución cuente con los mecanismos establecidos por las Autoridades competentes para dar cumplimiento a las accionesde los Programas Gubernamentales, la transparencia y el acceso a la información y la entrega de información a la Alta Dirección.

Objetivo 1.

Controlar la aplicación de mecanismos establecidos por las Autoridades internas y externas para garantizar el acceso a lainformación pública de la Institución.

Función 1.

Verificar que los procedimientos para el acceso a la información pública de la Institución, se apeguen a lo establecido por lasautoridades reguladoras y la atención a las solicitudes de información y de datos personales recibidas en la Unidad deEnlace.

Función 2.

Verificar la atención de los requerimientos de Información por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a laInformación y Protección de Datos Personales (INAI), el Archivo General de la Nación y autoridades reguladoras paratransparentar el cumplimiento de las disposiciones en materia de transparencia y organización de archivos.

Función 3.

Supervisar la administración del contenido de la Página de Internet de la Institución, Kiosco interactivo y sean cargados loscatálogos de información en el Portal de Obligaciones de Transparencia (POT) conforme a la Ley Federal de Transparencia yAcceso a la Información Pública (LFTAIP) y otras disposiciones legales, para mantener actualizada la información.

Función 4.

Coordinar la carga de información de los diversos sistemas relativos a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a laInformación Pública (LFTAIP) en coordinación con las Unidades Administrativas del Banco, para dar cumplimiento a lasdisposiciones en materia de transparencia y organización de archivos.

Objetivo 2.

Administrar las acciones determinadas en el Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C., para darcumplimiento a los objetivos establecidos en los Programas Gubernamentales.

Función 1.

Supervisar el cumplimiento de los ordenamientos para el logro de los objetivos plasmados en los ProgramasGubernamentales.

Función 2.

Verificar el reporte de avances en la implementación de los Programas de Gobierno a través de medios electrónicos oaplicaciones dispuestos por las Autoridades para reportar oportunamente los resultados obtenidos.

Objetivo 3.

Controlar la emisión y seguimiento de los informes ejecutivos para el H. Consejo Directivo y a la toma de decisiones de laAlta Dirección.

Función 1.

Verificar la integración y seguimiento de la información para la sanción y toma de decisiones del H. Consejo Directivo.

Función 2.

Supervisar el registro de la información al Sistema Integral de Información en los medio establecidos por la Autoridadcompetente.

Departamento de Información al H. Consejo Directivo.

Objetivo General:

Que el H. Consejo Directivo de la Institución cuente con la información relativa a las actividades sustantivas del Banco para lasanción y toma de decisiones.

Objetivo 1.

Administrar la recopilación e integración de la información relativa al informe para el H. Consejo Directivo de la Institución.


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Función 1.

Gestionar que la información con las áreas involucradas se integre conforme a lo establecido en el orden del día para serpresentado oportunamente y con precisión al H. Consejo Directivo.

Función 2.

Elaborar y custodiar el acta correspondiente a la sesión del H. Consejo Directivo.

Función 3.

Resguardar y custodiar el acta original del Comité de Administración Integral de Riesgos.

Función 4.

Coordinar la publicación de los Estados Financieros del Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C.

Función 5.

Coordinar las sesiones del Comité de Recursos Humanos y Desarrollo Institucional y su seguimiento.

Objetivo 2.

Administrar el Sistema Integral de Información de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Función 1.

Integrar la información financiera de las distintas Unidades Administrativas para la elaboración de los reportes del SistemaIntegral de Información.

Función 2.

Asegurar que la información se remita en los tiempos establecidos.

Función 3.

Mantener la actualización del sistema de firmas de las y los Servidor(es) Público(s) de la Institución.

Objetivo 3.

Supervisar el seguimiento a los acuerdos tomados por el H. Consejo Directivo para registrar su cumplimiento.

Función 1.

Coordinar el seguimiento a los acuerdos tomados por el H. Consejo Directivo.

Función 2.

Registrar e informar el cumplimiento de los acuerdos tomados por el H. Consejo Directivo.

Departamento de Enlace e Información.

Objetivo General:

Que la Institución aplique los mecanismos y acciones determinadas por las autoridades competentes para garantizar el acceso a lainformación pública y dar cumplimiento a los Programas Gubernamentales.

Objetivo 1.

Asegurar que los procedimientos establecidos en la Institución se lleven a cabo para garantizar el acceso a la informaciónpública del Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C.

Función 1.

Administrar la aplicación de procedimientos y la emisión de informes en cumplimiento a la Ley Federal de Transparencia yAcceso a la Información Pública (LFTAIP) y la atención de solicitudes de información y datos personales recibidas en laUnidad de Enlace.

Función 2.

Verificar la atención de requerimientos de informes y reportes requeridos por el Instituto Nacional de Transparencia,Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), Archivo General de la Nación y otras autoridadesreguladoras.


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Función 3.

Verificar la publicación del contenido de la Página de Internet de la Institución, Kiosco interactivo y los catálogos deinformación en el Portal de Obligaciones de Transparencia (POT) conforme a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a laInformación Pública (LFTAIP) y otras disposiciones legales.

Función 4.

Realizar las verificaciones para la organización y clasificación de Expediente(s) y documentos en los archivos institucionales.

Objetivo 2.

Supervisar que las herramientas para cumplir con los Programas Gubernamentales se realicen conforme al marco normativo.

Función 1.

Verificar la emisión y entrega de los informes de los avances de la implantación de los Programas de Gobierno en laInstitución para informar en tiempo y forma a las autoridades competentes de los resultados obtenidos.

Función 2.

Administrar la publicación del contenido en la Página de Internet de la Institución conforme a lo establecido en los ProgramasGubernamentales, y la mejora de Portales de las Entidades y Dependencias del Gobierno Federal en cumplimiento a lasdisposiciones establecidas en la materia.

Gerencia de Normatividad y Reingeniería.

Objetivo General:

Que la Institución cuente con la normatividad que describa los métodos, mecanismos y procedimientos de su operación en apego alos lineamientos establecidos por las autoridades fiscalizadoras y el diseño de procesos conforme a los requerimientos de lasunidades usuarias para el cumplimiento de las estrategias de negocio y ordenamientos de regulación aplicable.

Objetivo 1.

Supervisar que los procesos operativos normados se alineen a las disposiciones emitidas por las autoridades internas yexternas.

Función 1.

Establecer las propuestas al Comité de Política y Normatividad de los Manuales de Políticas y Procedimientos, para suautorización y aplicación interna y en caso de existir observaciones cerciorarse que se integren a la normatividad sancionada.

Función 2.

Mantener el resguardo y custodia de los Manuales de Políticas y Procedimientos originales de la Institución y establecer loscontroles de mantenimiento del inventario de los manuales vigentes dentro de la Institución.

Función 3.

Supervisar la elaboración de elementos multimedia para el fortalecimiento del conocimiento y asimilación de la Normatividadinstitucional.

Objetivo 2.

Diseñar los procesos operativos conforme a los requerimientos de las Unidades Administrativas para el cumplimiento de lasestrategias de negocio y ordenamientos de regulación aplicable.

Función 1.

Supervisar los estudios de reingeniería y de mejora de procesos de la Institución, para elevar su eficiencia y productividad.

Función 2.

Evaluar el cumplimiento de los niveles de productividad, eficiencia a través del monitoreo sistemático.

Departamento de Reingeniería.

Objetivo General:

Que la Institución cuente con programas metodológicos de mejora y rediseño de procesos para contribuir a la productividad,eficiencia y calidad en la operación del banco para cumplir con las metas institucionales.


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Objetivo 1.

Verificar la ejecución de programas y proyectos de mejora de procesos para que la Institución aumente su productividad,eficiencia y calidad con el objeto proporcionar los productos y servicios bancarios además de mejorar los procesos internos deapoyo.

Función 1.

Realizar estudios de mejora de procesos y administrar los proyectos autorizados para su implementación en la Institución.

Función 2.

Controlar el seguimiento y monitoreo de los estudios de mejora de procesos en la Institución para evaluar el cumplimiento delos niveles de productividad y eficiencia proyectados.

Función 3.

Verificar el cumplimiento de los niveles de productividad, eficiencia y calidad proyectados a través del monitoreo sistemático.

Departamento de Normatividad y Organización.

Objetivo General:

Que la Institución cuente con la normatividad interna que describa métodos, mecanismos y procedimientos de operación que reguleel desarrollo de sus funciones, en apego a los lineamientos establecidos por las autoridades fiscalizadoras.

Objetivo 1.

Desarrollar el programa de actualización de Manuales de Políticas y Procedimientos.

Función 1.

Actualizar la normatividad conforme al programa establecido, para regular las operaciones sustantivas y de apoyo de laInstitución.

Función 2.

Documentar los procesos de resultados de la automatización y reestructuras para la incorporación a los manuales vigentes.

Objetivo 2.

Supervisar la difusión de la emisión y actualización de la normatividad para el desarrollo de las operaciones sustantivas y deapoyo.

Función 1.

Coordinar el sistema de gestión de la normatividad autorizada por el Comité de Política y Normatividad, para su difusión enla Institución.

Función 2.

Diseñar elementos multimedia para capacitar y entrenar al personal de la Institución en materia de regulación interna através de la Normateca Interna.

Dirección Jurídica Fiduciaria.ORGANIGRAMA.

Organigrama de la Dirección Jurídica Fiduciaria

Objetivo General:

Que la Institución cuente con la coordinación de aspectos jurídicos para proporcionar certeza jurídica en los diversos asuntosencomendados a efecto de defender los intereses jurídicos y económicos del Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada,S.N.C., y de terceros fomentando el negocio fiduciario actuando en su doble carácter como apoderado(a) general, RepresentanteLegal y delegado(a) fiduciario.

Objetivo 1.

Dirigir la elaboración de contratos y convenios relacionados con la operación y funcionamiento de la Institución coordinandola formalización legal de los créditos hipotecarios, así como la asesoría legal a la Red de Sucursales, Oficina(s) de ServiciosBancarios Fronterizos y Unidades Administrativas.


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Función 1.

Asegurar que la elaboración de los diversos contratos y convenios en las que la Institución es parte se encuentren apegadosa derecho.

Función 2.

Firmar en su caso como Representante Legal de la Institución los diversos contratos y convenios en los que ésta formaparte.

Función 3.

Autorizar los dictámenes jurídicos para la apertura o cancelación de los diversos productos bancarios.

Objetivo 2.

Autorizar la elaboración de contratos y convenios inherentes al negocio fiduciario que incluye fideicomisos, mandatos einstrumentos de naturaleza análoga así como el control de los diversos avalúos que emite la Institución.

Función 1.

Controlar los contratos y convenios de fideicomisos, mandatos o análogos asegurando que cumplan con la normatividadaplicable.

Función 2.

Representar a la Institución en los diversos Comités técnicos o de administración en los que la Institución funge comofiduciaria o mandataria.

Función 3.

Autorizar los diversos avalúos emitidos por la Institución y coordinar la unidad de evaluación respectiva.

Función 4.

Administrar los recursos económicos de los diversos fideicomisos, mandatos y contratos análogos en los que la Institucióncontrola.

Objetivo 3.

Dirigir las acciones tendientes a la defensa de los intereses jurídicos (como actor o demandado) en las ramas del derechocivil, mercantil, fiscal, administrativo o penal entre otras, de la Institución ante las diversas instancias administrativas yjudiciales coordinando los trabajos de los despachos jurídicos que de manera externa participan en tales acciones.

Función 1.

Dirigir y evaluar los mecanismos de defensa ante las diversas autoridades cuando la Institución funge como demandada enlas diversas ramas del derecho.

Función 2.

Dirigir y evaluar los mecanismos de acción legal que corresponda cuando la Institución funja como demandante ante lasdiversas autoridades e instancias legales en las ramas del derecho.

Función 3.

Coordinar las acciones legales que implementan los despachos externos para la recuperación de la cartera vencida o enaquellos casos en que la Institución es parte de algún juicio.

Función 4.

Dirigir y evaluar las acciones legales de índole penal en las que la Institución se encuentre inmersa.

Función 5.

Representar a la Institución en juicios legales, mercantiles, civiles, penales, administrativos, fiscales, entre otros.

Objetivo 4.

Dirigir las acciones tendientes a la defensa de los intereses jurídicos (como actor, demandado, tercer interesado o cuando setenga interés jurídico) en las ramas del derecho laboral de la Institución ante las diversas instancias administrativas yjudiciales, locales y federales tendientes a mantener el buen clima laboral de la Institución.

Función 1.


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Dirigir y evaluar los mecanismos de defensa ante las diversas autoridades cuando la Institución funge como demandada enla rama del derecho laboral.

Función 2.

Dirigir y evaluar los mecanismos de acción legal que corresponda cuando la Institución funja como demandante ante lasdiversas autoridades e instancias legales en la rama del derecho laboral.

Función 3.

Representar a la Institución en juicios laborales.

Objetivo 5.


Función 1.


Función 2.


Función 3.

Coordinar los Comités Técnicos o de administración en los cuales la Institución funge como fiduciaria o mandataria.

Subdirección Jurídica Corporativa.

Objetivo General:

Que la Institución cuente con los contratos y convenios relacionados con la operación y funcionamiento del banco apegados aderecho, coordinar la formalización legal de los créditos hipotecarios, así como proporcionar la asesoría legal en materia de contratosy convenios solicitada por la Red de Sucursales, Oficina(s) de Servicios Bancarios Fronterizos y Unidades Administrativas.

Objetivo 1.

Coordinar la elaboración y autorización de los contratos y convenios bancarios y no bancarios de la Institución dentro de lareglamentación jurídica y las políticas institucionales.

Función 1.

Supervisar la elaboración de los contratos y convenios de operaciones activas, pasivas y de servicios salvaguardando losintereses jurídicos de la Institución evitando poner en riesgo los intereses económicos del Banco Nacional del Ejército,Fuerza Aérea y Armada, S.N.C.

Función 2.

Supervisar la elaboración de los contratos y convenios en materia de adquisiciones, arrendamientos, servicios y obra públicasalvaguardando los intereses jurídicos de la Institución evitando poner en riesgo los intereses económicos del BancoNacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C.

Función 3.

Asesorar jurídicamente en las etapas de los procedimientos de Licitación Pública, Invitación Restringida y AdjudicaciónDirecta.

Función 4.

Coordinar el proceso administrativo de rescisión de los contratos y convenios por incumplimiento, aplicación depenalizaciones, así como el procedimiento de ejecución ante las compañías afianzadoras para hacer efectivas las garantíasde cumplimiento, anticipo y vicios ocultos.

Función 5.

Supervisar el trámite de registro de los contratos de operaciones activas, pasivas y de servicios ante la Comisión Nacionalpara la Protección y Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros (CONDUSEF) y en su caso autorización antela Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).


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Objetivo 2.

Supervisar los dictámenes jurídicos para la apertura o cancelación de los diversos productos bancarios que ofrece laInstitución en apego a la normatividad aplicable.

Función 1.

Supervisar los dictámenes jurídicos relativos a aperturas de cuentas, devoluciones de saldos por fallecimiento, cobrosmediante poder notarial, de pensiones, compensaciones, FOVIMI, SECORE y Cheque(s) de Caja.

Función 2.

Supervisar los diversos instrumentos públicos y/o privados relativos a la constitución y facultades de representación depersonas físicas y morales que tengan relación de negocios con la Institución

Función 3.

Controlar el otorgamiento y revocación de poderes a personal interno y/o externo para el cumplimiento de los fines de laInstitución.

Objetivo 3.

Coordinar que las reformas o modificaciones a leyes, reglamentos y cualquier tipo de norma involucrada con la actividad de lainstitución sea difundida y aplicada por las áreas de la Institución

Función 1.

Evaluar el impacto jurídico de las reformas legales publicadas en el Diario Oficial de la Federación así como de lasdisposiciones emitidas por las autoridades financieras y reguladoras aplicables a la Institución.

Función 2.

Coordinar la implementación de las reformas legales para su cumplimiento por parte de las Unidades Administrativascorrespondientes y en su caso notificar a las autoridades correspondientes su aplicación.

Objetivo 4.

Coordinar el estudio, análisis y formalización de los procesos de escrituración de los créditos otorgados con garantíashipotecarias.

Función 1.

Supervisar que la formalización de los créditos otorgados con garantías hipotecarias se apeguen a derecho y a las políticasinstitucionales.

Función 2.

Supervisar jurídicamente en coordinación con los Fedatarios públicos correspondientes la inscripción de la garantía ante elregistro público correspondiente.

Función 3.

Coordinar la entrega a la Institución por parte de la/el Notario Público del testimonio inscrito ante el registro público de lapropiedad para su posterior remisión al Departamento de Guarda Valores para su guarda y custodia.

Función 4.

Coordinar las cancelaciones de hipotecas de los acreditados que hayan cumplido en su totalidad con las actividadescrediticias contraídas.

Gerencia de Contratos y Convenios.

Objetivo General:

Que la Institución cuente con los contratos, convenios de adquisiciones, arrendamientos y servicios bancarios y no bancarios enapego a la normatividad aplicable y las políticas institucionales.

Objetivo 1.

Revisar la elaboración de contratos y/o convenios de adquisiciones, arrendamientos y servicios bancarios y no bancarios de laInstitución.

Función 1.


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Supervisar el proceso administrativo de rescisión de los contratos y convenios por incumplimiento, aplicación depenalizaciones, así como el procedimiento de ejecución ante las compañías afianzadoras para hacer efectivas las garantíasde cumplimiento, anticipo y vicios ocultos.

Función 2.

Desarrollar el trámite de registro de los contratos de operaciones activas, pasivas y de servicios ante la Comisión Nacionalpara la Protección y Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros (CONDUSEF) y en su caso autorización antela Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

Objetivo 2.

Revisar el otorgamiento y revocación de poderes generales y especiales que se otorga a Funcionario(a) de la Institución.

Función 1.

Controlar los diversos instrumentos públicos y/o privados relativos a la constitución y facultades de representación depersonas físicas y morales que tengan relación de negocios con la Institución.

Objetivo 3.

Controlar la formalización de los créditos otorgados con garantías hipotecarias se apegue a derecho y a las políticasinstitucionales.

Función 1.

Verificar la inscripción de la garantía ante el registro público correspondiente.

Función 2.

Controlar la entrega a la Institución por parte de la/el Notario Público del testimonio inscrito ante el registro público de lapropiedad.

Función 3.

Supervisar las cancelaciones de hipotecas de las/los acreditados que hayan cumplido en su totalidad con las actividadescrediticias contraídas.

Departamento de Administración de Contratos.

Objetivo General:

Que la Institución cuente con elaboración de contratos y convenios de adquisiciones, arrendamientos, servicios, créditos yoperaciones bancarias.

Objetivo 1.

Elaborar los contratos y convenios de adquisiciones, arrendamientos, servicios, crédito y bancarios de la Institución.

Función 1.

Verificar que los contratos y convenios aprobados por los Órganos Directivos de la Institución se formalicen ante lasautoridades correspondientes.

Función 2.

Verificar el procedimiento de rescisión de los contratos y convenios por incumplimiento de las prestaciones a cargo de la/elProveedor(es) de bienes, servicios y obra pública.

Objetivo 2.

Asesorar a todas las áreas de la Institución que así lo requieran en materia jurídica contractual.

Función 1.

Revisar y asesorar en materia de contratos y convenios en materia de adquisiciones, arrendamientos y obra pública.

Función 2.

Verificar de los contratos y convenios aprobados por los Órganos Directivos de la Institución.

Departamento Consultivo.


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Objetivo General:

Que la Institución cuente con la elaboración de dictámenes de las consultas de tipo legal que realicen las Unidades Administrativas,de negocio y Cliente(s) del banco, otorgando asesoría conforme a derecho.

Objetivo 1.

Verificar la dictaminación de las consultas de tipo legal que en forma general realicen las distintas Áreas y Sucursal(es).

Función 1.

Asesorar en aquellas operaciones bancarias y de servicio que presta la Institución.

Objetivo 2.

Revisar a la dictaminación de consultas que realicen las/los Cliente(s) de la Institución, cuando se relacione con el servicioque se presta.

Función 1.

Analizar las consultas telefónicas requeridas brindando asesoría y orientación jurídica adecuada conforme a derecho.

Función 2.

Verificar la elaboración de dictámenes jurídicos que requieran una evaluación legal y su presentación en Comités.

Objetivo 3.

Revisar el otorgamiento y revocación de poderes a personal interno y/o externo para el cumplimiento de los fines de laInstitución.

Función 1.

Formalizar ante la/el Notario Público el otorgamiento y revocación de poderes.

Subdirección Fiduciaria.

Objetivo General:

Que la Institución cuente con la administración de contratos y convenios inherentes al negocio fiduciario que incluye fideicomisos,mandatos e instrumentos de naturaleza análoga así como el control de los diversos avalúos que emite el Banco Nacional delEjército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C.

Objetivo 1.

Coordinar las actividades para el desarrollo y administración de los fideicomisos, mandatos y avalúos a fin de cubrir lasnecesidades para las que son creadas, en apego a la normatividad aplicable y las políticas y procedimientos de la Instituciónen materia fiduciaria.

Función 1.

Supervisar los trámites de gestión, promoción y/o formalización de contratos de mandatos y fideicomisos.

Función 2.

Determinar las reglas de operación aplicables al negocio fiduciario.

Función 3.

Supervisar los avalúos emitidos por la Institución para coordinar la unidad de evaluación respectiva.

Objetivo 2.

Administrar los recursos del patrimonio de los fideicomisos en apego a los términos establecidos en cada contrato así comouna rendición de cuentas sobre el manejo de los mismos.

Función 1.

Coordinar la política de inversión de los recursos de los contratos de fideicomisos y mandatos en apego a lo establecido en elcontrato.

Función 2.

Autorizar la salida de recursos en cumplimiento a los fines de cada contrato.


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Función 3.

Controlar el cobro de comisiones a favor de la Institución.

Gerencia Jurídica Fiduciaria.

Objetivo General:

Que la Institución cuente con el desarrollo de los fideicomisos, mandatos y avalúos en apego a la normatividad aplicable y laspolíticas y procedimientos del Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C., en materia fiduciaria.

Objetivo 1.

Verificar los trámites de gestión, promoción y/o formalización de contratos de mandatos y fideicomisos.

Función 1.

Controlar la formalización de los contratos, mandatos y fideicomisos a nivel nacional.

Función 2.

Desarrollar la promoción de los servicios fiduciarios de la Institución.

Objetivo 2.

Supervisar las reglas de operación aplicables al negocio fiduciario en apego a la normatividad aplicable.

Función 1.

Asesorar en la elaboración de las reglas de operación para el negocio fiduciario de la Institución.

Función 2.

Verificar que las reglas de operación cumplan la legislación aplicable.

Objetivo 3.

Controlar los avalúos emitidos por la Institución para coordinar la unidad de evaluación respectiva.

Función 1.

Verificar que los avalúos cumplan con las políticas institucionales.

Función 2.

Coordinar con despachos externos la valuación de bienes.

Departamento Fiduciario Regional.

Objetivo General:

Que la Institución realice los trámites de gestión, promoción y/o formalización de contratos de mandatos y fideicomisos a nivelregional.

Objetivo 1.

Realizar la formalización de los contratos, mandatos y fideicomisos a nivel regional.

Función 1.

Elaborar los contratos de mandatos y fideicomisos a nivel regional.

Función 2.

Proponer monto de comisiones fiduciarias por la administración de mandatos y fideicomisos a nivel regional.

Objetivo 2.

Realizar la promoción a nivel regional de los servicios fiduciarios de la Institución.

Función 1.


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May 31, 2016

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Realizar visitas de promoción a instituciones y dependencias a nivel regional para ofrecer los servicios fiduciarios.

Departamento de Avalúos.

Objetivo General:

Que la Institución realice los avalúos emitidos por el negocio fiduciario.

Objetivo 1.

Asegurar que los avalúos se realicen conforme a las políticas institucionales.

Función 1.

Realizar los avalúos solicitados por la Institución.

Objetivo 2.

Controlar la valuación de bienes con despachos externos.

Función 1.

Coordinar los avalúos realizados por despachos externos.

Función 2.

Gestionar el pago por los servicios de despachos externos.

Departamento Legal Fiduciario.

Objetivo General:

Que la Institución realice los trámites de gestión, promoción y/o formalización de contratos de mandatos y fideicomisos a nivelcentral.

Objetivo 1.

Realizar la formalización de los contratos, mandatos y fideicomisos a nivel central.

Función 1.

Elaborar los contratos de mandatos y fideicomisos a nivel central.

Función 2.

Proponer monto de comisiones fiduciarias por la administración de mandatos y fideicomisos a nivel central.

Objetivo 2.

Realizar la promoción a nivel central de los servicios fiduciarios de la Institución.

Función 1.

Realizar visitas de promoción a instituciones y dependencias a nivel central para ofrecer los servicios fiduciarios.

Gerencia de Administración Fiduciaria.

Objetivo General:

Que la Institución administre los recursos del patrimonio de los fideicomisos en apego a los términos establecidos en cada contratoasí como una rendición de cuentas sobre el manejo de los mismos.

Objetivo 1.

Verificar la política de inversión de los recursos de los contratos de fideicomisos y mandatos en apego a lo establecido en elcontrato.

Función 1.

Revisar que las inversiones se realicen en apego a lo establecido en el contrato.

Función 2.


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Entrada envigor:

May 31, 2016

Pág 197 de 232

Determinar y autorizar los montos en cumplimiento a las instrucciones de la/el Cliente(s).

Función 3.

Proponer políticas de inversión.

Objetivo 2.

Asegurar la rendición de cuentas sobre el manejo de los fideicomisos y mandatos.

Función 1.

Verificar que las operaciones se encuentren registradas.

Función 2.

Interpretar estados financieros del negocio fiduciario.

Función 3.

Elaborar información sobre la administración y manejo de los contratos de fideicomisos y mandatos en los que interviene laInstitución.

Objetivo 3.

Asegurar la salida de recursos en cumplimiento a los fines de cada contrato.

Función 1.

Evaluar las solicitudes de extracción de recursos de los contratos administrados.

Función 2.

Verificar las cláusulas de los contratos.

Departamento Contable Fiduciario.

Objetivo General:

Que la Institución realice la rendición de cuentas sobre el manejo de los fideicomisos y mandatos.

Objetivo 1.

Realizar la información sobre la administración y manejo de los contratos de fideicomisos y mandatos en los que interviene laInstitución.

Función 1.

Registrar las operaciones en la contabilidad individual de los contratos de fideicomisos y mandatos.

Función 2.

Analizar los estados financieros del negocio fiduciario.

Objetivo 2.

Realizar la aplicación contable de la salida de recursos en cumplimiento a los fines de cada contrato.

Función 1.

Programar la salida de los recursos de acuerdo a la disponibilidad de cada contrato.

Subdirección de Relaciones Laborales.

Objetivo General:

Que la Institución cuente con las acciones tendientes a la defensa de los intereses jurídicos (como actor, demandado, tercerinteresado o cuando se tenga interés jurídico) en las ramas del derecho laboral del Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea yArmada, S.N.C., ante las instancias administrativas y judiciales, locales y federales a fin de mantener el buen clima laboral.

Objetivo 1.


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Entrada envigor:

May 31, 2016

Pág 198 de 232

Dirigir, asesorar y establecer las bases procedimentales jurídicas y administrativas en los conflictos de naturaleza jurídica yadministrativa de la Institución, a fin de evitar juicios laborales.

Función 1.

Controlar los asuntos de carácter jurídico laboral en que tenga injerencia la Institución, emite opinión respecto a las consultasque en materia jurídica laboral formulen las y los Servidor(es) Público(s) de la propia Institución.

Función 2.

Controlar todo litigio en los conflictos de tipo laboral, ante las autoridades federales y locales.

Función 3.

Autorizar la elaboración de las demandas de amparo directo e indirecto, así como de las contestaciones a las demandas delos conflictos individuales y colectivos.

Función 4.

Coordinar los partes médicos que se requieran para el levantamiento de las actas en caso de accidentes o riesgos de trabajo.

Objetivo 2.

Dirigir y participar en los procesos de modernización y adecuación del orden normativo jurídico laboral que rige elfuncionamiento de la Institución.

Función 1.

Coordinar con las Unidades Administrativas los asuntos de carácter laboral y proporcionar la debida atención a las consultas yconflictos de carácter jurídico laboral que se presenten.

Función 2.

Proponer proyectos de revisión a las Condiciones Generales de Trabajo.

Función 3.

Estudiar, investigar, dictaminar y aplicar las sanciones que se haga acreedor el personal de la Institución de conformidad conlas disposiciones legales aplicables al caso concreto.

Objetivo 3.

Asesorar en el ámbito jurídico laboral a la Alta Dirección en todo lo relativo al mejor desarrollo de las relaciones laboralesentre la Institución y su personal.

Función 1.

Estudiar y analizar cada caso que se presenta con motivo de las inconformidades presentadas por el personal y las diversasinstituciones.

Gerencia de Relaciones Laborales.

Objetivo General:

Que la Institución sea representada ante las diversas autoridades laborales locales y federales, en los conflictos que se deriven de larelación laboral con sus Empleados(as).

Objetivo 1.

Desarrollar las contestaciones de las demandas y reconvenir en su caso a los Ex-empleados(as) para salvaguardar losintereses de la Institución.

Función 1.

Oponer en las contestaciones a las demandas las excepciones y defensas correspondientes, ofrecer pruebas, desahogar lasdiligencias necesarias ante las diversas autoridades laborales.

Función 2.

Atender los requerimientos de carácter administrativo establecidos por diversas autoridades.

Función 3.


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May 31, 2016

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Elaborar recursos de revisión ante el tribunal federal de conciliación y arbitraje cuando una resolución resulte ilegal para laInstitución.

Función 4.

Formular amparos directos e indirectos ante los tribunales colegiados en materia de trabajo y juzgados de distrito en materialaboral.

Objetivo 2.

Determinar la modificación a las Condiciones Generales de Trabajo y reglamentos vigentes para salvaguardar los intereses dela Institución

Función 1.

Proponer la modificación de aquellos ordenamientos que se consideren obsoletos dentro de las Condiciones Generales deTrabajo y sus reglamentos.

Función 2.

Revisar la documentación de las Condiciones Generales de Trabajo y reglamentos que serán ofrecidas como pruebas en losconflictos laborales.

Objetivo 3.

Evaluar los métodos y procedimientos para el desarrollo de los citatorios, investigaciones administrativas y ceses parasalvaguardar los intereses de la Institución.

Función 1.

Formular, ejecutar y aplicar los métodos y procedimientos para el desarrollo del procedimiento administrativo laboral interno.

Función 2.

Supervisar los proyectos elaborados para la determinación de los ceses.

Departamento de Relaciones Laborales.

Objetivo General:

Que la Institución ejecute sus resoluciones respecto a las determinaciones que se tomen en los ámbitos administrativos, operativos yjurídicos en sus diversas esferas jurídicas laborales.

Objetivo 1.

Ejecutar las órdenes emitidas por la Alta Dirección para la resolución con apego a derecho.

Función 1.

Notificar los ceses al personal que haya incurrido en causales de rescisión sin responsabilidad para la Institución

Función 2.

Realizar la entrega de los finiquitos y/o liquidaciones del personal que de por terminada la relación laboral con la Institución.

Objetivo 2.

Consolidar la documentación idónea para la contestación de demandas laborales para salvaguardar los intereses de laInstitución.

Función 1.

Revisar periódicamente las notificaciones, de carácter personal, por boletín judicial y por estrados de los diversos juicioslaborales en donde es parte la Institución.

Función 2.

Atender a los actuarios en las diversas diligencias en los requerimientos de pago, inspecciones y cotejos.

Función 3.

Comparecer ante las diversas autoridades laborales locales y federales para desahogar diversas pruebas en donde es partela Institución.


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May 31, 2016

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Objetivo 3.

Actualizar la base de datos con los diversos estados procesales de los juicios laborales para salvaguardar los intereses de laInstitución.

Función 1.

Elaborar la cédula que contenga los antecedentes y el estado procesal de los juicios laborales.

Función 2.

Guardar y custodiar los Expediente(s) jurídicos laborales, así como los Expediente(s) que se formulan con motivo de diversosrequerimientos de otras autoridades.

Subdirección Jurídica Contenciosa.

Objetivo General:

Que la Institución cuente con la defensa de los intereses jurídicos (como actor o demandado) en las ramas del derecho civil,mercantil, fiscal, administrativo o penal, ante las diversas instancias administrativas y judiciales coordinando los trabajos de losdespachos jurídicos así como la atención a las diversas autoridades judiciales y/o administrativas en los diversos requerimientos deinformación y documentación.

Objetivo 1.

Supervisar los mecanismos de defensa ante las diversas autoridades cuando la Institución funge como demandada en lasdiversas ramas del derecho.

Función 1.

Evaluar el ejercicio de las acciones reclamadas a la Institución en los asuntos que traigan como consecuencia una demandade carácter judicial en contra de la Institución salvaguardando los intereses de la misma.

Función 2.

Coordinar el ejercicio de las diferentes etapas procesales dentro de los procedimientos judiciales.

Función 3.

Definir y coordinar los diversos recursos procesales en los procedimientos judiciales.

Objetivo 2.

Supervisar los mecanismos de acción legal que corresponda cuando la Institución funja como demandante ante las diversasautoridades e instancias legales en las ramas del derecho.

Función 1.

Evaluar el ejercicio de las acciones demandadas por la Institución en los asuntos que traigan como consecuencia unademanda de recuperación de créditos por la vía judicial en contra de los acreditados(as) de la Institución salvaguardando losintereses de la misma.

Función 2.

Coordinar el ejercicio de las diferentes etapas procesales dentro de los procedimientos judiciales.

Función 3.

Definir y coordinar los diversos recursos procesales en los procedimientos judiciales.

Objetivo 3.

Supervisar las acciones legales que implementan los despachos externos para la recuperación de la cartera vencidaatendiendo los casos en que la Institución es parte de algún juicio.

Función 1.

Supervisar el cumplimiento de los requerimientos de los despachos externos, a través de las distintas áreas de la Instituciónpara la debida tramitación.

Función 2.


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Entrada envigor:

May 31, 2016

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Establecer las políticas de selección, asignación y monitoreo así como el control de las firmas de abogados externos ypromover su autorización ante el Comité correspondiente.

Objetivo 4.

Controlar las acciones legales de índole penal en las que la Institución se encuentre inmersa para la defensa de susintereses.

Función 1.

Coordinar el trámite y conclusión de los requerimientos de las autoridades judiciales que lo requieran.

Función 2.

Coordinar la elaboración de los diferentes estudios de asuntos de índole penal, civil o mercantil que sean encomendados.

Objetivo 5.

Establecer coordinación a los requerimientos de las diversas autoridades judiciales y/o administrativas en conjunto con lasUnidades Administrativas involucradas.

Función 1.

Coordinar con las Unidades Administrativas la atención a los requerimientos de información y documentación solicitados porlas diferentes autoridades competentes.

Función 2.

Determinar o no la procedencia de los diversos requerimientos de información y documentación solicitados por lasautoridades judiciales o administrativas.

Función 3.

Coordinar las respuestas a los requerimientos de las diversas autoridades judiciales y/o administrativas salvaguardando losintereses de la Institución.

Objetivo 6.

Asesorar y emitir opiniones jurídicas relacionadas con la operación diaria de la Institución.

Función 1.

Autorizar las asesorías y opiniones jurídicas emitidas por el área.

Función 2.

Emitir dictámenes jurídicos para la aplicación de reservas de créditos o de quebrantos.

Gerencia Penal.

Objetivo General:

Que la Institución cuente con las acciones legales de índole penal en las que el banco se encuentre inmerso para la defensa de susintereses.

Objetivo 1.

Supervisar el trámite y conclusión de los requerimientos de las autoridades judiciales para su atención y desahogo.

Función 1.

Asesorar a las Unidades Administrativas y personal de la Institución en asuntos jurídicos.

Función 2.

Supervisar las denuncias penales ante las instancias correspondientes y/o defender los intereses de la Institución.

Función 3.

Controlar y dar seguimiento estricto a las denuncias hasta su consignación y sentencia correspondiente.

Objetivo 2.


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Entrada envigor:

May 31, 2016

Pág 202 de 232

Supervisar la elaboración de los diferentes estudios de asuntos de índole penal, en atención a los requerimientos de laInstitución.

Función 1.

Emitir opiniones técnicas en materia penal y asesorar legalmente a las diferentes áreas de la Institución.

Función 2.

Controlar los asuntos en materia penal y dar el seguimiento a las acciones a seguir cuando se vean afectados los intereses dela Institución.

Departamento Penal.

Objetivo General:

Que la Institución cuente realice jurídicamente los asuntos de índole penal, en atención a los requerimientos de las autoridadescompetentes.

Objetivo 1.

Analizar los asuntos en materia penal y dar el seguimiento a las acciones a seguir cuando se vean afectados los intereses dela Institución.

Función 1.

Elaborar opiniones técnicas para asesorar a las Unidades Administrativas y personal de la Institución en asuntos penales.

Función 2.

Revisar los asuntos en materia penal que afecten los intereses de las diferentes áreas de la Institución.

Función 3.

Dar seguimiento a las denuncias hasta su consignación y sentencia correspondiente.

Gerencia de Litigio Civil.

Objetivo General:

Que la Institución cuente con los mecanismos de defensa ante las diversas autoridades cuando la Institución funge comodemandada o demandante ante las diversas autoridades e instancias legales en las ramas del derecho.

Objetivo 1.

Revisar el ejercicio de las acciones reclamadas a la Institución en los asuntos que traigan como consecuencia una demandade carácter judicial en contra de la Institución salvaguardando los intereses de la misma.

Función 1.

Controlar el ejercicio de las diferentes etapas procesales dentro de los procedimientos judiciales.

Función 2.

Verificar los diversos recursos procesales en los procedimientos judiciales.

Objetivo 2.

Revisar el ejercicio de las acciones demandadas por la Institución en los asuntos que traigan como consecuencia unademanda de recuperación de créditos por la vía judicial en contra de las/los acreditados de la Institución salvaguardando losintereses de la misma.

Función 1.

Controlar el ejercicio de las diferentes etapas procesales dentro de los procedimientos judiciales.

Función 2.

Verificar los diversos recursos procesales en los procedimientos judiciales.

Objetivo 3.


S.N.C.

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Entrada envigor:

May 31, 2016

Pág 203 de 232

Supervisar los asuntos y controversias de carácter litigioso civil que se presenten a la Institución y actuar con carácter deactor o demandado ante los tribunales lo que en derecho proceda a fin de salvaguardar los intereses del Banco Nacional delEjército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C.

Función 1.

Revisar las controversias de carácter litigioso que se presenten en la Institución actuando como actor o demandadosalvaguardando los intereses del Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C.

Función 2.

Controlar y dar seguimiento a los asuntos de carácter civil y mercantil que se generen.

Función 3.

Supervisar las demandas ante las instancias legales correspondientes y defender los intereses de la Institución cuando seademandada.

Departamento de Litigio.

Objetivo General:

Que la Institución lleve acabo las acciones demandadas por los asuntos que traigan como consecuencia una demanda derecuperación de créditos por la vía judicial en contra de las/los acreditados de la Institución.

Objetivo 1.

Realizar las diferentes etapas procesales dentro de los procedimientos judiciales.

Función 1.

Realizar los diversos recursos procesales en los procedimientos judiciales.

Función 2.

Verificar los asuntos de carácter civil y mercantil que afecten los intereses de la Institución.

Gerencia de Soporte Legal.

Objetivo General:

Que la Institución cuente con las acciones legales que implementan los despachos externos para la recuperación de la carteravencida atendiendo los casos en que la Institución es parte de algún juicio.

Objetivo 1.

Controlar el cumplimiento de los requerimientos de los despachos externos, a través de las distintas áreas de la Instituciónpara la debida tramitación.

Función 1.

Controlar los asuntos que se asignen a los despachos externos para la recuperación judicial, vigilando el cumplimiento demetas.

Función 2.

Establecer flujos y procedimientos para la recuperación de cartera a nivel nacional.

Función 3.

Controlar los asuntos que se asignen a los despachos externos para la recuperación judicial vigilando el cumplimiento de lasmetas de la Institución.

Función 4.

Supervisar los lineamientos a los despachos externos para el abatimiento de cartera vencida e informes sobre los avances enlas gestiones judiciales a nivel nacional.

Objetivo 2.

Desarrollar las políticas de selección, asignación y monitoreo así como el control de las firmas de abogados(as) externos ypromover su autorización ante el Comité correspondiente.


S.N.C.

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Entrada envigor:

May 31, 2016

Pág 204 de 232

Función 1.

Desarrollar el estudio a presentar al Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, para la contratación de losDespachos externos.

Función 2.

Coordinar y llevar el seguimiento de la recuperación de cartera judicial a nivel nacional a cargo de despachos externos.

Función 3.

Coordinar y controlar los asuntos que se asignen a los despachos externos para la recuperación de cartera judicial, vigilandoel cumplimiento de metas.

Departamento de Seguimiento y Evaluación de Juicios.

Objetivo General:

Que la Institución realice las políticas de selección, asignación y monitoreo así como el control de las firmas de abogados(as)externos y promover su autorización ante el Comité correspondiente.

Objetivo 1.

Elaborar las propuestas para ser presentadas ante el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, para lacontratación de los Despachos externos.

Función 1.

Revisar conforme a las políticas institucionales el perfil de los despachos externos para ser presentados ante el Comité parasu aprobación.

Función 2.

Verificar la recuperación de cartera reportada por los despachos externos para su registro y en su caso el pago de loshonorarios correspondientes.

Función 3.

Elaborar las asignaciones de cartera para su aprobación y posterior entrega a los despachos externos.

Dirección de Administración de Riesgos.ORGANIGRAMA.

Organigrama de la Dirección de Administración de Riesgos

Objetivo General:

Que la Institución administre los riesgos a los que esta expuesta su operación en apego al marco normativo establecido por lasautoridades externas e internas para atender lo establecido en el segundo párrafo del artículo tercero de la Ley Orgánica del BancoNacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C. (LOBNEFAA).

Objetivo 1.

Asegurar que la Institución cuente con objetivos, políticas lineamientos, limites, planes de acción, control y mitigaciónrelativos a la exposición y nivel de riesgos que le permita realizar su operación sustantiva con niveles de riesgo acordes consu capital neto y capacidad operativa.

Función 1.

Establecer y evaluar las políticas y procedimientos para la administración integral de riesgos y el impacto de las diferentescondiciones financieras a fin de modelar los efectos de las estrategias a seguir y detectar áreas de oportunidad para mitigarlos riesgos de la Institución.

Función 2.

Establecer los mecanismos de control y difusión para el cumplimiento de las políticas y procedimientos para la administraciónintegral de riesgos a que esta expuesta la Institución.

Función 3.


S.N.C.

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Entrada envigor:

May 31, 2016

Pág 205 de 232




Evaluar el riesgo potencial derivado de nuevas operaciones, productos y servicios que desarrolle la Institución a fin de evitarel deterioro de su capital y establecer las políticas de administración de riesgos que derive de ellos.

Objetivo 2.

Establecer las metodologías, modelos y parámetros para identificar y medir los diferentes tipos de riesgo a que está expuestala operación de la Institución para evitar el deterioro de su capital y de los recursos de terceros.

Función 1.

Autorizar las metodologías para identificar los riesgos a los que esta expuesta la Institución.

Función 2.

Establecer y dirigir la implementación de los modelos y parámetros de evaluación para medir los riesgos a los que estáexpuesta la Institución, observando las disposiciones emitidas por las autoridades reguladoras de la Administración PúblicaFederal.

Objetivo 3.

Dirigir los mecanismos para monitorear, controlar y mitigar los riesgos que enfrenta la Institución para evitar el deterioro delcapital institucional.

Función 1.

Establecer los mecanismos para identificar que las Unidades Administrativas cumplan con los límites, niveles de exposición ytolerancia de riesgos establecidos para su operación.

Función 2.

Establecer las medidas de control que eviten las desviaciones observadas a los límites y niveles de exposición y de toleranciaal riesgo y autorizar las medidas correctivas de las desviaciones que se presenten.

Objetivo 4.

Coordinar la revelación para la Alta Dirección y público en general de la información relativa a los niveles de riesgo asumidospor la Institución.

Función 1.

Autorizar la integración de la información que se revela al público inversionista relativa a la administración integral de riesgos através de los estados financieros y páginas de Internet corporativas.

Función 2.

Coordinar la entrega de información requerida por las autoridades internas y externas relativa a la administración integral deriesgos.

Función 3.

Determinar el requerimiento de capitalización de la Institución por el riesgo de crédito, mercado y operacional así como lasaportaciones al fideicomiso a que se refiere el articulo 55 Bis de la Ley de Instituciones de Crédito (LIC).

Objetivo 5.

Asegurar que la Institución cuente con sistemas de procesamiento y almacenamiento de información que permita lasuficiencia e integridad de la información para la administración integral de riesgos.

Función 1.

Dirigir el diseño, desarrollo y mantenimiento de la infraestructura informática para la administración de la información de losriesgos a los que está expuesta la Institución.

Objetivo 6.


Función 1.

Asistir a las sesiones ordinarias y extraordinarias que sean convocadas en los Comités Institucionales en los que participa einvolucran a la Unidad Administrativa a su cargo y fungir como Secretario(a) del Comité de Administración Integral deRiesgos.


S.N.C.

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Entrada envigor:

May 31, 2016

Pág 206 de 232


Función 2.


Subdirección de Administración de Riesgos.

Objetivo General:

Que la Institución cuente con objetivos, políticas lineamientos, limites, mecanismos y metodologías, planes de acción, control ymitigaciòn relativos a la exposición y nivel de riesgos, así como con sistemas de procesamiento y almacenamiento de información quepermitan la suficiencia e integridad de la información para la administración integral de riesgos del Banco Nacional del Ejército,Fuerza Aérea y Armada, S.N.C.

Objetivo 1.

Desarrollar las políticas y procedimientos para la administración integral de riesgos y el impacto de las diferentes condicionesfinancieras para mitigar los riesgos de la Institución.

Función 1.

Determinar políticas y procedimientos relativos a la administración de sus riesgos.

Función 2.

Controlar los mecanismos de difusión de las políticas y procedimientos para la administración de riesgos autorizadas.

Función 3.

Evaluar los riesgos a los que esta expuesta la Institución derivados de nuevas operaciones, productos y servicios para eldesarrollo de políticas y procedimientos relativos a la administración de dichos riesgos.

Objetivo 2.

Diseñar la infraestructura informática para realizar las funciones de la administración de los riesgos de mercado, crédito,liquidez, operativo, tasas de interés y global.

Función 1.

Evaluar los sistemas de procesamiento y almacenamiento de información para el análisis de los riesgos de la Institución.

Función 2.

Supervisar el funcionamiento de los sistemas de procesamiento y almacenamiento de información para el análisis de losriesgos de la Institución.

Función 3.

Coordinar el mantenimiento de los sistemas de procesamiento y almacenamiento para la administración de riesgos.

Objetivo 3.

Supervisar la aplicación de las metodologías, modelos, parámetros, mecanismos para monitorear, controlar y mitigar losriesgos a los que esta expuesta la operación de la Institución para evitar el deterioro de su capital y de los recursos deterceros.

Función 1.

Evaluar las metodologías de valuación, medición y parámetros de los riesgos de mercado, crédito, liquidez, operativo, tasasde interés y global establecidos para la administración integral de riesgos.

Función 2.

Evaluar los mecanismos para monitorear, controlar y mitigar los riesgos de mercado, crédito, liquidez, operativo, tasas deinterés y global que enfrenta la Institución.

Gerencia de Riesgos de Mercado, Liquidez y Crédito.

Objetivo General:

Que la Institución cuente con las metodologías, modelos, parámetros y los mecanismos para identificar, medir, controlar y mitigar losdiferentes tipos de riesgo a que está expuesta la operación del Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C., paraevitar el deterioro de su capital y de los recursos de terceros.


S.N.C.

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Entrada envigor:

May 31, 2016

Pág 207 de 232

Objetivo 1.

Desarrollar metodologías, modelos y parámetros para identificar los riesgos a los que esta expuesta la Institución.

Función 1.

Analizar y formular metodologías para identificar los riesgos a los que esta expuesta la Institución.

Función 2.

Diseñar técnicas de medición, supuestos y parámetros utilizados en los análisis para la administración integral de riesgos.

Objetivo 2.

Desarrollar los mecanismos de monitoreo y mitigación de riesgos establecidos en las unidades administrativa para suoperación.

Función 1.

Supervisar el nivel de exposición y tolerancia a los riesgos de la operación del Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea yArmada, S.N.C.

Función 2.

Controlar el cumplimiento de los limites de riesgo establecidos para la operación del Banco Nacional del Ejército, FuerzaAérea y Armada, S.N.C.

Función 3.

Verificar las medidas preventivas y correctivas para el cumplimiento a los límites y niveles de tolerancias.

Objetivo 3.

Consolidar la información para la revelación a la Alta Dirección y publico en general de la información relativa a los niveles deriesgo asumidos por la Institución.

Función 1.

Verificar e integrar la información que se revela al público inversionista a través de notas en los estados financieros y páginasde Internet corporativas.

Función 2.

Verificar la información requerida por autoridades internas y externas relativa a la administración integral de riesgos.

Función 3.

Analizar el requerimiento de capitalización de la Institución por el riesgo de crédito, mercado y operacional así como lasaportaciones al fideicomiso a que se refiere el articulo 55 Bis de la Ley de Instituciones de Crédito (LIC).

Función 4.

Desarrollar programas de revisión del cumplimiento de objetivos, procedimientos y controles en la celebración de operacionesinstitucionales, así como de los límites de exposición y niveles de tolerancia para asegurar el funcionamiento de lasactividades para la administración integral de riesgos.

Objetivo 4.

Verificar el mantenimiento de los sistemas de procesamiento y almacenamiento de información para la realización de lasactividades relativas a la administración integral de riesgos.

Función 1.

Supervisar que la información sobre las posiciones financieras de la Institución utilizadas en modelos de medición de riesgossean oportuna, precisa e integra.

Función 2.

Supervisar y verificar los supuestos, parámetros y metodologías utilizados en los sistemas de procesamiento de informaciónpara la administración integral de riesgos de acuerdo a las políticas autorizadas.

Departamento de Liquidez y Mercado.


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Entrada envigor:

May 31, 2016

Pág 208 de 232


Objetivo General:

Que la Institución cuente con los mecanismos de análisis de riesgo de mercado, liquidez, balance y requerimientos de capitalizaciónpara determinar su pérdida potencial.

Objetivo 1.

Controlar el cumplimiento de las políticas y procedimientos relativos a la administración de los riesgos de mercado, liquidez ybalance.

Función 1.

Comunicar a las Unidades Administrativas las políticas y procedimientos autorizados para la administración de los riesgos demercado, liquidez y balance.

Función 2.

Verificar el cumplimiento de las políticas y procedimientos relativos a la administración de los riesgos de mercado, liquidez ybalance.

Objetivo 2.

Proponer las metodologías, modelos y parámetros para identificar y medir el riesgo de mercado, liquidez y balance queenfrenta la operación de la Institución.

Función 1.

Analizar y formular las metodologías, modelos, métodos, parámetros de valuación, estimación técnica y medidas de controlpara la identificación y medición de los riesgos de mercado, liquidez y balance.

Función 2.

Diseñar técnicas de medición supuestos y parámetros utilizados en el análisis requerido para la innovación en el proceso delos riesgos de mercado, liquidez y balance.

Función 3.

Diseñar e implementar metodologías para la incorporación de nuevas operaciones, productos o servicios en la Institución.

Función 4.

Supervisar el funcionamiento de las metodologías, modelos y parámetros para la estimación de los riesgos de mercado,liquidez y balance.

Objetivo 3.

Administrar los sistemas de procesamiento y almacenamiento de información para la realización de las actividades relativas ala administración de los riesgos de mercado, liquidez y balance.

Función 1.

Programar los supuestos, parámetros y metodologías en sistemas de procesamiento de información para la administración delos riesgos de mercado, liquidez y balance de acuerdo a las políticas autorizadas.

Función 2.

Controlar el mantenimiento de los sistemas de procesamiento de información para la administración de los riesgos demercado, liquidez y balance.

Función 3.

Controlar que los sistemas de procesamiento de información sean los adecuados para la administración de los riesgos demercado, liquidez y balance.

Objetivo 4.

Evaluar los mecanismos para monitorear y controlar el riesgo de mercado, liquidez y balance que enfrenta la Institución parala sanidad financiera del Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C.

Función 1.

Validar las estimaciones de exposición de los riesgos de mercado, liquidez y balance a los que esta expuesta la Institución.

Función 2.


S.N.C.

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Entrada envigor:

May 31, 2016

Pág 209 de 232

Coordinar el seguimiento a los factores que generan riesgo referente a posiciones en moneda extranjera estimación depérdidas por brechas de tasas entre posiciones activas y pasivas adoptando modelos de los riesgos de mercado, liquidez ybalance consistentes con la exposición máxima aprobada.

Función 3.

Evaluar los riesgos de mercado, liquidez y balance asociados con activos, pasivos y posiciones fuera del balance de laInstitución.

Función 4.

Evaluar la diversificación de las fuentes de financiamiento a que tenga acceso la Institución.

Función 5.

Proponer planes de contingencia de liquidez ante situaciones extremas observadas.

Objetivo 5.

Asegurar la información encaminada a las autoridades internas y externas de niveles de riesgo de mercado, liquidez y balanceasumidos por la operación de la Institución.

Función 1.

Calcular los requerimientos de capitalización por riesgo de crédito, mercado y operacional verificando se ajuste a lasdisposiciones aplicables.

Función 2.

Calcular las aportaciones mínimas al fideicomiso al que se refieren el articulo 55 Bis de la Ley de Instituciones de Crédito(LIC).

Función 3.

Elaborar informes a las autoridades relativos a la administración de los riesgos de mercado, liquidez y balance que reflejen elnivel de riesgo al que esta expuesto el capital de la Institución.

Departamento de Riesgo Crediticio.

Objetivo General:

Que la Institución cuente con los mecanismos de análisis de riesgo de crédito, operacional y global para determinar su pérdidapotencial.

Objetivo 1.

Controlar el cumplimiento de las políticas y procedimientos relativos a la administración de los riesgos de crédito, operacionaly global.

Función 1.

Comunicar a las Unidades Administrativas las políticas y procedimientos autorizados para la administración de los riesgos decrédito, operacional y global.

Función 2.

Verificar el cumplimiento de las políticas y procedimientos relativas a la administración de los riesgos de crédito, operacional yglobal.

Objetivo 2.

Proponer las metodologías, modelos y parámetros para identificar y medir el riesgo de crédito, operacional y global queenfrenta la operación de la Institución.

Función 1.

Analizar y formular las metodologías, modelos, métodos, parámetros de valuación, estimación técnica y medidas de controlpara la identificación y medición de los riesgos de crédito, operacional y global.

Función 2.

Diseñar técnicas de medición supuestos y parámetros utilizados en el análisis requerido para la innovación en el proceso delos riesgos de crédito, operacional y global.


S.N.C.

M-PA-MGO-04/16

Entrada envigor:

May 31, 2016

Pág 210 de 232



Función 3.

Diseñar e implementar metodologías para la incorporación de nuevas operaciones, productos o servicios en la Institución.

Función 4.

Supervisar el funcionamiento de las metodologías, modelos y parámetros para la estimación de los riesgos de crédito,operacional y global.

Objetivo 3.

Administrar los sistemas de procesamiento y almacenamiento de información para la realización de las actividades relativas ala administración de los riesgos de crédito, operacional y global.

Función 1.

Programar los supuestos, parámetros y metodologías en sistemas de procesamiento de información para la administración delos riesgos de crédito, operacional y global de acuerdo a las políticas autorizadas.

Función 2.

Controlar el mantenimiento de los sistemas de procesamiento de información para la administración de los riesgos de crédito,operacional y global.

Función 3.

Controlar que los sistemas de procesamiento de información sean los adecuados para la administración de los riesgos decrédito, operacional y global.

Objetivo 4.

Evaluar los mecanismos para monitorear y controlar el riesgo de crédito, operacional y global que enfrenta la Institución parala sanidad financiera del Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C.

Función 1.

Validar las estimaciones de exposición de los riesgos de crédito, operacional y global a los que esta expuesta la Institución.

Función 2.

Evaluar los riesgos de crédito, operacional y global asociados con activos, pasivos y posiciones fuera del balance de laInstitución.

Función 3.

Medir, evaluar y dar seguimiento a su concentración por tipo de financiamiento, calificación, sector económico, zonageográfica y acreditada.

Función 4.

Calcular la probabilidad de incumplimiento, así como la exposición al riesgo por parte de los deudores(as).

Función 5.

Estimar las pérdidas no esperadas de toda la cartera de crédito institucional.

Objetivo 5.

Asegurar la información encaminada a las autoridades internas y externas de niveles de riesgo de crédito, operacional yglobal asumidos por la operación de la Institución.

Función 1.

Elaborar informes a las autoridades relativos a la administración de los riesgos de crédito, operacional y global que reflejen elnivel de riesgo al que esta expuesto el capital de la Institución.

Dirección de Auditoría Interna.ORGANIGRAMA.

Organigrama de la Dirección de Auditoría Interna

Objetivo General:


S.N.C.

M-PA-MGO-04/16

Entrada envigor:

May 31, 2016

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Establecer metodologías en los programas de Auditorias que estén enfocado a resultados.

Coordinar acciones que permitan ser corresponsable en el logro de metas y objetivos de la Institución.

Establecer programas de revisión de manera periódica, mediante pruebas selectivas, para validar que las políticas y normasestablecidas por el Órgano de Gobierno, propicien el correcto funcionamiento de la Institución, y que estas se apliquen de maneraadecuada, considerando en todo momento el funcionamiento del Sistema de Control Interno y su consistencia con los objetivos ylineamientos aplicables.

Asegurar que los informes y reportes generados resultados de las revisiones y Auditorias efectuadas constituyan un mecanismoefectivo para la toma de decisiones en los niveles estratégicos en la Institución.

Función 1

Evaluar con base en el programa anual de trabajo, mediante pruebas sustantivas, procedimentales y de cumplimiento, elfuncionamiento operativo de las distintas unidades de la Institución, así como su apego al Sistema de Control Interno,incluyendo la observancia a los códigos de Ética y de Conducta.

Función 2.

Asegurar que los mecanismos de control implementados, conlleven la adecuada protección de los activos de la Institución.

Función 3.

Evaluar que los sistemas informáticos, cuenten con mecanismos para preservar la integridad, confidencialidad y disponibilidadde la información, que eviten su alteración y cumplan con los objetivos para los cuales fueron implementados o diseñadosmediante la identificación de posibles fallas potenciales

Revisar que los planes de contingencia y medidas necesarias para evitar pérdidas de información, así como las acciones parasu recuperación o rescate estén alineados al objetivo Institucional y al sistema de gestión de continuidad de negocio.

Función 4.

Asegurar que información financiera sea confiable, oportuna y suficiente, con la calidad necesaria para la toma de decisiones,y su envío a las autoridades competentes en caso de requerirla.

Función 5.

Evaluar la eficacia de los procedimientos de control interno para prevenir y detectar actos u operaciones con recursos,derechos o bienes, que procedan o representen el producto de un probable delito, así comunicar los resultados a lasinstancias competentes dentro de la Institución.

Función 6.

Facilitar a las Autoridades competentes, así como a los auditores externos, la información necesaria de que dispongan conmotivo de sus funciones, a fin de que éstos determinen la oportunidad y alcance de los procedimientos seguidos por la propiaAuditoría Interna y puedan efectuar su análisis para los efectos que correspondan.

Función 7.

Evaluar la estructura organizacional autorizada por el H. Consejo Directivo, en relación con la independencia de las distintasfunciones que lo requieran, así como la efectiva segregación de funciones y ejercicio de facultades atribuidas a cada unidadde la Institución.

Función 8.

Evaluar el procedimiento mediante el cual la unidad para la Administración Integral de Riesgos, dé seguimiento alcumplimiento de los limites en la asunción de riesgos al celebrar operaciones, así como a los niveles de tolerancia definidos,en el caso de los riesgos no discrecionales, acorde con las disposiciones legales aplicables, así como con las políticasestablecidas por la Institución

Función 9.

Proporcionar al Comité de Auditoría los elementos que le permitan informar al H. Consejo Directivo, cuando menos una vezal año, sobre la situación que guarda el Sistema de Control Interno de la Institución.

Función 10.

Controlar las deficiencias o desviaciones relevantes detectadas en relación con la operación de la Institución, con el fin deque sean subsanadas oportunamente, informando al respecto al Comité de Auditoría, mediante un informe específico.

Función 11.


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Establecer para aprobación del Comité de Auditoría, el programa anual de trabajo, en el cual deberán incorporar lasobservaciones que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) hubiere formulado en ejercicio de sus facultadesde inspección y vigilancia. Dicho programa, una vez aprobado, deberá entregarse al Director(a) General y presentarse a laComisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) a más tardar durante el primer trimestre del año de su aplicación.

Subdirección de Auditoría Operativa y Financiera.

Objetivo General:

Establecer el programa de auditoria operativa y financiera de acuerdo a los requerimientos establecidos y necesidades de laInstitución a fin de generar informes para la toma de decisiones de la alta Dirección.

Función 1.

Coordinar la elaboración del Programa Anual de Trabajo, de acuerdo a los lineamientos generales emitidos para tal fin por elAuditor Interno.

Función 2.

Coordinar conjuntamente con el personal a su cargo, las auditorías operativas, financieras y administrativas a las áreas delCorporativo del Banco contenidas en el Programa Anual de Trabajo.

Función 3.

Determinar el cumplimiento de la normatividad interna y externa para el debido registro de las operaciones.

Función 4.

Coordinar al personal de auditoría a su cargo en la ejecución del trabajo en las funciones inherentes que realiza.

Función 5.

Coordinar las auditorías internas, que permitan establecer y dar seguimiento a procedimientos y controles relativos a lasoperaciones que impliquen algún riesgo a la observancia de los límites de exposición de riesgo.

Función 6.

Determinar las observaciones con las/los responsables de las áreas auditadas, obteniendo la firma de conformidad en lasCédulas de Observaciones y/o Recomendaciones sugeridas.

Gerencia de Auditoría Financiera.

Objetivo General:

Ejecutar las auditorias operativas, financieras y administrativas a las áreas del corporativo del Banco de acuerdo a los requerimientosestablecidos y necesidades de la Institución a fin de generar informes para la toma de decisiones de la alta Dirección.

Función 1.

Planear conjuntamente con el personal a su cargo, las auditorias operativas, financieras y administrativas a las áreas delcorporativo del Banco, contenidas en el programa anual de trabajo (Auditoría en Materia de Crédito, Administración deRiesgos y Lavado de Dinero de conformidad con las Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Instituciones deCrédito (CUB) y a las Disposiciones de Carácter General relativa al Arts. 115 de la LIC.

Función 2.

Evaluar con base en el programa anual de trabajo, mediante pruebas sustantivas, procedimentales y de cumplimiento, elfuncionamiento operativo de las distintas unidades de la Institución, así como su apego al Sistema de Control Interno,incluyendo la observancia del código de conducta.

Función 3.

Asegurar que los mecanismos de control implementados, conlleven la adecuada protección de los activos de la Institución.

Función 4.

Asegurar que la calidad, suficiencia y oportunidad de la información financiera, así como que sea confiable para la adecuadatoma de decisiones, y tal, información se proporcione en forma correcta y oportuna a las autoridades competentes.

Gerencia de Auditoría a Sistemas.

Objetivo General:


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Ejecutar las auditorias a los sistemas informáticos, incluyendo los contables, operacionales de cartera crediticia, con valores o decualquier otro tipo de acuerdo a los requerimientos establecidos y necesidades de la Institución a fin de generar informes para latoma de decisiones de la alta Dirección.

Función 1.

Evaluar que los sistemas informáticos, incluyendo los contables, operacionales de cartera crediticia, con valores o decualquier otro tipo, cuenten con mecanismos para preservar la integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información,que eviten su alteración y cumplan con los objetivos para los cuales fueron implementados o diseñados.

Auditar que los sistemas informáticos, cuenten con mecanismos para preservar la integridad, confidencialidad y disponibilidadde la información, que eviten su alteración y cumplan con los objetivos para los cuales fueron implementados o diseñadosmediante la identificación de posibles fallas potenciales

Función 2.

Supervisar los sistemas a fin de identificar posibles fallas y verificar que éstos generen información suficiente, consistente yque fluya adecuadamente.

Función 3.

Asegurar que la Institución cuente con planes de contingencia y medidas necesarias para evitar pérdidas de información, asícomo para, en su caso, su recuperación o rescate.

Subdirección de Auditoría a la Red de Negocios.

Objetivo General:

Establecer el programa de auditoria para la Red de negocios de acuerdo a los requerimientos establecidos y necesidades de laInstitución a fin de generar informes para la toma de decisiones de la alta Dirección.

Función 1.

Coordinar la elaboración del Programa Anual de Trabajo, de acuerdo a los lineamientos generales emitidos para tal fin por elAuditor Interno.

Función 2.

Dirigir conjuntamente con el personal a su cargo, las auditorías operativas, financieras y administrativas previstas en elPrograma Anual de Trabajo, a las Sucursal(es) Metropolitanas, Foráneas y Oficina(s) de Servicios Bancarios Fronterizos.

Función 3.

Asegurar la existencia de sistemas y procedimientos de control en las Sucursal(es) Metropolitanas, Foráneas y Oficina(s) deServicios Bancarios Fronterizos de la Institución.

Función 4.

Evaluar la información sobre los sistemas y procesos operativos de la Red de Sucursal(es) y Oficina(s) de ServiciosBancarios Fronterizos, a fin de determinar la existencia de irregularidades y en su caso, proponer medidas preventivas ycorrectivas.

Función 5.

Evaluar la obtención de la evidencia suficiente en el desarrollo de las revisiones asignadas al personal comisionado.

Función 6.

Determinar las observaciones y/o recomendaciones con los Gerentes(as) y/o Encargados(as) de la Red de Sucursal(es) yOficina(s) de Servicios Bancarios Fronterizos, obteniendo su firma de conformidad de las observaciones yrecomendaciones sugeridas y elaborar los informes de las auditorías practicadas.

Función 7.

Coordinar a la/el auditor comisionado, en la elaboración y entrega de los informes derivados de las revisiones efectuadas, lascuales deberán ser realizadas en apego al objetivo, al alcance y a los tiempos establecidos para su realización.

Función 8.

Coordinar con las áreas auditadas, la correcta aplicación de la normatividad sobre las operaciones que realicen.

Función 9.

Coordinar con el responsable de la auditoría el seguimiento de observaciones y recomendaciones derivadas de auditoríasanteriores, para su cumplimiento y solventación.


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Gerencia de Auditoría a Sucursales.

Objetivo General:

Ejecutar las auditorías para la Red de Sucursales de acuerdo a los requerimientos establecidos y necesidades de la Institución a finde generar informes para la toma de decisiones de la alta Dirección.

Función 1.

Supervisar conjuntamente con el personal a su cargo, las auditorías operativas, financieras y administrativas previstas en elPrograma Anual de Trabajo, a la Red de Sucursales

Función 2.

Asegurar la existencia de sistemas y procedimientos de control en la Red de Sucursales

Función 3.

Evaluar la información sobre los sistemas y procesos operativos de la Red de Sucursales a fin de determinar la existencia deirregularidades y en su caso, proponer medidas preventivas y correctivas.

Función 4.

Supervisar la obtención de la evidencia suficiente en el desarrollo de las revisiones asignadas al personal comisionado.

Función 5.

Determinar las observaciones y/o recomendaciones con los Gerentes(as) y/o Encargados(as) de la Red de Sucursales,obteniendo su firma de conformidad de las observaciones y recomendaciones sugeridas y elaborar los informes de lasauditorías practicadas.

Función 6.

Coordinar a la/el auditor comisionado, la elaboración y entrega de los informes derivados de las revisiones efectuadas.

Función 7.

Coordinar con las/los Gerentes de la Red de Sucursales sujetos a auditoria la correcta aplicación de la normativa existentesobre las operaciones que realicen.

Función 8.

Coordinar el responsable de la auditoría el seguimiento de observaciones y recomendaciones derivadas de auditoríasanteriores, para su cumplimiento y solventación.

Gerencia de Auditoría a Oficinas de Servicios Bancarios Fronterizos.

Objetivo General:

Ejecutar las auditorías para las Oficina(s) de Servicios Bancarios Fronterizos de acuerdo a los requerimientos establecidos ynecesidades de la Institución a fin de generar informes para la toma de decisiones de la alta Dirección.

Función 1.

Supervisar conjuntamente con el personal a su cargo, las auditorías operativas, financieras y administrativas previstas en elPrograma Anual de Trabajo, a las Oficina(s) de Servicios Bancarios Fronterizos.

Función 2.

Asegurar la existencia de adecuados procedimientos de control en las Oficina(s) de Servicios Bancarios Fronterizos.

Función 3.

Evaluar la información sobre los procesos de control de las Oficina(s) de Servicios Bancarios Fronterizos, a fin dedeterminar la existencia de irregularidades y en su caso, proponer medidas preventivas y correctivas.

Función 4.

Supervisar la obtención de la evidencia suficiente en el desarrollo de las revisiones asignadas al personal comisionado.

Función 5.


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Determinar las observaciones y/o recomendaciones con los Gerentes(as) y/o Encargados(as) de las Oficina(s) de ServiciosBancarios Fronterizos, obteniendo su firma de conformidad de las observaciones y recomendaciones sugeridas y elaborarlos informes de las auditorías practicadas.

Función 6.

Coordinar a la/el auditor comisionado, la elaboración y entrega de los informes derivados de las revisiones efectuadas.

Función 7.

Coordinar con las áreas auditadas, la aplicación de la normatividad sobre las operaciones que realicen.

Función 8.

Coordinar con el personal a su cargo la auditoría el seguimiento de observaciones y recomendaciones derivadas de auditoríasanteriores, para su cumplimiento y solventación.

Subdirección de Tecnología y Seguridad Informática.

ORGANIGRAMA.

Organigrama de la Subdirección de Tecnología y Seguridad Informática

Objetivo General:

Que la Institución cuente con los mecanismos de seguridad y protección de información en los sistemas de cómputo, redes ycomunicaciones, conforme lo establece el Inciso f y h de la Fracción IV del articulo 164 de las Disposiciones de Carácter GeneralAplicables a las Instituciones de Crédito (CUB) y la NOM publicada el Diario Oficial de la Federación el 13 de abril de 2006 para larealización de la operación sustantiva del Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C. atendiendo el párrafosegundo del articulo 3 de su Ley Orgánica del Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C. (LOBNEFAA).

Objetivo 1.

Dirigir las acciones de protección de la información y activos tecnológicos para prevenir, detectar y mitigar el impacto deriesgos tecnológicos que afecten la operación sustantiva de la Institución.

Función 1.

Controlar los mecanismos de protección de los activos tecnológicos de información de la Institución.

Función 2.

Controlar el monitoreo constante de las herramientas tecnológicas de seguridad y del inventario de activos informáticos de laInstitución.

Función 3.

Determinar las acciones de mitigaciòn de riesgos de confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información sustantivade la Institución.

Función 4.

Autorizar los controles de protección a la información para el mantenimiento y desarrollo de sistemas necesarios para laoperación del Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C.

Objetivo 2.

Establecer las políticas y mecanismos de protección de la información para proteger los activos de información requeridos porla operación sustantiva del Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C.

Función 1.

Coordinar con las/los Titulares de las Unidades Administrativas de la Institución la creación y actualización de loslineamientos en materia de protección a la información y activos tecnológicos.

Función 2.

Autorizar la actualización de las políticas y lineamientos de seguridad de la información y activos tecnológicos de laInstitución.

Función 3.

Coordinar los desarrollos informáticos de intercambio de información sustantiva con entidades externas.


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Objetivo 3.

Administrar el riesgo tecnológico de la Institución para que las actividades de las Unidades Administrativas se realicen conniveles de riesgo acordes a su capacidad operativa.

Función 1.

Evaluar el impacto del riesgo en la infraestructura tecnológica que afecte la operación sustantiva de la Institución.

Función 2.

Coordinar la difusión de las Políticas de Seguridad de la información y activos tecnológicos de la Institución.

Función 3.

Evaluar los riesgos tecnológicos sobre la implementación y actualización de tecnologías e infraestructuras físicas de laoperación sustantiva de la Institución.

Objetivo 4.

Controlar a los Usuarios(as) de los mecanismos de protección de información y activos tecnológicos para garantizar su usoético y confidencial.

Función 1.

Determinar los criterios para el análisis de las incidencias e información de riesgos tecnológicos.

Gerencia de Seguridad Informática.

Objetivo General:

Que la Institución cuente con las acciones para prevenir y detectar riesgos en la información y activos tecnológicos que afecten laoperación sustantiva de la Institución.

Objetivo 1.

Supervisar el centro de atención de incidentes para su seguimiento y documentación.

Función 1.

Consolidar la información del análisis de incidentes en la operación sustantiva de la Institución.

Función 2.

Evaluar el impacto tecnológico de los incidentes de seguridad en la información.

Función 3.

Determinar el seguimiento de los incidentes de seguridad en la información en base a las políticas internas.

Objetivo 2.

Supervisar el monitoreo constante de las herramientas tecnológicas y su configuración para identificar incumplimientos a laspolíticas internas.

Función 1.

Consolidar la información generada por las herramientas de seguridad para la identificación de riesgos tecnológicos.

Función 2.

Evaluar la aplicación de las políticas internas en la configuración de las herramientas de seguridad así como para elmantenimiento y desarrollo de sistemas.

Función 3.

Diseñar los esquemas de configuración de las herramientas de seguridad así como para el mantenimiento y desarrollo desistemas.

Objetivo 3.

Supervisar que las Unidades Administrativas para el cumplimiento de las políticas internas de seguridad en la información.

Función 1.


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Consolidar la información generada por las revisiones internas a las Unidades Administrativas de la Institución.

Función 2.

Evaluar las necesidades de capacitación y difusión de las políticas de seguridad en la información.

Función 3.

Diseñar los programas de capacitación y difusión de las políticas de seguridad de la información.

Departamento de Administración de Recursos.

Objetivo General:

Que la Institución cuente con los mecanismos de protección de los activos tecnológicos de información para la operación del BancoNacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C.

Objetivo 1.

Proporcionar información de incidentes en la operación sustantiva de la Institución para la mitigación de riesgos tecnológicos.

Función 1.

Informar el impacto tecnológico de los incidentes de seguridad en la información para su atención.

Función 2.

Proponer el seguimiento de incidentes de seguridad en la información en base a las políticas internas.

Departamento de Servicios Técnicos de Seguridad.

Objetivo General:

Que la Institución cuente con el monitoreo de las herramientas tecnológicas de seguridad y del inventario de activos informáticos yaplicaciones en apego a las políticas de seguridad informática.

Objetivo 1.

Proporcionar información derivada del uso de herramientas de seguridad para la identificación de riesgos tecnológicos.

Función 1.

Registrar la aplicación de las políticas internas en la configuración de las herramientas de seguridad como para elmantenimiento y desarrollo de sistemas.

Función 2.

Elaborar esquemas de configuración de las herramientas de seguridad así como para el mantenimiento y desarrollo desistemas.

Departamento de Seguimiento y Control.

Objetivo General:

Que la Institución cumpla con la difusión de las Políticas de Seguridad Informática para disminuir las incidencias en los sistemas deinformación.

Objetivo 1.

Proporcionar información derivada por revisiones internas a las Unidades Administrativas de la Institución.

Función 1.

Informar sobre las necesidades de capacitación y difusión de las políticas de seguridad en la información, conforme a losresultados de las revisiones efectuadas.

Función 2.

Elaborar y desarrollar los programas de capacitación y difusión de las políticas de seguridad de la información.


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Oficina de Cumplimiento.

ORGANIGRAMA.

Organigrama de la Oficina de Cumplimiento

Objetivo General:

Que la Institución cuente con las medidas de control en la prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, mediante lainstrumentación y supervisión permanente del cumplimiento de las políticas y procedimientos establecidos, al amparo de losrequerimientos legales aplicables, para cumplir con los lineamientos de las autoridades supervisoras internas y externas.

Objetivo 1.

Dirigir los mecanismos para prevenir y detectar que los productos y servicios de la Institución sean utilizados para ingresarbienes, recursos y derechos provenientes de actividades ilícitas conforme al artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito(LIC) así como las disposiciones y convenios nacionales e internacionales aplicables en la materia.

Función 1.

Proponer la normatividad aplicable a los procesos de negocio referentes al conocimiento de la/el Cliente(s) y Usuario(a) paramitigar el riesgo de que la Institución sea utilizada para legalizar recursos de procedencia ilícita y financiar al terrorismo.

Función 2.

Coordinar que los mecanismos de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, incluyan los preceptoslegales aplicables, las reglas de negocio y que sea ejecutada en el tipo y medios establecidos para cumplir con lanormatividad institucional.

Función 3.

Administrar los lineamientos en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, mediante elcontrol sistemático de su actualización, accesos de consulta, revisiones a su cumplimiento, para controlar su salvaguarda,cumplimiento legal, confidencialidad y atención.

Función 4.

Dirigir el informe de reportes regulatorios relacionados con las operaciones relevantes, inusuales y preocupantes de laInstitución a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), por conducto de la Comisión Nacional Bancaria y deValores (CNBV), para atender el marco jurídico financiero.

Función 5.

Representar a la Institución ante las autoridades competentes, instituciones bancarias y asociaciones del gremio nacionalese internacionales para acordar la aplicación y cumplimiento de políticas, procedimientos, criterios y medidas de control para elconocimiento de la/el Cliente(s) y Usuario(a), sobre la legislación en materia de Prevención de Lavado de Dinero yFinanciamiento al Terrorismo.

Objetivo 2.

Determinar las medidas de control interno del procesamiento de los productos y servicios del Banco Nacional del Ejército,Fuerza Aérea y Armada, S.N.C., para mitigar el riesgo y vulnerabilidad que puedan presentarse al ser utilizados paralegalizar recursos de procedencia ilícita y financiar al terrorismo.

Función 1.

Controlar en la transaccionalidad de los productos y servicios, la metodología para identificar, limitar y revelar el riesgoinherente a su operación en términos de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.

Función 2.

Establecer el diseño de modelos y parámetros establecidos en la calificación de riesgo de Cliente(s), detección deoperaciones inusuales y preocupantes, monitoreo de operaciones en efectivo y de transferencias, se apeguen a las reglasoperativas de la Institución y a la normatividad aplicable.

Función 3.

Controlar los requerimientos de autoridades, organismos y entidades oficiales para su implementación en los procesos delBanco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C.

Objetivo 3.

Establecer el Programa anual de Cumplimiento para la planificación y gestión acorde al cumplimiento de los preceptos legalesaplicables en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.


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Función 1.

Determinar las políticas, procedimientos y controles internos para el Programa anual de Cumplimiento.

Función 2.

Administrar las aplicaciones informáticas que serán utilizas para extraer, consolidar y consultar la información durante laaplicación de las pruebas de cumplimiento, con objeto de preservar los esquemas de seguridad de la información procesada.

Función 3.

Autorizar los informes relativos a los avances y aspectos críticos detectados durante la implementación del Programa anual deCumplimiento, para ser presentados al Oficial de Cumplimiento.

Objetivo 4.

Implementar los controles de actualización, atributos de consulta, y revisión periódica a la normatividad institucional enmateria de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo en apego a la legalidad y con esquemas deseguridad.

Función 1.

Determinar las actualizaciones de los lineamientos en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento alterrorismo de acuerdo a las facultades establecidas para cumplir los ordenamientos legislativos aplicables.

Función 2.

Controlar las revisiones de cumplimiento a la normatividad institucional en materia de prevención de lavado de dinero yfinanciamiento, para validar, el apego a la legislación aplicable, niveles de segregación de funciones y facultades.

Objetivo 5.

Coordinar las funciones y actividades del Comité de Comunicación y Control para controlar la continuidad de su operación,el seguimiento de los acuerdos y la salvaguarda del acervo documental.

Función 1.

Verificar el diagnóstico de las operaciones Inusuales y Preocupantes analizadas en el periodo para someter a la autorizacióndel Oficial de Cumplimiento.

Función 2.

Controlar la integración del Comité de Comunicación y Control así como su funcionamiento, requerimientos de operación yniveles de seguridad, correspondan a las especificaciones establecidas con la legislación aplicable.

Función 3.

Supervisar y documentar los asuntos relacionados con la normatividad institucional así como la aplicación de la legislación enmateria de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, para obtener la autorización del Oficial deCumplimiento.

Gerencia de Cumplimiento.

Objetivo General:

Que la Institución cuente con el desarrollo de políticas de capacitación, identificación y conocimiento de la/el Cliente(s) para preveniroperaciones con recursos de procedencia Ilícita, lavado de dinero y financiamiento al Terrorismo.

Objetivo 1.

Diseñar las políticas de capacitación, identificación y conocimiento de la/el Cliente(s) con el fin de evitar operaciones conrecursos de procedencia Ilícita, lavado de dinero y financiamiento al Terrorismo,

Función 1.

Desarrollar las políticas, procedimientos y controles internos para el Programa anual de Cumplimiento.

Función 2.

Desarrollar el programa de capacitación en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, delpersonal de la Institución, considerando factores de riesgo exponencial por líneas de negocio y productos o servicios, ámbitode competencia y objeto social de la Institución.

Objetivo 2.


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Analizar la información en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, y los lineamientosaplicables para su difusión al interior de la Institución de la normatividad interna.

Función 1.

Validar que la difusión de la legislación en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, asícomo las actualizaciones que las autoridades competentes instruyan sean del conocimiento de la Institución.

Función 2.

Validar el seguimiento y análisis de las Personas Políticamente Expuestas, detectadas como Cliente(s) de la Institución, deacuerdo a lo establecido en la legislación aplicable.

Objetivo 3.

Implementar las medidas de control a los sistemas de información en materia de prevención de Lavado de Dinero yFinanciamiento al Terrorismo, para cumplir la legislación aplicable.

Función 1.

Validar las aplicaciones informáticas en materia de prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo para ladetección y prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo, de acuerdo a loscriterios, parámetros, reglas de negocio y requerimientos de la legislación aplicable.

Función 2.

Validar los esquemas de seguridad de la información procesada, para proteger su integridad, disponibilidad, auditabilidad yconfidencialidad.

Función 3.

Implementar los métodos y medios electrónicos para la calidad de la información para la integración de reportes transmitidos ala Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

Subdirección de Control Interno.

ORGANIGRAMA.

Organigrama de la Subdirección de Control Interno

Objetivo General:

Asegurar y dirigir el desempeño permanente, de las funciones en materia de Control Interno que consisten en el diseño,establecimiento y actualización de medidas y controles que permitan el mejor desempeño de las actividades institucionales, enatención a las Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Instituciones de Crédito (CUB).

Objetivo 1.

Asegurar y dirigir las evaluaciones de control que permitan tener un mejor Sistema de Control Interno.

Función 1

Asegurar y dirigir el diseño, establecimiento y actualización de medidas y controles que propicien el cumplimiento de lanormatividad interna y externa en la realización de las operaciones.

Función 2

Asegurar y dirigir el diseño, establecimiento y actualización de medidas y controles que permitan que la concertación,documentación, registro y liquidación diaria de operaciones, se realicen conforme a las políticas y procedimientos establecidosen los manuales de la Institución y en apego a las disposiciones legales aplicables.

Función 3

Asegurar y dirigir el diseño, establecimiento y actualización de medidas y controles que propicien el correcto funcionamientode los sistemas de procesamiento de información conforme a las políticas de seguridad, así como la elaboración einformación completa, correcta, precisa, integra, confiable y oportuna, incluyendo aquélla que deba proporcionarse a lasautoridades competentes.

Función 4

Asegurar y dirigir el diseño, establecimiento y actualización de medidas y controles que tengan como finalidad el verificar quelos procesos de conciliación entre los sistemas de operación y contables sean adecuados.


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Función 5

Asegurar y dirigir el diseño, establecimiento y actualización que preserven la seguridad de la información generada, recibida,transmitida, procesada o almacenada en los sistemas informáticos y de telecomunicaciones, así como la aplicación de lasmedidas preventivas y correctivas necesarias para subsanar cualquier deficiencia detectada en materia de seguridadinformática.

Objetivo 2

Asegurar y dirigir los procesos en Materia de Control Interno y Administración de Riesgos de conformidad con el Acuerdo porel que se emiten las Disposiciones en Materia de Control Interno y se expide el Manual Administrativo de Aplicación Generalen Materia de Control Interno.

Función 1

Dirigir el establecimiento y actualización del Sistema de Control Interno, elaborando para ello el Informe Anual del Estado queGuarda el Control Interno Institucional y su debido seguimiento.

Función 2

Dirigir las acciones para la aplicación de la metodología de Administración de Riesgos, que contenga las etapas mínimas queestablece la normatividad aplicable, así como su debido seguimiento.

Objetivo 3

Asegurar la debida administración del Sistema para la Información del Riesgo Operacional (SPIRO), en cuanto a la carga delas Bases de Datos de los diversos módulos que lo integran.

Función 1

Asegurar que la información general, eventualidades y eventos de perdida se encuentren debidamente registrados en tiempoy forma en el Sistema para la Información del Riesgo Operacional (SPIRO), por parte de las unidades administrativas.

Objetivo 4

Asegurar las políticas y procesos financieros de la Institución conforme a la norma contable aplicable a Instituciones deCrédito.

Función 1

Asegurar el análisis financiero practicado a la Institución, en apego a la norma contable y financiera aplicable.

Gerencia de Control Interno.

Objetivo General:

Coordinar y supervisar permanentemente, las funciones en materia de Control Interno que consisten en el diseño, establecimiento yactualización de medidas y controles que permitan el mejor desempeño de las actividades institucionales, en atención a lasDisposiciones de Carácter General Aplicables a las Instituciones de Crédito (CUB).

Objetivo 1.

Coordinar y supervisar las evaluaciones de control que permitan tener un mejor Sistema de Control Interno.

Función 1

Coordinar y supervisar el diseño, establecimiento y actualización de medidas y controles que propicien el cumplimiento de lanormatividad interna y externa en la realización de las operaciones.

Función 2

Coordinar y supervisar el diseño, establecimiento y actualización de medidas y controles que permitan que la concertación,documentación, registro y liquidación diaria de operaciones, se realicen conforme a las políticas y procedimientos establecidosen los manuales de la Institución y en apego a las disposiciones legales aplicables.

Función 3

Coordinar y supervisar el diseño, establecimiento y actualización de medidas y controles que propicien el correctofuncionamiento de los sistemas de procesamiento de información conforme a las políticas de seguridad, así como laelaboración e información completa, correcta, precisa, integra, confiable y oportuna, incluyendo aquélla que debaproporcionarse a las autoridades competentes.

Función 4


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Coordinar y supervisar el diseño, establecimiento y actualización de medidas y controles que tengan como finalidad el verificarque los procesos de conciliación entre los sistemas de operación y contables sean adecuados.

Función 5

Coordinar y supervisar el diseño, establecimiento y actualización que preserven la seguridad de la información generada,recibida, transmitida, procesada o almacenada en los sistemas informáticos y de telecomunicaciones, así como la aplicaciónde las medidas preventivas y correctivas necesarias para subsanar cualquier deficiencia detectada en materia de seguridadinformática.

Objetivo 2.

Coordinar y supervisar los procesos en Materia de Control Interno y Administración de Riesgos de conformidad con elAcuerdo por el que se emiten las Disposiciones en Materia de Control Interno y se expide el Manual Administrativo deAplicación General en Materia de Control Interno.

Función 1

Coordinar y supervisar el establecimiento y actualización del Sistema de Control Interno, elaborando para ello el InformeAnual del Estado que Guarda el Control Interno Institucional y se debido seguimiento.

Función 2

Coordinar y supervisar las acciones para la aplicación de la metodología de Administración de Riesgos, que contenga lasetapas mínimas que se establece en la normatividad aplicable, así como su debido seguimiento.

Objetivo 3.

Coordinar la debida administración del Sistema para la Información del Riesgo Operacional (SPIRO), en cuanto a la carga delas Bases de Datos de los diversos módulos que lo integran.

Función 1

Coordinar que se dé el seguimiento a la información general, eventualidades y eventos de pérdida se encuentrendebidamente registrados en tiempo y forma en el Sistema Para la Información del Riesgo Operacional (SPIRO) por parte delas unidades administrativas.

Objetivo 4.

Coordinar y supervisar la evaluación a las políticas y procesos financieros de la Institución conforme a la norma contableaplicable a Instituciones de Crédito.

Función 1

Coordinar y supervisar el análisis financiero practicado a la Institución, en apego a la norma contable y financiera aplicable.

Departamento de Control Operativo.

Objetivo General:

Evaluar y verificar permanentemente, las funciones en materia de Control Interno que consisten en el diseño, establecimiento yactualización de medidas y controles a nivel operativo que permitan el mejor desempeño de las actividades institucionales, enatención a las Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Instituciones de Crédito (CUB).

Objetivo 1.

Evaluar y verificar las evaluaciones de control a nivel operativo que permitan tener un mejor Sistema de Control Interno.

Función 1

Evaluar y verificar el diseño, establecimiento y actualización de medidas y controles a nivel operativo que propicien elcumplimiento de la normatividad interna y externa en la realización de las operaciones.

Función 2

Evaluar y verificar el diseño, establecimiento y actualización de medidas y controles a nivel operativo que permitan que laconcertación, documentación, registro y liquidación diaria de operaciones, se realicen conforme a las políticas yprocedimientos establecidos en los manuales de la Institución y en apego a las disposiciones legales aplicables.

Función 3

Evaluar y verificar el diseño, establecimiento y actualización de medidas y controles a nivel operativo que propicien el correctofuncionamiento de los sistemas de procesamiento de información conforme a las políticas de seguridad, así como laelaboración e información completa, correcta, precisa, integra, confiable y oportuna, incluyendo aquélla que debaproporcionarse a las autoridades competentes.


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Función 4

Evaluar y verificar el diseño, establecimiento y actualización de medidas y controles a nivel operativo que preserven laseguridad de la información generada, recibida, transmitida, procesada o almacenada en los sistemas informáticos y detelecomunicaciones, así como la aplicación de las medidas preventivas y correctivas necesarias para subsanar cualquierdeficiencia detectada en materia de seguridad informática.

Objetivo 2.

Evaluar y verificar las acciones del proceso en Materia de Control Interno de conformidad con el Acuerdo por el que se emitenlas Disposiciones en Materia de Control Interno y se expide el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia deControl Interno.

Función 1

Evaluar y verificar las acciones en el establecimiento y actualización del Sistema de Control Interno, elaborando para ello elInforme Anual del Estado que Guarda el Control Interno Institucional y se debido seguimiento.

Objetivo 3.

Evaluar la debida administración del Sistema para la Información del Riesgo Operacional (SPIRO), en cuanto a la carga de lasBases de Datos de los diversos módulos que lo integran.

Función 1

Evaluar que la información general, eventualidades y eventos de pérdida se encuentren debidamente registrados en tiempo yforma en el Sistema Para la Información del Riesgo Operacional (SPIRO) , por parte de las unidades administrativas.

Departamento de Control Financiero.

Objetivo General:

Evaluar y verificar permanentemente, las funciones en materia de Control Interno que consisten en el diseño, establecimiento yactualización de medidas y controles a nivel financiero que permitan el mejor desempeño de las actividades institucionales, enatención a las Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Instituciones de Crédito (CUB).

Objetivo 1.

Evaluar y verificar las evaluaciones de control a nivel financiero que permitan tener un mejor Sistema de Control Interno.

Función 1

Evaluar y verificar el diseño, establecimiento y actualización de medidas y controles a nivel financiero que propicien elcumplimiento de la normatividad interna y externa en la realización de las operaciones.

Función 2

Evaluar y verificar el diseño, establecimiento y actualización de medidas y controles a nivel financiero que permitan que laconcertación, documentación, registro y liquidación diaria de operaciones, se realicen conforme a las políticas yprocedimientos establecidos en los manuales de la Institución y en apego a las disposiciones legales aplicables.

Función 3

Evaluar y verificar el diseño, establecimiento y actualización de medidas y controles a nivel financiero que propicien el correctofuncionamiento de los sistemas de procesamiento de información conforme a las políticas de seguridad, así como laelaboración e información completa, correcta, precisa, integra, confiable y oportuna, incluyendo aquélla que debaproporcionarse a las autoridades competentes.

Función 4

Evaluar y verificar el diseño, establecimiento y actualización de medidas y controles a nivel financiero que tengan comofinalidad el verificar que los procesos de conciliación entre los sistemas de operación y contables sean adecuados.

Objetivo 2

Evaluar y verificar el procesos en Materia Administración de Riesgos de conformidad con el Acuerdo por el que se emiten lasDisposiciones en Materia de Control Interno y se expide el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de ControlInterno.

Función 1

Evaluar y verificar las acciones para la aplicación de la metodología de Administración de Riesgos, que contenga las etapasmínimas que se establece en la normatividad aplicable, así como su debido seguimiento.


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Objetivo 3

Verificar la evaluación a las políticas y procesos financieros de la Institución conforme a la norma contable aplicable aInstituciones de Crédito.

Función 1

Verificar el análisis financiero practicado a la Institución, en apego a la norma contable y financiera aplicable.

Órgano Interno de Control.

ORGANIGRAMA.

Organigrama del Órgano Interno de Control

Objetivo General:

Tener un desempeño enfocado a resultados.

Ser corresponsable en el logro de metas y objetivos de la Institución.

Impulsar en las instituciones la mejora continua de sus procesos administrativos y servicios públicos a través de la detección de áreasde oportunidad.

Prevenir prácticas de corrupción e impunidad a través de la difusión de normas, el establecimiento de controles internos y asesoría.

Detectar la corrupción a través de auditorías enfocadas a lo relevante, obtener en las auditorias resultados válidos significativos ydebidamente fundamentados.

Sustentar jurídicamente las presuntas responsabilidades. Sancionar las conductas indebidas de los servidores públicos. Promover elresarcimiento al Estado por los daños y perjuicios ocasionados.

Promover que la ciudadanía presente quejas, denuncias, inconformidades y sugerencias de la gestión pública. Otorgar la debidaatención a las quejas, denuncias, inconformidades y sugerencias de la sociedad.

Impulsar la debida rendición de cuentas a la sociedad sobre la gestión y los resultados de la Administración Pública Federal.

Constituirse en un mecanismo útil para la toma de decisiones en los niveles estratégicos de la Secretaría de la Función Pública(SFP), así como en la Institución.

Titular del Órgano Interno de Control.

Función 1.

Recibir quejas y denuncias por incumplimiento de las obligaciones de las y los Servidor(es) Público(s) y darles seguimiento;investigar y fincar las responsabilidades a que haya lugar e imponer las sanciones respectivas, en los términos delordenamiento legal en materia de responsabilidades, con excepción de las que conozca la Dirección General deResponsabilidades y Situación Patrimonial; determinar la suspensión temporal del presunto responsable de su empleo, cargoo comisión, si así conviene a la conducción o continuación de las investigaciones, de acuerdo a lo establecido en elordenamiento aludido y, en su caso, llevar a cabo las acciones que procedan conforme a la Ley de la materia, a fin de estaren condiciones de promover el cobro de las sanciones económicas que se lleguen a imponer a las y los Servidor(es)Público(s) con motivo de la infracción cometida;

Función 2.

Recibir las quejas, sugerencias, reconocimientos y solicitudes sobre los trámites y servicios federales que presente laciudadanía, turnarlos para su atención a la autoridad competente y darles seguimiento hasta su conclusión, así comorecomendar cuando así proceda, la implementación de mejoras en la entidad;

Función 3.

Calificar los pliegos preventivos de responsabilidades que formule la entidad, fincando, cuando proceda, los pliegos deresponsabilidades a que haya lugar o, en su defecto, dispensar dichas responsabilidades, en los términos de la Ley delServicio de Tesorería de la Federación y su Reglamento, salvo los que sean competencia de la Dirección General deResponsabilidades y Situación Patrimonial;

Función 4.

Emitir las resoluciones que procedan respecto de los recursos de revocación que interpongan las y los Servidor(es)Público(s).

Función 5.


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Emitir las resoluciones que correspondan respecto de los recursos de revisión que se hagan valer en contra de lasresoluciones emitidas por las/los titulares de las áreas de responsabilidades en los procedimientos de inconformidad,investigaciones de oficio y sanciones a licitantes, Proveedor(es) y contratistas previstos en las disposiciones jurídicas enmateria de adquisiciones, arrendamientos, servicios, obra pública y servicios relacionados con la misma;

Función 6.

Llevar los procedimientos de conciliación previstos en las leyes en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios delsector público y de obra pública y servicios relacionados con la misma, en los casos en que el Secretario(a) de la Secretaríade la Función Pública (SFP) así lo determine, sin perjuicio de que los mismos podrán ser atraídos mediante acuerdo delcitado Titular;

Función 7.

Realizar la defensa jurídica de las resoluciones que emitan ante las diversas instancias jurisdiccionales, representando alSecretario(a) de la Secretaría de la Función Pública (SFP), así como expedir las copias certificadas de los documentos queobren en los archivos del Órgano Interno de Control.

Función 8.

Coadyuvar al funcionamiento del sistema de control y evaluación gubernamental; vigilar el cumplimiento de las normas decontrol que expida la Secretaría de la Función Pública (SFP), y aquellas que en la materia expida la entidad, así comoanalizar y proponer con un enfoque preventivo, las normas, lineamientos, mecanismos y acciones para fortalecer el controlinterno de las instituciones en las que se encuentren designados;

Función 9.

Programar, ordenar y realizar auditorías, investigaciones y visitas de inspección e informar de su resultado a la Secretaría dela Función Pública (SFP), así como a las/los responsables de las áreas auditadas y al Titular de la entidad, y apoyar,verificar y evaluar las acciones que promuevan la mejora de su gestión.

Las auditorías, investigaciones y visitas de inspección señaladas podrán llevarse a cabo por los propios titulares o porconducto de sus respectivas áreas de quejas, auditoría interna y auditoría, desarrollo y mejora de la gestión pública o bien, encoordinación con las unidades administrativas de la Secretaría de la Función Pública (SFP) u otras instancias externas defiscalización;

Función 10.

Coordinar la formulación de los proyectos de programas y presupuesto del Órgano Interno de Control y proponer lasadecuaciones que requiera el correcto ejercicio del presupuesto;

Función 11.

Denunciar ante las autoridades competentes, por sí o por conducto de la y el Servidor(es) Público(s) del propio ÓrganoInterno de Control que el Titular de éste determine, los hechos de que tengan conocimiento y que puedan ser constitutivosde delitos o, en su caso, solicitar al área jurídica de la entidad, la formulación de las querellas a que haya lugar, cuando lasconductas ilícitas requieran de este requisito de procedibilidad;

Función 12.

Requerir a las unidades administrativas de la entidad la información necesaria para cumplir con sus atribuciones y brindar laasesoría que les requieran en el ámbito de sus competencias;

Función 13.

Llevar a cabo programas específicos tendientes a verificar el cumplimiento de las obligaciones a cargo de las y losServidor(es) Público(s) de la entidad, conforme a los lineamientos emitidos por la Secretaría de la Función Pública (SFP),y

Función 14.

Las demás que las disposiciones legales y administrativas les confieran y las que les encomienden el Secretario(a) de laSecretaría de la Función Pública (SFP) y el Coordinador General de Órganos de Vigilancia y Control.

Área de Auditoria Interna y Área para Desarrollo y Mejora de Gestión Pública.

Función 1.

Verificar el cumplimiento de las normas de control que emita la Secretaría de la Función Pública (SFP), así como elaborarlos proyectos de normas complementarias que se requieran en materia de control;

Función 2.


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Evaluar la suficiencia y efectividad de la estructura de control interno establecido, informando periódicamente el estado queguarda;

Función 3.

Efectuar la evaluación de riesgos que puedan obstaculizar el cumplimiento de las metas y objetivos de la entidad;

Función 4.

Promover y asegurar el desarrollo administrativo, la modernización y la mejora de la gestión pública en las entidades,mediante la implementación e implantación de acciones, programas y proyectos en esta materia;

Función 5.

Participar en el proceso de planeación que desarrolle la Institución en la que sean designados(as), para el establecimiento yejecución de compromisos y acciones de mejora de la gestión o para el desarrollo administrativo integral, conforme a lasestrategias que establezca la Secretaría de la Función Pública (SFP).

Función 6.

Brindar asesoría en materia de mejora y modernización de la gestión en las instituciones en que se encuentren designados,en temas como: Planeación estratégica, Trámites, Servicios y Procesos de Calidad, Atención y Participación Ciudadana,Mejora Regulatoria Interna y hacia particulares, Gobierno Digital, Recursos Humanos y Racionalización de Estructuras,Austeridad y disciplina del gasto, y Transparencia y rendición de cuentas.

Función 7.

Realizar o podrá encomendar investigaciones, estudios y análisis, para asesorar a la Institución en los temas señalados en elpunto anterior;

Función 8.

Promover en el ámbito de la entidad el establecimiento de pronunciamientos de carácter ético, así como de programasorientados a la transparencia y el combate a la corrupción e impunidad;

Función 9.

Proponer al Titular del Órgano Interno de Control las intervenciones que en materia de evaluación y de control se debanintegrar al Programa Anual de Auditoría y Control;

Función 10.

Impulsar y dar seguimiento a los programas o estrategias de desarrollo administrativo integral, modernización y mejora de lagestión pública, así como elaborar y presentar los reportes periódicos de resultados de las acciones derivadas de dichosprogramas o estrategias;

Función 11.

Dar seguimiento a las acciones que implemente la entidad para la mejora de sus procesos, a fin de apoyarlas en elcumplimiento de sus objetivos estratégicos con un enfoque preventivo y brindarles asesoría en materia de desarrolloadministrativo;

Función 12.

Realizar diagnósticos y opinar sobre el grado de avance y estado que guardan las entidades en materia de desarrolloadministrativo integral, modernización y mejora de la gestión pública;

Función 13.

Promover el fortalecimiento de una cultura orientada a la mejora permanente de la gestión institucional y de buen gobierno, alinterior de la entidad, a fin de asegurar el cumplimiento de la normativa, metas y objetivos;

Función 14.

Llevar los registros de los asuntos de su competencia y expedir las copias certificadas de los documentos que obren en susarchivos;

Función 15.

Requerir a las unidades administrativas de la Institución en la que sean designados(as), la información que se requiera parala atención de los asuntos en las materias de su competencia;

Función 16.


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Establecer acciones preventivas y de transformación institucional a partir de los resultados de las distintas evaluaciones a losmodelos, programas y demás estrategias establecidas en esta materia por la Secretaría de la Función Pública (SFP), y

Función 17.

Las demás que las disposiciones legales y administrativas le confieran, así como las que le encomiende el Secretario(a) de laSecretaría de la Función Pública (SFP) y el Titular del Órgano Interno de Control.

Área de Evaluación y Control Administrativo.

Función 1.

Participar en la elaboración y envío del Programa Anual de Trabajo, de acuerdo a los lineamientos generales emitidos para talfin por la Secretaría de la Función Pública (SFP), además de supervisar que las revisiones de control se lleven a cabo deacuerdo con dicho programa.

De acuerdo a los resultados de las Revisiones de control realizadas a las áreas administrativas, proponer las mejoras que seconsideren necesarias a los procesos revisados y dar seguimiento a las Observaciones y Acciones de Mejora determinadasen las Revisiones.

Función 2.

Supervisar que la Institución de cumplimiento a las normas de control que emita la Secretaría de la Función Pública (SFP).

Función 3.

Supervisar que se lleve a cabo la evaluación de la suficiencia y efectividad de la estructura de control interno establecido enlos Procesos Administrativos y Operativos.

Función 4.

Efectuar la evaluación de riesgos que puedan obstaculizar el cumplimiento de las metas y objetivos de las diferentes áreas dela Institución, a través de la Revisión del Modelo de Administración de Riesgos.

Función 5.

Proponer a la/el Titular del Área de Evaluación y Control Administrativo, las revisiones de control enfocadas alMejoramiento de Controles Internos en los Procesos, que en materia de evaluación y de control se deben integrar alPrograma Anual de Trabajo.

Función 6.

Verificar a través de Revisiones de Control que en la Institución se promueva el establecimiento de pronunciamientos decarácter ético, así como de programas orientados a la transparencia y el combate a la corrupción e impunidad.

Función 7.

Apoyar a la/el Titular del Área de Evaluación y Control Administrativo en el seguimiento del programa de desarrolloadministrativo integral en la Institución, con base en las líneas estratégicas que emita la Secretaría de la Función Pública(SFP); así como elaborar y presentar los reportes periódicos de resultados de las acciones de mejora que deriven del referidoprograma.

Función 8.

Apoyar a la/el Titular del Área de Evaluación y Control Administrativo en el establecimiento de acciones que coadyuven almejoramiento y desarrollo administrativo de gestión, conforme a las líneas estratégicas en materias de simplificación, mejoraregulatoria interna y el incremento de la productividad que emita la Secretaría de la Función Pública (SFP).

Función 9.

Dar seguimiento a las acciones que implemente la Institución, para la mejora de sus procesos, a fin de apoyarlas en elcumplimiento de sus objetivos estratégicos con un enfoque preventivo y brindarles asesoría en materia de desarrolloadministrativo.

Función 10.

Auxiliar a la/el Titular del Área de Evaluación y Control Administrativo, en la formulación de requerimientos, información ydemás actos necesarios para la atención de los asuntos en la meteria, así como solicitar a las diversas áreas de laInstitución, la información que se requiera.

Función 11.


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Coordinar y preparar la integración de las carpetas para sesiones trimestrales del Comité de Auditoría y verificar que seremitan oportunamente a los convocados, además participar en la coordinación de las sesiones trimestrales del Comité,dando seguimiento y verificando el cumplimiento de las acciones acordadas en el mismo.

Función 12.

Comunicar los resultados de las auditorías practicadas y concluidas mediante los informes ejecutivos, reporte deobservaciones relevantes y reporte de seguimiento de medidas preventivas y correctivas, supervisando que se lleve a cabola captura en el Sistema de Información Periódica de la Secretaría de la Función Pública (SFP).

Función 13.

Atender los requerimientos de la Secretaría de la Función Pública (SFP).

Función 14.

Atender los requerimientos de las diversas áreas de la Institución.

Función 15.

Revisar y verificar la información y contenido antes de la convocatoria a la sesión, la carpeta del Comité de Adquisiciones,Arrendamientos y Servicios, Comité de Obra Pública y Servicios Relacionados con las mismas, con apego a sus Leyesy Reglamentos, así como a las medidas de austeridad y disciplina del gasto y Comité de Bienes Muebles, en apego a la LeyGeneral de Bienes Nacionales y Normas Generales para el registro, afectación, disposición final y baja de bienes muebles dela Administración Pública Federal Centralizada y demás normatividad aplicables.

Función 16.

Revisar las actas de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, Obra Pública y Servicios Relacionados con las Mismas y deBienes Muebles, de conformidad a la carpeta del Comité y sus acuerdos.

Función 17.

Las demás que las disposiciones legales y administrativas le confieran, así como las que le encomiende la/el Titular del Áreade Evaluación y Control Administrativo y/o el Titular del Órgano Interno de Control.

Área de Evaluación y Control a Sistemas.

Función 1.

Supervisar que se de el cumplimiento de las normas de control que emita la Secretaría de la Función Pública (SFP).

Función 2.

Supervisar que se lleve acabo la evaluación de la suficiencia y efectividad de la estructura de control interno establecido enTecnologías de Información.

Función 3.

Efectuar la evaluación de riesgos que puedan obstaculizar el cumplimiento de las metas y objetivos de las diferentes áreas dela Institución, a través de la Revisión del Modelo de Administración de Riesgos.

Función 4.

Proponer a la/el Titular del Área de Evaluación y Control a Sistemas, las revisiones de control a las Tecnologías deInformación, que en materia de evaluación y de control se deben integrar al Programa Anual de Trabajo.

Función 5.

Auxiliar a la/el Titular del Área de Evaluación y Control a Sistemas, en la formulación de requerimientos, información ydemás actos necesarios para la atención de los asuntos en la materia, así como solicitar a la Institución, la información quese requiera.

Función 6.

Supervisar y ejecutar las revisiones de control de acuerdo al Programa Anual de Trabajo.

Función 7.

Supervisar la atención de solicitudes, para la Captura de Modificaciones de Arqueos de existencias físicas en MonedaNacional y Dólares por parte de Caja General,Red de Sucursales y Oficina(s) de Servicios Bancarios Fronterizos.

Función 8.


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Participar en la Liberación de Sistemas desarrollados y/o modificados, por personal interno y externo, verificando se cumplacon la metodología correspondiente.

Función 9.

Participar, en destrucciones de Tarjeta(s) de Débito, de Crédito, Números Confidenciales, Expediente(s), Medios Magnéticos,Manuales y Formas Valoradas.

Función 10.

Atender los requerimientos de la Secretaría de la Función Pública (SFP).

Función 11.

Atender los requerimientos de las diversas áreas de la Institución.

Función 12.

Las demás que las disposiciones legales y administrativas le confieran, así como las que le encomiende la/el Titular del Áreade Evaluación y Control a Sistemas.

Función 13.

Elaborar comparativos diarios de arqueos físicos en Moneda Nacional y Dólares, contra los saldos contablescorrespondientes, efectuando el seguimiento a las diferencias detectadas.

Área de Auditoria al Corporativo.

Función 1.

Participar en la elaboración del Programa Anual de Trabajo, de acuerdo a los lineamientos generales emitidos para tal fin porla Secretaría de la Función Pública (SFP).

Función 2.

Realizar conjuntamente con el personal a su cargo, las auditorías operativas, financieras y administrativas a las áreas delCorporativo del Banco contenidas en el Programa Anual de Trabajo.

Función 3.

Determinar el cumplimiento de la normatividad interna y externa para el debido registro de las operaciones.

Función 4.

Supervisar y asesorar al personal de auditoría a su cargo, en la ejecución del trabajo en las funciones inherentes que realiza.

Función 5.

Practicar auditorías internas, que permitan establecer y dar seguimiento a procedimientos y controles relativos a lasoperaciones que impliquen algún riesgo a la observancia de los límites de exposición de riesgo.

Función 6.

Verificar que el manejo y aplicación de los Recursos Humanos, Informáticos, Materiales, Técnicos y Financieros se realicencon criterios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal y en apego a la normatividad establecida.

Función 7.

Comentar las observaciones con las/los responsables de las áreas auditadas, obteniendo la firma de conformidad en lasCédulas de Observaciones y/o Recomendaciones sugeridas.

Función 8.

Coordinar con la/el auditor comisionado, la elaboración y entrega de los informes derivados de las revisiones efectuadas.

Función 9.

Asesorar y recomendar a las áreas auditadas, la correcta aplicación de la normatividad sobre las operaciones que realicen.

Función 10.

Llevar a cabo con la oportunidad requerida, las siguientes actividades periódicas: Revisión Mensual del Avance Físico-Financiero de Obra Pública, Revisión Mensual de Gastos de Comunicación Social, Revisión de nuevas emisiones oactualización de Manuales de Políticas y Procedimientos, turnados al Órgano Interno de Control previamente a supublicación, por el Secretario(a) del Comité de Política y Normatividad.


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Función 11.

Participar en el seguimiento de observaciones y recomendaciones derivadas de auditorías anteriores, para su cumplimiento ysolventación.

Función 12.

Revisar y verificar la información y contenido antes de la convocatoria a la sesión , la carpeta del Comité de Adquisiciones,Arrendamientos y Servicios, Comité de Obra Pública y Servicios Relacionados con las mismas, con apego a sus Leyesy Reglamentos, así como las medidas de austeridad y disciplina del gasto y Comité de Bienes Muebles, en apego a LeyGeneral de Bienes Nacionales y Normas Generales para el registro, afectación, disposición final y baja de bienes muebles dela Administración Pública Federal Centralizada y demás normatividad aplicables.

Función 13.

Revisar las actas de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, Obra Pública y Servicios Relacionados con las Mismas y deBienes Muebles, de conformidad a la carpeta del Comité y sus acuerdos.

Función 14.

Apoyar a la/el Titular del Área de Auditoria Interna en las actividades que éste le asigne.

Área de Responsabilidades y Área de Quejas.

Función 1.

Citar al presunto(a) responsable e iniciar e instruir el procedimiento de investigación, a fin de determinar las responsabilidadesa que haya lugar e imponer, en su caso, las sanciones aplicables en los términos del ordenamiento legal en materia deresponsabilidades y determinar la suspensión temporal del presunto(a) responsable de su empleo, cargo o comisión, si asíconviene para la conducción o continuación de las investigaciones, de conformidad con lo previsto en el referidoordenamiento;

Función 2.

Llevar los registros de los asuntos de su competencia y expedir las copias certificadas de los documentos que obren en susarchivos;

Función 3.

Dictar las resoluciones en los recursos de revocación interpuestos por las y los Servidor(es) Público(s) respecto de laimposición de sanciones administrativas, así como realizar la defensa jurídica de las resoluciones que emitan ante lasdiversas instancias jurisdiccionales, representando al Secretario(a) de la Secretaría de la Función Pública (SFP).

Función 4.

Recibir, instruir y resolver las inconformidades interpuestas por los actos que contravengan las disposiciones jurídicas enmateria de adquisiciones, arrendamientos, servicios, obra pública y servicios relacionados con la misma, con excepción deaquéllas que deba conocer la Dirección General de Controversias y Sanciones en Contrataciones Públicas, por acuerdo delSecretario(a) de la Secretaría de la Función Pública (SFP).

Función 5.

Iniciar, instruir y resolver el procedimiento de investigaciones de oficio, si así lo considera conveniente por presumir lainobservancia de las disposiciones contenidas en las disposiciones mencionadas en el numeral anterior;

Función 6.

Tramitar, instruir y resolver los procedimientos administrativos correspondientes e imponer las sanciones a las y los licitantes,Proveedor(es) y contratistas en los términos de las disposiciones jurídicas en materia de adquisiciones, arrendamientos,servicios, obra pública y servicios relacionados con la misma e informar a la Dirección General de Controversias y Sancionesen Contrataciones Públicas sobre el estado que guarde la tramitación de los Expediente(s) de sanciones que sustancie, conexcepción de los asuntos que aquélla conozca;

Función 7.

Tramitar los procedimientos de conciliación en materia de adquisiciones, arrendamientos, servicios, obra pública y serviciosrelacionados con la misma derivados de las quejas que presenten las/los Proveedor(es) o contratistas por incumplimiento alos contratos o pedidos celebrados por las dependencias, las entidades y la Procuraduría, en los casos en que por acuerdodel Secretario(a) de la Secretaría de la Función Pública (SFP) así se determine.

Para efecto de lo anterior, podrán emitir todo tipo de acuerdos, así como presidir y conducir las sesiones de conciliación yllevar a cabo las diligencias, requerimientos, citaciones, notificaciones y prevenciones a que haya lugar;

Función 8.


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Entrada envigor:

May 31, 2016

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Instruir los recursos de revisión que se hagan valer en contra de las resoluciones de inconformidades e investigaciones deoficio, así como en contra de las resoluciones por las que se impongan sanciones a las y los licitantes, Proveedor(es) ycontratistas en los términos de las leyes de la materia y someterlos a la resolución del Titular del Órgano Interno deControl.

Función 9.

Formular requerimientos, llevar a cabo los actos necesarios para la atención de los asuntos en materia de responsabilidades,así como solicitar a las unidades administrativas la información que se requiera.

Función 10.

Recibir las quejas y denuncias que se formulen por incumplimiento de las obligaciones de las y los Servidor(es) Público(s),llevando a cabo las investigaciones para efectos de su integración y emitir el acuerdo de archivo por falta de elementos o deturno al área de responsabilidades, cuando así proceda, y realizar el seguimiento del procedimiento disciplinariocorrespondiente hasta su resolución;

Función 11.

Promover la implementación y seguimiento de mecanismos e instancias de participación ciudadana para el cumplimiento deestándares de servicio, así como en el establecimiento de indicadores para la mejora de trámites y servicios en lasdependencias, las entidades y la Procuraduría, conforme a la metodología que al efecto se emita;

Función 12.

Captar, asesorar, gestionar, promover y dar seguimiento a las peticiones sobre los trámites y servicios que presente laciudadanía y recomendar a las dependencias, las entidades o la Procuraduría la implementación de mejoras cuando asíproceda;

Función 13.

Conocer previamente a la presentación de una inconformidad, las irregularidades que a juicio de las/los interesados se hayancometido en los procedimientos de adjudicación de adquisiciones, arrendamientos y servicios, así como respecto de la obrapública que lleven a cabo las dependencias, las entidades o la Procuraduría, a efecto de que las mismas se corrijan cuandoasí proceda;

Función 14.

Supervisar los mecanismos e instancias de atención y participación ciudadana y de aseguramiento de la calidad en trámites yservicios que brindan las dependencias, las entidades o la Procuraduría conforme a la política que emita la Secretaría de laFunción Pública (SFP).

Función 15.

Auxiliar a la/el Titular del Órgano Interno de Control en la formulación de requerimientos, información y demás actosnecesarios para la atención de los asuntos en la materia, así como solicitar a las unidades administrativas la información quese requiera;

Función 16.

Determinar la procedencia de las inconformidades que se presenten en contra de los actos relacionados con la operación delServicio Profesional de Carrera y sustanciar su desahogo conforme a las disposiciones que resulten aplicables;

Función 17.

Realizar la valoración de la determinación preliminar que formulen las dependencias sobre el incumplimiento reiterado einjustificado de obligaciones de las y los Servidor(es) Público(s) de carrera, en términos de la Ley del Servicio Profesional deCarrera en la Administración Pública Federal y su Reglamento;

Función 18.

Llevar los registros de los asuntos de su competencia y expedir las copias certificadas de los documentos que obren en susarchivos, y

Función 19.

Las demás que les atribuyan expresamente el Secretario(a) de la Secretaría de la Función Pública (SFP) y el Titular delÓrgano Interno de Control.


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M-PA-MGO-04/16

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