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EnKOnTROL MODULO DE CLIENTES

ÍNDICE ÍÍNNDDIICCEE INTRODUCCIÓN............................................................................................4

INICIO DE SESIÓN........................................................................................5

MENÚ PRINCIPAL .........................................................................................6

MENÚ DE CONTROL.......................................................................................... 6 MENÚ DE DATOS GENERALES .............................................................................. 6 MENÚ DE PROCESOS DIARIOS ............................................................................. 6 MENÚ DE CAJA ............................................................................................... 6 MENÚ DE CONSULTAS ....................................................................................... 6 MENÚ DE REPORTES......................................................................................... 6 MENÚ DE MANTENIMIENTO AL SISTEMA .................................................................. 7 MENÚ DE CONFIGURA ....................................................................................... 7 MENÚ DE AYUDA ............................................................................................. 7 MENÚ DE VENTANA .......................................................................................... 7 MENÚ SALIR .................................................................................................. 7

BARRA DE HERRAMIENTAS ...........................................................................8

MENU DE CONTROL.....................................................................................11

USUARIOS .................................................................................................. 12 NIVELES..................................................................................................... 14 PASSWORD EN PROCESOS ............................................................................... 15 RELACIÓN DE PROGRAMAS-NIVEL ....................................................................... 16 CAMBIAR DE USUARIO (ADMINISTRADOR) ............................................................. 18

MENU DE DATOS GENERALES......................................................................19

DATOS GENERALES DE LA COMPAÑÍA ................................................................... 20 A,B,C DE CLIENTES ....................................................................................... 21 A,B,C A TABLAS DEL SISTEMA........................................................................... 24

A,B,C a Tipos de Movimientos ................................................................... 24 A,B,C a Tipos de Clientes.......................................................................... 27 Modificación de Plazos.............................................................................. 29 Ciudades................................................................................................ 30 Estados.................................................................................................. 32 Países.................................................................................................... 34 Monedas ................................................................................................ 36 A,B,C a Cuentas de Deposito..................................................................... 38 A,B,C a Segmentos.................................................................................. 40

RELACIÓN TM- PÓLIZA ................................................................................... 42

MENU DE PROCESOS DIARIOS ....................................................................44

CARGA DE MOVIMIENTOS................................................................................. 45 PAGOS....................................................................................................... 48

Versión 7.03 1 de 171 ABRIL-2005


Pagos y Prepagos .................................................................................... 48 Reporte de Relación de Saldos................................................................... 50 Re-Impresión Recibo................................................................................ 53

MENU DE CAJA............................................................................................55

CONFIGURACIÓN DE LA CAJA............................................................................. 56 ABC De Plazas......................................................................................... 56 ABC De Cajas ......................................................................................... 57 ABC De Cajeros....................................................................................... 58 ABC De Instituciones ............................................................................... 59 ABC De Formas de Pago ........................................................................... 60 Cajeros Permitidos Por Caja ...................................................................... 62 Desarrollos Permitidos Por Caja ................................................................. 63 ABC A Distribución De Moneda .................................................................. 64 Accesos a Caja........................................................................................ 65

INICIO DE SESIÓN......................................................................................... 67 CIERRE DE SESIÓN ........................................................................................ 68 REGISTRO DE PAGOS...................................................................................... 69 CAPTURA DE EFECTIVO.................................................................................... 73 CIERRE DE CAJA ........................................................................................... 74 CONSULTA DE RELACIÓN DE PAGOS..................................................................... 75 REPORTE DE RELACIÓN DE PAGOS ...................................................................... 77 REPORTE PREVIO AL CIERRE ............................................................................. 79 REPORTE HISTÓRICO DE ACCESO ....................................................................... 81

MENU DE CONSULTAS .................................................................................82

POR VENCIMIENTOS ....................................................................................... 83 POR TIPO DE MOVIMIENTO ............................................................................... 85 ANTIGÜEDAD DE SALDOS................................................................................. 87 SALDOS MAYORES ......................................................................................... 89 50 CLIENTES PRINCIPALES............................................................................... 91 SALDOS DE CLIENTE ...................................................................................... 93 ESTADO DE CUENTA DE CLIENTE ........................................................................ 95 ESTADO DE CUENTA POR C.C. ........................................................................... 97 RELACIÓN TIPO DE MOVIMIENTO ........................................................................ 99 RELACIÓN DE MOVIMIENTOS DE CLIENTE /SCO .................................................... 100 CONSECUTIVO DE FACTURAS........................................................................... 102

MENU DE REPORTES .................................................................................104

MOVIMIENTOS DE CLIENTES ........................................................................... 105 SALDO DE CLIENTES .................................................................................... 108 CONDENSADO DE SALDOS.............................................................................. 111 POR VENCIMIENTO....................................................................................... 114 RELACIÓN POR TIPO DE MOVIMIENTO................................................................. 117 ANTIGÜEDAD DE SALDOS............................................................................... 120 ESTADO DE CUENTA ..................................................................................... 123



SALDOS MAYORES ....................................................................................... 126 SALDOS POR TIPO DE MOVIMIENTO................................................................... 129 ANALÍTICO DE VENCIMIENTOS ......................................................................... 132 ANALÍTICO DE CLIENTES................................................................................ 135 RESUMEN DE CARTERA POR TM/CC .................................................................. 138 ANÁLISIS ESTADÍSTICO POR T. M..................................................................... 141 LOS 50 CLIENTES PRINCIPALES ....................................................................... 144 RELACIÓN DE MOVIMIENTOS DE CLIENTE /SCO .................................................... 146 FACTURAS POR CC ...................................................................................... 148 CONSECUTIVO DE FACTURAS........................................................................... 151 REPORTE DE PÓLIZAS ................................................................................... 154 FACTURA DE CLIENTES VENCIDAS..................................................................... 157 IMPRIME FICHA DEPOSITO.............................................................................. 160

MENU DE MANTENIMIENTO AL SISTEMA ..................................................161

MODIFICACIÓN A REGISTROS SCX/SCO ............................................................ 162 MODIFICACIÓN A REGISTROS SCO/SCX ............................................................ 164 LIBERADOR DE INSTANCIAS ............................................................................ 166

MENU DE CONFIGURA...............................................................................167

IMPRESORA ............................................................................................... 168

MENU AYUDA ............................................................................................169

MENU DE VENTANA...................................................................................170

MENU SALIR .............................................................................................171



SISTEMA INTEGRAL DE CLIENTES

Introducción

El módulo de clientes se diseñó para proporcionar herramientas computacionales con las cuales se evitará el efectuar manualmente el trabajo tedioso y repetitivo que le ocasiona el control de las cuentas por cobrar.

Este sistema se encuentra enlazado con el Sistema de Vivienda ,Contabilidad y Bancos ENKONTROL. Con esta comunicación se evitarán dobles y hasta triples capturas, ya que al momento de capturar las facturas y los pagos se contabilizarán inmediatamente con el formato tipo del asiento contable definido por el usuario.

Es conveniente que el Sistema de Clientes sea solamente utilizado por personal relacionado y autorizado del área de ventas.

Con este sistema el usuario manejará con oportunidad las cuentas por cobrar contando así con un amplio rango de confiabilidad.



Inicio de Sesión

Para iniciar la sesión en el módulo debemos dar doble clic en el acceso directo que corresponde al sistema de clientes:

Inmediatamente aparecerá la pantalla de acceso del sistema en la cual nos

solicitará los datos principales para identificarnos y abrir las bases de datos.

Estos datos son:

• Compañía El sistema es multicompañía, debemos introducir el número de empresa que deseamos acceder para que sea abierta la base de datos correspondiente.

• Password Esta es la clave de acceso configurada por el administrador del

sistema que nos identifica como usuario y que es única. Está compuesta por un número de usuario de cuatro dígitos y una contraseña (password) confidencial y personal.

Al teclearlos correctamente se le presentarán las opciones del menú principal

como se muestra a continuación:



Menú Principal

El Menú Principal se compone de 11 opciones, éstas le permitirán operar de manera eficaz y rápida los datos o información contable de los procesos diarios que se generan en toda entidad operativa. A su vez algunas de las opciones del Menú Principal se componen de submenús que posteriormente se detallan.

Describiremos brevemente las opciones del menú principal: Menú de Control

Nos permite definir los niveles de acceso al sistema y las opciones de menú a que se tiene derecho según lo establecido en las funciones operativas. También nos facilita la administración de los usuarios, passwords o contraseñas y sus niveles de acceso para asegurar nuestra información.

Menú de Datos Generales

A través de este menú definimos las tablas de inicio del sistema y le damos mantenimiento a los catálogos que nos facilitan la operación diaria. Tablas como ciudades, países, estados y catálogos como los tipos de movimientos y clientes son indispensables para iniciar la operación del sistema.

Menú de Procesos Diarios

Esta opción nos permite la captura de las transacciones o movimientos de los clientes y esto nos generará la afectación contable. A través de los estados de cuenta y antigüedad de saldos, entre otros reportes, daremos seguimiento a la administración de nuestra cartera de cuentas por cobrar.

Menú de Caja

Tiene como finalidad registrar las entradas de dinero por concepto de pagos. Ayudar al cajero a realizar su cierre de caja proporcionándole herramientas para la verificación del efectivo recibido.

Menú de Consultas

Nos permite desplegar en pantalla diferentes formatos de nuestros movimientos como son estados de cuenta, antigüedad de saldos, etc.

Menú de Reportes

De la misma manera que las consultas, nos facilita la visualización y consulta de datos, la diferencia está en que nos da la opción de imprimirlos.



Menú de Mantenimiento al Sistema Este menú nos muestra utilerías para realizar una revisión de posibles inconsistencias de la información ocasionadas por apagones y otros problemas, durante el proceso de captura. Estas opciones comparan los movimientos en el estado de cuenta del cliente y los del auxiliar contable para asegurarse de que concuerdan.

Menú de Configura

Nos permite seleccionar y administrar las características de las impresoras tanto locales como de red que tengamos definidas en el sistema.

Menú de Ayuda

Esta opción solo proporciona información de Copyright así como la versión del sistema.

Menú de Ventana

Nos facilita la configuración en nuestra pantalla de las diferentes ventanas desplegadas simultáneamente durante nuestra operación diaria, de tal manera que podamos administrarlas y visualizarlas de la manera más adecuada.

Menú Salir

Esta opción no es un menú, es la decisión del usuario para cerrar la aplicación y salir totalmente del sistema.



Barra de Herramientas

Los iconos de la barra de herramientas nos permiten realizar las siguientes actividades:

Configura la Impresora: Seleccionar y configurar las impresoras tanto locales como de red para utilizarse como dispositivos de salida según convenga en cada momento del proceso diario. Al presionar este botón se despliega el cuadro de diálogo:

Debemos seleccionar la impresora que deseamos y presionar el botón OK. Si necesitamos ajustar la definición de la impresora oprimimos el botón Setup y entramos al menú correspondiente. Si no deseamos hacer cambios oprimimos el botón Cancel.

Salir: Al oprimir este botón el sistema asume que deseamos Salir del Sistema, pero nos envía la ventana de confirmación:

Si en verdad desea terminar su sesión de trabajo con esta aplicación presione

el botón Aceptar, en caso contrario presione el botón Cancelar. NOTA: En la esquina superior derecha se encuentra el botón marcado con una X. Al presionar este botón la sesión se termina automáticamente sin confirmar. Tenga precaución al utilizar esta opción ya que puede perder datos que no hayan sido grabados a la base de datos.



Otros iconos que se despliegan en la barra de herramientas durante las

sesiones de trabajo en las ventanas de captura son:

Envía a Imprimir el reporte o catálogo seleccionado mostrándonos en la mayoría de las veces una vista preliminar.

Agrega un renglón en blanco que nos permite la introducción de datos para dar de alta un registro en la base de datos, también se puede realizar este proceso

por medio de las Teclas rápidas Ctrl. + A

Nos permite Modificar información de un registro grabado previamente en la base de datos. También se puede realizar este proceso por medio de las Teclas

rápidas Ctrl. + M

Grabar la información de la ventana activa en la base de datos. Por ejemplo Al dar de alta el registro para su uso posterior. también se puede realizar este

proceso por medio de las Teclas rápidas Ctrl. + G Cancela la información introducida hasta la última grabación en la base de datos. Regresando a la posición inicial de captura en el cuadro de diálogo. También se puede realizar este proceso por medio de las Teclas rápidas Ctrl. + C

Borra el renglón de la base de datos. Se debe tener cuidado con el uso de este botón ya que puede perder información importante. Cuando el registro en cuestión tiene asociadas otras transacciones en la base de datos, el sistema NO nos permite borrarlo para mantener la consistencia. También se puede realizar este proceso por medio de las Teclas rápidas Ctrl.+B

Busca información en la base de datos mostrándonos los catálogos, facilitando así la selección de las claves o códigos correctos en los campos de captura de

los cuadros de diálogo. Se tiene la opción de las teclas rápidas: F1, CtrlF1 y/o ALT+F1 dependiendo de la opción a la que se ingrese La pantalla mostrada varía de acuerdo al catálogo en cuestión.

Salir o cerrar la última ventana abierta. Este botón nos facilita regresarnos a la ventana inmediata anterior abierta, cerrando correctamente la ventana actual. En la ejecución de reportes mientras nos muestra la vista preliminar, este botón nos facilita desplazarnos a la página anterior para revisar su contenido antes de enviarlo a imprimir. Se encuentra a la derecha del botón de Siguiente Página.

En la ejecución de reportes este botón nos facilita desplazarnos a la Siguiente Página para revisar su contenido antes de enviarlo a imprimir.



Este botón nos permite Aumentar el tamaño (Zoom In) de la vista preliminar para revisar su contenido antes de enviarlo a imprimir.

Este botón nos permite Disminuir el tamaño (Zoom Out) de la vista preliminar para revisar su contenido y formato antes de enviarlo a imprimir. Exportar para mandar el documento a un archivo con formato específico Primero.- Obtiene el primer registro del campo donde esté ubicado el apuntado

Anterior.- Obtiene el registro anterior del campo donde esté ubicado el apuntado

Siguiente.- Obtiene el siguiente registro del campo donde esté ubicado el apuntado Último.- Obtiene el último registro del campo donde esté ubicado el apuntado

Cabe destacar que cada vez que se selecciona una opción dentro de cualquiera

de los menús, aparece una serie de iconos debajo de la barra de menús y al mismo tiempo un menú adicional en la parte superior izquierda de la ventana denominado Edición y/o Reporte, las opciones desplegadas bajo este último menú, corresponden a cada uno de los iconos presentados, de esta manera el usuario cuenta con dos opciones para realizar una misma operación.


EnKOnTROL MODULO DE CLIENTES CONTROL

MENU DE CONTROL

Dentro de este menú el sistema permite definir las características de acceso que tendrán los usuarios a los diferentes procesos del módulo. Al dar un clic en el título del menú, se despliegan las opciones que permitirán introducir la información, las cuales se presentan continuación:

Al entrar en alguna de las opciones del menú se habilitara un menú adicional llamado Edición las opciones desplegadas bajo este último menú, corresponden a cada uno de los iconos presentados, de esta manera el usuario cuenta con dos opciones para realizar una misma operación



Usuarios

Dentro de esta opción se asigna al usuario su nivel de acceso al sistema definido anteriormente, así como su clave de acceso al mismo. Al seleccionar la opción Usuarios dentro del menú Utilerías del Sistema se despliega la ventana siguiente:

El procedimiento para definir usuarios es el siguiente:

• Agregar.: Se le da clic al icono de la barra de herramientas ó se puede hacer desde el menú Edición y seleccionas la opción Agregar Renglón y/o con las teclas rápidas Ctrl.+A

• Usuario Se asigna un número al usuario formado por cuatro dígitos como

máximo.

• Nombre En este parámetro se escribe el nombre del usuario.



• Password En este parámetro se asigna la clave de acceso del usuario,

misma que puede ser numérica o alfanumérica. Cabe mencionar que al iniciar la ejecución del sistema, éste solicitará al usuario su Password, el cual está compuesto por el número asignado al usuario, seguido por el Password asignado en este campo. Si el número de usuario es de un solo dígito deben llenarse con ceros los primeros dígitos.

• Nivel De este menú descendente se selecciona el nivel al cual será

asignado el usuario para su acceso al sistema.

• Nivel por Id CC De este menú descendente se selecciona el nivel al cual será asignado el usuario para su acceso a los centros de costos que maneja la empresa.

• Grabar: Una vez definidos los campos se graba la información con el

icono que se encuentra en la barra de herramientas en forma de disco ó con las teclas rápidas Ctrl.+G y / o con el menú descendente Edición en la opción Grabar



Niveles

Dentro de esta opción se realiza una ordenación de los usuarios, definiendo su nivel de acceso al sistema, el cual permitirá identificar el tipo de procesos que puede ejecutar un usuario dentro de ese nivel. Al seleccionar la opción Niveles Seguridad dentro del menú Utilerías del Sistema se despliega la siguiente ventana: El proceso para definir niveles es el siguiente:

• Agregar. Se le da clic al icono de la barra de herramientas ó se puede hacer desde el menú Edición y seleccionas la opción Agregar Renglón y/o con las teclas rápidas Ctrl.+A

• Nivel En este parámetro se escribe el número (máximo dos dígitos) que

identificará al nivel.

• Descripción En este parámetro registrar el nombre o concepto que hará referencia al nivel, este campo acepta como máximo veinte caracteres

• Grabar: Se graba la información con el icono que se encuentra en la

barra de herramientas en forma de “disco” ó con las teclas rápidas Ctrl.+G y/ó con el menú descendente Edición en la opción Grabar



Password en Procesos

Existen algunos procesos que requieren de una clave de acceso para poder ejecutarse, esta opción permite modificar dichas claves para mantener la seguridad del sistema. Para ello se debe seleccionar la opción Password en Procesos.

En la ventana que se despliega se selecciona el proceso al que se quiere

modificar la clave, en el campo Password se introduce la nueva clave (máximo cuatro caracteres), se graba la información y de ser necesario se repite el proceso

Para realizar el cambio de password hacemos lo siguiente:

• Te posicionas con el mouse en la ventana en la que se desea hacer el cambio de password

• Modificar: Se le da clic a este icono que se encuentra en la barra de

herramientas en forma de lápiz, esto también se puede hacer por medio del menú Edición y/o con las teclas rápidas Ctrl.+M, el sistema pondrá el cursor en el campo Password y el usuario podrá realizar el cambio.

• Grabar: Una vez realizado el cambio del password se le da clic en el

botón que se encuentra en la barra de herramientas en forma de Disco para grabar los cambios, esto también se puede hacer por medio del menú Edición y/o con las teclas rápidas Ctrl.+ G



Relación de Programas-Nivel

Esta opción permite asignar los programas específicos que puede ejecutar un usuario dentro de un nivel de seguridad determinado. Al seleccionar la opción Relación de Programas-Nivel del menú Utilerías del Sistema se despliega la ventana siguiente:

Esta ventana se divide en 3 opciones

1. Nivel: Como su nombre lo dice es el Nivel de Acceso al sistema 2. Programa Descripción : Programas o ventanas a las que dicho

nivel NO TIENE ACCESO

3. Usuario tiene accesos solo a estas ventanas: Como su nombre lo indica son las opciones de acceso que tiene el nivel definido con anterioridad.



El proceso para relacionar niveles con programas es el siguiente:

• Seleccionar con el mouse el nivel

• Seleccionar Todo: Con este botón se seleccionan todas los programas ó

ventanas que aparecen a mano izquierda y a las cuales dicho nivel NO TIENE ACCESO

• Una vez seleccionada se arrastran hacia la ventana que se encuentra a

mano derecha “ usuario tiene accesos solo a estas ventanas” para que el nivel pueda tener acceso.

• Se selecciona la opción Grabar. Si es necesario asignar varios programas

a un mismo nivel debe repetirse el proceso..



Cambiar de Usuario (Administrador)

Esta opción permite cambiar de usuario sin salir del sistema adoptando las características de acceso propias del nuevo usuario.

Para cambiar de usuario se realiza lo siguiente: • Password: En este campo debemos teclear el password del nuevo

usuario

• Aceptar: Una vez tecleado se le da clic en este icono y el sistema cambiara el nivel de acceso del nuevo usuario.


EnKOnTROL MODULO DE CLIENTES DATOS GENERALES

MENU DE DATOS GENERALES

El objetivo principal en este menú es dar de alta todos los datos referentes a la empresa, al dar un clic en el título del menú se despliega una serie de opciones dentro de las cuales se introducirá la información, para ello es aconsejable seleccionar cada una de las opciones en la secuencia indicada, a continuación se presentan las opciones desplegadas

Al entrar en alguna de las opciones del menú se habilitara un menú adicional llamado Edición las opciones desplegadas bajo este último menú, corresponden a cada uno de los iconos presentados, de esta manera el usuario cuenta con dos opciones para realizar una misma operación



Datos Generales de la Compañía

En la ventana que se despliega aparece el nombre y dirección de la empresa; éstos no son de acceso total al usuario final ya que automáticamente son campos que se inhabilitan. Aparecen tres campos donde es posible insertar leyendas sobre alguna descripción específica, aviso o comentario que se desee dar a los clientes, mismo que aparecerá impreso en los contra recibos. La ventana es similar a la siguiente:

Los datos a ingresar son los siguiente:

• IVA: Es un campo informativo, sin embargo se recomienda siempre tener como dato el 15.00

• Sesión Única por Usuario: Al seleccionar este check box el sistema

bloquea que se puedan abrir dos sesiones de proveedores utilizando la misma clave de usuario.

• Impresión Múltiple de Recibos: Parámetro en donde defines la

posibilidad de impresión múltiple de recibos.

• Grabar: Una vez definidos los campos anteriores se le da clic al icono que se encuentra en la barra de herramientas “disco” o por medio del menú Edición o con la teclas rápidas Ctrl.+G.



A,B,C de Clientes

Mediante esta ventana el sistema permite crear una lista con la información general de todos los clientes de la empresa. Para ello se despliega la ventana siguiente:

El procedimiento para dar de alta un cliente es el siguiente:

• Agregar : Se le da clic al icono que se encuentra en la barra de

herramientas o con la ayuda del menú Edición y/o teclas rápidas Ctrl+ A para agregar un renglón y dar de alta al cliente.

• Datos Generales: En esta pestaña aparecen los siguiente campos a

llenar:

I. Cliente: Este campo refiere al número que se asignará al cliente.

II. Nombre: En este campo se debe ingresar el nombre o razón social del cliente.



III. Dirección: En este campo se ingresa la dirección del cliente.

IV. Nombre Corto: En este campo se especifica un nombre corto

(máximo veinte caracteres) para identificar al cliente.

V. Ciudad: Menú descendente que se refiere al domicilio fiscal del cliente.

VI. RFC: En este campo se introduce el registro federal de

contribuyentes del cliente, este último dato es importante ya que el sistema lo utiliza para evitar el registro de un cliente por más de una vez.

VII. Código Postal: En este campo se introduce el código postal del

cliente.

VIII. Carga Inicial: Este campo es informativo e indica que clientes fueron cargados al momento de la implementación del sistema

• Otros Datos En esta pestaña se despliega una serie de campos para

ingresar datos complementarios del cliente:

I. Responsable: En este campo se registra el nombre de la persona con la que se tiene el contacto.

II. Tipo de Cliente: Mediante este menú clasificamos a los clientes

según las opciones definidas en ABC a tipos de Clientes.

III. Teléfono 1 , Teléfono 2 y Fax: En estos campo se registran los números correspondientes.

IV. E-mail@ : En este campo se registra la dirección de correo

electrónico del cliente.


mailto:E-mail@:


V. Límite de Crédito: Este campo se refiere al importe máximo de

crédito otorgado.

VI. Segmento: Campo utilizado para la agrupación de clientes de vivienda para la obtención de algunos reportes

VII. Tipo de Movimiento Base: Menú descendente que se refiere a

la operación más común que se tiene con ese cliente en particular.

VIII. Descuento: Este campo indica el porcentaje de descuento que se

le otorga al cliente por cada compra.

IX. Condiciones de Pago: Este campo se refiere a los días de plazo para pagar.

X. Moneda: En este campo se define el tipo de moneda que maneja

el cliente.

XI. Referencia Depósito: Este campo esta relaciona con el modulo de Vivienda y el sistema lo da según se haya configurado en ABC a Cuentas Deposito

XII. Origen del Cliente: Este campo es informativo y solo identifica

si un cliente es nacional o extranjero

• Observaciones: En esta pestaña se puede escribir algún comentario u observación en relación al cliente que se esta dando de alta

• Grabar: Una vez definidos los campos anteriores se le da clic al icono que se encuentra en la barra de herramientas “disco” o por medio del menú Edición o con la teclas rápidas Ctrl.+G. y se repite el procedimiento para agregar más clientes.



A,B,C a Tablas del Sistema

A,B,C a Tipos de Movimientos Los tipos de movimientos son una forma de clasificar la naturaleza de una

compra, en el sistema ya están definidos cuatro rangos:

1 –25 Cargos (Facturas) 26 – 50 Cargo Rojo (Notas de Crédito) 51 – 75 Abonos (Pagos al Proveedor)

76 - 99 Abonos Rojos (Cancelación de pagos, rebote de cheques)

Es importante señalar que los tipos de movimientos nos permiten identificar las

transacciones realizadas con los clientes y nos facilita la afectación contable, ya que se asigna a cada tipo de movimiento una póliza tipo automática que será registrada en el módulo de contabilidad inmediatamente después de capturados y grabados los datos de la transacción con el cliente. NOTA La configuración de los tipos de movimientos no se debe de capacitar forzosamente al personal de compras; por otro lado, el personal de cuentas por pagar deberá ser capacitado en su manejo más NO en su configuración, en esta última quien debe participar, es el personal de contabilidad.

La ventana que se despliega es similar a la siguiente:



A continuación se describe el procedimiento para registrar tipos de movimientos:

• Agregar : Se le da clic al icono que se encuentra en la barra de herramientas o con la ayuda del menú Edición y/o teclas rápidas Ctrl+ A para agregar un renglón y dar de alta un TM

• Tipo de Movimiento: Se introduce el número correspondiente al

movimiento de acuerdo a los rangos descritos.

• Descripción: En este campo se escribe el nombre o una descripción corta con la cual se identificará al movimiento en cuestión

• Naturaleza: El sistema automáticamente proporciona el tipo de

movimiento correspondiente se tienen definidos como estándar los tipos de movimiento 24 para Saldos Iniciales y el 51 para Pago de Factura .

• I.V.A.: Este campo da la posibilidad de elegir:

I. SI: Para que el sistema solicite cantidades monetarias con el IVA

desglosado.

II. NO: Por si se desea manejar montos totales.

• Clasificación: Menú descendente donde clasificas el Tipo de Movimiento.

• Afecta Ventas: Menú descendente donde se determina si esa transacción será acumulada para efectos de la declaración anual de clientes para la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

• Factura: Menú descendente donde se indica si el movimiento se

desprende de un documento tipo factura o tiene relación directa con él, por lo tanto, el sistema validará que no se duplique el folio capturado en este campo.

• Genera Póliza: Opción para indicar si el tipo de movimiento generará

póliza contable o no. • TM Bancos: Tipo de movimiento de bancos asociado al cobro de una

factura.


Se repite el proceso si se desea agregar nuevos tipos de movimientos.



A,B,C a Tipos de Clientes

En este ventana se ingresan los tipos de cliente que existirán en la empresa, la ventana que se despliega es similar a la siguiente: La manera de dar de alta a los tipos de Clientes es la siguiente:

• Agregar : Se le da clic al icono que se encuentra en la barra de herramientas o con la ayuda del menú Edición y/o teclas rápidas Ctrl+ A para agregar un renglón y dar de alta un Tipo de Cliente

• Tipo de Cliente: En este campo se teclea el número de preferencia

consecutivo de los tipos de clientes que existirán.

• Descripción: En este campo se ingresa la descripción del tipo de cliente • Cuenta: Cuenta contable que será utilizada si se decide clasificar los

clientes por tipo • Genera Póliza: Opción para indicar si el tipo de movimiento generará

póliza contable o no



Modificación de Plazos Con esta opción el sistema permite definir los plazos que serán utilizados en las

consultas y reportes de antigüedad de saldos de los clientes. Al seleccionar la opción se despliegan tres campos, en los cuales se debe introducir el número de días correspondiente a cada plazo que quiera manejarse en las consultas y reportes mencionados.

La manera de dar de alta a los plazos es la siguiente

• Plazo 1,2,3: En estos campos se definen los plazos.




Ciudades

Mediante esta ventana el sistema permite registrar las ciudades donde están

localizados los clientes con los que la empresa hace operaciones, para esto se debe tener ya registrado el estado que corresponde a la ciudad que se van agregar. La ventana que se despliega es la siguiente

El procedimiento para dar de alta ciudades es el siguiente:

• Agregar : Esto se hace por medio de el icono que aparece en la barra de

herramientas, o por medio del menú adicional Edición, esta misma operación que puede realizarse con las teclas rápidas Ctrl+A

• Ciudad: En este campo hay que escribir el nombre de la ciudad deseada

(25 caracteres como máximo).

• Estado: Menú descendente donde se selecciona el estado al cual pertenece la ciudad a registrar.

• Grabar: Se guarda la información dada de alta por medio del icono en

forma de disco que se encuentra en la barra de herramientas, ó por medio del menú adicional Edición y/o con las teclas rápidas Ctrl.+G



• Modificar/Borrar: Si después de grabar un ciudad se quiere modificarlo,

solo hay que seleccionarlo y en el menú Edición elegir la opción Modif./Borrar, ó por medio del las teclas rápidas Ctrl+M y/o con el icono que aparece en la barra de herramientas en forma de Lápiz.

• Borrar: Si la ciudad seleccionada no cuenta con algún registro que haga

referencia a él (Ej. estado), es posible borrarlo por completo seleccionando del menú Edición la opción Borrar o las teclas rápidas Ctrl+B y/o dando un clic sobre el icono que se encuentra en la barra de herramientas en forma de bote de basura.

La nueva ciudad ha quedado registrada, siguiendo el mismo procedimiento se

pueden registrar tantas ciudades como sean necesarias.



Estados

El sistema da la posibilidad de anexar todos los estados donde se localizan los

clientes con los cuales la empresa tiene operaciones, para poder hacer esto, es necesario haber registrado en la opción anterior el país al cual pertenece el estado deseado.

El procedimiento para registrar nuevos estados es de manera similar al caso anterior:

• Agregar : Esto se hace por medio de el icono que aparece en la barra de herramientas, o por medio del menú adicional Edición, esta misma operación que puede realizarse con las teclas rápidas Ctrl+A

• Estado: En este campo se teclea el nombre del estado deseado (5

caracteres como máximo).

• País: Menú descendente se selecciona el país al cual pertenece el estado a registrar.





• Modificar/Borrar: Si después de grabar un estado se quiere modificarlo,


• Borrar: Si el estado seleccionado no cuenta con algún registro que haga

referencia a él (Ej. ciudad), es posible borrarlo por completo seleccionando del menú Edición la opción Borrar o las teclas rápidas Ctrl+B y/o dando un clic sobre el icono que se encuentra en la barra de herramientas en forma de bote de basura.

El nuevo estado ha quedado registrado, siguiendo el mismo procedimiento se

pueden registrar tantos estados como sean necesarios.



Países Al seleccionar la opción Países, el sistema da la posibilidad de registrar los

países donde se localizan los clientes con los cuales tendrá operaciones la empresa, la ventana desplegada en este caso se presenta a continuación:

El procedimiento para dar de alta un nuevo país es el siguiente:

• Agregar : Esto se hace por medio de el icono que aparece en la barra de herramientas, o por medio del menú Edición, esta misma operación que puede realizarse con las teclas rápidas Ctrl+A

• País: En este parámetro se debe escribir el nombre del país deseado (15

caracteres como máximo).

• Grabar: Se guarda la información dada de alta por medio del icono en forma de disco que se encuentra en la barra de herramientas, ó por medio del menú adicional Edición y/o con las teclas rápidas Ctrl.+G

• Modificar/Borrar: Si después de grabar un país se quiere modificarlo,




• Borrar: Si el país seleccionado no cuenta con algún registro que haga

referencia a él (Ej. estado o ciudad), es posible borrarlo por completo seleccionando del menú Edición la opción Borrar o las teclas rápidas Ctrl+B y/o dando un clic sobre el icono que se encuentra en la barra de herramientas en forma de bote de basura.

El nuevo país ha quedado grabado .y siguiendo el mismo procedimiento se

pueden registrar tantos países como sean necesarios



Monedas Antes de registrar a los proveedores de la empresa, es necesario elaborar la

lista de monedas con las cuales se efectuarán operaciones. Se despliega la ventana siguiente:

El proceso para el registro de monedas es el siguiente:

• Agregar: Se puede agregar un “renglón” con el icono que se encuentra en la barra de herramientas , ó con las teclas rápidas Ctrl+A y otra opción sería desde el menú Edición.

• Moneda Este campo es el número (máximo cuatro dígitos) que

identificará a la moneda.

• Descripción: En este campo se escribe el nombre de la moneda.



• Tipo de Cambio: En este campo se introduce la equivalencia en moneda nacional de alguna moneda extranjera. Se debe tener especial cuidado en actualizar el tipo de cambio, además se recomienda definir al tipo de cambio en moneda nacional como la unidad (1.00) para facilitar la conversión de otras monedas.

• Id Moneda: Este campo es utilizado como auxiliar en la definición del

tipo de moneda. En caso que el campo moneda sea alfanumérico, tomará la información contenida en este campo.



Se repite el proceso para dar de alta las monedas que sean necesarias.



A,B,C a Cuentas de Deposito

Mediante esta ventana se dan de alta y se configuran las cuentas de deposito, la ventana que se despliega es similar a la siguiente: El proceso para registrar una cuenta es el siguiente:

• Agregar: Se puede agregar un “renglón” con el icono que se encuentra en la barra de herramientas , ó con las teclas rápidas Ctrl+A y otra opción sería desde el menú Edición.

La ventana de cuentas de deposito se divide en 2 partes: • Parte superior: Aquí defines el Banco, Cuenta, Descripción Cta, Nombre

de la Sucursal etc.

• Parte inferior: Existen dos pestañas con la que se realiza la configuración del Digito Verificador:



I. Digito Verificador: En este pestaña existen las opciones Orden, Campo y Ajuste Cero

II. Referencia: En esta pestaña defines Orden, Campo, Separador

antes, Separador Desp y Ajuste Cero



A,B,C a Segmentos

En este ventana se ingresan los diferente segmentos en los que se pueden clasificar los clientes. La ventana que se despliega es similar a la siguiente:

La manera de dar de alta a los tipos de Clientes es la siguiente:

• Agregar : Se le da clic al icono que se encuentra en la barra de herramientas o con la ayuda del menú Edición y/o teclas rápidas Ctrl+ A para agregar un renglón y dar de alta un Tipo de Cliente

• Segmento: En este campo se teclea el número de preferencia

consecutivo de los tipos de segmentos que existirán.

• Descripción: En este campo se ingresa la descripción del segmento • Id Contable: Información que será tomada al utilizar el comodín

segmento en la relación TM-Póliza



Relación TM- Póliza

Esta opción permite definir, mediante un asiento contable, la relación entre los tipos de movimiento especificados para los clientes y las cuentas contables definidas en el módulo de Contabilidad. Estas pólizas contabilizarán los movimientos de tal manera que exista congruencia entre los renglones del estado de cuenta del cliente y la contabilidad.

Seleccionando la opción se despliega la ventana siguiente:

El procedimiento para definir el asiento contable que establecerá la relación entre

los tipos de movimiento y pólizas es el siguiente:

• Con el puntero del mouse se selecciona el tipo de movimiento para el cual se definirá la póliza.

• Agregar: Al dar un clic sobre el primer icono de la izquierda,

automáticamente se despliega el número de línea en la que aparecerá la cuenta contable dentro de la póliza. La línea uno siempre debe ser para la cuenta de interfase con el módulo de contabilidad y las subsecuentes para asientos parciales.

• Cta.: Menú descendente donde se debe seleccionar el número de la

cuenta definido en el catálogo de cuentas contables del módulo de contabilidad. En este menú se tienen dos opciones, definir el número de la cuenta o permitir que el sistema pregunte al usuario el número de la cuenta al momento de generar la póliza, para esto último se debe seleccionar el signo de interrogación, misma función que tendrá en cada uno de los registros en los cuales aparezca dentro de esta ventana.



• Scta y Sscta: Menús descendente donde se debe seleccionar los números

correspondientes a cada nivel dentro de la cuenta. Se tiene la opción de seleccionar el número definido en el catálogo de cuentas, el número del cliente o bien el tipo de moneda.

• Descripción: Menú descendente donde se debe de selecciona el concepto

mediante el cual se quiere identificar a esa línea de la póliza, la opciones son:

I. Leyenda: Al seleccionar este opción el sistema permitirá escribir

una leyenda específica para esa línea al momento de realizar la póliza.

II. Concepto: Al seleccionar esta opción el sistema insertará como descripción el concepto que se definió al momento de la captura.

III. Cliente: Al seleccionar esta opción el sistema tomará como descripción el nombre del cliente.

• C.C. Menú descendente donde se selecciona, si se desea o no, que se

incluya en el momento de la generación de la póliza.

• Base: Menú descendente donde se debe seleccionar el monto que el sistema utilizara para generar la póliza. Las opciones son:

I. ,I.V.A.: Al seleccionar esta opción se obtiene el porcentaje de IVA

desglosado. II. Monto: Al seleccionar esta opción se obtiene el importe de la

transacción capturada sin incluir el impuesto. III. Total: Al seleccionar esta opción es para manejar montos totales.

• Naturaleza: En este menú se selecciona el tipo de movimiento

correspondiente a la cuenta.

• Cargo y Abono: En estos parámetros se introduce el porcentaje del monto base correspondiente a la cuenta.

• St: Debe activarse el campo solamente en las cuentas definidas como de

interfase en el módulo de contabilidad.

• Grabar: La información capturada se guarda al darle clic al segundo icono de la izquierda en forma de disquete y de ser necesaria otra línea se repite el proceso.


EnKOnTROL MODULO DE CLIENTES PROCESOS DIARIOS

MENU DE PROCESOS DIARIOS

Este menú contiene la opción que nos permite capturar la información de las transacciones o movimientos diarios de los clientes. Esta opción es llamada Carga de Movimientos.

Al entrar en alguna de las opciones del menú se habilitara un menú adicional llamado Edición / Reporte las opciones desplegadas bajo este último menú, corresponden a cada uno de los iconos presentados, de esta manera el usuario cuenta con dos opciones para realizar una misma operación



Carga de Movimientos

Mediante esta opción el usuario podrá consultar las facturas registradas para un cliente determinado y de ser necesario generar nuevas facturas. Al seleccionar la opción se despliega una ventana similar a la siguiente: El proceso para consultar facturas ya registradas es el siguiente:

• Cliente: En este campo se introduce el número correspondiente del cliente del que se desea consultar las facturas. La búsqueda del cliente es sencilla, se puede hacer por medio del icono que se encuentra en la barra de herramientas “binoculares”, también por medio del menú Edición y / o la tecla rápida F1.

• Sólo Facturas con Saldo: En este parámetro se selecciona si se desea o

no consultar sólo las facturas que tienen saldos pendientes.

• Procesar: Se da clic al icono que se encuentra en la barra de herramientas “palomita”y el sistema despliega en la parte de la izquierda la relación de todas las facturas registradas para el proveedor, presentando el número de la factura, su fecha, el tipo de movimiento correspondiente con el proveedor y el saldo total de la factura. Del lado derecho se despliega información adicional para cada factura, misma que puede verse al seleccionar con el puntero del mouse la factura deseada.



Entre la nueva información se encuentra el centro de costo al que pertenece la factura y la orden de compra a la que hace referencia.

Si se desea generar una nueva factura se hace lo siguiente: • Agrega Renglón: Con el icono que se encuentra en la barra de

herramientas y / o por medio del menú Edición. El sistema despliega una ventana para realizar la captura de la nueva información. Dicha ventana se presenta a continuación:

• Factura: En este campo se anota el número del documento que se está recibiendo. la fecha de recepción de la factura.

• Fecha: Este campo se refiere a la fecha del documento. Es muy

importante esta fecha, dado que en ese día, mes y año se registrará automáticamente la póliza al Sistema de Contabilidad.

• Tipo de Movimiento: En este campo se indica el tipo de movimiento que

corresponde a la operación realizada con el cliente. La búsqueda del TM se puede hacer con la ayuda del 1er icono que se encuentra del lado izquierdo.



• Fecha de Vencimiento: El sistema en automático calcula esta fecha según los días de crédito que se le hayan establecido en el ABC de clientes.

• Concepto: En este campo se anota el concepto o descripción por la que

se emite el documento.

• Centro de Costo: En este campo se introduce el número del centro de costo al cual pertenece la factura.

• Referencia: En este campo se anota el número de referencia asociada a

la factura.

• Monto: En este campo se anota el monto total registrado en la factura que se esta emitiendo.

• Tipo de Cambio: Solo se podrá editar siempre y cuando el cliente esté

definido como moneda extranjera.

• Grabar: Una vez definidos estos campos se da clic al icono en forma de disco, una vez que se ejecuta esta instrucción el sistema le asigna un número de póliza.

Se repite el proceso las veces que sea necesario.



Pagos

Pagos y Prepagos Al entrar en esta opción aparece una ventana similar a la siguiente: Donde ingresas los datos del usuario y su respectivo Password, para que aparezca la ventana donde se generan los cargos a los clientes que están relacionados con el modulo de Vivienda:



Los datos que solicitan son los siguientes:

• Cliente: En este campo se ingresa el número del cliente que realizara algún pago. La búsqueda del cliente se puede hacer por medio del icono que se encuentra en la barra de herramientas “binoculares” o por medio de la tecla rápida F1.

• Cantidad Ofrecida: En este campo se teclea la cantidad que el cliente va

a pagar.

Una vez tecleada la cantidad en la parte izquierda de la ventana aparecen los documentos que cubren dicha cantidad como lo muestra el ejemplo de arriba.

• Tm. Capital: Tipos de movimientos del rango del 51-75 de Pagos. La búsqueda se hace con el icono que se encuentra en la barra de herramientas “binoculares” y / o con la tecla rápida F1.

• Tm. Interés: Tipos de movimientos del rango del 51-75 de Pagos. La

búsqueda se hace con el icono que se encuentra en la barra de herramientas “binoculares” y / o con la tecla rápida F1.

• Tm. Moratorio: Tipos de movimientos del rango del 51-75 de Pagos. La

búsqueda se hace con el icono que se encuentra en la barra de herramientas “binoculares” y / o con la tecla rápida F1.

• Tm. Cancelación Int: Tipos de movimientos del rango 26-50 Cancelación

o Cargos Rojos. La búsqueda se hace con el icono que se encuentra en la barra de herramientas “binoculares” y / o con la tecla rápida F1.

• Tm Canc. Capital x Adelanto: Tipos de movimientos del rango 26-50

Cancelación o Cargos Rojos. La búsqueda se hace con el icono que se encuentra en la barra de herramientas “binoculares” y / o con la tecla rápida F1.

• Forma de Pago: Menú descendente donde defines la forma de pago que

puede ser: Cheque, Efectivo, Tarjeta u Otro. • Banco: En este campo se teclea el nombre del banco en caso de escoger

la forma de pago de Tarjeta y / o cheque.

• Ref. Cheque Cta: Campo meramente informativo.

• Grabar: Una vez definidos los campos anteriores se da clic al icono que se encuentra en la barra de herramientas “disco” y en ese momento se genera el documento o recibo que ampara el pago.



Reporte de Relación de Saldos

Mediante este reporte se puede tener de manera impresa la relación de saldos, la ventana que se despliega es similar a la siguiente: Para generar el reporte se ingresan los siguientes datos:

• Centro de Costo Inicial-Final: En este campo se captura el CC o Desarrollo a consultar. La búsqueda del CC se puede hacer por medio del icono que se encuentra en la barra de herramientas “binoculares” o por medio del menú Reporte.

• Empleado Inicial-Final: En este campo se captura el número de

empleado a consultar. se puede hacer por medio del icono que se encuentra en la barra de herramientas “binoculares” o por medio del menú Reporte.

• Fecha Inicial-Final: En este campo se captura el período a consultar.



• Procesar: Una vez definido los campos anteriores se da clic al icono que

se encuentra en la barra de herramientas “palomita” , esto también se puede hacer por medio del menú Reporte y el sistema despliega un reporte similar al siguiente:

• Si la vista preliminar es la correcta, se selecciona la opción Imprimir del menú Reporte, misma operación que puede realizarse dando un clic sobre el icono en forma de impresora que se encuentra en la barra de herramientas

• Dentro del menú Reporte aparecen otras opciones relacionadas con los

nuevos iconos desplegados:

I. Exportar para mandar el documento a un archivo con formato específico

II. Flechas Horizontales sirven para moverse de una página a otra dentro del reporte.



III. Flechas Verticales permiten hacer acercamientos del

documento para visualizarlo mejor en la pantalla. El cambio en el tamaño del documento generado por esta última operación no es considerado por la impresión.

IV. Flecha Salir de Impresión: Esta opción te permite regresar a la

ventana de consulta por si se desea generar un reporte para otro formato.



Re-Impresión Recibo Mediante esta ventana se puede reimprimir el recibo de pago de algún cliente, la impresión o formato se puede hacer a solicitud del cliente. La ventana de captura es similar a la siguiente: Los datos para procesar el recibo son los siguiente:

• Cliente: En este campo se captura el número de cliente del cual se requiere re-imprimir el recibo. La búsqueda del número de cliente se puede hacer por medio del icono que se encuentra en la barra de herramientas “binoculares” .

• Recibo: En este campo se captura el número de recibo a Re-imprimir. La

búsqueda se puede hacer por medio del icono que se encuentra en la barra de herramientas “binoculares”



• Procesar: Una vez definido los campos anteriores se da clic al icono que se encuentra en la barra de herramientas “palomita.

• Imprimir: Si la vista preeliminar es correcta se procede a dar clic al icono

que se encuentra en la barra de herramientas “impresora”


EnKOnTROL MODULO DE CLIENTES CAJA

MENU DE CAJA

El Modulo de Caja tiene como finalidad registrar las entradas de dinero por concepto de pagos. Ayudar al cajero a realizar su cierre de caja proporcionándole herramientas para la verificación del efectivo recibido.

El concepto de Pagos en Cuenta corriente es el que se maneja en este módulo,

ya que se pueden recibir pagos aún cuando el cliente no tenga ningún Plan de Venta generado aún.

Por este mismo concepto, el pago no está necesariamente ligado a una factura

existente, por lo tanto el folio o referencia del pago es el mismo folio del recibo de pago.

El acceso a las cajas se controla por folios que se asignan en forma

automática. Cada folio tiene registrado una caja, el cajero que tendrá acceso a la caja y un rango de fechas o vigencia.




Configuración de la Caja

ABC De Plazas En esta opción se registran las diferentes plazas donde se reciben pagos. En esta ventana se piden los siguientes campos:

• Plaza: Identificador como consecutivo para la Plaza. • Descripción: Descripción de la caja.

• Ciudad: ciudad en la que se ubica la plaza. Se muestra ayuda.



ABC De Cajas En esta opción se registran las cajas que recibirán pagos. En esta ventana se piden los siguientes datos:

• Caja: Un consecutivo para identificar la caja. • Descripción: Descripción de la caja.

• Plaza: Plaza en la que se ubica la caja. Muestra ayuda.



ABC De Cajeros Esta opción tiene como objetivo registrar a todos los usuarios que pueden acceder el

módulo de Caja. Estos usuarios deben estar registrados como usuarios del modulo Enkontrol.

Esta ventana pide los siguientes datos:

• Cajero: Usuario del modulo de caja. Muestra ayuda con los usuarios registrados en le módulo Enkontrol

• Descripción: (no capturable) Nombre del usuario.

• Password: Password del usuario. De entrada se trae el mismo del

sistema dando opción a modificarlo.

• Folio de Referencia: Folio de 5 números que servirá para armar la referencia de los movimientos que genere este cajero (pagos / cancelaciones).



ABC De Instituciones Esta opción tiene como objetivo registrar lAs diferentes INSTITUCIONES de las

cuales se pueden recibir cheques de clientes para efectuar un pago. Esta ventana pide los siguientes datos:

• Institución: Clave de Banco. • Descripción: Nombre del Banco al que se hace referencia.



ABC De Formas de Pago Esta opción tiene como objetivo definir las diferentes formas de pagos que pueden

ser aceptadas. También se define cuales datos se deben pedir en cada una de ellas.


• Forma de Pago: Clave de la forma de pago. • Descripción: Descripción de la Forma de Pago.

• Abreviación: Abreviación de un carácter para identificar la forma de

pago.

• TM Pago: Tipo de movimiento con que se registran en cartera de clientes los pagos efectuados con esta forma de pago.

• TM Cancelación: Tipo de movimiento con que se registrarán en cartera

de clientes las cancelaciones a los pagos efectuados con esta forma de pago.

• Institución: Habilitar si esta forma de pago debe pedir Institución.



• Referencia Institución: Habilitar si esta forma de pago debe pedir

Referencia de Institución.

• TM: Habilitar si esta forma de pago permite modificar TM.

• Concepto: Habilitar si esta forma de pago debe pedir Concepto.

• Factura: Habilitar si esta forma de pago debe pedir Factura.



Cajeros Permitidos Por Caja Esta opción tiene como objetivo registrar los cajeros que pueden asignarse a una

caja. Si esta relación se queda vacía, el sistema deberá permitir que se asigne cualquier cajero a una caja.

Esta ventana pide los siguientes campos:

• Caja: Numero de caja.

• Cajero: Clave del cajero permitido.



Desarrollos Permitidos Por Caja Esta opción tiene como objetivo registrar los desarrollos que se permitirán en cada

caja. Si esta relación se queda vacía, el sistema deberá permitir pagos de cualquier desarrollo.

Esta ventana pide los siguientes campos:

• Caja: Número de caja.

• Desarrollo: Desarrollo permitido.



ABC A Distribución De Moneda Esta opción tiene como objetivo registrar las diferentes denominaciones de

moneda o tipos de pago (tarjeta, cheque) que puede recibir el cajero para cubrir un pago.

Los campos que pide esta ventana son:

• No.: Consecutivo para identificar la denominación. • Forma de Pago: Forma de pago donde se reciben estas

denominaciones. Se muestra ayuda.

• Denominación: Descripción de la denominación.

• Valor: Valor de la denominación capturada. En el caso de Cheques y Tarjetas de crédito el valor debe ser 1 (ver Captura de efectivo).



Accesos a Caja Esta opción tiene como objetivo registrar los permisos a cada caja. Cada alta es un

nuevo Folio el cual se asigna en forma consecutiva.


• Cajero: Usuario que tendrá permiso a la caja. • Caja: Numero de caja a la que se da acceso.

• Saldo Inicial: Saldo con el que inicia operaciones la caja. Útil en el

cierre de caja.

• Mover fecha de pago: Habilitar que se puedan capturar movimientos con fecha diferente a la actual (siempre cumpliendo con la vigencia de la caja).



• Fecha Hora Inicio y Fecha Hora Final: Vigencia que tendrá el folio. Solo se pueden recibir pagos con este rango de fechas.

• Captura posterior al vencimiento: Cuando se termina la vigencia del

folio y se requiere registrar movimientos en este folio de acceso, deberá darse autorización para captura extemporánea. Se registra el usuario que da acceso. El permiso es solo por el día actual.

• Información del Cierre: (no capturables)Cuando ya se hizo el cierre

de caja para este folio de acceso, se muestran los siguientes campos: o Estatus: Estado del folio de acceso. o Autorizó Cierre: Usuario que autorizó el cierre. o Fecha y Hora de Cierre: Fecha y hora en que se realizó el

cierre. o Total Pagos: Total Monto de pagos recibidos. o Total Efectivo: Total monto Efectivo recibido capturado. o Diferencia: Diferencia de la caja en caso de no cuadrar.



Inicio de Sesión Esta opción tiene como objetivo habilitar los permisos al registro de operaciones. En esta ventana se pide el usuario y password que solicita acceso al módulo. Si el cajero tiene cajas habilitadas (folio de acceso vigentes o vencidos pero con

permiso de captura extemporánea) se mostrarán para que elija el folio requerido.

Dar aceptar para confirmar. Si el acceso se habilita envía el siguiente mensaje: Sin el Inicio de Sesión no se tendrá acceso a las opciones de Operación, Consultas ni

Reportes.



Cierre de Sesión Esta opción tiene como objetivo deshabilitar el permiso a las opciones de Operación

de la caja, para evitar que un usuario indeseable haga movimientos mientras el cajero está en otras actividades.

Al pulsar la opción aparece la siguiente ventana: Esta ventana muestra el usuario que tiene el permiso actualmente a la caja. Se pide

confirmar el cierre de sesión o cancelar la intención de cierre de sesión. Una vez aceptado el cierre no tendrá acceso a las opciones de Operación, Consultas

ni Reportes.



Registro de Pagos

En esta opción se registran los pagos de los clientes.

Se muestra el folio de acceso y datos generales con que se abrió la caja. Se

muestra el detalle de los movimientos efectuados en este folio de acceso. Los datos que muestra son:

• Recibo: Número del recibo generado para el pago. • Numcte: Numero del cliente que efectuó el pago.

• Nombre: Nombre del cliente que efectuó el pago.

• Fecha Pago: Fecha de Operación del Pago.

• Monto: Importe del movimiento de pago. Se muestra en rojo si está

cancelado.

• Impreso: Indica si el recibo de este pago está impreso.



• Canc: Indica si el pago fue cancelado.

• Fecha Cancelación: En caso de haberse cancelado el pago se muestra la fecha de la cancelación.

• Cajero Aut Canc: En caso de haberse cancelado el pago se muestra el

usuario que autorizó la cancelación. Si hay movimientos registrados en este folio éstos se muestra Para iniciar el

registro de un pago pulsar el icono de Agregar Registro y aparece la siguiente ventana:

Se muestra el estado de cuenta del cliente, en caso de tener movimientos

registrados. Para efectuar el pago se pulsa en el icono de agregar de esta ventana para habilitarse la sección Pago a realizar, donde se piden los siguientes campos que se habilitan solo si la forma de pago seleccionada así lo indica:

• Forma de Pago: Forma de pago con que se registra el pago. • TM Pago: Tipo de movimiento con que se registra el pago.

• Institución: Institución en caso de cheque o tarjeta de crédito.



• Referencia: Referencia Bancaria.

• Concepto: Concepto del pago.

• Monto: Importe del pago.

Un pago puede hacerse en mas de una forma de pago, al final se indica el total o suma de las formas de pago registradas. Se genera la póliza contable (se muestra la póliza generada) y se registra el movimiento en cartera de clientes. En el caso de cancelaciones también se genera póliza de cancelación y se muestra el folio generado. Una vez aceptado el movimiento se imprime recibo de pago, o bien, si es una cancelación se imprime la cancelación del recibo emitido por ese pago.



Recibo de Pago:

Recibo de una Cancelación de Pago:



Captura de Efectivo

En esta opción se registra el detalle del efectivo recibido para proceder al cuadre y cierre de la caja.

Se muestra una ventana con todas las denominaciones registradas y se

captura la cantidad de billetes o monedas recibidas de cada denominación. En el caso de los cheques, tarjetas de crédito y todas aquellas formas de pago que no sean efectivo, deberá capturarse el monto total o suma de las formas recibidas. Ejemplo, si se recibieron 10 cheques se suma el monto de los 10 cheques y la sumatoria es la que se captura en la columna Cantidad.



Cierre de Caja

En esta opción se efectúa el cierre de caja. Se muestra una ventana con los

datos generales del folio, así como el saldo inicial de la caja , el total de pagos, el efectivo recibido y la diferencia entre estos 3 montos.

Si estas cifras son definitivas, para confirmar el cierre de caja debe pulsar el

icono de Procesar



Consulta de Relación de Pagos En esta opción se muestran los pagos recibidos en este folio de acceso. Las opciones de consulta son: Detallado por horma de Pago:

Detallado en forma general:



General:



Reporte de Relación de Pagos En esta opción se imprimen los pagos recibidos. Las opciones del reporte son: Detallado por Forma de Pago:



Detallado en forma general:

General:



Reporte Previo al Cierre Esta opción es para mostrar el estado de la caja antes de efectuar el cierre. El reporte que se obtiene es el siguiente:



muestra al pie de la pagina una línea para firmas:



Reporte Histórico de Acceso En esta opción se muestra una relación de los folios de accesos registrados. El reporte que emite es el siguiente:


EnKOnTROL MODULO DE CLIENTES CONSULTAS

MENU DE CONSULTAS

Este menú despliega una serie de opciones mediante las cuales el usuario está en posibilidad de realizar consultas y análisis sobre algún rubro de interés específico, que le permitan realizar decisiones de seguimiento y actualización de sus planes presupuestados y programación de cobros; cabe señalar que todas las consultas se podrán realizar sólo en pantalla, ya que el sistema no permite la impresión de las mismas. Al seleccionar este menú se despliegan las opciones siguientes:

Al entrar en alguna de las opciones del menú se habilitara un menú adicional llamado Reporte las opciones desplegadas bajo este último menú, corresponden a cada uno de los iconos presentados.



Por Vencimientos

Mediante esta opción el usuario podrá consultar información referente a todas las facturas que tienen un saldo por vencer en un periodo de tiempo determinado, teniendo la opción de definir algunos parámetros para el despliegue de la información deseada. Al seleccionar la opción se despliega una ventana similar a la que se presenta a continuación:

El procedimiento para realizar la consulta de vencimientos de facturas es el siguiente:

• Cliente Inicial y Final: En este parámetro se define el rango dentro del cual se encuentran los clientes a quienes corresponden las facturas a consultar. La búsqueda del número de cliente se puede hacer por medio del icono que se encuentra en la barra de herramientas “binoculares” o por medio del menú Reporte.

• Factura Inicial y Final: En este parámetro se define el rango dentro del

cual se encuentran las facturas a consultar. La búsqueda de las facturas se puede hacer por medio del icono que se encuentra en la barra de herramientas “binoculares” o por medio del menú Reporte.



• Vencimiento Inicial-Final: En este parámetro se introduce el periodo

dentro del cual se encuentran las fechas de vencimiento de las facturas a consultar.

• Saldo Moneda Nacional: Al seleccionar esta opción nos permite reportar

todos los saldos en moneda extranjera convertidos a moneda nacional.

• Procesar Impresión: Al darle clic al icono que se encuentra en la barra de herramientas “palomita” o por medio del menú Reporte, el sistema despliega en la parte inferior todas las facturas encontradas dentro de los parámetros definidos. El sistema presenta información referente a la fecha de vencimiento de la factura, cliente al que corresponde la factura, número de la factura, concepto, cargo, saldo y si se autoriza el pago.

Para realizar otra consulta bajo diferentes parámetros se repite el proceso.



Por Tipo de Movimiento

Mediante esta opción el usuario podrá consultar información referente a todas las facturas registradas dentro del tipo de movimiento correspondiente a los clientes y mediante el cual se salda la factura, el usuario tiene la opción de definir algunos parámetros para el despliegue de la información deseada. Al seleccionar la opción se despliega una ventana similar a la que se presenta a continuación:

El procedimiento para realizar la consulta del tipo de movimiento de las facturas es el siguiente:

• Cliente Inicial y Final: En este parámetro se define el rango dentro del cual se encuentran los clientes a quienes corresponden las facturas a consultar. La búsqueda del número de cliente se puede hacer por medio del icono que se encuentra en la barra de herramientas “binoculares” o por medio del menú Reporte.

• Tipo de Movimiento: Menú descendente donde se selecciona el tipo de

movimiento correspondiente a clientes.





• Período Inicial-Final: En este parámetro se introduce el periodo dentro del cual se encuentran las fechas de las facturas a consultar.

• Factura Inicial-Final: En este parámetro se define el rango dentro del

cual se encuentran las facturas a consultar, se introduce el número de la factura. La búsqueda del número de cliente se puede hacer por medio del icono que se encuentra en la barra de herramientas “binoculares” o por medio del menú Reporte

• Procesar Impresión: Al darle clic al icono que se encuentra en la barra

de herramientas “palomita” o por medio del menú Reporte, el sistema despliega en la parte inferior todas las facturas encontradas dentro del tipo de movimiento definido. El sistema presenta información referente a la fecha de la factura, cliente al que corresponde la factura, número de la factura, la fecha de vencimiento, la descripción y el monto.




Antigüedad de Saldos

Esta opción nos facilita el análisis de aquellos pagos por vencer y con diferentes días de vencimiento (configurados en la opción de Modificación de Plazos). Con esto podremos administrar nuestro flujo de efectivo más eficientemente. La ventana para esta consulta es la siguiente:

El procedimiento es el siguiente:

• Clientes Inicial-Final: En este parámetro se selecciona un rango de claves de clientes para analizar sus vencimientos. La búsqueda del número de cliente se puede hacer por medio del icono que se encuentra en la barra de herramientas “binoculares” o por medio del menú Reporte.

• Centro de Costo Inicial-Final: En este parámetro se selecciona un

rango de centros de costo. Cabe mencionar que son excluyentes, o se analizan vencimientos de clientes o vencimientos de centros de costo. La búsqueda del CC se puede hacer por medio del icono que se encuentra en la barra de herramientas “binoculares” o por medio del menú Reporte

• Segmento: En este se seleccionan los segmentos que se desean incluir

en la consulta

• Fecha de Corte: En este se captura la fecha hasta la cual (inclusive) nos mostrará los vencimientos de las facturas.





• Cuenta Tradicional/Corriente: Esta opción nos indica la forma en que se mostraran las transacciones, cuenta tradicional (relación de facturas – cobros de facturas), cuenta corriente (sin relación facturas con cobros de las mismas)


de herramientas “palomita” o por medio del menú Reporte para generar la información en pantalla.



Saldos Mayores

Mediante esta opción el usuario podrá consultar información referente a todos los cobros pendientes con cada uno de sus clientes, así como obtener el saldo total acumulado en un periodo de tiempo determinado. Al seleccionar la opción se despliega una ventana similar a la que se presenta a continuación:

El procedimiento para realizar la consulta de saldos de clientes es el siguiente:

• Cliente Inicial-Final: En este parámetro se define el rango dentro del cual se encuentran los clientes para los que se desea hacer la consulta. La búsqueda del número de cliente se puede hacer por medio del icono que se encuentra en la barra de herramientas “binoculares” o por medio del menú Reporte





• Fecha de Corte: En este campo se introduce la fecha que el sistema tomará como referencia para desplegar la información encontrada antes de esa fecha.


en la consulta

• Procesar Impresión: Al darle clic al icono que se encuentra en la barra de herramientas “palomita” o por medio del menú Reporte, y el sistema despliega en la parte inferior cada uno de los clientes encontrados dentro del rango definido. Para cada cliente se presenta el saldo y el porcentaje que le corresponde del saldo total acumulado, mismo que se presenta en el campo Totales .




50 Clientes Principales

Mediante esta opción el usuario podrá consultar sus 50 clientes principales, es una herramienta para elaborar sus declaraciones anuales. Al seleccionar la opción se despliega una ventana similar a la que se presenta a continuación:

El procedimiento para realizar la consulta de vencimientos de facturas es el siguiente:

• Cliente Inicial-Final: En este parámetro se define el rango dentro del cual se encuentran los clientes sobre los que se desea realizar la consulta. La búsqueda del número de cliente se puede hacer por medio del icono que se encuentra en la barra de herramientas “binoculares” o por medio del menú Reporte

• Fecha Inicial-Final: En este parámetro se introducen las fechas inicial y

final del periodo a consultar.




de herramientas “palomita” o por medio del menú Reporte, el sistema despliega en la parte inferior todos los clientes encontrados dentro del rango definido. Se presenta el nombre del cliente, su saldo y porcentaje correspondiente del saldo total acumulado, mismo que se presenta en el campo Total. Los clientes son ordenados de mayor a menor saldo.




Saldos de Cliente

Mediante esta opción, el usuario podrá consultar información referente a todos los cobros pendientes de la empresa con cada uno de sus clientes o en cada uno de sus centros de costo, para un periodo de tiempo determinado. Al seleccionar la opción se despliega una ventana similar a la que se presenta a continuación:

El procedimiento para consultar saldos por cliente o centros de costo es el siguiente.

• Cliente Inicial-Final: En este parámetro se define, el rango dentro del cual se encuentran los clientes sobre los que se desea realizar la consulta. La búsqueda del número de cliente se puede hacer por medio del icono que se encuentra en la barra de herramientas “binoculares” o por medio del menú Reporte

• Centro de Costo Inicial-Final: En este parámetro se define el rango

dentro del cual se encuentran los centros de costo sobre los que se desea realizar la consulta. La búsqueda del número de CC se puede hacer por medio del icono que se encuentra en la barra de herramientas “binoculares” o por medio del menú Reporte


en la consulta • Saldo Moneda Nacional: Al seleccionar esta opción nos permite reportar

todos los saldos en moneda extranjera convertidos a moneda nacional



• Fecha de Corte: En este campo se introduce la fecha que el sistema tomará como referencia para desplegar la información encontrada antes de esa fecha.

• Cuenta Tradicional/Corriente: Esta opción nos indica la forma en que

se mostraran las transacciones, cuenta tradicional (relación de facturas – cobros de facturas), cuenta corriente (sin relación facturas con cobros de las mismas)

• Procesar Impresión Al darle clic al icono que se encuentra en la barra

de herramientas “palomita” o por medio del menú Reporte, el sistema despliega en la parte inferior todos los clientes o centros de costo encontrados dentro del rango definido. Para cada uno de ellos se presenta el saldo vencido, el saldo por vencer y el saldo actual.

Para realizar otra consulta para otro rango de clientes o centros de costo se

repite el proceso.



Estado de Cuenta de Cliente

Mediante esta opción, el usuario podrá consultar el estado de cuenta de cada uno de sus clientes. Al seleccionar la opción se despliega una ventana similar a la que se presenta a continuación:

El procedimiento para consultar el estado de cuenta de clientes es el siguiente:

• Cliente: En este campo se introduce el número del cliente para el cual se

desea obtener información. La búsqueda del número de cliente se puede hacer por medio del icono que se encuentra en la barra de herramientas “binoculares” o por medio del menú Reporte

• Fecha de Corte: En este campo se introduce la fecha que el sistema

tomará como referencia para desplegar la información encontrada antes de esa fecha.



• Cuenta Tradicional/Corriente: Esta opción nos indica la forma en que se mostraran las transacciones, cuenta tradicional (relación de facturas –



cobros de facturas), cuenta corriente (sin relación facturas con cobros de las mismas)


de herramientas “palomita” o por medio del menú Reporte, y el sistema despliega en la parte inferior el estado de cuenta del cliente. Para cada una de las facturas generadas se despliega el número y fecha de la factura, tipo de movimiento correspondiente, fecha de vencimiento de la factura, concepto y el monto total facturado.

Para realizar otra consulta para otro cliente se repite el proceso.



Estado de Cuenta por C.C.

Mediante esta opción, el usuario podrá consultar el estado de cuenta de cada uno de sus centros de costo. Al seleccionar la opción se despliega una ventana similar a la que se presenta a continuación:

El procedimiento para consultar el estado de cuenta por centro de costo es el

siguiente:

• C.C.: En este campo se introduce el número del centro de costo para el cual se desea obtener información. La búsqueda del número de CC se puede hacer por medio del icono que se encuentra en la barra de herramientas “binoculares” o por medio del menú Reporte.

• Fecha de Corte: En este campo se introduce la fecha que el sistema

tomará como referencia para desplegar la información encontrada antes de esa fecha.








de herramientas “palomita” o por medio del menú Reporte, y el sistema despliega en la parte inferior el estado de cuenta del centro de costo. Para cada una de las facturas generadas se despliega el cliente al cual se emitió la factura, la fecha de la factura, tipo de movimiento correspondiente, fecha de vencimiento de la factura, el concepto, así como el monto total facturado.

Para realizar otra consulta para otro centro de costo se repite el proceso.



Relación Tipo de Movimiento

A través de esta opción podemos visualizar cada registro capturado para los clientes. Ordenado primeramente por el tipo de movimiento, nos muestra la estructura de la afectación contable. La ventana que se despliega es la siguiente:

El procedimiento para consultar la relación por Tipo de Movimiento es el siguiente:

• Tipo de Movimiento Inicial-Final: En este parámetro se introducen los

rangos de los cuales se quiere realizar la consulta. La búsqueda del número de TM se puede hacer por medio del icono que se encuentra en la barra de herramientas “binoculares” o por medio del menú Reporte.

• Procesar Impresión Al darle clic al icono que se encuentra en la barra

de herramientas “palomita” o por medio del menú Reporte, y el sistema despliega en la parte inferior los tipos de movimientos seleccionados con sus respectivos datos.

Para realizar otra consulta se repite el proceso.



Relación de Movimientos de Cliente /SCO

Mediante esta opción el usuario podrá consultar la relación de cada cliente con el módulo de contabilidad, en base a la captura de movimientos realizada. Al seleccionar la opción se despliega una ventana similar a la que se presenta a continuación:

El procedimiento para consultar la relación contable de clientes es el siguiente:

• Cliente Inicial-Final: En este parámetro se define el rango dentro del cual se encuentran los clientes sobre los que se desea realizar la consulta. La búsqueda del número de cliente se puede hacer por medio del icono que se encuentra en la barra de herramientas “binoculares” o por medio del menú Reporte.

• Fecha Inicial-Final: En este parámetro se introducen las fechas inicial y


• Nivel: En este parámetro se selecciona el nivel de la cuenta a que será presentada la información. (Cuenta / Sub-Cuenta / Vivienda).

• Solo Inconsistencias: Al seleccionar esta opción se filtran aquellos

movimientos con correcta afectación en ambos sistemas



• Procesar Impresión Al darle clic al icono que se encuentra en la barra de herramientas “palomita” o por medio del menú Reporte, y el sistema despliega en la parte inferior todos los clientes encontrados dentro del rango definido. Para cada uno de ellos se presentan dos columnas generales, una denominada Cuentas por Cobrar y otra Contabilidad, dentro de estas columnas se presentan los movimientos realizados con el cliente y las pólizas generadas automáticamente en el módulo de contabilidad por dichos movimientos.

Para realizar otra consulta para otro rango de clientes se repite el proceso.



Consecutivo de Facturas

Con esta opción el sistema nos ayuda a revisar las facturas que se han expedido, a que cliente y por que cantidad. La ventana que se despliega es la siguiente:


• Selección: En este parámetro hay tres opciones, dependiendo de la que se seleccione, son los campos que se habilitan:

I. Todas: Al seleccionar esta opción el sistema desplegará todas las

facturas existentes.

II. Por Fecha: Al seleccionar esta opción se habilitan los campos del parámetro Período donde se introducen las fechas inicial y final a consultar.



III. Por Factura: Al seleccionar esta opción se habilitan los campos

del parámetro de Factura donde se introducen los números inicial y final a consultar.



• Procesar Impresión: Al darle clic al icono que se encuentra en la barra de herramientas “palomita” o por medio del menú Reporte, y el sistema despliega en la parte inferior las facturas, con sus fechas, sus clientes y la cantidad de dicha factura.

Para realizar otra consulta se repite el proceso.


EnKOnTROL MODULO DE CLIENTES REPORTES

MENU DE REPORTES

Este menú presenta una gama de opciones que permiten al usuario generar reportes de diferentes tipos y en rubros propios del área de clientes, tales como estados de cuenta, saldos de clientes, vencimientos de facturas, antigüedad de saldos, etc., de tal forma, que le permitan realizar decisiones de seguimiento, actualización de sus planes presupuestados y programación de cobros.

Al entrar en alguna de las opciones del menú se habilitara un menú adicional llamado Edición las opciones desplegadas bajo este último menú, corresponden a cada uno de los iconos presentados.



Movimientos de Clientes

Con este reporte, se lleva un mejor control sobre cada uno de los movimientos de cada uno de nuestros clientes, ya que nos enseña información de sus facturas, movimientos, cargos y saldos. La ventana que se despliega es la siguiente:

El proceso para generar el reporte de movimientos de clientes es el siguiente:

• Cliente Inicial-Final: En este parámetro se define el rango dentro del cual se encuentran los clientes sobre los que se hará el reporte.

• Período Inicial y Final: En este parámetro , se define el rango dentro

del cual se encuentran las fechas de las facturas de los clientes sobre los que se hará el reporte.

• Formato: En este parámetro se selecciona el nivel de detalle que tendrá

el reporte, si se desea generar sólo un resumen o un reporte detallado(al seleccionar el check box).




todos los saldos en moneda extranjera convertidos a moneda nacional. • Tipo de Cliente: Al seleccionar tipos de clientes, el reporte será filtrado

por los tipos indicados.

• Procesar Impresión: Al darle clic al icono que se encuentra en la barra de herramientas “palomita” o por medio del menú Reporte el sistema despliega la presentación preliminar del reporte en una ventana similar a la siguiente:

• Si la vista preliminar es la correcta, se selecciona la opción Imprimir del menú Reporte, misma operación que puede realizarse dando un clic sobre el icono en forma de impresora que se encuentra en la barra de herramientas.









IV. Flecha Salir de Impresión: Esta opción te permite regresar a la ventana de consulta por si se desea generar un reporte para otro formato.

Si se desea generar un reporte bajo diferentes parámetros se repite el proceso.



Saldo de Clientes

Este reporte nos muestra el saldo a la fecha de corte de los clientes para cada uno de los centros de costo, de tal manera, que nos facilita los análisis y determinar los flujos necesarios para cobros. La pantalla para filtrar la información es la siguiente:

El procedimiento para generar el reporte de saldos de clientes es el siguiente:

• Clientes Inicial-Final: En este parámetro se captura el rango de las claves de clientes que deseamos imprimir. La búsqueda del número de cliente se puede hacer por medio del icono que se encuentra en la barra de herramientas “binoculares” o por medio del menú Reporte.

• Centro de Costo: Check box que nos permite indicar si deseamos

desglosar los saldos por cada centro de costo. En el parámetro se captura el rango de los centros de costo que vamos a reportar. La búsqueda del



número de CC se puede hacer por medio del icono que se encuentra en la barra de herramientas “binoculares” o por medio del menú Reporte.

• Fecha de Corte: En este campo se captura es la fecha límite que

necesitamos de información. • Solo Clientes con Saldo: Filtra el reporte con aquellos clientes que

cuenten con saldo.

• Saldo a Moneda Nacional: Al seleccionar esta opción nos permite reportar todos los saldos en moneda extranjera convertidos a moneda nacional.

• Tipo de Cliente: Al seleccionar tipos de clientes, el reporte será filtrado

por los tipos indicados. • Segmento: En este se seleccionan los segmentos que se desean incluir

en la consulta • Cuenta Tradicional/Corriente: Esta opción nos indica la forma en que


• Procesar Impresión: Una vez que se dieron los datos para el reporte,

presione el icono que se encuentra en la barra de herramientas “palomita” o por medio del menú Reporte y se desplegará la vista preliminar similar a la siguiente:

• Si la vista preliminar es la correcta, se selecciona la opción Imprimir del menú Reporte, misma operación que puede realizarse dando un clic sobre



el icono en forma de impresora que se encuentra en la barra de herramientas.












Condensado de Saldos

A través de este reporte podemos obtener un saldo global de los clientes por cada centro de costo. De esta manera, nos permite analizar los saldos vencidos y pendientes por cada centro de costo. La ventana que se despliega es la siguiente:

Los datos solicitados son:

• Cliente Inicial-Final: Se refiere al rango de las claves de clientes que deseamos imprimir. La búsqueda del número de cliente se puede hacer por medio del icono que se encuentra en la barra de herramientas “binoculares” o por medio del menú Reporte.

• Reporte Detallado: Nos permite reportar todos los movimientos del

cliente.



• Centro de Costo Inicial-Final: Se refiere al rango de los centros de costo

que vamos a reportar. La búsqueda del número de CC se puede hacer por medio del icono que se encuentra en la barra de herramientas “binoculares” o por medio del menú Reporte.

• Salto de página por C.C. : Este check box nos sirve para imprimir

separados los datos de los centros de costo.

• Fecha de Corte: Se refiere a la fecha límite que necesitamos de información.

• Saldo a Moneda Nacional: Al seleccionar esta opción nos permite

reportar todos los saldos en moneda extranjera convertidos a moneda nacional.




por los tipos indicados. • Segmento: En este se seleccionan los segmentos que se desean incluir

en la consulta • Procesar Impresión: Una vez que se dieron los datos para el reporte,

presione el icono que se encuentra en la barra de herramientas “palomita” o por medio del menú Reporte y se desplegará la vista preliminar.







II. Flechas Horizontales sirven para moverse de una página a

otra dentro del reporte.

III. Flechas Verticales permiten hacer acercamientos del documento para visualizarlo mejor en la pantalla. El cambio en el tamaño del documento generado por esta última operación no es considerado por la impresión.



Si se desea generar un reporte bajo diferentes parámetros se repite el

proceso.



Por Vencimiento

Mediante esta opción el usuario podrá imprimir información referente a todas las facturas que tienen un saldo por vencer en un periodo de tiempo determinado, teniendo la opción de definir algunos parámetros para el despliegue de la información deseada. Al seleccionar la opción se despliega una ventana similar a la que se presenta a continuación:


• Clientes Inicial-Final: Se refiere al rango de las claves de clientes que

deseamos imprimir. La búsqueda del número de cliente se puede hacer por medio del icono que se encuentra en la barra de herramientas “binoculares” o por medio del menú Reporte.

• Centro de Costo Inicial-Final: Se refiere al rango de los centros de

costo que vamos a reportar. La búsqueda del número de CC se puede hacer por medio del icono que se encuentra en la barra de herramientas “binoculares” o por medio del menú Reporte.



• Reporte por Centro de Costo: Nos permite reportar las facturas del

cliente separándolas por centro de costo.

• Saldo Moneda Nacional: Al seleccionar esta opción nos permite reportar todos los saldos en moneda extranjera convertidos a moneda nacional.

• Período Inicial-Final: Se refiere al rango de fechas que necesitamos de

información. • Cuenta Tradicional/Corriente: Esta opción nos indica la forma en que




• Procesar Impresión: Una vez que se dieron los datos para el reporte, presione el icono que se encuentra en la barra de herramientas “palomita” o por medio del menú Reporte y se desplegará la vista preliminar.













proceso.



Relación por Tipo de Movimiento

Este reporte nos muestra una relación de todas las facturas de los clientes ordenado por el Tipo de Movimiento con el cual se introdujo. Nos permite revisar el detalle de todas las facturas capturadas y obtener el total por cada tipo, además de un gran total. Al seleccionar esta opción se despliega una ventana similar a esta: Los campos que solicita son:


• Facturas Inicial-Final: Se refiere al rango de los números de factura

que deseamos imprimir. La búsqueda del número de facturas se puede hacer por medio del icono que se encuentra en la barra de herramientas “binoculares” o por medio del menú Reporte.




información.

• Tipo de Movimiento: Menú descendente que nos permite seleccionar el TM que deseamos consultar.

• Corte por Centro de Costo: Nos permite reportar las facturas del cliente

separándolas por centro de costo.

• Saldo Moneda Nacional: Al seleccionar esta opción nos permite reportar todos los saldos en moneda extranjera convertidos a moneda nacional.





• Si la vista preliminar es la correcta, se selecciona la opción Imprimir del

menú Reporte, misma operación que puede realizarse dando un clic sobre el icono en forma de impresora que se encuentra en la barra de herramientas.






II. Flechas Horizontales sirven para moverse de una página a otra

dentro del reporte.





proceso.



Antigüedad de Saldos

Este reporte nos permite administrar los saldos por vencer y vencidos divididos en cuatro períodos de acuerdo a los días de vencimiento capturados en la opción Modificación de Plazos del menú de Datos Generales. La ventana que se despliega es la siguiente:







• Centro de Costo Inicial-Final: Se refiere al rango de los centros de costo que vamos a reportar. La búsqueda del número de CC se puede hacer por medio del icono que se encuentra en la barra de herramientas “binoculares” o por medio del menú Reporte.

• Fecha de Corte: Es la fecha límite de información que se debe de incluir

en el reporte.

• Solo Clientes con Saldo: Filtro de aquellos clientes que no tengan saldo, de tal manera que solo se desplieguen a los que se les adeudan pagos.

• Corte por Tipo de Cliente: Nos permite reportar las facturas del cliente

separándolas por tipo de cliente. • Saldo Moneda Nacional: Al seleccionar esta opción nos permite reportar

todos los saldos en moneda extranjera convertidos a moneda nacional. • Tipo de Movimiento: Incluirá solo aquellos tipos de movimientos que

sean seleccionados • Cuenta Tradicional/Corriente: Esta opción nos indica la forma en que




• Si la vista preliminar es la correcta, se selecciona la opción Imprimir del menú Reporte, misma operación que puede realizarse dando un clic sobre



el icono en forma de impresora que se encuentra en la barra de herramientas.



I. Exportar para mandar el documento a un archivo con formato específico.


dentro del reporte.





proceso.



Estado de Cuenta

En un estado de cuenta deben aparecer todos los movimientos registrados en cargos y abonos cronológicamente. La ventana que se despliega es la siguiente: Los datos solicitados son:

• Clientes Inicial-Final: Se refiere al rango de las claves de clientes que deseamos imprimir. La búsqueda del número de cliente se puede hacer por medio del icono que se encuentra en la barra de herramientas “binoculares” o por medio del menú Reporte.

• Rango de CC: Check box que al seleccionarlo habilita los parámetros de

CC. La búsqueda del número de CC se puede hacer por medio del icono que se encuentra en la barra de herramientas “binoculares” o por medio del menú Reporte.



• Fecha de Corte: Es la fecha límite de información que se debe de incluir

en el reporte.



• Solo Facturas con Saldo: Nos facilita la filtración de aquellas facturas que no tengan saldo, de tal manera que solo a las que adeudan pagos sean las que se impriman.

• Saldo a Moneda Nacional: Nos permite indicar que deseamos todos los

saldos en moneda extranjera convertidos en moneda nacional.

• Formato: Se tiene la opción de mostrar el estado de cuenta en forma Vertical u Horizontal.

















proceso.



Saldos Mayores

Este reporte nos imprime en orden descendente (de mayor a menor), los saldos de nuestros clientes. Esto facilita el análisis de los clientes más importantes. La ventana que se despliega es la siguiente:









• Fecha de Corte : Es la fecha límite de información que nos debe de incluir el reporte.

• Solo Clientes con Saldo: Nos facilita la filtración de aquellos clientes que

no tengan saldo, de tal manera que solo a los que adeudan pagos sean las que aparezcan.

• Saldo Moneda Nacional: Nos permite indicar que deseamos todos los


• Procesar Impresión: Una vez que se dieron los datos para el reporte, presione el icono que se encuentra en la barra de herramientas “palomita” o por medio del menú Reporte y se desplegará la vista preliminar






dentro del reporte.







proceso.



Saldos por Tipo de Movimiento Mediante este reporte se puede obtener la información de los saldos por tipo de movimiento que adeuda. La ventana que se despliega es similar a la siguiente:

El procedimiento para generar el reporte es el siguiente:








• Tipo de Movimiento Inicial-Final: Se refiere al rango de TM a consultar. La búsqueda del número de cliente se puede hacer por medio del icono que se encuentra en la barra de herramientas “binoculares” o por medio del menú Reporte.


información.

• Saldo Moneda Nacional: Nos permite indicar que deseamos todos los saldos en moneda extranjera convertidos en moneda nacional.


presione el icono que se encuentra en la barra de herramientas “palomita” o por medio del menú Reporte y se desplegará la vista preliminar






I. Exportar para mandar el documento a un archivo con formato

específico.







proceso.



Analítico de Vencimientos

A través de este reporte podremos tener un detalle exhaustivo de todos los clientes y cada una de sus facturas con los diferentes vencimientos, totalizando por cliente los montos vencidos y por vencer. La ventana que se despliega es la siguiente: Los campos que solicita para generar el reporte son los siguientes:

• Cliente Inicial-Final: Es el rango de las claves de clientes que deseamos imprimir. La búsqueda del número de cliente se puede hacer por medio del icono que se encuentra en la barra de herramientas “binoculares” o por medio del menú Reporte

• Centro de Costo Check box que al seleccionarlo habilita los parámetros

de CC. La búsqueda del número de CC se puede hacer por medio del icono que se encuentra en la barra de herramientas “binoculares” o por medio del menú Reporte.




por los tipos indicados. • Fecha de Corte: Es la fecha límite de información que nos debe de incluir

el reporte.

• Saldo a Moneda Nacional: Nos permite indicar que deseamos todos los saldos en moneda extranjera convertidos en moneda nacional.











Analítico de Clientes

Este reporte nos muestra el detalle de todos los movimientos del cliente, relacionándolos por factura y mostrando su saldo. Totaliza por cliente y en forma global. La ventana que se despliega es la siguiente:

Los campos que solicita para generar el reporte son los siguientes:

• Cliente Inicial-Final: Es el rango de las claves de clientes que deseamos imprimir. La búsqueda del número de cliente se puede hacer por medio del icono que se encuentra en la barra de herramientas “binoculares” o por medio del menú Reporte.

• Centro de Costo Check box que al seleccionarlo habilita los parámetros

de CC. La búsqueda del número de CC se puede hacer por medio del icono que se encuentra en la barra de herramientas “binoculares” o por medio del menú Reporte.

• Fecha de Corte: Es la fecha límite de información que nos debe de incluir

el reporte.




• Solo Facturas con Saldo: Nos facilita la filtración de aquellas facturas

que no tengan saldo, de tal manera que solo a las que adeudan cobros sean las que se impriman.








• Dentro del menú Reporte aparecen otras opciones relacionadas con los nuevos iconos desplegados:


específico.









Resumen de Cartera por TM/CC Mediante este reporte obtienes el resumen de la cartera de clientes ya sea por TM y/o Centro de Costos. La ventana que se despliega es similar a la siguiente: El procedimiento para generar el reporte es el siguiente:


• Fecha de Corte: Es la fecha límite de información que nos debe de incluir

el reporte.

• Detallado: Al seleccionar esta opción muestra el reporte detallado con los TM y Centro de costo.



• Saldo Moneda Nacional: Nos permite indicar que deseamos todos los


• Tipo de Movimiento: Listado donde seleccionas los TM a consultar.

• Por Centro de Costo: Listado donde seleccionas los CC a consultar. • Tipo de Cliente: Al seleccionar tipos de clientes, el reporte será filtrado


• Cuenta Tradicional/Corriente: Esta opción nos indica la forma en que se mostraran las transacciones, cuenta tradicional (relación de facturas – cobros de facturas), cuenta corriente (sin relación facturas con cobros de las mismas)









Análisis Estadístico por T. M. Mediante este reporte se obtiene de manera impresa un análisis por TM. La ventana que se despliega es similar a la siguiente: El procedimiento para generar el reporte es el siguiente:


• Tipo de Movimiento Inicial-Final: Rango de TM a consultar en el

reporte. La búsqueda se puede hacer por medio del icono que se encuentra en la barra de herramientas “binoculares” o por medio del menú Reporte.

• Período Inicial-Final: Es el rango de fechas límite de información que

nos debe de incluir el reporte.

• Tipo de Reporte: Existen 3 opciones para generar el reporte (Semanal , Mensual y Anual).

• Análisis de Pagos: Al seleccionar esta opción aparece de manera

desglosada los pagos realizados por el cliente.



• Desglose por Cliente: Al seleccionar esta opción aparece la información

detallada por cada cliente.

• Procesar Impresión: Una vez que se dieron los datos para el reporte, presione el icono que se encuentra en la barra de herramientas “palomita” o por medio del menú Reporte y se desplegará la vista preliminar:






dentro del reporte.

III. Flechas Verticales permiten hacer acercamientos del documento para visualizarlo mejor en la pantalla. El cambio en el



tamaño del documento generado por esta última operación no es considerado por la impresión.




proceso.



Los 50 Clientes Principales

Con este reporte podremos cubrir el requerimiento fiscal de los datos de los clientes que realizaron las mayores adquisiciones durante el período determinado. La ventana que se despliega es la siguiente:


• Clientes Inicial-Final: Es el rango de las claves de clientes que deseamos imprimir. La búsqueda del número de cliente se puede hacer por medio del icono que se encuentra en la barra de herramientas “binoculares” o por medio del menú Reporte.

• Períodos Inicial-Final: Es el rango de fechas que necesitamos de

información. • Procesar Impresión: Una vez que se dieron los datos para el reporte,

presione el icono que se encuentra en la barra de herramientas “palomita” o por medio del menú Reporte y se desplegará la vista preliminar:








dentro del reporte.





proceso.



Relación de Movimientos de Cliente /SCO

Con esta opción se pueden revisar algunas inconsistencias entre el estado de cuenta del cliente y los movimientos en el auxiliar contable del mismo, ya que deben de ser exactamente los mismos. En caso de no ser así, nos facilita el análisis y su corrección. La ventana que se despliega es la siguiente:



• Períodos Inicial-Final: Es el rango de fechas que necesitamos de

información.

• Nivel: Nos permite indicar bajo qué nivel de cuenta contable está capturado el catálogo de cuentas. (Cuenta / Sub-cta / Vivienda)



• Solo Inconsistencias: Al seleccionar esta opción se filtran aquellos

movimientos con correcta afectación en ambos sistemas







dentro del reporte.





proceso.



Facturas por CC

En este reporte nos muestra el detalle de la facturas de los clientes por cada uno de nuestros centros de costo, totalizando los saldos pendientes de pago por cada cliente y por cada centro de costo. Con ello se facilita la revisión y el seguimiento de los gastos y costos ocasionados. La ventana que se despliega es la siguiente: Los campos que solicita generar el reporte son los siguientes:

• Clientes Inicial-Final: Es el rango de las claves de clientes que deseamos imprimir. La búsqueda del número de cliente se puede hacer por medio del icono que se encuentra en la barra de herramientas “binoculares” o por medio del menú Reporte

• Centro de Costo Inicial-Final: Es el rango de los centros de costo que

vamos a reportar. La búsqueda del número de CC se puede hacer por medio del icono que se encuentra en la barra de herramientas “binoculares” o por medio del menú Reporte.

• Rango de Fechas Se refiere a la fecha inicial y límite de información que

nos debe de incluir el reporte.



• Facturas: Mediante este parámetro podemos filtrar son Todas, Pendientes y Saldadas.

• Mostrar : Nos permite filtrar los Cargos, Abonos o los Saldos. • Saldo Moneda Nacional: Nos permite indicar que deseamos todos los

saldos en moneda extranjera convertidos en moneda nacional. • Corte por hoja: Nos permite reportar las facturas del cliente









dentro del reporte.








proceso.



Consecutivo de Facturas

Con este reporte podemos llevar un control de todas las facturas que se han expedido, o bien, seleccionar solo las que nos interesen ya sea por fecha o por número de factura. La ventana que se despliega es la siguiente: Los campos que solicita para generar el reporte son los siguientes:

• Rango de Selección: En este parámetro se da un clic en el círculo correspondiente:

I. Todas: Al seleccionar esta opción aparece en el reporte las

facturas existentes.

II. Por Factura: Al seleccionas esta opción de solo unas cuantas definido en el parámetro de Factura Inicial-Final. La búsqueda del número de facturas se puede hacer por medio del icono que se encuentra en la barra de herramientas “binoculares” o por medio del menú Reporte.



III. Por Fecha: Se habilitan los campos del parámetro Período

donde genera el reporte en base a un rango de fechas definidas.

• Saldo Moneda Nacional: Nos permite indicar que deseamos todos los saldos en moneda extranjera convertidos en moneda nacional.


presione el icono que se encuentra en la barra de herramientas “palomita” o por medio del menú Reporte y se desplegará la vista preliminar:







específico.







proceso.



Reporte de Pólizas

Esta opción prepara la información de todas las pólizas capturadas en un

rango de Centro de Costos, en un rango de Pólizas y Tipo de Pólizas así como su status, y por un periodo de trabajo. Con una característica al final de la preparación; es la del parámetro REPORTE RESUMIDO:

1.- Si el usuario escoge la opción Sí el reporte solo nos despliega la

información de: Número de póliza, tipo, fecha, cargos y abonos y su status. 2.- Si la opción es No, el reporte nos despliega el detalle de la información

que contiene la póliza es decir, cuenta, SCta, SSCta, descripción, diferencia, además muestra los asientos contables de una póliza o de una serie de pólizas.

El procedimiento es el siguiente: • Centro de Costo: En este parámetro se escriben los números de los

centros de costos donde se encuentran las pólizas que queremos consultar. Puede ser uno solo, o por rango. Se puede utilizar la opción de Buscar por medio de la barra de herramientas y/o con las teclas rápidas Ctrl. + F1. y/o el menú Reporte



• Póliza, se escriben los números de las pólizas que se quieren consultar. Se puede utilizar la opción de Buscar por medio de la barra de herramientas y/o con las teclas rápidas Ctrl. + F1.

• Tipo Póliza En este parámetro se ingresa el rango de los tipos que tiene

las pólizas que se desean consultar. Se puede utilizar la opción de Buscar por medio de la barra de herramientas y/o con las teclas rápidas Ctrl. + F1.

• Período En este parámetro se escribe las fechas inicial y final de la

consulta (mm/aaaa).

• Status, En este parámetro se selecciona la opción que se desee que tengan las pólizas a consultar.

• Reporte Resumido En este parámetro se selecciona que Si, si no se

quiere un informe tan detallado; en caso contrario, se selecciona que No y automáticamente se activa la sección titulada Incluir los movimientos de la Póliza y se determina si se requiere “Todo” o “Rango por CC”.

• Póliza por hoja Este check box le permite tener el reporte de la(s)

póliza(s) una por hoja.

• Procesar Impresión: Una vez definidos los parámetros anteriores se le da clic al icono que se encuentra en la barra de herramientas “palomita” y presenta la información encontrada. La vista previa del reporte puede ser como la siguiente:








dentro del reporte.





proceso.



Factura de Clientes Vencidas Mediante este reporte puedes obtener una relación de facturas vencidas por cliente. La ventana que se despliega es similar a la siguiente: El proceso para generar el reporte es el siguiente:



separándolas por centro de costo. • Centro de Costo Inicial-Final: Se refiere al rango de los centros de


• Fecha de Corte: Es la fecha límite de información que nos debe de incluir el reporte.






• Procesar Impresión: Una vez definidos los parámetros anteriores se le

da clic al icono que se encuentra en la barra de herramientas “palomita” y presenta la información encontrada. La vista previa del reporte puede ser como la siguiente:






dentro del reporte.








proceso.



Imprime Ficha Deposito Mediante esta ventana se imprime la ficha de deposito (el formato varía según el cliente). La ventana que se despliega es similar a la siguiente: Los datos que solicita son los siguientes:

• Cliente: En este parámetro se selecciona el cliente del cual se imprimirá la ficha de deposito. La búsqueda del cliente se puede hacer con el icono que se encuentra en la barra de herramientas “binoculares” o desde el menú Reporte.

• Cuenta: En este campo se define la cuenta que se encuentra relacionada

con el cliente. La búsqueda de la cuenta se hace por medio del icono que se encuentra en la barra de herramientas “binoculares” o desde el menú Reporte.

• Procesar: Una vez definidos los campos anteriores se da clic al icono que

se encuentra en la barra de herramientas “palomita” o por medio del menú Reporte.




EnKOnTROL MODULO DE CLIENTES MANTENIMIENTO

MENU DE MANTENIMIENTO AL SISTEMA

Este menú nos permite verificar, y en su caso corregir, las inconsistencias creadas entre los módulos de contabilidad y clientes, por causas ajenas al sistema, como son interrupciones de energía o caídas del servidor de la red, etc.




Modificación a Registros SCX/SCO

Con esta opción el sistema nos revisa la consistencia de la información desde el módulo de clientes al módulo de contabilidad. Indicando aquellos movimientos que no existen en esta última o que no son iguales en sus características. La ventana que se despliega es la siguiente:


• Cliente Inicial-Final: En este campo se define el rango dentro del cual se encuentran los clientes sobre los que se desea realizar la consulta. La búsqueda se puede realizar con el icono que se encuentra en la barra de herramientas “binoculares” y / o por medio del menú Reporte.

• Período Inicial-Final: En los campos se introducen las fechas inicial y


• Nivel: En este parámetro se selecciona a que nivel de la cuenta será presentada la información. (Cuenta / Sub-Cta / Vivienda)

• Mostrar solo inconsistencias: Al seleccionar esta opción se filtran

aquellos movimientos con correcta afectación en ambos sistemas. Al dar un clic sobre el cuadro en blanco aparecerá una ““palomita”” indicando que solo se desplegarán aquellos movimientos que posiblemente necesiten ser corregidos.



• Procesar: Una vez definidos los campos anteriores se da clic al icono que

se encuentra en la barra de herramientas “palomita” o por medio del menú Reporte y el sistema despliega la información encontrada.

• St: Una vez analizados los movimientos con problemas se deben de

corregir ya sea a través de los módulos correspondientes o utilizando las herramientas de esta opción.



Modificación a Registros SCO/SCX

Mediante esta opción el usuario podrá consultar los movimientos contables generados automáticamente por movimiento de cliente, en base a la captura de movimientos realizada. De esta manera se puede verificar inconsistencias y proceder a su corrección. Al seleccionar esta opción se despliega una ventana similar a la que se presenta a continuación:


• Cuenta de Mayor Inicial y Final: En este parámetro se define el rango dentro del cual se encuentran las cuentas contables sobre los que se desea realizar la consulta. La búsqueda se puede realizar por medio del icono que se encuentra en la barra de herramientas “binoculares” o por medio del menú Reporte.

• Período Inicial y Final: Se introducen las fechas inicial y final del

periodo a consultar.

• Mostrar solo inconsistencias: Al seleccionar esta opción se filtran aquellos movimientos con correcta afectación en ambos sistemas. Al dar un clic sobre el cuadro en blanco aparecerá una “palomita” indicando que solo se desplegarán aquellos movimientos que posiblemente necesiten ser corregidos.



• St: Columna donde se indica el estado de cada movimiento.

Una vez analizados los movimientos con problemas se deben de corregir ya

sea a través de los módulos correspondientes o utilizando las herramientas de esta opción.



Liberador de Instancias

El Liberador de Instancias, como al principio de este manual se explico, le permitirá al Administrador del Sistema “desbloquear” una sesión. La filosofía de contraseñas en EnKontrol como en cualquier otro ámbito deben de ser PERSONALES E INSTRANSFERIBLES y dado que el producto es integral, internamente se lleva una bitácora de modificaciones o ajustes a los procesos más importantes del Flujo de Operación. El procedimiento es el siguiente:

• En la columna Status aparece un menú descendente el cual solo le permitirá bloquear o desbloquear la conexión, una vez que se realice cualquiera de estas dos opciones, la conexión del usuario quedará liberada o bien bloqueada.

La información que le presenta de cada conexión es:

1. Sistema 2. Nombre del Usuario 3. Fecha de conexión 4. Hora de conexión 5. Status 6. Dirección IP (asignada por el Administrador de la Red).


EnKOnTROL MODULO DE CLIENTES CONFIGURA

MENU DE CONFIGURA

Nos permite seleccionar y administrar las características de las impresoras tanto locales como de red que tengamos definidas en el sistema.


EnKOnTROL MODULO DE CLIENTES CONFIGURA

Impresora

En la opción Impresora, el usuario tiene la posibilidad de definir las características propias de la impresora que utilizará para realizar la impresión de documentos dentro del sistema.


EnKOnTROL MODULO DE CLIENTES VENTANA

MENU AYUDA El menú que se presenta es el siguiente:

Al entrar en la opción se presenta la información de los Derechos Reservados e información de la versión tal como se muestra en la ilustración


EnKOnTROL MODULO DE CLIENTES VENTANA

MENU DE VENTANA

Nos facilita la configuración en nuestra pantalla de las diferentes ventanas desplegadas simultáneamente durante nuestra operación diaria, de tal manera que podamos administrarlas y visualizarlas de la manera más adecuada.


EnKOnTROL MODULO DE CLIENTES SALIR

MENU SALIR

Mediante este menú puede salirse del sistema. Nos manda un aviso que se muestra con la siguiente pantalla el botón Aceptar se sale del sistema y el botón de Cancelar se queda dentro del sistema.


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