DOCUMENTOS, SALDOS INICIALES

SIIGOVersin 5.1

ESTANDAR WINDOWS PROCESO DE CAPACITACION DEFINICION DE DOCUMENTOS Y SALDOS INICIALES

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SIIGO Dejando huella...........

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCION ............................................................................... 2 1. DEFINICION DE DOCUMENTOS ................................................... 3 2. DOCUMENTOS .............................................................................. 32.1. FACTURA DE VENTA ............................................................................ 5 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6.2.1.1. OTROS DATOS DE LA FACTURA................................................................... 9

REGISTRO DE COMPRAS ................................................................... 11 COMPROBANTE DE EGRESO............................................................... 15 RECIBO DE CAJA ............................................................................... 18 DEVOLUCIN DE FACTURA................................................................ 22 DEVOLUCIN DE COMPRAS............................................................... 26

3. SALDOS INICIALES .................................................................... 30

3.1 SALDOS INICIALES DE DISPONIBLE .................................................. 30 3.2 SALDOS INICIALES CARTERA............................................................. 36 3.3 SALDOS INICIALES INVENTARIO ....................................................... 38 3.4 SALDOS INICIALES DE PROVEEDORES ............................................... 41 3.5 OTROS ASPECTOS A TENER EN CUENTA PARA INCLUIR SALDOS INICIALES ............................................................................................... 44

4. FUNCIONALIDADES DE ENTRADA DE COMPROBANTES .............. 454.1 CONSULTA DE COMPROBANTES ......................................................... 45

1 Caminando hacia el futuro........... www.siigo.com


INTRODUCCIONEl proceso de parametrizacion de los documentos es uno de los ejes centrales en la implementacin del programa SIIGO, ya que las definiciones hechas aqu afectaran todos y cada uno de los procesos contables. Con las definiciones que se tengan para el proceso de documentos se puede asegurar el xito en el resultado final de la implementacin, as como la obtencin de informes tiles y exactos. Adems en la cartilla que presentamos a continuacin nos permitir conocer como es el proceso de definicin de documentos preimpresos o tipografiados con el fin de maximizar la utilizacin del mismo y poder imprimir sobre la papelera del propio usuario. Despus de tener toda la parametrizacion podemos ingresar a elaborar el presupuesto contable de centros de costo, inventarios y vendedores con el fin de ingresar las estimaciones pertinentes para poder generar informes de Gestin y administracin. Por ultimo trataremos el tema de los saldos iniciales en donde muchas empresas tienen contabilidad y como arrancar con SIIGO para una optima informacin y adems oportuna.



1. DEFINICION DE DOCUMENTOSDentro de la definicin de los documentos, en SIIGO se debe tener en cuenta: Tipos de documento Numeracin Formas de impresin Cruces de documentos Documentos Contables y Extracontables Clasificacin tributaria Tipo de documento: SIIGO cuenta con 23 tipos de documentos que tienen como objetivo organizar la informacin de la empresa, utilizando formatos propios para cada uno de ellos. En este listado se encuentran los documentos principales que cualquier compaa requiere para ingresar la informacin correspondiente a las transacciones comerciales y contables. En Siigo, cada uno de ellos est identificado por una letra, que indica el tipo de documento que se est trabajando. La ruta para definir cada uno de estos documentos es: Ruta Men Nuevo: Documentos. Contabilidad Parmetros Parmetros de

Ruta Men Tipo Explorador: Contabilidad Definicin de documentos.

2. DOCUMENTOSA Ajustes x Inf.: Documento que permite contabilizar los ajustes por inflacin de activos fijos o propiedad, planta y equipo, inventarios, diferidos y dems partidas ajustables por inflacin. Adems este tipo de documento permite



contabilizar los ajustes por diferencia en cambio cuando tenemos manejo de moneda extranjera. B Orden de produccin: Documento base para el manejo del modulo de Produccion, este documento es donde se hace la apertura de ordenes de produccin. C Nota Crdito: Documento que permite tener control contable de las notas crdito bancarias o tener control de las devoluciones de factura cuando no son dentro del mismo periodo contable con el fin de afectar los costos de forma manual. D Nota Debito: Documento que permite tener control contable de las notas debito bancarias o tener control de las devoluciones de mercancas de la empresa hacia los proveedores. E Nota de Entrada: Documento que permite hacer entrada de mercanca a las bodegas cuando no ha llegado con su respectiva factura. F Factura de Venta: Documento contable que permite tener control de la facturacin hecha en un periodo determinado y de acuerdo a una autorizacin. G Comprobante de Egreso: Documento que permite contabilizar los diferentes pagos a proveedores, pagos por gastos generales y anticipos a proveedores. H Nota de Salida: Documento que permite dar salida al inventario cuando se presente cualquier tipo de situacin diferente a una venta. Ejemplo: Obsequios, perdida de mercanca, etc. J Nota de devolucin: Documento que permite tener control a las devoluciones de mercancas o devolucin de facturas. K Minutas: Documento que permite hacer el cargue de la mano de obra y los costos indirectos de fabricacin en las ordenes de produccin. Documento nicamente utilizado en el modulo de Produccion L Otros: Documento que permite tener control contable a los dems conceptos que no aparecen en este listado. Ejemplo: Consignaciones, Nomina, Parafiscales, Provisiones, Depreciaciones, Amortizaciones, Cierre de ao, Saldos iniciales, etc. N Nota interna: Documento que permite tener un consecutivo de las notas internas de contabilidad. O Nota de produccin: Documento que permite tener un control sobre la transformacin de materia prima a producto terminado. P Registro de compras: Documento que permite tener un control contable de las compras de inventarios, compras de servicios y compras de activos fijos o propiedad, planta y equipo. R Recibo de caja: Documento que permite contabilizar el ingreso de dinero por cancelacin de facturas, ingreso por otros conceptos y anticipos hechos por parte de los clientes. S Nota de Remisin: Documento que permite dar salida al inventario y posteriormente va a ser facturada.



T Nota de Traslado: Documento que permite mover mercanca de una bodega a otra. V Cotizacin: Documento extracontable que permite hacer la presentacin de los productos de la empresa. Y Orden de Compra: Documento extracontable que permite hacer solicitud de mercanca hacia los proveedores. Z Orden de Pedido: Documento extracontable que permite hacer ingreso de las solicitudes de mercancas hechas por los clientes. I Requisicin: Documento de tipo extracontable que permite realizar la solicitud de un activo fijo al departamento de compras. Es utilizado cuando se tiene instalado el mdulo de Activos Fijos. M Orden de Compra Activos Fijos: Documento de tipo extracontable que permite hacer la solicitud de activos fijos a los proveedores. Se utiliza cuando se tiene instalado el mdulo de Activos Fijos. U- Devolucin de Compras: Documento que permite tener control sobre las devoluciones de mercancas realizadas por los proveedores Para saber como se habilitan y parametrizan los documentos en Siigo, se tomarn los documentos principales y en cada uno de ellos se explicarn los diferentes campos que los componen. 2.1. FACTURA DE VENTA El documento Factura de Venta se utiliza para registrar contablemente las cantidades y los valores correspondientes al producto vendido, afectando la correspondiente carga tributaria.

Los campos que se deben diligenciar son: Comprobante. Dentro de un tipo de documento se pueden definir hasta 999 diferentes, con el fin de tener organizada la contabilizacin por reas, sucursales o cualquier otro criterio dentro del mismo tipo.



Descripcin. La descripcin que se debe asignar es una abreviatura de la utilizacin que se le dar a ese documento, para poder identificarlo en el momento de la captura. Numeracin Inicial. Nmero desde el cual quiere empezar a generar el consecutivo de comprobantes. Documento Inactivo: Al marcar esta opcin el sistema permite inhabilitar documentos no utilizados, para no ser elaborados al momento de ingresar por el modulo de documentos o por el modulo de contabilidad.

Nro. Automtica. Seleccionar la casilla si desea que la numeracin la genere automticamente el programa, de lo contrario deje en blanco.

Nmero de tems. Digitar el nmero mximo de tems o filas que quiere capturar dentro de un comprobante, se pueden definir mximo 250 tems. Pg.Comp./Minerva (S/N/M). Si la impresin generada es estndar de acuerdo a los prototipos que trae el sistema, seleccione S si se quiere en una pgina completa, N si se desea en media pgina M si se desea en las formas minerva de comercializacin genrica. Nmero de Copias. Nmero de copias que desea en la impresin de un documento. Debe tener en cuenta el tipo de impresora y el papel que esta utilizando para este proceso. Ttulo. Digitar el ttulo del comprobante que est parametrizando. Este aparecer en el momento de la impresin estndar.



Leyenda. Asignar la casilla si desea que en la impresin de un documento estndar se impriman los datos, Nombre de la empresa, Nit, Cdigo actividad econmica, rgimen. Estos datos los imprime en el encabezado del documento, en el caso de la factura de venta adicionalmente con esta opcin se imprime a pie de pgina la leyenda de ley que indica Esta factura se asemeja Usa Generador. . Este campo se debe seleccionar si la impresin del documento NO lo realiza el formato estndar, sino que la empresa ya tiene unos documentos previamente establecidos o tipografiados. Al seleccionar esta opcin, se debe elaborar el diseo del documento, lo cual se explica en el documento Cmo se elabora un generador de documento? Actualiza e Imprima. Seleccionar la casilla si desea que una vez se termine de digitar el documento sea salvado y luego genere la impresin. Multiusuario. Seleccionar la casilla si el documento lo utilizan en ms de una terminal al mismo tiempo. Redondea cifras. Seleccionar la casilla si quiere que en los registros se aproxime al peso. Actualiza Inventario. Seleccionar la casilla si la factura de venta es el nico documento que se utiliza en el proceso de facturacin (esto para que una vez realice una factura se descargue el inventario). Nmero de Vencimientos. Si la empresa genera facturacin a plazos se debe asignar el nmero de plazos mximos que es posible utilizar en el proceso de facturacin. Esta opcin permite manejar hasta 999 vencimientos. Desc. en Producto. Seleccionar la casilla si en el proceso de facturacin se realizan descuentos en los productos. Este descuento no es contabilizado, simplemente lo toma como un menor valor del precio de venta. Cta.Retencin Dscto 3 (S/N). Asignar (S) si desea hacer la contabilizacin de la retencin en la fuente que le practiquen. Es importante anotar que la cuenta contable debe estar asignada en la tercera casilla de la columna de descuentos dentro del recuadro de descuentos y cargos para que no disminuya la base para el clculo del IVA. Cruza Remis/Pedido/Cotiza/No cruza (R/P/C/N). Se digita la letra de acuerdo al tipo de documento que es necesario hacer antes de la factura de venta (Pedido Cotizacin Remisin). Este cruce permite traer la informacin que se ha capturado en un documento anterior. Estos cruces entre varios documentos pueden ser implementados segn los procesos y necesidades de cada compaa:



Pedido

Cotizacin

Remisin

Factura de Venta

La factura ser cruzada por la Remisin: Al seleccionar esta opcin se podrn cruzar varias remisiones con una sola factura y viceversa.

Obliga Cruce. Seleccionar la casilla si quiere hacer obligatorio el cruce. Consolida Productos de Remision/Pedido en la impresin: Al seleccionar esta opcin el Al marcar esta opcin el sistema en la impresin del documento mostrara sumadas las unidades de un mismo cdigo de producto que se repitan en varias remisiones o pedidos que crucen en la factura de venta.

Ctas ICA: Anticipo. Cuenta contable en la cual se contabilizar la retencin de ICA. Para el PUC comercial, la cuenta es 1355180000. Ctas ICA: Retenido. Cuenta contable en la cual se contabilizar la retencin de ICA que practique, en la facturacin no tiene efecto. Para el PUC comercial, la cuenta es 2368050000. Cta Retencin IVA. Cuenta contable en la cual se contabilizar la retencin de IVA. Para el PUC comercial, la cuenta es 1355170000. Cargos y Descuentos. Dentro de la estructura de la factura se pueden definir tres cargos y tres descuentos.



En la columna de descuentos se pueden definir tres descuentos incluyendo la retencin en la fuente que le practiquen, este descuento va obligatoriamente en la tercera casilla de descuento. En las lneas 1 y 2 correspondientes a cargos se pueden definir como mayor valor de la venta fletes, seguros, etc., estos cargos se pueden establecer como base para el IVA seleccionando el recuadro que aparece luego de digitar la cuenta relacionada, de lo contrario no se selecciona, y en el tercer cargo siempre debe asignarse la cuenta del IVA Generado. A cada descuento y cargo se le debe asignar una cuenta en la cual ser contabilizado el valor correspondiente. Si se comercializan productos con IVA diferencial el sistema toma la cuenta definida en la apertura de las lneas y grupos de inventarios. 2.1.1. OTROS DATOS DE LA FACTURA Imp.Stand/Dsc.x item/dsc.Unitario (S/D/U). Si la impresin es estndar con el prototipo ya definido por el sistema seleccione la forma como muestra impreso los descuentos. Imp.Stand (Si se tiene definido descuento en producto, en la impresin coloca el valor de neto nicamente), Dsc.x item (En la impresin trae discriminado el valor del descuento y cargo por tem de la factura), dsc.Unitario (Genera impreso el valor del producto unitario antes del descuento y el valor del descuento discriminado. Numeracin Autorizada DIAN. Nmero de autorizacin para factura de la DIAN, para que sea impreso como requisito legal de la factura.



Numeracin Autorizada. Corresponde a la numeracin autorizada por la DIAN, el cual se debe digitar en el siguiente orden: en la primera casilla el prefijo de la factura, en la segunda casilla la numeracin desde y en la tercera la numeracin hasta. Fecha Autorizacin. Fecha en la cual fue autorizada su facturacin. Recalcula IVA en el Total. Campo en el cual se indica si en el proceso de facturacin se requiere asignar manualmente el valor del IVA. En caso de manejar IVA diferencial esta opcion no debe marcarse Cambia nombre del Tercero. Seleccione la casilla, si en el momento de facturar quiere modificar los datos del tercero (direccin telfonos). No solicita confirmacin de Impresora por Previos: Cuando se marca esta opcin el sistema realizara la impresin de estos documentos por la opcin Impresin de documentos previos y al enviar ms de una copia , el sistema solicitara la confirmacin de la impresora una sola vez y con esta imprimir todos los documentos enviados. Esto aplica tanto en la impresin de los documentos en formato estndar, o con generador de documentos antiguo y nuevo.

Posteriormente se deben contestar las ltimas dos preguntas que genera el sistema:



Utiliza cantidades de producto con dos decimales: Al seleccionar esta opcin, el sistema imprime las cantidades de los productos con dos decimales, de lo contrario imprime cinco decimales. Utiliza precio unitario con dos decimales: Al seleccionar esta opcin, el sistema imprime el precio unitario de los productos con dos decimales, de lo contrario imprime cinco decimales. Finalmente se puede digitar un mensaje fijo para la factura si lo desea en la impresin.

2.2. REGISTRO DE COMPRAS Dentro los documentos tipo P se pueden definir hasta 999 comprobantes diferentes, que pueden ser utilizados para las diferentes compras de inventarios, compras de activos fijos y otras causaciones que representen una deuda adquirida con un tercero.

Los campos que se deben diligenciar son: Comprobante. Dentro de un tipo de documento se pueden definir hasta 999 diferentes, con el fin de tener organizada la contabilizacin por reas, sucursales o cualquier otro criterio dentro del mismo tipo.



Descripcin. La descripcin que se debe asignar es una abreviatura de la utilizacin que se le dar a ese documento, para poder identificarlo en el momento de la captura. Numeracin Inicial. Nmero desde el cual se quiere empezar a generar el consecutivo de comprobantes. Documento Inactivo: Al marcar esta opcin el sistema permite inhabilitar documentos no utilizados, para no ser elaborados al momento de ingresar por el modulo de documentos o por el modulo de contabilidad.

Nro. Automtica. Seleccionar la casilla si desea que la numeracin la genere automticamente el programa, de lo contrario deje en blanco.

Nmero de tems. Digitar el nmero mximo de tems o filas que se requieren capturar dentro de un comprobante, se pueden definir mximo 250 tems. Pg.Comp./Minerva (S/N/M). Si la impresin generada es estndar de acuerdo a los prototipos que trae el sistema, seleccione S si se quiere en una pgina completa, N si se desea en media pgina M si se desea en las formas minerva de comercializacin genrica. Nmero de Copias. Nmero de copias necesarias en la impresin de un documento. Debe tener en cuenta el tipo de impresora y el papel que esta utilizando para este proceso. Ttulo. Hace referencia al ttulo del comprobante que est parametrizando. Este aparecer en el momento de la impresin estndar.



Leyenda. Asigne la casilla si desea que en la impresin de un documento estndar se impriman los datos de Nombre de la empresa Nit. En el encabezado del documento. Usa Generador. Este campo se debe seleccionar si la impresin del documento NO lo realiza estndar, sino que la empresa ya tiene unos documentos previamente establecidos o tipografiados. Al seleccionar esta opcin, se debe elaborar el diseo del documento. Actualiza e Imprima. Seleccione la casilla si desea que una vez se termine de digitar el documento sea salvado y luego genere la impresin. Multiusuario. Seleccionar la casilla si el documento es utilizado en ms de una terminal al mismo tiempo. Redondea cifras. Seleccionar la casilla si es necesario que los registros sean aproximados al peso. Nmero de Vencimientos. Si en la empresa se genera facturacin a plazos, se debe asignar el nmero de plazos mximos a utilizar en el proceso de facturacin. Esta opcin permite manejar hasta 999 vencimientos. Cruce O.Compra/N.Ent/No cruza (C/E/N). Asignar la letra de acuerdo al tipo de documento que se quiere hacer antes del registro de compra (Orden de Compra Nota de Entrada). Este cruce le permite traer la informacin que se ha capturado en el documento anterior. Estos cruces entre varios documentos pueden ser implementados segn los procesos y necesidades de cada compaa:

O. de compra

Nota de Entrada

Registro de Compra

Obliga Cruce. Seleccionar la casilla si se quiere hacer obligatorio el cruce expuesto anteriormente. Actualiza Inventario. En el caso en que la factura de compra sea el nico documento que se utiliza en el proceso de compras de inventario (esto para que una vez realice una compra se cargue el inventario), se marca esta opcin. Cta. Retencin Dscto 3 (S/N). Asignar (S) si se desea hacer la contabilizacin de la retencin en la fuente al momento de grabar el registro de compra. Cabe anotar que la cuenta contable debe estar asignada en la



tercera casilla dentro de la columna de descuentos en la estructura del registro de compra. Imp. Certificado. Seleccionar la casilla si se requiere que una vez realizada una contabilizacin genere el certificado de retencin de ese documento. IVA a Rg. Simplif. Digitar la cuenta contable en la cual se contabilizar el IVA a rgimen simplificado. Para el PUC comercial, la cuenta es 2408??0000. ICA Retenido. Digitar la cuenta contable en la cual se contabilizar la retencin de ICA. Para el PUC comercial, la cuenta es 2368??0000. Cta. Retencin IVA. Digitar la cuenta contable en la cual se contabilizar la retencin de IVA. Para el PUC comercial, la cuenta es 2367??0000. Cargos y Descuentos. Dentro de la estructura de la compra se pueden definir tres cargos y tres descuentos, los cuales hacen referencia a valores que pueden en algunas ocasiones aumentar o disminuir el valor a pagar en la compra.

En la columna de descuentos se pueden definir tres descuentos incluyendo la retencin en la fuente que se practique (que obligatoriamente va en la tercera casilla). En las lneas 1 y 2 correspondientes a cargos se pueden definir como mayor valor de la compra fletes, seguros, etc., estos cargos se pueden establecer como base para el IVA seleccionando el recuadro que aparece luego de digitar la cuenta relacionada, de lo contrario no se selecciona, y en el tercer cargo siempre debe asignarse la cuenta del IVA Descontable. A cada descuento y cargo se le debe asignar una cuenta en la cual ser contabilizado el valor correspondiente. No solicita confirmacin de Impresora por Previos: Cuando se marcar esta opcin el sistema realizara la impresin de estos documentos por la opcin Impresin de documentos previos y al enviar ms de una copia , el sistema solicitara la confirmacin de la impresora una sola vez y con esta imprimir todos los documentos enviados. Esto aplica tanto en la impresin de los documentos en formato estndar, o con generador de documentos antiguo y nuevo.



Finalmente se deben contestar las ltimas dos preguntas que genera el sistema:

Utiliza cantidades de producto con dos decimales: Al seleccionar esta opcin, el sistema imprime las cantidades de los productos con dos decimales, de lo contrario imprime cinco decimales. Utiliza precio unitario con dos decimales: Al seleccionar esta opcin, el sistema imprime el precio unitario de los productos con dos decimales, de lo contrario imprime cinco decimales.

2.3. COMPROBANTE DE EGRESO El comprobante de egreso se utiliza para registrar contablemente todas las salidas de dinero de la empresa, especialmente por motivo de pago a proveedores. Si para cada banco se tiene un consecutivo de egreso diferente o se tienen formas continuas generadas por el mismo Banco, en Siigo se pueden definir un documento tipo G por cada Banco. Si se utiliza un solo consecutivo o si ya se tiene establecido un formato preimpreso, solo de definir un tipo.



Los campos que se deben diligenciar son: Comprobante. Dentro de un tipo de documento se pueden definir hasta 999 diferentes, con el fin de tener organizada la contabilizacin por reas, sucursales o cualquier otro criterio dentro del mismo tipo. Descripcin. La descripcin que se debe asignar es una abreviatura referente al uso que se le dar a ese documento, para poder identificarlo en el momento de la captura. Numeracin Inicial. Digitar el nmero desde el cual se quiere empezar a generar el consecutivo de comprobantes. Documento Inactivo: Al marcar esta opcin el sistema permite inhabilitar documentos no utilizados, para no ser elaborados al momento de ingresar por el modulo de documentos o por el modulo de contabilidad



Nro. Automtica. Seleccionar la casilla si se desea que la numeracin sea generada y sea controlada automticamente por el programa, de lo contrario se deja en blanco. Nmero de tems. Digitar el nmero mximo de tems o filas que quiere capturar dentro de un comprobante, se pueden definir mximo 250 tems. Pg. Comp./Minerva (S/N/M). Si la impresin generada es estndar de acuerdo a los prototipos que trae el sistema, seleccione S si se quiere en una pgina completa, N si se desea en media pgina M si se desea en las formas minerva de comercializacin genrica. Nmero de Copias. Asignar el nmero de copias que se desea en la impresin de un documento. Se debe tener en cuenta el tipo de impresora y el papel que se est utilizando para este proceso. Ttulo. Corresponde al ttulo del comprobante que est parametrizando. Este aparecer en el momento de realizar impresin estndar del documento. Leyenda. Al seleccionar esta opcin el sistema imprime el nit de la compaa. Usa Generador. Este campo se debe seleccionar si la impresin del documento NO lo es estndar, sino que la empresa ya tiene formatos de documentos previamente establecidos y/o tipografiados. Al seleccionar esta opcin, se debe elaborar el diseo del documento. Actualiza e Imprima. Al seleccionar esta casilla, se indica al sistema que una vez se termine de digitar el documento sea salvado o guardado y luego sea generada la impresin. Multiusuario. Seleccionar la casilla si el documento es utilizado en ms de una Terminal en forma simultnea. Redondea cifras. Seleccionar la casilla si es necesario que los registros sean aproximados al peso. Cuenta Banco. Digitar el cdigo de la cuenta del Banco que ms utilizado para girar, este cdigo puede ser modificado o cambiado en la elaboracin del comprobante de egreso. No solicita confirmacin de Impresora por Previos: Cuando se marcar esta opcin el sistema realizara la impresin de estos documentos por la opcin Impresin de documentos previos y al enviar ms de una copia , el sistema solicitara la confirmacin de la impresora una sola vez y con esta imprimir todos los documentos enviados. Esto aplica tanto en la impresin de los documentos en formato estndar, o con generador de documentos antiguo y nuevo.




Utiliza cantidades de producto con dos decimales: Al seleccionar esta opcin, el sistema imprime las cantidades de los productos con dos decimales, de lo contrario imprime cinco decimales. Utiliza precio unitario con dos decimales: Al seleccionar esta opcin, el sistema imprime el precio unitario de los productos con dos decimales, de lo contrario imprime cinco decimales. 2.4. RECIBO DE CAJA

El recibo de caja se utiliza para registrar contablemente todas las entradas de dinero a la empresa, especialmente por motivo de cancelacin de facturas de clientes o anticipos. Dentro los documentos tipo R se pueden definir hasta 999 diferentes, uno por cada caja, siempre que se lleven consecutivos diferentes. Si se utiliza un solo consecutivo o si ya se tiene establecido un formato preimpreso solo se definir un tipo de recibo.



Los campos que se deben diligenciar son: Comprobante. Dentro de un tipo de documento se pueden definir hasta 999 diferentes, con el fin de tener organizada la contabilizacin por reas, sucursales o cualquier otro criterio dentro del mismo tipo. Descripcin. La descripcin que se debe asignar es una abreviatura de la utilizacin que se le dar a ese documento, para poder identificarlo en el momento de la captura. Numeracin Inicial. Digitar el nmero desde el cual se quiere empezar a generar el consecutivo de comprobantes Documento Inactivo: Al marcar esta opcin el sistema permite inhabilitar documentos no utilizados, para no ser elaborados al momento de ingresar por el modulo de documentos o por el modulo de contabilidad



Nro. Automtica. Seleccionar la casilla para que el sistema genere la generacin en forma automtica. Nmero de tems. Hace referencia al nmero mximo de tems o filas a capturar dentro de un comprobante; se pueden definir mximo 250 tems. Pg.Comp./Minerva (S/N/M). Pg. Si la impresin generada es estndar de acuerdo a los prototipos que trae el sistema, seleccionar S si se quiere en una pgina completa, N si se desea en media pgina M si se desea en las formas minerva de comercializacin genrica. Nmero de Copias. Asignar el nmero de copias que desea en la impresin de un documento. Se debe tener en cuenta el tipo de impresora y el papel que se est utilizando para este proceso. Ttulo. Corresponde al ttulo del comprobante que est parametrizando. Este aparecer en el momento de la impresin estndar. Leyenda. Asignar la casilla si desea que en la impresin de un documento estndar se impriman los datos, nombre de la empresa, Nit. Usa Generador. Este campo se debe seleccionar si la impresin del documento NO se realiza de manera estndar, sino que la empresa ya tiene unos formatos de documentos previamente establecidos y/o tipografiados. Al seleccionar esta opcin, se debe elaborar el diseo del documento. Actualiza e Imprima. Al seleccionar la casilla se indica al sistema que una vez se termine de digitar el documento, sea salvado y luego genere la impresin. Multiusuario. Seleccionar la casilla si el documento lo utilizan en ms de una terminal en forma simultnea. Redondea cifras. Seleccionar la casilla para que los registros contables sean aproximados al peso. Cuenta Caja. Digitar el cdigo contable de la caja en la cual se debe registrar el ingreso. Este cdigo es posible modificarlo en la elaboracin del recibo de caja.



Cuenta Inters Mora. Asigne el Cdigo contable de la cuenta donde se grabarn los valores por concepto de inters por mora. Cuenta Bono. Esta cuenta se ingresa cuando se generan ventas en bonos y no se ha entregado la mercanca. No solicita confirmacin de Impresora por Previos: Cuando se marcar esta opcin el sistema realizara la impresin de estos documentos por la opcin Impresin de documentos previos y al enviar ms de una copia , el sistema solicitara la confirmacin de la impresora una sola vez y con esta imprimir todos los documentos enviados. Esto aplica tanto en la impresin de los documentos en formato estndar, o con generador de documentos antiguo y nuevo.





2.5. DEVOLUCIN DE FACTURA Las Notas de Devolucin se utilizan con el fin de reversar la contabilizacin y la salida de cantidades de inventario, en el caso que un cliente haga una devolucin de mercanca comprada. Slo se utiliza en el caso de devolucin en ventas, NO en compras. Para definir este tipo de documento, se deben tener en cuenta los mismos parmetros de la Factura de venta.

Los campos que se deben diligenciar son:

Comprobante. Dentro de un tipo de documento se pueden definir hasta 999 diferentes, con el fin de tener organizada la contabilizacin por reas, sucursales o cualquier otro criterio dentro del mismo tipo. Descripcin. La descripcin que se debe asignar es una abreviatura de la utilizacin que se le dar a ese documento, para poder identificarlo en el momento de la captura. Numeracin Inicial. Digitar el nmero desde el cual quiere empezar a generar el consecutivo de comprobantes. Documento Inactivo: Al marcar esta opcin el sistema permite inhabilitar documentos no utilizados, para no ser elaborados al momento de ingresar por el modulo de documentos o por el modulo de contabilidad



Nro. Automtica. Seleccionar la casilla si se desea que la numeracin la genere automticamente el programa.

Nmero de tems. Digite el nmero mximo de tems o filas que quiere capturar dentro de un comprobante, se pueden definir mximo 250 tems. Pg.Comp./Minerva (S/N/M). Si la impresin generada es estndar de acuerdo a los prototipos que trae el sistema, seleccione S si se quiere en una pgina completa, N si se desea en media pgina M si se desea en las formas minerva de comercializacin genrica. Nmero de Copias. Asignar el nmero de copias que desea en la impresin de un documento. Debe tener en cuenta el tipo de impresora y el papel que esta utilizando para este proceso. Ttulo. Digitar el ttulo del comprobante que se est parametrizando. Este aparecer en el momento de la impresin estndar.



Leyenda. Asignar la casilla si se desea que en la impresin de un documento estndar se impriman los datos, Nombre de la empresa, direccin, Nit, Cdigo Actividad econmica, tipo de contribuyente. Esta informacin es impresa en el encabezado del documento. Usa Generador. Este campo se debe seleccionar si la impresin del documento NO lo realiza estndar, sino que la empresa ya tiene unos documentos previamente establecidos o tipografiados. Al seleccionar esta opcin, se debe elaborar el diseo del documento. Actualiza e Imprima. Seleccionar la casilla si desea que una vez se termine de digitar el documento sea salvado y luego genere la impresin. Multiusuario. Seleccionar la casilla si el documento lo utilizan en ms de una Terminal en forma simultnea. Redondea cifras. Seleccionar la casilla si quiere que en los registros se aproxime al peso. Cta.Retencin Dscto 3 (S/N). Asignar (S) si desea hacer la contabilizacin de la retencin en la fuente que le practiquen. Cabe anotar que la cuenta contable debe estar asignada en la tercera casilla dentro de la columna de descuentos en la estructura de la devolucin, para que no disminuya la base para el clculo del IVA. Ctas. ICA: Anticipo. Digitar la cuenta contable en la cual se contabilizar la retencin de ICA que se afecta con la devolucin. Para el PUC comercial, la cuenta es 1355180000. Ctas. ICA: Retenido. Digitar la cuenta contable en la cual se contabilizar la retencin de ICA que se afecta, para el caso de la devolucin en ventas no tiene efecto. Para el PUC comercial, la cuenta es 2368050000. Cta. Retencin IVA. Digitar la cuenta contable en la cual se contabilizar la retencin de IVA que se afecta en la devolucin. Para el PUC comercial, la cuenta es 1355170000. Cargos y Descuentos. Dentro de la estructura de la devolucin se pueden definir tres cargos y tres descuentos, los cuales deben ser los mismos que maneja en la Factura de Venta.

En la columna de descuentos se pueden definir tres, incluyendo la retencin en la fuente (que obligatoriamente va en la tercera casilla). En las lneas 1 y 2 correspondientes a cargos se pueden definir como mayor valor de la devolucin fletes, seguros, etc., estos cargos se pueden establecer como base para el IVA seleccionando el recuadro que aparece luego de digitar la cuenta relacionada, de lo contrario no se selecciona, y en el tercer cargo siempre debe asignarse la cuenta del IVA Descontable por devoluciones. A cada descuento y



cargo se le debe asignar una cuenta en la cual ser contabilizado el valor correspondiente. Si se comercializan productos con IVA diferencial el sistema toma la cuenta definida en la apertura de las Lneas y Grupos de Inventarios. No solicita confirmacin de Impresora por Previos: Cuando se marcar esta opcin el sistema realizara la impresin de estos documentos por la opcin Impresin de documentos previos y al enviar ms de una copia , el sistema solicitara la confirmacin de la impresora una sola vez y con esta imprimir todos los documentos enviados. Esto aplica tanto en la impresin de los documentos en formato estndar, o con generador de documentos antiguo y nuevo.





2.6. DEVOLUCIN DE COMPRAS Las Notas de Devolucin se utilizan se utilizan con el fin de reversar la contabilizacin y la entrada de cantidades de inventario, en el caso que se haga una devolucin de mercanca comprada. Slo se utiliza en el caso de devolucin en compras. Para definir este tipo de documento, se deben tener en cuenta los mismos parmetros del Registro de Compras documentos tipos P.

Los campos que se deben diligenciar son: Comprobante. Dentro de un tipo de documento se pueden definir hasta 999 diferentes, con el fin de tener organizada la contabilizacin por reas, sucursales o cualquier otro criterio dentro del mismo tipo. Descripcin. La descripcin que se debe asignar es una abreviatura de la utilizacin que se le dar a ese documento, para poder identificarlo en el momento de la captura. Numeracin Inicial. Digitar el nmero desde el cual quiere empezar a generar el consecutivo de comprobantes. Documento Inactivo: Al marcar esta opcin el sistema permite inhabilitar documentos no utilizados, para no ser elaborados al momento de ingresar por el modulo de documentos o por el modulo de contabilidad.



Nro. Automtica. Seleccionar la casilla si se desea que la numeracin la genere automticamente el programa.

Nmero de tems. Digite el nmero mximo de tems o filas que quiere capturar dentro de un comprobante, se pueden definir mximo 250 tems. Pg.Comp./Minerva (S/N/M). Si la impresin generada es estndar de acuerdo a los prototipos que trae el sistema, seleccione S si se quiere en una pgina completa, N si se desea en media pgina M si se desea en las formas minerva de comercializacin genrica. Nmero de Copias. Asignar el nmero de copias que desea en la impresin de un documento. Debe tener en cuenta el tipo de impresora y el papel que esta utilizando para este proceso. Ttulo. Digitar el ttulo del comprobante que se est parametrizado. Este aparecer en el momento de la impresin estndar.

Leyenda. Asignar la casilla si se desea que en la impresin de un documento estndar se impriman los datos, Nombre de la empresa, direccin, Nit, Cdigo Actividad econmica, tipo de contribuyente. Esta informacin es impresa en el encabezado del documento. Usa Generador. Este campo se debe seleccionar si la impresin del documento NO lo realiza estndar, sino que la empresa ya tiene unos documentos previamente establecidos o tipografiados. Al seleccionar esta opcin, se debe elaborar el diseo del documento. Actualiza e Imprima. Seleccionar la casilla si desea que una vez se termine de digitar el documento sea salvado y luego genere la impresin.



Multiusuario. Seleccionar la casilla si el documento lo utilizan en ms de una Terminal en forma simultnea. Redondea cifras. Seleccionar la casilla si quiere que en los registros se aproxime al peso. Cta.Retencin Dscto 3 (S/N). Asignar (S) si desea hacer la contabilizacin de la retencin en la fuente que le practiquen. Cabe anotar que la cuenta contable debe estar asignada en la tercera casilla dentro de la columna de descuentos en la estructura de la devolucin, para que no disminuya la base para el clculo del IVA. IVA a Rg. Simplif. Digitar la cuenta contable en la cual se contabilizar el IVA a rgimen simplificado. Para el PUC comercial, la cuenta es 2408??0000. ICA Retenido. Digitar la cuenta contable en la cual se contabilizar la retencin de ICA. Para el PUC comercial, la cuenta es 2368??0000. Cta. Retencin IVA. Digitar la cuenta contable en la cual se contabilizar la retencin de IVA. Para el PUC comercial, la cuenta es 2367??0000. Cargos y Descuentos. Dentro de la estructura de la compra se pueden definir tres cargos y tres descuentos, los cuales hacen referencia a valores que pueden en algunas ocasiones aumentar o disminuir el valor a pagar en la compra.

En la columna de descuentos se pueden definir tres descuentos incluyendo la retencin en la fuente que se practique (que obligatoriamente va en la tercera casilla). En las lneas uno y dos correspondientes a cargos se pueden definir como mayor valor de la compra fletes, seguros, etc., estos cargos se pueden establecer como base para el IVA seleccionando el recuadro que aparece luego de digitar la cuenta relacionada, de lo contrario no se selecciona, y en el tercer cargo siempre debe asignarse la cuenta del IVA Descontable. A cada descuento y cargo se le debe asignar una cuenta en la cual ser contabilizado el valor correspondiente. No solicita confirmacin de Impresora por Previos: Cuando se marca esta opcin el sistema realizara la impresin de estos documentos por la opcin Impresin de documentos previos y al enviar ms de una copia , el sistema solicitara la confirmacin de la impresora una sola vez y con esta imprimir todos los documentos enviados. Esto aplica tanto en la impresin de los documentos en formato estndar, o con generador de documentos antiguo y nuevo.







3. SALDOS INICIALESLos saldos iniciales corresponden a la informacin del Balance General con la que inicia la compaa, a partir de la cual, se incluye el movimiento diario de la misma. Para la inclusin de saldos iniciales se requieren los siguientes requisitos: FECHA: Corresponde a la fecha de corte a la cual se va a ingresar el saldo inicial. Esta fecha fue incluida en el momento de la instalacin de la respectiva empresa. INFORMACION DISCRIMINADA: Se debe tener la informacin discriminada por medio de un Balance General, al corte de fecha en la cual se ingresan los saldos iniciales. DOCUMENTO: Se debe definir un documento tipo L, el cual se codifica con el nmero 999 y se denomina SALDOS INICIALES.

RECUERDE: La ruta para definir los documentos es Ruta Men Nuevo: Documentos. Contabilidad Parmetros Parmetros de

Ruta Men Tipo Explorador: Contabilidad Definicin de documentos CUENTA PUENTE: Para la contabilizacin de los saldos iniciales se crear una cuenta que se utilizar temporalmente, mientras se ingresa de informacin de los saldos iniciales. Esta cuenta se codifica con el cdigo 999999 y se denomina cuenta puente. RECUERDE: La ruta para crear una cuenta contable es Ruta Men Nuevo: Contabilidad Parmetros Apertura de cuentas contables. Ruta Men Tipo Explorador: Contabilidad Administracion de cuentas contables Apertura Para la inclusin de los saldos iniciales se tomarn como ejemplo: Disponible, Cartera, Inventarios y Proveedores. 3.1 SALDOS INICIALES DE DISPONIBLE Corresponde a los saldos iniciales de todas las cuentas que registran los recursos de liquidez inmediata total o parcial con que cuenta el ente econmico y se utiliza



para fines generales o especficos; dentro de las cuales podemos mencionar la Caja, los Depsitos en Bancos y otras entidades financieras. Para incluir los saldos iniciales se debe ingresar por Ruta Men Nuevo: Contabilidad Procesos Generacin Comprobantes Entrada Comprobantes

Ruta Men Tipo Explorador: Contabilidad Generacin de comprobantes Entrada de Comprobantes.

Inmediatamente el sistema solicitara algunos datos de carcter general que es obligatorio incluirlos, los cuales son: TIPO DE DOCUMENTO: Se debe seleccionar el tipo de documento que se va a utilizar para contabilizar los saldos iniciales (Documento tipo L). NUMERO DE TIPO DE DOCUMENTO: En esta opcin se escoger el 999. NUMERO DE COMPROBANTE: Para llevar el consecutivo del documento automticamente, se debe digitar enter.



FECHA: Es la fecha de inclusin de los saldos iniciales.

SECUENCIA: Ser la secuencia con la cual se llevarn los comprobantes de saldos iniciales. CUENTA: Se debe digitar la cuenta a utilizar para incluir el saldo inicial. CENTRO DE COSTO: Se incluir el cdigo del centro de costo en donde se afectar el movimiento contable. NIT: Se digitar el nmero de Nit al cual se le cargar el saldo de esta cuenta. RECUERDE: El sistema solicitar centro de costo y Nit siempre y cuando la cuenta contable utilizada est marcada como si centro de costo y si terceros. DEBITO O CREDITO: Se debe digitar la naturaleza de acuerdo a la cuenta contable y a su saldo en el momento del ingreso del saldo inicial. DESCRIPCION: Se debe digitar la descripcin del comprobante que se esta incluyendo. VALOR: Se digitar el saldo de la cuenta contable que se encuentra en el Balance Inicial.



El cursor se ubica inmediatamente en la segunda secuencia para seguir incluyendo los saldos iniciales, cuenta por cuenta. RECUERDE: Se debe incluir el saldo inicial de cada una de las cuentas que hacen parte del Balance General.



NOTA: El sistema permite, en la opcin de descripcin, digitar la tecla F2 con el fin de repetir la descripcin inmediatamente anterior.

CUENTA PUENTE: SIIGO no permite grabar comprobantes descuadrados, lo que quiere decir que la suma de los dbitos debe ser igual a la suma de los crditos. Para cuadrar el comprobante se utiliza la cuenta puente.



RECUERDE: La cuenta puente solamente se utilizar para el ingreso de saldos iniciales, ya que esta cuenta no existe contablemente. Esta cuenta debe quedar con saldo cero (0) una vez se ingrese completamente el Balance Inicial.

Para grabar o contabilizar el comprobante se debe dar clic en la tecla



3.2 SALDOS INICIALES CARTERA Ruta Men Nuevo: Contabilidad Procesos Generacin Comprobantes Entrada Comprobantes Ruta Men Tipo Explorador: Contabilidad Generacin de comprobantes Entrada de Comprobantes. Para incluir los saldos iniciales de cartera se debe tener discriminada una a una las facturas de cada uno de los clientes con sus respectivas fechas de vencimiento y el valor de cada uno de sus respectivos vencimientos. Estas facturas deben ser tanto las que estn vencidas como las que estn por vencer.



RECUERDE: Para incluir los saldos iniciales de cartera seguiremos por la misma ruta que trabajamos los saldos iniciales de Disponible Para el ingreso de saldos iniciales de cartera, se debe utilizar un documento tipo L Otros, y con el codigo 999 que se manejo en la inclusin del disponible, al cual se le debe diligenciar el encabezado con el nmero de tipo de documento, el nmero de comprobante, fecha, cuenta contable, centro de costo y Nit. Una vez se empieza a digitar la informacin de cartera, el sistema trae un cuadro adicional donde solicita los datos de la factura del cliente (Tipo de documento, nmero de comprobante, nmero de la factura, nmero de vencimiento y fecha de dicho vencimiento)

TIPO DE DOCUMENTO

NUMERO DE TIPO DE DOCUMENTO

NUMERO DE FACTURA O DOCUMENTO

NUMERO DE VENCIMIENTO

Este cuadro de datos generales se activar siempre y cuando la cuenta este detallada como por cobrar. Finalmente y teniendo en cuenta que SIIGO no permite grabar comprobantes descuadrados, es decir que la suma de los dbitos debe ser igual a la suma de los crditos, para realizar el balance de los comprobantes de saldos iniciales se debe utilizar Cuenta Puente con el cdigo 999999.



Para el ingreso de saldos iniciales de cartera se debe hacer que en cada secuencia se discrimine, cliente por cliente, factura por factura y vencimiento por vencimiento.

RECUERDE

Para grabar los comprobantes utilizamos la tecla

3.3 SALDOS INICIALES INVENTARIO Ruta Men Nuevo: Contabilidad Procesos Generacin Comprobantes Entrada Comprobantes Ruta Men Tipo Explorador: Contabilidad Generacin de comprobantes Entrada de Comprobantes.

Para incluir los saldos de inventario es necesario tener discriminados los productos con su respectivo nombre, cdigo o referencia, las cantidades por cada una de las bodegas que se manejen, el costo unitario y la valorizacin por cada producto.



Para el ingreso de saldos iniciales de inventarios, se debe utilizar un documento tipo L - Otros y con el codigo 999 que se manejo en la inclusin del disponible, al cual se le debe diligenciar el encabezado con el nmero de tipo de documento, el nmero de comprobante, fecha, cuenta contable, centro de costo y Nit. Una vez se empieza a digitar la informacin de inventarios, el sistema trae un cuadro adicional donde solicita los datos del producto a incluir, la bodega que se afectara y la cantidad que se ingresar. Los datos correspondientes al Costo Unitario y al Saldo Bodega, los trae de acuerdo al movimiento del mismo. Este cuadro se activar siempre y cuando se tenga el mdulo de Inventarios instalado y la cuenta contable est amarrada a una tabla de inventarios en la apertura de lneas y grupos.



Finalmente y teniendo en cuenta que SIIGO no permite grabar comprobantes descuadrados, es decir que la suma de los dbitos debe ser igual a la suma de los crditos, para realizar el balance de los comprobantes de saldos iniciales se debe utilizar Cuenta Puente con el cdigo 999999.



Para el ingreso de saldos iniciales de inventarios se debe discriminar por cada secuencia: producto, cantidad por cada una de las bodegas y valor total de las cantidades.

RECUERDE

Para grabar los comprobantes utilizamos la tecla buscar en cualquier opcin utilizaremos la tecla (bsqueda alfabtica), `. (bsqueda numrica).

y para ,

3.4 SALDOS INICIALES DE PROVEEDORES Ruta Men Nuevo: Contabilidad Procesos Generacin Comprobantes Entrada Comprobantes Ruta Men Tipo Explorador: Contabilidad Generacin de comprobantes Entrada de Comprobantes.

Para incluir los saldos iniciales de proveedores se debe tener discriminada una a una las facturas de cada uno de los proveedores con sus respectivas fechas de vencimiento y el valor de cada uno de sus respectivos vencimientos. Estas facturas deben ser tanto las que estn vencidas como las que estn por vencer. Para el ingreso de saldos iniciales de cartera, se debe utilizar un documento tipo L Otros, y con el codigo 999 que se manejo en la inclusin del disponible, al cual se le debe diligenciar el encabezado con el nmero de tipo de documento, el nmero de comprobante, fecha, cuenta contable, centro de costo y Nit. Una vez se empieza a digitar la informacin de proveedores, el sistema trae un cuadro adicional donde solicita los datos de la factura del cliente (Tipo de documento, nmero de comprobante, nmero de la factura, nmero de vencimiento y fecha de dicho vencimiento)



TIPO DE DOCUMENTO

NUMERO DE TIPO DE DOCUMENTO

NUMERO DE FACTURA O DOCUMENTO

NUMERO DE VENCIMIENTO



RECUERDE Este cuadro de datos generales se activar siempre y cuando la cuenta esta detallada como por pagar.

Finalmente y teniendo en cuenta que SIIGO no permite grabar comprobantes descuadrados, es decir que la suma de los dbitos debe ser igual a la suma de los crditos, para realizar el balance de los comprobantes de saldos iniciales se debe utilizar Cuenta Puente con el cdigo 999999.

Para el ingreso de saldos iniciales de proveedores se debe hacer que en cada secuencia se discrimine, cliente por cliente, factura por factura y vencimiento por vencimiento.



RECUERDE Para grabar los comprobantes utilizamos la tecla

3.5 OTROS ASPECTOS A TENER EN CUENTA PARA INCLUIR SALDOS INICIALES Para facilitar una verificacin posterior es recomendable organizar la informacin en la digitacin de los saldos, por tal motivo se sugiere clasificarlos de la siguiente manera:

Comprobante del disponible Comprobantes de deudores

Comprobantes de obligaciones Financieras Comprobantes de Cuentas por Pagar Comprobantes de Inventarios Comprobante de Propiedad Planta y Equipo Comprobante de impuestos por pagar Comprobante de Cuentas de Patrimonio Comprobante de Ajustes por inflacin

Caja Bancos Corporaciones Clientes Prestamos a Empleados Anticipos a Proveedores Retencin en la Fuente Pagares Carta de Crdito Proveedores Cuentas por pagar Anticipo de Clientes Saldos por Bodega Valor Histrico Activos Valor de la Depreciacin Retencion en la fuente Impuesto a las ventas Capital Social Utilidad del ejercicio Activo no monetarios Pasivo no monetarios Patrimonio Cuentas de resultado

Se podrn incluir en forma opcional los valores de las cuentas de resultado, con el fin de tener en cuenta los valores a nivel de ingresos, gastos y costos. Comprobante de Cuentas de Ingresos Comprobante de Cuentas de Egresos



IMPORTANTE Se debe tener en cuenta que la fecha con que se va a ingresar la informacin de saldos iniciales, corresponde a la de instalacin de la Empresa. Ej.: Si la Empresa se instal en diciembre 31 de 2006, los saldos iniciales se deben incluir en esta misma fecha, ya que el movimiento se inicia en Enero 1 de 2007.

4. FUNCIONALIDADES DE ENTRADA DE COMPROBANTESLa entrada de comprobantes permite al usuario, ingresar a consultar, anular o modificar comprobantes y a optimizar tiempo en su elaboracin. En esta opcin es utilizada para realizar el registro de las transacciones contables cuando no se tiene el mdulo de Elaboracin de Documentos. 4.1 CONSULTA DE COMPROBANTES Para consultar la contabilizacin de un comprobante, basta con ingresar al mdulo de: Ruta Men Nuevo: Contabilidad Procesos Generacin Comprobantes Entrada Comprobantes - llamar el tipo de comprobante a consultar. Ruta Men Tipo Explorador: Contabilidad Generacin de comprobantes Entrada de Comprobantes. - llamar el tipo de comprobante a consultar.



En la parte inferior aparecern tres opciones, las cuales son ANULA, BORRA O IGNORA.

IGNORA: Esta opcin es utilizada cuando se comprobante sin realizar ninguna modificacin en el.

quiere

consultar

un

ANULA: Esta opcin se usa para anular documentos que no van a ser utilizados posteriormente. BORRA: Esta opcin se utiliza para modificar o corregir comprobantes ya sea en su valor, producto, etc. o simplemente para reversar un documento que ser utilizado posteriormente.



IMPORTANTE Si se quiere modificar un documento sin perder lo digitado, al borrar el comprobante se deber llamar inmediatamente sin salir de la Entrada de comprobantes, ya que al hacerlo, el comprobante quedar borrado.

Al llamar de nuevo el comprobante, aparecen en la pantalla las siguientes opciones:

REGISTRO A REGISTRO: Permite repasar el comprobante desde el primer hasta el ltimo tem. UNO EN ESPECIAL: Esta opcin es utilizada cuando se conoce el tem del comprobante que se va a modificar, evitando as repasar todo el comprobante. RECUERDE: Si modifica un valor en la partida dbito, debe modificar la partida crdito, ya que SIIGO no permite grabar comprobantes descuadrados.


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