Edo de Cuenta

Día

6/7/20116/7/20116/7/20116/7/20116/7/20116/7/20116/6/20116/6/20116/1/20116/1/2011

Concepto / Referencia Cargo

IVA COM COPIA ESTADO CTA/07/06/2011 I.V.A. COMISION COPIA 5.44COM COPIA ESTADO DE CTA/07/06/2011 ESTADO DE CUENTA 34IVA COM COPIA ESTADO CTA/07/06/2011 I.V.A. COMISION COPIA 5.44COM COPIA ESTADO DE CTA/07/06/2011 ESTADO DE CUENTA 34IVA COM COPIA ESTADO CTA/07/06/2011 I.V.A. COMISION COPIA 5.44COM COPIA ESTADO DE CTA/07/06/2011 ESTADO DE CUENTA 34IVA COM SERV BCA INTERNET/01 - 31 MAY 11 33.6SERV BCA INTERNET/01 - 31 MAY 11 210IVA COM SDO INFERIOR MIN/ 16% 62.4COM SDO INFERIOR A MINIMO/01MAY11/31MAY11 POR MANTENER SALDO INFERIOR 390

SALDO ANTERIOR $ 2,860.99

SALDO ANTERIOR 169,325.57

$ 2,046.67

Abono Saldo OBSERVACIONES

2,046.672,052.112,086.112,091.552,125.552,130.992,164.992,198.592,408.592,470.99

Día

6/13/20116/13/20116/13/20116/13/20116/13/20116/13/20116/13/20116/13/20116/13/20116/10/20116/10/20116/10/20116/10/20116/10/20116/10/20116/10/20116/10/20116/10/20116/9/20116/9/20116/9/20116/8/20116/8/20116/8/20116/8/20116/8/20116/8/20116/8/20116/7/20116/7/20116/7/20116/7/20116/6/20116/6/20116/6/20116/6/20116/6/20116/6/2011

6/6/20116/6/20116/6/20116/6/20116/6/20116/6/20116/6/20116/6/20116/6/20116/6/20116/6/20116/6/20116/3/20116/3/20116/3/20116/3/20116/3/20116/3/20116/3/20116/3/20116/2/20116/2/20116/2/20116/2/20116/2/20116/2/20116/2/20116/2/20116/2/20116/2/20116/2/20116/2/20116/1/20116/1/20116/1/20116/1/20116/1/20116/1/20116/1/20116/1/20116/1/20116/1/20116/1/20116/1/20116/1/2011


SPEI RECIBIDOHSBC/0001102624 021 0000001Prestamo4SPEI RECIBIDOHSBC/0001102238 021 0000001Prestamo3SPEI RECIBIDOHSBC/0001101988 021 0000001Prestamo2SPEI RECIBIDOHSBC/0001101660 021 0000001Prestamo1PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0024582010 CUENTA: 0177467346 BNET 2,787.03PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0003838011 CUENTA: 0177467346 BNETPAGO CUENTA DE TERCERO/ 0099613019 CUENTA: 0177467346 BNET 4,593.03SPEI ENVIADO HSBC/0000043583 021 0000001PAGO FACTURA 17,200.00DEPOSITO CHEQUE BANCOMER/ PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0025862010 CUENTA: 0177467346 BNET 110.67CHEQUE PAGADO NO./CH-0000034 RFC CUENTA DE DEPOSITO:OGA981125 -PJ3 153,728.87SPEI RECIBIDOBANAMEX/0001086759 002 0000001TRASPASO ENTRE CUENTASDEPOSITO CHEQUE BANCOMER/0000996 PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0045335042 CUENTA: 0177467346 BNET 7,624.00PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0045335034 CUENTA: 0177467346 BNET 2,806.32PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0045335026 CUENTA: 0177467346 BNET 1,587.06PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0045335018 CUENTA: 0177467346 BNET 30,114.08SPEI ENVIADO BANAMEX/0000064949 002 0000001PAGO FACTURA 110,000.00SPEI ENVIADO BANAMEX/0000091794 002 0000001PAGO FACTURA 20,000.00PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0082614018 CUENTA: 0177467346 BNET 72,313.78PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0082614010 CUENTA: 0177467346 BNET 14,752.54PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0086144024 CUENTA: 0449544321 BNETPAGO CUENTA DE TERCERO/ 0086144014 CUENTA: 0444509668 BNETPAGO CUENTA DE TERCERO/ 0019660029 CUENTA: 0177467346 BNET 1,795.00PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0019660018 CUENTA: 0177467346 BNET 6,680.00PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0019660010 CUENTA: 0177467346 BNET 135,000.00SPEI ENVIADO BANAMEX/0000052140 002 0000001PAGO FACTURA 24,009.38SPEI ENVIADO BANAMEX/0000013851 002 0000001PAGO FACTURA 12,847.32DEPOSITO CHEQUE BANCOMER/0000980 SPEI ENVIADO HSBC/0000031447 021 0000001PAGO FACTURA 2,250.00SPEI RECIBIDOBANAMEX/0001025592 002 0000001DEVOLUCIONDEP.CHEQUES DE OTRO BANCO/0000977 JUN07 11:14 MEXICOSPEI ENVIADO BANAMEX/0000102571 002 0000001TRASPASO ENTRE CUENTAS 40,000.00PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0029882008 CUENTA: 0177467346 BNET 35,000.00PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0048445011 CUENTA: 0177467346 BNET 17,100.00SPEI ENVIADO BANAMEX/0000093155 002 0000001PAGO FACTURA 354,240.00SPEI ENVIADO BANAMEX/0000093048 002 0000001PAGO FACTURA 243,540.00SPEI ENVIADO BANAMEX/0000092903 002 0000001PAGO FACTURA 354,240.00

SPEI ENVIADO BANAMEX/0000092782 002 0000001PAGO FACTURA 376,380.00SPEI ENVIADO BANAMEX/0000092634 002 0000001PAGO FACTURA 885,600.00DEPOSITO CHEQUE BANCOMER/0000968 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO/0000967 JUN06 14:47 MEXICOSPEI ENVIADO BANAMEX/0000068861 002 0000001PAGO FACTURA 25,000.00SPEI ENVIADO BANAMEX/0000068347 002 0000001PAGO FACTURA 35,000.00SPEI ENVIADO BANAMEX/0000067836 002 0000001PAGO FACTURA 35,000.00SPEI ENVIADO BANAMEX/0000067613 002 0000001PAGO FACTURA 155,000.00SPEI ENVIADO BANAMEX/0000030410 002 0000001PAGO FACTURA 1,761.75IVA COM SERV BCA INTERNET/01 - 31 MAY 11 58.08OPS SERV BCA INTERNET/01 - 31 MAY 11 153SERV BCA INTERNET/01 - 31 MAY 11 210PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0031011009 CUENTA: 0177467346 BNET 7,569.66PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0020246022 CUENTA: 0177467346 BNET 8,037.12SPEI ENVIADO BANAMEX/0000128682 002 0000001TRASPASO ENTRE CUENTAS 20,000.00SPEI ENVIADO BANAMEX/0000104905 002 0000001PAGO FACTURA 27,798.75PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0059590009 CUENTA: 0177467346 BNET 27,192.18DEPOSITO CHEQUE BANCOMER/0000953 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER/0000952 PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0079654009 CUENTA: 0177467346 BNET 5,699.99SPEI ENVIADO BANAMEX/0000094426 002 0000001PAGO FACTURA 13,276.25PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0055208006 CUENTA: 0169086943 BNETSPEI ENVIADO BANAMEX/0000080087 002 0000001PAGO FACTURA 12,634.13SPEI ENVIADO BANAMEX/0000079187 002 0000001PAGO FACTURA 329,013.70PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0063769017 CUENTA: 0177467346 BNET 2,056.58PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0063769009 CUENTA: 0177467346 BNET 48,051.91PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0054817017 CUENTA: 0177467346 BNET 72,608.10PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0054817009 CUENTA: 0177467346 BNET 14,426.78SPEI ENVIADO BANAMEX/0000020348 002 0000001PAGO FACTURA 18,780.76PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0027118009 CUENTA: 0177467346 BNET 90,000.00PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0045206011 CUENTA: 0169392718 BNETPAGO CUENTA DE TERCERO/ 0082720009 CUENTA: 0177467346 BNET 19,606.30PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0051309020 CUENTA: 0449544321 BNETPAGO CUENTA DE TERCERO/ 0051309010 CUENTA: 0444509668 BNETPAGO CUENTA DE TERCERO/ 0020047016 CUENTA: 0169392718 BNET 90,000.00SPEI ENVIADO BANAMEX/0000094283 002 0000001PAGO FACTURA 16,584.60PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0010140042 CUENTA: 0169089683 BNETSPEI ENVIADO BANAMEX/0000087442 002 0000001PAGO FACTURA 19,083.61PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0062773031 CUENTA: 0131314351 BNETPAGO CUENTA DE TERCERO/ 0062773021 CUENTA: 0131314351 BNETPAGO CUENTA DE TERCERO/ 0062773011 CUENTA: 0131314351 BNETDEPOSITO CHEQUE BANCOMER/0000929 SPEI ENVIADO BANAMEX/0000064362 002 0000001PAGO FACTURA 200,000.00PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0055153009 CUENTA: 0163112330 BNETDEPOSITO CHEQUE BANCOMER/0000926

$ 702,365.91


100,000.00 702,365.91200,000.00 602,365.91200,000.00 402,365.91200,000.00 202,365.91

2,365.914,593.03 5,152.94

559.915,152.94

19,952.00 22,352.942,400.942,511.61

27,000.00 156,240.4830,790.10 129,240.48

98,450.38106,074.38108,880.70110,467.76140,581.84250,581.84270,581.84342,895.62

17,968.59 357,648.1688,078.19 339,679.57

251,601.38253,396.38260,076.38395,076.38419,085.76

3,696.05 431,933.08428,237.03

35,000.00 430,487.0344,036.36 395,487.03

351,450.67391,450.67426,450.67443,550.67797,790.67

###

######

19,836.00 ###2,766.60 ###

#######################################

1,346.30 ###31,542.93 ###

######

### ###463,815.62476,449.75805,463.45807,520.03855,571.94928,180.04942,606.82961,387.58

90,000.00 ###961,387.58

412 980,993.88167.93 980,581.88

980,413.95###

### ###86,998.55

26,680.00 106,082.16953 79,402.16

22,801.10 78,449.161,751.56 55,648.06

53,896.503,844.96 253,896.502,385.63 250,051.54

Día

6/13/20116/13/20116/13/20116/13/20116/13/20116/13/20116/13/20116/13/20116/13/20116/10/20116/10/2011

6/1/20116/1/20116/1/2011

Concepto / Referencia

IVA COM SERV BCA INTERNET/01 - 31 MAY 11OPS SERV BCA INTERNET/01 - 31 MAY 11SERV BCA INTERNET/01 - 31 MAY 11IVA COM COPIA ESTADO CTA/I.V.A COMISION COPIA 16%COM COPIA ESTADO DE CTA/COM.COPIA EDO.CIVA COM COPIA ESTADO CTA/I.V.A COMISION COPIA 16%COM COPIA ESTADO DE CTA/COM.COPIA EDO.CIVA COM COPIA ESTADO CTA/I.V.A COMISION COPIA 16%COM COPIA ESTADO DE CTA/COM.COPIA EDO.CPAGO CUENTA DE TERCERO/ 0065751010 CUENTA: 0155159725 BNETPAGO CUENTA DE TERCERO/ 0046570009 CUENTA: 0155159725 BNETSPEI ENVIADO BANAMEX/0000069359 002 0000001PAGO FACTURAIVA COM SDO INFERIOR MIN/ 16%COM SDO INFERIOR A MINIMO/01MAY11/31MAY11 POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO

Cargo Abono Saldo

34.32 22,584.864.5 22,619.18

210 22,623.685.44 22,833.68

34 22,839.125.44 22,873.12

34 22,878.565.44 22,912.56

34 22,918.009,224.00 22,952.00

13,728.00 13,728.00139,547.60 0

62.4 139,547.60390 139,610.00


$ 22,584.86

OBSERVACIONES

Día

6/13/20116/13/20116/13/20116/13/20116/10/20116/10/20116/10/20116/10/20116/10/20116/10/20116/10/20116/10/20116/10/20116/10/20116/10/20116/10/20116/10/20116/10/20116/10/20116/9/20116/9/20116/9/20116/9/20116/8/20116/8/20116/8/20116/8/20116/8/20116/8/20116/7/20116/6/20116/6/20116/6/20116/6/20116/6/20116/6/20116/6/20116/6/2011

6/3/20116/3/20116/3/20116/3/20116/3/20116/3/20116/3/20116/3/20116/3/20116/2/20116/2/20116/2/20116/2/20116/2/20116/2/20116/2/20116/2/20116/2/20116/2/20116/2/20116/2/20116/1/20116/1/20116/1/20116/1/2011


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$ 179,026.70


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179,103.72199,580.97206,648.78206,667.50

Día

6/13/20116/13/20116/13/20116/10/20116/10/20116/10/20116/10/20116/10/20116/10/20116/10/20116/10/20116/10/20116/10/20116/10/2011

6/8/20116/8/20116/8/20116/8/20116/8/20116/8/20116/8/20116/8/20116/8/20116/8/20116/8/20116/8/20116/8/20116/8/20116/8/20116/8/20116/8/20116/8/20116/6/20116/6/20116/6/20116/6/20116/6/20116/6/2011

6/6/20116/6/20116/6/20116/6/20116/3/20116/3/20116/3/20116/3/20116/3/20116/3/20116/3/20116/3/20116/2/20116/2/20116/2/20116/2/20116/2/20116/2/20116/2/20116/2/20116/2/20116/2/20116/2/20116/2/20116/2/20116/1/20116/1/20116/1/20116/1/20116/1/20116/1/20116/1/20116/1/20116/1/20116/1/20116/1/20116/1/20116/1/20116/1/2011


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$ 130,264.65


130,264.65131,658.17

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142,148.63885,600.00 1,027,748.63

142,148.63151,821.59151,893.35152,131.85152,341.85156,126.68

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130,933.42132,339.11

90,000.00 133,744.8043,744.80

133,744.80153,351.10165,006.10170,874.10175,874.10

25,523.00 178,874.10153,351.10160,851.10169,189.85169,208.57

BancaNet Empresarial

Internet

Cliente: 92873542/EXINTCO SA DE CV

Fecha

6/1/20116/1/20116/1/20116/1/20116/1/20116/1/20116/2/20116/2/20116/2/20116/2/20116/2/20116/2/20116/2/20116/2/20116/3/20116/3/20116/3/20116/3/20116/3/20116/3/20116/3/20116/3/20116/3/20116/3/20116/3/20116/3/2011

6/6/20116/6/20116/6/20116/6/20116/6/20116/6/20116/6/20116/6/20116/7/20116/7/20116/7/20116/7/20116/7/20116/7/20116/7/20116/8/20116/8/20116/8/20116/8/20116/9/20116/9/20116/9/20116/9/20116/9/20116/9/20116/9/20116/9/20116/9/20116/9/20116/9/20116/9/20116/9/20116/9/2011

6/10/20116/10/2011

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6/10/2011

6/10/20116/10/2011

Cliente: 92873542/EXINTCO SA DE CV

Detalle del Movimiento

Concepto Retiros Depósitos

D INT 0000004 SERVICIOS AUT.00172631 18,096.00P TER 0000000001 PAGO FACTURA AUT.00094948 15,000.00P TER 0000000001 PAGO FACTURA AUT.00136711 11,294.63

122,644.2249,061.6228,619.80

3,934.72P TER 0000000001 PAGO FACTURA AUT.00026215 14,244.60D INT 0020611 PAGO POR SERVICIOS AUT.00080282 14,181.34

11,330.00P TER 0000000001 PAGO FACTURA AUT.00131267 3,200.00P TER 0000000001 PAGO FACTURA AUT.00147983 1,705.20P TER 0000000001 PAGO FACTURA AUT.00153116 7,524.00P TER 0000000001 PAGO FACTURA AUT.00168228 23,707.35D INT 0000016 SERVICIOS AUT.00072857 42,224.00P TER 0000000001 PAGO FACTURA AUT.00068586 9,482.00P TER 0000000001 PAGO FACTURA AUT.00076696 10,000.00P TER 0000000001 PAGO FACTURA AUT.00077278 25,000.00P TER 0000000001 PAGO FACTURA AUT.00127817 26,870.49P TER 0000000001 PAGO FACTURA AUT.00129802 1,328.00P TER 0000000001 PAGO FACTURA AUT.00134832 21,255.26P TER 0000000001 PAGO FACTURA AUT.00136277 33,934.57P TER 0000000001 PAGO FACTURA AUT.00137971 81,387.21

20,000.00P TER 0000000001 PAGO FACTURA AUT.00172327 3,133.44P TER 0000000001 PAGO FACTURA AUT.00173696 20,000.00

DEPOS 0000151758 COMERCIALIZADORA GADOL SA DE C AUT.00151758DEPOS 0000151842 COMERCIALIZADORA GADOL SA DE C AUT.00151842DEPOS 0000152134 COMERCIALIZADORA GADOL SA DE C AUT.001521340000000000 DEPOSITO S.B.C. SUC. ANZURES AUT.00003323

0000000000 DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ZONA ESMERALDA, AUT.00539164

D INT 0000001 TRASPASO ENTRE CUENTAS AUT.00169589

D INT 0060611 PAGO POR SERVICIOS AUT.00245934 13,712.59P INT 0000001 PAGO AUT.00052462 765.6P TER 0000000001 PAGO FACTURA AUT.00062861 765.6D INT 0000029 SERVICIOS AUT.00252785 30,160.00P TER 0000000001 PAGO FACTURA AUT.00090196 25,000.00P TER 0000000001 PAGO FACTURA AUT.00096586 5,000.00

40,000.00P TER 0000146455 PAGO FACTURA AUT.00146455 40,000.00

4,500.00P TER 0000000001 PAGO FACTURA AUT.00097658 953P TER 0000000001 PAGO FACTURA AUT.00100476 5P TER 0000000001 PAGO FACTURA AUT.00105547 2,763.34D INT 0070611 pago serv admvos AUT.00157978 67,199.84P TER 0000000001 PAGO FACTURA AUT.00135535 42,273.89P TER 0000000001 PAGO FACTURA AUT.00135615 14,241.00

500,000.00P TER 0000000001 DEVOLUCION AUT.00093511 500,000.00P TER 0000000001 PAGO FACTURA AUT.00100634 8,000.00P TER 0000000001 PAGO FACTURA AUT.00114762 9,500.00

3,934.72390

0000131636 IVA COMISION 131636 AUT.00131051 62.4P TER 0000000001 PAGO FACTURA AUT.00026441 3,200.00

14,878.84D INT 0090611 PAGO POR SERVICIOS AUT.00093432 19,817.76P TER 0000000001 PAGO FACTURA AUT.00146683 11,159.20P TER 0000000001 PAGO FACTURA AUT.00147729 2,366.40P TER 0000000001 PAGO FACTURA AUT.00151360 16,117.24P TER 0000000001 PAGO FACTURA AUT.00156876 7,589.79

112,636.0947,774.6629,513.51

P TER 0000000001 PAGO FACTURA AUT.00166645 8,120.008,783.38

P TER 0000000001 PAGO FACTURA AUT.00037519 12,453.00

26,870.49P INT 0000001 PAGO FACTURA AUT.00044834 26,870.49P TER 0000000001 PAGO FACTURA AUT.00050327 88,265.21P TER 0000000001 PAGO FACTURA AUT.00051638 38,303.84D INT 4645300 PAGO DE FACTURA AUT.00111283 136,532.00P TER 0000000001 PAGO FACTURA AUT.00053226 20,884.26P TER 0000000001 PAGO FACTURA AUT.00061199 27,331.83P TER 0000000001 PAGO FACTURA AUT.00063622 42,544.53P TER 0000000001 PAGO FACTURA AUT.00064971 61,656.17

D INT 0000001 TRASPASO ENTRE CUENTAS AUT.00302859

D INT 0000001 PAGO SERVICIOS DE SEGURIDAD SOCIAL AUT.00098187

DEPOS 0000000001 BUSINESS DEVELOPMENT NOSTI ASO AUT.00091991

0000000000 DEPOSITO S.B.C. SUC. ANZURES AUT.000043440000131636 COMISION 131636 PAQUETE PYME AUT.00131051

0000000000 DEPOSITO EN EFECTIV SUC. PLAZA ATIZAPAN AUT.00323390

DEPOS 0000000000 COMERCIALIZADORA GADOL SA DE C AUT.00161878DEPOS 0000163795 COMERCIALIZADORA GADOL SA DE C AUT.00163795DEPOS 0000000000 COMERCIALIZADORA GADOL SA DE C AUT.00164207

D INT 0000942 OUTSOURCING PAGO DE IMSS AUT.00098467


P TER 0000000001 PAGO FACTURA AUT.00076136 14,568.54P TER 0000000001 PAGO FACTURA AUT.00078541 14,351.30P TER 0000000001 PAGO FACTURA AUT.00079719 1,523.83

1,463.49

27,000.00P INT 0000001 PAGO FACTURA AUT.00164539 3,287.96


DEPOS 0000100611 GRUPO ZOLOMEX SA DE CV AUT.00084299

P INT 0000001 TRASPASO ENTRE CUENTAS AUT.00158643

$ 49,432.17

OBSERVACIONES


Internet

Fecha

6/1/2011

6/1/2011

6/2/2011

6/2/2011

6/2/2011

6/3/2011

6/3/2011

6/3/2011

6/3/2011

6/3/2011

6/3/2011

6/3/2011

6/3/2011

6/3/2011

6/3/2011

6/3/2011

6/3/2011

6/7/2011

6/10/2011

6/10/2011

6/10/2011



Concepto Retiros

D INT 0000123 BORDO AUT.00214706

DEPOS 0000000106 NOSTI GOMEZ CONSULTORES ADMINI AUT.00073882


DEPOS 0000000206 APLICA BAJIO SA DE CV AUT.00073383



DEPOS 0000000306 SOCIEDAD DE FOMENTO Y DESARROL AUT.00052154

P INT 0000001 DEVOLUCION AUT.00112179 100,000.00

P INT 0000001 PAGO PRESTAMO AUT.00114088 3,000,000.00




P INT 0000001 PAGO PRESTAMO AUT.00118369 200,000.00






P INT 0000001 PAGO FACTURA AUT.00174706 26,543.19



SALDO ANTERIOR

$ 64,037.70

Depósitos OBSERVACIONES

600,000.00

999,999.99

999,999.99

2,000,000.00

3,000,000.00

3,945,798.00

10,000.00

$ 9,682.28


Internet

Fecha

6/1/20116/1/20116/1/20116/1/20116/1/20116/1/20116/1/20116/1/20116/1/20116/1/20116/1/20116/1/20116/1/20116/1/20116/1/20116/1/20116/1/20116/1/20116/1/20116/1/20116/1/20116/1/20116/1/20116/2/20116/2/20116/2/2011

6/2/20116/2/20116/2/20116/2/20116/2/20116/2/20116/2/20116/2/20116/2/20116/2/20116/2/20116/2/20116/2/20116/2/20116/2/20116/2/20116/2/20116/2/20116/2/20116/2/20116/2/20116/2/20116/2/20116/3/20116/3/20116/3/20116/3/20116/3/20116/3/20116/3/20116/3/20116/3/20116/3/20116/3/20116/3/2011

6/3/20116/3/2011

6/3/20116/3/2011

6/3/20116/3/20116/3/2011

6/3/20116/3/20116/3/20116/3/20116/3/20116/3/20116/3/2011

6/3/20116/3/2011

6/3/20116/3/2011

6/6/2011

6/6/20116/6/20116/6/2011

6/6/20116/6/2011

6/6/20116/6/20116/6/20116/6/20116/6/20116/6/20116/6/20116/6/20116/6/20116/6/20116/6/20116/6/20116/6/20116/6/20116/6/20116/6/20116/6/20116/6/20116/6/20116/6/20116/6/2011

6/7/2011

6/7/2011

6/7/2011

6/7/2011

6/7/2011

6/7/2011

6/7/20116/7/20116/7/2011

6/7/20116/7/2011

6/7/20116/7/2011

6/8/20116/8/20116/8/20116/8/20116/8/2011

6/8/2011

6/8/20116/8/2011

6/8/20116/8/2011

6/8/20116/8/2011

6/8/20116/8/2011

6/8/20116/8/20116/8/20116/8/2011

6/8/20116/8/2011

6/8/20116/8/2011

6/8/20116/8/20116/8/20116/8/20116/8/2011

6/8/20116/8/2011

6/8/20116/8/20116/8/2011

6/8/20116/8/2011

6/9/2011

6/9/20116/9/2011

6/9/2011

6/9/2011

6/9/2011

6/9/2011

6/9/20116/9/20116/9/20116/9/2011

6/9/20116/9/20116/9/20116/9/2011

6/10/2011

6/10/2011

6/10/20116/10/2011

6/10/20116/10/2011

6/10/20116/10/2011

6/10/20116/10/2011

6/10/20116/10/2011

6/10/20116/10/2011

6/10/20116/10/2011

6/10/20116/10/2011

6/10/20116/10/2011

6/10/20116/10/2011

6/10/20116/10/2011

6/10/20116/10/2011

6/10/20116/10/20116/10/20116/10/20116/10/20116/10/20116/10/20116/10/2011

6/10/2011

6/10/2011

6/10/2011

6/10/20116/10/2011

6/10/2011



3,769.021,194.211,960.00

DEPOS 0000000001 EXINTCO SA DE CV AUT.00094948 15,000.00P TER 0000000001 PAGO FACTURA AUT.00095619 15,000.00D INT 0000001 PAGO FACTURA AUT.00234734 200,000.00P TER 0000000001 PAGO FACTURA AUT.00099187 200,000.00

2,777.64165,048.55

P TER 0000000001 PAGO FACTURA AUT.00122072 139,525.55P INT 0000001 PAGO FACTURA AUT.00122411 25,523.00

593.39D INT 0000001 PAGO FACTURA AUT.00276949 19,083.61P TER 0000000001 PAGO FACTURA AUT.00131398 19,083.61

1,320.20DEPOS 0000136711 EXINTCO SA DE CV AUT.00136711 11,294.63P TER 0000000001 PAGO FACTURA AUT.00136987 11,294.63P INT 0000001 NOMIN AUT.00138003 784.21P INT 0000001 NOMINA AUT.00138157 784.21P INT 0000001 NOMINA AUT.00138421 784.21P TER 0000000001 PAGO FACTURA AUT.00139854 8,942.00D INT 0000001 PAGO FACTURA AUT.00285817 16,584.60P TEF 0279133 NOMINA AUT.00702793 5,330.69P TER 0000000001 PAGO FACTURA AUT.00023141 11,253.91

11,294.63DEPOS 0000026215 EXINTCO SA DE CV AUT.00026215 14,244.60

0000000218 COBRO CHEQUE NUMERO 218 AUT.003306380000000224 COBRO CHEQUE NUMERO 224 AUT.001755950000000228 COBRO CHEQUE NUMERO 228 AUT.00325073

0000000219 COBRO CHEQUE NUMERO 219 AUT.00465460DEPOS 0000120004 CONSORCIO 3500 INN-OVVA SA DE AUT.00120004

0000000208 COBRO CHEQUE NUMERO 208 AUT.00377795



P TER 0000000001 PAGO FACTURA AUT.00026500 12,284.60D INT 0000001 PAGO FACTURA AUT.00052600 18,780.76P TER 0000000001 PAGO FACTURA AUT.00039311 18,780.76

2,352.63593.39254.44

DEPOS 0000000001 EXINTCO SA DE CV AUT.00131267 3,200.00P TER 0000000001 PAGO FACTURA AUT.00132332 847.37D INT 0000001 PAGO FACTURA AUT.00101845 329,013.70D INT 0000001 PAGO FACTURA AUT.00102712 12,634.13

856,310.68P TER 0000000001 PAGO FACTURA AUT.00141456 329,013.70P TER 0000000001 PAGO FACTURA AUT.00142289 12,634.13P TER 0000000001 PAGO FACTURA AUT.00143822 852,810.68P INT 0000001 PAGO FACTURA AUT.00145049 3,500.00DEPOS 0000147983 EXINTCO SA DE CV AUT.00147983 1,705.20P TER 0000000001 PAGO AUT.00148550 1,705.20DEPOS 0000000001 EXINTCO SA DE CV AUT.00153116 7,524.00P TER 0000000001 PAGO FACTURA AUT.00154410 7,524.00D INT 0000001 PAGO FACTURA AUT.00112385 13,276.25P TER 0000000001 PAGO FACTURA AUT.00162542 13,276.25DEPOS 0000000001 EXINTCO SA DE CV AUT.00168228 23,707.35P TER 0000000001 PAGO FACTURA AUT.00168903 23,707.35

9,482.00P INT 0000001 NOMINA AUT.00060813 1,345.95DEPOS 0000000001 EXINTCO SA DE CV AUT.00068586 9,482.00DEPOS 0000076696 EXINTCO SA DE CV AUT.00076696 10,000.00DEPOS 0000000001 EXINTCO SA DE CV AUT.00077278 25,000.00P TER 0000000001 PAGO FACTURA AUT.00078099 25,000.00P TER 0000000001 PAGO FACTURA AUT.00078513 6,987.42P TEF 3024103 NOMINA AUT.00230247 1,506.29DEPOS 0000127817 EXINTCO SA DE CV AUT.00127817 26,870.49P TER 0000000001 PAGO FACTURA AUT.00128431 9,672.96DEPOS 0000129802 EXINTCO SA DE CV AUT.00129802 1,328.00P TER 0000000001 PAGO FACTURA AUT.00130332 1,328.00

DEPOS 0000000001 EXINTCO SA DE CV AUT.00134832 21,255.26P TER 0000000001 PAGO FACTURA AUT.00135685 15,545.77


DEPOS 0000137971 EXINTCO SA DE CV AUT.00137971 81,387.21P TER 0000000001 PAGO FACTURA AUT.00138490 39,625.31D INT 0000001 PAGO FACTURA AUT.00150109 27,798.75

0000000229 COBRO CHEQUE NUMERO 229 AUT.008810030000000197 COBRO CHEQUE NUMERO 197 AUT.004930000000000230 COBRO CHEQUE NUMERO 230 AUT.00689895

DEPOS 0000000001 CONSORCIO 3500 INN-OVVA SA DE AUT.00140715


P TER 0000000001 PAGO FACTURA AUT.00142874 20,579.62P TEF 1394817 NOMINA AUT.00313975 39,653.73P TEF 1454818 NOMINA AUT.00314550 18,848.44P TEF 1499619 NOMINA AUT.00314997 5,709.49P INT 0000001 NOMINA AUT.00157357 1,506.29P TEF 2137406 NOMINA AUT.00321380 6,549.40P INT 0000001 NOMINA AUT.00161476 669.73



593.39

593.39D INT 0000001 PAGO FACTURA AUT.00238265 1,761.75P INT 0000001 PAGO AUT.00046980 1,761.75

DEPOS 0000062861 EXINTCO SA DE CV AUT.00062861 765.6P TER 0000000001 PAGO FACTURA AUT.00063839 765.6

DEPOS 0000000001 EXINTCO SA DE CV AUT.00090196 25,000.00P TER 0000000001 PAGO FACTURA AUT.00091730 21,987.42D INT 0000001 PAGO FACTURA AUT.00271365 155,000.00D INT 0000001 PAGO FACTURA AUT.00271514 35,000.00D INT 0000001 PAGO FACTURA AUT.00272012 35,000.00D INT 0000001 PAGO FACTURA AUT.00272439 25,000.00P INT 0000001 NOMINA AUT.00099030 1,506.29P TEF 0154805 NOMINA AUT.00101549 1,506.29P TER 0000000001 PAGO FACTURA AUT.00100148 155,000.00P TER 0000000001 PAGO FACTURA AUT.00100728 35,000.00P TER 0000000001 PAGO FACTURA AUT.00109438 35,000.00D INT 0000001 PAGO FACTURA AUT.00294361 885,600.00D INT 0000001 PAGO FACTURA AUT.00294461 376,380.00D INT 0000001 PAGO FACTURA AUT.00294620 354,240.00D INT 0000001 PAGO FACTURA AUT.00294720 243,540.00D INT 0000001 PAGO FACTURA AUT.00294890 354,240.00P INT 0000001 PAGO FACTURA AUT.00140860 354,240.00P INT 0000001 PAGO FACTURA AUT.00141419 885,600.00P INT 0000001 PAGO FACTURA AUT.00141890 376,380.00P INT 0000001 PAGO FACTURA AUT.00142330 354,240.00P INT 0000001 PAGO FACTURA AUT.00142583 243,590.00

593.39

35,000.00





P INT 0000001 DEVOLUCION AUT.00051261 35,000.00

593.39

418.74

DEPOS 0000000001 EXINTCO SA DE CV AUT.00097658 953

DEPOS 0000105547 EXINTCO SA DE CV AUT.00105547 2,763.34P INT 0000001 PAGO AUT.00107622 2,763.34P INT 0000001 VIATICOS AUT.00108720 953



DEPOS 0000017750 EXINTCO SA DE CV AUT.00017750 92,800.00P TER 0000000001 PAGO FACTURA AUT.00017923 92,800.00D INT 0000001 PAGO FACTURA AUT.00031227 12,847.32P TER 0000000001 PAGO FACTURA AUT.00020556 12,230.15P TEF 3556601 NOMINA AUT.00035567 12,821.00

617.17





500,000.00P TER 0000000001 PAGO FACTURA AUT.00071604 500,000.00D INT 0000001 PAGO FACTURA AUT.00067633 24,009.38P TER 0000000001 PAGO FACTURA AUT.00075089 17,024.96


500,000.00P TER 0000000001 DEVOLUCION AUT.00091991 500,000.00











DEPOS 0000093511 EXINTCO SA DE CV AUT.00093511 500,000.00P TEF 7442204 NOMINA AUT.00074423 4,875.60P INT 0000001 NOMINA AUT.00098373 702.94P INT 0000001 NOMINA AUT.00098788 702.94P INT 0000001 NOMINA AUT.00099061 702.94

DEPOS 0000000001 EXINTCO SA DE CV AUT.00100634 8,000.00P INT 0000001 PAGO AUT.00101569 8,000.00

DEPOS 0000000001 EXINTCO SA DE CV AUT.00114762 9,500.00P INT 0000001 PAGO AUT.00115061 9,500.00P TER 0000000001 DEVOLUCION AUT.00115475 500,000.00


DEPOS 0000000001 EXINTCO SA DE CV AUT.00026441 3,200.00


593.39

418.74



DEPOS 0000000001 EXINTCO SA DE CV AUT.00151360 16,117.24D INT 0000001 PAGO FACTURA AUT.00105635 20,000.00P TER 0000000001 PAGO FACTURA AUT.00154057 20,000.00P INT 0000001 PAGO AUT.00155482 11,159.20

DEPOS 0000000001 EXINTCO SA DE CV AUT.00156876 7,589.79P INT 0000001 PAGO AUT.00158160 2,366.40P INT 0000001 PAGO AUT.00159779 7,589.79P TER 0000000001 PAGO FACTURA AUT.00164481 12,627.50P TEF 9807901 NOMINA AUT.00198083 2,932.38

6,829.00









DEPOS 0000000001 EXINTCO SA DE CV AUT.00050327 88,265.21P TER 0000000001 PAGO FACTUR AUT.00050801 44,882.75










24,775.93P TER 0000000001 PAGO FACTURA AUT.00086703 24,775.93P INT 0000001 ALIMENTOS AUT.00101652 557.36D INT 0000001 PAGO FACTURA AUT.00143474 110,000.00P TER 0000000001 PAGO FACTURA AUT.00108023 110,000.00P TEF 0250702 NOMINA AUT.00402570 42,195.68P TEF 0442803 NOMINA AUT.00404469 18,526.71P TEF 0611104 NOMINA AUT.00406115 5,709.49

593.39

593.39







P INT 0000001 PAGO FACTURA AUT.00186607 1,587.06


$ 108,254.50

OBSERVACIONES


Internet

Fecha

6/1/2011

6/1/2011

6/1/20116/1/20116/1/20116/1/20116/2/2011

6/2/20116/2/20116/3/20116/3/2011

6/3/2011

6/3/20116/3/20116/3/20116/3/2011

6/7/20116/8/20116/8/2011

6/10/2011

6/10/20116/10/20116/10/20116/10/2011

6/10/2011

6/10/20116/10/2011

6/10/20116/10/2011



Concepto Retiros

P INT 0006361 SPEI TRAS CTAS PROPIAS AUT.00016430 30,000.00

P TER 0000042828 TRAS PAGO DE SERVICIOS AUT.00055163 280,000.00P INT 0002871 SPEI CUOTA SINDICAL AUT.00055417 65,912.00P TEF 9978501 NOM RYC ALIMENTOS AUT.00099786 4,325.72P TEF 0001402 NOM RYC ALIM BS AUT.00100015 10,399.69D INT 0020611 PAGO DE SERVICIOS AUT.00081028

P TER 0000042868 TRAS PAGO DE SERVICIOS AUT.00053571 28,169.59P TEF 4955701 NOM CALDERAS AUT.00249558 4,732.87D INT 0003061 PAGO DE SERVICIOS AUT.00073439P TER 0000030611 CUOTA SINDICAL AUT.00016777 6,074.54

P INT 0006847 SPEI TRAS PAGO DE SERVICIOS AUT.00016978 7,277.61

P TEF 5217501 PAGO SEMANA OP. REST AUT.00252259 3,960.30D INT 0030611 PAGO DE SERVICIOS AUT.00082303P TER 0000030611 CUOTA SINDICAL AUT.00035144 13,501.02P TEF 0214702 NOM STA CATARINA AUT.00302149 4,898.64

P TEF 2849901 NOM OPER SAN CARLOS AUT.00028500 496.67P TEF 6616401 NOM RYC ALIMENTOS AUT.00066165 4,325.72P TEF 6632002 NOM RYC ALIM BS AUT.00066321 4,371.17D INT 0100611 PAGO DE SERVICIOS AUT.00103868

DEPOS 0000053403 FACTOSERVICIOS MONTERREY SA DE AUT.00053403

P TER 0000100611 CUOTA SINDICAL AUT.00017245 10,968.06P TEF 7843401 NOM STA CATARINA AUT.00278512 4,898.61D INT 0100611 PAGO DE SERVICIOS AUT.00190265P TER 0000100611 CUOTA SINDICAL AUT.00102233 5,963.64

P INT 0006847 SPEI TRAS PAGO DE SERVICIOS AUT.00108800 17,105.93

P TEF 8126304 PAGO SEMANA OP. REST AUT.00581359 3,909.51P TEF 8194803 NOM SEMSA AUT.00581952 8,453.65

D INT 0000005 SPEI TRAS CTAS PROPIAS AUT.00200614P TEF 0903902 NOM CALDERAS AUT.00609064 4,882.83

$ 18,378.14


345,912.00

28,169.59

20,801.40

25,501.78

22,318.69

30,423.41

8,000.00



Internet

Fecha

6/1/20116/1/20116/1/20116/1/20116/1/20116/1/20116/1/20116/1/20116/1/20116/1/20116/1/20116/1/20116/1/20116/1/20116/1/20116/1/20116/1/20116/1/20116/1/20116/1/20116/1/20116/1/20116/1/20116/1/20116/1/20116/1/2011

6/1/20116/1/20116/1/20116/1/20116/1/20116/1/20116/1/20116/1/20116/2/20116/2/20116/2/20116/2/20116/2/20116/2/20116/2/20116/2/20116/2/20116/2/20116/2/20116/2/20116/2/20116/2/20116/2/20116/2/20116/2/20116/2/20116/2/20116/2/20116/2/20116/2/20116/2/20116/2/20116/2/20116/2/20116/2/2011

6/2/20116/2/20116/2/2011

6/2/20116/2/20116/2/2011

6/2/2011

6/2/20116/2/20116/3/20116/3/2011

6/3/2011

6/3/20116/3/20116/3/20116/3/20116/3/2011

6/3/2011

6/3/2011

6/3/2011

6/3/2011

6/3/2011

6/3/20116/3/20116/3/20116/3/20116/3/20116/3/20116/3/20116/3/20116/3/20116/3/2011

6/3/2011

6/3/20116/3/20116/3/20116/3/20116/6/20116/6/20116/6/20116/6/20116/6/20116/6/20116/6/20116/6/2011

6/6/2011

6/6/20116/6/2011

6/6/20116/6/20116/6/2011

6/6/2011

6/6/20116/6/20116/6/2011

6/6/20116/7/20116/7/20116/7/20116/7/20116/7/20116/7/2011

6/7/2011

6/7/2011

6/8/2011

6/8/20116/8/20116/8/20116/8/2011

6/8/20116/8/20116/8/2011

6/8/20116/8/20116/8/2011

6/8/2011

6/8/2011

6/8/2011

6/8/2011

6/8/20116/8/20116/8/20116/8/20116/8/20116/8/20116/8/20116/8/2011

6/8/20116/8/20116/8/20116/8/20116/8/20116/8/2011

6/8/20116/8/20116/9/20116/9/20116/9/2011

6/9/20116/9/20116/9/2011

6/9/20116/9/2011

6/9/20116/10/20116/10/20116/10/20116/10/2011

6/10/20116/10/2011

6/10/2011

6/10/2011

6/10/2011

6/10/2011

6/10/2011

6/10/20116/10/20116/10/20116/10/2011

6/10/20116/10/2011

6/10/2011

6/10/2011

6/10/2011

6/10/20116/10/20116/10/20116/10/20116/10/20116/10/20116/10/2011

6/10/20116/10/20116/10/20116/10/20116/10/20116/10/20116/10/2011

6/10/20116/10/2011



0000000607 COBRO CHEQUE NUMERO 607 AUT.00175594 346.120000000614 COBRO CHEQUE NUMERO 614 AUT.00325074 12,284.60

15,000.00P INT 0000001 ALIMENTOS AUT.00096346 15,000.00

200,000.00D INT 0000001 PAGO FACTURA AUT.00240674 139,547.600000000608 COBRO CHEQUE NUMERO 608 AUT.00029081 1,588.00P TER 0000000001 ALIMENTOS AUT.00109014 358,325.360000000609 COBRO CHEQUE NUMERO 609 AUT.00029126 1,661.500000000610 COBRO CHEQUE NUMERO 610 AUT.00029127 1,691.00P TEF 7293405 ALIMENTOS AUT.00672936 1,103.93

139,525.550000000594 COBRO CHEQUE NUMERO 594 AUT.00377796 297.61P TER 0000000001 ALIMENTOS AUT.00130276 5,000.00

19,083.610000000611 COBRO CHEQUE NUMERO 611 AUT.00781016 1,013.13P TEF 8730511 NOMINA AUT.00692627 5,471.72P TER 0000000001 ALIMENTOS AUT.00135377 6,043.00P TER 0000000001 ALIMENTOS AUT.00136730 108,482.55

11,294.63P TER 0000136234 ALIMENTOS AUT.00136234 10,000.00D INT 0000001 TRASPASO ENTRE CUENTAS AUT.00282819 90,000.00P INT 0000001 ALIMENTOS AUT.00139641 250

8,942.00P INT 0000001 ALIMENTOS AUT.00139938 2,215.79P INT 0000001 ALIMENTOS AUT.00140072 2,644.63







P INT 0000001 ALIMENTOS AUT.00140519 3,500.00P TER 0000000001 ALIMENTOS AUT.00140621 10,000.00P INT 0000001 ALIMENTOS AUT.00140751 215.79P INT 0000001 ALIMENTOS AUT.00140853 115.79P INT 0000001 ALIMENTOS AUT.00143156 45,000.00P INT 0000001 ALIMENTOS AUT.00143861 45,000.00P TEF 0109108 ALIMENTOS AUT.00701096 9,244.09P TEF 0192112 ALIMENTOS AUT.00701922 11,253.910000000601 COBRO CHEQUE NUMERO 601 AUT.00025637 5000000000599 COBRO CHEQUE NUMERO 599 AUT.00025718 2500000000600 COBRO CHEQUE NUMERO 600 AUT.00026705 4000000000597 COBRO CHEQUE NUMERO 597 AUT.00026816 1,500.000000000604 COBRO CHEQUE NUMERO 604 AUT.00027377 5000000000598 COBRO CHEQUE NUMERO 598 AUT.00027579 1,000.000000000602 COBRO CHEQUE NUMERO 602 AUT.00027666 4000000000603 COBRO CHEQUE NUMERO 603 AUT.00027762 1,000.00


12,284.6018,780.76

0000000617 COBRO CHEQUE NUMERO 617 AUT.00881004 3,744.500000000618 COBRO CHEQUE NUMERO 618 AUT.00881005 847.370000000612 COBRO CHEQUE NUMERO 612 AUT.00850094 5,000.000000000584 COBRO CHEQUE NUMERO 584 AUT.00493001 1,015.610000000619 COBRO CHEQUE NUMERO 619 AUT.00689896 1,802.14

847.37329,013.70

12,634.13852,810.68

P INT 0000001 ALIMENTOS AUT.00144940 111,864.66P INT 0000001 ALIMENTOS AUT.00146280 4,295.60P INT 0000001 ALIMENTOS AUT.00147231 108,574.52P INT 0000001 ALIMENTOS AUT.00147625 4,169.26P INT 0000001 ALIMENTOS AUT.00148105 108,574.52P INT 0000001 ALIMENTOS AUT.00148384 4,169.26

7,524.00P INT 0000001 ALIMENTOS AUT.00159129 3,762.00P INT 0000001 PAGO FACTURA AUT.00160431 48,850.00

13,276.25P INT 0000001 ALIMENTOS AUT.00162602 3,762.00P TER 0000168493 ALIMENTOS AUT.00168493 17,360.00

23,707.35


DEPOS 0000026500 BUSINESS DEVELOPMENT NOSTI ASO AUT.00026500DEPOS 0000039311 BUSINESS DEVELOPMENT NOSTI ASO AUT.00039311

DEPOS 0000000001 BUSINESS DEVELOPMENT NOSTI ASO AUT.00132332DEPOS 0000000001 BUSINESS DEVELOPMENT NOSTI ASO AUT.00141456DEPOS 0000142289 BUSINESS DEVELOPMENT NOSTI ASO AUT.00142289DEPOS 0000000001 BUSINESS DEVELOPMENT NOSTI ASO AUT.00143822




P TER 0000000001 ALIMENTOS AUT.00169192 289,605.39P TER 0000000001 ALIMENTOS AUT.00170255 23,707.35DEPOS 0000023982 EXINTCO SA DE CV AUT.00023982 10,000.00P INT 0000001 ALIMENTOS AUT.00031164 13,276.25

25,000.00

6,987.42P INT 0000001 ALIMENTOS AUT.00081245 25,000.00P TEF 2009502 ALIMENTOS AUT.00220101 3,493.710000000635 COBRO CHEQUE NUMERO 635 AUT.00334424 1,328.00DEPOS 0000000001 EXINTCO SA DE CV AUT.00126712 200,000.00

9,672.96

1,328.00

15,545.77

15,001.13

39,625.31

20,579.62P TER 0000142679 TRASPASO ENTRE CUENTAS AUT.00142679 200,000.00P TEF 1681216 ALIMENTOS AUT.00316873 37,516.48P TEF 1855417 ALIMENTOS AUT.00318594 15,001.13P TEF 1904618 NOMINA AUT.00319052 15,545.77P INT 0000001 ALIMENTOS AUT.00162729 1,506.29P TEF 2624506 ALIMENTOS AUT.00326249 13,597.93P INT 0000001 ALIMENTOS AUT.00163655 1,981.69P INT 0000001 ALIMENTOS AUT.00163939 5,000.00D INT 0000001 PAGO FACTURA AUT.00170693 2,679.04

3,133.44

20,000.00P INT 0000001 ALIMENTOS AUT.00173988 2,679.04P INT 0000001 ALIMENTOS AUT.00174424 20,000.00P TER 0000000001 ALIMENTOS AUT.00180187 3,133.440000000622 COBRO CHEQUE NUMERO 622 AUT.00066894 36,204.880000000626 COBRO CHEQUE NUMERO 626 AUT.00066901 98,394.630000000620 COBRO CHEQUE NUMERO 620 AUT.00066981 26,432.390000000624 COBRO CHEQUE NUMERO 624 AUT.00067005 239,671.940000000623 COBRO CHEQUE NUMERO 623 AUT.00067070 21,852.520000000625 COBRO CHEQUE NUMERO 625 AUT.00067123 16,778.990000000621 COBRO CHEQUE NUMERO 621 AUT.00067167 57,659.840000000633 COBRO CHEQUE NUMERO 633 AUT.00264366 556.61











0000000632 COBRO CHEQUE NUMERO 632 AUT.00521043 939.61

765.6P INT 0000001 PAGO AUT.00066772 765.6

21,987.42P TEF 0110503 ALIMENTOS AUT.00101106 8,493.71P INT 0000001 ALIMENTOS AUT.00098106 13,493.71

155,000.00

35,000.00P INT 0000001 ALIMENTOS AUT.00103426 155,000.00P INT 0000001 ALIMENTOS AUT.00104790 35,000.00

35,000.000000000630 COBRO CHEQUE NUMERO 630 AUT.00540506 612.61P TER 0000000001 DEVOLUCION AUT.00033874 35,000.00P INT 0000001 ALIMENTOS AUT.00070715 13,293.700000000562 COBRO CHEQUE NUMERO 562 AUT.00494937 2,196.260000000590 COBRO CHEQUE NUMERO 590 AUT.00494938 2,396.61P TER 0000000001 DEVOLUCION AUT.00120775 10,000.00

29,452.81

14,241.00

92,800.00

12,230.15P INT 0000001 ALIMENTOS AUT.00021056 92,800.000000000637 COBRO CHEQUE NUMERO 637 AUT.00885296 12,230.15P TEF 4443402 ALIMENTOS AUT.00044435 29,452.89

1,313.00P TEF 4475603 28 ENERO AL 3 FEBRER AUT.00044757 14,241.000000000631 COBRO CHEQUE NUMERO 631 AUT.00422110 328

51,456.310000000515 COBRO CHEQUE NUMERO 515 AUT.00399425 8,000.00P TER 0000000001 ALIMENTOS AUT.00063921 51,456.31

500,000.00

500,000.00

500,000.00










0000000502 ABONO X DEV DE OP. RECH DE NOMINA AUT.00044456





500,000.00

17,024.960000000638 COBRO CHEQUE NUMERO 638 AUT.00791409 2,000.00P TEF 7130007 ALIMENTOS AUT.00071301 9,719.48P INT 0000001 ALIMENTOS AUT.00086974 2,297.06P INT 0000001 ALIMENTOS AUT.00087117 3,500.00P INT 0000001 ALIMENTOS AUT.00087282 1,011.35P INT 0000001 ALIMENTOS AUT.00087403 428.58P INT 0000001 ALIMENTOS AUT.00087573 68.49

38,834.95P TER 0000000001 DEVOLUCION AUT.00091262 500,000.00P TER 0000000001 ALIMENTOS AUT.00097044 13,834.950000000636 COBRO CHEQUE NUMERO 636 AUT.00358491 11,706.30P TER 0000000001 ALIMENTOS AUT.00098338 961,206.89P TER 0000000001 ALIMENTOS AUT.00100704 300,000.00

422,413.79P TER 0000117667 ALIMENTOS AUT.00117667 661,206.900000000639 COBRO CHEQUE NUMERO 639 AUT.00061946 25,000.00P TEF 7729504 ALIMENTOS AUT.00077296 1,313.000000000640 COBRO CHEQUE NUMERO 640 AUT.00327137 1,091.18

1,091.180000000593 COBRO CHEQUE NUMERO 593 AUT.00833499 1,406.610000000546 COBRO CHEQUE NUMERO 546 AUT.00833500 2,651.26


12,627.500000000641 COBRO CHEQUE NUMERO 641 AUT.00886951 5,624.00P TEF 0153101 ALIMENTOS AUT.00201589 3,998.82P INT 0000001 ALIMENTOS AUT.00036373 5,000.00P INT 0000001 ALIMENTOS AUT.00036915 3,628.68


44,882.75

17,996.96

15,174.77

27,331.83













42,544.53

61,656.17P INT 0000001 ALIMENTOS AUT.00067573 27,331.83P TER 0000000001 ALIMENTOS AUT.00069407 42,544.53P TEF 0626105 ALIMENTOS AUT.00306264 61,656.17


14,351.30

1,523.83

315,533.98

24,775.93P INT 0000001 ALIMENTOS AUT.00087693 54,947.00P TER 0000000001 ALIMENTOS AUT.00088758 45,000.00P TER 0000000001 ALIMENTOS AUT.00089552 215,586.98P TEF 6945002 ALIMENTOS AUT.00369974 39,487.53P TEF 8483803 ALIMENTOS AUT.00385196 16,899.13P TEF 9544704 NOMINA AUT.00395505 15,174.77

110,000.00P TER 0000000001 ALIMENTOS AUT.00123720 14,351.30P INT 0000001 ALIMENTOS AUT.00125484 1,523.83P INT 0000001 ALIMENTOS AUT.00129728 24,775.93P TER 0000000001 ALIMENTOS AUT.00132185 110,000.000000000642 COBRO CHEQUE NUMERO 642 AUT.00423020 2,134.610000000643 COBRO CHEQUE NUMERO 643 AUT.00664392 3,260.61

4,856.81P TEF 3480112 ALIMENTOS AUT.00534803 4,856.81











$ 38,100.54

OBSERVACIONES


Internet

Fecha

6/9/20116/9/2011



0000059021 COMISION 59021 PAQUETE PYME M AUT.00059001 3900000059021 IVA COMISION 59021 AUT.00059001 62.4


$ 4,846.54

OBSERVACIONES


Internet

Fecha

6/1/2011

6/1/2011

6/2/2011

6/2/2011

6/7/2011

6/8/2011

6/8/2011

6/8/2011

6/8/2011

6/8/2011

6/8/2011

6/8/2011

6/8/2011

6/8/2011

6/8/2011

6/8/20116/9/2011

6/10/20116/10/2011


Concepto Retiros

DEPOS 0000000000 COMERCIALIZADORA GADOL SA DE C AUT.00086403




P TER 0000000001 PAGO AUT.00132321 2,020.50











P TER 0000000001 PAGO FACTURA AUT.00116507 422,413.79DEPOS 0000168726 COMERCIALIZADORA GADOL SA DE C AUT.00168726P TER 0000000001 PAGO FACTURA AUT.00084051 315,533.98P TER 0000000001 PAGO FACTURA AUT.00086113 24,775.93

SALDO ANTERIOR

$ 94,656.52


170,000.00

882,000.00

53,000.00

2,000,000.00

40,000.00

500,000.00

325,000.00

$ 1,051.21


Internet


Fecha Concepto

6/1/2011 0000000000 DEPOSITO DE SUC. VALLE ORIENTE, AUT.000050526/1/2011 0000000000 DEP CHEQUE BNM 345,912.00 AUT.000050526/1/2011 0000000000 DEPOSITO DE SUC. VALLE ORIENTE, AUT.000050566/1/2011 0000000000 DEP CHEQUE BNM 784,785.69 AUT.000050566/1/2011 P INT 0010611 PAGO DE SERVICIOS AUT.000530556/1/2011 P TER 0000010611 PAGO DE SERVICIOS AUT.000534036/2/2011 D INT 4600415 FACTORSERVICIOS AUT.000642536/2/2011 D INT 4601714 FACTOR SERVICIOS AUT.00079143

6/3/2011 0000000000 DEPOSITO S.B.C. SUC. AVENIDA JUAREZ AUT.00004442

6/3/2011 0000000000 DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. AVENIDA JUAREZ AUT.008675176/3/2011 0000000000 DEP CHEQUE BNM 17,809.46 AUT.008675176/3/2011 P INT 0030611 PAGO DE SERVICIOS AUT.000355686/3/2011 P TER 0000030611 PAGO DE SERVICIOS AUT.00038786

6/3/2011 0000000000 DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. MDO DE AB GOME AUT.005814326/3/2011 0000000000 DEP CHEQUE BNM 8,469.96 AUT.005814326/3/2011 P INT 0030611 PAGO DE SERVICIOS AUT.000553946/3/2011 D INT 4609621 FACTORSERVICIO AUT.001194356/3/2011 P INT 0030611 PAGO DE SERVICIOS AUT.000623856/3/2011 P TER 0000030611 PAGO DE SERVICIOS AUT.00078426

6/6/2011 0000000000 DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. CAMP LA ROSITA AUT.003744246/6/2011 0000000000 DEP CHEQUE BNM 98,948.00 AUT.003744246/6/2011 P TER 0000060611 PAGO DE SERVICIOS AUT.000528876/9/2011 0000057718 COMISION 57718 PAQUETE PYME M AUT.000576986/9/2011 0000057718 IVA COMISION 57718 AUT.00057698

6/10/2011 0000000000 DEPOSITO S.B.C. SUC. NUEVA SAN ISID AUT.00005449

6/10/2011 0000000000 DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. AVENIDA JUAREZ AUT.008729836/10/2011 0000000000 DEP CHEQUE BNM 16,892.19 AUT.008729836/10/2011 P TER 0000100611 PAGO DE SERVICIOS AUT.000266246/10/2011 P TER 0000100611 PAGO DE SERVICIOS AUT.00044445

6/10/2011 0000000000 DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. MDO DE AB GOME AUT.005852266/10/2011 0000000000 DEP CHEQUE BNM 6,655.12 AUT.005852266/10/2011 P INT 0100611 PAGO DE SERVICIOS AUT.00098925

$ 106,564.80

Retiros Depósitos OBSERVACIONES

345,912.000

784,785.690

784,785.69345,912.00

100,000.0030,586.30

22,698.16

17,809.460

30,586.3022,698.16

8,469.960

8,469.964,500.00

3,364.0017,809.46

98,948.000

98,948.00390

62.4

24,034.83

16,892.190

16,892.1924,034.83

6,655.120

6,655.12



Internet


Fecha Concepto Retiros

6/6/2011 DEPOS 0000096586 EXINTCO SA DE CV AUT.000965866/6/2011 0000000001 COBRO CHEQUE NUMERO 1 AUT.00326282 5,000.006/6/2011 DEPOS 0000146455 EXINTCO SA DE CV AUT.001464556/6/2011 P TER 0000153967 PAGO AUT.00153967 40,000.006/7/2011 DEPOS 0000000001 EXINTCO SA DE CV AUT.001004766/7/2011 P TER 0000000001 PAGO FACTURA AUT.00100758 5

6/8/20116/9/2011 DEPOS 0000166645 EXINTCO SA DE CV AUT.00166645

6/10/2011 P INT 0000001 PAGO AUT.00112468 8,120.00

SALDO ANTERIOR 710.39

DEPOS 0000000001 PRESTADORA DE SERVICIOS PROFES AUT.00058505

$ 715.39


5,000.00

40,000.00

5

58,120.00

Fecha Descripción Retiro Depósito

6-Jun

8-Jun

Jun-13

Jun-13

TOTAL


CUENTA: 4050005719 DEL: 01/06/2011 AL: 12/06/2011

CARGO POR PAGO FAMILIAR CPB 4051621639 - 41234 $ 1,000.00

DEPOSITO FAMILIAR C P B - 41234 $ 1,000.00

TRANSFERENCIA BPI DESDE LA CUENTA 5574 - 41234 $ 1,000,000.00

TRANSFERENCIA BPI DESDE LA CUENTA 9405 - 41234 $ 700,000.00

$ 1,000.00 $ 1,701,000.00

$ 702,534.90 Saldo

$ 1,534.90

$ 2,534.90

$ 1,002,534.90

$ 1,702,534.90

Fecha

Jun-13Jun-13Jun-13Jun-13

TOTAL

CUENTA: 4051621639 DEL: 13/06/2011 AL: 13/06/2011

Descripción Retiro

TOTAL

PAGO FACTURA 0000001 - 116537


PAGO FACTURA 0000001 - 124209


$ 43,520.59

$ 1,100.39

Depósito Saldo


$ 26,320.59 $ 27,420.98

$ 1,100.39

$ 17,200.00 $ 18,300.39

$ 1,100.39

$ 43,520.59

Fecha Hora Suc. Descripción Cargo

6/2/2011 3:05 974 PAG CHQ OI $7,540.86


Abono Saldo Referencia Concepto

$10,253.48 7 20974

$ 10,253.48

Referencia Interbancaria

FINIQUITO CODICE

Fecha Descripción Retiro

Jun-13

Jun-13

Jun-13

Jun-13

Jun-13

Jun-13

Jun-13

Jun-13

Jun-13

Jun-13

Jun-13

Jun-13

Jun-13

Jun-13

Jun-13

Jun-13

Jun-13

Jun-13

Jun-13

Jun-13

Jun-13

CUENTA: 4045823275 DEL:

13/06/2011 AL: 13/06/2011

DEPOSITO FAMILIAR C P B - 41234

CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6083944967 - 41234 $ 555.47




CARGO POR PAGO DE NOMINA CPN 6083944017 - 41234 $ 1,104.18
















Jun-13

Jun-13

Jun-13

Jun-13

Jun-13

Jun-13

TOTAL







$ 8,627.78

$ 1,093.60 Depósito Saldo

$ 26,320.59 $ 36,636.80

$ 36,081.33

$ 35,831.24

$ 35,689.61

$ 35,220.64

$ 34,116.46

$ 33,797.03

$ 33,252.94

$ 32,927.61

$ 32,852.28

$ 32,458.09

$ 32,162.82

$ 32,100.30

$ 32,005.03

$ 31,481.03

$ 31,258.43

$ 31,205.43

$ 30,905.43

$ 30,852.43

$ 30,792.43

$ 30,532.63


$ 30,166.52

$ 29,176.80

$ 29,038.26

$ 28,704.36

$ 28,341.84

$ 28,009.02

$ 26,320.59

Edo de Cuenta

Documents

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