Dirección de Administración y Finanzas Descripción de puestos

MANUAL ADMINISTRATIVOSERVICIO DE TRANSPORTES ELÉCTRICOS DE LA

CIUDAD DE MÉXICO

Dirección de Administración y Finanzas

Descripción de puestos

Puesto:

Dirección de Administración y Finanzas

Atribuciones específicas:

Aviso por el cual se da a conocer el Estatuto Orgánico del Servicio de TransportesEléctricos de la Ciudad de México

Artículo 36Corresponde al Director de Administración y Finanzas:I. Vigilar la estricta aplicación de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del DistritoFederal; II. Coordinar, organizar y controlar los programas y acciones vinculados con laadministración de los recursos humanos, financieros y materiales con que cuenta elOrganismo; III. Organizar y coordinar la programación y la aplicación de normas y procedimientospara el reclutamiento, contratación, evaluación y control de los recursos humanos delOrganismo, y autorizar los nombramientos, avisos de cambio de situación, modificaciónde remuneraciones complementarias y percepciones que se cubran con cargo a laspartidas presupuestales correspondientes; IV. Coordinar, dirigir y autorizar el Programa Anual de Capacitación para el personal delOrganismo, vigilando que se cumplan los preceptos legales emitidos sobre la materia;V. Organizar en coordinación con la Gerencia de Administración de Personal elprocesamiento de la nómina del Organismo; VI. Participar en el ámbito de su competencia en la revisión del Contrato Colectivo deTrabajo del Organismo; VII. Dirigir y coordinar la elaboración e integración del Programa Operativo Anual, losanteproyectos de presupuestos de ingresos y egresos, con base en los programasespecíficos presentados por las áreas del Organismo y conforme a las disposicionespresupuestales emitidas en la materia;VIII. Establecer, dirigir y coordinar los sistemas de contabilidad, control presupuestal,administración de fondos y análisis financieros; IX. Coordinar la integración, analizar y verificar el desarrollo del Programa Anual deAdquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Organismo, así comotramitar y dar seguimiento a las solicitudes de adquisiciones de bienes y servicios querequieran las distintas áreas que conforman al Organismo;

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X. Cotejar y acreditar mediante sello y firma, la autenticidad de las copias sobre losdocumentos que obran en los archivos de las áreas a su cargo, cuando éstas seanrequeridas por alguna Dependencia, Unidad Administrativa u Órgano de Fiscalización; XI. Realizar las afectaciones Programáticas-presupuestales, previa consulta con elDirector General y autorización de la Secretaría de Finanzas, que permitan adecuar lasmetas y su presupuesto de acuerdo a las necesidades de operación y mantenimiento querequiera la Entidad; XII. Participar y, en su caso, coadyuvar en el funcionamiento de los Órganos Colegiadoslegalmente constituidos al interior del Organismo, en los que deba intervenir, así comopromover las medidas tendientes a eficientar su operación; XIII. Suscribir las pólizas-cheque que le presenten para firma, debidamente autorizadaspor el titular de la Gerencia de Finanzas, por los pagos derivados de los compromisosestablecidos por la adquisición de bienes y servicios, contratados para tal efecto por elOrganismo;XIV. Suscribir los contratos o convenios de adquisición de bienes y prestación deservicios, que le presenten para firma debidamente validados por el titular de la Gerenciade Recursos Materiales, por las áreas requirentes y revisados por la Gerencia Jurídica,así como las órdenes de trabajo que le presente para firma debidamente validadas por eltitular de la Gerencia de Mantenimiento y Servicios; XV.- Substanciar y resolver los procedimientos de rescisión administrativa de loscontratos que celebre el Organismo con los participantes adjudicados que deriven decualquier modalidad de licitación pública, invitación restringida a cuando menos tresproveedores y adjudicación directa, para la adquisición de bienes y/o prestación deservicios, a efecto de salvaguardar los intereses del Organismo y poder llevar a cabo losobjetivos, así como los fines del mismo, respetando los principios de legalidad,imparcialidad, igualdad y certeza jurídica, para lo cual podrá, solicitar la asesoría legal dela Gerencia Jurídica;XVI.- Suscribir los contratos o convenios de prestación de servicios en materia laboral porprestaciones o beneficios derivados del Contrato Colectivo de Trabajo y la Ley Federaldel Trabajo (Pagos de Marcha, Jubilaciones, Indemnizaciones por Invalidez,Compensaciones por Antigüedad, entre otros), que le presente para firma debidamentevalidados por el titular de la Gerencia de Administración de Personal; XVII. Definir y vigilar la aplicación de las políticas y lineamientos para mantenerpermanentemente actualizado el inventario de los bienes que constituyen el activo fijo delOrganismo; XVIII.- Dirigir y coordinar la actualización del padrón inventarial de bienes muebles einmuebles propiedad del Organismo, asignados y/o que tiene en posesión deconformidad con las disposiciones legales aplicables; XIX. Coordinar la captación de las necesidades financieras del Organismo para laintegración del presupuesto; XX. Establecer los criterios de economía y austeridad que regirán para la elaboración,control y ejercicio del presupuesto de la Entidad; XXI. Dirigir la integración del Proyecto de Presupuesto de Ingresos - Egresos y delPrograma Operativo Anual del Organismo, conforme a las Normas, Políticas y

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Lineamientos establecidos por el Gobierno de la Ciudad de México; XXII. Proponer mecanismos de apoyo a la Dirección General en materia deprogramación y presupuestación de los recursos financieros, humanos y materiales, paraalcanzar las metas y objetivos establecidos por el Organismo; XXIII. Tramitar la autorización y ministración del presupuesto ante la Secretaría deFinanzas del Gobierno de la Ciudad de México; XXIV. Asignar y controlar los recursos financieros autorizados conforme a los programasy responsabilidades; XXV. Determinar las políticas que regulen las disposiciones y/o aplicaciones de losrecursos financieros, fiscales, de costos e inventarios en el Organismo; XXVI. Autorizar los estados financieros y presupuestales del Organismo; XXVII. Presentar a la Dirección General alternativas de inversión así como la optimizaciónde los recursos de conformidad con la recaudación y por concepto de otros ingresos; XXVIII. Informar conforme a los calendarios establecidos a las Dependencias yEntidades sobre el desarrollo de las actividades programático-presupuéstales delOrganismo; XXIX. Establecer, conjuntamente con la Dirección General y las Gerencias que laintegran, políticas de operación del Servicio en materia financiera y de administración, deconformidad con los Lineamientos y disposiciones aplicables; XXX. Participar en las actividades encaminadas al mejoramiento de los objetivos y metasestratégicas de la Entidad, con base en los lineamientos y disposiciones aplicables enmateria financiera y de administración;XXXI. Dirigir y coordinar la integración de la información financiera y presupuestal delOrganismo que se presenta anualmente para la Cuenta Pública del Gobierno de laCiudad de México, de conformidad con los Lineamientos y disposiciones que laSecretaría de Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México emita;XXXII. Conducir, con el apoyo de la Gerencia Jurídica, asistida por la Gerencia deAdministración de Personal y en estricto apego a las Políticas definidas por la DirecciónGeneral, las relaciones laborales entre el Organismo y los trabajadores, a partir de lacaptación, atención y conciliación de conflictos, así como establecer y adecuarmecanismos de colaboración con la Alianza de Tranviarios de México; XXXIII. Participar en el ámbito de su competencia en la elaboración y revisión delContrato Colectivo de Trabajo y demás normas laborales del Organismo, difundirlas entreel personal y vigilar su cumplimiento;XXXIV. Establecer, coordinar y vigilar la correcta aplicación de las políticas yprocedimientos en materia de servicio médico y demás prestaciones de los trabajadores; XXXV. Planear, organizar, dirigir y coordinar el proceso de elaboración de la nómina delos trabajadores del Organismo, vigilando que las percepciones, el cálculo de impuestos ydemás deducciones contractuales, se realice conforme a la normatividad vigente; XXXVI. Establecer las directrices y lineamientos para la integración y permanenteactualización del tabulador de sueldos del Organismo y gestionar su registro y validaciónante las dependencias del Gobierno de la Ciudad de México que corresponda; XXXVII. Vigilar el cumplimiento y observancia de las normas y lineamientos que enmateria de política salarial emitan las dependencias competentes;

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XXXVIII. Planear, organizar, dirigir y controlar los programas y acciones que se vinculancon la administración de recursos materiales, de servicios generales y del archivodocumental del Organismo; XXXIX. Establecer y difundir las normas, políticas y procedimientos para regular laadquisición, almacenamiento y distribución de los bienes muebles, equipos e insumos;así como para la contratación de servicios diversos; XL. Establecer con base en la normatividad aplicable, las políticas y lineamientos para laejecución y administración de los contratos de adquisición de bienes y servicios; XLI. Organizar y dirigir el desarrollo de los programas, proyectos y presupuestos que serequieran para las adecuaciones, mantenimiento y conservación de los inmueblespropiedad del Organismo; XLII. Definir, establecer y vigilar la aplicación de mecanismos para el aseguramiento delos bienes patrimoniales del Organismo, así como para la gestión de las indemnizacionescuando así proceda; XLIII. Dirigir y validar mediante su visto bueno el Programa Interno de Protección Civilque desarrolle la Gerencia de Mantenimiento y Servicios; XLIV. Participar en los Comités y/o Subcomités en los que por la naturaleza de susfunciones deba intervenir; XLV. Participar con la Dirección de Calidad e Ingeniería en la formulación del Plan deDesarrollo y Emisión de Anexos Técnicos, y XLVI. Realizar las demás actividades necesarias para el mejor desempeño de susatribuciones o las que expresamente le encomiende la Dirección General.

Funciones:

Función principal 1: No Aplica

Función básica 1.1: No Aplica

Puesto:

Gerencia de Mantenimiento y Servicios



Artículo 40Corresponde al Gerente de Mantenimiento y Servicios:I. Participar en la elaboración del Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y

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Prestación de Servicios del Organismo, a partir de la captación de necesidades de lasdistintas áreas de la Entidad en coordinación con las Gerencias de Finanzas, RecursosMateriales y Administración de Personal;II. Coordinar, supervisar y vigilar que se brinden con eficiencia los servicios generales ydemás encomendados de conformidad con la normatividad aplicable;III. Coordinar, supervisar, vigilar y autorizar la adecuación, así como el mantenimiento delas instalaciones fijas del Organismo, y en los casos aplicables, en coordinación con laDirección de Mantenimiento; IV. Autorizar, coordinar, y vigilar el mantenimiento de los vehículos de apoyo para elmaterial rodante e instalaciones, de conformidad con la normatividad aplicable; V. Coordinar y vigilar que se proporcionen los servicios de mensajería, archivo,fotocopiado e intendencia que requieran las distintas áreas del Organismo;VI. Coordinar, organizar y supervisar que se proporcione el mantenimiento menor a losedificios, mobiliario y equipo de oficina, así como su manufactura; VII. Coordinar, controlar y supervisar la dotación de combustible asignado a cada uno delos vehículos propiedad del Organismo, para su óptimo aprovechamiento, procurandoque se mantengan en condiciones de operación; VIII. Planear y coordinar la elaboración de los anexos técnicos para el proceso decontratación consolidada de las compañías aseguradoras de los bienes muebles einmuebles, a partir de la identificación de riesgos de los activos y servicios delOrganismo, así como establecer y aplicar los mecanismos de retención y transferencia dedichos riesgos a las aseguradoras y afianzadoras;IX. Analizar, integrar y generar estadísticas de los siniestros recuperables, así como darseguimiento ante las compañías aseguradoras para la recuperación de pago porsiniestros ocurridos a los bienes del Organismo; X. Organizar, coordinar, supervisar y vigilar el desarrollo e instrumentación de losmecanismos y sistemas de control, seguridad y aseguramiento de los bienes de consumoe instrumentales, de conformidad a las normas, políticas y lineamientos establecidos;XI. Validar los contratos y convenios de prestación de servicios y órdenes de trabajo,conforme a la normatividad aplicable; XIII. Coordinar, supervisar, vigilar y garantizar la seguridad de los valores, bienes einstalaciones que integran el patrimonio del Organismo, así como del personal que laboray de los servicios que brinda la Entidad; XIV. Autorizar, coordinar y supervisar la entrega de los equipos de seguridad para lostrabajadores de base, conforme a lo establecido en el Contrato Colectivo de Trabajo, asícomo el personal de confianza que por la naturaleza de sus funciones lo requiera;XV. Registrar, instrumentar, difundir y mantener permanentemente actualizado elPrograma de Protección Civil del Organismo, conforme a la normatividad aplicable paratales efectos y coordinar la integración y operación del Comité Interno de Protección Civilde la Entidad, estableciendo los objetivos, políticas y lineamientos para su funcionamientoen cada una de las instalaciones de ésta; XVI. Coordinar y supervisar la glosa, guarda y custodia de la documentacióncomprobatoria inherente a la prestación de servicios, seguridad y vigilancia que atiendensu respectivas áreas, así como lo referente a mantenimiento, siniestros y recuperación de

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daños ante compañías aseguradoras; XVII. Revisar los siniestros ocurridos por ramo y secciones de la póliza correspondientepara su análisis;XVIII. Preparar los informes y reportes necesarios en materia de seguros, a fin deconocer su estado y facilitar la toma de decisiones;XIX. Coordinar la suscripción de los resguardos correspondientes al parque vehicular delOrganismo, a fin de mantenerlos actualizados; XX. Establecer, en coordinación con los mandos de la Policía Complementaria, lospliegos de consignas en las diferentes instalaciones del Organismo para garantizar suseguridad;XXI. Coordinar las acciones a implementar en materia de seguridad y vigilancia, durantelos días de pago, recolección de ingresos y eventos especiales para la prevención deincidentes;XXII. Atender los reportes o quejas referentes a la actuación de elementos de la PolicíaComplementaria, para gestionar, en su caso, las acciones correctivas disciplinariascorrespondientes;XXIII. Autorizar el Programa de Trabajo Anual de Conservación y Mantenimiento a losInmuebles del Organismo, a fin de que las áreas usuarias cuenten con espaciosadecuados para el desarrollo de sus actividades; XXIV. Verificar el cumplimiento de los trabajos de mantenimiento programados ainstalaciones administrativas y operativas del Organismo, para su funcionamiento; XXV. Coordinar los mecanismos para la operación y manejo del Sistema de Archivos,conforme a las disposiciones legales y administrativas aplicables en la materia, para uneficiente acceso a la información y seguridad de los expedientes;XXVI. Participar en los Comités y/o Subcomités internos que por la naturaleza de susfunciones deba intervenir; XXVII. Elaborar en coordinación con la Gerencia de Ingeniería las requisiciones yjustificaciones técnicas de acuerdo al Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientosy Prestación de Servicios para el desarrollo de sus actividades, yXXVIII. Realizar las demás actividades necesarias para el mejor desempeño de susatribuciones o las que expresamente le encomiende la Dirección de Administración yFinanzas o la Dirección General.

Funciones:



Puesto:

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Subgerencia de Servicios Generales

Funciones:

Función principal 1: Proporcionar, en el ámbito de su competencia, los bienes y/o servicios requeridos por lasdiferentes áreas, a través de su gestión oportuna, para llevar acabo los servicios.

Función básica 1.1: 1. Proporcionar a las diferentes áreas los requerimientos de bienes y servicios externosconforme a los Anexos Técnicos y la revisión de facturas previo a la adquisición ocontratación, tomando en cuenta los procesos licitatorios y siguiendo lo establecido en loscontratos, para un adecuado servicio.

Función básica 1.2: 2. Gestionar ante las aseguradoras los pagos de siniestro actualizando el estatus de cadauno hasta su conclusión con las debidas asesorías, capacitando al personal sobre laaplicación de las pólizas de aseguramiento.

Función básica 1.3: 3.Elaborar el programa Anual de Requerimientos de Materiales, procesando las ordenesde trabajo contratadas de manera externa y realizando los pagos de agua potable, trataday de red de descarga de drenaje, para evitar el desabasto de servicios necesarios.

Función básica 1.4: 4.Asegurar la correcta operación del Archivo de Concentración y los servicios demensajería interna y externa que realizan a través de Oficialía de Partes, para el serviciode consulta y correspondencia que solicitan las distintas áreas.

Función principal 2: Proporcionar los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo al parque vehicular enel taller mecánico, mediante la programación de los trabajos a realizar, para su adecuadofuncionamiento.

Función básica 2.1: 1.Analizar precio de las refacciones requeridas para la reparación de las unidadesoptimizando los recursos disponibles

Función básica 2.2: 2.Realizar trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo a los vehículos de apoyo,para su adecuado funcionamiento.

Función principal 3: Asegurar la correcta actuación de los elementos de la policía Complementaria, losmecanismos de seguridad y vigilancia de las instalaciones, mediante el establecimiento de

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mecanismos de control, para garantizar lo establecido en el convenio de colaboración.

Función básica 3.1: 1.Asegurar la correcta supervisión de actividades de los elementos de la PolicíaComplementaria, con una adecuada comunicación con sus mandos operativos, para lareducción de conflictos

Función básica 3.2: 2.Analizar los reportes o informes generados por los elementos de la PolicíaComplementaria, para la identificación de problemas.

Función básica 3.3: 3.Seguir las quejas presentadas por los usuarios respecto a la actuación de los elementosde la Policía Complementaria, para la aplicación de sanciones

Función principal 4: Proporcionar ayuda en la determinación y ejecución de las políticas y normas de seguridadaplicables en las instalaciones y edificios, para reducir riesgos.

Función básica 4.1: 1.Ejecutar los Programas Internos de Protección Civil, para la prevención de riesgos antecontingencias o situaciones de emergencia

Función básica 4.2: 2.Realizar simulacros, de acuerdo al Programa Interno de Protección Civil, presentandolos reportes correspondientes a cada uno, para un registro adecuado

Función básica 4.3: 3.Aplicar las actividades que expresamente le encomiende el Gerente de Mantenimiento yServicios, el Director de Administración y finanzas o el Director General

Puesto:

Subgerencia de Mantenimiento a Instalaciones Fijas

Funciones:

Función principal 1: Asegurar el mantenimiento preventivo y correctivo a mobiliario de oficina, instalaciones einmuebles, para la correcta prestación de los servicios.

Función básica 1.1: 1.Realizar el "Programa de Mantenimiento Preventivo anual" a inmuebles propiedad delServicio de Transportes Eléctricos de la Ciudad de México, para que a partir de este, selleve a cabo el correspondiente "Programa Preventivo Mensual"

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Función básica 1.2: 2.Ejecutar periódicamente visitas de inspección de condiciones y apariencia a losdiferentes inmuebles, para atender cualquier irregularidad que pudiera afectar lacontinuidad de sus actividades u operaciones.

Función básica 1.3: 3.Instalar los trabajos de reparación al mobiliario de oficina necesario para la operación delas diferentes áreas.

Función básica 1.4: 4.Operar los trabajos de reparación y mantenimiento a las instalaciones e inmuebles paraun mejor funcionamiento (Depósitos, Puesto Central de Control, Subestaciones, Estacionesdel Tren Ligero, Casetas de Supervisión, Casetas de Vigilancia y Taquillas de Tren Ligero.

Puesto:

Gerencia de Finanzas



Artículo 37Corresponde al Gerente de Finanzas:I. Vigilar la estricta aplicación de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del DistritoFederal, coordinar y vigilar la integración de los Programas Operativos Anuales,anteproyectos de presupuestos de ingresos y egresos del Organismo y controlar tanto elejercicio del importe aprobado, como la tramitación de las modificaciones del mismo; II. Coordinar y vigilar los mecanismos administrativos que garanticen un ejercicio y controlpresupuestal eficiente;III. Dirigir y coordinar la aplicación del sistema contable-presupuestal del Organismo; deconformidad con la Ley General de Contabilidad Gubernamental y a los lineamientosemitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) supervisando quelos registros se mantengan debidamente actualizados; IV. Coordinar y controlar el Sistema de Registro de Contabilidad y Presupuesto delOrganismo, así como la elaboración de los estados financieros, informes presupuestarios,reportes y declaraciones de impuestos que requieran las autoridades y dependencias delGobierno de la Ciudad de México, órganos fiscalizadores y las áreas internas delOrganismo;V. Definir los criterios para ajustar los presupuestos parciales, al presupuesto autorizadoen conjunto con las diversas áreas que conforman el Organismo, de acuerdo a lasnecesidades de las mismas, o en su caso, las modificaciones presupuestales acordadaspor la Secretaría de Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México;

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VI. Coordinar la integración del Plan de Cuentas para el registro de las diferentesoperaciones financieras, presupuestales y de consecución de metas del Organismo; asícomo el Manual de Contabilidad de la Entidad; VII. Vigilar el registro y control de los ingresos que por venta de servicios y otrosaprovechamientos obtiene el Organismo, así como controlar los apoyos financierosprocedentes del Gobierno de la Ciudad de México;VIII. Evaluar y vigilar los esquemas de inversión de los recursos financieros delOrganismo, de tal manera que sean invertidos en las mejores condiciones; IX. Establecer, verificar y validar los mecanismos para la revisión de la documentacióncomprobatoria y justificativa del ejercicio del presupuesto, conforme a la normatividadvigente; X. Autorizar la disponibilidad presupuestal para la adquisición de bienes y servicios asolicitud de la Gerencia de Recursos Materiales, así como la solicitud de FondoRevolvente, Gastos a Comprobar y Órdenes de Trabajo, que soliciten las diversas áreasque conforman el Organismo;XI. Coordinar, revisar y validar la elaboración e integración de la información para laCuenta Pública de cada ejercicio fiscal, con base en la información que proporcionen lasáreas del Organismo de conformidad con la normatividad emitida por el Gobierno de laCiudad de México; XII. Autorizar los pagos derivados de los compromisos establecidos para la adquisiciónde bienes y servicios contraídos para tal efecto por el Organismo, así como en los demásque tenga la obligación de pago;XIII. Supervisar las actividades que se realicen para la recaudación de los sistemas detransporte a fin de asegurar la correcta clasificación y recuento del efectivo y su depósitoen las cuentas bancarias del Organismo;XIV. Revisar los informes de ingresos provenientes de la venta de servicios e ingresosdiversos para la validación y conciliación correspondientes;XV. Supervisar las actividades que se realicen para la recaudación de los sistemas detransporte a fin de asegurar la correcta clasificación y recuento del efectivo y su depósitoen las cuentas bancarias del Organismo;XVI. Participar en los Comités y/o Subcomités internos y externos en los que, por lanaturaleza de sus funciones, deba intervenir; XVII. Elaborar en coordinación con la Gerencia de Ingeniería las requisiciones yjustificaciones técnicas de acuerdo al Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientosy Prestación de Servicios para el desarrollo de sus actividades, yXVIII. Realizar las demás actividades necesarias para el mejor desempeño de susatribuciones o las que expresamente le encomiende la Dirección de Administración yFinanzas o la Dirección General.

Funciones:


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Puesto:

Subgerencia de Contabilidad y Costos

Funciones:

Función principal 1: Elaborar los estados financieros e informes contables para conocer la situación financiera.

Función básica 1.1: 1.Analizar el registro contable de las operaciones, de conformidad con la Ley General deContabilidad Gubernamental y demás normatividad contable aplicable, para garantizar eladecuado registro de las operaciones.

Función básica 1.2: 2.Mantener actualizado el Plan de Cuentas y el Manual de Contabilidad, para el registro delas diferentes operaciones.

Función básica 1.3: 3.Recabar y resguardar la documentación comprobatoria y justificativa de las operaciones,para dar cumplimiento a lo establecido en el Código Fiscal de la Federación.

Función básica 1.4: 4.Presentar anualmente, con base en los registros contables y conjuntamente con laSubgerencia de Presupuesto, la información para cuenta pública del Gobierno de la Ciudadde México y la elaboración del Dictamen Financiero por parte del Despacho Externo, asícomo presentar los diversos informes solicitados por los Órganos de Control y otrasdependencias.

Puesto:

Subgerencia de Caja General

Funciones:

Función principal 1: Realizar las operaciones correspondientes para la recaudación por Venta de Servicios enTrolebús, Tren Ligero y en el Servicio Público de Transporte Eléctrico Individual, IngresosDiversos y entrega de recibos de pago a empleados.

Función básica 1.1:

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1.Realizar la clasificación y recuento del efectivo, producto de la venta de servicios eingresos diversos para determinar el importe proveniente de la recaudación, que serádepositado en la cuenta de cheques.

Función básica 1.2: 2.Revisar mensualmente los ingresos por rubro de captación, con las Subgerencias deContabilidad y Costos y la Subgerencia de Presupuesto, para garantizar la confiabilidad dela información.

Función básica 1.3: 3.Realizar con base a los registros; reportes e informes de ingresos, con la finalidad deproporcionar información: a las áreas internas y Órganos Fiscalizadores que lo requieran.

Función básica 1.4: 4.Proporcionar los recibos de pago a funcionarios, empleados y trabajadores para contarcon documentación comprobatoria por concepto de percepciones y deducciones salariales.

Puesto:

Subgerencia de Presupuesto

Funciones:

Función principal 1: Realizar para cada Ejercicio Fiscal, conforme a la Normatividad aplicable, los Instrumentosque permitan el adecuado Ejercicio y control del Presupuesto de Ingresos y Egresosautorizado, para cubrir los requerimientos y necesidades de las diferentes áreas.

Función básica 1.1: 1.Integrar el Anteproyecto Anual del Presupuesto de Ingresos y Egresos, para laelaboración del Programa Operativo Anual (POA), así como el Calendario de Ingresos yEgresos.

Función básica 1.2: 2.Analizar los requerimientos de Presupuesto de las áreas para cubrir los gastos deservicios personales, adquisición de materiales, servicios generales y otros necesarios para el cumplimiento de las metas establecidas en el Programa Operativo Anual.

Función básica 1.3: 3.Vigilar y Controlar el Ejercicio del Presupuesto de Ingresos y Egresos mediante laaplicación de los procedimientos establecidos para el registro y seguimiento del mismo,conforme al Calendario Presupuestal de Egresos y Actividades Institucionales, autorizadopor la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México.

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Puesto:

Gerencia de Recursos Materiales



Artículo 39Corresponde al Gerente de Recursos Materiales:I. Supervisar la aplicación de las leyes, reglamentos, normas, lineamientos y procesosadministrativos vigentes en materia de adquisiciones, inventarios y almacenes que emitael Gobierno de la Ciudad de México y la normatividad federal aplicable; II. Coordinar que la elaboración del Programa Anual de Adquisiciones Arrendamientos yPrestación de Servicios se integre conforme a los requerimientos solicitados por lasdiversas áreas del Organismo y de conformidad con el presupuesto autorizado para cadaejercicio fiscal; así como, supervisar su seguimiento y modificaciones; III. Coordinar y celebrar todo acto administrativo para el desarrollo de ProcesosNacionales e Internacionales de Licitación Pública, Invitación Restringida a cuandomenos tres proveedores, Adjudicación Directa y Fondo Revolvente;IV. Coordinar que el desarrollo de los procesos de adquisición previstos en la Ley deAdquisiciones para el Distrito Federal y demás Normatividad aplicable en la Materia,respeten en todo momento los principios de legalidad, imparcialidad, igualdad y certezajurídica, con la participación de la Gerencia Jurídica, Gerencia de Ingeniería, ÁreasRequirentes y Contraloría Interna;V. Supervisar que las adquisiciones y/o prestación de servicios que se contraten, serealicen de manera racional, óptima, eficiente y transparente, en estricto apego a loestablecido en la normatividad vigente, que permitan el cumplimiento de las metasplanteadas, obteniendo las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad, servicio yfinanciamiento, así como garantizar que la recepción de los bienes que ingresen alAlmacén General, cumplan en cantidad, calidad, características y especificacionestécnicas contratadas en coordinación con la Gerencia de Ingeniería; VI. Integrar y resguardar la documentación comprobatoria inherente a los procesos deadquisiciones previstos en la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal, con lafinalidad de salvaguardar su integridad; VII. Elaborar y suscribir conforme a la normatividad aplicable, los contratos de adquisiciónde bienes y/o prestación de servicios, revisados por la Gerencia Jurídica en el ámbito desu competencia; VIII. Supervisar y dar seguimiento a los contratos de adquisición de bienes y/o prestaciónde servicios, así como, validar la facturación derivada de los mismos, a fin de garantizarel cumplimiento de las obligaciones contractuales;IX. Sustanciar los procedimientos de rescisión administrativa de los contratos que celebreel Organismo con los participantes adjudicados que deriven de cualquier modalidad delicitación pública, invitación restringida a cuando menos tres proveedores y adjudicación

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directa, para la adquisición de bienes muebles o prestación de servicios, a efecto desalvaguardar los intereses del Organismo y poder llevar a cabo los objetivos, así comolos fines del mismo, respetando los principios de legalidad, imparcialidad, igualdad ycerteza jurídica, para lo cual podrá, solicitar la asesoría legal de la Gerencia Jurídica.X. Coordinar y supervisar que el Almacén General efectúe el abastecimiento de losbienes requeridos por las diversas áreas del Organismo con oportunidad y en estrictoapego a la normatividad establecida; así como verificar que la información de lasentradas, salidas y existencias de los bienes se encuentre debidamente actualizada a finde generar, validar y remitir los informes mensuales de movimientos y existencias delAlmacén General solicitados por las instancias competentes; XI. Coordinar y supervisar la realización del inventario físico de los bienes del Organismoy los procesos relacionados con su almacenamiento, de conformidad con lasdisposiciones legales aplicables; XII. Participar a través de la Subgerencia de Inventarios en los procedimientosconsolidados nacionales e internacionales de licitación pública, invitación restringida acuando menos tres proveedores y adjudicación directa, que celebre la Dirección Generalde Recursos Materiales y Servicios Generales de la Oficialía Mayor para la adquisición debienes no útiles para el Organismo, cuyo destino final sea su enajenación; deconformidad a las normas, políticas y lineamientos vigentes establecidos por las áreascentrales competentes del Gobierno de la Ciudad de México;XIII. Validar la documentación correspondiente para la adhesión a los procesos licitatoriosde enajenación de bienes que realiza la Dirección General de Recursos Materiales yServicios Generales de la Oficialía Mayor del Gobierno de la Ciudad de México; XIV. Supervisar la recepción, registro y resguardo de los bienes instrumentalesdeclarados inutilizables por las distintas áreas del Organismo, para la realización de losprocesos de enajenación correspondientes en apego a la normatividad vigente; XV. Supervisar la elaboración y actualización del padrón inventarial de bienes muebles einmuebles propiedad del Organismo, asignados y/o que tiene en posesión, así comoemitir y llevar el control actualizado de los resguardos correspondientes de conformidadcon las disposiciones legales aplicables; XVI. Preparar la información, en coordinación con las áreas involucradas del Organismo,que sustente los casos para su presentación y autorización ante el Subcomité deAdquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios, de conformidad con la Ley deAdquisiciones para el Distrito Federal, así como, dar seguimiento y cumplimiento a losacuerdos emitidos; XVII. Participar en los Comités y/o Subcomités internos en los que por la naturaleza desus funciones deba intervenir; XVIII. Establecer mecanismos de coordinación, supervisión y vigilancia en las diferentesSubgerencias a su cargo, a fin de garantizar que sus funciones, información ydocumentación generada se realice en apego a la normatividad vigente en tiempo yforma; XIX. Elaborar en coordinación con la Gerencia de Ingeniería las requisiciones yjustificaciones técnicas de los bienes que como área usuaria requiera de acuerdo alPrograma Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios para el

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desarrollo de sus actividades; XX. Supervisar y validar la emisión de los informes que generen las Subgerencias a sucargo en cumplimiento a la normatividad vigente, yXXI. Realizar las demás actividades necesarias para el mejor desempeño de susatribuciones o las que expresamente le encomienden la Dirección de Administración yFinanzas o la Dirección General.

Funciones:



Puesto:

Subgerencia de Adquisiciones

Funciones:

Función principal 1: Analizar las mejores opciones para la contratación de los bienes y servicios necesariospara el desarrollo de las actividades de las diferentes áreas.

Función básica 1.1: 1.Realizar los sondeos de mercado de bienes y servicios que requieran las áreassustantivas y de apoyo, para el análisis de las condiciones de mercado.

Función básica 1.2: 2.Analizar precios historicos contra las cotizaciones que presentan las personas físicas ymorales, para poder contar con información fehaciente sobre los bienes y servicios acontratar.

Función principal 2: Realizar oportunamente el seguimiento a los contratos de bienes y servicios celebrados,mediante el monitoreo del cumplimiento de las condiciones establecidas en los mismos.

Función básica 2.1: 1.Seguimiento de contratos y evaluación de proveedores, para efectuar el monitoreo decada uno de los contratos.

Función básica 2.2:

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2.Revisar los datos contenidos en las facturas presentadas por proveedores y/oprestadores de servicios contra las especificaciones vertidas en los contratos, y en caso deser correctos remitirlas a la Gerencia de Finanzas para trámite de pago.

Función básica 2.3: 3.Gestionar en coordinación con las áreas responsables, los incumplimientos a loscontratos en que incurran los prestadores de servicios, para aplicar las penasconvencionales correspondientes a través del entero o, en su caso, iniciar el trámite derescisión administrativa.

Función básica 2.4: 4.Presentar a la Gerencia de Recursos Materiales, para su aprobación o rechazo, lassolicitudes de prórroga de entrega de bienes por parte de los proveedores y prestadores deservicios así como atender las solicitudes de devolución de garantías de cumplimiento decontrato presentadas por las personas físicas o morales, para tramitar su liberación.

Función principal 3: Comunicar, los requerimientos de adquisiciones y prestación de servicios a realizarsedurante el ejercicio, a través de la publicación del Programa Anual de Adquisiciones,Arrendamientos y Prestación de Servicios.

Función básica 3.1: 1.Realizar el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios,dentro de los plazos establecidos en la normatividad vigente.

Función básica 3.2: 2.Registrar en la base de datos las adquisiciones y contrataciones de servicios realizadosdurante el ejercicio, a efecto de mantener actualizado el Programa Anual de Adquisiciones,Arrendamientos y Prestación de Servicios.

Puesto:

Subgerencia de Concursos y Contratos

Funciones:

Función principal 1: Adquirir los bienes y contratar los servicios requeridos para la adecuada operación de lasdiferentes áreas.

Función básica 1.1: 1.Realizar procesos de licitación, invitación restringida y adjudicación directa para adquirirbienes y servicios para las áreas.

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Función básica 1.2: 2.Presentar contratos o convenios de bienes o servicios para formalizar los procesos deadquisición.

Función básica 1.3: 3.Proporcionar a la Gerencia Jurídica proyectos de contratos, convenios de adquisición debienes y prestación de servicios para visto bueno.

Función básica 1.4: 4.Integrar expedientes de licitaciones, invitación restringida y adjudicación directa pararesguardo y seguimiento de la Subgerencia de Adquisiciones.

Puesto:

Subgerencia de Inventarios

Funciones:

Función principal 1: Analizar el catálogo de bienes para identificar la ubicación de los Bienes Muebles eInmuebles, con su respectivo resguardo, mediante la revisión física de los mismosconforme al Programa Anual del Levantamiento de Inventarios.

Función básica 1.1: 1.Realizar el Programa Anual del Levantamiento de Inventarios, para contar con unregistro actualizado de los bienes conforme a las Normas, Políticas, Lineamientos yProcedimientos.

Función básica 1.2: 2.Realizar los inventarios físicos, el registro y control de los bienes muebles adscritos a lasáreas, para la asignación del número de inventario correspondiente.

Función básica 1.3: 3.Recabar el registro y control de los resguardos de todos los bienes a las diferentesáreas, con el objeto de deslindar responsabilidades con los resguardantes, para lasafectaciones contables de altas y bajas.

Función básica 1.4: 4.Presentar la información correspondiente a los resultados obtenidos en el LevantamientoFísico de Inventarios de Bienes Muebles e Inmuebles, para los informes solicitados por lasinstancias competentes.

Función principal 2: Analizar la enajenación de materiales de desecho no útiles, mediante la captación, registro

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y control de los bienes generados por las diferentes áreas, para dar cumplimiento a losLineamientos Internos-Jurídicos.

Función básica 2.1: 1.Estudiar la documentación correspondiente para la adhesión a los procedimientos deenajenación consolidada que lleva a cabo la Dirección General de Recursos Materiales yServicios Generales de la Oficialía Mayor de la Ciudad de México.

Función básica 2.2: 2.Comunicar en las sesiones del Comité de Enajenación de Bienes Muebles e Inmuebles,para dar seguimiento a los acuerdos relacionados con la enajenación de bienes muebles einmuebles.

Función básica 2.3: 3.Presentar la documentación correspondiente para la adhesión a los procesos licitatoriosque realiza la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales de laOficialía Mayor de la Ciudad de México.

Función básica 2.4: 4.Recabar la información correspondiente a los bienes y materiales no útiles, que seanconsiderados como desechos, para su enajenación.

Puesto:

Subgerencia de Almacenes

Funciones:

Función principal 1: Realizar el registro, adecuado manejo y suministro de los bienes muebles, piezas, partesy/o refacciones necesarios para el desarrollo de las actividades de las áreas.

Función básica 1.1: 1.Realizar la recepción, guarda, suministro y control de los bienes muebles einstrumentales adquiridos, de conformidad con la normatividad establecida.

Función básica 1.2: 2.Registrar las entradas de los bienes con los valores señalados en los documentos deentrada, y las salidas correspondientes, a fin de mantener actualizadas las existencias,movimientos y localización de bienes en el almacén.

Función básica 1.3: 3.Compilar dentro del control de existencias en almacén, los bienes que seanconsiderados de lento y nulo movimiento y los que estén en condiciones de serreaprovechados, para darlos a conocer a las áreas.

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Función básica 1.4: 4.Realizar el preinventario, inventario físico y recuentos periódicos de las existencias en elalmacén general y Subalmacenes de acuerdo a las Normas, Políticas, Lineamientos yProcedimientos vigentes.

Puesto:

Gerencia de Administración de Personal



Artículo 38Corresponde al Gerente de Administración de Personal:I. Establecer y supervisar la operación de los sistemas de registro y control de personaldel Organismo, así como verificar que los movimientos, incidencias, licencias, asistenciay prestaciones sociales, entre otros, se realicen de acuerdo con las normas establecidas;II. Supervisar y coordinar la ejecución de las actividades de reclutamiento, selección,contratación e inducción del personal para las distintas áreas del Organismo y atenderoportunamente las necesidades de recursos humanos, de conformidad con las normas yprocedimientos establecidos;III. Coordinar la integración de los programas de capacitación administrativa y técnica,con base a las necesidades de las distintas áreas del Organismo;IV. Organizar, controlar y supervisar la implementación de los programas de educaciónbásica de primaria, secundaria, preparatoria y del sistema de enseñanza abierta para lostrabajadores del Organismo, así como tramitar ante las instancias correspondientes laexpedición y registro de los documentos y constancias que acrediten esos estudios; V. Determinar e implantar, en coordinación con las diversas áreas del Organismo, lasmedidas necesarias para la prevención de riesgos profesionales y accidentes de trabajo,así como vigilar su aplicación de acuerdo a las normas que establezca la Comisión Mixtade Seguridad e Higiene; VI. Supervisar y controlar que se proporcione el servicio de medicina preventiva a lostrabajadores del Organismo que lo soliciten, así como vigilar que se elabore y realiceperiódicamente el programa de exámenes generales al personal, que por su trabajo lorequiera; VII. Establecer y mantener coordinación con el Comité Central Ejecutivo de la Alianza deTranviarios de México, a efecto de estudiar y analizar los asuntos laborales del personaldel Organismo, y buscar la solución adecuada a estos; VIII. Proponer las modificaciones necesarias al perfil de puesto del personal de confianzay base, a fin de que las actividades y los salarios percibidos sean congruentes con lasnecesidades de la Entidad, así como realizar los trámites necesarios ante las instanciascorrespondientes;

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IX. Analizar las peticiones, sugerencias y quejas presentadas por los trabajadores yrepresentantes sindicales con la finalidad de resolver sobre su procedencia oimprocedencia, en apego a las disposiciones legales en materia laboral;X. Coordinar la integración y permanente actualización del tabulador de sueldos delOrganismo con la finalidad de realizar las acciones necesarias para su registro yvalidación ante las dependencias del Gobierno de la Ciudad de México quecorrespondan;XI. Mantener coordinación con las dependencias y entidades competentes en materia deadministración y desarrollo de personal, así como en materia de política salarial a efectode garantizar la aplicación de las normas y lineamientos que estas emitan;XII. Supervisar la glosa, guarda y custodia de la documentación comprobatoria inherentea los movimientos de personal y pagos de nómina a efecto de garantizar la correctaintegración de los expedientes; XIII. Verificar continuamente los sistemas y programas informáticos con que operan losregistros inherentes a los movimientos de personal y nóminas, a fin de garantizar sucorrecto funcionamiento; XIV. Validar la integración del Programa Anual de Contratos de Prestadores de ServiciosProfesionales y darle seguimiento a su cumplimiento, a fin de garantizar que lasdiferentes áreas del Organismo cuenten con los recursos humanos necesarios para eldesarrollo de sus actividades;XV. Validar los contratos o convenios que en materia de capacitación celebre elOrganismo, a fin de garantizar que los trabajadores cuenten con los conocimientosnecesarios para el desarrollo de sus funciones; XVI. Vigilar que la información para el pago de sueldos se presente en forma oportunapara el procesamiento de las nóminas respectivas; XVII. Validar la plantilla de personal y tabulaciones vigentes de sueldos, salarios yprestaciones autorizadas por las instancias correspondientes, aplicando las deduccioneslegales que correspondan a efecto de que la elaboración de las nóminas se realice deforma correcta y oportuna; XVIII. Vigilar la integración del Programa Operativo Anual de la Gerencia, a partir de laspropuestas de actividades, metas y requerimientos definidas por las Subgerencias a sucargo a fin de garantizar que se cuente con los elementos necesarios para su operación;XIX. Validar la información y documentación generada, con base en las atribucionesinherentes a las Subgerencias a su cargo, a efecto de garantizar el cumplimiento a lanormatividad vigente;XX. Participar en la revisión del Contrato Colectivo de Trabajo y demás normas laboralesinternas del Organismo, así como difundirlas entre el personal y vigilar su observancia; XXI. Participar en los Comités y/o Subcomités internos que por la naturaleza de susfunciones deba intervenir;XXII. Elaborar en coordinación con la Gerencia de Ingeniería las requisiciones yjustificaciones técnicas de acuerdo al Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientosy Prestación de Servicios para el desarrollo de sus actividades, yXXIII. Realizar las demás actividades necesarias para el mejor desempeño de susatribuciones o las que expresamente le encomienden la Dirección de Administración y

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Finanzas o la Dirección General,

Funciones:



Puesto:

Subgerencia de Administración de Personal

Funciones:

Función principal 1: Realizar oportunamente los movimientos de personal necesario o solicitado por las áreaspara un mejor funcionamiento de las mismas.

Función básica 1.1: 1.Realizar los movimientos de alta, baja o promoción de personal ante el InstitutoMexicano del Seguro Social y el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para losTrabajadores, e informar a la Subgerencia de Nómina los movimientos realizados, para laelaboración, procesamiento y pago de la nómina, manteniendo actualizado el registro demovimientos en la plantilla.

Función básica 1.2: 2.Resguardar los expedientes del personal con la documentación que exige lanormatividad, así como expedir y renovar las credenciales de identificación.

Función principal 2: Gestionar las prestaciones que al área competan, para que su otorgamiento al personalsea en apego a la Ley Federal del Trabajo y al Contrato Colectivo de Trabajo, analizandode igual manera el cumplimiento de sus obligaciones.

Función básica 2.1: 1.Gestionar las prestaciones que competan a la Subgerencia de Administración dePersonal, para que se otorguen al personal en apego al Contrato Colectivo de Trabajo, oen su caso, a la Ley Federal de Trabajo para dar cumplimiento a la Normatividad.

Función básica 2.2: 2.Realizar el Programa Anual de Vacaciones escalonadas de todo el personal, para que

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puedan disfrutar de los días de descanso.

Función básica 2.3: 3.Gestionar en conjunto con la Alianza de Tranviarios de México, el padrón detrabajadores con derecho a recibir vestuario, a fin de realizar los trámites necesarios parala adquisición del mismo.

Función principal 3: Procurar que se resuelva adecuadamente los problemas laborales para los trabajadores,en apego al Contrato Colectivo de Trabajo y del Reglamento Interior del Servicio deTransportes Eléctricos de la Ciudad de México.

Función básica 3.1: 1.Seguir las investigaciones correspondientes con respecto de las consignas presentadaspor las titulares de las áreas, en comunicación con la Alianza de Tranviarios de México, através de sus Comités de Ajustes, para los trabajadores de Base.

Función principal 4: Asegurar el debido tratamiento de los Datos Personales, para el pleno ejercicio de losDerechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición.

Función básica 4.1: 1.Analizar las medidas de seguridad necesarias para la protección de datos personales.

Función básica 4.2: 2.Gestionar el trámite y respuesta a las solicitudes de informes, acceso, rectificación,cancelación y oposición de datos personales.

Función básica 4.3: 3.Analizar los datos personales cuando haya lugar, para corregir o complementar aquellosque fueren inexactos o incompletos, a efecto de que coincidan con los datos presentes delinteresado, siempre y cuando se cuenten con el documento que avale la actualización dedichos datos.

Puesto:

Subgerencia de Nómina

Funciones:

Función principal 1: Realizar oportunamente las nóminas de los trabajadores, para que las percepciones, elcálculo de impuestos y demás deducciones contractuales, se realicen conforme a la

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normatividad vigente de forma permanente.

Función básica 1.1: 4.Calcular los pagos de incentivos e incapacidades que se otorguen al personal, deacuerdo a la información que proporcione la Subgerencia de Administración de Personal yel área del Servicio Médico a fin de garantizar que estas prestaciones se apliquencorrectamente en la nómina.

Función básica 1.2: 1. Elaborar las nóminas, con base en la plantilla del personal y tabuladores vigentes desueldos, salarios y prestaciones autorizados, aplicando las deducciones legales quecorrespondan, para que el pago a los trabajadores se realice en tiempo y forma.

Función básica 1.3: 2. Instalar los procesos para el registro y control de asistencia e incidencias de lostrabajadores a fin de garantizar que su pago sea el correcto.

Función básica 1.4: 3.Gestionar el envío de la información correspondiente al pago de la nómina a laSubgerencia de Contabilidad y Costos, para que esta cuente con la información necesariapara efectuar el pago a los trabajadores en tiempo y forma.

Función principal 2: Realizar oportunamente los pagos extraordinarios de los trabajadores, para que laspercepciones, el cálculo de impuesto y demás deducciones contractuales, se realicenconforme a la normatividad que le es aplicable.

Función básica 2.1: 1.Realizar los finiquitos y liquidaciones a que tenga derecho el personal y aplicar losdescuentos a que se hagan acreedores por causar baja para dar cumplimiento a loestablecido en la Ley Federal del Trabajo, el Contrato Colectivo de Trabajo y demásdisposiciones normativas que sean aplicables.

Función básica 2.2: 2.Analizar los resúmenes de las diferentes nóminas para proporcionar la información sobre el capítulo 1000 (Servicios Personales), le sea requerida por las autoridadescompetentes.

Función básica 2.3: 3.Comprobar el adecuado funcionamiento de los sistemas y programas informáticos conque operan los registros inherentes a los movimientos de personal y cálculo de las nóminaspara garantizar su correcta elaboración.

Función básica 2.4: 4.Realizar los reportes e informes que concentran la información de cada una de lasnóminas, para que las áreas que así lo requieran tengan acceso a esta información de

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manera oportuna y el debido tratamiento de los Datos Personales y pleno ejercicio de losDerechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición.

Puesto:

Subgerencia de Reclutamiento y Capacitación

Funciones:

Función principal 1: Realizar oportunamente el proceso de reclutamiento y selección de personal que serequiera, para atender los requerimientos que permitan cubrir las necesidades de las áreas,con apego a los lineamientos establecidos por la normatividad vigente.

Función básica 1.1: 1.Realizar las evaluaciones que permitan definir si el personal aspirante a ingresar es aptopara el desempeño de las actividades correspondientes al puesto vacante.

Función básica 1.2: 2.Actualizar los perfiles de puesto, para que permitan facilitar el reemplazó de lasvacantes que se generen.

Función básica 1.3: 3.Aplicar las evaluaciones que permitan, que el personal aspirante a ocupar un puesto demayor nivel cuente con el perfil requerido.

Función básica 1.4: 4.Incorporar prestadores de servicio social y prácticas profesionales a través de la difusiónde diversos programas en Instituciones educativas públicas y privadas, para el apoyo a lasáreas.

Función principal 2: Efectuar el proceso de inducción y capacitación del personal, mediante la detección de lasnecesidades de las distintas áreas y la programación de diversas actividades para suatención.

Función básica 2.1: 1.Desarrollar eventos y cursos relativos a la capacitación técnica, operativa yadministrativa, para que el personal cuente con los elementos necesarios y el adecuadodesempeño de sus actividades.

Función básica 2.2: 2.Elaborar el Programa Anual de Capacitación, para la atención de las necesidadesdetectadas en las diferentes áreas.

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Función básica 2.3: 3.Impulsar los programas de Educación Básica para adultos y de enseñanza abierta anivel medio superior de conformidad con los lineamientos expedidos por la Secretaría deEducación Pública y la Dirección General de Política Laboral y Servicios Públicos deCarrera del Gobierno de la Ciudad de México, para incrementar el desarrollo profesional delos trabajadores.

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PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

Listado de procesos y procedimientos

Proceso: Administración de Recursos

Procedimientos: 1- Pago a Proveedores, Prestadores de Servicios, Contratistas, Compras Menores (Gastosa Comprobar) y Servicios Personales.

2- Preparación de ganchos y expedición de boletos para el servicio de trolebús.

3- Recaudación servicio público de transporte eléctrico individual.

4- Levantamiento de Inventario Físico de Bienes Instrumentales.

5- Autorización y entrega de viáticos y pasajes de comisiones oficiales.

6- Validación de solicitud de suficiencia presupuestal.

7- Reclutamiento, Selección y Contratación de Personal de Confianza

8- Reclutamiento, Selección y Contratación de Base.

9- Pago de cuotas obrero patronal ante el Instituto Mexicano del Seguro Social

10- Abastecimiento de Materiales y/o Refacciones a Subalmacenes.

11- Recepción y registro de materiales

12- Elaboración de la nómina del personal técnico operativo de confianza.

13- Otorgamiento y control de gastos a comprobar.

14- Asignación, erogación y comprobación de fondo revolvente.

15- Elaboración de la nómina de varios.

16- Mantenimiento preventivo y correctivo a mobiliario de oficina, instalaciones e inmueblesdel Organismo.

17- Validación de la recaudación obtenida por la venta y recarga de tarjetas en la Línea delTren Ligero.

18- Elaboración de la nómina de transportación.

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Descripción narrativa de procedimientos

Nombre del procedimiento 1:Pago a Proveedores, Prestadores de Servicios, Contratistas, Compras Menores (Gastos aComprobar) y Servicios Personales.

Objetivo general:Efectuar el pago a Proveedores, Prestadores de Servicios, Contratistas, Compras Menoresy Servicios Personales, mediante la realización de los trámites necesarios para su registroy control, en apego a la normatividad vigente.

Vinculado al proceso: Administración de Recursos

Descripcion narrativa:

No. 1 Tiempo: 5 Minuto(s)

Tipo de actividad: Operativa

Personal que ejecuta: Técnico operativo

Actor: Subgerencia de Adquisiciones

Actividad: Entrega la documentación a la Subgerencia de Presupuesto

No. 2 Tiempo: 1 Hora(s)


Personal que ejecuta: De estructura

Actor: Subgerencia de Presupuesto

Actividad: Recibe la documentación, revisa que cumpla con requisitos fiscales yadministrativos.(Encargado de la Ventanilla Única)

No. 3Condicional: ¿Cumple con los requisitos?


Tipo de actividad: Respuesta NO



Actividad: Regresa la documentación mediante Oficio al solicitante, indicando las causas

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del rechazo a fin de que realice las correcciones procedentes, solicitandorealizar las correcciones correspondientes (Encargado de la Ventanilla Única).

No. 5 Tiempo: 2 Dia(s) hábile(s) Salto actividad: 1




Actividad: Recibe la documentación, realiza las correcciones necesarias.


Tipo de actividad: Respuesta SI



Actividad: Revisa que cumpla con los requisitos fiscales y administrativos de conformidadcon lo señalado en los formatos "Cédula de Revisión"correspondiente.(Encargado de la Ventanilla Única)





Actividad: Requisita en original y copia el "Contra Recibo" (F.AD.207), entrega demanera económica el original al Solicitante del Pago.(Encargado de laVentanilla Única)





Actividad: Realiza el registro presupuestal correspondiente, de acuerdo al foliopresupuestal asignado y determina si el pago se realizará mediante cuenta porliquidar certificada o cheque.(Encargado de la Ventanilla Única)

No. 9Condicional: ¿Se realizará mediante cheque?

No. 10 Tiempo: 1 Dia(s) hábile(s)


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Actividad: Requisita el formato "Cuenta por Liquidar Certificada", recaba la firma deautorización del Gerente de Finanzas y del Director de Administración yFinanzas.(Encargado de la Ventanilla Única)





Actividad: Realiza el trámite correspondiente ante la Secretaría de Finanzas, deconformidad al Manual de Normas y Procedimientos para el EjercicioPresupuestal de la Administración Pública del DF, vigente.(Encargado de laVentanilla Única)





Actividad: Recibe, de la Secretaría de Finanzas, oficio y listado de la "Cuenta porLiquidar Certificada", debidamente registrada y pagada. Archiva para sucontrol interno.(Encargado de la Ventanilla Única)





Actividad: Turna mediante oficio a la Subgerencia de Contabilidad y Costos, ladocumentación comprobatoria, la "Cédula de Revisión" y copia del"Contra-Recibo"(Encargado de la Ventanilla Única)

No. 14 Tiempo: 1 Hora(s) Salto actividad: 24



Actor: Subgerencia de Contabilidad y Costos

Actividad: Recibe la documentación y requisita el formato "Solicitud de pago"y efectúa elregistro contable.(Encargado de Control y Registro de Pago a Proveedores)

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Actividad: Turna mediante oficio a la Subgerencia de Contabilidad y Costos, ladocumentación comprobatoria, la "Cédula de Revisión" y copia del"Contra-Recibo".





Actividad: Recibe oficio con la documentación, efectúa el registro contable.(Encargadode Control y Registro de Pago a Proveedores)





Actividad: Requisita el formato "Solicitud de Pago", en original y copia, firma y recabafirma de autorización de la Gerencia de Finanzas.(Encargado de Control yRegistro de Pago a Proveedores)





Actividad: Integra la "Cédula de Revisión", copia del "Contra-Recibo", junto con original ycopia de la "Solicitud de Pago".(Encargado de Control y Registro de Pago aProveedores)





Actividad: Captura movimiento en el Sistema de Pagos Electrónicos del Banco o elabora

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la "Póliza-Cheque", en original y tres copias.(Encargado de Tesorería)





Actividad: Recaba firmas electrónicas o, en su caso, autógrafas del Gerente de Finanzasy Director de Administración y Finanzas.(Encargado de Tesorería)





Actividad: Entrega, en su caso, el "Cheque" y recaba en la "Póliza", su nombre, firma yfecha al solicitante de pago.(Encargado de Tesorería)





Actividad: Recibe el "Cheque" o "Comprobante de Transferencia Electrónica".





Actividad: Integra la documentación comprobatoria, el original y copia de la "Póliza" o eloriginal del "Comprobante de transferencia electrónica", la "Cédula derevisión", copia del "Contra-Recibo" y el original de la "Solicitud de pago".Archiva para su control.(Encargado de Tesorería)

No. 24Fin del procedimiento

Tiempo apróximado de ejecución: 11 Minuto(s)

Aspectos a considerar:

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1. La recepción de facturas y/o recibos para pago a Proveedores, Contratistas yPrestadores de Servicios por la adquisición de bienes y/o servicios, se debe realizar através de la ventanilla única de la Subgerencia de Presupuesto, los días lunes y miércoles,en un horario de 9:00 a 15:00 horas.

2. La recepción de la documentación comprobatoria y justificativa para serviciospersonales y gastos a comprobar se debe realizar mediante oficio a través de la ventanillaúnica de la Subgerencia de Presupuesto.

3. Se entenderá como documentación comprobatoria, la siguiente:

Para el caso de Adquisiciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios, Compra Menor(Gastos a Comprobar) y Servicios Personales:

-Factura originaly dos copias fotostáticas; -Original de pedidos y/o contratos en entregas totales o copia en entregas parciales; -Original de nota de crédito o copia del Comprobante de Ingresos por el depósitoefectuado en la Subgerencia de Caja General delOrganismo, si aplicó sanción y/odescuento; -Copia de la orden de trabajo, en su caso; -En el caso de compra menor, "Requisición de compra menor" debidamente firmada ysellada.

En el caso, de pago de honorarios:

-Factura o recibo original;-Copia del oficio de la Gerencia de Administración de Personal donde se comunique laautorización de la Oficialía Mayor para realizar la contratación (concepto 3300)-Oficio de la Gerencia de Administración de Personal y/o Gerencia de RecursosMateriales, según corresponda el tipo de servicio, en donde solicite se realice el pago porconcepto de las partidas 3311 "Servicios Legales, de contabilidad, auditoria y relacionados,3341 "Servicios de Capacitación", 3331 "Servicios de consultoría administrativa, procesos,técnica y en tecnologías de la información, 3321 "Servicios de diseño, arquitectura,ingeniería y actividades relacionadas, 3351 "Estudios e investigaciones" y 3831"Congresos, convenciones y exposiciones".

En el caso, de pago de servicios personales y compromisos derivados del ContratoColectivo de Trabajo:

-En el caso de finiquitos, liquidaciones, convenios de jubilación, pagos de marcha, eindemnizaciones por accidente de trabajo, se debe presentar oficio de la Gerencia deAdministración de Personal, en donde solicite el pago, así como anexar la documentaciónoriginal correspondiente;

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-En el caso de nóminas debe presentar, oficio de la Gerencia de Administración dePersonal, en donde solicite el pago y el resumen de nómina debidamente firmada por quienelaboró y autorizó.

4. La Subgerencia de Presupuesto debe revisar que la documentación comprobatoria,cumpla con los requisitos fiscales y administrativos establecidos en la normatividadaplicable, mediante la elaboración de los formatos "Cédula de Revisión de Facturas paraTrámite de Pago" (F.AD.30), "Cédula de Revisión de Facturas o Recibos por Concepto deHonorarios para Trámite de Pago" (F.AD.53) y "Cédula de Revisión de Documentos deServicios Personales para Trámite de Pago" (F.AD.54), según corresponda.

5. La documentación comprobatoria y justificativa para pago debe incluir o reunir losrequisitos establecidos en los artículos 29 y 29 A del Código Fiscal de la Federaciónvigente.

6. No se aceptarán comprobantes que presenten tachaduras, enmendaduras oalteraciones, así como cambios de color de tinta y letra.

7. La documentación comprobatoria y justificativa (facturas y notas de crédito), en el casode Adquisición de materiales y bienes muebles que se reciba en la Ventanilla Única de laSubgerencia de Presupuesto, debe contener para proceder a su trámite de pago, el sello,nombre y firma autógrafa del titular del Almacén General que avale la entrada al mismo y elnombre y firma autógrafa del titular de la Subgerencia de Ingeniería que valide quecumplen con las especificaciones del anexo técnico correspondiente.

8. La documentación comprobatoria y justificativa (facturas, notas de crédito y/o recibos),en el caso de, Arrendamientos y Prestación de Servicios, que se reciba en la VentanillaÚnica de la Subgerencia de Presupuesto, debe contener para proceder a su trámite depago, el nombre y firma autógrafa del titular de la Gerencia del área usuaria, que valide querecibió a su entera satisfacción.

9. La documentación comprobatoria y justificativa (recibos), en el caso de, Prestación deServicios Profesionales (concepto 3300 "Servicios de Honorarios en Materia deCapacitación, Informática Estudios e Investigaciones"), que se reciba en la VentanillaÚnicade la Subgerencia de Presupuesto, debe contener para proceder a su trámite de pago, elnombre y firma autógrafa del titular de la Dirección y/o Gerencia del área usuaria, quevalide que recibió a su entera satisfacción el servicio correspondiente, así como el nombrey firma autógrafa del titular de la Gerencia de Administración de Personal.

10. La documentación comprobatoria (recibos), derivada del cumplimiento del ContratoColectivo de Trabajo, que se reciba en la Ventanilla Única de la Subgerencia dePresupuesto, debe contener para proceder a su trámite de pago, nombre y firma autógrafadel trabajador beneficiario, en su caso, y de los representantes legales de la Alianza deTranviarios de México, así como los nombres y firmas autógrafas de los titulares de la

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Gerencia de Administración de Personal y la Subgerencia de Administración de Personal,que validarán que se cumplió con las disposiciones correspondientes.

11. La Subgerencia de Presupuesto es la responsable de expedir al Proveedor, Prestadordel Servicio o Contratista y Servicios Personales, a la recepción de la documentación, el"Contra-Recibo", en donde se indicará en forma clara, la fecha de pago, en caso de que ladocumentación no cumpla los requisitos previamente establecidos, se cancelará dicho"Contra-Recibo" al día siguiente.

12.La Subgerencia de Contabilidad y Costos es la responsable de emitir las "Solicitudes depago", para continuar con el trámite de pago a Proveedores, Prestadores de Servicio,Contratistas, Servicios Personales con base en la documentación comprobatoria que turnedebidamente revisada la Subgerencia de Presupuesto, la cual será entregada a laGerencia de Finanzas para su autorización y firma, llevando anexo los comprobantesoriginales.

13. La Subgerencia de Contabilidad y Costos es la responsable de realizar el pago de las"Solicitudes de Pago" turnadas por la Subgerencia de Contabilidad y Costos, previamenteautorizadas por la Gerencia de Finanzas y/o Dirección de Administración y Finanzas.

14. La Subgerencia de Presupuesto será la encargada de elaborar y tramitar el pago aProveedores, Prestadores de Servicio, Contratistas y Servicios Personales, mediante"Cuentas por Liquidar Certificadas", cuando así proceda, con base en las "Solicitudes dePago" efectuadas por la Subgerencia de Contabilidad y Costos.

15.Cuando el pago sea mediante cheque, los Proveedores, Prestadores de Servicios oContratistas, deben presentar los siguientes documentos:

-Contra-Recibo expedido por la Subgerencia de Presupuesto;-Copia de la identificación oficial vigente del Apoderado legal y/o Carta Poder delProveedor o Contratista en su caso.

16. Para realizar el pago por transferencia electrónica, los Proveedores, Prestadores deServicios o Contratistas, deben presentar a la Ventanilla Única de la Subgerencia dePresupuesto, debidamente requisitado el formato "Información para el DepósitoInterbancario en Cuenta de Cheques", con copia del último estado de cuenta bancaria.

Nombre del procedimiento 2:Preparación de ganchos y expedición de boletos para el servicio de trolebús.

Objetivo general:Garantizar el control de ingresos derivados de la venta de boletos por la prestación del

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servicio en la modalidad de trolebuses, mediante la expedición de ganchos con boletos acada una de las unidades.






Actor: Subgerencia de Transportación Tetepilco

Actividad: Entrega "Tarjeta de Asistencia" (F.OP.85) al expedidor de boletos, en laventanilla correspondiente.(Operador de Trolebús)




Actor: Subgerencia de Caja General

Actividad: Captura la información contenida en la "Tarjeta de Asistencia" (F.OP.85),imprime "Papeleta de recaudación red de trolebuses" (F.AD.188) y la entregaal Operador junto con el gancho que le corresponde con los boletosasignados.(Auxiliar de Recaudación, Expedidor)





Actividad: Recibe boletos y firma en la "Papeleta de recaudación red de trolebuses"(F.AD.188), así como en el "Reporte de Asignación de Ganchos" (Operador deTrolebús)





Actividad: Entrega, al final del último turno, el Gancho con Boletos no vendidos, la

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"Papeleta de recaudación red de trolebuses" (F.AD.188) y alcancía en lacaseta de recaudación.(Operador de Trolebús)





Actividad: Captura en el Sistema Informático de Recaudación o, en su caso, en losdocumentos establecidos para tal efecto, la información contenida en la"Papeleta de recaudación red de trolebuses" (F.AD.188).(Auxiliar deRecaudación)





Actividad: Revisa la información capturada en el Sistema Informático de Recaudación oen los documentos establecidos para tal efecto.(Asistente de Recaudación,responsable de la preparación y relleno de ganchos)





Actividad: Recopila los boletos sobrantes, devueltos por los operadores,correspondientes a la venta del servicio del día anterior.(Asistente deRecaudación, responsable de la preparación y relleno de ganchos)





Actividad: Genera en el sistema el "Reporte de asignación de ganchos" del día anterioractualizado, lo imprime y lo entrega al personal encargado del relleno deganchos.(Asistente de Recaudación, responsable de la preparación y rellenode ganchos)


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Actividad: Verifica que la cantidad de boletos devueltos coincida con la informacióncontenida en el "Reporte de Asignación de Ganchos".(AuxiliaresAdministrativos, encargados del relleno de ganchos)

No. 10Condicional: ¿Coincide?





Actividad: Notifica al responsable de preparación y relleno de ganchos, las diferenciasencontradas.(Auxiliares Administrativos, encargados del relleno de ganchos)

No. 12 Tiempo: 30 Minuto(s) Salto actividad: 8




Actividad: Ingresa en el Sistema Informático de Recaudación y realiza las correccionesnecesarias, registra la cantidad de boletos devueltos, en su caso, se revisanlos documentos establecidos para tal efecto. (Asistente de Recaudación,responsable de la preparación y relleno de ganchos)





Actividad: Comunica al responsable de preparación y relleno de ganchos que los boletosdevueltos coinciden con el "Reporte de Asignación de Ganchos".(AuxiliaresAdministrativos, encargados del relleno de ganchos)




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Actividad: Ingresa en el Sistema Informático de Recaudación y asigna la cantidad y seriede boletos por gancho, para el caso de Tetepilco, en el Rosario y Aragón, serevisan los documentos establecidos para tal efecto.(Asistente deRecaudación, responsable de la preparación y relleno de ganchos)





Actividad: Imprime el "Reporte de Asignación de Ganchos", en dos tantos. Conserva unopara respaldo.(Asistente de Recaudación, responsable de la preparación yrelleno de ganchos)





Actividad: Entrega en un tanto el "Reporte de Asignación de Ganchos", al personalencargado del relleno.(Asistente de Recaudación, responsable de lapreparación y relleno de ganchos)





Actividad: Coloca los boletos en los ganchos de acuerdo con el "Reporte de Asignaciónde Ganchos". Cuelga los ganchos en un gabinete y los ubica junto con el"Reporte de Asignación de Ganchos", en el área de expedición.(AuxiliaresAdministrativos, encargados del relleno de ganchos)


Tiempo apróximado de ejecución: 10 Hora(s)


1.La Subgerencia de Caja General, con toda anticipación, gestionara ante la Gerencia de

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Recursos Materiales, la adquisición de boletos para la venta del Servicio Público deTransporte de Pasajeros en Trolebús, con base en el Programa Anual de Requerimiento deBoletos, que para tal efecto haya formulado la Subgerencia de Caja General y haya sidoturnado a la Gerencia de Recursos Materiales.

2.La Subgerencia de Caja General solicitará a la Gerencia de Mantenimiento y Servicios,la designación de un elemento de la Policía Auxiliar para que vigile los Ganchos conBoletos, mismos que por la noche se quedan preparados para su expedición al díasiguiente y no deben ser alterados.

3.A través del Coordinador de Recaudación se designará al personal que seresponsabilizará del control y manejo de los boletos, así como de la correcta distribución enlos depósitos de trolebuses ubicados en los depósitos de: Tetepilco, Rosario y Aragón.

4. El formato "Papeleta de recaudación red de trolebuses" (F.AD.188) deberá contener lossiguientes datos:-Fecha-Número de gancho-Corrida-Nombre del operador-Línea-Número de expediente-Números de serie -Total de boletos entregados.

5. El responsable del control y manejo de boletos, con toda oportunidad informará lanecesidad de requerir boletos al Almacén General, mismos que serán: recibidos yresguardados en espacios que cuenten con condiciones mínimas seguridad en laSubgerencia de Caja Genera, en caso de no contar con estas condiciones, será necesariorealizar los trámites necesarios para la adaptación de estos espacios.

6. Queda prohibido el acceso a personas ajenas al espacio donde se encuentranresguardados los boletos, excepto en casos de emergencia o con previa autorización de laSubgerencia de Caja General.

7. Para el caso de Tetepilco, se verificará que en el Sistema Informático de Recaudaciónlos "Reportes de Asignación de Ganchos", no presente errores, en caso de que los hubiera,se realizaran las correcciones necesarias directamente en el sistema, en el caso deRosario y Aragón los errores se corregirán en los documentos generados para tal efecto.

8. El Auxiliar de Recaudación será el responsable de capturar la información contenida enla "Papeleta de recaudación red de trolebuses" (F.AD.188). en el Sistema Informático deRecaudación.

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En el caso de los depósitos de trolebuses en los que no se cuente con este sistema, lainformación se captura en los documentos establecidos para tal efecto.

9.Las puertas de los espacios destinados al resguardo de boletos deberán permanecercerradas y con llave, mismas que estarán bajo el resguardo del responsable de lapreparación de ganchos.

10. Los Ganchos deberán contener, como mínimo:

2,500 boletos para los Corredores Cero Emisiones.1,700 para otras líneas.1,000 para el Programa Nochebús (servicio nocturno).

Distribuidos en blocks de cien boletos cada uno, mismos que conservaran la continuidad enla numeración.

11. En caso de faltar ganchos, se dará aviso al Coordinador de Recaudación, a fin deproceder a la localización de estos.

12. Los Operadores de aquellas unidades que presenten fallas y queden imposibilitadaspara continuar con la prestación del servicio, entregarán los boletos y alcancía en lascasetas de recaudación. En el caso de se les asigne otra unidad para continuar con laprestación del servicio, deberán presentar el formato "vale de recaudación" , para que lessea entregada una nueva dotación de boletos.

13. En los casos en que, durante la prestación del servicio, el Operador sea relevado, estedeberá entregar al Operador que inicia su turno, el Gancho con Boletos y la "Papeleta derecaudación red de trolebuses" (F.AD.188).

14. En el presente procedimiento se entenderá con las mismas actividades a laSubgerencia de Transportación Tetepilco , la Subgerencia de Transportación Rosario y laSugerencia de Transportación Arágon

Nombre del procedimiento 3: Recaudación servicio público de transporte eléctrico individual.

Objetivo general:Garantizar el control de los ingresos del servicio público de transporte eléctrico individual,mediante el establecimiento de mecanismos para la recaudación por la prestación de esteservicio.

Vinculado al proceso:

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Administración de Recursos






Actividad: Entrega al Operador dos tantos del formato "Papeleta de RecaudaciónServicio Público de Transporte Eléctrico Individual", junto con dotación demonedas. (Auxiliar de recaudación encargado de la expedición)





Actividad: Recaba los datos del Operador en el formato "Asignación deDotaciones".(Auxiliar de recaudación encargado de la expedición)





Actividad: Entrega al Auxiliar de Recaudación, al final de su turno, "Papeleta deRecaudación del Servicio Público de Transporte Eléctrico Individual", tickets y,en su caso, dotación.(Operador)





Actividad: Revisa "Papeleta de Recaudación del Servicio Público de Transporte EléctricoIndividual", tickets y el efectivo de la venta del servicio y, en su caso, ladotación.(Auxiliar de Recaudación)



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Actividad: Registra en la "Papeleta de Recaudación del Servicio Público de TransporteEléctrico Individual" los tickets entregados, el importe que marcan los tickets,el importe en efectivo y determina la diferencia. (Auxiliar de Recaudación)





Actividad: Anota su nombre, número de expediente y firma en la "Papeleta deRecaudación del Servicio Público de Transporte Eléctrico Individual". (Auxiliarde Recaudación)





Actividad: Entrega al auxiliar de recaudación comisionado para realizar las actividadesrecaudatorias las "Papeletas de Recaudación del Servicio Público deTransporte Eléctrico Individual", anexando los tickets correspondientes a cadauna, así como el efectivo recaudado y, en su caso, el de la dotación. (Auxiliarde Recaudación)





Actividad: Revisa y ordena las papeletas consecutivamente por número económico y porturno, anexa los tickets a cada papeleta en orden consecutivo.(Auxiliar deRecaudación encargado de la recaudación del SPTEI )





Actividad: Valida los importes recaudados, clasifica las monedas y de acuerdo al turno y

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número económico, requisita el formato "Importes por Denominación", paradeterminar el monto recaudado en cada vehículo y turno. (Auxiliar deRecaudación encargado de la recaudación del SPTEI )





Actividad: Envasa los billetes y las monedas por separado, machimbra cada envase conel plomo correspondiente y requisita los formatos "Guía de Traslado" y "Fichade Depósito". (Auxiliar de Recaudación encargado de la recaudación delSPTEI )





Actividad: Integra "Papeletas de Recaudación del Servicio Público de TransporteEléctrico Individual", Tickets y el formato "Importes por Denominación" yentrega a la Coordinación de Información y Análisis. (Auxiliar de Recaudaciónencargado de la recaudación del SPTEI )





Actividad: Captura en el formato "Recaudación Diaria, del Servicio Público de TransporteEléctrico Individual" los datos y cifras contenidos en las papeletas derecaudación y los tickets (Coordinador de Información y Análisis)





Actividad: Anexa a la "Guía de Traslado", el formato "Importes por Denominación", parala elaboración del "Comprobante de Ingresos" (F.AD.50) (Coordinador deInformación y Análisis)

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Actividad: Entrega al custodio previamente identificado y responsable del traslado devalores los envases con billetes y monedas, junto con original y copia de la"Guía de Traslado".(Asistente de Recaudación o Jefe de Oficina)





Actividad: Firma en el apartado Transportación de Valores de la "Guía de traslado",anota fecha y hora y devuelve el original al Auxiliar de Recaudación o Jefe deOficina encargado de la entrega de valores.Empresa de Traslado de Valores(Custodio)





Actividad: Recibe "Guía de Traslado", y la entrega a la Subgerencia de Caja General,para la elaboración del Comprobante de Ingresos. (Asistente de Recaudacióno Jefe de Oficina)


Tiempo apróximado de ejecución: 7 Minuto(s)


1.La Subgerencia de Caja General dispondrá un horario y espacio físico para llevar acabo, la entrega de Dotación, (Cien pesos 00/100 M.N.), "Papeleta de Recaudación delServicio Público de Transporte Eléctrico Individual" para el turno A y para el turno B, firmadel Reporte de Asignación de Dotaciones y al término de la prestación del servicio, recibirestos documentos, además de la dotación, tickets y los recursos financieros provenientesde la prestación de este servicio.

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El formato "Asignación de Dotaciones" deberá contener la siguiente información:

-Hora de salida-Nombre-Expediente-Firma del Operador -Número de económico del vehículo

2.Durante la prestación del servicio, los operadores de los vehículos del Servicio Públicode Transporte Eléctrico Individual, son los responsables del manejo y buen uso que debedarse a: Dinero en efectivo, "Papeleta de Recaudación del Servicio Público de TransporteEléctrico Individual", Tickets y dispositivos instalados en el vehículo para efectosrecaudatorios, es decir taxímetro e impresora.

El Operador del turno "A" deberá entregar la "Papeleta de Recaudación del ServicioPúblico de Transporte Eléctrico Individual" y la Dotación al operador que lo releva. En casode no ser relevado deberá entregar las dos papeletas al Área de recaudación, anotandoque no fue relevado. Al término de su turno, cada operador entregará en el área de recaudación el efectivo porla prestación del servicio y dotación, además de la "Papeleta de Recaudación del ServicioPúblico de Transporte Eléctrico Individual" y tickets generados, a fin de que el personal derecaudación, realice la verificación correspondiente y firme de conformidad. 3.El personal asignado a los procesos recaudatorios; recibirán de los operadores de taxis:efectivo por la venta del servicio más el importe de la dotación, "Papeleta de Recaudacióndel Servicio Público de Transporte Eléctrico Individual" y Tickets, realizará las operacionesaritméticas correspondientes y las asentará en el recuadro inferior derecho de la Papeletade Recaudación. 4.Por razones de seguridad, el personal que participa en los procesos recaudatorios,deberá abstenerse de ingresar y/o almacenar en los espacios físicos asignados para talesefectos: cualquier tipo de aparatos electrónicos que distraigan su atención, así comorealizar actividades diferentes a las descritas en este procedimiento.

5.La Subgerencia de Caja General, es la responsable de:

?Coordinar la operación y mantener el stock de dotaciones diarias.?Dotar de rollos de papel satinado para las impresoras y mantener el stock. ?Supervisar y dotar a las áreas de recaudación ubicadas en las diferentes divisiones, deequipo en buenas condiciones, refacciones, materiales e implementos para la adecuadarealización del proceso recaudatorio.?Prever lo conducente para que el proceso recaudatorio no se interrumpa en situacionesde emergencia, como falta de energía eléctrica, inasistencias de personal y situaciones de

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índole laboral entre otros. 6.El responsable del área de recaudación verificará que el lugar destinado para la realización de actividades relacionadas con el proceso, cuente con las condicionesmínimas de higiene y seguridad; en caso contrario, informará al Coordinador deRecaudación, para que proceda a realizar los trámites administrativos que correspondan,previa autorización del titular de la Subgerencia de Caja General.

7.El responsable del área de recaudación no permitirá que personas ajenas realicen actividades del proceso, excepto en emergencias y con previa autorización del titular de laSubgerencia de Caja General, para lo cual el Coordinador de Recaudación debe asesorar ysupervisar la ejecución de las diversas actividades.

8.Tanto billetes, como monedas producto de la recaudación en esta modalidad detransporte serán envasados por el personal comisionado del área de recaudación, quienesdeberán requisitar la Guía de Traslado y la Ficha de Depósito para entregar la recaudacióna la empresa contratada para el servicio de traslado de valores para su traslado y depósitoen la cuenta bancaria del Organismo.

9.El responsable del área de recaudación deberá verificar en el Catálogo de Firmas, laidentidad del custodio que se presente a retirar los valores.

10.Es obligación del Coordinador de Recaudación, asistir al titular de la Subgerencia deCaja General para el debido cumplimiento de estas disposiciones. Asimismo, deberánotificarle su incumplimiento para que se tomen las medidas correctivas.

11.Es responsabilidad de la Subgerencia de Servicios Generales, proporcionar al personalde seguridad y vigilancia para que custodie permanentemente el área de recaudación ypermitir el acceso solo al personal que participa en el proceso recaudatorio. Las personasajenas solo ingresarán con la previa autorización del titular de la Subgerencia de CajaGeneral.

12.La Subgerencia de Servicios Generales, a través del personal de seguridad y vigilanciadebe:

?Llevar un registro de las personas ajenas al área de recaudación, así como del material oequipo que se ingrese o egrese de esta área.?Tomar una actitud de alerta cuando llegue el vehículo de la empresa encargada deltraslado de valores y cuando el personal de dicha empresa realice las operaciones para talefecto.

13. La Subgerencia de Control de Tráfico y Supervisión Operativa, a través de losSupervisores Operativos, será la única facultada para el retiro de "Papeletas deRecaudación del Servicio Público de Transporte Eléctrico Individual", Tickets y rollo de

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papel satinado, de aquellos vehículos que por algún incidente o accidente, en la prestacióndel servicio, les impida trasladarse al depósito para realizar la liquidación correspondiente.

El horario de recaudación será:Recepción turno Ade 15:30hs. a 16:30 hs.Recepción turno Bde 22:00hs. a 01:00 hs.Conteo, embalaje, requisitado de documentos y preparación de dotaciones:de 01:00hs. a 07:30 hs.

14. Formatos a utilizar en el desarrollo de las actividades:-Papeleta de recaudación servicio de transporte eléctrico individual.-Reporte de asignación de dotaciones.-Importes por denominación.-Recaudación diaria.

15. El tiempo de ejecución del presente procedimiento es enunciativo, no limitativo, ya quese encuentra en función de las circunstancias en que se presente el arribo de vehículos ala caseta de recaudación ubicada en la segunda división del depósito de Tetepilco.

Nombre del procedimiento 4:Levantamiento de Inventario Físico de Bienes Instrumentales.

Objetivo general:Mantener actualizado el registro del padrón inventarial, mediante la verificación de laexistencia física de los Bienes Instrumentales del Organismo.






Actor: Subgerencia de Inventarios

Actividad: Elabora el "Calendario anual de levantamiento de inventario físico" y lo hacedel conocimiento a las áreas del Organismo mediante circular.

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Actividad: Emite el "Listado de bienes por ubicación", correspondiente a los bienes bajoresguardo del área a inventariar. (Analista encargado del activo fijo)





Actividad: Acude al área en la fecha indicada en el Calendario anual, para realizar ellevantamiento del inventario físico de bienes instrumentales. (Analistaencargado del activo fijo)





Actividad: Localizan físicamente los bienes, y los identifican en el "Listado de bienes porubicación" y revisan que la placa, etiqueta o marcaje de identificación del biense encuentre en buen estado. (Analista encargado del activo fijo)





Actividad: Actualiza en el padrón inventarial el registro del bien. (Analista encargado delactivo fijo)





Actividad: Emite en original y copia, los formatos "Recibo de resguardo de bienesmuebles" correspondientes al personal del área usuaria. (Analista encargado

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del activo fijo)





Actividad: Remite, mediante oficio, los "Recibos de resguardo de bienes muebles" altitular del área usuaria para recabar las firmas de conformidadcorrespondientes. (Analista encargado del activo fijo)





Actividad: Solicita al titular del área recabar la firma del responsable del bien y hacerleentrega de copia "Recibo de resguardo de bienes muebles", el titular del áreaconcentra los originales del los recibos de resguardo de bienes muebles delpersonal del área a su cargo y los remite mediante oficio a la Subgerencia deInventarios (Responsable de Nómina de Varios).





Actividad: Archiva los resguardos para posteriores consultas o aclaraciones. (Analistaencargado del activo fijo)


Tiempo apróximado de ejecución: 11 Dia(s) naturale(s)


1.La Subgerencia de Inventarios efectuará anualmente el levantamiento del inventariofísico de bienes instrumentales en cada una de las áreas del Organismo, para elloestablecerá, dentro de los primeros 15 días del mes de enero de cada año, un calendarioanual de levantamiento de inventario físico.

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2.El calendario anual de levantamiento de inventario físico deberá ser remitido, por laDirección de Administración y Finanzas, a la Dirección de Almacenes e Inventarios de laOficialía Mayor, para su conocimiento.

3.Es responsabilidad de la Subgerencia de Administración de Personal, notificarmensualmente por escrito a la Subgerencia de Inventarios las altas, bajas y cambios deadscripción del personal, a fin de actualizar oportunamente los resguardos de bienesinstrumentales.

4.La Gerencia de Administración de Personal, a través del Servicio Médico, es laresponsable de notificar mensualmente por escrito a la Subgerencia de Inventarios lasincapacidades médicas por 28 o más días del personal del Organismo, para asegurar elresguardo de los bienes con el jefe inmediato o trabajador que este designe.

5.El programa de Actividades para el Levantamiento de Inventario Físico, debe sernotificado alas áreas usuarias, solicitando la designación de un Responsable para laubicación, levantamiento y valoración del estado físico de los bienes instrumentales.

6.En caso de que, al realizar el levantamiento del inventario, se localicen bienesinstrumentales no registrados en el padrón inventarial, la Subgerencia de Inventarios debelevantar el "Acta circunstanciada de bienes localizados sin registro", elaborar el marcajecorrespondiente, registrarlo en el padrón inventarial y efectuar la asignación del mismoemitiendo el resguardo correspondiente.

7.En caso de que, al realizar el levantamiento de inventario de bienes instrumentales, nose localice algún bien registrado en el padrón inventarial, la Subgerencia de Inventariosdeberá notificar esta situación por escrito al resguardante del bien a fin de que proceda asu búsqueda.

8.Las áreas resguardantes de los bienes registrados en el padrón inventarial, que no seanlocalizados durante el levantamiento del inventario, contarán con un plazo de diez díashábiles para notificar a la Subgerencia de Inventarios su ubicación o, en su caso, elaborarel acta circunstanciada por extravío, pérdida, destrucción o robo, según corresponda.Asimismo, deberá notificar esta situación a las autoridades competentes, a la GerenciaJurídica y a la Contraloría Interna para los fines jurídicos y administrativos que procedan.9. En los casos en que no se localice la placa, etiqueta o marcaje de identificación del bieninstrumental o se encuentre en mal estado, la Subgerencia de Inventarios deberá realizar elmarcaje correspondiente.10. Es responsabilidad de los usuarios de los bienes instrumentales informar a laSubgerencia de Inventarios cuando un bien ya no le sea útil para las actividades querealiza, a fin de que esta última proceda a retirarlo y asignarlo a un nuevo usuario oconfinarlo en el almacén correspondiente. 11. Es responsabilidad de los usuarios, así como de los Titulares de las áreascorrespondientes, notificar por escrito a la Subgerencia de Inventarios, el cambio de

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adscripción física o de resguardo de un Bien Instrumental bajo su asignación.12. La Subgerencia de Inventarios informará mensualmente por oficio a la Dirección deAdministración y Finanzas y a la Gerencia de Recursos Materiales, turnando copia a laContraloría Interna, de los resultados parciales del levantamiento de Inventario Físico.13. La Subgerencia de Inventarios debe informar, por medio de oficio, a la Dirección deAdministración y Finanzas y a la Gerencia de Recursos Materiales, marcando copia a laContraloría Interna, los resultados finales del Levantamiento de Inventario Físico.14. El tiempo establecido para la ejecución de las actividades que forman parte de esteprocedimiento es enunciativo, más no limitativo, ya que se encuentra en función de lacantidad de bienes asignados a cada área.

Nombre del procedimiento 5:Autorización y entrega de viáticos y pasajes de comisiones oficiales.

Objetivo general:: Proporcionar los recursos necesarios para el cumplimiento de las comisiones asignadasal personal del Organismo, mediante la realización de los trámites para la autorización yentrega de viáticos y pasajes nacionales.






Actor: Gerencia de Finanzas

Actividad: Recibe oficio de solicitud de alguna de las áreas del Organismo, para elotorgamiento de viáticos y pasajes para realizar una comisión oficial y lo turnaal Encargado de viáticos para su revisión. (Encargado de la Ventanilla Única)





Actividad: Analiza la solicitud y verifica si existe disponibilidad presupuestal de la partidapresupuestal 3700 "Servicio de Traslado y Viáticos" (Encargado de viáticos)

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No. 3Condicional: ¿Existe Suficiencia Presupuestal?





Actividad: Informa por oficio al Área Solicitante la razón por la que no se autoriza elotorgamiento de viáticos y pasajes.





Actividad: Requisita el formato de "Solicitud de Autorización para Viáticos y Pasajes enComisiones Oficiales" y tramita la firma del Director de Administración yFinanzas. (Encargado de viáticos)





Actividad: Verifica en sus registros los montos de las partidas destinadas al STECDMX.(Encargado de viáticos)

No. 7Condicional: ¿Los recursos económicos disponibles cubren el importe solicitado de los

viáticos y pasajes?





Actividad: Informa a través de oficio al Área Solicitante que no existen los recursoseconómicos suficientes para cubrir el importe de la comisión. (Encargado deviáticos)


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Actividad: Solicita mediante Relación de Pago la elaboración del cheque certificado a laSubgerencia de Contabilidad y Costos. (Encargado de viáticos)





Actividad: Informa vía telefónica al designado para la comisión que pase a recoger elcheque a la ventanilla correspondiente. (Encargado de Tesorería)





Actividad: Recoge cheque en la Subgerencia de Contabilidad y Costos. Área Solicitante





Actividad: Elabora la comprobación de gastos de la comisión, y entrega los documentoscorrespondientes a la Ventanilla Única de la Subgerencia de Presupuesto,mediante oficio dirigido a la Gerencia de Finanzas. Área Solicitante





Actividad: Recibe oficio con documentos anexos de Comprobación y realiza lacomprobación de gastos. (Encargado de la Ventanilla Única)


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Tiempo apróximado de ejecución: 8 Dia(s) hábile(s)


1. El Director de Administración y Finanzas es la persona facultada para autorizar losformatos de solicitud de recursos para los viáticos y pasajes nacionales para empleadosdel Servicio de Transportes Eléctricos de la Ciudad de México, cuando la asignación es decarácter oficial y bajo los principios de racionalidad y austeridad.

2. El Organismo podrá ejercer los recursos presupuestales de pasajes y viáticosnacionales o internacionales, exclusivamente para trabajos de mantenimiento,adquisiciones, capacitación, supervisión e inspección, ajustándose a las tarifas propuestaspor la Oficialía Mayor. (En caso de no entrar en los supuestos se tendrá que pedirautorización a la Oficialía Mayor) 3. Las áreas del Organismo que requieran de autorización para la entrega de viáticos ypasajes nacionales de comisiones oficiales para su personal son responsables de justificare integrar oportunamente la documentación que permita facilitar el trámite de autorización.

4. La Gerencia de Finanzas a través de la Subgerencia de Presupuesto, cuando requierautilizar los recursos de las partidas 3711 "Pasajes Aéreos Nacionales", 3712 "PasajesAéreos Internacionales", 3721 "Pasajes Terrestres Nacionales", 3724 "Pasajes TerrestresInternacionales" y 3781 "Servicios Integrales de Traslado y Viáticos", debe ajustarse a loslineamientos establecidos en la Ley de Austeridad y Gastos Eficientes para el Gobierno delDistrito Federal vigente, en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, en el Decreto dePresupuesto de Egresos del Distrito Federal y en las Comisiones Oficiales para losServidores Públicos de las Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades de laAdministración Pública del Distrito Federal" publicada en la Gaceta Oficial del DistritoFederal, vigente.

5. La Gerencia de Finanzas, a través de la Subgerencia de Presupuesto, es la responsablede asegurar que se cuenta con recursos disponibles para tal fin, con base en la informaciónemitida por la Secretaría de Finanzas.

6. No se autorizarán viáticos y pasajes nacionales e internacionales al personal eventual, alos servidores públicos que se encuentren disfrutando de su periodo vacacional o decualquier tipo de licencia, que estén suspendidos en virtud de sanciones administrativas oque se encuentren realizando oficialmente estudios en el extranjero, en el caso deprestadores de servicio profesionales, se les podrán autorizar viáticos y pasajes nacionalese internacionales, mediante autorización expresa del titular de la dependencia, órganodesconcentrado o entidad en que preste sus servicios, debiendo justificar plenamente dichaautorización en su solicitud y realizar las anotaciones necesarias en el formato anexo quecorresponda, conforme su instructivo.

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7. La autorización para viáticos para el cumplimiento de comisiones que debandesempeñarse dentro del país, se podrán otorgar por un lapso máximo de 90 días continuoo discontinuos, mismo que podrán prorrogarse una sola vez cuando así se justifique ante laOficialía Mayor de la Ciudad de México y hasta por un periodo de noventa días más ellapso de un año, en una misma población y considerando a cada servidor públicoindividualmente.

En el caso del personal que por necesidades del servicio deba cumplir una comisión porun tiempo menor de veinticuatro horas y deba regresar el mismo día a su lugar deadscripción, se le podrá otorgar la "Autorización para el otorgamiento de pasajes y viáticosen comisiones nacionales o internaciones" y aplicar el porcentaje de las tarifas señaladasen el número Vigésimo Primero de estas normas y dicha tarifa solo servirá para cubrirgastos de alimentación y de transportación y no de hospedaje, de conformidad con elcapítulo tercero, en su norma décima tercera.

8. La autorización para viáticos para el cumplimiento de comisiones que debandesempeñarse en el extranjero, se podrán otorgar por un término máximo de treinta díascontinuos o discontinuos, y se podrán prorrogarse cuando así se justifique, hasta por dosperiodos de treinta días cada uno.

9. Las Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades que requieran ejercer laspartidas, 3711 "Pasajes Aéreos Nacionales e Internacionales", 3712 "Traslado Aéreo dePersonas", 3721 "Pasajes Terrestres Nacionales e Internacionales", 3781 "ServiciosIntegrales de Traslado y Viáticos" y 3751 "Viáticos en el País", con recursosautogenerados, deberán tramitar la afectación presupuestal correspondiente, ante lasáreas de la Secretaria de Egresos.

10. El área correspondiente deberá solicitar la autorización para el otorgamiento deviáticos nacionales y pasajes con diez días hábiles de anticipación

11. La Comprobación de Gastos de la comisión deberá ser enviado mediante oficio a laGerencia de Finanzas durante los cinco días después de haber terminado la comisión paraposteriormente mandarla a la Subgerencia de Presupuesto.

12. El Organismo deberá sujetarse al gasto de viáticos de acuerdo al decreto por el que seexpide la ley de austeridad y gastos eficientes para el Gobierno del Distrito Federalpublicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal del 23 de abril de 2009.

13. Para efectos de este procedimiento se entenderá por viáticos a la asignación destinadaa cubrir a un servidor público, los gastos de alimentación, hospedaje y, en su caso, detraslado derivados de la comisión de la que sea objeto, siempre y cuando dicha comisiónse realice en un lugar cuya ubicación geográfica sea distinta al de su lugar de trabajo.

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Nombre del procedimiento 6:Validación de solicitud de suficiencia presupuestal.

Objetivo general:Asignar los recursos presupuestales para la adquisición de bienes y contratación deservicios requeridos para la operación de las diferentes áreas del Organismo, de acuerdo alpresupuesto autorizado por la Secretaría de Finanzas del Distrito Federal y en función de ladisponibilidad presupuestal existente por área funcional, fondo y partida presupuestal.







Actividad: Recibe del área solicitante el formato "Solicitud de Suficiencia Presupuestal"(F.AD.135), asigna folio presupuestal, registra en la base de datos y turna a laOficina de Control Presupuestal de la Subgerencia de Presupuesto.(Encargado de la Ventanilla Única)





Actividad: Recibe la "Solicitud de Suficiencia Presupuestal" (F.AD.135) e identifica quepartida(s) y actividades afecta(n) el bien o servicio según la descripciónincluida. (Encargado de Suficiencia Presupuestal)





Actividad: Verifica la disponibilidad de recursos de acuerdo a sus registros internos, alcalendario de recursos y modificaciones presupuestales realizadas alperiodo.(Encargado de Suficiencia Presupuestal)

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No. 4Condicional: ¿Existe disponibilidad?





Actividad: Elabora oficio indicando los motivos por los que no es posible atender elrequerimiento y recaba firma del titular de la Gerencia de Finanzas.(Encargado de Suficiencia Presupuestal)





Actividad: Remite al área solicitante el oficio, anexando el formato "Solicitud deSuficiencia Presupuestal" (F.AD.135) sin validación. (Encargado de SuficienciaPresupuestal)





Actividad: Asigna clave presupuestal, monto autorizado, fecha de autorización, origen delos recursos y disponibilidad anual de la clave presupuestal autorizada. (Encargado de Suficiencia Presupuestal)





Actividad: Recaba firma de revisión del Titular de la Subgerencia de Presupuesto en elformato "Solicitud de Suficiencia Presupuestal" (F.AD.135) y lo entrega a laGerencia de Finanzas para su validación. (Encargado de SuficienciaPresupuestal)



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Actividad: Recibe el formato "Solicitud de Suficiencia Presupuestal" (F.AD.135), firma devalidación y lo envía mediante oficio al área solicitante. (Encargado deSuficiencia Presupuestal)




1.Para la validación de la Solicitud de Suficiencia Presupuestal se considerará laautorización del Programa Operativo Anual por parte de la Secretaría de Finanzas de laCiudad de México; el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación deServicios; así como la urgencia o prioridad de los bienes y/o servicios solicitados.

2.Las áreas responsables de realizar la adquisición de bienes y/o contratación de serviciosserán las responsables de efectuar el ejercicio del Presupuesto, ligado a cada una de lasSuficiencias Presupuestales registradas.

3.En las Suficiencias Presupuestales se deben anexar los oficios de autorización de laOficialía Mayor del Gobierno de la Ciudad de México, para aquellas partidas cuyo ejerciciosea restringido por su naturaleza, lineamientos, Políticas del Gobierno y/o ProyectosEspeciales.

4.Las áreas responsables de realizar la adquisición de bienes y/o contratación de serviciosson las encargadas de elaborar el formato "Solicitud de Suficiencia Presupuestal"(F.AD.135), así como de turnarlo a la Gerencia de Finanzas a través de la ventanilla únicade la Subgerencia de Presupuesto, debidamente requisitado con la información solicitadaen cada uno de los renglones que la integran.

5.Las solicitudes de suficiencia presupuestal deben ser tramitadas hasta cinco días hábilesprevios al cierre del mes ante la Ventanilla Única de la Subgerencia de Presupuesto, delunes a viernes en el horario de 9:00 a 15:00 y de 16:00 a 18:00 horas, misma que serádevuelta a más tardar en tres días hábiles, según disponibilidad presupuestal.

6.No se procederá a registrar la solicitud de suficiencia presupuestal si no se cuenta condisponibilidad de recursos en la partida correspondiente, de conformidad con los recursosautorizados en el Presupuesto de Egresos para este Organismo, esta será devuelta al árearequirente y, en su caso, se realizarán las gestiones necesarias para dar la suficiencia

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presupuestal solicitada. 7.La Gerencia de Finanzas y la Subgerencia de Presupuesto son las encargadas deverificar y validar la existencia de recursos presupuestales mediante la Solicitud deSuficiencia Presupuestal.

8.Con el propósito de eficientar los recursos asignados al Organismo, las SuficienciasPresupuestales registradas tendrán una vigencia de 60 días naturales; transcurrido dichoperiodo es responsabilidad del área solicitante solicitar la actualización correspondiente.

9.De conformidad con la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal vigenteno se otorgará suficiencia presupuestal posterior a las fechas establecidas en la Circular deCierre enviada por la Secretaría de Finanzas del Distrito Federal.

10.El tiempo establecido para la realización de las actividades identificadas con losnúmeros 2 al 8 es enunciativo, más no limitativo, ya que se encuentra en función de lanaturaleza de las actividades técnicas, carga de trabajo de la Subgerencia de Presupuestoy la Gerencia de Finanzas, así como de la disponibilidad presupuestal.

Nombre del procedimiento 7:Reclutamiento, Selección y Contratación de Personal de Confianza

Objetivo general:Proporcionar el Recurso Humano necesario con el perfil requerido para la operación de lasdiversas áreas y cubrir las plazas vacantes de confianza del Organismo, a fin de obtenerresultados óptimos en el desarrollo de las funciones asignadas.






Actor: Dirección de Administración y Finanzas

Actividad: Recibe de las áreas del Organismo interesadas oficio de propuesta decandidato el cual turna a la Gerencia de Administración de Personal para quela Subgerencia de Reclutamiento y Capacitación comience con el proceso de

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selección.




Actor: Subgerencia de Reclutamiento y Capacitación

Actividad: Recibe al candidato y realiza los exámenes correspondientes.

No. 3Condicional: ¿Aprobó los exámenes?





Actividad: Informa a la Gerencia de Administración de Personal que los resultados delcandidato, no fueron suficientes para ser considerado en proceso deselección.





Actividad: Cita al candidato para entrega de documentación.





Actividad: Recibe del candidato los documentos en el tiempo solicitado.





Actividad: Integra el expediente personal.

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Actividad: Remite mediante propuesta al candidato al Servicio Médico.




Actor: Gerencia de Administración de Personal

Actividad: Entrega al candidato orden de estudios de laboratorio. (Servicio Médico)





Actividad: Recibe los resultados médicos de los estudios solicitados, interpreta losresultados de los estudios médicos, requisita y envía a la Subgerencia deReclutamiento y Capacitación el formato "Resultado del Examen Médicos deNuevo Ingreso", en donde emite resultados. (Servicio Médico)





Actividad: Recibe formato "Resultado del Examen Médico de Nuevo Ingreso."

No. 12Condicional: ¿El candidato reúne los requisitos de Servicio Médico?





Actividad: Informa a la Gerencia de Administración de Personal que los resultados delcandidato, no fueron suficientes para ser considerado en el proceso deselección.

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Actividad: Captura a los candidatos en el Sistema integral de Recursos Humanos (SIRH).(En el caso del personal de Estructura se debe contar con el Dictamenfavorable emitido por la Contraloría General de la CDMX).





Actividad: Recibe oficio y turna a la Subgerencia de Administración de Personal para sutrámite.





Actividad: Programa al candidato para llevarlo a la Subgerencia de Administración dePersonal y llevar a cabo su trámite de alta.




Actor: Subgerencia de Administración de Personal

Actividad: Verifica que los datos personales del interesado se encuentren registrados enel Sistema Integral de Recursos Humanos (SIRH) y aplica el movimientoregistrando los datos laborales. (Responsable de la Oficina de Contratación)





Actividad: Ingresa al sistema "IMSS desde su empresa" y registra la informacióncorrespondiente para la transmisión electrónica ante el Instituto Mexicano del

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Seguro Social. (Responsable de la Oficina del Instituto Mexicano del SeguroSocial)





Actividad: Elabora "Aviso de movimiento de Personal" (F.AD. 31) conforme a los datos ycaracterísticas de puesto y vigencia de movimiento. (Responsable de laOficina de Contratación)





Actividad: Recaba firma del interesado y de los titulares de las áreas que solicitan cubrirla vacante en el formato "Aviso de movimiento de Personal" (F.AD. 31).(Responsable de la Oficina de Contratación)





Actividad: Recaba firma de autorización de la Gerencia de Administración de Personal,Dirección de Administración y Finanzas y/o Dirección General según sea elmovimiento, en el formato "Aviso de movimiento de Personal" (F.AD. 31).(Responsable de la Oficina de Contratación)





Actividad: Entrega copia del formato "Aviso de movimiento de Personal" (F.AD. 31) a laSubgerencia de Nómina, recaba acuse de recibo. (Responsable de la Oficinade Contratación)



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Actividad: Proporciona al candidato la Inducción al Servicio de Transportes Eléctricos dela Ciudad de México.





Actividad: Envía expediente del candidato mediante oficio a la Subgerencia deAdministración de Personal para su guarda y custodia.





Actividad: Integra original de "Aviso de movimiento de Personal" (F.AD. 31) y oficio desolicitud de personal, al expediente personal, para su resguardo y custodia.(Responsable de la Oficina de Contratación)




1.El presente procedimiento será de observancia obligatoria para las áreas solicitantes delOrganismo, que propongan aspirantes a ocupar plazas vacantes del mismo y debansometerse al proceso de selección de personal.

2.La Gerencia de Administración de Personal canalizará a los candidatos a la Subgerenciade Reclutamiento y Capacitación a fin de que se les aplique los exámenescorrespondientes de acuerdo al perfil de puesto vacante, a los candidatos propuestos paratal efecto.

3.La Subgerencia de Reclutamiento y Capacitación será la encargada de canalizar a loscandidatos de nuevo ingreso al Servicio Médico del Organismo para que se proceda averificar que estos cumplen con requisitos de salud necesarios para el desempeño delpuesto al que aspiran.

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4.La Subgerencia de Reclutamiento y Capacitación en el proceso de selección, deberáverificar que los documentos originales en etapa de integración, se encuentren firmadospor el interesado; asimismo cotejará que los documentos que obren en copia simplecorrespondan con su original, haciendo del conocimiento al interesado el tratamiento quese le dará a sus datos personales conforme a la leyenda aprobada por el pleno Instituto deTransparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales yRendición de Cuentas de la Ciudad de México, integrando el expediente del candidato porlos siguientes documentos:

a)Leyenda de conocimiento de las "Políticas de actuación para la prevención de actos dediscriminación en el servicio público de la administración pública de la Ciudad de México".b)Hoja de protección de datos personalesc)Solicitud de empleo.d)Copia certificada del Acta de Nacimiento. e)Copia de identificación oficial vigente (Credencial para votar; Pasaporte vigente, Cédulaprofesional o comprobante de solicitud de cualquiera de los documentos señaladosanteriormente de encontrarse en trámite.f)Copia del documento en donde conste la clave del Registro Federal de Contribuyentes(R.F.C.). g)Copia del documento en donde conste la Clave Única de Registro de Población(C.U.R.P.). h)Copia del documento que acredite el nivel máximo de Estudios. i)Copia del comprobante de domicilio (no mayor a tres meses de antigüedad). j)3 fotografías recientes tamaño infantil de frente. k)Escrito en el que manifieste bajo protesta de decir verdad, que no tiene otro empleo en elGCDMX y que actualmente no tiene celebrado contrato alguno como prestador de servicioscon el mismo GCDMX. l)Escrito en el que manifieste que da su autorización para que la Gerencia deAdministración de Personal consulte en la CGCDMX, si se encuentra inhabilitado paraocupar un empleo o cargo en el servicio público y que en el caso de que se encuentreinhabilitado, queda enterado que no podrá ingresar a laborar en el GCDMX. m)Constancia de remuneraciones cubiertas y retenciones efectuadas emitidas por otropatrón, en el caso de que el aspirante haya realizada actividad laboral previa. n)Manifestación por escrito, si tienen un empleo fuera de la APCDMX y si en dicho empleose aplica el subsidio para el empleo. ñ)Constancia de no inhabilitación expedida por la CGCMDX.o)Manifestación del empleado de no haber sido sujeto de jubilación medianteincorporación a programas de retiro con apoyo económico.p)Declaración de situación actual de crédito ante el INFONAVIT.q)2 cartas de recomendación actuales.r)Copia de afiliación al IMSS.s)Constancia del Servicio Medicot)Carta de los Derechos de los Ciudadanos y Obligaciones de los Servidores Públicos

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u)Carta de veracidad de datos

5.Adicionalmente a los documentos mencionados en el punto anterior, quienes aspiren aun puesto de estructura deberán entregar currículum vitae actualizado.

6.La Subgerencia de Reclutamiento y Capacitación, previa autorización de los candidatos,consultará la no inhabilitación de los aspirantes a puestos de nuevo ingreso, medianteoficio firmado por la Gerencia de Administración de Personal a la Dirección de SituaciónPatrimonial de la Contraloría General de la Ciudad de México, ya que el oficio de respuestacuanta con la validez como Constancia de No Inhabilitación de la Secretaria de la FunciónPública.

7.En caso de que el aspirante no integre la documentación requerida, el proceso deselección serán cancelado.

8.En caso de que el personal Técnico-Operativo no sea médicamente apto para ocupar lavacante, el proceso de selección será cancelado.

9.Cuando el aspirante no presente la documentación que acredite la escolaridad y/oespecialidad solicitada para ocupar el puesto; el área solicitante deberá respaldar porescrito los conocimientos y la experiencia requerida para desarrollar las actividades delpuesto, enviando el documento a la Gerencia de Administración de Personal, paraintegrarla al expediente del trabajador.

10. La Subgerencia de Reclutamiento y Capacitación integrará en el expediente delaspirante, tanto los resultados médicos como copia de la consulta de no inhabilitación porparte de la Contraloría General de la Ciudad de México.

11. La Subgerencia de Reclutamiento y Capacitación deberá proporcionar a lostrabajadores 3 juegos de la Carta de Derechos de los Ciudadanos y Carta de lasObligaciones de los Servidores para que uno de ellos sea integrado a su expediente inicialde trabajador, el otro sea remitido a la Contraloría Interna del STECDMX debidamentefirmadas, y el tercero será para conocimiento del interesado.

12. Quienes aspiren a ocupar una plaza de estructura dentro del organismo quedaránsujetos al proceso de evaluación por parte de la Contraloría General de la Ciudad deMéxico de acuerdo al numeral 1.3.11 de la Circular Uno vigente.

13. La Subgerencia de Reclutamiento y Capacitación realizará la captura de los datospersonales del personal de nuevo ingreso en el Sistema Integral de Recursos Humanos yposteriormente remitirá el expediente mediante oficio a la Subgerencia de Administraciónde Personal para su alta, guarda y custodia.

14. La Subgerencia de Reclutamiento y Capacitación será la responsable de proporcionar

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al personal de nuevo ingreso a través de la Inducción, los elementos necesarios para suintegración al Organismo y el conocimiento en los aspectos fundamentales del mismo.

15. La Gerencia de Administración de Personal, recibirá la solicitud de alta que se generepara cubrir una plaza vacante, misma que deberá ser promovido por el titular del área deadscripción. 16. La relación de trabajo se formaliza de conformidad al Artículo 20 de la Ley Federal deTrabajo, pudiéndose rescindir en cualquier momento por causa justificada, sin incurrir enresponsabilidad para el Organismo.

17. El movimiento se aplicará, una vez que la Subgerencia de Reclutamiento yCapacitación registre los datos personales del Interesado en el sistema denominado"Sistema Integral de Recursos Humanos", una vez que cuente con los documentoscorrespondientes.

18. El Servicio de transportes Eléctricos de la Ciudad de México, a través de la Gerencia deAdministración de Personal, está obligada a registrar e inscribir a sus trabajadores en elInstituto Mexicano del Seguro Social.

19. Para la realización del trámite de alta ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, todapersona que establezca una relación laboral con el Organismo, deberá presentar copia decomprobante oficial en el que demuestre nombre completo y número de afiliación al SeguroSocial.

Nombre del procedimiento 8:Reclutamiento, Selección y Contratación de Base.

Objetivo general:Proporcionar a las áreas del Organismo el personal necesario con el perfil requerido paracubrir vacantes de trabajadores sindicalizados, garantizando resultados óptimos en eldesarrollo de las funciones asignadas al personal contratado.






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Actividad: Solicita mediante oficio a la Alianza de Tranviarios de México (ATM) propuestasindical de candidato y la remite a la Subgerencia de Reclutamiento yCapacitación a efecto de que realice las acciones de selección.





Actividad: Recibe original de la propuesta sindical para cotejo de información.





Actividad: Verifica los requisitos físicos a los candidatos para remitir los resultados a laSubgerencia de Reclutamiento y Capacitación (los candidatos no aptos no soncitados para las siguientes etapas) en el caso de los operadores. (ServicioMédico)





Actividad: Notifica a la ATM fecha y hora para la aplicación de los exámenespsicométricos correspondientes.





Actividad: Recepciona y registra al candidato en la fecha y hora indicada para realizar losexámenes psicométricos.




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Actividad: Aplica y evalúa los exámenes psicométricos correspondientes al candidato yemite resultados al Servicio Médico para la entrega de Orden de Audiometría yOftalmología.

No. 7Condicional: ¿Los resultados son aprobatorios?





Actividad: Notifica a la ATM y archiva los documentos generados.





Actividad: Informa a la ATM la aprobación de los exámenes psicométricos practicados yle solicita acudir al Servicio Médico.





Actividad: Solicita al candidato practicarse los estudios de Audiometría y Oftalmología.(Servicio Médico)





Actividad: Recibe del candidato los resultados de los estudios de Audiometría yOftalmología(Servicio Médico)



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Actividad: Valora los estudios de Audiometría y Oftalmología (Servicio Médico)





Actividad: Registra los resultados de los estudios de Audiometría y Oftalmología delcandidato y entrega mediante oficio el reporte a la Subgerencia deReclutamiento y Capacitación (Servicio Médico)





Actividad: Recibe mediante oficio reporte del Servicio del Médico y consulta resultado.

No. 15Condicional: ¿El aspirante es apto?





Actividad: Comunica al aspirante que no cumple con los requisitos para continuar con elproceso de selección, notifica a la ATM y archiva los documentos generados.





Actividad: Solicita al candidato para presentarse en el Servicio Médico y continuar con elproceso de selección.



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Actividad: Solicita al candidato practicarse los estudios completos de laboratorio (ServicioMédico)





Actividad: Recibe del candidato los resultados de los estudios completos de laboratorio.(Candidato)





Actividad: Valora los estudios completos de laboratorio. (Servicio Médico)





Actividad: Registra los resultados de los estudios completos de laboratorio del candidatoy entrega mediante oficio el reporte final a la Subgerencia de Reclutamiento yCapacitación. (Servicio Médico)





Actividad: Corrobora con base en el reporte médico si el aspirante es apto para continuarcon el proceso de selección.




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Actividad: Informa a la ATM los resultados y solicita sean citados los candidatos queresultaron recordables para la recepción de documentos.





Actividad: Recaba los documentos y los entrega a la Subgerencia de Reclutamiento yCapacitación en el tiempo solicitado.





Actividad: Integra el expediente personal





Actividad: Indica al candidato que acuda a la Alianza de Tranviarios para solicitar la"Requisición de Personal" que será cubierta, de acuerdo al puesto solicitado(Auxiliares)





Actividad: Entrega el candidato copia de la "Requisición de Personal".





Actividad: Programa al candidato para que asista a la Subgerencia de Administración de

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Personal para que firme el contrato correspondiente.





Actividad: Notifica a la Gerencia de Transportación correspondiente (Tren Ligero oTrolebús) mediante oficio y F.AD. 102 los nombres de los candidatos para laaplicación de examen de manejo en el caso de que sea operador.




Actor: Gerencia de Transportación Tren Ligero

Actividad: Inicia las acciones para la aplicación de examen de manejo en el caso de quesea operador.





Actividad: Notifica mediante oficio a la Gerencia de Administración de Personal la fechade inicio de curso teórico-práctico especializado.





Actividad: Solicita mediante oficio una vez concluida la capacitación teórico-práctica laelaboración de contratos provisionales a la Gerencia de Administración dePersonal para los candidatos que hasta ese momento hayan adquirido lacalificación necesaria en cuanto a conocimientos teórico-prácticos y así iniciarel periodo equivalente a 200 jornadas efectivas de trabajo.




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Actividad: Captura los datos del expediente inicial del candidato en el Sistema Integral deRecursos Humanos (SIRH).





Actividad: Elabora en original y tres copias el "Contrato Individual de Trabajo" (F.AD.36),informa al trabajador su vigencia y recaba su firmar en el mismo. Integra larequisición original al contrato. Así mismo se le entrega una credencialprovisional al trabajador (Responsable de la Oficina de Contratación)





Actividad: Rubrica y Recaba la firma de la Gerencia de Administración de Personal en eloriginal del "Contrato Individual de Trabajo" (F.AD.36).





Actividad: Entrega copia del Contrato a la Subgerencia de Nómina para la aplicación depagos, y copia al interesado (Responsable de la Oficina de Contratación)





Actividad: Resguarda original del contrato y archiva copia en su control interno.(Responsable de la Oficina de Contratación)




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Actividad: Envía a la Subgerencia de Reclutamiento y Capacitación la relación delpersonal al que se le proporcionará la inducción al Servicio de TransportesEléctricos de la Ciudad de México.





Actividad: Envía el expediente inicial del candidato mediante oficio a la Subgerencia deAdministración de Personal para su guarda y custodia.




1.De conformidad en lo establecido en la cláusula 3 del Contrato Colectivo de Trabajo, laAlianza de Tranviarios de México (ATM) deberá proporcionar a la Gerencia deAdministración de Personal, el personal necesario y para cubrir una vacante temporal odefinitiva y tendrá que mandarse la Propuesta Sindical en un plazo no mayor de 10 días apartir de que se realice la Requisición de Personal.

2.Las propuestas sindicales de nuevo ingreso enviadas por la Alianza de Tranviarios deMéxico a la Gerencia de Administración de Personal, serán turnadas a la Subgerencia deReclutamiento y Capacitación para iniciar el proceso de selección.

3.La Subgerencia de Reclutamiento y Capacitación aplicará los exámenescorrespondientes a los candidatos, para determinar la continuidad en el proceso deselección. Los exámenes que se apliquen serán acordes con el perfil del puesto.

4.La Subgerencia de Reclutamiento y Capacitación será la encargada de canalizar a loscandidatos de nuevo ingreso al Servicio Médico del Organismo, para que se proceda averificar que éstos cumplen con los requisitos de salud necesarios para el desempeño delpuesto a que aspiran.

5.Los candidatos al puesto de operador (trolebús y tren ligero), deberán cubriradicionalmente los siguientes requisitos:FísicosOperativos

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a.Edad mínima de 25 y máxima de 35 años.b.Estatura mínima en hombres de 1.68 mts. y en mujeres de 1.60 mts. c.Índice de masa corporal acorde con la estatura.d.El aspirante deberá tener un estado de salud debidamente valorado por el ServicioMédico de STECDMX, considerando aspectos relativos a capacidad visual, auditiva,neurológica y psicomotora.e.Aprobar los exámenes psicométricos.f.Aprobar exámenes médicos generales (incluyendo toxicológicos). a.Aprobar examen práctico de manejo de unidades de pasajeros para aspirantes aoperadores de trolebús.b.Acreditar el curso teórico-práctico especializado para conducción de trolebús. c.Aprobar el curso práctico de conducción del Tren: en patio, nocturna sin pasaje,vespertina con pasaje y diurna con pasaje, siempre con instructor abordo.

Asimismo con la finalidad de contar con los elementos necesarios para determinar si elaspirante se encuentra en las condiciones de salud necesarias para el desempeño delpuesto, deberán realizarse los exámenes médicos de laboratorio, gabinete y especialesque a continuación se relacionan:

?Audiometría tonal ?Valoración de agudeza visual?VDRL?Citología hemática?Química sanguínea (6 elementos)?Examen general de orina?Tele de tórax?Antidoping de cocaína, marihuana y anfetaminas.

La Gerencia de Transportación Trolebuses y/o la Gerencia de Transportación Tren Ligeroiniciarán el proceso de capacitación teórica-práctica por un periodo de 3 meses y medio.Realizando una evaluación intermedia y una evaluación final. En caso de no aprobaralguna de estas evaluaciones, el aspirante no podrá ser considerado para iniciar con elproceso de 200 jornadas.

El personal aspirante al puesto de Operador que apruebe la capacitación, estará enpráctica hasta por un periodo equivalente a 200 jornadas efectivas trabajando. Si al términode dicha práctica resulta ocupada la plaza en forma definitiva, ese tiempo le serácomputado a su antigüedad generada dentro del Organismo.

Únicamente podrán ser contratados los aspirantes que muestren contar con losconocimientos técnicos necesarios que les permitan operar las unidades con seguridad,comprometiéndose a observar en su trato con el público y sus superiores la más estrictacortesía y atención para proporcionar un servicio eficiente.

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En el caso de los aspirantes que, dentro del periodo de práctica no demuestren aptitudes eidoneidad se dará por terminado su contrato individual de trabajo en forma definitiva sinresponsabilidad alguna del Organismo.

En el caso de que el número de aspirante a Operador que completen satisfactoriamente lasjornadas de capacitación se procederá a la contratación de aquellos que una vez concluidoel proceso, hayan resultado con mejor calificación.

Los aspirantes que completen satisfactoriamente las jornadas de capacitación y no seancontratados, serán considerados para ocupar las vacantes que se generen en un periodode 1 año posterior a la conclusión del proceso de 200 jornadas.

Los aspirantes a Operador que no califiquen para la etapa de contratación, podrán serconsiderados posteriormente, sin embargo, deberán cumplir nuevamente con todo elproceso de selección; situación que de manera extraordinaria podrán evaluar las áreasinvolucradas.

En caso extraordinario será el titular de la Dirección de Transportación quien determine elpersonal que ocupará las vacantes disponibles. 6. La Subgerencia de Reclutamiento y Capacitación en el proceso de selección, deberáverificar que los documentos originales en etapa de integración, se encuentren firmadospor el interesado; asimismo cotejará que los documentos que obren en copia simplecorrespondan con su original, haciendo del conocimiento al interesado el tratamiento quese dará a sus datos personales conforme a la leyenda aprobada por el pleno Instituto deTransparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales yRendición de Cuentas de la Ciudad de México, integrando el expediente del candidato porlos siguientes documentos:

a)Propuesta Sindical.b)Leyenda de conocimiento de las Políticas de actuación la prevención de actos dediscriminación en el servicio público de la administración pública de la Ciudad de México. c)Hoja de protección de datos personales. d)Solicitud de empleo. e)Copia certificada del Acta de Nacimiento. f)Copia de identificación oficial vigente (Credencial para votar, Pasaporte vigente, Cédulaprofesional o comprobante de solicitud de cualquiera de los documentos señaladosanteriormente de encontrarse en trámite.)g)Copia del documento en donde conste la clave del Registro Federal de Contribuyente(R.F.C.)h)Copia del documento en donde conste la Clave Única de Registro de Población(C.U.R.P.)i)Copia del documento que acredite el nivel máximo de Estudios. j)Copia del comprobante de domicilio (No mayor a tres meses de antigüedad)

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k)3 fotografías recientes tamaño infantil de frente.l)Escrito en el que manifieste bajo protesta de decir verdad, que no tiene otro empleo en elGCDMX y que actualmente no tiene celebrado contrato alguno como prestado de servicioscon el mismo GCDMX.m)Escrito en el que manifieste que da su autorización para que la Gerencia deAdministración de Personal consulte en la CGCDMX, si se encuentra inhabilitado paraocupar un empleo o cargo en el servicio público y que en el caso de que encuentreinhabilitado, queda enterado que no podrá ingresar a laborar en el GCDMX. n)Constancia de remuneraciones cubiertas y retenciones efectuadas emitidas por otropatrón, en el caso de que el aspirante haya realizado actividad laboral previa. ñ)Manifestación por escrito, si tiene un empleo fuera de la APCDMX y si en dicho empleose aplica el subsidio para el empleo.o)Constancia de no inhabilitación expedida por la CGCDMX.p)Manifestación del empleado de no haber sido sujeto de jubilación medianteincorporación a programas de retiro con apoyo económico. q)Declaración de situación actual de crédito ante el INFONAVIT. r)2 cartas de recomendación actual.s)Carta designataria.t)Copia de afiliación al IMSS.u)Constancia del Servicio Médico. v)Copia de la Licencia tarjetón tipo "C" vigente (en caso de operador).w)Carta de los Derechos de los Ciudadanos y Obligaciones de los Servidores Públicos.x)Carta de veracidad de datos.

7. La Subgerencia de Reclutamiento y Capacitación, previa autorización de los candidatos,consultará la no inhabilitación de los aspirantes a puestos de nuevo ingreso, medianteoficio firmado por la Gerencia de Administración de Personal a la Dirección de SituaciónPatrimonial de la Contraloría General de la Ciudad de México, ya que el oficio de respuestacuenta con la validez como Constancia de No Inhabilitación de la Secretaria de la FunciónPública.

8. Los candidatos que concluyeron el proceso de selección de nuevo ingreso, podrán sercontratados por periodo(s) eventual(es), con excepción del aspirante de operador, quienadicionalmente deberá mantenerse en práctica por un periodo de 200 jornadas de trabajoefectivas para valorar su desempeño.

9. La Subgerencia de Reclutamiento y Capacitación realizará la captura de los datos personales del personal de nuevo ingreso en el Sistema Integral de RecursosHumanos y posteriormente remitirá el expediente mediante oficio a la Subgerencia deAdministración de Personal para su alta, guardia y custodia.

10. La Subgerencia de Reclutamiento y Capacitación será la responsable de proporcionaral personal de nuevo ingreso a través de la Guía de Inducción, los elementos necesariospara su integración al Organismo y el conocimiento en los aspectos fundamentales del

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mismo.

Nombre del procedimiento 9:Pago de cuotas obrero patronal ante el Instituto Mexicano del Seguro Social

Objetivo general:Garantizar el acceso de los trabajadores a los servicios de seguridad social, encumplimiento a las obligaciones asumidas por el Organismo en este rubro, mediante elcálculo individual y global de las aportaciones que deben realizarse ante el InstitutoMexicano del Seguro Social por concepto de cuotas obrero patronales y la solicitud delpago correspondiente.







Actividad: Envía por medio de transmisión electrónica al Instituto Mexicano del SeguroSocial los movimientos del día anterior, originados por altas, bajas omodificaciones de salario, a través del sistema "IMSS desde su Empresa".(Responsable de la Oficina del Instituto Mexicano del Seguro Social)





Actividad: Recibe respuesta electrónica por medio del sistema "IMSS desde su empresa"de los movimientos de altas, bajas o modificaciones de salario transmitidos yverifica que la información recibida, haya sido aceptada por el InstitutoMexicano del Seguro Social. (Responsable de la Oficina del Instituto Mexicanodel Seguro Social)

No. 3Condicional: ¿La información fue aceptada?

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Actividad: Investiga el motivo del rechazo, realiza los ajustes necesarios y envíanuevamente el o los movimientos corregidos a través de transmisiónelectrónica por medio del sistema "IMSS desde su empresa". (Responsablede la Oficina del Instituto Mexicano del Seguro Social)





Actividad: Registra los movimientos realizados (altas, bajas y modificaciones) en elSistema Único de Autodeterminación, actualizando la base de datos.(Responsable de la Oficina del Instituto Mexicano del Seguro Social)





Actividad: Transfiere mensualmente del Sistema Integral de Recursos Humanos alSistema Único de Autodeterminación la información relacionada con lasincidencias por concepto de ausentismo e incapacidades expedidas por elInstituto Mexicano del Seguro Social. (Responsable de la Oficina del InstitutoMexicano del Seguro Social)





Actividad: Solicita electrónicamente mediante el sistema "IMSS desde su empresa" laemisión mensual anticipada. (Responsable de la Oficina del Instituto Mexicanodel Seguro Social)



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Actividad: Realiza el cálculo del monto a pagar correspondiente al mes y genera unlistado previo. (Responsable de la Oficina del Instituto Mexicano del SeguroSocial)





Actividad: Coteja la información generada con la emisión mensual anticipada y verificaque no existan diferencias. (Responsable de la Oficina del Instituto Mexicanodel Seguro Social)

No. 10Condicional: ¿La información coincide?





Actividad: Realiza el ajuste en el Sistema Único de Autodeterminación. (Responsable dela Oficina del Instituto Mexicano del Seguro Social)





Actividad: Elabora el cálculo respectivo y genera el listado definitivo de la liquidación decuotas obrero patronales del mes a pagar. (Responsable de la Oficina delInstituto Mexicano del Seguro Social)





Actividad: Solicita mediante oficio a la Gerencia de Finanzas la transmisión electrónica

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del pago de cuotas obrero patronales del mes.





Actividad: Verifica recursos y realiza el pago electrónico ante la Institución Bancariacorrespondiente. (Responsable de Tesorería)





Actividad: Turna oficio a la Subgerencia de Contabilidad y Costos, para realizar latransferencia electrónica para el pago del importe solicitado.





Actividad: Entrega a la Subgerencia de Administración de Personal, copia delcomprobante electrónico de pago. (Responsable de Tesorería)





Actividad: Archiva en el expediente correspondiente los documentos que acreditan lagestión realizada. (Responsable de la Oficina del Instituto Mexicano delSeguro Social)




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1.Es responsabilidad de la Subgerencia de Administración de Personal, a través de suOficina de enlace con el Instituto Mexicano del Seguro Social, determinar el monto a pagaral Instituto Mexicano del Seguro Social, sirviéndose para tal efecto del Sistema Único deAutodeterminación, con la finalidad de que la Gerencia de Administración de Personalsolicite a la Gerencia de Finanzas la transmisión electrónica por la cantidad determinada.

El responsable de la Oficina de enlace con el Instituto Mexicano del Seguro Socialentregará a la Subgerencia de Contabilidad y Costos el archivo electrónico a través decarpeta compartida que contiene la información concerniente al pago obtenida del SistemaÚnico de Autodeterminación.

2.La Gerencia de Finanzas, a través de la Subgerencia de Contabilidad y Costos, realizaráante la institución bancaria receptora la transmisión electrónica para el pago de las cuotasobrero patronales al Instituto Mexicano del Seguro Social antes del día 17 de cada mes delaño respectivo, conforme a lo señalado en el artículo 39 de la Ley del Seguro Social.

Nombre del procedimiento 10:Abastecimiento de Materiales y/o Refacciones a Subalmacenes.

Objetivo general:Mantener un stock mínimo de bienes disponibles para los talleres de mantenimiento detrolebuses y tren ligero, mediante el traslado de los materiales y/o refacciones necesariospara abastecer a los Subalmacenes de Tetepilco, Aragón, El Rosario y Huipulco.






Actor: Subgerencia de Almacenes

Actividad: Verifica semanalmente las existencias de los materiales y solicita mediante elformato "Solicitud de Material Faltante en Subalmacenes"(F.AD.179) alResponsable del Área de Abastecimiento los materiales y/o refaccionesnecesarias para cubrir las existencias marcadas en el parámetro de máximosy mínimos, y los materiales adicionales solicitados por las áreas usuarias.(Responsable del Subalmacén)

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Actividad: Consulta en el Sistema Integral de Almacenes y verifica en las Secciones delAlmacén si cuenta con las existencias de los materiales y/o refacciones que serequieren. (Responsable del Área de Abastecimiento)

No. 3Condicional: ¿Hay existencias?





Actividad: Identifica los códigos de los materiales que no tienen existencias.(Responsable del Área de Abastecimiento)





Actividad: Notifica mediante la "Solicitud de Material Faltante en Subalmacenes"(F.AD.179) al Responsable del Almacén solicitante. (Responsable del Área deAbastecimiento)





Actividad: Recibe "Solicitud de Material Faltante en Subalmacenes" (F.AD.179) con elinforme y toma nota del material solicitado sin existencias. (Responsable delSubalmacén)




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Actividad: Captura en el Sistema Integral de Almacenes e imprime en original y cincocopias el formato "Informe de traspaso de materiales" (F.AD.180), firma derevisado y recaba la firma del Subgerente de Almacenes. (Responsable delÁrea de Abastecimiento)





Actividad: Turna el "Informe de traspaso a materiales" al Abastecedor para que acuda ala Sección del Almacén que transferirá las existencias. (Responsable del Áreade Abastecimiento)





Actividad: Acude a la Sección del Almacén de la que se transferirán las existencias yentrega original y cinco copias del "Informe de Traspaso a Subalmacenes"(Abastecedor)





Actividad: Recibe el formato "Informe de traspaso de materiales" (F.AD.180), y entrega alAbastecedor los materiales que se solicitan.





Actividad: Recaba la firma de recibo temporal del abastecedor en el original y cincocopias del formato "Informe de traspaso de materiales" (F.AD.180), en tantolos bienes son entregados al Subalmacén de destino. (Responsable de lasección de Almacén)

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Actividad: Firma de despachado de materiales y/o refacciones en el original y cincocopias del formato "Informe de traspaso de materiales" (F.AD.180), conservauna copia y entrega al Abastecedor original y cuatro copias del mismo.(Responsable de la sección de Almacén)





Actividad: Registra las salidas de material en las Tarjetas de Control del Almacén quecorrespondan a cada código y archiva copia del formato "Informe de traspasode materiales" (F.AD.180). (Responsable de la sección de Almacén)





Actividad: Retira los materiales y/o refacciones de las diferentes Secciones del Almacénpara su traslado al Subalmacén que corresponda. (Abastecedor)





Actividad: Comunica al titular del Área de Abastecimiento y Control de Subalmacenesque se completó el surtimiento de los materiales. (Abastecedor)





Actividad: Requisita los formatos "Pase de Salida para Material y Equipo" (F.AD.155) en

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original y copia y "Nota de Salida"(F.AD.09) en original, recaba firma delSubgerente de Almacenes y los entrega al Abastecedor. (Responsable delÁrea de Abastecimiento y Control de Subalmacenes)





Actividad: Recibe los formatos "Pase de Salida para Materiales y Equipo" (F.AD.155),"Nota de Salida" (F.AD.09) y "Solicitud de Material Faltante en Subalmacenes"(F.AD.179) Entrega los originales del Pase y de la Nota al personal devigilancia, recaba firma del vigilante en turno en la copia del "Pase de Salidapara Materiales y Equipo" (F.AD.155)y le entrega una copia del "Informe deTraspaso a Subalmacenes". (Abastecedor)





Actividad: Traslada los materiales y/o refacciones al Subalmacén que corresponda.(Abastecedor)





Actividad: Recibe la "Solicitud de Material Faltante en Subalmacenes" (F.AD.179),original y tres copias del "Informe de Traspaso a Subalmacenes", y losmateriales y/o refacciones detalladas en el Informe, verifica que coincidan encantidad y número de código. (Responsable del Subalmacén)





Actividad: Verifica que los materiales y/o refacciones se encuentren completos y en buenestado. (Responsable del Subalmacén)

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No. 21Condicional: ¿Los bienes están en buen estado y completos?





Actividad: Informa vía telefónica al Responsable del Área de Abastecimiento y Control deSubalmacenes las diferencias encontradas o el estado de los materiales y/orefacciones recepcionados. (Responsable del Subalmacén)





Actividad: Solicita al Abastecedor que devuelva los materiales en mal estado al almacéngeneral. (Responsable del Subalmacén)





Actividad: Entrega los bienes dañados al responsable del área de abastecimiento ycontrol de Subalmacenes. (Abastecedor)





Actividad: Informa al Subgerente los hechos que impidieron la entrega del material alSubalmacén. (Responsable del área de Abastecimiento y Control deSubalmacenes)





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Actividad: Instrumenta Acta Circunstaciada o Acta Administrativa y continúa con lostrámites establecidos en las Normas Generales de Bienes Muebles delServicio de Transportes Eléctricos del Distrito Federal vigentes.





Actividad: Firma original y tres copias del "Informe de Traspaso a Subalmacenes",conserva dos copias del mismo y entrega original y copia al Abastecedor.(Responsable del Subalmacén)





Actividad: Registra el ingreso de los materiales y/o refacciones en las Tarjetas deControl, archiva una copia del "Informe de Traspaso a Subalmacenes".(Responsable del Subalmacén)





Actividad: Turna al Supervisor del Taller de Mantenimiento la copia restante del "Informede Traspaso a Subalmacenes" para darle aviso del ingreso de los materiales.(Responsable del Subalmacén)





Actividad: Recibe original y copia del "Informe de Traspaso a Subalmacenes", turnaoriginal del Informe al Área de Validación de datos de la Subgerencia deAlmacenes.Archiva copia del "Informe de Traspaso a Subalmacenes" y copia del "Pase deSalida de Materiales y Equipo" (F.AD.155). (Responsable del Área deAbastecimiento y Control de Subalmacenes)

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Actividad: Entrega original y copia del "Informe de Traspaso a Subalmacenes" alresponsable del Área de Abastecimiento y Control de Subalmacenes y la copiadel "Pase de Salida para Materiales y Equipo" (F.AD.155). (Abastecedor)





Actividad: Archiva copia del "Informe de Traspaso a Subalmacenes" y copia del "Pase deSalida de Materiales y Equipo" (F.AD.155).




1. El Responsable del Área de Abastecimiento y Control de Subalmacenes, así como losEncargados de los Subalmacenes son los responsables de mantener actualizados losmáximos y mínimos de existencias de materiales y/o refacciones en los Subalmacenes, enestrecha comunicación con el Área Usuaria.

2. Los encargados de los Subalmacenes son los responsables de solicitar a la Oficina deAbastecimiento y Control de Subalmacenes los materiales que de acuerdo a los máximos ymínimos deben existir en el Subalmacén, o bien, algún material y/o refacción que en formaadicional requieran los Talleres de Mantenimiento, mediante el formato "Solicitud deMaterial Faltante en Subalmacenes" (F.AD.179 ).

3.La adquisición de nuevos materiales y/o refacciones, será establecida mediante laintegración del Programa Operativo Anual del Servicio de Transportes Eléctricos del DistritoFederal, a través de las áreas usuarias, quienes definirán las existencias de bienes en elalmacén y de conformidad con los requerimientos establecidos por el propio programa.

4.El Responsable del Área de Abastecimiento y Control de Subalmacenes debe vigilarsemanalmente los máximos y mínimos de existencias de materiales y/o refacciones

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determinados en los Subalmacenes, y realizar el abastecimiento de acuerdo al formato"Solicitud de Material Faltante en Subalmacenes".

Nombre del procedimiento 11:Recepción y registro de materiales

Objetivo general:Mantener permanentemente actualizada la información del patrimonio del Organismo,mediante el control y documentación de la recepción de materiales nuevos en el Almacén yel registro de las altas en el padrón de existencias.






Actor: Subgerencia de Concursos y Contratos

Actividad: Envía, mediante oficio, relación de contratos o pedidos disponibles víaelectrónica a la Subgerencia de Almacenes.





Actividad: Recibe el oficio de notificación de los contratos disponibles vía electrónica, yregistra los datos en el Sistema Integral de Almacenes. (Área de Recepción deMateriales)





Actividad: Archiva temporalmente el oficio original y su soporte documental, en espera de

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la recepción del material. (Área de Recepción de Materiales)





Actividad: Recibe del proveedor el(los) producto(s) solicitado(s), dos copias del contratoo pedido y original con cinco copias de la factura o bien, original y copia de"Nota de remisión", según sea el caso. (Área de Recepción de Materiales)





Actividad: Consulta en el Sistema Integral de Almacenes los datos registrados delproducto que recibe y coteja la documentación. (Área de Recepción deMateriales)

No. 6Condicional: ¿Coincide la verificación documental?





Actividad: Anota en una copia de la documentación presentada para su recepción"Material recibido en resguardo por corrección de factura" y la archivaprovisionalmente. (Área de Recepción de Materiales)





Actividad: Estiba el material en el Área denominada "Aduana". (Área de Recepción deMateriales)



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Actividad: Indica al Proveedor las diferencias encontradas, le entrega la documentaciónpara que realice las correcciones pertinentes. (Área de Recepción deMateriales)





Actividad: Entrega al proveedor los documentos para realizar las correccionesnecesarias mismas que se realizan. (Área de Recepción de Materiales)





Actividad: Verifica que la descripción del producto coincida con la cantidad y/o especiepresentado por el Proveedor, conforme al contrato. (Área de Recepción deMateriales, Aduana)

No. 12Condicional: ¿Coincide?





Actividad: Notifica las diferencias encontradas, devuelve documentación y el producto seresguarda para que realice la entrega de conformidad con el contrato opedido. (Área de Recepción de Materiales, Aduana)





Actividad: Recibe del proveedor las correcciones necesarias realizadas. (Área de

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Recepción de Materiales, Aduana)





Actividad: Estiba el producto en el Área denominada "Aduana". (Área de Recepción deMateriales)





Actividad: Asienta el sello de "Material recibido para inspección de calidad" en original ycinco copias de la factura, anota la fecha de recepción y firma. Entrega unacopia al Proveedor. (Área de Recepción de Materiales)





Actividad: Informa al Proveedor que, en caso de no recibir aviso de rechazo del producto,acuda al Área de Recepción de Materiales de la Subgerencia de Almacenes, arecoger la factura original correspondiente en un plazo de 7 días hábiles. (Área de Recepción de Materiales)





Actividad: Archiva en el expediente respectivo dos copias del contrato o pedido. (Área deRecepción de Materiales)





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Actividad: Envía original y cuatro copias de la factura, junto con la muestra del producto,a la Subgerencia de Ingeniería para la Inspección de Calidad correspondiente.Registra en Bitácora de Aduana, la entrega realizada. (Área de Recepción deMateriales)




Actor: Subgerencia de Ingeniería

Actividad: Recibe la documentación y muestra del producto, firma de recibido en laBitácora de Aduana y registra en la Bitácora de Inspección de Calidad. (Áreade Inspección de Calidad)





Actividad: Realiza la Inspección de Calidad de la muestra recibida. (Área de Inspecciónde Calidad)

No. 22Condicional: ¿El producto fue aprobado?





Actividad: Elabora el formato "Reporte de Rechazo de Producto" (F.ING.02) y entrega ala Subgerencia de Adquisiciones con copia a la Subgerencia de Almacenes.(Área de Inspección de Calidad)





Actividad: Turna a la Subgerencia de Almacenes original y tres copias de la factura, juntocon la muestra del producto, de acuerdo al resultado de la inspección. (Áreade Inspección de Calidad)

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Actividad: Registra en la Bitácora de Aduana el producto rechazado y espera a que elproveedor se presente a retirar su producto. (Área de Recepción deMateriales, Aduana)





Actividad: Elabora el oficio Reporte de Rechazo al Proveedor con copia a la Subgerenciade Almacenes. (Jefe de Oficina)





Actividad: Entrega al proveedor aviso de rechazo e indica que acuda al área deRecepción de Materiales del Almacén a recoger el producto rechazado,informando que presente la copia de la factura con sello de "Material recibidopara inspección de calidad". (Jefe de Oficina)





Actividad: Localiza en el expediente las copias de la factura con el sello de "Materialrecibido para inspección de calidad" y copias del contrato. (Área de Recepciónde Materiales)





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Actividad: Elabora atenta nota con la información del material rechazado y entrega alProveedor junto con la documentación y el (los) producto(s) rechazado(s),recaba acuse de recibo del producto, en la atenta nota y en una copia de lafactura y archiva. (Área de Recepción de Materiales)





Actividad: Entrega al proveedor el (los) producto (s) e indica sustituirlos en apego a lasespecificaciones técnicas solicitadas en el contrato o pedido. (Área deRecepción de Materiales)





Actividad: Recibe original y tres copias de la factura con sello de "Aprobado", firmada porel titular de la Subgerencia de Ingeniería o, en su caso de la Gerencia deIngeniería, firma de recibido en la Bitácora de Aduana. (Área de Recepción deMateriales)





Actividad: Localiza el expediente, extrae las copias del contrato o pedido.





Actividad: Asienta el sello de "Material Recibido" en original y tres copias de la factura,asigna número consecutivo de ingreso, firma los mismos y recaba la firma delSubgerente de Almacenes. Entrega dos copias al Área de Aduana (Área deRecepción de Materiales)


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Actividad: Consulta en el Sistema Integral de Almacenes el número de la sección a laque corresponda ingresar el material. (Área de Recepción de Materiales,Aduana)





Actividad: Entrega a la sección del Almacén el producto con una copia de la factura quetiene los sellos de Aprobado y de Material Recibido. Recaba firma de recibidoen copia de la factura. (Área de Recepción de Materiales, Aduana)





Actividad: Recibe material y dos copias de la factura, firma de recibo en una de ellas,archiva la otra copia de la factura. (Sección del Almacén)





Actividad: Notifica mediante correo electrónico al Área Usuaria y a la Contraloría Interna,el ingreso del producto en la sección respectiva del almacén. (Área deRecepción de Materiales)





Actividad: Consulta el "Catálogo de bienes muebles y servicios del Gobierno de laCiudad de México", para identificar si el bien es inventariable. (Área deRecepción de Materiales)

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Actividad: Obtiene una fotocopia de la factura con sellos de aprobado e Informe deMaterial Recibido y turna a la Subgerencia de Inventarios, para que realice elregistro de activo fijo. (Área de Recepción de Materiales)





Actividad: Recaba acuse de recibo de la Subgerencia de Inventarios, en la copia de lafactura que tenga los sellos originales de Aprobado y Material Recibido,archiva acuse en el expediente respectivo. (Área de Recepción de Materiales)





Actividad: Captura los datos de la factura y del producto recibido en el Sistema Integralde Almacenes. (Área de Recepción de Materiales)





Actividad: Elabora en el Sistema Integral de Almacenes el "Informe de Material Recibido"y el "Reporte de Recepción por Fecha", imprime tres originales del primero ydos del último, recaba en ellos la firma del titular de la Subgerencia deAlmacenes. Área de Recepción de Materiales)





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Actividad: Entrega un tanto del "Informe de material recibido" al encargado de la sección,recaba su firma en el tanto restante y lo archiva en el expediente respectivo.(Área de Recepción de Materiales)





Actividad: Envía a la Subgerencia de Contabilidad y Costos, mediante oficio firmado porel Subgerente de Almacenes, una copia de la factura con los sellos deAprobado e Informe de material recibido, los originales del "Reporte derecepción por fecha" y del "Informe de material recibido". Archiva acuse. (Áreade Recepción de Materiales)





Actividad: Archiva en el expediente de "Consecutivo de informe de material recibido"copia de la factura con sellos originales de Aprobado y de Informe de materialrecibido; un original del "Informe de material recibido"; copia del contrato opedido y copia del correo electrónico. (Área de Recepción de Materiales)




1. Los bienes muebles que ingresen por cualquiera de las vías legales y se conviertan enparte de las existencias o del patrimonio de activo fijo del Organismo, deben serdebidamente registrados en el padrón de existencias del Almacén.

Las adquisiciones de materiales nuevos que realice el Organismo, deben ingresar física ydocumentalmente al Almacén, a excepción de las efectuadas por fondo revolvente.

2. La Subgerencia de Almacenes, a través del encargado del Área de Recepción deMateriales, registrará en el Sistema Integral de Almacenes la información sobre laadquisición de materiales y/o refacciones, mediante la captura de los datos siguientes:

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-Número de contrato-Fecha del contrato-Número de Proveedor asignado en el "Catálogo de Proveedor"-Tipo de adquisición-Plazo de entrega-Número y fecha de la suficiencia presupuestal-Fundamento legal de la suficiencia-Fecha de firma del contrato-Número de partidas, código, cantidad y precio unitario de los bienes adquiridos

3. El Encargado del Área de Recepción de Materiales, es responsable de verificar que enlos documentos correspondientes a la compra de los productos coincidan los datos de lafactura o nota de remisión con los del contrato o pedido, y que contenga:

-Número de contrato (pedido)-Cantidad-Descripción-Codificación-Unidad de medida-Precio unitario estipulado-Desglose del I.V.A.-Partida

4. El Encargado del Área de Recepción de Materiales, podrá resguardar provisionalmenteen el área denominada "Aduana", los productos que no coincidan en su descripcióndocumental pero físicamente si, considerando este trámite como productos no recibidoshasta en tanto no se realice la sustitución de la factura.

En caso de recepción provisional de los productos, se respetará la fecha de entrega de losbienes mediante "Nota de remisión", siempre y cuando se cumplan los requisitosenunciados en el numeral 3 de estos aspectos y que el Proveedor presente la facturadefinitiva en un lapso no mayor a dos días hábiles, a partir de haberse asentado en la notade remisión el sello de Recepción de Materiales con la leyenda "RESGUARDOPROVISIONAL DE MATERIALES PARA CONTINUAR CON EL TRAMITE DERECEPCION".

En caso de no cumplir con lo antes indicado, quedará sin efecto la fecha de recepción delos bienes amparados en la Nota de Remisión y se considerará este material como norecibido.

5.El Encargado del Área de Recepción de Materiales, resguardará y custodiarátemporalmente, en el área específica del Almacén denominada Aduana, los productos que

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presente el Proveedor en espera de su recepción formal, de acuerdo al resultado de laspruebas de calidad y cumplimiento de las especificaciones técnicas que realice laSubgerencia de Ingeniería, en un plazo no mayor a cinco días hábiles.

La Subgerencia de Ingeniería no validara la calidad de los bienes y/o materiales siguientes:

-Medicamentos: será el área de Servicio Médico, dependiente de la Gerencia deAdministración de Personal, la responsable de evaluar la calidad y cumplimiento de lasespecificaciones de los mismos, firmando de conformidad en la factura correspondiente.

-Bienes informáticos: será la Gerencia de Sistemas de Información la responsable deevaluar la calidad y cumplimiento de las especificaciones de los mismos, firmando deconformidad en la factura correspondiente.

-Formatos impresos: será el área requirente, en coordinación con la Subgerencia deDesarrollo Administrativo, la responsable de evaluar la calidad y cumplimiento de lasespecificaciones de los mismos, firmando de conformidad en la factura correspondiente.

6.La Subgerencia de Almacenes, a través del Área de Recepción de Materiales,resguardará los productos rechazados en el área específica del Almacén denominadaAduana, de acuerdo con su disposición de espacio, por un plazo máximo de cinco díashábiles.

7.En el caso de material rechazado la Subgerencia de Ingeniería elaborara el formato"Reporte de Rechazo de Producto" (F.ING.02) con los siguientes datos:

-Fecha-Nombre del proveedor-Contrato o referencia de compra-Factura-Número de partidas-Código-Tamaño del lote-Tamaño de la muestra inspeccionada-Descripción del producto solicitado-Motivo del rechazo-Firmas de elaboración y aprobación del formato

8.Para el levantamiento de un rechazo, una vez que el proveedor cumpla con lascaracterísticas solicitadas por el Organismo, la Subgerencia de Ingeniería elaborará elformato "Informe de cancelación de rechazo" (F.ING.39), el cual entregará a laSubgerencia de Adquisiciones en original, con copia a la Subgerencia de Almacenes,

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quien, a su vez, lo hará de conocimiento al proveedor.

9.La Subgerencia de Ingeniería determinará, de acuerdo al "Plan de inspección demateriales, refacciones y bienes", la cantidad de la muestra del producto y el lugar en querealizará la inspección de calidad, a efecto de que la Subgerencia de Almacenes, a travésde la Aduana, traslade la muestra del producto.

10.En los casos en que el proveedor no acuda a recoger su factura dentro del término de7 días hábiles posteriores a la fecha de presentación del material que haya sido aprobado.La Subgerencia de Almacenes remitirá, mediante oficio, la (s) factura (s) a la Subgerenciade Adquisiciones para inicio del trámite de pago.

11. La Subgerencia de Almacenes, a través del encargado del Área de Recepción deMateriales, es la responsable de:

-Mantener permanentemente actualizados los registros de materiales ingresados alAlmacén, en el Sistema Integral de Almacenes, a fin de proporcionar información oportunade las existencias.

-Realizar el ingreso de productos nuevos mediante captura en el Sistema Integral deAlmacenes, conforme a la documentación soporte del bien correspondiente y de emitir elInforme de material recibido. -Dar aviso a las Áreas Usuarias y a la Contraloría de la recepción del producto, cuandoestos hayan sido aceptados en su inspección de calidad y estén a disposición en lassecciones del Almacén.

-Entregar copia de las facturas a la Subgerencia de Inventarios, de los bienes que seaninventariables.

12. El registro de productos nuevos al almacén, se efectuará con un número consecutivode ingreso que se denomina "Informe de Material Recibido".

13. El horario de recepción de materiales en el Almacén, es de 7:30 a 14:30 horas delunes a viernes.

Nombre del procedimiento 12:Elaboración de la nómina del personal técnico operativo de confianza.

Objetivo general:Elaborar la nómina del personal técnico operativo de confianza, mediante la integración delas percepciones y deducciones correspondientes a su pago, en cumplimiento a lo

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establecido en la normatividad vigente.






Actor: Subgerencia de Nómina

Actividad: Recibe la documentación para generar la nómina del personal técnicooperativo de confianza.





Actividad: Da de alta en el Sistema Integral de Recursos Humanos el importe oporcentaje solicitado que se descontará al trabajador y el nombre delbeneficiario de la pensión alimenticia, en su caso. (Responsable de la Oficinade Finiquitos)





Actividad: Autoriza, en su caso, el pago en el Sistema Integral de Recursos Humanos,con base en la "Nota de Incapacidades", la "Autorización de vacaciones"(F.AD.129) y los oficios de fallecimiento y/o alumbramiento (Responsable de laNómina de Confianza).





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Actividad: Captura en el Sistema Integral de Recursos Humanos la informacióncorrespondiente a los descuentos a realizar. (Responsable de la Nómina deConfianza)





Actividad: Valida las "Tarjetas de Asistencia" (F.AD.83) y el "Control de Asistencia"(F.AD.08) contra el horario establecido para cada empleado por el áreacorrespondiente, anotado en la parte superior de la "Tarjeta de Asistencia" ycaptura las incidencias en el Sistema Integral de Recursos Humanos.(Responsable de la Nómina de Confianza)





Actividad: Valida y captura en el Sistema Integral de Recursos Humanos la primadominical en los casos en que así corresponda. (Responsable de la Nóminade Confianza)





Actividad: Valida la información contenida en los formatos "Reporte de Tiempo Extra,Paseos y Guardias Trabajados" (F.AD.62) contra las "Tarjetas de Asistencia"(F.AD.83) y los formatos "Control de Asistencia" (F.AD.08) (Responsable de laNómina de Confianza)





Actividad: Captura la información contenida en los formatos "Reporte de Tiempo Extra,Paseos y Guardias Trabajados" (F.AD.62) el personal que opera el SistemaIntegral de Recursos Humanos (Responsable de la Nómina de Confianza).

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Actividad: Verifica que prestaciones se le pagarán al empleado. (Responsable de laNómina de Confianza)





Actividad: Autoriza en el Sistema Integral de Recursos Humanos, las cuentas devacaciones, incapacidades y/o permisos de alumbramiento, o fallecimiento,paternidad o licencias por maternidad ("permisos retribuidos") quecorrespondan (Responsable de la Nómina de Confianza)





Actividad: Procesa en el Sistema Integral de Recursos Humanos las percepciones ydeducciones correspondientes al periodo de pago. (Responsable de la Nóminade Confianza)





Actividad: Selecciona en el Sistema Integral de Recursos Humanos los conceptos quecorresponda aplicar en la primera o segunda quincena. (Responsable de laNómina de Confianza)





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Actividad: Cierra la nómina y genera en el Sistema Integral de Recursos Humanos los"Recibos de Pago" y reportes de nómina. (Responsable de la Nómina deConfianza)





Actividad: Firma de "elaboró" los listados, recaba visto bueno del Subgerente de Nominay autorización del Gerente de Administración de Personal. (Responsable de laNómina de Confianza)





Actividad: Entrega, mediante oficio, los reportes, listados y recibos a las áreascorrespondientes.





Actividad: Genera archivo electrónico del pago correspondiente a la nómina y lo remitevía electrónica a la Subgerencia de Contabilidad y Costos. (Responsable de laNómina de Confianza)





Actividad: Archiva los listados y reportes generados (Responsable de la Nómina deConfianza).




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Actividad: Realiza timbrado de la nómina cerrada.




1.La Gerencia de Administración de Personal en coordinación con la Gerencia deFinanzas deben realizar anualmente un calendario de entrega y pago de la nómina delpersonal técnico operativo confianza.

2.Para elaborar la nómina del personal técnico operativo de confianza se debe contar conla autorización del "Tabulador de sueldos para el personal técnico-operativo de confianza"de la Oficialía Mayor y de la planilla del personal por la Dirección General deAdministración y Desarrollo de Personal del Gobierno de la Ciudad de México.

3.La Subgerencia de Administración de Personal debe dar de alta en el Sistema Integralde Recursos Humanos al personal técnico operativo de confianza en la nómina que lecorresponde, al recibir el "Contrato individual de trabajo por tiempo determinado", y turnarla copia del contrato a la Subgerencia de Nómina, así como incapacidades, vacaciones, elporcentaje por adeudo vivienda y porcentaje y/o cuota fija de INFONAVIT y cuentabancaria en donde se depositarán los salarios, para que la Subgerencia de Nómina este enla posibilidad de autorizar y procesar la nómina de confianza.

4.La subgerencia de Nómina registrará semanalmente en la "Tarjeta de Asistencia"(F.AD.83) y "Controles de Asistencia" (F.AD.08), el horario de labores del personal técnicooperativo de confianza.

5.Los empleados técnico operativos de confianza deben realizar los registros de entrada ysalida de su jornada ordinaria de trabajo, así como su salida y entrada de la toma dealimentos (en caso de contar con ésta).

6.En caso de incumplimiento en el horario de entrada del personal de confianza, estétendrá una tolerancia de 10 minutos, a partir del minuto 11 hasta el 20 de retardo se ledescontará 0.5 horas de salario diario, del minuto 21 al 30 se le disminuirán 0.7 horas y apartir del minuto 31 en adelante se considerará como falta, siempre y cuando no hayaalgún documento que justifique su omisión o en su caso cambio de horario.

Si no coinciden los registros del reloj checador con el horario establecido para el trabajador,el Responsable de la elaboración de la nómina de confianza verificará si en la

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documentación recibida por las diferentes áreas se justifica la omisión.

7.En caso de que se requiera que los empleados laboren una jornada extraordinaria,paseos o guardias se apegarán al procedimiento de "Trámite y autorización de tiempoextra, paseos o guardias".

8.La Subgerencia de Nómina elaborará la nómina del personal técnico operativo deconfianza quincenalmente considerando los conceptos estipulados en el catalogocorrespondiente conforme al Contrato Colectivo de Trabajo.

Al personal de nuevo ingreso no se le considerarán el goce de las prestaciones que sederivan del Contrato Colectivo de Trabajo y se regirán de acuerdo a lo dispuesto en la LeyFederal del Trabajo y acuerdos de la Nueva Cultura Laboral de la Ciudad de México.

9.El pago de ayuda de canasta básica de alimentos se realizará conforme a lo establecidoen el procedimiento "Otorgamiento, manejo y control de vales de despensa".

10.El cálculo del Impuesto sobre la Renta se efectuará conforme a lo establecido en la Leycorrespondiente, el cual se aplica directamente en el Sistema Integral de RecursosHumanos.

11.La Gerencia Jurídica informará mediante oficio a la Gerencia de Administración dePersonal del pago por pensión alimenticia que se debe realizar por mandato judicial, en elcual se especifique el nombre del (los) beneficiario (s) y el monto o descuento que seaplicará al sueldo y prestaciones del trabajador.

12.En el caso de que el trabajador solicite crédito de FONACOT, se registrará en elSistema Integral de Recursos Humanos para procesar el descuento quincenal vía nóminade acuerdo al listado que envía el Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de lostrabajadores.

13.Los préstamos del personal técnico operativo de confianza se realizarán conforme a loslineamientos establecidos en el procedimiento "Trámite de préstamo personal a lostrabajadores de confianza, a cuenta de sus salarios".

14.La Subgerencia de Nómina debe entregar las "Tarjetas de Asistencia" de la semanainmediata posterior del personal de la nómina de confianza a la Subgerencia de ServiciosGenerales los días viernes de cada semana.

15.La Subgerencia de Servicios Generales debe entregar los días lunes de cada semanainmediata anterior, a la Subgerencia de Nómina, las tarjetas de asistencia del PuestoCentral de Control y de los depósitos de Aragón, el Rosario, Tetepilco y Huipulco.

16.En el caso de que se autorice algún incremento al salario y/o prestaciones de los

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trabajadores, la Subgerencia de Nómina debe realizar el cálculo y pago del retroactivoautorizado por la Oficialía Mayor de Gobierno de la CDMX.

17.La Subgerencia de Nómina debe entregar a las áreas respectivas los reportes por cadaperiodo de pago de nómina.

18.La Subgerencia de Nómina en caso de cancelar algún recibo de pago enviara formato(F.AD. 125) a la Subgerencia de Caja General con forme al procedimiento de cancelaciónde recibos de pago y pensión alimenticia.

19.Gerencia de Sistemas de Información, a través de la Subgerencia de Sistemas, es laresponsable de proporcionar el mantenimiento preventivo y correctivo al Sistema Integralde Recursos Humanos con el objeto de que garantice el cálculo correcto de la nómina.

20.La Subgerencia de Nómina enviará, a través del servidor interno a la carpetacompartida de la Subgerencia de Contabilidad y Costos el archivo con la fecha de pago, elmonto a recibir y los números de cuenta bancaria en los cuales se deposita la nómina.

21. La Subgerencia de Nómina realizará el timbrado correspondiente al periodo cerrado.

Nombre del procedimiento 13:Otorgamiento y control de gastos a comprobar.

Objetivo general:Coadyuvar a la adecuada operación de las diferentes áreas del Organismo, mediante elotorgamiento de los recursos necesarios para solventar gastos urgentes por servicios y/oadquisición de bienes por concepto de gastos a comprobar.







Actividad: Recibe oficio solicitando se autorice la expedición de un cheque por conceptode gastos a comprobar para la adquisición de un bien y/o servicio urgente.

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Actividad: Verifica la disponibilidad presupuestal, elabora "Relación de solicitud de pago"y la remite a la Subgerencia de Contabilidad y Costos (Ventanilla Única)





Actividad: Elabora "Solicitud de Pago", con los datos del beneficiario y concepto delgasto. (Encargado del Registro y Control de Gastos a Comprobar)





Actividad: Elabora cheque y entrega al titular del área solicitante, recaba firma derecibido en "Póliza cheque" y realiza los registros contables. (Responsable deTesorería)





Actividad: Realiza la adquisición del bien y/o servicio, recabando los comprobantes,debidamente requisitados.





Actividad: Turna a la Gerencia de Finanzas mediante oficio, la documentacióncomprobatoria debidamente requisitada.


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Actividad: Recibe la documentación comprobatoria revisa que todos los requisitosfiscales y la comprobación del gasto sea acorde a lo solicitado y realiza losregistros presupuestales correspondientes (Ventanilla Única)





Actividad: Envía, mediante relación dirigida a la Subgerencia de Contabilidad y Costos, ladocumentación comprobatoria y en su caso el "Comprobante de Ingresos".(Ventanilla Única)





Actividad: Recibe la documentación comprobatoria, realiza sus registros contables yarchiva los documentos para su guarda y custodia (Encargado del Registro yControl de Gastos a Comprobar)




1.Las áreas del STEDF deben solicitar por escrito a la Gerencia de Finanzas lassolicitudes de recursos por concepto de gastos debidamente justificadas, previo vistobueno del Director de área correspondiente o en su caso, del Gerente Jurídico.

2.La Gerencia de Finanzas a través de la Subgerencia de Presupuesto (ventanilla única),verificará la disponibilidad presupuestal para la atención de las solicitudes de recursos paragastos a comprobar, a fin de darles trámite ante la Subgerencia de Contabilidad y Costospara la elaboración de la "Solicitud de Cheque" y expedición del cheque correspondiente.

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3.La Gerencia de Finanzas, a través de las Subgerencias de Presupuesto y Contabilidad yCostos, deberán llevar el registro y control de los recursos financieros otorgados a lasáreas del Organismo por concepto de gastos a comprobar.

4.La comprobación de los gastos debe ser entregada a la Subgerencia de Presupuesto, através de la "Ventanilla Única", dentro de los cinco días hábiles posteriores a la fecha de lacompra del bien o pago del servicio, en caso contrario, se restringirá la autorización denuevas solicitudes por este concepto.

5.Los documentos comprobatorios de los gastos realizados deben soportarexclusivamente el concepto para el cual fue proporcionado el importe; no se deberán incluircomprobantes por otros conceptos.

6.En caso de que, una vez realizado el gasto, existiera un remanente respecto al montoproporcionado, el Área Solicitante deberá ingresar el monto correspondiente a dichoremanente a la Subgerencia de Caja General, a través del formato "Comprobante deIngresos" (F.AD.50) y anexar copia del mismo a los documentos remitidos a la Subgerenciade Presupuesto para la comprobación del gasto.

7.En los casos en que el deudor no haya realizado su comprobación, la Subgerencia deContabilidad y Costos deberá informarle el monto de su saldo. Una vez realizado loanterior, el deudor deberá comprobar el gasto realizado en un plazo no mayor a cinco díashábiles.

8.Cuando por algún motivo se suspenda la adquisición del bien o servicio, (dentro de lostres días posteriores a la fecha de recepción del cheque), se deberá proceder de lasiguiente forma:

a.Si el cheque no se ha hecho efectivo; debe ser entregado a la Subgerencia deContabilidad y Costos para su cancelación.b.Si el cheque ya se hizo efectivo; el interesado debe entregar a la Subgerencia de CajaGeneral el importe del cheque cobrado, previo llenado del formato "Comprobante deIngresos" (F.AD.50) para ser depositado a la cuenta de cheques del Organismo.c.Enviar a la Gerencia de Finanzas a través de la "Ventanilla Única", copia del"Comprobante de Ingresos", emitido por la Subgerencia de Caja General.

9.Los requisitos administrativos indispensables para la comprobación de gastos son lossiguientes:

a.Observar la normatividad establecida en los ordenamientos legales emitidos por elGobierno del Distrito Federal.

b.Los requisitos fiscales se documentaran mediante original de comprobante de acuerdo alo establecido en el código fiscal de la federación y los responsables del gasto verificarán

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en la página de internet www.consulta.sat.gob.mx la autenticidad de los mismos.

c.Cada comprobante original debe presentarse adherido a una hoja blanca con ladescripción del objeto y necesidad del gasto; e indistintamente incorporar o adjuntar laimpresión de la "Verificación de Comprobante Fiscal" con la leyenda "Los datos delcomprobante que verificó se encuentran registrados en los controles del Servicio deAdministración Tributaria".

10.No se aceptarán comprobantes en los cuales, tras la consulta en la páginawww.consulta.sat.gob.mx se imprima la "Verificación de Comprobante Fiscal" con laleyenda "El comprobante que verificó es presumiblemente apócrifo".

Tampoco podrán ser aceptados aquellos comprobantes que presentan tachaduras,enmendaduras o alteraciones así como cambios de color de tinta y letra.

11.La Subgerencia de Contabilidad y Costos es la responsable de revisar que loscomprobantes contengan los siguientes datos:

Expedidos a nombre de:Servicio de Transportes Eléctricos del Distrito FederalRFC STEDF-560525DW5Domicilio fiscalAv. Municipio Libre 402, Col. San Andrés Tetepilco, Delegación Iztapalapa,Código Postal 09440, México, Distrito Federal

Que cumplan con los siguientes requisitos fiscales:

-Cantidad y descripción de los bienes que ampara.-Valor unitario e importe total con número y letra.-Impuesto al Valor Agregado (IVA) desglosado.-Archivo XML.

Además de los requisitos administrativos establecidos en la normatividad aplicable.

12.El servidor público, deberá sujetarse para estos fines, a lo dispuesto en la "Ley Federalde Responsabilidades de los Servidores Públicos".

13.El Área Solicitante será la responsable de entregar a la Subgerencia de Caja Generallos comprobantes con los requisitos fiscales correspondientes, en caso de que no secumpliera con lo antes dicho, esta devolverá la documentación a la misma, a fin de que sehagan las correcciones correspondientes para la realización de los registro presupuestalescorrespondientes.

Nombre del procedimiento 14:

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Asignación, erogación y comprobación de fondo revolvente.

Objetivo general:Coadyuvar a la adecuada operación de las diferentes áreas del Organismo, mediante laasignación de los recursos para la adquisición de bienes o servicios de poca cuantía cuyoconsumo o utilización sea urgente, en apego al régimen normativo que le sea aplicable.






Actor: Dirección General del Servicio de Transportes Eléctricos de la Ciudad deMéxico

Actividad: Recibe el oficio de solicitud y determina si es procedente

No. 2Condicional: ¿La solicitud es procedente?





Actividad: Emite oficio de respuesta, informando al área solicitante las causas delrechazo.





Actividad: Turna el oficio de solicitud a la Gerencia de Finanzas para continuar con eltrámite respectivo.

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Actividad: Turna oficio a la Subgerencia de Contabilidad y Costos.





Actividad: Coloca el sello al oficio y realiza el registro presupuestal. (Responsable delRegistro y Control de Fondo Revolvente)





Actividad: Elabora la "Solicitud de pago" y recaba las firmas. (Responsable del Registroy Control de Fondo Revolvente)





Actividad: Elabora cheque y lo entrega al Responsable del fondo, recaba firma en "Pólizacheque" y "Recibo-Resguardo de fondo revolvente", realiza registro contable.(Responsable deTesorería)





Actividad: Integra original y copia de la "Póliza-cheque" y del "Recibo-Resguardo defondo revolvente", archiva documentación (Responsable deTesorería)


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Actividad: Entrega copia del oficio de autorización a la Subgerencia de Presupuesto.(Responsable del Registro y Control de Fondo Revolvente)




Actor: Dirección de Administración y Finanzas

Actividad: Entrega a la Subgerencia de Contabilidad y Costos la "Responsiva de Comprapor fondo revolvente" debidamente requisitada con sello de "No existencia" o"No stock" del Almacén General. (Responsable del fondo revolvente)





Actividad: Asigna folio a la "Responsiva de compra por fondo revolvente" y lo registra ensu base de datos. (Responsable del Registro y Control de Fondo Revolvente)





Actividad: Verifica la disponibilidad de recursos en la partida presupuestal a la queproceda cargarse dicha adquisición. (Responsable del Registro y Control deFondo Revolvente)

No. 14Condicional: ¿Existe disponibilidad de recursos?





Actividad: Notifica las causas al responsable del fondo revolvente y devuelve original y

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copia de la "Responsiva de compra por fondo revolvente". (Responsable delRegistro y Control de Fondo Revolvente)





Actividad: Registra el importe comprometido, asigna partida presupuestal y realiza elregistro en su control interno. (Responsable del Registro y Control de FondoRevolvente)





Actividad: Entrega al Responsable del Fondo "Responsiva de compra por fondorevolvente" con el sello y firma (Responsable del Registro y Control de FondoRevolvente)





Actividad: Recibe la "Responsiva de la Compra por Fondo Revolvente" y ejerce el fondorevolvente asignado. (Responsable del fondo revolvente)





Actividad: Recaba los comprobantes del gasto (facturas), anexa archivo XML y verifica laautenticidad de las mismas e imprime la "Verificación de Comprobante Fiscal"correspondiente. (Responsable del fondo revolvente)




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Actividad: Firma los comprobantes del gasto (facturas) y los adhiere en una hoja enblanco, anotando en ella el concepto y la justificación específica del gasto.(Responsable del fondo revolvente)





Actividad: Integra para la comprobación del fondo revolvente, la "Responsiva de comprapor fondo revolvente", los comprobantes del gasto (facturas) con susrespectivas "Verificaciones de Comprobante Fiscal" y el Archivo XML.(Responsable del fondo revolvente)





Actividad: Requisita el formato "Relación de Gastos a Reembolsar" (F.AD.122), enoriginal y copia. (Responsable del fondo revolvente)





Actividad: Envía la documentación mediante oficio a la Subgerencia de Contabilidad yCostos. (Responsable del fondo revolvente)





Actividad: Verifica que las facturas sean originales, que los datos estén correctos y seacompañe de la validación realizada ante el SAT. (Responsable del Registro yControl de Fondo Revolvente)

No. 25Condicional: ¿Cumple con los requisitos?

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Actividad: Regresa la documentación mediante oficio al Responsable del fondo,indicando las causas del rechazo a fin de que se realicen las correccionesprecedentes. Responsable del Registro y Control de Fondo Revolvente)





Actividad: Verifica los importes comprometidos y ejercidos, realiza el registrocorrespondiente en el control interno. (Responsable del Registro y Control deFondo Revolvente)





Actividad: Recibe la documentación, sustituye o modifica los documentos y los remitemediante oficio a la Subgerencia de Contabilidad y Costos. (Responsable delfondo revolvente)





Actividad: Turna a la Subgerencia de Presupuesto copia del oficio y copia del formato"Relación de gastos a rembolsar" (F.AD.122). (Responsable del Registro yControl de Fondo Revolvente)





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Actividad: Elabora "Solicitud de pago" para la elaboración de cheque por el montocomprobado. (Responsable del Registro y Control de Fondo Revolvente)





Actividad: Elabora el cheque y lo entrega al Responsable del Fondo, recabando la firmaen la "Póliza cheque" (Responsable de Tesorería)





Actividad: Realiza el registro contable y se archiva la documentación. (Responsable delRegistro y Control de Fondo Revolvente)




1.Se entiende por "Fondo Revolvente", a la dotación liquida de recursos financieros parahacer frente a las necesidades urgentes y de poca cuantía, por materiales y servicios cuyaadquisición permita la continuidad y fluidez en la operación de las áreas que integran elOrganismo.

2.La asignación de "Fondo Revolvente" debe solicitarse a la Dirección General, medianteoficio suscrito por el titular de la Dirección de Área, estableciendo monto y justificación.

3.La Dirección General, previo acuerdo con la Dirección de Administración y Finanzas,analizará y, en su caso, autorizará la asignación de "Fondo Revolvente" a las áreas que lojustifiquen.

De ser autorizada la asignación de Fondo Revolvente a las Direcciones de Área, estaspodrán designar al responsable de dicho fondo quien deberá ser personal de estructuracon un nivel mínimo de Subgerente.

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4.La Subgerencia de Contabilidad y Costos generará la "Solicitud de pago", para laemisión del cheque, la cual deberá contar con las firmas de elaboración (personal de laSubgerencia de Contabilidad), revisión (Subgerente de Contabilidad) y autorización(Gerente de Finanzas).

Asimismo, elaborará cheque y recabará firma del Responsable del Fondo recabando firmade recibido en la "Póliza cheque" y "Recibo-Resguardo de Fondo Revolvente" para elregistro contable del mismo,

La Subgerencia de Contabilidad y Costos deberá proporcionar copia del Oficio deAutorización a la Subgerencia de Presupuesto.

5.De negarse la solicitud de asignación de "Fondo Revolvente", la adquisición de bienes ocontratación de servicios que sean para consumo o utilización inmediatos, debencanalizarse a la Dirección de Administración y Finanzas, a través de la Gerencia deRecursos Materiales, mediante el formato "Responsiva de compra por fondo revolvente"(F.AD.170).

6.El monto máximo, (incluyendo IVA), de las adquisiciones o contratación de servicios quese realicen a través del "Fondo Revolvente" no debe exceder por factura del importeseñalado en la Circular Uno, Normatividad en Materia de Administración de Recursos paralas Dependencias, Unidades Administrativas, Unidades Administrativas de Apoyo TécnicoOperativo, Órganos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública del DistritoFederal que emite la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal, vigente.

7.El fondo Revolvente deberá ser utilizado exclusivamente para realizar gastos urgentespara la adquisición de bienes o contratación de servicios de poca cuantía que sean paraconsumo o utilización inmediatos y que afecten solamente los conceptos y/o partidas degastos corriente, de los Capítulos 2000 "Materiales y Suministros" y 3000 "ServiciosGenerales", contenidos en el "Clasificador por Objeto de Gasto del Distrito Federal" vigentey que se enlistan a continuación.

2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina.2121 Materiales y útiles de impresión y reproducción.2131 Material estadístico y geográfico.2141 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información ycomunicaciones.2151 Material impreso e información digital.2161 Material de limpieza.2211 Productos alimenticios y bebidas para personas.2231 Utensilios para el servicio de alimentación 2341 Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materiaprima.2351 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima.

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2419 Otros productos minerales no metálicos.2431 Cal, yeso y productos de yeso.2441 Madera y productos de madera.2451 Vidrio y productos de vidrio.2461 Material eléctrico y electrónico.2471 Artículos metálicos para la construcción.2491 Otros materiales y artículos de construcción y reparación.2561 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados.2911 Herramientas menores.2921 Refacciones y accesorios menores de edificios.2941 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de laInformación.2961 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte.2991 Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles. Asignaciones destinadasa la adquisición de instrumental complementario y repuestos menores no considerados enlas partidas anteriores.3361 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión.3362 Publicaciones Oficiales3722 Pasajes terrestres al interior del Distrito Federal.

8.Al inicio del ejercicio fiscal, la Subgerencia de Presupuesto proporcionará a laSubgerencia de Contabilidad y Costos el presupuesto asignado a las partidas autorizadasdel Fondo Revolvente. En el caso de que los montos proporcionados no sean suficientespara dicho fondo, la Subgerencia de Contabilidad y Costos lo hará del conocimiento a laSubgerencia de Presupuesto para que esta realice los ajustes necesarios, con la finalidadde liberar la responsiva y/o, en su caso, para su cancelación.

9.Toda adquisición de bienes o contratación de servicio, debe invariablementeacompañarse de la "Responsiva de compra por fondo revolvente" misma que deberácontener los siguientes datos:

-Clave presupuestal (partida presupuestal, actividad institucional).-Cantidad estimada-Unidad de medida-Descripción del bien y/o servicio-Código SIA u observación (en su caso)-Justificación de compra-Nombre, firma y puesto del solicitante (Subgerente o nivel superior)-Firma de autorización (Director de Área).En el caso de adquisición de bienes, debe contener el sello de "No Existencia" o "NoStock", según sea el caso, por parte del Almacén General, de conformidad con loestablecido en la norma 16 de las "Normas Generales de Bienes Muebles del Servicio deTransportes Eléctricos del Distrito Federal".

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10.El movimiento de alta almacenaría de este tipo de bienes no es necesario porconsiderarse como urgentes y de poca cuantía.

11.No deben efectuarse pagos con recursos del "Fondo Revolvente" por los siguientesconceptos:

-Préstamos personales, anticipos de sueldos, honorarios y en general ningún rubro queafecte al capítulo 1000 "Servicios Personales" del Clasificador por Objeto del Gasto delDistrito Federal.-Adquisiciones de materiales y/o servicios con proveedores que guarden algún parentescocon funcionarios o trabajadores del Organismo.-Alimentación de personas por consumo en lugares denominados "cantina y/o bar".-Propinas.

12.Los requisitos administrativos indispensables para el rembolso de los gastos que seefectúen con cargo al "Fondo Revolvente", son los siguientes:

a.Observar la normatividad establecida en los ordenamientos emitidos por el Gobierno delDistrito Federal, Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal, Circular Unoemitida por la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal, vigente.

b.Los gastos realizados deben documentarse mediante comprobante(s) original(es) quecumpla(n), los requisitos fiscales de acuerdo a lo establecido en el Código Fiscal de lafederación, para lo cual, los responsables del fondo revolvente estarán obligados a verificaro consultar la autenticidad de los mismos en la página de Internet www.consulta.sat.gob.mx

c.Cada comprobante original debe presentarse adherido a una hoja blanca con ladescripción del objeto y necesidad del gasto; e indistintamente incorporar o adjuntar laimpresión de la "Verificación de comprobante fiscal" con la leyenda "Los datos delcomprobante que verificó se encuentran registrados en los controles del Servicio deAdministración Tributaria".

d.Los comprobantes se deben enlistar conforme a lo requerido en el formato "Relación degastos a reembolsar" (F.AD122).

13.No se aceptarán comprobantes en los cuales, tras la consulta en la páginawww.consulta.sat.gob.mx se imprima la "Verificación de comprobante fiscal" con la leyenda"El comprobante que verificó es presumiblemente apócrifo".

Tampoco podrán ser aceptados aquellos comprobantes que presentan tachaduras,enmendaduras o alteraciones así como cambios de color de tinta y letra.

14.La Subgerencia de Contabilidad y Costos es la responsable de revisar que los

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comprobantes contengan los siguientes datos:

Expedidos a nombre de:Servicio de Transportes Eléctricos del Distrito FederalRFCSTEDF-560525DW5Domicilio fiscalAv. Municipio Libre 402, Col. San Andrés Tetepilco, Delegación Iztapalapa,Código Postal 09440, México, Distrito Federal

Que cumplan con los siguientes requisitos fiscales:

-Cantidad y descripción de los bienes que ampara.-Valor unitario e importe total con número y letra.-Impuesto al Valor Agregado (IVA) desglosado.-Archivo XML.

Además de los requisitos administrativos establecidos en la normatividad aplicable.

15.La Subgerencia de Contabilidad y Costos es la responsable de liberar la asignación del"Fondo Revolvente" y elaborar la "Solicitud de Pago" con la finalidad de emitir el chequeque restaure el monto de fondo revolvente comprobado.

En caso de que la documentación no cumpla con los requisitos necesarios, será devuelta alResponsable del fondo mediante oficio, indicando las causas del rechazo, a fin de querealice la sustitución.

16.Cuando sea necesario incrementar el monto autorizado como "Fondo Revolvente",debe hacerse la solicitud mediante oficio dirigido a la Dirección General para suautorización, previo acuerdo con la Dirección de Administración y Finanzas.

17.Las Áreas a las que se les haya autorizado "Fondo Revolvente" serán responsables desu correcto manejo y utilización, así como del precio de los materiales y/o servicios queadquieran. Las Áreas solicitantes serán las responsables de justificar la urgencia de laadquisición o contratación y de verificar la calidad de los materiales y/o servicios.

18.Los Responsables del Fondo Revolvente que, en la adquisición de bienes ocontratación de servicios, excedan el monto consignado en la "Responsiva de compra porfondo revolvente", deberán restituir el proceso de solicitud de Fondo Revolventeajustándose al monto ejercido.

19.El Fondo Revolvente asignado se comprobará y/o reintegrará en efectivo cinco díashábiles antes de finalizar el ejercicio fiscal de que se trate.

20.La Dirección de Administración y Finanzas, a través de la Gerencia de Finanzas, podráefectuar arqueos periódicos a las áreas que administran el "Fondo Revolvente", paragarantizar el adecuado uso del mismo.

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21.En el caso de separación del Organismo o cambio del funcionario responsable del"Fondo Revolvente", debe comprobarse a la Subgerencia de Contabilidad y Costos odepositar el importe asignado, o en su caso el remanente, en la Subgerencia de CajaGeneral a más tardar en la fecha que se deja de ocupar el cargo público. Asimismo, noprocederá tramitar la reposición al área hasta en tanto no se cumpla con la anterior.

Nombre del procedimiento 15:Elaboración de la nómina de varios.

Objetivo general:Elaborar la nómina de varios, mediante la integración de las percepciones y deduccionescorrespondientes a su pago, en cumplimiento a lo establecido en la normatividad vigente.







Actividad: Recibe la documentación para generar la nómina de varios.





Actividad: Turna a la oficina de nómina de varios la documentación recibida, junto con el"Reporte de Préstamo por Tipo de Nómina para Depósito Bancario" paraverificar que se hayan realizado los descuentos a los empleados.





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Actividad: Recibe la documentación y la archiva en espera de recibir las "Tarjetas deAsistencia" para procesar la nómina (Responsable de Nómina de Varios).




Actor: Subgerencia de Servicios Generales

Actividad: Recaba las "Tarjetas de Asistencia" del personal de base y las turna mediantelista de entrega a la Oficina de Nómina de Varios de la Subgerencia deNómina.





Actividad: Valida las "Tarjetas de Asistencia" (F.AD.) contra el horario establecido paracada trabajador por el área correspondiente anotado en la parte superior de la"Tarjeta de Asistencia". (Responsable de Nómina de Varios).





Actividad: Registra en la "Tarjeta" las horas laboradas por el trabajador, el total de horasa pagar y, en su caso, la causa por la cual el trabajador omitió alguno de susregistros (Responsable de Nómina de Varios).





Actividad: Registra en la ''Tarjeta de Asistencia" la prima dominical y, en su caso, elabono del pago por diferencias de salario (Responsable de Nómina deVarios).



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Actividad: Verifica si recibió el formato "Movimientos Provisionales de Personal"solicitando el pago por diferencias de salario (Responsable de Nómina deVarios).





Actividad: Captura en el Sistema Integral de Recursos Humanos los datos de cadatarjeta de asistencia (Responsable de Nómina de Varios).





Actividad: Procesa en el Sistema Integral de Recursos Humanos las percepciones ydeducciones correspondientes al periodo de pago (Responsable de Nóminade Varios).





Actividad: Ejecuta en el Sistema Integral de Recursos Humanos el cálculo de lapre-nómina (Responsable de Nómina de Varios).





Actividad: Imprime la pre-nómina y la revisa contra las "Tarjetas de Asistencia", en sucaso realiza las correcciones necesarias el Sistema Integral de RecursosHumanos (Responsable de Nómina de Varios).


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Actividad: Cierra la nómina y genera en el Sistema Integral de Recursos Humanos los"Recibos de Pago" y reportes de nómina (Responsable de Nómina de Varios).





Actividad: Firma de "elaboró" los listados, recaba visto bueno del Subgerente de Nominay autorización del Gerente de Administración de Personal (Responsable de Nómina de Varios).





Actividad: Entrega, mediante oficio, los reportes, listados y recibos a las áreascorrespondientes (Responsable de Nómina de Varios).





Actividad: Archiva los listados y reportes generados (Responsable de Nómina deVarios).





Actividad: Realiza timbrado de la nómina procesada (Responsable de Nómina deVarios).


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1.La nómina de varios se compone de personal sindicalizado que se encuentra en oficinas,edificios, almacenes, servicios generales, vía permanente, vía elevada, subestaciones ytalleres de mantenimiento de las distintas áreas.

2.La Gerencia de Administración de Personal en coordinación con la Gerencia deFinanzas deben realizar anualmente un Calendario Anual de Entrega y Pago de la Nóminade Varios.

3.La Gerencia de Administración de Personal debe formular anualmente el Tabulador delPersonal de Base", mismo que será autorizado por la Dirección de Administración yFinanzas, con el Visto Bueno de la Dirección General y con la conformidad del SecretarioGeneral del Comité Central Ejecutivo de la Alianza de Tranviarios de México. Cabe hacermención que debe considerar para trabajos nuevos la cláusula 41, 81 y 84 del CCT.

4.La Alianza de Tranviarios de México debe informar a la Dirección General la lista delpersonal comisionado con goce de salario.5.El pago del personal de la nómina de varios se efectuará semanalmente, en el entendidode que la semana comienza el día miércoles y termina el martes.

6.Con base en el Calendario de Entrega y Pago de la Nómina de Varios, el personal queelabora la nómina debe seleccionar las percepciones y deducciones en el Sistema Integralde Recursos Humanos dependiendo del periodo de pago.

7.La Subgerencia de Administración de Personal debe registrar en el Sistema Integral deRecursos Humanos, el alta del trabajador, incapacidades, vacaciones, el porcentaje poradeudo vivienda y porcentaje y/o cuota fija de INFONAVIT y cuenta bancaria en donde sedepositarán los salarios, así como entregar los Contratos Individuales de Trabajo, "Aviso deMovimiento de Personal" (F.AD.31) para que la Subgerencia de Nómina este en laposibilidad de autorizar y procesar la nómina de varios.

8.La Subgerencia de Nómina elaborará la nómina de varios semanalmente considerandolos conceptos estipulados en el catalogo correspondiente conforme al Contrato Colectivode Trabajo.

9.El personal de la nómina de varios debe registrar en la "Tarjeta de Asistencia" el horariode entrada y salida de las jornadas ordinarias.

10.En caso de incumplimiento en el horario de entrada del personal de oficinas, edificios,almacenes y servicios generales, esté tendrá una tolerancia de 10 minutos, a partir delminuto 11 hasta el 20 de retardo se le descontará 0.5 horas de salario diario, del minuto 21

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al 30 se le disminuirán 0.7 horas y a partir del minuto 31 en adelante se considerará comofalta, siempre y cuando no haya algún documento que justifique su omisión o en su casocambio de horario.

Si no coinciden los registros del reloj checador con el horario establecido para el trabajador,el Responsable de la elaboración de la nómina de varios verificará si en la documentaciónrecibida se justifica la omisión, cambio de horario, permiso por alumbramiento y/ofallecimiento, amonestaciones y/o suspensiones, incapacidades o vacaciones.

11.La Subgerencia de Nómina debe entregar las "Tarjetas de Asistencia" del personal dela nómina de varios a la Subgerencia de Servicios Generales a más tardar los días lunesde cada semana.

12.La Subgerencia de Servicios Generales debe entregar los días miércoles de cada Semana a la Subgerencia de Nómina las "Tarjetas de Asistencia" del personal quepertenece a la nómina de varios del Puesto Central de Control, y de los depósitos deAragón, el Rosario Tetepilco y Huipulco.

13.El formato "Movimientos Provisionales de Personal" (F.AD.89) debe ser autorizado porel Subgerente y Visto Bueno del Gerente del Área para que sean tramitados por laSubgerencia de Nómina, con el objeto de que se realicen el pago por la diferencia desalario y prestaciones inherentes al puesto.

14.Cuando un trabajador pase a un sueldo mayor o de escalafón a otro de mayorimportancia o remuneración, se les hará efectivo el nuevo sueldo en un término no mayorde quince días, sin necesidad de ninguna gestión de su parte. A partir de la fecha en que eltrabajador debe percibir el sueldo mayor; el tiempo extra y demás prestaciones secomputarán con el aumento durante el tiempo que dure el movimiento escalafonario.

15.La Gerencia Jurídica informará mediante oficio a la Gerencia de Administración dePersonal del pago por pensión alimenticia que se debe realizar por mandato judicial,especificando el nombre de los beneficiarios y el monto o descuento que se aplicará a lossueldos y prestaciones del trabajador.

16.El pago de la nómina de pensiones alimenticias que deben recibir los beneficiarios delos trabajadores de varios se realizará cada dos semanas vía electrónica y comprobante depago, en el caso de vales de despensa se calculará y pagará cada cuatro semanas.

17.Los préstamos del personal de base se realizarán conforme a los lineamientosestablecidos en el procedimiento "Trámite de préstamo personal a cuenta de sussalarios"(trabajador de base).

18.Para el pago de vales de despensa se realizará conforme a lo establecido en elprocedimiento "Otorgamiento, Manejo y Control de Vales de Despensa".

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19.El pago de vales de fin de año se realizará conforme a los lineamientos y montos queseñale gobierno de la CDMX.

20.Para el pago de tiempo extra se realizará conforme a lo establecido en el procedimiento"Tramite y Autorización de Tiempo Extra, Paseos o Guardias".

21.El aguinaldo se pagar en razón de 60 días de salario a cuota diaria tabulada,entregándose en tres partes durante el año, cláusula 65 del Contrato Colectivo de trabajo.

22.La subgerencia de Nómina debe entregar a las áreas respectivas los reportes por cadaperiodo de pago de nómina.

23.La Subgerencia de Nómina en caso de cancelar algún recibo de pago enviara formato(F.AD. 125) a la Subgerencia de Caja General con forme al procedimiento de cancelaciónde recibos de pago y pensión alimenticia.

24.En caso de que se autorice algún incremento al salario y/o prestaciones de lostrabajadores, la Subgerencia de Nómina debe realizar el cálculo y pago del retroactivoautorizado por la Oficialía Mayor de la CDMX.

25.La Gerencia de Sistemas de Información, a través de la Subgerencia de Sistemas es laresponsable de proporcionar el mantenimiento preventivo y correctivo al Sistema Integralde Recursos Humanos con el objeto de que garantice el cálculo correcto de la nómina.

26.La Subgerencia de Nómina enviará, a través del servidor interno a la carpetacompartida de la Subgerencia de Contabilidad y Costos el archivo con la fecha de pago, elmonto a recibir y los números de cuenta bancaria en los cuales se deposita la nómina.

27.La subgerencia de Nómina realizará el timbrado correspondiente a la nómina de varios procesada.

Nombre del procedimiento 16:Mantenimiento preventivo y correctivo a mobiliario de oficina, instalaciones e inmuebles delOrganismo.

Objetivo general:Optimizar las instalaciones e inmuebles del S.T.E.D.F. en condiciones de operación yatender las irregularidades que se presenten en las mismas, garantizando la seguridad,funcionalidad, higiene y confort requeridos para el desarrollo de las actividades deempleados, usuarios y visitantes del Organismo.

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Actor: Gerencia de Recursos Materiales

Actividad: Recibe las solicitudes y turna a la Subgerencia de Mantenimiento aInstalaciones Fijas.

No. 2Condicional: ¿La reparación deberá realizarse en el Depósito Tetepilco?




Actor: Subgerencia de Mantenimiento a Instalaciones Fijas

Actividad: Prepara el material y equipo de trabajo necesarios (PersonalTécnico-Operativo)





Actividad: Requisita el formato "Pase de salida para materiales y equipo" (F.AD.155) yrecaba firma de autorización del Subgerente de Mantenimiento a InstalacionesFijas. (Personal Técnico-Operativo)





Actividad: Entrega a los elementos de seguridad el formato "Pase de salida para

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materiales y equipo" (F.AD.155) e indica el lugar en que se realizará el trabajosolicitado (Personal Técnico-Operativo)




Actor: Subgerencia de Servicios Generales

Actividad: Registra en la bitácora los datos del personal y el material, permite la salida(Personal de Seguridad)





Actividad: Se traslada a la ubicación donde se realizará la reparación cuando se tenga elmaterial necesario para la reparación (Personal Técnico-Operativo)





Actividad: Designa Personal Técnico-Operativo (Supervisor y Oficial) quienes acuden allugar donde se hará la reparación, verifican el trabajo a realizar y determinanlos materiales y herramientas necesarios. (Personal Técnico-Operativo)





Actividad: Comunican al personal administrativo designado, los materiales necesariospara llevar a cabo la reparación. (Supervisor)





Actividad: Verifica en el Sistema Integral de Almacenes la existencia de los materiales y

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herramientas necesarios para la reparación. (Personal Administrativo)

No. 11Condicional: ¿Se cuenta con existencias en el almacén?





Actividad: Solicita la Subgerencia de Mantenimiento a Instalaciones Fijas la compra delmaterial y herramientas requeridos. (Personal Administrativo).





Actividad: Llena el formato "Responsiva de compra por fondo revolvente" (F.AD.170).(Personal Administrativo).





Actividad: Sella el formato de no existencia en almacén, validando la no existencia de loslas materiales.





Actividad: Entrega a la Gerencia de Mantenimiento y Servicios el formato "Responsiva decompra por fondo revolvente" (F.AD.170), para firma y dar continuidad a lostrámites correspondientes. (Personal Administrativo).




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Actor: Gerencia de Mantenimiento y Servicios

Actividad: Realiza los trámites administrativos procedentes para obtener el montorequerido por parte de la Gerencia de Recursos Materiales.





Actividad: Realiza la compra del material y/o refacciones necesarios y entrega la facturaa la Gerencia de Mantenimiento y Servicios. (Personal Administrativo).




Actor: Gerencia de Recursos Materiales

Actividad: Recibe el formato "Responsiva de compra por fondo revolvente" (F.AD.170) yproporciona a la Subgerencia de Mantenimiento a Instalaciones Fijas losrecursos para la adquisición del material y herramientas necesarios.





Actividad: Recibe factura y realiza los trámites correspondientes para la comprobacióndel fondo revolvente a la Gerencia de Recursos Materiales. Pasa a la actividad





Actividad: Solicita el material y/o herramientas a la Subgerencia de Almacenes.(Supervisor).




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Actividad: Registra la cantidad y descripción de los materiales y herramientas necesariosen original y dos copias del formato "Vale de Salida del almacén" (F.AD.163),firma de autorización el Subgerente de Mantenimiento a Instalaciones Fijas.(Personal Administrativo).





Actividad: Entrega el "Vale de salida del almacén" (F.AD.163) en original y dos copias alOficial asignado para la reparación y le solicita que retire los materiales delalmacén. (Supervisor).





Actividad: Acude a la sección o subalmacén correspondiente y entrega "Vale de salidadel almacén" (F.AD.163) en original y dos copias. (PersonalTécnico-Operativo)





Actividad: Recibe el "Vale de salida del almacén" (F.AD.163) en original y dos copias yentrega el material y herramientas solicitados al Oficial designado por laSubgerencia de Mantenimiento a Instalaciones Fijas.





Actividad: Recaba nombre, expediente y firma de recibido en el "Vale de salida delalmacén" (F.AD.163) entrega copia al Oficial y archiva original y una copia.


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Actividad: Recibe copia del formato "Vale de salida del almacén" (F.AD.163), junto conlos materiales y herramientas solicitados. Entrega copia del vale al PersonalAdministrativo designado. (Personal Técnico-Operativo)





Actividad: Archiva copia del "Vale de salida del almacén" (F.AD.163) y comunica alSupervisor que ya tienen los materiales necesarios para la reparación.(Personal Administrativo)





Actividad: Registra los materiales y herramientas a utilizar en el formato "Vale de materialo herramienta" (F.AD.239), recaba firma del Oficial, archiva original delformato. (Personal Administrativo)





Actividad: Instruye al Oficial para el inicio del trabajo solicitado. (Supervisor)





Actividad: Procede a realizar el trabajo o reparación solicitada hasta su conclusión.(Personal Técnico Operativo)


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Actividad: Una vez realizado el trabajo o reparación solicitada, llena el formato "Orden detrabajo" (F.AD.240). (Personal Técnico Operativo)





Actividad: Recaba firma de conformidad del personal adscrito al área donde realizo eltrabajo en el formato "Orden de trabajo" (F.AD.240). (Personal TécnicoOperativo)





Actividad: Entrega al Supervisor el original del formato, "Orden de trabajo" (F.AD.240) ycopia del formato "Vale de material o herramienta" (F.AD.239) junto con laherramienta proporcionada. En su caso entrega original del formato "Visitaprogramada" (F.AD.149). (Personal Técnico Operativo)





Actividad: Recibe y guarda la herramienta, firma de validación en los formatos.(Supervisor)





Actividad: Entrega los formatos al Personal Administrativo de la Subgerencia deMantenimiento a Instalaciones Fijas para la elaboración de los informescorrespondientes. (Personal Técnico Operativo)

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Actividad: Recibe, organiza e integra el expediente con información mensual (PersonalAdministrativo)





Actividad: Requisita el formato "Informe de actividades" (F.AD.150) para control interno yarchiva los documentos generados. (Personal Administrativo)




1.La implementación de este procedimiento es responsabilidad de la Subgerencia deMantenimiento a Instalaciones Fijas.

2.La Subgerencia de Mantenimiento a Instalaciones Fijas, es responsable de:

-Realizar el "Programa de Mantenimiento Preventivo Anual" a inmuebles propiedad delS.T.E.D.F., y derivar, a partir de este, el correspondiente al "Mantenimiento PreventivoMensual".

-Efectuar periódicamente visitas de inspección de condiciones y apariencia a los diferentesinmuebles, para detectar y atender cualquier irregularidad que pudiera afectar lacontinuidad de sus actividades u operaciones.

-Llevar a cabo los trabajos de reparación al mobiliario de oficina necesario para laoperación de las diferentes áreas del Organismo.

-Llevar a cabo los trabajos de reparación y mantenimiento a las instalaciones e inmueblespropiedad del Organismo. (Depósitos, Puesto Central de Control, Subestaciones, Estacióndel Tren Ligero, Casetas de Supervisión, Caseta de Vigilancia y Taquillas de Tren Ligero).

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Asimismo, deberá entregar el Anteproyecto del Programa Operativo Anual y como soporteel "Programa de Mantenimiento Preventivo Anual", a la Subgerencia de Presupuestocuando ésta así lo requiera, con la finalidad de que se realice la consolidación delanteproyecto y proyecto de ingresos y egresos de conformidad con los lineamientos yplazos establecidos.

3.Se reportarán a la Subgerencia de Mantenimiento a Instalaciones Fijas, las fallasdetectadas en el mobiliario de oficina, instalaciones e inmuebles del Organismo de lasiguiente manera.

-Áreas de S.T.E.D.F.: Mediante oficio, llamada telefónica en casos urgentes.

-Comisión Mixta de Higiene y Seguridad: Mediante "Acta Administrativa", (únicamente lasfallas detectadas durante los recorridos en las instalaciones e inmuebles del Organismo).

4.La Subgerencia de Mantenimiento a Instalaciones Fijas, a través de los oficiales yayudantes es la responsable de efectuar los siguientes trabajos:

a)Albañilería: Sustitución de bardas, losa, escaleras y recubrimientos.

-Pisos: Sustitución y reparación en pisos de concreto, asfaltado en patios, loseta ymosaico, así como instalación o reparación de zoclo.-Plafones: Sustitución o manufactura de plafones falsos.-Impermeabilización: Aplicación de impermeabilizantes en losas.

b)Carpintería: Reparación y hechura de muebles y en puertas de madera en general.

c)Herrería: Cambio y reparación de puertas, ventanas, canceles y barandales.

-Vidriería: Instalación de vidrios en ventanales, cancelería y casetas de supervisión (conexcepción de los que cubre la aseguradora contratada para tal fin).-Cancelería: Cambio y/o reparación de cancelería de aluminio y metal.-Impermeabilización: Sellado de lámina (techos) o cambio de la misma

d)Pintura: Corrección, pintado o barnizado de muebles de oficina, bardas, locales, puertas,cancelería y casetas de supervisión, cambio y reparación de puertas, ventanas, canceles ybarandales.

e)Plomería: Reparación a muebles sanitarios e instalaciones hidráulicas y sanitarias dehasta 2" de diámetro.

5.El Jefe y Subjefe de Oficina adscritos a la Subgerencia de Mantenimiento a InstalacionesFijas, deberán portar las prendas y equipos de seguridad necesarios para desarrollar sus

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actividades, así como verificar que los Oficiales y Ayudantes hagan lo propio.

6.Las áreas del S.T.E.D.F. que así lo requieran, deberán solicitar a la Dirección deAdministración y Finanzas la fabricación del mobiliario y/o la adecuación de los espaciosnecesarios para el adecuado desempeño de sus actividades, mediante oficio autorizadopor su Director de Área.

7.Para la fabricación de mobiliario y/o adecuación de espacios, la Subgerencia deMantenimiento a Instalaciones Fija debe solicitar la autorización del Director deAdministración y Finanzas y del Gerente de Mantenimiento y Servicios.

8.Las solicitudes de fabricación y/o reparación de mobiliario, así como de adecuación deespacios recibidas por parte de la Subgerencia de Mantenimiento a Instalaciones Fijas,serán incluidas en el "Programa de actividades", priorizando los de más urgente realizacióny estableciendo los tiempos de ejecución correspondientes.

9.La Subgerencia de Mantenimiento a Instalaciones Fijas programará para su atención lasfallas en el mobiliario de oficina, instalaciones e inmuebles del Organismo que seandetectadas durante los recorridos realizados por la Comisión Mixta de Seguridad e Higiene,incluidas en el "Acta Administrativa" correspondiente.

10.El Oficial designado para realizar los trabajos de mantenimiento preventivo requisitaráel formato "Visita Programada" (F.AD.149) donde se reportará el tipo de trabajo realizado,recabando el nombre, número de expediente y firma de visto bueno del personal usuario dela instalaciones. A su vez, el Subjefe de Oficina revisará que los datos registrados en él,sean los que describan los trabajos realizados y las fechas en que se llevaron a cabo.

11.El Subgerente de Mantenimiento a Instalaciones Fijas es el responsable de autorizar el"Vale de salida del almacén" (F.AD.163) para el retiro de materiales y/o herramientas delAlmacén General. Asimismo, será quien designe a la(s) persona(s) que podrán retirardichos materiales y/o herramientas del Almacén.

12.Los materiales y herramientas que sean trasladados para la realización de trabajos alexterior del Depósito Tetepilco, deberán registrarse en el formato "Pase de salida paramateriales y equipo" (F.AD.155), mismo que será entregado a los elementos de seguridada la salida del Depósito.

13.El personal de la Subgerencia de Mantenimiento a Instalaciones fijas designado pararealizar las reparaciones solicitadas deberá registrar lo conducente en el formato "Orden deTrabajo" (F.AD.240), en el que deberá recabar la firma de conformidad del personalasignado al área usuaria que verifique la realización del trabajo solicitado.

14.Cuando la falla detectada no pueda ser reparada de manera inmediata por falta demateriales o de alguna herramienta en particular, la reparación será reprogramada y se

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registrará en el formato "Orden de Trabajo" (F.AD.240) la fecha programada de atención yel número del "Vale de Salida del Almacén" (F.AD.163) con el que se retiraran losmateriales necesarios.

15.En los casos en que, para la realización de los trabajos solicitados, sea necesaria laadquisición de materiales, refacciones o herramientas por fondo revolvente, deberánrealizarse los trámites administrativos procedentes en apego a lo establecido en elprocedimiento "Asignación, erogación y comprobación de fondo revolvente".

16.La Gerencia de Mantenimiento y Servicios debe solicitar a la Gerencia de RecursosMateriales la contratación de los servicios que fueran necesarios para conservar ymantener en óptimas condiciones los muebles e inmuebles propiedad del Organismo.Asimismo, en el mes de septiembre cada año, debe generar las requisiciones necesariaspara la contratación de los servicios (elevadores, aire acondicionado, red contra incendio yalerta sísmica), correspondientes al siguiente ejercicio.

17.En los casos en que se detecten fallas en el funcionamiento de elevadores, sistema deaire acondicionado, red contra incendio y/o alerta sísmica, la Subgerencia deMantenimiento a Instalaciones Fijas debe solicitar vía telefónica la inmediata reparación ala empresa contratada para la prestación de los servicios de mantenimientocorrespondiente.

18.La Subgerencia de Mantenimiento a Instalaciones Fijas deberá remitir a la Gerencia deMantenimiento y Servicios un Informe Mensual de los trabajos realizados, en el cualestarán incluidos los siguientes formatos:-"Visita Programada" (F.AD.149)-"Orden de Trabajo" (F.AD.240)-"Vale de Herramienta o Material" (F.AD.239)-"Vale de Salida del Almacén" (F.AD.163)

19.Para fines de documentar las cifras reportadas en la actividad denominada"Proporcionar Mantenimiento y Conservación a Edificios y Estaciones" del "ProgramaOperativo Anual", el formato "Orden de Trabajo" (F.AD.240), debe ser requisitado, firmadoy clasificado en archivos para facilitar consultas posteriores.

20.El tiempo establecido para la realización de este procedimiento es enunciativo más nolimitativo, ya que la ejecución de los trabajos o reparaciones solicitados se encuentra enfunción de la complejidad de los mismos.

Nombre del procedimiento 17:Validación de la recaudación obtenida por la venta y recarga de tarjetas en la Línea delTren Ligero.

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Objetivo general:Validar las operaciones inherentes a la recaudación por la venta y recarga de tarjetas parala prestación del servicio de transportación de pasajeros, mediante la supervisión en laoperación y funcionamiento del "Sistema de Peaje y Control de Acceso con Tarjeta sinContacto para la Línea del Tren Ligero".







Actividad: Realizá el recorrido en compañía de la Empresa Operadora del Sistema dePeaje (Personal de Recaudo) y la Subgerencia de Servicios Generales(Personal de Vigilancia), la Empresa Operadora del Sistema de Peaje retira elefectivo de las Terminales Punto de Venta (máquinas expendedoras), generael ticket correspondiente a cada una de ellas. (Asistentes de Recaudación)





Actividad: Traslada al área de recaudación, ubicada en el depósito de Huipulco, lasbolsas con el efectivo recaudado en compañía de la Empresa Operadora delSistema de Peaje (Personal de Recaudo) y la Subgerencia de ServiciosGenerales (Personal de Vigilancia). (Asistentes de Recaudación)





Actividad: Observa, valida y vigila el retiro de los plomos que sujetan las bolsas conefectivo, la clasificación y se cuentan las monedas por denominación deacuerdo a la tabla de equivalencias bancarias por parte de la EmpresaOperadora del Sistema de Peaje (Personal de Recaudo). (Asistentes derecaudación)

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Actividad: Recibe copia del formato" Control de Recaudación, Sistema de Peaje yControl de Acceso con Tarjeta sin Contacto para la Línea del Tren Ligero(F.AD.287), Comprobante de Traslado de Valores (Guía de Traslado) y ticketsde las Terminales Punto de Venta (Máquinas Expendedoras). (Asistente deRecaudación)





Actividad: Entrega a la Subgerencia de Caja General originales del formato" Control deRecaudación, Sistema de Peaje y Control de Acceso con Tarjeta sin Contactopara la Línea del Tren Ligero (F.AD.287), Comprobante de Traslado deValores (Guía de Traslado) y tickets de las Terminales Punto de Venta(Máquinas Expendedoras). (Asistente de Recaudación)





Actividad: Relaciona los comprobantes de Traslado de Valores (Guía de Traslado) yverifica en el estado de cuenta bancario cada uno de los depósitos y entregala relación correspondiente al Coordinador de Análisis e Información (Asistentede Recaudación)





Actividad: Recibe de la Empresa Operadora del Sistema de Peaje (Jefe de Recaudo)información detallada por cada una de las Terminales Puntos de Venta(máquinas expendedoras), sobre venta de tarjetas y recargas y realizaconciliación de cifras (Coordinador de Análisis e Información) .

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No. 8Condicional: ¿Las cifras coinciden?





Actividad: Solicita al Jefe de Recaudo de la Empresa Operadora del Sistema de Peajerealice las modificaciones y aclaraciones necesarias (Coordinador deInformación y Análisis)





Actividad: Recibe las modificaciones solicitadas por parte del Jefe de Recaudo de laEmpresa Operadora del Sistema de Peaje (Coordinador de Información yAnálisis)





Actividad: Firma de validación en dos tantos originales del formato "Validación de Cifraspor Venta de Tarjetas y Recargas (Concentrado y Diario)"(F.AD. 285), recabala firma del Subgerente de Caja General. Devuelve un tanto a la empresaoperadora del sistema de peaje archiva un tanto. (Coordinador de Informacióny Análisis)


Tiempo apróximado de ejecución: 17 Hora(s)


1.La empresa contratada para la operación del Sistema de Peaje y Control de Acceso conTarjeta sin Contacto para Línea de Tren Ligero, es responsable de:

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-Prever la existencia de tarjetas para su venta a través de las Terminales Puntos de Venta(máquinas expendedoras)-Garantizar el correcto funcionamiento de los sistemas para las recargas que se realicen através de las Terminales Punto de Venta (máquinas expendedoras)-Requisitar el formato "Control de Recaudación, Sistema de Peaje y Control de Acceso conTarjeta sin Contacto para la Línea del Tren Ligero (F.AD.287)".-Cerrar las bolsas con monedas ya clasificadas, asegurándolas con plomos ymachihembrándolas-Requisitar la ficha múltiple de depósito, la firma de remitente y la coloca en la bolsa quedetermine para el traslado de valores.-Requisitar el Comprobante de Transporte de Valores (Guía de Traslado) y lo firma.-Solicitar al personal de la Compañía de Traslado de Valores, cuando estos se presentan aretirar la recaudación: credencial actualizada, misma que se coteja en el Catálogo dePersonal Autorizado y verifica si el custodio está registrado.-Entregar al personal de la Compañía de Traslado de Valores, las bolsas con el efectivorecaudado, junto con copia del Comprobante de Transporte de Valores (Guía de Traslado)y recaba firma de recibido en el original de éste documento.-Turna al Asistente de Recaudación del Organismo, copia del formato" Control deRecaudación, Sistema de Peaje y Control de Acceso con Tarjeta s/n Contacto para laLínea del Tren Ligero (F.AD.287), Comprobante de Traslado de Valores (Guía de Traslado)y tickets de las Terminales Punto de Venta (Máquinas Expendedoras).

2.La recaudación del efectivo en las Terminales Puntos de Venta (máquinasexpendedoras) se realizara de lunes a sábado con dos equipos de trabajo integrados porcinco personas designadas por:

a)Subgerencia de Caja General (1 persona)b)Subgerencia de Servicios Generales (1 persona)c)Empresa operadora del Sistema de Peaje y Control de Acceso con Tarjeta sin Contactopara Línea de Tren Ligero (3 personas)

Se entenderá como actores en las actividades 1, 2 y 3 de la narrativa a los 3 actoresanteriores para la recaudación de efectivo con las funciones señaladas en esteprocedimiento.

Para la realización de esta actividad se dividirá el total de estaciones de la Línea de TrenLigero en dos tramos:-Tramo uno: de la terminal Tasqueña a la estación Estadio Azteca.-Tramo dos: de la estación Huipulco a la terminal Xochimilco.

3.El personal de la empresa que opera el sistema de peaje y Control de Acceso conTarjeta sin Contacto para la Línea de Tren Ligero realizara las siguientes acciones:

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-Introducir la tarjeta y clave para la apertura de las Terminales Punto de Venta (máquinasexpendedoras), así como de la bóveda.-Imprimir ticket-Extraer las bolsas con las monedas y abrir el casete de billetes-Retirar el efectivo y depositarlo dentro de la bolsa de monedas, junto con copia del ticket-Cerrar con plomo las bolsas que contiene el efectivo

Asimismo, deberá clasificar las bolsas para el traslado del dinero retirado de las TerminalesPunto de Venta (máquinas expendedoras) y determinar los ingresos por cada estación.

Este proceso deberá ser supervisado por los Auxiliares de Recaudación designados por laSubgerencia de Caja General.

4.El personal de vigilancia designado por la Subgerencia de Servicios Generales, es elresponsable de activar el control para ceder cortesía de pasaje, en apoyo a los programasestablecidos por el Gobierno de la Ciudad de México, así como a empleados delOrganismo.

5.La Subgerencia de Servicios Generales asignara al personal de vigilancia que deberácustodiar al personal tanto de la empresa responsable del Sistema de Peaje y Control deAcceso con Tarjeta sin Contacto para Línea del Tren Ligero como al personal de laSubgerencia de Caja General que participen en el recorrido para recolecta del efectivo enlas Terminales Punto de Venta (máquinas expendedoras).

6.Durante el recorrido de recaudación, tanto el personal de la empresa operadora delSistema de Peaje y Control de Acceso con Tarjeta sin Contacto para Línea del Tren Ligerocomo en de la Subgerencia de Caja General deberán verificar que las Terminales Punto deVenta (máquinas expendedoras), se encuentren en óptimas condiciones de operación, encaso contrario se levantaran los reportes necesarios para que se realicen las reparacionescorrespondientes.

7.Queda estrictamente prohibido, para todo personal que participa en el recorrido derecaudación, realizar actividades que no correspondan propiamente a las indicadas en elpresente procedimiento.

8.Queda estrictamente prohibido el acceso en todo momento a personas y empleadosajenos al área de recaudación.

9.El personal de la empresa operadora del Sistema de Peaje y Control de Acceso conTarjeta sin Contacto para Línea del Tren Ligero, será responsable de claves, llaves ydemás componentes de las Terminales Punto de Venta (máquinas expendedoras), asícomo de generar la documentación que ampara la recaudación por venta de tarjetas yrecargas, mismas que no deberá presentar tachaduras, borraduras o enmendaduras.

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Asimismo, requisitar el Comprobante de Transporte de Valores (Guía de Traslado), en elcual deberá especificar:-Fecha de entrega-Cantidad de bolsas y plomos-Importe total

10.La preparación de envases para el traslado de valores, deberá organizarse pordenominación de monedas, conforme a los estándares determinados en la tabla deequivalencias del Banco de México.

11.Para la entrega de los recursos recaudados a la empresa contratada para el traslado devalores, el personal de la empresa operadora del sistema de peaje y control de acceso contarjeta, sin contacto para la línea de Tren Ligero, deberá solicitar a los custodios queinvariablemente exhiban credencial autorizada que los acredite como oficiales de la misma,y revisar el Catalogo de Personal Autorizado.

En caso de que el personal de la Empresa de Traslado de Valores no aparezca en elcatálogo de personal autorizado, el personal de la empresa operadora del sistema de peajedeberá detener la entrega de valores y comunicarse a la empresa de Traslado de Calores,para que envíen a la brevedad, a custodios que si estén registrados en el Catalogo dePersonal Autorizado.

12.La Subgerencia de Caja General se encargara de relacionar los depósitos bancarios deacuerdo con las Guías de Traslado, así como identificarlos en los estados de cuenta de laInstitución Bancaria.

13.La Empresa Operadora del Sistema de Peaje y Control de Acceso con Tarjeta sinContacto para Línea del Tren Ligero deberá proporcionar a la Subgerencia de Caja Generallos reportes diarios y mensuales que contengan la información detallada por venta detarjetas y recargas en las de las Terminales Punto de Venta (máquinas expendedoras), asícomo, en su caso, extraer información de estas para llevar a cabo las conciliaciones ydeterminar los importes por venta de tarjetas y recargas.

Para llevar a cabo la conciliación de ingresos con otros medios de transporte (Sistema deTransporte Colectivo Metro y Metrobus), será la misma empresa quien se encargara derealizar conexiones, instalaciones y emisión de reportes, en conjunto con la Gerencia deSistemas del Servicio de Transportes Eléctricos de la Ciudad de México.

El tiempo establecido para la realización de la actividad identificada con el número 2 esenunciativa, no limitativa, ya que se encuentra en función del tiempo de recorrido del TrenLigero.

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Nombre del procedimiento 18:Elaboración de la nómina de transportación.

Objetivo general:Elaborar la nómina del personal de transportación, mediante la integración de laspercepciones y deducciones correspondientes a su pago en cumplimiento a lo establecidoen la normatividad vigente.







Actividad: Recibe documentación para la generación de la nómina, toma conocimientode la información contenida y la turna a la Oficina de Nómina deTransportación para el proceso de elaboración de la nómina.





Actividad: Registra en la "Lista de Nombramiento y Registro de Incidencias de la Semanaque Termina" la corrida y/o jornada de trabajo dependiendo del puesto.Asimismo, identifica al personal comisionado a la Alianza de Tranviarios deMéxico señalado en el oficio respectivo. (Responsable de la Nómina deTransportación)





Actividad: Anula y Registra en la "Lista de Nombramiento y Registro de Incidencias de laSemana que Termina" el número de horas de cada persona debido a motivoscomo vacaciones, faltas, permisos, etc., (Responsable de la Nómina de

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Transportación)





Actividad: Transcribe en la "Lista de nombramientos y registro de incidencias de lasemana que termina" las horas de los paseos laborados. Responsable de laNómina de Transportación





Actividad: Registra en la "Lista de Nombramiento y Registro de Incidencias de la Semanaque Termina" 8 horas en los días que disfrutará el trabajador con goce desueldo por alumbramiento y/o fallecimiento. Responsable de la Nómina deTransportación





Actividad: Anota en la "Lista de Nombramiento y Registro de Incidencias de la Semanaque Termina" la cantidad de horas extras, paseos o festivo al personal que lastrabajo y su clasificación, es decir, si son dobles y/o triples en el caso detiempo extra. Responsable de la Nómina de Transportación





Actividad: Autoriza en el Sistema Integral de Recursos Humanos las vacaciones para supago. Responsable de la Nómina de Transportación



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Actividad: Asienta en la "Lista de Nombramiento y Registro de Incidencias de la Semanaque Termina" falta, permiso sin goce de sueldo, así como la suspensión y/oamonestación a la que es sujeto el trabajador, según el oficio autorizado por elárea respectiva. Responsable de la Nómina de Transportación





Actividad: Autoriza en el Sistema Integral de Recursos Humanos el folio de laincapacidad y/o Certificado del listado que manda Servicio Médico.Responsable de la Nómina de Transportación





Actividad: Captura en el Sistema Integral de Recursos Humanos la informacióncorrespondiente a descuentos por préstamo personal, préstamos externos,seguros, Credencial, Cupón de Cargo y Fondo de auxilio, conforme a oficioemitido por el área correspondiente. Responsable de la Nómina deTransportación





Actividad: Ejecuta en el Sistema Integral de Recursos Humanos el cálculo de la nóminade cada trabajador. (Responsable de la Nómina de Transportación)





Actividad: Imprime la pre-nómina y se revisa contra la "Lista de Nombramiento y Registro

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de Incidencias de la Semana que Termina". (Responsable de la Nómina deTransportación)





Actividad: Imprime los recibos y listados para su distribución (Responsable de la Nóminade Transportación)





Actividad: Realiza timbrado de la nómina procesada




1.La Gerencia de Administración de Personal, en coordinación con la Gerencia deFinanzas deben realizar anualmente un calendario anual de entrega y pago de la nóminade transportación.2.La Dirección de Transportación en coordinación con la Gerencia de TransportaciónTrolebuses, la Gerencia de Transportación Tren Ligero y la Alianza de Tranviarios deMéxico, deben programar anualmente las corridas y polígonos de carga y rolamientonecesarias para cubrir las rutas de trolebús taxis y tren ligero para asignar al personalOperativo, las cuales serán registradas y autorizadas en el libro "Nombramientos delPersonal de Transportación de Trolebuses y Taxis" y "Polígono de carga y rolamiento detrabajo para Operadores de Tren Ligero" y estas a su vez serán registradas en la "Lista denombramientos y registro de incidencias de la semana que termina" de la Subgerencia deNómina para su pago, cláusula 25, 26, 27 del Contrato Colectivo de Trabajo y en caso depermutas cláusula 89 del Contrato Colectivo de Trabajo.

3.La Alianza de Tranviarios de México participa en la selección general de turnos paraoperadores de Trolebuses , Taxis y Tren Ligero firmando de conformidad en el libro

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"Nombramientos del personal de transportación de Trolebuses" y "Polígono de carga yrolamiento de trabajo para Operadores de Tren Ligero" una vez concluido el proceso deselección.

4.La Alianza de Tranviarios de México debe informar a la Dirección General la lista delpersonal comisionado con goce de salario, cláusula 77 del Contrato Colectivo de Trabajo.

5.La Gerencia de Administración de Personal debe formular el 'Tabulador del personal debase", mismo que será autorizado por la Dirección de Administración de personal con VistoBueno de la Dirección General y de conformidad por el Secretario General del ComitéCentral Ejecutivo de la Alianza. Cabe hacer mención que debe considerar para trabajosnuevos la cláusula 41,81 Y84 del Contrato Colectivo de Trabajo.

6.El pago del personal de la nómina de transportación se efectuará semanalmente,tomando como base el libro de "Nombramientos del personal de transportación deTrolebuses y Taxis" y "Polígono de carga y rolamiento de trabajo para operadores de TrenLigero" y en las formas: "Personal en servicio fuera de horario" y "Personal sustituto" queson vaciados en la "Lista de nombramientos y registro de incidencias de la semana quetermina" de la Subgerencia de Nómina, en el entendido de que la semana comienza eldomingo y termina el sábado.

7.La nómina de transportación se compone del personal de base que tiene la categoría deChecador, Trolero Banderero Cambiador, Proveedor diurno y nocturno, Ayudante delprograma de discapacitados, Operador de trolebús, Operador de tren ligero, Jefe de patio,Despachador expedidor y Jefe de depósito, en el entendido que el personal con el puestomencionado y que no se considere en el libro "Nombramientos del personal detransportación de trolebuses" y "Polígono de carga y rolamiento de trabajo paraOperadores de Tren Ligero" o que no cubra su jornada asignada en estos, su asistenciadeberá ser reportada por las áreas que dependen de la Dirección de Transportación. en losformatos mencionados en la política 6 de este procedimiento.

8.La Subgerencia de Administración de Personal debe dar de alta en el Sistema Integralde Recursos Humanos el puesto, la vigencia, área, el importe por adeudo de vivienda, elporcentaje o cuota fija por concepto de INFONAVIT, cuentas de vacaciones, cuentabancaria del trabajador, así como la entrega de un ejemplar del "Contrato individual detrabajo" (auxiliar), "Contrato individual de trabajo" (para operadores) y "Aviso de movimientode personal", con el objeto de que la Subgerencia de Nómina pueda activarlo y procesar elpago respectivo. Las incapacidades las captura el Servicio Médico.

9.Con base en el Calendario anual de entrega y pago de la nómina de transportación, elsistema selecciona las percepciones y deducciones en el Sistema Integral de RecursosHumanos, dependiendo del periodo de pago.

10.El Despachador Expedidor debe reportar en el formato "Personal en servicio fuera de

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horario" (F.OP.79) al personal de transportación que laboró en alguna corrida y en elformato "Informe del Personal Sustituto" (F.OP.87) a las personas que se cubrieron poralguna incidencia o prestación (vacaciones, permisos, etc.).

11.En el caso de que no se haya reportado la corrida de algún trabajador, se debereclamar el pago respectivo mediante el formato "Personal en servicio fuera de horario"(F.OP.79), u oficio firmado por el Subgerente de Área informando el motivo de la omisión.

12.La Subgerencia de Transportación de Tetepilco, Aragón el Rosario y Huipulco, debenentregar los formatos "Personal en Servicio Fuera de Horario" y "Personal Sustituto" a laSubgerencia de Nómina un día después de haberse expedido antes de las 12:00 a.m.

13.El pago de horas extras se reportara en el (formato "Personal en Servicio Fuera deHorario" (F.OP.79) autorizado por el gerente del área), en el caso del personal detransportación se computará en múltiplos de 5, artículo 66 y 68 de la Ley Federal delTrabajo y las cláusulas 29, 48, 90, 91 Y 92 del Contrato Colectivo de Trabajo.

14.La Subgerencia de Nómina debe utilizar, para hacer el cálculo de la prima vacacionaldel personal de transportación, un 100% del importe de sus vacaciones, siempre y cuandono cuente con ninguna falta, incapacidad, permiso o suspensión, tomando enconsideración la corrida que tenga como última planta. En caso de que las corridas seanvariables se tomará la corrida que se repita tres veces o más durante la semana, o laintermedia entre la más alta y la más baja, cláusula 71 del Contrato Colectivo de Trabajo.

15.Existe personal de transportación que tiene como corrida o jornada 8 horas a estépersonal se le pagará 120% del importe de sus vacaciones, conforme a la cláusula 71 delContrato Colectivo de Trabajo.

16.El trabajador y/o familiar debe entregar la incapacidad médica por el IMSS para suconocimiento al Servicio Médico del Servicio de Transportes Eléctricos de la Ciudad deMéxico, dentro de las 24 horas siguientes de su expedición, cláusula 93 del ContratoColectivo de Trabajo, el pago de la incapacidad se hará mediante el salario diario integradovía nómina.

17.Cuando se presente una incapacidad por riesgo de trabajo o maternidad, se pagará al100% a partir del primer día de incapacidad En el caso de enfermedad general, se debepagar como sigue: los primeros 3 días al 50%, los 4 siguientes al 75%, del octavo día hastael día 200 el 100%. Asimismo, por usos y costumbres del día 201 hasta el término del añoel 60%, en el caso de que la incapacidad se presente al inicio de año se pagará comoinicial. Cláusula 95, 96, 117, 118, 119, 120 Y 128 del Contrato Colectivo de Trabajo.

De acuerdo al porcentaje de la incapacidad, las horas que se deben registrar en la "Listade nombramiento y registro de incidencias de la semana que termina" (F.AD.133) son lasdeterminadas en la "Tabla de conversión de incapacidad a horas".

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18.En caso de que el trabajador deba ausentarse de su corrida por enfermedad o causasde fuerza mayor, deberá justificar el motivo de su retiro mediante el formato "Nota deSalida" (F.AD.09), anotando en el mismo la hora en que deja de trabajar; en estascondiciones la Subgerencia de Nómina pagará el tiempo laborado, situación que sereportará en el oficio del área correspondiente. En consecuencia, si el trabajador nojustifica su ausencia bajo las disposiciones antes expuestas, la Subgerencia de Nóminaconsiderará el día como no trabajado, artículos 20 y 13 del Reglamento de Trabajo.

19.La Gerencia de Transportación Trolebuses y/o Gerencia de Transportación Tren Ligerodeben reportar a los trabajadores que se encuentren sustituyendo a otro de mayor nivel,mediante el formato "Personal en Servicio Fuera de Horario" (F.OP.79) o "Informe dePersonal Sustituto" (F.OP.87), con el objeto de que se realice el pago por la diferencia desalario y prestaciones inherentes al puesto, conforme a la cláusula 44 y 184 del ContratoColectivo de Trabajo.

20.La Gerencia Jurídica informará mediante oficio a la Gerencia de Administración dePersonal del pago por pensión alimenticia que se debe realizar por mandato judicial,especificando el nombre de los beneficiarios y el monto o descuento que se aplicará a lossueldos y prestaciones del trabajador 49 Contrato Colectivo de Trabajo.

21.El pago de la nómina de pensiones alimenticias que deben recibir los beneficiarios delos trabajadores de transportación se realizará cada dos semanas vía electrónica ycomprobante de pago, en el caso de vales de despensa se calculará y pagará cada cuatrosemanas.

22.Para el pago de vales de despensa se realizará conforme a lo establecido en elprocedimiento "Otorgamiento, Manejo y Control de Vales de Despensa".

23.Para el pago de estímulos se enviará a la Subgerencia de Administración de Personalreporte de trabajadores que tengan falta de turno (FT) y no cuenten con justificaciónalguna.

24. El pago de vales de fin de año se realizará conforme a los lineamientos y montos queseñale gobierno de la CDMX.

25.El aguinaldo se debe pagar en razón de 60 días de salario a cuota diaria tabulada,entregándose en tres partes durante el año, cláusula 65 del Contrato Colectivo de Trabajo.

26.La Subgerencia de Nómina debe entregar a las áreas los reportes por cada periodo depago de nómina.

27.La Subgerencia de Nómina en caso de cancelar algún recibo de pago enviara formato(F.AD. 125) a la Subgerencia de Caja General con forme al procedimiento de cancelación

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de recibos de pago y pensión alimenticia.

28.En caso de que se autorice algún incremento al salario y/o prestaciones de lostrabajadores, la Subgerencia de Nómina debe realizar el cálculo y pago del retroactivoautorizado por la Oficialía Mayor.

29.La Gerencia de Sistemas de Información, a través de la Subgerencia de Sistemas es laresponsable de proporcionar el mantenimiento preventivo y correctivo al Sistema Integralde Recursos Humanos con el objeto de que garantice el cálculo correcto de la nómina.

30. La Subgerencia de Nómina enviará, a través del servidor interno a la carpetacompartida de la Subgerencia de Contabilidad y Costos el archivo con la fecha de pago, elmonto a recibir y los números de cuenta bancaria en los cuales se deposita la nómina.

31.La Subgerencia de Nómina realizará el timbrado correspondiente a la nóminaprocesada.

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