NUEVOS PROCEDIMIENTOS Y OPERACIONES DE

TESORERÍA 2016

esnap DE NEGOCIOS Y ASESORÍA PROFESIONAL

ESCUELA SUPERIOR

La Nuevas Disposiciones en Procesamiento del Gasto Girado, El Pago de Tributos mediante

Transferencias Electrónicas, Las Últimas Modificaciones a la

Directiva de Tesorería N° 001- 2007-EF/77.15 y la R.D. N° 005-2011-EF/52.03

Aplicación de la Resolución Directoral N° 013-2016-EF/52.03

CURSO DE CAPACITACIÓN PROFESIONAL 06, 07 Y 08 JULIO DE 2016

Ÿ Los Nuevos Procedimientos en el Procesamiento del Gasto Girado en Instituciones del Gobierno Central, Gobierno Regional y Gobiernos Locales

Ÿ Los nuevos Procedimientos en el Pago de Tributos administrados por la SUNAT, mediante Transferencias Electrónicas.- Manuales de Operación.

Ÿ Restricciones en el uso de las Declaraciones Juradas para sustentar gastos por Comisión de Servicios

Ÿ La Inactivación de los Responsables de Cuentas Bancarias Institucionales Ÿ Transferencias de los Recursos Directamente Recaudados en moneda extranjera a

la Cuenta Única de Tesoro Público, CUT.Ÿ Aplicación de Tasa de Interés a los Saldos no EjecutadosŸ Disposiciones Complementarias FinalesŸ Disposiciones Complementarias Modificatorias Ÿ Procedimientos en la Conciliación de Cuentas de EnlaceŸ Modificaciones al artículo 6 de la Resolución Directoral N° 005-2011-EF/52.03, con

respecto a las Ampliaciones del Calendario de Pagos Mensual. Ÿ Nuevos Procedimientos en las Notas de Ampliación de Calendario de Pagos.Ÿ Ley del Sistema Nacional de Tesorería N°28693.Ÿ Directiva de Tesoreia N° 001 -2007-EF/77.15, aprobada por la Resolución Directoral

N° 002-2007-EF/77.15.Ÿ Flujogramas de Procedimientos Administrativos en el Área de Tesorería Ÿ La Cuenta Única de Tesoro Público.- Base Legal, Operatividad, Registro de

Transferencia a la Cuenta Única de Tesoro CUT, Asignación Financiera con cargo a la CUT.

Ÿ El Fondo Fijo de Caja Chica.- Normatividad, Procedimientos prácticos de Operatividad.

Ÿ Procedimientos de Tesorería en el Módulo AdministrativoŸ Las Cuentas Bancarias Institucionales.- Apertura y Cierre de Cuentas por Tesoro Público,

Mantenimiento de Cuentas Corrientes Institucionales, Conciliación de Cuentas Bancarias. Ÿ El Código de Cuenta Interbancaria, CCI.- Concepto, Normatividad y Utilidad en el giro a

ProveedoresŸ El Registro de los Responsables de Ejecución.- Normatividad y designación de cargosŸ Las Firmas Electrónicas.- Procedimientos y casosŸ El Ciclo Ingreso.- Fases Determinado y Recaudado.- Documentación SustentatoriaŸ Los Calendario de Pagos.- Concepto, Normatividad, Procedimientos en la

Programación de Calendario de Pagos Trimestrales Proyectados y Mensuales, Distribución y detalle por Cadena Programática. Distribución de Calendario de Pagos por Tipo de Recurso.

Ÿ Proceso del Cierre y Validaciones de Programación de Calendario de Pago. Ÿ Nuevos Procedimientos en las Notas de Ampliación de Calendario de Pagos.-

Según NormatividadŸ La Fase Girado.- Normatividad, Documentación Sustentatoria, Procedimientos de

Registro. Los Tipos de Girado.- Cobranzas Coactivas, Detracciones y Retenciones.- Conceptos y Casos. Procedimientos para la emisión de Comprobantes de Pago

Ÿ Giros con Carta Orden, Carta Orden Electrónica, Cheques y Transferencias, Ÿ Emisión de Reportes de Transferencias a Cuentas de Terceros CCIŸ Las Devoluciones a Tesoro Público.- Procedimientos para la emisión del Documentos T6Ÿ

ESTRUCTURA CURRICULAR DEL CURSO INFORMACIÓN GENERAL

INCLUYE Separata Especializada, Coffe Break y Certificado

INVERSIÓN TOTAL S/. 430 + IGV

HORA: 06:15 a 9:15 PM

LUGAR: Auditorio CEFAS Jr Manuel Segura # 271 LINCE Altura. de la Cdra. 15 de laAv. Arequipa

EXPOSITOR

Jr. Rubens # 205 Of. 202 San Borja Teléf.. 225 - 3215

RPM: #0065990 #995001305 RPC 987600218 Cel. 996 362 239

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INFORMES E INSCRIPCIONES

EXPOSITORES DE LA CONTADURÍA PÚBLICA DE LA NACIÓN Y MEF con más de 13 años de experiencia en manejo del sistema nacional de tesorería. Economista egresado de Maestría en Administración, con más de 13 años de experiencia en implantación con éxito de Sistemas de Administración Financiera en entidades del Sector Público. / Ex consultor en análisis y control de calidad de sistemas del MEF, consultor para la Administración Financiera del Sector Público, con conocimiento completo de los procesos presupuestales, contables, tesorería, evalu