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Expresado en Moneda Homogenea

COOPERATIVA DE PROVISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y OTROS SERVICIOS PÚBLICOS, VIVIENDA, CRÉDITO Y

SERVICIOS SOCIALES DE SANTA ROSA DE CALAMUCHITA LTDA.

Libertad Nº 579 - Santa Rosa de Calamuchita - Provincia de Córdoba

Matrícula Nº 674 - Libro 3 - Acta 861 - Folio 114 de fecha 20-09-1937

Actividad Principal: Distribución de Energía Electrica y Agua Corriente

ESTADOS CONTABLESPor el ejercicio anual Nº 79 iniciado el 01 de Enero de 2016 y finalizado el 31 de

Diciembre de 2016

31/12/2016 31/12/2015ACTIVO CORRIENTE

Caja y Bancos (Nota 2) 3.139.142,56 974.109,62Créditos (Nota 3) 10.403.290,63 7.453.264,01Otros Créditos (Nota 4, Notas 1 y 19) 1.235.292,88 1.486.300,18Bienes de Cambio (Nota 5) 10.543.840,80 6.643.557,44

TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE 25.321.566,87 16.557.231,25

ACTIVO NO CORRIENTEInversiones (Nota 6) 0,01 0,01Bienes de Uso ( Anexo II- Nota 7, Notas 1 y 19) 53.183.094,60 44.300.486,35

TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE 53.183.094,61 44.300.486,36

TOTAL DEL ACTIVO 78.504.661,48 60.857.717,61

PASIVOPASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar (Nota 8, Notas 1 y 19) 6.503.956,62 3.875.475,87Remuneraciones y Cargas Sociales (Nota 9) 21.894.862,29 12.752.633,58Cargas Fiscales (Nota 10) 4.795.212,10 3.220.535,14Préstamos (Nota 11) 717.102,65 1.496.309,27Otros Pasivos (Nota 12) 415.052,07 183.831,22Previsiones (Anexo III) 0,00 0,00

TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE 34.326.185,73 21.528.785,08

PASIVO NO CORRIENTEPréstamos (Nota 13) 2.742.775,41 1.367.812,01Remuneraciones y Cargas Sociales (Nota 14) 4.309.186,23 3.190.068,62Cargas Fiscales (Nota 15) 4.675.737,77 3.543.517,02Previsiones (Anexo III) 4.502.635,35 4.622.628,70

TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE 16.230.334,76 12.724.026,35

TOTAL DEL PASIVO 50.556.520,49 34.252.811,43

PATRIMONIO NETO (Según estado respectivo)27.948.140,99 26.604.906,18

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO NETO 78.504.661,48 60.857.717,61

Las Notas 1 a 24 y los Anexos I, II, III, IV, V y VI forman

parta integrante de estos Estados Contables. Vease mi informe de Auditor de fecha 17 de marzo de 2017

Tesorero Secretario PresidenteBalancini Pablo Godoy Fabián Lencina José H.

ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIALAl 31 de Diciembre de 2016 (Comparativo con el ejercicio anterior)

COOPERATIVA DE PROVISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y OTR OS SERVICIOS PÚBLICOS, VIVIENDA, CRÉDITO Y SERVICIOS SOCIALES DE SANTA ROSA DE CALAM UCHITA LTDA.

Libertad Nº 579 - Santa Rosa de Calamuchita - Provincia de CórdobaMatrícula Nº 674 - Libro 3 - Acta 861 - Folio 114 de fecha 20 de Septiembre de 1937

Ejercicio Social Nº 79 iniciado el 01 de Enero de 2016 y cerrado el 31 de Diciembre de 2016

Resultados Resultados no Patrimonio PatrimonioCapital Aporte a Ajuste al Total Fondos Reserva Reserva Esp. Total Diferidos Asignados Neto Neto

Cooperativo Capitalizar (1) Capital Especiales Legal Art. 42 31/12/2016 31/12/2015

Saldos del inicio 921.699,84 9.899.826,82 7.571.403,02 18.392.929,68 0,00 97.676,76 851.102,61 948.779,37 14.132.309,63 -7.664.518,52 25.809.500,16 20.868.685,12

Ajuste de Resultados de 795.406,03 795.406,03 3.906.715,07Ejercicios Anteriores (Nota 19)

Saldos al inicio ajustados 921.699,84 9.899.826,82 7.571.403,02 18.392.929,68 0,00 97.676,76 851.102,61 948.779,37 14.132.309,63 -6.869.112,50 26.604.906,18 24.775.400,19

Aportes de Capital 23.170,00 1.654.217,43 0,00 1.677.387,43 0,00 0,00 218.812,01 218.812,01 0,00 0,00 1.896.199,44 1.638.069,34

Revalúo Técnico R.T. Nº 31 (Nota 7) -585.312,88 0,00 -585.312,88 -616.125,24

Resultado del Ejercicio 32.348,25 32.348,25 807.561,90

Saldos al cierre del ejercicio 944.869,84 11.554.044,25 7.571.403,02 20.070.317,11 0,00 97.676,76 1.069.914,62 1.167.591,38 13.546.996,75 -6.836.764,25 27.948.140,99 26.604.906,18

(1) Ver Nota 23Las Notas 1 a 24 y los Anexos I, II, III, IV, V y VI forman Vease mi informe de Auditor de fecha 17 de marzo de 2017parta integrante de estos Estados Contables.


Excedentes ReservadosResultados Acumulados (Anexo III) TotalesAporte de los Asociados

COOPERATIVA DE PROVISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y OTR OS SERVICIOS PÚBLICOS, VIVIENDA, CRÉDITO Y SERVICIO S SOCIALES DE SANTA ROSA DE CALAMUCHITA LTDA.



ESTADO DE EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO NETOAl 31 de Diciembre de 2016 (Comparativo con el ejercicio anterior)

31/12/2016 31/12/2015

Ventas Netas de Bienes y Servicios 65.184.727,72 46.029.990,06

Costo de los Bienes Vendidos y Servicios Prestados -18.722.344,58 -8.683.558,79

Resultado Bruto 46.462.383,14 37.346.431,27

Gastos de Comercialización (Anexo IV) -36.146.594,10 -25.916.056,73

Gastos de Administración (Anexo IV) -18.295.346,92 -13.903.273,27

Otros Gastos (Anexo IV) -415.641,30 -494.126,77

Resultados Financieros y de Tenencia (Nota 16, Notas 1 y 19) 3.439.384,49 -370.044,84

Otros Ingresos (Nota 17, Notas 1 y 19) 4.988.162,93 4.144.632,23

Otros Egresos 0,00 0,00

Resultado Ordinario 32.348,25 807.561,90

Gastos Extraordinario 0,00 0,00

Excedente del ejercicio 32.348,25 807.561,90

Resultado por la Gestión Cooperativa con Asociados (Nota 20) 288.300,74 804.779,98

Resultado por la Gestión Cooperativa con No Asociad os (Nota 20) -255.952,50 2.781,92

Resultado por Operaciones Ajenas a la Gestión Coop erativa (Nota 20) 0,00 0,00

Las Notas 1 a 24 y los Anexos I, II, III, IV, V y VI forman

parta integrante de estos Estados Contables. Vease mi informe de Auditor de fecha 17 de marzo de 2017

Tesorero Secretario Presidente

Balancini Pablo Godoy Fabián Lencina José H.

ESTADO DE RESULTADOSpor el ejercicio anual finalizado el 31/12/2016 (Comparativo con el ejercicio anterior)

COOPERATIVA DE PROVISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y OTR OS SERVICIOS PÚBLICOS, VIVIENDA, CRÉDITO Y SERVICIOS SOCIALES DE SANTA ROSA DE CALAMUCHITA LTD A.



Variación del efectivo 31/12/2016 31/12/2015

Efectivo al inicio del ejercicio 974.109,62 1.501.680,71Efectivo al cierre del ejercicio 3.139.142,56 974.109,62

Disminución neto del efectivo 2.165.032,94 -527.571,09

Causas de las variaciones del efectivo

Actividades OperativasCobro por Ventas de Bienes y Servicios 71.694.551,73 50.055.701,81Pagos a Proveedores de Bienes y Servicios -23.023.504,04 -13.800.234,17Pagos al Personal y Cargas Sociales -29.877.283,42 -24.208.644,99Pagos de Impuestos y Otros Gastos -13.779.528,76 -10.167.452,88Otros Ingresos 231,31 2.993,98

Flujo neto de efectivo utilizado en las actividades operativas 5.014.466,82 1.882.363,75

Actividades de InversiónPagos por compras de Bienes de Uso -5.842.801,37 -4.342.682,83Cobros por venta de Bienes de Uso 285.665,57 71.701,21

Flujo neto de efectivo utilizado en las actividades de inversión -5.557.135,80 -4.270.981,62

Actividades de FinanciaciónAporte en efectivo de los Asociados 1.744.272,43 1.492.156,65Cobro Préstamos 2.388.007,00 1.130.000,00Pago de Préstamos obtenidos -1.424.577,51 -761.109,87

Flujo neto de efectivo utilizado en las actividades de financiación 2.707.701,92 1.861.046,78

Aumento neto del efectivo 2.165.032,94 -527.571,09

Las Notas 1 a 24 y los Anexos I, II, III, IV, V y VI forman Vease mi informe de Auditor de fecha 17 de marzo de 2017parta integrante de estos Estados Contables.





ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVOpor el ejercicio anual finalizado el 31/12/2016 (Comparativo con el ejercicio anterior)

Nota 1: Bases de Preparación de los Estados Contables

A

1.1 Modelo de Presentación de los Estados Contables y Consideración de los Efectos de la Inflación

1.2 Criterios de Valuación1.2.1

1.2.2

1.2.3

1.2.4 Inversiones: A su valor nominal a la fecha de imposición.1.2.5 Pasivos en Moneda: a su medición original más los intereses por ello devengados hasta la fecha de cierre.1.2.6 Previsiones: A la mejor estimación de la suma a pagar a fecha de cierre. 1.2.7

1.2.8

B Estados Contables Comparativos

31/12/2015 Saldo Corregido Ajuste

Activo Corriente 16.471.275,84 16.557.231,25 85.955,41Activo No Corriente 39.846.989,67 44.300.486,36 4.453.496,69

Activo 56.318.265,51 60.857.717,61 4.539.452,10

Pasivo Corriente 21.577.338,32 21.528.785,08 -48.553,24Pasivo No Corriente 12.724.026,35 12.724.026,35 0,00

Pasivo 34.301.364,67 34.252.811,43 -48.553,24

Patrimonio Neto 22.016.900,84 26.604.906,18 4.588.005,34

Resultado del Ejercicio 12.155,87 807.561,90 795.406,03

Vease mi informe de Auditor de fecha 17 de marzo de 2017


Las cuentas del Estado de Resultados se exponen a valores de origen de las respectivas partidas, salvo los cargos por activos consumidos,que se determinaron sobre la base de los valores de los activos correspondientes al cierre del ejercicio.En el Estado de Resultados del ejercicio se exponen en forma conjunta bajo la denominación "Resultados financieros y por tenencia" lossiguientes conceptos:a) Los resultados por tenencia generados por activos y pasivos.b) Los resultados financierosLos componentes financieros implícitos que contienen los saldos de cuentas de activo y pasivo no fueron segregados por cuanto suestimación no pudo efectuarse en forma razonable. Los mismos no son significativos -globalmente analizados y menos aún la porción adiferir-. La distorsión consecuente en la valuación de activos, pasivos y resultados no es significativa.

Los Estados Contables se presentan en forma comparativa con los del ejercicio anterior, para lo cual estos últimos fueron corregidos por losajustes de resultados de ejercicios anteriores. Los efectos de dichas correcciones son los siguientes:

Las normas contables más relevantes aplicadas por la Entidad en los Estados contables correspondientes al ejercicio cerrado el 31 dediciembre de 2014 fueron las siguientes:

Créditos: A las partidas incluidas en estos rubros se les ha incorporado los cargos o intereses devengados hasta la fecha de cierre, deacuerdo a la mora en el cobro de los distintos servicios.

Bienes de Cambio: Los materiales y demás bienes en existencia fueron valuados a su costo de reposición. En ningún caso superan el valorneto de realización.Bienes de Uso: A su valor revaluado a la fecha de cierre, menos la correspondiente amortización acumulada. La amortización de los bienesde uso es calculada por el método de la línea recta, aplicando las tasas suficientes para extinguir sus valores al final de la vida útil estimada. El valor de los bienes de uso, considerados en su conjunto, no supera su valor de utilización económica.

Patrimonio Neto: Los rubros que lo componen se encuentran ajustados con la metodología indicada en el punto 1.1.Las cuentas Capital Cooperativo y Aporte a Capitalizar han quedado expuestas a su valor nominal histórico. La diferencia entre el CapitalSocial expresado en moneda homogénea y el Capital Social nominal histórico ha sido expuesta en la cuenta "Ajuste de Capital", integrantedel Patrimonio Neto.

Los Estados Contables han sido preparados siguiendo los lineamientos establecidos por Resoluciones Técnicas 24,8, 9 y 31 emanadas dela Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas y por las Resoluciones Nº 1424/03 del INAES y Nº 503/77delex INAC. De acuerdo con el Decreto 664/03 del Poder Ejecutivo Nacional y la Resolución Nº 1424/03 del INAES la Cooperativa discontinuóla aplicación del método de reexpresión oportunamente establecido por la Resolución 1150/02 del INAES y por lo tanto no reconociócontablemente los efectos de las variaciones en el poder adquisitivo de la moneda originados a partir del 1 de Marzo de 2003.

A partir del 22/04/2014, mediante Resolución Nº 33/14 del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Córdoba seaprueba la Resolución Técnica Nº 39. De acuerdo a esta norma técnica y a la Interpretación Nº 8, a la fecha de cierre de los presentesestados contables, no se verifican las condiciones estipuladas en la Sección 3.1 de la RT 17 para determinar un contexto de inflación tal,que disponga reanudar el proceso de reexpresión. En consecuencia y de acuerdo a lo, establecido por la resolución 517/2016 (FAPCE), lospresentes estados contables no se reexpresaran en moneda homogenea.

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLESpor el ejercicio anual finalizado el 31/12/2016 (Comparativo con el ejercicio anterior)




Nota 2: CAJA Y BANCOS 31/12/2016 31/12/2015 Su saldo al 31 de Diciembre de 2016 se compone de la siguiente manera:

Caja 70.376,60 105.386,26Caja Fuerte Coop. 0,00 70.000,00Fondo Fijo Caja 42.000,00 25.000,00Valores a depositar 120.795,89 167.900,22Valores de Terceros pendientes de acreditación 0,00 62.605,56Banco Provincia de Cba. Cta. Cte. Nº 858/05 946.662,93 116.039,49Banco Provincia de Cba. Cta. Cte. Nº 300053/03 344,50 15.442,11Banco Provincia de Cba. Cta. Cte. Nº 030054/00 561,58 11.487,58Banco Nación Arg. Cta. Cte Nº 7210165262 -0,01 -0,01Banco Nación Arg. Cta. Cte Nº 7210015082 -929,26 -167,15Banco Santander Río Cta. Cte Nº 453-000120/1 1.959.330,33 400.415,56Total Caja y Bancos 3.139.142,56 974.109,62

Nota 3: CRÉDITOS Su saldo al 31 de Diciembre de 2016 se compone de la siguiente manera:

Socios Consumidores 11.192.092,01 8.860.711,10Anticipos Socios Consumidores -1.791.227,34 -1.822.599,00Previsión Deudores Incobrables (Anexo III) -533.484,65 -533.484,65Intereses a Cobrar 435.868,00 435.868,00Extensión Cañerías a cobrar 42.704,14 7.337,78Extensión Redes E.E. a cobrar 160.667,05 35.790,74Derecho Conexión E.E. a cobrar 76.065,30 36.249,21Derecho Conexión A.C. a cobrar 32.872,56 10.065,10Deudores en Gestión Judicial 48.119,19 48.119,19Deudores Varios 19.202,41 7.941,12Socios Suscriptores 0,00 0,00Valores Rechazados 19.092,34 5.751,43Planes de Pago 488.276,92 316.365,51Municipalidad de Santa Rosa 21.390.832,94 13.892.525,24Tasas Municpales a pagar -21.390.832,94 -13.892.525,24Tarjetas de crédito pend. de acreed. 213.042,70 45.148,48Total Créditos 10.403.290,63 7.453.264,01

Nota 4: OTROS CRÉDITOS Su saldo al 31 de Diciembre de 2016 se compone de la siguiente manera:

I.V.A. Crédito Fiscal 657.456,50 221.440,70I.V.A. Retenciones y percepciones 93.279,89 30.510,64Anticipo Fondo Prom. Y Educ. Cooperativo 133.635,15 182.410,44CASYAM 71.060,07 98.069,58Saldo a Favor Imp. Ingresos Brutos 182.383,12 848.526,77Retenciones Ingresos Brutos a Favor 388,13 600,70Retenciones Contribuciones Patronales 5.030,25 4.436,11Saldo a Favor Fdo. Cooperativo 86.482,24 86.482,24Plan de Ahorro Cooperativo 5.577,53 13.823,00Total Otros Créditos 1.235.292,88 1.486.300,18







Nota 5: BIENES DE CAMBIO 31/12/2016 31/12/2015 Su saldo al 31 de Diciembre de 2016 se compone de la siguiente manera:

Almacén Energía Eléctrica 8.588.300,97 5.668.918,93Almacén Agua Corriente 1.490.278,94 711.921,21Almacén Internet 465.260,89 262.717,30Total Bienes de Cambio 10.543.840,80 6.643.557,44

Nota 6: INVERSIONES Su saldo al 31 de Diciembre de 2016 se compone de la siguiente manera: 0,01 0,01

Nota 7: REVALUACIÓN DE BIENES DE USO RESOLUCÓN TÉCN ICA Nº 31-Normas Contables ProfesionalesLa Cooperativa procedío a revaluar en el ejercicio Nº 74 cerrado el 31 de Diciembre de 2011 los Activos que fomran parte del rubro Bienesde Uso con la aprobación del Organo de Administración mediante Acta Nº 1.805 de fecha 06/02/2012, donde se encuentran establecidos los métodos y técnicas utilizadas para realizar dicho procedimiento. Durante el presente ejercicio se amortizó del monto revaluado la suma de$ 585.312,88 quedando una Reserva por Revalúo Técnico de $ 13.546.996,75.-

Nota 8: CUENTAS POR PAGAR Su saldo al 31 de Diciembre de 2016 se compone de la siguiente manera:

Proveedores 574.594,15 721.638,49E.P.E.C. 3.859.221,85 1.255.414,45Decreto 2298/01 6.153,15 11.292,72Cheques emitidos a ingresar 2.063.987,47 1.887.130,21Total Cuentas por Pagar 6.503.956,62 3.875.475,87

Nota 9: REMUNERACIONES Y CARGAS SOCIALES Su saldo al 31 de Diciembre de 2016 se compone de la siguiente manera:

Sueldos a pagar 5.726.086,38 3.025.190,02Anticipo de Sueldos -30.000,00 -56.833,23Cargas Sociales a pagar 6.283.688,30 2.804.124,58Art. 9 Fondo Caja Jubilaciones y Pensiones 765.792,50 1.033.348,11Gremio Luz y Fuerza 66.816,60 6.180,46Turismo, Vivienda y Cultura 3.896.302,15 2.577.588,51Fondo Comp. Jubilaciones 6% 4.670.023,85 3.087.567,47Retenciones Juzgado Civil 10.785,72 2.338,90Plan de Pago AFIP- Seg. Social 471.075,85 202.900,71Contr.Solidaria Sindicato Luz y Fuerz 3.630,00 2.207,98Gremio Empleados de Comercio 11.055,73 8.344,97F.A.E.C. Y S. 2.612,46 1.945,06Seguro La Estrella - Empl. De Comercio 16.992,75 13.615,25Aporte Extraor. A.A. FATLYF 2015 0,00 36.911,26Contrib. Extraord. A.A. FATLYF 2015 0,00 7.203,53Total Remuneraciones y Cargas Sociales 21.894.862,29 12.752.633,58







Nota 10: CARGAS FISCALES 31/12/2016 31/12/2015 Su saldo al 31 de Diciembre de 2016 se compone de la siguiente manera:

I.V.A. Saldo declaración jurada 1.787.539,57 1.280.120,51I.V.A. Débito Fiscal 991.174,14 661.883,48Impuesto Nacional 0,6% 186.682,73 200.907,40Aporte Lucha Contra el Fuego 48.241,29 47.188,45Fondo Infraestructura 1,5% 185.929,10 160.078,51Tasa ERSEP RG 27/2015 Seg. Eléctrica 227,91 0,00Ret. Imp. a las Gcias. a dep. 272.646,97 141.879,27I.V.A. Percepciones -No categorizados a pagar 27.570,16 26.904,00Plan de Pago AFIP- IVA 487.303,24 211.923,53Plan de Pago AFIP- Fdo. Cooperativo 9.128,05 7.771,29Fondo Municipal para Residuos 571.589,93 414.432,99Interes Fiscales a pagar 227.179,01 67.445,71Total Cargas Fiscales 4.795.212,10 3.220.535,14

Nota 11: PRÉSTAMOS (PASIVO CORRIENTE) Su saldo al 31 de Diciembre de 2016 se compone de la siguiente manera:

I.FI.CO.SE.P. 691.408,46 1.381.909,27F.E.D.E.I. 25.694,19 114.400,00Total Préstamos 717.102,65 1.496.309,27

Nota 12: OTROS PASIVOS Su saldo al 31 de Diciembre de 2016 se compone de la siguiente manera:

CASYAM 0,00 0,00CO.O.S.P.E.C. El Corcovado 120.856,45 61.564,78Colegio Parroquial 429,86 541,17Cuota Biblioteca Pop. Almafuerte 3.877,56 1.227,47Club Deportivo Italinao 25.800,00 0,00Coop. de Agua El Torreón 58.490,54 27.877,69Coop. de Agua de Santa Rosa del Rio 147.058,26 54.845,21Aporte Solidario Hospital Reg. Eva Perón 58.539,40 37.774,90Total Otros Pasivos 415.052,07 183.831,22

Nota 13: PRÉSTAMOS (PASIVO NO CORRIENTE) Su saldo al 31 de Diciembre de 2016 se compone de la siguiente manera:

I.FI.CO.SE.P. 1.770.375,41 395.412,01F.E.D.E.I. 972.400,00 972.400,00Total Préstamos 2.742.775,41 1.367.812,01

Nota 14: REMUNERACIÓNES Y CARGAS SOCIALES (PASIVO NO C ORRIENTE) Su saldo al 31 de Diciembre de 2016 se compone de la siguiente manera:

Plan de Pago AFIP- Seg. Social 4.309.186,23 3.190.068,624.309.186,23 3.190.068,62

Nota 15: CARGAS FISCALES ( PASIVO NO CORRIENTE) Su saldo al 31 de Diciembre de 2016 se compone de la siguiente manera:

Plan de Pago AFIP- IVA 4.592.281,82 3.450.933,03Plan de Pago AFIP- Fdo. Cooperativo 83.455,95 92.583,99

4.675.737,77 3.543.517,02







Nota 16: RESULTADOS FINANCIEROS Y DE TENENCIA 31/12/2016 31/12/2015 Su saldo al 31 de Diciembre de 2016 se compone de la siguiente manera:

PositivosIntereses cobrados 1.108.095,36 829.122,64Intereses colocación Fodos Plazo Fijo 0,00 0,00Descuentos Obtenidos 0,00 0,00Resultado Fciero. Y por Ten. Bs. Cambio Energía Eléctrica 2.082.012,36 905.121,51Resultado Fciero. Y por Ten. Bs. Cambio Agua Corriente 361.279,74 113.668,09Resultado Fciero. Y por Ten. Bs. Cambio Internet 112.790,52 41.946,46Resultado por Tenencia obras Energía Eléctrica 2.286.642,99 16.600,35Resultado por Tenencia obras Agua Corriente 927.602,55 256.078,38

Subtotal 6.878.423,52 2.162.537,43

NegativosComisiones y sellados bancarios -254.910,26 -177.257,40Intereses Fiscales y previsionales -2.357.776,82 -1.798.946,69Multas Impositivas 0,00 -98.813,30Recargos e intereses varios -2.011,03 -7.712,89Gastos Tarjetas de Crédito -109.448,18 -71.215,16Intereses Préstamo I.FI.CO.SE.P. -224.295,92 -212.418,49Intereses Préstamo F.E.D.E.I. 0,00 0,00Cuota social I.FI.CO.SE.P. -40.500,00 -6.500,00Otros Gastos Financieros -239.056,85 -22.500,00Otras comisiones y gastos por cobranza -211.039,97 -137.218,34

Subtotal -3.439.039,03 -2.532.582,27

TOTAL 3.439.384,49 -370.044,84

Nota 17: OTROS INGRESOS Su saldo al 31 de Diciembre de 2016 se compone de la siguiente manera:

Utilidad Venta Bienes de Uso 285.665,57 71.701,21Gastos administrativos recuperados 165.543,40 131.232,59Sobrante de Caja 231,31 2.993,98Otros ingresos 947.660,21 1.664.894,81Donaciones de Obras Energía Eléctrica *1a) y b), *2, *3.a) y *5.a) 3.589.062,44 1.165.196,96Donaciones de Obras Agua *3.b), *4 y *5.b) 0,00 1.108.612,68Total Otros Ingresos 4.988.162,93 4.144.632,23



por el ejercicio anual finalizado el 31/12/2016 (Comparativo con el ejercicio anterior)

*2 En el año 2016 La Municipalidad de Santa Rosa de Calamuchita representada por el intendente Sr. Claudio Chavero, cede y transfiere en

carácter de Donación Sin Cargo a la Cooperativa el dominio de los bienes involucrados en el tendido de Red de Energía Eléctrica que se

identifica como "LMT, SET y LBT Predio Municipal El Tala”, los que se hallan especificados y detallados en la carpeta técnica que obra en

poder de la Cooperativa, oportunamente aprobada y registrada bajo el número 4280 351128 del Colegio de Ingenieros Especialistas de

Córdoba (CIEC)*3 La Federación del Trabajador de las Universidades Nacionales, cede y transfiere en carácter de Donación Sin Cargo a la Cooperativa el

dominio de bienes involucrados en el tendido de Red de Energía Eléctrica que se identifica como "LMT y SET Hotel Evita”, los que se hallan

especificados y detallados en la carpeta técnica que obra en poder de la Cooperativa, oportunamente aprobada y registrada bajo el número

4280-36956del Colegio de Ingenieros Especialistas de Córdoba (CIEC)

*1 Con fechas 31 de marzo y 23 de diciembre de 2015 los señores Gonzalo Alonso y Ana Silvia Piantanida, en nombre y representación de

Adela Patrito y Diego Franco Ceppolino, propietarios y comitentes del Loteo denominado "Las Adelas" ceden y transfieren en carácter de

Donación Sin Cargo a la Cooperativa, el dominio de los Bienes involucrados en el tendido de Red de Energía Electrica según expediente

Colegio de Ingenieros Civiles de la Provincia de Córdoba (CIEC) Nº 4375-19575; y el tendido de Red de Distribución de Agua Corriente de

dicho Loteo.

COOPERATIVA DE PROVISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y OTROS SERVICIOS PÚBLIC OS, VIVIENDA, CRÉDITO Y SERVICIOS SOCIALES DE SANTA ROSA DE CALAMUCHITA LTDA.



NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES

Nota 18: REGULARIZACION DE DEUDA CON LA AFIP

a- Deuda Impositiva y Previsional:

Nota 19: AJUSTE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

Los Ajustes que no inciden en el resutado de este ejercicio se exponen en el Estado de Evolución del Patrimonio Neto comoAjuste de Resultados de Ejercicios Anteriores (AREA). A continuación se detallan las cuentas patromoniales y de resultadosque afectan dichos ajustes al 31/12/2016:

Importe Cuenta Patrimonial

Ajustes al Resultado 2015

Ajustes al Resultado Años Anteriores

Devengamiento IVA Enero 2016 61.869,84 IVA Débito Fiscal 61.869,84 0,00Cuota Sindical 12/2015 36.533,34 Cuota Sindical Ly F 36.533,34 0,00Compens. Ley Compet. `15 85.955,41 Ant. Fondo Coop. 85.955,41 0,00Proveedores (EPEC) -49.849,94 Proveedores -49.849,94 0,00Obras en Curso AC 575.929,00 Red Cañería agua 575.929,00 0,00Obras en Curso EE 3.877.567,69 Líneas y redes 84.968,38 3.792.599,32

4.588.005,34 795.406,03 3.792.599,32



Durante el presente ejercicio continuó pagandose regularmente los Planes de Facilidades de Pago con la Administración Federal de Ingresos Públicos, porobligaciones Impositivas y Previsionales. Así mismo la Cooperativa adhirió al beneficio de la moratoria reglado por la Ley 27.260 "Programa de ReparaciónHistórica para Jubiliados y Pensionados" y la Resolución General 2920/2106 (AFIP), regularizando las obligaciones tributarias y de seguridad social vencidasal 31 de mayo de 2016.

AJUSTE





Nota 20: SERVICIOS BRINDADOS A NO ASOCIADOS

El resultado final expuesto en el Estado de Resultado incluye movimientos generdaos por servicios brindados a no asociados y ajenos a la gestión Cooperativa,según el siguiente detalle:

Ajeno Gestión Coop.

E. Eléctrica Agua Cte. Internet Serv. Sociales E. Eléctrica Agua Cte. Internet Serv. Sociales E. Eléctrica

36.610.977,42 7.354.452,85 2.420.696,73 4.546.833,49 11.825.163,57 980.166,67 1.203.137,97 243.299,02 0,00-31.138.272,34 -9.678.185,02 -3.319.096,69 -6.509.105,71 -11.888.899,19 -1.057.807,94 -1.298.441,30 -262.571,29 0,00

5.472.705,08 -2.323.732,17 -898.399,95 -1.962.272,22 -63.735,63 -77.641,26 -95.303,33 -19.272,28 0,00

Nota 21: APLICACIÓN DE LA CONTRIBUCIÓN PARA ASISTENCI A SOCIAL Y AYUDA MUTUA (CASYAM), PARCELAY SERVICIOS SOCIALES

En el Estado de Situación Patrimonial, rubro Otros Pasivos, se encuentran expuestos en la cuenta CASYAM, los aportesrealizados por los asociados según lo aprobado en Asamblea Ordinaria de fecha 25/04/1993, modificado en Asambleadel 30/04/2005, según el siguiente detalle:

CASYAMAplicación en exceso al 31/12/2015 -98.069,58Aportes asociados ejercicio 2016 159.081,50Aplicado ejercicio 2016 -132.071,99Aplicación en exceso al 31/12/2016 -71.060,07

A continuación se brinda un detalle del destino de las erogaciones del CASYAM ejercicio 2016:

BIBLIOTECA POPULAR ALMAFUERTE 7.348,82BOMBERO VOLUNTARIOS DE STA. ROSA DE CALAM. 12.694,00C.A.S.E. 27.387,33DPTO. DE POLICIA SECCIONAL STA. ROSA 15.561,63PASAJES 29.836,22BANCO DE SANGRE 1.549,60AYUDA A CARENCIADOS 11.707,15CENTRO ASIST. PARA LA SALUD 3.032,76CENTRO DE ATENCIÓN ESPECIAL 3.748,82CENTRO COMERCIAL INDUSTRIAL 1.043,20ESCUELA MARIANO MORENO 1.694,00ESCUELA GABRIELA MISTRAL 1.570,00ESCUELA LUIS MARÍA DRAGO 694,00GUARDERÍA MUNICIPAL 570,00HOSPOTAL REGIONAL EVA PERÓN 3.748,82INST. D, V. SARFIELD 694,00IPEM Nº 271 694,00TAEKWON-DO ORG. DE PRACTICANTES 1.000,00JARDIN DE INFANTES L.M.DRAGO 3.748,82JARDIN DE INFANTES MARIANO MORENO 3.748,82

132.071,99



Generado por No AsociadosGenerado por Asociados

Exc./ Pérdida

Egresos

TOTAL

Ingresos





Nota 22: DEMANDAS JUDICIALES

22.1

22.2

22.3

22.4

22.5

22.6


Secretario PresidenteGodoy Fabián Lencina José H.

TesoreroBalancini Pablo

“Ibarra Hernan Ruben C/ Cooperativa De Provision De Energía Electrica Y Otros Servicios Publicos De Santa Rosa De Calamuchita - Ejecutivo - Exp te N° 1162966 Cuerpo 1”

con fecha 18.02.2014 se notificó a la Cooperativa la demanda iniciada por el Ing. Ibarra por ante el Juzgado de Primera Instancia y TerceraNominación de la ciudad de Río Tercero, Secretaría Nº 6 , con motivo de supuestos honorarios profesionales por proyecto técnico, ascendiendola misma a la suma de pesos doscientos ochenta y cinco mil seiscientos cincuenta y siete con noventa y dos centavos ($ 285.657,92), con más lasuma de pesos Veinticinco mil setecientos nueve con veintiún centavos ($ 25.709,21) en concepto de aporte previsional, todo ello con másintereses e I.V.A.; en tiempo y forma se solicitó participación e interpusieron la excepciones legales correspondientes. La causa se encuentra enestado de prueba.

“Del Hoyo Angela Beatriz – Prueba Anticipada” Expte N . 1646212”,

se notificó a la Cooperativa el inicio de la presente prueba anticipada, cuyo objeto es la producción de pericia de ingeniería civil en inmueble depropiedad de la actora, por supuestos daños que habría sufrido el inmueble. La Cooperativa compareció en tiempo y forma, propuso puntos depericia y perito de control. El Ing. Perito Oficial Roberto J. Karlen emitió informe pericial y ampliación. Corrido el traslado de la demanda, secontestó demanda interponiendo la falta de legitimación pasiva de la demandada. El expediente se encuentra a estudio por incidente de demandalibelo oscuro planteado por las co-demandadas Sras. Teresa Alvarez y Lilia S. Medina.-

“SANFILIPPO LELIA MARGARITA C/ COOPERATIVA DE PROVISION DE ENERGÍA ELECTRICA Y OTROS SERVICIOS PUBLICOS DESANTA ROSA DE CALAMUCHITA – ORDINARIO - EXPTE N° 1901367 - CUERPO 1”

ventilados ante el Juzgado de Primera Instancia y Primera Nominación Secretaría Nº 1 de la Ciudad de Río Tercero. Con fecha 19/11/2014 laCooperativa es notificada de la demanda ordinaria por daños y perjuicios iniciada en su contra el día 04/07/2014, cuyo objeto es el cobro de lasuma de pesos setenta y cuatro mil cuatrocientos ($ 74.400) más intereses y costas. Con fecha 26/11/2014, la Cooperativa compareció a estar aderecho en la presente causa.-

Dos Reis Malha Jorge c/ Cooperativa de Prov. De E. Eléctrica y Otros Serv. Púb., Viv., Crédito y Ser. Sociales deSanta Rosa de Calamuchita Ltda. - Daños y Perjuicios.

Se trata de un empleado de la EPEC que en el año 1.998 se accidentó en la playa de 66 KV cuando se encontraba trabajando en mantenimientode equipos de esa empresa provincial por cuenta y orden de la misma. Este juicio fue abonado por la coperativa entre los años 2015 y 2016. Queda a la posibilidad de Iniciar una acción de repetición contra la EmpresaProvicial de Energía Eléctrica de Córdoba (E.P.E.C.).

“Cooperativa de Provision de Energía Electrica y otros Servicios Publicos, Vivienda, Credito y Servicios Sociales de Santa Rosa deCalamuchita Limitada c/ Toranzo Guillermo Oscar Y SU ACUMULADO – ORDINARIO - OTROS”

ventilados por ante el Juzgado de Primera Instancia y Segunda Nominación, Secretaría Nº 3 de la ciudad de Río Tercero. Con fecha 07.09.2012 seinicia demanda de exclusión de tutela sindical en contra del Sr. Toranzo Guillermo O., a los fines de aplicar las sanciones que hubiere lugar, conmotivo de los resultados de la Auditoría de Externa de Gestión sobre movimientos de fondos a través de las cuentas “Fondo Fijo” y“Transferencias Intercajas” y del Sumario Administrativo Interno 01/2012. Encontrándose a fallo el presente, el tribunal mediante decreto de fecha30.07.2014 ordenó la acumulación por conexidad al presente de las actuaciones caratuladas “TORANZO GUILLERMO OSCAR C/COOPERATIVA DE PROVISION DE ENERGÍA ELECTRICA Y OTROS SERVICIOS PUBLICOS, VIVIENDA, CREDITO Y SERVICIOS SOCIALESDE SANTA ROSA DE CALAMUCHITA LIMITADA – ACCIÓN DE REINSTALACIÓN” que se ventilaban en el mismo Juzgado de Primera Instancia,Secretaría 4; estando acumuladas ambas causas, el tribunal mediante proveído de fecha 27/12/2014, ordena se re caratule y re folie la misma, yuna vez fecho pasen a estudio para resolver.- -

“Denuncia Penal de Cooperativa de Provision de Energía Electrica y otros Servicios Publicos, Vivienda, Credito y Cervicios Sociales deSanta Rosa de Calamuchita Limitada”

Con motivo de la Auditoria de Gestión, sumario Administrativo interno y declaraciones receptadas en sede judicial con motivo de los autosCooperativa Santa Rosa c/ Toranzo Guillermo O. – Exclusión de Tutela Sindical, con fecha 12.03.2013, se procedió a formular denuncia penal anteFiscalía de Primer Turno de la Ciudad de Río Tercero, a los fines de que se investiguen las irregularidades y hechos detectados, y se determinenresponsabilidades de autores y cómplices; la causa se encuentra en etapa de instrucción, habiéndose receptado testimoniales de las personasintervinientes en los circuitos de caja, administración, toma estado de medición y reparto de facturas; actualmente la misma se encuentra parareasignarse al nuevo instructor por motivos de índole administrativa de la Fiscalía.-

COOPERATIVA DE PROVISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y OTROS SERVICIOS PÚBLI COS, VIVIENDA, CRÉDITO Y SERVICIOS SOCIALES DE SANTA ROSA DE CALAMUCHITA LTDA.




Nota 23: APLICACIÓN DE LA CUOTA CAPITAL

En el Estado de Evolución del Patrimonio Neto, rubro Aporte a Capitalizar, se encuentran expuestos los aportes de capital realizados por los asociados, según el siguiente detalle:

Cuota Capital Percibido '16 Destinado '16 Total

Agua Corriente $ 1.587.566,47 $ 672.204,54 $ 915.361,93$ 1.587.566,47 $ 672.204,54 $ 915.361,93

Nota 24: SITUACIÓN ACTUAL Y HECHOS POSTERIORES



a- Créditos y Deudas entre la Cooperativa y la Muni cipalidad de Santa Rosa de Calamuchita – Nuevo Conv enio de Alumbrado Público:

c- Programa de Convergencia Nacional

La cooperativa adhirió a la Resolución 530/2014 del MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS “Programade Convergencia de Tarifas Eléctricas y de Reafirmación del Federalismo Eléctrico en la República Argentina”, haciéndose beneficiaria de la suma de$ 914.681,95, para realizar obras comprometidas en virtus de dicha adheción al Convenio de Aplicación del Instrumental para Obras de DistribuciónEléctrica para las Cooperativas de la Provincia de Córdoba.Durante el mes de octubre de 2014, la Cooperativa recibió la suma que asciende a $ 91.468,18 en concepto de anticipo del subsidio comprometido

Facturado '16

$ 1.654.217,44$ 1.654.217,44

Con fecha 27 de marzo de 2012 se firmó el convenio de referencia, estableciendo los derechos y obligaciones que deben aplicar las partesintervinientes para la prestación del Servicio de Alumbrado público, entre las que resaltamos, principalmente, las siguientes:1. El servicio de Alumbrado público es mantenido por la Cooperativa.2. En contraprestación y para financiar todos los servicios que le provee la Cooperativa, la Municipalidad autoriza a facturar y percibir una tasaretributiva de servicios del 20% sobre los consumos de cada suministro.3. Ambas Entidades deberán emitir al cierre de cada ejercicio anual, un libre deuda:a) La Municipalidad, de todos los impuestos que gravan a la propiedad y el parque automotor de la Cooperativa, y la tasa de comercio e industria.b) La Cooperativa, por dichos servicios prestados y normados por el convenio.4. Las partes compensan a través de dicho convenio, los créditos y débitos de la cuenta denominada Alumbrado Público, de los ejercicios 2009, 2010y 2011, hasta cerrar en guarismo “cero”, no adeudándose nada entre sí, por ningún concepto, por dichos ejercicios. A partir de allí, la cuenta deAlumbrado Público deberá cerrar, también en guarismo “cero”.

b- Bonificación para el Personal de la Cooperativa – Articulo Nº9 del Convenio Colectivo de Trabajo de Luz y Fuerza:

Se mantiene el criterio de reconocer las obligaciones con el personal en relación de depencencia que surgen por los beneficios sociales que lescorrespondieron según Artículo 9 del Convenio Colectivo de Trabajo 36/75. Por considerarse suficiente la cuantía del monto provisionado por talconcepto, no se sealizó ajuste alguno al mismo.





ANEXO I

SECCIÓN SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA 31/12/2016 31/12/2015

Ventas de Bienes y ServicioEnergía facturada 37.730.205,39 26.318.571,88Derecho a conexion 990.845,81 729.218,71Derecho a reconexión 191.944,86 125.385,32Ventas almacén 878.139,26 348.865,39Servicio de Grúa 44.944,54 7.030,67Extensión redes 1.032.208,04 423.771,04Repotenciación de Líneas 0,00 0,00Otros servicios eléctricos 563.666,22 371,90Energía Eléctrica Municipalidad Sta. Rosa 686.501,76 533.101,44Servicio alumbrado público Municipalidad Sta. Rosa 5.003.892,78 3.591.648,15Contribución por servicios con Municipalidad de Sta. Rosa 1.040.071,02 476.449,61Servicio alumbrado público Municipalidad Villa Rumipal 273.721,31 170.692,89

Total Venta de Bienes y Servicios 48.436.140,99 32.725.107,00

Costo de Explotación Consumo Enegía Eléctrica -15.365.267,85 -6.668.461,03Costo de Explotación Alumbrado Público -819.598,94 -159.790,12

Resultado Bruto 32.251.274,20 25.896.855,85

Gastos de Comercialización (Anexo IV y V) -20.155.708,13 -14.412.725,66

Gastos de Administración (Anexo IV y VI) -13.597.101,83 -9.885.227,29

Otros Gastos (Anexo IV y VI) -354.666,72 -409.433,44

Resultados Financieros y de Tenencia (Nota 16) 2.636.298,02 -53.508,94

Otros Ingresos (Nota 17) 4.628.873,92 2.725.224,16


Resultado Ordinario 5.408.969,46 3.861.184,68

Resultado Extraordinario 0,00 0,00

Excedente Seccional 5.408.969,46 3.861.184,68

Resultado por la Gestión Cooperativa con Asociados (Nota 20) 5.472.705,08 3.858.995,91

Resultado por la Gestión Cooperativa con No Asociad os (Nota 20) -63.735,63 2.188,77




por el ejercicio anual finalizado el 31/12/2016 (Comparativo con el ejercicio anterior)CUADROS SECCIONALES DE RESULTADOS




ANEXO I

SECCIÓN SERVICIO AGUA CORRIENTE31/12/2016 31/12/2015

Ventas de Bienes y ServicioAgua facturada 7.274.859,03 6.128.902,48Derecho conexión Agua Corriente 405.484,77 249.280,48Venta de materiales agua 157.702,02 69.299,20Extensión cañerías 270.775,94 98.986,96Otros servicios agua 0,00 0,00Reconexión Agua Corriente 3.140,48 1.900,88Servicio Agua Corriente Municipalidad Santa Rosa 222.657,28 220.442,40


Costo de Explotación Canon Agua Corriente -84.063,59 -59.751,08Costo de Explotación Clorificación -215.551,00 -243.148,33

Resultado Bruto 8.035.004,93 6.465.912,99



Otros Gastos (Anexo IV y VI) -60.974,58 -84.693,33

Resultados Financieros y de Tenencia (Nota 16) 991.220,78 -116.761,44

Otros Ingresos (Nota 17) 178.665,13 1.266.806,46


Resultado Ordinario -2.401.373,43 -1.027.840,09


Deficit Seccional -2.401.373,43 -1.027.840,09

Resultado por la Gestión Cooperativa con Asociados (Nota 20) -2.323.732,17 -1.028.084,33

Resultado por la Gestión Cooperativa con No Asociad os (Nota 20) -77.641,26 244,24








ANEXO I

SECCIÓN SERVICIOS SOCIALES31/12/2016 31/12/2015

Ventas de Bienes y ServicioServicios sociales 3.151.415,26 2.769.860,07Cementerio parque 1.553.110,00 1.187.780,00Plus servicios sociales 47.792,25 33.125,25Derecho Adhesión 37.815,00 39.095,46Servicio de Ambulancia 0,00 0,00


Costo de Explotación Servicio de Sepelio -952.846,00 -649.350,60Costo de Explotación Cementerio Parque -313.358,00 -164.497,00

Resultado Bruto 3.523.928,51 3.216.013,18



Otros Gastos (Anexo IV y VI) 0,00 0,00

Resultados Financieros y de Tenencia (Nota 16) -171.324,36 -149.052,72

Otros Ingresos (Nota 17) 102.833,89 94.098,95


Resultado Ordinario -1.981.544,49 -1.134.112,66


Deficit Seccional -1.981.544,49 -1.134.112,66

Resultado por la Gestión Cooperativa con Asociados (Nota 20) -1.962.272,22 -1.134.168,73









ANEXO I

SECCIÓN SERVICIO DE INTERNET 31/12/2016 31/12/2015

Ventas de Bienes y ServicioAbono Internet 3.418.562,42 2.315.681,32Derecho Conexión 33.057,02 77.386,13Otros Ingresos 119.401,61 78.504,39Reconexión Internet 23.844,21 22.479,98Servicio Internet Munic. Sta. Rosa 28.969,44 12.158,06


Costo de Explotación Compra Mb -971.659,20 -738.560,63

Resultado Bruto 2.652.175,50 1.767.649,25


Gastos de Administración (Anexo IV y VI) -1.017.221,29 -756.338,07

Otros Gastos (Anexo IV y VI) 0,00 0,00

Resultados Financieros y de Tenencia (Nota 16) -16.809,95 -50.721,74

Otros Ingresos (Nota 17) 77.789,99 58.502,66


Resultado Ordinario -993.703,29 -891.670,04


Deficit Seccional -993.703,29 -891.670,04

Resultado por la Gestión Cooperativa con Asociados (Nota 20) -898.399,95 -891.962,87









ANEXO II

AjusteTransferencias R.T. Nº 31

(Nota Nº 7)Nueva red troncal Agua cte. 733.457,58 382.097,14 1.115.554,72 254.336,49 50 14.669,16 9.520,36 278.526,01 837.028,71 861.218,23Terrenos 209.509,67 4.507.342,27 4.716.851,94 0,00 0 0,00 0,00 0,00 4.716.851,94 4.716.851,94Edificios 164.970,66 80.000,00 315.745,75 560.716,41 158.333,37 50 4.899,40 12.629,84 175.862,61 384.853,80 322.383,04Inmuebles energía eléctrica 135.899,69 3.410.530,31 3.546.430,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 3.546.430,00 3.546.430,00Edificios Redes 796.982,25 2.273.366,60 3.070.348,85 1.200.996,34 50 15.939,65 126.298,16 1.343.234,15 1.727.114,70 1.869.352,51Instalaciones 219.040,09 99.557,54 22.543,59 341.141,22 130.290,33 10 28.097,06 2.625,28 161.012,67 180.128,55 111.293,35Máquinas y equipos 1.368.037,79 188.372,49 520.835,68 192.477,24 1.884.768,72 1.050.010,04 10 116.611,56 71.477,84 96.238,62 1.141.860,82 742.907,90 838.863,43Equipo Grúa 400.373,10 1.674,83 402.047,93 191.350,91 5 66.948,52 0,00 258.299,43 143.748,50 210.697,02Equipo de bombeo 88.958,84 18.693,37 107.652,21 82.112,85 10 5.828,86 2.252,56 90.194,27 17.457,94 25.539,34Herramientas e instrumental 280.278,87 152.583,03 16.874,06 449.735,96 157.278,37 10 35.575,01 1.962,92 194.816,30 254.919,66 139.874,54Líneas y redes 11.972.066,12 3.877.567,69 8.231.810,83 2.796.233,88 1.058.943,11 27.936.621,63 6.998.105,05 10 1.417.193,14 95.663,60 8.510.961,79 19.425.659,84 9.910.471,89Reestructuración líneas 5.063.176,41 563.877,67 334.774,40 5.961.828,48 3.385.985,92 10 359.672,78 39.386,56 3.785.045,26 2.176.783,22 2.011.964,89Máquinas equipo de agua 192.246,55 480.665,03 4.323,67 677.235,25 46.278,32 10 66.047,86 587,80 112.913,98 564.321,27 726.220,90Red Cañería agua 6.229.658,96 575.929,00 878.724,97 4.923.268,26 642.085,65 13.249.666,84 3.986.648,37 10 1.048.624,45 75.762,20 5.111.035,02 8.138.631,82 2.885.096,23Rodados 790.378,34 418.597,29 18.811,23 43.675,09 1.184.111,77 787.189,56 5 94.719,47 0,00 43.675,09 838.233,94 345.877,83 22.000,02Utiles agua corriente 2.122,39 0,00 2.122,39 2.122,39 10 0,00 0,00 2.122,39 0,00 0,00Muebles y útiles 454.040,81 71.222,06 38.727,32 563.990,19 308.410,60 10 37.686,95 4.592,20 350.689,75 213.300,44 184.357,53Conexiones agua corriente 1.100.727,91 191.539,51 135.639,86 1.427.907,28 358.910,04 20 59.572,91 8.816,08 427.299,03 1.000.608,25 877.457,73Muebles y útiles salón Convenc. 140.290,34 0,00 140.290,34 140.290,33 10 0,00 0,00 140.290,33 0,00 0,00Cisterna Nahuascat 3.211.106,15 1.765.652,05 4.976.758,20 2.321.961,34 50 64.222,12 84.078,68 2.470.262,14 2.506.496,06 2.654.796,86Cisterna Loteo El Balcon 22.638,00 13.395,20 36.033,20 4.417,56 50 452,76 291,20 5.161,52 30.871,68 31.615,64Equipamiento ambulancia 31.457,66 0,00 31.457,66 0,00 31.457,66 10 0,00 0,00 31.457,66 0,00 0,00 0,00Cisterna Norte 1.072.658,57 888.843,42 1.961.501,99 334.031,12 50 21.453,16 21.679,12 377.163,40 1.584.338,59 1.627.470,87Inmuble Servicios Sociales 169.647,95 109.998,99 279.646,94 40.784,73 50 3.392,96 2.619,04 46.796,73 232.850,21 238.862,21Salón de Convenciones 869.837,11 680.169,47 1.550.006,58 385.118,03 50 17.396,76 18.893,60 421.408,39 1.128.598,19 1.164.888,57Filtros Nahuascat 175.139,45 29.056,54 204.195,99 56.671,31 15 11.681,80 3.632,12 71.985,23 132.210,76 147.524,68Instalaciones Internet 2.363.093,60 734.253,55 95.302,97 3.192.650,12 1.853.522,42 5 321.436,62 0,00 2.174.959,04 1.017.691,08 604.874,15Rodados Internet 46.563,76 5.587,65 52.151,41 51.220,20 5 931,21 0,00 52.151,41 0,00 931,21Rodado Serv. De Ambulancias 559.015,30 15.262,31 574.277,61 137.498,77 10 55.901,51 2.543,72 195.944,00 378.333,61 436.778,84Obra Fibra óptica 432.087,40 0,00 432.087,40 68.104,04 20 22.709,92 0,00 90.813,96 341.273,43 363.983,35Obra Radio- Comunicaciones en curso 10.043,68 0,00 10.043,68 0,00 0,00 0,00 0,00 10.043,68 10.043,68Obra Línea MT y SET S.U.M. 591.630,42 0,00 591.630,42 118.326,08 10 59.163,04 0,00 177.489,12 414.141,30 473.304,34Instalaciones en Curso 4.462,91 0,00 4.462,91 0,00 0,00 0,00 0,00 4.462,91 4.462,91Obra Dist. E.E. Altos del Portezuelo 125.247,69 309.950,48 -435.198,17 0,00 0,00 0,00 10 0,00 0,00 0,00 0,00 125.247,69Obra Dist. A.C. Altos del Portezuelo 145.432,21 1.639,77 -147.071,98 0,00 0,00 0,00 10 0,00 0,00 0,00 0,00 145.432,21Obra Filtros de Agua 540.683,01 87.283,15 -627.966,16 0,00 0,00 0,00 10 0,00 0,00 0,00 0,00 540.683,01Obra Dist. A.C. Nueva Cisterna 2.901.976,39 -2.901.976,39 0,00 0,00 0,00 10 0,00 0,00 0,00 0,00 2.901.976,39Obra Dist. E.E.Loteo Gonzalo Jesús 173.132,60 -173.132,60 0,00 0,00 0,00 10 0,00 0,00 0,00 0,00 173.132,60Obra Dist. A.C.Loteo Gonzalo Jesús 25.982,12 -25.982,12 0,00 0,00 0,00 10 0,00 0,00 0,00 0,00 25.982,12Obra Dist. E.E.Loteo Cam. Serena en Curso 122.721,50 40.995,08 0,00 163.716,58 0,00 0,00 0,00 0,00 163.716,58 122.721,50Obra Dist. A.C..Loteo Cam. Serena en Curso 70,99 -70,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70,99Obra Dist. E.E.Loteo Siete Colores en Curso 1.223.597,49 -1.223.597,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.223.597,49Obra Dist. A.C. Loteo Siete Colores en Curso 1.205.415,68 -1.205.415,68 0,00 0,00 0,00 10 0,00 0,00 0,00 0,00 1.205.415,68Obra E.E. Hotel Evita 964.305,62 -964.305,62 0,00 0,00 0,00 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Obra A.C. Hotel Evita 14.784,94 -14.784,94 0,00 0,00 0,00 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Obra Dist. E.E. MT Centro En curso 816.616,77 4.825,38 0,00 821.442,15 0,00 0,00 0,00 0,00 821.442,15 816.616,77

TOTALES 48.161.565,34 4.453.496,69 12.535.897,83 0,00 17.306.277,44 267.609,99 82.189.627,31 24.641.762,54 3.950.828,64 585.312,88 171.371,37 29.006.532,69 53.183.094,60 44.300.486,35



AmortizacionesValores Netos al 31/12/2015Vida Útil

Al 31 de Diciembre de 2016 (Comparativo con el ejercicio anterior)

Ajuste R.T. Nº 31

Amort. Acum. al Inicio

Bajas de Amort.

Valor al Inicio del ejercicio

Aumentos del ejercicio

Bajas del ejercicio

Valor al Cierre del ejercicio




BIENES DE USO

Modificaciones a los saldos al inicio (Notas 1

y 19)

RUBROSDel Ejercicio

Amort. Acum. al 31/12/2016

Valores Netos al 31/12/2016

ANEXO III

Rubros

Saldo al inicio del ejercicio

Disminución del ejercicio

Aumentos del ejercicio

Saldo al final del ejercicio

PREVISIONES

Deducidas del Activo:Para Deudores Incobrables 533.484,65 97.514,15 97.514,15 533.484,65 Por Dotación de Ejercicio

TOTAL PREVISIONES (ACTIVO) 533.484,65 97.514,15 97.514,15 533.484,65

Incluidas en el Pasivo:

Pasivo CorrientePor Bonificación por Jubilación 0,00 0,00 0,00 0,00 Por Dotación de Ejercicio

Subtotal 0,00 0,00 0,00 0,00

Pasivo No CorrientePara Juicios 329.231,61 119.993,35 0,00 209.238,26 Por Dotación de EjercicioPara Despidos 136.460,85 0,00 0,00 136.460,85 Por Dotación de EjercicioPor Bonificación por Jubilación 4.006.936,24 0,00 0,00 4.006.936,24 Por Dotación de EjercicioPor Responsabilidad Civil 150.000,00 77.490,18 77.490,18 150.000,00 Por Dotación de Ejercicio

Subtotal 4.622.628,70 197.483,53 77.490,18 4.502.635,35

TOTAL PREVISIONES (PASIVO) 4.622.628,70 197.483,53 77. 490,18 4.502.635,35

FONDOS Y RESERVAS

Fondo Reserva Legal 97.676,76 0,00 0,00 97.676,76Reserva Especial Art. 42 851.102,61 218.812,01 0,00 1.069.914,62

TOTAL FONDOS Y RESERVAS 948.779,37 218.812,01 0,00 1.16 7.591,38

RESULTADO DIFERIDOS

Reserva Especial 0,00 0,00 0,00 0,00Revalúo Técnico 14.132.309,63 585.312,88 0,00 13.546.996,75

TOTAL RESULTADOS DIFERIDOS 14.132.309,63 585.312,88 0, 00 13.546.996,75



Análisis del Aumento




PREVISIONES Y RESERVASAl 31 de Diciembre de 2016 (Comparativo con el ejercicio anterior)

ANEXO IV

Gastos Gastos Gastos Gastos Gastos GastosRUBROS TOTAL 2016 Servicio Agua Servicios Servicio Administr. Rodados TOTAL 2015

Eléctrico Corriente Sociales InternetSueldos y jornales 23.949.611,88 9.005.880,37 4.759.054,56 1.936.935,12 1.033.173,26 7.214.568,57 17.549.669,70Cargas Sociales 7.969.685,79 2.950.958,15 1.412.117,46 670.806,44 348.024,10 2.587.779,64 5.662.917,36BAE 5.375.827,95 2.147.774,95 519.368,76 477.285,17 291.520,11 1.939.878,96 3.671.131,77Cargas Sociales BAE 1.936.183,96 773.572,22 187.046,53 171.899,06 104.991,39 698.674,76 719.910,99Luz empleados 51.685,28 9.953,77 23.440,97 12.340,11 5.950,43 24.959,05Honorarios 1.756.798,05 257.347,70 106.000,00 239.929,99 111.695,41 1.041.824,95 1.247.100,02Limpieza, manten., y reparac. 172.001,17 24.003,67 58.135,59 1.550,87 59.597,18 28.713,86 350.929,38Seguros 106.564,59 2.217,61 2.506,00 26.045,00 3.504,00 34.780,00 37.511,98 130.171,66Consumo interno Energía (Adm) 36.336,20 36.336,20 13.345,10Taller 0,00 0,00Impuesto Ingresos Brutos 2.650.681,26 1.999.282,92 44.037,50 267.349,21 267.990,65 72.020,98 1.604.331,84Impuesto Inmobiliario Provincial 74.054,85 8.508,75 23.048,20 2.341,60 40.156,30 43.746,79Conservación Red Eléctrica 327.895,98 327.895,98 564.458,09Conservación Red Agua Cte 203.868,70 203.868,70 132.808,17Fletes 22.675,80 9.828,02 5.185,00 180,00 6.383,69 1.099,09 15.561,41Otros Gastos 352.127,56 553,86 3.211,06 19.921,18 320.920,59 7.520,87 301.064,46Teléfonos fijos y celulares 989.912,85 3.562,94 986.349,91 962.525,70Amortizaciones 3.950.828,65 2.041.522,53 1.377.872,47 60.027,14 383.680,35 87.726,16 2.727.215,40Uniformes personal 215.635,58 57.583,35 32.922,00 9.337,15 3.434,60 109.558,48 2.800,00 241.849,87Energía Eléct. Edificio Bomba 287.980,87 287.980,87 168.231,72Asignación para turismo 378.000,00 166.320,00 22.680,00 30.240,00 15.120,00 143.640,00 284.988,00Consumo Energía Salon Conv. 12.958,57 12.958,57 5.039,58Gastos represent.Síndicos y Consejeros 871.600,00 871.600,00 582.360,00Combustibles y lubricantes 344.534,71 109.143,87 8.706,53 226.684,31 289.490,28Cubiertas y cámaras 30.738,60 100,00 30.638,60 50.098,82Reparaciones 82.683,98 24.685,70 57.998,28 143.254,48Patentes 32.022,35 5.623,95 1.260,00 1.365,00 23.773,40 22.384,80Papelería y útiles 239.496,41 239.496,41 250.621,94Franqueos 204.584,00 204.584,00 153.572,00Gastos movilidad 38.643,53 25.326,62 13.316,91 45.525,54Publicidad 54.159,00 54.159,00 78.005,39Fondo educ. y prom. Cooperat. 134.984,98 134.984,98 153.103,27Reformas y reparac. Edificios 19.064,32 19.064,32 44.490,72Gastos salón de conven. 0,00 36.500,00Gas empleados (jubilados) 272.352,34 272.352,34 291.472,00Energ. Eléct. Sala Ambulancias 6.847,93 6.847,93 2.443,19Lavado, desinfección y otros 3.895,10 3.895,10 2.030,26Traslado sin ambulancia 1.194,50 1.194,50 0,00Impuesto Ley Competitividad 986.558,10 986.558,10 705.607,44Cuota F.A.C.E. 116.564,17 116.564,17 86.065,82Faltante de caja 6.026,70 6.026,70 6.133,65Previsión para juicios 0,00 0,00Previsión Ds. Incobrables 97.514,15 46.221,71 46.221,71 5.070,73 83.701,56Prev. Por Bonif. Por Jubilación 0,00 508.972,51Previsión para Despidos 0,00 0,00Previsión por Resp. Civil 77.490,18 17.490,18 60.000,00 78.905,00Tasas Retr. De Serv. Gob. Cba. 5.169,97 2.416,00 2.753,97 6.913,96Tasas Colegio Ing. Civiles de Cba. 0,00 0,00Alquiler de torre 0,00 0,00Consmo E.E. Equipos Internet 1.035,64 1.035,64 461,47Comisión Internet NODOSUD S.A. 66.888,23 66.888,23 42.151,77Seguridad e Higiene 0,00 4.130,00Certificaciones -CPCECba. 32.879,18 32.879,18 0,00Gastos Consorcio Cooperativas 0,00 940,00Gastos administrativos Plan de Ahorro Coop. 0,00 718,00Tasas Municipales 309.338,71 192.228,22 37.487,58 17.237,67 62.385,24 221.446,84S.Totales 54.857.582,32 20.155.708,13 9.208.973,90 4.092.274,53 2.689.637,54 18.295.346,92 415.641,30 40.313.456,77Total 2016 54.857.582,32 18.295.346,92 415.641,30Total 2015 13.903.273,27 494.126,77


Tesorero

Balancini Pablo

Gastos de Comercialización

36.146.594,1025.916.056,73

INFORMACIÓN SOBRE RUBROS DE GASTOS Y SU APLICACIÓN

COOPERATIVA DE PROVISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y OTR OS SERVICIOS PÚBLICOS, VIVIENDA, CRÉDITO Y SERVICIOS SOCIALES DE SANTA ROS A DE CALAMUCHITA LTDA.



por el ejercicio anual finalizado el 31/12/2016 (Comparativo con el ejercicio anterior)

Lencina José H.Godoy Fabián

Secretario Presidente

ANEXO V

Gastos Gastos Gastos Gastos Gastos Gastos Gastos Gastos RUBROS TOTAL 2016 Directos Indirectos Directos Indirectos Directos Indirectos Directos Indirectos TOTAL 2015

Sueldos y jornales 23.949.611,88 9.005.880,37 5.361.867,36 4.759.054,56 921.300,41 1.936.935,12 530.270,79 1.033.173,26 401.130,01 17.549.669,70Cargas Sociales 7.969.685,79 2.950.958,15 1.923.237,83 1.412.117,46 330.459,46 670.806,44 190.201,80 348.024,10 143.880,55 5.662.917,36BAE 5.375.827,95 2.147.774,95 1.441.718,04 519.368,76 247.722,54 477.285,17 142.581,10 291.520,11 107.857,27 3.671.131,77Cargas Sociales BAE 1.936.183,96 773.572,22 519.255,08 187.046,53 89.220,77 171.899,06 51.352,59 104.991,39 38.846,32 719.910,99Luz empleados 51.685,28 9.953,77 4.422,36 23.440,97 759,87 12.340,11 437,36 0,00 330,84 24.959,05Honorarios 1.756.798,05 257.347,70 774.284,30 106.000,00 133.041,05 239.929,99 76.574,13 111.695,41 57.925,47 1.247.100,02Limpieza, manten., y reparac. 172.001,17 24.003,67 68.794,16 58.135,59 11.822,88 1.550,87 4.380,39 0,00 3.313,60 350.929,38Seguros 106.564,59 2.217,61 57.857,47 2.506,00 9.944,41 26.045,00 2.556,33 3.504,00 1.933,77 130.171,66Consumo interno Energía (Adm) 36.336,20 0,00 27.005,06 0,00 4.640,13 0,00 2.670,71 0,00 2.020,29 13.345,10Taller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Impuesto Ingresos Brutos 2.650.681,26 1.999.282,92 53.525,99 44.037,50 9.197,08 267.349,21 5.293,54 267.990,65 4.004,37 1.604.331,84Impuesto Inmobiliario Provincial 74.054,85 8.508,75 29.844,16 23.048,20 5.127,96 2.341,60 2.951,49 0,00 2.232,69 43.746,79Conservación Red Eléctrica 327.895,98 327.895,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 564.458,09Conservación Red Agua Cte 203.868,70 0,00 0,00 203.868,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 132.808,17Fletes 22.675,80 9.828,02 816,84 5.185,00 140,35 180,00 80,78 6.383,69 61,11 15.561,41Otros Gastos 352.127,56 553,86 244.925,74 0,00 42.084,87 3.211,06 23.587,66 19.921,18 17.843,18 301.064,46Teléfonos fijos y celulares 989.912,85 0,00 733.055,25 0,00 125.956,88 3.562,94 72.496,72 0,00 54.841,05 962.525,70Amortizaciones 3.950.828,65 2.041.522,53 65.198,08 1.377.872,47 11.202,63 60.027,14 6.447,87 383.680,35 4.877,57 2.727.215,40Uniformes personal 215.635,58 57.583,35 83.813,10 32.922,00 14.401,38 9.337,15 8.052,55 3.434,60 6.091,45 241.849,87Energía Eléct. Edificio Bomba 287.980,87 0,00 0,00 287.980,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 168.231,72Asignación para turismo 378.000,00 166.320,00 106.753,25 22.680,00 18.342,83 30.240,00 10.557,54 15.120,00 7.986,38 284.988,00Consumo Energía Salon Conv. 12.958,57 0,00 9.630,81 0,00 1.654,81 0,00 952,45 0,00 720,50 5.039,58Gastos represent.Síndicos y Consejeros 871.600,00 0,00 647.773,12 0,00 111.303,32 0,00 64.062,60 0,00 48.460,96 582.360,00Combustibles y lubricantes 344.534,71 0,00 193.429,72 0,00 33.254,59 109.143,87 0,00 8.706,53 0,00 289.490,28

Vease mi informe de Auditor de fecha 07 de ebril de 2015

Tesorero


Sección Energía Eléctrica Sección Agua Corriente Sección Serv. Sociales Sección Serv. Internet




INFORMACIÓN SOBRE RUBROS DE GASTOS Y SU APLICACIÓNpor el ejercicio anual finalizado el 31/12/2016 (Comparativo con el ejercicio anterior)


ANEXO V







Cubiertas y cámaras 30.738,60 0,00 26.143,92 0,00 4.494,68 100,00 0,00 0,00 0,00 50.098,82Reparaciones 82.683,98 0,00 49.489,93 0,00 8.508,35 24.685,70 0,00 0,00 0,00 143.254,48Patentes 32.022,35 0,00 21.300,31 0,00 3.661,87 5.623,95 100,33 1.260,00 75,89 22.384,80Papelería y útiles 239.496,41 0,00 177.993,73 0,00 30.583,69 0,00 17.602,99 0,00 13.316,00 250.621,94Franqueos 204.584,00 0,00 152.046,83 0,00 26.125,38 0,00 15.036,92 0,00 11.374,87 153.572,00Gastos movilidad 38.643,53 0,00 9.897,13 0,00 1.700,57 25.326,62 978,79 0,00 740,42 45.525,54Publicidad 54.159,00 0,00 40.250,97 0,00 6.916,10 0,00 3.980,69 0,00 3.011,24 78.005,39Fondo educ. y prom. Cooperat. 134.984,98 0,00 100.320,84 0,00 17.237,58 0,00 9.921,40 0,00 7.505,16 153.103,27Reformas y reparac. Edificios 19.064,32 0,00 14.168,60 0,00 2.434,51 0,00 1.401,23 0,00 1.059,98 44.490,72Gastos salón de conven. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.500,00Gas empleados (jubilados) 272.352,34 0,00 202.412,26 0,00 34.779,39 0,00 20.017,90 0,00 15.142,79 291.472,00Energ. Eléct. Sala Ambulancias 6.847,93 0,00 0,00 0,00 0,00 6.847,93 0,00 0,00 0,00 2.443,19Lavado, desinfección y otros 3.895,10 0,00 0,00 0,00 0,00 3.895,10 0,00 0,00 0,00 2.030,26Traslado sin ambulancia 1.194,50 0,00 0,00 0,00 0,00 1.194,50 0,00 0,00 0,00 0,00Impuesto Ley Competitividad 986.558,10 0,00 733.209,98 0,00 125.983,47 0,00 72.512,02 0,00 54.852,63 705.607,44Cuota F.A.C.E. 116.564,17 116.564,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86.065,82Faltante de caja 6.026,70 0,00 4.479,04 0,00 769,61 0,00 442,96 0,00 335,08 6.133,65Previsión para juicios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Previsión Ds. Incobrables 97.514,15 46.221,71 0,00 46.221,71 0,00 0,00 0,00 5.070,73 0,00 83.701,56Prev. Por Bonif. Por Jubilación 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 508.972,51Previsión para Despidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Previsión por Resp. Civil 77.490,18 17.490,18 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78.905,00Tasas Retr. De Serv. Gob. Cba. 5.169,97 0,00 2.046,75 0,00 351,68 2.416,00 202,42 0,00 153,12 6.913,96


Tesorero

Balancini Pablo


Godoy Fabián Lencina José H.

ANEXO V







Tasas Colegio Ing. Civiles de Cba. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Alquiler de torre 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Consmo E.E. Equipos Internet 1.035,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.035,64 0,00 461,47Comisión Internet NODOSUD S.A. 66.888,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66.888,23 0,00 42.151,77Seguridad e Higiene 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.130,00Certificaciones -CPCECba. 32.879,18 0,00 24.435,81 0,00 4.198,67 0,00 2.416,62 0,00 1.828,08 0,00Gastos Consorcio Cooperativas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 940,00Gastos administrativos Plan de Ahorro Coop. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 718,00Tasas Municipales 309.338,71 192.228,22 46.364,71 37.487,58 7.966,60 0,00 4.585,32 17.237,67 3.468,62 221.446,84S.Totales 54.857.582,32 20.155.708,13 13.951.768,55 9.208.973,90 2.397.290,38 4.092.274,53 1.344.708,00 2.689.637,54 1.017.221,29 40.313.456,77Resultados Financieros y por Tenencia -3.439.384,49 0,00 -2.636.298,02 0,00 -991.220,78 0,00 171.324,36 0,00 16.809,95 370.044,84Total por SecciónTotal 2016Total 2015


Tesorero



31.471.178,67 10.615.043,50 5.608.306,89 3.723.668,7851.418.197,8340.683.501,61

ANEXO VI

RUBROS TOTAL 2016 Administrativos Otros Gastos Administrativos Otros Gastos Administrativos Otros Gastos Administrativos Otros Gastos TOTAL 2015

Sueldos y jornales 7.214.568,57 5.361.867,36 0,00 921.300,41 0,00 530.270,79 0,00 401.130,01 0,00 5.731.736,82Cargas Sociales 2.587.779,64 1.923.237,83 0,00 330.459,46 0,00 190.201,80 0,00 143.880,55 0,00 1.889.513,17BAE 1.939.878,96 1.441.718,04 0,00 247.722,54 0,00 142.581,10 0,00 107.857,27 0,00 1.118.696,99Cargas Sociales BAE 698.674,76 519.255,08 0,00 89.220,77 0,00 51.352,59 0,00 38.846,32 0,00 216.511,49Luz empleados 5.950,43 4.422,36 0,00 759,87 0,00 437,36 0,00 330,84 0,00 4.889,90Honorarios 1.041.824,95 774.284,30 0,00 133.041,05 0,00 76.574,13 0,00 57.925,47 0,00 770.658,18Limpieza, manten., y reparac. 88.311,04 44.292,62 24.501,54 7.610,56 4.212,32 4.380,39 0,00 3.313,60 0,00 117.769,41Seguros 72.291,98 25.848,50 32.008,97 4.441,41 5.503,01 2.556,33 0,00 1.933,77 0,00 102.711,00Consumo interno Energía (Adm) 36.336,20 27.005,06 0,00 4.640,13 0,00 2.670,71 0,00 2.020,29 0,00 13.345,10Taller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Impuesto Ingresos Brutos 72.020,98 53.525,99 0,00 9.197,08 0,00 5.293,54 0,00 4.004,37 0,00 62.225,32Impuesto Inmobiliario Provincial 40.156,30 29.844,16 0,00 5.127,96 0,00 2.951,49 0,00 2.232,69 0,00 30.090,80Conservación Red Eléctrica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Conservación Red Agua Cte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Fletes 1.099,09 816,84 0,00 140,35 0,00 80,78 0,00 61,11 0,00 1.080,00Otros Gastos 328.441,46 238.508,18 6.417,56 40.981,56 1.103,31 23.587,66 0,00 17.843,18 0,00 249.197,73Teléfonos fijos y celulares 986.349,91 733.055,25 0,00 125.956,88 0,00 72.496,72 0,00 54.841,05 0,00 956.402,51Amortizaciones 87.726,16 65.198,08 0,00 11.202,63 0,00 6.447,87 0,00 4.877,57 0,00 62.779,84Uniformes personal 112.358,48 81.423,86 2.389,24 13.990,62 410,76 8.052,55 0,00 6.091,45 0,00 82.768,79Energía Eléct. Edificio Bomba 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Asignación para turismo 143.640,00 106.753,25 0,00 18.342,83 0,00 10.557,54 0,00 7.986,38 0,00 107.289,60Consumo Energía Salon Conv. 12.958,57 9.630,81 0,00 1.654,81 0,00 952,45 0,00 720,50 0,00 5.039,58Gastos represent.Síndicos y Consejeros 871.600,00 647.773,12 0,00 111.303,32 0,00 64.062,60 0,00 48.460,96 0,00 582.360,00Combustibles y lubricantes 226.684,31 0,00 193.429,72 0,00 33.254,59 0,00 0,00 0,00 0,00 182.978,95Cubiertas y cámaras 30.638,60 0,00 26.143,92 0,00 4.494,68 0,00 0,00 0,00 0,00 41.275,66Reparaciones 57.998,28 0,00 49.489,93 0,00 8.508,35 0,00 0,00 0,00 0,00 103.096,55Patentes 25.138,40 1.014,47 20.285,84 174,31 3.487,56 100,33 0,00 75,89 0,00 18.775,40


Tesorero


Gastos Indirectos Gastos Indirectos


Sección Energía Eléctrica Sección Agua Corriente Sección Serv. Sociales Sección Serv. InternetGastos Indirectos Gastos Indirectos





ANEXO VI

RUBROS TOTAL 2016 Administrativos Otros Gastos Administrativos Otros Gastos Administrativos Otros Gastos Administrativos Otros Gastos TOTAL 2015Gastos Indirectos Gastos Indirectos

Sección Energía Eléctrica Sección Agua Corriente Sección Serv. Sociales Sección Serv. InternetGastos Indirectos Gastos Indirectos





Papelería y útiles 239.496,41 177.993,73 0,00 30.583,69 0,00 17.602,99 0,00 13.316,00 0,00 250.621,94Franqueos 204.584,00 152.046,83 0,00 26.125,38 0,00 15.036,92 0,00 11.374,87 0,00 153.572,00Gastos movilidad 13.316,91 9.897,13 0,00 1.700,57 0,00 978,79 0,00 740,42 0,00 20.946,00Publicidad 54.159,00 40.250,97 0,00 6.916,10 0,00 3.980,69 0,00 3.011,24 0,00 78.005,39Fondo educ. y prom. Cooperat. 134.984,98 100.320,84 0,00 17.237,58 0,00 9.921,40 0,00 7.505,16 0,00 153.103,27Reformas y reparac. Edificios 19.064,32 14.168,60 0,00 2.434,51 0,00 1.401,23 0,00 1.059,98 0,00 44.490,72Gastos salón de conven. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.500,00Gas empleados (jubilados) 272.352,34 202.412,26 0,00 34.779,39 0,00 20.017,90 0,00 15.142,79 0,00 291.472,00Energ. Eléct. Sala Ambulancias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Lavado, desinfección y otros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Traslado sin ambulancia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Impuesto Ley Competitividad 986.558,10 733.209,98 0,00 125.983,47 0,00 72.512,02 0,00 54.852,63 0,00 705.607,44Cuota F.A.C.E. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Faltante de caja 6.026,70 4.479,04 0,00 769,61 0,00 442,96 0,00 335,08 0,00 6.133,65Previsión para juicios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Previsión Ds. Incobrables 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Prev. Por Bonif. Por Jubilación 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.987,28Previsión para Despidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Previsión por Resp. Civil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Tasas Retr. De Serv. Gob. Cba. 2.753,97 2.046,75 0,00 351,68 0,00 202,42 0,00 153,12 0,00 4.920,96Tasas Colegio Ing. Civiles de Cba. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Alquiler de torre 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Consmo E.E. Equipos Internet 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Comisión Internet NODOSUD S.A. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Seguridad e Higiene 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.130,00Certificaciones -CPCECba. 32.879,18 24.435,81 0,00 4.198,67 0,00 2.416,62 0,00 1.828,08 0,00 0,00Gastos Consorcio Cooperativas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 940,00Gastos administrativos Plan de Ahorro Coop. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 718,00Tasas Municipales 62.385,24 46.364,71 0,00 7.966,60 0,00 4.585,32 0,00 3.468,62 0,00 44.058,60S.Totales 18.710.988,22 13.597.101,83 354.666,72 2.336.315,80 60.974,58 1.344.708,00 0,00 1.017.221,29 0,00 14.397.400,04Total por SecciónTotal 2016Total 2015


Tesorero


18.710.988,2214.397.400,04

1.344.708,00 1.017.221,29


13.951.768,55 2.397.290,38

ANEXO VII (Hoja 1 de 2)

1. IDENTIFICACION DE LA COOPERATIVA: Ref. Inf. Auditoria 1.1 DENOMINACIÓN: Cooperativa de Provisión de Energía Eléctrica y Otros Servicios Publicos, Ref.1

Vivienda, Crédito y Servicios Sociales de Santa Rosa de Calamuchita Ltda.1.2 DOMICILIO: Libertad n° 579 - Santa Rosa de Calamuchita (Cba.) - CP: 5196 Ref.11.3 ACTIVIDAD PRINCIPAL: Distribución de Energía Eléctrica y Agua Corriente. Ref.11.4 MATRICULA PROVINCIAL: Dirección de Fomento Cooperativo y Mutuales Nº 0345. Ref.11.5 MATRICULA NACIONAL: Secretaría de Acción Cooperativa Nº 674. Ref.11.6 ACTIVIDAD PRINCIPAL: Distribución de Energía Eléctrica y Agua Corriente. Ref.11.7 ACTIVIDAD SECUNDARIA: Prestación de Servicios de Internet y Servicios Sociales Ref.11.8 ASOCIADO A COOPERATIVA Ref.11.9 DE GRADO SUPERIOR: Si Ref.11.10 DENOMINACIÓN DE LA COOPERATIVA DE GRADO Ref.1

SUPERIOR A LA QUE SE ENCUENTRA ASOCIADA:.- Federación Argentina de Cooperativas de Electricidad Ltda. (F.A.C.E.).- Instituto para el Financiamiento de Cooperativas de Servicios Públicos Cooperativa Ltda. (I.FI.CO.SE.P.)

2. ASOCIADOS2.1 CANTIDAD TOTAL: 9.874 Ref.22.2 CANTIDAD TOTAL ACTIVA: 8.179 Ref.22.3 CANTIDAD POR JURISDICCION 9.874 Ref.3

3. OPERATORIA3.1 CIERRE DE BALANCE AL: 31/12/2016 Ref.13.2 TOTAL ANUAL FACTURADO (ingresos operativos): $ 65.184.727,72 Ref.1

MERCADO INTERNO: $ 65.184.727,72MERCADO EXTERNO: $ 0,00

3.3 VOLUMEN TOTAL DE COMPRA ENERGIA ELECTRICA: 29.457.237 kwVOLUMEN TOTAL DE DISTRIBUCION ENERGIA ELECTRICA: 25.558.655 kw

3.4 VOLUMEN TOTAL DE BOMBEO AGUA CORRIENTE: 1.430.895 mts.3VOLUMEN TOTAL DE DISTRIBUCION AGUA CORRIENTE: 1.044.279 mts.3

3.5 OPERACIONES DISCRIMINADAS POR SECCION:Servicio Energía Eléctrica $ 48.436.140,99 Ref.1Servicio Agua Corriente $ 8.334.619,52 Ref.1Servicios Sociales $ 4.790.132,51 Ref.1Servicio de Internet $ 3.623.834,70 Ref.1TOTAL SERVICIOS: $ 65.184.727,72

3.6 DISTRIBUCION:Importaciones $ 0,00 Ref.1Exportaciones $ 0,00 Ref.1

3.7 INVERSIONES EN ACTIVO FIJO REALIZADA DEL EJERCICIO: 12.535.897,83$ Ref.13.8 EGRESOS FINANCIEROS: $ -3.439.384,49 Ref.13.9 PERDIDAS

Servicio Agua Corriente -$ 2.401.373,43 Ref.1Servicios Sociales -$ 1.981.544,49 Ref.1Servicio de Internet -$ 993.703,29 Ref.1

3.10 EXEDENTESServicio Energía Eléctrica $ 5.408.969,46


Tesorero

Balancini Pablo

Al 31 de Diciembre de 2016


Godoy Fabián Lencina José H.

COOPERATIVA DE PROVISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y OTROS SERVICIOS PÚB LICOS, VIVIENDA, CRÉDITO Y SERVICIOS SOCIALES DE SANTA ROSA DE CALAMUCHITA LTDA.


Ejercicio Social Nº 79 iniciado el 01 de Enero de 2016 y cerrado el 31 de Diciembre de 2016INFORMACION REQUERIDA POR LOS ORGANISMOS DE CONTRALOR

PLANILLA DE DATOS ESTADISTICOS

ANEXO VII (Hoja 2 de 2)

Ref. Inf. Auditoria3.11 CAPITAL SOCIAL COOPERATIVO SUSCRIPTO: $ 944.869,84 Ref.13.12 CAPITAL SOCIAL COOPERATIVO INTEGRADO: $ 944.869,84 Ref.13.13 RESERVAS:

Reserva Legal $ 97.676,76 Ref.1Reserva Especial art. 42 Ley 20.337 $ 1.069.914,62 Ref.1Ajuste al Capital Cooperativo $ 7.571.403,02 Ref.1Ajuste de Resultados de Ejercicios Anteriores $ 795.406,03 Ref.1

4. PERSONAL OCUPADO EN LA COOPERATIVAAdministración 21 Ref.1Servicio Energía Eléctrica 27 Ref.1Servicio Agua Corriente 15 Ref.1Servicios Sociales 4 Ref.1Servicio de Internet 2 Ref.1

Total 69

5. PARTICIPACION COOPERATIVA5.1 FECHA ULTIMA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: 12/03/2016 Acta N° 102 Ref.1

Concurrieron cantidad de Asociados: 44 Ref.25.2 COOPERATIVA VINCULADA A ORGANIZACIÓN JUVENIL: No Ref.25.3 CANTIDAD DE MUJERES ASOCIADAS: No se lleva registración Ref.2

Cantidad de Mujeres en el Consejo. 2 Ref.2

6. EDUCACION Y CAPACITACION COOPERATIVAPara Asociados Para la Comunidad

6.1 CANTIDAD DE CURSOS: 0 0 Ref.26.2 CANTIDAD DE CONCURRENTES: 0 0 Ref.26.3 MONTO INVERTIDO EN PESOS: 0 0 Ref.26.4 CON ASISTENCIA DE LOS INTEGRANTES DEL CONSEJO DE AD MINISTRACION: NO Ref.2

7. FONDO PARA EDUCACION Y PROMOCION COOPERATIVA (LE Y 23.427)7.1 IMPORTE DETERMINADO EN EL EJERCICIO $ 0,00 Ref.1

8. PERSONA RESPONSABLE DE BRINDAR LA PRECEDENTE INF ORMACION8.1 APELLIDO Y NOMBRE: Lencina José H. Godoy Fabián A.8.2 CARGO: Presidente Secretario8.3 TELEFONO: 03546-4204528.4 FECHA DE CONSIGNACION DE DATOS: 18/03/2016



Al 31 de Diciembre de 2016

Balancini Pablo Tesorero



Ejercicio Social Nº 79 iniciado el 01 de Enero de 2016 y cerrado el 31 de Diciembre de 2016INFORMACION REQUERIDA POR LOS ORGANISMOS DE CONTRAL OR

PLANILLA DE DATOS ESTADISTICOS

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