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CORREDORES DAVIVIENDA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA INMOBILIARIO DE RENTA DAVIVIENDA CORREDORES

Notas a los Estados Financieros 31 de diciembre de 2019 y 2018

(Expresadas en miles de pesos, excepto el valor de la unidad)

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(1) Entidad Reportante

El Fondo de Inversión Colectiva Inmobiliario de Renta Davivienda Corredores, (en adelante el Fondo) tiene domicilio en Colombia. La dirección registrada del Fondo es Carrera 7 No. 71 – 52 Torre B piso 16. El Fondo es cerrado, de largo plazo y de riesgo medio, sin personería jurídica; constituido y administrado por Corredores Davivienda S.A. Comisionista de Bolsa, (en adelante la Sociedad Administradora), del cual cada inversionista es propietario de partes alícuotas y cuyo objeto es la obtención de rentas periódicas para los Inversionistas a través de la explotación comercial de un portafolio de Activos inmobiliarios en Colombia que serán adquiridos por el Fondo.

El Fondo fue aprobado por la Junta Directiva de la Sociedad Administradora el 21 de Abril de 2016 con el Acta No 434. De igual manera la Superintendencia Financiera de Colombia mediante Oficio No. 2015020343-030-000 de 26 de octubre de 2015 autorizó la administración del Fondo. Comenzó operaciones financieras el 28 de septiembre de 2017 y tiene una duración de (30) treinta años contados a partir de la fecha de inicio de operaciones.

El Decreto 1242 de 2013 modificó la parte 3 del Decreto 2555 de 2010, el cual unificó las normas relativas al sector financiero y conservó la reglamentación de la constitución y administración de los Fondos de Inversión Colectiva, entre los cuales se destacan los siguientes:

(a) Ámbito de aplicación y principios de los Fondos de Inversión Colectiva: Dentro de los aspectos más importantes en este capítulo se destacan las sociedades autorizadas y ámbitos de aplicación; el profesionalismo de los administradores; la segregación de activos entre la Sociedad Administradora y el Fondo; la prevalencia de los intereses de los inversionistas sobre cualquier otro interés, inclusive el de la Sociedad Administradora; la prevención y administración de conflictos de interés y la obligación que tiene la Sociedad Administradora de establecer dentro de sus normas de gobierno corporativo los planes a seguir para prevenirlos; el trato equitativo entre los inversionistas con características similares; la obligación de la Sociedad Administradora de propender por ejecutar la mejor gestión para el Fondo, teniendo en cuenta las mejores condiciones disponibles para las negociaciones; así como la obligación que tiene la Sociedad Administradora de evitar situaciones que pongan en riesgo el capital del Fondo.

(b) Definición y clasificación del Fondo: De acuerdo con sus características el Fondo es un vehículo de captación y administración de sumas de dinero, activos financieros y activos inmobiliarios, integrado con el aporte de un número plural de personas determinables una vez el Fondo entre en operación, recursos que serán gestionados de manera colectiva para obtener resultados económicos también colectivos. Es un Fondo de Inversión Colectiva Inmobiliario cerrado.

(c) Política de Inversión: El Fondo podrá celebrar cualquier tipo de contrato que verse sobre

inmuebles u otros derechos relacionados con inmuebles entre los que se incluyen contratos de compraventa de bienes inmuebles, contratos de opción de compra o venta de inmuebles, contratos de promesa de compraventa de inmuebles, contratos de leasing inmobiliario, incluidos aquellos sobre lotes y terrenos, contratos de anticresis, contratos de arrendamiento o de promesa de arrendamiento, contratos de arrendamiento con participación en ventas/utilidades, permutas, contratos de "sale and lease back", contrato de "right of first refusal" o "right of first offer" (contratos de primera opción y opción preferente) entre otros, y cualesquiera otros contratos preparativos o definitivos para la adquisición, enajenación o usufructo de los Activos.


Notas a los Estados Financieros 2

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Adicionalmente, el Fondo podrá obtener rentas o ingresos por medio de la enajenación de los Activos adquiridos durante la duración del Fondo. En atención a lo anterior, la Sociedad Administradora buscará que el Fondo tenga un adecuado equilibrio entre el potencial de generación de flujo de caja vía contratos de arrendamiento u otros contratos y el potencial de valorización de los activos que adquiera.

Régimen de inversiones del Fondo

El Fondo podrá realizar sus inversiones en los Activos a través de la adquisición de: I. Bienes inmuebles ubicados en Colombia, destinados a cualquiera de los siguientes usos:

Usos comerciales tales como locales comerciales, centros comerciales, grandes superficies comerciales, entre otros.

Usos industriales y logísticos tales como bodegas, parques industriales y zonas francas, centros de distribución, centrales mayoristas, minoristas y de abasto, entre otros.

Usos de oficinas y similares incluyendo consultorios profesionales de cualquier naturaleza.

Usos educativos.

Usos hoteleros y similares incluyendo residencias estudiantiles y residencias para la tercera edad.

Industria del entretenimiento, tales como centros de eventos y convenciones, cines y teatros, restaurantes, entre otros.

Estaciones de servicio (EDS) y parqueaderos.

Industria de la salud tales como, pero sin limitarse a clínicas y hospitales.

II. Derechos fiduciarios de patrimonios autónomos o de fideicomisos que tengan como activos subyacentes inmuebles y/o proyectos inmobiliarios.

III. Títulos o valores emitidos en procesos de titularización hipotecaria o inmobiliaria.

IV. Proyectos inmobiliarios ubicados en Colombia consistentes en la renovación, remodelación, comercialización o explotación a cualquier título de bienes inmuebles.

V. Proyectos inmobiliarios cuyo objeto consista en el desarrollo y construcción de alguno de los

tipos de inmuebles señalados en el numeral I, incluyendo el valor del lote, predio o terreno sobre el cual se construya el inmueble, siempre y cuando el objeto de dichas inversiones sea la explotación a largo plazo del activo desarrollado. La anterior sin perjuicio de la posibilidad de realizar desinversiones en cualquier momento de acuerdo al criterio profesional de la Sociedad Administradora y surtiendo las aprobaciones requeridas en virtud del Reglamento del Fondo.

VI. Sólo se podrá invertir en Fondos de inversión colectiva inmobiliarios o Fondos de inversión

extranjeros que cumplan con la política de inversión del Fondo; No serán admisibles aportes recíprocos; podrá invertir en FICs locales o extranjeros administrados o gestionados por su matriz, filiales y/o subsidiarias; en los casos en el que el total o parte de las inversiones del FIC se realice en otros FICs administrados por la misma Sociedad Administradora, no puede generarse el cobro de una doble comisión.



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VII. Acciones o cualquier otra clase de instrumentos, títulos o derechos de contenido participativo de compañías, sean éstas colombianas o extranjeras, públicas, privadas o mixtas, cuyo objeto exclusivo sea la inversión en bienes inmuebles o en proyectos inmobiliarios, o en ambos (las "Compañías Receptoras"), siempre que: (1) el Fondo adquiera la calidad de accionista o socio único o mayoritario de la Compañía Receptora, en los casos en que la Compañía Receptora no se encuentre listada en una bolsa de valores autorizada o reconocida por la Superintendencia Financiera, o (2) el Fondo adquiera, a su discreción, la calidad de accionista o socio minoritario o mayoritario, en los casos en que las acciones de la Compañía Receptora se encuentren inscritas en el RNVE y listadas en una bolsa de valores autorizada o reconocida por la Superintendencia Financiera. Para evitar dudas, se entenderá que el Fondo podrá invertir en Compañías Receptoras, bien sea que dicho vehículo exista de manera previa a la Inversión o que se constituya con ocasión o para el efecto exclusivo de realizar las Inversiones.

VIII. El Fondo no invertirá en Activos destinados exclusivamente a vivienda, bien sea urbana o

rural, y/o en Activos en los que se desarrollen las actividades listadas en el Anexo 1 del Reglamento ("Actividades Prohibidas").

IX. El Fondo podrá realizar operaciones de cobertura exclusivamente para mitigar la exposición

a riesgos de mercado, tales como variaciones en las tasas de interés o en el valor de las divisas. Lo anterior no limitará el derecho del Fondo de obtener fianzas o seguros que aseguren el cumplimiento de las obligaciones a cargo de los tenedores de los inmuebles en los que participe el Fondo de manera directa o indirecta.

X. El Fondo podrá obtener créditos hasta por un monto equivalente a dos (2) veces el valor del

patrimonio del Fondo, mediante contratos de compraventa a plazo, mutuo, apertura de crédito o leasing, créditos estos que podrán ser garantizados con los bienes inmuebles adquiridos.

XI. El Fondo podrá realizar las inversiones de liquidez previstas a continuación y sujetas a las

siguientes reglas:

Los recursos de liquidez del Fondo serán administrados y gestionados por la Sociedad Administradora. Los mismos podrán mantenerse en cuentas bancarias, depósitos a término inscritos en el RNVE o inversiones a la vista, incluidas participaciones en Fondos de inversión colectiva del mercado monetario administrados por entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera (excluyendo Fondos de inversión colectiva administrados por la Sociedad Administradora o cualquiera de sus Afiliadas), siempre y cuando las entidades bancarias o Fondos de inversión colectiva cuenten con una calificación de riesgo de crédito local igual a AAA (o equivalente) otorgada por una calificadora de riesgo debidamente autorizada en Colombia y se cumplan los límites establecidos en la Sección 3.3(e) del Reglamento. El plazo promedio ponderado de las inversiones en depósito a término no podrá ser superior a 90 días.

El Fondo también podrá celebrar operaciones repo, simultáneas y transferencias temporales de valores, en las que actúe como originador con un plazo al vencimiento menor o igual a 365 días calendario. Para efectos de estas operaciones, sólo se podrán recibir títulos o valores de renta fija de emisores con una calificación de riesgo de crédito local igual a AAA (o equivalente) otorgada por una calificadora de riesgo debidamente autorizada en Colombia, según lo establecido en el artículo 3.1.1.4.5 del Decreto 2555 de 2010. Así mismo, estas operaciones deberán efectuarse a través de un sistema de



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negociación de valores autorizado por la Superintendencia Financiera. En todo caso, estas operaciones no podrán tener como contraparte directa o indirectamente a entidades vinculadas de la Sociedad Administradora (tal como se define en el artículo 3.1.1.4.5 del Decreto 2555 de 2010).

Las operaciones de liquidez tendrán como único fin atender los requerimientos de liquidez del Fondo.

La inversión de los recursos del Fondo para efectos del manejo de liquidez en Fondos de inversión colectiva administrados por la Sociedad Administradora o cualquiera de sus Afiliadas, se encuentra expresamente prohibidas.

En todo caso, esto tipo de operaciones no podrán representar más del 25% del valor de los Activos del Fondo.

Límites de la inversión del Fondo Las inversiones del Fondo estarán sujetas a los límites descritos a continuación: I. Concentración de Activos: El Fondo tendrá una concentración mínima del 75% en los

Activos descritos en la Sección 3.2(a) del Reglamento del Fondo, según lo establecido en el artículo 3.5.1.1.1 del Decreto 2555 de 2010. Este límite no se aplicará única y exclusivamente durante los primeros seis meses siguientes a la fecha de inicio de operaciones del Fondo.

II. Límite máximo para el manejo de liquidez con Afiliadas de la Sociedad Administradora. El Fondo no podrá:

Invertir, directa o indirectamente, en valores cuyo emisor, avalista, aceptante, garante u originador sean Afiliadas de la Sociedad Administradora que en conjunto excedan el 10% del valor de los Activos del Fondo; dicho límite podrá incrementarse al 30% del valor total de los Activos cuando haya sido aprobado previamente por la Asamblea de Inversionistas del Fondo. Estos límites deberán observarse desde la fecha de inicio de operaciones del Fondo;

Realizar depósitos en cuentas corrientes o de ahorros constituidas en Afiliadas de la Sociedad Administradora que en conjunto excedan el 10% del valor de los Activos del Fondo, prohibición que no aplicará durante los primeros seis meses desde la fecha de inicio de operaciones del Fondo, período en el cual el monto de los depósitos mencionados no podrá superar el 30% del valor de los activos del Fondo.

III. El límite máximo de inversión del Fondo en valores inscritos en el RNVE será del 25% del valor total de los Activos del Fondo y en todo caso las inversiones en valores inscritos en el RNVE estará limitado a las inversiones de liquidez previstas en las Secciones 3.2(e)(i) y 3.2(e)(ii) del Reglamento del Fondo.

IV. Sin perjuicio de la regla contenida en el numeral I, una vez el Fondo haya cumplido doce (12) meses contados a partir del momento desde el inicio de sus operaciones, el Fondo deberá cumplir con los siguientes límites y reglas de diversificación adicionales:

Concentración máxima por Activo individual: el Fondo no invertirá en un mismo Activo individual más del 60% del valor total de los Activos del Fondo, calculados al momento de realizar la Inversión.



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Concentración máxima por contraparte de contratos: Los ingresos consolidados provenientes de una misma contraparte y sus sociedades Afiliadas no podrán exceder el 60% de los ingresos totales recibidos por concepto de los contratos suscritos con las contrapartes por el Fondo.

Concentración máxima en proyectos en etapa de desarrollo: El Fondo no invertirá más del 40% del valor total de los Activos del Fondo en Activos individuales que se encuentren en fase de construcción y/o desarrollo.

V. Una vez cumplidos los veinticuatro (24) meses contados a partir del inicio de las operaciones del Fondo y sin perjuicio de lo establecido en los literales anteriores, el Fondo deberá cumplir con los siguientes límites y reglas de diversificación:

Concentración máxima por Activo individual: el Fondo no invertirá en un mismo Activo individual más del 40% del valor total de los Activos del Fondo, calculados al momento de realizar la Inversión. Dicho límite podrá incrementarse hasta el 50% del valor total de los Activos del Fondo cuando haya sido aprobado previamente por unanimidad de los tres miembros independientes del Comité de Inversiones.

Concentración máxima por contraparte de contratos: Los ingresos consolidados provenientes de una misma contraparte y sus sociedades Afiliadas no podrán exceder el 40% de los ingresos totales recibidos por concepto de los contratos suscritos con las contrapartes por el Fondo. Dicho límite podrá incrementarse al 50% del valor total de los Activos cuando: (i) se trate de contrapartes cuya calificación de riesgo de crédito local o el de su matriz, avalista, codeudor o garante, sea igual o superior a AA+ (o equivalente), otorgada por una calificadora de riesgo debidamente autorizada en Colombia o una calificación de riesgo internacional equivalente a grado de inversión al momento de firmar el respectivo contrato, o (ii) haya sido aprobado previamente por unanimidad de los tres miembros independientes del Comité de Inversiones.

Concentración máxima en proyectos en etapa de desarrollo: El Fondo no invertirá más del 30% del valor total de los Activos del Fondo en Activos individuales que se encuentren en fase de construcción y/o desarrollo. Dicho límite podrá incrementarse al 40% del valor total de los Activos cuando haya sido aprobado previamente por unanimidad de los tres miembros independientes del Comité de Inversiones.

VI. En todo caso, cuando circunstancias extraordinarias o imprevistas en el mercado hagan imposible el cumplimiento de la política de inversión del Fondo, la Sociedad Administradora junto con el Gerente podrán ajustar dicha política de manera provisional y conforme a su buen juicio profesional. Los cambios efectuados deberán ser informados de manera efectiva e inmediata a los Inversionistas a través de la página web de la Sociedad Administradora y a través de los mecanismos de información relevante previstos para el Fondo en su calidad de emisor del mercado de valores. Así mismo, la Sociedad Administradora informará de dichos cambios a la Superintendencia Financiera, detallando las medidas adoptadas y la justificación técnica de las mismas. La calificación de imposibilidad deberá ser reconocida como un hecho generalizado en el mercado.

(d) Valoración del Fondo: De conformidad con lo dispuesto por el Capítulo XI de la Circular Básica

Contable y Financiera, la valoración del Fondo y las respectivas Unidades de Participación se determinarán aplicando los mecanismos de valoración previstos en el Numeral I-1 de la Circular Básica Contable y Financiera expedida por la Superintendencia Financiera, o cualquier norma que la modifique o sustituya, el valor del Fondo será calculado diariamente, con base en la



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diferencia entre el valor de sus activos y el valor de sus pasivos, sin perjuicio de la valoración mensual que se realizará sobre los Proyectos del Fondo. Así mismo, los activos del Fondo serán valorados de acuerdo con lo establecido a continuación: Valoración de los Activos El avalúo de los Activos del Fondo se sujetará a lo establecido en el numeral 6.3 (Inversiones en bienes inmuebles) del Capítulo I-1 de la Circular Básica Contable y Financiera (Circular Externa 100 de 1995) expedida por la Superintendencia Financiera o aquellas normas que la modifiquen, complementen, sustituyan o deroguen, teniendo en cuenta lo siguiente: (a) Se requerirá de un avalúo comercial efectuado máximo dentro de los seis meses anteriores

a la fecha de compra, el cual deberá actualizarse convirtiendo el precio inicial a su equivalente en Unidades de Valor Real (UVR), utilizando la variación diaria del señalado índice para obtener los nuevos valores. Teniendo en cuenta lo anterior, se obtendrá el valor o precio de mercado del inmueble.

(b) Los inmuebles deberán ser objeto de un avalúo comercial con una periodicidad no superior a 12 meses o la periodicidad menor que establezca la Superintendencia Financiera, de acuerdo con los métodos valuatorios establecidos por la Resolución 762 de 1998 del Instituto Geográfico Agustín Codazzi y demás normas que la sustituyan, modifiquen o subroguen. Una vez practicado el avalúo periódico, el Fondo adoptará, de forma inmediata, el mismo como valor de mercado del inmueble.

(c) El Comité de Inversiones y/o la Superintendencia Financiera, en eventos extraordinarios,

podrá ordenar un nuevo avalúo de los inmuebles en un período diferente al anteriormente previsto, cuando lo considere necesario.

Tratándose de inversiones en proyectos inmobiliarios, éstas serán valoradas por proveedores de precios oficiales, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 3 del Capítulo XI (Circular Externa 015 de 2016) de la Circular Básica Contable y Financiera y las demás normas que la modifiquen y sustituyan. Valoración de los demás Activos Los activos financieros, derivados financieros, derechos fiduciarios y demás activos e inversiones del Fondo se valorarán de acuerdo con las disposiciones que para este tipo de activos se incluyen en el capítulo I-1 de la Circular Básica Contable y Financiera o aquellas normas que la modifiquen, complementen, sustituyan o deroguen, para los distintos activos e inversiones hechas por el Fondo. En particular: a. La valoración de los derechos fiduciarios en patrimonios autónomos se hará de acuerdo con

lo establecido en los numerales 6.2.2 o 6.2.5, según corresponda, del Capítulo I-1 de la Circular Básica Contable y Financiera las demás normas que le modifiquen o le sustituyan.

b. La valoración de títulos o valores emitidos en procesos de titularización se hará de acuerdo con lo establecido en los numerales 6.2.2 del Capítulo I-1 de la Circular Básica Contable y Financiera o de las demás normas que lo modifiquen o lo sustituyan.

c. La valoración de otros derechos de participación en Compañías Receptoras se hará de acuerdo con lo establecido en el numeral 6.2. del Capítulo I-1 de la Circular Básica Contable y Financiera, según aplique.



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d. La valoración de participación en otros Fondos de inversión colectiva se realizará de acuerdo con lo establecido en el numeral 6.2.2 del Capítulo I-1 de la Circular Básica Contable y Financiera.

e. Cuando el Fondo negocie o tenga posiciones en instrumentos financieros derivados, dará cumplimiento y valorará estas inversiones según lo estipulado en el Capítulo XVIII de la Circular Básica Contable y Financiera, y en las demás normas que la modifiquen o la sustituyan. En todo caso, el Fondo no podrá realizar operaciones con instrumentos derivados por un valor superior al ciento por ciento (100%) de la posición que desea cubrir, es decir, no podrán existir operaciones de especulación con estos instrumentos.

(e) Revelación de la información: La Sociedad Administradora está obligada a suministrar toda la información inherente al Fondo en cuanto a reglamento, prospecto, ficha técnica, extracto de cuenta e informes y rendiciones de cuentas.

(f) Duración del Fondo: El Fondo tendrá una duración de treinta (30) años contados a partir de la fecha de inicio de operaciones.

(2) Bases de preparación

(a) Marco técnico normativo

Los estados financieros del Fondo han sido preparados de acuerdo con las Normas de Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en Colombia (NCIF), establecidas en la Ley 1314 de 2009, reglamentadas por el Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015 modificado por el Decreto 2131 de 2016, 2170 de 2017, 2483 de 2018 y 2270 de 2019. Las NCIF aplicables en el 2019 se basan en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), junto con sus interpretaciones, emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (International Accounting Standards Board – IASB, por sus siglas en inglés); las normas de base corresponden a las traducidas oficialmente al español y emitidas por el IASB al segundo semestre de 2017. El 2 de enero de 2020, la Administración aprobó la transmisión de los estados financieros del Fondo con corte al 31 de diciembre de 2019, ante la Superintendencia Financiera de Colombia.

Un detalle de las políticas contables está incluido en la nota 3 a estos estados financieros. El Fondo aplica a los presentes estados financieros las siguientes excepciones contempladas en Título 4 Regímenes especiales del Capítulo 1 del Decreto 2420 de 2015:

La NIIF 9 respecto a la clasificación y la valoración de las inversiones, para estos casos continúan aplicando lo requerido en la Circular Básica Contable y Financiera de la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC).

(b) Bases de medición

Los estados financieros han sido preparados sobre la base del costo histórico con excepción de las siguientes partidas importantes incluidas en el estado de situación financiera:

Las propiedades de inversión son medidas al valor razonable.



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(c) Moneda funcional y de presentación Los estados financieros se presentan en pesos colombianos, que es la moneda funcional del Fondo. Toda la información es presentada en miles de pesos y ha sido redondeada a la unidad más cercana (M$).

(d) Uso de estimaciones y juicios

La preparación de los estados financieros de conformidad con las Normas de Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en Colombia requiere que la administración realice juicios, estimaciones y supuestos que afectan la aplicación de las políticas contables y los montos de activos, pasivos y pasivos contingentes en la fecha del balance, así como los ingresos y gastos del año. Los resultados reales pueden diferir de estas estimaciones.

La Sociedad Administradora del Fondo no aplica juicios, estimaciones ni supuestos en la preparación de los estados de situación financiera.

(3) Políticas contables significativas

Las políticas contables establecidas a continuación han sido aplicadas consistentemente en la preparación de los estados financieros del Fondo, de acuerdo con las Normas de Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en Colombia (NCIF), a menos que se indique lo contrario.

(a) Efectivo y equivalentes El efectivo y equivalentes al efectivo se compone de los saldos en efectivo y depósitos a la vista con vencimientos originales de tres meses o menos desde la fecha de adquisición que están sujetos a riesgo insignificante de cambios en su valor razonable y son usados por el Fondo en la gestión de sus compromisos a corto plazo.

(b) Inversiones

Comprende las inversiones en valores o títulos de deuda o valores o títulos participativos, adquiridos para el Fondo, de conformidad con las normas legales vigentes. Las inversiones del Fondo se encuentran clasificadas como inversiones negociables y son instrumentos de patrimonio que no cotizan en bolsa. Las inversiones se valoran a variación patrimonial, a partir del mismo día de su adquisición, por tanto, la contabilización de los cambios entre el costo de adquisición y el valor patrimonial de las inversiones se realiza a partir de la fecha de compra. Cuando los dividendos o utilidades se repartan en especie se procederá a modificar el número de derechos sociales en los libros de contabilidad respectivos. Los dividendos o utilidades que se reciban en efectivo se contabilizan como un menor valor de la inversión. La diferencia que se presente entre el valor patrimonial actual y el inmediatamente anterior se registra como mayor o menor valor de la inversión y su contrapartida afecta los resultados del periodo.



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(c) Cuentas por cobrar

Se reconocerá como un activo financiero las cuentas por cobrar que otorguen el derecho contractual a recibir efectivo, otro activo financiero de otra entidad, a intercambiar activos financieros con otra entidad, en condiciones que sean potencialmente favorables para el Fondo. Se registrará en su momento inicial por su valor de transacción como el valor razonable de todos los diferentes conceptos que se incluyan en cuentas por cobrar cuyo vencimiento sea igual o inferior a un año. Su medición posterior es a valor nominal debido a que no tienen tasas de interés y el plazo en el que se espera recibir el pago es inferior a un año.

(d) Propiedades de Inversión Las propiedades de inversión son inmuebles mantenidos con la finalidad de obtener rentas por arrendamiento o para conseguir apreciación de capital en la inversión o ambas cosas a la vez, pero no para la venta en el curso normal del negocio, uso en la producción o abastecimiento de bienes o servicios, o para propósitos administrativos. Las propiedades de inversión se miden inicialmente al costo y, posteriormente, al valor razonable, con cambios en resultados. El costo incluye gastos que son directamente atribuibles a la adquisición de las propiedades de inversión. El costo de activos construidos por la Compañía incluye el costo de los materiales y la mano de obra directa, cualquier otro costo directamente atribuible al proceso de hacer que el activo sea apto para trabajar para el uso previsto y los costos por préstamos capitalizables. Cualquier ganancia o pérdida por la venta de una propiedad de inversión (calculada como la diferencia entre la consideración obtenida de la disposición y el valor en libros del activo) se reconoce en resultados. Cuando se vende una propiedad de inversión que se clasificó anteriormente como propiedades, planta y equipo, cualquier monto incluido en la reserva de revaluación se transfiere a las ganancias acumuladas. Cuando el uso de un inmueble cambia, de tal forma que se reclasifica como propiedades, planta y equipo, a la fecha de reclasificación su valor razonable se convierte en el costo para su contabilización.

(e) Cuentas por Pagar Representan las obligaciones contraídas por el Fondo a favor de terceros por conceptos tales como, comisiones y retención en la fuente. El Fondo reconocerá en su medición inicial los pasivos financieros por su valor de transacción como valor razonable con vencimiento igual o inferior a un año. El Fondo eliminará de su estado de situación financiera un pasivo financiero o parte de este cuando, y solo cuando, se haya extinguido, es decir, cuando la obligación especificada en dicho contrato haya sido pagada. La medición posterior para los pasivos financieros de corto plazo es a valor nominal debido a que no tienen tasas de interés y el plazo en el que se espera efectuar el pago es inferior a un año. Para los pasivos cuyo vencimiento sea mayor a un año la medición posterior será a costo amortizado.



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(f) Rendimientos financieros

Los rendimientos por intereses en cuentas bancarias se reconocen cuando se establece el derecho a recibir el ingreso.

(g) Ingresos por arrendamientos de propiedades de inversión Los ingresos por arrendamientos de propiedades de inversión son reconocidos en resultados a través del método lineal durante el período de arrendamiento. Los incentivos de arrendamiento otorgados son reconocidos como parte integral de los ingresos por arrendamiento totales, durante el período de arrendamiento. Los ingresos por arrendamiento de propiedades subarrendadas se reconocen como otros ingresos.

(h) Comisiones

El gasto por comisión de administración y de colocación se reconocerá en el estado de resultados integral del Fondo en el período en el cual la Comisionista haya prestado el servicio de administración. La Sociedad Administradora percibirá como retribución por sus servicios, las siguientes comisiones:

Comisión de Administración: La Sociedad Administradora percibirá como beneficio por la administración y gestión del Fondo, una comisión fija equivalente al 1.5% anual calculada sobre el valor total de los Activos que conforman el portafolio del Fondo. La comisión se liquida y causa diariamente pero se paga mensualmente a la Sociedad Administradora.

Comisión de Colocación: La Sociedad Administradora percibirán una Comisión de Colocación equivalente al 1% sobre el monto de los aportes que reciba, bien se trate de Aportes Iniciales o Aportes Subsiguientes en dinero. La Comisión de Colocación la pagará el Fondo una vez reciba los aportes.

(i) Gastos

Los gastos estarán compuestos por pérdidas en las actividades ordinarias del Fondo, u otras partidas que cumplan con el concepto del gasto. Los gastos serán reconocidos en el estado de resultados cuando haya surgido un decremento en los beneficios económicos futuros, relacionado con un decremento en los activos o un incremento en los pasivos, y además el gasto pueda medirse con fiabilidad.

(j) Aportes de capital, derechos o suscripciones

Corresponde a los aportes individuales en dinero que efectuaron los suscriptores. Las sumas recibidas por operaciones de consignación de aportes se registran en esta cuenta y se convierten a unidades de acuerdo con el valor de la unidad que rija el día de su consignación. Los rendimientos del Fondo se entienden incluidos en el valor de la unidad de participación en ésta y se pagarán a los inversionistas con la redención de sus derechos de participación en la misma.



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(k) Unidades del Fondo

Las inversiones y los derechos de los suscriptores se manejan a través de un sistema computarizado basado en unidades. Las unidades miden el valor de los aportes de los inversionistas y representan cuotas partes del valor patrimonial del respectivo Fondo. El mayor valor de la unidad representa los rendimientos que se han obtenido.

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018 se encontraban 3,654 y 2,358 suscriptores activos, el valor neto de los aportes de los acreedores del Fondo equivalía a 61,785,116 y 42,100,427 unidades respectivamente, con un valor por unidad de $10,413.21 y $10,309.67 cada una obteniéndose una tasa de rentabilidad efectiva anual para los últimos 30 días de (14.41%) y (8.56%) respectivamente.

(l) Impuestos De acuerdo con las normas legales vigentes, el Fondo no es contribuyente del impuesto sobre la renta. El Fondo efectúa la retención en la fuente sobre los rendimientos entregados a los inversionistas según lo estipulado en el Decreto 1848 del 29 de agosto del 2013. De igual manera el Fondo está catalogado como responsable de IVA régimen común.

(4) Normas y enmiendas aplicables a partir del 1 de enero de 2020

De acuerdo con lo indicado en el Decreto 2270 de 2019, se relacionan a continuación las enmiendas e interpretaciones emitidas por el IASB durante el año 2018, aplicables a partir del 1 de enero de 2020. El impacto de estas enmiendas e interpretaciones está en proceso de evaluación por parte de la administración del Fondo; no obstante, no se espera que tengan un impacto significativo en los estados financieros del Fondo.

Norma de información financiera

Tema de la norma emitida

Detalle

Marco conceptual para la información financiera-

Modificaciones a las referencias al Marco Conceptual en las normas NIIF.

Modificación completa al marco conceptual anterior

Se establece un nuevo marco conceptual para las entidades que aplican las NIIF Plenas (Grupo 1) para la elaboración de información financiera de propósito general.

El nuevo marco conceptual se encuentra muchos más alineado con las NIIF vigentes e incorpora conceptos no establecidos en el marco anterior, tales como los objetivos y principios de la información a revelar, la unidad de cuenta, la baja en cuentas, los contratos pendientes de ejecución, entre otros.

En las modificaciones a las Referencias al Marco Conceptual en las Normas NIIF se actualizan algunas de dichas referencias y citas que forma que hacen referencia al Marco Conceptual de 2018 y se realizan otras modificaciones para aclarar a qué versión del Marco Conceptual se hace referencia.



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Norma de información financiera

Tema de la norma emitida

Detalle

NIC 1 – Presentación de estados financieros.

Se modifica la definición de materialidad e importancia relativa.

La modificación consiste en proporcionar guías para ayudar a las entidades a realizar juicios sobre materialidad o importancia relativa, en lugar de realizar cambios sustantivos en la definición de material o con importancia relativa. Por consiguiente, en septiembre de 2017, IASB emitió el Documento de Práctica No 2 “Realización de Juicios sobre Materialidad o Importancia Relativa”.

(5) Determinación de valores razonables

De acuerdo con la NIIF 13, el valor razonable es el precio recibido por la venta de un activo o pagado por transferir un pasivo en una transacción ordenada entre participantes de mercado en la fecha de medición. Dicha transacción tendría lugar en el mercado principal; en su ausencia, sería el mercado “más ventajoso”. Por esta razón, el Fondo realiza la valoración teniendo en cuenta el mercado en el que se realizaría normalmente la transacción con la mayor información disponible. Para aquellos instrumentos que no cuentan con un mercado activo, el Fondo desarrolla metodologías que emplean información del mercado, precios de bancos pares y en ciertos casos, datos no observables. Las metodologías buscan maximizar el uso de datos observables, para llegar a la aproximación más cercana de un precio de salida de activos y pasivos que no cuentan con mercados amplios. La NIIF 13 establece la siguiente jerarquía para la medición del valor razonable:

Nivel 1: Precios cotizados en mercados activos para activos o pasivos idénticos a los que la entidad puede acceder en la fecha de medición.

Nivel 2: Variables diferentes a los precios cotizados del nivel 1, observables para el activo o pasivo, directa o indirectamente.

Nivel 3: Variables no observables para el activo o pasivo.

El Fondo clasifica los activos financieros en cada una de estas jerarquías partiendo de la evaluación de los datos de entrada utilizados para obtener el valor razonable. Para estos efectos el Fondo determina qué variables son observables partiendo de criterios como la disponibilidad de precios en mercados, su publicación y actualización regular, la confiabilidad y posibilidad de verificación, y su publicación por parte de fuentes independientes que participan en los mercados.



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Propiedades de inversión a valor razonable

Diciembre 31 de 2019 Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Total

Locales Almacenes Exito SA 0 0 71,001,628 71,001,628

OficinasTelecenter Panamericana LTD 0 0 16,209,240 16,209,240

Oficinas Publicar S.A. 0 0 19,225,552 19,225,552

Oficinas y Cajeros Banco Davivienda 0 0 38,988,768 38,988,768

Rodriguez Sanchez Jesus Alexander 0 0 266,779 266,779

Total Propiedades de Inversión a valor razonable 0 0 145,691,967 145,691,967

Diciembre 31 de 2018 Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Total

Locales Almacenes Exito SA 68,358,756 0 0 68,358,756

OficinasTelecenter Panamericana LTD 15,423,428 0 0 15,423,428

Oficinas Publicar S.A. 16,966,789 0 0 16,966,789

Rodriguez Sanchez Jesús Alexander 246,001 0 0 246,001

Oficinas y Cajeros Banco Davivienda 38,517,758 0 0 38,517,758

Total Propiedades de Inversión a valor razonable 139,512,732 0 0 139,512,732

Las propiedades de inversión a valor razonable se trasladaron del nivel de jerarquía 1 al 3. Dichas transferencias se efectuaron por la metodología de asignación actual tomando como referencia los movimientos de la unidad de valor real (UVR), dado que los inmuebles no se clasifican en un método de marcación de precio por parte del proveedor (PIP). Adicionalmente, los activos sujetos de inversión corresponden a activos inmobiliarios con liquidez baja.

(6) Efectivo

El siguiente es el detalle del efectivo:

31 de diciembre de

2019

31 de diciembre

de 2018

Cuentas de ahorro

Bancolombia $ 196,751,335 737,694

Davivienda 146,661 146,690

Total cuentas de ahorro 196,897,996 884,384

Cuentas corrientes

Davivienda 20,920 15,083

Bancolombia 2,771 2,176

Total cuentas corrientes 23,691 17,259

Total Efectivo $ 196,921,687 901,643

Moneda Legal

El aumento que se presenta en el disponible para diciembre de 2019, obedece a las utilidades recibidas de los proyectos San Pedro Plaza I, San Pedro Plaza II, Viva Sincelejo y Viva Villavicencio. Los depósitos en cuentas de ahorro y cuentas corrientes están libres de restricciones y gravámenes al 31 de diciembre de 2019.



(Continúa)

(7) Inversiones

El siguiente es el detalle de las inversiones:

31 de diciembre

de 2019

31 de diciembre

de 2018

Instrumentos de patrimonio a variación patrimonial $ 290,228,199 $ 293,922,755

Total inversiones $ 290,228,199 $ 293,922,755

Instrumentos de patrimonio a variación patrimonial:

Emisor31 de diciembre

de 2019

% par 31 de diciembre

de 2018

Patrimonio Auntónomo San Pedro Plaza II $ 74,722,146 49% 71,149,189

Patrimonio Auntónomo San Pedro Plaza I 23,630,260 49% 22,916,119

Patrimonio Autónomo Viva Sincelejo 36,074,342 49% 48,162,553

Patrimonio Autónomo Viva Villavicencio 155,801,451 49% 151,694,894

Total $ 290,228,199 293,922,755

Al 31 de diciembre de 2019 las inversiones quedaron valoradas en base a las certificaciones emitidas por la Fiduciaria respecto a los estados financieros de los Patrimonios Autónomos.

(8) Cuentas por cobrar

El siguiente es el detalle de las cuentas por cobrar:

31 de diciembre

de 2019

31 de diciembre

de 2018

Rendimientos cuentas ahorro $ 109,685 536

Impuesto a las ventas retenido 59,321 38,624

IVA descontable 11,138 19,407

Canon arrendamiento Peluches Penelope 0 594

(*) Patrimonio Autónomo San Pedro Plaza II 1,697,124 0

(*) Patrimonio Autónomo Viva Sincelejo 1,250,587 0

(*) Patrimonio Autónomo Viva Villavicencio 3,852,327 0

(*) Patrimonio Autónomo San Pedro Plaza 1,336 0

(**) Anticipo inversión Bodega Montevideo 4,016,000 0

(***) Cartera del Fondo 9,797 0

Total cuentas por cobrar $ 11,007,315 59,161

(*) Corresponde a los rendimientos de los Patrimonios Autónomos que son causados mensualmente en el Fondo y que son abonados por la Fiduciaria Bancolombia en calidad de administradora de dichos patrimonios autónomos cada trimestre. (**) Corresponde al anticipo del 10% del valor total del inmueble Bodega Montevideo adquirido



(Continúa)

por Leasing en opción de compra, aprobado por el comité de inversiones.

(***) Corresponde a un traslado del Fondo de Inversión Colectiva Interés al FICI Renta por concepto de pago de rendimientos del mes.

(9) Propiedades de Inversión

El siguiente es el detalle de las propiedades de inversión:

31 de diciembre

de 2019

31 de diciembre

de 2018

(*) Propiedades de inversión $ 135,592,341 135,592,341

(**) Valoración de propiedades de inversión 10,099,626 3,920,391

Total propiedades de inversión $ 145,691,967 139,512,732

(*) A continuación se detallan las propiedades de inversión al 31 de diciembre de 2019:

Fecha Cantidad Ubicación Tipo de Inmueble Valor

4/10/2017 1 Envigado Local $ 9,306,417

4/10/2017 1 Barranquilla Local 15,031,736

4/10/2017 1 Santa Marta Local 11,873,652

4/10/2017 1 Villavicencio Local 18,653,344

4/10/2017 1 Medellín Local 10,936,441

17/10/2017 1 Cali Oficina 14,149,318

11/09/2018 1 Bogotá Oficina 16,893,613

21/09/2018 1 Villavicencio Local 244,956

20/12/2018 1 Amaga Local 448,088

20/12/2018 1 Andes Local 594,048

20/12/2018 1 Barranquilla Local 2,956,969

20/12/2018 6 Bogota Local 8,447,317

20/12/2018 4 Cali Local 3,971,545

20/12/2018 1 Chia Local 3,328,504

20/12/2018 1 Chinchina Local 326,624

20/12/2018 1 Ciudad Bolivar Local 340,914

20/12/2018 2 Facatativa Local 3,020,253

20/12/2018 1 Fresno Local 631,814

20/12/2018 2 Manizales Local 1,423,877

20/12/2018 5 Medellin Local 11,151,153

20/12/2018 1 Pensilvania Local 184,747

20/12/2018 1 Pitalito Local 1,164,619

20/12/2018 1 Riosucio Local 512,392

Total 37 $ 135,592,341

31 de diciembre de 2019

(*) Las propiedades de inversión incluyen una serie de propiedades comerciales que son arrendadas a terceros. Cada uno de los arriendos contiene un período inicial no cancelable de



(Continúa)

10, 15 y 20 años con rentas anuales corregidas por inflación. Las renovaciones posteriores son negociadas con el arrendatario. No se cobran cuotas contingentes. La metodología de valoración usada por el Fondo para los inmuebles es a valor razonable. Las ganancias generadas por las propiedades de inversión del Fondo pueden surgir por cambios en el valor de la inversión por concepto de los avalúos comerciales efectuados y/o por los movimientos de la unidad de valor real (UVR). Los cambios en el valor razonable son registrados en resultados en “otros ingresos de operaciones ordinarias“ y su contrapartida corresponde a un mayor valor de la propiedad de inversión. Además, están los recursos percibidos por la utilización de los inmuebles. Estos recursos se registran “en alícuotas lineales diarias (de acuerdo al número de días del mes correspondiente)”, conociendo las siguientes rentas comprometidas hasta el siguiente período de presentación de estados financieros. El avalúo de las propiedades de inversión se realiza cada año. Para el año 2019 el valor del avalúo se efectuó el 2 de octubre de 2019. (**) Las propiedades de inversión se valoran diariamente tomando como referencia los movimientos de la unidad de valor real (UVR) y trimestralmente con la información suministrada por el proveedor de precios 414 Capital Inc.

(10) Cuentas por pagar

El siguiente es el detalle de las cuentas por pagar:

31 de diciembre

de 2019

31 de diciembre

de 2018

(*) Almacenes Éxito $ 830 0

(*) Banco Davivienda 320 0

IVA por pagar 396,259 278,927

Reintegros gastos cuentas de recaudo 1,016 500

(**) Comisión de administración 52,486 70,817

Cartera del fondo 9,980 4,531

Rev. Comision Cheque Gerencia 0 28

Impuesto predial 5,241 0

Remuneracion comité de vigilancia 1,656 0

Total cuentas por pagar $ 467,788 354,803

(*) Corresponde a un mayor valor pagado por Almacenes Éxito y el Banco Davivienda al Fondo de los cánones de arrendamiento del mes de junio de 2019, se encuentra pendiente por emitir la nota crédito para cancelar la cuenta por pagar. (***) El giro de la comisión de administración se realiza en los días hábiles, para el mes de diciembre de 2018 el valor a pagar de $70,817 corresponde a cuatro (4) días pendientes por girar, para el mes de diciembre de 2019 $52,486 corresponde a dos (2) días del mes y se efectúo el 2 de enero de 2020, por lo tanto se presenta la disminución.



(Continúa)

(11) Ingresos financieros y otros intereses

El siguiente es el detalle de otros ingresos financieros:

31 de diciembre

de 2019

31 de diciembre

de 2018

(*) Intereses de mora $ 5,829 501

Total $ 5,829 501

(*) Corresponde al pago de intereses de mora por el canon de arrendamiento de las oficinas Telecenter Panamericana Ltda. y Publicar S.A.

(12) Valoración de inversiones - instrumentos de patrimonio, neto

El ingreso por valoración al 31 de diciembre de 2019 y 2018 por $18,417,293 y $10,512,755 respectivamente, se presenta debido a que las inversiones se actualizan mensualmente en base a la certificación patrimonial que emiten los Patrimonios Autónomos administrados por la Fiduciaria Bancolombia, que varían de acuerdo al desarrollo de los proyectos que se manejan en cada uno de los fideicomisos, el aumento se dio principalmente al avaluó que de acuerdo al reglamento del Fondo y los contratos de los patrimonios autónomos se debe realizar anualmente para cada uno de los activos que se administran.

(13) Financieros

A continuación se relacionan los ingresos por rendimientos financieros:

31 de diciembre

de 2019

31 de diciembre

de 2018

Rendimientos cuentas de ahorro $ 1,259,376 411,086

Total $ 1,259,376 411,086

(14) Arrendamientos

A continuación se relaciona los ingresos por arrendamiento percibidos por el Fondo:

31 de diciembre

de 2019

31 de diciembre

de 2018

Ingreso por arrendamiento $ 12,535,193 7,510,364

Total $ 12,535,193 7,510,364

El Fondo ha celebrado contratos de arrendamiento operativo de treinta y cinco (35) locales comerciales y dos (2) oficinas. Los contratos de los primeros cincos (5) locales y una (1) oficina se celebraron en octubre de 2017; la segunda oficina y el sexto local oficializaron contratos en septiembre 2018 y para diciembre de 2018 se obtuvieron veintinueve contratos (29) adicionales de locales comerciales.



(Continúa)

(15) Valoración propiedades de inversión

La variación del ingreso por valoración de las propiedades de inversión para el 31 de diciembre de 2019 y 2018 por $6,503,380 y $3,765,736 respectivamente, se presenta debido a que el valor de los inmuebles se actualiza diariamente de acuerdo al cambio de la Unidad de Valor Real (UVR). Ésta metodología aplica para todos los inmuebles. De igual manera, en el mes de octubre de 2019 se incluyó la valoración reportada por la compañía 414 Capital Inc. con corte al 30 de septiembre de 2019 en donde:

Dada las edades y características de las inversiones, la metodología aplicable fue el enfoque de ingresos. En particular, se utilizó el método de flujos descontados y la capitalización directa.

Los supuestos de la valoración de cada una de las inversiones están basados en la información provista por el Gestor Profesional y los avalúos inmobiliarios encargados por el Gestor Profesional a un valorador inmobiliario de acuerdo al reglamento del Fondo.

Algunas propiedades están arrendadas a rentas que el valorador inmobiliario, con base en información disponible, considera que se encuentran por debajo de las rentas de mercado. Con base en este hecho, se realizaron ajustes al valor de algunas propiedades para reflejar el impacto en la diferencia de los ingresos actuales vs los implícitos de mercado en el valor de la propiedad.

(16) Financieros y otros intereses

31 de diciembre

de 2019

31 de diciembre

de 2018

Otros intereses $ 0 455,713

Total $ 0 455,713

Corresponde a los intereses que pactó contractualmente el Fondo con el Fideicomiso Pactia el 31 de agosto de 2018 por el giro de los recursos de la cesión de los derechos de negociación, el pago de estos intereses se realizó el 14 de septiembre de 2018.

(17) Comisiones

El siguiente es el detalle del gasto por comisiones:

31 de diciembre

de 2019

31 de diciembre

de 2018

(*) Comisión de administración $ 7,062,239 2,739,122

Comisiones bancarias 13 29

(**) Comisión colocación 2,070,000 3,120,000

Total $ 9,132,252 5,859,151

(*) La comisión de administración del Fondo es una comisión fija equivalente al 1.5% anual y se calcula sobre el valor total de los activos que conforman el portafolio. El aumento en el gasto se debe a que el valor de los activos en comparación con el año anterior cambió, paso de



(Continúa)

$434,396,291 al 31 de diciembre de 2018 a $643,849,168 para 31 de diciembre de 2019.

(**) La comisión de colocación corresponde al 1% y se calcula sobre el monto de los aportes que reciba el Fondo en dinero y se pagará cuando reciban los mismos. En noviembre de 2019 se realizó la reapertura del fondo donde se recaudaron $207,000,000, así mismo para el tercer trimestre del año 2018, se recaudó $312,000,000, necesarios para la adquisición de nuevos activos.

(18) Honorarios

A continuación se detalla el gasto por honorarios:

31 de diciembre

de 2019

31 de diciembre

de 2018

Revisoría fiscal $ 11,431 14,653

Honorarios MTS (Administrador Inmuebles del Fondo) 271,433 187,298

(*) Otros honorarios 309,880 488,440

Total $ 592,744 690,391

(*) Corresponden a los honorarios del comité de inversiones, de transparencia, buen gobierno y

consultoría del Fondo.

(19) Impuestos y tasas

El siguiente es el detalle de los impuestos y tasas:

31 de diciembre

de 2019

31 de diciembre

de 2018

(*)Gravamen a los movimientos financieros $ 62,409 1,222,919

Impuesto predial 1,185,132 816,628

Total $ 1,247,541 2,039,547

(*) La disminución corresponde a que para el año 2019, no se realizaron compras de activos, diferente al año 2018 donde en el mes de septiembre se adquieren nuevos activos por parte del Fondo en los patrimonios autónomos.

(20) Otros Gastos

El siguiente es el detalle de otros gastos:

31 de diciembre de

2019

31 de diciembre de

2018

Gastos de publicidad $ 15,524 9,394

Gastos reembolsables 3,849 23,652

(*)Otros gastos 81,232 0

Total $ 100,605 33,046



(Continúa)

(*) Corresponde al registro de la factura No 120525 de la Bolsa de Valores, el cual es un servicio de sostenimiento del año 2019 de los títulos de participación del Fondo de Inversión Colectiva Inmobiliario de Renta de Corredores Davivienda.

(21) Políticas en control de riesgos

Durante el año 2019 la Gerencia de Riesgos de la Sociedad Administradora realizó satisfactoriamente las actividades de identificación, medición, control y monitoreo de los diferentes sistemas de administración de riesgo para el Fondo de Inversión Colectiva (FIC) Inmobiliario de Renta Davivienda Corredores. A continuación, se detalla la naturaleza y comportamiento de los riesgos generados de los instrumentos financieros a los que el FIC se expuso durante el año 2019, así como, la forma de gestionar dichos riesgos. Esta información involucra un análisis cualitativo y cuantitativo.

A. SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGO DE MERCADO (SARM)

En relación al Sistema de Administración de Riesgo de Mercado, se dio cumplimiento a las instrucciones detalladas en la Circular Básica Contable y Financiera (CE 100 de 1995), Capítulo XXI. Al respecto se informa, que en cumplimiento a las anteriores disposiciones se realizó el cálculo y posterior envío de los resultados obtenidos de VeR normativo a la Superintendencia Financiera de Colombia dentro de los compromisos de la Sociedad Administradora. A continuación se detalla la metodología establecida por la SFC e implementada por la Sociedad para el cálculo del valor en riesgo de los FICs:

“El modelo establecido por la SFC para la medición del riesgo de mercado es un modelo de factores. En este tipo de modelos, en el caso en que el comportamiento de cada factor de riesgo no dependa del comportamiento de los demás factores de riesgo (cero correlación), los valores en riesgo elevados al cuadrado para cada factor se pueden sumar aritméticamente, y por lo tanto, el valor en riesgo corresponderá a la raíz cuadrada de esta suma. En caso contrario, y específicamente en este modelo, es necesario agregar los valores en riesgo de cada factor a través de la metodología que se describe en el presente numeral. Para este efecto la Tabla 5 resume los diferentes factores de riesgo.

El método de agregación consiste en sumar los Valores en Riesgo originados por cada uno de los factores de riesgo teniendo en cuenta la correlación que existe entre estos. Para ello, a continuación se explica el procedimiento a seguir para la agregación del VeR de cada factor de riesgo, la obtención de las correlaciones entre los factores de riesgo y la suma de los valores en riesgo teniendo en cuenta dichas correlaciones.

En general, el método de agregación se puede resumir en dos (2) pasos:

i. Suma aritmética de los VeR que se originen por un mismo factor de riesgo.

ii. Agregación de los VeR de diferentes factores de riesgo haciendo uso de la matriz de correlaciones.



(Continúa)

Riesgo Factor

Tasa de Interés

Curva Cero

Cupón Pesos

1. Componente Principal 1



Curva Cero

Cupón UVR




Curva Cero

cupón Tesoros




DTF 10. Corto Plazo

11.Largo Plazo

12. IPC

Tasa de Cambio 13. TRM

14. Euro / Pesos

Precio de Acciones 15. IGBC

16. World INDEX

Participación en Fondos de Inversión Colectiva

17. Fondos de Inversión Colectiva

Credit Default Swaps 18. Credit Default Swaps

Los componentes principales 1, 2 y 3 describen los choques de tasa paralelo, de pendiente y convexidad respectivamente y se comportan como factores de riesgo independientes.1”

Adicionalmente, se detallan los indicadores de participación de VeR sobre el nivel de activos e inversiones con corte diciembre de 2019.

El VeR diversificado para el FIC alcanzó un valor de COP 4,222,437 M cuya concentración se presenta únicamente en el módulo de IGBC.

Adicionalmente, se efectuó el análisis comparativo del VeR sobre la metodología normativa obteniendo los siguientes resultados:

1 Superintendencia Financiera de Colombia, Circular Básica Contable y Financiera, Capítulo XXI. Anexo II.



(Continúa)

De la anterior tabla se logra evidenciar la tendencia negativa sobre el VeR del FIC durante el periodo comprendido entre los años 2018 y 2019 con una variación de (52.75)%. En relación con el aplicativo utilizado para la generación de la medición del VeR, la Sociedad Administradora utilizó el aplicativo FINAC, sistema que permite la generación automática de la exposición de riesgo de mercado. A continuación se detalla la metodología de VaR interna implementada por la Sociedad para el cálculo del valor en riesgo de los FICs: “El Modelo interno de VaR, permite estimar el valor de riesgo de mercado asociado a las fluctuaciones de los diferentes activos que componen los portafolios del Grupo Bolívar y utiliza la metodología RiskMetrics desarrollada por JP Morgan, la cual contempla un VaR paramétrico, evaluado con diferentes distribuciones de probabilidad. El modelo, se encuentra enmarcado dentro del esquema de mapeo de flujos de caja del portafolio, teniendo identificados 309 factores de riesgo, entre ellos se encuentran: vencimientos sobre la curva cero cupón en PESOS y UVR, vencimientos sobre una curva en Yankees, vencimientos sobre curvas Forward, devaluaciones para las diferentes monedas en las cuales las Compañías del Grupo tienen posición (USD, EURO, Colon, Yen, Dólar Canadiense, Libra, entre otras), curva Swap OIS, ETF´s y acciones.2” Con el objetivo de evaluar los efectos generados sobre la exposición de riesgo de mercado del FIC ante posibles escenarios extremos, la Gerencia de Riesgos efectúa periódicamente análisis de sensibilidades de la metodología interna, sobre las cuales no se obtuvieron aspectos relevantes que requieran una evaluación adicional. Por otro lado, el detalle de las etapas y elementos del SARM donde se incorporan los FICs se encuentran definidos en el Manual de Administración de Riesgos Financieros del Grupo Bolívar (MARF).

Finalmente y luego de analizar la información reportada por la Gerencia de Riesgos, se confirma que el nivel de riesgo de mercado generado en el FIC Inmobiliario de Renta Davivienda Corredores cumple con el perfil de riesgo establecido por la Sociedad Administradora.

2 Manual de Administración de Riesgos Financieros – MARF, Anexo II. Notas Técnicas



(Continúa)

B. SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGO DE LIQUIDEZ (SARL)

En relación al Sistema de Administración de Riesgo de Liquidez, se dio cumplimiento a las instrucciones detalladas en la Circular Básica Contable y Financiera (CE 100 de 1995), Capítulo VI. El detalle de la participación de los recursos líquidos con corte diciembre de 2019 se relaciona a continuación:

Por otro lado, el detalle de las etapas y elementos del SARL donde se incorporan los FICs se encuentra definidos en el Manual de Administración de Riesgos Financieros del Grupo Bolívar (MARF). Finalmente y luego de analizar la información reportada por la Gerencia de Riesgos, se confirma que el nivel de riesgo de liquidez generado en el FIC Inmobiliario de Renta Davivienda Corredores cumple con el perfil de riesgo establecido por la Sociedad Administradora.

C. SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGO DE INVERSIÓN Y CONTRAPARTE – (SARIC)

En relación al Sistema de Administración de Riesgo de Contraparte, se dio cumplimiento a las instrucciones detalladas en la Circular Básica Contable y Financiera (CE 100 de 1995), Capítulo XXVII. Al respecto se informa que, en cumplimiento a las anteriores disposiciones, se realizó el monitoreo y control del riesgo de inversión y contraparte. Durante el año 2019, la Gerencia de Riesgos de la Sociedad Administradora monitoreó de forma diaria el cumplimiento de las políticas y límites que se encuentran definidos para el FIC. De igual forma durante el año, la Vicepresidencia de Riesgos de Inversión del Grupo Bolívar (VPRI) realizó el estudio y asignación de límites de contrapartes para el FIC, los cuales fueron monitoreados por la Gerencia de Riesgos de la Sociedad. Adicionalmente, se efectuó el análisis diario del comportamiento de los principales emisores y tipos de activo, a continuación se detalle los anteriores elementos con corte diciembre de 2019.



(Continúa)

Por otro lado, el detalle de las etapas y elementos del SARIC y del Sistema de Riesgo de Inversión donde se encuentran incorporados los FICs se definen en el Manual de Administración de Riesgos Financieros del Grupo Bolívar (MARF). Finalmente, y luego de analizar la información reportada por la Gerencia de Riesgos, se confirma que el nivel de riesgo de inversión y contraparte para el FIC Inmobiliario de Renta Davivienda Corredores cumple con el perfil de riesgo establecido por la Sociedad Administradora.

D. SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGO OPERATIVO (SARO)

En relación al sistema de administración de riesgo operativo, se dio cumplimiento a las instrucciones detalladas en la Circular Básica Contable y Financiera (CE 100 de 1995), Capítulo XXIII. Al respecto se informa, que en cumplimiento a las anteriores disposiciones se realizó la identificación, medición, control y monitoreo de los riesgos operativos y la administración de los eventos materializados, logrando mantener los riesgos operativos asociados al Fondo razonablemente controlados. La Firma implementó y mantiene activos los elementos para la administración del SARO (políticas, procedimientos, documentación, estructura organizacional, registro de eventos de riesgo operativo, órganos de control, plataforma tecnológica, divulgación de información y capacitación) establecidos por la Superintendencia Financiera de Colombia.

E. SISTEMA DE ATENCIÓN AL CONSUMIDOR FINANCIERO – (SAC)

Corredores Davivienda S.A. cuenta con los siguientes elementos que componen el SAC (Políticas, Procedimientos, Documentación, Estructura Organizacional, Infraestructura, Capacitación, Educación Financiera e Información al Consumidor Financiero) establecidos por la Superintendencia Financiera de Colombia en la Circular Externa 015 del 30 de junio del 2010, mediante los cuales se busca consolidar al interior de la Firma una cultura de atención, respeto y servicio a los Consumidores Financieros. Con el propósito mencionado, la Firma desarrolló durante el año 2019 las siguientes actividades: Se actualizó la información publicada en la página web.

Se encuentra en ejecución la capacitación a los funcionarios de la Firma en el Sistema de

Atención al Consumidor Financiero.



(Continúa)

Se realizaron mejoras en la Zona Transaccional. Se generó la pre-vinculación digital en línea para personas naturales. Se actualizó y amplió la información de Educación Financiera en el portal web. Se validó con el AMV la vigencia de las cartillas publicadas en la web y se socializó a los

Consumidores Financieros el Programa de Educación Financiera para Todos. Se realizaron diversos eventos presenciales y virtuales, dirigidos a todos los clientes, en los

siguientes temas: OPA Valorem, Bonos Serfinansa Emisión Bonos Terpel OPA Biomax Bonos Finandina, entre otros.

F. SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA

FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO- (SARLAFT)

Corredores Davivienda S.A. Comisionista de Bolsa entiende el alcance dañino de las conductas delictivas en general, y del Lavado de Activos (LA) y actividades de Financiación del Terrorismo (FT) en especial. Por esta razón, la Comisionista durante el año 2019, ejecutó el Programa de Cumplimiento Anti-lavado de dinero y control de la Financiación del Terrorismo (ALD-CFT), a través de la administración del Riesgo, donde se incluye el conocimiento del cliente y sus operaciones, de los segmentos de mercado, de productos, canales de distribución y jurisdicciones; igualmente, se realizó el monitoreo de transacciones y los reportes de operaciones a las autoridades competentes, en cumplimiento de lo dispuesto en el Capítulo IV, Titulo IV, Parte I de la Circular Básica Jurídica (CBJ) de la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC), asumiendo y cumpliendo con las previsiones contenidas en el artículo 102 y subsiguientes del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero (EOSF). Como pilar fundamental del Programa Anticorrupción, Corredores Davivienda S.A. Comisionista de Bolsa ha adoptado un compromiso de cero tolerancia frente a cualquier evento de corrupción, mediante la generación de políticas, que prohíben el soborno en cualquiera de sus formas, ya sea, directa o indirecta a través de sus funcionarios, colaboradores, clientes, proveedores y demás grupos de interés, así como aquellas que regulan los eventos de conflicto de interés que pudieran presentarse en relación con un funcionario público o una persona privada, para ello, el Programa incluye procedimientos y controles que permiten asegurar el cumplimiento de las políticas definidas. Los lineamientos corporativos impartidos por el Banco Davivienda y el Grupo Bolívar hacia el fortalecimiento del Sistema de Administración del Riesgo de LA/FT, son adoptados e implementados por Corredores Davivienda S.A. Comisionista de Bolsa; así mismo, el programa de cumplimiento ALD/CFT que administra la Comisionista es de conocimiento y aplicación en toda la organización, en cuanto a sus políticas y procedimientos y se enmarca en la regulación colombiana y las recomendaciones y mejores prácticas internacionales en la materia, en especial, las emitidas por el Grupo de Acción Financiera Internacional “GAFI”. Como consecuencia de lo anterior, Corredores Davivienda S.A. Comisionista de Bolsa ha adoptado metodologías, procedimientos y mecanismos a través de los cuales identifica, mide, controla y monitorea los riesgos de LA/FT y sus riesgos asociados de carácter legal, operativo, reputacional y de contagio. Incluye el conocimiento del cliente y sus operaciones con la Entidad, la definición de segmentos de mercado, de clientes, de productos, canales de distribución y jurisdicciones, monitoreo de transacciones, y reportes de operaciones a las autoridades competentes con el propósito de evitar ser utilizados para dar apariencia de legalidad a activos provenientes de actividades ilícitas y/o para financiar actividades terroristas.



(Continúa)

Igualmente, Corredores Davivienda S.A. Comisionista de Bolsa realiza periódicamente programas de capacitación dirigidos a sus funcionarios, buscando crear conciencia y compromiso en cada uno de ellos. El Oficial de Cumplimiento presenta periódicamente su gestión frente al programa de cumplimiento a la administración, a través de su informe trimestral ante la Junta Directiva, con las acciones, resultados y correctivos aplicados, en su propósito de optimizar el cumplimiento de las normas y procedimientos establecidos en la Entidad; igualmente, cuenta con el apoyo a la gestión por parte de la Junta Directiva, a través del Comité de Cumplimiento, en cuanto a la implementación y supervisión del ALD/CFT. Corredores Davivienda S.A. Comisionista de Bolsa ha adoptado una cultura organizacional, políticas, controles y procedimientos para dar cumplimiento a los lineamientos establecidos por la Ley Fiscal de Cuentas Extranjeras (FATCA) y la Ley de Common Reporting Standard (CRS) de la OCDE, para lo cual ha implementado los desarrollos necesarios para dar cumplimiento a los reportes hacia la DIAN, como regulador local de la transparencia tributaria en Colombia.

Seguridad de la información Durante el año 2019, el área de Seguridad de la información de la firma dió continuidad a la implementación del modelo de seguridad en los canales digitales, tales como, afinamiento de la herramienta de motor de riesgos y DSB (antiphishing), en donde se ha venido realizando monitoreo sobre la zona transaccional y el app de inversiones, sin reportes de eventos de fraude materializados a la fecha. Se realizó la homologación al 100% de la política de Seguridad de la Información con la política del banco. El manual, las políticas y normas se encuentran formalizadas y publicadas en la intranet en el sistema de Gestión de Calidad de Corredores. \\minerva\intranet\ Con respecto a la Circular 007 de la SFC - Ciberseguridad, se dió cumplimiento al 100%, alineados a los procesos de gestión del banco, incorporando las herramientas de seguridad al SOC (Centro de Operaciones de Seguridad) y al SIEM (herramienta de monitoreo), realizando la gestión de incidentes relacionados con la infraestructura de Corredores. En protección de datos se registraron las PQR en el RNBD (Registro Nacional de Bases de datos) de la SIC y se realizó una revisión del programa de gestión de datos personales con el fin de identificar oportunidades de mejora. En el proceso de Continuidad del Negocio se realizaron los ajustes resultados de las pruebas del año pasado, entre ellos, mejoras en procesamiento de los equipos, implementación de planta telefónica en el CAO (Centro Alterno de Operaciones), actualizaciones en los planes de recuperación y la ejecución de la prueba general con desplazamiento al CAO para operar los procesos críticos de la compañía, el día 19 de Dic de 2019. Se realizaron capacitaciones a todos los funcionarios en los temas relacionados con Seguridad de la información, Ciberseguridad, Protección de datos y Continuidad del Negocio.

(22) Gobierno Corporativo

La Firma cuenta con mecanismos que le permiten tener un adecuado control interno para ello cuenta con políticas claras, una segmentación adecuada y acorde con las necesidades de la industria El Código de Gobierno Corporativo de la sociedad comisionista de bolsa recopila todos aquellos principios, políticas y lineamientos que la Compañía pretende comunicar a sus accionistas,



(Continúa)

clientes, entidades de supervisión y en general a todos sus Grupos de Interés, divulgando sus principios rectores, los órganos deGobierno, los principales lineamientos del Gobierno Corporativo de la Compañía, el manejo de información financiera y no financiera, entre otros. Los entes que conforman el Sistema de Control Interno de la Firma propenden por mejorar la eficiencia y eficacia en las operaciones, realizar una gestión adecuada de los riesgos, aumentar la confiabilidad y oportunidad en la Información generada por la Firma, dar un adecuado cumplimiento de la normatividad y regulaciones aplicables a la Compañía y prevenir y mitigar la ocurrencia de fraudes La Firma cuenta igualmente con un Manual de Intermediación, Manual de Conflictos de Interés y Uso de Información Privilegiada y el Código de Ética Grupo Empresarial Bolívar que regulan lo siguiente:

· Reglas sobre intermediación en el mercado de valores · Valores y pautas explícitas de comportamiento. · Parámetros concretos determinados para el manejo de conflictos de interés. · Mecanismos para evitar el uso de información privilegiada o reservada. · Órganos o instancias competentes para hacer seguimiento al cumplimiento del código. A continuación se indican las gestiones realizadas sobre los siguientes temas: - Junta Directiva y Alta Gerencia: Con respecto a las estructuras de gobierno y la gestión de riesgos, la Junta Directiva ha creado los comités exigidos legalmente, los cuales se encargan de informarle sobre los procesos, estructura y gestión de riesgos de cada línea de negocio, permitiendo un adecuado flujo de información monitoreo y seguimiento periódico. Dentro de las principales funciones respecto del Sistema de Control Interno – SCI la Junta Directiva tiene las siguientes funciones: · Participar activamente en la planeación estratégica de la sociedad, aprobarla y efectuar

seguimiento, para determinar las necesidades de redireccionamiento estratégico cuando se requiera.

· Analizar el proceso de gestión de riesgo de la sociedad y adoptar las medidas necesarias para fortalecerlo en aquellos aspectos que así lo requieran.

· Adoptar las medidas necesarias para garantizar la independencia del auditor interno y hacer seguimiento a su cumplimiento.

· Conocer los informes relevantes respecto del SCI que sean presentados por los diferentes órganos de control o supervisión e impartir las órdenes necesarias para que se adopten las recomendaciones y correctivos a que haya lugar.

· Solicitar y estudiar, con la debida anticipación, toda la información relevante que requiera para contar con la ilustración suficiente para adoptar responsablemente las decisiones que le corresponden y solicitar asesoría experta, cuando sea necesario.

· Requerir las aclaraciones y formular las objeciones que considere pertinentes respecto a los asuntos que se someten a su consideración.

· Aprobar los recursos suficientes para que el SCI cumpla sus objetivos. · Analizar los informes que presente el oficial de cumplimiento respecto de las labores

realizadas para evitar que la sociedad comisionista de bolsa sea utilizada como instrumento para la realización de actividades delictivas, evaluar la efectividad de los controles implementados y de las recomendaciones formuladas para su mejoramiento.



(Continúa)

· Evaluar los estados financieros, con sus notas, antes de que sean presentados a la asamblea de accionistas o máximo órgano social, teniendo en cuenta los informes y recomendaciones que le presente el Comité de Auditoría.

· Presentar al final de cada ejercicio a la Asamblea General de Accionistas un informe sobre el resultado de la evaluación del SCI de la Firma Comisionista y sus actuaciones sobre el particular.

Los siguientes son los principales órganos de apoyo de la Junta Directiva para el desarrollo de sus funciones: 1. Comité de Auditoría: El Comité de Auditoría como un órgano de control independiente tiene la función de contribuir al cumplimiento de objetivos estratégicos de la organización y asegurar que las prácticas de negocio se den de acuerdo a las normas y políticas internas establecidas, su principal función es la de velar y mantener un adecuado sistema de Control Interno, con el fin de garantizar el cumplimiento de los objetivos, metas y estrategias determinadas por la comisionista en la medida de sus necesidades. El Comité de Auditoría no sustituye la responsabilidad que le corresponde a la Junta Directiva y la Administración sobre la supervisión e implementación del control interno de Corredores Davivienda S.A., por lo tanto, su responsabilidad queda limitada a servir de apoyo al órgano directivo en la toma de decisiones atinentes al control y mejoramiento de este. 2. Comité de Riesgos: El Comité de Riesgos es el máximo órgano de control de riesgos de la entidad, encargado de la evaluación y seguimiento de los diferentes sistemas de control de riesgos, tiene la función de contribuir al cumplimiento de objetivos estratégicos de la organización y asegurar que las prácticas de negocio se den de acuerdo a las normas y políticas internas establecidas. 3. Comité de Riesgos Financieros del Grupo Bolívar: Se encarga de la asignación de límites internos de contraparte sector financiero local e internacional, la asignación de límites internos de inversión para emisores locales y externos del sector financiero y corporativo, entre otros. 4. Auditoría: La Auditoría efectúa el análisis y seguimiento del sistema de control interno de la Compañía, suministrando a cada una de las áreas auditadas, así como al Comité de Auditoría y la Junta Directiva, recomendaciones para fortalecer el sistema de control interno de tal manera que se ajuste a las necesidades de la entidad. 5. Contralor Normativo: Encargado de establecer los procedimientos para asegurar que se cumpla con las leyes, reglamentos, estatutos y, en general, toda la normatividad y medidas internas de buen gobierno corporativo, códigos de ética, buena conducta y transparencia comercial que tengan relación con las actividades de la entidad. 6. Oficial de Cumplimiento: El Oficial de Cumplimiento designado por la Junta Directiva se encarga de velar por el efectivo, eficiente y oportuno funcionamiento de las etapas que conforman el SARLAFT, verificando que se hayan implementado todos los mecanismos necesarios para obtener un adecuado conocimiento de los clientes y del mercado, así como aquellos que permitan detectar las operaciones sospechosas e inusuales y controlar las operaciones en efectivo y, en especial, promover el desarrollo de programas de capacitación para todos los funcionarios de la Compañía con el fin de instruirlos sobre el cumplimiento de la normatividad vigente en materia de prevención de lavado de activos.



(Continúa)

A continuación se resumen los reportes y recursos que permiten la Gestión de Riesgos de la entidad: - Reportes a la Junta Directiva: Respecto de los mecanismos de reporte y divulgación establecidos a fin de que la Junta Directiva y la Alta Gerencia estén debidamente informadas acerca de las posiciones de riesgo de la Compañía, se considera que la estructura anteriormente presentada pone de presente que la entidad cuenta con mecanismos que garantizan el adecuado flujo de información para brindar apoyo, monitoreo y seguimiento. - Infraestructura Tecnológica: La Gerencia de Riesgo cuenta con infraestructura tecnológica, herramientas y sistemas necesarios para garantizar el funcionamiento eficiente, eficaz y oportuno de la administración de riesgos de liquidez, de mercado, operativo y de contraparte; cuenta con soporte tecnológico acorde con el tamaño, naturaleza, complejidad y volumen de operaciones, así mismo con procesos que permiten ejercer oportuno control y monitoreo de políticas y límites establecidos. - Metodologías para Medición de riesgos: La metodología y el resultado de la gestión de medición de riesgo, se encuentra expuesta en las Políticas en Control de Riesgos en donde se mencionan las metodologías para identificar los diferentes tipos de riesgos así como los sistemas de medición. - Estructura Organizacional: Con el fin de mitigar el riesgo de transmisión de Información confidencial entre las diferentes áreas de la Compañía que manejan este tipo de información, se ha establecido independencia entre las áreas encargadas de las operaciones por cuenta propia, administración de Fondos de inversión colectiva, contrato de comisión por cuenta de terceros y distribución, investigaciones y estudios económicos y banca de inversión. Igualmente, se tiene establecido la segregación de funciones entre Front, Middle y Back Office como áreas independientes entre ellas con el fin de evitar conflictos de interés. - Recurso Humano: Los integrantes de las áreas de riesgo son personas calificadas, preparadas y con experiencia profesional sometidas al proceso de selección de la entidad, en donde se buscan personas que cumplan con los principios y valores de la institución, lo cual garantiza un recurso humano idóneo a nivel personal, moral y profesional. - Verificación de operaciones y auditoria: Las áreas de Auditoría y Contraloría realizan labores de verificación a las operaciones en forma aleatoria, para determinar si los procesos, límites y controles, están de acuerdo con las políticas y responsabilidades plasmadas en los manuales, políticas y procedimientos. Así mismo, participa en los proyectos que se están desarrollando para asesorar a los usuarios en la definición de controles con el fin de que estos queden inmersos en las aplicaciones. Fomenta la cultura de autorregulación dentro de los funcionarios en todos los niveles de la organización, haciendo énfasis en la seguridad de la información y en el cumplimiento de normas y procedimientos en materia de intermediación de valores.

(23) Partes relacionadas

El Fondo de Inversión Colectiva Inmobiliario de Renta Davivienda Corredores tiene a Corredores Davivienda S.A. como Sociedad Administradora de las inversiones y recursos que lo componen. La comisión de administración causada al 31 de diciembre de 2019 y 2018 fue por $7,062,239 y $2,739,122 respectivamente. De igual manera la cuenta por pagar de dicha comisión de


Notas a los Estados Financieros

30

administración a la Sociedad Administradora al 31 de diciembre de 2019 y 2018 está por $52,486 y $70,817.

(24) Controles de ley

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, el Fondo ha cumplido con la política de inversión y los controles de ley establecidos tanto en el reglamento como en la normatividad vigente.

(25) Hechos posteriores

No se presentaron hechos posteriores en el Fondo de Inversión Colectiva Inmobiliario de Renta

Davivienda Corredores entre el 31 de diciembre de 2019 y la fecha del informe del Revisor Fiscal

que deban ser revelados.

FIC INMOBILIARIO DE RENTA DAVIVIENDA CORREDORES

900908192-9

Largo Extrae Cuenta Detalle Cuenta Saldo final

1 1 1 ACTIVO 643,849,167,996.01

2 11 11 EFECTIVO 196,921,686,849.34

4 11 1115 BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS 196,921,686,849.34

6 11 111505 BANCOS NACIONALES 196,921,686,849.34

9 11 111505001 (FIR) Davivienda CTA AH 005000311323 146,660,965.18

9 11 111505002 (FIR) Davivienda CTA CTE 005069993482 20,771,164.36

9 11 111505003 (FIR) Davivienda CTA CTE 005069993474 148,877.76

9 11 111505004 (FIR) Bancolombia CTA AH 03151159060 196,751,335,167.23

9 11 111505005 (FIR) Bancolombia CTA CTE 03164963055 1,877,928.45

9 11 111505006 (FIR) Bancolombia CTA CTE 03164961182 85,789.36

9 11 111505007 (FIR) Bancolombia CTA CTE 03164963137 806,957.00

2 13 13 INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVADOS 290,228,199,440.72

4 13 1302 INV. A VR CMBS EN RESS - INSTS DE PT 290,228,199,440.72

6 13 130205 EMISORES NACIONALES 290,228,199,440.72


2 16 16 CUENTAS POR COBRAR 11,007,315,120.92

4 16 1616 DEUDORES 6,920,855,555.30

6 16 161695 OTROS 6,920,855,555.30

9 16 161695001 (FIR) DAVIVIENDA Cta Cau No.005000311323 33,845.63

9 16 161695004 (FIR) BANCOLOMBIA Cau No.03151159060 109,650,696.32

9 16 161695045 CUENTA CORRIENTE 6,811,171,013.35

4 16 1630 IMPUESTOS 70,459,565.62

6 16 163020 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO 59,321,448.56

9 16 163020010 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO 59,321,448.56

6 16 163035 IMPUESTOS DESCONTABLES 11,138,117.06

9 16 163035010 IVA DESCONTABLE 11,138,117.06

4 16 1632 ANTICIPOS A CONTRATOS Y PROVEEDORES 4,016,000,000.00

6 16 163205 ANTICIPOS A CONTRATOS Y PROVEEDORES 4,016,000,000.00

9 16 163205010 ANTICIPO PARA INVERSIONES 4,016,000,000.00

2 18 18 ACTIVOS MATERIALES 145,691,966,585.03

4 18 1827 PROPIEDADES DE INVERSIÓN 145,691,966,585.03

6 18 182705 PROPIEDADES DE INVERSIÓN 135,592,340,751.00

9 18 182705010 PROPIEDADES DE INVERSION 135,592,340,751.00

6 18 182715 VALORACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN 10,099,625,834.03

9 18 182715010 VALORACION DE PROPIEDADES DE INVERSION 10,099,625,834.03

2 19 19 OTROS ACTIVOS 0.00

4 19 1925 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 0.00

6 19 192595 OTROS 0.00

9 19 192595005 IMPUESTO PREDIAL 0.00

1 2 2 PASIVO 467,788,373.26

2 25 25 CUENTAS POR PAGAR 467,788,373.26

4 25 2501 COMISIONES Y HONORARIOS 52,486,130.91

6 25 250110 COMISIONES 52,486,130.91

9 25 250110015 COMISION DE ADMINISTRACION 52,486,130.91

4 25 2502 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 1,015,913.32

6 25 250225 GASTOS FINANCIEROS 1,015,913.32

9 25 250225018 REINTEGROS GASTOS CUENTA DE RECAUDO 1,015,913.32

4 25 2503 IMPUESTOS 396,259,415.25

6 25 250340 SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR 396,259,415.25

9 25 250340010 SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR 396,259,415.25

4 25 2531 ACREEDORES VARIOS 18,026,913.78

6 25 253105 ACREEDORES VARIOS 18,026,913.78

9 25 253105005 IMPUESTO PREDIAL 5,241,228.58

9 25 253105110 CUENTA COMPENSACION 12,785,685.20

1 3 3 PATRIMONIO 643,381,379,622.75

2 35 35 PATRIMONIO ESPECIALES 643,381,379,622.75

4 35 3525 PARTICIPACIONES EN FDO DE INVERSIÓN COLE 643,381,379,622.75

6 35 352505 PARTICIPACIONES 643,381,379,622.75

9 35 352505010 PARTICIPACIONES EN FDO DE INVERSIÓN COLE 643,381,379,622.75

1 4 4 INGRESOS DE OPERACIONES 38,721,071,093.73

2 41 41 INGRESOS DE OP. ORDINARIAS GENERALES 38,721,071,093.73

4 41 4103 INGRESOS FNNROS OP. DEL MDO MON Y OTROS 5,828,984.00

6 41 410395 OTROS INTERESES 5,828,984.00

9 41 410395010 INTERESES DE MORA 5,828,984.00

4 41 4108 POR VLRACIÓN DE INV. A VR INSTS DE PT 18,417,293,278.28

6 41 410805 POR INCREMENTO EN EL VALOR DE MERCADO 18,417,293,278.28

9 41 410805010 POR AUMENTO EN EL VALOR DE MERCADO 0.00


4 41 4114 FNNROS FDO DE GARS FDO MUTUOS DE INVERSI 1,259,375,590.69

6 41 411495 OTROS RENDIMIENTOS FINANCIEROS 1,259,375,590.69

9 41 411495001 (FIR) Davivienda CTA AH 005000311323 3,674,046.88

9 41 411495004 (FIR) BANCOLOMBIA Cau No.03151159060 1,255,701,472.70

9 41 411495999 OTROS 71.11

4 41 4145 ARRENDAMIENTOS 12,535,193,175.76

6 41 414515 INMUEBLES 12,535,193,175.76

9 41 414515010 ARRENDAMIENTO INMUEBLES 12,535,193,175.76

4 41 4195 DIVERSOS 6,503,380,065.00

6 41 419595 OTROS 6,503,380,065.00

9 41 419595040 OTROS 324,145,450.00

9 41 419595705 VALORACION PROPIEDADES DE INVERSION 6,179,234,615.00

1 5 5 GASTOS 38,721,071,093.73

2 51 51 GASTOS DE OPERACIONES 11,214,945,131.97

4 51 5113 SERVICIOS DE ADMÓN E INTERMEDIACIÓN 82,764,662.00

6 51 511325 CUSTODIA DE VALORES O TÍTULOS 82,764,662.00

9 51 511325010 COMISION CUSTODIA FIJA 82,764,662.00

4 51 5115 COMISIONES 9,132,251,923.57

6 51 511512 SERVICIOS BANCARIOS 12,958.04

9 51 511512010 GASTOS BANCARIOS 12,958.04

6 51 511548 ADMÓN DE FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA 7,062,239,022.60

9 51 511548010 COMISION DE ADMINISTRACION 7,062,239,022.60

6 51 511595 OTROS 2,069,999,942.93

9 51 511595011 COMISION COLOCACION 2,069,999,942.93

4 51 5130 HONORARIOS 592,744,483.90

6 51 513015 REVISORÍA FISCAL Y AUDITORIA EXTERNA 11,430,600.12

9 51 513015003 REVISORIA FISCAL 11,430,600.12

6 51 513095 OTROS 581,313,883.78

9 51 513095010 HONORARIOS MTS 271,432,605.00

9 51 513095011 GASTOS LEGALES Y REPRESENTACION 141,703,451.41

9 51 513095090 OTROS 168,177,827.37

4 51 5140 IMPUESTOS Y TASAS 1,247,541,342.50

6 51 514005 IMPUESTOS Y TASAS 1,247,541,342.50

9 51 514005010 IMPUESTO A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS 62,409,047.92

9 51 514005020 IMPUESTOS PREDIAL 1,185,132,294.58

4 51 5155 SEGUROS 59,038,249.00

6 51 515595 OTROS 59,038,249.00

9 51 515595010 OTROS SEGUROS 59,038,249.00

4 51 5190 DIVERSOS 100,604,471.00

6 51 519095 OTROS 100,604,471.00

9 51 519095012 GASTOS PUBLICIDAD 15,523,609.00

9 51 519095015 OTROS GASTOS 81,231,480.00

9 51 519095050 GASTOS REEMBOLSABLES 3,849,382.00

2 59 59 GANANCIAS (EXCEDENTES) Y PÉRDIDAS 27,506,125,961.76

4 59 5905 GANANCIAS Y PÉRDIDAS 27,506,125,961.76

6 59 590505 GANANCIAS (DB) 27,506,125,961.76

9 59 590505010 CANCELACION DE INGRESOS RF 170,307,177.90

9 59 590505015 CANCELACION DE INGRESOS RV 2,169,590,435.22

9 59 590505020 UTILIDAD/PERDIDA PAGADA EN REDENCIÓN 25,166,228,348.64

1 8 8 CTAS DE REVELACION DE INFORMACION FINANC 0.00

2 81 81 DEUDORAS 290,228,199,440.72

4 81 8105 BIENES Y VALORES ENTREGADOS EN CUSTODIA 290,228,199,440.72

6 81 810505 BIENES Y VALORES ENTREGADOS EN CUSTODIA 290,228,199,440.72


2 83 83 DEUDORAS POR CONTRA 290,228,199,440.72

4 83 8305 DEUDORAS POR CONTRA (CR) 290,228,199,440.72

6 83 830505 DEUDORAS POR CONTRA (CR) 290,228,199,440.72

9 83 830505010 DEUDORAS POR CONTRA 290,228,199,440.72

ESTE REPORTE SE EMITE POR SOLICITUD DE LA SOCIEDAD FIDEICOMITENTE Y EL USO DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA ES DE SU EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD NO CORRESPONDE A LOS ESTADOS FINANCIEROS OFICIALES EMITIDOS POR LA FIDUCIARIA PARA ESTE FIDEICOMISO.

FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A. REPORTE DE PROPOSITO ESPECIAL MOV CON NIT TXT FECHA: 2020/01/09

Rango de fechas : 2019/12/01 - 2019/12/31 HORA: 21:48

====================================================================================================================================

00000 AGINA: 1

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Cuenta Descripcion de la cuenta Saldo Anterior Debitos Creditos Nuevo Saldo

1 ACTIVO

11 EFECTIVO

1115 BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINAN

111505 BANCOS NACIONALES

111505001 CUENTAS CORRIENTES

111505001191 CTE 24533137871 PA SAN PEDRO

0000890903938 BANCOLOMBIA SA 429,656,235.56 429,656,235.56 .00

T O T A L CTE 24533137871 PA SAN PEDRO 429,656,235.56 429,656,235.56 .00

T O T A L CUENTAS CORRIENTES 429,656,235.56 429,656,235.56 .00

T O T A L BANCOS NACIONALES 429,656,235.56 429,656,235.56 .00

T O T A L BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINAN 429,656,235.56 429,656,235.56 .00

T O T A L EFECTIVO 429,656,235.56 429,656,235.56 .00

13 INVERSIONES Y OPERACIONES CON

1302 INV VR RAZ INSTRUM DE PATRIMON

130205 EMISORES NACIONALES

130205004 PART.CART.COLEC.AB.FIDUCUENTA

130205004013 PA SAN PEDRO PLAZA

0000002001633 FIDUCUENTA 2001603 P 712,305,670.21 385,554,054.44 729,654,707.72 368,205,016.93

T O T A L PA SAN PEDRO PLAZA 712,305,670.21 385,554,054.44 729,654,707.72 368,205,016.93

130205004032 PA SAN PEDRO PLAZA

0000002002467 FCO FIDUCUENTA FIDUC 185,615,160.70 672,832.27 186,287,992.97

T O T A L PA SAN PEDRO PLAZA 185,615,160.70 672,832.27 186,287,992.97

T O T A L PART.CART.COLEC.AB.FID 897,920,830.91 386,226,886.71 729,654,707.72 554,493,009.90

T O T A L EMISORES NACIONALES 897,920,830.91 386,226,886.71 729,654,707.72 554,493,009.90

T O T A L INV VR RAZ INSTRUM DE 897,920,830.91 386,226,886.71 729,654,707.72 554,493,009.90

T O T A L INVERSIONES Y OPERACIO 897,920,830.91 386,226,886.71 729,654,707.72 554,493,009.90

16 CUENTAS POR COBRAR

1605 INTERESES

160595 OTROS

160595003 INTERESES DE MORA

160595003001 INTERESES DE MORA CORTO PLAZO

0000805011074 ADIDAS COLOMBIA LIMI 364,150.00 364,150.00 .00

0000800153993 COMUNICACION CELULAR 511,265.00 511,265.00

0000900027556 CONSTRUCCIONES ASESO 3,296,041.00 65,631.00 3,361,672.00

0000900139910 DON JEDIONDO SOPITAS 2,838,207.00 107,482.00 107,482.00 2,838,207.00

0000830101778 FRANQUICIAS Y CONCESIONES S.A. 15,720.00 15,720.00

0000036173706 GARCIA PERDOMO CLAUD 36,893,072.00 212,213.00 37,105,285.00

0000900424768 GI SAN PEDRO S.A.S 752,535.00 355,674.00 396,861.00

0000900277370 I SHOP COLOMBIA SAS 192,137.00 192,137.00 .00

0000900842732 INFASHION GROUP S.A. 62,992.00 56,496.00 6,496.00

0000901133449 INVERSIONES P Y P NE 721,443.00 158,288.00 879,731.00

0000010105633 JARAMILLO GAVIRIA GU 1,220,669.00 1,220,669.00




====================================================================================================================================

00000 AGINA: 2

====================================================================================================================================



0000036157750 MARGARITA ROJAS TRUJ 104,368.00 104,368.00

0000900242454 MVD INVERSIONES LTDA 1,451,421.00 64,481.00 1,515,902.00

0000036270457 ORDOÑEZ CERON GABBY 93,016.00 93,016.00

0000012121204 PERDOMO GONZALEZ LUI 109,133.00 118,623.00 227,756.00 .00

0000036181431 PLAZA RODRIGUEZ AMAN 869,087.00 401,776.00 467,311.00

0000800163418 REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIO 74,206.00 74,206.00 .00

0000019250192 RODRIGUEZ JORGE 86,625.00 86,625.00

0001075222186 RODRIGUEZ NORMA NATA 298,095.00 87,056.00 385,151.00 .00

0000814004954 SYSCO SAS 212,210.00 124,970.00 337,180.00

T O T A L INTERESES DE MORA CORT 50,013,474.00 1,091,662.00 2,164,828.00 48,940,308.00

T O T A L INTERESES DE MORA 50,013,474.00 1,091,662.00 2,164,828.00 48,940,308.00

T O T A L OTROS 50,013,474.00 1,091,662.00 2,164,828.00 48,940,308.00

T O T A L INTERESES 50,013,474.00 1,091,662.00 2,164,828.00 48,940,308.00

1612 ARRENDAMIENTOS

161205 DE BIENES PROPIOS


161205001001 BIENES INMUEBLES

0000805011074 ADIDAS COLOMBIA LIMI 18,784,119.00 42,557,344.00 42,456,461.00 18,885,002.00

0000800165720 ALCANTARA ASOCIADOS S.A. 6,621,136.00 6,621,136.00 .00

0000900432179 ALIMENTOS SNACKS DE COLOMBIA S 2,616,533.00 2,529,762.00 86,771.00

0000860003020 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI 1,937,114.00 1,937,114.00

0000860007335 BANCO CAJA SOCIAL SA 1,705,159.00 1,705,159.00 .00

0000860034313 BANCO DAVIVIENDA SA 14,916,063.00 14,916,063.00 .00

0000860002964 BANCO DE BOGOTA 17,784,195.00 14,371,502.00 32,155,697.00

0000890903938 BANCOLOMBIA SA 75,390.00 2,028,513.00 2,028,513.00 75,390.00

0000026427064 CARVAJAL MARTA LUCIA 3,636,965.00 3,636,965.00 .00

0000038222295 CASTILLO DE BARRIOS 5,867,339.00 6,103,057.00 11,923,252.00 47,144.00

0000890801339 CIA MANUFACTURERA MANISOL SA M 15,164,716.00 14,603,925.00 560,791.00

0000830055643 CINEMARK COLOMBIA S.A.S 44,973,624.00 4,150,178.00 40,823,446.00

0000813011921 COFFEE EXPORT & CIA S EN C 6,094,592.00 6,094,592.00 .00

0000830122566 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S. 6,644,741.00 6,644,741.00 .00

0000860053831 COMERCIAL ALLAN 5,752,046.00 5,752,046.00 .00

0000800153993 COMUNICACION CELULAR 27,940,932.00 56,989,871.00 55,881,855.00 29,048,948.00

0000900027556 CONSTRUCCIONES ASESO 66,826,184.00 4,371,626.00 71,197,810.00

0000900139910 DON JEDIONDO SOPITAS 60,932,241.00 5,912,761.00 5,092,006.00 61,752,996.00

0000900351736 DREAM REST COLOMBIA 6,429,088.00 8,265,978.00 8,265,978.00 6,429,088.00

0000802001232 ECOCUEROS LTDA. 6,702,352.00 6,692,971.00 13,385,942.00 9,381.00

0000830101778 FRANQUICIAS Y CONCES 5,315,633.00 15,608,479.00 14,311,920.00 6,612,192.00

0000036173706 GARCIA PERDOMO CLAUD 287,222,074.00 13,612,641.00 300,834,715.00

0000900424768 GI SAN PEDRO S.A.S 27,670,844.00 28,026,518.00 27,670,844.00 28,026,518.00

0000900277370 I SHOP COLOMBIA SAS 14,455,168.00 29,531,502.00 29,339,365.00 14,647,305.00

0000900842732 INFASHION GROUP S.A. 3,939,114.00 6,219,654.00 10,158,768.00 .00

0000901133449 INVERSIONES P Y P NE 21,523,056.00 4,151,088.00 12,197,392.00 13,476,752.00

0000860533413 IRCC SAS INDUSTRIA D 5,476,327.00 24,159,232.00 23,762,001.00 5,873,558.00

0000010105633 JARAMILLO GAVIRIA GU 609,582.00 609,582.00

0000901127896 JENCAR SAS 4,090,187.00 4,090,187.00 .00

0000036157750 MARGARITA ROJAS TRUJ 748,601.00 3,776,780.00 3,776,780.00 748,601.00

0000070001965 MARIN OSPINA JAIME HUMBERTO 4,703,381.00 4,529,451.00 173,930.00




====================================================================================================================================

00000 AGINA: 3

====================================================================================================================================



0000890921157 MARROCAR S.A. 5,914,955.00 5,914,955.00 .00

0000900242454 MVD INVERSIONES LTDA 64,393,592.00 4,136,188.00 68,529,780.00

0000900747076 NICKI S.A.S 125,821.00 7,140,000.00 5,070,271.00 2,195,550.00

0000036270457 ORDOÑEZ CERON GABBY ELENITH -A 6,865,887.00 6,611,986.00 253,901.00

0000012121204 PERDOMO GONZALEZ LUI 9,982,703.00 12,443,385.00 20,257,601.00 2,168,487.00

0000036181431 PLAZA RODRIGUEZ AMAN 27,752,140.00 5,463,064.00 31,662,147.00 1,553,057.00

0000900365205 PROSALON DISTRI BUCIONES S A S 15,340,154.00 15,340,154.00 .00

0000800163418 REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIO 12,486,901.00 12,486,901.00 .00

0000019250192 RODRIGUEZ JORGE 134,755.00 3,571,012.00 3,571,012.00 134,755.00

0001075222186 RODRIGUEZ NORMA NATA 5,253,423.00 2,370,441.00 6,935,444.00 688,420.00

0001130611362 SERGIO ECHEVERRI 8,645,736.00 16,826,917.00 15,030,235.00 10,442,418.00

0000805003626 STF GROUP SA 19,232,005.00 19,232,005.00 .00

0000814004954 SYSCO SAS 8,357,686.00 7,693,775.00 16,051,461.00

0000036313966 TOVAR PUENTES YURLY 6,254,997.00 6,254,997.00 12,509,994.00 .00

0000901049364 VICKY TCHERASSI CALZ 156,281.00 5,227,051.00 5,227,051.00 156,281.00

T O T A L BIENES INMUEBLES 709,359,373.00 522,202,506.00 495,375,038.00 736,186,841.00

T O T A L DE BIENES PROPIOS 709,359,373.00 522,202,506.00 495,375,038.00 736,186,841.00

T O T A L DE BIENES PROPIOS 709,359,373.00 522,202,506.00 495,375,038.00 736,186,841.00

T O T A L ARRENDAMIENTOS 709,359,373.00 522,202,506.00 495,375,038.00 736,186,841.00

1630 IMPUESTOS

163015 RETENCIÓN EN LA FUENTE


163015001002 RETENCIONES POR COBRAR

0000800197268 U A E DIRECCION DE I 120,125.09 120,125.09

T O T A L RETENCIONES POR COBRAR 120,125.09 120,125.09

T O T A L RETENCIÓN EN LA FUENTE 120,125.09 120,125.09

T O T A L RETENCIÓN EN LA FUENTE 120,125.09 120,125.09

163035 IMPUESTOS DESCONTABLES


163035001020 IVA DESCONTABLE DEL 19%

0000890900608 ALMACENES EXITO SA 13,197,097.00 13,197,097.00

0000890903938 BANCOLOMBIA SA 56,790.60 56,790.60

0000900234477 CARTERA INTEGRA L LI 2,466,543.00 2,466,543.00

0000800150280 FIDUCIARIA BANCOLOMB 11,957,992.00 11,957,992.00

8300545392236 P.A. SAN PEDRO PLAZA 27,678,422.60CR 27,678,422.60CR

T O T A L IVA DESCONTABLE DEL 19% .00

T O T A L IMPUESTOS DESCONTABLES .00


163040 IMPUESTO A LAS VENTAS



0000890900608 ALMACENES EXITO SA 3,997,595.00 3,890,335.00 7,887,930.00




====================================================================================================================================

00000 AGINA: 4

====================================================================================================================================



0000890903938 BANCOLOMBIA SA 27,467.32 17,180.49 44,647.81

0000830055898 Colliers International Colombi 3,401,000.00 3,401,000.00

0000900234477 CARTERA INTEGRA L LI 752,112.00 752,112.00

0000043547332 CLAUDIA MARIA BOTERO MONTOYA 107,497.00 107,497.00

0000800150280 FIDUCIARIA BANCOLOMB 4,484,247.00 1,494,749.00 5,978,996.00

0000830053963 ITAU FIDUCIARIA PATR 1,162,087.00 163,660.00 1,325,747.00

8300545392236 P.A. SAN PEDRO PLAZA 10,423,508.32CR 9,089,621.49 19,513,129.81CR

0000900387654 SOLUCIONES EN C ARTERA S.A.S 15,200.00 15,200.00

T O T A L IVA DESCONTABLE DEL 19% 9,089,621.49 9,089,621.49 .00

T O T A L IMPUESTO A LAS VENTAS 9,089,621.49 9,089,621.49 .00


T O T A L IMPUESTOS 120,125.09 9,089,621.49 9,089,621.49 120,125.09

1690 DIVERSAS

169095 OTRAS

169095001 OTRAS

169095001021 CASUAL LEASING

0000800163418 REPRESENTACIONES Y D 6,078,421.00 6,078,421.00

0000019250192 RODRIGUEZ JORGE 3,456,598.00 3,456,598.00

T O T A L CASUAL LEASING 9,535,019.00 9,535,019.00

T O T A L OTRAS 9,535,019.00 9,535,019.00

169095002 VARIAS

169095002001 VARIAS

0000900139910 DON JEDIONDO SOPITAS Y PARRILL 673,178.00 673,178.00 .00

T O T A L VARIAS 673,178.00 673,178.00 .00

T O T A L VARIAS 673,178.00 673,178.00 .00

T O T A L OTRAS 9,535,019.00 673,178.00 673,178.00 9,535,019.00

T O T A L DIVERSAS 9,535,019.00 673,178.00 673,178.00 9,535,019.00

1698 DETERIORO (PROVISIONES) OTRAS

169895 OTRAS

169895001 OTRAS

169895001001 OTRAS PROVISI.CUENTAS X COBRAR

0000805011074 ADIDAS COLOMBIA LIMI 61,198.00 27,405.00 33,793.00

0000900432179 ALIMENTOS SNACKS DE COLOMBIA S 8,161.00 8,161.00

0000860003020 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI 3,355.00 3,355.00

0000860002964 BANCO DE BOGOTA 73,518.00 149,596.00 223,114.00

0000890903938 BANCOLOMBIA SA 131.00 131.00

0000038222295 CASTILLO DE BARRIOS 15,860.00 15,713.00 147.00

0000890801339 CIA MANUFACTURERA MANISOL SA M 1,003.00 1,003.00

0000830055643 CINEMARK COLOMBIA S.A.S 72,133.00 72,133.00

0000800153993 COMUNICACION CELULAR 295,525.00 92,228.00 203,297.00


0000900139910 DON JEDIONDO SOPITAS 22,525,760.00 970,159.00 23,495,919.00




====================================================================================================================================

00000 AGINA: 5

====================================================================================================================================



0000900351736 DREAM REST COLOMBIA 20,232.00 12,551.00 32,783.00

0000802001232 ECOCUEROS LTDA. 20,933.00 20,668.00 265.00

0000830101778 FRANQUICIAS Y CONCES 22,996.00 4,713.00 27,709.00


0000900424768 GI SAN PEDRO S.A.S 93,786.00 37,995.00 55,791.00

0000900277370 I SHOP COLOMBIA SAS 65,526.00 19,840.00 45,686.00

0000900842732 INFASHION GROUP S.A. 17,622.00 17,610.00 12.00

0000901133449 INVERSIONES P Y P NE 1,553,364.00 1,164,790.00 388,574.00

0000860533413 IRCC SAS INDUSTRIA D 15,646.00 4,812.00 10,834.00

0000010105633 JARAMILLO GAVIRIA GU 117,795.00 158,489.00 276,284.00

0000036157750 MARGARITA ROJAS TRUJ 22,347.00 16,719.00 39,066.00

0000000005555 MARIA CLEMENCIA HERN 7,547,067.00DB 7,547,067.00DB

0000070001965 MARIN OSPINA JAIME HUMBERTO 542.00 542.00


0000900747076 NICKI S.A.S 3,379.00 3,379.00

0000036270457 ORDOÑEZ CERON GABBY 3,089.00 11,554.00 14,643.00

0008300545394 P.A. SION 25,563,449.00DB 25,563,449.00DB

0000012121204 PERDOMO GONZALEZ LUI 42,103.00 30,624.00 11,479.00

0000036181431 PLAZA RODRIGUEZ AMAN 3,630,112.00 3,386,383.00 243,729.00

0000900365205 PROSALON DISTRI BUCI 24,411.00 5,679.00 30,090.00

0000800163418 REPRESENTACIONES Y D 9,926.00 3,620.00 6,306.00

0000019250192 RODRIGUEZ JORGE 16,691.00 8,290.00 24,981.00

0001075222186 RODRIGUEZ NORMA NATA 112,339.00 96,947.00 15,392.00

0001130611362 SERGIO ECHEVERRI 23,371.00 9,199.00 32,570.00

0000814004954 SYSCO SAS 30,357.00 53,327.00 83,684.00

0000036313966 TOVAR PUENTES YURLY 27,982.00 27,982.00 .00

0000901049364 VICKY TCHERASSI CALZ 493.00 6.00 487.00

T O T A L OTRAS PROVISI.CUENTAS 301,733,945.00 4,946,623.00 12,746,649.00 309,533,971.00

T O T A L OTRAS 301,733,945.00 4,946,623.00 12,746,649.00 309,533,971.00

T O T A L OTRAS 301,733,945.00 4,946,623.00 12,746,649.00 309,533,971.00

T O T A L DETERIORO (PROVISIONES 301,733,945.00 4,946,623.00 12,746,649.00 309,533,971.00

T O T A L CUENTAS POR COBRAR 467,294,046.09 538,003,590.49 520,049,314.49 485,248,322.09

18 ACTIVOS MATERIALES

1801 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

180122 EQUIPO DE OFICINA


180122001001 EQUIPO DE OFICINA COSTO HISTOR

0000830100385 COMUNICACIONES Y SIS 6,659,099.86 6,659,099.86

0000890901110 CONSTRUCTORA CONCONC 195,909,722.00 195,909,722.00

T O T A L EQUIPO DE OFICINA COST 202,568,821.86 202,568,821.86

T O T A L EQUIPO DE OFICINA 202,568,821.86 202,568,821.86


180124 EQUIPO INFORMÁTICO





====================================================================================================================================

00000 AGINA: 6

====================================================================================================================================


180124001001 EQUIPO DE COMPUTACION


T O T A L EQUIPO DE COMPUTACION 4,620,858.33 4,620,858.33

T O T A L EQUIPO INFORMÁTICO 4,620,858.33 4,620,858.33


180162 DEPRECIACIÓN Y AGOTAMIENTO PRO


180162001001 MUEBLES Y ENSERES

8300545392236 P.A. SAN PEDRO PLAZA 198,265,692.56 198,265,692.56

T O T A L MUEBLES Y ENSERES 198,265,692.56 198,265,692.56

T O T A L DEPRECIACIÓN Y AGOTAMI 198,265,692.56 198,265,692.56











T O T A L DEPRECIACIÓN Y AGOTAMI 207,189,680.19 207,189,680.19

T O T A L PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO .00

1827 PROPIEDADES DE INVERSIÓN


182705001 TERRENOS

182705001001 TERRENOS

0000890900608 ALMACENES EXITO SA .00

0000890901110 CONSTRUCTORA CONCONC 3,181,980,020.00 3,181,980,020.00

T O T A L TERRENOS 3,181,980,020.00 3,181,980,020.00

182705001002 VALORIZACION TERRENOS

0000890901110 CONSTRUCTORA CONCONC 6,362,119,457.49 12,560,375.98 6,374,679,833.47

T O T A L VALORIZACION TERRENOS 6,362,119,457.49 12,560,375.98 6,374,679,833.47

T O T A L TERRENOS 9,544,099,477.49 12,560,375.98 9,556,659,853.47

182705002 EDIFICIOS

182705002001 EDIFICIOS

0000890900608 ALMACENES EXITO SA 17,521,313,924.00 17,521,313,924.00

T O T A L EDIFICIOS 17,521,313,924.00 17,521,313,924.00




====================================================================================================================================

00000 AGINA: 7

====================================================================================================================================


182705002011 VALORIZACION EDIFICIOS


T O T A L VALORIZACION EDIFICIOS 20,655,083,985.94 50,241,503.94 20,705,325,489.88

T O T A L EDIFICIOS 38,176,397,909.94 50,241,503.94 38,226,639,413.88

T O T A L PROPIEDADES DE INVERSI 47,720,497,387.43 62,801,879.92 47,783,299,267.35

182720 DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIED



0000000005555 MARIA CLEMENCIA HERN 67,387,387.00DB 67,387,387.00DB

0000830054539 PA FIDUCIARIA BANCOL 67,387,387.00 67,387,387.00 67,387,387.00 67,387,387.00

T O T A L EDIFICIOS 67,387,387.00 67,387,387.00 .00

T O T A L DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIED 67,387,387.00 67,387,387.00 .00


T O T A L PROPIEDADES DE INVERSI 47,720,497,387.43 130,189,266.92 67,387,387.00 47,783,299,267.35

T O T A L ACTIVOS MATERIALES 47,720,497,387.43 130,189,266.92 67,387,387.00 47,783,299,267.35

19 OTROS ACTIVOS

1925 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO

192505 SEGUROS

192505001 SEGUROS

192505001001 POLIZAS DE SEGUROS

0000830053963 ITAU FIDUCIARIA PATR 3,514,437.00 861,369.00 645,624.00 3,730,182.00

T O T A L POLIZAS DE SEGUROS 3,514,437.00 861,369.00 645,624.00 3,730,182.00

T O T A L SEGUROS 3,514,437.00 861,369.00 645,624.00 3,730,182.00

T O T A L SEGUROS 3,514,437.00 861,369.00 645,624.00 3,730,182.00

T O T A L GASTOS PAGADOS POR ANT 3,514,437.00 861,369.00 645,624.00 3,730,182.00

T O T A L OTROS ACTIVOS 3,514,437.00 861,369.00 645,624.00 3,730,182.00

T O T A L ACTIVO 49,089,226,701.43 1,484,937,348.68 1,747,393,268.77 48,826,770,781.34

2 PASIVO

25 CUENTAS POR PAGAR

2501 COMISIONES Y HONORARIOS

250115 COMISIONES FIDUCIARIAS



0000800150280 FIDUCIARIA BANCOLOMB 9,361,851.00 9,361,851.00 9,361,851.00 9,361,851.00

T O T A L COMISIONES FIDUCIARIAS 9,361,851.00 9,361,851.00 9,361,851.00 9,361,851.00






====================================================================================================================================

00000 AGINA: 8

====================================================================================================================================


T O T A L COMISIONES Y HONORARIO 9,361,851.00 9,361,851.00 9,361,851.00 9,361,851.00

2502 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR

250295 OTROS

250295001 OTROS

250295001002 OTRAS CUENTAS POR PAGA

0000900089997 PGS COMERCIAL S A 979,776.00 979,776.00 .00

0000900371033 TEXTILES ESPECIALES 13,392,069.00 13,392,069.00

T O T A L OTRAS CUENTAS POR PAGA 14,371,845.00 979,776.00 13,392,069.00

250295001007 PROVISION DE GASTOS

0000900089997 PGS COMERCIAL S A 1,469,664.00 2,449,440.00 979,776.00 .00

T O T A L PROVISION DE GASTOS 1,469,664.00 2,449,440.00 979,776.00 .00

T O T A L OTROS 15,841,509.00 3,429,216.00 979,776.00 13,392,069.00

T O T A L OTROS 15,841,509.00 3,429,216.00 979,776.00 13,392,069.00

T O T A L COSTOS Y GASTOS POR PA 15,841,509.00 3,429,216.00 979,776.00 13,392,069.00

2503 IMPUESTOS

250305 RENTA Y COMPLEMENTARIOS

250305002 RETENC EN LA FUENTE HONORARIOS

250305002001 HONORARIOS 10%


T O T A L HONORARIOS 10% 56,578.00 56,578.00

250305002003 HONORARIOS 11%



0000800197268 U A E DIRECCION DE I 1,863,432.00DB 1,863,432.00DB

T O T A L HONORARIOS 11% 1,969,000.00 1,969,000.00

T O T A L RETENC EN LA FUENTE HONORARIOS 2,025,578.00 2,025,578.00

T O T A L RENTA Y COMPLEMENTARIOS 2,025,578.00 2,025,578.00

250310 INDUSTRIA Y COMERCIO


250310001006 RETE ICA MEDELLIN 0.2%

0000830055898 Colliers Internation 16,905.00 16,905.00

0000890905211 MUNICIPIO DE MEDELLI 16,905.00DB 16,905.00DB

T O T A L RETE ICA MEDELLIN 0.2% .00

250310001034 RETE ICA NEIVA 0.50%

0000891180009 MUNICIPIO DE NEIVA 41,038.00DB 41,038.00DB

0000900866992 PACTIA S.A.S. 21,069.00 21,069.00


T O T A L RETE ICA NEIVA 0.50% .00

T O T A L INDUSTRIA Y COMERCIO .00




====================================================================================================================================

00000 AGINA: 9

====================================================================================================================================


250310009 RETENCIONES OTRAS CIUDADES

250310009181 RETEICA BOGOTA 0.966%

0000830055898 Colliers International Colombi 172,914.00 172,914.00

T O T A L RETEICA BOGOTA 0.966% 172,914.00 172,914.00

T O T A L RETENCIONES OTRAS CIUDADES 172,914.00 172,914.00

T O T A L INDUSTRIA Y COMERCIO 172,914.00 172,914.00

250335 A LAS VENTAS RETENIDO


250335001006 RETEIVA TARIFA 50% DEL 16% RC


0000900866992 PACTIA S.A.S. 120,095.00DB 120,095.00DB

0000800197268 U A E DIRECCION DE I 144,648.00DB 144,648.00DB

T O T A L RETEIVA TARIFA 50% DEL 16% RC .00

250335001039 RTE IVA RC 15% DE 19% SERVICIO





T O T A L RTE IVA RC 15% DE 19% SERVICIO 526,275.00 526,275.00

T O T A L A LAS VENTAS RETENIDO 526,275.00 526,275.00

T O T A L A LAS VENTAS RETENIDO 526,275.00 526,275.00

250340 SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR

250340001 IVA GENERADO

250340001019 IVA GENERADO TARIFA 19%

0000805011074 ADIDAS COLOMBIA LIMI 32,307,135.00 3,023,998.00 35,331,133.00

0000800165720 ALCANTARA ASOCIADOS 9,221,173.00 1,057,156.00 10,278,329.00

0000900432179 ALIMENTOS SNACKS DE 4,512,302.00 417,766.00 4,930,068.00

0000860003020 BANCO BILBAO VIZCAYA 3,392,712.00 309,287.00 3,701,999.00

0000860007335 BANCO CAJA SOCIAL SA 2,994,774.00 272,252.00 3,267,026.00

0000860034313 BANCO DAVIVIENDA SA 25,976,919.00 2,381,556.00 28,358,475.00

0000860002964 BANCO DE BOGOTA 24,377,276.00 2,294,610.00 26,671,886.00

0000890903938 BANCOLOMBIA SA 3,442,310.00 323,880.00 3,766,190.00

0000026427064 CARVAJAL MARTA LUCIA 6,932,510.00 580,692.00 7,513,202.00

0000038222295 CASTILLO DE BARRIOS 11,158,827.00 974,438.00 12,133,265.00

0000890801339 CIA MANUFACTURERA MA 25,722,742.00 2,421,257.00 28,143,999.00

0000830055643 CINEMARK COLOMBIA S. 3,942,670.00 3,942,670.00

0000813011921 COFFEE EXPORT & CIA 10,337,793.00 973,086.00 11,310,879.00

0000830122566 COLOMBIA TELECOMUNIC 11,398,988.00 1,060,925.00 12,459,913.00

0000860053831 COMERCIAL ALLAN 10,102,334.00 918,394.00 11,020,728.00

0000890937146 COMERCIALIZADORA RAG 6,720,771.00 6,720,771.00

0000800153993 COMUNICACION CELULAR 50,823,274.00 4,783,945.00 55,607,219.00


0000830080299 DISE#OS Y MODA NUEVO 5,654,155.00 5,654,155.00


0000900351736 DREAM REST COLOMBIA 13,121,426.00 1,319,778.00 14,441,204.00

0000802001232 ECOCUEROS LTDA. 12,691,772.00 1,068,626.00 13,760,398.00




====================================================================================================================================

00000 AGINA: 10

====================================================================================================================================



0000900680675 FRANQUICIAS DIRECT T 4,959,992.00 4,959,992.00

0000830101778 FRANQUICIAS Y CONCES 8,055,838.00 1,613,733.00 9,669,571.00


0000900424768 GI SAN PEDRO S.A.S 52,265,244.00 4,418,034.00 56,683,278.00

0000900277370 I SHOP COLOMBIA SAS 24,079,800.00 2,376,468.00 26,456,268.00

0000900842732 INFASHION GROUP S.A. 628,934.00 993,054.00 1,621,988.00

0000901133449 INVERSIONES P Y P NE 7,290,569.00 662,779.00 7,953,348.00

0000860533413 IRCC SAS INDUSTRIA D 20,471,117.00 1,913,356.00 22,384,473.00


0000901127896 JENCAR SAS 6,962,208.00 653,055.00 7,615,263.00

0000036157750 MARGARITA ROJAS TRUJ 6,614,587.00 603,015.00 7,217,602.00

0000070001965 MARIN OSPINA JAIME H 7,977,990.00 750,960.00 8,728,950.00

0000890921157 MARROCAR S.A. 11,183,082.00 944,405.00 12,127,487.00


0000900747076 NICKI S.A.S 3,256,834.00 1,140,000.00 4,396,834.00

0000036270457 ORDOÑEZ CERON GABBY 12,668,340.00 1,096,234.00 13,764,574.00

0000012121204 PERDOMO GONZALEZ LUI 18,027,395.00 1,261,572.00 19,288,967.00

0000036181431 PLAZA RODRIGUEZ AMAN 7,491,444.00 648,260.00 8,139,704.00

0000900365205 PROSALON DISTRI BUCI 15,016,088.00 1,871,759.00 16,887,847.00

0000800163418 REPRESENTACIONES Y D 12,463,581.00 1,023,203.00 13,486,784.00

0000019250192 RODRIGUEZ JORGE 6,723,811.00 570,162.00 7,293,973.00

0001075222186 RODRIGUEZ NORMA NATA 4,381,738.00 361,418.00 4,743,156.00

0001130611362 SERGIO ECHEVERRI 12,955,544.00 2,025,311.00 14,980,855.00

0000805003626 STF GROUP SA 33,777,216.00 3,070,656.00 36,847,872.00

0000814004954 SYSCO SAS 13,157,390.00 1,228,418.00 14,385,808.00

0000036313966 TOVAR PUENTES YURLY 5,293,094.00 998,697.00 6,291,791.00

0000800197268 U A E DIRECCION DE I 578,704,135.32DB 7,783,692.49 586,487,827.81DB

0000901049364 VICKY TCHERASSI CALZ 9,490,851.00 809,619.00 10,300,470.00

T O T A L IVA GENERADO TARIFA 19 59,933,298.68 7,783,692.49 59,571,242.00 111,720,848.19

250340001021 DEVOLUCIÓN IVA GENERADO 19%

0000038222295 CASTILLO DE BARRIOS MARIA ARIE 929,275.00 929,275.00DB

0000830055643 CINEMARK COLOMBIA S. 3,942,670.00DB 3,942,670.00DB

0000830080299 DISE#OS Y MODA NUEVO 1,130,831.00DB 1,130,831.00DB

0000900139910 DON JEDIONDO SOPITAS 677,209.00DB 677,209.00DB

0000900680675 FRANQUICIAS DIRECT T 967,388.00DB 967,388.00DB

0000830101778 FRANQUICIAS Y CONCES 48,196.00DB 48,196.00DB

0000036173706 GARCIA PERDOMO CLAUD 1,033,314.00DB 1,033,314.00DB

0000900424768 GI SAN PEDRO S.A.S 4,280,626.00DB 4,280,626.00DB

0000010105633 JARAMILLO GAVIRIA GU 6,147,450.00DB 6,147,450.00DB

0000900242454 MVD INVERSIONES LTDA 636,285.00DB 636,285.00DB

0000012121204 PERDOMO GONZALEZ LUI 3,448,358.00DB 3,448,358.00DB

0000800163418 REPRESENTACIONES Y D 970,504.00DB 970,504.00DB

0000019250192 RODRIGUEZ JORGE 551,894.00DB 551,894.00DB

0001075222186 RODRIGUEZ NORMA NATA 1,041,124.00DB 1,041,124.00DB

0000800197268 U A E DIRECCION DE I 24,875,849.00 24,875,849.00

T O T A L DEVOLUCIÓN IVA GENERADO 19% 929,275.00 929,275.00DB

T O T A L IVA GENERADO 59,933,298.68 8,712,967.49 59,571,242.00 110,791,573.19

T O T A L SOBRE LAS VENTAS POR P 59,933,298.68 8,712,967.49 59,571,242.00 110,791,573.19




====================================================================================================================================

00000 AGINA: 11

====================================================================================================================================


T O T A L IMPUESTOS 59,933,298.68 8,712,967.49 62,296,009.00 113,516,340.19

2511 PROVEEDORES Y SERVICIOS POR PA

251105 PROVEEDORES

251105001 PROVEEDORES NACIONALES

251105001001 PROVEED NACIONALES CORTO PLAZO

0000900389508 ALMACENES EXITO INVE 158,931.00 158,931.00

0000890900608 ALMACENES EXITO SA 20,491,553.00 5,616,773.00 24,365,781.00 39,240,561.00


0000900072322 CENTRO COMERCIAL SAN PEDRO PLA 30,262,527.00 30,684,987.00 422,460.00

0000830053963 ITAU FIDUCIARIA PATRIMONIOS AU 1,025,029.00 1,025,029.00

0000900866992 PACTIA S.A.S. 87.00 87.00


T O T A L PROVEED NACIONALES COR 20,650,571.00 35,879,300.00 74,819,933.00 59,591,204.00

T O T A L PROVEEDORES NACIONALES 20,650,571.00 35,879,300.00 74,819,933.00 59,591,204.00

T O T A L PROVEEDORES 20,650,571.00 35,879,300.00 74,819,933.00 59,591,204.00

T O T A L PROVEEDORES Y SERVICIO 20,650,571.00 35,879,300.00 74,819,933.00 59,591,204.00

2570 RENDIMIENTOS ACREEDORES FIDUCI


257000001 RENDIMS ACREEDORES FIDUCIARIOS


0000900908192 FIC INMOBILIARIO DE 335,340,013.51 335,340,013.51 133,122,900.36 133,122,900.36

0000830053963 ITAU FIDUCIARIA PATR 349,027,360.73 349,027,361.01 138,556,488.12 138,556,487.84

T O T A L RENDIMS ACREEDORES FID 684,367,374.24 684,367,374.52 271,679,388.48 271,679,388.20

T O T A L RENDIMS ACREEDORES FID 684,367,374.24 684,367,374.52 271,679,388.48 271,679,388.20

T O T A L RENDIMIENTOS ACREEDORE 684,367,374.24 684,367,374.52 271,679,388.48 271,679,388.20

T O T A L RENDIMIENTOS ACREEDORE 684,367,374.24 684,367,374.52 271,679,388.48 271,679,388.20

2590 DIVERSAS

259095 OTRAS

259095001 DESCUBIERTOS CONTABLES

259095001001 DESCUBIERTOS CTA CORRIENTE

0000890903938 BANCOLOMBIA SA 45,039,768.03 45,039,768.03 47,398,173.54 47,398,173.54

T O T A L DESCUBIERTOS CTA CORRI 45,039,768.03 45,039,768.03 47,398,173.54 47,398,173.54

T O T A L DESCUBIERTOS CONTABLES 45,039,768.03 45,039,768.03 47,398,173.54 47,398,173.54

259095003 DIVERSAS CORTO PLAZO

259095003015 CUENTAS POR PAGAR GARANTIAS

0000901133449 INVERSIONES P Y P NE 3,380,800.00 3,380,800.00

0000901127896 JENCAR SAS 6,662,400.00 6,662,400.00

T O T A L CUENTAS POR PAGAR GARA 10,043,200.00 10,043,200.00

T O T A L DIVERSAS CORTO PLAZO 10,043,200.00 10,043,200.00

T O T A L OTRAS 55,082,968.03 45,039,768.03 47,398,173.54 57,441,373.54




====================================================================================================================================

00000 AGINA: 12

====================================================================================================================================


T O T A L DIVERSAS 55,082,968.03 45,039,768.03 47,398,173.54 57,441,373.54

T O T A L CUENTAS POR PAGAR 845,237,571.95 786,790,477.04 466,535,131.02 524,982,225.93

29 OTROS PASIVOS

2907 INGRESOS ANTICIPADOS

290715 ARRENDAMIENTOS



0000900432179 ALIMENTOS SNACKS DE 2,529,762.00 2,529,762.00 .00

0000043547332 CLAUDIA MARIA BOTERO 8,700.00 8,700.00 600,570.00 600,570.00

0000860053831 COMERCIAL ALLAN 9,419,402.00 9,419,402.00

0000830101778 FRANQUICIAS Y CONCES 4,589,998.00 4,589,998.00

0000800163418 REPRESENTACIONES Y D 2,421,063.00 2,421,063.00 2,509,369.00 2,509,369.00




T O T A L INGRESOS ANTICIPADOS 18,968,925.00 4,959,525.00 3,109,939.00 17,119,339.00

T O T A L OTROS PASIVOS 18,968,925.00 4,959,525.00 3,109,939.00 17,119,339.00

T O T A L PASIVO 864,206,496.95 791,750,002.04 469,645,070.02 542,101,564.93

3 PATRIMONIO

35 PATRIMONIO ESPECIALES

3505 ACREEDORES FIDUCIARIOS

350505 APORTES EN DINERO



0000830054539 PA FIDUCIARIA BANCOL 8,118,521,551.40 8,118,521,551.40

T O T A L APORTES EN DINERO 8,118,521,551.40 8,118,521,551.40



350515 APORTES EN ESPECIE




T O T A L APORTES EN ESPECIE 8,389,711,331.59 8,389,711,331.59



T O T A L ACREEDORES FIDUCIARIOS 16,508,232,882.99 16,508,232,882.99

3510 PAGOS (DB) PATRIMONIO BIENES




====================================================================================================================================

00000 AGINA: 13

====================================================================================================================================


351005 RESTITUCIONES DE APORTES


351005001001 RESTITUCIONES APORT EN DINERO



0000900908192 FIC INMOBILIARIO DE 417,650,447.00 417,650,447.00

0000830053963 ITAU FIDUCIARIA PATR 434,697,404.00 434,697,404.00

8300545398059 P.A. ALIANZA ARGOS - 951,060,103.66 951,060,103.66

T O T A L RESTITUCIONES APORT EN 4,191,058,740.01 4,191,058,740.01

351005001004 CERTIFICADOS RETENCIONES P.A.



T O T A L CERTIFICADOS RETENCION 22,027,024.00 22,027,024.00

T O T A L RESTITUCIONES DE APORT 4,213,085,764.01 4,213,085,764.01

351005002 RESTITUCION APORTES EN ESPECIE




8300545398059 P.A. ALIANZA ARGOS - 116,505,037.57 116,505,037.57



T O T A L RESTITUCION APORTES EN 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00

351005002004 CERTIFICADO RETENCIONES E.F.



T O T A L CERTIFICADO RETENCIONE 340,096,700.13 340,096,700.13

351005002011 CAJA ATRAPADA


8300545398059 P.A. ALIANZA ARGOS - 217,087,620.95 217,087,620.95


0000830054539 PA FIDUCIARIA BANCOL 19,296,362.20 19,296,362.20

T O T A L CAJA ATRAPADA 754,273,194.50 754,273,194.50



T O T A L PAGOS (DB) PATRIMONIO 7,307,455,658.64 7,307,455,658.64

T O T A L PATRIMONIO ESPECIALES 9,200,777,224.35 9,200,777,224.35

39 GANANCIAS O PÉRDIDAS

3905 GANANCIAS ACUM.EJERC.ANTERIOR





T O T A L GANANCIAS ACUM.EJERC.A 1,732,593,348.02 1,732,593,348.02




====================================================================================================================================

00000 AGINA: 14

====================================================================================================================================





3915 GANANCIA DEL EJERCICIO




0000830054539 PA FIDUCIARIA BANCOL 2,512,438,032.91 75,008,901.58 134,657,913.51 2,572,087,044.84

T O T A L GANANCIA DEL EJERCICIO 2,512,438,032.91 75,008,901.58 134,657,913.51 2,572,087,044.84




3930 RESULT ACUM PROC CONVERG NIIFS

393005 GANANCIA PROCESO CONVERG NIIFS

393005001 UTILID ACUM ADOP X PRIMERA VEZ

393005001001 AJUSTES EN VR DE INSTR FINAN



T O T A L AJUSTES EN VR DE INSTR 34,779,211,599.20 34,779,211,599.20

393005001003 AJUSTE EN VR DE PROP INV

0000830054539 PA FIDUCIARIA BANCOLOMBIA SA S .00

T O T A L AJUSTE EN VR DE PROP INV .00

T O T A L UTILID ACUM ADOP X PRI 34,779,211,599.20 34,779,211,599.20

T O T A L GANANCIA PROCESO CONVE 34,779,211,599.20 34,779,211,599.20

T O T A L RESULT ACUM PROC CONVE 34,779,211,599.20 34,779,211,599.20

T O T A L GANANCIAS O PÉRDIDAS 39,024,242,980.13 75,008,901.58 134,657,913.51 39,083,891,992.06

T O T A L PATRIMONIO 48,225,020,204.48 75,008,901.58 134,657,913.51 48,284,669,216.41

4 INGRESOS

41 INGRESOS DE OPERACIONES ORDINA

4108 POR VALORACIÓN DE INVERSIONES

410805 POR INCREMENTO EN EL VALOR DE

410805004 INV. VLR. RAZO TIT.PARTICIPAT.


0000002002467 FCO FIDUCUENTA FIDUC 11,279.31 11,279.31

0000800180687 FIC ABIERTO FIDUCUEN 43,801,959.39 3,250,360.71 47,052,320.10

T O T A L PART.CART.COLEC.AB.FID 43,813,238.70 3,250,360.71 47,063,599.41

T O T A L INV. VLR. RAZO TIT.PAR 43,813,238.70 3,250,360.71 47,063,599.41




====================================================================================================================================

00000 AGINA: 15

====================================================================================================================================


T O T A L POR INCREMENTO EN EL V 43,813,238.70 3,250,360.71 47,063,599.41

T O T A L POR VALORACIÓN DE INVE 43,813,238.70 3,250,360.71 47,063,599.41

4115 COMISIONES Y/O HONORARIOS

411595 OTRAS

411595001 OTRAS

411595001001 HONORARIOS

0000900139910 DON JEDIONDO SOPITAS 984,392.00 565,696.00 1,550,088.00

T O T A L HONORARIOS 984,392.00 565,696.00 1,550,088.00

T O T A L OTRAS 984,392.00 565,696.00 1,550,088.00

T O T A L OTRAS 984,392.00 565,696.00 1,550,088.00

T O T A L COMISIONES Y/O HONORAR 984,392.00 565,696.00 1,550,088.00

4145 ARRENDAMIENTOS

414515 INMUEBLES

414515001 INMUEBLES

414515001001 ARRENDAMIENTOS, ALQUILER



0000900432179 ALIMENTOS SNACKS DE 23,748,935.00 2,198,767.00 25,947,702.00

0000860003020 BANCO BILBAO VIZCAYA 17,856,386.00 1,627,827.00 19,484,213.00

0000860007335 BANCO CAJA SOCIAL SA 15,761,977.00 1,432,907.00 17,194,884.00


0000860002964 BANCO DE BOGOTA 128,301,447.00 12,076,892.00 140,378,339.00

0000890903938 BANCOLOMBIA SA 18,117,433.00 1,704,633.00 19,822,066.00

0000026427064 CARVAJAL MARTA LUCIA 36,486,888.00 3,056,273.00 39,543,161.00

0000038222295 CASTILLO DE BARRIOS 58,730,657.00 4,890,920.00 5,128,619.00 58,968,356.00



0000813011921 COFFEE EXPORT & CIA 54,409,416.00 5,121,506.00 59,530,922.00


0000860053831 COMERCIAL ALLAN 53,170,172.00 4,833,652.00 58,003,824.00





0000900139910 DON JEDIONDO SOPITAS 40,095,435.00 3,678,670.00 43,774,105.00

0000900351736 DREAM REST COLOMBIA 32,081,153.00 32,081,153.00

0000802001232 ECOCUEROS LTDA. 66,798,772.00 5,624,345.00 72,423,117.00


0000830101778 FRANQUICIAS Y CONCES 9,905,042.00 9,905,042.00


0000900424768 GI SAN PEDRO S.A.S 252,550,617.00 23,252,810.00 275,803,427.00


0000901133449 INVERSIONES P Y P NE 38,371,399.00 3,488,309.00 41,859,708.00



0000901127896 JENCAR SAS 36,643,200.00 3,437,132.00 40,080,332.00




====================================================================================================================================

00000 AGINA: 16

====================================================================================================================================



0000036157750 MARGARITA ROJAS TRUJ 16,260,085.00 16,260,085.00

0000070001965 MARIN OSPINA JAIME H 41,989,395.00 3,952,421.00 45,941,816.00

0000890921157 MARROCAR S.A. 24,852,750.00 24,852,750.00


0000900747076 NICKI S.A.S 12,880,500.00 12,880,500.00

0000036270457 ORDOÑEZ CERON GABBY 66,675,492.00 5,769,653.00 72,445,145.00

0000012121204 PERDOMO GONZALEZ LUI 76,731,756.00 6,639,855.00 83,371,611.00

0000036181431 PLAZA RODRIGUEZ AMAN 39,428,640.00 3,411,892.00 42,840,532.00

0000900365205 PROSALON DISTRI BUCI 33,740,395.00 33,740,395.00


0000019250192 RODRIGUEZ JORGE 32,483,752.00 3,000,850.00 35,484,602.00

0001075222186 RODRIGUEZ NORMA NATA 7,067,315.00 7,067,315.00

0001130611362 SERGIO ECHEVERRI 18,570,650.00 18,570,650.00

0000805003626 STF GROUP SA 177,774,839.00 16,161,349.00 193,936,188.00

0000814004954 SYSCO SAS 69,249,423.00 6,465,357.00 75,714,780.00

0000036313966 TOVAR PUENTES YURLY 22,602,090.00 22,602,090.00

0000901049364 VICKY TCHERASSI CALZ 49,951,860.00 4,261,151.00 54,213,011.00

T O T A L ARRENDAMIENTOS, ALQUIL 3,024,386,752.00 4,890,920.00 239,185,589.00 3,258,681,421.00

414515001004 ARRENDAMI TASA VARIABLE EXCLUI

0000830055643 CINEMARK COLOMBIA S. 318,295,286.00 4,150,178.00 44,973,624.00 359,118,732.00





0000900842732 INFASHION GROUP S.A. 3,310,180.00 5,226,600.00 8,536,780.00

0000036157750 MARGARITA ROJAS TRUJ 6,249,715.00 3,173,765.00 9,423,480.00

0000890921157 MARROCAR S.A. 9,941,100.00 4,970,550.00 14,911,650.00

0000900747076 NICKI S.A.S 4,155,000.00 4,155,000.00 8,310,000.00


0000800163418 REPRESENTACIONES Y D 10,493,194.00 5,385,277.00 15,878,471.00

0001075222186 RODRIGUEZ NORMA NATA 4,153,263.00 1,413,463.00 5,566,726.00


0000036313966 TOVAR PUENTES YURLY 5,256,300.00 5,256,300.00 10,512,600.00

T O T A L ARRENDAMI TASA VARIABL 414,053,400.00 4,150,178.00 99,454,650.00 509,357,872.00

414515001014 ARRENDAMI TASA VARIABLE GRAVAD


0000900351736 DREAM REST COLOMBIA 24,630,188.00 24,630,188.00


0000036173706 GARCIA PERDOMO CLAUD 23,304,500.00 23,304,500.00

0000036157750 MARGARITA ROJAS TRUJ 12,303,800.00 12,303,800.00

0000890921157 MARROCAR S.A. 24,064,449.00 24,064,449.00

0000900747076 NICKI S.A.S 105,732.00 1,845,000.00 1,950,732.00



0001075222186 RODRIGUEZ NORMA NATA 6,361,597.00 488,735.00 6,850,332.00


T O T A L ARRENDAMI TASA VARIABL 236,575,119.00 19,210,216.00 255,785,335.00

T O T A L INMUEBLES 3,675,015,271.00 9,041,098.00 357,850,455.00 4,023,824,628.00




====================================================================================================================================

00000 AGINA: 17

====================================================================================================================================


414515002 OTROS INGRESOS POR USO INMUEBL



T O T A L INTERESES DE MORA 3,382,164.00 90,321.00 3,472,485.00

414515002008 INTERESES DE MORA NO GRAVADOS

0000805011074 ADIDAS COLOMBIA LIMI 1,017,914.00 1,017,914.00



0000900351736 DREAM REST COLOMBIA 62,260.00 62,260.00

0000802001232 ECOCUEROS LTDA. 9,381.00 9,381.00

0000830101778 FRANQUICIAS Y CONCESIONES S.A. 15,720.00 15,720.00

0000036173706 GARCIA PERDOMO CLAUD 178,177.00 212,213.00 390,390.00

0000900424768 GI SAN PEDRO S.A.S 1,154,152.00 1,154,152.00

0000900277370 I SHOP COLOMBIA SAS 609,457.00 609,457.00

0000900842732 INFASHION GROUP S.A. 56,496.00 56,496.00

0000901133449 INVERSIONES P Y P NE 853,585.00 158,288.00 1,011,873.00



0000900242454 MVD INVERSIONES LTDA 64,481.00 64,481.00


0000012121204 PERDOMO GONZALEZ LUI 314,117.00 118,623.00 432,740.00

0000036181431 PLAZA RODRIGUEZ AMAN 869,087.00 869,087.00

0000900365205 PROSALON DISTRI BUCI 19,108.00 19,108.00


0000019250192 RODRIGUEZ JORGE 182,787.00 182,787.00


0000814004954 SYSCO SAS 319,943.00 124,970.00 444,913.00

T O T A L INTERESES DE MORA NO G 9,318,821.00 74,206.00 903,478.00 10,148,093.00

T O T A L OTROS INGRESOS POR USO 12,700,985.00 74,206.00 993,799.00 13,620,578.00

T O T A L INMUEBLES 3,687,716,256.00 9,115,304.00 358,844,254.00 4,037,445,206.00

T O T A L ARRENDAMIENTOS 3,687,716,256.00 9,115,304.00 358,844,254.00 4,037,445,206.00

4195 DIVERSOS

419595 OTROS

419595001 OTROS

419595001002 VAL. PROPIEDADES DE INV. X UVR


T O T A L VAL. PROPIEDADES DE IN 1,847,163,173.69 62,801,879.92 1,909,965,053.61

T O T A L OTROS 1,847,163,173.69 62,801,879.92 1,909,965,053.61

419595002 OTROS INGRESOS OPERACIONALES

419595002010 AJUSTE A MILES DE PESOS

0000890900608 ALMACENES EXITO SA .10DB .10DB

0000002001633 FIDUCUENTA 2001603 P 454.45 454.45

0000830053963 ITAU FIDUCIARIA PATR .84 .84

0000900365205 PROSALON DISTRI BUCI 1.00 1.00

0000800197268 U A E DIRECCION DE I 201.65 201.65

T O T A L AJUSTE A MILES DE PESO 657.84 657.84




====================================================================================================================================

00000 AGINA: 18

====================================================================================================================================


419595002075 APROVECHAMIENTO

0000860003020 BANCO BILBAO VIZCAYA 1.00 1.00

0000900139910 DON JEDIONDO SOPITAS Y PARRILL 95.00 95.00

0000901127896 JENCAR SAS 72.00 72.00

0000070001965 MARIN OSPINA JAIME H 73.00 73.00

0000900365205 PROSALON DISTRI BUCIONES S A S 1.00 1.00

0000019250192 RODRIGUEZ JORGE 2.00 2.00

T O T A L APROVECHAMIENTO 148.00 96.00 244.00

T O T A L OTROS INGRESOS OPERACI 805.84 96.00 901.84

T O T A L OTROS 1,847,163,979.53 62,801,975.92 1,909,965,955.45

T O T A L DIVERSOS 1,847,163,979.53 62,801,975.92 1,909,965,955.45

4198 RECUPERACIONES DETERIORO (PROV

419805 REINTEGRO PROVISIONES CUENTAS


419805001001 REINTEGRO PROVISIONES CXC


0000900621181 GRUPO TEMAKI SAS 45,223,092.00 45,223,092.00

0000026558496 QUINTERO CHARRY ALBA 34,518,279.00 34,518,279.00

T O T A L REINTEGRO PROVISIONES 596,678,597.00 596,678,597.00

T O T A L REINTEGRO PROVISIONES 596,678,597.00 596,678,597.00

419805002 OTRAS RECUPERACIONES

419805002001 RECUPERACION PROVISIONES

0000806016589 ACEVEDO SHOES LTDA 2,248,985.00 2,248,985.00


0000800165720 ALCANTARA ASOCIADOS 80,908.00 80,908.00

0000900432179 ALIMENTOS SNACKS DE 684,943.00 684,943.00

0000890914526 ALMACENES FLAMI 26,568,254.00 26,568,254.00

0000064588222 ARLET JANIS MARTINEZ 4,212,531.00 4,212,531.00

0000800157892 AUTO ROBLE LTDA 6,012,618.00 6,012,618.00

0000860003020 BANCO BILBAO VIZCAYA 465,171.00 465,171.00

0000860007335 BANCO CAJA SOCIAL SA 25,385.00 25,385.00

0000860034594 BANCO COLPATRIA MULT 11,122,617.00 11,122,617.00

0000860034313 BANCO DAVIVIENDA SA 955,736.00 955,736.00

0000860002964 BANCO DE BOGOTA 223,981.00 223,981.00

0000860050750 BANCO GNB SUDAMERIS 14,102,367.00 14,102,367.00

0000890903938 BANCOLOMBIA SA 6,906,504.00 6,906,504.00

0000800029492 CALZA COSTA LTDA. 24,806,720.00 24,806,720.00

0000805004875 CALZATODO SA 43,215,923.00 43,215,923.00

0000026427064 CARVAJAL MARTA LUCIA 20,017.00 20,017.00

0000038222295 CASTILLO DE BARRIOS 334,597.00 15,713.00 350,310.00

0000890801339 CIA MANUFACTURERA MA 10,741,023.00 10,741,023.00

0000830055643 CINEMARK COLOMBIA S. 425,687.00 425,687.00

0000813011921 COFFEE EXPORT & CIA 643,652.00 643,652.00

0000830114921 COLOMBIA MOVIL SA ES 13,201,773.00 13,201,773.00

0000830122566 COLOMBIA TELECOMUNIC 10,167,010.00 10,167,010.00

0000860053831 COMERCIAL ALLAN 2,086,929.00 2,086,929.00




====================================================================================================================================

00000 AGINA: 19

====================================================================================================================================




0000800153993 COMUNICACION CELULAR 3,176,621.00 92,228.00 3,268,849.00

0000900027556 CONSTRUCCIONES ASESO 13,698,112.00 13,698,112.00

0000892201263 CORPORACION UNIVERSI 4,116,625.00 4,116,625.00

0000890901672 CRYSTAL SAS 7,797,490.00 7,797,490.00

0000800191700 CUEROS VELEZ SAS 18,471,043.00 18,471,043.00

0000830080299 DISE#OS Y MODA NUEVO 1,786,274,549.00 1,786,274,549.00

0000890930448 DIVERTRONICA MEDELLI 12,008,241.00 12,008,241.00

0000900139910 DON JEDIONDO SOPITAS 20,217,870.00 20,217,870.00


0000802001232 ECOCUEROS LTDA. 32,736.00 20,668.00 53,404.00

0000830507952 ESTRATEGIA COMERCIAL 1,638,518.00 1,638,518.00

0000092542208 FIDEL PEREZ 4,370,382.00 4,370,382.00

0000860353709 FIGURAS INFORMALES S 2,009,685.00 2,009,685.00


0000830101778 FRANQUICIAS Y CONCES 191,943.00 191,943.00

0000891408584 FRISBY 7,324,056.00 7,324,056.00

0000036173706 GARCIA PERDOMO CLAUD 191,842,045.00 191,842,045.00

0000900424768 GI SAN PEDRO S.A.S 13,346,161.00 37,995.00 13,384,156.00

0000900621181 GRUPO TEMAKI SAS 106,212,618.00 106,212,618.00



0000802014631 INVERS.ESMERAL JARAM 5,647,799.00 5,647,799.00

0000901133449 INVERSIONES P Y P NE 1,348,513.00 1,164,790.00 2,513,303.00

0000812005220 INVERSIONES SAN TAMA 6,231,265.00 6,231,265.00

0000860533413 IRCC SAS INDUSTRIA D 5,136,282.00 4,812.00 5,141,094.00


0000901127896 JENCAR SAS 85,701.00 85,701.00

0000003019816 JOSE ANTONIO GARZON 6,146,610.00 6,146,610.00


0000000005555 MARIA CLEMENCIA HERN 7,547,067.00 7,547,067.00

0000070001965 MARIN OSPINA JAIME H 16,840.00 16,840.00

0000890921157 MARROCAR S.A. 310,464.00 310,464.00

0000900242454 MVD INVERSIONES LTDA 23,256,881.00 23,256,881.00

0000900747076 NICKI S.A.S 8,793.00 8,793.00

0000860001449 OPTICA COLOMBIANA SA 5,426,009.00 5,426,009.00


0000032783794 OVIEDO AVILA YARIS 3,627,344.00 3,627,344.00

0008300545394 P.A. SION 25,563,449.00 25,563,449.00

0000890912221 P.C.A PRODUCTORA Y C 7,249,070.00 7,249,070.00

0000012121204 PERDOMO GONZALEZ LUI 1,117,639.00 30,624.00 1,148,263.00

0000860516806 PERMODA LTDA 5,757,118.00 5,757,118.00

0000802002852 PICADITAS PLACE 18,597,800.00 18,597,800.00

0000036181431 PLAZA RODRIGUEZ AMAN 11,346,903.00 3,386,383.00 14,733,286.00



0000092520357 RAFAEL ENRIQUE MARTI 5,797,154.00 5,797,154.00


0000023177710 RIOS VERGARA ALTAMIR 2,876,704.00 2,876,704.00

0000019250192 RODRIGUEZ JORGE 764,588.00 764,588.00


0000890105652 ROYAL FILMS LTDA 3,532,703.00 3,532,703.00




====================================================================================================================================

00000 AGINA: 20

====================================================================================================================================



0001130611362 SERGIO ECHEVERRI 66,088.00 66,088.00

0000805003626 STF GROUP SA 7,621,417.00 7,621,417.00

0000814004954 SYSCO SAS 476,919.00 476,919.00

0000890920043 TENNIS SA 1,976,088.00 1,976,088.00

0000036313966 TOVAR PUENTES YURLY 11,664.00 27,982.00 39,646.00

0000892200231 TURISMO DEL MORROSQU 1,545,517.00 1,545,517.00

0000830513134 VD EL MUNDO A SUS PI 14,240,579.00 14,240,579.00

0000901049364 VICKY TCHERASSI CALZ 206.00 6.00 212.00

T O T A L RECUPERACION PROVISION 2,588,851,329.00 4,946,623.00 2,593,797,952.00

T O T A L OTRAS RECUPERACIONES 2,588,851,329.00 4,946,623.00 2,593,797,952.00

T O T A L REINTEGRO PROVISIONES 3,185,529,926.00 4,946,623.00 3,190,476,549.00

T O T A L RECUPERACIONES DETERIO 3,185,529,926.00 4,946,623.00 3,190,476,549.00

T O T A L INGRESOS DE OPERACIONE 8,765,207,792.23 9,115,304.00 430,408,909.63 9,186,501,397.86

T O T A L INGRESOS DE OPERACIONE 8,765,207,792.23 9,115,304.00 430,408,909.63 9,186,501,397.86

5 GASTOS Y COSTOS

51 GASTOS DE OPERACIONES

5108 VALORACIÓN DE INVERSIONES A VA

510805 POR DISMINUCION EN EL VALOR RA

510805006 VALORAC TIT DEREC.CONTEN ECON.

510805006001 DISM.VAL.FCO.CARTERA COLECTIVA

0000800180687 FIC ABIERTO FIDUCUEN 625,251.12 625,251.12

T O T A L DISM.VAL.FCO.CARTERA C 625,251.12 625,251.12

T O T A L VALORAC TIT DEREC.CONT 625,251.12 625,251.12

T O T A L POR DISMINUCION EN EL 625,251.12 625,251.12

T O T A L VALORACIÓN DE INVERSIO 625,251.12 625,251.12

5115 COMISIONES

511512 SERVICIOS BANCARIOS



0000890903938 BANCOLOMBIA SA 445,962.60 90,424.62 536,387.22

T O T A L SERVICIOS BANCARIOS 445,962.60 90,424.62 536,387.22



511518 NEGOCIOS FIDUCIARIOS


511518001001 COMISIONES DEL FIDUCIARIO


T O T A L COMISIONES DEL FIDUCIA 86,538,122.00 7,867,102.00 94,405,224.00




====================================================================================================================================

00000 AGINA: 21

====================================================================================================================================


T O T A L NEGOCIOS FIDUCIARIOS 86,538,122.00 7,867,102.00 94,405,224.00


T O T A L COMISIONES 86,984,084.60 7,957,526.62 94,941,611.22

5130 HONORARIOS

513095 OTROS

513095001 OTROS

513095001003 HONORARIOS OTROS CONCEPTOS




0000043547332 CLAUDIA MARIA BOTERO 8,700.00 565,776.00 574,476.00


T O T A L HONORARIOS OTROS CONCE 107,447,359.00 39,021,222.00 146,468,581.00

T O T A L OTROS 107,447,359.00 39,021,222.00 146,468,581.00

T O T A L OTROS 107,447,359.00 39,021,222.00 146,468,581.00

T O T A L HONORARIOS 107,447,359.00 39,021,222.00 146,468,581.00

5140 IMPUESTOS Y TASAS



514005002001 PREDIAL

0000890905211 MUNICIPIO DE MEDELLI 98,445,800.00 98,445,800.00

T O T A L PREDIAL 98,445,800.00 98,445,800.00

514005002003 GRAVAMEN TRANS FINANCIERAS

0000890903938 BANCOLOMBIA SA 139,863.93 1,532,336.42 1,531,906.02 140,294.33

0000800180687 FIC ABIERTO FIDUCUEN 5,978,358.83 2,764,045.45 2,726,563.25 6,015,841.03

0000830053963 ITAU FIDUCIARIA PATR 1,767,475.00CR 1,767,475.00CR

T O T A L GRAVAMEN TRANS FINANCI 4,350,747.76 4,296,381.87 4,258,469.27 4,388,660.36

514005002005 IVA NO DESCONTABLE SERVICIOS

8300545392236 P.A. SAN PEDRO PLAZA 4,271,079.27 1,305,929.00 5,577,008.27

T O T A L IVA NO DESCONTABLE SER 4,271,079.27 1,305,929.00 5,577,008.27

T O T A L IMPUESTOS Y TASAS 107,067,627.03 5,602,310.87 4,258,469.27 108,411,468.63



5155 SEGUROS

515595 OTROS

515595001 OTROS

515595001001 SEGUROS

0000830053963 ITAU FIDUCIARIA PATR 2,601,809.00 1,506,993.00 861,369.00 3,247,433.00

T O T A L SEGUROS 2,601,809.00 1,506,993.00 861,369.00 3,247,433.00




====================================================================================================================================

00000 AGINA: 22

====================================================================================================================================


T O T A L OTROS 2,601,809.00 1,506,993.00 861,369.00 3,247,433.00

T O T A L OTROS 2,601,809.00 1,506,993.00 861,369.00 3,247,433.00

T O T A L SEGUROS 2,601,809.00 1,506,993.00 861,369.00 3,247,433.00




516700001001 RENDTOS ACREEDORES FIDUCIARIOS

0000900908192 FIC INMOBILIARIO DE 1,036,223,816.09 133,122,900.36 1,169,346,716.45

0000830053963 ITAU FIDUCIARIA PATR 1,078,518,665.73 138,556,488.12 1,217,075,153.85

T O T A L RENDTOS ACREEDORES FID 2,114,742,481.82 271,679,388.48 2,386,421,870.30

T O T A L RENDIMIENTOS ACREEDORE 2,114,742,481.82 271,679,388.48 2,386,421,870.30



5170 DETERIORO (PROVISIONES)

517005 CARTERA DE CRÉDITOS


517005001001 DETERIORO CARTERA DE CRÉDITOS

0000805011074 ADIDAS COLOMBIA LIMI 19,159,529.00 19,159,529.00


0000900432179 ALIMENTOS SNACKS DE 2,533,758.00 8,161.00 2,541,919.00


0000860007335 BANCO CAJA SOCIAL SA 1,676,274.00 1,676,274.00

0000860034313 BANCO DAVIVIENDA SA 15,196,315.00 15,196,315.00

0000860002964 BANCO DE BOGOTA 13,585,874.00 149,596.00 13,735,470.00

0000890903938 BANCOLOMBIA SA 4,368,229.00 131.00 4,368,360.00

0000026427064 CARVAJAL MARTA LUCIA 20,017.00 20,017.00

0000038222295 CASTILLO DE BARRIOS 5,908,110.00 5,908,110.00

0000890801339 CIA MANUFACTURERA MA 14,167,489.00 1,003.00 14,168,492.00

0000830055643 CINEMARK COLOMBIA S. 42,852,841.00 72,133.00 42,924,974.00

0000813011921 COFFEE EXPORT & CIA 5,982,379.00 5,982,379.00

0000830122566 COLOMBIA TELECOMUNIC 13,697,130.00 13,697,130.00

0000860053831 COMERCIAL ALLAN 5,263,852.00 5,263,852.00


0000800153993 COMUNICACION CELULAR 32,736,557.00 32,736,557.00


0000830080299 DISE#OS Y MODA NUEVO 1,425,906,720.00 1,425,906,720.00


0000900351736 DREAM REST COLOMBIA 6,566,253.00 12,551.00 6,578,804.00

0000802001232 ECOCUEROS LTDA. 1,171,543.00 1,171,543.00


0000830101778 FRANQUICIAS Y CONCES 3,084,251.00 4,713.00 3,088,964.00


0000900424768 GI SAN PEDRO S.A.S 39,236,481.00 39,236,481.00

0000900621181 GRUPO TEMAKI SAS 85,882,776.00 85,882,776.00






====================================================================================================================================

00000 AGINA: 23

====================================================================================================================================



0000901133449 INVERSIONES P Y P NE 10,139,331.00 10,139,331.00

0000860533413 IRCC SAS INDUSTRIA D 11,192,755.00 11,192,755.00

0000010105633 JARAMILLO GAVIRIA GU 8,776,066.00 158,489.00 8,934,555.00

0000901127896 JENCAR SAS 3,989,240.00 3,989,240.00

0000013846283 MANTILLA SERRANO FAB 13,640.00 13,640.00

0000036157750 MARGARITA ROJAS TRUJ 4,200,002.00 16,719.00 4,216,721.00

0000070001965 MARIN OSPINA JAIME H 4,829,696.00 542.00 4,830,238.00

0000890921157 MARROCAR S.A. 26,638,768.00 26,638,768.00


0000078707169 NAVARRO BOTERO FERNA 11,852.00 11,852.00

0000805022296 NCS MODA SAS 411,205,529.00 411,205,529.00

0000900747076 NICKI S.A.S 8,793.00 3,379.00 12,172.00

0000023194864 OLGA MARGOT LOPEZ DE 34,518,279.00 34,518,279.00

0000036270457 ORDOÑEZ CERON GABBY 42,631.00 11,554.00 54,185.00

0000012121204 PERDOMO GONZALEZ LUI 1,146,102.00 1,146,102.00

0000036181431 PLAZA RODRIGUEZ AMAN 18,645,595.00 18,645,595.00

0000900365205 PROSALON DISTRI BUCI 7,576,663.00 5,679.00 7,582,342.00


0000019250192 RODRIGUEZ JORGE 40,142,371.00 8,290.00 40,150,661.00

0001075222186 RODRIGUEZ NORMA NATA 2,127,332.00 2,127,332.00

0000033173582 ROSARIO DEL SOCORRO 48,060,765.00 48,060,765.00

0001130611362 SERGIO ECHEVERRI 4,206,084.00 9,199.00 4,215,283.00

0000805003626 STF GROUP SA 19,094,537.00 19,094,537.00

0000814004954 SYSCO SAS 10,226,296.00 53,327.00 10,279,623.00

0000036313966 TOVAR PUENTES YURLY 39,646.00 39,646.00

0000901049364 VICKY TCHERASSI CALZ 699.00 699.00

T O T A L DETERIORO CARTERA DE C 2,747,936,109.00 12,746,649.00 2,760,682,758.00

517005001007 CASTIGO CARTERA A#O ACTUAL


0000900621181 GRUPO TEMAKI SAS 45,223,092.00 45,223,092.00


T O T A L CASTIGO CARTERA A#O AC 596,678,597.00 596,678,597.00

T O T A L CARTERA DE CRÉDITOS 3,344,614,706.00 12,746,649.00 3,357,361,355.00


T O T A L DETERIORO (PROVISIONES 3,344,614,706.00 12,746,649.00 3,357,361,355.00

5175 DEPRECIACIÓN DE LA PPE




0000830054539 PA FIDUCIARIA BANCOLOMBIA SA S 67,387,387.00 67,387,387.00 .00

T O T A L EDIFICIOS 67,387,387.00 67,387,387.00 .00

T O T A L PROPIEDADES DE INVERSIÓN 67,387,387.00 67,387,387.00 .00


T O T A L DEPRECIACIÓN DE LA PPE 67,387,387.00 67,387,387.00 .00




====================================================================================================================================

00000 AGINA: 24

====================================================================================================================================


5190 DIVERSOS

519005 SERVICIO DE ASEO Y VIGILANCIA


519005001005 SERV EXTERNO DE PERSONAL OTROS

0000900089997 PGS COMERCIAL S A 2,449,440.00 2,449,440.00 .00

T O T A L SERV EXTERNO DE PERSON 2,449,440.00 2,449,440.00 .00

T O T A L SERVICIO DE ASEO Y VIG 2,449,440.00 2,449,440.00 .00

T O T A L SERVICIO DE ASEO Y VIG 2,449,440.00 2,449,440.00 .00

519025 SERVICIOS PÚBLICOS


519025001002 ACUEDUCTO Y ALCANTA

0000900072322 CENTRO COMERCIAL SAN 3,980,920.00 384,120.00 4,365,040.00

T O T A L ACUEDUCTO Y ALCANTA 3,980,920.00 384,120.00 4,365,040.00

519025001003 ENERGIA


T O T A L ENERGIA 3,055,290.00 35,600.00 3,090,890.00

519025001008 SERV.DE GAS

0000900072322 CENTRO COMERCIAL SAN 24,410.00 2,740.00 27,150.00

T O T A L SERV.DE GAS 24,410.00 2,740.00 27,150.00

T O T A L SERVICIOS PÚBLICOS 7,060,620.00 422,460.00 7,483,080.00

T O T A L SERVICIOS PÚBLICOS 7,060,620.00 422,460.00 7,483,080.00

519085 GASTOS DE REPRESENTACIÓN



0000900072322 CENTRO COMERCIAL SAN 212,750.00 212,750.00

T O T A L GASTOS DE REPRESENTACI 212,750.00 212,750.00



519095 OTROS

519095001 OTROS

519095001010 DESV PROP.INV AVALUO TERRENO


T O T A L DESV PROP.INV AVALUO T 69,533,157.26 69,533,157.26

519095001011 DESV PROP.INV AVALUO EDIFICIO


T O T A L DESV PROP.INV AVALUO E 278,132,629.00 278,132,629.00

T O T A L OTROS 347,665,786.26 347,665,786.26

519095003 OTROS GASTOS




====================================================================================================================================

00000 AGINA: 25

====================================================================================================================================


519095003010 GASTOS CUOTAS ADMINISTRACION

0000900072322 CENTRO COMERCIAL SAN 131,297,477.00 30,262,527.00 161,560,004.00

T O T A L GASTOS CUOTAS ADMINIS 131,297,477.00 30,262,527.00 161,560,004.00


0000890903938 BANCOLOMBIA SA 1.54 1.54

0000890801339 CIA MANUFACTURERA MA 1.00 1.00

0000900908192 FIC INMOBILIARIO DE .42 .42

0000830053963 ITAU FIDUCIARIA PATR .09 .09

0000036270457 ORDOÑEZ CERON GABBY ELENITH -A 695.00 695.00

0000800163418 REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIO 14,100.00 14,100.00


T O T A L AJUSTE A MILES DE PESO 367.49 14,795.00 15,162.49

T O T A L OTROS GASTOS 131,297,844.49 30,277,322.00 161,575,166.49

T O T A L OTROS 478,963,630.75 30,277,322.00 509,240,952.75

T O T A L DIVERSOS 488,686,440.75 30,699,782.00 2,449,440.00 516,936,782.75

T O T A L GASTOS DE OPERACIONES 6,252,769,759.32 436,601,258.97 74,956,665.27 6,614,414,353.02

59 GANANCIAS (EXCEDENTES) Y PÉRDI

5905 GANANCIAS Y PÉRDIDAS



590500001001 GANANCIAS Y PERDIDAS M.L.


T O T A L GANANCIAS Y PERDIDAS M 2,512,438,032.91 134,657,913.51 75,008,901.58 2,572,087,044.84

T O T A L GANANCIAS Y PÉRDIDAS 2,512,438,032.91 134,657,913.51 75,008,901.58 2,572,087,044.84



T O T A L GANANCIAS (EXCEDENTES) 2,512,438,032.91 134,657,913.51 75,008,901.58 2,572,087,044.84

T O T A L GASTOS 8,765,207,792.23 571,259,172.48 149,965,566.85 9,186,501,397.86

8 CUENTAS DE ORDEN

81 DEUDORAS'

8120 ACTIVOS CASTIGADOS

812035 OTRAS CUENTAS POR COBRAR


812035001001 CUENTAS POR COBRAR CASTIGADAS


T O T A L CUENTAS POR COBRAR CAS 381,695,148.11 381,695,148.11

T O T A L OTRAS CUENTAS POR COBR 381,695,148.11 381,695,148.11





====================================================================================================================================

00000 AGINA: 26

====================================================================================================================================


T O T A L ACTIVOS CASTIGADOS 381,695,148.11 381,695,148.11

8195 OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORA

819595 OTRAS

819595003 PPEE TOT DEPR MBLES ENSER OFI

819595003002 EQ MEBLES Y ENSRS OFI EQUIPOS

8300545392236 P.A. SAN PEDRO PLAZA 320,160.00 320,160.00

T O T A L EQ MEBLES Y ENSRS OFI 320,160.00 320,160.00

T O T A L PPEE TOT DEPR MBLES E 320,160.00 320,160.00

819595004 PP&E TOT DEPREC EQ COMPUTACION

819595004001 EQ COMPUT / EQ. DE COMPUTACION

8300545392236 P.A. SAN PEDRO PLAZA 203,233.33 203,233.33

T O T A L EQ COMPUT / EQ. DE COM 203,233.33 203,233.33

T O T A L PP&E TOT DEPREC EQ COM 203,233.33 203,233.33

T O T A L OTRAS 523,393.33 523,393.33

T O T A L OTRAS CUENTAS DE ORDEN 523,393.33 523,393.33

T O T A L DEUDORAS' 382,218,541.44 382,218,541.44

83 DEUDORAS POR CONTRA'

8305 DEUDORAS POR CONTRA (CR)





T O T A L DEUDORAS POR CONTRA (C 382,218,541.44 382,218,541.44




T O T A L DEUDORAS POR CONTRA' 382,218,541.44 382,218,541.44

T O T A L CUENTAS DE REVELACIÓN DE INFOR .00

ESTE REPORTE SE EMITE POR

SOLICITUD DE LA SOCIEDAD

FIDEICOMITENTE Y EL USO DE LA

INFORMACIÓN CONTENIDA ES DE SU

EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD NO

CORRESPONDE A LOS ESTADOS

FINANCIEROS OFICIALES EMITIDOS

POR LA FIDUCIARIA PARA ESTE

FIDEICOMISO




====================================================================================================================================

00000 AGINA: 1

====================================================================================================================================


1 ACTIVO

11 EFECTIVO




111505001190 CTE 03133137451 PA CENTR

0000890903938 BANCOLOMBIA SA 3,305,917,667.69 3,305,917,667.69 .00

T O T A L CTE 03133137451 PA CENTR 3,305,917,667.69 3,305,917,667.69 .00

T O T A L CUENTAS CORRIENTES 3,305,917,667.69 3,305,917,667.69 .00

T O T A L BANCOS NACIONALES 3,305,917,667.69 3,305,917,667.69 .00

T O T A L BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINAN 3,305,917,667.69 3,305,917,667.69 .00

T O T A L EFECTIVO 3,305,917,667.69 3,305,917,667.69 .00





130205004056 FCO 2002965 PA CENT

0000002002965 FCO FIDUCUENTA FIDUC 2,698,744,126.28 3,162,994,122.84 3,474,776,177.79 2,386,962,071.33

T O T A L FCO 2002965 PA CENT 2,698,744,126.28 3,162,994,122.84 3,474,776,177.79 2,386,962,071.33

T O T A L PART.CART.COLEC.AB.FID 2,698,744,126.28 3,162,994,122.84 3,474,776,177.79 2,386,962,071.33

T O T A L EMISORES NACIONALES 2,698,744,126.28 3,162,994,122.84 3,474,776,177.79 2,386,962,071.33

T O T A L INV VR RAZ INSTRUM DE 2,698,744,126.28 3,162,994,122.84 3,474,776,177.79 2,386,962,071.33

T O T A L INVERSIONES Y OPERACIO 2,698,744,126.28 3,162,994,122.84 3,474,776,177.79 2,386,962,071.33


1605 INTERESES

160595 OTROS



0001075226383 VARON GARAY DIANA A 76,108.00 76,108.00

0000900188684 ACHIRAS DEL HUI LA 1,474,755.00 2,597,387.00 2,526,522.00 1,545,620.00

0000860045854 ALMACENES MAXIMO SAS 1,377,392.00 1,377,392.00 .00

0000800106884 C I DUGOTEX S.A. 2,083,130.00 2,083,130.00

0000035263221 CABALLERO ORTIZ SAND 937,990.00 937,990.00


0001121897227 CHAPARRO CANDANOZA M 2,841,952.00 2,841,952.00

0000890801339 CIA MANUFACTURERA MA 143,806.00 131,353.00 275,159.00

0000860053831 COMERCIAL ALLAN 187,478.00 187,478.00

0000900188123 COMPONENT M R O SAS 13,050.00CR 13,050.00CR

0000901123672 DANALIMENTOS S.A.S 257,627.00 257,627.00 .00

0000900054711 EPK KIDS SMART SAS 4,800,340.00 304,444.00 5,104,784.00

0000830071139 FABEGA S A S 595,724.00 595,724.00

0000093383783 GENARO TORRES ZABALA 921,562.00 921,562.00 .00

0000055161748 GLORIA ENID PERDOMO 1,144,229.00 76,565.00 658,453.00 562,341.00




====================================================================================================================================

00000 AGINA: 2

====================================================================================================================================



0001075260675 GONZALEZ PE#A JENNY 447,819.00 374,440.00 73,379.00

0000900428840 GRUPO CARDONA COLOMB 17,016,293.00 17,016,293.00

0000055177865 HURTADO GAITAN ANA M 8,960,148.00 8,960,148.00

0000830066676 INDUSTRIAS KAAK S A 275,125.00 275,125.00

0000860000794 INDUSTRIAS SPRING S. 221,774.00 221,774.00

0000900018477 INVERDESA COMERCIAL 718,492.00CR 718,492.00CR

0000026425395 MARIA VICTORIA CHARR 473,141.00 473,141.00

0000052972963 MORA MONROY ANDREA L 1,716,150.00 1,716,150.00

0000830006178 MOVAMOS LTDA 107,613.00 50,739.00 158,352.00


0000900747076 NICKI S.A.S 138,594.00CR 138,594.00CR

0000900981677 OPTICA SANDRA LILIAN 148,366,435.00CR 148,366,435.00CR

0000890912221 P.C.A PRODUCTORA Y C 69,182.00CR 69,182.00 .00

0000065774321 ROJAS CALDERON SANDR 25,680,398.00 25,680,398.00

0000890920043 TENNIS SA 34,842,356.00 34,842,356.00

0000012114320 TOVAR CABRERA CARLOS 22,890,114.00 9,378,265.00 17,081,112.00 15,187,267.00

0000830513134 VD EL MUNDO A SUS PI 65,788,802.00 3,966,666.00 61,822,136.00

0000007693242 VICTOR PANCHE 763,659.00 467,180.00 843,127.00 387,712.00


160595003004 CLIENTE LEY 1116-INTERES DE MO

0000800106884 C I DUGOTEX S.A. 2,083,130.00 2,083,130.00


T O T A L CLIENTE LEY 1116-INTER 13,513,655.00 13,513,655.00


T O T A L OTROS 66,439,547.00 13,347,758.00 28,006,901.00 51,780,404.00

T O T A L INTERESES 66,439,547.00 13,347,758.00 28,006,901.00 51,780,404.00

1612 ARRENDAMIENTOS




0001075226383 VARON GARAY DIANA A 4,278,195.00 4,278,195.00 .00

0000900188684 ACHIRAS DEL HUI LA 38,891,556.00 10,368,256.00 16,773,523.00 32,486,289.00

0000860029964 AGENCIA CAUCHOSOL DE 4,365,923.00CR 6,272,543.00 4,504,759.00 2,598,139.00CR


0000860045854 ALMACENES MAXIMO SAS 177,429,835.00 110,420,740.00 245,768,783.00 42,081,792.00

0001032384832 ANDREA LORENA HERNAD 4,146,342.00CR 4,146,342.00CR

0000900462833 AVAGROUP ANTIOQUIA S 9,158,208.00CR 9,158,208.00CR

0000860034594 BANCO COLPATRIA MULT 26,095,722.00CR 8,975,188.00 8,975,188.00 26,095,722.00CR

0000860035827 BANCO COMERCIAL AV V 6,545,000.00CR 26,261,896.00 26,261,896.00 6,545,000.00CR

0000860007738 BANCO POPULAR SA 1,706,090.00CR 3,784,338.00 3,784,338.00 1,706,090.00CR

0000830137461 BELLA PIEL SAS 8,681,702.00 8,681,702.00 .00

0000800106884 C I DUGOTEX S.A. 15,316,656.00CR 10,133,186.00 10,133,186.00 15,316,656.00CR

0000035263221 CABALLERO ORTIZ SAND 3,398,255.00 3,398,255.00

0000805004875 CALZATODO SA 7,025,438.00CR 17,372,674.00 17,372,674.00 7,025,438.00CR

0000830031984 CAROUSEL ENTERP RICE 16,720,938.00CR 23,165,428.00 17,427,029.00 10,982,539.00CR

0000038251871 CASTRO CRUZ MARTHA D 672,619.00 8,511,594.00 11,165,996.00 1,981,783.00CR

0000890801339 CIA MANUFACTURERA MA 1,536,125.00 34,796,504.00 16,905,504.00 19,427,125.00




====================================================================================================================================

00000 AGINA: 3

====================================================================================================================================



0000830055643 CINEMARK COLOMBIA S.A.S 26,413,197.00 2,437,406.00 23,975,791.00

0000830114921 COLOMBIA MOVIL SA ES 11,326,335.00CR 16,839,421.00 16,839,421.00 11,326,335.00CR

0000860053831 COMERCIAL ALLAN 9,423,135.00 21,181,076.00 17,924,188.00 12,680,023.00

0000830116510 COMERCIALIZADOR A NA 2,003,493.00CR 2,268,509.00 265,016.00

0000900188123 COMPONENT M R O SAS 4,417,875.00CR 4,558,364.00 4,558,364.00 4,417,875.00CR

0000800130985 CREACIONES NADAR SA 4,916,675.00CR 5,073,026.00 5,073,026.00 4,916,675.00CR

0000890901672 CRYSTAL SAS 25,783,303.00CR 55,618,039.00 26,603,211.00 3,231,525.00

0000800191700 CUEROS VELEZ SAS 11,769,790.00CR 14,013,929.00 14,013,929.00 11,769,790.00CR

0000901123672 DANALIMENTOS S.A.S 6,623,045.00 141,003.00 6,623,045.00 141,003.00

0000800081664 DISTRIB COLOMBIANA DE SENTIMIE 18,497,778.00 18,497,778.00 .00

0000809012688 DISTRIBUIDORA MULTIT 7,632,170.00CR 7,921,429.00 7,921,429.00 7,632,170.00CR

0000041928860 DORA LILIANA BELLO P 4,193,908.00 8,472,627.00 12,592,325.00 74,210.00

0000900054711 EPK KIDS SMART SAS 315,353,478.00 45,220,000.00 19,528,933.00 341,044,545.00

0000890003838 ESPAR S A 5,925,077.00CR 12,221,940.00 12,221,940.00 5,925,077.00CR

0000830507952 ESTRATEGIA COMERCIAL 11,102,792.00CR 11,455,860.00 11,455,860.00 11,102,792.00CR

0000830071139 FABEGA S A S 27,385,190.00 11,926,263.00 11,483,019.00 27,828,434.00

0000052099244 FAJARDO PINZON MIRYA 2,578,334.00 2,578,334.00

0000900136788 FORUS COLOMBIA S A 437,418.00CR 16,408,722.00 11,401,732.00 4,569,572.00

0000891408584 FRISBY 29,523,109.00CR 16,383,855.00 16,770,316.00 29,909,570.00CR

0000890706754 GARCIA VARELA LIMITA 5,777,350.00CR 25,946,613.00 15,826,950.00 4,342,313.00

0000093383783 GENARO TORRES ZABALA 15,256,438.00 5,236,194.00 27,066,830.00 6,574,198.00CR

0000900295344 GENESIS FASHION COMP 8,707,665.00CR 8,800,151.00 8,800,151.00 8,707,665.00CR

0000055161748 GLORIA ENID PERDOMO 9,605,115.00 10,094,480.00 17,868,503.00 1,831,092.00

0001075260675 GONZALEZ PE#A JENNY 15,139,714.00 9,244,351.00 19,433,309.00 4,950,756.00

0000900385772 GRUPO FXA SAS 447,156.00 7,282,800.00 7,729,956.00 .00

0000830066676 INDUSTRIAS KAAK S A 224,072.00 224,072.00

0000860000794 INDUSTRIAS SPRING S. 10,323,457.00CR 12,466,654.00 371,270.00 1,771,927.00

0000900018477 INVERDESA COMERCIAL SA 40,387,915.00 40,387,915.00 .00

0000900346046 INVERJENOS SAS 5,569,200.00 5,569,200.00 .00

0000900439301 INVERSIONES INT COLOMBIA SOCIE 3,942,866.00 3,942,866.00 .00

0000900319733 INVERSIONES KLAUSS JR SAS 2,435,184.00 2,435,184.00 .00

0001075240147 JUAN GAMALIEL CRUZ MOTTA 2,716,913.00 2,716,913.00

0000091497719 JUAN PABLO MACIAS CO 3,533,586.00CR 4,711,448.00 4,711,448.00 3,533,586.00CR

0000900444108 LIFESTYLE BRANDS OF 6,040,173.00CR 21,050,792.00 11,218,043.00 3,792,576.00

0000026425395 MARIA VICTORIA CHARR 7,986,065.00 11,259,550.00 18,049,112.00 1,196,503.00

0000901137699 MINISO COLOMBIA S.A.S 21,081,445.00 21,081,445.00 .00


0000830006178 MOVAMOS LTDA 3,468,344.00CR 7,150,097.00 3,681,753.00

0000077034213 MU#OZ VERA JAIME ALE 2,380,000.00CR 2,380,000.00CR

0000890504493 MUSSI ZAPATOS S A S 21,639,171.00 18,468,169.00 3,171,002.00

0000900242454 MVD INVERSIONES LTDA 99,040,335.00 5,673,857.00 5,462,985.00 99,251,207.00

0000800020706 NALSANI S A S 14,468.00 10,005,258.00 14,870,178.00 4,850,452.00CR

0000805022296 NCS MODA SAS 15,167,371.00 41,167,891.00 37,382,349.00 18,952,913.00

0000900747076 NICKI S.A.S 15,341,207.00CR 15,341,207.00CR

0000860001449 OPTICA COLOMBIANA SA 1,791,185.00 14,579,289.00 15,632,052.00 738,422.00

0000900981677 OPTICA SANDRA LILIAN 598,058,974.00 598,058,974.00

0000860503159 P A S H SAS 11,827,800.00CR 80,722,691.00 80,722,691.00 11,827,800.00CR

0000890912221 P.C.A PRODUCTORA Y C 551,265.00 5,020,229.00 5,571,494.00 .00

0000900197265 PAYLESS SHOESOURCE P 38,633,408.00CR 29,594,895.00 14,944,216.00 23,982,729.00CR

0000860516806 PERMODA LTDA 31,436,164.00 94,422,640.00 80,680,726.00 45,178,078.00

0000900914444 PINK LIFE SAS 17,277.00 6,496,987.00 12,752,511.00 6,238,247.00CR

0000890922014 PLICA SA 7,493,761.00CR 7,603,276.00 5,774,377.00 5,664,862.00CR




====================================================================================================================================

00000 AGINA: 4

====================================================================================================================================



0000900364648 POLO1 SAS 6,934,506.00CR 25,048,923.00 10,158,673.00 7,955,744.00

0000900777799 POMARROSA FROZEN YOG 3,724,531.00CR 3,724,531.00CR

0000890704858 PRAXEDIS DE ARTUNDUA 4,252,715.00CR 4,387,951.00 4,387,951.00 4,252,715.00CR

0000813006146 PROCELACTEOS LTDA 3,332,000.00 3,332,000.00

0000830112317 PROMOTORA DE CAFE CO 364,911.00CR 376,515.00 376,515.00 364,911.00CR

0000830097673 RECAUDOS DE VALORES 2,380,000.00CR 2,455,684.00 2,455,684.00 2,380,000.00CR

0000800213075 RESTCAFE S A S 1,278,924.00CR 16,418,318.00 9,169,478.00 5,969,916.00

0000065774321 ROJAS CALDERON SANDR 5,004,633.00CR 5,194,308.00 5,194,308.00 5,004,633.00CR

0000809007132 ROOTT Y CO KIDS LTDA 6,557,155.00 19,267,283.00 25,824,438.00 .00

0000901021852 SAFELA GROUP S.A.S 4,647,906.00CR 6,633,120.00 8,332,139.00 6,346,925.00CR

0000805003626 STF GROUP SA 37,727,844.00 37,727,844.00 .00

0000900943243 SURAMERICA COMERCIAL 27,219,108.00CR 28,084,676.00 28,084,676.00 27,219,108.00CR

0000890920043 TENNIS SA 150,059,137.00 57,935,459.00 12,438,936.00 195,555,660.00

0000890901218 TIENDAS DE ROPA INTI 9,478,347.00CR 9,935,447.00 457,100.00

0000900304940 TOUR VACATION HOTELE 3,324,860.00CR 3,069,605.00 3,069,605.00 3,324,860.00CR

0000012114320 TOVAR CABRERA CARLOS 46,056,738.00 25,477,918.00 30,791,514.00 40,743,142.00


0000007693242 VICTOR PANCHE 17,254,429.00 5,474,673.00 4,433,726.00 18,295,376.00

0000011791796 ZULUAGA SUAREZ MARCO 4,386,578.00CR 4,526,071.00 4,526,071.00 4,386,578.00CR

T O T A L BIENES INMUEBLES 1,397,281,591.00 1,682,709,501.00 1,579,317,636.00 1,500,673,456.00

161205001014 CLIENTE LEY 1116-ARRENDAMIENTO

0000800106884 C I DUGOTEX S.A. 32,717,544.00 32,717,544.00


T O T A L CLIENTE LEY 1116-ARREN 207,334,142.00 207,334,142.00

T O T A L DE BIENES PROPIOS 1,604,615,733.00 1,682,709,501.00 1,579,317,636.00 1,708,007,598.00


T O T A L ARRENDAMIENTOS 1,604,615,733.00 1,682,709,501.00 1,579,317,636.00 1,708,007,598.00

1614 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS

161405 BIENES

161405001 BIENES

161405001006 VENTA DE ACTIVOS

0000900072322 CENTRO COMERCIAL SAN 29,892,481.00 29,892,481.00

T O T A L VENTA DE ACTIVOS 29,892,481.00 29,892,481.00

T O T A L BIENES 29,892,481.00 29,892,481.00

T O T A L BIENES 29,892,481.00 29,892,481.00

T O T A L VENTA DE BIENES Y SERV 29,892,481.00 29,892,481.00

1630 IMPUESTOS




0000900621681 HOTELES DE NEIVA S.A 64,321.00 64,321.00


T O T A L RETENCIONES POR COBRAR 64,816.00 64,816.00




====================================================================================================================================

00000 AGINA: 5

====================================================================================================================================


163015001007 RETENCIÓN PRACT.SOBRE UTILIDAD


T O T A L RETENCIÓN PRACT.SOBRE 25,716,605.00 25,716,605.00

T O T A L RETENCIÓN EN LA FUENTE 25,781,421.00 25,781,421.00


163020 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO



0000800191700 CUEROS VELEZ SAS 312,452.00 312,452.00

0000800197268 U A E DIRECCION DE I 312,452.00CR 312,452.00CR

T O T A L IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO .00





163035001006 DEVOLUCIÓN IVA DESCONTABLE 16%

0000800202924 COMERCIALIZADORA INT 516,552.00CR 516,552.00CR

0000900470751 COMERCIO Y FRANQUICI 6,901,344.00CR 6,901,344.00CR

0000811033521 EXPORTACIONES PALERM 2,663,797.60CR 2,663,797.60CR

0000900295344 GENESIS FASHION COMP 4,841,728.00CR 4,841,728.00CR

0000860516806 PERMODA LTDA 4,968,945.28CR 4,968,945.28CR

0000800049303 TELEVENTAS LTDA 821,664.00CR 821,664.00CR


T O T A L DEVOLUCIÓN IVA DESCONTABLE 16% .00


0000890100577 AEROVIAS DEL CONTINE 32,924.00 32,924.00

0000830053812 ALIANZA FIDUCIARIA S 87,400.00 87,400.00



0000890903938 BANCOLOMBIA SA 104,270.78 104,270.78


0000830511280 DORADO HOTELES S.A 37,050.00 37,050.00

0000900640173 EXITO VIAJES Y TURIS 1,979,961.00 1,979,961.00

0000800150280 FIDUCIARIA BANCOLOMB 14,290,259.10CR 14,290,259.10CR

0000900621681 HOTELES DE NEIVA S.A 523,783.00 523,783.00

0000900845084 MOVINOVA IP&T SAS 35,605.00CR 35,605.00CR

8300545393427 P.A CENTRO COMERCIAL 8,982,287.61CR 8,982,287.61CR

0000900089997 PGS COMERCIAL S A 451,857.00 451,857.00

0000900231332 REPRESENTACIONES TUR 66,500.00 66,500.00

0000900387654 SOLUCIONES EN C ARTE 45,600.00 45,600.00

0000800197268 U A E DIRECCION DE I 19,112,506.07CR 19,112,506.07CR






====================================================================================================================================

00000 AGINA: 6

====================================================================================================================================






0000900389508 ALMACENES EXITO INVE 61,215.00 20,405.00 81,620.00


0000890903938 BANCOLOMBIA SA 44,169.06 17,816.64 61,985.70


0000900234477 CARTERA INTEGRA L LIMITADA 1,153,174.00 1,153,174.00

0000900640173 EXITO VIAJES Y TURIS 247,567.00 247,567.00


0000900621681 HOTELES DE NEIVA S.A 69,838.00 139,675.00 209,513.00

0000830053963 ITAU FIDUCIARIA PATR 3,506,027.00 493,764.00 3,999,791.00

8300545393427 P.A CENTRO COMERCIAL 8,648,997.12CR 8,263,862.64 16,912,859.76CR

0000900089997 PGS COMERCIAL S A 128,144.00 94,546.00 222,690.00

0000900231332 REPRESENTACIONES TUR 141,360.00 85,120.00 226,480.00






T O T A L IMPUESTOS 25,781,421.00 8,263,862.64 8,263,862.64 25,781,421.00

1690 DIVERSAS

169095 OTRAS

169095001 OTRAS


0000890900608 ALMACENES EXITO SA 26,593,085.00CR 26,593,085.00CR

0000800106884 C I DUGOTEX S.A. 9,820,882.00 9,820,882.00


0000800191700 CUEROS VELEZ SAS 11,769,789.00 11,769,789.00

0000891408584 FRISBY 29,909,570.00 29,909,570.00

0000900295344 GENESIS FASHION COMP 8,707,665.00 8,707,665.00

0000026425395 MARIA VICTORIA CHARR 6,059,227.00 6,059,227.00


0000890504493 MUSSI ZAPATOS S A S 3,768,992.00 3,768,992.00CR

0000900981677 OPTICA SANDRA LILIAN 10,009,266.00CR 10,009,266.00CR

0000860516806 PERMODA LTDA 3,324,568.00 3,324,568.00 6,649,136.00


0000890920043 TENNIS SA 11,617,132.00 11,617,132.00

0000012114320 TOVAR CABRERA CARLOS 6,356,292.00 6,356,292.00

T O T A L CASUAL LEASING 69,675,462.00 3,324,568.00 3,768,992.00 69,231,038.00

T O T A L OTRAS 69,675,462.00 3,324,568.00 3,768,992.00 69,231,038.00

169095003 GASTOS


0000900188684 ACHIRAS DEL HUI LA LTDA 1,068,211.00 1,068,211.00 .00

0000890900608 ALMACENES EXITO SA 71,002,519.00 71,002,519.00 .00




====================================================================================================================================

00000 AGINA: 7

====================================================================================================================================




0000012114320 TOVAR CABRERA CARLOS 3,255,000.00 3,255,000.00 .00

0000830513134 VD EL MUNDO A SUS PI 3,966,669.00 3,966,669.00 .00

0000007693242 VICTOR PANCHE 474,323.00 471,504.00 945,827.00 .00

T O T A L SERVICIOS PÚBLICOS 87,856,719.00 1,539,715.00 80,238,226.00 9,158,208.00

T O T A L GASTOS 87,856,719.00 1,539,715.00 80,238,226.00 9,158,208.00

T O T A L OTRAS 157,532,181.00 4,864,283.00 84,007,218.00 78,389,246.00

T O T A L DIVERSAS 157,532,181.00 4,864,283.00 84,007,218.00 78,389,246.00


169895 OTRAS

169895001 OTRAS


0001075226383 VARON GARAY DIANA A 340.00 1,813.00 2,153.00

0000900188684 ACHIRAS DEL HUI LA 7,678,539.00 1,937,228.00 5,741,311.00

0000860029964 AGENCIA CAUCHOSOL DEL CENTRO S 5,514.00 5,514.00

0000860045854 ALMACENES MAXIMO SAS 1,216,084.00 1,084,829.00 131,255.00

0000800066388 ASEO Y SOSTENIMIENTO 2,677,522.00 58,715.00 2,736,237.00

0000860007738 BANCO POPULAR SA 36,611.00 114,541.00 151,152.00

0000800106884 C I DUGOTEX S.A. 285.00DB 105,305.00 105,590.00DB

0000035263221 CABALLERO ORTIZ SAND 1,876,038.00 1,398,505.00 3,274,543.00

0000805004875 CALZATODO SA 7,556.00 7,578.00 15,134.00

0000830031984 CAROUSEL ENTERP RICE LTDA 9,597.00 9,597.00

0000038251871 CASTRO CRUZ MARTHA D 18,951.00 8,255.00 10,696.00

0000900072322 CENTRO COMERCIAL SAN 823.00 559.00 1,382.00


0000830055643 CINEMARK COLOMBIA S.A.S 42,364.00 42,364.00

0000830114921 COLOMBIA MOVIL SA ES 7,905.00 3,513.00 4,392.00

0000860053831 COMERCIAL ALLAN 48,867.00 476.00 48,391.00

0000830116510 COMERCIALIZADOR A NA 608.00 4,446.00 5,054.00

0000890901672 CRYSTAL SAS 90,498.00 90,498.00

0000901123672 DANALIMENTOS S.A.S 287,517.00 286,627.00 890.00

0000041928860 DORA LILIANA BELLO P 11,337.00 11,106.00 231.00

0000900054711 EPK KIDS SMART SAS 132,075,067.00 39,859,135.00 171,934,202.00

0000890003838 ESPAR S A 334.00 334.00

0000830071139 FABEGA S A S 348,233.00 420,643.00 768,876.00

0000052099244 FAJARDO PINZON MIRYA 8,042.00 8,042.00

0000900136788 FORUS COLOMBIA S A 10,857.00 4,076.00 14,933.00

0000890706754 GARCIA VARELA LIMITADA 27,105.00 27,105.00

0000093383783 GENARO TORRES ZABALA 353,271.00 353,271.00 .00

0000055161748 GLORIA ENID PERDOMO 115,321.00 103,540.00 11,781.00

0001075260675 GONZALEZ PE#A JENNY 869,060.00 831,280.00 37,780.00

0000900385772 GRUPO FXA SAS 1,209.00 1,209.00 .00

0000830066676 INDUSTRIAS KAAK S A 36,709.00 2,530.00 34,179.00

0000860000794 INDUSTRIAS SPRING S. 6,070.00 38,173.00 44,243.00

0001075240147 JUAN GAMALIEL CRUZ MOTTA 8,474.00 8,474.00

0000900444108 LIFESTYLE BRANDS OF COLOMBIA S 17,374.00 17,374.00

0000026425395 MARIA VICTORIA CHARR 134,355.00 118,049.00 16,306.00

0000052972963 MORA MONROY ANDREA L 15,680,176.00 2,483,758.00 18,163,934.00




====================================================================================================================================

00000 AGINA: 8

====================================================================================================================================



0000830006178 MOVAMOS LTDA 17,509.00 30,104.00 47,613.00

0000890504493 MUSSI ZAPATOS S A S 9,678.00 9,678.00


0000800020706 NALSANI S A S 13,387.00 13,114.00 273.00

0000805022296 NCS MODA SAS 120,937.00 19,821.00 101,116.00

0000860001449 OPTICA COLOMBIANA SA 27,854.00 17,508.00 10,346.00

0000900981677 OPTICA SANDRA LILIAN 310,976.00 310,976.00

0000860503159 P A S H SAS 13,397.00 4,640.00 8,757.00

0000900197265 PAYLESS SHOESOURCE PSS DE COLO 45,696.00 45,696.00

0000860516806 PERMODA LTDA 95,456.00 9,755.00 85,701.00

0000900914444 PINK LIFE SAS 17,192.00 17,011.00 181.00

0000890922014 PLICA SA 1,510.00 2,709.00 4,219.00

0000900364648 POLO1 SAS 26,310.00 26,310.00

0000813006146 PROCELACTEOS LTDA 10,393.00 10,393.00

0000800213075 RESTCAFE S A S 14,843.00 14,843.00

0000809007132 ROOTT Y CO KIDS LTDA 75,468.00 55,646.00 19,822.00

0000901021852 SAFELA GROUP S.A.S 5,295.00 5,295.00 .00

0000890920043 TENNIS SA 178,646,291.00 45,947,679.00 224,593,970.00

0000890901218 TIENDAS DE ROPA INTI 402.00 18,730.00 19,132.00

0000012114320 TOVAR CABRERA CARLOS 46,642,705.00 14,895,931.00 31,746,774.00


0000007693242 VICTOR PANCHE 1,682,177.00 136,336.00 1,545,841.00


169895001002 CLIENTE LEY 1116- OTRAS PROVI.

0000800106884 C I DUGOTEX S.A. 34,800,674.00 34,800,674.00


T O T A L CLIENTE LEY 1116- OTRA 220,847,797.00 220,847,797.00

T O T A L OTRAS 783,291,165.00 20,022,275.00 115,752,995.00 879,021,885.00

T O T A L OTRAS 783,291,165.00 20,022,275.00 115,752,995.00 879,021,885.00


T O T A L CUENTAS POR COBRAR 1,100,970,198.00 1,729,207,679.64 1,815,348,612.64 1,014,829,265.00



180110 MAQUINARIA

180110001 MAQUINARIA





8300545393427 P.A CENTRO COMERCIAL 920,391,619.79 920,391,619.79

0000830054539 PA FIDUCIARIA BANCOL 127,430,066.00CR 127,430,066.00CR

T O T A L MAQUINARIA 1,029,060,236.79 1,029,060,236.79






====================================================================================================================================

00000 AGINA: 9

====================================================================================================================================


180120 ENSERES Y ACCESORIOS


180120001001 MUEBLES Y ENSERES COSTO HISTOR

0001088271423 GEITHNER ZULUAGA MAR 520,000.00 520,000.00

T O T A L MUEBLES Y ENSERES COSTO HISTOR 520,000.00 520,000.00

T O T A L ENSERES Y ACCESORIOS 520,000.00 520,000.00

T O T A L ENSERES Y ACCESORIOS 520,000.00 520,000.00















180162005 EQUIPO MOVILIZACION Y MAQUINAR



0000830054539 PA FIDUCIARIA BANCOL 21,325,654.00DB 10,906,167.00 10,419,487.00DB

T O T A L MAQUINARIA 462,078,628.20 10,906,167.00 472,984,795.20

T O T A L EQUIPO MOVILIZACION Y 462,078,628.20 10,906,167.00 472,984,795.20

T O T A L DEPRECIACIÓN Y AGOTAMI 491,148,997.61 10,906,167.00 502,055,164.61

T O T A L PROPIEDAD, PLANTA Y EQ 566,981,613.18 520,000.00 10,906,167.00 556,595,446.18

1823 CONSTRUCCIONES EN CURSO

182310 COSTOS DIRECTOS PRELIMINARES




T O T A L COSTOS DIRECTOS PRELIM 854,546,393.00 854,546,393.00

T O T A L COSTOS DIRECTOS PRELIM 854,546,393.00 854,546,393.00

182310999 TRASLADO DIRECTOS PRELIMINARES





====================================================================================================================================

00000 AGINA: 10

====================================================================================================================================



0000890901110 CONSTRUCTORA CONCONC 854,546,393.00CR 854,546,393.00CR

T O T A L TRASLADO DIRECTOS PREL 854,546,393.00CR 854,546,393.00CR

T O T A L TRASLADO DIRECTOS PREL 854,546,393.00CR 854,546,393.00CR

T O T A L COSTOS DIRECTOS PRELIMINARES .00

182315 COSTOS DIRECTOS OBRA


182315001001 COSTOS DIRECTOS ESTRUCTURA


T O T A L COSTOS DIRECTOS ESTRUC 11,279,801,680.00 11,279,801,680.00

T O T A L COSTOS DIRECTOS OBRA 11,279,801,680.00 11,279,801,680.00

182315002 COSTOS DIRECTOS MAMPOSTERIA

182315002001 COSTOS DIRECTOS MAMPOSTERIA


T O T A L COSTOS DIRECTOS MAMPOS 1,210,612,633.00 1,210,612,633.00

T O T A L COSTOS DIRECTOS MAMPOS 1,210,612,633.00 1,210,612,633.00

182315003 COSTOS DIRECTOS CUBIERTA

182315003001 COSTOS DIRECTOS CUBIERTA


T O T A L COSTOS DIRECTOS CUBIER 810,623,979.00 810,623,979.00

T O T A L COSTOS DIRECTOS CUBIER 810,623,979.00 810,623,979.00

182315004 COSTOS DIR PAQUETES Y ENCHAPE

182315004001 CTOS DIRECT PAQU Y ENC


T O T A L CTOS DIRECT PAQU Y ENC 110,090,512.00 110,090,512.00

T O T A L COSTOS DIR PAQUETES Y 110,090,512.00 110,090,512.00

182315005 COSTOS DIRECTOS BASES Y PISOS

182315005001 COSTOS DIRECTOS BASES Y PISOS


T O T A L COSTOS DIRECTOS BASES 1,307,693,494.00 1,307,693,494.00

T O T A L COSTOS DIRECTOS BASES 1,307,693,494.00 1,307,693,494.00

182315006 COSTOS DIRECTOS INSTALACIONES



T O T A L COSTOS DIRECTOS INSTAL 1,401,335,816.00 1,401,335,816.00







====================================================================================================================================

00000 AGINA: 11

====================================================================================================================================


182315006003 CTOS DTOS. INSTAL.ESPECIALES


T O T A L CTOS DTOS. INSTAL.ESPE 1,270,383,875.00 1,270,383,875.00


182315007 COSTOS DIRECTOS PINTURA

182315007001 COSTOS DIRECTOS PINTURA


T O T A L COSTOS DIRECTOS PINTUR 292,444,151.00 292,444,151.00

T O T A L COSTOS DIRECTOS PINTUR 292,444,151.00 292,444,151.00

182315008 CTO DIRECTO INSTALAC HIDROSANI

182315008001 CTO DIRECTO INSTALAC HIDROSANI


T O T A L CTO DIRECTO INSTALAC H 88,200,058.00 88,200,058.00

T O T A L CTO DIRECTO INSTALAC H 88,200,058.00 88,200,058.00

182315011 COSTOS DIRECTOS CIMENTACION

182315011001 COSTOS DIRECTOS CIMENTACION


T O T A L COSTOS DIRECTOS CIMENT 2,573,830,487.00 2,573,830,487.00

T O T A L COSTOS DIRECTOS CIMENT 2,573,830,487.00 2,573,830,487.00

182315012 COSTOS DIRECTOS DESAGÜE

182315012001 COSTOS DIRECTOS DESAGÜE


T O T A L COSTOS DIRECTOS DESAGÜ 363,058,090.00 363,058,090.00

T O T A L COSTOS DIRECTOS DESAGÜ 363,058,090.00 363,058,090.00

182315013 CTOS DIR.CARPINTERÍA METAL

182315013001 CTOS DIR.CARPINTERÍA DE METAL


T O T A L CTOS DIR.CARPINTERÍA D 108,121,367.00 108,121,367.00

T O T A L CTOS DIR.CARPINTERÍA M 108,121,367.00 108,121,367.00

182315017 GASTOS DE OPERACION Y ADMON

182315017002 GASTOS FINANCIEROS

8300545393623 P.A. CREDITO 9,912,831.00 9,912,831.00

T O T A L GASTOS FINANCIEROS 9,912,831.00 9,912,831.00

T O T A L GASTOS DE OPERACION Y 9,912,831.00 9,912,831.00


182315018002 ESTUDIOS Y DISE#OS


T O T A L ESTUDIOS Y DISE#OS 83,012,636.00 83,012,636.00




====================================================================================================================================

00000 AGINA: 12

====================================================================================================================================


182315018003 CONSTRUCCION DE LOCALES


0000811042681 INVERSIONES CONCONCR 20,973,950.00 20,973,950.00

T O T A L CONSTRUCCION DE LOCALE 15,957,873,809.00 15,957,873,809.00

T O T A L CONSTRUCCIONES EN CURS 16,040,886,445.00 16,040,886,445.00

182315021 COSTOS DIRECTOS




T O T A L COSTOS DIRECTOS 17,689,444,058.00 17,689,444,058.00


182315999 TRASLADO DIRECTOS OBRA


0000890901110 CONSTRUCTORA CONCONC 55,613,017,447.00CR 55,613,017,447.00CR

T O T A L TRASLADO DIRECTOS OBRA 55,613,017,447.00CR 55,613,017,447.00CR


T O T A L COSTOS DIRECTOS OBRA .00

182320 COSTOS INDIRECTOS PLANOS, LICE

182320001 COSTOS INDIRECTOS PLANOS, LICE

182320001001 COSTOS INDIRECTOS PLANOS


T O T A L COSTOS INDIRECTOS PLAN 85,990,654.00 85,990,654.00

182320001002 COSTOS INDIRECTOS LICENCIAS


T O T A L COSTOS INDIRECTOS LICE 219,870,193.00 219,870,193.00

T O T A L COSTOS INDIRECTOS PLAN 305,860,847.00 305,860,847.00

182320999 TRASLADO INDIRECTOS PLANOS Y L

182320999999 TRASLADO INDIRECTOS PLANOS Y L


T O T A L TRASLADO INDIRECTOS PL 305,860,847.00CR 305,860,847.00CR

T O T A L TRASLADO INDIRECTOS PL 305,860,847.00CR 305,860,847.00CR

T O T A L COSTOS INDIRECTOS PLANOS, LICE .00

182325 COSTOS INDIRECTOS PUBLICIDAD

182325001 COSTOS INDIRECTOS PUBLICIDAD

182325001001 COSTOS IND PROM Y PUBL


T O T A L COSTOS IND PROM Y PUBL 412,870,347.00 412,870,347.00

T O T A L COSTOS INDIRECTOS PUBL 412,870,347.00 412,870,347.00




====================================================================================================================================

00000 AGINA: 13

====================================================================================================================================


182325999 TRASLADO INDIRECTOS PUBLICIDAD

182325999999 TRASLADO INDIRECTOS PUBLICIDAD


T O T A L TRASLADO INDIRECTOS PU 412,870,347.00CR 412,870,347.00CR

T O T A L TRASLADO INDIRECTOS PU 412,870,347.00CR 412,870,347.00CR

T O T A L COSTOS INDIRECTOS PUBLICIDAD .00

182330 COSTOS INDIRECTOS COMISIONES F

182330001 COSTOS INDIRECTOS COMISIONES F

182330001001 CI COMISION FIDUCIARIA - COSTO



T O T A L CI COMISION FIDUCIARIA 40,850,064.00 40,850,064.00

T O T A L COSTOS INDIRECTOS COMI 40,850,064.00 40,850,064.00

182330999 TRASLADO INDIRECTOS COMISIONES

182330999999 TRASLADO INDIRECTOS COMISIONES


0000800150280 FIDUCIARIA BANCOLOMB 18,638,880.00CR 18,638,880.00CR

T O T A L TRASLADO INDIRECTOS CO 40,850,064.00CR 40,850,064.00CR

T O T A L TRASLADO INDIRECTOS CO 40,850,064.00CR 40,850,064.00CR

T O T A L COSTOS INDIRECTOS COMISIONES F .00

182335 OTROS COSTOS INDIRECTOS

182335004 COSTOS INDIRECTOS ESTUDIOS

182335004001 COSTOS INDIRECTOS ESTUDIOS


T O T A L COSTOS INDIRECTOS ESTU 2,320,000.00 2,320,000.00

T O T A L COSTOS INDIRECTOS ESTU 2,320,000.00 2,320,000.00

182335005 COSTOS INDIRECTOS HONORARIOS

182335005001 COSTO IND HONORARIOS



0000079320213 MEJIA RAMIREZ VELIZ 26,761,452.00 26,761,452.00

0000900089997 PGS COMERCIAL S A 35,746,574.00 35,746,574.00

T O T A L COSTO IND HONORARIOS 2,252,357,106.00 2,252,357,106.00

182335005002 COSTOS IND HONORARIOS


T O T A L COSTOS IND HONORARIOS 4,225,160,072.00 4,225,160,072.00

T O T A L COSTOS INDIRECTOS HONO 6,477,517,178.00 6,477,517,178.00

182335006 COSTOS INDIRECTOS

182335006001 COSTOS INDIRECTOS SEGUROS GENE





====================================================================================================================================

00000 AGINA: 14

====================================================================================================================================


T O T A L COSTOS INDIRECTOS SEGU 42,582,934.00 42,582,934.00

T O T A L COSTOS INDIRECTOS 42,582,934.00 42,582,934.00

182335007 COSTOS INDIRECTOS IMPT PRED

182335007001 COSTOS INDIRECTOS IMPT PRED


T O T A L COSTOS INDIRECTOS IMPT 128,307,270.00 128,307,270.00

T O T A L COSTOS INDIRECTOS IMP 128,307,270.00 128,307,270.00

182335009 COSTOS




0000900178477 JULIO C PATERNINA SAS 98,388,632.00 98,388,632.00

T O T A L COSTOS INDIRECTOS 4,488,182,902.00 98,388,632.00 4,586,571,534.00

T O T A L COSTOS 4,488,182,902.00 98,388,632.00 4,586,571,534.00

182335999 TRASLADO ACTIVOS MATERIALES

182335999999 TRASLADO ACTIVOS MATERIALES

0000890901110 CONSTRUCTORA CONCONC 11,138,910,284.00CR 11,138,910,284.00CR

T O T A L TRASLADO ACTIVOS MATER 11,138,910,284.00CR 11,138,910,284.00CR

T O T A L TRASLADO ACTIVOS MATER 11,138,910,284.00CR 11,138,910,284.00CR

T O T A L OTROS COSTOS INDIRECTOS 98,388,632.00 98,388,632.00

T O T A L CONSTRUCCIONES EN CURSO 98,388,632.00 98,388,632.00



182705001 TERRENOS

182705001001 TERRENOS



T O T A L TERRENOS 5,107,726,342.00 5,107,726,342.00




8300545393427 P.A CENTRO COMERCIAL 21,997,634,600.45 44,467,136.25 22,042,101,736.70


T O T A L TERRENOS 30,024,275,921.82 44,467,136.25 30,068,743,058.07

182705002 EDIFICIOS


0000890900608 ALMACENES EXITO SA 55,531,455,040.23 5,220,486,897.00 1,763,210,806.00 58,988,731,131.23



T O T A L EDIFICIOS 92,729,562,166.00 5,220,486,897.00 1,763,210,806.00 96,186,838,257.00




====================================================================================================================================

00000 AGINA: 15

====================================================================================================================================







T O T A L EDIFICIOS 120,097,103,687.29 5,398,355,442.02 1,763,210,806.00 123,732,248,323.31

T O T A L PROPIEDADES DE INVERSI 150,121,379,609.11 5,442,822,578.27 1,763,210,806.00 153,800,991,381.38





T O T A L EDIFICIOS 226,879,791.00 226,879,791.00 .00

182720001003 LOCALES

8300545393427 P.A CENTRO COMERCIAL .00

T O T A L LOCALES .00




T O T A L ACTIVOS MATERIALES 150,688,361,222.29 5,768,611,001.27 2,000,996,764.00 154,455,975,459.56

19 OTROS ACTIVOS


192505 SEGUROS

192505001 SEGUROS



T O T A L POLIZAS DE SEGUROS 10,603,087.00 2,598,760.00 1,947,853.00 11,253,994.00

T O T A L SEGUROS 10,603,087.00 2,598,760.00 1,947,853.00 11,253,994.00

T O T A L SEGUROS 10,603,087.00 2,598,760.00 1,947,853.00 11,253,994.00

T O T A L GASTOS PAGADOS POR ANT 10,603,087.00 2,598,760.00 1,947,853.00 11,253,994.00

1960 DIVERSOS

196095 OTROS

196095005 PROGRAMAS PARA COMPUT.SOFTWARE

196095005001 PROGRAMAS PARA COMPUT


T O T A L PROGRAMAS PARA COMPUT 11,329,903.00 11,329,903.00

T O T A L PROGRAMAS PARA COMPUT. 11,329,903.00 11,329,903.00

196095006 VALOR HISTORICO




====================================================================================================================================

00000 AGINA: 16

====================================================================================================================================


196095006002 AMORT.PROGRAMA COMPUT

0000890900608 ALMACENES EXITO SA 5,953,318.94CR 5,953,318.94CR


T O T A L AMORT.PROGRAMA COMPUT 11,329,903.00CR 11,329,903.00CR

T O T A L VALOR HISTORICO 11,329,903.00CR 11,329,903.00CR

T O T A L OTROS .00

T O T A L DIVERSOS .00

T O T A L OTROS ACTIVOS 10,603,087.00 2,598,760.00 1,947,853.00 11,253,994.00

T O T A L ACTIVO 154,498,678,633.57 13,969,329,231.44 10,598,987,075.12 157,869,020,789.89

2 PASIVO












250295 OTROS

250295001 OTROS

250295001001 GASTOS POR PAGAR



0000900866992 PACTIA S.A.S. 50,855.00 50,855.00

0000900089997 PGS COMERCIAL S A 4,319,278.00 4,319,278.00

T O T A L GASTOS POR PAGAR 5,842,520.00 5,842,520.00



T O T A L OTRAS CUENTAS POR PAGA 98,388,632.00 98,388,632.00

T O T A L OTROS 5,842,520.00 98,388,632.00 104,231,152.00

T O T A L OTROS 5,842,520.00 98,388,632.00 104,231,152.00

T O T A L COSTOS Y GASTOS POR PA 5,842,520.00 98,388,632.00 104,231,152.00

2503 IMPUESTOS






====================================================================================================================================

00000 AGINA: 17

====================================================================================================================================


250305002003 HONORARIOS 11%

0000900234477 CARTERA INTEGRA L LI 2,268,626.00 667,627.00 2,936,253.00

0000900089997 PGS COMERCIAL S A 346,381.00 54,737.00 401,118.00


0000800197268 U A E DIRECCION DE I 2,596,267.00DB 18,740.00 2,615,007.00DB

T O T A L HONORARIOS 11% 18,740.00 18,740.00 864,951.00 864,951.00

T O T A L RETENC EN LA FUENTE HO 18,740.00 18,740.00 864,951.00 864,951.00

250305004 RETENCIÓN EN LA FUENTE SERVIC

250305004004 SERV TRANSPORTE DE PASAJEROS



T O T A L SERV TRANSPORTE DE PASAJEROS 15,680.00 15,680.00

250305004007 OTROS INGRESOS 3,5%


0000900621681 HOTELES DE NEIVA S.A 39,292.00 25,729.00 65,021.00


T O T A L OTROS INGRESOS 3,5% 25,729.00 25,729.00

250305004008 SERVICIOS 6%


T O T A L SERVICIOS 6% 31,200.00 31,200.00

250305004010 SERVICIOS 4%




0000900845084 MOVINOVA IP&T SAS 102,800.00 9,216.00 112,016.00

0000900387654 SOLUCIONES EN C ARTE 9,600.00 9,600.00

0000800197268 U A E DIRECCION DE I 185,639.00DB 17,872.00 203,511.00DB

T O T A L SERVICIOS 4% 17,872.00 17,872.00 371,512.00 371,512.00

T O T A L RETENCIÓN EN LA FUENTE 17,872.00 17,872.00 444,121.00 444,121.00

T O T A L RENTA Y COMPLEMENTARIO 36,612.00 36,612.00 1,309,072.00 1,309,072.00







T O T A L RETE ICA MEDELLIN 0.2% 2,592.00 2,592.00

250310001034 RETE ICA NEIVA 0.50%

0000891180009 MUNICIPIO DE NEIVA 58,776.00DB 58,776.00DB


T O T A L RETE ICA NEIVA 0.50% .00





====================================================================================================================================

00000 AGINA: 18

====================================================================================================================================








0000900234477 CARTERA INTEGRA L LI 587,780.00 172,976.00 760,756.00

0000800191700 CUEROS VELEZ SAS 607,846.00 607,846.00


0000900621681 HOTELES DE NEIVA S.A 20,381.00DB 20,381.00DB

0000900845084 MOVINOVA IP&T SAS 5,341.00DB 5,341.00DB

0000900089997 PGS COMERCIAL S A 86,999.00 14,182.00 101,181.00


0000900387654 SOLUCIONES EN C ARTE 6,840.00 36,943.00 43,783.00


T O T A L RTE IVA RC 15% DE 19% 4,855.00 4,855.00 479,176.00 479,176.00

T O T A L A LAS VENTAS RETENIDO 4,855.00 4,855.00 479,176.00 479,176.00

T O T A L A LAS VENTAS RETENIDO 4,855.00 4,855.00 479,176.00 479,176.00



250340001015 IVA DESCONTABLE


T O T A L IVA DESCONTABLE 4,344,222.74DB 8,019,674.44 12,363,897.18DB


0001075226383 VARON GARAY DIANA A 5,422,480.00 683,073.00 6,105,553.00


0000860029964 AGENCIA CAUCHOSOL DE 8,676,308.00 1,001,498.00 9,677,806.00


0000860045854 ALMACENES MAXIMO SAS 95,917,070.00 17,410,282.00 113,327,352.00

0001032384832 ANDREA LORENA HERNAD 2,648,084.00 2,648,084.00

0000860034594 BANCO COLPATRIA MULT 17,131,381.00 1,433,013.00 18,564,394.00

0000860035827 BANCO COMERCIAL AV V 44,735,298.00 4,193,076.00 48,928,374.00

0000860007738 BANCO POPULAR SA 23,078,731.00 604,222.00 23,682,953.00

0000830137461 BELLA PIEL SAS 15,247,694.00 1,386,154.00 16,633,848.00

0000800106884 C I DUGOTEX S.A. 17,348,168.00 1,617,904.00 18,966,072.00


0000805004875 CALZATODO SA 18,185,633.00 2,773,788.00 20,959,421.00

0000830031984 CAROUSEL ENTERP RICE 31,177,127.00 3,698,682.00 34,875,809.00

0000038251871 CASTRO CRUZ MARTHA D 11,523,569.00 1,358,994.00 12,882,563.00




0000830114921 COLOMBIA MOVIL SA ES 24,909,757.00 2,283,719.00 27,193,476.00

0000860053831 COMERCIAL ALLAN 18,236,062.00 2,045,808.00 20,281,870.00

0000830116510 COMERCIALIZADOR A NA 3,910,330.00 362,199.00 4,272,529.00

0000900188123 COMPONENT M R O SAS 8,005,866.00 727,806.00 8,733,672.00

0000800130985 CREACIONES NADAR SA 9,520,538.00 809,979.00 10,330,517.00

0000890901672 CRYSTAL SAS 55,337,262.00 8,880,190.00 64,217,452.00




====================================================================================================================================

00000 AGINA: 19

====================================================================================================================================



0000800191700 CUEROS VELEZ SAS 22,976,791.00 2,090,580.00 25,067,371.00

0000901123672 DANALIMENTOS S.A.S 6,072,208.00 6,072,208.00

0000800081664 DISTRIB COLOMBIANA D 12,664,307.00 2,953,426.00 15,617,733.00

0000809012688 DISTRIBUIDORA MULTIT 13,589,138.00 1,264,766.00 14,853,904.00

0000041928860 DORA LILIANA BELLO P 8,562,820.00 683,157.00 9,245,977.00


0000890003838 ESPAR S A 11,403,207.00 985,468.00 12,388,675.00

0000830507952 ESTRATEGIA COMERCIAL 19,725,353.00 1,829,087.00 21,554,440.00

0000830071139 FABEGA S A S 22,104,849.00 1,904,193.00 24,009,042.00


0000800150280 FIDUCIARIA BANCOLOMB 685,883,703.00DB 685,883,703.00DB

0000900136788 FORUS COLOMBIA S A 9,501,549.00 1,720,998.00 11,222,547.00

0000891408584 FRISBY 16,763,881.00 2,615,910.00 19,379,791.00

0000890706754 GARCIA VARELA LIMITA 26,896,822.00 4,142,737.00 31,039,559.00

0000093383783 GENARO TORRES ZABALA 9,739,726.00 836,031.00 10,575,757.00

0000900295344 GENESIS FASHION COMP 15,002,478.00 1,405,066.00 16,407,544.00

0000055161748 GLORIA ENID PERDOMO 9,200,719.00 981,974.00 10,182,693.00

0001075260675 GONZALEZ PE#A JENNY 8,190,182.00 744,562.00 8,934,744.00

0000900385772 GRUPO FXA SAS 1,746,675.00 1,162,800.00 2,909,475.00

0000830066676 INDUSTRIAS KAAK S A 8,622,088.00 8,622,088.00

0000860000794 INDUSTRIAS SPRING S. 26,025,970.00 1,990,474.00 28,016,444.00

0000900018477 INVERDESA COMERCIAL 70,734,651.00 6,448,491.00 77,183,142.00

0000900346046 INVERJENOS SAS 889,200.00 889,200.00

0000900439301 INVERSIONES INT COLOMBIA SOCIE 629,533.00 629,533.00

0000900319733 INVERSIONES KLAUSS J 4,177,535.00 388,811.00 4,566,346.00


0000091497719 JUAN PABLO MACIAS CO 8,060,228.00 752,248.00 8,812,476.00

0000900444108 LIFESTYLE BRANDS OF 14,699,956.00 3,361,051.00 18,061,007.00

0000026425395 MARIA VICTORIA CHARR 10,980,252.00 998,204.00 11,978,456.00

0000901137699 MINISO COLOMBIA S.A. 22,842,573.00 3,365,945.00 26,208,518.00


0000830006178 MOVAMOS LTDA 5,267,485.00 1,141,612.00 6,409,097.00

0000077034213 MU#OZ VERA JAIME ALE 5,598,667.00 5,598,667.00



0000800020706 NALSANI S A S 9,335,016.00 806,734.00 10,141,750.00

0000805022296 NCS MODA SAS 29,003,140.00 4,560,000.00 33,563,140.00

0000900747076 NICKI S.A.S 11,733,991.00 11,733,991.00

0000860001449 OPTICA COLOMBIANA SA 9,820,123.00 1,642,499.00 11,462,622.00

0000860503159 P A S H SAS 50,765,576.00 12,888,498.00 63,654,074.00

8300545393427 P.A CENTRO COMERCIAL 8,414,888.90DB 8,414,888.90DB

0000890912221 P.C.A PRODUCTORA Y C 6,837,374.00 790,147.00 7,627,521.00

0000900197265 PAYLESS SHOESOURCE P 27,588,871.00 4,725,235.00 32,314,106.00

0000860516806 PERMODA LTDA 70,510,140.00 14,069,107.00 84,579,247.00

0000900914444 PINK LIFE SAS 12,002,079.00 1,037,334.00 13,039,413.00

0000890922014 PLICA SA 9,249,609.00 1,213,968.00 10,463,577.00

0000900364648 POLO1 SAS 16,220,439.00 3,999,408.00 20,219,847.00

0000900777799 POMARROSA FROZEN YOG 5,352,055.00 5,352,055.00

0000890704858 PRAXEDIS DE ARTUNDUA 7,706,567.00 700,597.00 8,407,164.00


0000830112317 PROMOTORA DE CAFE CO 645,464.00 60,116.00 705,580.00

0000830097673 RECAUDOS DE VALORES 4,857,591.00 392,084.00 5,249,675.00




====================================================================================================================================

00000 AGINA: 20

====================================================================================================================================



0000800213075 RESTCAFE S A S 9,698,686.00 2,167,469.00 11,866,155.00

0000065774321 ROJAS CALDERON SANDR 9,687,636.00 829,343.00 10,516,979.00

0000809007132 ROOTT Y CO KIDS LTDA 11,247,459.00 1,046,941.00 12,294,400.00

0000901021852 SAFELA GROUP S.A.S 11,501,600.00 1,045,600.00 12,547,200.00

0000805003626 STF GROUP SA 64,961,939.00 6,023,773.00 70,985,712.00

0000900943243 SURAMERICA COMERCIAL 49,325,188.00 4,484,108.00 53,809,296.00

0000890920043 TENNIS SA 30,399,609.00 9,146,513.00 39,546,122.00

0000890901218 TIENDAS DE ROPA INTI 18,620,388.00 1,586,332.00 20,206,720.00

0000900304940 TOUR VACATION HOTELE 5,866,155.00 490,105.00 6,356,260.00


0000800197268 U A E DIRECCION DE I 1,057,380,488.10DB 1,057,380,488.10DB


0000007693242 VICTOR PANCHE 6,448,007.00 729,176.00 7,177,183.00

0000011791796 ZULUAGA SUAREZ MARCO 7,949,150.00 722,650.00 8,671,800.00

T O T A L IVA GENERADO TARIFA 19 199,502,115.00 245,040,700.00 444,542,815.00


0000860029964 AGENCIA CAUCHOSOL DE 697,080.00DB 697,080.00DB

0000860045854 ALMACENES MAXIMO SAS 9,769,236.00DB 7,435,283.00 17,204,519.00DB

0001032384832 ANDREA LORENA HERNAD 662,021.00DB 662,021.00DB

0000860034594 BANCO COLPATRIA MULT 1,388,848.00DB 1,388,848.00DB

0000860007738 BANCO POPULAR SA 7,972,531.00DB 7,972,531.00DB

0000800106884 C I DUGOTEX S.A. 47,282.00DB 47,282.00DB

0000035263221 CABALLERO ORTIZ SAND 629,622.00DB 629,622.00DB

0000038251871 CASTRO CRUZ MARTHA D 863,930.00DB 863,930.00DB

0000890801339 CIA MANUFACTURERA MANISOL SA M 509,855.00 509,855.00DB

0000830055643 CINEMARK COLOMBIA S. 2,315,535.00DB 2,315,535.00DB

0000860053831 COMERCIAL ALLAN 1,053,109.00DB 1,053,109.00DB

0000830116510 COMERCIALIZADOR A NA 4,282.00DB 4,282.00DB

0000800191700 CUEROS VELEZ SAS 607,846.00DB 607,846.00DB

0000901123672 DANALIMENTOS S.A.S 592,017.00DB 592,017.00DB

0000041928860 DORA LILIANA BELLO PELAEZ 657,767.00 657,767.00DB

0000900054711 EPK KIDS SMART SAS 2,981,002.00DB 2,981,002.00DB

0000890003838 ESPAR S A 948,843.00 948,843.00DB

0000830071139 FABEGA S A S 1,833,423.00 1,833,423.00DB


0000891408584 FRISBY 1,083,990.00DB 1,083,990.00DB

0000890706754 GARCIA VARELA LIMITA 922,434.00DB 922,434.00DB

0000093383783 GENARO TORRES ZABALA 804,960.00 804,960.00DB

0000860000794 INDUSTRIAS SPRING S. 5,432,249.00DB 59,278.00 5,491,527.00DB

0000052972963 MORA MONROY ANDREA L 784,168.00DB 784,168.00DB

0000830006178 MOVAMOS LTDA 66,792.00DB 66,792.00DB

0000077034213 MU#OZ VERA JAIME ALE 570,000.00DB 570,000.00DB

0000900242454 MVD INVERSIONES LTDA 872,241.00 872,241.00DB

0000800020706 NALSANI S A S 776,752.00 776,752.00DB

0000805022296 NCS MODA SAS 1,856,916.00 1,856,916.00DB

0000900747076 NICKI S.A.S 3,731,658.00DB 3,731,658.00DB

0000860503159 P A S H SAS 408,921.00DB 408,921.00DB

0000890912221 P.C.A PRODUCTORA Y COMERCIALEZ 11,402.00 11,402.00DB

0000900197265 PAYLESS SHOESOURCE P 2,845,751.00DB 2,845,751.00DB

0000860516806 PERMODA LTDA 11,236,241.00DB 11,236,241.00DB

0000900914444 PINK LIFE SAS 998,781.00 998,781.00DB




====================================================================================================================================

00000 AGINA: 21

====================================================================================================================================



0000900777799 POMARROSA FROZEN YOG 5,203,387.00DB 5,203,387.00DB

0000800213075 RESTCAFE S A S 501,476.00DB 501,476.00DB

0000065774321 ROJAS CALDERON SANDR 799,059.00DB 799,059.00DB

0000890901218 TIENDAS DE ROPA INTI 1,533,725.00DB 1,533,725.00DB

0000012114320 TOVAR CABRERA CARLOS 1,014,870.00DB 1,014,870.00DB


T O T A L DEVOLUCIÓN IVA GENERAD 4,336,759.00DB 16,765,501.00 21,102,260.00DB



250345 SOBRETASAS Y OTROS

250345095 OTROS

250345095001 PAGO MASIVO DE RETENCIONES

0000800150280 FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S A SOC 41,467.00 41,467.00 .00

T O T A L PAGO MASIVO DE RETENCIONES 41,467.00 41,467.00 .00

T O T A L OTROS 41,467.00 41,467.00 .00

T O T A L SOBRETASAS Y OTROS 41,467.00 41,467.00 .00

T O T A L IMPUESTOS 190,862,600.26 24,868,109.44 246,873,007.00 412,867,497.82


251105 PROVEEDORES




0000900389508 ALMACENES EXITO INVE 396,605.00 383,400.00 127,800.00 141,005.00

0000890900608 ALMACENES EXITO SA 65,028,907.00 3,522,304,998.00 3,473,252,481.00 15,976,390.00


0000900234477 CARTERA INTEGRA L LIMITADA 6,381,906.00 6,381,906.00

0000900072322 CENTRO COMERCIAL SAN 3,824,704.00 46,528,718.00 50,734,088.00 8,030,074.00

0000900640173 EXITO VIAJES Y TURIS 689,125.00 1,731,190.00 1,042,065.00DB


0000900621681 HOTELES DE NEIVA S.A.S. 849,071.00 849,071.00

0000830053963 ITAU FIDUCIARIA PATRIMONIOS AU 1,763,210,806.00 1,766,303,330.00 3,092,524.00

0000900845084 MOVINOVA IP&T SAS 863,424.00 221,184.00 221,184.00 863,424.00

0000900089997 PGS COMERCIAL S A 1,345,732.00 6,743,453.00 6,743,453.00 1,345,732.00


0000900387654 SOLUCIONES EN C ARTERA S.A.S 1,360,412.00 1,360,412.00

T O T A L PROVEED NACIONALES COR 72,350,797.00 5,341,208,064.00 5,317,017,390.00 48,160,123.00

T O T A L PROVEEDORES NACIONALES 72,350,797.00 5,341,208,064.00 5,317,017,390.00 48,160,123.00

T O T A L PROVEEDORES 72,350,797.00 5,341,208,064.00 5,317,017,390.00 48,160,123.00

T O T A L PROVEEDORES Y SERVICIO 72,350,797.00 5,341,208,064.00 5,317,017,390.00 48,160,123.00






====================================================================================================================================

00000 AGINA: 22

====================================================================================================================================






T O T A L RENDIMS ACREEDORES FID 1,481,830,782.50 1,481,830,782.31 782,268,325.04 782,268,325.23

T O T A L RENDIMS ACREEDORES FID 1,481,830,782.50 1,481,830,782.31 782,268,325.04 782,268,325.23

T O T A L RENDIMIENTOS ACREEDORE 1,481,830,782.50 1,481,830,782.31 782,268,325.04 782,268,325.23

T O T A L RENDIMIENTOS ACREEDORE 1,481,830,782.50 1,481,830,782.31 782,268,325.04 782,268,325.23

2590 DIVERSAS

259095 OTRAS



0000890903938 BANCOLOMBIA SA 141,820,316.08 141,820,316.08 151,875,488.87 151,875,488.87

T O T A L DESCUBIERTOS CTA CORRI 141,820,316.08 141,820,316.08 151,875,488.87 151,875,488.87

T O T A L DESCUBIERTOS CONTABLES 141,820,316.08 141,820,316.08 151,875,488.87 151,875,488.87

259095003 DIVERSAS CORTO PLAZO

259095003010 FIDEICOMITENTES

0000890900608 ALMACENES EXITO SA 81,487,840.80 81,487,840.80 .00

8300545398059 P.A. ALIANZA ARGOS - CONCONCRE 78,292,239.20 78,292,239.20 .00

T O T A L FIDEICOMITENTES 159,780,080.00 159,780,080.00 .00

T O T A L DIVERSAS CORTO PLAZO 159,780,080.00 159,780,080.00 .00

T O T A L OTRAS 141,820,316.08 301,600,396.08 311,655,568.87 151,875,488.87

T O T A L DIVERSAS 141,820,316.08 301,600,396.08 311,655,568.87 151,875,488.87

T O T A L CUENTAS POR PAGAR 1,903,740,964.84 7,160,541,300.83 6,767,236,871.91 1,510,436,535.92

29 OTROS PASIVOS






0000800106884 C I DUGOTEX S.A. 105,590.00 105,590.00

0000830031984 CAROUSEL ENTERP RICE 306,921.00 306,921.00

0000900136788 FORUS COLOMBIA S A 3,936,525.00 3,936,525.00

0000891408584 FRISBY 6,789,203.00 6,789,203.00

0000890706754 GARCIA VARELA LIMITA 1,000,000.00 1,000,000.00

0000900018477 INVERDESA COMERCIAL 38,424,676.00 38,424,676.00

0000900319733 INVERSIONES KLAUSS J 2,389,328.00 2,389,328.00

0000890504493 MUSSI ZAPATOS S A S 18,509.00 18,509.00 138,363.00 138,363.00

0000890912221 P.C.A PRODUCTORA Y C 3,768,992.00 3,768,992.00 2,849,617.00 2,849,617.00

0000890704858 PRAXEDIS DE ARTUNDUA 179,404.00 179,404.00

0000800213075 RESTCAFE S A S 1,711,279.00 1,927,011.00 215,732.00 .00

0000052297088 SARMIENTO CARVAJAL N 11,781,000.00 11,781,000.00




====================================================================================================================================

00000 AGINA: 23

====================================================================================================================================



0000900304940 TOUR VACATION HOTELE 4,255,440.00 4,176,305.00 4,526,165.00 4,605,300.00






T O T A L PASIVO 2,004,503,553.84 7,170,432,117.83 6,774,966,748.91 1,609,038,184.92

3 PATRIMONIO














T O T A L APORTES EN ESPECIE 20,973,950.00 20,973,950.00



T O T A L EDIFICIOS 36,276,813,421.00 36,276,813,421.00

350515001004 TERRENOS

0000900908192 FIC INMOBILIARIO DE RENTA DAVI 1,694,065,285.00 1,694,065,285.00

0000830053963 ITAU FIDUCIARIA PATRIMONIOS AU 1,763,210,806.00 1,763,210,806.00


T O T A L TERRENOS 6,611,460,690.00 3,457,276,091.00 10,068,736,781.00

T O T A L APORTES EN ESPECIE 42,909,248,061.00 3,457,276,091.00 46,366,524,152.00


T O T A L ACREEDORES FIDUCIARIOS 90,229,688,413.29 3,457,276,091.00 93,686,964,504.29








====================================================================================================================================

00000 AGINA: 24

====================================================================================================================================




0000900908192 FIC INMOBILIARIO DE 1,770,699,134.00 1,770,699,134.00

0000830053963 ITAU FIDUCIARIA PATR 1,842,972,568.00 1,842,972,568.00

8300545398059 P.A. ALIANZA ARGOS - 120,335,347.22 120,335,347.22

T O T A L RESTITUCIONES APORT EN 3,859,254,043.27 3,859,254,043.27

351005001004 CERTIFICADOS RETENCIONES P.A.



T O T A L CERTIFICADOS RETENCION 20,756,850.00 20,756,850.00






8300545398059 P.A. ALIANZA ARGOS - 1,866,539,512.12 1,866,539,512.12



0000890900608 ALMACENES EXITO SA 5,869,251,204.77 81,487,840.80 5,950,739,045.57

8300545398059 P.A. ALIANZA ARGOS - 5,717,376,726.56 78,292,239.20 5,795,668,965.76

T O T A L CAJA ATRAPADA 11,586,627,931.33 159,780,080.00 11,746,408,011.33

T O T A L RESTITUCION APORTES EN 20,523,119,210.17 159,780,080.00 20,682,899,290.17

T O T A L RESTITUCIONES DE APORT 24,403,130,103.44 159,780,080.00 24,562,910,183.44

T O T A L PAGOS (DB) PATRIMONIO 24,403,130,103.44 159,780,080.00 24,562,910,183.44

T O T A L PATRIMONIO ESPECIALES 65,826,558,309.85 159,780,080.00 3,457,276,091.00 69,124,054,320.85



















====================================================================================================================================

00000 AGINA: 25

====================================================================================================================================










8300545393427 P.A CENTRO COMERCIAL 29,979,711,492.00 29,979,711,492.00




0000830054539 PA FIDUCIARIA BANCOL 234,876,857.24DB 234,876,857.24DB

T O T A L AJUSTE EN VR DE PROP I 234,876,857.24DB 234,876,857.24DB




T O T A L GANANCIAS O PÉRDIDAS 86,667,616,769.88 39,441,870.41 507,753,384.65 87,135,928,284.12

T O T A L PATRIMONIO 152,494,175,079.73 199,221,950.41 3,965,029,475.65 156,259,982,604.97

4 INGRESOS






0000890903938 BANCOLOMBIA SA 975,989.75 975,989.75







411595 OTRAS

411595001 OTRAS


0000900188684 ACHIRAS DEL HUI LA LTDA 897,656.00 897,656.00






====================================================================================================================================

00000 AGINA: 26

====================================================================================================================================




0000007693242 VICTOR PANCHE 398,591.00 396,222.00 794,813.00


T O T A L OTRAS 30,488,592.00 1,293,878.00 31,782,470.00

T O T A L OTRAS 30,488,592.00 1,293,878.00 31,782,470.00

T O T A L COMISIONES Y/O HONORAR 30,488,592.00 1,293,878.00 31,782,470.00

4145 ARRENDAMIENTOS

414515 INMUEBLES

414515001 INMUEBLES





0000860007738 BANCO POPULAR SA 79,506,335.00 3,180,116.00 82,686,451.00

0000830137461 BELLA PIEL SAS 80,251,028.00 7,295,548.00 87,546,576.00


0000900188123 COMPONENT M R O SAS 42,136,138.00 3,830,558.00 45,966,696.00

0000800191700 CUEROS VELEZ SAS 120,930,483.00 11,003,052.00 131,933,535.00

0000809012688 DISTRIBUIDORA MULTIT 71,521,768.00 6,656,663.00 78,178,431.00

0000041928860 DORA LILIANA BELLO P 45,067,464.00 3,461,931.00 3,595,562.00 45,201,095.00

0000890003838 ESPAR S A 60,016,853.00 4,993,908.00 5,186,673.00 60,209,618.00


0000830071139 FABEGA S A S 115,968,973.00 9,649,596.00 10,022,070.00 116,341,447.00

0000093383783 GENARO TORRES ZABALA 50,915,863.00 4,236,629.00 4,400,163.00 51,079,397.00

0000900295344 GENESIS FASHION COMP 78,960,414.00 7,395,085.00 86,355,499.00

0001075260675 GONZALEZ PE#A JENNY 43,106,228.00 3,918,748.00 47,024,976.00


0000860000794 INDUSTRIAS SPRING S. 108,201,614.00 311,992.00 10,476,180.00 118,365,802.00

0000900018477 INVERDESA COMERCIAL 372,287,653.00 33,939,424.00 406,227,077.00

0000900319733 INVERSIONES KLAUSS J 21,987,028.00 2,046,373.00 24,033,401.00

0000026425395 MARIA VICTORIA CHARR 57,790,766.00 5,253,706.00 63,044,472.00

0000077034213 MU#OZ VERA JAIME ALE 26,466,667.00 26,466,667.00

0000900242454 MVD INVERSIONES LTDA 59,762,367.00 4,590,744.00 4,767,947.00 59,939,570.00

0000800020706 NALSANI S A S 49,131,657.00 4,088,168.00 4,245,971.00 49,289,460.00

0000900914444 PINK LIFE SAS 63,168,844.00 5,256,743.00 5,459,653.00 63,371,754.00

0000890704858 PRAXEDIS DE ARTUNDUA 40,560,894.00 3,687,354.00 44,248,248.00

0000830112317 PROMOTORA DE CAFE CO 3,397,181.00 316,399.00 3,713,580.00

0000830097673 RECAUDOS DE VALORES 25,566,266.00 2,063,600.00 27,629,866.00


0000901021852 SAFELA GROUP S.A.S 60,534,727.00 5,503,157.00 66,037,884.00

0000805003626 STF GROUP SA 341,904,962.00 31,704,071.00 373,609,033.00


0000890901218 TIENDAS DE ROPA INTI 89,929,807.00 8,349,115.00 98,278,922.00

0000900304940 TOUR VACATION HOTELE 30,874,500.00 2,579,500.00 33,454,000.00



0000007693242 VICTOR PANCHE 33,174,081.00 3,097,243.00 36,271,324.00

0000011791796 ZULUAGA SUAREZ MARCO 41,837,631.00 3,803,421.00 45,641,052.00




====================================================================================================================================

00000 AGINA: 27

====================================================================================================================================




0001075226383 VARON GARAY DIANA A 28,539,374.00 3,595,122.00 32,134,496.00

0000860029964 AGENCIA CAUCHOSOL DE 41,045,620.00 3,785,512.00 44,831,132.00

0000860045854 ALMACENES MAXIMO SAS 431,413,738.00 39,133,067.00 79,418,212.00 471,698,883.00

0001032384832 ANDREA LORENA HERNAD 10,452,963.00 10,452,963.00

0000800106884 C I DUGOTEX S.A. 91,306,142.00 8,515,282.00 99,821,424.00


0000805004875 CALZATODO SA 89,868,724.00 8,169,884.00 98,038,608.00




0000830055643 CINEMARK COLOMBIA S. 263,733,701.00 2,437,406.00 26,413,197.00 287,709,492.00

0000860053831 COMERCIAL ALLAN 61,692,134.00 5,718,937.00 67,411,071.00

0000830116510 COMERCIALIZADOR A NA 20,558,146.00 1,906,310.00 22,464,456.00

0000800130985 CREACIONES NADAR SA 46,893,517.00 4,263,047.00 51,156,564.00

0000890901672 CRYSTAL SAS 245,912,040.00 22,355,640.00 268,267,680.00




0000052099244 FAJARDO PINZON MIRYA 2,166,667.00 2,166,667.00


0000891408584 FRISBY 62,842,008.00 5,886,639.00 68,728,647.00


0000055161748 GLORIA ENID PERDOMO 45,399,200.00 4,127,200.00 49,526,400.00

0000900385772 GRUPO FXA SAS 8,772,000.00 6,120,000.00 14,892,000.00

0000900346046 INVERJENOS SAS 4,680,000.00 4,680,000.00

0000900439301 INVERSIONES INT COLOMBIA SOCIE 3,313,333.00 3,313,333.00

0001075240147 JUAN GAMALIEL CRUZ MOTTA 2,283,120.00 2,283,120.00

0000091497719 JUAN PABLO MACIAS CO 41,876,788.00 3,959,200.00 45,835,988.00




0000830006178 MOVAMOS LTDA 20,558,146.00 1,906,310.00 22,464,456.00


0000805022296 NCS MODA SAS 119,118,944.00 11,045,629.00 130,164,573.00

0000900747076 NICKI S.A.S 42,117,560.00 42,117,560.00


0000860503159 P A S H SAS 160,078,963.00 14,552,633.00 174,631,596.00

0000890912221 P.C.A PRODUCTORA Y C 35,242,292.00 3,267,938.00 38,510,230.00


0000860516806 PERMODA LTDA 214,583,725.00 19,897,862.00 234,481,587.00

0000890922014 PLICA SA 48,212,725.00 4,382,975.00 52,595,700.00

0000900364648 POLO1 SAS 66,138,875.00 6,012,625.00 72,151,500.00

0000900777799 POMARROSA FROZEN YOG 782,464.00 782,464.00

0000813006146 PROCELACTEOS LTDA 2,800,000.00 2,800,000.00

0000800213075 RESTCAFE S A S 29,376,956.00 2,723,280.00 32,100,236.00

0000065774321 ROJAS CALDERON SANDR 46,781,992.00 4,364,965.00 51,146,957.00

0000890920043 TENNIS SA 107,530,129.00 10,072,737.00 117,602,866.00

T O T A L ARRENDAMI TASA VARIABL 3,556,474,658.00 41,570,473.00 385,586,522.00 3,900,490,707.00





====================================================================================================================================

00000 AGINA: 28

====================================================================================================================================



0000860029964 AGENCIA CAUCHOSOL DE 950,328.00 1,485,533.00 2,435,861.00


0000860045854 ALMACENES MAXIMO SAS 20,838,447.00 12,214,855.00 33,053,302.00

0000800106884 C I DUGOTEX S.A. 248,855.00DB 248,855.00DB

0000035263221 CABALLERO ORTIZ SAND 6,200.00 6,200.00

0000805004875 CALZATODO SA 5,845,134.00 6,429,002.00 12,274,136.00




0000860053831 COMERCIAL ALLAN 28,744,468.00 5,048,476.00 33,792,944.00

0000800130985 CREACIONES NADAR SA 3,214,570.00 3,214,570.00

0000890901672 CRYSTAL SAS 45,336,694.00 24,382,209.00 69,718,903.00



0000900054711 EPK KIDS SMART SAS 15,689,483.00DB 21,589,132.00 5,899,649.00


0000891408584 FRISBY 19,683,764.00 7,881,306.00 27,565,070.00


0000055161748 GLORIA ENID PERDOMO 2,672,325.00 1,041,086.00 3,713,411.00

0000900385772 GRUPO FXA SAS 375,761.00 375,761.00

0000091497719 JUAN PABLO MACIAS CO 545,453.00 545,453.00


0000901137699 MINISO COLOMBIA S.A. 9,206,929.00 9,206,929.00

0000830006178 MOVAMOS LTDA 6,723,495.00 4,102,175.00 10,825,670.00


0000805022296 NCS MODA SAS 33,529,141.00 9,773,243.00 12,954,371.00 36,710,269.00


0000860503159 P A S H SAS 104,956,068.00 53,281,560.00 158,237,628.00

0000890912221 P.C.A PRODUCTORA Y C 743,887.00 60,011.00 890,731.00 1,574,607.00

0000900197265 PAYLESS SHOESOURCE P 5,977,637.00DB 12,311,495.00 6,333,858.00

0000860516806 PERMODA LTDA 97,384,156.00 54,150,067.00 151,534,223.00

0000890922014 PLICA SA 469,443.00 2,006,333.00 2,475,776.00

0000900364648 POLO1 SAS 19,231,843.00 15,036,890.00 34,268,733.00

0000800213075 RESTCAFE S A S 19,029,424.00 8,684,453.00 27,713,877.00

0000890920043 TENNIS SA 52,467,829.00 38,066,803.00 90,534,632.00


T O T A L INMUEBLES 10,131,301,500.00 90,676,884.00 1,304,800,514.00 11,345,425,130.00


414515002002 REINTEGRO DE SERVICIOS

0000900462833 AVAGROUP ANTIOQUIA S 15,391,946.00 15,391,946.00

T O T A L REINTEGRO DE SERVICIOS 15,391,946.00 15,391,946.00


0000900188684 ACHIRAS DEL HUI LA LTDA 2,123,127.00 2,123,127.00

0000860045854 ALMACENES MAXIMO SAS 1,157,472.00 1,157,472.00

0000890801339 CIA MANUFACTURERA MA 120,845.00 120,845.00

0000830071139 FABEGA S A S 372,347.00 372,347.00

0000093383783 GENARO TORRES ZABALA 345,819.00 345,819.00

0000055161748 GLORIA ENID PERDOMO 353,310.00 353,310.00

0000900385772 GRUPO FXA SAS 45,262.00 45,262.00




====================================================================================================================================

00000 AGINA: 29

====================================================================================================================================



0000860000794 INDUSTRIAS SPRING S. 186,365.00 186,365.00

0000830006178 MOVAMOS LTDA 90,431.00 90,431.00



0000007693242 VICTOR PANCHE 364,206.00 344,304.00 708,510.00

T O T A L INTERESES DE MORA 21,960,992.00 10,006,693.00 31,967,685.00



0000900188684 ACHIRAS DEL HUI LA 1,403,647.00 70,865.00 1,474,512.00

0000830137461 BELLA PIEL SAS 165,904.00 165,904.00

0000038251871 CASTRO CRUZ MARTHA D 177,724.00 177,724.00



0000860053831 COMERCIAL ALLAN 223,020.00 187,478.00 410,498.00

0000830116510 COMERCIALIZADOR A NA 222,423.00 222,423.00

0000901123672 DANALIMENTOS S.A.S 257,627.00 257,627.00

0000900054711 EPK KIDS SMART SAS 304,444.00 304,444.00

0000830071139 FABEGA S A S 152,631.00 152,631.00

0000093383783 GENARO TORRES ZABALA 510,037.00 510,037.00

0000055161748 GLORIA ENID PERDOMO 481,550.00 76,565.00 558,115.00

0001075260675 GONZALEZ PE#A JENNY 374,440.00 374,440.00


0000901137699 MINISO COLOMBIA S.A. 280,213.00 280,213.00


0000830006178 MOVAMOS LTDA 122,729.00 50,739.00 173,468.00

0000077034213 MU#OZ VERA JAIME ALE 197,138.00 197,138.00

0000900242454 MVD INVERSIONES LTDA 85,165.00 85,165.00

0000805022296 NCS MODA SAS 455,598.00 455,598.00

0000900747076 NICKI S.A.S 100,361.00 100,361.00

0000809007132 ROOTT Y CO KIDS LTDA 92,325.00 92,325.00

0000901021852 SAFELA GROUP S.A.S 84,363.00 84,363.00

0000890901218 TIENDAS DE ROPA INTI 267,235.00 267,235.00

0000900304940 TOUR VACATION HOTELE 39,543.00 39,543.00

0000007693242 VICTOR PANCHE 181,757.00 57,458.00 239,215.00

T O T A L INTERESES DE MORA NO G 7,709,736.00 964,067.00 8,673,803.00

T O T A L OTROS INGRESOS POR USO 45,062,674.00 10,970,760.00 56,033,434.00

T O T A L INMUEBLES 10,176,364,174.00 90,676,884.00 1,315,771,274.00 11,401,458,564.00

T O T A L ARRENDAMIENTOS 10,176,364,174.00 90,676,884.00 1,315,771,274.00 11,401,458,564.00

4195 DIVERSOS

419595 OTROS

419595001 OTROS





419595001029 VAL. PROP. INV AVALUO TERRENO




====================================================================================================================================

00000 AGINA: 30

====================================================================================================================================


419595001029 VAL. PROP. INV AVALUO TERRENO


T O T A L VAL. PROP. INV AVALUO 460,788,594.49 460,788,594.49

419595001030 VAL. PROP. INV AVALUO EDIFICI

8300545393427 P.A CENTRO COMERCIAL 1,843,154,377.92 1,843,154,377.92

T O T A L VAL. PROP. INV AVALUO 1,843,154,377.92 1,843,154,377.92

T O T A L OTROS 7,996,379,609.11 222,335,681.27 8,218,715,290.38




T O T A L OTROS INGRESOS OPERACI 6,666,669.00 6,666,669.00


0000890903938 BANCOLOMBIA SA 3.67 3.67

0000800150280 FIDUCIARIA BANCOLOMB 308.15 308.15


T O T A L AJUSTE A MILES DE PESO 1,214.92 1,214.92

419595002060 MAQUINARIA Y EQUIPO


T O T A L MAQUINARIA Y EQUIPO 71,002,519.00 71,002,519.00


0000860029964 AGENCIA CAUCHOSOL DE 6,496.00 6,496.00

0000890900608 ALMACENES EXITO SA 294.00 37.00 331.00

0000860045854 ALMACENES MAXIMO SAS 23.00 23.00

0000860034594 BANCO COLPATRIA MULT 2.00 2.00

0000830137461 BELLA PIEL SAS 1.00 1.00

0000800081664 DISTRIB COLOMBIANA DE SENTIMIE 1.00 1.00

0000093383783 GENARO TORRES ZABALA 270.00 270.00

0000900319733 INVERSIONES KLAUSS J 39.00 39.00

0000026425395 MARIA VICTORIA CHARR 73.00 73.00

0000900747076 NICKI S.A.S 1,152.00 1,152.00

0000860503159 P A S H SAS 360.00 360.00

0000830112317 PROMOTORA DE CAFE CO 7.00 1.00 8.00

0000800213075 RESTCAFE S A S 12.00 12.00

0000890901218 TIENDAS DE ROPA INTI 207.00 207.00

T O T A L APROVECHAMIENTO 8,936.00 39.00 8,975.00

419595002615 APROVECHAMIENTO NO GRAVADO

0000890903938 BANCOLOMBIA SA 4,458,608.00 4,458,608.00

T O T A L APROVECHAMIENTO NO GRAVADO 4,458,608.00 4,458,608.00

T O T A L OTROS INGRESOS OPERACI 77,679,338.92 4,458,647.00 82,137,985.92

T O T A L OTROS 8,074,058,948.03 226,794,328.27 8,300,853,276.30

T O T A L DIVERSOS 8,074,058,948.03 226,794,328.27 8,300,853,276.30





====================================================================================================================================

00000 AGINA: 31

====================================================================================================================================







0000860029964 AGENCIA CAUCHOSOL DE 506,211.00 506,211.00

0000860045854 ALMACENES MAXIMO SAS 522,192.00 1,084,829.00 1,607,021.00

0001032384832 ANDREA LORENA HERNAD 488,706.00 488,706.00

0000900462833 AVAGROUP ANTIOQUIA S 508,753.00 508,753.00


0000860035827 BANCO COMERCIAL AV V 297,450.00 297,450.00

0000860007738 BANCO POPULAR SA 2,107,004.00 2,107,004.00

0000830137461 BELLA PIEL SAS 101,840.00 101,840.00

0000800106884 C I DUGOTEX S.A. 81,412,335.00 105,305.00 81,517,640.00


0000805004875 CALZATODO SA 1,068,812.00 1,068,812.00

0000830031984 CAROUSEL ENTERP RICE 2,091,034.00 2,091,034.00

0000038251871 CASTRO CRUZ MARTHA D 358,484.00 8,255.00 366,739.00




0000890801339 CIA MANUFACTURERA MA 4,318,819.00 4,318,819.00


0000830114921 COLOMBIA MOVIL SA ES 300,611.00 3,513.00 304,124.00

0000860053831 COMERCIAL ALLAN 869,301.00 476.00 869,777.00

0000830116510 COMERCIALIZADOR A NA 478,787.00 478,787.00

0000900188123 COMPONENT M R O SAS 289,110.00 289,110.00

0000800130985 CREACIONES NADAR SA 550,628.00 550,628.00

0000890901672 CRYSTAL SAS 3,176,691.00 3,176,691.00

0000800191700 CUEROS VELEZ SAS 2,893,220.00 2,893,220.00

0000901123672 DANALIMENTOS S.A.S 1,843,652.00 286,627.00 2,130,279.00

0000800081664 DISTRIB COLOMBIANA D 286,956.00 286,956.00

0000809012688 DISTRIBUIDORA MULTIT 459,072.00 459,072.00

0000041928860 DORA LILIANA BELLO P 18,197.00 11,106.00 29,303.00

0000900054711 EPK KIDS SMART SAS 40,729,259.00 40,729,259.00

0000890003838 ESPAR S A 96,202.00 96,202.00


0000830071139 FABEGA S A S 628,311.00 628,311.00

0000900136788 FORUS COLOMBIA S A 160,914.00 160,914.00

0000891408584 FRISBY 3,080,850.00 3,080,850.00

0000890706754 GARCIA VARELA LIMITA 124,715.00 124,715.00

0000093383783 GENARO TORRES ZABALA 1,065,225.00 353,271.00 1,418,496.00

0000900295344 GENESIS FASHION COMP 967,488.00 967,488.00

0000055161748 GLORIA ENID PERDOMO 1,848,127.00 103,540.00 1,951,667.00

0001075260675 GONZALEZ PE#A JENNY 590,736.00 831,280.00 1,422,016.00


0000900385772 GRUPO FXA SAS 8,995.00 1,209.00 10,204.00


0000830066676 INDUSTRIAS KAAK S A 4,700,407.00 2,530.00 4,702,937.00

0000860000794 INDUSTRIAS SPRING S. 1,255,178.00 1,255,178.00


0000900319733 INVERSIONES KLAUSS J 511,102.00 511,102.00





====================================================================================================================================

00000 AGINA: 32

====================================================================================================================================



0000900444108 LIFESTYLE BRANDS OF 171,066.00 171,066.00

0000026425395 MARIA VICTORIA CHARR 147,301.00 118,049.00 265,350.00



0000830006178 MOVAMOS LTDA 864,945.00 864,945.00


0000890504493 MUSSI ZAPATOS S A S 1,038,625.00 1,038,625.00

0000900242454 MVD INVERSIONES LTDA 36,263,430.00 36,263,430.00

0000800020706 NALSANI S A S 590,653.00 13,114.00 603,767.00

0000805022296 NCS MODA SAS 505,742.00 19,821.00 525,563.00

0000900747076 NICKI S.A.S 1,679,481.00 1,679,481.00



0000860503159 P A S H SAS 2,009,759.00 4,640.00 2,014,399.00

0000890912221 P.C.A PRODUCTORA Y C 439,043.00 439,043.00

0000900197265 PAYLESS SHOESOURCE P 3,788,162.00 3,788,162.00

0000860516806 PERMODA LTDA 1,156,093.00 9,755.00 1,165,848.00

0000900914444 PINK LIFE SAS 1,063,834.00 17,011.00 1,080,845.00

0000890922014 PLICA SA 885,364.00 885,364.00

0000900364648 POLO1 SAS 2,265,579.00 2,265,579.00



0000830112317 PROMOTORA DE CAFE CO 78,856.00 78,856.00

0000830097673 RECAUDOS DE VALORES 39,162.00 39,162.00

0000800213075 RESTCAFE S A S 192,570.00 192,570.00


0000809007132 ROOTT Y CO KIDS LTDA 1,448,256.00 55,646.00 1,503,902.00

0000901021852 SAFELA GROUP S.A.S 258,937.00 5,295.00 264,232.00

0000805003626 STF GROUP SA 330,028.00 330,028.00

0000900943243 SURAMERICA COMERCIAL 726,326.00 726,326.00

0000890920043 TENNIS SA 285,161,939.00 285,161,939.00

0000890901218 TIENDAS DE ROPA INTI 1,070,321.00 1,070,321.00




0000007693242 VICTOR PANCHE 829,820.00 136,336.00 966,156.00

0000011791796 ZULUAGA SUAREZ MARCO 158,107.00 158,107.00





T O T A L INGRESOS DE OPERACIONE 20,584,019,157.69 90,676,884.00 1,575,496,149.11 22,068,838,422.80


5 GASTOS Y COSTOS






====================================================================================================================================

00000 AGINA: 33

====================================================================================================================================





0000800180687 FIC ABIERTO FIDUCUEN 1,996,429.19 1,996,429.19

T O T A L DISM.VAL.FCO.CARTERA C 1,996,429.19 1,996,429.19

T O T A L VALORAC TIT DEREC.CONT 1,996,429.19 1,996,429.19

T O T A L POR DISMINUCION EN EL 1,996,429.19 1,996,429.19

T O T A L VALORACIÓN DE INVERSIO 1,996,429.19 1,996,429.19

5115 COMISIONES




0000890903938 BANCOLOMBIA SA 781,176.80 93,772.80 874,949.60












5130 HONORARIOS

513095 OTROS

513095001 OTROS



0000900234477 CARTERA INTEGRA L LI 20,623,870.00 6,069,335.00 26,693,205.00

0000900089997 PGS COMERCIAL S A 3,052,636.00 497,610.00 3,550,246.00

0000900387654 SOLUCIONES EN C ARTE 240,000.00 1,296,247.00 1,536,247.00

T O T A L HONORARIOS OTROS CONCE 242,128,942.00 21,288,730.00 263,417,672.00

T O T A L OTROS 242,128,942.00 21,288,730.00 263,417,672.00

T O T A L OTROS 242,128,942.00 21,288,730.00 263,417,672.00







====================================================================================================================================

00000 AGINA: 34

====================================================================================================================================



514005002001 PREDIAL

0000891180009 MUNICIPIO DE NEIVA 187,839,800.00 187,839,800.00

T O T A L PREDIAL 187,839,800.00 187,839,800.00


0000890903938 BANCOLOMBIA SA 14,063,085.97 12,605,965.17 13,242,092.84 13,426,958.30

0000830055643 CINEMARK COLOMBIA S. 184,362.00CR 184,362.00 .00




8300545393427 P.A CENTRO COMERCIAL 1,568,049.37 244,188.20 1,812,237.57

T O T A L IVA NO DESCONTABLE SER 1,568,049.37 244,188.20 1,812,237.57




5155 SEGUROS

515595 OTROS

515595001 OTROS

515595001001 SEGUROS

0000830053963 ITAU FIDUCIARIA PATR 7,849,690.00 1,947,853.00 9,797,543.00

T O T A L SEGUROS 7,849,690.00 1,947,853.00 9,797,543.00

T O T A L OTROS 7,849,690.00 1,947,853.00 9,797,543.00

T O T A L OTROS 7,849,690.00 1,947,853.00 9,797,543.00

T O T A L SEGUROS 7,849,690.00 1,947,853.00 9,797,543.00

5160 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

516005 EQUIPO DE COMPUTACIÓN


516005001003 INFRAESTRUCTURA EN SISTEMAS

0000900845084 MOVINOVA IP&T SAS 2,570,005.00 230,400.00 2,800,405.00

T O T A L INFRAESTRUCTURA EN SIS 2,570,005.00 230,400.00 2,800,405.00

T O T A L EQUIPO DE COMPUTACIÓN 2,570,005.00 230,400.00 2,800,405.00


T O T A L MANTENIMIENTO Y REPARA 2,570,005.00 230,400.00 2,800,405.00





0000900908192 FIC INMOBILIARIO DE 740,033,465.52 383,311,479.27 1,123,344,944.79

0000830053963 ITAU FIDUCIARIA PATR 770,238,913.08 398,956,845.77 1,169,195,758.85




====================================================================================================================================

00000 AGINA: 35

====================================================================================================================================












0001075226383 VARON GARAY DIANA A 17,428.00 1,813.00 19,241.00

0000900188684 ACHIRAS DEL HUI LA 9,855,987.00 9,855,987.00

0000860029964 AGENCIA CAUCHOSOL DE 506,211.00 5,514.00 511,725.00

0000860045854 ALMACENES MAXIMO SAS 1,738,276.00 1,738,276.00

0001032384832 ANDREA LORENA HERNAD 488,706.00 488,706.00

0000800066388 ASEO Y SOSTENIMIENTO 2,677,522.00 58,715.00 2,736,237.00




0000860007738 BANCO POPULAR SA 2,143,615.00 114,541.00 2,258,156.00

0000830137461 BELLA PIEL SAS 101,840.00 101,840.00

0000800106884 C I DUGOTEX S.A. 81,412,050.00 81,412,050.00

0000035263221 CABALLERO ORTIZ SAND 4,820,141.00 1,398,505.00 6,218,646.00

0000805004875 CALZATODO SA 1,076,368.00 7,578.00 1,083,946.00

0000830031984 CAROUSEL ENTERP RICE 2,091,034.00 9,597.00 2,100,631.00

0000038251871 CASTRO CRUZ MARTHA D 377,435.00 377,435.00

0000900072322 CENTRO COMERCIAL SAN 77,600.00 559.00 78,159.00




0000830055643 CINEMARK COLOMBIA S. 4,322,413.00 42,364.00 4,364,777.00

0000830114921 COLOMBIA MOVIL SA ES 308,516.00 308,516.00

0000860053831 COMERCIAL ALLAN 918,168.00 918,168.00

0000830116510 COMERCIALIZADOR A NA 479,395.00 4,446.00 483,841.00

0000900188123 COMPONENT M R O SAS 289,110.00 289,110.00


0000890901672 CRYSTAL SAS 3,176,691.00 90,498.00 3,267,189.00

0000800191700 CUEROS VELEZ SAS 2,893,220.00 2,893,220.00


0000800081664 DISTRIB COLOMBIANA D 286,956.00 286,956.00

0000809012688 DISTRIBUIDORA MULTIT 459,072.00 459,072.00

0000041928860 DORA LILIANA BELLO P 29,534.00 29,534.00


0000890003838 ESPAR S A 96,202.00 334.00 96,536.00


0000830071139 FABEGA S A S 976,544.00 420,643.00 1,397,187.00



0000891408584 FRISBY 3,080,850.00 3,080,850.00




====================================================================================================================================

00000 AGINA: 36

====================================================================================================================================



0000890706754 GARCIA VARELA LIMITA 124,715.00 27,105.00 151,820.00

0000093383783 GENARO TORRES ZABALA 1,418,496.00 1,418,496.00

0000900295344 GENESIS FASHION COMP 967,488.00 967,488.00

0000055161748 GLORIA ENID PERDOMO 1,963,448.00 1,963,448.00

0001075260675 GONZALEZ PE#A JENNY 1,459,796.00 1,459,796.00


0000900385772 GRUPO FXA SAS 10,204.00 10,204.00



0000860000794 INDUSTRIAS SPRING S. 1,261,248.00 38,173.00 1,299,421.00





0000900444108 LIFESTYLE BRANDS OF 171,066.00 17,374.00 188,440.00



0000052972963 MORA MONROY ANDREA L 19,013,969.00 2,483,758.00 21,497,727.00

0000830006178 MOVAMOS LTDA 882,454.00 30,104.00 912,558.00


0000890504493 MUSSI ZAPATOS S A S 1,038,625.00 9,678.00 1,048,303.00


0000800020706 NALSANI S A S 604,040.00 604,040.00

0000805022296 NCS MODA SAS 626,679.00 626,679.00

0000900747076 NICKI S.A.S 1,679,481.00 1,679,481.00

0000860001449 OPTICA COLOMBIANA SA 188,202.00 188,202.00


0000860503159 P A S H SAS 2,023,156.00 2,023,156.00


0000900197265 PAYLESS SHOESOURCE P 3,788,162.00 45,696.00 3,833,858.00

0000860516806 PERMODA LTDA 1,251,549.00 1,251,549.00

0000900914444 PINK LIFE SAS 1,081,026.00 1,081,026.00

0000890922014 PLICA SA 886,874.00 2,709.00 889,583.00

0000900364648 POLO1 SAS 2,265,579.00 26,310.00 2,291,889.00





0000830097673 RECAUDOS DE VALORES 39,162.00 39,162.00

0000800213075 RESTCAFE S A S 192,570.00 14,843.00 207,413.00


0000809007132 ROOTT Y CO KIDS LTDA 1,523,724.00 1,523,724.00

0000901021852 SAFELA GROUP S.A.S 264,232.00 264,232.00

0000805003626 STF GROUP SA 330,028.00 330,028.00


0000890920043 TENNIS SA 327,403,567.00 45,947,679.00 373,351,246.00

0000890901218 TIENDAS DE ROPA INTI 1,070,723.00 18,730.00 1,089,453.00




0000007693242 VICTOR PANCHE 2,511,997.00 2,511,997.00

0000011791796 ZULUAGA SUAREZ MARCO 158,107.00 158,107.00




====================================================================================================================================

00000 AGINA: 37

====================================================================================================================================







517504 MAQUINARIA


517504001001 EQ. MOVILIZACION Y MAQUINARIA

0000830054539 PA FIDUCIARIA BANCOL 35,101,893.00 10,906,167.00 46,008,060.00

T O T A L EQ. MOVILIZACION Y MAQ 35,101,893.00 10,906,167.00 46,008,060.00




517508004 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS

517508004001 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS



T O T A L OTRAS MAQUINARIAS Y EQ 117,929,102.62 117,929,102.62

T O T A L OTRAS MAQUINARIAS Y EQ 117,929,102.62 117,929,102.62

T O T A L ENSERES Y ACCESORIOS 117,929,102.62 117,929,102.62

517514 EQUIPO DE REDES Y COMUNICACIÓN




T O T A L EQUIPO DE REDES Y COMU 2,337,896.00 2,337,896.00







T O T A L EDIFICIOS 226,879,791.00 226,879,791.00 .00

517533001003 LOCALES


T O T A L LOCALES .00






====================================================================================================================================

00000 AGINA: 38

====================================================================================================================================


T O T A L DEPRECIACIÓN DE LA PPE 155,368,891.62 237,785,958.00 226,879,791.00 166,275,058.62

5190 DIVERSOS





0000900089997 PGS COMERCIAL S A 38,157,973.00 6,220,216.00 44,378,189.00

T O T A L SERV EXTERNO DE PERSON 58,846,009.00 6,220,216.00 65,066,225.00

T O T A L SERVICIO DE ASEO Y VIG 58,846,009.00 6,220,216.00 65,066,225.00

T O T A L SERVICIO DE ASEO Y VIG 58,846,009.00 6,220,216.00 65,066,225.00





T O T A L ACUEDUCTO Y ALCANTA 6,099,310.00 1,371,850.00 7,471,160.00

519025001003 ENERGIA


T O T A L ENERGIA 4,206,740.00 2,451,430.00 6,658,170.00

519025001004 TELEFONO

0000900389508 ALMACENES EXITO INVE 1,226,397.00 111,691.00 1,338,088.00

T O T A L TELEFONO 1,226,397.00 111,691.00 1,338,088.00

519025001008 SERV.DE GAS

0000900072322 CENTRO COMERCIAL SAN 27,090.00 7,190.00 34,280.00

T O T A L SERV.DE GAS 27,090.00 7,190.00 34,280.00

T O T A L SERVICIOS PÚBLICOS 11,559,537.00 3,942,161.00 15,501,698.00

T O T A L SERVICIOS PÚBLICOS 11,559,537.00 3,942,161.00 15,501,698.00

519030 PROCESAMIENTO ELECTRÓNICO DE D


519030001002 PROGRAMAS PARA COMP

0000890901110 CONSTRUCTORA CONCONC 17.24 17.24

T O T A L PROGRAMAS PARA COMP 17.24 17.24

T O T A L PROCESAMIENTO ELECTRÓN 17.24 17.24

T O T A L PROCESAMIENTO ELECTRÓN 17.24 17.24

519035 GASTOS DE VIAJE


519035001003 TIQUETES AEREOS

0000890100577 AEROVIAS DEL CONTINE 1,583,969.00 1,583,969.00


T O T A L TIQUETES AEREOS 13,034,918.00 13,034,918.00




====================================================================================================================================

00000 AGINA: 39

====================================================================================================================================


T O T A L GASTOS DE VIAJE 13,034,918.00 13,034,918.00


519040 TRANSPORTE

519040001 TRANSPORTE

519040001001 TAXIS Y BUSES


T O T A L TAXIS Y BUSES 1,553,320.00 374,900.00 1,928,220.00

519040001006 PASAJES TERRESTRES GASTOS DE V

0000900231332 REPRESENTACIONES TUR 1,094,000.00 448,000.00 1,542,000.00

T O T A L PASAJES TERRESTRES GAS 1,094,000.00 448,000.00 1,542,000.00

T O T A L TRANSPORTE 2,647,320.00 822,900.00 3,470,220.00

T O T A L TRANSPORTE 2,647,320.00 822,900.00 3,470,220.00

519095 OTROS




T O T A L GASTOS CUOTAS ADMINIS 538,164,622.00 46,528,718.00 584,693,340.00


0000890903938 BANCOLOMBIA SA .15 68.00 68.15

0000800106884 C I DUGOTEX S.A. 1.00 1.00

0000830116510 COMERCIALIZADOR A NA 490.00 490.00

0000900136788 FORUS COLOMBIA S A 2.00 2.00

0000891408584 FRISBY 1.00 1.00

0000900295344 GENESIS FASHION COMP 10.00 10.00

0000860516806 PERMODA LTDA 1.00 1.00

0000800213075 RESTCAFE S A S 12.00 12.00

0000890920043 TENNIS SA 1.00 1.00


0000830513134 VD EL MUNDO A SUS PI 4.00 4.00

T O T A L AJUSTE A MILES DE PESO 1,024.98 80.00 1,104.98

519095003033 HOSPEDAJE



0000900621681 HOTELES DE NEIVA S.A 3,124,279.00 735,125.00 3,859,404.00

T O T A L HOSPEDAJE 3,779,279.00 735,125.00 4,514,404.00

519095003092 PERDIDA EN BAJA DE ACTIVOS


T O T A L PERDIDA EN BAJA DE ACT 71,002,519.00 71,002,519.00

T O T A L OTROS GASTOS 612,947,444.98 47,263,923.00 660,211,367.98

519095009 DESVALORIZACIÓN DERECHO FIDUCI

519095009567 DDF CASTIGO CARTERA AÑO ACTUAL




====================================================================================================================================

00000 AGINA: 40

====================================================================================================================================


519095009567 DDF CASTIGO CARTERA AÑO ACTUAL




T O T A L DDF CASTIGO CARTERA AÑ 222,590,597.00 222,590,597.00

T O T A L DESVALORIZACIÓN DERECH 222,590,597.00 222,590,597.00

T O T A L OTROS 835,538,041.98 47,263,923.00 882,801,964.98

T O T A L DIVERSOS 921,625,843.22 58,249,200.00 979,875,043.22

T O T A L GASTOS DE OPERACIONES 9,330,839,721.54 1,253,767,705.01 246,209,954.14 10,338,397,472.41

55 COSTOS

5510 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS

551020 CONSTRUCCIONES


551020022004 HONORARIOS AVALUOS


T O T A L HONORARIOS AVALUOS 8,950,000.00 8,950,000.00

T O T A L HONORARIOS 8,950,000.00 8,950,000.00

T O T A L CONSTRUCCIONES 8,950,000.00 8,950,000.00

T O T A L COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS 8,950,000.00 8,950,000.00

T O T A L COSTOS 8,950,000.00 8,950,000.00







T O T A L GANANCIAS Y PERDIDAS M 11,253,179,436.15 507,753,384.65 39,441,870.41 11,721,490,950.39




T O T A L GANANCIAS (EXCEDENTES) 11,253,179,436.15 507,753,384.65 39,441,870.41 11,721,490,950.39

T O T A L GASTOS 20,584,019,157.69 1,770,471,089.66 285,651,824.55 22,068,838,422.80

8 CUENTAS DE ORDEN

81 DEUDORAS'







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00000 AGINA: 41

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8195 OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORA

819595 OTRAS

819595013 OTRAS

819595013007 BIENES ENTREGADOS EN COMODATO


T O T A L BIENES ENTREGADOS EN C 1,633,744,671.00 1,633,744,671.00

819595013014 INGRESO GENERADO

0000900089997 PGS COMERCIAL S A 2,835,900.00 2,835,900.00

T O T A L INGRESO GENERADO 2,835,900.00 2,835,900.00

T O T A L OTRAS 1,636,580,571.00 1,636,580,571.00

T O T A L OTRAS 1,636,580,571.00 1,636,580,571.00

T O T A L OTRAS CUENTAS DE ORDEN 1,636,580,571.00 1,636,580,571.00

T O T A L DEUDORAS' 1,835,760,917.83 1,835,760,917.83

82 ACREEDORAS'

8295 OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDO


829500007 PROVISION RECURSOS-RESERVAS

829500007001 PROVISION RECURSOS- RESERVAS


T O T A L PROVISION RECURSOS- RE 7,812,420.00 7,812,420.00

T O T A L PROVISION RECURSOS-RES 7,812,420.00 7,812,420.00

T O T A L OTRAS CUENTAS DE ORDEN 7,812,420.00 7,812,420.00


T O T A L ACREEDORAS' 7,812,420.00 7,812,420.00







T O T A L DEUDORAS POR CONTRA (C 1,835,760,917.83 1,835,760,917.83




====================================================================================================================================

00000 AGINA: 42

====================================================================================================================================





T O T A L DEUDORAS POR CONTRA' 1,835,760,917.83 1,835,760,917.83

84 ACREEDORAS POR CONTRA'

8405 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)



840500001001 ACREEDORAS POR CONTRA


T O T A L ACREEDORAS POR CONTRA 7,812,420.00 7,812,420.00




T O T A L ACREEDORAS POR CONTRA' 7,812,420.00 7,812,420.00


ESTE REPORTE SE EMITE POR SOLICITUD DE LA SOCIEDAD FIDEICOMITENTE Y EL USO DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA ES DE SU EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD

NO CORRESPONDE A LOS ESTADOS FINANCIEROS OFICIALES EMITIDOS POR LA FIDUCIARIA PARA ESTE FIDEICOMISO.




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00000 AGINA: 1

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1 ACTIVO

11 EFECTIVO

1105 CAJA

110520 CAJA MENOR

110520001 CAJA MENOR

110520001001 CAJA MENOR

0000900089997 PGS COMERCIAL S A 93,147.00 1,463,433.00 1,458,301.00 98,279.00

T O T A L CAJA MENOR 93,147.00 1,463,433.00 1,458,301.00 98,279.00

T O T A L CAJA MENOR 93,147.00 1,463,433.00 1,458,301.00 98,279.00

T O T A L CAJA MENOR 93,147.00 1,463,433.00 1,458,301.00 98,279.00

T O T A L CAJA 93,147.00 1,463,433.00 1,458,301.00 98,279.00




111505001140 CTE24595665199 PA VIVA SINCELE

0000890903938 BANCOLOMBIA SA 2,680,567,685.07 2,548,699,455.16 131,868,229.91

T O T A L CTE24595665199 PA VIVA SINCELE 2,680,567,685.07 2,548,699,455.16 131,868,229.91

T O T A L CUENTAS CORRIENTES 2,680,567,685.07 2,548,699,455.16 131,868,229.91

111505500 CUENTAS DE AHORRO

111505500135 AH03198606455 PA VIVA SINCELE-

0000890903938 BANCOLOMBIA SA 3,610.96 3,610.96

T O T A L AH03198606455 PA VIVA 3,610.96 3,610.96

T O T A L CUENTAS DE AHORRO 3,610.96 3,610.96

T O T A L BANCOS NACIONALES 3,610.96 2,680,567,685.07 2,548,699,455.16 131,871,840.87

T O T A L BANCOS Y OTRAS ENTIDAD 3,610.96 2,680,567,685.07 2,548,699,455.16 131,871,840.87

T O T A L EFECTIVO 96,757.96 2,682,031,118.07 2,550,157,756.16 131,970,119.87





130205004053 FCO2003649 PA VIVA

0000002003649 CCA FIDUCUENTA 2,419,368,135.70 2,590,185,903.85 2,894,874,059.57 2,114,679,979.98

T O T A L FCO2003649 PA VIVA 2,419,368,135.70 2,590,185,903.85 2,894,874,059.57 2,114,679,979.98








====================================================================================================================================

00000 AGINA: 2

====================================================================================================================================



1605 INTERESES

160595 OTROS



0000800165720 ALCANTARA ASOCIADOS S.A. 73,899.00 73,899.00 .00

0000890801339 CIA MANUFACTURERA MA 33,293.00 33,293.00 .00

0000830122566 COLOMBIA TELECOMUNIC 34,850.00 39,428.00 34,850.00 39,428.00

0001047445612 DANIELA HOYOS BARVA 137,679.00 137,679.00

0000830507952 ESTRATEGIA COMERCIAL DE COLOMB 5,937.00 5,937.00 .00

0000900419840 EXPERTOS EN CAFE S.A 683,426.00 67,976.00 546,574.00 204,828.00

0000092542208 FIDEL PEREZ 39,421.00 39,421.00

0001124515700 GARCIA MARQUEZ MARIA 298,707.00 298,707.00

0000900385772 GRUPO FXA SAS 300,957.00 300,957.00

0000812005220 INVERSIONES SAN TAMA 8,272,497.00 135,312.00 8,407,809.00

0000900403670 INVERSISA LTDA. 70,896.00 9,655.00 80,551.00 .00

0000811000340 LABORATORIOS FUNAT S 364,257.00 364,257.00

0001053785683 MARIA FERNANDA HENAO 344,178.00 369,760.00 426,005.00 287,933.00

0000900428510 MC HORMAS Y ZAPATOS 184,819.00 322,829.00 184,819.00 322,829.00

0000900335241 MIS CARNES PARRILLA GRUPO MIS 21,987.00 21,987.00

0000078707169 NAVARRO BOTERO FERNA 953,107.00 129,633.00 1,082,740.00

0000805022296 NCS MODA SAS 176,021.00 176,021.00 .00


0000860001449 OPTICA COLOMBIANA SA 30,216.00 19,371.00 30,216.00 19,371.00

0000860503159 P A S H SAS 213,371.00 213,371.00 .00

0000802002852 PICADITAS PLACE 2,404,100.00 2,404,100.00

0000900364648 POLO1 SAS 9,074.00 9,074.00 .00

0000900997777 PREGO SAS 8,117.00 8,117.00 .00

0000092520357 RAFAEL ENRIQUE MARTI 727,779.00 281,816.00 1,009,595.00


0000900017533 SOCIEDAD SUPER BOUTI 1,980,532.00 797,294.00 2,777,826.00

0000890920043 TENNIS SA 58,177.00 58,177.00

0000830513134 VD EL MUNDO A SUS PI 315,872.00 1,882,142.00 1,523,546.00 674,468.00



T O T A L OTROS 20,391,263.00 4,311,909.00 3,346,273.00 21,356,899.00

T O T A L INTERESES 20,391,263.00 4,311,909.00 3,346,273.00 21,356,899.00

1612 ARRENDAMIENTOS




0000806016589 ACEVEDO SHOES LTDA 4,861,071.00 4,861,071.00 .00

0000800165720 ALCANTARA ASOCIADOS 3,529,154.00 14,810,260.00 18,339,414.00 .00

0000890914526 ALMACENES FLAMI 123,575,652.00 123,575,652.00 .00

0000010772755 AVILA PICO FRANCISCO 416,500.00 833,000.00 833,000.00 416,500.00

0000860034594 BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COL 13,515,493.00 13,515,493.00 .00

0000860050750 BANCO GNB SUDAMERIS SA 10,299,262.00 10,299,262.00 .00

0000890903938 BANCOLOMBIA SA 4,302,596.00 12,785,780.00 12,785,780.00 4,302,596.00

0000811043859 C I PACK BLUE S A S 4,760,000.00 4,760,000.00 .00




====================================================================================================================================

00000 AGINA: 3

====================================================================================================================================



0000800029492 CALZA COSTA LTDA. 4,418,309.00 4,418,309.00 .00

0000805004875 CALZATODO SA 4,715,966.00 4,715,966.00 .00


0000830122566 COLOMBIA TELECOMUNIC 62,891.00 7,287,965.00 6,977,921.00 372,935.00

0000860053831 COMERCIAL ALLAN 5,937,150.00 5,937,150.00 .00

0000900990570 COMERCIALIZADORA SAYARA SAS 3,230,820.00 3,230,820.00 .00

0000890901672 CRYSTAL SAS 11,143,054.00 11,143,054.00 .00

0000800191700 CUEROS VELEZ SAS 7,298,641.00 7,298,641.00 .00

0001047445612 DANIELA HOYOS BARVA 3,209,688.00 1,069,896.00 4,279,584.00

0000890930448 DIVERTRONICA MEDELLIN SAS 9,217,160.00 9,217,160.00 .00

0000900351736 DREAM REST COLOMBIA S.A.S 8,124,385.00 8,124,385.00 .00

0000830507952 ESTRATEGIA COMERCIAL DE COLOMB 5,414,783.00 5,414,783.00 .00

0000900532718 EXCLUSIVE COLLECTION 5,983,458.00 5,983,458.00 .00

0000900419840 EXPERTOS EN CAFE S.A 2,838,254.00 4,382,556.00 2,838,254.00 4,382,556.00

0000860353709 FIGURAS INFORMALES SAS FIGURIN 1,959,205.00 1,959,205.00 .00

0001124515700 GARCIA MARQUEZ MARIA 3,570,000.00 1,785,000.00 5,355,000.00

0000900949309 GERAG ASESORAMIENTO 1,666,000.00 1,666,000.00 1,666,000.00 1,666,000.00

0000080027073 GIRALDO GIRALDO JAIM 2,426,886.00 2,426,886.00

0000900385772 GRUPO FXA SAS 7,981,830.00 2,394,885.00 10,376,715.00

0000900628841 INVERBLIZEN S.A.S 3,639,899.00 3,639,899.00 .00

0000802014631 INVERS.ESMERAL JARAMILLO & CIA 4,610,410.00 4,610,410.00 .00


0000812005220 INVERSIONES SAN TAMA 42,784,836.00 11,840,249.00 22,499,213.00 32,125,872.00

0000900403670 INVERSISA LTDA. 250,510.00 3,182,529.00 3,433,039.00 .00

0000900590950 JM SUBWA S.A.S 2,908,373.00 2,908,373.00

0000003019816 JOSE ANTONIO GARZON RODRIGUEZ 4,257,916.00 4,257,916.00 .00

0000811000340 LABORATORIOS FUNAT S 26,232,972.00 10,971,772.00 20,428,456.00 16,776,288.00

0001053785683 MARIA FERNANDA HENAO 21,678,870.00 5,525,913.00 4,608,246.00 22,596,537.00

0000890921157 MARROCAR S.A. 3,908,496.00 3,908,496.00 .00

0001102858633 MARTINEZ MUNOZ LAURA 790,600.00 29,436,792.00 30,227,392.00 .00

0000900428510 MC HORMAS Y ZAPATOS 17,917,115.00 11,663,311.00 23,910,185.00 5,670,241.00

0001102796385 MERLANO SIERRA FABIO 560,000.00 560,000.00

0000900335241 MIS CARNES PARRILLA 1,564,561.00 5,070,207.00 6,634,768.00 .00

0000078707169 NAVARRO BOTERO FERNA 69,691,261.00 4,802,512.00 74,493,773.00

0000805022296 NCS MODA SAS 4,677,553.00 14,920,548.00 14,920,548.00 4,677,553.00


0000860001449 OPTICA COLOMBIANA SA 939,644.00 9,108,629.00 6,489,092.00 3,559,181.00

0000860503159 P A S H SAS 56,195,502.00 187,886,211.00 244,081,713.00 .00

0000890912221 P.C.A PRODUCTORA Y COMERCIALEZ 5,363,324.00 5,363,324.00

0000860516806 PERMODA LTDA 17,661,517.00 17,661,517.00 .00

0000802002852 PICADITAS PLACE 14,585,378.00 1,372,130.00 15,957,508.00

0000900364648 POLO1 SAS 730,996.00 6,304,592.00 7,035,588.00 .00

0000890704858 PRAXEDIS DE ARTUNDUAGA 4,437,847.00 4,437,847.00 .00

0000900997777 PREGO SAS 8,588,297.00 8,588,297.00 .00

0000092520357 RAFAEL ENRIQUE MARTI 8,339,390.00 4,896,346.00 2,885,612.00 10,350,124.00

0000023177710 RIOS VERGARA ALTAMIR 13,851,782.00 12,291,566.00 13,442,268.00 12,701,080.00

0000033173582 ROSARIO DEL SOCORRO GONZALEZ D 1,115,119.00 1,115,119.00

0000890105652 ROYAL FILMS LTDA 179,839.00 17,121,248.00 17,121,248.00 179,839.00

0000900017533 SOCIEDAD SUPER BOUTI 29,236,692.00 4,621,782.00 33,858,474.00

0000805003626 STF GROUP SA 51,229,362.00 51,229,362.00 .00

0000890911898 STOP S.A. 2,075,550.00 2,075,550.00 .00

0000890920043 TENNIS SA 98,619,790.00 13,123,161.00 16,833,437.00 94,909,514.00




====================================================================================================================================

00000 AGINA: 4

====================================================================================================================================



0000900908244 TUNEL EXPRESS S.A.S 10,657,668.00 2,406,570.00 13,064,238.00

0000892200231 TURISMO DEL MORROSQUILLO LTDA 1,347,693.00 1,347,693.00 .00

0000830513134 VD EL MUNDO A SUS PI 91,023,455.00 12,991,243.00 26,247,079.00 77,767,619.00

0000900486370 YOYO S.A.S 3,771,229.00 3,771,229.00 .00


161205001004 ADMINISTRACION

0000806016589 ACEVEDO SHOES LTDA 1,601,462.00 1,601,462.00 .00

0000800165720 ALCANTARA ASOCIADOS 3,484,043.00 3,484,043.00 6,968,086.00 .00

0000890914526 ALMACENES FLAMI 33,298,739.00 33,298,739.00 .00

0000860034594 BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COL 4,934,982.00 4,934,982.00 .00

0000860050750 BANCO GNB SUDAMERIS 1,672,571.00 7,056,465.00 5,645,524.00 3,083,512.00

0000890903938 BANCOLOMBIA SA 5,053,522.00 5,356,733.00 5,356,733.00 5,053,522.00

0000811043859 C I PACK BLUE S A S 4,393,480.00 4,393,480.00 .00

0000800029492 CALZA COSTA LTDA. 3,484,043.00 3,484,043.00 .00

0000805004875 CALZATODO SA 2,316,205.00 2,316,205.00 .00

0000890801339 CIA MANUFACTURERA MANISOL SA M 6,010,459.00 6,010,459.00 .00

0000830122566 COLOMBIA TELECOMUNIC 2,773,285.00 2,041,975.00 2,041,975.00 2,773,285.00

0000860053831 COMERCIAL ALLAN 1,478,527.00 1,478,527.00 .00

0000900990570 COMERCIALIZADORA SAY 132,765.00 1,649,579.00 1,649,579.00 132,765.00

0000890901672 CRYSTAL SAS 5,888,250.00 5,888,250.00 .00

0000800191700 CUEROS VELEZ SAS 4,083,981.00 12,523,407.00 13,425,678.00 3,181,710.00

0001047445612 DANIELA HOYOS BARVA 1,516,017.00 505,339.00 2,021,356.00



0000830507952 ESTRATEGIA COMERCIAL DE COLOMB 4,053,135.00 4,053,135.00 .00

0000900532718 EXCLUSIVE COLLECTION 1,742,020.00 1,742,020.00 .00

0000900419840 EXPERTOS EN CAFE S.A 971,101.00 2,462,609.00 1,805,350.00 1,628,360.00

0000860353709 FIGURAS INFORMALES S 1,084,476.00 2,103,938.00 2,103,938.00 1,084,476.00

0001124515700 GARCIA MARQUEZ MARIA 1,653,538.00 666,400.00 2,319,938.00

0000080027073 GIRALDO GIRALDO JAIM 1,203,090.00 1,203,090.00

0000900385772 GRUPO FXA SAS 3,854,010.00 1,284,670.00 5,138,680.00

0000900628841 INVERBLIZEN S.A.S 1,188,084.00 1,188,084.00 .00

0000802014631 INVERS.ESMERAL JARAM 946,801.00 1,675,178.00 1,675,178.00 946,801.00


0000812005220 INVERSIONES SAN TAMA 20,892,303.00 1,742,020.00 1,742,020.00 20,892,303.00

0000900403670 INVERSISA LTDA. 505,339.00 505,339.00 1,010,678.00 .00

0000900590950 JM SUBWA S.A.S 2,116,266.00 2,116,266.00 2,116,266.00 2,116,266.00

0000003019816 JOSE ANTONIO GARZON 583,422.00 848,509.00 848,509.00 583,422.00

0000811000340 LABORATORIOS FUNAT S 1,450,244.00 725,122.00 2,175,366.00

0001053785683 MARIA FERNANDA HENAO 5,244,085.00 476,735.00 5,720,820.00

0000890921157 MARROCAR S.A. 1,659,066.00 1,659,066.00 .00

0001102858633 MARTINEZ MUNOZ LAURA 594,285.00 594,285.00 .00


0000900335241 MIS CARNES PARRILLA 2,737,263.00 6,957,556.00 9,566,170.00 128,649.00


0000805022296 NCS MODA SAS 2,567,179.00 2,054,792.00 2,567,179.00 2,054,792.00


0000860001449 OPTICA COLOMBIANA SA 1,770,456.00 1,770,456.00 1,770,456.00 1,770,456.00

0000860503159 P A S H SAS 26,979,192.00 13,489,596.00 40,468,788.00 .00


0000860516806 PERMODA LTDA 658,661.00 11,530,600.00 12,189,261.00 .00




====================================================================================================================================

00000 AGINA: 5

====================================================================================================================================


161205001004 ADMINISTRACION

0000802002852 PICADITAS PLACE 4,200,660.00 420,066.00 4,620,726.00

0000900364648 POLO1 SAS 996,549.00 996,549.00 .00


0000900997777 PREGO SAS 5,402,575.00 3,881,069.00 9,283,644.00 .00

0000092520357 RAFAEL ENRIQUE MARTI 6,386,802.00 2,128,934.00 8,515,736.00


0000033173582 ROSARIO DEL SOCORRO 352,728.00 505,339.00 858,067.00

0000890105652 ROYAL FILMS LTDA 6,895,670.00 6,895,670.00 .00


0000805003626 STF GROUP SA 16,563,016.00 16,563,016.00 .00

0000890911898 STOP S.A. 1,392,978.00 1,392,978.00 .00

0000890920043 TENNIS SA 48,490,371.00 9,421,364.00 5,711,088.00 52,200,647.00

0000900908244 TUNEL EXPRESS S.A.S 1,757,913.00 413,225.00 2,171,138.00

0000892200231 TURISMO DEL MORROSQUILLO LTDA 623,572.00 513,053.00 110,519.00


0000900486370 YOYO S.A.S 2,099,160.00 2,099,160.00 .00

T O T A L ADMINISTRACION 253,697,941.00 228,224,473.00 255,551,970.00 226,370,444.00

161205001017 ARRENDAMIENTOS VARIABLE

0000800165720 ALCANTARA ASOCIADOS S.A. 10,065,167.00 2,302,488.00 7,762,679.00


0000811043859 C I PACK BLUE S A S 1,110,209.00 1,110,209.00 .00

0000805004875 CALZATODO SA 1,488,654.00 1,488,654.00 .00

0000860053831 COMERCIAL ALLAN 3,354,121.00 3,354,121.00 .00

0000890901672 CRYSTAL SAS 11,466,946.00 11,466,946.00

0000800191700 CUEROS VELEZ SAS 12,451,796.00 26,315,272.00 32,203,837.00 6,563,231.00


0000900419840 EXPERTOS EN CAFE S.A 537,064.00 1,752,233.00 2,289,297.00

0000860353709 FIGURAS INFORMALES S 550,769.00 8,609,332.00 1,786,574.00 7,373,527.00

0000891408584 FRISBY 2,923,823.00 2,923,823.00 .00

0000900385772 GRUPO FXA SAS 724,883.00 724,883.00

0000900628841 INVERBLIZEN S.A.S 1,722,295.00 1,722,295.00 .00

0000900403670 INVERSISA LTDA. 932,728.00 4,406,134.00 1,966,705.00 3,372,157.00

0000900590950 JM SUBWA S.A.S 47,777.00 47,777.00

0001102858633 MARTINEZ MUNOZ LAURA 724,615.00 724,615.00

0000900428510 MC HORMAS Y ZAPATOS 267,213.00 267,213.00

0000900335241 MIS CARNES PARRILLA 1,739,619.00 3,672,103.00 2,965,351.00 2,446,371.00

0000805022296 NCS MODA SAS 4,889,221.00 17,443,701.00 1,411,573.00 20,921,349.00

0000023194864 OLGA MARGOT LOPEZ DE 196,168.00 196,168.00

0000860001449 OPTICA COLOMBIANA SA 5,029,759.00 8,143,480.00 7,272,816.00 5,900,423.00


0000860516806 PERMODA LTDA 21,078,677.00 1,612,194.00 19,466,483.00

0000802002852 PICADITAS PLACE 1,905.00 1,905.00

0000900364648 POLO1 SAS 1,358,598.00 16,868,264.00 9,003,222.00 9,223,640.00

0000092520357 RAFAEL ENRIQUE MARTI 3,158,415.00 3,158,415.00

0000900777063 SPORTY CITY S.A.S 48,197,506.00 24,142,703.00 24,054,803.00

0000890920043 TENNIS SA 19,233.00 2,825,539.00 19,233.00 2,825,539.00

T O T A L ARRENDAMIENTOS VARIABL 55,124,565.00 497,345,183.00 354,205,067.00 198,264,681.00

T O T A L DE BIENES PROPIOS 951,282,729.00 1,481,893,784.00 1,449,981,360.00 983,195,153.00

T O T A L DE BIENES PROPIOS 951,282,729.00 1,481,893,784.00 1,449,981,360.00 983,195,153.00




====================================================================================================================================

00000 AGINA: 6

====================================================================================================================================


T O T A L ARRENDAMIENTOS 951,282,729.00 1,481,893,784.00 1,449,981,360.00 983,195,153.00

1630 IMPUESTOS




0000890102018 DISTRITO ESPECIAL IN 15,494.00 15,494.00

0000800150280 FIDUCIARIA BANCOLOMB 6,938.00 6,938.00


T O T A L RETENCIONES POR COBRAR 7,728,480.00 7,728,480.00

163015001009 RETENCION ICA SOBRE INGRESOS


T O T A L RETENCION ICA SOBRE IN 10,296,273.00 10,296,273.00






0000800191700 CUEROS VELEZ SAS 3,268,285.00 3,268,285.00







163035001002 IVA DESCONTABLE 5%

0000890900608 ALMACENES EXITO SA 12,805.00 12,805.00

8300545394901 P.A. VIVA SINCELEJO 261.00CR 261.00CR


T O T A L IVA DESCONTABLE 5% .00




0000900910533 APLICAMOS PINTUALTUR 513,751.00 513,751.00

0000800254289 ARQUITECTOS Y TOPOGR 997,500.00 997,500.00

0000860005289 ASCENSORES SCHINDLER 16,347,936.00 16,347,936.00

0000900463507 BALOR S.A.S 1,510,233.00 1,510,233.00

0000890903938 BANCOLOMBIA SA 343,895.05 39,459.73 383,354.78

0000890930534 CADENA SA 1,350,900.00 1,350,900.00

0000900265269 CIBIT E.U 163,400.00 163,400.00

0000900298911 CLEANWAY 41,758.00 41,758.00

0000860042985 COHA LIMITADA 389,500.00 389,500.00

0000800101613 COLOMBIANA DE VIGILA 7,265,986.00 7,265,986.00

0000800253616 COMPUTADORES DE LA C 340.00 340.00




====================================================================================================================================

00000 AGINA: 7

====================================================================================================================================




0000900244559 CONSAB GRUPO CONTRUC 63,215.00 63,215.00

0000900940681 COSIENDO IDEAS S.A.S 940,120.00 940,120.00

0000800071617 CUMMINS DE LOS ANDES 453,326.00 453,326.00

0000900754665 DCREATIVOS SAS 79,325.00 79,325.00

0000830512218 DEPOSITO DE DROGAS T 1,294.00 1,294.00

0000900997359 DIELECTRICOS N.A S.A 700,684.00 700,684.00

0000805006014 DIRECTV COLOMBIA LTD 173,113.00 173,113.00

0000817002753 DRYPERS ANDINA S.A. 1,735,557.00 1,735,557.00

0000900582029 ECO FACTORY GROUP SA 476,583.00 476,583.00

0000900619124 ECORESPEL S.A.S. 720,049.00 720,049.00

0000890905065 EDATEL SA 580,463.00 580,463.00

0000013515486 EDGAR ARTURO FORERO 160.00 160.00

0000045459359 ELENA MATUTE JARABA 1,568,857.00 1,568,857.00

0000900085684 ENTIDAD DE GESTIÓN C 88,148.00 88,148.00


0000900419840 EXPERTOS EN CAFE S.A 4,071.00 4,071.00

0000800150280 FIDUCIARIA BANCOLOMB 11,637,615.00 3,040,085.00 407,265.00 14,270,435.00

0000900721748 FREYCO SAS 644,100.00 644,100.00

0000900399645 FRUTALES Y JARDINES 269,382.00 269,382.00

0000800209857 GALLUP COLOMBIA LIMI 2,235,502.00 2,235,502.00

0000900750197 GRUPO EMPRESARIAL E 1,202,700.00 1,202,700.00

0000900799483 GRUPO FH S.A.S 217,455.00 217,455.00

0000892201021 HOTEL PANORAMA LTDA 65,892.00 65,892.00

0000900604177 HOTEL Y CENTRO DE EV 278,774.00 278,774.00

0000900561555 ID PLUS SAS 2,738,913.00 2,738,913.00

0000900873382 IMAGINARIO DISENO SA 3,990,000.00 3,990,000.00

0000900528906 INGENIA C&S SAS 173,136.00 173,136.00

0000900769046 INVERSORA MDE S.A.S 1,398.00 1,398.00


0000900707689 LA TIQUETERA SAS 762,155.00 762,155.00

0000023011693 LILIANA CASAS ORTEGA 6,067.00 6,067.00

0000900720122 LITOGRAFIC EDITORES 4,335,323.00 4,335,323.00

0000900345995 LOBO PUBLICIDAD S.A. 11,237,517.00 11,237,517.00

0000890932539 MIRO SEGURIDAD LTDA 1,505,153.00 1,505,153.00

0000900030714 MOEBIUS TALLER DE SO 750,500.00 750,500.00

0000900809610 MUNDO COPIAS DEL CAR 3,348,412.00 3,348,412.00

0000900925006 NEGOCIOS E INVERSION 577,060.00 577,060.00

0001037973775 OCAMPO GALEANO EBER 20,539.00 20,539.00

0000900588749 OQ2 OCUDOS S.A.S 2,451,000.00 2,451,000.00

8300545394901 P.A. VIVA SINCELEJO 7,045,659.00CR 7,045,659.00CR

0000032662112 PACHECO ZAPATA BETTY 798.00 798.00

0000900089997 PGS COMERCIAL S A 3,270,592.00 3,270,592.00

0000900719805 PROCESOS INDUSTRIALE 53,017.00 53,017.00

0000900241305 PSPORT SYSTEMS 4,429,473.00 4,429,473.00

0000900664428 RADIO TAXI SATELITAL 10,374.00 10,374.00

0000901063653 RALYS SOLUCIONES S.A 1,764,617.00 1,764,617.00

0000800240218 REFRILITORAL CA SASB 1,360,400.00 1,360,400.00


0000800026212 RICOH COLOMBIA SA 97,872.00 97,872.00

0000806008050 RODRIGUEZ & CARVAJAL 918,891.00 918,891.00

0000901148157 RODRIGUEZ CLAVIJO SA 9,181.00 9,181.00




====================================================================================================================================

00000 AGINA: 8

====================================================================================================================================



0000900696223 RUBIEL BADILLO ARTE 4,465,000.00 4,465,000.00

0000890801783 SANCHO BBDO WORLDWID 6,259,438.00 6,259,438.00

0000802014694 SEPPSA FUMIESPECIAL 846,450.00 846,450.00

0000900513843 SERVICIOS INTEGRALES 4,856,040.00 4,856,040.00

0000900729816 SERVIFUERGO SINCELEJ 160,170.00 160,170.00

0000900337549 SISTEMAS EN PROTECCI 2,017,800.00 2,017,800.00

0000900813982 SOLUCIONES DLP SAS 60,562,120.00 60,562,120.00

0000900387654 SOLUCIONES EN C ARTE 3,651,793.00 3,651,793.00

0000830072108 SONIDO INTERNO S.A.S 265,810.00 265,810.00

0000901067202 STORIIES LAB S. A.S 66,500.00 66,500.00

0000901108981 TAG GLOBAL SAS 95,000.00 95,000.00

0000830053800 TELMEX COLOMBIA SA 511,297.00 511,297.00

0000900556448 THE MUSIC LAB SAS 67,944.00 67,944.00

0000900962821 TOOLS PARTNER LOGIST 5,405,500.00 5,405,500.00

0000800087080 TOWNSEND SYSTEMS DE 1,049,501.00 1,049,501.00

0000800197268 U A E DIRECCION DE I 318,140,208.05CR 2,672,279.73 320,812,487.78CR

0000901295612 UNION TEMPORAL COLLA 950,000.00 950,000.00

0000830051519 V Y S COMERCIAL SAS 216,778.00 216,778.00

0000006808245 VERGARA CORENA MANUE 1,597.00 1,597.00


T O T A L IMPUESTOS DESCONTABLES 3,079,544.73 3,079,544.73 .00

T O T A L IMPUESTOS DESCONTABLES 3,079,544.73 3,079,544.73 .00






0000092524948 ALVARO ROMERO MARIQUE 2,395.00 2,395.00

0000013497379 ANDELFO LOPE DIA 14,418.00 14,418.00

0000800244387 ARCOS DORADOS COLOMB 2,539.00 2,539.00

0000860005289 ASCENSORES SCHINDLER 2,706,684.00 3,392,426.00 6,099,110.00

0000900463507 BALOR S.A.S 771,933.00 257,311.00 1,029,244.00

0000890903938 BANCOLOMBIA SA 156,059.15 156,059.15


0000802008192 CENTRO MAYORISTA PAP 1,996.00 1,996.00

0000900265269 CIBIT E.U 67,059.00 67,059.00



0000900522324 CUBICO CUBIERTAS DE COLOMBIA S 729,600.00 729,600.00


0000805006014 DIRECTV COLOMBIA LTD 77,022.00 25,674.00 102,696.00

0000823001878 DISTRIBUIDORA NACION 42,103.00 42,103.00

0000900400172 DUE IMAGEN Y VI DEO 760,000.00 760,000.00

0000900582029 ECO FACTORY GROUP SA 107,487.00 76,374.00 38,187.00 145,674.00

0000900619124 ECORESPEL S.A.S. 198,645.00 214,849.00 413,494.00

0000890905065 EDATEL SA 181,210.00 51,546.00 232,756.00

0000901217185 EFECTO PERFECTO S.A. 133,000.00 133,000.00


0000900419840 EXPERTOS EN CAFE S.A.S 1,693.00 1,693.00




====================================================================================================================================

00000 AGINA: 9

====================================================================================================================================




0000900178348 FRANCORP S.A 3,656.00 3,656.00

0000804016577 GIRALDO HERMANOS LTD 3,114.00 3,311.00 6,425.00

0000900661257 GRUPO EMPRESARIAL SA 8,366.00 8,366.00


0000900604177 HOTEL Y CENTRO DE EV 142,900.00 171,480.00 314,380.00


0000900528906 INGENIA C&S SAS 2,154,600.00 2,154,600.00



0000900590950 JM SUBWA S.A.S 2,060.00 2,060.00

0000900707689 LA TIQUETERA SAS 190,570.00 190,570.00

0000900720122 LITOGRAFIC EDITORES 2,411,653.00 733,970.00 3,145,623.00

0000900345995 LOBO PUBLICIDAD S.A. 4,278,309.00 1,426,103.00 5,704,412.00

0000009131185 LUIS ALFONSO CARABALLO GRACIA 958.00 958.00

0000830077417 MERCADEO RELACIONAL 1,164,510.00 388,170.00 1,552,680.00

0000890932539 MIRO SEGURIDAD LTDA 3,056,223.00 1,018,741.00 4,074,964.00


0000800233836 MONTERROZA & TUBERQU 958.00 958.00

0000032946451 MORATO ROMERO MILENA 1,054,500.00 32,300.00 1,086,800.00

0000900809610 MUNDO COPIAS DEL CAR 155,992.00 155,992.00

0000900925006 NEGOCIOS E INVERSION 732,329.00 279,719.00 1,012,048.00


8300545394901 P.A. VIVA SINCELEJO 1,984,411.00CR 1,130,741.00 3,115,152.00CR

0000032662112 PACHECO ZAPATA BETTY 3,289.00 3,289.00

0000900089997 PGS COMERCIAL S A 1,263,232.00 675,030.00 1,938,262.00

0000890900161 PRODUCTOS FAMILIA 822,885.00 358,434.00 1,181,319.00

0000900664428 RADIO TAXI SATELITAL 2,565.00 7,809.00 10,374.00

0000901063653 RALYS SOLUCIONES S.A 339,720.00 339,720.00

0000800240218 REFRILITORAL CA SASB 431,300.00 123,500.00 554,800.00



0000806008050 RODRIGUEZ & CARVAJAL 54,531.00 36,195.00 90,726.00

0000890801783 SANCHO BBDO WORLDWID 1,162,330.00 1,364,642.00 2,526,972.00

0000802014694 SEPPSA FUMIESPECIAL 318,630.00 106,210.00 424,840.00

0000900388558 SERVICIOS DE IN GENI 202,540.00 202,540.00

0000900513843 SERVICIOS INTEGRALES 1,517,205.00 1,517,205.00 1,011,470.00 2,022,940.00

0000900729816 SERVIFUERGO SINCELEJ 3,040.00 45,220.00 48,260.00

0000900337549 SISTEMAS EN PROTECCI 912,000.00 912,000.00

0000900664549 SKY PLUS MEDELLIN SA 319,200.00 319,200.00


0000900387654 SOLUCIONES EN C ARTE 2,323,410.00 1,052,674.00 3,376,084.00

0000830072108 SONIDO INTERNO S.A.S 159,486.00 53,162.00 212,648.00

0000901067202 STORIIES LAB S. A.S 285,000.00 114,000.00 45,600.00 353,400.00

0000900982971 SUPERMATERIALES S.A. 6,787.00 6,787.00

0000800197268 U A E DIRECCION DE I 107,162,624.15CR 2,672,279.73 31,433,967.73 135,924,312.15CR

0000901295612 UNION TEMPORAL COLLA 8,899,885.00 8,899,885.00

0000092495770 VELEZ PLA RAYMUNDO 6,156.00 6,156.00



0000890900608 ALMACENES EXITO SA 3,487.00 1,506.00 4,993.00




====================================================================================================================================

00000 AGINA: 10

====================================================================================================================================



8300545394901 P.A. VIVA SINCELEJO 84.00CR 29.00 113.00CR

0000800197268 U A E DIRECCION DE I 3,403.00CR 1,477.00 4,880.00CR

T O T A L IVA DESCONTABLE 5% 1,506.00 1,506.00 .00



T O T A L IMPUESTOS 18,024,753.00 36,741,016.46 36,741,016.46 18,024,753.00

1632 ANTICIPOS A CONTRATOS Y PROVEE



163200001001 ANTICIPOS

0000900337549 SISTEMAS EN PROTECCION CONTRA 159,999,999.00 159,999,999.00

T O T A L ANTICIPOS 159,999,999.00 159,999,999.00

163200001007 PROVEEDORES

0000830053963 ITAU FIDUCIARIA PATR 67,247,406.00 131,010.00 67,247,406.00 131,010.00

0000900221663 PROYECTOS VISIBLES S 131,010.00 131,010.00 .00

T O T A L PROVEEDORES 67,378,416.00 131,010.00 67,378,416.00 131,010.00

T O T A L ANTICIPOS A CONTRATOS 67,378,416.00 160,131,009.00 67,378,416.00 160,131,009.00



1690 DIVERSAS

169095 OTRAS

169095001 OTRAS


0001102829441 ALVARINO BELLO SILVA 360,000.00 360,000.00

0000901235558 ARMODI SAS 2,023,000.00 2,091,782.00 2,023,000.00 2,091,782.00

0000800157892 AUTO ROBLE LTDA 37,500.00 37,500.00

0000900902082 BARU MOTORS MONTERIA 3,570,000.00 3,570,000.00 7,140,000.00 .00

0001100683113 BERTHA IRINA GASTELB 214,200.00 214,200.00

0000072254152 CALLE BORJA CARLOS E 476,000.00 476,000.00 .00

0000057463847 CALLEJAS TIMABOSA GI 1,100,000.00 1,100,000.00 1,100,000.00 1,100,000.00

0000900470946 CAR GROUP SAS 2,380,000.00 2,380,000.00

0000900675626 CLASSIC JEANS SHOPS 3,689,000.00 3,689,000.00 .00

0000092694065 COHEN SAUL DAVID 2,142,000.00 2,380,000.00 2,142,000.00 2,380,000.00

0000830114921 COLOMBIA MOVIL SA ESP 3,208,984.00 3,208,984.00 .00

0000900684900 COMERCIALIZADORA DE 2,618,000.00 2,618,000.00 .00

0000901113259 COMERCIALIZADORA MCS 2,261,000.00 2,142,000.00 4,403,000.00 .00

0000900990570 COMERCIALIZADORA SAYARA SAS 1,785,000.00 1,785,000.00

0000022404754 CORREA HERNANDEZ JOS 1,785,000.00 1,785,000.00

0000800218155 COUNTRY MOTORS SA 2,142,000.00 2,142,000.00 .00

0001097097156 CUENCAS MU#OZ IRWIN 1,392,836.00 1,392,836.00 .00

0000901280333 DISTRIBUIDORA VAMOS 1,785,000.00 1,785,000.00 3,570,000.00 .00

0000092529445 FLOREZ MUNOZ ANTONIO 1,785,000.00 3,570,000.00 1,785,000.00 3,570,000.00

0000900399645 FRUTALES Y JARDINES 892,500.00 922,845.00 892,500.00 922,845.00




====================================================================================================================================

00000 AGINA: 11

====================================================================================================================================



0001026274663 GONZALEZ PAEZ DUVER 664,448.00 664,448.00 .00

0001143377217 IMBETT CASTILLO CRIS 5,950,000.00 5,950,000.00 .00

0000901083792 INVERSIONES GANEM DE 4,165,000.00 4,165,000.00

0000009298668 JORGE PANIZA 95,200.00 2,094,400.00 95,200.00 2,094,400.00

0000830001133 MEGA PLAN 8,330,000.00 8,330,000.00 .00

0000064555757 MISERQUE JIMENEZ ROC 360,000.00 360,000.00

0000815004859 MULTIPAGAS S.A.S. 2,824,037.00 2,824,037.00 .00

0000022420979 MYRIAM VARGAS 2,380,000.00 2,380,000.00

0000805022296 NCS MODA SAS 1,428,000.00 1,428,000.00

0001053861403 OROZCO AGUDELO SEBAS 1,547,000.00 1,547,000.00 1,547,000.00 1,547,000.00

0000900411323 RED COMERCIAL DE LA 1,999,998.00 1,999,998.00

0000064587329 RODRIGUEZ URZOLA ANG 360,000.00 360,000.00

0000892200231 TURISMO DEL MORROSQU 179,999.00 179,999.00 .00

0001002717422 YURANY RENTERIA PAEZ 714,000.00 738,276.00 1,452,276.00

T O T A L CASUAL LEASING 30,232,397.00 58,353,608.00 56,173,004.00 32,413,001.00

T O T A L OTRAS 30,232,397.00 58,353,608.00 56,173,004.00 32,413,001.00

169095002 VARIAS

169095002001 VARIAS

0000860451412 ASA FOTOTALLER SA AS 7,255,474.00 7,255,474.00

0000890930614 COMERCIAL Y SERVICIO 15,207,869.00 15,207,869.00

0000900155215 ENERGIZANDO INGENIER 18,141.00 18,141.00

0000800150280 FIDUCIARIA BANCOLOMB .44 .44

0000900517272 GRUPO FOKUSS SA S 822,052.00 822,052.00

0000900082343 LETRA 20 SAS 3,048,175.00 3,048,175.00

0000900682363 MEJIA TAMAYO HERMANO 6,113,060.00 6,113,060.00

0000900652787 MUEBLES AES S.A.S 9,766,950.00 9,766,950.00

0000092520357 RAFAEL ENRIQUE MARTI 317,446.00 317,446.00


T O T A L VARIAS 42,549,509.00 42,549,509.00

T O T A L VARIAS 42,549,509.00 42,549,509.00

169095003 GASTOS


0000806016589 ACEVEDO SHOES LTDA 1,025,042.00 1,270,715.00 1,025,042.00 1,270,715.00

0000800165720 ALCANTARA ASOCIADOS 1,857,159.00 3,649,943.00 4,399,425.00 1,107,677.00


0000890914526 ALMACENES FLAMI 2,276,599.00 3,200,078.00 2,276,599.00 3,200,078.00

0000860034594 BANCO COLPATRIA MULT 3,113,158.00 3,831,757.00 3,113,158.00 3,831,757.00


0000890903938 BANCOLOMBIA SA 3,946,471.00 4,664,681.00 8,611,152.00 .00

0000811043859 C I PACK BLUE S A S 2,136,861.00 2,584,495.00 4,721,356.00 .00

0000800029492 CALZA COSTA LTDA. 1,645,244.00 1,852,316.00 1,645,244.00 1,852,316.00

0000805004875 CALZATODO SA 1,110,488.00 1,110,488.00 .00

0000890801339 CIA MANUFACTURERA MA 1,482,568.00 494,555.00 1,482,568.00 494,555.00


0000860053831 COMERCIAL ALLAN 2,398,248.00 2,422,516.00 4,820,764.00 .00

0000900990570 COMERCIALIZADORA SAY 880,472.00 1,262,519.00 2,142,991.00 .00

0000890901672 CRYSTAL SAS 2,947,601.00 3,643,468.00 6,591,069.00 .00

0000800191700 CUEROS VELEZ SAS 5,188,138.00 7,488,915.00 9,207,216.00 3,469,837.00




====================================================================================================================================

00000 AGINA: 12

====================================================================================================================================





0000900351736 DREAM REST COLOMBIA S.A.S 1,179,906.00 1,179,906.00

0000830507952 ESTRATEGIA COMERCIAL 1,190,034.00 1,410,853.00 2,600,887.00 .00

0000900532718 EXCLUSIVE COLLECTION 1,330,078.00 1,510,838.00 2,840,916.00 .00

0000900419840 EXPERTOS EN CAFE S.A 2,352,325.00 2,386,901.00 4,739,226.00

0000092542208 FIDEL PEREZ 582,949.00 582,949.00

0000860353709 FIGURAS INFORMALES S 745,123.00 1,093,986.00 1,839,109.00 .00

0001124515700 GARCIA MARQUEZ MARIA 895,151.00 319,511.00 1,214,662.00

0000080027073 GIRALDO GIRALDO JAIM 825,154.00 825,154.00

0000900385772 GRUPO FXA SAS 3,040,611.00 880,950.00 3,921,561.00

0000900628841 INVERBLIZEN S.A.S 1,680,594.00 1,823,129.00 3,503,723.00 .00

0000802014631 INVERS.ESMERAL JARAM 434,597.00 523,828.00 434,597.00 523,828.00


0000812005220 INVERSIONES SAN TAMA 10,971,232.00 1,208,303.00 755,675.00 11,423,860.00

0000900403670 INVERSISA LTDA. 686,482.00 1,488,227.00 1,417,331.00 757,378.00

0000900590950 JM SUBWA S.A.S 3,990,340.00 2,196,230.00 2,089,660.00 4,096,910.00

0000003019816 JOSE ANTONIO GARZON 296,773.00 196,412.00 493,185.00

0000811000340 LABORATORIOS FUNAT S 273,406.00 103,501.00 376,907.00

0001053785683 MARIA FERNANDA HENAO 3,269,218.00 533,385.00 319,034.00 3,483,569.00

0000890921157 MARROCAR S.A. 909,619.00 909,619.00 .00

0001102858633 MARTINEZ MUNOZ LAURA 353,245.00 97,759.00 451,004.00 .00



0000078707169 NAVARRO BOTERO FERNA 6,245,400.00 602,196.00 6,847,596.00

0000805022296 NCS MODA SAS 2,166,532.00 2,210,619.00 1,802,622.00 2,574,529.00



0000860503159 P A S H SAS 4,939,270.00 4,787,090.00 9,726,360.00 .00


0000860516806 PERMODA LTDA 5,933,610.00 7,848,360.00 13,123,309.00 658,661.00

0000802002852 PICADITAS PLACE 4,997,009.00 525,741.00 5,522,750.00

0000900364648 POLO1 SAS 755,374.00 1,601,648.00 1,486,370.00 870,652.00

0000890704858 PRAXEDIS DE ARTUNDUAGA 716,494.00 716,494.00 .00

0000900997777 PREGO SAS 6,128,892.00 4,950,439.00 11,079,331.00 .00

0000092520357 RAFAEL ENRIQUE MARTI 1,477,907.00 582,518.00 87,659.00 1,972,766.00

0000023177710 RIOS VERGARA ALTAMIR 4,677,498.00 349,298.00 1,604,586.00 3,422,210.00

0001065868078 RODRIGUEZ BULA RAUL 7,568,400.00 7,568,400.00 .00

0000033173582 ROSARIO DEL SOCORRO 661,664.00 677,695.00 1,339,359.00

0000890105652 ROYAL FILMS LTDA 17,339,742.00 17,339,742.00 .00


0000900777063 SPORTY CITY S.A.S 14,806,313.00 14,806,313.00 .00

0000805003626 STF GROUP SA 9,647,121.00 9,647,121.00 .00

0000890920043 TENNIS SA 14,600,075.00 1,980,282.00 1,373,764.00 15,206,593.00


0000892200231 TURISMO DEL MORROSQU 110,519.00 133,188.00 110,519.00 133,188.00


0000900486370 YOYO S.A.S 1,486,850.00 1,486,850.00 .00


169095003008 DIVERSAS

0000800218155 COUNTRY MOTORS SA 26,490,000.00 26,490,000.00




====================================================================================================================================

00000 AGINA: 13

====================================================================================================================================


T O T A L DIVERSAS 26,490,000.00 26,490,000.00

T O T A L GASTOS 182,576,048.00 193,578,717.00 181,310,495.00 194,844,270.00

T O T A L OTRAS 255,357,954.00 251,932,325.00 237,483,499.00 269,806,780.00

T O T A L DIVERSAS 255,357,954.00 251,932,325.00 237,483,499.00 269,806,780.00


169895 OTRAS

169895001 OTRAS


0000806016589 ACEVEDO SHOES LTDA 2,671.00 1,292.00 3,963.00

0000800165720 ALCANTARA ASOCIADOS 27,126.00 11,453.00 15,673.00

0000890914526 ALMACENES FLAMI 6,154.00 3,827.00 9,981.00

0001102829441 ALVARINO BELLO SILVA 973.00 150.00 1,123.00

0000901235558 ARMODI SAS 5,468.00 2,249.00 3,219.00

0000800157892 AUTO ROBLE LTDA 37,500.00 37,500.00

0000010772755 AVILA PICO FRANCISCO 3,179.00 1,880.00 1,299.00

0000860034594 BANCO COLPATRIA MULT 8,421.00 1,565.00 6,856.00

0000860050750 BANCO GNB SUDAMERIS 9,027.00 764.00 8,263.00

0000890903938 BANCOLOMBIA SA 6,807,965.00 54,266.00 6,753,699.00

0001100683113 BERTHA IRINA GASTELB 680.00 5,379.00 6,059.00

0000811043859 C I PACK BLUE S A S 5,338.00 5,338.00 .00

0000072254152 CALLE BORJA CARLOS E 1,287.00 1,287.00 .00

0000057463847 CALLEJAS TIMABOSA GI 2,973.00 1,280.00 1,693.00

0000900470946 CAR GROUP SAS 3,663.00 3,663.00


0000092694065 COHEN SAUL DAVID 7,423.00 7,423.00

0000830122566 COLOMBIA TELECOMUNIC 9,951.00 3,542.00 6,409.00

0000901113259 COMERCIALIZADORA MCS 6,112.00 6,112.00 .00

0000900990570 COMERCIALIZADORA SAY 2,794.00 791.00 3,585.00

0000022404754 CORREA HERNANDEZ JOS 5,567.00 5,567.00

0000890901672 CRYSTAL SAS 7,968.00 27,798.00 35,766.00

0000800191700 CUEROS VELEZ SAS 1,729,076.00DB 1,729,076.00 .00

0001047445612 DANIELA HOYOS BARVA 98,982.00 271,242.00 370,224.00

0000901280333 DISTRIBUIDORA VAMOS 4,825.00 4,825.00 .00

0000900351736 DREAM REST COLOMBIA S.A.S 2,111.00 2,111.00

0000900532718 EXCLUSIVE COLLECTION 3,370.00 3,370.00 .00

0000900419840 EXPERTOS EN CAFE S.A 65,210.00 20,003.00 45,207.00

0000092542208 FIDEL PEREZ 592,534.00 1,180.00 593,714.00

0000860353709 FIGURAS INFORMALES S 6,921.00 11,849.00 18,770.00

0000092529445 FLOREZ MUNOZ ANTONIO 7,985.00 330.00 8,315.00

0000899999284 FONDO NACIONAL DEL A 6,561.00 6,561.00

0000900399645 FRUTALES Y JARDINES 2,413.00 993.00 1,420.00

0001124515700 GARCIA MARQUEZ MARIA 49,353.00 117,832.00 167,185.00

0000900949309 GERAG ASESORAMIENTO 7,453.00 2,257.00 5,196.00


0000900385772 GRUPO FXA SAS 316,457.00 539,279.00 855,736.00

0000900628841 INVERBLIZEN S.A.S 4,543.00 4,543.00 .00

0000802014631 INVERS.ESMERAL JARAM 5,410.00 1,534.00 6,944.00

0000901083792 INVERSIONES GANEM DE 6,410.00 6,410.00





====================================================================================================================================

00000 AGINA: 14

====================================================================================================================================



0000812005220 INVERSIONES SAN TAMA 20,884,732.00 3,766,203.00 17,118,529.00

0000900403670 INVERSISA LTDA. 7,001.00 616.00 7,617.00

0000900590950 JM SUBWA S.A.S 23,833.00 1,787.00 25,620.00

0000009298668 JORGE PANIZA 426.00 2,651.00 3,077.00

0000003019816 JOSE ANTONIO GARZON 5,225.00 12,133.00 17,358.00

0000811000340 LABORATORIOS FUNAT S 704,707.00 308,457.00 1,013,164.00


0001102858633 MARTINEZ MUNOZ LAURA 4,446.00 4,446.00 .00

0000900428510 MC HORMAS Y ZAPATOS 318,533.00 301,640.00 16,893.00

0000830001133 MEGA PLAN 22,517.00 22,517.00 .00

0001102796385 MERLANO SIERRA FABIO 862.00 862.00

0000900335241 MIS CARNES PARRILLA 23,976.00 15,222.00 8,754.00



0000805022296 NCS MODA SAS 45,940.00 46,758.00 92,698.00

0000023194864 OLGA MARGOT LOPEZ DE 83,628,713.00 4,762,860.00 88,391,573.00


0001053861403 OROZCO AGUDELO SEBAS 4,182.00 1,801.00 2,381.00

0000860503159 P A S H SAS 496,590.00 496,590.00 .00

0000890912221 P.C.A PRODUCTORA Y C 52,351.00 9,640.00 42,711.00

0000860516806 PERMODA LTDA 17,387.00 18,173.00 35,560.00

0000802002852 PICADITAS PLACE 6,807,309.00 1,263,280.00 8,070,589.00

0000900364648 POLO1 SAS 8,019.00 9,817.00 17,836.00

0000900997777 PREGO SAS 1,305,243.00 1,305,243.00 .00

0000092520357 RAFAEL ENRIQUE MARTI 256,667.00 525,218.00 781,885.00

0000900411323 RED COMERCIAL DE LA 5,406.00 832.00 6,238.00

0000023177710 RIOS VERGARA ALTAMIR 18,221,791.00 2,965,521.00 21,187,312.00

0001065868078 RODRIGUEZ BULA RAUL 20,458.00 20,458.00 .00




0000900777063 SPORTY CITY S.A.S 44,370.00 44,370.00

0000890920043 TENNIS SA 160,398,414.00 4,802,056.00 165,200,470.00



0001002717422 YURANY RENTERIA PAEZ 1,930.00 1,433.00 3,363.00


T O T A L OTRAS 493,599,363.00 21,035,063.00 26,982,883.00 499,547,183.00

T O T A L OTRAS 493,599,363.00 21,035,063.00 26,982,883.00 499,547,183.00


T O T A L CUENTAS POR COBRAR 818,835,752.00 1,956,045,106.46 1,821,913,447.46 952,967,411.00



180110 MAQUINARIA







====================================================================================================================================

00000 AGINA: 15

====================================================================================================================================



0000860005289 ASCENSORES SCHINDLER 45,625,668.00 45,625,668.00

0000823003448 CODESA LTDA 8,836,752.00 8,836,752.00

0000890930614 COMERCIAL Y SERVICIO 161,508,364.00 16,043,024.00 145,465,340.00



0000900155215 ENERGIZANDO INGENIER 2,501,610.00 2,501,610.00

0000032518537 ESPINOSA CANAS ROCIO 7,397,040.00 7,397,040.00 .00

0000900517272 GRUPO FOKUSS SA S 2,790,000.00 2,790,000.00

0000901090133 IMC INTERAMERICANA M 90,319,045.00 90,319,045.00

0000900528906 INGENIA C&S SAS 11,642,937.00 11,642,937.00

0000900211457 ITS INFOCOMUNICACION 84,910,935.00 84,910,935.00

0000900082343 LETRA 20 SAS 49,026,525.00 32,983,500.00 16,043,025.00

0000890940052 LUMEN 16,886,760.00 16,886,760.00

0000900682363 MEJIA TAMAYO HERMANO 16,877,818.00 16,877,818.00 .00


0000900719805 PROCESOS INDUSTRIALE 9,190,429.00 9,190,429.00

0000092506122 SIERRA PATERNINA EDG 8,757,960.00 8,757,960.00

0000811019911 STC SOLUCION TOTAL E 1,447,635.00 1,447,635.00

T O T A L MAQUINARIA 1,121,011,226.00 73,301,382.00 1,047,709,844.00







0000800006332 ARQUIMUEBLES S.A.S 31,212,540.00 31,212,540.00

0000890930614 COMERCIAL Y SERVICIOS LARCO SA 16,043,024.00 16,043,024.00


0000811009795 EXTINTORES VULCANO Y 1,738,049.00 1,738,049.00

0000830068617 GRAPH & CO EU 595,000.00 595,000.00

0000900517272 GRUPO FOKUSS SA S 1,536,588.00 1,536,588.00

0000900561555 ID PLUS SAS 70,232,789.00 70,232,789.00

0000900331149 ISOTIPO S.A.S 9,583,920.00 9,583,920.00

0000006820960 JORGE MONTES M. 199,999.00 199,999.00

0000900082343 LETRA 20 SAS 32,983,500.00 32,983,500.00

0000900824632 LOMBO LOMBO SAS 44,484,300.00 44,484,300.00


0000890935807 METALMUEBLES Y CIA L 1,494,080.00 1,494,080.00

0000900652787 MUEBLES AES S.A.S 51,405,000.00 51,405,000.00

0000890900297 MUMA S.A.S 65,892,826.00 65,892,826.00


T O T A L MUEBLES Y ENSERES COST 469,265,771.00 49,026,524.00 518,292,295.00

T O T A L ENSERES Y ACCESORIOS 469,265,771.00 49,026,524.00 518,292,295.00







====================================================================================================================================

00000 AGINA: 16

====================================================================================================================================





0000070559913 GONZALEZ ARANGO ALVA 650,000.00 650,000.00

0000900443000 NOVOTECHNO DE C OLOM 3,355,052.00 3,355,052.00







0830054539490 FIDEICOMISO P.A. BOS 2,571,064.00 2,571,064.00

0000830054539 PA FIDUCIARIA BANCOL 206,352,879.00 231,393.00 3,652,370.00 209,773,856.00

T O T A L MUEBLES Y ENSERES 208,923,943.00 231,393.00 3,652,370.00 212,344,920.00

T O T A L DEPRECIACIÓN Y AGOTAMI 208,923,943.00 231,393.00 3,652,370.00 212,344,920.00



8300545394901 P.A. VIVA SINCELEJO 137,500.00 137,500.00

T O T A L EQUIPO DE OFICINA 137,500.00 137,500.00

T O T A L EQUIPO DE OFICINA 137,500.00 137,500.00



0000002003649 CCA FIDUCUENTA 188,793.00 188,793.00

0830054539490 FIDEICOMISO P.A. BOS 231,394.00 231,394.00

8300545394901 P.A. VIVA SINCELEJO 292,389.00 292,389.00

0000830054539 PA FIDUCIARIA BANCOL 27,424,624.00 287,310.00 27,711,934.00

T O T A L EQUIPO DE COMPUTACION 28,137,200.00 287,310.00 28,424,510.00





8300545394901 P.A. VIVA SINCELEJO 21,468,660.00 21,468,660.00



T O T A L EQUIPO MOVILIZACION Y 419,665,298.00 8,703,463.00 428,368,761.00

T O T A L DEPRECIACIÓN Y AGOTAMI 656,863,941.00 231,393.00 12,643,143.00 669,275,691.00

T O T A L PROPIEDAD, PLANTA Y EQ 962,629,279.00 49,257,917.00 85,944,525.00 925,942,671.00







====================================================================================================================================

00000 AGINA: 17

====================================================================================================================================


182315018006 CONSTRUCCIONES EN CURS

0000900198771 AQUA & TERRA ES TUDI 55,154,468.00 55,154,468.00

0000901187017 AR MAS TRES ARQUITEC 3,213,000.00 3,213,000.00

0000901105471 CEDRO ROJO IMPORTS S 16,494,828.00 16,494,828.00

0000890920918 CONDISE#O S.A. 27,632,400.00 27,632,400.00

0000811037682 DISTRIBUIDORA MATEC 21,596,000.00 21,596,000.00

0000900155215 ENERGIZANDO INGENIER 33,451,032.00 33,451,032.00

0000032518537 ESPINOSA CANAS ROCIO 78,223,460.00 7,397,040.00 85,620,500.00

0000900332928 E5 SAS 3,833,662.00 3,833,662.00

0000900260675 GREEN LOOP SUSTAINAB 2,082,500.00 2,082,500.00

0000900178477 JULIO C PATERNINA SA 118,682,720.00 118,682,720.00

0000900178419 LINEA GLOBAL INGENIE 25,410,211.00 25,410,211.00


0000892280014 MUNICIPIO DE SINCELE 11,256,200.00 11,256,200.00

0000900068557 OSHO INGENIERIA LTDA 1,857,909.00 1,857,909.00

0000900343799 RED HIDRAULICA SAS 14,313,472.00 14,313,472.00

T O T A L CONSTRUCCIONES EN CURS 413,201,862.00 24,274,858.00 437,476,720.00




0001000083071 MORENO MARIN RICARDO 1,850,000.00 1,850,000.00

T O T A L COSTOS DIRECTOS 1,850,000.00 1,850,000.00

T O T A L COSTOS DIRECTOS 1,850,000.00 1,850,000.00

T O T A L COSTOS DIRECTOS OBRA 415,051,862.00 24,274,858.00 439,326,720.00


182335009 COSTOS


0000900198771 AQUA & TERRA ES TUDIO DE INGEN 26,043,079.00 26,043,079.00

0000890920918 CONDISE#O S.A. 7,536,132.00 49,254,324.00 56,790,456.00

0000900260675 GREEN LOOP SUSTAINAB 2,082,500.00 2,082,500.00


0000900178419 LINEA GLOBAL INGENIE 1,933,380.00 1,703,365.00 3,636,745.00

0000900682363 MEJIA TAMAYO HERMANO 58,368,090.00 18,794,000.00 39,574,090.00

0000900343799 RED HIDRAULICA SAS 623,734.00 623,734.00

T O T A L COSTOS INDIRECTOS 12,175,746.00 140,047,506.00 18,794,000.00 133,429,252.00

T O T A L COSTOS 12,175,746.00 140,047,506.00 18,794,000.00 133,429,252.00

T O T A L OTROS COSTOS INDIRECTO 12,175,746.00 140,047,506.00 18,794,000.00 133,429,252.00

T O T A L CONSTRUCCIONES EN CURS 427,227,608.00 164,322,364.00 18,794,000.00 572,755,972.00



182705001 TERRENOS

182705001001 TERRENOS


0000830054539 PA FIDUCIARIA BANCOLOMBIA SA S 2,026,600,000.00 2,026,600,000.00 .00




====================================================================================================================================

00000 AGINA: 18

====================================================================================================================================


T O T A L TERRENOS 6,281,824,827.00 2,026,600,000.00 2,026,600,000.00 6,281,824,827.00


0000830054539 PA FIDUCIARIA BANCOL 7,839,741,094.25 20,228,847.60 7,859,969,941.85


T O T A L TERRENOS 14,121,565,921.25 2,046,828,847.60 2,026,600,000.00 14,141,794,768.85

182705002 EDIFICIOS


0000890900608 ALMACENES EXITO SA 30,937,742,135.86 2,548,080,498.00 1,299,521,054.00 32,186,301,579.86

0000900500828 AM&C INTEGRALES S.A. 12,422,676.00 12,422,676.00



0000900460284 GAC INGENIERIA & SOL 29,263,141.00 29,263,141.00


0000830053963 ITAU FIDUCIARIA PATRIMONIOS AU 1,299,521,054.00 1,299,521,054.00

0000900178477 JULIO C PATERNINA SA 170,736,355.00 170,736,355.00

0000900178419 LINEA GLOBAL INGENIE 6,501,940.00 6,501,940.00



T O T A L EDIFICIOS 53,689,318,999.00 5,904,957,215.00 3,356,876,717.00 56,237,399,497.00




T O T A L EDIFICIOS 56,618,898,461.04 5,985,872,605.40 3,356,876,717.00 59,247,894,349.44





0830054539490 FIDEICOMISO P.A. BOSQUES DEL O .00


T O T A L EDIFICIOS 167,244,188.00 167,244,188.00 .00




T O T A L ACTIVOS MATERIALES 72,130,321,269.29 8,413,525,922.00 5,655,459,430.00 74,888,387,761.29

19 OTROS ACTIVOS


192505 SEGUROS

192505001 SEGUROS







====================================================================================================================================

00000 AGINA: 19

====================================================================================================================================


T O T A L POLIZAS DE SEGUROS 62,309,735.00 15,135,332.00 9,904,367.00 67,540,700.00

T O T A L SEGUROS 62,309,735.00 15,135,332.00 9,904,367.00 67,540,700.00

T O T A L SEGUROS 62,309,735.00 15,135,332.00 9,904,367.00 67,540,700.00

T O T A L GASTOS PAGADOS POR ANT 62,309,735.00 15,135,332.00 9,904,367.00 67,540,700.00

T O T A L OTROS ACTIVOS 62,309,735.00 15,135,332.00 9,904,367.00 67,540,700.00

T O T A L ACTIVO 75,430,931,649.95 15,656,923,382.38 12,932,309,060.19 78,155,545,972.14

2 PASIVO



250105 HONORARIOS



0000900089997 PGS COMERCIAL S A 3,974,264.00 3,974,264.00 .00

T O T A L HONORARIOS 3,974,264.00 3,974,264.00 .00












250295 OTROS

250295001 OTROS


0000800189939 ACECOLOMBIA - ASOCIACION DE CE 355,000.00 355,000.00 .00

0000823004006 AGUAS DE LA SABANA S 10,918,600.00 10,918,600.00 .00


0000900198771 AQUA & TERRA ES TUDIO DE INGEN 26,043,079.00 26,043,079.00 .00

0000860005289 ASCENSORES SCHINDLER DE COLOMB 17,854,873.00 17,854,873.00 .00

0000900463507 BALOR S.A.S 1,354,270.00 1,354,270.00 .00

0000042104103 CANO RAMIREZ SANDRA PATRICIA 550,200.00 550,200.00 .00

0000890920918 CONDISE#O S.A. 49,254,324.00 49,254,324.00 .00

0000892200830 CRUZ ROJA COLOMBIANA 400,000.00 400,000.00 .00

0000900522324 CUBICO CUBIERTAS DE 4,569,600.00 8,409,600.00 3,840,000.00 .00

0000830501851 DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE L 360,000.00 360,000.00 .00

0000900582029 ECO FACTORY GROUP SA 8,923,630.00 8,923,630.00 .00




====================================================================================================================================

00000 AGINA: 20

====================================================================================================================================



0000900619124 ECORESPEL S.A.S. 1,130,785.00 1,130,785.00 .00

0000901217185 EFECTO PERFECTO S.A. 700,000.00 700,000.00 .00

0000802007670 ELECTRIFICADORA DEL 31,350,000.00 31,350,000.00 .00

0000800041567 FEDERACION NACIONAL DE COMERCI 242,000.00 242,000.00 .00

0000092539589 HERNANDEZ ANGULO RAF 300,000.00 300,000.00 .00

0000892201021 HOTEL PANORAMA LTDA 173,400.00 173,400.00 .00

0000900604177 HOTEL Y CENTRO DE EV 1,041,520.00 1,041,520.00 .00

0000830053963 ITAU FIDUCIARIA PATRIMONIOS AU 18,836,808.00 18,836,808.00 .00

0000900178477 JULIO C PATERNINA SAS 4,678,648.00 4,678,648.00 .00

0000900178419 LINEA GLOBAL INGENIE 1,703,365.00 1,703,365.00 .00

0000900720122 LITOGRAFIC EDITORES 3,863,000.00 3,863,000.00 .00

0000900345995 LOBO PUBLICIDAD S.A.S. 7,505,806.00 7,505,806.00 .00

0000900682363 MEJIA TAMAYO HERMANO 55,101,230.00 55,101,230.00 .00

0000830077417 MERCADEO RELACIONAL S.A 2,043,000.00 2,043,000.00 .00

0000900651578 MIL884 SAS 3,020,220.00 3,020,220.00

0000890932539 MIRO SEGURIDAD LTDA 53,617,946.00 53,617,946.00 .00

0000032946451 MORATO ROMERO MILENA 170,000.00 170,000.00 .00

0000900845084 MOVINOVA IP&T SAS 94,000.00 94,000.00 .00

0000900925006 NEGOCIOS E INVERSION 1,463,769.00 1,463,769.00 .00

0000800021811 ORGANIZACION SAYCO ACINPRO 2,747,300.00 2,747,300.00 .00

0000892280066 PARROQUIA SAN FRANCI 250,000.00 750,000.00 500,000.00 .00

0000900089997 PGS COMERCIAL S A 17,930,488.00 65,893,144.00 47,962,656.00 .00

0000890900161 PRODUCTOS FAMILIA 1,886,495.00 1,886,495.00 .00

0000900664428 RADIO TAXI SATELITAL 315,100.00 315,100.00 .00

0000800240218 REFRILITORAL CA SASBUENAS 650,000.00 650,000.00 .00

0000010771358 RIOS MARTINEZ JAIRO DE JESUS 22,003,980.00 22,003,980.00 .00

0000806008050 RODRIGUEZ & CARVAJAL 4,381,500.00 4,381,500.00 .00

0001065868078 RODRIGUEZ BULA RAUL ELIAS 480,000.00 480,000.00 .00

0000890801783 SANCHO BBDO WORLDWID 8,000,000.00 24,084,449.00 16,084,449.00 .00

0000802014694 SEPPSA FUMIESPECIAL SAS 559,000.00 559,000.00 .00

0000900513843 SERVICIOS INTEGRALES DE SOSTEN 79,852,950.00 79,852,950.00 .00

0000900729816 SERVIFUERGO SINCELEJO S.A.S 238,000.00 238,000.00 .00


0000830072108 SONIDO INTERNO S.A.S. 279,800.00 279,800.00 .00

0000901067202 STORIIES LAB S. A.S 2,520,000.00 2,520,000.00 .00

0000034995243 TABOADA TORRES RENIL 393,000.00 393,000.00 .00

0001102828380 VILLARRAGA NEGRETE D 2,200,000.00 2,200,000.00 .00

T O T A L OTRAS CUENTAS POR PAGA 78,484,208.00 520,995,395.00 459,680,973.00 17,169,786.00

T O T A L OTROS 78,484,208.00 520,995,395.00 459,680,973.00 17,169,786.00

T O T A L OTROS 78,484,208.00 520,995,395.00 459,680,973.00 17,169,786.00

T O T A L COSTOS Y GASTOS POR PA 78,484,208.00 520,995,395.00 459,680,973.00 17,169,786.00

2503 IMPUESTOS



250305002003 HONORARIOS 11%

0000901187017 AR MAS TRES ARQUITEC 297,000.00 297,000.00


0000900068557 OSHO INGENIERIA LTDA 171,739.00 171,739.00




====================================================================================================================================

00000 AGINA: 21

====================================================================================================================================


250305002003 HONORARIOS 11%


0000900387654 SOLUCIONES EN C ARTE 3,397,729.00 591,843.00 3,989,572.00

0000901108981 TAG GLOBAL SAS 55,000.00 55,000.00


T O T A L HONORARIOS 11% 370,968.00 370,968.00 2,560,843.00 2,560,843.00

T O T A L RETENC EN LA FUENTE HO 370,968.00 370,968.00 2,560,843.00 2,560,843.00


250305004001 SERV.TRANSPORTE DE CAR


0000900231332 REPRESENTACIONES TUR 8,085.00 875.00 8,960.00


T O T A L SERV.TRANSPORTE DE CAR 2,314.00 2,314.00

250305004002 SERVICIO DE RESTAURANTE

0000892201021 HOTEL PANORAMA LTDA 12,138.00 6,069.00 18,207.00


0001102794271 MELISA BERNARDA MEJI 21,522.00 21,522.00



T O T A L SERVICIO DE RESTAURANT 58,800.00 58,800.00 42,522.00 42,522.00

250305004005 COMPRA COMBUSTIBLE

0000830501851 DISTRIBUIDORA DE COM 2,438.00 360.00 2,798.00

0000800197268 U A E DIRECCION DE I 2,078.00DB 360.00 2,438.00DB

T O T A L COMPRA COMBUSTIBLE 360.00 360.00 360.00 360.00

250305004008 SERVICIOS 6%


0000042104103 CANO RAMIREZ SANDRA 508,800.00 33,012.00 541,812.00

0000890920918 CONDISE#O S.A. 354,773.00 2,483,411.00 2,838,184.00


0000092539589 HERNANDEZ ANGULO RAF 198,000.00 18,000.00 216,000.00

0000092540011 LAROTA LOPEZ CARLOS 9,000.00 9,000.00

0000018878057 MANJARES MARTINEZ BE 943,627.00 943,627.00


0000010771358 RIOS MARTINEZ JAIRO 14,387,927.00 1,320,239.00 15,708,166.00

0001065868078 RODRIGUEZ BULA RAUL 2,362,680.00 28,800.00 2,391,480.00


0001102828380 VILLARRAGA NEGRETE D 210,000.00 132,000.00 342,000.00

T O T A L SERVICIOS 6% 3,868,870.00 3,868,870.00 5,328,558.00 5,328,558.00

250305004010 SERVICIOS 4%




0000900463507 BALOR S.A.S 480,457.00 54,171.00 534,628.00

0000901105471 CEDRO ROJO IMPORTS S 554,448.00 554,448.00

0000900265269 CIBIT E.U 14,118.00 14,118.00

0000900298911 CLEANWAY 8,791.00 8,791.00

0000892200273 CLINICA LAS PE#ITAS 19,327.00 19,327.00




====================================================================================================================================

00000 AGINA: 22

====================================================================================================================================


250305004010 SERVICIOS 4%

0000860042985 COHA LIMITADA 82,000.00 82,000.00




0000900582029 ECO FACTORY GROUP SA 2,344,099.00 160,786.00 160,786.00 2,344,099.00

0000900371873 ECOFUEGO S A S 67,790.00 67,790.00






0000800209857 GALLUP COLOMBIA LIMI 470,632.00 470,632.00

0000900750197 GRUPO EMPRESARIAL E 253,200.00 253,200.00

0000900561555 ID PLUS SAS 576,613.00 576,613.00


0000900528906 INGENIA C&S SAS 490,050.00 490,050.00


0000900707689 LA TIQUETERA SAS 200,574.00 200,574.00


0000900345995 LOBO PUBLICIDAD S.A. 3,266,488.00 300,232.00 3,566,720.00

0001017138291 LOPEZ VARGAS CRISTIA 329,920.00DB 329,920.00DB


0000032946451 MORATO ROMERO MILENA 6,800.00 6,800.00

0000900845084 MOVINOVA IP&T SAS 33,840.00 33,840.00


0000900588749 OQ2 OCUDOS S.A.S 516,000.00 516,000.00

0000900089997 PGS COMERCIAL S A 954,488.00 142,111.00 1,096,599.00





0000806008050 RODRIGUEZ & CARVAJAL 2,057,254.00 175,260.00 2,232,514.00

0000890105652 ROYAL FILMS LTDA 40,000.00 40,000.00

0000900696223 RUBIEL BADILLO ARTE 940,000.00 940,000.00








0000901067202 STORIIES LAB S. A.S 74,000.00 48,000.00 64,224.00 90,224.00

0000900556448 THE MUSIC LAB SAS 14,304.00 14,304.00


0000800087080 TOWNSEND SYSTEMS DE 220,947.00 220,947.00



T O T A L SERVICIOS 4% 4,636,721.00 6,974,919.00 3,394,323.00 1,056,125.00

250305004015 SERVICIOS ASEO Y VIGILANCIA 2%

0000900582029 ECO FACTORY GROUP SA 80,393.00 8,843.00 89,236.00

0000900513843 SERVICIOS INTEGRALES 440,403.00 440,403.00




====================================================================================================================================

00000 AGINA: 23

====================================================================================================================================


250305004015 SERVICIOS ASEO Y VIGILANCIA 2%


T O T A L SERVICIOS ASEO Y VIGIL 80,393.00 80,393.00 8,843.00 8,843.00

T O T A L RETENCIÓN EN LA FUENTE 8,645,144.00 10,983,342.00 8,776,920.00 6,438,722.00

250305005 RETE FUENTE ARRENDAMIENTOS


0000064547120 GARCIA SANCHEZ ANA BELISA 24,500.00 24,500.00

T O T A L ARRENDAMIENTOS 24,500.00 24,500.00

250305005005 ARRENDAMIENTO 4%

0000092549612 ESTRADA ROYERTH JORG 48,000.00 48,000.00


T O T A L ARRENDAMIENTO 4% .00

T O T A L RETE FUENTE ARRENDAMIENTOS 24,500.00 24,500.00

250305006 RETENCIÓN EN LA FUENTE COMPRAS

250305006002 RTE FTE COMPRAS 3.5%

0000064556698 MENDOZA GUEVARA AMPA 52,500.00 52,500.00

0000900335241 MIS CARNES PARRILLA 35,000.00 35,000.00

0001102820229 MONTES PUELLO JESSIC 52,500.00 52,500.00

0000034995243 TABOADA TORRES RENIL 44,486.00 13,755.00 58,241.00


T O T A L RTE FTE COMPRAS 3.5% 13,755.00 13,755.00

250305006006 RET.2% CONTRAT.CONSTRU

0000900910533 APLICAMOS PINTUALTUR 1,945,580.00 1,945,580.00




0000900721748 FREYCO SAS 293,800.00 293,800.00

0001017138291 LOPEZ VARGAS CRISTIA 164,960.00 164,960.00


0000900221663 PROYECTOS VISIBLES S 276,392.00 276,392.00


0000800197268 U A E DIRECCION DE I 3,432,596.00DB 3,432,596.00DB

T O T A L RET.2% CONTRAT.CONSTRU 76,800.00 76,800.00

250305006008 COMPRAS 2.5% DEC 2418

0000900265269 CIBIT E.U 21,500.00 21,500.00

0000900754665 DCREATIVOS SAS 10,438.00 10,438.00


0000811037682 DISTRIBUIDORA MATEC 453,697.00 453,697.00


0000890930448 DIVERTRONICA MEDELLI 16,000.00 16,000.00

0000900619124 ECORESPEL S.A.S. 120,882.00 28,270.00 149,152.00

0000045459359 ELENA MATUTE JARABA 205,882.00 205,882.00

0000032518537 ESPINOSA CANAS ROCIO 1,798,750.00 1,798,750.00

0000830068617 GRAPH & CO EU 12,500.00 12,500.00

0000900799483 GRUPO FH S.A.S 28,613.00 28,613.00

0000900517272 GRUPO FOKUSS SA S 69,750.00 69,750.00




====================================================================================================================================

00000 AGINA: 24

====================================================================================================================================


250305006008 COMPRAS 2.5% DEC 2418


0000900082343 LETRA 20 SAS 1,094,007.00 1,094,007.00

0000900682363 MEJIA TAMAYO HERMANO 1,304,261.00 837,775.00 2,142,036.00


0000900652787 MUEBLES AES S.A.S 1,285,125.00 1,285,125.00


0000900925006 NEGOCIOS E INVERSION 172,288.00 36,594.00 208,882.00

0000900443000 NOVOTECHNO DE C OLOM 70,484.00 70,484.00


0000900241305 PSPORT SYSTEMS 582,825.00 582,825.00





T O T A L COMPRAS 2.5% DEC 2418 2,178,244.00 2,178,244.00 902,639.00 902,639.00

T O T A L RETENCIÓN EN LA FUENTE 2,178,244.00 2,178,244.00 993,194.00 993,194.00

T O T A L RENTA Y COMPLEMENTARIO 11,194,356.00 13,532,554.00 12,355,457.00 10,017,259.00




0000900910533 APLICAMOS PINTUALTUR 419,952.00DB 419,952.00DB

0000800006332 ARQUIMUEBLES S.A.S 8,624.00 8,624.00





0000900619124 ECORESPEL S.A.S. 6,198.00 2,262.00 8,460.00


0000900799483 GRUPO FH S.A.S 12,017.00 12,017.00

0000900707689 LA TIQUETERA SAS 16,710.00 16,710.00

0000900345995 LOBO PUBLICIDAD S.A. 163,320.00 15,011.00 178,331.00

0000890940052 LUMEN 28,381.00 28,381.00

0000064556698 MENDOZA GUEVARA AMPA 13,500.00 13,500.00


0000008314068 MUNICIPIO DE MEDELLI 368,390.00 368,390.00


0000900588749 OQ2 OCUDOS S.A.S 25,800.00 25,800.00

0000900241305 PSPORT SYSTEMS 46,626.00 46,626.00






0000901067202 STORIIES LAB S. A.S 3,700.00 2,400.00 2,971.00 4,271.00



T O T A L RETE ICA MEDELLIN 0.2% 32,300.00 2,400.00 32,405.00 62,305.00

250310001081 RETE ICA ITAGUI 0.8%




====================================================================================================================================

00000 AGINA: 25

====================================================================================================================================


250310001081 RETE ICA ITAGUI 0.8%

0000900707689 LA TIQUETERA SAS 12,037.00 12,037.00

0000890980093 MUNICIPIO DE ITAGUI 12,037.00DB 12,037.00DB

T O T A L RETE ICA ITAGUI 0.8% .00

250310001082 RETE ICA ITAGUI 1.0% 10*MIL

0000900707689 LA TIQUETERA SAS 13,360.00 13,360.00

0000890980093 MUNICIPIO DE ITAGUI 13,360.00DB 13,360.00DB

T O T A L RETE ICA ITAGUI 1.0% 10*MIL .00

250310001088 RETE ICA SINCELEJO 0.8%

0000042104103 CANO RAMIREZ SANDRA 33,640.00 33,640.00

0000900265269 CIBIT E.U 9,704.00 9,704.00






0000900721748 FREYCO SAS 117,520.00 117,520.00


0000092539589 HERNANDEZ ANGULO RAF 26,400.00 2,400.00 28,800.00

0000900528906 INGENIA C&S SAS 98,010.00 98,010.00

0000018878057 MANJARES MARTINEZ BE 125,816.00 125,816.00

0000830077417 MERCADEO RELACIONAL 16,344.00 16,344.00

0000032946451 MORATO ROMERO MILENA 44,400.00 1,360.00 45,760.00


0000800104062 MUNICIPIO DE SINCELE 2,169,577.00DB 639,240.00 2,808,817.00DB


0000900089997 PGS COMERCIAL S A 10,189.00 10,189.00


0000010771358 RIOS MARTINEZ JAIRO 1,918,390.00 176,032.00 2,094,422.00

0000890105652 ROYAL FILMS LTDA 8,000.00 8,000.00




0001102828380 VILLARRAGA NEGRETE D 28,000.00 17,600.00 45,600.00

T O T A L RETE ICA SINCELEJO 0.8 639,240.00 639,240.00 254,153.00 254,153.00



0000900198771 AQUA & TERRA ES TUDIO DE INGEN 218,849.00 218,849.00



0000860042985 COHA LIMITADA 20,500.00 20,500.00

0000900753166 COLLAGEDISEOS SAS 1,356.00 1,356.00

0000800101613 COLOMBIANA DE VIGILA 395,428.00 395,428.00


0000830501851 DISTRIBUIDORA DE COM 24,380.00 3,600.00 27,980.00


0000900582029 ECO FACTORY GROUP SA 586,026.00 586,026.00

0000900371873 ECOFUEGO S A S 16,948.00 16,948.00






====================================================================================================================================

00000 AGINA: 26

====================================================================================================================================




0000900561555 ID PLUS SAS 144,153.00 144,153.00


0000900082343 LETRA 20 SAS 437,602.00 437,602.00

0001102820229 MONTES PUELLO JESSIC 15,000.00 15,000.00


0000800104062 MUNICIPIO DE SINCELE 8,761,602.00DB 195,591.00 8,957,193.00DB







0001065868078 RODRIGUEZ BULA RAUL 393,780.00 4,800.00 398,580.00



0000034995243 TABOADA TORRES RENIL 10,080.00 10,080.00

0000901108981 TAG GLOBAL SAS 5,000.00 5,000.00

0000900962821 TOOLS PARTNER LOGIST 284,500.00 284,500.00

0000901295612 UNION TEMPORAL COLLA 518,415.00 518,415.00

T O T A L RETE ICA SINCELEJO 1.0 195,591.00 195,591.00 277,564.00 277,564.00




0000800104062 MUNICIPIO DE SINCELE 15,401.00DB 15,401.00DB

T O T A L RETE ICA SINCELEJO 0.6% 7,290.00 7,290.00

T O T A L INDUSTRIA Y COMERCIO 867,131.00 837,231.00 571,412.00 601,312.00

250310009 RETENCIONES OTRAS CIUDADES

250310009181 RETEICA BOGOTA 0.966%

0000860451412 ASA FOTOTALLER SA AS 496,911.00 496,911.00

0000899999061 BOGOTA DISTRITO CAPI 118,638.00DB 118,638.00DB


0000900753166 COLLAGEDISEOS SAS 1,152.00DB 1,152.00DB

0000900619124 ECORESPEL S.A.S. 1,491.00 1,491.00

0000900799483 GRUPO FH S.A.S 9,728.00DB 9,728.00DB

0000901090133 IMC INTERAMERICANA M 754,848.00 754,848.00

T O T A L RETEICA BOGOTA 0.966% 1,123,732.00 172,914.00 1,296,646.00

250310009182 RTEICA BOGOTA 1.104%

0000899999061 BOGOTA DISTRITO CAPI 805,574.00DB 805,574.00DB

0000817002753 DRYPERS ANDINA S.A. 67,230.00 67,230.00

0000900652787 MUEBLES AES S.A.S 567,511.00 567,511.00


T O T A L RTEICA BOGOTA 1.104% .00

250310009197 RETEICA SINCELEJO 0.7%

0000900463507 BALOR S.A.S 84,080.00 9,480.00 93,560.00

0000042104103 CANO RAMIREZ SANDRA 29,925.00 3,851.00 33,776.00

0000900298911 CLEANWAY 1,538.00 1,538.00




====================================================================================================================================

00000 AGINA: 27

====================================================================================================================================


250310009197 RETEICA SINCELEJO 0.7%




0000800104062 MUNICIPIO DE SINCELE 464,213.00DB 19,658.00 483,871.00DB

0000900664428 RADIO TAXI SATELITAL 3,656.00 288.00 3,944.00

0000900231332 REPRESENTACIONES TUR 1,617.00 175.00 1,792.00




T O T A L RETEICA SINCELEJO 0.7% 19,658.00 19,658.00 17,707.00 17,707.00

250310009211 RETEICA BARRANQUILLA 1.00%


0000890102018 DISTRITO ESPECIAL IN 731,057.00DB 40,295.00 771,352.00DB

0000900619124 ECORESPEL S.A.S. 1,982.00 1,982.00

0000900720122 LITOGRAFIC EDITORES 356,604.00 38,630.00 395,234.00

0000900221663 PROYECTOS VISIBLES S 7,186.00DB 7,186.00DB

T O T A L RETEICA BARRANQUILLA 1 40,295.00 40,295.00 38,630.00 38,630.00



0000800104062 MUNICIPIO DE SINCELE 3,240.00DB 3,240.00DB

T O T A L RETE ICA SINCELEJO 0.9% .00

250310009931 RETE ICA RIONEGRO ANTIOQ 0.8%

0000900754665 DCREATIVOS SAS 3,340.00 3,340.00

0000890907317 MUNICIPIO DE RIONEGR 3,340.00DB 3,340.00DB

T O T A L RETE ICA RIONEGRO ANTIOQ 0.8% .00

T O T A L RETENCIONES OTRAS CIUD 1,183,685.00 59,953.00 229,251.00 1,352,983.00

T O T A L INDUSTRIA Y COMERCIO 2,050,816.00 897,184.00 800,663.00 1,954,295.00






0000900198771 AQUA & TERRA ES TUDIO DE INGEN 623,721.00 623,721.00

0000901187017 AR MAS TRES ARQUITEC 76,950.00 76,950.00



0000900463507 BALOR S.A.S 342,326.00 38,597.00 380,923.00



0000900265269 CIBIT E.U 10,059.00 10,059.00

0000900298911 CLEANWAY 6,264.00 6,264.00

0000860042985 COHA LIMITADA 58,425.00 58,425.00


0000890920918 CONDISE#O S.A. 168,517.00 1,179,620.00 1,348,137.00






====================================================================================================================================

00000 AGINA: 28

====================================================================================================================================




0000800191700 CUEROS VELEZ SAS 3,287,005.00 3,287,005.00


0000900582029 ECO FACTORY GROUP SA 81,883.00 5,728.00 5,728.00 81,883.00




0000900721748 FREYCO SAS 96,615.00 96,615.00






0000900561555 ID PLUS SAS 410,837.00 410,837.00


0000900528906 INGENIA C&S SAS 349,160.00 349,160.00


0000900707689 LA TIQUETERA SAS 142,909.00 142,909.00


0000900345995 LOBO PUBLICIDAD S.A. 2,327,368.00 213,915.00 2,541,283.00

0000830077417 MERCADEO RELACIONAL 174,678.00 58,226.00 232,904.00




0000900588749 OQ2 OCUDOS S.A.S 367,650.00 367,650.00


0000900089997 PGS COMERCIAL S A 680,075.00 101,255.00 781,330.00






0000900696223 RUBIEL BADILLO ARTE 669,750.00 669,750.00



0000900513843 SERVICIOS INTEGRALES 834,460.00 151,720.00 227,580.00 910,320.00





0000900387654 SOLUCIONES EN C ARTE 879,194.00 157,901.00 1,037,095.00


0000901067202 STORIIES LAB S. A.S 52,725.00 6,840.00 13,680.00 59,565.00

0000901108981 TAG GLOBAL SAS 14,250.00 14,250.00

0000900962821 TOOLS PARTNER LOGIST 810,825.00 810,825.00




T O T A L RTE IVA RC 15% DE 19% 2,979,616.00 3,143,904.00 3,464,674.00 3,300,386.00

250335001041 RTE IVA RC 15% D 19% COMPRA AM

0000800006332 ARQUIMUEBLES S.A.S 35,112.00 35,112.00




====================================================================================================================================

00000 AGINA: 29

====================================================================================================================================


250335001041 RTE IVA RC 15% D 19% COMPRA AM



0000817002753 DRYPERS ANDINA S.A. 173,556.00 173,556.00

0000900619124 ECORESPEL S.A.S. 116,558.00 32,227.00 148,785.00


0000032518537 ESPINOSA CANAS ROCIO 2,050,575.00 2,050,575.00

0000900799483 GRUPO FH S.A.S 32,618.00 32,618.00

0000900517272 GRUPO FOKUSS SA S 79,515.00 79,515.00


0000900082343 LETRA 20 SAS 1,247,167.00 1,247,167.00

0000890940052 LUMEN 404,431.00 404,431.00

0000900682363 MEJIA TAMAYO HERMANO 1,461,208.00 909,464.00 2,370,672.00


0000900652787 MUEBLES AES S.A.S 1,465,043.00 1,465,043.00


0000900443000 NOVOTECHNO DE C OLOM 80,352.00 80,352.00

0000900241305 PSPORT SYSTEMS 664,421.00 664,421.00





T O T A L RTE IVA RC 15% D 19% C 2,064,295.00 2,064,295.00 983,408.00 983,408.00

T O T A L A LAS VENTAS RETENIDO 5,043,911.00 5,208,199.00 4,448,082.00 4,283,794.00





0000800197268 U A E DIRECCION DE IMPUESTOS Y 1,477.00 1,477.00DB

T O T A L IVA GENERADO TARIFA 5% 1,477.00 1,477.00DB


0000806016589 ACEVEDO SHOES LTDA 11,335,689.00 1,031,833.00 12,367,522.00



0000890914526 ALMACENES FLAMI 275,217,943.00 25,047,171.00 300,265,114.00


0000016462800 ANDRES RAMIREZ 3,410,599.00 3,410,599.00

0000901235558 ARMODI SAS 2,261,000.00 333,982.00 2,594,982.00


0000010772755 AVILA PICO FRANCISCO 133,000.00 133,000.00 266,000.00

0000900166771 AYR SHOES LIMITADA 570,000.00 570,000.00


0000860050750 BANCO GNB SUDAMERIS 24,872,022.00 2,278,757.00 27,150,779.00

0000890903938 BANCOLOMBIA SA 31,752,415.00 2,896,704.00 34,649,119.00

0000900902082 BARU MOTORS MONTERIA 2,280,000.00 570,000.00 2,850,000.00


0000080076935 BOHORQUEZ ARIAS MARC 836,000.00 836,000.00

0001033750371 BOHORQUEZ ARIAS YONA 413,250.00 413,250.00

0000811043859 C I PACK BLUE S A S 10,485,477.00 1,638,740.00 12,124,217.00




====================================================================================================================================

00000 AGINA: 30

====================================================================================================================================



0000072254152 CALLE BORJA CARLOS E 931,000.00 931,000.00

0000057463847 CALLEJAS TIMABOSA GI 1,031,960.00 175,630.00 1,207,590.00

0000800029492 CALZA COSTA LTDA. 21,043,805.00 1,261,720.00 22,305,525.00

0000805004875 CALZATODO SA 12,908,868.00 1,360,467.00 14,269,335.00

0000900470946 CAR GROUP SAS 2,736,000.00 380,000.00 3,116,000.00

0001102843351 CASTRO MARTINEZ LEON 932,267.00 932,267.00


0000900675626 CLASSIC JEANS SHOPS 589,000.00 589,000.00

0000092694065 COHEN SAUL DAVID 4,256,000.00 380,000.00 4,636,000.00

0000830114921 COLOMBIA MOVIL SA ES 5,635,949.00 512,359.00 6,148,308.00


0000860053831 COMERCIAL ALLAN 14,597,642.00 1,719,547.00 16,317,189.00

0000900684900 COMERCIALIZADORA DE 4,598,000.00 418,000.00 5,016,000.00

0000901113259 COMERCIALIZADORA MCS 2,514,333.00 323,000.00 2,837,333.00


0000900990570 COMERCIALIZADORA SAY 11,122,429.00 1,064,223.00 12,186,652.00


0000022404754 CORREA HERNANDEZ JOS 2,793,000.00 285,000.00 3,078,000.00

0000800218155 COUNTRY MOTORS SA 2,090,000.00 342,000.00 2,432,000.00

0000890901672 CRYSTAL SAS 41,600,881.00 4,550,141.00 46,151,022.00

0001097097156 CUENCAS MU#OZ IRWIN 2,693,391.00 222,386.00 2,915,777.00

0000800191700 CUEROS VELEZ SAS 66,850,131.00 4,414,366.00 71,264,497.00


0000900013167 DIAZ Y RESTREPO LTDA 10,692,811.00 10,692,811.00

0000901280333 DISTRIBUIDORA VAMOS 1,995,000.00 285,000.00 2,280,000.00

0000890930448 DIVERTRONICA MEDELLI 25,099,742.00 2,055,829.00 27,155,571.00



0000900532718 EXCLUSIVE COLLECTION 13,523,093.00 1,233,480.00 14,756,573.00


0001122411255 FARFAN GONZALEZ ANGI 31,933.00 31,933.00

0000860353709 FIGURAS INFORMALES S 12,774,276.00 2,023,336.00 14,797,612.00

0001102802347 FLOREZ ANAYA RENZO 456,000.00 456,000.00

0000092529445 FLOREZ MUNOZ ANTONIO 855,000.00 570,000.00 1,425,000.00

0001100626375 FRANCISCO JAVIER MEN 228,000.00 228,000.00

0000891408584 FRISBY 4,664,969.00 4,664,969.00

0000900399645 FRUTALES Y JARDINES 1,836,882.00 147,345.00 1,984,227.00

0000900272807 FUNAT ARROYAVE S.A.S 4,223.00DB 4,223.00DB


0000900949309 GERAG ASESORAMIENTO 798,000.00 266,000.00 1,064,000.00

0000080027073 GIRALDO GIRALDO JAIM 579,576.00 579,576.00 1,159,152.00

0001026274663 GONZALEZ PAEZ DUVER 1,231,200.00 106,088.00 1,337,288.00

0000900385772 GRUPO FXA SAS 8,775,253.00 703,230.00 9,478,483.00

0001143377217 IMBETT CASTILLO CRIS 950,000.00 950,000.00

0000900628841 INVERBLIZEN S.A.S 9,452,810.00 1,045,842.00 10,498,652.00

0000802014631 INVERS.ESMERAL JARAM 10,879,847.00 1,003,581.00 11,883,428.00

0000901004610 INVERSIONES ESPEJO A 1,596,000.00 1,596,000.00




0000900403670 INVERSISA LTDA. 8,096,554.00 1,253,073.00 9,349,627.00





====================================================================================================================================

00000 AGINA: 31

====================================================================================================================================



0000900590950 JM SUBWA S.A.S 12,455,016.00 802,253.00 13,257,269.00

0000009298668 JORGE PANIZA 1,687,200.00 334,400.00 2,021,600.00

0000003019816 JOSE ANTONIO GARZON 10,169,071.00 815,311.00 10,984,382.00



0000900308596 MAREST SAS 5,988,279.00 5,988,279.00


0001066181781 MARIA JOSE NASSIFF S 281,009.00 281,009.00

0000890921157 MARROCAR S.A. 10,635,929.00 888,939.00 11,524,868.00

0000064701867 MARTHA LUCIA CONTRER 1,909,500.00 1,909,500.00

0001102858633 MARTINEZ MUNOZ LAURA 8,487,400.00 883,490.00 9,370,890.00

0000900428510 MC HORMAS Y ZAPATOS 14,633,732.00 1,289,103.00 15,922,835.00

0000830001133 MEGA PLAN 6,349,800.00 6,349,800.00


0000900335241 MIS CARNES PARRILLA 15,139,688.00 1,369,024.00 16,508,712.00


0001102867075 MONTANEZ GOMEZ SUSAN 1,026,000.00 1,026,000.00

0000901216455 MR FRAPPE EXPRESS SA 1,054,500.00 1,054,500.00

0000901015654 MUCURA KRAFT BEER SA 47,899.00 47,899.00

0000815004859 MULTIPAGAS S.A.S. 4,945,970.00 450,897.00 5,396,867.00

0000900885907 MY TOUCH PERFUMERIA 3,813,300.00 3,813,300.00

0000022420979 MYRIAM VARGAS 380,000.00 380,000.00


0000805022296 NCS MODA SAS 15,797,092.00 3,991,322.00 19,788,414.00



0001053861403 OROZCO AGUDELO SEBAS 988,000.00 247,000.00 1,235,000.00

0000860503159 P A S H SAS 68,127,260.00 2,343,831.00 70,471,091.00


0000860516806 PERMODA LTDA 61,297,389.00 7,921,265.00 69,218,654.00

0000802002852 PICADITAS PLACE 3,956,889.00 286,149.00 4,243,038.00

0000900503612 PITS WAX S.A.S. 342,000.00 342,000.00

0000900364648 POLO1 SAS 9,237,960.00 2,355,894.00 11,593,854.00


0000900997777 PREGO SAS 23,277,765.00 145,210.00 23,422,975.00

0000900599314 PROMOTORA LAS ACACIA 2,119,533.00 2,119,533.00

0001140879400 QUIROGA RODRIGUEZ MI 1,615,000.00 1,615,000.00

0000092520357 RAFAEL ENRIQUE MARTI 9,303,831.00 842,758.00 10,146,589.00


0000023177710 RIOS VERGARA ALTAMIR 4,289,960.00 15,010.00 4,304,970.00

0001065868078 RODRIGUEZ BULA RAUL 1,208,400.00 1,208,400.00


0000033173582 ROSARIO DEL SOCORRO 3,373,289.00 258,728.00 3,632,017.00

0000890105652 ROYAL FILMS LTDA 12,048,559.00 1,100,989.00 13,149,548.00

0000901201965 SAN BASILIO DE PALEN 285,000.00 285,000.00


0000900777063 SPORTY CITY S.A.S 2,451,000.00 7,695,400.00 10,146,400.00

0000805003626 STF GROUP SA 107,325,062.00 10,823,993.00 118,149,055.00

0000890911898 STOP S.A. 2,630,544.00 2,630,544.00

0000890920043 TENNIS SA 35,063,945.00 2,385,373.00 37,449,318.00


0000892200231 TURISMO DEL MORROSQU 4,141,795.00 297,094.00 4,438,889.00




====================================================================================================================================

00000 AGINA: 32

====================================================================================================================================



0000800197268 U A E DIRECCION DE I 1,764,153,369.35DB 31,433,967.73 1,795,587,337.08DB

0001128387692 VALENCIA PEREZ CRIST 258,400.00 258,400.00


0001102825613 VERGARA RAMIREZ JORG 1,254,000.00 1,254,000.00

0000900486370 YOYO S.A.S 8,935,489.00 937,289.00 9,872,778.00

0001002717422 YURANY RENTERIA PAEZ 894,900.00 117,876.00 1,012,776.00



0000800165720 ALCANTARA ASOCIADOS 1,354,198.00DB 1,354,198.00DB

0000890900608 ALMACENES EXITO SA 11,859,126.00DB 11,859,126.00DB

0000016462800 ANDRES RAMIREZ 571,368.00DB 571,368.00DB

0001100683113 BERTHA IRINA GASTELB 34,200.00DB 34,200.00DB

0000080076935 BOHORQUEZ ARIAS MARC 418,000.00DB 418,000.00DB

0000800029492 CALZA COSTA LTDA. 7,314,496.00DB 7,314,496.00DB

0000805004875 CALZATODO SA 3,227,010.00DB 3,227,010.00DB

0000830122566 COLOMBIA TELECOMUNIC 956,888.00DB 956,888.00DB

0000860053831 COMERCIAL ALLAN 146,150.00DB 146,150.00DB

0000900990570 COMERCIALIZADORA SAY 515,844.00DB 515,844.00DB

0000890901672 CRYSTAL SAS 12,406,335.00DB 12,406,335.00DB

0000800191700 CUEROS VELEZ SAS 25,904,505.00DB 25,904,505.00DB

0001047445612 DANIELA HOYOS BARVA 806,735.00DB 806,735.00DB

0000900013167 DIAZ Y RESTREPO LTDA 2,044,888.00DB 2,044,888.00DB

0000890930448 DIVERTRONICA MEDELLI 367,912.00DB 367,912.00DB

0000830507952 ESTRATEGIA COMERCIAL 2,952,733.00DB 2,952,733.00DB

0000900419840 EXPERTOS EN CAFE S.A 1,936,154.00DB 1,936,154.00DB

0000860353709 FIGURAS INFORMALES S 3,334,062.00DB 3,334,062.00DB

0000891408584 FRISBY 1,991,232.00DB 1,991,232.00DB


0000900385772 GRUPO FXA SAS 2,282,477.00DB 2,282,477.00DB

0000812005220 INVERSIONES SAN TAMA 915,886.00DB 915,886.00DB

0000860533413 IRCC SAS INDUSTRIA D 2,244,016.00DB 2,244,016.00DB

0000900590950 JM SUBWA S.A.S 2,862,140.00DB 2,862,140.00DB

0001053785683 MARIA FERNANDA HENAO 27,488.00DB 27,488.00DB

0001102858633 MARTINEZ MUNOZ LAURA 55,044.00DB 4,027,079.00 4,082,123.00DB

0000900335241 MIS CARNES PARRILLA 1,630,369.00DB 1,630,369.00DB

0000805022296 NCS MODA SAS 1,861,336.00DB 1,861,336.00DB

0000860001449 OPTICA COLOMBIANA SA 1,248,857.00DB 1,248,857.00DB

0000860503159 P A S H SAS 304,788.00DB 29,808,608.00 30,113,396.00DB


0000802002852 PICADITAS PLACE 560,452.00DB 560,452.00DB

0000900364648 POLO1 SAS 574,795.00DB 574,795.00DB

0000900997777 PREGO SAS 6,900,340.00DB 6,900,340.00DB

0000092520357 RAFAEL ENRIQUE MARTI 2,207,868.00DB 2,207,868.00DB

0000023177710 RIOS VERGARA ALTAMIR 2,918,109.00DB 2,918,109.00DB

0000033173582 ROSARIO DEL SOCORRO 537,335.00DB 537,335.00DB

0000900777063 SPORTY CITY S.A.S 1,225,500.00DB 1,225,500.00DB

0000805003626 STF GROUP SA 40,558,081.00DB 40,558,081.00DB

0000890911898 STOP S.A. 2,630,544.00DB 2,630,544.00DB

0000890920043 TENNIS SA 5,964,377.00DB 5,964,377.00DB

0000900908244 TUNEL EXPRESS S.A.S 1,312,325.00DB 1,312,325.00DB

0000892200231 TURISMO DEL MORROSQU 856,291.00DB 856,291.00DB




====================================================================================================================================

00000 AGINA: 33

====================================================================================================================================








250345095 OTROS


0000800150280 FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S A SOC 17,132,784.00 17,132,784.00 .00

T O T A L PAGO MASIVO DE RETENCIONES 17,132,784.00 17,132,784.00 .00

T O T A L OTROS 17,132,784.00 17,132,784.00 .00

T O T A L SOBRETASAS Y OTROS 17,132,784.00 17,132,784.00 .00

T O T A L IMPUESTOS 147,563,467.65 102,041,852.73 229,489,212.00 275,010,826.92


251105 PROVEEDORES



0000800189939 ACECOLOMBIA - ASOCIACION DE CE 355,000.00 355,000.00 .00

0000823004006 AGUAS DE LA SABANA SA ESP 14,799,630.00 14,799,630.00 .00

0000900389508 ALMACENES EXITO INVE 219,309.00 438,618.00 409,336.00 190,027.00

0000089090060 ALMACENES EXITO S.A. 68,564,794.00 68,564,794.00

0000890900608 ALMACENES EXITO SA 79,860,728.00 2,709,271,748.00 2,689,327,117.00 59,916,097.00


0000860451412 ASA FOTOTALLER SA AS 42,457,506.00 42,457,506.00 .00

0000860005289 ASCENSORES SCHINDLER 5,602,916.00 8,138,039.00 21,247,299.00 18,712,176.00

0000900463507 BALOR S.A.S 1,509,333.00 1,509,333.00

0000042104103 CANO RAMIREZ SANDRA 835,035.00 835,035.00 513,337.00 513,337.00

0000800153993 COMUNICACION CELULAR S A COMCE 939,875.00 939,875.00 .00

0000890920918 CONDISE#O S.A. 6,513,042.00 6,513,042.00 45,591,293.00 45,591,293.00

0000892200830 CRUZ ROJA COLOMBIANA 400,000.00 800,000.00 400,000.00 .00

0000900522324 CUBICO CUBIERTAS DE COLOMBIA S 4,352,640.00 4,352,640.00

0000900997359 DIELECTRICOS N.A S.A 3,148,230.00 3,148,230.00 .00

0000805006014 DIRECTV COLOMBIA LTDA 160,800.00 160,800.00 .00

0000830501851 DISTRIBUIDORA DE COM 356,080.00 356,080.00 356,040.00 356,040.00

0000823001878 DISTRIBUIDORA NACION 255,944.00 255,944.00 .00

0000900400172 DUE IMAGEN Y VI DEO 4,478,000.00 4,478,000.00 .00

0000900582029 ECO FACTORY GROUP SA 4,419,609.00 8,753,097.00 8,824,647.00 4,491,159.00

0000900619124 ECORESPEL S.A.S. 1,282,875.00 1,282,875.00

0000890905065 EDATEL SA 331,343.00 331,343.00 .00


0000802007670 ELECTRIFICADORA DEL CARIBE SA 328,572,940.00 328,572,940.00 .00

0000900640173 EXITO VIAJES Y TURIS 3,033,725.00 3,033,725.00 .00

0000800041567 FEDERACION NACIONAL 242,000.00 242,000.00 242,000.00 242,000.00


0000900517272 GRUPO FOKUSS SA S 914,270.00 914,270.00

0000092539589 HERNANDEZ ANGULO RAF 279,600.00 279,600.00 279,600.00 279,600.00




====================================================================================================================================

00000 AGINA: 34

====================================================================================================================================




0000900604177 HOTEL Y CENTRO DE EV 1,144,575.00 1,144,575.00

0000900528906 INGENIA C&S SAS 12,627,090.00 12,627,090.00 .00

0000830053963 ITAU FIDUCIARIA PATRIMONIOS AU 1,366,768,460.00 1,339,481,934.00 27,286,526.00DB


0000900178419 LINEA GLOBAL INGENIE 596,178.00 596,178.00 1,703,365.00 1,703,365.00

0000900720122 LITOGRAFIC EDITORES 4,454,627.00 4,454,564.00 4,293,724.00 4,293,787.00

0000900345995 LOBO PUBLICIDAD S.A. 8,402,751.00 8,402,751.00 8,402,751.00 8,402,751.00



0000830077417 MERCADEO RELACIONAL 2,356,600.00 2,356,600.00 2,372,944.00 2,372,944.00

0000890932539 MIRO SEGURIDAD LTDA 109,273,378.00 109,273,378.00 54,636,687.00 54,636,687.00

0000032946451 MORATO ROMERO MILENA 6,263,175.00 6,263,175.00 189,295.00 189,295.00

0000900845084 MOVINOVA IP&T SAS 94,000.00 94,000.00 94,000.00 94,000.00

0000900809610 MUNDO COPIAS DEL CAR 227,746.00 227,746.00 .00

0001047337645 MURIEL DOMINGUEZ EDW 359,703.00 359,703.00

0000900925006 NEGOCIOS E INVERSION 265,286.00 265,286.00 1,651,862.00 1,651,862.00

0000800021811 ORGANIZACION SAYCO ACINPRO 2,747,300.00 5,494,600.00 2,747,300.00

0000892280066 PARROQUIA SAN FRANCISCO DE ASI 250,000.00 500,000.00 250,000.00

0000900089997 PGS COMERCIAL S A 5,340,790.00 50,678,930.00 45,873,300.00 535,160.00

0000900221663 PROYECTOS VISIBLES S 131,010.00 131,010.00DB

0000900664428 RADIO TAXI SATELITAL 321,182.00 321,182.00

0000901063653 RALYS SOLUCIONES S.A 811,395.00 811,395.00 .00

0000800240218 REFRILITORAL CA SASB 722,475.00 722,475.00 722,475.00 722,475.00


0000010771358 RIOS MARTINEZ JAIRO 51,607,897.00 51,607,897.00 20,507,709.00 20,507,709.00

0000806008050 RODRIGUEZ & CARVAJAL 4,193,191.00 4,193,191.00

0001065868078 RODRIGUEZ BULA RAUL ELIAS 446,400.00 446,400.00

0000890801783 SANCHO BBDO WORLDWID 4,972,875.00 4,972,875.00 17,449,091.00 17,449,091.00

0000802014694 SEPPSA FUMIESPECIAL 623,005.00 623,005.00 623,005.00 623,005.00


0000900729816 SERVIFUERGO SINCELEJO S.A.S 265,013.00 265,013.00

0000900337549 SISTEMAS EN PROTECCI 222,300.00 159,999,999.00 160,222,299.00

0000900664549 SKY PLUS MEDELLIN SA 1,889,160.00 1,889,160.00 .00

0000900387654 SOLUCIONES EN C ARTE 3,541,185.00 3,541,185.00 5,826,156.00 5,826,156.00

0000830072108 SONIDO INTERNO S.A.S 311,558.00 311,558.00 311,558.00 311,558.00

0000901067202 STORIIES LAB S. A.S 1,559,750.00 2,748,110.00 2,553,125.00 1,364,765.00

0000034995243 TABOADA TORRES RENIL 379,245.00 379,245.00

0000901108981 TAG GLOBAL SAS 3,035,000.00 3,035,000.00

0000901295612 UNION TEMPORAL COLLA 16,672,500.00 16,672,500.00 .00

0001102828380 VILLARRAGA NEGRETE D 1,864,000.00 1,864,000.00 2,050,400.00 2,050,400.00

T O T A L PROVEED NACIONALES COR 485,993,551.00 4,863,009,337.00 4,947,974,120.00 570,958,334.00

T O T A L PROVEEDORES NACIONALES 485,993,551.00 4,863,009,337.00 4,947,974,120.00 570,958,334.00

T O T A L PROVEEDORES 485,993,551.00 4,863,009,337.00 4,947,974,120.00 570,958,334.00

T O T A L PROVEEDORES Y SERVICIO 485,993,551.00 4,863,009,337.00 4,947,974,120.00 570,958,334.00







====================================================================================================================================

00000 AGINA: 35

====================================================================================================================================



0000890900608 ALMACENES EXITO SA 48,052,836.86 137,699,960.00 89,647,123.14DB



T O T A L RENDIMS ACREEDORES FID 931,820,624.28 1,021,467,747.91 334,143,905.63 244,496,782.00

T O T A L RENDIMS ACREEDORES FID 931,820,624.28 1,021,467,747.91 334,143,905.63 244,496,782.00

T O T A L RENDIMIENTOS ACREEDORE 931,820,624.28 1,021,467,747.91 334,143,905.63 244,496,782.00

T O T A L RENDIMIENTOS ACREEDORE 931,820,624.28 1,021,467,747.91 334,143,905.63 244,496,782.00

2590 DIVERSAS

259095 OTRAS



0000890903938 BANCOLOMBIA SA 33,073,922.73 33,073,922.73 .00

T O T A L DESCUBIERTOS CTA CORRI 33,073,922.73 33,073,922.73 .00

T O T A L DESCUBIERTOS CONTABLES 33,073,922.73 33,073,922.73 .00

T O T A L OTRAS 33,073,922.73 33,073,922.73 .00

T O T A L DIVERSAS 33,073,922.73 33,073,922.73 .00


29 OTROS PASIVOS





0000900432179 ALIMENTOS SNACKS DE 26,121.00 26,121.00


0000079820085 ARDILA PEREZ PABLO F 476,000.00 476,000.00

0000890903938 BANCOLOMBIA SA .27DB .27DB

0000900814916 BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS 184,450.00 184,450.00


0000800029492 CALZA COSTA LTDA. 36,975,233.00 36,975,233.00 32,556,924.00 32,556,924.00

0000092694065 COHEN SAUL DAVID 2,142,000.00 2,142,000.00 .00

0000860053831 COMERCIAL ALLAN 8,927,038.00 8,941,328.00 5,601,497.00 5,587,207.00

0000900360741 COMERCIALIZADOR A AY 1,471,878.00 1,471,878.00

0000900684900 COMERCIALIZADORA DE 2,618,000.00 2,618,000.00 .00

0000800153993 COMUNICACION CELULAR S A COMCE 6,851,362.00 6,851,362.00

0000800191700 CUEROS VELEZ SAS 6,555,290.00 6,555,290.00 6,555,290.00 6,555,290.00

0000830507952 ESTRATEGIA COMERCIAL 1,605,594.00 1,605,594.00 6,740.00 6,740.00

0001100626375 FRANCISCO JAVIER MEN 214,200.00 214,200.00

0000900272807 FUNAT ARROYAVE S.A.S 3,563,951.00 3,563,951.00


0000009298668 JORGE PANIZA 94,800.00 94,800.00

0001102858633 MARTINEZ MUNOZ LAURA 335,520.00DB 19,171,835.00 18,836,315.00

0000830001133 MEGA PLAN 5,468,933.00 5,468,933.00

0000900651578 MIL884 SAS 3,020,220.00 3,020,220.00DB




====================================================================================================================================

00000 AGINA: 36

====================================================================================================================================



0000815004859 MULTIPAGAS S.A.S. 2,824,036.00 2,824,036.00 2,824,036.00 2,824,036.00

0000900609554 MY PHONE ACCESORIOS 3,669.00 3,669.00

0000022420979 MYRIAM VARGAS 2,380,000.00 2,380,000.00

0000800020706 NALSANI S A S 1,154,395.00 1,154,395.00

0000860503159 P A S H SAS 98,368,689.00 98,368,689.00

0000860516806 PERMODA LTDA 17,002,856.00 17,002,856.00 .00

0000900997777 PREGO SAS 5,000,000.00 5,000,000.00

0000890900161 PRODUCTOS FAMILIA 2,244,929.00 2,244,929.00

0000900725993 PROMOTORA ALAMEDA LA 2,975,000.00 2,975,000.00

0000890105652 ROYAL FILMS LTDA 179,839.00 179,839.00 179,839.00 179,839.00

0000805003626 STF GROUP SA 40,010,224.00 40,010,224.00 10,919,339.00 10,919,339.00

0000890911898 STOP S.A. 2,075,550.00 2,075,550.00 2,075,550.00 2,075,550.00

0000901108981 TAG GLOBAL SAS 3,035,000.00DB 3,035,000.00DB


0000892200231 TURISMO DEL MORROSQU 5,705,891.00 5,705,891.00




290795 OTROS

290795001 OTROS INGR ANTICIP CORTO PLAZO

290795001002 ADMIN POR USO BIENES INMUEBLES


0000890911898 STOP S.A. 1,392,978.00 1,392,978.00 1,392,978.00 1,392,978.00

T O T A L ADMIN POR USO BIENES I 5,452,766.00 5,452,766.00 4,935,674.00 4,935,674.00

T O T A L OTROS INGR ANTICIP COR 5,452,766.00 5,452,766.00 4,935,674.00 4,935,674.00

T O T A L OTROS 5,452,766.00 5,452,766.00 4,935,674.00 4,935,674.00



T O T A L PASIVO 1,809,824,872.39 6,679,066,987.37 6,237,992,682.63 1,368,750,567.65

3 PATRIMONIO







T O T A L APORTES EN DINERO 1,000,000.00 1,000,000.00







====================================================================================================================================

00000 AGINA: 37

====================================================================================================================================





T O T A L EDIFICIOS 24,431,469,095.00 24,431,469,095.00

350515001004 TERRENOS


0000900908192 FIC INMOBILIARIO DE RENTA DAVI 1,403,837,050.00 1,403,837,050.00

0000830053963 ITAU FIDUCIARIA PATRIMONIOS AU 23,819,805.00 1,437,221,014.00 1,413,401,209.00


T O T A L TERRENOS 6,164,824,827.00 23,819,805.00 2,888,793,336.00 9,029,798,358.00

350515001009 COSTOS CONSTRUCCION


T O T A L COSTOS CONSTRUCCION 28,950,971,313.00 28,950,971,313.00

T O T A L APORTES EN ESPECIE 59,547,265,235.00 23,819,805.00 2,888,793,336.00 62,412,238,766.00

T O T A L APORTES EN ESPECIE 59,547,265,235.00 23,819,805.00 2,888,793,336.00 62,412,238,766.00

T O T A L ACREEDORES FIDUCIARIOS 59,548,265,235.00 23,819,805.00 2,888,793,336.00 62,413,238,766.00





0000900908192 FIC INMOBILIARIO DE 228,945,989.00 228,945,989.00


T O T A L RESTITUCIONES APORT EN 467,236,712.00 467,236,712.00

T O T A L RESTITUCIONES DE APORT 467,236,712.00 467,236,712.00





8300545398059 P.A. ALIANZA ARGOS - 2,541,656,396.87 2,541,656,396.87


351005002010 NIVELACION DE UTILIDADES



8300545398059 P.A. ALIANZA ARGOS - 771,641,121.05 771,641,121.05

T O T A L NIVELACION DE UTILIDAD 2,852,182,382.44 2,852,182,382.44



8300545398059 P.A. ALIANZA ARGOS - 419,271,029.90 419,271,029.90

T O T A L CAJA ATRAPADA 855,655,163.06 855,655,163.06






====================================================================================================================================

00000 AGINA: 38

====================================================================================================================================


T O T A L PAGOS (DB) PATRIMONIO 13,264,829,929.12 13,264,829,929.12

T O T A L PATRIMONIO ESPECIALES 46,283,435,305.88 23,819,805.00 2,888,793,336.00 49,148,408,836.88
















T O T A L GANANCIA DEL EJERCICIO 738,039,304.91 738,039,304.91 .00




3920 PÉRDIDA DEL EJERCICIO




0000830054539 PA FIDUCIARIA BANCOL 23,975,151,770.08DB 3,783,240,567.07 4,083,955,663.00 23,674,436,674.15DB

T O T A L PÉRDIDA DEL EJERCICIO 23,975,151,770.08DB 3,783,240,567.07 4,083,955,663.00 23,674,436,674.15DB








0830054539490 FIDEICOMISO P.A. BOS 11,920,528,957.00 11,920,528,957.00






====================================================================================================================================

00000 AGINA: 39

====================================================================================================================================








T O T A L GANANCIAS O PÉRDIDAS 27,337,671,471.68 4,521,279,871.98 4,821,994,967.91 27,638,386,567.61

T O T A L PATRIMONIO 73,621,106,777.56 4,545,099,676.98 7,710,788,303.91 76,786,795,404.49

4 INGRESOS






0000890903938 BANCOLOMBIA SA 1.21 1.21

0000002003649 CCA FIDUCUENTA 4,453,721.20 4,453,721.20







411595 OTRAS

411595001 OTRAS






0000078707169 NAVARRO BOTERO FERNA 2,017,051.00 2,017,051.00

0000900997777 PREGO SAS 3,395,771.00 764,261.00 4,160,032.00

0000023177710 RIOS VERGARA ALTAMIR 4,380,277.00 79,000.00 4,459,277.00



T O T A L OTRAS 35,155,528.00 35,687,861.00 70,843,389.00

T O T A L OTRAS 35,155,528.00 35,687,861.00 70,843,389.00


4145 ARRENDAMIENTOS

414515 INMUEBLES




====================================================================================================================================

00000 AGINA: 40

====================================================================================================================================


414515001 INMUEBLES



0000016462800 ANDRES RAMIREZ 14,943,328.00 14,943,328.00



0000890903938 BANCOLOMBIA SA 117,856,743.00 10,744,353.00 128,601,096.00

0000800029492 CALZA COSTA LTDA. 40,219,779.00 3,712,865.00 43,932,644.00


0000800191700 CUEROS VELEZ SAS 53,568,864.00 624,665.00 54,193,529.00




0000900403670 INVERSISA LTDA. 5,917,708.00 539,485.00 6,457,193.00

0000003019816 JOSE ANTONIO GARZON 39,248,615.00 3,578,081.00 42,826,696.00


0000023177710 RIOS VERGARA ALTAMIR 375,489.00 375,489.00



0000805003626 STF GROUP SA 296,952,051.00 43,049,884.00 340,001,935.00


0000892200231 TURISMO DEL MORROSQU 12,422,761.00 1,132,515.00 13,555,276.00


T O T A L ARRENDAMIENTOS, ALQUIL 1,300,231,450.00 127,409,706.00 1,427,641,156.00

414515001003 AREAS COMUNES


0000901235558 ARMODI SAS 11,900,000.00 1,757,800.00 13,657,800.00

0000900166771 AYR SHOES LIMITADA 3,000,000.00 3,000,000.00

0000900902082 BARU MOTORS MONTERIA 3,000,000.00 3,000,000.00 6,000,000.00


0000080076935 BOHORQUEZ ARIAS MARC 2,200,000.00 2,200,000.00

0001033750371 BOHORQUEZ ARIAS YONA 2,175,000.00 2,175,000.00

0000072254152 CALLE BORJA CARLOS E 4,900,000.00 4,900,000.00

0000057463847 CALLEJAS TIMABOSA GI 5,431,373.00 924,370.00 6,355,743.00

0000900470946 CAR GROUP SAS 14,400,000.00 2,000,000.00 16,400,000.00

0001102843351 CASTRO MARTINEZ LEON 4,906,667.00 4,906,667.00

0000900675626 CLASSIC JEANS SHOPS 3,100,000.00 3,100,000.00

0000092694065 COHEN SAUL DAVID 22,400,000.00 2,000,000.00 24,400,000.00


0000900684900 COMERCIALIZADORA DE 24,200,000.00 2,200,000.00 26,400,000.00

0000901113259 COMERCIALIZADORA MCS 13,233,333.00 1,700,000.00 14,933,333.00



0000022404754 CORREA HERNANDEZ JOS 14,700,000.00 1,500,000.00 16,200,000.00

0000800218155 COUNTRY MOTORS SA 11,000,000.00 1,800,000.00 12,800,000.00

0001097097156 CUENCAS MU#OZ IRWIN 14,175,726.00 1,170,450.00 15,346,176.00

0000901280333 DISTRIBUIDORA VAMOS 10,500,000.00 1,500,000.00 12,000,000.00

0001122411255 FARFAN GONZALEZ ANGI 168,067.00 168,067.00

0001102802347 FLOREZ ANAYA RENZO 2,400,000.00 2,400,000.00

0000092529445 FLOREZ MUNOZ ANTONIO 4,500,000.00 3,000,000.00 7,500,000.00

0001100626375 FRANCISCO JAVIER MEN 1,200,000.00 1,200,000.00

0000900399645 FRUTALES Y JARDINES 9,667,800.00 775,500.00 10,443,300.00




====================================================================================================================================

00000 AGINA: 41

====================================================================================================================================


414515001003 AREAS COMUNES

0000900949309 GERAG ASESORAMIENTO 1,400,000.00 1,400,000.00

0001026274663 GONZALEZ PAEZ DUVER 6,480,000.00 558,360.00 7,038,360.00

0001143377217 IMBETT CASTILLO CRIS 5,000,000.00 5,000,000.00

0000901004610 INVERSIONES ESPEJO A 8,400,000.00 8,400,000.00

0000901083792 INVERSIONES GANEM DE 3,500,000.00 3,500,000.00

0000009298668 JORGE PANIZA 8,880,000.00 1,760,000.00 10,640,000.00


0001066181781 MARIA JOSE NASSIFF S 1,478,993.00 1,478,993.00

0000064701867 MARTHA LUCIA CONTRER 10,050,000.00 10,050,000.00

0000900428510 MC HORMAS Y ZAPATOS 1,865,208.00 1,865,208.00

0000830001133 MEGA PLAN 33,420,000.00 33,420,000.00


0001102867075 MONTANEZ GOMEZ SUSAN 5,400,000.00 5,400,000.00

0000901216455 MR FRAPPE EXPRESS SA 5,550,000.00 5,550,000.00


0000815004859 MULTIPAGAS S.A.S. 26,031,400.00 2,373,140.00 28,404,540.00

0000900885907 MY TOUCH PERFUMERIA 20,070,000.00 20,070,000.00

0000022420979 MYRIAM VARGAS 2,000,000.00 2,000,000.00

0000805022296 NCS MODA SAS 300,000.00 1,200,000.00 1,500,000.00

0001053861403 OROZCO AGUDELO SEBAS 5,200,000.00 1,300,000.00 6,500,000.00

0000900503612 PITS WAX S.A.S. 1,800,000.00 1,800,000.00

0000900599314 PROMOTORA LAS ACACIA 11,155,436.00 11,155,436.00

0001140879400 QUIROGA RODRIGUEZ MI 8,500,000.00 8,500,000.00



0000900777063 SPORTY CITY S.A.S 6,450,000.00 6,450,000.00

0000892200231 TURISMO DEL MORROSQU 151,260.00 151,260.00

0001128387692 VALENCIA PEREZ CRIST 1,360,000.00 1,360,000.00

0001102825613 VERGARA RAMIREZ JORG 6,600,000.00 6,600,000.00

0001002717422 YURANY RENTERIA PAEZ 4,710,000.00 620,400.00 5,330,400.00

T O T A L AREAS COMUNES 416,820,361.00 48,936,645.00 465,757,006.00


0000890105652 ROYAL FILMS LTDA 189,379,325.00 17,121,248.00 206,500,573.00





0000890914526 ALMACENES FLAMI 1,142,295,946.00 103,845,086.00 1,246,141,032.00


0000010772755 AVILA PICO FRANCISCO 700,000.00 700,000.00 1,400,000.00

0000811043859 C I PACK BLUE S A S 28,727,387.00 4,932,949.00 33,660,336.00

0000805004875 CALZATODO SA 39,847,619.00 5,213,967.00 45,061,586.00


0000860053831 COMERCIAL ALLAN 62,463,794.00 7,807,791.00 70,271,585.00




0000890901672 CRYSTAL SAS 155,727,556.00 19,000,000.00 174,727,556.00

0000800191700 CUEROS VELEZ SAS 107,272,890.00 13,359,410.00 120,632,300.00

0001047445612 DANIELA HOYOS BARVA 11,476,216.00 1,236,756.00 12,712,972.00




====================================================================================================================================

00000 AGINA: 42

====================================================================================================================================









0000891408584 FRISBY 10,387,097.00 10,387,097.00

0000900272807 FUNAT ARROYAVE S.A.S 2,735,186.00DB 2,735,186.00DB

0001124515700 GARCIA MARQUEZ MARIA 8,200,000.00 1,500,000.00 9,700,000.00

0000900949309 GERAG ASESORAMIENTO 2,800,000.00 1,400,000.00 4,200,000.00

0000080027073 GIRALDO GIRALDO JAIM 2,039,400.00 2,039,400.00 4,078,800.00

0000900385772 GRUPO FXA SAS 22,075,563.00 2,621,653.00 24,697,216.00

0000900628841 INVERBLIZEN S.A.S 38,825,878.00 4,506,046.00 43,331,924.00



0000900403670 INVERSISA LTDA. 31,831,995.00 5,625,745.00 37,457,740.00


0000900590950 JM SUBWA S.A.S 29,700,000.00 2,444,011.00 32,144,011.00

0000811000340 LABORATORIOS FUNAT S 33,865,980.00 2,822,165.00 36,688,145.00

0000900308596 MAREST SAS 22,688,261.00 22,688,261.00

0001053785683 MARIA FERNANDA HENAO 20,026,860.00 1,825,739.00 21,852,599.00

0000890921157 MARROCAR S.A. 40,631,417.00 3,284,450.00 43,915,867.00

0001102858633 MARTINEZ MUNOZ LAURA 38,848,722.00 21,195,179.00 4,150,545.00 21,804,088.00




0000805022296 NCS MODA SAS 53,136,907.00 18,080,243.00 71,217,150.00



0000860503159 P A S H SAS 232,404,682.00 156,887,416.00 1,000,157.00 76,517,423.00


0000860516806 PERMODA LTDA 203,859,564.00 32,001,288.00 235,860,852.00

0000802002852 PICADITAS PLACE 12,649,614.00 1,153,050.00 13,802,664.00

0000900364648 POLO1 SAS 36,115,258.00 11,554,379.00 47,669,637.00


0000900997777 PREGO SAS 54,226,400.00 54,226,400.00


0000890105652 ROYAL FILMS LTDA 30,065,386.00 30,065,386.00

0000901201965 SAN BASILIO DE PALEN 1,500,000.00 1,500,000.00

0000900777063 SPORTY CITY S.A.S 40,502,106.00 40,502,106.00

0000890920043 TENNIS SA 100,635,706.00 7,755,367.00 108,391,073.00

0000900486370 YOYO S.A.S 30,212,087.00 3,169,100.00 33,381,187.00


T O T A L INMUEBLES 7,118,645,825.00 178,082,595.00 788,911,639.00 7,729,474,869.00


414515002001 ADMINISTRACIÓN




0000890914526 ALMACENES FLAMI 306,219,580.00 27,982,134.00 334,201,714.00




====================================================================================================================================

00000 AGINA: 43

====================================================================================================================================






0000890903938 BANCOLOMBIA SA 49,261,217.00 4,501,456.00 53,762,673.00

0000900902082 BARU MOTORS MONTERIA 3,000,000.00 3,000,000.00

0000811043859 C I PACK BLUE S A S 26,459,333.00 3,692,000.00 30,151,333.00

0000800029492 CALZA COSTA LTDA. 32,039,714.00 2,927,767.00 34,967,481.00

0000805004875 CALZATODO SA 21,300,128.00 1,946,391.00 23,246,519.00



0000860053831 COMERCIAL ALLAN 13,596,732.00 1,242,460.00 14,839,192.00



0000890901672 CRYSTAL SAS 54,149,117.00 4,948,109.00 59,097,226.00

0000800191700 CUEROS VELEZ SAS 71,961,552.00 9,249,517.00 81,211,069.00









0000891408584 FRISBY 3,677,924.00 3,677,924.00



0000080027073 GIRALDO GIRALDO JAIM 1,011,000.00 1,011,000.00 2,022,000.00

0000900385772 GRUPO FXA SAS 11,813,998.00 1,079,555.00 12,893,553.00

0000900628841 INVERBLIZEN S.A.S 10,925,777.00 998,390.00 11,924,167.00




0000900403670 INVERSISA LTDA. 4,647,168.00 424,655.00 5,071,823.00


0000900590950 JM SUBWA S.A.S 19,461,462.00 1,778,375.00 21,239,837.00



0000900308596 MAREST SAS 8,273,798.00 8,273,798.00


0000890921157 MARROCAR S.A. 15,335,903.00 1,394,173.00 16,730,076.00

0001102858633 MARTINEZ MUNOZ LAURA 5,465,121.00 499,399.00 5,964,520.00




0000805022296 NCS MODA SAS 18,896,137.00 1,726,716.00 20,622,853.00



0000860503159 P A S H SAS 124,052,096.00 11,335,795.00 135,387,891.00

0000890912221 P.C.A PRODUCTORA Y C 9,388,909.00 857,952.00 10,246,861.00

0000860516806 PERMODA LTDA 106,036,913.00 9,689,580.00 115,726,493.00

0000802002852 PICADITAS PLACE 3,862,986.00 352,997.00 4,215,983.00

0000900364648 POLO1 SAS 9,164,394.00 837,436.00 10,001,830.00




====================================================================================================================================

00000 AGINA: 44

====================================================================================================================================




0000900997777 PREGO SAS 25,916,917.00 25,916,917.00




0000890105652 ROYAL FILMS LTDA 57,618,809.00 5,794,681.00 63,413,490.00


0000805003626 STF GROUP SA 152,315,672.00 13,918,501.00 166,234,173.00

0000890920043 TENNIS SA 52,519,919.00 4,799,234.00 57,319,153.00




0000900486370 YOYO S.A.S 16,816,800.00 1,764,000.00 18,580,800.00

T O T A L ADMINISTRACIÓN 2,389,164,428.00 214,109,430.00 2,603,273,858.00


0000890900608 ALMACENES EXITO SA 1.00DB 5,655,599.00 5,655,598.00

0000900997359 DIELECTRICOS N.A S.A 1.00 1.00

0000817002753 DRYPERS ANDINA S.A. 7.00 7.00

0000045459359 ELENA MATUTE JARABA 4.00DB 4.00DB

0000900809610 MUNDO COPIAS DEL CAR 2.00 2.00

T O T A L REINTEGRO DE SERVICIOS 5.00 5,655,599.00 5,655,604.00


0000800165720 ALCANTARA ASOCIADOS 79,059.00 54,314.00 108,628.00 133,373.00




0001047445612 DANIELA HOYOS BARVA 21,637.00 94,663.00 189,326.00 116,300.00

0000830507952 ESTRATEGIA COMERCIAL 110,428.00 110,428.00

0000900419840 EXPERTOS EN CAFE S.A 1,403,237.00 47,261.00 94,522.00 1,450,498.00

0000860353709 FIGURAS INFORMALES S 114,688.00 114,688.00

0000891408584 FRISBY 7,272.00 7,272.00

0000900272807 FUNAT ARROYAVE S.A.S 310,060.00 310,060.00


0000900385772 GRUPO FXA SAS 282,971.00 282,971.00

0000802014631 INVERS.ESMERAL JARAM 59,886.00 59,886.00


0000812005220 INVERSIONES SAN TAMA 7,129,096.00 102,025.00 204,050.00 7,231,121.00

0000900403670 INVERSISA LTDA. 216,613.00 5,235.00 10,470.00 221,848.00

0000900590950 JM SUBWA S.A.S 1,327,368.00 1,327,368.00



0000900308596 MAREST SAS 555,194.00 555,194.00


0000890921157 MARROCAR S.A. 11,246.00 11,246.00



0000900335241 MIS CARNES PARRILLA GRUPO MIS 9,763.00 19,526.00 9,763.00

0000078707169 NAVARRO BOTERO FERNA 90,944.00 102,025.00 204,050.00 192,969.00

0000805022296 NCS MODA SAS 1,013,052.00 1,013,052.00





====================================================================================================================================

00000 AGINA: 45

====================================================================================================================================



0000860503159 P A S H SAS 503,597.00 503,597.00

0000802002852 PICADITAS PLACE 1,363,375.00 1,363,375.00

0000900364648 POLO1 SAS 315,944.00 7,625.00 323,569.00

0000900997777 PREGO SAS 2,657,886.00 2,657,886.00

0000092520357 RAFAEL ENRIQUE MARTI 726,707.00 221,661.00 443,322.00 948,368.00


0000900017533 SOCIEDAD SUPER BOUTI 3,177,767.00 622,780.00 1,245,560.00 3,800,547.00

0000900908244 TUNEL EXPRESS S.A.S 286,425.00 286,425.00

0000830513134 VD EL MUNDO A SUS PI 10,696,242.00 273,015.00 1,826,320.00 12,249,547.00



0000800165720 ALCANTARA ASOCIADOS 7,087.00 9,265.00 18,530.00 16,352.00




0000860053831 COMERCIAL ALLAN 6,794.00 6,794.00

0000800191700 CUEROS VELEZ SAS 12,596.00 12,596.00


0000830507952 ESTRATEGIA COMERCIAL DE COLOMB 5,937.00 5,937.00


0000092542208 FIDEL PEREZ 31,408.00 31,408.00




0000900385772 GRUPO FXA SAS 79,375.00 79,375.00



0000812005220 INVERSIONES SAN TAMA 875,281.00 13,902.00 27,804.00 889,183.00

0000900403670 INVERSISA LTDA. 16,892.00 3,425.00 6,850.00 20,317.00

0000900590950 JM SUBWA S.A.S 406,900.00 406,900.00

0000003019816 JOSE ANTONIO GARZON 71,282.00 71,282.00

0000900308596 MAREST SAS 82,357.00 82,357.00



0000900335241 MIS CARNES PARRILLA GRUPO MIS 10,369.00 20,738.00 10,369.00


0000805022296 NCS MODA SAS 217,228.00 217,228.00



0000860516806 PERMODA LTDA 15,917.00 15,917.00

0000802002852 PICADITAS PLACE 332,818.00 332,818.00

0000900364648 POLO1 SAS 11,971.00 11,971.00

0000900997777 PREGO SAS 402,558.00 8,117.00 410,675.00

0000092520357 RAFAEL ENRIQUE MARTI 52,908.00 18,039.00 36,078.00 70,947.00


0000900017533 SOCIEDAD SUPER BOUTI 301,450.00 56,186.00 112,372.00 357,636.00

0000900908244 TUNEL EXPRESS S.A.S 98,380.00 98,380.00

0000830513134 VD EL MUNDO A SUS PI 26,271.00 33,708.00 67,416.00 59,979.00


T O T A L OTROS INGRESOS POR USO 2,434,648,868.00 2,095,477.00 225,521,831.00 2,658,075,222.00




====================================================================================================================================

00000 AGINA: 46

====================================================================================================================================


T O T A L INMUEBLES 9,553,294,693.00 180,178,072.00 1,014,433,470.00 10,387,550,091.00


4173 DESCUENTO DE PROVEEDORES



417300001001 DESCUENTOS PRONTO PAGO

0000805004875 CALZATODO SA 844.00 844.00

0001097097156 CUENCAS MU#OZ IRWIN 1,263.00 164.00 1,427.00

0000800191700 CUEROS VELEZ SAS 7,942.00 7,942.00

0000891408584 FRISBY 162.00 162.00

0000900399645 FRUTALES Y JARDINES 200.00 200.00

0000900403670 INVERSISA LTDA. 1,529.00 1,529.00

0000900997777 PREGO SAS 1.00 1.00



T O T A L DESCUENTOS PRONTO PAGO 15,703.00 1,694.00 17,397.00

T O T A L DESCUENTO DE PROVEEDOR 15,703.00 1,694.00 17,397.00



4195 DIVERSOS

419595 OTROS

419595001 OTROS




T O T A L OTROS 3,972,647,399.91 101,144,238.00 4,073,791,637.91



0000800180687 FIC ABIERTO FIDUCUEN .51 .51


0000800197268 U A E DIRECCION DE I 1,065.64 267.00 1,332.64

T O T A L AJUSTE A MILES DE PESO 1,074.15 267.00 1,341.15

419595002023 PUBLICIDAD

0000900902082 BARU MOTORS MONTERIA 6,000,000.00 6,000,000.00


0001065868078 RODRIGUEZ BULA RAUL 30,920,000.00 30,920,000.00


T O T A L PUBLICIDAD 95,126,736.00 95,126,736.00

419595002076 RECUPERACION ACUEDUCTO Y ASEO

0000800165720 ALCANTARA ASOCIADOS 1,240,212.00 102,567.00 205,134.00 1,342,779.00


0000890914526 ALMACENES FLAMI 28,565,178.00 3,200,078.00 31,765,256.00




====================================================================================================================================

00000 AGINA: 47

====================================================================================================================================




0000860034594 BANCO COLPATRIA MULT 1,170,015.00 123,080.00 246,160.00 1,293,095.00

0000860050750 BANCO GNB SUDAMERIS 478,041.00 30,770.00 61,540.00 508,811.00

0000890903938 BANCOLOMBIA SA 1,287,008.00 112,823.00 225,646.00 1,399,831.00

0000800029492 CALZA COSTA LTDA. 189,199.00 20,513.00 41,026.00 209,712.00

0000805004875 CALZATODO SA 458,882.00 266,673.00 533,346.00 725,555.00

0000092694065 COHEN SAUL DAVID 158,929.00 158,929.00

0000860053831 COMERCIAL ALLAN 872,415.00 82,053.00 164,106.00 954,468.00

0000900990570 COMERCIALIZADORA SAY 157,991.00 20,513.00 41,026.00 178,504.00

0000890901672 CRYSTAL SAS 466,512.00 41,027.00 82,054.00 507,539.00

0000800191700 CUEROS VELEZ SAS 975,402.00 102,566.00 205,132.00 1,077,968.00



0000890930448 DIVERTRONICA MEDELLI 524,253.00 51,283.00 102,566.00 575,536.00

0000900351736 DREAM REST COLOMBIA 316,916.00 30,770.00 61,540.00 347,686.00

0000830507952 ESTRATEGIA COMERCIAL 89,554.00 10,257.00 20,514.00 99,811.00

0000900532718 EXCLUSIVE COLLECTION 297,069.00 41,027.00 82,054.00 338,096.00


0000860353709 FIGURAS INFORMALES S 376,131.00 41,027.00 82,054.00 417,158.00

0000891408584 FRISBY 548,434.00 548,434.00

0001124515700 GARCIA MARQUEZ MARIA 84,357.00 41,027.00 82,054.00 125,384.00

0000900628841 INVERBLIZEN S.A.S 948,340.00 92,310.00 184,620.00 1,040,650.00

0000802014631 INVERS.ESMERAL JARAM 227,923.00 30,770.00 61,540.00 258,693.00

0000812005220 INVERSIONES SAN TAMA 19,159.00 19,159.00

0000900403670 INVERSISA LTDA. 418,542.00 41,027.00 82,054.00 459,569.00


0000900590950 JM SUBWA S.A.S 765,424.00 61,540.00 123,080.00 826,964.00

0000811000340 LABORATORIOS FUNAT S 20,992.00 10,257.00 20,514.00 31,249.00


0000890921157 MARROCAR S.A. 50,417.00 10,257.00 20,514.00 60,674.00

0001102858633 MARTINEZ MUNOZ LAURA 81,091.00 10,257.00 20,514.00 91,348.00


0000900335241 MIS CARNES PARRILLA 2,626,664.00 229,236.00 458,472.00 2,855,900.00



0000890912221 P.C.A PRODUCTORA Y C 905,900.00 92,310.00 184,620.00 998,210.00

0000860516806 PERMODA LTDA 248,103.00 41,027.00 82,054.00 289,130.00

0000802002852 PICADITAS PLACE 238,078.00 20,513.00 41,026.00 258,591.00

0000092520357 RAFAEL ENRIQUE MARTI 904,470.00 102,567.00 205,134.00 1,007,037.00


0000033173582 ROSARIO DEL SOCORRO 168,039.00 10,257.00 20,514.00 178,296.00

0000890105652 ROYAL FILMS LTDA 12,899,807.00 974,383.00 1,948,766.00 13,874,190.00

0000900777063 SPORTY CITY S.A.S 1,025,666.00 2,051,332.00 1,025,666.00

0000805003626 STF GROUP SA 1,042,578.00 112,823.00 225,646.00 1,155,401.00

0000890920043 TENNIS SA 277,675.00 30,770.00 61,540.00 308,445.00

0000900908244 TUNEL EXPRESS S.A.S 8,519,822.00 861,559.00 1,723,118.00 9,381,381.00

0000830513134 VD EL MUNDO A SUS PI 188,570.00 20,513.00 41,026.00 209,083.00

0000900486370 YOYO S.A.S 141,843.00 30,770.00 61,540.00 172,613.00

T O T A L RECUPERACION ACUEDUCTO 75,326,887.00 5,179,614.00 13,559,306.00 83,706,579.00

419595002077 RECUPERACION ENERGIA





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00000 AGINA: 48

====================================================================================================================================






0000860034594 BANCO COLPATRIA MULT 32,858,689.00 3,463,137.00 6,926,274.00 36,321,826.00


0000890903938 BANCOLOMBIA SA 50,262,730.00 4,551,858.00 9,103,716.00 54,814,588.00

0000811043859 C I PACK BLUE S A S 10,652,103.00 2,584,495.00 13,236,598.00

0000800029492 CALZA COSTA LTDA. 18,303,171.00 1,831,803.00 3,663,606.00 20,134,974.00

0000805004875 CALZATODO SA 13,068,178.00 843,815.00 1,687,630.00 13,911,993.00


0000092694065 COHEN SAUL DAVID 1,069,640.00 1,069,640.00

0000830122566 COLOMBIA TELECOMUNIC 3,580,901.00 395,819.00 3,976,720.00

0000860053831 COMERCIAL ALLAN 23,829,075.00 2,340,463.00 4,680,926.00 26,169,538.00


0000900990570 COMERCIALIZADORA SAY 8,772,573.00 1,242,006.00 2,484,012.00 10,014,579.00

0000890901672 CRYSTAL SAS 35,603,784.00 3,602,441.00 7,204,882.00 39,206,225.00

0000800191700 CUEROS VELEZ SAS 38,065,503.00 3,367,271.00 6,734,542.00 41,432,774.00

0001047445612 DANIELA HOYOS BARVA 7,660,760.00 685,225.00 1,370,450.00 8,345,985.00


0000890930448 DIVERTRONICA MEDELLI 43,233,078.00 4,133,196.00 8,266,392.00 47,366,274.00

0000900351736 DREAM REST COLOMBIA 11,186,693.00 1,149,136.00 2,298,272.00 12,335,829.00

0000830507952 ESTRATEGIA COMERCIAL 13,715,510.00 1,400,596.00 2,801,192.00 15,116,106.00

0000900532718 EXCLUSIVE COLLECTION 14,148,080.00 1,469,811.00 2,939,622.00 15,617,891.00


0000860353709 FIGURAS INFORMALES S 9,805,758.00 1,052,959.00 2,105,918.00 10,858,717.00

0000891408584 FRISBY 10,505,306.00 10,505,306.00

0001124515700 GARCIA MARQUEZ MARIA 1,269,552.00 278,484.00 556,968.00 1,548,036.00


0000900385772 GRUPO FXA SAS 8,525,758.00 880,950.00 9,406,708.00

0000900628841 INVERBLIZEN S.A.S 16,228,721.00 1,730,819.00 3,461,638.00 17,959,540.00

0000802014631 INVERS.ESMERAL JARAM 4,502,131.00 493,058.00 986,116.00 4,995,189.00



0000900403670 INVERSISA LTDA. 7,607,652.00 730,849.00 1,461,698.00 8,338,501.00


0000900590950 JM SUBWA S.A.S 21,478,286.00 2,134,690.00 4,269,380.00 23,612,976.00


0000811000340 LABORATORIOS FUNAT S 252,414.00 93,244.00 186,488.00 345,658.00

0000900308596 MAREST SAS 6,271,259.00 6,271,259.00


0000890921157 MARROCAR S.A. 8,917,380.00 899,362.00 1,798,724.00 9,816,742.00

0001102858633 MARTINEZ MUNOZ LAURA 2,523,163.00 87,502.00 175,004.00 2,610,665.00



0000078707169 NAVARRO BOTERO FERNA 4,352,425.00 581,683.00 1,163,366.00 4,934,108.00

0000805022296 NCS MODA SAS 14,244,193.00 1,501,579.00 15,745,772.00


0000860001449 OPTICA COLOMBIANA SA 7,489,827.00 831,957.00 1,663,914.00 8,321,784.00

0000860503159 P A S H SAS 58,256,935.00 4,787,090.00 63,044,025.00


0000860516806 PERMODA LTDA 62,095,947.00 6,490,011.00 12,980,022.00 68,585,958.00

0000802002852 PICADITAS PLACE 5,295,495.00 505,228.00 1,010,456.00 5,800,723.00




====================================================================================================================================

00000 AGINA: 49

====================================================================================================================================



0000900364648 POLO1 SAS 8,119,181.00 870,652.00 8,989,833.00

0000890704858 PRAXEDIS DE ARTUNDUA 1,190,508.00 716,494.00 1,907,002.00

0000900997777 PREGO SAS 21,634,525.00 21,634,525.00

0000092520357 RAFAEL ENRIQUE MARTI 4,320,102.00 479,951.00 959,902.00 4,800,053.00


0000033173582 ROSARIO DEL SOCORRO 6,854,499.00 667,438.00 1,334,876.00 7,521,937.00

0000890105652 ROYAL FILMS LTDA 195,368,811.00 16,185,520.00 32,371,040.00 211,554,331.00


0000900777063 SPORTY CITY S.A.S 13,780,647.00 27,561,294.00 13,780,647.00

0000805003626 STF GROUP SA 105,052,362.00 9,534,298.00 19,068,596.00 114,586,660.00

0000890920043 TENNIS SA 19,396,549.00 1,949,512.00 3,899,024.00 21,346,061.00

0000900908244 TUNEL EXPRESS S.A.S 6,311,324.00 648,714.00 1,297,428.00 6,960,038.00



0000900486370 YOYO S.A.S 6,282,419.00 1,456,080.00 2,912,160.00 7,738,499.00

T O T A L RECUPERACION ENERGIA 1,169,805,578.00 103,034,870.00 223,555,558.00 1,290,326,266.00


0000890903938 BANCOLOMBIA SA 5,189,550.00 5,189,550.00

0000900925006 NEGOCIOS E INVERSION 2.00 2.00

8300545394901 P.A. VIVA SINCELEJO 6,397,481.00 6,397,481.00

T O T A L APROVECHAMIENTO NO GRA 6,397,481.00 5,189,552.00 11,587,033.00

T O T A L OTROS INGRESOS OPERACI 1,346,657,756.15 108,214,484.00 242,304,683.00 1,480,747,955.15

T O T A L OTROS 5,319,305,156.06 108,214,484.00 343,448,921.00 5,554,539,593.06

T O T A L DIVERSOS 5,319,305,156.06 108,214,484.00 343,448,921.00 5,554,539,593.06





0000806016589 ACEVEDO SHOES LTDA 20,924.00 20,924.00


0000890914526 ALMACENES FLAMI 933,900.00 933,900.00

0001102829441 ALVARINO BELLO SILVA 369.00 369.00


0000901235558 ARMODI SAS 1,872.00 2,249.00 4,121.00

0000800157892 AUTO ROBLE LTDA 13,580.00 13,580.00


0000010772755 AVILA PICO FRANCISCO 548.00 1,880.00 2,428.00

0000860034594 BANCO COLPATRIA MULT 221,638.00 1,565.00 223,203.00

0000860050750 BANCO GNB SUDAMERIS 6,226.00 764.00 6,990.00

0000890903938 BANCOLOMBIA SA 2,153,285.00 54,266.00 2,207,551.00

0000900902082 BARU MOTORS MONTERIA 4,825.00 4,825.00

0001100683113 BERTHA IRINA GASTELB 857.00 857.00


0000811043859 C I PACK BLUE S A S 79,991.00 5,338.00 85,329.00

0000072254152 CALLE BORJA CARLOS E 882.00 1,287.00 2,169.00

0000057463847 CALLEJAS TIMABOSA GI 154.00 1,280.00 1,434.00

0000800029492 CALZA COSTA LTDA. 43,968.00 43,968.00




====================================================================================================================================

00000 AGINA: 50

====================================================================================================================================



0000805004875 CALZATODO SA 89,808.00 89,808.00

0000900470946 CAR GROUP SAS 55,684.00 55,684.00


0000092694065 COHEN SAUL DAVID 16,665.00 16,665.00


0000830122566 COLOMBIA TELECOMUNIC 31,501.00 3,542.00 35,043.00

0000860053831 COMERCIAL ALLAN 18,072.00 18,072.00

0000900684900 COMERCIALIZADORA DE 10,976.00 10,976.00

0000901113259 COMERCIALIZADORA MCS 6,112.00 6,112.00

0000890937146 COMERCIALIZADORA RAG 13,609.00 13,609.00

0000900990570 COMERCIALIZADORA SAY 9,754.00 9,754.00

0000892201263 CORPORACION UNIVERSI 41,701.00 41,701.00

0000022404754 CORREA HERNANDEZ JOS 2,974.00 2,974.00

0000800218155 COUNTRY MOTORS SA 26,942.00 26,942.00

0000890901672 CRYSTAL SAS 169,633.00 169,633.00

0001097097156 CUENCAS MU#OZ IRWIN 7,789.00 7,789.00

0000800191700 CUEROS VELEZ SAS 3,976,556.00 3,976,556.00


0000900013167 DIAZ Y RESTREPO LTDA 48,253.00 48,253.00

0000901280333 DISTRIBUIDORA VAMOS 4,065.00 4,825.00 8,890.00




0000900532718 EXCLUSIVE COLLECTION 16,428.00 3,370.00 19,798.00


0001122411255 FARFAN GONZALEZ ANGI 895.00 895.00

0000092542208 FIDEL PEREZ 350,907.00 350,907.00



0000092529445 FLOREZ MUNOZ ANTONIO 1,665.00 1,665.00

0000891408584 FRISBY 121,942.00 121,942.00

0000900399645 FRUTALES Y JARDINES 18,718.00 993.00 19,711.00



0000900949309 GERAG ASESORAMIENTO 2,257.00 2,257.00

0001026274663 GONZALEZ PAEZ DUVER 4,116.00 4,116.00

0000900579425 GREENYELLOW ENERGIA 495,660.00 495,660.00

0000900385772 GRUPO FXA SAS 456,781.00 456,781.00

0000900628841 INVERBLIZEN S.A.S 30,096.00 4,543.00 34,639.00


0000901004610 INVERSIONES ESPEJO A 13,016.00 13,016.00


0000812005220 INVERSIONES SAN TAMA 653,893.00 3,766,203.00 4,420,096.00

0000900403670 INVERSISA LTDA. 74,763.00 74,763.00

0000860533413 IRCC SAS INDUSTRIA D 5,048.00 5,048.00

0000900590950 JM SUBWA S.A.S 1,951,483.00 1,951,483.00

0000009298668 JORGE PANIZA 3,286.00 3,286.00


0000015309796 LONDONO BUSTAMANTE D 7,550,552.00 7,550,552.00


0000900308596 MAREST SAS 340,724.00 340,724.00





====================================================================================================================================

00000 AGINA: 51

====================================================================================================================================




0000890921157 MARROCAR S.A. 20,517.00 20,517.00

0000064701867 MARTHA LUCIA CONTRER 6,360.00 6,360.00

0001102858633 MARTINEZ MUNOZ LAURA 18,730.00 4,446.00 23,176.00

0000900428510 MC HORMAS Y ZAPATOS 768,792.00 301,640.00 1,070,432.00

0000830001133 MEGA PLAN 42,213.00 22,517.00 64,730.00

0001002487193 MENDOZA ESPITIA YAQU 13,749,600.00 13,749,600.00


0001064983486 MOGOLLON HERNANDEZ A 1,428,000.00 1,428,000.00

0001102867075 MONTANEZ GOMEZ SUSAN 5,790.00 5,790.00

0000901216455 MR FRAPPE EXPRESS SA 99,762.00 99,762.00


0000815004859 MULTIPAGAS S.A.S. 81.00 81.00

0000900885907 MY TOUCH PERFUMERIA 7,488.00 7,488.00

0000078707169 NAVARRO BOTERO FERNA 3,005,115.00 3,005,115.00

0000805022296 NCS MODA SAS 210,230.00 210,230.00

0000900448706 OCA PROYECTOS S.A.S 95,308,228.00 95,308,228.00



0001053861403 OROZCO AGUDELO SEBAS 1,801.00 1,801.00


0000860503159 P A S H SAS 706,243.00 496,590.00 1,202,833.00

0000890912221 P.C.A PRODUCTORA Y C 94,895.00 9,640.00 104,535.00

0000860516806 PERMODA LTDA 21,433.00 21,433.00

0000802002852 PICADITAS PLACE 1,222,660.00 1,222,660.00

0000900364648 POLO1 SAS 188,675.00 188,675.00


0000900997777 PREGO SAS 29,636,087.00 1,305,243.00 30,941,330.00

0000900599314 PROMOTORA LAS ACACIA 150,215.00 150,215.00

0001140879400 QUIROGA RODRIGUEZ MI 14,685.00 14,685.00


0000900411323 RED COMERCIAL DE LA 4,997.00 4,997.00


0001065868078 RODRIGUEZ BULA RAUL ELIAS 20,458.00 20,458.00

0000033173582 ROSARIO DEL SOCORRO 13,734.00 13,734.00

0000890105652 ROYAL FILMS LTDA 161,094.00 161,094.00

0000900017533 SOCIEDAD SUPER BOUTI 12,898,543.00 12,898,543.00

0000900813982 SOLUCIONES DLP SAS 77,830.00 77,830.00

0000900777063 SPORTY CITY S.A.S 140,026.00 140,026.00

0000805003626 STF GROUP SA 655,538.00 655,538.00

0000890911898 STOP S.A. 20,499.00 20,499.00

0000890920043 TENNIS SA 222,881,212.00 222,881,212.00

0000900908244 TUNEL EXPRESS S.A.S 1,135,410.00 1,135,410.00



0001102825613 VERGARA RAMIREZ JORG 805,413.00 805,413.00

0000900486370 YOYO S.A.S 4,484.00 4,484.00

0001002717422 YURANY RENTERIA PAEZ 1,976.00 1,976.00






====================================================================================================================================

00000 AGINA: 52

====================================================================================================================================






5 GASTOS Y COSTOS






0000800180687 FIC ABIERTO FIDUCUEN 1,911,147.24 1,911,147.24





5115 COMISIONES




0000890903938 BANCOLOMBIA SA 2,631,366.96 207,685.06 2,839,052.02

T O T A L SERVICIOS BANCARIOS 2,631,366.96 207,685.06 2,839,052.02







T O T A L COMISIONES DEL FIDUCIA 80,545,101.00 16,000,444.00 2,143,501.00 94,402,044.00

T O T A L NEGOCIOS FIDUCIARIOS 80,545,101.00 16,000,444.00 2,143,501.00 94,402,044.00

T O T A L NEGOCIOS FIDUCIARIOS 80,545,101.00 16,000,444.00 2,143,501.00 94,402,044.00

T O T A L COMISIONES 83,176,467.96 16,208,129.06 2,143,501.00 97,241,096.02

5118 LEGALES

511815 TRAMITES Y LICENCIAS



0000800254289 ARQUITECTOS Y TOPOGR 5,250,000.00 5,250,000.00

T O T A L TRAMITES Y LICENCIAS 5,250,000.00 5,250,000.00




====================================================================================================================================

00000 AGINA: 53

====================================================================================================================================




T O T A L LEGALES 5,250,000.00 5,250,000.00

5130 HONORARIOS

513095 OTROS

513095001 OTROS




0000900845084 MOVINOVA IP&T SAS 94,000.00 94,000.00

0000900089997 PGS COMERCIAL S A 29,203,027.00 3,552,789.00 32,755,816.00


T O T A L HONORARIOS OTROS CONCE 594,134,323.00 60,422,828.00 11,704,266.00 642,852,885.00

T O T A L OTROS 594,134,323.00 60,422,828.00 11,704,266.00 642,852,885.00

T O T A L OTROS 594,134,323.00 60,422,828.00 11,704,266.00 642,852,885.00

T O T A L HONORARIOS 594,134,323.00 60,422,828.00 11,704,266.00 642,852,885.00




514005002001 PREDIAL


0000892280021 GOBERNACION DE SUCRE 1,213,560.00 1,213,560.00

T O T A L PREDIAL 652,278,071.00 652,278,071.00


0000890903938 BANCOLOMBIA SA 12,525.27 10,010,379.64 10,009,391.07 13,513.84




8300545394901 P.A. VIVA SINCELEJO 9,030,415.00 1,130,770.00 10,161,185.00





5145 ARRENDAMIENTOS

514510 LOCALES Y OFICINAS

514510001 LOCALES Y OFICINAS

514510001001 LOCALES



T O T A L LOCALES 207,204,889.00 18,836,808.00 226,041,697.00




====================================================================================================================================

00000 AGINA: 54

====================================================================================================================================


T O T A L LOCALES Y OFICINAS 207,204,889.00 18,836,808.00 226,041,697.00

T O T A L LOCALES Y OFICINAS 207,204,889.00 18,836,808.00 226,041,697.00

T O T A L ARRENDAMIENTOS 207,204,889.00 18,836,808.00 226,041,697.00

5150 CONTRIBUCIONES, AFILIACIONES Y

515095 OTRAS ENTIDADES Y AGREMIACIONE



0000800189939 ACECOLOMBIA - ASOCIA 3,905,000.00 355,000.00 4,260,000.00

0000830511786 CASA EDITORIAL DE LA 300,000.00 300,000.00


0000800041567 FEDERACION NACIONAL 2,662,000.00 242,000.00 2,904,000.00

0000800021811 ORGANIZACION SAYCO ACINPRO 2,747,300.00 2,747,300.00

0000830072108 SONIDO INTERNO S.A.S 2,238,400.00 279,800.00 2,518,200.00

0000900556448 THE MUSIC LAB SAS 357,600.00 357,600.00

T O T A L OTRAS ENTIDADES Y AGRE 9,926,937.00 3,624,100.00 13,551,037.00



T O T A L CONTRIBUCIONES, AFILIA 9,926,937.00 3,624,100.00 13,551,037.00

5155 SEGUROS

515595 OTROS

515595001 OTROS

515595001001 SEGUROS

0000890900608 ALMACENES EXITO SA 54,716,522.00 501,661.00 54,214,861.00


T O T A L SEGUROS 100,810,204.00 9,904,367.00 501,661.00 110,212,910.00

T O T A L OTROS 100,810,204.00 9,904,367.00 501,661.00 110,212,910.00

T O T A L OTROS 100,810,204.00 9,904,367.00 501,661.00 110,212,910.00

T O T A L SEGUROS 100,810,204.00 9,904,367.00 501,661.00 110,212,910.00






0000092524948 ALVARO ROMERO MARIQUE 12,605.00 12,605.00

0000013497379 ANDELFO LOPE DIA 75,882.00 75,882.00

0000860005289 ASCENSORES SCHINDLER 100,287,496.00 17,854,873.00 118,142,369.00

0000092498824 BUELVAS SALCEDO GEDE 62,000.00 62,000.00

0000900265269 CIBIT E.U 352,944.00 352,944.00

0000900298911 CLEANWAY 2,197,778.00 2,197,778.00

0000860042985 COHA LIMITADA 2,050,000.00 2,050,000.00

0000006818696 COLLANTE DE LA SALA 80,000.00 80,000.00




====================================================================================================================================

00000 AGINA: 55

====================================================================================================================================



0000800101613 COLOMBIANA DE VIGILA 811,200.00 811,200.00

0000800253616 COMPUTADORES DE LA C 1,787.00 1,787.00

0000800071617 CUMMINS DE LOS ANDES 2,385,926.00 2,385,926.00

0000900997359 DIELECTRICOS N.A S.A 3,687,807.00 3,687,807.00

0000830501851 DISTRIBUIDORA DE COM 8,000.00 8,000.00

0000900371873 ECOFUEGO S A S 1,694,753.00 1,694,753.00

0000013515486 EDGAR ARTURO FORERO 840.00 840.00

0001100337781 GONZALEZ CONTRERAS E 20,000.00 20,000.00

0000064576976 GUEVARA TAPIAS NELID 10,000.00 10,000.00

0000900528906 INGENIA C&S SAS 12,251,240.00 12,251,240.00


0000023011693 LILIANA CASAS ORTEGA 31,933.00 31,933.00

0000018878057 MANJARES MARTINEZ BE 12,012,060.00 12,012,060.00

0001005665155 MANRIQUE MUNETON LIG 22,000.00 22,000.00

0000890932539 MIRO SEGURIDAD LTDA 2,622,225.00 2,622,225.00



0000010771358 RIOS MARTINEZ JAIRO 8,115,000.00 8,115,000.00

0000806008050 RODRIGUEZ & CARVAJAL 2,479,515.00 2,479,515.00

0000900729816 SERVIFUERGO SINCELEJ 16,000.00 16,000.00

0000830051519 V Y S COMERCIAL SAS 1,220,935.00 1,220,935.00

0000006819481 YALE CERRAJERIA 35,000.00 35,000.00

T O T A L MUEBLES Y ENSERES 158,122,560.00 17,875,915.00 175,998,475.00



516095 OTROS

516095001 OTROS

516095001001 MANTENIMIENTO


0000900910533 APLICAMOS PINTUALTUR 97,279,000.00 97,279,000.00

0000042104103 CANO RAMIREZ SANDRA 8,480,000.00 550,200.00 9,030,200.00

0000900244559 CONSAB GRUPO CONTRUC 12,528,060.00 12,528,060.00

0000900522324 CUBICO CUBIERTAS DE 4,569,600.00 3,840,000.00 4,569,600.00 3,840,000.00


0000900582029 ECO FACTORY GROUP SA 69,810,770.00 4,461,815.00 74,272,585.00


0000092549612 ESTRADA ROYERTH JORG 7,951,250.00 7,951,250.00

0000900721748 FREYCO SAS 14,690,000.00 14,690,000.00

0000900399645 FRUTALES Y JARDINES 1,417,800.00 1,417,800.00

0000092641930 GUTIERREZ DE LA ESPR 39,500.00 39,500.00


0000018878057 MANJARES MARTINEZ BE 3,715,050.00 3,715,050.00

0000010023534 MARTINEZ PEREZ DANIL 18,000.00 18,000.00


0000900925006 NEGOCIOS E INVERSION 6,242,668.00 1,463,769.00 7,706,437.00

0000900719805 PROCESOS INDUSTRIALE 6,417,863.00 6,417,863.00


0000800240218 REFRILITORAL CA SASB 9,430,000.00 650,000.00 10,080,000.00

0000010771358 RIOS MARTINEZ JAIRO 128,509,480.00 22,003,980.00 150,513,460.00




====================================================================================================================================

00000 AGINA: 56

====================================================================================================================================



0000806008050 RODRIGUEZ & CARVAJAL 49,641,556.00 4,381,500.00 54,023,056.00

0000900388558 SERVICIOS DE IN GENI 1,066,000.00 1,066,000.00


0000900982971 SUPERMATERIALES S.A. 35,713.00 35,713.00

0000006808245 VERGARA CORENA MANUE 8,403.00 8,403.00

T O T A L MANTENIMIENTO 459,222,677.00 37,351,264.00 4,569,600.00 492,004,341.00

T O T A L OTROS 459,222,677.00 37,351,264.00 4,569,600.00 492,004,341.00

T O T A L OTROS 459,222,677.00 37,351,264.00 4,569,600.00 492,004,341.00

T O T A L MANTENIMIENTO Y REPARA 617,345,237.00 55,227,179.00 4,569,600.00 668,002,816.00

5165 ADECUACIÓN E INSTALACIÓN

516505 INSTALACIONES ELÉCTRICAS



0000900265269 CIBIT E.U 860,000.00 860,000.00


T O T A L INSTALACIONES ELÉCTRIC 3,100,697.00 3,100,697.00



T O T A L ADECUACIÓN E INSTALACI 3,100,697.00 3,100,697.00





0000900908192 FIC INMOBILIARIO DE 786,011,513.91 163,730,513.76 949,742,027.67










0000806016589 ACEVEDO SHOES LTDA 22,648.00 1,292.00 23,940.00


0000890914526 ALMACENES FLAMI 940,055.00 3,827.00 943,882.00

0001102829441 ALVARINO BELLO SILVA 1,342.00 150.00 1,492.00

0000079820085 ARDILA PEREZ PABLO F 376,300.00 376,300.00


0000901235558 ARMODI SAS 7,340.00 7,340.00




====================================================================================================================================

00000 AGINA: 57

====================================================================================================================================



0000800157892 AUTO ROBLE LTDA 50,639.00 50,639.00


0000010772755 AVILA PICO FRANCISCO 3,727.00 3,727.00

0000860034594 BANCO COLPATRIA MULT 123,330.00 123,330.00

0000860050750 BANCO GNB SUDAMERIS 15,254.00 15,254.00

0000890903938 BANCOLOMBIA SA 8,893,411.00 8,893,411.00

0000900902082 BARU MOTORS MONTERIA 4,825.00 4,825.00

0001024464580 BEDOYA GARZON JULIAN 1.00 1.00

0001100683113 BERTHA IRINA GASTELB 1,537.00 5,379.00 6,916.00


0000811043859 C I PACK BLUE S A S 85,329.00 85,329.00

0000072254152 CALLE BORJA CARLOS E 2,169.00 2,169.00

0000057463847 CALLEJAS TIMABOSA GI 3,127.00 3,127.00

0000800029492 CALZA COSTA LTDA. 42,099.00 42,099.00

0000805004875 CALZATODO SA 89,811.00 89,811.00

0000900470946 CAR GROUP SAS 51,720.00 3,663.00 55,383.00


0000092694065 COHEN SAUL DAVID 14,464.00 7,423.00 21,887.00


0000830122566 COLOMBIA TELECOMUNIC 18,593.00 18,593.00

0000860053831 COMERCIAL ALLAN 18,073.00 18,073.00

0000900684900 COMERCIALIZADORA DE 10,976.00 10,976.00

0000901113259 COMERCIALIZADORA MCS 6,112.00 6,112.00

0000890937146 COMERCIALIZADORA RAG 12,233.00 12,233.00

0000900990570 COMERCIALIZADORA SAY 12,549.00 791.00 13,340.00

0000892201263 CORPORACION UNIVERSI 39,499.00 39,499.00

0000022404754 CORREA HERNANDEZ JOS 2,974.00 5,567.00 8,541.00

0000800218155 COUNTRY MOTORS SA 26,943.00 26,943.00

0000890901672 CRYSTAL SAS 177,603.00 27,798.00 205,401.00

0001097097156 CUENCAS MU#OZ IRWIN 7,789.00 7,789.00

0000800191700 CUEROS VELEZ SAS 2,203,772.00 1,729,076.00 3,932,848.00

0001047445612 DANIELA HOYOS BARVA 733,671.00 271,242.00 1,004,913.00


0000901280333 DISTRIBUIDORA VAMOS 8,890.00 8,890.00




0000900532718 EXCLUSIVE COLLECTION 19,800.00 19,800.00


0001122411255 FARFAN GONZALEZ ANGI 895.00 895.00

0000092542208 FIDEL PEREZ 783,355.00 1,180.00 784,535.00

0000860353709 FIGURAS INFORMALES S 122,871.00 11,849.00 134,720.00


0000092529445 FLOREZ MUNOZ ANTONIO 9,650.00 330.00 9,980.00

0000899999284 FONDO NACIONAL DEL A 6,561.00 6,561.00

0000891408584 FRISBY 64,968.00 64,968.00



0001124515700 GARCIA MARQUEZ MARIA 257,627.00 117,832.00 375,459.00

0000900949309 GERAG ASESORAMIENTO 7,453.00 7,453.00


0001026274663 GONZALEZ PAEZ DUVER 4,116.00 4,116.00




====================================================================================================================================

00000 AGINA: 58

====================================================================================================================================



0000900579425 GREENYELLOW ENERGIA 1.00 1.00

0000900385772 GRUPO FXA SAS 748,279.00 539,279.00 1,287,558.00

0000900628841 INVERBLIZEN S.A.S 34,640.00 34,640.00

0000802014631 INVERS.ESMERAL JARAM 16,577.00 1,534.00 18,111.00

0000901004610 INVERSIONES ESPEJO A 13,016.00 13,016.00




0000900403670 INVERSISA LTDA. 63,401.00 616.00 64,017.00


0000900590950 JM SUBWA S.A.S 1,828,063.00 1,787.00 1,829,850.00

0000009298668 JORGE PANIZA 3,714.00 2,651.00 6,365.00


0000811000340 LABORATORIOS FUNAT S 704,707.00 308,457.00 1,013,164.00


0000900308596 MAREST SAS 339,398.00 339,398.00

0001053785683 MARIA FERNANDA HENAO 9,402,946.00 9,402,946.00


0000830104453 MARKETMEDIOS COMUNIC 1.00 1.00

0000890921157 MARROCAR S.A. 20,517.00 20,517.00

0000064701867 MARTHA LUCIA CONTRER 6,360.00 6,360.00



0000830001133 MEGA PLAN 64,730.00 64,730.00

0001002487193 MENDOZA ESPITIA YAQU 1.00 1.00

0001102796385 MERLANO SIERRA FABIO 862.00 862.00



0001102867075 MONTANEZ GOMEZ SUSAN 5,790.00 5,790.00

0000901216455 MR FRAPPE EXPRESS SA 98,110.00 98,110.00


0000815004859 MULTIPAGAS S.A.S. 82.00 82.00

0001047337645 MURIEL DOMINGUEZ EDW 555,402.00 555,402.00

0000900885907 MY TOUCH PERFUMERIA 7,488.00 7,488.00


0000805022296 NCS MODA SAS 235,897.00 46,758.00 282,655.00


0000023194864 OLGA MARGOT LOPEZ DE 47,812,479.00 4,762,860.00 52,575,339.00

0000830058056 OMD COLOMBIA S.A.S 2.00 2.00

0000860001449 OPTICA COLOMBIANA SA 41,782.00 41,782.00

0001053861403 OROZCO AGUDELO SEBAS 4,182.00 4,182.00


0000860503159 P A S H SAS 557,128.00 557,128.00


0000860516806 PERMODA LTDA 22,031.00 18,173.00 40,204.00

0000802002852 PICADITAS PLACE 7,605,641.00 1,263,280.00 8,868,921.00

0000900364648 POLO1 SAS 178,203.00 9,817.00 188,020.00


0000900997777 PREGO SAS 27,501,852.00 27,501,852.00

0000900725993 PROMOTORA ALAMEDA LA 1,142,239.00 1,142,239.00

0000900599314 PROMOTORA LAS ACACIA 150,215.00 150,215.00

0001140879400 QUIROGA RODRIGUEZ MI 12,813.00 12,813.00




====================================================================================================================================

00000 AGINA: 59

====================================================================================================================================



0000092520357 RAFAEL ENRIQUE MARTI 618,580.00 525,218.00 1,143,798.00

0000900411323 RED COMERCIAL DE LA 8,738.00 832.00 9,570.00

0000023177710 RIOS VERGARA ALTAMIR 38,568,806.00 2,965,521.00 41,534,327.00

0001065868078 RODRIGUEZ BULA RAUL 20,458.00 20,458.00



0000890105652 ROYAL FILMS LTDA 161,095.00 161,095.00

0001102842759 SALAZAR CARABALLO MA 1.00 1.00


0000900813982 SOLUCIONES DLP SAS 77,830.00 77,830.00

0000900777063 SPORTY CITY S.A.S 140,026.00 44,370.00 184,396.00

0000805003626 STF GROUP SA 655,539.00 655,539.00

0000890911898 STOP S.A. 20,499.00 20,499.00

0000890920043 TENNIS SA 349,939,651.00 4,802,056.00 354,741,707.00



0001128387692 VALENCIA PEREZ CRIST 1.00 1.00


0001102825613 VERGARA RAMIREZ JORG 805,413.00 805,413.00

0000900486370 YOYO S.A.S 4,484.00 4,484.00

0001002717422 YURANY RENTERIA PAEZ 3,906.00 1,433.00 5,339.00




0000015309796 LONDONO BUSTAMANTE D 7,550,552.00 7,550,552.00

0001002487193 MENDOZA ESPITIA YAQU 13,749,600.00 13,749,600.00

0001064983486 MOGOLLON HERNANDEZ A 1,428,000.00 1,428,000.00



T O T A L CASTIGO CARTERA A#O AC 231,415,340.00 231,415,340.00



517095 POR DETERIORO VR OTROS ACTIVOS

517095001 POR DETERIORO VR OTROS ACTIVOS

517095001002 PROPIEDAD DE INVERSION


T O T A L PROPIEDAD DE INVERSION 4,083,955,663.00 4,083,955,663.00 .00

T O T A L POR DETERIORO VR OTROS ACTIVOS 4,083,955,663.00 4,083,955,663.00 .00

T O T A L POR DETERIORO VR OTROS ACTIVOS 4,083,955,663.00 4,083,955,663.00 .00

T O T A L DETERIORO (PROVISIONES 1,535,559,255.00 4,110,938,546.00 4,083,955,663.00 1,562,542,138.00


517504 MAQUINARIA






====================================================================================================================================

00000 AGINA: 60

====================================================================================================================================



















0830054539490 FIDEICOMISO P.A. BOS 231,394.00 231,394.00

0000830054539 PA FIDUCIARIA BANCOL 4,127,175.00 55,917.00 4,183,092.00

T O T A L EQUIPO INFORMÁTICO 4,358,569.00 55,917.00 4,414,486.00






0830054539490 FIDEICOMISO P.A. BOSQUES DEL O .00


T O T A L EDIFICIOS 167,244,188.00 167,244,188.00 .00




5190 DIVERSOS



519005001001 ASEO GENERAL

0000900463507 BALOR S.A.S 12,011,395.00 1,354,270.00 13,365,665.00

0000817002753 DRYPERS ANDINA S.A. 9,134,514.00 9,134,514.00

0000900619124 ECORESPEL S.A.S. 4,835,230.00 1,130,785.00 5,966,015.00

0000092526788 MENDOZA STAVE FABIAN 50,750.00 50,750.00

0000890900161 PRODUCTOS FAMILIA 4,330,975.00 1,886,495.00 6,217,470.00




====================================================================================================================================

00000 AGINA: 61

====================================================================================================================================


519005001001 ASEO GENERAL

0000802014694 SEPPSA FUMIESPECIAL 6,132,000.00 559,000.00 6,691,000.00

0000034995243 TABOADA TORRES RENIL 1,271,000.00 393,000.00 1,664,000.00

T O T A L ASEO GENERAL 37,765,864.00 5,323,550.00 43,089,414.00

519005001003 VIGILANCIA


0000892200830 CRUZ ROJA COLOMBIANA 4,400,000.00 400,000.00 4,800,000.00

0000890932539 MIRO SEGURIDAD LTDA 213,850,175.00 53,617,946.00 267,468,121.00

0000900729816 SERVIFUERGO SINCELEJ 843,000.00 238,000.00 1,081,000.00


T O T A L VIGILANCIA 598,925,039.00 54,255,946.00 653,180,985.00

519005001004 CAFETERIA


T O T A L CAFETERIA 344,282.00 45,101.00 389,383.00



0000900089997 PGS COMERCIAL S A 316,208,452.00 44,409,867.00 17,930,488.00 342,687,831.00

0000900513843 SERVICIOS INTEGRALES 297,058,150.00 26,617,650.00 323,675,800.00

T O T A L SERV EXTERNO DE PERSON 727,334,759.00 94,436,049.00 17,930,488.00 803,840,320.00

T O T A L SERVICIO DE ASEO Y VIG 1,364,369,944.00 154,060,646.00 17,930,488.00 1,500,500,102.00

T O T A L SERVICIO DE ASEO Y VIG 1,364,369,944.00 154,060,646.00 17,930,488.00 1,500,500,102.00

519015 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA



0000890900608 ALMACENES EXITO SA 20,511,655.00 1,935,048.00 757,755.00 21,688,948.00

0000003957682 ALVAREZ CALDERA URIA 6,300.00 6,300.00

0000092543058 ALVARO ENRIQUE SANTO 9,000.00 9,000.00

0000006813567 ALVIS GIOVANNY JORGE 125,000.00 125,000.00

0000015701444 BALLESTERO MARTINEZ 125,000.00 125,000.00


0000890903938 BANCOLOMBIA SA 53,550.00 53,550.00

0000900814916 BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS 184,450.00 184,450.00

0000890930534 CADENA SA 7,110,000.00 7,110,000.00

0000890905627 CASA BRITANICA SA 32,990,000.00 32,990,000.00

0000024338173 CEBALLOS MARTINEZ FR 28,400.00 28,400.00

0000802008192 CENTRO MAYORISTA PAP 10,504.00 10,504.00

0000064580130 CORRALES MONTES KATI 60,000.00 60,000.00

0000900940681 COSIENDO IDEAS S.A.S 4,948,000.00 4,948,000.00

0000800218155 COUNTRY MOTORS SA 1,910,000.00 1,910,000.00

0000900754665 DCREATIVOS SAS 417,500.00 417,500.00

0000830512218 DEPOSITO DE DROGAS T 6,809.00 6,809.00



0000900400172 DUE IMAGEN Y VI DEO 4,000,000.00 4,000,000.00


0000900159228 EMPRESA COMERCI AL D 11,814,100.00 11,814,100.00

0000064548484 FUENTES VASQUEZ NELC 38,500.00 38,500.00




====================================================================================================================================

00000 AGINA: 62

====================================================================================================================================



0000800209857 GALLUP COLOMBIA LIMI 11,765,800.00 11,765,800.00

0000804016577 GIRALDO HERMANOS LTD 16,386.00 17,429.00 33,815.00

0000900750197 GRUPO EMPRESARIAL E 6,330,000.00 6,330,000.00

0000900661257 GRUPO EMPRESARIAL SA 44,034.00 44,034.00

0000900799483 GRUPO FH S.A.S 1,144,500.00 1,144,500.00

0000092539589 HERNANDEZ ANGULO RAF 3,300,000.00 300,000.00 3,600,000.00

0000900561555 ID PLUS SAS 14,415,333.00 14,415,333.00


0000007410963 JESUS ANTONIO ROMERO 1,500.00 1,500.00

0000900590950 JM SUBWA S.A.S 780,000.00 780,000.00

0000900707689 LA TIQUETERA SAS 5,214,342.00 5,214,342.00

0000055226178 LIGIA ELENA CALVO EC 100,000.00 100,000.00

0000900720122 LITOGRAFIC EDITORES 35,660,399.00 3,863,000.00 39,523,399.00

0000900345995 LOBO PUBLICIDAD S.A. 81,662,248.00 7,505,806.00 89,168,054.00


0000064556698 MENDOZA GUEVARA AMPA 1,500,000.00 1,500,000.00

0000830077417 MERCADEO RELACIONAL 6,129,000.00 2,043,000.00 8,172,000.00

0000900335241 MIS CARNES PARRILLA 1,000,000.00 1,000,000.00

0000900030714 MOEBIUS TALLER DE SO 4,680,000.00 4,680,000.00

0000800233836 MONTERROZA & TUBERQU 5,042.00 5,042.00

0001102820229 MONTES PUELLO JESSIC 1,500,000.00 1,500,000.00

0000032946451 MORATO ROMERO MILENA 5,550,000.00 170,000.00 5,720,000.00



0000900588749 OQ2 OCUDOS S.A.S 12,900,000.00 12,900,000.00

0000032662112 PACHECO ZAPATA BETTY 21,513.00 21,513.00

0000892280066 PARROQUIA SAN FRANCI 2,750,000.00 500,000.00 250,000.00 3,000,000.00

0000900221663 PROYECTOS VISIBLES S 1.00 1.00

0000900241305 PSPORT SYSTEMS 23,313,015.00 23,313,015.00

0000010771358 RIOS MARTINEZ JAIRO 103,174,300.00 103,174,300.00

0001065868078 RODRIGUEZ BULA RAUL 39,378,000.00 480,000.00 39,858,000.00


0000890105652 ROYAL FILMS LTDA 1,000,000.00 1,000,000.00

0000900696223 RUBIEL BADILLO ARTE 23,500,000.00 23,500,000.00

0000890801783 SANCHO BBDO WORLDWID 68,022,647.00 16,084,449.00 8,000,000.00 76,107,096.00


0000901067202 STORIIES LAB S. A.S 5,700,000.00 1,320,000.00 7,020,000.00

0000901108981 TAG GLOBAL SAS 3,000,000.00 3,000,000.00



0001102828380 VILLARRAGA NEGRETE D 3,500,000.00 2,200,000.00 5,700,000.00

T O T A L PUBLICIDAD Y PROPAGAND 1,050,535,868.00 37,434,208.00 9,007,755.00 1,078,962,321.00






0000823004006 AGUAS DE LA SABANA S 167,831,350.00 14,799,630.00 10,918,600.00 171,712,380.00

T O T A L ACUEDUCTO Y ALCANTA 167,831,350.00 14,799,630.00 10,918,600.00 171,712,380.00




====================================================================================================================================

00000 AGINA: 63

====================================================================================================================================


519025001003 ENERGIA

0000802007670 ELECTRIFICADORA DEL 1,650,450,970.00 328,572,940.00 195,636,470.00 1,783,387,440.00

T O T A L ENERGIA 1,650,450,970.00 328,572,940.00 195,636,470.00 1,783,387,440.00

519025001004 TELEFONO

0000900389508 ALMACENES EXITO INVE 2,430,301.00 170,149.00 2,600,450.00

0000805006014 DIRECTV COLOMBIA LTD 1,469,780.00 135,126.00 1,604,906.00

0000890905065 EDATEL SA 4,102,315.00 279,797.00 4,382,112.00

T O T A L TELEFONO 8,002,396.00 585,072.00 8,587,468.00

519025001006 RED DE DATOS


0000900845084 MOVINOVA IP&T SAS 940,000.00 94,000.00 1,034,000.00

0000830053800 TELMEX COLOMBIA SA 3,498,440.00 3,498,440.00

T O T A L RED DE DATOS 9,894,547.00 883,811.00 10,778,358.00

T O T A L SERVICIOS PÚBLICOS 1,836,179,263.00 344,841,453.00 206,555,070.00 1,974,465,646.00

T O T A L SERVICIOS PÚBLICOS 1,836,179,263.00 344,841,453.00 206,555,070.00 1,974,465,646.00



519030001001 PROCESAMIENTO ELECTRÓNICO DATO


T O T A L PROCESAMIENTO ELECTRÓN 46,518.00 46,518.00






0000800019344 AEROLINEA DE ANTIOQU 422,519.00 422,519.00

0000900088915 EMPRESA AEREA DE SER 6,860,600.00 6,860,600.00


T O T A L TIQUETES AEREOS 12,157,319.00 12,157,319.00



519040 TRANSPORTE



0000072221937 PEREZ TAMARA ALEXAND 108,000.00 108,000.00


0000000222050 TRANSPORTE CAJA MENO 2,546,100.00 421,000.00 2,967,100.00

T O T A L TAXIS Y BUSES 3,176,200.00 736,100.00 3,912,300.00

519040001003 COMBUSTIBLE

0000830501851 DISTRIBUIDORA DE COM 2,438,040.00 360,000.00 2,798,040.00




====================================================================================================================================

00000 AGINA: 64

====================================================================================================================================


T O T A L COMBUSTIBLE 2,438,040.00 360,000.00 2,798,040.00



T O T A L PASAJES TERRESTRES GAS 181,000.00 25,000.00 206,000.00

T O T A L TRANSPORTE 5,795,240.00 1,121,100.00 6,916,340.00


519045 ÚTILES Y PAPELERÍA

519045001 ÚTILES Y PAPELERÍA

519045001001 PAPELERIA



0000092554251 JAIME OLMOS PEREZ 33,000.00 33,000.00

0000009131185 LUIS ALFONSO CARABALLO GRACIA 5,042.00 5,042.00



0000899999007 SUPERINTENDENCIA DE 16,800.00 67,200.00 84,000.00

0000092495770 VELEZ PLA RAYMUNDO 32,400.00 32,400.00

T O T A L PAPELERIA 3,075,538.00 104,642.00 3,180,180.00

T O T A L ÚTILES Y PAPELERÍA 3,075,538.00 104,642.00 3,180,180.00

T O T A L ÚTILES Y PAPELERÍA 3,075,538.00 104,642.00 3,180,180.00




0000900664871 AEROPUERTOS DG S.A.S 52,700.00 52,700.00

0000000222049 ALIMENTACION PERSONA 345,000.00 276,000.00 621,000.00

0000890900608 ALMACENES EXITO SA 448,298.00 1,659,200.00 722,222.00 1,385,276.00

0000800244387 ARCOS DORADOS COLOMB 13,361.00 13,361.00

0000064575616 ARROYO MERCADO LINA 67,100.00 67,100.00

0000900989695 BUSINESS & ENTERTAIN 42,480.00 42,480.00

0000901091816 C &M SERVICIOS INTEG 22,500.00 22,500.00

0000800180330 CALCO S.A. 33,200.00 33,200.00

0000092694065 COHEN SAUL DAVID 12,500.00 12,500.00



0000900139910 DON JEDIONDO SOPITAS 98,100.00 98,100.00

0000900159228 EMPRESA COMERCI AL D 46,298.00 46,298.00


0000900178348 FRANCORP S.A 19,244.00 19,244.00



0000071392350 GIRALDO RODRIGO DE 19,500.00 8,000.00 27,500.00

0000900399552 GRUPO PROVIDENC IA S 9,800.00 9,800.00


0000900604177 HOTEL Y CENTRO DE EV 2,219,326.00 1,041,520.00 3,260,846.00

0000900403670 INVERSISA LTDA. 14,400.00 7,400.00 21,800.00





====================================================================================================================================

00000 AGINA: 65

====================================================================================================================================



0000900590950 JM SUBWA S.A.S 47,440.00 47,440.00


0001193036740 MARTINEZ MUNOZ NATAL 3,000.00 3,000.00


0000064583507 MONTERROZA GOMEZ MAR 39,003.00 39,003.00



0000033173582 ROSARIO DEL SOCORRO 122,000.00 122,000.00

0000900451388 SILLA TRES S.A.S. 4,900.00 4,900.00

0000900664549 SKY PLUS MEDELLIN SA 1,680,000.00 1,680,000.00

0000092517763 VILLAREAL MARTINEZ E 50,000.00 50,000.00

T O T A L GASTOS DE REPRESENTACI 6,229,936.00 3,946,927.00 722,222.00 9,454,641.00



519095 OTROS

519095001 OTROS



T O T A L DESV PROP.INV AVALUO T 6,059,777,528.45 6,059,777,528.45



T O T A L DESV PROP.INV AVALUO E 23,983,878,910.17 23,983,878,910.17

T O T A L OTROS 30,043,656,438.62 30,043,656,438.62


519095003012 SERVICIOS MEDICOS


T O T A L SERVICIOS MEDICOS 483,180.00 483,180.00

519095003014 GASTOS ADMINISTRATIVOS


T O T A L GASTOS ADMINISTRATIVOS 49,097.00 49,097.00


0001033750371 BOHORQUEZ ARIAS YONA 250.00 250.00

0000805004875 CALZATODO SA 844.00 844.00

0000830114921 COLOMBIA MOVIL SA ES 90.00 90.00

0000800180687 FIC ABIERTO FIDUCUEN 2.60 2.60

0000891408584 FRISBY 162.00 162.00

0001026274663 GONZALEZ PAEZ DUVER 600.00 600.00

0001053785683 MARIA FERNANDA HENAO RODRIGUEZ 1.00 1.00

0001066181781 MARIA JOSE NASSIFF S 1.00 1.00

0000815004859 MULTIPAGAS S.A.S. 1.00 1.00 2.00


0000900997777 PREGO SAS 3,373.00 746.00 4,119.00

0000023177710 RIOS VERGARA ALTAMIR 280.00 280.00

0001065868078 RODRIGUEZ BULA RAUL ELIAS 400.00 400.00




====================================================================================================================================

00000 AGINA: 66

====================================================================================================================================




0001128387692 VALENCIA PEREZ CRIST 400.00 400.00

0000900486370 YOYO S.A.S 540.00 540.00

T O T A L AJUSTE A MILES DE PESO 8,338.45 1,148.00 9,486.45


0000890904713 COORDINADORA MERCANT 221,980.00 221,980.00

T O T A L TRANSPORTE 221,980.00 221,980.00



T O T A L GASTOS DE VIAJE 50,000.00 50,000.00

T O T A L OTROS GASTOS 812,595.45 1,148.00 813,743.45

519095010 COSTOS Y GASTOS NO OPERACIONAL

519095010038 REVERSIÓN DE INGRESOS AÑOS AN

0000805004875 CALZATODO SA 10,190,562.00 10,190,562.00

0000890901672 CRYSTAL SAS 56,221,188.00 56,221,188.00

0000860001449 OPTICA COLOMBIANA SA 6,572,933.00 6,572,933.00

0000805003626 STF GROUP SA 97,862,555.00 97,862,555.00

T O T A L REVERSIÓN DE INGRESOS 170,847,238.00 170,847,238.00

T O T A L COSTOS Y GASTOS NO OPE 170,847,238.00 170,847,238.00

T O T A L OTROS 30,215,316,272.07 1,148.00 30,215,317,420.07

T O T A L DIVERSOS 34,493,705,898.07 541,510,124.00 234,215,535.00 34,801,000,487.07

T O T A L GASTOS DE OPERACIONES 40,094,617,290.97 5,352,633,726.19 4,517,875,781.47 40,929,375,235.69






0000830054539 PA FIDUCIARIA BANCOL 23,975,151,770.08CR 4,756,239,488.28 4,455,524,392.35 23,674,436,674.15CR

T O T A L GANANCIAS Y PERDIDAS M 23,975,151,770.08CR 4,756,239,488.28 4,455,524,392.35 23,674,436,674.15CR

T O T A L GANANCIAS Y PÉRDIDAS 23,975,151,770.08CR 4,756,239,488.28 4,455,524,392.35 23,674,436,674.15CR



T O T A L GANANCIAS (EXCEDENTES) 23,975,151,770.08CR 4,756,239,488.28 4,455,524,392.35 23,674,436,674.15CR

T O T A L GASTOS 16,119,465,520.89 10,108,873,214.47 8,973,400,173.82 17,254,938,561.54

8 CUENTAS DE ORDEN

81 DEUDORAS'





====================================================================================================================================

00000 AGINA: 67

====================================================================================================================================










T O T A L DEUDORAS' 8,417,518.00 8,417,518.00

82 ACREEDORAS'






8300545398059 P.A. ALIANZA ARGOS - 7,229,626.60 7,229,626.60


























====================================================================================================================================

00000 AGINA: 68

====================================================================================================================================
















FIDEICOMISO

NIT: 800.150.280-0

IDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A. REPORTE DE PROPOSITO ESPECIAL MOV CON NIT TXT FECHA: 2020/01/04


====================================================================================================================================

00000 AGINA: 1

====================================================================================================================================


1 ACTIVO

11 EFECTIVO




111505001141 CTE24596456940 PA VIVA VILLAVI

0000890903938 BANCOLOMBIA SA 131,133,317.21 8,549,368,300.77 8,528,315,878.32 152,185,739.66

T O T A L CTE24596456940 PA VIVA 131,133,317.21 8,549,368,300.77 8,528,315,878.32 152,185,739.66

T O T A L CUENTAS CORRIENTES 131,133,317.21 8,549,368,300.77 8,528,315,878.32 152,185,739.66


111505500137 AH03198606510 PA VIVA VILLAVI-

0000890903938 BANCOLOMBIA SA 22,681.22 22,681.22

T O T A L AH03198606510 PA VIVA 22,681.22 22,681.22

T O T A L CUENTAS DE AHORRO 22,681.22 22,681.22

T O T A L BANCOS NACIONALES 131,155,998.43 8,549,368,300.77 8,528,315,878.32 152,208,420.88

T O T A L BANCOS Y OTRAS ENTIDAD 131,155,998.43 8,549,368,300.77 8,528,315,878.32 152,208,420.88

T O T A L EFECTIVO 131,155,998.43 8,549,368,300.77 8,528,315,878.32 152,208,420.88





130205004054 FCO2003680 PA VIVA

0000002003680 CCA FIDUCUENTA 6,880,784,329.58 8,610,893,638.33 9,672,107,853.94 5,819,570,113.97

T O T A L FCO2003680 PA VIVA 6,880,784,329.58 8,610,893,638.33 9,672,107,853.94 5,819,570,113.97






1605 INTERESES

160595 OTROS



0000900540604 ADMIRALTY HOLDINGS D 873,525.00 462,413.00 565,249.00 770,689.00

0000040218806 ADRIANA MAYERLY NOVO 4,157,351.00 4,157,351.00

0000830102217 AMERICAN SCHOOL WAY 528,081.00 361,858.00 528,081.00 361,858.00

0000016462800 ANDRES RAMIREZ 64,982.00 64,982.00

0001121881172 APONTE PEDRAZA JULIA 83,042.00 72,210.00 83,042.00 72,210.00

0000900684928 CARO E HIJOS Y ASOCI 4,043,862.00 1,533,071.00 2,001,426.00 3,575,507.00

0000860025461 CIA COMERCIAL E INDU 2,509,146.00 2,509,146.00

0000890900943 COLOMBIANA DE COMERC 1,066,435.00 1,228,802.00 2,295,237.00



====================================================================================================================================

00000 AGINA: 2

====================================================================================================================================



0000086088941 DARWIN RAUL CARLOSAMA SAAVEDRA 47,095.00 47,095.00

0000805022941 DISTRIBUIDORA INT DE 270,614.00 270,614.00 .00

0000900054711 EPK KIDS SMART SAS 4,931,214.00 352,275.00 2,529,424.00 2,754,065.00


0000830071139 FABEGA S A S 1,027,336.00 1,027,336.00

NIT: 800.150.280-0

0000041925801 FORERO BUITRAGO GLAD 39,002.00 165,966.00 39,002.00 165,966.00

0000900680675 FRANQUICIAS DIRECT T 111,928.00 74,246.00 111,928.00 74,246.00

0000900335864 INNOVA QUALITY SAS 255,054.00 31,919.00 286,973.00

0000901192245 INVERSIONES CASA DEL 127,179.00 112,893.00 240,072.00 .00

0000900994057 INVERSIONES DR MEJIA 184,718.00 164,186.00 184,718.00 164,186.00

0000900320864 INVERSIONES ISIS S.A 1,601,414.00 1,601,414.00 .00

0000900710191 INVERSIONES LEAM SAS 2,027,448.00 2,027,448.00 .00

0000900346614 INVERSIONES LVAH S.A.S 1,343,896.00 1,343,896.00 .00

0000901049153 INVERSIONES RUBOPE S 905,446.00 142,814.00 1,048,260.00

0000830505876 INVERSIONES SANTA BA 2,872,942.00 2,872,942.00

0000830117495 INVERSIONES SANTO Y 144,220.00 144,220.00 .00

0000900396195 JUST PRICE S.A.S. 73,823.00 69,882.00 73,823.00 69,882.00

0000040388455 LUZ ESTELLA MORA SAR 68,748.00 68,748.00

0000900335241 MIS CARNES PARRILLA GRUPO MIS 125,979.00 125,979.00

0000805006745 MODA ACTUAL LTDA 861,598.00 194,697.00 1,056,295.00

0000900146215 MUTUAL LTDA 846,636.00 75,621.00 922,257.00 .00

0000805022296 NCS MODA SAS 215,710.00 215,710.00 .00

0000800213075 RESTCAFE S A S 77,852.00 77,852.00 .00

0000890920043 TENNIS SA 689,376.00 689,376.00

0000900455573 TRASLUZ KIDS S. A.S 581,687.00 581,687.00 .00

0000900308609 ZAP MAGU S.A.S 1,997,290.00 294,267.00 1,151,382.00 1,140,175.00

0000900452868 2W&W S.A.S 518,221.00 518,221.00



T O T A L OTROS 30,597,562.00 10,699,668.00 15,057,237.00 26,239,993.00

T O T A L INTERESES 30,597,562.00 10,699,668.00 15,057,237.00 26,239,993.00

1612 ARRENDAMIENTOS




0000900142335 ACQUA MARKETING COLOMBIA EU 15,071,677.00 15,071,677.00 .00


0000900540604 ADMIRALTY HOLDINGS D 31,738,736.00 19,088,377.00 35,701,983.00 15,125,130.00



0000890914526 ALMACENES FLAMI 110,688,038.00 110,688,038.00 .00

0000830102217 AMERICAN SCHOOL WAY 25,222,803.00 24,841,341.00 41,997,486.00 8,066,658.00

0000016462800 ANDRES RAMIREZ 4,406,427.00 4,443,859.00 8,812,854.00 37,432.00

0001121881172 APONTE PEDRAZA JULIA 4,865,577.00 4,865,577.00 4,865,577.00 4,865,577.00

0000040389410 ARROYO VILLARRAGA DO 4,737,515.00 4,737,515.00 .00

0000804006601 BAGUER SAS 52,320,040.00 52,320,040.00 .00


0000860007335 BANCO CAJA SOCIAL SA 2,692,557.00 2,692,557.00 .00



====================================================================================================================================

00000 AGINA: 3

====================================================================================================================================



0000860035827 BANCO COMERCIAL AV V 810,513.00 19,109,482.00 18,988,859.00 931,136.00

0000860034313 BANCO DAVIVIENDA SA 25,030,048.00 25,030,048.00 .00

0000860002964 BANCO DE BOGOTA 2,761,574.00 2,761,574.00 .00

0000890903938 BANCOLOMBIA SA 30,506,597.00 30,506,597.00 .00

0000830137461 BELLA PIEL SAS 2,123,324.00 9,511,110.00 2,123,324.00 9,511,110.00

0000900501198 BIENMESABE SAS 4,224,163.00 24,761,333.00 28,985,496.00 .00

0000900464619 BRAHMA CONCEPT SAS 11,391,442.00 11,391,442.00 .00

0000890924167 C.I. HERMECO S.A. 2,928,940.00 19,553,440.00 19,553,440.00 2,928,940.00

0000860007336 CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FA 13,605,666.00 13,605,666.00 .00

NIT: 800.150.280-0

0000805004875 CALZATODO SA 14,024,706.00 14,024,706.00 .00

0000900684928 CARO E HIJOS Y ASOCI 41,015,559.00 5,516,613.00 10,816,287.00 35,715,885.00

0000900158685 CENTURY SPORT S.A. 33,977,097.00 33,977,097.00 .00

0000860025461 CIA COMERCIAL E INDU 45,715,800.00 7,619,300.00 53,335,100.00


0000890900076 CINE COLOMBIA S.A. 90,339,684.00 90,339,684.00 .00

0000900135740 CLINICA VETERINARIA 3,029,132.00 3,029,132.00 .00

0000890900943 COLOMBIANA DE COMERC 81,097,552.00 71,025,996.00 148,519,327.00 3,604,221.00

0000860053831 COMERCIAL ALLAN 40,840.00 17,766,432.00 17,766,432.00 40,840.00

0000900858954 COMERCIALIZADORA DEPORTES BOOM 3,934,615.00 3,934,615.00 .00

0000901036565 COMERCIALIZADORA QUI 3,929,094.00 3,929,094.00 .00

0000800153993 COMUNICACION CELULAR 2,398,196.00 16,081,434.00 16,075,738.00 2,403,892.00

0000900369698 CONSORCIO DE SERVICI 5,990,775.00 5,990,775.00 .00

0000800130985 CREACIONES NADAR SA 8,840,118.00 8,840,118.00 .00

0000890901672 CRYSTAL SAS 21,470.00 53,287,789.00 53,309,259.00 .00

0000800191700 CUEROS VELEZ SAS 45,888,833.00 45,888,833.00 .00

0000830003584 D´PORTE S.A.S 33,788,731.00 33,788,731.00 .00

0000086088941 DARWIN RAUL CARLOSAM 3,173,334.00 5,950,000.00 9,123,334.00

0000900284785 DERMATOLOGY SAS 4,288,633.00 4,386,870.00 8,675,503.00 .00

0000064569471 DIANA RUMERIS TINJAC .40 .40

0000900013167 DIAZ Y RESTREPO LTDA 7,922,075.00 8,782,186.00 16,704,261.00 .00

0000805022941 DISTRIBUIDORA INT DE 15,504,139.00 18,397,988.00 31,278,892.00 2,623,235.00


0000800178040 DUMESA LTDA. 270,936.00 15,336,728.00 15,336,728.00 270,936.00

0000900596338 EBF INVERSIONES S.A. 7,221,016.00 7,221,016.00 14,442,032.00 .00


0000890916269 ESPUMAS PLASTICAS S.A. 3,720,727.00 3,061,010.00 659,717.00

0000830507952 ESTRATEGIA COMERCIAL 6,740.00 21,760,288.00 21,767,028.00

0000890926803 ESTUDIO DE MODA SAS 9,282,712.00 9,282,712.00 .00


0000830071139 FABEGA S A S 50,961,596.00 14,961,650.00 65,923,246.00

0000041925801 FORERO BUITRAGO GLAD 8,554,866.00 10,444,752.00 18,960,900.00 38,718.00

0000900136788 FORUS COLOMBIA S A 16,466,973.00 16,466,973.00 .00

0000900680675 FRANQUICIAS DIRECT T 5,002,761.00 5,002,761.00 5,002,761.00 5,002,761.00


0000891408584 FRISBY 6,844,787.00 6,844,787.00 .00

0000901075851 GRUPO KASAMIA SAS 37,275,084.00 37,275,084.00 .00

0000900751766 GRUPO S&M INVERSIONE 9,741,995.00 5,117,000.00 4,624,995.00


0000891401345 INCOCO S.A 28,199,463.00 23,638,540.00 51,838,003.00 .00

0000800010724 INDUSTRIAS ALIM ENTI 8,679,075.00 10,735,102.00 19,414,177.00 .00

0000800116595 INDUSTRIAS BUEN OS AIRES LTDA 4,557,149.00 4,557,149.00 .00

0000900565739 INVERDIVERSIONES S.A 18,854,652.00 18,854,652.00 .00



====================================================================================================================================

00000 AGINA: 4

====================================================================================================================================



0000900346046 INVERJENOS SAS 4,269,064.00 36,780,405.00 41,049,469.00 .00

0000901192245 INVERSIONES CASA DEL 7,620,518.00 6,753,131.00 13,506,262.00 867,387.00

0000900453101 INVERSIONES CORAL COMERCIAL S. 12,326,959.00 12,326,959.00 .00

0000900994057 INVERSIONES DR MEJIA 8,895,715.00 8,895,715.00 8,895,715.00 8,895,715.00

0000830033206 INVERSIONES EN RECREACION DEPO 35,949,100.00 35,949,100.00 .00

0000900439301 INVERSIONES INT COLO 20,249,604.00 36,269,046.00 36,189,668.00 20,328,982.00


0000811033705 INVERSIONES LCE LTDA 20,129,466.00 20,129,466.00 .00


NIT: 800.150.280-0


0000901049153 INVERSIONES RUBOPE S 155,845,536.00 9,612,161.00 165,457,697.00

0000830505876 INVERSIONES SANTA BA 202,456,845.00 13,684,086.00 13,684,086.00 202,456,845.00

0000830117495 INVERSIONES SANTO Y 3,136,162.00 9,203,514.00 10,517,646.00 1,822,030.00

0000860533413 IRCC SAS INDUSTRIA DE RESTAURA 31,143,838.00 31,143,838.00 .00

0000900328924 ISHAJON S.A.S 5,510,094.00 5,510,094.00 .00

0000900396195 JUST PRICE S.A.S. 4,774,555.00 5,044,043.00 4,936,867.00 4,881,731.00

0000900473468 KRONOS GRUPO EMPRESA 9,015,630.00 16,383,341.00 25,398,971.00 .00

0000900159661 LA SABANA CENTRO COM 1,388,972.00 1,388,972.00

0000811000340 LABORATORIOS FUNAT S 9,092,533.00 17,175,091.00 21,640,196.00 4,627,428.00

0000900444108 LIFESTYLE BRANDS OF 69,322.00 17,501,987.00 17,501,987.00 69,322.00

0000860023369 LUIS EDUARDO CAICEDO S.A. 14,058,668.00 14,058,668.00 .00

0000040388455 LUZ ESTELLA MORA SAR 67,696,152.00 4,280,481.00 71,976,633.00

0000890921157 MARROCAR S.A. 9,741,858.00 9,741,858.00 .00

0000860001584 MECANELECTRO SAS 28,275,801.00 27,399,761.00 876,040.00

0000901137699 MINISO COLOMBIA S.A. 5,245,233.00 20,517,217.00 25,762,450.00 .00


0000900195501 MODA OXFORD S A 15,302,988.00 15,302,988.00 .00

0000800161656 MODANOVA S.A. 11,897,789.00 11,897,789.00 .00

0000403884550 MORA SARAY LUZ ESTEL 4,148,557.00 4,148,557.00

0000800003454 MULTIJUEGOS SAS 41,022,133.00 41,022,133.00 .00

0000890504493 MUSSI ZAPATOS S A S 20,087,145.00 19,469,249.00 617,896.00

0000900146215 MUTUAL LTDA 42,802,212.00 8,976,066.00 51,778,278.00

0000800020706 NALSANI S A S 19,355,292.00 56,066,307.00 56,066,307.00 19,355,292.00

0000805022296 NCS MODA SAS 14,286,979.00 19,137,096.00 21,897,432.00 11,526,643.00

0000900108281 OPTICAS GMO COLOMBIA S.A.S 8,289,502.00 8,289,502.00 .00

0000860503159 P A S H SAS 4,675,273.00 15,745,684.00 15,745,684.00 4,675,273.00

0000900328834 P J COL SAS 14,958,733.00 14,958,733.00 .00

0000900320056 PAMACOL TECHNOLOGIES SAS 3,463,539.00 3,463,539.00 .00

0000900197265 PAYLESS SHOESOURCE PSS DE COLO 20,917,254.00 20,917,254.00 .00

0000860516806 PERMODA LTDA 1,544,896.00 101,855,234.00 70,772,231.00 32,627,899.00

0000900914444 PINK LIFE SAS 14,243,303.00 14,243,303.00 .00

0000900364648 POLO1 SAS 1,819,875.00 13,141,602.00 14,961,477.00 .00



0000800213075 RESTCAFE S A S 25,624,654.00 10,182,568.00 12,006,492.00 23,800,730.00

0000809007132 ROOTT Y CO KIDS LTDA 10,846,756.00 10,846,756.00 21,693,512.00 .00

0000830036645 SERVIBANCA SA 54,885.00 2,553,558.00 2,553,558.00 54,885.00

0000805003626 STF GROUP SA 50,106,417.00 50,106,417.00 .00


0001121846126 TAPASCO VINASCO NATA 6,371,289.00 8,454,950.00 8,454,950.00 6,371,289.00

0000890920043 TENNIS SA 275,092,397.00 32,437,130.00 48,673,770.00 258,855,757.00

0000900455573 TRASLUZ KIDS S. A.S 79,091,858.00 79,091,858.00 .00



====================================================================================================================================

00000 AGINA: 5

====================================================================================================================================



0000900308609 ZAP MAGU S.A.S 41,494,037.00 12,022,896.00 18,857,908.00 34,659,025.00

T O T A L BIENES INMUEBLES 2,006,227,384.40 2,246,827,059.00 2,450,794,718.00 1,802,259,725.40


0000900142335 ACQUA MARKETING COLOMBIA EU 17,588,896.00 17,588,896.00

0000805011074 ADIDAS COLOMBIA LIMITADA 21,088,063.00 21,088,063.00



0000040389410 ARROYO VILLARRAGA DO 1,825,491.00 4,897,186.00 6,458,374.00 264,303.00

0000804006601 BAGUER SAS 182,826,162.00 85,826,851.00 94,204,734.00 174,448,279.00

NIT: 800.150.280-0

0000890903938 BANCOLOMBIA SA 44,759.00 44,759.00

0000830137461 BELLA PIEL SAS 10,881,678.00 19,412,650.00 13,005,002.00 17,289,326.00

0000900501198 BIENMESABE SAS 1,382,623.00 6,167,242.00 6,314,014.00 1,235,851.00


0000805004875 CALZATODO SA 18,102,190.00 18,102,190.00 .00

0000900158685 CENTURY SPORT S.A. 15,936,298.00 15,936,298.00


0000890801339 CIA MANUFACTURERA MA 613,004.00 36,786,634.00 613,004.00 36,786,634.00

0000890900076 CINE COLOMBIA S.A. 141,559,369.00 61,956,298.00 79,603,071.00

0000900135740 CLINICA VETERINARIA 1,203,717.00 1,203,717.00

0000900342297 COMERCIALIZADORA ART 26,309,668.00 111,962,527.00 70,694,937.00 67,577,258.00

0000800130985 CREACIONES NADAR SA 426,678.00 426,678.00 .00

0000890901672 CRYSTAL SAS 5,311,102.00 5,311,102.00

0000900013167 DIAZ Y RESTREPO LTDA 4,341,648.00 16,039,372.00 12,469,798.00 7,911,222.00

0000900351736 DREAM REST COLOMBIA S.A.S 5,678,084.00 1,681,305.00 3,996,779.00

0000800178040 DUMESA LTDA. 32,251,054.00 32,251,054.00

0000900596338 EBF INVERSIONES S.A. 8,131,577.00 7,583,989.00 4,937,295.00 10,778,271.00


0000890916269 ESPUMAS PLASTICAS S.A. 3,100,068.00 698,775.00 2,401,293.00

0000830507952 ESTRATEGIA COMERCIAL DE COLOMB 18,184,677.00 18,184,677.00

0000890926803 ESTUDIO DE MODA SAS 70,016.00 28,137,623.00 5,083,421.00 23,124,218.00

0000041925801 FORERO BUITRAGO GLAD 1,812,434.00 8,039,617.00 1,812,434.00 8,039,617.00



0000891408584 FRISBY 29,737,699.00 12,987,947.00 16,749,752.00

0000900751766 GRUPO S&M INVERSIONE 7,111,495.00 7,936,816.00 9,869,530.00 5,178,781.00


0000800116595 INDUSTRIAS BUEN OS AIRES LTDA 5,332,052.00 5,332,052.00 .00

0000900346046 INVERJENOS SAS 2,156,675.00 2,156,675.00


0000900994057 INVERSIONES DR MEJIA 24,268.00 24,268.00



0000811033705 INVERSIONES LCE LTDA 9,027,856.00 9,027,856.00 .00



0000901049153 INVERSIONES RUBOPE S 22,231,223.00 22,231,223.00

0000830505876 INVERSIONES SANTA BA 1,094,083.00 1,094,083.00


0000811000340 LABORATORIOS FUNAT SAS 835,323.00 835,323.00 .00

0000900444108 LIFESTYLE BRANDS OF COLOMBIA S 14,691,321.00 14,691,321.00

0000860023369 LUIS EDUARDO CAICEDO S.A. 710,781.00 710,781.00 .00



====================================================================================================================================

00000 AGINA: 6

====================================================================================================================================




0000890921157 MARROCAR S.A. 8,191,661.00 8,191,661.00 .00

0000860001584 MECANELECTRO SAS 876,040.00 7,225,058.00 876,040.00 7,225,058.00

0000900335241 MIS CARNES PARRILLA GRUPO MIS 2,663,878.00 2,663,878.00

0000900195501 MODA OXFORD S A 8,175,454.00 18,491,209.00 8,175,454.00 18,491,209.00

0000800161656 MODANOVA S.A. 25,664,923.00 25,664,923.00 .00

0000800003454 MULTIJUEGOS SAS 4,666,924.00 4,666,924.00 .00

0000890504493 MUSSI ZAPATOS S A S 6,855,376.00 6,855,376.00

0000800020706 NALSANI S A S 2,362,075.00 2,362,075.00

0000805022296 NCS MODA SAS 5,806,318.00 31,632,638.00 5,806,318.00 31,632,638.00

NIT: 800.150.280-0

0000900108281 OPTICAS GMO COLOMBIA S.A.S 3,920,410.00 3,920,410.00

0000860503159 P A S H SAS 39,208,346.00 39,208,346.00 .00

0000900328834 P J COL SAS 3,710,031.00 10,932,757.00 7,586,114.00 7,056,674.00


0000860516806 PERMODA LTDA 60,602,860.00 60,602,860.00

0000900914444 PINK LIFE SAS 8,573,864.00 8,573,864.00

0000900364648 POLO1 SAS 31,835,355.00 6,435,379.00 25,399,976.00

0000900365205 PROSALON DISTRI BUCI 1,117,890.00 12,778,183.00 13,896,073.00 .00

0000800213075 RESTCAFE S A S 4,903,420.00 5,355,127.00 8,069,866.00 2,188,681.00


0001121846126 TAPASCO VINASCO NATA 3,556,793.00 7,207,119.00 10,763,912.00

0000890920043 TENNIS SA 18,704,305.00 18,704,305.00

T O T A L ARRENDAMIENTOS VARIABL 685,533,270.00 1,748,012,802.00 951,719,248.00 1,481,826,824.00



T O T A L ARRENDAMIENTOS 2,691,760,654.40 3,994,839,861.00 3,402,513,966.00 3,284,086,549.40

1630 IMPUESTOS




0000800191700 CUEROS VELEZ SAS 995,118.00 995,118.00








0000830120503 + SAS 1,084,900.00 1,084,900.00

0000890100577 AEROVIAS DEL CONTINE 1,152,329.00 1,152,329.00



0000890903938 BANCOLOMBIA SA 340,357.90 340,357.90





====================================================================================================================================

00000 AGINA: 7

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0000900569385 HOTELES DE BALATA SA 504,707.00 504,707.00

8300545394966 P.A. VIVA VILLAVICEN 191,454,151.90CR 191,454,151.90CR

0000900089997 PGS COMERCIAL S A 1,212,666.00 1,212,666.00



0000901223187 SOLUCIONES INTEGRALE 525,415.00 525,415.00

0000830053800 TELMEX COLOMBIA SA 622,775.00 622,775.00

0000830125056 TOTAL DE DATOS S.A. 1,177,230.00 1,177,230.00







0000830120503 + SAS 684,000.00 684,000.00

0000890100577 AEROVIAS DEL CONTINE 900,268.00 106,000.00 1,006,268.00

NIT: 800.150.280-0


0000890903938 BANCOLOMBIA SA 180,248.10 52,923.80 233,171.90


0000043547332 CLAUDIA MARIA BOTERO 2,285,788.00 1,019,564.00 3,305,352.00


0000900640173 EXITO VIAJES Y TURIS 260,471.00 20,710.00 281,181.00


0000900569385 HOTELES DE BALATA SA 207,356.00 136,800.00 344,156.00



8300545394966 P.A. VIVA VILLAVICEN 59,826,275.10CR 23,510,343.80 83,336,618.90CR

0000900089997 PGS COMERCIAL S A 437,183.00 242,409.00 679,592.00






T O T A L IMPUESTOS 23,510,343.80 23,510,343.80 .00

1690 DIVERSAS

169095 OTRAS

169095003 GASTOS


0000900142335 ACQUA MARKETING COLOMBIA EU 2,735,239.00 2,735,239.00


0000900540604 ADMIRALTY HOLDINGS D 92,249.28 35,477.00 63,884.00 63,842.28



0000890914526 ALMACENES FLAMI 32,927,293.00 35,916,933.00 32,927,293.00 35,916,933.00



====================================================================================================================================

00000 AGINA: 8

====================================================================================================================================



0000830102217 AMERICAN SCHOOL WAY 1,323,506.00 349,588.00 1,323,506.00 349,588.00

0000016462800 ANDRES RAMIREZ 79,500.00 39,848.00 79,500.00 39,848.00

0000040389410 ARROYO VILLARRAGA DO 264,303.00 722,427.00 986,730.00 .00

0000804006601 BAGUER SAS 8,331,150.00 8,331,150.00 .00


0000860035827 BANCO COMERCIAL AV V 99,313.00 120,623.00 219,936.00 .00

0000860034313 BANCO DAVIVIENDA SA 113,501.00 113,527.00 113,501.00 113,527.00

0000890903938 BANCOLOMBIA SA 1,252,216.00 1,005,272.00 1,196,396.00 1,061,092.00

0000900501198 BIENMESABE SAS 2,580,221.00 2,604,706.00 5,184,927.00 .00


0000890924167 C.I. HERMECO S.A. 2,522,436.00 2,949,323.00 5,471,759.00 .00

0000860007336 CAJA COLOMBIANA DE S 912,331.00 964,260.00 1,876,591.00 .00

0000900684928 CARO E HIJOS Y ASOCIADOS S.A.S 6,864,447.00 6,864,447.00 .00

0000900158685 CENTURY SPORT S.A. 7,021,765.00 8,289,688.00 7,021,765.00 8,289,688.00



0000890900076 CINE COLOMBIA S.A. 65,996,434.00 64,563,762.00 130,560,196.00 .00

0000900135740 CLINICA VETERINARIA 601,223.00 673,222.00 601,223.00 673,222.00

0000890900943 COLOMBIANA DE COMERC 22,690,074.00 11,202,126.00 12,618,518.00 21,273,682.00

0000860053831 COMERCIAL ALLAN 907,244.00 937,066.00 907,244.00 937,066.00

0000900342297 COMERCIALIZADORA ART 5,492,788.00 7,006,900.00 12,499,688.00 .00

0000800153993 COMUNICACION CELULAR 5,696.00 6,670.00 5,696.00 6,670.00

0000900369698 CONSORCIO DE SERVICI 92,241.00 92,241.00

0000800130985 CREACIONES NADAR SA 977,428.00 977,428.00 .00

NIT: 800.150.280-0

0000890901672 CRYSTAL SAS 10,279,546.00 20,971,304.00 31,229,380.00 21,470.00

0000800191700 CUEROS VELEZ SAS 3,459,901.00 5,591,716.00 5,284,598.00 3,767,019.00

0000830003584 D´PORTE S.A.S 5,281,407.00 6,476,306.00 11,757,713.00 .00

0000900284785 DERMATOLOGY SAS 105,688.00 106,474.00 105,688.00 106,474.00

0000900013167 DIAZ Y RESTREPO LTDA 1,766,014.00 1,776,867.00 1,766,014.00 1,776,867.00

0000900351736 DREAM REST COLOMBIA 6,526.00 5,818.00 6,526.00 5,818.00

0000800178040 DUMESA LTDA. 2,212,407.00 2,642,281.00 2,212,407.00 2,642,281.00

0000900596338 EBF INVERSIONES S.A. 1,618,521.00 1,599,194.00 1,618,521.00 1,599,194.00



0000890926803 ESTUDIO DE MODA SAS 1,729,588.00 1,996,738.00 1,729,588.00 1,996,738.00


0000830071139 FABEGA S A S 38,948.00 10,288.00 49,236.00

0000900136788 FORUS COLOMBIA S A 883,161.00 1,313,935.00 2,197,096.00 .00

0000900680675 FRANQUICIAS DIRECT T 685,831.00 835,287.00 685,831.00 835,287.00


0000891408584 FRISBY 2,570,234.00 2,570,234.00 .00

0000901075851 GRUPO KASAMIA SAS 1,177,109.00 1,177,109.00

0000900751766 GRUPO S&M INVERSIONE 763,540.00 809,779.00 763,540.00 809,779.00


0000891401345 INCOCO S.A 2,327,870.00 9,997,802.00 10,269,750.00 2,055,922.00


0000800116595 INDUSTRIAS BUEN OS A 284,000.00 430,663.00 714,663.00 .00

0000900335864 INNOVA QUALITY SAS 2,028,122.00 2,028,122.00

0000900565739 INVERDIVERSIONES S.A 6,796,289.00 6,796,289.00

0000900346046 INVERJENOS SAS 4,820,726.00 8,976,841.00 13,797,567.00 .00

0000901192245 INVERSIONES CASA DEL 1,427,178.00 859,546.00 726,589.00 1,560,135.00




====================================================================================================================================

00000 AGINA: 9

====================================================================================================================================



0000900994057 INVERSIONES DR MEJIA 3,372,891.00 1,569,416.00 1,594,243.00 3,348,064.00

0000830033206 INVERSIONES EN RECRE 8,877,321.00 9,522,447.00 8,877,321.00 9,522,447.00


0000900320864 INVERSIONES ISIS S.A 1,614,864.00 2,132,922.00 3,747,786.00 .00

0000811033705 INVERSIONES LCE LTDA 1,066,049.00 1,169,016.00 2,235,065.00 .00

0000900710191 INVERSIONES LEAM SAS 1,783,785.00 2,787,029.00 4,570,814.00 .00

0000900346614 INVERSIONES LVAH S.A 785,284.00 1,160,286.00 1,945,570.00 .00

0000901049153 INVERSIONES RUBOPE S 6,050,087.00 79,696.00 6,129,783.00

0000830505876 INVERSIONES SANTA BA 54,701,564.00 3,792,498.00 3,658,678.00 54,835,384.00

0000830117495 INVERSIONES SANTO Y 3,561,656.00 1,769,238.00 3,561,656.00 1,769,238.00


0000900396195 JUST PRICE S.A.S. 544,131.00 255,893.00 288,742.00 511,282.00

0000900473468 KRONOS GRUPO EMPRESA 1,082,118.00 1,272,824.00 2,354,942.00 .00

0000900159661 LA SABANA CENTRO COM 157,511,314.00 77,151,611.00 150,213,691.00 84,449,234.00

0000811000340 LABORATORIOS FUNAT S 1,325,114.00 723,268.00 2,048,382.00 .00

0000900444108 LIFESTYLE BRANDS OF 2,338,356.00 2,530,853.00 4,869,209.00 .00

0000860023369 LUIS EDUARDO CAICEDO 1,129,582.00 1,168,255.00 2,297,837.00 .00

0000040388455 LUZ ESTELLA MORA SAR 746,056.00 28,382.00 774,438.00

0000860001584 MECANELECTRO SAS 35,469.00 56,764.00 35,469.00 56,764.00

0000901137699 MINISO COLOMBIA S.A. 9,542,398.00 14,893,040.00 19,190,205.00 5,245,233.00


0000805006745 MODA ACTUAL LTDA 12,538,799.00 12,538,799.00

0000900195501 MODA OXFORD S A 419,730.00 447,341.00 867,071.00 .00

0000800161656 MODANOVA S.A. 4,531,175.00 4,531,175.00 .00

NIT: 800.150.280-0

0000800003454 MULTIJUEGOS SAS 4,238,653.00 4,238,653.00 .00

0000890504493 MUSSI ZAPATOS S A S 2,423,953.00 1,806,057.00 2,423,953.00 1,806,057.00

0000900146215 MUTUAL LTDA 754,290.00 60,585.00 814,875.00 .00

0000800020706 NALSANI S A S 2,615,066.00 2,686,479.00 2,615,066.00 2,686,479.00

0000805022296 NCS MODA SAS 3,151,915.00 1,676,467.00 1,717,601.00 3,110,781.00

0000900108281 OPTICAS GMO COLOMBIA 1,125,336.00 1,235,589.00 1,125,336.00 1,235,589.00

0000860503159 P A S H SAS 2,748,101.00 2,748,101.00 .00

0000900328834 P J COL SAS 4,874,787.00 7,320,742.00 9,217,394.00 2,978,135.00

0000900320056 PAMACOL TECHNOLOGIES SAS 62,355.00 62,355.00 .00

0000900197265 PAYLESS SHOESOURCE P 2,511,212.00 2,859,145.00 2,511,212.00 2,859,145.00

0000860516806 PERMODA LTDA 20,395.00 31,043.00 51,438.00 .00

0000900914444 PINK LIFE SAS 1,897,378.00 2,041,611.00 1,897,378.00 2,041,611.00

0000900364648 POLO1 SAS 7,165.00 10,040.00 7,165.00 10,040.00


0000800213075 RESTCAFE S A S 1,152,549.00 1,086,419.00 1,152,549.00 1,086,419.00

0000809007132 ROOTT Y CO KIDS LTDA 529,642.00 1,453,975.00 529,642.00 1,453,975.00

0000830036645 SERVIBANCA SA 338,474.00 338,474.00

0000805003626 STF GROUP SA 10,993,380.00 10,993,380.00 .00


0001121846126 TAPASCO VINASCO NATA 1,694,618.00 1,612,873.00 1,694,618.00 1,612,873.00

0000890920043 TENNIS SA 22,612,118.00 1,953,548.00 1,791,168.00 22,774,498.00

0000900455573 TRASLUZ KIDS S. A.S 123,768.00 123,768.00 .00

0000900308609 ZAP MAGU S.A.S 27,271.00 20,257.00 13,606.00 33,922.00

0000900452868 2W&W S.A.S 2,088,170.00 2,088,170.00


T O T A L GASTOS 586,233,511.28 464,925,784.00 617,872,356.00 433,286,939.28



====================================================================================================================================

00000 AGINA: 10

====================================================================================================================================


T O T A L OTRAS 586,233,511.28 464,925,784.00 617,872,356.00 433,286,939.28

T O T A L DIVERSAS 586,233,511.28 464,925,784.00 617,872,356.00 433,286,939.28


169895 OTRAS

169895001 OTRAS


0000900142335 ACQUA MARKETING COLOMBIA EU 61,251.00 61,251.00


0000900540604 ADMIRALTY HOLDINGS D 1,420,521.00 1,364,770.00 55,751.00

0000040218806 ADRIANA MAYERLY NOVO 111,817,393.00 5,642,855.00 117,460,248.00

0000890914526 ALMACENES FLAMI 89,006.00 23,019.00 112,025.00

0000830102217 AMERICAN SCHOOL WAY 383,844.00 368,137.00 15,707.00

0000016462800 ANDRES RAMIREZ 14,458.00 14,207.00 251.00

0001121881172 APONTE PEDRAZA JULIA 15,732.00 7,181.00 8,551.00

0000040389410 ARROYO VILLARRAGA DO 5,649.00 4,825.00 824.00

0000804006601 BAGUER SAS 471,559.00 72,552.00 544,111.00

0000860003020 BANCO BILBAO VIZCAYA 21,030.00 25,088.00 46,118.00

0000860035827 BANCO COMERCIAL AV V 2,795.00 1,183.00 1,612.00

0000860034313 BANCO DAVIVIENDA SA 203.00 203.00

0000890903938 BANCOLOMBIA SA 506,494.00 326,538.00 833,032.00

0000900501198 BIENMESABE SAS 46,464.00 44,280.00 2,184.00

0000890924167 C.I. HERMECO S.A. 19,922.00 10,786.00 9,136.00

0000900684928 CARO E HIJOS Y ASOCI 8,387,469.00 2,931,846.00 5,455,623.00

0000900158685 CENTURY SPORT S.A. 18,981.00 56,581.00 75,562.00



0000890900076 CINE COLOMBIA S.A. 178,398.00 55,887.00 122,511.00

NIT: 800.150.280-0

0000900135740 CLINICA VETERINARIA 1,625.00 4,229.00 5,854.00

0000890900943 COLOMBIANA DE COMERC 389,073.00 165,762.00 223,311.00

0000860053831 COMERCIAL ALLAN 2,580.00 887.00 1,693.00

0000900342297 COMERCIALIZADORA ART 85,967.00 18,036.00 104,003.00


0000890901672 CRYSTAL SAS 27,883.00 11,251.00 16,632.00

0000800191700 CUEROS VELEZ SAS 15,252.00 4,938.00 10,314.00

0000830003584 D´PORTE S.A.S 13,952.00 13,952.00 .00

0000086088941 DARWIN RAUL CARLOSAM 14,196.00 21,765.00 35,961.00

0000900284785 DERMATOLOGY SAS 13,804.00 13,804.00 .00

0000900013167 DIAZ Y RESTREPO LTDA 41,481.00 24,363.00 17,118.00

0000805022941 DISTRIBUIDORA INT DE 78,045.00 73,410.00 4,635.00

0000900351736 DREAM REST COLOMBIA 18.00 7,144.00 7,162.00

0000800178040 DUMESA LTDA. 8,067.00 60,023.00 68,090.00

0000900596338 EBF INVERSIONES S.A. 48,862.00 27,427.00 21,435.00


0000890916269 ESPUMAS PLASTICAS S.A. 5,409.00 5,409.00

0000830507952 ESTRATEGIA COMERCIAL 1,391.00 128,691.00 130,082.00

0000890926803 ESTUDIO DE MODA SAS 4,733.00 73,620.00 78,353.00


0000830071139 FABEGA S A S 1,801,166.00 2,146,042.00 3,947,208.00

0000041925801 FORERO BUITRAGO GLAD 52,279.00 26,565.00 25,714.00


0000900680675 FRANQUICIAS DIRECT T 18,436.00 5.00 18,441.00



====================================================================================================================================

00000 AGINA: 11

====================================================================================================================================




0000891408584 FRISBY 30,896.00 30,896.00

0000900751766 GRUPO S&M INVERSIONE 11,798.00 21,306.00 33,104.00


0000891401345 INCOCO S.A 149,539.00 145,860.00 3,679.00

0000800010724 INDUSTRIAS ALIM ENTI 87,484.00 87,483.00 1.00

0000900335864 INNOVA QUALITY SAS 2,046,211.00 83,475.00 2,129,686.00

0000900346046 INVERJENOS SAS 26,487.00 26,487.00 .00

0000901192245 INVERSIONES CASA DEL 33,882.00 4,007.00 29,875.00

0000900994057 INVERSIONES DR MEJIA 52,741.00 21,861.00 30,880.00

0000830033206 INVERSIONES EN RECRE 23,997.00 5,704.00 29,701.00

0000900439301 INVERSIONES INT COLO 97,966.00 40,412.00 57,554.00

0000900320864 INVERSIONES ISIS S.A 4,365.00 4,365.00 .00

0000811033705 INVERSIONES LCE LTDA 2,882.00 2,882.00 .00

0000900710191 INVERSIONES LEAM SAS 4,822.00 4,822.00 .00

0000900346614 INVERSIONES LVAH S.A 2,123.00 2,123.00 .00


0000830505876 INVERSIONES SANTA BA 255,340,749.00 2,189,733.00 257,530,482.00

0000830117495 INVERSIONES SANTO Y 37,892.00 26,691.00 11,201.00


0000900396195 JUST PRICE S.A.S. 19,030.00 7,518.00 11,512.00

0000900473468 KRONOS GRUPO EMPRESA 32,075.00 32,075.00 .00

0000900159661 LA SABANA CENTRO COM 517,231.00 365,560.00 151,671.00



0000860023369 LUIS EDUARDO CAICEDO 3,053.00 3,053.00 .00


0000860001584 MECANELECTRO SAS 2,464.00 11,950.00 14,414.00

NIT: 800.150.280-0

0000901137699 MINISO COLOMBIA S.A. 49,260.00 32,900.00 16,360.00


0000805006745 MODA ACTUAL LTDA 2,638,141.00 812,761.00 3,450,902.00

0000900195501 MODA OXFORD S A 23,234.00 34,441.00 57,675.00

0000890504493 MUSSI ZAPATOS S A S 6,552.00 22,391.00 28,943.00

0000900146215 MUTUAL LTDA 18,008,992.00 3,214,366.00 21,223,358.00

0000800020706 NALSANI S A S 93,657.00 17,540.00 76,117.00

0000805022296 NCS MODA SAS 84,963.00 59,355.00 144,318.00

0000860503159 P A S H SAS 20,916.00 3,835.00 24,751.00

0000900328834 P J COL SAS 18,385.00 12,914.00 31,299.00

0000900197265 PAYLESS SHOESOURCE P 12,321.00 79,766.00 92,087.00

0000860516806 PERMODA LTDA 4,861.00 105,986.00 110,847.00

0000900914444 PINK LIFE SAS 5,129.00 13,254.00 18,383.00

0000900364648 POLO1 SAS 5,756.00 39,142.00 44,898.00

0000800213075 RESTCAFE S A S 87,634.00 40,746.00 46,888.00


0000830036645 SERVIBANCA SA 173.00 522.00 695.00

0000900943243 SURAMERICA COMERCIAL 315,686.00 57,936.00 373,622.00

0001121846126 TAPASCO VINASCO NATA 68,602.00 130,673.00 199,275.00

0000890920043 TENNIS SA 296,607,565.00 4,416,371.00 301,023,936.00

0000900455573 TRASLUZ KIDS S. A.S 79,797,313.00 79,797,313.00 .00

0000900452868 2W&W S.A.S 2,317,200.00 35,625.00 2,352,825.00

T O T A L OTRAS PROVISI.CUENTAS 1,103,569,939.00 85,944,652.00 72,828,918.00 1,090,454,205.00



====================================================================================================================================

00000 AGINA: 12

====================================================================================================================================


T O T A L OTRAS 1,103,569,939.00 85,944,652.00 72,828,918.00 1,090,454,205.00

T O T A L OTRAS 1,103,569,939.00 85,944,652.00 72,828,918.00 1,090,454,205.00

T O T A L DETERIORO (PROVISIONES 1,103,569,939.00 85,944,652.00 72,828,918.00 1,090,454,205.00

T O T A L CUENTAS POR COBRAR 2,205,021,788.68 4,579,920,308.80 4,131,782,820.80 2,653,159,276.68



180110 MAQUINARIA




0000890914526 ALMACENES FLAMI 983,000,000.00 983,000,000.00

0000900621122 E+INGENIERIA SA S 6,723,500.00 6,723,500.00

0000900407041 IACOL INGENIEROS S.A 45,537,424.00 45,537,424.00

8300545394966 P.A. VIVA VILLAVICEN 1,747,999,496.00 1,747,999,496.00

0000900517323 RIPLEY COLOMBIA TIEN 1,086,624,080.00 1,086,624,080.00

0000900134674 SOLUCIONES VERT ICAL 10,567,200.00 10,567,200.00









0000041763240 GUTIERREZ ALFONSO EL 29,650,528.00 29,650,528.00

8300545394966 P.A. VIVA VILLAVICEN 233,245,759.00 233,245,759.00

T O T A L MUEBLES Y ENSERES COST 385,296,952.00 385,296,952.00




NIT: 800.150.280-0




0000900517323 RIPLEY COLOMBIA TIEN 41,600,000.00 41,600,000.00




180130 MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN

180130001 MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN

180130001001 MAQUI Y MUEB EN MONTAJE



====================================================================================================================================

00000 AGINA: 13

====================================================================================================================================


180130001001 MAQUI Y MUEB EN MONTAJE

0000860010451 CASALIMPIA SA 170,268,788.00 170,268,788.00

0000901055609 ENLACES LOGICS S.A.S. 50,603,084.00 50,603,084.00

0000086081361 RODRIGUEZ ULLOA RONA 9,999,225.00 9,999,225.00

0000900337549 SISTEMAS EN PROTECCI 6,241,550.00 36,430,922.00 5,592,983.00 37,079,489.00

T O T A L MAQUI Y MUEB EN MONTAJ 16,240,775.00 257,302,794.00 5,592,983.00 267,950,586.00

T O T A L MAQUINARIA, PLANTA Y E 16,240,775.00 257,302,794.00 5,592,983.00 267,950,586.00

T O T A L MAQUINARIA, PLANTA Y E 16,240,775.00 257,302,794.00 5,592,983.00 267,950,586.00




8300545394966 P.A. VIVA VILLAVICEN 179,713,769.00 3,210,809.00 182,924,578.00



8300545394966 P.A. VIVA VILLAVICENCIO 452,827,590.00 452,827,590.00 .00

T O T A L EDIFICIOS 452,827,590.00 452,827,590.00 .00

T O T A L DEPRECIACIÓN Y AGOTAMI 179,713,769.00 452,827,590.00 456,038,399.00 182,924,578.00



8300545394966 P.A. VIVA VILLAVICEN 79,226,542.00 648,734.00 79,875,276.00





8300545394966 P.A. VIVA VILLAVICEN 1,704,419,056.00 36,985,573.00 1,741,404,629.00


T O T A L EQUIPO MOVILIZACION Y 1,704,419,056.00 36,985,573.00 1,741,404,629.00

T O T A L DEPRECIACIÓN Y AGOTAMI 1,963,359,367.00 452,827,590.00 493,672,706.00 2,004,204,483.00

T O T A L PROPIEDAD, PLANTA Y EQ 2,775,781,210.00 710,130,384.00 499,265,689.00 2,986,645,905.00





0000900949988 ACME SOLUCIONES SAS 14,129,679.00 14,129,679.00

0000890914526 ALMACENES FLAMI 1,764,086,737.00 1,764,086,737.00

0000900198771 AQUA & TERRA ES TUDI 159,493,574.00 159,493,574.00

0000890911431 CONINSA RAMON H SA 293,151,369.00 293,151,369.00

0000800076814 CONTEXTO URBANO LTDA 23,800,000.00 23,800,000.00

0000900785318 GESTION Y CONSTRUCCI 23,621,423.00 23,621,423.00

0000900503550 HERMINSON MONTA#O SA 96,225,656.00 96,225,656.00

0000890922032 OMAR OBREGON S Y CIA 15,013,803.00 15,013,803.00



NIT: 800.150.280-0

====================================================================================================================================

00000 AGINA: 14

====================================================================================================================================



0000811025231 PC MEJIA S.A. 5,325,250.00 5,325,250.00

0000900280556 REDY EQUIPOS LTDA 50,084,740.00 50,084,740.00







0000890914526 ALMACENES FLAMI 1,764,086,737.00CR 1,764,086,737.00CR




T O T A L COSTOS DIRECTOS OBRA 55,563,096.00 55,563,096.00


182335009 COSTOS


0000901060500 CIVILAB INGENIERIA S 3,570,000.00 3,570,000.00

0000800076814 CONTEXTO URBANO LTDA. 1,012,880.00 1,012,880.00

0000900621122 E+INGENIERIA SA S 9,877,000.00 9,877,000.00

0000043071252 LILIANA BOTERO 6,700,000.00 6,700,000.00

0000860040871 PLINCO S.A. 5,355,000.00 5,355,000.00

0000900344625 SERVICIOS INTEG RALES E INGENI 13,047,160.00 13,047,160.00


0000811032640 SOMATEC S.A.S 84,524,742.00 117,532,752.00 202,057,494.00

T O T A L COSTOS INDIRECTOS 202,987,182.00 138,292,792.00 341,279,974.00

T O T A L COSTOS 202,987,182.00 138,292,792.00 341,279,974.00

T O T A L OTROS COSTOS INDIRECTO 202,987,182.00 138,292,792.00 341,279,974.00




182705001 TERRENOS

182705001001 TERRENOS


T O T A L TERRENOS 7,048,413,912.00 7,048,413,912.00




T O T A L TERRENOS 61,280,325,643.06 91,553,341.49 61,371,878,984.55

182705002 EDIFICIOS




====================================================================================================================================

00000 AGINA: 15

====================================================================================================================================



0000890900608 ALMACENES EXITO SA 146,369,861,337.00 7,858,554,814.00 154,228,416,151.00

0000890900266 GRUPO ARGOS SA 7,000,000,000.00 7,000,000,000.00

8300545394966 P.A. VIVA VILLAVICEN 26,829,076,026.00 26,829,076,026.00

0000900517323 RIPLEY COLOMBIA TIEN 435,652,460.00 435,652,460.00

T O T A L EDIFICIOS 180,634,589,823.00 7,858,554,814.00 188,493,144,637.00



NIT: 800.150.280-0


T O T A L EDIFICIOS 247,723,702,572.23 8,224,768,180.00 255,948,470,752.23

T O T A L PROPIEDADES DE INVERSI 309,004,028,215.29 8,316,321,521.49 317,320,349,736.78




8300545394966 P.A. VIVA VILLAVICENCIO .00

T O T A L EDIFICIOS .00

T O T A L DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIED .00

T O T A L DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIED .00

T O T A L PROPIEDADES DE INVERSI 309,004,028,215.29 8,316,321,521.49 317,320,349,736.78

T O T A L ACTIVOS MATERIALES 312,038,359,703.29 9,164,744,697.49 499,265,689.00 320,703,838,711.78

19 OTROS ACTIVOS

1911 ACTIVOS INTANGIBLES

191135 PROGRAMAS Y APLICACIONES INFOR

191135001 PROGRAMAS Y APLICACIONES INFOR

191135001001 LICENCIAS SOFTWARE


T O T A L LICENCIAS SOFTWARE 23,091,595.00 23,091,595.00

T O T A L PROGRAMAS Y APLICACION 23,091,595.00 23,091,595.00

191135003 AMORTIZACION

191135003002 AMORT.PROGRAMA COMPUTAD SOFTWA


T O T A L AMORT.PROGRAMA COMPUTA 23,091,595.00CR 23,091,595.00CR

T O T A L AMORTIZACION 23,091,595.00CR 23,091,595.00CR

T O T A L PROGRAMAS Y APLICACIONES INFOR .00

T O T A L ACTIVOS INTANGIBLES .00


192505 SEGUROS

192505001 SEGUROS



====================================================================================================================================

00000 AGINA: 16

====================================================================================================================================




T O T A L POLIZAS DE SEGUROS 21,326,676.00 3,046,668.00 18,280,008.00

T O T A L SEGUROS 21,326,676.00 3,046,668.00 18,280,008.00

T O T A L SEGUROS 21,326,676.00 3,046,668.00 18,280,008.00

T O T A L GASTOS PAGADOS POR ANT 21,326,676.00 3,046,668.00 18,280,008.00

T O T A L OTROS ACTIVOS 21,326,676.00 3,046,668.00 18,280,008.00

T O T A L ACTIVO 321,276,648,495.98 30,904,926,945.39 22,834,518,910.06 329,347,056,531.31

2 PASIVO












250295 OTROS

250295001 OTROS


NIT: 800.150.280-0

0000860010451 CASALIMPIA SA 170,268,788.00 170,268,788.00 .00

0000800076814 CONTEXTO URBANO LTDA. 2,025,760.00 2,025,760.00 .00

0000901055609 ENLACES LOGICS S.A.S. 50,603,084.00 50,603,084.00 .00

0000043071252 LILIANA BOTERO 6,700,000.00 6,700,000.00 .00

0000900845084 MOVINOVA IP&T SAS 193,200.00 193,200.00 .00

0000900344625 SERVICIOS INTEG RALES E INGENI 26,094,320.00 26,094,320.00 .00

0000900337549 SISTEMAS EN PROTECCION CONTRA 36,430,922.00 36,430,922.00 .00

0000811032640 SOMATEC S.A.S 117,532,752.00 117,532,752.00 .00

T O T A L OTRAS CUENTAS POR PAGA 409,848,826.00 409,848,826.00 .00

250295001007 PROVISION DE GASTOS

0000830053963 ITAU FIDUCIARIA PATR 3,046,668.00 3,046,668.00 .00

0000900089997 PGS COMERCIAL S A 2,926,940.00 4,460,690.00 1,533,750.00 .00

0000830065312 PINILLA GONZALEZ PRI 1,533,750.00DB 1,533,750.00 .00

T O T A L PROVISION DE GASTOS 4,439,858.00 7,507,358.00 3,067,500.00 .00

T O T A L OTROS 4,439,858.00 417,356,184.00 412,916,326.00 .00

T O T A L OTROS 4,439,858.00 417,356,184.00 412,916,326.00 .00



====================================================================================================================================

00000 AGINA: 17

====================================================================================================================================


T O T A L COSTOS Y GASTOS POR PA 4,439,858.00 417,356,184.00 412,916,326.00 .00

2503 IMPUESTOS



250305002003 HONORARIOS 11%

0000830120503 + SAS 1,024,100.00 1,024,100.00


0000901060500 CIVILAB INGENIERIA S 330,000.00 330,000.00

0000043547332 CLAUDIA MARIA BOTERO 1,323,351.00 590,273.00 1,913,624.00

0000800076814 CONTEXTO URBANO LTDA 2,200,000.00 111,417.00 111,417.00 2,200,000.00

0000900621122 E+INGENIERIA SA S 913,000.00 913,000.00

0000043071252 LILIANA BOTERO 737,000.00 737,000.00

0000890922032 OMAR OBREGON S Y CIA 1,387,831.00 1,387,831.00

0000811025231 PC MEJIA S.A. 492,250.00 492,250.00

0000900089997 PGS COMERCIAL S A 955,176.00 140,342.00 1,095,518.00

0000860040871 PLINCO S.A. 495,000.00 495,000.00


0000830125056 TOTAL DE DATOS S.A. 681,554.00 681,554.00


T O T A L HONORARIOS 11% 3,347,797.00 3,459,214.00 3,924,761.00 3,813,344.00

T O T A L RETENC EN LA FUENTE HO 3,347,797.00 3,459,214.00 3,924,761.00 3,813,344.00


250305004002 SERVICIO DE RESTAURANTE



T O T A L SERVICIO DE RESTAURANT 19,165.00 19,165.00 25,200.00 25,200.00

250305004010 SERVICIOS 4%

0000900640173 EXITO VIAJES Y TURIS 62,240.00 4,360.00 66,600.00

0000900845084 MOVINOVA IP&T SAS 85,008.00 7,728.00 92,736.00


0000900344625 SERVICIOS INTEG RALES E INGENI 438,560.00 877,120.00 438,560.00


0000900134674 SOLUCIONES VERT ICAL 355,200.00 355,200.00


T O T A L SERVICIOS 4% 14,268.00 452,828.00 921,928.00 483,368.00

T O T A L RETENCIÓN EN LA FUENTE 33,433.00 471,993.00 947,128.00 508,568.00

250305006 RETENCIÓN EN LA FUENTE COMPRAS

NIT: 800.150.280-0

250305006006 RET.2% CONTRAT.CONSTRU


0000811032640 SOMATEC S.A.S 1,676,762.00 2,331,560.00 4,008,322.00

0000800197268 U A E DIRECCION DE I 750,323.00DB 1,676,762.00 2,427,085.00DB

T O T A L RET.2% CONTRAT.CONSTRU 1,676,762.00 1,676,762.00 2,331,560.00 2,331,560.00

250305006008 COMPRAS 2.5% DEC 2418


0000900561555 ID PLUS SAS 757,117.00DB 757,117.00DB

0000086081361 RODRIGUEZ ULLOA RONA 247,950.00 247,950.00



====================================================================================================================================

00000 AGINA: 18

====================================================================================================================================


250305006008 COMPRAS 2.5% DEC 2418

0000900337549 SISTEMAS EN PROTECCI 131,125.00 765,356.00 896,481.00

0000800197268 U A E DIRECCION DE I 757,117.00 379,075.00 378,042.00

T O T A L COMPRAS 2.5% DEC 2418 379,075.00 379,075.00 1,828,446.00 1,828,446.00

T O T A L RETENCIÓN EN LA FUENTE 2,055,837.00 2,055,837.00 4,160,006.00 4,160,006.00

T O T A L RENTA Y COMPLEMENTARIO 5,437,067.00 5,987,044.00 9,031,895.00 8,481,918.00



250335001001 RET-IVA 15% del 16%-LEY 1607

0000830120503 + SAS 162,735.00 162,735.00

0000800076814 CONTEXTO URBANO LTDA 285,000.00 285,000.00

0000800191700 CUEROS VELEZ SAS 2,021,880.00 2,021,880.00


0000900569385 HOTELES DE BALATA SA 75,383.00 75,383.00

0000900561555 ID PLUS SAS 863,113.00DB 863,113.00DB

0000890922032 OMAR OBREGON S Y CIA 359,574.00 359,574.00

0000811025231 PC MEJIA S.A. 127,538.00 127,538.00

0000900089997 PGS COMERCIAL S A 181,901.00 181,901.00


0000900337549 SISTEMAS EN PROTECCI 149,483.00 33,558.00 183,041.00




0000830125056 TOTAL DE DATOS S.A. 176,585.00 176,585.00


T O T A L RET-IVA 15% del 16%-LE 149,483.00 149,483.00 1,245,481.00 1,245,481.00


0000830120503 + SAS 102,600.00 102,600.00


0000901060500 CIVILAB INGENIERIA S 85,500.00 85,500.00

0000043547332 CLAUDIA MARIA BOTERO 342,869.00 152,935.00 495,804.00

0000800076814 CONTEXTO URBANO LTDA 285,000.00 285,000.00

0000900621122 E+INGENIERIA SA S 236,550.00 236,550.00


0000900089997 PGS COMERCIAL S A 65,577.00 36,362.00 101,939.00

0000860040871 PLINCO S.A. 128,250.00 128,250.00


0000900344625 SERVICIOS INTEG RALES E INGENI 312,474.00 624,948.00 312,474.00



0000811032640 SOMATEC S.A.S 102,993.00 143,210.00 246,203.00

0000800197268 U A E DIRECCION DE I 737,977.00DB 983,703.00 1,721,680.00DB

T O T A L RTE IVA RC 15% DE 19% 983,703.00 1,296,177.00 1,606,965.00 1,294,491.00


NIT: 800.150.280-0





====================================================================================================================================

00000 AGINA: 19

====================================================================================================================================




0000900142335 ACQUA MARKETING COLO 28,083,212.00 5,214,713.00 33,297,925.00


0000900540604 ADMIRALTY HOLDINGS D 14,294,859.00 1,346,038.00 15,640,897.00


0000040441286 AGUILERA GARCIA BLAN 887,751.00 887,751.00



0000890914526 ALMACENES FLAMI 196,391,977.00 17,672,880.00 214,064,857.00

0000830102217 AMERICAN SCHOOL WAY 16,774,218.00 1,572,598.00 18,346,816.00

0000016462800 ANDRES RAMIREZ 7,581,985.00 701,466.00 8,283,451.00

0001121881172 APONTE PEDRAZA JULIA 8,568,230.00 788,386.00 9,356,616.00

0000040389410 ARROYO VILLARRAGA DO 9,316,702.00 1,369,515.00 10,686,217.00

0000804006601 BAGUER SAS 131,352,554.00 14,280,075.00 145,632,629.00


0000860007335 BANCO CAJA SOCIAL SA 4,715,694.00 429,904.00 5,145,598.00



0000860002964 BANCO DE BOGOTA 4,836,574.00 440,924.00 5,277,498.00

0000890903938 BANCOLOMBIA SA 53,428,693.00 4,870,801.00 58,299,494.00

0000830137461 BELLA PIEL SAS 26,871,681.00 4,279,061.00 31,150,742.00

0000900501198 BIENMESABE SAS 20,035,854.00 2,307,365.00 22,343,219.00

0000900464619 BRAHMA CONCEPT SAS 20,006,822.00 2,000,747.00 22,007,569.00

0000890924167 C.I. HERMECO S.A. 28,403,902.00 2,589,428.00 30,993,330.00

0000860007336 CAJA COLOMBIANA DE S 13,034,000.00 1,330,000.00 14,364,000.00

0000805004875 CALZATODO SA 24,966,966.00 5,129,505.00 30,096,471.00


0000900158685 CENTURY SPORT S.A. 61,703,634.00 7,969,366.00 69,673,000.00



0000900135740 CLINICA VETERINARIA 5,417,661.00 675,833.00 6,093,494.00


0000860053831 COMERCIAL ALLAN 29,510,702.00 2,678,762.00 32,189,464.00

0000900342297 COMERCIALIZADORA ART 39,354,809.00 17,876,370.00 57,231,179.00

0000900858954 COMERCIALIZADORA DEP 6,891,014.00 628,216.00 7,519,230.00

0000901036565 COMERCIALIZADORA QUI 6,900,674.00 627,334.00 7,528,008.00


0000900369698 CONSORCIO DE SERVICI 10,492,131.00 956,510.00 11,448,641.00


0000890901672 CRYSTAL SAS 95,324,342.00 7,711,425.00 103,035,767.00

0000800191700 CUEROS VELEZ SAS 75,788,598.00 6,845,083.00 82,633,681.00

0000830003584 D´PORTE S.A.S 62,593,974.00 5,394,839.00 67,988,813.00

0000086088941 DARWIN RAUL CARLOSAM 506,667.00 957,519.00 1,464,186.00

0000900284785 DERMATOLOGY SAS 7,690,080.00 700,425.00 8,390,505.00

0000900013167 DIAZ Y RESTREPO LTDA 21,681,985.00 3,470,034.00 25,152,019.00

0000805022941 DISTRIBUIDORA INT DE 22,000,571.00 2,099,823.00 24,100,394.00


0000800178040 DUMESA LTDA. 27,819,464.00 7,598,049.00 35,417,513.00

0000900596338 EBF INVERSIONES S.A. 16,952,914.00 2,363,824.00 19,316,738.00

0000900317174 EDGAR GOMEZ INGENIER 37,247.00 37,247.00

NIT: 800.150.280-0


0000890916269 ESPUMAS PLASTICAS S. 6,242,304.00 983,702.00 7,226,006.00



====================================================================================================================================

00000 AGINA: 20

====================================================================================================================================




0000890926803 ESTUDIO DE MODA SAS 17,206,880.00 5,493,023.00 22,699,903.00


0000830071139 FABEGA S A S 25,804,063.00 2,388,835.00 28,192,898.00

0000041925801 FORERO BUITRAGO GLAD 17,835,361.00 2,676,038.00 20,511,399.00


0000900680675 FRANQUICIAS DIRECT T 8,852,791.00 810,614.00 9,663,405.00


0000891408584 FRISBY 30,291,370.00 5,840,901.00 36,132,271.00

0000040388615 GOMEZ MARIA RUTH 15,471,801.00 15,471,801.00

0000901075851 GRUPO KASAMIA SAS 12,985,056.00 2,705,220.00 15,690,276.00



0000891401345 INCOCO S.A 28,404,686.00 3,718,399.00 32,123,085.00

0000800010724 INDUSTRIAS ALIM ENTI 25,336,069.00 3,905,158.00 29,241,227.00

0000800116595 INDUSTRIAS BUEN OS A 8,975,733.00 1,578,948.00 10,554,681.00

0000900565739 INVERDIVERSIONES S.A 33,021,696.00 3,010,407.00 36,032,103.00

0000900346046 INVERJENOS SAS 20,420,829.00 2,205,998.00 22,626,827.00

0000901192245 INVERSIONES CASA DEL 11,634,178.00 1,094,233.00 12,728,411.00

0000900453101 INVERSIONES CORAL CO 21,837,748.00 2,375,514.00 24,213,262.00

0000900994057 INVERSIONES DR MEJIA 15,883,806.00 1,445,278.00 17,329,084.00

0000830033206 INVERSIONES EN RECRE 62,960,593.00 5,739,772.00 68,700,365.00

0000900439301 INVERSIONES INT COLO 53,403,056.00 4,460,684.00 57,863,740.00

0000900320864 INVERSIONES ISIS S.A 34,084,300.00 3,031,291.00 37,115,591.00

0000811033705 INVERSIONES LCE LTDA 62,839,174.00 4,655,370.00 67,494,544.00

0000900710191 INVERSIONES LEAM SAS 41,538,910.00 3,459,113.00 44,998,023.00

0000900346614 INVERSIONES LVAH S.A 31,665,330.00 3,663,420.00 35,328,750.00

0000900461199 INVERSIONES PRILO SA 8,642,867.00 8,642,867.00



0000830117495 INVERSIONES SANTO Y 12,908,616.00 1,178,556.00 14,087,172.00


0000900328924 ISHAJON S.A.S 12,208,226.00 879,763.00 13,087,989.00

0000900396195 JUST PRICE S.A.S. 7,664,545.00 705,956.00 8,370,501.00

0000900473468 KRONOS GRUPO EMPRESA 17,160,520.00 1,554,847.00 18,715,367.00

0000900159661 LA SABANA CENTRO COM 2,502,544.00 227,504.00 2,730,048.00



0000860023369 LUIS EDUARDO CAICEDO 24,740,181.00 2,358,147.00 27,098,328.00


0000890921157 MARROCAR S.A. 18,833,502.00 2,863,334.00 21,696,836.00


0000860001584 MECANELECTRO SAS 47,359,326.00 5,528,333.00 52,887,659.00



0000900195501 MODA OXFORD S A 28,106,696.00 5,395,712.00 33,502,408.00

0000800161656 MODANOVA S.A. 31,083,499.00 5,997,408.00 37,080,907.00

0000800003454 MULTIJUEGOS SAS 73,521,593.00 7,294,891.00 80,816,484.00


0000900146215 MUTUAL LTDA 7,630,274.00 1,177,543.00 8,807,817.00

NIT: 800.150.280-0

0000800020706 NALSANI S A S 36,257,590.00 3,565,751.00 39,823,341.00

0000805022296 NCS MODA SAS 26,416,153.00 6,297,549.00 32,713,702.00



====================================================================================================================================

00000 AGINA: 21

====================================================================================================================================



0000900108281 OPTICAS GMO COLOMBIA 15,755,816.00 1,949,482.00 17,705,298.00

0000860503159 P A S H SAS 54,036,259.00 8,774,173.00 62,810,432.00

0000900328834 P J COL SAS 18,947,420.00 2,893,217.00 21,840,637.00

8300545394966 P.A. VIVA VILLAVICEN 235,568,238.89DB 20,067,338.46 255,635,577.35DB

0000900320056 PAMACOL TECHNOLOGIES 6,083,022.00 553,002.00 6,636,024.00

0000017333734 PARRADO GUERRERO VIC 3,583,228.00 3,583,228.00


0000860516806 PERMODA LTDA 73,340,361.00 15,516,438.00 88,856,799.00

0000900914444 PINK LIFE SAS 24,548,661.00 3,643,077.00 28,191,738.00

0000900364648 POLO1 SAS 22,795,643.00 6,026,320.00 28,821,963.00



0000800213075 RESTCAFE S A S 15,307,986.00 1,525,633.00 16,833,619.00


0000830036645 SERVIBANCA SA 4,383,612.00 398,948.00 4,782,560.00

0000805003626 STF GROUP SA 87,755,459.00 8,000,184.00 95,755,643.00



0000890920043 TENNIS SA 49,996,038.00 8,165,435.00 58,161,473.00


0000800197268 U A E DIRECCION DE I 3,229,238,359.46DB 3,229,238,359.46DB


0000900308609 ZAP MAGU S.A.S 14,597,466.00 1,338,668.00 15,936,134.00



0000900142335 ACQUA MARKETING COLO 369,426.00DB 369,426.00DB

0000805011074 ADIDAS COLOMBIA LIMI 3,494,213.00DB 3,494,213.00DB

0000040218806 ADRIANA MAYERLY NOVO 1,259,903.00DB 1,259,903.00DB

0000890914526 ALMACENES FLAMI 1,990,297.00DB 1,990,297.00DB

0000804006601 BAGUER SAS 4,616,146.00DB 4,616,146.00DB

0000830137461 BELLA PIEL SAS 771,621.00DB 771,621.00DB

0000900501198 BIENMESABE SAS 2,932,945.00DB 2,932,945.00DB

0000900464619 BRAHMA CONCEPT SAS 195,307.00DB 195,307.00DB

0000860007336 CAJA COLOMBIANA DE S 3,502,333.00DB 3,502,333.00DB

0000900684928 CARO E HIJOS Y ASOCI 27,101.00DB 27,101.00DB

0000900158685 CENTURY SPORT S.A. 964,986.00DB 964,986.00DB

0000900342297 COMERCIALIZADORA ART 15,821.00DB 15,821.00DB

0000800191700 CUEROS VELEZ SAS 2,725,530.00DB 2,725,530.00DB

0000830003584 D´PORTE S.A.S 2,510,175.00DB 2,510,175.00DB

0000900013167 DIAZ Y RESTREPO LTDA 946,598.00DB 946,598.00DB

0000805022941 DISTRIBUIDORA INT DE 661,146.00DB 661,146.00DB

0000900317174 EDGAR GOMEZ INGENIER 2,234,804.00DB 2,234,804.00DB

0000890926803 ESTUDIO DE MODA SAS 428,811.00DB 428,811.00DB

0000900419840 EXPERTOS EN CAFE S.A.S 1,396,628.00 1,396,628.00DB

0000041925801 FORERO BUITRAGO GLAD 40,712.00DB 40,712.00DB

0000900136788 FORUS COLOMBIA S A 110,412.00DB 110,412.00DB

0000900680675 FRANQUICIAS DIRECT T 24,618.00DB 24,618.00DB

0000830101778 FRANQUICIAS Y CONCES 1,623,495.00DB 1,623,495.00DB

0000040388615 GOMEZ MARIA RUTH 2,669,646.00DB 2,669,646.00DB

0000901075851 GRUPO KASAMIA SAS 3,246,264.00 3,246,264.00DB

NIT: 800.150.280-0

0000800010724 INDUSTRIAS ALIM ENTI 571,447.00DB 571,447.00DB



====================================================================================================================================

00000 AGINA: 22

====================================================================================================================================



0000900346046 INVERJENOS SAS 297,351.00DB 4,010,848.00 4,308,199.00DB

0000900439301 INVERSIONES INT COLO 12,229,323.00DB 12,229,323.00DB

0000900320864 INVERSIONES ISIS S.A 12,933,830.00DB 243,840.00 13,177,670.00DB

0000811033705 INVERSIONES LCE LTDA 24,354,836.00DB 24,354,836.00DB

0000900710191 INVERSIONES LEAM SAS 13,536,345.00DB 298,729.00 13,835,074.00DB

0000900346614 INVERSIONES LVAH S.A 15,537,684.00DB 211,360.00 15,749,044.00DB

0000901049153 INVERSIONES RUBOPE S 3,549,523.00DB 3,549,523.00DB

0000830505876 INVERSIONES SANTA BA 22,093.00DB 22,093.00DB

0000860533413 IRCC SAS INDUSTRIA D 371,295.00DB 371,295.00DB

0000900444108 LIFESTYLE BRANDS OF 953,217.00DB 953,217.00DB

0000040388455 LUZ ESTELLA MORA SAR 43,320.00DB 43,320.00DB

0000890921157 MARROCAR S.A. 10,678.00DB 10,678.00DB

0000900428510 MC HORMAS Y ZAPATOS 235,664.00DB 235,664.00DB

0000901137699 MINISO COLOMBIA S.A. 1,744,831.00DB 1,744,831.00DB

0000900335241 MIS CARNES PARRILLA 168,580.00DB 168,580.00DB

0000800161656 MODANOVA S.A. 193,105.00DB 193,105.00DB

0000800003454 MULTIJUEGOS SAS 386,130.00DB 386,130.00DB

0000800020706 NALSANI S A S 612,912.00DB 612,912.00DB

0000805022296 NCS MODA SAS 4,028,485.00DB 4,028,485.00DB

0000900108281 OPTICAS GMO COLOMBIA 368,261.00DB 368,261.00DB

0000860503159 P A S H SAS 4,306,704.00DB 4,306,704.00DB

0000900328834 P J COL SAS 325,880.00DB 325,880.00DB

0000017333734 PARRADO GUERRERO VIC 3,583,230.00DB 3,583,230.00DB


0000900364648 POLO1 SAS 4,224,045.00DB 4,224,045.00DB

0000890704858 PRAXEDIS DE ARTUNDUA 1,566,512.00DB 1,566,512.00DB

0000800213075 RESTCAFE S A S 59,793.00DB 489,744.00 549,537.00DB

0000900943243 SURAMERICA COMERCIAL 2,432,000.00DB 2,432,000.00DB

0000890920043 TENNIS SA 5,089,106.00 5,089,106.00DB


0000830513134 VD EL MUNDO A SUS PI 4,039,652.00DB 4,039,652.00DB





250345095 OTROS


0000800150280 FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S A SOC 6,570,253.00 6,570,253.00 .00

T O T A L PAGO MASIVO DE RETENCIONES 6,570,253.00 6,570,253.00 .00

T O T A L OTROS 6,570,253.00 6,570,253.00 .00

T O T A L SOBRETASAS Y OTROS 6,570,253.00 6,570,253.00 .00

T O T A L IMPUESTOS 375,435,373.65 49,056,814.46 533,150,917.00 859,529,476.19


251105 PROVEEDORES




====================================================================================================================================

00000 AGINA: 23

====================================================================================================================================


NIT: 800.150.280-0


0000890100577 AEROVIAS DEL CONTINE 389,720.00 389,720.00 .00

0000890900608 ALMACENES EXITO SA 1,417,180,038.00 10,602,958,852.00 9,288,402,312.00 102,623,498.00


0000860010451 CASALIMPIA SA 170,268,788.00 170,268,788.00

0000901060500 CIVILAB INGENIERIA S 3,154,500.00 3,154,500.00 .00

0000043547332 CLAUDIA MARIA BOTERO 12,822,931.00 16,998,375.00 5,642,482.00 1,467,038.00

0000800153993 COMUNICACION CELULAR S A COMCE 780,105.00 780,105.00 .00

0000800076814 CONTEXTO URBANO LTDA. 901,463.00 1,914,343.00 1,012,880.00

0000900621122 E+INGENIERIA SA S 8,727,450.00 8,727,450.00 .00

0000892002210 ELECTRIFICADORA DEL META S A E 391,105,990.00 391,105,990.00 .00

0000892000265 EMPRESA DE ACUEDUCTO 100.00 15,872,510.00 15,872,510.00 100.00


0000900640173 EXITO VIAJES Y TURIS 2,820,645.00 3,210,365.00 1,243,470.00 853,750.00

0000900569385 HOTELES DE BALATA SA 616,831.00 616,831.00 811,080.00 811,080.00


0000900159661 LA SABANA CENTRO COMERCIAL 77,384,160.00 206,212,340.00 128,828,180.00

0000043071252 LILIANA BOTERO 215,700.00 215,700.00 5,963,000.00 5,963,000.00

0000900845084 MOVINOVA IP&T SAS 185,472.00 185,472.00 185,472.00 185,472.00

0000900089997 PGS COMERCIAL S A 3,067,500.00 20,356,986.00 17,289,486.00 .00

0000860040871 PLINCO S.A. 4,731,750.00 4,731,750.00 .00


0000900517323 RIPLEY COLOMBIA TIEN 1.00DB 1.00DB

0000086081361 RODRIGUEZ ULLOA RONA 9,751,275.00 9,751,275.00 .00

0000900344625 SERVICIOS INTEG RALES E INGENI 12,296,126.00 24,592,252.00 12,296,126.00

0000900337549 SISTEMAS EN PROTECCI 5,960,942.00 5,960,942.00 30,039,025.00 30,039,025.00

0000900387654 SOLUCIONES EN C ARTE 1,941,551.00 1,941,551.00 3,601,183.00 3,601,183.00

0000811032640 SOMATEC S.A.S 82,744,987.00 165,489,974.00 197,802,969.00 115,057,982.00

T O T A L PROVEED NACIONALES COR 1,554,311,391.00 11,343,610,871.00 10,430,014,895.00 640,715,415.00

T O T A L PROVEEDORES NACIONALES 1,554,311,391.00 11,343,610,871.00 10,430,014,895.00 640,715,415.00

T O T A L PROVEEDORES 1,554,311,391.00 11,343,610,871.00 10,430,014,895.00 640,715,415.00

T O T A L PROVEEDORES Y SERVICIO 1,554,311,391.00 11,343,610,871.00 10,430,014,895.00 640,715,415.00





0000890900608 ALMACENES EXITO SA 1,416,671,360.50DB 1,416,671,360.50DB


0000830053963 ITAU FIDUCIARIA PATR 1,843,848,527.26 1,843,848,527.26 796,836,087.74 796,836,087.74

8300545398059 P.A. ALIANZA ARGOS - 338,032,177.46 61,087,577.00 276,944,600.46

T O T A L RENDIMS ACREEDORES FID 1,175,634,454.90 2,315,361,214.94 1,562,423,701.46 422,696,941.42

T O T A L RENDIMS ACREEDORES FID 1,175,634,454.90 2,315,361,214.94 1,562,423,701.46 422,696,941.42

T O T A L RENDIMIENTOS ACREEDORE 1,175,634,454.90 2,315,361,214.94 1,562,423,701.46 422,696,941.42

T O T A L RENDIMIENTOS ACREEDORE 1,175,634,454.90 2,315,361,214.94 1,562,423,701.46 422,696,941.42




====================================================================================================================================

00000 AGINA: 24

====================================================================================================================================


29 OTROS PASIVOS





0000900142335 ACQUA MARKETING COLO 686,333.00 686,333.00


0000900646878 AZUL NEVADO S A S 29,918.00 29,918.00

NIT: 800.150.280-0

0000804006601 BAGUER SAS 8,377,883.00 8,377,883.00 .00

0000860007335 BANCO CAJA SOCIAL SA 79,165.00 2,692,557.00 2,692,557.00 79,165.00

0000860035827 BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A. 17,367,833.00 17,367,833.00 .00

0000860002964 BANCO DE BOGOTA 38,937.00 38,937.00

0000830137461 BELLA PIEL SAS 14,020,622.00 7,387,786.00 21,408,408.00

0000800106884 C I DUGOTEX S.A. 18,123,711.00 18,123,711.00

0000860007336 CAJA COLOMBIANA DE S 21,935,666.00 5,275,666.00 5,275,666.00 21,935,666.00

0000900684928 CARO E HIJOS Y ASOCIADOS S.A.S 1,595,175.00 1,595,175.00

0000900858954 COMERCIALIZADORA DEP 48,333.00 48,333.00

0000901036565 COMERCIALIZADORA QUI 9,580,678.00 9,580,678.00

0000900369698 CONSORCIO DE SERVICI 6,024,954.00 509,225.00 6,534,179.00

0000800191700 CUEROS VELEZ SAS 1,192,301.00 1,192,301.00 1,192,301.00 1,192,301.00

0000900284785 DERMATOLOGY SAS 929,829.00 929,829.00

0000900317174 EDGAR GOMEZ INGENIER 10,642,726.00 10,642,726.00



0000891401345 INCOCO S.A 7,055,546.00 7,055,546.00 .00

0000800116595 INDUSTRIAS BUEN OS A 338,537.00 338,537.00

0000900565739 INVERDIVERSIONES S.A 40,957.00 40,957.00

0000900346046 INVERJENOS SAS 4,483,890.00 4,483,890.00

0000900320864 INVERSIONES ISIS S.A 1,601,414.00 1,601,414.00

0000900710191 INVERSIONES LEAM SAS 2,027,448.00 2,027,448.00

0000900346614 INVERSIONES LVAH S.A.S 1,343,896.00 1,343,896.00


0000860533413 IRCC SAS INDUSTRIA DE RESTAURA 16,719,003.00 16,719,003.00

0000093361641 JESUS ALEXANDER RODR 87,148.00 87,148.00

0000900407432 LYC S.A.S 839,223.00 839,223.00


0000900108281 OPTICAS GMO COLOMBIA 17,605,017.00 17,605,017.00 16,479,681.00 16,479,681.00

0000900328834 P J COL SAS 1,077,649.00 6,318,204.00 5,240,555.00 .00

0000860516806 PERMODA LTDA 35,013,750.00 35,013,750.00

0000900365205 PROSALON DISTRI BUCI 12,444,641.00 12,725,853.00 10,828,017.00 10,546,805.00


0000900476207 UNION EUROPEA S A S 12,000,000.00 12,000,000.00

0000900308609 ZAP MAGU S.A.S 18,990,000.00 18,990,000.00








====================================================================================================================================

00000 AGINA: 25

====================================================================================================================================


T O T A L PASIVO 3,314,502,719.55 14,216,570,049.40 13,106,587,092.46 2,204,519,762.61

3 PATRIMONIO












NIT: 800.150.280-0



0000900908192 FIC INMOBILIARIO DE 1,275,176,000.00 1,275,176,000.00


T O T A L EDIFICIOS 45,902,632,810.00 45,902,632,810.00

350515001004 TERRENOS

0000830054539 PA FIDUCIARIA BANCOL 7,066,079,110.00 7,858,554,814.00 14,924,633,924.00

T O T A L TERRENOS 7,066,079,110.00 7,858,554,814.00 14,924,633,924.00

350515001009 COSTOS CONSTRUCCION


T O T A L COSTOS CONSTRUCCION 114,788,395,997.00 114,788,395,997.00



T O T A L ACREEDORES FIDUCIARIOS 184,852,571,186.80 7,858,554,814.00 192,711,126,000.80





0000860079174 CORREDORES DAVIVIEND 4,946,252,595.00 4,946,252,595.00 .00

0000900908192 FIC INMOBILIARIO DE 723,314,501.00 4,946,252,595.00 5,669,567,096.00

0000830053963 ITAU FIDUCIARIA PATR 5,843,089,683.00 5,843,089,683.00

T O T A L RESTITUCIONES APORT EN 11,512,656,779.00 4,946,252,595.00 4,946,252,595.00 11,512,656,779.00

T O T A L RESTITUCIONES DE APORT 11,512,656,779.00 4,946,252,595.00 4,946,252,595.00 11,512,656,779.00


351005002010 NIVELACION DE UTILIDADES


8300545398059 P.A. ALIANZA ARGOS - 5,233,944,269.64 5,233,944,269.64



====================================================================================================================================

00000 AGINA: 26

====================================================================================================================================


T O T A L NIVELACION DE UTILIDAD 10,681,518,918.63 10,681,518,918.63



8300545398059 P.A. ALIANZA ARGOS - 4,356,169,110.33 4,356,169,110.33

T O T A L CAJA ATRAPADA 8,890,141,041.49 8,890,141,041.49


T O T A L RESTITUCIONES DE APORT 31,084,316,739.12 4,946,252,595.00 4,946,252,595.00 31,084,316,739.12

T O T A L PAGOS (DB) PATRIMONIO 31,084,316,739.12 4,946,252,595.00 4,946,252,595.00 31,084,316,739.12

T O T A L PATRIMONIO ESPECIALES 153,768,254,447.68 4,946,252,595.00 12,804,807,409.00 161,626,809,261.68















0000830054539 PA FIDUCIARIA BANCOL 16,766,708,543.75 103,609,514.17 1,425,445,692.44 18,088,544,722.02

T O T A L GANANCIA DEL EJERCICIO 16,766,708,543.75 103,609,514.17 1,425,445,692.44 18,088,544,722.02


NIT: 800.150.280-0














====================================================================================================================================

00000 AGINA: 27

====================================================================================================================================





T O T A L GANANCIAS O PÉRDIDAS 164,193,891,328.75 103,609,514.17 1,425,445,692.44 165,515,727,507.02

T O T A L PATRIMONIO 317,962,145,776.43 5,049,862,109.17 14,230,253,101.44 327,142,536,768.70

4 INGRESOS


4103 ING.FROS OPER.M/CADO MON Y OTR

410305 DEPÓSITOS A LA VISTA


410305001001 CUENTAS DE AHORRO COP

0000890903938 BANCOLOMBIA SA 14.52 14.52

T O T A L CUENTAS DE AHORRO COP 14.52 14.52

T O T A L CUENTAS DE AHORRO 14.52 14.52

T O T A L DEPÓSITOS A LA VISTA 14.52 14.52

T O T A L ING.FROS OPER.M/CADO M 14.52 14.52





0000002003680 CCA FIDUCUENTA 566,673,176.05 29,486,663.33 596,159,839.38






411595 OTRAS

411595001 OTRAS


0000040441286 AGUILERA GARCIA BLAN 3,949,580.00 3,949,580.00


0000900684928 CARO E HIJOS Y ASOCIADOS S.A.S 899,591.00 899,591.00

0000890900076 CINE COLOMBIA S.A. 451,698,420.00 451,698,420.00


0000891401345 INCOCO S.A 5,734,742.00 6,673,849.00 12,408,591.00


0000830505876 INVERSIONES SANTA BA 855,395.00 855,395.00

0000900159661 LA SABANA CENTRO COM 13,171,290.00 1,197,390.00 14,368,680.00

0000040388455 LUZ ESTELLA MORA SAR 1,840,414.00 1,840,414.00

0000900146215 MUTUAL LTDA 4,564,668.00 50,912.00 4,615,580.00



NIT: 800.150.280-0

====================================================================================================================================

00000 AGINA: 28

====================================================================================================================================





T O T A L OTRAS 521,644,947.00 13,931,742.00 535,576,689.00

T O T A L OTRAS 521,644,947.00 13,931,742.00 535,576,689.00


4145 ARRENDAMIENTOS

414515 INMUEBLES

414515001 INMUEBLES



0000830102217 AMERICAN SCHOOL WAY 87,850,862.00 7,986,442.00 95,837,304.00

0000016462800 ANDRES RAMIREZ 39,905,208.00 3,637,939.00 43,543,147.00


0000860007335 BANCO CAJA SOCIAL SA 24,819,448.00 2,262,653.00 27,082,101.00



0000860002964 BANCO DE BOGOTA 25,455,628.00 2,320,650.00 27,776,278.00

0000890903938 BANCOLOMBIA SA 281,203,662.00 25,635,796.00 306,839,458.00

0000860053831 COMERCIAL ALLAN 154,958,920.00 14,098,746.00 169,057,666.00

0000900858954 COMERCIALIZADORA DEP 36,268,486.00 3,306,399.00 39,574,885.00


0000900369698 CONSORCIO DE SERVICI 55,221,759.00 5,034,265.00 60,256,024.00

0000800191700 CUEROS VELEZ SAS 395,183,930.00 36,026,752.00 431,210,682.00

0000805022941 DISTRIBUIDORA INT DE 111,832,526.00 11,051,695.00 122,884,221.00


0000830071139 FABEGA S A S 134,826,445.00 12,572,815.00 147,399,260.00

0000900680675 FRANQUICIAS DIRECT T 46,114,444.00 4,204,001.00 50,318,445.00


0000891401345 INCOCO S.A 141,863,425.00 12,896,675.00 154,760,100.00



0000900346614 INVERSIONES LVAH S.A 13,462,875.00DB 13,462,875.00DB

0000900328924 ISHAJON S.A.S 64,253,810.00 4,630,331.00 68,884,141.00

0000900396195 JUST PRICE S.A.S. 40,160,603.00 3,661,222.00 43,821,825.00


0000900146215 MUTUAL LTDA 30,321,949.00 6,083,138.00 36,405,087.00

0000900320056 PAMACOL TECHNOLOGIES 32,015,907.00 2,910,537.00 34,926,444.00

0000830036645 SERVIBANCA SA 23,032,262.00 2,099,725.00 25,131,987.00

0000805003626 STF GROUP SA 461,870,852.00 42,106,233.00 503,977,085.00




0000890900076 CINE COLOMBIA S.A. 697,004,611.00 231,899,053.00 928,903,664.00






====================================================================================================================================

00000 AGINA: 29

====================================================================================================================================




NIT: 800.150.280-0

0000900540604 ADMIRALTY HOLDINGS D 73,664,800.00 6,696,800.00 80,361,600.00

0000040441286 AGUILERA GARCIA BLAN 722,793.00 722,793.00



0000890914526 ALMACENES FLAMI 1,023,166,738.00 93,015,158.00 1,116,181,896.00

0001121881172 APONTE PEDRAZA JULIA 44,849,906.00 4,088,720.00 48,938,626.00

0000040389410 ARROYO VILLARRAGA DO 48,907,601.00 7,207,974.00 56,115,575.00

0000804006601 BAGUER SAS 667,033,708.00 75,158,288.00 742,191,996.00

0000830137461 BELLA PIEL SAS 137,333,554.00 22,521,375.00 159,854,929.00

0000900501198 BIENMESABE SAS 90,015,313.00 12,144,026.00 102,159,339.00


0000890924167 C.I. HERMECO S.A. 149,494,217.00 13,628,568.00 163,122,785.00

0000860007336 CAJA COLOMBIANA DE S 50,166,667.00 7,000,000.00 57,166,667.00

0000805004875 CALZATODO SA 131,405,069.00 26,997,391.00 158,402,460.00


0000900158685 CENTURY SPORT S.A. 319,567,052.00 41,944,029.00 361,511,081.00



0000890900076 CINE COLOMBIA S.A. 594,955,822.00 594,955,822.00

0000900135740 CLINICA VETERINARIA 28,514,006.00 3,557,016.00 32,071,022.00



0000901036565 COMERCIALIZADORA QUI 36,319,360.00 3,301,760.00 39,621,120.00


0000890901672 CRYSTAL SAS 501,707,081.00 40,586,450.00 542,293,531.00

0000830003584 D´PORTE S.A.S 320,186,011.00 28,393,892.00 348,579,903.00

0000086088941 DARWIN RAUL CARLOSAM 2,666,667.00 5,000,000.00 7,666,667.00

0000900284785 DERMATOLOGY SAS 40,437,279.00 3,686,445.00 44,123,724.00



0000800178040 DUMESA LTDA. 146,195,212.00 39,989,733.00 186,184,945.00


0000900317174 EDGAR GOMEZ INGENIER 11,566,093.00DB 11,566,093.00DB


0000890916269 ESPUMAS PLASTICAS S. 32,854,211.00 5,177,376.00 38,031,587.00



0000041925801 FORERO BUITRAGO GLAD 93,623,270.00 13,944,944.00 107,568,214.00



0000891408584 FRISBY 159,334,823.00 30,741,585.00 190,076,408.00

0000040388615 GOMEZ MARIA RUTH 67,379,768.00 67,379,768.00

0000901075851 GRUPO KASAMIA SAS 68,342,400.00 17,085,600.00 14,238,000.00 65,494,800.00



0000800116595 INDUSTRIAS BUEN OS A 47,226,646.00 8,310,253.00 55,536,899.00

0000900346046 INVERJENOS SAS 105,913,020.00 21,109,720.00 11,610,514.00 96,413,814.00

0000901192245 INVERSIONES CASA DEL 60,849,800.00 5,674,900.00 66,524,700.00






====================================================================================================================================

00000 AGINA: 30

====================================================================================================================================




NIT: 800.150.280-0









0000811000340 LABORATORIOS FUNAT S 49,939,194.00 5,075,120.00 55,014,314.00




0000890921157 MARROCAR S.A. 99,041,523.00 15,070,185.00 114,111,708.00


0000860001584 MECANELECTRO SAS 249,259,604.00 29,096,486.00 278,356,090.00



0000900195501 MODA OXFORD S A 147,929,989.00 28,398,485.00 176,328,474.00

0000800161656 MODANOVA S.A. 162,576,088.00 31,565,304.00 194,141,392.00

0000800003454 MULTIJUEGOS SAS 384,923,512.00 38,394,166.00 423,317,678.00


0000800020706 NALSANI S A S 187,603,583.00 18,767,113.00 206,370,696.00

0000805022296 NCS MODA SAS 116,666,159.00 33,144,992.00 149,811,151.00


0000860503159 P A S H SAS 261,734,497.00 46,179,857.00 307,914,354.00

0000900328834 P J COL SAS 98,002,953.00 15,227,460.00 113,230,413.00


0000860516806 PERMODA LTDA 357,447,777.00 81,665,463.00 439,113,240.00

0000900914444 PINK LIFE SAS 129,203,471.00 19,174,090.00 148,377,561.00

0000900364648 POLO1 SAS 97,498,811.00 31,717,473.00 129,216,284.00



0000800213075 RESTCAFE S A S 80,070,418.00 2,577,601.00 8,029,650.00 85,522,467.00



0000890920043 TENNIS SA 263,137,049.00 26,784,772.00 42,976,000.00 279,328,277.00



0000900308609 ZAP MAGU S.A.S 74,782,664.00 6,798,424.00 81,581,088.00

T O T A L ARRENDAMI TASA VARIABL 16,237,312,506.00 67,557,693.00 2,331,844,726.00 18,501,599,539.00

T O T A L INMUEBLES 20,682,591,517.00 74,908,366.00 2,922,532,162.00 23,530,215,313.00




T O T A L REINTEGRO DE SERVICIOS 12,326,400.00 12,326,400.00



0000900540604 ADMIRALTY HOLDINGS D 1,571,298.00 387,612.00 1,958,910.00



====================================================================================================================================

00000 AGINA: 31

====================================================================================================================================




0000016462800 ANDRES RAMIREZ 53,991.00 53,991.00


0000830137461 BELLA PIEL SAS 35,147.00 35,147.00

NIT: 800.150.280-0


0000900158685 CENTURY SPORT S.A. 110,022.00 110,022.00



0000890900943 COLOMBIANA DE COMERC 1,758,038.00 840,851.00 2,598,889.00

0000860053831 COMERCIAL ALLAN 360,548.00 360,548.00

0000830003584 D´PORTE S.A.S 3,955,508.00DB 3,955,508.00DB

0000086088941 DARWIN RAUL CARLOSAMA SAAVEDRA 39,576.00 39,576.00

0000900284785 DERMATOLOGY SAS 36,802.00 36,802.00


0000805022941 DISTRIBUIDORA INT DE 480,225.00 480,225.00

0000800178040 DUMESA LTDA. 223,039.00 223,039.00

0000900054711 EPK KIDS SMART SAS 6,473,662.00 296,029.00 6,769,691.00


0000900419840 EXPERTOS EN CAFE S.A 1,506,425.00 117,922.00 1,624,347.00

0000830071139 FABEGA S A S 984,416.00 984,416.00


0000900680675 FRANQUICIAS DIRECT T 349,638.00 62,392.00 412,030.00

0000891408584 FRISBY 93,449.00 93,449.00

0000900751766 GRUPO S&M INVERSIONE 34,224.00 34,224.00


0000891401345 INCOCO S.A 1,900,194.00 1,900,194.00

0000800010724 INDUSTRIAS ALIM ENTI 33,657.00 33,657.00





0000811033705 INVERSIONES LCE LTDA 657,535.00 657,535.00


0000900346614 INVERSIONES LVAH S.A 1,112,421.00 1,112,421.00 .00


0000901049153 INVERSIONES RUBOPE S 127,764.00 119,878.00 247,642.00


0000830117495 INVERSIONES SANTO Y 719,795.00 719,795.00


0000900396195 JUST PRICE S.A.S. 179,117.00 54,336.00 233,453.00

0000900473468 KRONOS GRUPO EMPRESA 301,073.00 301,073.00

0000860023369 LUIS EDUARDO CAICEDO 621,530.00 621,530.00


0000890921157 MARROCAR S.A. 25,969.00 25,969.00



0000800161656 MODANOVA S.A. 4,926.00 4,926.00


0000900146215 MUTUAL LTDA 5,065,266.00 63,547.00 5,128,813.00

0000805022296 NCS MODA SAS 1,163,690.00 1,163,690.00

0000900108281 OPTICAS GMO COLOMBIA 36,771.00 36,771.00

0000900328834 P J COL SAS 5,147.00 5,147.00



====================================================================================================================================

00000 AGINA: 32

====================================================================================================================================



0000900197265 PAYLESS SHOESOURCE P 10,169.00 10,169.00

0000900364648 POLO1 SAS 246,439.00 246,439.00


0000800213075 RESTCAFE S A S 175,217.00 175,217.00

NIT: 800.150.280-0


0000830036645 SERVIBANCA SA 39,368.00 39,368.00

0001121846126 TAPASCO VINASCO NATA 14,008.00 14,008.00


0000900308609 ZAP MAGU S.A.S 2,046,081.00 247,195.00 2,293,276.00




0000805011074 ADIDAS COLOMBIA LIMI 12,644.00 12,644.00

0000900540604 ADMIRALTY HOLDINGS D 3,561.00 1,155.00 4,716.00


0000016462800 ANDRES RAMIREZ 733.00 733.00




0000860053831 COMERCIAL ALLAN 4,369.00 4,369.00

0000890901672 CRYSTAL SAS 52,755.00 52,755.00

0000830003584 D´PORTE S.A.S 359,808.00DB 359,808.00DB

0000800178040 DUMESA LTDA. 5,520.00 5,520.00


0000900054711 EPK KIDS SMART SAS 169,380.00 169,380.00


0000830071139 FABEGA S A S 642.00 642.00

0000900680675 FRANQUICIAS DIRECT T 39,811.00 39,811.00

0000891408584 FRISBY 6,911.00 6,911.00


0000891401345 INCOCO S.A 63,681.00 63,681.00


0000800116595 INDUSTRIAS BUEN OS A 845.00 845.00

0000900335864 INNOVA QUALITY SAS 224,992.00 31,919.00 256,911.00



0000900607642 INVERSIONES COLFESCO 50,368.00 50,368.00


0000830033206 INVERSIONES EN RECRE 147,115.00 147,115.00

0000900320864 INVERSIONES ISIS S.A 74,205.00 74,205.00 .00


0000900710191 INVERSIONES LEAM SAS 156,457.00 156,457.00 .00

0000900346614 INVERSIONES LVAH S.A 34,306.00 20,115.00 14,191.00

0000900461199 INVERSIONES PRILO SA 60,770.00 60,770.00

0000901049153 INVERSIONES RUBOPE S 1,367.00 159.00 1,526.00



0000900396195 JUST PRICE S.A.S. 4,909.00 5,222.00 10,131.00


0000900159661 LA SABANA CENTRO COM 416,699.00 416,699.00




====================================================================================================================================

00000 AGINA: 33

====================================================================================================================================



0000040388455 LUZ ESTELLA MORA SAR 1,042.00 1,042.00



0000805006745 MODA ACTUAL LTDA 1,537,956.00 194,697.00 1,732,653.00

0000800161656 MODANOVA S.A. 13,308.00 13,308.00

NIT: 800.150.280-0

0000900146215 MUTUAL LTDA 207,461.00 207,461.00

0000805022296 NCS MODA SAS 155,093.00 155,093.00


0000900328834 P J COL SAS 11,012.00 11,012.00


0000800213075 RESTCAFE S A S 39,812.00 39,812.00


0000830036645 SERVIBANCA SA 8,037.00 8,037.00


0001121846126 TAPASCO VINASCO NATA 3,927.00 3,927.00

0000900308609 ZAP MAGU S.A.S 1,753.00 105.00 1,858.00

0000900452868 2W&W S.A.S 344,079.00 344,079.00


T O T A L OTROS INGRESOS POR USO 81,484,630.00 4,218,829.00 4,897,905.00 82,163,706.00

T O T A L INMUEBLES 20,764,076,147.00 79,127,195.00 2,927,430,067.00 23,612,379,019.00


4195 DIVERSOS

419595 OTROS

419595001 OTROS




T O T A L OTROS 12,093,377,390.88 457,766,707.49 12,551,144,098.37



0000890900608 ALMACENES EXITO SA .32 .32

0000890903938 BANCOLOMBIA SA 1.57 .48 2.24 3.33

0000890900266 GRUPO ARGOS SA .18 .18

T O T A L AJUSTE A MILES DE PESO 2.07 .48 2.24 3.83

419595002060 MAQUINARIA Y EQUIPO


T O T A L MAQUINARIA Y EQUIPO 92,308,333.00 92,308,333.00


0001121881172 APONTE PEDRAZA JULIA 23.00 23.00

0000040389410 ARROYO VILLARRAGA DO 79.00 79.00

0000860035827 BANCO COMERCIAL AV V 146.00 146.00

0000900135740 CLINICA VETERINARIA 3.00 3.00

0000900054711 EPK KIDS SMART SAS 1.00 1.00

0000000000555 FIDEICOMISO 35 1.00 1.00



====================================================================================================================================

00000 AGINA: 34

====================================================================================================================================



0000041925801 FORERO BUITRAGO GLAD 1,759.00 1,759.00

0000040388615 GOMEZ MARIA RUTH 58.00 58.00

0000900751766 GRUPO S&M INVERSIONE 200.00 200.00

0000891401345 INCOCO S.A 1.00 1.00

0000901192245 INVERSIONES CASA DEL 12.00 12.00

0000900994057 INVERSIONES DR MEJIA 5.00 5.00

0000830033206 INVERSIONES EN RECRE 10.00 1.00 11.00

0000900320864 INVERSIONES ISIS S.A 33.00 33.00

0000811033705 INVERSIONES LCE LTDA 2.00 2.00

0000900710191 INVERSIONES LEAM SAS 1,726.00 1,726.00

0000900346614 INVERSIONES LVAH S.A 4.00 4.00

0000900146215 MUTUAL LTDA 1.00 1.00

0000017333734 PARRADO GUERRERO VIC 2.00 2.00

NIT: 800.150.280-0


0000900517323 RIPLEY COLOMBIA TIEN 1.00 1.00


T O T A L APROVECHAMIENTO 4,070.00 1.00 4,071.00



0000900540604 ADMIRALTY HOLDINGS D 204,856.00 35,477.00 240,333.00


0000890914526 ALMACENES FLAMI 18,502,095.00 1,788,052.00 20,290,147.00


0000040389410 ARROYO VILLARRAGA DO 1,049,353.00 99,336.00 1,148,689.00

0000804006601 BAGUER SAS 198,459.00 7,095.00 205,554.00

0000860035827 BANCO COMERCIAL AV V 1,211,686.00 120,623.00 1,332,309.00

0000860034313 BANCO DAVIVIENDA SA 1,027,874.00 113,527.00 1,141,401.00

0000890903938 BANCOLOMBIA SA 1,010,190.00 70,954.00 1,081,144.00

0000900501198 BIENMESABE SAS 1,823,666.00 191,577.00 2,015,243.00

0000890924167 C.I. HERMECO S.A. 104,238.00 7,095.00 111,333.00

0000860007336 CAJA COLOMBIANA DE S 167,568.00 21,286.00 188,854.00

0000900158685 CENTURY SPORT S.A. 772,828.00 42,573.00 815,401.00

0000860025461 CIA COMERCIAL E INDU 9,600,953.00 666,972.00 10,267,925.00


0000890900076 CINE COLOMBIA S.A. 38,038,247.00 3,022,660.00 41,060,907.00

0000900135740 CLINICA VETERINARIA 670,361.00 670,361.00


0000860053831 COMERCIAL ALLAN 1,147,482.00 120,623.00 1,268,105.00

0000900342297 COMERCIALIZADORA ART 1,183,031.00 85,145.00 1,268,176.00


0000900369698 CONSORCIO DE SERVICI 718,774.00 92,241.00 811,015.00

0000800130985 CREACIONES NADAR SA 52,118.00 7,095.00 59,213.00

0000890901672 CRYSTAL SAS 332,689.00 28,382.00 361,071.00

0000800191700 CUEROS VELEZ SAS 369,440.00 35,477.00 404,917.00

0000830003584 D´PORTE S.A.S 415,518.00 35,477.00 450,995.00

0000900013167 DIAZ Y RESTREPO LTDA 2,701,135.00 241,245.00 2,942,380.00


0000800178040 DUMESA LTDA. 53,280.00 53,280.00






====================================================================================================================================

00000 AGINA: 35

====================================================================================================================================




0000830071139 FABEGA S A S 290,608.00 10,288.00 300,896.00

0000830101778 FRANQUICIAS Y CONCES 1,899,756.00 205,768.00 2,105,524.00

0000891408584 FRISBY 3,456,432.00 432,822.00 3,889,254.00

0000900751766 GRUPO S&M INVERSIONE 1,178,400.00 177,386.00 1,355,786.00

0000800010724 INDUSTRIAS ALIM ENTI 2,034,569.00 205,768.00 2,240,337.00

0000900565739 INVERDIVERSIONES S.A 1,631,524.00 141,909.00 1,773,433.00

0000900346046 INVERJENOS SAS 2,843,548.00 219,959.00 3,063,507.00



0000830033206 INVERSIONES EN RECRE 6,093,653.00 532,158.00 6,625,811.00


0000811033705 INVERSIONES LCE LTDA 496,150.00 49,668.00 545,818.00

0000900461199 INVERSIONES PRILO SA 452,758.00 452,758.00

NIT: 800.150.280-0

0000901049153 INVERSIONES RUBOPE S 742,875.00 79,696.00 822,571.00

0000830505876 INVERSIONES SANTA BA 4,179,371.00 425,727.00 4,605,098.00

0000830117495 INVERSIONES SANTO Y 2,207,550.00 205,768.00 2,413,318.00

0000860533413 IRCC SAS INDUSTRIA D 11,578,347.00 411,535.00 11,989,882.00

0000900396195 JUST PRICE S.A.S. 475,981.00 21,286.00 497,267.00



0000860023369 LUIS EDUARDO CAICEDO 120,802.00 3,548.00 124,350.00

0000040388455 LUZ ESTELLA MORA SAR 490,427.00 28,382.00 518,809.00



0000900335241 MIS CARNES PARRILLA 1,517,266.00 149,004.00 1,666,270.00

0000900195501 MODA OXFORD S A 72,240.00 7,095.00 79,335.00

0000800161656 MODANOVA S.A. 322,223.00 21,286.00 343,509.00

0000800003454 MULTIJUEGOS SAS 6,622,406.00 603,113.00 7,225,519.00

0000800020706 NALSANI S A S 85,269.00 7,095.00 92,364.00


0000900328834 P J COL SAS 3,681,550.00 603,113.00 4,284,663.00

0000860516806 PERMODA LTDA 263,635.00 31,043.00 294,678.00

0000900364648 POLO1 SAS 82,378.00 10,040.00 92,418.00


0000800213075 RESTCAFE S A S 823,248.00 92,241.00 915,489.00

0000805003626 STF GROUP SA 838,505.00 113,527.00 952,032.00


0001121846126 TAPASCO VINASCO NATA 4,396,307.00 361,868.00 4,758,175.00

0000890920043 TENNIS SA 1,086,338.00 70,954.00 1,157,292.00



0000900308609 ZAP MAGU S.A.S 82,378.00 20,257.00 102,635.00

T O T A L RECUPERACION ACUEDUCTO 238,521,173.00 21,890,230.00 260,411,403.00





0000890914526 ALMACENES FLAMI 303,594,654.00 34,128,881.00 337,723,535.00

0000830102217 AMERICAN SCHOOL WAY 4,422,343.00 342,493.00 4,764,836.00

0000016462800 ANDRES RAMIREZ 430,513.00 39,848.00 470,361.00



====================================================================================================================================

00000 AGINA: 36

====================================================================================================================================



0000040389410 ARROYO VILLARRAGA DO 5,780,235.00 623,091.00 6,403,326.00

0000804006601 BAGUER SAS 99,601,173.00 8,324,055.00 107,925,228.00


0000890903938 BANCOLOMBIA SA 4,085,230.00 298,971.00 4,384,201.00

0000900501198 BIENMESABE SAS 25,032,117.00 2,413,129.00 27,445,246.00


0000890924167 C.I. HERMECO S.A. 28,492,193.00 2,942,228.00 31,434,421.00

0000860007336 CAJA COLOMBIANA DE S 5,480,132.00 942,974.00 6,423,106.00

0000900158685 CENTURY SPORT S.A. 70,762,805.00 8,247,115.00 79,009,920.00



0000890900076 CINE COLOMBIA S.A. 750,763,186.00 61,541,102.00 812,304,288.00

0000900135740 CLINICA VETERINARIA 7,289,338.00 673,222.00 7,962,560.00


0000860053831 COMERCIAL ALLAN 8,863,402.00 816,443.00 9,679,845.00

NIT: 800.150.280-0


0000800130985 CREACIONES NADAR SA 7,794,171.00 970,333.00 8,764,504.00

0000890901672 CRYSTAL SAS 102,742,015.00 10,648,818.00 113,390,833.00

0000800191700 CUEROS VELEZ SAS 38,977,866.00 3,731,542.00 42,709,408.00

0000830003584 D´PORTE S.A.S 64,210,311.00 6,440,829.00 70,651,140.00

0000900284785 DERMATOLOGY SAS 1,178,831.00 106,474.00 1,285,305.00


0000800178040 DUMESA LTDA. 25,137,144.00 2,642,281.00 27,779,425.00







0000900680675 FRANQUICIAS DIRECT T 7,471,121.00 639,535.00 8,110,656.00


0000891408584 FRISBY 24,122,273.00 2,137,412.00 26,259,685.00

0000040388615 GOMEZ MARIA RUTH 10,143,883.00 10,143,883.00


0000900751766 GRUPO S&M INVERSIONE 5,673,966.00 632,393.00 6,306,359.00


0000891401345 INCOCO S.A 11,908,666.00 1,169,588.00 13,078,254.00


0000800116595 INDUSTRIAS BUEN OS A 3,168,257.00 430,663.00 3,598,920.00


0000900346046 INVERJENOS SAS 42,973,963.00 4,487,818.00 47,461,781.00

0000901192245 INVERSIONES CASA DEL 6,689,022.00 795,687.00 7,484,709.00




0000900439301 INVERSIONES INT COLO 8,467,560.00 734,010.00 9,201,570.00









====================================================================================================================================

00000 AGINA: 37

====================================================================================================================================





0000900396195 JUST PRICE S.A.S. 2,683,082.00 234,607.00 2,917,689.00









0000805006745 MODA ACTUAL LTDA 15,615,415.00 15,615,415.00

0000900195501 MODA OXFORD S A 4,994,258.00 440,246.00 5,434,504.00

0000800161656 MODANOVA S.A. 47,120,823.00 4,509,889.00 51,630,712.00

0000800003454 MULTIJUEGOS SAS 39,440,167.00 3,635,540.00 43,075,707.00

NIT: 800.150.280-0


0000800020706 NALSANI S A S 27,748,102.00 2,679,384.00 30,427,486.00

0000805022296 NCS MODA SAS 15,759,215.00 1,676,467.00 17,435,682.00


0000860503159 P A S H SAS 46,723,112.00 2,748,101.00 49,471,213.00

0000900328834 P J COL SAS 38,746,037.00 3,739,494.00 42,485,531.00

0000900320056 PAMACOL TECHNOLOGIES 623,342.00 62,355.00 685,697.00


0000900914444 PINK LIFE SAS 18,409,681.00 2,041,611.00 20,451,292.00


0000800213075 RESTCAFE S A S 13,772,412.00 994,178.00 14,766,590.00


0000830036645 SERVIBANCA SA 3,906,589.00 338,474.00 4,245,063.00

0000805003626 STF GROUP SA 102,803,099.00 10,879,853.00 113,682,952.00



0000890920043 TENNIS SA 15,813,481.00 1,882,594.00 17,696,075.00



T O T A L RECUPERACION ENERGIA 3,944,698,815.00 384,188,401.00 4,328,887,216.00


0008909039380 BANCOLOMBIA S A 47,510,255.00 47,510,255.00

0000890903938 BANCOLOMBIA SA 6,576,731.00DB 12,031,068.00 5,454,337.00


0000086064147 EDUARDO DAZA BELTRAN 1,000,000.00 1,000,000.00

T O T A L APROVECHAMIENTO NO GRA 96,933,524.00 12,031,068.00 108,964,592.00

T O T A L OTROS INGRESOS OPERACI 4,372,465,917.07 .48 418,109,702.24 4,790,575,618.83

T O T A L OTROS 16,465,843,307.95 .48 875,876,409.73 17,341,719,717.20

T O T A L DIVERSOS 16,465,843,307.95 .48 875,876,409.73 17,341,719,717.20






====================================================================================================================================

00000 AGINA: 38

====================================================================================================================================




0000805011074 ADIDAS COLOMBIA LIMI 86,945.00 86,945.00

0000900540604 ADMIRALTY HOLDINGS D 285,200.00 1,364,770.00 1,649,970.00



0000890914526 ALMACENES FLAMI 533,707.00 533,707.00


0000040215788 ANA YAMILE LONDO#O A 1,258,881,596.00 1,258,881,596.00

0000016462800 ANDRES RAMIREZ 259.00 14,207.00 14,466.00


0000040389410 ARROYO VILLARRAGA DO 7,237.00 4,825.00 12,062.00

0000804006601 BAGUER SAS 233,004.00 233,004.00

0000860003020 BANCO BILBAO VIZCAYA 63,200.00 63,200.00

0000860035827 BANCO COMERCIAL AV V 2,658.00 1,183.00 3,841.00


0000890903938 BANCOLOMBIA SA 137,610.00 137,610.00

0000830137461 BELLA PIEL SAS 76,852.00 76,852.00

0000900501198 BIENMESABE SAS 17,811.00 44,280.00 62,091.00

0000900464619 BRAHMA CONCEPT SAS 10,763.00 10,763.00

0000890924167 C.I. HERMECO S.A. 16,100.00 10,786.00 26,886.00

NIT: 800.150.280-0

0000860007336 CAJA COLOMBIANA DE S 273,685.00 273,685.00

0000805004875 CALZATODO SA 72,612.00 72,612.00


0000900158685 CENTURY SPORT S.A. 62,020.00 62,020.00



0000890900076 CINE COLOMBIA S.A. 3,311,516.00 55,887.00 3,367,403.00

0000900135740 CLINICA VETERINARIA 12,917.00 12,917.00


0000860053831 COMERCIAL ALLAN 196,225.00 887.00 197,112.00

0000900342297 COMERCIALIZADORA ART 200,783.00 200,783.00


0000901036565 COMERCIALIZADORA QUI 28,079.00 28,079.00

0000900216751 COMERCIALIZADORAI NT 60,191,518.00 60,191,518.00




0000890901672 CRYSTAL SAS 400,513.00 11,251.00 411,764.00

0000800191700 CUEROS VELEZ SAS 462,237.00 4,938.00 467,175.00

0000830003584 D´PORTE S.A.S 10,835,675.00 13,952.00 10,849,627.00

0000900284785 DERMATOLOGY SAS 35,553.00 13,804.00 49,357.00

0000064569471 DIANA RUMERIS TINJAC 91,610,798.00 91,610,798.00

0000900013167 DIAZ Y RESTREPO LTDA 31,822.00 24,363.00 56,185.00

0000805022941 DISTRIBUIDORA INT DE 87,354.00 73,410.00 160,764.00


0000800178040 DUMESA LTDA. 163,041.00 163,041.00




0000890916269 ESPUMAS PLASTICAS S. 2,403.00 2,403.00


0000890926803 ESTUDIO DE MODA SAS 111,929.00 111,929.00



====================================================================================================================================

00000 AGINA: 39

====================================================================================================================================




0000830071139 FABEGA S A S 215,598.00 215,598.00



0000900680675 FRANQUICIAS DIRECT T 31,690.00 31,690.00

0000830101778 FRANQUICIAS Y CONCES 43,671.00 43,671.00

0000891408584 FRISBY 133,626.00 133,626.00

0000040388615 GOMEZ MARIA RUTH 753,142.00 753,142.00

0000901075851 GRUPO KASAMIA SAS 3,286.00 3,286.00


0000900621181 GRUPO TEMAKI SAS 1,008,472.00 1,008,472.00

0000041763240 GUTIERREZ ALFONSO EL 461,590.00 461,590.00


0000891401345 INCOCO S.A 4,020,287.00 145,860.00 4,166,147.00

0000800010724 INDUSTRIAS ALIM ENTI 57,806.00 87,483.00 145,289.00


0000900196959 INTERMARKETING DIREC 1.00 1.00


0000900346046 INVERJENOS SAS 53,643.00 26,487.00 80,130.00


NIT: 800.150.280-0


0000900453101 INVERSIONES CORAL CO 2,776.00 2,776.00


0000830033206 INVERSIONES EN RECRE 28,324.00 28,324.00

0000900439301 INVERSIONES INT COLO 4,103,544.00 40,412.00 4,143,956.00

0000900320864 INVERSIONES ISIS S.A 1,583,516.00 4,365.00 1,587,881.00

0000811033705 INVERSIONES LCE LTDA 302,036.00 2,882.00 304,918.00

0000900710191 INVERSIONES LEAM SAS 1,223,382.00 4,822.00 1,228,204.00

0000900346614 INVERSIONES LVAH S.A 2,166,984.00 2,123.00 2,169,107.00

0000900680528 INVERSIONES MARTINEZ 121,395,450.00 121,395,450.00


0000901049153 INVERSIONES RUBOPE S 7,760,398.00 7,760,398.00

0000830505876 INVERSIONES SANTA BA 365.00 365.00

0000830117495 INVERSIONES SANTO Y 483,700.00 26,691.00 510,391.00


0000900396195 JUST PRICE S.A.S. 37,180.00 7,518.00 44,698.00

0000900473468 KRONOS GRUPO EMPRESA 149,505.00 32,075.00 181,580.00

0000900159661 LA SABANA CENTRO COM 2,159,706.00 365,560.00 2,525,266.00


0000900444108 LIFESTYLE BRANDS OF 32,143.00 32,143.00

0000860023369 LUIS EDUARDO CAICEDO 109,670.00 3,053.00 112,723.00


0000030082257 LUZ STELLA MENDOZA M 101,226,445.00 101,226,445.00

0000900407432 LYC S.A.S 117,272.00 117,272.00

0000890921157 MARROCAR S.A. 37,118.00 37,118.00


0000860001584 MECANELECTRO SAS 25,141.00 25,141.00

0000901137699 MINISO COLOMBIA S.A. 117,951.00 32,900.00 150,851.00


0000805006745 MODA ACTUAL LTDA 2,301,197.00 2,301,197.00

0000900195501 MODA OXFORD S A 61,958.00 61,958.00

0000800161656 MODANOVA S.A. 80,286.00 80,286.00



====================================================================================================================================

00000 AGINA: 40

====================================================================================================================================



0000800003454 MULTIJUEGOS SAS 46,982.00 46,982.00


0000900146215 MUTUAL LTDA 40,605,369.00 40,605,369.00

0000800020706 NALSANI S A S 238,054.00 17,540.00 255,594.00

0000805022296 NCS MODA SAS 269,069.00 269,069.00


0000860503159 P A S H SAS 179,867.00 179,867.00

0000900328834 P J COL SAS 78,833.00 78,833.00

0000900320056 PAMACOL TECHNOLOGIES 16,219.00 16,219.00

0000900197265 PAYLESS SHOESOURCE P 16,354.00 16,354.00

0000860516806 PERMODA LTDA 84,474.00 84,474.00

0000900914444 PINK LIFE SAS 23,095.00 23,095.00

0000900364648 POLO1 SAS 323,815.00 323,815.00



0000800213075 RESTCAFE S A S 77,758.00 40,746.00 118,504.00


0000900851339 SBQ COLOMBIA S.A.S 6,352,816.00 6,352,816.00

0000830036645 SERVIBANCA SA 18,974.00 18,974.00

0000805003626 STF GROUP SA 55,106.00 55,106.00

NIT: 800.150.280-0


0000890920043 TENNIS SA 436,567,148.00 436,567,148.00


0000900455573 TRASLUZ KIDS S. A.S 198,108,095.00 79,797,313.00 277,905,408.00

0000033675584 VARGAS VARGAS ADRIAN 355,409,903.00 355,409,903.00


0000900308609 ZAP MAGU S.A.S 18,102,188.00 18,102,188.00

0000900452868 2W&W S.A.S 2,320,179.00 2,320,179.00







5 GASTOS Y COSTOS






0000002003680 CCA FIDUCUENTA 7,410,350.36 7,410,350.36






====================================================================================================================================

00000 AGINA: 41

====================================================================================================================================



5115 COMISIONES




0000890903938 BANCOLOMBIA SA 2,707,136.80 278,546.64 2,985,683.44












5118 LEGALES




0000830120503 + SAS 5,710,000.00 5,710,000.00

0000892000102 CAMARA DE COMERCIO D 2,079,125.00 2,079,125.00

0000043547332 CLAUDIA MARIA BOTERO 3,173,786.00 3,173,786.00





T O T A L LEGALES 11,940,911.00 11,940,911.00

NIT: 800.150.280-0

5130 HONORARIOS

513095 OTROS

513095001 OTROS


0000830120503 + SAS 3,600,000.00 3,600,000.00



0000892000102 CAMARA DE COMERCIO D 415,825.00 415,825.00

0000043547332 CLAUDIA MARIA BOTERO 14,270,421.00 5,366,126.00 19,636,547.00

0000043071252 LILIANA BOTERO 215,700.00 215,700.00

0000900089997 PGS COMERCIAL S A 8,683,418.00 1,275,836.00 9,959,254.00



====================================================================================================================================

00000 AGINA: 42

====================================================================================================================================




0000830125056 TOTAL DE DATOS S.A. 6,195,946.00 6,195,946.00

T O T A L HONORARIOS OTROS CONCE 1,173,870,093.00 114,205,001.00 1,288,075,094.00

T O T A L OTROS 1,173,870,093.00 114,205,001.00 1,288,075,094.00

T O T A L OTROS 1,173,870,093.00 114,205,001.00 1,288,075,094.00

T O T A L HONORARIOS 1,173,870,093.00 114,205,001.00 1,288,075,094.00




514005002001 PREDIAL


T O T A L PREDIAL 257,099,086.00 257,099,086.00


0000890903938 BANCOLOMBIA SA 361,156.69CR 29,409,391.10 28,685,751.85 362,482.56

0000002003680 CCA FIDUCUENTA 49,242,794.02 32,916,887.93 9,905,558.31 72,254,123.64

0000900561555 ID PLUS SAS 41,302.00 41,302.00 .00








5155 SEGUROS

515595 OTROS

515595001 OTROS

515595001001 SEGUROS


T O T A L SEGUROS 22,281,804.00 3,046,668.00 3,046,668.00 22,281,804.00

T O T A L OTROS 22,281,804.00 3,046,668.00 3,046,668.00 22,281,804.00

T O T A L OTROS 22,281,804.00 3,046,668.00 3,046,668.00 22,281,804.00

T O T A L SEGUROS 22,281,804.00 3,046,668.00 3,046,668.00 22,281,804.00




516005001003 INFRAESTRUCTURA EN SISTEMAS

0000900845084 MOVINOVA IP&T SAS 2,125,200.00 193,200.00 2,318,400.00

T O T A L INFRAESTRUCTURA EN SIS 2,125,200.00 193,200.00 2,318,400.00



====================================================================================================================================

NIT: 800.150.280-0

00000 AGINA: 43

====================================================================================================================================




516095 OTROS

516095001 OTROS


0000901223187 SOLUCIONES INTEGRALE 2,765,340.00 2,765,340.00

T O T A L MANTENIMIENTO 2,765,340.00 2,765,340.00

T O T A L OTROS 2,765,340.00 2,765,340.00

T O T A L OTROS 2,765,340.00 2,765,340.00

T O T A L MANTENIMIENTO Y REPARA 4,890,540.00 193,200.00 5,083,740.00





0000900908192 FIC INMOBILIARIO DE 5,589,727,156.49 765,587,613.72 6,355,314,770.21

0000830053963 ITAU FIDUCIARIA PATR 5,817,879,285.32 796,836,087.74 6,614,715,373.06

T O T A L RENDTOS ACREEDORES FID 11,407,606,441.81 1,562,423,701.46 12,970,030,143.27

T O T A L RENDIMIENTOS ACREEDORE 11,407,606,441.81 1,562,423,701.46 12,970,030,143.27







0000900142335 ACQUA MARKETING COLO 186,415.00 61,251.00 247,666.00


0000900540604 ADMIRALTY HOLDINGS D 1,682,051.00 1,682,051.00

0000040218806 ADRIANA MAYERLY NOVO 79,496,004.00 5,642,855.00 85,138,859.00



0000890914526 ALMACENES FLAMI 622,712.00 23,019.00 645,731.00

0000830102217 AMERICAN SCHOOL WAY 517,003.00 517,003.00

0000040215788 ANA YAMILE LONDO#O A 980,081,569.00 980,081,569.00

0000016462800 ANDRES RAMIREZ 14,577.00 14,577.00

0001121881172 APONTE PEDRAZA JULIA 36,434.00 36,434.00

0000040389410 ARROYO VILLARRAGA DO 8,936.00 8,936.00

0000804006601 BAGUER SAS 704,563.00 72,552.00 777,115.00

0000860003020 BANCO BILBAO VIZCAYA 67,972.00 25,088.00 93,060.00


0000860034313 BANCO DAVIVIENDA SA 454,059.00 203.00 454,262.00

0000890903938 BANCOLOMBIA SA 638,401.00 326,538.00 964,939.00

0000830137461 BELLA PIEL SAS 37,422.00 37,422.00



====================================================================================================================================

00000 AGINA: 44

====================================================================================================================================



0000900501198 BIENMESABE SAS 64,275.00 64,275.00

0000900464619 BRAHMA CONCEPT SAS 8,897.00 8,897.00

0000890924167 C.I. HERMECO S.A. 36,000.00 36,000.00

0000860007336 CAJA COLOMBIANA DE S 273,685.00 273,685.00

0000805004875 CALZATODO SA 408.00 408.00

0000900684928 CARO E HIJOS Y ASOCI 10,595,488.00 10,595,488.00

0000900158685 CENTURY SPORT S.A. 59,442.00 56,581.00 116,023.00

NIT: 800.150.280-0



0000890900076 CINE COLOMBIA S.A. 3,205,771.00 3,205,771.00

0000900135740 CLINICA VETERINARIA 12,804.00 4,229.00 17,033.00

0000890900943 COLOMBIANA DE COMERC 799,310.00 799,310.00

0000860053831 COMERCIAL ALLAN 198,731.00 198,731.00

0000900342297 COMERCIALIZADORA ART 91,706.00 18,036.00 109,742.00


0000901036565 COMERCIALIZADORA QUI 11,207.00 11,207.00





0000890901672 CRYSTAL SAS 621,207.00 621,207.00

0000800191700 CUEROS VELEZ SAS 477,490.00 477,490.00

0000830003584 D´PORTE S.A.S 10,849,626.00 10,849,626.00

0000086088941 DARWIN RAUL CARLOSAM 14,196.00 21,765.00 35,961.00

0000900284785 DERMATOLOGY SAS 49,357.00 49,357.00



0000805022941 DISTRIBUIDORA INT DE 164,970.00 164,970.00


0000800178040 DUMESA LTDA. 118,698.00 60,023.00 178,721.00

0000900596338 EBF INVERSIONES S.A. 145,486.00 145,486.00

0000900317174 EDGAR GOMEZ INGENIER 1.00 1.00


0000890916269 ESPUMAS PLASTICAS S. 2,402.00 5,409.00 7,811.00




0000830071139 FABEGA S A S 2,013,365.00 2,146,042.00 4,159,407.00

0000041925801 FORERO BUITRAGO GLAD 73,176.00 73,176.00


0000900680675 FRANQUICIAS DIRECT T 31,467.00 5.00 31,472.00


0000891408584 FRISBY 53,198.00 30,896.00 84,094.00

0000040388615 GOMEZ MARIA RUTH 751,745.00 751,745.00

0000901075851 GRUPO KASAMIA SAS 3,286.00 3,286.00

0000900751766 GRUPO S&M INVERSIONE 18,881.00 21,306.00 40,187.00

0000900621181 GRUPO TEMAKI SAS 756,354.00 756,354.00



0000891401345 INCOCO S.A 4,169,826.00 4,169,826.00





====================================================================================================================================

00000 AGINA: 45

====================================================================================================================================



0000900335864 INNOVA QUALITY SAS 2,039,556.00 83,475.00 2,123,031.00



0000900346046 INVERJENOS SAS 80,130.00 80,130.00

0000901192245 INVERSIONES CASA DEL 82,592.00 82,592.00



NIT: 800.150.280-0

0000900994057 INVERSIONES DR MEJIA 66,099.00 66,099.00

0000830033206 INVERSIONES EN RECRE 44,380.00 5,704.00 50,084.00

0000900439301 INVERSIONES INT COLO 3,968,891.00 3,968,891.00

0000900320864 INVERSIONES ISIS S.A 1,587,882.00 1,587,882.00


0000900710191 INVERSIONES LEAM SAS 1,228,204.00 1,228,204.00

0000900346614 INVERSIONES LVAH S.A 1,957,577.00 1,957,577.00

0000900680528 INVERSIONES MARTINEZ 713,901.00 713,901.00






0000900396195 JUST PRICE S.A.S. 45,071.00 45,071.00


0000900159661 LA SABANA CENTRO COM 2,589,435.00 2,589,435.00






0000900407432 LYC S.A.S 120,506.00 120,506.00

0000890921157 MARROCAR S.A. 37,118.00 37,118.00





0000805006745 MODA ACTUAL LTDA 4,871,701.00 812,761.00 5,684,462.00

0000900195501 MODA OXFORD S A 83,489.00 34,441.00 117,930.00

0000800161656 MODANOVA S.A. 46,942.00 46,942.00

0000800003454 MULTIJUEGOS SAS 46,982.00 46,982.00

0000890504493 MUSSI ZAPATOS S A S 213,568.00 22,391.00 235,959.00

0000900146215 MUTUAL LTDA 41,508,399.00 3,214,366.00 44,722,765.00

0000800020706 NALSANI S A S 241,925.00 241,925.00

0000805022296 NCS MODA SAS 304,467.00 59,355.00 363,822.00


0000860503159 P A S H SAS 132,402.00 3,835.00 136,237.00

0000900328834 P J COL SAS 61,933.00 12,914.00 74,847.00

0000900320056 PAMACOL TECHNOLOGIES 16,052.00 16,052.00

0000900197265 PAYLESS SHOESOURCE P 28,676.00 79,766.00 108,442.00

0000860516806 PERMODA LTDA 8,801.00 105,986.00 114,787.00

0000900914444 PINK LIFE SAS 8,748.00 13,254.00 22,002.00

0000900364648 POLO1 SAS 303,010.00 39,142.00 342,152.00





====================================================================================================================================

00000 AGINA: 46

====================================================================================================================================



0000800213075 RESTCAFE S A S 143,750.00 143,750.00


0000900851339 SBQ COLOMBIA S.A.S 4,764,612.00 4,764,612.00

0000830036645 SERVIBANCA SA 10,773.00 522.00 11,295.00

0000805003626 STF GROUP SA 55,106.00 55,106.00


0001121846126 TAPASCO VINASCO NATA 68,602.00 130,673.00 199,275.00

NIT: 800.150.280-0

0000890920043 TENNIS SA 663,677,725.00 4,416,371.00 668,094,096.00


0000900455573 TRASLUZ KIDS S. A.S 219,904,111.00 219,904,111.00


0000900308609 ZAP MAGU S.A.S 18,102,799.00 18,102,799.00

0000900452868 2W&W S.A.S 4,037,560.00 35,625.00 4,073,185.00




0000040215788 ANA YAMILE LONDO#O A 341,208,887.00 341,208,887.00



0000900621181 GRUPO TEMAKI SAS 252,118.00 252,118.00



0000900680528 INVERSIONES MARTINEZ 121,395,450.00 121,395,450.00


0000900851339 SBQ COLOMBIA S.A.S 1,588,204.00 1,588,204.00

0000900455573 TRASLUZ KIDS S. A.S 79,797,313.00 79,797,313.00

0000033675584 VARGAS VARGAS ADRIAN 354,931,023.00 354,931,023.00

T O T A L CASTIGO CARTERA A#O AC 1,095,607,912.00 79,797,313.00 1,175,405,225.00





517504 MAQUINARIA














====================================================================================================================================

00000 AGINA: 47

====================================================================================================================================







8300545394966 P.A. VIVA VILLAVICEN 18,031,306.00 648,734.00 18,680,040.00







8300545394966 P.A. VIVA VILLAVICENCIO 452,827,590.00 452,827,590.00 .00

T O T A L EDIFICIOS 452,827,590.00 452,827,590.00 .00



NIT: 800.150.280-0


5190 DIVERSOS




0000900089997 PGS COMERCIAL S A 113,003,411.00 15,947,945.00 4,460,690.00 124,490,666.00

T O T A L SERV EXTERNO DE PERSON 113,003,411.00 15,947,945.00 4,460,690.00 124,490,666.00

T O T A L SERVICIO DE ASEO Y VIG 113,003,411.00 15,947,945.00 4,460,690.00 124,490,666.00

T O T A L SERVICIO DE ASEO Y VIG 113,003,411.00 15,947,945.00 4,460,690.00 124,490,666.00




0000892000265 EMPRESA DE ACUEDUCTO 179,568,563.00 15,872,510.00 195,441,073.00

T O T A L ACUEDUCTO Y ALCANTA 179,568,563.00 15,872,510.00 195,441,073.00

519025001003 ENERGIA

0000892002210 ELECTRIFICADORA DEL 4,208,027,360.00 391,105,990.00 4,599,133,350.00

T O T A L ENERGIA 4,208,027,360.00 391,105,990.00 4,599,133,350.00

519025001006 RED DE DATOS


0000830053800 TELMEX COLOMBIA SA 3,277,750.00 3,277,750.00

T O T A L RED DE DATOS 7,211,050.00 655,550.00 7,866,600.00



====================================================================================================================================

00000 AGINA: 48

====================================================================================================================================


T O T A L SERVICIOS PÚBLICOS 4,394,806,973.00 407,634,050.00 4,802,441,023.00

T O T A L SERVICIOS PÚBLICOS 4,394,806,973.00 407,634,050.00 4,802,441,023.00





T O T A L GASTOS DE VIAJE 82,955.00 82,955.00


0000890100577 AEROVIAS DEL CONTINE 11,696,143.00 622,400.00 12,318,543.00

0000900640173 EXITO VIAJES Y TURIS 8,203,599.00 109,000.00 8,312,599.00

T O T A L TIQUETES AEREOS 19,899,742.00 731,400.00 20,631,142.00

T O T A L GASTOS DE VIAJE 19,982,697.00 731,400.00 20,714,097.00

T O T A L GASTOS DE VIAJE 19,982,697.00 731,400.00 20,714,097.00

519040 TRANSPORTE




T O T A L TAXIS Y BUSES 2,578,181.00 1,670,846.00 4,249,027.00


0000900231332 REPRESENTACIONES TUR 1,547,000.00 818,000.00 2,365,000.00

T O T A L PASAJES TERRESTRES GAS 1,547,000.00 818,000.00 2,365,000.00



519095 OTROS

519095001 OTROS



T O T A L DESV PROP.INV AVALUO T 508,106,205.38 508,106,205.38



T O T A L DESV PROP.INV AVALUO E 1,174,642,970.21 1,174,642,970.21

T O T A L OTROS 1,682,749,175.59 1,682,749,175.59

NIT: 800.150.280-0



0000900159661 LA SABANA CENTRO COM 907,041,380.00 204,541,494.00 1,111,582,874.00

T O T A L GASTOS CUOTAS ADMINIS 907,041,380.00 204,541,494.00 1,111,582,874.00

519095003013 ALOJAMIENTO


0000900569385 HOTELES DE BALATA SA 3,747,693.00 720,000.00 4,467,693.00



====================================================================================================================================

00000 AGINA: 49

====================================================================================================================================


519095003013 ALOJAMIENTO


T O T A L ALOJAMIENTO 4,147,693.00 903,781.00 5,051,474.00


0000040215788 ANA YAMILE LONDO#O A 1.20 1.20

0000040389410 ARROYO VILLARRAGA DO 1.00 1.00

0000890903938 BANCOLOMBIA SA 10.86 6.00 4.86

0000890901672 CRYSTAL SAS 1.00 1.00

0000900317174 EDGAR GOMEZ INGENIER 1.00 1.00

0000900054711 EPK KIDS SMART SAS 1.00 1.00

0000890916269 ESPUMAS PLASTICAS S. 1.00 1.00

0000041925801 FORERO BUITRAGO GLAD 1.00 1.00

0000040388615 GOMEZ MARIA RUTH 1.00 1.00

0000900277370 I SHOP COLOMBIA SAS 1.00 1.00


0000901192245 INVERSIONES CASA DEL 2,001.00 2,001.00


0000900346614 INVERSIONES LVAH S.A 3.00 3.00

0000830117495 INVERSIONES SANTO Y 1.00 1.00

0000900146215 MUTUAL LTDA 142.00 142.00

0000900914444 PINK LIFE SAS 1.00 1.00

0000900364648 POLO1 SAS 2.00 2.00


0000890901218 TIENDAS DE ROPA INTI 3.00 3.00



T O T A L AJUSTE A MILES DE PESO 6,506.77 2.00 6.00 6,502.77

519095003092 PERDIDA EN BAJA DE ACTIVOS


T O T A L PERDIDA EN BAJA DE ACT 89,695,832.00 89,695,832.00

T O T A L OTROS GASTOS 1,000,891,411.77 205,445,277.00 6.00 1,206,336,682.77

T O T A L OTROS 2,683,640,587.36 205,445,277.00 6.00 2,889,085,858.36

T O T A L DIVERSOS 7,215,558,849.36 632,247,518.00 4,460,696.00 7,843,345,671.36

T O T A L GASTOS DE OPERACIONES 24,623,809,595.77 3,030,673,726.47 498,967,566.16 27,155,515,756.08






0000830054539 PA FIDUCIARIA BANCOL 16,766,708,543.75 1,425,445,692.44 103,609,514.17 18,088,544,722.02

T O T A L GANANCIAS Y PERDIDAS M 16,766,708,543.75 1,425,445,692.44 103,609,514.17 18,088,544,722.02

T O T A L GANANCIAS Y PÉRDIDAS 16,766,708,543.75 1,425,445,692.44 103,609,514.17 18,088,544,722.02




====================================================================================================================================

NIT: 800.150.280-0

00000 AGINA: 50

====================================================================================================================================



T O T A L GANANCIAS (EXCEDENTES) 16,766,708,543.75 1,425,445,692.44 103,609,514.17 18,088,544,722.02

T O T A L GASTOS 41,390,518,139.52 4,456,119,418.91 602,577,080.33 45,244,060,478.10

8 CUENTAS DE ORDEN

81 DEUDORAS'










T O T A L DEUDORAS' 178,896,171.00 178,896,171.00

82 ACREEDORAS'






0000890900266 GRUPO ARGOS SA 6,314,630.00 6,314,630.00


















====================================================================================================================================

00000 AGINA: 51

====================================================================================================================================









0000890900266 GRUPO ARGOS SA 6,314,630.00 6,314,630.00






NIT: 800.150.280-0










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