ContaSOL Importacion ASCII

7/23/2019 ContaSOL Importacion ASCII

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Instrucciones para la importacin desde ficheros detexto ASCII

Versin 2015

Software DELSOL S.A.

Todos los derechos reservados


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Pgina 2 ContaSOL 2015

Ficheros que se pueden importar

- Plan contable

- Clientes

- Proveedores

-

Libros de diario- Apuntes

- Saldos acumulados

- I.V.A. soportado

- I.V.A. repercutido

-

Efectos comerciales a cobrar

-

Efectos comerciales a pagar

-

Presupuestos

-

Inmovilizado

- Saldos de ejercicios anteriores

-

Facturas emitidas (cabecera)

-

Facturas emitidas (detalle)


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Caractersticas generales de la importacin

1. La estructura de cada uno de los ficheros a importar ha de estar grabada con formato ASCII.

2. Cada uno de los registros contenidos ha de estar separados por un retorno de lnea.

3. Los campos numricos no pueden estar editados, es decir slo pueden contener caracteres numricos,

el punto decimal (,), y los signos + o -.

4. Los campos numricos con decimales slo deben tener 2 decimales.

5.

Los campos numricos que incluyan signo, ste debe consignarse al principio del campo.

6.

Los campos de texto pueden estar en blanco, es decir, puede indicar en un registro dos o ms

separadores de campo de forma correlativa.

7.

En caso de intentar guardar un campo ms largo de la longitud mxima, el registro no ser guardado

y se continuar con el resto.

8. En caso de intentar guardar un campo de texto en un campo numrico el valor ser cero.

9. Los valores en euros se pondrn redondeados con dos decimales.

10. Todos los registros han de incluir cada uno de los campos indicados.

11. Las abreviaturas de los tipos de datos son:

- A: Alfanumrico

- N: Numrico

- ND: Numrico con decimal

-

F: Fecha. Formato: DD/MM/AAAA


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Plan contable

El archivo ha de llamarse MAE.TXT

N Descripcin del campo Tamao Tipo Observacin

1 Cuenta 10 A Debe tener el tamao de los dgitos de los nivelesde las cuentas

2 Descripcin 40 A

3 Descripcin larga 255 A

4 Mensaje emergente 255 A

5 Departamento 4 A

6 Subdepartamento 4 A


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Clientes

El archivo ha de llamarse CLI.TXT


1 Cdigo 10 A Debe tener el tamao de los dgitos de losniveles de las cuentas

2 Nombre 40 A

3 C.I.F. 12 A

4 Sigla del domicilio 2 A

5 Domicilio 40 A

6 Nmero de la calle 6 A

7 Cdigo postal 5 N

8 Poblacin 30 A

9 Provincia 20 A

10 Telfono 12 A

11 Fax 12 A

12 Mvil 12 A13 Banco 50 A

14 Entidad 4 A

15 Oficina 4 A

16 Dgito de control 2 A

17 Cuenta 10 A

18 Concepto 30 A

19 Tipo de operaciones 1 N Interior: 0

Interior exento: 1

Exterior: 2

Intracomunitario: 3

20 Pas 3 A Cdigos numricos de pases estandarizados

segn norma ISO 3166-121 Persona de contacto 50 A

22 Email 50 A

23 Porcentaje de IVA N

24 Porcentaje de Recargo N

25 Cuenta de contrapartidas

del cliente

10 A


del cliente 2

10 A


del cliente 3

10 A

28 Mensaje emergente 50 A

29 Concepto del haber 40 A30 Cuenta de Banco 10 A

31 Nombre comercial 100 A

32 Tipo de retencin 2 N 0=Sin predefinir

1=Actividad profesional (dineraria)

2=Actividad profesional (en especie)

3=Actividad agrcola (dineraria)

4=Actividad agrcola (en especie)

5=Arrendamiento (dinerario)

6=Arrendamiento (en especie)

7=Actividad empresarial

8=Premios por participacin en juegos...

(dineraria)

9=Premios por participacin en juegos... (en

especie)


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10=Ganancias patrimoniales derivadas de

aprovechamientos forestales... (dineraria)


aprovechamientos forestales... (en especie)

12=Contraprestaciones por la cesin de

derechos de imagen33 Porcentaje de retencin 3-2 ND

34 Tipo de ficha 1 N 0=Clientes

1=Deudores

2=Promotores

3=Afiliados

35 IBAN 34 A

36 Cartera de efectos

predeterminada

3 A

37 Identificacin fiscal 1 N 0=Sin seleccionar

1=NIF

2=NIF/IVA (NIF operador intracomunitario)

3=Pasaporte4=Documento Oficial de identificacin

expedido por el pais o territorio de residencia

5=Certificado de residencia fiscal

6=Otro documento probatorio

38 Clase de impuesto 1 N 0 = I.V.A., 1 = I.G.I.C.

39 Clave de operacin

habitual

2 N 0 = Sin definir

1= Operacin habitual

2= A - Asiento resumen de facturas

3 = B - Asiento resumen de tiques

4 = C - Factura con varios asientos (varios tipos

impositivos)

5 = D - Factura rectificativa6 = E - IVA devengado pendiente de emitir

factura

7 = G - Rgimen especial de grupo de

entidades en IVA / IGIC

8 = H - Rgimen especial de oro de inversin

9 = I - Inversin del Sujeto pasivo (ISP)

10 = J Tiques

11 = K - Rectificacin anotaciones registrales

12 = M - IVA facturado pendiente de devengar

(emitida factura)

13 = N - Facturacin de las prestaciones de

servicios de agencias de viaje que actan como

mediadoras en nombre y por cuenta ajena14 = O - Factura emitida en sustitucin de

tiques facturados y declarados

15 = Q - Operaciones a las que se aplique el

rgimen especial de bienes usados

16 = F - Adquisiciones realizadas por las

agencias de viajes directamente en inters del

viajero

17 = L - Adquisiciones a comerciantes

minoristas del IGIC

18 = P - Adquisiciones intracomunitarias de

bienes

40 Ayuda en el clculo 2 N 0 = Manual1 = Un tipo de IVA

2 = Varios tipos de IVA


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3 = Exenta de IVA

4 = Parte exenta, con un tipo de IVA

5 = Parte exenta, con varios tipos de IVA

6 = Un tipo de IVA con I.R.P.F.

7 = Varios tipos de IVA con I.R.P.F.

8 = Exenta de IVA con I.R.P.F.9 = Parte exenta, con un tipo de IVA con I.R.P.F.

10 = Parte exenta, con varios tipos de IVA con

I.R.P.F.

41 Tipo de I.V.A. predefinido 1 N 0 = Manual

1 = Normal

2 = Reducido

3 = Supe reducido

4 = Normal + Recargo de Equivalencia

5 = Reducido + Recargo de Equivalencia

6 = Supe reducido + Recargo de Equivalencia

42 Acepta factura electrnica 1 N 0=No

1=Si43 BIC 11 A


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Proveedores

El archivo ha de llamarse PRO.TXT


1 Cdigo 10 A Debe tener el tamao de los dgitos de los nivelesde las cuentas

2 Nombre 40 A

3 C.I.F. 12 A

4 Sigla del domicilio 2 A

5 Domicilio 40 A

6 Nmero de la calle 6 A

7 Cdigo postal 5 N

8 Poblacin 30 A

9 Provincia 20 A

10 Telfono 15 A

11 Fax 15 A

12 Mvil 15 A13 Concepto 30 A

14 Tipo de operaciones 1 N Interior: 0

Importacin: 1

Intracomunitario: 2

Agricultura, ganadera y pesca: 3

15 Pas 3 A Cdigos numricos de pases estandarizados segn

norma ISO 3166-1

16 Persona de contacto 50 A

17 Email 50 A

18 Porcentaje de IVA N

19 Porcentaje de Recargo N

20 Cuenta decontrapartidas

10 A

21 Cuenta de

contrapartidas del

cliente 2

10 A

22 Cuenta de

contrapartidas del

cliente 3

10 A

23 Nombre del banco 50 A

24 Entidad 4 A

25 Oficina 4 A

26 Dgito de control 2 A

27 Cuenta 10 A28 Mensaje emergente 50 A

29 Concepto del haber 40 A

30 Cuenta de Banco 10 A

31 Nombre comercial 100 A

32 Tipo de retencin 2 N 0=Sin predefinir

1=Actividad profesional (dineraria)

2=Actividad profesional (en especie)

3=Actividad agrcola (dineraria)

4=Actividad agrcola (en especie)

5=Arrendamiento (dinerario)

6=Arrendamiento (en especie)

7=Actividad empresarial

8=Premios por participacin en juegos... (dineraria)

9=Premios por participacin en juegos... (en


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especie)


aprovechamientos forestales... (dineraria)


aprovechamientos forestales... (en especie)

12=Contraprestaciones por la cesin de derechosde imagen

33 Porcentaje de

retencin

3-2 ND

34 Tipo de deduccin 1 N 0 = Sin predefinir

1 = Deducible

2 = No Deducible

3 = Prorrata

35 IBAN 34 A

36 Cartera de efectos

predeterminada

3 A

37 Identificacin fiscal 1 N 0 = Sin definir

1 = NIF2 = NIF/IVA (NIF operador intracomunitario

3 = Pasaporte

4 = Documento Oficial de identificacin expedido

por el pas o territorio de residencia

5 = Certificado de residencia fiscal

6 = Otro documento probatorio.

38 Clase de impuesto 1 N 0 = I.V.A., 1 = I.G.I.C.


habitual

2 N 0 = Sin definir

1= Operacin habitual



4 = C - Factura con varios asientos (varios tiposimpositivos)

5 = D - Factura rectificativa

6 = E - IVA devengado pendiente de emitir factura

7 = G - Rgimen especial de grupo de entidades en

IVA / IGIC



10 = J Tiques

11 = K - Rectificacin anotaciones registrales 12 =

M - IVA facturado pendiente de devengar (emitida

factura)

13 = N - Facturacin de las prestaciones de

servicios de agencias de viaje que actan comomediadoras en nombre y por cuenta ajena

14 = O - Factura emitida en sustitucin de tiques

facturados y declarados



16 = F - Adquisiciones realizadas por las agencias

de viajes directamente en inters del viajero

17 = L - Adquisiciones a comerciantes minoristas

del IGIC

18 = P - Adquisiciones intracomunitarias de bienes

40 Ayuda en el clculo 2 N 0 = Manual

1 = Un tipo de IVA2 = Varios tipos de IVA

3 = Exenta de IVA


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4 = Parte exenta, con un tipo de IVA

5 = Parte exenta, con varios tipos de IVA

6 = Un tipo de IVA con I.R.P.F.

7 = Varios tipos de IVA con I.R.P.F.

8 = Exenta de IVA con I.R.P.F.

9 = Parte exenta, con un tipo de IVA con I.R.P.F.10 = Parte exenta, con varios tipos de IVA con

I.R.P.F.

41 Tipo de I.V.A.

predefinido

1 N 0 = Manual

1 = Normal

2 = Reducido

3 = Sper reducido

4 = Normal + Recargo de Equivalencia

5 = Reducido + Recargo de Equivalencia

6 = Sper reducido + Recargo de Equivalencia

42 BIC 11 A


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Diarios

El archivo ha de llamarse DIA.TXT


1 Cdigo 3 N2 Nombre 40 A

3 Asiento automtico 6 N


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Apuntes

El archivo ha de llamarse APU.TXT

En esta tabla se pondrn los dos valores, de pesetas y de euros, cada uno con su valor


1 Diario 3 N

2 Fecha 10 F

3 Asiento 5 N Numrico

4 Orden 6 N Numrico

5 Cuenta 10 A Debe tener el tamao de los dgitos de los niveles

de las cuentas

6 Importe en pesetas 15 ND

7 Concepto 60 A

8 Documento 5 A

9 Debe o haber 1 A Debe: D

Haber: H10 Importe en euros 15 ND

11 Moneda 1 A Contramoneda: P

Moneda de la empresa: E

12 Punteo 1 N S: 1

No: 0

13 Tipo de I.V.A. 1 A Repercutido: R

Soportado: S

14 Cdigo de I.V.A. 5 N

15 Departamento 3 N

16 Subdepartamento 3 N

17 Imagen 255 A


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Saldos

El archivo ha de llamarse SAL.TXT


1 Cuenta 10 A Debe tener el tamao de los dgitos de losniveles de las cuentas

2 Debe pesetas enero 15 ND

3 Haber pesetas enero 15 ND

4 Debe pesetas febrero 15 ND

5 Haber pesetas febrero 15 ND

6 Debe pesetas marzo 15 ND

7 Haber pesetas marzo 15 ND

8 Debe pesetas abril 15 ND

9 Haber pesetas abril 15 ND

10 Debe pesetas mayo 15 ND

11 Haber pesetas mayo 15 ND

12 Debe pesetas junio 15 ND13 Haber pesetas junio 15 ND

14 Debe pesetas julio 15 ND

15 Haber pesetas julio 15 ND

16 Debe pesetas agosto 15 ND

17 Haber pesetas agosto 15 ND

18 Debe pesetas septiembre 15 ND

19 Haber pesetas septiembre 15 ND

20 Debe pesetas octubre 15 ND

21 Haber pesetas octubre 15 ND

22 Debe pesetas noviembre 15 ND

23 Haber pesetas noviembre 15 ND

24 Debe pesetas diciembre 15 ND25 Haber pesetas diciembre 15 ND

26 Debe euros enero 15 ND

27 Haber euros enero 15 ND

28 Debe euros febrero 15 ND

29 Haber euros febrero 15 ND

30 Debe euros marzo 15 ND

31 Haber euros marzo 15 ND

32 Debe euros abril 15 ND

33 Haber euros abril 15 ND

34 Debe euros mayo 15 ND

35 Haber euros mayo 15 ND

36 Debe euros junio 15 ND37 Haber euros junio 15 ND

38 Debe euros julio 15 ND

39 Haber euros julio 15 ND

40 Debe euros agosto 15 ND

41 Haber euros agosto 15 ND

42 Debe euros septiembre 15 ND

43 Haber euros septiembre 15 ND

44 Debe euros octubre 15 ND

45 Haber euros octubre 15 ND

46 Debe euros noviembre 15 ND

47 Haber euros noviembre 15 ND

48 Debe euros diciembre 15 ND

49 Haber euros diciembre 15 ND


14/31



50 Regularizacin en euros

debe

15 ND

51 Regularizacin en euros

haber

15 ND

52 Cierre en euros debe 15 ND

53 Cierre en euros haber 15 ND

54 Diario 3 N


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I.V.A. soportado

El archivo ha de llamarse IVS.TXT


1 Cdigo 5 N

2 Libro de I.V.A. 1 N

3 Fecha 10 F


de las cuentas

5 Factura 12 A

6 Nombre 40 A

7 C.I.F. 12 A

8 Tipo de operacin 1 N Interior: 0

Importacin: 1

Intracomunitario: 2

Agricultura, ganadera y pesca: 39 Deducible 1 N Deducible: 0

No deducible: 1

Prorrata: 2

10 Base 1 15 ND

11 Base 2 15 ND

12 Base 3 15 ND

13 % de I.V.A. 1 5 ND

14 % de I.V.A. 2 5 ND

15 % de I.V.A. 3 5 ND

16 % de recargo 1 5 ND


18 % de recargo 3 5 ND19 Importe de I.V.A. 1 15 ND

20 Importe de I.V.A. 2 15 ND


22 Importe de recargo 1 15 ND



25 Total 15 ND

26 Incluir en el clculo

para el modelo 347

1 N No incluir: 0

Incluir: 1

27 Bienes soportados 1 N No = 0

S = 1

28 Factura rectificada 12 A29 Fecha factura

rectificativa

Fecha

30 Total factura

rectificativa

15 ND

31 % I. V. A. 1 factura

rectificativa

5 ND


rectificativa

5 ND


rectificativa

5 ND

34 % recargo 1 factura

rectificativa

5 ND


rectificativa

5 ND


16/31




rectificativa

5 ND

37 Base 1 factura

rectificativa

15 ND

38 Base 2 factura

rectificativa

15 ND

39 Base 3 factura

rectificativa

15 ND

40 Importe de IVA. 1

factura rectificativa

15 ND



15 ND



15 ND

43 Importe recargo 1


15 ND



15 ND



15 ND

46 Porcentaje de

retencin

5 ND

47 Importe de retencin 15 ND

48 Tipo de retencin 1 N 1 = Actividad profesional (dineraria)

2 = Actividad profesional (en especie)

3 = Actividad agrcola (dineraria)

4 = Actividad agrcola (en especie)

5 = Arrendamiento (dinerario)

6 = Arrendamiento (en especie)

7 = Actividad empresarial49 Importe retencin


15 ND

50 Fecha expedicin de la

factura

Fecha

51 Base imponible exenta 15 ND

52 Porcentaje deducible 5 ND De 0,01 a 100, si se deja en blanco tomar el valor

predeterminado.

53 Base exenta factura

rectificativa

15 ND

54 Clave de operacin 2 N 0= Operacin habitual


2 = B - Asiento resumen de tiques3 = C - Factura con varios asientos (varios tipos

impositivos)




IVA / IGIC



9 = J Tiques



(emitida factura)

12= N - Facturacin de las prestaciones deservicios de agencias de viaje que actan como


17/31



mediadoras en nombre y por cuenta ajena





15 = F - Adquisiciones realizadas por las agenciasde viajes directamente en inters del viajero

16 = L - Adquisiciones a comerciantes minoristas

del IGIC



1 = NIF

2 = NIF/IVA (NIF operador intracomunitario

3 = Pasaporte

4 = Documento Oficial de identificacin expedido

por el pas o territorio de residencia


6 = Otro documento probatorio.56 Tipo de impuesto 1 N 0 = I.V.A.

1 = I.G.I.C.

57 Identificacin del bien 17 A Bienes de inversin

58 Prorrata definitiva 5 N

59 Fecha de inicio de la

utilizacin

Fecha

60 Regularizacin anual

de la inversin

15 ND

61 Identificacin de

entrega

40 A

62 Regularizacin de la

deduccin efectuada

15 ND

63 Base imponible a coste 15 ND

64 Numero de Facturas 5 N Clave de operacin: Asiento resumen de Facturas

65 Primer numero 40 A

66 Ultimo numero 40 A

67 Tipo de operacin 1 N Tipo de operacin: Intracomunitario

0 = Otras operaciones intracomunitarias

1 = A-Envo/recepcin de bienes para realizacin

de informes periciales o trabajos mencionados en

el art. 70, aptdo. 1, n 7 de la Ley 37/1992

2 = B-Transferencias de bienes y adquis.

intracomunitarias de bienes comprendidas en los

art. 9, aptdo. 3 y 16, aptdo. 2, de la Ley Ley

37/1992

68 Das de plazo 3 N

69 Descripcin de los

bienes

35 A

70 Otras facturas o

documentacin

135 A

71 Estado miembro

origen o destino del

bien:

2 A 0 = Sin asignar

DE = Alemania

AT = Austria

BE = Blgica

CY = Chipre

CZ = Chequia

DK = DinamarcaEE = Estonia


18/31



FI = Finlandia

FR = Francia

GR = Grecia

GB = Gran Bretaa

NL = Holanda

HU = HungraIT = Italia

IE = Irlanda

LT = Lituania

LU = Luxemburgo

LV = Letonia

MT = Malta

PL = Polonia

PT = Portugal

RO = Rumania

SE = Suecia

SI = Eslovenia

SK = Eslovaquia72 Importe suplidos 15 ND

73 Campo sin contenido Este campo no se importa actualmente

74 Observaciones 32000 A

75 Documento de

FactuSOL que cre el

registro de IVA

1 A =No fue creado por ningn documento

F=Factura

D=Abono

76 Serie del documento

de FactuSOL que cre

el registro de IVA

1 A Si el documento que cre es F o D entonces se

debe indicar el tipo y el cdigo del documento que

lo cre

77 Cdigo del documento

de FactuSOL que cre

el registro de IVA

6 N

78 Ejercicio de la factura

rectificada

4 N


intracomunitaria

1 N 0 = Sin definir

1 = A - Adquisiciones intracomunitarias sujetas

2 = E - Entregas intracomunitarias exentas, excepto

las entregas en otros Estados miembros

subsiguientes a adquisiciones intracomunitarias

exentas en el marco de operaciones triangulares,

que se consignar 'T', y las entregas

intracomunitarias de bienes posteriores a una

importacin exenta, que se consignarn con las

claves 'M' o 'H' segn corresponda

3 = H - Entregas intracomunitarias de bienesposteriores a una importacin exenta, de acuerdo

con el artculo 27.12 de la Ley del Impuesto sobre

el Valor Aadido, efectuadas por el representante

fiscal segn lo previsto en el artculo 86.Tres de la

Ley del Impuesto

4 = I - Adquisiciones intracomunitarias de servicios

localizadas en el TAI prestadas por empresarios o

profesionales establecidos en otros EM cuyo

destinatario es el declarante

5 = M - Entregas intracomunitarias de bienes

posteriores a una importacin exenta, de acuerdo

con el artculo 27.12 de la Ley del Impuesto sobreel Valor Aadido

6 = S - Prestaciones intracomunitarias de servicios


19/31



realizadas por el declarante

7 = T - Entregas en otros Estados miembros


exentas en el marco de operaciones triangulares.

Cuando se realice alguna entrega de bienes de las

mencionadas en el artculo 79, apartado dos delReglamento del IVA. Estas operaciones, cuando

sean efectuadas para un destinatario para el cual se

hayan realizado entregas intracomunitarias, se

consignarn en un registro independiente de aqul

en que se hayan consignado estas ltimas

operaciones


20/31


I.V.A. repercutido

El archivo ha de llamarse IVR.TXT


1 Cdigo 5 N

2 Libro de I.V.A. 1 N

3 Fecha 10 F


de las cuentas

5 Factura 12 A

6 Nombre 40 A

7 C.I.F. 12 A

8 Tipo de operacin 1 N General: 0

Intracomunitario: 1

Exportaciones: 2

Interior exento: 39 Base 1 15 ND

10 Base 2 15 ND

11 Base 3 15 ND

12 % de I.V.A. 1 5 ND

13 % de I.V.A. 2 5 ND

14 % de I.V.A. 3 5 ND






20 Importe de I.V.A. 3 15 ND21 Importe de recargo 1 15 ND



24 Total 15 ND

25 Incluir en el clculo

para el modelo 347

1 N No incluir: 0

Incluir: 1

26 Factura rectificada 12 A

27 Fecha factura

rectificativa

Fecha

28 Total factura

rectificativa

15 ND

29 % I. V. A. 1 facturarectificativa

5 ND


rectificativa

5 ND


rectificativa

5 ND


rectificativa

5 ND


rectificativa

5 ND


rectificativa

5 ND

35 Base 1 facturarectificativa 15 ND

36 Base 2 factura 15 ND


21/31



rectificativa

37 Base 3 factura

rectificativa

15 ND



15 ND



15 ND



15 ND



15 ND



15 ND



15 ND

44 Porcentaje de

retencin

5 ND

45 Importe de retencin 15 ND46 Tipo de retencin 1 N 1 = Actividad profesional (dineraria)

2 = Actividad profesional (en especie)

3 = Actividad agrcola (dineraria)

4 = Actividad agrcola (en especie)

5 = Arrendamiento (dinerario)

6 = Arrendamiento (en especie)

7 = Actividad empresarial

47 Importe retencin


15 ND

48 Fecha de expedicin

de la factura

Fecha

49 Base exenta factura 15 ND50 Clave de operacin 2 N 0= Operacin habitual



3 = C - Factura con varios asientos (varios tipos

impositivos)




IVA / IGIC



9 = J Tiques



(emitida factura)

12= N - Facturacin de las prestaciones de

servicios de agencias de viaje que actan como

mediadoras en nombre y por cuenta ajena





15 = F - Adquisiciones realizadas por las agencias

de viajes directamente en inters del viajero

16 = L - Adquisiciones a comerciantes minoristasdel IGIC


22/31





1 = NIF

2 = NIF/IVA (NIF operador intracomunitario

3 = Pasaporte

4 = Documento Oficial de identificacin expedidopor el pas o territorio de residencia


6 = Otro documento probatorio.

52 Tipo de impuesto 1 N 0 = I.V.A.

1 = I.G.I.C.

53 Base exenta factura

rectificativa

15 ND

54 Base imponible a coste 15 N

55 Numero de facturas 5 N Clave de operacin: Asiento resumen de Facturas

56 Primer numero 40 A

57 Ultimo numero 40 A

58 Tipo de operacin 1 N Tipo de operacin: Intracomunitario0 = Otras operaciones intracomunitarias

1 = A-Envo/recepcin de bienes para realizacin

de informes periciales o trabajos mencionados en

el art. 70, aptdo. 1, n 7 de la Ley 37/1992

2 = B-Transferencias de bienes y adquis.

intracomunitarias de bienes comprendidas en los

art. 9, aptdo. 3 y 16, aptdo. 2, de la Ley Ley

37/1992

59 Das de plazo 3 N

60 Descripcin de los

bienes

35 A

61 Otras facturas odocumentacin

135 A

62 Estado miembro

origen o destino del

bien

2 A 0 = Sin asignar

DE = Alemania

AT = Austria

BE = Blgica

CY = Chipre

CZ = Chequia

DK = Dinamarca

EE = Estonia

FI = Finlandia

FR = Francia

GR = Grecia

GB = Gran Bretaa

NL = Holanda

HU = Hungra

IT = Italia

IE = Irlanda

LT = Lituania

LU = Luxemburgo

LV = Letonia

MT = Malta

PL = Polonia

PT = Portugal

RO = Rumania

SE = SueciaSI = Eslovenia


23/31



SK = Eslovaquia

63 Importe de suplidos 15 ND

64 Incluir exportaciones

en la liquidacion

1 N 0=No

1=Si

65 Observaciones 32000 A

66 Situacin del inmueble

arrendado

1 N 0=Sin seleccionar

1=Inmueble con referencia catastral situado en

territorio espaol, excepto Pas Vasco y Navarra

2=Inmueble situado en la Comunidad Autnoma

del Pas Vasco o en la C. Foral de Navarra

3=Inmueble en cualquiera de las situaciones

anteriores pero sin referencia catastral

4=Inmueble situado en el extranjero

67 Referencia catastral del

inmueble arrendado

25 A

68 Operacin por

transmisin de

inmuebles sujeta a IVA

1 N 0=No

1=S

69 Documento de

FactuSOL que cre el

registro de IVA

1 A =No fue creado por ningn documento

F=Factura

L=Albarn

D=Abono

70 Serie del documento

de FactuSOL que cre

el registro de IVA

1 A Si el documento que cre es F, L o D entonces se

debe indicar el tipo y el cdigo del documento que

lo cre

71 Cdigo del documento

de FactuSOL que cre

el registro de IVA

6 N

72 Ejercicio de la factura

rectificada

4 N


intracomunitaria

1 N 0 = Sin definir

1 = A - Adquisiciones intracomunitarias sujetas

2 = E - Entregas intracomunitarias exentas, excepto

las entregas en otros Estados miembros


exentas en el marco de operaciones triangulares,

que se consignar 'T', y las entregas

intracomunitarias de bienes posteriores a una

importacin exenta, que se consignarn con las

claves 'M' o 'H' segn corresponda

3 = H - Entregas intracomunitarias de bienes



el Valor Aadido, efectuadas por el representante

fiscal segn lo previsto en el artculo 86.Tres de la

Ley del Impuesto

4 = I - Adquisiciones intracomunitarias de servicios

localizadas en el TAI prestadas por empresarios o

profesionales establecidos en otros EM cuyo

destinatario es el declarante

5 = M - Entregas intracomunitarias de bienes



el Valor Aadido

6 = S - Prestaciones intracomunitarias de serviciosrealizadas por el declarante


24/31



7 = T - Entregas en otros Estados miembros


exentas en el marco de operaciones triangulares.

Cuando se realice alguna entrega de bienes de las

mencionadas en el artculo 79, apartado dos del

Reglamento del IVA. Estas operaciones, cuandosean efectuadas para un destinatario para el cual se

hayan realizado entregas intracomunitarias, se

consignarn en un registro independiente de aqul

en que se hayan consignado estas ltimas

operaciones


25/31


Efectos a cobrar

El archivo ha de llamarse EFC.TXT


1 Cdigo 5 N2 Fecha 10 F


de las cuentas

4 Nombre 50 A

5 Concepto 50 A

6 Nmero de factura 12 A

7 Cuenta de cargo 10 A Debe tener el tamao de los dgitos de los niveles

de las cuentas

8 Tipo de cartera 3 A

9 Vencimiento 10 F

10 Importe 15 ND El importe ir en la moneda de la empresa.

11 Estado 3 A12 Da del asiento que

provoco el efecto

3 N

13 Fecha del asiento Fecha

14 Nmero del asiento 5 N

15 Orden del asiento 6 N

16 Cuenta de destinatario 10 A

17 Numero de efectos de

la factura

3 N

18 Orden del efecto en la

factura

3 N


26/31


Efectos a pagar

El archivo ha de llamarse EFP.TXT


1 Cdigo 5 N2 Fecha 10 F


de las cuentas

4 Nombre 50 A

5 Concepto 50 A

6 Nmero de factura 12 A

7 Cuenta de cargo 10 A Debe tener el tamao de los dgitos de los niveles

de las cuentas

8 Tipo de cartera 3 A

9 Vencimiento 10 F

10 Importe 15 ND

11 Estado 3 A12 Da del asiento que

provoco el efecto

3 N

13 Fecha del asiento Fecha

14 Nmero del asiento 5 N

15 Orden del asiento 6 N

16 Cuenta de destinatario 10 A

17 Numero de efectos de

la factura

3 N

18 Orden del efecto en la

factura

3 N


27/31


Presupuestos

El archivo ha de llamarse PRE.TXT



2 Presupuesto anual 15 ND

3 Enero 15 ND

4 Febrero 15 ND

5 Marzo 15 ND

6 Abril 15 ND

7 Mayo 15 ND

8 Junio 15 ND

9 Julio 15 ND

10 Agosto 15 ND

11 Septiembre 15 ND

12 Octubre 15 ND13 Noviembre 15 ND

14 Diciembre 15 ND

15 Primer trimestre 15 ND

16 Segundo trimestre 15 ND

17 Tercer trimestre 15 ND

18 Cuarto trimestre 15 ND

19 Primer semestre 15 ND

20 Segundo semestre 15 ND


28/31


Inmovilizado

El archivo ha de llamarse INM.TXT


1 Cdigo 6 N2 Nombre 35 A

3 Nmero de serie 1 10 A

4 Nmero de serie 2 10 A

5 Localizacin 50 A

6 Fecha de compra 10 F

7 Precio de compra 15 ND

8 N de factura 12 A

9 Cuenta de proveedor 10 A Debe tener el tamao de los dgitos de los

niveles de las cuentas

10 Cuenta de inmovilizado 10 A Debe tener el tamao de los dgitos de los


11 Grupo de amortizacin 6 N12 Estado de baja N

Si: 1

No: 0

13 Cuenta de baja 10 A Debe tener el tamao de los dgitos de los


14 Fecha de baja 10 F

15 Importe de la baja 15 ND

16 Observacin de la baja 100 A

17 Fecha inicial de amortizacin 10 F

18 Fecha final de amortizacin 10 F

19 Importe amortizado en aos

anteriores

15 ND

20 Amortizacin del ejercicio 15 ND

21 Importe amortizado al final

del ejercicio

15 ND

22 Resultado extraordinario 15 ND

23 Tipo de bien 1 N Nuevo = 0

Usado = 1

24 Cuenta de amortizacin

acumulada

10 A

25 Cuenta de dotacin de

amortizacin

10 A

26 Departamento 6 N

27 Subdepartamento 6 N28 Naturaleza del bien 1 N 0 = Sin especificar, 1 = Inmovilizaciones

intangibles, 2 = Inmovilizaciones materiales,

3 = Inversiones Inmobiliarias.

29 Familia 20 A

30 Amortizacin contabilizada 1 N 0 = No, 1 = Si

31 Valor no amortizable 10-2 ND


29/31


Saldos de aos anteriores

El archivo ha de llamarse SAN.TXT



2 Diario 3 N

3 Debe 15 ND

4 Haber 15 ND

5 Mes del saldo 2 N


30/31


Facturas emitidas (cabecera)

El archivo ha de llamarse FAC.TXT


1 Nmero 6 N2 Tipo 1 N .

Tipo 1: 1

Tipo 2: 2

3 Fecha 10 F

4 Cuenta de cliente 10 A Debe tener el tamao de los dgitos de los niveles

de las cuentas

5 Neto de la factura 15 ND

6 % de I.V.A. 5 ND

7 Importe de I.V.A. 15 ND

8 % de recargo 5 ND

9 Importe de recargo 15 ND

10 % de I.R.P.F. 5 ND11 Importe de I.R.P.F. 15 ND

12 Suplidos 15 ND

13 Total de factura 15 ND

14 Observacin 1 60 A

15 Observacin 2 60 A

16 Factura traspasada 1 N S: 1

No: 0

17 Base imponible 15 ND

18 % de descuento 5 ND

19 Importe descuento 15 ND


31/31


Facturas emitidas (lneas de detalle)

El archivo ha de llamarse LFA.TXT


1 Tipo de factura 1 N .Tipo 1: 1

Tipo 2: 2

2 Nmero de factura 6 N

3 Lnea de factura 6 N

4 Cantidad 6 N

5 Descripcin 100 A

6 Precio por unidad 15 ND

7 Total de lnea 15 ND

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