CONJUNTO RESIDENCIAL...Administración del Conjunto Residencial Madelena Urbano 2, situado en la...

GESTIÓN 2018

CONJUNTO

RESIDENCIAL

madelena urbano A P A R T A M E N T O S

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Conjunto Residencial - Madelena Urbano 2


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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE COPROPIETARIOS 2019

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

CARLOS JAVIER BUSTOS Presidente

JEISSON EDUARDO RIAÑO MEDINA Vicepresidente

NANCY FORERO Secretaria

OSCAR ROA Consejero

JORGE CAICEDO Consejero

SANDRA LILIANA FUENTES Consejera

YINETH ALEXANDRA BAQUERO Consejera

BERNARDO QUIROGA Consejero

ADMINISTRACION

YURIETH ESMERALDA CAMELO Administradora

JORGE HERNANDO GARZON DIAZ Contador

ALEIDA LEAL ALARCON Revisora Fiscal

4ª


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TABLA DE CONTENIDO

CONVOCATORIA....................................................................................................................5

REGLAMENTO DE LA 4ª ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DECOPROPIETARIOS 2019...........................................................................................................7

INFORME DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN....................................................................8

INFORME DE LA ADMINISTRACIÓN........................................................................................10

DICTAMEN E INFORME DE REVISORIA FISCAL.....................................................................31

CERTIFICACION DE ESTADOS FIANCIEROS AÑO 2018........................................................35

ESTADOS FINANCIEROS 2018...............................................................................................36

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - COMPARATIVO 2017-2018..................................37

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES - COMPARATIVO 2017-2018..................................39

NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2018...............................................40

EJECUCION PRESUPUESTAL AÑO 2018.................................................................................49

PROYECTO PRESUPUESTO 2019 ............................................................................................51

PODER.....................................................................................................................................53

FORMATO PROPOSICIONES Y VARIOS...............................................................................55

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CONVOCATORIA4ª ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE COPROPIETARIOS 2019

Bogotá, febrero 15 de 2019SeñoresCOPROPIETARIOSCONJUNTO RESIDENCIAL MADELENA URBANO 2Ciudad

Yurieth Esmeralda Camelo Cl. en calidad de Administradora y Representante Legal y el Consejo de Administración del Conjunto Residencial Madelena Urbano 2, situado en la calle 60 A Sur N° 68-08, en cumplimiento de lo dispuesto en al artículo 39 del capítulo X de la Ley 675 de 2001, se permite convocar a la 4ª Asamblea General Ordinaria de Copropietarios.

LUGAR: SALONES SOCIALES - CONJUNTO RESIDENCIAL MADELENA URBANO 2FECHA: DOMINGO 3 MARZO DE 2019HORA: INICIO REGISTRO DE ASISTENCIA 7:00 A.M CIERRE Y VERIFICACIÓN DEL QUORUM 8:00 A.M

Orden del día:

1. 8:05 am a 8:10 am Verificación del quórum

2. 8:10 am a 8:25 am Lectura y aprobación del Orden del Día y Reglamento de la Asamblea.

3. 8:25 am a 8:35 am Nombramiento del presidente(a) y secretario(a) de la Asamblea

4. 8:35 am a 8:45 am Elección de la Comisión verificadora de la presente acta

5. 8:45 am a 9:05 am Intervención representante Constructora Alcabama S.A (Aclaración de dudas proyecto)

6. 9:05 am a 9:25 am Informe sobre la Implementación Sistema de Gestión de Seguridad Y Salud en el Trabajo SG-SST

7. 9:25 am a 9:45 am Informe del Consejo de Administración

8. 9:45 am a 10:00 am Informe de la Administración

9. 10:00 am a 10:20 am Dictamen e Informe del Revisor Fiscal

10. 10:20 am a 10:50 am Presentación y Aprobación Estados Financieros año 2018 (Para agilidad de este punto el Contador y la Revisora fiscal atenderá a los propietarios que tengan alguna pregunta con la información financiera remitida en la cartilla, el día martes 26 de febrero de 2019 de 3 pm a 7 pm)

11. 10:50 am a 11:10 am Presentación y Aprobación de Presupuesto para la vigencia año 2019

12. 11:10 am a 11:30 am Elección contratista para el uso del Gimnasio y Minimarket

13. 11:30 am a 11:50 am Elección y Aceptación del cargo de Revisor Fiscal

14. 11:50 am a 12:10 am Elección de los miembros del Consejo de Administración

15. 12:10 am a 12:25 am Nombramiento Comité de Convivencia

16. 12:25 am a 12:40 am Proposiciones y Varios. (Para mayor celeridad en la asamblea, se solicita que las proposiciones se entreguen, por medio del formato anexo a la cartilla y se deje en la oficina de administración, plazo máximo martes 23 febrero de 2019, caso contrario no será tomado en cuenta, recuerde que las proposiciones deben ser proyectos de mejora o temas que se puedan votar en asamblea)

17. 12:40 am a 12:45 am Cierre de la Asamblea


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Se recuerda que solo se permitirá el ingreso a la asamblea a un (1) propietario por cada unidad privada por tema de espacio; en caso de no ser posible su asistencia personal, puede otorgar el poder debidamente diligenciado para que sea representado en la misma, el cual encontrara en la última hoja de la cartilla remitida; cada apoderado solo podrá presentar tres poderes. Al momento del registro para ingreso a la asamblea, se verificará que la persona que ingresa sea propietario o que haya recibido poder por parte de aquel, este poder debe ser entregado con copia de la cedula del propietario y del apoderado, en el horario habitual de atención al público, en la oficina de administración, a más tardar el día sábado 23 de febrero.

Nota: Se controlará el registro, la asistencia y votaciones con control remoto, el mismo será entregado en la mesa de registro el día de la asamblea; para tales efectos deberá presentar la cedula original de quien asista y este registrado con antelación (en el caso del poder).

Tenga en cuenta que si usted es arrendatario solicitamos dar a conocer al propietario del inmueble sobre la convocatoria.

Además, se les informa a los propietarios que no habitan el conjunto que no contamos con espacio para parqueo.

Como se indica en el reglamento de propiedad horizontal del conjunto en el capítulo XII. Artículo 49. Parágrafo 3. La no asistencia a la asamblea de propietarios previa citación, causará una multa de 1/5 parte del salario mínimo mensual, fijado por el Gobierno Nacional, o su equivalente. Es decir $ 165.600 pesos.

NOTA: En concordancia con el Reglamento de Propiedad Horizontal del Conjunto y de acuerdo con la Ley 675 en su ARTÍCULO 41. Que reza “ASAMBLEA DE SEGUNDA CONVOCATORIA. Si convocada la asamblea general de propietarios, no puede sesionar por falta de quórum, se convocará a una nueva ASAMBLEA que se realizará el tercer día hábil siguiente al de la convocatoria inicial, a las ocho pasado meridiano (8:00 p.m.), sin perjuicio de lo dispuesto en el reglamento de propiedad horizontal, la cual sesionará y decidirá válidamente con un número plural de propietarios, cualquiera que sea el porcentaje de coeficientes representados. En todo caso, en la convocatoria prevista en el artículo anterior deberá dejarse constancia de lo establecido en el presente artículo”

Atentamente,

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REGLAMENTO DE LA 4ª ASAMBLEA GENERAL ORDINARIADE COPROPIETARIOS 2019

CONJUNTO RESIDENCIAL MADELENA URBANO 2 - P-H

Artículo Primero: Se multará al apartamento cuyo representante se retire de la Asamblea General y no registre en el sistema “asistencia de entrada y salida, además de las votaciones correspondientes” al cierre de la misma.

Artículo Segundo: Cada propietario no podrá designar más de un representante para que concurra a la Asamblea por cada unidad privada que posea a través del poder adjunto. La no asistencia del apoderado dará lugar a la sanción correspondiente.

Artículo Tercero: La asamblea dará inicio a partir de las 8:05 am, en caso de no existir quórum suficiente se darán treinta minutos (30) y se verifica nuevamente el quórum, para definir si se debe citar a una convocatoria.

Artículo Cuarto: Se nombrará a un Presidente y a un Secretario de la asamblea entre los asistentes, el presidente será quien dirige la Asamblea y dé el derecho al uso de la palabra.

Artículo Quinto: Los participantes que quieran hacer uso de la palabra, la pedirán levantando la mano al presidente de la asamblea quien les concederá la palabra en el mismo orden, con ayuda del micrófono en cada salón.

Artículo Sexto: La persona que ha obtenido la palabra se debe identificar con el nombre, número de torre y apartamento.

Artículo Séptimo: Cada expositor puede hacer uso de la palabra hasta por dos minutos, sobre el tema que se esté tratando en ese momento y no podrá hacer uso de la palabra más de dos veces por cada tema.

Artículo Octavo: Toda persona que haga uso de la palabra, debe dirigirse a la asamblea y no a una persona o personas determinadas, ni entablar polémicas o diálogos con ellas. La expresión del pensamiento de todo orador debe hacerse en forma breve, clara, concisa, evitando las discusiones inútiles y el lenguaje ofensivo y violento.

Artículo Noveno: Mientras una persona tenga la palabra no podrá ser interrumpido por nadie, solo por el presidente de la asamblea, esto cuando se esté saliendo del orden, tema o las circunstancia que así lo ameriten. En caso de interpelación de la palabra se le solicitará a aquel que en su momento tenga uso de la misma, y estará en su derecho de concederla o negarla. La interpelación tendrá un tiempo de un (1) minuto.


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INFORME DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓNEl presente Consejo de Administración de la copropiedad Madelena Urbano 2, elegido el domingo 6 de Mayo 2018 y dando cumplimiento al mandato señalado por la ley 675 de 2001 artículo 56, procedemos a rendir informe de gestión de las actuaciones realizadas por éste órgano desde su nombramiento hasta la fecha.Después de su formación este inicio labores el día Lunes 7 de Mayo de 2018 y realiza su primera reunión en la cual se realizo una socialización de los nuevos consejeros en compañía de la revisora fiscal y contador, en esta reunión se definieron roles del consejo de administración para el año 2018, se determina realizar al menos una reunión al mes y se tocan los puntos más importantes para el año en curso, se tuvo como prioridad la revisión de los contratos de administración, seguridad, mantenimiento ascensores y aseo.Nuestra primera labor fue la realización del cambio de administración del conjunto, de acuerdo a lo expuesto en la asamblea general, el día lunes 7 de Mayo se publicó la convocatoria de administración, cerrándose el día Miércoles 10 de Mayo, a la cual se presentaron 7 candidatos. El proceso de selección fue acompañado y asesorado por el psicólogo organizacional de la Universidad Nacional de Colombia Juan David Bustos. Luego de la verificación minuciosa de los candidatos y la información recibida, se realizó entrevista y prueba de conocimiento a 4 candidatos finalista el día sábado 26 de Mayo. Finalmente se valoró cada uno de los candidatos con los requisitos solicitados en la convocatoria, ponderándolos en una matriz con el fin de tener cuantificado el perfil de mayor idoneidad para el cargo, seleccionando como administradora del conjunto a la señora Yurieth Esmeralda Camelo Clavijo. Se solicitó a través de la administración dialogar con el representante legal de la empresa de seguridad Thor Ltda., con el objetivo de poder renegociar u obtener valores agregados sobre el contrato efectuado por el anterior Consejo y Administración, contrato por vigencia de un periodo de 4 años, la Administración logro que la empresa otorgada una donación por valor de 2 millones de pesos al conjunto, los cuales fueron reinvertidos en la compra de los molinetes, adicionalmente se acordó un descuento por pronto pago de la factura a partir de enero de 2019. De igual manera se realizó el contacto con la empresa prestadora del servicio de aseo, con el fin de verificar las cuentas por pagar y ponerse al día en los pagos. Se solicita a la administración realizar gestión con la empresa prestadora del servicio de mantenimiento de los ascensores de las 4 torres Thyssenkrupp, poniendo en funcionamiento los ascensores que presentaban fallas, dando prioridad la puesta en funcionamiento y posteriormente la realización de cruces de cuentas con garantías y la constructora.Por decisión unánime del consejo, se decidió no realizar ningún cambio y dar vigencia el contrato de contabilidad al señor Jorge Garzón, ya que ha llevado un excelente manejo en sus funciones.La póliza de áreas comunes contratada con la empresa Chubb, se decide no hacerle ningún cambio, debido a la buena gestión de la administración en el trámite y acompañamiento de la aseguradora y su respuesta oportuna a el reintegro de siniestros presentado en el periodo anterior a la nueva administración. Se realiza una negociación por la vigencia del año 2018, con el fin de que la póliza tenga vigencia de un año y de inicio el 1 de Enero de 2019. Debido al flujo de caja que presenta la copropiedad es necesario realizar financiación del seguro tal como se ha venido trabajando.Se requirió a la administración la adecuación de los gabinetes de la red contraincendios, dotándolos con todos los elementos requeridos y dejándolos funcional. Queda pendiente la entrega de la red contraincendios por parte de la constructora a la copropiedad. Se pidió a la administración poner en funcionamiento las zonas sociales BBQ, Salones comunales, Cancha Sintética y Billar, se define valor de cuotas de alquiler con posibilidad de ajuste dependiendo la retroalimentación de los copropietarios, posterior a la retroalimentación se reduce el valor de alquiler de la cancha de Fútbol.

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El consejo de administración quiso darle una nueva cara al conjunto residencial, con la adecuación de la recepción, se solicitó a la administración realizar gestión al respecto, dado a la excelente gestión Ide la administración se logra obtener la renovación y amoblamiento de la recepción por parte de la constructora al conjunto, sin repercutir ningún costo a la copropiedad.En reunión con el concejal Álvaro Acevedo, se inicia gestión para la apertura de la vía y el parque aledaño al conjunto ante la dirección del IDU y la constructora, el proceso ha sido engorroso y a un se encuentra en gestión.En épocas de lluvia se ha presentado funcionamiento anormal de la red de drenajes, se pidió a la administración realizar limpieza y mantenimiento de redes, así como proceder ante la secretaría de hábitat por el manejo inadecuado de aguas lluvias efectuado por la constructora BuenVivir y las afectaciones que estas conllevan a la copropiedad.Gestión ante la administración para la instalación de maquina dispensadora de alimentos e implementación de punto pago, ambos para beneficio de la comunidad.Después de evacuar los temas cruciales del empalme de la nueva administración y dar respuestas a todas las novedades de los copropietarios, la siguiente tarea fue la aprobación de un proyecto solicitado por la copropiedad y aprobado en Asamblea Ordinaria, que trataba de la compra e instalación de puertas automatizadas para el ingreso de cada torre, mediante el uso de chip. Luego de revisar varias opciones presentadas por la Administración, consideramos aprobar una de las propuestas, con esta mejora el conjunto logro mejorar su seguridad y presentación.Dado a los excelentes ingresos no presupuestados como son la venta de chips y con el fin de brindar una mejor seguridad al conjunto, se realizó la compra e instalación de molinetes, luego de revisión de varias propuestas, se da escogencia del proveedor y se da inicio a la instalación.Desde el consejo de administración es nuestro deseo tener nuestro conjunto residencial lo mejor posible, teniendo austeridad en nuestra gestión, resultado de esto es de exaltar las donaciones realizadas por los miembros del concejo la Señora Nancy Eusse y el señor Oscar Roa, quienes, además, siempre han participado de forma activa.Es importante indicar y recordarle a la comunidad del Conjunto Residencial Madelena Urbano 2, que los parqueaderos son comunales y se asignan de acuerdo a un sortero que se realiza cada 6 meses, donde salen las asignaciones siempre apegados en su manejo al Reglamento de Parqueaderos sin exenciones.Por iniciativa de un concejero Jorge Caicedo, se realiza la compra e instalación de una caseta de vigilancia, ya que el desplazamiento del guarda desde a las porterías vehiculares se dificultaba, además cuando se realizase la apertura de la vía pública, se necesitará la vigilancia desde ese punto, sobre todo a altas horas de la noche. Adicionalmente, cuando se realice la automatización de las puertas vehiculares habrá que instalar un computador en caseta, para la toma de información vehicular.Por último, queremos destacar que el Consejo de Administración siempre estuvo atento a su labor de veeduría y acompañamiento a la Administración en su gestión. Por lo menos una vez al mes se realizaba la reunión donde se revisaban todos los informes financieros, informes de Revisoría Fiscal y de administración. La cuenta principal del conjunto se maneja con tres firmas una por parte de la administración y las otras dos son del tesorero y presidente.Adicional agradecer el gran apoyo que recibimos por parte de la Administración, el Contador y la Revisoría Fiscal, quienes trabajaron en equipo con nosotros y gracias a esto logramos una mejora notable al conjunto.Muchas gracias,Miembros del Consejo de Administración.


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INFORME DE LA ADMINISTRACIÓN 21 DE MAYO A 31 DE DICIEMBRE 2018

DESCRIPCION DEL CONJUNTO El conjunto está conformado por 4 torres cada una de 21 pisos, con capacidad para 167 apartamentos cada una; total apartamento 668 unidades de vivienda, con parqueaderos vehiculares privados y de uso comunal, motos, visitantes y discapacitados. Cuenta con salones sociales, BBQ, cuarto de basuras, zona verde interior, área de recepción, cancha de futbol 4, parques infantiles, espacio para gimnasio y minimarket. ADMINISTRADOR La administración está a cargo de la señora Yurieth Esmeralda Camelo Clavijo, con un contrato por prestación de servicios profesionales desde el 21 de mayo de 2019, quien se encarga de adelantar una gestión administrativa de acuerdo a las funciones establecidas en la ley 675 del 3 de agosto de 2001 y lo contemplado en el R.P.H., para la atención a propietarios y residentes. Adicional a esto y dentro del mismo contrata a la señora Sandra Pineda como asistente administrativa para adelantar una gestión de apoyo en las labores administrativas y en atención a propietarios y residentes. Dentro de la gestión se han realizado los siguientes trámites con aprobación del consejo de administración: SERVICIOS CONTRATADOS: VIGILANCIA EMPRESA: THOR SEGURIDAD PRIVADA Se tiene un contrato con la empresa Thor Seguridad Privada desde 10 noviembre de 2017 al 10 de noviembre de 2021, quienes prestan el servicio de vigilancia privada al conjunto. CAPACITACIÓN DE PERSONAL Se efectuaron capacitaciones mensuales con todos los guardas que prestan sus servicios en la copropiedad, con el fin de estandarizar y socializar los protocolos específicos de seguridad que se deben aplicar en el conjunto. Además de abordar temas específicos en relación al servicio al cliente. Por otro lado en acompañamiento del Consejo de Administración y la Administración se dialoga con el representante legal de la empresa de seguridad Thor Ltda., con el objetivo de poder renegociar u obtener valores agregados sobre el contrato efectuado por el anterior Consejo y Administración, contrato por vigencia de un periodo de 4 años; la Administración logro que la empresa otorgada una donación por valor de 2 millones al conjunto, que fueron reinvertidos en la compra de los molinetes, adicionalmente se pactó un descuento del 1% por pronto a partir de enero de 2019. ESTRUCTURA DE VIGILANCIA

Servicio las 24 horas (Turno de 12 horas cada vigilante) 9 vigilantes: 5 diurnos (Incluye guarda centro de monitoreo), 4 nocturnos.

COMENTARIOS SERVICIOS DE VIGILANCIA

Para prestar un mejor servicio se tiene un supervisor para cada turno, el cual debe velar por que sus compañeros acaten y sigan los protocolos de seguridad y reglamentos que la empresa y la administración así dispongan.

La empresa ejerce supervisión permanente al puesto, contando con minutas de puesto respectivas y según los protocolos de la empresa, el personal está capacitado para el desarrollo de las funciones establecidas por los manuales de servicio y convivencia de la empresa.

Cuenta con dos supervisores para cada turno, quienes pasan revista a los guardas a diferentes horas del día y de la noche y los cuales están prestos a escuchar los informes de los supervisores de turno y realizar la retroalimentación a las que haya lugar.

ATENCION A SOLICITUDES DE LOS RESIDENTES Se ha brindado acompañamiento a los residentes cuando han solicitado videos de CCTV en aspectos distintos a los de seguridad como: Videos de incidentes captados por las cámaras fuera del conjunto, videos solicitados por problemas

INFORME DE LA ADMINISTRACIÓN21 DE MAYO A 31 DE DICIEMBRE 2018

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intrafamiliares sucedidos en lobby, recepción o parqueaderos; además de acompañamiento a los apartamentos cuando ha sido requerido, por otro lado los guardas presentan un servicio de acompañamiento en las labores de trasteos e ingreso de objetos por parte de los residentes, para así evitar daños en espacios comunes; de presentarse novedades estos son informados a la administración para que esta realizase la conciliación de los daños con el responsable. De otra parte, se encuentra la atención de las porterías en recepción de correspondencia y entrega de la misma, trabajo que se realiza con la ayuda de la minuta de correspondencia, visitantes y novedades de puesto. ATENCION ZONA DE PARQUEADEROS Verificación en el ingreso y salida de vehículos y debidamente planillados; donde la empresa de seguridad ha encontrado las siguientes faltas más comunes al reglamento de parqueaderos:

Residentes que tratan de engañar al guarda de seguridad, tratando de ingresar vehículos indicando que cuentan con autorización de la administración.

El ingreso de vehículos en calidad de visitantes a los parqueaderos para tal fin, vehículos que son dejados en la noche en estos espacios por visitantes o por residentes que no cuentan con parqueadero asignado, ya sea por presentar mora en el pago de administración y en otros casos que no salieron sorteados, lo que ocasiona por parte de la administración llamados de atención e inicio de procesos sancionatorios y en ocasiones perdida de parqueadero asignado.

Usos de los parqueaderos de visitantes en su horario habitual, por residentes que ya tiene una asignación de parqueadero, casos que regularmente corresponden a asignaciones en el sótano, donde los usuarios de los mismos indican que no se demoran y solo lo usan por periodos cortos ya que están entrando y saliendo, lo que limita el uso para los visitantes, pues los espacios son ocupados por residentes con asignación y da la impresión de que no hay espacios para los visitantes; lo que ocasiona por parte de la administración llamados de atención e inicio de procesos sancionatorios y en ocasiones perdida de parqueadero asignado.

Vehículos y motos mal parqueados. Vehículos dejados con las ventanas y puertas abiertas, en ocasiones el residente hace caso omiso al llamado de

atención por parte del guarda. Trato por parte de algunos residentes y visitantes al personal de vigilancia de manera no adecuada.

INFORME DE NOVEDADES EN SEGURIDAD Durante el periodo comprendido entre el 1 de enero al 30 agosto de 2018, se presentaron novedades relacionadas con robos al interior de las torres y parqueadero del sótano, se cuenta con una seguridad privada, sin embargo, al conjunto residencial se le notificó por medio impreso un estudio de seguridad, donde se le indicaban los puntos vulnerables y de difícil control por parte de los guardas de seguridad que se tenía y las posibles soluciones a los mismos, no fue sino hasta la llegada de la nueva Administración a mediados de año y en aprobación del Consejo de Administración, que se empezaron a tomar las acciones necesarias para contrarrestar la situación, a través de herramientas tecnológicas como fueron: la instalación de torniquetes y puertas de acceso con chip, dando como resultado la mitigación en el avance de los delincuentes, desde entonces y hasta diciembre de 2018, no se presentó ningún acto inseguro dentro del conjunto. Vale la pena indicar que, en el mes de enero de 2019 se presentó un acto inseguro, pues nunca se está cien por ciento seguro de que no sucederá nada, sin embargo; la empresa de seguridad respondió al residente. Por otro lado, se presentaron varios actos inseguros por parte de los residentes como fue dejar puertas abiertas de vehículos, apartamentos con llaves colgadas de la cerradura y ventada superior en puerta principal del apartamento rotas o sin colocar por parte del propietario; las cuales fueron notificadas de forma inmediata al residente. ASEO Y MANTENIMIENTO EMPRESA: SERVIMOS INTEGRAL S.A.S Se tiene al servicio del conjunto a la empresa Servimos Integral S.A.S., con un contrato desde 16 marzo de 2018 al 15 de marzo de 2019, quienes prestan el servicio de aseo y mantenimiento que incluye:

Supervisión semanal Poda jardines

ESTRUCTURA DE ASEO Y MANTENIMIENTO

Servicio de 6 operarias de aseo y 1 todero de 8 horas de lunes a viernes de 7:00 am a 4:30 pm, sábados de 7:00 am a 12:30 pm y domingos 2 horas de 7 am a 9 am 2 operarias.


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MANTENIMIENTO DE ASCENSORES EMPRESA: THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.A. Se tiene al servicio del conjunto a la empresa ThyssenKrupp Elevadores, S.A., con un contrato por prestación de servicios para el mantenimiento preventivo sin repuestos de los 8 ascensores. ESTRUCTURA MANTENIMIENTO DE ASCENSORES

Servicio de técnicos en mantenimiento preventivo las 24 horas. Nota: El servicio incluye el servicio de mantenimiento correctivo y repuesto de forma adicional si se requiere. COMENTARIOS MANTENIMIENTO DE ASCENSORES La empresa presta su servicio mensualmente con visitas ilimitadas, a través de la línea de atención al cliente y de acuerdo a los requerimientos que se hagan desde la Administración en apoyo con el Consejo de Administración y la portería principal las 24 horas. MANTENIMIENTO PREVENTIVO EQUIPOS DE BOMBEO Y LAVADO DE TANQUES AEREOS Y SUBTERRANEOS EMPRESA: MP SOLUCIONES EN INGENIERIA LTDA Con la cual se suscribe contrato por prestación de servicios, para el mantenimiento preventivo a equipos de bombeo sin repuestos. Adicionalmente realizan el lavado de los 40 tanques aéreos y los 2 tanque de almacenamiento subterráneos, emitiendo los resultados de la prueba microbiológica, que certifica la potabilidad del agua exigida por la norma vigente. Nota: El servicio no incluye mantenimiento correctivo, este revisa de forma adicional cada vez que se requiere. ESTRUCTURA EMPRESA MANTENIMIENTO PREVENTIVO EQUIPOS DE BOMBEO

Visitas y remisión de informes mensuales, donde se especifican sus recomendaciones y de ser necesario cambios de repuestos.

Remisión de presupuesto anual correctivos. COMENTARIO EMPRESA MANTENIMIENTO PREVENTIVO EQUIPOS DE BOMBEO La empresa presta su servicio de manera adecuada y responsable realizando la atención a emergencias cuando se han presentado y remitiendo sus informes preventivos y de emergencia según el caso mes a mes. Nota: El servicio incluye el servicio de mantenimiento correctivo y repuesto de forma adicional si se requiere. MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CITOFONIA EMPRESA: CITOPLUS Con el cual se suscribe contrato por prestación de servicios del 15 de junio de 2018 al 15 de junio de 2019; al usar la citofonia virtual se ahorra un cincuenta por ciento en el mantentenimiento físico de la existente; además permite la ubicación del residente efectivamente, ya que esta lo puede ubicar a cinco números telefónicos fijos o celulares que se encuentren inscritos en la plataforma virtual, información que el residente debe actualizar cada vez que se requiera en la oficina de administración. ESTRUCTURA EMPRESA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CITOFONIA

Al tratarse de una plataforma virtual no es necesaria la asistencia física del operador, salvo que se requiera revisión del teléfono instalado en portería, por tanto, se realiza una actualización remota del sistema anual.

COMENTARIO EMPRESA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CITOFONIA La empresa presta su servicio de manera adecuada y responsable realizando la atención remota completa las 24 horas al usuario cuando se ha requerido.

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CONTADOR

Se continúa contando con los servicios del señor Jorge Garzón, con un contrato por prestación de servicio profesionales para el manejo contable del conjunto. COMENTARIO MANEJO CONTABLE

Se realiza un trabajo consiente y responsable, enviando los informes financieros mes a mes dentro de los tiempos correspondientes para estudio por parte de la administración, el consejo de administración y el revisor fiscal, atendiendo rápidamente a las preguntas y modificaciones solicitas por los mismos. Además de la atención continua de las solicitudes de la administración en temas de facturación y novedades en las mismas, a raíz de los cambios mensuales en temas como: parqueaderos, mala referenciación en consignaciones por el propietario o residente, transferencias electrónicas reportadas tarde y conceptos nuevos a incluir en la facturación. Además del envió a tiempo de cuentas de cobro al inmueble. El señor Contador Elaboro el Manual de Políticas Contables para el conjunto, el cual fue sometido a estudio y aprobación por parte del Consejo de Administración. REVISORIA FISCAL

Este servicio lo presta la señora Aleida Leal Alarcón, quien tiene un contrato por prestación de servicio profesionales, la misma fue elegida por la asamblea de copropietarios para el periodo 2018-2019, con la aceptación de dicho cargo para la revisión del manejo contable y varios del conjunto. COMENTARIO REVISORIA FISCAL

La señora Aleida fue elegida por la Asamblea General de Copropietarios el día 24 de marzo de 2018, quien acepto el cargo y ha realizado un trajo adecuado y asertivo en el estudio de los estados financieros anteriores y presentes que se remitieron hasta diciembre de 2018, además de la revisión del manejo administrativo, contable (Aplicación de NIF), impuestos, contratación y el cumplimiento del R.P.H., documentos, caja menor y aportes referentes al manejo de documentación y sugerencias a la administración, emitiendo las respectivas recomendaciones que dieron a lugar, las cuales se atendieron oportunamente. POLIZA AREAS COMUNES EMPRESA ASEGURADORA: CHUBB DE COLOMBIA

Con la cual se suscribe contrato, teniendo en cuenta el valor del avaluó de la copropiedad, la aseguradora ofrece buena cobertura de asistencia al conjunto y han demostrado ser un apoyo real mismo. Dentro de los siniestros sucedidos en el año 2018 y reportados por esta Administración, la aseguradora Chubb de Colombia respondió a los siguientes sucesos:

Descripción Daños en vehículo comprobado, humedad presentadas en ductos comunales y novedades presentadas por

algunos afectados en un periodo en el cual esta administración no se encontraba laborando, sin embargo fueron tomados y resueltos, previa reunión y colaboración al conjunto por parte de la aseguradora.

Valor total reintegrado por la aseguradora Chubb de Colombia: $ 6.868.000

SERVICIOS PUBLICOS

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Se realiza pago oportuno del servicio de acueducto y alcantarillado del conjunto en las fechas adecuadas para pago, sin generar ningún contratiempo a la copropiedad u sobrecosto. ENERGIA En el mes de septiembre comienza la facturación por servicio de energía en zonas comunes y salones sociales, los pagos se realizan en las fechas adecuadas para pago, sin generar ningún contratiempo a la copropiedad u sobrecosto; es bueno aclarar que, en el presupuesto ya se verá reflejado el costo en el que incurrirá el conjunto por la prestación de este servicio público anualmente. CLARO Se realiza pago oportuno del servicio de telefonía e internet del conjunto en las fechas adecuadas para pago, sin generar ningún contratiempo a la copropiedad u sobrecosto. GESTION DE ADMINISTRACIÓN

Es comunicado a esta Administración por parte del Consejo de Administración elegido el 24 de marzo de 2018, que en la transición de la entrega por parte de la empresa Tecniadministraciones Ltda., a la señora Nidia Ruth Báez


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Álvarez, quien estuvo en el cargo de Administrador del conjunto residencial desde el 1 de febrero de 2018 hasta 15 de mayo de 2018, se evidencio la pérdida del cheque 3169025 correspondiente a la chequera 766084339, con las firmas de la entonces Administradora Nidia Ruth Báez y el señor Marcos Escallón Correa presidente del Consejo de Administración para la época, el cual fue consignado y canjeado según el extracto el día 14 de marzo/2018 por valor de $ 26.400.000 pesos (ver imagen 1), la señora Nidia Báez remite reclamación por la pérdida del mismo a la empresa Tecniadministraciones Ltda. y al Banco Av. Villas, por otro lado, Tecniadministraciones Ltda., radica demanda ante la Fiscalía General de la Nación y reclamación ante la Superintendencia Financiera, a la fecha no se ha determinado responsabilidad, pues se encuentra en reserva del sumario, una vez nos sean remitidos los resultados se informara a los propietarios. Sin embargo, esta Administración establece comunicación con la representante legal de la empresa Tecniadministraciones Ltda., y la misma como empresa vinculada en el proceso y actuando de manera honesta y conciliadora, realiza la devolución del valor hurtado por valor de $ 26.400.000 pesos (ver imagen 2), esperando la contestación de las entidades a las cuales se remitió el caso.

Imagen # 1

Imagen # 2

Esta administración recibe el conjunto residencial con cuentas por pagar por valor de $ 63.822.301 pesos, para

entonces en banco se tenía $ 53.197.331,00 pesos, de ese valor se incluían 106 depósitos por obra de carácter devolutivo consignado por cada propietario de apartamento al inicio del proyecto, para realizar las reformas de los mismos por un valor total de $ 21.200.000 pesos, dinero que no se no se debía tocar ya que este estaba siendo solicitado por cada propietario semanalmente en la medida que terminaban las obras internas; por otro lado y sin contar otro valor adicional, se evidencio que no fue trasladado un valor total de $ 6.253.614 correspondiente a 8

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meses al fondo de imprevistos del conjunto, vale la pena indicar que es obligatorio “La ley 675 del 2001 en su artículo 35 establece la obligación de constituir un fondo para atender obligaciones o expensas imprevistas, el cual se formará e incrementará en un porcentaje de recargo no inferior al uno por ciento (1%) sobre el presupuesto anual de gastos comunes”. Es decir, qué el dinero disponible para cancelar las cuentas por pagar a corte 31 de mayo era únicamente de $ 25.744.117 pesos. Así las cosas; el conjunto no contaba con dinero suficiente en el banco para pagar a sus obligaciones, por consiguiente, esta administración estableció compromisos de pago con algunos de ellos a un mes y medio, tiempo suficiente para realizar recuperaciones en cartera e ingreso por devolución del dinero perdido y así poner al conjunto al día en sus obligaciones.

En los meses de febrero a mayo, se trabajó fuertemente para sanear todas la novedades existente en relación a la mala disposición de los recurso del conjunto, en los meses anteriores a esta administración, se pudo evidenciar que existía un valor no cobrado por el conjunto a la constructora Alcabama S.A, de los apartamentos no entregados, gestión que debe ser tramitada por la administración, de acuerdo a los parámetros de solicitados que exige la constructora para la trasferencia de estos dineros, en pesos esto representaba un valor total de $ 8.356.763 pesos.

Para el mes de julio las cuentas por pagar eran de $ 51.320.402 pesos y en banco se encontraba un valor de $ 89.965.529 pesos, es decir; el conjunto después de pagar a los proveedores en ese mes, quedada con $ 38.645.127 pesos en banco Av. villas, donde $ 14.700.000 pesos, correspondían a los depósitos de obra aun sin solicitar y así las cosas; el conjunto ya contaba con flujo de caja al inicio del mes siguiente.

Se realizó un trabajo a conciencia de la revisión en el recaudo de pago por concepto de administración, parqueaderos, inasistencia a asamblea y chip acceso a puertas, enviando las novedades correspondientes para cada concepto al contador según los casos de: Mala referenciación en consignaciones por parte del propietario o residente, pagos de intereses causados, consignaciones por transferencias bancarias por canales diferentes al del portal transaccional del Banco Av. Villas y no reportadas por el propietario o residente al correo de la administración, para lo cual se viene adelantando él envió de un tutorial de pagos a través del PSE del banco Av. Villas, canal por el cual el conjunto tiene convenio y los pago por transferencia realizadas desde cualquier banco salen referenciadas con torre y apartamento, entrega o retiro de beneficio parqueaderos según lo estipulado en el reglamento de parqueaderos; para así garantizar una plena facturación y entrega de cuentas de cobro al propietario mes a mes, cabe anotar que, esta Administración encontró demasiadas novedades en facturación, debido a lo falta de comunicación y entrega de información por parte del Administrador para época al señor contado, lo que genero retrasos y errores en la facturación.

Se remite al correo electrónico de los propietarios, los canales de recaudo existentes como son: pagos en sucursales bancarias, baloto, con código único para el conjunto y banco.

Se recibe un valor de $ 6.663.800 pesos en consignaciones sin identificar, para el cierre en diciembre este queda en $ 2.899.300 pesos, seguimos trabajando para lograr identificar los restantes.

A la llegada de esta administración se encontró con problemas frecuentes en la iluminación de las zonas comunes en pasillos de cada torre, es así que, con ayuda del señor Ingeniero eléctrico por parte de la constructora se evidencio manipulación y cambios en el cableado interno; esto genero el fundimiento de las lámparas instaladas anteriormente y la pérdida de su garantía, además se observó el cambio de elementos como sensores de techo y de pared de buena calidad, por otras marcas.

Esta administración encuentra a su llegada problemas en el servicio de ascensores de las torres, relacionados con solicitudes por garantía entabladas por el Consejo de Administración anterior y la Administración para la época, dejando sin servicio cabinas por la necesidad del cambio de repuestos por tiempos muy prolongados, creando y generando malestar y mucha molestia. Esta administración cree que antes de cualquier evento de negación en acuerdos o diferencias, está por encima el bienestar de los residentes del conjunto, por esta razón, no se puede poner en una balanza, si arreglar o no un elemento de vital importancia para la comunidad, independientemente de si se llega a un acuerdo o no; es así, que se debe dar solución de la manera más rápida posible y después ver posibles soluciones entre las partes.

Se efectuaron los pagos por concepto de retención en la fuente en la fecha establecidas y gracias al envió oportuno de la liquidación de la misma, por parte del contador y la revisión por parte de la revisoría fiscal.

Se efectuaron el pago a las empresas prestadoras de servicios dentro del conjunto, dentro de las fechas acordadas, gracias a la diligente revisión y aprobación por parte de los miembros del Consejo que desempeñan esta labor.

Realización de convocatoria, recepción de documentos y filtro, para efectuar el sorteo de parqueaderos para el periodo del 1 de noviembre de 2018 al 30 de abril de 2019, de acuerdo a lo expuesto en el reglamento de parqueaderos del conjunto.

Se realizaron llamados de atención por: parqueo de vehículos en el conjunto sin autorización con inicio de proceso sancionatorio, convivencia por malos comportamientos, quejas de los vecinos y vetos para parquear al interior del conjunto por faltas de respeto repetitivas al grupo de seguridad, aseo y administración e inflaciones reiterativas al reglamento de parqueaderos y Convivencia.

Coordinación para el lavado y desinfección de los 40 tanques de almacenamiento de agua aéreos y 2 subterráneos del conjunto.

Se realiza fumigación para el control de plagas en áreas comunes del conjunto (insectos y roedores). Se realiza una actualización y codificación manualmente de 598 usuarios para el uso de la citofonia virtual.


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Se realiza la codificación manualmente de 2.496 usuarios de chip. Como gestión de la administración anterior se adquirió la página web con dominio propio y hosting compartido, está

pendiente una aplicación del servicio de sistema PQR (peticiones, quejas y reclamos), el cual se encuentra en mantenimiento por el proveedor de la página, ya que se está realizando una actualización hacerse a través del celular, su renovación es anual es de 250 mil pesos.

Gracias al buen manejo y direccionamiento de los recursos, además de las recuperaciones obtenidas en tan solo tres meses, se pudo reinvertir en el conjunto realizando los siguientes proyectos de embellecimiento, mantenimiento de áreas comunes y mejora en la seguridad del conjunto, previa aprobación y acompañamiento del Consejo de Administración:

Se coordina la compra e instalación de 4 puertas en vidrio templado automatizadas en cada torre, para el ingreso con chip y así se realizar una mejora en relación a la seguridad y estética del conjunto.

Se coordina la compra e instalación de 1 torniquete doble, 1 sencillo y una puerta para discapacitados y coches en vidrio templado automatizados en la entrada principal del conjunto, para el ingreso con chip y así se realizar una mejora en relación a la seguridad y estética del conjunto.

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Compra e instalación de 8 canecas verdes, que fueron instaladas a la salida de cada torre, parque infantil y área de

circulación exterior, y así generar un espacio correcto para la disposición de las basuras de tránsito (paquetes de golosinas, papeles pequeños dejados en las zonas comunes y residuos de mascotas).

Se concreta la instalación de un punto pago de redeban multicolor y así proporcionar una mayor facilidad al residente en el pago de conceptos por administración, pago de servicios públicos, créditos, etc.


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Se realiza la instalación en comodato de una maquina dispensadora de snacks y bebidas, ubicada en la recepción del conjunto costado izquierdo entrada principal peatonal. La cual arroja in ingreso mensual promedio de 90 mil pesos, dinero que es consignado por la empresa prestadora del servicio, a la cuenta recaudadora del conjunto.

- Se gestiona la donación de dos salas para el área de la recepción, por parte de la constructora Alcabama.

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- Un agradecimiento especial a la señora Nancy Eusse, por la donación del cuadro que se encuentra en la recepción principal pintado por ella y al señor Oscar Roa por la donación del vidrio templado ubicado en la pared de la recepción con el logo; miembros actuales del Consejo de Administración.

- Se realiza la compra e instalación de una caseta de vigilancia, ya que el desplazamiento del guarda desde a las porterías vehiculares se dificultaba, además cuando se realizase la apertura de la vía pública, se necesitará la vigilancia desde ese punto, sobre todo a altas horas de la noche. Adicionalmente, cuando se realice la automatización de las puertas vehiculares habrá que instalar un computador en caseta, para la toma de información vehicular.


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- Esta Administración radica documento a la Secretaria de Hábitat seccional Vivienda y se logra concretar la instalación por parte de la Constructora Alcabama S.A. los pasamanos por el área de circulación de las escaleras del piso 1 al 21 de cada torre; ya que por temas de evacuación son obligatorios, esta se encuentra en ejecución con una fecha de entrega para el primer trimestre del año 2019.

ACTIVIDADES DE BIENESTAR SOCIAL

La administración, el consejo de administración y el comité de convivencia, realizo la actividad de Halloween para los niños, con la participación de 122 niños, donde tuvieron recreación dirigida, refrigerios, además de sorpresas.

Decoración para Halloween portería principal.

Coordinación de novenas y decoración navideña para la época decembrina.

GESTIÓN INTERINSTITUCIONAL

Se radicaron los documentos correspondientes para el reconocimiento, la inscripción y certificación de la representación legal del conjunto, ante la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar, expedida para el periodo 2018-2019.

Se radican varios oficios al Sistema Distrital de Quejas y Soluciones – SDQS, de la alcaldía Mayor de Bogotá para que se le presenta colaboración al conjunto con relación a los vehículos y motos que parquean frente fuera del conjunto.

Se solicita a la constructora su asistencia la Asamblea General de Copropietarios 2019, para que se sirva comunicar en qué estado se encuentra la entrega de la vía pública al IDU, la cual comunica la principal de Madelena con la Av. Villavicencio y el estado de la solicitud elevada por la anterior administración en relación al sonido estridente de la planta eléctrica al activarse.

CONVIVENCIA Durante el año se presentaron inconvenientes en relación a la convivencia, quejas por parte de residentes, igualmente de los guardas de seguridad, se realizan los llamados de atención a los casos que se pudieron identificar; sin embargo, en ocasiones estos hacen caso omiso a las indicaciones dadas por los guardas o la administración, lo que ocasiona inicio de procesos sancionatorios por parte de la administración al responsable de la infracción ; por otro lado, el escuchar música a alto volumen, generar ruidos a altas horas de la noche, arrojar colillas de cigarrillo, cenizas y basura en las zonas comunes y por los ductos de ventilación de la cocinas afectando a los residentes de los primeros pisos, son una falta de conciencia de los residentes, además la mayoría de los habitantes del conjunto no están reciclando sus basuras y el tema más difícil es la falta de conciencia de algunos residentes propietarios de animales domésticos, quienes permiten que deambulen sueltos haciendo sus necesidades por todos lados, incluidos ascensores y sótano, sin nadie que se responsabilice de recoger los excrementos, además ya se ocasiono un accidente a un propietario por un perro suelto, no hay conciencia de respeto hacia los otros, recordemos que estamos viviendo en comunidad y el pilar más importante es el respeto a los demás. Cabe aclarar que, con el Nuevo Código de Policía, se ajustarán el Manual de Convivencia y el Reglamento Interno de la Copropiedad; Sea esta la oportunidad de agradecer la participación de los miembros del Comité de Convivencia, frente a las situaciones que ameritaron su intervención, además de la elaboración del Manual de Convivencia y Reglamento de Parqueaderos.

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DEBEMOS RESPETAR A LOS DEMÁS PARA PODER EXIGIR RESPETO

GESTIONES PENDIENTES

- Se encuentra presupuestado, el arreglo de los primeros pisos con la instalación de baldosas para interiores en la pared, además del arreglo del drywall superior a la entrada de cada torre y respectivos techos, de esta manera se logrará el embellecimiento de los mismos, generar valor a la propiedad, calidad de vida para los residentes, mejorar los aspectos de aseo y eliminar los daños en la pared por los constantes trasteros y circulación de elementos.

- Adicionalmente se encuentra presupuestado, la instalación de la cerca eléctrica, proyecto de vital importancia ya que en los próximos meses de demolerá la sala de ventas y el apartamento modelo que tenía la constructora Alcabama, por tal razón el perímetro puede tornarse inseguro.

- Para finales del año 2019 y una vez se pueda observar que ingresos no presupuestados se obtengan, se pide a la Asamblea se puedan reinvertir para la automatización de las puertas vehiculares con acceso con tag.

INFORME DE CARTERA DEL 31 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE 2018

La cartera entregada a esta administración a corte 31 de mayo es de $ 72.268.160 pesos, se cierra a diciembre 31 de 2018 con una cartera de $ 64.877.354; para un mejor entendimiento del comportamiento de la cartera del conjunto, ver el siguiente cuadro comparativo de mayo a diciembre de 2018, donde se muestran los avances en cuanto a recuperación de cartera morosa por parte de la administración y la empresa Financobranzas:

Torre

y Apto

Cartera entregada a 31 de mayo

Cartera a 31 de dic

Recuperación de cartera del 31 de

mayo al 31 de diciembre

Estados de la cartera a 31 de

dic

10104 $ - $ 2,400 En seguimiento por la admon

10105 $ 209,400 $ 217,900 $ - En seguimiento por la admon

10106 $ 805,030 $ 805,030 Cartera

recuperada por la admon

10107 $ - $ 726,400 En proceso de comunicación por el abogado

10202 $ 381,000 $ 381,000 Cartera


10203 $ 30,000 $ - $ 30,000 Cartera


10204 $ 1,022,800 $ 101,800 $ 921,000 Cartera


10206 $ 108,800 $ - $ 108,800 Cartera


10301 $ 101,800 $ 41,800 $ 60,000 Cartera


10302 $ 48,200 $ 48,200 Cartera


10304 $ - $ 204,000 En seguimiento por la admon

10305 $ 35,700 $ 14,000 $ 21,700 Cartera


Torre y Apto

Cartera entregada a 31 de mayo

Cartera a 31 de dic

Recuperación de cartera del 31 de mayo

al 31 de diciembre Estados de la cartera a 31 de dic

10104 $ - $ 2,400 En seguimiento por la admon 10105 $ 209,400 $ 217,900 $ - En seguimiento por la admon 10106 $ 805,030 $ 805,030 Cartera recuperada por la admon 10107 $ - $ 726,400 En proceso de comunicación por el abogado 10202 $ 381,000 $ 381,000 Cartera recuperada por la admon 10203 $ 30,000 $ - $ 30,000 Cartera recuperada por la admon 10204 $ 1,022,800 $ 101,800 $ 921,000 Cartera recuperada por la admon 10206 $ 108,800 $ - $ 108,800 Cartera recuperada por la admon 10301 $ 101,800 $ 41,800 $ 60,000 Cartera recuperada por la admon 10302 $ 48,200 $ 48,200 Cartera recuperada por la admon 10304 $ - $ 204,000 En seguimiento por la admon 10305 $ 35,700 $ 14,000 $ 21,700 Cartera recuperada por la admon 10306 $ 5,300 $ - $ 5,300 Cartera recuperada por la admon 10307 $ 376,300 $ - $ 376,300 Cartera recuperada por la admon 10308 $ 27,500 $ 27,500 Cartera recuperada por la admon 10401 $ - $ 173,500 En seguimiento por la admon 10402 $ - $ 156,200 En seguimiento por la admon 10403 $ 248,700 $ 248,700 Cartera recuperada por la admon 10404 $ 3,900 $ - $ 3,900 Cartera recuperada por la admon 10406 $ 119,800 $ 3,300 $ 116,500 Cartera recuperada por la admon 10407 $ - $ 28,200 En seguimiento por la admon 10408 $ 131,500 $ 164,200 En seguimiento por la admon 10501 $ 330,600 $ - $ 330,600 Cartera recuperada por la admon 10502 $ 88,700 $ 179,100 $ - En seguimiento por la admon 10503 $ 1,039,000 $ - $ 1,039,000 Cartera recuperada por la admon 10505 $ 134,800 $ - $ 134,800 Cartera recuperada por la admon 10506 $ 97,800 $ 100,000 $ - En seguimiento por la admon 10508 $ 71,500 $ 10,000 $ 61,500 Cartera recuperada por la admon 10602 $ 188,800 $ 45,600 $ 143,200 Cartera recuperada por la admon 10603 $ 183,500 $ 183,500 Cartera recuperada por la admon 10604 $ - $ 134,800 En seguimiento por la admon 10605 $ 5,700 $ 5,700 Cartera recuperada por la admon 10606 $ 5,300 $ 5,300 Cartera recuperada por la admon 10607 $ 54,800 $ 593,500 $ - En proceso de comunicación por el abogado 10608 $ 5,400 $ 204,500 $ - En seguimiento por la admon 10701 $ 5,700 $ 125,300 $ - En seguimiento por la admon 10702 $ 1,488,300 $ 193,750 $ 1,294,550 Cartera recuperada por la admon 10703 $ 95,200 $ - $ 95,200 Cartera recuperada por la admon 10705 $ 5,700 $ 124,200 $ - En seguimiento por la admon


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10707 $ 65,400 $ - $ 65,400 Cartera recuperada por la admon 10708 $ 206,800 $ 326,000 $ - En seguimiento por la admon 10801 $ 5,700 $ 45,600 $ - En seguimiento por la admon 10802 $ 353,300 $ - $ 353,300 Cartera recuperada por la admon 10803 $ 40,100 $ 128,500 $ - En seguimiento por la admon 10804 $ 65,700 $ - $ 65,700 Cartera recuperada por la admon 10805 $ 63,800 $ - $ 63,800 Cartera recuperada por la admon 10807 $ - $ 40,600 En seguimiento por la admon 10901 $ 5,700 $ - $ 5,700 Cartera recuperada por la admon 10902 $ 5,400 $ 200,000 $ - En seguimiento por la admon 10904 $ - $ 148,250 En seguimiento por la admon 10905 $ 3,900 $ - $ 3,900 Cartera recuperada por la admon 10906 $ 295,900 $ 82,100 $ 213,800 Cartera recuperada por la admon 11001 $ 9,500 $ - $ 9,500 Cartera recuperada por la admon 11003 $ 5,300 $ - $ 5,300 Cartera recuperada por la admon 11004 $ - $ 167,500 En seguimiento por la admon 11006 $ 156,100 $ 145,600 $ 10,500 Cartera recuperada por la admon 11008 $ 59,500 $ 191,500 $ - En seguimiento por la admon 11102 $ 5,400 $ - $ 5,400 Cartera recuperada por la admon 11103 $ 104,500 $ - $ 104,500 Cartera recuperada por la admon 11104 $ 72,700 $ - $ 72,700 Cartera recuperada por la admon 11105 $ 300,300 $ - $ 300,300 Cartera recuperada por la admon 11106 $ 7,100 $ - $ 7,100 Cartera recuperada por la admon 11107 $ 5,400 $ 96,200 $ - En seguimiento por la admon 11108 $ 5,400 $ - $ 5,400 Cartera recuperada por la admon 11202 $ 156,200 $ - $ 156,200 Cartera recuperada por la admon 11204 $ 199,800 $ - $ 199,800 Cartera recuperada por la admon 11205 $ 92,100 $ - $ 92,100 Cartera recuperada por la admon 11206 $ - $ 93,900 En seguimiento por la admon 11207 $ 443,300 $ 11,600 $ 431,700 Cartera recuperada por la admon 11301 $ - $ 62,100 En seguimiento por la admon 11302 $ 5,400 $ - $ 5,400 Cartera recuperada por la admon 11303 $ - $ 156,100 Cartera recuperada por la admon 11304 $ 503,100 $ - $ 503,100 Cartera recuperada por la admon 11306 $ 900 $ - $ 900 Cartera recuperada por la admon 11307 $ 2,015,500 $ 2,117,550 $ - En proceso de comunicación por el abogado 11308 $ 6,200 $ - $ 6,200 Cartera recuperada por la admon 11401 $ 365,900 $ 196,300 $ 169,600 Cartera recuperada por la admon 11403 $ 156,100 $ - $ 156,100 Cartera recuperada por la admon 11404 $ 101,800 $ - $ 101,800 Cartera recuperada por la admon 11405 $ 520,500 $ - $ 520,500 En seguimiento por la admon 11406 $ - $ 1,200 En seguimiento por la admon 11407 $ 500 $ - $ 500 Cartera recuperada por la admon 11502 $ 9,500 $ 216,050 $ - En seguimiento por la admon 11503 $ 278,600 $ 240,400 $ - En seguimiento por la admon 11505 $ 65,700 $ - $ 65,700 Cartera recuperada por la admon 11506 $ 14,800 $ 100,600 $ - En seguimiento por la admon 11507 $ 5,400 $ - $ 5,400 Cartera recuperada por la admon 11601 $ 403,400 $ - $ 403,400 Cartera recuperada por la admon 11602 $ 501,130 $ 88,600 $ 412,530 Cartera recuperada por la admon 11603 $ - $ 96,100 En seguimiento por la admon 11604 $ 5,700 $ - $ 5,700 Cartera recuperada por la admon 11605 $ 63,000 $ - $ 63,000 Cartera recuperada por la admon 11606 $ 65,200 $ - $ 65,200 Cartera recuperada por la admon 11607 $ - $ 156,200 En seguimiento por la admon 11701 $ 300,300 $ - $ 300,300 Cartera recuperada por la admon 11702 $ 268,000 $ 96,200 $ - En seguimiento por la admon 11703 $ 201,300 $ - $ 201,300 Cartera recuperada por la admon 11704 $ - $ 102,800 En seguimiento por la admon

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11705 $ 963,200 $ 1,841,200 $ - En proceso de comunicación por el abogado 11706 $ 268,900 $ - $ 268,900 Cartera recuperada por la admon 11708 $ - $ 325,000 En seguimiento por la admon 11802 $ 60,000 $ - $ 60,000 Cartera recuperada por la admon 11804 $ - $ 13,000 En seguimiento por la admon 11806 $ 3,100 $ - $ 3,100 Cartera recuperada por la admon 11807 $ 5,400 $ - $ 5,400 Cartera recuperada por la admon 11808 $ 60,000 $ 191,500 $ - En seguimiento por la admon 11901 $ - $ 2,400 $ - En seguimiento por la admon 11902 $ 269,800 $ 90,500 $ 179,300 Cartera recuperada por la admon 11903 $ 126,100 $ - $ 126,100 Cartera recuperada por el abogado 11905 $ 74,500 $ - $ 74,500 Cartera recuperada por la admon 11906 $ 5,300 $ - $ 5,300 Cartera recuperada por la admon 11907 $ - $ 217,800 En seguimiento por la admon 12002 $ 38,000 $ - $ 38,000 Cartera recuperada por la admon 12003 $ 158,000 $ 156,100 $ 1,900 Cartera recuperada por la admon 12004 $ 5,700 $ - $ 5,700 Cartera recuperada por la admon 12005 $ 163,400 $ 155,500 $ - En seguimiento por la admon 12006 $ 65,100 $ - $ 65,100 Cartera recuperada por la admon 12007 $ 1,768,100 $ - $ 1,768,100 Cartera recuperada por la admon 12102 $ 283,700 $ 194,300 $ 89,400 Cartera recuperada por la admon 12103 $ 83,000 $ - $ 83,000 Cartera recuperada por la admon 12106 $ 147,300 $ - $ 147,300 Cartera recuperada por la admon 12107 $ 110,700 $ - $ 110,700 Cartera recuperada por la admon 20101 $ 4,100 $ - $ 4,100 Cartera recuperada por la admon 20102 $ 3,400 $ - $ 3,400 Cartera recuperada por la admon 20103 $ 214,100 $ 25,500 $ 188,600 Cartera recuperada por la admon 20105 $ 184,000 $ 95,600 $ 88,400 Cartera recuperada por la admon 20106 $ 191,100 $ 92,600 $ 98,500 Cartera recuperada por la admon 20107 $ 99,400 $ 3,000 $ 96,400 Cartera recuperada por la admon 20203 $ 65,100 $ - $ 65,100 Cartera recuperada por la admon 20205 $ 163,800 $ 163,600 $ 200 Cartera recuperada por la admon 20208 $ 198,200 $ - $ 198,200 Cartera recuperada por la admon 20301 $ 5,700 $ - $ 5,700 Cartera recuperada por la admon 20302 $ 131,600 $ 305,800 $ - En seguimiento por la admon 20304 $ 5,700 $ 33,300 $ - En seguimiento por la admon 20305 $ 77,600 $ 152,100 $ - En seguimiento por la admon 20306 $ 251,100 $ 314,100 $ - En seguimiento por la admon 20307 $ 124,200 $ 27,800 $ 96,400 Cartera recuperada por la admon 20308 $ - $ 1,800 En seguimiento por la admon 20401 $ 65,700 $ - $ 65,700 Cartera recuperada por la admon 20402 $ 12,700 $ 130,100 $ - En seguimiento por la admon 20403 $ 913,800 $ 434,500 $ 479,300 Acuerdo de pago con el abogado 20404 $ 5,700 $ - $ 5,700 Cartera recuperada por la admon 20405 $ 208,600 $ - $ 208,600 Cartera recuperada por la admon 20406 $ 7,100 $ - $ 7,100 Cartera recuperada por la admon 20407 $ 116,900 $ 200,300 $ - En seguimiento por la admon 20408 $ 5,800 $ - $ 5,800 Cartera recuperada por la admon 20501 $ 234,200 $ - $ 234,200 Cartera recuperada por la admon 20502 $ 2,191,100 $ 2,977,000 $ - Acuerdo de pago con el abogado 20503 $ 5,300 $ - $ 5,300 Cartera recuperada por la admon 20504 $ 3,900 $ - $ 3,900 Cartera recuperada por la admon 20505 $ 5,700 $ - $ 5,700 Cartera recuperada por la admon 20506 $ 96,600 $ 92,900 $ 3,700 Cartera recuperada por la admon 20507 $ 12,000 $ - $ 12,000 Cartera recuperada por la admon 20601 $ 4,900 $ - $ 4,900 Cartera recuperada por la admon 20604 $ 5,700 $ - $ 5,700 Cartera recuperada por la admon 20605 $ 198,900 $ - $ 198,900 Cartera recuperada por el abogado 20606 $ 5,300 $ 90,800 $ - En seguimiento por la admon


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2

20607 $ 214,900 $ 906,900 $ - Acuerdo de pago con el abogado 20608 $ - $ 214,300 En seguimiento por la admon 20702 $ - $ 3,600 En seguimiento por la admon 20704 $ 5,700 $ - $ 5,700 Cartera recuperada por la admon 20705 $ 5,700 $ - $ 5,700 Cartera recuperada por la admon 20706 $ 343,500 $ 353,200 $ - Acuerdo de pago con el abogado 20708 $ 8,600 $ - $ 8,600 Cartera recuperada por la admon 20801 $ 1,330,700 $ 2,248,600 $ - Acuerdo de pago con el abogado 20803 $ 84,700 $ - $ 84,700 Cartera recuperada por la admon 20804 $ - $ 57,300 $ - En seguimiento por la admon 20805 $ 5,700 $ - $ 5,700 Cartera recuperada por la admon 20806 $ 5,300 $ 42,400 $ - En seguimiento por la admon 20902 $ 283,700 $ - $ 283,700 Cartera recuperada por la admon 20903 $ 188,700 $ 496,100 $ - En proceso de comunicación por el abogado 20904 $ 11,000 $ - $ 11,000 Cartera recuperada por la admon 20905 $ 58,700 $ - $ 58,700 Cartera recuperada por la admon 20906 $ 62,900 $ 1,900 $ 61,000 Cartera recuperada por la admon 20907 $ 188,800 $ 288,600 $ - En seguimiento por la admon 20908 $ 10,700 $ 93,200 $ - En seguimiento por la admon 21001 $ 5,700 $ - $ 5,700 Cartera recuperada por la admon 21002 $ 5,400 $ - $ 5,400 Cartera recuperada por la admon 21003 $ 169,000 $ - $ 169,000 Cartera recuperada por la admon 21005 $ 164,000 $ 760,400 $ - En proceso de comunicación por el abogado 21006 $ 58,400 $ - $ 58,400 Cartera recuperada por la admon 21007 $ 234,500 $ 102,800 $ 131,700 Cartera recuperada por la admon 21101 $ 45,900 $ 86,600 En seguimiento por la admon 21102 $ 7,900 $ - $ 7,900 Cartera recuperada por la admon 21103 $ 177,500 $ - $ 177,500 Cartera recuperada por la admon 21106 $ 4,900 $ - $ 4,900 Cartera recuperada por la admon 21107 $ 5,700 $ - $ 5,700 Cartera recuperada por la admon 21108 $ 348,900 $ - $ 348,900 Cartera recuperada por la admon 21201 $ 65,700 $ 238,950 $ - En proceso de comunicación por el abogado 21202 $ 247,000 $ 92,500 $ 154,500 Cartera recuperada por la admon 21203 $ - $ 99,300 En seguimiento por la admon 21204 $ 294,700 $ 103,100 $ 191,600 Cartera recuperada por la admon 21206 $ 76,500 $ 96,100 $ - En seguimiento por la admon 21207 $ 248,800 $ 1,085,050 $ - Acuerdo de pago con el abogado 21303 $ 346,100 $ 815,100 $ - Acuerdo de pago con el abogado 21308 $ 664,200 $ - $ 664,200 Cartera recuperada por la admon 21401 $ 7,600 $ 101,800 $ - En seguimiento por la admon 21402 $ - $ 186,200 En seguimiento por la admon 21403 $ 101,800 $ 251,700 $ - En seguimiento por la admon 21404 $ 101,800 $ - $ 101,800 Cartera recuperada por la admon 21406 $ 5,100 $ 40,800 $ - En seguimiento por la admon 21408 $ 65,400 $ 122,500 $ - En seguimiento por la admon 21502 $ 112,300 $ - $ 112,300 Cartera recuperada por la admon 21503 $ 5,300 $ - $ 5,300 Cartera recuperada por la admon 21504 $ 1,524,400 $ 2,461,700 $ - En proceso de comunicación por el abogado 21505 $ 786,800 $ 378,879 $ 407,921 Cartera recuperada por la admon 21506 $ 58,400 $ - $ 58,400 Cartera recuperada por la admon 21507 $ - $ 69,300 En seguimiento por la admon 21601 $ 211,600 $ 207,800 $ - En seguimiento por la admon 21602 $ 5,400 $ - $ 5,400 Cartera recuperada por la admon 21603 $ 5,000 $ - $ 5,000 Cartera recuperada por la admon 21604 $ 5,700 $ 121,200 $ - En seguimiento por la admon 21606 $ 5,300 $ - $ 5,300 Cartera recuperada por la admon 21608 $ 1,381,500 $ - $ 1,381,500 Cartera recuperada por el abogado 21701 $ 35,800 $ 64,500 $ - En seguimiento por la admon 21702 $ 131,600 $ 971,900 $ - En proceso de comunicación por el abogado

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2

21703 $ 47,700 $ - $ 47,700 Cartera recuperada por la admon 21704 $ 563,000 $ 929,400 $ - En proceso de comunicación por el abogado 21705 $ 4,800 $ - $ 4,800 Cartera recuperada por la admon 21707 $ 43,400 $ 623,100 $ - Acuerdo de pago con el abogado 21708 $ 4,800 $ - $ 4,800 Cartera recuperada por la admon 21802 $ 5,400 $ 73,800 $ - En seguimiento por la admon 21803 $ 188,700 $ 96,100 $ 92,600 Cartera recuperada por la admon 21804 $ - $ 108,800 En seguimiento por la admon 21805 $ 64,800 $ - $ 64,800 Cartera recuperada por la admon 21901 $ 5,700 $ 131,800 $ - En seguimiento por la admon 21902 $ 27,800 $ 1,200 $ 26,600 Cartera recuperada por la admon 21904 $ 2,900 $ 313,400 $ - En seguimiento por la admon 21905 $ 97,900 $ 60,500 $ 37,400 Cartera recuperada por la admon 21906 $ - $ 288,300 En seguimiento por la admon 21907 $ - $ 12,650 En seguimiento por la admon 21908 $ 5,300 $ 103,500 $ - En seguimiento por la admon 22001 $ 101,800 $ - $ 101,800 Cartera recuperada por la admon 22002 $ 291,000 $ 252,400 $ 38,600 Cartera recuperada por la admon 22005 $ 194,200 $ 108,000 $ 86,200 Cartera recuperada por la admon 22007 $ 5,400 $ - $ 5,400 Cartera recuperada por la admon 22102 $ 311,700 $ 257,400 $ 54,300 Cartera recuperada por la admon 22106 $ 480,600 $ 194,100 $ 286,500 Cartera recuperada por la admon 22107 $ 306,000 $ 42,400 $ 263,600 Cartera recuperada por la admon 30101 $ - $ 2,000 En seguimiento por la admon 30102 $ 6,300 $ - $ 6,300 Cartera recuperada por la admon 30105 $ 5,500 $ - $ 5,500 Cartera recuperada por la admon 30202 $ - $ 115,200 En seguimiento por la admon 30203 $ 114,200 $ 114,200 $ - En seguimiento por la admon 30204 $ 122,600 $ 166,900 $ - En seguimiento por la admon 30205 $ 6,700 $ - $ 6,700 Cartera recuperada por la admon 30206 $ 11,400 $ - $ 11,400 Cartera recuperada por la admon 30207 $ 11,400 $ 114,300 $ - En seguimiento por la admon 30208 $ 6,700 $ - $ 6,700 Cartera recuperada por la admon 30302 $ 8,700 $ - $ 8,700 Cartera recuperada por la admon 30305 $ 353,100 $ - $ 353,100 Cartera recuperada por la admon 30307 $ 10,900 $ - $ 10,900 Cartera recuperada por la admon 30308 $ 6,700 $ - $ 6,700 Cartera recuperada por la admon 30407 $ 6,400 $ - $ 6,400 Cartera recuperada por la admon 30408 $ 258,600 $ - $ 258,600 Cartera recuperada por la admon 30501 $ 234,100 $ 49,400 $ 184,700 Cartera recuperada por el abogado 30505 $ - $ 522,900 En proceso de comunicación por el abogado 30506 $ 7,200 $ - $ 7,200 Cartera recuperada por la admon 30507 $ 205,300 $ - $ 205,300 Cartera recuperada por la admon 30602 $ 9,200 $ 228,600 $ - En seguimiento por la admon 30605 $ 6,700 $ 101,800 $ - En seguimiento por la admon 30607 $ 577,200 $ 890,950 $ - En proceso de comunicación por el abogado 30608 $ 119,100 $ - $ 119,100 Cartera recuperada por la admon 30701 $ 63,700 $ - $ 63,700 Cartera recuperada por la admon 30702 $ - $ 114,300 En seguimiento por la admon 30705 $ 4,400 $ - $ 4,400 Cartera recuperada por la admon 30706 $ 6,400 $ - $ 6,400 Cartera recuperada por la admon 30708 $ 6,700 $ - $ 6,700 Cartera recuperada por la admon 30801 $ - $ 241,400 En seguimiento por la admon 30803 $ - $ 254,200 En seguimiento por la admon 30805 $ - $ 97,500 En seguimiento por la admon 30808 $ 6,600 $ 6,600 $ - En seguimiento por la admon 30901 $ 122,600 $ 243,800 $ - En seguimiento por la admon 30902 $ 6,400 $ - $ 6,400 Cartera recuperada por la admon 30904 $ 122,400 $ - $ 122,400 Cartera recuperada por la admon


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2

30905 $ - $ 2,000 En seguimiento por la admon 30907 $ 577,700 $ 434,100 $ 143,600 En proceso de comunicación por el abogado 31001 $ 474,200 $ - $ 474,200 Cartera recuperada por el abogado 31003 $ 6,400 $ - $ 6,400 Cartera recuperada por la admon 31004 $ - $ 122,100 En seguimiento por la admon 31005 $ 9,100 $ - $ 9,100 Cartera recuperada por la admon 31006 $ 126,000 $ 181,700 $ - En seguimiento por la admon 31008 $ 9,600 $ - $ 9,600 Cartera recuperada por la admon 31101 $ 80,900 $ - $ 80,900 Cartera recuperada por la admon 31102 $ 97,200 $ - $ 97,200 Cartera recuperada por la admon 31103 $ - $ 114,200 En seguimiento por la admon 31107 $ 114,300 $ 91,000 $ 23,300 Cartera recuperada por la admon 31108 $ 6,400 $ - $ 6,400 Cartera recuperada por la admon 31201 $ 234,600 $ - $ 234,600 Cartera recuperada por la admon 31203 $ 6,400 $ - $ 6,400 Cartera recuperada por la admon 31204 $ 6,700 $ - $ 6,700 Cartera recuperada por la admon 31205 $ 6,800 $ - $ 6,800 Cartera recuperada por la admon 31206 $ 108,400 $ - $ 108,400 Cartera recuperada por la admon 31208 $ 354,300 $ 825,900 $ - En proceso de comunicación por el abogado 31302 $ 7,900 $ 10,300 $ - En seguimiento por la admon 31304 $ 6,700 $ - $ 6,700 Cartera recuperada por la admon 31305 $ 171,100 $ 97,900 $ 73,200 Cartera recuperada por la admon 31306 $ 150,000 $ 470,600 $ - Acuerdo de pago con el abogado 31307 $ 6,300 $ - $ 6,300 Cartera recuperada por la admon 31401 $ 473,400 $ - $ 473,400 Cartera recuperada por la admon 31402 $ 113,900 $ 112,400 $ 1,500 Cartera recuperada por la admon 31403 $ 569,600 $ - $ 569,600 Cartera recuperada por la admon 31405 $ 121,700 $ - $ 121,700 Cartera recuperada por la admon 31406 $ 8,600 $ 228,400 $ - En seguimiento por la admon 31407 $ 4,800 $ - $ 4,800 Cartera recuperada por la admon 31504 $ 3,800 $ - $ 3,800 Cartera recuperada por la admon 31507 $ 380,600 $ 557,000 $ - Acuerdo de pago con el abogado 31605 $ 124,500 $ 9,500 $ 115,000 Cartera recuperada por la admon 31607 $ 295,800 $ 141,300 $ 154,500 Cartera recuperada por la admon 31608 $ 119,500 $ 241,400 $ - En seguimiento por la admon 31702 $ - $ 114,200 En seguimiento por la admon 31703 $ 7,100 $ - $ 7,100 Cartera recuperada por la admon 31704 $ 11,900 $ 263,100 $ - En seguimiento por la admon 31705 $ 4,300 $ - $ 4,300 Cartera recuperada por la admon 31706 $ 356,500 $ 495,100 $ - En seguimiento por la admon 31707 $ - $ 33,400 En seguimiento por la admon 31708 $ 6,600 $ - $ 6,600 Cartera recuperada por la admon 31801 $ - $ 121,900 En seguimiento por la admon 31802 $ 106,600 $ - $ 106,600 Cartera recuperada por la admon 31803 $ - $ 114,200 En seguimiento por la admon 31804 $ 473,400 $ - $ 473,400 Cartera recuperada por la admon 31805 $ - $ 119,500 En seguimiento por la admon 31808 $ 126,800 $ - $ 126,800 Cartera recuperada por la admon 31902 $ - $ 230,900 En seguimiento por la admon 31904 $ 6,700 $ - $ 6,700 Cartera recuperada por la admon 31908 $ - $ 243,800 Cartera recuperada por la admon 32001 $ 6,100 $ - $ 6,100 Cartera recuperada por la admon 32003 $ 9,700 $ - $ 9,700 Cartera recuperada por la admon 32005 $ 6,700 $ - $ 6,700 Cartera recuperada por la admon 32008 $ 724,000 $ - $ 724,000 Cartera recuperada por la admon 32101 $ 465,600 $ - $ 465,600 Cartera recuperada por la admon 32102 $ 436,500 $ - $ 436,500 Cartera recuperada por la admon 32103 $ 6,400 $ - $ 6,400 Cartera recuperada por la admon 32104 $ 10,300 $ - $ 10,300 Cartera recuperada por la admon

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2

32105 $ - $ 84,700 En seguimiento por la admon 32107 $ 6,100 $ - $ 6,100 Cartera recuperada por la admon 32108 $ 119,100 $ - $ 119,100 Cartera recuperada por la admon 40102 $ 82,200 $ 677,100 $ - En proceso de comunicación por el abogado 40103 $ 150,500 $ - $ 150,500 Cartera recuperada por la admon 40104 $ - $ 159,400 En seguimiento por la admon 40105 $ 1,146,400 $ 1,352,200 $ - En acuerdo de pago con la admon 40107 $ 79,600 $ 125,600 $ - En seguimiento por la admon 40201 $ 493,400 $ 568,700 $ - Listo para envió al abogado febrero 2019 40203 $ 480,200 $ 886,200 $ - Acuerdo de pago con el abogado 40204 $ 916,400 $ 1,945,450 $ - Acuerdo de pago con el abogado 40206 $ 5,400 $ - $ 5,400 Cartera recuperada por la admon 40207 $ - $ 96,200 $ - En seguimiento por la admon 40302 $ 5,400 $ - $ 5,400 Cartera recuperada por la admon 40304 $ 131,800 $ 135,900 $ - En seguimiento por la admon 40305 $ 422,100 $ - $ 422,100 Cartera recuperada por la admon 40306 $ 3,100 $ - $ 3,100 Cartera recuperada por la admon 40307 $ 156,200 $ 150,500 $ 5,700 Cartera recuperada por la admon 40401 $ 28,700 $ - $ 28,700 Cartera recuperada por la admon 40403 $ 108,000 $ 294,000 $ - En seguimiento por la admon 40404 $ 161,800 $ - $ 161,800 Cartera recuperada por la admon 40406 $ 188,600 $ - $ 188,600 Cartera recuperada por la admon 40407 $ 136,400 $ - $ 136,400 Cartera recuperada por la admon 40408 $ 96,600 $ 161,500 $ - En seguimiento por la admon 40502 $ 18,500 $ - $ 18,500 Cartera recuperada por la admon 40503 $ 397,700 $ 299,700 $ 98,000 Cartera recuperada por la admon 40505 $ 502,900 $ 1,325,900 $ - En proceso de comunicación por el abogado 40506 $ 461,800 $ - $ 461,800 Cartera recuperada por la admon 40508 $ 5,700 $ - $ 5,700 Cartera recuperada por la admon 40601 $ 509,300 $ 205,600 $ 303,700 Cartera recuperada por la admon 40605 $ 553,600 $ 207,500 $ 346,100 Cartera recuperada por la admon 40606 $ - $ 26,700 En seguimiento por la admon 40608 $ 237,300 $ - $ 237,300 Cartera recuperada por la admon 40701 $ 13,600 $ 7,900 $ 5,700 Cartera recuperada por la admon 40704 $ 58,700 $ - $ 58,700 Cartera recuperada por la admon 40706 $ 5,400 $ 15,200 $ - En seguimiento por la admon 40707 $ 669,200 $ 289,800 $ 379,400 Cartera recuperada por la admon 40804 $ 991,400 $ 1,199,950 $ - Acuerdo de pago con el abogado 40805 $ 286,000 $ - $ 286,000 Cartera recuperada por la admon 40807 $ 582,900 $ - $ 582,900 Cartera recuperada por la admon 40808 $ - $ 101,500 $ - En seguimiento por la admon 40901 $ 90,300 $ - $ 90,300 Cartera recuperada por la admon 40902 $ - $ 9,000 En seguimiento por la admon 40903 $ - $ 96,100 En seguimiento por la admon 40904 $ 610,900 $ 356,500 $ 254,400 Acuerdo de pago con el abogado 40905 $ 101,800 $ 311,500 $ - En seguimiento por la admon 40906 $ 151,400 $ 261,600 $ - En proceso de comunicación por el abogado 41002 $ 99,100 $ 315,900 $ - En seguimiento por la admon 41003 $ 248,600 $ 360,400 $ - En seguimiento por la admon 41004 $ - $ 1,300 $ - En seguimiento por la admon 41005 $ 2,900 $ - $ 2,900 Cartera recuperada por la admon 41006 $ 5,400 $ - $ 5,400 Cartera recuperada por la admon 41007 $ - $ 3,200 En seguimiento por la admon 41101 $ 101,800 $ - $ 101,800 Cartera recuperada por la admon 41102 $ 399,400 $ - $ 399,400 Cartera recuperada por la admon 41103 $ 5,400 $ - $ 5,400 Cartera recuperada por la admon 41104 $ 105,000 $ 408,000 $ - En proceso de comunicación por el abogado 41105 $ 133,700 $ - $ 133,700 Cartera recuperada por la admon 41106 $ - $ 240,000 En seguimiento por la admon


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2

41108 $ 101,500 $ 101,500 $ - En seguimiento por la admon 41203 $ - $ 88,000 En seguimiento por la admon 41204 $ 5,700 $ 45,600 $ - En seguimiento por la admon 41206 $ 458,500 $ 10,500 $ 448,000 Cartera recuperada por la admon 41207 $ 30,000 $ - $ 30,000 Cartera recuperada por la admon 41208 $ 5,700 $ - $ 5,700 Cartera recuperada por la admon 41301 $ 760,600 $ 113,600 $ 647,000 Cartera recuperada por el abogado 41303 $ - $ 6,600 En seguimiento por la admon 41304 $ 5,700 $ - $ 5,700 Cartera recuperada por la admon 41305 $ 352,000 $ - $ 352,000 Cartera recuperada por el abogado 41306 $ 5,300 $ - $ 5,300 Cartera recuperada por la admon 41401 $ 5,700 $ 40,500 $ - En seguimiento por la admon 41402 $ 102,800 $ 397,000 $ - En seguimiento por la admon 41403 $ 639,900 $ 1,442,500 $ - Acuerdo de pago con el abogado 41403 $ - $ 60,000 $ - En seguimiento por la admon 41405 $ 727,500 $ 311,500 $ 416,000 Cartera recuperada por la admon 41407 $ 193,600 $ 5,400 $ 188,200 Cartera recuperada por la admon 41408 $ 5,700 $ 3,000 $ 2,700 Cartera recuperada por la admon 41503 $ 5,400 $ - $ 5,400 Cartera recuperada por la admon 41504 $ 214,800 $ 341,500 $ - En seguimiento por la admon 41505 $ - $ 269,450 Cartera recuperada por la admon 41506 $ 283,400 $ - $ 283,400 Cartera recuperada por la admon 41508 $ 131,500 $ 269,800 $ - En seguimiento por la admon 41601 $ 8,200 $ - $ 8,200 Cartera recuperada por la admon 41602 $ 44,100 $ - $ 44,100 Cartera recuperada por la admon 41605 $ 203,100 $ 1,800 $ 201,300 Cartera recuperada por la admon 41606 $ 35,300 $ 53,100 $ - En seguimiento por la admon 41607 $ 5,200 $ - $ 5,200 Cartera recuperada por la admon 41608 $ 725,300 $ 500,800 $ 224,500 Cartera recuperada por la admon 41701 $ 5,700 $ - $ 5,700 Cartera recuperada por la admon 41702 $ 95,400 $ - $ 95,400 Cartera recuperada por la admon 41703 $ 416,200 $ 1,342,850 $ - En proceso de comunicación por el abogado 41704 $ - $ 175,600 Cartera recuperada por el abogado 41708 $ 5,700 $ - $ 5,700 Cartera recuperada por la admon 41801 $ 341,600 $ 101,800 $ 239,800 Cartera recuperada por la admon 41802 $ 1,072,000 $ - $ 1,072,000 Cartera recuperada por la admon 41803 $ 5,400 $ - $ 5,400 Cartera recuperada por la admon 41806 $ 156,100 $ - $ 156,100 Cartera recuperada por la admon 41807 $ 397,400 $ - $ 397,400 En proceso de comunicación por el abogado 41808 $ 5,500 $ 350,300 $ - En seguimiento por la admon 41901 $ 636,900 $ - $ 636,900 Cartera recuperada por la admon 41903 $ 480,200 $ 1,211,950 $ - En proceso de comunicación por el abogado 41905 $ 682,400 $ 1,537,025 $ - En proceso de comunicación por el abogado 41906 $ 44,300 $ - $ 44,300 Cartera recuperada por la admon 41907 $ 87,000 $ 86,900 $ 100 Cartera recuperada por la admon 41908 $ 64,800 $ - $ 64,800 Cartera recuperada por la admon 42002 $ 430,200 $ 291,900 $ 138,300 Acuerdo de pago con el abogado 42006 $ 7,700 $ 120,000 $ - En seguimiento por la admon 42007 $ - $ 3,000 En seguimiento por la admon 42101 $ 35,700 $ 207,100 $ - En seguimiento por la admon 42105 $ 800 $ - $ 800 Cartera recuperada por la admon 42107 $ 181,800 $ 124,900 $ 56,900 Cartera recuperada por la admon 42108 $ 10,700 $ - $ 10,700 Cartera recuperada por la admon $ 72,268,160 $ 64,877,354 $ 39,738,731

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42108 $ 10,700 $ - $ 10,700 Cartera


$ 72,268,160 $ 64,877,354 $ 39,738,731

Para el presente año, se adelantarán los procesos jurídicos con el inicio de demanda a los apartamentos que ya surtieron la etapa pre-jurídica y que no se acercaron a realizar acuerdos de pago o que lo incumplieron, con el fin de evitar que la cartera aumente y así contar con los recursos necesarios para realizar las obras que la Administración y Consejo de Administración tienen propuestas para el año 2019.

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42108 $ 10,700 $ - $ 10,700 Cartera


$ 72,268,160 $ 64,877,354 $ 39,738,731

Para el presente año, se adelantarán los procesos jurídicos con el inicio de demanda a los apartamentos que ya surtieron la etapa pre-jurídica y que no se acercaron a realizar acuerdos de pago o que lo incumplieron, con el fin de evitar que la cartera aumente y así contar con los recursos necesarios para realizar las obras que la Administración y Consejo de Administración tienen propuestas para el año 2019.

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INFORME SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST

La Ley 1562 de 2012, el Decreto 1072 de 2015 y la resolución 1111 del 2017, establece la obligatoriedad de realizar la Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, el cual busca la prevención de las lesiones y enfermedades causadas por las condiciones de trabajo y de la protección y promoción de la salud de los trabajadores. Por otra parte, tiene por objeto mejorar las condiciones y el medio ambiente de trabajo, así como la salud en el trabajo, que conlleva la promoción y el mantenimiento del bienestar físico, mental y social de los trabajadores.

En tal sentido, la Copropiedad dio inicio al proceso de planeación para la Implementación del SGSST en el mes de noviembre de 2018, con la empresa ASC Consultores S.A.S. En el presupuesto del año 2019 se encuentra incluido un rubro para continuar con el proceso de implementación. Así las cosas, el conjunto se encuentra en el proceso para acatar las medidas de prevención y control para la gestión eficaz de los peligros y riesgos en el lugar de trabajo del personal de las empresas contratistas (aseo, vigilancia y mantenimiento), exigiéndoles el seguimiento de medidas de prevención y promoción de riesgos laborales.

EVALUACIÓN ESTÁNDARES MÍNIMOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN

DE LA SEGURIDAD Y SALUD Madelena Urbano 2 P.H. diciembre 2018

Presento resultado de autoevaluación de estándares mínimos aplicando Resolución 1111 de 2017. Tabla 1 Criterio - 60% en Valoración estado CRÍTICO, Tabla 2 se muestra el resultado por estándar, dando un resultado total de 13.5 y en la gráfica 1 muestra el comportamiento del estándar de acuerdo con valor máximo.

CRITERIO VALORACIÓN ACCIÓN

Si el puntaje obtenido es menor

al 60%

CRÍTICO

1. Realizar y tener a disposición del Ministerio del Trabajo un Plan de Mejoramiento de inmediato. 2. Enviar a la respectiva administradora de riesgos laborales a la que se encuentre afiliada la empresa o contratante, un reporte de avances en el término máximo de tres (3) meses después de realizada la autoevaluación de estándares Mínimos. 3. Seguimiento anual y plan de visita a la empresa con valoración crítica, por parte del Ministerio del trabajo.

0

10

20

30

40

50

60

70

Planear Hacer Verificar Actuar

COMPARACION DEL CICLO

Calificacion Meta Calificacion Optenida

CICLO

CALIFICACION META

CALIFICACION OPTENIDA

Planear 25 2 Hacer 60 11.5 Verificar 5 0 Actuar 10 0 TOTAL 100 13.5


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TABLA No. 1 Calificación de la evaluación Inicial

Teniendo en cuenta que el puntaje obtenido fue 13.5 y esta es una valoración crítica de acuerdo con lo establecido en la resolución 1111 de 2017, se debe seguir la siguiente acción:

Realizar y tener a disposición las pautas de la empresa asesora en SG-SST el Plan de trabajo. Elaborar la Política y Objetivos de Seguridad y Salud en el Trabajo. (Para febrero ya se tiene publicadas) Trabajar los puntos de Evaluación inicial con baja o nula calificación. Seguimiento anual y plan de visita a la empresa con valoración crítica. Conformar el Vigía Ocupacional, las Brigadas de emergencia y otros.

(Original Firmado) Alexander Cañón Ortegón. Consultor ASC Consultores Especialista en Salud Ocupacional Res.3905 de 2 mayo dic 2010. Secretaria de Salud de Bogotá, D.C

CICLO

COD ESTÁNDAR CALIFICIÓN

TT

P L A N E A R

I RECURSOS (10%) 2 2

EI,1 Recursos financieros, técnicos humanos y de otra índole (4 %) 2 EI,2 Capacitación en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. (6%) 0 II GESTIÓN INTEGRAL DEL SISTEMA DE LA SST (15%) 0 EII,01 Política de Seguridad y Salud en el Trabajo (1 %) 0 EII,02 Objetivos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST (1%) 0 EII,03 Evaluación inicial del Sistema de Gestión – Seguridad y Salud en el Trabajo (1%) 0 EII,04 Plan Anual de Trabajo (2%) 0 EII,05 Conservación de la documentación (2%) 0 EII,06 Rendición de cuentas (1%) 0 EII,07 Normativa nacional vigente y aplicable en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.

(2%) 0

EII,08 Mecanismos de Comunicación. (1%) 0 EII,09 Adquisiciones (1%) 0 EII,10 Contratación (2%) 0 EII,11 Gestión del cambio (1%) 0

H A C E R

III GESTIÓN DE LA SALUD (20%) 2

11,5

EIII,01 Condiciones de salud en el trabajo (9 %) 2 EIII,02 Registro, reporte e investigación de enfermedades laborales, incidentes y accidentes del trabajo

(5%) 0

EIII,03 Mecanismos de vigilancia de las condiciones de salud de los trabajadores (6%) 0 IV GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS (30%) 9.5 EIV,01 Identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos (15%) 7 EIV,02 Medidas de prevención y control para intervenir los peligros/riesgos (15%) 2.5 V GESTIÓN DE AMENAZAS (10%) 0 EV,01 Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias (10%) 0

V E R I

VI VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (5%) 0 0 Gestión y resultados del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (5%) 0

A C T U A R

VII MEJORAMIENTO (10%) 0 0 Acciones preventivas y correctivas con base en los resultados del Sistema de Gestión de

Seguridad y Salud en el Trabajo. (10%) 0

TOTAL 13.5

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DICTAMEN E INFORME DE REVISORIA FISCAL

Bogotá, 03 de marzo de 2019

SeñoresAsamblea General OrdinariaCONJUNTO RESIDENCIAL MADELENA URBANO 2Ciudad.

ASUNTO: DICTAMEN SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA POR EL AÑO 2018

En calidad de Revisora Fiscal del Conjunto Residencial Madelena Urbano 2, he examinado el Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2017 y del año 2018; y el Estado de Resultados Integral por las mismas fechas, junto con sus correspondientes Notas o Revelaciones a los Estados Financieros, que hacen parte integral de los mismos y son necesarias para el análisis y entendimiento de las cifras. Los Estados Financieros son responsabilidad de la administración, quien los preparó conforme al Decreto 2420 de 2015, así como las directrices de las Orientaciones Profesionales del Consejo Técnico de la Contaduría Pública, para la Propiedad Horizontal. Una de mis funciones como Revisora Fiscal, consiste en examinar los Estados Financieros y expresar una opinión sobre ellos, con base en mi auditoria.

Realicé mi trabajo acorde a las Normas de auditoria y de aseguramiento de la Información de general aceptación, las cuales requieren que ésta se planifique y se lleve a cabo de tal manera, que se obtenga una seguridad razonable sobre la situación financiera del ente económico. Una auditoria incluye el examen, sobre una base selectiva, de la evidencia que respalda las cifras y las notas informativas o revelaciones en los estados financieros. También incluye la evaluación de las normas o principios de contabilidad utilizados y de las principales estimaciones efectuadas por la administración, así como la evaluación de la presentación global de los estados financieros. Considero que mi auditoria proporciona una base razonable para expresar mi opinión.

En mi opinión, los estados financieros arriba mencionados, tomados fielmente de los libros oficiales de contabilidad, presentan razonablemente la situación financiera del “Conjunto Residencial Madelena Urbano 2.” al 31 de diciembre de 2018, de conformidad con los Nuevos Marcos Técnicos Normativos, aplicados de manera uniforme con los del año anterior, sin emitir salvedades.

Además, en mi opinión, la administración ha llevado su contabilidad conforme a las normas legales y a la técnica contable; las operaciones registradas en los libros y los actos de la administración del conjunto se ajustan al Reglamento de Propiedad Horizontal, a la Ley y a las decisiones de la Asamblea General; la correspondencia, los


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comprobantes de cuentas y los libros de actas, se llevan y se conservan debidamente.

Mi evaluación del control interno, generada con el propósito de establecer el alcance de mis pruebas de auditoría, no puso de manifiesto que la Copropiedad, no haya seguido medidas apropiadas de control interno y de conservación y custodia de sus bienes, y de los de terceros que estén en su poder.

En este sentido se observó que se exigió a contratistas la certificación de pago aportes a seguridad Social y ARL por los trabajadores al servicio en el Conjunto. Contratándose al final del año, la implementación del SGSST, el cual en la autoevaluación inicial de los estándares mínimos, dio como resultado una calificación de 13.5- Critico. (Anexo en informe administración).

Referente a la concordancia entre el informe de gestión de la administración y los Estados Financieros dictaminados, de conformidad con lo establecido en la Ley 222 de 1995, ésta se cumple adecuadamente.En relación con lo ordenado en la Ley 603 de 2000 sobre derechos de autor, manifiesto que la administración ha cumplido con su obligación de utilizar software licenciado legalmente.

De otra parte, se verificó que el conjunto ha cumplido con el recaudo de la retención en la fuente sobre los bienes y servicios recibidos, aplicando en forma adecuada las bases y tarifas vigentes y presentando de manera oportuna las declaraciones tributarias con pago, así como los reportes de información tributaria exógena en medios magnéticos a la DIAN – Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.

Cordial saludo,

Dirección: Carrera 72 J Bis Nro. 39ª-60 Barrio Carimagua

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INFORME GESTIONES REALIZADAS DURANTE EL EJERCICIO DE REVISIORIA FISCAL AÑO 2018

• En cumplimiento de mis funciones como revisora fiscal, me vi en la obligación de convocar a asamblea extraordinaria para el día 6 de mayo 2018, con el fin de informar sobre el Estado de la situación financiera y administrativa del conjunto, llevada a cabo por la saliente administración, en el periodo enero a mayo de 2018

• De manera mensual, se realizó la revisión y análisis de las cifras presentadas en los estados financieros, informes de recuperación cartera, informe de ejecución presupuestal, contratación y demás aspectos administrativos, emitiéndose los respectivos informes con las recomendaciones que dieron a lugar, con el fin de que se dispusieran las medidas necesarias para la mejora de los procesos administrativos y contables, informes enviados vía email y presentados en reuniones de consejo.

• Se observó gestión por parte administración entrante y consejo, para la obtención de elementos y equipos pendientes por parte de la constructora, con destino a la sala de recibo, y para la puesta en marcha de los salones sociales, el BBQ, la sala de futbol 4, y la sala de juegos, para el disfrute de los residentes y sus familias.

• Se observo fue reintegrado por parte de la firma Tecniadministraciones, el valor del cheque extraviado por la suma de $26.400.000.oo. En proceso el esclarecimiento de los responsables.

• Se realizó arqueos sorpresivos de caja menor y revisiones a los reintegros de la misma, sin observaciones.

• Se solicitó a la administración, llevar a cabo el debido proceso para la imposición de sanciones por inasistencia a la asamblea ordinaria y extraordinaria celebradas en el año 2018, según lo dispuesto en la Ley 675 de 2001 y el R.P.H, lo cual fue atendido.

• Se realizó seguimiento a la ejecución de los contratos suscritos durante el año 2018, en cuanto a cumplimiento objeto del contrato, plazo y pólizas de seguro de responsabilidad civil, realizándose las recomendaciones cuando dieron a lugar.

• De manera mensual se realizó revisión de la liquidación de retención en la fuente, siendo presentada y pagada de manera oportuna ante la DIAN.

• Se efectúo mensualmente, análisis y seguimiento a la recuperación y variaciones presentadas en la cartera en mora, evidenciándose que esta presentó tan solo un aumento de $ 1.417.578.oo (2.34%) con relación al año anterior. Pero aumentó en los aptos con deuda superior a 1 millón de pesos que representaron un 64% del total de la cartera, a los cuales se le recomendó que una vez cumplida la etapa pre jurídica, se dé inicio a la etapa jurídica, en atención a lo dispuesto por la ley 675 de 2001.


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• La anterior administración adquirió licencia para sistema de información PQR por valor de $1.500.000.oo para registro de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias de los copropietarios, el cual no se ha puesto en marcha, según administración por mantenimiento y actualización por parte del proveedor.

• De igual manera, se contrató la creación de la página virtual www.madelenaurbano.com.co, la cual contiene información sobre el uso y valor de las zonas comunes, con la publicación de dos estados financieros (mes mayo y septiembre de 2018). De lo anterior, se solicitó a la administración en reuniones de consejo, su actualización, con el fin de que los copropietarios conocieran oportunamente, la situación financiera y las gestiones desarrolladas por la actual administración, con el acompañamiento y supervisión del consejo.

• Se solicitó la actualización del Inventario de bienes, equipos y herramientas, los cuales no fueron entregados de manera directa por la saliente administración, (fueron verificados por miembros del consejo y la suscrita), fin unificar un solo listado, con descripción del bien, su estado actual de funcionamiento, responsables de su custodia y manejo. Siendo realizado.

• Las actas de asamblea ordinaria y extraordinaria celebradas el 24 de marzo y 06 de mayo 2018, no fueron publicadas, debido a demoras en la entrega de las mismas debidamente firmadas por parte de la saliente administración. Dichas actas figuran en el libro de actas.

• Se realizó validación del nombramiento de los miembros del consejo que no figuraban como propietarios. Presentando el poder dos de ellos.

Dirección: Carrera 72 J Bis Nro. 39ª-60 Barrio Carimagua

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CERTIFICACION DE ESTADOS FIANCIEROS AÑO 2018

Bogotá 08 de febrero de 2019

De acuerdo a lo dispuesto por la ley 222 de 1995 artículo 37 y al Decreto 2649 de 1993 Articulo 57, ley 1314 de 2009 y decreto 2706 de 2012.

Los Suscritos Representante Legal y Contador Público del CONJUNTO RESIDENCIAL MADELENA URBANO 2 PROPIEDAD HORIZONTAL., nos permitimos declarar que, para los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2018, hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en los Estados Financieros, conforme al reglamento y demás normas aplicables incluyendo sus correspondientes notas que forman un todo indivisible con estos.

Los procedimientos de valuación, valoración y presentación han sido aplicados uniformemente con el año inmediatamente anterior reflejan razonablemente la situación financiera del Conjunto y los informes han sido tomados fielmente del sistema contable del Conjunto Residencial Madelena Urbano 2 Propiedad Horizontal, a 31 de diciembre del 2018.

Las cifras incluidas son fielmente tomadas del sistema, de los libros oficiales y auxiliares respectivos.

No hemos tenido conocimiento de irregularidades que involucren a miembros de la Administración o empleados, que puedan tener efecto de importancia relativa sobre los Estados Financieros mencionados.

Los hechos económicos se han registrado, clasificado, descrito y revelado dentro de los Estados Financieros Básicos y sus respectivas notas, incluyendo sus gravámenes, restricciones a los activos, pasivos reales y contingentes.

No se han presentado hechos posteriores en el curso del periodo que requieran ajustes o revelaciones en los Estados Financieros o en las notas subsecuentes.


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PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS


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ESTADOS FINANCIEROS 2018

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - COMPARATIVO 2017-2018 CONJUNTO RESIDENCIAL MADELENA URBANO 2

NIT.900.971.586-4 Expresado en pesos

Colombianos AL 31 DE DICIEMBRE DE

A C T I V O S NOTA 2017 2018 VARIACION

ACTIVO CORRIENTE $ % EFECTIVO 1 Caja 0 500,000 500,000 100.00% Bancos 74,627,036 83,685,088 9,058,052 12.14% Total Efectivo 74,627,036 84,185,088 9,558,052 12.81% DEUDORES 2 Residentes 62,313,046 64,877,354 2,564,308 4.12% Consignaciones pendientes por identificar -1,803,900 -

2,899,300 -1,095,400 60.72%

deudores varios 51,330 - -51,330 -100.00% TOTAL DEUDORES 60,560,476 61,978,054 1,417,578 2.34%

DIFERIDOS Gastos pagados por anticipos 3 20,405,564 0 -20,405,564 -100.00%

-------------------------- -------------------------- -------------------------- --------------- TOTAL ACTIVO CORRIENTE 155,593,076 146,163,142 -9,429,934 -6.06%

============= ============= ============= ========

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 0 21,770,833 21,770,833 100.00%

4 -------------------------- -------------------------- -------------------------- --------------- TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 0 21,770,833 21,770,833 100.00%

TOTAL ACTIVOS 155,593,076 167,933,975 12,340,899 7.93%

============= ============= ============= ========

CUENTAS ORDEN DEUDORAS DE CONTROL

10 13,700,066 32,538,302 18,838,236 137.50%

PASIVOS 2017 2018 2017 2018

NOTA PASIVOS CORRIENTE 5 Obligaciones financieras 9,450,888 - -9,450,888 -100.00% Cuentas Por Pagar 34,786,470 16,660,151 -18,126,319 -52.11% Estimados y provisiones 35,000,000 35,000,000 0 0.00% Anticipos cuotas de administración. 7,552,250 12,376,920 4,824,670 63.88%

Depósitos 26,800,000 10,356,025 -16,443,975 -61.36%

-------------------------- -------------------------- -------------------------- --------------- TOTAL PASIVO 113,589,608 74,393,096 -39,196,512 -34.51%


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CORRIENTE

-------------------------- -------------------------- -------------------------- ---------------

PATRIMONIO 6

Fondo de Imprevistos Ley 675 de 2001 7,776,144 16,815,240 9,039,096 116.24%

Excedentes del Ejercicio 18,897,688 42,498,315 23,600,627 124.89% Excedentes Ejercicios anteriores 15,329,636 34,227,324 18,897,688 123.28%

-------------------------- -------------------------- -------------------------- --------------- TOTAL PATRIMONIO 42,003,468 93,540,879 51,537,411 122.70%

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 155,593,076 167,933,975 12,340,899 7.93%

============= ============= ============= ========

CUENTAS ORDEN ACREDORAS DE CONTROL

10 13,700,066 32,538,302 18,838,236 137.50%

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ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES - COMPARATIVO 2017-2018 CONJUNTO RESIDENCIAL MADELENA URBANO 2

NIT.900.971.586-4 Expresado en pesos Colombianos AL 31 DE DICIEMBRE DE

INGRESOS NOTA VARIACION INGRESOS OPERACIONALES 7 2017 2018 $ %

CUOTA DE ADMINISTRACIÓN 504,438,915 796,134,750 291,695,835 57.83% INTERESES POR MORA 7,568,600 13,499,600 5,931,000 78.36% PARQUEADERO CARRO 52,710,000 52,710,000 100.00% PARQUEADERO MOTO 11,550,000 11,550,000 100.00% INASISTENCIA ASAMBLEA 6,093,750 6,093,750 100.00% MULTAS Y SANCIONES 147,050 147,050 100.00% INVERSIONES ALCABAMA SA 78,981,359 15,826,474 -63,154,885 -79.96%

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 590,988,874 895,961,624 304,972,750 51.60% INGRESOS NO OPERACIONALES 8 2017 2018

RENDIMIENTOS FINANCIEROS 15,322 125,404 110,082 718.46% DESCUENTO PAGO ANTICIPADO PROVEEDORES - 1,697,840 1,697,840 100.00% ALQUILER DE SALA FUTBOL 4 - 685,000 685,000 100.00% ALQUILER SALÓN COMUNAL - 4,969,000 4,969,000 100.00% ALQUILER DE BBQ - 660,000 660,000 100.00% ALQUILER DE SILLAS - 1,050,500 1,050,500 100.00% ALQUILER DE MESAS - 353,000 353,000 100.00% MAQUINA DISPENSADORA - 540,000 540,000 100.00% RECUPERACION AÑOS ANTERIORES - 3,046,897 3,046,897 100.00% USUFRUCTO BILLAR - 312,000 312,000 100.00% POR SINIESTROS - 6,868,000 6,868,000 100.00% INUNDACIÓN ALCABAMA - 860,000 860,000 100.00% DONACIONES - 3,500,000 3,500,000 100.00% CHIP PUERTAS - 8,375,700 8,375,700 100.00% AJUSTE AL PESO 20,512 25,088 4,576 22.31%

SUBTOTAL 35,834 33,068,429 33,032,595 TOTAL INGRESOS 591,024,708 929,030,053 338,005,345 GASTOS NOTA 9 2017 2018

HONORARIOS 7,412,000 32,492,584 25,080,584 338.38% SEGUROS 36,559,543 38,994,631 2,435,088 6.66% SERVICIOS 428,682,859 570,430,851 141,747,992 33.07% MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES 36,517,311 145,715,972 109,198,661 299.03% ADECUACIONES E INSTALACIONES LECTRICAS 27,452,250 29,410,580 1,958,330 7.13% DEPRECIACIONES - 229,167 229,167 100.00% DIVERSOS 22,289,634 50,907,638 28,618,004 128.39% FINANCIEROS 7,548,304 9,311,220 1,762,916 23.36%

TOTAL GASTOS 566,461,901 877,492,643 311,030,741 FONDO IMPREVISTOS LEY 675/2001 9 5,665,119 9,039,096 3,373,977 EXCEDENTES DEL EJERCICIO 18,897,688 42,498,315 23,600,627


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NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2018

CONJUNTO RESIDENCIAL MADELENA URBANO 2 P.H POLITICAS CONTABLES Y REVELACIONES A LOS ESTADOS

FINANCIEROS PARA EL AÑO QUE TERMINA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.

CONSTITUCION Y FUNCIONAMIENTO: El conjunto Residencial Madelena Urbano 2 Propiedad Horizontal, fue sometido al régimen de propiedad horizontal con el Reglamento de Copropiedad, mediante Escritura Pública 9326 del día 10 de noviembre de 2015 Otorgada en la Notaria 72 Del Circuito de Bogotá. Actualmente se rige por el Reglamento de Propiedad Horizontal según Ley 675 de 2001. Este Reglamento consagra los derechos y contempla las obligaciones de los copropietarios y titulares de derechos reales, tenedores y ocupantes en general. El conjunto residencial Madelena Urbano 2 Propiedad Horizontal, es de naturaleza civil, sin ánimo de lucro, y en relación con las actividades propias del objeto social, Su principal actividad es la de administrar la copropiedad del inmueble ciñéndose a lo establecido en la Ley 675 de 3 de agosto de 2001, el reglamento de Propiedad Horizontal y demás disposiciones generales que la regulan. OBLIGACIONES FISCALES: El conjunto residencial Madelena Urbano 2 Propiedad Horizontal, no es contribuyente del impuesto sobre la renta ni del impuesto de industria y comercio por disposición expresa de la Ley. Actúa como agente retenedor del impuesto sobre la renta en la retención en la fuente. PRINCIPALES POLITICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES A partir del 1° de abril de 2016, EL CONJUNTO RESIDENCIAL MADELENA URBANO 2 P.H ., dio aplicación a las Normas de Contabilidad establecidas mediante la Ley 1314 de 2009, reglamentada con el Decreto 2706 de 2012, para el conjunto, quienes llevarán una contabilidad simplificada, tomando como base la Norma de Información Financiera, NIF, para EL GRUPO 3, dando lugar al régimen simplificado de contabilidad de causación para CONJUNTO RESIDENCIAL MADELENA URBANO 2 P.H ., Con éste, se deroga la normatividad anterior contemplada en los Decretos 2649 y 2650 de 1993 y demás normas concordantes y complementarias, las cuales se aplicaron hasta el 31 de diciembre de 2014. ASPECTOS TÉCNICOS DE LAS POLÍTICAS CONTABLES POLÍTICAS CONTABLES, ESTIMACIONES Y ERRORES, para el Grupo 3 de las NIF, sección 10; tiene como alcance dar una orientación sobre la selección y aplicación que se deben usar en la preparación y presentación de los estados financieros en las entidades. Las políticas Contables para CONJUNTO RESIDENCIAL MADELENA URBANO 2 P.H son: ACTIVOS: Sólo se reconocerán activos los recursos controlados, producto de hechos económicos pasados, que contribuyan a generar ingresos futuros para la Copropiedad. El activo tenga un costo o valor que pueda ser medido con fiabilidad. No reconocerá un derecho contingente como un activo, excepto cuando el flujo de beneficios económicos futuros hacia el Conjunto tenga un alto nivel de certeza. Política Contable 1: Efectivo y equivalentes al efectivo: Reconocimiento: Esta política será de aplicación al efectivo y sus equivalentes del efectivo originado en el recaudo de cuotas de administración, alquiler de zonas comunes, intereses por mora en cuotas de administración, sanciones por incumplimiento al manual de convivencia y recaudo por cobro de indemnizaciones a la compañía de seguros cuando sea del caso. MEDICIÓN La caja se medirá por el valor certificado por los conteos reales de monedas y billetes contenidos en caja de la Copropiedad. Las diferencias se contabilizarán como cuentas por cobrar y los sobrantes como ingresos no operacionales. Los saldos en bancos y en cuentas de entidades fiduciarias que administren efectivo de la Copropiedad se medirán por los valores reportados por las entidades financieras en los respectivos extractos. Las diferencias entre los extractos y los registros contables se reconocerán como cuentas por cobrar, cuentas por pagar, ingresos o gastos, según corresponda. El efectivo depositado en cuentas bancarias o fiducias para dar cumplimiento al artículo 35 de ley 675 de 2001 FONDO DE IMPREVISTOS, tendrá carácter de Restricción, ya que se podrá disponer de tales recursos, previa aprobación de la Asamblea General. Política Contable 2: Deudores Clientes: Reconocimiento: la Copropiedad reconocerá cuentas por cobrar cuando se haya generado el derecho de cobrarlos, es decir, cuando se generen cuentas de cobro de administración, intereses, alquiler zonas comunes, sanciones o algún otro concepto de cobro.

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MEDICIÓN La medición de los ingresos de actividades ordinarias y de las cuentas por cobrar será por el valor a recibir. Las consignaciones realizadas por residentes para aplicar a los Deudores por concepto de administración u otro pago que adeude y no se pueda identificar la persona que realizo el pago se deben registrar en un pasivo como ingresos recibidos para terceros. Se reconocerá un deterioro de cuentas por cobrar, individualmente consideradas o en grupo si, y sólo si, existe evidencia objetiva del deterioro, como consecuencia la existencia de riesgos debidamente documentados tales como el vencimiento del periodo normal de crédito. El deterioro de cartera no podrá ser calculado por el área contable, sino por el consejo de administración para garantizar la debida segregación de funciones requerida por estándares internacionales de auditoría. Las pérdidas esperadas como resultado de eventos futuros, sea cual fuere su probabilidad, no se reconocerán. Anticipos: Se reconocerá activos cuando en un contrato (verbal o escrito) se entregue un ANTICIPO y la Copropiedad no haya recibido el bien o el servicio (NIC 38, p 12b) y NIIF PYMES 18.1(b). Política Contable 3: HECHOS PASADOS: No se diferirá ningún gasto cuando se haya CONSUMIDO un bien o un servicio, es decir, cuando el beneficiario del pago haya reconocido ya un ingreso. En ese sentido los gastos no se reconocerán “activos diferidos”, este caso aplica a la adquisición de seguros de áreas comunes y de administradores. Para esto es necesario que las pólizas de seguros abarquen el periodo fiscal que comprende desde el 01 de enero al 31 de diciembre. Política Contable 4: PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO Cuando se demuestre que un bien se convertirá en EFECTIVO vía uso o vía VENTA, se reconocerá como activo. De no ser así se controlarán en cuentas de orden y su valor se llevará dentro del año fiscal al gasto. PASIVOS Sólo se reconocerán como pasivos las obligaciones producto de hechos económicos pasados, respecto a las cuales se pueda probar que existirá una salida de efectivo futuro. Política Contable 5: RECONOCIMIENTO: Sólo se reconoce un pasivo CUANDO la Copropiedad haya RECIBIDO un bien o un servicio - HECHO CUMPLIDO- (NIC 37, p 18 y Marco Conceptual párrafo 4.46). No se reconocerán provisiones por hechos futuros ni por contratos firmados sin ejecutar. Sólo se reconoce un pasivo CUANDO EXISTE UN TERCERO, al que se le reconoce una deuda real por un bien o servicio prestado a la Copropiedad en tiempo actual (NIC 37, p 20). Sólo se reconocerán pasivos cuando cumplan las demás condiciones y cuando sea probable (se puede probar) en más del 50%, es decir, que en efecto se realizará un desembolso. No se reconocerán contingencias por demandas, salvo que exista certificación del estado del proceso en la que se indique que la probabilidad de perder es superior al 50% o cuando exista un fallo en contra en primera instancia. Política Contable 6: PROVISION LEY 675 DE 2001. Para dar cumplimiento a la ley 675, se causará mensualmente como contingencia el valor del 1%, equivalente al total de gastos presupuestados de la Copropiedad y dicho valor será consignado en la una cuenta solo para tal fin. Política Contable 7: INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO. Se reconocerán como ingresos por anticipado los anticipos de cuotas de administración, cuota parqueaderos de carro y moto que afectan la cartera al mes siguiente cuando se facture. Política Contable 8: OTROS PASIVOS. Se reconocerán como otros pasivos las cuotas extraordinarias de acuerdo a la ORIENTACION PROFESIONAL DEL CONSEJO TECNICO DE LA CONTADURIA PUBLICA, teniendo en cuenta que estas cuotas extraordinarias no son ingresos para la Copropiedad sino recursos con destinación específica. INGRESOS Política Contable 9: Se reconocerán los ingresos únicamente cuando se haya generado el cobro o prestado el servicio y se hayan transferido todos los riesgos a los copropietarios. Todo concepto de ingresos (cuotas de administración, sanciones, alquiler zonas comes, intereses Financieros, indemnizaciones por siniestros, etc.), se deberá contabilizar de inmediato con el objeto de evitar que el ingreso se reconozca en un periodo diferente al de la ocurrencia de los hechos económicos. GASTOS


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Política Contable 10: Se reconocerán los gastos cuando se haya recibido el servicio o bien y se hayan minimizados todos los riesgos por parte de los proveedores. El Periodo Contable: De la copropiedad es de un año a partir del 01 de enero hasta el 31 de diciembre, fecha en la cual se emite para los copropietarios la información sobre la situación financiera y el resultado de sus operaciones. Causación: Los ingresos y gastos se registran con base en el principio de causación, es decir, que se reconocen los hechos económicos en el periodo en el cual se genera el ingreso o el gasto y, no solamente cuando se reciben pagos o abonos en cuenta. NOTA 01 – EFECTIVO: Agrupa el conjunto de las cuentas que representan los dineros en efectivo y los depósitos en bancos. La caja menor, se manejan los gastos menores de la copropiedad, el cual fue aprobado por el Consejo de Administración por valor de $ 500.000 mensuales, a partir del año 2018. Todos los dineros recibidos deben ser consignados en la cuenta corriente, no deben permanecer dineros en caja. En el banco Av. Villas cuenta corriente, se consignan todos los valores de las expensas comunes tales como: administración, intereses, alquiler zonas comunes, entre otros. Adicionalmente existen una cuenta de ahorro una para el Fondo de Imprevistos, según lo ordena la Ley 675.

EFECTIVO

2017 2018 Caja Menor

- 500.000

banco av. villas cta. corriente

69.344.882 66.014.625 banco av. villas cta. ahorro

5.282.154 17.670.463

TOTAL EFECTIVO

74.627.036 84.185.088 NOTA 02 - DEUDORES: Comprende el valor de las deudas de los copropietarios; por cuotas de administración e Intereses de mora, alquiler zonas comunes y sanciones. Adicionalmente la cuenta de deudores varios de terceros. DEUDORES

2017 2018

Cuotas de administración

46.206.973 57.472.479 Intereses de mora

2.258.100 2.726.000

Parqueadero carro

- 1.620.000 Parqueadero moto

- 750.000

Daños por propietarios

129.300 965.125 Multas y sanciones

- 48.100

Sanción inasistencia asamblea

- 1.295.650 Inversiones Alcabama

13.718.673 -

Consignaciones pendientes por identificar

-1.803.900 -2.899.300 Deudores varios

51.330 -

60.560.476 61.978.054

Ver anexo de la cartera por edades de los deudores. CONSIGNACIONES PENDIENTES POR IDENTIFICAR: Corresponde a residentes que realizan transferencias para el pago de expensas comunes y no reportan a la oficina de administración el pago, al igual que algunos residentes que reportan al banco erradamente la referencia de la torre y apartamento. Las siguientes son las consignaciones que están pendientes al 31 de diciembre de 2018.

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MEDICIÓN La medición de los ingresos de actividades ordinarias y de las cuentas por cobrar será por el valor a recibir. Las consignaciones realizadas por residentes para aplicar a los Deudores por concepto de administración u otro pago que adeude y no se pueda identificar la persona que realizo el pago se deben registrar en un pasivo como ingresos recibidos para terceros. Se reconocerá un deterioro de cuentas por cobrar, individualmente consideradas o en grupo si, y sólo si, existe evidencia objetiva del deterioro, como consecuencia la existencia de riesgos debidamente documentados tales como el vencimiento del periodo normal de crédito. El deterioro de cartera no podrá ser calculado por el área contable, sino por el consejo de administración para garantizar la debida segregación de funciones requerida por estándares internacionales de auditoría. Las pérdidas esperadas como resultado de eventos futuros, sea cual fuere su probabilidad, no se reconocerán. Anticipos: Se reconocerá activos cuando en un contrato (verbal o escrito) se entregue un ANTICIPO y la Copropiedad no haya recibido el bien o el servicio (NIC 38, p 12b) y NIIF PYMES 18.1(b). Política Contable 3: HECHOS PASADOS: No se diferirá ningún gasto cuando se haya CONSUMIDO un bien o un servicio, es decir, cuando el beneficiario del pago haya reconocido ya un ingreso. En ese sentido los gastos no se reconocerán “activos diferidos”, este caso aplica a la adquisición de seguros de áreas comunes y de administradores. Para esto es necesario que las pólizas de seguros abarquen el periodo fiscal que comprende desde el 01 de enero al 31 de diciembre. Política Contable 4: PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO Cuando se demuestre que un bien se convertirá en EFECTIVO vía uso o vía VENTA, se reconocerá como activo. De no ser así se controlarán en cuentas de orden y su valor se llevará dentro del año fiscal al gasto. PASIVOS Sólo se reconocerán como pasivos las obligaciones producto de hechos económicos pasados, respecto a las cuales se pueda probar que existirá una salida de efectivo futuro. Política Contable 5: RECONOCIMIENTO: Sólo se reconoce un pasivo CUANDO la Copropiedad haya RECIBIDO un bien o un servicio - HECHO CUMPLIDO- (NIC 37, p 18 y Marco Conceptual párrafo 4.46). No se reconocerán provisiones por hechos futuros ni por contratos firmados sin ejecutar. Sólo se reconoce un pasivo CUANDO EXISTE UN TERCERO, al que se le reconoce una deuda real por un bien o servicio prestado a la Copropiedad en tiempo actual (NIC 37, p 20). Sólo se reconocerán pasivos cuando cumplan las demás condiciones y cuando sea probable (se puede probar) en más del 50%, es decir, que en efecto se realizará un desembolso. No se reconocerán contingencias por demandas, salvo que exista certificación del estado del proceso en la que se indique que la probabilidad de perder es superior al 50% o cuando exista un fallo en contra en primera instancia. Política Contable 6: PROVISION LEY 675 DE 2001. Para dar cumplimiento a la ley 675, se causará mensualmente como contingencia el valor del 1%, equivalente al total de gastos presupuestados de la Copropiedad y dicho valor será consignado en la una cuenta solo para tal fin. Política Contable 7: INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO. Se reconocerán como ingresos por anticipado los anticipos de cuotas de administración, cuota parqueaderos de carro y moto que afectan la cartera al mes siguiente cuando se facture. Política Contable 8: OTROS PASIVOS. Se reconocerán como otros pasivos las cuotas extraordinarias de acuerdo a la ORIENTACION PROFESIONAL DEL CONSEJO TECNICO DE LA CONTADURIA PUBLICA, teniendo en cuenta que estas cuotas extraordinarias no son ingresos para la Copropiedad sino recursos con destinación específica. INGRESOS Política Contable 9: Se reconocerán los ingresos únicamente cuando se haya generado el cobro o prestado el servicio y se hayan transferido todos los riesgos a los copropietarios. Todo concepto de ingresos (cuotas de administración, sanciones, alquiler zonas comes, intereses Financieros, indemnizaciones por siniestros, etc.), se deberá contabilizar de inmediato con el objeto de evitar que el ingreso se reconozca en un periodo diferente al de la ocurrencia de los hechos económicos. GASTOS

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CONJUNTO RESIDENCIAL MADELENA 2 ANEXOS A LA SITUACION FINANCIERA AL 31 DICIEMBRE 2018

CONSIGNACIONES PENDIENTES POR IDENTIFICAR

10/31/2016 13051001 CONSIG OCT 31/16- 20 DE JULIO 31-oct-16 85.000 06/30/2017 13051001 CONISG MAL REF 72106 01-jun-17 175.000 10/31/2017 13051001 CONISG MAL REF 1001 OCTUBRE 19 19-oct-17 236.800 10/31/2017 13051001 CONISG MAL REF 407 OCTUBRE 30 30-oct-17 270.000 11/30/2017 13051001 CONSIG SAN ANDRESITO NOV 28- 28-nov-17 90.800 12/30/2017 13051001 TRANF 900612803 DIC 04 04-dic-17 107.800 30/01/2018 13051001 CONSIG MAL REF 1108 BOSA 13ENE/18 13-ene-18 200.000 31/03/2018 13051001 TRANF CTA 12600367 MAR6/2018 06-mar-18 100.000 31/03/2018 13051001 RECAUDO MAL REF 1007 VENECIA 28MAR/182 28-mar-18 200.000 30/06/2018 13051001 08 JUN CONSIG 607 SAN CRIST - 08-jun-18 90.800 30/07/2018 13051001 RECAUDO MAL FER 607 SAN CISTOBAL 9 JUL/2018 09-jul-18 251.300 08/08/2018 13051001 PSE MAL REF 8/8/2018 08-ago-18 106.000 08/08/2018 13051001 RECAUDO MAL REF 607 SAN CRISTOBAL 8/8/2018 08-ago-18 90.800 30/09/2018 13051001 CONSIG PTES X IDENT MAL REF 607 7SEP2018 07-sep-18 90.800 30/09/2018 13051001 TRANF PTE X IDENT CTA 684903441 18SEP2018 18-sep-18 90.500 31/10/2018 13051001 TRANF PTE X IDEN CTA 092715051 02-oct-18 254.000 31/10/2018 13051001 CONSIG MAL REF 607 9/OCT/2018 09-oct-18 90.800 30/11/2018 13051001 CONSIG PTES X IDENT MAL REF 31700 29NOV2018 29-nov-18 112.800 30/12/2018 13051001 RED ATH 8427544 -CONSIG PTE X IDENTIFICA 19-dic-18 96.100 31/12/2018 13051001 AJ REVE PSE MAL REF 1-907 DE MAD 1 A MAD 2 22-dic-18 160.000

TOTAL CONSIGNACIONES PENDIENTES X IDENTIFICAR 31 DICIEMBRE 2018 2.899.300

Los propietarios que realizan los pagos por transferencia deben de allegar este soporte a la

administración, debido que es la única modalidad de pago que no refleja referencia de su apartamento. Se recomienda se haga uso de pagos por la plataforma de Av. villas PSE, teniendo en cuenta que en esta modalidad de pago puede dejar la referencia de su apartamento para que su aplicación sea efectiva.

NOTA 03 - DIFERIDOS: Durante el año 2018, se constituyó la póliza de seguros para áreas comunes, con una vigencia del 01 de julio de 2018 al 30 de diciembre de 2018 y fue amortizado en su totalidad.

DIFERIDOS

2017 2018 Seguros pagados por anticipado

20.405.564 -

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS

20.405.564 - NOTA 04 - PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO Corresponde a activos fijos adquiridos durante el año 2018 del sistema de acceso de seguridad molinete por valor de $22.0000.000 menos el valor de la depreciación de los meses del año 2018 desde el día de la compra por $229.167

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

2017 2018 Propiedad planta y equipo

- 21.770.833

TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

- 21.770.833 PASIVOS NOTA 05- OBLIGACIONES FINANCIERAS

OBLIGACIONES FINANCIERAS

2017 2018 Financiera finesa

9.450.888 -

TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS

9.450.888 -


44


2

54

NOTA 05- CUENTAS POR PAGAR: Al cierre del periodo contable de 2018, quedó pendiente en las cuentas de costos y gastos por pagar los siguientes valores que fueron cancelados durante el mes de enero del 2019.

CUENTAS POR PAGAR

2017 2018 Honorarios

833.000 -

Mantenimiento ascensores

267.288 Otros servicios

3.215.000 Acueducto

342.030 615.080

Codensa

- 9.005.870 Servicio de vigilancia

25.535.106 -

Adecuación cuarto circuito de tv.

1.963.314 - Retención en la fuente

993.502 3.824.201

Acreedores varios

4.852.230 - TOTAL CUENTAS POR PAGAR

34.786.470 16.660.151

OTROS SERVICIOS corresponde a saldo por pagar por sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo por $2.456.000 y por el servicio de mantenimiento de bombas la suma de $759.000 pesos.

OTROS PASIVOS

2017 2018 Estimados y provisiones

35.000.000 35.000.000

Anticipos cuotas de administración.

7.552.250 11.416.920 Anticipos carro.

- 600.000

Anticipos moto.

- 360.000 Depósitos en garantía por daños

26.800.000 9.200.000

Reintegro daños por propietarios

- 1.156.025 TOTAL OTROS PASIVOS 69.352.250 57.732.945

ESTIMADOS Y PROVISIONES: para el año 2018, se dejó una provisión por valor de $35.000.000 para cubrir pago de energía de meses anteriores, debido que la empresa de energía eléctrica empezó facturar a finales del año 2018; en el año 2018 finalmente la empresa de energía no cobrar el servicio de los meses anteriores estimado. Por lo tanto, la provisión no fue afectada. En reuniones de consejo de administración se determinó, que la asamblea disponga sobre estos dineros para que se lleve a una reserva de futuras inversiones. CUOTAS DE ADMINISTRACION PAGADAS POR ANTICIPADO: Corresponde a propietarios que cancelan la cuota de administración anticipadamente.

DEPOSITOS EN GARANTIA: Corresponde a valores consignados por los residentes y dejados en garantía por posibles daños que ocasionen en las áreas comunes por las obras en las copropiedades o mudanzas que están pendientes por reintegrar o cruzar con administración una vez el residente lo autorice. DEPOSITOS EN GARANTIA DAÑOS: Corresponde a valor de daño en un ascensor por un residente, que está pendiente que facture el servicio la compañía de ascensores. NOTA 06- PATRIMONIO: Los conjuntos de propiedades horizontales el patrimonio corresponde a las reservas legales por el fondo de imprevistos, reservas voluntarias autorizadas por la Asamblea y los excedentes de ejercicios.

PATRIMONIO 2017 2018 Fondo de Imprevistos Ley 675 de 2001

7.776.144 16.815.240

Excedentes del Ejercicio

18.897.688 42.498.315 Excedentes Ejercicios anteriores

15.329.636 34.227.324

TOTAL PATRIMONIO

42.003.468 93.540.879 FONDO DE IMPREVISTOS: Para dar cumplimiento a la ley 675, el fondo de imprevistos representa el valor causado en la contabilidad y que corresponde al 1% del total de los gastos presupuestados, y el saldo al 31 de diciembre de 2018 es de $16.815.240 los cuales se encuentran consignados en la cuenta de ahorro fondo de imprevistos. NOTA 07- INGRESOS OPERACIONALES: Los ingresos de la copropiedad son causados mensualmente por concepto de cuotas de Administración e intereses de mora por cuotas de administración, así:

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2

55

INGRESOS OPERACIONALES

2017 2018 CUOTA DE ADMINISTRACIÓN

504.438.915 796.134.750

INTERESES POR MORA

7.568.600 13.499.600 PARQUEADERO CARRO

- 52.710.000

PARQUEADERO MOTO

- 11.550.000 INASISTENCIA ASAMBLEA

- 6.093.750

MULTAS Y SANCIONES

- 147.050 INVERSIONES ALCABAMA SA

78.981.359 15.826.474

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES

590.988.874 895.961.624 NOTA 08- INGRESOS NO OPERACIONALES: Los ingresos no operaciones corresponden a ingresos diferentes al desarrollo del objeto social. Tales como Intereses financieros.

INGRESOS NO OPERACIONALES

2017 2018 RENDIMIENTOS FINANCIEROS

15.322 125.404

DESUCENTOS PRONTO PAGO PROVEEDORES

- 1.697.840 ALQUILER DE SALA FUTBOL 4

- 685.000

ALQUILER SALÓN COMUNAL

- 4.969.000 ALQUILER DE BBQ

- 660.000

ALQUILER DE SILLAS

- 1.050.500 ALQUILER DE MESAS

- 353.000

MAQUINA DISPENSADORA

- 540.000 RECUPERACION AÑOS ANTERIORES

- 3.046.897

USUFRUCTO BILLAR

- 312.000 POR SINIESTROS

- 6.868.000

INUNDACION ALCABAMA

- 860.000 DONACIONES

- 3.500.000

CHIP PUERTAS

- 8.375.700 AJUSTE AL PESO

20.512 25.088

TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES

35.834 33.068.429 RECUPERACION AÑOS ANTERIORES: Corresponde a mayor valor causado en al año 2017 en el gasto de póliza de seguros. INDEMNIZACION POR SINIESTROS: corresponde al pago de los siguientes siniestros reconocidos por la compañía de seguros:

Siniestro puesto y chapa de seguridad de un residente por $ 800.000 Reparación capo de un carro $428.400 Panorámico y pintura de un vehículo $2.589.600 Siniestro tubería aguas negras $3.050.000

DONACIONES: Corresponden a valor recibido de la empresa de vigilancia y la corredora de seguros para la automatización de puertas por $2.000.000 y $1.500.000 respectivamente. NOTA 09- GASTOS OPERACIONALES: Los Gasto de la operación corresponden a los originados en el desarrollo del objeto social y relacionado directamente con la gestión administrativa, incluyendo honorarios, servicios, Mantenimientos, seguros, y diversos.

HONORARIOS

2017 2018 Asesoría financiera

7.412.000 12.000.000

Revisoría fiscal

- 10.800.000 Normas NIF

- 1.000.000

TOTAL HONORARIOS

7.412.000 23.800.000


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2

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SEGUROS

2017 2018 seguros áreas comunes

36.559.543 38.994.631

TOTAL SEGUROS

36.559.543 38.994.631

SERVICIOS OPERACIONALES

2017 2018

Asesoría Equipos Copropiedad

- 3.932.584 Implementación SGSST

- 4.760.000

Servicio de Aseo

87.894.988 122.270.982 Servicio de Vigilancia

229.424.531 307.604.821

Servicio de CCTV

- 27.886.363 Servicio de Administración

49.491.261 68.916.062

Servicio Asistente Administrativo

23.755.821 TOTAL SERVICIOS DE OPERACIÓN

390.566.601 535.370.812

SERVICIOS PUBLICOS

2017 2018

Energía Eléctrica

35.000.000 36.505.530 Acueducto

1.553.240 4.871.980

Teléfono

1.563.018 1.515.113 TOTAL SERVICIOS PUBLICOS

38.116.258 42.892.623

MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES

2017 2018

Reparaciones Locativas

23.442.833,00 25.443.549 Mantenimiento Ascensores

4.500.378,00 48.434.067

Certificación Ascensores

- 224.696 Mantenimiento Jardines

2.181.823,00 3.831.771

Mantenimiento Correctivo Bomba

- 10.930.087 Mantenimiento Cajas Aguas Negras

1.415.678,00 6.030.500

Mantenimiento Planta

614.400,00 - Mantenimiento Extintores

487.200,00 1.323.000

Inversión Puertas De Acceso

- 25.000.000 Mantenimiento Lavado Tanque Subterráneo

- 9.076.463

Mantenimiento Citofonia Y Telefonía

- 2.595.000 Mantenimiento Tanques

1.370.000,00 -

Mantenimiento Fumigación

- 1.150.000 Mantenimiento Cámaras Cctv

- 1.741.440

Mantenimiento Cámaras

2.504.999,00 - Mantenimiento Pago Siniestros A Terceros

- 4.118.000

Reparación Tuberías Aguas Negras

- 3.050.000 Mantenimiento Equipo Computo

- 267.399

Página Web

- 2.500.000 Inundación Alcabama

- 860.000

TOTAL MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES

36.517.311 146.575.972 ADECUACIONES E INSTALACIONES ELECTRICAS

2017 2018

suministro eléctricos

2.436.250,00 29.410.580 instalaciones led

25.016.000,00 -

TOTALADECUACIONES E INSTALACIONES ELECTRICAS

27.452.250 29.410.580

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2

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DIVERSOS

2017 2018 Depreciaciones

- 229.167

Celebraciones y Actividades

5.263.037,00 4.821.795 Gastos de Asamblea

3.722.328,00 15.914.044

Elementos de Aseo

7.408.326,00 6.312.755 Elementos de Cafetería

754.659,31 770.510

Papelería y Fotocopias

1.543.584,00 3.041.913 Transporte Urbano

303.900,00 1.090.300

Activos Menores

3.293.800,00 18.956.321 TOTAL DIVERSOS

22.289.634 51.136.805

Norma NIF: Estos Honorarios corresponden a la elaboración y presentación del manual de las políticas contables de acuerdo a la normatividad. NOTA 10- GASTOS NO OPERACIONALES: Corresponden a los gastos no relacionados directamente con el desarrollo del objeto social, incluyendo los Gastos financieros por comisiones en referenciación de cuentas, chequeras, e intereses de financiación (en este caso intereses por financiación de la póliza de seguros).

FINANCIEROS

2017 2018 Gastos Bancarios

4.345.988,88 8.634.392

Intereses Áreas Comunes

3.202.315,00 676.828 TOTAL GASTOSFINANCIEROS

7.548.303,88 9.311.219,87

NOTA 10- CUENTAS DE ORDEN: Corresponde a cuentas de control de los activos adquiridos por el Conjunto a cargo de la administración y que están totalmente depreciados, Así:

MAQUINARIA Y EQUIPO

30/04/2016 1 SILLA ESCRITORIO FRA 5660 169899 30/04/2016 1 CTRO COMPUTO FRA 5660 279900 30/06/2016 ALFOMBRA, UTRAMAR CON BASE DE CAUCHO 1.60X1 LOGO 753.768 26/08/2016 FRA 1145 3-CART ACRILICAS 930.000 31/08/2016 CAMINO SET 2 TAPETES- LUBRICANTE 124800 13/12/2016 CAMILLA PLAST FRA A-161 174000 13/12/2016 BOTIQUIN-ELEMNT FRA A-161 203000 28/06/2017 8TAPETES ATRAPA MUGRE FRA 1431 3.236.800 29/11/2017 5 CAMARA BALA 11 CAM DOMO DISCO DURO FRA 21026 2.504.999 30/11/2017 1 ESTUFA DE 1 PUESTO 57.000 01/12/2017 GUADAÑADORA Y ACCESORIOS FRA65298 1.290.000 04/12/2017 COMPRA MUEBLE PTO VIGILANCIA 1.100.000

09/02/2018 2 SOPORT TV PARA CCTV FRA 159010 379.980 09/03/2018 SUM MUEBLE RECEPCION 600.000 14/03/2018 SUM 200 SILLAS BLANCA ECOLOGICA FRA 13078880 3.514.106 15/03/2018 1 ESCALERA 7 PASOS GASTOS CAJA MENOR Y SALDO MAT 240.000 15/03/2018 1 PICA 1 TIJERA PODADORA 1 OLLADOR FRA 675 90.000 15/03/2018 CAJA FURTE DIGITAL FRA 79606158 74.900 15/03/2018 SILLON EJECUTIVO FRA 79606158 169.900 15/03/2018 SILLON EJECUTIVO FRA 79606158 299.900 15/03/2018 TIJERA PIST CAB FRA 140539 70.970


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21/03/2018 ESTABILIZADOR FRA 136300 119.990 08/04/2018 GABADORA SONY FRA 8551 185.900 14/04/2018 DISPENSA AGUA FRA 9977 579.833 20/06/2018 FRA 6045 MANGUERA COMPLETA 100 MTS 170.000 06/11/2018 1 CARRETILLA CURVA RUEDAS 8" FRA 6341 215.000 14/12/2018 LICUADORA FRA 5268 89.900 14/12/2018 NEVERA PLASTICA FRA 5268 109.900 14/12/2018 PULIDORA FRA 5268 398.900 14/12/2018 TALADRO FRA 5268 319.900 17/12/2018 SUM 230 SILLAS SOM BRAZO Y 30 MESAS BLANCAS 5.598.950

TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO 24.052.195

EQUIPO DE OFICINA

11/07/2016 FRA 285727 2 SILLAS EFERNIT 77000 30/07/2016 FRA 25 MUEBLE ARCHIVADOR EN L 780.000

07/03/2018 COMPRA LICENCIA SOFTWARE CONTABLE FRA 13796 2.321.690 15/03/2018 CPU CORE I3 PANTALLA 22 TECLADO MOUSE FRA 2080 1.939.914 15/03/2018 1 PORTATIL ASUS CORE I3 14 FRA 2080 1.348.603

TOTAL EQUIPO DE OFICINA 6.467.207

EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTO 30/04/2016 1 TELEFONO SENDTEL ROCKET FRA 12088 140000 11/07/2016 FRA 23428834 IMPRESORAMULTIFUNCIONAL EPSON 899000 25/10/2016 COMPUTADOR OFICINA ADMON 979.900

TOTAL EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTO 2.018.900

TOTAL CUENTAS DE ORDEN 32.538.302

Las revelaciones a los estados financieros o notas hacen parte integral de los estados financieros.

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EJECUCION PRESUPUESTAL AÑO 2018 CONCEPTO PRESUPUESTADO EJECUTADO %

EJECUCION INGRESOS CUOTAS DE ADMINISTRACION $ 810,322,950 $ 796,134,750 98% INTERESES POR MORA $ 8,015,147 $ 13,499,600 169% PARQUEADERO CARRO $ 48,960,000 $ 52,710,000 108% PARQUEADERO MOTO $ 13,920,000 $ 11,550,000 83% INASISTENCIA ASAMBLEA $ 19,656,049 $ 6,093,750 31% DAÑOS POR PROPIETARIOS $ - $ - 0% MULTAS Y SANCIONES $ 2,222,000 $ 147,050 7% INVERSIONES ALCABAMA SA $ 6,121,040 $ 15,826,474 258% REND. FINANC AV VILLAS CTA 045-96441-3 $ 108,000 $ 125,404 116% DESCUENTO PAGO ANTICIPADO PROVEEDORES $ - $ 1,697,840 0% INGRESO DE SALA FUTBOL 4 $ - $ 685,000 0% INGRESO SALÓN COMUNAL $ 3,600,000 $ 4,969,000 138% INGRESO DE BBQ $ - $ 660,000 0% INGRESO DE SILLAS $ - $ 1,050,500 0% INGRESO DE MESA $ - $ 353,000 0% MAQUINA DISPENSADORA $ - $ 540,000 0% RECUPERACION AÑOS ANTERIORES $ - $ 3,046,897 0% USUFRUCTO BILLAR $ - $ 312,000 0% POR SINIESTROS $ - $ 6,868,000 0% INUNDACIÓN ALCABAMA $ - $ 860,000 0% DONACIONES $ - $ 3,500,000 0% CHIP PUERTAS $ - $ 8,375,700 0% AJUSTE AL PESO $ 24,000 $ 25,089 104% $ 912,949,186 $ 929,030,054 GASTOS ASESORIA JURIDICA $ 750,000 $ - 0% ASESORIA CONTABILIDAD $ 12,000,000 $ 12,000,000 100% REVISORIA FISCAL $ 10,800,000 $ 10,800,000 100% NORMAS NIF $ 1,000,000 $ 1,000,000 100% ASESORIA EQUIPOS COPROPIEDAD $ 3,932,584 $ 3,932,584 100% IMPLEMENTACION SGSST $ 5,000,000 $ 4,760,000 95% SEGUROS COPROPIEDAD $ 45,600,000 $ 38,994,632 85% ASEO $ 120,000,000 $ 122,270,982 101% VIGILANCIA $ 306,601,812 $ 307,604,821 100% CENTRAL DE MONITOREO CCTV $ 26,800,000 $ 27,886,363 104% ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO $ 3,600,000 $ 4,871,980 135% ENERGIA ELECTRICA $ 42,000,000 $ 36,505,530 87% SERVICIO TELEFONO $ 1,560,000 $ 1,515,113 97% SERVICIO ADMINISTRACION $ 66,000,000 $ 68,916,062 104% INUNDACIÓN ALCABAMA $ - $ 860,000 0% REPARACIONES LOCATIVAS AREAS COMUNES

$ 15,945,984 $ 25,443,549 159%

MANTENIMIENTO DE ASCENSORES $ 79,577,280 $ 48,434,068 61% CERTIFICACION ASCENSORES $ 3,120,000 $ 224,696 7% MANTENIMIENTO JARDÍN $ 4,119,264 $ 3,831,771 93% MTE PREV. CORREC BOMBA $ 11,824,800 $ 10,930,087 92%


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MTO CAJAS AGUAS NEGRAS $ 2,535,000 $ 6,030,500 238% MANTENIMIENTO PLANTA $ 3,600,000 $ - 0% MANTENIMIENTO EXTINTORES $ 1,335,000 $ 1,323,000 99% DEPREC. SIST. ACCESO MOLINETES $ - $ 229,167 0% MTO LAVADO TANQUE SUBTERRANEO $ 12,000,000 $ 9,076,463 76% MANTENIMIENTO CITOFONÍA Y TELEFONÍA $ 6,300,000 $ 2,595,000 41% ACPM PLANTA ELECTRICA $ 180,000 $ - 0% MTO FUMIGACION $ 600,000 $ 1,150,000 192% MANTENIMIENTO CCTV $ 3,181,440 $ 1,741,440 55% MTE PAGO SINIESTROS A TERCEROS $ 300,000 $ 4,118,000 1373% REPARACION TUBERIAS AGUAS NEGRAS $ - $ 3,050,000 0% MTE EQUIPO DE OFICINA $ 300,000 $ 267,399 89% PAGINA WEB $ 2,500,000 $ 2,500,000 100% SUMINISTRO ELÉCTRICOS $ 25,544,736 $ 29,410,580 115% CELEBRAC Y ACTIVIDADES $ 4,800,000 $ 4,821,795 100% GASTOS ASAMBLEA $ 13,632,000 $ 15,914,044 117% ELEMENTOS DE ASEO $ 6,600,000 $ 6,312,755 96% ELEMENTOS DE CAFETERIA $ 780,000 $ 770,510 99% PAPELERIA Y FOTOCOPIAS $ 3,000,000 $ 3,041,913 101% TRANSPORTE URBANO $ 840,000 $ 1,090,300 130% FONDO DE IMPREVISTOS $ 9,039,101 $ 9,039,096 100% ACTIVOS MENORES $ 11,081,016 $ 18,956,321 171% GASTOS BANCARIOS $ 11,400,000 $ 8,634,392 76% INTERESES AREAS COMUNES $ - $ 676,828 0% REINVERSION PUERTAS ACCESO $ 33,169,169 $ 25,000,000 75% $ 912,949,186 $ 886,531,741 EXCEDENTE $ 42,498,313

Nota: Se aclara que, al excedente presentado en la ejecución presupuestal se debe descontar la reinversión por la compra de los molinetes por valor de $ 22.000.000 pesos, ya que los mismos fueron registrados contablemente como activos fijos con una depreciación a 8 años, sobra aclarar que, estos activos fueron cancelados en su totalidad en el año 2018. Es decir que, el excedente definitivo es de $ 20.498.313 pesos, valor que está representado en los ingresos no presupuestados y gasto no ejecutados en su totalidad, ejemplos más representativos: los ingresos recibidos por el uso de salones sociales y zonas de esparcimiento, en el gasto el rubro de energía eléctrica que empezó a generar facturación por codensa en el mes de octubre de 2018 y ascensores dado que el valor que se tenía para la época era aproximado.

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PROYECTO PRESUPUESTO 2019

CONCEPTO TOTAL MES TOTAL AÑO INGRESO OPERACIONALES CUOTAS DE ADMINISTRACION $ 73,144,500 $ 877,734,000 TOTAL INGRESOS OPERACIONALES $ 73,144,500 $ 877,734,000 INGRESO NO OPERACIONALES INTERESE DE MORA $ 500,000 $ 6,000,000 INGRESO AREA COMUN PARQ VEHICULO $ 6,240,000 $ 74,880,000 INGRESO AREA COMUN PARQ MOTO $ 1,620,000 $ 19,440,000 INGRESO AREA COMUN SALON COMUNAL Y BBQ $ 700,000 $ 8,400,000 INGRESO POR USO DE SILLAS Y MESAS $ 150,000 $ 1,800,000 INGRESO AREA COMUN GIMNASIO $ 500,000 $ 6,000,000 INGRESO AREA COMUN MINIMARKET $ 500,000 $ 6,000,000 INGRESO AREA COMUN BILLAR $ 100,000 $ 1,200,000 INGRESO AREA COMUN CANCHA FUTBOL 4 $ 150,000 $ 1,800,000 INGRESO AREA COMUN MAQUINA DISPENSADORA $ 100,000 $ 1,200,000 DESCUENTO PAGO ANTICIPADO PROVEEDORES $ 515,000 $ 6,180,000 CHIP PUERTAS $ 150,000 $ 1,800,000 TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES $ 11,225,000 $ 134,700,000 TOTAL INGRESOS $ 84,369,500 $ 1,012,434,000 1. PERSONAL SERVICIO DE VIGILANCIA $ 30,469,550 $ 365,634,600 SERVICIO DE ASEO Y MANTENIMIENTO $ 11,043,367 $ 132,520,404 ADMINISTRACION $ 5,830,000 $ 69,960,000 CONTABILIDAD Y FACTURACON $ 1,060,000 $ 12,720,000 REVISOR FISCAL $ 954,000 $ 11,448,000 ASESORIAS JURIDICAS ZONAS COMUNES $ 60,000 $ 720,000 2. MANTENIMIENTO MANTENIMIENTO MOTOBOMBAS Y REPUESTOS $ 1,660,000 $ 19,920,000 MANTENIMIENTO LAVADO DE TANQUES SUBTERRANEO 1,2, 3 Y 40 AEREOS, DOS AL AÑO. $ 1,450,000 $ 17,400,000

INSUMOS DE ASEO $ 700,000 $ 8,400,000 MANTENIMIENTO ASCENSORES Y REPUESTOS $ 6,000,000 $ 72,000,000 INSPECCION ANUAL DE ASCENSORES (ONAC) $ 260,000 $ 3,120,000 MANTENIMIENTO ANUAL DEL SGSST $ 417,000 $ 5,004,000 MANTENIMIENTO EXTINTORES $ 115,000 $ 1,380,000 MANTENIMIENTO DE CITOFONIA Y REPUESTOS $ 220,000 $ 2,640,000 MANTENIMIENTO CAJAS AGUAS NEGRAS $ 100,000 $ 1,200,000 REPARACIONES LOCATIVAS AREAS COMUNES $ 750,000 $ 9,000,000 MANTENIMIENTO PREVENTIVO EQUIPOS CCTV, PUERTAS AUTOMATICAS, TORNIQUETES Y REPUESTOS $ 350,000 $ 4,200,000

MANTENIMIENTO PLANTA ELECTRICA $ 680,000 $ 8,160,000 ACPM PLANTA ELECTRICA $ 18,000 $ 216,000 MANTENIMIENTO EQUIPO DE OFICINA $ 25,000 $ 300,000


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ACTUALIZACION PAQUETE CONTABLE SISCO $ 37,500 $ 450,000 ELEMENTOS DE CAFETERIA $ 40,000 $ 480,000 BOMBILLOS E INSTALACIONES ELECTRICAS $ 700,000 $ 8,400,000 UTILES Y PAPELERIA $ 254,000 $ 3,048,000 TRANSPORTES URBANOS $ 15,000 $ 180,000 ACTIVIDAD SOCIAL Y ARREGLOS NAVIDEÑOS $ 417,000 $ 5,004,000 ENERGIA $ 10,513,000 $ 126,156,000 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO $ 500,000 $ 6,000,000 TELEFONIA E INTERNET $ 140,000 $ 1,680,000 SEGURO AREAS COMUNES $ 3,628,000 $ 43,536,000 GASTOS ASAMBLEA $ 665,000 $ 7,980,000 GASTOS BANCARIOS $ 800,000 $ 9,600,000 3. INVERSIONES ARREGLO PAREDES, ENTRADA Y TECHOS 1° PISOS $ 3,204,340 $ 38,452,084 CERCA ELECTRICA $ 458,401 $ 5,500,814 TOTAL GASTOS $ 83,534,158 $ 1,002,409,902 FONDO DE IMPREVISTOS $ 835,342 $ 10,024,098 TOTAL GASTOS + FONDO DE IMPREVISTOS $ 84,369,500 $ 1,012,434,000 EXCEDENTE $ 0 -$ 0

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PODER Bogotá. D.C. __________________________ de 2019 Señores: 4ª ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE COPROPIETARIOS 2019 CONJUNTO RESIDENCIAL MADELENA URBANO 2 PROPIEDAD HORIZONTAL La ciudad Asunto: Poder especial 4ª asamblea General de Copropietarios 2019 TORRE: ______________________________________ APARTAMENTO: ______________________________________ PROPIETARIO: ______________________________________________________________________________________ Calidad en la cual se otorga el poder: Persona Natural _______ El (los) suscrito (s) propietario (s) del apartamento (s) arriba indicados, del conjunto residencial Madelena urbano 2 P-H, ubicado en la Cl. 60A sur N°. 68-08 de Bogotá, otorgamos poder amplio y suficiente al señor (a): ___________________________________________________________________________________________________, Con cédula de ciudadanía N°_______________________________ expedida en __________________________________ Para que asista, me (nos) represente y ejerza mis (nuestros) derechos ante la 4ª asamblea General Ordinaria de Copropietarios 2019 del conjunto residencial Madelena urbano 2, P-H, a celebrarse el 03 de marzo de 2019 hora de inicio de registro 7:00 a.m., cierre de registro 8:00 a.m., lugar: Salones sociales conjunto residencial Madelena urbano2. Mi (nuestro) representante queda facultado para disponer de los derechos que detento (amos) como propietario(s) e integrante de la copropiedad, votar las proposiciones que se sometan a consideración de la Asamblea General. Atentamente, ______________________________ _____________________________ Firma del propietario Firma del apoderado Cédula: ________________________ Cédula: ______________________

NOTA: ANEXAR FOTOCOPIA DE LA CEDULA DEL PROPIETARIO Y EL APODERADO, AMPLIADA AL 150%.

PODER

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PODER Bogotá. D.C. __________________________ de 2019 Señores: 4ª ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE COPROPIETARIOS 2019 CONJUNTO RESIDENCIAL MADELENA URBANO 2 PROPIEDAD HORIZONTAL La ciudad Asunto: Poder especial 4ª asamblea General de Copropietarios 2019 TORRE: ______________________________________ APARTAMENTO: ______________________________________ PROPIETARIO: ______________________________________________________________________________________ Calidad en la cual se otorga el poder: Persona Natural _______ El (los) suscrito (s) propietario (s) del apartamento (s) arriba indicados, del conjunto residencial Madelena urbano 2 P-H, ubicado en la Cl. 60A sur N°. 68-08 de Bogotá, otorgamos poder amplio y suficiente al señor (a): ___________________________________________________________________________________________________, Con cédula de ciudadanía N°_______________________________ expedida en __________________________________ Para que asista, me (nos) represente y ejerza mis (nuestros) derechos ante la 4ª asamblea General Ordinaria de Copropietarios 2019 del conjunto residencial Madelena urbano 2, P-H, a celebrarse el 03 de marzo de 2019 hora de inicio de registro 7:00 a.m., cierre de registro 8:00 a.m., lugar: Salones sociales conjunto residencial Madelena urbano2. Mi (nuestro) representante queda facultado para disponer de los derechos que detento (amos) como propietario(s) e integrante de la copropiedad, votar las proposiciones que se sometan a consideración de la Asamblea General. Atentamente, ______________________________ _____________________________ Firma del propietario Firma del apoderado Cédula: ________________________ Cédula: ______________________

NOTA: ANEXAR FOTOCOPIA DE LA CEDULA DEL PROPIETARIO Y EL APODERADO, AMPLIADA AL 150%.

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FORMATO PROPOSICIONES Y VARIOS

4ª ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE COPROPIETARIOS 2019

NOMBRE COPROPIETARIO: TORRE: APARTAMENTO: En este espacio diligenciar la propuesta, la cual debe poder ser votada: _____________________________________________________________________________ Nota 2: Señor propietario, no olvide entregar el formato diligenciado de proposiciones y varios en la oficina de administración antes del día 23 de febrero de 2018, de lo contrario no será tomado en cuenta

FORMATOPROPOSICIONES Y VARIOS

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