Compras y Ventas 2014 Actualizado (1)

FACTURAS VDICIEMBRE 2013

Total Fecha PAGADO

L A

Nº Orden Empresa Neto IVA $241618 01/DIC. Observaciones

140 SAAM S.A. N U $197109 01/DIC.

141 SAAM S.A. $203040 $38578 $413294 02/DIC.

142 SAAM S.A. $165638 $31471 $ 2249100 24/DIC.

139 SAAM S.A. $347306 $65988 L A

143 SAMEX $1890000 $359100 $157239

144 SAAM S.A. N U

145 SAAM S.A. $132134 $25105

TOTAL: $520242

A PAGAR IVA : $232002

FACTURAS VENTASENERO 2014

Total Fecha

Nº Orden Empresa Neto IVA

01/146 SAAM S.A. 699211 132850 832061 3-Jan

02 / 147 SAAM S.A. 528538 100422 628960 21-Jan

TOTAL: 1227749 233272 1461021

A PAGAR IVA : 195999

FACTURAS COMPRAS FEBRERO 2014

Nº Orden FECHA Nº FACTURA PROVEEDOR RUT

1 31-DIC. 85942 COMERCIAL SAN 96709380-7

2 1/31/2014 55610 SOCIEDAD COMERCIAL S&M Y 76353520-7

3 1/31/2014 52247 ACF S.A. 76374420-5

4 1/31/2014 1806704 SCOTIABANK 97018000-1

5 2/1/2014 116870 IMPORTADORA TRANSAGRO LIMITADA 76066080-9

6 2/3/2014 23161 YOLANDA INES BRITO POBLETE 6997526-7

7 2/3/2014 23160 YOLANDA INES BRITO POBLETE 6997526-7

8 2/4/2014 3,854 CONTROLNET 76106921-7

9 2/4/2014 58,473,598 SODIMAC S.A. 96792430-K

10 2/12/2014 44,399,178 ADMIN. DE SUPERMERCADO HIPER LTDA 76134941-4

11 2/14/2014 117,079 IMPORTADORA TRANSAGRO LIMITADA 76066080-9

12 2/14/2014 117,072 IMPORTADORA TRANSAGRO LIMITADA 76066080-9

13 2/15/2014 58,736,520 SODIMAC S.A. 96792430-K

14 2/15/2014 6,773,671 EASY S.A. 96671750-5

15 2/15/2014 44,288,701 ADMIN. DE SUPERMERCADOS HIPER LTDA. 76134941-4

16 2/15/2014 41266 LUBRICANTES QUINCE NORTE LIMITADA 77393300-6

17 2/16/2014 17,430,253 ENTEL 96806980-2

18 2/16/2014 44,296,753 ADMIN. DE SUPERMERCADOS HIPER LTDA. 76134941-4

19 2/18/2014 331,558 VITEPAL 88811100-K

20 2/18/2014 8755250 IMPERIAL 76821330-5

21 2/18/2014 8755484 IMPERIAL 76821330-5

22 2/19/2014 44343083 ADMIN. DE SUPERMERCADOS HIPER LTDA. 76134941-4

23 2/20/2014 58473884 SODIMAC S.A. 96792430-K

24 2/20/2014 6774113 EASY S.A. 96671750-5

25 2/20/2014 6772055 EASY S.A. 96671750-5

26 2/22/2014 58473940 SODIMAC S.A. 96792430-K


28 2/25/2014 5401629 ILOP S.A. 80478200-1

29 2/26/2014 44375023 ADMIN.DE SUPERMERCADOS HIPER LTDA. 76134941-4



32 2/27/2014 5514309 ILOP S.A. 80478200-1

33 2/27/2014 100323 LIBRERÍA ANTARTICA LIMITADA 88679500-9

34 2/27/2014 22739 FERRETERIA DEL CONSTRUCTOR 76046354-K

35 2/28/2014 13110 SOC. KUSCHEL Y COMPAÑÍA LTDA. 76181288-2

36 2/28/2014 94708 PERROT Y COMPAÑÍA LIMITADA 78397150-K

TOTALES:

FACTURAS VENTAS FEBRERO 2014

Total

Nº Orden Empresa Neto IVA

01/148 SAAM S.A. 589881 112077 701958

02 / 149 SAMEX S.A. 1890000 359100 2249100

03/150 SAAM S.A. 622132 118205 740337

TOTAL: 3102013 589382 3691395

IVA A PAGAR 589382 437962 151420

NETO IMP IVA TOTAL

7624 927 1449 10000

15235 1874 2894 20003

63666 12097 75763

12124 2304 14428

124700 23710 148500

10924 2076 13000

29412 5588 35000

49694 9442 59136

9479 1801 11280

6303 1197 7606

8655 1645 10300

4874 926 5800

4924 936 5860

33605 6385 39990

17156 3257 205514

4202 798 5000

71067 13503 84570

12280 2334 14890

62185 11815 74000

15197 2887 18084

33025 6275 39300

44488 8458 53497

15421 2930 18351

137825 26185 164010

35815 6805 42620

45849 8711 54560

24683 4690 29630

12151 2309 14460

13104 2491 15595

38015 7225 45514

10865 2064 12929

8798 1672 10470

8824 1676 10500

18908 3592 22500

229429 27000 43591 300019

1064444 131552 202244 1398240

2304950 161353 437962 3090919

Fecha PAGADO OBSERVACIONES

4-Feb 20-Feb

5-Feb 20-Feb FACTORIZADA

19-Feb

#VALUE!

FACTURAS COMPRAS MARZO 2014

Nº FECHA Nº FACTURA PROVEEDOR RUT NETO IMP

1 2/26/2014 5514297 ILOP S.A. 80478200-1 2933

2 2/28/2014 52853 ACF S.A. 76374420-5 63666

3 3/3/2014 102127 CAREN 96794750-4 21593

4 3/3/2014 44388881 ADM.DE SUP.HI 076134941-4 31402

5 3/4/2014 559544 VALENCIA Y PACH 78229820-8 3056 363

6 3/5/2014 3989 CONTROLNET 76106921-7 49841

7 3/6/2014 44404504 ADM.DE SUP.HI 076134941-4 6816

8 3/7/2014 44,388,911 ADM.DE SUP.HI 076134941-4 65438

9 3/7/2014 44,388,937 ADM.DE SUP.HI 076134941-4 12474

10 3/14/2014 5,436,353 ILOP S.A. 80478200-1 5445

11 3/14/2014 17,579,833 ENTEL 96806980-2 69749

12 3/14/2014 44,388,959 ADM.DE SUP.HI 076134941-4 37440

13 3/14/2014 563,518 VALENCIA Y PACH 78229820-8 22956 2682

14 17-Mar 220520 ADM. DE ESTAC. 79689550-0 11481 1338

15 3/18/2014 44,388,991 ADM.DE SUP.HI 076134941-4 4517

16 3/20/2014 5,487,257 ILOP S.A. 80478200-1 29765

17 3/21/2014 44383583 ADM.DE SUP.HI 076134941-4 20930

18 3/25/2014 44,361,680 ADM.DE SUP.HI 076134941-4 27543

19 3/28/2014 44,380,556 ADM.DE SUP.HI 076134941-4 27031

20 3/31/2014 95156 COPEC 78397150-K 1285422 150988

21 3/31/2014 13357 SOC.KUSCHEL 76181288-2 163250 20783

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

TOTALES: 1962748 176154

FACTUMARZO 2014

N" Empresa Neto IVA Total Fecha PAGADO

151 SAMEX S.A. 1595650 303173 1898823

152 ROB. IGL.CIA. LT. 100000 19000 119000 3-Mar 6-Mar

153 SAAM S.A. 567077 107745 674822 7-Mar 21-Mar

154 SAAM S.A. 461369 87660 549029 11-Mar 28-Mar

TOTAL: 2724096 517578 3241674

517578 376410 53508

IVA VENTA IVA COMPRA IVA PAGAR

IVA TOTAL LITROS

557 3490 0

12097 75763

4103 25696

5959 37361

581 4000 5.874

9470 59311

1294 8110

12373 77811

2362 14836

1035 6480

13252 83001

7088 44838

4362 30000 43.415

2181 15000 21.614

858 5375

5655 35420

3922 24852

5178 32721

5068 32099

244230 1680640 2439.47

34785 238648 336.979

376410 2535452 2847.352

OBSERVACIONES

PAG. EN EFEC.

DEP. EN BCO.

NO ENCUENTRO DOC. DE PAGO . NO LA DECLARE!!!!!

FACTURAS COMPRAS ABRIL 2014


1 4/6/2014 44296854 ADM.DE SUP. HIPER LTDA. 076134941-4 23119



4 4/12/2014 182472 AUTOFRAM 77269220-K 2261


6 4/14/2014 3039 COLOR MASTER 76179321-7 19244


8 4/21/2014 1804386 HIBU CHILE S.A. 93541000-2 12563

9 4/22/2014 44,389,208 ADM.DE SUP. HIPER LTDA. 76134941-4 7139

10 4/24/2014 3,012 COLOR MASTER 76179321-7 23361

11 4/24/2014 173 SOC. COM. HUELLA DIGITAL LTDA. 76270026-3 55254

12 4/25/2014 5,455,254 ILOP S.A. 80478200-1 14605


14 4/27/2014 659,354,162 SODIMAC S.A. 96792430-K 3924


16 4/30/2014 95597 PERROT Y COMPAÑÍA LTDA. 78397150-K 807407 98856

17 4/30/2014 13,904 SOC. KUSCHEL Y CIA. LTDA. 76181288-2 232535 32981

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

TOTALES: 1345498 131837

ABRIL 2014

Nº Empresa Neto IVA Total Fecha PAGADO

154 SAAM S.A. 461369 87660 549029 11-Mar

155 SAMEX 1505650 286073 1791723 4-Apr

156 SAAM 116400 22116 138516 4-Apr NO

157 SAAM S.A. 319324 60671 379995 14-Apr

158 SAAM S.A. 461369 87600 549660 16-Apr

159 RICARDO VILLEGAS 75000 14250 89250 28-Apr

160 SAAM S.A. 148651 28244 176895 16-Apr

TOTAL: 3087763 586614 3675068

IVA A PAGAR 3311414

IVA TOTAL LITROS

4391 27510

3373 21240

8449 53091

429 2690

3319 21030

3656 22900

9261 57999

2387 14950

1357 8496

4439 27800

2470 15470

2775 17380

1467 9181

746 4670

1433 8967

153407 1059670 1588.44

44183 309697 443,077

247542 1682741 443,077

OBSERVACIONES

MES PASADO

FACTORIZADA EL 08 DE ABRL POR 1610988 (180735)

FECHA DE PAGO APP. 09-04

ENTREGADA EL 28 DE ABRIL EN BELLOTO . FALTA RETIRAR COPIAS EMPRESA

ENTREGADA EN SAAM EL 29 DE ABRIL POR 176895

FACTURAS COMPRAS MAYO 2014


1 2/28/2014 86986 COM. SN. AGUSTIN LTDA. 96709380-7 26720 3203

2 3/31/2014 53450 ACF S.A. 76374420-5 58666

3 4/21/2014 1804386 HIBU CHILE S.A. 93541000-2 12563

4 4/30/2014 2197 INVERS. LOS VALLES S.A. 76307092-1 7621 931

5 4/30/2014 57240 SOC. COM. S&M 76353520-7 183114 22102

6 4/30/2014 54076 ACF S.A. 76374420-5 55616


8 5/6/2014 583791 VALEN. Y PACHECO LTDA. 78229820-8 7633 917

9 5/7/2014 583,985 VALEN. Y PACHECO LTDA. 78229820-8 41982 5041


11 5/15/2014 18,228,482 ENTEL 96806980-2 70099


13 5/17/2014 27,642 VARGAS ESPINOZA… 50554160-K 14286

14 5/17/2014 2,782,053 ANTONIO CASTILLO S.A. 83366800-5 235874

15 5/17/2014 331,446 COMER. GOMILAN.LTDA. 83336400-6 6050

16 5/17/2014 2087484 IMP. DE REPUESTOS 82971700-K 76303

17 5/20/2014 42,177 LUBRIC. QUINCE NORTE 77393300-6 31933



20 5/27/2014 180165 CAREN 96794750-4 4454

21 5/27/2014 29787 GOMAR 8988389-K 4353

22 5/30/2014 592966 VALEN. Y PACHECO LTDA. 78229820-8 3817 458

23 5/31/2014 96031 PERROT Y COMP. LTDA. 78397150-K 1147287 137528

24 5/31/2014 57566 SOC. COM. S&M 76353520-7 122605 15106

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

TOTALES: 2241886 185286

MAYO 2014

Nº Empresa Neto IVA Total Fecha PAGADO

1-161 SAAM S.A. 967883 183898 1151781 2-May

2-162 SAMEX 2010'736 382040 2392776 5-May

3-163 HERRAM.INTEG. 195000 37050 232050 7-May

4-164 CERAM. GRAIN. 25210 4790 30000 8-May

5-165 SAAM S.A. 461369 87660 549029 14-May

6-166 RICARDO VILLE. 265000 50350 315350 15-May

7-167 SAAM S.A. 461369 87660 549029 26-May

8-168 RICARDO VILLE. 265000 50350 315350 26-May-14

TOTAL: 2640831 883798 5535365

IVA A PAGAR 457815

IVA TOTAL LITROS

5077 35000 51.85

11147 69813

2387 14950

1448 10000 14.97

34791 240008 355,321

10568 66184

1449 9072

1450 10000 14,620

7977 55000 80,409

13683 86032 * ILA 13% 191

13319 83418

1808 11314

2714 17000

44816 280690

1150 7200

14498 90801

6067 38000

954 5976

7002 43903 *ILA13% 112

846 5300

827 5180

725 5000 7,541

217985 1502800 2209.81

23295 161006 240,931

425983 2853647 2,975,452

OBSERVACIONES

FACTORIZADA EL 11 DE JUNIO.SE CANCELAN14264 GPS

FALTA COPIA S.I.I.

*IHA 12% 188

FACTURAS COMPRAS JUNIO 2014

Nº Orden FECHA Nº FACTURA PROVEEDOR RUT

1 4/16/2014 576,547 VALENCIA Y PACHECO LTDA 78229820-82 4/17/2014 576,858 VALENCIA Y PACHECO LTDA 78229820-83 5/11/2014 44,426,270 ADMI SUPERMERCADO 76134941-4

4 5/30/2014 54,702 ACF. S.A 76374420-5

5 5/30/2014 1,896,327 SCOTIABANK 97018000-1

6 5/31/2014 4,866 CLAUDIO RIVERA 14283032-9

7 5/31/2014 14,778 SOC. KUSCHEL 76181288-28 6/3/2014 107,099 COMERCIAL NEUMAVAL 78646200-2

9 6/5/2014 44,389,455 ADMI SUPERMERCADO 76134941-4

10 6/6/2014 42,323 LUBRICANTES 15 NORTE 77393300-6

11 6/6/2014 122,555 IMPOR. TRANSAGRO LTDA 76066080-9

12 6/6/2014 184,044 AUTOFRAM 77269220-K


14 6/10/2014 193,734 REVITEC 96875770-9


16 6/11/2014 18,776 MELLA Y TELLEZ LTDA 77769490-1


18 6/12/2014 281,562 REPUESTOS RAHN 78248640-3

19 6/13/2014 418,631 VESPUCIO NORTE 96992030-1

20 6/14/2014 50,263 LUIS CORTES 79749340-6

21 6/14/2014 184,279 AUTOFRAM 77269220-K


23 6/14/2014 60,071,848 SODIMAC S.A. 96792430-K

24 6/16/2014 18,377,737 ENTEL 96806980-2


26 6/19/2014 599,807 MELLA Y PACHECO 78229820-8

27 6/20/2014 114,114 AUTO TRUCK LTDA 76199190-6

28 6/20/2014 29,385 GONZALO VALDES E HIJO LTDA 77817700-5

29 6/21/2014 194,074 REVITEC 96875770-9

30 6/22/2014 1,838,891 HIBU 93541000-2






36 6/29/2014 59,113,429 SODIMAC S.A. 96792430-K

37 6/30/2014 12,902 KUBAT, MILOVIC Y COMPAÑÍA LTDA 79959550-8

38 6/30/2014 3,218 INVER. LOS VALLES S.A. 76307092-1

39 6/30/2014 102,523 BERNARDO RIVERA 4490076-9

40 6/30/2014 14,794 SOC. KUSCHEL 76181288-2

41 6/30/2014 96,446 PERROT Y COMPAÑÍA LTDA 78397150-K

Totales

FACTURAS VENTAS JUNIO 2014

Nº ORDEN EMPRESA NETO IVA TOTAL

169 SANTA MARTA 2,010,641 382,022 2,392,663

170 SAAM S.A. 499,908 94,983 594,891

171 RICARDO VILLEGAS 265,000 50,350 315,350

172 SAAM S.A. 996,511 189,337 1,185,848


174 REÑACA 70,000 13,300 83,300

175 SAAM S.A. 367,774 69,877 437,651


TOTAL: 4,549,834 864,468 5,414,302

A PAGAR IVA : -$ 334,314

VENTAS POR EMPRESASAAM 2218390SAMEX 2392663RICARDO VILLEGAS h

NETO IMP IVA TOTAL OBSERVACION

41,889 5,152 7,959 55,000 82.83149,505 6,089 9,406 65,000 97.89217,639 3,351 20,990

93,000 17,670 110,670

24,262 4,610 28,872

6,087 757 1,157 8,000 12

258,385 30,446 49,093 337,924 485581

310,924 59,076 370,000

4,732 902 5,634

25,210 4,790 30,000

4,874 926 5,800

8,387 1,593 9,980

34,154 6,489 40,928 ILA ICA 285

18,908 3,592 22,500

5,306 1,006 6,312

7,610 944 1,446 10,000 14.97

218,479 41,511 259,990

19,664 3,736 23,400

3,865 906 4,771

7,555 1,435 8,990

9,303 1,767 11,070

29,780 492 5,655 35,927 ICA ILA 492

7,830 1,488 9,318

72,910 13,853 86,763

38,001 4,779 7,220 50,000 75.76

7,592 966 1,442 10,000 15.291

1,849 351 2,200

53,327 6,541 10,132 70,000 NO APARECE LITROS, ADJUNTO FOTO

4,706 894 5,600

12,739 2,420 15,159

6,545 1,237 7,782

7,604 951 1,445 10,000 15.08

6,480 1,232 7,712

4,758 901 5,659

5,605 1,065 6,670

5,110 971 6,081

102,969 12,467 19,564 135,000 197.66

38,043 4,729 7,228 50,000 74.97

11,374 1,465 2,161 15,000 23

276,225 33,538 52,483 362,246 531.689

926,270 115,539 175,991 1,217,800 1831.67

$ 2,789,455 $ 224,855 $ 530,154 $ 3,544,748

FECHA FACTURA PAGADO OBSERVACIONES

3-Jun

10-Jun

13-Jun

23-Jun

25-Jun

30-Jun ENTREGADA 01-07 P/P 09-97

30-Jun

FACTURAS COMPRAS JULIO 2014

Nº Orden FECHA N" FACTURA PROVEEDOR RUT NETO IMP

1 6/30/2014 55,323 ACF S.A. 76374420-5 76,950

2 6/30/2014 1919690 SCOTIABANK 97018000-1 36390

3 7/3/2014 44,386,354 ADM. DE SUP.HIP.LIDER 76134941-4 14,709

4 6/4/2014 104,612 LIBRER. ANTARTICA LTDA. 88679500-9 10,101

5 7/7/2014 19,432 MARCO ANTONIO ARRATIA 6473047-9 6,723

6 7/8/2014 124,002 IMP. TRANSAGRO LTDA. 76066080-9 5,462


8 7/9/2014 607,311 VALENCIA Y PACHECO LTDA. 78229820-8 7,619 933

9 7/10/2014 185,007 AUTOFRAM 77269220-K 7,454

10 7/10/2014 60,549,998 SODIMAC S.A. 96792430-K 19,311

11 7/10/2014 44291570 ADM. DE SUP.HIP.LIDER 76134941-4 45,717


13 7/15/2014 18,526,801 ENTEL 96806980-2 69,924

14 7/17/2014 443,938 ADM. DE SUP.HIP.LIDER 76134941-4 12567


16 7/19/2014 42,677 LUB. QUINCE NORTE LTDA.777 77393300-6 37,815

17 7/21/2014 611,254 VALENCIA Y PACHECO LTDA. 78229820-8 41,815 5,240




21 7/31/2014 96,954 PERROT Y CIA. LTDA. 78397150-K 1,044,144 128,539

22 SOC. KUSCHEL 76181288-2 276,225 33,538

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

Totales $ 1,818,046 $ 169,382

FACTURAS VENTAS JULIO 2014

Nº ORDEN EMPRESA NETO IVA TOTAL FECHA FACTURA PAGADO

177 SAMEX 2,055,586 390,561 2,446,147 1-Jul

178 SAAM 132,135 25,106 157,241




182 A N U L A D

183 CERAMICAS GRAIMAN 37,815 7,185 45,000


185 SAAM 473,481 89,961 563,442

TOTAL: $ 3,493,286 663,724 4,157,010

A PAGAR IVA : -$ 318,306

VENTAS POR EMPRESASAAM 1035162

IVA TOTAL OBSERVACION

14,621 91,571

6914 43304

2,791 17,500

1,919 12,020

1,277 8,000

1,038 6,500

680 4,269

1,448 10,000 14.749 LTS.

1,416 8,870

3,669 22,980

8,686 54,864 ILA 13% 461

1,013 7,000 10.370 LTS.

13,286 83,210

2388 14955

722 5,000 7.530 LTS.

7,185 45,000

7,945 55,000 82.831 LTS.

2,970 18,602

2,259 14,171

12,321 77,465 ILA13%$91 IHA12%$94 ICA5%$105

198,387 1,371,070 2031.7 LTS.

52,483 362,246 SIMULACION !!!!!!!!!!!!!

$ 345,418 $ 2,333,597

OBSERVACIONES

ENTREGADA 2-JULIO

A

FACTURAS COMPRAS AGOSTO 2014

Nº Orden FECHA N" FACTURA PROVEEDOR RUT NETO

1 6/17/2014 90449 AUTOMOTORA VILLA ALEMANA LTDA. 79974190-3 11303

2 7/22/2014 127235 AMARILLAS.COM 99538470-1 17611

3 7/31/2014 30659 DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES DE TOCOPILLA S.A. 76022902-4 7639

4 7/31/2014 1942588 SCOTIABANK 97018000-1 24507

5 7/31/2014 103013 BERNARDO RIVERA 4490076-9 41846

6 7/31/2014 6114 COMERCIAL MATQUIN 76131022-4 3037

7 8/1/2014 44402241 ADM.DE SUP.HIPER LTDA. 76134941-4 13652

8 8/1/2014 5600060 ILOP S.A. 80478200-1 11647

9 8/3/2014 578,402 ROVEGNO Y COMPAÑÍA LTDA. 80822800-9 8,380

10 8/4/2014 616,667 VALENCIA Y PACHECO LTDA. 78229820-8 15,213

11 8/4/2014 618,337 EDUARDO GAMBOA Y … 78513190-8 10,682


13 8/9/2014 44,389,783 ADM.DE SUP.HIPER LTDA. 76134941-4 24,583



16 8/13/2014 5,600,214 ILOP S.A. 80478200-1 7,042


18 8/14/2014 240,518 BATERIAS CYCLON LIMITADA 96631930-5 74,706




22 8/18/2014 18676793 ENTEL 96806980-2 93,306




26 8/21/2014 24,695 INDRA SISTEMAS CHILE S.A. 96851110-6 8898

27 8/21/2014 1,869,959 HIBU CHILE S.A. 93541000-2 12,790

28 8/21/2014 143,540 COMERCIAL Y SERVICIOS SAN IGNACIO LTDA. 77985710-7 7,676


30 8/23/2014 581428 ROVEGNO Y COMPAÑÍA LTDA. 80822800-9 38144




34 8/26/2014 23,821 REPUESTOS ERNEST 50865170-8 8,823

35 8/26/2014 2,314 UNIVERSAL REPUESTOS 92280000-6 10,420


37 8/26/2014 1,411 SIPERF E.I.R.L. 76126451-6 2,941







44 8/31/2014 4,292 INVERSIONES LOS VALLES S.A. 76307092-1 39,620

45 8/31/2014 103,347 BERNARDO RIVERA 4490076-9 3,801

46 8/31/2014 15,467 SOC. KUSCHEL YCOMPAÑIA LTDA. 76181288-2 267,176

47 8/31/2014 97,411 PERROT Y COMPAÑÍA LIMITADA 78397150-K 813,938

Totales $ 2,209,307

FACTURAS VENTAS JULIO 2014

Nº ORDEN EMPRESA NETO IVA TOTAL FECHA FACTURA

186 STA. MARTA COU. 2,255,563 428,557 2,684,120 1-Aug

187 CER. GRAIMAN 33,613 6,387 40,000 13-Aug

188 SAAM S.A. 583,593 110,883 694,476 12-Aug

189 RICARDO VILLEGAS 455,000 86,450 541,450 26-Aug

190 SAAM S.A. 632,042 120,088 752,130 26-Aug

TOTAL: $ 3,959,811 752,365 4,712,176

A PAGAR IVA :

VENTAS POR EMPRESASAAM 1035162

IMP IVA TOTAL OBSERVACION

2147 13450

3346 20957

910 1451 10001 14,390 LTS.

4656 29163

5204 7951 55000 83 LTS.

386 577 4000 6,98 LTS.

2594 16363 MENOS 117 ILA

2213 13860

1,028 1,592 11,000 16,25 LTS.

1,897 2,890 20,000 29,985 LTS.

1,288 2,030 14,000 20,349 LTS.

5,572 8,690 60,000 87,98 LTS.

4,672 29,255

5,175 7,990 55,000 81,724 LTS. MENOS 215 IEV/FEP

4,416 27,650

1,338 8,380

2,332 905 8,000 9,21 LTS.

14,194 88,900

4,609 7,247 50,000 72,78 LTS.

5,136 7,996 55,000 81,121 LTS.

3,660 23,139 MENOS 252 ILA

17,728 111,034

15,030 94,616 MENOS 188 ICA 188 IHA 108 ILA

4,609 7,247 50,000 72,78 LTS.

3,687 5,798 40,000 58,22 LTS.

1691 10589

2,430 15,220

866 1,458 10,000 14,25 LTS.

2,085 13,059

4609 7247 50000 72,78 LTS.

1,297 2,188 15,000 21,37 LTS.

6,453 10,146 70,000 101,89 LTS

4,609 7,247 50,000 72,78 LTS.

1,677 10,500

1,980 12,400

1,865 11,678

559 3,500

904 1,452 10,000 14,27 LTS.

4,676 7,237 50,000 73,855 LTS.

929 5,810

4,616 7,246 50,000 72,89 LTS.

2,352 15,425 MENOS 188 IHA 507 ICA

5,077 7,971 55,000 50,17 LTS.

4,852 7,528 52,000 76,64 LTS.

477 722 5,000 8 LTS.

31,324 50,764 349,263 502 LTS.

99,521 154,648 1,067,580 1571 LTS. MENOS 527 I.E.VAR.

$ 211,114 $ 419,780 $ 2,840,792

PAGADO OBSERVACIONES

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