CASH MANAGEMENT

EN LA EMPRESA

¿Cómo se espera que evolucionen las tesorerías de las empresas?

20a ediciónBarcelona, marzo 2013

47 14 E68727a

c45h m4n465351t 7 41E7592S4

483h 24n389E72t64h7 29816424179764 3158g39151

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Instituto de Estudios FinancierosGran Vía, 670, 2º08010 BarcelonaTel. 93 412 44 31www.iefweb.orginfoief@iefweb.org

Dis

seny

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a@pl

aeti

x.co

m

FC.06.20 - Área de finanzas corporativas

Fechas15, 16, 22 y 23 de marzo de 2013

HorarioViernes de 16h a 20.30 h y sábados de 9h a 13.30 h

Duración18 horas lectivas

LugarAulas del IEF

Información e inscripciones:

DATO

S D

E C

ON

TACTO

Nom

bre y apellidos

Fecha de nacimiento

Nivel de estudios (especifi

car)

Dirección particular

CP / Población

e-mail

TeléfonoM

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presa / Sector

Cargo

Dirección profesional

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Teléfono

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(si son diferentes de los anteriores)

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Dirección

Contacto adm

inistrativo

Firma

* Los datos facilitados se incorporarán al fichero A

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ativas y, en su caso, evaluar la adecuación del curso solicitado así com

o comunicarnos con usted sobre cuestiones relacionadas con el m

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nalice el curso. El responsable del fi

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orts Catalanes, 670, 2º, de B

arcelona (correo electrónico: infoief@iefw

eb.org). Usted puede en cualquier m

omento dirigirse a la FP

IEF para, gratuitam

ente, ejercer el derecho de oposición, acceso, rectifi

cación o cancelación de sus datos personales así como oponerse a la recepción de correos electrónicos o com

unicados con contenido publicitario.

ObjetivosLa complejidad del actual entorno empresarial se caracteriza por una fuerte incertidumbre económica. La reducción del crédito, el aumento de la morosidad y la reducción del capital corriente o circulante son el día a día de los profesionales de tesorería.

En estas circunstancias, los responsables de las áreas financieras de las empresas y, principalmente, los tesoreros deben planificar y optimizar la gestión de los recursos posibilitando un crecimiento rentable y, adicionalmente, generar el suficiente valor para los accionistas.

El objetivo del programa es establecer la función de la tesorería en el ámbito de la dirección financiera de la empresa, al tiempo que propone soluciones a las nuevas tendencias que el entorno permite u obliga. Por todo ello, se debe diseñar la organización interna de manera eficaz, decidiendo en cada momento el mejor instrumento de gestión, previendo con la suficiente antelación la liquidez esperada, financiando convenientemente los eventuales déficits de liquidez, rentabilizando los posibles excedentes monetarios y, principalmente, dominando las técnicas de relación y negociación bancarias.

ParticipantesDirectores financieros y profesionales del área, responsables de tesorería y de contabilidad, controllers y profesionales relacionados con la gestión de tesorería de la empresa. Recomendable para estudiantes del último año de carreras de economía o afines. También será de gran utilidad para los responsables de entidades financieras, los cuales tendrán la ocasión de analizar la óptica de las empresas, desde el punto de vista de los clientes.

Coordinador y professor Xavier OlsinaEconomista y censor jurado de cuentas. Ha sido responsable de tesorería en varios grupos de empresas: Endesa, SEAT-Volkswagen y Grupo Agbar. Autor de libros y de artículos en revistas especializadas. Miembro - fundador de ASSET (Asociación Española de Financieros y Tesoreros de Empresa).

Programa1. El nuevo entorno financiero: roles, elementos y relaciones•Laimportanciadelatesoreríaenlasituación

actual de crisis•El/laresponsabledetesorería:

áreas de actuación y el grado de interdependencia con otros departamentos de la empresa

2. Las funciones de la tesorería y las posibles nuevas tendencias•¿Quéseesperadelasnuevastesorerías?•Tendenciasesperadas de los instrumentos financieros•Elusodelatecnología•Laexternalización

3. Los diferentes instrumentos de gestión•Criteriosatenerencuentaparalaimplantación

de las diferentes políticas e instrumentos en tesorería

•Instrumentos(pagos,cobros,financiación,inversión, garantías)

•Casoparticular:lasgarantíasy los avales bancarios

4. Procesos de integración y centralización de tesorerías•¿Centralizarocontinuarenlamismasituación?

Pros y contras•¿Quécentralizar?¿Dónde?¿Yenfinanzas?•Casoparticular:Cash-Pooling de cuentas•Contratos,relacionesyprocesos•Distribucióndefunciones•Fasesparallegaralacentralización

5. Impacto en las relaciones bancarias •Tiposyobjetivosdelanegociaciónbancaria•Aspectostácticosaconsiderar•Cómoestablecenambasparteslasnegociaciones•Elnegociobancario•Cómomedirelcostodelarelaciónbancaria•Lacalidadbancaria:¿Existe?¿Lapodemosmedir?•Cómonegociarconlasentidadesbancarias.•Señalesdealertaaevitar

6.Quéseexigealosnuevosgestores•¿Quéhabilidadessonlasmásrequeridasenelnuevoescenario?

•Tresactitudesatenerencuenta•Ventajascompetitivas

7. Barreras y oportunidades•Algunasbarrerasasuperar•Reflexionesyoportunidades•Unpuntodeesperanza

Derechos de Inscripción575 euros. Incluye documentación y coffee-breaks. Este pago se puede realizar por transferencia bancaria al número de cuenta: 0182-6035-49-0201507074 o a través de un talón nominativo a Fundació Privada Institut d’Estudis Financers.

RequisitosLa inscripción al curso se rige por las condiciones internas de admisión. El abono debe realizarse con antelación. La no asistencia se notificará al IEF, como mínimo, dos días antes del inicio del curso, de lo contrario no se rembolsará el importe.

La certificación de superación y aprovechamiento del curso puede estar condicionada a algún tipo de prueba final y, en todo caso, a la asistencia mínima a un 75% de las horas lectivas.

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ObjetivosLa complejidad del actual entorno empresarial se caracteriza por una fuerte incertidumbre económica. La reducción del crédito, el aumento de la morosidad y la reducción del capital corriente o circulante son el día a día de los profesionales de tesorería.

En estas circunstancias, los responsables de las áreas financieras de las empresas y, principalmente, los tesoreros deben planificar y optimizar la gestión de los recursos posibilitando un crecimiento rentable y, adicionalmente, generar el suficiente valor para los accionistas.

El objetivo del programa es establecer la función de la tesorería en el ámbito de la dirección financiera de la empresa, al tiempo que propone soluciones a las nuevas tendencias que el entorno permite u obliga. Por todo ello, se debe diseñar la organización interna de manera eficaz, decidiendo en cada momento el mejor instrumento de gestión, previendo con la suficiente antelación la liquidez esperada, financiando convenientemente los eventuales déficits de liquidez, rentabilizando los posibles excedentes monetarios y, principalmente, dominando las técnicas de relación y negociación bancarias.

ParticipantesDirectores financieros y profesionales del área, responsables de tesorería y de contabilidad, controllers y profesionales relacionados con la gestión de tesorería de la empresa. Recomendable para estudiantes del último año de carreras de economía o afines. También será de gran utilidad para los responsables de entidades financieras, los cuales tendrán la ocasión de analizar la óptica de las empresas, desde el punto de vista de los clientes.

Coordinador y professor Xavier OlsinaEconomista y censor jurado de cuentas. Ha sido responsable de tesorería en varios grupos de empresas: Endesa, SEAT-Volkswagen y Grupo Agbar. Autor de libros y de artículos en revistas especializadas. Miembro - fundador de ASSET (Asociación Española de Financieros y Tesoreros de Empresa).

Programa1. El nuevo entorno financiero: roles, elementos y relaciones•Laimportanciadelatesoreríaenlasituación

actual de crisis•El/laresponsabledetesorería:

áreas de actuación y el grado de interdependencia con otros departamentos de la empresa

2. Las funciones de la tesorería y las posibles nuevas tendencias•¿Quéseesperadelasnuevastesorerías?•Tendenciasesperadas de los instrumentos financieros•Elusodelatecnología•Laexternalización

3. Los diferentes instrumentos de gestión•Criteriosatenerencuentaparalaimplantación

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•Instrumentos(pagos,cobros,financiación,inversión, garantías)

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4. Procesos de integración y centralización de tesorerías•¿Centralizarocontinuarenlamismasituación?

Pros y contras•¿Quécentralizar?¿Dónde?¿Yenfinanzas?•Casoparticular:Cash-Pooling de cuentas•Contratos,relacionesyprocesos•Distribucióndefunciones•Fasesparallegaralacentralización

5. Impacto en las relaciones bancarias •Tiposyobjetivosdelanegociaciónbancaria•Aspectostácticosaconsiderar•Cómoestablecenambasparteslasnegociaciones•Elnegociobancario•Cómomedirelcostodelarelaciónbancaria•Lacalidadbancaria:¿Existe?¿Lapodemosmedir?•Cómonegociarconlasentidadesbancarias.•Señalesdealertaaevitar

6.Quéseexigealosnuevosgestores•¿Quéhabilidadessonlasmásrequeridasenelnuevoescenario?

•Tresactitudesatenerencuenta•Ventajascompetitivas

7. Barreras y oportunidades•Algunasbarrerasasuperar•Reflexionesyoportunidades•Unpuntodeesperanza

Derechos de Inscripción575 euros. Incluye documentación y coffee-breaks. Este pago se puede realizar por transferencia bancaria al número de cuenta: 0182-6035-49-0201507074 o a través de un talón nominativo a Fundació Privada Institut d’Estudis Financers.

RequisitosLa inscripción al curso se rige por las condiciones internas de admisión. El abono debe realizarse con antelación. La no asistencia se notificará al IEF, como mínimo, dos días antes del inicio del curso, de lo contrario no se rembolsará el importe.

La certificación de superación y aprovechamiento del curso puede estar condicionada a algún tipo de prueba final y, en todo caso, a la asistencia mínima a un 75% de las horas lectivas.

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En estas circunstancias, los responsables de las áreas financieras de las empresas y, principalmente, los tesoreros deben planificar y optimizar la gestión de los recursos posibilitando un crecimiento rentable y, adicionalmente, generar el suficiente valor para los accionistas.

El objetivo del programa es establecer la función de la tesorería en el ámbito de la dirección financiera de la empresa, al tiempo que propone soluciones a las nuevas tendencias que el entorno permite u obliga. Por todo ello, se debe diseñar la organización interna de manera eficaz, decidiendo en cada momento el mejor instrumento de gestión, previendo con la suficiente antelación la liquidez esperada, financiando convenientemente los eventuales déficits de liquidez, rentabilizando los posibles excedentes monetarios y, principalmente, dominando las técnicas de relación y negociación bancarias.

ParticipantesDirectores financieros y profesionales del área, responsables de tesorería y de contabilidad, controllers y profesionales relacionados con la gestión de tesorería de la empresa. Recomendable para estudiantes del último año de carreras de economía o afines. También será de gran utilidad para los responsables de entidades financieras, los cuales tendrán la ocasión de analizar la óptica de las empresas, desde el punto de vista de los clientes.

Coordinador y professor Xavier OlsinaEconomista y censor jurado de cuentas. Ha sido responsable de tesorería en varios grupos de empresas: Endesa, SEAT-Volkswagen y Grupo Agbar. Autor de libros y de artículos en revistas especializadas. Miembro - fundador de ASSET (Asociación Española de Financieros y Tesoreros de Empresa).

Programa1. El nuevo entorno financiero: roles, elementos y relaciones•Laimportanciadelatesoreríaenlasituación

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3. Los diferentes instrumentos de gestión•Criteriosatenerencuentaparalaimplantación

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5. Impacto en las relaciones bancarias •Tiposyobjetivosdelanegociaciónbancaria•Aspectostácticosaconsiderar•Cómoestablecenambasparteslasnegociaciones•Elnegociobancario•Cómomedirelcostodelarelaciónbancaria•Lacalidadbancaria:¿Existe?¿Lapodemosmedir?•Cómonegociarconlasentidadesbancarias.•Señalesdealertaaevitar

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7. Barreras y oportunidades•Algunasbarrerasasuperar•Reflexionesyoportunidades•Unpuntodeesperanza

Derechos de Inscripción575 euros. Incluye documentación y coffee-breaks. Este pago se puede realizar por transferencia bancaria al número de cuenta: 0182-6035-49-0201507074 o a través de un talón nominativo a Fundació Privada Institut d’Estudis Financers.

RequisitosLa inscripción al curso se rige por las condiciones internas de admisión. El abono debe realizarse con antelación. La no asistencia se notificará al IEF, como mínimo, dos días antes del inicio del curso, de lo contrario no se rembolsará el importe.

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HorarioViernes de 16h a 20.30 h y sábados de 9h a 13.30 h

Duración18 horas lectivas

LugarAulas del IEF

Información e inscripciones:

DATO

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