Estado de Cuenta CASH MANAGEMENT MORALES MN PAGINA 1 … · 2018-06-07 · no. cuenta 0153377458...

SISTEMA DE LOS SERV DE AGUA POTABLE DRENAJE YALCANTARIFRANCISCO VILLA ESQ MANUEL AVILA CAMACHO SNCOL LAZARO CARDENASPUERTO VALLARTAJAL MEXICO CP 48280

Periodo DEL 01/05/2018 AL 31/05/2018

Fecha de Corte 31/05/2018

No. de Cuenta 0153377458

No. de Cliente 17918425

R.F.C SSA780708NT6

No. Cuenta CLABE 012375001533774583

SUCURSAL : 1833 EMPRESAS Y GOBIERNO PUERTO VAL

DIRECCION: BLVD. FRANCISCO MEDINA ASCENCICOL.OLIMPICA MEX JA

PLAZA: PUERTO VALLARTA

TELEFONO: 2226969

Comportamiento

Saldo de Liquidación Inicial 2,121,893.56

Saldo de Operación Inicial 2,121,893.56

Depósitos / Abonos (+) 13 64,509,202.74

Retiros / Cargos (-) 529 63,411,396.81

Saldo Final (+) 3,219,699.49

Saldo de Operación Final 3,219,699.49

Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta: 0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)Contrato Producto Tasa de

InteresGAT

NominalGATReal

Total decomisiones

Antes de Impuestos

N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Rendimiento

Saldo Promedio 6,353,787.73

Días del Periodo 31

Tasa Bruta Anual % 1.803

Saldo Promedio Gravable 0.00

Intereses a Favor (+) 9,867.52

ISR Retenido (-) 0.00

Comisiones de la cuenta

Cheques pagados 92 0.00

Manejo de Cuenta 0.00

Anualidad 0.00

Operaciones 0 0.00

Total Comisiones 486.00

Cargos Objetados 1 3,033.01

Abonos Objetados 0 0.00

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Estado de Cuenta

CASH MANAGEMENT MORALES MN

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BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMERAv. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Del. Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2

Detalle de Movimientos RealizadosFECHA SALDO

OPER LIQ COD. DESCRIPCIÓN REFERENCIA CARGOS ABONOS OPERACIÓN LIQUIDACIÓN

02/MAY 02/MAY C03 CHEQUE PAGADO NO. 4,760.00 RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 48832


Información Financiera MONEDA NACIONAL

No. Cuenta 0153377458

No. Cliente 17918425

Estado de Cuenta

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FECHA SALDO






02/MAY 01/MAY C19 INTERESES GANADOS 9,242.70

02/MAY 02/MAY C03 CHEQUE PAGADO NO. 25,000.00 PAGO EN EFECTIVO Ref. 48833



02/MAY 02/MAY P14 HDI SEGUROS SA DE CV G 1,458.00 REF:00518004963627994300 CIE:1026380 Ref. UIA:3426951

02/MAY 02/MAY W01 TRASPASO A TERCEROS 282,390.40 PAGO DE FACTURA 8453 BMRCASH Ref. REFBNTC00320986

02/MAY 02/MAY W01 TRASPASO A TERCEROS 76,594.33 1,721,367.88 1,721,367.88 PAGO DE FACTURA 8414 BMRCASH Ref. REFBNTC00320986


03/MAY 03/MAY W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS 14,000,000.00 FONDEO PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00320986

03/MAY 03/MAY T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0 38,614.39 0006516PAGO DE FACTURA H6516 Ref. 000868718 06200062320001531134081002601001805030000868718GASOLINERA LOS VECINOS SA DE C

03/MAY 03/MAY T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 103,872.20 0000313PAGO DE CR 27218 Ref. 000868863 07200072375008935598986002601001805030000868863MARTIN GONZALEZ OLIDEN

03/MAY 03/MAY T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 153,203.52 0000310PAGO DE CR 27198 Ref. 000870050 07200072375008935598986002601001805030000870050MARTIN GONZALEZ OLIDEN

03/MAY 03/MAY T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 100.00 0010136PAGO DE CR 27174 Ref. 000870916 07200072375004189379560002601001805030000870916NOE GUADALUPE ORTIZ CASTILLON

03/MAY 03/MAY T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1,032.40 0001928PAGO DE CR 27236 Ref. 000871208 00200002375700258832820


No. Cuenta 0153377458


Estado de Cuenta


FECHA SALDO


002601001805030000871208MARIO ALVAREZ ALANIS

03/MAY 03/MAY T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 7,025.89 0012202PAGO DE FACTURA F12202 Ref. 000872640 07200072320001792658118002601001805030000872640DISEÑO TECNOLOGICO EN LABORATO

03/MAY 03/MAY T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 3,475.20 0002446PAGO DE CR 27229 Ref. 000873169 01400014375655042241579002601001805030000873169GIL ESAUL DIAZ CASTELLON



03/MAY 03/MAY T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2,450.00 0010139PAGO DE CR 27174 Ref. 000874687 07200072375004189379560002601001805030000874687NOE GUADALUPE ORTIZ CASTILLON

03/MAY 03/MAY T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 39,540.00 0027990PAGO DE 27079 Ref. 000875437 07200072375006219161358002601001805030000875437SUSANA LIZETTE VILLASEÑOR SANC

03/MAY 03/MAY T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 4,615.00 0036962PAGO DE CR 27222 Ref. 000876053 00200002320468700237312002601001805030000876053FERREGRUPO UNION SA DE CV

03/MAY 03/MAY T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2,505.60 0147680PAGO DE FACTURA 147680 Ref. 000876408 00200002320056756147949002601001805030000876408GRUPO FERRETERIA CALZADA SE DE

03/MAY 03/MAY T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1,566.00 0147243PAGO DE FACTURA 147243 Ref. 000876586 00200002320056756147949002601001805030000876586GRUPO FERRETERIA CALZADA SE DE

03/MAY 03/MAY T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 44,257.71 0147721PAGO DE FACTURA 147721 Ref. 000876898 00200002320056756147949002601001805030000876898


No. Cuenta 0153377458


Estado de Cuenta


FECHA SALDO


GRUPO FERRETERIA CALZADA SE DE

03/MAY 03/MAY T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 14,525.52 0000308PAGO DE FACTURA 308 Ref. 000885811 04400044667244001829157002601001805030000885811MARIO TORRES SORIANO

03/MAY 03/MAY T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 16,218.19 0000309PAGO DE FACTURA 309 Ref. 000885940 04400044667244001829157002601001805030000885940MARIO TORRES SORIANO

03/MAY 03/MAY W01 TRASPASO A TERCEROS 4,286.91 PAGO DE FACTURA C3413 BMRCASH Ref. REFBNTC00320986

03/MAY 03/MAY W01 TRASPASO A TERCEROS 5,800.00 PAGO DE FACTURA B211 BMRCASH Ref. REFBNTC00320986

03/MAY 03/MAY W01 TRASPASO A TERCEROS 7,308.00 PAGO DE FACTURA A87 BMRCASH Ref. REFBNTC00320986

03/MAY 03/MAY W01 TRASPASO A TERCEROS 180,513.40 PAGO DE CR 27219 BMRCASH Ref. REFBNTC00320986










03/MAY 03/MAY N06 PAGO CUENTA DE TERCERO 34,800.00 BNET 0108458820 Ref. 0054451009

03/MAY 03/MAY W01 TRASPASO A TERCEROS 185,987.54 GASOLINA AUTOS SEAPAL BMRCASH Ref. REFBNTC00320986

03/MAY 03/MAY W01 TRASPASO A TERCEROS 734,601.32 RFC:PSU030709Q87 IVA:101324.32 Ref. REFBNTC00320986

03/MAY 03/MAY W01 TRASPASO A TERCEROS 7,224,742.16 PAGO DE FACTURA G6316-6308-631BMRCASH Ref.REFBNTC00320986

03/MAY 03/MAY W01 TRASPASO A TERCEROS 1,828,676.20 PAGO DE FACTURA H513-518--517 BMRCASH Ref.REFBNTC00320986


No. Cuenta 0153377458


Estado de Cuenta


FECHA SALDO


03/MAY 03/MAY C03 CHEQUE PAGADO NO. 1,382.43 RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOEC840722-EY9 Ref. 48841

03/MAY 03/MAY T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 739,503.35 4,005,095.07 4,005,095.07 0000007ANT.25% SEAPAL-2018-03-I3P Ref. 000920431 03000030320304657002014002601001805030000920431MANTILLA DELGADO ASOCIADOS S D



04/MAY 04/MAY C03 CHEQUE PAGADO NO. 2,474.69 RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 48835


04/MAY 04/MAY N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS 1,100,000.00 CUENTA: 0190640441 BNET Ref. 0039450034



04/MAY 04/MAY W01 TRASPASO A TERCEROS 3,000.00 PAGO DE FACTURA FE154 BMRCASH Ref. REFBNTC00320986





04/MAY 04/MAY W01 TRASPASO A TERCEROS 678.60 PAGO DE FACTURA 1691 BMRCASH Ref. REFBNTC00320986




04/MAY 04/MAY W01 TRASPASO A TERCEROS 814.51 PAGO DE CR 27263 BMRCASH Ref. REFBNTC00320986




04/MAY 04/MAY T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 3,982.28


No. Cuenta 0153377458


Estado de Cuenta


FECHA SALDO


0000079PAGO DE CR 27221 Ref. 000009250 03600036375500318290714002601001805040000009250DAVID SALVADOR MANZANO PELAYO

04/MAY 04/MAY T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 37,400.00 0000893PAGO DE CR 27232 Ref. 000009977 07200072375002904399824002601001805040000009977EDWIND ALBERTO DE ALBA TOVAR

04/MAY 04/MAY T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2,193.36 0000322PAGO DE CR 27049 Ref. 000010255 07200072320010039042038002601001805040000010255GECTECH DE MEXICO SA DE CV


04/MAY 04/MAY T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2,801.40 0001900PAGO DE CR 27239 Ref. 000010502 01400014375655040207133002601001805040000010502GERARDO MARTINEZ GARCIA

04/MAY 04/MAY T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 32,248.00 0000935PAGO DE FACTURA 935 Ref. 000010583 00200002320038955266131002601001805040000010583VICTOR MANUEL VELEZ PERUCHO


04/MAY 04/MAY T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 5,390.00 0000107PAGO DE CR 27243 Ref. 000011680 04400044375032007063107002601001805040000011680IRMA YOLANDA GONZALEZ LEMUS

04/MAY 04/MAY T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 4,779.20 0557578PAGO DE CR 27264 Ref. 000012553 00200002375700383475259002601001805040000012553RUBEN OSCAR VELIZ MORALES

04/MAY 04/MAY C03 CHEQUE PAGADO NO. 47,386.25 RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUPJ750121-DG5 Ref. 48846




No. Cuenta 0153377458


Estado de Cuenta


FECHA SALDO



04/MAY 04/MAY T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 666.80 0002447PAGO DE CR 27234 Ref. 000013005 01400014375655042241579002601001805040000013005GIL ESAUL DIAZ CASTELLON


04/MAY 04/MAY P14 INSTITUTO DEL FONDO G 365,811.61 REF:70020041862516193238 CIE:0736546 Ref. UIA:0588896






04/MAY 04/MAY T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 3,210.00 0001394PAGO DE CR 27267 Ref. 000078941 01400014375655056451041002601001805040000078941FUEL INJECTION AND TIRES SA DE

04/MAY 04/MAY T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 754.00 0001934PAGO DE CR 27266 Ref. 000079193 00200002375700258832820002601001805040000079193MARIO ALVAREZ ALANIS

04/MAY 04/MAY T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0 44,644.81 0000242PAGO DE CR 27231 Ref. 000079531 06200062580001941100306002601001805040000079531SERVICIOS Y SUMINISTROS AXKAN

04/MAY 04/MAY T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 8,119.81 0000083PAGO DE FACTURA 83 Ref. 000079789 07200072375006585354572002601001805040000079789NACBER CONSTRUCCIONES SA DE CV

04/MAY 04/MAY T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 3,248.00 0000086PAGO DE CR 27265 Ref. 000080152 01400014375605948494292002601001805040000080152GABRIELA RAMIREZ RUBIO

04/MAY 04/MAY T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 13,250.00


No. Cuenta 0153377458


Estado de Cuenta


FECHA SALDO


0000263PAGO DE FACTURA 263 Ref. 000080751 00200002375060855030558002601001805040000080751MARCO ANTONIO SERVIN DE LA CAM

04/MAY 04/MAY T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 18,792.00 0000411PAGO DE FACTURA 411 Ref. 000081027 01400014375655059740225002601001805040000081027DISEÑADORES CREATIVOS DE IMAGE

04/MAY 04/MAY W01 TRASPASO A TERCEROS 11,600.00 12,105,264.39 12,105,264.39 PAGO DE FACTURA 352 BMRCASH Ref. REFBNTC00320986

07/MAY 07/MAY C03 CHEQUE PAGADO NO. 2,016.66 RFC CUENTA DE DEPOSITO:HEFM651226-9F1 Ref. 48843

07/MAY 07/MAY C03 CHEQUE PAGADO NO. 350.00 PAGO EN EFECTIVO Ref. 48837

07/MAY 07/MAY C67 CERTIFICACION DE CHEQUE 6,081.00 1261CENTRO FINANCIERO Ref. 48855

07/MAY 07/MAY C68 COMISION CERTIFICACION 162.00 Ref. 48855

07/MAY 07/MAY C69 IVA COM. CERTIFICACION 25.92 Ref. 48855


07/MAY 07/MAY T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 24,360.00 12,062,268.81 12,062,268.81 0005236PAGO DE FACTURA 5236E Ref. 000190700 07200072320004744491838002601001805070000190700EVOLUCIONES EN SUMINISTROS IND



08/MAY 08/MAY C03 CHEQUE PAGADO NO. 65,938.72 Ref. 48856





08/MAY 08/MAY T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 55,500.00 0000132PAGO DE FACTURA A132 Ref. 002556501 07200072375003234392642BNET01001805080002556501FAUSTINO ZAMUDIO BARRERA

08/MAY 08/MAY T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 7,284.80 0001437PAGO DE CR 27196 Ref. 000270813 002


No. Cuenta 0153377458


Estado de Cuenta


FECHA SALDO


00002375701336859931002601001805080000270813HAYDE GRISELDA BAÑUELOS ROMERO

08/MAY 08/MAY W01 TRASPASO A TERCEROS 41,283.00 PAGO DE FACTURA K4512 BMRCASH Ref. REFBNTC00320986

08/MAY 08/MAY T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 256,360.00 11,622,148.31 11,622,148.31 0000013PAGO DE FACTURA 13 Ref. 000274412 03000030320900000525458002601001805080000274412CONSTRUCTORA REGCHAJ SA DE CV










09/MAY 09/MAY T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 27,608.00 0001262PAGO DE FACTURA A1262 Ref. 000303189 04400044375032003206418002601001805090000303189SAUL MENDEZ MENDEZ

09/MAY 09/MAY T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 18,054.24 0118872PAGO DE FACTURA FE118872 Ref. 000303461 00200002180045848988157002601001805090000303461CHESTERTON MEXICANA SA DE CV

09/MAY 09/MAY T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 15,160.04 0027388PAGO DE FACTURA GDL27388 Ref. 000304027 002

09/MAY 09/MAY T22 SPEI DEVUELTOBANAMEX 0 15,160.04 0027388PAGO DE FACTURA GDL27388 Ref. 000304027 002



09/MAY 09/MAY T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 733.50 0006684PAGO DE CR 27245 Ref. 000304706 04400044375032004499114


No. Cuenta 0153377458


Estado de Cuenta


FECHA SALDO


002601001805090000304706MARIO ALFONSO DE JESUS RAMIREZ

09/MAY 09/MAY T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 696.00 0002022PAGO DE CR 27255 Ref. 000304817 01400014375655040207133002601001805090000304817GERARDO MARTINEZ GARCIA

09/MAY 09/MAY T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 650.00 0029295PAGO DE CR 27244 Ref. 000305092 07200072375006219161358002601001805090000305092SUSANA LIZETTE VILLASEÑOR SANC

09/MAY 09/MAY T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 405.00 0027588PAGO DE CR 27037 Ref. 000305358 07200072375006219161358002601001805090000305358SUSANA LIZETTE VILLASEÑOR SANC

09/MAY 09/MAY T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 11,766.00 0000865PAGO DE CR 27232 Ref. 000305474 07200072375002904399824002601001805090000305474EDWIND ALBERTO DE ALBA TOVAR

09/MAY 09/MAY T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 47,110.50 0011028PASO DE CR 27253 Ref. 000305666 03000030375900003518695002601001805090000305666JAIME LUNA RAMIREZ

09/MAY 09/MAY T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0 6,704.80 0000335PAGO DE FACTURA 335 Ref. 000306040 05800058375000000840138002601001805090000306040MARIA JULIA ESCOBAR CURIEL

09/MAY 09/MAY T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 1,444,620.71 0000184EST.7 SEAPAL-2017-10-I3P Ref. 000336515 04400044320010097498539002601001805090000336515KP CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA

09/MAY 09/MAY C03 CHEQUE PAGADO NO. 2,358.00 RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROSH781009-ES7 Ref. 48861

09/MAY 09/MAY T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 151,145.92 9,717,766.79 9,717,766.79 0000010EST.1 SEAPAL-2018-01-I3P Ref. 000345871 03600036320500409303853002601001805090000345871MACAMU INGENIERIA SA DE CV


11/MAY 11/MAY T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0 43,014.11 0006565GASOLINA AUTOS SEAPAL Ref. 000511346 06200062320001531134081002601001805110000511346GASOLINERA LOS VECINOS SA DE C


No. Cuenta 0153377458


Estado de Cuenta


FECHA SALDO


11/MAY 11/MAY T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 4,802.40 0002604PAGO DE FACTURA 2604 Ref. 000511674 01400014320605188548160002601001805110000511674ARIADNA PRISCILA ISLAS COVARRU

11/MAY 11/MAY T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 609.00 0147785PAGO DE FACTURA 147785 Ref. 000511959 00200002320056756147949002601001805110000511959GRUPO FERRETERIA CALZADA SE DE

11/MAY 11/MAY T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 25,520.00 0008733PAGO DE FACTURA 8733 Ref. 000512430 00200002375060855304352002601001805110000512430DAVID MARISCLA LEDEZMA

11/MAY 11/MAY T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 18,514.99 0018450PAGO DE CR 27259 Ref. 000512795 00200002375098400492610002601001805110000512795NUEVA PAPALERIA ROGI SA DE CV

11/MAY 11/MAY T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 22,280.00 0029128PAGO DE CR 27224 Ref. 000514415 07200072375006219161358002601001805110000514415SUSANA LIZETTE VILLASEÑOR SANC


11/MAY 11/MAY T17 SPEI ENVIADO CIBANCO 0 64,148.00 0001048PAGO DE FACTURA A1048 Ref. 000532721 14300143180000017718175002601001805110000532721SOLUCIONES INTEGRALES DE COMER

11/MAY 11/MAY T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 13,740.20 0058748PAGO DE FACTURA 58748 Ref. 000533433 07200072375010092977108002601001805110000533433SONIA CANALES RAMIREZ

11/MAY 11/MAY T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 17,168.00 0000153PAGO DE FACTURA 153 Ref. 000534374 03600036320500436116505002601001805110000534374CAPACITACION INTEGRAL DE PUERT

11/MAY 11/MAY T17 SPEI ENVIADO CIBANCO 0 1,079.50 0000077CUOTA MANTTO PALMAR DE ARAMARA Ref. 00298273014300143180000009528506BNET01001805110002982730CONDOMINIO CENTRO COMERCIAL PLAZA PALMAR

11/MAY 11/MAY T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 14,677.62 0000292PAGO DE FACTURA 292 Ref. 000537259 01400014320920020736728


No. Cuenta 0153377458


Estado de Cuenta


FECHA SALDO


002601001805110000537259INOVA CONTROL SA DE CV

11/MAY 11/MAY T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 21,543.24 0000280PAGO DE FACTURA 280 Ref. 000537736 01400014320920020736728002601001805110000537736INOVA CONTROL SA DE CV



11/MAY 11/MAY T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 104,202.80 0003697PAGO DE CR 27237 Ref. 000539342 01400014375655049656510002601001805110000539342LAMINADO PROFESIONAL AUTOMOTRI

11/MAY 11/MAY T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 51,272.00 0003570PAGO DE CR 27143 Ref. 000540208 01400014375655049656510002601001805110000540208LAMINADO PROFESIONAL AUTOMOTRI

11/MAY 11/MAY T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2,700.00 0005954PAGO DE CR 27250 Ref. 000540638 01400014375605387263631002601001805110000540638KEVIN ANTONIO DE UNANUE GUTIER

11/MAY 11/MAY T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 1,650.10 0000064PAGO DE CR 27133 Ref. 000540939 03600036375500318290714002601001805110000540939DAVID SALVADOR MANZANO PELAYO







11/MAY 11/MAY W01 TRASPASO A TERCEROS 705.06


No. Cuenta 0153377458


Estado de Cuenta


FECHA SALDO


PAGO DE FACTURA CP127323 BMRCASH Ref. REFBNTC00320986

11/MAY 11/MAY W01 TRASPASO A TERCEROS 135,912.03 PAGO DE FACTURA B303-212 BMRCASH Ref. REFBNTC00320986

11/MAY 11/MAY W01 TRASPASO A TERCEROS 2,337.40 PAGO DE FACTURA CP 127347 BMRCASH Ref. REFBNTC00320986

11/MAY 11/MAY W01 TRASPASO A TERCEROS 192,696.86 GASOLINA AUTOS SEAPAL BMRCASH Ref. REFBNTC00320986










11/MAY 11/MAY W01 TRASPASO A TERCEROS 4,999.00 PAGO DE FACTURA JA37721 BMRCASH Ref. REFBNTC00320986











11/MAY 11/MAY W01 TRASPASO A TERCEROS 88,974.26


No. Cuenta 0153377458


Estado de Cuenta


FECHA SALDO


PAGO DE SEAPAL 27188 BMRCASH Ref. REFBNTC00320986





11/MAY 11/MAY T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 7,047.00 0000038PAGO DE FACTURA 38 Ref. 000560290 07200072375004489213368002601001805110000560290BLANCA ESTELA JIMENEZ RAMIREZ

11/MAY 11/MAY T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 17,680.72 0000339PAGO DE FACTURA 0339 Ref. 000570686 00200002375098400387314002601001805110000570686HECTOR ALEJANDRO JOYA CAZARES

11/MAY 11/MAY T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 14,950.02 0013201PAGO DE FACTURA 13201 Ref. 000571036 07200072375002202998668002601001805110000571036JESSICA VANESSA CRUZ REYES

11/MAY 11/MAY T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 23,200.00 0000025PAGO DE FACTURA B25 Ref. 000571452 01400014375920020262519002601001805110000571452CASA EDOTORIAL SIEMPRE LIBRES

11/MAY 11/MAY T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 34,800.00 0001819PAGO DE FACTURA 1819 Ref. 000571943 01400014375920020262519002601001805110000571943CASA EDOTORIAL SIEMPRE LIBRES

11/MAY 11/MAY W01 TRASPASO A TERCEROS 34,800.00 PAGO DE FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00320986

11/MAY 11/MAY T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 58,962.80 0002189PAGO DE FACTURA 2189 Ref. 000577008 07200072375006547411848002601001805110000577008GUILLERMO NUNO COSIO




No. Cuenta 0153377458


Estado de Cuenta


FECHA SALDO


SUMINISTRO Y MANTENIMIENTO IND

11/MAY 11/MAY T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 144,710.00 7,035,511.04 7,035,511.04 0000154PAGO DE FACTURA 154 Ref. 000578675 01400014320655060093217002601001805110000578675SUMINISTRO Y MANTENIMIENTO IND

14/MAY 14/MAY R01 PAGO DE NOMINA 2,633,523.60 SISTEMA DE LOS SERV DE AGUA POTABLE D Ref. BC 4201986198

14/MAY 14/MAY T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 35,513.40 0090518NOMINA DIRECTOR 1A MAYO Ref. 000619269 01400014375566915369402002601001805140000619269ANDRES GONZALEZ PALOMERA


14/MAY 14/MAY T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 326,904.00 0010518VALES DE DESPENSA ELECTRONICOS Ref. 000684848 03600036180500010845089002601001805140000684848PROMOTORA INBURSA SA DE CV VAL




14/MAY 14/MAY W01 TRASPASO A TERCEROS 28,551.90 PAGO DE FACTURA CREA007549692 BMRCASH Ref.REFBNTC00320986






14/MAY 14/MAY T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 67,932.35 0011113PAGO DE CR 27270 Ref. 000688435 03000030375900003518695002601001805140000688435JAIME LUNA RAMIREZ

14/MAY 14/MAY T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 765.60 0000019PAGO DE CR 27286 Ref. 000688637 01400014375605618071372


No. Cuenta 0153377458


Estado de Cuenta


FECHA SALDO


002601001805140000688637LORENA PEREZ ROJAS

14/MAY 14/MAY T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1,276.00 0001948PAGO DE CR 27284 Ref. 000688726 00200002375700258832820002601001805140000688726MARIO ALVAREZ ALANIS

14/MAY 14/MAY T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 25,650.00 0032896PAGO DE CR 27277 Ref. 000688904 03000030375900004668353002601001805140000688904GRUPO LEON PVR SA DE CV



14/MAY 14/MAY T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 13,920.00 3,340,790.97 3,340,790.97 0001296PAGO DE CR 27285 Ref. 000689718 00200002320700679493806002601001805140000689718GERARDO PEDRAZA DE LEON


15/MAY 15/MAY T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 1,414.76 0090518PENSION ALIMENTICIA Ref. 000766880 12700127375013934116694002601001805150000766880ELIZABETH TORRES LANGARICA

15/MAY 15/MAY T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 1,209.00 0090518PENSION ALIMENTICIA Ref. 000767810 13700137534101899677351002601001805150000767810JESSICA ALEJANDRA ESTRADA REYE

15/MAY 15/MAY T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 5,977.23 0090518PENSION ALIMENTICIA Ref. 000768051 02100021375062048770646002601001805150000768051YURITZI ITZIGUERY ALCARAZ DIAZ

15/MAY 15/MAY T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 34,800.00 8005049DEVOLUCION DEPOSITO ERRONEO Ref. 005323181 014000143759200202625192018051540014 TCT0000480050490CASA EDITORIAL SIEMPRE LIBRES SA DE CV

15/MAY 15/MAY T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1,150,045.84 0001348PAGO DE FACTURA 1348 Ref. 000780845 002


No. Cuenta 0153377458


Estado de Cuenta


FECHA SALDO


00002320089154703444002601001805150000780845COMPUTACION INTERACTIVA DE OCC

15/MAY 15/MAY T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 7,038,595.51 0001349PAGO DE FACTURA 1349 Ref. 000781494 00200002320089154703444002601001805150000781494COMPUTACION INTERACTIVA DE OCC

15/MAY 15/MAY T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 5,308.92 0090518COMPLEMENTO VALES ELECTRONICOS Ref. 00079563903600036180500010845089002601001805150000795639PROMOTORA INBURSA SA DE CV VAL

15/MAY 15/MAY C03 CHEQUE PAGADO NO. 5,000.00 9,168,039.71 9,168,039.71 PAGO EN EFECTIVO Ref. 48866



16/MAY 16/MAY T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 7,000.00 0590350PAGO DE FACTURA 590350 Ref. 000919178 04400044375032004363059002601001805160000919178MARY ANTOINETTE BELTRAN MAYEN


16/MAY 16/MAY T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 813,750.49 0061698EST.2 SEAPAL-2018-01-I3P Ref. 000928490 03600036320500409303853002601001805160000928490MACAMU INGENIERIA SA DE CV

16/MAY 16/MAY N06 PAGO CUENTA DE TERCERO 11,600.00 RFC:AAMA900117IK8 IVA:1600.00 Ref. 0033589011

16/MAY 16/MAY N06 PAGO CUENTA DE TERCERO 162,400.00 7,871,778.16 7,871,778.16 BNET 0105909554 Ref. 0061692005

17/MAY 17/MAY X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. 5,238,476.70 PAGO SIPARE B9810626109 201804 871787 Ref. 137B110110


17/MAY 17/MAY P14 RECAUDACION DE IMPUE G 3,424,183.00 4,209,118.46 4,209,118.46 REF:021819TV660020005435 CIE:0844985 Ref. UIA:0714043


18/MAY 18/MAY C03 CHEQUE PAGADO NO. 458.00 RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 48834


18/MAY 18/MAY C03 CHEQUE PAGADO NO. 4,726.40


No. Cuenta 0153377458


Estado de Cuenta


FECHA SALDO


RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 48858




18/MAY 18/MAY C03 CHEQUE PAGADO NO. 2,808.00 RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOOB850117-J34 Ref. 48886



18/MAY 18/MAY C03 CHEQUE PAGADO NO. 1,474.95 RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOEC840722-EY9 Ref. 48878

18/MAY 18/MAY C03 CHEQUE PAGADO NO. 45,099.77 RFC CUENTA DE DEPOSITO:MME920427 -EM3 Ref. 48862


18/MAY 18/MAY W01 TRASPASO A TERCEROS 51,040.00 PAGO DE FACTURA D3032 BMRCASH Ref. REFBNTC00320986


18/MAY 18/MAY W01 TRASPASO A TERCEROS 8,000.00 PAGO DE RECIBOA60 BMRCASH Ref. REFBNTC00320986


18/MAY 18/MAY T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 5,800.00 0000059PAGO DE RECIBO 59 Ref. 000214648 01400014375605565670224002601001805180000214648MARIA ENRIQUETA GONZALEZ LOPEZ

18/MAY 18/MAY T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 28,435.08 1537983PAGO DE FACTURA FEAB1537983 Ref. 000214949 00200002180087005054060002601001805180000214949SERVICIO PAN AMERICANO DE PROT

18/MAY 18/MAY T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 8,480.00 0000010PAGO DE FACTURA 10 Ref. 000215250 07200072375002706721564002601001805180000215250MATEO GARCIA RODRIGUEZ

18/MAY 18/MAY T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 245,000.00 3,515,199.11 3,515,199.11 0002209PAGO DE FACTURA 2209 Ref. 000216993 07200072375006547411848002601001805180000216993GUILLERMO NUNO COSIO



No. Cuenta 0153377458


Estado de Cuenta


FECHA SALDO


21/MAY 21/MAY C03 CHEQUE PAGADO NO. 2,711.15 RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 48884

21/MAY 21/MAY C03 CHEQUE PAGADO NO. 350.00 PAGO EN EFECTIVO Ref. 48882

21/MAY 21/MAY P14 ADCONINS,SA DE CV G 5,800.00 REF:00000000000051102166 CIE:1282514 Ref. UIA:2600268


21/MAY 21/MAY T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 9,104.55 0016487PAGO DE FACTURA 16487 Ref. 000267200 01400014375655022089256002601001805210000267200ECOSTA S DE RL DE CV

21/MAY 21/MAY T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 595.03 0420520PAGO DE FACTURA ERS420520 Ref. 000267475 00200002180066000622887002601001805210000267475REDPACK SA DE CV

21/MAY 21/MAY T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 27,561.60 0001567PAGO DE FACTURA G1567 Ref. 000267661 07200072560008514389114002601001805210000267661GUSTAVO CHALITA DIAZ

21/MAY 21/MAY T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 23,200.00 0000220PAGO DE FACTURA 220 Ref. 000267754 07200072375002170197290002601001805210000267754LORENA GUTIERREZ MOGUEL

21/MAY 21/MAY T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 11,600.00 0266360PAGO DE FACTURA 266360 Ref. 000267989 04400044375032005903049002601001805210000267989MONICA PAULIN GONZALEZ GOMEZ

21/MAY 21/MAY T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0 59,154.38 0006586PAGO FACTURA H6586 Ref. 000268106 06200062320001531134081002601001805210000268106GASOLINERA LOS VECINOS SA DE C

21/MAY 21/MAY T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 3,712.00 0000109PAGO DE CR 27283 Ref. 000268865 03600036320500428662753002601001805210000268865ROBERTO JOSHUA RODRIGUEZ MACED

21/MAY 21/MAY T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 12,359.92 0013200PAGO DE FACTURA A13200 Ref. 000269138 07200072375002202998668002601001805210000269138JESSICA VANESSA CRUZ REYES

21/MAY 21/MAY T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 18,943.53 0000279PAGO DE FACTURA C279 Ref. 000269221 014


No. Cuenta 0153377458


Estado de Cuenta


FECHA SALDO


00014320920020736728002601001805210000269221INOVA CONTROL SA DE CV

21/MAY 21/MAY T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 74,251.60 0001014PAGO DE FACTURA 1014 Ref. 000269433 01400014375605552890091002601001805210000269433GUILLERMINA RODRIGUEZ GRANO


21/MAY 21/MAY T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0 2,800.00 0000431PAGO DE FACTURA C431 Ref. 000269682 05800058375000000840138002601001805210000269682MARIA JULIA ESCOBAR CURIEL



21/MAY 21/MAY T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2,025.36 0016489PAGO DE CR 27274 Ref. 000270719 01400014375655022089256002601001805210000270719ECOSTA S DE RL DE CV

21/MAY 21/MAY T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 33,600.00 0011221PAGO DE FACTURA A11221 Ref. 000271335 07200072375005166151140002601001805210000271335VALLARTA OPINA EDICIONES SA DE

21/MAY 21/MAY T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 15,160.04 0027388PAGO DE FACTURA 27388 Ref. 000272750 00200002320443400380348002601001805210000272750SOLUCIONES ANALITICAS INTEGRAL

21/MAY 21/MAY W01 TRASPASO A TERCEROS 9,478.13 PAGO DE FACTURA GU9153 BMRCASH Ref. REFBNTC00320986

21/MAY 21/MAY W01 TRASPASO A TERCEROS 22,978.39 PAGO DE FACTURA FGU000011 BMRCASH Ref. REFBNTC00320986


21/MAY 21/MAY W01 TRASPASO A TERCEROS 60,907.50


No. Cuenta 0153377458


Estado de Cuenta


FECHA SALDO


PAGO DE FACTURA A447 BMRCASH Ref. REFBNTC00320986

21/MAY 21/MAY W01 TRASPASO A TERCEROS 4,640.00 PAGO DE FACTURA Z537 BMRCASH Ref. REFBNTC00320986






21/MAY 21/MAY W01 TRASPASO A TERCEROS 222,242.78 PAGO DE CR 27188-89 BMRCASH Ref. REFBNTC00320986

















21/MAY 21/MAY C03 CHEQUE PAGADO NO. 1,434.82


No. Cuenta 0153377458


Estado de Cuenta


FECHA SALDO


PAGO EN EFECTIVO Ref. 48875


21/MAY 21/MAY T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 970,548.81 08038230000803823 Ref. 002574280 00200002180087005715574BNET01001805210002574280BANOBRAS, S.N.C.




21/MAY 21/MAY T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 73,748.16 0000100PAGO DE FACTURA A100 Ref. 000296879 00200002320700406957007002601001805210000296879MAXIMILIANO BERNAL ALVARADO


21/MAY 21/MAY T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 120,767.60 0000688PAGO DE FACTURA 688 Ref. 000297461 02100021420040255242999002601001805210000297461CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS EME

21/MAY 21/MAY C03 CHEQUE PAGADO NO. 1,200.60 4,668,437.13 4,668,437.13 PAGO EN EFECTIVO Ref. 48877

22/MAY 22/MAY C03 CHEQUE PAGADO NO. 3,478.45 00Pago de Cheque No.00048871 Ref. 48871


22/MAY 22/MAY P14 HDI SEGUROS SA DE CV G 11,075.09 REF:00820138001883217212 CIE:0423722 Ref. UIA:1746151

22/MAY 22/MAY T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 13,250.00 0000265PAGO DE FACTURA 265 Ref. 000387582 00200002375060855030558002601001805220000387582MARCO ANTONIO SERVIN DE LA CAM




22/MAY 22/MAY W01 TRASPASO A TERCEROS 27,360.92 4,429,591.03 4,429,591.03


No. Cuenta 0153377458


Estado de Cuenta


FECHA SALDO


PAGO DE OC 44470 BMRCASH Ref. REFBNTC00320986


23/MAY 23/MAY W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS 7,500,000.00 FONDEO PAGO CFE Y PROVEEDORES BMRCASH Ref.REFBNTC00320986

23/MAY 23/MAY C67 CERTIFICACION DE CHEQUE 5,211,202.00 1261CENTRO FINANCIERO Ref. 48905





23/MAY 23/MAY W01 TRASPASO A TERCEROS 1,684,649.28 PAGO DE FACTURA B1079 BMRCASH Ref. REFBNTC00320986


23/MAY 23/MAY W01 TRASPASO A TERCEROS 469,800.00 PAGO DE FACTURA 210A BMRCASH Ref. REFBNTC00320986


23/MAY 23/MAY T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 130,442.00 0000158PAGO DE FACTURA 158 Ref. 000458391 01400014320655060093217002601001805230000458391SUMINISTRO Y MANTENIMIENTO IND



23/MAY 23/MAY C03 CHEQUE PAGADO NO. 6,381.00 4,015,407.25 4,015,407.25 Ref. 48893



No. Cuenta 0153377458


Estado de Cuenta


FECHA SALDO





24/MAY 24/MAY W01 TRASPASO A TERCEROS 5,800.00 PAGO DE FACTURA 32DBEE BMRCASH Ref. REFBNTC00320986

24/MAY 24/MAY W01 TRASPASO A TERCEROS 3,000.00 PAGO DE FACTURA FE157 BMRCASH Ref. REFBNTC00320986

24/MAY 24/MAY W01 TRASPASO A TERCEROS 3,317.60 PAGO DE OC 44889-893-892-891 BMRCASH Ref. REFBNTC00320986

24/MAY 24/MAY W01 TRASPASO A TERCEROS 1,700.00 PAGO DE RECIBO 29 BMRCASH Ref. REFBNTC00320986

24/MAY 24/MAY W01 TRASPASO A TERCEROS 170,105.37 PAGOSOLICITUD 61867 BMRCASH Ref. REFBNTC00320986





24/MAY 24/MAY W01 TRASPASO A TERCEROS 171,076.37 PAGO DE SOLICITUD 61602 BMRCASH Ref. REFBNTC00320986


24/MAY 24/MAY W01 TRASPASO A TERCEROS 3,710.00 PAG DE RECIBO A11 BMRCASH Ref. REFBNTC00320986




24/MAY 24/MAY T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 17,327.25 0006711PAGO DE CR 27305 Ref. 000495493 04400044375032004499114002601001805240000495493MARIO ALFONSO DE JESUS RAMIREZ

24/MAY 24/MAY T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 29,232.00 0000441PAGO DE FACTURA 441 Ref. 000495578 01400014375655059740225002601001805240000495578DISEÑADORES CREATIVOS DE IMAGE



No. Cuenta 0153377458


Estado de Cuenta


FECHA SALDO


002601001805240000495649JOSE DIAZ MONTES

24/MAY 24/MAY T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 34,049.48 0162866PAGO DE FACTURA CO162866 Ref. 000495839 00200002180087000014830002601001805240000495839HEWLETT PACKARD MEXICO S DE RL

24/MAY 24/MAY T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0 40,417.94 0006628PAGO DE SOLICITUD 61921 Ref. 000496095 06200062320001531134081002601001805240000496095GASOLINERA LOS VECINOS SA DE C

24/MAY 24/MAY T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 140,899.40 0182668PAGO DE FACTURA CO162868 Ref. 000496176 00200002180087000014830002601001805240000496176HEWLETT PACKARD MEXICO S DE RL


24/MAY 24/MAY T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 568.40 0002221PAGO DE CR 27290 Ref. 000496451 01400014375655040207133002601001805240000496451GERARDO MARTINEZ GARCIA




24/MAY 24/MAY T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 137,750.00 0000160PAGO DE CR 27358 Ref. 000539834 01400014320655060093217002601001805240000539834SUMINISTRO Y MANTENIMIENTO IND

24/MAY 24/MAY T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 29,023.20 0000107PAGO DE FACTURA 107 Ref. 000545951 00200002320700406957007002601001805240000545951MAXIMILIANO BERNAL ALVARADO

24/MAY 24/MAY T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 98,736.30 0000109PAGO DE FACTURA A109 Ref. 000546067 002


No. Cuenta 0153377458


Estado de Cuenta


FECHA SALDO


00002320700406957007002601001805240000546067MAXIMILIANO BERNAL ALVARADO

24/MAY 24/MAY C03 CHEQUE PAGADO NO. 12,806.00 4,874,923.38 4,874,923.38 Ref. 48909

25/MAY 25/MAY C03 CHEQUE PAGADO NO. 2,156.46 00Pago de Cheque No.00048876 Ref. 48876


25/MAY 25/MAY T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 10,921.92 8151715PAGO DE FACTURA A81517153 Ref. 000679597 00200002438021873746962002601001805250000679597BERMAD SA DE CV



25/MAY 25/MAY W01 TRASPASO A TERCEROS 149,640.00 PAGO DE FACTURA Z538 BMRCASH Ref. REFBNTC00320986


25/MAY 25/MAY W01 TRASPASO A TERCEROS 21,518.00 ALIMENTOS TRABAJADORES SEAPAL BMRCASH Ref.REFBNTC00320986

25/MAY 25/MAY C03 CHEQUE PAGADO NO. 45,099.77 4,629,653.42 4,629,653.42 RFC CUENTA DE DEPOSITO:MME920427 -EM3 Ref. 48903







28/MAY 28/MAY C03 CHEQUE PAGADO NO. 25,000.00 6,543,548.11 6,543,548.11 RFC CUENTA DE DEPOSITO:CUCR771108-QV5 Ref. 48868






No. Cuenta 0153377458


Estado de Cuenta


FECHA SALDO



29/MAY 29/MAY R01 PAGO DE NOMINA 1,882,937.60 SISTEMA DE LOS SERV DE AGUA POTABLE D Ref. BC 4201986198

29/MAY 29/MAY T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 35,458.80 0100518NOMINA DIRECTOR 2A MAYO Ref. 000828537 01400014375566915369402002601001805290000828537ANDRES GONZALEZ PALOMERA


29/MAY 29/MAY T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 23,780.00 0000047PAGO DE CR 27319 Ref. 000829001 02100021375040409013320002601001805290000829001SAUL CUAUHTEMOC SANTOS SANTANA

29/MAY 29/MAY W01 TRASPASO A TERCEROS 29,784.39 PAGO DE OC 45032,34-872-890-03BMRCASH Ref.REFBNTC00320986

29/MAY 29/MAY W01 TRASPASO A TERCEROS 82,205.50 PAGO DE OC 45253 BMRCASH Ref. REFBNTC00320986
















No. Cuenta 0153377458


Estado de Cuenta


FECHA SALDO












29/MAY 29/MAY T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 210,134.00 0000427PAGO DE FACTURA 427E Ref. 000837851 07200072320003237234406002601001805290000837851MAHOSY SA DE CV

29/MAY 29/MAY T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 17,481.40 0000555PAGO DE CR 27359 Ref. 000838059 01400014375605469743354002601001805290000838059JUAN CARLOS GARCIA HURTADO


29/MAY 29/MAY T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 290.00 0001427PAGO DE CR 27330 Ref. 000838286 01400014375655056451041002601001805290000838286FUEL INJECTION AND TIRES SA DE


29/MAY 29/MAY T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 1,467.00 0006718PAGO DE CR 27306 Ref. 000838603 04400044375032004499114002601001805290000838603MARIO ALFONSO DE JESUS RAMIREZ


No. Cuenta 0153377458


Estado de Cuenta


FECHA SALDO




29/MAY 29/MAY T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 4,150.00 0006053PAGO DE CR 27312 Ref. 000841086 01400014375605387263631002601001805290000841086KEVIN ANTONIO DE UNANUE GUTIER

29/MAY 29/MAY T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 27,510.24 0716386PAGO DE FACTURA 4000716386 Ref. 000841307 00200002320038920614909002601001805290000841307CASA SOMMER SA DE CV

29/MAY 29/MAY T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 10,030.17 0718005PAGO DE FACTURA 4000718005 Ref. 000841427 00200002320038920614909002601001805290000841427CASA SOMMER SA DE CV


29/MAY 29/MAY T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 11,149.93 0006712PAGO DE FACTURA B6712 Ref. 000841635 04400044375032004499114002601001805290000841635MARIO ALFONSO DE JESUS RAMIREZ



29/MAY 29/MAY T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 6,910.00 0000083PAGO DE CR 27223 Ref. 000842423 03600036375500318290714002601001805290000842423DAVID SALVADOR MANZANO PELAYO

29/MAY 29/MAY T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 9,949.90


No. Cuenta 0153377458


Estado de Cuenta


FECHA SALDO


0006052PAGO DE CR 27312 Ref. 000842667 01400014375605387263631002601001805290000842667KEVIN ANTONIO DE UNANUE GUTIER

29/MAY 29/MAY T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 15,889.68 0016578PAGO DE CR 27311 Ref. 000843039 01400014375655022089256002601001805290000843039ECOSTA S DE RL DE CV



29/MAY 29/MAY T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 628.28 0421452PAGO DE FACTURA 421452 Ref. 000843877 00200002180066000622887002601001805290000843877REDPACK SA DE CV

29/MAY 29/MAY T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 45,890.06 0017193PAGO DE FACTURA 81517193 Ref. 000844078 00200002438021873746962002601001805290000844078BERMAD SA DE CV








No. Cuenta 0153377458


Estado de Cuenta


FECHA SALDO


29/MAY 29/MAY W01 TRASPASO A TERCEROS 34,800.00 PAGO DE FACTURA VTA1845 BMRCASH Ref. REFBNTC00320986







29/MAY 29/MAY W01 TRASPASO A TERCEROS 309.00 DEDUCIBLE MATIZ 2015 BMRCASH Ref. REFBNTC00320986

29/MAY 29/MAY T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 55,100.00 0000094PAGO DE CR 27362 Ref. 000859911 07200072375004019064864002601001805290000859911HECTOR HUGO DE LA O GONZALEZ

29/MAY 29/MAY T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 5,450.00 0000391PAGO DE FACTURA A391 Ref. 000860113 01400014375655041467781002601001805290000860113EMMA GUTIERREZ VILLAREAL





29/MAY 29/MAY T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 14,500.00 0013960PAGO DE FACTURA 013960E Ref. 000862882 01400014375655014287396002601001805290000862882


No. Cuenta 0153377458


Estado de Cuenta


FECHA SALDO


EDICIONES Y PUBLICACIONES SIETE DE JUNIO

29/MAY 29/MAY T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 33,600.00 0011268PAGO DE FACTURA A11268 Ref. 000863168 07200072375005166151140002601001805290000863168VALLARTA OPINA EDICIONES SA DE


29/MAY 29/MAY T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2,900.12 0001026PAGO DE FACTURA A1026 Ref. 000869455 07200072375002904399824002601001805290000869455EDWIND ALBERTO DE ALBA TOVAR

29/MAY 29/MAY T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 7,064.40 7,366,818.45 7,366,818.45 0000020PAGO DE CR 27326 Ref. 000869756 01400014375605618071372002601001805290000869756LORENA PEREZ ROJAS



30/MAY 30/MAY T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2,106,899.20 0000554PAGO DE FACTURA 554 Ref. 000063197 07200072320005320530604002601001805300000063197MONICA GUILLERMINA AHUMADA ALD








30/MAY 30/MAY W01 TRASPASO A TERCEROS 2,499.00 PAGO DE FACTURA CREA007677873 BMRCASH Ref.REFBNTC00320986

30/MAY 30/MAY W01 TRASPASO A TERCEROS 180,558.76 PAGO GASOLINA AUTOS SEAPAL BMRCASH Ref.REFBNTC00320986


No. Cuenta 0153377458


Estado de Cuenta


FECHA SALDO



30/MAY 30/MAY T17 SPEI ENVIADO CIBANCO 0 64,148.00 0001101PAGO DE FACTURA A1101 Ref. 000069771 14300143180000017718175002601001805300000069771SOLUCIONES INTEGRALES DE COMER

30/MAY 30/MAY T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 122,919.98 0000155PAGO DE CR 27334 Ref. 000070550 01400014320655060093217002601001805300000070550SUMINISTRO Y MANTENIMIENTO IND

30/MAY 30/MAY T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 7,337.81 1537982PAGO DE FACTURA FEAB1537982 Ref. 000070754 00200002180087005054060002601001805300000070754SERVICIO PAN AMERICANO DE PROT

30/MAY 30/MAY T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0 55,648.84 4,424,833.81 4,424,833.81 0006671GASOLINA AUTOS SEAPAL Ref. 000071231 06200062320001531134081002601001805300000071231GASOLINERA LOS VECINOS SA DE C


31/MAY 31/MAY T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0 2,181.26 0000259PAGO DE FACTURA 259 Ref. 000180891 06200062580001941100306002601001805310000180891SERVICIOS Y SUMINISTROS AXKAN

31/MAY 31/MAY T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 6,148.00 0001013PAGO DE FACTURA 1013 Ref. 000181033 01400014375605552890091002601001805310000181033GUILLERMINA RODRIGUEZ GRANO

31/MAY 31/MAY T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1,160.00 0027855PAGO DE FACTURA GDL27855 Ref. 000181485 00200002320443400380348002601001805310000181485SOLUCIONES ANALITICAS INTEGRAL

31/MAY 31/MAY T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 879.28 0027857PAGO DE FACTURA GDL 27857 Ref. 000181530 00200002320443400380348002601001805310000181530SOLUCIONES ANALITICAS INTEGRAL


31/MAY 31/MAY T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 5,234.94


No. Cuenta 0153377458


Estado de Cuenta


FECHA SALDO


0027343PAGO DE CR 27343 Ref. 000181705 03600036375500318290714002601001805310000181705DAVID SALVADOR MANZANO PELAYO


31/MAY 31/MAY T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 4,205.00 0027882PAGO DE FACTURA GDL 27882 Ref. 000181795 00200002320443400380348002601001805310000181795SOLUCIONES ANALITICAS INTEGRAL

31/MAY 31/MAY T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 979.99 0010693PAGO DE CR 27364 Ref. 000182171 07200072375004189379560002601001805310000182171NOE GUADALUPE ORTIZ CASTILLON

31/MAY 31/MAY T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 3,045.00 0000045PAGO DE FACTURA 45 Ref. 000182350 07200072375004489213368002601001805310000182350BLANCA ESTELA JIMENEZ RAMIREZ


31/MAY 31/MAY T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 6,983.20 0719688PAGO DE FACTURA TAA4000719688 Ref. 000183909 00200002320038920614909002601001805310000183909CASA SOMMER SA DE CV

31/MAY 31/MAY T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2,650.00 0010318PAGO DE CR 27296 Ref. 000184931 07200072375004189379560002601001805310000184931NOE GUADALUPE ORTIZ CASTILLON



31/MAY 31/MAY T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0 19,488.00 0000258PAGO DE CR 27317 Ref. 000185479 062


No. Cuenta 0153377458


Estado de Cuenta


FECHA SALDO


00062580001941100306002601001805310000185479SERVICIOS Y SUMINISTROS AXKAN



31/MAY 31/MAY T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 21,924.00 0000120PAGO DE FACTURA 120 Ref. 000187561 03600036320500428662753002601001805310000187561ROBERTO JOSHUA RODRIGUEZ MACED



31/MAY 31/MAY W01 TRASPASO A TERCEROS 4,238.33 PAGO DE FACTURA FI24481 BMRCASH Ref. REFBNTC00320986

31/MAY 31/MAY W01 TRASPASO A TERCEROS 19,812.80 PAGO DE FACTURA FGU42220 BMRCASH Ref. REFBNTC00320986











No. Cuenta 0153377458


Estado de Cuenta


FECHA SALDO



31/MAY 31/MAY C03 CHEQUE PAGADO NO. 66,461.83 Ref. 48915


31/MAY 31/MAY C67 CERTIFICACION DE CHEQUE 8,954.00 1261CENTRO FINANCIERO Ref. 48927



31/MAY 31/MAY T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 646,045.13 0000012EST.3 SEAPAL-2018-01-I3P Ref. 000236106 03600036320500409303853002601001805310000236106MACAMU INGENIERIA SA DE CV


31/MAY 31/MAY C03 CHEQUE PAGADO NO. 1,258.00 3,219,699.49 3,219,699.49 RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROSH781009-ES7 Ref. 48920

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS 63,411,396.81 TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS 529

TOTAL IMPORTE ABONOS 64,509,202.74 TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS 13


( - )

( + )

100 %

F

C EDA G

B

No. Cuenta 0153377458


Estado de Cuenta


Concepto Cantidad Porcentaje Columna

Saldo Inicial 2,121,893.56 3.28% A

Depósitos / Abonos (+) 64,509,202.74 100.00% B

Comisiones (-) -486.00 0.00% C

Intereses a favor (+) 9,867.52 0.01% D

Retiros efectivo (-) 0.00 0.00% E

Otros cargos (-) -63,411,396.81 -98.29% F

Saldo Final 3,219,699.49 4.99% G

Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndolerelacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuestosobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00,Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta lapágina de internet: https://www.bancomer.com

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período


No. Cuenta 0153377458


Estado de Cuenta


Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar suaclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 52 26 2663 o del interior sin costo al 01 800 226 26 63

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de LíneaBancomer al teléfono 5226 2663 Ciudad de México, 3669 0229 Guadalajara, 8157 9111 Monterrey,01 800226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimientode la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica:2375001533774583 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Los depósitos, préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II del art. 46 de la Ley de Instituciones decrédito, contratados con Bancomer, están garantizados por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario entérminos del artículo 11 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, las obligaciones garantizadas documentadas entítulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los Títulos no hayan sido negociados.

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales."Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios dedinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos ycréditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea elnúmero, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

"Incumplir tus obligaciones, te puede generar comisiones o intereses moratorios."

www.ipab.org.mx

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

BBVA Bancomer recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención aUsuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Del. MiguelHidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico [email protected] o teléfono (55) 1998 8039, asícomo en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir ala Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y5340 0999 y 01 800 999 8080.


No. Cuenta 0153377458


Estado de Cuenta

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Glosario de Abreviaturas

ADMON

ANT

ANTIC

ANUL

APORT

AUT

BCA

BCOS

BMOV

BONIF

COD.

CAJ

CANC

CGO

CW

CH/CHQ

CI

COMER

COM

CIE

CONF

CONS

CONV

CORREC

CRED

CTA

CED

DCD

ADMINISTRACION

ANTERIOR

ANTICIPADA

ANULACION

APORTACION

AUTOMATICO

BANCA

BANCOS

BANCOMER MOVIL

BONIFICACION

CODIGO DE LEYENDA

CAJERO

CANCELACION

CARGO

CASH WINDOWS

CHEQUE

COBRO INMEDIATO

COMERCIO

COMISION

CONCENTRACION INMEDIATO

EMPRESARIAL

CONFIRMACION

CONSULTA

CONVENIO

CORRECCION

CREDITO

CUENTA

CUENTA EN DOLARES

DINAMICA DE CONVERSIONDE DIVISAS

DEP

DESC/DESCTO

DEV/DEVOL

DIF

DIN

DISP

DLLS

DOC

ELECT

EMP

EXTEM

EXT

FALLEC

FALT

GAT

GAR/GTIA

GPO

HONOR

IVA

ISR

INDEMN

INF

INSP

INT

INTS

INT/INTNAL

INV

LIQ

MP

MDO

DEPOSITO

DESCUENTO

DEVOLUCION

DIFERENCIA

DINERO

DISPOSICION

DOLARES

DOCUMENTO

ELECTRONICA

EMPRESARIAL

EXTEMPORANEA

EXTRANJERO

FALLECIMIENTO

FALTANTE

GANANCIA ANUAL TOTAL

GARANTIA

GRUPO

HONORARIOS

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

IMPUESTO SOBRE LA RENTA

INDEMNIZACION

INFORMACION

INSPECCION

INTERESES

INTERESES

INTERNACIONAL

INVERSION

LIQUIDACION

MARCA PROPIA

MERCADO

MN

MOV

MOVMTOS

MDB

N/A

OPER

OPS

ORD

P/PAG

PAT

REDESC

RFC

REF.

RESP

RET

REV

SBC

SEG

SERV

SOBR

SOC

TARJ

TDC

TDE

TPV

TIB

TRANS

TRASP

VTAS

MONEDA NACIONAL

MOVIMIENTO

MOVIMIENTOS

MULTI DEPOSITO BANCOMER

NO APLICA

OPERACION

OPERACIONES

ORDEN

PAGO

PATRIMONIAL

REDESCUENTO

REGISTRO FEDERAL DE

CONTRIBUYENTES

REFERENCIA

RESPONSABILIDAD

RETIRO

REVERSO

SALVO BUEN COBRO

SEGURO

SERVICIO

SOBREGIRO

SOCIEDADES

TARJETA

TARJETA DE CREDITO

TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL

TERMINAL PUNTO DE VENTA

TESORERIA INTEGRAL BANCOMER

TRANSFERENCIA

TRASPASO

VENTAS



Folio Fiscal: Certificado

Sello Digital

Sello SAT

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

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rV2OeSOPbwq2B5p3zoWteg5fUV55L2f8uLlRzwVbpqd1IJuBaIKYG9v4Ft15BWgPFaZGmH0oJo6fz9tF7kzA1UmaTTkg6wHozRGjcMLu4qGvwaf/w7m1gQOyB9+XI8Mc+4ZLHxhRpArksHTqZPghRtqEehAnBvx1YW4Cvjtdroqub2fX/NsJSfKPrlqCneDXs9gQvklN5U9cJBMghJERn3Sqrqo7KThPkR1c171Acvj3ZIB/W2bSwmLCkYQtPPRyF65NeoyySCOu3NDsAqdRo7XO6JEzvipT1pXdgMYxU7ORaHaukBcCmQS0+/F/y52gSpwP4Emo2nvmBUklyzbmYQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387 Fecha y hora de certificación: 2018-06-01T05:20:34

||1.1|F824F782-2C4F-42FA-8FAF-464EA6D85729|2018-06-01T05:20:34|Y8JToxFrq/Yt3osTRcy3ngFCkYlu9Ch0IUh/pWbta4G5w8f0t6/iLVjTBs+LN3wSDiUWlU/Y8z86bcNE9qaapF2aCSFANJP8Ux6K61GxE6ZO/D2k6DAT1o04zVVYH5imRAj9gCzSetzw4dN82MZ1ud4FHrjBd9J1b4YS5oqySzqN4i1wPh6gjsXB3xo7JP5tJUR73pI9QuBfwHGkKD0OwRPOhbzpgDSfOC4Y1t/9LGRGaQEzmfXoioxcPYqaKj5kHncLqSS0aFSEiY3mup8rl0Fnz+IiokQhFN/8YCv18QrjDzTt7pXPTQO/12oU4EXmuNcg42HT/LC++QhuV06Ugg==|00001000000404490387||

Emitido enCiudad de México, México a 01 de Junio de 2018 a las 05:14:51

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Estado de Cuenta

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Régimen Fiscal:Régimen General de Ley Personas Morales

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